pressupost ajuntament de sant celoni any 2017 · 2017. 11. 2. · pressupost per a l'exercici...

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE

SANT CELONI ANY 2017

AJUNTAMENT DE SANT CELONI PRESSUPOST PER A L'EXERCICI DE 2017

MEMORIA EXPLICATIVA DEL SEU CONTINGUT I DE LES PRINCIPALS MODIFICACIONS QUE PRESENTA EN RELACIO AMB EL VIGENT

L'Alcalde-President que sotscriu ha procedit a formar el Pressupost de l'Ajuntament de Sant Celoni corresponent a l'any dos mil disset, el contingut del qual en resum és el següent: Pressupost de Despeses:

En matèria de despeses corrents, s'han previst els crèdits destinats a despeses de personal en funció de la plantilla de l’Ajuntament vigent. En quan a personal eventual, es manté la dotació del personal contractat durant el termini de vigència del contracte.

Prenent com a base a les necessitats i possibles millores posades de manifest pels responsables dels serveis, polítics i tècnics, han estat consignats crèdits per atendre la compra de béns corrents i de serveis i les necessitats del pagament de la càrrega financera anual de la Corporació. El crèdit consignat al capítol III -interessos- s’ha calculat en funció dels interessos previsibles dels préstecs que té concertats l’Ajuntament de Sant Celoni i en quant al capítol IV - transferències corrents- s’ha calculat en funció de les subvencions que les àrees preveuen atorgar durant l’any 2017. La relació nominativa de subvencions ordinàries és la que figura relacionada en document adjunt a les bases d’execució del pressupost. S’adjunten quadres comparatius amb el pressupost inicial de 2016, així com amb les obligacions reconegudes el mateix any (pendent encara de tancament definitiu) i el pressupost inicial de 2016. En relació a les despeses de capital, s’adjunta el pressupost d’inversions per a 2017, que es preveu finançar íntegrament amb endeutament. La voluntat és la de que en la mesura del possible, es substitueixi el finançament amb endeutament amb recurs a la capacitat de finançament generada per l’ajuntament en el tancament del pressupost de 2016.

El capítol IX - variació de passius financers- ha estat dotat de crèdit en funció de les amortitzacions dels préstecs que té concertats l'Ajuntament i que es relacionen al document “estat del deute” que figura a l’expedient d’aprovació del pressupost. Pressupost d'ingressos : Recursos ordinaris: Es consignen aquells imports d'ingressos que en relació amb les Ordenances fiscals en vigor, a les participacions en els tributs de l'Estat i demés que legalment corresponguin, es preveu hauran de liquidar-se a l'any, havent-se utilitzat per fer-ho, les bases que s'esmenten a l'informe econòmic - financer que s'acompanya. S’incorpora en el pressupost un augment de les previsions d’ingressos en concepte d’Impost sobre Béns Immobles, atès que l’any 2017 ha finalitzat la bonificació del 95% que tenien les autopistes. En contrapartida, han disminuït les previsions de l’impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana atesa la incertesa ocasionada per la sentència del Tribunal Constitucional, que pot afectar a la recaptació d’aquest imports. S’adjunta quadres comparatius amb el pressupost inicial de 2016, així com amb els drets reconeguts el mateix any (pendent de tancament definitiu) i el pressupost inicial de 2016. Recursos de capital: En el pressupost inicial es preveu concertar una operació de préstec per import equivalent al capítol VI de l’estat de despeses. . Sant Celoni, 21 de febrer de 2017. L'ALCALDE-PRESIDENT

PRESSUPOST DESPESES 2017

Pressupost PressupostÀrees Àmbits inicial 2016 2017

(proposta)Presidència Alcaldia 20.000,00 20.000,00

Comunicació 55.440,00 58.625,00Serveis generals Despesa corrent economia 186.405,53 225.000,00

Despeses financeres 1.637.067,69 1.542.729,82Fons de contingència 148.000,00 61.300,00Secretaria 135.520,81 157.237,82Carrecs politics 70.000,00 70.000,00RRHH i Prevenció Riscos 51.475,00 87.800,00

Serveis a les persones TIC 45.943,71 99.641,95OAC 29.950,00 29.950,00Comunitat 910.319,69 982.928,37Promoció Econòmica 146.596,06 144.095,15Esports 237.381,95 259.180,76

Eduació Cultura Educació 919.309,90 959.145,36 Cultura 581.789,41 595.914,41Territori Entorn 124.921,73 190.136,33

Espai públic 2.326.478,28 2.331.258,45S.Ciudadana Seguretat ciutadana 261.811,00 285.761,00Total despesa corrent per àrees 7.888.410,76 8.100.704,42Resta despeses Despesa de personal 8.033.897,20 8.129.402,80

Despesa depuradora 679.379,16 491.149,05Subministraments, telefonia i neteja 1.194.959,39 1.166.172,81Inversions 996.000,00 2.274.295,37

TOTAL 18.792.646,51 20.161.724,45

PREVISIÓ INGRESSOS 2017

PRESSUPOST PREVISIÓ Eco. Descripció INICIAL 2016 2.017

11 IMPOSTOS SOBRE EL CAPITAL 7.319.853,45 7.668.302,26 11200 IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES - RUSTEGA 27.381,57 24.939,01 11300 IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES - URBANA 5.807.303,07 6.239.051,30 11500 IMPOST S/VEHICLES TRACCIO MECANICA 966.034,15 1.003.334,40 11600 IMPOST S/INCREMENT VALOR TERRENYS 519.134,66 400.977,55

13000 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES 1.445.086,36 1.450.995,81

29000 IMPOSTOS S/CONSTRUC., INSTAL. I OBRES 279.789,71 279.789,71

30 TAXES PER PRESTACIÓ SERVEIS PÚBLICS BÀSICS 1.125.517,60 1.151.361,15 30100 TAXA CLAVEGUERAM 38.709,58 40.219,75 30200 TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES 1.086.808,02 1.111.141,40

31 TAXES PER PRESTACIÓ SERVEIS PÚBLICS SOCIALS 284.972,24 293.105,03 31200 ESCOLA D'ADULTS 112.558,25 112.558,25 31202 ESCOLA MUSICA 149.886,99 156.352,00 31203 ESCOLA TEATRE 15.141,00 17.400,00 31901 TAXA ANIMALS DE COMPANYIA 7.386,00 6.794,78

32 TAXES PER REALITZACIÓ ACTIV. COMPETENCIA LOCAL 148.013,17 148.618,61 32100 LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 26.731,03 27.180,35 32500 EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 6.529,70 4.052,64 32600 RETIRADA VEHICLES 31.197,60 34.854,60 32900 PLAQUES 331,16 485,60 32901 CEMENTIRIS 55.670,24 53.446,16 32902 TAXA LLICENCIA ACTIVITATS 14.944,09 17.368,26 32904 TAXA SERVEI PROTECCIO INCENDIS FORESTALS 12.609,35 11.231,00

33 TAXES UTILITZACIÓ DOMINI PÚBLIC 759.325,49 757.815,05 33000 ESTACIONAMENT VEHICLES-ZONA BLAVA 109.587,15 106.150,18 33100 GUALS I RESERVA VIA PÚBLICA 94.244,51 94.562,63 33200 OCUPACIO DEL VOL, SOL I SUBSOL 363.674,33 363.674,33 33500 OCUPACIO VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES 27.904,77 27.904,77 33902 UTILITZACIO LOCALS MUNICIPALS 3.883,79 3.883,79 33905 TAXA PARADES I BARRAQUES 143.805,34 143.805,34 33906 OCUPACIO VIA PÚBLICA 3.632,89 5.241,30 33907 DIPOSIT VEHICLES 9.927,86 9.927,86 33909 TAXA HORTS MUNICIPALS 2.664,85 2.664,85

34 PREUS PÚBLICS 591.271,70 571.621,05 34100 SERVEI ASSISTÈNCIA MULTIPROFESSIONAL 31.606,16 31.606,16 34101 PREUS PÚBLICS TELEASSISTÈNCIA 19.911,28 19.911,28 34102 PREU PÚBLIC XEC SERVEI 114.869,60 100.500,00 34200 PREU PUBLIC ESCOLA BRESSOL 244.722,16 244.722,16 34203 PREU PUBLIC CURSOS CME 8.083,20 8.083,20 34204 PREU PUBLIC MATERIAL PQPI-PTT 3.950,99 3.950,99 34205 PREU PUBLIC BANC D'INSTRUMENTS 2.116,00 2.116,00 34300 ACTIVITATS AREA ESPORTS 3.893,10 3.893,10 34500 SERVEI TRANSPORT PÚBLIC URBÀ 7.513,40 7.202,35 34901 FESTETJOS 28.923,08 28.923,08 34902 ACTIVITATS CULTURALS 26.672,00 26.672,00 34904 PREU PUBLIC PUBLICITAT RADIO SANT CELONI 3.538,33 3.538,33 34905 PREU PUBLIC TRANSPORT ESCOLAR 3.836,16 3.836,16 34908 CURSOS AMBIT PROMOCIO ECONOMCA 10.270,94 10.270,94 34909 PREU PUBLIC ESCOLA BRESSOL- MENJADOR 70.440,00 70.440,00 34910 PREU PUBLIC PUBLICITAT FIRES 4.970,00 - 34912 PREU PUBLIC LES CASETES DE LA BATLLORIA 2.010,30 2.010,30 34913 PREU PUBLIC CASAMENTS 1.500,00 1.500,00 34914 PREU PUBLIC ACTIVITATS PROMOCIO EC. 2.445,00 2.445,00

36 VENDES 53.322,22 35.482,30 36000 VENDES 15.173,60 100,00 36100 ALTRES FACTURACIONS 38.148,62 35.382,30

389 REINTEGRAMENTS PRESSUPOSTOS TANCATS 32.349,24 32.349,24

39 ALTRES INGRESSOS 849.467,25 642.308,87 39100 MULTES INFRACCIONS URBANÍSTIQUES 200,00 100,00 39110 MULTES INFRACCIONS TRIBUTARIES 5.147,70 5.147,70 39120 MULTES INFRACCIONS DE CIRCULACIÓ 109.529,67 109.529,67 39190 ALTRES MULTES I SANCIONS 100,00 100,00

39200 RECARREC D'EXTEMPORANEITAT 2.462,24 2.462,24 39300 INTERESSOS DEMORA 25.725,21 25.725,21 39902 TREBALLS AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA 679.379,16 491.149,05 39907 RECURSOS EVENTUALS 7.995,00 7.995,00 39908 INGRESSOS PER VENDA ENERGIA A ENDESA 3.163,06 100,00 39911 INGRESSOS PISOS SOCIALS 15.765,21 -

42 TRANSFERENCIES DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT 3.174.952,78 3.174.952,78 42000 PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT 3.174.952,78 3.174.952,78

45 TRASFERENCIES DE LA CCAA 668.804,29 717.933,77 45000 PARTICIPACIO EN TRIBUTS CCAA(FONS CATALA COOPERACIO) 207.898,91 207.898,91 45001 ALTRES TRANSF. GENERALITAT 11.073,18 11.073,18 45002 TRANSFERÈNCIES SERVEIS SOCIALS 180.569,43 185.260,10 45033 MANTENIMENT SERVEIS EDUCATIUS 6.000,00 6.000,00 45050 PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ 170.884,31 147.990,68 45060 SUBV. DESPESA CORRENT PUOSC - 67.332,44 45100 SUBV. AUTORITAT TRANSPORT METROPOLITÀ 19.421,46 19.421,46 45102 SUBV. AGENCIA HABITATGE CATALUNYA 72.957,00 72.957,00

46 TRANSFERENCIES D'ENTITATS LOCALS 740.916,04 750.737,92 46100 TRANSF. GENERALS DE DIPUTACIÓ 350.000,00 370.000,00 46101 PROGRAMA DE SUPORT A LA SOLVÈNCIA 150.118,40 150.118,40 46102 SUBV. PROG. COMPLEMENTARI URGENCIA SOCIAL 41.366,00 41.366,00 46106 DIPUTACIÓ - SUBVENCIÓ LLAR D'INFANTS 50.218,85 38.681,15 46202 LIQUIDACIÓ CDIAP( CDIAP-TRITÓ ) 10.501,74 9.890,31 46203 TRANSF.AJUNTAMENTS TRITÓ 23.458,11 25.429,12 46204 APORTACIO AJ. OFICINA HABITATGE 735,80 735,80 46500 CONSELL COMARCAL: ALTRES SUBVENCIONS 2.080,00 2.080,00 46501 CONSELL COMARCAL-LLEI DEPENDENCIA 49.754,67 49.754,67 46502 CONSELL COMARCAL- BEQUES MENJADOR 62.682,47 62.682,47

47 TRANSF.D'EMPRESES PRIVADES 12.000,00 12.000,00 47001 ALTRES TRANSF. 6.000,00 6.000,00 47002 CONVENI AMB SOREA 6.000,00 6.000,00

520 INTERESSOS DIPÒSITS 67.087,27 11.262,76

541 ARRENDAMENT FINQUES 11.899,92 11.899,92

55 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES 232.017,78 176.892,86 55000 CANON EXPLOTACIO SERVEI D'AIGÜES 108.919,59 95.837,31 55002 CANON CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL 97.361,64 55.319,00 55003 CANON BAR CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS 18.000,00 18.000,00 55004 CANON EXPLOTACIO TANATORI 4.937,72 4.937,72 55100 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES CONTRAP. NO PERIÒDICA 1.000,00 1.000,00 55906 CANON PLA PARCIAL NORD EST 598,83 598,83 55907 CANON OCUPACIO ANTENES A EQUIPAMENTS MUNICIPALS 1.200,00 1.200,00

ENDEUTAMENT 996.000,00 2.274.295,37

TOTAL 18.792.646,51 20.161.724,45

PREVISIÓ TANCAMENT DESPESES 2016

Capítols II, III, IV i IX

2015 2016Pressupost 10.168.812,97 10.759.522,34Obligacions reconegudes 9.174.636,87 9.233.988,71% execució 90,22 85,82

Obligacions ObligacionsPressupost reconegudes % ex. Pressupost reconegudes % ex.

2015 2015 2016 2016

00 1.851.605,92 1.823.960,99 98,51 2.001.220,21 1.955.438,39 97,7101 1.779.439,13 1.778.787,21 1.781.466,99 1.745.030,14 01 3 Interessos 199.064,64 198.732,39 201.343,26 165.389,82 01 9 Amortitzacions 1.580.374,49 1.580.054,82 1.580.123,73 1.579.640,32 93 61.361,73 34.368,72 214.350,69 210.408,25 93 2 Despesa corrent 58.874,06 32.992,08 212.850,69 210.408,25 93 4 Transf. corrents 2.487,67 1.376,64 1.500,00 - 94 10.805,06 10.805,06 5.402,53 - 94 2 Despesa corrent - - - - 94 4 Transf. corrents 10.805,06 10.805,06 5.402,53 -

01 470.852,86 402.121,73 85,40 444.460,25 371.482,68 83,5891 81.934,80 67.056,74 70.000,00 52.759,85 91 2 Despesa corrent 25.000,00 10.121,94 9.616,00 764,90 91 4 Transf. corrents 56.934,80 56.934,80 60.384,00 51.994,95

920A0 128.960,64 115.190,09 136.850,93 112.441,71 92 2 Despesa corrent 128.960,64 115.190,09 136.850,93 112.441,71 92 4 Transf. corrents - - - -

920B0 57.245,11 62.235,63 70.192,27 60.188,62 92 2 Despesa corrent 57.245,11 62.235,63 70.192,27 60.188,62 92 4 Transf. corrents - - - -

920C0 83.451,07 56.846,10 55.353,22 40.748,94 92 2 Despesa corrent 83.451,07 56.846,10 55.353,22 40.748,94 92 4 Transf. corrents - - - -

920D0 8.602,86 6.120,94 9.018,96 3.925,32 92 2 Despesa corrent 8.602,86 6.120,94 9.018,96 3.925,32 92 4 Transf. corrents - - - -

920E0 33.398,14 28.106,75 36.964,23 26.385,61 92 2 Despesa corrent 33.398,14 28.106,75 36.964,23 26.385,61 92 4 Transf. corrents - - - -

920N0 5.777,34 2.531,99 5.292,71 5.146,66 92 2 Despesa corrent 5.777,34 2.531,99 5.292,71 5.146,66 92 4 Transf. corrents - - - -

920P0 9.058,44 6.133,88 8.849,04 6.890,72 92 2 Despesa corrent 9.058,44 6.133,88 8.849,04 6.890,72 92 4 Transf. corrents - - - -

920R0 2.463,51 2.714,51 2.390,61 4.324,78 92 2 Despesa corrent 2.463,51 2.714,51 2.390,61 4.324,78 92 4 Transf. corrents - - - -

920S0 - 1.797,15 1.368,73 3.876,17 92 2 Despesa corrent - 1.797,15 1.368,73 3.876,17 92 4 Transf. corrents - - - -

925 59.960,95 53.387,95 48.179,55 54.794,30 925 2 Despesa corrent 59.960,95 53.387,95 48.179,55 54.794,30 925 4 Transf. corrents - - - -

02 308.788,53 257.174,10 83,28 366.450,91 297.030,13 81,0602 2 Despesa corrent 270.897,53 238.892,69 310.834,91 265.226,13 02 4 Transf. corrents 37.891,00 18.281,41 55.616,00 31.804,00

03 21.716,34 19.876,58 91,53 20.324,36 17.417,38 85,7003 2 Despesa corrent 21.716,34 19.876,58 20.324,36 17.417,38 03 4 Transf. corrents - - - -

04 1.083.683,33 968.727,53 89,39 1.055.356,22 864.598,38 81,9217 4.247,79 3.081,45 2.597,60 6.643,18 17 2 Despesa corrent 4.247,79 3.081,45 2.597,60 6.643,18 17 4 Transf. corrents - - - - 23 1.019.502,30 912.639,02 1.003.475,57 840.123,30 23 2 Despesa corrent 551.955,30 527.097,28 582.056,99 519.091,36 23 4 Transf. corrents 467.547,00 385.541,74 421.418,58 321.031,94 31 47.290,40 42.694,77 43.283,05 15.822,58 31 2 Despesa corrent 15.225,40 10.629,77 14.118,05 9.722,58 31 4 Transf. corrents 32.065,00 32.065,00 29.165,00 6.100,00 94 12.642,84 10.312,29 6.000,00 2.009,32 94 2 Despesa corrent - - - - 94 4 Transf. corrents 12.642,84 10.312,29 6.000,00 2.009,32

05 3.329.021,01 3.078.132,39 92,46 3.438.749,79 2.923.117,56 85,0115 301.218,69 249.554,05 320.443,23 215.858,25 15 2 Despesa corrent 301.218,69 249.554,05 310.243,23 212.658,25 15 4 Transf. corrents - - 10.200,00 3.200,00

160 668.500,14 546.540,54 813.826,68 556.867,60 160 2 Despesa corrent 668.500,14 546.540,54 813.826,68 556.867,60 160 4 Transf. corrents - - - - 162 1.183.906,01 1.131.429,42 1.125.022,68 1.050.595,59 162 2 Despesa corrent 1.055.538,51 1.003.915,56 1.125.022,68 1.050.595,59 162 4 Transf. corrents 128.367,50 127.513,86 - - 163 472.143,69 464.646,54 472.113,08 468.991,40 163 2 Despesa corrent 472.143,69 464.646,54 472.113,08 468.991,40 163 4 Transf. corrents - - - - 165 219.871,50 218.657,80 241.252,27 213.642,07 165 2 Despesa corrent 207.871,50 207.972,35 229.252,27 207.642,07 165 4 Transf. corrents 12.000,00 10.685,45 12.000,00 6.000,00

170/171 200.303,00 199.843,79 187.482,39 161.216,82 170/171 2 Despesa corrent 200.303,00 199.843,79 187.482,39 161.216,82 170/171 4 Transf. corrents - - - -

172 27.790,92 17.738,58 27.954,56 10.321,43 172 2 Despesa corrent 27.790,92 17.738,58 27.954,56 10.321,43 172 4 Transf. corrents - - - - 31 83.244,89 79.758,15 83.244,89 82.318,84 31 2 Despesa corrent 83.244,89 79.758,15 83.244,89 82.318,84 31 4 Transf. corrents - - - - 44 160.400,00 159.910,61 155.036,62 152.666,94 44 2 Despesa corrent 160.400,00 159.910,61 155.036,62 152.666,94

ADMINISTRACIÓ GENERAL

Estat de les despeses d'1 de gener a 31 de desembre

ECONOMIADespeses financeres

Serveis econòmics

Transferències a entitats locals

LA BATLLÒRIA

Càrrecs electes

Secretaria

Recursos humans

Informàtica

Edifici Can Ramis

Casa de la Vila

Arxiu municipal

Edifici c. Santa Fe

Cambra Agraria

Jutjat

Oficina d'Atenció Ciutadana

Neteja viària

SERVEI ESTACIONAMENT VIGILA

SERVEIS COMUNITARISHorta pública

Serveis Socials

Salut Comunitària


ESPAI PÚBLICManteniment i Serveis

Sanejament, abastament i distribu

Recollida, eliminació i tractament

Enllumenat públic

Parcs i jardins

Sostenibilitat

Sanitat

Transport urbà

44 4 Transf. corrents - - - - 45 11.642,17 10.052,91 12.373,39 10.638,62 45 2 Despesa corrent 11.642,17 10.052,91 12.373,39 10.638,62 45 4 Transf. corrents - - - -

06 368.260,30 297.671,71 80,83 448.123,14 320.151,17 71,4424 105.630,52 72.009,08 114.591,54 82.625,63 24 2 Despesa corrent 94.180,52 72.009,08 103.062,47 80.646,56 24 4 Transf. corrents 11.450,00 - 11.529,07 1.979,07 43 170.936,96 149.348,84 215.390,46 149.568,68 43 2 Despesa corrent 166.012,23 149.148,84 207.350,22 143.828,44 43 4 Transf. corrents 4.924,73 200,00 8.040,24 5.740,24 49 70.255,54 62.481,52 95.888,95 67.783,31 49 2 Despesa corrent 70.255,54 62.481,52 95.888,95 67.783,31 49 4 Transf. corrents - - - - 91 7.437,28 7.394,15 10.252,19 11.505,69 91 2 Despesa corrent 7.437,28 7.394,15 9.252,19 11.505,69 91 4 Transf. corrents - - 1.000,00 - 94 14.000,00 6.438,12 12.000,00 8.667,86 94 2 Despesa corrent - - - - 94 4 Transf. corrents 14.000,00 6.438,12 12.000,00 8.667,86

07 2.371.341,13 2.047.798,49 86,36 2.512.484,97 2.161.389,26 86,0332 571.995,38 423.580,56 620.914,03 505.937,62 32 2 Despesa corrent 406.827,80 289.529,77 415.009,69 365.270,20 32 4 Transf. corrents 165.167,58 134.050,79 205.904,34 140.667,42

323 267.001,60 215.013,36 256.933,70 217.775,68 323 2 Despesa corrent 208.247,92 150.904,88 206.933,70 172.029,90 323 4 Transf. corrents 58.753,68 64.108,48 50.000,00 45.745,78 326 462.776,20 454.183,76 483.620,13 458.101,52 326 2 Despesa corrent 454.142,09 446.393,45 474.620,13 452.420,20 326 4 Transf. corrents 8.634,11 7.790,31 9.000,00 5.681,32 326 56.176,41 73.104,15 79.475,00 76.851,34 326 2 Despesa corrent 44.875,00 66.475,09 69.475,00 72.820,68 326 4 Transf. corrents 11.301,41 6.629,06 10.000,00 4.030,66 330 98.519,60 95.001,02 43.452,12 47.014,88 330 2 Despesa corrent 98.519,60 95.001,02 43.452,12 47.014,88 330 4 Transf. corrents - - - - 332 21.356,02 17.526,28 86.907,27 76.242,00 332 2 Despesa corrent 21.356,02 17.526,28 86.907,27 76.242,00 332 4 Transf. corrents - - - - 333 10.800,00 19.476,59 11.800,00 15.256,16 333 2 Despesa corrent 10.800,00 19.476,59 11.800,00 15.256,16 333 4 Transf. corrents - - - -

334/335 109.065,61 96.062,76 138.637,13 107.731,10 334/335 2 Despesa corrent 79.409,86 76.699,35 105.987,13 93.167,84 334/335 4 Transf. corrents 29.655,75 19.363,41 32.650,00 14.563,26

337 13.206,83 5.323,66 15.635,35 8.665,98 337 2 Despesa corrent 6.451,83 3.623,66 7.190,35 4.900,98 337 4 Transf. corrents 6.755,00 1.700,00 8.445,00 3.765,00 338 278.750,09 265.432,33 278.703,99 275.085,87 338 2 Despesa corrent 275.750,09 262.158,33 275.703,99 271.870,87 338 4 Transf. corrents 3.000,00 3.274,00 3.000,00 3.215,00 34 370.648,22 294.934,82 369.024,68 270.116,41 34 2 Despesa corrent 210.706,35 185.571,68 198.409,39 172.499,57 34 4 Transf. corrents 159.941,87 109.363,14 170.615,29 97.616,84

924 26.087,15 19.024,29 24.282,03 20.353,72 924 2 Despesa corrent 9.757,15 8.599,29 8.527,03 14.317,71 924 4 Transf. corrents 16.330,00 10.425,00 15.755,00 6.036,01 94 84.958,02 69.134,91 103.099,54 82.256,98 94 2 Despesa corrent - - - - 94 4 Transf. corrents 84.958,02 69.134,91 103.099,54 82.256,98

08 228.314,64 179.760,91 78,73 241.162,61 169.596,75 70,32132 159.284,18 129.069,38 136.856,98 114.081,57 132 2 Despesa corrent 159.284,18 129.069,38 136.856,98 114.081,57 132 4 Transf. corrents - - - -

133/134 28.573,31 32.209,47 36.132,42 23.308,73 133/134 2 Despesa corrent 28.573,31 32.209,47 36.132,42 23.308,73 133/134 4 Transf. corrents - - - -

135 40.457,15 18.482,06 68.173,21 32.206,45 135 2 Despesa corrent 27.172,15 8.555,14 54.923,21 20.913,48 135 4 Transf. corrents 13.285,00 9.926,92 13.250,00 11.292,97

09 104.028,91 61.699,72 59,31 195.189,88 117.137,25 60,0115 104.028,91 61.699,72 195.189,88 117.137,25 15 2 Despesa corrent 104.028,91 61.699,72 195.189,88 117.137,25 15 4 Transf. corrents - - - -

10 31.200,00 37.712,72 120,87 36.000,00 36.629,76 101,7510 2 Servei de retirada de vehicles 31.200,00 37.712,72 36.000,00 36.629,76

PREVISIÓ TANCAMENT CAPÍTOL I ANYS 2016

Capítol I

2015 2016Pressupost 8.474.332,76 8.443.777,38Despesa 8.295.031,57 8.123.708,78% execució 97,88 96,21

Estat de les despeses d'1 de gener a 31 de desembre


Manteniment instal·lacions

PRESIDÈNCIAOrientació laboral

Desenvolupament

Comunicació

Alcaldia

Promoció cultural / Arts escènique

Joventut

Festes

Esports

CULTURAEducació

Escola bressol El Blauet

Centre Municipal d'Expressió

Formació permanent

Adm. General Cultural

Biblioteca

Museu i arts plàstiques

ENTORNUrbanisme i habitatge

RETIRADA VEHICLES DE LA VIA P

Ciutadania


SEGURETAT CIUTADANAPolicia local

Senyalització

Protecció civil

ESTAT INGRESSOS PERÍODE DE GENER A DESEMBRE 2016 (pendent tancament definitiu)

Pressupost Pressupost DiferènciesEco. Descripció definitiu inicial Drets reconeguts Drets reconeguts Drets reconeguts

2016 2016 nets de 2016 nets de 2015 2016-201511 IMPOSTOS SOBRE EL CAPITAL 7.319.853,45 7.319.853,45 7.920.073,79 7.161.642,53 758.431,26

11200 IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES - RUSTEGA 27.381,57 27.381,57 25.268,13 27.381,57 -2.113,44

11300 IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES - URBANA 5.807.303,07 5.807.303,07 6.217.398,11 5.672.942,94 544.455,17

11500 IMPOST S/VEHICLES TRACCIO MECANICA 966.034,15 966.034,15 978.944,94 966.034,15 12.910,79

11600 IMPOST S/INCREMENT VALOR TERRENYS 519.134,66 519.134,66 698.462,61 495.283,87 203.178,74

13000 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES 1.445.086,36 1.445.086,36 1.451.861,79 1.590.007,78 -138.145,99

29000 IMPOSTOS S/CONSTRUC., INSTAL. I OBRES 279.789,71 279.789,71 179.680,68 89.368,02 90.312,66

30 TAXES PER PRESTACIÓ SERVEIS PÚBLICS BÀSICS 1.125.517,60 1.125.517,60 1.165.860,30 1.125.517,60 40.342,7030100 TAXA CLAVEGUERAM 38.709,58 38.709,58 40.415,16 38.709,58 1.705,58

30200 TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES 1.086.808,02 1.086.808,02 1.125.445,14 1.086.808,02 38.637,12

31 TAXES PER PRESTACIÓ SERVEIS PÚBLICS SOCIALS 284.972,24 284.972,24 274.169,66 295.763,98 -21.594,3231200 ESCOLA D'ADULTS 112.558,25 112.558,25 93.670,44 112.558,25 -18.887,81

31202 ESCOLA MUSICA 149.886,99 149.886,99 156.352,26 159.576,19 -3.223,93

31203 ESCOLA TEATRE 15.141,00 15.141,00 17.419,34 16.243,54 1.175,80

31901 TAXA ANIMALS DE COMPANYIA 7.386,00 7.386,00 6.727,62 7.386,00 -658,38

32 TAXES PER REALITZACIÓ ACTIV. COMPETENCIA LOCAL 148.013,17 148.013,17 155.494,32 148.093,33 7.400,9932100 LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 26.731,03 26.731,03 27.682,79 26.731,03 951,76

32500 EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 6.529,70 6.529,70 3.986,89 6.529,70 -2.542,81

32600 RETIRADA VEHICLES 31.197,60 31.197,60 34.547,03 31.197,60 3.349,43

32900 PLAQUES 331,16 331,16 520,29 331,16 189,13

32901 CEMENTIRIS 55.670,24 55.670,24 55.926,00 55.670,24 255,76

32902 TAXA LLICENCIA ACTIVITATS 14.944,09 14.944,09 21.600,32 15.024,25 6.576,07

32904 TAXA SERVEI PROTECCIO INCENDIS FORESTALS 12.609,35 12.609,35 11.231,00 12.609,35 -1.378,35

33 TAXES UTILITZACIÓ DOMINI PÚBLIC 759.325,49 759.325,49 770.992,81 788.130,44 -17.137,6333000 ESTACIONAMENT VEHICLES-ZONA BLAVA 109.587,15 109.587,15 105.960,95 109.587,15 -3.626,20

33100 GUALS I RESERVA VIA PÚBLICA 94.244,51 94.244,51 94.737,66 94.244,51 493,15

33200 OCUPACIO DEL VOL, SOL I SUBSOL 363.674,33 363.674,33 354.893,19 363.674,33 -8.781,14

33500 OCUPACIO VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES 27.904,77 27.904,77 29.583,48 27.904,77 1.678,71

33902 UTILITZACIO LOCALS MUNICIPALS 3.883,79 3.883,79 2.587,77 3.883,79 -1.296,02

33905 TAXA PARADES I BARRAQUES 143.805,34 143.805,34 137.724,47 143.995,24 -6.270,77

33906 OCUPACIO VIA PÚBLICA 3.632,89 3.632,89 4.884,51 3.632,89 1.251,62

33907 DIPOSIT VEHICLES 9.927,86 9.927,86 40.138,41 37.624,65 2.513,76

33909 TAXA HORTS MUNICIPALS 2.664,85 2.664,85 482,37 3.583,11 -3.100,74

34 PREUS PÚBLICS 600.961,70 591.271,70 559.454,11 600.414,72 -40.960,6134100 SERVEI ASSISTÈNCIA MULTIPROFESSIONAL 31.606,16 31.606,16 32.301,31 31.606,16 695,15

34101 PREUS PÚBLICS TELEASSISTÈNCIA 19.911,28 19.911,28 22.146,55 19.911,28 2.235,27

34102 PREU PÚBLIC XEC SERVEI 114.869,60 114.869,60 100.541,30 114.869,60 -14.328,30

34200 PREU PUBLIC ESCOLA BRESSOL 244.722,16 244.722,16 239.462,82 244.722,16 -5.259,34

34203 PREU PUBLIC CURSOS CME 8.083,20 8.083,20 13.522,54 8.083,20 5.439,34

34204 PREU PUBLIC MATERIAL PQPI-PTT 3.950,99 3.950,99 622,64 3.950,99 -3.328,35

34205 PREU PUBLIC BANC D'INSTRUMENTS 2.116,00 2.116,00 2.392,00 2.116,00 276,00

34300 ACTIVITATS AREA ESPORTS 3.893,10 3.893,10 4.338,70 3.893,10 445,60

34500 SERVEI TRANSPORT PÚBLIC URBÀ 7.513,40 7.513,40 7.034,16 7.513,40 -479,24

34901 FESTETJOS 28.923,08 28.923,08 18.554,00 28.923,08 -10.369,08

34902 ACTIVITATS CULTURALS 26.672,00 26.672,00 15.298,00 26.675,00 -11.377,00

34904 PREU PUBLIC PUBLICITAT RADIO SANT CELONI 3.538,33 3.538,33 3.000,71 3.538,33 -537,62

34905 PREU PUBLIC TRANSPORT ESCOLAR 3.836,16 3.836,16 5.660,16 5.714,44 -54,28

34908 CURSOS AMBIT PROMOCIO ECONOMCA 10.270,94 10.270,94 9.550,20 10.870,94 -1.320,74

34909 PREU PUBLIC ESCOLA BRESSOL- MENJADOR 70.440,00 70.440,00 70.510,58 77.101,74 -6.591,16

34910 PREU PUBLIC PUBLICITAT FIRES 4.970,00 4.970,00 570,44 4.970,00 -4.399,56

34912 PREU PUBLIC LES CASETES DE LA BATLLORIA 2.010,30 2.010,30 1.200,00 2.010,30 -810,30

34913 PRU PUBLIC CASAMENTS 1.500,00 1.500,00 2.000,00 1.500,00 500,00

34914 PREU PUBLIC ACTIVITATS PROMOCIO ECONOMICA 2.445,00 2.445,00 1.058,00 2.445,00 -1.387,00

34915 PREU PÚBLIC PROGRAMACIÓ CULTURA 9.690,00 0,00 9.690,00 0,00 9.690,00

36 VENDES 53.322,22 53.322,22 42.675,11 53.322,22 -10.647,1136000 VENDES 15.173,60 15.173,60 1.811,88 15.173,60 -13.361,72

