pressupost municipal 2016 - banyoles genera… · al pressupost general de l’exercici 2016...

PR

ES

SU

PO

ST

MU

NIC

IPA

L 20

16

Ajuntament de Banyoles

PRESSUPOST GENERAL 2016

INDEX DE DOCUMENTS 1.- Memòria de l’Alcaldia ........................................................................ 2 2.- Liquidació del Pressupost ................................................................... 5 2.1.- Liquidació de l’exercici anterior (resum) ............................................ 6 2.2.- Avanç de la liquidació 2015 (estat despeses i ingressos a 30-6-2015) ... 16 3.- Annex de personal .............................................................................. 19 3.1.- Plantilla orgànica ........................................................................... 20 3.2.- Relació llocs de treball .................................................................... 23 3.3.- Organigrama ................................................................................. 26 3.4.- Informe Unitat de Personal .............................................................. 33 3.5.- Memòria Regidoria Serveis Generals ................................................. 43 4.- Annex de l’Estat de previsió de moviments i situació del deute ........... 50 4.1.- Situació del deute .......................................................................... 51 5.- Annex d’inversions i el seu finançament ............................................. 53 6.- Pressupost de l’Ajuntament ................................................................ 55 6.1.- Pressupost d’ingressos .................................................................... 56 6.1.1.- Pressupost d’ingressos corrents per capítols ............................ 57 6.1.2.- Pressupost d’ingressos corrents per àrees ............................... 65 6.1.3.- Pressupost d’ingressos de capital per capítols .......................... 81 6.1.4.- Pressupost d’ingressos de capital per àrees ............................. 83 6.2.- Pressupost de despeses per àrees .................................................... 85 6.2.1.- Pressupost de despeses corrents per àrees ............................. 86 6.2.2.- Pressupost de despeses de capital per àrees ........................... 112 6.3.- Pressupost de despeses per capítols ................................................. 114 6.3.1.- Pressupost de despeses corrents per capítols .......................... 115 6.3.2.- Pressupost de despeses de capital per capítols ........................ 132 6.4.- Resums pressupost 2015 ................................................................ 134 6.5.- Estalvi net .................................................................................... 136 6.6.- Pressupost consolidat 2015 ............................................................ 138 7.- Bases d’execució del Pressupost ........................................................ 140 8.- Informe d’Intervenció ........................................................................ 166 10.- Proposta d’aprovació inicial al Ple de la Corporació ........................... 179 11.- Certificat aprovació Ple de la Corporació ............................................ 182 12.- Edicte aprovació inicial Pressupost .................................................... 185 13.- Certificat de reclamacions .................................................................. 187 14.- Aprovació i publicació definitiva Pressupost ....................................... 189

1


1.- MEMÒRIA DE L’ALCALDIA

2

Ajuntament de Banyoles Alcaldia

Passeig de la Indústria, 25 Telèfon: 972.57.00.50 17820 – Banyoles (Girona) FAX: 972.57.49.17 NIF: P1701600G correu-e: [email protected]

MEMÒRIA DE L’ALCALDIA

AL PRESSUPOST GENERAL DE L’EXERCICI 2016

Presentem el pressupost municipal per a l’exercici de 2016 per import total de 19.983.519,88 euros que creix un 5,91% respecte del de l’exercici anterior. Aquest és el primer pressupost del nou mandat 2015-2019 i que suposa la continuació a una la tasca de millorar la ciutat a través una bona gestió del serveis municipals que es presten i de la programació d’un conjunt d’inversions que han de permetre millorar les nostres infraestructures. I tot això sota les premisses de l’estabilitat pressupostaris, de la sostenibilitat financera i l’eficiència en l’assignació dels recursos públics. Partim d’un exercici 2015 amb una situació molt sanejada i que permet dissenyar un pressupost que permet el manteniment de la prestació dels serveis municipals, sense incrementar la pressió fiscal dels ciutadans i alhora mantenir a un bon nivell els indicadors financers i d’estabilitat pressupostaria. Els ingressos globalment incrementen un 5,91%, i els corrents (capítols I, II, III, IV i V) un 4,77 %. La previsió dels ingressos s’ha basat amb la possibilitat real d’obtenció de fons d’acord amb els actuals valors, ja que no hi ha increments de tipus impositius ni tarifaris pel 2016, a excepció del petit increment del 1,5% de la taxa de l’aigua per poder mantenir l’equilibri econòmic del servei. L’aplicació del principi de prudència en la previsió d’ingressos és el que ha de servir perquè l’execució pressupostaria dels ingressos permeti complir aquestes previsions. La despesa corrent (capítols I, II, III, IV i V) i les amortitzacions financeres (capítol IX), s’incrementa en un 2,60%. S’ha previst la despesa per el manteniment de tots els serveis municipals, i s’ha de vetllar perquè aquests es prestin de la manera més eficient possible. Les inversions també creixen un 28,97% respecte de les programades pel 2015. Essent la distribució del seu finançament:

Subvenció Diputació 129.297,53 4,14% Subvenció Generalitat 493.000,00 15,80% Altres Subvencions 5.789,23 0,19% Fons Propis 771.410,81 24,73% Crèdit 1.720.400,00 55,14% TOTAL 3.119.897,57

Creix el volum de fons propis que es destinen a inversió, situant-se quasi en un 25% del total d’aquest capítol. L’estalvi que suposa la diferència entre el total dels ingressos ordinaris i les despeses ordinàries més les d’amortització del deute, ascendeixen a la quantitat de 771.410,81 euros. Això permet abordar part de les inversions sense haver d’acudir a l’endeutament en major mesura, el que alhora suposa un major estalvi financer i una millora en el rati de deute viu.

3


2.- LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

5


2.1. LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI ANTERIOR

(RESUM)

6

AJUNTAMENT DE BANYOLES

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE 201478.986,07

CAPITOL DESPESES P.INICIAL MODIFICACIONS P.DEFINIT. OBLIG.REC.N. PAGAMENTS SDO.PEND. ROM.CREDIT EX. MENYS %EXEC. ROM.CR. ANT.

I-DESP.PERSONAL 5.082.994,17 467.725,35 5.550.719,52 5.204.900,36 5.199.971,20 4.929,16 56.112,31 289.706,85 94,78% 510.128,35

II-COMPRA BENS I SERV. 5.464.206,47 664.814,37 6.129.020,84 5.595.948,67 4.772.349,09 823.599,58 95.938,47 437.133,70 92,87% 383.246,49

III-DESPESES FINAN. 218.724,83 0,00 218.724,83 139.738,76 134.580,32 5.158,44 0,00 78.986,07 63,89% 0,00

IV-TRANSF.CORRENTS 3.089.927,05 244.367,05 3.334.294,10 3.265.505,48 2.857.270,50 408.234,98 63.478,58 5.310,04 99,84% 80.238,84

DESPESES CORRENTS 13.855.852,52 1.376.906,77 15.232.759,29 14.206.093,27 12.964.171,11 1.241.922,16 215.529,36 811.136,66 94,68% 973.613,68

V-FONS DE CONTINGÈNCIA 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00% 0,00

VI-INVERSIONS REALS 2.044.615,11 1.151.759,10 3.196.374,21 2.328.951,62 1.427.878,67 901.072,95 413.546,81 453.875,78 85,80% 617.890,59

VII-TRANSF. DE CAP. 66.802,25 20.000,00 86.802,25 86.802,25 61.802,25 25.000,00 0,00 0,00 100,00% 20.000,00

VIII-VARIACIO ACTIUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IX-PASSIUS FINAN. 1.975.532,15 62.681,69 2.038.213,84 1.972.444,18 1.844.014,25 128.429,93 0,00 65.769,66 96,77% 0,00

DESPESES CAPITAL 4.086.949,51 1.234.440,79 5.321.390,30 4.388.198,05 3.333.695,17 1.054.502,88 413.546,81 519.645,44 90,23% 637.890,59

TOTAL EXERCICI 18.292.802,03 2.611.347,56 20.904.149,59 18.594.291,32 16.297.866,28 2.296.425,04 629.076,17 1.680.782,10 91,96% 1.611.504,27

16.621.847,14

CAPITOL D'INGRESSOS P.INICIAL MODIFICACIONS P.DEFINIT. DRETS LIQ.NETS RECAPTAT SDO.PEND. ROM.CREDIT EXECUCIO %EXEC. ROM.CR. ANT.

I-IMPOSTOS DIRECTES 7.048.025,27 0,00 7.048.025,27 7.414.190,65 7.015.524,03 398.666,62 366.165,38 105,20%

II-IMPOSTOS INDIRECTES 50.000,00 0,00 50.000,00 94.562,94 91.070,43 3.492,51 44.562,94 189,13%

III-TAXES, P.P. i ALTRES 4.552.483,15 168.020,45 4.720.503,60 4.636.804,24 4.546.794,57 90.009,67 0,00 -83.699,36 98,23% 0,00

IV-TRANSF.CORRENTS 4.424.955,20 150.369,62 4.575.324,82 4.614.940,24 4.044.409,23 570.531,01 39.615,42 100,87%

V-INGRESSOS PATRIM. 263.766,95 0,00 263.766,95 252.435,26 237.319,36 15.115,90 -11.331,69 95,70%

INGRESSOS CORRENTS 16.339.230,57 318.390,07 16.657.620,64 17.012.933,33 15.935.117,62 1.077.815,71 0,00 355.312,69 102,13% 0,00

III-CE+QUOTES URB.+APROF.URB. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VI-AL. INV. REALS 0,00 0,00 0,00 5.755,50 5.755,50 0,00 0,00 5.755,50 0,00

VII-TRANSF. DE CAP. 453.571,46 457.194,14 910.765,60 551.400,31 155.955,07 395.445,24 0,00 -359.365,29 60,54%

VIII-VAR.ACTIUS FIN. 0,00 2.585.763,35 2.585.763,35 0,00 0,00 0,00 -2.585.763,35 0,00%

IX-VAR.PASSIUS FINAN. 1.500.000,00 -750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00%

INGRESSOS CAPITAL 1.953.571,46 2.292.957,49 4.246.528,95 1.307.155,81 911.710,57 395.445,24 0,00 -2.939.373,14 30,78% 0,00

TOTAL INGRESSOS 18.292.802,03 2.611.347,56 20.904.149,59 18.320.089,14 16.846.828,19 1.473.260,95 0,00 -2.584.060,45 87,64% 0,00

7

Sn= 507.845,90 RESULTAT D' OP.CORRENTS-AM 1.752.555,59 1.126.932,26 1.516.449,35 Rom.Cr. 1.611.504,27-157.845,90 RESULTAT D'OP.DE CAPITAL -70.070,59 -577.970,35 965.976,25 166.035,65 Rom.Tres. 1.150.424,25350.000,00 RESULTAT DE L'EXERCICI 1.682.485,00 FINAN.AFECTAT A DESP.FIN.AF. 629.076,17 1.682.485,00 TOTAL 2.761.928,52

DRET LIQ.O.C.-CE-QU 17.012.933,33 -166.101,70 RESULTAT D'EXERCICIS TANCATS -166.101,70

Deute viu 31-12-2014 9.814.826,11 57,69% 1.516.383,30 548.961,91 1.516.383,30

Deute viu 31-12-2015(previsió) 7.971.088,98 46,85% 0,00 APLICACIÓ PROVISIÓ PER A INSOLVÈNCIESNou endeutament 850.000,00 10,66% 176.165,17 ROMANENT DE TRESORERIA ANTERIOR DISPONIBLEDeute viu 31-12-2014(previsió) 8.821.088,98 51,85% -47.132,58 DOTACIÓ A LA PROVISIÓ PER A INSOLVÈNCIESSn= legal 834.395,88 4,90% 1.645.415,89 ROMANENT DE TRESORERIA DISPONIBLE D.G. 9,67% 16,37%

Sn= sense CE+QU 834.395,88 4,90% 17.570.089,14ORN-cap.III 14.066.354,51 745.415,89 DISPONIBLE DESPRES APLICACIÓ -CR 16.621.847,14Sb 2.946.578,82 17,32% 494.991,64 Inc. Rom. Tres. exercici 2015 amb c/rom.tres. Concertar 948.242,00CARREGA FIN.(cap.III+IX) 2.112.182,94 12,42% 43,03% SUBS.CR. INV. 900.000,00 850.000,00 -707.390,84Capacitat/necessitat financera 240.851,16 1,37% Diferència Rom.Cr. 2013-2014 -982.428,10 240.851,16

Incorporació romanents ex.ant. Ordinari Inversions TOTAL Crèdits generats per amortz. Prèstecs subvencionats Romanent de crèdit aplicat 973.613,68 637.890,59 1.611.504,27 Amortitz. Cr. ICF, C.F i Tec.Esp. 56.219,88 2.008 22.826,76

Romanent de tresoreria aplicat 97.393,70 876.865,38 974.259,08 Amortitz. Cr. ICF, Ateneu 2 F. 6.461,81 2.009 49.012,32

TOTAL 1.071.007,38 1.514.755,97 2.585.763,35 TOTAL 62.681,69 TOTAL 71.839,08

ajustament SEC Contret Cob.corrents Cob-tancats Aju stament

Ingressos I+II+III 12.145.557,83 11.653.389,03 342.015,05 -150.153,75

Ing.No finanancersDespeses no finan-

+/-AJUSTAMENTS

Capacitat/necessitat financera

Devolució PTE negativa

8

LIQUIDACIO PRESSUPOST DE 2014D'EXERCICIS TANCATS:

EXPLICACIO P.INICIAL VARIACIONS P.DEFINIT. CONTRET PAGAT/COBRAT SDO.PEND. Baixes EXECUCIO %EXEC. nova liq.

ESTAT D'INGRESSOS 3.963.876,11 0,00 3.963.876,11 3.797.774,41 1.865.455,49 1.932.318,92 -62.143,62 -166.101,70 95,81% 53.190,71

ESTAT DE DESPESES 1.394.996,14 0,00 1.394.996,14 1.394.996,14 1.394.996,14 0,00 0,00 100,00% 0,00DIFERENCIES 2.568.879,97 0,00 2.568.879,97 2.402.778,27 470.459,35 1.932.318,92 -166.101,70

ROMAMENTS CREDIT 0,00 0,00

D'EXERCICI CORRENTSESTAT D'INGRESSOS 18.292.802,03 2.611.347,56 20.904.149,59 18.320.089,14 16.846.828,19 1.473.260,95 0,00 -2.584.060,45 87,64%

ESTAT DE DESPESES 18.292.802,03 2.611.347,56 20.904.149,59 18.594.291,32 16.297.866,28 2.296.425,04 629.076,17 1.680.782,10 91,96%

DIFERENCIES 0,00 0,00 0,00 -274.202,18 548.961,91 -823.164,09 -629.076,17 -903.278,35

T O T A L S 2.568.879,97 0,00 2.568.879,97 2.128.576,09 1.019.421,26 1.109.154,83 -629.076,17 -1.069.380,05

exercici actual exercici anterior variació

DRN 3.405.579,87 3.963.876,11 -14,1%

ORN 2.296.425,04 1.394.996,14 64,6%

9


I. DETERMINACIO DEL RESULTAT: EXERCICI 2014 EXER.TANCATS TOTALSContret d'ingressos 18.320.089,14 3.797.774,41 22.117.863,55Contret de Despeses 18.594.291,32 1.394.996,14 19.989.287,46Superàvit inicial -274.202,18 2.402.778,27 2.128.576,09Despeses Finan. amb Romanent Tresoreria 2.585.763,35 0,00 2.585.763,35Rom.Tres afectat a despeses amb finan. afectat -629.076,17 0,00 -629.076,17SUPERAVIT LIQUID DE L'EXERCICI 1.682.485,00 2.402.778,27 4.085.263,27Diferència inicial exercici anterior -2.568.879,97 -2.568.879,97RESULTATS DE L'EXERCICI 1.682.485,00 -166.101,70 1.516.383,30DOTACIÓ PROVISIO SALDOS DUBTOS COBRAMENT -47.132,58 -47.132,58APLICACIÓ PROVISIÓ PER A INSOLVÈNCIES 0,00 0,00ROMANENT DE TRESORERIA 176.165,17 0,00 176.165,17RESULTAT TOTAL 1.811.517,59 -166.101,70 1.645.415,89

II. MOVIMENT DE TRESORERIA EXERCICI 2014 IMPORTS TOTALSExistència inicial 1-1 16.883,38Cobraments exercici 18.712.283,68 18.729.167,06Pagaments exercici 17.692.862,42Existència final 31-12 1.036.304,64Pendent de cobrament 3.405.579,87Pendent de pagament -2.296.425,04Resultat inicial 2.145.459,47Romanents d'Ingrés 0,00Romanents de Despeses -629.076,17 -629.076,17RESULTAT TOTAL 1.516.383,30Romanent Tresoreria anterior pendent d'aplicar 176.165,17APLICACIÓ PROVISIÓ PER A INSOLVÈNCIES 0,00Dotació provisió saldos dubtòs cobrament -47.132,58ROMANENT DE TRESORERIA DISPONIBLE 1.645.415,89

10

III. ESTAT D'EXECUCIO: EXERCICI 2014 EX.TANCATS T O T A L SPressupost definitiu d'Ingressos ............. 20.904.149,59 3.963.876,11 24.868.025,70Pressupost definitiu de Despeses .......... 20.904.149,59 1.394.996,14 22.299.145,73Superàvit pressupostari ...................... 0,00 2.568.879,97 2.568.879,97Ingressos (en menys) o més ................. -2.584.060,45 -166.101,70 -2.750.162,15Despeses (en menys).......................... 1.680.782,10 0,00 1.680.782,10Incorp.rom. anterior 2.585.763,35 -2.568.879,97 16.883,38RESULTAT TOTAL 1.682.485,00 -166.101,70 1.516.383,30Dotació provisió saldos dubtòs cobrament -47.132,58 0,00 -47.132,58APLICACIÓ PROVISIÓ PER A INSOLVÈNCIES 0,00Romanent liq. ex. anterior 176.165,17ROMANENT DE TRESORERIA DISPONIBLE1.635.352,42 -166.101,70 1.645.415,89

11

1. (+) Fons Liquids 2.050.042,27 987.076,54

2. (+) Drets pendents de cobrament 3.443.224,50 4.072.072,25

(+) del Pressupost corrent 1.473.260,95 2.254.551,41

(+) de Pressupostos tancats 1.932.318,92 1.709.324,70

(+) d'operacions no pressupostàries 46.768,16 114.967,09

(-) cobraments realitzats pendents d'aplic. 9.123,53 6.770,95

3. (-) Obligacions pendents de pagament 2.728.117,09 1.853.695,23

(-) del Pressupost corrent 2.296.425,04 1.394.996,14

(-) de Pressupostos tancats 0,00 0,00

(-) d'operacions no pressupostàries 431.692,05 458.699,09

(+) pagaments realitzats pendents d'aplic. 0,00 0,00

I. Romanent de tresoreria (1+2-3) 2.765.149,68 3.205.453,56

II. Saldo de dubtòs cobrament 490.657,63 443.525,04

III. Excès de finançament afectat 629.076,17 1.611.504,27

IV. Romanent de tresoreria

per a despeses generals (I-II-III)

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA exercici 2014

DE L'ANY ANTERIOR

1.645.415,88 1.150.424,25

COMPONENTS IMPORTS DE L'ANY

IMPORTS

12

RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICI 2014

1-TOTAL DE DRETS RECONEGUTS NETS............. 18.320.089,14

2-TOTAL D'OBLIGACIONS NETES.................. 18.594.291,32

3-RESULTAT PRESSUPOSTARI..................... -274.202,18

+/- AJUSTAMENTS:

a) Desviacions de financiació en despeses de finan.afectada 1.611.504,27

b) Crédits gastats financiats amb Romanent de Tresoreria 974.259,08 2.585.763,35

c)-ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT A DESPESES AMB FINANCIACIO AFECTADA...................... -629.076,17

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT................. 1.682.485,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI D'EXERCICIS TANCATS EXERCICI 2014

1-TOTAL DE DRETS RECONEGUTS NETS............... 3.797.774,41

2-TOTAL D'OBLIGACIONS NETES.................... 1.394.996,14

3-RESULTAT PRESSUPOSTARI....................... 2.402.778,27

+/- AJUSTAMENTS: -2.568.879,97

a) Desviacions de financiació en despeses de finan.afectada -2.585.763,35b) Crédits gastats financiats amb Romanent de Tresoreria 0,00c) Incorporació romanent anterior................... 16.883,38

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT............................ -166.101,70

13

UTILITZACIO DEL ROMANENT DE TRESORERIA ANTERIOR EXERCICI 2014

A) ROMANENT DE TRESORERIA DE L'EXERCICI ANTERIOR 1.150.424,25

B) CREDITS EX. CORRENT FINAN. AMB EL ROM. DE TRES. -974.259,08

ROMANENT DE TRESORERIA ANTERIOR DISPONIBLE 176.165,17

RESUM RESULTAT ACUMULAT EXERCICI 2013

1) RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICI CORRENT ............ 1.682.485,00

2) VARIACIO SALDO DE DUBTOS COBRAMENT (dotació a la provisió per a insolvències) -47.132,58

3) RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICIS TANCATS EN L'EX.CORRENT -166.101,70

4) ROMANENT DE TRESORERIA ANTERIOR DISPONIBLE 176.165,17

5) APLICACIÓ PROVISIÓ PER A INSOLVÈNCIES 0,00

T O T A L RESULTAT PRESSUPOSTARI ACUMULAT............... 1.645.415,89

14

DRETS REC. OBLIG.REC. AJUSTAMENTS RESULTAT NETS NETS PRESSUPOSTARI

a. Operacions corrents 17.012.933,33 14.206.093,27 2.806.840,06

b. Altres operacions no financeres 557.155,81 2.415.753,87 -1.858.598,06

1. Total operacions no financeres (a+b) 17.570.089,14 16.621.847,14 948.242,00

2. Actius financers 0,00 0,00 0,003. Passius financers 750.000,00 1.972.444,18 -1.222.444,18RESULTAT PRESSUPOSTARI 18.320.089,14 18.594.291,32 -274.202,18

AJUSTOS4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tres.

per a despeses generals 974.259,08 974.259,08

5- Desviacions de finançament negatiu de l'exercici 1.611.504,27 1.611.504,27

6.- Desviament de finançament positiu de l'exercici 629.076,17 629.076,17

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 1.682.485,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI * EXERCICI 2014*

15


2.2.- AVANÇ DE LA LIQUIDACIÓ 2014

(ESTAT DESPESES I INGRESSOS A 30-6-2014)

16

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS

Econ. Descripció Inicials Modificacions Definitius Despesescompromeses

Obligacionsreconegudes

netes

Pagaments Obligacionspendents depagament a30/06/2015

Romanents decrèdit

1 DESPESES DE PERSONAL. 5.283.308,14 382.566,85 5.665.874,99 4.484.748,73 2.496.789,09 2.496.669,09 120,00 3.169.085,90

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 5.720.271,69 455.056,78 6.175.328,47 3.271.502,46 2.406.034,83 2.118.070,74 287.964,09 3.769.293,64

3 DESPESES FINANCERES. 156.287,06 28.691,52 184.978,58 71.994,53 71.994,53 53.309,80 18.684,73 112.984,05

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. 3.287.317,29 250.637,17 3.537.954,46 2.184.463,33 1.693.296,14 1.465.274,77 228.021,37 1.844.658,32

5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00

6 INVERSIONS REALS. 2.419.007,73 824.075,07 3.243.082,80 2.182.681,13 1.301.617,53 1.080.370,28 221.247,25 1.941.465,27

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. 42.500,00 52.038,86 94.538,86 94.519,95 94.519,95 94.519,95 0,00 18,91

9 PASSIUS FINANCERS. 1.840.203,66 0,00 1.840.203,66 891.688,59 891.688,59 459.714,45 431.974,14 948.515,07

18.868.895,57TOTAL 1.993.066,25 20.861.961,82 13.181.598,72 8.955.940,66 7.767.929,08 1.188.011,58 11.906.021,16

Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Capítols: Capítol)


Exercici Comptable: 2015

Data: 27/10/2015Pàgina: 1

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2015 fins 30/06/2015

Previsions pressupostàries

Econ. Descripció Previsionsinicials

Modificacions Previsionsdefinitives

Dretsreconeguts

Drets anul.lats Drets cancel.lats Dretsreconeguts nets

Recaptació neta Drets pendentsde cobrament a

30/06/2015

Excés / defecteprevisió

1 Impostos directes. 7.180.424,87 29.428,65 7.209.853,52 6.867.741,82 1.835,61 0,00 6.865.906,21 1.840.881,99 5.025.024,22 -343.947,31

2 Impostos indirectes. 29.959,71 0,00 29.959,71 38.101,72 2.348,81 0,00 35.752,91 35.492,08 260,83 5.793,20

3 Taxes, preus públics i altres ingressos. 4.670.926,84 16.560,00 4.687.486,84 3.066.345,99 7.078,55 0,00 3.059.267,44 1.872.993,02 1.186.274,42 -1.628.219,40

4 Transferències corrents. 4.680.462,85 758.518,35 5.438.981,20 2.728.445,28 36.175,35 0,00 2.692.269,93 2.569.172,55 123.097,38 -2.746.711,27

5 Ingressos patrimonials. 241.371,30 0,00 241.371,30 132.308,48 0,00 0,00 132.308,48 100.802,36 31.506,12 -109.062,82

6 Alienació d'inversions reals. 0,00 46.587,20 46.587,20 46.587,20 0,00 0,00 46.587,20 46.587,20 0,00 0,00

7 Transferències de capital. 365.750,00 132.480,00 498.230,00 6.859,50 138.764,79 0,00 -131.905,29 -131.905,29 0,00 -630.135,29

8 Actius financers. 0,00 1.859.492,05 1.859.492,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.859.492,05

9 Passius financers. 1.700.000,00 -850.000,00 850.000,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 50,00 849.950,00 0,00

18.868.895,57TOTAL 1.993.066,25 20.861.961,82 13.736.389,99 186.203,11 0,00 13.550.186,88 6.334.073,91 7.216.112,97 -7.311.774,94

Liquidació del pressupost d'ingressos (Resum General per Capítols: Capítol)


Exercici Comptable: 2015

Data: 27/10/2015Pàgina: 1

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2015 fins 30/06/2015


3.- ANNEX DE PERSONAL

19


3.1.- PLANTILLA ORGÀNICA

20

Escala/subescala/Classe

Habilitació Caràcter Estatal

Subescala Secretaria/categoria Superior

Secretaria Classe 1a A1 1 0



Subescala Intervenció/categoria Superior

Intervenció Classe 1a A1 1 1



SubescalaTresoreria/categoria Superior

Tresoreria Classe 1a A1 1 1 **

Escala/subescala/Classe Nombre places vacants

Administració General Total 17 0

Subescala Tècnica Grup Nombre places Vacants

Tècnic/a Administració General A1 5 0

Subescala Administrativa Grup Nombre places Vacants

Administratius/ves C1 6 0

Subescala Auxiliar Grup Nombre places Vacants

Auxiliars C2 6 0

Escala/subescala/Classe Nombre places vacants

Administració Especial Total 31 3

Subescala Tècnica Superior Grup Nombre places Vacants

Tècnic/a Administració Especial A1 1 0

Conservador/a Museus A1 1 1

Subescala de Grau Mitjà Grup Nombre places Vacants

Inspector/a Fiscal A2 1 0

Subescala Serveis especials

Policia local

Inspector/a A2 1 0

Sergent C1 1 0

Caporal C2 5 0

Agents C2 20 1

Subescala Seveis especials

personal d'oficis

Conserge E-AP 1 1

Nombre places vacants Observacions

Personal laboral Total 72 20

��

PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL

Titulats superiors

Denominació

Grup

profes

sional Especialitat professional

Nombre

places vacants Observacions

Observacions

Observacions

Observacions

Observacions

Observacions

Observacions

Observacions

Observacions

Observacions

***

Grup Nombre places Vacants

Grup VacantsNombre places


Observacions

*

Observacions

PLANTILLA MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE BANYOLES

2016


Grup Nombre places Vacants Observacions

21

Tècnic superior Enginyer A1 Enginyer/a 1 0

Tècnic superior Arquitecte A1 Arquitecte/a 2 2 ***

Tècnic superior Arxiver A1 Arxiver/a 1 0

Tècnic superior Informàtica A1 Tècnic superior TIC 1 0

Tècnic mitjà arquitecte tècnic A2 Arquitecte/a Tècnic/a 1 0

Tècnic mitjà A2 Tècnic/a esp. Urbanisme 1 0

Tècnic mitjà A2 Enginyer/a tècnic/a 1 1 ***

Tècnic mitjà A2 Tècnic/a mig esports 1 0

Tècnic mitjà A2

Tècnic mig medi ambient i

serveis públics 1 0

Tècnic mitjà A2 Bibliotecari/ària 2 0

Tècnic mitjà A2

Tècnic/a mig serveis a les

persones 2 0

Tècnic/a C1 Tècnic/a esp. Urbanisme 1 0

Tècnic/a C1 Tècnic/a esp. GIS 1 0

Tècnic/a C1 Tècnic/a esp. Informàtica 3 0

Tècnic/a C1 Tècnic/a Oficina Turisme 1 0

Ajudant de Museus C1 Ajudant Museus 1 0

Administratiu C1 Administratiu/va Urbanisme 1 0

Administratiu C1 Administratiu/va 2 1 ***

Tècnic/a C1 Tècnic/a auxililiar Joventut 1 1 ***

Tècnic/a C1

Tècnic/a Auxiliar protocol i

relacions institucionals 1 0

Tècnic/a C1 Tècnic/a auxiliar comunicació 1 1 ***

Tècnic/a C1 Tècnic/a auxiliar biblioteca 2 0

Tècnic/a C1 Tècnic/a esp. Cultura 1 1 ***

Tècnic/a C1

Tècnic/a Auxiliar. Serveis

públics 1 1 ***

Encarregat C1 Encarregat Brigada 1 0

Auxiliar Tècnic C2 Auxiliar tècnic/a ràdio 3 3 ***

Auxiliar Tècnic C2 Auxiliar tècnic/a Informàtica 1 1 ***

Auxiliars C2 Auxiliar Administratiu/va 12 3 ***

Auxiliars C2 Auxiliar Turisme 2 0

Auxiliars C2 Auxiliar telefonista 1 0

Personal d'oficis C2 Oficial 1a 6 1 ***

Personal d'oficis C2 Oficial 2a 1 0

Controlador/a C2 Controlador/a via pública 1 1 ***

Personal d'oficis E-AP Peó 2 0

Ordenança E-AP Ordenança 1 0

Conserge E-AP Conserge Museus 1 1 ***

Conserge E-AP Conserge escoles 5 1 ***

Conserge E-AP Conserge esports 2 0

Conserge E-AP Conserge Ajuntament 2 1 ***

Coordinador Patrimoni Cultural A1 1

vacants

Personal funcionari 51

Personal Laboral 72 20

Personal eventual 1

124

* Les places identificades amb aquest símbol estan ocupades amb Comissió de serveis (1any+1any)

** Les places identificades amb aquest símbol estan ocupades amb Autorització excepcional DGAL

*** Les places vacants identificades amb aquest símbol signifiquen que estan ocupades per personal interí

TOTAL PLACES

PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL

Certificat escolaritat

Denominació Grup Nombre places Observacions

Titulats mitjos

BUP, FPII o equivalent

Graduat escolar, FPI o equivalent

22


3.2- RELACIÓ LLOCS DE TREBALL

23

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL AJUNTAMENT DE BANYOLES-2016

LLOC GRUP CDC.ESPECÍ

FIC

COMPLEMENT ESPECÍFIC

REQUALIFICATPER.JORNADA

INCOMPATIBILITAT RÈGIM

FORMA DE PROVISIÓ TIPOLOGIA JORNADA EFECTIUS

COORDINADOR DE PATRIMONI CULTURAL A1 E Designació política Lloc singular Completa 1

CAP D'ÀREA SERVEIS GENERALS- SECRETARI/ÀRIA A1 30 27.967,51 F

Concurs de mèrits reservat funcionaris habilitació estatal Lloc comandament Completa 1

CAP D'ÀREA SERVEIS ECONÒMICS-INTERVENTOR/A A1 30 27.967,51 F

Concurs de mèrits reservat funcionaris habilitació estatal Lloc comandament Completa 1

TRESORER A1 27 14.120,91 FHabilitació excepcional Lloc singular Completa 1

CAP D'AREA DE COMUNICACIÓ, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I NOVES TECNOLOGIES A1 25 21.624,84 F/L

Concurs/lliure designació Lloc comandament Completa 1

CAP DE SERVEIS JURÍDICS, PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓ, OAC I SANCIONS A1 23 14.120,91 Concurs Lloc comandament Completa 1

CAP DE SERVEI D'URBANISME A1 25 14.120,91 F/L Concurs Lloc comandament Completa 1

CAP DE SERVEI DE MEDI AMBIENT I VIA PÚBLICA A1 23 14.120,91 F/L Concurs Lloc comandament Completa 1

CAP DE SERVEI DE CULTURA A1 23 14.120,91 F/L Concurs Lloc comandament Completa 1

CAP DE SERVEI DE PROGRAMES A1 23 14.120,91 F/L Concurs Lloc comandament Completa 1CAP DE SERVEI DE TRESORERIA, GESTIÓ TRIBUTÀRIA I SIT A1 23 14.120,91 F/L Concurs Lloc comandament Completa/Parcial 1

CAP DE SERVEI DE RECURSOS HUMANS A1 23 14.120,91 F/L Concurs Lloc comandament Completa 1

CAP DE SERVEI TIC A1 23 14.120,91 F/L Concurs Lloc comandament Completa/Parcial 1

CAP DE SERVEI DE LA POLICIA LOCAL A2 26 13.829,06 2.497,97 3.289,81 F/L Concurs Lloc comandament perllongació 40h/set 1

TÈCNIC DE SUPORT A A1 22 652,42 F/L Concurs Lloc base Completa 2

TÈCNIC ESPECIALITZAT A1 25 13.230,94 F/L Concurs Lloc base Completa 2

TÈCNIC DE GESTIÓ A2 A2 20 4.770,98 F/L Concurs Lloc base Completa 7

TÈCNIC DE GESTIÓ A2-INSPECTOR FISCAL A2 20 4.770,98 F Concurs Lloc base Completa 1

TÈCNIC DE GESTIÓ A2-INSPECTOR MUNICIPAL A2 20 4.770,98 F Concurs Lloc base Completa 1

DIRECTOR/A BIBLIOTECA A2 20 4.770,98 F/L Concurs Lloc base Completa 1

BIBLIOTECARI/ÀRIA A2 19 2.123,55 F/L Concurs Lloc base Completa 2

ADMINISTRATIU/VA GESTIÓ C1 19 5.214,55 F/L Concurs Lloc base Completa 8

24

ADMINISTRATIU/VA GESTIÓ (Oficina Turisme) C1 19 5.214,55 1.998,69 F/L Concurs Lloc base perllongació 40h/set 1

ADMINISTRATIU/VA SUPORT C1 19 3.051,69 F/L Concurs Lloc base Completa 1

ADMINISTRATIU/VA SUPORT C1 19 1.627,51 F/L Concurs Lloc base parcial 1

TÈCNIC/A AUXILIAR C1 19 4.098,34 F/L Concurs Lloc base Completa 9

TÈCNIC/A AUXILIAR FESTES C1 19 4.098,34 F/L Concurs Lloc base Completa 1

TÈCNIC/A AUXILIAR PROTOCOL I REL.INSTITUCIONALS. C1 19 4.098,34 1.998,69 F/L Concurs Lloc base perllongació 40h/set 1

SERGENT C1 18 12.051,80 2.497,97 3.289,81 F

concurs oposició promoció interna mobilitat interadm Lloc comandament perllongació 40h/set 1

TÈCNIC/A AUXILIAR VIA PÚBLICA C1 17 4.098,34 F/L Concurs Lloc base Completa 1

ENCARREGAT BRIGADA C1 17 12.776,34 F/L Concurs Lloc comandament Completa 1

CAPORAL C1 16 8069,13** 6547,77* 2.239,49 3.289,81 F


CAPORAL C1 18 10169,21** 8647,82* 2.239,49 3.289,81 F


AGENT POLICIA LOCAL C1 14 5810,27** 4288,91* 2.038,42 2.606,14 F

concurs oposició promoció interna mobilitat interadm Lloc base perllongació 40h/set 20

AUXILIAR DE GESTIÓ C2 17 3.602,31 F/L Concurs Lloc base Completa 19

�� C2 17 3.602,31 1.998,69 F/L Concurs Lloc base perllongació 40h/set 3

�� C2 17 3.602,31 F/L Concurs Lloc base Completa 1

CONTROLADOR VIA PÚBLICA C2 17 3.602,31 1.866,34 F/L Concurs Lloc base perllongació 40h/set 1

AUXILIAR DE SUPORT C2 17 2.869,85 F/L Concurs Lloc base Completa 2

OFICIAL 1A C2 14 4.249,64 F/L Concurs Lloc base Completa 6

OFICIAL 2A C2 12 3.745,97 F/L Concurs Lloc base Completa 1

CONSERGE EQUIPAMENTS � �� 12 3.241,03 1.866,34 F/L Concurs Lloc base perllongació 40h/set 4

CONSERGE EQUIPAMENTS � �� 12 3.241,03 1.668,38 F/L Concurs Lloc base perllongació 40h/set 5

CONSERGE EQUIPAMENTS � �� 12 3.241,03 F/L Concurs Lloc base Completa 2

PEÓ � �� 12 3.241,03 F/L Concurs Lloc base Completa 2

ORDENANÇA � �� 12 F/L Concurs Lloc base Parcial 1

*Complement específic resultant de l'aplicació de l'article 65 de la Llei 3/2015,de Mesures Fiscals, Financeres i administratives

** Els aspirants a agents i caporals durant el seu nomenament com a funcionaris en pràctiques, si desenvolupen les funcions del lloc de treball, percebran el complement específic del lloc de treball, atès que continuen classificats en el Subgrup C2, fins el seu nonemanent com a funcionaris en propietat.

25


3.3.- ORGANIGRAMA

26

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

27

��

��&�'(��&�"�)��*$%

�� $%

)��

�� #

��"�� $��%

)�*+,-./01�2*�-3��*4*53-0636�2*�/363-.473�2*��%�2*�839�2*��###��05*//01��*4*53-�2��28040+653/01��,/3-��2��:3.6,506;3/01�*</*=/0,43->�=*5�,/.=35*-�--,/�2*�65*?3--�2*��5*+,5*503�-��@.4638*46�2*��347,-*+�

�� #

�� #

��"�� $��%

�� !� ��$�$(

��" ��#

��"�� $��%

28

��

��

�� !��

��"��#

�� #

�� #

�� #

�� !��"��#��$%

��

��

�� #

��"�� $��%

$��

��&�

�� $��

��

'��

$(��

��"�� $�

�%

��"�� $�

�%

29

��

��&(+��,#��,��+��&��&!& ��#��-

��

��

��

��"��!��

�#

��"��!��

�#

��"�� $��%

��"�� $��%

��"�� $��%

��"�� $��%

��"�� $��%

��"�� $��%

��"��!��$��%

��"�� $��%

��"��!��

��#

��"��!��

�$��%

��"��

��#

��"��$��%

��"��$��%

��"��$��%

30

��

��!��&��

��&&��&��*��+!�+��

��

��

��"�!�� #

��"�� $��%

��"�� $��%

��

��"��$$

�� $$

��

!� �� $�$(

��05*/6,5�3��$��#

��$��#

��

��#

$�� "��#

�� &�!��

��

�$

��"�

C!*+6*+D��#

��E��$�$(

��

� �� $�$(

��"�CE,F*46.6D��#

'�� $

!��

$�� $

��"�� $��%

��"�� $��%

��"�� $��%

��

��E��

� �� "��

31

��

��&��!�

��

��

�� A��

�� $'

�� #

�� #

�� A��$�$(

��"�� #

��"�� $��%

��"�� $��%

�� $'

��

�$�$(

�� $�

$(

��%

�$!�� 3��$��B

��$�� $

��!��3��$��B

$!�� $��$��$

�� $�$(

��"��#

��

�$��%

�$�!�� $3��$��B

32


3.4.- INFORME UNITAT DE PERSONAL

33


3.5. MEMÒRIA REGIDORIA SERVEIS GENERALS

43


4.- ANNEX DE L’ESTAT DE PREVISIÓ DE MOVIMENTS I SITUACIÓ DEL

DEUTE

50


4.1.- SITUACIÓ DEL DEUTE

51


RESUM TAULES D'AMORTITZACIÓ Ref. Entitat Quota Amortització

ANY Préstec Financera constant Interessos Del periode Deute viuTotal 1.999 0,00 0,00 0,00 0,00Total 2.000 0,00 0,00 0,00 0,00Total 2.001 0,00 0,00 0,00 10.511.437,03Total 2.002 1.736.298,01 363.602,75 1.372.695,27 10.491.018,96Total 2.003 1.765.391,03 295.946,99 1.491.156,55 10.749.547,39Total 2.004 1.736.894,67 273.544,12 1.516.341,34 12.871.797,02Total 2.005 2.293.366,54 322.112,25 2.029.668,42 13.349.273,00Total 2.006 2.754.668,41 394.997,61 2.375.917,50 13.723.355,50Total 2.007 2.061.178,76 523.236,21 1.697.585,43 13.326.504,47Total 2.008 2.237.625,26 574.685,46 1.589.304,73 14.237.199,68Total 2.009 1.822.029,25 366.664,28 1.550.627,72 15.186.580,93Total 2.010 1.891.487,81 282.629,68 1.608.867,14 15.832.722,77Total 2.011 1.987.067,14 318.065,38 1.669.001,75 14.163.721,05Total 2.012 2.188.570,33 286.117,64 1.915.191,84 12.798.529,26Total 2.013 2.602.157,87 160.037,82 2.587.179,55 11.046.371,31Total 2.014 2.029.524,25 110.660,71 1.981.545,19 9.814.826,11Total 2.015 1.874.408,14 89.439,60 1.844.208,63 8.820.617,46

2.016 0401 C.A. MEDITERRANEO 225.917,12 327,62 225.589,50 0,002.016 0501 CAJA MADRID 158.205,54 538,79 157.666,75 157.998,112.016 0502 CAIXABANK 116.011,44 470,17 115.541,28 115.830,402.016 0601 CAIXA CATALUNYA 155.123,20 1.175,92 153.947,29 309.236,672.016 0602 CAIXABANK 129.003,46 854,46 128.149,00 257.290,762.016 0701 CAJA MADRID 112.634,88 894,42 111.740,46 336.699,742.016 0801 BANC SANTANDER 72.520,26 2.578,56 69.941,70 463.234,622.016 0802 CAJA MADRID 81.800,61 940,06 80.860,56 325.470,672.016 0803 CAIXABANK 102.274,38 3.026,28 99.248,10 403.501,542.016 0901 CAIXABANK 250.550,80 13.021,48 237.529,32 1.222.050,232.016 0902 CAIXABANK 12.650,40 224,91 12.425,49 25.097,542.016 0903 INSTITUT CATALA FINANCES 0,00 0,00 60.689,36 507.350,992.016 1001 CAIXABANK 160.921,76 20.622,68 140.299,08 943.228,322.016 1002 BANCO BILBAO-VIZCAYA 95.370,00 15.370,00 80.000,00 480.000,002.016 1401 BANCO SANTANDER 82.650,40 13.979,99 68.670,40 681.329,602.016 1501 CAIXABANK 8.585,00 8.585,00 0,00 850.000,002.016 1601 X 21.656,25 21.656,25 0,00 1.750.000,002.016 SWAP "BBVA-6" 4.866,67 4.866,672.016 SWAP 0,00 0,00

Total 2.016 1.790.742,18 109.133,26 1.742.298,29 8.828.319,17

1) EURIBOR CALCULAT AL 0,15% ( MES DIFERENCIAL DE 1,5 % PEL NOU PRÉSTEC))

2) PRESTECS DE L'ANY DISPOSATS 1 D'ABRIL

3) ENDEUTAMENT PREVIST: 2.016 1.750.000,00 €

52


5.- ANNEX D’INVERSIONS I EL SEU

FINANÇAMENT

53

EXERCICI 2016FINANÇAMENT

ORG PROG ECN DENOMINACIÓ 2.016 SUBV.DIPU. SUBV. PUOIS SUB.GENE Altres subv. FP Crèdit TOTAL11 92300 626.08 Adquisició maquinari informàtic 70.000,00 10.000,00 60.000,00 0,00 70.000,00

11 92300 641.10 Adquisició programari informàtic 35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00

12 92000 623.01 Utils i eines 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00

52 49101 62504 Mobiliari radio Banyoles 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00

12 92000 625.04 Mobiliari dep. Casa de la Vila 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00

12 92000 622.01 Instal·lacions Casa la Vila 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00

33 13000 623.02 Material inv. Policia local 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00

40 33322 622.04 Projectors mòbils i taula llums Auditori Ateneu 37.500,00 37.500,00 0,00 37.500,00

40 33323 622.11 Equip de so Factoria 32.000,00 32.000,00 0,00 32.000,00

40 33323 622.12 Tarima fusta Factoria 13.000,00 13.000,00 0,00 13.000,00

41 33800 625.07 Adq. mobiliari Festes 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00

