program rada zaklade za poticanje partnerstva i … · - podijeljeno i distribuirano 2500...

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnoga društva PROGRAM RADA ZA 2016. GODINU

Broj:

Datum:

Str. 1 od 20

PROGRAM RADA ZAKLADE ZA POTICANJE PARTNERSTVA I RAZVOJA CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2016. GODINU

1. IZJAVA O ODGOVORNOSTI UPRAVITELJICE

Ja, upraviteljica Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnoga društva, Helga Možé Glavan, ovom izjavom pod punom odgovornošću potvrđujem da je Program rada upraviteljice Zaklade zasnovan na važećim zakonskim propisima i zahtjevima Zakladne uprave i Skupštine Istarske županije. Izražavam spremnost za provođenje programa rada za 2016. godinu, a sve u svrhu postizanja razvoja i doprinosa nastojanju da Istra postane moderna razvijena regija koja u suradnji sa aktivnim civilnim društvom, javnim i poslovnim sektorom, doprinosi razvoju lokalnih zajednica, u interesu i na dobrobit građana Istarske županije i cijele Hrvatske.

Upraviteljica Helga Možé Glavan, dipl. oec.

2. PRIKAZ AKTUALNOG STANJA

POVOLJNE MOGUĆNOSTI PROBLEMI

- Stabilnost i kontinuitet u upravljanju osnivača - Stručnost kadrova u Zakladi, te njihovo iskustvo u provođenju aktivnosti - Funkcionalna i stabilna Zaklada - Motiviranost djelatnika Zaklade za kvalitetnim obavljanjem zadataka i

razvojem Zaklade - Sporazumi sa NZ i UZUVRH o DEMu i proširenom DEMu - Veliki broj OCDa - Visoka razina svijesti građana o važnosti multikulturalnosti, različitosti,

toleranciji - Velika potreba u zajednici za suradnju sa i među OCDa - Mogućnosti suradnje sa JL(R)S - Sredstva koja su na raspolaganju za OCDe (EU i nacionalni fondovi, ESF,

razni programi EU) - Međunarodni partneri Zaklade - Iskustvo u provedbi EU projekata - Nova Strategija IŽ u kojoj su definirani prioriteti, mjere i aktivnosti za razvoj

civilnog društva

- Nedovoljno sredstava za dodjelu putem natječaja - Nedovoljno razvijena svijest o filantropiji (korporativnoj, individualnoj) - Centraliziranost sredstava za OCDe u HR - Nedovoljna povezanost i umreženost OCDa, JL(R)S, ustanova, - Nedovoljna umreženost OCDa međusobno - Manjak strategije razvoja civilnog društva IŽ do 2020. - Nepostojanje Savjeta za razvoj civilnog društva - Pod kapacitiranost OCDa za pisanjem EU projekata, - Needuciranost OCDa za pisanje EU projekata - Nepostojanje sustavnog modela dodjele financijskih potpora. - Nedovoljna educiranost i informiranost građana o važnosti i vrijednosti

civilnog društva. - Nedovoljna osnaženost civilnog sektora u financijskom, tehničkom i

ljudskom pogledu. - Nedovoljna osviještenost o značaju i mogućnostima partnerstva javnog,

civilnog i poslovnog sektora. - Nedovoljna kapacitiranost stručne službe Zaklade, manjak kadrova - Manjak prostora za rad stručnih službi Zaklade


Broj:

Datum:

Str. 2 od 20

3. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

RADNO MJESTO br.

izvršitelja Sistematizirano

(01.01.) popunjeno

(01.01.)

Upraviteljica – Helga Možé Glavan 1 DA 1

Administrativna tajnica – Tijana Biletić (HZZ stručno osposobljavanje za rad) 1 DA 1

Viši stručni suradnik za razvojne programe i odnose s javnošću 1 DA /

Viša stručna suradnica za financijske potpore – Lara Baranašić (zamjena za porodiljni) 1 DA 1

Stručni suradnik za financijske potpore 2 DA 1

Viši stručni suradnik za europske projekte – Andrej Pevec 1 DA 1

Stručni suradnik za europske projekte – Tihana Babić (HZZ stručno osposobljavanje za rad) 2 DA 1

Viša stručna suradnica za financije – Maja Marić 1 DA 1

Stručna suradnica za Europske projekte – Tihana Babić 1 DA /

4. CILJEVI KOJI SE PLANIRAJU POSTIĆI U 2016. GODINI

CILJ MJERILO POSTIGNUĆA POVEZNICA NA

STRATEŠKI DOKUMENT

A

Stvoriti kvalitetan i stabilan sustav (su)financiranja aktivnosti organizacija civilnog društva povećanjem namjenskih prihoda Zaklade koja će se kroz razne programe i fondove Zaklade dodjeljivati.

- objavljeno najmanje 5 natječaja - održano najmanje 40 prezentacija natječaja - informirane udruge (mailing lista) / najmanje 100 objava na web, FB, u medijima - evaluirano najmanje 100 projekata, - uredan upis u Potporu+ - odrađena evaluacija na terenu, - poslani izvještaji NZ, MIN, članovima FGiO, ZZZ - uspješno provođenje 2 natječaja putem decentraliziranog modela dodjele sredstava u suradnji sa NZ - uspješno provođenje natječaja putem proširenog DEMa u suradnji sa ministarstvima - Broj dodijeljenih potpora / broj provedenih projekata od strane OCDa - Uspješno proveden natječaj fonda „Zajedno za zajednicu“ - Uspješno proveden natječaj Fond gradova i općina - Razrađen prijedlog suradnje sa JLS oko provođenja natječaja za programe javnih potreba - Održano najmanje 5 sastanaka s predstavnicima gradova i općina - Izrađen prijedlog te pokrenuta izrada online sustava za prijavu projekata u IŽ - Izrađen popis svih odobrenih projekata


