prva izmena 2017 i program... · web viewНаш план на обнови механизације...

Јавно комунално предузеће„ЗЕЛЕНИЛО“ СомборСомбор, Раде Дракулића 12

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ЗЕЛЕНИЛО СОМБОРЗА 2019. ГОДИНУ

Оснивач: Град СомборНадлежна филијала управе за трезор: Сомбор

Делатност: 8130 Услуге уређења и одржавања околинеМатични број: 20935421

ПИБ: 108122945ЈББК : 87422

Седиште: Сомбор, Раде Дракулића 12

Сомбор, децембар 2018.

1

С а д р ж а ј

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 1. Мисија, визија, циљеви 2. Организациона структура- шема 3. Основе за израду програма пословања за 2018. 3.1. Процена физичког обима активности у 2018. 3.2. Процена финансијских показатеља за 2018. годину и текстуално образложење позиција 3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2018. план и процена Образац у прилогу –БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. 3.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2018. план и процена Образац у прилогу –БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.12.2018. 3.2.3. Извештај о токовима готов. у периоду 01.01.-31.12.2018. план и процена Образац у прилогу- ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду01.01.- 31.12.2018. 3.2.4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања - Образац у прилогу

4. Планирани физички обим активности за 2019.5. Планирани финансијски показатељи и текстуално образложење позиција за 2019.годину 5.1. Биланс стања (план 31.12.2019. кварталне пројекције) Образац у прилогу- БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. 5.2. Биланс успеха (план 01.01.-31.12.2019.кварталне пројекције) Образац у прилогу – БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.12.2019. 5.3. План добити/губитка за 2019. Годину- предложени начин расподеле добити/покрића губитка – текстуално образложење 5.4. Извештај о токовима готовине (план 01.01.-31.12.2019. кварталне пројекције) Образац у прилогу – ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01-31.12.2019. 5.5. Субвенције (план 01.01.-31.12.2019. кварталне пројекције) Обратзац у прилогу- СУБВЕНЦИЈЕ у периоду 01.01.-31.12.2019.6. Политика зарада и запошљавања 6.1. Трошкови запослених и текстуално образложење 6.2. Структура запослених 6.3. Квалификациона структура 6.4. Динамика запошљавања и текстуално образложење 6.5. Планирана структура запослених 6.6. Исплаћене зараде у 2018.години и план зарада за 2019. годину 6.7. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора Обрасци у прилогу-ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ, ДИНАМИКА ЗАПОШАВАЊ. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ, ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2018. И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2019.ГОДИНУ, ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА.7. Накнаде комисије за ревизију – Образац у прилогу

2

8. Задуженост 8.1. Кредитна задуженост –преглед садашњих кредитних обавеза Образац у прилогу- ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2019.ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА9. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средства за посебне намене 9.1. Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене Образац у прилогу–ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈ. СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ 9.2. План инвестиционих улагања – Образац у прилогу 9.3. Табела средстава за посебне намене Образац у прилогу- СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ10. Цене

3

1.МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

ЈКП “Зеленило” Сомбор је уписано у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре РС под бројем БД 64827/2013 од 17.06.2013. године.

Предузеће послује под пословним именом: Јавно комунлано предузеће „Зеленило“ Сомбор са седиштем у Сомбору, Раде Дракулића 12 и у свом раду примењује следеће законе и подзаконске акте:

- Закон о јавним предузећима ("Сл.гласник РС", бр. 15/2016)- Закон о комуналним делатностима (("Сл.гласник РС",бр.88/2011 и 104/2016)- Закон о раду ("Сл.гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 ,13/2017 УС

и 113/2017)- Закон о јавним набавкама ("Сл.гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)- Закон о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011,

121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 , 145/2014 и 83/2018)- Закон о безбедности и здрављу на раду ("Сл.гласник РС", br. 101/2005, 91/2015 и 113/2017)- Закон о путевима (("Сл.гласник РС", бр.41/2018)- Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл.гласник РС", br. 41/2009, 53/2010,101/2011,

32/2013, 55/2014, 96/2015, 9/2016, 24/2018 и 41/2018)- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији

Републике Србије ("Сл.гласник РС", бр. 27/2015, 36/2017-Анекс I и 5/2018-Анекс II)- Одлука о промени оснивачког акта ЈКП „Зеленило“ Сомбор („Сл.лист Града Сомбора

бр.27/2016)- Одлука о уређењу града („Сл.лист Града Сомбора бр. 8/2017, 2/2018 и 11/2018)- Одлука о комуналним делатностима („Сл.лист Града Сомбора бр.8/2015)- Одлука о одржавањујавних зелених површина на територији Града Сомбора („Сл.лист Града

Сомбора бр.11/2018)- Одлука о јавној расвети („Сл.лист Града Сомбора бр.11/2018)- Одлука о мерама, начину и условима трајног уништења коровске биљке амброзије („Сл.лист

Града Сомбора бр. 5/2015 и 24/2016)- Одлука о додељивању искључивих права јавним предузећима, којима је оснивач Град

Сомбор, за обављање делатности пружања услуга на које се Закон о јавним набавкама не примењује („Сл.лист Града Сомбора бр.2/2017 и 11/2018),

као и интерна правна акта: Програм пословања, Статут, Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, Правилник о печатима и штамбиљима, Правилник о раду, Правилник о безбедности и здрављу на раду, Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама за лица која примењују МСФИ за МСП, Правилник о солидарној помоћи, Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке, Правилник о канцеларијском и архивском пословању, Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања, Правилник о условима и начину коришћења службених возила и употребе сопственог возила у службене сврхе, Правилник о унутрашњој контроли и безбедности саобраћаја, Правилник о заштити од пожара, Акт о процени ризика радних места у радној околини, Правилник о пословној тајни, Правилник о провери алкохолисаности и утицаја других средстава зависности запослених .

Вршилац дужности директора ЈКП „Зеленило“ Сомбор је Никола Ланчушки, дипломирани економиста, именован Решењем Скупштине Града Сомбора број: 02-174/2018-I од 22.06.2018.год.

4

Надзорни одбор ЈКП „Зеленило“ Сомбор у саставу: Снежана Радоњић, председник, из реда основача и Надежда Радојевић, члан, из реда запослених, именованих Решењем Скупштине Града Сомбора број: 06-191/2016-I од 23.06.2016.године и Александар Репић, члан из реда оснивача, именован Решењем Скупшине града Сомбора број: 02-488/2016-I од 22.12.2016.године.

ЈКП „Зеленило“ Сомбор, својом делатношћу, техничко-технолошком опремљеношћу, кадровским потенцијалима и природним ресурсима је, пре свега, сервис грађана Сомбора. Својим свакодневним услугама и понудом производа уз стручне и мотивисане раднике доприноси побољшању квалитета живота, како у друштвеном тако и у природном окружењу. Својим сталним развојем уредно, квалитетно и економски задовољавајуће пружа комуналне услуге са циљем унапређења животних услова свих грађана са посебним освртом на заштиту животне средине.

Активности нашег делокруга се састоје из:- Одржавања и неге травњака – најмање 6 пута годишње (један турнус 750.000 m2)- Санитарно орезивање и уклањање стабала по налогу Надзорног органа.- Ревитализација јавних зелених површина- Орезивања и неге живе ограде – најмање 3 пута годишње (један турнус 6.000 m)- Одржавање и нега шибља и перена – најмање једном годишње 8.000 m2

- Одржавање и нега цветних површина и жардињера – најмање 6 пута годишње ( један турнус 2.300 m2)

- Орезивање са обликовањем круне и санитарна сеча дрворедних стабала са одвозом (зависи од броја налога које издаје Град Сомбор т.ј. ресорна одељења)

- Одржавање стаза у парковима – свакодневно- Орезивање топијарних форми у парку Хероја – једном годишње- Фитопатолошка и ентомолошка заштита дрвореда и зелених површина- превентивно ипо

потреби- Сакупљање опалог лишћа – једном годишње (150.000 m2) и одвоз са депоновањем- Одржавање шеталишта уз Канал и излетишта Шикара – најмање 3 пута годишње (један

турнус 100.000 m2)- Одржавање јавне расвете са око 9.000 сијаличних места- Постављање и уклањање декоративне новогодишње расвете у граду и насељеним местима- Логистика - за обнову дрвореда има ослонац у властитом расаднику са заснованом планском

производњом бођоша на дуг временски период, као и осталих врста дендролошког материјала и цветне расаде

- Одржавање урбаног мобилијара, фонтане, чесми и споменика знаменитих личности овог града, елемента без којег градске улице не би одисале свежином

- Набавка са уградњом новог урбаног мобилијара и дечијих игралишта у граду и насељеним местима

- Одржавање градских улица у зимском периоду у дужини од 35 км. и локалних-општинских путева у дужини од 85 км.

- Ревитализација и одржавање постојећих ветрозаштитних појасева- Одржавање постојећих ветрозаштитних појасева у смислу орезивања- Систематско сузбијање амброзије- Одржавање атарских путева кошењем корова и подраста на банкинама општинских путева ,

као и сеча и орезивање стабала у путном појасу општинских путева- Кошење траве и подраста на локалним , општинским путевима и орезивање самониклог

шибља и растиња- Уређење роковачке Тромеђе – излетишта у граду.

5

Основни циљеви наше делатности су:

- Пословање на одржив начин- Ширење зелене регулативе града- Кадровско усавршавање- Друштвена одговорност- Набавка нове и савремене опреме- Наставак ревитализације јавних зелених површина ,- Образовање нових цветних површина и у другим деловима града ( новопројектовани кружни

токови у улици Краља Петра I – вертикслно озелењавање ) ,- Обнова јавног зеленила на Селенчи,- Уштеда потрошње електричне енергије кроз уградњу штедљивих сијалица, у циљу

постизања што веће енергетске ефикасности,- опстанак и развој предузећа на тржишту- остваривање услова за изградњу имиџа предузећа- обезбедити квалитет живота запослених

У 2018. години предузеће је било ангажовано на неколико важних послова који нису били предвиђени нашим редовним планом и програмом. Прерасподелом радног времена и радне снаге, сви послови су завршени у предвиђеним роковима и на најпрофесионалнији начин. Треба напоменути да су то били послови на - Уређењу роковачке шумице и градског излетишта.

Наш план на обнови механизације је делимично остварен и акценат је стављен на опрему намењену за кошење зелених површина и борбу против амброзије, две операције које су критичне тачке у нашем пословању у смислу рокова за извршење, ширине простора који се опслужује и утицаја временских прилика које су у претходној години утицале на повећан број кошења јавних зелених површина у самом граду.

