presupuesto 2010 de la universidad de guadalajara · recomendaciones para redactar losobjetivos...

Ruta crítica para el presupuesto 2010 de la Universidad de Guadalajara

P3e 2010Ruta crítica y propuesta de simplificación para el proceso de captura.

P3e

JustificaciónJustificación

L i li ió d l Pl d D ll I i i l• La reciente actualización del Plan de Desarrollo Institucionalconlleva realizar cambios en la estructura del P3e.

• Se requiere una simplificación en la elaboración de los proyectoscon la herramienta P3e.

• Existen campos dentro de la estructura del proyecto que hacaducado su funcionalidad debido a la nueva estructura del PDI o alos requerimientos externos.

P3e

JustificaciónJustificación

• Dada la brevedad de los tiempos para la construcción de losproyectos para el ejercicio 2010 no es conveniente hacer cambiosde fondo en la herramienta se presentan en este momentode fondo en la herramienta, se presentan en este momentomodificaciones sólo a la captura sin variar la estructura de la basede datos.

• Durante los primeros meses de 2010 se iniciará un análisis quepermita hacer cambios de fondo en el proceso P3e.p p

• La ruta crítica y la simplificación del proceso de captura de P3e2010f b d l C j d R t á i ó dfue aprobada por el Consejo de Rectores, como máximo órgano deplaneación de la Red Universitaria.

P3e

Alineación de los Planes de las entidades de la RedAlineación de los Planes de las entidades de la Red

Institucional Entidades de la Red

Misión Visión

Políticas Institucionales Misión Visión

Línea Estratégica

Políticas de Línea Estratégica

Línea Estratégica

Objetivo

Estrategias Indicadores y MetasObjetivo

Objetivo

Estrategias Indicadores y Metas

Estrategias Indicadores y Metas

P3e

Tabla de dispersión de proyectos, URES y chequeras

P3e

Proyectos

P3e

i i lLineamientos generales

L d b á l Pl d D ll• Los proyectos deberán ser congruentes con el Plan de DesarrolloInstitucional, visión 2030 y con los objetivos de los planes de lasentidades de la Red.

• En caso de no haber concluido el plan de la entidad de la Red, losproyectos deberán alinearse de manera directa a los objetivos delproyectos deberán alinearse de manera directa a los objetivos delPlan de Desarrollo Institucional, visión 2030.

• Los proyectos asegurarán en su elaboración la disponibilidad derecursos para llevarlos a cabo.

P3e

i i lLineamientos generales

• Sólo habrá dos tipos de proyectos: gastos administrativos yfunciones sustantivas.

• Se eliminarán los proyectos de representación institucional, estetipo de gastos será incluido en los proyectos de gastostipo de gastos será incluido en los proyectos de gastosadministrativos.

• Se podrán capturar proyectos multifondos y se harán lasmodificaciones pertinentes al sistema para que genere los reportesrequeridos por la Dirección de Finanzas y las dependencias de larequeridos por la Dirección de Finanzas y las dependencias de laRed Universitaria.

P3e

Lineamientos generalesLineamientos generales

• La tendencia en la elaboración de los proyectos ha sido del75% para funciones sustantivas y 25% para los gastos75% para funciones sustantivas y 25% para los gastosadministrativos.

• La Vicerrectoría Ejecutiva estará evaluando de maneraperiódica el avance de las metas señaladas en el Plan deDesarrollo Institucional, conforme a la programacióncontenida en los proyectos.

• Como hasta ahora, los contratos podrán estar consignadosen ambos tipos de proyectos, sólo se pide no fraccionar lasp p y , pactividades de la persona, pero indicando de manera clara lasacciones y proyectos que apoyarán en la descripción delcontratocontrato.

P3e

Programación de gastos administrativos

• Son los recursos asignados a la operación cotidiana deuna dependencia o entidaduna dependencia o entidad.

• Consignan gastos en materiales y suministros, serviciosg g y ,de mantenimiento preventivo y correctivo.

• También incluyen pagos por servicios básicos y serviciosrequeridos en los gastos de representación.

P3e

Programación de gastos administrativos

• Podrá haber tantos proyectos como la entidad lo requiera. En elcaso de la administración general se sugiere uno solo porcaso de la administración general se sugiere uno solo pordependencia.

• Los proyectos se programarán a nivel de título 62, 71, 72 y 75. Lacomprobación se aceptará conforme la dependencia atendió susnecesidades.

• Los proyectos de gastos administrativos no contendrán objetivosti l t i i di dparticulares, metas, ni indicadores.