Broj:

Datum:

Str. 3 od 20

B

Informiranjem, educiranjem i umrežavanjem osnažiti organizacije civilnog društva

- Uspostavljena Funkcionalna Info točka za civilni sektor (stalna, brza, dvosmjerna komunikacija sa zainteresiranima), baza podataka o tome

- Razvijena službena web stranica sa 3000 posjeta

- Podijeljeno i distribuirano 2500 informativnih materijala, brošura, letaka,

- Poslano 12 Newslettera na 1500 e-mail adresa

- Izrađena baza podataka svih aktera u području civilnog društva na području Istarske županije

- Organizirano najmanje 4 edukacije, 1 konferencija, 1 usavršavanje managera OCDa,

- Održana najmanje 3 okrugla stolova / zajednička sastanaka

- Educirano 500 krajnjih korisnika

- Organiziran 1 Info dan

- Inicirano 3 međusektorska projekta

- Umreženo 5 krajnjih korisnika kroz 2 projekata

- Osnovan Savjet za razvoj civilnog društva

- Poslano najmanje 12 priopćenja u medije

- Odrađeno najmanje 12 gostovanja na radiju i/ili tv

- održano 40 prezentacija natječaja / informirane udruge (mailing lista) / Informirano najmanje 100 predstavnika OCDa / najmanje 30 objava na web, FB, u medijima

Europa 2020. Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Strategija razvoja IŽ 2011. – 2013. Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva 2012. – 2016. nacrt Strategije razvoja Istarske županije 2015.–2020.

C

Sustavnom i organiziranom pripremom projekata Zaklade za prijavu na europske fondove, provoditi projekte od značaja za Istarsku županiju u području razvoja civilnog društva

- Izrađena baza podataka projekata za razvoj civilnog društva na području Istarske županije

- Napisano 30 projektnih ideja

- Razrađeno TOP 10 projekata za razvoj civilnog društva Istarske županije

- Izrađen projektni portfolio Zaklade, popisani i razrađeni važni projekti Zaklade,

- Osmišljeno i razrađeno najmanje 4 projekta

- Prijavljeno najmanje 3 projekta na EU natječaje

- Ostvarena financijska potpora za najmanje 1 projekt

- Realiziran 1 EU projekt

- Uključena nova osoba u rad na EU projektima zaklade

- Uspješna provedba projekta „Filantropija – oslonac održivih zajednica“

- Uspješna provedba projekta – Filantropski fond „Zajedno za razvoj zajednice“

- Uspješna provedba projekta: SO DO – El sistema

- Uspješna provedba projekta Women in resistence

- Uspješna provedba projekta „Unexpressed talent“

D Kvalitetno upravljanje Zakladom

- Provedba Plana i programa rada uz minimalna odstupanja

- Provedba godišnjeg proračuna uz minimalna odstupanja

- Broj održanih sjednica Zaklade uprave (najmanje 5 sjednica)


Broj:

Datum:

Str. 4 od 20

5. NEPOSREDNI ZADACI

CILJ ZADACI ODGOVORNI IZVRŠITELJ

ROK ZA IZVRŠENJE

POTREBNA SREDSTVA

KORISNICI

Stvoriti kvalitetan i stabilan sustav (su)financiranja aktivnosti organizacija civilnog društva povećanjem namjenskih prihoda Zaklade koja će se kroz razne programe i fondove Zaklade dodjeljivati.

A.1 Provođenje natječaja DEM Maja Marić 31.12.2016. 1.055.900,00

OCD, škole, vrtići, mjesni odbori, JLRS

A.2 Provođenje natječaja ministarstva prošireni DEM

Maja Marić 31.12.2016.

A.3. Provođenje natječaja „Zajedno za zajednicu“

Maja Marić 30.06.2016. 500.000,00

A.4. Provođenje natječaja „Mali projekti“ Maja Marić 30.06.2016. 317.000,00

A.5. Provođenje natječaja mikroakcije Maja Marić 30.06.2016. 5.000,00

A.6. Razrada prijedloga razvoja Fonda gradova i općina

Helga Može Glavan

1.9.2016.

Iznos iskazan u D.2 i D.3

A.7. Razrada prijedloga suradnje sa JLS o provođenju natječaja za programe javnih potreba

Helga Može Glavan

30.06.2016.

A.8. Objedinjavanje svih podataka u izvještaj Helga Može

Glavan 31.12.2016. Šira javnost

A.9. Izrada prijedloga razvoja Filantropskog fonda

Helga Može Glavan

31.12.2016. OCD, djeca, mladi

A.10. Financijsko praćenje Maja Marić kontinuirano ZU, IŽ, NZ, MIN,

Informiranjem, educiranjem i umrežavanjem osnažiti organizacije civilnog društva

B.1 Uspostava Info pointa za udruge Helga Može

Glavan 30.06.2016.

Iznos iskazan u D.2 i D.3

OCD, ustanove, škole, vrtići, JLRS, mjesni odbori, poduzetnici, zainteresirani pojedinci

B.2 Organizacija prezentacija i edukacija Helga Može

Glavan Tijekom god.

Iznos iskazan u A.1, A.2, A.3, A.4, C.3, C.4,

C.6, C.7 B.3 Organizacija okruglih stolova, tematskih sastanaka

Helga Može Glavan

Tijekom god.

B.4. Organizacija Info dana 2016. Helga Može

Glavan 1.5.2016. 17.450,00

B.5. Međunarodno, međusektorsko umrežavanje partnera i stvaranje zajedničkih projekata

Helga Može Glavan

Tijekom god. Iznos iskazan u

D.2 i D.3

B.6. Izrada nove web stranice Helga Može

Glavan 30.06.2016.

