r 21000 НОВИ САД Т С - Новосадска...

1

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА

„НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД ЗА 2015. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД

СЕДИШТЕ: Владимира Николића 1, Нови Сад

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 3530 Снабдевање паром и климатизација

МАТИЧНИ БРОЈ: 08038210

ПИБ: 100726741

ЈББК: 81888

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:

ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА

Нови Сад, јун 2016. год.

r

21000 НОВИ САД

Т

р

г

С

л

о

б

о

д

е

б

р

о

ј

1

И

З

В

Р

Ш

Н

И

О

Д

Б

О

Р

2

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. МИСИЈА,ВИЗИЈА,ЦИЉЕВИ 3

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРA–ШЕМА 4

3. ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2015. ГОДИНИ 5

4. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015. ГОДИНУ 7

5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА 16

6. ИНВЕСТИЦИЈЕ 21

7. ЗАДУЖЕНОСТ 22

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА

ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА

ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

23

9. ЦЕНЕ 44

10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА 44

3

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Јaвно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад oсновано је 25. септембра 1961. године, када је стара

електрична централа стављена у стање хладне резерве, а њени парни котлови искоришћени за грејање нових

вишеспратних зграда у непосредној околини. Све до 31. децембра 1989. године била је у саставу „Електровојводине“.

Скупштина Града Новог Сада је 31.12.1989. године донела Одлуку о организовању радне организације „Новосадска

топлана“ у Новом Саду, као јавног предузећа, а од 16. 04. 1998. године на основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке

о организовању Радне организације „Новосадска топлана“ у Новом Саду као Јавног предузећа промењен је назив

предузећа у Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад.

Mисија

Мисија предузећа је да уз поштовање пословне и друштвене етике свим својим корисницима обезбеди поуздану,

сигурну и квалитетну испоруку топлотне енергије и пратећих услуга. Да својим радом непрестано доприноси подизању

енергетске, економске, еколошке и пословне ефикасности, да својим запосленима обезбеди сигурност, лично и стручно

напредовање, као и да одговорним односом према природној и друштвеној средини доприноси добробити друштвене

заједнице.

Визија

Визија предузећа је да у делатности производње и дистрибуције топлотне енергије, остане једна од значајнијих

компанија у региону и да по квалитету свог рада и пословања, квалитету својих услуга, техничким унапређењима,

енергетској ефикасности, бризи за животну средину, бризи за здравље и безбедност на раду буде узор другим

компанијама.

Визија Tоплане је да се тренутна покривеност од 75% градског подручја у наредним годинама повећа.

Да би се и у наредном периоду ефикасно пословало, предузеће ће предузети следеће техничко - технолошке мере:

• реконструкција постојећих котловских постројења;

• аутоматизација рада и надзора над радом топлана;

• оптимизација рада са ТЕ-ТО;

• изградња нове и реконструкција постојеће вреловодне мреже;

• изградња нових и реконструкција постојећих топлотних подстаница и др.

Циљеви

Циљ предузећа је:

• уредна и квалитетна испорука топлотне енергије;

• унапређење односа са добављачима и корисницима услуга;

• брига о безбедности запослених;

• брига о заштити животне средине

• повећање краткорочне и дугорочне ликвидности предузећа кроз:

- повећану наплату потраживања,

- смањење краткорочних обавеза,

- претварање краткорочних у дугорочне обавезе.

Сви горе наведени циљеви се могу испунити и остварити са још већом продуктивношћу и ефикaсношћу свих учесника у

процесу рада предузећа.

Делатност предузећа дефинисана је следећим законским и подзаконским актима:

1. Закон о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 119/12, 116/13-аутентично тумачење и 44/14-др.закон),

2. Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11),

3. Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07 и 83/14-др. закон),

4. Закон о енергетици ("Службени гласник РС", брoj 145/14),

5. Закон о ефикасном коришћењу енергије ("Службени гласник РС", број 25/13),

6. Закон о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/06, 111/09, 99/11-др.закон и 62/13-др.закон),

7. Закон о рачуноводству ("Службени гласник РС", број 62/13),

8. Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14),

9. Закон о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС", бр. 84/04, 86/04-испр., 61/05, 61/07,93/12, 108/13,

6/14-усклађени дин.изн., 68/14-др. закон, 142/14, 5/15-усклађени дин.изн. и 83/15 ),

10. Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15),

4

11. Фискална стратегија за 2015. годину, са пројекцијама за 2016. и 2017. годину ("Службени гласник РС", број

15/15),

12. Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС",бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађени

дин.изн., 125/14-усклађени дин.изн. и 95/15-усклађени дин.изн.)

13. Закон о буџетском систему („Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр.

,108/13,142/14, 68/15 др.закон и 103/15),

14. Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања

код корисника јавних средстава („Службени гласник РС", број 116/14),

15. Закон о буџету Републике Србије за 2015. годину („Службени гласник РС", бр. 142/14 и 94/15),

16. Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС", бр. 68/15).

17. Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника

јавних средстава („Службени гласник РС", бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15),

18. Одлука о снабдевању топлотном енергијом из топлификационог система Града Новог Сада ("Службени лист

Града Новог Сада", бр. 21/11, 38/12, 34/13 и 13/14),

19. Одлука о усклађивању одлуке о организовању радне организације „Новосадска топлана“ у Новом Саду као

јавног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", број 9/13),

20. Статут Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад од 13. марта 2013. године,

21. Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и

зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће ("Службени гласник РС", бр. 36/13 ,27/14 и 38/15),

22. Правилник о обрасцу месечних извештаја о роковима измирења обавеза јавних предузећа и њихових зависних

друштава капитала утврђених законом којим се одређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним

трансакцијама („Службени гласник РС", број 36/13) и

23. Правилник о начину и поступку вршења надзора над спровођењем закона о роковима измирења новчаних

обавезау комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката у којима су субјекти јавног

сектора дужници и између субјеката јавног сектора, као и о начину и поступку достављања и преузимања

података о преузетим обавезама субјеката јавног сектора, ради вршења тог надзора („Службени гласник РС", бр.

88/15).

Према Закону о енергетици добијене су лиценце за обављање енергетске делатности:

1. За производњу топлотне енергије у топланама, решење бр. II-31-1/07 од 28. 06. 2007. године.

2. За дистрибуцију топлотне енергије, решење бр. II-31-2/07 од 28. 06. 2007. године.

3. За управљање дистрибутивним системом за топлотну енергију, решење бр. II-31-3/07 од 28. 06. 2007. године.

4. За трговину топлотном енергијом ради снабдевања тарифних купаца, решење бр. II-31-4/07 од 28. 06. 2007.

године.

Нови Закон о енергетици је предвидео две делатности у области топлотне енергије:

1. производња топлотне енергије

2. дистрибуција и

3. снабдевање топлотном енергијом

У току је процедура за стицање привременог статуса повлашћеног произвођача електричне енергије на когенерационом

постројењу које ће бити пуштено у рад у току 2016. године.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА

Вршилац дужности директора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад је Добросав Арсовић,

дипл.ек.

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад чине:

Aлександар Цековић - председник

Слободан Кнежевић - члан

Јулка Петровић - члан из редова запослених

5

3. OСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2015. ГОДИНИ

3.1. ПРОИЗВОДЊА И НАБАВКА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ

/у кWh/

Опис Остварено 2014. г. План 2015. г. Остварено 2015 г.

Индекс у kWh у %

1 2 3 4 4 : 2 4 : 3

1. Производња 599.560.000 580.876.587 747.689.800 90,27 124,71 128,72

2. Набавка 105.357.000 327.432.929 80.632.000 9,73 76,53 24,63

УКУПНО: 704.917.000 908.309.516 828.321.800 100,00 117,51 91,19

План производње и набавке топлотне енергије за грејање у 2015. години, остварен је 91,19 %.

Од укупно произведене топлотне енергије за грејање ЈКП "Новосадска топлана" је произвела 747.689.800 kWh или 90,27

%, а од ПД "Панонских електрана" ТЕ-ТО Нови Сад је преузето 80.632.000 кWh или 9,73 %.

У односу на остварену производњу у 2014. години, производња у 2015. години је већа за 123.404.800 kWh топлотне

енергије за грeјање.

4.1. ПРОИЗВОДЊА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ТОПЛУ ПОТРОШНУ ВОДУ

/у кWh/

O П И С Остварено 2014. г. План 2015. г. Остварено 2015 г. Индекс

1 2 3 4 4 : 2 4 : 3

1. Производња 154.315.400 164.185.100 150.787.600 97,71 91,84

УКУПНО: 154.315.400 164.185.100 150.787.600 97,71 91,84

6

Производња топлотне енергије за топлу потрошну воду се врши током целе године из сопствених капацитета ТО "Југ" и

ТО "Запад". Остварени обим производње је у односу на планирани мањи за 8,16 % или 13.397.500 кWh. У односу на

остварен обим производње у 2014. години производња у 2015. години је мања за 2,29 % или за 3.527.800 кWh.

4.2. ОСТВАРЕНЕ И ПЛАНИРАНЕ КОЛИЧИНЕ ЕНЕРГЕНАТА

Опис Јед.

мере

Остварено

2014. год.

План

2015. год.

Остварено

2015. год. Индекс

1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4

Гас m3 81.536.606 80.454.555 97.021.801 118,99 120,59

Мазут kg 0 0 0 0,00 0,00

Toплотна енергија MWh 105.357 327.433 80.632 76,53 24,63

Eлектрична енергија MWh 23.699 26.200 25.372 107,06 96,84

У 2015. години је утрошена већа количина гаса у производњи топлотне енергије у односу на 2014. годину за 18,99%,

преузели смо мању количину MWh топлотне енергије за 23,47%, мазут нисмо користили у производњи топлотне

енергије, а електричну енергију смо утрошили за 7,06 % више него претходне године.

Физички показатељи продате топлотне енергије

ОПИС

Стање m2 ТПВ Број потрошача Инсталисана снага

на дан

31. 12. 2015. г. m3 % Грејање ТПВ kW %

Стамбени потрошачи 4.776.840,50 1.578.356 90 94.800 29.359 656.071,28 72,97

Пословни потрошачи 0 175.373 10 7.901 3.262 243.057,23 27,03

Укупно грејање и ТПВ: 4.776.840,50 1.753.729 100 102.701 32.621 899.128,51 100,00

ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО: 4.738.045,00 146.144 897.865,15

Редни

број ОПИС

Инсталисана снага у (kW) Индекс

31. 12. 2014. План 2015. 31. 12. 2015. 5 : 3 5 : 4

1 2 3 4 5 6 7 1. Стамбени потрошачи 652.206,20 657.219,00 656.071,28 100,59 99,83

2. Пословни потрошачи 247.290,62 253.981,00 243.057,23 98,29 95,70

3=1+2 УКУПНО ГРЕЈАЊЕ: 899.496,82 911.200,00 899.128,51 99,96 98,68

Редни

број ОПИС

Површина у m2 Индекс

31. 12. 2014. План 2015. 31. 12. 2015. 5 : 3 5 : 4

1 2 3 4 5 6 7

1. Стамбени потрошачи 4.677.611 4.712.668 4.776.841 102,12 101,36

ЈКП „Новосадска топлана“ је у току 2015. године повећала површину стамбених потрошача коју греје за 99.230 m2 или

2,12 % у односу на 2014. годину.

Грејна сезона 2014/2015. године завршена је 22. априла 2015. године, а грејна сезона 2015/2016. године је почела 11.

октобра 2015. године.

4.3. ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

/ у дин/

Редни

број Врста прихода (услуге)

Остварено План Остварено Индекс

2014. год. 2015. год. 2015. год. 5/3 5/4

1 2 3 4 5 6 7

1 Приходи од продаје производа и

услуга на домаћем тржишту 7.416.078.756 8.047.148.783 7.586.603.600 102,30 94,28

Укупно: 7.416.078.756 8.047.148.783 7.586.603.600 102,30 94,28

7

4. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015. ГОДИНУ

4.1. Биланс стања

у хиљадама динара

Група рачуна-

рачун П О З И Ц И Ј А АОП

И З Н О С ИНДЕКС

Oстварење

2014 План 2015

Oстварење

2015 6/4 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8

АКТИВА

0 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ

КАПИТАЛ 001

Б.СТАЛНА ИМОВИНА

(0003+0010+0019+0024+0034) 002 11.893.719 11.919.496 12.510.315 105,18 104,96

1 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

(0004+0005+0006+0007+0008+0009) 003 285.040 278.440 265.989 93,32 95,53

010 и део 019 1. Улагања у развој 004

011, 012 и део

019

2. Концесије, патенти, лиценце, робне и

услужне марке, софтвер и остала права 005 250.899 257.240 263.656 105,08 102,49

013 и део 019 3. Гудвил 006

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 007 2.500 21.200 2.333 93,32 11,00

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 008 31.641 0,00

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 009

2

II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И

ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015

+ 0016 + 0017 + 0018)

010 11.590.240 11.587.356 12.191.843 105,19 105,22

020, 021 и део

029 1. Земљиште 011

022 и део 029 2. Грађевински објекти 012 2.186.223 2.500.000 2.360.718 107,98 94,43

023 и део 029 3. Постројења и опрема 013 8.708.189 8.292.056 9.113.071 104,65 109,90

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 014

025 и део 029 5. Остале некретнине, постројења и опрема 015 1.176 1.300 1.142 97,11 87,85

026 и део 029 6. Некретнине, постројења и опрема у

припреми 016 663.615 710.000 260.687 39,28 36,72

027 и део 029 7. Улагања на туђим некретнинама,

постројењима и опреми 017 24.232 24.000 31.277 129,07 130,32

028 и део 029 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему 018 6.805 60.000 424.948 6244,64 708,25

3 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021

+ 0022 + 0023) 019 0 0

030, 031 и део

039 1. Шуме и вишегодишњи засади 020

032 и део 039 2. Основно стадо 021

037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 022

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 023

04. осим 047

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ

ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 +

0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)

