presupuesto 2014 sin - cortolima.gov.co

!

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION PARA LA

VIGENCIA FISCAL 2014

CORTOLIMA VISIBLE

IBAGUÉ NOVIEMBRE DE 2013

!CORTOLIMA VISIBLE !!

Presupuesto de Ingresos y Gastos de Funcionamiento para la vigencia fiscal 2.014 2

CONSEJO DIRECTIVO LUIS CARLOS DELGADO PEÑÓN Gobernador del Tolima JAIME GUSTAVO OSORIO GÓMEZ Representante Presidente de la República OMAR ARIEL GUEVARA MANCERA Representante Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible HERNANDO BUSTOS ABRIL Alcalde Municipal de Ambalema Representante Entes Territoriales LUIS HERNANDO RODRIGUEZ RAMIREZ Alcalde Municipal de Ibagué Representante Entes Territoriales ALVARO BOHORQUEZ OSMA Alcalde Municipal de Mariquita Representante Entes Territoriales GERARDO YEPES CARO Alcalde Municipal de Santa Isabel Representante Entes Territoriales HUGO RINCÓN GONZÁLEZ Representante Organización no Gubernamentales Ambientalistas LUZ ALBA LONDOÑO PARRA Representante Organización no Gubernamentales Ambientalistas JOSÉ ALFREDO CAPERA RODRÍGUEZ Representante Comunidades Indígenas



COMITÉ DIRECTIVO JORGE ENRIQUE CARDOSO RODRÍGUEZ Director General HECTOR VEGA QUIJANO Director Territorial Sur RUBEN DARIO TRONCOSO Director Territorial Norte HECTOR YESID RAMÍREZ HERNÁNDEZ Director Territorial Oriente EDNA LORENA MAHECHA CUELLAR Director Territorial Sur Oriente CARLO ARTURO MORA GARCÍA Subdirector Administrativo y Financiero RODRIGO HERNANDEZ LOZANO Subdirector de Calidad Ambiental JOSE ARMANDO HUEPA BRIÑEZ Subdirector de Desarrollo Ambiental JUAN PABLO GARCÍA POVEDA Jefe Oficina de Planeación HENRY CIFUENTES OCAMPO Jefe Oficina Jurídica (e) MARÍA EUGENIA SAAVEDRA MANRIQUE Asesor Dirección General JAVIER OSWALDO PINEDA RAMOS Asesor Control Interno



TABLA DE CONTENIDO

I. PRESUPUESTO DE INGRESOS 6

A. INGRESOS CORRIENTES 6 A.1 INGRESOS TRIBUTARIOS 7

A.1.1 Porcentaje ambiental de los gravámenes a la propiedad inmueble 7 A.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 8

A.2.1 APORTES DE OTRAS ENTIDADES 8 A.2.1.2 Rentas Contractuales 10

A.2.2 OTROS INGRESOS CORRIENTES 10 A.2.2.1 Multas y Sanciones 10 A.2.2.2 Tasas Retributivas y Compensatorias 10 A.2.2.3 Tasas por Utilización de Aguas 10 A.2.2.4 Derechos, Licencias y permisos 11 A.2.2.5 Otros Ingresos 11

B. RECURSOS DE CAPITAL 11 B.1 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 11 B.2 DIVIDENDOS 12 B.3 RECURSOS DEL BALANCE – RECUPERACION DE CARTERA 12

C. APORTES DE LA NACIÓN 13

II. PRESUPUESTO DE GASTOS 13

A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 13 A.1. GASTOS DE PERSONAL 13

A.1.1. SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 13 A.1.2. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 14 A.1.3. CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO 14 A.1.4. CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PUBLICO 14

A.2. GASTOS GENERALES 15 A.4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15

B. GASTOS DE INVERSION 15 B.1. GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION 15

B.1.1. GASTOS DE PERSONAL 16 B.1.2. GASTOS GENERALES 16 B.1.3. TRANSFERENCIAS 16

B.2. PROYECTOS DE INVERSION 16 B.2.1. LI NEA ESTRATE GICA No 1: GESTIO N INTEGRAL DEL RECURSO HI DRICO 16

B.2.1.1. PROGRAMA No. 1 GESTIO N DEL CONOCIMIENTO Y ORDENACIO N DEL RECURSO HIDRICO SUPERFICIAL Y SUBTERRANEO 17 B.2.1.2. PROGRAMA No. 2 ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO 17

B.2.2. LI NEA ESTRATE GICA No 2: PROTECCIO N, CONSERVACIO N Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD, ECOSISTEMAS ESTRATE GICOS Y A REAS PROTEGIDAS. 18

B.2.2.1. PROGRAMA No. 3. GESTIO N DEL CONOCIMIENTO Y ORDENACIO N DE LA BIODIVERSIDAD, ECOSISTEMAS ESTRATE GICOS Y A REAS PROTEGIDAS 18 B.2.2.3. PROGRAMA No. 4. MANEJO Y ADMINISTRACIO N DE LA BIODIVERSIDAD, ECOSISTEMAS ESTRATE GICOS Y A REAS PROTEGIDAS 19



B.2.3. LI NEA ESTRATE GICA No 3: GESTIO N DEL RIESGO Y DE UNA ESTRATEGIA REGIONAL PARA LA MITIGACIO N Y ADAPTACIO N AL CAMBIO CLIMA TICO 21

B.2.3.1. PROGRAMA No. 5. GESTIO N AMBIENTAL PARA EL CONOCIMIENTO Y LA REDUCCIO N DE LOS RIESGOS DE DESASTRES 21 B.2.3.2. PROGRAMA No. 6. DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA REGIONAL PARA LA MITIGACIO N Y ADAPTACIO N AL CAMBIO CLIMA TICO 21

B.2.4. LI NEA ESTRATE GICA No 4: PROMOCIO N DE UN DESARROLLO SECTORIAL SOSTENIBLE 22 B.2.4.1. PROGRAMA No. 7. DIAGNO STICOS SECTORIALES Y FOMENTO A LAS AGENDAS DE PRODUCCIO N LIMPIA Y CONSUMO SOSTENIBLE 22 B.2.4.2. PROGRAMA No. 8. PREVENCIO N Y CONTROL DE LOS FACTORES DE DETERIORO AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO 23

B.2.5. LI NEA ESTRATE GICA No 5: ORDENAMIENTO AMBIENTAL URBANO Y REGIONAL 24 B.2.5.1. PROGRAMA No. 9. DESARROLLO Y PROMOCIO N DE EVALUACIONES ESTRATEGICAS Y DE DETERMINANTES AMBIENTALES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y REGIONAL 24 B.2.5.2. PROGRAMA No. 10. APOYO A LA GESTIO N INTEGRAL DE RESIDUOS SO LIDOS Y LI QUIDOS EN CENTROS URBANOS 25 B.2.5.3. PROGRAMA No. 11. FOMENTO AL DESARROLLO DE ESPACIO PU BLICO VERDE Y DE PROTECCIO N EN LOS CENTROS URBANOS 25

B.2.6. LI NEA ESTRATE GICA No 6: CONSOLIDACIO N DE UNA CULTURA AMBIENTAL COMPROMETIDA 26 B.2.6.1. PROGRAMA No. 12. EDUCACIO N AMBIENTAL PARA EL SECTOR FORMAL Y NO FORMAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 27 B.2.6.2. PROGRAMA No. 13. IMPLEMENTACIO N DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIO N Y REALIZACIO N DE EVENTOS DE FOMENTO PARA LA FORMACIO N DE UNA CULTURA AMBIENTAL 27

B.2.7. LI NEA ESTRATE GICA No 7: GESTIO N INSTITUCIONAL TRANSPARENTE, EFICIENTE Y DE CALIDAD28 B.2.7.1. PROGRAMA 14. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA UNA GESTIO N EFICIENTE, TRANSPARENTE Y DE CALIDAD 28

III. TABLAS 30



I. PRESUPUESTO DE INGRESOS El presupuesto de ingresos proyectado para el año 2014, asciende a $29.636.186.581, distribuidos así: $28.042.786.581.00, equivalente al 94.6% provenientes de los ingresos corrientes y recursos de capital y $1,593.400.00, equivalentes al 5.4% correspondientes a aportes del presupuesto nacional, incluidos en el proyecto de presupuesto general de la nación para la próxima vigencia. Este presupuesto resulta de analizar el comportamiento de los ingresos de la Corporación Autónoma Regional del Tolima “CORTOLIMA” durante las vigencias anteriores, de acuerdo con los siguientes parámetros:

! Aplicación de la normatividad legal vigente, Ley 99 de 1993 y decretos reglamentarios, que establecen los porcentajes y las tarifas por cada concepto de ingreso, en lo relacionado con las transferencias del sector eléctrico, tasas retributivas y tasa uso por aguas.

! Incremento anual IPC, calculado para el año 2014 en el 3%. ! Características específicas de cada fuente de ingreso en lo relacionado con unidad de

medida y tarifa vigente. ! Aplicación del articulo 96 de la ley 633 de 2000, en los relacionado con las proyecciones de

evaluación, seguimiento y licencias ambientales y su comportamiento durante los últimos cinco (5) años.

! Aplicación de los parámetros establecidos por el Honorable Consejo Directivo de CORTOLIMA, en el reglamento para el manejo del Presupuesto.

A. INGRESOS CORRIENTES

El cálculo de los estimativos de ingresos a incorporar en el presupuesto del año 2014, se realizó atendiendo, en primer lugar, las proyecciones a través del método del diagrama de dispersión o regresión simple utilizando el método de mínimos cuadrados para ajustar las tendencias y análisis del comportamiento histórico de las rentas durante los últimos años; sin embargo, como algunas fuentes de ingreso han presentado variabilidad de un año a otro, en forma ascendente como la sobretasa ambiental o descendente como las transferencias del sector eléctrico y las licencias, evaluación y seguimiento ambiental, se hizo necesario revisar y ajustar los datos, de tal forma que las proyecciones tengan en cuenta estas fluctuaciones y minimizar los desfases frente al recaudo efectivo. En lo correspondiente al porcentaje de la sobretasa ambiental, que constituye la mayor fuente de ingresos para la Corporación, la proyección se tomó con datos históricos de los años 2009 a 2012 y recaudo efectivo del año 2013 hasta el mes de julio de 2013 y proyectado de agosto a diciembre. Cabe anotar, que durante los últimos años se ha disparado el recaudo de la sobretasa ambiental, especialmente en el municipio de Ibagué, donde se ha superado el 100% de las metas proyectadas. En general, para el año 2014 se proyecta un incremento en los ingresos corrientes del 10%, frente a la vigencia anterior, destacándose el comportamiento positivo de rentas como la sobretasa ambiental, tasa uso de aguas, multas y los recursos de capital.



A.1 INGRESOS TRIBUTARIOS A.1.1 Porcentaje ambiental de los gravámenes a la propiedad inmueble De conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto Reglamentario 1339 de 1994, los entes territoriales deberán trasladar a las Corporaciones Autónomas Regionales un porcentaje sobre el total del recaudo por concepto de impuesto predial, que no podrá ser inferior al 15% ni superior al 25.9%, el cual será fijado anualmente por el respectivo concejo a iniciativa del alcalde municipal. También podrán optar por establecer una sobretasa que no podrá ser inferior al 1.5 por mil, ni superior al 2.5 por mil sobre el avalúo de los bienes que sirven de base para liquidar el impuesto predial. De acuerdo con lo anterior, de los cuarenta y siete municipios del Departamento, cuarenta y seis aplican la sobretasa ambiental y uno (Purificación) un porcentaje ambiental del 15%. El ingreso por concepto de sobretasa ambiental, se aplica de la siguiente forma: Cuarenta y cinco municipios el 1.5 por mil; un municipio (Icononzo) el 2.0 por mil y un municipio (Fresno) el 2.5 por mil sobre los avalúos catastrales. Para el año 2014, se estima un ingreso por concepto de porcentaje y sobretasa ambiental de $15.505.027.953.00 que se calculó aplicando el porcentaje de variación al histórico de los últimos cinco (5) (este último ajustado al mes de julio y proyectado a diciembre de 2013), mediante el método de mínimos cuadrados, previo análisis del comportamiento histórico real de cada municipio. (Fig. 1) (ver tabla 1) y el valor restante de gestión coactiva, mediante apoyo de CORTOLIMA a los municipios.

La sobretasa y el porcentaje ambiental, tienen una participación del 55% dentro de las rentas propias de la entidad y del 52% dentro del presupuesto total, constituyéndose en el principal ingreso que percibe la Corporación.



Con el fin de garantizar este recaudo y dar cumplimiento a las metas financieras establecidas en el plan de acción, la Corporación mantiene la presencia institucional en los entes territoriales a través del apoyo brindado por el personal de planta de las áreas de Recursos Tecnológicos e Ingresos y pagos, mediante la asesoría en la liquidación y facturación del impuesto predial unificado con el hardware y software denominado Programa CORPOR y el suministro de los formatos de facturas, al igual que la capacitación, el adiestramiento al personal responsable de dicho proceso y el acompañamiento para la facturación masiva. Actualmente, treinta (30) municipios utilizan el programa CORPOR de propiedad de CORTOLIMA, a excepción de Ibagué, Alpujarra, Ataco, Cajamarca, Casabianca, Chaparral, Flandes, Fresno, Herveo, Honda, Líbano, Mariquita, Melgar, Murillo, Palocabildo, Suárez y Venadillo. A.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS A.2.1 APORTES DE OTRAS ENTIDADES A.2.1.1 Transferencias del Sector Eléctrico El artículo 45 de la Ley 99 de 1993, reglamentado mediante Decreto 1933 del 05 de agosto de 1994, establece los parámetros para determinar los valores que percibe la Corporación por concepto de transferencias del Sector Eléctrico. Allí se estipula que las Empresas Generadoras de energía hidroeléctrica, cuya potencia nominal instalada supere los 10.000 kilowatios deben transferir el 6% de las ventas brutas de energía por generación propia, de la siguiente manera:

" El 3% para las Corporaciones Autónomas Regionales que tengan jurisdicción en el área donde se encuentra localizada la Cuenca Hidrográfica y el Embalse, que será destinado a la protección del medio ambiente y a la defensa de la cuenca hidrográfica y del área de influencia del Proyecto.

" El 2.5% para la Corporación Autónoma Regional destinado a la protección del medio ambiente del área donde esta ubicada la planta generadora de energía térmica.

De acuerdo con la información registrada en el año 2013, la Corporación recibe Transferencias del Sector Eléctrico, de las siguientes termoeléctricas: WARTSILA COLOMBIA S.A. quien administra la planta de energía Caracolito Power Plant ubicada en la localidad de Payandé – Municipio de San Luis y las dos plantas de energía de PETROBRAS, ubicadas en los municipios de Melgar y Purificación. Sus aportes los realizan mensualmente, lo que permite a la Corporación contar con el flujo de fondos permanente para atender la correspondiente inversión en protección del medio ambiente de la cuenca respectiva. Así mismo, las hidroeléctricas que transfieren recursos por generación de energía son: la Empresa Generadora del Pacífico S.A. E.S.P. (EPSA), que maneja la represa de Prado e ISAGEN lo correspondiente al trasvase de Guarinó, sector Tolima. Sus aportes a CORTOLIMA los realizan trimestre vencido, en forma oportuna.



El comportamiento de las transferencias del sector eléctrico, ha sido variable durante las últimas vigencias, en el año 2011, presentó un incremento desmesurado, frente al año 2010, debido a que se empezó a recibir el ingreso de operación de las generadoras de propiedad de ISAGEN y PETROBRAS. Sin embargo a partir del año 2012, cuando se normaliza la situación, el recaudo ha venido disminuyendo, siendo así que a agosto del año 2013, los recaudos proyectados para la vigencia, apenas alcanzan el 60%. La proyección del ingreso para el año 2014 de las transferencias del sector eléctrico, se realizaron sobre la base de datos históricos de los últimos seis (6) años para las más antiguas como son la Hidroeléctrica de Prado y la Termoeléctrica de Payandé, mediante el método de mínimos cuadrados, aplicando un porce obteniéndose los siguientes resultados:

! La Central Hidroeléctrica de Hidro Prado del Tolima estima generar para la venta descontando el consumo un total de 241,878,473 kw/h a $66.72 (precio que resulta de aplicar el incremento al año 2013 con un IPC de 3% establecido por el Banco de la República) cada uno, lo que arroja una base de $ 16.138.8 millones que al aplicar el porcentaje de 3%, se obtiene un estimado de $484.166.200. Este valor se ajusta, teniendo en cuenta el comportamiento del recaudo en la vigencia 2013, para un total calculado de $387.332.960.00. (Ver tabla 2)

! En la planta generadora de energía eléctrica para Wartsila, se proyecta para el año 2014,

generar un total de 168.314370 Kw/h, transfiriéndole a CORTOLIMA el 2.5%, a un valor de kilovatio proyectado hora de $ 74.31 (precio que resulta de aplicar el incremento al año 2013 con un IPC de 3%) arroja un estimativo para CORTOLIMA de $312.694.554. Este valor se ajusta, teniendo en cuenta el comportamiento del recaudo en la vigencia 2013, para un total calculado de $281.425.009.00 (Ver tabla 6)

En lo relacionado con las nuevas empresas generadoras de energía cuya potencia nominal supera los 10.000 kilovatios y en consecuencia deben trasladar recursos a CORTOLIMA, se efectuaron las proyecciones de recaudo para el año 2014, arrojando los siguientes resultados:

" Provenientes de la empresa ISAGEN, se proyecta recibir transferencias de la Hidroeléctrica Transvase Guarinó, en la parte correspondiente al Departamento del Tolima, en cuantía de $ 84.919.645 y adicionalmente, se proyectaron ingresos adicionales por la hidroeléctrica de Amoyá, que inició su funcionamiento en el segundo semestre de 2013, en cuantía de $ 500.000.000. (Ver tabla 3)

" En la planta generadora de energía eléctrica de PETROBRAS, ubicada en el municipio de Melgar, se proyecta para el año 2014, generar un total de 87.067.246 Kw/h, transfiriéndole a CORTOLIMA el 2.5%, a un valor de kilovatio proyectado hora de $ 66.7 (precio que resulta de aplicar el incremento al año 2013 con un IPC de 3%) arroja un estimativo para CORTOLIMA de $130.683.072.00 (Ver tabla 4)

" En la termoeléctrica de PETROBRAS, ubicada en el municipio de Purificación, se proyecta para el año 2014, generar un total de 47.488.474 Kw/h, transfiriéndole a CORTOLIMA el 2.5%, a un valor de kilovatio proyectado hora de $ 66.7 (precio que resulta



de aplicar el incremento al año 2013 con un IPC de 3%) arroja un estimativo para CORTOLIMA de $71.277.546.00 (Ver tabla 5)

El valor total estimado del recaudo para el año 2014 por concepto de transferencias del sector eléctrico, asciende a $1.455,638,322.00, de los cuales $972.252.605 provienen de hidroeléctricas y $483.385.717 de termoeléctricas. A.2.1.2 Rentas Contractuales A la fecha de elaboración del presente documento, no se han suscrito convenios en la vigencia, con entidades estatales y privadas, que contemplen recursos en el año 2014. A.2.2 OTROS INGRESOS CORRIENTES A.2.2.1 Multas y Sanciones Durante los últimos tres años ha mejorado el ingreso calculado por concepto de multas impuestas en ejercicio de la autoridad ambiental y en desarrollo de la función de control y vigilancia sobre las infracciones a las normas de protección ambiental, es así como al mes de agosto de 2013, el ingreso proyectado para la vigencia se ha cumplido por encima de lo esperado en el 121%. De acuerdo con lo anterior, se estima para el año 2014, un recaudo por concepto de multas de $60.000.000.00 (Ver tabla No. 7) A.2.2.2 Tasas Retributivas y Compensatorias En cumplimiento de la normatividad vigente para la liquidación y cobro de la Tasa Retributiva, establecida en el artículo 42 de la Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios 3100 del 30 de octubre de 2003, 3440 del 21 de octubre de 2004 y decreto 2667 del 21 de diciembre de 2012, la Corporación efectúa trimestre vencido la liquidación y cobro de estos valores, para un total de cuatro facturaciones en la vigencia fiscal. El cálculo de ingreso esperado de la tasa retributiva para el año 2014, se realizó sobre una base de noventa y cuatro (94) usuarios y se obtuvo de los datos reales de facturación y recaudo del año 2013, con un incremento del IPC del 3%, para un total ajustado de $2.310.840.576.00 (Ver tabla No. 8) A.2.2.3 Tasas por Utilización de Aguas El cobro de la tasa por utilización de aguas, se realiza de conformidad a lo establecido en el artículo 43 de la Ley 99 de 1993. El Gobierno Nacional mediante Decreto 155 del 22 de enero de 2004 estableció el cobro de la tarifa mínima la cual se fijó por parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante Resolución No. 240 del 08 de marzo de 2004 y fue adoptada por



CORTOLIMA con resolución No. 0548 del 21 de marzo de 2004 El 30 de diciembre de 2005, mediante Decreto No. 4742, el Gobierno Nacional modificó el artículo 12 del Decreto 155 de 2004, estableciendo una nueva fórmula para determinar los valores a pagar por los usuarios de la tasa por uso de aguas, con la cual se estableció un incremento gradual, que se aplica anualmente durante un periodo de 10 años, para alcanzar la tarifa plena. El total de usuarios registrados en el año 2013 asciende a un total de 3.788 concesiones vigentes, un litraje concesionado de 167.560.712 litros/segundo. Conforme con lo anterior, para el año 2014, se estima un recaudo por concepto de tasa por utilización de aguas de $ 4,142,349,421, resultante de aplicar la fórmula de incremento gradual anual, establecida mediante Decreto 4742 de 2005 del MAVDT con un 3% del IPC y ajustar la tendencia por el comportamiento del recaudo efectivo. (Ver tabla N. 9) A.2.2.4 Derechos, Licencias y permisos Este concepto de ingreso está reglamentado por el artículo 96 de la Ley 633 de 2000 que estableció las tarifas por concepto de servicios de evaluación, seguimiento, cobro por derechos de visitas y permisos de movilización forestal. Con base en el comportamiento histórico del recaudo obtenido durante e los últimos seis (6) años se calcula un recaudo para el año 2014 por concepto de derechos, licencias y permisos de $1.712.153.582.00. (Ver tabla 10) A.2.2.5 Otros Ingresos Se incluyen en este rubro los recursos provenientes de publicación de actos administrativos, cartografía, certificaciones, remates de la madera decomisada, los rendimientos por cuentas de ahorro para el manejo de los anticipos de los contratos y los reintegros de los saldos no ejecutados de avances entregados a los funcionarios de planta. En el año 2014, se estima que los ingresos por este concepto asciendan a $188.000.000.00. (Ver tablas 11 a 14)

B. RECURSOS DE CAPITAL B.1 RENDIMIENTOS FINANCIEROS El comportamiento de las tasas de interés en el año 2013, ha fluctuado de un 4% a un 6% E.A.T.V., manteniéndose en unos niveles de baja constantes.



