programa presupuesto priivado empresa textil, excelente
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PRESUPUESTO DE UNA EMPRESA TEXTIL CON PROYECCIONES FINANCIERAS VIENDO QUE NO HAY NADA EN INTERNET , POR PERSONAS QUE NO LES GUSTA COMPARTIR SUS CONOCIMIENTOS ME VEO EN LA OBLIGACION DE COMPARTIRLO , Y SAQUENLE PROVECHOTRANSCRIPT
DATOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO Y/O PROYECCIÓN FINANCIERA
SALDOS INICIALES DE LAS CUENTAS DEL BALANCE GENERAL
SALDOS INICIALES DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO SALDOS INICIALES DE LAS CUENTAS DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO
CAJA Y BANCOS $ 46,000,000 OBLIGACIONES FINANCIERAS (Saldos Iniciales)CUENTAS POR COBRAR $ 33,000,000
% RECAUDO 1ER. AÑO 60%% RECAUDO 2DO. AÑO 40%% RECAUDO 3ER. AÑO 0%
INVENTARIO DE MERCANCÍASCANT. COSTO
Pantalones $ 29,000,000 Blusas $ -
$ 29,000,000 INVENTARIO DE MERCANCÍAS $ 29,000,000 PROVEEDORES NACIONALES $ 27,000,000 MUEBLES Y ENSERES $ 19,000,000 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN $ 26,000,000 CUENTAS POR PAGAR (Saldos Iniciales)FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 45,000,000 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 76,000,000 MAQUINARIA Y EQUIPO $ - TERRENOS $ - DEPRECIACIÓN ACUMULADA $ 33,926,000 CESANTÍAS CONSOLIDADAS $ 2,613,250
(Escriba la depreciación +positiva) IMPUESTO DE RENTA $ 19,250,000 RESERVAS ACUMULADAS $ 4,360,000 UTILIDADES DEL EJERCICIO $ 38,700,000
NOMBRE DE LOS ARTICULOS QUE VENDE UTILIDADES ACUMULADAS $ 36,720,750
1ER. ARTÍCULO Pantalones TASA INTERÉS DE LA OBLIGACIÓN FINANCIERA2DO. ARTÍCULO Blusas TASA INTERÉS DE LAS C. x P. A PARTICULARES SUELDOS CON
(De los saldos iniciales) PRESACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES
.% PAGO 1ER. AÑO
.% PAGO 2DO. AÑO
.% PAGO 3ER. AÑO
.% PAGO 1ER. AÑO
.% PAGO 2DO. AÑO
.% PAGO 3ER. AÑO
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 140,000,000 (Valor del Préstamo) SUELDOS 1ER. AÑO10% DEL AÑO $ 336,000,000
30% GASTOS MENSUALES ANUALES + SALDO ANTERIOR 60% = TOTAL PAGOS LABORALES
ARRIENDOS $ 3,500,000 $ 42,000,000 SUELDOS ADMÓN. Y VENTAS $ 28,000,000 $ 336,000,000 SUELDOS 2DO. AÑO
% INTERÉS PRÉSTAMO BANCO 30% SERVICIOS PÚBLICOS $ 2,900,000 $ 34,800,000 DEL AÑO $ 436,800,000
GASTOS GENERALES $ 4,700,000 $ 56,400,000 + SALDO ANTERIOR = TOTAL PAGOS LABORALES
CANTIDAD QUE SE PROYECTAN VENDER MENSUAL % QUE SE INCREMENTAN LAS VENTAS ANUALES (UNIDADES) SUELDOS 3ER. AÑO DEL AÑO $ 567,840,000
Pantalones 1,280 UNIDADES Pantalones 10% + SALDO ANTERIOR Blusas 1,450 UNIDADES Blusas 10% = TOTAL PAGOS LABORALES
% QUE SE INCREMENTA EL VR. DE LAS VENTAS 15%% QUE SE INCREMENTAN LOS COSTOS 15% % PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA 35%% QUE SE INCREMENTAN LOS GASTOS 15% % DE LAS RESERVAS (LEGAL, ETC.) 10%% QUE SE INCREMENTAN LOS SUELDOS 30%
PRECIOS UNITARIOS PROMEDIOS DE VENTAS PRECIOS UNITARIOS PROMEDIOS DE COMPRAS
Pantalones $ 73,000 Pantalones $ 44,000 Blusas $ 47,000 Blusas $ 27,000
% TOTAL PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES CANTIDAD DE INVENTARIO FINAL EN DÍAS (lo que se mantiene en inventarios)% DE LAS CESANTÍAS E INTERESES SOBRE CESANTÍAS 9.333% (Expresarlo en días)% PRESTAC. Y PARAFISC. EXCLUYENDO LAS CESANTÍAS 48.522% Pantalones 30 DÍAS
Blusas 30 DÍASTOTAL % PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES 57.855%
RELACIONE LAS COMPRAS DE ACTIVOS QUE SE HAGAN AL COMIENZO DEL AÑO 1 Y/O INMEDIATAMENTE LE DESEMBOLSEN EL CRÉDITO
.% PAGO 1ER. AÑO
.% PAGO 2DO. AÑO
.% PAGO 3ER. AÑO
MUEBLES Y ENSERESEQUIPOS DE COMPUTACIÓNFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTECONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 120,000,000 MAQUINARIA Y EQUIPOTERRENOS
RELACIONE LAS COMPRAS DE ACTIVOS QUE SE HACE AL COMENZAR EL 2DO. AÑO
MUEBLES Y ENSERESEQUIPOS DE COMPUTACIÓNFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTECONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESMAQUINARIA Y EQUIPOTERRENOS
RELACIONE LAS COMPRAS DE ACTIVOS QUE SE HAGAN AL COMENZAR EL 3ER. AÑO
MUEBLES Y ENSERESEQUIPOS DE COMPUTACIÓNFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTECONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESMAQUINARIA Y EQUIPOTERRENOS
RELACIONE LAS COMPRAS DE ACTIVOS QUE SE HAGAN AL FINALIZAR EL 3ER. AÑO
MUEBLES Y ENSERES $ 19,000,000 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN $ 27,000,000 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTECONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 95,000,000
MAQUINARIA Y EQUIPOTERRENOS
J U P I T E R L T D A.B A L A N C E G E N E R A L
A D I C I E M B R E 3 1 D E L A Ñ O 0
ACTIVO PASIVOCORRIENTE
CORRIENTE Obligaciones Financieras $ - Caja y Bancos $ 46,000,000 Proveedores $ 27,000,000 Inventarios de Mercancías $ 29,000,000 Cesantías Consolidadas $ 2,613,250 Cuentas por Cobrar $ 33,000,000 Impuesto de Renta y Complementarios $ 19,250,000 TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 108,000,000 Cuentas por Pagar $ -
TOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 48,863,250 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO A LARGO PLAZO
Obligaciones Financieras $ - Muebles y Enseres $ 19,000,000 Cuentas por Pagar $ - Equipos de Cómputo $ 26,000,000 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO $ - Flota y Equipo de Transporte $ 45,000,000 TOTAL PASIVO $ 48,863,250 Construcciones y Edificaciones $ 76,000,000 PATRIMONIOMaquinaria y Equipos $ - Capital Social $ 111,430,000 Terrenos $ - Reserva Legal $ 4,360,000 Depreciación Acumulada $ -33,926,000 Utilidad del Ejercicio $ 38,700,000 TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 132,074,000 Utilidades Acumuladas $ 36,720,750
TOTAL PATRIMONIO $ 191,210,750 TOTAL ACTIVO $ 240,074,000 TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO $ 240,074,000
JORGE ANDRES GARCIA RAMIREZ MARIA DEL CARMEN ROJAS PEREZ JOSUE MARTINEZ QUINTERO Gerente General Contadora T.P. 39205-T Revisor Fiscal T.P. 12503-T
J U P I T E R L T D A.B A L A N C E G E N E R A LA E N E R O 1 0 D E L A Ñ O 1
ACTIVO PASIVOCORRIENTE
CORRIENTE Obligaciones Financieras $ 14,000,000 Caja y Bancos $ 66,000,000 Proveedores $ 27,000,000 Inventarios de Mercancías $ 29,000,000 Cesantías Consolidadas $ 2,613,250 Cuentas por Cobrar $ 33,000,000 Impuesto de Renta y Complementarios $ 19,250,000 TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 128,000,000 Cuentas por Pagar $ -
TOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 62,863,250 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO A LARGO PLAZO
Obligaciones Financieras $ 126,000,000 Muebles y Enseres $ 19,000,000 Cuentas por Pagar $ - Equipos de Cómputo $ 26,000,000 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO $ 126,000,000 Flota y Equipo de Transporte $ 45,000,000 TOTAL PASIVO $ 188,863,250 Construcciones y Edificaciones $ 196,000,000 PATRIMONIOMaquinaria y Equipos $ - Capital Social $ 111,430,000 Terrenos $ - Reserva Legal $ 4,360,000 Depreciación Acumulada $ -33,926,000 Utilidad del Ejercicio $ 38,700,000 TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 252,074,000 Utilidades Acumuladas $ 36,720,750
TOTAL PATRIMONIO $ 191,210,750
TOTAL ACTIVO $ 380,074,000 TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO $ 380,074,000
JORGE ANDRES GARCIA RAMIREZ MARIA DEL CARMEN ROJAS PEREZ JOSUE MARTINEZ QUINTERO Gerente General Contadora T.P. 39205-T Revisor Fiscal T.P. 12503-T
P R E S U P U E S T O D E V E N T A S
PrecioProducto Mes Año Unitario Valor Total
Año 1
Pantalones 1,280 15,360 $ 73,000 $ 1,121,280,000
Blusas 1,450 17,400 $ 47,000 $ 817,800,000
TOTAL $ 1,939,080,000
Año 2
Pantalones 1,408 16,896 $ 83,950 $ 1,418,419,200
Blusas 1,595 19,140 $ 54,050 $ 1,034,517,000
TOTAL $ 2,452,936,200
Año 3
Pantalones 1,549 18,586 $ 96,543 $ 1,794,300,288
Blusas 1,755 21,054 $ 62,158 $ 1,308,664,005
TOTAL $ 3,102,964,293
P R E S U P U E S T O D E C O M P R A SPresupuesto de Unidades Año 1 Año 2 Año 3
Pantalones
Unidades por Vender 15,360 16,896 18,586 Inventario Final 1,280 1,408 1,549 Inventario Inicial - 1,280 1,408 Unidades por Comprar 16,640 17,024 18,726
Camisas
Unidades por Vender 17,400 19,140 21,054 Inventario Final 1,450 1,595 1,755 Inventario Inicial - 1,450 1,595 Unidades por Comprar 18,850 19,285 21,214
V A L O R D E L A S C O M P R A S
Unidades CostoAño 1 por Comprar Unitario Costo Total
Pantalones 16,640 $ 44,000 $ 732,160,000 Camisas 18,850 $ 27,000 $ 508,950,000 TOTAL $ 1,241,110,000
Año 2
Pantalones 17,024 $ 50,600 $ 861,414,400
.+
.-
.=
.+
.-
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Camisas 19,285 $ 31,050 $ 598,799,250 TOTAL $ 1,460,213,650
Año 3
Pantalones 18,726 $ 58,190 $ 1,089,689,216 Camisas 21,214 $ 35,708 $ 757,481,051 TOTAL $ 1,847,170,267
J U P I T E R L T D A.E S T A D O D E R E S U L T A D O S P R O Y E C T A D O
D E E N E R O 0 1 A D I C I E M B R E 3 1 D E L
Año 1 Año 2 Año 3
Ventas Netas $ 1,939,080,000 $ 1,939,080,000 $ 2,452,936,200 $ 2,452,936,200 $ 3,102,964,293 $ 3,102,964,293
Costo de Ventas $ 1,174,640,000 $ 1,434,914,100 $ 1,815,166,336 Inventario Inicial $ 29,000,000 $ 95,470,000 $ 120,769,550 Compras $ 1,241,110,000 $ 1,460,213,650 $ 1,847,170,267 Inventario Final $ 95,470,000 $ 120,769,550 $ 152,773,481
Utilidad Bruta $ 764,440,000 $ 1,018,022,100 $ 1,287,797,957
Gastos de Administración y de Ventas $ 689,492,800 $ 868,590,640 $ 1,098,420,832 Arriendos $ 42,000,000 $ 48,300,000 $ 55,545,000 Sueldos de Admón. y de Ventas $ 530,392,800 $ 689,510,640 $ 896,363,832 Servicios Públicos $ 34,800,000 $ 40,020,000 $ 46,023,000 Gastos Generales $ 56,400,000 $ 64,860,000 $ 74,589,000 Maquinaria y Equipos $ - $ - $ - Terrenos $ - $ - $ - Depreciación $ 25,900,000 $ 25,900,000 $ 25,900,000
Utilidad Operacional $ 74,947,200 $ 149,431,460 $ 189,377,125
Gastos no Operacionales $ 42,000,000 $ 37,800,000 $ 25,200,000 Gastos Financieros $ 42,000,000 $ 37,800,000 $ 25,200,000
Utilidad Antes de Impuestos $ 32,947,200 $ 111,631,460 $ 164,177,125
Provisión Impuesto de Renta $ 11,531,520 $ 39,071,011 $ 57,461,994
.-
.+
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.-
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.-
Utilidad Líquida $ 21,415,680 $ 72,560,449 $ 106,715,131
Reservas $ 2,141,568 $ 7,256,045 $ 10,671,513 Reservas Obligatorias $ 2,141,568 $ 7,256,045 $ 10,671,513
Utilidad del Ejercicio $ 19,274,112 $ 65,304,404 $ 96,043,618
JORGE ANDRES GARCIA RAMIREZ MARIA DEL CARMEN ROJAS PEREZ JOSUE MARTINEZ QUINTERO Gerente General Contadora T.P. 39205-T Revisor Fiscal T.P. 12503-T
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D E E N E R O 0 1 A D I C I E M B R E 3 1
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3INGRESOSVentas $ 1,939,080,000 $ 2,452,936,200 $ 3,102,964,293