Са задовољством можемо да истакнемо да су настојања и упорност код заснивања производње садног материјала, а при томе се мисли пре свега на бођош, дала прве резултате и да се поједине улице поносе новим бођошима. Стари дрвореди су добили замену за дужи низ година, кугластим бођошима који су нова калемљена форма у нашем производном програму, и то је конкретно урађено у 2018. на Стапарском путу. Из напред наведеног, јасно се види да је Град Сомбор добио нове уређене просторе и нове садржаје које је неопходно одржавати, што оправдава улагања у развој предузећа и набавку нове опреме, а из свега тога су јасно видљиви циљеви и правци деловања у времену које тек предстоји.

Што се тиче активности спроведених у 2018. години у области унапређења корпоративног управљања можемо рећи да смо ангажовали Биро за консултантске услуге РНС из Новог Сада , који је сачинио елаборат Успостављање финансијског управљања и контроле код ЈКП „ Зеленило“ Сомбор , са конкретним задацима које предузеће треба да обави да би се успоставила правила корпоративног управљања :процес и механизам корпоративног управљања , макороекономско окружење корпоративног управљања , улога и управљање надзорним одбором, стратешко корпоративно управљање , анализа финансијских извештаја, корпоративно извештавање , ревизија и интерна контрола, корпоративно управљање уз елементе антикорупције, управљање ризицима и корпоративно управљање , вођство у управљачким структурама и остале сродне теме.

У наредној 2019.години наставићемо са процесом едукације и примене постулата корпоративног управљања.

Састанци надзорног одбора одржавају се редовно .

6

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЈКП „ ЗЕЛЕНИЛО“-Сомбор

Органи Јавног предузећа су:

Надзорни одбор у саставу :

1. Снежана Радоњић, председник, из реда оснивача2. Александар Репић , члан , из реда оснивача и3. Надежда Радојевић, члан , из реда запослених.

Директор

Вршилац дужности директора ЈКП „Зеленило“ Сомбор је Никола Ланчушки, дипломирани економиста, именован Решењем Скупштине Града Сомбора број: 02-174/2018-I од 22.06.2018.год.

Организација Јавног предузећа има следећу структуру:

1. Радна јединица „Стручне службе“ - Служба за правне и опште послове - Финансијско рачуноводствена служба - Комерцијална служба

2. Радна јединица „Јавно зеленило“ - Одељење одржавања парковског зеленила и јавних зелених површина - Одељење за производњу и заштиту биља - расадник

3. Радна јединица „Механизација и одржавање“- Одељење за одржавање механизације - Одељење зимске службе и одржавања урбаног мобилијара, јавних чесми и фонтана- Одељење за одржавање јевне расвете у Граду и насељеним местима.

7

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈКП ЗЕЛЕНИЛО

ДИРЕКТОР

1 РЈСТРУЧНЕ СЛУЖБЕ

2 РЈЈАВНО ЗЕЛЕНИЛО

3 РЈМЕХАНИЗАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ

1/1Служба за правне и опште послове

2/1Одељење одржавања парковског зеленила

и јавних зелених површина

3/1Одељење за одржавање механизације

1/2Финансијско рачуноводствена

служба

2/2Одељење за производњу и заштиту биља-

расадник

3/2Одељење зимске службе и одржавање урбаног мобилијара, јавних чесми и

фонтана1/3

Комерцијална служба3/3

Одељење за одржавање јавне расвете у Граду и насељеним местима

8

НАДЗОРНИ ОДБОР

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА ОПЕРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕЗа

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019.

3.1. Процењени физички обим активности у 2018.години у 000 дин.

УГОВОРИ 2018Одрж.јавних зел. површ. 90.000.000,00Одрж. јавне расвете 28.500.000,00Одрж. спом. Знамен.личнос 1.000.000,00Одрж. урбаног мобилијара 4.000.730,00Набавка новог урбаног моб. 2.000.000,00Одрж. фонтане и чесми 4.000.000,00Кош. траве и раст. на банкин. 2.537.000,00Зимска служба 2018./2019. 24.000.000,00Одрж. главне ул. у зим. пер. 2.000.000,00Кошење амброзије 13.925.000,00Кош. траве и др. раст.у путном појасу 1.999.999,00Уређење ветроз. појас.на пољ.земљ. 4.000.000,00УКУПНО 177.962.729

Напред наведени уговори по ускључивим правима, склопљени су са Градом Сомбором и сви послови на основу истих , извршени су у целости , осим послова Зимске службе, који тек предстоје. Узгред напомињемо да су вредности Уговора исказани са припадајућим порезом на додату вредност.

Р.бр. Извори прихода План 2018. Процена 2018.1 Уговори из предходне табеле 3 4

1По приложеној табели у

тачци 3.2.2. 173.772 156.071 УКУПНО: 173.772 156.071

Јавно комунално предузеће „ ЗЕЛЕНИЛО“ ће у 2018.години остварити, по процени до краја године, пословних прихода исказано индексом : 0,8981 % у односу на план 2018.године, а до ове разлике од 17.701 ( у 000 ) дошло је услед тога што је Град Сомбор, 10. и 11. јануара 2018. године платио рачуне из 2017. године у вредности од 12.178.819 динара и по том основу умањио вредности Уговора које су биле планиране за 2018.годину. Преостала разлика је утицај временских прилика на позицији Уговора за зимску службу,које није могуће прецизно планирати.

9

Процена финансијских покатзатеља за 2018.годину и текстуално образложење позиција

3.2.1.Биланс стања на дан 31.12.2018. план и проценаОбразац у прилогу- БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. године

Предузеће располаже:1. некретнинама: -пословни простор укупне површине цца 3.605 м2-пољопривредним земљиштем укупне површине цца 146.110 м2.2. опрема:-четири теретна возила -четири дизалице-платформе-остала разна возила (трактори, трактори ТВ, косачице, тримери и друго)-једна вишенамеснка радна машина „боб цат“-у 2015.години из сопствених средстава купљен је котао за грејање.-у 2015.години из сопствених средстава теретно возило ТАМ-половно.-у 2015.години из сопствених средстава купљен нов трактор Беларус 1221.3-у 2015.години купљена је водена пумпа и још нека опрема мање вредности-у 2016.години из сопствених средстава купљена је прикључна машина-тракторска бушилица-у 2016.години из сопствених средстава купљен је комби за превоз радника-у 2016.години из сопствених средстава купљено је неколико моторних тестера-у 2016.години из сопствених средстава купљена је прикључна машина- маказе за грање-у 2017.години из сопствених средстава купљена је следећа опрема : Возило за превоз радника комби-путар ,Уређај за третирање хербицидима ,Вибро плоча, Мулчери , Парковска косачица, два сврдла и остала опрема мање вредности.-у 2018.години купљен је Мулчер ТМО 1700 и неколико косачица из сопствених средстава, као и Камион са платформом Ивеко 35512 из средстава субвенције Града Сомора.

Обртна имовина предузећа мања је по процени за 7.740 ( у 000 ) изражена коефицијентом 0,6739 јер се од планираних 23.738 хиљада динара, очекује остварење 15.998 хиљада, што се односи на потрошни материјал, резервне делове, алат и набављени садни материјал у расаднику.

Потраживања наплаћујемо у веома кратком року, обзиром да је Град Сомбор купац са учешћем од 99,5% у укупној продаји предузећа и наплата се реализује у целости.

Предузеће има отворене рачуне код следећих банака : АИК Банке а.д. Ниш , Банке ИНТЕЗА, НЛБ банке а.д. и Банке поштанске штедионице - који су ликвидни и никада нисмо били у блокади.

На позицији државног капитала исказан је износ од 29.952 ( у 000 ) динара који је оснивачки улог Града Сомбора, као и разлика између набавне и отписане вредности некретнина, постројења и опреме- добијене без накнаде у подели од ЈКП „ Чистоћа“.

Обавезе из пословања према добављачима исказане су у износу од 13.529 ( у 000 ) динара.

Међутим, у 2018.години успели смо да измиримо знатан део нагомиланих дуговања из 2017.године , у којој су нам била ускраћена неопходна средства од стране оснивача, за нормално

10

функционисање предузећа , па смо тако у 2018. дошли у положај да велики део измиримо, како се надамо да ћемо наставити у 2019.години.

Обавезе за порез , доприносе и накнаде исказане у билансу плаћају се на дан сваког петнаестог у месецу за предходни месец- редовно. Краткорочне обавезе су исказане у износу од 0,00 динара, што представља дозвољени минус по текућем рачуну предузећа и за који се надамо да ћемо, судећи по приливу који очекујемо од Града Сомбора- у целости намирити. Од дугорочних обавеза и кредита предузеће има само кредит од Фонда за развој пољопривреде који је добијен у износу од 2.408.534 динара (20.000 еура) са грејс периодом од шест месеци, полугодишњим ануитетима, са 2% фиксне камате, са роком отплате од пет година, дакле под врло повољним условима. Ануитете по овом кредиту измирујемо редовно , тако да ће стање дуга 31.12.2018. износити 862 ( у 000 ) динара.

ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО"

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.18.

у 000 динара

Група рачуна, рачун П О З И Ц И Ј А АОП План

31.12.2018.

Реализација (процена) 31.12.2018.