Para el año 2014, se continuará aplicando la política de años anteriores, en cuanto a la colocación de los excedentes de liquidez en Certificados de Depósito a Término suscritos con bancos calificados AAA con el propósito de optimizar los recursos en cuentas de ahorro, lo que permite una manejo más efectivo y eficaz de los recursos administrados por la entidad. Cabe anotar que los rendimientos financieros percibidos por renta contractual provenientes de recursos de la nación, son reintegrados a la Dirección del Tesoro Nacional. De conformidad con lo anterior, la meta de ingreso por concepto de rendimientos financieros para el año 2014 se fija en $500.000.000.00. (Ver tabla 15) B.2 DIVIDENDOS La Corporación Autónoma Regional del Tolima, recibe dividendos por las acciones en la Terminal de Transporte de Ibagué, correspondiente a 560.437 acciones, con un valor nominal por acción de $1.000 y valor intrínseco de $4.578.82 a junio 30 de 2013, manteniendo una participación del 18.10% sobre el total. Desde el año 2012, el comportamiento de este ingreso, ha presentado una disminución considerable frente al recaudo efectivo del año inmediatamente anterior, así: del 35% en el año 2012 y 30% en el año 2013. Para el año 2014, se estima un recaudo por concepto de Dividendos de las acciones en el Terminal de Transportes de Ibagué por $231.000.000.00 (Ver tabla 15) B.3 RECURSOS DEL BALANCE – RECUPERACION DE CARTERA El recaudo por recuperación de cartera obedece, especialmente, a la gestión de la Oficina Jurídica, a través de la Jurisdicción Coactiva. Para el año 2014, se continuará con la aplicación del programa de Cuentas por Cobrar, que permite fortalecer los recaudos y efectuar un seguimiento pormenorizado de los deudores en estado persuasivo y coactivo. En el análisis del concepto Recuperación de Cartera se tomó como base los datos contables de cuentas por cobrar causadas para los conceptos de sobretasa ambiental, tasas retributivas, tasa uso de aguas, licencias ambientales y multas y se tuvo en cuenta el comportamiento histórico de cada rubro. Para el año 2014, se calcula recaudar en recuperación de cartera un total de $2.044.399.915.00. (Ver tabla 16)



C. APORTES DE LA NACIÓN

El anteproyecto de presupuesto presentado por el Ministerio de Hacienda y aprobado por el Congreso de la República, para la vigencia 2014, contempla una cuota de la nación para CORTOLIMA de $1.593.400.000.00 para gastos de funcionamiento, conformado por Gastos de Personal y Gastos Generales.

II. PRESUPUESTO DE GASTOS

A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO El presupuesto de Gastos de Funcionamiento para la vigencia 2014 asciende a la suma de $7.663.739.008 financiado en un 21% con aportes de la Nación ($1.593.400.000) y en 79% con recursos propios ($6.070.339.008) A.1. GASTOS DE PERSONAL Los gastos del personal administrativo de la Corporación que incluye al personal directivo y los funcionarios de nivel profesional, técnico y asistencial que pertenecen a la Dirección General y Subdirección Administrativa y Financiera se proyectaron teniendo en cuenta las escalas salariales vigentes para el año 2013 para cuarenta y cuatro (44) funcionarios de planta y quince (15) aprendices del Sena, es decir que esta proyección se realizó para un total de cincuenta y nueve (59) puestos de trabajo. Tanto los gastos de personal como las contribuciones inherentes a la nómina del sector privado y público, se proyectaron acorde a las normas legales vigentes, aplicando incremento salarial, en un porcentaje del 5%. Conforme con lo anterior, los gastos del personal administrativo proyectado para la vigencia 2014 ascienden a la suma de $3.664.221.865, de los cuales $2.195.321.865, equivalentes al 60% financiados con recursos propios y los restantes $1.468.900.000 con aportes de la nación, de acuerdo a lo establecido para CORTOLIMA en el proyecto de presupuesto general de la nación. A.1.1. SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA Comprende la remuneración por concepto de sueldos y demás factores salariales legalmente establecidos, de los servidores públicos vinculados a la planta de personal, tales como: Sueldos personal nomina, indemnización por vacaciones, prima técnica, prima de servicio, prima de vacaciones y prima de Navidad, prima de coordinación, bonificación por servicios, subsidio de alimentación, auxilio de transporte, bonificación de recreación y horas extras, cuyo valor asciende a $1.736.674.756, de los cuales $935.500.000 financiados con aportes de la nación y los restantes $801.174.756, con recursos administrados. (Ver tabla No. 18)



A.1.2. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS Estos gastos son destinados a atender la contratación de personal para que presten servicios técnicos o profesionales cuando no puedan ser desarrollados con personal de planta. Incluye la remuneración del personal que se vincula en forma ocasional para desarrollar actividades netamente temporales o para suplir licencias o vacaciones. En lo servicios Personales Indirectos, se incluye el rubro de personal supernumerario. Para el año 2014 se calcularon 25 supernumerarios, entre profesionales, técnicos y auxiliares (indispensable para reemplazos en períodos de vacaciones o licencias), cuyo costo asciende a $152.228.566. Ver tabla N. 19) Los honorarios de los miembros del Consejo Directivo se calcularon para quince (15) reuniones con asistencia de seis miembros que tienen derecho a recibir este emolumento (Representante Presidente de la República, Representantes ONGs, Representantes Sector Privado, Representante Comunidades Indígenas), con un valor por sesión del 50% del salario mínimo legal, incrementado en el 5%, para un total anual de $27.853.875. Ver tabla N. 20 En remuneración por servicios técnicos se calculó la asignación mensual del Revisor Fiscal en el 80% de la asignación del Director General de la Corporación proyectada al año 2014 y cuatro (4) profesionales de apoyo a la gestión, un (1) Asesor para la Dirección General y tres (3) profesionales para apoyar el Sistema Integral de Calidad, en lo administrativo para un total de $255.867.991. Ver tabla N.21 Se incluye también el personal de apoyo en servicios administrativos, así: doce técnicos para las áreas de contabilidad, ingresos y pagos, presupuesto, recursos físicos almacén, archivo y correspondencia, un técnico aprobado por la Asamblea Corporativa para la revisoría fiscal y diez (10) conductores, por un periodo de 12 meses, para un total de $451.331.113. Ver tabla N. 22 A.1.3. CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO Por este concepto se proyectaron las contribuciones legales que debe hacer la entidad como empleadora, que tienen como base la nomina del personal de planta, destinadas a entidades del sector privado, tales como: Caja de Compensación Familiar, Fondos administradores de cesantías y pensiones, empresas promotoras de salud privadas, así como las administradoras privadas de aportes que se destinan para previsión social accidentes, con sus respectivos porcentajes de Ley. El costo de estas contribuciones para el año 2014 asciende a $293.312.728, financiados con recursos propios en cuantía de $159.812.728 y aportes de la nación $133.500.000.00. A.1.4. CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PUBLICO



Por este concepto se proyectaron las contribuciones legales que debe hacer la entidad como empleadora, que tienen como base la nomina del personal de planta, destinadas a entidades del sector público, tales como: Fondo Nacional del Ahorro, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, Fondos administradores de cesantías y pensiones, empresas promotoras de salud públicas, así como las administradoras publicas de aportes que se destinan para previsión social accidentes, con sus respectivos porcentajes de Ley. El costo de estas contribuciones para el año 2014 asciende a $368.855.004 , financiados con recursos propios en cuantía de $180.555.004 y aportes de la nación $188.300.000.00. A.2. GASTOS GENERALES Los gastos generales administrativos se proyectaron teniendo en cuenta los requerimientos y necesidades que demandan los ciento setenta y dos (172) puestos de trabajo de la Corporación y la aplicación de las cuatro normas de calidad que ostenta la Corporación: ISO 9001: 2008 “ Sistema de Gestión de la Calidad”, NTCGP 1000:2009, “ Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública”, ISO 14001: 2004, “ Sistema de Gestión Ambiental ” OHSAS 18001: 2007” Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional y los criterios de austeridad y racionalidad en el gasto para atender oportunamente las necesidades de las diferentes dependencias, previstas para el año 2014. Dentro de los gastos generales se proyectaron las partidas para adquisición de bienes como compra de equipo, materiales y suministros; adquisición de servicios como mantenimiento, servicios públicos, arrendamientos, viáticos, impresos y publicaciones, comunicación y transporte, seguros, bienestar social e incentivos y capacitación; impuestos, tasas y multas, otros gastos generales por adquisición de servicios. Como también las partidas requeridas para la construcción y adecuación de las sedes territoriales y adecuación de oficinas del edificio sede. Los gastos generales por funcionamiento para el año 2014, ascienden a $3.873.517.143, financiados en un 97%, o sea la suma de $3.756.717.143 con recursos administrados y los restantes $116.800.000 con aportes de la nación. (Ver tablas 23 a 35) A.4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES En este concepto se proyectaron: La cuota de auditaje de la Contraloría Nacional que es establecida por resolución del ente de control, una partida para Sentencias y Conciliaciones y el aporte a la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales, para un total de $126.000.000. De este valor se proyecta pagar con recursos propios $118.300.000 y $7.000.000.00 con aportes de la nación.

B. GASTOS DE INVERSION B.1. GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION



Los gastos de inversión operativos para el año 2014 contemplan los conceptos Gastos de Personal, Gastos Generales y Transferencias, ascienden a $7.612.183.785, que corresponden al 27% del presupuesto financiado con recursos administrados por la entidad. (Ver tablas Nos. 23,24,25, 28) B.1.1. GASTOS DE PERSONAL Los gastos de personal corresponden al personal operativo profesional y técnico que desarrollan la misión de la Corporación pertenecientes a la Oficina Jurídica, Oficina de Planeación, Subdirecciones de Desarrollo Ambiental, Calidad y Direcciones Territoriales, para un total de ciento veintiocho (128) funcionarios de planta. También incluye las contribuciones de Ley. Los gastos del personal misional y las contribuciones inherentes a la nómina del sector privado y público, se proyectaron acorde a las normas legales vigentes, aplicando incremento salarial, en un porcentaje del 5% Conforme con lo anterior, los gastos del personal misional proyectado para la vigencia 2013 ascienden a la suma de $5.445.444.570. Ver tabla N. 36 B.1.2. GASTOS GENERALES Los gastos generales corresponden a los requerimientos operativos para atender las necesidades de las áreas misionales, de forma tal que desarrollen normalmente su labor. Dentro de los gastos operativos, se contemplaron gastos generales para adquisición de bienes como compra de equipo, materiales y suministros; adquisición de servicios como mantenimiento de vehículos, viáticos y gastos de viaje del personal misional. Se estima una total de $1.041.958.313 para cubrir las necesidades en el año 2014, por dichos rubros. B.1.3. TRANSFERENCIAS Contempla los aportes sobre los ingresos de la Corporación que deben transferirse al Fondo de Compensación Ambiental, de acuerdo a lo establecido en el artículo 24 de la Ley 344 de 1996, así 20% sobre las Transferencias del Sector Eléctrico y 10% de las restantes rentas propias con excepción del porcentaje ambiental de los gravámenes a la propiedad inmueble, y los provenientes de las relaciones contractuales interadministrativas. De acuerdo con las proyecciones de ingreso para el año 2014 este valor ascendería a $1.124.780.902. B.2. PROYECTOS DE INVERSION Los proyectos de inversión para el año 2014, conforme a las metas contempladas en el Plan de Acción Institucional 2012 – 2015 para la vigencia, ascienden a $14.360.263.788. B.2.1. LI NEA ESTRATEGICA No 1: GESTIO N INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO



Objetivo General: Promover la protección y conservación de los ecosistemas hídricos y el aprovechamiento racional de estos, mediante la ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas, y el fortalecimiento de una administración coordinada del recurso hídrico regional. B.2.1.1. PROGRAMA No. 1 GESTION DEL CONOCIMIENTO Y ORDENACION DEL RECURSO HIDRICO SUPERFICIAL Y SUBTERRANEO Objetivo específico: Articular los instrumentos de planificación en torno a los recursos hídricos superficiales y subterráneos, a través del mejoramiento del conocimiento de la línea base en torno al agua y la ordenación del recurso hídrico, con la finalidad de reducir los conflictos asociados al acceso por el agua y garantizar el uso sostenible. Proyecto No. 1.1. Consolidación del conocimiento de oferta y demanda del agua Proyecto No. 1.2. Ordenación y manejo del recurso hídrico B.2.1.2. PROGRAMA No. 2 ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO Objetivo específico: Promover la administración coordinada y eficiente del agua, a través del fortalecimiento de una cultura y gobernanza del agua, del sistema de concesiones y permisos en torno al agua, de los instrumentos económicos, con el fin de maximizar el bienestar social y económico de manera equitativa, acorde a la capacidad de los ecosistemas y en beneficio de las generaciones actuales y futuras. Proyecto No. 2.1 Fomento a la organización social para la administración y manejo del agua Proyecto No. 2.2. Administración del recurso hídrico Proyecto No. 2.3 Apoyo a la construcción de sistemas de abastecimiento de agua a las comunidades

LÍNEAS ESTRATÉGICA - PROGRAMAS - PROYECTOS INDICADORES Meta Física

Meta Financiera

LÍNEA ESTRATÉGICA No. 1: GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO 2.172.000.000 PROGRAMA No. 1 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y ORDENACIÓN DEL RECURSO HIDRICO SUPERFICIAL Y SUBTERRANEO 962.000.000

Proyecto No. 1.1. Consolidación del coNo.cimiento de oferta y demanda del agua 470.000.000 Implementacion de redes de monitoreo y caracterización del recurso hídrico del departamento (cantidad y calidad)

No. de estaciones de monitoreo de agua instaladas y operando 10 50.000.000

Censo y registro de usuarios del recurso hídrico en cuencas hidrográficas mayores con indice de usos del agua alto y muy alto.

No. de cuencas hidrograficas con censo de usuarios realizado 1 200.000.000

Monitoreo de caudales y caracterización del recurso hídrico del departamento. Convenio para monitoreo de caudales y caracterizaciones 1 220.000.000

Proyecto No. 1.2. Ordenación y manejo del recurso hídrico 492.000.000

Formulación o ajuste de planes de Ordenación y manejo de cuencas hidrográficas No. de Cuencas hidrográficas con plan de ordenacion y manejo formulado y/o ajustado

2 250.000.000

Formulación de planes de manejo de acuiferos No. de acuíferos con planes de ordenación y manejo formulado 1 50.000.000




Meta Financiera

Determinación de Objetivos de calidad de las cuencas hidrográficas No. de cuencas hidrográficas reglamentadas con objetivos de calidad revisados y/o ajustado

1 192.000.000

Formulación piloto de la política hídrica cuenca Gualí (Contrapartida MAVDT - ASOCARS)

No. de cuencas hidrográficas con política de gestion integral del recurso hidrico implementada

1 0

PROGRAMA No. 2 ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HIDRICO SUPERFICIAL Y SUBTERRANEO 1.210.000.000

Proyecto No. 2.1. Fomento a la organización social para la administración y manejo del agua 560.000.000

Fomento para la consolidación y constitución de Consejos de cuencas hidrográficas No.. de consejos de cuencas consolidados y/o constituidos 2 30.000.000

Implementación del Programa Regional de Cultura y Gobernanza del Agua. No. de Gremios económicos y/o productivos con una cultura y/o gobernabilidad del agua apropiada

2 30.000.000

Desarrollo de proyectos comunitarios de protección a microcuencas urbanas No. de proyectos comunitarios de protección de microcuencas 10 500.000.000

Proyecto No. 2.2. Administración del recurso hídrico 150.000.000

Identificación, delimitación y reglamentación de las áreas que conforman la estructura Ecológica principal del departamento del Tolima - FASE 1(Cuencas)

No. de cuencas hidrográficas con delimitación y reglamentación de las areas que conforman la estructura ecológica principal

1 50.000.000

Delimitación y reglamentación de Cuencas con áreas de protección hidrológica en zonas urbanas (PND Art. 206)

No. de Drenajes urbanos con delimitacion y reglamentacion de las áreas de proteccion hidrológica

1 50.000.000

Revisión y Reglamentación de corrientes hídricas declaradas agotadas y/o reglamentadas

No. de corrientes hídricas reglamentadas o declaradas agotadas con reglamentación revisada o consolidada

1 50.000.000

Proyecto No. 2.3 Apoyo a la construcción de sistemas de abastecimiento de agua a las comunidades indígenas 500.000.000

Construcción y/o mantenimiento de Jagüeyes No. de Jagueyes construidos o mejorados 3 300.000.000

Construcción y/u optimización de Sistemas de acueducto veredales comunidades indígenas

No de sistemas de acueductos veredales construidos y/u optimizados 1 200.000.000

B.2.2. LI NEA ESTRATEGICA No 2: PROTECCIO N, CONSERVACIO N Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD, ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y AREAS PROTEGIDAS. Objetivo General: Desarrollar estrategias para recuperar y regular el uso y ocupación de los ecosistemas estratégicos y la biodiversidad, mediante la articulación de los instrumentos de planificación, y la implementación de acciones de protección y conservación de los recursos naturales y el mantenimiento de sus funciones ecosistémicas y de los bienes y servicios que ellas proveen. B.2.2.1. PROGRAMA No. 3. GESTIO N DEL CONOCIMIENTO Y ORDENACION DE LA BIODIVERSIDAD, ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y AREAS PROTEGIDAS Objetivo específico: Desarrollar un proceso tendiente al conocimiento y ordenación de los ecosistemas estratégicos (páramos, humedales, bosques, zonas secas, entre otros) y la Biodiversidad y áreas protegidas; por la provisión de los bienes y servicios ambientales que



proporcionan para la sostenibilidad de la población del departamento; mediante la implementación de las normas ambientales y a través de la coordinación interinstitucional. Proyecto No 3.1. Diagnóstico y planificación sobre la Biodiversidad del Departamento Proyecto No 3.2. Formulación de los estudios del estado actual y planes de manejo de los ecosistemas estratégicos Proyecto No. 3.3. Consolidación del Sistema Departamental de Áreas Protegidas B.2.2.3. PROGRAMA No. 4. MANEJO Y ADMINISTRACIO N DE LA BIODIVERSIDAD, ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y AREAS PROTEGIDAS Objetivo específico: Establecer mecanismos de manejo de la biodiversidad, ecosistemas estratégicos y áreas protegidas, a través de la administración e implementación del Plan de Acción de la Biodiversidad y de planes de manejo de especies de fauna y flora silvestre, el manejo de los ecosistemas estratégicos, áreas protegidas y bosques y la administración de los ecosistemas estratégicos, áreas protegidas y predios adquiridos. Proyecto No. 4.1. Administración e implementación del Plan de Acción de la Biodiversidad y de planes de manejo de especies de fauna y flora silvestre Proyecto No. 4.2. Manejo de los ecosistemas estratégicos, áreas protegidas y bosques. Proyecto No. 4.3. Administración de los ecosistemas estratégicos, áreas protegidas, predios adquiridos.


Meta Financiera

LÍNEA ESTRATÉGICA No. 2: PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD, ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y ÁREAS PROTEGIDAS.

4.029.139.520

PROGRAMA No. 3. GESTIÓN DEL CONo.CIMIENTO Y ORDENACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y ÁREAS PROTEGIDAS 825.000.000

Proyecto No. 3.1. Diagnóstico y planificación sobre la Biodiversidad del Depatamento 40.000.000

Revisión y compilación de la informaciòn de linea base sobre Biodiversidad Documento con línea base revisada y compilada

Formulación del Plan de Acción de la Biodiversidad % del Plan de Acción formulado 50 40.000.000 Proyecto No. 3.2. Formulación de los estudios del estado actual y planes de manejo de los ecosistemas estratégicos 505.000.000

Redelimitación de páramos según lineamientos nacionales y regionales Área (Has) de páramos redelimitados 50.000 50.000.000 Delimitación humedales según lineamientos nacionales y regionales No.. de Humedales delimitados 5 50.000.000

Revisión, ajuste y formulación de planes de manejo del ecosistema de paramos Área (Has) de páramos con planes de manejo 75.000 50.000.000

Revisión, ajuste y formulación de planes de manejo de ecosistemas humedales No.. de Humedales con plan de manejo 3 50.000.000

Zonificación y ordenación de nuevas zonas secas en el Norte y Oriente del Tolima Área (Has) de zonas secas zonificadas y con plan de manejo 125.000 75.000.000

Evaluación y analisis multitemporal del estado de los bosques en el departamento. % de realización del Mapa de cobertura de usos del suelo actualizado 50 150.000.000

Evaluación del crecimiento y rendimiento en los bosques naturales del Tolima en las Parcelas permanentes de investigación en las unidades de ordenación forestal. No.. parcelas permanentes evaluadas 16 50.000.000




Meta Financiera

Diseño de corredores de conectividad ecológica en ecosistemas estrategicos No.. corredores de conectividad diseñados 2 30.000.000

Proyecto No.. 3.3. Consolidación del Sistema Departamental de Áreas Protegidas 280.000.000

Dinamización del SIDAP Tolima No. de Fases del SIDAP dinamizado (Fase I, II y II) 1 50.000.000

Implementación del SIDAP No. de fases de SIDAP implementado 1 50.000.000

Identificación y caracterización y declaratoria de áreas protegidas de caracter regional Ärea (Has) de áreas protegidas declaradas 5.000 50.000.000

Identificación y caracterización de zonas de influencia amortiguadora a los PNN No.. de zonas de influencia amortiguadora identificadas y/o en proceso de caracterización

1 30.000.000

Formulación y ajuste de los planes de manejo de areas protegidas y predios adquiridos por la Corporación

No.. de planes de manejo formulados y/o ajustados 10 50.000.000

Fortalecimiento a las Ecoregiones del Eje Cafetero, Valle del Cauca y Tolima, y Macizo Colombiano. No.. Ecorregiones fortalecidas 3 50.000.000

PROGRAMA No. 4. MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y ÁREAS PROTEGIDAS 3.204.139.520

Proyecto No. 4.1. Administración e implementación del Plan de Acción de la Biodiversidad y de planes de manejo de especies de fauna y flora silvestre 534.139.520

Determinar distribución, estado del hábitat y densidad, de las poblaciones de fauna en el Tolima.: Danta de Páramo, Oso andino, Perico Cadillero, Titi Gris, y en cuanto a flora para la especie de palma de cera.

Diagnóstico anuales de especies 1 80.000.000

Control de tráfico de especies (fauna, flora, maderables) No. de Especímenes valorados y dispuestos 600 90.000.000

Fortalecimiento y desarrollo de acciones para la atención y valoración de la fauna silvestre decomisada y/o entregada voluntariamente (CAV) Centro de atención de fauna fortalecido 1 80.000.000

Adecuación y fortalecimiento al CAV en acciones para el mejoramiento de las especies de flora decomisadas.

Centro de atención y valoración de flora adecuado 1 20.000.000

Posicionamiento de la Gobernanza forestal para el Tolima: Seguimiento y control a la movilización y comercialización de productos forestales No. de Visitas realizadas 200 119.275.200

Posicionamiento de la Gobernanza forestal para el Tolima: Seguimiento y control para la movilización de productos y subproductos del bosque (Apoyo logístico)

No. de Operativos realizados en ejes viales 120 54.864.320

Posicionamiento de la Gobernanza forestal para el Tolima: Extensión forestal No. de Jornadas desarrolladas 50 90.000.000 Proyecto No. 4.2. Manejo de los ecosistemas estratégicos, áreas protegidas y bosques. 2.370.000.000

Restauración y rehabilitación de ecosistemas estratégicos, áreas protegidas y cuencas hidrográficas priorizadas, con fines de protección mediante actividades de reforestación, aislamientos, revegetalización, regeneración natural y corredores biológicos

Área (Has) Restauradas y rehabilitadas de ecosistemas estrategicos, áreas protegidas y cuencas priorizadas

200 600.000.000

Mantenimiento de Plantaciones forestales protectoras establecidas Área (Has) mantenidas de plantaciones forestales, protectoras 700 1.550.000.000

Aislamiento de nacimientos, Humedales y Rondas Hídricas en cuencas mayores ordenadas con plan de ordenación y manejo formulado y adoptado por la Corporación.

Metros con aislamiento de nacimientos, humedales y rondas hídricas 10.000 120.000.000

Adquisición y/o producción de material forestal para actividades de fomento No. de Plantulas adquiridas y/o producidas 125.000 100.000.000

Proyecto No. 4.3. Administración de los ecosistemas estratégicos, áreas protegidas, predios adquiridos. 300.000.000

Administración y seguimiento a los predios adquiridos por la Corporación, áreas protegidas declaradas por la entidad, reservas forestales y demás figuras similares.