236.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 226.000,00 0,00 236.000,00

33 13000 620.01 Nova seu de la Policia Municipal 800.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00 800.000,00

40 33000 622.09 Reposició Equip. culturals i socials 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00

40 33210 622.40 Projecte construcció nova Biblioteca 50.000,00 20.000,00 0,00 30.000,00 50.000,00

40 33301 622.45 Reforma i ampliació del MACB (Fase III, subfase E) 123.000,00 23.000,00 0,00 100.000,00 123.000,00

40 33600 622.47 Projecte millora infraestructures Parc Neolític de la Draga 35.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00

23 33700 609.01 Pista Polivalent Canaleta 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00

40 33600 622.50 Projecte arqueològic Vilauba 38.595,05 19.297,53 5.789,23 13.508,29 0,00 38.595,05

42 32000 622.07 Reposició edif. Ensenyament 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00

45 33700 609.02 Skate Park 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00

45 34210 622.12 Rehab. Instal.lacions esportives 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00

45 34210 622.15 Canvi gespa artificia Camp Futbol Nou 165.000,00 40.000,00 125.000,00 0,00 165.000,00

1.396.595,05 59.297,53 0,00 443.000,00 5.789,23 323.508,29 565.000,00 1.396.595,05

31 15320 619.15 Arranjament carrers Nucli antic 300.000,00 100.000,00 200.000,00 300.000,00

31 15320 619.16 Arranjament carrer Valls 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00

31 15320 619.17 Arranjament Pg. Ventura 44.302,52 44.302,52 0,00 44.302,52

31 15320 619.31 Arranjament espais públics barri de la Farga 100.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 100.000,00

21 17100 609.03 Parcs Infantils 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00

23 15100 640.01 Redacció de projectes POUM 128.000,00 0,00 128.000,00 128.000,00

882.302,52 0,00 0,00 50.000,00 0,00 204.302,52 628.000,00 882.302,52

21 17201 619.01 Proj. Actuació paisatgística als Desmais 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00

21 17201 619.09 Millores regs i estany 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00

31 15320 619.08 Reposició i millora de vies públiques 300.000,00 60.000,00 0,00 0,00 240.000,00 300.000,00

31 16000 619.07 Col.lector sanejament La Farga- Riera Canaleta (col.lector general) 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00

32 45901 619.10 Senyalització vies públiques 35.000,00 17.600,00 17.400,00 35.000,00

605.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 17.600,00 527.400,00 605.000,00

3.119.897,57 129.297,53 0,00 493.000,00 5.789,23 771.410,81 1.720.400,00 3.119.897,57

40 32620 780.00 Transf. Cercle Catòlics , Ateneu CMEM 29.600,00 29.600,00 29.600,00

29.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.600,00 29.600,00

29.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.600,00 29.600,00

3.149.497,57 129.297,53 0,00 493.000,00 5.789,23 771.410,81 1.750.000,00 3.149.497,57

3.149.497,57 129.297,53 0,00 493.000,00 5.789,23 771.410,81 1.750.000,00 3.149.497,57

TOTAL INVERSIONS 3.149.497,57 129.297,53 0,00 493.000,00 5.789,23 771.410,81 1.750.000,00 3.149.497,57


INVERSIÓ I FINANÇAMENT EXERCICI ECONÒMIC

54


6.- PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT

55


6.1.- PRESSUPOST D’INGRESSOS

56


6.1.1.- PRESSUPOST D’INGRESSOS CORRENTS PER CAPÍTOLS

57

RESUM PRESSUPOST 2016

ESTAT D'INGRESSOSCAPÍTOL CORRENTS DE CAPITAL EUROS

I IMPOSTOS DIRECTES 7.439.800,00 7.439.800,00II IMPOSTOS INDIRECTES 75.000,00 75.000,00III TAXES I ALTRES INGRESSOS 4.715.001,05 4.715.001,05IV TRANFERÈNCIES CORRENTS 5.103.598,30 5.103.598,30V INGRESSOS PATRIMONIALS 272.033,77 272.033,77VI ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00VII TRANSFERENCIES DE CAPITAL 628.086,76 628.086,76VIII ACTIUS FINANCERS 0,00IX PASSIUS FINANCERS 1.750.000,00 1.750.000,00

TOTAL 17.605.433,12 2.378.086,76 19.983.519,88

INGRESSOS PRESSUPOST 2016

37%

0%24%

26%

0%3%0% 9%1%

I IMPOSTOS DIRECTES

II IMPOSTOS INDIRECTES

III TAXES I ALTRESINGRESSOS

IV TRANFERÈNCIESCORRENTS

V INGRESSOSPATRIMONIALS

VI ALIENACIÓD'INVERSIONS REALS

VII TRANSFERENCIES DECAPITAL

VIII ACTIUS FINANCERS

IX PASSIUS FINANCERS

INGRESSOS ORDINARIS 2016

0%27%

29%2%

42%

I IMPOSTOSDIRECTES

II IMPOSTOSINDIRECTES



V INGRESSOSPATRIMONIALS

58

Any ORG PROG. CAP ART CON ECON. PGC Concepte d'ingressos 201616 11 93200 1 11 112 112.00 7240 IBI, naturaleza rústica 7.800,0016 11 93200 1 11 113 113.00 7240 IBI, naturaleza urbana 5.397.000,0016 11 93200 1 11 115 115.00 7250 Impost Vehícles Tracció Mecànica 1.185.000,0016 11 93200 1 11 116 116.00 7260 Impost Increment Valor Terrenys Urbana 400.000,00

Total 11 6.989.800,0016 11 93200 1 13 130 130.00 7270 Impost Activitats Econòmiques 450.000,00

Total 13 450.000,00Total 1 IMPOSTOS DIRECTES 7.439.800,00

EXERCICI 2016ESTAT D'INGRESSOS ORDINARIS

PRESSUPOST

59

Any ORG PROG. CAP ART CON ECON. PGC Concepte d'ingressos 2016


PRESSUPOST

16 23 15100 2 29 290 290.00 7330 Impost s/construccions, instal.lacions i obres 75.000,00Total 29 75.000,00

Total 2 IMPOSTOS INDIRECTES 75.000,00

60



PRESSUPOST

16 11 93200 3 30 300 300.00 7400 Taxa subm. aigua potable 1.285.831,3416 31 16100 3 30 301 301.00 7400 Taxa conservació del clavagueram 192.874,7016 31 16200 3 30 302 302.00 7400 Taxa recollida escombraries 1.129.633,2316 31 16400 3 30 309 309.01 7400 Taxa Servei de Cementiri 77.675,16

Total 30 2.686.014,4316 23 15100 3 32 321 321.00 7400 Taxa Llicències urbanístiques 25.000,0016 23 15100 3 32 323 323.01 7400 Taxa Llicències Ob.d'establiments i activitats 10.000,0016 12 92000 3 32 325 325.00 7400 Taxa expedició de documents 9.000,0016 32 13300 3 32 326 326.00 7400 Taxa retirada vehicles via pública 25.000,0016 12 92000 3 32 329 329.01 7400 Taxa utilització escut municipal 550,0016 32 45005 3 32 329 329.02 7400 Taxa Llicències Auto-taxis 100,0016 11 93200 3 32 329 329.03 7400 Altres llicències municipals 300,00

Total 32 69.950,0016 33 13000 3 33 330 330.00 7400 Taxa Estacionament Zona Blava i Z.V. 105.500,0016 11 93200 3 33 331 331.00 7400 Taxa entrada de vehícles 247.500,0016 11 93200 3 33 332 332.00 7400 Taxa U.P.A.E. Empreses subministres 280.737,7916 11 93200 3 33 332 333.00 7400 Taxa U.P.A.E. Empreses telecomunicacions 11.963,7616 11 93200 3 33 335 335.00 7400 Taxa OVP Taules i cadires 25.000,0016 23 15100 3 33 336 336.00 7400 Taxa runes, tanques i bastides 10.000,0016 11 93200 3 33 338 338.00 7400 Compensació Telefónica España S.A. 62.298,4516 41 33800 3 33 339 339.01 7400 Taxa OVP Llocs de venda (casetes Festa) 40.000,0016 11 93200 3 33 339 339.02 7400 Taxa OVP Quiosc 3.000,0016 32 45005 3 33 339 339.02 7400 Taxa reserva via pública taxis 1.884,8016 60 43106 3 33 339 339.03 7400 Taxa mercat 50.000,0016 60 43101 3 33 339 339.04 7400 Taxa Firestany 23.230,0016 60 43101 3 33 339 339.05 7400 Taxa Fira de Sant Martirià 18.000,0016 60 43102 3 33 339 339.06 7400 Taxa Firestoc 15.000,0016 60 43113 3 33 339 339.06 7400 Taxa Fira Aloja 8.500,0016 60 43118 3 33 339 339,07 7400 Taxa Fira Nadal 2.500,0016 11 93200 3 33 339 339.07 7400 Taxa OVP Casetes Petards 2.156,0016 11 93200 3 33 339 339.12 7400 Taxa OVP caixers i aparellls de venda autom. 4.500,0016 21 17201 3 33 339 339.21 7400 Taxa UPAE Horts Urbans 540,0016 21 17201 3 33 339 339.22 7400 Taxa Pesqueres 21.075,8216 21 17201 3 33 339 339.30 7400 Taxa Cinematografia 7.500,00

Total 33 940.886,6216 40 32441 3 34 342 342.01 7410 PP Aula de Teatre 22.500,0016 40 33201 3 34 342 342.02 7410 PP Servei de Biblioteca 700,0016 42 32315 3 34 342 342.03 7410 PP Llar Infantil "La Balca" 185.000,0016 40 32420 3 34 342 342.04 7410 PP Escola de Música 362.500,0016 45 34102 3 34 343 343.02 7410 PP particip. Proves esportives 50.000,0016 45 34221 3 34 343 343.04 7410 PP utilització Pavellons i altres equipaments 650,0016 41 33800 3 34 344 344.09 7410 PP entrades actes festius i culturals 100,0016 40 32422 3 34 344 344.11 7410 PP Espectacles Auditori Ateneu 11.000,0016 40 33820 3 34 344 344.12 7410 PP entrades Festival de la veu Aphònica 100,0016 40 33500 3 34 344 344.13 7410 PP espectacles Teatre Municipal 35.000,0016 40 33500 3 34 344 344.14 7410 PP utilització Teatre Municipal 2.500,0016 40 33300 3 34 344 344.15 7410 PP entrades museus 1.900,0016 52 49101 3 34 349 349.02 7410 PP Publicitat Ràdio Banyoles 1.500,0016 40 33202 3 34 349 349.03 7410 PP venda publicacions Municipals 1.500,0016 31 15500 3 34 349 349.04 7410 PP comandament pilones 1.000,0016 31 15500 3 34 349 349.05 7410 PP altres serveis municipals 100,0016 41 33800 3 34 349 349.07 7410 PP anuncis cartipàs 11.500,0016 45 34221 3 34 349 349.09 7410 PP publicitat estàtica Pavellò 1.800,0016 45 34221 3 34 349 349.10 7410 PP Venda begudes pavellons 700,0016 60 43200 3 34 349 349.12 7410 PP venda productes promocionals 9.000,0016 60 43200 3 34 349 349.11 7410 PP activitats turístiques 500,0016 60 43010 3 34 349 349.13 7410 PP ús aules promoció ec. 100,00

Total 34 699.650,0016 33 13000 3 36 360 360.00 7770 Venda de residus 3.000,00

Total 36 3.000,0016 11 93200 3 38 389 389.00 7730 Reintegrament de pressupostos tancats 100,00

61



PRESSUPOST

Total 38 100,0016 23 15100 3 39 391 391.00 7770 Multes per infraccions urbanístiques 6.519,0016 33 13000 3 39 391 391.20 7770 Multes per infraccions circulació 185.340,7116 12 92000 3 39 391 391.90 7770 Altres multes i sancions 8.140,2916 11 93200 3 39 392 392.11 7690 Recàrrecs de constrenyiment 75.000,0016 11 93200 3 39 393 393.00 7691 Interessos de demora 20.000,0016 12 92000 3 39 398 398.00 7730 Reintegraments assegurances 20.000,0016 11 93200 3 39 399 399.03 7770 Ingressos imprevistos 100,0016 23 15100 3 39 399 399.04 7730 Reintegraments anuncis licitadors 300,00

Total 39 315.400,00Total 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 4.715.001,05

62



PRESSUPOST

16 11 93200 4 42 420 420.00 7500 PTE.exercici corrent 3.711.277,8116 11 93200 4 42 420 420.01 7500 PTE.exercici anterior 381.325,39

Total 42 4.092.603,2016 11 93200 4 45 450 450.00 7510 Fons Català de Cooperació Local 337.406,1016 42 32200 4 45 450 450.30 7510 SG. Educació, UEC 21.603,0016 12 15201 4 45 450 450.60 7510 SG. MAiH, subvenció oficina habitatge 20.786,0016 60 23200 4 45 450 450.60 7510 SG. Subvenció Programa Barri La Farga 122.500,0016 12 92900 4 45 450 450.80 7510 SG.Justicia, Jutjat de Pau 6.000,0016 40 33300 4 45 450 450.80 7510 SG. Cultura. Museus 40.000,0016 43 23205 4 45 450 450.80 7510 SG. Joventut 25.000,00

Total 45 573.295,1016 11 93200 4 46 461 461.01 7510 SD.Transferències Fons Cooperació Local 160.000,0016 60 43101 4 46 461 461.12 7510 SD.Fires 16.000,0016 45 34000 4 46 461 461.20 7510 SD.Esports 10.000,0016 42 32200 4 46 461 461.30 7510 SD. Escola Bressol 66.000,0016 40 33820 4 46 461 461.31 7510 SD. Festival de la veu Aphònica 23.000,0016 31 15500 4 46 461 461.40 7510 SD. Neteja camins 2.500,0016 40 33000 4 46 461 461.40 7510 SD. Alres subvencions cultura 25.000,0016 40 33000 4 46 461 461.43 7510 SD. Publicacions 3.000,0016 21 31350 4 46 461 461.52 7510 SD. Dipsalut Medi Ambient 30.000,0016 43 23105 4 46 461 461.52 7510 SD. Dipsalut Joventut 20.000,0016 60 43300 4 46 461 461.63 7510 SD. Xarxa serveis locals 3.700,0016 42 32200 4 46 465 465.30 7510 SCC. Aportació UEC 8.000,0016 11 93200 4 46 465 465.30 7510 SCC. Subvencions Consell Comarcal 8.000,0016 11 34000 4 46 465 465.45 7510 SCC. Esports 1.500,00

Total 46 376.700,0016 45 34000 4 47 470 470.01 7500 Patrocinis d'empreses privades esports 55.000,0016 40 33000 4 47 470 470.04 7500 Patrocinis activitats culturals 6.000,00

Total 47 61.000,00Total 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 5.103.598,30

63



PRESSUPOST

16 11 93200 5 52 520 520.00 7690 Interessos de comptes corrents 5.000,00Total 52 5.000,00

16 11 93200 5 54 549 549.00 7750 Arrendament Banys Vells 18.000,00Total 54 18.000,00

16 11 93200 5 55 550 550.01 7750 Concessió admva. Alberg Banyoles 1.000,0016 11 93200 5 55 550 550,02 7750 Concessió admva. Espais domini públic 8.103,0016 11 93200 5 55 550 550.06 7750 Concessió espai antena comunicacions 12.000,0016 11 93200 5 55 550 550.07 7750 Cànon utilització bé comunal (barca) 11.500,0016 11 93200 5 55 550 550.08 7750 Cànon cessió ús barca Tirona 21.500,0016 23 15100 5 55 552 552.00 7750 Arrendament finques urbanes (C/Constància) 14.930,7716 11 93200 5 55 559 559.00 7750 Cànon aigua 180.000,00

Total 55 249.033,77Total 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 272.033,77

Total general 17.605.433,12

64


6.1.2.- PRESSUPOST D’INGRESSOS CORRENTS PER ÀREES

65

CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA -PRESSUPOST 2016AREAORG DENOMINACIÓ ORGÀNICA REGIDOR DELEGAT ORDINARI INVERSIONS TOTAL

1 HISENDA I ADMNISTRACIÓ GENERAL P. COMAS I LL.COSTABELLA 14.379.375,93 1.750.000,00 16.129.375,9311 HISENDA PAU COMAS BALATEU 14.314.899,64 1.750.000,00 16.064.899,6412 ADMINISTRACIÓ GENERAL CLÀUDIA MASSÓ 64.476,29 0,00 64.476,29

2 URBANISME I MEDI AMBIENT JORDI CONGOST GENÍS 200.865,59 0,00 200.865,5921 MEDI AMBIENT JORDI BOSCH BATLLE 59.115,82 0,00 59.115,8223 URBANISME ALBERT TUBERT YANI 141.749,77 0,00 141.749,77

3 VIA PÚBLICA, MOBILITAT I GOVERNACIÓ LLUIS COSTABELLA 1.724.608,60 510.000,00 2.234.608,6031 VIA PÚBLICA LLUIS COSTABELLA 1.403.783,09 110.000,00 1.513.783,0932 MOBILITAT LLUIS COSTABELLA 26.984,80 0,00 26.984,8033 SEGURETAT LLUIS COSTABELLA 293.840,71 400.000,00 693.840,71

4 CULTURA, EDUCACIÓ, ESPORTS, JOVENTUT, FESTES, A.SOCIALJORDI BOSCH BATLLE 1.030.053,00 108.086,76 1.138.139,7640 CULTURA I PATRIMONI JORDI BOSCH BATLLE 534.700,00 68.086,76 602.786,7641 FESTES JORDI BOSCH BATLLE 51.600,00 0,00 51.600,0042 EDUCACIÓ ESTER BUSQUETS 280.603,00 0,00 280.603,0043 JOVENTUT PAU COMAS BALATEU 45.000,00 0,00 45.000,0044 ACCIÓ SOCIAL ESTER BUSQUETS 0,00 0,00 0,0045 ESPORTS JORDI CONGOST 118.150,00 40.000,00 158.150,00

5 PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓ, NOVES TECNOLOGIES I OACCLÀUDIA MASSÓ FONTÀS 1.500,00 10.000,00 11.500,0051 PARTICIPACIÓ CLÀUDIA MASSÓ FONTÀS 0,00 0,00 0,0052 COMUNICACIÓ CLÀUDIA MASSÓ FONTÀS 1.500,00 0,00 1.500,0053 NOVES TECNOLOGIES CLÀUDIA MASSÓ FONTÀS 0,00 10.000,00 10.000,0054 OF. ATENCIO ALS CIUTADANS CLÀUDIA MASSÓ FONTÀS 0,00 0,00 0,00

6 PROMOCIÓ ECONÒMICA JOANA VILÀ 269.030,00 0,00 269.030,0060 PROMOCIÓ ECONÒMICA JOANA VILÀ 269.030,00 269.030,00

6 ALCALDIA MIQUEL NOGUER 0,00 0,00 0,0070 ÒRGNAS DE GOVERN MIQUEL NOGUER 0,00 0,00 0,00

17.605.433,12 2.378.086,76 19.983.519,88

CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA -PRESSUPOST 2016AREAORG DENOMINACIÓ ORGÀNICA REGIDOR DELEGAT ORDINARI INVERSIONS TOTAL

1 0 HISENDA I ADMNISTRACIÓ GENERAL P. COMAS I LL.COSTABELLA 14.379.375,93 1.750.000,00 16.129.375,932 0 URBANISME I MEDI AMBIENT JORDI CONGOST GENÍS 200.865,59 0,00 200.865,593 0 VIA PÚBLICA, MOBILITAT I GOVERNACIÓ LLUIS COSTABELLA 1.724.608,60 510.000,00 2.234.608,604 0 CULTURA, EDUCACIÓ, ESPORTS, JOVENTUT, FESTES, A.SOCIALJORDI BOSCH BATLLE 1.030.053,00 108.086,76 1.138.139,765 0 ALCALDIA, PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓ CLÀUDIA MASSÓ FONTÀS 1.500,00 10.000,00 11.500,006 0 PROMOCIÓ ECONÒMICA JOANA VILÀ 269.030,00 0,00 269.030,007 0 ALCALDIA MIQUEL NOGUER 0,00 0,00 0,00

17.605.433,12 2.378.086,76 19.983.519,88

DISTRIBUCIÓ ORGÀNICA INGRESSOS ORDINÀRIES

81%

10%1%

6%0,01%2%0%

1 0 HISENDA I ADMNISTRACIÓ GENERAL P.COMAS I LL.COSTABELLA

2 0 URBANISME I MEDI AMBIENT JORDI CONGOSTGENÍS

3 0 VIA PÚBLICA, MOBILITAT I GOVERNACIÓ LLUISCOSTABELLA

4 0 CULTURA, EDUCACIÓ, ESPORTS, JOVENTUT,FESTES, A.SOCIAL JORDI BOSCH BATLLE

5 0 ALCALDIA, PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓCLÀUDIA MASSÓ FONTÀS

6 0 PROMOCIÓ ECONÒMICA JOANA VILÀ

7 0 ALCALDIA MIQUEL NOGUER

DISTRIBUCIÓ ORGÀNICA TOTAL INGRESSOS

80,71%

11,18%5,70%1,01%

0,06%1,35%0,00%

1 0 HISENDA I ADMNISTRACIÓ GENERAL P. COMAS ILL.COSTABELLA

2 0 URBANISME I MEDI AMBIENT JORDICONGOST GENÍS

3 0 VIA PÚBLICA, MOBILITAT I GOVERNACIÓLLUIS COSTABELLA

4 0 CULTURA, EDUCACIÓ, ESPORTS,JOVENTUT, FESTES, A.SOCIAL JORDI BOSCHBATLLE5 0 ALCALDIA, PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓCLÀUDIA MASSÓ FONTÀS

6 0 PROMOCIÓ ECONÒMICA JOANA VILÀ

7 0 ALCALDIA MIQUEL NOGUER

66

Any ORG PROG. CAP ART CON ECON. PGC Concepte d'ingressos 201616 11 34000 4 46 465 465.45 7510 SCC. Esports 1.500,0016 11 93200 5 55 550 550,02 7750 Concessió admva. Espais domini públic 8.103,0016 11 93200 1 11 112 112.00 7240 IBI, naturaleza rústica 7.800,0016 11 93200 1 11 113 113.00 7240 IBI, naturaleza urbana 5.397.000,0016 11 93200 1 11 115 115.00 7250 Impost Vehícles Tracció Mecànica 1.185.000,0016 11 93200 1 11 116 116.00 7260 Impost Increment Valor Terrenys Urbana 400.000,0016 11 93200 1 13 130 130.00 7270 Impost Activitats Econòmiques 450.000,0016 11 93200 3 33 300 300.00 7400 Taxa subm. aigua potable 1.285.831,3416 11 93200 3 32 329 329.03 7400 Altres llicències municipals 300,0016 11 93200 3 33 331 331.00 7400 Taxa entrada de vehícles 247.500,0016 11 93200 3 33 332 332.00 7400 Taxa U.P.A.E. Empreses subministres 280.737,7916 11 93200 3 33 332 333.00 7400 Taxa U.P.A.E. Empreses telecomunicacions 11.963,7616 11 93200 3 33 335 335.00 7400 Taxa OVP Taules i cadires 25.000,0016 11 93200 3 33 338 338.00 7400 Compensació Telefónica España S.A. 62.298,4516 11 93200 3 33 339 339.02 7400 Taxa OVP Quiosc 3.000,0016 11 93200 3 33 339 339.07 7400 Taxa OVP Casetes Petards 2.156,0016 11 93200 3 33 339 339.12 7400 Taxa OVP caixers i aparellls de venda autom. 4.500,0016 11 93200 3 38 389 389.00 7730 Reintegrament de pressupostos tancats 100,0016 11 93200 3 39 392 392.11 7690 Recàrrecs de constrenyiment 75.000,0016 11 93200 3 39 393 393.00 7691 Interessos de demora 20.000,0016 11 93200 3 39 399 399.03 7770 Ingressos imprevistos 100,0016 11 93200 4 42 420 420.00 7500 PTE.exercici corrent 3.711.277,8116 11 93200 4 42 420 420.01 7500 PTE.exercici anterior 381.325,3916 11 93200 4 45 450 450.00 7510 Fons Català de Cooperació Local 337.406,1016 11 93200 4 46 461 461.01 7510 SD.Transferències Fons Cooperació Local 160.000,0016 11 93200 4 46 465 465.30 7510 SCC. Subvencions Consell Comarcal 8.000,0016 11 93200 5 52 520 520.00 7690 Interessos de comptes corrents 5.000,0016 11 93200 5 54 549 549.00 7750 Arrendament Banys Vells 18.000,0016 11 93200 5 55 550 550.01 7750 Concessió admva. Alberg Banyoles 1.000,0016 11 93200 5 55 550 550.06 7750 Concessió espai antena comunicacions 12.000,0016 11 93200 5 55 550 550.07 7750 Cànon utilització bé comunal (barca) 11.500,0016 11 93200 5 55 550 550.08 7750 Cànon cessió ús barca Tirona 21.500,0016 11 93200 5 55 559 559.00 7750 Cànon aigua 180.000,00

Total 11 HISENDA 14.314.899,64

PRESSUPOST EXERCICI 2016ESTAT D'INGRESSOS ORDINARIS

67



16 12 15201 4 45 450 450.60 7510 SG. MAiH, subvenció oficina habitatge 20.786,0016 12 92000 3 32 325 325.00 7400 Taxa expedició de documents 9.000,0016 12 92000 3 32 329 329.01 7400 Taxa utilització escut municipal 550,0016 12 92000 3 39 391 391.90 7770 Altres multes i sancions 8.140,2916 12 92000 3 39 398 398.00 7730 Reintegraments assegurances 20.000,0016 12 92900 4 45 450 450.80 7510 SG.Justicia, Jutjat de Pau 6.000,00

Total 12 ADMINISTRACIO GENERAL 64.476,29

68



16 21 17201 3 33 339 339.21 7400 Taxa UPAE Horts Urbans 540,0016 21 17201 3 33 339 339.22 7400 Taxa Pesqueres 21.075,8216 21 17201 3 33 339 339.30 7400 Taxa Cinematografia 7.500,0016 21 31350 4 46 461 461.52 7510 SD. Dipsalut Medi Ambient 30.000,00

Total 21 MEDI AMBIENT 59.115,82

69



16 23 15100 2 29 290 290.00 7330 Impost s/construccions, instal.lacions i obres 75.000,0016 23 15100 3 32 321 321.00 7400 Taxa Llicències urbanístiques 25.000,0016 23 15100 3 32 323 323.01 7400 Taxa Llicències Ob.d'establiments i activitats 10.000,0016 23 15100 3 33 336 336.00 7400 Taxa runes, tanques i bastides 10.000,0016 23 15100 3 39 391 391.00 7770 Multes per infraccions urbanístiques 6.519,0016 23 15100 3 39 399 399.04 7730 Reintegraments anuncis licitadors 300,0016 23 15100 5 55 552 552.00 7750 Arrendament finques urbanes (C/Constància) 14.930,77

Total 23 URBANISME 141.749,77

70



16 31 15500 3 34 349 349.04 7410 PP comandament pilones 1.000,0016 31 15500 3 34 349 349.05 7410 PP altres serveis municipals 100,0016 31 15500 4 46 461 461.40 7510 SD. Neteja camins 2.500,0016 31 16100 3 30 301 301.00 7400 Taxa conservació del clavagueram 192.874,7016 31 16200 3 30 302 302.00 7400 Taxa recollida escombraries 1.129.633,2316 31 16400 3 30 309 309.01 7400 Taxa Servei de Cementiri 77.675,16

Total 31 VIA PÚBLICA 1.403.783,09

71



16 32 13300 3 32 326 326.00 7400 Taxa retirada vehicles via pública 25.000,0016 32 45005 3 32 329 329.02 7400 Taxa Llicències Auto-taxis 100,0016 32 45005 3 33 339 339.02 7400 Taxa reserva via pública taxis 1.884,80

Total 32 MOBILITAT 26.984,80

72



16 33 13000 3 33 330 330.00 7400 Taxa Estacionament Zona Blava i Z.V. 105.500,0016 33 13000 3 36 360 360.00 7770 Venda de residus 3.000,0016 33 13000 3 39 391 391.20 7770 Multes per infraccions circulació 185.340,71

Total 33 SEGURETAT 293.840,71

73



16 40 32420 3 34 342 342.04 7410 PP Escola de Música 362.500,0016 40 32422 3 34 344 344.11 7410 PP Espectacles Auditori Ateneu 11.000,0016 40 32441 3 34 342 342.01 7410 PP Aula de Teatre 22.500,0016 40 33000 4 46 461 461.40 7510 SD. Alres subvencions cultura 25.000,0016 40 33000 4 46 461 461.43 7510 SD. Publicacions 3.000,0016 40 33000 4 47 470 470.04 7500 Patrocinis activitats culturals 6.000,0016 40 33201 3 34 342 342.02 7410 PP Servei de Biblioteca 700,0016 40 33202 3 34 349 349.03 7410 PP venda publicacions Municipals 1.500,0016 40 33300 3 34 344 344.15 7410 PP entrades museus 1.900,0016 40 33300 4 45 450 450.80 7510 SG. Cultura. Museus 40.000,0016 40 33500 3 34 344 344.13 7410 PP espectacles Teatre Municipal 35.000,0016 40 33500 3 34 344 344.14 7410 PP utilització Teatre Municipal 2.500,0016 40 33820 3 34 344 344.12 7410 PP entrades Festival de la veu Aphònica 100,0016 40 33820 4 46 461 461.31 7510 SD. Festival de la veu Aphònica 23.000,00

Total 40 CULTURA 534.700,00

74



16 41 33800 3 33 339 339.01 7400 Taxa OVP Llocs de venda (casetes Festa) 40.000,0016 41 33800 3 34 344 344.09 7410 PP entrades actes festius i culturals 100,0016 41 33800 3 34 349 349.07 7410 PP anuncis cartipàs 11.500,00

Total 41 FESTES 51.600,00

75



16 42 32200 4 45 450 450.30 7510 SG. Educació, UEC 21.603,0016 42 32200 4 46 461 461.30 7510 SD. Escola Bressol 66.000,0016 42 32200 4 46 465 465.30 7510 SCC. Aportació UEC 8.000,0016 42 32315 3 34 342 342.03 7410 PP Llar Infantil "La Balca" 185.000,00

Total 42 EDUCACIÓ 280.603,00

76



16 43 23105 4 46 461 461.52 7510 SD. Dipsalut Joventut 20.000,0016 43 23205 4 45 450 450.80 7510 SG. Joventut 25.000,00

Total 43 JOVENTUT 45.000,00

77



16 45 34000 4 46 461 461.20 7510 SD.Esports 10.000,0016 45 34000 4 47 470 470.01 7500 Patrocinis d'empreses privades esports 55.000,0016 45 34102 3 34 343 343.02 7410 PP particip. Proves esportives 50.000,0016 45 34221 3 34 343 343.04 7410 PP utilització Pavellons i altres equipaments 650,0016 45 34221 3 34 349 349.09 7410 PP publicitat estàtica Pavellò 1.800,0016 45 34221 3 34 349 349.10 7410 PP Venda begudes pavellons 700,00

Total 45 ESPORTS 118.150,00

78



16 52 49101 3 34 349 349.02 7410 PP Publicitat Ràdio Banyoles 1.500,00Total 52 COMUNICACIÓ 1.500,00

79



16 60 23200 4 45 450 450.60 7510 SG. Subvenció Programa Barri La Farga 122.500,0016 60 43010 3 34 349 349.13 7410 PP ús aules promoció ec. 100,0016 60 43101 3 33 339 339.04 7400 Taxa Firestany 23.230,00

16 60 43101 3 33 339 339.05 7400 Taxa Fira de Sant Martirià 18.000,0016 60 43101 4 46 461 461.12 7510 SD.Fires 16.000,0016 60 43102 3 33 339 339.06 7400 Taxa Firestoc 15.000,0016 60 43106 3 33 339 339.03 7400 Taxa mercat 50.000,0016 60 43113 3 33 339 339.06 7400 Taxa Fira Aloja 8.500,0016 60 43118 3 33 339 339,07 7400 Taxa Fira Nadal 2.500,0016 60 43200 3 34 349 349.11 7410 PP activitats turístiques 500,0016 60 43200 3 34 349 349.12 7410 PP venda productes promocionals 9.000,0016 60 43300 4 46 461 461.63 7510 SD. Xarxa serveis locals 3.700,00

Total 60 PROMOCIÓ ECONÒMICA 269.030,00Total general 17.605.433,12

80


6.1.3.- PRESSUPOST D’INGRESSOS DE CAPITAL PER CAPÍTOLS

81

Any ORG PROG CAP ART CON Cod.Ec. Concepte d'ingressos 201616 31 15320 7 76 750 75080 TCG. Arranjaments espais barri Farga 50.000,0016 33 13000 7 75 750 75080 TCG.Nova seu Policia Municipal 400.000,0016 40 33301 7 75 750 75080 TCG.Reforma i ampl. MACB (Fase III, sub.E) 23.000,0016 40 33210 7 75 750 75080 TCG. Projecte construcció Biblioteca 20.000,0016 53 92300 7 76 761 76180 TCD. Maquinari informàtic 10.000,0016 31 15320 7 76 761 76180 TCD. Reposició i millora vies públiques 60.000,0016 40 33600 7 76 761 76180 TCD. Projecte arqueològic Vilauba 19.297,5316 45 34210 7 76 761 76180 TCD. Canvi gespa artificial Camp Futbol Nou 40.000,0016 40 33600 7 76 762 76280 TCA. Projecte arqueològic Vilauba 3.859,5016 40 33600 7 78 780 78080 TCCC. Projecte arqueològic Vilauba 1.929,73

Total 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 628.086,7616 11 01100 9 91 913 91301 Préstec a llarg termini 1.750.000,00

Total 9 PASSIUS FINANCERS 1.750.000,00Total general 2.378.086,76

PRESSUPOST EXERCICI 2016ESTAT D'INGRESSOS INVERSIONS

82


6.1.4.- PRESSUPOST D’INGRESSOS DE CAPITAL PER ÀREES

83

Any ORG PROG CAP ART CON Cod.Ec. PGC Concepte d'ingressos 201615 11 01100 9 91 913 91301 Préstec a llarg termini 1.750.000,00

Total 11 HISENDA 1.750.000,0016 31 15320 7 76 750 75080 TCG. Arranjaments espais barri Farga 50.000,0016 31 15320 7 76 761 76180 TCD. Reposició i millora vies públiques 60.000,00

Total 31 VIA PÚBLICA 110.000,0016 33 13000 7 75 750 75080 TCG.Nova seu Policia Municipal 400.000,00

Total 33 SEGURETAT 400.000,0016 40 33301 7 75 750 75080 TCG.Reforma i ampl. MACB (Fase III, sub.E) 23.000,0016 40 33600 7 76 761 76180 TCD. Projecte arqueològic Vilauba 19.297,5316 40 33600 7 76 762 76280 TCA. Projecte arqueològic Vilauba 3.859,5016 40 33600 7 78 780 78080 TCCC. Projecte arqueològic Vilauba 1.929,7316 40 33210 7 75 750 75080 TCG. Projecte construcció Biblioteca 20.000,00

Total 40 CULTURA 68.086,7616 45 34210 7 76 761 76180 TCD. Canvi gespa artificial Camp Futbol Nou 40.000,00

Total 45 ESPORTS 40.000,0016 53 92300 7 76 761 76180 TCD. Maquinari informàtic 10.000,00

Total 53 NOVES TECNOLOGIES 10.000,00Total general 2.378.086,76

PRESSUPOST EXERCICI 2016ESTAT D'INGRESSOS INVERSIONS

84


6.2.- PRESSUPOST DE DESPESES PER ÀREES

85


6.2.1.- PRESSUPOST DE DESPESES CORRENTS PER ÀREES

86

CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA -PRESSUPOST 2016AREA ORG DENOMINACIÓ ORGÀNICA REGIDOR DELEGAT ORDINARI INVERSIONS TOTAL

1 HISENDA I ADMNISTRACIÓ GENERAL P. COMAS I LL.COSTABELLA 3.589.055,09 35.000,00 3.624.055,0911 HISENDA PAU COMAS BALATEU 2.553.805,7112 ADMINISTRACIÓ GENERAL CLÀUDIA MASSÓ 1.035.249,38 35.000,00

2 SERVEIS TERRITORIALS JORDI CONGOST GENÍS 3.199.314,01 358.000,00 3.557.314,0121 MEDI AMBIENT JORDI BOSCH BATLLE 2.554.319,61 180.000,0023 URBANISME ALBERT TUBERT YANI 644.994,40 178.000,00

3 VIA PÚBLICA, MOBILITAT I GOVERNACIÓ LLUIS COSTABELLA 3.179.277,63 1.984.302,52 5.163.580,1531 VIA PÚBLICA LLUIS COSTABELLA 1.512.535,35 1.144.302,5232 MOBILITAT LLUIS COSTABELLA 153.621,12 35.000,0033 SEGURETAT LLUIS COSTABELLA 1.513.121,16 805.000,00

4 CULTURA, EDUCACIÓ, ESPORTS, JOVENTUT, FESTES, A.SOCIAL JORDI BOSCH BATLLE 4.752.724,62 664.695,05 5.417.419,6740 CULTURA I PATRIMONI JORDI BOSCH BATLLE 1.910.300,61 388.695,0541 FESTES JORDI BOSCH BATLLE 305.619,10 6.000,0042 EDUCACIÓ ESTER BUSQUETS 1.204.102,46 30.000,0043 JOVENTUT PAU COMAS BALATEU 121.980,0844 ACCIÓ SOCIAL ESTER BUSQUETS 599.989,8745 ESPORTS JORDI CONGOST 610.732,49 240.000,00

5 PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓ, NOVES TECNOLOGIES I OAC CLÀUDIA MASSÓ FONTÀS 748.476,23 107.500,00 855.976,2351 PARTICIPACIÓ CIUTADANA CLÀUDIA MASSÓ FONTÀS 44.567,2352 COMUNICACIÓ CLÀUDIA MASSÓ FONTÀS 191.330,57 2.500,0053 NOVES TECNOLOGIES CLÀUDIA MASSÓ FONTÀS 288.788,57 105.000,0054 OFICINA ATENCIÓ ALS CIUTADANS CLÀUDIA MASSÓ FONTÀS 223.789,86

6 PROMOCIÓ ECONÒMICA JOANA VILÀ 861.227,26 0,00 861.227,2660 PROMOCIÓ ECONÒMICA JOANA VILÀ 861.227,26

7 ALCALDIA MIQUEL NOGUER 503.947,48 0,00 503.947,4870 ÒRGANS DE GOVERN MIQUEL NOGUER 503.947,48

16.834.022,31 3.149.497,57 19.983.519,88

87

CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA -PRESSUPOST 2016AREA ORG DENOMINACIÓ ORGÀNICA REGIDOR DELEGAT ORDINARI INVERSIONS TOTAL

1 0 HISENDA I ADMNISTRACIÓ GENERAL P. COMAS I LL.COSTABELLA 3.589.055,09 35.000,00 3.624.055,092 0 SERVEIS TERRITORIALS JORDI CONGOST GENÍS 3.199.314,01 358.000,00 3.557.314,013 0 VIA PÚBLICA, MOBILITAT I GOVERNACIÓ LLUIS COSTABELLA 3.179.277,63 1.984.302,52 5.163.580,154 0 CULTURA, EDUCACIÓ, ESPORTS, JOVENTUT, FESTES, A.SOCIAL JORDI BOSCH BATLLE 4.752.724,62 664.695,05 5.417.419,675 0 PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓ, NOVES TECNOLOGIES I OAC CLÀUDIA MASSÓ FONTÀS 748.476,23 107.500,00 855.976,236 0 PROMOCIÓ ECONÒMICA JOANA VILÀ 861.227,26 0,00 861.227,267 0 ALCALDIA MIQUEL NOGUER 503.947,48 0,00 503.947,48

16.834.022,31 3.149.497,57 19.983.519,88

DISTRIBUCIÓ ORGÀNICA DESPESES ORDINÀRIES

21%

19%

19%

29%

4% 5% 3%

HISENDA I ADMNISTRACIÓ GENERAL

SERVEIS TERRITORIALS

VIA PÚBLICA, MOBILITAT I GOVERNACIÓ

CULTURA, EDUCACIÓ, ESPORTS, JOVENTUT,FESTES, A.SOCIAL

PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓ, NOVESTECNOLOGIES I OAC

PROMOCIÓ ECONÒMICA

ALCALDIA

DISTRIBUCIÓ ORGÀNICA TOTAL DESPESES

18%

18%

26%

27%

4% 4% 3%

HISENDA I ADMNISTRACIÓ GENERAL

SERVEIS TERRITORIALS

VIA PÚBLICA, MOBILITAT IGOVERNACIÓ

CULTURA, EDUCACIÓ, ESPORTS,JOVENTUT, FESTES, A.SOCIAL

PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓ, NOVESTECNOLOGIES I OAC

PROMOCIÓ ECONÒMICA

ALCALDIA

88

PRESSUPOST

Any Org. Prog. Cap Art. Conc. Econ. Descripció 201616 11 92901 5 50 500 50000 FONS DE CONTINGÈNCIA FONS DE CONTINGÈNCIA 120.000,00

Total 92901 120.000,0016 11 93100 1 12 120 12000 POLÍTICA ECON. I FISCAL SALARI BASE GRUP A1 14.824,2216 11 93100 1 12 120 12003 POLÍTICA ECON. I FISCAL SALARI BASE GRUP C1 9.883,8216 11 93100 1 12 120 12006 POLÍTICA ECON. I FISCAL TRIENNIS 9.613,1016 11 93100 1 12 121 12100 POLÍTICA ECON. I FISCAL COMPLEMENT DESTÍ 19.598,1816 11 93100 1 12 121 12101 POLÍTICA ECON. I FISCAL COMPLEMENTS ESPECÍFIC 37.246,8316 11 93100 1 13 130 13000 POLÍTICA ECON. I FISCAL RETRIBUCIONS BÀSIQUES 9.220,8016 11 93100 1 13 130 13002 POLÍTICA ECON. I FISCAL ALTRES REMUNERACIONS 10.029,8816 11 93100 1 14 143 14300 POLÍTICA ECON. I FISCAL ALTRE PERSONAL 2.500,0016 11 93100 1 15 150 15000 POLÍTICA ECON. I FISCAL PRODUCTIVITAT 30.456,7816 11 93100 1 16 160 16000 POLÍTICA ECON. I FISCAL QUOTES SOCIALS 32.718,3216 11 93100 2 26 226 22699 POLÍTICA ECON. I FISCAL DESP. GESTIÓ INSPECCIONS I ALTRES 1.022,0016 11 93100 2 22 227 22799 POLÍTICA ECON. I FISCAL DESP. GESTIÓ COBRANÇA 22.000,00

Total 93100 199.113,9316 11 93200 1 12 120 12000 GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI SALARI BASE GRUP A1 14.824,2216 11 93200 1 12 120 12001 GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI SALARI BASE GRUP A2 13.035,6016 11 93200 1 12 120 12003 GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI SALARI BASE GRUP C1 19.967,6416 11 93200 1 12 120 12004 GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI SALARI BASE GRUP C2 16.924,9216 11 93200 1 12 120 12006 GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI TRIENNIS 14.552,9816 11 93200 1 12 121 12100 GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI COMPLEMENT DESTÍ 39.800,4616 11 93200 1 12 121 12101 GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI COMPLEMENTS ESPECÍFIC 42.724,1716 11 93200 1 13 130 13000 GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI RETRIBUCIONS BÀSIQUES 12.537,9816 11 93200 1 13 130 13002 GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI ALTRES REMUNERACIONS 10.727,1716 11 93200 1 15 150 15000 GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI PRODUCTIVITAT 21.274,6216 11 93200 1 16 160 16000 GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI QUOTES SOCIALS 55.678,18

Total 93200 262.047,9416 11 94200 4 46 465 46500 TRANSF. ENT. LOCALS TERR. TCC PROGRAMA NÒMINES 4.263,8416 11 94200 4 46 465 46505 TRANSF. ENT. LOCALS TERR. TCC PREMI COBRANÇA 85.880,00

Total 94200 90.143,8416 11 01100 3 31 310 31000 DEUTE PÚBLIC INTERESSOS DE PRESTECS 110.000,0016 11 01100 3 31 310 31001 DEUTE PÚBLIC INTERESSOS OPERACIONS DE TRESORERIA 20.000,0016 11 01100 3 31 311 31100 DEUTE PÚBLIC DESPESES FORMALITZACIÓ CONTRACTES 1.500,0016 11 01100 3 35 352 35200 DEUTE PÚBLIC INTERESSOS DE DEMORA 1.000,0016 11 01100 9 91 913 91300 DEUTE PÚBLIC AMORTITZACIO DEUTE SECTOR PÚBLIC 1.750.000,00

