radonaČ elnik prof. dr. i o...

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO GRAD SARAJEVO

GRADONAČELNIK

BOSNIA AND HERZEGOVINA Federation of Bosnia and Herzegovina

CANTON OF SARAJEVO CITY OF SARAJEVO

MAYOR

Broj: 01- 05-5911 /16 Sarajevo, 31.10.2016. godine.

Na osnovu člana 39. Statuta Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 34/08 — Prečišćeni tekst), gradonačelnik Grada Sarajeva donosi:

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Informacija o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01.- 30.09.2016. godine.

2. Predlaže se Gradskom vije ću Grada Sarajeva da Informaciju o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01. - 30.09.2016. godine primi k znanju.

RADONAČELNIK

Prof. dr. I o Komšić

Ul. Hamdije Kreševljakovića 3, 71000 Sarajevo, BOSNA I HERCEGOVINA Tel. ++387 33 — 208 340; 44 30 50, Fax: ++387 33 - 208 341;

www.sarajevo.ba e-mail: grad(tisarajevo.ba


GRAD SARAJEVO GRADSKO VIJEĆE


CITY OF SARAJEVO CITY COUNCIL

Broj: Sarajevo, . .2016. godine

Na osnovu člana 26. stav 1. tačka 2. i č lana 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 34/08 — Prečišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na 44. sjednici održanoj 23.11.2016. godine, primilo je k znanju

Informaciju o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01. - 30.09.2016. godine.

PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG VIJEĆA

Suljo Agić

U1. Hamdije Kreševljakovi ća 3, 71000 Sarajevo, BOSNA I HERCEGOVINA Tel. ++387 33 — 216 659 Fax: ++387 33 — 217 546;

www.saraievo.ba

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo GRAD SARAJEVO

INFORMACIJA O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA SARAJEVA

ZA PERIOD 01.01.-30.09.2016. GODINE

Sa•ajevo, oktobar 2016. godine

U skladu sa č lanom 90. č lanom 92. i članom 101. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine",br 102/13, 9/14, 13/14,8/15 i 91/15) i č lanom 23. Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva za 2016.godinu („Službene novine Kantona" broj 14/15) Gradonačelnik utvrđuj e

Informaciju o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01.-30.09.2016.godine

I Informacija ima za cilj da informiše Gradsko vije će o stanju i vrsti prihoda i rashoda u Gradu Sarajevu za period 01.01.-30.09.2016.godine. Ostvareni prihodi u teku ćoj godini za izvještajni period iznose 10.913.997,02 KM. Rashodi za isti period iznose 6.804.016,59 KM. Neutrošena sredstva za ovaj period iznose 4.109.980,43 KM i prenose se u naredni obračunski period.

II Prihodi

Priliv prihoda u ovom periodu bio je redovan i ostvaren je iz izvora kako slijedi:

Porez na imovinu od planiranih 5.500.000,00 KM ostvaren je u iznosu od 4.724.994,95 KM. Očekujemo da će se nastaviti ostvarivati redovno priliv do kraja godine.

Prihod od indirektnih poreza bilježi ostvarenje od 75,77% plana ili 4.569.508,31 KM. Priliv se očekuje u toku cijele godine te procjenjujemo da će se plan ostvariti.

Ostali prihodi od imovine iznose 235.470,31 KM. Od iznajmljivanja prostora i prodaje ulaznica u objektu Vijećnice prikupljeno je 210.155,92 KM ili 80,83% od planiranog. Prihod ovisi od zainteresovanosti posjetitelja za obilazak i iznajmljivanje prostora u Vije ćnici.

Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga su 1.232.267,97 KM, od čega komunalne takse iznose 1.218.145,36 KM ili 89,87% plana. Upla ćene refundacije su 9.791,80 KM od planiranih 9.000,00 KM, što znaći da je ostvareno 8,80%. Prihodi po Odluci o vodotocima grada su 3.674,10 KM. Neplanirano je 656,71 KM što je 13,13% plana.

Grantovi iz inostranstva-upla čen je zaostali iznos iz prošle godine od strane Vije ća Evrope od 6.868,48 KM. Namjena sredstava je projekat — dani nacionalnih manjina koji je završen prošle godine.

Grantovi su planirani po 50.000,00 KM od Kantona Sarajevo i Op ćine Centar za vodotoke i 50.000,00 KM od opć ina i Kantona u sufinansiranju do čeka Nove godine. Uplate za ove svrhe o čekujemo u narednom periodu. Za Dan nezavisnosti 1. mart po 300,00 KM uplatile su Op ćina Ilijaš i Op ćina Centar.

Primici su ostvareni od prodaje starih putni čkih vozila u iznosu 9.700,00 KM i od prodaje skele koja je nabavljena u periodu i za potrebe obnove Vije ćnice, pa primici od prodaje ostalih stalni sredstava iznose 25.980,00 KM. Sredstva doznačena namjenski za obnovu trebevi čke žičare od Federacije u cijelosti su i utrošena. Iznos tih sredstava u 2016. godini je 108.607,00 KM.

III Rashodi

Rashodi i izdaci za izvještajni period iznose 6.804.016,59 KM.

Plaće i naknade troškova zaposlenih su 2.393.778,91 KM ili 76,65% plana. Pla će su se isplać ivale redovno sa svim zakonskim obavezama.

Doprinos poslodavca je 225.852,91 KM.

Izdaci za materijal i usluge iznose 949.095,77 KM. Ovi izdaci obuhvataju rashode za putne troškove, izdatke za energiju i komunalne usluge, nabavku materijala neophodnog za rad uposlenika i usluge prevoza i goriva. Bilo je neophodno izvršiti unajmljivanje imovine i opreme za obolježavanje Dana nezavisnosti i Dana grada. Tekuće održavanje stalnih sredstava obuhvata nabavku materijala i usluge održavanja. Izdaci osiguranja su izdaci za osiguranje imovine, zaposlenih i vozila. Ugovorene usluge obuhvataju usluge informisanja, reprezentacije, stru čnog obrazovanja, stru čnih usluga, stimulisanja zapošljavanja mladih, ugovorene usluge i doprinose, izdatake za rad komisija i gradskih zastupnika. Organizovana je sve ćana sjednica u povodu obilježavanja Dana grada za koju je izdvojeno 38.017,34 KM. Tekući grantovi su izvršeni u iznosu od 2.740.569,91 ili 68,62% plana.

Tekući grantovi drugim nivoima su 480.499,77 KM od čega je 226.221,50 KM utrošeno na održavanje Vijećnice ( njeno čišćenje, obezbjeđenje, komunalne račune i slično). Za EYOWF 2019 se uplata vrši mjese ćno i za devet mjeseci iznosi 93.749,97 KM. Upla ćeno je za sportske manifestacije od interesa za grad 37.100,00 KM i to za Kup grada Sarajeva 2016.godine 5.000,00 KM, Košarkaški turnir za dje čake 12.000,00 KM, Sarajevu s ljubavlju 5.000,00 KM i slično. Sredstva za vjerske zajednice i crkve su utrošene u cijelosti i iznose 80.000,00 KM, a za Sarajevo film festival 50.000,00 KM. Za potrebe ANU BiH izdvojeno je 25.000,00 KM i po 25.000,00 KM za Kantonalnu specijalnu jedinicu i PU Stari Grad. Grantovi pojedincima iznose za devet mjeseci 91.338,17 KM. Od ukupnog iznosa za stipendiranje djece iz socijalno ugroženih porodica je 74.700,00 KM. Grantovi neprofitnim organizacijama su 764.742,00 KM. Ovim iznosom obuhva čeni su troškovi: 50.000,00 KM za Školu plivanja za učenike osnovnih škola u Olimpijskom bazenu Otoka, 10.000,00 KM udruženju slijepih KS za „Zyu čne novine", „Sigurnu ku ću" 20.000,00 KM, pokroviteljstvo Grada 67.360,00 KM, nepredvi đene izdatke Gradskog vije ća 22.772,95 KM i nepredviđene izdatke Gradske uprave 49.565,44 KM. Sredstva su se izdvojila i za Evropsko takmičenje u plesu 5.000,00 KM, za Vije će kongresa bošnjačkih intelektualaca, Hrvatsko narodno vijeće i Srpsko građansko vijeće. Za obilježavanje Dana grada Sarajeva utrošeno je 40.933,45 KM. Parlamentarnim grupama je upla ćivano mjesečno i za devet mjeseci je to 225.000,00 KM, a za izmirenje duga iz 2012. godine parlamentarnim grupama je upla čeno 132.600,16 KM. Za sufinansiranje dokumentarnog filma o ratnoj jedinici „Lasta" upla ćeno je 5.000,00 KM. FK Željezni čaru doznačeno je 50.000,00 KM. Grantovi javnim ustanovama i preduze ćima za izvještajni period iznose 1.284.781,73 KM. Za održavanje komunalnih objekata utrošeno je 59.231,73 KM i mjese čnu tranšu JP „Olimpijski bazen Otoka", što je za devet mjeseci iznos od 1.125.000,00 KM. Drugi tekući grantovi iznose 19.208,24 KM, a radi se o povratu više uplaćenog poreza.

Kapitalni grantovi su sredstva od 305.903,24 KM utrošena za projektovanje i izradu signalizacije za slijepa i ostala invalidna lica u iznosu od 5.733,00 KM i 285.726,59 KM za revitalizaciju Trebevićke žičare. Troškovi obuhvataju analizu stanja na Trebevi ćkoj žičari za šta se platilo 6.961,50 KM, rušenje dolazne stanice što je iznosilo 64.376,62 KM, preseljenje štamparije Grasa plaćeno 10.000,00 KM stru čni nadzor nad radovima je 1.521,00 KM, priključenje na distributivnu mrežu 1.064,36 KM, nadzor nad rušenjem stanice 1.895,40 KM, rušenje polazne stanice 87.202,71 KM i izvršena su još neka pla ćanja neophodna za ovaj projekat. Za biciclisti čku stazu je utrošeno 14.443,65 KM.

Nabavka stalnih sredstava iznosi za izvještajni period 101.348,51 KM. Izvršena je nabavka namještaja i inventara za Vije ćnicu za 3.455,50 KM, kompjuterske opreme u Gradskoj upravi u iznosu od 19.345,55 KM, inventara u iznosu od 2.412,75 KM, licence, software Navision 18.821,70 KM, software za registraciju radnog vremena 5.623,21 KM i sli čno. Nabavka je vršena u okviru planiranih sredstava.

U prilogu je tabelarni dio Izvršenja Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01.-30.09.2016. godine.