024 18.439 18.700 18.927 102,65 101,21

040 и део 049 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица 025

041 и део 049 2. Учешћа у капиталу придружених правних

лица и заједничким подухватима 026

042 и део 049 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и

друге хартије од вредности расположиве за 027 4.906 5.000 4.906 100,00 98,12

8

продају

део 043, део 044

и део 049

4. Дугорочни пласмани матичним и зависним

правним лицима 028

део 043, део 044

и део 049

5. Дугорочни пласмани осталим повезаним

правним лицима 029 1.104

део 045 и део

049 6. Дугорочни пласмани у земљи 030

део 045 и део

049 7. Дугорочни пласмани у иностранству 031

046 и део 049 8. Хартије од вредности које се држе до

доспећа 032

048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски пласмани 033 13.533 13.700 12.917 95,45 94,28

5 V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 +

0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) 034 0 35.000 33.556

95,87

050 и део 059 1. Потраживања од матичног и зависних

правних лица 035

051 и део 059 2. Потраживања од осталих повезаних лица 036

052 и део 059 3. Потраживања по основу продаје на робни

кредит 037

053 i deo 059 4. Потраживања за продају по уговорима о

финансијском лизингу 038

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 039

055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 040

056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 041 35.000 33.556

95,87

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 042

Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059

+ 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) 043 2.296.034 1.490.323 2.626.883 114,41 176,26

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049

+ 0050) 044 399.480 363.000 448.038 112,16 123,43

10 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан

инвентар 045 383.994 330.000 403.759 105,15 122,35

11 2. Недовршена производња и недовршене

услуге 046

12 3. Готови производи 047

13 4. Роба 048 5.000

0,00

14 5. Стална средства намењена продаји 049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 050 15.486 28.000 44.279 285,93 158,14

II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ

ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056

+ 0057 + 0058)

051 1.606.817 960.000 1.926.033 119,87 200,63

200 и део 209 1. Купци у земљи – матична и зависна правна

лица 052

201 и део 209 2. Купци у Иностранству – матична и зависна

правна лица 053

202 и део 209 3. Купци у земљи – остала повезана правна

лица 054 632.915 960.000 1.675.001 264,65 174,48

203 и део 209 4. Купци у иностранству – остала повезана

правна лица 055

204 и део 209 5. Купци у земљи 056 973.902 251.032 25,78

205 и део 209 6. Купци у иностранству 057

206 и део 209 7. Остала потраживања по основу продаје 058

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ

СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 059

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 060 102.719 65.000 122.858 119,61 189,01

236

V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ

ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ

БИЛАНС УСПЕХА

061

23 осим 236 и

237

VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ

ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 +

0067)

062 31.344 10.000 50.451 160,96 504,51

9

230 и део 239 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична

и зависна правна лица 063

231 и део 239 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала

повезана правна лица 064 31.333 47.000 150,00

232 и део 239 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 065 11 10.000 2.172 19745,45 21,72

233 и део 239 4. Краткорочни кредити и зајмови у

иностранству 066

234, 235, 238 и

део 239 5. Остали краткорочни финансијски пласмани 067 1.279

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И

ГОТОВИНА 068 29.684 10.000 11.897 40,08 118,97

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 069 63.466 64.153 1.518 2,39 2,37

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА

РАЗГРАНИЧЕЊА 070 62.524 18.170 66.088 105,70 363,72

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА

ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) 071 14.189.753 13.409.819 15.137.198 106,68 112,88

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 072 10.114.859 10.045.471 15.219.802 150,47 151,51

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 +

0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 =

(0071 – 0424 – 0441 – 0442)

0401 8.753.039 8.280.896 8.804.269 100,59 106,32

30 I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 +

0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) 0402 2.463.690 2.463.690 2.463.690 100,00 100,00

300 1. Акцијски капитал 0403

301 2. Удели друштава с ограниченом

одговорношћу 0404

302 3. Улози 0405

303 4. Државни капитал 0406 2.463.690 2.463.690 2.463.690 100,00 100,00

304 5. Друштвени капитал 0407

305 6. Задружни удели 0408

306 7. Емисиона премија 0409

309 8. Остали основни капитал 0410

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ

КАПИТАЛ 0411

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413 1.036.659 1.030.000 1.357.740 130,97 131,82

330

V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО

ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ

НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,

НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И

ОПРЕМЕ

0414 4.877.090 4.754.000 4.628.901 94,91 97,37

33 осим 330

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО

ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И

ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ

СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА

(потражна салда рачуна групе 33 осим 330)

0415

33 осим 330

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО

ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И

ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ

СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна

салда рачуна групе 33 осим 330)

0416 2.382

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418

+ 0419) 0417 1.049.677 889.702 356.320 33,95 40,05

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 266.563 640.000 0,00 0,00

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 783.114 249.702 356.320 45,50 142,70

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420 0

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 674.077 856.496 0 0,00 0,00

350 1. Губитак ранијих година 0422 674.077 856.496 0 0,00 0,00

351 2. Губитак текуће године 0423

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И

ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 203.911 528.000 978.984 480,10 185,41

40 X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 +

0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425 26.628 0 38.858 145,93

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном року 0426

10

401 2. Резервисања за трошкове обнављања

природних богатстава 0427

403 3. Резервисања за трошкове реструктурирања 0428

404 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције

запослених 0429 26.628 38.858 145,93

405 5. Резервисања за трошкове судских спорова 0430

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431

41 II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 +

0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) 0432 177.283 528.000 940.126 530,30 178,05

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у

капитал 0433

411 2. Обавезе према матичним и зависним

правним лицима 0434

412 3. Обавезе према осталим повезаним правним

лицима 0435

413 4. Обавезе по емитованим хартијама од

вредности у периоду дужем од годину дана 0436 235.243

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи

reming 0437 104.124 260.000 704.385 676,49 270,92

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у


416 7. Обавезе по основу финансијског лизинга 0439

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440 73.159 268.000 498 0,68 0,19

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 824.281 850.000 764.466 92,74 89,94

42 до 49 (осим

498)

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450

+ 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) 0442 4.408.522 3.750.923 4.589.479 104,10 122,36

42

I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ

ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448

+ 0449)

0443 170.777 150.000 302.407 177,08 201,60

420 1. Краткорочни кредити од матичних и

зависних правних лица 0444

421 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних


422 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0446

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у


427

5. Обавезе по основу сталних средстава и

средстава обустављеног пословања

намењених продаји

0448

424, 425, 426 и

429

6. Остале краткорочне финансијске обавезе

kfW 0449 170.777 150.000 302.407 177,08 201,60

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И

КАУЦИЈЕ 0450 16.506 4.000 15.719 95,23 392,98

43 осим 430 III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 +

0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) 0451 1.225.710 800.000 2.030.093 165,63 253,76

431 1. Добављачи – матична и зависна правна

лица у земљи 0452

432 2. Добављачи – матична и зависна правна

лица у иностранству 0453

433 3. Добављачи – остала повезана правна лица у

земљи 0454 65.138 43.989 67,53

434 4. Добављачи – остала повезана правна лица у


435 5. Добављачи у земљи 0456 1.160.572 800.000 1.582.831 136,38 197,85

436 6. Добављачи у иностранству 0457

439 7. Остале обавезе из пословања eskont 0458 403.273

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 780.313 696.323 53.150 6,81 7,63

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА

ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460 0 4.406

48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,

ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0461 129.344 0 0,00

49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА

РАЗГРАНИЧЕЊА 0462 2.085.872 2.100.600 2.183.704 104,69 103,96

Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ

КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 –

0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 =

0463

11

(0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 +

0401 – 0463) ≥ 0 0464 14.189.753 13.409.819 15.137.198 106,68 112,88

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465 10.134.366 10.045.471 15.219.802 150,18 151,51

Биланс стања представља тренутну слику величине и структуре средстава, као и величине и сруктуре извора средстава

предузећа. Структура средстава указује на материјално стање, а структура извора на финансијско стање ЈКП

„Новосадска топлана“ Нови Сад.

Актива се састоји од сталне и обртне имовине и одложених пореских средстава који збирно чине пословну имовину

предузећа.

Стална имовина остварена је у износу од 12,5 милијарди динара, обртна имовина остварена је у износу од 2,6 милиjaрде

динара, док ванбилансна актива износи од 15,2 милијарде динара.

Пасива се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза и пасивних временских разграничења.

Укупни капитал износи 8,8 милијарди динара, дугорочна резервисања и обавезе 978,9 милиона, краткорочне обавезе 4,6

милијарде динара, док су пасивна временска разграничења 2,2 милијарди динара, док ванбиласна пасива износи од 15,2

милијарди динара.

4.2. Биланс успеха

у 000 динара

Група

рачуна-

рачун

П О З И Ц И Ј А АОП


Oстварење

2014

План

2015

Oстварење

2015 6/4 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

60 до 65,

осим 62

и 63

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 +

1017) 1001 7.723.907 8.242.199 7.797.429 100,95 94,60

60

I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 +

1005 + 1006 + 1007+ 1008) 1002 0

600

1. Приходи од продаје робе матичним и зависним

правним лицима на домаћем тржишту 1003

601

2. Приходи од продаје робе матичним и зависним

правним лицима на иностраном тржишту 1004

602

3. Приходи од продаје робе осталим повезаним

правним лицима на домаћем тржишту 1005

603

4. Приходи од продаје робе осталим повезаним

правним лицима на иностраном тржишту 1006

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007

605 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту 1008

61

II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И

УСЛУГА

(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 1009 7.416.079 8.047.149 7.586.604 102,30 94,28

610

1. Приходи од продаје производа и услуга матичним

и зависним правним лицима на домаћем тржишту 1010

611

2. Приходи од продаје производа и услуга матичним

и зависним правним лицима на иностраном тржишту 1011

612

3. Приходи од продаје производа и услуга осталим

повезаним правним лицима на домаћем тржишту 1012 5.916.595 6.326.236 6.013.534 101,64 95,06

613

4. Приходи од продаје производа и услуга осталим

повезаним правним лицима на иностраном тржишту 1013

614

5. Приходи од продаје производа и услуга на

домаћем тржишту 1014 1.499.484 1.720.913 1.573.070 104,91 91,41

615

6. Приходи од продаје готових производа и услуга на

иностраном тржишту 1015

64

III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА,

ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 1016 198.030 85.000 111.105 56,11 130,71

12

640

Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса,

компензација и повраћаја пореских дажбина 124.000 0 0,00

641 Приходи по основу условљених донација 74.030 85.000 0,00 0,00

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 109.798 110.050 99.720 90,82 90,61

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

50 до 55,

62 и 63

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 +

1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+

1029) ≥ 0 1018 6.313.209 7.766.152 7.465.634 118,25 96,13

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 58.905 50.000 35.243 59,83 70,49

62

II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И

РОБЕ 1020

630

III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА

НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И

НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1021

631

IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА

НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И

НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1022

51 осим

513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 38.733 89.500 51.192 132,17 57,20

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 4.033.032 5.072.735 5.224.339 129,54 102,99

52

VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И

ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 401.963 459.447 371.568 92,44 80,87

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 206.300 299.100 215.869 104,64 72,17

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 1.129.961 1.250.000 1.108.910 98,14 88,71

541 до

549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028 6.189 12.037 194,49

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 438.126 545.370 446.476 101,91 81,87

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 1030 1.410.698 476.047 331.795 23,52 69,70

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 1031

66

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 +

1039) 1032 118.887 129.200 110.630 93,05 85,63

66, осим

662, 663

и 664

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ

ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

(1034 + 1035 + 1036 + 1037) 1033 80.907 100.000 71.786 88,73 71,79

660

1. Финансијски приходи од матичних и зависних


661

2. Финансијски приходи од осталих повезаних

правних лица 1035 80.907 100.000 71.786 88,73 71,79

665

3. Приходи од учешћа у добитку придружених

правних лица и заједничких подухвата 1036

669 4. Остали финансијски приходи 1037

662

II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ

ЛИЦА) 1038 37.506 29.200 38.637 103,02 132,32

663 и

664

III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И

ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ

(ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1039 474 207 43,67

56

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 +

1047) 1040 274.058 271.000 176.650 64,46 65,18

56, осим

562, 563

и 564

И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА

ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044

+ 1045) 1041 33.396 140.000 69.998 209,60 50,00

560

1. Финансијски расходи из односа са матичним и

зависним правним лицима 1042

561

2. Финансијски расходи из односа са осталим

повезаним правним лицима 1043 30.218 35.000 24.255 80,27 69,30

565

3. Расходи од учешћа у губитку придружених

правних лица и заједничких подухвата 1044

566 и

569 4. Остали финансијски расходи 1045 3.178 105.000 45.743 1.439,36 43,56

562

II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ

ЛИЦИМА) 1046 228.862 131.000 101.322 44,27 77,35

563 и

564

III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И

НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ

(ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1047 11.800 5.330 45,17

13

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) 1048

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) 1049 155.171 141.800 66.020 42,55 46,56

683 и

685

З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ

ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР

ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 1050 107.415 29.610 7 0,01 0,02

583 и

585

И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ

ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР

ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 1051 556.991 380.203 184.575 33,14 48,55

67 и 68,

осим

683 и

685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 72.662 40.000 51.212 70,48 128,03

57 и 58,

осим

583 и

585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 40.781 21.400 66.493 163,05 310,71

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 –

1053) 1054 837.832 2.254 65.926 7,87 2.924,84

Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 –

1052) 1055

69-59

М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ

ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ

РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И

ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ

ПЕРИОДА 1056 863 200 39.160 4.537,66 19.580,00

59-69

Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ

ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ

РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА

ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 1057 0

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055

+ 1056 – 1057) 1058 838.695 2.454 105.086 12,53 4.282,23

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 +

1057 – 1056) 1059

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060 129.240 56.352 43,60

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062 73.659 59.395 80,64

723

Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА

ПОСЛОДАВЦА 1063

С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 +

1062) 1064 783.114 2.454 108.129 13,81 4.406,23

Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 –

1062) 1065

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА

МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1066

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА

ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1067

III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 1068

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1069

Биланс успеха приказује приходе и расходе разврстане по следећим категоријама на пословне, финансијске и остале.