36100 ALTRES FACTURACIONS 38.148,62 38.148,62 40.863,23 38.148,62 2.714,61

389 REINTEGRAMENTS PRESSUPOSTOS TANCATS 32.349,24 32.349,24 43.482,05 139.091,56 -95.609,51

39 ALTRES INGRESSOS 1.008.715,77 849.467,25 853.148,34 711.843,92 141.304,4239100 MULTES INFRACCIONS URBANÍSTIQUES 200,00 200,00 100,00 0,00 100,00

39110 MULTES INFRACCIONS TRIBUTARIES 5.147,70 5.147,70 72.397,02 5.147,70 67.249,32

39120 MULTES INFRACCIONS DE CIRCULACIÓ 109.529,67 109.529,67 143.781,25 108.859,38 34.921,87

39190 ALTRES MULTES I SANCIONS 100,00 100,00 0,00 300,00 -300,00

39200 RECARREC D'EXTEMPORANEITAT 2.462,24 2.462,24 3.018,94 2.462,24 556,70

39300 INTERESSOS DEMORA 25.725,21 25.725,21 76.457,30 16.202,11 60.255,19

39902 TREBALLS AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA 797.746,68 679.379,16 495.863,32 551.239,28 -55.375,96

39907 RECURSOS EVENTUALS 7.995,00 7.995,00 6.675,93 11.224,71 -4.548,78

39908 INGRESSOS PER VENDA ENERGIA A ENDESA 3.163,06 3.163,06 1.435,04 1.033,01 402,03

39911 INGRESSOS PISOS SOCIALS 15.765,21 15.765,21 12.538,54 15.375,49 -2.836,95

39913 EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA D'OBRES 40.881,00 0,00 40.881,00 0,00 40.881,00

42 TRANSFERENCIES DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT 3.278.126,86 3.174.952,78 3.377.508,38 3.182.647,44 194.860,9442000 PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT 3.278.126,86 3.174.952,78 3.377.508,38 3.182.647,44 194.860,94

45 TRASFERENCIES DE LA CCAA 790.047,79 668.804,29 685.681,75 819.321,70 -133.639,9545000 PARTICIPACIO EN TRIBUTS CCAA(FONS CATALA COOPERACIO) 207.898,91 207.898,91 207.609,22 178.486,15 29.123,07

45001 ALTRES TRANSF. GENERALITAT 11.073,18 11.073,18 26.682,44 41.638,82 -14.956,38

45002 TRANSFERÈNCIES SERVEIS SOCIALS 180.569,43 180.569,43 185.260,10 184.098,37 1.161,73

45033 MANTENIMENT SERVEIS EDUCATIUS 6.000,00 6.000,00 6.000,00 5.958,50 41,50

45050 PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ 292.127,81 170.884,31 95.743,50 170.884,31 -75.140,81

45060 SUBV. DESPESA CORRENT PUOSC 0,00 0,00 27.062,78 108.251,14 -81.188,36

45100 SUBV. AUTORITAT TRANSPORT METROPOLITÀ 19.421,46 19.421,46 19.421,46 19.421,46 0,00

45102 SUBV. AGENCIA HABITATGE CATALUNYA 72.957,00 72.957,00 80.276,30 72.957,00 7.319,30

45172 SUBV. CENTRE MUNICIPAL D'EXPRESSIÓ 0,00 0,00 37.625,95 37.625,95 0,00

46 TRANSFERENCIES D'ENTITATS LOCALS 1.145.802,33 740.916,04 1.098.042,28 1.026.727,78 71.314,5046100 TRANSF. GENERALS DE DIPUTACIÓ 440.998,05 350.000,00 421.874,54 373.424,82 48.449,72

46101 PROGRAMA DE SUPORT A LA SOLVÈNCIA 150.118,40 150.118,40 0,00 58.261,31 -58.261,31

46102 SUBV. PROG. COMPLEMENTARI URGENCIA SOCIAL 41.366,00 41.366,00 0,00 88.375,00 -88.375,00

46103 SUBV. PROG. SUPORT ECONOMIA PRODUCTIVA 42.500,00 0,00 0,00 41.188,70 -41.188,70

46104 SUBV. PRESTACIO SERVEIS PUBLICS 0,00 0,00 0,00 97.857,44 -97.857,44

46105 DIPUTACIÓ- SUPORT SUPORT A OCUPACIO LOCAL 185.760,03 0,00 341.691,24 155.931,21 185.760,03

46106 DIPUTACIÓ- PROG.COMPLEMENTARI LLARS INFANTS 50.218,85 50.218,85 38.681,15 50.218,85 -11.537,70

46107 DIPUTACIÓ - SUBVENCIÓ DESPESES FINANCERES 41.225,22 0,00 41.225,22 0,00 41.225,22

46108 DIPUTACIÓ - SUBV. MANTENIMENT I REPOSICIÓ INVERSIONS 4.402,99 0,00 0,00 0,00 0,00

46202 LIQUIDACIÓ CDIAP( CDIAP-TRITÓ ) 10.501,74 10.501,74 9.890,31 10.501,74 -611,43

46203 TRANSF.AJUNTAMENTS TRITÓ 23.458,11 23.458,11 25.429,12 23.458,11 1.971,01

46204 APORTACIO AJ. OFICINA HABITATGE 735,80 735,80 0,00 735,80 -735,80

46500 CONSELL COMARCAL: ALTRES SUBVENCIONS 2.080,00 2.080,00 18.745,19 2.080,00 16.665,19

46501 CONSELL COMARCAL-LLEI DEPENDENCIA 49.754,67 49.754,67 68.858,74 49.754,67 19.104,07

46502 CONSELL COMARCAL- BEQUES MENJADOR 102.682,47 62.682,47 131.646,77 62.682,47 68.964,30

46503 SUBV. PROMOCIO OCUPACIO A INDUSTRIA LOCAL 0,00 0,00 0,00 12.257,66 -12.257,66

47 TRANSF.D'EMPRESES PRIVADES 12.000,00 12.000,00 6.000,00 7.000,00 -1.000,0047002 CONVENI AMB SOREA 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 -6.000,00

47019 APORTACIONS PROJECTE ROBOTSENY 6.000,00 6.000,00 6.000,00 1.000,00 5.000,00

520 INTERESSOS DIPÒSITS 67.087,27 67.087,27 10.966,63 67.087,27 -56.120,64

541 ARRENDAMENT FINQUES 11.899,92 11.899,92 10.908,26 11.899,92 -991,66

55 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES 232.017,78 232.017,78 225.276,91 196.702,90 28.574,0155000 CANON EXPLOTACIO SERVEI D'AIGÜES 108.919,59 108.919,59 95.689,89 108.919,59 -13.229,70

55001 CANON EXPLOTACIO SERVEI CEMENTIRI 0,00 0,00 0,00 2.830,28 -2.830,28

55002 CANON CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL 97.361,64 97.361,64 99.229,14 66.642,27 32.586,87

55003 CANON BAR CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS 18.000,00 18.000,00 18.000,00 11.573,61 6.426,39

55004 CANON EXPLOTACIO TANATORI 4.937,72 4.937,72 0,00 4.937,72 -4.937,72

55005 CANON GESTIO BAR ATENEU 0,00 0,00 290,00 0,00 290,00

55100 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES CONTRAP. NO PERIÒDICA 1.000,00 1.000,00 11.473,25 0,00 11.473,25

55906 CANON PLA PARCIAL NORD EST 598,83 598,83 594,63 599,43 -4,80

55907 CANON OCUPACIO ANTENES A EQUIPAMENTS MUNICIPALS 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 -1.200,00

TOTAL 18.594.888,90 17.796.646,51 18.831.277,17 18.014.583,11 816.694,06

Recursos Humans Campins, 24, 1r pis 08470 Sant Celoni Tel. 93 864 12 26 - Fax 93 867 36 76 [email protected]

1

INFORME ANNEX DE PERSONAL En el present annex hi figura tot el personal, ja sigui funcionari, eventual, laboral fix o laboral temporal, amb contracte en data ú de gener de 2017, així com el personal eventual que es preveu contractar durant l’any 2017. En els quadres de retribucions ja figuren incloses les retribucions previstes pel govern de l’Estat per a 2016 (LPGE de 2016, atès que el pressupost estatal és actualment prorrogat) i altra normativa complementària. També s’adjunta proposta de plantilla per a 2017 que es porta a l’aprovació pel Ple juntament amb els pressupostos. Per calcular l'import del crèdit que es fixa en el pressupost s'ha seguit el procediment següent:

1.- PERSONAL FUNCIONARI a) Retribucions bàsiques i complementàries: es dota el crèdit necessari per cobrir durant tot l'any la plantilla funcionarial, incloses les vacants, amb les retribucions bàsiques i complementàries fixades pel govern de l’Estat per a 2016 (pressupost actualment prorrogat). En total, la retribució del personal funcionari, incloent les retribucions bàsiques i les complementàries de caràcter fix i periòdic és de 2.504.251,75 euros. En relació a l’article 175.2 del Decret 214/1990, que aprova el Reglament del Personal al servei del Ens Locals, la dotació és un 6 % superior a la quantitat màxima que s’hauria de destinar a retribuir aquest concepte retributiu. b) Productivitat: la dotació d’aquest complement és de 194.802 €. En relació a l’article 175.2 del Decret 214/1990, que aprova el Reglament del Personal al servei del Ens Locals, la dotació és un 9 % superior a la quantitat màxima que s’hauria de destinar a retribuir aquest concepte retributiu. c) Gratificacions: aquesta partida s’estableix en previsió que l'alcaldia concedeixi gratificacions per treballs extraordinaris realitzats fora de la jornada de treball. Es dota amb una quantitat de 29.880€, quantitat que es troba dins dels límits màxims establerts a l’article 175.2 del Decret 214/1990, que aprova el Reglament del Personal al servei del Ens Locals. d) Modificació del lloc de Tresorer per dotar-lo de nivell A1. La Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local reserva en el seu article 92.bis als Funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, a l'Exercici de, entre altres, les funcions de Tresoreria. Aquesta reserva, ja figurava en l'anterior regulació d’aquesta matèria, continguda en la Disposició Addicional Segona de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat per Llei 7/2007, de 12 d'abril. La disposició transitòria setena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (en endavant, LRSAL), en redacció donada per la Llei 15/2015, va establir en el seu apartat 1 el següent: “En tanto no entre en vigor el Reglamento previsto en el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en todo aquello que no se oponga a lo dispuesto en esta Ley, mantiene su vigencia la normativa reglamentaria referida a los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación del citado artículo.

Hasta el 31 de diciembre de 2016, salvo prórroga por la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, excepcionalmente, cuando en las Corporaciones Locales cuya población sea inferior a 20.000 habitantes quede acreditado mediante informe al Pleno, la imposibilidad


2

de que las funciones de tesorería y recaudación sean desempeñadas por un funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, ya sea con carácter definitivo, provisional, acumulación o agrupación, dichas funciones podrán ser ejercidas por funcionarios de carrera de la Diputación Provincial o entidades equivalentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, o cuando quede acreditado que esto no resulta posible, por funcionarios de carrera que presten servicios en la Corporación Local. En ambos casos, deberán ser funcionarios de carrera y actuarán bajo la coordinación de funcionarios del grupo A1 de las Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes." Per tant, en no haver entrat en vigor una llei de pressupostos generals de l'estat el passat 1 de gener de 2017, s'ha produït el compliment del termini previst a la disposició transitòria setena, amb el que és principi cabria considerar que el règim transitori previst a la mateixa ha finalitzat. Això amb independència de el que pugui determinar en el seu cas la llei de pressupostos generals de l'estat per 2017, una vegada que es produeixi l'aprovació de la mateixa. La normativa reguladora dels funcionaris amb habilitació nacional, i concretament el propi article 92.bis de la llei de bases de règim local, preveu la possibilitat de que funcions o llocs de treball reservats a aquest col·lectiu siguin exercits, quan no sigui possible el seu exercici per un funcionari d'habilitació nacional, per funcionaris interins, o amb nomenaments accidentals de funcionaris de carrera d'administració local. A més, l'acord amb l'apartat 1 de la disposició transitòria els abans esmentada, és del tant no s'aprovi el desenvolupament reglamentari de l'article 92.bis de la llei de bases, segueix sent la normativa d'aplicació reglamentària anterior (el Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d'administració local, amb habilitació de caràcter nacional), en el que no s'oposi al mateix. Cal recordar igualment que hi ha també un nombre de llocs reservats a funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional que no poden ser coberts per aquests, perquè aquest col·lectiu encara no és prou nombrós. Per això el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública ha fet pública una nota on s'enumeren els criteris que s'han de seguir a partir de l'1 de gener de 2017 en les funcions de tresoreria, ja que el 31 de desembre de 2016 va finalitzar el termini de règim transitori relatiu a les funcions de tresoreria previst a l'LRSAL. En relació amb els ajuntaments amb secretaria classificada en classe 2ª, disposa que, amb el decaïment des de l'1 gener 2017 del segon paràgraf de l'apartat primer de la disposició transitòria setena citada, correspon a les corporacions realitzar les modificacions necessàries per que el lloc de tresoreria es classifiqui per la comunitat autònoma de com atès reservat a la subescala corresponent de l'escala de funcionaris d'administració local, amb habilitació de caràcter nacional. El procediment per que s'aprovi aquesta classificació no és immediat, per la qual cosa s’entén que els funcionaris de la corporació que venien exercint el lloc de tresoreria, podran continuar en l'exercici de les funcions assignades a mateix, de manera que es permeti el funcionament ordinari de la corporació i la salvaguarda dels interessos generals. Aquest procediment segueix els tràmits següents: 1) la creació o modificació del lloc de tresorer pel ple de la corporació, prèvia la dotació pressupostària corresponent, 2) en els termes establerts per la legislació autonòmica de règim local aquesta modificació pot requerir un període d'informació pública 3) l'aprovació de la classificació del lloc per la comunitat autònoma, i 4) la seva inscripció en el registre de llocs de funcionaris d'administració local, amb habilitació de caràcter nacional. Una vegada que el lloc quedi reservat un funcionari d'administració local d'aire habilitació de caràcter nacional, tampoc serà possible de manera immediata una provisió del lloc per funcionari d'administració local, amb habilitació de caràcter nacional, ja que això requereix donar compliment als tràmits previstos a la normativa per la cobertura de aquest tipus de llocs. En


3

aquesta circumstància, la comunitat autònoma, a instàncies de la corporació, podrà procedir a la cobertura del lloc de tresoreria mitjançant un nomenament accidental o interí, d'acord amb l'article 92.bis) de la llei 7/1985 i articles 33 i 34 del reial decret 1732/1994, de 29 de juliol. Per aquest motiu, es proposa modificar la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament, classificant el lloc de Tresorer en el grup A1, reservat a funcionaris d’administració local amb habilitació nacional, sens perjudici de les consideracions efectuades pel que fa a la cobertura temporal del lloc de tresoreria mitjançant un nomenament accidental o interí, d'acord amb l'article 92.bis) de la llei 7/1985 i articles 33 i 34 del reial decret 1732/1994, de 29 de juliol. No procedeix la valoració del lloc en estar aquest ja valorat. e) Amortització d’una plaça de Tècnic mig: En el pressupost de 2017 es suprimeix una plaça de funcionari de Tècnic mig, que era vacant a la plantilla (per jubilació de la persona que l’ocupava i quin lloc de treball era el de Tècnic mitja de relacions institucionals). En aquest sentit, s’ha de dir que la creació i supressió de llocs de treball per part de l'Ajuntament és una manifestació de la seva potestat d'autoorganització emparada, entre altres normes, en l'art. 3.2 a) de la Llei 7/85 de Bases de Règim Local. Igualment l'article 90 de la Llei 7/85, estableix que correspon al Ple aprovar anualment la plantilla de personal, a través del pressupost. Per la seva banda l'article 126 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local estableix que la plantilla comprendrà els llocs degudament classificats i s'aprovarà anualment en ocasió d'aprovació del pressupost. Les plantilles poden ser ampliades quan l'increment de les dotacions sigui conseqüència de l'establiment o ampliació de serveis de caràcter obligatori que resultin imposats per les disposicions legals pertinents. Les modificacions de les plantilles durant la vigència del Pressupost requerirà el compliment dels tràmits establerts per a la modificació d'aquell.

2.- PERSONAL LABORAL FIX (I INDEFINIT NO FIX) S'ha dotat crèdit suficient per fer front a la retribució anual del personal laboral fix actualment en plantilla i les places vacants, amb les retribucions previstes pel govern de l’Estat per a 2017. La quantitat prevista per aquest concepte és de 3.137.390,53 €. Es dota una quantitat de 254.066 € en concepte de productivitat i 24.379 € en concepte de gratificacions per serveis extraordinaris. a) Amortització de dues places de peó: En el pressupost de 2017 es suprimeixen dues places de peó de jardineria, que eren vacants a la plantilla (per jubilació de les persones que les ocupaven). En aquest sentit, s’ha de dir que la creació i supressió de llocs de treball per part de l'Ajuntament és una manifestació de la seva potestat d'autoorganització emparada, entre altres normes, en l'art. 3.2 a) de la Llei 7/85 de Bases de Règim Local. Igualment l'article 90 de la Llei 7/85, estableix que correspon al Ple aprovar anualment la plantilla de personal, a través del pressupost. Per la seva banda l'article 126 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local estableix que la plantilla comprendrà els llocs degudament classificats i s'aprovarà anualment en ocasió d'aprovació del pressupost. Les plantilles poden ser ampliades quan l'increment de les dotacions sigui conseqüència de l'establiment o ampliació de serveis de caràcter obligatori que resultin imposats per les disposicions legals pertinents. Les modificacions de les plantilles durant la vigència del Pressupost requerirà el compliment dels tràmits establerts per a la modificació d'aquell.


4

3.- FORMACIÓ DEL PERSONAL S’ha d’indicar que es reserva la quantitat 15.000,00 euros a despeses de formació.

4.- ALTRE PERSONAL S’ha dotat amb la quantitat de 450.902,49 € la partida corresponent a retribució bruta de personal temporal, esporàdic i no permanent contractat per l'Ajuntament o la contractació del qual s’ha previst. Les partides corresponents s’han dotat amb crèdit suficient per fer front a la despesa salarial corresponent a la durada dels contractes en vigor, així com als contractes que es preveu signar durant l’any 2017. Per tant, qualsevol contractació que es realitzi s’haurà de supeditar (a més de a la disponibilitat pressupostaria) al compliment i justificació dels requisits marcats en la LPGE. a) Creació de tres places i llocs de treball: Per indicació de l’equip de govern i d’acord amb els informes de les Àrees de Territori i Serveis a les persones, s’inclouen al Capítol I del Pressupost municipal les següents Places de nova creació:

- Tècnic mig (amb adscripció a l’OAC).

- Tècnic mig (amb adscripció a Territori).

- Educadora Social (amb adscripció a Serveis Socials): Amb caràcter previ, cal posar de manifest que els dos instruments en què es contenen els llocs de treball i les places són la Relació de Llocs de Treball i les Plantilles de Personal. Per tant, l'amortització de llocs de treball i places suposarà la modificació o alteració de les Relacions de Llocs de Treball i Plantilles de Personal. L'article 4.1.a) de la LRBRL estableix la potestat d'autoorganització de les entitats locals. El TR EBEP estableix en el seu art 72 que: "En el marc de les seves competències d’autoorganització, les Administracions Públiques estructuren els seus recursos humans d'acord amb les normes que regulen la selecció, la promoció professional, la mobilitat i la distribució de funcions i d'acord amb el que preveu aquest capítol." L'article 74 del mateix text legal, estableix que: "Les administracions públiques estructurar la seva organització a través de relacions de llocs de treball o altres instruments organitzatius similars que comprendran, almenys, la denominació dels llocs, els grups de classificació professional, els cossos o escales, si cas, al fet que estiguin adscrits, els sistemes de provisió i les retribucions complementàries. Aquests instruments seran públics. " La creació i supressió de llocs suposa modificacions de la relació de llocs de treball i s'ha de fer pel procediment legalment establert (en essència acord plenari indelegable per majoria simple relacionat amb l’aprovació de la plantilla en el moment d'aprovació del pressupost anual). En el concret àmbit de l'administració local, estableix l'art 89: "El personal al servei de les entitats locals estarà integrat per funcionaris de carrera, contractats en règim de dret laboral i personal eventual que ocupa llocs de confiança o assessorament especial." Igualment, l'art 90 del mateix text legal estableix que: ”1. Correspon a cada corporació local aprovar anualment, mitjançant el Pressupost, la plantilla, que haurà de comprendre tots els


5

llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual. Les plantilles hauran de respondre als principis de racionalitat, economia i eficiència i establir d'acord amb l'ordenació general de l'economia, sense que les despeses de personal puguin sobrepassar els límits que es fixin amb caràcter general. 2. Les corporacions locals formaran la relació de tots els llocs de treball existents en la seva organització, en els termes que preveu la legislació bàsica sobre funció pública. (...)." L'article 126 del TRRL estableix: “1. Les plantilles, que hauran de comprendre tots els llocs de treball degudament classificats reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, s’aprova anualment amb ocasió de l'aprovació del Pressupost i hauran de respondre als principis enunciats en l'article 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. A elles s'uniran els antecedents, estudis i documents acreditatius que s'ajusten als esmentats principis. 2. Les plantilles poden ser ampliades en els següents supòsits: a. Quan l'increment de la despesa quedi compensat mitjançant la reducció d'altres unitats o capítols de despeses corrents no ampliables. b. Sempre que l'increment de les dotacions sigui conseqüència de l’establiment o ampliació de serveis de caràcter obligatori que resultin imposats per disposicions legals. El que estableix aquest apartat serà sens perjudici de les limitacions específiques contingudes en lleis especials o conjunturals. 3. La modificació de les plantilles durant la vigència del Pressupost requerirà el compliment dels tràmits establerts per a la modificació d'aquell. 4. Les relacions dels llocs de treball, que tindran en tot cas el contingut previst en la legislació bàsica sobre funció pública, es confeccionaran d'acord amb les normes que preveu l'article 90.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.” Per tant, l'Administració Pública pot crear i amortitzar places i llocs de treball, a través de la modificació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball. És un acte propi de l'Administració, que aquesta s'efectua en l’exercici de la seva potestat d'autoorganització. Les plantilles de personal es configuren com un instrument de caràcter financer o pressupostari d'ordenació de la despesa que constitueix una enumeració de tots els llocs o places que estan dotats pressupostàriament. El procediment per modificar la plantilla, requerirà els mateixos tràmits que l'aprovació del pressupost, és a dir amb l'informe previ d'intervenció, la modificació de la plantilla s'aprovarà inicialment pel ple, se sotmetrà a informació pública per un termini de quinze dies mitjançant anunci en el BOP, i es s'entendrà definitivament aprovada si durant el termini esmentat no es presenten al·legacions. I si es presenten, el Ple ha de resoldre en el termini d'un mes. I, finalment, el Ple, un cop informades les reclamacions, ha d'aprovar definitivament la modificació de la plantilla. L'acord d'aprovació definitiva de a plantilla s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província i comunicar-se a la Administració de l'Estat ia l'Administració autonòmica. Simultàniament, s’han de dotar els crèdits pressupostaris oportuns per assumir els costos d'aquesta plaça. Ara bé, l'a la creació d'una nova plaça i/o lloc de treball ha d'estar justificada legalment, sinó l'Administració pot incórrer en desviació de poder o en arbitrarietat. L'article 103 de la Constitució diu en el seu punt primer que, l'Administració Pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua d'acord amb el que principis d'eficàcia, jerarquia,


6

descentralització, desconcentració i coordinació, amb submissió plena a la llei i al dret. En el mateix sentit, l'art 106 de la Constitució estableix que els Tribunals controlen la legalitat de l'actuació administrativa, així com el submissió d'aquesta als fins que la justifiquen. L'article 34 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu comú estableix pel que fa a la producció dels actes administratius que dictin les administracions públiques, que es produiran per l’òrgan competent ajustant-se al procediment establert, així com que el seu contingut s'ajustarà al que disposa l'ordenament jurídic i serà adequat a les seves finalitats. En aquest sentit, la Sentència del TS de data 27 febrer 2012 estableix que, segons el Diccionari de la Reial Acadèmia Espanyola, una de les accepcions del mot amortitzar, és la de, "suprimir per considerar-los innecessaris, ocupacions o places vacants d'una institució pública o empresa privada". En el present cas, per tant, s’ha de justificar la causa que en què es fonamenta la necessitat i finalitat de creació de les noves plaça, i en conseqüència, les Àrees corresponents haurien de justificar convenientment la necessitat de creació de les noves places, i seguir el procediment legalment establert per a la seva creació. Finalment i pel que fa a la selecció d'una nova plaça un cop creada aquesta, s'han de tenir en compte els principis d'igualtat, mèrit i capacitat que han de presidir la selecció de personal al servei de les Administracions Públiques, conforme estableix l'art 23 i 103.3 de la Constitució Espanyola, així com el que disposa la LPGE 2016 pel que fa a la contractació de persona. Respecte a la forma que s'estableix per a la cobertura de les noves places, actualment no es podrà cobrir de manera definitiva i només amb caràcter temporal, per la qual cosa, si les places es creen en règim de laboralitat, s'haurà d'estar al que estableix al respecte l'Estatut dels treballadors, així com el TR de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic en el que sigui aplicable, amb les limitacions de la LPGE de 2016 (art. 20).

b) En concret, i pel que fa a les places de nova creació incorporades al pressupost de 2017, hem d’informar que: 1) Justificació:

Per procedir a la creació d’una plaça i lloc de treball, cal que la decisió estigui legalment justificada i que se segueixi el procediment legalment establert. Aquesta decisió comporta la modificació de la relació de llocs de treball i la de la plantilla de personal. En aquest cas, malgrat que, a l’hora d’emetre aquest informe, les Àrees corresponents no han emès cap informe justificatiu envers la creació d’aquestes places, l’Àmbit de recursos humans ha rebut indicacions per part de l’equip de govern d’incloure-les al pressupost de Capítol I per a l’exercici 2017, amb la seva consegüent creació, per la qual cosa mancaria el requisit de la justificació. No obstant, en el cas del Tècnic mig d’OAC, la implantació de l’Administració electrònica (llei 39/2015) de manera obligatòria en l’àmbit de l’Administració local –quina gestió i implantació assumiria aquest tècnic- fa que la justificació de la creació d’aquesta plaça (amb el lloc subsegüent) gaudeixi d’una major justificació. 2) Necessitat de compliment de la llei de Pressupostos Generals de l’Estat: Per altra banda, la creació de places, ha de ser conforme a allò que disposa l’article 20, apartat Uno, subapartats 1 i 2 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2016, que estipula:


7

Artículo 20 Oferta de Empleo Público u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal Uno. 1. A lo largo del ejercicio 2016 únicamente se podrá proceder, en el Sector Público delimitado en el artículo anterior (...) a la incorporación de nuevo personal con sujeción a los límites y requisitos establecidos en los apartados siguientes, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores o de plazas de militares de Tropa y Marinería profesional necesarias para alcanzar los efectivos fijados en la Disposición adicional décima cuarta. La limitación contenida en el párrafo anterior alcanza a las plazas incursas en los procesos de consolidación de empleo previstos en la Disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público. 2. Respetando, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias del Capítulo I de los correspondientes presupuestos de gastos, en los siguientes sectores y administraciones la tasa de reposición se fijará hasta un máximo del 100 por ciento: A) A las Administraciones Públicas con competencias educativas para el desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en relación con la determinación del número de plazas para el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes. B) A las Administraciones Públicas con competencias sanitarias respecto de las plazas de hospitales y centros de salud del Sistema Nacional de Salud. C) A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los Cuerpos de Policía Autónoma de aquellas Comunidades Autónomas que cuenten con Cuerpos propios de dicha Policía en su territorio, y, en el ámbito de la Administración Local, al personal de la Policía Local, en relación con la cobertura de las correspondientes plazas de dicha Policía. En el supuesto de las plazas correspondientes al personal de la Policía Local, se podrá alcanzar el cien por cien de la tasa de reposición de efectivos siempre que se trate de Entidades Locales que cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas Locales o, en su caso, las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, en materia de autorización de operaciones de endeudamiento. Además deberán cumplir el principio de estabilidad al que se refiere el artículo 11.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera tanto en la liquidación del presupuesto del ejercicio inmediato anterior como en el presupuesto vigente. En relación con este último, la Entidad deberá adoptar un Acuerdo del Pleno u órgano competente en el que se solicite la reposición de las plazas vacantes y en el que se ponga de manifiesto que aplicando esta medida no se pone en riesgo el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. Lo indicado en el presente párrafo deberá ser acreditado por la correspondiente Entidad Local ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previamente a la aprobación de la convocatoria de plazas. En el supuesto de las plazas correspondientes al personal de la Policía Autónoma, se podrá alcanzar el cien por cien de la tasa de reposición de efectivos siempre que se trate, de Comunidades Autónomas que cumplan los objetivos de Estabilidad Presupuestaria y deuda pública establecidos de conformidad con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera tanto en la liquidación del presupuesto del ejercicio inmediato anterior, como en el presupuesto vigente. D) A las Fuerzas Armadas en relación con las plazas de militares de carrera y militares de complemento de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de carrera militar. E) A las Administraciones Públicas respecto del control y lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas y en materia de Seguridad Social, y del control de la asignación eficiente de los recursos públicos. F) A las Administraciones Públicas respecto del asesoramiento jurídico y la gestión de los recursos públicos. G) En la Administración de Justicia, atendiendo a las especiales circunstancias que concurren en la situación de cobertura de sus plazas, se computará el número máximo de plazas a autorizar en función del número total de plazas de la plantilla aprobadas dotadas presupuestariamente, y que hayan estado ocupadas por funcionarios interinos durante al menos los tres últimos años, autorizándose Oferta de Empleo Público en aquellos Cuerpos de funcionarios en el que el porcentaje de las plazas con este tipo de ocupación supere el 8 por ciento del total y en un número máximo que, acumulado para todos los Cuerpos, no podrá superar el 20 por ciento de las vacantes.


8

H) A las Administraciones Públicas respecto de la cobertura de las plazas correspondientes al personal de los servicios de prevención y extinción de incendios. En el supuesto de las plazas correspondientes al personal de los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento, se podrá alcanzar el cien por cien de la tasa de reposición de efectivos siempre que se trate de Entidades Locales que cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas Locales o, en su caso, las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, en materia de autorización de operaciones de endeudamiento. Además deberán cumplir el principio de estabilidad al que se refiere el artículo 11.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera tanto en la liquidación del presupuesto del ejercicio inmediato anterior como en el presupuesto vigente. En relación con este último, la Entidad deberá adoptar un Acuerdo del Pleno u órgano competente en el que se solicite la reposición de las plazas vacantes y en el que se ponga de manifiesto que aplicando esta medida no se pone en riesgo el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. Lo indicado en el presente párrafo deberá ser acreditado por la correspondiente Entidad Local ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previamente a la aprobación de la convocatoria de plazas. I) A las Administraciones Públicas en relación con las plazas de personal investigador doctor de los Cuerpos y Escalas de los organismos públicos de investigación, definidos en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Asimismo, se autorizan un total de 25 plazas en los Organismos Públicos de Investigación, para la contratación de personal investigador doctor, con certificado I3, en la modalidad de Investigador distinguido, como personal laboral fijo en dichos Organismos, previa acreditación de que la Oferta de Empleo Público de estas plazas no afecta a los límites fijados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Igualmente, con el límite máximo del 100 por ciento de la tasa de reposición, se autoriza a los organismos de investigación de otras Administraciones Públicas para la contratación de personal investigador doctor que haya superado una evaluación equivalente al certificado I3, en la modalidad de investigador distinguido, como personal laboral fijo en dichos organismos, previa acreditación de que la oferta de empleo público de estas plazas no afecta a los límites fijados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. J) A las plazas de los Cuerpos de Catedráticos de Universidad y de Profesores Titulares de Universidad y a las plazas de personal de administración y servicios de las Universidades, siempre que por parte de las Administraciones Públicas de las que dependan se autoricen las correspondientes convocatorias, previa acreditación de que la oferta de empleo público de las citadas plazas no afecta al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria establecidos para la correspondiente Universidad, ni de los demás límites fijados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Dentro del límite de la tasa de reposición correspondiente a los Cuerpos de Catedráticos de Universidad y de Profesores Titulares de Universidad, previsto en el párrafo anterior, cada Universidad estará obligada a destinar, como mínimo, un 15 por ciento del total de plazas que oferte, a la contratación, como personal laboral fijo, de personal investigador doctor que haya finalizado el Programa Ramón y Cajal y haya obtenido el certificado I3. De las restantes plazas que oferte, cada Universidad podrá destinar una parte de las mismas para el ingreso como profesor contratado doctor, en los términos previstos en el artículo 52 de la citada Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. K) A las Administraciones Públicas respecto de la supervisión e inspección de los mercados de valores y de los que en ellos intervienen. L) A las plazas correspondientes a la seguridad aérea, respecto del personal que realiza actuaciones de inspección y supervisión de la seguridad aérea, las operaciones de vuelo y operaciones aeroportuarias y actuaciones relacionadas con las mismas, y a las plazas de personal en relación con la seguridad marítima, que realiza tareas de salvamento marítimo y prevención y lucha contra la contaminación marina, así como a las plazas de personal en relación con la seguridad ferroviaria y las operaciones ferroviarias. M) A la Administración Penitenciaria. N) Al Consejo de Seguridad Nuclear en relación con las plazas de funcionario de la Escala Superior del Cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica que realizan funciones de dirección, estudio y evaluación, inspección y control de las instalaciones radiactivas y nucleares. Ñ) A la Acción Exterior del Estado. O) A las plazas de personal que presta asistencia directa a los usuarios de los servicios sociales. P) A las plazas de personal que realiza la gestión de prestaciones y políticas activas en materia de empleo.


