proceso de asignacion presupuestaria y...

PROCESO DE ASIGNACION

PRESUPUESTARIA Y ARRASTREOlga Sánchez De la Peña

Ingeniero Comercial – Magister Política y Gobierno

Departamento Inversiones F.N.D.R.

EJECUCION PRESUPUESTARIA FNDR 2015

LEY DE PRESUPUESTO 2015

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA Partida : 05

GOBIERNO REGIONAL REGIÓN VIII BÍO-BÍO Capítulo : 68

INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN VIII Programa : 02

Subt Item Asig. Descripción GlosaMoneda

Nacional Miles de $

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,899,874

1 Al Sector Privado 3,153,882

3 A Otras Entidades Públicas 2,745,992

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 6,793,705

3 Vehículos 1,029,532

4 Mobiliario y Otros 458,717

5 Máquinas y Equipos 5,300,398

6 Equipos Informáticos 2,998

7 Programas Informáticos 1,030

99 Otros Activos no Financieros 1,030

31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 59,370,416

32 PRÉSTAMOS

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22,610,978

3 A Otras Entidades Públicas 20,664,278

100 Municipalidades (Programa Mejoramiento de Barrios) 5,458,331

125 Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local) 2,183,332

150 Municipalidades 5,458,331

34 SERVICIO DE LA DEUDA 1,000

7 Deuda Flotante 1,000

35 SALDO FINAL DE CAJA 1,000

RESUMEN PROCESO ADMINISTRATIVO

Subtítulo 24Transferencias

Corrientes

Subtítulo 29Activos No Financieros

Subtítulo 31Iniciativas de

Inversión

Subtítulo 33Transferencias

de Capital

33-100 (PMB)33-125 FRIL

33-150 Munic.33-200 JEC

33 Programas

Creación Regional Exenta

Creación Regional Afecta

Creación Regional Exenta

Creación Nacional

Subdere/ Dipres

Resolución Afecta

Convenio de Encomendación,

Afecta

Convenio de Ejecución,

Afecta

Transferencia a Instituciones

Unidad Técnica- Municipalidades- Servicios

Públicos

- Preparan Bases- Adjudican - Contratan- Ejecutan Obras- Pago Factura

SUBTÍTULOASIGNACION PRESUPUEST.

CONVENIOSMandato/

Transferencia

EJECUCION ADMINISTRAT

IVA

CER

TIFI

CA

DO

C

OR

E

Organigrama Gobierno Regional

Intendente

División Análisis y Control de

Gestión

División Planificación y

Desarrollo

División Administración y

Finanzas

Consejo

Regional

Organigrama División Análisis y Control de Gestión

División Análisis y Control de Gestión

Departamento Control de Gestión

Departamento

Inversiones y Municipalidades

Departamento F.N.D.R.

Unidad de Pago

Unidad de Convenios

Unidad de Programación

Unidad de Presupuesto

PROCESO ASIGNACION PRESUPUESTARIA

Ficha IDICertificado

CORE

Recomendación Favorable

o

Rate RS

Asignación

Presupuestaria

Ejecución Admin.

Proyecto

PROCESO DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA DURA UN AÑO1 de Enero al 31 de Diciembre.

Para Qué?

Que Es?

Por Qué?

• El Proceso Presupuestario es Anual, termina al 31 de diciembre de cada año.

• Considerando que la gran mayoría de las iniciativas continúan su ejecución al año siguiente, para continuar ejecución administrativa y financiera deben contar con Asignación Presupuestaria Vigente al año Presupuestario.

• Permite cancelar los compromisos financieros oportunamente y continuar con la ejecución administrativa de las iniciativas (elaboración convenios, adjudicación, contratación).


Requisitos para Asignación Presupuestaria:• Todas las

iniciativas requieren que se cree ficha IDI en el BIP y

• contar con recomendación automática RS.

• Contratado al 31 de Diciembre

• Información Financiera ingresada al BIP

Proyecto

Arrastre

• Sin ContratoProyecto

Nuevo


Subtitulo 31 (*)

Subt29

Subtitulo 33 (100, 150) (*)

Subtitulo33 (125)

FRIL

Ficha IDI Vigente

Recomendación Favorable (RS)

CertificadoCORE

Contrato cargado BIP

Gasto cargado BIP

REQUERIMIENTOS PARA CREAR ASIGNACION

(*) excepción proyectos circular 33.

Recepción Estados de Pagos día 25 de cada mes.

Check List de antecedentes a presentar.

Nuevos Formularios:• Ficha Avance Proyecto

• Ficha Inversión Realizada.