Iznos iskazan u A.1, A.2, C.3,

C.4

B.7. Provođenje PR i media plana za 2016. Helga Može Tijekom god. Iznos iskazan u


Broj:

Datum:

Str. 5 od 20

Glavan A.1, A.2, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7, D.2 i D.3

B.8. Organizacija izložbe i konferencije o filantropiji

Helga Može Glavan

1.11.2016. Iznos iskazan

u C.4

B.9. Organizacija obilježavanje 10 godina Zaklade

Helga Može Glavan

1.11.2016. 20.000,00

Sustavnom i organiziranom pripremom projekata Zaklade za prijavu na europske fondove, provoditi projekte od značaja za Istarsku županiju u području razvoja civilnog društva

C.1 Izrada projektnog portofila Zaklade Helga Može

Glavan 1.4.2015.

Iznos iskazan u D.2 i D.3 Istarska županija, šira

javnost, krajnji korisnici

C.2 Priprema projekata Zaklade za natječaje EU Andrej Pevec kontinuirano Iznos iskazan u

D.2 i D.3

C.3 Provedba projekta „Filantropija – oslonac održivih zajednica“

Andrej Pevec 30.06.2017. 335.150,00 Poduzetnici, OCD

C.4. Provedba projekta – Filantropski fond „Zajedno za razvoj zajednice“

Helga Može Glavan

31.10.2016. 150.000,00 Turističke tvrtke, OCD

C.5. Provedba projekta „El-Sistema in Istria“ Andrej Pevec 30.06.2017. 42.200,00 Djeca, mladi

C.6. Provedba projekta „Women of the Resistance“

Andrej Pevec 30.06.2016. 123.050,00 Mladi, OCD, žene poduzetnice

C.7. Provedba projekta „Unexpressed talent“ Andrej Pevec 30.03.2017. 118.900,00 Mladi, učitelji, škole, IŽ

C.8. Financijsko praćenje Maja Marić kontinuirano Iznos iskazan u

C.3, C.4, C.5, C.6 i C.7

ZU, IŽ, NZ, MIN,

Kvalitetno i efikasno upravljanje Zakladom

D.1. Izrada i provedba Plana i programa rada Helga Može

Glavan 31.12.2016.

254.187,61

ZU, IŽ, OCD

D.2. Izrada i provedba godišnjeg proračuna Helga Može

Glavan 31.12.2016. ZU, IŽ, OCD

D.3. Redovan rad Zakladne uprave Helga / ZU 31.12.2016. 35.000,00 ZU, IŽ,


Broj:

Datum:

Str. 6 od 20

6. OPERATIVNE AKTIVNOSTI I PLANOVI

CILJ ZADATAK OPIS AKTIVNOSTI SURADNICI

A

A.1. Provođenje natječaja DEM

A.1.1. Priprema natječajne dokumentacije, komunikacija sa regionalnim zakladama Tijana

A.1.2. Dogovaranje promocije natječaja po županijama (min 3) Tijana

A.1.3. Raspisivanje natječaja Tijana

A.1.4. Odgovaranje na pitanja vezana za uvjete natječaja Tijana

A.1.5. Komisijsko otvaranje prijava Tijana, Maja, Andrej

A.1.6. Unos u Potporu + Tijana, Maja

A.1.7. Procjena prijava Tijana

A.1.8. Donošenje Odluke o odobravanju financijskih potpora Helga / ZU

A.1.9. Obavještavanje organizacija o (ne)odobrenim prijavama, eventualno rješavanje prigovora Tijana

A.1.10. Ugovaranje Tijana

A.1.11. Isplata sredstava Maja

A.1.12. Povrat dokumentacije Tijana

A.1.13. Evaluacija odobrenih potpora, prenamjene, aneksi Tijana

A.1.14. Pisanje izvještaja Tijana

A.2. Provođenje natječaja ministarstva

A.2.1. Davanje mišljenja na natječajnu dokumentaciju Tijana


A.2.3. Promocija natječaja u medijima i prezentacije na terenu Tijana/Maja

A.2.4. Zaprimanje projektnih / programskih prijedloga Tajnica

A.2.5. Komisijsko otvaranje prijava Maja, Andrej, Tijana

A.2.6. Traženje dopune dokumentacije Tijana

A.2.7. 2. Komisijsko otvaranje zaprimljenih dopuna Tijana, Maja, Andrej

A.2.8. Izrada popisa organizacija koje jesu i nisu zadovoljile formalne uvjete natječaja, te upućivanje u procjenu onih koje jesu

Tijana

A.2.9. Priprema i slanje dopisa prijaviteljima o rezultatima komisijskog otvaranja prijava Tijana

A.2.10. Rješavanje prigovora na komisijsko otvaranje prijava Tijana

A.2.11. Slanje dokumentacije u ministarstvo Tijana/ Tajnica

A.2.12. Objava privremene liste Tijana

A.2.13. Objava finalne liste Tijana

A.2.14. Povrat natječajne dokumentacije Tijana


Broj:

Datum:

Str. 7 od 20

A.2.15. Izvještavanje o provedenim poslovima Tijana

A.2.16. Evaluacije na terenu Tijana/Maja?