Total 01100 1.882.500,00Total 11 HISENDA 2.553.805,71

PRESSUPOST EXERCICI 2016

ESTAT DE DESPESES ORDINÀRIES

89

PRESSUPOST

Any Org. Prog. Cap Art. Conc. Econ. Descripció 2016



16 12 92000 1 10 110 11000 ADMINISTRACIÓ GENERAL RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERS. EVENTUAL 30.408,9816 12 92000 1 12 120 12000 ADMINISTRACIÓ GENERAL SALARI BASE GRUP A1 44.472,6616 12 92000 1 12 120 12003 ADMINISTRACIÓ GENERAL SALARI BASE GRUP C1 29.951,4616 12 92000 1 12 120 12004 ADMINISTRACIÓ GENERAL SALARI BASE GRUP C2 8.462,4616 12 92000 1 12 120 12006 ADMINISTRACIÓ GENERAL TRIENNIS 22.212,2816 12 92000 1 12 121 12100 ADMINISTRACIÓ GENERAL COMPLEMENT DESTÍ 55.642,7216 12 92000 1 12 121 12101 ADMINISTRACIÓ GENERAL COMPLEMENTS ESPECÍFIC 82.799,9716 12 92000 1 12 122 12200 ADMINISTRACIÓ GENERAL RETRIBUCIONS EN ESPECIES 29.163,7516 12 92000 1 13 130 13000 ADMINISTRACIÓ GENERAL RETRIBUCIONS BÀSIQUES 42.229,8616 12 92000 1 13 130 13002 ADMINISTRACIÓ GENERAL ALTRES REMUNERACIONS 39.565,9316 12 92000 1 13 131 13100 ADMINISTRACIÓ GENERAL RETRIB. PERSONAL TEMPORAL 34.384,3716 12 92000 1 14 143 14300 ADMINISTRACIÓ GENERAL ALTRE PERSONAL 10.000,0016 12 92000 1 15 150 15000 ADMINISTRACIÓ GENERAL PRODUCTIVITAT 67.401,2416 12 92000 1 16 160 16000 ADMINISTRACIÓ GENERAL QUOTES SOCIALS 99.409,0216 12 92000 1 16 162 16200 ADMINISTRACIÓ GENERAL FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT 10.494,7716 12 92000 1 16 162 16204 ADMINISTRACIÓ GENERAL DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL 10.819,3816 12 92000 2 21 212 21200 ADMINISTRACIÓ GENERAL CONSERV. I MANT. EDIFICIS 20.000,0016 12 92000 2 21 213 21300 ADMINISTRACIÓ GENERAL MANT. MAQUINÀRIA, INST. I ÚTILS 4.000,0016 12 92000 2 21 213 21301 ADMINISTRACIÓ GENERAL CONTR. SERVEI ASCENSOR 1.980,4116 12 92000 2 21 214 21400 ADMINISTRACIÓ GENERAL REP. CONSERV. I MANT. VEHICLES 950,0016 12 92000 2 21 215 21500 ADMINISTRACIÓ GENERAL REP. CONSERV. I MANT MOBILIARI I ESTRIS 500,0016 12 92000 2 21 216 21600 ADMINISTRACIÓ GENERAL REP. CONSERV. I MANT. MAQUINARI 14.800,0016 12 92000 2 22 220 22000 ADMINISTRACIÓ GENERAL MATERIAL OFICINA ORIDNARI 20.000,0016 12 92000 2 22 220 22001 ADMINISTRACIÓ GENERAL PREMSA I ALTRES PUBLICACIONS 8.000,0016 12 92000 2 22 221 22100 ADMINISTRACIÓ GENERAL ENERGIA ELÈCTRICA 29.501,6016 12 92000 2 22 221 22103 ADMINISTRACIÓ GENERAL COMBUSTIBLE I CARBURANTS 1.275,3816 12 92000 2 22 221 22104 ADMINISTRACIÓ GENERAL VESTUARI 200,0016 12 92000 2 22 221 22105 ADMINISTRACIÓ GENERAL PRODUCTES ALIMENTARIS 4.045,7816 12 92000 2 22 221 22110 ADMINISTRACIÓ GENERAL PRODUCTES DE NETEJA 6.363,4616 12 92000 2 22 222 22200 ADMINISTRACIÓ GENERAL COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES 24.729,2516 12 92000 2 22 222 22201 ADMINISTRACIÓ GENERAL COMUNICACIONS POSTALS 40.000,0016 12 92000 2 22 222 22299 ADMINISTRACIÓ GENERAL COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES (mòbils) 24.000,0016 12 92000 2 22 224 22400 ADMINISTRACIÓ GENERAL PRIMES D'ASSEGURANCES 82.500,0016 12 92000 2 25 225 22502 ADMINISTRACIÓ GENERAL TRIBUTS 200,0016 12 92000 2 26 226 22603 ADMINISTRACIÓ GENERAL PUBLICACIONS EDICTES 7.500,0016 12 92000 2 26 226 22604 ADMINISTRACIÓ GENERAL DESPESES JURÍDIQUE 40.000,0016 12 92000 2 22 227 22700 ADMINISTRACIÓ GENERAL CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 34.258,0416 12 92000 2 22 227 22799 ADMINISTRACIÓ GENERAL CONTR. SERVEI PREVENCIÓ 13.718,0616 12 92000 2 23 230 23020 ADMINISTRACIÓ GENERAL DIETES PERSONAL 2.000,0016 12 92000 2 23 231 23120 ADMINISTRACIÓ GENERAL LOCOMOCIÓ DE PERSONAL 5.700,0016 12 92000 2 23 233 23300 ADMINISTRACIÓ GENERAL ALTRES INDEMNITZACIONS 500,0016 12 92000 2 23 233 23301 ADMINISTRACIÓ GENERAL DESP. COBERTURA ASSEGURANCES 20.000,00

Total 92000 1.024.140,8316 12 92900 2 21 212 21200 JUTJAT DE PAU CONSERV. I MANT. EDIFICIS 700,0016 12 92900 2 22 221 22100 JUTJAT DE PAU ENERGIA ELÈCTRICA 1.617,4116 12 92900 2 22 222 22201 JUTJAT DE PAU COMUNICACIONS POSTALS 1.500,0016 12 92900 2 26 226 22699 JUTJAT DE PAU ALTRES DESPESES DIVERSES 1.500,0016 12 92900 2 22 227 22700 JUTJAT DE PAU CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 2.446,88

Total 92900 7.764,2916 12 94100 4 47 470 47000 TRANSF. COM. AUTÒNOMA TRANSF. CONSORCI LOCALRET 2.144,26

Total 94100 2.144,2616 12 94200 4 46 465 46509 TRANSF. ENT. LOCALS TERR. TCC GESTIÓ PROTECCIÓ DE DADES 1.200,00

Total 94200 1.200,00Total 12 ADMINISTRACIÓ GENERAL 1.035.249,38

90

PRESSUPOST




16 21 16110 2 22 227 22799 SERVEI SUBM AIGUA POTABLE CONTR. PREST. SERVEIS 1.285.831,34Total 16110 1.285.831,34

16 21 17000 1 12 120 12004 AG. MEDI AMBIENT SALARI BASE GRUP C2 8.462,4616 21 17000 1 12 120 12006 AG. MEDI AMBIENT TRIENNIS 3.033,3616 21 17000 1 12 121 12100 AG. MEDI AMBIENT COMPLEMENT DESTÍ 5.264,8416 21 17000 1 12 121 12101 AG. MEDI AMBIENT COMPLEMENTS ESPECÍFIC 4.306,3316 21 17000 1 13 130 13000 AG. MEDI AMBIENT RETRIBUCIONS BÀSIQUES 15.398,9016 21 17000 1 13 130 13002 AG. MEDI AMBIENT ALTRES REMUNERACIONS 11.611,0516 21 17000 1 15 150 15000 AG. MEDI AMBIENT PRODUCTIVITAT 5.748,6616 21 17000 1 16 160 16000 AG. MEDI AMBIENT QUOTES SOCIALS 17.693,68

Total 17000 71.519,2816 21 17100 2 21 210 21000 PARCS I JARDINS REP. CONSERV. I MANT. INFRAESTRUCTURES 45.000,0016 21 17100 2 22 227 22799 PARCS I JARDINS CONTR. PREST. SERVEIS MANT. PARC DRAGA 55.000,00

Total 17100 100.000,0016 21 17201 2 21 210 21000 MILLORA MEDI AMBIENT REP. CONSERV. I MANT. INFRAESTRUCTURES 10.000,0016 21 17201 2 21 212 21200 MILLORA MEDI AMBIENT CONSERV. I MANT. EDIFICIS 3.000,0016 21 17201 2 22 221 22100 MILLORA MEDI AMBIENT ENERGIA ELÈCTRICA 3.521,8616 21 17201 2 22 221 22104 MILLORA MEDI AMBIENT VESTUARI BRIGADA RECS 300,0016 21 17201 2 26 226 22699 MILLORA MEDI AMBIENT ALTRES DESPESES DIVERSES 10.000,0016 21 17201 2 22 227 22700 MILLORA MEDI AMBIENT CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA ESTANY 31.310,0016 21 17201 2 22 227 22799 MILLORA MEDI AMBIENT CONTR. PREST. SERV. SOCORRISME 15.256,80

Total 17201 73.388,6616 21 31101 2 25 225 22502 SALUBRITAT PÚBLICA TRIBUTS DIPSALUT CONTrol legionel.la 10.200,0016 21 31101 2 22 227 22706 SALUBRITAT PÚBLICA ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 2.473,60

Total 31101 12.673,6016 21 31102 2 22 227 22706 CONTROL DE PLAGUES CONTROL AUS - GAVIANS 35.000,0016 21 31102 2 22 227 22799 CONTROL DE PLAGUES DESRATITZACIÓ I DESINSEC. MOSQUIT TIGRE 15.271,20

Total 31102 50.271,2016 21 94200 4 46 465 46500 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR TCC TRANSF. ADF 800,0016 21 94200 4 46 465 46500 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR TCC - RESIDUS SÒLIDS URBANS 400.000,0016 21 94200 4 46 465 46501 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR TCC - RECOLLIDA ORGÀNICA 125.137,0216 21 94200 4 46 465 46502 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR TCC - RECOLLIDA VERD 59.740,7716 21 94200 4 46 465 46503 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR TCC - RECOLLIDA SELECTIVA 15.331,4816 21 94200 4 46 465 46504 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR TCC - RECOLLIDA REBUIG 165.027,5916 21 94200 4 46 465 46510 TRANSF. ENT. LOCALS TERR. TRANSF. CCPE SERVEI JARDINERIA 136.000,00

Total 94200 902.036,8616 21 94300 4 46 467 46710 TRANSF. ENT. LOCALS TERR. TRANSF. CONSORCI DE L'ESTANY 40.738,6816 21 94300 4 46 467 46711 TRANSF. ENT. LOCALS TERR. TRANSF. C.ESTANY CONTROL GAVIANS 5.000,0016 21 94300 4 46 467 46711 TRANSF. ENT. LOCALS TERR. TRANSF. CONSORCI DE L'ESTANY (LIFE) 10.000,0016 21 94300 4 46 467 46712 TRANSF. ENT. LOCALS TERR. TRANSF.CONSORCI VIES VERDES 2.860,00

Total 94300 58.598,68Total 21 MEDI AMBIENT 2.554.319,61

91

PRESSUPOST




16 23 15000 1 12 120 12000 AG. URBANISME SALARI BASE GRUP A1 14.824,2216 23 15000 1 12 120 12006 AG. URBANISME TRIENNIS 1.710,3616 23 15000 1 12 121 12100 AG. URBANISME COMPLEMENT DESTÍ 8.759,3816 23 15000 1 12 121 12101 AG. URBANISME COMPLEMENTS ESPECÍFIC 15.255,5916 23 15000 1 13 130 13000 AG. URBANISME RETRIBUCIONS BÀSIQUES 152.834,9616 23 15000 1 13 130 13002 AG. URBANISME ALTRES REMUNERACIONS 155.947,0716 23 15000 1 14 143 14300 AG. URBANISME ALTRE PERSONAL 10.000,0016 23 15000 1 15 150 15000 AG. URBANISME PRODUCTIVITAT 56.751,2116 23 15000 1 16 160 16000 AG. URBANISME QUOTES SOCIALS 124.588,3516 23 15000 2 21 214 21400 AG. URBANISME REP. CONSERV. I MANT. VEHICLES 850,0016 23 15000 2 22 221 22100 AG. URBANISME ENERGIA ELÈCTRICA 5.302,5616 23 15000 2 22 221 22103 AG. URBANISME COMBUSTIBLE I CARBURANTS 2.361,8016 23 15000 2 22 224 22400 AG. URBANISME PRIMES D'ASSEGURANCES 1.530,0016 23 15000 2 26 226 22699 AG. URBANISME ALTRES DESPESES DIVERSES 7.000,0016 23 15000 4 48 481 48100 AG. URBANISME BEQUES, PREMIS I PENS. ESTUDIS 600,00

Total 15000 558.315,5016 23 15100 2 26 226 22603 URBANISME PUBLICACIONS EDICTES 5.000,0016 23 15100 2 22 227 22706 URBANISME ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 20.000,00

Total 15100 25.000,0016 23 15200 4 48 480 48002 VIVENDA SUBV. REHAB. I ACONDICIONAMENT D'HABITATGES 6.000,00

Total 15200 6.000,0016 23 15210 1 14 143 14300 HABITATGE ALTRE PERSONAL 16.822,8616 23 15210 1 15 150 15000 HABITATGE PRODUCTIVITAT 913,4216 23 15210 1 16 160 16000 HABITATGE QUOTES SOCIALS 5.342,62

Total 15210 23.078,9016 23 94200 4 46 465 46500 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR TCC PRESTACIÓ SERVEIS 32.600,00

Total 94200 32.600,00Total 23 URBANISME 644.994,40

92

PRESSUPOST




16 31 15320 2 21 210 21000 PAVIMENTACIÓ VP REP. CONSERV. I MANT. INFRAESTRUCTURES 30.000,00Total 15320 30.000,00

16 31 15330 1 13 130 13000 VIES PÚBLIQUES RETRIBUCIONS BÀSIQUES 106.280,3016 31 15330 1 13 130 13001 VIES PÚBLIQUES HORES EXTRAORDINÀRIES 14.473,4716 31 15330 1 13 130 13002 VIES PÚBLIQUES ALTRES REMUNERACIONS 101.959,3716 31 15330 1 15 150 15000 VIES PÚBLIQUES PRODUCTIVITAT 23.321,6416 31 15330 1 16 160 16000 VIES PÚBLIQUES QUOTES SOCIALS 88.886,0516 31 15330 2 20 200 20000 VIES PÚBLIQUES LLOGUER SOLAR C/GIRONA-BCN 5.082,0016 31 15330 2 21 212 21200 VIES PÚBLIQUES CONSERV. I MANT. EDIFICIS 1.000,0016 31 15330 2 21 213 21301 VIES PÚBLIQUES MANTENIMENT PILONES 2.555,0016 31 15330 2 21 214 21400 VIES PÚBLIQUES REP. CONSERV. I MANT. VEHICLES 12.000,0016 31 15330 2 22 221 22100 VIES PÚBLIQUES ENERGIA ELÈCTRICA 6.980,5116 31 15330 2 22 221 22103 VIES PÚBLIQUES COMBUSTIBLE I CARBURANTS 20.412,6416 31 15330 2 22 221 22104 VIES PÚBLIQUES VESTUARI 2.000,0016 31 15330 2 22 221 22199 VIES PÚBLIQUES SUBM. MATERIALS I ALTRES 18.584,5516 31 15330 2 22 224 22400 VIES PÚBLIQUES PRIMES D'ASSEGURANCES 5.100,0016 31 15330 2 22 227 22700 VIES PÚBLIQUES CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 3.858,28

Total 15330 412.493,8116 31 16000 2 21 210 21000 CLAVAGUERAM REP. CONSERV. I MANT. INFRAESTRUCTURES 25.000,00

Total 16000 25.000,0016 31 16300 2 22 227 22700 NETEJA VIÀRIA CONTR, PRESTACIÓ SERVEI GRAFITIS 26.799,6216 31 16300 2 22 227 22799 NETEJA VIÀRIA CONTR.PREST. SERVEI NETEJA 262.053,79

Total 16300 288.853,4116 31 16400 2 22 227 22799 CEMENTIRI CONTR. PREST. SERVEI CEMENTIRI 77.675,16

Total 16400 77.675,1616 31 16500 2 21 213 21300 ENLLUMENAT PÚBLIC MANT. MAQUINÀRIA, INST. I ÚTILS 57.646,0016 31 16500 2 21 213 21301 ENLLUMENAT PÚBLIC MANTENIMENT ENLLUMENAT 131.047,5016 31 16500 2 21 213 21302 ENLLUMENAT PÚBLIC QUADRES PROV. ACTES FESTES POPULARS 22.000,0016 31 16500 2 22 221 22100 ENLLUMENAT PÚBLIC ENERGIA ELÈCTRICA 467.819,46

Total 16500 678.512,96Total 31 VIA PÚBLICA 1.512.535,35

93

PRESSUPOST




16 32 13200 2 22 227 22701 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC CT. SERVEI PROTECCIÓ ESCOLAR 36.179,00Total 13200 36.179,00

16 32 13300 2 22 227 22799 ORDRE TRÀNSIT I ESTACIONAMENT SERVEI CONTRACTE GRUA 43.442,12Total 13300 43.442,12

16 32 13400 2 21 213 21302 MOBILITAT REP., MANT.COMANDAMENTS PILONES 3.500,0016 32 13400 2 26 226 22699 MOBILITAT ALTRES DESPESES DIVERSES 5.500,00

Total 13400 9.000,0016 32 45901 2 21 210 21000 SENYALITZACIÓ VIÀRIA REP. CONSERV. I MANT. INFRAESTRUCTURES 35.000,00

Total 45901 35.000,0016 32 94100 4 47 470 47000 TRANSF A COMUNITATS TRANSF. TRANSPORT INTERURBÀ 30.000,00

Total 94100 30.000,00Total 32 MOBILITAT 153.621,12

94

PRESSUPOST




16 33 13000 1 12 120 12001 POLICIA LOCAL SALARI BASE GRUP A2 13.035,6016 33 13000 1 12 120 12003 POLICIA LOCAL SALARI BASE GRUP C1 249.595,5016 33 13000 1 12 120 12004 POLICIA LOCAL SALARI BASE GRUP C2 8.462,4616 33 13000 1 12 120 12006 POLICIA LOCAL TRIENNIS 42.595,0216 33 13000 1 12 121 12100 POLICIA LOCAL COMPLEMENT DESTÍ 127.089,0616 33 13000 1 12 121 12101 POLICIA LOCAL COMPLEMENTS ESPECÍFIC 247.575,9816 33 13000 1 12 121 12103 POLICIA LOCAL ALTRES COMPLEMENTS 104.961,8616 33 13000 1 13 130 13000 POLICIA LOCAL RETRIBUCIONS BÀSIQUES 19.199,9416 33 13000 1 13 130 13002 POLICIA LOCAL ALTRES REMUNERACIONS 18.105,7916 33 13000 1 15 150 15000 POLICIA LOCAL PRODUCTIVITAT 156.840,1016 33 13000 1 15 151 15100 POLICIA LOCAL GRATIFICACIONS 63.486,4216 33 13000 1 16 160 16000 POLICIA LOCAL QUOTES SOCIALS 347.417,8416 33 13000 1 16 162 16204 POLICIA LOCAL DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL 3.185,9616 33 13000 2 20 202 20200 POLICIA LOCAL LLOGUER EDIFICIS 20.173,1916 33 13000 2 21 212 21200 POLICIA LOCAL CONSERV. I MANT. EDIFICIS 1.805,0016 33 13000 2 21 213 21300 POLICIA LOCAL MANT. MAQUINÀRIA, INST. I ÚTILS 2.500,0016 33 13000 2 21 213 21301 POLICIA LOCAL MANTENIMENT EMISSORA POLICIA 3.127,4416 33 13000 2 21 214 21400 POLICIA LOCAL REP. CONSERV. I MANT. VEHICLES 9.000,0016 33 13000 2 22 221 22100 POLICIA LOCAL ENERGIA ELÈCTRICA 5.816,2116 33 13000 2 22 221 22102 POLICIA LOCAL GAS 3.028,0216 33 13000 2 22 221 22103 POLICIA LOCAL COMBUSTIBLE I CARBURANTS 17.329,5916 33 13000 2 22 221 22104 POLICIA LOCAL VESTUARI 12.000,0016 33 13000 2 22 221 22105 POLICIA LOCAL PRODUCTES ALIMENTARIS 1.246,8216 33 13000 2 22 221 22199 POLICIA LOCAL ALTRES DESP. MUNICIÓ I PRÀCTIQUES 2.000,0016 33 13000 2 22 224 22400 POLICIA LOCAL PRIMES D'ASSEGURANCES 5.100,0016 33 13000 2 26 226 22699 POLICIA LOCAL ALTRES DESPESES DIVERSES 1.200,0016 33 13000 2 22 227 22700 POLICIA LOCAL CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 9.584,7316 33 13000 2 22 227 22799 POLICIA LOCAL REDACCIÓ PLA EMERGÈNCIA MPAL. 3.858,6216 33 13000 2 23 230 23020 POLICIA LOCAL DIETES PERSONAL 3.000,0016 33 13000 2 23 231 23120 POLICIA LOCAL LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 4.500,00

Total 13000 1.506.821,1616 33 13500 2 21 214 21400 PROTECCIÓ CIVIL REP. CONSERV. I MANT. VEHICLES 1.000,0016 33 13500 2 22 221 22103 PROTECCIÓ CIVIL COMBUSTIBLE I CARBURANTS 1.000,0016 33 13500 2 22 221 22104 PROTECCIÓ CIVIL VESTUARI VOLUNTARIS 3.000,0016 33 13500 2 22 224 22400 PROTECCIÓ CIVIL PRIMES D'ASSEGURANCES 1.300,00

Total 13500 6.300,00Total 33 SEGURETAT 1.513.121,16

95

PRESSUPOST




16 40 32620 2 22 227 22799 MÚSICA CONTR. PREST. SERV. ESCOLA DE MUSICA 558.736,3116 40 32620 4 48 489 48916 MÚSICA TRANSF. ATENEU-CMEM-AULES ASSAIG 1.708,4016 40 32620 4 48 489 48917 MÚSICA ATENEU-CMEM BEQUES ALUMNES 2.689,8516 40 32620 4 48 489 48941 MÚSICA JOVENTUTS MUSICALS BANYOLES 27.500,0016 40 32620 4 48 489 48942 MÚSICA SUBV. JOVENTUTS MUSICALS CATALUNYA 3.000,00

Total 32620 593.634,5616 40 32641 2 22 224 22400 AULA TEATRE LA FACTORIA PRIMES D'ASSEGURANCES 1.530,0016 40 32641 2 26 226 22699 AULA TEATRE LA FACTORIA ALTRES DESPESES DIVERSES 2.850,0016 40 32641 2 22 227 22799 AULA TEATRE LA FACTORIA CONTRACTE PREST. SERVEIS 28.114,27

Total 32641 32.494,2716 40 33000 1 12 120 12000 CULTURA SALARI BASE GRUP A1 14.824,2216 40 33000 1 12 120 12006 CULTURA TRIENNIS 3.785,6016 40 33000 1 12 121 12100 CULTURA COMPLEMENT DESTÍ 7.726,3216 40 33000 1 12 121 12101 CULTURA COMPLEMENTS ESPECÍFIC 15.306,1416 40 33000 1 13 130 13000 CULTURA RETRIBUCIONS BÀSIQUES 32.895,1816 40 33000 1 13 130 13002 CULTURA ALTRES REMUNERACIONS 30.491,9416 40 33000 1 15 150 15000 CULTURA PRODUCTIVITAT 18.894,0616 40 33000 1 15 151 15100 CULTURA GRATIFICACIONS 962,3816 40 33000 1 16 160 16000 CULTURA QUOTES SOCIALS 33.269,3316 40 33000 2 21 212 21200 CULTURA CONSERV. I MANT. EDIFICIS 1.900,0016 40 33000 2 22 220 22001 CULTURA PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBL. 6.650,0016 40 33000 2 26 226 22699 CULTURA ALTRES DESPESES DIVERSES 3.500,0016 40 33000 4 48 489 48930 CULTURA CULTURA. SUBVENCIONS CULTURA 20.000,0016 40 33000 4 48 489 48931 CULTURA SUBV. CENTRE EXCURSIONISTA BANYOLES 4.000,0016 40 33000 4 48 489 48932 CULTURA SUBV. CENTR ESTUDIS COMARCALS 7.929,78

Total 33000 202.134,9516 40 33210 1 13 130 13000 BIBLIOTECA RETRIBUCIONS BÀSIQUES 52.772,0616 40 33210 1 13 130 13002 BIBLIOTECA ALTRES REMUNERACIONS 42.028,1616 40 33210 1 15 150 15000 BIBLIOTECA PRODUCTIVITAT 10.246,0016 40 33210 1 16 160 16000 BIBLIOTECA QUOTES SOCIALS 33.149,1816 40 33210 2 21 212 21200 BIBLIOTECA CONSERV. I MANT. EDIFICIS 10.500,0016 40 33210 2 21 213 21300 BIBLIOTECA MANT. MAQUINÀRIA, INST. I ÚTILS 1.000,0016 40 33210 2 22 220 22000 BIBLIOTECA MATERIAL OFICINA ORDINARI 2.000,0016 40 33210 2 22 220 22001 BIBLIOTECA SUBM. FONS DOCUMENTAL 19.500,0016 40 33210 2 22 221 22100 BIBLIOTECA ENERGIA ELÈCTRICA 15.040,8616 40 33210 2 26 226 22602 BIBLIOTECA PUBLICITAT I PROPAGANDA 3.200,0016 40 33210 2 26 226 22609 BIBLIOTECA ACTIVITATS BIBLIOTECA 8.858,0016 40 33210 2 26 226 22699 BIBLIOTECA ALTRES DESPESES DIVERSES 1.220,0016 40 33210 2 22 227 22700 BIBLIOTECA CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 15.193,04

Total 33210 214.707,3016 40 33220 1 13 130 13000 ARXIU COMARCAL RETRIBUCIONS BÀSIQUES 26.642,2016 40 33220 1 13 130 13002 ARXIU COMARCAL ALTRES REMUNERACIONS 13.726,8216 40 33220 1 15 150 15000 ARXIU COMARCAL PRODUCTIVITAT 5.513,2216 40 33220 1 16 160 16000 ARXIU COMARCAL QUOTES SOCIALS 14.972,91

Total 33220 60.855,1516 40 33300 2 26 226 22602 MUSEUS PUBLICITAT I PROPAGANDA 1.953,4416 40 33300 2 22 227 22799 MUSEUS ACTIVITATS MUSEUS 44.000,0016 40 33300 4 48 489 48933 MUSEUS SUBV. AMICS DELS MUSEUS 700,00

Total 33300 46.653,4416 40 33301 1 12 120 12000 MACB SALARI BASE GRUP A1 14.824,2216 40 33301 1 12 121 12100 MACB COMPLEMENT DESTÍ 7.209,7716 40 33301 1 12 121 12101 MACB COMPLEMENTS ESPECÍFIC 1.413,0516 40 33301 1 13 130 13000 MACB RETRIBUCIONS BÀSIQUES 7.945,9816 40 33301 1 13 130 13002 MACB ALTRES REMUNERACIONS 7.474,7316 40 33301 1 15 150 15000 MACB PRODUCTIVITAT 2.594,2016 40 33301 1 16 160 16000 MACB QUOTES SOCIALS 14.072,4216 40 33301 2 21 212 21200 MACB CONSERV. I MANT. EDIFICIS 5.500,0016 40 33301 2 22 221 22100 MACB ENERGIA ELÈCTRICA 11.657,8916 40 33301 2 26 226 22699 MACB ALTRES DESPESES DIVERSES 2.000,00

Total 33301 74.692,2616 40 33303 2 21 212 21200 ARQUETA MONESTIR CONSERV. I MANT. EDIFICIS 2.000,0016 40 33303 4 48 489 48901 ARQUETA MONESTIR CONVENI ARQUETA SANT MARTIRIÀ 1.000,00

Total 33303 3.000,0016 40 33304 2 21 212 21200 MONESTIR ST. ESTEVE CONSERV. I MANT. EDIFICIS 2.000,0016 40 33304 2 22 221 22100 MONESTIR ST. ESTEVE ENERGIA ELÈCTRICA 1.515,0016 40 33304 2 22 224 22400 MONESTIR ST. ESTEVE PRIMES D'ASSEGURANCES 5.347,6816 40 33304 2 22 227 22700 MONESTIR ST. ESTEVE CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 2.000,00

Total 33304 10.862,6816 40 33321 2 21 212 21200 TEATRE CONSERV. I MANT. EDIFICIS 3.382,5016 40 33321 2 22 221 22100 TEATRE ENERGIA ELÈCTRICA 17.005,3016 40 33321 2 26 226 22609 TEATRE DESP. PRODUCCIONS MUNICIPALS 6.500,0016 40 33321 2 26 226 22699 TEATRE ALTRES DESPESES DIVERSES 1.600,00

96

PRESSUPOST




16 40 33321 2 22 227 22700 TEATRE CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 7.749,1816 40 33321 2 22 227 22799 TEATRE CONTR. PREST. SERV. ACTUACIONS 35.500,0016 40 33321 4 48 489 48934 TEATRE SUBV. ASSOC. PROM. ESP. INF. I JUVENILS 18.000,0016 40 33321 4 48 489 48948 TEATRE SUBV. COR DEL TEATRE 15.000,0016 40 33321 4 48 489 48950 TEATRE CONVENI CERCLE CATÒLICS 2.000,00

Total 33321 106.736,9816 40 33322 2 21 213 21300 AUDITORI ATENEU MANT. MAQUINÀRIA, INST. I ÚTILS 8.500,0016 40 33322 2 22 221 22100 AUDITORI ATENEU ENERGIA ELÈCTRICA 28.224,1816 40 33322 2 26 226 22699 AUDITORI ATENEU ALTRES DESPESES DIVERSES 2.000,0016 40 33322 2 22 227 22700 AUDITORI ATENEU CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 8.214,7016 40 33322 2 22 227 22799 AUDITORI ATENEU CONTR. PREST. SERV. ACTUACIONS 17.340,00

Total 33322 64.278,8816 40 33323 2 21 212 21200 LA FACTORIA CONSERV. I MANT. EDIFICIS 7.000,0016 40 33323 2 22 221 22100 LA FACTORIA ENERGIA ELÈCTRICA 10.242,1316 40 33323 2 22 221 22102 LA FACTORIA GAS 3.959,3016 40 33323 2 22 227 22700 LA FACTORIA CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 6.806,0116 40 33323 2 22 227 22799 LA FACTORIA CONTR. PRES. SERVEIS - PROGRAMACIÓ 14.600,00

Total 33323 42.607,4416 40 33324 2 26 226 22602 ARTS ESCÈNIQUES PUBLICITAT I PROPAGANDA 15.000,0016 40 33324 2 26 226 22609 ARTS ESCÈNIQUES DRETS SOCIETAT D'AUTORS 3.500,0016 40 33324 2 22 227 22706 ARTS ESCÈNIQUES CONTR. PREST. SERV. ARTS ESCÈNIQUES 195.000,00

Total 33324 213.500,0016 40 33350 2 21 212 21200 SALA EXPOSICIONS CONSERV. I MANT. EDIFICIS 1.000,0016 40 33350 2 22 221 22100 SALA EXPOSICIONS ENERGIA ELÈCTRICA 1.508,8216 40 33350 4 48 489 48950 SALA EXPOSICIONS SUBV. ASSOCIACIÓ TINT 3.000,00

Total 33350 5.508,8216 40 33600 2 21 212 21200 ARQUEOLOGIA CONSERV. I MANT. EDIFICIS 2.800,0016 40 33600 2 22 221 22100 ARQUEOLOGIA ENERGIA ELÈCTRICA 2.100,3416 40 33600 2 22 227 22799 ARQUEOLOGIA CONTR. PREST. SERVEI PARC NEOLÍTIC DRAGA 4.000,0016 40 33600 4 45 453 45390 ARQUEOLOGIA SUBV. CAMPUS JACIMENT ARQ. LA DRAGA 3.000,00

Total 33600 11.900,3416 40 33700 2 22 227 22799 CINEMA CONTR. PREST. SERVEIS 4.589,45

Total 33700 4.589,4516 40 33820 2 22 227 22799 FESTIVAL VEU CONTR. PREST. SERV. APHÒNICA 100.000,00

Total 33820 100.000,0016 40 94200 4 46 465 46509 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR TCC - MANTENIMENT ARXIU 14.667,7416 40 94200 4 46 465 46511 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR CONTR. PREST.SERV. NETEJA MACB 7.476,36

Total 94200 22.144,1016 40 94300 4 46 467 46711 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR TRANSF.CONSORCI ESTANY (M. Darder) 100.000,00

Total 94300 100.000,00Total 40 CULTURA 1.910.300,61

97

PRESSUPOST




16 41 33800 1 13 130 13000 FESTES POPULARS RETRIBUCIONS BÀSIQUES 10.713,5816 41 33800 1 13 130 13002 FESTES POPULARS ALTRES REMUNERACIONS 10.670,6616 41 33800 1 15 150 15000 FESTES POPULARS PRODUCTIVITAT 1.111,8016 41 33800 1 16 160 16000 FESTES POPULARS QUOTES SOCIALS 7.140,2116 41 33800 2 20 203 20300 FESTES POPULARS LLOGUER MAQUINÀRIA, INST. I ÚTILS 9.000,0016 41 33800 2 20 205 20500 FESTES POPULARS LLOGUER MOBILIARI I ÚTILS 16.500,0016 41 33800 2 22 220 22001 FESTES POPULARS CARTIPÀS DE SANT MARTIRIÀ 9.000,0016 41 33800 2 22 221 22100 FESTES POPULARS ENERGIA ELÈCTRICA 8.257,8516 41 33800 2 26 226 22602 FESTES POPULARS PUBLICITAT I PROPAGANDA 6.000,0016 41 33800 2 26 226 22609 FESTES POPULARS DRETS SOCIETAT D'AUTORS 5.225,0016 41 33800 2 26 226 22698 FESTES POPULARS EXPOSICIÓ FLORS 9.000,0016 41 33800 2 26 226 22699 FESTES POPULARS FESTES POPULARS 65.000,0016 41 33800 2 22 227 22701 FESTES POPULARS SEGURETAT 6.120,0016 41 33800 2 22 227 22706 FESTES POPULARS CONTR. PREST. SERV. SUPORT TÈCNIC 15.000,0016 41 33800 2 22 227 22799 FESTES POPULARS FOCS ARTIFICIALS SANT MARTITIÀ 6.500,0016 41 33800 4 48 481 48100 FESTES POPULARS PREMIS, BEQUES I AJUDES 3.100,0016 41 33800 4 48 489 48940 FESTES POPULARS SUBV. ACTIVITATS FESTIVES 2.000,0016 41 33800 4 48 489 48941 FESTES POPULARS SUBV. GARGOLES DE FOC 8.000,0016 41 33800 4 48 489 48942 FESTES POPULARS SUBV. MANIPUL DE MANAIES 4.000,0016 41 33800 4 48 489 48943 FESTES POPULARS SUBV. COLLA GEGANTERA 2.300,0016 41 33800 4 48 489 48947 FESTES POPULARS SUBV. LA PORTA VERDA 4.000,0016 41 33800 4 48 489 48949 FESTES POPULARS SUBV. AGRUPACIÓ D'ENTITATS CULTURALS 33.000,0016 41 33800 4 48 489 48950 FESTES POPULARS SUBVENCIÓ PESSEBRISTES 2.300,0016 41 33800 4 48 489 48951 FESTES POPULARS CONVENI AAVV CAN PUIG - NIT DE BOSC 4.000,0016 41 33800 4 48 489 48952 FESTES POPULARS SUBV. ASSOC. TENIM POCA FEINA 4.000,0016 41 33800 4 48 489 48953 FESTES POPULARS SUBV. FOMENT SARDANA 43.000,0016 41 33800 4 48 489 48954 FESTES POPULARS SUBV. AMICS DE LA BRESSOLA 180,0016 41 33800 4 48 489 48960 FESTES POPULARS SUBV. TALLER DE MÚSICS DE BANYOLES 8.000,0016 41 33800 4 48 489 48961 FESTES POPULARS SUBV. COLLA CASTELLERA ESPERXATS 2.500,00

Total 33800 305.619,10Total 41 FESTES 305.619,10

98

PRESSUPOST




16 42 32000 1 12 120 12005 EDUCACIÓ SALARI BASE GRUP E 7.755,4416 42 32000 1 12 120 12006 EDUCACIÓ TRIENNIS 1.524,3216 42 32000 1 12 121 12100 EDUCACIÓ COMPLEMENT DESTÍ 4.312,9816 42 32000 1 12 121 12101 EDUCACIÓ COMPLEMENTS ESPECÍFIC 4.905,8716 42 32000 1 13 130 13000 EDUCACIÓ RETRIBUCIONS BÀSIQUES 15.179,0216 42 32000 1 13 130 13002 EDUCACIÓ ALTRES REMUNERACIONS 11.619,8716 42 32000 1 15 150 15000 EDUCACIÓ PRODUCTIVITAT 2.836,1816 42 32000 1 16 160 16000 EDUCACIÓ QUOTES SOCIALS 15.949,4916 42 32000 2 21 212 21200 EDUCACIÓ CONSERV. I MANT. EDIFICIS 4.000,0016 42 32000 2 26 226 22609 EDUCACIÓ PROGRAMA RECURSOS EDUCATIUS. LA GUIA 10.000,0016 42 32000 2 26 226 22699 EDUCACIÓ ALTRES DESPESES DIVERSES 900,0016 42 32000 2 22 227 22799 EDUCACIÓ CONTR. PREST, SERV. UEC 41.840,0016 42 32000 4 48 489 48961 EDUCACIÓ CONVENI FUNDACIÓ BERNAT VALLESPIRANS 2.760,0016 42 32000 4 48 489 48962 EDUCACIÓ CONVENI ASTROBANYOLES 1.000,0016 42 32000 4 48 489 48965 EDUCACIÓ TRANSF. IES PLA ESTANY 760,0016 42 32000 4 48 489 48966 EDUCACIÓ TRANSF. IES BRUGULAT 760,0016 42 32000 4 48 489 48967 EDUCACIÓ TRANSF. IES PERE ALSIUS 760,00

Total 32000 126.863,1716 42 32310 1 13 130 13000 ESCOLA B. REIXACH RETRIBUCIONS BÀSIQUES 8.708,1416 42 32310 1 13 130 13002 ESCOLA B. REIXACH ALTRES REMUNERACIONS 9.103,0916 42 32310 1 15 150 15000 ESCOLA B. REIXACH PRODUCTIVITAT 1.964,1816 42 32310 1 16 160 16000 ESCOLA B. REIXACH QUOTES SOCIALS 7.357,4116 42 32310 2 21 212 21200 ESCOLA B. REIXACH CONSERV. I MANT. EDIFICIS 5.000,0016 42 32310 2 21 213 21300 ESCOLA B. REIXACH MANT. MAQUINÀRIA, INST. I ÚTILS 7.785,5616 42 32310 2 22 221 22100 ESCOLA B. REIXACH ENERGIA ELÈCTRICA 19.074,0616 42 32310 2 22 221 22103 ESCOLA B. REIXACH COMBUSTIBLE I CARBURANTS 15.889,5016 42 32310 2 22 221 22104 ESCOLA B. REIXACH VESTUARI 118,3516 42 32310 2 22 227 22700 ESCOLA B. REIXACH CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 82.338,53

Total 32310 157.338,8216 42 32311 1 13 130 13000 ESCOLA LA DRAGA RETRIBUCIONS BÀSIQUES 8.327,0616 42 32311 1 13 130 13002 ESCOLA LA DRAGA ALTRES REMUNERACIONS 9.164,6216 42 32311 1 15 150 15000 ESCOLA LA DRAGA PRODUCTIVITAT 747,7416 42 32311 1 16 160 16000 ESCOLA LA DRAGA QUOTES SOCIALS 6.254,8916 42 32311 2 21 212 21200 ESCOLA LA DRAGA CONSERV. I MANT. EDIFICIS 3.970,0016 42 32311 2 21 213 21300 ESCOLA LA DRAGA MANT. MAQUINÀRIA, INST. I ÚTILS 8.300,0016 42 32311 2 22 221 22100 ESCOLA LA DRAGA ENERGIA ELÈCTRICA 20.674,9016 42 32311 2 22 221 22103 ESCOLA LA DRAGA COMBUSTIBLE I CARBURANTS 8.239,0016 42 32311 2 22 221 22104 ESCOLA LA DRAGA VESTUARI 118,3416 42 32311 2 22 227 22700 ESCOLA LA DRAGA CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 85.762,09

Total 32311 151.558,6416 42 32312 1 13 130 13000 ESCOLA CAN PUIG RETRIBUCIONS BÀSIQUES 8.327,0616 42 32312 1 13 130 13002 ESCOLA CAN PUIG ALTRES REMUNERACIONS 9.164,6216 42 32312 1 15 150 15000 ESCOLA CAN PUIG PRODUCTIVITAT 1.425,7216 42 32312 1 16 160 16000 ESCOLA CAN PUIG QUOTES SOCIALS 6.563,5816 42 32312 2 21 212 21200 ESCOLA CAN PUIG CONSERV. I MANT. EDIFICIS 4.000,0016 42 32312 2 21 213 21300 ESCOLA CAN PUIG MANT. MAQUINÀRIA, INST. I ÚTILS 7.170,9916 42 32312 2 22 221 22100 ESCOLA CAN PUIG ENERGIA ELÈCTRICA 11.351,5016 42 32312 2 22 221 22102 ESCOLA CAN PUIG GAS 15.008,8016 42 32312 2 22 221 22104 ESCOLA CAN PUIG VESTUARI 118,3416 42 32312 2 22 227 22700 ESCOLA CAN PUIG CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 77.155,85

Total 32312 140.286,4616 42 32313 1 13 130 13000 ESCOLA PLA DE L'AMETLLER RETRIBUCIONS BÀSIQUES 8.327,0616 42 32313 1 13 130 13002 ESCOLA PLA DE L'AMETLLER ALTRES REMUNERACIONS 9.171,3216 42 32313 1 15 150 15000 ESCOLA PLA DE L'AMETLLER PRODUCTIVITAT 1.310,1816 42 32313 1 16 160 16000 ESCOLA PLA DE L'AMETLLER QUOTES SOCIALS 6.680,2716 42 32313 2 21 212 21200 ESCOLA PLA DE L'AMETLLER CONSERV. I MANT. EDIFICIS 3.930,0016 42 32313 2 21 213 21300 ESCOLA PLA DE L'AMETLLER MANT. MAQUINÀRIA, INST. I ÚTILS 6.566,9616 42 32313 2 22 221 22100 ESCOLA PLA DE L'AMETLLER ENERGIA ELÈCTRICA 22.977,2516 42 32313 2 22 221 22103 ESCOLA PLA DE L'AMETLLER COMBUSTIBLE I CARBURANTS 12.240,8016 42 32313 2 22 221 22104 ESCOLA PLA DE L'AMETLLER VESTUARI 118,3416 42 32313 2 22 227 22700 ESCOLA PLA DE L'AMETLLER CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 95.504,46

Total 32313 166.826,6416 42 32314 1 13 130 13000 ESCOLA CAMINS RETRIBUCIONS BÀSIQUES 9.660,8416 42 32314 1 13 130 13002 ESCOLA CAMINS ALTRES REMUNERACIONS 9.420,0916 42 32314 1 15 150 15000 ESCOLA CAMINS PRODUCTIVITAT 1.966,3616 42 32314 1 16 160 16000 ESCOLA CAMINS QUOTES SOCIALS 7.376,0516 42 32314 2 21 212 21200 ESCOLA CAMINS CONSERV. I MANT. EDIFICIS 2.000,0016 42 32314 2 21 213 21300 ESCOLA CAMINS MANT. MAQUINÀRIA, INST. I ÚTILS 4.861,7416 42 32314 2 22 221 22100 ESCOLA CAMINS ENERGIA ELÈCTRICA 10.324,9316 42 32314 2 22 227 22700 ESCOLA CAMINS CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 20.154,53

Total 32314 65.764,5416 42 32315 2 22 227 22799 ESCOLA BRESSOL LA BALCA CONTR. PREST, SERV. ESCOLA BRESSOL 350.218,00

99

PRESSUPOST




Total 32315 350.218,0016 42 32500 1 14 143 14300 OME ALTRE PERSONAL 19.525,6316 42 32500 1 15 150 15000 OME PRODUCTIVITAT 3.852,2016 42 32500 1 16 160 16000 OME QUOTES SOCIALS 6.177,31

Total 32500 29.555,1416 42 94300 4 46 465 46506 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR TRANSPORTESCOLAR TRANSP. CCPE 15.691,05