• La programación no se realizará con base en ministraciones. ÉstasLa programación no se realizará con base en ministraciones. Éstasserán de uso exclusivo para la solicitud de recursos, conforme a lasnecesidades de ejercicio de la dependencia.

P3e

Estructura simplificada de la programación de gastos administrativos

TÍTULO 71Materiales y suministros

Monto anual

Quincena 1

Quincena 2

Quincena 3

Quincena 13

Quincena 14

Quincena 15

TÍTULO 72Servicios generales

PROYECTO GASTOS ADMINISTRATIVOS

URESMonto anual

Quincena 3

Quincena 4

Quincena 5

Quincena 6

Quincena 15

Quincena 16

Quincena 17

Quincena 18

Servicios generales

TÍTULO 75Bienes muebles e inmuebles

URESAño

anual

Monto anual

Quincena 7

Quincena 8

Quincena 9

Quincena 10

Quincena 19

Quincena 20

Quincena 21

Quincena 22Bienes muebles e inmuebles anual

Quincena 11

Quincena 12

Quincena 23

Quincena 24

TÍTULO 62Bienes muebles e inmuebles

Monto anual

Nota: Un objetivo particular, una meta y una actividad serán precargados por el sistema para que puedan navegar directamente a los recursos

P3e

puedan navegar directamente a los recursos.

Proyectos de funciones sustantivasProyectos de funciones sustantivas

General

• Los proyectos deben orientarse de manera primordial al desarrollode las funciones sustantivas, impulsando el desarrollo equilibradode las entidades que conforman la Red Universitaria de Jaliscode las entidades que conforman la Red Universitaria de Jalisco.Buscarán fomentar una cultura de innovación y calidad,promoviendo la internacionalización de todas las funciones. Debent t d á l i i l d l i tit iótomar en cuenta además los compromisos sociales de la instituciónasí como la búsqueda de la sustentabilidad financiera de lainstitución.

P3e


InvestigaciónInvestigación• Los proyectos para esta línea estratégica deben orientarse al

aprovechamiento de áreas de oportunidad, el fomento de la investigaciónen todos los niveles educativos y el fomento al trabajo entre grupos deen todos los niveles educativos y el fomento al trabajo entre grupos deinvestigación al interior y exterior de las entidades de la Red.

Formación y docencia• Para esta línea deberán generarse proyectos que permitan atender las

necesidades prioritarias de las entidades en cuanto a formación,capacitación y actualización del personal académico, y hacia elaseguramiento de la calidad e innovación de los programas educativos.Deben tomarse en cuenta también proyectos que busquen la formacióni t l d l l ti l l ilid d i i lintegral de los alumnos, que estimulen la movilidad, y que propicien el usode tecnologías de la información y la comunicación.

P3e


Extensión y vinculación• Los proyectos en torno a la extensión y vinculación deben dirigirse ap y y g

la atención de los problemas del entorno, y considerar entre elloslos temas de promoción y difusión de la cultura, arte y deporte.

Gestión y gobierno• En esta línea los proyectos se orientarán al adecuado desarrollo yp y y

mantenimiento de un sistema de gestión eficiente, transparente ydesconcentrado. Al mismo tiempo, debe garantizarse un usoequilibrado de los recursos dando prioridad a las funcionesequilibrado de los recursos dando prioridad a las funcionessustantivas.

P3e

Proyectos de funciones sustantivasy• Para el caso de los proyectos de funciones sustantivas se

presupuestará a nivel de título y se comprobará a nivel de partida.presupuestará a nivel de título y se comprobará a nivel de partida.

• En el proceso de planeación es importante enfatizar la captura delos periodos reales en los que se realiza una actividad.

• La programación no se realizará con base en ministraciones Éstas• La programación no se realizará con base en ministraciones. Éstasserán de uso exclusivo para la solicitud de recursos, conforme a lasnecesidades de ejercicio de la dependencia.

• Pueden ser tantos proyectos como sean necesarios, alineados a losplanes de la entidad de la red y al Plan de Desarrollo Institucional,planes de la entidad de la red y al Plan de Desarrollo Institucional,visión 2030.

P3e

Estructura simplificada de un proyecto de apoyo a lasproyecto de apoyo a las

funciones sustantivas y FIP’sRecursos materiales

destinados estrictamente a satisfacer los requerimientos de

Descripción

Título

satisfacer los requerimientos de las actividades.