Préstamos Bancarios $ 140,000,000 $ - $ -
Cuentas por Cobrar $ 19,800,000 $ 13,200,000 $ -
TOTAL INGRESOS $ 2,098,880,000 $ 2,466,136,200 $ 3,102,964,293
EGRESOS
Compra de Mercancías $ 1,145,640,000 $ 1,339,444,100 $ 1,694,396,787
Pagos a Proveedores $ 27,000,000 $ 95,470,000 $ 120,769,550
Arrendamientos $ 42,000,000 $ 48,300,000 $ 55,545,000
Sueldos de Administración $ 501,647,170 $ 680,102,976 $ 884,133,869
Gastos Generales de Administración $ 56,400,000 $ 64,860,000 $ 74,589,000
Servicios Públicos $ 34,800,000 $ 40,020,000 $ 46,023,000
Gastos Financieros $ 42,000,000 $ 37,800,000 $ 25,200,000
Amortización de Obligaciones Bancarias $ 14,000,000 $ 42,000,000 $ 84,000,000
Amortización de Préstamos de Particulares $ - $ - $ -
Pagos de Impuesto de Renta $ 19,250,000 $ 11,531,520 $ 39,071,011
Compra de Activos Fijos $ 120,000,000 $ - $ 141,000,000
.=
.-
.=
TOTAL DE EGRESOS $ 2,002,737,170 $ 2,359,528,596 $ 3,164,728,216
Flujo Neto Anual $ 96,142,830 $ 106,607,604 $ -61,763,923
Saldo Inicial de Caja $ 46,000,000 $ 142,142,830 $ 248,750,434
SALDO FINAL DE CAJA $ 142,142,830 $ 248,750,434 $ 186,986,511
JORGE ANDRES GARCIA RAMIREZ MARIA DEL CARMEN ROJAS PEREZ JOSUE MARTINEZ QUINTERO Gerente General Contadora T.P. 39205-T Revisor Fiscal T.P. 12503-T
J U P I T E R L T D A.B A L A N C E G E N E R A L P R O Y E C T A D O
A D I C I E M B R E 3 1AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
ACTIVOCORRIENTECaja y Bancos $ 142,142,830 $ 248,750,434 $ 186,986,511 Cuentas por Cobrar $ 13,200,000 $ - $ - Inventario de Mercancías $ 95,470,000 $ 120,769,550 $ 152,773,481 TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 250,812,830 $ 369,519,984 $ 339,759,991 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOMuebles y Enseres $ 19,000,000 $ 19,000,000 $ 38,000,000 Equipos de Cómputo $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 53,000,000 Flota y Equipo de Transporte $ 45,000,000 $ 45,000,000 $ 45,000,000 Construcciones y Edificaciones $ 196,000,000 $ 196,000,000 $ 291,000,000 Maquinaria y Equipos $ - $ - $ - Terrenos $ - $ - $ - Depreciación Acumulada $ -59,826,000 $ -85,726,000 $ -111,626,000 TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 226,174,000 $ 200,274,000 $ 315,374,000 TOTAL ACTIVO $ 476,986,830 $ 569,793,984 $ 655,133,991
PASIVOCORRIENTEObligaciones Financieras $ 42,000,000 $ 84,000,000 $ - Proveedores Nacionales $ 95,470,000 $ 120,769,550 $ 152,773,481 Cuentas por Pagar $ - $ - $ - Impuesto de Renta y Complementarios $ 11,531,520 $ 39,071,011 $ 57,461,994 Cesantías Consolidadas $ 31,358,880 $ 40,766,544 $ 52,996,507
.+
TOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 180,360,400 $ 284,607,105 $ 263,231,982 A LARGO PLAZOObligaciones Financieras $ 84,000,000 $ - $ - TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO $ 84,000,000 $ - $ - TOTAL PASIVO $ 264,360,400 $ 284,607,105 $ 263,231,982
PATRIMONIOCapital Social $ 111,430,000 $ 111,430,000 $ 111,430,000 Reserva Legal $ 6,501,568 $ 13,757,613 $ 24,429,126 Utilidades del Ejercicio $ 19,274,112 $ 65,304,404 $ 96,043,618 Utilidades Retenidas $ 75,420,750 $ 94,694,862 $ 159,999,266 TOTAL PATRIMONIO $ 212,626,430 $ 285,186,879 $ 391,902,010 TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO $ 476,986,830 $ 569,793,984 $ 655,133,991
JORGE ANDRES GARCIA RAMIREZ MARIA DEL CARMEN ROJAS PEREZ JOSUE MARTINEZ QUINTERO Gerente General Contadora T.P. 39205-T Revisor Fiscal T.P. 12503-T
PRESACIONES SOCIALES Y PARAFISCALESSE QUEDA
SE PAGA DEBIENDO $ 499,033,920 $ 31,358,880 $ 2,613,250
$ 501,647,170
$ 648,744,096 $ 40,766,544 $ 31,358,880
$ 680,102,976
$ 843,367,325 $ 52,996,507 $ 40,766,544
$ 884,133,869
C U E R O F I N O L T D A.B A L A N C E G E N E R A L
A E N E R O 0 1 D E L A Ñ O 1
ACTIVO PASIVO
CORRIENTE CORRIENTE
Caja y Bancos $ 55,000,000 Cuentas por Pagar $ 12,000,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 55,000,000 TOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 12,000,000
A LARGO PLAZO
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Cuentas por Pagar $ 28,000,000
Muebles y Enseres $ 18,000,000 TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO $ 28,000,000
Equipos de Cómputo $ 25,000,000 TOTAL PASIVO $ 40,000,000
Flota y Equipo de Transporte $ 35,000,000 PATRIMONIO
TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 78,000,000 Capital Social $ 93,000,000
TOTAL PATRIMONIO $ 93,000,000
TOTAL ACTIVO $ 133,000,000 TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO $ 133,000,000
P R E S U P U E S T O D E V E N T A S
PrecioProducto Mes Año Unitario Valor Total
Año 1
Pares de Zapatos 950 11,400 $ 65,000 $ 741,000,000
Correas 700 8,400 $ 45,000 $ 378,000,000
TOTAL $ 1,119,000,000
Año 2
Pares de Zapatos 1,045 12,540 $ 74,750 $ 937,365,000
Correas 770 9,240 $ 51,750 $ 478,170,000
TOTAL $ 1,415,535,000
Año 3
Pares de Zapatos 1,150 13,794 $ 85,963 $ 1,185,766,725
Correas 847 10,164 $ 59,512 $ 604,885,050
TOTAL $ 1,790,651,775
P R E S U P U E S T O D E C O M P R A SPresupuesto de Unidades Año 1 Año 2 Año 3
Pares de Zapatos
Unidades por Vender 11,400 12,540 13,794 Inventario Final 950 1,045 1,150 Inventario Inicial - 950 1,045 Unidades por Comprar 12,350 12,635 13,899
Correas
Unidades por Vender 8,400 9,240 10,164 Inventario Final 700 770 847 Inventario Inicial - 700 770 Unidades por Comprar 9,100 9,310 10,241
V A L O R D E L A S C O M P R A S
Unidades CostoAño 1 por Comprar Unitario Costo Total
Pares de Zapatos 12,350 $ 40,000 $ 494,000,000 Correas 9,100 $ 26,000 $ 236,600,000 TOTAL $ 730,600,000
Año 2
Pares de Zapatos 12,635 $ 44,800 $ 566,048,000 Correas 9,310 $ 29,120 $ 271,107,200 TOTAL $ 837,155,200
Año 3
.+
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.+
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Pares de Zapatos 13,899 $ 50,176 $ 697,371,136 Correas 10,241 $ 32,614 $ 334,004,070 TOTAL $ 1,031,375,206
C U E R O F I N O L T D A.E S T A D O D E R E S U L T A D O S P R O Y E C T A D O
D E E N E R O 0 1 A D I C I E M B R E 3 1 D E L
Año 1 Año 2 Año 3
Ventas Netas $ 1,119,000,000 $ 1,119,000,000 $ 1,415,535,000 $ 1,415,535,000 $ 1,790,651,775 $ 1,790,651,775
Costo de Ventas $ 674,400,000 $ 824,116,800 $ 1,015,311,898
Inventario Inicial $ - $ 56,200,000 $ 69,238,400
Compras $ 730,600,000 $ 837,155,200 $ 1,031,375,206
Inventario Final $ 56,200,000 $ 69,238,400 $ 85,301,709
Utilidad Bruta $ 444,600,000 $ 591,418,200 $ 775,339,877
Gastos de Administración y de Ventas $ 350,867,700 $ 413,289,240 $ 487,596,048
Arriendos $ 20,400,000 $ 22,848,000 $ 25,589,760
Sueldos de Admón. y de Ventas $ 274,667,700 $ 329,601,240 $ 395,521,488
Servicios Públicos $ 25,200,000 $ 28,224,000 $ 31,610,880
Gastos Generales $ 16,800,000 $ 18,816,000 $ 21,073,920
Depreciación $ 13,800,000 $ 13,800,000 $ 13,800,000
Utilidad Operacional $ 93,732,300 $ 178,128,960 $ 287,743,829
Gastos no Operacionales $ 27,800,000 $ 23,420,000 $ 11,880,000
Gastos Financieros $ 27,800,000 $ 23,420,000 $ 11,880,000
Utilidad Antes de Impuestos $ 65,932,300 $ 154,708,960 $ 275,863,829
Provisión Impuesto de Renta $ 23,076,305 $ 54,148,136 $ 96,552,340
Utilidad Líquida $ 42,855,995 $ 100,560,824 $ 179,311,489
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.+
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Reservas $ 4,285,600 $ 10,056,082 $ 17,931,149
Reservas Obligatorias $ 4,285,600 $ 10,056,082 $ 17,931,149
Utilidad del Ejercicio $ 38,570,396 $ 90,504,742 $ 161,380,340
C U E R O F I N O L T D A.P R E S U P U E S T O D E C A J A
D E E N E R O 0 1 A D I C I E M B R E 3 1
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3INGRESOS
Ventas $ 1,119,000,000 $ 1,415,535,000 $ 1,790,651,775
Préstamos Bancarios $ 90,000,000 $ - $ -
TOTAL INGRESOS $ 1,209,000,000 $ 1,415,535,000 $ 1,790,651,775
EGRESOS
Compra de Mercancías $ 674,400,000 $ 767,916,800 $ 946,073,498
Pagos a Proveedores $ - $ 56,200,000 $ 69,238,400
Arrendamientos $ 20,400,000 $ 22,848,000 $ 25,589,760
Sueldos de Administración $ 258,428,280 $ 326,353,356 $ 391,624,027
Gastos Generales de Administración $ 16,800,000 $ 18,816,000 $ 21,073,920
Servicios Públicos $ 25,200,000 $ 28,224,000 $ 31,610,880
Gastos Financieros $ 27,800,000 $ 23,420,000 $ 11,880,000
Amortización de Obligaciones Bancarias $ 9,000,000 $ 27,000,000 $ 54,000,000
Amortización de Préstamos de Particulares $ 12,000,000 $ 28,000,000 $ -
Pagos de Impuesto de Renta $ - $ 23,076,305 $ 54,148,136
TOTAL DE EGRESOS $ 1,044,028,280 $ 1,321,854,461 $ 1,605,238,621
.-
.=
Flujo Neto Anual $ 164,971,720 $ 93,680,539 $ 185,413,154
Saldo Inicial de Caja $ 55,000,000 $ 219,971,720 $ 313,652,259
SALDO FINAL DE CAJA $ 219,971,720 $ 313,652,259 $ 499,065,413
C U E R O F I N O L T D A.B A L A N C E G E N E R A L P R O Y E C T A D O
A D I C I E M B R E 3 1AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
ACTIVOCORRIENTECaja y Bancos $ 219,971,720 $ 313,652,259 $ 499,065,413 Inventario de Mercancías $ 56,200,000 $ 69,238,400 $ 85,301,709 TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 276,171,720 $ 382,890,659 $ 584,367,122 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOMuebles y Enseres $ 18,000,000 $ 18,000,000 $ 18,000,000 Equipos de Cómputo $ 25,000,000 $ 25,000,000 $ 25,000,000 Flota y Equipo de Transporte $ 35,000,000 $ 35,000,000 $ 35,000,000 Depreciación Acumulada $ -13,800,000 $ -27,600,000 $ -41,400,000 TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 64,200,000 $ 50,400,000 $ 36,600,000 TOTAL ACTIVO $ 340,371,720 $ 433,290,659 $ 620,967,122
PASIVOCORRIENTEObligaciones Financieras $ 27,000,000 $ 54,000,000 $ - Proveedores Nacionales $ 56,200,000 $ 69,238,400 $ 85,301,709 Cuentas por Pagar $ 28,000,000 $ - $ - Impuesto de Renta y Complementarios $ 23,076,305 $ 54,148,136 $ 96,552,340 Cesantías Consolidadas $ 16,239,420 $ 19,487,304 $ 23,384,765 TOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 150,515,725 $ 196,873,840 $ 205,238,814 A LARGO PLAZOObligaciones Financieras $ 54,000,000 $ - $ - TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO $ 54,000,000 $ - $ -
.+
TOTAL PASIVO $ 204,515,725 $ 196,873,840 $ 205,238,814
PATRIMONIOCapital Social $ 93,000,000 $ 93,000,000 $ 93,000,000 Reserva Legal $ 4,285,600 $ 14,341,682 $ 32,272,831 Utilidades del Ejercicio $ 38,570,396 $ 90,504,742 $ 161,380,340 Utilidades Retenidas $ - $ 38,570,396 $ 129,075,137 TOTAL PATRIMONIO $ 135,855,995 $ 236,416,819 $ 415,728,308 TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO $ 340,371,720 $ 433,290,659 $ 620,967,122
- - -
$ 156,000,000 $ 249,373,800 $ 234,814,320
$ 14,559,480
$ 234,814,320
$ 187,200,000 $ 299,248,560 $ 281,777,184
$ 17,471,376
$ 281,777,184
$ 224,640,000 $ 359,098,272 $ 338,132,621
$ 20,965,651 $ 338,132,621
DATOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO Y/O PROYECCIÓN FINANCIERA