Total 94300 15.691,05Total 42 EDUCACIÓ 1.204.102,46

100

PRESSUPOST




16 43 23105 1 13 130 13000 JOVENTUT RETRIBUCIONS BÀSIQUES 11.078,4616 43 23105 1 13 130 13002 JOVENTUT ALTRES REMUNERACIONS 10.670,6616 43 23105 1 15 150 15000 JOVENTUT PRODUCTIVITAT 592,9616 43 23105 1 16 160 16000 JOVENTUT QUOTES SOCIALS 7.061,2516 43 23105 2 21 212 21200 JOVENTUT CONSERV. I MANT. EDIFICIS 5.000,0016 43 23105 2 21 213 21300 JOVENTUT MANT. MAQUINÀRIA, INST. I ÚTILS 1.000,0016 43 23105 2 22 221 22100 JOVENTUT ENERGIA ELÈCTRICA 4.924,9916 43 23105 2 26 226 22609 JOVENTUT ACTIVITATS JOVENTUT 6.740,0016 43 23105 2 26 226 22699 JOVENTUT ALTRES DESPESES DIVERSES 1.300,0016 43 23105 2 22 227 22709 JOVENTUT PLA SALUT JOVE 20.000,0016 43 23105 2 22 227 22799 JOVENTUT CONTR. PREST. SERV. DINAM. PLA JOVENTUT 18.000,0016 43 23105 4 48 481 48100 JOVENTUT BEQUES, PREMIS I PENSIONS D'ESTUDIS 6.000,0016 43 23105 4 48 489 48953 JOVENTUT SUBV. COORDINADORA ENTITAT DE LLEURE 21.000,0016 43 23105 4 48 489 48954 JOVENTUT SUBV. ASSOCIACIÓ YOUNG LIFE 1.000,0016 43 23105 4 48 489 48980 JOVENTUT SUBVENCIONS PROJECTE DE JOVENTUT 2.000,00

Total 23105 116.368,3216 43 94200 4 46 465 46510 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR TRANSFERÈNCIES PROJECTES COMARCALS 500,0016 43 94200 4 46 465 46511 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR CONTR. PREST. SERV. NETEJA JOVENTUT 5.111,76

Total 94200 5.611,76Total 43 JOVENTUT 121.980,08

101

PRESSUPOST




16 44 23100 2 26 226 22609 ACCIÓ SOCIAL PROGRAMA BANYOLES GRAN 1.800,0016 44 23100 2 26 226 22699 ACCIÓ SOCIAL ALTRES DESPESES DIVERSES 1.060,0016 44 23100 4 48 489 48948 ACCIÓ SOCIAL CONVENI CASAL GENT GRAN 2.400,0016 44 23100 4 48 489 48950 ACCIÓ SOCIAL SUBV. CONVENI AV BARRI DE LA FARGA 2.500,0016 44 23100 4 48 489 48956 ACCIÓ SOCIAL SUBV. LLIGA CATALANA CÀNCER 1.275,0016 44 23100 4 48 489 48958 ACCIÓ SOCIAL SUBV. ASS. GIRONINA DE SORD 1.800,00

Total 23100 10.835,0016 44 23103 2 21 212 21200 CASALS DE BARRIS CONSERV. I MANT. EDIFICIS 5.000,0016 44 23103 2 22 221 22100 CASALS DE BARRIS ENERGIA ELÈCTRICA 3.153,5016 44 23103 2 26 226 22699 CASALS DE BARRIS ALTRES DESPESES DIVERSES 2.500,00

Total 23103 10.653,5016 44 23107 2 26 226 22699 PROJECTE PICI ALTRES DESPESES DIVERSES 1.000,00

Total 23107 1.000,0016 44 23108 2 21 212 21200 ESPAI SOCIOEDUCATIU CANALETA CONSERV. I MANT. EDIFICIS 1.000,0016 44 23108 2 22 221 22100 ESPAI SOCIOEDUCATIU CANALETA ENERGIA ELÈCTRICA 505,0016 44 23108 2 26 226 22699 ESPAI SOCIOEDUCATIU CANALETA ALTRES DESPESES DIVERSES 1.000,00

Total 23108 2.505,0016 44 23111 4 48 489 48971 AJUDES A ENTITATS TRANSFERÈNCIES ENTITATS 13.300,00

Total 23111 13.300,0016 44 23112 2 26 226 22699 COOP. I SOLIDARITAT ALTRES DESPESES DIVERSES 2.500,0016 44 23112 4 48 489 48975 COOP. I SOLIDARITAT PROGRAMES DE SOLIDARITAT 11.000,0016 44 23112 4 48 489 48976 COOP. I SOLIDARITAT SUBV. CONVENI BANYOLES SOLIDÀRIA 12.000,00

Total 23112 25.500,0016 44 31350 2 21 213 21300 SALUBRITAT PÚBLICA MANT. MAQUINÀRIA, INST. I ÚTILS 1.000,0016 44 31350 2 26 226 22699 SALUBRITAT PÚBLICA ALTRES DESPESES DIVERSES 1.000,0016 44 31350 4 48 480 48001 SALUBRITAT PÚBLICA TRANSF. CREU ROJA SERVEIS PREVENTIUS 16.000,00

Total 31350 18.000,0016 44 94200 4 46 465 46511 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR CONTR. PREST. SERV NETEJA CASALS BARRIS 5.603,6716 44 94200 4 46 465 46520 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR TCC - UBASP PRIMARIA 162.590,0516 44 94200 4 46 465 46521 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR TCC - AJUDES A FAMILIES 43.034,9916 44 94200 4 46 465 46522 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR TCC - SAD 16.081,0016 44 94200 4 46 465 46523 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR TCC - FEM COMPANYIA 14.228,0516 44 94200 4 46 465 46524 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR TCC. ATENCIÓ PSICOLÒGICA A MENORS 467,0616 44 94200 4 46 465 46525 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR TCC. ATENCIÓ A DONES 27.369,0416 44 94200 4 46 465 46527 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR TCC. CDIAP. 15.142,1216 44 94200 4 46 465 46528 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR TCC. -CDA 62.568,0816 44 94200 4 46 465 46529 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR TCC. - PLA INCLUSIÓ 7.410,1516 44 94200 4 46 465 46530 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR TCC. - CENTRE OBERT 30.207,9416 44 94200 4 46 465 46531 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR TCC - CENTRE CÍVIC 90.330,9316 44 94200 4 46 465 46532 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR TCC - GENT GRAN 7.733,4416 44 94200 4 46 465 46533 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR TCC - PLA IMMIGRACIÓ 2.051,2516 44 94200 4 46 465 46534 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR TCC - PDC 13.888,6016 44 94200 4 46 465 46535 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR TCC - PROGRAMA SOCIOEDUCATIUS 19.490,00

Total 94200 518.196,37Total 44 ACCIÓ SOCIAL 599.989,87

102

PRESSUPOST




16 45 34000 1 13 130 13000 ESPORTS RETRIBUCIONS BÀSIQUES 26.510,3416 45 34000 1 13 130 13002 ESPORTS ALTRES REMUNERACIONS 21.289,4216 45 34000 1 15 150 15000 ESPORTS PRODUCTIVITAT 7.887,2416 45 34000 1 16 160 16000 ESPORTS QUOTES SOCIALS 17.806,5016 45 34000 2 22 223 22300 ESPORTS TRANSPORTS 9.850,0016 45 34000 2 26 226 22602 ESPORTS PUBLICITAT I PROPAGANDA 1.500,0016 45 34000 2 26 226 22609 ESPORTS ADQUISICIÓ TROFEUS PROVES ESPORTIVES 1.750,0016 45 34000 2 26 226 22699 ESPORTS ALTRES DESPESES DIVERSES 9.000,0016 45 34000 2 22 227 22706 ESPORTS CONTR. PREST. SERV. COPA CATALA BTT 15.000,0016 45 34000 2 22 227 22799 ESPORTS PROGRAMA PAFES 900,0016 45 34000 4 48 489 48915 ESPORTS TRANSFERENCIES CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS 49.330,6816 45 34000 4 48 489 48967 ESPORTS SUBV. JUNTS I ENDAVANT 750,0016 45 34000 4 48 489 48975 ESPORTS CLUB HOQUEI BANYOLES 1.000,0016 45 34000 4 48 489 48976 ESPORTS CLUB PATINATGE BANYOLES 1.000,0016 45 34000 4 48 489 48977 ESPORTS CLUB ESPORTIU TRIOPS 1.000,0016 45 34000 4 48 489 48978 ESPORTS SUBV. BANYOLES RUGBI CLUB 1.000,0016 45 34000 4 48 489 48982 ESPORTS SUBV. CLUB HÍPIC BANYOLES 2.000,0016 45 34000 4 48 489 48983 ESPORTS ESPORTS. SUBV. ASSOC. PESCADORS ESPORTIUS 800,0016 45 34000 4 48 489 48984 ESPORTS SUBV. CLUB SCALEXTRIC BANYOLES 2.000,0016 45 34000 4 48 489 48985 ESPORTS SUBV. CLUB BÀSQUET BANYOLES 9.000,0016 45 34000 4 48 489 48986 ESPORTS SUBV. CLUB BILLAR BANYOLES 2.000,0016 45 34000 4 48 489 48987 ESPORTS SUBV. CLUB TENNIS BANYOLES 2.000,0016 45 34000 4 48 489 48988 ESPORTS SUBV. CLUB ESCACS BANYOLES 2.500,0016 45 34000 4 48 489 48989 ESPORTS SUBV. CLUB ART SPORTS BIKE 800,0016 45 34000 4 48 489 48990 ESPORTS SUBV. C.E. ARTS MARCIALS 1.000,0016 45 34000 4 48 489 48992 ESPORTS SUBV. CLUB NATACIÓ BANYOLES 33.281,3116 45 34000 4 48 489 48993 ESPORTS SUBV. CLUB ESPORTIU BANYOLES 10.000,0016 45 34000 4 48 489 48994 ESPORTS SUBV. ATLÈTIC CLUB BANYOLES 3.000,0016 45 34000 4 48 489 48995 ESPORTS CLUB. HANDBOL BANYOLES 8.000,0016 45 34000 4 48 489 48996 ESPORTS SUBV. AS. VEHICLES HISTÒRICS 800,0016 45 34000 4 48 489 48997 ESPORTS SUBV. BANYOLES ESQUI CLUB 1.000,0016 45 34000 4 48 489 48998 ESPORTS SUBV. CLUB CICLISTA BANYOLES 3.500,0016 45 34000 4 48 489 48999 ESPORTS SUBV. CONSELL ESPORTIU PLA ESTANY 3.500,00

Total 34000 250.755,4916 45 34100 2 26 226 22699 VILA ESPORTIVA ALTRES DESPESES DIVERSES 15.000,00

Total 34100 15.000,0016 45 34102 2 20 200 20000 PROVES ESPORTIVES LLOGUER TERRENYS 300,0016 45 34102 2 26 226 22602 PROVES ESPORTIVES PUBLICITAT I PROPAGANDA 700,0016 45 34102 2 26 226 22609 PROVES ESPORTIVES ADQUISICIÓ TROFEUS PROVES ESPORTIVES 4.500,0016 45 34102 2 26 226 22699 PROVES ESPORTIVES ACTIVITATS ESPORTIVES 15.000,0016 45 34102 2 22 227 22701 PROVES ESPORTIVES SEGURETAT 1.200,00

Total 34102 21.700,0016 45 34105 2 22 221 22100 C.EUROPA TRIATLÓ ENERGIA ELÈCTRICA 1.010,00

Total 34105 1.010,0016 45 34210 2 21 212 21200 INST. ESPORTIVES CONSERV. I MANT. EDIFICIS 700,0016 45 34210 2 21 213 21300 INST. ESPORTIVES MANT. MAQUINÀRIA, INST. I ÚTILS 5.075,2816 45 34210 2 22 221 22100 INST. ESPORTIVES ENERGIA ELÈCTRICA 877,94

Total 34210 6.653,2216 45 34221 1 13 130 13000 PAV. LA DRAGA RETRIBUCIONS BÀSIQUES 9.279,7616 45 34221 1 13 130 13002 PAV. LA DRAGA ALTRES REMUNERACIONS 9.413,3916 45 34221 1 15 150 15000 PAV. LA DRAGA PRODUCTIVITAT 6.875,7216 45 34221 1 16 160 16000 PAV. LA DRAGA QUOTES SOCIALS 9.341,6916 45 34221 2 21 212 21200 PAV. LA DRAGA CONSERV. I MANT. EDIFICIS 7.000,0016 45 34221 2 21 213 21300 PAV. LA DRAGA MANT. MAQUINÀRIA, INST. I ÚTILS 1.316,0016 45 34221 2 22 221 22100 PAV. LA DRAGA ENERGIA ELÈCTRICA 31.844,3016 45 34221 2 22 221 22102 PAV. LA DRAGA GAS 13.645,7116 45 34221 2 22 227 22700 PAV. LA DRAGA CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 24.283,01

Total 34221 112.999,5816 45 34222 2 21 212 21200 PAV. CAN PUIG CONSERV. I MANT. EDIFICIS 4.000,0016 45 34222 2 21 213 21300 PAV. CAN PUIG MANT. MAQUINÀRIA, INST. I ÚTILS 800,0016 45 34222 2 22 221 22100 PAV. CAN PUIG ENERGIA ELÈCTRICA 3.889,5816 45 34222 2 22 221 22102 PAV. CAN PUIG GAS 2.223,4116 45 34222 2 22 227 22700 PAV. CAN PUIG CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 5.308,85

Total 34222 16.221,8416 45 34223 1 13 130 13000 PAV. LA FARGA RETRIBUCIONS BÀSIQUES 9.089,2216 45 34223 1 13 130 13002 PAV. LA FARGA ALTRES REMUNERACIONS 9.400,0016 45 34223 1 15 150 15000 PAV. LA FARGA PRODUCTIVITAT 3.812,8216 45 34223 1 16 160 16000 PAV. LA FARGA QUOTES SOCIALS 8.031,5016 45 34223 2 21 212 21200 PAV. LA FARGA CONSERV. I MANT. EDIFICIS 4.500,0016 45 34223 2 21 213 21300 PAV. LA FARGA MANT. MAQUINÀRIA, INST. I ÚTILS 1.250,0016 45 34223 2 22 221 22100 PAV. LA FARGA ENERGIA ELÈCTRICA 16.137,2316 45 34223 2 22 221 22102 PAV. LA FARGA GAS 9.614,59

103

PRESSUPOST




16 45 34223 2 22 227 22700 PAV. LA FARGA CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 24.249,83Total 34223 86.085,20

16 45 34224 1 13 130 13000 CAMP DE FUTBOL VELL RETRIBUCIONS BÀSIQUES 5.480,3216 45 34224 1 13 130 13002 CAMP DE FUTBOL VELL ALTRES REMUNERACIONS 4.948,1716 45 34224 1 15 150 15000 CAMP DE FUTBOL VELL PRODUCTIVITAT 1.364,6816 45 34224 1 16 160 16000 CAMP DE FUTBOL VELL QUOTES SOCIALS 4.064,0316 45 34224 2 21 212 21200 CAMP DE FUTBOL VELL CONSERV. I MANT. EDIFICIS 3.000,0016 45 34224 2 21 213 21300 CAMP DE FUTBOL VELL MANT. MAQUINÀRIA, INST. I ÚTILS 1.100,0016 45 34224 2 22 221 22100 CAMP DE FUTBOL VELL ENERGIA ELÈCTRICA 9.553,9816 45 34224 2 22 221 22102 CAMP DE FUTBOL VELL GAS 3.383,5416 45 34224 2 22 227 22700 CAMP DE FUTBOL VELL CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 10.582,67

Total 34224 43.477,3916 45 34225 2 21 212 21200 CAN QUIM DEL REC CONSERV. I MANT. EDIFICIS 500,0016 45 34225 2 22 221 22100 CAN QUIM DEL REC ENERGIA ELÈCTRICA 3.047,27

Total 34225 3.547,2716 45 34226 2 21 212 21200 PISTA COBERTA PLA AMETLLER CONSERV. I MANT. EDIFICIS 3.000,0016 45 34226 2 21 213 21300 PISTA COBERTA PLA AMETLLER MANT. MAQUINÀRIA, INST. I ÚTILS 800,0016 45 34226 2 22 221 22100 PISTA COBERTA PLA AMETLLER ENERGIA ELÈCTRICA 4.079,4716 45 34226 2 22 227 22700 PISTA COBERTA PLA AMETLLER CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 8.901,02

Total 34226 16.780,4916 45 94100 4 48 489 48901 TRANSF. A COMUNITATS TRANSF. CONVENI UDG 3.000,00

Total 94100 3.000,0016 45 94200 4 46 465 46511 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR CONTR. PREST. SERVEIS CAN QUIM DEL REC 3.502,00

Total 94200 3.502,0016 45 94300 4 46 467 46712 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR TRANSF.CONSORCI ESPORTIU 30.000,00

Total 94300 30.000,00Total 45 ESPORTS 610.732,49

104

PRESSUPOST




16 51 33819 2 26 226 22699 FESTES DE BARRI ALTRES DESPESES DIVERSES 2.500,0016 51 33819 4 48 489 48944 FESTES DE BARRI SUBVENCIONS FESTES BARRIS 4.750,00

Total 33819 7.250,0016 51 92400 1 13 130 13000 PARTICIPACIÓ CIUTADANA RETRIBUCIONS BÀSIQUES 11.078,4616 51 92400 1 13 130 13002 PARTICIPACIÓ CIUTADANA ALTRES REMUNERACIONS 10.670,6616 51 92400 1 15 150 15000 PARTICIPACIÓ CIUTADANA PRODUCTIVITAT 3.815,0016 51 92400 1 16 160 16000 PARTICIPACIÓ CIUTADANA QUOTES SOCIALS 8.253,1116 51 92400 2 26 226 22609 PARTICIPACIÓ CIUTADANA ALTRES DESPESES DIVERSES 1.000,0016 51 92400 2 26 226 22699 PARTICIPACIÓ CIUTADANA JORNADES DE PARTICIPACIÓ 2.500,00

Total 92400 37.317,23Total 51 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 44.567,23

105

PRESSUPOST




16 52 49101 1 13 130 13000 RÀDIO BANYOLES RETRIBUCIONS BÀSIQUES 27.409,6216 52 49101 1 13 130 13002 RÀDIO BANYOLES ALTRES REMUNERACIONS 34.664,7716 52 49101 1 14 143 14300 RÀDIO BANYOLES ALTRE PERSONAL 600,0016 52 49101 1 15 150 15000 RÀDIO BANYOLES PRODUCTIVITAT 5.410,7616 52 49101 1 16 160 16000 RÀDIO BANYOLES QUOTES SOCIALS 20.840,4016 52 49101 2 21 213 21301 RÀDIO BANYOLES MANTENIMENT EQUIPS I ANTENES 1.979,8016 52 49101 2 22 221 22100 RÀDIO BANYOLES ENERGIA ELÈCTRICA 1.877,4216 52 49101 2 26 226 22602 RÀDIO BANYOLES PUBLICITAT I PROPAGANDA 1.000,0016 52 49101 2 26 226 22609 RÀDIO BANYOLES DRETS SOCIETAT D'AUTORS 3.500,0016 52 49101 2 26 226 22699 RÀDIO BANYOLES ALTRES DESPESES DIVERSES 6.000,0016 52 49101 2 22 227 22799 RÀDIO BANYOLES CONTR. PRES. SERVEIS 2.500,0016 52 49101 4 48 481 48100 RÀDIO BANYOLES PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDIS 310,00

Total 49101 106.092,7716 52 49102 2 22 220 22001 COMUNICACIÓ PREMSA I ALTRES PUBLICACIONS 24.500,0016 52 49102 2 26 226 22699 COMUNICACIÓ ALTRES DESPESES DIVERSES 9.000,0016 52 49102 2 22 227 22799 COMUNICACIÓ CONTR. DESENVOLUPAMENT LLEI TRANSPARÈNCIA 10.000,00

Total 49102 43.500,0016 52 94200 4 46 465 46500 TRANSF. ENT. LOCALS TERR. TRANSF. CPE IFORM. CANAL TELEVISIÓ 41.737,80

Total 94200 41.737,80Total 52 COMUNICACIÓ 191.330,57

106

PRESSUPOST




16 53 92300 1 13 130 13000 INFORMÀTICA RETRIBUCIONS BÀSIQUES 60.667,2416 53 92300 1 13 130 13002 INFORMÀTICA ALTRES REMUNERACIONS 63.457,8616 53 92300 1 15 150 15000 INFORMÀTICA PRODUCTIVITAT 23.084,0216 53 92300 1 16 160 16000 INFORMÀTICA QUOTES SOCIALS 47.459,3216 53 92300 2 21 216 21600 INFORMÀTICA REP. CONSERV. I MANT. MAQUINARI 29.120,1316 53 92300 2 21 219 21900 INFORMÀTICA CONTRACTE MANTENIMENT PROGRAMARI 45.000,0016 53 92300 2 22 220 22002 INFORMÀTICA MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE 10.000,0016 53 92300 2 22 227 22799 INFORMÀTICA TREBALLS ASSISTÈNCIA INFORMÀTICA 10.000,00

Total 92300 288.788,57Total 53 NOVES TECNOLOGIES 288.788,57

107

PRESSUPOST




16 54 92500 1 12 120 12004 ATENCIÓ ALS CIUTADANS SALARI BASE GRUP C2 16.924,9216 54 92500 1 12 120 12006 ATENCIÓ ALS CIUTADANS TRIENNIS 5.101,5216 54 92500 1 12 121 12100 ATENCIÓ ALS CIUTADANS COMPLEMENT DESTÍ 10.529,6816 54 92500 1 12 121 12101 ATENCIÓ ALS CIUTADANS COMPLEMENTS ESPECÍFIC 8.568,5816 54 92500 1 13 130 13000 ATENCIÓ ALS CIUTADANS RETRIBUCIONS BÀSIQUES 49.012,8816 54 92500 1 13 130 13002 ATENCIÓ ALS CIUTADANS ALTRES REMUNERACIONS 47.470,2716 54 92500 1 15 150 15000 ATENCIÓ ALS CIUTADANS PRODUCTIVITAT 31.932,6416 54 92500 1 16 160 16000 ATENCIÓ ALS CIUTADANS QUOTES SOCIALS 54.249,37

Total 92500 223.789,86Total 54 OF. ATENCIÓ ALS CIUTADANS 223.789,86

108

PRESSUPOST




16 60 23115 1 14 143 14300 BARRI FARGA-ADM. GRAL. ALTRE PERSONAL 21.787,2616 60 23115 1 15 150 15000 BARRI FARGA-ADM. GRAL. PRODUCTIVITAT 6.997,8016 60 23115 1 16 160 16000 BARRI FARGA-ADM. GRAL. QUOTES SOCIALS 9.031,53

Total 23115 37.816,5916 60 23117 1 14 143 14300 BARRI FARGA-MEDI AMBIENT ALTRE PERSONAL 19.696,6516 60 23117 1 15 150 15000 BARRI FARGA-MEDI AMBIENT PRODUCTIVITAT 767,3616 60 23117 1 16 160 16000 BARRI FARGA-MEDI AMBIENT QUOTES SOCIALS 6.324,2516 60 23117 2 22 227 22799 BARRI FARGA-MEDI AMBIENT CONTR. PREST. SERV. SOSTENIBILITAT I MEDI 30.000,00

Total 23117 56.788,2616 60 23118 1 14 143 14300 BARRI FARGA- NOVES TECNOLOGIES ALTRE PERSONAL 13.321,4716 60 23118 1 16 160 16000 BARRI FARGA- NOVES TECNOLOGIES QUOTES SOCIALS 4.276,19

Total 23118 17.597,6616 60 23211 1 13 131 13100 TREBALLS ALS BARRIS RETRIB. PERSONAL TEMPORAL 8.684,26

Total 23211 8.684,2616 60 24100 1 13 131 13100 PROMOCIÓ DEL TREBALL RETRIB. PERSONAL TEMPORAL 653,7916 60 24100 1 15 150 15000 PROMOCIÓ DEL TREBALL PRODUCTIVITAT 7.377,12

Total 24100 8.030,9116 60 24107 1 15 150 15000 FORMACIÓ OCUPACIONAL PRODUCTIVITAT 403,30

Total 24107 403,3016 60 24112 1 13 131 13100 JOVES PER L'OCUPACIÓ RETRIB. PERSONAL TEMPORAL 540,49

Total 24112 540,4916 60 24115 1 13 131 13100 FOMENT DEL TREBALL RETRIB. PERSONAL TEMPORAL 60.000,00

Total 24115 60.000,0016 60 33800 2 21 210 21000 FESTES POPULARS REP. CONSERV. I MANT. INFRAESTRUCTURES 4.700,0016 60 33800 2 22 227 22701 FESTES POPULARS SEGURETAT 918,00

Total 33800 5.618,0016 60 43010 1 12 120 12000 PROMOCIÓ ECONÒMICA SALARI BASE GRUP A1 14.824,2216 60 43010 1 12 120 12006 PROMOCIÓ ECONÒMICA TRIENNIS 5.701,2016 60 43010 1 12 121 12100 PROMOCIÓ ECONÒMICA COMPLEMENT DESTÍ 7.726,3216 60 43010 1 12 121 12101 PROMOCIÓ ECONÒMICA COMPLEMENTS ESPECÍFIC 15.334,0816 60 43010 1 13 130 13000 PROMOCIÓ ECONÒMICA RETRIBUCIONS BÀSIQUES 29.772,8416 60 43010 1 13 130 13001 PROMOCIÓ ECONÒMICA HORES EXTRAORDINÀRIES 3.849,5116 60 43010 1 13 130 13002 PROMOCIÓ ECONÒMICA ALTRES REMUNERACIONS 32.739,4916 60 43010 1 15 150 15000 PROMOCIÓ ECONÒMICA PRODUCTIVITAT 8.085,6216 60 43010 1 16 160 16000 PROMOCIÓ ECONÒMICA QUOTES SOCIALS 35.434,3716 60 43010 2 21 212 21200 PROMOCIÓ ECONÒMICA CONSERV. I MANT. EDIFICIS 5.000,0016 60 43010 2 21 216 21600 PROMOCIÓ ECONÒMICA REP. CONSERV. I MANT. MAQUINARI 3.000,0016 60 43010 2 22 221 22100 PROMOCIÓ ECONÒMICA ENERGIA ELÈCTRICA APE 4.236,4216 60 43010 2 26 226 22699 PROMOCIÓ ECONÒMICA ALTRES DESPESES DIVERSES 3.500,0016 60 43010 2 22 227 22700 PROMOCIÓ ECONÒMICA CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 4.035,5016 60 43010 2 22 227 22706 PROMOCIÓ ECONÒMICA ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 2.400,0016 60 43010 2 22 227 22799 PROMOCIÓ ECONÒMICA CONTR. PREST. SERV. ACTIVITATS 9.600,00

Total 43010 185.239,5716 60 43011 2 22 221 22100 CAL MOLINER ENERGIA ELÈCTRICA 5.955,04

Total 43011 5.955,0416 60 43111 2 20 200 20000 FIRA SANT MARTIRIÀ LLOGUER TERRENYS 1.700,0016 60 43111 2 20 205 20500 FIRA SANT MARTIRIÀ LLOGUER MOBILIARI I ÚTILS 16.000,0016 60 43111 2 22 221 22100 FIRA SANT MARTIRIÀ ENERGIA ELÈCTRICA 3.269,3416 60 43111 2 26 226 22602 FIRA SANT MARTIRIÀ PUBLICITAT I PROPAGANDA 7.600,0016 60 43111 2 26 226 22699 FIRA SANT MARTIRIÀ ALTRES DESPESES DIVERSES 1.608,3416 60 43111 2 22 227 22700 FIRA SANT MARTIRIÀ CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 1.591,6616 60 43111 2 22 227 22701 FIRA SANT MARTIRIÀ SEGURETAT 1.122,0016 60 43111 2 22 227 22799 FIRA SANT MARTIRIÀ SERVEI CAPTACIÓ ESTANDS 5.100,0016 60 43111 4 48 489 48915 FIRA SANT MARTIRIÀ ASSOC. FIRA ST. MARTIRIÀ 22.000,00

Total 43111 59.991,3416 60 43112 2 20 205 20500 FIRESTOC LLOGUER MOBILIARI I ÚTILS 13.000,0016 60 43112 2 22 221 22100 FIRESTOC ENERGIA ELÈCTRICA 863,1216 60 43112 2 26 226 22602 FIRESTOC PUBLICITAT I PROPAGANDA 1.568,7116 60 43112 2 26 226 22699 FIRESTOC ALTRES DESPESES DIVERSES 1.000,0016 60 43112 2 22 227 22700 FIRESTOC CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 1.122,9016 60 43112 2 22 227 22701 FIRESTOC SEGURETAT 963,6716 60 43112 2 22 227 22799 FIRESTOC SERVEI CAPTACIÓ ESTANDS 3.250,00

Total 43112 21.768,3916 60 43113 2 22 221 22100 FIRA ALOJA ENERGIA ELÈCTRICA 2.552,1416 60 43113 2 26 226 22602 FIRA ALOJA PUBLICITAT I PROPAGANDA 1.000,0016 60 43113 2 22 227 22701 FIRA ALOJA SEGURETAT 1.020,0016 60 43113 2 22 227 22799 FIRA ALOJA CONTR. PRET. SERV. MERCAT 17.600,00

Total 43113 22.172,1416 60 43114 1 14 143 14300 COMERÇ ALTRE PERSONAL 21.689,0416 60 43114 1 15 150 15000 COMERÇ PRODUCTIVITAT 7.377,1216 60 43114 1 16 160 16000 COMERÇ QUOTES SOCIALS 7.377,1216 60 43114 2 20 203 20300 COMERÇ LLOGUER ENLLUMENAT DE NADAL + FIRES 38.000,00

109

PRESSUPOST




16 60 43114 2 22 221 22100 COMERÇ ENERGIA ELÈCTRICA LLUMS NADAL 14.892,6916 60 43114 2 26 226 22602 COMERÇ PUBLICITAT I PROPAGANDA 3.500,0016 60 43114 2 26 226 22699 COMERÇ ALTRES DESPESES DIVERSES 750,0016 60 43114 4 48 489 48933 COMERÇ SUBV. PIMEC 600,0016 60 43114 4 48 489 48934 COMERÇ SUBV. MILLORA ESTABLIMENTS 6.000,0016 60 43114 4 48 489 48935 COMERÇ SUBV. DINAMITZACIÓ COMERCIAL I TURÍSTICA 18.500,00

Total 43114 118.685,9716 60 43118 2 22 221 22100 FIRA DE NADAL ENERGIA ELÈCTRICA 3.997,9316 60 43118 2 26 226 22602 FIRA DE NADAL PUBLICITAT I PROPAGANDA 2.000,0016 60 43118 2 26 226 22699 FIRA DE NADAL ALTRES DESPESES DIVERSES 1.928,2216 60 43118 2 22 227 22701 FIRA DE NADAL SEGURETAT 1.020,0016 60 43118 2 22 227 22706 FIRA DE NADAL DEMOSTRACIÓ D'OFICIS 4.000,0016 60 43118 2 22 227 22799 FIRA DE NADAL CONTR. PREST. SERVEIS 3.000,00

Total 43118 15.946,1516 60 43119 2 22 221 22100 FIRA GARTSTRÒMIA ENERGIA ELÈCTRICA 912,8716 60 43119 2 26 226 22602 FIRA GARTSTRÒMIA PUBLICITAT I PROPAGANDA 3.598,0816 60 43119 2 26 226 22699 FIRA GARTSTRÒMIA ALTRES DESPESES DIVERSES 1.000,0016 60 43119 2 22 227 22700 FIRA GARTSTRÒMIA CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 1.463,6216 60 43119 2 22 227 22701 FIRA GARTSTRÒMIA SEGURETAT 500,0016 60 43119 2 22 227 22799 FIRA GARTSTRÒMIA CONTR. PREST. SERVEIS 8.187,02

Total 43119 15.661,6016 60 43120 2 26 226 22699 MERCAT SETMANAL ALTRES DESPESES DIVERSES 3.000,0016 60 43120 2 22 227 22706 MERCAT SETMANAL GESTIÓ I DINAMITZACIÓ 2.000,00

Total 43120 5.000,0016 60 43200 1 14 143 14300 PROMOCIÓ TURÍSTICA ALTRE PERSONAL 7.000,0016 60 43200 1 16 160 16000 PROMOCIÓ TURÍSTICA QUOTES SOCIALS 590,1716 60 43200 2 22 221 22100 PROMOCIÓ TURÍSTICA ENERGIA ELÈCTRICA 3.652,4216 60 43200 2 22 221 22199 PROMOCIÓ TURÍSTICA EDICIÓ MERCHANDAISING 14.000,0016 60 43200 2 22 224 22400 PROMOCIÓ TURÍSTICA PRIMES D'ASSEGURANCES 9.180,0016 60 43200 2 26 226 22602 PROMOCIÓ TURÍSTICA CAMPANYA PUBLICITÀRIA 25.000,0016 60 43200 2 26 226 22609 PROMOCIÓ TURÍSTICA ASSISTÈNCIA A FIRES 1.000,0016 60 43200 2 26 226 22699 PROMOCIÓ TURÍSTICA ALTRES DESPESES DIVERSES 3.500,0016 60 43200 2 22 227 22700 PROMOCIÓ TURÍSTICA CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 10.378,6116 60 43200 2 22 227 22706 PROMOCIÓ TURÍSTICA CONTR. PREST. SERV. ACTIVITATS 6.996,4416 60 43200 2 22 227 22799 PROMOCIÓ TURÍSTICA CONTR. PTREST. SERV. PROD. TURÍSTICS 8.000,0016 60 43200 2 23 230 23020 PROMOCIÓ TURÍSTICA DIETES DE PERSONAL 350,0016 60 43200 2 23 231 23120 PROMOCIÓ TURÍSTICA LOCOMOCIÓ DE PERSONAL 500,0016 60 43200 4 48 481 48100 PROMOCIÓ TURÍSTICA PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDIS 1.050,0016 60 43200 4 48 489 48937 PROMOCIÓ TURÍSTICA SUBV. GRUP GASTRONÒMIC 2.000,0016 60 43200 4 48 489 48990 PROMOCIÓ TURÍSTICA TRANSF. BANYOLES ALBERG SL 3.413,63

Total 43200 96.611,2716 60 43201 2 26 226 22602 DTE COMERCIALITACIÓ I MÀRQUETING 5.000,0016 60 43201 2 26 226 22699 DTE ALTRES DESPESES DIVERSES 1.500,00

Total 43201 6.500,0016 60 43300 1 13 131 13100 DESENV. EMPRESARIAL RETRIB. PERSONAL TEMPORAL 233,4016 60 43300 2 26 226 22602 DESENV. EMPRESARIAL PUBLICITAT I PROPAGA 1.966,8816 60 43300 2 22 227 22706 DESENV. EMPRESARIAL CONTR. PREST. SERV. ACCIONS I SUPORT 4.000,0016 60 43300 2 22 227 22799 DESENV. EMPRESARIAL CONTR. PREST. SERV. ACCIONS FORMATIVES 2.000,00

Total 43300 8.200,2816 60 94200 4 46 465 46511 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR CONTR. PREST. SERVEIS CAL MOLINER 4.016,0316 60 94200 4 46 465 46522 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR TRANSF. A CCP UBASP 100.000,00

Total 94200 104.016,03Total 60 PROMOCIÓ CIUTADANA 861.227,26

110

PRESSUPOST




16 70 91200 1 10 100 10001 ÒRGANS DE GOVERN ALTRES REMUNERACIONS 235.401,0616 70 91200 1 16 160 16000 ÒRGANS DE GOVERN QUOTES SOCIALS 74.974,7116 70 91200 2 22 220 22001 ÒRGANS DE GOVERN PUBLICACIONS 5.000,0016 70 91200 2 26 226 22601 ÒRGANS DE GOVERN ATENCIONS PROTOCOL.LÀRIES 17.100,0016 70 91200 2 23 230 23000 ÒRGANS DE GOVERN DIETES ÒRGANS DE GOVERN 2.050,0016 70 91200 2 23 231 23100 ÒRGANS DE GOVERN LOCOMOCIÓ ÒRGANS DE GOVERN 7.000,0016 70 91200 2 23 233 23300 ÒRGANS DE GOVERN ALTRES INDEMNITZACIONS 94.235,1616 70 91200 4 48 489 48900 ÒRGANS DE GOVERN ALTRES TRANSFERÈNCIES GRUPS MUNICIPALS 14.275,0016 70 91200 4 48 489 48901 ÒRGANS DE GOVERN TRANSF. A ENTITATS SUPRAMUNICIPALS 7.884,0016 70 91200 4 48 489 48930 ÒRGANS DE GOVERN ALTRES TRANSFERÈNCIES 4.512,50

Total 91200 462.432,4316 70 92000 1 13 130 13000 ADMINISTRACIÓ GENERAL RETRIBUCIONS BÀSIQUES 10.966,3616 70 92000 1 13 130 13002 ADMINISTRACIÓ GENERAL ALTRES REMUNERACIONS 12.720,1816 70 92000 1 14 143 14300 ADMINISTRACIÓ GENERAL ALTRE PERSONAL 3.000,0016 70 92000 1 15 150 15000 ADMINISTRACIÓ GENERAL PRODUCTIVITAT 3.673,3016 70 92000 1 16 160 16000 ADMINISTRACIÓ GENERAL QUOTES SOCIALS 8.805,2116 70 92000 4 48 481 48100 ADMINISTRACIÓ GENERAL BEQUES, PREMIS I PENSIONS D'ESTUDIS 350,00

Total 92000 39.515,0516 70 92500 2 23 230 23020 OFICINA DEFENSOR CIUTADA DIETES PERSONAL 1.000,0016 70 92500 2 23 231 23120 OFICINA DEFENSOR CIUTADA LOCOMOCIÓ PERSONAL 1.000,00

Total 92500 2.000,00Total 70 ÒRGANS DE GOVERN 503.947,48


111


6.2.2.- PRESSUPOST DE DESPESES DE CAPITAL PER ÀREES

112

PRESSUPOST


16 12 92000 6 62 622 62201 ADMINISTRACIÓ GENERAL Instal·lacions Casa la Vila 25.000,00

16 12 92000 6 62 623 62301 ADMINISTRACIÓ GENERAL Utils i eines 3.000,00

16 12 92000 6 62 625 62504 ADMINISTRACIÓ GENERAL Mobiliari dep. Casa de la Vila 7.000,00

Total 12 ADMINISTRACIÓ GENERAL 35.000,00

16 21 17100 6 60 609 60903 PARCS I JARDINS Parcs Infantils 10.000,00

16 21 17201 6 60 619 61901 MILLORA MEDI AMBIENT Proj. Actuació paisatgística als Desmais 100.000,00

16 21 17201 6 60 619 61909 MILLORA MEDI AMBIENT Millores regs i estany 70.000,00

Total 21 MEDI AMBIENT 180.000,00

16 23 15100 6 64 640 64001 URBANISME Redacció de projectes POUM 128.000,00

16 23 33700 6 60 609 60901 INSTAL.LACIONS TEMPS LLEURE Pista Polivalent Canaleta 50.000,00

Total 23 URBANISME 178.000,00

16 31 15320 6 60 619 61908 PAVIMENTACIO VP Reposició i millora de vies públiques 300.000,00

16 31 15320 6 60 619 61915 PAVIMENTACIO VP Arranjament carrers Nucli antic 300.000,00

16 31 15320 6 60 619 61916 PAVIMENTACIO VP Arranjament carrer Valls 300.000,00

16 31 15320 6 60 619 61917 PAVIMENTACIO VP Arranjament Pg. Ventura 44.302,52

16 31 15320 6 60 619 61931 PAVIMENTACIO VP Arranjament espais públics barri de la Farga 100.000,00

16 31 16000 6 60 619 61907 CLAVAGUERAM Col.lector sanejament La Farga- Riera Canaleta (col.lector general) 100.000,00

Total 31 VIA PÚBLICA 1.144.302,52

16 32 45901 6 60 619 61910 SENYALITZACIÓ VIÀRIA Senyalització vies públiques 35.000,00

Total 32 MOBILITAT 35.000,00

16 33 13000 6 62 620 62001 POLICIA LOCAL Nova seu de la Policia Municipal 800.000,00

16 33 13000 6 62 623 62302 POLICIA LOCAL Material inv. Policia local 5.000,00

Total 33 POICIA LOCAL 805.000,00

16 40 32620 7 78 780 78000 MÚSICA Transf. Cercle Catòlics , Ateneu CMEM 29.600,00

16 40 33000 6 62 622 62209 MUSEUS Reposició Equip. culturals i socials 30.000,00

16 40 33210 6 62 622 62240 BIBLIOTECA Projecte construcció nova Biblioteca 50.000,00

16 40 33301 6 62 622 62245 MACB Reforma i ampliació del MACB (Fase III, subfase E) 123.000,00

16 40 33322 6 62 622 62204 AUDITORI ATENEU Projectors mòbils i taula llums Auditori Ateneu 37.500,00

16 40 33323 6 62 622 62211 LA FACTORIA Equip de so Factoria 32.000,00

16 40 33323 6 62 622 62212 LA FACTORIA Tarima fusta Factoria 13.000,00

16 40 33600 6 62 622 62247 ARQUEOLOGIA Projecte millora infraestructures Parc Neolític de la Draga 35.000,00

16 40 33600 6 62 622 62250 ARQUEOLOGIA Projecte arqueològic Vilauba 38.595,05

Total 40 CULTURA 388.695,05

16 41 33800 6 62 625 62507 FESTES Adq. mobiliari Festes 6.000,00

Total 41 FESTES 6.000,00

16 42 32000 6 62 622 62207 EDUCACIÓ Reposició edif. Ensenyament 30.000,00

Total 42 EDUCACIÓ 30.000,00

16 45 33700 6 60 609 60902 INSTAL.LACIONS TEMPS LLEURE Skate Park 50.000,00

16 45 34210 6 62 622 62212 ESPORTS Rehab. Instal.lacions esportives 25.000,00

16 45 34210 6 62 622 62215 ESPORTS Canvi gespa artificia Camp Futbol Nou 165.000,00

Total 45 ESPORTS 240.000,00

16 52 49101 6 62 625 62504 RÀDIO BANYOLES Mobiliari Ràdio Banyoles 2.500,00

Total 52 COMUNICACIÓ 2.500,00

16 53 92300 6 62 626 62608 INFORMÀTICA Adquisició maquinari informàtic 70.000,00

16 53 92300 6 64 641 64110 INFORMÀTICA Adquisició programari informàtic 35.000,00

Total 53 NOVES TECNOLOGIES 105.000,00



ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS

113


6.3.- PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS

114


6.3.1.- PRESSUPOST DE DESPESES CORRENTS PER CAPÍTOLS

115


ESTAT DE DESPESESCAPÍTOL CORRENTS DE CAPITAL TOTAL

I DESPESES DE PERSONAL 5.526.671,33 5.526.671,33II BENS CORRENTS I SERVEIS 6.786.498,08 6.786.498,08III DESPESES FINANCERES 132.500,00 132.500,00IV TRANFERÈNCIES CORRENTS 2.518.352,90 2.518.352,90V FONS DE CONTINGÈNCIA 120.000,00VI INVERSIONS REALS 3.119.897,57 3.119.897,57VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 29.600,00 29.600,00VIII ACTIUS FINANCERS 0,00IX PASSSIUS FINANCERS 1.750.000,00 1.750.000,00

TOTAL 16.834.022,31 3.149.497,57 19.983.519,88

DESPESES PRESSUPOST 2016

28%

33%1%13%

9%

0%

15,7%0%0%

I DESPESES DEPERSONAL

II BENS CORRENTS ISERVEIS

III DESPESES FINANCERES


V FONS DECONTINGÈNCIA

VI INVERSIONS REALS

VII TRANSFERÈNCIES DECAPITAL


IX PASSSIUS FINANCERS

DESPESA ORDINÀRIA PRESSUPOST 2016

32,8%

40,3% 0,8%15,0%

0,7%10,4%

I DESPESES DEPERSONALII BENS CORRENTS ISERVEISIII DESPESESFINANCERESIV TRANFERÈNCIESCORRENTSV FONS DECONTINGÈNCIAIX PASSSIUSFINANCERS

116

PRESSUPOST

Any Org. Prog. Cap Art. Conc. Econ. Descripció 201616 70 91200 1 10 100 10001 ÒRGANS DE GOVERN ALTRES REMUNERACIONS 235.401,06

Total 10001 235.401,06Total 100 235.401,06

16 12 92000 1 10 110 11000 ADMINISTRACIÓ GENERAL RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERS. EVENTUAL 30.408,98Total 11000 30.408,98

Total 110 30.408,9816 11 93100 1 12 120 12000 POLÍTICA ECON. I FISCAL SALARI BASE GRUP A1 14.824,2216 11 93200 1 12 120 12000 GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI SALARI BASE GRUP A1 14.824,2216 12 92000 1 12 120 12000 ADMINISTRACIÓ GENERAL SALARI BASE GRUP A1 44.472,6616 23 15000 1 12 120 12000 AG. URBANISME SALARI BASE GRUP A1 14.824,2216 40 33000 1 12 120 12000 CULTURA SALARI BASE GRUP A1 14.824,2216 40 33301 1 12 120 12000 MACB SALARI BASE GRUP A1 14.824,2216 60 43010 1 12 120 12000 PROMOCIÓ ECONÒMICA SALARI BASE GRUP A1 14.824,22

Total 12000 133.417,9816 11 93200 1 12 120 12001 GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI SALARI BASE GRUP A2 13.035,6016 33 13000 1 12 120 12001 POLICIA LOCAL SALARI BASE GRUP A2 13.035,60