Área (Has) administradas y con seguimiento 12.000 200.000.000

Adquisión de predios para la protección de ecosistemas estrategicos Área (has) adquiridas para protección de ecossitemas estrategicos 100 100.000.000



B.2.3. LI NEA ESTRATEGICA No 3: GESTIO N DEL RIESGO Y DE UNA ESTRATEGIA REGIONAL PARA LA MITIGACIO N Y ADAPTACIO N AL CAMBIO CLIMATICO Objetivo General: Consolidar a nivel regional una estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático, así como una gestión del riesgo de desastres que permita su conocimiento y reducción, evitando la degradación de los ecosistemas, la pérdida de vidas y la productividad en la región. B.2.3.1. PROGRAMA No. 5. GESTIO N AMBIENTAL PARA EL CONOCIMIENTO Y LA REDUCCIO N DE LOS RIESGOS DE DESASTRES Objetivo específico: La gestión del riesgo para la prevención y atención de desastres, tiene como propósito aumentar el conocimiento, análisis y evaluación de las amenazas, la vulnerabilidad y el riesgo; asi como mejorar la información y su divulgación que permitan incrementar las medidas para la prevención y mitigación. Para una gestión del riesgo de desastres se debe fortalecer institucionalmente el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres y aumentar la capacidad de respuesta financiera, no solo ante la ocurrencia de un evento adverso sino en acciones de prevención de los mismos. Proyecto No. 5.1. Fortalecimiento del conocimiento y de las estrategias de reducción de los Riesgos de desastres Proyecto No. 5.2. Organización y Planificación para la mitigación de las amenazas del riesgo de desastres Proyecto No 5.3. Control de amenazas y manejo de desastres naturales y antrópicos B.2.3.2. PROGRAMA No. 6. DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA REGIONAL PARA LA MITIGACIO N Y ADAPTACIO N AL CAMBIO CLIMATICO Objetivo específico: Identificar las áreas y/o ecosistemas susceptibles a los efectos del cambio climático y la variabilidad climática en el Departamento del Tolima, con la finalidad de direccionar las estrategias regionales de mitigación y adaptación de manera eficiente, oportuna y veraz, garantizando la adaptación y sostenibilidad de los ecosistemas, los bienes y servicios ambientales y la gestión del riesgo, a los efectos del cambio climático y variabilidad climática Proyecto No. 6.1. Identificación de escenarios de cambio climático y desarrollo de estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático.


Meta Financiera




Meta Financiera

LÍNEA ESTRATÉGICA No. 3: GESTIÓN DEL RIESGO Y DE UNA ESTRATEGIA REGIONAL PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 1.161.372.920

PROGRAMA No. 5. GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL CONOCIMIENTO Y LA REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS DE DESASTRES 961.372.920

Proyecto No. 5.1. Fortalecimiento del coNo.cimiento y de las estrategias de reducción de los Riesgos de desastres 191.372.920

Análisis regional y urbano de las Amenazas y riesgos por movimientos en masa, inundación en áreas con mayor susceptibilidad

No. de estudios de amenazas y riesgos realizados 2 141.372.920

Apoyo con estudios para la vulnerabilidad sísmica en infraestructura y líneas vitales en los municipios considerado como de amenaza sísmica alta en el departamento del Tolima.

Numero de estudios realizados 3 50.000.000

Proyecto No. 5.2. Organización y Planificación para la mitigación de las amenazas del riesgo de desastres 420.000.000

Fortalecimiento de la organización institucional y comunitaria para la gestión del riesgo de desastres (Consejos Departamentales y Municipales, Comites técnicos de conocimiento, reducción y de manejo de desastres)

No. de municipios fortalecidos en la gestion del riesgo de desastres. 10 30.000.000

Asesoramiento a los municipios en la formulación de Planes de Gestión del Riesgo de Desastres e incorporación del riesgo en los planes de ordenamiento territorial

No. de municipios asesorados en la formulación de Planes de Gestión del Riesgo

10 50.000.000

Apoyo en el desarrollo e implementación de las estrategias de mitigacion del riesgo de desabastecimiento de agua a la ciudad de Ibagué y otros centros urbanos prioritarios. (Conpes 3570 combeima 2009)

% de implementacion de las estrategias de mitigación riesgo desabastecimiento 10 300.000.000

Apoyo a los Municipios en la prevención y atención de incendios forestales y elaboración de los planes de emergencia y contingencia.

No de municipios asesorados en prevencion y atención de incendios forestales

15 40.000.000

Proyecto No. 5.3. Control de amenazas y manejo de desastres naturales y antrópicos 350.000.000

Implementación de acciones para el control y manejo de la erosión y las inundaciones en el departamento

No. de acciones para el control de erosión y/o inundaciones 5 300.000.000

Participar en el marco de las competencias a la atención de emergencias ocasionadas por desastres naturales .

No. de municipios apoyados en la atención de emergencias reportadas 10 50.000.000

PROGRAMA No. 6. DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA REGIONAL PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 200.000.000

Proyecto No. 6.1. Identificación de escenarios de cambio climático y desarrollo de estrategías de adaptación y mitigación al cambio climatico 200.000.000

Identificación y delimitación de las áreas más vulnerables a efectos del cambio climático y la variabilidad climática con fines de adaptación - FASE 1 (Cuencas) (PND Art. 217)

No. de áreas vulnerables a efectos del cambio climático y variabilidad climática en el Departamento

1 100.000.000

Formulación de una Estrategia Regional para la adaptación al cambio climático en el marco del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático – PNACC; La Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en CarboNo. – ECDBC, la Estrategia de Educación, Formación y Sensibilización de Públicos sobre Cambio Climático, MDL y ENREDD+ .

No. de estrategias implementadas para mitigación y/o adaptación de cambio climático

1 100.000.000

B.2.4. LI NEA ESTRATEGICA No 4: PROMOCIO N DE UN DESARROLLO SECTORIAL SOSTENIBLE Objetivo General: Fomentar el desempeño ambiental de los sectores productivos mediante la implementación de prácticas responsables y tecnologías de producción limpia y consumo sostenible, que reduzcan el impacto en el uso y contaminación de los recursos naturales del Departamento. Asimismo, establecer estrategias para la prevención y control de los factores de deterioro ambiental en la Jurisdiccion de CORTOLIMA. B.2.4.1. PROGRAMA No. 7. DIAGNO STICOS SECTORIALES Y FOMENTO A LAS AGENDAS DE PRODUCCIO N LIMPIA Y CONSUMO SOSTENIBLE



Objetivo específico: Contribuir a la sostenibilidad a través del mejoramiento del desempeño ambiental y competitividad de los sectores productivos, mediante la promoción de acciones preventivas que optimicen sus procesos productos y servicios, utilizando como estrategia principal el estimulo al desarrollo e implementación de alternativas de producción más Limpia, por medio de programas de asesoría, formulación de proyectos, desarrollo tecnológico y tecnologías de uso eficiente y aprovechamiento de recursos y residuos. Proyecto No. 7.1 Establecimiento de convenios y/o agendas con sectores productivos con alto impacto ambiental B.2.4.2. PROGRAMA No. 8. PREVENCION Y CONTROL DE LOS FACTORES DE DETERIORO AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO Objetivo específico: Establecer estrategias para la prevención y control de los factores de deterioro ambiental en el Departamento del Tolima. Proyecto No. 8.1. Sistematización de la información de contaminación y calidad de los recursos naturales y el ambiente Proyecto No. 8.2. Estrategia para la prevención y reducción por el impacto por la actividad minera en el departamento Proyecto No. 8.3. Control y seguimiento de la contaminación y la calidad de los recursos naturales por actividades productivas


Meta Financiera

LÍNEA ESTRATÉGICA No. 4: PROMOCIÓN DE UN DESARROLLO SECTORIAL SOSTENIBLE 1.331.800.000

PROGRAMA No. 7. DIAGNÓSTICOS SECTORIALES Y FOMENTO A LAS AGENDAS DE PRODUCCIÓN LIMPIA Y CONSUMO SOSTENIBLE 285.000.000

Proyecto No. 7.1. Establecimiento de convenios y/o agendas con sectores productivos con alto impacto ambiental 285.000.000

Priorización de usuarios para fomentar programas de producción limpia en el sector agrícola y pecuario

No. de usuarios en programas de fomento 4 35.000.000

Estructuración y puesta en marcha de la Ventanilla Ambiental y de la estrategia de mercados verdes y ecoturismo del Departamento del Tolima

Ventanilla Ambiental puesta en marcha anualmente 1 100.000.000

Consolidación e implementación de Convenios y proyectos piloto de Producción Limpia sector agrícola y pecuario

No. de Convenios de producción limpia sector pecuario consolidados anuales 32 100.000.000

Promoción de acciones de postconsumo sostenible (RESPEL, RAEE, etc) % de estrategia de promoción de accions de postconsumo 30 50.000.000

PROGRAMA No.. 8. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE DETERIORO AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO 1.046.800.000

Proyecto No. 8.1. Sistematización de la información de contaminación y calidad de los recursos naturales y el ambiente 190.000.000

Diseñar la red de calidad de aire de acuerdo al protocolo de control y vigilancia de calidad de aire. (adquisición de equipos)y Mantenimiento y calibracion de los mismos) Red implementada de calidad de aire 1 100.000.000

Diseñar la red de calidad de ruido de acuerdo al protocolo de control y vigilancia (adquisición de equipos) Red implementadade control de ruido 1 90.000.000




Meta Financiera

Realizar un modelo de dispersión para determinar la influencia de la actividad industrial en su emisión de gases industriales a la atmosfera para el municipio de Ibagué.(realizar Inventario de Fuentes fijas)

Modelo de dispersión para emision de gases industriales realizado 1 0

Monitoreo de fuentes móviles, acorde al Decreto 948/05.(Realizar Inventario fuentes Moviles y fuentes Fijas)

No. de Operativos de monitoreo de fuentes moviles 6 0

Proyecto No.. 8.2. Estrategia para la prevención y reducción por el impacto por la actividad minera en el departamento 156.800.000

Campaña de prevención y promoción informativa sobre la Normatividad de la actividad minera

No. de Eventos de prevención y promoción Normatividad minera 2 35.000.000

Construcción del inventario de contexto minero (base de datos) activo y vigente (actualización)

Una Base de datos de inventario de contexto minero 1 16.800.000

Instructivo - manual para los procesos de evaluación y seguimiento en temas minero-energético.

No. de Manuales para evaluación formulados y actualizado en temas mineros

1 5.000.000

Implementación de la Unidad de gestión minero-energética de acción prioritaria regional Unidad de gestión minero-energética 1 100.000.000

Proyecto No.. 8.3. Control y seguimiento de la contaminación y la calidad de los recursos naturales por actividades productivas 700.000.000

Control y vigilancia de los recursos naturales y el medio ambiente (ruido y calidad de aire, vertimientos, disposición de residuos).

No. de Visitas para control y vigilancia de Recursos Naturales 800 270.000.000

Evaluación y seguimiento a proyectos de desarrollo en la región % Programa de evaluación y seguimiento implementado 100 200.000.000

Investigaciones y sanciones por infracciones a los recursos naturales y al medio ambiente

% Programa de sancionamiento implementado 100 150.000.000

Promoción y control de la gestión integral de los residuos o desechos peligrosos (Implementación del Plan de acción) No. de Acciones 1 80.000.000

B.2.5. LI NEA ESTRATEGICA No 5: ORDENAMIENTO AMBIENTAL URBANO Y REGIONAL Objetivo General: Establecer la incorporación de determinantes ambientales en el ordenamiento territorial, generando procesos de articulación de la planeación del desarrollo y la planeación y gestión ambiental, incentivando el saneamiento básico, la promoción de proyectos de desarrollo regionales y el disfrute de espacios verdes y de protección. B.2.5.1. PROGRAMA No. 9. DESARROLLO Y PROMOCION DE EVALUACIONES ESTRATEGICAS Y DE DETERMINANTES AMBIENTALES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y REGIONAL Objetivo específico: Establecer el ordenamiento territorial y regional, teniendo como base la consolidación y divulgación de los determinantes ambientales para el ordenamiento, así como la participación en evaluaciones estratégicas ambientales de procesos regionales de desarrollo y ordenamiento territorial. Proyecto No. 9.1. Construcción de la Línea base ambiental urbana Proyecto No. 9.2. Consolidación y divulgación de los determinantes ambientales para el ordenamiento territorial y regional



Proyecto No. 9.3. Lineamientos ambientales que contribuyan al mejoramiento de la calidad del hábitat Proyecto No. 9.4. Participación en Evaluaciones Estratégicas Ambientales de Procesos Regionales de desarrollo y Ordenamiento Territorial B.2.5.2. PROGRAMA No. 10. APOYO A LA GESTIO N INTEGRAL DE RESIDUOS SO LIDOS Y LI QUIDOS EN CENTROS URBANOS Objetivo específico: Determinar las alternativas para la identificación y solución de los problemas de saneamiento, promoviendo un manejo adecuado de las aguas residuales y una disposición correcta de los residuos sólidos, apoyando a los entes territoriales en la gestión integral de residuos sólidos y líquidos en centros urbanos, realizando seguimiento a los Planes de gestión integral de residuos sólidos y a la implementación de los planes de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV). Proyecto No. 10.1. Apoyo y seguimiento a los Planes de Gestión Integral de Residuos Solidos Proyecto No. 10.2. Apoyo a la formulación e implementación de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) y proyectos de saneamiento básico B.2.5.3. PROGRAMA No. 11. FOMENTO AL DESARROLLO DE ESPACIO PUBLICO VERDE Y DE PROTECCIO N EN LOS CENTROS URBANOS Objetivo específico: Profundizar en la agricultura urbana mediante el establecimiento de la iniciativa productiva de elaboración de abonos orgánicos con énfasis en reciclaje de residuos orgánicos, instalación de biofábricas y comercialización de productos y el diseño paisajístico del sistema de espacio público, con la consolidación del Plan de Silvicultura Urbana en municipios del Departamento. Proyecto No. 11.1. Establecimiento proyectos piloto de agricultura urbana Proyecto No 11.2. Diseño paisajístico del sistema de espacio público (Consolidación del Plan de Silvicultura Urbana en municipios del Departamento


Meta Financiera

LÍNEA ESTRATÉGICA No. 5: ORDENAMIENTO AMBIENTAL URBANO Y REGIONAL 3.196.941.649

PROGRAMA No. 9. DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE EVALUACIONES ESTRATEGICAS Y DE DETERMINANTES AMBIENTALES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y REGIONAL

246.000.000

Proyecto No. 9.1. Construcción de la Línea base ambiental urbana. 120.000.000

Elaborar la caracterización regional del sistema de asentamientos humanos. No. de Provincias caracterizadas con el sistema de asentamientos 1 40.000.000

Consolidación de la línea base ambiental urbano regional cualificada y actualizada para incorporarla a los instrumentos de planificación.

Metodología para la construcción de la línea base ambiental. 0

Formulación, adopción e implementación de un plan de monitoreo y seguimiento de los recursos naturales renovables urbano regionales a partir del observatorio ambiental.

No. de Municipios con Monitoreos de la calidad ambiental urbana (ICAU) 10 80.000.000




Meta Financiera

Proyecto No. 9.2. Consolidación y divulgación de los determinantes ambientales para el ordenamiento territorial y regional 10.000.000

Definición y actualización de los determinantes ambientales para el ordenamiento ambiental del territorio .

Documento con la definición y actualización de los determinantes ambientales

0

Implementación de estrategias de divulgación y socialización que permita mejorar el conocimiento público de la base natural y línea base ambiental urbana y los riesgos.

No. de Talleres territoriales para divulgar el conocimiento ambiental urbano.

0 10.000.000

Proyecto No. 9.3. líneamientos ambientales que contribuyan al mejoramiento de la calidad del habitat 56.000.000

Definición de Directrices ambientales para el manejo del espacio Público. Documento con directrices ambientales para manejo espacio público 0

Definir lineamientos ambientales para optimizar la movilidad y disminuir el impacto ambiental en los sistemas de transporte urbano.

Documento con lineamientos ambientales para el transporte urbano. 1 50.000.000

Articulación de instancias e instrumentos para la gestión del recurso hídrico en áreas urbanas con los Planes de Ordenamiento territorial, manejo de residuos sólidos y líquidos

No. de Talleres para articular instrumentos de gestión ambiental 2 6.000.000

Proyecto No. 9.4. Participación en Evaluaciones Estrategicas Ambientales de Procesos Regionales de desarrollo y Ordenamiento Territorial 60.000.000

Seguimiento ambiental a los Planes de Ordenamiento Territorial. No. de Municipios con seguimiento a POT 10 60.000.000

Apoyo y realización en Evaluaciones Estrategicas Ambientales de Procesos Regionales de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (Contratos Plan, Proyectos regionales)

No. de proyectos de evaluaciones estrategicas ambientales 0

PROGRAMA No. 10. APOYO A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS EN CENTROS URBANOS 2.750.941.649

Proyecto No. 10.1. Apoyo y seguimiento a los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 160.000.000

Seguimiento a los Planes de Gestión Integral de Residuos sólidos-PGIRS y cierre botaderos No. de PGIRS con seguimiento 47 75.000.000

Seguimiento a los sitios de disposición final de residuos sólidos No. de sitios de disposición final de RS con seguimiento 16 85.000.000

Proyecto No. 10.2. Apoyo a la formulación e implementación de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) y proyectos de saneamiento básico

2.590.941.649

Acompañamiento en la formulación y seguimiento a los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) No. de PSMV en seguimiento 47 65.000.000

Apoyo al proyecto de reuso de aguas residuales domesticas en el municipio de Ibagué No. de jornadas de monitoreo análisis físico-químico para caracterización del agua tratada en la PTAR de re-uso

0 0

Apoyo a la implementación y/ optimización de proyectos de tratamiento de aguas residuales

Número de proyectos de tratamiento de aguas residuales apoyados 3 2.525.941.649

PROGRAMA No. 11. FOMENTO AL DESARROLLO DE ESPACIO PÚBLICO VERDE Y DE PROTECCIÓN EN LOS CENTROS URBANOS 200.000.000

Proyecto No. 11.1. Establecimiento proyectos piloto de agricultura urbana 100.000.000 Formulación, implementación y seguimiento de proyectos piloto de agricultura urbana. Procesos de Agricultura Urbana en Ibagué y otros municipios.

No. de núcleos de autoformación implementados. 3 100.000.000

Proyecto No. 11.2. Diseño paisajístico del sistema de espacio publico (Consolidación del Plan de Silvicultura Urbana en municipios del Departamento 100.000.000

Censo del arbolado urbano en el municipio de Ibagué - Plan dede Silvicultura Urbano Ibague

No. de Convenios para censo de arbolado urbano. 1 100.000.000

B.2.6. LI NEA ESTRATEGICA No 6: CONSOLIDACIO N DE UNA CULTURA AMBIENTAL COMPROMETIDA



Objetivo General: Generar una conciencia y cultural ambiental regional que contribuya en la protección y conservación de los recursos naturales y el ambiente, mediante la implementación de mecanismos de educación y participación comunitaria con un alto sentido de responsabilidad socio ambiental. B.2.6.1. PROGRAMA No. 12. EDUCACION AMBIENTAL PARA EL SECTOR FORMAL Y NO FORMAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Objetivo específico:Contribuir a la formación de una Cultura Ambiental en la comunidad tolimense que este acorde con las vías del desarrollo sostenible, a través de procesos dinámicos y participativos, que propendan por la formación de personas críticas y reflexivas, con la suficiente capacidad para comprender las problemáticas ambientales de sus contextos locales, y regionales, y para poder participar activamente en la construcción de apuestas integrales (técnicas, políticas, pedagógicas y otras), que apunten a la transformación de su realidad, en función del propósito de construcción de sociedades ambientalmente sustentables y socialmente justas. Proyecto No. 12.1 Incorporación de la Dimensión Ambiental en el sector formal Proyecto No. 12.2 Incorporación de la Dimensión Ambiental en el sector no formal B.2.6.2. PROGRAMA No. 13. IMPLEMENTACIO N DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIO N Y REALIZACIO N DE EVENTOS DE FOMENTO PARA LA FORMACIO N DE UNA CULTURA AMBIENTAL Objetivo específico: Establecer los criterios para implementar una estrategia de comunicación regional para la formación de una cultura ambiental que promueva la generación de una conciencia y criterio de responsabilidad en las actividades que tiene potencial afectación a los recursos naturales y el ambiente Proyecto 13.1. Desarrollo de la estrategia de comunicación institucional Proyecto 13.2. Realización de eventos de fomento a la formación de una cultura ambiental


Meta Financiera

LÍNEA ESTRATÉGICA No. 6: CONSOLIDACIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL COMPROMETIDA 1.510.000.000

PROGRAMA No. 12. EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL SECTOR FORMAL Y NO FORMAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 760.000.000

Proyecto No. 12.1 Incorporación de la Dimensión Ambiental en el sector formal 200.000.000 Asesoría y acompañamiento de Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) No. de PRAE asesorados 60 50.000.000 Implementacion de Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) No. de PRAE implementados 10 150.000.000 Proyecto No.. 12.2 Incorporación de la Dimensión Ambiental en el sector No formal 560.000.000

Fortalecimiento del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental Departamental (CIDEA)

CIDEA departamental en funcionamiento y fortalecido 1 40.000.000

Creación y/o Fortalecimiento del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental Municipales (CIDEA) No. de CIDEA municipales fortalecidos 10 40.000.000




Meta Financiera

Asesoría y acompañamiento de Proyectos Comunitarios de educación ambiental (PROCEDA)

No. de PROCEDA proyectados asesorados 15 150.000.000

Implementacion de Proyectos Comunitarios de educación ambiental (PROCEDA) No. de PROCEDA proyectados implementados 15 150.000.000

Formación de promotores y gestores ambientales No. de promotores y/o gestores formados 60 40.000.000

Fortalecimiento del componente ambiental con minorias étnicas No. de resguardos y/u organizaciones fortalecidas en el componente ambiental

3 60.000.000

Implementacion de la Estrategia de Democratización de la Administración Pública. No. de eventos de la estrategia de democratización realizados 3 30.000.000

Implementación de redes ambientales para fomento de la cultura ambiental No. de redes ambientales creadas y/o fortalecidas 2 50.000.000

PROGRAMA No.. 13. IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS DE FOMENTO PARA LA FORMACIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL

750.000.000

Proyecto 13.1. Desarrollo de la estrategia de comunicación institucional 650.000.000 Implementar acciones de divulgación de la gestión ambiental en medios de comunicación masiva

Estrategia anual de divulgación institucional implementada 1 352.169.954

Implementar las estrategias de comunicación internas y extrernas No. de Estrategia de comunicación implementadas 9 297.830.046

Proyecto 13.2. Realización de eventos de fomento a la formación de una cultura ambiental 100.000.000

Desarrollo y apoyo de eventos de fomento a la formación de una cultura ambiental No. de Eventos apoyados para la formación de una cultura ambiental 3 100.000.000

B.2.7. LI NEA ESTRATEGICA No 7: GESTIO N INSTITUCIONAL TRANSPARENTE, EFICIENTE Y DE CALIDAD Objetivo General: Establecer estrategias de transformación institucional que promuevan la eficiencia, transparencia y la calidad en la gestión pública que propendan por el alcance de las metas de desarrollo sostenible en la región. B.2.7.1. PROGRAMA 14. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA UNA GESTION EFICIENTE, TRANSPARENTE Y DE CALIDAD Objetivo específico: Promover la transformación institucional para garantizar la transparencia, la eficiencia y la calidad en la gestión, mediante la implementación de las políticas nacionales de sistemas integrados de gestión pública, la estrategia de Gobierno en Línea, la ley anticorrupción, la optimización de control interno, el fortalecimiento del talento humano y la racionalización y sistematización de trámites y la implementación de sistemas de información ambiental, así como las directrices para implementar rendición de cuentas públicas y un seguimiento y evaluación con el enfoque de mejora continua institucional. Proyecto No. 14.1. Sistematización y racionalización de trámites y gestión de proyectos. Proyecto No. 14.2. Implementación de herramientas para TICs y Consolidación de la Estrategia de Gobierno en línea



Proyecto No. 14.3. Consolidación y sostenimiento del sistema integrado de Gestión Proyecto No. 14.4 Fortalecimiento y formación del talento Humano


Meta Financiera

LÍNEA ESTRATÉGICA No. 7: GESTIÓN INSTITUCIONAL TRANSPARENTE, EFICIENTE Y DE CALIDAD 959.009.700

PROGRAMA 14. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA UNA GESTIÓN EFICIENTE, TRANSPARENTE Y DE CALIDAD 959.009.700

Proyecto No. 14.1. Sistematización y racionalización de tramites y gestión de proyectos. 407.000.000

Optimización del sistema de gestión documental Corporativo (clasificación documental y archivo)

Sistema de gestion documental optimizado 1 50.000.000

Implementación de un Plan Corporativo para la racionalización y sistematización de trámites No. de Tramites racionalizados 16 25.000.000

Optimización de los sistemas de información corporativos y pagos electrónicos e incluye el pago vitalicio)

No. de Sistemas de información institucionales optimizados 2 20.000.000

Diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento del sistema de Banco de proyectos institucional

No. de Fases realizadas del Sistema de Banco de Proyectos (Fase 1 Diseño, Fase: Desarrollo; Fase III Implementación)

1 70.000.000

Fortalecimiento del sistema de cobro predial y actualización catastral (Depuración cartera, Instalación de herramientas de apoyo, actualización catastro)

No. de Municipios apoyados en el sistema de cobro predial y en actualización catastral

47 242.000.000

Proyecto No.. 14.2. Implementacion de herramientas para TICs y Consolidación de la Estrategia de GobierNo. en línea 405.000.000

Desarrollo, Apoyo y puesta en marcha de la implementación del Sistema de Información Ambiental regional, priorizando los subsistemas de Gestión Ambiental Municipal -SIGAM y el Sistema de información del recurso hidrico

Fases del Sistema de Información Ambiental Regional implementada (Desarrollo, Apoyo y puesta en marcha)

1 100.000.000

Optimización del portal institucional cumpliendo fases y requerimientos de Gobierno en linea Fase de optimización del Sitio Web 1 25.000.000

Adquisición y actualización de Hardware y software institucional No. de Equipos adquiridos 45 100.000.000 Instalación y optimización de Infraestructura de redes y de comunicación (Canales de datos, regulación eléctrica, seguridad y auditoría, telefonia IP)

No. de Redes de comunicación y eléctricas 6 100.000.000

Implementación de una estrategia de visibilización y divulgación de la gestión institucional (CORTOLIMA VISIBLE: Rendición pública de cuentas, Informes de gestión, Indices de desempeño, tableros de control, etc)

No. de Publicaciones de la estrategia de divulgación de la gestión institucional

3 80.000.000

Proyecto No. 14.3. Consolidación y sostenimiento del sistema integrado de Gestion 97.009.700

Mantenimiento y evaluación del Sistema integrado de Gestión Sistema Integrado de gestión mantenido y evaluado 1 82.009.700

Fortalecimiento para la optimización e implementación del Plan de Gestión Intitucional Ambiental-PIGA PIGA Optimizado 1 15.000.000

Proyecto No. 14.4 Fortalecimiento y formación del talento HumaNo. 50.000.000

Implementación del Plan de Capacitación, apoyo a los valores y competencias del fomento del talento Humano.