Разлика између истих показује финасијски резултат пословања предузећа за посматрани период.

Пословни приходи су остварени у износу од 7,8 милијарди динара од тога 7,6 милијарди чине приходи од продаје

топлотне енергије.

Пословни расходи остварени су у износу од 7,5 милијарде динара , од тога највећи део чине трошкови горива и енергије

у износу од 5,2 милијарде динара.

Финансијски приходи износе од 110,6 милиона динара, док су финансијски расходи остварени у износу од 176,7

милиона динара.

У 2015. години „Новосадска топлана“ је остварила добитак пре опорезивања у износу од 105,1 милиона динара, док нето

добитак износи 108,1 милион динара.

14

Остварена добит за 2015. годину- предложени начин расподеле добити/покриће

У складу са Статутом ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад, Надзорни одбор Предузећа доноси одлуку о расподели

добити, односно начину покрића губитка, уз сагласност Скупштине Града Новог Сада.

Расподела остварене добити искористиће се за:

- део добити усмерава се Оснивачу

- остатак остварене добити распоређује се у статутарне резерве

4.3. Извештај о токовима готовине

ПОЗИЦИЈА АОП


Oстварење

2014 План 2015

Oстварење

2015 5/3 5/4

1 2 3 4 5 6 7

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ

АКТИВНОСТИ

I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) 3001 8.096.928.000 8.002.433.000 8.047.777.691 99,39 100,57

1. Продаја и примљени аванси 3002 7.475.108.000 7.603.516.000 7.493.209.000 100,24 98,55

2. Примљене камате из пословних активности 3003 262.033.000 180.490.000 179.262.000 68,41 99,32

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 359.787.000 218.427.000 375.306.691 104,31 171,82

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 7.072.165.000 7.529.756.000 7.030.086.032 99,41 93,36

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 6.310.424.000 6.617.750.000 6.300.569.000 99,84 95,21

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 392.098.000 439.837.000 371.569.000 94,76 84,48

3. Плаћене камате 3008 168.155.000 271.000.000 10.819.097 6,43 3,99

4. Порез на добитак 3009 247.710.935

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 201.488.000 201.169.000 99.418.000 49,34 49,42

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 1.024.763.000 472.677.000 1.017.691.659 99,31 215,30

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ

ИНВЕСТИРАЊА

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) 3013 0 0

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења,

опреме и биолошких средстава 3015

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016 0

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

5. Примљене дивиденде 3018

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 531.893.000 441.000.000 902.006.893 169,58 204,54

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина,

постројења, опреме и биолошких средстава 3021 513.271.000 416.000.000 880.487.145 171,54 211,66

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022 18.622.000 25.000.000 21.519.748 115,56 86,08

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања

(I-II) 3023

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-

I) 3024 531.893.000 441.000.000 902.006.893 169,58 204,54

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ

ФИНАНСИРАЊА

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) 3025 0

1. Увећање основног капитала 3026

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027

15

3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028 0

4. Остале дугорочне обавезе 3029

5. Остале краткорочне обавезе 3030

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) 3031 472.725.000 105.000.000 133.471.556 28,23 127,12

1. Откуп сопствених акција и удела 3032

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034 472.725.000 105.000.000 78.954.556 16,70 75,19

4. Остале обавезе (одливи) 3035

5. Финансијски лизинг 3036

6. Исплаћене дивиденде (део добити уплацен оснивачу) 3037 54.517.000

III. Нето прилив готовине из активности финансирања

(I-II) 3038 0

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-

I) 3039 472.725.000 105.000.000 133.471.556 28,23 127,12

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040 8.096.928.000 8.002.433.000 8.047.777.691 99,39 100,57

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041 8.076.783.000 8.075.756.000 8.065.564.481 99,86 99,87

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) 3042 20.145.000 0,00

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) 3043 73.323.000 17.786.790

24,26

З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ

ПЕРИОДА 3044 9.539.000 79.003.000 29.683.557 311,18 37,57

Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ

ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3045

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ

ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3046

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

(3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) 3047 29.684.000 5.680.000 11.896.767 40,08 209,45

Извештај о токовима готовине представља укупне приливе и одливе новца у посматраном периоду. Састоји се из три

основне категорије:

1. Токова готовине из пословних активности,

2. Токова готовине из активности инвестирања, и

3. Токова готовине из активности финансирања.

Приливи готовине из пословних активности остварени су у износу од 8 милијарди динара, највећи део чине приливи од

основне делатности, тј. продаје топлотне енергије који су планирани у износу од 7,5 милијарди динара, док остатак у

износу 500 милиона чине примљене камате и остали приливи из редовног пословања.

Одливи готовине из пословних активности чине исплате према добављачима у процењеном износу од 6,3 милијарде

динара, исплате према запосленим (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 372 милиона динара,

плаћене камате у износу од 10,8 милиона, порез на добитак плаћено је 247,7 милиона динара и плаћања по основу

осталих јавних прихода у износу од 99,4 милиона динара.

Нето одлив готовине остварен у 2015. години износи 17,8 милиона динара.

Готовина на крају обрачунског периода износила је 11,9 милиона динара.

4.4. Субвенције

у динарима

Редни

број

Реализовано од 01.01. до

31.12.2014. г.

Реализовано од 01.01. до

31.12.2015. г.

Текуће субвенције

1. Планирано 124.000.000,00 0

2. Уговорено 124.000.000,00 0

3. Повучено 124.000.000,00 0

УКУПНО 124.000.000,00 0

16

Капиталне субвенције

1. Планирано 140.000.000,00 178.000.000,00

2. Уговорено 126.381.477,01 178.000.000,00

3. Повучено 126.381.477,01 178.000.000,00

УКУПНО 126.381.477,01 178.000.000,00

ЈКП „Новосадска топлана“ у 2015. години није користила текуће субвенције, док су капиталне реализоване у износу од 178 милиона динара или 100%

од планираног износа.

5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

5.1. Трошкови запослених

Р.

бр. Трошкови запослених

Реализација

01.01-31.12.2014.

План за

01.01-31.12.2015.

Реализација

01.01-31.12.2015.

Индекс

oстварење 2015./

план

2015година

1.

Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку

припадајућих пореза и доприноса на терет

запосленог)

213.674.230 215.954.111 202.928.291 93,97

2.

Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим

порезом и доприносима на терет запосленог) 299.160.347 302.367.807 283.620.164 93,80

3.

Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим

порезом и доприносима на терет послодавца) 352.906.675 359.378.916 334.561.376 93,09

4.

Број запослених по кадровској евиденцији -

УКУПНО* 320 335 330 98,51

4.1. - на неодређено време 316 330 318 96,36

4.2. - на одређено време 4 5 12 240,00

5 Накнаде по уговору о делу 1.500.234 1.336.080 253.165 18,95

6 Број прималаца накнаде по уговору о делу 2 2 2 100,00

7 Накнаде по ауторским уговорима 0 1.332.625 0 0,00

8

Број прималаца наканде по ауторским

уговорима 0 2 0 0,00

9

Накнаде по уговору о привременим и

повременим пословима 0 6.763.409 0 0,00

10

Број прималаца накнаде по уговору о

привременим и повременим пословима 0 20 0 0,00

11

Накнаде физичким лицима по основу осталих

уговора 0 0 0

12

Број прималаца наканде по основу осталих

уговора 0 0 0

13 Накнаде члановима скупштине 0 0 0

14 Број чланова скупштине 0 0 0

15 Накнаде члановима управног одбора 0 0 0

16 Број чланова управног одбора 0 0 0

17 Наканде члановима надзорног одбора 1.406.470 1.424.052 1.424.051 100,00

18 Број чланова надзорног одбора 3 3 3 100,00

19 Превоз запослених на посао и са посла 9.543.753 14.000.000 9.570.541 68,36

20 Дневнице на службеном путу 920.005 3.000.000 933.166 31,11

21

Накнаде трошкова на службеном путу

1.298.339 1.000.000 1.169.902 116,99

22

Отпремнина за одлазак у пензију +

стимулативна отпремнина 4.863.023 6.200.000 615.219 9,92

23 Јубиларне награде 439.781 3.200.000 227.059 7,10

24 Број прималаца 32 32 4 12,50

25 Смештај и исхрана на терену 0 0 0 0,00

26 Помоћ радницима и породици радника 0 0 0 0,00

27 Стипендије 269.904 1.740.000 0 0,00

28

Остале накнаде трошкова запосленима и

осталим физичким лицима 24.190.894 30.100.000 22.814.110 75,79

17

У Буџет РС је уплаћено 25.045.974 динара на основу привременог кориговања основне зараде у складу са Законом о

привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника

јавних средстава (конто 55999).

Трошкови запослених остварени су у складу са планираним вредностима.

Напомена: Трошкови отпремнина и јубиларних награда по Међународним стандардима 19 књиже се на конту 545

Трошкови резервисања за отпремнине и јубиларне награде и они у 2015. години износе 12.037.310 динара.

5.2. Динамика запошљавања

18

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА тачка 5.2.

Р. бр. Основ одлива/пријема кадрова Број запослених Р.

бр. Основ одлива/пријема кадрова Број запослених

Стање на дан 31.12.2014. године 319 Стање на дан 30.06.2015. године 317

1. Одлив кадрова 4 1. Одлив кадрова 1

Споразумни престанак 3 Споразумни престанак (запослени коме је мировао радни однос) 1

Мировање радног односа 1

2. Пријем 1 2. Пријем 11

Враћање на рад по Пресуди суда 1 Заснивање радног односа на основу сагласности Комисије 7

Заснивање радног односа због повећаног обима посла (на

одређено време) 4

Стање на дан 31.03.2015. године 316 Стање на дан 30.09.2015. године 327

Р. бр. Основ одлива/пријема кадрова Број запослених Р.

бр. Основ одлива/пријема кадрова Број запослених

Стање на дан 31.03.2015. године 321

(315 + 6 мировање р.о.) Стање на дан 30.09.2015. године 327

1. Одлив кадрова 0 1. Одлив кадрова 5

одлазак у пензију Одлазак у превремену старосну пензију 2

смрт запосленог Мировање радног односа (Топаловић и Милић) 2

Отказ уговора о раду због невраћања на рад у законском року

(запослени коме је мировао радни однос Деак Филип) 1

Смрт запосленог 1

Истек уговора 1

2. Пријем 2 2. Пријем 4

Враћање на рад по престанку функције 1 Пријем кадрова на основу Споразума из другог државног органа 1

Заснивање радног односа због повећаног

обима посла 1 Засновање радног односа због повећаног обима посла

3

Стање на дан 30.06.2015. године 322 (317 + 5 мировање

радног односа Стање на дан 31.12.2015. године 330 (326 + 4 мировање р.односа)

19

Тачка 5.3.

Планирана структура запослених

Квалификациона структура

Старосна структура

По времену у радном односу

Редни

број Опис

Број

запослених

31.12.2014.

Број


31.12.2015.

Редни

број Опис

Број


31.12.2014.

Број


31.12.2015.

Редни

број Опис

Број


31.12.2014.

Број


31.12.2015.

1 ВСС 80 82

1 До 30 година 20 21

1 До 5 година 32 30

2 ВС 30 26

2 30 до 40 година 92 95

2 5 до 10 45 52

3 ВКВ 19 21

3 40 до 50 110 114

3 10 до 15 46 51

4 ССС 110 118

4 50 до 60 83 83

4 15 до 20 51 48

5 КВ 71 77

5 Преко 60 14 17

5 20 до 25 36 40

6 ПК 2 1

УКУПНО 319 330

6 25 до 30 53 49

7 НК 7 5

Просечна старост

7 30 до 35 36 34


8 Преко 35 20 26


20

Исплаћена бруто I маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину

ПЛАН

2015.

УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО

број

запослених маса зарада

просечна

зарада

број


просечна

зарада

број


просечна

зарада

број

запослених маса зарада просечна зарада

I 320 24.793.456 77.480 319 24.601.954 77.122 0 0 0 1 191.502 191.502

II 318 23.280.816 73.210 317 23.095.390 72.856 0 0 0 1 185.426 185.426

III 316 22.959.615 72.657 315 22.775.619 72.304 0 0 0 1 183.996 183.996

IV 315 23.437.342 74.404 314 23.252.953 74.054 0 0 0 1 184.389 184.389

V 315 22.832.927 72.485 314 22.649.627 72.133 0 0 0 1 183.300 183.300

VI 317 23.591.966 74.423 316 23.391.074 74.022 0 0 0 1 200.892 200.892

VII 326 24.390.461 74.817 325 24.194.555 74.445 0 0 0 1 195.906 195.906

VIII 325 23.554.378 72.475 324 23.371.659 72.135 0 0 0 1 182.719 182.719

IX 327 23.507.900 71.890 326 23.324.897 71.549 0 0 0 1 183.003 183.003

X 328 23.652.618 72.112 327 23.470.898 71.776 0 0 0 1 181.720 181.720

XI 328 23.799.180 72.558 327 23.616.675 72.222 0 0 0 1 182.505 182.505

XII 328 23.819.505 72.620 327 23.636.157 72.282 0 0 0 1 183.348 183.348

УКУПНО 283.620.164 281.381.458 2.238.706

ПРОСЕК 322 73.401 321 72.821 1 186.559

Напомена: Бруто I чини нето зарада+ порез 12%+доприноси на терет радника 19,90% + доприноси на терет послодавца 17,90 %

21

6. Инвестиције

6.1. Буџет капиталних улагања у 2015. години

Приоритет Назив капиталног пројекта/

Структура финансирања

Година почетка

финансирања

пројекта

Година

завршетка

финансирања

пројекта

Укупна

вредност

пројекта

Реализовано

закључно са

31.12.2015.

године

1 2 3 4 5 7

1

Извођење грађевинских радова са уградњом

инсталација и опреме на вреловоду у улици

Душана Даниловића од улице Бате Бркића до

броја 12 на Булевару кнеза Милоша.