Total 12001 26.071,2016 11 93100 1 12 120 12003 POLÍTICA ECON. I FISCAL SALARI BASE GRUP C1 9.883,8216 11 93200 1 12 120 12003 GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI SALARI BASE GRUP C1 19.967,6416 12 92000 1 12 120 12003 ADMINISTRACIÓ GENERAL SALARI BASE GRUP C1 29.951,4616 33 13000 1 12 120 12003 POLICIA LOCAL SALARI BASE GRUP C1 249.595,50

Total 12003 309.398,4216 11 93200 1 12 120 12004 GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI SALARI BASE GRUP C2 16.924,9216 12 92000 1 12 120 12004 ADMINISTRACIÓ GENERAL SALARI BASE GRUP C2 8.462,4616 21 17000 1 12 120 12004 AG. MEDI AMBIENT SALARI BASE GRUP C2 8.462,4616 33 13000 1 12 120 12004 POLICIA LOCAL SALARI BASE GRUP C2 8.462,4616 54 92500 1 12 120 12004 ATENCIÓ ALS CIUTADANS SALARI BASE GRUP C2 16.924,92

Total 12004 59.237,2216 42 32000 1 12 120 12005 EDUCACIÓ SALARI BASE GRUP E 7.755,44

Total 12005 7.755,4416 11 93100 1 12 120 12006 POLÍTICA ECON. I FISCAL TRIENNIS 9.613,1016 11 93200 1 12 120 12006 GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI TRIENNIS 14.552,9816 12 92000 1 12 120 12006 ADMINISTRACIÓ GENERAL TRIENNIS 22.212,2816 21 17000 1 12 120 12006 AG. MEDI AMBIENT TRIENNIS 3.033,3616 23 15000 1 12 120 12006 AG. URBANISME TRIENNIS 1.710,3616 33 13000 1 12 120 12006 POLICIA LOCAL TRIENNIS 42.595,0216 40 33000 1 12 120 12006 CULTURA TRIENNIS 3.785,6016 42 32000 1 12 120 12006 EDUCACIÓ TRIENNIS 1.524,3216 54 92500 1 12 120 12006 ATENCIÓ ALS CIUTADANS TRIENNIS 5.101,5216 60 43010 1 12 120 12006 PROMOCIÓ ECONÒMICA TRIENNIS 5.701,20

Total 12006 109.829,74Total 120 645.710,00

16 11 93100 1 12 121 12100 POLÍTICA ECON. I FISCAL COMPLEMENT DESTÍ 19.598,1816 11 93200 1 12 121 12100 GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI COMPLEMENT DESTÍ 39.800,4616 12 92000 1 12 121 12100 ADMINISTRACIÓ GENERAL COMPLEMENT DESTÍ 55.642,7216 21 17000 1 12 121 12100 AG. MEDI AMBIENT COMPLEMENT DESTÍ 5.264,8416 23 15000 1 12 121 12100 AG. URBANISME COMPLEMENT DESTÍ 8.759,3816 33 13000 1 12 121 12100 POLICIA LOCAL COMPLEMENT DESTÍ 127.089,0616 40 33000 1 12 121 12100 CULTURA COMPLEMENT DESTÍ 7.726,3216 40 33301 1 12 121 12100 MACB COMPLEMENT DESTÍ 7.209,7716 42 32000 1 12 121 12100 EDUCACIÓ COMPLEMENT DESTÍ 4.312,9816 54 92500 1 12 121 12100 ATENCIÓ ALS CIUTADANS COMPLEMENT DESTÍ 10.529,6816 60 43010 1 12 121 12100 PROMOCIÓ ECONÒMICA COMPLEMENT DESTÍ 7.726,32

Total 12100 293.659,7116 11 93100 1 12 121 12101 POLÍTICA ECON. I FISCAL COMPLEMENTS ESPECÍFIC 37.246,8316 11 93200 1 12 121 12101 GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI COMPLEMENTS ESPECÍFIC 42.724,1716 12 92000 1 12 121 12101 ADMINISTRACIÓ GENERAL COMPLEMENTS ESPECÍFIC 82.799,9716 21 17000 1 12 121 12101 AG. MEDI AMBIENT COMPLEMENTS ESPECÍFIC 4.306,3316 23 15000 1 12 121 12101 AG. URBANISME COMPLEMENTS ESPECÍFIC 15.255,5916 33 13000 1 12 121 12101 POLICIA LOCAL COMPLEMENTS ESPECÍFIC 247.575,9816 40 33000 1 12 121 12101 CULTURA COMPLEMENTS ESPECÍFIC 15.306,1416 40 33301 1 12 121 12101 MACB COMPLEMENTS ESPECÍFIC 1.413,0516 42 32000 1 12 121 12101 EDUCACIÓ COMPLEMENTS ESPECÍFIC 4.905,8716 54 92500 1 12 121 12101 ATENCIÓ ALS CIUTADANS COMPLEMENTS ESPECÍFIC 8.568,5816 60 43010 1 12 121 12101 PROMOCIÓ ECONÒMICA COMPLEMENTS ESPECÍFIC 15.334,08

Total 12101 475.436,5916 33 13000 1 12 121 12103 POLICIA LOCAL ALTRES COMPLEMENTS 104.961,86

Total 12103 104.961,86Total 121 874.058,16

16 12 92000 1 12 122 12200 ADMINISTRACIÓ GENERAL RETRIBUCIONS EN ESPECIES 29.163,75Total 12200 29.163,75

Total 122 29.163,7516 11 93100 1 13 130 13000 POLÍTICA ECON. I FISCAL RETRIBUCIONS BÀSIQUES 9.220,8016 11 93200 1 13 130 13000 GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI RETRIBUCIONS BÀSIQUES 12.537,9816 12 92000 1 13 130 13000 ADMINISTRACIÓ GENERAL RETRIBUCIONS BÀSIQUES 42.229,8616 21 17000 1 13 130 13000 AG. MEDI AMBIENT RETRIBUCIONS BÀSIQUES 15.398,9016 23 15000 1 13 130 13000 AG. URBANISME RETRIBUCIONS BÀSIQUES 152.834,9616 31 15330 1 13 130 13000 VIES PÚBLIQUES RETRIBUCIONS BÀSIQUES 106.280,3016 33 13000 1 13 130 13000 POLICIA LOCAL RETRIBUCIONS BÀSIQUES 19.199,9416 40 33000 1 13 130 13000 CULTURA RETRIBUCIONS BÀSIQUES 32.895,1816 40 33210 1 13 130 13000 BIBLIOTECA RETRIBUCIONS BÀSIQUES 52.772,0616 40 33220 1 13 130 13000 ARXIU COMARCAL RETRIBUCIONS BÀSIQUES 26.642,20



117

PRESSUPOST




16 40 33301 1 13 130 13000 MACB RETRIBUCIONS BÀSIQUES 7.945,9816 41 33800 1 13 130 13000 FESTES POPULARS RETRIBUCIONS BÀSIQUES 10.713,5816 42 32000 1 13 130 13000 EDUCACIÓ RETRIBUCIONS BÀSIQUES 15.179,0216 42 32310 1 13 130 13000 ESCOLA B. REIXACH RETRIBUCIONS BÀSIQUES 8.708,1416 42 32311 1 13 130 13000 ESCOLA LA DRAGA RETRIBUCIONS BÀSIQUES 8.327,0616 42 32312 1 13 130 13000 ESCOLA CAN PUIG RETRIBUCIONS BÀSIQUES 8.327,0616 42 32313 1 13 130 13000 ESCOLA PLA DE L'AMETLLER RETRIBUCIONS BÀSIQUES 8.327,0616 42 32314 1 13 130 13000 ESCOLA CAMINS RETRIBUCIONS BÀSIQUES 9.660,8416 43 23105 1 13 130 13000 JOVENTUT RETRIBUCIONS BÀSIQUES 11.078,4616 45 34000 1 13 130 13000 ESPORTS RETRIBUCIONS BÀSIQUES 26.510,3416 45 34221 1 13 130 13000 PAV. LA DRAGA RETRIBUCIONS BÀSIQUES 9.279,7616 45 34223 1 13 130 13000 PAV. LA FARGA RETRIBUCIONS BÀSIQUES 9.089,2216 45 34224 1 13 130 13000 CAMP DE FUTBOL VELL RETRIBUCIONS BÀSIQUES 5.480,3216 51 92400 1 13 130 13000 PARTICIPACIÓ CIUTADANA RETRIBUCIONS BÀSIQUES 11.078,4616 52 49101 1 13 130 13000 RÀDIO BANYOLES RETRIBUCIONS BÀSIQUES 27.409,6216 53 92300 1 13 130 13000 INFORMÀTICA RETRIBUCIONS BÀSIQUES 60.667,2416 54 92500 1 13 130 13000 ATENCIÓ ALS CIUTADANS RETRIBUCIONS BÀSIQUES 49.012,8816 60 43010 1 13 130 13000 PROMOCIÓ ECONÒMICA RETRIBUCIONS BÀSIQUES 29.772,8416 70 92000 1 13 130 13000 ADMINISTRACIÓ GENERAL RETRIBUCIONS BÀSIQUES 10.966,36

Total 13000 797.546,4216 31 15330 1 13 130 13001 VIES PÚBLIQUES HORES EXTRAORDINÀRIES 14.473,4716 60 43010 1 13 130 13001 PROMOCIÓ ECONÒMICA HORES EXTRAORDINÀRIES 3.849,51

Total 13001 18.322,9816 11 93100 1 13 130 13002 POLÍTICA ECON. I FISCAL ALTRES REMUNERACIONS 10.029,8816 11 93200 1 13 130 13002 GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI ALTRES REMUNERACIONS 10.727,1716 12 92000 1 13 130 13002 ADMINISTRACIÓ GENERAL ALTRES REMUNERACIONS 39.565,9316 21 17000 1 13 130 13002 AG. MEDI AMBIENT ALTRES REMUNERACIONS 11.611,0516 23 15000 1 13 130 13002 AG. URBANISME ALTRES REMUNERACIONS 155.947,0716 31 15330 1 13 130 13002 VIES PÚBLIQUES ALTRES REMUNERACIONS 101.959,3716 33 13000 1 13 130 13002 POLICIA LOCAL ALTRES REMUNERACIONS 18.105,7916 40 33000 1 13 130 13002 CULTURA ALTRES REMUNERACIONS 30.491,9416 40 33210 1 13 130 13002 BIBLIOTECA ALTRES REMUNERACIONS 42.028,1616 40 33220 1 13 130 13002 ARXIU COMARCAL ALTRES REMUNERACIONS 13.726,8216 40 33301 1 13 130 13002 MACB ALTRES REMUNERACIONS 7.474,7316 41 33800 1 13 130 13002 FESTES POPULARS ALTRES REMUNERACIONS 10.670,6616 42 32000 1 13 130 13002 EDUCACIÓ ALTRES REMUNERACIONS 11.619,8716 42 32310 1 13 130 13002 ESCOLA B. REIXACH ALTRES REMUNERACIONS 9.103,0916 42 32311 1 13 130 13002 ESCOLA LA DRAGA ALTRES REMUNERACIONS 9.164,6216 42 32312 1 13 130 13002 ESCOLA CAN PUIG ALTRES REMUNERACIONS 9.164,6216 42 32313 1 13 130 13002 ESCOLA PLA DE L'AMETLLER ALTRES REMUNERACIONS 9.171,3216 42 32314 1 13 130 13002 ESCOLA CAMINS ALTRES REMUNERACIONS 9.420,0916 43 23105 1 13 130 13002 JOVENTUT ALTRES REMUNERACIONS 10.670,6616 45 34000 1 13 130 13002 ESPORTS ALTRES REMUNERACIONS 21.289,4216 45 34221 1 13 130 13002 PAV. LA DRAGA ALTRES REMUNERACIONS 9.413,3916 45 34223 1 13 130 13002 PAV. LA FARGA ALTRES REMUNERACIONS 9.400,0016 45 34224 1 13 130 13002 CAMP DE FUTBOL VELL ALTRES REMUNERACIONS 4.948,1716 51 92400 1 13 130 13002 PARTICIPACIÓ CIUTADANA ALTRES REMUNERACIONS 10.670,6616 52 49101 1 13 130 13002 RÀDIO BANYOLES ALTRES REMUNERACIONS 34.664,7716 53 92300 1 13 130 13002 INFORMÀTICA ALTRES REMUNERACIONS 63.457,8616 54 92500 1 13 130 13002 ATENCIÓ ALS CIUTADANS ALTRES REMUNERACIONS 47.470,2716 60 43010 1 13 130 13002 PROMOCIÓ ECONÒMICA ALTRES REMUNERACIONS 32.739,4916 70 92000 1 13 130 13002 ADMINISTRACIÓ GENERAL ALTRES REMUNERACIONS 12.720,18

Total 13002 767.427,05Total 130 1.583.296,45

16 12 92000 1 13 131 13100 ADMINISTRACIÓ GENERAL RETRIB. PERS ONAL TEMPORAL 34.384,3716 60 23211 1 13 131 13100 TREBALLS ALS BARRIS RETRIB. PERSONAL TEMPORAL 8.684,2616 60 24100 1 13 131 13100 PROMOCIÓ DEL TREBALL RETRIB. PERSONAL TEMPORAL 653,7916 60 24112 1 13 131 13100 JOVES PER L'OCUPACIÓ RETRIB. PERSONAL TEMPORAL 540,4916 60 24115 1 13 131 13100 FOMENT DEL TREBALL RETRIB. PERSONAL TEMPORAL 60.000,0016 60 43300 1 13 131 13100 DESENV. EMPRESARIAL RETRIB. PERSONAL TEMPORAL 233,40

Total 13100 104.496,31Total 131 104.496,31

16 11 93100 1 14 143 14300 POLÍTICA ECON. I FISCAL ALTRE PERSONAL 2.500,0016 12 92000 1 14 143 14300 ADMINISTRACIÓ GENERAL ALTRE PERSONAL 10.000,0016 23 15000 1 14 143 14300 AG. URBANISME ALTRE PERSONAL 10.000,0016 23 15210 1 14 143 14300 HABITATGE ALTRE PERSONAL 16.822,8616 42 32500 1 14 143 14300 OME ALTRE PERSONAL 19.525,6316 52 49101 1 14 143 14300 RÀDIO BANYOLES ALTRE PERSONAL 600,0016 60 23115 1 14 143 14300 BARRI FARGA-ADM. GRAL. ALTRE PERSONAL 21.787,2616 60 23117 1 14 143 14300 BARRI FARGA-MEDI AMBIENT ALTRE PERSONAL 19.696,6516 60 23118 1 14 143 14300 BARRI FARGA- NOVES TECNOLOGIES ALTRE PERSONAL 13.321,4716 60 43114 1 14 143 14300 COMERÇ ALTRE PERSONAL 21.689,0416 60 43200 1 14 143 14300 PROMOCIÓ TURÍSTICA ALTRE PERSONAL 7.000,0016 70 92000 1 14 143 14300 ADMINISTRACIÓ GENERAL ALTRE PERSONAL 3.000,00

Total 14300 145.942,91Total 143 145.942,91

16 11 93100 1 15 150 15000 POLÍTICA ECON. I FISCAL PRODUCTIVITAT 30.456,7816 11 93200 1 15 150 15000 GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI PRODUCTIVITAT 21.274,6216 12 92000 1 15 150 15000 ADMINISTRACIÓ GENERAL PRODUCTIVITAT 67.401,2416 21 17000 1 15 150 15000 AG. MEDI AMBIENT PRODUCTIVITAT 5.748,6616 23 15000 1 15 150 15000 AG. URBANISME PRODUCTIVITAT 56.751,2116 23 15210 1 15 150 15000 HABITATGE PRODUCTIVITAT 913,42

118

PRESSUPOST




16 31 15330 1 15 150 15000 VIES PÚBLIQUES PRODUCTIVITAT 23.321,6416 33 13000 1 15 150 15000 POLICIA LOCAL PRODUCTIVITAT 156.840,1016 40 33000 1 15 150 15000 CULTURA PRODUCTIVITAT 18.894,0616 40 33210 1 15 150 15000 BIBLIOTECA PRODUCTIVITAT 10.246,0016 40 33220 1 15 150 15000 ARXIU COMARCAL PRODUCTIVITAT 5.513,2216 40 33301 1 15 150 15000 MACB PRODUCTIVITAT 2.594,2016 41 33800 1 15 150 15000 FESTES POPULARS PRODUCTIVITAT 1.111,8016 42 32000 1 15 150 15000 EDUCACIÓ PRODUCTIVITAT 2.836,1816 42 32310 1 15 150 15000 ESCOLA B. REIXACH PRODUCTIVITAT 1.964,1816 42 32311 1 15 150 15000 ESCOLA LA DRAGA PRODUCTIVITAT 747,7416 42 32312 1 15 150 15000 ESCOLA CAN PUIG PRODUCTIVITAT 1.425,7216 42 32313 1 15 150 15000 ESCOLA PLA DE L'AMETLLER PRODUCTIVITAT 1.310,1816 42 32314 1 15 150 15000 ESCOLA CAMINS PRODUCTIVITAT 1.966,3616 42 32500 1 15 150 15000 OME PRODUCTIVITAT 3.852,2016 43 23105 1 15 150 15000 JOVENTUT PRODUCTIVITAT 592,9616 45 34000 1 15 150 15000 ESPORTS PRODUCTIVITAT 7.887,2416 45 34221 1 15 150 15000 PAV. LA DRAGA PRODUCTIVITAT 6.875,7216 45 34223 1 15 150 15000 PAV. LA FARGA PRODUCTIVITAT 3.812,8216 45 34224 1 15 150 15000 CAMP DE FUTBOL VELL PRODUCTIVITAT 1.364,6816 51 92400 1 15 150 15000 PARTICIPACIÓ CIUTADANA PRODUCTIVITAT 3.815,0016 52 49101 1 15 150 15000 RÀDIO BANYOLES PRODUCTIVITAT 5.410,7616 53 92300 1 15 150 15000 INFORMÀTICA PRODUCTIVITAT 23.084,0216 54 92500 1 15 150 15000 ATENCIÓ ALS CIUTADANS PRODUCTIVITAT 31.932,6416 60 23115 1 15 150 15000 BARRI FARGA-ADM. GRAL. PRODUCTIVITAT 6.997,8016 60 23117 1 15 150 15000 BARRI FARGA-MEDI AMBIENT PRODUCTIVITAT 767,3616 60 24100 1 15 150 15000 PROMOCIÓ DEL TREBALL PRODUCTIVITAT 7.377,1216 60 24107 1 15 150 15000 FORMACIÓ OCUPACIONAL PRODUCTIVITAT 403,3016 60 43010 1 15 150 15000 PROMOCIÓ ECONÒMICA PRODUCTIVITAT 8.085,6216 60 43114 1 15 150 15000 COMERÇ PRODUCTIVITAT 7.377,1216 70 92000 1 15 150 15000 ADMINISTRACIÓ GENERAL PRODUCTIVITAT 3.673,30

Total 15000 534.626,97Total 150 534.626,97

16 33 13000 1 15 151 15100 POLICIA LOCAL GRATIFICACIONS 63.486,4216 40 33000 1 15 151 15100 CULTURA GRATIFICACIONS 962,38

Total 15100 64.448,80Total 151 64.448,80

16 11 93100 1 16 160 16000 POLÍTICA ECON. I FISCAL QUOTES SOCIALS 32.718,3216 11 93200 1 16 160 16000 GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI QUOTES SOCIALS 55.678,1816 12 92000 1 16 160 16000 ADMINISTRACIÓ GENERAL QUOTES SOCIALS 99.409,0216 21 17000 1 16 160 16000 AG. MEDI AMBIENT QUOTES SOCIALS 17.693,6816 23 15000 1 16 160 16000 AG. URBANISME QUOTES SOCIALS 124.588,3516 23 15210 1 16 160 16000 HABITATGE QUOTES SOCIALS 5.342,6216 31 15330 1 16 160 16000 VIES PÚBLIQUES QUOTES SOCIALS 88.886,0516 33 13000 1 16 160 16000 POLICIA LOCAL QUOTES SOCIALS 347.417,8416 40 33000 1 16 160 16000 CULTURA QUOTES SOCIALS 33.269,3316 40 33210 1 16 160 16000 BIBLIOTECA QUOTES SOCIALS 33.149,1816 40 33220 1 16 160 16000 ARXIU COMARCAL QUOTES SOCIALS 14.972,9116 40 33301 1 16 160 16000 MACB QUOTES SOCIALS 14.072,4216 41 33800 1 16 160 16000 FESTES POPULARS QUOTES SOCIALS 7.140,2116 42 32000 1 16 160 16000 EDUCACIÓ QUOTES SOCIALS 15.949,4916 42 32310 1 16 160 16000 ESCOLA B. REIXACH QUOTES SOCIALS 7.357,4116 42 32311 1 16 160 16000 ESCOLA LA DRAGA QUOTES SOCIALS 6.254,8916 42 32312 1 16 160 16000 ESCOLA CAN PUIG QUOTES SOCIALS 6.563,5816 42 32313 1 16 160 16000 ESCOLA PLA DE L'AMETLLER QUOTES SOCIALS 6.680,2716 42 32314 1 16 160 16000 ESCOLA CAMINS QUOTES SOCIALS 7.376,0516 42 32500 1 16 160 16000 OME QUOTES SOCIALS 6.177,3116 43 23105 1 16 160 16000 JOVENTUT QUOTES SOCIALS 7.061,2516 45 34000 1 16 160 16000 ESPORTS QUOTES SOCIALS 17.806,5016 45 34221 1 16 160 16000 PAV. LA DRAGA QUOTES SOCIALS 9.341,6916 45 34223 1 16 160 16000 PAV. LA FARGA QUOTES SOCIALS 8.031,5016 45 34224 1 16 160 16000 CAMP DE FUTBOL VELL QUOTES SOCIALS 4.064,0316 51 92400 1 16 160 16000 PARTICIPACIÓ CIUTADANA QUOTES SOCIALS 8.253,1116 52 49101 1 16 160 16000 RÀDIO BANYOLES QUOTES SOCIALS 20.840,4016 53 92300 1 16 160 16000 INFORMÀTICA QUOTES SOCIALS 47.459,3216 54 92500 1 16 160 16000 ATENCIÓ ALS CIUTADANS QUOTES SOCIALS 54.249,3716 60 23115 1 16 160 16000 BARRI FARGA-ADM. GRAL. QUOTES SOCIALS 9.031,5316 60 23117 1 16 160 16000 BARRI FARGA-MEDI AMBIENT QUOTES SOCIALS 6.324,2516 60 23118 1 16 160 16000 BARRI FARGA- NOVES TECNOLOGIES QUOTES SOCIALS 4.276,1916 60 43010 1 16 160 16000 PROMOCIÓ ECONÒMICA QUOTES SOCIALS 35.434,3716 60 43114 1 16 160 16000 COMERÇ QUOTES SOCIALS 7.377,1216 60 43200 1 16 160 16000 PROMOCIÓ TURÍSTICA QUOTES SOCIALS 590,1716 70 91200 1 16 160 16000 ÒRGANS DE GOVERN QUOTES SOCIALS 74.974,7116 70 92000 1 16 160 16000 ADMINISTRACIÓ GENERAL QUOTES SOCIALS 8.805,21

Total 16000 1.254.617,83Total 160 1.254.617,83

16 12 92000 1 16 162 16200 ADMINISTRACIÓ GENERAL FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT 10.494,77Total 16200 10.494,77

16 12 92000 1 16 162 16204 ADMINISTRACIÓ GENERAL DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL 10.819,3816 33 13000 1 16 162 16204 POLICIA LOCAL DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL 3.185,96

Total 16204 14.005,34Total 162 24.500,11

Total 1 DESPESES DE PERSONAL 5.526.671,33

119

PRESSUPOST




16 31 15330 2 20 200 20000 VIES PÚBLIQUES LLOGUER SOLAR C/GIRONA-BCN 5.082,0016 45 34102 2 20 200 20000 PROVES ESPORTIVES LLOGUER TERRENYS 300,0016 60 43111 2 20 200 20000 FIRA SANT MARTIRIÀ LLOGUER TERRENYS 1.700,00

Total 20000 7.082,00Total 200 7.082,00

16 33 13000 2 20 202 20200 POLICIA LOCAL LLOGUER EDIFICIS 20.173,19Total 20200 20.173,19

Total 202 20.173,1916 41 33800 2 20 203 20300 FESTES POPULARS LLOGUER MAQUINÀRIA, INST. I ÚTILS 9.000,0016 60 43114 2 20 203 20300 COMERÇ LLOGUER ENLLUMENAT DE NADAL + FIRES 38.000,00

Total 20300 47.000,00Total 203 47.000,00

16 41 33800 2 20 205 20500 FESTES POPULARS LLOGUER MOBILIARI I ÚTILS 16.500,0016 60 43111 2 20 205 20500 FIRA SANT MARTIRIÀ LLOGUER MOBILIARI I ÚTILS 16.000,0016 60 43112 2 20 205 20500 FIRESTOC LLOGUER MOBILIARI I ÚTILS 13.000,00

Total 20500 45.500,00Total 205 45.500,00

16 21 17100 2 21 210 21000 PARCS I JARDINS REP. CONSERV. I MANT. INFRAESTRUCTURES 45.000,0016 21 17201 2 21 210 21000 MILLORA MEDI AMBIENT REP. CONSERV. I MANT. INFRAESTRUCTURES 10.000,0016 31 15320 2 21 210 21000 PAVIMENTACIÓ VP REP. CONSERV. I MANT. INFRAESTRUCTURES 30.000,0016 31 16000 2 21 210 21000 CLAVAGUERAM REP. CONSERV. I MANT. INFRAESTRUCTURES 25.000,0016 32 45901 2 21 210 21000 SENYALITZACIÓ VIÀRIA REP. CONSERV. I MANT. INFRAESTRUCTURES 35.000,0016 60 33800 2 21 210 21000 FESTES POPULARS REP. CONSERV. I MANT. INFRAESTRUCTURES 4.700,00

Total 21000 149.700,00Total 210 149.700,00

16 12 92000 2 21 212 21200 ADMINISTRACIÓ GENERAL CONSERV. I M ANT. EDIFICIS 20.000,0016 12 92900 2 21 212 21200 JUTJAT DE PAU CONSERV. I M ANT. EDIFICIS 700,0016 21 17201 2 21 212 21200 MILLORA MEDI AMBIENT CONSERV. I M ANT. EDIFICIS 3.000,0016 31 15330 2 21 212 21200 VIES PÚBLIQUES CONSERV. I MANT. EDIFICIS 1.000,0016 33 13000 2 21 212 21200 POLICIA LOCAL CONSERV. I MANT. EDIFICIS 1.805,0016 40 33000 2 21 212 21200 CULTURA CONSERV. I MANT. EDIFICIS 1.900,0016 40 33210 2 21 212 21200 BIBLIOTECA CONSERV. I MANT. EDIFICIS 10.500,0016 40 33301 2 21 212 21200 MACB CONSERV. I MANT. EDIFICIS 5.500,0016 40 33303 2 21 212 21200 ARQUETA MONESTIR CONSERV. I MANT. EDIFICIS 2.000,0016 40 33304 2 21 212 21200 MONESTIR ST. ESTEVE CONSERV. I MANT. EDIFICIS 2.000,0016 40 33321 2 21 212 21200 TEATRE CONSERV. I MANT. EDIFICIS 3.382,5016 40 33323 2 21 212 21200 LA FACTORIA CONSERV. I MANT. EDIFICIS 7.000,0016 40 33350 2 21 212 21200 SALA EXPOSICIONS CONSERV. I MANT. EDIFICIS 1.000,0016 40 33600 2 21 212 21200 ARQUEOLOGIA CONSERV. I MANT. EDIFICIS 2.800,0016 42 32000 2 21 212 21200 EDUCACIÓ CONSERV. I MANT. EDIFICIS 4.000,0016 42 32310 2 21 212 21200 ESCOLA B. REIXACH CONSERV. I MANT. EDIFICIS 5.000,0016 42 32311 2 21 212 21200 ESCOLA LA DRAGA CONSERV. I MANT. EDIFICIS 3.970,0016 42 32312 2 21 212 21200 ESCOLA CAN PUIG CONSERV. I MANT. EDIFICIS 4.000,0016 42 32313 2 21 212 21200 ESCOLA PLA DE L'AMETLLER CONSERV. I MANT. EDIFICIS 3.930,0016 42 32314 2 21 212 21200 ESCOLA CAMINS CONSERV. I MANT. EDIFICIS 2.000,0016 43 23105 2 21 212 21200 JOVENTUT CONSERV. I MANT. EDIFICIS 5.000,0016 44 23103 2 21 212 21200 CASALS DE BARRIS CONSERV. I MANT. EDIFICIS 5.000,0016 44 23108 2 21 212 21200 ESPAI SOCIOEDUCATIU CANALETA CONSERV. I MANT. EDIFICIS 1.000,0016 45 34210 2 21 212 21200 INST. ESPORTIVES CONSERV. I MANT. EDIFICIS 700,0016 45 34221 2 21 212 21200 PAV. LA DRAGA CONSERV. I MANT. EDIFICIS 7.000,0016 45 34222 2 21 212 21200 PAV. CAN PUIG CONSERV. I MANT. EDIFICIS 4.000,0016 45 34223 2 21 212 21200 PAV. LA FARGA CONSERV. I MANT. EDIFICIS 4.500,0016 45 34224 2 21 212 21200 CAMP DE FUTBOL VELL CONSERV. I MANT. EDIFICIS 3.000,0016 45 34225 2 21 212 21200 CAN QUIM DEL REC CONSERV. I MANT. EDIFICIS 500,0016 45 34226 2 21 212 21200 PISTA COBERTA PLA AMETLLER CONSERV. I MANT. EDIFICIS 3.000,0016 60 43010 2 21 212 21200 PROMOCIÓ ECONÒMICA CONSERV. I MANT. EDIFICIS 5.000,00

Total 21200 124.187,50Total 212 124.187,50

16 12 92000 2 21 213 21300 ADMINISTRACIÓ GENERAL MANT. MAQUINÀRIA, INST. I ÚTILS 4.000,0016 31 16500 2 21 213 21300 ENLLUMENAT PÚBLIC MANT. MAQUINÀRIA, INST. I ÚTILS 57.646,0016 33 13000 2 21 213 21300 POLICIA LOCAL MANT. MAQUINÀRIA, INST. I ÚTILS 2.500,0016 40 33210 2 21 213 21300 BIBLIOTECA MANT. MAQUINÀRIA, INST. I ÚTILS 1.000,0016 40 33322 2 21 213 21300 AUDITORI ATENEU MANT. MAQUINÀRIA, INST. I ÚTILS 8.500,0016 42 32310 2 21 213 21300 ESCOLA B. REIXACH MANT. MAQUINÀRIA, INST. I ÚTILS 7.785,5616 42 32311 2 21 213 21300 ESCOLA LA DRAGA MANT. MAQUINÀRIA, INST. I ÚTILS 8.300,0016 42 32312 2 21 213 21300 ESCOLA CAN PUIG MANT. MAQUINÀRIA, INST. I ÚTILS 7.170,9916 42 32313 2 21 213 21300 ESCOLA PLA DE L'AMETLLER MANT. MAQUINÀRIA, INST. I ÚTILS 6.566,9616 42 32314 2 21 213 21300 ESCOLA CAMINS MANT. MAQUINÀRIA, INST. I ÚTILS 4.861,7416 43 23105 2 21 213 21300 JOVENTUT MANT. MAQUINÀRIA, INST. I ÚTILS 1.000,0016 44 31350 2 21 213 21300 SALUBRITAT PÚBLICA MANT. MAQUINÀRIA, INST. I ÚTILS 1.000,0016 45 34210 2 21 213 21300 INST. ESPORTIVES MANT. MAQUINÀRIA, INST. I ÚTILS 5.075,2816 45 34221 2 21 213 21300 PAV. LA DRAGA MANT. MAQUINÀRIA, INST. I ÚTILS 1.316,0016 45 34222 2 21 213 21300 PAV. CAN PUIG MANT. MAQUINÀRIA, INST. I ÚTILS 800,0016 45 34223 2 21 213 21300 PAV. LA FARGA MANT. MAQUINÀRIA, INST. I ÚTILS 1.250,0016 45 34224 2 21 213 21300 CAMP DE FUTBOL VELL MANT. MAQUINÀRIA, INST. I ÚTILS 1.100,0016 45 34226 2 21 213 21300 PISTA COBERTA PLA AMETLLER MANT. MAQUINÀRIA, INST. I ÚTILS 800,00

Total 21300 120.672,5316 12 92000 2 21 213 21301 ADMINISTRACIÓ GENERAL CONTR. SERVEI ASCENSOR 1.980,4116 31 15330 2 21 213 21301 VIES PÚBLIQUES MANTENIMENT PILONES 2.555,0016 31 16500 2 21 213 21301 ENLLUMENAT PÚBLIC MANTENIMENT ENLLUMENAT 131.047,5016 33 13000 2 21 213 21301 POLICIA LOCAL MANTENIMENT EMISSORA POLICIA 3.127,4416 52 49101 2 21 213 21301 RÀDIO BANYOLES MANTENIMENT EQUIPS I ANTENES 1.979,80

120

PRESSUPOST




Total 21301 140.690,1516 31 16500 2 21 213 21302 ENLLUMENAT PÚBLIC QUADRES PROV. ACTES FESTES POPULARS 22.000,0016 32 13400 2 21 213 21302 MOBILITAT REP., MANT.COMANDAMENTS PILONES 3.500,00

Total 21302 25.500,00Total 213 286.862,68

16 12 92000 2 21 214 21400 ADMINISTRACIÓ GENERAL REP. CONSERV. I MANT. VEHICLES 950,0016 23 15000 2 21 214 21400 AG. URBANISME REP. CONSERV. I MANT. VEHICLES 850,0016 31 15330 2 21 214 21400 VIES PÚBLIQUES REP. CONSERV. I MANT. VEHICLES 12.000,0016 33 13000 2 21 214 21400 POLICIA LOCAL REP. CONSERV. I MANT. VEHICLES 9.000,0016 33 13500 2 21 214 21400 PROTECCIÓ CIVIL REP. CONSERV. I MANT. VEHICLES 1.000,00

Total 21400 23.800,00Total 214 23.800,00

16 12 92000 2 21 215 21500 ADMINISTRACIÓ GENERAL REP. CONSERV. I MANT MOBILIARI I ESTRIS 500,00Total 21500 500,00

Total 215 500,0016 12 92000 2 21 216 21600 ADMINISTRACIÓ GENERAL REP. CONSERV. I MANT. MAQUINARI 14.800,0016 53 92300 2 21 216 21600 INFORMÀTICA REP. CONSERV. I MANT. MAQUINARI 29.120,1316 60 43010 2 21 216 21600 PROMOCIÓ ECONÒMICA REP. CONSERV. I MANT. MAQUINARI 3.000,00

Total 21600 46.920,13Total 216 46.920,13

16 53 92300 2 21 219 21900 INFORMÀTICA CONTRACTE MANTENIMENT PROGRAMARI 45.000,00Total 21900 45.000,00

Total 219 45.000,0016 12 92000 2 22 220 22000 ADMINISTRACIÓ GENERAL MATERIAL OFI CINA ORIDNARI 20.000,0016 40 33210 2 22 220 22000 BIBLIOTECA MATERIAL OFICINA ORDINARI 2.000,00

Total 22000 22.000,0016 12 92000 2 22 220 22001 ADMINISTRACIÓ GENERAL PREMSA I ALT RES PUBLICACIONS 8.000,0016 40 33000 2 22 220 22001 CULTURA PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBL. 6.650,0016 40 33210 2 22 220 22001 BIBLIOTECA SUBM. FONS DOCUMENTAL 19.500,0016 41 33800 2 22 220 22001 FESTES POPULARS CARTIPÀS DE SANT MARTIRIÀ 9.000,0016 52 49102 2 22 220 22001 COMUNICACIÓ PREMSA I ALTRES PUBLICACIONS 24.500,0016 70 91200 2 22 220 22001 ÒRGANS DE GOVERN PUBLICACIONS 5.000,00

Total 22001 72.650,0016 53 92300 2 22 220 22002 INFORMÀTICA MATERIAL INF ORMÀTIC NO INVENTARIABLE 10.000,00

Total 22002 10.000,00Total 220 104.650,00

16 12 92000 2 22 221 22100 ADMINISTRACIÓ GENERAL ENERGIA ELÈCTRICA 29.501,6016 12 92900 2 22 221 22100 JUTJAT DE PAU ENERGIA ELÈCTRICA 1.617,4116 21 17201 2 22 221 22100 MILLORA MEDI AMBIENT ENERGIA ELÈCTRICA 3.521,8616 23 15000 2 22 221 22100 AG. URBANISME ENERGIA ELÈCTRICA 5.302,5616 31 15330 2 22 221 22100 VIES PÚBLIQUES ENERGIA ELÈCTRICA 6.980,5116 31 16500 2 22 221 22100 ENLLUMENAT PÚBLIC ENERGIA ELÈCTRICA 467.819,4616 33 13000 2 22 221 22100 POLICIA LOCAL ENERGIA ELÈCTRICA 5.816,2116 40 33210 2 22 221 22100 BIBLIOTECA ENERGIA ELÈCTRICA 15.040,8616 40 33301 2 22 221 22100 MACB ENERGIA ELÈCTRICA 11.657,8916 40 33304 2 22 221 22100 MONESTIR ST. ESTEVE ENERGIA ELÈCTRICA 1.515,0016 40 33321 2 22 221 22100 TEATRE ENERGIA ELÈCTRICA 17.005,3016 40 33322 2 22 221 22100 AUDITORI ATENEU ENERGIA ELÈCTRICA 28.224,1816 40 33323 2 22 221 22100 LA FACTORIA ENERGIA ELÈCTRICA 10.242,1316 40 33350 2 22 221 22100 SALA EXPOSICIONS ENERGIA ELÈCTRICA 1.508,8216 40 33600 2 22 221 22100 ARQUEOLOGIA ENERGIA ELÈCTRICA 2.100,3416 41 33800 2 22 221 22100 FESTES POPULARS ENERGIA ELÈCTRICA 8.257,8516 42 32310 2 22 221 22100 ESCOLA B. REIXACH ENERGIA ELÈCTRICA 19.074,0616 42 32311 2 22 221 22100 ESCOLA LA DRAGA ENERGIA ELÈCTRICA 20.674,9016 42 32312 2 22 221 22100 ESCOLA CAN PUIG ENERGIA ELÈCTRICA 11.351,5016 42 32313 2 22 221 22100 ESCOLA PLA DE L'AMETLLER ENERGIA ELÈCTRICA 22.977,2516 42 32314 2 22 221 22100 ESCOLA CAMINS ENERGIA ELÈCTRICA 10.324,9316 43 23105 2 22 221 22100 JOVENTUT ENERGIA ELÈCTRICA 4.924,9916 44 23103 2 22 221 22100 CASALS DE BARRIS ENERGIA ELÈCTRICA 3.153,5016 44 23108 2 22 221 22100 ESPAI SOCIOEDUCATIU CANALETA ENERGIA ELÈCTRICA 505,0016 45 34105 2 22 221 22100 C.EUROPA TRIATLÓ ENERGIA ELÈCTRICA 1.010,0016 45 34210 2 22 221 22100 INST. ESPORTIVES ENERGIA ELÈCTRICA 877,9416 45 34221 2 22 221 22100 PAV. LA DRAGA ENERGIA ELÈCTRICA 31.844,3016 45 34222 2 22 221 22100 PAV. CAN PUIG ENERGIA ELÈCTRICA 3.889,5816 45 34223 2 22 221 22100 PAV. LA FARGA ENERGIA ELÈCTRICA 16.137,2316 45 34224 2 22 221 22100 CAMP DE FUTBOL VELL ENERGIA ELÈCTRICA 9.553,9816 45 34225 2 22 221 22100 CAN QUIM DEL REC ENERGIA ELÈCTRICA 3.047,2716 45 34226 2 22 221 22100 PISTA COBERTA PLA AMETLLER ENERGIA ELÈCTRICA 4.079,4716 52 49101 2 22 221 22100 RÀDIO BANYOLES ENERGIA ELÈCTRICA 1.877,4216 60 43010 2 22 221 22100 PROMOCIÓ ECONÒMICA ENERGIA ELÈCTRICA APE 4.236,4216 60 43011 2 22 221 22100 CAL MOLINER ENERGIA ELÈCTRICA 5.955,0416 60 43111 2 22 221 22100 FIRA SANT MARTIRIÀ ENERGIA ELÈCTRICA 3.269,3416 60 43112 2 22 221 22100 FIRESTOC ENERGIA ELÈCTRICA 863,1216 60 43113 2 22 221 22100 FIRA ALOJA ENERGIA ELÈCTRICA 2.552,1416 60 43114 2 22 221 22100 COMERÇ ENERGIA ELÈCTRICA LLUMS NADAL 14.892,6916 60 43118 2 22 221 22100 FIRA DE NADAL ENERGIA ELÈCTRICA 3.997,9316 60 43119 2 22 221 22100 FIRA GARTSTRÒMIA ENERGIA ELÈCTRICA 912,8716 60 43200 2 22 221 22100 PROMOCIÓ TURÍSTICA ENERGIA ELÈCTRICA 3.652,42

Total 22100 821.747,2916 33 13000 2 22 221 22102 POLICIA LOCAL GAS 3.028,0216 40 33323 2 22 221 22102 LA FACTORIA GAS 3.959,3016 42 32312 2 22 221 22102 ESCOLA CAN PUIG GAS 15.008,80

121

PRESSUPOST




16 45 34221 2 22 221 22102 PAV. LA DRAGA GAS 13.645,7116 45 34222 2 22 221 22102 PAV. CAN PUIG GAS 2.223,4116 45 34223 2 22 221 22102 PAV. LA FARGA GAS 9.614,5916 45 34224 2 22 221 22102 CAMP DE FUTBOL VELL GAS 3.383,54

Total 22102 50.863,3816 12 92000 2 22 221 22103 ADMINISTRACIÓ GENERAL COMBUSTIBLE I CARBURANTS 1.275,3816 23 15000 2 22 221 22103 AG. URBANISME COMBUSTIBLE I CARBURANTS 2.361,8016 31 15330 2 22 221 22103 VIES PÚBLIQUES COMBUSTIBLE I CARBURANTS 20.412,6416 33 13000 2 22 221 22103 POLICIA LOCAL COMBUSTIBLE I CARBURANTS 17.329,5916 33 13500 2 22 221 22103 PROTECCIÓ CIVIL COMBUSTIBLE I CARBURANTS 1.000,0016 42 32310 2 22 221 22103 ESCOLA B. REIXACH COMBUSTIBLE I CARBURANTS 15.889,5016 42 32311 2 22 221 22103 ESCOLA LA DRAGA COMBUSTIBLE I CARBURANTS 8.239,0016 42 32313 2 22 221 22103 ESCOLA PLA DE L'AMETLLER COMBUSTIBLE I CARBURANTS 12.240,80

Total 22103 78.748,7116 12 92000 2 22 221 22104 ADMINISTRACIÓ GENERAL VESTUARI 200,0016 21 17201 2 22 221 22104 MILLORA MEDI AMBIENT VESTUARI BRI GADA RECS 300,0016 31 15330 2 22 221 22104 VIES PÚBLIQUES VESTUARI 2.000,0016 33 13000 2 22 221 22104 POLICIA LOCAL VESTUARI 12.000,0016 33 13500 2 22 221 22104 PROTECCIÓ CIVIL VESTUARI VOLUNTARIS 3.000,0016 42 32310 2 22 221 22104 ESCOLA B. REIXACH VESTUARI 118,3516 42 32311 2 22 221 22104 ESCOLA LA DRAGA VESTUARI 118,3416 42 32312 2 22 221 22104 ESCOLA CAN PUIG VESTUARI 118,3416 42 32313 2 22 221 22104 ESCOLA PLA DE L'AMETLLER VESTUARI 118,34

Total 22104 17.973,3716 12 92000 2 22 221 22105 ADMINISTRACIÓ GENERAL PRODUCTES ALIMENTARIS 4.045,7816 33 13000 2 22 221 22105 POLICIA LOCAL PRODUCTES ALIMENTARIS 1.246,82

Total 22105 5.292,6016 12 92000 2 22 221 22110 ADMINISTRACIÓ GENERAL PRODUCTES DE NETEJA 6.363,46

Total 22110 6.363,4616 31 15330 2 22 221 22199 VIES PÚBLIQUES SUBM. MATERIALS I ALTRES 18.584,5516 33 13000 2 22 221 22199 POLICIA LOCAL ALTRES DESP. MUNICIÓ I PRÀCTIQUES 2.000,0016 60 43200 2 22 221 22199 PROMOCIÓ TURÍSTICA EDICIÓ MERCHANDAISING 14.000,00

Total 22199 34.584,55Total 221 1.015.573,35

16 12 92000 2 22 222 22200 ADMINISTRACIÓ GENERAL COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES 24.729,25Total 22200 24.729,25

16 12 92000 2 22 222 22201 ADMINISTRACIÓ GENERAL COMUNICACIONS POSTALS 40.000,0016 12 92900 2 22 222 22201 JUTJAT DE PAU COMUNICACIONS POSTALS 1.500,00

Total 22201 41.500,0016 12 92000 2 22 222 22299 ADMINISTRACIÓ GENERAL COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES (mòbils) 24.000,00