Na osnovu č lana 92. i 101. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ( " Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine ", br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15 i 91/15) i č lana 24. Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva („Službene novine Kantona" broj 14/15) Gradona čelnik utvrduje

INFORMACIJU O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA SARAJEVA

ZA PERIOD 01.01.- 30.09. 2016. GODINE

Budžet Grad Sarajeva za 2016. godinu izvršen je za period 01.01.-30.09.2016. godine u obimu i iznosima kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

1 Ukupna sredstva 10.913.997,02 KM 11.Prihodi iz teku će godine 10.769.710,02 I 2.Primici 35.680,00 I 3.Namjenska sredstva za ži čaru 108.607,00

II Ukupno izvršeni rashodi i izdaci 6.804.016,59 KM II 1. Rashodi 6.347.314,84 II 2.Kapitalni izdaci 407.251,75 11 3.Teku ća rezerva 49.450,00 111 Razlika (1-11) 4.109.980,43 KM

Ukupno ostvarena sredstva za period 01.01.2016.-30.09.2016. godine iznose 10.913.997,02 KM. Ukupno izvršeni rashodi i izdaci u ovom period su 6.804.016,59 KM. Razlika izmedu ukupno ostvarenih prihoda i ukupno ostvarenih rashoda i izdataka (1-11), je 4.109.980,43 KM.

III

Ostvareni prihodi i izvršeni rashodi po ekonomskom kodu, odnosno namjeni iskazani su u bilansu Budžeta kako slijedi:

2

BUDŽETSKA SREDSTVA GRADA SARAJEVA

iv s .

:,›.

Ostvareno-,. 01.01.- 09.2 . , ...

.t . ;

, !;Ostvareno 01.01.- 09.

..,:... ,.›. 4, .§:

1+11 UKUPNA SREDSTVA 5.232.718,21 13.797.240,00 10.913.997,02 79,10 I PRIHODI IZ TEKUĆE GODINE 5.232.718,21 13.511.499,00 10.769.710,02 79,71

714000 714100 Porez na imovinu 3.583.309,14 5.500.000,00 4.724.994,95 85,91 714130 Porez na promet nepokretnosti i prava 3.583.309,14 5.500.000,00 4.724.994,95 85,91

714121 Porez na nasljede i darove 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

717000 717100 Prihodi od indirektnih poreza 0,00 6.030.980,00 4.569.508,31 75,77 717151 Prihodi od indirektnih poreza od FBiH 0,00 6.030.980,00 4.569.508,31 75,77

721000 721200 Ostali prihodi od imovine 225.415,24 361.000,00 235.470,31 65,23 721122 Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora 0,00 0,00 200,00 #DIV/0!

721211 Prihodi od kamate za depozite u banci 656,22 1.000,00 394,39 39,44

721219 Ostali prihodi financijske i nematerijalne imovine-"Sarajevo" 50.392,00 100.000,00 24.720,00 24,72

721239

Ostali prihodi od imovine-Prihodi od iznajmljivanja prostora u objektu Viječnice, prihodi od prodaje karata za obilazak objekta Vije čnice 174.367,02 260.000,00 210.155,92 80,83

722000 722000 Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga 1.385.829,88 1.469.519,00 1.232.267,97 83,86 722311 Komunalne takse 1.215.876,42 1.355.519,00 1.218.145,36 89,87 722760 Uplaćene refundacije 0,00 9.000,00 9.791,80 108,80 722791 Prihodi po osnovu Odluke o vodotocima grada 29.837,20 100.000,00 3.674,10 3,67 722791 Ostale neplanirane uplate 140.116,26 5.000,00 656,71 13,13

731000 731100 Grantovi iz inostranstva 28.163,95 0,00 6.868,48 #DIV/0!

731110 Finansijska podrška Vije ća Evrope EK ZA Projekat"Dani nacionalnih manjina" 28.163,95 0,00 6.868,48 #DIV/0!

731110 Grant za romsku populaciju 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 731110 Grant za Trebevičku ži čaru Oferman 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

732000 732100 Grantovi 10.000,00 150.000,00 600,00 0,40 732112 Ministarstvo Federacije za projekat ži čare 0,00 0,00 #DIV/0! 732114 Grant Knatona Sarajevo 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

732114 Ministarstvo saobra ćaja Kantona Sarajevo-Direkcija za ceste 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

732114 Grant od Kantona Sarajevo za vodotoke 0,00 50.000,00 0,00 0,00

732116 Učeš će opć ina grada Sarajeva i Kantona u sufinansiranju dočeka Nove godine 0,00 50.000,00 0,00 0,00

732116 Projekat Sreetworkout parkovi - opć ina Centar 5.000,00 0,00 0,00 #DIV/0! 732116 Projekat - Razvoj poduzetništva kod mladih 5.000,00 0,00 0,00 #DIV/0! 732116 Tekuć i transfer za Dan nezavisnosti 1. mart 0,00 0,00 600,00 #DIV/0! 733110 Donacija za otvaranje Vije ćnice 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

733116 Grant opć ina za promociju kliza čkog sporta u Sarajevu 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 732116 Grant od opć ina za vodotoke (Op ć ina Centar) 0,00 50.000,00 0,00 0,00 733112 Donacija od BH Telecom-a-Centar za zdrav život 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

811000 811000 Primici 0,00 0,00 35.680,00 #DIV/0! 811114 Primici od prodaje putni čkih vozila 0,00 0,00 9.700,00 #DIV/0! 811116 Primici od prodaje ostalih stalnih sredstava 0,00 0,00 25.980,00 #DIV/0!

Ministarstvo Federacije za projekat žičare-prenesena

namjenska sredstva 0,00 108.607,00 108.607,00 100,00 Ukupan višak prihoda nad rahodima prenesen iz 2015. godine 0,00 177.134,00 0,00 0,00

3

GRAD SARAJEVO-IZDACI

IZDACI 1+11+111 5.500.746,88 13.797.240,00 6.804.016,59 49,31 610000 1 Teku ć i izdaci 5.142.837,91 9.336.880,00 6.347.314,84 67,98 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 2.052.534,82 3.123.200,00 2.393.778,91 76,65 611100 Bruto pla će i naknade 1.661.005,41 2.560.200,00 2.076.627,81 81,11 611200 Naknade troškova zaposlenih 391.529,41 563.000,00 317.151,10 56,33 612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi 180.979,47 307.800,00 225.852,91 73,38 612100 Doprinos poslodavca 180.979,47 307.800,00 225.852,91 73,38 612110 Doprinos poslodavca 180.979,47 307.800,00 225.852,91 73,38 613000 lzdaci za materijal i usluge 823.931,86 1.841.877,00 949.095,77 51,53 613100 Putni troškovi 21.882,20 95.000,00 40.269,61 42,39 613200 lzdaci za energiju 84.501,74 157.000,00 51.924,52 33,07 613300 lzdaci za komunalne usluge 100.492,59 151.320,00 61.564,21 40,68 613400 Nabavka materijala 29.454,19 61.000,00 26.079,09 42,75 613500 lzdaci za usluge prevoza i goriva 15.560,83 34.700,00 10.401,50 29,98 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 13.216,84 15.000,00 9.334,29 62,23 613700 lzdaci za teku će održavanje 33.922,45 75.500,00 35.871,74 47,51 613800 lzdaci osiguranja, bankarske usluge 27.210,28 33.850,00 18.252,79 53,92 613900 Ugovorene usluge 497.690,74 1.218.507,00 695.398,02 57,07 613900 Street workout park 0 ,00 0,00 0,00 #DIV/0!

613900 Participacija sredstava za apliciranje prema medunarodnim fondovima 0 ,00 0 ,00 0,00 #DIV/0!

613900 Gradski biznis centar-Organiziranje stručnih radionica za mlade poduzetnike 0,00 0,00 0,00 #DIVIO!

613900 Svečana sjednica u povodu Dana grada Sarajeva 43.292,40 70.000,00 38.017,34 54,31

613900 Održavanje manifestacija medunarodne suradnje 11.538,45 0,00 0,00 #DIV/0 !

614000 Tekuć i grantovi 2.030.560,91 3.994.003,00 2.740.569,91 68,62 614100 Tekuć i grantovi drugim nivoima vlasti 228.243,52 970.000,00 580.499,77 59,85 614200 Pojedinačni grantovi 20.100,00 144.400,00 91.338,17 63,25 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 396.246,91 943.000,00 764.742,00 81,10 614400 Grantovi javnim ustanovama, preduze ć ima 1.308.894,89 1.760.000,00 1.284.781,73 73,00 614800 Drugi teku ć i rashodi 77.075,59 176.603,00 19.208,24 10,88

II Kapitalni izdaci 355.929,64 4.360.360,00 407.251,75 9,34 615000 Kapitalni grantovi 299.999,98 3.942.000,00 305.903,24 7,76 615100 Kapitalni grantovi drugim nivoima 299.999,98 3.942.000,00 305.903,24 7,76 821000 Kapitalna ulaganja 55.929,66 418.360,00 101.348,51 24,23

Namještaj 3.850,74 71.500,00 0,00 0,00 Nabavka namještaja i inventara za Vijećnicu 37.007,39 80.000,00 3.455,50 4,32 Kompjuterska oprema -(Zavod) 7.808,09 67.000,00 19.345,55 28,87 Oprema za prenos podataka i glasa 0,00 8.500,00 0,00 0,00 Fotografska oprema 1.323,07 0,00 0,00 #D IV/0! Elektronska oprema 930,00 1.000,00 0,00 0,00 Ostale uredske mašine 0,00 3.860,00 0,00 0,00 Motorna vozila 0 ,00 80.000,00 40.843,00 51,05

Ugradena oprema-uredaj za registraciju radnog vremena 1.840,37 5.000,00 2.653,80 53,08

4

Inventar 3.170,00 10.500,00 2.412,75 22,98 Kapitalni izdaci za nabavku stalnih sredstava-Revitalizacija Trebevičke žičare 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Projektovanje i izgradnja biciklisti čke staze 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti-produljenjE licenci, platforme i sl. (Zavod); softver za registraciju radnog vremena 0,00 35.500,00 18.821,70 53,02 Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti-Softer za uposlenike (namjenska aplikacija službe za urbano planiranje)(Zavod) 0,00 10.000,00 5.623,21 56,23

Prostorni informacioni sistem-GIS GRADA SARAJEVA-pilot projekat-Koncepcija-Studije izvodljivosti, projekti 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Prostomi informacioni sistem-GIS GRADA SARAJEVA-uspostava osnove GISa-temeljna infrastruktura (Mreža, Hardver) 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Prostorni informacioni sistem-GIS GRADA SARAJEVA Uspostava osnove GISa - Softver, platforme licence podloge) 0,00 0,00 #DIV/0! Računarska mreža (unapreclenje i razvoj) 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Sarajevski vremeplov-Projekat Prezentacija kulturnog nasljeda korištenjem tehnologije proširene zbilje (Augmented Reality tehnologije)-participacija-studije izvodljivosti, projekti 0,00 15.000,00 0,00 0,00 Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti - produljen licenci, softveri i sl.(Zavod)

e

0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti-Projekat službene elektronske komunikacije u Gradskom vije ću (Zavod) 0,00 23.500,00 6.903,00 29,37 Ostala osniva čka ulaganja 0,00 0,00 1.000,00 #DIV/0! Nabavka ostalnih stalnih sredstava 0,00 7.000,00 290,00 4,14 Investicijsko održavanje poslovnog prostora na Šipu 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! III Tekuća rezerva 1.979,33 100.000,00 49.450,00 49,45 Tekuća rezerva 1.979,33 100.000,00 49.450,00 49,45

pos enih 108

Kompjuterska oprema - (Zavod) 0,00 0,00 42 000,00 0,00 Oprema za prenos podataka i glasa 0,00 0,00 8.000,00 0,00 Elektronska oprema 0,00 0,00 1.000,00 0,00 Ostale uredske mašine 2.360,00 0,00 0,00 0,00

