programa operativo anual 2018 fecha 1 de … · portuario del golfo de méxico-caribe. acuerdo...
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70421
9334062572
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
FECHA 1 DE DICIEMBRE DE 2017
Responsable coordinador del POAHoracio Schroeder Bejarano
Administración y Finanzas
1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística
1b. Acciones derivadas de líneas de acción (o de objetivos estratégicos)
2a.
2b.
3a.
3b.
4 Metas de movimiento portuario
5 Indicadores del desarrollo portuario
6 Indicadores de eficiencia
7 Presupuesto de la API
Metas de construcción y modernización de infraestructura
y equipamiento a cargo de la API (Inversiones)
Metas de construcción y modernización de infraestructura y
equipamiento a cargo de cesionarios (inversiones)
Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento
a cargo de la API
Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento
a cargo de cesionarios
POA 2018
Contenido
11/04/2018
Programa Operativo Anual 2018
Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado
Consolidar al Puerto de Dos
Bocas como plataforma
logística en tierra y costa
afuera, segura, competitiva
y sostenible.
Instrumentación de
proceso de otorgamiento
de cesión parcial de
derechos para la
construcción y operación
de una terminal industrial
de bienes para la
industria de
hidrocarburos.
Contrato
registrado0.5 0.125 0.125 0.125 0.125
Consolidar al Puerto de Dos
Bocas como plataforma
logística en tierra y costa
afuera, segura, competitiva
y sostenible.
Instrumentación de
proceso de otorgamiento
de cesión parcial de
derechos para la
construcción y operación
de un almacén de
insumos y equipos para
el control de derrame de
hidrocarburos.
Contrato
registrado0.5 0.125 0.125 0.125 0.125
Administración Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V.
Trimestre
Primer Segundo Tercer Cuarto
1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística
Objetivo estratégico
PMDPMeta PMDP
Unidad de
medidaMeta 2018
Consolidar al Puerto de Dos
Bocas como plataforma
logística en tierra y costa
afuera, segura, competitiva
y sostenible.
Instrumentación de
proceso de otorgamiento
de cesión parcial de
derechos para la
construcción y operación
de instalación de insumos
y equipos para la
industria de hidrocarburos
Contrato
registrado0.5 0.125 0.125 0.125 0.125
Consolidar al Puerto de Dos
Bocas como plataforma
logística en tierra y costa
afuera, segura, competitiva
y sostenible.
Diseño y operación de
programa de apoyo y
aprovechamiento de la
Zona Económica Especial
del Corredor Petrolero.
Programa
operando1 0.25 0.25 0.25 0.25
Consolidar al Puerto de Dos
Bocas como plataforma
logística en tierra y costa
afuera, segura, competitiva
y sostenible.
Operación de programa
de gestión integral “Sello
Dos Bocas,” para
garantizar servicios de
calidad y efectividad
portuaria.
Programa
operando1 0.25 0.25 0.25 0.25
Consolidar al Puerto de Dos
Bocas como plataforma
logística en tierra y costa
afuera, segura, competitiva
y sostenible.
Diseño y operación
progresiva de plataforma,
con tecnologías de la
información y
comunicaciones, que sea
enlace común para
actores, autoridades y
usuarios del puerto.
Plataforma
operando1 0.25 0.25 0.25 0.25
Consolidar al Puerto de Dos
Bocas como plataforma
logística en tierra y costa
afuera, segura, competitiva
y sostenible.
Diseño e instrumentación
de programa de la
comunidad portuaria para
promoción y
comercialización del
puerto como nodo
logístico, ofertando
actividades de valor
agregado.
Programa
operando1 0 0 0.5 0.5
Consolidar al Puerto de Dos
Bocas como plataforma
logística en tierra y costa
afuera, segura, competitiva
y sostenible.
Integración de memoria
de buenas prácticas
ambientales portuarias. Proceso de
integración de
memoria
0.5 0.125 0.125 0.125 0.125
Consolidar al Puerto de Dos
Bocas como plataforma
logística en tierra y costa
afuera, segura, competitiva
y sostenible.
Diseño e instrumentación
de programa de la
comunidad portuaria para
el mejoramiento de
capacidad técnica del
personal portuario y de
capacidad gerencial del
personal directivo.
Programa
operando1 0.25 0.25 0.25 0.25
Consolidar al Puerto de Dos
Bocas como plataforma
logística en tierra y costa
afuera, segura, competitiva
y sostenible.