АКТИВА

0 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0001

Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) 0002 43.556 38.428

1 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) 0003

010 и део 019 1. Улагања у развој 0004

011, 012 и део 019 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права 0005

013 и део 019 3. Гудвил 0006

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 0007

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 0008

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 0009

11

2II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)

0010 43.556 38.428

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011 6.000 6.000

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 9.395 7.103

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 28.161 25.325

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014

025 и део 029 5. Остале некретнине, постројења и опрема 0015

026 и део 029 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми 0016

027 и део 029 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми 0017

028 и део 029 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему 0018

3 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) 0019

030, 031 и део 039 1. Шуме и вишегодишњи засади 0020

032 и део 039 2. Основно стадо 0021

037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 0022

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 0023

04. осим 047IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)

0024

040 и део 049 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица 0025

041 и део 0492. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима

0026

042 и део 0493. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају

0027

део 043, део 044 и део 049

4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима 0028

део 043, део 044 и део 049

5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима 0029

12

део 045 и део 049 6. Дугорочни пласмани у земљи 0030

део 045 и део 049 7. Дугорочни пласмани у иностранству 0031

046 и део 049 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа 0032

048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски пласмани 0033

5V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)

0034

050 и део 059 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица 0035

051 и део 059 2. Потраживања од осталих повезаних лица 0036

052 и део 059 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит 0037

053 и део 059 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу 0038

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 0039

055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 0040

056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 0041

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042

Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)

0043 31.966 15.998

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) 0044 24.772 13.641

10 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар 0045 8.901 3.791

11 2. Недовршена производња и недовршене услуге 0046 15.593 7.991

12 3. Готови производи 0047 52 52

13 4. Роба 0048 226 1.701

14 5. Стална средства намењена продаји 0049

13

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 106

II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)

0051 6.342 1.205

200 и део 209 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица 0052

201 и део 209 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица 0053

202 и део 209 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица 0054

203 и део 209 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица 0055

204 и део 209 5. Купци у земљи 0056 6.342 1.205

205 и део 209 6. Купци у иностранству 0057

206 и део 209 7. Остала потраживања по основу продаје 0058

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 0059

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 660 880

236

V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

0061

23 осим 236 и 237VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)

0062

230 и део 239 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица 0063

231 и део 239 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица 0064

232 и део 239 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0065

233 и део 239 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 0066

234, 235, 238 и део 239

5. Остали краткорочни финансијски пласмани 0067

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 0068 192 28

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069

14

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 244

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) 0071 75.522 54.426

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072 171

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)

0401 31.685 33.505

30I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)

0402 29.952 29.952

300 1. Акцијски капитал 0403

301 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу 0404

302 3. Улози 0405

303 4. Државни капитал 0406 29.952 29.952

304 5. Друштвени капитал 0407

305 6. Задружни удели 0408

306 7. Емисиона премија 0409

309 8. Остали основни капитал 0410

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413

330

V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ

0414

33 осим 330

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ

0415

15

РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)

33 осим 330

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)

0416

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) 0417 1.733 3.553

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 484 684

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 1.249 2.869

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421

350 1. Губитак ранијих година 0422

351 2. Губитак текуће године 0423

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 1.357 872

40X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)

0425

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном року 0426

401 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава 0427

403 3. Резервисања за трошкове реструктурирања 0428

404 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 0429

405 5. Резервисања за трошкове судских спорова 0430

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431

41II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)

0432 1.357 872

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал 0433

16

411 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима 0434

412 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима 0435

4134. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана

0436

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437 1.357 872

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству 0438

416 7. Обавезе по основу финансијског лизинга 0439

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441

42 до 49 (осим 498)

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) 0442 42.480 20.049

42I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)

0443 4.000

420 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица 0444

421 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица 0445

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0446 4.000

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 0447

4275. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји

0448

424, 425, 426 и 429 6. Остале краткорочне финансијске обавезе 0449

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 0450

43 осим 430III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)

0451 21.508 13.529

431 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи 0452

432 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству 0453

17

433 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи 0454

434 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству 0455

435 5. Добављачи у земљи 0456 21.508 13.529

436 6. Добављачи у иностранству 0457

439 7. Остале обавезе из пословања 0458

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 6.481 5.890

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460 1.990 514

48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0461 101 116

49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0462 8.400

Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0

0463

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 0464 75.522 54.426

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465 171

3.2.2. Биланс успеха у периоду од 01.01.-31.12.2018. план и проценаОбразац у прилогу- БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01.-31.12.2018.

У Билансу успеха највећу и најзначајнију ставку чине приходи од продаје и процењени су на 154.919 ( у 000 ) динара до краја године, у плану су били у износу од 161.454 ( у 000 ) динара и

18

остварени су за 6.535 ( у 000) мање, изражено коефицијентом 0,960 што представља одлично извршење плана.

У трошковима највећу ставку представљају :- Трошкови производних услуга план 23.600 а процена 22.901, -Трошкови материјала план 30.484 а процена 19.883 и Утрошак горива и енергије у износу план 12.644 (у 000) динара а процена 11.014 ( у 000 ) динара, што све скупа представља добро извршење плана.

ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" Прилог 1a

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.18.

у 000 динара

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА AOП

План01.01-

31.12.2018.

Реализација (процена)

01.01-31.12.2018.

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

60 до 65, осим 62 и 63

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) 1001

173.772 156.071

60I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) 1002

1.818 1.084

600

1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту 1003

601

2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту 1004

602

3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту 1005

432

603

4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту 1006

6045. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007

1.818 652

6056. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту 1008

61

II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 1009

161.454 154.919

19

610

1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту 1010

611

2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту 1011

612

3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту 1012

613

4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту 1013

6145. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 1014

161.454 154.919

6156. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту 1015

64

III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 1016

10.500

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 68

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

50 до 55, 62 и 63

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0

1018 171.098 151.551

50I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019

4.539 4.078

62II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020

630

III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1021

631

IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1022

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 102330.484 19.883

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 102412.644 11.014

52

VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025

82.634 78.530

53VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026

23.600 22.901

20

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 10277.458 5.631

541 до 549X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 10299.739 9.514

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 1030

2.674 4.520

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 1031

66Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) 1032

505

66, осим 662, 663 и 664

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) 1033

505

6601. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица 1034

6612. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица 1035

665

3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата 1036

669 4. Остали финансијски приходи 1037505

662II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038

663 и 664

III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1039

56Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) 1040

838 926

56, осим 562, 563 и 564

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) 1041

5601. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима 1042

5612. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима 1043

565

3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата 1044

21

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045

562II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046

793 926

563 и 564

III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1047

45

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) 1048

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) 1049

333 926

683 и 685

З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 1050

583 и 585

И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 1051

67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052

3 176

57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053

1.268 901

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) 1054

1.076 2.869

Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) 1055

69-59

М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 1056

59-69

Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 1057

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) 1058

1.076 2.869

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) 1059

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

22

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060

део 722II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061

део 722III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062

723Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1063

С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063) 1064

1.076 2.869

Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) 1065

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1066

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1067

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1068

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1069

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 1070

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1071

3.2.3 Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.-31.12.2018.

План и процена.

Образац у прилогу- ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01.- 31.12.2018.

Сви приливи средстава и одливи истих приказани су у табели која је достављена уз овај извештај.

23

Видљиво је да предузеће у суштини није имало озбиљнијих потешкоћа у наплати својих потраживања , али тек од друге половине 2018. године остварило је редован прилив по основу испостављених фактура и од тада, сагласно напред наведеном , измиривало редовно обавезе према повериоцима .

ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО"-СОМБОР Прилог 1б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА АОП

Износ

План 2018. Реализација (процена) 2018.

1 2

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) 3001 171.272 187.471

1. Продаја и примљени аванси 3002 171.272 185.968

2. Примљене камате из пословних активности 3003

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 1.503

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 174.904 182.928

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 68.345 91.006

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 82.634 78.530

3. Плаћене камате 3008 628 887

4. Порез на добитак 3009 44 1.202

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 23.253 11.303

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 4.543

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012 3.632

24

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) 3013

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава

3015

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

5. Примљене дивиденде 3018

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава

3021

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 3023

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) 3024

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) 3025 4.000

1. Увећање основног капитала 3026

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027

3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028 4.000

4. Остале дугорочне обавезе 3029

5. Остале краткорочне обавезе 3030

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) 3031 725 4.530

25

1. Откуп сопствених акција и удела 3032

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033 469

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034 4.530

4. Остале обавезе (одливи) 3035 256

5. Финансијски лизинг 3036

6. Исплаћене дивиденде 3037

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) 3038 3.275

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) 3039 4.530

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040 175.272 187.471

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041 175.629 187.458

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) 3042 13

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) 3043 357

З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 514 15

Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3045

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3046

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)

3047 157 28

3.2.3. Приказ планираних и релазованих индикатора пословања – Образац у прилогу

У циљу бољег сагледавања финансијског положаја предузећа у предходним годинама, а за потребе што бољег планирања истих за наредну 2019. годину, сачињене су табеле са подацима како следи у прилогу

ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО"-Сомбор Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

26

у 000 дин

Пословни приходи2016. година

(текућа -3 године)

2017. година (текућа -2 године)

2018. година (текућа -1 година)

2019. година (текућа година)

План 137.733 143.432 173.772 159.912

Реализација 141.957 144.016 156.071 0

Реализација/План (%) 103% 100% 90% 0

у 000 дин

Пословни расходи2016. година





План 137.193 142.408 171.098 158.664

Реализација 140.823 143.021 151.551 0


у 000 дин

Укупни приходи2016. година





План 138.239 143.456 174.280 160.404Реализација 142.512 144.116 156.247 0Реализација/План (%) 103% 100% 89,65% 0

у 000 дин

Укупни расходи2016. година





План 138.063 143.140 173.204 159.382

Реализација 142.196 143.800 153.378 0


у 000 дин

Пословни резултат2016. година





План 176 316 1.076 1.248

Реализација 316 316 2.869 0


у 000 дин

Нето резултат2016. година





27

План 176 316 1.076 1.022

Реализација 151 316 2.869 0


Број запослених на дан 31.12.





План 97 88 88 88

Реализација 97 88 88 0

Реализација - план 0 0 0% 0

у динарима

Просечна нето зарада2016. година





План 37.921 38.408 39.069 40.370

Реализација 37.695 38.645 38.985 0


Рацио анализа

2016. година Реализација (текућа -3 године)

2017. година Реализација (текућа -2 године)

2018. година Реализација (текућа -1 година)

2019. година План

(текућа година)

EBITDA 6565 4802 9426 9.897

Ликвидност 86,89% 91,11% 79,79% 57,38%

Дуг / капитал 96,59% 100,54% 62,44% 64,80%Профитна бруто маргина 0,22% 0,22% 1,85% 0,69%

Економичност 100,81% 100,70% 101,87% 98,90%

Продуктивност 59,04% 60,60% 177,55% 182,28%

Из података приказаних у напред наведеној табели, уочљиво је да се план остваривао у највећем делу готово у целости, а то из разлога што је предузеће успевало да у целости уради поверене му послове, а да је Град Сомбор, са друге стране, исте и платио на основу издатих рачуна. Једино у случају податка о пословном резултату, реализација је 267%, у процентима велика, али у номиналном износу је 1.793, што на остварен промет и није велико одступање. Затим податак о ликвидности, који исказује однос обртних средстава и краткорочних обавеза, исказан је проценат 79,79% . Индикатор дуг / капитал је изузетно позитиван и указује да је капитал за 37,56% већи од дуговања. Индикатор о профитној бруто маргини, која представља однос добити и прихода од продаје производа и услуга, континуирано исказује низак коефицијент, да би се ове године знатно повећао , као и продуктивност, а све из разлога што све мањи број радника обавља све већи посао.