9

3. En los sectores y Administraciones no recogidos en el apartado anterior, la tasa de reposición se fijará hasta un máximo del 50 por ciento. 4. Para calcular la tasa de reposición de efectivos, el porcentaje máximo a que se refiere el apartado anterior se aplicará sobre la diferencia resultante entre el número de empleados fijos que, durante el ejercicio presupuestario de 2015, dejaron de prestar servicios en cada uno de los sectores, ámbitos, cuerpos o categorías, previstos en el apartado anterior y el número de empleados fijos que se hubieran incorporado en los mismos, en el referido ejercicio, por cualquier causa, excepto los procedentes de ofertas de empleo público, o reingresado desde situaciones que no conlleven la reserva de puestos de trabajo. A estos efectos, se computarán los ceses en la prestación de servicios por jubilación, retiro, fallecimiento, renuncia, declaración en situación de excedencia sin reserva de puesto de trabajo, pérdida de la condición de funcionario de carrera o la extinción del contrato de trabajo o en cualquier otra situación administrativa que no suponga la reserva de puesto de trabajo o la percepción de retribuciones con cargo a la Administración en la que se cesa.

No computarán dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa de reposición de efectivos, aquellas plazas que se convoquen para su provisión mediante procesos de promoción interna.”

Igualment, l’article 19.Dos de la LPGE 2016 expressa que:

Dos. En el año 2016, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.

Si bé es cert que aquest precepte no prohibeix explícitament la creació de places, la prohibició d’incorporació de nou personal que figura a l’article portaria implícita aquella consideració. No obstant, atès que la finalitat última del precepte seria la de no augmentar la plantilla de l’Ajuntament i, per consegüent, tampoc la despesa de personal, el Ple municipal podria entendre que, en cas d’amortització de places, podria ser interpretable en el sentit que aquesta amortització compensaria, tant en número d’efectius com en l’aspecte econòmic l’eventual creació de places. Per altra banda, l’article sembla comportar que la creació de places i la seva cobertura aniria intrínsecament lligada a un primer factor com és la taxa de reposició d’efectius en els termes allà indicats. En cap cas es pot entendre, però, que una eventual creació de places permeti en aquest moment la seva cobertura definitiva, circumstància aquesta que està proscrita per la LPGE. Per aquest motiu, s’ha d’analitzar la creació de les places que es proposen individualment:

a) Pel que fa a la Plaça de Tècnic mig d’OAC, el fet que s’hagi amortitzat una plaça de Tècnic mig en el cos de funcionaris per jubilació, permetria entendre que si seriem dins els paràmetres de la LPGE de 2016, atès que es crea una plaça de la mateixa categoria que l’amortitzada i que aquesta creació quedaria coberta per la taxa de reposició que permet l’article 20.Uno, apartat 2, f) de la LPGE de 2016.

b) En relació a la Plaça de tècnic mig (Tècnic mig d’espai públic) es podria emparar a efectes econòmics en el fet que existeix una amortització prèvia de dues places de peó, que farien que l’increment de la massa salarial no es produís (tot i que es trenqui el factor de l’homogeneïtat) i per tant, les retribucions del personal de l’Ajuntament no s’incrementaria per aquesta plaça. No obstant, no existiria possibilitat de cobertura directa de la plaça en base a la taxa de reposició.

c) La creació de la plaça de Social implicaria un increment de retribucions, en termes d’homogeneïtat, respecte de les de l’any anterior, principalment perquè es una plaça de


10

nova creació i, a més, no ve compensada per cap amortització que neutralitzi aquest increment. Pel que fa a la taxa de reposició, tot i que l’article 20.Dos, apartat O) preveu que entren en la taxa de reposició les places de personal que presta assistència directa als usuaris de servei social, no hi ha hagut baixes en l’any 2015 que permetin fer ús d’aquesta taxa (més enllà de les ja exposades per a les altres dos places).

Per aquest motiu, a criteri del sotasignant, la creació d’aquelles places implicarà que, en termes globals econòmics s’excedeixi l’increment fixat a l’article 19.Dos de la LPGE per a 2016. En qualsevol cas, la decisió d’aquest assumpte es competència del Ple municipal. c) Creació de llocs de treball: Si es du a terme la creació de les places objecte de l’apartat anterior (sens perjudici de reiterar els advertiments que aquí es fan), s’haurien de crear també els corresponents llocs de treball als quals adscriure les persones eventualment seleccionades, sens perjudici de les facultats que confereix l’article 73 de l’EBEP, pel que fa a l’assignació de tasques. En aquest sentit, a la RLLT vigent ja existeixen els llocs de Tècnic mig d’OAC, d’Educadora Social i de Tècnic mig d’Espai Públic, per la qual cosa no cal crear-los, ni valorar-los de nou, sens perjudici de la possibilitat d’atribuir noves funcions a algun d’aquests llocs. d) Selecció de les places i la provisió dels llocs de treball: Per últim, de cara a la selecció de les places i la provisió dels llocs de treball que eventualment es creiem, hem d’atendre novament a allò que disposa l’article 20.Dos. de la pròpia LPGE per a 2016, respecte als supòsits temporals: Dos. Durante el año 2016 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. Les previsions d’aquest article, segons parer del sotasignant, permeten (en casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables en un sector prioritari o que afecten al funcionament dels serveis públics essencials) el nomenament de funcionaris interins, la contractació de personal laboral (o qualsevol altre sistema de provisió temporal) per tal de cobrir temporalment llocs o places. Per aquest motius, si finalment el Ple municipal acordés la creació d’aquelles places i llocs, per tal que es pogués procedir a la selecció temporal hauríem de ser davant d’un supòsit dels mencionats a aquell precepte i per tant, seria necessari que per part de les Àrees corresponents o de l’òrgan competent, es justifiqués adequadament que som davant un cas excepcional i que s’han de cobrir necessitats urgents i inajornables en un sector prioritari o que afecten al funcionament dels serveis públics essencials tal i com hem dit anteriorment. En aquest cas, a més, s’haurà d’atendre al Protocol municipal aprovat pel Ple de 28 de juliol de 2016. e) Conclusions: Per tot el que hem exposat, (i pendents que les Àrees corresponents justifiquin la procedència de la creació de places) cal dir que la possibilitat de creació de “noves places” es interpretable, en el sentit que, si bé la LPGE de 2016 no la prohibeix explícitament, aquesta vindrà condicionada al manteniment del Capitol I de l’any anterior i a la no incorporació de nou personal (en el sentit de no incrementar el nombre d’efectius). Per aquests motius, es fan les anteriors consideracions, a fi i efecte que el Ple municipal acordi,


11

dins les seves competències, la creació o no de les places esmentades.

5.- PERSONAL POLÍTIC Es consigna crèdit per fer front a la retribució de l'Alcaldia, a la qual el Ple li ha atorgat la dedicació parcial, i dels regidors amb dedicació parcial. La quantitat consignada és de 151.458,86 €.

6.- COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT PER A LA DESINCENTIVACIÓ DE L’ABSENTISME

En el conveni i acord vigents entre 2005 i 2012 es va establir una complement de productivitat amb l’objecte de desincentivar l’absentisme laboral i fer prevaler l’interès i la iniciativa del treballador en la seva feina atès que es considera que la reducció de l’absentisme implica una major i més efectiva realització dels serveis. Aquells acords van ser denunciats el mes de novembre de 2012. Atès que durant la negociació col·lectiva per a assolir els nous acords col·lectius es va manifestar la voluntat de les parts mantenir aquella direcció per a aconseguir una major efectivitat en la prestació dels serveis, en els articles 19 i 22 de l’Acord de funcionaris i el Conveni col·lectiu per als anys 2013-2016 es pactà el manteniment del complement de productivitat amb l’objecte de desincentivar l’absentisme laboral, si be reordenant-ne els criteris de meritació. El sistema d’assignació s’ajusta a criteris d’avaluació del rendiment amb criteris objectius i anirà destinat a fer prevaler l’interès i la iniciativa del treballador en la seva feina atès que es considera que la reducció de l’absentisme implica una major i més efectiva realització dels serveis. El complement de productivitat s’abona en un únic pagament anual de 1.470 euros per treballador (a jornada completa). Els treballadors amb jornada parcial percebran la part proporcional de la paga corresponent al percentatge de jornada que realitzin. Per aquest motiu, en el pressupost s’ha consignat per fer front al pagament d’aquest complement, la quantitat de 280.832 euros, equivalent a l’import total real d’aquell complement, atès que qui subscriu entén que els pactes assolits en la negociació col·lectiva i plasmats al conveni i a l’acord vigents vinculen l’Ajuntament i per tant, aquest ha de tenir coberta la contingència en la seva totalitat.

6.- PLA D’ORDENACIÓ Al darrer apartat del pressupost, corresponent al Total dels conceptes, s’hi ha inclòs una partida sota la denominació de “Pla d’Ordenació”, amb un import de 35.000 Euros. La Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, en el seu article 69, delimita els objectius i instruments de la planificació dels recursos humans, tot disposant que: “1. La planificació dels recursos humans a les administracions públiques tindrà com a objectiu contribuir a la consecució de l'eficàcia en la prestació dels serveis i de l'eficiència en la utilització dels recursos econòmics disponibles mitjançant la dimensió adequada dels seus efectius, la seva millor distribució, formació, promoció professional i mobilitat. 2. Les administracions públiques poden aprovar plans per a l'ordenació dels seus recursos humans, que incloguin, entre altres, algunes de les següents mesures: a) Anàlisi de les disponibilitats i necessitats de personal, tant des del punt de vista del nombre d'efectius, com del dels perfils professionals o nivells de qualificació dels mateixos.


12

b) Previsions sobre els sistemes d'organització del treball i modificacions d'estructures de llocs de treball. c) Mesures de mobilitat, entre les quals podrà figurar la suspensió d'incorporacions de personal extern a un determinat àmbit o la convocatòria de concursos de provisió de llocs limitats a personal d'àmbits que es determinin. d) Mesures de promoció interna i de formació del personal i de mobilitat forçosa de conformitat amb el que disposa el capítol III del present títol d'aquest Estatut. e) La previsió de la incorporació de recursos humans a través de l'Oferta d'ocupació pública, d'acord amb el que estableix l'article següent. 3. Cada administració pública planificarà els seus recursos humans d'acord amb els sistemes que estableixin les normes que els siguin aplicables”. Per la seva banda, l’article 74 de l’EBEP regula l’ordenació dels llocs de treball, tot disposant que: “Les administracions públiques estructuraran la seva organització a través de relacions de llocs de treball o altres instruments organitzatius similars que comprendran, almenys, la denominació dels llocs, els grups de classificació professional, els cossos o escales, si s'escau, a què estiguin adscrits , els sistemes de provisió i les retribucions complementàries. Aquests instruments seran públics”. En aquest sentit, des de l’equip de govern, d’acord amb els principis establerts en aquest precepte i ateses les necessitats detectades en les diferents Àrees de l’Ajuntament, pretén implementar l’elaboració del Pla d’ordenació de recursos humans (o de personal) a l’Ajuntament de Sant Celoni dins del sistema de mesures per a la reordenació de l’estructura del seu personal. Aquesta tasca pot comportar, entre d’altres mesures, la redefinició de tasques de determinats llocs de treball o l’assignació de funcions noves a d’altres o bé la valoració de llocs que no haguessin estat prèviament valorats. Òbviament aquesta circumstància pot comportar una adequació en la retribució dels llocs afectats. En aquesta tessitura, no obstant, la situació legislativa actual impedeix abastar la reorganització de totes les Àrees de l’Ajuntament, atès que la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016 no permet efectuar una adequació retributiva global dels llocs de l’Ajuntament que ho requereixin, atès que això afectaria l’homogeneïtat del Capítol I del pressupost municipal. No obstant, la pròpia LPGE (art. 19, apartat 7è), estipula: “El que disposen els apartats anteriors s'ha d'entendre sense perjudici de les adequacions retributives que, amb caràcter singular i excepcional, resultin imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del nombre d'efectius assignats a cada programa o pel grau de consecució dels objectius fixats al mateix”. A l’empara d’aquest precepte, si resulta possible l’adequació singular i excepcional de determinats llocs de treball per tal d’atendre la variació de funcions experimentada. En el mateix sentit, citem (entre d’altres) les següents Sentències del Tribunal Suprem:

La STS de 15 de setembre de 2005 (recurs 710/2001): Límit a la despesa de personal per aplicació de la LPGE. Possibilitat de superar-lo per antiguitat, augment de personal o altres circumstàncies: “El topall màxim que fixa la LPGE no està referit a la quantia global del capítol 1 del pressupost, sinó que ha d’aplicar-se en relació amb els elements homogenis per als dos períodes anuals de comparació. Per tant, es permeten


13

les correccions derivades de l’augment de plantilla o de qualsevol altra consideració prevista a la llei, així com un increment del capítol 1 en un percentatge superior al fixat per la LPGE quan aquest increment sigui conseqüència de les adequacions retributives que, amb caràcter singular i excepcional, resultin imprescindibles pel contingut dels llocs, variació d’efectius o consecució d’objectius”.

La STS de 5 de juny de 2006 (recurs 3890/2000): Límit a la despesa de personal per

aplicació de la LPGE: possibilitat de superar-lo per ampliació de l’horari per necessitats de servei: Per acord del Ple de l’Ajuntament es va aprovar un pacte de l’Alcaldia i la Policia Local sobre horaris i complement específic, en virtut del qual, s’ampliava una hora més la duració de cadascun dels tres torns existents per a cobrir la totalitat del dia, i s’incrementava en 45.000 pessetes mensuals el complement específic. El TS confirma la sentència del TSJ de Galícia i declara la legalitat de l’acord sobre la base dels següents arguments:

Front a la pretesa infracció de l’art. 23.3 b) LMRFP sobre la base que el complement específic no està previst per a retribuir serveis fora de la jornada normal, argumenta el TS que no es tracta de retribuir cap jornada no ordinària sinó que allò que és retribueix és l’activitat ordinària dins de la jornada que ara és la normal en virtut de l’acord impugnat. Per tant, el que aprova l’acord de l’Ajuntament és el correcte ja que complement adient per retribuir l’activitat ordinària no és ni el de productivitat ni el de les gratificacions, sinó l’específic.

Respecte l’increment retributiu per sobre del límit establert legalment pel Real Decreto-Ley 12/1995, de 28 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria i financiera, recorda el TS que és legal la modificació del complement específic per damunt de la quantia que estableix la llei, donat que l’increment respon a l’adequació del mateix al contingut del lloc de treball i, tenint en compte que ha augmentat la jornada, l’increment en 45.000 pessetes mensuals del complement específic no infringeix cap precepte legal.

En el mateix sentit es pronuncia (interpretada a “sensu contrario”) la STS de 22

d’octubre de 2008 (dictada en el recurs 5484/2004). Per aquest motiu, davant l’eventualitat que durant aquest exercici fos necessari efectuar l’adequació retributiva d’algun lloc de treball (amb empara en l’article 19.7 de la LPGE de 2016), s’ha decidit incloure la partida de Pla d’Ordenació, amb una dotació inicial de 34.400 Euros. Al moment d’emetre aquest informe, no obstant, cal considerar que aquesta es una quantitat genèrica sense destinació específica, atès que no es poden indicar els llocs de treball als quals es pretén imputar, sens perjudici de la seva concreció si es decideix desenvolupant el Pla.

7.- PLA DE PENSIONS Al darrer apartat del pressupost, corresponent al Total dels conceptes, s’hi ha inclòs una partida sota la denominació de “Pla de Pensions”, amb un import de 16.160 Euros (dels quals 9.684,89 euros corresponen al personal laboral i 6.475,11 euros al personal funcionari). La inclusió d’aquesta partida s’empara en l’article 19.3 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016, que assenyala: “Tres. Durante el ejercicio 2016, las Administraciones, entidades y sociedades a que se refiere el apartado Uno de este artículo no podrán realizar aportaciones a planes de pensiones, de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación.


14

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior y siempre que no se produzca incremento de la masa salarial de la Administración de referencia, en los términos que establece la presente Ley, las citadas Administraciones, entidades y sociedades podrán realizar contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de contingencias distintas a la de jubilación. Asimismo, y siempre que no se produzca incremento de la masa salarial de dicha Administración, en los términos que establece la presente Ley, podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, siempre que los citados planes o contratos de seguro hubieran sido suscritos con anterioridad al 31 de diciembre de 2011.”

8.- SEGURETAT SOCIAL Es preveu una dotació a la seguretat social de 1.819.240,20 €, atès l’increment de les bases de cotització del personal per a 2017 (un 3%). El resum de les dades anteriors és el següent:

QUADRE RESUM PRESSUPOST 2017

CONCEPTE IMPORT

RETRIBUCIONS FUNCIONARIS 2.504.251,75

RETRIBUCIONS LABORALS 3.137.390,53

RETRIBUCIONS TEMPORALS 450.902,49

PERSONAL POLÍTIC 151.458,86

PLA DE PENSIONS LABORALS 9.684,89

PLA DE PENSIONS FUNCIONARIS 6.475,11

PORH 35.000,00

FORMACIÓ 15.000,00

TOTAL RETRIBUCIONS 6.310.163,63

SEGURETAT SOCIAL 1.819.240,20

TOTAL CAPÍTOL I 8.129.403,84

9.- INCREMENT RESPECTE A 2016 L’increment del global del Capítol I en relació amb l’aprovat a 2016 es del 1,18%. Increment: 8.129.403,89 - 8.033.897,20 = 118.400,26 Aquest prové principalment de la inclusió del lloc d’Interventora, l’eventual creació de places i a més de l’increment de triennis i de les cotitzacions a la Seguretat social i la inclusió de noves places no existents en el pressupost de 2016. Aquesta circumstància implica que no s’acompleixin els paràmetres d’increment previstos i pot comportar que la Delegació del Govern sol·liciti justificació de l’increment o fins i tot, impugni el pressupost. En aquest sentit, però, s’informa que al pressupost s’ha inclòs (dins l’apartat “altre personal”), una partida per Plans d’Ocupació del SOC, corresponent a 5 treballadors que actualment son en actiu, per un import de 45.473 euros (sense incloure Serguretat Social), que son subvencionats, per la qual cosa, aquesta quantitat serà recuperada per l’Ajuntament.


15

10.- PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PER A 2017 A l’hora d’emetre aquest informe no han estat encara aprovats els Pressupostos Generals de l’Estat per a 2017, per la qual cosa no es possible conèixer si aquests contemplaran algun increment retributiu per als empleats públics. Per aquest motiu s’ha de fer constar que en el Capítol I del Pressupost municipal no hi ha cap partida per finançar aquest eventual increment (que l’any 2016 va ser de l’1%) en la retribució del personal cas que s’aprovés en els PGE per a 2017. Pel que fa a l’emissió d’aquest informe, atesa la manca de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2017, s’han adoptat els paràmetres contemplats a la LPGE de 2016, per considerar que existiria una pròrroga de les seves previsions. Sant Celoni, 22 de febrer de 2017 El regidor de Recursos Humans El director de Recursos Humans Josep M. Garcia Sala Albert Puig Tous


Plantilla Orgànica del personal Funcionari

Escala / Subescala / Classe Grup N. Places Sense propietari

Hab. Nacional 3 2 Subescala Secretaria 1 1 Classe Primera Secretari A1 1 1 Subescala Intervenció-Tresoreria 2 1 Interventor A1 1 0 Tresorer A1 1 0 Administració General 28 0

Subescala Tècnica 9 0 TAG A1 2 0 Tècnic de gestió A2 7 0 Subescala Administrativa 8 0 Administrativa C1 8 0 Subescala Auxiliar 11 0 Auxiliar C2 11 0 Administració Especial 38 0 Subescala Tècnica 11 0 Tècnic superior A1 5 0 Tècnic mitjà A2 6 0 Subescala Serveis Especials 27 1 Classe Policia Local 27 1 Sots-inspector C1 1 0 Sergent C1 2 0 Agent C2 20 1 Caporal C2 4 0 TOTAL 69 3


Plantilla Orgànica del personal Laboral Categoria Grup N. Places Sense propietari Arquitecte A1 1 1 Tècnic superior A1 1 0 Professor escola d'adults A2 8 0 Tècnic mitjà A2 24 5 TM escola bressol A2 4 4 Administratiu C1 4 3 Tècnic auxiliar C1 9 1 TGS escola bressol C1 7 7 Auxiliar administratiu C2 16 1 Oficial C2 8 1 Treballador familiar C2 4 0 Monitor escola bressol AP 4 4 Peó AP 28 3 TOTAL 118 30

RETRIBUCIONS PERSONAL FUNCIONARI 2017

NUM PLAÇA GRUP TRIENN NIVELL COMP. ESP.1 SECRETARI A1 4,00 30 29.386,562 INTERVENTOR A1 1,00 30 28.433,883 TRESORER A1 0,00 26 12.522,993 TAG A1 2,00 26 12.643,204 TAG A1 4,00 26 22.619,925 TÈCNIC MITJÀ A2 8,64 20 7.378,206 TÈCNIC MITJÀ A2 5,00 20 7.378,207 TÈCNIC MITJÀ A2 8,92 20 7.378,208 TÈCNIC MITJÀ A2 3,00 20 7.378,209 TÈCNIC MITJÀ A2 10,00 20 7.378,20

10 TÈCNIC MITJÀ A2 4,92 20 7.378,2011 TÈCNIC MITJÀ A2 5,00 20 7.378,2012 TÈCNIC MITJÀ A2 9,00 20 7.378,2013 ADMINISTRATIU C1 6,00 16 6.246,2414 ADMINISTRATIU C1 9,21 16 6.246,2415 ADMINISTRATIU C1 11,50 16 7.378,2016 ADMINISTRATIU C1 9,92 16 6.246,2417 ADMINISTRATIU C1 8,00 16 6.246,2418 ADMINISTRATIU C1 9,00 16 6.246,2419 ADMINISTRATIU C1 8,00 16 6.246,2420 ADMINISTRATIU C1 8,00 16 6.246,2421 AUX. ADM. C2 14,00 12 7.407,36

22 AUX. ADM. C2 6,64 12 7.407,36

23 AUX. ADM. C2 5,00 12 7.407,3624 AUX. ADM. C2 6,00 12 7.407,36

25 AUX. ADM. C2 6,00 12 7.407,36

26 AUX. ADM. C2 5,00 12 7.407,36

27 AUX. ADM. C2 5,00 12 7.407,36

28 AUX. ADM. C2 5,00 12 7.407,36

29 AUX. ADM. C2 5,00 12 7.407,36

30 AUX. ADM. C2 4,33 12 7.407,36

31 AUX. ADM. C2 8,28 12 7.407,36

32 ECONOMISTA A1 10,00 30 28.433,88

33 ADVOCAT STÈC. A1 11,00 26 28.587,24

34 TÈCNIC SUP. RH A1 5,33 26 15.602,68

35 ARQUITECTE A1 3,00 26 12.643,20

36 ENGINYER A1 4,00 26 12.643,20

37 TÈCNIC MITJÀ A2 10,00 20 12.522,99

38 ASS. SOCIAL A2 8,00 20 7.378,20

39 TÈCNIC MITJÀ A2 6,50 20 7.378,20

40 ENGINYER TECNIC A2 6,33 20 9.192,24

41 ASS. SOCIAL A2 6,00 20 7.378,20

42 SOTSINSPECTOR C1 9,00 20 21.900,84

43 SERGENT C1 12,00 18 19.783,56

44 SERGENT C1 9,00 18 19.783,56

45 CAPORAL C2/C1* 10,50 16 13.568,88

46 CAPORAL C2/C1* 9,00 16 13.568,88

47 CAPORAL C2/C1* 8,28 16 13.568,88

48 CAPORAL C2/C1* 9,00 16 13.568,88

49 AGENT C2/C1* 18 10.418,28

50 AGENT C2/C1* 3,14 12 10.418,28

51 AGENT C2/C1* 9,00 15 10.418,28

52 AGENT C2/C1* 9,00 12 10.418,28

53 AGENT C2/C1* 6,00 12 10.418,28

54 AGENT C2/C1* 6,00 12 10.418,28

55 AGENT C2/C1* 8,00 12 10.418,28

56 AGENT C2/C1* 8,00 12 10.418,28

57 AGENT C2/C1* 9,00 12 10.418,28

58 AGENT C2/C1* 5,00 12 10.418,28

59 AGENT C2/C1* 6,50 12 10.418,28

60 AGENT C2/C1* 8,35 12 10.418,28

61 AGENT C2/C1* 2,00 16 10.418,28

62 AGENT C2/C1* 6,00 12 10.418,28

63 AGENT C2/C1* 8,00 15 10.418,28

64 AGENT C2/C1* 12,00 12 10.418,28

65 AGENT C2/C1* 5,00 12 10.418,2866 AGENT C2/C1* 3,00 14 10.418,28

67 AGENT C2/C1* 1,35 12 10.418,2868 AGENT C2/C1* 4,00 12 10.418,28

69 INSPECTOR A2 10,00 26 26.216,16

RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL - ANY 2017

NUM LLOC TREBALL GRUP TRIENNIS NIVELL COM. ESPECÍFIC 12

1 DIRECTOR ORG. AUT. A1 9,00 26 22.619,92

2 ARQUITECTE/A A1 3,00 26 12.643,20

3 MESTRE E.ADULTS A2 8,85 20 7.722,72

4 MESTRE E.ADULTS A2 8,85 20 6.184,44

5 MESTRE E.ADULTS A2 8,14 20 6.184,44

6 MESTRE E.ADULTS A2 2,35 20 6.184,44

7 MESTRE E.ADULTS A2 1,21 20 6.184,44

8 MESTRE E.ADULTS A2 5,00 20 6.184,44

9 MESTRE E.ADULTS A2 2,00 20 6.184,44

10 MESTRE E.ADULTS A2 7,00 20 6.184,44

11 ENG. TECNIC A2 0,00 20 -

12 ENG. TÈCNIC A2 2,00 20 9.192,24

13 TÈCNIC MITJÀ A2 8,00 20 7.378,20

14 TÈCNIC MITJÀ A2 8,00 20 7.378,20

15 TÈCNIC MITJÀ A2 7,00 20 13.333,80

16 TÈCNIC MITJÀ A2 6,00 20 7.378,20

17 TÈCNIC MITJÀ A2 9,00 21 26.216,16

18 TÈCNIC MITJÀ A2 7,00 20 7.378,20

19 EDUC. SOCIAL A2 4,00 20 7.378,20

20 ARQ. TÈCNIC A2 4,00 20 9.192,24

21 TÈCNIC MITJÀ A2 7,00 20 7.378,20

22 TÈCNIC MITJÀ A2 4,92 20 7.378,20

23 TÈCNIC MITJÀ A2 3,00 20 7.378,20

24 TÈCNIC MITJÀ A2 3,00 20 7.378,20

25 TÈCNIC MITJÀ A2 4,00 20 7.378,20

26 TÈCNIC MITJÀ A2 5,00 20 7.378,20

27 TÈCNIC MITJÀ A2 20 7.378,20

28 TREB. SOCIAL A2 3,00 20 7.378,20

29 ENG. TECNIC A2 2,64 20 9.192,24

30 TÈCNIC MITJÀ A2 3,00 20 7.378,20

31 TÈCNIC MITJÀ A2 3,00 20 7.378,20

32 EDUC. SOCIAL A2 1,00 20 7.378,20

33 EDUC: SOCIAL A2 7,00 20 7.378,20

34 TÈCNIC MITJÀ A2 4,00 20 7.378,20

35 TÈCNIC MITJÀ A2 2,21 20 6.184,44 36 TÈCNIC MITJÀ A2 2,21 20 6.184,44 37 TÈCNIC MITJÀ A2 2,14 20 6.184,44 38 TÈCNIC MITJÀ A2 2,14 20 6.184,44 39 TÈCNIC AUXILIAR C1 20 6.184,44 40 TÈCNIC AUXILIAR C1 2,14 20 6.184,44 41 TÈCNIC AUXILIAR C1 2,14 20 6.184,44 42 TÈCNIC AUXILIAR C1 2,00 20 6.184,44 43 TÈCNIC AUXILIAR C1 2,28 20 6.246,24 44 TÈCNIC AUXILIAR C1 2,00 20 6.184,44 45 TÈCNIC AUXILIAR C1 2,00 20 6.184,44

46 TÈCNIC AUXILIAR C1 4,28 16 6.246,24









55 ADMINISTRATIU C1 3,00 16 6.246,24

56 ADMINISTRATIU C1 2,00 16 6.246,24

57 ADMINISTRATIU C1 16 6.246,24

58 ADMINISTRATIU C1 2,50 16 6.246,24

59 AUX. ADM. C2 7,00 12 7.407,36

60 AUX. ADM. C2 0,00 12 7.407,36

61 AUX. ADM. C2 4,00 12 7.407,36

62 AUX. ADM. C2 4,28 12 7.407,36

63 AUX. ADM. C2 4,00 12 7.407,36

64 AUX. ADM. C2 3,92 12 7.407,36

65 AUX. ADM. C2 3,33 12 7.407,36

66 AUX. ADM. C2 3,00 12 7.407,36

67 AUX. ADM. C2 2,85 12 7.407,36

68 AUX. ADM. C2 2,00 12 7.407,36

69 AUX. ADM. C2 2,28 12 7.407,36

70 AUX. ADM. C2 1,64 12 7.407,36

71 AUX. ADM. C2 3,00 12 7.407,36

72 AUX. ADM. C2 3,00 12 7.407,36

73 AUX. ADM. C2 2,00 12 7.407,36

74 AUX. ADM. C2 2,86 12 7.407,36

75 OFICIAL C2 4,50 12 7.764,72

76 OFICIAL C2 2,00 12 7.764,72

77 OFICIAL C2 4,00 12 11.349,24

78 OFICIAL C2 7,00 12 11.349,24

79 OFICIAL C2 0,00 12 7.764,72

80 OFICIAL C2 6,00 12 11.349,24

81 OFICIAL C2 5,00 12 7.764,72

82 OFICIAL C2 8,00 12 5.851,92

83 TREB. FAMILIAR C2 9,00 12 6.580,92

84 TREB. FAMILIAR C2 9,00 12 6.580,92

85 TREB. FAMILIAR C2 8,35 12 6.580,92

86 TREB. FAMILIAR C2 5,64 12 6.580,92

87 PEO E 8,00 10 7.378,20

88 PEO E 5,00 10 7.003,32

89 PEO E 4,64 10 7.003,32

90 PEO E 5,64 10 7.003,32

91 PEO E 5,00 10 7.003,32

92 PEO E 5,64 10 7.003,32

93 PEO E 5,28 10 7.003,32

94 PEO E 8,00 10 7.003,32

95 PEO E 2,14 10 7.003,32 96 PEO E 0,00 10 7.003,32 96 PEO E 7,00 10 7.003,32

97 PEO E 5,35 10 7.003,32

98 PEO E 3,00 10 7.003,32

99 PEO E 10 7.003,32

100 PEO E 2,00 10 7.003,32

101 PEO E 3,00 10 7.003,32

102 PEO E 1,64 10 7.003,32

103 PEÓ E 2,00 10 7.003,32

104 PEÓ E 2,50 10 7.003,32

105 PEÓ E 1,86 10 7.003,32

106 PEÓ E 3,00 10 7.003,32

107 PEÓ E 0,21 10 7.003,32

108 PEÓ E 1,93 10 7.003,32

109 PEÓ E 1,00 10 7.003,32

110 PEÓ E 2,50 10 7.003,32

111 PEÓ E 0,00 10 7.003,32

112 SUBALTERN E 7,00 10 7.003,32

113 SUBALTERN E 5,00 10 7.003,32

114 MONITORA E 2,21 10 7.003,32

115 MONITORA E 2,00 10 7.003,32

116 MONITORA E 2,00 10 7.003,32

117 MONITORA E 2,00 10 7.003,32

PRESSUPOST ALTRE PERSONAL

DEPARTAMENT PLAÇA/LLOC TREBALL TOTAL REAL

Esports Monitora 5.837,16

Desenv. Eco. Tècnica AODL 27.635,70

Entorn Administratiu 22.805,06

Cultura Monitora escola bressol 6.846,35

Cultura Tècnica PEE 28.395,03

Cultura Tècnic aux. PEE 2.116,37







Cultura Vetlladora Escola Montnegre 1.979,48

Cultura Tècnic PQPI 25.172,84

Cultura Monitora escola bressol 8.763,82

Cultura Docent escola adults 18.104,33

Cultura Docent escola adults 5.850,00

Cultura Tècnica projectes joventut 6.965,27

Desenv. Eco. Tècnica Form. Ocupacional 27.860,90

Desenv. Eco. Docent Formació ocupacional 6.965,23

Desenv. Eco. Docent Formació ocupacional 1.160,87

Plans Ocupació 45.472,20

Comunitat Treballadora Social 27.860,90

Comunitat Educadora Social 26.591,52

Comunitat Treballadora Social 6.647,88

Esports Peó instal·lacions 9.788,45

Seg. Ciutadana Vigilant Zona Blava 19.990,26

Adm. General Aux. Admin Secretaria 17.318,25

Economia Aux. Admin Economia 4.329,56

RH Tecnic aux. Prevenció Riscos 23.418,58

Territori Tècnic mig espai públic 28.919,85

OAC Tècnica OAC 28.764,15

ANNEXE D’INVERSIONS PRESSUPOST CORPORACIÓ 2017

En el pressupost inicial per a 2017 s’incorporen despeses d’inversió per import de 2.274.295,37 totes elles finançades amb creació de passius financers.

Sant Celoni, 22 de febrer de 2017.