Objetivo Particular 1 Meta

Actividad 1 con fecha específica

Recurso 1

Recurso 2

PROYECTO APOYO A

Fondo

Monto

QuincenaParticular 1

Objetivo Particular 2

Actividad n con fecha específica

Recurso nPROYECTO APOYO A FUNCIONES SUSTANTIVAS

•Año•Línea estratégica

Quincena

MetaActividad 1Actividad 1 con

fecha específica

Particular 2

Objetivo P ti l

g•Objetivo•Estrategia•Objetivo PER•Objetivo General•Justificación

Meta

Actividad n con fecha específica

Actividad 1Actividad 1 con fecha específica

Particular n MetaActividad n con fecha específica

P3e

Definición y elementos básicos de un proyecto de apoyo a las funciones sustantivas y FIP’s

Elaboración del proyecto:

El proyecto se definirá en función directa de los problemas, necesidades o demandas quedetectamos Supone la expresión de una hipótesis de solución entre otras posibles que sindetectamos. Supone la expresión de una hipótesis de solución entre otras posibles que, sinembargo, es la que valoramos como la más adecuada o eficaz.

La estructura del formato de proyecto obedece a la necesidad de organizar y orientar lógicamentelas acciones, permitiendo al evaluador contar con la información lo más completa y precisa posible.

Objetivo general

Objetivo específico 1



Objetivo específico 4específico 1 específico 2 específico 3 específico 4

Resultado 1 Resultado 2 Resultado 3 Resultado Final

Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción

Definición y elementos básicos de un proyecto de apoyo a las funciones sustantivas y FIP’s

Elaboración del proyecto:

JustificaciónBreve descripción de

los motivos fundamentales por los

que es necesario la realización del

MetaValor que se

pretende alcanzar en un tiempo

señalado acorde Actividades

Acciones q e se lle an

PROYECTO

Conjunto de acciones afines cuya finalidad es configurar la

realización concreta de un

Proyecto

Recursos

Acordes a lo establecido

en las

se a ado aco decon las actividades

y los recursos programados.

Es el valor “meta” del indicador que

mide el avance del

Acciones que se llevan a cabo para cumplir los objetivos y metas de un proyecto, consistentes

en la ejecución de ciertos procesos o

tareas.

Objetivo Particular

Expresión cualitativa deun propósito particularrealización concreta de un

determinado propósito, el cual debe de someterse a una

evaluación, para poder llevar a cabo de manera eficiente y eficaz el o los fines concretos y específicos para los cuales

fue elaborado

en las actividades

objetivo particular

IndicadorMide el avance del objetivo particular.Objetivo

generalLa descripción

Deberán calendarizarse de acuerdo a los

requerimientos reales y no generalizarse del 1

de enero al 12 de diciembre.

un propósito particularPara la realización delobjetivo general.

fue elaborado La descripción cualitativa de lo que se pretende lograr a

través de la realización del

proyecto.

Elementos básicos de un proyecto

Justificación

Para la construcción de la justificación, es importante responder lo siguiente:• ¿Qué importancia tiene?• ¿Qué problemas resuelve?• ¿Qué abona a las Misiones y Visiones de la entidad y de la institución?

Objetivo • Es la representación de una situación futura como propósito de acción.• Debe expresar la finalidad y no el medio.

Meta• Empezar con un verbo en infinitivo que sea de acción o logro.• Declarar la meta susceptible de medición.• Evitar el por qué y el cómo.• Debe estar ligada al indicador.

Indicador• Debe medir efectivamente el avance del objetivo particular.• Debe de registrar variaciones significativas en lo medido.• Debe ser posible contar con la información necesaria para la construcción del indicador.

ActividadesEn elaboración de las actividades es necesario considerar las siguientes interrogantes:• ¿Qué actividades deben de hacerse en paralelo?• ¿Qué actividades requieren de que otras estén concluidas para poder empezarlas?• ¿Qué actividades deben de correlacionar sus resultados?

Recursos• Recursos Materiales . Deben ser acordes a lo establecido en las actividades.• Descripción/Fondo/Título• Contratos


Recomendaciones para desarrollar un objetivo general:p j g•Mencione el principal problema, necesidad o demanda.•Piense qué significa el éxito para su proyecto y cómo se manifestaría•Use terminología clara y concisaUse terminología clara y concisa.•Explique la terminología que use. En este caso, incluya una definición enparéntesis.


Recomendaciones para redactar los objetivos particulares.•Los objetivos específicos se refieren a los propósitos parciales deseados

l l d l bj i lpara el logro del objetivo general.•Los objetivos particulares o específicos deben ser realizables ycuantificables dentro del alcance del proyecto.

•Los objetivos particulares deben especificar intervenciones, recursos yduración.