No. de integrantes del SINA Capacitados en valores y competencias

60 50.000.000



III. TABLAS Tabla 1: PROYECCION INGRESOS SOBRETASA AMBIENTAL AÑO 2014 ($000) Tabla 2: CENTRAL HIDROELECTRICA DE HIDRO PRADO - EPSA* Tabla 3: ISAGEN Tabla 4: PETROBRAS – GUANDO Tabla 5: PETROBRAS - MATACHIN – PURIFICACION Tabla 6: WARTSILA Tabla 7: COMPARATIVO INGRESOS POR MULTAS AÑOS 2008 A 2013 - PROYECCION 2014 Tabla 8: PROYECCION TASAS RETRIBUTIVA AÑO 2014 ($) Tabla 9: PROYECCION TASAS USO DE AGUAS AÑO 2014 ($) Tabla 10: PROYECCION DERECHOS, LICENCIAS Y PERMISOS AÑO 2014 ($) Tabla 11: PUBLICACIONES, PLIEGOS Y FORMULARIOS Tabla 12: CERTIFICACIONES – CARTOGRAFIA Tabla 13: INTERESES Tabla 14: RECURSOS DE CAPITAL Tabla 15: PROYECCION RECUPERACION DE CARTERA AÑO 2014 Tabla 16: ESTADO DE FUENTES Y USOS Tabla 17: PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2014 Tabla 18: PROYECCION PRESUPUESTO PERSONAL DE PLANTA Y SENA AÑO 2014 (ADMINISTRATIVOS) Tabla 19: PROYECCION PERSONAL SUPERNUMERARIO 2014 Tabla 20: HONORARIOS Tabla 21: REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS Tabla 22: REMUNERACION POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Tabla 23: COMPRA DE EQUIPO Tabla 24: MATERIALES Y SUMINISTROS Tabla 25: MANTENIMIENTO Tabla 26: SERVICIOS PUBLICOS Tabla 27: ARRENDAMIENTOS Tabla 28: VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR Y AL EXTERIOR Tabla 29: IMPRESOS Y PUBLICACIONES Tabla 30: COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE Tabla 31: SEGUROS Tabla 32: IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS Tabla 33: ADQUISICION, CONSTRUCCION Y ADECUACION DE BIENES INMUEBLES Tabla 34: BIENESTAR SOCIAL - PROYECCION 2014 Tabla 35: CAPACITACIÓN PROYECCION AÑO 2014 Tabla 36: PROYECCION PRESUPUESTO PERSONAL DE PLANTA Y SENA AÑO 2014 (MISIONALES)

MUNICIPIO 2009 2010 2011 2012 PROYECCION 2013 PROYECCION 2014

ALPUJARRA 14.378,671 15.418,034 23.598,670 14.838,854 21.093,030 21.720,310 ALVARADO 73.788,215 52.856,830 67.430,551 104.917,085 72.422,380 89.081,570 AMBALEMA 45.456,361 60.728,842 52.014,210 56.355,297 57.098,180 60.003,610 ANZOATEGUI 22.751,558 24.875,874 16.469,396 18.298,347 21.175,930 21.811,208 ARMERO GUAYABAL 57.150,728 57.358,390 79.089,904 88.106,805 73.286,380 89.904,350 ATACO 26.827,470 24.585,213 21.292,269 30.095,742 29.673,900 29.885,940 CAJAMARCA 64.295,673 59.034,208 77.017,482 107.507,029 80.626,330 83.045,120 CARMEN DE APICALA 162.523,907 162.283,459 196.503,074 228.178,467 200.288,800 237.383,000 CASABIANCA 20.572,195 9.182,261 22.214,574 21.108,887 14.252,100 19.041,520 COELLO 33.038,51 34.395,495 24.350,015 28.939,470 29.807,654 30.701,884 COYAIMA 46.286,01 38.352,158 36.044,242 52.848,637 54.434,096 54.830,840 CUNDAY 38.495,49 63.294,813 48.171,276 45.200,313 46.556,322 47.751,790 CHAPARRAL 109.226,45 132.065,489 132.717,528 140.395,073 144.606,925 148.945,133 DOLORES 43.114,284 23.090,254 24.117,092 29.223,750 30.100,463 31.003,476 ESPINAL 593.375,278 426.204,123 679.408,397 672.530,775 684.100,660 704.623,680 FALAN 24.766,438 21.375,294 24.034,905 18.751,306 21.221,120 27.138,280 FLANDES 133.911,844 212.064,225 221.818,019 329.867,909 301.713,400 375.897,100 FRESNO 95.846,181 100.290,676 122.228,197 146.055,725 150.437,397 154.950,519 GUAMO 291.148,032 308.377,192 309.483,106 302.741,354 334.952,200 333.392,000 HERVEO 12.390,175 18.423,164 22.679,746 19.090,176 19.662,881 23.012,950 HONDA 118.255,952 134.427,490 178.320,723 173.483,891 178.688,408 184.049,060 IBAGUE* 4.838.622,088 6.596.588,455 7.261.752,725 7.598.153,173 7.826.097,768 9.517.195,000 ICONONZO 42.380,458 35.171,448 46.089,680 35.802,350 36.876,421 37.982,713 LERIDA 82.576,007 81.837,646 132.571,326 75.404,724 77.666,866 79.996,872 LIBANO 119.745,057 139.284,860 169.255,180 168.717,957 178.430,200 178.484,000 MARIQUITA 161.470,640 235.264,726 263.680,995 321.963,368 331.622,269 341.570,937 MELGAR 724.926,265 1.015.860,729 1.211.392,220 1.211.501,139 1.399.561,000 1.441.547,830 MURILLO 15.068,551 18.012,256 16.861,744 19.292,274 24.106,520 21.386,440 NATAGAIMA 38.831,751 45.532,387 40.378,949 40.309,152 59.884,190 42.835,120 ORTEGA 35.745,481 65.566,304 45.255,182 68.068,558 70.110,615 72.213,933 PALOCABILDO 26.721,978 25.973,676 23.491,931 21.511,232 23.788,620 25.794,640 PIEDRAS 50.937,268 66.630,230 57.939,804 67.075,848 69.088,123 73.358,440 PLANADAS 25.982,243 27.503,259 36.848,948 58.118,250 59.861,798 71.175,140 PRADO 76.695,452 41.030,225 65.389,875 55.901,596 57.578,644 59.306,003 PURIFICACION 155.616,951 165.908,558 166.650,995 182.694,785 193.577,300 200.701,800 RIOBLANCO 16.232,287 14.706,355 23.829,571 39.489,208 17.929,060 30.890,210 RONCESVALLES 13.600,664 12.954,102 11.176,768 17.668,569 18.198,626 18.892,870 ROVIRA 39.723,922 46.659,777 41.770,469 74.840,749 77.085,971 79.398,551 SALDAÑA 79.359,202 73.522,788 129.662,205 93.722,253 97.845,620 111.974,100 SAN ANTONIO 38.113,964 34.622,290 26.682,870 33.697,671 30.548,800 31.465,264 SAN LUIS 53.751,724 49.492,352 61.455,701 65.420,360 67.382,971 69.404,460 SANTA ISABEL 14.561,197 13.415,241 14.019,150 15.453,225 15.901,180 16.085,390 SUAREZ 28.604,437 18.388,608 23.137,885 26.392,117 27.183,881 26.290,100 VALLE DE SAN JUAN 9.328,347 14.720,130 20.624,442 8.777,816 10.543,360 10.859,661

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - AREA DE INGRESOS Y PAGOS

PROYECCION INGRESOS SOBRETASA AMBIENTAL AÑO 2014 ($000)

TABLA 1

MUNICIPIO 2009 2010 2011 2012 PROYECCION 2013 PROYECCION 2014

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - AREA DE INGRESOS Y PAGOS

PROYECCION INGRESOS SOBRETASA AMBIENTAL AÑO 2014 ($000)

TABLA 1

VENADILLO 87.611,792 88.351,280 140.945,653 142.700,105 113.455,000 146.423,300 VILLAHERMOSA 17.457,686 26.200,802 8.019,447 31.195,520 15.084,540 19.666,130 VILLARRICA 9.211,632 10.651,661 9.198,060 9.410,086 12.701,090 11.955,710

TOTAL 8.830.476 10.942.534 12.427.085 13.111.817 13.478.309 15.505.028FUENTE: Area de Ingresos y Pagos - Traslados Sobretasa Ambiental

Kw/h. INGRESO $ Kw/h. INGRESO $ Kw/h. INGRESO $ENERO 15.764.319 25.037.103 23.449.267 38.561.245 32.427.589 55.991.969 FEBRERO 15.903.231 25.257.725 26.513.626 43.600.444 29.727.023 51.328.964 MARZO 23.936.794 38.016.737 41.076.654 67.548.677 31.779.407 54.872.768 ABRIL 28.550.018 45.343.522 36.073.446 59.321.130 39.981.196 69.034.609 MAYO 24.664.786 - 27.158.173 44.660.371 26.734.320 46.161.533 JUNIO 21.756.358 34.553.739 27.727.232 45.596.163 6.713.234 11.591.586 JULIO 6.491.394 10.262.012 21.483.796 35.329.118 12.310.419 21.256.116 AGOSTO 1.942.729 3.085.468 14.760.889 24.273.606 8.367.234 14.447.510 SEPTIEMBRE 1.445.183 2.284.638 12.059.623 19.831.498 7.026.570 12.132.616 OCTUBRE 5.741.119 9.075.929 20.924.591 34.409.531 9.510.085 16.420.844 NOVIEMBRE 16.169.335 25.561.521 33.641.498 55.321.902 13.921.397 24.037.755 DICIEMBRE 24.813.420 39.226.645 32.367.690 53.227.184 13.231.358 22.846.281 TOTAL 187.178.686 257.705.039 317.236.484 521.680.869 231.729.831 400.122.549 TARIFA $ /KILOWATIO I.P.C. 4.00% 52,94 I.P.C. 3.42% 54,81514 I.P.C. 5% 57,55590BASE TRANSFERENCIA

Fuente. Area de Ingresos y Pagos. Ejecuciones presupuestales de ingresos

2008 2009

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA "CORTOLIMA"SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - AREA E INGRESOS Y PAGOS

PROYECCION TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO 2014CENTRAL HIDROELECTRICA DE HIDRO PRADO - EPSA*

TABLA 2

MES2007

ENEROFEBREROMARZOABRILMAYO JUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTALTARIFA $ /KILOWATIOBASE TRANSFERENCIA




TABLA 2

MES Kw/h. INGRESO $ Kw/h. INGRESO $ Kw/h. INGRESO $ Kw/h.13.796.104 24.536.059 34.617.509 63.413.451 37.316.237 70.407.779 14.552.984 13.201.576 23.478.704 25.472.690 46.661.682 34.053.351 64.251.409 32.852.235 11.086.002 19.716.204 38.035.667 69.674.942 36.019.072 67.960.305 35.961.773 9.999.680 17.784.204 34.390.778 62.998.118 29.886.781 56.389.980 10.575.081 9.881.505 17.574.033 32.216.896 59.015.932 9.392.016 17.720.730 8.887.727

17.894.995 31.825.843 34.093.359 62.453.296 7.307.596 13.787.874 6.386.759 31.580.201 56.164.673 11.042.311 20.227.655 7.712.755 14.552.323 7.902.066 9.929.208 17.658.872 20.489.154 37.532.682 13.830.990 26.096.127 17.947.480

28.528.740 50.737.719 22.324.780 40.895.241 11.841.799 22.342.948 12.197.052 17.308.002 30.781.890 25.158.960 46.086.982 8.076.765 15.239.132 25.162.470 35.644.699 63.393.292 28.455.310 52.125.341 8.334.329 15.725.100 27.945.980 37.168.909 66.104.065 39.067.746 71.565.537 4.904.795 9.254.301 36.240.640

236.019.619 419.755.559 345.365.160 632.650.859 208.676.483 393.728.006 236.612.248

I.P.C. 3.0% 59,28258 I.P.C. 3.0% 61,06106 I.P.C. 3.0% 62,89289 I.P.C. 3.0%CALCULO 80%

20112010



TABLA 2

PROYECCION 20132012

ENEROFEBREROMARZOABRILMAYO JUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTALTARIFA $ /KILOWATIOBASE TRANSFERENCIA




TABLA 2

MES INGRESO $ Kw/h. INGRESO $28.282.128 22.873.370 45.785.441 63.844.715 35.192.040 70.443.624 69.887.760 40.565.730 81.200.096 20.551.510 13.289.160 26.600.805 17.272.322 6.567.694 13.146.500 12.411.965 6.578.362 13.167.854 15.356.798 4.304.307 8.615.897 34.878.958 21.031.490 42.098.565 23.703.633 14.479.990 28.984.480 48.900.499 23.665.310 47.370.661 54.309.946 23.081.980 46.203.014 70.429.707 30.249.040 60.549.261

459.829.941 241.878.473 484.166.200

64,77968 I.P.C. 3.0% 66,72307387.332.960

PROYECCION 2014



TABLA 2

PROYECCION 2013

Kw/h. INGRESO $ Kw/h. INGRESO $ Kw/h. INGRESO $ Kw/h. INGRESO $ Kw/h. INGRESO $ENERO - 228.030.156 13.589.437 223.630.336 13.727.046 142.333.216 8.998.910 112.300.900 7.313.144 FEBRERO - 194.771.088 11.607.366 253.340.465 15.550.738 188.042.145 11.888.823 205.322.300 13.370.788 MARZO - 181.882.375 10.839.264 140.732.354 8.638.541 197.714.068 12.500.323 189.274.600 12.325.746 ABRIL - 200.812.128 11.967.382 137.141.281 8.418.111 137.226.624 8.676.050 94.807.810 6.173.977 MAYO - 164.585.952 9.808.486 169.100.704 10.379.868 161.312.114 10.198.837 161.725.700 10.531.735 JUNIO - 133.340.400 7.946.410 58.446.928 3.587.634 87.577.440 5.537.017 47.358.620 3.084.039 JULIO - 153.419.520 9.143.023 93.725.104 5.753.106 82.842.832 5.237.675 39.419.140 2.567.013 AGOSTO - 121.277.408 7.227.517 78.822.608 4.838.349 81.187.286 5.133.005 53.672.320 3.495.194 SEPTIEMBRE 190.605.520 11.028.271 71.316.720 4.250.115 27.078.736 1.662.168 27.891.098 1.763.394 28.727.831 1.870.784 OCTUBRE 181.760.432 10.516.502 112.311.120 6.693.172 28.267.744 1.735.152 170.404.100 10.773.670 93.657.760 6.099.084 NOVIEMBRE 236.774.384 13.699.562 125.687.344 7.490.326 85.720.032 5.261.732 126.393.500 7.991.134 50.866.370 3.312.467 DICIEMBRE 260.471.936 15.070.682 284.954.304 16.981.827 176.998.272 10.864.643 268.632.700 16.984.099 226.895.800 14.775.675 TOTALES 869.612.272 50.315.018 1.972.388.515 117.544.325 1.473.004.564 90.417.087 1.671.557.124 105.682.936 84.919.645

134% -23% 17% -20%TARIFA $ /KILOWATIO I.P.C. 4.5% 59,26976 I.P.C. 3% 61,04785 I.P.C. 3% 62,87929 I.P.C. 3% 64,76567 I.P.C. 3% 66,70864TRANSVASE GUARINO CALCULO 100% 84.919.645 HIDROELECTRICA DE AMOYA 500.000.000 TOTAL PROYECTADO ISAGEN 584.919.645 No se tiene suficiente información para proyección por mínimos cuadradosFuente. Area de Ingresos y Pagos. Ejecuciones presupuestales de ingresos

2014

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA "CORTOLIMA"SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - AREA DE INGRESOS Y PAGOS

PROYECCION TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO 2014ISAGEN

TABLA 3

2013MES 2010 2011 2012

Kw/h. INGRESO $ Kw/h. INGRESO $ Kw/h. INGRESO $ Kw/h. INGRESO $ Kw/h. INGRESO $ENERO 7.982.981 11.828.732 7.942.720 12.122.147 7.592.360 11.935.053 7.787.480 12.609.032 7.592.172 12.661.584 FEBRERO 6.695.383 9.920.842 6.238.240 9.520.777 7.162.240 11.258.912 7.023.560 11.372.137 7.256.988 12.102.593 MARZO 8.047.190 11.923.873 7.368.080 11.245.134 7.851.160 12.341.882 7.456.640 12.073.355 7.358.626 12.272.096 ABRIL 7.606.324 11.270.623 4.984.509 7.607.338 7.591.840 11.934.236 7.361.640 11.919.537 7.354.400 12.265.048 MAYO 7.882.402 11.679.700 7.203.120 10.993.373 7.804.075 12.267.865 7.706.240 12.477.493 7.667.076 12.786.503 JUNIO 7.638.224 11.317.891 7.447.120 11.365.765 7.565.560 11.892.924 7.448.000 12.059.366 7.411.668 12.360.555 JULIO 7.992.580 11.842.955 7.402.200 11.297.208 7.745.200 12.175.315 7.654.640 12.393.945 7.530.948 12.559.480 AGOSTO 7.594.785 11.253.525 7.450.320 11.370.649 7.680.040 12.072.885 7.297.068 11.814.985 7.339.696 12.240.526 SEPTIEMBRE 7.549.431 11.186.322 7.403.080 11.298.551 6.858.440 10.781.344 7.460.153 12.079.043 7.114.656 11.865.224 OCTUBRE 7.396.028 10.959.018 7.645.880 11.669.111 5.414.520 8.511.528 7.713.290 12.488.908 6.722.538 11.211.282 NOVIEMBRE 7.574.398 11.223.317 7.374.280 11.254.597 5.290.600 8.316.728 7.412.086 12.001.216 6.270.188 10.456.891 DICIEMBRE 7.921.240 11.737.248 7.466.800 11.395.800 7.586.040 11.925.118 7.615.890 12.331.203 7.448.290 12.421.630 TOTALES 91.880.966 136.144.047 85.926.349 131.140.449 86.142.075 135.413.792 89.936.687 145.620.219 87.067.246 145.203.413

91.880.966 59,26975 85.926.349 61,04784 86.142.075 62,87928 89.936.687 64,76566 87.067.246 66,70863CALCULO 90% 130.683.072


2014MES

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA "CORTOLIMA"

2010 2011 2012 2013

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - AREA DE INGRESOS Y PAGOSPROYECCION TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO 2014

PETROBRAS - GUANDO

TABLA 4

Kw/h. INGRESO $ Kw/h. INGRESO $ Kw/h. INGRESO $ Kw/h. INGRESO $ Kw/h. INGRESO $ENERO 3.078.477 4.561.514 3.372.840 5.147.615 3.650.600 5.738.677 4.260.680 6.898.644 4.546.741 7.582.671 FEBRERO 2.800.548 4.149.694 2.787.560 4.254.363 3.369.360 5.296.573 3.878.800 6.280.326 4.163.206 6.943.044 MARZO 3.301.257 4.891.616 3.391.480 5.176.063 4.033.520 6.340.621 4.119.800 6.670.539 4.485.931 7.481.258 ABRIL 3.145.838 4.661.325 3.313.160 5.056.532 3.959.920 6.224.923 3.966.360 6.422.098 4.373.402 7.293.591 MAYO 3.257.464 4.826.727 3.024.560 4.616.071 3.996.400 6.282.269 4.035.680 6.534.337 4.405.148 7.346.534 JUNIO 3.196.285 4.736.075 3.180.000 4.853.303 3.813.240 5.994.345 4.039.120 6.539.907 4.347.597 7.250.556 JULIO 3.237.580 4.797.264 3.626.160 5.534.231 3.873.040 6.088.349 4.296.280 6.956.285 4.614.010 7.694.857 AGOSTO 3.220.536 4.772.009 3.652.040 5.573.729 4.064.240 6.388.912 2.796.736 4.528.311 3.218.588 5.367.690 SEPTIEMBRE 3.184.306 4.718.326 3.522.760 5.376.422 3.884.200 6.105.892 2.852.620 4.618.795 3.202.567 5.340.971 OCTUBRE 3.361.576 4.980.994 3.622.280 5.528.309 4.042.600 6.354.894 3.004.668 4.864.983 3.345.180 5.578.809 NOVIEMBRE 3.122.395 4.626.589 3.474.601 5.302.921 3.843.200 6.041.441 2.879.692 4.662.629 3.240.094 5.403.556 DICIEMBRE 350.288 519.037 3.612.880 5.513.963 4.006.440 6.298.052 3.294.230 5.333.824 3.546.010 5.913.737

TOTALES 35.256.549 52.241.171 40.580.320 61.933.523 46.536.760 73.154.949 43.424.666 70.310.677 47.488.474 79.197.274 TARIFA 35.256.549 59,26975 40.580.320 61,04784 46.536.760 62,87928 43.424.666 64,76566 47.488.474 66,70863