El Regidor d’Economia

Josep Maria Garcia Sala

PRESSUPOST D’INVERSIONS PER A 2017

Import Partida Projecte

Esports 342.536,00

Portes vestidors camp 11 de setembre (12) 2.200,00 07.342Z0.63203 2017.2.07.4

Fregadora industrial 4.900,00 07.340Z0.623 2017.2.07.5

Aspiradora industrial 1.200,00 07.340Z0.623 2017.2.07.5

Caixes altaveus portàtils 1.000,00 07.340Z0.623 2017.2.07.5

Fundes salt alçada 2.500,00 07.342Z0.629 2017.2.07.5

Marcador basquet 1.800,00 07.342Z0.629 2017.2.07.5

Coberta parcial pista esportiva Escola Montnegre de La Batllòria 300.000,00 02.323Z0.62209 2017.2.02.1

Tancament pistes de barris 28.936,00 07.342Z0.61934 2017.2.07.6

Territori 919.700,00

Ampliació cementiri Sant Celoni 134.000,00 05.164Z0.63215 2017.2.05.1

Enderroc capella cementiri 18.000,00 05.164Z0.63215 2017.2.05.1

Urbanització plaça i carrer can Sans (Institut‐Soler Vilardell) 328.000,00 05.153Z0.60918 2017.2.05.2

Millora accessos zona equipament can Sans 60.000,00 05.153Z0.60919 2017.2.05.3

Quotes obres urbanització Boscos Montnegre 25.000,00 09.151Z0.60905 2016.2.09.2

Expropiació sanejament La Batllòria a Riells i Viabrea 9.000,00 02.160Z0.60901 2017.2.05.4

Armari productes químics nau colles 5.600,00 05.150Z0.625 2017.2.05.5

Eines colles obres i instal∙lacions 5.000,00 05.150Z0.623 2017.2.05.6

Eines colles jardineria 5.100,00 05.150Z0.623 2017.2.05.6

Pantalla lets informativa a la sortida autopista 35.000,00 06.430Z0.625 2017.2.06.1

Redacció POUM 280.000,00 09.151Z0.64008 2016.2.09.1

Habitatge social 15.000,00 09.1521A.62220 2014.2.09.2

Policia Local 429.359,37

Zona blava, renovació parquímetres 112.080,00 03.134Z0.63903 2017.2.03.1

Videovigilancia urbanitzacions i control accessos zona centre Sant Celoni 70.000,00 08.135Z0.623 2017.2.08.1

Nou Vehicle 30.000,00 08.132Z0.624 2017.2.08.2

Reforma edifici policia 217.279,37 08.132Z0.63224 2017.2.08.3

Comunitat 363.000,00

Nou vehicle atenció domiciliaria 35.000,00 04.231Z0.624 2017.2.04.1 Obres adequació Puigdollers per àrea Comunitat 328.000,00 04.231Z0.63209 2017.2.04.2

TIC 30.000,00Centraleta telèfons centralitzada Ajuntament 30.000,00 01.920Z0.623 2017.2.01.1

Cultura/Educació 131.940,00

Canvi portes correderes Escola bressol El Blauet 12.000,00 07.323Z0.63220 2017.2.07.1

Inversió/posada a punt cuina escola bressol 5.000,00 07.323Z0.63220 2017.2.07.1

Canvi de lluminàries edifici Rectoria vella (prevenció riscos) 20.000,00 07.330Z0.63221 2017.2.07.2

Renovació 12 butaques sala petita 2.640,00 07.333Z0.635 2017.2.07.3

Equip de so bar 2.500,00 07.333Z0.623 2017.2.07.3

Projector sala petita 2.800,00 07.333Z0.623 2017.2.07.3

Tarimes bar 3.000,00 07.333Z0.63222 2017.2.07.3

Llums exterior bar ateneu 4.000,00 07.333Z0.63222 2017.2.07.3

Adequació wc bar ateneu 5.000,00 07.333Z0.63222 2017.2.07.3

Pati escola Soler de Vilardell 50.000,00 07.323Z0.63202 2017.2.07.7

Projecte ampliació Biblioteca 25.000,00 07.323Z0.63219 2017.2.07.8

RRHH 57.760,00

Inversions en Prevenció:

renovació edificis 34.850,00 01.920Z0.63223 2017.2.01.2

maquinaria i adequació maquinaria 14.200,00 01.920Z0.623 2017.2.01.2

mobiliari 8.710,00 01.920Z0.625 2017.2.01.2

TOTAL 2.274.295,37 euros

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2015

AJUNTAMENT DE SANT CELONI

2015ESTAT DÉXECUCIÓ

Data obtenció

Pàg. 1

24/02/2017 07:42:02

PRESSUPOST DÍNGRESSOS

ClassificacióCAPÍTOL

DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS Previsions inicials

Modificacions Previsions definitives

Drets nets Ingressos realitzats

Devolucions díngressos

Recaptació líquida

Pendent de cobr.

Estat déxecució

-125.849,66562.248,388.189.401,93150.483,818.339.885,748.877.499,978.877.499,971 8.751.650,31IMPOSTOS DIRECTES

-190.421,6922.114,6267.253,401.752,3969.005,79279.789,71279.789,712 89.368,02IMPOSTOS INDIRECTES

-224.813,55462.099,663.400.078,1149.640,333.449.718,444.086.991,32229.080,453.857.910,873 3.862.177,77TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

82.093,28345.715,524.689.981,404.689.981,404.953.603,64557.743,654.395.859,994 5.035.696,92TRANSFERÈNCIES CORRENTS

-24.483,4330.760,51244.929,58244.929,58300.173,52300.173,525 275.690,09INGRESSOS PATRIMONIALS

6 ALIENACIÓ DÍNVERSIONS

-115.230,56109.644,32648.269,53648.269,53873.144,41873.144,417 757.913,85TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

-4.924.522,404.924.522,404.924.522,408 ACTIUS FINANCERS

-805.001,12805.001,12-325.000,001.130.001,129 PASSIUS FINANCERS

-6.328.229,1318.841.235,18 6.259.490,91 25.100.726,09 18.772.496,96 17.441.790,48 201.876,53 17.239.913,95 1.532.583,01Suma total ingressos

ESTAT DÉXECUCIÓ

2015

Classificació

CAPÍTOL

PRESSUPOST DE DESPESE

DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLSCrèdits inicials

Modificacions Crèdits totals Obligacions reconegudes

Pag. realitzats Pag. líquids Pendent de pag.

Estat déxecucióReintegr. de despeses

1 7.832.624,56 641.708,20 8.474.332,76 8.295.031,57 8.133.661,53 8.133.661,53 161.370,04 179.301,19DESPESES DE PERSONAL

2 6.777.271,58 263.204,24 7.040.475,82 6.299.929,27 5.740.934,55 30.992,46 5.709.942,09 589.987,18 740.546,55DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

3 245.064,64 -46.000,00 199.064,64 198.732,39 192.375,25 192.375,25 6.357,14 332,25DESPESES FINANCERES

4 959.898,79 388.999,23 1.348.898,02 1.095.920,39 926.863,95 5.996,29 920.867,66 175.052,73 252.977,63TRANSFERÈNCIES CORRENTS

6 950.001,12 4.005.896,60 4.955.897,72 2.119.148,50 1.753.627,77 1.753.627,77 365.520,73 2.836.749,22INVERSIONS REALS

7 500.000,00 1.001.682,64 1.501.682,64 1.682,64 1.682,64 1.682,64 1.500.000,00TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

9 1.576.374,49 4.000,00 1.580.374,49 1.580.054,82 1.445.049,30 1.445.049,30 135.005,52 319,67PASSIUS FINANCERS

5.510.226,511.433.293,3418.157.206,2436.988,7518.194.194,9919.590.499,5825.100.726,0918.841.235,18 6.259.490,91Suma total despeses

Diferència. . . -818.002,62 -752.404,51 164.887,78 -917.292,29 99.289,67 -818.002,62

AVANÇAMENT

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2016


2016ESTAT DÉXECUCIÓ

Data obtenció

Pàg. 1

24/02/2017 07:44:56

PRESSUPOST DÍNGRESSOS

ClassificacióCAPÍTOL

DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS Previsions inicials

Modificacions Previsions definitives

Drets nets Ingressos realitzats

Devolucions díngressos

Recaptació líquida

Pendent de cobr.

Estat déxecució

606.995,77748.403,818.623.531,7779.095,808.702.627,578.764.939,818.764.939,811 9.371.935,58IMPOSTOS DIRECTES

-100.109,0371.247,70108.432,984.714,39113.147,37279.789,71279.789,712 179.680,68IMPOSTOS INDIRECTES

-170.559,34565.495,163.325.173,4619.711,613.344.885,074.061.227,96216.989,053.844.238,913 3.890.668,62TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

-95.638,90252.391,314.877.946,7712.183,184.890.129,955.225.976,98629.303,874.596.673,114 5.130.338,08TRANSFERÈNCIES CORRENTS

-63.853,1735.196,54211.955,26211.955,26311.004,97311.004,975 247.151,80INGRESSOS PATRIMONIALS

191.088,98107.780,21172.363,64172.363,6489.054,8789.054,877 280.143,85TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

-4.640.044,204.640.044,204.640.044,208 ACTIUS FINANCERS

-779.794,491.129.402,901.129.402,901.909.197,39913.197,39996.000,009 1.129.402,90PASSIUS FINANCERS

-5.051.914,3818.792.646,51 6.488.589,38 25.281.235,89 20.229.321,51 18.564.511,76 115.704,98 18.448.806,78 1.780.514,73Suma total ingressos

ESTAT DÉXECUCIÓ

2016

Classificació

CAPÍTOL

PRESSUPOST DE DESPESE

DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLSCrèdits inicials

Modificacions Crèdits totals Obligacions reconegudes

Pag. realitzats Pag. líquids Pendent de pag.

Estat déxecucióReintegr. de despeses

1 8.033.897,20 409.880,18 8.443.777,38 8.123.708,78 7.962.801,71 7.962.801,71 160.907,07 320.068,60DESPESES DE PERSONAL

2 6.959.900,56 762.180,20 7.722.080,76 6.635.590,85 5.775.645,41 1.079,47 5.774.565,94 861.024,91 1.086.489,91DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

3 201.343,26 7.000,00 208.343,26 166.863,60 162.980,62 162.980,62 3.882,98 41.479,66DESPESES FINANCERES

4 1.017.781,06 238.193,53 1.255.974,59 862.259,37 666.637,87 9.620,21 657.017,66 205.241,71 393.715,22TRANSFERÈNCIES CORRENTS

5 148.000,00 -148.000,00FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

6 996.000,00 3.574.936,17 4.570.936,17 1.361.496,00 1.335.466,78 1.335.466,78 26.029,22 3.209.440,17INVERSIONS REALS

7 1.500.000,00 1.500.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

9 1.435.724,43 144.399,30 1.580.123,73 1.579.640,32 1.443.856,60 1.443.856,60 135.783,72 483,41PASSIUS FINANCERS

5.801.676,971.392.869,6118.086.689,3110.699,6818.097.388,9919.479.558,9225.281.235,8918.792.646,51 6.488.589,38Suma total despeses

Diferència. . . 749.762,59 467.122,77 105.005,30 362.117,47 387.645,12 749.762,59

AJUNTAMENT DE SANT CELONI PRESSUPOST PER A L'EXERCICI DE 2017 INFORME ECONOMICO-FINANCER 1. Bases utilitzades per a l'avaluació dels ingressos consignats en el Pressupost: La previsió de drets reconeguts corresponents a l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana s’ha efectuat en del padró de l’any 2016, afegint-hi els ingressos corresponents a la pèrdua de la bonificació del 95% dels Béns de Característiques Especials. La supressió d’aquesta bonificació suposa uns ingressos addicionals d’uns 447.000,00 euros. L’impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana ha disminuït respecte l’exercici anterior, aplicant el principi de prudència atès que es desconeixen els efectes que sobre la recaptació de l’impost tindrà la recent sentència del Tribunal Constitucional. En l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres també es preveu un augment superior als drets reconeguts durant 2016, ateses les tasques d’inspecció de l’Impost que realitza l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i la previsible millora de l’activitat econòmica del sector de la construcció durant l’any 2017. Per al rendiment de la resta d’impostos, atès que no s’han modificat les tarifes fixades en les respectives ordenances fiscals, s’ha efectuat una estimació de la previsió d’ingressos per a 2017 en funció dels drets reconeguts fins a la data (és el cas de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica i l’Impost sobre Activitats Econòmiques).. El rendiment de les taxes i preus públics s'ha calculat a partir dels drets reconeguts l’any 2016, efectuant una estimació de l’evolució previsible durant 2017. Les transferències corrents de l’Estat, atès que no s’han aprovat els pressupostos generals de l’Estat per a 2017, s’han previst en la mateixa quantitat que els drets reconeguts per aquest concepte durant 2016. La partida de transferències de l’Agència Catalana de l’Aigua per a la gestió de la depuradora d’aigües residuals s’equilibra amb les corresponents partides de despeses, donat que tota la despesa per aquest concepte està finançada per la referida Agència.

2. Bases utilitzades per al càlcul de les operacions de crèdit previstes en el Pressupost. En el pressupost inicial és preveu concertar operacions d’endeutament per import de 2.274.295,37 euros, de les quals 175.000,00 euros ho serien amb càrrec a la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, per tant sense interès. Aquest endeutament servirà per finançar les inversions previstes en el projecte de pressupost per a 2017. 3. Suficiència dels crèdits pressupostat de despeses, per atendre les obligacions de la Corporació.

El capítol I està dotat en funció de la plantilla de l’Ajuntament, tant laborals fixes com funcionaris, així com es dota de crèdit per a les contractacions de personal laboral temporal, en casos concrets en els que per fer efectiva la contractació s’haurà d’acreditar a l’expedient que la contractació és una necessitat urgent i inajornable que afecta als serveis públics essencials. No s’ha previst cap augment de retribucions atès que no ha estat aprovada la Llei de de pressupostos generals de l’Estat per a 2017,

S’incorporà també la quantitat de 16.000,00 euros per fer front a l’aportació a Plans de Pensions pels treballadors municipals, sempre que es doni compliment a la normativa que estableixi la Llei de Pressupostos generals de l’estat per a 2017, així com la quantitat de 35.000,00 per fer front a possibles modificacions de retribucions complementàries fruit el Pla de reordenació de Recursos Humans que es preveu portar a terme durant 2017.

En els capítols III i IX del projecte de pressupost s'hi consigna crèdit suficient per fer front als interessos i amortitzacions de les operacions de crèdit actualment concertades per l'Ajuntament i de les que es preveu concertar. Les previsions per a amortitzacions són les que figuren en l’annex al pressupost establert a l’article 166. 1 d) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. S’acredita així també que es dóna compliment a l’article 14 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. A l’article 20 es destina crèdit suficient per fer front a la despesa que en concepte de lloguers té previst realitzar l'Ajuntament durant l'any 2017. Als articles 21 i 22 es reserva crèdit per fer front als contractes signats per la Corporació, així com les despeses de manteniment i conservació dels béns propietat

de l’Ajuntament. El capítol IV es dota en funció de les transferències corrents que cada àrea té previst efectuar durant l’any 2016. 4. Mesures adoptades per a l'efectiva anivellació del pressupost – Fons de Contingència. Els ingressos procedents de recursos ordinaris permeten finançar tota la despesa corrent més les amortitzacions dels préstecs que té concertats l’Ajuntament. Així mateix, durant l’any, s’efectuarà un seguiment mensual de les dades d’execució pressupostària per ajustar la despesa, si fos necessari, amb la finalitat de garantir que a la finalització de l’exercici es compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, com a mesura correctiva imposada per l’article 18.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Malgrat el pressupost inicial no compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària, es preveu aprovar un pla econòmic-financer per possibilitar el compliment de l’objectiu ja en la liquidació de l’exercici 2017. Per aquest motiu es farà un seguiment acurat de la gestió de les inversions i de l’endeutament per assegurar el manteniment de l’equilibri econòmic financer en el tancament del pressupost de 2017.

Es dota de crèdit a la partida 00.929A0.50000 “Fons de Contingència i altres despeses imprevistes” destinada a despeses urgents i imprevistes. La utilització d’aquests fons requerirà modificació del crèdit acordada pel Ple de l’Ajuntament i es condiciona el seu ús a que els ingressos ordinaris (especialment dels capítols I i II del pressupost) es produeixin de conformitat amb les previsions. Correspon a la intervenció de l’Ajuntament la comprovació i fiscalització de l’ús d’aquest fons, especialment de si la seva utilització pot comprometre la sostenibilitat financera de l’Ajuntament de Sant Celoni. Sant Celoni, 22 de febrer de 2017.

EL REGIDOR D’ECONOMIA

Josep Maria Garcia Sala

1

BASES D' EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2017

2

1 - NORMES GENERALS 1.1 - Àmbit d'aplicació

Base 1. Àmbit Temporal 1. L' aprovació, gestió i liquidació del Pressupost s'han de subjectar al que

disposa el Reial Decret 500/1990, de 20 d' abril i a aquestes Bases d'Execució, que tindran la mateixa vigència que el Pressupost.

2.- Si el Pressupost s'hagués de prorrogar, aquestes Bases regiran també, en

el període de pròrroga.

Base 2 Àmbit funcional. 1. Aquestes bases s'apliquen amb caràcter general a l'execució del

Pressupost de l'Ajuntament i dels organismes autònoms, quan aquest en tingui de constituïts, tenint en compte les particularitats que es detallaran.

2. Si els Organismes Autònoms consideren que, per a la gestió eficaç del seu

Pressupost, els hi calgués disposar de Bases d’execució específiques proposaran la seva redacció a la Intervenció de Fons. En el seu cas, un cop aprovades pel Ple de l’Ajuntament seran d’aplicació directa per a l’Organisme que les hagués proposat, essent les presents Bases aplicables supletòriament.

3. Les Societats Mercantils en les què pugui tenir participació total o

majoritària l’Ajuntament estaran sotmeses al règim de comptabilitat pública, sense perjudici que s’adaptin a les disposicions del Codi de Comerç i altra legislació mercantil i al Pla General de Comptabilitat vigent.

4. La comptabilització dels pressupostos, de la seva execució i de la seva

liquidació es regirà per la Instrucció del model normal de Comptabilitat Local , tant per l’Ajuntament, com pels seus Organismes Autònoms.

Base 3. Informació al Òrgans de Govern Quan un grup polític municipal amb representació en el Ple ho sol·liciti per escrit, i com a màxim una vegada cada trimestre natural, la intervenció municipal li remetrà, per conducte de la presidència o del regidor delegat, l'estat de l'execució del pressupost, i dels moviments de tresoreria per operacions extra pressupostàries i de l’estat de la seva situació.

3

1.2 – Estructura

Base 4. Del Pressupost General El Pressupost general per a l'exercici de 2016 està integrat únicament pel pressupost del propi Ajuntament. En el pressupost general es comprèn l'expressió xifrada i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, aquest organisme pot reconèixer i els drets que es preveu liquidar durant l'exercici. Els seus respectius imports són els que a continuació es detallen: AJUNTAMENT Estat de despeses Estat d'ingressos 20.161.724,45 € 20.161.724,45 €

Base 5. Estructura pressupostària L'estructura del pressupost general està ajustada a l'Ordre HAP/2014, de 14 de març, per la que es modifica l’Ordre 3565/2008, de 3 de desembre de 2008, per la que s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. Els crèdits inclosos a l'estat de despeses s´han classificat amb els següents criteris: a) Per programes - Distingint-se : àrees de despesa, polítiques de despesa, grups de programes i programes i subprogrames. b) Econòmica - Distingint-se : capítol, article, concepte i subconcepte.

c) Orgànica L’aplicació pressupostària, definida per la conjunció de les classificacions funcional, econòmica i orgànica, constitueix la unitat sobre la que s'efectuarà el registre comptable dels crèdits i les seves modificacions, així com les operacions d'execució de la despesa. Base 6.- Àrees de gestió A l'Ajuntament de Sant Celoni, es distingeixen a nivell global les classificacions orgàniques següents:

00 Economia 01 Administració General 02 La Batllòria 03 Servei d’estacionament vigilat.

04 Comunitat 05 Espai Públic

4

06 Presidència 07 Cultura 08 Seguretat Ciutadana 09 Entorn 10 Servei retirada de vehicles de la via pública 11 Plans d’ocupació Quan es consideri oportú, es podran crear noves classificacions orgàniques quan es tracti de despeses que per la seva singularitat la Corporació consideri necessari fiscalitzar en un nivell orgànic diferent.

Base 7. Vinculacions Jurídiques 1.- En control comptable de les despeses es farà sobre l’aplicació

pressupostària i el fiscal sobre el nivell de vinculació.

En conseqüència es podrà retenir crèdit (document RC) o autoritzar despeses (documents A, AD, ADO, ADOJ) sempre que existeixi crèdit suficient dintre de la corresponent bossa de vinculació jurídica (o sigui la suma dels crèdits de les partides pressupostàries que pertanyin al mateix nivell de vinculació), encara que ultrapassin el crèdit de la partida pressupostària o que no existís la partida. Si es dóna aquesta última circumstància es crearà la partida al tramitar-se l'autorització de la despesa (sense necessitat de cap modificació de crèdit, quedant ratificada la creació de la partida pel simple acte administratiu d'autorització de la despesa).

La vinculació dels romanents de crèdits incorporats serà de caràcter qualitatiu, és a dir, podran utilitzar crèdit de la corresponent bossa de vinculació, però no cedir crèdit a altres partides d'aquesta, salvat autorització expressa de l’òrgan competent.

Les operacions d'endeutament i altres operacions de crèdits que es puguin

preveure en el pressupost, així com les transferències de capital previstes inicialment, i els ingressos afectats procedents del tancament de l'exercici anterior, es destinen al finançament conjunt de les operacions de capital (despeses d'inversions, transferències de capital i actius financers) consignades en Pla d'inversions que figura al projecte de pressupost de cada exercici o bé en una modificació de crèdit aprovada pel Ple de l’Ajuntament.

L'assignació de recursos que financen les despeses de capital entre els

diferents projectes la determina, en cada cas, l'Alcalde, podent modificar al llarg de l'exercici aquesta distribució sempre que, en tot cas, es respectin les limitacions dels article 49.1 i 173.6 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i el què està regulat a l'apartat anterior.

2.- Els crèdits autoritzats en el Pressupost tenen caràcter limitat i vinculant. No

es poden adquirir compromisos de quantia superior a aquests crèdits, i són

5

nuls de ple dret els actes, resolucions i acords que infringeixen aquesta norma, sens perjudici de les responsabilitats que puguin ocasionar.

3.- Els nivells de vinculació jurídica, són, a nivell general: Despeses de personal: (Capítol I) a) Respecte a la classificació per programes, l’àrea de despesa. b) Respecte a la classificació econòmica, el capítol. Concretament, s’estableix que la potestat de l'Alcaldia d'atorgar complements de productivitat i gratificacions s'estengui per sobre de la quantitat inicialment prevista a l'estat de despeses del pressupost sempre i quan no es superi el nivell de vinculació jurídica establert, incloent fins i tot les modificacions pressupostàries que es puguin produir. Despeses en béns corrents i serveis (Capítol II) a) Respecte a la classificació per programes, la política de despeses. b) Respecte a la classificació econòmica, el capítol. Despeses financeres (Capítol III) a) Respecte a la classificació per programes, l’àrea de despesa. b) Respecte a la classificació econòmica, el capítol. Transferències corrents (Capítol IV) a) Respecte a la classificació per programes, la política de despeses. b) Respecte a la classificació econòmica, el capítol. Inversions reals (Capítol VI) a) Respecte a la classificació per programes, la política de despeses. b) Respecte a la classificació econòmica, el capítol. Actius financers (Capítol VIII) i Passius financers (Capítol IX) a) Respecte a la classificació per programes, l’àrea de despeses. b) Respecte a la classificació econòmica, el capítol. 4.- Pels projectes d’inversió amb finançament afectat, la vinculació ho serà a

nivell d’aplicació pressupostària. 5.- Les aplicacions pressupostàries crèdits declarats ampliables, la vinculació

ho serà a nivell d’aplicació pressupostària.

6

2 - GESTIÓ DEL PRESSUPOST

2.1 - Modificacions de crèdits

Base 8. Consideracions generals 1.- Si ha de realitzar-se una despesa que excedeixi del nivell de vinculació

jurídica i no existeix crèdit pressupostari suficient, s'haurà de tramitar un expedient de modificació de crèdits subjectat a les particularitats regulades en aquest Capítol.

2.- Qualsevol modificació de crèdit exigeix proposta raonada de la Regidoria

d'Economia. 3.- Tot expedient de modificació de crèdit serà informat per la Intervenció 4.- Les modificacions de crèdit aprovades pel Ple no seran executives fins que

s'hagi complert el tràmit de publicitat posterior a l'aprovació definitiva. 5.- Les modificacions de crèdit aprovades per òrgan diferent del Ple, seran

executives des de l'adopció de l'acord d'aprovació.

Base 9.- Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 1.- En els expedients de concessió de crèdits extraordinaris o de

suplements de crèdits correspondrà la seva aprovació, a proposta de l'Alcaldia, al Ple. S’hauran de tenir en compte les següents regles:

a) Es poden finançar mitjançant el romanent líquid de Tresoreria,

nous o majors ingressos recaptats, anul·lacions o baixes de crèdits de despeses i operacions de crèdit.

b) El càlcul del romanent líquid de Tresoreria es farà segons el resultat de la liquidació de l'exercici anterior, tenint en compte la part del romanent que correspongui a despeses amb finançament afectat.

c) Només es podran utilitzar com fons de finançament de les modificacions de crèdit els nous o majors ingressos en algun concepte del Pressupost quan s'acrediti que la resta dels ingressos venen efectuant-se amb normalitat, salvat que els majors ingressos tinguin caràcter finalista.

2.- Les despeses d'inversió aplicables als capítols VI, VII, VIII i IX, es podran

finançar, també, amb recursos procedents d'operacions de crèdit.

7

3.- Excepcionalment, les despeses aplicables als capítols I, II, III i IV es podran finançar mitjançant operacions de crèdit, essent imprescindible el compliment conjunt de les següents condicions:

a) Que el Ple de l'Ajuntament amb el vot favorable de la majoria

absoluta del número legal de membres de la Corporació, declari la necessitat i urgència de la despesa i reconegui la insuficiència d'altres mitjans de finançament previstos al punt 1.

b) Que l'import total anual no superi el 5% dels recursos per

operacions corrents del Pressupost. c) Que la càrrega financera total no superi el 25% dels recursos

esmentats. d) Que el venciment de l'operació de crèdit sigui anterior a la data de

renovació de la Corporació. e) Si hagués de realitzar-se una despesa per a la qual no existeix

crèdit i el finançament de la qual hagi de procedir de recursos tributaris afectats, podrà tramitar-se expedient de crèdit extraordinari finançat mitjançant operació de crèdit en la que es podrà anticipar, si és necessari, la recaptació dels tributs.

Base 10.- Tramitació dels expedients de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 1.- Seran incoats, per ordre de l'Alcalde. 2.- A la proposta s'acompanyarà memòria justificativa de la necessitat de

realitzar la despesa en l'exercici i de la inexistència o insuficiència de crèdit en el nivell en que estigui establerta la vinculació jurídica.

3.- Els expedients, aprovats inicialment pel Ple de l'Ajuntament, s'exposaran al

públic durant quinze dies hàbils, podent els interessats presentar reclamacions. Si durant el període d'exposició no es presentessin reclamacions, la modificació de crèdit quedarà definitivament aprovada i, en altre cas, el Ple tindrà un termini d'un mes, comptat a partir de la finalització de l'exposició al públic, per a resoldre-ho.

4.- Quan la causa de l'expedient fos per calamitat pública o altres

d'excepcional interès general, la modificació pressupostària serà executiva des de l'aprovació inicial i, en conseqüència, a partir d'aquest moment es podrà aplicar la despesa.

5.- L'aprovació de les modificacions en els pressupostos dels Organismes

Autònoms és competència del Ple de l'Ajuntament.

8

Base 11.- Ampliació de crèdits 1.- Es consideraran partides ampliables, aquelles que corresponguin a

despeses finançades amb recursos expressament afectats. 2.- L'ampliació de crèdits exigirà la tramitació d'expedient, incoat pel Regidor

d'Economia, a petició del Regidor responsable de l'àrea de gestió afectada, en el qual s'acrediti el reconeixement de majors drets sobre els previstos en el Pressupost d'Ingressos.

3.- L'aprovació dels expedients d'ampliació de crèdit que afectin al Pressupost

de l'Ajuntament correspondrà a l'Alcalde, i seran immediatament executives, sense necessitat d’exposició al públic.

A final de l'exercici la Intervenció podrà, sense necessitat d'acte

administratiu exprés, anul·lar la part d'ampliacions de crèdit que no hagin estat utilitzades per autoritzacions de despeses.

Es declara com ampliable el crèdit de la partida pressupostària 07.334N0.22609

sempre i quan l’espectacle concret es financi íntegrament amb els recursos provinents del preu públic per assistència a l’obra concreta, els quals ingressos s’imputaran a la partida 34915 de l’estat d’ingressos del pressupost de la Corporació per a 2017. Aquest finançament íntegre s’haurà de reflectir en el contracte administratiu que s’estableixi per a cada espectacle concret.

Base 12.- Transferències de crèdit 1.- Quan s'hagi de realitzar una despesa aplicable a una aplicació

pressupostària el crèdit de la qual sigui insuficient i resulti possible minorar el crèdit d'altres aplicacions corresponents a diferents nivells de vinculació jurídica, sense alterar la quantia total de l'Estat de Despeses, s'aprovarà un expedient de transferència de crèdit.

2.- L'aprovació de les transferències de crèdit quan afectin a partides de

diferents àrees de despesa, correspondrà al Ple de l'Ajuntament, excepte quan es tracti de baixes i altes que afectin a crèdits de personal d'acord amb l'article 179 del text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals (R.D. 2/2004) .

3.- L'aprovació de les transferències de crèdit entre aplicacions de les

mateixes àrees de despesa, o entre aplicacions del Capítol I, és competència de l'Alcalde. No obstant, l'Alcalde podrà delegar en el Regidor d'Economia l'aprovació de les transferències de la seva competència, i que siguin entre aplicacions d'una mateixa àrea de gestió, o de diferents àrees però gestionades per un mateix Regidor.

9

4.- Els expedients han de ser incoats per ordre del Regidor d'Economia, a petició del Regidor responsable de l'àrea de gestió de les aplicacions afectades.

5.- El Regidor d'Economia ha d'ordenar la retenció de crèdit corresponent en

l’aplicació pressupostària que es preveu minorar. 6.- Pel que fa a l'efectivitat de les transferències de crèdits que ha de ser

aprovades pel Ple, serà aplicable el règim que regula la base 8, punt 4. 7.- Les transferències de crèdit aprovades per l'Alcalde, o pel Regidor

d'Hisenda, en delegació, són executives des del moment de ser aprovades.

Base 13.- Generació de crèdits per ingressos 1.- Podran generar crèdit en l'estat de despeses els següents ingressos de

naturalesa no tributària: a) Aportacions, o compromisos ferms d'aportació de persones jurídiques

per finançar junt amb l'Ajuntament, despeses de competència local. Caldrà que s'hagi produït l'ingrés o, en el seu defecte, que obri en

l'expedient acord formal de concedir l'aportació. b) Alienació de béns municipals, essent precís que s'hagi produït el

reconeixement del dret. c) Reintegrament de pagaments indeguts del pressupost corrent, el

cobrament dels quals podrà reposar el crèdit en la quantia corresponent. 2.- L'expedient de generació de crèdits, presentat pel Regidor d'Economia a

petició del Regidor responsable de l'àrea de gestió afectada, serà aprovat per l'Alcalde.

3.- En cas de generació de crèdits per alienació de béns immobles, quan

l’import excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, la seva aprovació serà competència del Ple.

Base 14.- Incorporació de romanents de crèdit 1.- La incorporació de romanents de crèdits es regirà pel que disposen els

articles 182 del TRHL i 47 i 48 del RD 500/90 i correspondrà la seva aprovació a l’Alcalde.

La incorporació es comptabilitzarà com augments de crèdits del

pressupost corrent i s'efectuarà com a regla general conjuntament amb la liquidació del pressupost de l'exercici anterior. Les inversions finançades

10

amb ingressos afectats procedents de les desviacions positives de finançament de l'any anterior previstes a l'annexa d'inversions del pressupost de cada exercici, quan aquest no estigui definitivament aprovat, s'incorporen en el moment de l'aprovació definitiva del pressupost o bé en el moment en que s'iniciï l'expedient de contractació corresponent.

A principi de l'exercici, i en referència a l'anterior, la Intervenció elaborarà

estat o proposta raonada d'incorporació de romanents de crèdit. 2.- Podran incorporar-se als corresponents crèdits del pressupost de

Despeses de l'exercici immediat següent, quan existeixin els suficients recursos financers, els crèdits següents:

a) Els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit, així com

les transferències, que hagin estat concedides o autoritzades al darrer trimestre de l'exercici sempre per les mateixes despeses que van motivar la seva concessió o autorització.

b) Els crèdits que emparen els compromisos de despeses

degudament adquirits als exercicis anteriors.

c) Els crèdits per operacions de Capital. d) Els crèdits autoritzats en funció de l'efectiva recaptació dels

drets afectats. e) Els crèdits que emparen projectes finançats amb ingressos

afectats s'incorporaran obligatòriament excepte que es desisteixi total o parcialment de l'execució de la despesa.

3.- Aquest estat se sotmetrà a consideració de l'Alcaldia perquè formuli

proposta raonada d'incorporació de romanents. 4.- Si els recursos financers no arribessin a cobrir el volum de despesa

dimanant de la incorporació de romanents, el regidor d'Economia, previ informe d'Intervenció, establirà la prioritat d'actuacions, on es tindrà en compte la necessitat d'atendre en primer lloc el compliment d'obligacions resultants de compromisos de despesa aprovats en l'any anterior.

5.- La incorporació de romanents pot ser finançada mitjançant: a) El Romanent Líquid de Tresoreria. b) Nous o majors ingressos recaptats sobre els previstos en el

pressupost. c) Recursos financers recaptats, o compromisos ferms d'aportació

afectats, el volum total dels quals excedeixi de les obligacions reconegudes en l'exercici anterior.

11

6.- Amb caràcter general, la liquidació del Pressupost precedirà a la incorporació de romanents. No obstant, dita modificació es podrà aprovar abans que la liquidació del Pressupost en els casos següents:

a) Quan es tracti de crèdits de despeses finançats amb ingressos

específics afectats. b) Quan corresponguin a contractes adjudicats en l'exercici anterior o

a despeses urgents, amb informe previ de la Intervenció en què s'avaluï que la incorporació no produirà dèficit.