•Durante la etapa de implementación del proyecto, el personal deberáp p p y precopilar datos para determinar si los objetivos descritos en la propuestase están alcanzando o se han logrado.

•Objetivos específicos bien escritos identifican:Objetivos específicos bien escritos identifican:• A QUIÉN• QUÉ• EN QUÉ PLAZOQ• DÓNDE

•Evite verbos que se refieran a las actividades o a las estrategias deimplementación.implementación.


Recomendaciones en la redacción de metas e indicadores paraRecomendaciones en la redacción de metas e indicadores paralos objetivos particulares

•Cuando se establecen los objetivos específicos se pueden establecer metasé inuméricas.

•Tenga cuidado al especificar una meta numéricas en su objetivo específico.Si la meta no es realista, su proyecto podría considerarse un fracaso si lameta no se cumple.

•La meta debe corresponderse con el indicador que mide el avance delobjetivo particular.

•Evite redactar las metas como objetivos parciales del objetivo particular.


Recomendaciones para elaborar las actividadesRecomendaciones para elaborar las actividades•Las actividades son las que su organización y colaboradores proponenrealizar para lograr los objetivos.

•El término “actividad” generalmente se refiere a una labor específica.•Cuando a las actividades se les refiere de forma amplia o cuando seagrupan, se llaman “estrategias” o “intervenciones”.g p g

•Cuando diseñe actividades, considere las aptitudes y la experiencia de sudependencia y sus colaboradores.

•Las actividades deben especificar la temporalidad real en que seLas actividades deben especificar la temporalidad real en que seefectuarán, acorde con el alcance del objetivo particular al quepertenecen.

Consideraciones generales

• En el caso de los Centros Universitarios, de acuerdo a las funcionesadministrativas definidas por el modelo de Red Universitaria, sepsugiere que el mínimo nivel jerárquico necesario para seradministrador de proyectos sea el de jefe de departamento.

• No es necesario capturar el monto total del proyecto, pues se estáseñalando en los dos tipos de proyectos que se programará a nivelde título, lo que conlleva a etiquetar recursos a cada título y que lade título, lo que conlleva a etiquetar recursos a cada título y que lasuma de éstos formará parte del monto total del proyecto de maneraautomática.

• Debido a las modificaciones, no se podrán clonar proyectos.

P l b d l t ól d b ú l l• Para el nombre del proyecto, sólo se deben usar mayúsculas; para elresto de las secciones del proyecto, usar mayúsculas y minúsculasobservando las reglas ortográficas.

P3e

Modificaciones en SIIAU WEB P3eP3e

P3e

Modificaciones en SIIAU WEB P3e • Cargar y activar el año 2010, a fin de disponer la

aplicación SIIAU WEB P3e en el año correspondiente.

P3e

Modificaciones en SIIAU WEB P3e • Modificar la etiqueta “Eje estratégico” por

“Línea estratégica”.• Es necesario cambiar en las tablas del

sistema el catálogo de Ejes por el de Líneas Estratégicas.

Línea estratégica 4 GESTIÓN Y GOBIERNO

P3e

Modificaciones en SIIAU WEB P3e

• Agregar un campo nuevo en la pantalla de identificación (datos generales) del proyecto, en el cual aparecerán los objetivos de los planes de las entidades de la Red.

Objetivo PER

P3e


Tipo de proyecto: disminuir el tipo de proyectos.

Programas: se elimina.

Programas FIP’s: seProgramas FIP s: seelimina.

No se hacen informes por programas desde 2006.La nueva estructura del PDI apunta las acciones a través de estrategias y objetivos estratégicosestratégicos.

P3e


Tipos de proyectos:

Actualmente:Actualmente:‐Proyectos para gastos administrativos ‐> Programación de gastos administrativos.‐Proyectos para gastos de representación.‐Proyectos paraProyectos para funciones sustantivas.

P3e

Modificaciones en SIIAU WEB P3e Cambiar la etiqueta de proyectos agrupadores a proyectos transversales.

Proyecto transversal

P3e

Modificaciones en SIIAU WEB P3e Meta Plan y Meta PDI : Eliminar porque trastocan los niveles práctico y estratégico, losindicadores y metas de un proyecto son para medir el avance de los objetivos particularesdel propio proyecto.

Se elimina

P3e

Modificaciones en SIIAU WEB P3e Actividades: Eliminar el campo “Tipo de actividades”.

No es necesario, era un requerimiento para el Subsidio Público Federal hasta 2007.

P3e

Modificaciones en SIIAU WEB P3e Recursos

SÍ permite ejercicios multifondo por proyecto.

Se elimina el concepto de MinistracionesSe elimina el concepto de Ministraciones.