Ugradena oprema #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 Inventar 2.000,00 0,00 0,00 0,00 Licence softvera, studije izvodIjivosti, projekti - produljenje licenci, softveri i sl.(Zavod) 0,00 0,00 5.500,00 0,00

7

1+IIIZDACI 1.109.811,59 2.331.840,00 1.502.889,54 64,45 10 1

610000 I Tekuć i izdaci 1.109.811,59 2.196.480,00 1.495.986,54 68,11

Plaće i naknade troškova zaposlenih

Bruto pla će i naknade

440.264,36

351.129,09

688.800,00

531.500,00

563.049,31

492.957,24

611000

611100

81,74

92,75

611200 Naknade troškova zaposlenih 89.135,27 157.300,00 70.092,07 44,56 612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinos 38.074,00 70.210,00 53.561,24 76,29

612100 Doprinos poslodavca 38.074,00 70.210,00 53.561,24 76,29 612110 Doprinos poslodavca 38.074,00 70.210,00 53.561,24 76,29

613000 lzdaci za materijal i usluge 338.204,30 836.470,00 456.628,89 54,59 613100 Putni troškovi 4.208,59 34.000,00 6.736,40 19,81 613200 Troškovi za energiju 11.706,22 22.000,00 9.934,41 45,16 613300 lzdaci za komunalne usluge 27.609,21 40.520,00 13.736,98 33,90 613400 Nabavka materijala 17.144,49 32.000,00 11.839,43 37,00 613500 lzdaci za usluge prevoza i goriva 4.009,18 14.200,00 2.924,54 20,60 613600 Unajmljivanje imovine i opreme #D IV/0! 0,00 0,00 0,00 613700 lzdaci za teku će održavanje 5.267,41 22.000,00 12.360,90 56,19 613800 lzdaci osiguranja, bankarske usluge 884,59 3.850,00 884,59 22,98 613900 Ugovorene usluge 267.374,61 667.900,00 398.211,64 59,62

Svečana sjednica u povodu Dana grada Sarajeva 43.292,40 70.000,00 38.017,34 613900 54,31

614000 Teku ć i grantovi 249.976,53 531.000,00 384.729,76 72,45 614200 Grantovi pojedincima 14.000,00 25.000,00 4.356,65 17,43

Grantovi neprofitnim organizacijama-klubovima politi čkih partija Gradskog vije ća i nepredvideni izdaci 614300 235.976,53 506.000,00 380.373,11 75,17

821000 II Kapitalna ulaganja 135.360,00 6.903,00 0,00 5,10 Namještaj 0,00 10.000,00 0,00 0,00

Motorna vozila 0,00 40.000,00 0,00 0,00

Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti-Proje službene elektronske komunikacije u Gradskom vije ću (Zavod)

kat

0, 00 23.500,00 6.903,00 29,37 Nabavka ostalih stalnih sredstava 1.000,00 0,00 0, 00 0,00

5

GRADSKO VIJEĆE

Uposlenih 22

7

PRAVOBRANILAŠTVO GRADA SARAJEVA

«

.1zyršenie, .

'. 01.01,- >

. . . .. ,..

, . ršenie 01.- ._,.. . .. ,

Inde ...,. ...

1 2 3 4 5 6 7 8

11 1 1+11 IZDACI 73.327,37 154.470,00 99.429,75 64,37

610000 1Tekuć i izdaci 73.327,37 149.970,00 99.429,75 66,30

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 66.010,09 108.970,00 88.740,96 81,44

611100 Bruto plaće i naknade 55.599,54 84.940,00 78.081,43 91,93

611200 Naknade troškova zaposlenih 10.410,55 24.030,00 10.659,53 44,36 612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi 6.029,80 10.800,00 8.479,29 78,51

612100 Doprinos poslodavca 6.029,80 10.800,00 8.479,29 78,51 612110 Doprinos poslodavca 6.029,80 10.800,00 8.479,29 78,51

613000 lzdaci za materijal i usluge 1.287,48 30.200,00 2.209,50 7,32 613100 Putni troškovi 518,70 2.000,00 136,70 6,84 613200 Troškovi za energiju 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 613300 lzdaci za komunalne usluge 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 613400 Nabavka materijala 188,78 6.000,00 471,30 7,86 613500 lzdaci za usluge prevoza i goriva 0,00 500,00 0,00 0,00 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 613700 lzdaci za teku će održavanje 0,00 2.000,00 58,50 2,93 613800 lzdaci osiguranja, bankarske usluge 0,00 500,00 333,00 66,60 613900 Ugovorene usluge 580,00 19.200,00 1.210,00 6,30 614000 Teku ć i grantovi 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 614200 Grantovi pojedincima 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 614800 Drugi teku ć i grantovi 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 821000 11 Kapitalna ulaganja 0,00 4.500,00 0,00 0,00

Namještaj 0,00 500,00 0,00 0,00 Kompjuterska oprema - (Zavod) 0,00 1.500,00 0,00 0,00 Oprema za prenos podataka i glasa 0,00 500,00 0,00 0,00 Ostale uredske mašine 0,00 500,00 0,00 0,00 Inventar 0,00 500,00 0,00 0,00 Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti - produljenje licenci, softveri i sl.(Zavod) 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Nabavka ostalih stalnih sredstava 0,00 1.000,00 0,00 0,00 Uposlenih 4

9

GRADSKA UPRAVA

12 2 1+11+111 IZDACI 4.317.607,92 11.164.327,00 5.201.697,30 46,59 610000 I Teku ć i izdaci 3.959.698,95 6.843.827,00 4.751.898,55 69,43 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.546.260,37 2.325.430,00 1.741.988,64 74,91

611100 Bruto pla će i naknade 1.254.276,78 1.943.760,00 1.505.589,14 77,46 611200 Naknade troškova zaposlenih 291.983,59 381.670,00 236.399,50 61,94

612000 Doprinos poslodavca i ostali doprino 136.875,67 226.790,00 163.812,38 72,23 612100 Doprinos poslodavca 136.875,67 226.790,00 163.812,38 72,23 612110 Doprinos poslodavca 136.875,67 226.790,00 163.812,38 72,23 613000 lzdaci za materijal i usluge 484.440,08 975.207,00 490.257,38 50,27 613100 Putni troškovi 17.154,91 59.000,00 33.396,51 56,60 613200 lzdaci za energiju 72.795,52 135.000,00 41.990,11 31,10 613300 lzdaci za komunalne usluge 72 883,38 110.800,00 47.827,23 43,17 613400 Nabavka materijala 12.120,92 23.000,00 13.768,36 59,86 613500 lzdaci za usluge prevoza i goriva 11 551,65 20.000,00 7.476,96 37,38 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 13.216,84 15.000,00 9.334,29 62,23 613700 lzdaci za teku će održavanje 28.655,04 51.500,00 23.452,34 45,54 613800 lzdaci osiguranja, bankarske usluge 26.325,69 29.500,00 17.035,20 57,75 613900 Ugovorene usluge 229.736,13 531.407,00 295.976,38 55,70 613900 Street workout park 0 ,00 0,00 0,00 #DIVIO !

613900 Participacija sredstava za apliciranje

prema medunarodnim fondovima 0,00 0 ,00 0,00 #D IVIO !

613900 Gradski biznis centar-Organiziranje

stručnih radionica za mlade poduzetnike 0 ,00 0,00 0,00 #DIVIO!

613900 Održavanje manifestacija medunarodne

saradnje 11.538,45 0,00 0,00 #DIVIO ! 614000 Teku ć i grantovi 1.780.584,38 3.316.400,00 2.355.840,15 71,04 614100 Tekuć i grantovi drugim nivoima vlasti 228.243,52 970.000,00 580.499,77 59,85 614200 Grantovi pojedincima 6.100,00 119.400,00 86.981,52 72,85 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 160.270,38 437.000,00 384.368,89 87,96 614400 Grantovi javnim ustanovama, preduze ć i 1.308.894,89 1.760.000,00 1.284.781,73 73,00 614800 Drugi teku ć i rashodi 77.075,59 30.000,00 19.208,24 64,03


Namještaj 3.850,74 61.000,00 0,00 0,00 Nabavka namještaja i inventara za Vijećnicu 37.007,39 80.000,00 3.455,50 4,32 Kompjuterska oprema - (Zavod) 7.808,09 23.500,00 19.345,55 82,32 Oprema za prenos podataka i glasa 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Elektronska oprema 930,00 0,00 0,00 #DIVIO! Fotografska oprema 1.323,07 0,00 0,00 #DIV/0! Ostale uredske mašine 0,00 1.000,00 0,00 0,00 Ugradena oprema-uredaj za registraciju radnog vremena 1.840,37 5.000,00 2.653,80 53,08 Motorna vozila 0,00 40.000,00 40.843,00 102,11 Inventar 3.170,00 8.000,00 2.412,75 30,16

10

Kapitalni izdaci za nabavku stalnih sredstava-Revitalizacija Trebevičke žičare 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Projektovanje i izgradnja biciklisti čke staze 0,00 0,00 0,00 #131V/0! Licence softvera. studije izvodljivosti, projekti-produljenje licenci, platforme i sl. (Zavod); softver registraciju radnog vremena

za

0,00 30.000,00 18.821,70 62,74 Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti-Softer za uposlenike (namjenska aplikacija službe za urbano planiranje)(Zavod) 0,00 10.000,00 5.623,21 56,23 Prostorni informacioni sistem-GIS GRADA SARAJEVA-pilot projekat-Koncepcija-Studije izvodljivosti, projekti 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Prostorni informacioni sistem-GIS GRADA SARAJEVA-uspostava osnove GISa-temeljna infrastruktura (Mreža, Hardver) 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Prostorni informacioni sistem-GIS GRADA SARAJEVA Uspostava osnove GISa - Softver, platforme licence podloge) 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Računarska mreža (unapredenje i razvoj) 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

Sarajevski vremeplov-Projekat Prezentacija kulturnog nasljeda korištenjem tehnologije proširene zbilje (Augmented Reality tehnologije)-participacija ■

studije izvodljivosti, projekti 0,00 15.000,00 0,00 0,00 Studije, elaborati, projektni programi i sl. 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Ostala osnivačka ulaganja 0,00 0,00 1.000,00 #DIV/0! Nabavka ostalih stalnih sredstava 0,00 5.000,00 290,00 5,80

Investicijsko održavanje poslovnog prostora na Šipu 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! III Teku ća rezerva .. . 1.979,33 100.000,00 49.450,00 49,45

pos eni

GRADONAČELNIK GRADA SARAJEVA Prof. dr. Iv~q Komšić

11

TEKUĆ I GRANTOVI DRUGIM NIVOIMA - konto 614100

R.br. Naziv projekta

lzvršenje 01.01.-

30.09.2015. Budžet 2016.

lzvršenje 01.01.-

30.09.2016.