2015 2015 55.961.000,00 49.661.472,02

Сопствена средства 25.961.000,00 19.661.472,02

Позајмљена средства 0,00 0,00

Средства Буџета (по контима) 30.000.000,00 30.000.000,00

2


инсталација и опреме на вреловоду у улици

Каће Дејановић од Булевара Слободана

Јовановића до шахта З-39 у улици Бате Бркића

и блоковски развод од улице Каће Дејановић

дуж улице браће Дроњак до броја 17 и Бате

Бркића 24 до 32.

2015 2015 135.093.000,00 99.675.644,50




3


инсталација и опреме на вреловоду у Балзаковој

улици, непарна страна од Булевара цара Лазара

до Булевара деспота Стефана.

2015 2015 116.000.000,00 73.997.259,73




НОВОПРИБАВЉЕНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2015. ГОДИНИ

Конто Назив конта Износ

0124001 ЛИЦЕНЦЕ СОФТВЕР И ХАРДВЕР-НАБ. ВРЕДНОСТ 15.820.565,16

0124002 ЛИЦЕНЦЕ СОФВЕР ПАКЕТ -НАБ. ВРЕДНОСТ 12.570.000,00

0220001 ТОПЛАНЕ-ОБЈЕКАТ ЗА ПРОИЗВ. ТОПЛОТНЕ ЕНЕР.-НАБ. ВРЕДНОСТ 333.641.913,41

0220302 ЗГРАДА МАШ. ОДРЖАВАЊА-НАБ. ВРЕДНОСТ 18.766.997,20

0230001 ТОПЛАНЕ ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВ.-НАБ. ВРЕДНОСТ 41.197.139,74

0230003 ТОПЛАНЕ ОПРЕМА -КАБЛОВСКИ ВОД-НАБ. ВРЕДНОСТ 1.000,00

0230101 ТОПЛОВОДИ ОПРЕМА-НАБ. ВРЕДНОСТ 723.839.114,04

0230201 ПОДСТАНИЦЕ-НАБ. ВРЕДНОСТ 102.606.687,35

0230301 КАНЦЕЛАР.НАМЕШТАЈ-НАБ. ВРЕДНОСТ 11.177.770,25

0230303 ЕЛЕКТРОНСКИ РАЧУНАРИ-НАБ. ВРЕДНОСТ 4.945.600,00

0230304 ОПРЕМА ЗА ЗАГР. И ВЕНТИЛАЦ. ОДРЖАВ.ПРОСТОР-НАБ.

ВРЕДНОСТ

1.780.105,78

0230316 УНИВЕРЗАЛНИ И СПЕЦИЈАЛНИ АПАРАТИ-НАБ. ВРЕДНОСТ 252.200,00

0230317 МЕРНИ И КОНТРОЛНИ УРЕЂАЈИ-НАБ. ВРЕДНОСТ 3.198.338,00

22

0230318 АЛАТ-НАБ. ВРЕДНОСТ 1.415.547,00

0230319 СИСТЕМ ЗА ОБЕЗБЕЂ.ПРОСТ.ВАТРОГ. ОПРЕМА-НАБ. ВРЕДНОСТ 11.261.294,16

0263101 ТОПЛОВОДИ-У ПРИПРЕМИ 559.950,00

0271001 УЛАГАЊА У ТУЂА ПОСТРОЈЕЊА-НАБ. ВРЕДНОСТ 9.042.527,98

Укупно: 1.292.076.750,07

23

7. Задуженост

7.1. Кредитна задуженост

Кредитор

Назив кредита / Пројекта Валута

Стање

кредитне

задужености

на 31. 12. 2015.

године у

оригиналној

валути

Стање кредитне

задужености

на 31. 12. 2015.

године у

динарима

Рок отплате без

периода почека Период почека

Датум

прве

отплат

е

Каматн

а стопа

Број

отплата

током једне

године

План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима

Главница

први

квартал

Главница

други

квартал

Главница

трећи

квартал

Главница

четврти

квартал

Камата

први

квартал

Камата други

квартал

Камата

трећи

квартал

Камата

четврти

квартал

Домаћи кредитор

Страни кредитор

Страни

кредитор

Трилатералн

и уговор

коришћењу

средстава

зајма KfW

Рехабилитација

система

даљинског

грејања у Србији

- КfW IV фаза € 10.352.941 1.259.187.859 2023 2015

08.12.

2015. 2,5% 2 0 0 0 78.699.241 0 4.553.960 0 9.735.395

...................

...................

...................

Укупно кредитно

задужење € 10.352.941 1.259.187.859 2023 2015

08.12.

2015. 2,5% 2 0 0 0 78.699.241 0 4.553.960 0 9.735.395

Трилатерални уговор коришћењу средстава зајма намењених програму "Рехабилитација система даљинског грејања у Србији - IV фаза потписан је од стране Републике Србије, ЈКП "Новосадске топлане" и

Града Новог Сада у износу од 11 милиона евра са роком отплате до 30.12. 2023. године, а отплаћиваће се у 17 једнаких полугодишњих рата почев од децембра 2015. године+обрачуната камата

(Изградња котла 58МW на ТО Север је завршена, као и Циркулационо постројење на ТО Исток, док је Изградња Kогенерације на ТО "Запад" у току, а изградња се наставља и у 2016.године,

Завршетак се очекује у мају 2016.год.)

24

7.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

Р. бр.

СТАЊЕ НА ДАН 31. 12. 2015. ГОДИНЕ У ДИНАРИМА

Ненаплаћена

потраживања

(конто 20 - 24, 27)

Неизмирене

обавезе

(конто 43-46)

1. Физичка лица 2.559.976.776,88 /

2. Привредни субјекти 1.366.292.472,23 2.096.546.988,05

3. Привредна друштва са већинским државним власништвом / /

4. Државни органи и органи локалне власти 70.053.521,53 4.405.862,76

5. Установе (здравство,образовање,култура...) / /

6. Остало 53.760.147,34 2.415.438,57

УКУПНО 4.050.082.917,98 2.103.368.289,38

8. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене

8.1.Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности

Редни

број ПОЗИЦИЈА

Реализација у 2014.

години

Планирано за 2015.

годину

Реализација у 2015.

години

Индекс

План/Остварење

2015

ДОБРА 4.478.475.131

1 Црне и поцинковане цеви(813.900), предизоловане цеви и прибор(3.602.720) 3.518.917

2 Фитинзи 3.420.060

3 Контролна опрема(2.411.500), мерна опрема(551.500), сензори(11.201.500) 14.164.000

4 Средства за антикорозивну заштиту 2.924.444

5 Електро материјал 14.300.000

6 Ручни алат(4.437.850), алат на ел.погон(2.563.000), припадајући прибор за алат(1.850.285),

средства и опрема за заваривање(646.290) 9.497.425

7 Лежајеви(637.300), вијчана роба(208.300), ваљани и профилисани метални

производи(1.250.570), делови пумпи(107.150), делови за дизалице(193.344) 2.396.664

8 Средства за заптивање 4.706.575

9 Гумени производи(1.291.000), црева (73.650) 1.364.650

10 Препарати за подмазивање(218.580), системи за подмазивање уљем (285.000),

горива(72.000), мазива за гекосе(390.000) 965.580

25

11 Кугласте славине 1.388.868

12 Вентили 2.775.487

13 Браве и кључеви 1.771.200

14 Водоводне инсталације 2.200

15 Лабораторијски реангенси(51.256), лабораториске пипете и прибор(610.767) 662.023

16 Таблетирана со за хемијску припрему воде 1.730.000

17 Набавка батерија за мерне уређаје 761.000

18 Набавка ултразвучних мерила протока гаса са корекцијом на притисак и температуру (ТО

Југ, ТО Запад и ТО Исток, 14 ком. према спецификацији); 0

19 Испорука ултразвучних мерила протока и мерила топлотне енергоије (ТО Запад, ГРС, 8

ком. према спецификацији); 0

20 Уређај за мерење садржаја О2 и CO у димним гасовима (3 ком. по спецификацији) 0

21 Набавка eлектромотора 0

22 Набавка фреквентних регулатора, делова за фреквентне регулаторе и софт стартере 9.764.880

23 Набавка опреме за високонапонска постројења 0

24 Набавка опреме за нисконапонска постројења 0

25 Набавка делова за дизел електричне агрегате и дизел пумпе 0

26 Набавка уређаја за беспрекидно напајање (VCL1500, kom.5) 149.084

27 Набавка лептирастих затварача еквивалент "Адамс" према спецификацији 21.971.413

28 Набавка изолационе лебит масе (30 тона) 5.970.000

29

Регулациона опрема 1.Набавка регулатора притиска за замену (105 ком.) по спецификацији

16.000.000 2.Набавка комби вентила без ЕМП за замену (65 ком) по спецификацији

13.000.000 3.Набавка пролазних вентила за ТПВ (60 ком) по спецификацији 2.500.000

4.Холендери за комби и пролазне вентиле (300 ком) по спецификацији 2.000.000 5.

ограничавач протока 400.000

24.851.551

30 Набавка сигурносних вентила за замену (101ком.) по спецификацији 1.329.800

31 Набавка циркулационих пумпи (463 ком.) по спецификацији (за грејање и ТПВ) 36.980.000

32 Набавка шахт поклопаца (60ком) по спецификацији 2.454.530

33 Електромоторни погони (55 ком) по спецификацији 2.838.740

34 Набавка мерила топлотне енергије на ТПВ (са температурним сензорима 477 ком) 0

35 Набавка ручних радио станица "Motorola" GP 380,или одговарајуће (10 радио станица) 0

36 Апарат за замрзавање цевовода 0

37 Мобилни систем за контролу цурења на предизолованим цевима, са прибором и софтвером; 0

38 Набавка и уградња механизма за закључавање шахтова 2.400.000

39 Испорука годишњих лиценци за пакет подршке и ажурирања (Invensys Custormer First

Support Standard) софтвера система за надзор и управљање 2.920.000

40 Набавка рачунарске опреме 12.740.000

41 Набавка комуникационе рачунарске опреме 0

42 Oracle DB 1 година техничке подршке 600.000

43 Oracle IAS 1 година техничке подршке 400.000

44 Oracle EBS 1 година техничке подршке 1.269.919

45 Oracle BI Application 430.000

46 VMWARE Basic Support/Subsrcription 495.000

47 Продужење SOPHOS лиценци 2.429.200

48 EPLAN Electric P8 Professional 0

49 Dream Report (250 Tags)+Dream Report Web Client (25 Concurrent) 0

26

50 SmartGlance Subscription (20 Pack) 0

51 Реконструкција структуираног каблирања локалне рачунарске мреже централне зграде ЈКП

Новосадска топлана 0

52 Набавка тонера, кертриџа, рибона и другог потрошног материјала за штампаче и фотокопир

уређаје 2.800.000

53 Набавка новогодишњих пакетића 1.083.425

54 Закуп магацина 2.970.000

55 Набавка личне и колективне заштитне опреме и средстава за потребе ремонта 4.114.993

56 Набавка антистатичких подних облога за објекте топлана 0

57 Уградња фреквентних регулатора кретње теретних колица на мосним дизалицама на ТО Југ

и ТО Запад 0

58 Набавка теретних возила-ниже средње класе, 20 ком. 25.200.000

59 Набавка путничких аутомобила-ниже средње класе, 20 ком. 23.448.000

60 Набавка путничких аутомобила-више средње класе, 2 ком. 0

61 Набавка горива за моторна возила 9.912.975

62 Набавка гума за моторна возила и вулканизерске услуге 4.000.000

63 Канцеларијски материјал 3.500.000

64 Средства за хигијену 3.500.000

65 Набавка за потребе кафе кухиње 2.500.000

66 Опремање радног и пословног простора 0

67 Прозори и ролетне 0

68 Закуп и коришћење спортских дворана 800.000

69 Набавка флаширане воде за потребе радника на терену 1.400.000

70 Гас 3.385.694.660

71 Електрична енергија 194.866.425

72 Топлотна енергија (набавка од ТЕ-ТО) 546.572.421

73 Мазут 63.146.426

74 Вода за енергију 2.856.910

75 Технички гасови 256.800

76 Замајци, каишници и ужаници 0

77 Грађевински материјал 0

78 Стандарди SRPS 0

79 Набавка бензинске моторне пумпе за испумпавање са потребном опремом 0

80 LonScanner™ FX Protocol Analyzer 0

81 USB/LON Works конвертор - "Echelon" U10 USB Network Interface - TP/FT-10 Channel; 0

82 Инсрумент за детекцију цурења са додатном опремом 126.902

83 Пломбе са серијским бројем за мерила утрошене енергије 8000 ком. 324.000

84 Сајла за пломбирање (6 котура по 400м) 9.200

85 Испитни сто енергетике 0

86 Набавка птт опреме 103.000

87 AutoCAD Infrastructure Design Suite Standard Commercial Subscription (1 year) (Renewal) 217.360

88 Autodesк Infrastructure Map Server Subscription (1 year) (Renewal) 51.040

89 Electra E6 Professional 0

27

90 TeamViewer (Upgrade) 69.987

91 PA Server monitor 0

92 Java code signing certificate 123.000

93 Реимплементација софтвера за платни промет 0

94 Adobe Acrobat XI Professional 41.472

95 SAP Crystal Reports 2013 Upgrade 0

96 FLUKE DPCTrack2 Documenting Software 0

97 FLIR Tools/Tools+ softver za obradu termalnih slika i kreiranje izveštaja 0

98 TESTO EasyEmission Software / 350 (NO: 0554 3335) 0

99 Новине Топс 50.000

100 Индустријски рафови 0

101 Опрема за возила 50.378

102 Набавка дрегера 0

103 Доплатне поштанске маркице 3.000

104 Набавка и уградња клима уређаја 255.118

105 Дневна штампа 315.731

106 Набавка уређаја за одржавање хигијене 32.311

107 Набавка таблица упозорења, забрана и обавештења 0

108 Набавка мобилних телефона 396.000

109 Стручна литература 1.056.751

110 Набавка ситног инвентара 11.047

111 Софтвер за прорачун статике предизолованих цевовода, обука и одржавање програма 0

