prestaÇÃo de contas conselhos maio/2019...resumo balancete financeiro maio / 2019 o 2019 5 8 1 3 3...
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PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONSELHOS
Maio/2019
Demonstrativo das Receitas
Demonstrativo das Receitas
Demonstrativo das Receitas
Demonstrativo das Despesas
1.871.191,94
1.085.394,36
Aposentadorias 607.189,69
161.931,16
442,80
-
264.321,51
51.509,20
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
Pensões por Morte
Salário Família
Auxílio-Reclusão
Auxílio-Doença
Salário-Maternidade
Demonstrativo das Despesas
200.036,90
78.674,06
9.108,95
Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário - ITUPREV 14.703,74
102.486,75
Material de Consumo 747,28
928,18
6.632,13
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 39.540,50
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 31.821,71
Auxílio Alimentação 4.482,14
Obrigações Tributárias e Contributivas 13.398,21
Equipamentos e Material Permanente -
97.550,15
140.294,77
Movimentação de Fundos 445.465,91
Sub-total - Manutenção Sede
Deságio de Aplicações Financeiras - VPD
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais - INSS
Sub-total - Despesa de Pessoal
Passagens e Despesas com Locomoção
Serviços de Consultoria
Demonstrativo das Despesas
Outros Serviços de Terceiros - PJ 31.821,71
Anuidades 1.800,00
Locação de Imóveis 8.500,00
Locação de Máquinas e Equipamentos 395,00
Manut e conservação de maq e equip 1.339,00
Serviços de Energia Elétrica 1.562,14
Serviços de água e esgoto 375,02
Serviços de Comunicação em Geral 1.666,66
Serviço de Seleção e Treinamento 313,00
Serviços de Perícias Médicas 2.800,00
Serviços de Telecomunicações 464,30
Vigilância Ostensiva Monitorada 96,00
Limpeza e Conservação 2.972,45
Hospedagens 346,50
Serviços Bancários - Tarifas 192,48
Serviços de Publicidade Legal 182,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ 8.817,16
Demonstrativo das Despesas
MAIO
2019
1.085.394,36
97.550,15
102.486,75
Deságio de Aplic. Financeiras / MOVIMENTAÇÃO 585.760,68
1.871.191,94
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
MANUTENÇÃO DO ITUPREV
MANUTENÇÃO - PESSOAL ITUPREV
TOTAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Resumo
Balancete Financeiro
Maio / 2019
MAIO
2019
11.342.453,45
4.043.872,18
464.390,71
108.404,53
6.725.786,03
104.621,35
344.763.484,56
8.758,39
344.754.726,17
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
RECEITA PATRIMONIAL - Rend. Aplic. Financ.
OUTRAS RESTITUIÇÕES
VARIAÇÃO PATRIMONIAL - Aumentativa (VPA)
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
DISPONÍVEL - MÊS ANTERIOR
Disponibilidade
Aplicação em Fundos de Investimentos
MAIO
2019
1.871.191,94
1.085.394,36
200.036,90
Deságio de Aplic. Financ - VPD / Mov. de Fundos 585.760,68
76.034,93
354.263.332,49
64.353,89
354.198.978,60
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DESPESAS CORRENTES
Aplicação em Fundos de Investimentos
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
Disponibilidade
Evolução do Patrimônio / 2019
2018 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19
Imóveis 11.435.000 11.435.000 11.435.000 11.435.000 11.435.000 18.988.192
Recursos Financeiros 315.218.118 330.972.471 333.872.711 337.807.170 344.763.485 354.263.332
326.653.118
342.407.471 345.307.711 349.242.170
356.198.485
373.251.524
225.000.000
245.000.000
265.000.000
285.000.000
305.000.000
325.000.000
345.000.000
365.000.000
385.000.000
Resultadodos
Investimentos
Desempenho da Carteira - acumulado
2,89 2,9 3,20
4,42
6,40
0,87 1,89
3,12
4,254,94
0,711,04 1,51
2,042,59
10,82
8,76 8,56
9,63
10,40
-5,00
-3,00
-1,00
1,00
3,00
5,00
7,00
9,00
11,00
13,00
15,00
17,00
jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19
Carteira Meta Atuarial
CDI Ibovespa
Rendimento das Aplicações Financeiras
9.284.891,27
39.730,15
983.140,37
4.039.171,64
6.585.491,25
20.932.424,68
-
5.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 Acumulado
Relatóriode Análise
dos Investimentos
Disponível em: https://ituprev.sp.gov.br/demonstrativos-das-aplicacoes-financeiras/
link
Distribuição por Fundos de Reserva
-
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
350.000.000
2016 2017 2018 2019
Reserva Fundo Previdenciário 187.830.048 243.039.993 305.788.297 343.170.977
Reserva Taxa Administração 5.838.570 7.563.903 9.429.821 11.092.356
Val
ore
s
Saldos – Taxa de Administração / Maio - 2019
Ingresso Rendimentos Despesas
Despesas E.O. e
Resgates e Aplicações
automáticos % Gasto/ingresso Saldo Final
DEZEMBRO 9.429.820,77
JANEIRO 276.905,06 297.878,68 164.906,80 85.218,62 60% 9.924.916,33
FEVEREIRO 333.341,55 46.246,75 198.089,76 57.067,11 59% 10.049.347,76
MARÇO 305.123,30 44.408,37 199.252,04 2.501,72 65% 10.197.125,67
ABRIL 305.123,30 178.511,03 162.277,62 42.221,57 53% 10.476.260,81
MAIO 305.123,30 535.612,06 199.747,90 24.892,62 65% 11.092.355,65
TOTAL 1.525.616,51 1.102.656,89 924.274,12 61%
39%
PRESTAÇÃO DE CONTAS TAXA ADMINISTRAÇÃO
Sobra / Excedente R$ 601.342,39
Evolução do PL da Taxa de Administração
9.429.821
9.924.916
10.049.34810.197.126
10.476.261
11.092.356
8.500.000,00
9.000.000,00
9.500.000,00
10.000.000,00
10.500.000,00
11.000.000,00
11.500.000,00
DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO
Fim