A.3. Provođenje natječaja „Zajedno za zajednicu“

A.3.1. Priprema natječajne dokumentacije i natječajnih obrazaca Tijana

A.3.2. Raspisivanje javnog poziva za procjenitelje + sve vezano za to Tijana, Maja


A.3.4. Promocija natječaja (web, FB, objava za medije, prezentacije) Tijana

A.3.5. Ogovaranje na pitanja vezana za uvjete natječaja Tijana

A.3.6. Zaprimanje projektnih prijedloga Tajnica

A.3.7. Komisijsko otvaranje prijava Maja, Andrej, Tijana


A.3.9. Donošenje odluke o odobravanju financijskih potpora Helga / ZU

A.3.10. Ugovaranje Helga, Maja, Tijana

A.3.11. Evaluacija na terenu, prenamjene, aneksi Tijana

A.3.12. Pisanje izvještaja o provedbi natječaja Tijana

A.3.14. Pregled završnih izvještaja o provedbi projekta Tijana

A.4. Provođenje natječaja „Mali projekti“

A.4.1. Raspisivanje javnog poziva za procjenitelje MP+ sve vezano za to Tijana, Maja

A.4.2. Priprema natječajne dokumentacije Tijana, Maja


A.4.4. Press konferencija po raspisivanju natječaja (može i najava natječaja za građanske) Tijana

A.4.5. Promocija natječaja (prezentacije po IŽ) Tijana




A.4.9. Donošenje Odluke o odobravanju financijskih potpora (troškovi sjednice ZU) Helga / ZU

A.4.10. Ugovaranje Tijana


A.4.12. Raspisivanje javnog poziva za procjenitelje MP+ sve vezano za to Tijana

A.5. Provođenje natječaja mikroakcije

A.5.1. Pripremne radnje za web glasovanje Tijana, Andrej

A.5.2. Priprema natječajne dokumentacije Tijana, Maja


A.5.4. Press konferencija po raspisivanju natječaja (može i najava natječaja za građanske) Tijana, Andrej

A.5.5. Promocija natječaja Tijana, Andrej


Broj:

Datum:

Str. 8 od 20



A.5.8. Web glasovanje Tijana, Andrej

A.5.9. Donošenje Odluke o odobravanju financijskih potpora Helga / ZU

A.5.10. Ugovaranje Tijana, Andrej, Maja


A.6.Razrada prijedloga razvoja Fonda gradova i općina

A.6.1. Organizacija sastanaka sa gradovima i općinama Tihana

A.6.2. Izrada poboljšanog prijedloga Fonda Helga

A.7. Razrada prijedloga suradnje sa JLS oko provođenja natječaja za programe javnih potreba

A.7.1. Rad na projektu razvoja online aplikacije za prijavu na natječaje Helga, Maja

A.7.2. Izrada prijedloga za objedinjavanje provođenja natječaja za programe javnih potreba u Istri Helga, Maja

A.8. Objedinjavanje svih podataka

A.8.1. Izrada analize i objedinjavanja svih podataka o danim sredstvima, provedenim projektima, volontiranju,

Tijana, Tihana

A.9. Izrada prijedloga rada Filantropskog fonda

A.9.1. Izrada prijedloga rada Filantropskog fonda svi

A.9.2. Izrada baze podataka potencijalnih filantropa Tihana

A.9.3. Organizacija sastanaka sa tvrtkama Helga, Tihana

A.10. Financijsko praćenje A.10.1.

Knjigovodstveno vođenje financijskog dijela, izrada ugovora, sporazuma, naloga za isplatu, pisanje financijskih izvještaja svim relevatnim institucijama, vođenje financijske dokumentacije

Maja

B

B.1. Uspostava Info pointa za civilni sektor

B.1.1. Nabavka i distribucija raznih informativnih materijala, brošura, letaka, CD, DVDa … Tihana, Andrej, Tijana

B.1.2. Odlazak djelatnika,ca na usavršavanja / brendiranje Info pointa svi

B.1.3. Slanje Newslettera Tihana

B.1.4. Sređivanje i ažuriranje baze podataka svih OCDa, mailing liste Tihana

B.2. Organizacija prezentacija i edukacija

B.2.5. Izrada kalendara edukacija za 2016. godinu Helga

B.2.6. Dogovaranje sa sudionicima, moderatorima, logistička operativa organizacije Tihana

B.2.7. Organizacija predstavljanja natječaja Tijana

B.3. Organizacija okruglih stolova, tematskih sastanaka

B.3.1. definiranje tema, pronalaženje ciljanih skupina, sudionika Helga

B.3.2. dogovaranje sa sudionicima, moderatorima, logistička operativa organizacije Tihana

B.4. Organizacija Info dana 2016.

B.4.3. Organizacija Info dana za udruge (razrada sadržaja, priprema, oglašavanjeprovedba) svi

B.5. Međunarodno, B.5.4. Povezivanje i umrežavanje raznih partnera, organizacija svi


Broj:

Datum:

Str. 9 od 20

međusektorsko umrežavanje partnera i stvaranje zajedničkih projekata

B.5.5. Izrada baze podataka svih relevantnih projekata OCD Tihana

B.5.6. Izrada i ažuriranje baza podataka projekata za razvoj civilnog društva na području Istarske županije

Tihana

B.5.7. Osnivanje Savjeta za razvoj civilnog društva IŽ Helga

B.5.8. Održavanje odnosa i predstavljanje IŽ (HMZ, FZ, ECF) Helga

B.6. Izrada nove web stranice B.6.1. Izrada web platforme civilnog sektora svi

B.6.2. Svakodnevno ažuriranje, pisanje vijesti, prikupljanje informacija Tihana, Tijana, Helga

B.7. Provođenje PR i media plana za 2016.

B.7.1. Objavljivanje informacija na webu i FB o aktivnostima udruga Tihana, Tijana, Helga

B.7.2. slanje priopćenja, objava za medije Tihana

B.7.3. gostovanja u radio i Tv emisijama Helga, Tijana, Andrej

B.8. Organizacija izložbe i konferencije o filantropiji

B.8.1. u sklopu eventa „Dani Filantropije“ održati će se Međunarodna konferencija o filantropiji, Filantropy day, otvaranje izložbe o filantropiji i obilježavanje 10. godina rada Zaklade

svi

B.9. Organizacija obilježavanja 10 godina Zaklade

B.9.1. svi

B.10. Financijsko praćenje B.10.1.