1, Održavanje vodotoka, uredenje, održavanje i zaštita urecienih vodotoka na podru čju grada 20.393,10 200.000,00 14.028,30

2. Održavanje objekta Vije čnice(č išdenje,obezbjedenje,osiguranje, energenti i sl.) 65.275,19 180.000,00 226.221,50 Projekti u oblasti kulture

3. Doček Nove godine 0,00 85.000,00 4.400,00 4. Obilježavanje godišnjice ZOI 84 3.000,00 0,00 0,00

5. Podrška i nagrade sportskim ekipama i pojedincima koji postižu vrhunske rezultate 0,00 0,00 0,00

6. Sufinansiranje ledene plohe - kompleks Zetra 0,00 0,00 0,00 7. Evropski, omladinski, olimpijski, zimski festival EYOWF 2019 85.612,18 125.000,00 93.749,97 8. Sarajevo, evropski most kultura 2014. 0,00 0,00 0,00

9. Primjena Odluke o finansiranju sportskih manifestacija od interesa za Grad 30.000,00 50.000,00 37.100,00

10. Sufinansiranje programskih i projektnih aktivnosti ANU BiH 0,00 25.000,00 25.000,00 ' 1. ,_ ..._ Učeš će u zajedni čkim projektima sa bratskim gradovima 0,00 50.000,00 0,00 ,2. lzdvajanje za Kantonalnu specijalnu jedinicu 0,00 25.000,00 25.000,00 13. Sredstva za vjerske zajednice i crkve 3.000,00 80.000,00 80.000,00 14. Sindikat Grada Sarajeva-Sindikalni odbor 0,00 0,00 0,00 15. Sufinansiranje Memorijalnog kompleksa na brdu Žuč 0,00 20.000,00 0,00

16. Grant Fondu KS za zaštitu i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca 0,00 0,00 0,00

17 Sufinansiranje Sarajevo film festivala 0,00 50.000,00 50.000,00 18 Transfer donacija za mjesta pogodena poplavama 0,00 0,00 0,00 19 Sufinansiranje projekta Parkovski mobilijar-op ć ina Novi Grad 0,00 50.000,00 0,00 20 Program pomoć i za materijalno-tehničko opremanje PU Stari Grad 0,00 25.000,00 25.000,00

21 lzrada Idejnog rješenja i prefizibiliti studija Nova Baš ćaršija-pijaca Telali 0,00 5.000,00 0,00 22. Transfer za podru čja pogodena elementarnim nepogodama 20.963,05 0,00 0,00

SVE UKUPNO 228.243,52 970.000,00 580.499,77

GRANTOVI POJEDINCIMA - konto 614200


lzvršenje 01.01.-

30.09.2015. Budžet 2016.

lzvršenje 01.01.-

30.09.2016. 1. Beneficije za soc. zaštitu 6. milijarditog stanovnika Planete 600,00 2.400,00 1.200,00 2. Stipendiranje djece iz socijalno ugroženih porodica 0,00 100.000,00 74.700,00 3. Nagrade za Šestoaprilsku nagradu 14.000,00 0,00 0,00

4. Naknade vijećnicima prema Odluci o primanjima i drugim pravima vijećnika 0,00 25.000,00 4.356,65

5. Novčana pomoć za liječenje golmanu Slavije Milošu Božovi ću 0,00 5.000,00 5.000,00 6. Otkup knjiga od interesa za Grad 0,00 0,00 0,00 7. Pomoć u teškim socijalnim slu čajevima 5.500,00 10.000,00 6.081,52 8. Novčana naknada bivšim gradona čelnicima Grada Sarajeva 0,00 2.000,00 0,00

UKUPNO 20.100,00 144.400,00 91.338,17

GRANTOVI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA - konto 614300 lzvršenje lzvršenje

01.01.- Budžet 01.01.- R.br. Naziv projekta 30.09.2015. 2016. 30.09.2016.

Projekti u oblasti kulture

12

1. Primjena Odluke o utvrdivanju i sufinansiranju kulturnih manifestacija od posebnog interesa za grad Sarajevo 16.497,13 0,00 0,00

2. Izložba "Opkoljeno Sarajevo"- Historijski muzej 0,00 0,00

3. Nacionalne manjine-primjena Odluke-Projekat "Dani nacionalnih manjina" 33.572,46 0,00 0,00 UKUPNO 50.069,59 0,00 0,00

4, č lanarina po odluci Gradskog vije ća o pristupanju SERDA-i 0,00 0,00 0,00 Sarajevo zdravi grad-Zdravlje u XXI vijeku

5. Projekat Sarajevo Polumaraton 2015.-Udruženje "Marathon" 0,00 0,00 0,00 6. Stručne radionice za mlade poduzetnike 0,00 0,00 0,00

7. Projekat Škole plivanja za u čenike osnovnih škola u Olimpijskom bezenu Otoka 0,00 50.000,00 50.000,00

8. Program rekreacije i tjelesnog vježbanja osoba u tre ćoj životnoj dobi 0,00 0,00 0,00

9. Obilježavanje medunarodnog dana starih 01.oktobar-Centar za zdravo starenje Novo Sarajevo i Novi Grad 0,00 5.000,00 0,00 UKUPNO 0,00 55.000,00 50.000,00 Transferi udruženjima gradana

10. Projekat "lzdavanje časopisa"-SUBNOR 0,00 0,00 0,00 11. Casopfs "Zyu čne novine", Udruženje slijepih KS 0,00 10.000,00 10.000,00

2. Sufinansiranje pravne pomo ć i patriotama BiH i njihovim porodicama 0,00 5.000,00 0,00

13. lzgradnja Spomen plo če poginulim pripadnicima na mikro-lokaciji Hotel Zagreb u ul.Valter Peri ć , opć ina Centar 0,00 2.000,00 0,00

14. Internacionalna liga humanista 0,00 0,00 0,00 15. Pomoć porodici u SOS selu 0,00 0,00 0,00 16. Projekat "Sigurna ku ća" 0,00 20.000,00 20.000,00 17. Gorska služba spašavanja-Planinarski savez BiH 0,00 0,00 0,00

18. Primjena Odluke o uslovima i postupku prihvatanja pokroviteljstva Grada Sarajeva 34.667,00 70.000,00 67.360,00

19. Projekat okupacionih radionica za č lanove udruženja Oaza- Downov sindrom 0,00 3.000,00 3.000,00

20. Udruženje za prevenciju ovisnosti "NARK0 NE" 0,00 0,00 0,00 21. UG "Pomoć roditeljima ubijene djece" 0,00 0,00 0,00 22. Sufinansiranje izgradnje planinarskog doma " Čavljak" 0,00 0,00 0,00 23. Gradsko vijeće-nepredvideni izdaci 11.100,00 40.000,00 22.772,95 24. Grantovi za nepredvidene izdatke 42.194,82 50.000,00 49.565,44

UKUPNO 87.961,82 200.000,00 172.698,39

- 25. Grant za Historijski muzej- sufinansiranje izložbe Opkoljeno Sarajevo 0,00 5.000,00 0,00

26.

Udruženje "Umjetnost epohe ARS AEVI Sarajevo-Sufinansiranje za potrebe kadrova, te održivo funkcionisanje (otvorenost i dostupnost) kolekcije ARS AEVI 0,00 0,00 0,00

27. Opremanje i uredenje prostora narodnih kuhinja u gradu-Obezbjeclenje hrane i drugih potreba Javnih kuhinja u gradu 0,00 60.000,00 60.000,00

28. Finansiranje 9. Maja dana pobjede nad fašizmom 0,00 0,00 0,00 29. Uredenje okoliša Napretkovog doma na Trebevi ću 0,00 10.000,00 10.000,00 30. Sarajevske večeri muzike (SVEM) 0,00 7.000,00 7.000,00 31. Sarajevski dani poezije 0,00 3.000,00 3.000,00

32.

Realizacija planskih aktivnosti Udruženja, afirmacija i podrška razvoju zimskih sportova (alpsko skijanje) za osobe sa invaliditetom-Udruženje Skijaški klub osoba sa invaliditetom ILMER Sarajevo 0,00 5.000,00 5.000,00

33. AARHUS CENTAR 0,00 0,00 0,00 34. lzrada Akcionog plana rodne ravnopravnosti Grada Sarajeva 5.473,74 0,00 0,00

Dani grada Sarajeva 24.721,53 35.000,00 40.933,45 35. Promocija grada Sarajeva 0,00 30.000,00 3.510,00 36. Grant za finansiranje parlamentarnih grupa 224.876,53 300.000,00 225.000,00 37. Grant za finansiranje parlamentarnih grupa iz 2012. godine 0,00 166.000,00 132.600,16 38. Projekat "Grad - opć ina po mjeri djeteta" 0,00 0,00 0,00

39. IPA-Projekat "SA-SA" Podrška edukaciji promociji romske populacije u BiH i Srbiji 3.143,70 0,00 0,00

13

40. Realizacija planinarskih pohoda i obilježavanje 60. godišnjice društva-Planinarsko-smu ćarsko društvo Prijatelji prirode 0,00 2.000,00 0,00

41. Fondacija Sarajevo navigator-Sarajevo Holiday Market 0,00 10.000,00 0,00

42. Sufinansiranje snimanja dokumentarnog filma o ratnoj jedinici Laste 0,00 5.000,00 5.000,00

43. FK Željezni č r za evropsku Grbavicu 0,00 50.000,00 50.000,00 SVE UKUPNO 396.246,91 943.000,00 764.742,00

TEKUĆ I GRANTOVI JAVNIM PREDUZEĆ IMA I USTANOVAMA - konto 6144


lzvršenje 01.01.-

30.09.2015. Budžet 2016.

lzvršenje 01.01.-

30.09.2016. Projekti iz oblasti kulture i obrazovanja

1. Nacionalna univerzitetska biblioteka-izdavanje časopisa "Bosniaca" 0,00 0,00 0,00 Biblioteka za slijepa i slabovidna lica BiH-Unapreclenje bibliote čkog fonda za slijepa lica 0,00 10.000,00 10.000,00

Finansijska podrška Ustanovama kulture BiH 0,00 50.000,00 50.000,00 Sporazum o Haškoj arhivi 0,00 10.000,00 0,00