112 Набавка добара чија се потреба јавила у току године 272.589

113 Лако лож уље 0

УСЛУГЕ 156.553.643

1 Пројекти изведеног објекта за ТО Југ и ТО Исток за добијање интегрисане дозволе за

постројења снаге изнад 50МW 0

2 Главни пројекат уградње утилизатора на К3 на ТО Југ 0

3 Главни пројекат реконструкције ТО ИСТОК (II фаза) 0

4 Идејни пројекат са предходном студијом оправданости изградње когенерационог

постројења на ТО Југ 0

5 Типски идејни пројекат смањења садржаја азотних оксида у димним гасовима котла ВКЛМ

8 0

6 Главни пројекат реконструкција аутоматике котлова К1-К4 на ТO Север 0

7 Главни пројекат реконструкције хидрантске мреже на ГРС 0

8 Пројекат једногреде дизалице у вентилаторском простору ТО Запад 0

9 Припремна студија за увођење система енергетског менаџмента 0

10 Пројекат модула техничког информационог система за одржавање постројења и опреме за

Сектор ПиДТе 0

11 Пројекат модула техничког информационог система за Анализу потрошње енергената на

топлотним изворима и подстаницама 0

12 Склапање годишњег уговора за сервис горионика и горионичке аутоматике 4.000.000

13 Испитивања унутрашње гасне инсталације на топлотним изворима од стране акредитоване

лабораторије 246.460

28

14 Уговор за хемијско прање котлова са унутрашње и спољашње стране, од стране овлашћене

организације 581.600

15 Преглед димњака од стране овлашћене организације 237.600

16 Исходовање сертификата QAL2 за издавање сагласности за мерење емисије 0

17 Склапање годишњег уговора за одржавање електричног алата и опреме 0

18 Склапање годишњег уговора за сервис компресора 0

19 Склапање годишњег уговора за сервис хроматографа 0

20 Склапање годишњег уговора за одржавање бочне филтрације на топлотним изворима 0

21 Склапање годишњег уговора за одржавање система за надзор и управљање 0

22 Склапање годишњег уговора за сервис и калибрацију аналитичке опреме за мониторинг

емисије 3.000.000

23 Склапање годишњег уговора зa достављање података о временској прогнози 665.000

24 Склапање годишњег уговора за подизање и пренос терета 840.000

25 Склапање годишњег уговора са акредитованом лабораторијом за испитивање котлова у

циљу утврђивања века трајања 0

26 Склапање годишњег уговора са именованим телом за разврставање, преглед и испитивање

опреме под притиском 500.000

27 Склапање уговора о сервисирању електромотора 4.000.000

28 Склапање уговора за сервис и одржавање дизел пумпи и дизел агрегата 0

29 Склапање уговора о сервисирању фреквентних регулатора 0

30 Главни пројекат адаптације ВН постојења на ГРС ( Вакумски прекидачи ) 420.000

31 Склапање годишњег уговора за подршку и ажурирање софтверског пакета за техно-

економску анализу система даљинског грејања 0

32 Склапање годишњег уговора зa сервисирањe регулатора притиска, регулатора протока,

комби вентила, сигурносних вентила и прструјних вентила 5.000.000

33 Склапање годишњег уговора о сервисирању равних запорних вентила 1.000.000

34 Склапање годишњег уговора о сервисирању водомера 0

35 Склапање годишњег уговора о одржавању опреме, прикупљању и прослеђивању података

из система техничке заштите топлотних подстаница 0

36 Склапање годишњег уговора о одржавању система радио веза 700.000

37 Елаборат о модернизацији система радио веза 0

38 Идејни пројекат о модернизацији система радио веза 0

39

Главни машински пројекат адаптације топлотних подстаница у циљу локалне

аутоматизације, 200 примарних топлотних подстаница са припадајућим секундарним

подстаницама

0

40 Главни електро пројекат адаптације топлотних подстаница у циљу локалне аутоматизације,

200 примарних топлотних подстаница са припадајућим секундарним подстаницама 0

41 Склапање уговора о сервисирању пумпних агрегата са топлотних подстаница 4.000.000

42 Израда идејног пројекта аквизиције података са вреловодне мреже 0

43 Склапање годишњег уговора о баждарењу и сервисирању мерила топлотне енергије (1360) 0

44 Склапање годишњег уговора за сервисирање уређаја за даљинско очитавање мерила топлоте 0

45 Ресертификација ИСО 9001:2008, ИСО 14001:2004 и ИСО 18001 (укључује трошкове

надзорних провера за три године) 564.000

46 Консултантске услуге за потребе ИМС, интерних и надзорних провера 240.000

47 Проширено одржавање имплементације ORACLE EBS - Прва фаза 5.040.000

48 Одржавање апликације за обрачун зарада и људске ресурсе 1.320.000

49 Услужна дигитализација докумената 2.880.000

29

50 Одржавање интерног портала са реализацијом нових захтева 2.500.000

51 Проширење Техничког информационог система модулима за одржавање постројења и

опреме 3.450.000

52 Одржавање рачунарске и мрежне опреме 0

53 Одржавање видео надзора 0

54 Одржавање ПТТ и телефонске опреме 0

55 Обезбеђивање и одржавање физички независног бекап линка према интернету 582.000

56 Акције едуковања грађана 0

57 Услуге промоције и логистичка подршка за нови систем обрачуна трошкова за грејање 0

58 Оглашавање у штампаним јавним гласилима 9.000.000

59 Услуге прећења, посредовања и анализе медија 379.200

60 Склапање годишњег уговора за услуге корисничког сервиса 1.200.000

61 Услуге штампе 7.000.000

62 Организација стручног скупа поводом дана предузећа 380.000

63 Одржавање и ажурирање веб сајта предузеца 696.000

64 Услуге превођења документације 1.000.000

65 Услуге израде дизајна 0

66 Дистрибуција штампаног материјала корисницима 1.000.000

67 Истаживање степена задовољства грађана новим системом обрачуна и заинтересованости за

система наплате према индивидуалној потрошнји топлотне енергије 0

68 Консултантске услуге у вези јавних набавки 1.080.000

69 Штампање фактура 1.500.000

70 Одржавање софтвера 960.000

71 Консултантске услуге за процену фер вредности основних средстава 2.200.000

72 Израда пројектно техничке документације и инвестиционе документације 5.348.100

73 Периодични и специфични лекарски прегледи радника 4.000.000

74 Сервисни преглед дизалица на топланама 4 пута годишње са отклањањем недостатака 460.000

75 Услуга дезинфекције, дезинсекције и дератитације подстаница и објеката топлане 700.000

76 Измена акта о прецени ризика 0

77 Контрола емисије димних гасова и прашкастих материја 600.000

78 Контрола квалитета отпадних вода 193.940

79 Уклањање отпада који спада у категорију опасног 0

80 Санација последица еколошког акцидента 0

81 Израда студије процене утицаја на животну средину - реконструкција ТО "ИСТОК" и

реконструкција ТО "Запад" 0

82 Обезбеђење објеката 22.915.320

83 Правне услуге за три године 6.000.000

84 Одржавање возила - југа 12.000.000

85 Одржавање возила "Renault" 1.000.000

86 Одржавање возила "Skoda" 1.000.000

87 Услуге прања возила 1.500.000

88 Услуга ангажовања радника преко Агенције 0

89 Сервис система за аутоматску дојаву пожара и детекцију природног гаса 1.500.000

90 Услуге извршитеља 0

30

91 Телефонске услуге 0

92 Закуп термина за рекреацију радника 3.000.000

93 Репрезентација 0

94 Обука и стручно усавршавање запослених 553.350

95 Контрола стања система катодне заштите подземног дела гасовода са издавањем извештаја

и отклањањем евентуалних недостатака 0

96 Сервис UPS-a GE LanPro 33-10 u CSU 0

97 Услуге одржавања водоводне и канализационе мреже 33.599

98 Услуге доношења контејнера за грађевински отпад 0

99 Склапање годишњег уговора за одржавање система аутоматског подмазивања 293.073

100 Склапање годишњег уговора за услуге машинске обраде 0

101 Склапање годишњег уговора за одржавање хемијске припреме воде на ТО Запад и ТО Север 398.000

102 Склапање годишњег уговора за испитивање и подешавање саосности, испитивање

вибрација и балансирање електромотора пумпи и вентилатора 398.000

103 Склапање годишњег уговора за сервисирање опреме за бочну филтрацију на ТО 0

104 Одржавање система за аутоматско покретање колских капија на Топланама 159.800

105 Услуга измештања возила са места хаварије 50.000

106 Склапање годишњег уговора о сервисирању и баждарењу уређаја за мерење

температуре"тесто 110" 100.000

107 Сервис уређаја за замрзавање "Rothenberger rofrost turbo" 0

108 а)Стручнио усавшавање- полагање испита за руковаоце котлова са аутоматском термичком

командом (АТК) 54.600

109 б)Стручно усавршавање- полагање испит за руковођење и одржавање цевовода, уређаја и

постројења за природни гас 390.000

110 Реатестација заваривача 0

111 Обука и лиценцирање за енергетску ефикасност 0

112 Обнова лиценци (I-IV квартал) лиценца за енергетску ефикасност 0

113 Баждарење контролисање, подешавање и сервисирање вентила сигурности на котловима од

стране акредитоване лабораторије 147.200

114 Организација стручног скупа 0

115 Оглашавање у дневним новинама 94.360

116 Трошкови за бесплатан телефон Центра за потрошаче 120.000

117 РТВ претплата 43.888

118 Изнајмљивање радне корпе 16.199

119 Куповина и копродукција радио и телевизијског програма и времена за емитовање програма 10.998.800

120 Обележавање Славе предузећа 170.000

121 Новогодишња представа за децу 143.600

122 Услуге екстерне ревизије 320.000

123 Лиценце инжињерске коморе за запослене у сектору инвестиција 72.500

124 Набавка помоћних направа за ручно подизање терета за раднике магацина и топлана 0

125 Набавка посуда и амбалаже за разврставање и привремено складиштење отпада 0

126 Набавка нових противпожарних апарата и остале ватрогасне опреме (замена расходованих и

део нових) 396.550

127 Преглед и испитивање високонапонске електроизолационе заштитне опреме 69.000

128 Мерење нивоа комуналне буке топлана које се налезе у близини зона становања 267.800

129 Допуна планова управљања отпадом по топланама 0

130 Карактеризација и категоризација отпада 14.000

31

131 Преглед електро инсталација у Еx изведби 0

132 Преглед и сервис противпожарних апарата 389.000

133 Преглед и сервис хидрантске мреже 394.000

134 Преглед и сервис противпаничне расвете 344.080

135 Допуна планова заштите од пожара по топланама 0

136 Допуна санационих планова 0

137 Израда планова евакуације и упутстава у случају пожара, израда поступака за реаговање у

ванредним ситуацијама 0

138 Преглед громобранске инсталације 236.800

139 Баждарење дрегера 7.460

140 Преглед машина и опреме за рад 0

141 Сређивање архивске грађе 0

142 Одржавање клима уређаја 350.000

143 Технички преглед возила 287.500

144 Паркинг годишња карта -10 ком 84.661

145 Стручни скупови и семинари 1.267.253

146 Скенирање и штампање копија планова и других техничких цртежа чији је формат већи од

А-3 формата 34.177

147 Услуга контроле имплементације програмског пакета ORACLE еBS12 2.874.000

148 Поправка мобилних телефона 6.200

149 Хигјенско-техничко одржавање објеката ЈКП"Новосадска топлана" 0

150 Технички преглед објеката ради прибављања употребне дозволе 0

151 Услуге чија се потреба јавила у току године 389.973

152 Консултантске услуге-праћење реализације ФИДИЦ уговора за реконструкцију

циркулационог постројења за ТО Исток 2.990.000

153 Испитивање котла у циљу доказивања пројектованих параметара-ТО Север 2.890.000

154 Израда посебних услова уговарања за ФИДИЦ услове -црвена књига за реализацију

програма KfW 4-реконструкција ТО Исток 0

155 Припрема тендерске документације за реализацију програма KfW 4-реконструкција ТО

Исток 0

156 Финансијске услуге - Кредит за измирење трошкова природног гаса 0

157 Отклањање примедби на уземљењу у Управној згради и на топланама 325.000

158 Израда пројекта и гасног прикључка за пословни објекат на Мишелуку узприбављање свих

потребних дозвола и сагласности 0

РАДОВИ 677.068.107

1

Реконструкција (друга фаза) система заштите и система надзора и управљања у

вреловодном систему Новог Сада при спрегнутом режиму рада постројења ТЕ-ТО "Нови

Сад" и ЈКП "Новосадска топлана";

0

2 Набавка, монтажа и повезивање ХПВ ТО ЈУГ (2x20 m3/h, мерилo тврдоће воде) 0

3 Грађевински радови на топлотним изворима и дистрибуцији 0

4 Набавка и уградња 10 парова флексибилних спојница на циркулационом постројење ТО

ЗАПАД 0

5 Машинско изолатерски радови на санација котловских, циркулационих и осталих пратећих

постројења на топлотним изворима на крају грејне сезоне након дефектаже 23.341.490

6

Монтажа, повезивање и интеграција у систем управљања ултразвучних мерача протока гаса

са корекцијом на притисак и температуру (ТО Југ, ТО Запад и ТО Исток, 14 ком. према

спецификацији)

0

32

7 Монтажа, повезивање и интеграција у систем управљања ултразвучних мерила протока и