SALDOS INICIALES DE LAS CUENTAS DEL BALANCE GENERAL
SALDOS INICIALES DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO SALDOS INICIALES DE LAS CUENTAS DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO
CAJA Y BANCOS $ 46,000,000 OBLIGACIONES FINANCIERASCUENTAS POR COBRAR $ 33,000,000
% RECAUDO 1ER. AÑO 60%% RECAUDO 2DO. AÑO 40%% RECAUDO 3ER. AÑO 0%
INVENTARIO DE MERCANCÍASCANT. COSTO
Pantalones $ 29,000,000 Blusas $ -
$ 29,000,000 INVENTARIO DE MERCANCÍAS $ 29,000,000 PROVEEDORES NACIONALES $ 27,000,000 MUEBLES Y ENSERES $ 19,000,000 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN $ 26,000,000 CUENTAS POR PAGARFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 45,000,000 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 76,000,000 MAQUINARIA Y EQUIPO $ - TERRENOS $ - DEPRECIACIÓN ACUMULADA $ 33,926,000 CESANTÍAS CONSOLIDADAS $ 2,613,250
(Escriba la depreciación +positiva) IMPUESTO DE RENTA $ 19,250,000 RESERVAS ACUMULADAS $ 4,360,000 UTILIDADES DEL EJERCICIO $ 38,700,000
NOMBRE DE LOS ARTICULOS QUE VENDE UTILIDADES ACUMULADAS $ 36,720,750
1ER. ARTÍCULO Pantalones TASA INTERÉS DE LA OBLIGACIÓN FINANCIERA2DO. ARTÍCULO Blusas TASA INTERÉS DE LAS C. x P. A PARTICULARES
(De los saldos iniciales)
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 140,000,000 (Valor del Préstamo)10%30% GASTOS MENSUALES60%
ARRIENDOS $ 3,500,000 SUELDOS ADMÓN. Y VENTAS $ 28,000,000
% INTERÉS PRÉSTAMO BANCO 30% SERVICIOS PÚBLICOS $ 2,900,000 GASTOS GENERALES $ 4,700,000
CANTIDAD QUE SE PROYECTAN VENDER MENSUAL % QUE SE INCREMENTAN LAS VENTAS ANUALES (UNIDADES)
Pantalones 1,280 UNIDADES Pantalones 10%Blusas 1,450 UNIDADES Blusas 10%
% QUE SE INCREMENTA EL VR. DE LAS VENTAS 15%% QUE SE INCREMENTAN LOS COSTOS 15% % PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA% QUE SE INCREMENTAN LOS GASTOS 15% % DE LAS RESERVAS (LEGAL, ETC.)% QUE SE INCREMENTAN LOS SUELDOS 30%
.% PAGO 1ER. AÑO
.% PAGO 2DO. AÑO
.% PAGO 3ER. AÑO
.% PAGO 1ER. AÑO
.% PAGO 2DO. AÑO
.% PAGO 3ER. AÑO
.% PAGO 1ER. AÑO
.% PAGO 2DO. AÑO
.% PAGO 3ER. AÑO
PRECIOS UNITARIOS PROMEDIOS DE VENTAS PRECIOS UNITARIOS PROMEDIOS DE COMPRAS
Pantalones $ 73,000 Pantalones $ 44,000 Blusas $ 47,000 Blusas $ 27,000
% TOTAL PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES CANTIDAD DE INVENTARIO FINAL EN DÍAS (lo que se mantiene en inventarios)% DE LAS CESANTÍAS E INTERESES SOBRE CESANTÍAS 9.333%% PRESTAC. Y PARAFISC. EXCLUYENDO LAS CESANTÍAS 48.522% Pantalones 30
Blusas 30 TOTAL % PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES 57.855%
RELACIONE LAS COMPRAS DE ACTIVOS QUE SE HAGAN AL COMIENZO DEL AÑO 1 Y/O INMEDIATAMENTE LE DESEMBOLSEN EL CRÉDITO
MUEBLES Y ENSERESEQUIPOS DE COMPUTACIÓNFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTECONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 120,000,000 MAQUINARIA Y EQUIPOTERRENOS
RELACIONE LAS COMPRAS DE ACTIVOS QUE SE HACE AL COMENZAR EL 2DO. AÑO
MUEBLES Y ENSERESEQUIPOS DE COMPUTACIÓNFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTECONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESMAQUINARIA Y EQUIPOTERRENOS
RELACIONE LAS COMPRAS DE ACTIVOS QUE SE HAGAN AL COMENZAR EL 3ER. AÑO
MUEBLES Y ENSERESEQUIPOS DE COMPUTACIÓNFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTECONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESMAQUINARIA Y EQUIPOTERRENOS
RELACIONE LAS COMPRAS DE ACTIVOS QUE SE HAGAN AL FINALIZAR EL 3ER. AÑO
MUEBLES Y ENSERES $ 19,000,000 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN $ 27,000,000 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTECONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 95,000,000 MAQUINARIA Y EQUIPOTERRENOS
J U P I T E R L T D A.B A L A N C E G E N E R A L
A D I C I E M B R E 3 1 D E L A Ñ O 0
ACTIVO PASIVOCORRIENTE
CORRIENTE Obligaciones FinancierasCaja y Bancos $ 46,000,000 ProveedoresInventarios de Mercancías $ 29,000,000 Cesantías ConsolidadasCuentas por Cobrar $ 33,000,000 Impuesto de Renta y ComplementariosTOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 108,000,000 Cuentas por Pagar
TOTAL PASIVOS CORRIENTESPROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO A LARGO PLAZO
Obligaciones FinancierasMuebles y Enseres $ 19,000,000 Cuentas por PagarEquipos de Cómputo $ 26,000,000 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZOFlota y Equipo de Transporte $ 45,000,000 TOTAL PASIVOConstrucciones y Edificaciones $ 76,000,000 PATRIMONIOMaquinaria y Equipos $ - Capital SocialTerrenos $ - Reserva LegalDepreciación Acumulada $ -33,926,000 Utilidad del EjercicioTOTAL ACTIVOS FIJOS $ 132,074,000 Utilidades Acumuladas
TOTAL PATRIMONIOTOTAL ACTIVO $ 240,074,000 TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO
JORGE ANDRES GARCIA RAMIREZ MARIA DEL CARMEN ROJAS PEREZ JOSUE MARTINEZ QUINTERO Gerente General Contadora T.P. 39205-T Revisor Fiscal T.P. 12503-T
J U P I T E R L T D A.B A L A N C E G E N E R A LA E N E R O 1 0 D E L A Ñ O 1
ACTIVO PASIVOCORRIENTE
CORRIENTE Obligaciones FinancierasCaja y Bancos $ 66,000,000 ProveedoresInventarios de Mercancías $ 29,000,000 Cesantías ConsolidadasCuentas por Cobrar $ 33,000,000 Impuesto de Renta y Complementarios
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 128,000,000 Cuentas por PagarTOTAL PASIVOS CORRIENTES
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO A LARGO PLAZOObligaciones Financieras
Muebles y Enseres $ 19,000,000 Cuentas por PagarEquipos de Cómputo $ 26,000,000 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZOFlota y Equipo de Transporte $ 45,000,000 TOTAL PASIVOConstrucciones y Edificaciones $ 196,000,000 PATRIMONIOMaquinaria y Equipos $ - Capital SocialTerrenos $ - Reserva LegalDepreciación Acumulada $ -33,926,000 Utilidad del EjercicioTOTAL ACTIVOS FIJOS $ 252,074,000 Utilidades Acumuladas
TOTAL PATRIMONIOTOTAL ACTIVO $ 380,074,000 TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO
JORGE ANDRES GARCIA RAMIREZ MARIA DEL CARMEN ROJAS PEREZ JOSUE MARTINEZ QUINTERO Gerente General Contadora T.P. 39205-T Revisor Fiscal T.P. 12503-T
P R E S U P U E S T O D E V E N T A S
PrecioProducto Mes Año Unitario
Año 1
Pantalones 1,280 15,360 $ 73,000 Blusas 1,450 17,400 $ 47,000 TOTAL
Año 2
Pantalones 1,408 16,896 $ 83,950 Blusas 1,595 19,140 $ 54,050 TOTAL
Año 3
Pantalones 1,549 18,586 $ 96,543 Blusas 1,755 21,054 $ 62,158 TOTAL
P R E S U P U E S T O D E C O M P R A S
Presupuesto de Unidades Año 1 Año 2
Pantalones
Unidades por Vender 15,360 16,896 Inventario Final 1,280 1,408 Inventario Inicial - 1,280 Unidades por Comprar 16,640 17,024
Camisas
Unidades por Vender 17,400 19,140 Inventario Final 1,450 1,595 Inventario Inicial - 1,450 Unidades por Comprar 18,850 19,285
V A L O R D E L A S C O M P R A S
Unidades CostoAño 1 por Comprar Unitario Costo Total
Pantalones 16,640 $ 44,000 $ 732,160,000 Camisas 18,850 $ 27,000 $ 508,950,000 TOTAL $ 1,241,110,000
Año 2
Pantalones 17,024 $ 50,600 $ 861,414,400 Camisas 19,285 $ 31,050 $ 598,799,250 TOTAL $ 1,460,213,650
Año 3
Pantalones 18,726 $ 58,190 $ 1,089,689,216 Camisas 21,214 $ 35,708 $ 757,481,051 TOTAL $ 1,847,170,267
J U P I T E R L T D A.E S T A D O D E R E S U L T A D O S P R O Y E C T A D O
D E E N E R O 0 1 A D I C I E M B R E 3 1 D E L
.+
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.+
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Año 1 Año 2Ventas Netas $ 1,939,080,000 $ 1,939,080,000 $ 2,452,936,200 $ 2,452,936,200 Costo de Ventas $ 1,174,640,000 $ 1,434,914,100
Inventario Inicial $ 29,000,000 $ 95,470,000 Compras $ 1,241,110,000 $ 1,460,213,650 Inventario Final $ 95,470,000 $ 120,769,550
Utilidad Bruta $ 764,440,000 $ 1,018,022,100
Gastos de Administración y de Ventas $ 689,492,800 $ 868,590,640 Arriendos $ 42,000,000 $ 48,300,000 Sueldos de Admón. y de Ventas $ 530,392,800 $ 689,510,640 Servicios Públicos $ 34,800,000 $ 40,020,000 Gastos Generales $ 56,400,000 $ 64,860,000 Maquinaria y Equipos $ - $ - Terrenos $ - $ - Depreciación $ 25,900,000 $ 25,900,000
Utilidad Operacional $ 74,947,200 $ 149,431,460
Gastos no Operacionales $ 42,000,000 $ 37,800,000 Gastos Financieros $ 42,000,000 $ 37,800,000
Utilidad Antes de Impuestos $ 32,947,200 $ 111,631,460
Provisión Impuesto de Renta $ 11,531,520 $ 39,071,011
Utilidad Líquida $ 21,415,680 $ 72,560,449
Reservas $ 2,141,568 $ 7,256,045 Reservas Obligatorias $ 2,141,568 $ 7,256,045
Utilidad del Ejercicio $ 19,274,112 $ 65,304,404
JORGE ANDRES GARCIA RAMIREZ MARIA DEL CARMEN ROJAS PEREZ Gerente General Contadora T.P. 39205-T
J U P I T E R L T D A.P R E S U P U E S T O D E C A J A
D E E N E R O 0 1 A D I C I E M B R E 3 1
AÑO 1 AÑO 2INGRESOSVentas $ 1,939,080,000 $ 2,452,936,200 Préstamos Bancarios $ 140,000,000 $ - Cuentas por Cobrar $ 19,800,000 $ 13,200,000 TOTAL INGRESOS $ 2,098,880,000 $ 2,466,136,200
EGRESOSCompra de Mercancías $ 1,145,640,000 $ 1,339,444,100
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.+
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.-
.=
Pagos a Proveedores $ 27,000,000 $ 95,470,000 Arrendamientos $ 42,000,000 $ 48,300,000 Sueldos de Administración $ 501,647,170 $ 680,102,976 Gastos Generales de Administración $ 56,400,000 $ 64,860,000 Servicios Públicos $ 34,800,000 $ 40,020,000 Gastos Financieros $ 42,000,000 $ 37,800,000 Amortización de Obligaciones Bancarias $ 14,000,000 $ 42,000,000 Amortización de Préstamos de Particulares $ - $ - Pagos de Impuesto de Renta $ 19,250,000 $ 11,531,520 Compra de Activos Fijos $ 120,000,000 $ - TOTAL DE EGRESOS $ 2,002,737,170 $ 2,359,528,596
Flujo Neto Anual $ 96,142,830 $ 106,607,604 Saldo Inicial de Caja $ 46,000,000 $ 142,142,830
SALDO FINAL DE CAJA $ 142,142,830 $ 248,750,434
JORGE ANDRES GARCIA RAMIREZ MARIA DEL CARMEN ROJAS PEREZ JOSUE MARTINEZ QUINTERO Gerente General Contadora T.P. 39205-T Revisor Fiscal T.P. 12503-T
J U P I T E R L T D A.B A L A N C E G E N E R A L P R O Y E C T A D O
A D I C I E M B R E 3 1
AÑO 1 AÑO 2ACTIVOCORRIENTECaja y Bancos $ 142,142,830 $ 248,750,434 Cuentas por Cobrar $ 13,200,000 $ - Inventario de Mercancías $ 95,470,000 $ 120,769,550 TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 250,812,830 $ 369,519,984 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOMuebles y Enseres $ 19,000,000 $ 19,000,000 Equipos de Cómputo $ 26,000,000 $ 26,000,000 Flota y Equipo de Transporte $ 45,000,000 $ 45,000,000 Construcciones y Edificaciones $ 196,000,000 $ 196,000,000 Maquinaria y Equipos $ - $ - Terrenos $ - $ - Depreciación Acumulada $ -59,826,000 $ -85,726,000 TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 226,174,000 $ 200,274,000 TOTAL ACTIVO $ 476,986,830 $ 569,793,984