Total 22299 24.000,00Total 222 90.229,25

16 45 34000 2 22 223 22300 ESPORTS TRANSPORTS 9.850,00Total 22300 9.850,00

Total 223 9.850,0016 12 92000 2 22 224 22400 ADMINISTRACIÓ GENERAL PRIMES D'AS SEGURANCES 82.500,0016 23 15000 2 22 224 22400 AG. URBANISME PRIMES D'ASSEGURANCES 1.530,0016 31 15330 2 22 224 22400 VIES PÚBLIQUES PRIMES D'ASSEGURANCES 5.100,0016 33 13000 2 22 224 22400 POLICIA LOCAL PRIMES D'ASSEGURANCES 5.100,0016 33 13500 2 22 224 22400 PROTECCIÓ CIVIL PRIMES D'ASSEGURANCES 1.300,0016 40 32641 2 22 224 22400 AULA TEATRE LA FACTORIA PRIMES D'ASSEGURANCES 1.530,0016 40 33304 2 22 224 22400 MONESTIR ST. ESTEVE PRIMES D'ASSEGURANCES 5.347,6816 60 43200 2 22 224 22400 PROMOCIÓ TURÍSTICA PRIMES D'ASSEGURANCES 9.180,00

Total 22400 111.587,68Total 224 111.587,68

16 12 92000 2 25 225 22502 ADMINISTRACIÓ GENERAL TRIBUTS 200,0016 21 31101 2 25 225 22502 SALUBRITAT PÚBLICA TRIBUTS DIPSALUT CONTrol legionel.la 10.200,00

Total 22502 10.400,00Total 225 10.400,00

16 70 91200 2 26 226 22601 ÒRGANS DE GOVERN ATENCIONS PROTOCOL.LÀRIES 17.100,00Total 22601 17.100,00

16 40 33210 2 26 226 22602 BIBLIOTECA PUBLICITAT I PROPAGANDA 3.200,0016 40 33300 2 26 226 22602 MUSEUS PUBLICITAT I PROPAGANDA 1.953,4416 40 33324 2 26 226 22602 ARTS ESCÈNIQUES PUBLICITAT I PROPAGANDA 15.000,0016 41 33800 2 26 226 22602 FESTES POPULARS PUBLICITAT I PROPAGANDA 6.000,0016 45 34000 2 26 226 22602 ESPORTS PUBLICITAT I PROPAGANDA 1.500,0016 45 34102 2 26 226 22602 PROVES ESPORTIVES PUBLICITAT I PROPAGANDA 700,0016 52 49101 2 26 226 22602 RÀDIO BANYOLES PUBLICITAT I PROPAGANDA 1.000,0016 60 43111 2 26 226 22602 FIRA SANT MARTIRIÀ PUBLICITAT I PROPAGANDA 7.600,0016 60 43112 2 26 226 22602 FIRESTOC PUBLICITAT I PROPAGANDA 1.568,7116 60 43113 2 26 226 22602 FIRA ALOJA PUBLICITAT I PROPAGANDA 1.000,0016 60 43114 2 26 226 22602 COMERÇ PUBLICITAT I PROPAGANDA 3.500,0016 60 43118 2 26 226 22602 FIRA DE NADAL PUBLICITAT I PROPAGANDA 2.000,0016 60 43119 2 26 226 22602 FIRA GARTSTRÒMIA PUBLICITAT I PROPAGANDA 3.598,0816 60 43200 2 26 226 22602 PROMOCIÓ TURÍSTICA CAMPANYA PUBLICITÀRIA 25.000,0016 60 43201 2 26 226 22602 DTE COMERCIALITACIÓ I MÀRQUETING 5.000,0016 60 43300 2 26 226 22602 DESENV. EMPRESARIAL PUBLICITAT I PROPAGA 1.966,88

Total 22602 80.587,1116 12 92000 2 26 226 22603 ADMINISTRACIÓ GENERAL PUBLICACIONS EDICTES 7.500,0016 23 15100 2 26 226 22603 URBANISME PUBLICACIONS EDICTES 5.000,00

Total 22603 12.500,0016 12 92000 2 26 226 22604 ADMINISTRACIÓ GENERAL DESPESES JURÍDIQUE 40.000,00

122

PRESSUPOST




Total 22604 40.000,0016 40 33210 2 26 226 22609 BIBLIOTECA ACTIVITATS BIBLIOTECA 8.858,0016 40 33321 2 26 226 22609 TEATRE DESP. PRODUCCIONS MUNICIPALS 6.500,0016 40 33324 2 26 226 22609 ARTS ESCÈNIQUES DRETS SOCIETAT D'AUTORS 3.500,0016 41 33800 2 26 226 22609 FESTES POPULARS DRETS SOCIETAT D'AUTORS 5.225,0016 42 32000 2 26 226 22609 EDUCACIÓ PROGRAMA RECURSOS EDUCATIUS. LA GUIA 10.000,0016 43 23105 2 26 226 22609 JOVENTUT ACTIVITATS JOVENTUT 6.740,0016 44 23100 2 26 226 22609 ACCIÓ SOCIAL PROGRAMA BANYOLES GRAN 1.800,0016 45 34000 2 26 226 22609 ESPORTS ADQUISICIÓ TROFEUS PROVES ESPORTIVES 1.750,0016 45 34102 2 26 226 22609 PROVES ESPORTIVES ADQUISICIÓ TROFEUS PROVES ESPORTIVES 4.500,0016 51 92400 2 26 226 22609 PARTICIPACIÓ CIUTADANA ALTRES DESPESES DIVERSES 1.000,0016 52 49101 2 26 226 22609 RÀDIO BANYOLES DRETS SOCIETAT D'AUTORS 3.500,0016 60 43200 2 26 226 22609 PROMOCIÓ TURÍSTICA ASSISTÈNCIA A FIRES 1.000,00

Total 22609 54.373,0016 41 33800 2 26 226 22698 FESTES POPULARS EXPOSICIÓ FLORS 9.000,00

Total 22698 9.000,0016 11 93100 2 26 226 22699 POLÍTICA ECON. I FISCAL DESP. GESTIÓ INSPECCIONS I ALTRES 1.022,0016 12 92900 2 26 226 22699 JUTJAT DE PAU ALTRES DESPESES DIVERSES 1.500,0016 21 17201 2 26 226 22699 MILLORA MEDI AMBIENT ALTRES DESPESES DIVERSES 10.000,0016 23 15000 2 26 226 22699 AG. URBANISME ALTRES DESPESES DIVERSES 7.000,0016 32 13400 2 26 226 22699 MOBILITAT ALTRES DESPESES DIVERSES 5.500,0016 33 13000 2 26 226 22699 POLICIA LOCAL ALTRES DESPESES DIVERSES 1.200,0016 40 32641 2 26 226 22699 AULA TEATRE LA FACTORIA ALTRES DESPESES DIVERSES 2.850,0016 40 33000 2 26 226 22699 CULTURA ALTRES DESPESES DIVERSES 3.500,0016 40 33210 2 26 226 22699 BIBLIOTECA ALTRES DESPESES DIVERSES 1.220,0016 40 33301 2 26 226 22699 MACB ALTRES DESPESES DIVERSES 2.000,0016 40 33321 2 26 226 22699 TEATRE ALTRES DESPESES DIVERSES 1.600,0016 40 33322 2 26 226 22699 AUDITORI ATENEU ALTRES DESPESES DIVERSES 2.000,0016 41 33800 2 26 226 22699 FESTES POPULARS FESTES POPULARS 65.000,0016 42 32000 2 26 226 22699 EDUCACIÓ ALTRES DESPESES DIVERSES 900,0016 43 23105 2 26 226 22699 JOVENTUT ALTRES DESPESES DIVERSES 1.300,0016 44 23100 2 26 226 22699 ACCIÓ SOCIAL ALTRES DESPESES DIVERSES 1.060,0016 44 23103 2 26 226 22699 CASALS DE BARRIS ALTRES DESPESES DIVERSES 2.500,0016 44 23107 2 26 226 22699 PROJECTE PICI ALTRES DESPESES DIVERSES 1.000,0016 44 23108 2 26 226 22699 ESPAI SOCIOEDUCATIU CANALETA ALTRES DESPESES DIVERSES 1.000,0016 44 23112 2 26 226 22699 COOP. I SOLIDARITAT ALTRES DESPESES DIVERSES 2.500,0016 44 31350 2 26 226 22699 SALUBRITAT PÚBLICA ALTRES DESPESES DIVERSES 1.000,0016 45 34000 2 26 226 22699 ESPORTS ALTRES DESPESES DIVERSES 9.000,0016 45 34100 2 26 226 22699 VILA ESPORTIVA ALTRES DESPESES DIVERSES 15.000,0016 45 34102 2 26 226 22699 PROVES ESPORTIVES ACTIVITATS ESPORTIVES 15.000,0016 51 33819 2 26 226 22699 FESTES DE BARRI ALTRES DESPESES DIVERSES 2.500,0016 51 92400 2 26 226 22699 PARTICIPACIÓ CIUTADANA JORNADES DE PARTICIPACIÓ 2.500,0016 52 49101 2 26 226 22699 RÀDIO BANYOLES ALTRES DESPESES DIVERSES 6.000,0016 52 49102 2 26 226 22699 COMUNICACIÓ ALTRES DESPESES DIVERSES 9.000,0016 60 43010 2 26 226 22699 PROMOCIÓ ECONÒMICA ALTRES DESPESES DIVERSES 3.500,0016 60 43111 2 26 226 22699 FIRA SANT MARTIRIÀ ALTRES DESPESES DIVERSES 1.608,3416 60 43112 2 26 226 22699 FIRESTOC ALTRES DESPESES DIVERSES 1.000,0016 60 43114 2 26 226 22699 COMERÇ ALTRES DESPESES DIVERSES 750,0016 60 43118 2 26 226 22699 FIRA DE NADAL ALTRES DESPESES DIVERSES 1.928,2216 60 43119 2 26 226 22699 FIRA GARTSTRÒMIA ALTRES DESPESES DIVERSES 1.000,0016 60 43120 2 26 226 22699 MERCAT SETMANAL ALTRES DESPESES DIVERSES 3.000,0016 60 43200 2 26 226 22699 PROMOCIÓ TURÍSTICA ALTRES DESPESES DIVERSES 3.500,0016 60 43201 2 26 226 22699 DTE ALTRES DESPESES DIVERSES 1.500,00

Total 22699 192.438,56Total 226 405.998,67

16 12 92000 2 22 227 22700 ADMINISTRACIÓ GENERAL CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 34.258,0416 12 92900 2 22 227 22700 JUTJAT DE PAU CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 2.446,8816 21 17201 2 22 227 22700 MILLORA MEDI AMBIENT CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA ESTANY 31.310,0016 31 15330 2 22 227 22700 VIES PÚBLIQUES CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 3.858,2816 31 16300 2 22 227 22700 NETEJA VIÀRIA CONTR, PRESTACIÓ SERVEI GRAFITIS 26.799,6216 33 13000 2 22 227 22700 POLICIA LOCAL CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 9.584,7316 40 33210 2 22 227 22700 BIBLIOTECA CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 15.193,0416 40 33304 2 22 227 22700 MONESTIR ST. ESTEVE CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 2.000,0016 40 33321 2 22 227 22700 TEATRE CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 7.749,1816 40 33322 2 22 227 22700 AUDITORI ATENEU CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 8.214,7016 40 33323 2 22 227 22700 LA FACTORIA CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 6.806,0116 42 32310 2 22 227 22700 ESCOLA B. REIXACH CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 82.338,5316 42 32311 2 22 227 22700 ESCOLA LA DRAGA CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 85.762,0916 42 32312 2 22 227 22700 ESCOLA CAN PUIG CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 77.155,8516 42 32313 2 22 227 22700 ESCOLA PLA DE L'AMETLLER CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 95.504,4616 42 32314 2 22 227 22700 ESCOLA CAMINS CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 20.154,5316 45 34221 2 22 227 22700 PAV. LA DRAGA CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 24.283,0116 45 34222 2 22 227 22700 PAV. CAN PUIG CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 5.308,8516 45 34223 2 22 227 22700 PAV. LA FARGA CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 24.249,8316 45 34224 2 22 227 22700 CAMP DE FUTBOL VELL CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 10.582,6716 45 34226 2 22 227 22700 PISTA COBERTA PLA AMETLLER CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 8.901,0216 60 43010 2 22 227 22700 PROMOCIÓ ECONÒMICA CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 4.035,5016 60 43111 2 22 227 22700 FIRA SANT MARTIRIÀ CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 1.591,6616 60 43112 2 22 227 22700 FIRESTOC CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 1.122,9016 60 43119 2 22 227 22700 FIRA GARTSTRÒMIA CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 1.463,6216 60 43200 2 22 227 22700 PROMOCIÓ TURÍSTICA CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 10.378,61

Total 22700 601.053,61

123

PRESSUPOST




16 32 13200 2 22 227 22701 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC CT. SERVEI PROTECCIÓ ESCOLAR 36.179,0016 41 33800 2 22 227 22701 FESTES POPULARS SEGURETAT 6.120,0016 45 34102 2 22 227 22701 PROVES ESPORTIVES SEGURETAT 1.200,0016 60 33800 2 22 227 22701 FESTES POPULARS SEGURETAT 918,0016 60 43111 2 22 227 22701 FIRA SANT MARTIRIÀ SEGURETAT 1.122,0016 60 43112 2 22 227 22701 FIRESTOC SEGURETAT 963,6716 60 43113 2 22 227 22701 FIRA ALOJA SEGURETAT 1.020,0016 60 43118 2 22 227 22701 FIRA DE NADAL SEGURETAT 1.020,0016 60 43119 2 22 227 22701 FIRA GARTSTRÒMIA SEGURETAT 500,00

Total 22701 49.042,6716 21 31101 2 22 227 22706 SALUBRITAT PÚBLICA ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 2.473,6016 21 31102 2 22 227 22706 CONTROL DE PLAGUES CONTROL AUS - GAVIANS 35.000,0016 23 15100 2 22 227 22706 URBANISME ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 20.000,0016 40 33324 2 22 227 22706 ARTS ESCÈNIQUES CONTR. PREST. SERV. ARTS ESCÈNIQUES 195.000,0016 41 33800 2 22 227 22706 FESTES POPULARS CONTR. PREST. SERV. SUPORT TÈCNIC 15.000,0016 45 34000 2 22 227 22706 ESPORTS CONTR. PREST. SERV. COPA CATALA BTT 15.000,0016 60 43010 2 22 227 22706 PROMOCIÓ ECONÒMICA ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 2.400,0016 60 43118 2 22 227 22706 FIRA DE NADAL DEMOSTRACIÓ D'OFICIS 4.000,0016 60 43120 2 22 227 22706 MERCAT SETMANAL GESTIÓ I DINAMITZACIÓ 2.000,0016 60 43200 2 22 227 22706 PROMOCIÓ TURÍSTICA CONTR. PREST. SERV. ACTIVITATS 6.996,4416 60 43300 2 22 227 22706 DESENV. EMPRESARIAL CONTR. PREST. SERV. ACCIONS I SUPORT 4.000,00

Total 22706 301.870,0416 43 23105 2 22 227 22709 JOVENTUT PLA SALUT JOVE 20.000,00

Total 22709 20.000,0016 11 93100 2 22 227 22799 POLÍTICA ECON. I FISCAL DESP. GESTIÓ COBRANÇA 22.000,0016 12 92000 2 22 227 22799 ADMINISTRACIÓ GENERAL CONTR. SERVEI PREVENCIÓ 13.718,0616 21 16110 2 22 227 22799 SERVEI SUBM AIGUA POTABLE CONTR. PREST. SERVEIS 1.285.831,3416 21 17100 2 22 227 22799 PARCS I JARDINS CONTR. PREST. SERVEIS MANT. PARC DRAGA 55.000,0016 21 17201 2 22 227 22799 MILLORA MEDI AMBIENT CONTR. PREST. SERV. SOCORRISME 15.256,8016 21 31102 2 22 227 22799 CONTROL DE PLAGUES DESRATITZACIÓ I DESINSEC. MOSQUIT TIGRE 15.271,2016 31 16300 2 22 227 22799 NETEJA VIÀRIA CONTR.PREST. SERVEI NETEJA 262.053,7916 31 16400 2 22 227 22799 CEMENTIRI CONTR. PREST. SERVEI CEMENTIRI 77.675,1616 32 13300 2 22 227 22799 ORDRE TRÀNSIT I ESTACIONAMENT SERVEI CONTRACTE GRUA 43.442,1216 33 13000 2 22 227 22799 POLICIA LOCAL REDACCIÓ PLA EMERGÈNCIA MPAL. 3.858,6216 40 32620 2 22 227 22799 MÚSICA CONTR. PREST. SERV. ESCOLA DE MUSICA 558.736,3116 40 32641 2 22 227 22799 AULA TEATRE LA FACTORIA CONTRACTE PREST. SERVEIS 28.114,2716 40 33300 2 22 227 22799 MUSEUS ACTIVITATS MUSEUS 44.000,0016 40 33321 2 22 227 22799 TEATRE CONTR. PREST. SERV. ACTUACIONS 35.500,0016 40 33322 2 22 227 22799 AUDITORI ATENEU CONTR. PREST. SERV. ACTUACIONS 17.340,0016 40 33323 2 22 227 22799 LA FACTORIA CONTR. PRES. SERVEIS - PROGRAMACIÓ 14.600,0016 40 33600 2 22 227 22799 ARQUEOLOGIA CONTR. PREST. SERVEI PARC NEOLÍTIC DRAGA 4.000,0016 40 33700 2 22 227 22799 CINEMA CONTR. PREST. SERVEIS 4.589,4516 40 33820 2 22 227 22799 FESTIVAL VEU CONTR. PREST. SERV. APHÒNICA 100.000,0016 41 33800 2 22 227 22799 FESTES POPULARS FOCS ARTIFICIALS SANT MARTITIÀ 6.500,0016 42 32000 2 22 227 22799 EDUCACIÓ CONTR. PREST, SERV. UEC 41.840,0016 42 32315 2 22 227 22799 ESCOLA BRESSOL LA BALCA CONTR. PREST, SERV. ESCOLA BRESSOL 350.218,0016 43 23105 2 22 227 22799 JOVENTUT CONTR. PREST. SERV. DINAM. PLA JOVENTUT 18.000,0016 45 34000 2 22 227 22799 ESPORTS PROGRAMA PAFES 900,0016 52 49101 2 22 227 22799 RÀDIO BANYOLES CONTR. PRES. SERVEIS 2.500,0016 52 49102 2 22 227 22799 COMUNICACIÓ CONTR. DESENVOLUPAMENT LLEI TRANSPARÈNCIA 10.000,0016 53 92300 2 22 227 22799 INFORMÀTICA TREBALLS ASSISTÈNCIA INFORMÀTICA 10.000,0016 60 23117 2 22 227 22799 BARRI FARGA-MEDI AMBIENT CONTR. PREST. SERV. SOSTENIBILITAT I MEDI 30.000,0016 60 43010 2 22 227 22799 PROMOCIÓ ECONÒMICA CONTR. PREST. SERV. ACTIVITATS 9.600,0016 60 43111 2 22 227 22799 FIRA SANT MARTIRIÀ SERVEI CAPTACIÓ ESTANDS 5.100,0016 60 43112 2 22 227 22799 FIRESTOC SERVEI CAPTACIÓ ESTANDS 3.250,0016 60 43113 2 22 227 22799 FIRA ALOJA CONTR. PRET. SERV. MERCAT 17.600,0016 60 43118 2 22 227 22799 FIRA DE NADAL CONTR. PREST. SERVEIS 3.000,0016 60 43119 2 22 227 22799 FIRA GARTSTRÒMIA CONTR. PREST. SERVEIS 8.187,0216 60 43200 2 22 227 22799 PROMOCIÓ TURÍSTICA CONTR. PTREST. SERV. PROD. TURÍSTICS 8.000,0016 60 43300 2 22 227 22799 DESENV. EMPRESARIAL CONTR. PREST. SERV. ACCIONS FORMATIVES 2.000,00

Total 22799 3.127.682,14Total 227 4.099.648,46

16 70 91200 2 23 230 23000 ÒRGANS DE GOVERN DIETES ÒRGANS DE GOVERN 2.050,00Total 23000 2.050,00

16 12 92000 2 23 230 23020 ADMINISTRACIÓ GENERAL DIETES PERSONAL 2.000,0016 33 13000 2 23 230 23020 POLICIA LOCAL DIETES PERSONAL 3.000,0016 60 43200 2 23 230 23020 PROMOCIÓ TURÍSTICA DIETES DE PERSONAL 350,0016 70 92500 2 23 230 23020 OFICINA DEFENSOR CIUTADA DIETES PERSONAL 1.000,00

Total 23020 6.350,00Total 230 8.400,00

16 70 91200 2 23 231 23100 ÒRGANS DE GOVERN LOCOMOCIÓ ÒRGANS DE GOVERN 7.000,00Total 23100 7.000,00

16 12 92000 2 23 231 23120 ADMINISTRACIÓ GENERAL LOCOMOCIÓ DE PERSONAL 5.700,0016 33 13000 2 23 231 23120 POLICIA LOCAL LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 4.500,0016 60 43200 2 23 231 23120 PROMOCIÓ TURÍSTICA LOCOMOCIÓ DE PERSONAL 500,0016 70 92500 2 23 231 23120 OFICINA DEFENSOR CIUTADA LOCOMOCIÓ PERSONAL 1.000,00

Total 23120 11.700,00Total 231 18.700,00

16 12 92000 2 23 233 23300 ADMINISTRACIÓ GENERAL ALTRES INDEMNITZACIONS 500,0016 70 91200 2 23 233 23300 ÒRGANS DE GOVERN ALTRES INDEMNITZACIONS 94.235,16

Total 23300 94.735,1616 12 92000 2 23 233 23301 ADMINISTRACIÓ GENERAL DESP. COBERTURA ASSEGURANCES 20.000,00

124

PRESSUPOST




Total 23301 20.000,00Total 233 114.735,16

Total 2 BENS CORRENTS I SERVEIS 6.786.498,08

125

PRESSUPOST




16 11 01100 3 31 310 31000 DEUTE PÚBLIC INTERESSOS DE PRESTECS 110.000,00Total 31000 110.000,00

16 11 01100 3 31 310 31001 DEUTE PÚBLIC INTERESSOS OPERACIONS DE TRESORERIA 20.000,00Total 31001 20.000,00

Total 310 130.000,0016 11 01100 3 31 311 31100 DEUTE PÚBLIC DESPESES FORMALITZACIÓ CONTRACTES 1.500,00

Total 31100 1.500,00Total 311 1.500,00

16 11 01100 3 35 352 35200 DEUTE PÚBLIC INTERESSOS DE DEMORA 1.000,00Total 35200 1.000,00

Total 352 1.000,00Total 3 DESPESES FINANCERES 132.500,00

126

PRESSUPOST




16 40 33600 4 45 453 45390 ARQUEOLOGIA SUBV. CAMPUS JACIMENT ARQ. LA DRAGA 3.000,00Total 45390 3.000,00

Total 453 3.000,0016 11 94200 4 46 465 46500 TRANSF. ENT. LOCALS TERR. TCC PROGRAMA NÒMINES 4.263,8416 21 94200 4 46 465 46500 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR TCC TRANSF. ADF 800,0016 21 94200 4 46 465 46500 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR TCC - RESIDUS SÒLIDS URBANS 400.000,0016 23 94200 4 46 465 46500 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR TCC PRESTACIÓ SERVEIS 32.600,0016 52 94200 4 46 465 46500 TRANSF. ENT. LOCALS TERR. TRANSF. CPE IFORM. CANAL TELEVISIÓ 41.737,80

Total 46500 479.401,6416 21 94200 4 46 465 46501 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR TCC - RECOLLIDA ORGÀNICA 125.137,02

Total 46501 125.137,0216 21 94200 4 46 465 46502 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR TCC - RECOLLIDA VERD 59.740,77

Total 46502 59.740,7716 21 94200 4 46 465 46503 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR TCC - RECOLLIDA SELECTIVA 15.331,48

Total 46503 15.331,4816 21 94200 4 46 465 46504 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR TCC - RECOLLIDA REBUIG 165.027,59

Total 46504 165.027,5916 11 94200 4 46 465 46505 TRANSF. ENT. LOCALS TERR. TCC PREMI COBRANÇA 85.880,00

Total 46505 85.880,0016 42 94300 4 46 465 46506 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR TRANSPORTESCOLAR TRANSP. CCPE 15.691,05

Total 46506 15.691,0516 12 94200 4 46 465 46509 TRANSF. ENT. LOCALS TERR. TCC GESTIÓ P ROTECCIÓ DE DADES 1.200,0016 40 94200 4 46 465 46509 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR TCC - MANTENIMENT ARXIU 14.667,74

Total 46509 15.867,7416 21 94200 4 46 465 46510 TRANSF. ENT. LOCALS TERR. TRANSF. CCPE SERVEI JARDINERIA 136.000,0016 43 94200 4 46 465 46510 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR TRANSFERÈNCIES PROJECTES COMARCALS 500,00

Total 46510 136.500,0016 40 94200 4 46 465 46511 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR CONTR. PREST.SERV. NETEJA MACB 7.476,3616 43 94200 4 46 465 46511 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR CONTR. PREST. SERV. NETEJA JOVENTUT 5.111,7616 44 94200 4 46 465 46511 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR CONTR. PREST. SERV NETEJA CASALS BARRIS 5.603,6716 45 94200 4 46 465 46511 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR CONTR. PREST. SERVEIS CAN QUIM DEL REC 3.502,0016 60 94200 4 46 465 46511 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR CONTR. PREST. SERVEIS CAL MOLINER 4.016,03

Total 46511 25.709,8216 44 94200 4 46 465 46520 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR TCC - UBASP PRIMARIA 162.590,05

Total 46520 162.590,0516 44 94200 4 46 465 46521 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR TCC - AJUDES A FAMILIES 43.034,99

Total 46521 43.034,9916 44 94200 4 46 465 46522 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR TCC - SAD 16.081,0016 60 94200 4 46 465 46522 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR TRANSF. A CCP UBASP 100.000,00

Total 46522 116.081,0016 44 94200 4 46 465 46523 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR TCC - FEM COMPANYIA 14.228,05

Total 46523 14.228,0516 44 94200 4 46 465 46524 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR TCC. ATENCIÓ PSICOLÒGICA A MENORS 467,06

Total 46524 467,0616 44 94200 4 46 465 46525 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR TCC. ATENCIÓ A DONES 27.369,04

Total 46525 27.369,0416 44 94200 4 46 465 46527 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR TCC. CDIAP. 15.142,12

Total 46527 15.142,1216 44 94200 4 46 465 46528 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR TCC. -CDA 62.568,08

Total 46528 62.568,0816 44 94200 4 46 465 46529 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR TCC. - PLA INCLUSIÓ 7.410,15

Total 46529 7.410,1516 44 94200 4 46 465 46530 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR TCC. - CENTRE OBERT 30.207,94

Total 46530 30.207,9416 44 94200 4 46 465 46531 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR TCC - CENTRE CÍVIC 90.330,93

Total 46531 90.330,9316 44 94200 4 46 465 46532 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR TCC - GENT GRAN 7.733,44

Total 46532 7.733,4416 44 94200 4 46 465 46533 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR TCC - PLA IMMIGRACIÓ 2.051,25

Total 46533 2.051,2516 44 94200 4 46 465 46534 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR TCC - PDC 13.888,60

Total 46534 13.888,6016 44 94200 4 46 465 46535 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR TCC - PROGRAMA SOCIOEDUCATIUS 19.490,00

Total 46535 19.490,00Total 465 1.736.879,81

16 21 94300 4 46 467 46710 TRANSF. ENT. LOCALS TERR. TRANSF. CONSORCI DE L'ESTANY 40.738,68Total 46710 40.738,68

16 21 94300 4 46 467 46711 TRANSF. ENT. LOCALS TERR. TRANSF. C.ESTANY CONTROL GAVIANS 5.000,0016 21 94300 4 46 467 46711 TRANSF. ENT. LOCALS TERR. TRANSF. CONSORCI DE L'ESTANY (LIFE) 10.000,0016 40 94300 4 46 467 46711 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR TRANSF.CONSORCI ESTANY (M. Darder) 100.000,00

Total 46711 115.000,0016 21 94300 4 46 467 46712 TRANSF. ENT. LOCALS TERR. TRANSF.CONSORCI VIES VERDES 2.860,0016 45 94300 4 46 467 46712 TRANSF. A ENT. LOCALS TERR TRANSF.CONSORCI ESPORTIU 30.000,00

Total 46712 32.860,00Total 467 188.598,68

16 12 94100 4 47 470 47000 TRANSF. COM. AUTÒNOMA TRANSF. CONSORCI LOCALRET 2.144,2616 32 94100 4 47 470 47000 TRANSF A COMUNITATS TRANSF. TRANSPORT INTERURBÀ 30.000,00

Total 47000 32.144,26Total 470 32.144,26

16 44 31350 4 48 480 48001 SALUBRITAT PÚBLICA TRANSF. CREU ROJA SERVEIS PREVENTIUS 16.000,00Total 48001 16.000,00

16 23 15200 4 48 480 48002 VIVENDA SUBV. REHAB. I ACONDICIONAMENT D'HABITATGES 6.000,00

127

PRESSUPOST




Total 48002 6.000,00Total 480 22.000,00

16 23 15000 4 48 481 48100 AG. URBANISME BEQUES, PREMIS I PENS. ESTUDIS 600,0016 41 33800 4 48 481 48100 FESTES POPULARS PREMIS, BEQUES I AJUDES 3.100,0016 43 23105 4 48 481 48100 JOVENTUT BEQUES, PREMIS I PENSIONS D'ESTUDIS 6.000,0016 52 49101 4 48 481 48100 RÀDIO BANYOLES PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDIS 310,0016 60 43200 4 48 481 48100 PROMOCIÓ TURÍSTICA PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDIS 1.050,0016 70 92000 4 48 481 48100 ADMINISTRACIÓ GENERAL BEQUES, PREMIS I PENSIONS D'ESTUDIS 350,00

Total 48100 11.410,00Total 481 11.410,00

16 70 91200 4 48 489 48900 ÒRGANS DE GOVERN ALTRES TRANSFERÈNCIES GRUPS MUNICIPALS 14.275,00Total 48900 14.275,00

16 40 33303 4 48 489 48901 ARQUETA MONESTIR CONVENI ARQUETA SANT MARTIRIÀ 1.000,0016 45 94100 4 48 489 48901 TRANSF. A COMUNITATS TRANSF. CONVENI UDG 3.000,0016 70 91200 4 48 489 48901 ÒRGANS DE GOVERN TRANSF. A ENTITATS SUPRAMUNICIPALS 7.884,00

Total 48901 11.884,0016 45 34000 4 48 489 48915 ESPORTS TRANSFERENCIES CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS 49.330,6816 60 43111 4 48 489 48915 FIRA SANT MARTIRIÀ ASSOC. FIRA ST. MARTIRIÀ 22.000,00

Total 48915 71.330,6816 40 32620 4 48 489 48916 MÚSICA TRANSF. ATENEU-CMEM-AULES ASSAIG 1.708,40

Total 48916 1.708,4016 40 32620 4 48 489 48917 MÚSICA ATENEU-CMEM BEQUES ALUMNES 2.689,85

Total 48917 2.689,8516 40 33000 4 48 489 48930 CULTURA CULTURA. SUBVENCIONS CULTURA 20.000,0016 70 91200 4 48 489 48930 ÒRGANS DE GOVERN ALTRES TRANSFERÈNCIES 4.512,50

Total 48930 24.512,5016 40 33000 4 48 489 48931 CULTURA SUBV. CENTRE EXCURSIONISTA BANYOLES 4.000,00

Total 48931 4.000,0016 40 33000 4 48 489 48932 CULTURA SUBV. CENTR ESTUDIS COMARCALS 7.929,78

Total 48932 7.929,7816 40 33300 4 48 489 48933 MUSEUS SUBV. AMICS DELS MUSEUS 700,0016 60 43114 4 48 489 48933 COMERÇ SUBV. PIMEC 600,00

Total 48933 1.300,0016 40 33321 4 48 489 48934 TEATRE SUBV. ASSOC. PROM. ESP. INF. I JUVENILS 18.000,0016 60 43114 4 48 489 48934 COMERÇ SUBV. MILLORA ESTABLIMENTS 6.000,00

Total 48934 24.000,0016 60 43114 4 48 489 48935 COMERÇ SUBV. DINAMITZACIÓ COMERCIAL I TURÍSTICA 18.500,00

Total 48935 18.500,0016 60 43200 4 48 489 48937 PROMOCIÓ TURÍSTICA SUBV. GRUP GASTRONÒMIC 2.000,00

Total 48937 2.000,0016 41 33800 4 48 489 48940 FESTES POPULARS SUBV. ACTIVITATS FESTIVES 2.000,00

Total 48940 2.000,0016 40 32620 4 48 489 48941 MÚSICA JOVENTUTS MUSICALS BANYOLES 27.500,0016 41 33800 4 48 489 48941 FESTES POPULARS SUBV. GARGOLES DE FOC 8.000,00

Total 48941 35.500,0016 40 32620 4 48 489 48942 MÚSICA SUBV. JOVENTUTS MUSICALS CATALUNYA 3.000,0016 41 33800 4 48 489 48942 FESTES POPULARS SUBV. MANIPUL DE MANAIES 4.000,00

Total 48942 7.000,0016 41 33800 4 48 489 48943 FESTES POPULARS SUBV. COLLA GEGANTERA 2.300,00

Total 48943 2.300,0016 51 33819 4 48 489 48944 FESTES DE BARRI SUBVENCIONS FESTES BARRIS 4.750,00

Total 48944 4.750,0016 41 33800 4 48 489 48947 FESTES POPULARS SUBV. LA PORTA VERDA 4.000,00

Total 48947 4.000,0016 40 33321 4 48 489 48948 TEATRE SUBV. COR DEL TEATRE 15.000,0016 44 23100 4 48 489 48948 ACCIÓ SOCIAL CONVENI CASAL GENT GRAN 2.400,00

Total 48948 17.400,0016 41 33800 4 48 489 48949 FESTES POPULARS SUBV. AGRUPACIÓ D'ENTITATS CULTURALS 33.000,00

Total 48949 33.000,0016 40 33321 4 48 489 48950 TEATRE CONVENI CERCLE CATÒLICS 2.000,0016 40 33350 4 48 489 48950 SALA EXPOSICIONS SUBV. ASSOCIACIÓ TINT 3.000,0016 41 33800 4 48 489 48950 FESTES POPULARS SUBVENCIÓ PESSEBRISTES 2.300,0016 44 23100 4 48 489 48950 ACCIÓ SOCIAL SUBV. CONVENI AV BARRI DE LA FARGA 2.500,00

Total 48950 9.800,0016 41 33800 4 48 489 48951 FESTES POPULARS CONVENI AAVV CAN PUIG - NIT DE BOSC 4.000,00

Total 48951 4.000,0016 41 33800 4 48 489 48952 FESTES POPULARS SUBV. ASSOC. TENIM POCA FEINA 4.000,00

Total 48952 4.000,0016 41 33800 4 48 489 48953 FESTES POPULARS SUBV. FOMENT SARDANA 43.000,0016 43 23105 4 48 489 48953 JOVENTUT SUBV. COORDINADORA ENTITAT DE LLEURE 21.000,00

Total 48953 64.000,0016 41 33800 4 48 489 48954 FESTES POPULARS SUBV. AMICS DE LA BRESSOLA 180,0016 43 23105 4 48 489 48954 JOVENTUT SUBV. ASSOCIACIÓ YOUNG LIFE 1.000,00

Total 48954 1.180,0016 44 23100 4 48 489 48956 ACCIÓ SOCIAL SUBV. LLIGA CATALANA CÀNCER 1.275,00

Total 48956 1.275,0016 44 23100 4 48 489 48958 ACCIÓ SOCIAL SUBV. ASS. GIRONINA DE SORD 1.800,00

Total 48958 1.800,0016 41 33800 4 48 489 48960 FESTES POPULARS SUBV. TALLER DE MÚSICS DE BANYOLES 8.000,00

Total 48960 8.000,0016 41 33800 4 48 489 48961 FESTES POPULARS SUBV. COLLA CASTELLERA ESPERXATS 2.500,0016 42 32000 4 48 489 48961 EDUCACIÓ CONVENI FUNDACIÓ BERNAT VALLESPIRANS 2.760,00

128

PRESSUPOST




Total 48961 5.260,0016 42 32000 4 48 489 48962 EDUCACIÓ CONVENI ASTROBANYOLES 1.000,00

Total 48962 1.000,0016 42 32000 4 48 489 48965 EDUCACIÓ TRANSF. IES PLA ESTANY 760,00

Total 48965 760,0016 42 32000 4 48 489 48966 EDUCACIÓ TRANSF. IES BRUGULAT 760,00

Total 48966 760,0016 42 32000 4 48 489 48967 EDUCACIÓ TRANSF. IES PERE ALSIUS 760,0016 45 34000 4 48 489 48967 ESPORTS SUBV. JUNTS I ENDAVANT 750,00

Total 48967 1.510,0016 44 23111 4 48 489 48971 AJUDES A ENTITATS TRANSFERÈNCIES ENTITATS 13.300,00

Total 48971 13.300,0016 44 23112 4 48 489 48975 COOP. I SOLIDARITAT PROGRAMES DE SOLIDARITAT 11.000,0016 45 34000 4 48 489 48975 ESPORTS CLUB HOQUEI BANYOLES 1.000,00

Total 48975 12.000,0016 44 23112 4 48 489 48976 COOP. I SOLIDARITAT SUBV. CONVENI BANYOLES SOLIDÀRIA 12.000,0016 45 34000 4 48 489 48976 ESPORTS CLUB PATINATGE BANYOLES 1.000,00

Total 48976 13.000,0016 45 34000 4 48 489 48977 ESPORTS CLUB ESPORTIU TRIOPS 1.000,00

Total 48977 1.000,0016 45 34000 4 48 489 48978 ESPORTS SUBV. BANYOLES RUGBI CLUB 1.000,00

Total 48978 1.000,0016 43 23105 4 48 489 48980 JOVENTUT SUBVENCIONS PROJECTE DE JOVENTUT 2.000,00

Total 48980 2.000,0016 45 34000 4 48 489 48982 ESPORTS SUBV. CLUB HÍPIC BANYOLES 2.000,00

Total 48982 2.000,0016 45 34000 4 48 489 48983 ESPORTS ESPORTS. SUBV. ASSOC. PESCADORS ESPORTIUS 800,00

Total 48983 800,0016 45 34000 4 48 489 48984 ESPORTS SUBV. CLUB SCALEXTRIC BANYOLES 2.000,00

Total 48984 2.000,0016 45 34000 4 48 489 48985 ESPORTS SUBV. CLUB BÀSQUET BANYOLES 9.000,00

Total 48985 9.000,0016 45 34000 4 48 489 48986 ESPORTS SUBV. CLUB BILLAR BANYOLES 2.000,00

Total 48986 2.000,0016 45 34000 4 48 489 48987 ESPORTS SUBV. CLUB TENNIS BANYOLES 2.000,00

Total 48987 2.000,0016 45 34000 4 48 489 48988 ESPORTS SUBV. CLUB ESCACS BANYOLES 2.500,00

Total 48988 2.500,0016 45 34000 4 48 489 48989 ESPORTS SUBV. CLUB ART SPORTS BIKE 800,00

Total 48989 800,0016 45 34000 4 48 489 48990 ESPORTS SUBV. C.E. ARTS MARCIALS 1.000,0016 60 43200 4 48 489 48990 PROMOCIÓ TURÍSTICA TRANSF. BANYOLES ALBERG SL 3.413,63

Total 48990 4.413,6316 45 34000 4 48 489 48992 ESPORTS SUBV. CLUB NATACIÓ BANYOLES 33.281,31

Total 48992 33.281,3116 45 34000 4 48 489 48993 ESPORTS SUBV. CLUB ESPORTIU BANYOLES 10.000,00

Total 48993 10.000,0016 45 34000 4 48 489 48994 ESPORTS SUBV. ATLÈTIC CLUB BANYOLES 3.000,00

Total 48994 3.000,0016 45 34000 4 48 489 48995 ESPORTS CLUB. HANDBOL BANYOLES 8.000,00

Total 48995 8.000,0016 45 34000 4 48 489 48996 ESPORTS SUBV. AS. VEHICLES HISTÒRICS 800,00

Total 48996 800,0016 45 34000 4 48 489 48997 ESPORTS SUBV. BANYOLES ESQUI CLUB 1.000,00

Total 48997 1.000,0016 45 34000 4 48 489 48998 ESPORTS SUBV. CLUB CICLISTA BANYOLES 3.500,00

Total 48998 3.500,0016 45 34000 4 48 489 48999 ESPORTS SUBV. CONSELL ESPORTIU PLA ESTANY 3.500,00

Total 48999 3.500,00Total 489 524.320,15

Total 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.518.352,90

129

PRESSUPOST




16 11 92901 5 50 500 50000 FONS DE CONTINGÈNCIA FONS DE CONTINGÈNCIA 120.000,00Total 50000 120.000,00

Total 500 120.000,00Total 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 120.000,00

130

PRESSUPOST




16 11 01100 9 91 913 91300 DEUTE PÚBLIC AMORTITZACIO DEUTE SECTOR PÚBLIC 1.750.000,00Total 91300 1.750.000,00

Total 913 1.750.000,00Total 9 PASSIUS FINANCERS 1.750.000,00


131


6.3.2.- PRESSUPOST DE DESPESES DE CAPITAL PER CAPÍTOLS

132

PRESSUPOST


16 23 33700 6 60 609 60901 INSTAL.LACIONS TEMPS LLEURE Pista Polivalent Canaleta 50.000,00

16 45 33700 6 60 609 60902 INSTAL.LACIONS TEMPS LLEURE Skate Park 50.000,00

16 21 17100 6 60 609 60903 PARCS I JARDINS Parcs Infantils 10.000,00

16 21 17201 6 60 619 61901 MILLORA MEDI AMBIENT Proj. Actuació paisatgística als Desmais 100.000,00

16 31 16000 6 60 619 61907 CLAVAGUERAM Col.lector sanejament La Farga- Riera Canaleta (col.lector general) 100.000,00

16 31 15320 6 60 619 61908 PAVIMENTACIO VP Reposició i millora de vies públiques 300.000,00

16 21 17201 6 60 619 61909 MILLORA MEDI AMBIENT Millores regs i estany 70.000,00

16 32 45901 6 60 619 61910 SENYALITZACIÓ VIÀRIA Senyalització vies públiques 35.000,00

16 31 15320 6 60 619 61915 PAVIMENTACIO VP Arranjament carrers Nucli antic 300.000,00

16 31 15320 6 60 619 61916 PAVIMENTACIO VP Arranjament carrer Valls 300.000,00

16 31 15320 6 60 619 61917 PAVIMENTACIO VP Arranjament Pg. Ventura 44.302,52

16 31 15320 6 60 619 61931 PAVIMENTACIO VP Arranjament espais públics barri de la Farga 100.000,00

16 33 13000 6 62 620 62001 POLICIA LOCAL Nova seu de la Policia Municipal 800.000,00

16 12 92000 6 62 622 62201 ADMINISTRACIÓ GENERAL Instal·lacions Casa la Vila 25.000,00

16 40 33322 6 62 622 62204 AUDITORI ATENEU Projectors mòbils i taula llums Auditori Ateneu 37.500,00

16 42 32000 6 62 622 62207 EDUCACIÓ Reposició edif. Ensenyament 30.000,00

16 40 33000 6 62 622 62209 MUSEUS Reposició Equip. culturals i socials 30.000,00

16 40 33323 6 62 622 62211 LA FACTORIA Equip de so Factoria 32.000,00

16 40 33323 6 62 622 62212 LA FACTORIA Tarima fusta Factoria 13.000,00

16 45 34210 6 62 622 62212 ESPORTS Rehab. Instal.lacions esportives 25.000,00

16 45 34210 6 62 622 62215 ESPORTS Canvi gespa artificia Camp Futbol Nou 165.000,00

16 40 33210 6 62 622 62240 BIBLIOTECA Projecte construcció nova Biblioteca 50.000,00

16 40 33301 6 62 622 62245 MACB Reforma i ampliació del MACB (Fase III, subfase E) 123.000,00

16 40 33600 6 62 622 62247 ARQUEOLOGIA Projecte millora infraestructures Parc Neolític de la Draga 35.000,00

16 40 33600 6 62 622 62250 ARQUEOLOGIA Projecte arqueològic Vilauba 38.595,05

16 12 92000 6 62 623 62301 ADMINISTRACIÓ GENERAL Utils i eines 3.000,00

16 33 13000 6 62 623 62302 POLICIA LOCAL Material inv. Policia local 5.000,00

16 12 92000 6 62 625 62504 ADMINISTRACIÓ GENERAL Mobiliari dep. Casa de la Vila 7.000,00

16 52 49101 6 62 625 62504 RÀDIO BANYOLES Mobiliari Ràdio Banyoles 2.500,00

16 41 33800 6 62 625 62507 FESTES Adq. mobiliari Festes 6.000,00

16 53 92300 6 62 626 62608 INFORMÀTICA Adquisició maquinari informàtic 70.000,00

16 23 15100 6 64 640 64001 URBANISME Redacció de projectes POUM 128.000,00

16 53 92300 6 64 641 64110 INFORMÀTICA Adquisició programari informàtic 35.000,00

Total 6 INVERSIONS REALS 3.119.897,57

16 40 32620 7 78 780 78000 MÚSICA Transf. Cercle Catòlics , Ateneu CMEM 29.600,00

Total 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 29.600,00



ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS

133


6.4.- RESUM PRESSUPOST 2015

134


ESTAT D'INGRESSOSCAPÍTOL CORRENTS DE CAPITAL EUROS


TOTAL 17.605.433,12 2.378.086,76 19.983.519,88


ESTAT DE DESPESESCAPÍTOL CORRENTS DE CAPITAL TOTAL

I DESPESES DE PERSONAL 5.526.671,33 5.526.671,33II BENS CORRENTS I SERVEIS 6.786.498,08 6.786.498,08III DESPESES FINANCERES 132.500,00 132.500,00IV TRANFERÈNCIES CORRENTS 2.518.352,90 2.518.352,90V FONS DE CONTINGÈNCIA 120.000,00 120.000,00VI INVERSIONS REALS 3.119.897,57 3.119.897,57VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 29.600,00 29.600,00VIII ACTIUS FINANCERS 0,00IX PASSSIUS FINANCERS 1.750.000,00 1.750.000,00

TOTAL 16.834.022,31 3.149.497,57 19.983.519,88

135


6.5.- ESTALVI NET

136


TOTAL EUR

Cap I IMPOSTOS DIRECTES 7.439.800,00Cap II IMPOSTOS INDIRECTES 75.000,00Cap III TAXES I ALTRES ING 4.715.001,05Cap IV TRANSF CORRENTS 5.103.598,30Cap V INGRESSOS PATRIMONIALS 272.033,77

TOTAL INGRESSOS CORRENTS 17.605.433,12DEDUCCIONS PER CCEE I QQUU 0,00INGRESSOS CORRENTS EN SENTIT ESTRICTE 17.605.433,12

Cap I DESPESES DE PERSONAL 5.526.671,33Cap II BENS CORRENTS I SERVEIS 6.786.498,08Cap IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.518.352,90Cap V FONS DE CONTINGÈNCIA 120.000,00

TOTAL DESPESES CORRENTS 14.951.522,31

ESTALVI BRUT 2.653.910,81

Cap. III DESPESES FINANCERES 132.500,00Cap.IX PASSIUS FINANCERS 1.750.000,00

TOTAL DESPESES FINANCERES 1.882.500,00

ESTALVI NET 771.410,81

INGRESSOS CORRENTS

DESPESES CORRENTS

DESPESES FINANCERES

137


6.6.- ANNEX PRESSUPOST

CONSOLIDAT

2015

138

PRESSUPOST CONSOLIDAT 2016

ESTAT D'INGRESSOSCAPÍTOL CONSORCI CONSORCI TRANSFERENCIES TOTAL

AJUNTAMENT ES PORTIU ESTANY INTERNES

I IMPOSTOS DIRECTES 7.439.800,00 7.439.800,00II IMPOSTOS INDIRECTES 75.000,00 75.000,00III TAXES I ALTRES INGRESSOS 4.715.001,05 4.715.001,05IV TRANFERÈNCIES CORRENTS 5.103.598,30 71.000,00 450.465,49 186.738,68 5.438.325,11V INGRESSOS PATRIMONIALS 272.033,77 50,00 272.083,77VI ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00 0,00VII TRANSFERENCIES DE CAPITAL 628.086,76 8.553,00 636.639,76VIII ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00IX PASSIUS FINANCERS 1.750.000,00 1.750.000,00

TOTAL 19.983.519,88 71.000,00 459.068,49 186.738,68 20.326.849,69

ESTAT DE DESPESESCAPÍTOL CONSORCI CONSORCI TRANSFERENCIES TOTAL

AJUNTAMENT ES PORTIU ESTANY INTERNES

I DESPESES DE PERSONAL 5.526.671,33 43.224,25 279.733,93 5.849.629,51II BENS CORRENTS I SERVEIS 6.786.498,08 23.675,75 111.881,56 6.922.055,39III DESPESES FINANCERES 132.500,00 100,00 100,00 132.700,00IV TRANFERÈNCIES CORRENTS 2.518.352,90 4.000,00 58.800,00 186.738,68 2.394.414,22V FONS DE CONTINGÈNCIA 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00VI INVERSIONS REALS 3.119.897,57 0,00 8.553,00 3.128.450,57VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 29.600,00 0,00 29.600,00VIII ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00IX PASSSIUS FINANCERS 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00

TOTAL 19.983.519,88 71.000,00 459.068,49 186.738,68 20.326.849,69

139


7.- BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

140

1

BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2016

I CONSIDERACIONS GENERALS BASE PRIMERA: AMBIT D'APLICACIÓ, JERARQUIA NORMATIVA I VIGÈNCIA. 1.1. L’aprovació, gestió i liquidació del pressupost general de l’Ajuntament de Banyoles,

s’haurà d’ajustar a la normativa general aplicable als ens locals: • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) • RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de

les Hisendes Locals (TRLRHL) • RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè

de la Llei 39/1988, en matèria de pressupostos • Ordre Ministerial 3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’estableix l’estructura

dels pressupostos de les entitats locals (EPEL) modificada per l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març.