CALCULO 90% 71.277.546Fuente. Area de Ingresos y Pagos. Ejecuciones presupuestales de ingresos

2014


20132010 2011 2012MES

PROYECCION TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO 2014PETROBRAS - MATACHIN - PURIFICACION

TABLA 5

Kw/h INGRESO Kw/h INGRESO Kw/h INGRESO Kw/hENERO 15.108.838 21.413.000 14.281.041 21.393.000 13.013.854 20.990.000 7.282.176 FEBRERO 14.431.470 20.453.000 15.514.019 23.240.000 14.696.541 23.704.000 8.192.068 MARZO 14.808.961 20.988.000 14.128.171 21.164.000 12.884.893 20.782.000 12.547.029 ABRIL 15.534.310 22.016.000 14.329.773 21.466.000 15.353.743 24.764.000 14.585.017 MAYO 16.167.225 22.913.000 15.949.933 23.893.000 12.508.551 20.175.000 15.444.461 JUNIO 13.418.240 19.017.000 14.022.697 21.006.000 12.540.172 20.226.000 14.883.452 JULIO 15.781.267 22.366.000 15.513.351 23.239.000 13.178.154 21.255.000 14.922.960 AGOSTO 16.479.803 23.356.000 14.022.697 21.006.000 13.747.317 22.173.000 14.968.546 SEPTIEMBRE 15.068.619 21.356.000 15.316.422 22.944.000 9.933.681 16.022.000 12.343.413 OCTUBRE 16.722.526 23.700.000 16.444.593 24.634.000 8.711.656 14.051.000 12.314.846 NOVIEMBRE 15.930.852 22.578.000 15.833.778 23.719.000 8.423.355 13.586.000 13.022.945 DICIEMBRE 16.342.212 23.161.000 12.931.242 19.371.000 4.359.391 7.031.246 15.848.048 TOTAL 185.794.320 263.317.000 178.287.717 267.075.000 139.351.305 224.759.247 156.354.962 TARIFA $ /KILOWATIO I.P.C. 4% 56,69 I.P.C. 5.69% 59,92 IPC 7.67% 64,52 IPC 2.0.%


MES2010200920082007


WARTSILA PROYECCION TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO 2014

TABLA 6

ENEROFEBREROMARZOABRILMAYO JUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTALTARIFA $ /KILOWATIO


MES



TABLA 6

INGRESO Kw/h INGRESO Kw/h INGRESO Kw/h INGRESO Kw/h11.981.000 14.294.804 24.264.000 14.797.173 25.908.000 13.765.669 24.829.000 15.336.330 13.478.000 13.551.903 23.003.000 13.189.977 23.094.000 12.968.415 23.391.000 12.982.280 20.643.000 13.984.918 23.738.000 14.353.966 25.132.000 14.598.407 26.331.000 15.244.030 23.996.000 12.184.517 20.682.000 12.288.713 21.516.000 13.640.925 24.604.000 11.894.000 25.410.000 13.121.244 22.272.000 14.919.969 26.123.000 13.302.175 23.993.000 14.178.100 24.487.000 11.841.051 20.099.000 14.667.524 25.681.000 13.331.559 24.046.000 13.862.800 24.552.000 12.460.822 21.151.000 14.954.809 26.184.000 12.797.654 23.083.000 13.444.140 24.627.000 14.541.652 24.683.000 14.458.485 25.315.000 16.329.560 29.453.464 16.205.440 20.308.000 12.285.260 20.853.000 12.830.157 22.464.000 9.085.175 16.386.839 10.932.460 20.261.000 15.678.685 26.613.000 14.040.980 24.584.000 9.160.586 16.522.857 12.768.550 21.426.000 13.199.010 22.404.000 14.276.862 24.997.000 8.600.587 15.512.793 11.987.060 26.074.000 15.578.532 26.443.000 14.873.135 26.041.000 15.319.329 27.631.321 19.479.180

257.243.001 162.722.399 276.205.000 169.651.747 297.039.002 152.900.040 275.784.274 168.314.370

65,81 IPC 3.0.% 67,90 IPC 3.0.% 70,04 IPC 3.0.% 72,1476 IPC 3.0.%CALCULO 90%

PROYECCION 2014PROYECCION 2013PROYECCION 20122010 2011



TABLA 6

ENEROFEBREROMARZOABRILMAYO JUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTALTARIFA $ /KILOWATIO


MES



TABLA 6

INGRESO28.491.845 24.118.489 28.320.370 22.096.682 26.340.084 25.754.320 24.976.533 30.106.478 20.310.332 23.721.421 22.269.568 36.188.434

312.694.554

74,31281.425.099

PROYECCION 2014

CONCEPTO 2008 2009 2010 2011 2012PROYECTADO

2013*PROYECTADO

2014VR. CAUSADO CONTABLEMENTE 118.602.339,00 169.830.321,00 248.718.357,00 304.518.621,00 2.666.016.586,33 414.457.227 VR. PRESUPUESTO DE INGRESOS 20.942.970,00 16.149.370,00 23.312.726,00 23.312.726,00 30.000.000,00 30.000.000,00 60.000.000,00 RECAUDO EFECTIVO 20.318.600,65 42.889.349,00 22.601.530,00 22.968.250,00 41.601.686,00 37.542.913,00

DIFERENCIA CAUSADO-RECAUDADO 98.283.738,35 126.940.972,00 226.116.827,00 281.550.371,00 2.624.414.900,33 376.914.314,00 PORCENTAJE RECAUDADO/CAUSADO 17% 25% 9% 8% 1,56% 9%FUENTE: Area de ingresos y pagos - Causaciones contables y Ejecuciones de Ingresos 2008-2013* Datos reales a corte de agosto de 2013.

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA "CORTOLIMA"SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - AREA DE INGRESOS Y PAGOSCOMPARATIVO INGRESOS POR MULTAS AÑOS 2008 A 2013 - PROYECCION 2014

TABLA 7

CUARTO TRIMESTRE DE

2013

1 TRIM 2014 (IPC 3.0% BANCODE LA REPUBLICA

MUNICIPIO DE ALPUJARRA 922.371 2.850.126 3.772.497 MUNICIPIO DE ALVARADO 3.069.514 9.484.797 12.554.311 E.S.P. DE AMBALEMA 3.546.809 10.959.639 14.506.448 MUNICIPIO DE ANZOATEGUI 1.394.715 4.309.668 5.704.383 E.S.P. DE ARMERO-GUAYABAL 1.613.040 4.984.293 6.597.333 MUNICIPIO DE ATACO 3.348.511 10.346.898 13.695.409 E.S.P DOMICILIARIOS DE CAJAMARCA AGUA VIVA S.A. 6.563.055 20.279.841 26.842.896 MUNICIPIO DE CAJAMARCA 118.840 367.215 486.055 EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. EPSA 5.070 15.666 20.736 MOLINA DE SIERRA NELLY DEL SOCORRO 66.748 206.250 272.998 MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALA 55.992 173.016 229.008 E.S.P. DEL CARMEN DE APICALA DAGUAS S.A 4.477.945 13.836.849 18.314.794 AGUAS DE SAN FRANCISCOSA ESP 64.726 200.004 264.730 MUNICIPIO DE CASABIANCA 2.575.576 7.958.529 10.534.105 MUNICIPIO DE CHAPARRAL 492.565 1.522.026 2.014.591 E.S.P. DE CHAPARRAL EMPOCHAPARRAL 17.517.838 54.130.119 71.647.957 E.S.P ISAGEN S.A. 97.658 301.764 399.422 E.S.P. DE COELLO ESPUCOELLO 873.776 2.699.967 3.573.743 MUNICIPIO DE COYAIMA 3.104.452 9.592.758 12.697.210 MUNICIPIO DE CUNDAY 1.876.165 5.797.350 7.673.515 E.S.P DE DOLORES SERVIDOLORES 2.214.434 6.842.601 9.057.035 ALTURO CALDERON GUILLERMO/ ACUAPEZ 240.841 744.198 985.039 E.S.P. DE ACUEDUCTO, ALCANTAR. Y ASEO DEL ESPINAL 17.709.329 54.721.827 72.431.156 E.S.P ADMINISTRA PUBLICA COOPERATIVA AGUAS FALAN 1.100.916 3.401.829 4.502.745 E.S.P. DE FLANDES ESPUFLAN 10.328.039 31.913.640 42.241.679 MUNICIPIO DE FRESNO 42.306 130.725 173.031 CORFRESNOS E.S.P 9.834.634 30.389.019 40.223.653 E.S.P. DEL GUAMO ESPAG 10.800.896 33.374.769 44.175.665 E.S.P. DE HERVEO EMPOHERVEO S.A. 1.396.705 4.315.818 5.712.523 MUNICIPIO DE HONDA 1.210 3.738 4.948 E.S.P. DE HONDA EMPREHON 14.160.917 43.757.235 57.918.152 INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. ISA 2.125 6.567 8.692 GOMEZ GONZÁLEZ EDUARDO PORCICOLA 271.402 838.632 1.110.034 INDUSTRIAS ALIADAS DE IBAGUE S.A. 3.472.158 10.728.969 14.201.127 EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTA S.A 286.485.008 885.238.674 1.171.723.682 MUNICIPIO DE IBAGUE 48.826.316 150.873.315 199.699.631 SECTOR RESOURCES LTDA. 389.404 1.203.258 1.592.662 DESTILERIA PREMIER LTDA 58.816 181.740 240.556 INTERASEO S.A E.S.P 404.456 1.249.770 1.654.226 SOC. ANGLOGOLD ASHANTI COLOMBIA S.A. 20.089 62.076 82.165 CEMEX COLOMBIA S.A. 40.630 125.547 166.177 FONDO GANADERO DEL TOLIMA S.A. 165.617 511.758 677.375 INFIBAGUE REAL 9.718 30.030 39.748 ORGANIZACIÓN PAJONALES S.A. 11.814 36.504 48.318 PRAXEDIS DE ARTUNDUAGA S.A. 816.495 2.522.970 3.339.465

PISCIFACTORIA REMAR LTDA. PISCICOLA MARCOS 126.565 391.086 517.651 SOC. AVICOLA COLOMBIANA S.A. AVICOL 128.451 396.915 525.366 FABRICATO S.A. 6.170.111 19.065.642 25.235.753 MUNICIPIO DE ICONONZO 2.160.381 6.675.576 8.835.957 E.S.P. DE LERIDA EMPOLERIDA 5.638.798 17.423.886 23.062.684 OSORIO JORGE ALEJANDRO 727.904 2.249.223 2.977.127 E.S.P. DEL LIBANO EMSER 13.977.862 43.191.594 57.169.456 CARO Y CIA AGROPISCICOLA CAROLINA S C A 2.125.465 6.567.687 8.693.152 E.S.P. DE MARIQUITA ESPUMA S.A. 16.009.053 49.467.975 65.477.028 CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA 1.084.536 3.351.216 4.435.752

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMASUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - AREA DE INGRESOS Y PAGOS

PROYECCION TASAS RETRIBUTIVA AÑO 2014 ($)

TABLA 8

SUJETO PASIVO

2014TOTAL PROYECCION

2014

CUARTO TRIMESTRE DE

2013

1 TRIM 2014 (IPC 3.0% BANCODE LA REPUBLICA


PROYECCION TASAS RETRIBUTIVA AÑO 2014 ($)

TABLA 8

SUJETO PASIVO

2014TOTAL PROYECCION

2014

COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 4 "CACOM 4" 420.685 1.299.918 1.720.603 E.S.P. HYDROS MELGAR S EN C A 19.407.304 59.968.569 79.375.873 CLUB DE SUBOFICIALES LA PALMARA 38.607 119.295 157.902 E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO CORINTO S.A. 630.154 1.947.177 2.577.331 MUNICIPIO DE MURILLO 981.885 3.034.026 4.015.911

JAC. ADMINISTRADORA DE SERVICIOS PUBLICOS/MURILLO 500.013 1.545.039 2.045.052 E.S.P. DE NATAGAIMA 9.891.670 30.565.260 40.456.930 ECOPETROL S.A. 660.437 2.040.750 2.701.187 E.S.P. DE ORTEGA EMPORTEGA 5.324.192 16.451.754 21.775.946 MUNICIPIO DE PALOCABILDO 808.444 2.498.091 3.306.535 JAC. CENTRAL DE PALOCABILDO 1.067.756 3.299.367 4.367.123 MUNICIPIO DE PIEDRAS 398.470 1.231.272 1.629.742 MUNICIPIO DE PLANADAS 5.003.202 15.459.894 20.463.096 MUNICIPIO DE PRADO 2.203.823 6.809.814 9.013.637 PETROBRAS COLOMBIA LIMITED 14.393 44.475 58.868 E.S.P DE PURIFICACION PURIFICA 7.774.198 24.022.272 31.796.470 MUNICIPIO DE PURIFICACION 142.309 439.734 582.043 MUNICIPIO DE RIOBLANCO 3.075.271 9.502.587 12.577.858 E.S.P. DE RONCESVALLES ESPRON S.A. 1.027.964 3.176.409 4.204.373 MUNICIPIO DE ROVIRA 372.347 1.150.551 1.522.898 E.S.P. DE ROVIRA EMSPUROVIRA 3.690.975 11.405.112 15.096.087 SOLARTE SOLARTE CARLOS ALBERTO 863 2.667 3.530 E.S.P DE SALDAÑA EMPUSALDAÑA S.A. 5.695.586 17.599.362 23.294.948 MUNICIPIO DE SAN ANTONIO 3.214.755 9.933.594 13.148.349 E.S.P. DE SAN LUIS RIO LUISA S.A. 1.835.272 5.670.990 7.506.262 MUNICIPIO DE SANTA ISABEL 1.452.894 4.489.443 5.942.337 SOC. COLOMBIANA DE INCUBACION INCUBACOL S.A 8.655 26.745 35.400 MUNICIPIO DE SUAREZ 1.320.512 4.080.381 5.400.893 MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN 1.879.517 5.807.709 7.687.226 E.S.P. DE VENADILLO S.A. 3.243.253 10.021.653 13.264.906 MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA 2.424.669 7.492.227 9.916.896 MUNICIPIO DE VILLARRICA 1.485.575 4.590.426 6.076.001

TOTALES 594.734.417 1.837.729.347 2.432.463.764RECAUDO ESPERADO 90% 2.189.217.388

CODIGO CUENCA CUARTO TRIMESTRE 2013 PRIMER TRIMESTRE 2014

TRIMESTRES 1, 2 Y 3 DE 2014 PROYECCION 2014

B C A + CB R. MAGDALENA 27.481.621 24.572.292 73.716.876 101.198.497B.1 R. SUMAPAZ 16.191.966 16.884.494 50.653.482 66.845.448B.10 R. RECIO 122.317.582 147.154.544 441.463.632 563.781.214B.12 R. VENADILLO 34.745.197 41.191.452 123.574.356 158.319.553B.14 R. TOTARE 141.870.459 165.369.925 496.109.775 637.980.234B.16 R. OPIA 6.100.012 6.215.291 18.645.873 24.745.885B.18 R. COELLO 175.728.917 204.521.097 613.563.291 789.292.208B.2 R. GUARINO 261.558 237.124 711.372 972.930B.20 R. LUISA 35.187.698 42.116.242 126.348.726 161.536.424B.22 R. SALDAÑA 366.749.140 423.357.885 1.270.073.655 1.636.822.795B.24 R. CHENCHE 1.940.778 1.718.701 5.156.103 7.096.881B.26 R. ANCHIQUE 4.438.546 4.047.954 12.143.862 16.582.408B.28 R. PATA 1.023.922 910.694 2.732.082 3.756.004B.3 R. PRADO 4.374.616 3.879.596 11.638.788 16.013.404B.4 R. GUALI 20.879.841 21.013.297 63.039.891 83.919.732B.5 Q. LOS ANGELES 326.296 298.543 895.629 1.221.925B.6 R. SABANDIJA 7.329.884 7.532.376 22.597.128 29.927.012B.7 R. CABRERA 521.129 474.191 1.422.573 1.943.702B.8 R. LAGUNILLA 113.841.723 136.872.774 410.618.322 524.460.045C POZOS SUBTERR. 11.398.642 11.811.456 35.434.368 46.833.010OTROS OTROS 25.057 25.964 77.892 102.949TOTAL 1.092.734.584 3.780.617.676 4.873.352.260PROYECCION RECAUDO 2014 (ESTIMADO 85% TOTAL FACTURACION) 85% 4.142.349.421

* El recaudo del primer trimestre de 2014, corresponde al periodo octubre - diciembre de 2013FUENTE: Programa Tasa Uso de Aguas

TABLA 9


PROYECCION TASAS USO DE AGUAS AÑO 2014 ($)

AÑO VALOR PPTO. VALOR INGRESADO VALOR PPTO. VALOR INGRESADO VALOR PPTO. VALOR INGRESADO

2007 16.267.402,00 23.308.729,70 20.000.000,00 15.407.164,00 349.479.000,00 447.872.214,99 2008 17.750.445,00 6.753.538,00 17.750.445,00 16.034.931,00 496.232.375,00 572.740.014,61 2009 21.746.230,00 745.538,00 17.750.445,00 18.724.714,00 746.232.375,00 954.277.785,97 2010 1.000.000,00 650.210,00 17.750.445,00 43.938.765,41 846.000.000,00 1.327.438.059,56 2011 500.000,00 3.990.752,00 22.000.000,00 9.645.494,00 972.900.000,00 1.638.465.090,67

2012* 2.000.000,00 1.462.696,00 10.000.000,00 36.435.314,00 1.380.000.000,00 1.507.510.143,89

2013 2.000.000,00 381.425,00 22.069.646,00 2.720.738,54 1.500.000.000,00 901.700.105,65

2014 2.153.582,00 10.000.000,00 1.700.000.000,00

FUENTE. Ejecuciones presupuestales de ingresos 2008 - 2013

TABLA 10


PROYECCION DERECHOS, LICENCIAS Y PERMISOS AÑO 2014 ($)

DERECHOS DE VISITAPERMISOS DE MOVILIZACION Y APROVECHAMIENTO FORESTAL

LICENCIAS, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

* Los datos del año 2013, corresponden a ejecución del mes de agosto de 2013

AÑO VALOR PPTO. VALOR INGRESADO AÑO VALOR PPTO.VALOR

INGRESADO VALOR PPTO. VALOR INGRESADO

2007 20.000.000,00 17.061.663,00 2007 120.000.000,00 184.225.577,78 237.000.000,00 245.136.066,00 2008 22.875.000,00 13.935.251,00 2008 126.000.000,00 628.837.502,01 248.850.000,00 265.197.663,00 2009 10.000.000,00 18.099.500,00 2009 290.000.000,00 550.239.256,61 278.450.000,00 277.643.522,00 2010 16.063.220,00 21.224.034,00 2010 427.516.100,00 129.988.601,15 309.473.200,00 281.463.770,00 2011 17.303.030,00 32.384.000,00 2011 200.000.000,00 268.158.834,19 309.473.200,00 285.502.834,00 2012* 24.000.000,00 19.056.267,00 2012 200.000.000,00 703.204.248,35 319.265.000,00 207.377.894,00 2013 27.651.510,00 6.520.000,00 2013 280.000.000,00 563.936.830,31 290.000.000,00 206.605.051,00

2014 20.000.000,00 2014 500.000.000,00 231.000.000,00

AÑO VALOR PPTO. VALOR INGRESADO

2007 100.000,00 1.830.016,00 2008 100.000,00 1.853.329,00 2009 1.000.000,00 898.072,00 2010 1.000.000,00 929.761,00 2011 1.000.000,00 9.131.461,00

2012 1.000.000,00 1.156.832,00 2013 2.000.000,00 1.020.545,00 2014 2.000.000,00

AÑO VALOR PPTO. VALOR INGRESADO

2007 300.000,00 430.000,00 2008 300.000,00 230.000,00 2009 300.000,00 150.000,00 2010 300.000,00 6.970.000,00 2011 500.000,00 2012 1.000.000,00 - 2013 1.000.000,00 2014 1.000.000,00

AÑO VALOR PPTO. VALOR INGRESADO2007 60.000.000,00 76.608.634,78 2008 60.000.000,00 280.169.369,24 2009 75.000.000,00 145.777.095,09 2010 75.000.000,00 174.918.945,77 2011 100.000.000,00 179.813.279,60 2012 128.000.000,00 151.832.117,04 2013 142.000.000,00 173.771.545,71 2014 165.000.000,00


TABLA 13

Fuente : Ejecuciones de ingresos 2008 - 2013

INTERESES

TABLA 11

TABLA 12

CARTOGRAFIA


DIVIDENDOSPUBLICACIONES, PLIEGOS Y FORMULARIOS

TABLA 14

RECURSOS DE CAPITAL


* Los datos del año 2013, corresponden a ejecución del mes de agosto de 2013 * Los datos del año 2013, corresponden a ejecución del mes de agosto de 2013



RENDIMIENTOS FINANCIEROS


CERTIFICACIONES

TABLA 12


RUBRO CONCEPTOVR. CXC 2013 (AGOSTO

2013)INGRESO A AGOSTO

DE 2013INGRESO PROYECTADO

2014% PROYECTADO

RECAUDO1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 6.097.243.242,59 1.803.240.762,67 2.044.399.915,00 34%140101 Tasas 4.012.904.671,63 483.335.968,66 643.739.073,67140101003 TASA USO DE AGUAS 2.358.915.401,93 157.360.455,00 235.891.540,19 10%140101004 TASAS RETRIBUTIVAS 2.718.983.556,54 325.975.513,66 407.847.533,48 15%140102 MULTAS 1.053.858.992,33 72.045.531,00 94.138.672,32140102001 Multas Vigencia Actual* 414.457.227,00 62.168.584,05 15%140102002 Multas Vigencia Anterior* 639.401.765,33 31.970.088,27 5%140103 Intereses 322.071.251,81 23.887.149,06 35.204.649,90 10%140103006 Intereses Tasa Retributiva 352.046.499,00 23.887.149,06 35.204.649,90 10%140103007 Intereses tasa uso de aguas 10.061.403,00 0,00 0,00140103008 Intereses por contratos no Ejecutados 10.946.528,00 0,00 0,00140139 Licencias 700.114.614,82 91.993.323,00 131.317.519,07

140139002Seguimiento Ambiental a Licencias y Permisos 875.450.127,13 91.993.323,00 131.317.519,07 15%

140159Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial 6.515.941,00 1.131.978.790,95 1.140.000.000,00 20%

140159002 Sobretasa ambtal.al impto.predial 1.200.000.000,00 1.131.978.790,95 1.140.000.000,00 95%140190 Otros Deudores de Ingresos no Tributarios 1.777.771,00

FUENTE: Area de ingresos y pagos - Balance contable y Ejecuciones de ingresos agosto 2013* Se excluyen del total las multas por concepto de procesos sancionatorios de minería por ser de difícil recaudo

72.045.531,00


PROYECCION RECUPERACION DE CARTERA AÑO 2014

TABLA 15

FUNCIONAMIENTO % INVERSION OPERATIVA % PROYECTOS DE INVERSION %

I. INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 28.042.786.581,00 6.070.339.008,00 22% 7.612.183.785,00 27% 14.360.263.788,00 51%-

PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL 15.505.027.953,00 3.560.200.784,00 23% 5.654.287.409,00 36% 6.290.539.760,00 41%

TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO 1.455.638.322,00 - 0% 291.127.664,00 20% 1.164.510.658,00 80%

APORTES DE OTRAS ENTIDADES - - - - 100%

MULTAS, TASAS Y SANCIONES 60.000.000,00 54.000.000,00 90% 6.000.000,00 10% - 0%

TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS 2.189.217.388,00 - 437.843.478,00 20% 1.751.373.910,00 80%

TASA USO DE AGUAS 4.142.349.421,00 - 828.469.884,00 20% 3.313.879.537,00 80%

DERECHOS, LICENCIAS, PERMISOS 1.712.153.582,00 1.540.938.224,00 90% 171.215.358,00 10% - 0%

OTROS 188.000.000,00 169.200.000,00 90% 18.800.000,00 10% - 0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 500.000.000,00 500.000.000,00 100% 0%