PASIVOCORRIENTEObligaciones Financieras $ 42,000,000 $ 84,000,000 Proveedores Nacionales $ 95,470,000 $ 120,769,550 Cuentas por Pagar $ - $ - Impuesto de Renta y Complementarios $ 11,531,520 $ 39,071,011 Cesantías Consolidadas $ 31,358,880 $ 40,766,544 TOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 180,360,400 $ 284,607,105 A LARGO PLAZO
.+
Obligaciones Financieras $ 84,000,000 $ - TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO $ 84,000,000 $ - TOTAL PASIVO $ 264,360,400 $ 284,607,105
PATRIMONIOCapital Social $ 111,430,000 $ 111,430,000 Reserva Legal $ 6,501,568 $ 13,757,613 Utilidades del Ejercicio $ 19,274,112 $ 65,304,404 Utilidades Retenidas $ 75,420,750 $ 94,694,862 TOTAL PATRIMONIO $ 212,626,430 $ 285,186,879 TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO $ 476,986,830 $ 569,793,984
JORGE ANDRES GARCIA RAMIREZ MARIA DEL CARMEN ROJAS PEREZ Gerente General Contadora T.P. 39205-T
DATOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO Y/O PROYECCIÓN FINANCIERA
SALDOS INICIALES DE LAS CUENTAS DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO
(Saldos Iniciales)
$ 27,000,000
(Saldos Iniciales)
$ 2,613,250 $ 19,250,000 $ 4,360,000 $ 38,700,000 $ 36,720,750
TASA INTERÉS DE LA OBLIGACIÓN FINANCIERATASA INTERÉS DE LAS C. x P. A PARTICULARES SUELDOS CON
PRESACIONES SOCIALES Y PARAFISCALESSE QUEDA
SUELDOS 1ER. AÑO SE PAGA DEBIENDO DEL AÑO $ 336,000,000 $ 499,033,920 $ 31,358,880
ANUALES + SALDO ANTERIOR $ 2,613,250 = TOTAL PAGOS LABORALES $ 501,647,170
$ 42,000,000
$ 336,000,000 SUELDOS 2DO. AÑO $ 34,800,000 DEL AÑO $ 436,800,000 $ 648,744,096 $ 40,766,544 $ 56,400,000 + SALDO ANTERIOR $ 31,358,880
= TOTAL PAGOS LABORALES $ 680,102,976
% QUE SE INCREMENTAN LAS VENTAS ANUALES (UNIDADES) SUELDOS 3ER. AÑO DEL AÑO $ 567,840,000 $ 843,367,325 $ 52,996,507
+ SALDO ANTERIOR $ 40,766,544 = TOTAL PAGOS LABORALES $ 884,133,869
35%10%
PRECIOS UNITARIOS PROMEDIOS DE COMPRAS
$ 44,000 $ 27,000
CANTIDAD DE INVENTARIO FINAL EN DÍAS (lo que se mantiene en inventarios)(Expresarlo en días)
30 DÍAS 30 DÍAS
RELACIONE LAS COMPRAS DE ACTIVOS QUE SE HAGAN AL COMIENZO DEL AÑO 1 Y/O INMEDIATAMENTE LE DESEMBOLSEN EL CRÉDITO
J U P I T E R L T D A.B A L A N C E G E N E R A L
A D I C I E M B R E 3 1 D E L A Ñ O 0
$ - $ 27,000,000 $ 2,613,250
Impuesto de Renta y Complementarios $ 19,250,000 $ -
TOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 48,863,250
$ - $ -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO $ - $ 48,863,250
$ 111,430,000 $ 4,360,000 $ 38,700,000 $ 36,720,750 $ 191,210,750
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO $ 240,074,000
JOSUE MARTINEZ QUINTERO Revisor Fiscal T.P. 12503-T
J U P I T E R L T D A.B A L A N C E G E N E R A LA E N E R O 1 0 D E L A Ñ O 1
$ 14,000,000 $ 27,000,000 $ 2,613,250
Impuesto de Renta y Complementarios $ 19,250,000
$ - TOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 62,863,250
$ 126,000,000 $ -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO $ 126,000,000 $ 188,863,250
$ 111,430,000 $ 4,360,000 $ 38,700,000 $ 36,720,750 $ 191,210,750
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO $ 380,074,000
JOSUE MARTINEZ QUINTERO Revisor Fiscal T.P. 12503-T
P R E S U P U E S T O D E V E N T A S
Valor Total
$ 1,121,280,000 $ 817,800,000 $ 1,939,080,000
$ 1,418,419,200 $ 1,034,517,000 $ 2,452,936,200
$ 1,794,300,288 $ 1,308,664,005 $ 3,102,964,293
P R E S U P U E S T O D E C O M P R A S
Año 3
18,586 1,549 1,408 18,726
21,054 1,755 1,595 21,214
Costo Total
$ 732,160,000 $ 508,950,000 $ 1,241,110,000
$ 861,414,400 $ 598,799,250 $ 1,460,213,650
$ 1,089,689,216 $ 757,481,051 $ 1,847,170,267
J U P I T E R L T D A.E S T A D O D E R E S U L T A D O S P R O Y E C T A D O
D E E N E R O 0 1 A D I C I E M B R E 3 1 D E L
Año 3 $ 2,452,936,200 $ 3,102,964,293 $ 3,102,964,293 $ 1,434,914,100 $ 1,815,166,336
$ 120,769,550 $ 1,847,170,267 $ 152,773,481
$ 1,018,022,100 $ 1,287,797,957
$ 868,590,640 $ 1,098,420,832 $ 55,545,000 $ 896,363,832 $ 46,023,000 $ 74,589,000 $ - $ - $ 25,900,000
$ 149,431,460 $ 189,377,125
$ 37,800,000 $ 25,200,000 $ 25,200,000
$ 111,631,460 $ 164,177,125
$ 39,071,011 $ 57,461,994
$ 72,560,449 $ 106,715,131
$ 7,256,045 $ 10,671,513 $ 10,671,513
$ 65,304,404 $ 96,043,618
JOSUE MARTINEZ QUINTERO Revisor Fiscal T.P. 12503-T
J U P I T E R L T D A.P R E S U P U E S T O D E C A J A
D E E N E R O 0 1 A D I C I E M B R E 3 1
AÑO 2 AÑO 3
$ 2,452,936,200 $ 3,102,964,293 $ - $ - $ 13,200,000 $ - $ 2,466,136,200 $ 3,102,964,293
$ 1,339,444,100 $ 1,694,396,787
$ 95,470,000 $ 120,769,550 $ 48,300,000 $ 55,545,000 $ 680,102,976 $ 884,133,869 $ 64,860,000 $ 74,589,000 $ 40,020,000 $ 46,023,000 $ 37,800,000 $ 25,200,000 $ 42,000,000 $ 84,000,000 $ - $ - $ 11,531,520 $ 39,071,011 $ - $ 141,000,000 $ 2,359,528,596 $ 3,164,728,216
$ 106,607,604 $ -61,763,923 $ 142,142,830 $ 248,750,434
$ 248,750,434 $ 186,986,511
JOSUE MARTINEZ QUINTERO Revisor Fiscal T.P. 12503-T
J U P I T E R L T D A.B A L A N C E G E N E R A L P R O Y E C T A D O
A D I C I E M B R E 3 1
AÑO 2 AÑO 3
$ 248,750,434 $ 186,986,511 $ - $ - $ 120,769,550 $ 152,773,481 $ 369,519,984 $ 339,759,991
$ 19,000,000 $ 38,000,000 $ 26,000,000 $ 53,000,000 $ 45,000,000 $ 45,000,000 $ 196,000,000 $ 291,000,000 $ - $ - $ - $ - $ -85,726,000 $ -111,626,000 $ 200,274,000 $ 315,374,000 $ 569,793,984 $ 655,133,991
$ 84,000,000 $ - $ 120,769,550 $ 152,773,481 $ - $ - $ 39,071,011 $ 57,461,994 $ 40,766,544 $ 52,996,507 $ 284,607,105 $ 263,231,982
$ - $ - $ - $ - $ 284,607,105 $ 263,231,982
$ 111,430,000 $ 111,430,000 $ 13,757,613 $ 24,429,126 $ 65,304,404 $ 96,043,618 $ 94,694,862 $ 159,999,266 $ 285,186,879 $ 391,902,010 $ 569,793,984 $ 655,133,991
JOSUE MARTINEZ QUINTERO Revisor Fiscal T.P. 12503-T
DATOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO Y/O PROYECCIÓN FINANCIERA
SALDOS INICIALES DE LAS CUENTAS DEL BALANCE GENERAL
SALDOS INICIALES DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO SALDOS INICIALES DE LAS CUENTAS DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO
CAJA Y BANCOS $ 46,000,000 OBLIGACIONES FINANCIERASCUENTAS POR COBRAR $ 33,000,000
% RECAUDO 1ER. AÑO 60%% RECAUDO 2DO. AÑO 40%% RECAUDO 3ER. AÑO 0%
INVENTARIO DE MERCANCÍASCANT. COSTO
Pantalones $ 29,000,000 Blusas $ -
$ 29,000,000 INVENTARIO DE MERCANCÍAS $ 29,000,000 PROVEEDORES NACIONALES $ 27,000,000 MUEBLES Y ENSERES $ 19,000,000 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN $ 26,000,000 CUENTAS POR PAGARFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 45,000,000 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 76,000,000 MAQUINARIA Y EQUIPO $ - TERRENOS $ - DEPRECIACIÓN ACUMULADA $ 33,926,000 CESANTÍAS CONSOLIDADAS $ 2,613,250
(Escriba la depreciación +positiva) IMPUESTO DE RENTA $ 19,250,000 RESERVAS ACUMULADAS $ 4,360,000 UTILIDADES DEL EJERCICIO $ 38,700,000
NOMBRE DE LOS ARTICULOS QUE VENDE UTILIDADES ACUMULADAS $ 36,720,750
1ER. ARTÍCULO Pantalones TASA INTERÉS DE LA OBLIGACIÓN FINANCIERA2DO. ARTÍCULO Blusas TASA INTERÉS DE LAS C. x P. A PARTICULARES
(De los saldos iniciales)
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 140,000,000 (Valor del Préstamo)10%30% GASTOS MENSUALES60%
ARRIENDOS $ 3,500,000 SUELDOS ADMÓN. Y VENTAS $ 28,000,000
% INTERÉS PRÉSTAMO BANCO 30% SERVICIOS PÚBLICOS $ 2,900,000 GASTOS GENERALES $ 4,700,000
CANTIDAD QUE SE PROYECTAN VENDER MENSUAL % QUE SE INCREMENTAN LAS VENTAS ANUALES (UNIDADES)
Pantalones 1,280 UNIDADES Pantalones 10%Blusas 1,450 UNIDADES Blusas 10%
% QUE SE INCREMENTA EL VR. DE LAS VENTAS 15%% QUE SE INCREMENTAN LOS COSTOS 15% % PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA% QUE SE INCREMENTAN LOS GASTOS 15% % DE LAS RESERVAS (LEGAL, ETC.)% QUE SE INCREMENTAN LOS SUELDOS 30%
.% PAGO 1ER. AÑO
.% PAGO 2DO. AÑO
.% PAGO 3ER. AÑO
.% PAGO 1ER. AÑO
.% PAGO 2DO. AÑO
.% PAGO 3ER. AÑO
.% PAGO 1ER. AÑO
.% PAGO 2DO. AÑO
.% PAGO 3ER. AÑO
PRECIOS UNITARIOS PROMEDIOS DE VENTAS PRECIOS UNITARIOS PROMEDIOS DE COMPRAS
Pantalones $ 73,000 Pantalones $ 44,000 Blusas $ 47,000 Blusas $ 27,000
% TOTAL PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES CANTIDAD DE INVENTARIO FINAL EN DÍAS (lo que se mantiene en inventarios)% DE LAS CESANTÍAS E INTERESES SOBRE CESANTÍAS 9.333%% PRESTAC. Y PARAFISC. EXCLUYENDO LAS CESANTÍAS 48.522% Pantalones 30
Blusas 30 TOTAL % PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES 57.855%
RELACIONE LAS COMPRAS DE ACTIVOS QUE SE HAGAN AL COMIENZO DEL AÑO 1 Y/O INMEDIATAMENTE LE DESEMBOLSEN EL CRÉDITO
MUEBLES Y ENSERESEQUIPOS DE COMPUTACIÓNFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTECONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 120,000,000 MAQUINARIA Y EQUIPOTERRENOS
RELACIONE LAS COMPRAS DE ACTIVOS QUE SE HACE AL COMENZAR EL 2DO. AÑO
MUEBLES Y ENSERESEQUIPOS DE COMPUTACIÓNFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTECONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESMAQUINARIA Y EQUIPOTERRENOS
RELACIONE LAS COMPRAS DE ACTIVOS QUE SE HAGAN AL COMENZAR EL 3ER. AÑO
MUEBLES Y ENSERESEQUIPOS DE COMPUTACIÓNFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTECONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESMAQUINARIA Y EQUIPOTERRENOS
RELACIONE LAS COMPRAS DE ACTIVOS QUE SE HAGAN AL FINALIZAR EL 3ER. AÑO
MUEBLES Y ENSERES $ 19,000,000 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN $ 27,000,000 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTECONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 95,000,000 MAQUINARIA Y EQUIPOTERRENOS
J U P I T E R L T D A.B A L A N C E G E N E R A L
A D I C I E M B R E 3 1 D E L A Ñ O 0
ACTIVO PASIVOCORRIENTE
CORRIENTE Obligaciones FinancierasCaja y Bancos $ 46,000,000 ProveedoresInventarios de Mercancías $ 29,000,000 Cesantías ConsolidadasCuentas por Cobrar $ 33,000,000 Impuesto de Renta y ComplementariosTOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 108,000,000 Cuentas por Pagar
TOTAL PASIVOS CORRIENTESPROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO A LARGO PLAZO
Obligaciones FinancierasMuebles y Enseres $ 19,000,000 Cuentas por PagarEquipos de Cómputo $ 26,000,000 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZOFlota y Equipo de Transporte $ 45,000,000 TOTAL PASIVOConstrucciones y Edificaciones $ 76,000,000 PATRIMONIOMaquinaria y Equipos $ - Capital SocialTerrenos $ - Reserva LegalDepreciación Acumulada $ -33,926,000 Utilidad del EjercicioTOTAL ACTIVOS FIJOS $ 132,074,000 Utilidades Acumuladas
TOTAL PATRIMONIOTOTAL ACTIVO $ 240,074,000 TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO
JORGE ANDRES GARCIA RAMIREZ MARIA DEL CARMEN ROJAS PEREZ JOSUE MARTINEZ QUINTERO Gerente General Contadora T.P. 39205-T Revisor Fiscal T.P. 12503-T
J U P I T E R L T D A.B A L A N C E G E N E R A LA E N E R O 1 0 D E L A Ñ O 1
ACTIVO PASIVOCORRIENTE