28

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019.

Програм рада ЈКП на одржавању јавног зеленила, зимске службе, одржавања јавне расвете и јавних површина, чесми и фонтана у Граду Сомбору усклађен је са предлогом Плана радова одржавања, реконструкције и изградње комуналних објеката, локалних путева, уређења грађевинског земљишта на подручју Града Сомбора за 2019. годину. Опредељена средства по ставкама су одређена у следећем обиму, ПДВом :

УГОВОРИ 2019.Одрж.јавних зел. површ. 90.000.000,00Одрж. јавне расвете 20.000.000,00Одрж. спом. Знамен.личнос 1.000.000,00Одрж. урбаног мобилијара 8.000.000,00Набавка новог урбаног моб. 2.000.000,00Одрж. фонтане и чесми 2.000.000,00Кош. траве и раст. на банкин. 6.500.000,00Ревит. зел. ул.Стапарски пут и Р.Кончара 0,00Одрж. главне ул. у зим. пер. 0,00Кошење амброзије 13.925.000,00Кош. траве и др. раст.у путном појасу атарских путева 0,00Уређење видовданског трга 0,00 Уређење ветроз. појас.на пољ.земљ. 0,00Кошење атарских путева 0,00Зимска служба 2017./2018 21.992.742,00УКУПНО 165.417.742,00

Из приказаних података у горњој табели може се видети да је за наредну 2019.годину нашем предузећу опредељено мање средстава него што је то био случај у предходној години, у укупном износу од 12.544.987,00 динара мање у односу на 2018. Услед тога очекујемо извесне мање потешкоће у пословању, нарочито када се има у виду планирано повећање зарада . Основне делатности ЈКП су одређене Законом о комуналној делатности и као такве одређују положај ЈКП на тржишту, као јединог даваоца комуналних услуга ове врсте. Доношењем новог Закона о комуналним делатностима, који је ступио на снагу 2016. године, прописана је обавеза јединице локалне самоуправе да се у поступку поверавања обављања комуналних делатности руководи начелима конкуренције, економичности, ефикасности и заштите животне средине. Препорука оснивача је да се цене комуналних услуга у 2019.години не могу повећати , што је био став и у предходним годинама , тако да ни у 2019. години неће доћи до повећања цена наших услуга. Прилиг : Актуелни ценовник предузећа.

Јединичне цене за одржавање јавних зелених површина у граду и насељеним местима за 2019. годину.

29

Цене су изражене без ПДВ-а , у динарима.Приоритети одржавања имају :

-Венци и јавне зелене површине унутар Венаца-Паркови и шетнице ( Парк Хероја, Парк И.Л.Рибар, Парк Селенча, Парк 29. Новембар )-Дечија игралишта-Прилазни путеви ( Апатински пут, Максима Горког, Матије Гупца, 12 Војвођанске Ударне Бригаде, Војвођанска, Солунских бораца, Карађорђева, Светозара Милетића, Коњовићева, Милоша Обилића, 21 Октобра, Филипа Кљајића, Стапарски пут, Дубровачка, Првомајски булевар, Јосифа Панчића, Тозе Марковића, Арсенија Чарнојевића, С.Радосављевића)

Свакодневним контактом са Надзорним органом правиле би се дневне диспозиције како је регулисано Одлуком о уређењу града( Службени лист града Сомбора број 17 – 27.12.2014.г.) и врсте послова.

Трошковник превоза радника и машина дат за једно возило.

р.б.

Назив места ј.м. км Цена Износ

1. Сомбор-Алекса Шантић-Сомбор

км 56 75,04 4202,24

2. Сомбор-Бачки Брег-Сомбор км 60 75,04 4502,4

3. Сомбор-Бачки Моноштор-Сомбор

км 30 75,04 2251,2

4. Сомбор-Бездан-Сомбор км 44 75,04 3301,76

5. Сомбор-Чонопља-Аомбор км 26 75,04 1951,04

6. Сомбор-Дорослово-Сомбор км 44 75,04 3301,76

7. Сомбор-Гаково-Сомбор км 36 75,04 2701,44

8. Сомбор-Кљајићево-Сомбор км 26 75,04 1951,04

9. Сомбор-Колут-Сомбор км 54 75,04 4052,16

10. Сомбор-Растина-Сомбор км 52 75,04 3902,08

11. Сомбор-Риђица-Сомбор км 66 75,04 4952,64

12. Сомбор- Станишић-Сомбор км 48 75,04 3601,92

13. Сомбор- Стапар-Сомбор км 26 75,04 1951,04

14. Сомбор-Светозар Милетић-Сомбор

км 28 75,04 2101,12

15. Сомбор-Телечка-Сомбор км 44 75,04 3301,76

р.б.

Опис радова – НАСЕЉЕНА МЕСТА ј.м. Цена

1. Машинскио кошење косачицом мање закоровљених равних површина без сакупљања откоса и смећа

м² 4,75

2. Машинско кошење закоровљених равних површина без сакупљања откоса и смећа

м² 6,54

30

3. Ручно кошење тримером косих и закоровљених опвршина без сакупљања откоса и смећа

м² 10,15

4. Орезивање неговане живе ограде са сакупљања отпада и одвозом

м² 46,42

5. Орезивање запуштене живе ограде са сакупљањем отпада и одвозом

м² 471,88

6. Орезивање једногодишњих избојака на стаблима са сакупљањем отпада и одвозом

Ком. 1106,44

7. Орезивање ради подизања круне младих садница са сакупљањем отпада и одвозом

Ком. 1744,45

8. Орезивање стабала „ у главу“ са сакупљањем отпада и одвозом

Ком. 2767,27

9. Санитарно орезивање и прочишћавање круне са сакупљањем отпада и одвозом

Ком. 3688,92

10. Орезивање због близине објеката и ваздушних водова са сакупљањем отпада и одвозом

Ком. 5528,77

11. Сеча стабла мање величине и мање ташког захвата сече ( процена надзорног органа и стручне особе извршиоца посла) са сакупљањем отпада и одвозом

Ком. 5529,50

12. Сеча стабла средње величине и тежине захвата сече( процена надзорног органа и стручне особе извршиоца посла) са сакупљањем отпада и одвозом

Ком. 7379,02

13. Сеча већих стабла и тежине захвата сече( процена надзорног органа и стручне особе извршиоца посла) са сакупљањем отпада и одвозом

Ком. 9223,49

14. Час рада корпе-дизалице за овде не наведене послове час 5532,69

15. Иверање пањева час 5323,80

16. Ископ јаме за садњу украсног шибља 40х40х40 Ком. 230,99

17. Садња украсног шибља са затрпавањем садне јаме Ком. 115,49

18. Ископ јаме за садњу дрвенастих стабала 80х80х80 Ком. 604,97

19. Садња саднице дрвенасте врсте са затрпавањем садне јаме

Ком. 384,98

20. Садни материјал ( планирани износ- цена зависи од врсте материјала )

р.б.

Опис радова - СОМБОР ј.м. Цена

1. Машинскио кошење косачицом равних површина

м² 3,99

2. Сакупљања откоса и смећа са одвозом м² 0,96

3. Машинско кошење мање и више закоровљених равних површина - мулчер

м² 4,75

31


5. Ручно кошење тримером косих и закоровљених пвршина

м² 10,15


7. Орезивање неговане живе ограде са сакупљања отпада и одвозом

м² 46,42

8. Окопавање живе ограде, шибља, перена и младих садница

м² 46,42

9. Орезивање запуштене живе ограде са сакупљањем отпада и одвозом

м² 471,85

10.

Окопавање ружа м² 167,69

11.

Загртање ружа м² 186,55

12.

Окопавање и плевљење цветних површина и жардињера са одношењем отпада и смећа

м² 46,42

13.

Скидање прецветалих цветова и орезивање ружа са одношењем отапада и смећа

Ком.

110,86

14.

Заливање цветних површина и дрворедних садница- по потреби

цистерна

18479,32

15.

Набавка и садња сезонског цвећа на јавним површинама укључујући и жардињере- по посебниј понуди и договору са надзорним органом

16.

Чишћење парковских стаза са сакупљањем отпада ињеговим одношењем сваког дана сем суботе и недеље

Час/дин

383,68

17.

Дежурство за чишћење у парковима за време празника

Час/дин

513,91

18.

Орезивање топијарних форми и уклањање бршљана- радници

Час/дин

678,12

19.

Дизалица-платформа Час/дин

5532,69

20.

Стресање снега са тиса у зимском периоду у року од 8 часова по престанку падавина - радници

Час/дин

678,12

21.


5532,69

22.

Фитопатолошка и ентомолошка заштита + заштитна средства

Час/дин

678,12

23.


5532,69

24.

Шкарпе на Апатинском мосту - кошење м² 21,21

32

25.

Сакупљање и одвоз откоса и отпада м² 6,19

26.

Сакупљање листа м² 15,48

27.

Орезивање једногодишњих избојака на стаблима са сакупљањем отпада и одвозом

Ком.

1006,19

28.

Орезивање ради подизања круне младих садница са сакупљањем отпада и одвозом

Ком.

1676,99

29.

Орезивање стабала „ у главу“ са сакупљањем отпада и одвозом

Ком.

2515,49

30.

Санитарно орезивање и прочишћавање круне са сакупљањем отпада и одвозом

Ком.

3353,99

31.

Орезивање због близине објеката и ваздушних водова са сакупљањем отпада и одвозом

Ком.

5026,37

32.

Сеча стабла мање величине и мање ташког захвата сече ( процена надзорног органа и стручне особе извршиоца посла) са сакупљањем отпада и одвозом

Ком.

5026,37

33.

Сеча стабла средње величине и тежине захвата сече( процена надзорног органа и стручне особе извршиоца посла) са сакупљањем отпада и одвозом

Ком.

6707,98

34.

Сеча већих стабла и тежине захвата сече( процена надзорног органа и стручне особе извршиоца посла) са сакупљањем отпада и одвозом

Ком.

8384,99

35.

Час рада корпе-дизалице за овде не наведене послове

час 5532,69

36.

Иверање пањева час 5323,80

37.