• Instrucció de Comptabilitat per a l’administració local Model Normal aprovada per l’Ordre EHA/1781/2013

• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d‘Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).

• Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la LOEPSF.

• RD 2188/1995, de 28 de desembre que desenvolupa el règim de control intern exercit per la Intervenció General de l’Estat.

• Aquestes Bases i per les instruccions dictades pel Ple Municipal i l’Alcaldia. 1.2. Són normes d'obligat compliment de caràcter específic que regulen l'execució del Pressupost d'aquesta Corporació per a l'exercici 2016 - àdhuc en el cas de pròrroga -, i el d'altres organismes autònoms i/o societats mercantils, amb capital total o majoritàriament local, que hi hagi o que es puguin constituir. 1.3. No modifiquen allò que estableix la legislació econòmica general, ni els preceptes d'ordre administratiu que necessitin procediment i solemnitats diferents de les de l'aprovació del Pressupost, i estan sotmeses al que disposin els Reglaments i altres disposicions de caràcter general.

II PRINCIPIS D'ESPECIALITAT PRESSUPOSTARIA BASE SEGONA: CODIS DE CLASSIFICACIO DE LES DESPESES.

141

2

2.1. Per programes: S'aplica a la classificació establerta a l'annex I de l'O.M. 3565/2008, de 3 de desembre, en quant a àrees de despeses i polítiques de despeses. Dels grups de programes, programes i subprogrames, s'han establert les que es detallen a l'estructura del Pressupost de Despeses. 2.2. Per categoria econòmica: S'aplica a la classificació prevista a l'annex II de l'O.M. 3565/2008, de 3 de desembre, pel que fa a capítols i articles. Dels conceptes i subconceptes, s'han creat els que es creuen més convenients per adaptar-los a la naturalesa econòmica de la despesa. 2.3. Orgànic: S'estableix per àrees i regidories, segons el cartipàs de la Corporació, que es reflecteix a l'estructura del Pressupost. AREA ORG DENOMINACIÓ ORGÀNICA REGIDOR DELEGAT

1 HISENDA I ADMNISTRACIÓ GENERAL P. COMAS I LL.COSTABELLA

11 HISENDA PAU COMAS BALATEU

12 ADMINISTRACIÓ GENERAL CLÀUDIA MASSÓ

2 SERVEIS TERRITORIALS JORDI CONGOST GENÍS

21 MEDI AMBIENT JORDI BOSCH BATLLE

23 URBANISME ALBERT TUBERT YANI

3 VIA PÚBLICA, MOBILITAT I GOVERNACIÓ LLUIS COSTABELLA

31 VIA PÚBLICA LLUIS COSTABELLA

32 MOBILITAT LLUIS COSTABELLA

33 SEGURETAT LLUIS COSTABELLA

4 CULTURA, EDUCACIÓ, ESPORTS, JOVENTUT, FESTES, A.SOCIAL JORDI BOSCH BATLLE

40 CULTURA I PATRIMONI JORDI BOSCH BATLLE

41 FESTES JORDI BOSCH BATLLE

42 EDUCACIÓ ESTER BUSQUETS

43 JOVENTUT PAU COMAS BALATEU

44 ACCIÓ SOCIAL ESTER BUSQUETS

45 ESPORTS JORDI CONGOST

5 PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓ, NOVES TECNOLOGIES I OAC CLÀUDIA MASSÓ FONTÀS

51 PARTICIPACIÓ CIUTADANA CLÀUDIA MASSÓ FONTÀS

52 COMUNICACIÓ CLÀUDIA MASSÓ FONTÀS

53 NOVES TECNOLOGIES CLÀUDIA MASSÓ FONTÀS

54 OFICINA ATENCIÓ ALS CIUTADANS CLÀUDIA MASSÓ FONTÀS

6 PROMOCIÓ ECONÒMICA JOANA VILÀ

60 PROMOCIÓ ECONÒMICA JOANA VILÀ

7 ALCALDIA MIQUEL NOGUER

70 ÒRGANS DE GOVERN MIQUEL NOGUER

BASE TERCERA: CODI DE LA CLASSIFICACIO PER INGRESSOS. L'estructura del Pressupost s'ha ajustat a la classificació establerta a l'annex III de l'O.M. 3565/2008, de 3 de desembre, amb els capítols, conceptes i subconceptes que s'hi detallen.

142

3

BASE QUARTA: DEFINICIO DE LA PARTIDA PRESSUPOSTARIA, VINCULACIO JURIDICA DELS CREDITS I CONTROL FISCAL. 4.1. L’aplicació pressupostària estarà constituïda per la conjunció de les classificacions orgànica, a nivell d'àrea, per programes, a nivell de grups de programes, i econòmica a nivell de concepte. 4.2. El control comptable s'estableix sobre les aplicacions pressupostàries. 4.3. El control fiscal s'estableix sobre el nivell de vinculació jurídica. 4.4. La vinculació jurídica de crèdits serà, amb caràcter general, respecte de la classificació per programes, el subprograma (5 dígits); respecte de la classificació econòmica, el capítol (1 dígit); i, respecte de la classificació orgànica la subàrea (2 dígits), llevat de les despeses d'inversió, interessos, amortitzacions i les que provinguin d'ingressos de caràcter finalista, que ho seran a nivell d’aplicació pressupostària. Excepcionalment l’àrea d’educació tindrà una vinculació jurídica dels crèdits pressupostaria, diferent de la general, respecte a la classificació per programes, el grup de programes (3 dígits), respecte de la classificació econòmica, el subconcepte (5 dígits), respecte de la classificació orgànica la subàrea (2). Així també tindrà una excepcionalitat a la vinculació de caràcter general els crèdits consignats als subconceptes econòmics 22200 Comunicacions telefòniques, els quals es vincularan amb independència de la classificació orgànica i la classificació per programes. BASE CINQUENA: CREDITS INICIALS I PREVISIONS PRESSUPOSTARIES PER L’EXERCICI 2016. 5.1. Els crèdits inicials del Pressupost de 2016 d'aquesta entitat local es fixen en la quantitat de 19.983.519,88 euros, desglossada de la següent manera per capítols:

ESTAT D'INGRESSOS CAPÍTOL CORRENTS DE CAPITAL EUROS


TOTAL 17.605.433,12 2.378.086,76 19.983.519,88

143

4

ESTAT DE DESPESES CAPÍTOL CORRENTS DE CAPITAL TOTAL

I DESPESES DE PERSONAL 5.526.671,33 5.526.671,33II BENS CORRENTS I SERVEIS 6.786.498,08 6.786.498,08III DESPESES FINANCERES 132.500,00 132.500,00IV TRANFERÈNCIES CORRENTS 2.518.352,90 2.518.352,90V FONS DE CONTINGÈNCIA 120.000,00 VI INVERSIONS REALS 3.119.897,57 3.119.897,57VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 29.600,00 29.600,00VIII ACTIUS FINANCERS 0,00IX PASSSIUS FINANCERS 1.750.000,00 1.750.000,00

TOTAL 16.834.022,31 3.149.497,57 19.983.519,88 5.2. Els crèdits per despeses seran destinats exclusivament a la finalitat específica per a la qual han estat aprovats en el Pressupost General o en les modificacions degudament aprovades. 5.3. Amb càrrec a l'estat de despeses només es podran contreure obligacions derivades d'adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o despeses en general que es realitzin dintre de l'any natural de vigència del pressupost. Per excepció, s'hi podran contreure: a) liquidacions, degudament reconegudes, de diferències retributives del personal. b) compromisos degudament adquirits en exercicis anteriors. c) les obligacions reconegudes pel Ple a què es refereix l'article 176 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals. BASE SISENA: CREDITS DISPOSABLES, RETINGUTS I NO DISPOSABLES. 6.1. Els crèdits consignats en el Pressupost de despeses es poden trobar en alguna de les següents situacions: a) Crèdits disponibles, que no tenen cap més limitació que la seva quantia. b) Crèdits retinguts. Es produeixen quan mitjançant un acte administratiu s'expedeix una certificació d'existència a nivell de vinculació jurídica, de saldo suficient per l'autorització d'una despesa o d'una transferència de crèdit per una quantia determinada, produint-se una reserva en la comptabilitat amb aquesta finalitat. S'entendran com a crèdits retinguts aquells per operacions de capital, fins que no estigui garantit el seu finançament. En el cas de retencions per transferències, el nivell de vinculació serà l’aplicació pressupostària. c) Crèdits no disponibles, en virtut d'un acte pel qual es bloqueja la totalitat o una part del saldo del crèdit, a nivell de vinculació jurídica, assignat a una aplicació pressupostària, declarant-lo com a no susceptible d'utilització. No suposa l'anul·lació del crèdit, però en la part no disponibles no s'hi podran acordar autoritzacions de despesa ni transferències, ni podrà ésser incorporat al pressupost de l'exercici següent. La declaració de no disponibilitat del crèdit correspon al Ple.

144

5

III MODIFICACIO DELS CREDITS PRESSUPOSTATS BASE SETENA: NORMES GENERALS, CREDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CREDITS. REGIM DE TRANSFERENCIES. 7.1. Les modificacions dels crèdits pressupostats hauran de respectar la regulació establerta als articles 177 a 182 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals 7.2. Els crèdits pressupostats es podran modificar, de forma que: a) Incrementin el pressupost inicialment aprovat. b) Produeixin variacions en les aplicacions pressupostàries sense que s'incrementi o disminueixi el pressupost inicial. c) Suposin una disminució del pressupost inicial. 7.3. Els expedients de modificació de crèdits que incrementin el pressupost inicialment aprovat, podran arbitrar-se per: a) Concessió de crèdits extraordinaris o suplements de crèdits. b) Ampliació de crèdits. c) Incorporació de romanents de crèdits. d) Generació i reposició de crèdits. 7.4. Els expedients de modificació de crèdits que produeixin variacions en les aplicacions pressupostàries sense que s'incrementi o disminueixi el pressupost inicial s'arbitrarà mitjançant les transferències entre partides pressupostàries. 7.5. Els expedients de modificació de crèdits que suposin una disminució del pressupost inicial s'arbitraran a través de les baixes per anul·lació de crèdits pressupostats. Aquests crèdits podran ser utilitzats per a finançar crèdits extraordinaris o suplements de crèdits. 7.6. Tot expedient de modificació pressupostària s'iniciarà mitjançant un decret de l'Alcaldia o Presidència dels O.O.A.A., acompanyada per la corresponent proposta del responsable de l'Àrea o Servei en les que es justifiqui. Així mateix, les raons que la motiven i la incidència en la consecució dels objectius de despeses previstos, i sempre que no s'indiqui al contrari, seran competència del Ple de la Corporació. En el supòsit que existís discrepància entre la proposta i l'informe de la Intervenció, s'estarà a allò que disposen els articles 217, 218, 219 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals 7.7. a) S'autoritza qualsevol transferència de crèdit dintre del mateix grup de funció, sempre que:

145

6

- No afecti, ni augmentant ni disminuint, els crèdits ampliables o els crèdits extraordinaris. - No disminueixi els romanents de crèdit no compresos procedents d'exercicis tancats. - No disminueixi els crèdits incrementats en anteriors suplements o transferències. - No incrementi crèdits que, a causa d'altres transferències realitzades, s'hagin minorat. b) S'autoritza, així mateix, les transferències entre diferents grups de funció dels crèdits de personal, sempre que: - No afectin, ni augmentant ni disminuint, els crèdits ampliables o els crèdits extraordinaris. - No disminueixin els romanents de crèdit no compresos procedents d'exercicis tancats. c) S'autoritzen, sense cap de les limitacions anteriors, les transferències de crèdit de les dotacions no compromeses (dels diferents programes d'imprevistos) dintre de la respectiva política de despesa, o bé de tota una política de despesa sense classificar dintre de l’àrea de despesa. d) S'autoritza, sense cap de les limitacions anteriors, les transferències de crèdit dintre del mateix àrea de despeses, o entre diferents àrees de despeses si es tracta de crèdits de personal, derivades de reorganitzacions administratives aprovades pel Ple de la Corporació. e) En els supòsits anteriors, les transferències de crèdit seran autoritzades per l'Alcaldia o l'òrgan en qui delegui, a proposta del responsable de l'Àrea o Servei, i previ informe de la Intervenció. La resta dels expedients de transferència de crèdit no inclosos en l'apartat 7 anterior, seran competència del Ple de la Corporació. La tramitació es realitzarà d'acord amb la normativa legalment establerta. 7.8. El finançament dels expedients de modificació de crèdits que signifiquin concessió de crèdits extraordinaris o suplements de crèdit es realitzarà: a) Amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria. b) Amb nous i majors ingressos recaptats, que inclou les operacions de crèdit, una vegada formalment acceptades per l'entitat prestamista. c) Per anul·lacions o baixes dels crèdits de despeses. El romanent líquid de Tresoreria es calcularà d'acord amb l'article 101 i següents del Reial Decret 500/1990 de 20 d'abril. Els nous i majors ingressos recaptats no hauran d'estar afectats a finalitats específiques, ni tampoc podran ser utilitzats en el supòsit de romanent de Tresoreria negativa. Per poder aplicar els nous o majors ingressos caldrà un saldo positiu derivat de l'excés d'ingressos ja compromesos sobre aquells en què es prevegi un rendiment inferior al pressupostat. Les anul·lacions o baixes dels crèdits no compresos exigirà els informes dels respectius caps dels serveis en els que s'haurà de demostrar la possibilitat d'efectuar l’anul·lació o

146

7

baixa sense que se'n ressenti el servei ni els interessos municipals. L'òrgan competent per la seva aprovació serà el Ple de la Corporació. En el supòsit de concessions de crèdits extraordinaris o suplements de crèdit en casos de calamitats públiques o d'excepcional interès general, s'atendrà a allò que disposa l'article 177.6 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals BASE VUITENA: CREDITS AMPLIABLES, INCORPORACIO DE ROMANENTS, GENERACIO DE CRÈDITS. 8.1.1. Crèdits ampliables: Els expedients d'ampliació de crèdits s'autoritzaran per Decret de la Presidència, previ informe de la Intervenció, per a aquells crèdits pressupostaris que es corresponguin amb ingressos de caràcter finalista, un cop acreditat el seu reconeixement efectiu. Tindran la consideració de partides ampliables, les subvencions corrents de caràcter finalista per l’ import que excedeixi de la seva consignació en la corresponent partida d’ingressos, i incrementarà en el mateix import excedit, l’aplicació pressupostària de despeses. 8.1.2.Partides ampliables: Les despeses de les aplicacions pressupostàries del Pressupost de despeses que s'indica a continuació es consideraran automàticament ampliables en la mateixa quantitat que augmentin, sobre els previstos, els ingressos del concepte que correlativament es correspongui amb la partida que s'esmenta.

PARTIDES DE DESPESES PARTIDA D’INGRESSOS

12.92000.23301 Adm. Gral. Desp. cobertura assegurances

20.000,00 12.92000.39800 Reintegrament assegurances

20.000,00

60.43200.22199 Promoció turística. Edició merchandising

14.000,00

60.432000.34912 Venda de productes promocionals

9.000,00

21.16110.22799 Servei Subm. Aigua potable. Contr. Prest. serveis

1.285.831,34 11.93200.30000 Taxa subm. Aigua potable

1.285.831,34

40.32620.48915 Música. Transf. Ateneu CMEM

558.736,31 40.32420.34204 PP Escola de Música

362.500,00

40.33000.22001 Cultura. Premsa, revistes llibres, etc.

6.650,00 40.33202.34903 PP venda publicacions municipals

1.500,00

40.33820.22699 Festival de la Veu. Contr. Prest. Serveis actuacions

100.000,00 40.33820.34412 PP entrades Festival de la Veu

100,00

40.33210.22609. Biblioteca. Activitats Biblioteca

8.858,00 40.33201.34202 PP Servei de Biblioteca

700,00

40.32422.22799 Auditori Ateneu. Contr. Prest. Serveis actuacions

17.340,00 40.32422.34411 PP espectacles Auditori Mpal.

11.000,00

147

8

PARTIDES DE DESPESES PARTIDA D’INGRESSOS

40.33500.22799 Teatre. Contr. Prest. Serv. Actuacions

35.500,00 40.33500.34413 PP espectacles Teatre Mpal.

35.000,00

41.33800.22699 Festes populars. Festes populars

65.000,00 41.33800.34409 PP activitats festives i culturals

100,00

42.32000.48964. Educació. Transf. Escola Bressol

350.218,00 42.32000.34203. Educació. Llar Infantil “La Balca”

185.000,00

45.34102.22609 Proves esportives. Altres desp.

15.000,00 45.34102.34302 PP particip. Proves esportives

50.000,00

32.45005.22699. Mobilitat. Altres despeses diverses

5.500,00 31.15500.34904 PP Comandament pilones

1.000,00

11.94200.46505 Transf. Ent. Locals terr. Premi cobrança

85.880,00 11.93200.39211 Recàrrec de constrenyiment 11.93200.39300 Interessos de demora

75.000,00

20.000,00

8.2. Incorporació de romanents de crèdit: Els expedients d'incorporació de romanents de crèdit s'autoritzaran per Decret de la Presidència, previ informe de la Intervenció, tant si suposa la incorporació obligatòria dels romanents de crèdits que emparin projectes finançats amb ingressos afectats com si suposa la incorporació de romanents de crèdits en general, sempre que existeixin suficients recursos pel seu finançament, i per una sola vegada en tots els casos. a) Incorporació obligatòria de romanents de crèdit. L'existència de determinats ingressos afectats a finalitats específiques determinarà la incorporació obligatòria dels romanents de crèdits de despeses, sempre que existeixi informe dels Serveis Tècnics que no es desisteix totalment o parcial d'iniciar o continuar l'execució de la despesa, i a través de proposta del responsable del Servei o Àrea. Són despeses amb finançament afectat les derivades de: - Crèdits per operacions de capital. - Crèdits autoritzats en funció de l'efectiva recaptació dels drets afectats. Es consideren recursos financers aquells que provinguin, per aquest ordre de preferència, de: - Excessos de finançament produïts en l'exercici anterior i aquells compromisos d'ingressos afectats als romanents que s'incorporen. - El romanent líquid de Tresoreria, minorant-lo en el supòsit de la seva utilització. - Els nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos al Pressupost de l'exercici corrent.

148

9

b) Incorporació de romanents de crèdit sempre que existeixin suficients recursos: S'estableixen les següents limitacions a la incorporació dels crèdits extraordinaris, suplements de crèdit i transferències concedides o autoritzades durant l'últim trimestre de l'exercici: - Només es podran aplicar dintre l'exercici pressupostari. - Només es podran utilitzar per les mateixes despeses per a les quals van ésser autoritzats. c) Incorporació dels compromisos de despeses. S'estableix la següent limitació a la incorporació de compromisos de despeses degudament adquirits en exercicis anteriors: - Només es podran aplicar dintre de l'exercici pressupostari. La incorporació d'ambdós supòsits estarà condicionada a l'existència efectiva de suficients recursos pel seu finançament, que podran provenir de: - El romanent líquid de Tresoreria, esmentant-lo en el supòsit de la seva utilització. - Els nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos al pressupost de l'exercici corrent. 8.3. Crèdits generats: Els expedients de generació i reposició de crèdits per ingressos de naturalesa no tributària s'autoritzaran per Decret de l’Alcaldia, previ informe de la Intervenció, per aquelles operacions regulades a l'article 181 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals Seran requisits obligatoris per a procedir a la generació i reposició de crèdits: a) L' ingrés a la Tresoreria municipal de l'aportació o l'existència formal d'un compromís ferm derivat d'un acte en el qual qualsevol Administració pública o persona privada s'obligui de manera directa o condicionada mitjançant acord o concert amb l'Ajuntament. Així mateix, serà precís que l'Ajuntament assumeixi, amb les formalitats legals pertinents, aquelles obligacions derivades de l'acord o concert que li pertoquin. Si els compromisos d'aportació s'han de fer extensius a exercicis posteriors, serà necessària l'aportació a l'Ajuntament de les garanties suficients i l'aplicació a càrrec del pressupost que correspongui estarà condicionada a la seva efectivitat. b) El reconeixement del dret, quan es tracti de vendes de béns del patrimoni municipal, si bé l'execució dels crèdits estarà condicionada a l'efectiva recaptació dels drets que no podran destinar-se a finançar la despesa corrent, excepte en el cas de parcel·les sobrants a la via pública o efectes no utilitzables per als serveis públics. Seran requisits obligatoris per a procedir a la reposició de crèdits:

149

10

- La recaptació dels preus públics en els supòsits de prestació de serveis. - L'efectivitat de l' ingrés en els supòsits de reemborsament de préstecs. - L'efectivitat del cobrament en els supòsits de reintegraments de pagaments indeguts amb càrrec al pressupost corrent.

IV GESTIO PRESSUPOSTARIA

BASE NOVENA: FASES DE LA GESTIO DEL PRESSUPOST DE DESPESES. 9.1. FASES: La gestió del pressupost de despeses es realitzarà en les següents fases: A) Autorització de la despesa. B) Disposició o compromís de la despesa. C) Reconeixement i liquidació de l'obligació. D) Ordre de pagament. A) Autorització de la despesa: A1) Definició: Es l'acte en virtut del qual l'òrgan competent acorda fer una despesa, calculada de forma certa o aproximada, dins el límit de la consignació prevista en el nivell de la vinculació jurídica del crèdit pressupostari, i es reserva a l'efecte la totalitat o part de l'esmentat crèdit pressupostat. L'autorització constitueix l'inici del procediment d'execució de la despesa, que es materialitza amb l'aprovació dels actes preparatoris de la contractació administrativa. A2) Competència: La competència per autoritzar una despesa correspon:

a) A l'Alcalde-President, quan la despesa no ultrapassi el percentatge a que fa referència la disposició addicional 2ª del RDL 3/2011 de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic.

b) A la Junta de Govern Local en les quanties delegades pel Ple de la Corporació o per l’Alcalde.

c) Al Ple de la Corporació la resta de casos. A3) Document comptable: L'autorització de la despesa a l'efecte de comptabilització es formalitzarà per l'òrgan gestor mitjançant la utilització del document comptable A. A4) Justificació: Resolució administrativa que s'acreditarà dictada fins al límit de la preceptiva reserva de crèdit expedida. B) Disposició de la despesa: B1) Definició: Es l'acte mitjançant el qual la Corporació es compromet a fer una despesa concreta, prèviament autoritzada, per un import fixat i amb unes condicions determinades, que té rellevància jurídica envers tercers.

150

11

La disposició o compromís de despesa es materialitza, entre d'altres, amb l'adjudicació del contracte. B2) Competència: La competència per la disposició de la despesa correspon a l'òrgan competent per adjudicar el contracte, sense perjudici de les delegacions i desconcentracions que estiguin establertes. La disposició haurà d'efectuar-se sobre una despesa prèviament autoritzada i el seu import mai podrà ser superior a l' import autoritzat. B3) Document comptable: La disposició de la despesa als efectes de comptabilització es formalitzarà mitjançant el document D. B4) Justificació: Acreditació de l'acte administratiu d'adjudicació del contracte o d'adquisició del compromís de despesa. C) Reconeixement i liquidació de l'obligació: C1) Definició: Es l'acte en virtut del qual es declara l'existència d'un crèdit exigible contra l'ens, derivat d'una despesa autoritzada i compromesa. C2) Justificació: Els documents que justificaran la liquidació i el reconeixement de l'obligació seran els que en cada cas s'estableixin en els plecs de condicions econòmico-administratives o els que disposi la legislació aplicable a la contractació local. En defecte de la seva regulació expressa, amb caràcter general, les despeses per a la realització d'obres es justificaran mitjançant certificació d'obres expedida pel seu director i acceptada pel contractista annexada a la factura i les despeses per serveis o subministraments es justificaran mitjançant factura. Tots aquests documents hauran de tenir el grau de detall suficient per tal de poder verificar i comprovar l'efectiva realització de l'obra, prestació del servei o recepció del subministrament, amb les unitats i imports compromesos. Tanmateix, les esmentades factures han de complir els requisits i ser presentades d’acord amb el RD 1619/2012, de 30 de novembre, por el que s’aprova el Reglament pel que es regulen les obligacions de facturació. Efectuades les comprovacions pertinents sobre la base dels documents justificatius i verificada la conformitat per part de l’àrea gestora corresponent, prèvia intervenció, l'òrgan gestor competent dictarà l'acte de reconeixement i liquidació de l'obligació contreta a favor del creditor per l'import meritat, que correspondrà a la totalitat o a una part del fixat en l'acte de disposició previ. C3) Competència: Correspondrà: a) Al President de l'Ens, el reconeixement i liquidació de les obligacions derivades dels compromisos legalment adquirits, sense perjudici de les delegacions que pugui efectuar. b) Al Ple de l'Ens, el reconeixement d'obligacions en el supòsit d'inexistència de dotació pressupostària, amb prèvia o simultània aprovació del corresponent crèdit extraordinari o suplement de crèdit.

151

12

C4) Document comptable: La formalització de l'acte de reconeixement i liquidació d'obligacions, a l'efecte de comptabilització, s'efectuarà mitjançant el document O. D) Ordre de pagament: D1) Definició: Es l'acte mitjançant el qual l'ordenador de pagaments, en base a una obligació reconeguda i liquidada, expedeix la corresponent ordre de pagament contra la Tresoreria de l'Ens. D2) Ordre de prioritats: L'expedició d'ordres de pagament es realitzarà d'acord amb el pla de disposició de fons que estableixi el President de l'Ens, que, en tot cas, haurà de recollir la prioritat de les despeses de personal, de les obligacions contretes en exercicis anteriors i les que per imperatiu legal o resolució judicial es determinin. La Tresoreria proposarà el Pla de Disposició de Fons i serà aprovat per resolució de la Presidència. El Pla tindrà una projecció o programa corresponent a tot l'exercici econòmic amb una previsió o pressupost mensual dels moviments de fons previstos, que es detallaran en la periodicitat que determini el propi Pla. El seguiment del pressupost mensual de disposició de Fons s'efectuarà pel Tresorer i les seves desviacions retroalimentaran i rectificaran les previsions inicials. D3) Competència: Es competència del President de l'Ens local, de conformitat amb el que disposa l'apartat g) del punt 1 de l'art. 51 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, de Règim Local de Catalunya. L'ordenació de pagament podrà materialitzar-se en relacions d'ordres de pagament que recolliran, com a mínim i per cadascuna de les obligacions incloses, els seus imports brut i líquid, la identificació del creditor i l'aplicació o aplicacions pressupostàries a les que s'han d'imputar les operacions, que hauran de coincidir, en tot cas, amb les de les obligacions reconegudes que corresponen, llevat en el seu import, que podrà ser pel total de l'obligació o per un import menor a compte. D4) Document comptable: La formalització de l'acte pel qual s'ordenen els pagaments, a l'efecte de la seva comptabilització, s'efectuarà mitjançant el document P. 9.2. SUPOSITS D'ACUMULACIÓ EN UN SOL ACTE ADMINISTRATIU DE PLURALITAT DE FASES DE REALITZACIO DE LA DESPESA. 9.2.1. Podran acumular-se en un sol acte administratiu diverses fases de la realització de la despesa quan es donin conjuntament les següents circumstàncies: a) Quan es produeixi identitat o simultaneïtat d'acte administratiu. b) Quan la competència correspongui al mateix òrgan. 9.2.2. L'acte administratiu que acumuli dues o més fases produirà els mateixos efectes que si aquestes fases s'aprovessin separadament. 9.2.3. Supòsits d'acumulació:

152

13

E) Fases A - D - O (autorització-disposició) E1) Podrà donar-se en aquells supòsits de contractació directa en què concorrin les circumstàncies expressades en l'apartat 9.2.1. anterior. E2) Tanmateix, es produirà l'acumulació A-D, amb efectes de primer dia de l'exercici econòmic, de totes aquelles despeses derivades de compromisos anteriors, sempre que existeixi un compromís ferm i una quantitat certa. Entre d'altres: * Romanents de crèdits d'exercicis tancats. * Despeses de personal actiu i passiu a càrrec de la Corporació. * Lloguers i primes d'assegurances. * Interessos i amortitzacions dels préstecs vius. * Subvencions i aportacions derivades de convenis vigents. * D'altres despeses de caràcter plurianual amb les quals l'Ens hagi adquirit compromís amb anterioritat a l'inici de l'exercici econòmic. En tots aquests supòsits, la comptabilització amb fase A-D es produirà de forma automàtica amb efectes del primer dia de l'exercici econòmic. F) Fases A - D - O (autorització-disposició-reconeixement de la obligació) F1) Es produirà aquesta acumulació quan concorrin les circumstàncies expressades en l'apartat 9.2.1. anterior per les fases d'autorització i disposició de la despesa i reconeixement de l'obligació. Per l'acumulació de fases ADO serà preceptiva la reserva de crèdit mitjançant val de comanda o document RC. Tindrà lloc l'acumulació d'aquestes tres fases de la gestió de la despesa en els següents supòsits: a) Subministraments menors. b) Conservació, manteniment i reparacions menors. c) Assistència tècnica. d) Actes de protocol i relacions públiques. e) Subvencions nominatives i no nominatives. S'entendrà per: a) Subministraments menors: Tindrà la consideració de subministrament menor l'adquisició de béns consumibles o de fàcil deteriorament, l'import dels quals no ultrapassi les 3.000 EUR (IVA inclòs). Quedaran exceptuats de licitació i podran acumular-se les fases ADO i adquirir-se en establiments de la localitat oberts al públic.

153

14

b) Conservació, manteniment i reparacions menors: Podran acumular-se les fases ADO les despeses de conservació, manteniment i reparacions menors dels béns municipals fins el límit màxim de 3.000 EUR (IVA inclòs). G) Fases A - D - O - P (autorització-disposició-reconeixement obligació-pagament) G1) Podran acumular-se totes les fases ADOP quan concorrin les circumstàncies esmentades en l'apartat anterior i, a més, es produeixi el seu pagament al comptat. G2) Es produirà el supòsit d'acumulació ADOP en les petites despeses, com per exemple: adquisició de petit material, segells, indemnització per raó del servei, donatius, etc. G3) Es justificarà mitjançant factura, albarà, tiquet o diligència acreditativa del receptor. H) Fases D - O - P (disposició-reconeixement-pagament): H1) Podrà produir-se l'acumulació de fases D-O-P en aquelles despeses autoritzades (en fase A), en les quals hi concorrin les circumstàncies expressades en el punt 9.2.1. anterior, per les fases de disposició, reconeixement de l'obligació i ordre de pagament. H2) Es produirà el supòsit d'acumulació D-O-P en les despeses per subministraments de venciment periòdic, com l'aigua, gas, electricitat, telèfon, etc. H3) Es justificaran mitjançant factura, rebut o altre document acreditatiu. I) Fases O - P (reconeixement de l'obligació-pagament): I1) Podrà produir-se l'acumulació de fases O-P en aquelles despeses degudament autoritzades i compromeses (en fase D o AD), en les quals hi concorrin les circumstàncies expressades en el punt 9.2.1. anterior, pe les fases de reconeixement de l'obligació i ordre de pagament. I2) Es produirà el supòsit d'acumulació O-P en aquelles despeses compromeses prèviament, de caràcter periòdic, i que tinguin una meritació i pagament simultani, com les de personal (nòmines, seguretat social, etc.), les assegurances, lloguers, interessos i amortitzacions de crèdits vius, aportacions i transferències corrents, etc. I3) Es justificaran segons la naturalesa de la despesa. 9.2.4. Les diferents fases acumulades es formalitzaran en el corresponent model de document comptable aprovat per la Corporació, que contindrà com a mínim les mateixes dades exigides per a cadascuna de les fases que acumula. 9.3. ANUL·LACIÓ DE LES DIFERENTS FASES DE LA DESPESA 9.3.1. L’anul·lació d'una o diverses fases de la despesa separades o acumulades es realitzarà reproduint el mateix document, on hi constarà que es tracta d'una anul·lació i en

154

15

la referència el signe "/"; així, per exemple: A/ serà una anul·lació d'una autorització; ADO/ serà una autorització-disposició-reconeixement de l'obligació anul·lada, etc. 9.3.2. L’anul·lació haurà de ser motivada i resolta pel mateix òrgan competent pe aprovar la fase o fases corresponents de la despesa. 9.3.3. Les anul·lacions es comptabilitzaran de forma idèntica a la fase o fases de què es tracti, però amb signe negatiu. 9.4. PROCEDIMENT DIGITAL REGISTRE DE FACTURES 9.4.1. Els proveïdors obligats per l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, que estableix l’obligatorietat de la facturació electrònica, hauran de presentar les factures en format electrònic mitjançant el punt general d’entrada de factures que es determini. Quedaran excloses expressament d’aquesta obligació les factures emeses per persones físiques i d’import igual o inferior a 5.000,00 euros (IVA inclòs). 9.4.2. Els proveïdors no obligats per l’article 4 de la Llei 25/2013, i les exclusions assenyalades en el punt anterior, podran lliurar les factures per correu ordinari, presencialment a l’oficina d’atenció del ciutadà o en format digital per mitjans informàtics. 9.4.1. Les factures s’anotaran en el Registre General de la Corporació i en el Registre Auxiliar de Factures del General de la Corporació, situat a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, transmetent-se automàticament totes les dades al Registre comptable. Els documents en paper s’escanejaran i es penjaran a l’anotació corresponent del registre auxiliar per la seva consulta i seguiment. La factura haurà de complir com a mínim les següents condicions d’acord amb el RD 1619/2012, de 30 de novembre que aprova el Reglament de les obligacions de facturació.

a) Identificació correcta de les dades fiscals del proveïdor: Nom o raó social, NIF i domicili fiscal.

b) Identificació correcta del deutor, es dir, l’Ajuntament de Banyoles incloent

adreça.

c) Número de la factura.

d) Data d’expedició de la factura.

e) Descripció de l’obra, servei o subministrament realitzat i la data de realitació o prestació.

f) Import de la factura, amb desglossament de la base imposable, tipus

impositiu de l’IVA, o en cas d’exempció, l’article de la Llei 37/1992, de 28 de desembre de l’IVA pel qual es regeix, IRPF si s’escau, i el total de la factura.

g) Identificació del Departament de l’Ajuntament que ha efectuat l’encàrrec.

155

16

9.4.2. No seran objecte d’anotació en el Registre auxiliar, totes aquelles factures o documents justificatius que hagin estat ateses mitjançant ADOP a justificar o bestretes de caixa fixa.

9.4.3. Tampoc seran objecte d’anotació en el Registre auxiliar, les factures d’abonament,

quan les factures que s’anul·len no s’hagin registrat. 9.4.4. Des del registre general de factures, s’ha de trametre diàriament al servei

d’Intervenció un llistat de les factures registrades i el document en paper per la seva custodia i consulta. Aquest registre generarà una tasca al serveis econòmics municipals, per la seva distribució telemàtica a l’àrea o servei corresponent per la seva conformitat.

9.4.5. Quan la factura, no correspongui a l’àrea o servei enviat, aquest la podrà rebutjar,

en un termini màxim de 2 dies, amb els comentaris pertinents, perquè així el serveis econòmics torni a iniciar el destí d’aquella despesa.

9.4.6. Quan la factura sigui correcta, el responsable corresponent donarà la conformitat,

mitjançant certificat digital i signatura amb segellat de temps, a través del procediment determinat a la intranet municipal, en el termini de 5 dies. En el supòsit que la factura no sigui correcta, el responsable d’aquella factura, haurà de comunicar al proveïdor la no conformitat a través d’un escrit que també comunicarà al servei d’Intervenció per seva l’anul·lació.

9.4.7. Una vegada la factura hagi estat conformada, s’iniciarà la seva tramitació a través

de l’aplicatiu de propostes de despeses, habilitat a la intranet municipal. Entre la recepció de la tasca, després de la conformitat, i la tramitació de la proposta de la despesa, no podran passar més de 5 dies, per tal de poder complir amb el terminis de pagament.

9.5. PROCEDIMENT DIGITAL PROPOSTA DE LA DESPESA 9.5.1. Les propostes de despeses son el documents en que es materialitzaran les

diferents fases de la despesa (ADOP), d’acord amb el que s’estableix en aquesta Base novena, de gestió del Pressupost.

9.5.2. S’ha habilitat a la Intranet municipal el procediment per a l’execució material de

les propostes de despesa. 9.5.3. La tramitació de les propostes de despesa, la inicien els responsables de cada àrea

o servei. A partir del reconeixement de l’obligació, si es tracta d’obres, serveis o subministraments, cada proposta ha de tenir un registre de factures associat.

Cada àrea o servei tindrà un cap de servei i un polític associat, per la validació de les propostes de despeses, podent-se canviar aquest abans de donar d’alta els documents quan facin vacances o es trobin absents per qualsevol altre motiu. La conformitat es reflecteix guardant el nom d’usuari, la data i l’hora de l’execució.

9.5.4. Una vegada han signat tots els responsables, les propostes passaran a l’estat de

comptabilització, perquè el servei d’Intervenció les fiscalitzi. Es podrà substituir la fiscalització prèvia de les propostes de despesa de menys de 3.000,00 euros (IVA inclòs), amb l’establiment d’un control financer posterior tal i com estableix la base 9.7.

156

17

Una vegada signades les Resolucions corresponents, es procedirà a la seva comptabilització.