3. Sufinansiranje provedbe Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (obuka učenika neplivača - JU Olimpijski bazen) 0,00 0,00 0,00 Grant za poršku programskim aktivnostima-JU Me člunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo 0,00 5.000,00 5.000,00 UKUPNO 0,00 75.000,00 65.000,00

4. Sufinansiranje nabavke medicinske opreme kao pomoć medicinskim ustanovama 0,00 25.000,00 25.000,00

5. Sufinansiranje nabavke opreme za operativne zahvate kuka i koljena, Bolnica Abdulah Nakaš 0,00 0,00 0,00

6. Nabavka aparata za artroskopiju koljena JU Op ća bolnica "Prim.dr.Abdulah Nakaš" 0,00 0,00 0,00

7. Fond "Ikre" Stipendiranje u čenika osnovnih i srednjih škola i studenata 199.894,50 0,00 0,00 8. Ljetovanje školske djece JU Dje č iji dom "Bjelave" 0,00 0,00 0,00

9. Program pomoć i za materijalno-tehni čko opremanje javnih ustanova za predškolski odgoj 0,00 20.000,00 0,00

5. Održavanje komunalnih objekata 47.186,72 100.000,00 59.231,73 11. Održavanje japanskih trešanja - grant KJKP PARK 1.813,73 3.000,00 0,00

12. JKP "Skenderija"- Sufinansiranje na ime zakupnine i režijskih troškova za kolekciju ARS AEVI 0,00 0,00 0,00

13. KJP Centar Skenderija-Podrška sajamskim manifestacijama "Sa Gra 2015" i "Sarajevski sajam knjige 2015" 0,00 0,00 0,00

14, Projekat Grand Prix Sarajevo-Udruženje Radio Kameleon-Otvorena mreža ljudskih prava i demokratije 10.000,00 0,00 0,00

15. Sufinansiranje funkcionisanja i planiranih aktivnosti -JP "Olimpijski bazen" Otoka 1.049.999,94 1.500.000,00 1.125.000,00

16. lzrada Elaborata o spomenicima od zna čaja za Grad Sarajevo 0,00 0,00 0,00 17. Prevoz stipendista fonda Ikre u Novi Vinodolski-Centrotrans 0,00 12.000,00 10.550,00

18. Realizacija planskih aktivnosti Udruženje roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva '92-'95. 0,00 5.000,00 0,00

19. Projekat parkovnih površina (izrada projekta) 0,00 20.000,00 0,00 SVE UKUPNO 1.308.894,89 1.760.000,00 1.284.781,73

DRUGI TEKUĆ I GRANTOVI konto-614800 Izvršenje lzvršenje

01.01.- Budžet 01.01.- R.br. Naziv projekta 30.09.2015. 2016. 30.09.2016.

1. Povrat više upla ćenog poreza 59.574,00 30.000,00 19.208,24

14

2. lzvršenje sudskih presuda i ostalih izvršnih naslova 17.501,59 146.603,00 0,00 UKUPNO 77.075,59 176.603,00 19.208,24

KAPITALNI GRANT konto - 615100


lzvrš'enje 01.01.-

30.09.2015. Budžet 2016.

lzvršenje 01.01.-

30.09.2016. Kapitalni projekti:

1. lzrada ograde na Vije ćnici i vanjsko uredenje-popločavanje 0,00 0,00 0,00 2. Projekat Bijela tabija 0,00 0,00 0,00 3. Automatska dojava požara za podru čje Baš čaršije 0,00 0,00 0,00 4. Revitalizacija Trebevi ćke žičare 0,00 3.500.000,00 285.726,59 5. Projektovanje i izgradnja biciklisti čke staze 299.999,98 353.000,00 14.443,65 6. Turistička signalizacija 0,00 0,00 0,00 7. Projektovanje i izrada signalizacije za slijepa i ostala invalidna lica 0,00 19.000,00 5.733,00 8. Projektovanje i sanacija fasada 0,00 70.000,00 0,00

SVE UKUPNO 299.999,98 3.942.000,00 305.903,24

ACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA konto - 821000


lzvrsenie 01.01.-

30.09.2015. Budžet 2016.

lzvršenje 01.01.-

30.09.2016. Gradsko vijeće

1. Namještaj 0,00 10.000,00 0,00 2. Kompjuterska oprema - (Zavod) 0,00 42.000,00 0,00 3. Oprema za prenos podataka i glasa 0,00 8.000,00 0,00 4. Elektronska oprema 0,00 1.000,00 0,00 5. Ostale uredske mašine 0,00 2.360,00 0,00 6. Motorna vozila 0,00 40.000,00 0,00 7. Ugradena oprema 0,00 0,00 0,00

8. Inventar 0,00 2.000,00 0,00

9. Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti - produljenje licenci, softveri i sl.(Zavod) 0,00 5.500,00 0,00

10. Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti-Projekat službene elektronske komunikacije u Gradskom vijedu 0,00 23.500,00 6.903,00

11. Nabavka ostalih stalnih sredstava 0,00 1.000,00 0,00 UKUPNO 0,00 135.360,00 6.903,00 Gradska uprava

1. Namještaj 3.850,74 61.000,00 0,00 2. Nabavka namještaja i inventara za Vije ćnicu 37.007,39 80.000,00 3.455,50 3. Kompjuterska oprema 7.808,09 23.500,00 19.345,55 4. Oprema za prenos podataka i glasa 0,00 0,00 0,00

Elektronska oprema 930,00 0,00 0,00 5. Fotografska oprema 1.323,07 0,00 0,00 6. Ostale uredske mašine 0,00 1.000,00 0,00 7. Ugradena oprema 1.840,37 5.000,00 2.653,80 8. Motorna voz la 0,00 40.000,00 40.843,00 9. Inventar 3.170,00 8.000,00 2.412,75

10. Kapitalni izdaci za nabavku stalnih sredstava-Revitalizacija Trebevi čke žičare 0,00 0,00 0,00

11. Projektovanje i izgradnja biciklisti čke staze 0,00 0,00 0,00

12. Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti-produljenje licenci, platforme i sl. 0,00 30.000,00 18.821,70

13. Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti-Softer za uposlenike (namjenska aplikacija službe za urbano planiranje) 0,00 10.000,00 5.623,21

1 4. Prostorni informacioni sistem-GIS GRADA SARAJEVA-pilot projekat-Koncepcija -Studije izvodljivosti, projekti 0,00 0,00 0,00

15. Prostorni informacioni sistem-GIS GRADA SARAJEVA-uspostava osnove GISa-temeljna infrastruktura (Mreža, Hardver) 0,00 0,00 0,00

15

16. Prostorni informacioni sistem-GIS GRADA SARAJEVA Uspostava osnove GISa - Softver, platforme licence podloge) 0,00 0,00 0,00

17. Računarska mreža (unapredenje i razvoj) 0,00 0,00 0,00 18. Rekonstrukcija grijanja GU III sprat 0,00 15.000,00 0,00 19. Studije, elaborati, projektni programi i sl. 0,00 0,00 0,00 20. Nabavka ostalih stalnih sredstava 0,00 5.000,00 290,00 21. Ostala osniva čka ulaganja 0,00 0,00 1.000,00 22. Investicijsko održavanje poslovnog prostora na Sipu 0,00 0,00 0,00

UKUPNO 55.929,66 278.500,00 94.445,51 Pravobranilaštvo

1. Namještaj 0,00 500,00 0,00 2. Kompjuterska oprema 0,00 1.500,00 0,00 3. Oprema za prenos podataka i glasa 0,00 500,00 0,00 4. Ostale uredske mašine 0,00 500,00 0,00 5. Inventar 0,00 500,00 0,00

6. Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti - produljenje licenci, softveri i sl. 0,00 0,00 0,00

7. Nabavka ostalih stalnih sredstava 0,00 1.000,00 0,00 UKUPNO 0,00 4.500,00 0,00 SVE UKUPNO 55.929,66 418.360,00 101.348,51

4

610000

612110

1

GRAD SARAJEVO

. „ .. .. t ........

1 Tekuć i izdaci

Plaefnaknade trotkova zapostenih

5.141.925,55 9.336.880,00

2,052.534,82 3.123.200,00

6.347.314,84 67,98

1393;778M1'; 76,65

611100 BrutoPlače i naknade 2.078.627 81 611111 Neto plaće i naknade 1.147.462,32 1.788.000,00 1.431.036,25 80,04 611130

611200

Doprinos na teret zaposlenih

Naknacletrofilgwa zapostenth

645.591,56 83,60 513.543,09

772.200,00

611211 Naknade za prevoz sa posla i na posao 49.074,00 69.000,00 42.914,00 62,19 11221

611224

611225

611226

611227

Naknade za topli obrok tokom rada

Regres za godišnji odmor

Otpremnine zbog odlaska u penziju

Jubilarne nagrade, darovi djeci i slično

Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti

221.589,13

34.400,00

17.807,50

33.707,34

300.000,00

40.000,00

41.600,00

62.400,00

174.749,46

40.556,00

0,00

35.655,64

23.276,00

34.951,44 50.000,00

58,25

101,39

0,00

85,71

37,30

612

612100

Doponos poslotlawa i ostali doprinos1

Dopr►ms pasJodavea

1 80,979M

180,278,47

307.800,00

307.80 0A0

225,852,91

225,852,81 73$38 Doprinos poslodavca 73,38 307.800,00 225.852,91 180.979,47

lzdael za matedjal i usiuge 51 53 949.095,77 823.019,50 1.841.877,00 613100 Putni troškovi 21.882,20 95.000,00 40.269,61 42,39

Prevoz, smještaj i dnevnice na službenom putovanju 21.882,20 95.000,00 40.269,61 42,39 613200 Izdaci za energiju 84.501,74 157.000,00 51.924,52 33,07

Električna energija 40.981,31 77.000,00 35.362,31 45,93 Centralno grijanje 43.520,43 80.000,00 16.562,21 20,70

'13300 lzdaci za komunalne usluge

Voda i kanalizacija

99.580,23

5.151,92

151.320,00

9.320,00

61.564,21

4.125,71

40,68

44,27 Telefonske i poštanske usluge 59.000,01 84.800,00 54.516,78 64,29 Usluge održavanja č istoće, smeća i sanitacije 35.428,30 57.200,00 2.921,72 5,11

613400 Nabavka materijala 29.454,19 61.000,00 26.079,09 42,75 lzdaci za obrasce i papir 795,04 5.100,00 0,00 0,00 lzdaci za kompjuterski i foto materijal 3.894,62 15.100,00 8.912,76 59,02 Stručna literatura 0,00 6.100,00 121,49 1,99 Sitan inventar 524,80 3.600,00 2.172,79 60,36 lzdaci za potrošni materijal 11.578,17 16.600,00 10.996,06 66,24 Ostali materijal 12.661,56 14.500,00 3.875,99 26,73