Knjigovodstveno vođenje financijskog dijela, izrada ugovora, sporazuma, naloga za isplatu, pisanje financijskih izvještaja svim relevatnim institucijama, vođenje financijske dokumentacije

Maja

C

C.1. Izrada projektnog portofila Zaklade

C.1.1. Napisano 10 projektnih ideja Helga, Andrej, Tihana

C.1.2. Izrađen projektni portfolio Zaklade, popisani i razrađeni važni projekti Zaklade, Helga, Andrej, Tihana

C.1.3. Razrađeno TOP 5 projekata za razvoj civilnog društva Istarske županije Helga, Andrej, Tihana

C.2. Priprema projekata Zaklade za natječaje

C.2.4. Osmišljavanje i razrada projekata, pronalaženje partnera, zajedničko planiranje Helga, Andrej, Tihana

C.2.5. Priprema i pisanje aplikacija/prijava na EU i druge natječaje Helga, Andrej, Tihana

C.2.6. Provedba projekata po projektnim procedurama / realizacija svih projektnih aktivnosti / uredno in time izvještavanje

Helga, Andrej, Tihana

C.2.7. Educirano 10 voditelja EU projekata Helga

C.2.8. Formiran tim od 5 osoba za rad na međunarodnim projektima za razvoj civilnog društva Helga

C.3. Provedba projekta „Filantropija – oslonac održivih zajednica“

C.3.1.

provedba projekata po projektnim procedurama / realizacija svih projektnih aktivnosti / uredno "in time" izvještavanje

Andrej, Tihana

C.4. Provedba projekta – Filantropski fond „Zajedno za razvoj zajednice“

C.4.1. Andrej, Tihana


Broj:

Datum:

Str. 10 od 20

C.5. Provedba projekta: SO DO C.5.1. Andrej, Tihana

C.6. Provedba projekta Women C.6.1. Andrej, Tihana

C.7. Provedna projekta „Unexpressed talent“

C.7.1. Andrej, Tihana

C.8. Financijsko praćenje C.8.1.

Knjigovodstveno vođenje financijskog dijela, izrada ugovora, sporazuma, naloga za isplatu, pisanje financijskih izvještaja svim relevantnim institucijama, vođenje financijske dokumentacije

Maja

D

D.1. Izrada i provedba Plana i programa rada

D.1.1.

Izrada Godišnjeg plana rada Zaklade, Operativnog plana rada Helga

Upravljanje provođenjem plana i programa rada, koordinacija rada svih djelatnika, Helga

Izrada izvještaja o radu Zaklade Helga

D.2. Izrada i provedba godišnjeg proračuna

D.1.2.

Izrada Financijskog plana Zaklade Maja

Izrada i provedba Plana nabave Zaklade Maja

Knjigovodstveno vođenje financija zaklade Maja

Izrada svih financijskih izvještaja (IŽ, NZ, Min. Financija, Min. Uprave) Maja

D.3. Redovan rad Zakladne uprave

D.1.3.

Priprema materijala za ZU Helga

Održavanje sjednica ZU Helga / ZU

Provođenje Odluka ZU Helga

7. FINANCIJSKI PLAN ( u prilogu )

Upraviteljica Helga Može Glavan, dipl. oec.

__________________________


Broj:

Datum:

Str. 11 od 20

A. PLAN PRIHODA I RASHODA

UKUPNO 2016.

PRIHODI UKUPNO 2.973.837,61

ISTARSKA ŽUPANIJA 300.000,00

NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA 1.455.900,00

GRADOVI I OPĆINE 200.000,00

EUROPSKA UNIJA (putem SAFU) 291.450,00

PARTNERI NA PROJEKTIMA 243.600,00

URED ZA UDRUGE VLADE RH (SUFINANCIRANJE PROJEKATA) 13.800,00

POSLOVNI SUBJEKTI 250.000,00

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE 23.600,00

OSTALI PRIHODI (od refundacija troškova i sl.) 8.000,00

POVRAT NEUTROŠENIH SREDSTAVA OD STRANE UDRUGA 0,00

UKUPAN VIŠAK NA RASPOLAGANJU U 2016. VIŠAK PRIHODA IZ 2015. (128.800,00) PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNIH

GODINA 58.687.61 kn) 187.487,61


Broj:

Datum:

Str. 12 od 20

RASHODI UKUPNO 2.973.837,61

Rashodi za radnike (plaće) 779.800,00

Rashodi za osobe koje se stručno osposobljavaju za rad 23.600,00

Naknada troškova radnicima (troškovi prijevoza, troškovi putovanja, edukacije i sl.) 71.050,00

Naknade članovima/icama Zakladne uprave i drugih tijale Zaklade (programski odbor, Odbor za procjenu) 85.000,00

Naknade troškova sudionicima radionica, predavanja, studijskih putovanja (projekti) 4.500,00

Naknade vanjskim suradnicima (autorski ugovori, ugovori o djelu) 42.500,00

Rashodi za usluge (usluge u fiksnoj i mobilnoj telefoniji, pošta, tekuće i investicijsko održavanje, promidžba i informiranje, komunalne usluge, najam prostora i opreme te intelektualne i računalne usluge)

369.650,00

Rashodi za materijal i energiju te sitni inventar 49.150,00

Ostali materijalni rashodi (premije osiguranja, hrana i piće za radionice i sl.) 50.000,00

Amortizacija 50.000,00

Financijski rashodi (otplata glavnice i kamate za leasing, bankarske usluge i usluge platnog prometa, tečajne razlike)

6.450,00

Isplata financijskih potpora organizacijama civilnog društva 1.380.800,00

Isplata sredstava partnerima - za provedbu projekata 31.000,00

Ostali rashodi (porez na vozila, pristojbe i sl.) 900,00

Povrati neutrošenih sredstava po ugovorenim projektima/programima 0,00

VIŠAK PRIHODA IZ 2016. KOJI ĆE SE PRENIJETI U 2017. 29.437,61


Broj:

Datum:

Str. 13 od 20

B. PLAN PRIHODA I RASHODA S OBRAZLOŽENJIMA PLANA

R.BR. PRIHOD UKUPAN

IZNOS OBRAZLOŽENJA FINANCIJSKOG PLANA

PRIHODI UKUPNO 2.973.837,61

1. ISTARSKA ŽUPANIJA 300.000,00

Prema odobrenom Proračunu Istarske županije za 2016. godinu. Sredstva su smanjena za 50.000,00 kuna u odnosu na 2015. godinu. Sredstvima će se financirati sljedeći zadaci: dio plaća i naknada za redovan rad Zaklade, dio administrativnih i logističkih troškova, troškova energije, komunikacije te troškovi rada Zakladne uprave.

2. NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA

1.455.900,00

Sredstva za Decentralizirani model dodjele potpora dobrena su u istoj visini kao 2015. godine. Sredstva će se koristiti za provedbu zadataka A.1. Provođenje natječaja DEM, A.2. Provođenje natječaja ministarstva – prošireni DEM, B.2. Organizacija prezentacija i edukacija. Sredstva za projekt "Filantropski fond 'Zajedno za zajednicu'" planirana su prema potpisanom Ugovoru i odobrenom proračunu za provedbu projekta, a koristiti će se za aktivnosti A.3. Provođenje natječaja „Zajedno za zajednicu“, B.3. Organizacija okruglih stolova, tematskih sastanaka, C.4. Provedba projekta – Filantropski fond „Zajedno za razvoj zajednice“.

3. GRADOVI I OPĆINE 200.000,00 Sredstva su planirana na razini 2015. godine te će se koristiti za provedbu aktivnosti A.4. Provođenje natječaja „Mali projekti“

4. EUROPSKA UNIJA (putem SAFU)

291.450,00 Sredstva su planirana sukladno potpisanom ugovoru o financiranju projekta "Supportive and Sustainable Communities" potpisanog sa SAFU-om, a odnose se na provedbu aktivnosti C.3.

5. PARTNERI NA PROJEKTIMA 243.600,00 Sredstva su planirana prema potpisanim Ugovorma o partnerstvu u provedbi projekata "Women of the Resistance" (C.6), Unexpressed talents" (C.7) te proračunu projekta "El-sistema in Istria" (C.5) za koji se ugovor o partnerstvu ima potpisati do kraja 2015. godine.

6. URED ZA UDRUGE VLADE RH (SUFINANCIRANJE PROJEKATA)

13.800,00 Sredstva su planirana sukladno potpisanom Ugovoru o sufinanciranju projekta "Supportive and Sustainable Communities" (C.3)


Broj:

Datum:

Str. 14 od 20

7. POSLOVNI SUBJEKTI 250.000,00 Sredstva su planirana prema projektu "Filantropski fond 'Zajedno za zajednicu'", a koristit će se za provedbu aktivnosti A.3. Provođenje natječaja „Zajedno za zajednicu“

8. HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

23.600,00

Sredstva su planirana za 4 polaznika stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa kao slijedi: - Tajnica 1.01.-05.02.2016. - Stručna suradnica za administrativne poslove 1.01.-30.11.2016. - Projektna asistentica 1.01.-05.07.2016. - Projekti/a asistent/ica 1.07.-31.12.16.

9. OSTALI PRIHODI (od refundacija troškova i sl.)

8.000,00 Planirana su sredstva prema realizaciji tijekom 2015. godine.

10.

UKUPAN VIŠAK NA RASPOLAGANJU U 2016. VIŠAK PRIHODA IZ 2015. (128.800,00) PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA 58.687.61 kn)

187.487,61

Ostvareni višak prihoda nad rashodima ostvaren u 2015. godini koristit će se za: isplatu potpora korisnicima financijske potpore za male projekte "Mali projekti za bolje sutra" i projekte "Razvoj društva". Dio prenesenog viška u iznosu od 27.750,00 kuna koristiti će se u 2016. godini za pokriće troškova Info dana i drugih događanja, dok se preostali iznos od prenaša u 2017. godinu.

RASHODI UKUPNO 2.973.837,61

1. Rashodi za radnike (plaće) 779.800,00

Sredstva su planirana prema odredbama Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima zaposlenika Zaklade, a veća su u odnosu na 2015. godinu radi zapošljavanja još jedne 1 osobe koja će raditi na provedbi natječaja, a iz razloga što je plaća jednog djelatnika u potpunosti pokrivena iz IPA projekta i on se neće moći baviti provedbom natječaja

2. Rashodi za osobe koje se stručno osposobljavaju za rad

23.600,00

Sredstva su planirana za 4 polaznika stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa kao slijedi: - Tajnica 1.01.-05.02.2016. - Stručna suradnica za administrativne poslove 1.01.-30.11.2016. - Projektna asistentica 1.01.-05.07.2016. - Projekti/a asistent/ica 1.07.-31.12.16.

3. Naknada troškova radnicima (troškovi prijevoza, troškovi putovanja, edukacije i sl.)

71.050,00

Sredstva su planirana sukladno potpisanim Ugovorima i proračunima za provedbu Decentraliziranog modela,, projekata "Supportive and Sustainable Communities", "Filantroski fond 'Zajedno za zajedicu'", "Women of the Resistance", "Unexpressed talents" i "El-sistema in Istria" te troškova redovnog poslovanja prema realizaciji iz 2015. godine.


Broj:

Datum:

Str. 15 od 20

4.

Naknade članovima/icama Zakladne uprave i drugih tijale Zaklade (programski odbor, Odbor za procjenu)

85.000,00 Sredstva su planirana temeljem realizacije 2015. godine, ali su povećna zbog provedbe natječaja iz Filantropskog fonda 'Zajedno za zajednicu'.

5.