P3e

Cronograma P3e 2010

P3e

Propuesta de cronograma para la elaboración del presupuesto 2010

28

P3e

Niveles de integración de los proyectos

Período Centros Universitarios SUV SEMS AdministraciónGeneral

Oficio al Rector

Oficio al Rector General notificando los

ción

NivelIII

Dictamen: Consejo de Centro

Cierre: Centro Universitario

Oficio al Rector General notificando

los proyectos aprobados.Cierre: SUV

Dictamen: Consejo de Educación Media

SuperiorCierre: SEMS

proyectos aprobados del subsistema. (Vicerrectoría,

Secretaría General)Cierre: Subsistemas de

Inte

grac Cierre: Subsistemas de

la AG

Nivel Acta: Consejo DivisionalCierre Di isiones Cierre Direcciones

Acta: Consejo de escuela Cierre: Coordinaciones

Generales

ón

II Cierre: Divisiones y Secretarías

Cierre: Direcciones Cierre: Escuelas preparatorias

Generales y equivalentes

Nivel Acta: Colegio Departamental Cierre: Cierre: Unidades y

Inte

grac

ió NivelI Cierre: Departamentos y

URES de las Secretarías

Cierre: Coordinaciones Captura normal Cierre: Unidades y

equivalentes

Fin del í dI período

de captura

Captura normal

Informe de avances de la gestión financieragestión financiera

P3e

Informe de avances de gestión financiera

Formatos actuales.

1.- Proyectos en proceso o concluidos.S2.- Reporte de proyectos ministrados en SIIAU.

3.- Informe de impuestos y retenciones.4.- Analítica de ingresos.5 - Analítica de egresos5. Analítica de egresos.

Simplificación de formatos para 2010:

F t 1 P t l idFormato 1: Proyectos en procesos o concluidos.

Formato 2: Informe de ingresos autogenerados, impuestos y retenciones.

Formato 3: Analítica de ingresos y egresos autogenerados.

Actualmente se puede obtener de SIIAU la información que se requiere para generar elf t ú 1 l t b j á j t l CGTI t d lformato número 1, por lo que se trabajará en conjunto con la CGTI para que todos losformatos se generen a partir de los datos capturados en el sistema SIIAU.

P3e

Informe de avances de gestión financiera

Formato 1: Proyectos en procesos o concluidos

La fusión de los formatos 1 y 2 nos permitirá ser más eficientes en la formulación delLa fusión de los formatos 1 y 2 nos permitirá ser más eficientes en la formulación delreporte ya que para 2010 los datos se obtendrán en su totalidad del sistema SIIAU.

Programación de gastos administrativos.

El porcentaje de avance del proyecto se obtendrá a partir de monto total del proyecto ydel monto total de los recursos comprobados.

Proyectos de apoyo a funciones sustantivas.

El j d d l l l á i d l i d l li iEl porcentaje de avance del proyecto se calculará a partir del registro del cumplimientode las metas de acuerdo a los indicadores y a las actividades programadas.

Para ambos casos si el proyecto es multifondo, se calculará el promedio ponderado.

P3e

Informe de avances de gestión financiera(Formato 1: Proyectos en procesos o concluidos)

Programación de gastos administrati osProgramación de gastos administrativos

SIIAU WEB 2005

Calcular el avance del laprogramación a partir delavance de cada fondo

SIIAU WEB 2005Rol de finanzas entidad presupuestalMódulo saldos por

tomando en cuenta locomprobado sobre el montodel fondo.

Si el proyecto es multifondo

proyecto

se calculará el promedioponderado.

La ponderación será en baseal porcentaje que represente

P3e

cada fondo con respecto almonto total.


Pro ectos de apo o a f nciones s stanti asProyectos de apoyo a funciones sustantivas

PROYECTOS PARA FUNCIONES SUSTANTIVAS

El sistema calcula el avance del proyecto a partir del avance de cada una de sus metas.

P3e



Cálculo del avance total de cada meta.

Registro del avance parcial o total de las metasde las metas


Proyectos de apoyo a funciones sustantivas

Registro del avance de las metas.

Proyectos de apoyo a funciones sustantivas



Reporte del avance de las metas y demetas y de distribución de las actividadesactividades en forma de diagrama de GanttGantt.