мерила топлотне енергоије (ТО Запад, ГРС, 8 ком. према спецификацији); 0

8 Реконструкција аутоматике котлова К1-К4 на То Север 0

9 Адаптација кабине и замена подне облоге у објекту ТО ЈУГ према спецификацији 0

10 Замена крова на објекту ГРС према спецификацији 4.703.237

11 Адаптацији командног простора у ТО Запад према спецификацији 0

12 Замена кровног покривача и адаптација санитарног чвора објекта ТО Петроварадин 0

13 Уградња сепаратора зауљених вода на ТО Запад према спецификацији 0

14 Санација танкване: Санација танкване на ТО Југ 2.000.000, Санација танкване на ТО Север

1.250.000 0

15 Антикорозивна заштита димњака на ТО Југ 0

16 Санација димњака на ТО Север 0

17 Замена левог екрана котла ТЕ 22 К1 на ТО Север 0

18 Замена левог екрана котла ТЕ 41 К2 на ТО Исток 3.098.390

19 Замена десног екрана котла ТЕ 41 К4 на ТО Север 3.377.890

20 Замена предњег екрана котла ВКСМ 20 на ТО Југ 3.244.060

21 Испорука и уградња бочне филтрације дела протока на ТО Север 0

22 Подизање котла ВКЛМ8 на ТО Југ 0

23 Набавка, уградња и повезивање мерила протока отпадних вода на објектима топлана

инсталисане снаге преко 50 MW 0

24 Смањење садржаја азотних оксида на котловима ВКЛМ8 0

25 Извођење радова на ревизији Трафостаница и отклањању недостатака 500.000

26 Извођење радова на полагању високонапонског кабела од ТС "Запад 3" до ТС "Нови Сад 5" 8.530.922

27 Извођење ситема филтера виших хармоника на ТО "Запад" 0

28 Извођење система беспрекидног напајања фреквентних регулатора циркулацио- ног

постројења ТО " Југ" 0

29 Повезивање напајања са даљинским управљањем лептирастих затварача еквивалент

"Адамс" ДН 150 са ЕМП за ТО Запад К1,К2,К3 (ком.3); 0

30 Склапање уговора о извођењу радова на високонапонским постројењима 0

31 Склапање уговора о извођењу радова на нисконапонским постројењима 0

32 Израда модула техничког информационог система за одржавање постројења и опреме за

Сектор ПиДТе 0

33 Израда модула техничког информационог система за Анализу потрошње енергената на

топлотним изворима и подстаницама 0

34 Аутоматизација 350 примарних топлотних подстаница са припадајућим секундарним

подстаницама 0

35 Набавка и уградња резервоара и изолације резервоара за ТПВ по спецификацији (16 ком.) 11.952.480

36 Уградња мерила топлотне енергије на ТПВ (477 ком) 4.268.250

37 Санација топлотних подстаница након дефектаже 0

38 Услуга извођења изолатерских радова на топлотним изворима, вреловодној мрежи и

топлотним подстаницама, након дефектаже 0

39 Набавка, уградња и повезивање комуникационих модула за даљинско очитавање мерила

топлоте "Kamstrup" 0

40 Реконструкција просторија за нову Сервер салу 0

41 Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и

вреловодних прикључака 209.457.176

33

42 Молерско фарбарски 5.000.000

43 Грађевинско браварски радови 1.500.000

44 Столарски радови 500.000

45 Радови на водоводној и канализационој мрежи 0

46 Керамичарски радови 1.500.000

47 Бетонско армирачки радови 0

48 Стакларски радови 0

49 Фасадни радови 1.000.000

50 Подополагачки радови 500.000

51

Реконструкција ТО Север (фаза II): Изградња котларнице, вреловодног котла снаге 58 MW

(са гасним гориоником) и пратећих инсталација. Грађевински, машински и електро радови и

систем за надзор и управљање.

0

52

Реконструкција ТО Исток (фаза I): Изградња објекта циркулационог постројења са

командном кабином (изградња пумпног постројења са ХПВ-ом, трафостаницом и пратећим

инсталацијама. Грађевински, машински и електро радови и систем за надзор и управљање.

274.165.909

53 Изградња когенерационог постројења на ТО Запад 0

54 Машинско изолатерски радови на санацији хаварија на топлотним изворима 50.000.000

55 Извођење радова на санацији хаварија на систему за надзор и управљање 3.000.000

56 Извођење радова на санацији хаварија на ВН постројењима 0

57 Извођење радова на санацији хаварија на НН постројењима 0

58 Извођење радова на громобранској инсталацијии инсталацији уземљења на објектима

котларница 298.680

59 Набавка и уградња система за одржавање притиска у хидрантској мрежи 0

60 Машинско изолатерски радови на санацији хаварија на дистрибутивној мрежи 0

61 Грађевински радови на санацији хаварија на дистрибутивној мрежи 40.000.000

62 Испорука и полагање оптичког кабла за пословни објекат радионице на Мишелуку 0

63 Вишкови и непредвиђени радови на реконструкцији вреловода у проходном каналу на

Бул.Ослобођења, прелаз испод зграде "Електровојводине" 11.000.000

64 Набавка и уградња опреме за даљински надзор и очитавање сопствених мерила топлоте из

више стамбених објеката за 50 кућних подстаница 0

65 Вишак радова за пословни објекат радионице и магацина са управном зградом,П+1,П+0 на

парцели 2692/1 Мишелук 16.129.623

УКУПНО ДОБРА+УСЛУГЕ +РАДОВИ 2014 5.312.096.881

ДОБРА 5.401.444.917 4.172.632.896 77,25

1 Црне и поцинковане цеви, предизоловане цеви и прибор и фитинзи 978.000 978.000 100,00

2 Контролна опрема, мерна опрема и сензори 9.910.000 9.910.000 100,00

3 Средства за антикорозивну заштиту 3.034.000 3.034.000 100,00

4 Електро материјал 15.000.000 15.000.000 100,00

5 Ручни алат, алат на електрични погон, припадајући прибор за алат и средства и опрема за

заваривање 10.000.000 10.000.000

100,00

6 Лежајеви, вијчана роба, ваљани и профилисани метални производи, делови пумпи, делови

за дизалице 3.210.000 3.210.000

100,00

7 Средства за заптивање 3.495.000 3.495.000 100,00

8 Гумени производи, црева 4.918.000 4.918.000 100,00

9 Препарати за подмазивање, системи за подмазивање уљем, горива, мазива за гекосе 2.416.000 2.416.000 100,00

10 Набавка запорне арматуре 0 0,00

34

11 Браве и кључеви 800.000 0,00

12 Лабораторијски реангенси, лабораториске пипете и прибор 859.000 859.000 100,00

13 Со за хемијску припрему воде 1.090.000 1.090.000 100,00

14 Набавка батерија за мерне уређаје 800.000 800.000 100,00

15 Уређај за мерење садржаја О2 и CO у димним гасовима (3 ком.) 1.200.000 0,00

16 Испорука годишњих лиценци за пакет подршке и ажурирања (Invensys Custormer First

Support Standard) софтвера система за надзор и управљање 3.000.000 2.969.000

98,97

17 Склапање годишњег уговора за подршку и ажурирање софтверског пакета за техно-

економску анализу система даљинског грејања 6.000.000 5.980.564

99,68

18 Испорука годишњих лиценци за софтвер за управљање одржавањем и имовином 2.400.000 2.184.000 91,00

19 Маказасте платформе са електромоторним погоном 2.500.000 0,00

20 Набавка фреквентних регулатора 5.000.000 0,00

21 Набавка делова за фреквентне регулаторе и софт стартере 5.000.000 4.520.511 90,41

22 Набавка делова за дизел електричне агрегате и дизел пумпе 1.000.000 0,00

23 Набавка опреме за високонапонска постројења 1.000.000 0,00

24 Набавка опреме за нисконапонска постројења 1.000.000 0,00

25 Набавка eлектромотора 1.500.000 0,00

26 Visual KPI Enterprise Edition 650.000 0,00

27 Набавка регулатора притиска 18.500.000 17.943.520 96,99

28 Набавка сигурносних и преструјних вентила према спецификацији 2.850.000 2.832.476 99,39

29 Набавка шахт поклопаца 2.800.000 2.799.750 99,99

30 Набавка измењивача топлоте 4.500.000 2.890.000 64,22

31 Набавка циркулационих пумпи (за грејање и ТПВ) 33.000.000 32.997.510 99,99

32 Набавка ручних радио станица 1.000.000 0,00

33 Набавка изолационе лебит масе 6.000.000 0,00

34 Набавка комби вентила без ЕМП 3.500.000 3.366.414 96,18

35 Набавка пролазних вентила за ТПВ 1.500.000 1.468.460 97,90

36 Електромоторни погони 3.200.000 2.978.662 93,08

37 Набавка резервних делова за сервис запорних арматура 3.000.000 0,00

38 Набавка уређаја за очитавање мерила топлоте "Камструп" 560.000 0,00

39 Уређај за подешавање саосности 2.100.000 1.988.000 94,67

40 Апарат за замрзавање комплет 2.100.000 0,00

41 Набавка и уградња мобилног система за контролу цурења на предизолованим цевима, са

прибором и софтвером; 5.000.000

0,00

42 Уређај за детекцију положаја и контролу изолације металних цевовода 450.000 0,00

43 Пломбе са серијским бројем за мерила утрошене енергије (без сајле) 500.000 450.000 90,00

44 Набавка мерне линије за еталонирање мерила топлоте; 0 0.00

45 Набавка преносног система за мерење емисије продуката сагоревања 1.500.000 832.884 55,53

46 Набавка личне и колективне заштитне опреме 7.500.000 7.486.396 99,82

47 Набавка противпожарних апарата и остале ватрогасне опреме 1.500.000 1.496.660 99,78

35

48 Набавка посуда и амбалажа за разврставање и складиштење отпада 1.000.000 286.350 28,64

49 Набавка теретних возила-ниже средње класе 19 ком.(25.650.000) и комби возила 1

ком.(1.875.000) 27.525.000

0,00

50 Канцеларијски материјал 2.800.000 2.800.000 100,00

51 Средства за хигијену 3.100.000 3.100.000 100,00

52 Набавка за потребе кафе кухиње 2.500.000 2.500.000 100,00

53 Опремање радног и пословног простора 7.500.000 7.035.008 93,80

54 Закуп и коришћење спортских дворана 800.000 800.000 100,00

55 Набавка флаширане и газиране воде за потребе радника на терену 1.400.000 1.400.000 100,00

56 Набавка горива за моторна возила 15.000.000 15.000.000 100,00

57 Набавка новогодишњих пакетића 1.600.000 137.297 8,58

58 Набавка рачунарске опреме 6.400.000 6.400.000 100,00

59 Набавка комуникационе рачунарске опреме 5.150.000 5.150.000 100,00

60 Oracle DB 1 година техничке подршке 700.000 600.000 85,71

61 Oracle IAS 1 година техничке подршке 500.000 400.000 80,00

62 Oracle EBS 1 година техничке подршке 1.500.000 1.250.000 83,33

63 Oracle Internet Directory 700.000 0,00

64 VMWARE Basic Support/Subsrcription 550.000 476.835 86,70

65 EPLAN Electric P8 Professional 1.000.000 995.669 99,57

66 Dream Report (250 Tags)+Dream Report Web Client (25 Concurrent) 1.200.000 0,00

67 SmartGlance Subscription (20 Pack) 650.000 0,00

68 Проширење телефонске централе са припадајућим уређејима 2.900.000 0,00

69 Набавка тонера, кертриџа, рибона и другог потрошног материјала за штампаче и фотокопир

уређаје 2.800.000 2.800.000

100,00

70 Закуп магацина 3.300.000 3.244.800 98,33

71 Набавка виљушкара, 1 ком. 6.000.000 0,00

72 Индустријски рафови 3.000.000 2.938.200 97,94

73 Израда GIS окружења на auto desk платформи 1.100.000 0,00

74 Софтвер за прорачун статике предизолованих цевовода, обука и одржавање програма 3.500.000 0,00

75 Гас 3.334.773.092 3.334.773.092 100,00

76 Електрична енергија 185.000.000 175.000.000 94,59

77 Топлотна енергија (набавка од ТЕ-ТО) 1.025.572.325 395.514.333 38,57

78 Мазут 330.000.000 36.048.000 10,92

79 Вода за енергију 10.000.000 2.409.085 24,09

80 Лако лож уље 185.000.000 0,00

81 Технички гасови 390.000 423.307 108,54

82 Опрема за водоводне инсталације 385.000 11.332 2,94

83 Набавка испитног стола енергетике и електронике за нову електро радионицу 390.000 0,00

84 Стандарди SRPS 300.000 271.994 90,66

85 Набавка уређаја за беспрекидно напајање (VCL1500, kom.5) 200.000 199.500 99,75

86 Надоградња програма PC Base III 120.000 0,00

87 Надоградња програма PC TermPro III 150.000 0,00

36

88 Сајла за пломбирање ф 0,8 80.000 79.987 99,98

89 Сонда за мерење дебљине зида цеви 95.000 0,00

90 Набавка таблица упозорења, забрана и обавештења 200.000 0,00

91 Прозори и ролетне 370.000 0,00

92 Набавка и уградња система за одржавање притиска у хидрантској мрежи 390.000 0,00