Уклањање стабала услед елементарних непогода са одвозом дрвне масе и отпада-радници

Час/дин

710,41

38.


5532,69

39.

Ископ јаме за садњу украсног шибља 40х40х40 Ком.

230,99

40.

Садња украсног шибља са затрпавањем садне јаме

Ком.

115,49

41.

Ископ јаме за садњу дрвенастих стабала 80х80х80

Ком.

604,97

42.

Садња саднице дрвенасте врсте са затрпавањем садне јаме

Ком.

384,98

43.

Садни материјал ( планирани износ- цена зависи од врсте материјала )

44 Подмлађивање и орезивање шибља са утоваром Ком 116,00

33

. отпада и одвозом .

45.

Окопавање садница Ком.

110,00

46.

Пролећно одгртање ружа Ком.

55,00

47.

Орезивање трновитог шибља Ком.

160,00

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ И ТЕКСТУАЛНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ

5.1. Биланс стањаОбразац у прилогу- БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

Предузеће послује искључиво средствима опредељеним у ту сврху из буџета града, са позиција које смо напред навели, а сопствени извори средстава своде се на око 5% од укупних средстава.

У 2019. години, обзиром да се крајње рационално односимо према трошењу средстава, планирамо да купимо део опреме која нам недостаје и тако постепено подигнемо ниво ефикасности и даљег смањења трошкова одржавања дотрајале и амортизоване опреме.

Планирана субвенција од 10.000.000,00 динара, која ће бити дата од Града Сомбора, искористиће се за набавку три машине за кошење траве и зимску службу, а субвенција од Покрајинског секретаријата за пољопривреду и износу од 700.954,80 динара биће искоришћена за куповину мотокултиватора, ротационе копачице, плуг и прикључак плуга , као и вучену прскалицу.

Прилог 3ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" - СОМБОР

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун П О З И Ц И Ј А АОП

План 31.03.2019.

План 30.06.2019.

План 30.09.2019. План 31.12.2019.

1 2 3 4 5 6 7

АКТИВА

34

0 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0001

Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) 0002 44.623 44.507 43.485 44.312

1 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) 0003

010 и део 019 1. Улагања у развој 0004

011, 012 и део 019 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права 0005

013 и део 019 3. Гудвил 0006

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 0007

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 0008

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 0009

2II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)

0010 44.623 44.507 43.485 44.312

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011 6.000 6.000 6.000 6.000

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 6.557 6.557 6.395 6.983

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 32.066 31.950 31.090 31.329

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014

025 и део 029 5. Остале некретнине, постројења и опрема 0015

026 и део 029 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми 0016

027 и део 029 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми 0017

028 и део 029 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему 0018

3 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) 0019

030, 031 и део 039 1. Шуме и вишегодишњи засади 0020

032 и део 039 2. Основно стадо 0021

35

037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 0022

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 0023

04. осим 047IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)

0024

040 и део 049 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица 0025

041 и део 049 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима 0026

042 и део 049 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају 0027

део 043, део 044 и део 049

4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима 0028

део 043, део 044 и део 049

5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима 0029

део 045 и део 049 6. Дугорочни пласмани у земљи 0030

део 045 и део 049 7. Дугорочни пласмани у иностранству 0031

046 и део 049 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа 0032

048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски пласмани 0033

5 V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) 0034

050 и део 059 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица 0035

051 и део 059 2. Потраживања од осталих повезаних лица 0036

052 и део 059 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит 0037

053 и део 059 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу 0038

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 0039

055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 0040

056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 0041

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042

36

Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) 0043 13.943 16.296 15.256 12.589

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) 0044 9.008 8.807 9.431 10.954

10 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар 0045 1.112 1.509 1.279 1.588

11 2. Недовршена производња и недовршене услуге 0046 7.594 6.099 7.593 7.320

12 3. Готови производи 0047 52 52 52 52

13 4. Роба 0048 250 1.147 507 1.994

14 5. Стална средства намењена продаји 0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050

II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) 0051 4.746 6.471 5.288 584

200 и део 209 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица 0052

201 и део 209 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица 0053

202 и део 209 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица 0054

203 и део 209 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица 0055

204 и део 209 5. Купци у земљи 0056 4.746 6.471 5.288 584

205 и део 209 6. Купци у иностранству 0057

206 и део 209 7. Остала потраживања по основу продаје 0058

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 0059

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 168 968 503 1.014

236V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

0061

23 осим 236 и 237

VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) 0062

230 и део 239 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица 0063

37

231 и део 239 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица 0064

232 и део 239 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0065

233 и део 239 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 0066

234, 235, 238 и део 239 5. Остали краткорочни финансијски пласмани 0067

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 0068 21 50 34 37

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) 0071 58.566 60.803 58.741 56.901

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)

0401 31.371 34.610 36.897 34.527

30 I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) 0402 29.952 29.952 29.952 29.952

300 1. Акцијски капитал 0403

301 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу 0404

302 3. Улози 0405

303 4. Државни капитал 0406 29.952 29.952 29.952 29.952

304 5. Друштвени капитал 0407

305 6. Задружни удели 0408

306 7. Емисиона премија 0409

309 8. Остали основни капитал 0410

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

38

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413

330

V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ

0414

33 осим 330

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)

0415

33 осим 330

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)

0416

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) 0417 3.553 4.658 6.945 4.575

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 3.553 3.553 3.553 3.553

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 1.105 3.392 1.022

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 2.134

350 1. Губитак ранијих година 0422

351 2. Губитак текуће године 0423 2.134

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 436 218 218 436

40 X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном року 0426

401 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава 0427

403 3. Резервисања за трошкове реструктурирања 0428

404 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 0429

39

405 5. Резервисања за трошкове судских спорова 0430

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431

41 II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) 0432 436 218 218 436

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал 0433

411 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима 0434

412 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима 0435

413 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана 0436

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437 436 218 218 436

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству 0438

416 7. Обавезе по основу финансијског лизинга 0439

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441

42 до 49 (осим 498)

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) 0442 26.759 25.975 21.626 21.938

42 I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) 0443 4.000 4.000 4.000 2.519

420 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица 0444

421 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица 0445

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0446 4.000 4.000 4.000 2.519

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 0447

427 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји 0448

424, 425, 426 и 429 6. Остале краткорочне финансијске обавезе 0449

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 0450

40

43 осим 430 III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) 0451 13.117 12.983 8.443 11.752

431 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи 0452

432 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству 0453

433 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи 0454

434 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству 0455

435 5. Добављачи у земљи 0456 13.117 12.983 8.443 11.752

436 6. Добављачи у иностранству 0457

439 7. Остале обавезе из пословања 0458

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 7.339 7.013 7.110 6.102

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460 1.334 1.268 1.529 1.236

48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0461 969 711 544 329

49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0462

Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0

0463

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 0464 58.566 60.803 58.741 56.901

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465

41

5.2. Биланс успехаОбразац у прилогу- БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.12.2019.г.

Билансна позиција Приходи од продаје усклађена је са средствима која су планирана и

опредељена Планом Града Сомбора за 2019.годину и како смо већ навели, мања су за 12.544.987,00 динара од средстава одобрених за 2018,годину, мада се повећао број паркова у граду, повећала се обавеза одржавања парка око Музеја батинске битке и то како зеленила, тако и цветних површина у њима, повећале су се цветне површине у жардињерама, формиране су нове цветне површине на новоотвореним кружним токовима у граду, а и одржавање урбаног мобилијара и јавне расвете са кићењем града и насељених места поводом новогодишњих и божићних празника.

Што се тиче средстава добијених на позицији „Зимске службе“, напомињемо да ће и посао и средства бити подељена између нашег предузећа и још два предузећа : ЈКП“ Чистоћа“ и ЈКП “ Водоканал“ .

У вези са тим већ је склопљен је Уговор о пословно-техничкој сарадњи о заједничком обављању послова чишћења коловоза улица и локалних путева у зимском периоду- зимске службе за 2018.-2019.годину, све у циљу заједничког, економичног и ефикасног обављања послова зимске службе. Укупан планиран приход је 160.404.000,00 динара и чини га готово у целости Пословни приход који је планиран у износу од 159.912.000,00 динара.

Што се тиче трошкова, исказане су следеће вредности :

Укупни трошкови и расходи ( у 000 дин)

Ред.бр. Врста трошка План 2019.1 2 31. Трошкови материјала 27.9602. Гориво и енергија 12.7973. Производне услуге 14.1854. Амортизација 8.3805. Нематеријални расходи 5.573 6. Бруто зараде и остала лична пр. 84.7927. Набавна вредност 4.9778. Остали трошкови 718 У К У П Н О 159.382

42

ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" Прилог 3а

43

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.19.у 000

динара

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА AO

П

И З Н О С

План01.01-

31.03.2019.

План01.01-

30.06.2019.

План01.01-

30.09.2019.

План 01.01-

31.12.2019.

1 2 3 4 5 6 7

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

60 до 65, осим 62 и 63

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) 1001

37.967 79.538 128.443 159.912

60

I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) 1002

155 788 836 1.310

600

1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту 1003

601

2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту 1004

602

3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту 1005

603

4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту 1006

604

5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007

155 788 836 1.310

6056. Приходи од продаје робе на 1008

44

иностраном тржишту

61

II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 1009

27.112 68.050 116.907 147.823

610

1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту 1010

611

2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту 1011

612

3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту 1012

613

4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту 1013

614

5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 1014

27.112 68.050 116.907 147.823

615

6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту 1015

64

III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 1016

10.700 10.700 10.700 10.700

65

IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017

79

РАСХОДИ ИЗ 45

РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

50 до 55, 62 и 63

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0 1018

39.942 78.227 124.844 158.664

50

I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019

1.279 2.147 2.841 4.977

62

II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020

630

III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1021

631

IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1022

51 осим 513V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023

5.355 10.757 21.811 27.960

513

VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024

3.368 6.296 10.523 12.797

52

VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025

21.207 42.363 64.442 84.792

53

VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026

7.050 9.221 13.006 14.185

540IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027

3.829 7.460 8.380

541 до 549

X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028

55

XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029

1.683 3.614 4.761 5.573

В. ПОСЛОВНИ 1030 1.311 3.599 1.24846

ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 1031

1.975

66

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) 1032

66, осим 662, 663 и 664

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) 1033

660

1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица 1034

661

2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица 1035

665

3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата 1036

669

4. Остали финансијски приходи 1037

662

II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038

663 и 664

III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1039

56

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) 1040

39 99 205 495

56, осим 562, 563 и 564

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ

1041

47

ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)

560

1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима 1042

561

2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима 1043

565

3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата 1044

566 и 5694. Остали финансијски расходи 1045

562

II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046

39 99 205 495

563 и 564

III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1047

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) 1048

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) 1049

39 99 205 495

683 и 685

З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 1050

583 и 585 И. РАСХОДИ ОД 1051

48

УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

67 и 68, осим 683 и 685

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052

78 101 492

57 и 58, осим 583 и 585

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053

120 185 185 223

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) 1054

1.105 3.392 1.022

Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) 1055

2.134

69-59

М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 1056

59-69

Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 1057

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) 1058

1.105 3.392 1.022

О. ГУБИТАК ПРЕ 1059 2.134 49

ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060

део 722

II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061

део 722

III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062

723

Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1063

С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063) 1064

1.105 3.392 1.022

Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) 1065

2.134

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1066

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1067

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1068

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1069

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 1070

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1071

5.3. П 5.3. План остварене добити за 2019. годину- предложени начин расподеле.50

У Билансу успеха исказана је очекивана добит од 1.022.000 динара за коју предлажемо да се подели између предузећа и Града Сомбора као оснивача у односу 50% : 50%.