P3e 2009P3e 2009

P3e

Simplificación - comprobaciones 20092009

P3e

Simplificación – comprobaciones 2009

Con base al oficio No. IV/10/2009/1454/II emitido por la Comisión Permanente deHacienda del H. Consejo General Universitario, la Coordinación General deTecnologías de Información ha realizado las modificaciones al sistema,correspondientes al presente ejercicio presupuestal y anteriores con respecto al inciso;

a) Cuando se requiera cambiar el objeto de gasto de un título a otro, se podrácomprobar en los conceptos en los que se ejerció el recurso sin que mediecomprobar en los conceptos en los que se ejerció el recurso, sin que medieautorización previa, indistintamente de su programación.

En este caso se podrán tomar de los recursos disponibles y la codificación contable delt ( d b ió d f ti ) d b á li lgasto (pago a proveedor o comprobación de efectivo) se deberá realizar en apego al

Clasificador por Objeto del Gasto, logrando que en los casos que aplique, ligue alregistro de la nota de débito correspondiente.

b) Cuando se requiera cambiar el objeto de gasto del apartado de contratos a lostítulos 71, 72, 73 o 75, no será viable cuando existan contratos autorizados o enproceso, solo aplicará cuando efectivamente se demuestre que no hay

t t ió l l d b á t l lid ió d l C di iócontratación, para lo cual deberá contarse con la validación de la CoordinaciónGeneral de Recursos Humanos.

P3e

Simplificación – comprobaciones 2009

Procedimiento establecido por la Vicerrectoria Ejecutiva emitido a través del oficioVR/I/1323/09 en el cual establece que se ha deshabilitado la opción del móduloP3e/Transferencias y en el cual establece en el anexo los pasos para gestionar la

CGvalidación ante la CGRH sobre la disponibilidad de recursos en el apartado decontratos:

1. La entidad presupuestal, deberá emitir oficio dirigido a la CGRH, en el quedeberá describir como mínimo los siguientes datos:deberá describir como mínimo los siguientes datos:

a) Número y nombre de proyectob) Número de fondoc) Número de contratod) M t t f i ( tid d i di d d t t )d) Monto a transferir (cantidad que se requiere disponer de cada contrato)e) Número(s) de recurso(s) material(ES) al que se transfiere

2. Una vez que se cuente con la validación, ésta deberá ser remitida a laVicerrectoria Ejecutiva para su ejecución en sistema.Vicerrectoria Ejecutiva para su ejecución en sistema.

3. La Vicerrectoria Ejecutiva, le notificará a la entidad presupuestal del cambioefectuado.

Notas:o as1. Este cambio podrá realizarse dentro de un mismo proyecto y sobre los

recursos del mismo fondo.2. Los movimientos de este supuesto deberán ser presentados ante la

Vicerrectoria Ejecutiva a más tardar el próximo martes 17 de noviembre

P3e

Vicerrectoria Ejecutiva, a más tardar el próximo martes 17 de noviembre.

Procedimiento para la ejecución del ajuste presupuestaldel ajuste presupuestal

P3e

Procedimiento para la ejecución del ajuste presupuestal

Procedimiento

DependenciaNo. Descripción de la acción Dependencia responsable Fecha de realización Observaciones

Id tifi l t á

Las dependencias deberán realizar un análisisdetallado del estado del ejercicio de sus proyectosd l f d 1101 b idi di i id tifi l

1Identificar los proyectos que seránafectados en la reducción y definir losrecursos materiales y/o ministraciones

Unidad responsable de gasto

Del 19 al 24 de octubre de 2009

del fondo 1101 subsidio ordinario, para identificar losrecursos que no serán ejercidos, los cuales serántomados para cubrir el monto asignadocorrespondiente al ajuste.CONCLUIDO.

2

Definir plan de ajuste derivado del análisisque presenten las dependencias,identificando las diferentes variables paraacordar las acciones a realizar

Unidad responsable de gasto / Dirección de Finanzas

Del 26 de octubre al 06 de noviembre de 2009

Conforme al calendario que defina la Dirección deFinanzas y con el análisis de las dependencias seacordarán las acciones que se llevarán a cabo pararealizar los movimientos de recursos.

3Realizar las solicitudes a depósito cuentaconcentradora de los recursos pendientespor requerir


Del 26 de octubre al 20 de noviembre de 2009

El sistema SIIAU, quedará habilitado para que todaslas solicitudes de recursos materiales por requerircon cargo al fondo 1101 sean aprobadas de formaautomática de conformidad al saldo del proyectoesto independiente a la quincena en la que esténprogramados los recursos; así como de las que sep q programados los recursos; así como de las que seencuentren pendientes de recibir el estatus deAutorizada.