DIVIDENDOS 231.000.000,00 231.000.000,00 100% 0%

VENTA DE ACTIVOS 15.000.000,00 15.000.000,00 100% 0%

RECUPERACION DE CARTERA 2.044.399.915,00 - 0% 204.439.992,00 10% 1.839.959.923,00 90%

II. APORTES DE LA NACION 1.593.400.000,00 1.593.400.000,00 100%

FUNCIONAMIENTO 1.593.400.000,00 1.593.400.000,00 100%

INVERSIONTOTAL PRESUPUESTO 29.636.186.581,00 7.663.739.008,00 26% 7.612.183.785,00 26% 14.360.263.788,00 48%

ESTADO DE FUENTES Y USOS

Tabla 16

FUENTES PRESUPUESTO TOTAL USOS

PROYECCION ANUAL AÑO 2014

RAE AN TOTAL

A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6.070.339.008,00 1.593.400.000,00 7.663.739.008,00 26%

1 GASTOS DE PERSONAL 2.195.321.865,00 1.468.900.000,00 3.664.221.865,00

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 801.174.756,00 935.500.000,00 1.736.674.756,00

1 0 1 1 SUELDOS PERSONAL DE NOMINA 371.511.320,00 912.700.000,00 1.284.211.320,00

1 0 1 3 INDEMNIZACION POR VACACIONES 46.110.100,00 46.110.100,00

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 383.553.336,00 22.800.000,00 406.353.336,00

1 0 1 5 OTROS SERVICIOS PERSONALES 166.497.832,00 211.600.000,00 378.097.832,00

1 0 1 5 1 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 45.426.361,00 45.426.361,00

1 0 1 5 2 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 9.312.384,00 9.312.384,00

1 0 1 5 3 AUXILIO DE TRANSPORTE 9.771.300,00 9.771.300,00

1 0 1 5 4 PRIMA DE SERVICIOS 7.540.587,00 58.200.000,00 65.740.587,00

1 0 1 5 5 PRIMA DE VACACIONES 10.279.779,00 58.200.000,00 68.479.779,00

1 0 1 5 6 PRIMA DE NAVIDAD 47.466.205,00 95.200.000,00 142.666.205,00

1 0 1 5 7 PRIMA DE COORDINACION 0,00 0,00

1 0 1 5 8 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 6.701.216,00 6.701.216,00

1 0 1 6 INDEMNIZACIONES 0,00

HORAS EXTRAS 30.000.000,00 30.000.000,00

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 887.281.545,00 0,00 887.281.545,00

1 0 2 1 PERSONAL SUPERNUMERARIO 152.228.566,00 152.228.566,00

1 0 2 2 HONORARIOS 27.853.875,00 0,00 27.853.875,00

1 0 2 3 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 255.867.991,00 0,00 255.867.991,00

1 0 2 4 REMUNERACION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 451.331.113,00 451.331.113,00

1 0 3 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO 159.812.728,00 133.500.000,00 293.312.728,00

1 0 3 1 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 71.165.948,00 71.165.948,00

1 0 3 2 APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS 64.259.731,00 66.800.000,00 131.059.731,00

1 0 3 3 APORTE PREVISION SOCIAL PENSIONES 4.649.566,00 66.700.000,00 71.349.566,00

1 0 3 4 APORTES PREVISION SOCIAL ACCIDENTES 19.737.483,00 19.737.483,00

1 0 4 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO 180.555.004,00 188.300.000,00 368.855.004,00

1 0 4 1 FONDO NACIONAL DEL AHORRO 13.448.399,00 135.400.000,00 148.848.399,00

1 0 4 2 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 53.374.461,00 53.374.461,00

1 0 4 3 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 35.582.973,00 35.582.973,00

1 0 4 4 APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS 15.355.893,00 15.355.893,00

1 0 4 5 APORTE PREVISION SOCIAL PENSIONES 62.793.278,00 52.900.000,00 115.693.278,00

2 GASTOS GENERALES 3.756.717.143,00 116.800.000,00 3.873.517.143,00

2 0 1 ADQUISICION DE BIENES 543.169.077,00 0,00 543.169.077,00

2 0 1 1 COMPRA DE EQUIPO 107.316.800,00 107.316.800,00

2 0 1 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 435.852.277,00 435.852.277,00

2 0 2 ADQUISICION DE SERVICIOS 2.274.216.262,00 109.800.000,00 2.384.016.262,00

2 0 2 1 MANTENIMIENTO 1.147.527.309,00 73.800.000,00 1.221.327.309,00

2 0 2 2 SERVICIOS PUBLICOS 174.808.063,00 36.000.000,00 210.808.063,00

2 0 2 3 ARRENDAMIENTOS 103.074.984,00 103.074.984,00

2 0 2 4 VIATICOS AL INTERIOR Y AL EXTERIOR 182.700.000,00 182.700.000,00

2 0 2 5 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 81.454.750,00 81.454.750,00

2 0 2 6 COMUNICACION Y TRANSPORTE 138.443.250,00 138.443.250,00

2 0 2 7 SEGUROS 125.598.264,00 125.598.264,00

2 0 2 8 BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS 199.280.448,00 199.280.448,00

2 0 2 9 CAPACITACION 111.329.194,00 111.329.194,00

2 0 2 10 OTROS GASTOS GENERALES POR ADQUISICION DE SERVICIOS 10.000.000,00 10.000.000,00

2 0 3 IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS 161.231.804,00 7.000.000,00 168.231.804,00

2 0 3 ADQUISICION, CONSTRUCCION Y ADECUACION DE BIENES INMUEBLES 778.100.000,00 0,00 778.100.000,00

2 0 3 1 EDIFICACIONES 376.500.000,00 376.500.000,00

2 0 3 2 CONSTRUCCIONES 0,00 0,00

2 0 3 3 ADECUACIONES 401.600.000,00 401.600.000,00

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 118.300.000,00 7.700.000,00 126.000.000,00

3 2 TRANSFERENCIA AL SECTOR PUBLICO 45.300.000,00 7.700.000,00 53.000.000,00

3 2 1 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 45.300.000,00 7.700.000,00 53.000.000,00

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 45.300.000,00 7.700.000,00 53.000.000,00

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 73.000.000,00 73.000.000,00

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 40.000.000,00 40.000.000,00

3 6 2 CUOTA ASOCIACION DE CORPORACIONES 33.000.000,00 33.000.000,00

CONCEPTO % PART.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2014TABLA N. 17

CTA PROG

SUBC SUBP

OBJG PROY

ORD SPRY REC

PROYECCIÓN 2014

RAE AN TOTALCONCEPTO % PART.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2014TABLA N. 17

CTA PROG

SUBC SUBP

OBJG PROY

ORD SPRY REC

PROYECCIÓN 2014

C. GASTOS DE INVERSION 21.972.447.573,00 21.972.447.573,00 74%

GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION 7.612.183.785,00 7.612.183.785,00 35%

8 1 GASTOS DE PERSONAL 5.445.444.570,00 5.445.444.570,00

8 1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 3.290.541.861,00 3.290.541.861,00

8 1 0 1 1 20 SUELDOS PERSONAL DE NOMINA 3.030.394.116,00 3.030.394.116,00

8 1 0 1 3 20 INDEMNIZACION POR VACACIONES 15.460.845,00 15.460.845,00

8 1 0 1 4 20 PRIMA TECNICA 244.686.900,00 244.686.900,00

8 1 0 1 5 OTROS SERVICIOS PERSONALES 761.395.952,00 761.395.952,00

8 1 0 1 5 1 20 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 100.050.750,00 100.050.750,00

8 1 0 1 5 2 20 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 11.058.456,00 11.058.456,00

8 1 0 1 5 3 20 AUXILIO DE TRANSPORTE 15.989.400,00 15.989.400,00

8 1 0 1 5 4 20 PRIMA DE SERVICIOS 141.233.292,00 141.233.292,00

8 1 0 1 5 5 20 PRIMA DE VACACIONES 147.118.035,00 147.118.035,00

8 1 0 1 5 6 20 PRIMA DE NAVIDAD 306.495.916,00 306.495.916,00

8 1 0 1 5 7 20 PRIMA DE COORDINACION 22.614.626,00 22.614.626,00

8 1 0 1 5 8 20 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 16.835.477,00 16.835.477,00

8 1 0 3 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO 641.355.826,00 641.355.826,00

8 1 0 3 1 20 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 153.088.928,00 153.088.928,00

8 1 0 3 2 20 APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS 227.920.800,00 227.920.800,00

8 1 0 3 3 20 APORTE PREVISION SOCIAL PENSIONES 220.389.883,00 220.389.883,00

8 1 0 3 4 20 APORTES PREVISION SOCIAL ACCIDENTES 39.956.215,00 39.956.215,00

8 1 0 4 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO 752.150.931,00 752.150.931,00

8 1 0 4 1 20 FONDO NACIONAL DEL AHORRO 319.777.352,00 319.777.352,00

8 1 0 4 2 20 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 114.816.745,00 114.816.745,00

8 1 0 4 3 20 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 76.544.463,00 76.544.463,00

8 1 0 4 4 20 APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS 57.896.079,00 57.896.079,00

8 1 0 4 5 20 APORTE PREVISION SOCIAL PENSIONES 183.116.292,00 183.116.292,00

8 2 GASTOS GENERALES 1.041.958.313,00 0,00 1.041.958.313,00

8 2 0 1 ADQUISICION DE BIENES 441.452.629,00 0,00 441.452.629,00

8 2 0 1 1 COMPRA DE EQUIPO 94.032.355,00 94.032.355,00

8 2 0 1 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 347.420.274,00 347.420.274,00

8 2 0 2 ADQUISICION DE SERVICIOS 600.505.684,00 0,00 600.505.684,00

8 2 0 2 1 MANTENIMIENTO 52.405.684,00 52.405.684,00

8 2 0 2 4 VIATICOS AL INTERIOR Y AL EXTERIOR 548.100.000,00 548.100.000,00

8 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.124.780.902,00 1.124.780.902,00

8 3 2 TRANSFERENCIA AL SECTOR PUBLICO 1.124.780.902,00 1.124.780.902,00

8 3 2 1 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 1.124.780.902,00 1.124.780.902,00

8 3 2 1 2 APORTE AL FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL 1.124.780.902,00 1.124.780.902,00

PROYECTOS DE INVERSION 14.360.263.788,00 0,00 14.360.263.788,00 65%

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 28.042.786.581,00 1.593.400.000,00 29.636.186.581,00 100%

Porc Incremento 5%CODIGO/ GRADO

APOYO / MISIONAL

DEPENDENCIA Salario proyectado 2014 (Mensual)

Salario proyectado 2014 (Anual)

TOTALES

1 0015-22 A Dirección General 7.117.616,00 85.411.392,00 182.832.234,00 2 1020-01 A Dirección General 2.367.328,00 28.407.936,00 69.830.482,00 3 1020-07 A Dirección General 4.122.747,00 49.472.964,00 121.611.129,00 4 2044-08 A Dirección General 2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00 5 2044-08 A Dirección General 2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00 6 2044-08 A Dirección General 2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00 7 4103-11 A Dirección General 1.001.557,00 12.018.684,00 21.901.904,00 8 4210-20 A Dirección General 1.352.241,00 16.226.892,00 27.749.559,00

9 0042-07 A Dirección TerritorialNorte

3.456.288,00 41.475.456,00 101.952.181,00

10 4044-11 A Dirección TerritorialNorte

1.001.557,00 12.018.684,00 21.901.904,00

11 0042-07 A Dirección TerritorialOriente

3.456.288,00 41.475.456,00 101.952.181,00

12 0042-07 A Dirección TerritorialSur

3.456.288,00 41.475.456,00 99.626.295,00

13 0042-07 A Dirección TerritorialSur oriente

3.456.288,00 41.475.456,00 101.952.181,00

14 4044-11 A Dirección TerritorialSur Oriente

1.001.557,00 12.018.684,00 21.901.904,00

15 1045-07 A Oficina de Planeación 4.122.747,00 49.472.964,00 121.611.129,00

16 4210-16 A Oficina de Planeación 1.221.767,00 14.661.204,00 26.289.719,00

17 1045-07 A Oficina Jurídica 4.122.747,00 49.472.964,00 121.611.129,00 -

18 0150-13 A Subdirección Administrativa yFinanciera

4.301.223,00 51.614.676,00 126.875.742,00


2.899.162,00 34.789.944,00 85.518.307,00


2.096.722,00 25.160.664,00 61.848.256,00


2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00


2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00


2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00


2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00


2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA CORTOLIMATABLA N. 18


APOYO / MISIONAL



TOTALES



2.356.820,00 28.281.840,00 69.520.521,00


2.356.820,00 28.281.840,00 60.540.308,00


2.356.820,00 28.281.840,00 69.520.521,00


1.347.844,00 16.174.128,00 27.661.944,00


1.347.844,00 16.174.128,00 27.661.944,00


1.347.844,00 16.174.128,00 35.749.008,00


1.347.844,00 16.174.128,00 35.749.008,00


1.579.872,00 18.958.464,00 40.582.623,00


1.579.872,00 18.958.464,00 31.103.391,00


1.579.872,00 18.958.464,00 40.582.623,00


748.976,00 8.987.712,00 17.069.718,00

37 4044-11 A Dirección TerritorialOriente

1.001.557,00 12.018.684,00 21.701.264,00


748.976,00 8.987.712,00 16.869.079,00


1.221.767,00 14.661.204,00 26.289.719,00


1.221.767,00 14.661.204,00 26.289.719,00

41 0150-13 A Subdirección deCalidad Ambiental

4.301.223,00 51.614.676,00 126.875.742,00

42 4210-16 A Subdirección deCalidad Ambiental

1.221.767,00 14.661.204,00 33.620.327,00

43 0150-13 A Subdirección deDesarrollo Ambiental

4.301.223,00 51.614.676,00 126.875.742,00

44 4210-16 A Subdirección deDesarrollo Ambiental

1.221.767,00 14.661.204,00 26.289.719,00

100.518.374,00 1.206.220.488,00 2.607.749.268,00 1 A 309.488,00 3.713.856,00 4.719.864,00 1 A 309.488,00 3.713.856,00 4.719.864,00


APOYO / MISIONAL



TOTALES


1 A 309.488,00 3.713.856,00 4.719.864,00 1 A 464.231,00 5.570.772,00 6.576.780,00 1 A 464.231,00 5.570.772,00 6.576.780,00 1 A 464.231,00 5.570.772,00 6.576.780,00 1 A 464.231,00 5.570.772,00 6.576.780,00 1 A 464.231,00 5.570.772,00 6.576.780,00 1 A 464.231,00 5.570.772,00 6.576.780,00 1 A 464.231,00 5.570.772,00 6.576.780,00 1 A 464.231,00 5.570.772,00 6.576.780,00 1 A 464.231,00 5.570.772,00 6.576.780,00 1 A 464.231,00 5.570.772,00 6.576.780,00 1 A 464.231,00 5.570.772,00 6.576.780,00 1 A 464.231,00 5.570.772,00 6.576.780,00

6.499.236,00 77.990.832,00 93.080.952,00 1.284.211.320,00 2.700.830.220,00 VALOR TOTAL ANUAL PLANTA ACTUAL

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GESTION DE RECURSOS HUMANOSPROYECCION PERSONAL SUPERNUMERARIO 2014TABLA No. 19

CATEGORIAS POR

CODIGOCANT. SUELDO BASICO AÑO

2013

INCREMTO PROY 2014

(5%)

SUELDO BASICO PROYECTADO 2014

No. MES

SUELDO ANUAL 2014 PROYECTADO

TOTAL GENERAL ( DEVENGADO +

CONTRIBUCIONES )

2044-08 4 1.996.878,00 1,05 2.096.722,00 3 25.160.664,00 38.880.019,00

3124-14 2 1.504.640,00 1,05 1.579.872,00 3 9.479.232,00 13.955.192,00

3124-11 2 1.283.661,00 1,05 1.347.844,00 3 8.087.064,00 12.270.868,00

4210-16 3 1.163.588,00 1,05 1.221.767,00 3 10.995.903,00 18.011.147,00

3132-08 4 1.057.308,00 1,05 1.110.173,00 3 13.322.076,00 22.538.856,00

4044-11 5 953.864,00 1,05 1.001.557,00 3 15.023.355,00 26.284.108,00

4044-07 5 713.310,00 1,05 748.976,00 3 11.234.640,00 20.288.376,00

TOTALES 25 8.673.249,00 9.106.911,00 21 93.302.934,00 152.228.566,00

DETALLE NUMERO PERSONAS NUMERO REUNIONES VALOR MENSUAL VALOR ANUAL

MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO 6 15 309.488 27.853.875,00

27.853.875

DETALLE NUMERO PERSONAS TIEMPO (MESES) VALOR MENSUAL VALOR ANUAL

REVISOR FISCAL 1 12 5.694.093 71.062.279PROFESIONAL DE APOYO 1 12 5.292.000 66.044.160PROFESIONAL DE APOYO 3 12 3.172.050 118.761.552

255.867.991

DETALLE NUMERO PERSONAS TIEMPO (MESES) VALOR MENSUAL VALOR ANUAL

Tecnicos contabilidad, ingresos y pagos, almacén, recursos físicos, gestión documental

12 12 1.719.900 267.875.113

Conductores 10 12 1.470.000 183.456.000

451.331.113

HONORARIOS

TABLA No. 20

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 100%

Nota: El valor de los honorarios para el año 2014 se ha calculado sobre la base del 50% del Salario mínimo Legal vigente del año 2013, con un IPC del 5%

REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS

REMUNERACION POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

TABLA No. 22


Nota: Esta proyección incluye los técnicos para las diferentes áreas administrativas así: un (1) tecnico Contabilidad, un (1) TecnicoIngresos y Pagos, (2) técnico Recursos Fisicos, un (2) técnicos área de Almacen, (3) técnicos área de correspondencia, (1) TecnicoRevisoria Fiscal, (2) Tecnicos de Recursos Humanos y diez (10) conductores para manejar los vehículos oficiales

TABLA No. 21


Nota : La remuneración del Revisor Fiscal se proyecta como el 80% de la asignación básica del Director General para el 2014, conun incremento del 5% y queda sujeta a la aprobación de la Asamblea Corporativa conforme a los Estatutos. Se proyecta contratarun Asesor para la Dirección General y tres profesionales de apoyo en la Subdirección Administrativa y Financiera, para elsostenimiento de las normas de calidad

5 100 450.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 -

2 1 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 - 2 1 600.000,00 600.000,00 600.000,00 -

8 527.100,00 4.216.800,00 4.216.800,00 - 1 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 -

107.316.800,00 107.316.800,00 -

2 1 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00

2 1 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00

5 42.157,00 210.785,00 210.785,00 21.710.785,00 - 21.710.785,00

2 1 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

5 42.157,00 210.785,00 210.785,00 20.210.785,00 - 20.210.785,00

2 1 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

2 5 400.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

1 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 29.500.000,00 - 29.500.000,00

2 6 400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

1 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

5 42.157,00 210.785,00 210.785,00 22.610.785,00 - 22.610.785,00

201.349.155,00 107.316.800,00 94.032.355,00 *Incluye GMF 4x1000*

DIRECCION TERRITORIAL SURORIENTE

SUBTOTAL TOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

CINTA DIAMETRICAS EN FIBRA DE VIDRIO


COMPRA DE CAMARAS FOTOFRAFICAS DIGITAL, DIRECCION TERRITORIAL CHAPARRAL (5)

COMPRA DE MOLINETE PARA AFOROS, DIRECCION TERRITORIAL CHAPARRAL

COMPRA DE MOLINETE PARA AFOROS, DIRECCION TERRITORIAL

COMPRA DE UN MINIMOLINETE PARA AFOROS, DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE ARMERO GUAYABAL

MOTOCICLETA DIRECCIO TERRITORIAL ARMERO GUAYABAL

COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL, DIRECCIONES TERRITORIALES MELGAR (6),

MOTOCICLETA - Dirección Territorial Sur Chaparral ,

DIRECCION TERRITORIAL SURORIENTE

DETALLE MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR ANUAL

COMPRA DE EQUIPO

COMPRA DE MOLINETE PARA AFOROS, DIRECCION TERRITORIAL PURIFICACIÓN

PLANTA ELÉCTRICA EDIFICIO SEDE (Nueva)

LAVADORA DE 14 LIBRASGUACALES

SILLAS ERGONOMICAS - Direcciónes Territoriales, Edificio Sede.


MOTO MENSAJERIA

DIRECCION TERRITORIAL NORTE

TABLA No. 23

DIRECCION TERRITORIAL ORIENTE

SEDE PRINCIPAL

GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS OPERATIVOS

VR.UNITAR VALOR TOTAL

ALMOHADILLA PARA SELLOS 100 8.400,00 840.000,00 840.000,00 AZ TAMAÑO OFICIO, CON BOLSILLO, CON INDICE, LOMO CON TROQUELADO EN LA TAPA PARRA AHORRAR ESPACIO, CON BISELES METALICOS INFERIORES, EN AZUL.

70 5.415,00 379.050,26 379.050,26

BANDAS ELASTICAS 200 325 65.086,31 65.086,31 BISTURI ELABORADO EN PLASTICO, TAMAÑO DE LA CUCHILLA DE 18 MM, CON BLOQUEO DE LA CUCHILLA Y CON CORTA CUCHILLA 200 535 106.927,51 106.927,51

BOLIGRAFO DESECHABLE, TINTA NEGRO, EN PLASTICO, PRESENTACION POR 1 UND. CON TAPA. 1.500 508 762.107,54 762.107,54

BOLSILLO DE ACETATO TAMAÑO CARTA UNIDAD 2.000 339 677.428,92 677.428,92 BORRADOR PARA LAPIZ TIPO NATA GRANDE, POR 1 UND. - 439 - - CAJAS PARA ARCHIVO INACTIVO No. 12 500 4.764 2.382.070,32 2.382.070,32 CARPETA TAMAÑO OFICIO, TIPO CATALOGO, EN CARTON EXTRA RIGIDO FORRADO EN TELA SINTETICA, PARA ALMACENAR HASTA 350 HOJAS, POR 1 UND., FORMA DE CIERRE TRES AROS REDONDOS 1.5 "

40 11.641 465.654,90 465.654,90

CINTA ADHESIVA CON RESPALDO EN ACETATO Y ADHESIVO SINTÉTICO, INVISIBLE, DIMENSIONES DE 12 MM X 40 M. 100 1.073 107.259,58 107.259,58

CINTA DE ENMASCARAR, MULTIPROPÓSITOS, DIMENSIONES (18MMX40M),NACIONAL 200 3.351 670.123,31 670.123,31

CINTA DE ENMASCARAR, MULTIPROPÓSITOS, DIMENSIONES (24MMX40M),NACIONAL 200 4.285 856.969,72 856.969,72

CINTA MAGICA 200 5.500 1.100.000,00 1.100.000,00 CINTA PARA EMPAQUE DE 30 MICRAS, TRANSPARENTE, DIMENSIONES(48MMX40M) NACIONAL. 150 2.545 381.717,91 381.717,91

CINTA RIBBON 110 X 300 MTS ZEBRA 60 63.850 3.830.993,37 3.830.993,37 CINTA RIBBON ZEBRA CARNET 5 170.000 850.000,00 850.000,00 DISCO COMPACTO GRAVABLE DE 700 MB 80 MIN POR 1 UNIDAD 1.000 1.111 1.111.337,64 1.111.337,64 DVD GRABABLE DE 4.7 GB. 1.400 1.340 1.876.655,21 1.876.655,21 ETIQUETA ADHESIVO CONTROL DE ACCESO VISITANTES. 30 56.852 1.705.560,14 1.705.560,14 YOYOS CARNETS 300 1.000 300.000,00 300.000,00 PORTACARNETS 300 1.000 300.000,00 300.000,00 CARNETS PVC 300 1.000 300.000,00 300.000,00 ETIQUETA ADHESIVO 50X25 TRANSFER. ROLLO X 5000 UND, PARA CORRESPONDENCIA EXTERNA. 30 56.852 1.705.560,14 1.705.560,14

FECHADORES 100 2.100 210.000,00 210.000,00 FOLDER COLGANTE DE VARILLA METALICA RECUBIERTA EN NYLON, EN CARTON DE 300 G/M2, CON CAPACIDAD DE HASTA 350 HOJAS, CON PORTAGUIA PLASTICA, PRESENTACION DE 1 UND. TAMAÑO OFICIO.