613500 lzdaci za usluge prevoza i goriva 15.560,83 34.700,00 10.401,50 29,98 Gorivo i prevozne usluge 14.225,71 29.500,00 8.412,47 28,52 Registracija vozila 1.335,12 5.200,00 1.989,03 38,25

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 13.216,84 15.000,00 9.334,29 62,23 Unajmljivanje prostora, zgrada 7.736,04 5.000,00 3.444,72 68,89 Unajmljivanje opreme 5.480,80 10.000,00 5.889,57 58,90

47,51 613700 lzdaci za tekuće održavanje 33.922,45 75.500,00 35.871,74

30,02 Materijal za održavanje stalnih sredstava 1.667,79 18.200,00 5.464,26

2

Usluge za održavanje stalnih sredstava sa uslugama administriranja informacionog sistema Grada (godišnje održavanje komunikacijske i serverske opreme) i centralni sistem ispisa 32.254,66 57.300,00 30.407,48 53,07

613800 lzdaci osiguranja, bankarske usluge 27.210,28 33.850,00 18.252,79 53,92 Osiguranje imovine i Vije ćnice 7.574,13 6.500,00 680,00 10,46 lzdaci osiguranja zaposlenih 13.185,00 18.500,00 10.539,00 56,97 lzdaci osiguranja vozila 4.298,46 5.850,00 3.775,73 64,54 Bankarske i druge usluge 2.152,69 3.000,00 3.258,06 108,60

613900 Ugovorene usluge 497.690,74 1.218.507,00 695.398,02 57,07 lzdaci za informisanje, medije i odnose sa javnoš ću, štampanje, kopiranje, uvezivanje i sl. 52.308,57 147.700,00 64.172,55 43,45 Usluge reprezentacije 17.509,65 7.700,00 2.444,10 31,74 Usluge protokolarne reprezentacije 3.988,18 61.500,00 50.454,77 82,04 Pokloni Grada Sarajeva ( vre č ice, knjige, cvijeće i CD i sl.) 18.218,70 61.700,00 27.035,82 43,82 lzrada rješenja za nagrade Grada Sarajeva i namjen: 0,00 10.000,00 0,00 0,00 Usluge za stručno obrazov.specijaliz.i školov.i informati čku edukaciju 14.401,85 19.200,00 1.474,11 7,68 Stručno obrazovanje, specijalizacija i informati čka edukacija (Zavod) 0,00 6.600,00 0,00 0,00 Stručne usluge 18.692,92 20.700,00 13.043,18 63,01 Troškovi spora 0,00 10.500,00 830,00 7,90 Stimuliranje i zapošljavanje mladih 15.888,95 20.000,00 17.245,26 86,23 lzdaci za ugovorene usluge, doprinos i porez 101.871,04 164.000,00 129.910,87 79,21 lzraditi poseban program promocije i brendiranja Grada Sarajeva na globalnom turisti čkom tržištu 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

lzdaci za naknade komisijama (Savjet za urbanizam, Ekonomsi savjet i druge)

i

14.963,61 20.000,00 3.847,69 19,24 Doprinosi i porezi za rad komisija 3.969,26 5.600,00 591,20 10,56 lzdaci za naknade skupštinskim (gradskim)zastupnicima i rad komisija 176.337,43 414.700,00 281.136,50 67,79 Doprinosi i porezi za rad skupštinskih (gradskih) zastupnika i komisija 47.583,30 116.000,00 65.073,10 56,10 Ažuriranje "Akcionog plana energetskog održivog razvoja Grada Sarajeva" 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Č lanarine Grada Sarajeva u Mreži zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije Ostale usluge (web str.prevođenje, tehn.usl.snimanja, č lanarine i sl.)

9.779,15

2.178,13

18.908,00

113.699,00

14.537,20

23.601,67

76,88

20,76

613900 Street workout park 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

613900 Participacija sredstava za apliciranje prema

medunarodnim fondovima 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

613900 Gradski biznis centar-Organiziranje stručnih radionica za mlade poduzetnike 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

613900 Svečana sjednica u povodu Dana grada SarajeN 43.292,40 70.000,00 38.017,34 54,31

613900 Održavanje manifestacija medunarodne suradnje 11.538,45 0,00 0,00 #DIV/0! 614000 Tekuć i grantovi 2.030.560,91 3.994.003,00 2.740.569,91 68,62 614100 Tekuć i grantovi drugim nivoima vlasti 228.243,52 970.000,00 580.499,77 59,85 614200 Grantovi pojedincima 20.100,00 144.400,00 91.338,17 63,25 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 396.246,91 943.000,00 764.742,00 81,10 614400 Grantovi javnim ustanovama, preduzeć ima 1.308.894,89 1.760.000,00 1.284.781,73 73,00 614800 Drugi tekuć i rashodi 77.075,59 176.603,00 19.208,24 10,88

II Kapitalni izdaci 355.929,64 4.360.360,00 407.251,75 9,34

615000 Kapitalni grantovi 299.999,98 3.942.000,00 305.903,24 7,76

3

615100 Kapitalni grantovi drugim nivoima 299.999,98 3.942.000,00 305.903,24 7,76 821000 Kapitalna ulaganja 55.929,66 418.360,00 101.348,51 24,23

Namještaj 3.850,74 71.500,00 0,00 0,00 Nabavka namještaja i inventara za Vije ćnicu 37.007,39 80.000,00 3.455,50 4,32 Kompjuterska oprema - (Zavod) 7.808,09 67.000,00 19.345,55 28,87 Oprema za prenos podataka i glasa 0,00 8.500,00 0,00 0,00 Fotografska oprema 1.323,07 0,00 0,00 #DIV/0! Elektronska oprema 930,00 1.000,00 0,00 0,00 Ostale uredske mašine 0,00 3.860,00 0,00 0,00 motorna vozila 0,00 80.000,00 40.843,00 51,05 Ugradena oprema -uredaj za registraciju radnog vremena 1.840,37 5.000,00 2.653,80 53,08 Inventar 3.170,00 10.500,00 2.412,75 22,98 Kapitalni izdaci za nabavku stalnih sredstava-Revitalizacija Trebevičke žičare 0,00 0,00 0,00 #D IV/0! Projektovanje i izgradnja biciklisti čke staze 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

-

Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti-produljenje licenc platforme i sl. (Zavod); softver za registraciju radnog vremena

,

0,00 35.500,00 18.821,70 53,02

Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti-Softer za uposlen (namjenska aplikacija službe za urbano planiranje)(Zavod)

ke

0,00 10.000,00 5.623,21 56,23 Prostorni informacioni sistem-GIS GRADA SARAJEVA-pilot projekat-Koncepcija-Studije izvodljivosti, projekti 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

Prostomi informacioni sistem-GIS GRADA SARAJEVA-uspostava osnove GIS-a-temeljna infrastruktura (Mreža, Hardver) 0,00 0,00 0,00 #D IV/0!

Prostorni informacioni sistem-GIS GRADA SARAJEVA Uspostava osnove GIS-a - Softver, platforme licence podloge) 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Računarska mreža (unapredenje i razvoj) 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

Sarajevski vremeplov-Projekat Prezentacija kulturnog nasljeda korištenjem tehnologije proširene zbilje (Augmented Reality tehnologije)-participacija-studije izvodljivosti, projekti 0,00 15.000,00 0,00 0,00 Studije, elaborati, projektni programi i sl. 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Ostala osniva čka ulaganja 0,00 0,00 1.000,00 #DIV/0!

Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti-Projekat službene elektronske komunikacije u Gradskom vije ću (Zavod) 0,00 23.500,00 6.903,00 29,37 Nabavka ostalih stalnih sredstava 0,00 7.000,00 290,00 4,14 Investicijsko održavanje poslovnog prostora na Šipu 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Tekuća rezerva 1.979,33 100.000,00 49.450,00 49,45

poslenika 108

5

GRADSKO VIJECE

IZDACI 1+11 1.109.811,59 2.331.840,00 1.502.889,54 64,45

610000 1 Teku ć1 izdaci 1.109.811,59 2.196.480,00 1.495.986,54 68,11

Pla će naknade troškova zaposlenih 440.264,36 688.800,00 563.049,31

611100 Brato plaće I naknade 351.129,09 531.500,00 492,957,24 92;75

94,75 611111 Neto plade i naknade 242.296,11 358.680,00 339.854,89 611130 Doprinos na teret zaposlenih 108.832,98 172.820,00 153.102,35 88,59

Naknadetroškava zaposlenlh 89.135,27 457.800;W. 70.092 07 44 66 611211 Naknade za prevoz sa posla i na posao 6.899,00 12.000,00 7.791,00 64,93

11221 Naknade za topli obrok tokom rada 47.746,05 72.300,00 40 081,92 55,44 611224 Regres za godišnji odmor 7.600,00 12 000,00 8.872,50 73,94 611225 Otpremnine zbog odlaska u penziju 9.960,42 22.000,00 0,00 0,00 611226 Jubilarne nagrade, darovi djeci i sli čno 6.107,50 11.100,00 8.359,65 75,31 611227 Pomoć u slu čaju smrti teže invalidnosti

Doprinos poslodavea ostali doprinosi 10.822,30

38.074,00

27.900,00

70.210,00

4.987,00

53.561,24

17,87

76,29 612000

Dopnnos posladavea 38.074,00. 70.210,00 53.561,24 76,a.9

76,29 612110 Doprinos poslodavca 38.074,00 70.210,00 53.561,24 613o0o lzdaci za matenjal usluge 38a04,30 :470ffi 54,59 613100 Putni troškovi 4.208,59 34.000,00 6.736,40 19,81

Prevoz, smještaj i dnevnice na službenom putovanju 4.208,59 34.000,00 6.736,40 19,81 613200 lzdaci za energiju 11.706,22 22.000,00 9.934,41 45,16

Elektri čna energija 7.052,80 12.000,00 6.634,84 55,29 Centralno grijanje 4.653,42 10.000,00 3.299,57 33,00

613300 lzdaci za komunalne usluge 27.609,21 40.520,00 13.736,98 33,90 Voda i kanalizacija

Telefonske i poštanske usluge

847,50

16.774,80

1 320,00

24.200,00

707,89

12.534,18

53,63

51,79

lzdaci za usluge održavanje č istode, sme ća i sanitacije 9.986,91 15.000,00 494,91 3,30 613400 Nabavka materijala 17.144,49 32.000,00 11.839,43 37,00

lzdaci za obrasce i papir 0,00 4.100,00 0,00 0,00 lzdaci za kompjuterski i foto materijal 3.109,52 12.100,00 8.269,59 68,34 Stru čna literatura 0,00 1.100,00 0,00 0,00

Sitan inventar 0,00 1 .100, 00 0,00 0,00

lzdaci za potrošni materijal 6.000,00 6.600,00 3.205,12 48,56

Ostali materijal 8.034,97 7.000,00 364,72 5,21

613500 lzdaci za usluge prevoza i goriva 4.009,18 14.200,00 2.924,54 20,60

Gorivo i prevozne usluge 3.504,29 12 000,00 2.324,65 19,37

Registracija vozila 504,89 2.200,00 599,89 27,27

613600 UnajmIjivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

UnajmIjivanje prostora, zgrada 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