Од преостале остварене добити из предходних година ( 50% ) након поделе, наводимо : У 2014.години износ од 303.782 динара, у 2015.години износ од 14.608 динара и у 2016.години износ од 158.289 динара, потрошили смо на измиривање текућих обавеза.

5.4. Извештај о токовима готовине

Образац у прилогу- ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01. до 31.12.2019. године

ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО"- СОМБОР

Прилог 3б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. годинеу 000 динара

ПОЗИЦИЈА АОП

Износ

План 01.01-

31.03.2019.

План01.01-

30.06.2019.

План 01.01-

30.09.2019.

План 01.01-

31.12.2019.

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) 3001 34.768 74.744 146.071 171.272

1. Продаја и примљени аванси 3002 34.768 74.744 146.071 171.272

2. Примљене камате из пословних активности 3003

3. Остали приливи из редовног пословања 3004

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 35.638 74.993 145.671 172.282

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 11.170 25.899 59.613 71.025

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 21.207 42.363 64.442 84.792

3. Плаћене камате 3008 201 411 519 623

4. Порез на добитак 3009 247 321 419 589

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 2.813 5.999 20.678 15.253

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 400

51

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012 870 249 1.010

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) 3013

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава

3015

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

5. Примљене дивиденде 3018

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава

3021

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 3023

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) 3024

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) 3025 863 495 1.453

1. Увећање основног капитала 3026

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027 863 495 1.453

3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028

4. Остале дугорочне обавезе 3029

5. Остале краткорочне обавезе 3030

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) 3031 224 394 434

52

1. Откуп сопствених акција и удела 3032

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034 224 394 434

4. Остале обавезе (одливи) 3035

5. Финансијски лизинг 3036

6. Исплаћене дивиденде 3037

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) 3038 863 271 1.019

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) 3039 394

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040 35.631 75.239 146.071 172.725

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041 35.638 75.217 146.065 172.716

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) 3042 22 6 9

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) 3043 7

З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 28 28 28 28

Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ

3045

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ

3046

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)

3047 21 50 34 37

5.5. СУБВЕНЦИЈЕ За набавку и обнављање дела опреме, имамао у плану да у 2019.години добијемо субвенцију од Града Сомбора у износу од 10.000.000,00 динара о чему смо сачинили Посебан програм о коришћењу средстава из буџета Града Сомбора за 2019. годину, који је достављен у прилогу и 700.954,80 динара од Покрајинског секретаријата за пољопривреду.

Образац у прилогу – СУБВЕНЦИЈЕ у периоду 01.01 до 31.12.2019.

ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО"

53

Сомбор

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТАу динарима

Претходна година2018.

Приход Планирано Пренето из буџета

Реализовано (процена) Неутрошено

Износ неутрошених средстава из

ранијих година

(у односу на претходну)

1 2 3 4 (2-3) 5

Субвенције 10.500.000 10.500.000 10.500.000 0 0

Остали приходи из буџета* 0 0 0 0 0

УКУПНО 10.500.000 10.500.000 10.500.000 0 0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. текућа година

01.01. до 31.03.

01.01. до 30.06.

01.01. до 30.09.

01.01. до 31.12.

Субвенције 10.700.955 10.700.955 10.700.955 10.700.955

Остали приходи из буџета* 0 0 0 0

УКУПНО 10.700.955 10.700.955 10.700.955 10.700.955

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл).

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1.Трошкови запослених и текстуално образложење

Приликом планирања ових трошкова придржавали смо се свих смерница , упутстава и закључака које смо добили од Министарства привреде и у складу са истим трошкове службених путовања, накнада по уговору о делу, по уговору о привременим и повременим пословима и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора планирали смо до нивоа планираних средства за 2018.годину.

54

Зараде смо планирали у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС „ број 91/12 ), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ( „Службени гласник РС „ број 116/14 ) , у складу са допуном члана 5. тог Закона, по којем је дато да се умањење зарада, уместо досадашњих 10 % , умањује за 5% . Зараду смо у плану за 2019. годину увећали и за проценат 0,4% минулог рада у односу на планиране зараде за (предходну) 2018.годину.

На основу Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места ЈКП „Зеленило“ Сомбор има укупно 60 систематизованих радних места, а укупан број запослених је 88 (85 на неодређено и 3 на одређено време). На појединим радним местима је већи број извршилаца. Број извршилаца је једнак броју извршилаца по систаматизацији радних места.

У Програму пословања ЈКП „ „Зеленило“ Сомбор за 2019. годину предузеће је услед обавезе јавних комуналних предузећа у Републици Србији да на основу Анекса II посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији републике Србије, планирају и исплате солидарну помоћ, ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених , у овој табели, под редним бројем 29. планирало ову исплату на следећи начин : - Нето износ од 41.800,00 динара, биће исплаћен запосленима на дванаест једнаких месечних

рата.Под редним бројем 30.ове табеле навели смо број прималаца исте, и то је 88 запослених.

ЈКП " ЗЕЛЕНИЛО " - СОМБОР Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр. Трошкови запослених

План 01.01-

31.12.2018. Претходна година


01.01-31.12.2018 Претходна

година

План01.01-

31.03.2019.

План01.01-

30.06.2019.

План01.01-

30.09.2019.

План 01.01-

31.12.2019.

1.Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)

41.257.298 40.973.859 10.657.735 21.315.469 31.973.204 42.630.939

2. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) 56.695.476 56.305.977 14.645.781 29.291.562 43.937.343 58.583.124

55

3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) 66.843.960 66.384.747 17.267.376 34.534.752 51.802.127 69.069.504

4. Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* 88 88 88 88 88 88

4.1. - на неодређено време 85 85 85 85 85 85

4.2. - на одређено време 3 3 3 3 3 3

5 Накнаде по уговору о делу 227.848 227.848 56.962 56.962 56.962 56.962

6 Број прималаца накнаде по уговору о делу* 1 1 1 1 1 1

7 Накнаде по ауторским уговорима 0 0 0 0 0 0

8 Број прималаца накнаде по ауторским уговорима* 0 0 0 0 0 0

9 Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима 3.220.202 3.220.202 805.051 1.610.102 3.220.202 3.220.202

10 Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима* 8 8 8 8 8 8

11 Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора 90.000 90.000 22.500 45.000 67.500 90.000

12 Број прималаца накнаде по основу осталих уговора* 4 4 2 3 4 4

13 Накнаде члановима скупштине 0 0 0 0 0 0

14 Број чланова скупштине* 0 0 0 0 0 0

15 Накнаде члановима надзорног одбора 854.432 854.432 213.608 427.216 640.824 854.432

16 Број чланова надзорног одбора* 3 3 3 3 3 3

17 Накнаде члановима Комисије за ревизију 0 0 0 0 0 0

18 Број чланова Комисије за ревизију* 0 0 0 0 0 0

19 Превоз запослених на посао и са посла 6.600.000 6.600.000 1.650.000 3.300.000 4.950.000 6.600.000

20 Дневнице на службеном путу 160.000 160.000 40.000 80.000 120.000 160.000

56

21Накнаде трошкова на службеном путу

50.000 50.000 12.500 25.000 37.500 50.000

22 Отпремнина за одлазак у пензију 0 0 0 0 0 0

23 Јубиларне награде 19.392 19.392 0 0 124.060 124.060

24 Број прималаца 1 1 0 0 3 3

25 Смештај и исхрана на терену 30.000 30.000 5.000 15.000 20.000 30.000

26 Помоћ радницима и породици радника 300.000 300.000 75.000 150.000 225.000 300.000

27 Стипендије 0 0 0 0 0 0

28 Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима 150.000 150.000 37.500 75.000 112.500 150.000

29Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених по Анексу II ПКУ за ЈКП у ком.делатности

4.087.111 4.087.111 1.021.778 2.043.555 3.065.333 4.087.111

30 Број прималаца солидарне помоћи са редног броја 29. 88 88 88 88 88 88

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода ** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

57

6.2. Структура запослених

Прилог 6

Редни број

Сектор/Организаци

она јединица

Број систематизован

их радних места

Број извршила

ца

Број запослених по

кадровск

ој евиденци

ји

Број запослених на

неодређено

време

Број запослених на

одређено врем

е

ВСС ВС ВКВ ССС КВ ПК НК УКУПНО

Остварено

31.12.2018

План

31.12.2019

Остварено

31.12.2018

План

31.12.2019

Остварено

31.12.2018

План

31.12.2019

Остварено

31.12.2018

План

31.12.2019

Остварено

31.12.2018

План

31.12.2019

Остварено

31.12.2018

План

31.12.2019

Остварено

31.12.2018

План

31.12.2019

Остварено

31.12.2018

План

31.12.2019

1 РЈ Стручне службе 16 16 16 14 2 5 6 3 3 0 0 6 5 2 1 0 1 2 0 18 16

2 РЈ Јавно зеленило

3Одељ.парко

вско зеленило

43 43 43 43 0 5 3 0 0 1 2 10 12 20 20 8 6 0 0 44 43

4 Одељење расадник 15 15 15 14 1 1 3 0 0 0 0 8 6 2 1 3 5 0 0 14 15

5РЈ

Механизација и одрж.