7.- L'aprovació de la incorporació de romanents de forma prèvia a la liquidació

de l'exercici anterior es farà previ informe de la Intervenció, quedant autoritzada a efectuar retencions de crèdits del pressupost corrent per import no superior als romanents incorporats, fins a la liquidació del pressupost de l'exercici anterior.

8.- L'aprovació de la incorporació de romanents correspon a l'Alcalde. El qual

podrà acordar el canvi de destí del finançament afectat cap a nous projectes que estiguin inclosos en el pla d'inversions incorporat al pressupost de l'exercici.

9.- L'aprovació de la modificació serà executiva des del moment en que s'hagi

adoptat l'acord corresponent.

Base 15.- Baixes per anul·lació 1.- Quan l'Alcalde estimi que el saldo d'un crèdit és reduïble o anul·lable

sense que pertorbi el servei, podrà ordenar la incoació de l'expedient de baixa per anul·lació, que serà aprovat pel Ple.

2.2 - Fases de la despesa

Base 16.- Anualitat pressupostària 1.- Amb càrrec als crèdits de l'estat de despeses només es podran contreure

obligacions derivades de despeses realitzades en l'exercici. 2.- Excepcionalment, s'aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el

moment del seu reconeixement:

les obligacions que resultin de la liquidació d'endarreriments a favor del personal, corresponent el reconeixement de les mateixes a l'Alcalde.

Les derivades de compromisos vàlidament adquirits en exercicis anteriors.

12

Els crèdits reconeguts pel Ple, de conformitat amb l'art. 60.2 del RD 500/90, inclòs quan corresponguin a despeses realitzades en exercicis anteriors.

3.- Les despeses es tramitaran mitjançant els corresponents documents de

gestió pressupostària, que podran acompanyar a propostes independents o bé servir ells mateixos com proposta. Aquests documents de gestió pressupostària hauran de ser signats pel Regidor de l’àrea corresponent.

El romanent per a despeses general liquidat de l’exercici anterior serà

aplicat, de forma preferent, a recuperar els crèdits consumits per les despeses aprovades d’acord amb el punt anterior.

Base 17.- Crèdits no disponibles. 1.- Quan un Regidor consideri necessari retenir, total o parcialment, crèdit

d'una partida pressupostària de la seva àrea de gestió, formularà la proposta raonada que serà conformada pel Regidor d'Economia.

2.- La declaració de no disponibilitat de crèdits, així com la seva reposició a

disponible, correspon al Ple. Base 18.- Retenció de crèdit 1.- Quan la quantia de la despesa, o la complexitat en la preparació de

l'expedient, ho aconsellin, el Regidor responsable de l'àrea gestora podrà sol·licitar la retenció de crèdit en una aplicació pressupostària.

2.- Rebuda la sol·licitud a Intervenció, es verificarà la suficiència del saldo al

nivell en que estigui establerta la vinculació jurídica del crèdit, comptabilitzant la retenció.

3.- Les retencions de crèdits que no s'han utilitzat, podran ser anul·lades a

petició del Regidor responsable de l'àrea gestora.

Base 19.- Autorització de la despesa 1.- Quan s'hagi d'efectuar una despesa determinada per una quantia certa o

aproximada, caldrà reservar el crèdit corresponent mitjançant una autorització de despesa.

2.- En tots els casos, serà requisit previ a l'aprovació, la fiscalització per la

Intervenció.

13

Base 20.- Disposició de despeses 1.- Quan s'hagin d'efectuar despeses, prèvia o simultàniament aprovades, per

un import determinat es tramitarà una disposició o compromís de despesa, acompanyada de la corresponent proposta de resolució o dictamen.

2.- En tots els casos, serà requisit previ a l'aprovació la fiscalització per la

Intervenció.

Base 21.- Reconeixement de l’obligació 1.- El reconeixement d'obligacions és l'acte administratiu mitjançant el qual es

declara l'existència d'un crèdit exigible de l'Ajuntament derivat d'una despesa autoritzada i compromesa. En tots els casos l'òrgan competent pel reconeixement de l'obligació és l'Alcaldia.

2.- En tots els casos, serà requisit previ a l'aprovació la conformitat de la/les

factura/es per part del Regidor de l'àrea de gestió corresponent, així com el tècnic o director de l'Àrea autoritzat per resolució de l'Alcaldia per conformar les factures, i la fiscalització prèvia per la Intervenció.

3.- Es podran acumular les fases A, D i O en els supòsits no previstos i quan

la naturalesa de la despesa ho aconselli. Procediment de gestió: Les factures tramitades pels contractistes es presentaran en l'Àrea d'Economia, on es registraran i numeraran i s'enviaran a l'àrea gestora, per tal que siguin conformades per la persona autoritzada per conformar-les i pel Regidor de l'Àrea. Quan siguin signades únicament pel Regidor, aquest assumeix la responsabilitat de la despesa. La signatura de la factura implica que el servei o subministrament s'ha efectuat d'acord amb les condicions contractades. Així mateix, per l'Àrea s'efectuarà proposta de partida pressupostària on imputar la despesa. Un cop conformades les factures, es traslladaran a la Intervenció de fons a efectes de la seva fiscalització i comptabilització. Una vegada comptabilitzades, s'elaborarà una relació de totes aquelles factures que puguin ser elevades a l'aprovació per l'òrgan competent. L'aprovació de factures es materialitzarà mitjançant diligència i firma que constaran a la relació elaborada per la Intervenció. Quan els serveis econòmics municipals considerin que per l'import de la despesa s'haguessin hagut de demanar més pressupostos, o per no haver-se tramitat el corresponent expedient administratiu, demanaran a l'Àrea corresponent informe justificatiu que motivi els fets que han impedit demanar més pressupostos i/o

14

tramitar prèviament la fase D de la despesa. Els informes han d'anar signats pel regidor i pel tècnic i/o director d'Àrea amb competència per signar factures. L'informe s'adjuntarà a la factura. DOCUMENTS NECESSARIS PER AL RECONEIXEMENT DE LES OBLIGACIONS: En el cas de pagaments a personal, les nòmines. El reconeixement del complement de productivitat i de les gratificacions s'acredita amb els informes dels directors de les Àrees i dels Regidors, i amb l'informe favorable del director de recursos humans i del regidor de recursos humans. Les quotes de la Seguretat Social, queden justificades mitjançant les liquidacions corresponents.

En els casos en que la despesa estigui destinada a satisfer serveis realitzats per un agent extern, serà necessari la presentació de la factura. Per les despeses del capítol II, per béns corrents i serveis amb caràcter general, s'exigirà la presentació de la factura. Les despeses de dietes i locomoció (article 23), un cop justificada la despesa, requeriran el full de despesa segons el model vigent. Per a la seva aprovació caldrà l'autorització del Regidor i del Director de Recursos Humans. Les despeses financeres (capítols III i IX) es justificaran mitjançant els oportuns càrrecs bancaris. En les transferències, corrents o de capital, que l'Ajuntament hagi de satisfer, s'exigirà l'acord de concessió de les mateixes. Amb les institucions i Entitats amb que es signin convenis, l'aprovació del conveni s'entendrà suficient per reconèixer l'obligació econòmica que en el mateix assumeix l'Ajuntament. Per a les despeses d'inversió, el contractista haurà de presentar factura, i, si s'escau, serà necessària l'aprovació per l'Alcaldia o la Junta de Govern Local ,en cas de delegació, de la certificació d'obres corresponent. En el cas de les despeses per subministraments d’energia elèctrica, gas natural i comunicacions telefòniques, atesa la complexitat del càlcul de les tarifes del servei que impossibiliten la seva comprovació no caldrà la signatura de conformitat de les mateixes quan corresponguin a contractes signats en virtut de convenis amb altres administracions (Consell Comarcal del Vallès Oriental, Consorci Català pel Desenvolupament Local, o altre), sempre i quan no es detectin errors materials que obliguin a la rectificació de les referides factures.

Base 22.- Ordenació de pagaments 1.- Un cop reconeguda una obligació l’ordenador de pagaments expedirà la

corresponent ordre de pagament contra la Tresoreria a l’efecte que es tramiti el pagament.

2.- L’ordenació de pagaments es podrà efectuar individualment o per relació.

15

Base 23.- Procediment administratiu comptable. A - DESPESES CENTRALITZADES Tindrà la consideració de despeses centralitzades a efectes de tramitació dels expedients, les següents: 162 Formació de personal: Recursos Humans 22000 Material d'oficina no inventariable: Compres 22001 Material informàtic no inventariable: Informàtica 22104 Vestuari: Recursos Humans Despeses d'impressions i publicitat: Comunicació

623 Adquisició de maquinària i utillatge: Compres 625 Adquisició de mobiliari i parament: Compres 626 Adquisició d'equips d'informació: Informàtica La gestió d'aquestes despeses, independentment del seu import, recau en les àrees determinades a la present base, havent d'emetre informe previ a la tramitació de l'expedient.

B - CONTRACTES MENORS La tramitació dels contractes menors només exigirà: A) Per a despeses d'import inferior o igual a 600 euros (IVA inclòs):

l'existència d'una factura que compleixi els requisits reglamentaris, conformada per la persona responsable de l'àrea gestora amb el vist i plau del regidor/a delegat per l’alcaldia. Recau en el responsable de l'àrea la verificació i seguiment de l'existència de crèdit adequat i suficient.

B) Per a despeses d'import inferior a 3.000,00 euros (IVA inclòs)

l'autorització correspon a proposta del responsable de l'àrea gestora, al regidor delegat per l’alcaldia, i requereix la formació d'un expedient, en el qual ha de quedar constància de la presa de raó comptable.

C) Per a despeses d'impost superior a 3.000,00 euros (IVA inclòs) i fins als

límits establerts per a contractes menors: La presentació per part de l'àrea gestora d'una proposta de contractació,

confeccionada segons el model establert per l'Ajuntament, suscrita pel regidor/a delegat i pel responsable tècnic del servei gestor de la despesa, amb el vist-i-plau del director de l'àrea, en la qual s'identificaran:

1) la identificació del contracte (objecte, pressupost, justificació i persona

responsable del seguiment del contracte) 2) Les dades identificatives de l'empresa proposada. 3) La proposta de partida on imputar la despesa L'existència de crèdit es complimentarà per la Intervenció municipal i

l'aprovació de la despesa es realitzarà per part de l'alcaldia a proposta del regidor d'economia.

16

A les ofertes s'adjuntarà: 1) L'oferta de l'empresa proposada. 2) En el seu cas, les consultes realitzades a d'altres empreses. Per a despeses superiors a 9.000,00 euros (iva exclòs), en el cas de

serveis i subministraments, i de 25.000,00 euros (iva exclòs), en el cas de contractes d'obres, es realitzaran, sempre que sigui possible, consultes a diverses empreses. En cas de no ser possibles aquestes consultes, caldrà justificar l'elecció del contractista.

Llevat que la proposta de contractació autoritzi la possibilitat i forma

d'acreditar parcialment els treballs a contractar, el seu pagament s'efectuarà una vagada s'hagi acreditat la realització total de la prestació contractada.

C - En tots els supòsits de contractacions laborals temporals, la duració

inicial de les quals superi els tres mesos, serà preceptiu donar publicitat a la convocatòria en els llocs habituals de la vila, de tal manera que es doni la màxima difusió i es procuri la major participació.

Aquesta disposició no serà aplicable en els casos en què els contractes

a celebrar siguin inclosos dins de convenis amb altres administracions, en contractes realitzats per cobrir llocs de treball de l’escola d’adults, per cobrir baixes derivades d’incapacitat temporal o maternitat o programes de col·laboració amb d'altres administracions públiques en què les persones a contractar hagin de reunir condicions socio - econòmiques específiques. Igualment no serà aplicable als contractes realitzats amb persones que hagin estat seleccionades inicialment mitjançant programes de col·laboració amb altres administracions públiques en què les persones a contractar hagin de reunir condicions socio-econòmiques específiques, o, en aquest supòsits, als contractes realitzats amb posterioritat a l’inicial en els que hi hagi continuïtat en la persona contractada encara que s’hagi exhaurit el conveni inicial.

Aquesta base ha de ser interpretada en el sentit que no és d’aplicació als contractes laborals temporals que es subscriguin amb posterioritat a la entrada en vigor de la norma, però que suposin continuïtat de contractes ja celebrats amb les persones que efectivament estan cobrint els respectius llocs de treballs, especialment respectes de les persones que han accedit al lloc de treball a través de selecció pública. D - Els cursos establerts en el pla de formació de l’Ajuntament o que estiguin proposats per aquest es bonificaran en un 100% dels seus costos. Tanmateix s’abonaran les despeses produïdes pels desplaçaments o les dietes inherents a la realització dels cursos. Els mestratges, cursos d’especialització o similars que es realitzin a proposta del treballador, sempre que es relacionin amb el lloc de treball efectivament realitzat, es subvencionaran en un 50% amb una quantitat màxim de

17

1.800 euros, sense que s’aboni, en aquest cas, cap quantitat en concepte de dieta o desplaçament. En qualsevol serà necessària una proposta del regidor corresponent que serà lliurada al regidor de recursos humans qui donarà el vist-i-plau definitiu. Correspon a l’Alcaldia, mitjançant proposta motivada del regidor de personal, modificar els límits establerts a la present base d’execució.

Base 24.- Documents no subjectes a aprovació 1.- No necessitaran aprovació (llevat que per Intervenció s'hagi formulat nota

de reparaments o observacions) els següents documents de gestió pressupostària:

a) Els documents RC. b) Els documents AD per subvencions o aportacions consignades nominativament en Pressupost en els crèdits inicials o mitjançant modificacions de crèdits aprovades pel Ple. c) Els documents A, D o AD per despeses derivades d’operacions de crèdit concertades anteriorment. d) Els documents A o AD per contractes de tracte successiu aprovats en exercicis anteriors, quan no existeixi variació de preus, o quan les variacions corresponguin a preus subjectes a autorització administrativa, a variacions de l’IPC o altres fórmules matemàtiques previstes en el contracte que no permetin cap discrecionalitat ni presentin cap dubte o a variacions del tipus de l’IVA no deduïble. e) Els documents A, D o AD amb càrrec a romanents de crèdits incorporats quan reprodueixin la situació comptable d’aquells crèdits en efectuar-se la liquidació de l’exercici anterior. f) Els documents de rectificació per anul·lar els saldos sobrants d’una fase quan s’aprovi definitivament la fase següent. g) Les devolucions de fiances provisionals a aquells que no hagin resultat adjudicataris del contracte o als adjudicataris que hagin constituït independentment la totalitat de la fiança definitiva. h) Els documents ADO que suposin l'aplicació pressupostària de fons de bestretes de caixa fixa (l'aprovació s'efectuarà posteriorment una vegada hagin estat fiscalitzats).

2.3 - Subvencions de concessió directa

18

Base 25.1. - Les subvencions i ajuts de concessió directa previstos en aquesta secció es regularan per la següent normativa. Les subvencions que s’incorporen a l’estat de despeses del pressupost de 2017 són les que seguidament es relacionen. Adjunt a les presents bases figuren informes emesos per les Àrees gestores amb la informació relativa a les subvencions proposades. Org. Progr. Ec. Descripció Crèdits

inicials

02 323A0 48901 AMPA ESCOLA MONTNEGRE 1.500,00

02 323A0 48902 ESCOLA MONTNEGRE 5.837,94

02 323A0 48903 ESCOLA MONTNEGRE 1.500,00

02 330A0 48901 COLLA GEGANTERS I GRALLERS DE LA BATLLÒRIA 1.818,82

02 336A0 48901 CONVENI ARRANJAMENT COBSERTA SANT CEBRIÀ DE FUIROSOS 2.500,00

02 340A0 48901 CLUB ESPORTIU LA BATLLÒRIA 5.200,00

02 340A0 48902 CLUB PETANCA LA BATLLÒRIA 1.200,00

04 231A0 48901 AFADIS 4.800,00

04 231A0 48903 CÀRITAS DIOCESANA PARROQUIAL DE SANT CELONI 15.500,00

04 231A0 48904 COMITÈ COMARCAL DE LA CREU ROJA A SANT CELONI I BAIX MONTSEN 26.298,00

04 231A0 48905 ALMADAAH HORITZONS 500,00

04 231A0 48906 ASCA ASSOCIACIÓ SOCIO-CULTURAL ACCESSIBLE 500,00

04 231G0 48902 ASSOCIACIÓ TUBAB 1.725,00

04 231G0 48905 MCMON TONA 8.996,00

04 231G0 48907 FUNDACIÓ PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT (PROIDE) 3.670,00

04 231G0 48909 ASSOCIACIÓ PONT SOLIDARI AL MÓN 1.128,00

04 231G0 48910 ASSOCIACIÓ HUMANITÀRIA ALIVIA PER A LA DIGNITAT I LA VIDA 1.681,00

04 231G0 48911 FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ 1.100,00

04 311F0 48902 ASSOCIACIÓ NEUROLÒGICA AMICS DEL BAIX MONTSENY 10.000,00

04 311F0 48903 ASSOCIACIÓ CATALUNYA CONTR EL CÀNCER 1.200,00

04 311F0 48904 ASSOCIACIÓ DONANTS DE SANT DEL VALLÈS ORIENTAL 1.200,00

05 165A0 48901 JUNTA DE COMPENSACIÓ URB. CAN COLL 12.000,00

06 4314A 48901 ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS ANSELM CLAVÉ 500,00

07 326B0 48901 COL.LEGI LA SALLE 3.000,00

07 326G0 48901 AMPA L'AVET ROIG 1.000,00

07 326G0 48902 AMPA CEIP PALLAROLA 3.200,00

07 326G0 48903 AMPA COL.LEGI LA SALLE 1.400,00

07 326G0 48904 AMPA COR DE MARIA 1.000,00

07 326G0 48905 AMPA INSTITUT ESCOLA LA TORDERA 3.200,00

07 326G0 48906 AMPA IES BAIX MONTSENY 3.200,00

07 326G0 48907 AMPA SOLER DE VILARDELL 1.500,00

07 326G0 48908 CEIP JOSEP PALLAROLA 6.486,49

07 326G0 48909 CEIP SOLER DE VILARDELL 5.837,84

07 326G0 48910 COL.LEGI LA SALLE 5.837,84

07 326G0 48911 CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS 900,00

07 326G0 48912 ESCOLA L'AVET ROIG 4.540,54

19

07 326G0 48913 INSTITUT-ESCOLA LA TORDERA 6.486,49

07 326G0 48914 FUNDACIÓ PRIVADA COR DE MARIA 4.540,54

07 326G0 48915 INSTITUT BAIX MONTSENY 8.432,43

07 326G0 48916 COL.LEGI LA SALLE 1.500,00

07 326G0 48917 INSTITUT BAIX MONTSENY 1.500,00

07 326G0 48918 AMPA IIES BAIX MONTSENY 3.500,00

07 326G0 48919 ESCOLA JOSEP PALLAROLA 1.500,00

07 326G0 48920 ESCOLA L'AVET ROIG 1.500,00

07 326G0 48921 ESCOLA SOLER DE VILARDELL 1.500,00

07 326G0 48922 FUNDACIÓ PRIVADA COR DE MARIA 1.500,00

07 326G0 48923 INSTITUT ESCOLA LA TORDERA 1.500,00

07 334A0 48901 ASSOCIACIÓ BOCS I CABRES DE SANT CELONI 1.385,77

07 334A0 48902 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN L'ESPLAI DE SANT CELONI 2.338,48

07 334A0 48903 CARAI COM PETA, ENTRE EL MONTSENY I EL MONTNEGRE 952,72

07 334A0 48904 COLLA BASTONERA QUICO SABATE 1.472,38

07 334A0 48905 COLLA DE DIABLES DE SANT CELONI 3.031,37

07 334A0 48906 ÒMNIUM CULTURAL DEL BAIX MONTSENY 2.078,65

07 334A0 48907 COLLA DE GEGANTERS I GRALLERS DE SANT CELONI 3.204,59

07 334A0 48908 CORAL BRIANÇÓ 1.905,43

07 334A0 48909 LA CLAU QUE OBRA TOTS ELS PANYS 2.078,65

07 334A0 48910 LES ESPURNES DEL MONTSENY 2.078,65

07 334A0 48911 REBROT TEATRE 2.078,65

07 334A0 48912 SOCIETAT DE CAÇADORS DE SANT CELONI 692,88

07 334A0 48913 ASSOCIACIÓ CULTURAL DEL POBLE D'OLZINELLES 1.385,77

07 334A0 48914 ATENEU SANT CELONI 2.078,65

07 334A0 48915 PASSALTPAS, DANSES DEL MON 952,72

07 334A0 48916 MEJORANDO SANT CELONI 692,88

07 334A0 48917 AA.VV. CARRER MAJOR DE DALT 2.078,65

07 334A0 48918 AA.VV. CAN COLL 1.732,21

07 334A0 48919 AA.VV. I PROPIETARIS MOLI PAPERER 952,72

07 334A0 48920 AA.VV. BOSCOS DEL MONTNEGRE 1.732,21

07 334A0 48921 AA.VV. TURO MARE DE DEU DEL PUIG 1.472,38

07 334A0 48922 AA.VV. RESIDENCIAL ESPORTS 1.732,21

07 334A0 48923 AEG-EROL LA SALLE 3.204,59

07 334A0 48924 ASSOCIACIO CULTURAL QUICO SABATE 1.732,21

07 334A0 48925 CLUB DE ROL I ESTRAGÈGIA ALASTOR 692,88

07 334A0 48926 ASSOCIACIO DE JOVES ESQUERRA VERDA 692,88

07 341A0 48901 ARC SANT CELONI 2.450,00

07 341A0 48903 CENTRE EXCURSIONISTA SANT CELONI 5.800,00

07 341A0 48904 CLUB AMICS DEL TENNIS TAULA 1.800,00

07 341A0 48905 CLUB ATLETISME SANT CELONI 4.700,00

07 341A0 48906 CLUB ATLETISME BAIX MONTSENY 1.600,00

07 341A0 48907 CLUB BASQUET SANT CELONI 13.500,00

07 341A0 48908 CLUB CICLISTA SANT CELONI 5.000,00

07 341A0 48910 CLUB FUTBOL SALA SANT CELONI 2.500,00

07 341A0 48911 CLUB HOQUEI PATI SANT CELONI 7.800,00

20

07 341A0 48912 CLUB PATINATGE ARTÍSTIC SANT CELONI 5.700,00

07 341A0 48913 CLUB PETANCA LES BORRELLES 1.250,00

07 341A0 48914 CLUB PETANCA SANT CELONI 1.250,00

07 341A0 48915 CLUB TENNIS MONTNEGRE 700,00

07 341A0 48916 CLUB TENNIS SANT CELONI 2.550,00

07 341A0 48917 CLUB TRIATLÓ BAIX MONTSENY 1.800,00

07 341A0 48918 KARATE CLUB JUST 2.400,00

07 341A0 48919 MOTO CLUB SANT CELONI 3.000,00

07 341A0 48921 SOCIETAT OCELLAIRE SANT CELONI 425,00

07 341A0 48922 VÒLEI SANT CELONI 4.500,00

07 341A0 48926 UNIÓ ESPORTIVA SANT CELONI 25.800,00

08 135A0 48901 ADF FORESTEC - EXECUCIÓ PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS (PPI) 4.783,31

08 135A0 48902 ADF FORESTEC - FINANÇAMENT VEHICLES PLA VIGILANCIA 950,00

08 135A0 48903 ADF FORESTEC - CONTRACTACIO PERSONAL VIGILANCIA 6.150,00

1.- Determinació del crèdit pressupostari al qual s’imputen les subvencions: Els ajuts i subvencions atorgats d’acord amb aquestes normes s’han d’imputar a la corresponent partida del Pressupost de la Corporació en funció del tipus de despesa objecte de subvenció. La quantitat que es determina en aquestes bases és la quantitat màxima que es pot atorgar, podent disminuir en funció de la petició concreta de cada entitat. 2.- Procediment d’atorgament: Les subvencions que s’atorguin d’acord amb aquestes normes ho seran de forma directa. 3.- Beneficiaris: Poden ser beneficiaris dels ajuts o subvencions regulades per aquestes normes les persones físiques, entitats i col·lectius sense afany de lucre que promoguin i realitzin activitats, en l’àmbit de l’objecte d’aquestes normes i que no es trobin en cap dels supòsits de prohibició establerts a l’article 13.2 i 3 de la LGS. Si es tracta d’una entitat legalment constituïda, caldrà que s’inscrigui en el Registre d'Entitats de l’Ajuntament de Sant Celoni. 4.- Termini de presentació de les sol·licituds: En el supòsit de subvencions nominatives, un cop aprovats definitivament el Pressupost general de 2017, es notificarà a cada entitat beneficiària que poden sol·licitar la subvenció autoritzada mitjançant la presentació de la documentació corresponent, en el termini de dos mesos comtpats a partir de rebre la notificació. 5.- Documentació: L'Ajuntament facilitarà un dossier amb els impresos necessaris per sol·licitar i justificar la subvenció. Aquest dossier estarà a disposició de les entitats al web de l’Ajuntament i a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (el Safareig, c/ Campins 24). Caldrà que l’entitat lliuri, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, la següent documentació degudament emplenada:

21

a) Instància normalitzada de sol·licitud de subvenció subscrita per la persona que representa legalment l'entitat o per qui tingui conferida aquesta representació. En el cas dels col·lectius, la persona que, a títol individual i en nom d’un col·lectiu, fórmula la sol·licitud. b) Projecte de l'activitat per a la qual se sol·licita subvenció, que ha d’incloure:

- Definició de l’activitat per a la qual se sol·licita subvenció - Objectius de l’activitat - Resultats esperats - Persones a qui s’adreça - Pressupost específic de despesa i de finançament - Quantitat que se sol·licita en el marc d’aquesta convocatòria, tenint present que la subvenció de l’Ajuntament no podrà excedir el 100% del cost total de l’activitat

c) Declaració jurada de la persona representant legal, conforme es compleixen els requisits establerts a l’article 13, de la Llei 38/2003, general de subvencions, per obtenir la condició de beneficiari/ària.

A l’empara d’allò establert a l’article 22.4 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei General de subvencions, la presentació d’una sol·licitud de subvenció comporta l’autorització del sol·licitant a l’Ajuntament de Sant Celoni perquè obtingui de forma directa l’acreditació d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries a través de certificats telemàtics, d’aquesta manera no serà necessari que el sol·licitant presenti l’oportuna certificació. També s’ha de presentar la certificació d’estar al corrent de les obligacions que correspongui amb la Seguretat Social. Tal com estableix l’article 22.1. del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei General de subvencions, el document de la Seguretat Social es podrà substituir per una declaració del responsable de l’entitat conforme aquesta no està obligada a presentar les declaracions o documents determinats a l’article 19 del repetit Reial Decret. Aquest model de declaració jurada està disponible al web de l’Ajuntament amb la documentació per sol·licitar la subvenció. Si la documentació fos incorrecta o incompleta es reclamarà a l'entitat sol·licitant el complement o la rectificació necessària en el termini de 15 dies naturals. La no formalització de les correccions requerides s'entendrà com un desistiment i implicarà l'arxiu de la sol·licitud. 6.- Criteris d’atorgament de les subvencions extraordinàries: Per poder ser beneficiari d’una subvenció extraordinària, a més de la documentació que cal presentar per sol·licitar-la, caldrà que el peticionari acrediti les circumstàncies següents: - Existència d’una causa que justifiqui que, per a l’actuació que es vol realitzar, és d’interès o utilitat pública en els àmbits cultural, esportiu, social, econòmic o humanitari. - Justificació de la necessitat de disposar d’aquest recurs específic per garantir la viabilitat de l’actuació que es vol realitzar.

22

Valorada la sol.licitud, s’haurà de procedir a la seva aprovació mitjançant la modificació pel Ple de l’estat de despeses del pressupost de la Corporació per a 2017. 7.- Òrgan competent per a l’atorgament de subvencions: Subvencions nominatives: L’Alcaldia serà l’òrgan competent per a concedir en ferm aquestes subvencions i restarà facultada, dintre de la quantia total prevista a l’apartat de la base anterior, a:

- No atorgar la subvenció quan l’entitat no presenti la documentació requerida.

- Reduir la subvenció quan la documentació aportada no justifiqui l’import inicialment autoritzat.

8.- Compatibilitat amb altres subvencions: Aquests ajuts són compatibles amb l’obtenció de qualsevol ajut addicional destinat a la mateixa actuació. En qualsevol cas, conjuntament amb els altres ajuts, les quantitats atorgades no podran excedir el cost total de l’actuació. 9.- Termini d’execució i justificació de les actuacions: Les actuacions per a les quals s’hagi obtingut ajut s’executaran durant l’any natural en que s’ha concedit l’ajut, i es justificaran en el termini establert a l’acord de concessió, que serà com a màxim el dia 31 de març de 2018. En cas que no es pugui justificar dins del termini fixat, el beneficiari podrà demanar pròrroga i l’Ajuntament atorgarà o desestimarà la proposta, prèvia valoració de la petició i mitjançant resolució motivada. 10.- Procediment de concessió dels ajuts: L’ordenació i instrucció dels expedients es durà a terme per l’àrea d Economia, sota les directrius fixades per l’Alcaldia. Les propostes d’ajut podran esser sotmeses a la consideració dels òrgans col·legiats que es considerin adients i correspon efectuar-les al regidor de l’àrea competent, en funció de la matèria, a proposta del director de l’àrea. 11.- Termini de resolució de les sol·licituds: El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment d’atorgament d’ajuts serà de tres mesos a comptar des de la presentació de la sol·licitud. El venciment del termini sense notificació de la resolució produeix efectes desestimatoris. 12.- Contingut i publicitat de l’acord de concessió: L’acord d’atorgament esmentarà les dades del beneficiari, les de l’actuació que es vol dur a terme, l’import de l’ajut atorgat, així com la resta de condicions que s’estimin necessàries.

23

La publicitat de les subvencions concedides, quan sigui necessària, es realitzarà amb periodicitat trimestral al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, publicant-se en el Butlletí Oficial de la Província un extracte de la resolució que ordena la publicació, indicant-se els llocs on s’exposa el seu contingut íntegre. 13.- Acceptació de la subvenció: Una vegada rebuda la notificació d’atorgament de subvenció, l’entitat o la persona representant del col·lectiu ha de lliurar al Registre de l’Ajuntament, i en el termini d’un màxim de 20 dies naturals, l’imprès normalitzat d’acceptació degudament emplenat. En el cas que hi hagi canvis en les dades de què disposa l’Ajuntament, també s’haurà de presentar l’imprès normalitzat de domiciliació bancària de l’entitat. 14.- Obligacions dels beneficiaris dels ajuts: Les entitats beneficiàries estan obligades a:

- Aplicar estrictament la subvenció al fi objecte de la convocatòria. - Facilitar a l’Ajuntament el seguiment sobre el compliment dels fins per als quals s'atorga la subvenció. - Fer constar el suport de l'Ajuntament en la publicitat dels actes que se subvencionin. En tota documentació i propaganda escrita o gràfica de l'acte ha de constar la llegenda "amb suport de l'Ajuntament de Sant Celoni", emprant l'anagrama segons el model tipogràfic i disseny oficial, que es facilitarà en el dossier de sol·licitud. - Comunicar a l'Ajuntament l'obtenció de subvencions per la mateixa finalitat, procedents de qualsevol altra administració, la suma de les quals, juntament amb la de l’Ajuntament de Sant Celoni, no podrà excedir el cost total de l’activitat. - Utilitzar la llengua catalana en els textos que generi l’activitat i siguin d’accés públic, així com garantir-ne la plena correcció lingüística (teniu a la vostra disposició el servei gratuït de l’ Oficina de Català de Sant Celoni, situada a la Rectoria Vella, telèfon 93 864 12 13). - Ajustar-se a la legislació laboral vigent, en cas que l'entitat beneficiària tingui personal retribuït al seu càrrec. - Complir qualsevol altra obligació que es derivi d'aquestes bases específiques, de les bases generals o d'altres disposicions generals vigents.

15.- Justificació de l’execució de l’actuació: Les subvencions es justificaran de conformitat amb el que disposi l’acord de concessió, havent-se de justificar la realització de l’obra o activitat subvencionada i l’import atorgat, i d’acord amb els models normalitzats establerts per l’Ajuntament. Amb caràcter general, la justificació haurà de consistir en l’aportació de factures, minutes i resta de justificants de les despeses efectuades pel beneficiari, les quals hauran de contenir els requisits legals que estableixi la normativa vigent aplicable.

24

Els justificants es referiran a despeses executades durant l’any natural de la presentació de la sol·licitud, incloses les ja executades en el moment de l’aprovació de l’ajut. Les despeses de les diferents actuacions s’entendran executades amb la tramesa dels documents acreditatius. La justificació per part del beneficiari del pagament a tercers de les despeses d’actuació podrà requerir-se per l’Ajuntament en l’exercici de les facultats de comprovació i control financer. És requisit imprescindible per assolir ser beneficiari l’any 2017 d’una subvenció de l’Ajuntament de Sant Celoni acompanyar la justificació de la subvenció atorgada l’any 2016 amb certificació de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici de l’entitat per l’òrgan competent. Sense aquesta certificació, en la quan han de figurar totes les despeses i ingressos obtinguts per l’entitat durant l’exercici, no es tramitarà l’expedient de concessió de subvenció per a l’any 2017. És requisit imprescindible per assolir ser beneficiari l’any 2018 d’una subvenció de l’Ajuntament de Sant Celoni acompanyar la justificació de la subvenció atorgada l’any 2017 amb certificació de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici de l’entitat per l’òrgan competent. Sense aquesta certificació, en la quan han de figurar totes les despeses i ingressos obtinguts per l’entitat durant l’exercici, no es tramitarà l’expedient de concessió de subvenció per a l’any 2018. Si la documentació fos incorrecta o incompleta es reclamarà a l'entitat sol·licitant el complement o la rectificació necessària en el termini de 15 dies naturals. Correspon a cada Àrea Gestora la verificació del compliment dels requisits establerts a aquestes bases d’execució. L’àmbit d’economia, per a la justificació de les subvencions, haurà de comprovar l’existència d’informe favorable de l’Àrea Gestora i el compliment dels requisits de la documentació justificativa establerts al punt d). L’incompliment de qualsevol requisit establert en aquestes normes pot comportar la revocació i el reintegrament de la subvenció concedida. 16.- Bestretes i lliuraments a compte de les justificacions parcials: En cas de lliurament de l’ajut abans de l’execució de l’actuació (subvenció prepagable o de justificació diferida) es podrà fer efectiu, com a màxim, el 50% de la subvenció concedida, si està expressament previst a l’acord d’atorgament. En els casos que la subvenció s’articuli en forma de conveni, el lliurament a compte podrà a arribar al 70% de la subvenció atorgada quan el conveni així ho estableixi. En aquests casos es podran exigir garanties als perceptors, per assegurar que s’efectua la totalitat de l’activitat subvencionada i de que es compleixen els objectius de la subvenció.