Registrar en el BIP la información financiera de

todos los proyectos.

Programación de [email protected]

Al 5 de cada mes.

mailto:[email protected]

MODULO DE TRANSFERENCIASINGRESO INFORMACION FINANCIERA

BANCO INTEGRADO DE PROYECTOS

Olga Sanchez - Dpto. Inversiones F.N.D.R. Gobierno Regional del Bio Bio

15


16

http://bip.ministeriodesarrollosocial.gob.cl

• Ingrese Rut y clave.

• Debe tener Clave Financiera.

• O Solicitar a Seremi Desarrollo Social.

http://bip.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/

MODULO DE TRANSFERENCIAS


17

Si mensaje dice que no tiene transferencias asociadas, debe comunicarse con Analista GORE FNDR para que identifique en BIP la Transferencia Asociada.

CONSULTAR HISTORIAL PROYECTO


18

MODULO HISTORIAL PROYECTO


19

Para que elmunicipiopueda cargarcontrato debeverificar losiguiente:• Iniciativa

cuenta conasignaciónpresupuestaria vigentepara año

• Iniciativacuenta contransferencia para añoactual.

¿COMO INGRESAR UN CONTRATO ALBANCO INTEGRADO DE PROYECTOS?


20

INGRESAR CONTRATOS


21


22

Seleccionar año presupuestario

vigente y seleccionar opción “CREAR”.


23

Llenar cada uno de los datos

principalmente los obligatorios (*)

DATOS A INGRESAR CONTRATOS

VER DETALLE


24

Opciones tipo de Reglamentación

• A suma alzada sin reajuste• A suma alzada reajustable• A serie de precios unitarios• A pago contra recepción

• Licitación• Cotización• Contrato de Servicios Personales

• Público• Privado• Contrato de trato directo

• Bases Administrativas Especiales• Bases Administrativas Generales• Etc.

Adjudicación

Tipo de Contratación

Tipo de Licitación

Reglamentación


25


13.956.538-k


26

Si no existen registros asociados al RUT, debe Crear los datos de la

Empresa Contratista (RUT + Nombre) en módulo Ejecución / Contratistas.

MODULO EJECUCION / CONTRATISTAS


27• Registrar Rut y Nombre Empresa Contratista.

INGRESO DE CONTRATISTA

Volver al Menú Principal / Opción Contrato Olga Sanchez - Dpto. Inversiones F.N.D.R.

Gobierno Regional del Bio Bio28

DATOS A INGRESAR CONTRATOS76.175.895-0

CONSTRUCTORA NELSON ORLANDO VALENCIA MONSALVES

76.175.895-0 CONSTRUCTORA NELSON ORLANDO VALENCIA MONSALVESOlga Sanchez - Dpto. Inversiones F.N.D.R.

Gobierno Regional del Bio Bio29

Ingresar Rut Empresa Contratista

sin digito verificador.



30



31



32

¿COMO INGRESAR UN GASTO FINANCIERO AL

BANCO INTEGRADO DE PROYECTOS?


33

INGRESAR GASTOS


34

Modulo Gastos


35

Seleccionar año presupuestario actual.

Modulo Gastos


36

73.581


37

• Disponible para gastar (Monto Contrato – Monto Gasto)

• Monto en relación al valor Asignado ingresado por GORE.

Ingresar los valores siempre de izquierda a

derecha.

46.581 46.581 46.581 70

132.872 132.872 132.872


38


39

Si el monto del gasto es superior al

disponible para gastar, puede que

exista un aumento de obra pendiente por

cargar.


40

Si el monto del gasto es superior a la

asignación vigente, comunicarse con

GORE para actualización del total

asignación presupuestaria.

Modulo Gastos


41

¿Cómo arrastrar una ficha IDI de un año a otro?


42

COMO CREAR FICHA IDI FRIL o CIRC 33?

Seleccionar opción Solicitud

IDI.



44

Las fichas IDI deben

generarse en forma manual no automática.


45




46

1. Seleccionar año presupuestario.

2. Seleccionar etapa a la que

postula.

3. Crear Calendario.


47

4. Completar fuente e

institución financiera.


48

5. Seleccionar fuente “FNDR”.



49

6. Seleccionar Institución Financiera “Gobierno Regional”.

7. Guardar cambios.



51

Ficha correctamente

creada.


52

COMO CALCURA MONTO DE ARRASTRE?

Monto Contratado 132.872

Gasto -

121.265

Saldo Arrastre 10.607

Gracias

Olga Sánchez De la Peña

Ingeniero Comercial – Magister Política

y Gobierno

Departamento Inversiones F.N.D.R.

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