Naknade troškova sudionicima radionica, predavanja, studijskih putovanja (projekti)

4.500,00 Sredstva su planirana sukladno potpisanom Ugovoru o partnerstvu i proračunu za projekt "Women of the Resistance"

6. Naknade vanjskim suradnicima (autorski ugovori, ugovori o djelu)

42.500,00 Sredstva su planirana sukladno potpisanim Ugovorima i proračunima za provedbu projekata "Supportive and Sustainable Communities", "Filantropski fond 'Zajedno za zajedicu'" i "Unexpressed talents".

7.

Rashodi za usluge (usluge u fiksnopj i mobilnoj telefoniji, pošta, tekuće i investicijsko održavanje, promidžba i informiranje, komunalne usluge, najam prostora i opreme te intelektualne i računalne usluge)

369.650,00

Sredstva su planirana sukladno potpisanim Ugovorima i proračunima za provedbu Decentraliziranog modela,, projekata "Supportive and Sustainable Communities", "Filantroski fond 'Zajedno za zajedicu'" "Women of the Resistance" i "Unexpressed talents", planiranim troškovima realizacije Info dana i drugih događanja te troškova redovnog poslovanja prema realizaciji iz 2015. godine.

8. Rashodi za materijal i energiju te sitni inventar

49.150,00

Sredstva su planirana sukladno potpisanim Ugovorima i proračunima za provedbu Decentraliziranog modela, Fonda gradova i općina, projekata "Supportive and Sustainable Communities", "Filantroski fond 'Zajedno za zajedicu'", "Women of the Resistance" i "Unexpressed talents" te troškova redovnog poslovanja prema realizaciji iz 2015. godine.

9. Ostali materijalni rashodi (premije osiguranja, hrana i piće za radionice i sl.)

50.000,00 Sredstva su planirana sukladno potpisanim Ugovorima i proračunima za provedbu Decentraliziranog modela,, projekata "Supportive and Sustainable Communities", "Filantroski fond 'Zajedno za zajedicu'" i "Unexpressed talents" te troškova redovnog poslovanja prema realizaciji iz 2015. godine.


Broj:

Datum:

Str. 16 od 20

10. Amortizacija 50.000,00 Sredstva su planirana na temelju popisa imovine u upotrebi, pod pretpostavkom da se imovima neće prodavati, uništiti ili na drugi način otuđiti.

11.

Financijski rashodi (otplata glavnice i kamate za leasing, bankarske usluge i usluge platnog prometa, tečajne razlike)

6.450,00 Sredstva su planirana prema realizaciji iz 2015. godine.

12. Isplata financijskih potpora organizacijama civilnog društva

1.380.800,00

12.1. MALI PROJEKTI (ugovoreno

12/15 isplate u 2016- iz prijenosa)

40.000,00

Sredstva su planirana Ugovorima s korisnicima financijskih potpora dobivenih po natječaju za male projekte "Mali projekti za bolje sutra" u 2015. godini, a isplata potpore će biti realizirana u provj polovici 2016. godine, ovisno o datumu početka provedbe pojedinog projekta.

12.2. MALI PROJEKTI (2016) 265.000,00

Sredstva su planirana temeljem potpisanih Sporazuma o suradnji s gradovima i općinama članovima Fonda gradova i općina. Iznos sredstava je uvećan za neutrošeni dio sredstava u 2015 godini te povrate neutronenih ili nenamjenski utrošenih sredstava od strane korisnika financijske potpore.

12.3. RAZVOJ DRUŠTVA (ugovoreno 09/14 - isplata tijekom 2016)

7.000,00

Sredstva su planirana prema potpisanim Ugovorima s korisnicima financijskih potpora dobivenih po natječaju zaprojekte "Razvoj društva" u 2015. godini, a posljednja rata potpore bit će isplaćena u prvom kvartalu 2016. godine.

12.4. RAZVOJ DRUŠTVA (natječaj

12/14, ugovaranje 2016 - iz prijenosa)

4.800,00

Sredstva su planirana prema potpisanim Ugovorima s korisnicima financijskih potpora dobivenih po natječaju zaprojekte "Razvoj društva" u 2015. godini, a posljednja rata potpore bit će isplaćena u prvom kvartalu 2016. godine.

12.5. GRAĐANSKE AKCIJE (2015

ugovoreno - isplata u 2016) 169.000,00

Sredstva su planirana za isplatu partnerima prema potpisanom Sporazumu i proračunu za provedbu Decentraliziranog modela dodjele financijskih potpora u 2015. godini te potpisanim Ugovorima s korisnicima financijskih potpora dobivenih po natječaju za građđanske akcije raspisanom 15.09.2015. godine.

12.6. GRAĐANSKE AKCIJE (natječaji

2016) 390.000,00

Sredstva su planirana za isplatu partnerima prema potpisanom Sporazumu i proračunu za provedbu Decentraliziranog modela dodjele financijskih potpora.


Broj:

Datum:

Str. 17 od 20

12.7. NATJEČAJ ZAJEDNO ZA

ZAJEDNICU 2016 500.000,00

Sredstva su planirana za isplatu partnerima prema potpisanom Ugovoru i proračunu za provedbu projekta "Filantropski fond 'Zajedno za zajedicu'".

12.8. NATJEČAJ ZA MIKRO AKCIJE

KROZ IPA-u 5.000,00

Sredstva su planirana sukladno potpisanom Ugovoru i proračunu za provedbu projekata "Supportive and Sustainable Communities".

13. Isplata sredstava partnerima - za provedbu projekata

31.000,00 Sredstva su planirana za isplatu partnerima prema potpisanom Ugovoru i proračunu za provedbu projekta "Filantropski fond 'Zajedno za zajedicu'".

14. Ostali rashodi (porez na vozila, pristojbe i sl.)

900,00 Sredstva su planirana prema realizaciji iz 2015. godine.

