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Proceso de Integración Sistema Contafiscal 4.9 con Documentos Digitales.
¡¡Importante!! Para el correcto funcionamiento del sistema de Documentos Digitales
es necesario utilizar Exploradores como: Chrome, Firefox o Mozilla.
Creación de la Empresa en el sistema de Documentos Digitales (D.D).
Como primer paso realizaremos la creación de la empresa dentro del sistema de
Documentos Digitales.
Para este proceso
abra su programa
Documentos Digitales,
una vez que haya
ingresado con su
usuario y contraseña,
le aparecerá la
siguiente ventana.
Haga clic en el botón
“Nueva Empresa”.
En la siguiente
ventana, coloque el
RFC y la razón social
de su empresa. A
continuación, haga
clic en el botón
“Aceptar”.
Posteriormente en
la siguiente
ventana, el sistema
solicita crear un
Grupo de
Empresas, para
esto haga clic en el
botón de “Nuevo”.
En la ventana que aparece coloque el
nombre del grupo al que pertenecerá la
empresa que estamos dando de alta, y
haga clic en el botón “Ok”.
¡¡Importante!! Todo grupo tiene que
contar con un nombre no se deje el
campo vacio.
Una vez dada de alta
la empresa, aparecerá
en el catálogo de
empresas dentro del
sistema de
Documentos Digitales.
Para abrir las empresas
dadas de alta,
seleccione la misma y
haga clic en el botón
Aceptar.
Configuración Parámetros de la Aplicación en Contafiscal:
Una vez creada la empresa en Documentos
Digitales, abra su sistema de Contafiscal. A
continuación haga clic en el Menú Archivo >
Parámetros de la Aplicación:
En la siguiente ventana
haga clic en la pestaña
con el icono del sistema
DD:
En esta ventana se puede parametrizar de 2 maneras: Para sistemas monousuario o
en Red.
Parametrización para sistemas monousuario:
Si usted cuenta con un sistema Monousuario para ambos sistemas, entonces active la
casilla de “Integración con Documentos Digitales”.
¡¡Importante!!: No es requerido la activación de la casilla “Validar XML’s al agregar a
Documentos digitales” pues es una tarea que realiza D.D. y se estaría duplicando el
proceso en Contafiscal.
En el campo IP
Servidor: Coloque la
leyenda “localhost”
En el campo puerto:
Coloque el puerto
“8080”
La parametrización
quedaría como se
muestra en la
siguiente imagen:
Parametrización para sistemas en red:
En el servidor como en las terminales, active la casilla de “Integración con
Documentos Digitales”.
En el campo IP Servidor:
Coloque la dirección IP
que funge como servidor.
En el campo puerto:
Coloque el puerto “8080”.
Una vez realizada la
configuración de acuerdo
al sistema que tiene, haga
clic en el botón “Verificar
conexión”, comenzará el
proceso para conectase
con el sistema de
Documentos Digitales.
Al finalizar, aparecerá el
mensaje de “Conexión
Correcta”, haga clic en el
botón aceptar y a
continuación haga clic en
paloma verde.
Configuración parámetros de la Empresa en Contafiscal.
Proceda abrir su empresa en Contafiscal. Una
vez abierta, haga clic en el menú Archivo >
Parámetros Empresa:
En la siguiente ventana haga
clic en la pestaña con el icono
de Documentos Digitales
DD
Haga clic en el botón “Listar
Empresas” aparecerá una barra de
proceso.
Al finalizar el proceso anterior,
haga clic en el botón con el
triángulo negro y seleccione
la empresa a integrarse.
En automático llenará el
dato del campo de
“Empresa Integrada”.
En el campo “Usuario”
coloque el usuario con el
cual ingresa a Documentos
Digitales en MAYUSCULAS.
Una vez realizado este
proceso haga clic en paloma
verde para guardar cambios.
¡¡¡IMPORTANTE!!!
Para el correcto funcionamiento con los procesos de integración del sistema
Documentos Digitales con el sistema Contafiscal es necesario se den de alta usuarios
desde el sistema Documentos Digitales Web asignando a cada una de las empresas
aquellos usuarios que tendrán acceso para realizar la integración, por lo que se le
pide apoyarse con la Guía 951.
Proceso de Integración Contafiscal con Documentos Digitales.
Contabilizar CFDI Existente:
Una vez realizado la parametrización de Integración con Documentos Digitales,
continuaremos con el proceso para referenciar los XML a la póliza Contable.
Para este proceso vaya al sistema de Documentos Digitales y seleccione el o los XML
a referenciar (previamente descargados en el sistema).
¡¡Importante!!: Para seleccionar más de 1 XML en el sistema, presione la
tecla Shift de su teclado y luego haga clic en el último XML que desea
seleccionar en ese momento se iluminaran los XML seleccionados.
Después haga clic en el
botón del icono de CF
que se encuentra del
lado izquierdo de su
ventana:
Aparecerá la siguiente
ventana en
automático
aparecerán en la
parte inferior los XML
previamente
seleccionados.
Enseguida vaya al Sistema de
Contafiscal, en el Menú
Movimientos > Registro y haga
clic en el botón de
“Nuevo”
Coloque los datos
del encabezado de
la póliza como son
el tipo, el día, y la
descripción y
posteriormente
haga clic en el
Botón
Contabiliza>Contabi
lizar CFDI Existente.
Aparecerá el
siguiente mensaje:
¿Mostrar
configuración por
documento a
contabilizar?
Haga clic en el
Botón “Si”
Nota: Al hacer clic en el Botón “Si”, el sistema mostrará la ventana para colocar las
cuentas que afectarán a su póliza de acuerdo al documento que está
referenciando. En caso de hacer clic en el Botón “No” el sistema no mostrará la
ventana de “Selección de Cuentas” y considerará en automático las cuentas que
en su momento fueron afectadas en movimientos o pólizas anteriores de
documentos con la misma operación.
Se recomienda que si es la primera vez que referencia un documento, haga clic en
el botón “ Si” para asignar las cuentas a afectar.
Comenzará
el proceso de
integración
de
documentos
a la póliza.
En la siguiente ventana, seleccione las
cuentas de acuerdo al documento
que se está referenciando.
Una vez colocadas las cuentas haga
clic en paloma verde para guardar.
Al finalizar aparecerá las partidas de
su póliza de acuerdo a cada
documento. Para guardar su póliza,
haga clic en paloma verde.
Contabilizar CFDI Nuevo:
Dentro de su póliza,
coloque los datos
del encabezado
como son el tipo, el
día, y la descripción
y posteriormente
haga clic en el
Botón
Contabiliza>Contabi
-lizar CFDI Nuevo.
Aparecerá el
siguiente
mensaje:
¿Mostrar
configuración
por documento
a contabilizar?
Haga clic en el
Botón “Si”.
Posteriormente
seleccione el o los XML a
referenciar y haga clic
en el botón abrir:
Comenzará el
proceso de
integración de
documentos a
la póliza.
En la siguiente ventana, seleccione las
cuentas a afectar de acuerdo al
documento que se está referenciando.
Una vez colocadas las cuentas haga clic
en paloma verde para guardar.
Al finalizar aparecerá las partidas de su póliza de acuerdo a cada documento. Para
guardar su póliza, haga clic en paloma verde.
¡¡Importante!!: Cuando se realiza la contabilización mediante CFDI nuevo, el sistema
de Documentos Digitales agregará en el repositorio el ó los XML que seleccionó
previamente.