9.6. INTERVENCIÓ PRÈVIA Les propostes de despesa en fase AD d’acord amb aquestes bases s’han de fiscalitzar per l’òrgan d’Intervenció prèviament a la seva aprovació. Si l’Interventor, emet informe de disconformitat es passarà a l’àrea corresponent o a l’alcaldia, perquè es reconsideri la proposta havent de resoldre l’objecció l’Alcalde mitjançant la resolució corresponent d’acord amb el que regula l’article 216 i següents del TRLRHL. 9.7. INTERVENCIÓ PER MOSTREIG La Intervenció per mostreig es realitzarà trimestralment i consisteix en realitzar un llistat corresponent al 7% de les propostes de despeses menors de 3.000,00 €, que no han estat intervingudes i que han estat tramitades durant el trimestre corresponent. En el procés d’intervenció per mostreig, es fiscalitzen les següents dades :

• Que la partida sigui la correcta • Que compleixi amb la legislació vigent • Que es compleixin els terminis de tramitació • Que la descripció de la despesa sigui l’idònia • Que tingui consignació disponible • Que el document adjunt a la proposta, sigui l’adequat • Que l’òrgan gestor sigui el corresponent • Que estiguin degudament conformades

Una vegada fet el mostreig, l’Interventor emetrà un informe on es detalli el resultat d’aquesta fiscalització, del qual es donarà compte a l’alcaldia i les àrees pel seu coneixement i possibles esmenes i/o millores en el procediment BASE DESENA: COMPETÈNCIES, DELEGACIONS EN MATERIA D'AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ, RECONEIXEMENTS DE LES OBLIGACIONS I PAGAMENT DE LA DESPESA. 10.1. Les competències originàries en les fases d'autorització i disposició de les despeses seran les que la Llei o, en el seu cas, el Reglament d'Organització Municipal, atribueix a cadascun dels òrgans de la Corporació. 10.2. Dins l'àmbit de les seves respectives competències originàries, el Ple i la Presidència podran delegar-les, amb els límits fixats pels articles 51.3. i 52.2. de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. BASE ONZENA: REGULACIO D'ALGUNES DESPESES ESPECIFIQUES

157

18

11.1.1. Competències en matèria de personal: Correspondran al Ple o a l'Alcalde, dins l'àmbit de les seves respectives competències. Les competències en matèria de personal no són delegables. Les retribucions bàsiques dels funcionaris al servei d'aquesta Corporació seran les fixades per la Llei de Pressupostos de l'Estat o normes que les substitueixin o complementin. Correspondrà a l'Alcalde l'assignació individualitzada del complement de productivitat i les gratificacions als funcionaris, l'assignació de retribucions al personal laboral dins el límit dels pactes o convenis legalment establerts, l'assignació de retribucions al personal eventual i l'autorització de les indemnitzacions per raó del servei. Tanmateix, correspondrà a l'Alcalde el reconeixement de les obligacions i l'ordenació de pagament de totes les despeses de personal. 11.1.2. Indemnitzacions per raó del servei: a) S'aplicarà el que estableix el R.D. 462/2002 de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei, o per normes vigents que la substitueixin, tant pels funcionaris de carrera, personal laboral, interí, com per a personal eventual al servei de la Corporació. L'import de les indemnitzacions serà el següent: * Dietes dins el territori espanyol: A = Import per allotjament. B = Manutenció. C = Dieta sencera. Grup A B C A 102,56 53,34 155,90 B 65,97 37,40 103,37 C 48,92 28,21 77,13 D-E 48,92 28,21 77,13 * Indemnitzacions per raó del servei prestat mitjançant l'ús de vehicles particulars o altres mitjans de transport: Automòbils = 0,30 EUR/km. recorregut. * Prèvia justificació: Despeses d'autopista: l'import de les justificades. Aparcaments: l'import dels justificants. * Assistència o participació en tribunals d'oposició, concurs, altres o similars Categoria 1a (grup A): President i Secretari ............ 45,89 EUR Vocals .................................42,83 EUR

158

19

Categoria 1a (grups B i C): President i Secretari ............ 42,83 EUR Vocals .................................39,78 EUR Categoria 1a (grups D i E): President i Secretari ............ 39,78 EUR Vocals .................................36,72 EUR b) L'import de les indemnitzacions s'entendrà modificat si així ho és l'esmentada resolució, per una norma dictada per la Generalitat de Catalunya, durant el present exercici o per acord del Ple de l'Ajuntament. c) Les indemnitzacions regulades anteriorment seran incompatibles amb la compensació amb qualsevol altra despesa originada pel mateix concepte. 11.2. Retribucions i altres indemnitzacions a la Corporació: a) La indemnització per raó del servei prestat mitjançant l'ús de vehicles particulars es satisfarà amb la quantitat de 0,30 EUR/km. Les despeses d'autopistes i aparcaments, així com qualsevol altra, conseqüència del servei, es satisfaran prèvia justificació. b) Les retribucions per dedicacions totals o parcials del càrrecs electes de la Corporació seran les que aprovi el Ple en cada moment. c) Les indemnitzacions per assistències dels càrrecs electes de la Corporació seran les que fixi el Ple en cada moment. d) Els imports corresponents als apartats b) i c) seran actualitzats anualment per aplicació dels mateixos índex que el personal municipal límit fixat en cada moment per la Llei de Bases de Règim Local. 11.3. Concessió i justificació de les subvencions: Les subvencions es regularan, endemés de la normativa aplicable amb caràcter general, per l’Ordenança General de Subvencions de la Corporació i per aquestes Bases d’Execució del Pressupost i per les Bases Reguladores d’atorgament de subvencions, que en cada cas, aprovin Les subvencions a Entitats es consignen agrupades per funcionals i es preveu que aquelles que puguin atorgar-se, com a nominatives per raó d’establir un conveni de col·laboració amb entitats sense ànim de lucre que coadjuvin a la prestació de serveis o activitats municipals i puguin ser habilitats els corresponents crèdits mitjançant transferència, de conformitat amb allò que disposa l’article 40 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril. El Ple de la Corporació establirà les bases per a la concurrència, mitjançant concurs públic d’aquelles subvencions no nominatives i els criteris raonats i concrets d’aquelles que poden qualificar-se com a nominatives, d’acord amb el que es preveu el punt anterior i que poden habilitar-se el corresponents crèdits mitjançant transferència, llevat de les previstes en l’apartat a) de l’article 10.1 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament.

159

20

Les petites ajudes a que fa referència la disposició addicional de l’ esmentada Ordenança General de subvencions, s’acreditaran mitjançant una instància del sol·licitant acompanyada d’un pressupost de l’activitat per la qual es sol·licita o si s’escau, de la factura corresponent. 11.4. Despeses a justificar: a) Es podran expedir ordres de pagament "a justificar" amb càrrec a aplicacions pressupostàries del vigent pressupost amb crèdit disponible, sempre que es conegui l'import de la despesa i no el puguin acompanyar els documents justificatius en el moment de la seva expedició. L'autorització correspondrà únicament a l'Alcalde. b) L'expedició d'ordres de pagament "a justificar" restarà condicionada a les disponibilitats líquides de la Tresoreria. c) Els pagaments de fons "a justificar" es realitzaran a la persona o entitat que quedarà obligada a justificar la despesa dins el termini establert. d) Els perceptors d'ordres de pagament quedaran obligats a justificar l'aplicació de les quantitats rebudes dins el termini d'un mes. No podran expedir-se noves ordres de pagament "a justificar", pels mateixos conceptes pressupostaris, a perceptors que tinguin en el seu poder fons pendents de justificar. Els documents acreditatius de la despesa seran els que corresponguin en funció de la naturalesa de la despesa. e) Els límits quantitatius de les ordres de pagament "a justificar" es fixen en 3.000 EUR f) Les ordres de pagament "a justificar" seran aplicables a les aplicacions pressupostàries que corresponguin segons la naturalesa de la despesa. 11.5. Bestretes de caixa fixa El President podrà establir, mitjançant decret i amb informe favorable, la concessió de bestretes de caixa fixa per atendre les despeses, com dietes, despeses de viatge, material no inventariable, conservació, petits subministres i d'altres de característiques similars. A tal efecte, podrà autoritzar, a proposta de la Tresoreria, el nomenament d'habilitats que disposaran d'una bestreta de caixa fixa per atendre petites despeses l'eficàcia i economicitat de les quals faci aconsellable el pagament en el moment de l'execució de la despesa. Les bestretes de caixa fixa tenen caràcter extrapressupostari i s'utilitzaran per l'atenció immediata de les despeses que permetin l'acumulació de fases ADOP. La quantia global de les bestretes de caixa concedides i pendent de justificar i comptabilitzar no podrà excedir de 1.500,00 EUR per cada habilitat. No es podran realitzar amb càrrec a les bestretes de caixa fixa pagaments individualitzats superiors a 180 EUR, i si s’haurien de pagar per bestretes de caixa fixa, les despeses inferiors a 50€. En les factures, rebuts o qualsevol altre justificant corresponents a les despeses que s'hagin d'atendre amb bestretes de caixa fixa, hi haurà de figurar com a mínim l'anotació de "Pagui's" signada per l'ordenador de pagaments.

160

21

El fons procedent de les ordres de pagament que s'expedeixi en concepte de les bestretes de caixa fixa s'haurà de dipositar en compte obert d'una entitat de crèdit i figuraran a l'acta d'arqueig amb la rúbrica de "Entitat ......... Bestretes de caixa fixa" o "Caixa de la Corporació. Bestretes de caixa fixa". Les disposicions de fons d'aquests comptes es realitzaran mitjançant xecs nominatius o transferències bancàries autoritzades amb la signatura de l'habilitat o en efectiu. Els habilitats rendiran comptes de les despeses ateses amb avenços de caixa fixa a mesura que les necessitats de Tresoreria aconsellin la reposició dels fons utilitzats i acompanyaran les factures i altres documents originals que justifiquin l'aplicació dels fons. Durant el mes de desembre quedaran cancel·lades totes les bestretes de caixa fixa i suspeses les habilitacions corresponents. Una vegada comprovats i conformats els justificants per l'oficina gestora, s'expediran els corresponents documents comptables ADOP d'execució del pressupost de despeses, amb imputació a les aplicacions pressupostàries que correspongui segons la despesa realitzada. La Tresoreria portarà comptabilitat auxiliar detallada de totes les operacions que realitzi amb càrrec a les bestretes de caixa fixa. 11.6. Certificacions d'obres i serveis: tramitació i endós 11.6.1. Les certificacions d'obres i en el seu cas, dels serveis, es lliuraran d'acord amb el que estableixen els plecs de condicions que regeixen la contractació, i, en defecte d'aquesta regulació, per les normes aplicables a la contractació local. 11.6.2. Seran expedides pel director de les obres o responsable del servei, que, en tot cas, serà un tècnic competent legalment nomenat, i acceptades per l'adjudicatari. 11.6.3. Es meritaran amb efectes de la data del seu lliurament. 11.6.4. Una vegada registrades les factures corresponents i prèvia fiscalització per part de l’òrgan interventor, seran aprovades per l'òrgan competent amb efectes de la data de meritació. 11.6.5. L'acte d'aprovació constitueix el reconeixement de l'obligació. 11.6.6. Les certificacions d'obres a favor d'un contractista seran transmissibles i pignorables segons la legislació vigent. L'endós d'una certificació d'obres haurà d'ésser comunicat a la Intervenció municipal. La presa de raó per part de la Intervenció municipal comportarà que l'ordre de pagament es lliuri a favor del cessionari, fent constar el nom del cedent. Els pagaments efectuats al contractista abans de la comunicació de l'endós quan aquest no reuneixi els requisits legalment establerts, tindran caràcter alliberador del deute. En aquest últim cas es farà constar en la diligència de presa de raó. En cap cas l'endós produirà una modificació de les obligacions, reconegudes per l'Administració municipal, ni compromís de pagament a un termini fixat, ni cap altra obligació diferent de les derivades del plec de condicions i del contracte administratiu. Només constarà la transmissió del dret de cobrament de l'import reconegut, en el cas de l'endós formal. Es portarà un registre dels endós comunicats, dels legalment formalitzats i dels no formalitzats.

161

22

11.7. Despeses plurianual 11.7.1. Podran realitzar-se despeses de caràcter plurianual en els termes previstos a l'article 174 del TRLRHL. 11.7.2. Es portarà una comptabilització separada de les certificacions emeses i de les autoritzacions i compromisos de despeses de caràcter plurianual. 11.8. Despeses d'exercicis anteriors 11.8.1. Correspondrà al Ple el reconeixement d'obligacions derivades de despeses d'exercicis anteriors. 11.8.2. En el cas de no existir consignació pressupostària suficient, caldrà l'aprovació prèvia o simultània del corresponent expedient de modificació de crèdits. 11.8.3. A l'efecte de comptabilització, el reconeixement de l'obligació derivada d'una despesa d'exercicis anteriors implicarà la formalització del corresponent document ADO, en la forma prevista per a aquesta acumulació de fases. 11.8.4. Els drets liquidats i reconeguts a favor de l'Ajuntament, que estiguin vençuts i pendents de cobrament, podran ésser compensats amb obligacions pendents de pagament a l'Administració deutora, sense altre requisit que la tramesa de la liquidació dels comptes que es compensen i de les corresponents cartes de pagament. BASE DOTZENA: AUTORITZACIO PER CONCERTAR CREDITS I OPERACIONS DE TRESORERIA. 12.1. Autorització d’operacions de crèdits a llarg termini: S'autoritza a concertar nous préstecs, fins a la quantitat de 1.750.000,00 €, mitjançant operacions de crèdit a llarg termini, d’acord amb els límits que estableixen els articles 52 i 53 del RDL 2/2004, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. S'hauran d'obtenir, si s’escau i abans de la formalització dels préstecs, les autoritzacions preceptives, de conformitat amb el que disposa la ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals. Mentre no estigui autoritzat el préstec, no es podran contractar les inversions o finalitats a què vagin destinades. En el cas que la inversió o finalitat fos finançada amb subvencions o altres ingressos, o en part també amb préstec, tampoc es podrà contractar, fins que els recursos siguin efectius. 12.2. Autorització d’operacions de derivats: S’autoritza a l’Alcalde-President a concertar operacions de derivats , per assegurar el risc de variació del tipus d’interès, mitjançant la modalitat de SWAP, fins un import de 2.000.000 €. El límit màxim dels derivats no podrà sobrepassar el 50% del deute viu a principi d’any.

162

23

12.3. Operacions de Tresoreria: S’autoritza la concertació d’operacions a curt termini, fins al límit màxim previst en l’article 51 el RDL 2/2004, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. S'autoritza a l’Alcalde-President per formalitzar diverses operacions, fins al límit establert per l'article 52 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós reguladora de les Hisendes Locals 12.4. Operacions de palanquejament : S’autoritza la concertació de crèdits pont amb l’Institut de Finances, per palanquejar les subvencions que concedeixi la Generalitat, amb el compromís d’assumir la càrrega financera o de devolució de l’import en el moment en que es faci efectiu. Excepcionalment es podrà concertar aquest tipus d’operacions amb entitats financeres. 12.5. Formalització de les operacions de crèdit i de Tresoreria: La formalització dels préstecs i operacions de Tresoreria es faran mitjançant document administratiu signat per l'Alcalde i autoritzat sota fe del Secretari. En els casos excepcionals en què l'entitat de crèdit exigís escriptura pública davant Notari, s'autoritza l'Alcalde per signar els corresponents documents en nom de la Corporació, així com a afectar els ingressos que puguin ésser exigits en garantia. BASE TRETZENA: NORMATIVA SOBRE RECURSOS, INGRESSOS I MOVIMENTS DE FONS INTERNS. S'entendran com incorporades a les respectives ordenances fiscals les disposicions en matèria de gestió, inspecció i recaptació que contenen la Llei General Tributària i el Reglament General de Recaptació. L'Alcalde, dintre de les lleis i disposicions generals, podrà, mitjançant decret, dictar regles especials relatives a la pràctica operatòria de gestió, inspecció i recaptació dels recursos municipals. D'aquests decrets se'n donarà compte al Ple de la Corporació, que haurà de ratificar-los. La Corporació, a petició dels contribuents, podrà acordar l'ajornament i fraccionament de determinades quotes d'impostos municipals de considerable quantia, exigint les garanties o avals pertinents i amb el meritament dels interessos legals. Es reitera la prohibició d'existència de caixes especials. Tots els fons públics recaptats hauran de ser minuciosament controlats per la Tresoreria i la Intervenció, i, en qualsevol cas, ingressats provisionalment, de manera diària i continuada en comptes restringits de la Corporació. Tanmateix, queda absolutament prohibit que les funcions pròpies de liquidació i gestió siguin efectuades en la pràctica pel mateix funcionari o empleat. En tot cas, hi haurà dues persones que desenvolupin separadament les funcions pròpies d'Intervenció - liquidació, gestió, control - per una banda, i de Tresoreria - recaptació, ingrés - per l'altra. Els moviments de fons interns entre comptes bancaris en què el titular sigui l’Ajuntament de Banyoles es podran realitzar amb l’autorització del tresorer municipal, exclusivament.

163

24

Les ordres de pagament amb transferència bancària es formalitzaran en paper físic i amb la signatura dels tres clavaris municipals. Es faculta al Tresorer municipal per executar, utilitzant sistemes d’autenticació i signatura per mitjans telemàtics, les esmentades ordres de pagaments per transferències. BASE CATORZENA: ORGANITZACIÓ, CONTROL I FISCALITZACIÓ. 14.1. Corresponen a l’òrgan d'Intervenció les funcions que li atribueix l'article 213 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, amb relació amb els articles 3 i 4 del R.D. 1174/87. 14.2. No estaran sotmeses a intervenció prèvia les despeses de material no inventariable, subministraments menors, els de caràcter periòdic i de tracte successiu, a partir de quan hagi estat intervinguda la despesa corresponent al període inicial de l'acte o contracte del qual derivin o de les seves modificacions. 14.3. Per l'adquisició de material s'estarà, en tot cas, a la normativa general de contractació respectant els principis de publicitat i lliure concurrència. 14.4. El control financer es realitzarà per procediments d'auditoria interna d'acord amb les normes d'auditoria del sector públic. 14.5. El resultat del control efectuat es reflectirà en un informe escrit, en el qual hi constaran totes les observacions i conclusions que se'n dedueixin. Els informes, conjuntament amb les al·legacions efectuades per l'òrgan auditat, seran enviades al Ple als efectes legals oportuns. 14.6. Control d'eficàcia: La comprovació periòdica del grau de compliment dels objectius, així com de l'anàlisi del cost de funcionament i rendiment dels serveis o inversions, es realitzarà per la Intervenció, previ acord del Ple municipal. 14.7. Informació comptable: La Intervenció a requeriment de l'Alcaldia informarà sobre l'estat d'execució de pressupost, dels moviments de Tresoreria per operacions extrapressupostàries i de qualsevol altre informació comptable que es consideri convenient. L'Alcaldia podrà donar compte a la Junta de Govern Local i al Ple de la informació anterior. 14.8. L’aprovació del desenvolupament de la tramitació de la despesa, per tal d’agilitar els processos comptables, es faran mitjançant Resolució de l’Alcaldia. DISPOSICIÓ ADICIONAL Primera.- En els contracte menors que ultrapassin l’ import de 3.000 euros (IVA inclòs) s’hauran de tramitar els corresponents documents d’autorització i disposició de la despesa “AD” i s’haurà de justificar com a mínim en l’expedient de contractació amb el pressupost, un informe tècnic i l’acord de l’òrgan de contractació. L’aprovació de la despesa realitzada es farà mitjançant document “O”, acompanyat de la factura conformada.

164

25

Les despeses d’import igual o inferior a 3.000 EUR (IVA inclòs), podran tramitar-se amb el document “ADO”. Totes les despeses realitzades per contracte menor hauran de justificar-se mitjançant factura. La conformitat d’una factura acreditativa d’una despesa realitzada per contracte menor implica la conveniència d’utilitzar aquesta modalitat de contractació, l’adequació i verificació quantitativa i qualitativa que el preu contractat correspon al del mercat, la recepció del bé o del servei i la seva aplicació al programa que es proposa. Segona.- Les despeses corrents vinculades a alguna subvenció estan condicionades a la recepció de les subvencions que les financen parcialment: En el supòsit de que els ingressos vinculats a la despesa no es rebessin o fossin menors als consignats es reduiria en igual proporció la despesa corresponent. Tercera.- Les inversions consignades en el programa d’inversió i finançament, annexa al present pressupost, queden vinculades i condicionades al seu finançament, en especial a la obtenció de les subvencions previstes. Aquestes inversions no es podran executar sense la prèvia obtenció dels recursos que les financen, mitjançant la concertació de la operació de crèdit, les alienacions d’inversions, o l’acceptació de les subvencions previstes en l’estat d’ingressos, llevat la part finançada amb recursos propis que si es podrà autoritzar la despesa.

DILIGENCIA: Per fer constar que aquestes bases van ésser aprovades per l'Ajuntament Ple en Sessió celebrada el dia 3 de novembre de 2015. Vist i Plau: L'Alcalde, El Secretari,

165


8.- INFORME D’INTERVENCIÓ

166

Ajuntament de Banyoles Intervenció

1

Anna Puig Puigcorbé, Interventora de l’Ajuntament de Banyoles, emet el següent

INFORME ECONÒMICO-FINANCER del projecte de pressupost municipal, per a l’exercici del 2016, de conformitat amb allò que disposa l’article 168.1.e) del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. No hi ha organismes autònoms ni societats mercantils, amb capital de majoria municipal, però si hi ha dos Consorcis que ha de consolidar l’Ajuntament:

• El Consorci de l’Estany, sectoritzat i registrat, i • El Consorci Esportiu de l’Estany, pendent de sectoritzar i registrar per part

de la IGAE.

S’incorporen els pressupostos d’aquests ens, aprovats pels seus respectius òrgans de govern i s’annexen junt amb el resum consolidat. Aquesta incorporació no alterarà l’equilibri pressupostari de l’Ajuntament. El pressupost municipal per a l’exercici del 2016 es presenta anivellat amb un total de 19.983.519,88 euros , el que representa un increment respecte el pressupost total de l’exercici anterior d’un 5,91%. El pressupost d’ingressos corrents de caràcter ordinari puja a la quantitat de 17.605.433,12 euros , amb un increment del 4,77%, respecte del de l’exercici anterior. Es preveu un estalvi net de 891.410,81 euros, que representa un 5,06% dels ingressos

corrents i un fons de contingència de 120.000 €, un 0,68% més dels ingressos corrents. La inversió se situa a 3.149.497,57 euros, amb 29.600 euros de transferències de capital, completant la consignacions per les inversions plurianuals aprovades pel Consistori. Es preveu el compliment dels paràmetres d’estabilitat pressupostària, nivell d’endeutament i pagament mig a proveïdors, d’acord amb la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local i normativa de desenvolupament. S’actualitzen els ingressos d’acord amb les previsions de tancament del present exercici 2015 i s’introdueixen ajustaments en les partides de despesa a proposta dels serveis municipals i seguint els canvis conjunturals previstos.

No es preveuen increments en la pressió fiscal, llevat d’un petit ajustaments en la taxa de subministrament de aigua, amb la qual cosa, tot i la baixa inflació prevista, el conjunt de la pressió fiscal real disminueix lleugerament. Continuen els problemes de liquiditat de la Generalitat de Catalunya, que ens afecta la tresoreria municipal i que obliga a preveure en major mesura la formalització de pòlissa de tresoreria. El fons de contingència no es obligatori per a municipis de menys de 75.000 habitants, però té com a funció, a banda de cobrir necessitats imprevistes i

167


2

d’emergència, fer de coixí per als possibles problemes de liquiditat i morositat (ajustaments SEC).

1. ESTAT D’INGRESSOS .-


I IMPOSTOS DIRECTES 7.439.800,00 7.439.800,00 II IMPOSTOS INDIRECTES 75.000,00 75.000,00 III TAXES I ALTRES INGRESSOS 4.715.001,05 4.715.001,05 IV TRANFERÈNCIES CORRENTS 5.103.598,30 5.103.598,30 V INGRESSOS PATRIMONIALS 272.033,77 272.033,77 VI ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00 VII TRANSFERENCIES DE CAPITAL 628.086,76 628.086,76 VIII ACTIUS FINANCERS 0,00 IX PASSIUS FINANCERS 1.750.000,00 1.750.000,00

TOTAL 17.605.433,12 2.378.086,76 19.983.519,88

INGRESSOS ORDINARIS 2016

0%27%

29%2%

42%

I IM POSTOSDIRECTES

II IM POSTOSINDIRECTES



V INGRESSOSPATRIM ONIALS

INGRESSOS PRESSUPOST 2016

37%

0%24%

26%

0%3%0% 9%1%

I IM POSTOS DIRECTES

II IM POSTOSINDIRECTES



V INGRESSOSPATRIM ONIALS

VI ALIENACIÓD'INVERSIONS REALS

VII TRANSFERENCIES DECAPITAL


IX PASSIUS FINANCERS

168


3

Els ingressos globalment incrementen un 5,91%, i els corrents (capítols I, II, III, IV i V) un 4,77 %.

Capítol Denominació 2016 2015 %

I Impostos directes 7.439.800,00 7.180.424,87 103,61%

II Impostos indirectes 75.000,00 29.959,71 250,34%

III Taxes i altres ingressos 4.715.001,05 4.670.926,84 100,94%

IV Transferències corrents 5.103.598,30 4.680.462,85 109,04%

V Ingressos patrimonials 272.033,77 241.371,30 112,70%

Total ingressos ordinaris 17.605.433,12 16.803.145,56 104,77%

De la anàlisi de l’estat d’ingressos cal destacar les següents variacions: 1. Els impostos directes Les variacions més importants són 94.638,47 euros d’increment en IBI, per actualitzacions i regularitzacions de la base de dades cadastral que ja quedaran recollides a la liquidació de l’exercici 2015, tot i la davallada de 27.000 euros derivat de la modificació del text refós de la Llei Del Cadastre a través de la Llei 13/2015, de 24 de juny, que dona un nou tractament al sòl urbanitzable sense ordenació detallada, i 131.389,46 euros corresponent a l’estimació de rendiment de l’ IIVTNU d’acord amb la informació de les liquidacions històriques d’aquest tribut, tot i les reduccions de bases imposables acordades per aquesta Corporació. El conjunt del capítol s’incrementa en un 3,61% respecte de la previsió feta per l’exercici 2015, l’estimació de la liquidació del qual es preveu que superi les previsions en un percentatge al voltant del 4,5 %. 1. Els impostos indirectes L’ impost sobre construccions, obres i instal·lacions (ICIO) té un comportament de clara millora a llarg del 2015, situant la previsió de liquidació d’aquest exercici en uns 75.000 euros, essent aquesta la previsió que es consigna pel 2016. 2. Les taxes i els preus públics Les previsions que consten relatives a taxes i preus públics es basen en les previsió de liquidacions 2015 de les diferents figures i no experimenten variacions destacades respecte de les consignacions corresponents a l’exercici 2015, representant un increment global de l’1% en tot aquest capítol. 3. Les transferències corrents En conjunt aquest capítol s’incrementa un 9,04% respecte de l’exercici 2015, increment motivat sobretot per la major previsió d’ingrés per la Participació en els Tributs de l’Estat, que és la principal transferència corrent i que té un increment del 9,17%, basat en els lliuraments a compte previstos, descomptat el retorn de les

169


4

liquidacions negatives del 2008 i 2009, la que s’hi afegeix aquest exercici, la liquidació definitiva negativa del 2013 de -193.461,95 euros, així com l’estimació de la liquidació definitiva corresponent al 2014, que es preveu positiva, el que suposarà la compensació amb la part pendent de retorn de la liquidació negativa del 2013. Les previsions de transferències corrents de la Generalitat es mantenen pel 2016 la mateixes quantitats i mateixos programes que al 2015. Respecte del Fons de Cooperació Local de Catalunya (FCLC), es consigna pel 2016 la quantitat concedida pel 2015 o sigui 224.937,40 euros, més la meitat d’aquesta mateixa quantitat corresponent al 2016 que es preveu que no es cobrarà com a poc fins a l’exercici següent. Alhora no es consigna la aportació del FCLC supramunicipal donat que ja pel 2015 no s’ha atorgat. Es continuen incloent aquells programes d’ocupació (AODL’s i Barris) que tenen compromisos plurianuals. El problema afegit a la caiguda de les aportacions de la Generalitat a les Corporacions locals és la demora en el cobrament de les mateixes, el que ocasiona incertesa en seu ingrés i la necessitat d’ apalancar aquesta font de finançament a nivell de tresoreria. Les subvencions provinents de la Diputació de Girona es mantenen en unes previsions molt similars a les corresponents al 2015 ja que la seva evolució i manteniment dels programes que financen així ho indiquen. 4. Els ingressos patrimonials La previsió d’aquest capítol creix un 12,70% per una previsió major en l’ingrés per l’arrendament Banys Vells i les concessions administratives, però sobretot en una major previsió pel cànon de l’aigua que s’adequa a la previsió de liquidació de 2015.

2. L’ESTAT DE DESPESES


I DESPESES DE PERSONAL 5.526.671,33 5.526.671,33 II BENS CORRENTS I SERVEIS 6.786.498,08 6.786.498,08 III DESPESES FINANCERES 132.500,00 132.500,00 IV TRANFERÈNCIES CORRENTS 2.518.352,90 2.518.352,90 V FONS DE CONTINGÈNCIA 120.000,00 VI INVERSIONS REALS 3.119.897,57 3.119.897,57 VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 29.600,00 29.600,00 VIII ACTIUS FINANCERS 0,00 IX PASSSIUS FINANCERS 1.750.000,00 1.750.000,00

TOTAL 16.834.022,31 3.149.497,57 19.983.519,88

170


5

DESPESA ORDINÀRIA PRESSUPOST 2016

32,8%

40,3% 0,8%

15,0%

0,7%10,4%

I DESPESES DEPERSONALII BENS CORRENTS ISERVEISIII DESPESESFINANCERESIV TRANFERÈNCIESCORRENTSV FONS DECONTINGÈNCIAIX PASSSIUSFINANCERS

DESPESES PRESSUPOST 2016

28%

33%1%13%

9%

0%

15,7%0%0%

I DESPESES DE PERSONAL

II BENS CORRENTS ISERVEIS

III DESPESES FINANCERES


V FONS DE CONTINGÈNCIA

VI INVERSIONS REALS

VII TRANSFERÈNCIES DECAPITAL


IX PASSSIUS FINANCERS

La despesa corrent (capítols I, II, III, IV i V) i les amortitzacions financeres (capítol IX), s’incrementa en un 2,60%, amb el següent detall:

Capítol Denominació 2016 2015 %

I Despeses de personal 5.526.671,33 5.283.308,14 104,61%

II Despeses corrents 6.786.498,08 5.720.271,69 118,64%

III Despeses financeres 132.500,00 156.287,06 84,78%

IV Transferències corrents 2.518.352,90 3.287.317,29 76,61%

V Fons de contingència 120.000,00 120.000,00 100,00%

IX Passiu financers 1.750.000,00 1.840.203,66 95,10%

Total 16.834.022,31 16.407.387,84 102,60%

De la anàlisi de l’estat de despeses cal destacar les següents variacions: 1. Despeses de personal Les despeses de personal s’incrementa en un 4,61%. D’acord amb la informació que consta a l’informe de la Cap de serveis de personal les principals variacions són degudes a:

171


6

a) Les retribucions del personal experimenten un increment global de l’ 1% sobre les retribucions de 2015.

b) L’actualització de la productivitat d’acord amb el pactes establerts. c) Contempla el crèdit pel pagament del 49,73% de l’ import de paga extra

deixat de percebre corresponent a la paga extraordinària del 2012. d) S’ha adaptat el personal municipal d’acord a la nova estructura

administrativa de la Corporació. e) Les actualitzacions dels triennis i altres actualitzacions de seguretat

social. La ràtio de personal sobre ingressos ordinaris és manté i passa del 31,44% al 31,39%. El volum de la massa salarial del personal laboral a aprovar ascendeix a la quantitat de 1.687.792,76 euros, i inclou les retribucions de tot el personal laboral fix i temporal. 2. Compra de Béns i Serveis La compra de béns i serveis, globalment s’incrementa en un 18,64%, tot i que l’increment real és de 1,00% ja que s’ha reclassificat el crèdit per atendre els contractes de gestió dels serveis del festival Aphònica (100.000 euros), l’escola de música (558.736,31 euros) i de la Llar d’Infants (350.218 euros) passant del capítol IV (Transferències Corrents) al II (Compra de béns i serveis) ja que tractant-se de contraprestacions a l’execució del contracte de gestió dels serveis, la seva naturalesa correspon a aquest capítol. Aquest increment suposa un decrement d’igual import al capítol IV. Malgrat es preveu que la inflació és mantindrà molt baixa i els costos energètic tenen un comportament de preus erràtic però amb increments menors dels experimentats en altres exercicis, alguns contractes poden tenir un cert increment per adaptacions o noves necessitats. Els costos dels contractes de manteniment s’han consignat d’acord amb l’evolució dels costos corresponent al present exercici 2015. Aquests costos poden moderar-se o contenir el seu creixement duent a contractació ordinària serveis que ara es prestes de manera separada i a preus diversos (manteniments, compra de material d’oficina...) cercant la major eficiència en la gestió de la despesa pública ordinària. 3. Despeses Financeres Les despeses financeres han baixat un –15,22% més. L’any 2015 va baixar un 28,55%, 2014 un 26 % i el 2013 un 28,6%. El tipus d’interès (EURIBOR) continua extraordinàriament baix, i això i el fet de que aquest Ajuntament ha reduït el volum de deute viu provocant aquest estalvi en despesa financera. L’estalvi en termes absoluts és de 23.787,06 euros. Amb l’actual nivell d’endeutament de l’Ajuntament de Banyoles i amb els actuals valors del tipus d’ interès del mercat es pot afirmar que la despesa financera de la Corporació es troba a nivells molt baixos, suposant una 0,88% de la despesa ordinària total. Per contra, en els proper exercicis no es pot esperar estalvi en aquest capítol, potser derivat d’un possible repunt en l’EURIBOR un lleuger increment.

172


7

Tanmateix, és preveuen interessos per una operació de tresoreria, que es disposa puntualment, per a cobrir desfases en els fluxos de tresoreria, però que te un grau d’utilització molt limitat en el temps. 4. Transferències corrents Descomptat l’efecte de la reclassificació del crèdit corresponent als serveis del festival Aphònica (100.000 euros), l’escola de música (558.736,31 euros) i de la Llar d’Infants (350.218 euros) que han passat al capítol II, les transferències corrents s’incrementen en un 7,30%, degut en bona part als ingressos finalistes incorporats. Una bona part del crèdit d’aquest capítol va destinat a la remuneració al Consell Comarcal del Pla de l’Estany pels serveis que presta a l’Ajuntament de Banyoles, com són els servei de recaptació en via executiva, temes de tipus social (centre obert, pla d’immigració, gent gran, programes socioeducatius...). Alhora també conta el crèdit per les corresponents aportacions de l’Ajuntament al Consorci de l’Estany per valor de 100.000 euros pel Museu Darder, 10.000 euros pel projecte finançat amb el LIFE i 40.738,68 euros pel sosteniment del propi Consorci. I pel Consorci Esportiu també consta crèdit previst dins d’aquest capítol, concretament per import de 30.000 euros. En general, es mantenen les consignacions de transferències a entitats sense ànim de lucre, que també han de fer el seu esforç de gestió. Es consignen com a subvencions finalistes, amb la qual cosa no caldrà la concurrència competitiva, d’acord amb el que estableix la Llei General de Subvencions.

3. LA INVERSIÓ I EL FINANÇAMENT La inversió programada per l’exercici 2016 és de 3.119.897,57 euros, el que representa un increment respecte de la inversió programada al 2015 de 28,97%. El programa d’inversions 2016 inclou els crèdit corresponents a les plurianualitats aprovades pel Ple de la Corporació. L’origen del finançament de les inversions previstes és el següent :

Subvenció Diputació 129.297,53 4,14% Subvenció Generalitat 493.000,00 15,80% Altres Subvencions 5.789,23 0,19% Fons Propis 771.410,81 24,73% Crèdit 1.720.400,00 55,14% TOTAL 3.119.897,57

173


8

Els fons propis que es destinen a inversió, o sigui l’estalvi que suposa la diferència entre el totals dels ingressos ordinaris i les despeses ordinàries mes les d’amortització del deute, ascendeixen a la quantitat de 771.410,81 euros. El detall de les inversions i del seu finançament, es troba en el quadre d’inversió i finançament que s’annexa al pressupost, i inclou obres com la caserna de la policia local, dins del programa del barri de la Farga, projectes d’ arranjaments de diversos carrers, per import de 754.302,52 euros, crèdit per poder contractar la redacció d’un nou POUM per import de 128.000 euros, la Fase III.E del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles amb un import de 123.000 euros, així com actuacions a la via pública per import de 605.000 euros. D’altra banda el quadre d’inversions inclou crèdit per a la transferència de capital al Cercle Catòlics Ateneu CMEM per import de 29.600 euros, finançat amb l’operació de crèdit a formalitzar durant l’exercici 2016.

4. L’ ENDEUTAMENT i L’OPERATIVA FINANCERA Es preveu un endeutament a llarg termini de 1.750.000 €, les previsions d’amortització del deute, d’acord amb els venciments de quotes dels préstecs concertats, és de 1.750.000 €, un 5,15 % menys que l’exercici anterior. El decrement de les amortitzacions ve donat per l’efecte del menor endeutament d’aquests darrers anys. El quadre següent en mostra aquesta evolució.

129.297,53

493.000,00 5.789,23

771.410,811.720.400,00

FONTS DE FINANÇAMENT INVERSIONS 2016

Subvenció Diputació Subvenció Generalitat Altres Subvencions Fons Propis Crèdit

174


9

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

18000000

Total2.007

Total2.008

Total2.009

Total2.010

Total2.011

Total2.012

Total2.013

Total2.014

Total2.015

Total2.016

EVOLUCIÓ DEL DEUTE VIU

La ràtio d’endeutament (Dv/Ic) a finals del present exercici 2015 serà entorn al 54,67%, amb les actuals previsions pressupostàries, a finals de l’exercici 2016, es situaria entorn al 52,49%. Aquests càlculs inclouen el pendent de retorn de les liquidacions de la PIE 2008 i 2009 però no la corresponent al 2013 donat que es preveu la seva devolució total durant l’exercici 2016. Tot i que es preveu que una part l’endeutament previst es pugui finançar amb l’aplicació del romanent de tresoreria positiu del present exercici, i que probablement no caldrà concertar la totalitat del crèdit pressupostat, els càlculs anterior s’han efectuat incloent la totalitat de l’operació projectada en aquest projecte de pressupost. De manera que si s’acaba aprovant una operació menor el rati millorarà. La càrrega financera disminuirà poc el 2016 i en exercicis futurs, atès que els tipus d’interès difícilment poden baixar gaire més, per la qual cosa l’estalvi financer esta esgotat, si es vol mantenir el nivell d’inversió programat i és probable que s’incrementi a mig termini. Respecte a les operacions de tresoreria, les bases d’execució del pressupost permeten la formalització de fins al límit de l’article 51 del TRLTHL, o sigui el 30% dels recursos ordinaris pressupostat. Aquests fons permeten atendre desfasaments temporals de tresoreria i per tal de poder continuar complint amb els terminis de pagament, com venim fent fins ara, encara que té un grau d’utilització petit, en períodes puntuals.

5. L’EQUILIBRI PRESSUPOSTARI.-

Amb les previsions efectuades, la Capacitat/Necessitat financera quedaria positiva, vol dir que es disminuiria el deute viu, però en termes SEC molt pròxima a zero. En termes pressupostaris Capacitat/Necessitat financera = Variació de passius financers, ha de ser positiu, per tant, es compleix la Llei d’Estabilitat Pressupostària.

175


10

L’Estalvi net pressupostat és positiu de 771.410,81 euros, un 4,38% dels ingressos corrents previstos pel 2016. L’acompliment de l’equilibri pressupostari inicial previst per l’exercici 2016 dependrà de com evolucionin les diferents incerteses que plateja l’entorn en que ens situem, tot i que en una evolució similar a la seguida en els darrers anys de la inflació, el tipus d’interès, l’accés al crèdit bancari, així com la continuació en la tasca de millorar la gestió municipal han de fer-nos concloure que es pot assolir aquest equilibri que mostra el projecte de pressupost 2016.

6. LES BASES D’EXECUCIÓ En les bases d’execució del pressupost per al 2016 s’han introduït les següent modificacions:

• Reflecteix la nova organització municipal amb la creació de l’àrea de Comunicació, participació ciutadana i noves tecnologies, adaptant l’estructura orgànica a aquest canvi.

• Actualització de despeses ampliables per a majors ingressos. • Adaptació als canvis normatiu més recents.

7. ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA.-

La Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i les normes que la desenvolupen exigeix bàsicament el compliment de tres objectius. 1er. Estabilitat pressupostària en termes del SEC95 L’objectiu per al sector públic local és de dèficit zero, en termes de capacitat/necessitat financera, en el cas del sector públic local de Banyoles, integrat per l’Ajuntament, el Consorci Esportiu i el Consorci de l’Estany, la capacitat de finançament prevista en el pressupost és la següent :

Ajuntament Consolidat Ingressos no financers (Cap. I a VII) 18.233.519,88 18.576.849,69

Despeses no financeres (Cap. I a VII) 18.233.519,88 18.576.849,69

Saldo Operacions no financeres 0,00 0,00

Ajustaments:

Per recaptació Cap.I, II i III 0,00 0,00Per liquidació PTE - 2008 9.399,24 9.399,24Per liquidació PTE - 2009 20.181,60 20.181,60Per liquidació PTE - 2013 193.461,95 193.461,95 Capacitat (+) / Necessitat (-) de finançament 223.042,79 223.042,79

176


11

Per tal es compleix amb l’objectiu fixat en el pressupost que es presenta, i més en cas d’aplicar part del possible romanent de tresoreria resultant de la liquidació del present exercici 2015 al finançament de les inversions que es preveuen finançar amb crèdit en l’exercici següent, d’acord amb l’article 32 de la LEPSF, en la seva interpretació amplia de que reduir endeutament inclou no fer nou endeutament. 2on. Endeutament controlat dins el límit legals El límit d’endeutament fixat pel sector públic local sobre el PIB, es tradueix en el 75% dels ingressos corrents liquidats i com s’ha dit en l’apartat 4, aquesta ràtio es troba per sota d’aquest límit i per tant també es compleix aquest objectiu. 3er. Compliment del termini mitjà de pagament a proveïdors La nova normativa sobre el període mig de pagament a proveïdors regulada pel Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. De l’aplicació d’aquesta norma i d’acord amb el darrer càlcul efectuat corresponent al 3er.trimestre 2015 en resulta un període mig de pagament d’11 dies, el que significa que des de la data de registre de la factura al RGF se’n produeix el seu pagament al 41 dies, essent el màxim 30 dies per a reconèixer l’obligació més 30 més per a fer-n’he el pagament. Per tant, l’Ajuntament compleix amb les terminis de pagament establerts a la normativa vigent. Per tant, el pressupost que es sotmet a la consideració del plenari preveu el compliment de tots els objectius d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera.

8. LA TRAMITACIÓ

El Pressupost General, segons determina l’article 168 i 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’aprovarà inicialment pel Ple de la Corporació, per majoria simple, i s’exposarà al públic durant el termini de quinze dies hàbils, mitjançant inserció d’edicte al Butlletí oficial de la Província. En cas de que no es presenti cap reclamació durant el període d’exposició, l’acord d’aprovació inicial es considerarà com a definitiu, sense necessitat d’adoptar un nou acord, havent-se de publicar al BOP el resum del pressupost, a nivell de capítols i trametre còpia del pressupost aprovat a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.

9. CONCLUSIÓ Aquesta Intervenció, amb les consideracions abans esmentades, i als efectes d’allò que disposa l’article 168 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes

177


10.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL

179

Ajuntament de Banyoles Àrea d’Hisenda i Administració


DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL I HISENDA Vist i estudiat el projecte de Pressupost General per a l’exercici de 2016, així com la seva documentació annexa i complementària. Vist l’informe econòmic - financer de la Intervenció. Vista la Memòria de l’Alcaldia, on d’acord amb allò establert en l’apartat 1r. de l’article 168 del R.D. 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’Alcalde - President, eleva al Ple de la Corporació el projecte de Pressupost per a l’exercici de 2016 i previ dictamen de la Comissió Informativa d’Administració i Hisenda, es proposa al Ple adoptar els següents A C O R D S : Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General per l’exercici 2016 que ascendeix a la quantitat de 19.983.519,88 euros d’ingressos i la mateixa quantitat de despeses segons el detall següent:



TOTAL 17.605.433,12 2.378.086,76 19.983.519,88


I DESPESES DE PERSONAL 5.526.671,33 5.526.671,33II BENS CORRENTS I SERVEIS 6.786.498,08 6.786.498,08III DESPESES FINANCERES 132.500,00 132.500,00IV TRANFERÈNCIES CORRENTS 2.518.352,90 2.518.352,90V FONS DE CONTINGÈNCIA 120.000,00 VI INVERSIONS REALS 3.119.897,57 3.119.897,57VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 29.600,00 29.600,00VIII ACTIUS FINANCERS 0,00IX PASSSIUS FINANCERS 1.750.000,00 1.750.000,00

TOTAL 16.834.022,31 3.149.497,57 19.983.519,88

180

Ajuntament de Banyoles Àrea d’Hisenda i Administració


Segon.- Aprovar les Bases d’Execució del Pressupost General de la Corporació. Tercer.- Aprovar la Plantilla Orgànica i la relació de llocs de treball corresponent a l’exercici de 2016, de conformitat amb allò que disposa l’article 25 i següents del decret 214/1990 de 30 de juliol pel qual s’aprova el Reglament del Personal al servei de les Entitats Locals. Quart.- Determinar la quantitat global de 534.626,97 € destinada a l’assignació de complement de productivitat al personal de la Corporació, segons el que disposa l’article 172.4 del Decret 214/90 de 30 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de Personal al Servei de les Entitats Locals. Cinquè.- Aprovació de la massa salarial del personal laboral consolidat, integrat per l’Ajuntament de Banyoles, el Consorci de l’Estany i el Consorci Esportiu de l’Estany de Banyoles, d’acord amb l’article 103.bis de la Llei 27/2013 de 27 de desembre de 2013, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, segons el detall següent:

Ens Import

Ajuntament 1.687.792,76

Consorci Estany 264.133,93

Consorci Esportiu 34.521,04

Total 1.986.447,73 Sisè.- Aprovar el Pressupost consolidat, integrat per l’Ajuntament de Banyoles i el Consorci Esportiu de l’Estany de Banyoles i el Consorci de l’Estany, amb un import total de 20.236.849,69 €. Pressupost consolidat

Ajuntament Consorci Esportiu

Consorci Estany

Ajustament Transf.

internes

TOTAL

Pressupost ingressos

19.983.519,88 71.000,00 459.068,49 186.738,68 20.326.849,69

Pressupost despeses

19.983.519,88 71.000,00 459.068,49 186.738,68 20.326.849,69

Setè.- Exposar al públic els presents acords de conformitat amb el que determina la legislació vigent. Els esmentats acords es consideraran definitius, sense necessitat d’adoptar un nou acord, en el cas que durant el termini d’exposició al públic no es presentin al·legacions ni suggeriments. Banyoles, 27 d’octubre de 2015. Pau Comas i Balateu, Regidor de l’Àrea d’Hisenda

181


11.- CERTIFICACIÓ D’APROVACIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ

182


12.- EDICTE APROVACIÓ INICIAL BOP

185


13.- CERTIFICACIÓ SOBRE RECLAMACIONS

187


14.- APROVACIÓ I PUBLICACIÓ DEFINITIVA

189

pressupost municipal 2016 - banyoles genera… · al pressupost general de l’exercici 2016...

Documents