presupuesto 2015

Cálculo de Recursos y

Presupuesto de Gastos

Año 2015

R.A.F.A.MReforma de la Administración

Financiera en el Ámbito Municipal

Gobierno de Bahía Blanca

Municipalidad de Bahía Blanca – bahiablanca.gov.ar

Gobierno Abierto Bahía Blanca - gabierto.bahiablanca.gov.ar

Presupuesto Municipal 2015 (Por Fuente) Importe %

Con Recursos de Libre Disponibilidad (Fuente 110) 1,308,018,000.00$ 74.63%Con Recursos Afectados de Jurisdicción Municipal (Fuente 131) 305,624,881.60$ 17.44%Con Recursos Afectados de Jurisdicción Provincial (Fuente 132) 73,714,357.00$ 4.21%Con Recursos Afectados de Jurisdicción Nacional (Fuente 133) 50,678,012.00$ 2.89%Con Recursos Afectados de Otros Orígenes (Fuente 140) 14,525,570.08$ 0.83%

1,752,560,820.68$ 100.00%

Presupuesto Organismos Descentralizados 2015 Importe %

ENTE DESCENTRALIZADO HOSPITAL MUNICIPAL DE AGUDOS “Dr LEÓNIDAS LUCERO” 289,963,000.00$

ENTE DESCENTRALIZADO DIRECCION OBRA SOCIAL 58,219,121.06$

Resumen composición Presupuestos Administración Central y Entes Descentralizados

Recurso 2014 2015 2015-2014

Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública del Ejercicio 106,376,400.00 11.61% 126,900,000.00 9.70% 20,523,600.00 19.29%

Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública de ejercicios anteriores 14,110,000.00 1.54% 15,800,000.00 1.21% 1,690,000.00 11.98%

Tasa de salud 31,912,920.00 3.48% 38,070,000.00 2.91% 6,157,080.00 19.29%

Inspección de Seguridad e Higiene del ejercicio 335,400,000.00 36.61% 504,500,000.00 38.57% 169,100,000.00 50.42%

Inspección de Seguridad e Higiene de ejercicios anteriores 18,720,000.00 2.04% 24,200,000.00 1.85% 5,480,000.00 29.27%

Coparticipación provincial Ley 10.559 240,186,215.00 26.22% 362,142,000.00 27.69% 121,955,785.00 50.78%

Ingresos de otras Jurisdicciones 70,978,793.00 7.75% 93,644,000.00 7.16% 22,665,207.00 31.93%

Ingresos de Capital 3,640,560.00 0.40% 3,282,000.00 0.25% -358,560.00 -9.85%

Otros 94,772,840.00 10.35% 139,480,000.00 10.66% 44,707,160.00 47.17%

Total de Recursos sin Afectación 916,097,728.00 100.00% 1,308,018,000.00 100.00% 391,920,272.00 42.78%

COMPARATIVO RECURSOS SIN AFECTACIÓN

CALCULO DE RECURSOS 2014 - 2015

DETALLE CÁLCULO DE RECURSOS POR RUBRO

AÑO 2014

LIBRE DISPONIBLIDAD

Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública

del Ejercicio 11.61%


de ejercicios anteriores 1.54%

Tasa de salud 3.48%

Inspección de Seguridad e Higiene del ejercicio

36.61%

Inspección de Seguridad e Higiene de ejercicios anteriores

2.04%

Coparticipación provincial Ley 10.559 26.22%

Ingresos de otras Jurisdicciones7.75%

Ingresos de Capital0.40%

Otros10.35%

DETALLE CÁLCULO DE RECURSOS POR RUBRO

LIBRE DISPONIBLIDAD

AÑO 2015


del Ejercicio 9.70%


de ejercicios anteriores 1.21%

Tasa de salud 2.91%

Inspección de Seguridad e Higiene del ejercicio

38.57%

Inspección de Seguridad e Higiene de ejercicios anteriores

1.85%

Coparticipación provincial Ley 10.559 27.69%

Ingresos de otras Jurisdicciones7.16%

Ingresos de Capital0.25%

Otros10.66%

2014 2015 2015-2014

110 Tesoro Municipal 65.13% 916,097,728.00 75.54% 1,308,018,000.00 74.63% 391,920,272.00 42.78%

131 De origen municipal Afectado 10.27% 155,168,400.00 12.80% 305,624,881.60 17.44% 150,456,481.60 96.96%

132 De origen provincial afectado 3.54% 43,178,499.08 3.56% 73,714,357.00 4.21% 30,535,857.92 70.72%

133 De origen nacional afectado 20.28% 89,220,547.00 7.36% 50,678,012.00 2.89% -38,542,535.00 -43.20%

140 Transferencias internas 0.78% 9,029,495.38 0.74% 14,525,570.08 0.83% 5,496,074.70 60.87%

150 Crédito Interno 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%

210 Transferencias Externas 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%

Total Presupuesto 100.00% 1,212,694,669.46 100.00% 1,752,560,820.68 100.00% 539,866,151.22 44.52%