25

17.- Publicitat específica de les actuacions: En les accions de difusió de les activitats subvencionades caldrà fer constar la col·laboració econòmica de l’Ajuntament. L’acord d’atorgament de l’ajut podrà establir obligacions específiques de publicitat de les actuacions o inversions subvencionades. 18.- Comprovació i pagament: Presentada la justificació per part del beneficiari, els serveis econòmics municipals sol·licitaran a les àrees competents els informes corresponents a la comprovació de l’adequada aplicació dels ajuts concedits a les finalitat per les quals s’han atorgat. Una vegada s’hagi comprovat, en el seu cas, la correcta execució de l’actuació i s’hagi completat la justificació necessària, es procedirà al pagament a favor del beneficiari (subvencions postpagables o de prèvia justificació), en els termes que es derivin de l‘acord d’atorgament. 19.- Reintegrament dels ajuts: En el supòsit d’incompliment de les obligacions dels beneficiaris, es procedirà al reintegrament en les condicions establertes a la normativa que regula les subvencions públiques. 20.- Garanties: Els beneficiaris de la subvenció i solidàriament els seus representants legals, respondran personalment de l’aplicació dels fons als fins subvencionats en els termes previstos a l’article 1911 del Codi Civil. 21.- Normes d’aplicació: En tot el no estigui previst en aquestes normes, regirà el que disposen els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i la normativa que la desenvolupi, i les normes del Reglament d’activitats, obres i serveis, aprovat pel Decret 179/1995, en la mesura que siguin d’aplicació. 2.4 - Despeses d'inversió

Base 26.- Despeses amb finançament afectat 1.- Els crèdits pressupostaris destinats a realitzar-les i els ingressos afectats

són els que consten al quadre de finançament del Pressupost. 2.- Quan s'aprovi una modificació de crèdit que afecti a despeses amb

finançament afectat o ingressos dels capítols 6 a 9 o contribucions especials i quotes urbanístiques, caldrà aprovar, així mateix, la modificació del quadre de finançament del pressupost que suposen els nous crèdits.

3.- Si, en acabar l'exercici, el volum de drets liquidats a què fa referència el

punt anterior difereix de la suma que pertoca rebre d'acord amb el volum d'obligacions reconegudes aplicades, s'haurà de practicar l'ajustament reglamentari en el resultat pressupostari i en el romanent de tresoreria. Tot això s'ha de fer constar en l'expedient de liquidació.

26

4.- Les despeses d'inversió d'import total inferior a 600 euros, podran ser considerades despeses corrents, comptabilitzant-se per capítol 2 i no inventariant-se.

Base 27.- Constitució de fiances 1.- En cas que la Corporació es vegi obligada a la realització de la constitució

d'alguna fiança, l'operació comptable corresponent tindrà caràcter de no pressupostària.

2.5 - Contractació

Base 28.- Procediment negociat 1.- a) Els límits quantitatius de la contractació pel procediment negociat són:

Obres: a partir de 49.999,99 euros fins a 200.000€, IVA exclòs Subministraments i serveis: a partir de 17.999,99 euros fins a 60.000

euros IVA exclòs. b) Els límits quantitatius de la contractació pel procediment negociat amb publicitat són: Obres: a partir de 200.000 euros fins a 999.999,99€, IVA exclòs Subministraments i serveis: a partir de 60.000 euros fins a 99.999,99

euros IVA exclòs. c) Tenen la consideració de contractes menors els següents:

D'obres, quan la seva quantia no excedeixi de 49.999,99 euros, IVA exclòs.

De subministraments i serveis, quan la seva quantia no excedeixi de 17.999,99 euros, IVA exclòs.

Aquests límits quedaran modificats automàticament en cas que es

modifiquin per a l'Administració de l'Estat. 2.- Les quanties anteriors només es poden superar en casos d'emergència i

d'urgència reconeguda; amb aquest fi, és preceptiu l'informe del secretari i de l'interventor.

L'aprovació de la despesa o l'autorització de despesa menor serà en tot

cas anterior a la contractació. Amb caràcter general no es podrà fraccionar l’objecte del contracte

d’acord amb l’article 74 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contrctes del sector públic.

27

No es podran efectuar contractes menors de serveis amb persones físiques de manera reiterada, que puguin donar lloc a una relació laboral encoberta. La utilització del fraccionament o del contracte menor amb la finalitat d’encobrir una relació laboral donarà lloc a la responsabilitat corresponent.

2.6 - Despeses plurianuals

Base 29.- Despeses plurianuals 1.- Podran adquirir-se compromisos de despesa que hagin d'estendre's a

exercicis futurs per finançar inversions i transferències de capital, sempre que la seva execució s’iniciï en aquest exercici. Aquestes despeses hauran de ser aprovades pel Ple, en la forma i quanties determinades legalment.

2.- Les despeses plurianuals derivades de contractes d'arrendaments,

subministraments, assistència tècnica i prestació de serveis, les podrà acordar l'Alcaldia.

3.- En qualsevol expedient d'autorització de despeses plurianuals, haurà de

figurar un informe de la Intervenció sobre el compliment de la normativa legal i l'estimació de la cobertura en exercicis futurs.

4.- En casos excepcionals, el Ple pot aprovar despeses plurianuals que hagin

d'executar-se en períodes superiors a quatre anys o les anualitats de les quals excedeixin les quanties que resultarien per aplicació dels percentatges determinats legalment.

2.7 - Pagaments a justificar i bestreta de caixa fixa

Base 30.- Pagaments a justificar 1.- Només s'expediran ordres de pagament a justificar amb motiu

d'adquisicions o serveis necessaris, el pagament dels quals no es pugui realitzar amb càrrec a bestretes de caixa fixa i en els quals no sigui possible disposar de comprovants abans de la seva realització.

2.- El servei o persona sol·licitant del manament a justificar, haurà de

presentar per a la seva aprovació proposta que justifiqui la necessitat d'utilitzar aquest mecanisme. La proposta es presentarà signada pel responsable del servei que ho sol·licita, i conformada pel Regidor corresponent, amb el vist-i-plau del Regidor de Serveis Generals -Economia. L'autorització correspon a l'Alcalde.

28

3.- Els fons tan sols poden ésser destinats a la finalitat per la qual van ser concedits i els comprovants han de ser documents originals correctament expedits a nom de l'Ajuntament i amb especificació del servei destinatari.

4.- No es lliurarà un nou manament a justificar a aquell perceptor que ja en

disposi d'un el qual no hagi estat justificat fins aleshores. 5.- En el termini de tres mesos els perceptors hauran d'aportar a Intervenció

els documents justificatius del pagament, reintegrant les quantitats no invertides. En tot cas, aquest termini no excedirà de l'exercici natural.

6.- De la custòdia i correcta aplicació dels fons se'n responsabilitzarà el

perceptor, en els termes que estableix la legislació vigent. 7.- L'expedició i pagament de les ordres lliurades a justificar, ja que són

operacions del pressupost de despeses, es comptabilitzaran segons el que està regulat en aquestes bases pel que fa a l'ordenació i realització dels pagaments.

8.- S'establirà un sistema de seguiment i control per posar de manifest, en

cada moment :

els pagaments realitzats la justificació en els terminis reglamentaris o en els de

pròrroga els requeriments realitzats dels comptes justificatius.

El seguiment i control serà responsabilitat de la Intervenció Municipal. 9.- L'import màxim pel qual es podran autoritzar pagaments a justificar serà el

crèdit disponible de la partida de despesa, i excepcionalment, mitjançant acord adoptat per l’Alcaldia, el crèdit disponible a nivell de vinculació. .

10.- Amb ordres de pagaments a justificar només es podran atendre, amb

caràcter general, despeses de conceptes del capítol 2 del pressupost. 11.- L'expedició d'ordres de pagament a justificar haurà d'ajustar-se al pla de

disposició de fons de la Tresoreria, que s'estableixi, excepte en el cas que s’actuï per paliar les conseqüències de fets catastròfics, situacions de greu perill o necessitats que afectin directament a la seguretat pública.

12.- Les diferències entre les ordres de pagaments a justificar i la justificació

efectiva de les despeses, s'ingressarà a un compte corrent municipal i produirà una baixa comptable automàtica, tramitant-se un reintegrament al pressupost de despeses.

Base 31.- Bestreta de caixa fixa

29

1.- Amb caràcter de bestreta de caixa fixa, es podran efectuar provisions de fons, a favor dels habilitats que proposi el tresorer, o del mateix tresorer, per atendre les despeses que es relacionen a continuació: - Reparacions i conservació: material i petites reparacions (article 21). - Material ordinari no inventariable i subministraments: d'oficina i altres (partides 220 i 221). - Despeses diverses i treballs altres empreses : (partides 226 i 227). - Dietes. Despeses de locomoció. Altres indemnitzacions (partides 230-231-233). - Atencions benèfiques i assistencials (partida 480) i altres subvencions (partida 489). - Bestretes al personal, devolucions d’ingressos i altres despeses no pressupostaries 2.- Seran autoritzades per l'Alcalde. 3.- A mesura que les necessitats de tresoreria aconsellin la reposició de fons, els habilitats lliuraran els comptes al tresorer, que els conformarà i traslladarà a Intervenció per a la seva censura. Aquests comptes seran aprovats per l'Alcaldia. 4.- Sens perjudici del previst en el punt anterior, i fent referència a la data final de cada any natural, els habilitats informaran al tresorer de les disposicions realitzades i de la situació de fons. 5.- Respecte a la comptabilització s'observaran les següents regles: a) La provisió de fons no s'aplicarà a la comptabilitat pressupostària. Té naturalesa d'operació extrapressupostària quan s'apliqui el Pla general Comptable, i originarà un càrrec en el comptes del subgrup 56 amb abonament en el compte 571 de Bancs. Al mateix temps, a les partides pressupostàries en les quals s'hauran d'aplicar les despeses, es procedirà a efectuar una retenció de crèdit per un import igual a la provisió que correspongui a les mateixes. b) En el moment de la cancel·lació parcial, prèvia a les successives reposicions de fons, s'abonarà en comptes del subgrup 56, amb càrrec a comptes del subgrup 57. c) Aprovats els comptes als qual es refereix el punt 3, es tramitaran les ordres de pagament de reposició de fons amb aplicació als conceptes pressupostaris que corresponguin a les quantitats justificades. En l'expedició d'aquestes ordres de pagament no s'utilitzaran les retencions de crèdit efectuat, excepte quan s'hagi esgotat el crèdit disponible o quan, per trobar-se a final de l'exercici o d'altres causes, no procedeixi la reposició de fons, en tal cas els pagaments justificats s'aplicaran a les respectives partides amb càrrec a les retencions de crèdit.

30

6.- Els fons estaran situats en un compte bancari a nom de l'habilitat. En aquest compte no es podran efectuar altres ingressos que els procedents de l'Ajuntament (per les provisions i reposicions de fons). Les sortides de fons s'efectuaran mitjançant taló o ordre de transferència bancària, i solament es destinaran al pagament de les despeses que ja s'havien concedit en la bestreta de caixa fixa. 7.- S'autoritza l'atorgament de les següents bestretes de Caixa fixa: - Àmbit de Comunitat, per atencions benèfiques i assistencials (les sortides de fons han d'estar signades pel regidor/regidora de l'Àrea i el treballador responsable que es designi. - Tresorer/a: Per fer front a les despeses de l’apartat 1 de la present base d’execució

2.8 - Dels ingressos

Base 32.- Compromisos d'ingrés 1.- Quan l'Ajuntament acordi l'acceptació del subvencions o transferències, de

capital, condicionades al compliment de determinats requisits, es procedirà al reconeixement del corresponent compromís d'ingrés .

2.- En els préstecs a llarg termini, quan l'Ajuntament formalitzi el contracte s'ha

de reconèixer el corresponent compromís d'ingrés .

Base 33.- Reconeixements de drets 1.- Quan l'Ajuntament conegui l'existència d'una liquidació al seu favor, tant si

prové de la mateixa corporació, d'una altra administració o de particulars, es procedirà a la comptabilització del corresponent dret, amb les següents consideracions:

En l'aprovació de padrons, es comptabilitzarà el dret en el

moment de l'aprovació dels mateixos. En l'aprovació de liquidacions individualitzades, quan s'aprovin

les mateixes.

En les subvencions o transferències, condicionades al compliment de determinats requisits, quan es reconeguin per l'entitat que la concedeix.

En els préstecs, al realitzar les disposicions.

31

En els interessos i d'altres rendes, quan es meritin.

En les autoliquidacions i d'altres ingressos sense contret previ,

en el moment de l'ingrés. 2.- La competència per aprovar el reconeixement i liquidació de tots els drets

serà de l'Alcalde que podrà delegar en el Regidor d'Economia. L'aprovació de les autoliquidacions i d'altres ingressos sense contret previ, serà a posteriori de la seva comptabilització, incorporant-se a la comptabilitat les correccions oportunes, en el cas de produir-se alguna modificació posterior al seu cobrament.

Base 34.- Exempcions i bonificacions 1.- Totes les exempcions o bonificacions reconegudes a les ordenances

fiscals, es resoldran per acord de l'Alcaldia.

Base 35.- Ordenances fiscals, taxes, preus públics 1.- Anualment s'aprovaran les ordenances fiscals, taxes i preus públics

vigents per l'exercici, i es publicarà el calendari fiscal dels tributs de cobrament periòdic, fent constar termini i forma d'exposició pública dels respectius padrons, així com l'òrgan competent per la seva aprovació.

2.- Totes les exempcions o bonificacions reconegudes a les ordenances

fiscals, es resoldran per l'Alcaldia. 3.- La via de constrenyiment s'iniciarà el dia següent de la conclusió del

període de cobrament voluntari.

Base 36.- Baixes i rectificacions de pendents de cobrament. 1.- Totes les baixes referides als diferents padrons, duplicitats, errors

d'inclusió, retorn per cobraments indeguts...etc, seran aprovades per l'Alcaldia. En tot cas, sens perjudici de les facultats delegades a l'Organisme Recaptador.

2.- Tindrà el mateix tractament quan es detecti un error en els saldos de drets

reconeguts d'exercicis tancats o en un pendent de cobrament o pagament d'un concepte no pressupostari.

Base 37.- Cobrament 1.- Els abonaments en els comptes bancaris de la Corporació, mentre no es

conegui la seva naturalesa i procedència, es comptabilitzaran com a

32

ingressos pendents d'aplicació, comptabilitzant-se en el seu destí final, al rebre la informació adient.

2.- A la Corporació no existeix Caixa d'Efectiu.

Base 38.- Fiances 1.- Les fiances i dipòsits que, a favor de l'Ajuntament, hagin de constituir els

contractistes o altres persones, tindran caràcter d'operacions no pressupostàries.

2.9 - Operacions financeres i bestretes

Base 39.- Operacions d'endeutament a llarg termini En el pressupost de 2016 es preveu endeutament superior a un any per

import de 2.274.295,37 euros.

Base 40.- Operacions d'endeutament a termini no superior a l'any. En el pressupost de 2017 no es preveu concertar operacions de a curt

termini.

Base 41.- Bestretes 1.- Les bestretes que rebi o concedeixi la Corporació, no previstes en el

pressupost, tindran caràcter d'operacions no pressupostàries.. 3 - TRESORERIA 3.1 - Operativa Base 42. Instruments de la tresoreria 1.- El dipòsit i moviments de cabals de l'Ajuntament es farà mitjançant

comptes operatius d’ingressos i pagaments, oberts a nom de la Corporació a les caixes d’estalvi i entitats bancàries que es determinin.

33

2.- S'autoritza a la Tresoreria per efectuar la devolució d'avals bancaris i de valors en dipòsit sense necessitat d'ordenació expressa, essent suficient l'acte administratiu de cancel·lació de la garantia o de devolució del dipòsit.

La devolució es tramitarà mitjançant el corresponent document comptable, intervingut per la Intervenció, acompanyat del trasllat del corresponent acte administratiu de cancel·lació o devolució.

Base 43. Disposició de fons 1.- La disposició de fons situats en els comptes de la Corporació correspondrà

a la Tresoreria, previ el tràmit d’ordenació dels pagaments per l'Alcaldia, exceptuant-se d’aquest tràmit aquelles operacions que tinguin qualificació de moviments interns o de traspàs de fons d’un compte a altre.

2.- Els xecs, ordres de transferència i, en general, tota la documentació

bancària per disposar dels fons, seran signats conjuntament pel Tresorer de la Corporació i per l’Interventor General, o persones que legalment els substitueixin.

Base 44. Terminis de pagament 1..- Amb caràcter general, s'efectuaran els pagaments dins del termini de 30

dies des de l’entrada al Registre General de la factura o document anàleg. 2.- Es reserva a l'Alcaldia la potestat per alterar, individual o col·lectivament,

aquest termini, en els casos en què ho consideri oportú pels interessos de l'Ajuntament.

Base 45. Mitjans de pagament 1.- La Tresoreria utilitzarà normalment el sistema de pagament per

transferència bancària, si bé queden autoritzats subsidiàriament la resta de sistemes de pagament existents en el mercat financer en cada moment.

Base 46. Mitjans de cobrament 1.- Els cobraments de la Corporació es faran normalment en xec o

transferència bancària en comptes de l'Ajuntament. La tresoreria no acceptarà ingressos en metàl·lic a la caixa de la Corporació.

2.- Les quantitats que recaptin els serveis, establiments o dependències

expressament autoritzats hauran de ser ingressades en comptes en entitats financeres col·laboradores, amb la major brevetat possible, o bé en els comptes restringits de recaptació que hi hagin o es creïn a tal fi, i quedaran fora de la disponibilitat del servei, establiment o dependència que gestioni l’ingrés.

34

3.2 - Pla de Tresoreria Base 47. Definició 1.- El Pla de Tresoreria és l'expressió dels moviments mensuals esperats en

la tresoreria de l'Ajuntament, amb la previsió sobre els fons disponibles a fi de cada mes.

Base 48. Elaboració i aprovació 1.- Pertoca al Tresorer la seva elaboració, en cas que pel Regidor d’Economia

es consideri necessari, i amb caràcter trimestral, essent aprovat per l’Alcaldia.

2.- Quan del Pla de Tresoreria es dedueixi la necessitat de noves operacions

de tresoreria per cobrir possibles dèficits previstos, el Regidor d’Economia presentarà a l'Alcalde o al Ple, segons l’import, per a la seva aprovació.

4 - TANCAMENT DE L'EXERCICI 4.1 - Despeses

Base 49. Reconeixement de les obligacions 1.- Al finalitzar l'exercici, es verificarà que tots els acords municipals que

impliquin reconeixement de l'obligació s'han incorporat a la comptabilitat en fase "O".

2.- Pels serveis corresponents, s'instarà als contractistes per la presentació de

factures dintre de l'exercici. Això sens perjudici de comprovar l'estat de determinades despeses amb motiu de consums o serveis imputables a l'exercici, el reconeixement d'obligacions de les quals no ha arribat a formalitzar-se per no disposar a 31 de desembre de justificant i/o factura.

Quan es tracti de despeses corrents i es conegui l'efectivitat de l'adquisició

o prestació del servei, les factures a rebre tindran la consideració de document "O".

Base 50. Fases prèvies al reconeixement de les obligacions 1.- Els crèdits per despeses que l'últim dia de l'exercici no estiguin afectats al

compliment d'obligacions reconegudes quedaran anul·lats, sense més

35

excepcions que les que derivin dels punts anteriors i de la incorporació de romanents a que es refereix la base 14.

4.2 - Ingressos

Base 51. Cobraments 1.- Tots els cobraments fets fins el 31 de desembre han de ser aplicats en el

pressupost que es tanca.

Base 52. Pendent de cobrament 1.- S'ha de verificar la correcció dels pendents de cobrament existents a 31 de

desembre, procedint-se a la tramitació de baixes i/o anul·lacions quan correspongui.

2.- En aplicació del principi de prudència, al final de l’exercici s’hauran de

comptabilitzar les pèrdues potencials derivades de l’existència d’insolvències en els drets pendents de cobrament. L’Ajuntament dotarà anualment una provisió d’insolvències amb l’objecte de realitzar la corresponent correcció valorativa en el pendent de cobrament.

Es determinarà una provisió per saldos de dubtós cobrament amb els

següents percentatges a aplicar sobre els pendents de cobrament: un 20% pel pendent amb antiguitat inferior a l’any un 40% pel pendent amb antiguitat entre 1 i 2 anys un 60% pel pendent amb antiguitat entre 2 i 3 anys un 80% pel pendent amb antiguitat entre 3 i 4 anys un 100% pel pendent amb antiguitat superior als 4 anys

Les liquidacions complementàries de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres aprovades per l’Organisme de Gestió Tributària a partir de l’exercici de 2013 (inclòs), fruit de les tasques d’inspecció que li ha delegat l’Ajuntament de Sant Celoni, que restin pendent de cobrament a final de l’exercici econòmic, tindran una provisió de dubtós cobrament del 100% del pendent de cobrament.

Aquesta provisió figurarà tant en el càlcul del romanent, com en el Balanç

de Situació de l'exercici. Les provisions no s’aplicaran als drets reconeguts dels capítols IV i VII. 3.- En el pendent de cobrament cedit a organismes externs de recaptació,

quan no figuri a la comptabilitat municipal amb el detall de deutors, s'adjuntarà, a la relació de deutors de la liquidació, la relació facilitada per aquests organismes recaptadors, amb detall dels tercers, conciliant els imports totals amb les dades comptables.

36

Quan el pendent de cobrament del pressupost no coincideixi amb el

facilitat per l’organisme recaptador i no sigui possible aprovar les baixes dins l’exercici es provisionarà la diferència en el 100% del seu import.

4.3.- Tancament de la comptabilitat Base 53 .- Amortitzacions i provisions 1.- D’acord amb el principi de prudència valorativa, s’haurà de registrar al final

de l’exercici l’amortització dels elements d’immobilitzat. El càlcul de les amortitzacions es practicarà per a cada bé, segons els següent criteri:

La dotació a l'amortització de l'exercici s'efectuarà de la forma següent:

Període d'amortització

Coeficient a aplicar

Compte Descripció anys % 2120 Sistemes i programaris 10 2150 Sistemes i programaris 4 2160 Sistemes i programaris 10 2210 Edificis administratius i

habitatges 50/30 2,00/3,33

2220 Tractament aire, calefacció... 15 6,67 2230 Tractament aire, calefacció... 12 8,33 2240 Eines i utensilis 7 14,29 2260 Mobiliari i estris 8/10 12,50/10,00 2270 Equips tractament informació 4 25,00 2280 Turismes 8 12,50 2290 Altre immobilitzat material 10 10,00 2410 Edificis administratius i

habitatges 50 2,00

Base 54.- Periodificacions 1.- Per a la correcta determinació del resultat comptable, el criteri del

meritament estableix que la imputació temporal dels ingressos i despeses a cada exercici, es farà en funció del corrent real dels bens i serveis que els mateixos representen, amb independència del moment en que es produeixi el corrent monetari o financer derivat del mateixos, es a dir, independentment del moment en que es produeixi el corresponent cobrament o pagament.

D’acord amb aquest principi, al final de l’exercici s’hauran de practicar els

corresponents ajustos comptables tal com s’assenyala en la ICAL.

37

Base 55.- Tancament del Pressupost 1.- El tancament i la liquidació dels Pressupostos de l'Ajuntament es realitzarà

a 31 de desembre. 2.- Els estats demostratius de la liquidació i la proposta d'incorporació de

romanents s'han d'elaborar abans del 1 de març de l'any natural següent al que es tanca.

3.- El Romanent per a Despeses Generals obtingut, es destinarà, de forma

prioritaria, a finançar la incorporació en el pressupost del nou exercici d’aquelles despeses de l’exercici actual que a 31 de desembre restin pendents d’aplicar al pressupost.

4.- Del Romanent per a Despeses Generals restant, es declararan com a

retinguts o no disponibles aquells imports que s’estimin puguin derivar en despeses no previstes derivades de demandes judicials en curs, contingències fiscals, ...

5.- La liquidació del Pressupost ha de ser aprovada per l'Alcalde qui donarà

compte al Ple en la primera sessió que es celebri. En la liquidació es farà esment a les possibles situacions referides en els punts 3 i 4 anteriors.

4.4 – Comptes anuals

Base 56.- Elaboració dels comptes anuals 1.- Els Comptes Anuals que es derivin de la liquidació d’aquest pressupost

seran portats a l’informe de la Comissió Especial de Comptes abans de l’1 de juny de l’exercici següent a la seva vigència, i a l’aprovació del Ple abans de l’1 d’octubre del mateix exercici.

5. Organització, Control i Fiscalització Base 57.- Organització, Control i Fiscalització 1- La funció interventora, pressupostària i comptable. Correspon a l'interventor les funcions que assenyala l'article 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals:

1. La función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales y de sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquéllos se deriven, y la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.

38

2. El ejercicio de la expresada función comprendrà:

a) La intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos de valores.

b) La intervención formal de la ordenación del pago.

c) La intervención material del pago.

d) La intervención y comprobación material de las inversiones y de la aplicación de las subvenciones.

Correspon també a l'interventor, de conformitat amb l'article 220 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, portar i desenvolupar la comptabilitat financera i el seguiment, en termes financers, de l’execució del Pressupost general. 2.- Intervenció plena, limitada i plena posterior. 1) La intervenció fiscalitzarà tots els actes que impliquin reconeixement i liquidació de drets i obligacions i despeses de contingut econòmic, els ingressos i pagaments que se’n derivin i la recaptació dels cabdals administrats. En el cas de factures, les mateixes es consideraran conformes i fiscalitzades quan existeixi el vist-i-plau del Regidor i del treballador responsable, o bé únicament del regidor quan aquest se'n faci responsable per omitir la firma d'un treballador. En tots els casos, l'aprovació de les factures i/o despeses requerirà un acord de l'Alcaldia o la Junta de Govern Local amb la conformitat del Regidor d'Economia quan es tracti de relacions de factures o de despeses. En el cas de retribucions de personal (nòmines i seguretat social) es consideraran conformes i fiscalitzades quan existeixi el vist-i-plau del Regidor i la conformitat del director de Recursos Humans o persona que tingui delegada aquesta tasca. En tots els casos, l’aprovació de les nòmines requerirà un acord de l'Alcaldia o la Junta de Govern Local amb la conformitat del Regidor d'Economia 2) Les objeccions de forma o de fons en aquests actes, documents o expedients, es formularan per escrit abans de l'adopció de l'acord o resolució, per la qual cosa s'haurà de facilitar a la intervenció els antecedents amb un mínim de 48 hores. En cas contrari, no se li podrà imputar cap responsabilitat. 3) El procediment serà el que assenyalen els articles 215 i següents del 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 4) No estaran sotmeses a intervenció prèvia les despeses de material no inventariable, subministraments menors, els de caràcter periòdic i de tracte

39

successiu, a partir de quan hagi estat intervinguda la despesa corresponent al període inicial de l’acte o contracte del que derivin o de les seves modificacions. 5) En tots els casos, s'entén que la intervenció té coneixement d'un expedient quan aquest li ha estat remés per a la fiscalització, no tenint aquest abast la presència de la intervenció en un òrgan en el que s'adopti un acord amb omissió de la fiscalització. 3.- Control financer. Es realitzarà a petició del Ple o altre òrgan de l'Ajuntament. 1.- Correspon a l'interventor comprovar, en l'aspecte econòmico-financer, el funcionament dels serveis de l'Ajuntament, així com els dels organismes autònoms i societats mercantils que en depenguin. 2.- També li correspondrà informar sobre la presentació adient de la informació financera, del compliment de les normes i directrius que hi siguin aplicables, del grau d'eficàcia i eficiència en l'obtenció dels objectius previstos. 3.- El control financer es realitzarà per procediments d'auditoria interna d'acord amb les normes d'auditoria del sector públic. 4.- El resultat del control efectuat es reflectirà en un informe escrit en el qual constaran tantes observacions i conclusions com se'n dedueixin. Els informes, conjuntament amb les al·legacions efectuades per l'òrgan auditat, seran enviades al Ple als efectes legals oportuns, pel conducte en tots els casos de l'Alcaldia -Presidència. 5.- Informes de la Intervenció En tots els casos que la Intervenció formuli per escrit qualsevol discrepància o reparament, haurà de comunicar-ho a l'Alcaldia -Presidència prèviament a l'adopció de l'acord corresponent. Correspon a l'Alcaldia -Presidència donar-ne compte al Ple quan la resolució final adoptada vagi en contra dels reparaments o discrepàncies formulades per la Intervenció, als efectes previstos a l'article 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 6.- Despeses de representació i retribució del personal polític amb dedicació exclusiva o parcial i despeses de manutenció i estància del personal polític. Base 58.- Retribució regidors i grups polítics.Les retribucions regidors i grups polítics seran les que en cada moment aprovi el Ple de la Corporació. A u de gener de 2017 són les següent: Dedicació 90% Alcaldia................................... 43.200,00 euros anuals

40

Dedicació 33,33% Regidors............................ 12.000,00 euros anuals Els membres de la corporació que no ostentin delegacions, ni exclusives ni parcials, rebran les quantitats que per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats s’especifiquen a continuació: Assistència a sessions del Ple............................... 164,75 euros per sessió Assistència a Comissions informatives................... 45,76 euros per sessió Assistència a sessions de la Junta de Govern Local.. 137,29 euros per sessió Assignacions a percebre pels diversos grups polítics municipals:

Quantitat mensual fixa per grup polític de 442,00 euros. Quantitat mensual per membre del grup de 166,00 euros.

Per a les despeses de manutenció i estada (hotels i restaurants) justificades s’abonarà la quantitat justificada. Per a les despeses sense justificar, s’abonaran com a despeses normals de manutenció i estada les quantitats fixades a l’art. 8.a.3 del Reial Decret 1775/2004. En tot cas, s’haurà d’acreditar el dia i lloc del desplaçament, així com la seva raó o motiu. Base 59.- Facturació electrònica. Totes les persones jurídiques estan obligades a la presentació de factures electròniques, independent de l’import de les factures. S’estableix com obligatori per a totes les persones físiques i jurídiques que hagin lliurat béns o prestat serveis a l’ajuntament de Sant Celoni l’ús de la factura electrònica a través del punt general d’entrades de factures electròniques de l’Ajuntament de Sant Celoni. Així mateix s’estableix com a Punt General d’entrada de factures electròniques de l’Ajuntament de Sant Celoni el servei de factura electrònica de l’Administració Oberta de Catalunya ( AOC ), eFACT. 7.- DISPOSICIÓ ADDICIONAL La interpretació d'aquestes bases correspon al Ple, previ informe del Secretari i de l'Interventor. Sant Celoni, 22 de febrer de 2017. L'ALCALDE PRESIDENT

Informe sobre el compliment del requisits de la Llei Orgànica 2/2012 en l’aprovació del pressupost de l’exercici 2017

D’acord amb l’article 3 de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 de abril, d’Estabilitat

Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF, en endavant), “l’elaboració,

aprovació i execució dels Pressupostos i altres actuacions que afectin les

despeses o ingressos dels diferents subjectes compresos en l’àmbit d’aplicació

d’aquesta Llei s’ha de fer en un marc d’estabilitat pressupostària, coherent amb

la normativa europea”.

L’article 6 de la LOEPSF exigeix que “el pressupost i la liquidació, han de

contenir informació suficient i adequada que permeti verificar la seva situació

financera, el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i de

sostenibilitat financera i l’observança dels requeriments acordats en la

normativa europea en aquesta matèria”. Per tant, aquest informe no és

únicament informatiu per l’acte d’aprovació, sinó que forma part del mateix

expedient a aprovar.

Els controls a validar, atenent al que determina l’article 21 de la LOEPSF són

l’objectiu d’estabilitat pressupostària, l’objectiu de deute públic i la regla de la

despesa.

Així mateix, l’article 15 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es

desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la

LOEFP, estableix l’obligació per part de les Corporacions Locals de

subministrar la següent informació abans del 31 de gener de cada any:

“a) Els pressupostos aprovats i els estats financers de tots els subjectes i

entitats compresos a l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordre, de les inversions

previstes realitzar en l’exercici i en els tres següents, amb la corresponent

proposta de finançament i els estats de previsió de moviment i situació del

deute.

b) La informació que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i

despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament,

calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes.

c) L'informe de la Intervenció d’avaluació del compliment de l'objectiu

d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute.

d) La informació relativa a personal recollida als apartats 1 i 2 de l'article 7.”

Objectiu d’estabilitat L’article 15 de la LOEPSF especifica que “en el primer semestre de cada any,

el Govern, mitjançant acord del Consell de Ministres, a proposta del Ministre

d'Hisenda i Administracions Públiques i previ informe del Consell de Política

Fiscal i Financera de les Comunitats Autònomes i de la Comissió Nacional

d'Administració Local, fixarà els objectius d’estabilitat pressupostària, en termes

de capacitat o necessitat de finançament”.

L’Acord del Consell de Ministres de 15 de juliol de 2015 ha fixat els objectius

d’estabilitat pressupostària i de Deute Públic per al conjunt d’Administracions

Públiques i de cadascun dels seus subsectors per al període 2016-2018, de tal

forma que l’objectiu d’estabilitat pressupostària per a les Entitats Locals per a

l’any 2017 és zero.