CORRIENTE Obligaciones FinancierasCaja y Bancos $ 66,000,000 ProveedoresInventarios de Mercancías $ 29,000,000 Cesantías ConsolidadasCuentas por Cobrar $ 33,000,000 Impuesto de Renta y Complementarios
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 128,000,000 Cuentas por PagarTOTAL PASIVOS CORRIENTES
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO A LARGO PLAZOObligaciones Financieras
Muebles y Enseres $ 19,000,000 Cuentas por PagarEquipos de Cómputo $ 26,000,000 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZOFlota y Equipo de Transporte $ 45,000,000 TOTAL PASIVOConstrucciones y Edificaciones $ 196,000,000 PATRIMONIOMaquinaria y Equipos $ - Capital SocialTerrenos $ - Reserva LegalDepreciación Acumulada $ -33,926,000 Utilidad del EjercicioTOTAL ACTIVOS FIJOS $ 252,074,000 Utilidades Acumuladas
TOTAL PATRIMONIOTOTAL ACTIVO $ 380,074,000 TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO
JORGE ANDRES GARCIA RAMIREZ MARIA DEL CARMEN ROJAS PEREZ JOSUE MARTINEZ QUINTERO Gerente General Contadora T.P. 39205-T Revisor Fiscal T.P. 12503-T
P R E S U P U E S T O D E V E N T A S
PrecioProducto Mes Año Unitario
Año 1
Pantalones 1,280 15,360 $ 73,000 Blusas 1,450 17,400 $ 47,000 TOTAL
Año 2
Pantalones 1,408 16,896 $ 83,950 Blusas 1,595 19,140 $ 54,050 TOTAL
Año 3
Pantalones 1,549 18,586 $ 96,543 Blusas 1,755 21,054 $ 62,158 TOTAL
P R E S U P U E S T O D E C O M P R A S
Presupuesto de Unidades Año 1 Año 2
Pantalones
Unidades por Vender 15,360 16,896 Inventario Final 1,280 1,408 Inventario Inicial - 1,280 Unidades por Comprar 16,640 17,024
Camisas
Unidades por Vender 17,400 19,140 Inventario Final 1,450 1,595 Inventario Inicial - 1,450 Unidades por Comprar 18,850 19,285
V A L O R D E L A S C O M P R A S
Unidades CostoAño 1 por Comprar Unitario Costo Total
Pantalones 16,640 $ 44,000 $ 732,160,000 Camisas 18,850 $ 27,000 $ 508,950,000 TOTAL $ 1,241,110,000
Año 2
Pantalones 17,024 $ 50,600 $ 861,414,400 Camisas 19,285 $ 31,050 $ 598,799,250 TOTAL $ 1,460,213,650
Año 3
Pantalones 18,726 $ 58,190 $ 1,089,689,216 Camisas 21,214 $ 35,708 $ 757,481,051 TOTAL $ 1,847,170,267
J U P I T E R L T D A.E S T A D O D E R E S U L T A D O S P R O Y E C T A D O
D E E N E R O 0 1 A D I C I E M B R E 3 1 D E L
.+
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.+
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Año 1 Año 2Ventas Netas $ 1,939,080,000 $ 1,939,080,000 $ 2,452,936,200 $ 2,452,936,200 Costo de Ventas $ 1,174,640,000 $ 1,434,914,100
Inventario Inicial $ 29,000,000 $ 95,470,000 Compras $ 1,241,110,000 $ 1,460,213,650 Inventario Final $ 95,470,000 $ 120,769,550
Utilidad Bruta $ 764,440,000 $ 1,018,022,100
Gastos de Administración y de Ventas $ 689,492,800 $ 868,590,640 Arriendos $ 42,000,000 $ 48,300,000 Sueldos de Admón. y de Ventas $ 530,392,800 $ 689,510,640 Servicios Públicos $ 34,800,000 $ 40,020,000 Gastos Generales $ 56,400,000 $ 64,860,000 Maquinaria y Equipos $ - $ - Terrenos $ - $ - Depreciación $ 25,900,000 $ 25,900,000
Utilidad Operacional $ 74,947,200 $ 149,431,460
Gastos no Operacionales $ 42,000,000 $ 37,800,000 Gastos Financieros $ 42,000,000 $ 37,800,000
Utilidad Antes de Impuestos $ 32,947,200 $ 111,631,460
Provisión Impuesto de Renta $ 11,531,520 $ 39,071,011
Utilidad Líquida $ 21,415,680 $ 72,560,449
Reservas $ 2,141,568 $ 7,256,045 Reservas Obligatorias $ 2,141,568 $ 7,256,045
Utilidad del Ejercicio $ 19,274,112 $ 65,304,404
JORGE ANDRES GARCIA RAMIREZ MARIA DEL CARMEN ROJAS PEREZ Gerente General Contadora T.P. 39205-T
J U P I T E R L T D A.P R E S U P U E S T O D E C A J A
D E E N E R O 0 1 A D I C I E M B R E 3 1
AÑO 1 AÑO 2INGRESOSVentas $ 1,939,080,000 $ 2,452,936,200 Préstamos Bancarios $ 140,000,000 $ - Cuentas por Cobrar $ 19,800,000 $ 13,200,000 TOTAL INGRESOS $ 2,098,880,000 $ 2,466,136,200
EGRESOSCompra de Mercancías $ 1,145,640,000 $ 1,339,444,100
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.-
.=
Pagos a Proveedores $ 27,000,000 $ 95,470,000 Arrendamientos $ 42,000,000 $ 48,300,000 Sueldos de Administración $ 501,647,170 $ 680,102,976 Gastos Generales de Administración $ 56,400,000 $ 64,860,000 Servicios Públicos $ 34,800,000 $ 40,020,000 Gastos Financieros $ 42,000,000 $ 37,800,000 Amortización de Obligaciones Bancarias $ 14,000,000 $ 42,000,000 Amortización de Préstamos de Particulares $ - $ - Pagos de Impuesto de Renta $ 19,250,000 $ 11,531,520 Compra de Activos Fijos $ 120,000,000 $ - TOTAL DE EGRESOS $ 2,002,737,170 $ 2,359,528,596
Flujo Neto Anual $ 96,142,830 $ 106,607,604 Saldo Inicial de Caja $ 46,000,000 $ 142,142,830
SALDO FINAL DE CAJA $ 142,142,830 $ 248,750,434
JORGE ANDRES GARCIA RAMIREZ MARIA DEL CARMEN ROJAS PEREZ JOSUE MARTINEZ QUINTERO Gerente General Contadora T.P. 39205-T Revisor Fiscal T.P. 12503-T
J U P I T E R L T D A.B A L A N C E G E N E R A L P R O Y E C T A D O
A D I C I E M B R E 3 1
AÑO 1 AÑO 2ACTIVOCORRIENTECaja y Bancos $ 142,142,830 $ 248,750,434 Cuentas por Cobrar $ 13,200,000 $ - Inventario de Mercancías $ 95,470,000 $ 120,769,550 TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 250,812,830 $ 369,519,984 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOMuebles y Enseres $ 19,000,000 $ 19,000,000 Equipos de Cómputo $ 26,000,000 $ 26,000,000 Flota y Equipo de Transporte $ 45,000,000 $ 45,000,000 Construcciones y Edificaciones $ 196,000,000 $ 196,000,000 Maquinaria y Equipos $ - $ - Terrenos $ - $ - Depreciación Acumulada $ -59,826,000 $ -85,726,000 TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 226,174,000 $ 200,274,000 TOTAL ACTIVO $ 476,986,830 $ 569,793,984
PASIVOCORRIENTEObligaciones Financieras $ 42,000,000 $ 84,000,000 Proveedores Nacionales $ 95,470,000 $ 120,769,550 Cuentas por Pagar $ - $ - Impuesto de Renta y Complementarios $ 11,531,520 $ 39,071,011 Cesantías Consolidadas $ 31,358,880 $ 40,766,544 TOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 180,360,400 $ 284,607,105 A LARGO PLAZO
.+
Obligaciones Financieras $ 84,000,000 $ - TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO $ 84,000,000 $ - TOTAL PASIVO $ 264,360,400 $ 284,607,105
PATRIMONIOCapital Social $ 111,430,000 $ 111,430,000 Reserva Legal $ 6,501,568 $ 13,757,613 Utilidades del Ejercicio $ 19,274,112 $ 65,304,404 Utilidades Retenidas $ 75,420,750 $ 94,694,862 TOTAL PATRIMONIO $ 212,626,430 $ 285,186,879 TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO $ 476,986,830 $ 569,793,984
JORGE ANDRES GARCIA RAMIREZ MARIA DEL CARMEN ROJAS PEREZ Gerente General Contadora T.P. 39205-T
DATOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO Y/O PROYECCIÓN FINANCIERA
SALDOS INICIALES DE LAS CUENTAS DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO
(Saldos Iniciales)
$ 27,000,000
(Saldos Iniciales)
$ 2,613,250 $ 19,250,000 $ 4,360,000 $ 38,700,000 $ 36,720,750
TASA INTERÉS DE LA OBLIGACIÓN FINANCIERATASA INTERÉS DE LAS C. x P. A PARTICULARES SUELDOS CON
PRESACIONES SOCIALES Y PARAFISCALESSE QUEDA
SUELDOS 1ER. AÑO SE PAGA DEBIENDO DEL AÑO $ 336,000,000 $ 499,033,920 $ 31,358,880
ANUALES + SALDO ANTERIOR $ 2,613,250 = TOTAL PAGOS LABORALES $ 501,647,170
$ 42,000,000
$ 336,000,000 SUELDOS 2DO. AÑO $ 34,800,000 DEL AÑO $ 436,800,000 $ 648,744,096 $ 40,766,544 $ 56,400,000 + SALDO ANTERIOR $ 31,358,880
= TOTAL PAGOS LABORALES $ 680,102,976
% QUE SE INCREMENTAN LAS VENTAS ANUALES (UNIDADES) SUELDOS 3ER. AÑO DEL AÑO $ 567,840,000 $ 843,367,325 $ 52,996,507
+ SALDO ANTERIOR $ 40,766,544 = TOTAL PAGOS LABORALES $ 884,133,869
35%10%
PRECIOS UNITARIOS PROMEDIOS DE COMPRAS
$ 44,000 $ 27,000
CANTIDAD DE INVENTARIO FINAL EN DÍAS (lo que se mantiene en inventarios)(Expresarlo en días)
30 DÍAS 30 DÍAS
RELACIONE LAS COMPRAS DE ACTIVOS QUE SE HAGAN AL COMIENZO DEL AÑO 1 Y/O INMEDIATAMENTE LE DESEMBOLSEN EL CRÉDITO
J U P I T E R L T D A.B A L A N C E G E N E R A L
A D I C I E M B R E 3 1 D E L A Ñ O 0
$ - $ 27,000,000 $ 2,613,250
Impuesto de Renta y Complementarios $ 19,250,000 $ -
TOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 48,863,250
$ - $ -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO $ - $ 48,863,250
$ 111,430,000 $ 4,360,000 $ 38,700,000 $ 36,720,750 $ 191,210,750
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO $ 240,074,000
JOSUE MARTINEZ QUINTERO Revisor Fiscal T.P. 12503-T
J U P I T E R L T D A.B A L A N C E G E N E R A LA E N E R O 1 0 D E L A Ñ O 1
$ 14,000,000 $ 27,000,000 $ 2,613,250
Impuesto de Renta y Complementarios $ 19,250,000
$ - TOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 62,863,250
$ 126,000,000 $ -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO $ 126,000,000 $ 188,863,250
$ 111,430,000 $ 4,360,000 $ 38,700,000 $ 36,720,750 $ 191,210,750
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO $ 380,074,000
JOSUE MARTINEZ QUINTERO Revisor Fiscal T.P. 12503-T
P R E S U P U E S T O D E V E N T A S
Valor Total
$ 1,121,280,000 $ 817,800,000 $ 1,939,080,000
$ 1,418,419,200 $ 1,034,517,000 $ 2,452,936,200
$ 1,794,300,288 $ 1,308,664,005 $ 3,102,964,293
P R E S U P U E S T O D E C O M P R A S
Año 3
18,586 1,549 1,408 18,726
21,054 1,755 1,595 21,214
Costo Total
$ 732,160,000 $ 508,950,000 $ 1,241,110,000
$ 861,414,400 $ 598,799,250 $ 1,460,213,650
$ 1,089,689,216 $ 757,481,051 $ 1,847,170,267
J U P I T E R L T D A.E S T A D O D E R E S U L T A D O S P R O Y E C T A D O
D E E N E R O 0 1 A D I C I E M B R E 3 1 D E L
Año 3 $ 2,452,936,200 $ 3,102,964,293 $ 3,102,964,293 $ 1,434,914,100 $ 1,815,166,336
$ 120,769,550 $ 1,847,170,267 $ 152,773,481
$ 1,018,022,100 $ 1,287,797,957
$ 868,590,640 $ 1,098,420,832 $ 55,545,000 $ 896,363,832 $ 46,023,000 $ 74,589,000 $ - $ - $ 25,900,000
$ 149,431,460 $ 189,377,125
$ 37,800,000 $ 25,200,000 $ 25,200,000
$ 111,631,460 $ 164,177,125
$ 39,071,011 $ 57,461,994
$ 72,560,449 $ 106,715,131
$ 7,256,045 $ 10,671,513 $ 10,671,513
$ 65,304,404 $ 96,043,618
JOSUE MARTINEZ QUINTERO Revisor Fiscal T.P. 12503-T
J U P I T E R L T D A.P R E S U P U E S T O D E C A J A
D E E N E R O 0 1 A D I C I E M B R E 3 1
AÑO 2 AÑO 3
$ 2,452,936,200 $ 3,102,964,293 $ - $ - $ 13,200,000 $ - $ 2,466,136,200 $ 3,102,964,293
$ 1,339,444,100 $ 1,694,396,787
$ 95,470,000 $ 120,769,550 $ 48,300,000 $ 55,545,000 $ 680,102,976 $ 884,133,869 $ 64,860,000 $ 74,589,000 $ 40,020,000 $ 46,023,000 $ 37,800,000 $ 25,200,000 $ 42,000,000 $ 84,000,000 $ - $ - $ 11,531,520 $ 39,071,011 $ - $ 141,000,000 $ 2,359,528,596 $ 3,164,728,216
$ 106,607,604 $ -61,763,923 $ 142,142,830 $ 248,750,434
$ 248,750,434 $ 186,986,511
JOSUE MARTINEZ QUINTERO Revisor Fiscal T.P. 12503-T
J U P I T E R L T D A.B A L A N C E G E N E R A L P R O Y E C T A D O
A D I C I E M B R E 3 1
AÑO 2 AÑO 3
$ 248,750,434 $ 186,986,511 $ - $ - $ 120,769,550 $ 152,773,481 $ 369,519,984 $ 339,759,991
