projekt budŻetu miasta gorzoaw wlkp. na 2018...
TRANSCRIPT
PROJEKT BUDŻETU MIASTA GORZOWA WLKP. NA 2018 ROK
LEGENDA
Dane w latach wykazano następująco:Dane w latach wykazano następująco:
- lata 2014-2016 - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia
- rok 2017 - budżet uchwalony na 01.01.2017 r.
- rok 2018 - projekt budżetu na 2018 r.
DOCHODY OGÓŁEM W LATACH 2014-2018
600
700
800
762,97 2014
0
100
200
300
400
500
dochody ogółem
500,23
525,30 630,78
620,28
762,97 20142015201620172018
DOCHODY W LATACH 2014-2018
100
120
140
160
180
0
20
40
60
80
100
udziały w PIT i CIT subwencje podatki, opłaty oraz pozostałe dochody
2014 113,68 147,72 147,95
2015 122,89 150,08 150,74
2016 132,47 158,95 148,79
2017 140,31 156,36 146,76
2018 153,11 163,00 151,18
DOCHODY W LATACH 2014-2018
100
120
140
160
0
20
40
60
80
dotacje dochody z gospodarowania majątkiem
dochody z pomocy zagranicznej
2014 73,76 9,92 7,20
2015 83,66 12,52 5,41
2016 153,79 27,58 9,20
2017 142,99 14,18 19,68
2018 150,38 12,64 132,66
PLAN DOCHODÓW W 2018 ROKU
DOCHODY OGÓŁEM 762.968.220 zł
Dochody z podatków i opłat
117.000.156 zł15,33 %
Dochody z majątku
12.641.503 zł 1,66 %
Dochody z pomocy zagranicznej 132.664.724 zł
17,39 %
Pozostałe dochody 34.177.166 zł
4,48 %
Udziały w PIT i CIT153.112.930 zł
20,07 %
Dotacje150.374.375 zł
19,71 %
Subwencja162.997.366 zł
21,36 %
WYDATKI OGÓŁEM W LATACH 2014-2018
600
700
800
900
860,3 2014
0
100
200
300
400
500
600
wydatki ogółem
479,51491,33
597,86
672,91
860,3 20142015201620172018
WYDATKI W LATACH 2014-2018 (1/3)
125
150
175
200
225200,47
208,23210,28
148,69
205,13
158,49
214,21
172,9
2014
0
25
50
75
100
125
oświata i wychowanie pomoc społeczna i zdrowie
administracja
93,67
38,94
93,81
38,5838,13
41,02 46,19
20142015201620172018
WYDATKI W LATACH 2014-2018 (2/3)
15
20
13,7112,73
14,05
12,82
15,41
11,67
13,29
15,54
12,24
13,38
15,84
11,22
14,6
2014
0
5
10
kultura sport i turystyka pozostałe wydatki
10,29
8,06
20142015201620172018
WYDATKI W LATACH 2014-2018 (3/3)
200
250
300 287,41
2014
0
50
100
150
gospodarka mieszkaniowai komunalna
transport i usługi
inwestycje obsługa długu, rózne rozlicznia,
rezerwy
27,83
48,85
27,38
5,64
30,96
45,3235,07
4,43
28,5647,23
80,97
3,63
27,74
51,51
137,36
10,5
30,68
55,95
11,3
20142015201620172018
WYDATKI W BUDŻECIE 2018 ROKU 860.295.543 zł
Oświata i wychowanie214.210.629 zł
24,90% *
Pomoc społeczna i
zdrowie172.904.320zł
20,10%*
Inwestycje287.409.067 zł
33,41 %*
Transport i usługi
55.950.868 zł6,51%*
Administracja46.186.562 zł
5,37 %*
Gospodarka mieszkaniowa i komunalna30.677.961 zł
3,57 %*
Kultura15.840.000 zł
1,84 %*
Pozostałe wydatki 14.590.001 zł
1,70 %*
Sport i turystyka
11.221.981 zł1,30 %*
Obsługa długu, różne
rozliczenia, rezerwy
11.304.154 zł1,30 %*
* udział wydatków danej kategorii do wydatków ogółem
INWESTYCJE W LATACH 2014-2018 Z PODZIAŁEM NA ŚRODKI WŁASNE ORAZ ŹRÓDŁA ZEWNĘTRZNE
200
250
300
133,93
0
50
100
150
2014 2015 2016 2017 2018*
22,16 24,9847,27
109,63
153,48
5,2210,08
33,7
27,73
źródła zewnętrzne
środki własne
* 2018 rok – w projektach unijnych uwzgl ędniono tylko wkład własny
Budżet obywatelski na 2018 rok 5.716.656 zł
ProjektyProjektymiękkiemiękkie
1 zadanie 1 zadanie 114,6 tys. zł114,6 tys. zł
3 zadania 3 zadania
Remonty Remonty
Inwestycje Inwestycje
46 zadań46 zadań5 466,2 tys. zł5 466,2 tys. zł
3 zadania 3 zadania 135,8 tys. zł135,8 tys. zł
PRZYCHODY I ROZCHODY W LATACH 2014-2018
80
100
120
42,83 wolne środki
kredyty
0
20
40
60
80
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
3,5 2,15
49,4
74,0
9,2721,09
38,22
21,31
12,4 16,84 18,0 18,09 19,5
kredyty
przychody rozchody
DEFICYT BUDŻETU 2018
Źródła pokrycia deficytu
Wolne środki 23,3 mln zł
deficytu 97.327.323 zł
Kredyty na rynku krajowym 74 mln zł
WSKAŹNIK SPŁATY ZADŁUŻENIA MIASTA W LATACH 2018 - 2033
5
7
9
9,43
8,38
6,547,23 7,24 7,24
6,94
6,556,23
5,915,59
5,35,01
3,53 3,36 4,1 3,823,49
3,1
1
35,01
4,734,47
4,23
3,12,97 2,92 2,66
2,55 2,562,45 2,41 2,3 2,2 2,1
dopuszczalny wskaźnik spłaty wskaźnik spłaty
ZADŁUŻENIE MIASTA W LATACH 2014 – 2018 (mln zł)
161,34
144,5
128,65
116,96
171,46
100
150
200
0
50
100
2014 2015 2016 2017 2018
2017 rok – stan przewidywanego zadłużenia na 31 grudnia 2017