D’acord amb les xifres del pressupost que es porta a aprovació, la capacitat o

necessitat de finançament calculada amb els criteris del SEC95, és:

CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT

Ingressos dels capítols 1 a 7 17.887.429 -Despeses dels capítols 1 a 7 18.952.852 Ajustaments SEC 95 -199.335 Capacitat (+)/Necessitat(-) de finançament -1.264.758

Detall dels ajustaments

GR000 Ajust per no recaptació - Cap 1 -182.386 GR000b Ajust per no recaptació - Cap 2 -5.596 GR000c Ajust per no recaptació - Cap 3 -72.653 GR0015 No execució 61.300

Total ajustaments -199.335

Regla de la despesa La modificació de la Ordre HAP/2105/2012, de data 1 d’octubre, que desenvolupa les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’ Estabilitat i Sostenibilitat Financera mitjançant Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, modifica els articles 15.3 c) i 16.4,

indica que no és preceptiu l’ Informe de l’Interventor sobre el compliment de Regla de Despesa en la fase d’elaboració del pressupost, essent solsament previst com a informe a la fase de liquidació del pressupost. Trimestralment s’haurà de fer una valoració del compliment de la Regla de la Despesa Objectiu de deute La LOEPSF, determina els límits d’endeutament de les administracions locals.

Així en el seu article 13 indica que:

“1. El volum de deute públic, definit d’acord amb el Protocol sobre Procediment

de dèficit excessiu, del conjunt d’Administracions Públiques no podrà superar el

60% del Producte Interior Brut nacional expressat en termes nominals, o el que

s’estableixi per la normativa europea. Aquest límit es distribuirà d’acord amb els

següents percentatges, expressats en termes nominals del Producte Interior

Brut nacional: 44% per a l’Administració central, 13% per al conjunt de

Comunitats Autònomes i 3% per al conjunt de Corporacions locals...

2. L’Administració Pública que superi el límit de deute públic no podrà realitzar

operacions d’endeutament net.”

I en el punt 2 de l’article 18 de la LOEPSF indica que “cuando el volumen de

deuda pública se sitúe por encima del 95 % de los límites establecidos en el

artículo 13.1 de esta Ley, las únicas operaciones de endeudamiento permitidas

a la Administración Pública correspondiente serán las de tesorería.”

En tant que el PIB a nivell municipal no és una dada disponible, i atès que no

està regulada l’aplicació pràctica d’aquesta limitació, i no existeix cap disposició

que indiqui el contrari, és considera que no es aplicable aquest control a nivell

d’entitat, tot i que la normativa requereix el seu seguiment.

A nivell d’entitat, a més de fer-se el seguiment del Deute definit a l’article 13 de

la LOEPSE existeix el control del Deute Viu regulat per la normativa de tutela

financera, i que està modificada (i amb vigència indefinida) per la Disposició

Final Trigèsima primera de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de

Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2013.

Als efectes del Deute Viu i el Deute Públic definit a l’article 13 de la LOEPSF, la

situació prevista a 31/12 derivada del pressupost que es porta a aprovació

d’ambdues magnituds, amb la previsió que es concertin i disposin totes les

operacions previstes en el projecte de pressupost és la següent:

Deute Comptable Capitals pendents liquidacions negatives PIE 0 Avals executats 0 Altres operacions comptables a llarg termini 10.421.051,88 Operacions a curt termini 0 10.421.051,88 Deute Implícita a curt termini Mecanisme de proveïdors 0 Aplaçament pactats amb Hisenda i SS 0 Altres pagaments ajornats 0 Factoring sense recurs 0 0 Deute Implícita a llarg termini Deute comptable no registrada 0 Contractes APP 0 Inversió amb pagament final 0 0 Deute en termes SEC95 10.421.051,88

Conclusió: Dels càlculs anteriors es desprèn que:

- No s’assoleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària.

Per aquest motiu cal aprovar un pla econòmic financer en els termes previstos

a l’article 21 de la LOEPSF, i a l’article 10 de l’Ordre ECF/138/2007. El pla

econòmic i financer està previst a la normativa esmentada per acreditar el

caràcter puntual de situacions de necessitats de finançament o inestabilitat

pressupostària i la seva regularització en el termini màxim determinat per l’any

en curs i el següent. Per tant, el compliment s’ha de produir, com a molt tard,

en l’exercici següent a aquell en que es posi de manifest l’incompliment, això

és, en la liquidació del pressupost de l’any 2018.

Sant Celoni, 22 de febrer de 2017

L’interventor accidental

Data obtencióAJUNTAMENT DE SANT CELONI 24/02/2017

EXERCICI ECONÒMIC DE 2017

ESTAT DE DESPESES

RESUM

CAPÍTOLS DENOMINACIÓ Import

(AVANTPROJECTE)

1. OPERACIONS NO FINANCERES

1.1 OPERACIONES CORRIENTES

DESPESES DE PERSONAL1 8.129.402,80

DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS2 6.965.524,64

DESPESES FINANCERES3 339.207,56

TRANSFERÈNCIES CORRENTS4 1.183.121,82

FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS5 61.300,00

1.2 OPERACIONES DE CAPITAL

INVERSIONS REALS6 2.274.295,37

2. OPERACIONS FINANCERES

PASSIUS FINANCERS9 1.208.872,26

20.161.724,45TOTAL PRESSUPOST DESPESES ¿

RESUM

ESTAT D´INGRESSOS(AVANTPROJECTE)

CAPÍTOLS DENOMINACIÓ Import

1. OPERACIONS NO FINANCERES

1.1 OPERACIONES CORRIENTES

9.119.298,07IMPOSTOS DIRECTES1279.789,71IMPOSTOS INDIRECTES2

3.632.661,30TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS34.655.624,47TRANSFERÈNCIES CORRENTS4

200.055,53INGRESSOS PATRIMONIALS5

1.2 OPERACIONES DE CAPITAL

2. OPERACIONS FINANCERES

2.274.295,37PASSIUS FINANCERS9

20.161.724,45TOTAL PRESSUPOST D´INGRESSOS¿

24/02/2017AJUNTAMENT DE SANT CELONI Data obtenció

Classificació

Cap. Art. Conc.DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES

PREVISIONS INICIALS

Per conceptes Per articles Per capítols

08:52:19

Pàg. 1

Subcon. Per subconceptes

(AVANTPROJECTE)PRESSUPOST D´INGRESSOS 2017 Per Conceptes, Subconceptes

1 11 112 24.939,0111200 IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES:BENS IMMOBLES NATURALESA RÚSTEGA

112111 24.939,01Impost sobre Béns Immobles. Béns Immobles de Natural

1 11 113 6.239.051,3011300 IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA

113111 6.239.051,30Impost sobre Béns Immobles. Béns Immobles de Natural

1 11 115 1.003.334,4011500 IMPOST VEHICLES TRACCIO MECANICA

115111 1.003.334,40Impost sobre Vehicles de Tracció

1 11 116 400.977,5511600 IMPOST SOBRI INCREM DEL VALOR DELS TERREN DE NAT URBANA.

116111 400.977,55Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Na

11 Impostos sobre el capital1 7.668.302,26

1 13 130 1.450.995,8113000 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES

130131 1.450.995,81Impost sobre Activitats Econòmiques

13 Impost sobre les Activitats Econòmiques1 1.450.995,81

1 IMPOSTOS DIRECTES 9.119.298,07

2 29 290 279.789,7129000 IMPOST SOBRA CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

290292 279.789,71Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

29 Altres impostos indirectes2 279.789,71

2 IMPOSTOS INDIRECTES 279.789,71

3 30 301 40.219,7530100 SERVEI DE CLAVEGUERAM.

301303 40.219,75Servei de clavegueram

3 30 302 1.111.141,4030200 SERVEI DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES.

302303 1.111.141,40Servei de recollida d'escombraries

30 Taxes per la prestació de serveis públics bàsics3 1.151.361,15

3 31 312 112.558,2531200 ESCOLA D'ADULTS

3 31 312 156.352,0031202 CME - ESCOLA DE MUSICA

3 31 312 17.400,0031203 TAXA ESCOLA TEATRE

312313 286.310,25Serveis educatius

10.836.759,18 10.550.448,93 9.399.087,78Sumen les Previsions 10.843.553,96


Classificació


PREVISIONS INICIALS


08:52:19

Pàg. 2



3 31 319 6.794,7831901 TAXA RECOLLIDA ANIMALS DE COMPANYIA

319313 6.794,78Altres taxes per prestació de serveis de caràcter preferent

31 Taxes per la prestació de serveis públics de caràcter social3 293.105,03

3 32 321 27.180,3532100 LLICÈNCIES URBANISTIQUES

321323 27.180,35Llicències urbanístiques

3 32 325 4.052,6432500 EXPEDICIO DE DOCUMENTS

325323 4.052,64Taxa per expedició de documents

3 32 326 34.854,6032600 RETIRADA DE VEHICLES

326323 34.854,60Taxa per retirada de vehicles

3 32 329 485,6032900 PLAQUES

3 32 329 53.446,1632901 CEMENTIRIS

3 32 329 17.368,2632902 TAXA LLICENCIA ACTIVITATS - LIIAA

3 32 329 11.231,0032904 TAXA PRESTACIO SERVI PROTECCIO INCENDIS FORESTALS

329323 82.531,02Altres taxes per la realització d'activitats de competència

32 Taxes per la realització d'activitats de competència local3 148.618,61

3 33 330 106.150,1833000 ESTACIONAMENT DE VEHICLES A LA VIA PUBLICA - ZONA BLAVA

330333 106.150,18Taxa d'estacionament de vehicles

3 33 331 94.562,6333100 GUALS I RESERVA VIA PUBLICA

331333 94.562,63Taxa per entrada de vehicles

3 33 332 363.674,3333200 OCUPACIO DEL VOL, SOL I SUBVOL DE LA VIA PUBLICA

332333 363.674,33Taxa per utilització privativa o aprofitament especial po

3 33 335 27.904,7733500 OCUPACIO VIA PUBLICA AMB TAULES I CADIRES

335333 27.904,77Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses

3 33 339 3.883,7933902 UTILITZACIO LOCALS MUNICIPALS

3 33 339 143.805,3433905 TAXA PARADES I BARRAQUES

3 33 339 5.241,3033906 OCUPACIO DE LA VIA PUBLICA



Classificació


PREVISIONS INICIALS


08:52:19

Pàg. 3



3 33 339 9.927,8633907 DIPOSIT DE VEHICLES

3 33 339 2.664,8533909 TAXA HORTS MUNICIPALS

339333 165.523,14Altres taxes per utilització privativa del domini públic

33 Taxes per la utilització privativa o l'aprofitament especial3 757.815,05

3 34 341 31.606,1634100 SERVEI D'ASSISTENCIA MULTIPROFESSIONAL (S.A.M)

3 34 341 19.911,2834101 PREUS PUBLICS SERVEI TELEASSISTENCIA

3 34 341 100.500,0034102 PREU PUBLIC XEC SERVEI

341343 152.017,44Serveis assistencials

3 34 342 244.722,1634200 PREU PUBLIC ESCOLA BRESSOL-ESCOLA

3 34 342 8.083,2034203 PREU PUBLIC CURSOS C.M.E.

3 34 342 3.950,9934204 PREU PUBLIC MATERIAL PQPI-PTT

3 34 342 2.116,0034205 BANC D'INSTRUMENTS

342343 258.872,35Serveis educatius

3 34 343 3.893,1034300 ACTIVITATS AREA D'ESPORTS

343343 3.893,10Serveis esportius

3 34 345 7.202,3534500 SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC URBÀ.

345343 7.202,35Servei de transport públic urbà

3 34 349 28.923,0834901 FESTEJOS

3 34 349 26.672,0034902 ACTIVITATS CULTURALS

3 34 349 3.538,3334904 PREU PUBLIC RADIO SANT CELONI

3 34 349 3.836,1634905 PREU PUBLIC TRANSPORT ESCOLAR

3 34 349 10.270,9434908 CURSOS AMBIT PROMOCIO ECONOMICA

3 34 349 70.440,0034909 PREU PUBLIC ESCOLA BRESSOL-MENJADOR ESCOLAR

3 34 349 2.010,3034912 PREUS PUBLICS LES CASETES DE LA BATLLORIA

3 34 349 1.500,0034913 PREU PUBLIC CASAMENTS

3 34 349 2.445,0034914 PREU PUBLIC ACTIVITATS PROMOCIÓ ECONÒMICA

349343 149.635,81Altres preus públics



Classificació


PREVISIONS INICIALS


08:52:19

Pàg. 4



34 Preus públics3 571.621,05

3 36 360 100,0036000 VENDES

360363 100,00Vendes

3 36 361 35.382,3036100 ALTRES FACTURACIONS

361363 35.382,30

36 Vendes3 35.482,30

3 38 389 32.349,2438900 REINTEGRAMENTS DE PRESSUPOSTOS TANCATS.

389383 32.349,24Altres reintegraments d'operacions corrents

38 Reintegraments d'operacions corrents3 32.349,24

3 39 391 100,0039100 MULTES PER INFRACCIONS URBANÍSTIQUES.

3 39 391 5.147,7039110 MULTES PER INFRACCIONS TRIBUTÀRIES I ANÀLOGUES.

3 39 391 109.529,6739120 MULTES PER INFRACCIONS DE L'ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ.

3 39 391 100,0039190 ALTRES MULTES I SANCIONS.

391393 114.877,37Multes

3 39 392 2.462,2439200 RECARREC EXTEMPORANEITAT

392393 2.462,24Recàrrecs del període executiu i per declaració extemporàne

3 39 393 25.725,2139300 INTERESSOS DE DEMORA.

393393 25.725,21Interessos de demora

3 39 399 491.149,0539902 TREBALLS PER AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA

3 39 399 7.995,0039907 RECURSOS EVENTUALS

3 39 399 100,0039908 INGRESSOS PER VENDA ENERGIA A ENDESA

399393 499.244,05Altres ingressos diversos

39 Altres ingressos3 642.308,87

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 3.632.661,30

4 42 420 3.174.952,7842000 PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT.

420424 3.174.952,78De l'Administració Gral de l'Estat

42 De l'Administració de l'Estat4 3.174.952,78



Classificació


PREVISIONS INICIALS


08:52:19

Pàg. 5



4 45 450 207.898,9145000 PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA.

4 45 450 11.073,1845001 ALTRES TRANSFERENCIES CORRENTS GENERALITAT DE CATALUNYA

4 45 450 185.260,1045002 TRANSFERENCIES CORRENTS SERVEIS SOCIALS

4 45 450 6.000,0045033 MANTENIMENT SERVEIS EDUCATIUS

4 45 450 147.990,6845050 EMPRENEDURIA I PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ

4 45 450 67.332,4445060 SUBVENCIO DESPESA CORRENT PUOSC

450454 625.555,31De l'administració general de les comunitats autònomes

4 45 451 19.421,4645100 SUBVENCIÓ AUTORITAT TRANSPORT METROPOLITA

4 45 451 72.957,0045102 SUBV. AGENCIA D'HABITATGE DE CATALUNYA

451454 92.378,46D'organismes autònoms i agències de les comunitats autònomes

45 De Comunitats Autònomes4 717.933,77

4 46 461 370.000,0046100 DE LA DIPUTACIÓ

4 46 461 150.118,4046101 DE LA DIPUTACIO, PROGRAMA SUPORT A LA SOLVÈNCIA

4 46 461 41.366,0046102 DIPUTACIO BARCELONA, SUBV. PROGR. COMPLEM.URGENCIA SOCIAL

4 46 461 38.681,1546106 DIPUTACIO, SUBVENCIÓ LLAR D'INFANTS

461464 600.165,55De Diputacions, Consells o Cabildos

4 46 462 9.890,3146202 D'AJUNTAMENTS: LIQUIDACIÓ CDIAP

4 46 462 25.429,1246203 D'AJUNTAMENTS: PROGRAMA EL TRITÓ

4 46 462 735,8046204 D'AJUNTAMENTS: OFICINA HABITATGE

462464 36.055,23D'Ajuntaments

4 46 465 2.080,0046500 DEL CONSELL COMARCAL - ALTRES SUBVENCIONS

4 46 465 49.754,6746501 CONSELL COMARCAL: SUBVENCIÓ LLEI DEPENDÈNCIA

4 46 465 62.682,4746502 CONSELL COMARCAL: BEQUES MENJADOR

465464 114.517,14De Comarques

46 D'entitats locals4 750.737,92

4 47 470 6.000,0047002 CONVENI AMB SOREA



Classificació


PREVISIONS INICIALS


08:52:19

Pàg. 6



4 47 470 6.000,0047019 APORTACIONS PROJECTE ROBOTSENY

470474 12.000,00D'empreses privades

47 D'empreses privades4 12.000,00

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.655.624,47

5 52 520 11.262,7652000 INTERESSOS DE DIPÒSITS

520525 11.262,76Interessos de dipòsits

52 Interessos de dipòsits5 11.262,76

5 54 541 11.899,9254100 ARRENDAMENTS DE FINQUES URBANES.

541545 11.899,92Arrendaments de finques urbanes

54 Rendes de béns immobles5 11.899,92

5 55 550 95.837,3055000 CANON EXPLOTACIÓ SERVEI D'AIGUES

5 55 550 55.319,0055002 CANON EXPLOTACIÓ CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL

5 55 550 18.000,0055003 CANON EXPLOTACIÓ BAR CAMP MUNICIPA D'ESPORTS

5 55 550 4.937,7255004 CANON EXPLOTACIÓ TANATORI

550555 174.094,02Productes de concessions i aprofitaments especials

5 55 551 1.000,0055100 DE CONCESSIONS ADMTIVAS AMB CONTRAPRESTACIÓ NO PERIÒDICA

551555 1.000,00De concessions administratives amb contraprestació no periòd

5 55 559 598,8355906 CANON EXPLOTACIO EQUIPAMENTS ESPORTIUS POL. IND. NORD-EST

5 55 559 1.200,0055907 CANON OCUPACIO TEMPORAL ANTENES A EQUIPAMENTS MUNICIPALS

559555 1.798,83Altres concessions i aprofitaments @ 776 Altres ingressos de

55 Productes d'explotacions forestals5 176.892,85

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 200.055,53

9 91 911 175.000,0091100 PREST.D'ENTITATS LOCALS A MIG I LLARG TERMINI.(AJUTS CAIXA C

911919 175.000,00Préstecs rebuts a llarg termini d'ens del sector públic

9 91 913 2.099.295,3791300 ENTITATS BANCARIES:INVERSIONS

913919 2.099.295,37Préstecs rebuts a llarg termini d'ens de fora del sect



Classificació


PREVISIONS INICIALS


08:52:19

Pàg. 7



91 Préstecs rebuts en euros9 2.274.295,37

9 PASSIUS FINANCERS 2.274.295,37


Orgànica Programa Econòmica Descripció Crèdits inicials

TOTAL 20.161.724,45

00 ECONOMIA 2.209.517,06011 DEUTE PÚBLIC 1.542.729,82011A0 DESPESES FINANCERES 1.542.729,82

00 011A0 31000 INTERESSOS 330.857,5600 011A0 311 DESP. FORMALITZ., MODIF. I CANCELACIO 1.500,0000 011A0 352 Interessos de demora 1.500,0000 011A0 911 AMORTITZ. PRESTECS A MIG I LLARG DEL S.PUB. 62.500,0000 011A0 913 AMORTITZ. PRESTECS A MIG I LLARG FORA S.P. 1.146.372,26

241 ASSISTÈNCIA SOCIAL 50.000,00241D0 AJUDES SOCIALS 50.000,00

00 241D0 48000 A famílies i institucions sense ànim de lucre 50.000,00929 FONS DE CONTINGÈNCIA 61.300,00929A0 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS 61.300,00

00 929A0 50000 FONS CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS 61.300,00931 POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL 555.487,24931A0 SERVEIS ECONÒMICS 555.487,24

00 931A0 12009 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 80.484,9800 931A0 12109 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES 151.287,7100 931A0 13009 LABORAL FIX 94.384,9900 931A0 131 LABORAL TEMPORAL. 4.329,5600 931A0 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE. 100,0000 931A0 216 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ. 2.500,0000 931A0 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE. 600,0000 931A0 22002 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE. 1.900,0000 931A0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 1.000,0000 931A0 225 TRIBUTS. 400,0000 931A0 22602 Publicitat i propaganda 1.300,0000 931A0 22603 PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS. 1.700,0000 931A0 22605 IMPREMPTA 1.000,0000 931A0 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 3.500,0000 931A0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 10.000,0000 931A0 22708 SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT. 200.000,0000 931A0 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIU. 200,0000 931A0 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIU. 300,0000 931A0 480 BONIFICACIONS ARRANJAMENT FAÇANES 500,0001 ADMINISTRACIÓ GENERAL 3.742.147,98

912 ÒRGANS DE GOVERN 221.458,86912A0 CÀRRECS ELECTES 221.458,86

01 912A0 10000 RETRIBUCIONS MEMBRES D'ÒRGANS DE GOVERN 151.458,8601 912A0 23000 DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN. 9.616,0001 912A0 485 ASSIGNACIO GRUPS POLITICS 60.384,00

920 ADMINISTRACIÓ GENERAL 3.339.123,24920A0 SECRETARIA 300.953,30

01 920A0 12009 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 43.950,4401 920A0 12109 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 75.127,2201 920A0 13009 LABORAL FIX 22.092,7401 920A0 131 LABORAL TEMPORAL. 17.318,2501 920A0 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE 500,0001 920A0 214 MATERIAL DE TRANSPORT 1.000,0001 920A0 215 MOBILIARI 50,0001 920A0 216 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ. 400,0001 920A0 219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 950,0001 920A0 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE 1.400,0001 920A0 22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS 2.872,8201 920A0 22002 MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE 1.000,0001 920A0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 2.777,0901 920A0 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 1.300,0001 920A0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 500,0001 920A0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 599,7401 920A0 22201 POSTALS 15.500,0001 920A0 223 TRANSPORTS 50,0001 920A0 224 PRIMES D'ASSEGURANCES 39.000,0001 920A0 225 TRIBUTS 200,00

01 920A0 22603 PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS. 6.500,0001 920A0 22604 JURIDICS, CONTENCIOSOS. 41.000,0001 920A0 22605 IMPREMPTA 1.000,0001 920A0 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 3.500,0001 920A0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS 20.965,0001 920A0 22799 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES. 700,0001 920A0 23000 DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN. 50,0001 920A0 23010 DEL PERSONAL DIRECTIU. 50,0001 920A0 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIU 50,0001 920A0 23100 DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN. 50,0001 920A0 23110 DEL PERSONAL DIRECTIU. 200,0001 920A0 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIU. 300,00

920B0 RECURSOS HUMANS 248.693,7901 920B0 12009 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 61.061,2401 920B0 12109 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 91.483,0901 920B0 13009 LABORAL FIX 21.623,6601 920B0 131 LABORAL TEMPORAL. 23.418,5801 920B0 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE 1.500,0001 920B0 215 MOBILIARI 500,0001 920B0 216 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ 6.500,0001 920B0 22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS 750,0001 920B0 22002 MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE 650,0001 920B0 22106 PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI. 225,0001 920B0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 5.300,0001 920B0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 507,2201 920B0 224 PRIMES D'ASSEGURANCES 3.000,0001 920B0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA 225,0001 920B0 22603 PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS. 1.800,0001 920B0 22605 IMPREMPTA 100,0001 920B0 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 1.700,0001 920B0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS 28.350,00

920C0 INFORMÀTICA 173.174,0201 920C0 13009 LABORAL FIX 68.503,1901 920C0 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE 1.000,0001 920C0 216 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ 13.000,0001 920C0 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE 300,0001 920C0 22002 MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE 1.000,0001 920C0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 114,9501 920C0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 38.455,8801 920C0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 46.600,0001 920C0 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona 4.000,0001 920C0 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIU 100,0001 920C0 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIU. 100,00

920D0 EDIFICI CAN RAMIS 8.584,3801 920D0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 2.500,0001 920D0 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE. 2.500,0001 920D0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 1.827,4801 920D0 22700 NETEJA I LAVABO. 1.756,90

920E0 CASA DE LA VILA 30.060,8501 920E0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 300,0001 920E0 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE. 4.000,0001 920E0 215 MOBILIARI. 200,0001 920E0 216 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ. 500,0001 920E0 219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL. 1.600,0001 920E0 22002 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE. 100,0001 920E0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 11.963,9201 920E0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 600,0001 920E0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 3.330,0901 920E0 22700 NETEJA I LAVABO. 7.466,84

920F0 QUOTES SOCIALS 2.401.231,4901 920F0 121 PORH + ALTRES PREVISIONS 35.000,0001 920F0 127 CONTRIBUCIONS A PLANS I FONS DE PENSIONS. 6.475,1101 920F0 137 CONTRIBUCIONS A PLANS I FONS DE PENSIONS. 9.684,8901 920F0 15000 PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS 194.802,0001 920F0 15001 PRODUCTIVITAT LABORALS 278.445,0001 920F0 15100 GRATIFICACIONS FUNCIONARIS 29.880,0001 920F0 15101 GRATIFICACIONS LABORALS 24.379,00

01 920F0 16000 SEGURETAT SOCIAL. 1.807.565,4901 920F0 16200 DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL 15.000,00

920N0 LA TÈRMICA (ARXIU MUNICIPAL) 31.958,5801 920N0 12009 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 13.267,7401 920N0 12109 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 12.235,3001 920N0 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE. 500,0001 920N0 216 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ. 300,0001 920N0 219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL. 1.000,0001 920N0 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE. 500,0001 920N0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 769,2701 920N0 22102 GAS. 991,1701 920N0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 200,0001 920N0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 634,2201 920N0 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 750,0001 920N0 22700 NETEJA I LAVABO. 810,88

920P0 EDIFICI CARRER SANTA FE 9.605,4001 920P0 219 MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT 2.000,0001 920P0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 4.264,9301 920P0 22102 GAS 1.867,3601 920P0 22199 ALTRES SUMNISTRAMENTS 500,0001 920P0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 145,3401 920P0 22700 NETEJA I LAVABO. 827,77

920R0 CAMBRA AGRÀRIA 4.250,2801 920R0 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE. 100,0001 920R0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 2.227,7901 920R0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 1.044,0401 920R0 22700 NETEJA I LAVABO. 878,45

920S0 JUTJAT DE PAU 5.651,1501 920S0 22100 Energia elèctrica 458,3401 920S0 22102 Gas 1.239,7801 920S0 22700 Neteja i lavabo 3.953,03

920T0 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 37.200,0001 920T0 212 Edificis i altres construccions 1.800,0001 920T0 22104 Vestuari 30.000,0001 920T0 22199 Altres subministraments 950,0001 920T0 22706 Estudis i treballs tècnics 4.450,00

920Z0 INVERSIONS 87.760,0001 920Z0 623 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 44.200,0001 920Z0 625 Mobiliari 8.710,0001 920Z0 63223 INVERSIONS EN PREVENCIÓ: RENOVACIÓ D'EDIFICIS 34.850,00

925 ATENCIÓ ALS CIUTADANS 181.565,88925A0 OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ 181.565,88

01 925A0 12009 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 45.563,0901 925A0 12109 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 49.193,6201 925A0 131 LABORAL TEMPORAL. 28.764,1501 925A0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 650,0001 925A0 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE. 1.200,0001 925A0 216 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ. 1.000,0001 925A0 219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL. 1.000,0001 925A0 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE. 900,0001 925A0 22002 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE. 2.000,0001 925A0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 13.273,6801 925A0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 100,0001 925A0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 2.624,3801 925A0 22605 IMPREMPTA 600,0001 925A0 22700 NETEJA I LAVABO. 12.196,9601 925A0 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona 22.400,0001 925A0 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIU. 100,0002 LA BATLLÒRIA 669.063,09

132A0 SEGURETAT CIUTADANA 43,8302 132A0 22200 Serveis de telecomunicacions 43,83

134A0 SENYALITZACIÓ VIA PÚBLICA 4.000,0002 134A0 210 INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS 3.000,0002 134A0 219 ALTRES IMMOBILITZATS MATERIALS 1.000,00

1532A VIA PÚBLICA 14.000,0002 1532A 210 Infraestructures i béns naturals 12.000,0002 1532A 22199 Altres subministraments 2.000,00

160A0 DEPURADORA DE LA BATLLÒRIA 5.012,8702 160A0 22200 Serveis de telecomunicacions 12,8702 160A0 462 A Ajuntaments 5.000,00

161A0 SANEJAMENT 25,9602 161A0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 25,96

161Z0 INVERSIONS 9.000,0002 161Z0 60901 EXPROPIACIÓ SANEJAMENT LA BATLLÒRIA A RIELLS I VIABREA 9.000,00

165A0 ENLLUMENAT PÚBLIC 21.704,2802 165A0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 21.704,28

231A0 SERVEIS SOCIAL 1.285,6002 231A0 22100 ENERGIA ELECTRICA 1.285,60

311A0 SALUT PÚBLICA 5.769,2402 311A0 22101 AIGUA. 170,1502 311A0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 1.544,7002 311A0 22700 NETEJA I LAVABO. 4.054,39

323A0 ESCOLA MONTNEGRE 117.188,0402 323A0 13009 LABORAL FIX 18.968,8802 323A0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 2.500,0002 323A0 213 MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE 3.000,0002 323A0 219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 653,4002 323A0 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 300,0002 323A0 22002 Material informàtic no inventariable 200,0002 323A0 22100 ENERGIA ELECTRICA 9.867,6402 323A0 22102 GAS 11.251,8102 323A0 22199 ALTRES SUBMINISTRES 4.000,0002 323A0 22200 SERVEIS TELECOMUNICACIONS 362,6602 323A0 223 TRANSPORTS 12.000,0002 323A0 224 PRIMES D'ASSEGURANCES 174,8002 323A0 22700 NETEJA I LAVABO 40.070,9102 323A0 22706 Estudis i treballs tècnics 5.000,0002 323A0 48901 AMPA ESCOLA MONTNEGRE 1.500,0002 323A0 48902 CEIP MONTNEGRE 5.837,9402 323A0 48903 CEIP MONTNEGRE 1.500,00

323Z0 INVERSIONS 300.000,0002 323Z0 62209 COBERTA PARCIAL ESCOLA MONTNEGRE DE LA BATLLÒRIA 300.000,00

330A0 DESPESES GENERALS DE CULTURA 55.578,3202 330A0 13009 LABORAL FIX 44.757,9002 330A0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 200,0002 330A0 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE. 800,0002 330A0 215 MOBILIARI. 200,0002 330A0 219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL. 726,0002 330A0 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE. 150,0002 330A0 22002 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE. 150,0002 330A0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 3.378,6902 330A0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 500,0002 330A0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 796,9102 330A0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA 150,0002 330A0 22605 IMPREMPTA 200,0002 330A0 22701 SEGURETAT. 750,0002 330A0 22704 CUSTÒDIA, DIPÒSIT I MAGATZEMATGE. 500,0002 330A0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 500,0002 330A0 48901 COLLA GEGANTERS I GRALLERS DE LA BATLLÒRIA 1.818,82

3321A PROMOCIÓ DE LA LECTURA 3.202,7202 3321A 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 300,0002 3321A 213 MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE. 400,0002 3321A 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE. 200,0002 3321A 22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS. 500,0002 3321A 22606 REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS. 100,0002 3321A 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 500,0002 3321A 22700 NETEJA I LAVABO. 202,7202 3321A 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 1.000,00

336A0 CONVENI ARRANJAMENT COBERTA SANT CEBRIÀ DE FUIROSOS 2.500,0002 336A0 48901 CONVENI ARRANJAMENT COBSERTA SANT CEBRIÀ DE FUIROSOS 2.500,00

337A0 JOVENTUT 2.150,0002 337A0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 150,0002 337A0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 2.000,00

338A0 FESTES 50.517,13

02 338A0 203 ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE. 2.500,0002 338A0 208 ARRENDAMENTS D'ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL. 8.715,0002 338A0 209 CÀNONS. 1.000,0002 338A0 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS. 500,0002 338A0 22105 PRODUCTES ALIMENTARIS 1.500,0002 338A0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 192,1302 338A0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 1.000,0002 338A0 22605 IMPREMPTA 1.500,0002 338A0 22609 Activitats culturals i esportives 24.500,0002 338A0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 8.000,0002 338A0 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona 1.110,00

340A0 ESPORTS 31.144,2302 340A0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 2.000,0002 340A0 213 MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE 400,0002 340A0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 7.737,9102 340A0 22103 COMBUSTIBLE I CARBURANTS 1.000,0002 340A0 22200 Serveis de telecomunicacions 6,3202 340A0 462 A Ajuntaments 13.000,0002 340A0 48900 ALTRES TRANSFERENCIES 600,0002 340A0 48901 CLUB ESPORTIU LA BATLLÒRIA 5.200,0002 340A0 48902 CLUB PETANCA LA BATLLÒRIA 1.200,00

912A0 ÒRGANS DE GOVERN 29.200,5102 912A0 22100 ENERGIA ELECTRICA 13.341,2102 912A0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 13.480,8502 912A0 22601 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES. 1.500,0002 912A0 22700 NETEJA I LAVABO. 878,45

924A0 CIUTADANIA 6.749,3602 924A0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 262,3302 924A0 22700 NETEJA I LAVABO. 6.487,03

943A0 TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS 9.991,0002 943A0 462 A AJUNTAMENTS. 9.991,0003 SERVEIS D'ESTACIONAMENT VIGILAT 190.046,05

134A0 ZONA BLAVA 77.966,0503 134A0 13009 LABORAL FIX 19.921,5803 134A0 131 LABORAL TEMPORAL. 19.990,2603 134A0 16000 SEGURETAT SOCIAL. 11.674,2103 134A0 210 INFRAESTRUCTURES I BANS NATURALS 1.800,0003 134A0 219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 15.300,0003 134A0 22104 VESTUARI 1.000,0003 134A0 22199 ALTRES SUBMINITRAMENTS 50,0003 134A0 223 TRANSPORTS 50,0003 134A0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA 30,0003 134A0 22605 IMPREMPTA 2.610,0003 134A0 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 100,0003 134A0 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIU 60,0003 134A0 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIU 30,0003 134A0 35900 Altres despeses financeres 5.350,00

134Z0 INVERSIONS 112.080,0003 134Z0 63903 RENOVACIO PARKIMETRES ZONA BLAVA 112.080,0004 COMUNITAT 1.912.453,72

172 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT 3.128,451722D HORTA PÚBLICA 3.128,45

04 1722D 22700 NETEJA I LAVABO 878,4504 1722D 210 Infraestructures i béns naturals 2.000,0004 1722D 22000 Ordinari no inventariable 50,0004 1722D 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 200,00

231 ASISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA 1.832.921,33231A0 DESPESES GENERALS DE SERVEIS SOCIALS 367.088,47