P3e


N D i ió d l ió Dependencia Fecha de Ob i

… Procedimiento

No. Descripción de la acción Dependencia responsable

Fecha de realización Observaciones

4Se realizan las transferencias de losrecursos solicitados fondo 1101 subsidioordinario

Dirección de FinanzasDel 27 de noviembre al

12 de diciembre de 2009

Con base al calendario de pago y según lo acordadocon las dependencias para la devolución del recursoscorrespondiente.

La dependencia deberá reintegrar el montocorrespondiente al ajuste a su referencia de recursosno ejercidos del fondo 1101, la cual se les hará de suconocimiento con oportunidad; en caso de no contarcon ella se realizarán las gestiones para su creación

5

Realiza la devolución de los montoscorrespondientes al recorte presupuestal eintegra e ingresa el oficio de aplicación a laDirección de Finanzas


Del 27 de noviembre al 12 de diciembre de

2009

con ella se realizarán las gestiones para su creación.

Una vez identificados los depósitos como recursos noejercidos, se les descargará el gasto por comprobar yel saldo de sus proyectos quedará con la categoríade NO REEMBOLSABLE y no se podrá tomar encuenta en caso de que se determinaran saldoscomprometidos del ejercicio 2009comprometidos del ejercicio 2009.

Si la unidad responsable no efectúa la devolución delrecurso a más tardar el 17 de diciembre de 2009, laDirección de Finanzas, retirará los recursos de lascuentas bancarias de la entidad.

Cualquier situación no contemplada en la presente propuesta, será analizada en lo particular y según lo acordado con las dependencias se notificará a las instanciascorrespondientes para su conocimiento.

P3e


Calendario

F hDependencia

Fecha

28-Oct 29-Oct 30-Oct 03-Nov 04-Nov

210000 C.U. de Cs. Económico Administrativas 10:00

220000 C.U. de Cs. Exactas e Ingeniería 11:00

230000 C.U. de Cs. Sociales y Humanidades 11:00

240000 C.U. de Cs. de la Salud 10:00

250000 C.U. de Arte, Arquitectura y Diseño 12:00

258000 Secretaría de Vinculación y Difusión Cultural 12:00

260000 C.U. de Cs. Biológicas y Agropecuarias 12:00

270000 C.U. de los Altos 10:00

280000 C.U. de la Ciénega 11:00

290000 C.U. del Sur 12:00

2A0000 C.U. de la Costa 10:00

2B0000 C.U. de la Costa Sur 11:00

P3e22


…Calendario

FechaDependencia

Fecha


2F0000 C.U. del Norte 12:00

2G0000 C.U. de los Valles 13:00

2H0000 C.U. de Los Lagos 14:00

300000 Sistema de Educación Media Superior 13:00

400000 Si t d U i id d Vi t l 13 00400000 Sistema de Universidad Virtual 13:00

110000 Contraloría General 13:00

120000 Rectoría General 17:00

130000 Vicerrectoría Ejecutiva 14:00

131000 Coord. Gral. Académica 17:00

132000 Coord. Gral. Administrativa 14:00

135000 Dirección de Finanzas 9:30

13A000 Coord. Gral. de Cooperación e Internacionalización 9:30

13B000 Coord. Gral. de Planeación y Des. Institucional 9:30

P3e22


…Calendario

FechaDependencia

Fecha


13D000 Coord. de Vinculación y Servicio Social 14:00

13E000 Coord. Gral. de Tecnologías de Información 17:00

140000 Secretaría General 10:00

142000 Oficina del Abogado General 11:00

144000 Coord. Gral. de Patrimonio 11:30

145000 Coord. Gral. de Servicios a Universitarios 12:00

146000 Coord. de Estudios Incorporados 10:30

147000 Coord. de Seguridad Universitaria 12:30

148000 Dirección Gral. de Medios 13:00

14A000 Coord Gral de Recursos Humanos 14:0014A000 Coord. Gral. de Recursos Humanos 14:00

14C000 Coord. de Control Escolar 15:00

14D000 Coord. de Transparencia y Archivo General 9:30

P3e22

Designación de personal por entidad para el manejo de documentación epara el manejo de documentación e

información de la Dirección de FinanzasFinanzas

P3e

Designación de personal por entidad para el manejo de documentación e información de la Dirección de Finanzasdocumentación e información de la Dirección de Finanzas

Nombre del Correo Nombre del CorreoNombre del responsable Cargo Correo

electrónico Teléfono Nombre del suplente Cargo Correo

electrónico TeléfonoAsunto

La persona designada por laEntidad Presupuestal será laresponsable de recibir lasnominas (primeras y segundas

Recepción de Nómina y Vales deal

ario

s y

conó

mic

as

nominas (primeras y segundasemisiones), así como los valesde despensa correspondientes,de igual manera podrá realizar lasaclaraciones referentes a dichosasuntos.