2.000 775 1.549.674,00 1.549.674,00

FORRO PARA C.D.- PAQUETE X 100 6 6.000 36.000,00 36.000,00 GANCHO TIPO CLIP ESTANDAR EN ALAMBRE PLASTICO, DE 33 MM, POR 100 UND. 300 4.290 1.287.114,95 1.287.114,95

GUANTE EN VINILO CAJA 50 20.004 1.000.224,96 1.000.224,96 LAPIZ PARA ESCRITURA, FABRICADO EN MADERA DE FORMA HEXAGONAL CON BORRADOR, MINA NEGRA DE 2 MM Y DUREZA No.2 1.000 508 508.071,69 508.071,69

LIBRO DE ANOTACIONES , TAPA CARTON PLASTIFICADO DE 21,5x33 CM CON 200 HOJAS CON FOLIO. 70 10.694 748.570,03 748.570,03

LIBRO DE ANOTACIONES , TAPA CARTON PLASTIFICADO DE 21,5x33 CM CON 400 HOJAS CON FOLIO. 20 22.113 442.254,82 442.254,82

MARCADOR PERMANENTE, DESECHABLE, CONTENIDO DE TINTA A 5 Y MENOR O IGUAL A 8,5 G., DE PUNTA REDONDA ACRILICA PARA HACER LINEAS DE APROX. .2 MM, POR 1 UND.( Marcar CD).

100 2.546 254.589,30 254.589,30

NOTAS ADHESIVAS DE 10 MM X 75 MM POR 100 HOJAS 150 1.632 244.737,80 244.737,80 NUMERADOR 100 2.700 270.000,00 270.000,00 PEGANTE EN BARRA EN PRESENTACION DE 40 G. SIN GLICERINA X40 GRAMOS 300 4.690 1.406.993,30 1.406.993,30

PILA RECARGABLES CORRIENTES COMPUESTAS DE NI-CD, TAMAÑO AA, CON VOLTAJE DE 1.2 V, CON UNA CAPACIDAD DE 700 MA Y PRESENTACION EN BLISTER DE 2 UNIDADES

150 30.185 4.527.815,36 4.527.815,36

RECIBOS DE CAJA MENOR-PAQUETE 70 2.750 192.500,00 192.500,00 RESALTADOR DESECHABLE, CONTENIDO DE TINTA MAYOR A 5 G. Y MENOR O IGUAL A 8.5 G. DE PUNTA CUADRADA, ELABORADA EN FELPA ACRILICA, PARA REALIZAR 2 TRAZOS.

300 1.476 442.653,31 442.653,31

ROLLO DE PAPEL PARA FAX, EN PAPEL TÉRMICO, SIN IMPRESIÓN, DE 21 CM DE ANCHO Y 30 M DELARGO, POR 1UND.NS PAPEL PARA FAX 216 MM X 30 MTS

30 4.149 124.460,96 124.460,96

SACAGANCHOS PARA GRAPA NO.26/6 ELABORADO EN METAL, CON UN PESO MAYOR A 75 G. 50 1.739 86.947,78 86.947,78

SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO 100 200 20.000,00 20.000,00 TAJALAPIZ ELABORADO EN METAL CON 1 ORIFICIO, DE TAMAÑO CON AJUSTE DE MEDIDA, SIN DEPÓSITO, FORMA DE USO MANUAL, SIN DISPOSITIVO PARA SUJECIÓN EN SUPERFICIES.

250 296 73.886,24 73.886,24

TAPABOCASX CAJASX 100 100 37.923 3.792.273,66 3.792.273,66 37.993.270,93 37.993.270,93 -

COSEDORA PARA GRAPA NO.26/8, CON CAPACIDAD MÁXIMA DE 200 GRAPAS, CON PROFUNDIDAD DE ENTRADA HORIZONTAL EN EL PAPEL DE 0-105 MM, CON CAPACIDAD DE COSIDO PARA MAXIMO 40 HOJAS

100 26.395 2.639.537,59 2.639.537,59

PERFORADORA DE TAMAÑO MENOR O IGUAL A 10 CM, 2 PERFORACIONES, CAPACIDAD DE HOJAS A PERFORAR MENOR O IGUAL A 25, CON TRAMPILLA PARA VACIAR LOS CONFETIS, CON SISTEMA DE BLOQUEO.

100 16.345 1.634.463,31 1.634.463,31

4.274.000,89 4.274.000,89 -

Tinta para plotter HP C9370A NEGRO FOTO 25 149.845 3.746.115,51 936.528,88 2.809.586,63 Tinta para plotter HP C9372A 130 ML MAGENTA INK JT 1100 & JT 610 18 149.845 2.697.203,17 674.300,79 2.022.902,38 Tinta para plotter HP C9371A 130 ML CYAN INK JT 1100 & JT 610 18 149.845 2.697.203,17 674.300,79 2.022.902,38 Tinta para plotter HP C9374A 130 ML GRAY INK JT 1100 & JT 610 24 149.845 3.596.270,89 899.067,72 2.697.203,17 Tinta para plotter HP C9403A 130 ML MATTE BLACK INK JT 1100 & JT 610 18 149.845 2.697.203,17 674.300,79 2.022.902,38 Tinta para plotter HP C9373A 130 ML YELLOW INK JT 1100 & JT 610 18 149.845 2.697.203,17 674.300,79 2.022.902,38 Cabezal HP C9384A # 72 MATTE BLACK & YELLOW JT 110 6 147.543 885.260,13 221.315,03 663.945,10

MATERIALES Y SUMINISTROS

SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE OFICINA

ELEMENTOS PARA EQUIPOS Y SISTEMAS


GASTOS OPERATIVOS

TABLA No.24

SUBTOTAL

SUBTOTAL

ELEMENTOS CANT


ALMOHADILLA PARA SELLOS 100 8.400,00 840.000,00 840.000,00



GASTOS OPERATIVOS

TABLA No.24

ELEMENTOS CANT

Cabezal HP C9380A # 72 CABEZ. GRAY & PHOTO BLACK 6 147.543 885.260,13 221.315,03 663.945,10 Cabezal HP C9383A # 72 MAGENTA & CYAN JT 1100 Y JT 610 6 147.543 885.260,13 221.315,03 663.945,10 CARTUCHO HP OFFICCEJET PRO 8000-HP NO.940 BLACK 36 81.683 2.940.599,40 735.149,85 2.205.449,55 CARTUCHO HP OFFICCEJET PRO 8000-HP NO.940 YELLOW 35 58.461 2.046.150,81 511.537,70 1.534.613,11 CARTUCHO HP OFFICCEJET PRO 8000-HP NO.940 MAGENTA 35 58.461 2.046.150,81 511.537,70 1.534.613,11 CARTUCHO HP OFFICCEJET PRO 8000-HP NO.940 CIAN 35 58.461 2.046.150,81 511.537,70 1.534.613,11 TONNER HP LASER JET REF. Q7551X ALTO RENDIMIENTO 72 863.509 62.172.672,93 15.543.168,23 46.629.504,70 CARTUCHO HP DESKJET 840 C6625A A COLOR 20 80.517 1.610.332,67 402.583,17 1.207.749,50 CARTUCHO HP DESKJET 840 C6615D NEGRO 30 58.345 1.750.356,78 437.589,20 1.312.767,59 CARTUCHO HP DESKJET 970-51645 NEGRA 20 54.273 1.085.456,59 271.364,15 814.092,44 CARTUCHO HP DESKJET 970-CX 6578 A COLOR 15 81.800 1.226.993,13 306.748,28 920.244,85 TONNER HP LASEJET P 2015 REF Q7553X ALTO RENDIMIENTO 72 373.409 26.885.480,19 6.721.370,05 20.164.110,14 TONNER HP LASEJET 500 MPP REF Q7555X ALTO RENDIMIENTO 75 579.000 43.425.000,00 10.856.250,00 32.568.750,00 TONNER HP 8600 PLUS OFFIJET CM750A-AKY REF 950 NEGRO 26 65.770 1.710.020,00 427.505,00 1.282.515,00 TONNER HP 8600 PLUS OFFIJET CM750A-AKY REF 951 FUCCIA, AZUL, AMARILLO. 72 46.284 3.332.448,00 833.112,00 2.499.336,00

TONNER HP LASERJET HP 1102 WCE657A REF 85A 26 42.630 1.108.380,00 277.095,00 831.285,00 TONNER LEXMARK T-644 REF 64018HL 2100 PAGINAS ALTO RENDIMIENTO 12 863.509 10.362.112,16 2.590.528,04 7.771.584,12 TONNER HP NUEVAS IMPRESORAS 30 800.000 24.000.000,00 6.000.000,00 18.000.000,00

208.535.283,73 52.133.820,93 156.401.462,80

CABLE DE COBRE No. 12 800 845,00 676.000,00 676.000,00 BOMBILLOS AHORRADOR DE 20 W 20 4.800,00 96.000,00 96.000,00 BOMBILLOS AHORRADOR DE 25 W 30 5.948,00 178.440,00 178.440,00 BOMBILLO AHORRADOR DE 15 W 50 3.879,00 193.950,00 193.950,00 BOMBILLO AHORRADOR DE 42w A 220 V. 20 14.224,00 284.480,00 284.480,00 BOMBILLO AHORRADOR DE 45w A 220 V. 20 14.483,00 289.660,00 289.660,00 ROLLO CINTA AISLANTE GRANDE 33 M. 15 7.759,00 116.385,00 116.385,00 TOMA DOBLE CON POLO TIERRA 40 4.741,00 189.640,00 189.640,00 ROLLO CINTA 23M 50 17.672,00 883.600,00 883.600,00 TOMA PATA TRABADA 15 4.483,00 67.245,00 67.245,00 AUTOMATICO DE 30 AMP 30 12.180,00 365.400,00 365.400,00 AUTOMATICO DE 20 AMP 30 12.180,00 365.400,00 365.400,00 INTERRUPTOR SENCILLO 40 6.090,00 243.600,00 243.600,00 INTERRUPTOR DOBLE 40 9.744,00 389.760,00 389.760,00 INTERRUPTOR TRIPLE 15 14.616,00 219.240,00 219.240,00 DUPLEX 2X16 MT. 100 1.362,00 136.200,00 136.200,00 TUBO LED TIPO T8 DE 20W 50 82.824,00 4.141.200,00 4.141.200,00 CABLE ENCAUCHETADO 2 X 12 (MTS) 100 3.654,00 365.400,00 365.400,00 CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 (MTS) 100 3.045,00 304.500,00 304.500,00 CABLE DUPLEX NO. 12 (MTS) 100 1.362,00 136.200,00 136.200,00 INTERRUPTOR SENCILLO SOBRE PONER 20 2.436,00 48.720,00 48.720,00 ROSETA DE LOZA 20 3.045,00 60.900,00 60.900,00 CAJAS OCTAGONALES 15 3.654,00 54.810,00 54.810,00 CAJAS RECTANGULARES 20 3.654,00 73.080,00 73.080,00 CABLE ENCAUCHETADO 2X16 AMP AWG 100 2.801,40 280.140,00 280.140,00 CABLE No. 8 150 3.654,00 548.100,00 548.100,00 ACRILICO PARA LÁMPARA EXTERIOR 20 42.630,00 852.600,00 852.600,00 SOKET PARA TUBO LED 60 609,00 36.540,00 36.540,00 ROSETA DE LOZA PARA AHORRADORES 4 PUESTOS 20 4.872,00 97.440,00 97.440,00 CLAVIJA AEREA CAUCHO 25 3.045,00 76.125,00 76.125,00 TOMAS AEREAS 25 3.017,00 75.425,00 75.425,00 ALAMBRE DE COBRE N°. 14 100 1.218,00 121.800,00 121.800,00 CAJA DE CUATRO (4) CIRCUITOS CON BARRAJE TIPO INTERPERIE 13 60.000,00 780.000,00 780.000,00 TACOS DE 20 A 15 8.000,00 120.000,00 120.000,00 CAJAS DE 6 CIRCUITOS CON BARRAJE TIPO INTERPERIE 10 30.000,00 300.000,00 300.000,00 CABLES DE ALUMINIO AISLADOS No. 2 - MTS 100 3.000,00 300.000,00 300.000,00 BREAKET DE 50 A 10 80.000,00 800.000,00 800.000,00 LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO 10 180.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 REFLECTORES COMPLETOS DE 250 w 5 250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 LAMPARAS COMPLETAS T8 2X32 10 45.000,00 450.000,00 450.000,00

17.767.980,00 17.767.980,00 -

Fusoras - Impresoras 10 900.000 9.000.000,00 9.000.000,00 Piñoneria impresoras 20 150.000 3.000.000,00 3.000.000,00 Fuentes de Poder 10 40.000 400.000,00 400.000,00 Discos Duros Externos de 1 tera 4 300.000 1.200.000,00 1.200.000,00 Sopladoras mauales 1 90.000 90.000,00 90.000,00 Barras de Memorias RAM 4 110.000 440.000,00 440.000,00 Discos Duros 20 150.000 3.000.000,00 3.000.000,00 Teclados USB 30 30.000 900.000,00 900.000,00 Pantallas de 20" 10 350.000 3.500.000,00 3.500.000,00 Mouse USB con scroll 30 30.000 900.000,00 900.000,00 Switches 10/100/1000 para RACK de 24 Puertos 5 350.000 1.750.000,00 1.750.000,00 Pach Panel 4 300.000 1.200.000,00 1.200.000,00 Rack de piso 1 250.000 250.000,00 250.000,00

TOTAL

MATERIALES ELECTRICOS

MATERIALES PARA EL ÁREA DE RECURSOS TECNOLOGICOS

TOTAL TONER Y TINTAS


ALMOHADILLA PARA SELLOS 100 8.400,00 840.000,00 840.000,00



GASTOS OPERATIVOS

TABLA No.24

ELEMENTOS CANT

Caja doble para punto de red 25 70.000 1.750.000,00 1.750.000,00 Jack categoria 6 100 20.000 2.000.000,00 2.000.000,00 RJ11 500 700 350.000,00 350.000,00 RJ45 500 700 350.000,00 350.000,00 ordenador de cable para rack 5 5.000 25.000,00 25.000,00 ordenadores de cable para puesto de trabajo 80 7.000 560.000,00 560.000,00 Soportes para pantallas de computador dobles y triples 3 700.000 2.100.000,00 2.100.000,00

32.765.000,00 32.765.000,00 -

PAQUETE DE AZUCAR X 10 PAQUETES X 200 SOBRES 90 3.500 315.000,00 315.000,00 COLADORES PARA GRECA 24 1.600 38.400,00 38.400,00 CAFÉ POR LIBRAS 160 10.500 1.680.000,00 1.680.000,00 PAQUETES X 50 VASOS DESECHABLES PARA AGUA DE 7 ONZAS 200 4.600 920.000,00 920.000,00 PAQUETES X 50 VASOS DESECHABLES PARA TINTO DE 4 ONZAS 500 3.500 1.750.000,00 1.750.000,00 PAQUETES MEZCLADORES TINTO 50 2.000 100.000,00 100.000,00 PAPEL HIGIENICO Y TOALLA MANOS DESECHABLES GLOBAL GLOBAL 8.000.000 8.000.000,00 Pocillo y Plato (Terno) para Cafeterias 100 5.600 560.000,00 560.000,00 Vaso de Vidrio 100 4.500 450.000,00 450.000,00 Menaje (Manteles, sobremanteles, tapas, charoles) GLOBAL GLOBAL 900.000 900.000,00

14.713.400,00 14.713.400,00 -

CORRIENTE 8.984,00 8.580,00 77.082.720,00 19.270.680,00 57.812.040,00 GAS NATURAL (M3) - OTD 833 7.176,00 1.600,00 11.481.600,00 2.870.400,00 8.611.200,00 ACPM 4 VEHICULOS 6.835,00 8.310,00 56.798.850,00 14.199.712,50 42.599.137,50 REPUESTOS VEHICULOS 12,00 7.798.216,23 93.578.594,76 23.394.648,69 70.183.946,07 REPUESTOS MOTOCICLETAS 17,00 926.469,64 15.749.983,88 3.937.495,97 11.812.487,91

254.691.748,64 63.672.937,16 191.018.811,48

Apoyo Logistico ( Almuerzos, refrigerios y otros suministros CONSEJO D. COMITESTECNICOS, ASAMBLEA CORPORATIVA y otros Eventos Corporativos GLOBAL 25.000.000 25.000.000 25.000.000

DOTACIONES DE LEY ( 87 FUNCIONARIOS 3 AL AÑO 39 FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS Y 48 OPERATIVOS ) 87 280.783,00 24.428.121,00 24.428.121,00 Compra de Elementos para el sostenimiento de la Norma OHSAS 18001 y 14001. Medicina preventiva y del trabajo. Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial GLOBAL 163.103.745,60 163.103.745,60 163.103.745,60

212.531.866,60 212.531.866,60 - 783.272.551,00 435.852.277,00 347.420.274,00

*Incluye GMF 4x1000*TOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

CAFETERIA

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA VEHICULOS

OTROS SUMINISTROS

DESCRIPCION VALOR MENSUAL VALOR ANUAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS OPERATIVOS OBSERVACIÓN

SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO SEDE Y FINCA EL SECRETO 61.516.352,94 738.196.235,33 738.196.235,33Según&Acuerdo&006&del&&&02&de&abril&del&2013,&donde&se&autorizo&vigencias&futuras&2014&y&2015,&para&contratacion&del&servicio&de&vigilancia&privada&para&Cortolima.

SERVICIO ASEO Y SERVICIOS GENERALES 12.666.617,92 151.999.415,00 151.999.415,00Según&Acuerdo&006&del&&02&de&abril&del&2013,&donde&se&autorizo&vigencias&futuras&2014&y&2015,&para&contratacion&del&servicio&de&mantenimiento&y&aseo&

MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPUTADORES 1.749.300,00 20.991.600,00 20.991.600,00 Con&base&en&el&salario&de&tecnico&administrativo

MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR - (10 VEHICULOS ) 3.572.853,79&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 42.874.245,50 10.718.561,37 32.155.684,12

Se&calcula&el&valor&del&presupuesto&teniendo&en&cuenta&Diez&&(10)&vehiculos&consistente&en&la&ejecución&en&mano&de&obra&realizada&en&los&diferentes&concesionarios&asi&como&el&mantenimiento&preventivo&lubricantes.

MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR - (17 MOTOS -MANO DE OBRA ) 500.000,00 6.000.000,00 1.500.000,00 4.500.000,00El&valor&de&mantenimiento&de&motos&se&proyectó&con&base&en&el&comportamiento&historico&&para&17&motocicletas.

MANTENIMIENTO SOFTWARE ADMTIVO Y FINANCIERO 2.082.989,99 24.995.879,88 24.995.879,88 Programa&SYSMAN.&Recursos&Tecnológicos

MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO equipos de Aires acondicionados,subestación electrica, mantenimientos en instalaciones electricas, para las direccionesterritoriales, edificio sede y Llanitos.

2.931.250,00 35.175.000,00 35.175.000,00El&calculo&para&la&proyección&de&este&servicio&se&hizo&para&12&de&la&sede&y&las&direcciones&territoriales.&se&efectuó&un&incremento&del&5%

MANTENIMIENTO PURIFICADORES DE AGUA 165.375,00 661.500,00 661.500,00La&proyección&se&realizó&teniendo&en&cuenta&lo&ejecutado&en&la&presente&vigencia&por&este&concepto.&Incremento&5%

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ASCENSOR 814.509,82 9.774.117,84 9.774.117,84El&calculo&para&la&proyección&de&este&servicio&se&hace&con&base&en&la&cotización&presentada,&&5%&para&el&año&2013.

MANTENIMIENTO PLOMERIA Y SANITARIO 416.666,66 4.999.999,92 4.999.999,92

Se&proyecto&un&presupuesto&para&este&servicio&teniendo&en&cuenta&que&se&requiere&atender&este&servicio&que&es&recurrente&en&el&edificio&sede,&sede&llanitos&y&Direcciones&Territoriales

MANTENIMIENTO MOTOBOMBA 400.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00El&valor&de&este&mantenimiento&se&calcula&con&base&en&el&valor&trimestral&mas&un&IPC&del&5%.

MANTENIMIENTO EXTINTORES (RECARGUE) 80.000,00 2.240.000,00 2.240.000,00Se&calculo&el&presupuesto&correspondiente&a&este&servicio,&teniendo&en&cuenta&que&

SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL FITOSANITARIO (fumigacionestrimestrales) 787.500,00 3.150.000,00 3.150.000,00

Se&calculo&el&presupuesto&de&este&servicio&de&fumigación,&teniendo&en&cuenta&un&valor&de&$750.000&mas&el&IPC&del&5%&para&la&proxima&vigencia.&Estas&fumigaciones&se&realizan&cuatro&veces&al&año.

SERVICIO DE CERRAJERIA 400.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00El&calculo&de&este&mantenimiento&se&efectúa&con&base&en&los&promedios&ejecutados&con&cargo&al&contrato&actual,&incremento&5%&para&la&vigencia&2013

MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES (LAVADO Y REFACCION ) 525.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00

El&calculo&del&presupuesto&para&el&mantenimiento&de&muebles&y&enseres,&se&realizó&con&base&en&un&promedio&mensual&aproximado&de&500.000&mas&incremento&&5%&para&el&año&2013

MANTENIMIENTO PERSIANAS Y VENTANAS 2.625.000,00 2.625.000,00 2.625.000,00

El&calculo&de&este&mantenimiento,&se&realizó&teniendo&en&cuenta&que&el&manntenimiento&de&las&persianas&se&realizará&a&finales&de&esta&vigencia.&&Se&contempla&solo&el&valor&del&mantenimiento&.

MANTENIMIENTO A LOS TANQUES DE AGUA POTABLE DE LA CORPORACIÓN 1.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00El&valor&del&presente&mantenimiento&se&calculó&con&un&valor&aproximado&de&125.000&por&cada&tanque,&para&el&proximo&año.

Mantenimiento y calibración de los GPS de la Corporación 15.750.000,00 15.750.000,00 15.750.000,00El&presupuesto&de&este&Item,&se&proyecta&de&manera&global&teniendo&en&cuenta&las&diferentes&obras&locativas&que&requiere&la&corporación.

MANTENIMIENTO DE OFICINAS, EDIFICIO SEDE Y DIRECCIONESTERRITORIALES, LLANITOS, Pintura y arreglos locativos, remodelacion de lasoficinas del primer piso, bodegas de archivo en las zonas contiguas del edificio,Remodelación de cielo raso del edificio, mantenimiento de la fachada del edificio,impermeabilizacion de la terraza del edificio,

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Global

1.273.732.993,47$ 1.221.327.309,00$ 52.405.684,00$ *Incluye GMF 4x1000*

TOTAL

TABLA%No.%25MANTENIMIENTO

SEDE % $ 6.500.000 7.150.000$ 85.800.000$

Según el análisis tomando de los meses de enero-julio del año 2013, seobserva en el mes de enero un saldo a favor debido a una reclamacion emitida ala central de energia, continuando en los meses de febrero marzo abril mayojunio y julio en un rango normal de consumo. Se determina un incremento del10%, en proyecciones para el año 2014.

D.T.N - ARMEROGastos operativos de inversion $ 300.000 330.000$ 3.960.000$

según el analisis tomando de los meses de enero-julio del año 2013, se observaun incremento del 10% para las proyecciones del año 2014, teniendo comofactor determinante el incremento del mes de julio.

