processo: financeiroinfo.millennium.com.br/cms/images/stories/arquivos/... · 2013. 1. 8. ·...
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Pendência 23427
Versão 2010
Release 1
Autor Francisca Cruz
Processo: Financeiro
Nome do Processo: Conciliação Bancária Automática
Acesso Financeiro � Bancos e Caixas � Cadastros
Motivação Criado o campo Conciliação Bancária, para empresas que desejam realizar a conciliação bancária de forma
automática.
Parâmetros 1 Ter Bancos cadastrados no sistema. Em Financeiro, na pasta Cadastro;
2 Ter Conta cadastrada no sistema. Em Financeiro, na pasta Cadastro;
3 Ter Título a receber efetuados no sistema. Em Financeiro, na pasta Receber;
4 Ter Título a pagar efetuados no sistema. Em Financeiro, na pasta Pagar;
5 Ter Extrato bancário salvo em arquivo do tipo OFX no diretório C;
Entrada Conciliação Bancária
Em Financeiro, Bancos e Caixas, selecione a opção Conciliação Bancária. Clique no link Conciliação Arquivo. Preencha
os campos para filtro. No campo Selecione o Arquivo Desejado, clique na pasta.
O sistema exibirá uma janela para o usuário selecionar o arquivo (extrato bancário).
O sistema exibirá na tela a esquerda as movimentações que compõe o extrato bancário.
Conciliar os documentos
Para conciliar o documento do extrato com os títulos cadastrado no Millennium BM clique no link Procurar.
Observe na tela a esquerda que o sistema marcou os documentos identificados de acordo com o número, valor e
data de pagamento com os documentos da tela a direita.
O documento 0000132 não foi marcado por motivo de divergência com a data de pagamento.
Atenção! O sistema filtrará somente os títulos efetuados.
Para realizar a conciliação dê um duplo clique nos documentos identificados na tela a esquerda.
Observe que os documentos da tela a direita e a esquerda foram transferidos automaticamente para a tela de
conciliação. Clique no link Conciliar. O sistema exibirá a mensagem de comando executado com sucesso.
Gerar Lançamentos Automáticos
Em Financeiro, Bancos e Caixas, na pasta Cadastros, selecione a opção Código Conciliação Automática. Na tela de
inclusão preencha o campo Código com a mesma numeração do extrato bancário. Preencha o campo Descrição.
Marque o Banco correspondente ao extrato bancário. Marque o campo Gera Lançamento Automático. Selecione o
Tipo de gerador, selecione os demais campos. Clique no link Efetivar.
Conciliar Lançamentos Automáticos
Em Financeiro, Bancos e Caixas, selecione a opção Conciliação Bancária. Preencha os campos do cabeçalho,
selecione o arquivo e clique no link Procurar.
O sistema exibirá os documentos marcados como Lançamento automático.
Dê um duplo clique nos documentos que deseja realizar a conciliação.
Atenção! O sistema irá transferir automaticamente os documentos para a tela de conciliação.
Clique no link Gera Lançamentos (Automáticos).
O sistema exibirá os lançamentos inclusos no Millennium BM.
Clique em OK. O sistema emitirá a mensagem: Comando Executado com Sucesso.
Validações e Saída 1 O sistema exibirá os documentos marcados como Lançamento já conciliado.
2 Dê um duplo clique no documento já conciliado. O sistema emitirá a mensagem: Lançamento já conciliado.
3 Após a conciliação dos lançamentos automáticos, o sistema exibirá o documento como Lançamento já conciliado.