15. VIŠAK PRIHODA IZ 2016. KOJI ĆE SE PRENIJETI U 2017.

29.437,61


Broj:

Datum:

Str. 18 od 20

C. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

RB OPIS PLAN 2016.

1.1. primitci od dugoročnog zaduživanja temeljem primljenih kredita i zajmova 0,00

1.2. primitci od prodaje vrijednosnih papira, dionica i udjela u glavnici 0,00

1.3. primitci od povrata glavnice danih zajmova 0,00

1. UKUPNO PRIMICI 0,00

2.1. izdataka od danih dugoročnih zajmova 0,00

2.2. ulaganja u vrijednosne papire, dionice i udjele u glavnici 0,00

2.3. otplata glavnice primljenih dugoročnih kredita i zajmova 13.600,00

2. UKUPNO IZDACI 13.600,00

3. Najviši iznos do kojega se neprofitna organizacija može jednokratno kratkoročno zadužiti 100.000,00

4. Najviši iznos do kojega neprofitna organizacija može jednokratno dati kratkoročne zajmove 0,00

KLASA: 011/15/UPR/04

URBROJ: 2138417-15-08 Pula, 30.11.2015.

Na temelju članka 8. Statuta Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva (u daljnjem tekstu: Zaklada), članovi Zakladne uprave na svojoj 31. sjednici održanoj 15.12.2016. godine, donose

ODLUKU o izmjenama i dopunama financijskog plana Zaklade za 2016. godinu.

Članak 1. Ovo odlukom usvajaju se izmjene i dopune Financijskog plana zaklade za 2016. godinu, kojima se ukupan proračun Zaklade smanjuje za 837.241,80 kn (sa 2.973.837,61 kn na 2.136.595,81 kn). Promjene se odnose kako slijedi:

Plan 2016.

Izmjene i dopune financijskog

plana za 2016. RAZLIKA

RAZLIKA (%)

PRIHODI UKUPNO 2.973.837,61 2.136.595,81 -837.241,80 -28,15%

ISTARSKA ŽUPANIJA 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00%

NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA

1.455.900,00 624.858,00 -831.041,80 -57,08%

GRADOVI I OPĆINE 200.000,00 244.230,00 44.230,00 22,12%

EUROPSKA UNIJA (putem SAFU) 291.450,00 470.000,00 178.550,00 61,26%

PARTNERI NA PROJEKTIMA 243.600,00 224.800,00 -18.800,00 -7,72%

URED ZA UDRUGE VLADE RH 13.800,00 9.900,00 -3.900,00 -28,26%

DRŽAVNI PRORAČUN 0,00 49.500,00 49.500,00 100,00%

POSLOVNI SUBJEKTI 250.000,00 0,00 -250.000,00 -100,00%

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE 23.600,00 13.470,00 -10.130,00 -42,92%

OSTALI PRIHODI (od refundacija tr. i sl.) 8.000,00 12.350,00 4.350,00 54,38%

UKUPAN VIŠAK NA RASPOLAGANJU U 2016.

187.487,61 187.487,61 0,00 0,00%

RASHODI UKUPNO 2.973.837,61 2.136.595,81 -837.241,80 -28,15%

Rashodi za radnike (plaće) 779.800,00 670.000,00 -109.800,00 -14,08%

Rashodi za osobe koje se stručno osposobljavaju za rad

23.600,00 12.350,00 -11.250,00 -47,67%

Naknada troškova radnicima 71.050,00 76.500,00 5.450,00 7,67%

Naknade članovima/icama Zakladne uprave i drugih tijela Zaklade

85.000,00 56.500,00 -28.500,00 -33,53%

Naknade troškova sudionicima radionica, predavanja, studijskih putovanja

4.500,00 7.000,00 2.500,00 55,56%

Naknade vanjskim suradnicima (AU, UOD) 42.500,00 77.500,00 35.000,00 82,35%

Rashodi za usluge 369.650,00 293.000,00 -76.650,00 -20,74%

Rashodi za materijal i energiju te sitni inventar

49.150,00 40.516,80 -8.633,20 -17,57%

Ostali materijalni rashodi 50.000,00 25.000,00 -25.000,00 -50,00%

Amortizacija 50.000,00 42.200,00 -7.800,00 -15,60%

Financijski rashodi 6.450,00 10.000,00 3.550,00 55,04%

Isplata financijskih potpora 1.380.800,00 388.734,01 -992.065,99 -71,85%

Mali projekti (ugo 12/15, isplate 2016) 40.000,00 0,00 -40.000,00 -100,00%

Mali projekti (2016) 265.000,00 214.486,00 -50.514,00 -19,06%

Razvoj društva (ugo 09/14, ispl. u 2016) 7.000,00 6.108,59 -891,41 -12,73%

Razvoj društva (ugo. 12/14, ispl. u 2016) 4.800,00 4.761,22 -38,78 -0,81%

Građanske akcije (ugov. -2015, ispl.u 2016) 169.000,00 158.378,20 -10.621,80 -6,29%

Građanske akcije (2016) 390.000,00 190.069,37 -199.930,63 -51,26%

Natječaj Zajedno za zajednicu (2016) 500.000,00 0,00 -500.000,00 -100,00%

Natječaj za mikro akcije kroz IPA-u 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00%

Isplata sredstava partnerima - za provedbu projekata

31.000,00 240.000,00 209.000,00 674,19%

Ostali rashodi 900,00 2.400,00 1.500,00 166,67%

VIŠAK PRIHODA IZ 2016. KOJI ĆE SE PRENIJETI U 2017.

29.437,61 194.895,00 165.457,39 562,06%

Članak 2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. KLASA: 021-01/16-01/9 URBROJ: 2138417/1-16-09 Pula, 15.12.2016.

Predsjednik Zakladne uprave Duško Kišberi

program rada zaklade za poticanje partnerstva i … · - podijeljeno i distribuirano 2500...

Documents