6Одељење

механизација

7 7 7 7 0 1 0 1 2 1 0 0 3 3 2 0 0 0 0 6 7

7 Одељење одржавање 4 4 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 3 4

8Одељење

јавна расвета

3 3 3 3 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 3

9 10 11

УКУПНО: 88 88 88 85 3 13 13 5 6 3 3 24 26 30 28 11 12 2 0 88 88

58

6.3. Квалификациона структура

Структура запослених је приказана у приложеној табели.

Прилог 7

Квалификациона структура Старосна структура

Редни број Опис

Запослени Надзорни одбор/Скупштина

Редни

бројОпис

Број запослен

их 31.12.20

18.*

Број запосле

них 31.12.20

19.

Број на дан

31.12.2018.*


31.12.2019.


31.12.2018.*


31.12.2019.

1 ВСС 13 13 3 3 1 До 30 година 6 5

2 ВС 5 6 2 30 до 40 16 17

3 ВКВ 3 3 3 40 до 50 29 22

4 ССС 24 26 4 50 до 60 34 39

5 КВ 30 28 5 Преко 60 3 5

6 ПК 11 12 УКУПНО 88 88

7 НК 2 0 Просечна старост 46,20 47,22

УКУПНО 88 88 3 3 *Претходна година

*Претходна година

Структура по полу Структура по времену у радном 59

односу

Редни број Опис

Запослени Надзорни одбор/Скупштина Редн

и број

Опис

Број запослен

их 31.12.20

18.*

Број запосле

них 31.12.20

19.


31.12.2018.*


31.12.2019.


31.12.2018.*


31.12.2019.

1 Мушки 63 63 1 1 1 До 5

година 3 2

2 Женски 25 25 2 2 2 5 до 10 23 19

УКУПНО 88 88 3 3 3 10 до 15 4 9

*Претходна година 4 15 до

20 14 10

5 20 до 25 18 18

6 25 до 30 11 11

7 30 до 35 8 10

8 Преко 35 7 9

УКУПНО 88 88


6.4. Динамика запошљавања и текстуално образложење

60

Није планирано запошљавање нових радника у 2019.години, те имамо намеру да задржимо постојећи број запослених .

Прилог 8ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.

Основ одлива/пријема кадрова

Број запослених Р.

бр.

Основ одлива/пријема

кадрова

Број запослених

Стање на дан 31.12.2018. године* 88 Стање на дан

30.06.2019. године 88

Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.


1 нема

1 нема

2

2

3

3

4

4

Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.


1 нема

1 нема

2

2

Стање на дан 31.03.2019. године 88

Стање на дан 30.09.2019 године 88

Р. бр.

Основ одлива/пријема кадрова


Р. бр.

Основ одлива/пријема

кадрова


Стање на дан 31.03.2019. године 88 Стање на дан

30.09.2019. године 88



1 нема

1 нема

2

2

3

3

4

4

61



1 нема

1 нема

2

2

Стање на дан 30.06.2019. године 88 Стање на дан

31.12.2019. године 88


62

6.6. Исплаћене зараде у 2018. години и план за 2019.годину

У овој табели планирања обрачуна и исплате зараде придржавали смо се у целости Закључка Владе и Смерница за израду годишњих програма пословања за 2019.годину, тачке 6) Смерница .

Прилог 9

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину*- Бруто 1у

динарима

Исплата по месецима

2017.

УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ** НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО


Маса зарада

Просечна зарада





Маса

зарада





I 88 4.721.647 53.655 87 4.592.352 52.786 1 129.295 129.295

II 88 4.724.012 53.682 87 4.597.031 52.839 1 126.981 126.981

III 88 4.712.502 53.551 87 4.583.204 52.680 1 129.298 129.298

IV 88 4.722.566 53.666 87 4.593.910 52.804 1 128.656 128.656

V 88 4.680.687 53.190 87 4.551.392 52.315 1 129.295 129.295

VI 87 4.667.917 53.654 86 4.556.376 52.981 1 111.541 111.541

VII 87 4.669.424 53.672 86 4.541.286 52.806 1 128.138 128.138

VIII 87 4.669.810 53.676 86 4.540.515 52.797 1 129.295 129.295

IX 87 4.670.934 53.689 86 4.541.639 52.810 1 129.295 129.295

X 86 4.617.232 53.689 85 4.487.937 52.799 1 129.295 129.295

XI 88 4.724.623 53.689 87 4.595.328 52.820 1 129.295 129.295

XII 88 4.724.623 53.689 87 4.595.328 52.820 1 129.295 129.295

УКУПНО 1.050 56.305.977 643.502 1.038 54.776.298 633.257 12 1.529.679 1.529.679

ПРОСЕК 88 4.692.165 53.625 87 4.564.692 52.771 1 127.473 127.473

* исплата са проценом до краја године ** исплата са проценом до краја године старозапослени у 20__. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1

63

у динарима

План по месецима

20__.

УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ* НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО








Маса

зарада





I 88 4.881.927 55.476 87 4.752.455 54.626 1 129.472 129.472

II 88 4.881.927 55.476 87 4.752.455 54.626 1 129.472 129.472

III 88 4.881.927 55.476 87 4.752.455 54.626 1 129.472 129.472

IV 88 4.881.927 55.476 87 4.752.455 54.626 1 129.472 129.472

V 88 4.881.927 55.476 87 4.752.455 54.626 1 129.472 129.472

VI 88 4.881.927 55.476 87 4.752.455 54.626 1 129.472 129.472

VII 88 4.881.927 55.476 87 4.752.455 54.626 1 129.472 129.472

VIII 88 4.881.927 55.476 87 4.752.455 54.626 1 129.472 129.472

IX 88 4.881.927 55.476 87 4.752.455 54.626 1 129.472 129.472

X 88 4.881.927 55.476 87 4.752.455 54.626 1 129.472 129.472

XI 88 4.881.927 55.476 87 4.752.455 54.626 1 129.472 129.472

XII 88 4.881.927 55.476 87 4.752.455 54.626 1 129.472 129.472

УКУПНО 1.056 58.583.124 665.717 1.044 57.029.460 655.511 12 1.553.664 1.553.664

ПРОСЕК 88 4.881.927 55.476 87 4.752.455 54.626 1 129.472 129.472

*старозапослени у 20__. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2у

динарима

План по месецима

2018.

УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ* НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО








Маса

зарада





I 88 5.755.792 65.407 87 5.603.145 64.404 1 152.647 152.647

II 88 5.755.792 65.407 87 5.603.145 64.404 1 152.647 152.647

III 88 5.755.792 65.407 87 5.603.145 64.404 1 152.647 152.647

IV 88 5.755.792 65.407 87 5.603.145 64.404 1 152.647 152.647

V 88 5.755.792 65.407 87 5.603.145 64.404 1 152.647 152.647

VI 88 5.755.792 65.407 87 5.603.145 64.404 1 152.647 152.647

VII 88 5.755.792 65.407 87 5.603.145 64.404 1 152.647 152.647

VIII 88 5.755.792 65.407 87 5.603.145 64.404 1 152.647 152.647

IX 88 5.755.792 65.407 87 5.603.145 64.404 1 152.647 152.647

X 88 5.755.792 65.407 87 5.603.145 64.404 1 152.647 152.647

XI 88 5.755.792 65.407 87 5.603.145 64.404 1 152.647 152.647

XII 88 5.755.792 65.407 87 5.603.145 64.404 1 152.647 152.647

УКУПНО 1.056 69.069.504 784.881 1.044 67.237.740 772.848 12 1.831.764 1.831.764

ПРОСЕК 88 5.755.792 65.407 87 5.603.145 64.404 1 152.647 152.647

*старозапослени у 20__. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Прилог 9а

64

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИу динарима

Месец

Исплаћен Бруто 2 у 2018. години

Обрачунат Бруто 2 у 2019. години

пре примене закона*

Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене

закона*

Износ уплате у буџет РС

1. 2. 3. (2-3)I 5.566.822 5.930.400 5.755.792 174.608

II 5.569.611 5.930.400 5.755.792 174.608

III 5.556.040 5.930.400 5.755.792 174.608

IV 5.567.906 5.930.400 5.755.792 174.608

V 5.518.530 5.930.400 5.755.792 174.608

VI 5.503.474 5.930.400 5.755.792 174.608

VII 5.505.251 5.930.400 5.755.792 174.608

VIII 5.505.705 5.930.400 5.755.792 174.608

IX 5.507.031 5.930.400 5.755.792 174.608

X 5.443.717 5.930.400 5.755.792 174.608

XI 5.570.330 5.930.400 5.755.792 174.608

XII 5.570.330 5.930.400 5.755.792 174.608УКУПНО 66.384.747 71.164.800 69.069.504 2.095.297

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

6.7.Накнаде члановима Надзорног одбораОбрасци у прилогу- ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

65

Накнаде члановима Надзорног одбора у току 2019.године ће се исплаћивати у истом износу као у 2018.години и то у износу од по 15.000 динара месечно. Накнада је иста и за председника и за чланове Надзорног одбора. Висину накнаде за председника и чланове Надзорног одбора одређује ЈКП „Зеленило“ уз сугестију Оснивача – Града Сомбора. Планирана накнада за три члана Надзорног одбора је у укупном нето износу од 45.000,00 динара.

Комисију за ревизију нисмо ангажовали, нити смо планирали да је ангажујемо у 2019.години.