93 Набавка пратеће опреме за возила 360.000 308.169 85,60

94 Набавка дрегера и пластичних продужетака за дрегере 120.000 0,00

95 Доплатне поштанске маркице 20.000 0,00

96 Набавка и уградња клима уређаја 380.000 41.200 10,84

97 Дневна штампа 395.000 0,00

98 Набавка уређаје за одржавање хигијене 360.000 28.858 8,02

99 Електронска правна база 200.000 169.600 84,80

100 Набавка уређаја за потребе кафе кухиње 350.000 71.390 20,40

101 Цветни аранжмани 395.000 16.932 4,29

102 Новине Топс 100.000 100.000 100,00

103 Oracle DB Standard Edition One 60.000 0,00

104 AutoCAD Infrastructure Design Suite StandardCommercial Subscription (1 year) (Renewal) 250.000 216.129 86,45

105 Oracle BI Application 1 година техничке подршке 200.000 63.039 31,52

106 Autodesк Infrastructure Map Server Subscription (1 year) (Renewal) 60.000 50.765 84,61

107 PA Server monitor 100.000 69.000 69,00

108 Revo Uninstaller Pro Portable 7.500 7.450 99,33

109 Veeam Backup & Replication 350.000 345.000 98,57

110 Реимплементација софтвера за платни промет 60.000 0,00

111 Adobe Acrobat XI Professional 50.000 47.220 94,44

112 Ревизија пројекта реконструкције просторија за нову Сервер салу 100.000 0,00

113 Обука за Autodesk производе везане за ГИС 350.000 0,00

114 Обука за Cisco производе 65.000 0,00

115 Обука за VMWare 250.000 238.000 95,20

116 Обука за EPLAN Electric P8 Professional 275.000 0,00

117 Electra E6 Professional 100.000 16.000 16,00

118 TeamViewer (Upgrade) 100.000 91.080 91,08

119 SAP Crystal Reports Upgrade 55.000 0,00

120 FLUKE DPCTrack2 Documenting Software 140.000 0,00

121 TESTO EasyEmission Software / 350 (NO: 0554 3335) 50.000 0,00

122 Excel Productivity Suite 40.000 0,00

123 DigDB za Excel 35.000 0,00

124 ActiveData za Excel 55.000 0,00

125 ActiveData za Office / SQL 55.000 0,00

126 Набавка ситног инвентара 345.000 320.889 93,01

127 Набавка добара чија се потреба јавила у току године 390.000 201.000 51,54

128 Струно-научна литература 392.000 123.779 31,58

129 Образовна литература 395.000 301.444 76,31

37

130 Стручни часописи 395.000 229.903 58,20

131 Каблови за сонде за ултразвучно мерило протока 140.000 62.920 44,94

132 Набавка ултразвучних мерила протока и мерила топлотне енергоије на топлотним изворима 7.600.000 0,00

133 Вибродијагностички систем за надгледање стања на постројењима на ТО Запад 9.700.000 9.682.710 99,82

134 Набавка дата логера према спецификацији 2.500.000 0,00

135 Набавка ручних терминала за контролер BAS920 292.000 264.000 90,41

136 Набавка ватрогасних апарата и остале ватрогасне опреме 398.000 356.800 89,65

137 Опремање ТО Исток након реконструкције 1.000.000 991.223 99,12

138 Опремање бараке након реконструкције 7.000.000 5.003.800 71,48

УСЛУГЕ 350.017.000 227.763.942 65,07

1 Пројекат изведеног објекта топлотног извора ТО Југ; 2.000.000 0,00

2 Главни пројекат уградње утилизатора на К3 на ТО Југ 550.000 0,00

3 Главни пројекат реконструкције ТО Исток (II фаза) 6.750.000 0,00

4 Идејни пројекат са предходном студијом оправданости изградње когенерационог

постројења на ТО Југ 5.000.000

0,00

5 Типски пројекат смањења садржаја азотних оксида у димним гасовима котла ВКЛМ 8 400.000 0,00

6 Главни пројекат реконструкција аутоматике котлова К1-К4 на ТO Север 650.000 642.280 98,81

7 Пројекат система енергетског менаџмента 1.500.000 0,00

8 Испитивања унутрашње гасне инсталације на топлотним изворима од стране акредитоване

лабораторије 450.000 235.110

52,25

9 Баждарење контролисање, подешавање и сервисирање вентила сигурности на котловима од

стране акредитоване лабораторије 350.000 120.000

34,29

10 Годишњи уговор за хемијско прање котлова са унутрашње и спољашње стране, од стране

овлашћене организације 950.000 950.000

100,00

11 Преглед димњака од стране овлашћене организације 400.000 126.500 31,63

12 Склапање трогодишњег уговора за одржавање система аутоматског подмазивања 350.000 350.000 100,00

13 Склапање трогодишњег уговора за одржавање опреме за филтрацију делимичног протока 400.000 400.000 100,00

14 Склапање трогодишњег уговора за сервис хроматографа 300.000 0,00

15 Склапање трогодишњег уговора за одржавање система за надзор и управљање 5.000.000 0,00

16 Склапање трогодишњег уговора за подизање и пренос терета до 5 тона 1.000.000 0,00

17 Склапање трогодишњег уговора са акредитованом лабораторијом за испитивање котлова у

циљу утврђивања века трајања 400.000

0,00

18 Склапање трогодишњег уговора са именованим телом за разврставање, преглед и

испитивање опреме под притиском 400.000 400.000

100,00

19 Склапање трогодишњег уговора за испитивање и балансирање пумпи и вентилатора 600.000 0,00

20 Склапање трогодишњег уговора за одржавање хемијских припрема воде 400.000 0,00

21 Консултантске услуге - праћење реализације FIDIC уговора за изградњу когенерационог

постројења на ТО Запад 2.800.000 2.800.000

100,00

22 Главни електро пројекат система беспрекидног напајања фреквентних регулатора

циркулационих постројења на топлотним изуворима Југ, Исток, Север и ГРС 2.900.000

0,00

23 Склапање уговора за сервис и одржавање дизел пумпи и дизел агрегата 900.000 900.000 100,00

24 Израда пројекта симулатора за обуку руковаоца на ТИ 1.250.000 0,00

25 Идејни пројекат о модернизацији система радио веза 750.000 0,00

26 Идејни пројекат аквизиције података са вреловодне мреже 450.000 0,00

27 Склапање годишњег уговора о одржавању опреме и софтвера система техничке заштите 5.000.000 0,00

38

28 Главни машински пројекат адаптације топлотних подстаница 7.300.000 0,00

29 Главни електро пројекат адаптације топлотних подстаница 7.300.000 0,00

30 Склапање годишњег уговора о баждарењу и сервисирању мерила топлотне енергије 32.000.000 28.000.000 87,50

31 Калибрација мерно-испитне и контролне опреме 450.000 0,00

32 Обука и стручно усавршавање запослених из области производње топлотне енергије,

дистрибуције топлотне енергије, заштите на раду и заштите животне средине 3.900.000 3.900.000

100,00

33 Доквалификација запослених у одсеку топлотни извори 4. степен 500.000 0,00

34 Обука за програмски пакет EPLAN Electric P8 Professional 440.000 436.000 99,09

35 Стручно усавршавање Инжењера за заваривања 1.200.000 720.000 60,00

36 Обука запослених за руковођење и одржавање цевовода, уређаја и постројења за природни

гас 400.000

0,00

37 Стручно усавршавање Инжењера за ИБР 600.000 0,00

38 Периодични и специфични лекарски прегледи радника 3.000.000 3.000.000 100,00

39 Сервис и преглед дизалица на топланама 4 пута годишње са отклањањем недостатака 2.000.000 2.000.000 100,00

40 Услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације подстаница и објеката топлане 1.500.000 0,00

41 Измена Акта о процени ризика 1.700.000 450.000 26,47

42 Испитивање параметара радне околине у летњем и зимском периоду 2.000.000 1.995.000 99,75

43 Преглед и сервис противпожарних апарата 600.000 600.000 100,00

44 Преглед и сервис противпаничне расвете 600.000 0,00

45 Допуна и израда планова заштите од пожара, израда планова евакуације, упутстава у

случају пожара и израда поступака за реаговање у ванредним ситуацијама 1.350.000 1.350.000

100,00

46 Допуна и израда санационих планова по објектима (топлане и радионица) 1.000.000 0,00

47 Сервис система за аутоматску дојаву пожара и детекцију природног гаса 1.300.000 1.300.000 100,00

48 Контрола квалитета отпадних вода 800.000 181.640 22,71

49 Контрола емисије димни гасова и прашкастих материја 1.200.000 500.000 41,67

50 Уклањање отпада који спада у категорију опасног 0 0,00

51 Санација последица еколошког акцидента 0 0,00

52 Допуна планова управљања отпадом 1.500.000 295.000 19,67

53 Израда студије процене утицаја на животну средину - реконструкција ТО "Запад" 1.500.000 0,00

54 Израда студије процене утицаја на животну средину - реконструкција ТО "ИСТОК"и ТО

"ЈУГ" 1.500.000

0,00

55 Стручно усавршавање из области управљања система менаџмента ОХСАС 18001 и ИСО

14001 600.000 536.800

89,47

56 Стручно усавршавање из области управљања ванредним ситуацијама 300.000 0,00

57 Стручно усавршавање из области смањења ефеката стаклене баште 300.000 0,00

58 Обезбеђење објеката 18.000.000 18.000.000 100,00

59 Одржавање возила - "Застава","Југо" и "Фиат" 3.000.000 3.000.000 100,00

60 Одржавање возила "Renault" 1.000.000 1.000.000 100,00

61 Одржавање возила "Skoda" 3.000.000 3.000.000 100,00

62 Услуге прања возила 1.000.000 1.000.000 100,00

63 Вулканизерске услуге и набавка гума 1.500.000 1.500.000 100,00

64 Услуга одржавања шахтова на вреловодној мрежи 30.000.000 30.000.000 100,00

65 Закуп термина за рекреацију радника 0 0,00

39

66 Хигијенско техничко одржавање објеката ЈКП"Новосадска топлана" и сличне услуге 30.000.000 30.000.000 100,00

67 Сателитски надзор возила 1.700.000 0,00

68 Мерење нивоа комуналне буке топлана које се налазе у близини зона становања 400.000 119.000 29,75

69 Израда пројекта санације буке у животној средини 1.250.000 0,00

70 Акције едуковања грађана 2.000.000 0,00

71 Услуге логистичке подршке за нови систем обрачуна трошкова за грејање 2.000.000 0,00

72 Оглашавање у штампаним јавним гласилима 7.500.000 7.416.000 98,88

73 Услуге истраживања прећења тржишта и анализе медија 1.000.000 0,00

74 Склапање годишњег угопвора за услуге корисничког сервиса 960.000 960.000 100,00

75 Услуге штампе 4.000.000 4.000.000 100,00

76 Одржавање и ажурирање веб сајта предузећа 700.000 696.000 99,43

77 Услуге превођења документације 1.000.000 1.000.000 100,00

78 Дистрибуција штампаног материјала корисницима 1.000.000 0,00

79 Проширено одржавање имплементације ORACLE EBS 7.725.000 7.680.000 99,42

80 Одржавање апликације за обрачун зарада и људске ресурсе 1.400.000 1.380.000 98,57

81 Пројекат реконструкције структуираног каблирања локалне рачунарске мреже централне

зграде ЈКП Новосадска топлана 440.000 425.000

96,59

82 Услужна дигитализација докумената 2.880.000 2.880.000 100,00

83 Одржавање интерног портала са реализацијом нових захтева 2.500.000 2.500.000 100,00

84 Проширено одражавање апликације ЕСКАРТИС 2.900.000 2.900.000 100,00

85 Одржавање рачунарске и мрежне опреме 4.000.000 4.000.000 100,00

86 Одржавање видео надзора 1.200.000 0,00

87 Одржавање телефонских централа и припадајуће опреме 1.200.000 1.179.324 98,28

88 Обезбеђивање и одржавање физички независног бекап линка према интернету 600.000 432.000 72,00

89 Обука за Microsoft SQL Server (MCSA) 750.000 0,00

90 Интернет услуге 8.000.000 7.808.469 97,61

91 Консултантске услуге у вези јавних набавки 1.200.000 1.080.000 90,00

92 Штампање фактура 1.500.000 1.500.000 100,00

93 Одржавање софтвера фирме "Еуроцом-НС" 960.000 960.000 100,00

94 Консултантске услуге за увођење финансијског управљања и контроле 600.000 350.000 58,33

95 Израда студије могућности увођења даљинског система хлађења на одговарајућим деловима

мреже 3.000.000

0,00

96 Претходна студија развоја дистрибутивне мреже 4.000.000 0,00

97 Израда ТРС 2.800.000 2.800.000 100,00

98 Стручно усавршавање инжењера за заваривање IWE 410.000 0,00

99 Израда пројектно техничке документације и инвестиционе документације 22.004.000 11.543.500 52,46

100 Одржавање система за аутоматско покретање колских капија на Топланама 300.000 288.400 96,13

101 Извођење система интерфона и електричног закључавања врата на ТO "Југ" 360.000 341.000 94,72

102 Услуге ЈКП "Градска чистоћа" 2.000.000 593.559 29,68

103 Услуге ЈКП "Градско зеленило" 3.000.000 3.000.000 100,00

104 Услуге ЈКП "Водовод и канализација" 2.500.000 1.335.976 53,44

40

105 Поправка машина и уређаја за одржавање хигијене запослених 200.000 7.708 3,85

106 Сервис UPS-a GE LanPro 33-10 u CSU 80.000 65.650 82,06

107 Услуге машинске обраде 300.000 0,00

108 Поправка компресора 350.000 204.120 58,32

109 Поправка електричног алата 200.000 105.343 52,67

110 Сервис уређаја за замрзавање "Rothenberger rofrost turbo" 30.000 0,00

111 Обука и лиценцирање за енергетску ефикасност 200.000 0,00

112 Обука за руковање електроенергетским постројењима са високим напоном 150.000 0,00

113 Обука за руковање специјализованим програмским пакетима 300.000 0,00

114 Обука за руковање уређајем за вибродијагностику 150.000 0,00

115 Обука за руковање термовизијским уређајем 200.000 0,00

116 Обука за руковање уређајем за центрирање вратила 100.000 0,00

117 Обука за руковање уређајем за звучну контролу цурења 100.000 0,00

118 Обука за руковање уређајем за брзо замрзавање 100.000 0,00

119 Курс страног језика 200.000 0,00

120 Реатестација заваривача 150.000 0,00

121 Инжењерска специјализација у области енергетике 300.000 0,00

122 Обнова лиценци (I-IV квартал) лиценца за енергетску ефикасност 240.000 0,00

123 Обука за управљање пројектима по PMI metodologiji (Project Management) 240.000 240.000 100,00