$ 19,000,000 $ 38,000,000 $ 26,000,000 $ 53,000,000 $ 45,000,000 $ 45,000,000 $ 196,000,000 $ 291,000,000 $ - $ - $ - $ - $ -85,726,000 $ -111,626,000 $ 200,274,000 $ 315,374,000 $ 569,793,984 $ 655,133,991
$ 84,000,000 $ - $ 120,769,550 $ 152,773,481 $ - $ - $ 39,071,011 $ 57,461,994 $ 40,766,544 $ 52,996,507 $ 284,607,105 $ 263,231,982
$ - $ - $ - $ - $ 284,607,105 $ 263,231,982
$ 111,430,000 $ 111,430,000 $ 13,757,613 $ 24,429,126 $ 65,304,404 $ 96,043,618 $ 94,694,862 $ 159,999,266 $ 285,186,879 $ 391,902,010 $ 569,793,984 $ 655,133,991
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DATOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO Y/O PROYECCIÓN FINANCIERA
SALDOS INICIALES DE LAS CUENTAS DEL BALANCE GENERAL
SALDOS INICIALES DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO SALDOS INICIALES DE LAS CUENTAS DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO
CAJA Y BANCOS $ 46,000,000 OBLIGACIONES FINANCIERASCUENTAS POR COBRAR $ 33,000,000
% RECAUDO 1ER. AÑO 60%% RECAUDO 2DO. AÑO 40%% RECAUDO 3ER. AÑO 0%
INVENTARIO DE MERCANCÍASCANT. COSTO
Pantalones $ 29,000,000 Blusas $ -
$ 29,000,000 INVENTARIO DE MERCANCÍAS $ 29,000,000 PROVEEDORES NACIONALES $ 27,000,000 MUEBLES Y ENSERES $ 19,000,000 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN $ 26,000,000 CUENTAS POR PAGARFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 45,000,000 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 76,000,000 MAQUINARIA Y EQUIPO $ - TERRENOS $ - DEPRECIACIÓN ACUMULADA $ 33,926,000 CESANTÍAS CONSOLIDADAS $ 2,613,250
(Escriba la depreciación +positiva) IMPUESTO DE RENTA $ 19,250,000 RESERVAS ACUMULADAS $ 4,360,000 UTILIDADES DEL EJERCICIO $ 38,700,000
NOMBRE DE LOS ARTICULOS QUE VENDE UTILIDADES ACUMULADAS $ 36,720,750
1ER. ARTÍCULO Pantalones TASA INTERÉS DE LA OBLIGACIÓN FINANCIERA2DO. ARTÍCULO Blusas TASA INTERÉS DE LAS C. x P. A PARTICULARES
(De los saldos iniciales)
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 140,000,000 (Valor del Préstamo)10%30% GASTOS MENSUALES60%
ARRIENDOS $ 3,500,000 SUELDOS ADMÓN. Y VENTAS $ 28,000,000
% INTERÉS PRÉSTAMO BANCO 30% SERVICIOS PÚBLICOS $ 2,900,000 GASTOS GENERALES $ 4,700,000
CANTIDAD QUE SE PROYECTAN VENDER MENSUAL % QUE SE INCREMENTAN LAS VENTAS ANUALES (UNIDADES)
Pantalones 1,280 UNIDADES Pantalones 10%Blusas 1,450 UNIDADES Blusas 10%
% QUE SE INCREMENTA EL VR. DE LAS VENTAS 15%% QUE SE INCREMENTAN LOS COSTOS 15% % PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA% QUE SE INCREMENTAN LOS GASTOS 15% % DE LAS RESERVAS (LEGAL, ETC.)% QUE SE INCREMENTAN LOS SUELDOS 30%
.% PAGO 1ER. AÑO
.% PAGO 2DO. AÑO
.% PAGO 3ER. AÑO
.% PAGO 1ER. AÑO
.% PAGO 2DO. AÑO
.% PAGO 3ER. AÑO
.% PAGO 1ER. AÑO
.% PAGO 2DO. AÑO
.% PAGO 3ER. AÑO
PRECIOS UNITARIOS PROMEDIOS DE VENTAS PRECIOS UNITARIOS PROMEDIOS DE COMPRAS
Pantalones $ 73,000 Pantalones $ 44,000 Blusas $ 47,000 Blusas $ 27,000
% TOTAL PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES CANTIDAD DE INVENTARIO FINAL EN DÍAS (lo que se mantiene en inventarios)% DE LAS CESANTÍAS E INTERESES SOBRE CESANTÍAS 9.333%% PRESTAC. Y PARAFISC. EXCLUYENDO LAS CESANTÍAS 48.522% Pantalones 30
Blusas 30 TOTAL % PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES 57.855%
RELACIONE LAS COMPRAS DE ACTIVOS QUE SE HAGAN AL COMIENZO DEL AÑO 1 Y/O INMEDIATAMENTE LE DESEMBOLSEN EL CRÉDITO
MUEBLES Y ENSERESEQUIPOS DE COMPUTACIÓNFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTECONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 120,000,000 MAQUINARIA Y EQUIPOTERRENOS
RELACIONE LAS COMPRAS DE ACTIVOS QUE SE HACE AL COMENZAR EL 2DO. AÑO
MUEBLES Y ENSERESEQUIPOS DE COMPUTACIÓNFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTECONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESMAQUINARIA Y EQUIPOTERRENOS
RELACIONE LAS COMPRAS DE ACTIVOS QUE SE HAGAN AL COMENZAR EL 3ER. AÑO
MUEBLES Y ENSERESEQUIPOS DE COMPUTACIÓNFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTECONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESMAQUINARIA Y EQUIPOTERRENOS
RELACIONE LAS COMPRAS DE ACTIVOS QUE SE HAGAN AL FINALIZAR EL 3ER. AÑO
MUEBLES Y ENSERES $ 19,000,000 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN $ 27,000,000 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTECONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 95,000,000 MAQUINARIA Y EQUIPOTERRENOS
J U P I T E R L T D A.B A L A N C E G E N E R A L
A D I C I E M B R E 3 1 D E L A Ñ O 0
ACTIVO PASIVOCORRIENTE
CORRIENTE Obligaciones FinancierasCaja y Bancos $ 46,000,000 ProveedoresInventarios de Mercancías $ 29,000,000 Cesantías ConsolidadasCuentas por Cobrar $ 33,000,000 Impuesto de Renta y ComplementariosTOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 108,000,000 Cuentas por Pagar
TOTAL PASIVOS CORRIENTESPROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO A LARGO PLAZO
Obligaciones FinancierasMuebles y Enseres $ 19,000,000 Cuentas por PagarEquipos de Cómputo $ 26,000,000 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZOFlota y Equipo de Transporte $ 45,000,000 TOTAL PASIVOConstrucciones y Edificaciones $ 76,000,000 PATRIMONIOMaquinaria y Equipos $ - Capital SocialTerrenos $ - Reserva LegalDepreciación Acumulada $ -33,926,000 Utilidad del EjercicioTOTAL ACTIVOS FIJOS $ 132,074,000 Utilidades Acumuladas
TOTAL PATRIMONIOTOTAL ACTIVO $ 240,074,000 TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO
JORGE ANDRES GARCIA RAMIREZ MARIA DEL CARMEN ROJAS PEREZ JOSUE MARTINEZ QUINTERO Gerente General Contadora T.P. 39205-T Revisor Fiscal T.P. 12503-T
J U P I T E R L T D A.B A L A N C E G E N E R A LA E N E R O 1 0 D E L A Ñ O 1
ACTIVO PASIVOCORRIENTE
CORRIENTE Obligaciones FinancierasCaja y Bancos $ 66,000,000 ProveedoresInventarios de Mercancías $ 29,000,000 Cesantías ConsolidadasCuentas por Cobrar $ 33,000,000 Impuesto de Renta y Complementarios
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 128,000,000 Cuentas por PagarTOTAL PASIVOS CORRIENTES
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO A LARGO PLAZOObligaciones Financieras
Muebles y Enseres $ 19,000,000 Cuentas por PagarEquipos de Cómputo $ 26,000,000 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZOFlota y Equipo de Transporte $ 45,000,000 TOTAL PASIVOConstrucciones y Edificaciones $ 196,000,000 PATRIMONIOMaquinaria y Equipos $ - Capital SocialTerrenos $ - Reserva LegalDepreciación Acumulada $ -33,926,000 Utilidad del EjercicioTOTAL ACTIVOS FIJOS $ 252,074,000 Utilidades Acumuladas
TOTAL PATRIMONIOTOTAL ACTIVO $ 380,074,000 TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO
JORGE ANDRES GARCIA RAMIREZ MARIA DEL CARMEN ROJAS PEREZ JOSUE MARTINEZ QUINTERO Gerente General Contadora T.P. 39205-T Revisor Fiscal T.P. 12503-T
P R E S U P U E S T O D E V E N T A S
PrecioProducto Mes Año Unitario
Año 1
Pantalones 1,280 15,360 $ 73,000 Blusas 1,450 17,400 $ 47,000 TOTAL
Año 2
Pantalones 1,408 16,896 $ 83,950 Blusas 1,595 19,140 $ 54,050 TOTAL
Año 3
Pantalones 1,549 18,586 $ 96,543 Blusas 1,755 21,054 $ 62,158 TOTAL
P R E S U P U E S T O D E C O M P R A S
Presupuesto de Unidades Año 1 Año 2
Pantalones
Unidades por Vender 15,360 16,896 Inventario Final 1,280 1,408 Inventario Inicial - 1,280 Unidades por Comprar 16,640 17,024
Camisas
Unidades por Vender 17,400 19,140 Inventario Final 1,450 1,595 Inventario Inicial - 1,450 Unidades por Comprar 18,850 19,285
V A L O R D E L A S C O M P R A S
Unidades CostoAño 1 por Comprar Unitario Costo Total
Pantalones 16,640 $ 44,000 $ 732,160,000 Camisas 18,850 $ 27,000 $ 508,950,000 TOTAL $ 1,241,110,000
Año 2
Pantalones 17,024 $ 50,600 $ 861,414,400 Camisas 19,285 $ 31,050 $ 598,799,250 TOTAL $ 1,460,213,650
Año 3
Pantalones 18,726 $ 58,190 $ 1,089,689,216 Camisas 21,214 $ 35,708 $ 757,481,051 TOTAL $ 1,847,170,267
J U P I T E R L T D A.E S T A D O D E R E S U L T A D O S P R O Y E C T A D O
D E E N E R O 0 1 A D I C I E M B R E 3 1 D E L
.+
.-
.=
.+
.-
.=
Año 1 Año 2Ventas Netas $ 1,939,080,000 $ 1,939,080,000 $ 2,452,936,200 $ 2,452,936,200 Costo de Ventas $ 1,174,640,000 $ 1,434,914,100
Inventario Inicial $ 29,000,000 $ 95,470,000 Compras $ 1,241,110,000 $ 1,460,213,650 Inventario Final $ 95,470,000 $ 120,769,550
Utilidad Bruta $ 764,440,000 $ 1,018,022,100
Gastos de Administración y de Ventas $ 689,492,800 $ 868,590,640 Arriendos $ 42,000,000 $ 48,300,000 Sueldos de Admón. y de Ventas $ 530,392,800 $ 689,510,640 Servicios Públicos $ 34,800,000 $ 40,020,000 Gastos Generales $ 56,400,000 $ 64,860,000 Maquinaria y Equipos $ - $ - Terrenos $ - $ - Depreciación $ 25,900,000 $ 25,900,000
Utilidad Operacional $ 74,947,200 $ 149,431,460
Gastos no Operacionales $ 42,000,000 $ 37,800,000 Gastos Financieros $ 42,000,000 $ 37,800,000
Utilidad Antes de Impuestos $ 32,947,200 $ 111,631,460
Provisión Impuesto de Renta $ 11,531,520 $ 39,071,011
Utilidad Líquida $ 21,415,680 $ 72,560,449
Reservas $ 2,141,568 $ 7,256,045 Reservas Obligatorias $ 2,141,568 $ 7,256,045
Utilidad del Ejercicio $ 19,274,112 $ 65,304,404
JORGE ANDRES GARCIA RAMIREZ MARIA DEL CARMEN ROJAS PEREZ Gerente General Contadora T.P. 39205-T
J U P I T E R L T D A.P R E S U P U E S T O D E C A J A
D E E N E R O 0 1 A D I C I E M B R E 3 1
AÑO 1 AÑO 2INGRESOSVentas $ 1,939,080,000 $ 2,452,936,200 Préstamos Bancarios $ 140,000,000 $ - Cuentas por Cobrar $ 19,800,000 $ 13,200,000 TOTAL INGRESOS $ 2,098,880,000 $ 2,466,136,200
EGRESOSCompra de Mercancías $ 1,145,640,000 $ 1,339,444,100
.-
.+
.-
.=
.-
.=
.-
.=
.-
.=
.-
.=
Pagos a Proveedores $ 27,000,000 $ 95,470,000 Arrendamientos $ 42,000,000 $ 48,300,000 Sueldos de Administración $ 501,647,170 $ 680,102,976 Gastos Generales de Administración $ 56,400,000 $ 64,860,000 Servicios Públicos $ 34,800,000 $ 40,020,000 Gastos Financieros $ 42,000,000 $ 37,800,000 Amortización de Obligaciones Bancarias $ 14,000,000 $ 42,000,000 Amortización de Préstamos de Particulares $ - $ - Pagos de Impuesto de Renta $ 19,250,000 $ 11,531,520 Compra de Activos Fijos $ 120,000,000 $ - TOTAL DE EGRESOS $ 2,002,737,170 $ 2,359,528,596
Flujo Neto Anual $ 96,142,830 $ 106,607,604 Saldo Inicial de Caja $ 46,000,000 $ 142,142,830
SALDO FINAL DE CAJA $ 142,142,830 $ 248,750,434
JORGE ANDRES GARCIA RAMIREZ MARIA DEL CARMEN ROJAS PEREZ JOSUE MARTINEZ QUINTERO Gerente General Contadora T.P. 39205-T Revisor Fiscal T.P. 12503-T
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A D I C I E M B R E 3 1
AÑO 1 AÑO 2ACTIVOCORRIENTECaja y Bancos $ 142,142,830 $ 248,750,434 Cuentas por Cobrar $ 13,200,000 $ - Inventario de Mercancías $ 95,470,000 $ 120,769,550 TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 250,812,830 $ 369,519,984 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOMuebles y Enseres $ 19,000,000 $ 19,000,000 Equipos de Cómputo $ 26,000,000 $ 26,000,000 Flota y Equipo de Transporte $ 45,000,000 $ 45,000,000 Construcciones y Edificaciones $ 196,000,000 $ 196,000,000 Maquinaria y Equipos $ - $ - Terrenos $ - $ - Depreciación Acumulada $ -59,826,000 $ -85,726,000 TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 226,174,000 $ 200,274,000 TOTAL ACTIVO $ 476,986,830 $ 569,793,984