D.T.S.O - MELGARGastos operativos de inversion $ 300.000 330.000$ 3.960.000$

según el analisis tomado de los meses enero- julio 2013, se observa unincremento continuo aproximado del 5 % de los meses de enero a junio, en elmes de julio se instalaron equipos de aire acondicionado. observando unincremento del 10% en consumo para proyecciones del año 2014.

D.T.S CHAPARRALGastos operativos de inversion $ 450.000 495.000$ 5.940.000$

según el analisis tomado de los meses enero- julio 2013, se observa unincremento continuo aproximado del 5 % de los meses de enero a junio, en elmes de julio se instalaron equipos de aire acondicionado. observando unincremento del 10% en consumo para proyecciones del año 2014.

D.T O PURIFICACIÓNGastos operativos de inversion $ 400.000 440.000$ 5.280.000$

según el analisis tomado de los meses enero - julio del 2013, se observa unincremento del 10% para las proyecciones del año 2014.

OFICINA DE PROYECTOSGastos operativos de inversion $ 400.000 440.000$ 5.280.000$

según el analisis tomado de los meses enero- julio 2013. observando unincremento del 10% para proyecciones del año 2014

VIVERO EL SECRETO - LLANITOS

Gastos operativos de inversion $ 500.000 550.000$ 6.600.000$

según el analisis tomado de los meses de enero - julio del 2013, se observa unincremento del 10% en proyecciones para el año 2014.

BODEGA 41 PARQUE LOGISTICO NACIONAL

Gastos operativos de inversion $ 60.000 720.000$ esta bodega se tomo en arrendo el 27 de Agosto del 2013,

TELEFONOS FIJOS-SEDEDe acuerdo al centro de costos (ver tabla) 3.500.000$ 3.850.000$ 46.200.000$

según el analisis tomado de telefonia fija en los meses de enero-julio del 2013,se observa un consumo estandarizado en 5 meses, definiendo un incrementodel 10% para proyecciones del 2014.

OFICINA DE PROYECTOSGastos operativos de inversion 20.000$ 22.000$ 264.000$

según el analisis tomado de los meses de enero- julio 2013, se observa unincremento del 5% habitual, y un incremento en los meses de junio y julio,tomando asi un incremento del 10% para proyecciones del 2014

LINEA 018000Gastos operativos de inversion 20.000$ 22.000$ 264.000$

según el analisis tomado de los meses de enero-julio 2013, se observa unincremento del 5% habitual, incrementando un 10% a proyecciones del 2014

LARGA DISTANCIA % 1.000.000$ 1.100.000$ 13.200.000$

según el analisis tomado de los meses de enero-julio 2013, se observa unconsumo estandarizado, postulando un incremento del 10% para proyeccionesdel 2014

D.T.N - ARMEROGastos operativos de inversion 150.000$ 165.000$ 1.980.000$

según el analisis tomado de los meses de enero-julio 2013, se observa unconsumo estandarizado en 4 meses de el analisis, proyectando un incrementodel 10% para el año 2014

D.T.S - CHAPARRALGastos operativos de inversion 100.000$ 110.000$ 1.320.000$

según el analisis tomado de los meses de enero - julio del 2013, se observa unincremento del 10% en proyecciones para el año 2014.

D.T.S.O - MELGARGastos operativos de inversion 100.000$ 110.000$ 1.320.000$

según el analisi tomado de los meses de enero - julio 2013, se observa unconsumo normal, proyectando un incremento del 10% para el año 2014

PURIFICACIÓNGastos operativos de inversion 250.000$ 275.000$ 3.300.000$

según el analisis tomado de los meses de enero- julio 2013, se observa unconsumo habitual, y un incremento del 10% para proyecciones del 2014

Dirección General Funcionamiento o Gastos Administrativos $ 339.021 372.923$ 4.475.079$

según el analisis tomado de los meses de enero-julio 2013, se observa unconsumo estandarizado y un incremento del 10% en proyecciones para el año2014

Plan de Datos CAV Gastos Operativos $ 720.000 $ 720.000 $ 720.000 Nuevo para el año 2014

Internet movil Funcionamiento o Gastos Administrativos $ 367.500 404.250$ 4.851.000$

según el analisis tomado de los meses de enero- julio 2013, se observa unconsumo estandarizado, y en la proyeccion al 2014 in incremento del 10%

Celulares - Directivos Gastos Operativos - $ 800.000 880.000$ 10.560.000$ según el analisis tomado de los meses de enero a julio del año 2013, incrementodel 10% a proyecciones del 2014

Internet Oficina de Proyectos - Auditorio

Gastos operativos de inversion $ 200.000 220.000$ 2.640.000$

según el analisis tomado de los meses de enero a julio 2013, se observa unconsumo estandarizado, se compraron 2 tarjetas sim

SEDE % 500.000$ 550.000$ 6.600.000$ según el analisis tomado de los meses de enero a julio del año 2013, incrementodel 10% a proyecciones del 2014

SEDE OFICINA DE PROYECTOS

Gastos operativos de inversion 30.000$ 33.000$ 396.000$

según el analisis tomado de los meses de enero a julio del año 2013, se observaun consumo estandarizado, se proyecta un 10% de incremento al año 2014

Dirección Territorial Purificación


según el analisis tomado de los meses de enero a julio del año 2013, se observaun incremento en el mes de julio por lo cual se proyecta un incremento del 10%para proyecciones del año 2014

Dirección Territorial Norte - Armero.


según el analisis tomado de los meses de enero a julio del año 2013, se observaun incremento igual en 4 meses de los meses anlizados, a lo que se proyecta unincremento del 10% en el año 2014

Dirección Territorial Melgar OPERATIVO 50.000$ 55.000$ 660.000$ Dirección Territorial Sur - Chaparral


BODEGA 41 PARQUE LOGISTICO NACIONAL

Gastos operativos de inversion $ 20.000 240.000$

Esta bodega se tomó en arriendo el 27 de Agosto del 2013,

218.510.079,00 *Incluye GMF 4x1000*

TOTAL PRESUPUESTADO AÑO 2014

ENERGIA

ACUEDUCTO

TELEFONIA

MOVISTAR

SERVICIOS PUBLICOSTABLA No.26

INCREMENTO 10%SERVICIO PROMEDIO MES 2013 OBSERVACIONES VALOR ANUAL GASTOS

ADMINISTRATIVOSCENTRO DE COSTOS Centro de Costos

12 OFICINA SEDE SUR ORIENTE 1.260.000 15.120.000,00$ 12 BODEGA PARQUE LOGISTICO NACIONAL 2.835.420 34.025.040,00$ 12 OFICINA SEDE SUR 745.500 8.946.000,00$ 12 OFICINA DE ORIENTE 1.071.000 12.852.000,00$ 12 OFICINA SEDE PROYECTOS 1.552.662 18.631.944,00$ 9 OFICINA DE FORMALIZACION MINERA 1.500.000 13.500.000,00$

103.074.984,00$ Incluye GMF 4x1000*

TOTAL

ARRENDAMIENTOS TABLA No. 27

MESES DESCRIPCION VALOR MENSUALVALOR ANUAL

GASTOS ADMINISTRATIVO

DESCRIPCION VR. MENSUAL VALOR TOTAL GASTOS

ADMINISTRATIVOSGASTOS

OPERATIVOSVIATICOS 45.150.000,00 541.800.000 135.450.000 406.350.000 GASTOS DE VIAJE (Pasajes Aéreos, Transporte terrestre) 15.750.000,00 189.000.000 47.250.000 141.750.000 TOTAL 60.900.000,00 730.800.000,00 182.700.000,00 548.100.000,00 Incluye GMF 4x1000

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR Y AL EXTERIORTABLA N° 28

CANTIDAD DESCRIPCION VALOR UNITARIO 2013VALOR UNITARIO

PROYECTADO VALOR ANUAL GASTOS

ADMINISTRATIVOS OBSERVACIÓN

240.000 FOTOCOPIAS $ 50 $ 53 $ 12.600.000,00 se hizo la proyeccion teniendo en cuenta los contratos en ejecucion.

GLOBALHELIOGRAFIAS GLOBAL $ 2.638.125,00 $ 2.638.125,00 Se incrementa un 5% IPC para el año 2013

12 PUBLICACIONES EDICTOS, AUDIENCIAS, REMATES Y ACTOS DE INTERES GENERAL

2.500.000 $ 2.750.000,00 $ 33.000.000,00

El valor proyectado para la publicación de actos administrativos de interes general, se realizó con base en el comportamiento de publicaciones ejecutadas en el 2013 con un promedio mensual de $ 1.315.000 Mcte, mas el incremento del 5% por el termino de un año. Se contempla para la vigencia 2014 suscribir contrato con Diarios Nacionales (El tiempo, Espectador, La Republica)

GLOBALCARTILLA RETEFUENTE, RETEIVA Y DECLARACION DE RENTA, ESTATUTO TRIBUTARIO

GLOBAL $ 400.000,00 $ 400.000,00 Estas publicaciones se adquieren por la Caja Menor de acuerdo a solicitud del área de Contabilidad.

GLOBAL PENDONES O VALLAS $ 4.000.000,00 $ 4.410.000,00 $ 4.410.000,00

Debido al cambio de sedes de las direcciones territoriales, requieres la implementación total de la norma OHSAS 18001 e ISO 14001 se requiere continuar con la implementación de las señalizaciones, por lo anterior se requiere apropiar los recursos necesarios que permitan contratar estos servicios

GLOBAL SELLOS GLOBAL $ 551.250,00 $ 551.250,00 Estos gastos se imputan a la caja menor de Gastos Generales

GLOBAL Renovación Legis GLOBAL $ 6.296.850,00 $ 6.296.850,00 Se calcula con el valor cotizado para el año 2013 mas un IPC del 5%

GLOBAL SUSCRIPCIÓN PRENSA REGIONAL Y NACIONAL GLOBAL $ 728.532,00 $ 728.532,00 Se calcula con base en el valor de los contratos de

suscripción para la vigencia fiscal 2012 mas un IPC del 5%.

GLOBAL EMPASTE DE LIBROS GLOBAL $ 1.858.500,00 $ 1.858.500,00 Se calcula con base en el valor proyectado para la vigencia fiscal 2013 mas un IPC del 5%.

300 CARPETA CON FUELLE PARA HOJAS DE VIDA 15.496,74 $ 4.649.022,00

100.000 FACTURA IMPUESTO PREDIAL 246,84 $ 24.684.000,00

3.000

CARATULAS Y CONTRACARATULAS TECNICA ARCHIVISTICA GESTION DOCUMENTAL CON LOGOTIPO EN PROPALCOTE DE 380 GRS.A UNA TINTA GRAFADAS Y TROQUELADAS, CON LOGOTIPO, TAMAÑO 24X35 Y TINTAS DE 1X0 TINTAS

512,50 $ 1.537.500,00

1.000

CARATULAS Y CONTRACARATULAS CONTRATOS EN PROPALCOTE DE 380 GRS.A UNA TINTA GRAFADAS Y TROQUELADAS, CON LOGOTIPO, TAMAÑO 24X35 Y TINTAS DE 1X0 TINTAS

512,50 $ 512.500,00

20

CINTA DE MARCACION CON LOGOTIPO Y LEYENDA SELLADO DE 75MM X 500M EN POLIETILENO, SIN ADHESIVO, IMPRONTADO

79.066,11 $ 1.581.322,20

15

CINTA DE MARCACION CON LOGOTIPO DE 75MM X 500M EN POLIETILENO, SIN ADHESIVO, IMPRONTADO

83.018,25 $ 1.245.273,75

81.454.750,00$ *Incluye GMF 4x1000*

IMPRESOS Y PUBLICACIONES

TOTAL IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2014

TABLA No. 29

12 Envío de correspondencia ordinaria y certificada edificio sede y direcciones territoriales $ 7.350.000,00 $ 88.200.000,00

2

Servicio de Entrega de Facturas de Tasa de Uso de Agua en el Departamento del Tolima, en las zonas Urbanas, rural y veredas de dificil acceso, correspondiente a los cuatro trimestres año 2013.

$ 6.300.000,00 $ 12.600.000,00

750 Categoria I Gualanday 8.295,00$)))))))))))))))))))))))))))))))))) 6.221.250,00$)))))))))))))))))))1440 Categoria I Chicoral 8.925,00$)))))))))))))))))))))))))))))))))) 12.852.000,00$)))))))))))))))))800 Categoria I Chinauta - Chusaca 7.900,00$)))))))))))))))))))))))))))))))))) 6.320.000,00$)))))))))))))))))))8 Recarga de Tarjetas 500.000$))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4.000.000,00$)))))))))))))))))))

400 Peajes Tipo Flandes 7.500,00$)))))))))))))))))))))))))))))))))) 3.000.000,00$))))))))))))))))))) Global Fletes y acarreos 5.250.000 $ 5.250.000,00

$ 138.443.250,00 *Incluye GMF 4x1000*

TOTAL

VALOR UNITARIOVALOR TOTAL.


COMUNICACIÓN Y TRANSPORTETABLA No. 30

CANTIDAD DESCRIPCION

PEAJES ( TIPO A, B, C - FLANDES )

ITEM RAMOS POLIZA PRIMA IVA

TOTAL

1 Todo Riesgo Daño Material (incendio, sustraccion, equipo electronico y Rotura de maquinaria) 1.001.050,00 10.000.803.968,00 2.908.231,33 20.519.782,98 3.283.165,28 23.898.160,05

2 Todo Riesgo Equipo y Maquinaria 1.001.330,00 1.454.250.000,00 27.070,11 8.858.459,48 1.417.353,52 10.316.916,25 3 Manejo Global 3.000.071,00 100.000.000,00 7.917,98 2.591.089,78 414.574,37 3.017.686,81 4 Responsabilidad Civil Extracontractual 3.000.032,00 500.000.000,00 736.986,63 5.200.000,06 832.000,01 6.056.128,07 5 Automoviles 3.000.633,00 735.632.664,00 61.677,44 20.183.410,22 3.229.345,64 23.506.406,88 6 Transporte de valores 3.000.039,00 660.000.000,00 291.846,66 2.059.200,02 329.472,00 2.398.226,71 7 Vida grupo 1.001.437,00 11.025.000.000,00 69.472,60 26.371.800,11 - 26.477.287,31 8 Responsabilidad Servidores Publicos 1.003.417,00 500.000.000,00 1.842.465,58 13.000.000,16 1.808.219,00 14.867.452,03 9 Soat - 15.000.000,00 - 15.060.000,00

! 5.945.668 113.783.743 11.314.130 125.598.264,00!!!!!!!!!!!* Incluye GMF 4x1000

Año

TOTALES

SEGUROS

Valor Asegurado

TABLA No. 31

VALOR TOTAL GASTOS

ADMINISTRATIVOS

VALOR ANUAL45.000.000

0

2.500.000

4.283.400

849.367

832.648

3.264.223

4.781.920

3.300.000

2.750.000

100.000.000

167.561.558168.231.804

*Incluye GMF 4x1000*

TOTAL

Nota:&Se&incrementa&el&10%&LOS&PREDIO&SEGUN&RELACION&BANCO&DE&TIERRES&SE&REQUIERE&PROYECTAR&LOS&ACUERDOS&PARA&LA&EXONERACION

TOMOGO

VALLECITO (ALVARADO)

PREDIOS IBAGUE (Buenavista, El vergel Ancon parte Alta, El porvenir Alaska entre otros)

PREDIOS ADQUIRIDOS AÑO 2008-2009

Revisión Técnicomecanica

PAGO DE IIMPUESTO PREDIAL - Predios según relación Banco de Tierras

GASTOS ADMINISTRATIVOS 100%*

IMPUESTO PREDIAL MUNICIPIO GUAMO

IMPUESTOS, TASAS Y MULTASTABLA No. 32

CONCEPTOIMPUESTO PREDIAL ( Edificio Sede y Lote Sede )

IMPUESTOS VEHÍCULOS (10 vehiculos) no se cancela por ser vehiculo oficial

IMPUESTO PREDIAL FINCA EL PALMAR ( 50% IMPUESTO )

IMPUESTO PREDIAL CERROS

DESCRIPCION CANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL*

Adquisición de Bienes inmuebles para las direcciones Territoriales ** 3 125.000.000,00 376.500.000CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONESElaboración estudios y diseñosislas de Parqueadero entrada principalBodega Sede en el Municipio de LéridaBodega Sede en el Municipio Guamo santa lucia

778.100.000778.100.000

*Incluye GMF 4x1000

** Sujeto a aprobación de modificación manual de presupuesto donde se incluyen adquisición bienes inmuebles

ADQUISICION, CONSTRUCCION Y ADECUACION DE BIENES INMUEBLESTABLA No.33

GASTOS ADMINISTRATIVOS 100%TOTAL

Global 401.600.000

FUNCIONAMIENTO GASTOS OPERATIVOS VALOR

AREA DE PROTECCION Y SERVICIOS SOCIALES.Programas mediante los cuales se atiendan lasnecesidades de protección, ocio, identidad yaprendizaje del empleado y su familia, para mejorarsus niveles de salud, vivienda, recreación, cultura yeducación

79.134.895,00 32.880.329,00 112.015.224,00

AREA DE CALIDAD DE VIDA LABORAL. Actividades que permitan la satisfacción de necesidades para el desarrollo personal, profesional y organizacional. 21.192.447,00 16.440.165,00 37.632.612,00

PLAN DE INCENTIVOS NO PECUNIARIOS, MEJOR EQUIPO DE TRABAJO, MEJORES FUNCIONARIOS DE CARRERA Y DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION. 21.192.447,00 16.440.165,00 37.632.612,00

SISTEMA DE ESTIMULOS E INCENTIVOS187.280.448,00

TABLA No. 34

TOTAL

AREAS DE

INTERVENCION

DESCRIPCION

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA "CORTOLIMA"AREA DE RECURSOS HUMANOS

BIENESTAR SOCIAL - PROYECCION 2014

Valor capacitación año 2013 106.027.804,00$

ACTIVIDADES EN CAPACITACION NO FORMAL N: PERSONAS VALORSeminarios, talleres en Actualización normas de carreraadministrativa seguridad social e integral, normas de contratacionestatal, normas de bienes en inventarios, administraciondocumental y archivistica, normas en contabilidad y finanzaspublicas, mejoramiento de procesos, derecho disciplinario,administracion de personal, evaluacion de desempeño, regimenjuridico del servidor publico, sistemas de compras, rendicion decuentas, inteligencia emocional y calidad de vida,mejoramientoclima institucional, todo lo relacionado con el mejoramiento declima organizacional, trabajo en equipo,seminarios en excelencia ymotivacion, relaciones interpersonales y diplomados, actualizaciónen gestión integral ISO 9001 Requisitos, 14001 ImpactosAmbientales y 18001 Seguridad y Salud Ocupacional

172 111.329.194,20

TOTAL 111.329.194,20

Proyectado incremento del 5%

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA CORTOLIMACAPACITACIÓN PROYECCION AÑO 2014

TABLA No. 35


APOYO / MISIONAL



TOTALES

1 2044-08 M Dirección TerritorialNorte

2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00


2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00


2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00


2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00


2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00


2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00


2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00


2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00


1.110.173,00 13.322.076,00 24.066.145,00


1.110.173,00 13.322.076,00 24.066.145,00

11 2044-08 M Dirección TerritorialOriente

2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00


2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00


2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00


2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00


2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00


1.110.173,00 13.322.076,00 24.066.145,00


1.110.173,00 13.322.076,00 24.066.145,00

18 2044-08 M Dirección TerritorialSur

2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00


2.096.722,00 25.160.664,00 40.730.194,00


2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00


2.096.722,00 25.160.664,00 42.995.683,00


1.110.173,00 13.322.076,00 24.849.815,00


1.110.173,00 13.322.076,00 24.849.815,00


1.001.557,00 12.018.684,00 21.988.187,00

25 2044-08 M Dirección TerritorialSur oriente

2.096.722,00 25.160.664,00 61.848.256,00

26 2044-08 M Dirección TerritorialSur Oriente

2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00


2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00



APOYO / MISIONAL



TOTALES



2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00


2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00


2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00


1.110.173,00 13.322.076,00 24.066.145,00

32 2028-14 M Oficina de Planeación 2.899.162,00 34.789.944,00 92.476.291,00













45 2028-15 M Oficina Jurídica 3.205.327,00 38.463.924,00 94.549.448,00 46 2044-04 M Oficina Jurídica 1.738.641,00 20.863.692,00 34.229.122,00 47 2044-08 M Oficina Jurídica 2.096.722,00 25.160.664,00 41.861.706,00 48 2044-08 M Oficina Jurídica 2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00 49 2044-08 M Oficina Jurídica 2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00 50 2044-08 M Oficina Jurídica 2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00 51 2044-08 M Oficina Jurídica 2.096.722,00 25.160.664,00 61.265.315,00 52 2044-08 M Oficina Jurídica 2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00 53 2044-08 M Oficina Jurídica 2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00 54 2044-08 M Oficina Jurídica 2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00 55 2044-08 M Oficina Jurídica 2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00 56 2044-08 M Oficina Jurídica 2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00 57 2044-08 M Oficina Jurídica 2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00 58 2044-08 M Oficina Jurídica 2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00 59 2044-08 M Oficina Jurídica 2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00 60 2044-08 M Oficina Jurídica 2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00 61 2044-11 M Oficina Jurídica 2.356.820,00 28.281.840,00 75.176.889,00 62 2044-11 M Oficina Jurídica 2.356.820,00 28.281.840,00 46.399.388,00 63 4044-11 M Oficina Jurídica 1.001.557,00 12.018.684,00 21.901.904,00 64 4044-11 M Oficina Jurídica 1.001.557,00 12.018.684,00 21.901.904,00


APOYO / MISIONAL



TOTALES


65 4044-11 M Oficina Jurídica 1.001.557,00 12.018.684,00 21.901.904,00 -

66 2044-08 M Subdirección deCalidad Ambiental

2.096.722,00 25.160.664,00 66.880.384,00


2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00


2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00


2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00


2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00


2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00


2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00


2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00


2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00


2.096.722,00 25.160.664,00 61.848.256,00


2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00


2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00


2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00


2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00


2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00


2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00


2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00


2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00


2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00


2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00


2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00


2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00


2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00


2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00


2.096.722,00 25.160.664,00 61.265.315,00


2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00


2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00


2.096.722,00 25.160.664,00 41.861.706,00


APOYO / MISIONAL



TOTALES



2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00


2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00


2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00


2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00


2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00


2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00


2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00


2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00


2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00


2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00


2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00


2.356.820,00 28.281.840,00 52.055.756,00


1.110.173,00 13.322.076,00 24.066.145,00


1.110.173,00 13.322.076,00 24.066.145,00


1.110.173,00 13.322.076,00 24.066.145,00


1.110.173,00 13.322.076,00 24.066.145,00


1.110.173,00 13.322.076,00 24.066.145,00


1.110.173,00 13.322.076,00 24.066.145,00


1.001.557,00 12.018.684,00 21.901.904,00

113 2028-14 M Subdirección deDesarrollo Ambiental

2.899.162,00 34.789.944,00 85.518.307,00


1.903.193,00 22.838.316,00 56.139.627,00


2.096.722,00 25.160.664,00 61.265.315,00


2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00


2.096.722,00 25.160.664,00 41.861.706,00


2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00


2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00


2.096.722,00 25.160.664,00 41.861.706,00


2.096.722,00 25.160.664,00 61.265.315,00


APOYO / MISIONAL



TOTALES



2.096.722,00 25.160.664,00 41.861.706,00


2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00


2.096.722,00 25.160.664,00 61.265.315,00


2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00


2.096.722,00 25.160.664,00 53.859.096,00


2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00


2.096.722,00 25.160.664,00 41.278.764,00

252.532.843,00 3.030.394.116,00 5.430.671.947,00 TOTAL PLANTA MISIONAL

presupuesto 2014 sin - cortolima.gov.co

Documents