UnajmIjivanje opreme 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

613700 lzdaci za teku će održavanje 5.267,41 22.000,00 12.360,90 56,19

Materijal za održavanje stalnih sredstava 93,60 2.200,00 71,60 3,25

6

Usluge za održavanje stalnih sredstava sa uslugama administriranja informacionog sistema Grada (godišnje održavanje komunikacijske i serverske opreme) i centralni sistem ispisa 5.173,81 19.800,00 12.289,30 62,07

613800 lzdaci osiguranja, bankarske usluge 884,59 3.850,00 884,59 22,98 Osiguranje imovine 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! lzdaci osiguranja zaposlenih 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

lzdaci osiguranja vozila 884 , 59 3.850,00 884,59 22,98 Bankarske i druge usluge 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

613900 Ugovorene usluge 267.374,61 667.900,00 398.211,64 59,62

lzdaci za informisanje, medije i odnose sa javnoš ću,štampanje, kopiranje, uvezivanje i sl. 35.997,18 74.500,00 42.514,69 57,07

Usluge reprezentacije 6.632,60 7.700,00 2.444,10 31,74

Usluge protokolarne reprezentacije 0,00 5.500,00 3.618,95 65,80 Pokloni, vre č ice, knjige, cvije će i CD 537,90 13.200,00 756,70 5,73 Usluge za stručno obrazov. specijaliz.i školovanje i informati čku edukaciju 0,00 11.000,00 0,00 0,00

Stručno obrazovanje, specijalizacija i informati čka edukacija (Zavod) 0,00 6.600,00 0,00 0,00 Stru čne usluge 50,00 7.700,00 831,66 10,80 lzdaci za ugovorene usluge, doprinos i porez 236,20 5.500,00 1.815,94 33,02 lzdaci za rad komisija 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Doprinosi i porezi za rad komisija 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

lzdaci za naknade skupštinskim (gradskim) zastupnicima i rad komisija 176.337,43 414.700,00 281.136,50 67,79

Doprinosi i porezi za rad skupštinskih(gradskih) zastupnika i komisija 47.583,30 116.000,00 65.073,10 56,10 Ostale usluge 0,00 5.500,00 20,00 0,36

613900 Sve čana sjednica u povodu Dana grada Sarajeva 43.292,40 70.000,00 38.017,34 54,31 614000 Teku ć i grantovi 249.976,53 531.000,00 384.729,76 72,45 614200 Grantovi pojedincima 14.000,00 25.000,00 4.356,65 17,43

614300 Grantovi neprofitnim organizacijama - klubovima politi čkih partija i nepredvideni izdaci 235.976,53 506.000,00 380.373,11 75,17

821000 II Kapitalna ulaganja 0,00 135.360,00 6.903,00 5,10 Namještaj 0,00 10.000,00 0,00 0,00 Kompjuterska oprema - (Zavod)

Oprema za prenos podataka i glasa

0,00

0,00

42.000,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Elektronska oprema 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Ostale uredske mašine 0,00 2.360,00 0,00 0,00 Motorna vozila 0,00 40.000,00 0,00 0,00

Fiksna - ugradena oprema 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Inventar 0,00 2.000,00 0,00 0,00 Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti - produljenje licenci, softveri sl.(Zavod)

i

0,00 5.500,00 0,00 0,00 Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti-Projekat službene elektronske komunikacije u Gradskom vije ću (Zavod) 0,00 23.500,00 6.903,00 29,37 Nabavka ostalih stalnih sredstava 0,00 1.000,00 0,00 0,00 Uposlenika:22

8

PRAVOBRANILAŠTVO GRADA SARAJEVA

izvrtenj ,

01.01.- ' ,

: lzvršenj 01.01.-

,, index %' - ..., . „

1 2 3 4 5 6

IZDACI 1+11 73.327,37 154.470,00 99.429,75 64,37

610000 1 Tekuć i izdaci 73.327,37 149.970,00 99.429,75 66,30

611000 Pla će i naknade troškova zaposlenih 66.010,09 108.970,00 88.740,96 81,44

611100 Bruto plaće i naknade 55.599,54 84.940,00 78.081,43 91,93 611111 Neto plaće i naknade 38.363,45 57.920,00 53.843,70 92,96 611130 Porez i doprinos na teret zaposlenih 17.236,09 27.020,00 24.237,73 89,70 611200 Naknade troškova zaposlenih 10.410,55 24.030,00 10.659,53 44,36

,_ 611211 Naknade za prevoz sa posla i na posao 1.272,00 2.000,00 1.431,00 71,55 11221 Naknade za topli obrok tokom rada 7.338,55 10.830,00 5.997,03 55,37

611224 Regres za godišnji odmor 1.200,00 1.200,00 1.267,50 105,63 611225 Otpremnine zbog odlaska u penziju 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 611226 Jubilarne nagrade, darovi djeci i sli čno 600,00 3.300,00 1.964,00 59,52 611227 Pomoć u slu čaju smrti ili teže invalidnosti 0,00 6.700,00 0,00 0,00

Doprinos poslodavca i ostali doprinosi 6.029,80 10.800,00 8.479,29 78,51

612100 Doprinos poslodavca 6.029,80 10.800,00 8.479,29 78,51 612110 Doprinos poslodavca 6.029,80 10.800,00 8.479,29 78,51 613000 lzdaci za materijal i usluge 1.287,48 30.200,00 2.209,50 7,32 613100 Putni troškovi 518,70 2.000,00 136,70 6,84

Prevoz, smještaj i dnevnice na službenom putovanju 518,70 2.000,00 136,70 6,84 613200 lzdaci za energiju 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

Elektri čna energija 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Centralno grijanje 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

613300 lzdaci za komunalne usluge 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Voda i kanalizacija 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

Telefonske i poštanske usluge 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

Usluge održavanja č istoće, smeća i sanitacije 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 613400 Nabavka materijala 188,78 6.000,00 471,30 7,86

lzdaci za obrasce i papir 0,00 1.000,00 0,00 0,00 lzdaci za kompjuterski i foto materijal 0,00 1.000,00 0,00 0,00 Stru čna literatura 0,00 2.000,00 121,49 6,07 Sitan inventar 0,00 500,00 199,80 39,96 lzdaci za potrošni materijal 188,78 1.000,00 0,00 0,00 Ostali materijal 0,00 500,00 150,01 30,00

613500 lzdaci za usluge prevoza i goriva 0,00 500,00 0,00 0,00 Gorivo i prevozne usluge 0,00 500,00 0,00 0,00

Registracija vozila 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

Unajmljivanje prostora, zgrada 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

Unajmljivanje opreme 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

613700 Izdaci za teku će održavanje 0,00 2.000,00 58,50 2,93

Materijal za održavanje stalnih sredstava 0,00 1.000,00 0,00 0,00

9

Usluge za održavanje stalnih sredstava sa uslugama administriranja informacionog sistema Grada (godišnje održavanje komunikacijske i serverske opreme) i centralni sistem ispisa 0,00 1.000,00 58,50 5,85

613800 lzdaci osiguranja, bankarske usluge 0,00 500,00 333,00 66,60 Osiguranje imovine 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! lzdaci osiguranja zaposlenih 0,00 500,00 333,00 66,60 lzdaci osiguranja vozila 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Bankarske i druge usluge 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

613900 Ugovorene usluge 580,00 19.200,00 1.210,00 6,30 lzdaci za informisanje, medije i odnose sa javnoš ću,štampanje, kopiranje, uvezivanje i sl. 380,00 1.500,00 380,00 25,33 Usluge reprezentacije 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Usluge protokolarne reprezentacije 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Pokloni, vreč ice, knjige, cvijeće i CD 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Usluge za stručno obrazov. specijaliz.i školovanje i informati čku edukaci_ 200,00 2.200,00 0,00 0,00 Stru čno obrazovanje, specijalizacija i informati čka edukacija (Zavod) 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Stručne usluge 0,00 2.000,00 0,00 0,00 Troškovi spora 0,00 10.500,00 830,00 7,90 Zatezne kamate 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! lzdaci za ugovorene usluge, doprinos i porez 0,00 2.000,00 0,00 0,00 lzdaci za naknade komisijama 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Doprinosi i porezi za rad komisija 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Ostale usluge 0,00 1.000,00 0,00 0,00

614000 Tekuć i grantovi 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 614200 Grantovi pojedincima 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 614800 Drugi teku ć i rashodi 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 821000 II Kapitalna ulaganja 0,00 4.500,00 0,00 0,00

Namještaj 0,00 500,00 0,00 0,00 Kompjuterska oprema 0,00 1.500,00 0,00 0,00 Oprema za prenos podataka i glasa 0,00 500,00 0,00 0,00 Ostale uredske mašine 0,00 500,00 0,00 0,00 Inventar 0,00 500,00 0,00 0,00 Licence softvera, studije izvodIjivosti, projekti - produljenje licenci, softven i sl.(Zavod) 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