PASIVOCORRIENTEObligaciones Financieras $ 42,000,000 $ 84,000,000 Proveedores Nacionales $ 95,470,000 $ 120,769,550 Cuentas por Pagar $ - $ - Impuesto de Renta y Complementarios $ 11,531,520 $ 39,071,011 Cesantías Consolidadas $ 31,358,880 $ 40,766,544 TOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 180,360,400 $ 284,607,105 A LARGO PLAZO
.+
Obligaciones Financieras $ 84,000,000 $ - TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO $ 84,000,000 $ - TOTAL PASIVO $ 264,360,400 $ 284,607,105
PATRIMONIOCapital Social $ 111,430,000 $ 111,430,000 Reserva Legal $ 6,501,568 $ 13,757,613 Utilidades del Ejercicio $ 19,274,112 $ 65,304,404 Utilidades Retenidas $ 75,420,750 $ 94,694,862 TOTAL PATRIMONIO $ 212,626,430 $ 285,186,879 TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO $ 476,986,830 $ 569,793,984
JORGE ANDRES GARCIA RAMIREZ MARIA DEL CARMEN ROJAS PEREZ Gerente General Contadora T.P. 39205-T
DATOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO Y/O PROYECCIÓN FINANCIERA
SALDOS INICIALES DE LAS CUENTAS DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO
(Saldos Iniciales)
$ 27,000,000
(Saldos Iniciales)
$ 2,613,250 $ 19,250,000 $ 4,360,000 $ 38,700,000 $ 36,720,750
TASA INTERÉS DE LA OBLIGACIÓN FINANCIERATASA INTERÉS DE LAS C. x P. A PARTICULARES SUELDOS CON
PRESACIONES SOCIALES Y PARAFISCALESSE QUEDA
SUELDOS 1ER. AÑO SE PAGA DEBIENDO DEL AÑO $ 336,000,000 $ 499,033,920 $ 31,358,880
ANUALES + SALDO ANTERIOR $ 2,613,250 = TOTAL PAGOS LABORALES $ 501,647,170
$ 42,000,000
$ 336,000,000 SUELDOS 2DO. AÑO $ 34,800,000 DEL AÑO $ 436,800,000 $ 648,744,096 $ 40,766,544 $ 56,400,000 + SALDO ANTERIOR $ 31,358,880
= TOTAL PAGOS LABORALES $ 680,102,976
% QUE SE INCREMENTAN LAS VENTAS ANUALES (UNIDADES) SUELDOS 3ER. AÑO DEL AÑO $ 567,840,000 $ 843,367,325 $ 52,996,507
+ SALDO ANTERIOR $ 40,766,544 = TOTAL PAGOS LABORALES $ 884,133,869
35%10%
PRECIOS UNITARIOS PROMEDIOS DE COMPRAS
$ 44,000 $ 27,000
CANTIDAD DE INVENTARIO FINAL EN DÍAS (lo que se mantiene en inventarios)(Expresarlo en días)
30 DÍAS 30 DÍAS
RELACIONE LAS COMPRAS DE ACTIVOS QUE SE HAGAN AL COMIENZO DEL AÑO 1 Y/O INMEDIATAMENTE LE DESEMBOLSEN EL CRÉDITO
J U P I T E R L T D A.B A L A N C E G E N E R A L
A D I C I E M B R E 3 1 D E L A Ñ O 0
$ - $ 27,000,000 $ 2,613,250
Impuesto de Renta y Complementarios $ 19,250,000 $ -
TOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 48,863,250
$ - $ -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO $ - $ 48,863,250
$ 111,430,000 $ 4,360,000 $ 38,700,000 $ 36,720,750 $ 191,210,750
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO $ 240,074,000
JOSUE MARTINEZ QUINTERO Revisor Fiscal T.P. 12503-T
J U P I T E R L T D A.B A L A N C E G E N E R A LA E N E R O 1 0 D E L A Ñ O 1
$ 14,000,000 $ 27,000,000 $ 2,613,250
Impuesto de Renta y Complementarios $ 19,250,000
$ - TOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 62,863,250
$ 126,000,000 $ -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO $ 126,000,000 $ 188,863,250
$ 111,430,000 $ 4,360,000 $ 38,700,000 $ 36,720,750 $ 191,210,750
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO $ 380,074,000
JOSUE MARTINEZ QUINTERO Revisor Fiscal T.P. 12503-T
P R E S U P U E S T O D E V E N T A S
Valor Total
$ 1,121,280,000 $ 817,800,000 $ 1,939,080,000
$ 1,418,419,200 $ 1,034,517,000 $ 2,452,936,200
$ 1,794,300,288 $ 1,308,664,005 $ 3,102,964,293
P R E S U P U E S T O D E C O M P R A S
Año 3
18,586 1,549 1,408 18,726
21,054 1,755 1,595 21,214
Costo Total
$ 732,160,000 $ 508,950,000 $ 1,241,110,000
$ 861,414,400 $ 598,799,250 $ 1,460,213,650
$ 1,089,689,216 $ 757,481,051 $ 1,847,170,267
J U P I T E R L T D A.E S T A D O D E R E S U L T A D O S P R O Y E C T A D O
D E E N E R O 0 1 A D I C I E M B R E 3 1 D E L
Año 3 $ 2,452,936,200 $ 3,102,964,293 $ 3,102,964,293 $ 1,434,914,100 $ 1,815,166,336
$ 120,769,550 $ 1,847,170,267 $ 152,773,481
$ 1,018,022,100 $ 1,287,797,957
$ 868,590,640 $ 1,098,420,832 $ 55,545,000 $ 896,363,832 $ 46,023,000 $ 74,589,000 $ - $ - $ 25,900,000
$ 149,431,460 $ 189,377,125
$ 37,800,000 $ 25,200,000 $ 25,200,000
$ 111,631,460 $ 164,177,125
$ 39,071,011 $ 57,461,994
$ 72,560,449 $ 106,715,131
$ 7,256,045 $ 10,671,513 $ 10,671,513
$ 65,304,404 $ 96,043,618
JOSUE MARTINEZ QUINTERO Revisor Fiscal T.P. 12503-T
J U P I T E R L T D A.P R E S U P U E S T O D E C A J A
D E E N E R O 0 1 A D I C I E M B R E 3 1
AÑO 2 AÑO 3
$ 2,452,936,200 $ 3,102,964,293 $ - $ - $ 13,200,000 $ - $ 2,466,136,200 $ 3,102,964,293
$ 1,339,444,100 $ 1,694,396,787
$ 95,470,000 $ 120,769,550 $ 48,300,000 $ 55,545,000 $ 680,102,976 $ 884,133,869 $ 64,860,000 $ 74,589,000 $ 40,020,000 $ 46,023,000 $ 37,800,000 $ 25,200,000 $ 42,000,000 $ 84,000,000 $ - $ - $ 11,531,520 $ 39,071,011 $ - $ 141,000,000 $ 2,359,528,596 $ 3,164,728,216
$ 106,607,604 $ -61,763,923 $ 142,142,830 $ 248,750,434
$ 248,750,434 $ 186,986,511
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A D I C I E M B R E 3 1
AÑO 2 AÑO 3
$ 248,750,434 $ 186,986,511 $ - $ - $ 120,769,550 $ 152,773,481 $ 369,519,984 $ 339,759,991
$ 19,000,000 $ 38,000,000 $ 26,000,000 $ 53,000,000 $ 45,000,000 $ 45,000,000 $ 196,000,000 $ 291,000,000 $ - $ - $ - $ - $ -85,726,000 $ -111,626,000 $ 200,274,000 $ 315,374,000 $ 569,793,984 $ 655,133,991
$ 84,000,000 $ - $ 120,769,550 $ 152,773,481 $ - $ - $ 39,071,011 $ 57,461,994 $ 40,766,544 $ 52,996,507 $ 284,607,105 $ 263,231,982
$ - $ - $ - $ - $ 284,607,105 $ 263,231,982
$ 111,430,000 $ 111,430,000 $ 13,757,613 $ 24,429,126 $ 65,304,404 $ 96,043,618 $ 94,694,862 $ 159,999,266 $ 285,186,879 $ 391,902,010 $ 569,793,984 $ 655,133,991
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DATOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO Y/O PROYECCIÓN FINANCIERA
SALDOS INICIALES DE LAS CUENTAS DEL BALANCE GENERAL
SALDOS INICIALES DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO SALDOS INICIALES DE LAS CUENTAS DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO
CAJA Y BANCOS $ 82,000,000 OBLIGACIONES FINANCIERASCUENTAS POR COBRAR $ 73,000,000
% RECAUDO 1ER. AÑO 60%% RECAUDO 2DO. AÑO 40%% RECAUDO 3ER. AÑO 0%
INVENTARIO DE MERCANCÍASCANT. COSTO
Pantalones 1,250 $ 23,000 $ 28,750,000 0 $ -
$ 28,750,000 INVENTARIO DE MERCANCÍAS $ 28,750,000 PROVEEDORES NACIONALES $ 53,300,000 MUEBLES Y ENSERES $ 22,000,000 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN $ 18,000,000 CUENTAS POR PAGAR $ 26,000,000 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 25,000,000 40%CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 68,000,000 60%MAQUINARIA Y EQUIPO 0%TERRENOSDEPRECIACIÓN ACUMULADA $ 35,945,000 CESANTÍAS CONSOLIDADAS $ 22,913,200
(Escriba la depreciación +positiva) IMPUESTO DE RENTA $ 21,250,000 RESERVAS ACUMULADAS $ 5,960,500 UTILIDADES DEL EJERCICIO $ 28,700,000
NOMBRE DE LOS ARTICULOS QUE VENDE UTILIDADES ACUMULADAS $ 41,720,300
1ER. ARTÍCULO Pantalones TASA INTERÉS DE LA OBLIGACIÓN FINANCIERA2DO. ARTÍCULO TASA INTERÉS DE LAS C. x P. A PARTICULARES
(De los saldos iniciales)
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 120,000,000 (Valor del Préstamo)10%30% GASTOS MENSUALES60%
ARRIENDOS $ 2,500,000 SUELDOS ADMÓN. Y VENTAS $ 16,000,000
% INTERÉS PRÉSTAMO BANCO 24% SERVICIOS PÚBLICOS $ 3,100,000 GASTOS GENERALES $ 1,800,000
CANTIDAD QUE SE PROYECTAN VENDER MENSUAL % QUE SE INCREMENTAN LAS VENTAS ANUALES (UNIDADES)
Pantalones 1,400 UNIDADES Pantalones 15%0 UNIDADES 0
% QUE SE INCREMENTA EL VR. DE LAS VENTAS 12%% QUE SE INCREMENTAN LOS COSTOS 10% % PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA% QUE SE INCREMENTAN LOS GASTOS 10% % DE LAS RESERVAS (LEGAL, ETC.)% QUE SE INCREMENTAN LOS SUELDOS 30%
.% PAGO 1ER. AÑO
.% PAGO 2DO. AÑO
.% PAGO 3ER. AÑO
.% PAGO 1ER. AÑO
.% PAGO 2DO. AÑO
.% PAGO 3ER. AÑO
.% PAGO 1ER. AÑO
.% PAGO 2DO. AÑO
.% PAGO 3ER. AÑO
PRECIOS UNITARIOS PROMEDIOS DE VENTAS PRECIOS UNITARIOS PROMEDIOS DE COMPRAS
Pantalones $ 47,000 Pantalones $ 23,000 0 0
% TOTAL PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES CANTIDAD DE INVENTARIO FINAL EN DÍAS (lo que se mantiene en inventarios)% DE LAS CESANTÍAS E INTERESES SOBRE CESANTÍAS 9.333%% PRESTAC. Y PARAFISC. EXCLUYENDO LAS CESANTÍAS 48.522% Pantalones 30
0 30 TOTAL % PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES 57.855%
RELACIONE LAS COMPRAS DE ACTIVOS QUE SE HAGAN AL COMIENZO DEL AÑO 1 Y/O INMEDIATAMENTE LE DESEMBOLSEN EL CRÉDITO
MUEBLES Y ENSERESEQUIPOS DE COMPUTACIÓNFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTECONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 110,000,000 MAQUINARIA Y EQUIPOTERRENOS
RELACIONE LAS COMPRAS DE ACTIVOS QUE SE HACE AL COMENZAR EL 2DO. AÑO
MUEBLES Y ENSERESEQUIPOS DE COMPUTACIÓNFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTECONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESMAQUINARIA Y EQUIPOTERRENOS
RELACIONE LAS COMPRAS DE ACTIVOS QUE SE HAGAN AL COMENZAR EL 3ER. AÑO
MUEBLES Y ENSERESEQUIPOS DE COMPUTACIÓNFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTECONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESMAQUINARIA Y EQUIPOTERRENOS
RELACIONE LAS COMPRAS DE ACTIVOS QUE SE HAGAN AL FINALIZAR EL 3ER. AÑO
MUEBLES Y ENSERESEQUIPOS DE COMPUTACIÓNFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTECONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESMAQUINARIA Y EQUIPOTERRENOS
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A D I C I E M B R E 3 1 D E L A Ñ O 0
ACTIVO PASIVOCORRIENTE
CORRIENTE Obligaciones FinancierasCaja y Bancos $ 82,000,000 ProveedoresInventarios de Mercancías $ 28,750,000 Cesantías ConsolidadasCuentas por Cobrar $ 73,000,000 Impuesto de Renta y ComplementariosTOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 183,750,000 Cuentas por Pagar
TOTAL PASIVOS CORRIENTESPROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO A LARGO PLAZO
Obligaciones FinancierasMuebles y Enseres $ 22,000,000 Cuentas por PagarEquipos de Cómputo $ 18,000,000 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZOFlota y Equipo de Transporte $ 25,000,000 TOTAL PASIVOConstrucciones y Edificaciones $ 68,000,000 PATRIMONIOMaquinaria y Equipos $ - Capital SocialTerrenos $ - Reserva LegalDepreciación Acumulada $ -35,945,000 Utilidad del EjercicioTOTAL ACTIVOS FIJOS $ 97,055,000 Utilidades Acumuladas
TOTAL PATRIMONIOTOTAL ACTIVO $ 280,805,000 TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO
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ACTIVO PASIVOCORRIENTE