Nómina y Vales de despensa así como

aclaraciones

Uni

dad

de S

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esta

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es E

c

La persona designada por laEntidad Presupuestal será quienesté facultado para solicitar y/orecibir por parte de esta Direcciónde Finanzas, informaciónreferente a su EjercicioPresupuestal (Estados de cuenta

Consulta de Información sobre asuntos referentes

con el Ejercicio Presupuestal de la

Entidad dad

de E

gres

os

p (de proyectos, conciliaciones,ajustes, etc.) U

nid

P3e

Designación de personal por entidad para el manejo de documentación e información de la Dirección de Finanzasdocumentación e información de la Dirección de Finanzas

Nombre del Correo Nombre del CorreoNombre del responsable Cargo Correo

electrónico Teléfono Nombre del suplente Cargo Correo

electrónico TeléfonoAsunto

La persona designada será quiensolicite a esta Dirección deFinanzas el alta de referenciaspara depósitos así como

Solicitud de alta de referencias

de In

gres

os

para depósitos así comoaclaraciones referentes a dichoasunto.

para depósitos

Uni

dad

did

ad

La persona designada por laEntidad Presupuestal será quienesté facultado para solicitar y/o

nida

d de

Con

tabi

l

Solicitud de información y cambios en en

SIIAU-WEB

esté facultado para solicitar y/orecibir por parte de esta Direcciónde Finanzas, informaciónreferente a su EjercicioPresupuestal así como laresponsable de solicitar derechospara usuarios y cambios deestatus en las comprobacionesU pfinancieras

P3e

Nóminas de recursos autogeneradosautogenerados

P3e

Nóminas de recursos autogeneradosNóminas de recursos autogenerados

En el caso de expedición de nómina de recursos autogenerados se deberá ingresar almomento de recoger la nómina el comprobante de la transferencia bancariareferenciada emitido por la Unidad de Egresos, acompañado de oficio dirigido alMaestro Gustavo A. Cárdenas Cutiño, con atención a la Unidad de Salarios yPrestaciones Económicas, indicando la quincena que ampara así como el fondo,programa y proyecto.

P3e

Calendario para cierre de actividades de la Dirección deactividades de la Dirección de

Finanzas para el presupuesto 2009

P3e

Calendario para cierre de actividades del ejercicio en el presupuesto 2009presupuesto 2009

Tipo de trámite Horario Fecha de recepción

Pagos con recursos denominados “Controversia”

09:00 a 19:00 Hrs. 04-Diciembre

Gestión de cambio de firmas o la apertura de nuevas cuentas bancarias

09:00 a 19:00 Hrs. 04-Diciembre

Pago de impuestos (Retenciones de ISR) lo l t i d i b l i t 09 00 19 00 H 10 Di i bcomplementario de noviembre y lo previsto

en diciembre09:00 a 19:00 Hrs. 10-Diciembre

Solicitudes ante la CGADM y COPLADI (en l d PIFI)

09:00 a 19:00 Hrs. 20-Noviembreel caso de PIFI)

Comprobaciones financieras 09:00 a 14:00 Hrs. 18-Diciembre

Correspondencia en general 09:00 a 14:00 Hrs. 18-Diciembre

P3e

Calendario para cierre de actividades de la Dirección de Finanzas para el presupuesto 2009Finanzas para el presupuesto 2009Recomendaciones para el cierre del ejercicio presupuestal

C ( f )• Conciliar el ejercicio presupuestal (recursos financieros y nóminas), para evitarsobregiros o cargos indebidos.

• Reembolsar los recursos no ejercidos el día 17 de diciembre (norma 3 7)Reembolsar los recursos no ejercidos el día 17 de diciembre (norma 3.7),deberá ser referenciado, no a la cuenta general. Nota: por ningún motivodeberán quedar recursos no ejercidos en las cuentas bancarias, conexcepción de aquellos que se encuentren comprometidos debidamented t d d b á d b d á t d l ddocumentados, y que deberán de ser comprobados a más tardar el mes deenero del ejercicio inmediato siguiente, así como enviar la ficha de depósitooriginal, mediante oficio con la relación de los proyectos a los cuales se deberáaplicar.aplicar.

• Movimientos de alta, bajas o modificaciones ante el IMSS que se realizan víaelectrónica, deberán de registrarse a más tardar el 14 de diciembre de 2009.

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presupuesto 2010 de la universidad de guadalajara · recomendaciones para redactar losobjetivos...

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