Actualización las reglas
de Operación del Puerto Reglas de
operación
registradas
0.5 0.125 0.125 0.125 0.125
Consolidar al Puerto de Dos
Bocas como plataforma
logística en tierra y costa
afuera, segura, competitiva
y sostenible.
Diseño e instrumentación
de programa para
coadyuvar a la
planeación integral, la
mejora de su
conectividad terrestre y al
desarrollo regional
_urbano -portuario y con
sustentabilidad
Programa
operando1 0 0 0 1
Consolidar al Puerto de Dos
Bocas como plataforma
logística en tierra y costa
afuera, segura, competitiva
y sostenible.
Adopción de proceso de
certificación como puerto
sustentable. Proceso de
certificación
operando
1 0.25 0.25 0.25 0.25
Consolidar al Puerto de Dos
Bocas como plataforma
logística en tierra y costa
afuera, segura, competitiva
y sostenible.
Suscripción y ejecución
de acuerdo y de
colaboración y
complementariedad entre
los puertos del sistema
portuario del Golfo de
México-Caribe.
Acuerdo
operativo1 0.25 0.25 0.25 0.25
Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado
Promover la
inversión privada en
la construcción,
modernización y
operación de
infraestructura,
terminales,
instalaciones y
servicios portuarios y
conexos.
Realizar obras de
ampliación y/o
mantenimiento en
infraestructura
marítimo portuaria
con recursos
privados.
Inversión
privada
Incremento del
1% con
relación al año
anterior
0.25% 0.25% 0.25% 0.25%
Fomentar el
desarrollo de nuevos
negocios.
Llevar a cabo una
eficaz
comercialización
del puerto, para el
incremento del
manejo de carga
Toneladas de
carga
Incremento del
2% con
relación al año
anterior
0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
Impulsar el desarrollo
del puerto
promoviendo la
inversión privada, las
eficiencias portuarias
y la sostenibilidad.
Administración Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V.
Programa Operativo Anual 2018
Cuarto
1b. Acciones derivadas de líneas de acción
Estrategia PMDPLínea de acción
PMDPAcción
Unidad de
medidaMeta 2018
Trimestre
Primer Segundo Tercer
Promover el
incremento de la
productividad en el
manejo de las
cargas, con
infraestructura
moderna,
equipamiento y una
eficiente
organización
operativa.
Promover las
buenas practicas
operativas a través
del la
Implementación del
Seño de Calidad
THBO
Incremento de
la productividad
del puerto. 1%
con respecto al
año anterior
0.25% 0.25% 0.25% 0.25%
Optimizar los
destinos de los
espacios portuarios
y constituir reservas
territoriales del
puerto para
garantizar su
crecimiento futuro.
Llevar a cabo
gestiones con
PEMEX, para la
ampliación del
puerto de Dos
Bocas
Actividades
estratégicas
por año
Número e
actividades
estratégicas
0 0 0 1
Incrementar las
capacidades
gerenciales y
operativas en el
puerto.
Promover el
incremento en la
competencia y
formación del
personal de la API,
basados en un
análisis de
necesidades de
capacitación,
especialmente para
las actividades de
apoyo a la industria
petrolera.
Cursos de
Capacitación
20 cursos de
capacitación4 5 5 6
Impulsar el desarrollo
del puerto
promoviendo la
inversión privada, las
eficiencias portuarias
y la sostenibilidad.
Promover el
desarrollo portuario
y regional-urbano-
portuario con
sustentabilidad.
Llevar a cabo las
actividades
estratégicas
establecidas en el
programa de trabajo
anual
Actividades
estratégicas
por año
Número e
actividades
estratégicas
0 0 0 1
Impulsar el
desarrollo del
sistema portuario
nacional para
contribuir al
fortalecimiento de la
competitividad y
crecimiento del país.
Habilitar el Puerto
den Dos Bocas
Para uso Petrolero
incremento
del manejo de
la carga
Incremento del
1% con
relación al año
anterior
0.25% 0.25% 0.25% 0.25%
Apoyar y aprovechar
el desarrollo de la
Zona Económica
Especial del
Corredor Petrolero,
vinculada al Puerto
de Dos Bocas.
Tener disponibles
las áreas de
desarrollo para el
Desarrollo de la
Zona Económica
Especial
Áreas de
Desarrollo
para la ZEE
70 has. 70 has. 70 has. 70 has. 70 has.