124 Обука за FIDIC уговоре 100.000 50.000 50,00

125 Посебна обука из области заштите од пожара са полагањем стручног испита према члану

55, ЗОП, (Сл. Гл. 111/2009) 150.000

0,00

126 Преглед и испитивање високанапонске електроизолационе заштитне опреме 150.000 70.000 46,67

127 Обука радника из области БЗР, ЗОП и пружања прве помоћи 370.000 0,00

128 Преглед електроинсталација у Еx изведби 150.000 0,00

129 Карактеризација и категоризација отпада 290.000 20.000 6,90

130 Баждарење дрегера 100.000 7.460 7,46

131 Одржавање клима уређаја 350.000 350.000 100,00

132 Технички преглед возила 390.000 390.000 100,00

133 Паркинг годишње и доплатне карте 1.100.000 146.470 13,32

134 Зелени картон 10.000 4.000 40,00

135 Електронска наплата путарине 50.000 16.000 32,00

136 Израда ауто кључева 20.000 20.000 100,00

137 Поправка мобилних телефона 200.000 91.200 45,60

138 Преглед и сервис хидрантске мреже и отклањање недостатака уочених прегледом 350.000 348.000 99,43

139 Преглед громобранске инсталације са отклањањем недостатака уочених током прегледа 345.000 201.280 58,34

140 Услуге ресторана 385.000 119.656 31,08

141 Организација скупштине Удружења топлана Србије 100.000 0,00

142 Објава читуља 200.000 14.700 7,35

143 Оглашавање у дневним новинама 390.000 184.432 47,29

144 РТВ претплата 100.000 100.000 100,00

145 Изнајмљивање радне корпе 100.000 60.035 60,04

146 Куповина и копродукција радио и телевизијског програма и времена за емитовање програма 9.000.000 5.981.900 66,47

147 Обележавање Славе предузећа 200.000 0,00

41

148 Новогодишња представа за децу 200.000 0,00

149 Организација стручног скупа поводом дана предузећа 395.000 379.018 95,95

150 Услуге израде дизајна 390.000 384.000 98,46

151 Консултантске услуге пореског саветовања 390.000 384.000 98,46

152 Ревизије ФИ за 2014. годину 390.000 320.000 82,05

153 Актуарске услуге 125.000 115.000 92,00

154 Скенирање и штампање копија планова и других техничких цртежа чији је формат већи од

А-3 формата 50.000 14.852

29,70

155 Учешће на научно стручним скуповима 395.000 250.416 63,40

156 Учешће на конференцијама 370.000 269.533 72,85

157 Учешће на саветовањима 385.000 274.844 71,39

158 Учешће на симпозијумима 355.000 243.124 68,49

159 Учешће на семинарима 390.000 390.000 100,00

160 Услуге чија се потреба јавила у току године 390.000 390.000 100,00

161 Технички преглед објеката ради прибављања употребне дозволе 3.500.000 3.500.000 100,00

162 Претходна анализа оправданости примене обновњивих извора енергије 380.000 322.000 84,74

163 Учешће на сајмовима 395.000 394.904 99,98

164 Израда пројектно техничке документације за изградњу гасног прикључка на МРС и гасне

инсталације за објекат топлане Мишелук 175.000 169.000

96,57

165 Испитивање котлова у циљу доказивања степена корисности 10.000.000 0,00

166 Елаборат о модернизацији система радио веза 450.000 448.739 99,72

167 Стручно усавршавање- полагање испитa за руковођење и одржавање цевовода, уређаја и

постројења за природни гас 450.000

0,00

168 Услуге стручног надзора за електроенергетске радове 385.000 0,00

169

Пресељење свих садржаја са локацијаДимитрија Туцовића 3, („МАШИНСКА

РАДИОНИЦА“) и Владимира Николића 1, („ЕЛЕКТРО РАДИОНИЦА“ и „МАГАЦИН“), на

локацију „МИШЕЛУК“

3.000.000 1.100.000 36,67

170 Услуга превоза робе из магацина "Југоалат" у магацин "СЦЗНС" 398.000 370.000 92,96

171 Израда пројекта комплетне реконструкције бараке 490.000 390.000 79,59

РАДОВИ 2.675.781.000 1.737.224.361 64,92

1 Склапање уговора о извођењу радова на високонапонским постројењима 20.000.000 0,00

2 Склапање уговора о извођењу радова на нисконапонским постројењима 20.000.000 0,00

3

Реконструкција (друга фаза) система заштите и система надзора и управљања у

вреловодном систему Новог Сада при спрегнутом режиму рада постројења ТЕ-ТО "Нови

Сад" и ЈКП "Новосадска топлана";

0 0,00

4 Набавка, монтажа и повезивање ХПВ ТО ЈУГ (2x20 m3/h, мерилo тврдоће воде) 2.500.000 0,00

5 Грађевински радови на топлотним изворима и дистрибуцији 8.000.000 0,00


ЗАПАД 1.200.000

0,00

7 Машинско изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим

постројењима на топлотним изворима 40.000.000 31.471.903

78,68

8 Машинско изолатерски радови на санацији хаварија на топлотним изворима 20.000.000 20.000.000 100,00

9 Реконструкција аутоматике котлова К1-К4 на То Север 8.500.000 7.947.857 93,50

10 Адаптација командних кабина на објектима ТО Југ и Запад 15.000.000 15.000.000 100,00

11 Замена кровног покривача и адаптација санитарног чвора објекта ТО Петроварадин 715.000 715.000 100,00

12 Уградња сепаратора зауљених вода на ТО Запад према спецификацији 1.210.000 0,00

13 Санација танкване на ТО Југ 2.000.000 0,00

42

14 Санација танкване на ТО Север; 1.250.000 0,00

15 Антикорозивна заштита димњака на ТО Југ 1.105.000 0,00

16 Замена димњака на ТО Север 3.750.000 0,00

17 Замена десног и горњег екрана К3 на ТО Запад 3.275.000 0,00

18 Замена десног екрана К1 на ТО Запад 1.575.000 1.575.000 100,00

19 Замена екрана котла K1 на ТО Југ 3.500.000 3.500.000 100,00

20 Набавка, уградња и повезивање мерила протока отпадних вода на објектима топлана

инсталисане снаге преко 50 MW 1.250.000

0,00

21 Извођење система рециркулације димних гасова за смањење садржаја NOx на котловима

VKLM8 6.000.000

0,00

22 Извођење изолатерских радова на топлотним изворима, вреловодној мрежи и топлотним

подстаницама 15.000.000

0,00

23 Извођење радова на ревизији трафостаница и отклањању недостатака 600.000 600.000 100,00

24 Извођење радова на адаптацији ТС "Топловод"- објекат ГРС (уградња вакумских прекидача

3 ком и друго) 2.031.000

0,00

25 Адаптација електроенергетског развода електромоторних погона и система надзора и

управљања на ГРС-у 0

26 Аутоматизација примарних топлотних подстаница са припадајућим секундарним

подстаницама 363.000.000

0,00

27 Набавка и уградња резервоара за ТПВ 12.500.000 12.416.415 99,33

28 Набавка и уградња механизма за закључавање шахтова 2.500.000 2.480.000 99,20

29 Молерско фарбарски 2.000.000 0,00

30 Грађевинско браварски радови 1.000.000 0,00

31 Столарски радови 3.500.000 0,00

32 Керамичарски радови 500.000 0,00

33 Фасадни радови 2.000.000 0,00

34 Подополагачки радови 1.000.000 0,00

35 Бетонско армирачки радови 500.000 0,00

36 Реконструкција просторија за нову сервер салу 4.200.000 0,00

37 Реконструкција структуираног каблирања локалне рачунарске мреже централне зграде ЈКП

Новосадска топлана 3.150.000 2.930.876

93,04

38 Геодетски радови 2.800.000 2.800.000 100,00

39 Аутоматизација система грејања и хлађења за објекат на Мишелуку 2.100.000 0,00

40 Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и

вреловодних прикључака 720.635.000 515.728.330

71,57

41

Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловоду у

продужетку улице Бате Бркића- од улице Ђорђа Крстића до шахта З-21 код Сателитске

пијаце

25.600.000 0 0,00

42 Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловоду у Марка

Миљанова-блок "Будућност" 0 0,00

43 Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловоду у Старине

Новака 7, 0 0,00

44

Реконструкција ТО Исток (фаза I): Изградња објекта циркулационог постројења са

командном кабином (изградња пумпног постројења са ХПВ-ом, трафостаницом и пратећим

инсталацијама. Грађевински, машински и електро радови и систем за надзор и управљање.

282.000.000 282.000.000 100,00

43

45 Изградња когенерационог постројења на ТО Запад 875.000.000 750.491.550 85,77

46 Ископавања ради потребе израде пројекта 385.000 86.258 22,40

47

Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме у блоку улица Булевар

ослобођења од броја 33 до броја 61, Димитрија Аврамовића од броја 2 до броја 8, Браће

Јовандић од броја 7 до броја 19 и од броја 2 до броја 4, Булевару Краља Петра I од броја 15

до броја 17.

0 0,00

48 Радови на довођењу јавних површина у технички исправно стање 130.000.000 40.000.000 30,77

49 Изградња гасног прикључка и гасне инсталације за објекат топлане на Мишелуку 350.000 306.079 87,45

50 Извођење радова на санацији хаварија на ВН постројењима 3.000.000 3.000.000 100,00

51 Извођење радова на санацији хаварија на НН постројењима 2.000.000 2.000.000 100,00

52 Изградња ел. eнергетског прикључка ТС Исток на дистрибутивни ел. eнергетски систем

Електровојводине 10.000.000

0,00


Запад 1.950.000 1.838.820

94,30

54 Грађевински радови на санацији хаварија на дистрибутивној мрежи 25.000.000 25.000.000 100,00

55 Додатни радови на реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака у улици Сељачких

Буна од шахта з-45 до Булевара Кнеза Милоша 2.150.000 2.109.979

98,14

56 Додатни радови на реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака у блоку улица

Војводе Бојовића и Лукијана Мушицког и Кисачке 2.400.000 0

0,00

57 Додатни радови на изградњи магистралног вреловода у улици Бате Бркића ДН 300/350/150

и вреловодних прикључака на парцелама 8194/2 и 8260/1 2.100.000 2.077.242

98,92

58 Aдаптација бараке по пројекту 14.000.000 11.149.052 79,64

ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ 2015 8.427.242.917 6.137.346.199 72,83

1 Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловоду у улици

Душана Даниловића од улице Бате Бркића до броја 12 на Булевару кнеза Милоша. 55.961.000 49.661.472 88,74

2

Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловоду у улици

Каће Дејановић од Булевара Слободана Јовановића до шахта З-39 у улици Бате Бркића и

блоковски развод од улице Каће Дејановић дуж улице Браће Дроњак до броја 17 и Бате

Бркића 24 до 32. 135.093.000 99.675.644 73,78

3 Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловоду у

Балзаковој улици, непарна страна од Булевара цара Лазара до Булевара деспота Стефана. 116.000.000 73.997.259 63,79

ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ 2015 + КАПИТАЛНЕ 8.734.296.917 6.360.680.574 72,82

44

8.2. Табела средстава за посебне намене

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр. Позиција

Остварено у

2014. годину

Планирано у

2015. години

Остварено у

2015. годину

Индекс

Остварено/Планирано

2015.

1. Спонзорство 474.500 400.000 372.000 93,00

2. Донације

3. Хуманитарне активности 500.000 500.000 576.520 115,30

4. Спортске активности

5. Репрезентација 1.260.314 520.000 718.061 138,09

6. Реклама и пропаганда 20.044.744 16.900.000 12.406.433 73,41

7. Остало 0 0 0 0

45

9. ЦЕНЕ

КОРИСНИЦИ Цена по јединици мере Продајне цене топлотне енергије без ПДВ-а у

2015. г.

1 2 4

Стамбени потрошачи - грејање

- за утрошену енергију дин/kWh 5,40

- за инсталисану снагу дин/kW 241,70

ИЛИ

- укупно по m2 дин/m2 98,01

Пословни потрошачи - грејање

- за утрошену енергију дин/kWh 5,40

- за инсталисану снагу дин/kW 241,70

Топла потрошна вода дин/m3 246,75

У 2015. години ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад није кориговала цене топлотне енергије.

10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Кратка SWOT – анализа:

• Велика покривеност тржишта

• Квалитет услуга

• Монополски статус

• Квалификована радна снага

• Развијеност тржишта услуга

• Цене у складу са платежном могућношћу корисника

• Могућност укључивања у промене са погледом ка бољима од нас.

• Осавремењавање процеса рада

• Увођење ISO стандарда,

EN ISO 9001 : 2008, EN ISO 14001:2009 и BS OHSAS 18001: 2007

• Недовољна ликвидност, текућа и

дугорочна

• Губици енергије и воде у систему

Strenghts - Предности Weaknesses - Слабости

Opportunities - Шансе Threats - Ризици

• Проширење конзума испоруке у складу са развојем градског

подручја

• Прилагођавање потребама корисника

• Проширење делатности

• Увођење нових услуга и технологија (даљинско хлађење,

мерења…)

• Представљање Топлане као лидера у области производње

топлотне енергије и увођења нових технологија

• Сарадња са институцијама власти и научним институцијама ради

унапређења пословања

• Ниска платежна способност

корисника

• Отежана наплата потраживања

• Задуживање код пословних банака

ради измиривања трошкова за

енергенте

• Законска регулатива (по питању цена,

питањима проширења делатности…)

Остварена је:

• Стабилна испорука енергената у 2015. години

и

• Сигуран рад постројења за производњу топлотне енергије.

Ризици развоја:

• Ценовна нестабилност основног енергетског горива (природни гас који се увози)

и

• Ниска платежна моћ корисника топлотне енергије.

Директор

Добросав Арсовић, дипл.ек.

r 21000 НОВИ САД Т С - Новосадска...

Documents