CORRIENTE Obligaciones FinancierasCaja y Bancos $ 92,000,000 ProveedoresInventarios de Mercancías $ 28,750,000 Cesantías ConsolidadasCuentas por Cobrar $ 73,000,000 Impuesto de Renta y Complementarios
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 193,750,000 Cuentas por PagarTOTAL PASIVOS CORRIENTES
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO A LARGO PLAZOObligaciones Financieras
Muebles y Enseres $ 22,000,000 Cuentas por PagarEquipos de Cómputo $ 18,000,000 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZOFlota y Equipo de Transporte $ 25,000,000 TOTAL PASIVOConstrucciones y Edificaciones $ 178,000,000 PATRIMONIOMaquinaria y Equipos $ - Capital SocialTerrenos $ - Reserva LegalDepreciación Acumulada $ -35,945,000 Utilidad del EjercicioTOTAL ACTIVOS FIJOS $ 207,055,000 Utilidades Acumuladas
TOTAL PATRIMONIOTOTAL ACTIVO $ 400,805,000 TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO
JORGE ANDRES GARCIA RAMIREZ MARIA DEL CARMEN ROJAS PEREZ JOSUE MARTINEZ QUINTERO Gerente General Contadora T.P. 39205-T Revisor Fiscal T.P. 12503-T
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PrecioProducto Mes Año Unitario
Año 1
Pantalones 1,400 16,800 $ 47,000 0 - - $ - TOTAL
Año 2
Pantalones 1,610 19,320 $ 52,640 0 - - $ - TOTAL
Año 3
Pantalones 1,852 22,218 $ 58,957 0 - - $ - TOTAL
P R E S U P U E S T O D E C O M P R A S
Presupuesto de Unidades Año 1 Año 2
Pantalones
Unidades por Vender 16,800 19,320 Inventario Final 1,400 1,610 Inventario Inicial 1,250 1,400 Unidades por Comprar 16,950 19,530
Camisas
Unidades por Vender - - Inventario Final - - Inventario Inicial - - Unidades por Comprar - -
V A L O R D E L A S C O M P R A S
Unidades CostoAño 1 por Comprar Unitario Costo Total
Pantalones 16,950 $ 23,000 $ 389,850,000 Camisas - $ - $ - TOTAL $ 389,850,000
Año 2
Pantalones 19,530 $ 25,300 $ 494,109,000 Camisas - $ - $ - TOTAL $ 494,109,000
Año 3
Pantalones 22,460 $ 27,830 $ 625,047,885 Camisas - $ - $ - TOTAL $ 625,047,885
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D E E N E R O 0 1 A D I C I E M B R E 3 1 D E L
.+
.-
.=
.+
.-
.=
Año 1 Año 2Ventas Netas $ 789,600,000 $ 789,600,000 $ 1,017,004,800 $ 1,017,004,800 Costo de Ventas $ 386,400,000 $ 485,576,000
Inventario Inicial $ 28,750,000 $ 32,200,000 Compras $ 389,850,000 $ 494,109,000 Inventario Final $ 32,200,000 $ 40,733,000
Utilidad Bruta $ 403,200,000 $ 531,428,800
Gastos de Administración y de Ventas $ 411,581,600 $ 511,386,080 Arriendos $ 30,000,000 $ 33,000,000 Sueldos de Admón. y de Ventas $ 303,081,600 $ 394,006,080 Servicios Públicos $ 37,200,000 $ 40,920,000 Gastos Generales $ 21,600,000 $ 23,760,000 Maquinaria y Equipos $ - $ - Terrenos $ - $ - Depreciación $ 19,700,000 $ 19,700,000
Utilidad Operacional $ -8,381,600 $ 20,042,720
Gastos no Operacionales $ 28,800,000 $ 25,920,000 Gastos Financieros $ 28,800,000 $ 25,920,000
Utilidad Antes de Impuestos $ -37,181,600 $ -5,877,280
Provisión Impuesto de Renta $ - $ -
Utilidad Líquida $ -37,181,600 $ -5,877,280
Reservas $ - $ - Reservas Obligatorias $ - $ -
Utilidad del Ejercicio $ -37,181,600 $ -5,877,280
JORGE ANDRES GARCIA RAMIREZ MARIA DEL CARMEN ROJAS PEREZ Gerente General Contadora T.P. 39205-T
J U P I T E R L T D A.P R E S U P U E S T O D E C A J A
D E E N E R O 0 1 A D I C I E M B R E 3 1
AÑO 1 AÑO 2INGRESOSVentas $ 789,600,000 $ 1,017,004,800 Préstamos Bancarios $ 120,000,000 $ - Cuentas por Cobrar $ 43,800,000 $ 29,200,000 TOTAL INGRESOS $ 953,400,000 $ 1,046,204,800
EGRESOSCompra de Mercancías $ 357,650,000 $ 453,376,000
.-
.+
.-
.=
.-
.=
.-
.=
.-
.=
.-
.=
Pagos a Proveedores $ 53,300,000 $ 32,200,000 Arrendamientos $ 30,000,000 $ 33,000,000 Sueldos de Administración $ 308,075,440 $ 388,630,272 Gastos Generales de Administración $ 21,600,000 $ 23,760,000 Servicios Públicos $ 37,200,000 $ 40,920,000 Gastos Financieros $ 28,800,000 $ 25,920,000 Amortización de Obligaciones Bancarias $ 12,000,000 $ 36,000,000 Amortización de Préstamos de Particulares $ 10,400,000 $ 15,600,000 Pagos de Impuesto de Renta $ 21,250,000 $ - Compra de Activos Fijos $ 110,000,000 $ - TOTAL DE EGRESOS $ 990,275,440 $ 1,049,406,272
Flujo Neto Anual $ -36,875,440 $ -3,201,472 Saldo Inicial de Caja $ 82,000,000 $ 45,124,560
SALDO FINAL DE CAJA $ 45,124,560 $ 41,923,088
JORGE ANDRES GARCIA RAMIREZ MARIA DEL CARMEN ROJAS PEREZ JOSUE MARTINEZ QUINTERO Gerente General Contadora T.P. 39205-T Revisor Fiscal T.P. 12503-T
J U P I T E R L T D A.B A L A N C E G E N E R A L P R O Y E C T A D O
A D I C I E M B R E 3 1
AÑO 1 AÑO 2ACTIVOCORRIENTECaja y Bancos $ 45,124,560 $ 41,923,088 Cuentas por Cobrar $ 29,200,000 $ - Inventario de Mercancías $ 32,200,000 $ 40,733,000 TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 106,524,560 $ 82,656,088 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOMuebles y Enseres $ 22,000,000 $ 22,000,000 Equipos de Cómputo $ 18,000,000 $ 18,000,000 Flota y Equipo de Transporte $ 25,000,000 $ 25,000,000 Construcciones y Edificaciones $ 178,000,000 $ 178,000,000 Maquinaria y Equipos $ - $ - Terrenos $ - $ - Depreciación Acumulada $ -55,645,000 $ -75,345,000 TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 187,355,000 $ 167,655,000 TOTAL ACTIVO $ 293,879,560 $ 250,311,088
PASIVOCORRIENTEObligaciones Financieras $ 51,600,000 $ 72,000,000 Proveedores Nacionales $ 32,200,000 $ 40,733,000 Cuentas por Pagar $ 15,600,000 $ - Impuesto de Renta y Complementarios $ - $ - Cesantías Consolidadas $ 17,919,360 $ 23,295,168 TOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 117,319,360 $ 136,028,168 A LARGO PLAZO
.+
Obligaciones Financieras $ 56,400,000 $ - TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO $ 56,400,000 $ - TOTAL PASIVO $ 173,719,360 $ 136,028,168
PATRIMONIOCapital Social $ 96,561,000 $ 96,561,000 Reserva Legal $ 5,960,500 $ 5,960,500 Utilidades del Ejercicio $ -37,181,600 $ -5,877,280 Utilidades Retenidas $ 70,420,300 $ 33,238,700 TOTAL PATRIMONIO $ 135,760,200 $ 129,882,920 TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO $ 309,479,560 $ 265,911,088
JORGE ANDRES GARCIA RAMIREZ MARIA DEL CARMEN ROJAS PEREZ Gerente General Contadora T.P. 39205-T
DATOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO Y/O PROYECCIÓN FINANCIERA
SALDOS INICIALES DE LAS CUENTAS DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO
(Saldos Iniciales)
$ 53,300,000
$ 26,000,000 (Saldos Iniciales)
$ 22,913,200 $ 21,250,000 $ 5,960,500 $ 28,700,000 $ 41,720,300
TASA INTERÉS DE LA OBLIGACIÓN FINANCIERATASA INTERÉS DE LAS C. x P. A PARTICULARES SUELDOS CON
PRESACIONES SOCIALES Y PARAFISCALESSE QUEDA
SUELDOS 1ER. AÑO SE PAGA DEBIENDO DEL AÑO $ 192,000,000 $ 285,162,240 $ 17,919,360
ANUALES + SALDO ANTERIOR $ 22,913,200 = TOTAL PAGOS LABORALES $ 308,075,440
$ 30,000,000
$ 192,000,000 SUELDOS 2DO. AÑO $ 37,200,000 DEL AÑO $ 249,600,000 $ 370,710,912 $ 23,295,168 $ 21,600,000 + SALDO ANTERIOR $ 17,919,360
= TOTAL PAGOS LABORALES $ 388,630,272
% QUE SE INCREMENTAN LAS VENTAS ANUALES (UNIDADES) SUELDOS 3ER. AÑO DEL AÑO $ 324,480,000 $ 481,924,186 $ 30,283,718
+ SALDO ANTERIOR $ 23,295,168 = TOTAL PAGOS LABORALES $ 505,219,354
35%10%
PRECIOS UNITARIOS PROMEDIOS DE COMPRAS
$ 23,000
CANTIDAD DE INVENTARIO FINAL EN DÍAS (lo que se mantiene en inventarios)(Expresarlo en días)
30 DÍAS 30 DÍAS
RELACIONE LAS COMPRAS DE ACTIVOS QUE SE HAGAN AL COMIENZO DEL AÑO 1 Y/O INMEDIATAMENTE LE DESEMBOLSEN EL CRÉDITO
J U P I T E R L T D A.B A L A N C E G E N E R A L
A D I C I E M B R E 3 1 D E L A Ñ O 0
$ - $ 53,300,000 $ 22,913,200
Impuesto de Renta y Complementarios $ 21,250,000 $ 10,400,000
TOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 107,863,200
$ - $ 15,600,000
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO $ 15,600,000 $ 123,463,200
$ 80,961,000 $ 5,960,500 $ 28,700,000 $ 41,720,300 $ 157,341,800
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO $ 280,805,000
JOSUE MARTINEZ QUINTERO Revisor Fiscal T.P. 12503-T
J U P I T E R L T D A.B A L A N C E G E N E R A LA E N E R O 1 0 D E L A Ñ O 1
$ 12,000,000 $ 53,300,000 $ 22,913,200
Impuesto de Renta y Complementarios $ 21,250,000
$ 10,400,000 TOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 119,863,200
$ 108,000,000 $ -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO $ 108,000,000 $ 227,863,200
$ 96,561,000 $ 5,960,500 $ 28,700,000 $ 41,720,300 $ 172,941,800
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO $ 400,805,000
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P R E S U P U E S T O D E V E N T A S
Valor Total
$ 789,600,000 $ - $ 789,600,000
$ 1,017,004,800 $ - $ 1,017,004,800
$ 1,309,902,182 $ - $ 1,309,902,182
P R E S U P U E S T O D E C O M P R A S
Año 3
22,218 1,852 1,610 22,460
- - - -
Costo Total
$ 389,850,000 $ - $ 389,850,000
$ 494,109,000 $ - $ 494,109,000
$ 625,047,885 $ - $ 625,047,885
J U P I T E R L T D A.E S T A D O D E R E S U L T A D O S P R O Y E C T A D O
D E E N E R O 0 1 A D I C I E M B R E 3 1 D E L
Año 3 $ 1,017,004,800 $ 1,309,902,182 $ 1,309,902,182 $ 485,576,000 $ 614,253,640
$ 40,733,000 $ 625,047,885 $ 51,527,245
$ 531,428,800 $ 695,648,542
$ 511,386,080 $ 639,355,904 $ 36,300,000 $ 512,207,904 $ 45,012,000 $ 26,136,000 $ - $ - $ 19,700,000
$ 20,042,720 $ 56,292,638
$ 25,920,000 $ 17,280,000 $ 17,280,000
$ -5,877,280 $ 39,012,638
$ - $ 13,654,423
$ -5,877,280 $ 25,358,215
$ - $ 2,535,821 $ 2,535,821
$ -5,877,280 $ 22,822,393
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J U P I T E R L T D A.P R E S U P U E S T O D E C A J A
D E E N E R O 0 1 A D I C I E M B R E 3 1
AÑO 2 AÑO 3
$ 1,017,004,800 $ 1,309,902,182 $ - $ - $ 29,200,000 $ - $ 1,046,204,800 $ 1,309,902,182
$ 453,376,000 $ 573,520,640
$ 32,200,000 $ 40,733,000 $ 33,000,000 $ 36,300,000 $ 388,630,272 $ 505,219,354 $ 23,760,000 $ 26,136,000 $ 40,920,000 $ 45,012,000 $ 25,920,000 $ 17,280,000 $ 36,000,000 $ 72,000,000 $ 15,600,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,049,406,272 $ 1,316,200,994
$ -3,201,472 $ -6,298,811 $ 45,124,560 $ 41,923,088
$ 41,923,088 $ 35,624,277
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A D I C I E M B R E 3 1
AÑO 2 AÑO 3
$ 41,923,088 $ 35,624,277 $ - $ - $ 40,733,000 $ 51,527,245 $ 82,656,088 $ 87,151,522
$ 22,000,000 $ 22,000,000 $ 18,000,000 $ 18,000,000 $ 25,000,000 $ 25,000,000 $ 178,000,000 $ 178,000,000 $ - $ - $ - $ - $ -75,345,000 $ -95,045,000 $ 167,655,000 $ 147,955,000 $ 250,311,088 $ 235,106,522
$ 72,000,000 $ - $ 40,733,000 $ 51,527,245 $ - $ - $ - $ 13,654,423 $ 23,295,168 $ 30,283,718 $ 136,028,168 $ 95,465,387
$ - $ - $ - $ - $ 136,028,168 $ 95,465,387
$ 96,561,000 $ 96,561,000 $ 5,960,500 $ 8,496,321 $ -5,877,280 $ 22,822,393 $ 33,238,700 $ 27,361,420 $ 129,882,920 $ 155,241,135 $ 265,911,088 $ 250,706,522
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