Impulsar el desarrollo
del puerto
promoviendo la
inversión privada, las
eficiencias portuarias
y la sostenibilidad.
Recursos
propios
Recursos
fiscalesProgramado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido
0 0 0 0 0 #¡REF! 0 0 0 0 0 0 0 0
Construcción de
UNAPROP
Recinto
Portuario
0809J2P000
20 0 0 0 0
Pavimentación y
desarrollo de
infraestructura del
Parque Industrial
Parque
industrial
0809J2P000
20 0 0 5,000,000 25,000,000
Consolidar al
Puerto de Dos
Bocas como
plataforma
logística en tierra
y costa afuera,
segura,
competitiva y
sostenible.
Administración Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V.
Programa Operativo Anual 2018
Cuarto
Total
2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la API
(pesos)
Objetivo
estratégico
PMDP
Meta de
construcción y
modernización
Ubicación de
la obra
Clave de
cartera
Meta 2018Trimestre
Primer Segundo Tercer
Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido
76,121,982 0 76,121,982 0 76,121,982 0 76,121,982 0
Grupo EVYA, SAPI,
de CV
Construcción de
infraestructura y
equipamiento.
3PaE 24,654,668 6,163,667 6,163,667 6,163,667 6,163,667
BJ Services
Company Mexicana,
SA de CV
Construcción de
infraestructura y
equipamiento.
5PaE 0 0 0 0 0
Dowell
Schlumberger de
México, SA de CV
Construcción de
infraestructura y
equipamiento.
6PaE 605,832 151,458 151,458 151,458 151,458
M-I Drilling Fluids de
México, SA de CV
Construcción de
infraestructura y
equipamiento.
7PaE 3,467,428 866,857 866,857 866,857 866,857
Asfaltos
Mesoamericanos,
SA de CV
Construcción de
infraestructura y
equipamiento.
9PaE 275,760,000 68,940,000 68,940,000 68,940,000 68,940,000
Segundo Tercer Cuarto
Total
Administración Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V.
Programa Operativo Anual 2018
2b. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios
(pesos)
Responsable
Meta de
construcción y
modernización
Ubicación de
la obraMeta 2018
Trimestre
Primer
Recursos
propios
Recursos
fiscalesProgramado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido
16,730,000 0 0 0 0 600,000 0 0 7,980,000 0 0 8,150,000 0 0
Mantenimiento a
balizas de situación
y enfilación
Recinto
portuario380,000 0 0 380,000 0
Mantenimiento a
obras de protección,
espigones y
rompeolas
Recinto
portuario2,000,000 0 0 1,000,000 1,000,000
Mantenimiento a los
muelles de usos
múltiples
Recinto
portuario3,000,000 0 0 0 3,000,000
Mantenimiento a
vialidades de
acceso a muelles
de usos múltiples y
parque industrial
Recinto
portuario3,000,000 0 0 2,500,000 500,000
Mantenimiento de
áreas verdes de los
muelles de usos
múltiples y parque
industrial
Recinto
portuario1,800,000 0 600,000 600,000 600,000
Verificación de los
sistemas de tierra
física de los muelles
de usos múltiples y
parque industrial
Recinto
portuario350,000 0 0 0 350,000
Mantenimiento de
planta de
tratamiento de
aguas residuales de
los muelles de usos
múltiples y parque
industrial
Recinto
portuario450,000 0 0 450,000 0
Mantenimiento a
instalaciones de
servicios básicos
Recinto
portuario2,300,000 0 0 0 2,300,000
Programa Operativo Anual 2018
Consolidar al
Puerto de Dos
Bocas como
plataforma
logística en tierra
y costa afuera,
segura,
competitiva y
sostenible.
Administración Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V.
Total
3a. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la API
(pesos)
Objetivo
estratégico
PMDP
Meta de
mantenimiento
Ubicación de
la obra
Meta 2018Trimestre
Primer Segundo Tercer Cuarto
Mantenimiento a
cercado perimetral
de los muelles de
usos múltiples y
parque industrial
Recinto
portuario1,100,000 0 0 1,100,000 0
Mantenimiento de
edificios de los
muelles de usos
múltiples y parque
industrial
Recinto
portuario1,250,000 0 0 1,250,000 0
Mantenimiento de
edificio
administrativo
Recinto
portuario700,000 0 0 700,000 0
Mantenimiento al
drenaje fluvial y
sanitario del parque
industrial
Recinto
portuario400,000 0 0 0 400,000
Consolidar al
Puerto de Dos
Bocas como
plataforma
logística en tierra
y costa afuera,
segura,
competitiva y
sostenible.
Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido
11,186,004 2,796,501 0 2,796,501 0 2,796,501 0 2,796,501 0
PEMEX
Exploración y
Producción
Mantenimiento a
infraestructura y
equipamiento
1PaE 0 0 0 0 0
Combustibles y
Suministros del
Golfo, SA de CV
Mantenimiento a
infraestructura y
equipamiento
2PuE 441,668 110,417 110,417 110,417 110,417
Grupo EVYA,
SAPI de CV
Mantenimiento a
infraestructura y
equipamiento
3PaE 1,476,668 369,167 369,167 369,167 369,167
BJ Services
Company
Mexicana, SA de
CV
Mantenimiento a
infraestructura y
equipamiento
5PaE 0 0 0 0 0
Dowell
Schlumberger de
México, SA de CV
Mantenimiento a
infraestructura y
equipamiento
6PaE 784,336 196,084 196,084 196,084 196,084
MI Drilling Fluids
de México, SA de
CV
Mantenimiento a
infraestructura y
equipamiento
7PaE 2,483,332 620,833 620,833 620,833 620,833
Asfaltos
Mesoamericanos,
SA de CV
Mantenimiento a
infraestructura y
equipamiento
9PaE 6,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
Segundo Tercer Cuarto
Total
Administración Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V.
Programa Operativo Anual 2018
3b. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios
(pesos)
ResponsableMeta de
mantenimiento
Ubicación de la
obraMeta 2018
Trimestre
Primer
Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado
Carga general
suelta2,711,776 678,860 679,360 678,220 675,336
Contenerizada 427 170 85 85 87
Granel agrícola 26,010 0 20,000 0 6,010
Granel mineral 1,349 570 210 210 359
Otros fluidos 26,383 6,595 6,595 6,595 6,598
Carga general
suelta6,966 1,806 1,693 1,678 1,789
Contenerizada 0 0 0 0 0
Granel agrícola 3 0 1 0 2
Granel mineral 7 3 1 1 2
Otros fluidos 76 19 19 19 19
toneladas 27,992,620 6,995,600 6,995,600 7,000,600 7,000,820
arribos 306 76 76 77 77
toneladas 0 0 0 0 0 0 0
unidades 0 0 0 0 0 0 0
TEUs 25 10 5 5 5
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
18,000 4,500 4,500 4,500 4,500
Administración Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V.
Programa Operativo Anual 2018
4. Metas de movimiento portuario
ConceptoUnidad de
medidaMeta 2018
Trimestre
Primer Segundo
Pasajeros de cruceros
personasPasajeros de transbordadores
Tercer Cuarto
Car
ga G
ener
al
toneladas
arribos
Petróleo y derivados
Vehículos
Contenedores
Crucerosarribos
Transbordadores
Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado
Carga general suelta 57 57 57 57 57
Granel agrícola 239 239 239 239 239
Granel mineral 22 22 22 22 22
Petróleo y derivados 2739 2739 2739 2739 2739
Otros fluidos 97 97 97 97 97
Contenedores CHBO 4 4 4 4 4
Vehículos UHBO 0 0 0 0 0
Carga general suelta 22 22 22 22 22
Carga general
contenerizada4 4 4 4 4
Granel agrícola 95 95 95 95 95
Granel mineral 14 14 14 14 14
Otros fluidos 38 38 38 38 38
Contenedores CHBM 4 4 4 4 4
Vehículos UHBM 0 0 0 0
Cruceros Porcentaje 0 0 0 0 0
Turismo náutico de cabotaje Porcentaje 0 0 0 0 0
Administración Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V.