Nabavka ostalih stalnih sredstava 0,00 1.000,00 0,00 0,00 Uposlenika 4

4.317.607,92 11.164.327,00 5.201.697,30 46,59 IZDACI 1+11

11

GRADSKA UPRAVA

610000 I Tekuti izdaci

611000 Plate i naknade troskova zapQs.leriih

611100,::13Wto plaće i naknade 611111 Neto pla će i naknade

611130 Doprinos na teret zaposlenih

611200 Naknade troškova zaposienih 611211 Naknade za prevoz sa posla i na posao

1221 Naknade za topli obrok tokom rada

611224 Regres za godišnji odmor

611225 Otpremnine zbog odlaska u penziju

611226 Jubilarne nagrade, darovi djeci i sli čno 611227 Pomoć u slučaju smrti teže invalidnosti

612000 Doprinos posloclavca ostali dopnnosi

612100 DoprItioS posiodavea

612110 Doprinos poslodavca

„..„,„„„„„

613100 Putni troškovi

Prevoz, smještaj i dnevnice na službenom putovanju

613200 lzdaci za energiju

Elektri čna energija

Centralno grijanje

613300 lzdaci za komunalne usluge

Voda i kanalizacija

Telefonske i poštanske usluge

Usluge održavanja č istoće, smeda i sanitacije

613400 Nabavka materijala

lzdaci za obrasce i papir

lzdaci za kompjuterski i foto materijal

Stru čna literatura

Sitan inventar

lzdaci za potrošni materijal

Ostali materijal i ostali materijali posebne namjene

613500 lzdaci za usluge prevoza i goriva

Gorivo i prevozne usluge

Registracija vozila

613600 Unajmijivanje imovine i opreme

UnajmIjivanje prostora, zgrada

lJnajmIjivanje opreme

613700 lzdaci za teku će održavanje

Materijal za održavanje stalnih sredstava

3.959.698,95

1.546.260,37

1.254.276,78

866.802,76

387.474,02

291.983,69 40.903,00

166.504,53

25.600,00

24.991,02

11.100,00

22.885,04

136.875,67

17.154,91

17.154,91

72.795,52

33.928,51

38.867,01

72.883,38

4.304,42

42.225,21

26.353,75

12.120,92

795,04

785,10

0,00

524,80

5.389,39

4.626,59

11.551,65

10.721,42

830,23

13.216,84

7.736,04

5.480,80

28.655,04

1.574,19

6.843.827,00

2.325.430,00

1.943.760,00

1 371 400,00

572.360,00

381;670,00 55.000,00

216.870,00

26.800,00

28.000,00

27.200,00

27.800,00

226.790,00

59.000,00

59.000,00

135.000,00

65.000,00

70.000,00

110.800,00

8.000,00

60.600,00

42.200,00

23.000,00

0,00

2.000,00

3.000,00

2.000,00

9.000,00

7.000,00

20.000,00

17.000,00

3.000,00

15.000,00

5.000,00

10.000,00

51.500,00

15.000,00

• 13 0 lzdai za matatijai € uSitige

4.751.898,55

69,43

1.741.988,64

1 .505.589,14 77,46

1.037.337,66 75,64

468.251,48 81,81

236:399,50 33.692,00

128.670,51

30.416,00

0,00

25.331,99

18.289,00

163.812,38

113,49

0,00

93,13

65,79

72,23

61,26

59,33

50,27

33.396,51

33.396,51

41.990,11

28.727,47

13.262,64

47.827,23

3.417,82

41.982,60

2.426,81

13.768,36

0,00

643,17

0,00

1.972,99

7.790,94

3.361,26

7.476,96

6.087,82

1.389,14

9.334,29

3.444,72

5.889,57

23.452,34

5.392,66

42,72

69,28

5,75

59,86

#DIV/0!

32,16

0,00

98,65

86,57

48,02

37,38

35,81

46,30

62,23

68,89

58,90

45,54

35,95

56,60

56,60

31,10

44,20

18,95

43,17

72,23

136.875,67 226.790,00 163.812,38

72,23

434,440,08 9-6.207t00 . :490.257,40::

12

Usluge za održavanje stalnih sredstava sa uslugama administriranja informacionog sistema Grada (godišnje održavanje komunikacijske i serverske opreme) 27.080,85 36.500,00 18.059,68 49,48

613800 lzdaci osiguranja, bankarske usluge 26.325,69 29.500,00 17.035,20 57,75 Osiguranje imovine i Vije ćnice 7.574,13 6.500,00 680,00 10,46 lzdaci osiguranja zaposlenih 13.185,00 18.000,00 10.206,00 56,70 lzdaci osiguranja vozila 3.413,87 2.000,00 2.891,14 144,56 Bankarske i druge usluge 2.152,69 3.000,00 3.258,06 108,60

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 229.736,13 531.407,00 295.976,38 55,70 Izdaci za informisanje, medije i odnose sa javnoš ću, štampanje, kopiranje, uvezivanje i sl. 15.931,39 71.700,00 21.277,86 29,68 Usluge reprezentacije 10.877,05 0,00 0,00 #DIV/0! Usluge protokolarne reprezentacije 3.988,18 56.000,00 46.835,82 83,64 Pokloni Grada Sarajeva (vre č ice, knjige, cvije će i CD i sl 17.680,80 48.500,00 26.279,12 54,18 lzrada rješenja za nagrade Grada Sarajeva i namjenske suve 0,00 10.000,00 0,00 0,00

Usluge za stručno obrazov. specijalizac.i školov.i informati čka edukacija 14.201,85 6.000,00 1.474,11 24,57 Stru čno obrazovanje, specijalizacija i informati čka edukacija 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Stru čne usluge 18.642,92 11.000,00 12.211,52 111,01 Stimuliranje i zapošljavanje mladih 15.888,95 20.000,00 17.245,26 86,23

lzdaci za ugovorene usluge, doprinos i porez 101.634,84 156.500,00 128.094,93 81,85 lzraditi poseban program promocije i brendiranja Grada Sarajeva na globalnom turisti čkom tržištu 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! lzdaci za naknade komisijama (Savjet za urbanizam, Ekonomski savjet i druge) 14.963,61 20.000,00 3.847,69 19,24 Doprinosi i porezi za rad komisija 3.969,26 5.600,00 591,20 10,56 lzdaci za naknade funkcionera-volontera 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Doprinosi i porezi za rad funkcionera-volontera 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Ažuriranje "Akcionog plana energetskog održivog razvoja Grada Sarajeva" 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

Č lanarine Grada Sarajeva u Mreži zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije 9.779,15 18.908,00 14.537,20 76,88 Ostale usluge (web str., tehn.usl.snimanja, č lanarine i sl.) 2.178,13 107.199,00 23.581,67 22,00

613900 Street workout park 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

613900

Participacija sredstava za apliciranje prema

medunarodnim fondovima 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

613900

Gradski biznis centar-Organiziranje stru čnih radionica za mlade poduzetnike 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

613900 Održavanje manifestacija medunarodne saradnje 11.538,45 0,00 0,00 #DIV/0! 614000 Teku ć i grantovi 1.780.584,38 3.316.400,00 2.355.840,15 71,04 614100 Tekuć i grantovi drugim nivoima vlasti 228.243,52 970.000,00 580.499,77 59,85 614200 Grantovi pojedincima 6.100,00 119.400,00 86.981,52 72,85 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 160.270,38 437.000,00 384.368,89 87,96 614400 Grantovi javnim ustanovama, preduze ć ima 1.308.894,89 1.760.000,00 1.284.781,73 73,00 614800 Drugi teku ć i rashodi 77.075,59 30.000,00 19.208,24 64,03


Namještaj 3.850,74 61.000,00 0,00 0,00 Nabavka namještaja i inventara za Vije ćnicu 37.007,39 80.000,00 3.455,50 4,32

Kompjuterska oprema - (Zavod) 7.808,09 23.500,00 19.345,55 82,32

Oprema za prenos podataka i glasa 0,00 0,00 0,00 #D IV/0!

13

Elektronska oprema 930,00 0,00 0,00 #DIV/0! Fotografska oprema 1.323,07 0,00 0,00 #DIV/0! Ostale uredske mašine 0,00 1.000,00 0,00 0,00 Ugradena oprema -uredaj za registraciju radnog vremena 1.840,37 5.000,00 2.653,80 53,08 Motorna vozila 0,00 40.000,00 40.843,00 102,11 Inventar 3.170,00 8.000,00 2.412,75 30,16 Kapitalni izdaci za nabavku stalnih sredstava-Revitalizacija Trebevi čke žičare 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

Projektovanje i izgradnja biciklisti čke staze 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Licence softvera, studije izvodIjivosti, projekti-produljenje licenci, platforne i sl. (Zavod); softver za registraciju radnog vremena 0,00 30.000,00 18.821,70 62,74

Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti-Softer za uposlenike (namjenska aplikacija službe za urbano planiranje)(Zavod) 0,00 10.000,00 5.623,21 56,23 Prostorni informacioni sistem-GIS GRADA SARAJEVA-pilot projekat-Koncepcija-Studije izvodljivosti, projekti 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

Prostorni informacioni sistem-GIS GRADA SARAJEVA-uspostava osnove GISa-temeljna infrastruktura (Mreža, Hardver) 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Prostorni informacioni sistem-GIS GRADA SARAJEVA Uspostava osnove GISa - Softver, platforme licence podloge) 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Računarska mreža (unapredenje i razvoj) 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Sarajevski vremeplov-Projekat Prezentacija kulturnog nasljeda korištenjem tehnologije proširene zbilje (Augmented Reality tehnologije)-participacija-studije izvodljivosti, projekti 0,00 15.000,00 0,00 0,00 Studije, elaborati, projektni programi i sl. 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Ostala osniva čka ulaganja 0,00 0,00 1.000,00 #DIV/0! Nabavka ostalih stalnih sredstava 0,00 5.000,00 290,00 5,80 Investicijsko održavanje poslovnog prostora na Šipu 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Teku ća rezerva .. . .. 1.979,33 100.000,00 49.450,00 49,45

pos eni a





Administrativna komisija

Broj: 02-02-173 0-2/ 16 Datum: 09.11.2016. godine

Administrativna komisija Gradskog vijeća Grada Sarajeva, na sjednici održanoj 09.11.2016. godine, u funkciji pripreme za 44. sjednicu Gradskog vije ća Grada Sarajeva, razmatrala je:

3. Informacija o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01.-30.09.2016. godine

i podnosi Gradskom vijeću Grada Sarajeva sljede ć i:

IZVJEŠ TAJ

Informacija o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01. -30.09.2016. godine

Poslije uvodnog izlaganja i diskusije, te sažetka Predsjedavaju ćeg, jednoglasno je usvojen sljede ć i zaključak:

Administrativna komisija predlaže da se Informacija o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01-30.09.2016. godine, dostavi kao informativni materijal na sjednici Gradskog vijeća.

Ul. Hamdije Kreševljakovi ća 3, 71000 Sarajevo, BOSNA I HERCEGOVINA Tel. ++387 33 - 216-659; 217-548; - Fax: ++387 33 - 217-546 ;

www.sarajevo.ba



ALA BOSNIA AND HERZEGOVINA Federation of Bosnia and Herzegovina


Odbor za budžet i finansije

Broj: 02-02-1731-2/16 Datum: 09.11.2016. godine

Odbor za budžet i finansije Gradskog vije ća Grada Sarajeva, na sjednici održanoj 09.11.2016. godine, u funkciji pripreme za 44. sjednicu Gradskog vije ća Grada Sarajeva, razmatrao je:

3. Informacija o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01. -30.09. 2016. godine

i podnosi Gradskom vijeću Grada Sarajeva sljede ć i:

IZVJEŠTAJ

Informacija o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01.-30.09.2016. godine

Poslije uvodnog izlaganja i diskusije, te sažetka Predsjedavaju ćeg, jednoglasno su usvojeni sljedeć i zaklju čci:

1. Odbor za budžet i finansije predlaže da se Informacija o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01-30.09.2016. godine, dostavi kao informativni materijal na sjednici Gradskog vijeća.

2. Odbor sugeriše predlaga ču da ukoliko smatra predloži rebalans ili uravnoteženje Budžeta, u smislu rashoda i prihoda.

PREDSJEDA VAJU ĆI ODBORA

o . usuf Loši ć, s.r.

U1. Hamdije Kreševljakovića 3, 71000 Sarajevo, BOSNA I HERCEGOVINA Tel. ++387 33 - 216-659; 217-548; - Fax: ++387 33 - 217-546 ;

www.sarajevo.ba

radonaČ elnik prof. dr. i o...

Documents