COMPARATIVO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTOS 2014 - 2015

COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO POR FUENTE

AÑO 2014

Tesoro Municipal75.54%

De origen municipal Afectado12.80%

De origen provincial afectado3.56%

De origen nacional afectado7.36%

Transferencias internas0.74%

COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO POR FUENTE

AÑO 2015

Tesoro Municipal74.63%

De origen municipal Afectado17.44%

De origen provincial afectado4.21%

De origen nacional afectado2.89%

Transferencias internas0.83%

COMPARATIVO RECURSOS LIBRE DISPONIBLIDAD Y AFECTADOS

AÑOS 2008-2015

214,701,968.00 262,083,024.00 312,576,298.00

404,344,800.00

525,174,462.09

679,391,480.00

916,097,728.00

1,308,018,000.00

150,180,797.94 61,269,021.52

225,374,104.59

202,046,646.00

311,365,409.52

363,777,109.12

296,596,941.46

444,542,820.68

-

200,000,000.00

400,000,000.00

600,000,000.00

800,000,000.00

1,000,000,000.00

1,200,000,000.00

1,400,000,000.00

1,600,000,000.00

1,800,000,000.00

2,000,000,000.00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

COMPARATIVO PRESUPUESTO FUENTE 110 Y STISH (131) AÑOS 2008-2015

214,701,968.00 262,083,024.00

312,576,298.00 404,344,800.00

525,174,462.09

679,391,480.00

916,097,728.00

1,308,018,000.00

10,939,000.00

16,737,300.00

17,797,400.00

30,000,000.00

40,000,000.00

67,350,000.00

107,000,000.00

206,000,000.00

-

200,000,000.00

400,000,000.00

600,000,000.00

800,000,000.00

1,000,000,000.00

1,200,000,000.00

1,400,000,000.00

1,600,000,000.00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2014 2015

1.0.0.0 - Gastos en personal 408,830,692.74 44.63% 565,712,787.31 43.25%

2.0.0.0 - Bienes de consumo 28,191,658.56 3.08% 39,968,009.80 3.06%

3.0.0.0 - Servicios no personales 228,764,758.49 24.97% 352,947,651.60 26.98%

4.0.0.0 - Bienes de uso 705,000.00 0.08% 9,109,100.00 0.70%

5.0.0.0 - Transferencias 50,606,423.73 5.52% 60,139,435.90 4.60%

6.0.0.0 - Activos financieros 7,239,800.00 0.79% 7,746,600.00 0.59%

7.0.0.0 - Servicios de la deuda y disminución de otros pasivos 5,609,394.48 0.61% 10,694,415.39 0.82%

9.0.0.0 - Gastos Figurativos 186,150,000.00 20.32% 261,700,000.00 20.01%

Total General 916,097,728.00 100.00% 1,308,018,000.00 100.00%

DETALLE DE GASTOS POR OBJETO DE LIBRE DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTO 2015

AÑO 2014

GASTO POR OBJETO

LIBRE DISPONIBLIDAD

1.0.0.0 - Gastos en personal44.63%

2.0.0.0 - Bienes de consumo3.08%

3.0.0.0 - Servicios no personales24.97%

4.0.0.0 - Bienes de uso0.08%

5.0.0.0 - Transferencias5.52%

6.0.0.0 - Activos financieros0.79%

7.0.0.0 - Servicios de la deuda y disminución de otros pasivos

0.61%

9.0.0.0 - Gastos Figurativos20.32%

AÑO 2015

GASTO POR OBJETO

LIBRE DISPONIBLIDAD

1.0.0.0 - Gastos en personal43.25%

2.0.0.0 - Bienes de consumo3.06%

3.0.0.0 - Servicios no personales26.98%

4.0.0.0 - Bienes de uso0.70%

5.0.0.0 - Transferencias4.60%

6.0.0.0 - Activos financieros0.59%

7.0.0.0 - Servicios de la deuda y disminución de otros pasivos

0.82%

9.0.0.0 - Gastos Figurativos20.01%

2014 2015 2015-2014

Total aporte al Hospital Municipal (SOJA+STISH) 186,150,000.00 20.32% 271,700,000.00 20.77% 85,550,000.00 45.96%

Total Presupuesto Fuente 110 916,097,728.00 1,308,018,000.00 391,920,272.00

AÑOS 2014 - 2015

INCIDENCIA APORTE TOTAL AL HOSPITAL MUNICIPAL

SOBRE EL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LIBRE DISPONIBILIDAD

AÑO 2014 - 2015

INCIDENCIA TOTAL APORTE HOSPITAL MUNICIPAL


186,150,000.00

271,700,000.00

-

50,000,000.00

100,000,000.00

150,000,000.00

200,000,000.00

250,000,000.00

300,000,000.00

2014 2015

20.32%

20.77%

2014 2015 2015-2014 Δ

Gasto Social 399,662,094.49 43.63% 594,786,480.10 45.47% 195,124,385.61 48.82%

Total General Fuente 110 916,097,728.00 1,308,018,000.00 451,629,112.00

Composición del Gasto Social:

Secretaría de Promoción Social

Secretaría de Salud (incluye Hospital Municipal)

Agencia Urbana

Fondo Educativo

Subsidios Nominados

Subsidios Transporte Público

Servicio Municipal de Empleo

Otros

INCIDENCIA GASTO SOCIAL SOBRE


TOTAL DE RECURSOS DEL TESORO MUNICIPAL

AÑOS 2014-2015

INCIDENCIA GASTO SOCIAL SOBRE

399,662,094.49

594,786,480.10

-

100,000,000.00

200,000,000.00

300,000,000.00

400,000,000.00

500,000,000.00

600,000,000.00

700,000,000.00

2014 2015

43,63 %

45,47 %

presupuesto 2015

Data & Analytics