Programa Operativo Anual 2018
5. Indicadores del desarrollo portuario
IndicadorUnidad de
medidaCifra anual 2018
Trimestre
Primer Segundo
Ocu
paci
ón d
e
mue
lles
Tercer Cuarto
Pro
duct
ivid
ad e
n op
erac
ión
THBO
Pro
duct
ivid
ad e
n m
uelle
THBM
Primer Segundo Tercer Cuarto
Metros programados de construcción de muelle 0 0 0 0
Metros realizados de construcción de muelle
Metros cuadrados programados de construcción de
áreas de almacenamiento 0 0 0 0
Metros cuadrados realizados de construcción de áreas de
almacenamiento
Metros cúbicos programados de dragado de
construcción0 0 0 0
Metros cúbicos realizados de dragado de construcción
Metros programados de mantenimiento de muelles 0 0 0 500
Metros realizados de mantenimiento de muelles
Metros cuadrados programados de mantenimiento de
áreas de almacenamiento0 0 0 0
Metros cuadrados realizados de mantenimiento de áreas
de almacenamiento
Metros cúbicos programados de dragado de
mantenimiento0 0 0 0
Metros cúbicos realizados de dragado de mantenimiento
Administración Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V.
Programa Operativo Anual 2018
6. Indicadores de eficiencia
Índice VariableTrimestre
Construcción de muelles
Construcción de áreas
de almacenamiento
Dragado de
construcción
Conservación de
muelles
Conservación de áreas
de almacenamiento
Conservación de áreas
de navegación (dragado
de mantenimiento)
Total de operaciones portuarias de atraque y desatraque
Accidentes registrados
Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga
total
Costos de operación + gasto de administración
Total de empleados
Costos de operación + gasto de administración
Total de empleados
Total de ingresos propios
Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga
total
Total de ingresos propios
Primero Segundo Tercero Cuarto
Muelle 1 TUM
Muelle 2 TUM
Muelle norte TAM
Muelle este 1 TAB
Muelle sur 1 TAB
Muelle este 2 TAB
Muelle sur 2 TAB
Muelle poniente TAB
Muelle del cesionario Grupo EVYA S.A de
C.V.
Costo por empleado
Ingresos por número de
empleados
Estado físico del
muelle
Índice Muelle Trimestre
Accidentes por
operación de atraque y
desatraque
Costo por tonelada
Ingresos por tonelada
Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido
INGRESOS ORDINARIOS 220,308,900 54,619,900 0 54,926,093 0 55,213,980 0 55,548,927 0
Ingresos por Infraestructura 128,683,902 31,713,651 32,019,844 32,307,731 32,642,676
Ingresos por Arrendamiento 0
Ingresos por Cesión Parcial
de Derechos81,124,998 20,281,249 20,281,249 20,281,249 20,281,251
Ingresos por Venta de
Terrenos 0
Ingresos por Prestación de
Servicios a las
Embarcaciones, Servicios
Generales y Maniobras
(prestados por la API)
10,500,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000
INGRESOS
EXTRAORDINARIOS720,000 180,000 0 180,000 0 180,000 0 180,000 0
Ingresos por recuperación
de seguros720,000 180,000 180,000 180,000 180,000
Tarifa de Seguridad 0
Otros Productos 0 0 0 0 0
Cuarto
Administración Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V.
Programa Operativo Anual 2018
7. Presupuesto de la API
(pesos)
Rubro Meta 2018
Trimestre
Primer Segundo Tercer
Subsidios y transferencias
del Gobierno Federal0
Actualizaciones 0
(Descuentos o Tarifas
Promocionales)0
TOTAL DE INGRESOS 221,028,900 54,799,900 0 55,106,093 0 55,393,980 0 55,728,927 0
TOTAL COSTO DE
OPERACIÓN134,611,037 24,092,900 28,857,100 32,591,750 49,069,287
TOTAL GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN24,807,750 5,177,300 6,317,100 5,746,050 7,567,300
UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE
OPERACIÓN 61,610,113 25,529,700 0 19,931,893 0 17,056,180 0 -907,660 0
PARTIDAS
EXTRAORDINARIA y
OTROS GASTOS
47,000,000 47,000,000
UTILIDAD/PÉRDIDA
DESPUÉS DE PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS
14,610,113 25,529,700 0 19,931,893 0 17,056,180 0 -47,907,660 0
RESULTADO NETO DE
FINANCIAMIENTO4,388,000 1,097,000 1,097,000 1,097,000 1,097,000
RESULTADO ANTES DE
ISR, IETU, PTU18,998,113 26,626,700 0 21,028,893 0 18,153,180 0 -46,810,660 0
Total de ISR, IETU, PTU 15,670,000 3,600,000 4,870,000 3,600,000 3,600,000
RESULTADO NETO 3,328,113 23,026,700 16,158,893 14,553,180 -50,410,660 0