Прилог 10

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износуу

динарима

Месец

Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година

Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година

Укупан износ

Накнада председник

а

Накнада члана

Број чланов

а


Накнада председник

а

Накнада члана Број чланова

1+(2*3) 1 2 3 1+(2*3) 1 2 3

I 45.000 15.000 15.000 2 45.000 15.000 15.000 2II 45.000 15.000 15.000 2 45.000 15.000 15.000 2III 45.000 15.000 15.000 2 45.000 15.000 15.000 2IV 45.000 15.000 15.000 2 45.000 15.000 15.000 2V 45.000 15.000 15.000 2 45.000 15.000 15.000 2VI 45.000 15.000 15.000 2 45.000 15.000 15.000 2VII 45.000 15.000 15.000 2 45.000 15.000 15.000 2VIII 45.000 15.000 15.000 2 45.000 15.000 15.000 2IX 45.000 15.000 15.000 2 45.000 15.000 15.000 2X 45.000 15.000 15.000 2 45.000 15.000 15.000 2XI 45.000 15.000 15.000 2 45.000 15.000 15.000 2XII 45.000 15.000 15.000 2 45.000 15.000 15.000 2

УКУПНО

540.000 180.000 180.00

0 24 540.000 180.000 180.00

0 24

ПРОСЕК 45.000 15.000 15.000 2 45.000 15.000 15.000 2

66

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу у динарима

Месец

Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година

Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година

Укупан износ Накнада председника

Накнада члана Број чланова Уплата у

буџет Укупан износ Накнада председника

Накнада члана Број чланова Уплата у

буџет

1+(2*3) 1 2 3 4 1+(2*3) 1 2 3 4

I 71.202 23.734 23.734 2 26.202 71.202 23.734 23.734 2 26.202II 71.202 23.734 23.734 2 26.202 71.202 23.734 23.734 2 26.202III 71.202 23.734 23.734 2 26.202 71.202 23.734 23.734 2 26.202IV 71.202 23.734 23.734 2 26.202 71.202 23.734 23.734 2 26.202V 71.202 23.734 23.734 2 26.202 71.202 23.734 23.734 2 26.202VI 71.202 23.734 23.734 2 26.202 71.202 23.734 23.734 2 26.202VII 71.202 23.734 23.734 2 26.202 71.202 23.734 23.734 2 26.202VIII 71.202 23.734 23.734 2 26.202 71.202 23.734 23.734 2 26.202IX 71.202 23.734 23.734 2 26.202 71.202 23.734 23.734 2 26.202X 71.202 23.734 23.734 2 26.202 71.202 23.734 23.734 2 26.202XI 71.202 23.734 23.734 2 26.202 71.202 23.734 23.734 2 26.202XII 71.202 23.734 23.734 2 26.202 71.202 23.734 23.734 2 26.202

УКУПНО 854.424 284.808 284.808 24 314.424 854.424 284.808 284.808 24 314.424ПРОСЕК 71.202 23.734 23.734 2 26.202 71.202 23.734 23.734 2 26.202

67

7. НАКНАДЕ КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ

Нисмо ангажовали комисију за ревизију ни у предходним периодима нити смо планирали за 2019.годину.

Прилог 11

Накнаде Комисије за ревизију у нето износуу

динарима

Месец

Комисија за ревизију - реализација претходна година

Комисија за ревизију - план текућа година

Укупан

износ

Накнада председни

ка



а

Укупан

износ


ка


Број чланова

1+(2*3) 1 2 3 1+(2*

3) 1 2 3

I 0 0 II 0 0 III 0 0 IV 0 0 V 0 0 VI 0 0 VII 0 0 VIII 0 0 IX 0 0 X 0 0 XI 0 0 XII 0 0

УКУПНО 0 0

ПРОСЕК 0 0

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу68

у

динарима

Месец

Комисија за ревизију - реализација претходна година

Комисија за ревизију - план текућа година

Укупан

износ


ка



а

Уплата у

буџет



ка


Број члано

ва

Уплата у буџет

1+(2*3) 1 2 3 4 1+(2*3) 1 2 3 4

I 0 0 II 0 0 III 0 0 IV 0 0 V 0 0 VI 0 0 VII 0 0 VIII 0 0 IX 0 0 X 0 0 XI 0 0 XII 0 0

УКУПНО 0 0

ПРОСЕК 0 0

69

8. ЗАДУЖЕНОСТ

8.1. Кредитна задуженост- преглед садашњих кредитних обавеза

Као и предходних година, имамо минималну кредитну задуженост, а то је дозвољено прекорачење по текућем рачуну до износа од 4.000.000,00 днара , као краткорочно задуживање ( до годину дана ) и кредит од Покрајинског фонда за развој, под изузетно повољним условима, како смо већ напред навели и како је приказано у табели која следи.

70

ЈКП "Зеленило" Сомбор

Прилог 12

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор

Назив кредита / Пројекта

Оригинална

валута

Гаранција

државе

Стање кредитн

е задужености у

оригиналној

валутина дан

31.12.2017

претходне

године



динарима

на дан 31.12.201

7претход

не године

Година повлач

ења кредит

а

Рок отплате

без периода почека

Период почека (Grace period)

Датум прве

отплате

Каматна

стопа

Број отплата током једне

године

План плаћања по кредиту за текућу

годину у динарима





31.12.2018

текуће године



динарима

на дан 31.12.201

8текуће године

Да/Не

Укупно

главница

Укупно камата

Домаћи кредитор

ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА

Уговор о кредиту за набавку ЕУР НЕ 10.909 1.356.700 2015.

60 МЕСЕЦ

И

04.05.2015. 4.11.2015 2% ДВЕ РАТЕ 436.36

3 24.316 7.273 861.620

РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

нове пољопривредне механиз.

ДОЗВОЉЕНО ПРЕКОРАЧЕЊЕ

Уговор са НЛБ банком а.д. РСД НЕ 4.000.000 4.000.000 2018.

12 МЕСЕЦ

И

11.03.2018. 5% НЕОДРЕЂ

ЕНО 0 0

ПО ТЕКУЋЕМ РАЧУНУ

...................

Страни кредитор

...................

...................

...................

...................

...................

Укупно кредитно задужење 861.620

од чега за ликвидност 0од чега за капиталне пројекте 861.620

71

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ*

Кредитор

Назив кредита / Пројекта

Оригинална

валута

Гаранција

државе

Година повлаче

ња кредита

Рок отплате

без периода почека

Период почека (Grace period)

Датум прве

отплате

Каматна

стопа

Број отплата током једне

године

План плаћања по кредиту за текућу годину

у динарима





31.12.2019.

текуће године



динарима

на дан 31.12.201

9. текуће године

Да/Не Укупно главница

Укупно

камата

Домаћи кредитор

ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА

Уговор о кредиту за набавку ЕУР НЕ 2015.

60 МЕСЕЦ

И

04.05.2015.

04.05.2015. 2% ДВЕ РАТЕ 436.363 24.316 3.636 436.320

РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

нове пољопривредне механиз.

ДОЗВОЉЕНО ПРЕКОРАЧЕЊЕ

Уговор са пословном банком РСД НЕ 2018.

12 МЕСЕЦ

И

11.03.2018. 5% НЕОДРЕЂ

ЕНО 4.000.000 4.000.000

ПО ТЕКУЋЕМ РАЧУНУ

...................

Страни кредитор

...................

...................

...................

...................

...................

Укупно кредитно задужење 4.436.320

од чега за ликвидност 4.000.000

од чега за капиталне пројекте 436.320

* година за коју се доноси Програм пословања

72

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У 2018. години обновили смо орему и то : Мулчер ТМО 1700 и неколико косачица из сопствених средстава, као и Камион са платформом Ивеко 35512 из средстава субвенције Града Сомбора.. За набавке у 2019.години већ смо навели шта планирамо.

Све наведено у гоњој табели унето је у наредну табелу набавке.

9.1. Табела планираних финансијских средстава уа набавку добара, радова и услуга за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број ПОЗИЦИЈА


у 2018. години *

План за 01.01.-

31.03.2019.


30.06.2019.


30.09.2019.


31.12.2019.

Добра

1. Пољопривредне машине 681.250 12.800.000 12.800.000 12.800.000 12.800.000

2. Остало 31.222.000 6.135.000 12.270.000 18.405.000 24.540.000

3 Нафта и дестилати 11.014.000 2.699.250 5.398.500 8.097.750 10.797.000

4 Електро материјал 8.295.000 1.500.000 3.000.000 4.500.000 6.000.000

5 Камион платформа Ивеко 8.950.000

6

7

8

…

Укупно добра: 60.162.250 23.134.250 33.468.500 43.802.750 54.137.000

Услуге

73

1 Остало 32.674.000 5.800.000 10.634.000 15.207.000 23.268.202

2

Укупно услуге: 32.674.000 5.800.000 10.634.000 15.207.000 23.268.202

Радови

1 Ремонтни и санациони радови 399.400 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

2

Укупно радови: 399.400 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000УКУПНО = ДОБРА +

УСЛУГЕ+РАДОВИ 93.235.650 30.934.250 46.102.500 61.009.750 79.405.202


Све исказане вредности у предходној табели су без ПДВа.

74

9.2. План инвестиционих улагањаНемамо у плану инвестиционих улагања. Прилог 14

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет

Назив капиталн

ог пројекта

Година почетка финанси

рања пројекта

Година завршет

ка финанси

рања пројекта

Укупна вредност пројекта

Реализовано

закључно са

31.12.20_

претходне

године

Структура финансирања

Износ према

извору финанси

рања

20_план

(текућа година)

20_план

(текућа +1

година)

20_план

(текућа +2

године)

Након ____ (+3

године)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Сопствена средства

Позајмљена средства

Средства Буџета (по контима)

Остало

2




Остало

75

3




Остало

4




Остало

5 Сопствена средства



Остало

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА76

Редни број

Назив инвестиц

ионог улагања

Извор средстав

а

Година почетка финанси

рања

Година завршет

ка финанси

рања

Укупна вреднос

т

Износ инвестиционог

улагања закључно са претходном

годином

План 01.01.-

31.03.20___

План 01.01.-30.06.20___

План 01.01.-30.09.20___

План 01.01.-31.12.20___

1

2

3

4

5

6

7

…

Укупно:

9.3.Табела средстава за посебне наменеЈКП

"Зеленило" Прилог 1577

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број ПозицијаПлан у 2018. (претходна

година)

Реализација у 2018.

(претходна година)


31.03.2019.


30.06.2019.


30.09.2019.


31.12.2019.

1. Спонзорство 0 0 0 0 0 0

2. Донације 0 0 0 0 0 0

3. Хуманитарне активности 0 0 0 0 0 0

4. Спортске активности 0 0 0 0 0 0

5. Репрезентација 307.600 307.600 78.000 117.000 250.650 307.600

6. Реклама и пропаганда 145.000 145.000 36.250 72.500 108.750 145.000

7. Остало 0 0 0 0 0 0

78

10.УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМАИзложеност ценовном ризику, кредитном ризику, ризику ликвидности, ризику новчаног тока – НИСМО ПЛАНИРАЛИ.

Једини ризик са којим се можемо сусрести у току 2019.године је евентуална неликвидност Оснивача, проузрокована непланираном динамиком прилива средстава у буџет Града.

ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО“ СОМБОР

___________________________ В.д.директора : Ланчушки Никола, дипл.економиста

79

prva izmena 2017 i program... · web viewНаш план на обнови механизације...

Documents