04 231A0 12009 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 39.880,9504 231A0 12109 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 39.380,0404 231A0 13009 LABORAL FIX 100.313,5304 231A0 131 LABORAL TEMPORAL. 61.100,3004 231A0 202 ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 43.430,0004 231A0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 1.000,0004 231A0 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE. 1.200,0004 231A0 214 ELEMENTS DE TRANSPORT. 500,0004 231A0 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE. 1.000,00

04 231A0 22002 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE. 1.500,0004 231A0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 7.198,6204 231A0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 1.300,0004 231A0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 7.038,2604 231A0 223 TRANSPORTS. 15,4204 231A0 224 PRIMES D'ASSEGURANCES. 310,0004 231A0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 20,0004 231A0 22605 IMPREMPTA 1.000,0004 231A0 22700 NETEJA I LAVABO. 7.703,3504 231A0 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIU. 200,0004 231A0 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIU. 400,0004 231A0 48900 ALTRES TRANSFERENCIES 5.000,0004 231A0 48901 AFADIS 4.800,0004 231A0 48903 CÀRITAS DIOCESANA PARROQUIAL DE SANT CELONI 15.500,0004 231A0 48904 COMITÈ COMARCAL DE LA CREU ROJA A SANT CELONI I BAIX MONTSEN 26.298,0004 231A0 48905 ALMADAAH HORITZONS 500,0004 231A0 48906 ASCA ASSOCIACIÓ SOCIO-CULTURAL ACCESSIBLE 500,00

231B0 SERVEIS D'ASSISTÈNCIA MULTIPROFESSIONAL (SAM) 91.000,0004 231B0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 91.000,00

231C0 EDIFICI EL BLAUET 10.761,7204 231C0 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE. 1.000,0004 231C0 219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL. 690,0004 231C0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 1.773,8104 231C0 22700 NETEJA I LAVABO. 7.297,91

231D0 AJUDES SOCIALS 809.401,1404 231D0 12009 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 32.688,4404 231D0 12109 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 29.650,6004 231D0 13009 16 167.637,8004 231D0 22100 Energia elèctrica 1.534,3004 231D0 22605 IMPREMPTA 500,0004 231D0 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 190,0004 231D0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 14.000,0004 231D0 22799 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES. 216.000,0004 231D0 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIU. 300,0004 231D0 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIU. 500,0004 231D0 480 ATENCIONS BENEFIQUES I ASSISTENCIALS 346.400,00

231F0 VIVENDA SOCIAL 62.109,9004 231F0 202 ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 34.800,0004 231F0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 4.000,0004 231F0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 10.238,6704 231F0 22101 AIGUA. 4.291,5504 231F0 22102 GAS. 3.579,6804 231F0 224 COSINES D'ASSEGURANCES. 1.700,0004 231F0 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona 3.500,00

231G0 SOLIDARITAT I COOPERACIÓ 23.200,0004 231G0 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE. 1.000,0004 231G0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 400,0004 231G0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA 500,0004 231G0 22605 IMPREMPTA 1.000,0004 231G0 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 2.000,0004 231G0 48902 ASSOCIACIÓ TUBAB 1.725,0004 231G0 48905 MCMON TONA 8.996,0004 231G0 48907 FUNDACIÓ PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT (PROIDE) 3.670,0004 231G0 48909 ASSOCIACIÓ PONT SOLIDARI AL MÓN 1.128,0004 231G0 48910 ASSOCIACIÓ HUMANITÀRIA ALIVIA PER A LA DIGNITAT I LA VIDA 1.681,0004 231G0 48911 FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ 1.100,00

231H0 EL TRITÓ 51.023,3604 231H0 13009 LABORAL FIX 29.278,8804 231H0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 2.202,2004 231H0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 42,1204 231H0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 3.200,0004 231H0 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona 16.000,0004 231H0 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIU. 300,16

231I0 POLÍTIQUES D'IGUALTAT 11.300,0004 231I0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 200,0004 231I0 22605 IMPREMPTA 100,0004 231I0 22606 REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS. 6.000,00

04 231I0 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES. 5.000,00231J0 DIVERSITAT I CIUTADANIA 2.067,55

04 231J0 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 48,5004 231J0 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona 2.000,0004 231J0 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIU. 19,05

231L0 GENT GRAN 41.969,1904 231L0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 2.000,0004 231L0 219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL. 740,5204 231L0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 6.643,8404 231L0 22102 GAS. 6.272,2904 231L0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 14,5204 231L0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 634,2204 231L0 22700 NETEJA I LAVABO. 19.663,8004 231L0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS 6.000,00

231Z0 INVERSIONS COMUNITAT 363.000,0004 231Z0 624 VEHICLE SERVEIS SOCIALS 35.000,0004 231Z0 63209 OBRES ADEQUACIO PUIGDOLLERS PER AREA DE COMUNITAT 328.000,00

311 PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA 57.403,94311F0 DESPESES GENERALS 45.703,94

04 311F0 13009 LABORAL FIX 31.169,5204 311F0 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE. 1.500,0004 311F0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 634,4204 311F0 48902 ASSOCIACIÓ NEUROLÒGICA AMICS DEL BAIX MONTSENY 10.000,0004 311F0 48903 ASSOCIACIÓ CATALUNYA CONTR EL CÀNCER 1.200,0004 311F0 48904 ASSOCIACIÓ DONANTS DE SANT DEL VALLÈS ORIENTAL 1.200,00

311H0 PROTECCIÓ DE LA SALUT 4.800,0004 311H0 22106 PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI. 300,0004 311H0 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona 4.500,00

311J0 PROMOCIÓ DE LA SALUT 6.900,0004 311J0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 400,0004 311J0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 1.500,0004 311J0 22799 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES. 5.000,00

942 TRANSFERÈNCIES A ENTITATS LOCALS TERRITORIALS 19.000,00942A0 TRANSFERÈNCIES A ENTITATS LOCALS TERRITORIALS 19.000,00

04 942A0 465 A COMARQUES. 19.000,0005 ESPAI PÚBLIC 4.080.282,66

150 ADMINISTRACIÓ GENERAL 247.120,90150A0 DESPESES GENERALS 219.739,82

05 150A0 12009 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 17.104,7005 150A0 12109 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 24.623,0605 150A0 13009 LABORAL FIX 41.545,8505 150A0 131 LABORAL TEMPORAL. 28.919,8505 150A0 203 ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE. 4.645,3705 150A0 210 INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS. 3.664,8705 150A0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 2.940,5505 150A0 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE. 10.159,4605 150A0 214 ELEMENTS DE TRANSPORT. 23.545,4405 150A0 215 MOBILIARI 2.400,0005 150A0 219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 1.740,5205 150A0 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE. 250,0005 150A0 22002 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE. 750,0005 150A0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 11.593,6005 150A0 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS. 20.760,6005 150A0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 2.700,0005 150A0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 364,4005 150A0 224 PRIMES D'ASSEGURANCES. 6.065,9505 150A0 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 5.153,8905 150A0 22700 NETEJA I LAVABO. 10.811,71

150B0 NAU CAN PÀMIES 11.681,0805 150B0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 1.500,0005 150B0 219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 1.740,5205 150B0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 726,2305 150B0 22699 Altres despeses diverses 2.578,7705 150B0 22700 NETEJA I LAVABO 5.135,56

150Z0 INVERSIONS 15.700,0005 150Z0 623 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE. 10.100,0005 150Z0 625 MOBILIARI 5.600,00

153 VIES PÚBLICQUES 684.793,571531A MOBILIARI URBÀ 22.029,14

05 1531A 215 MOBILIARI 21.850,4205 1531A 22699 Altres despeses diverses 178,72

1533A MANTENIMENT FERMS I VORERES 274.764,4305 1533A 13009 LABORAL FIX 199.769,6505 1533A 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 390,8805 1533A 210 INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS 48.554,6205 1533A 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS 3.500,0005 1533A 22699 Altres despeses diverses 20.249,2805 1533A 22706 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS 2.300,00

1533Z INVERSIONS 388.000,0005 1533Z 60918 URB. PLAÇA I CARRER CAN SANS 328.000,0005 1533Z 60919 MILLORA ACCESSOS ZONA EQUIPAMENT CAN SANS 60.000,00

160 TRACTAMENT AIGUA 523.146,05160A0 CLAVEGUERAM 15.000,00

05 160A0 213 MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE 15.000,00160B0 DEPURACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS 508.146,05

05 160B0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS 508.146,05162 RECOLLIDA, GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS 1.113.716,511621A RECOLLIDA ESCOMBRARIES 1.101.716,51

05 1621A 22700 NETEJA I LAVABO. 1.101.716,511621B GESTIÓ RESIDUS 12.000,00

05 1621B 215 MOBILIARI. 2.000,0005 1621B 22799 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES. 10.000,00

163 NETEJA VIÀRIA 632.713,08163A0 NETEJA VIÀRIA 480.713,08

05 163A0 22700 NETEJA I LAVABO. 480.713,08164Z0 INVERSIONS 152.000,00

05 164Z0 63215 PROJECTE MILLORA CEMENTIRI MUNICIPAL 152.000,00165 ENLLUMENAT PÚBLIC 323.880,09165A0 ENLLUMENAT PÚBLIC 323.880,09

05 165A0 13009 LABORAL FIX 97.882,6105 165A0 210 INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS. 30.000,0005 165A0 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE. 1.967,4405 165A0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 181.479,6705 165A0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 550,3705 165A0 48901 JUNTA DE COMPENSACIÓ URB. CAN COLL 12.000,00

170 ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT 102.633,44170A0 DESPESES GENERALS MEDI AMBIENT 102.633,44

05 170A0 12009 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 15.398,9005 170A0 12109 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 14.825,3005 170A0 13009 LABORAL FIX 68.710,1205 170A0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 309,7405 170A0 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 889,3805 170A0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 2.500,00

171 PARCS I JARDINS 165.435,49171A0 MANTENIMENT ESPAIS PÚBLICS I SOLARS LLIURES 144.435,49

05 171A0 210 INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS. 144.435,49171C0 MANTENIMENT ÀREES JOCS INFANTILS 21.000,00

05 171C0 210 INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS. 21.000,00172 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDIA AMBIENT 28.684,701722A OBSERVATORI DE LA TORDERA 12.087,14

05 1722A 22706 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS 12.087,141722B CONTROL AMBIENTAL 4.415,33

05 1722B 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 2.464,3305 1722B 224 PRIMES D'ASSEGURANCES 1.951,00

1722C SOSTENIBILITAT 12.182,2305 1722C 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 114,3505 1722C 22605 IMPREMPTA 400,0005 1722C 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 167,8805 1722C 22706 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS 11.500,00

311 PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA 83.244,89311A0 DESPESES GENERALS DE LA SALUT PÚBLICA 900,00

05 311A0 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 900,00311B0 GESTIÓ D'ANIMALS DE COMPANYIA 62.927,49

05 311B0 22799 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES. 62.927,49

311C0 GESTIÓ D'ANIMALS PERIDOMÈSTICS 2.772,4005 311C0 22113 MANUTENCIÓ D'ANIMALS. 574,5905 311C0 22799 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES. 2.197,81

311D0 GESTIÓ SALUBRITAT EDIFICIS I ESPAIS PÚBLICS 15.945,0005 311D0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 7.189,4405 311D0 22799 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES. 8.755,56

311E0 GESTIÓ QUALITAT DEL MEDI ACÚSTIC 700,0005 311E0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 700,00

440 ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL TRANSPORT PÚBLIC 3.186,62440A DESPESES GENERALS DEL TRANSPORT PÚBLIC 3.186,62

05 440A0 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 3.186,62441 TRANSPORT VIATGERS 150.500,004411A TRANSPORT URBÀ 150.500,00

05 4411A 22799 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES. 150.500,00450 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'INFRAESTRUCTURES 16.227,32450B0 EQUIPAMENTS 11.289,21

05 450B0 219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL. 1.359,0005 450B0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 2.490,1305 450B0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 114,3505 450B0 22699 Altres despeses diverses 1.481,9305 450B0 22700 NETEJA I LAVABO. 5.843,80

450C0 MATERIALS I EQUIPS 2.000,0005 450C0 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 700,0005 450C0 22799 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES. 1.300,00

450D0 EDIFICI CARRER BRUC 2.938,1105 450D0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 2.938,11

454 CAMINS I PISTES FORESTALS 5.000,00454A0 CAMINS I PISTES FORESTALS 5.000,00

05 454A0 210 Infraestructures i béns naturals 5.000,0006 PRESIDÈNCIA 828.905,50

241 FOMENT DEL TREBALL 200.323,48241A0 ORIENTACIÓ LABORAL 135.746,24

06 241A0 12009 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 17.762,2006 241A0 12109 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 14.825,3006 241A0 13009 LABORAL FIX 29.700,2806 241A0 131 LABORAL TEMPORAL 27.635,7006 241A0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 100,0006 241A0 22200 Serveis de telecomunicacions 92,7606 241A0 223 TRANSPORTS. 100,0006 241A0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 50,0006 241A0 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 8.000,0006 241A0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 27.400,0006 241A0 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 475,0006 241A0 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIU. 55,0006 241A0 465 A Comarques 8.000,0006 241A0 48900 TRANSFERENCIES A ENTITATS 1.550,00

241B0 FOAP 57.527,2406 241B0 13009 Laboral Fix 21.540,2406 241B0 131 LABORAL TEMPORAL. 35.987,00

241C0 COL·LABORACIÓ SOCIAL 2.450,0006 241C0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS 250,0006 241C0 224 COSINES D'ASSEGURANCES. 1.200,0006 241C0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS 1.000,00

241D0 TREBALL I FORMACIÓ 4.600,0006 241D0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 300,0006 241D0 224 COSINES D'ASSEGURANCES. 2.150,0006 241D0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 2.150,00

430 ADMINISTRACIÓ GENERAL COMERÇ, TURISME I PIMES 263.293,25430A0 DESPESES GENERALS 68.507,82

06 430A0 12009 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 12.173,1006 430A0 12109 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 12.235,3006 430A0 13009 LABORAL FIX 43.838,8206 430A0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 260,60

430C0 EDIFICI SAX SALA 99.573,3606 430C0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 2.000,0006 430C0 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE. 9.000,0006 430C0 216 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ. 750,00

06 430C0 219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL. 3.000,0006 430C0 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE. 2.500,0006 430C0 22002 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE. 4.500,0006 430C0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 24.397,8006 430C0 22105 PRODUCTES ALIMENTOSOS. 100,0006 430C0 22110 PRODUCTES DE NETEJA I LAVABO. 25,0006 430C0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS 4.000,0006 430C0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 4.402,3606 430C0 224 PRIMES D'ASSEGURANCES. 2.000,0006 430C0 22601 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES. 1.000,0006 430C0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 312,0406 430C0 22700 NETEJA I LAVABO. 40.586,1606 430C0 23020 Del personal no directiu 500,0006 430C0 23120 Del personal no directiu 500,00

430D0 PROMOCIÓ ECONÒMICA 60.212,0706 430D0 12009 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 30.561,4706 430D0 12109 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 29.650,60

430Z0 INVERSIONS 35.000,0006 430Z0 623 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE. 35.000,00

431 COMERÇ 56.179,794314A COMERÇ 56.179,79

06 4314A 13009 LABORAL FIX 29.751,5406 4314A 203 ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE. 300,0006 4314A 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE. 50,0006 4314A 22002 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE. 50,0006 4314A 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 8.000,0006 4314A 22200 SERVEI DE TELECOMUNICACIONS 228,2506 4314A 223 TRANSPORTS. 700,0006 4314A 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 1.000,0006 4314A 22605 IMPREMPTA 3.000,0006 4314A 22799 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONA 12.500,0006 4314A 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIU. 100,0006 4314A 48901 ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS ANSELM CLAVÉ 500,00

432 INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA 58.617,67432A0 PROMOCIÓ TURÍSTICA 58.617,67

06 432A0 13009 LABORAL FIX 21.196,4606 432A0 202 ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 1.300,0006 432A0 210 INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS. 4.840,2406 432A0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 600,0006 432A0 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE. 583,0006 432A0 22002 MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE. 100,0006 432A0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 2.500,0006 432A0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 736,2006 432A0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 3.500,0006 432A0 22605 IMPREMPTA 4.000,0006 432A0 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 700,0006 432A0 22700 NETEJA I LAVABO. 1.756,9006 432A0 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona 8.000,0006 432A0 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIU. 1.000,0006 432A0 465 A COMARQUES. 7.804,87

491 SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 207.884,22491A0 DESPESES GENERALS DE COMUNICACIÓ 91.330,16

06 491A0 12009 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 15.398,9006 491A0 12109 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 14.825,3006 491A0 13009 LABORAL FIX 54.848,1606 491A0 216 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ. 1.600,0006 491A0 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE. 100,0006 491A0 22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS. 600,0006 491A0 22002 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE. 400,0006 491A0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 140,0006 491A0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 217,8006 491A0 22605 IMPREMPTA 3.000,0006 491A0 22606 REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS. 200,00

491B0 RÀDIO DE SANT CELONI 74.254,0606 491B0 13009 LABORAL FIX 46.237,1006 491B0 209 CÀNONS. 1.000,0006 491B0 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE. 3.000,00

06 491B0 216 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ. 3.800,0006 491B0 22002 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE. 300,0006 491B0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 9.742,7606 491B0 22199 Altres subministraments 285,0006 491B0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 2.650,9206 491B0 225 TRIBUTS. 100,0006 491B0 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 300,0006 491B0 22700 NETEJA I LAVABO. 5.338,2806 491B0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 1.500,00

491C0 WEB MUNICIPAL 4.800,0006 491C0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 4.800,00

491D0 BUTLLETINS PERIÒDICS 28.500,0006 491D0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 11.300,0006 491D0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 17.200,00

491E0 PUBLICITAT 9.000,0006 491E0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 9.000,00

912 ÒRGANS DE GOVERN 30.607,09912A0 ALCALIA 30.607,09

06 912A0 13009 Laboral Fix 21.504,8506 912A0 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE 100,0006 912A0 22002 MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE 1.300,0006 912A0 22105 PRODUCTES ALIMENTARIS 100,0006 912A0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 300,0006 912A0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 2.602,2406 912A0 22601 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES. 3.200,0006 912A0 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 1.400,0006 912A0 23020 Del personal no directiu 100,00

943 TRANSFERÈNCIES A ENTITATS LOCALS 12.000,00943A0 TRANSFERÈNCIES A ENTITATS LOCALS 12.000,00

06 943A0 466 A ALTRES ENTITATS QUE AGRUPIN MUNICIPIS. 8.000,0006 943A0 467 A CONSORCIS. 4.000,0007 CULTURA, ESPORTS I EDUCACIÓ 3.903.401,32

320 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ 60.957,30320A0 DESPESES GENERALS D'EDUCACIÓ 60.957,30

07 320A0 12009 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 15.361,0907 320A0 12109 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 14.825,3007 320A0 13009 LABORAL FIX 29.278,8807 320A0 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE. 200,0007 320A0 22002 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE. 800,0007 320A0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 300,0007 320A0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 192,03

323 FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS PREESCOLAR I PRIMÀRIA 969.358,91323B0 ESCOLA LA TORDERA 58.481,83

07 323B0 13009 LABORAL FIX 20.797,5107 323B0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 4.000,0007 323B0 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE. 2.000,0007 323B0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 24.684,3207 323B0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 2.000,0007 323B0 223 TRANSPORTS. 5.000,00

323C0 ESCOLA SOLER DE VILARDELL 83.251,9307 323C0 13009 LABORAL FIX 19.445,2307 323C0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 5.000,0007 323C0 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE. 2.000,0007 323C0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 7.649,3407 323C0 22102 GAS. 3.693,0107 323C0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 2.747,1607 323C0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 228,6907 323C0 223 TRANSPORTS. 3.000,0007 323C0 224 PRIMES D'ASSEGURANCES. 771,3307 323C0 22700 NETEJA I LAVABO. 31.717,1707 323C0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 7.000,00

323D0 ESCOLA BRESSOL 569.216,6207 323D0 12009 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 9.726,3607 323D0 12109 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 12.319,4407 323D0 13009 LABORAL FIX 365.555,7307 323D0 131 LABORAL TEMPORAL. 15.610,1707 323D0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 9.000,00

07 323D0 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE. 4.000,0007 323D0 216 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ. 1.000,0007 323D0 219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL. 2.500,0007 323D0 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE. 800,0007 323D0 22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS. 600,0007 323D0 22002 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE. 1.000,0007 323D0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 28.868,4507 323D0 22102 GAS. 6.447,5507 323D0 22104 VESTUARI. 300,0007 323D0 22110 PRODUCTES DE NETEJA I LAVABO. 300,0007 323D0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 4.000,0007 323D0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 391,1507 323D0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 100,0007 323D0 22605 IMPREMPTA 100,0007 323D0 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 500,0007 323D0 22700 NETEJA I LAVABO. 51.017,7707 323D0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 55.080,00

323E0 ESCOLA PALLEROLA 166.408,5307 323E0 13009 LABORAL FIX 20.989,4607 323E0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 8.000,0007 323E0 213 MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE 2.500,0007 323E0 22100 ENERGIA ELECTRICA 14.707,6707 323E0 22102 GAS 20.307,4707 323E0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS 1.600,0007 323E0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 5.674,8707 323E0 223 TRANSPORTS 3.500,0007 323E0 22700 NETEJA I LAVABO 89.129,06

323Z0 INVERSIONS 92.000,0007 323Z0 63202 PATI ESCOLA SOLER DE VILARDELL 50.000,0007 323Z0 63219 PROJECTE AMPLIACIO BIBLIOTECA 25.000,0007 323Z0 63220 ESCOLA BRESSOL 17.000,00

324 FUNCIONAMENT CENTRE DOCENTS SECUNDÀRIA 2.500,00324A0 IES BAIX MONTSENY 2.500,00

07 324A0 210 INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS. 1.500,0007 324A0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 1.000,00

326 SERVEIS COMPLEMENTÀRIES DE L'EDUCACIÓ 1.198.668,42326A0 PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL 27.972,84

07 326A0 131 LABORAL TEMPORAL. 25.172,8407 326A0 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE. 400,0007 326A0 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE. 300,0007 326A0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 1.000,0007 326A0 223 TRANSPORTS 100,0007 326A0 22605 IMPREMPTA 1.000,00

326B0 PLA EDUCATIU D'ENTRON 87.733,3707 326B0 131 LABORAL TEMPORAL. 47.833,3707 326B0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 10.000,0007 326B0 22605 IMPREMPTA 1.000,0007 326B0 22609 Activitats culturals i esportives 10.000,0007 326B0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 15.900,0007 326B0 48901 COL.LEGI LA SALLE 3.000,00

326C0 CENTRE MUNICIPAL D'EXPRESSIÓ 468.065,7307 326C0 13009 Laboral Fix 20.493,2007 326C0 203 ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE. 600,0007 326C0 209 CÀNONS. 1.000,0007 326C0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 3.000,0007 326C0 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE. 7.000,0007 326C0 219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL. 740,5207 326C0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 45.377,3407 326C0 22102 GAS. 2.700,4307 326C0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 4.000,0007 326C0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 862,9107 326C0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 300,0007 326C0 22605 IMPREMPTA 400,0007 326C0 22700 NETEJA I LAVABO. 12.163,1807 326C0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 369.428,15

326D0 CURSOS CME 66.500,0007 326D0 22606 Reunions, conferències i cursos 60.500,00

07 326D0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 6.000,00326E0 NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 500,00

07 326E0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 500,00326F0 CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS 265.207,87

07 326F0 13009 LABORAL FIX 234.053,5407 326F0 131 LABORAL TEMPORAL. 23.954,3307 326F0 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE. 1.000,0007 326F0 22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS. 400,0007 326F0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 1.000,0007 326F0 22605 IMPREMPTA 2.300,0007 326F0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 2.500,00

326G0 SUBVENCIONS EDUCACIÓ 71.562,1707 326G0 48901 AMPA L'AVET ROIG 1.000,0007 326G0 48902 AMPA CEIP PALLAROLA 3.200,0007 326G0 48903 AMPA COL.LEGI LA SALLE 1.400,0007 326G0 48904 AMPA COR DE MARIA 1.000,0007 326G0 48905 AMPA INSTITUT ESCOLA LA TORDERA 3.200,0007 326G0 48906 AMPA IES BAIX MONTSENY 3.200,0007 326G0 48907 AMPA SOLER DE VILARDELL 1.500,0007 326G0 48908 CEIP JOSEP PALLAROLA 6.486,4907 326G0 48909 CEIP SOLER DE VILARDELL 5.837,8407 326G0 48910 COL.LEGI LA SALLE 5.837,8407 326G0 48911 CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS 900,0007 326G0 48912 ESCOLA L'AVET ROIG 4.540,5407 326G0 48913 INSTITUT-ESCOLA LA TORDERA 6.486,4907 326G0 48914 FUNDACIÓ PRIVADA COR DE MARIA 4.540,5407 326G0 48915 INSTITUT BAIX MONTSENY 8.432,4307 326G0 48916 COL.LEGI LA SALLE 1.500,0007 326G0 48917 INSTITUT BAIX MONTSENY 1.500,0007 326G0 48918 AMPA IIES BAIX MONTSENY 3.500,0007 326G0 48919 ESCOLA JOSEP PALLAROLA 1.500,0007 326G0 48920 ESCOLA L'AVET ROIG 1.500,0007 326G0 48921 ESCOLA SOLER DE VILARDELL 1.500,0007 326G0 48922 FUNDACIÓ PRIVADA COR DE MARIA 1.500,0007 326G0 48923 INSTITUT ESCOLA LA TORDERA 1.500,00

326H0 ACTIVITATS ESCOLES 18.550,0007 326H0 223 TRANSPORTS. 10.000,0007 326H0 22605 IMPREMPTA 550,0007 326H0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 8.000,00

326I0 OFICINA MUNICIPAL D'EDUCACIÓ 23.076,4407 326I0 12009 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 9.557,0007 326I0 12109 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 12.319,4407 326I0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 200,0007 326I0 22605 IMPREMPTA 1.000,00

326J0 AJUTS CENTRE MUNICIPAL D'EXPRESSIÓ 9.000,0007 326J0 481 PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDIS 9.000,00

326K0 AJUTS ESCOLA BRESSOL 50.000,0007 326K0 481 PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDIS 50.000,00

326L0 AJUTS EDUCACIÓ PERMANENT D'ADULTS 10.000,0007 326L0 481 PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDIS. 10.000,00

326M0 AJUTS PROJECTE XARXA 27.000,0007 326M0 481 PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDIS 27.000,00

326N0 AJUTS SOCIALITZACIÓ LLIBRES 35.000,0007 326N0 481 PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDIS. 35.000,00

326O0 AJUTS ACTIVITATS D'ESTIU 21.500,0007 326O0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA 1.000,0007 326O0 22605 IMPREMPTA 1.500,0007 326O0 481 PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDIS. 19.000,00

326P0 AJUTS SORTIDES ESCOLARS 12.000,0007 326P0 481 PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDIS 12.000,00

326S0 SERVEIS COMPLEMENTÀRIES DE L'EDUCACIÓ 5.000,0007 326S0 481 PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDIS 5.000,00

330 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA 233.770,00330A0 DESPESES GENERALS DE CULTURA 64.297,96

07 330A0 13009 LABORAL FIX 61.393,7207 330A0 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE. 300,0007 330A0 22002 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE. 200,00

07 330A0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 254,2607 330A0 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS. 300,0007 330A0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 649,9807 330A0 224 PRIMES D'ASSEGURANCES. 300,0007 330A0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 500,0007 330A0 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIU. 200,0007 330A0 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIU. 200,00

330B0 RECTORIA VELLA 149.472,0407 330B0 12009 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 12.902,8607 330B0 12109 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 12.235,3007 330B0 13009 LABORAL FIX 85.830,6407 330B0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 2.000,0007 330B0 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE. 3.500,0007 330B0 214 ELEMENTS DE TRANSPORT. 500,0007 330B0 215 MOBILIARI. 3.000,0007 330B0 219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL. 726,0007 330B0 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE. 1.000,0007 330B0 22002 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE. 200,0007 330B0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 6.950,8207 330B0 22102 GAS. 4.496,7507 330B0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 2.000,0007 330B0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 3.337,9007 330B0 224 PRIMES D'ASSEGURANCES. 1.138,3207 330B0 22700 NETEJA I LAVABO. 8.953,4507 330B0 22701 SEGURETAT. 500,0007 330B0 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIU. 100,0007 330B0 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIU. 100,00

330Z0 INVERSIONS 20.000,0007 330Z0 63221 CANVI LLUMINÀRIES RECTORIA VELLA 20.000,00

332 ARXIU I BIBLIOTECA 190.264,403321A DESPESES GENERALS BIBLIOTECA 55.715,54

07 3321A 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 2.000,0007 3321A 213 MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE 2.000,0007 3321A 215 MOBILIARI 1.000,0007 3321A 216 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIO 500,0007 3321A 219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 726,0007 3321A 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE 500,0007 3321A 22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS. 700,0007 3321A 22002 MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE 300,0007 3321A 22100 ENERGIA ELÈCTRICA 16.656,3407 3321A 22105 PRODUCTES ALIMENTARIS 150,0007 3321A 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS 500,0007 3321A 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 1.257,0107 3321A 224 PRIMES D'SSEGURANCES 2.295,6507 3321A 22605 IMPREMPTA 150,0007 3321A 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 600,0007 3321A 22700 NETEJA I LAVABO 25.880,5407 3321A 22701 SEGURETAT 500,00

3321B COL·LECCIONS MUNICIPALS 2.772,9107 3321B 224 PRIMES D'ASSEGURANCES. 2.772,91

3321D ACTIVITATS BIBLIOTECA 125.450,9407 3321D 13009 LABORAL FIX 115.950,9407 3321D 22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS. 500,0007 3321D 223 TRANSPORTS. 800,0007 3321D 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 400,0007 3321D 22605 IMPREMPTA 800,0007 3321D 22606 REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS. 2.500,0007 3321D 22609 Activitats culturals i esportives 2.500,0007 3321D 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 2.000,00

3321F FONS DOCUMENTAL 6.325,0107 3321F 22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS. 6.000,0007 3321F 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 125,0107 3321F 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 200,00

333 EQUIPAMENT CULTURALS I MUSEUS 31.740,00333A0 SALES D'EXPOSICIONS 11.800,00

07 333A0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 1.000,0007 333A0 223 TRANSPORTS. 500,00

07 333A0 224 PRIMES D'ASSEGURANCES. 1.500,0007 333A0 22601 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES. 500,0007 333A0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 1.300,0007 333A0 22605 IMPREMPTA 1.000,0007 333A0 22701 SEGURETAT. 4.000,0007 333A0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 2.000,00

333Z0 INVERSIONS 19.940,0007 333Z0 623 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 5.300,0007 333Z0 63222 BAR ATENEU 12.000,0007 333Z0 635 RENOVACIÓ BUTAQUES SALA PETITA 2.640,00

334 PROMOCIÓ CULTURAL 126.970,88334A0 DESPESES GENERALS DE PROMOCIÓ CULTURAL 44.431,18

07 334A0 48901 ASSOCIACIÓ BOCS I CABRES DE SANT CELONI 1.385,7707 334A0 48902 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN L'ESPLAI DE SANT CELONI 2.338,4807 334A0 48903 CARAI COM PETA, ENTRE EL MONTSENY I EL MONTNEGRE 952,7207 334A0 48904 COLLA BASTONERA QUICO SABATE 1.472,3807 334A0 48905 COLLA DE DIABLES DE SANT CELONI 3.031,3707 334A0 48906 ÒMNIUM CULTURAL DEL BAIX MONTSENY 2.078,6507 334A0 48907 COLLA DE GEGANTERS I GRALLERS DE SANT CELONI 3.204,5907 334A0 48908 CORAL BRIANÇÓ 1.905,4307 334A0 48909 LA CLAU QUE OBRA TOTS ELS PANYS 2.078,6507 334A0 48910 LES ESPURNES DEL MONTSENY 2.078,6507 334A0 48911 REBROT TEATRE 2.078,6507 334A0 48912 SOCIETAT DE CAÇADORS DE SANT CELONI 692,8807 334A0 48913 ASSOCIACIÓ CULTURAL DEL POBLE D'OLZINELLES 1.385,7707 334A0 48914 ATENEU SANT CELONI 2.078,6507 334A0 48915 PASSALTPAS, DANSES DEL MON 952,7207 334A0 48916 MEJORANDO SANT CELONI 692,8807 334A0 48917 AA.VV. CARRER MAJOR DE DALT 2.078,6507 334A0 48918 AA.VV. CAN COLL 1.732,2107 334A0 48919 AA.VV. I PROPIETARIS MOLI PAPERER 952,7207 334A0 48920 AA.VV. BOSCOS DEL MONTNEGRE 1.732,2107 334A0 48921 AA.VV. TURO MARE DE DEU DEL PUIG 1.472,3807 334A0 48922 AA.VV. RESIDENCIAL ESPORTS 1.732,2107 334A0 48923 AEG-EROL LA SALLE 3.204,5907 334A0 48924 ASSOCIACIO CULTURAL QUICO SABATE 1.732,2107 334A0 48925 CLUB DE ROL I ESTRAGÈGIA ALASTOR 692,8807 334A0 48926 ASSOCIACIO DE JOVES ESQUERRA VERDA 692,88

334B0 PROJECTES I ACTIVITATS 4.855,3507 334B0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 355,3507 334B0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 500,0007 334B0 223 TRANSPORTS. 1.500,0007 334B0 22609 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES 1.000,0007 334B0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 1.500,00

334C0 EDICIONS 2.000,0007 334C0 22605 IMPREMPTA 1.000,0007 334C0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 1.000,00

334D0 LOCALS D'ENTITATS 3.769,9507 334D0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 200,0007 334D0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 401,7307 334D0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 634,2207 334D0 22700 NETEJA I LAVABO. 2.534,00

334E0 SALA BERNAT MARTORELL 2.000,0007 334E0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 500,0007 334E0 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE 1.500,00

334F0 BAR ATENEU 7.360,3207 334F0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 1.447,6607 334F0 22700 Neteja i lavabo 5.912,66

334G0 PROGRAMACIÓ ATENEU 52.400,0007 334G0 203 ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE. 2.000,0007 334G0 209 CÀNONS. 3.000,0007 334G0 22105 PRODUCTES ALIMENTARIS 100,0007 334G0 22601 Atencions protocol·làries i representatives 300,0007 334G0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA 1.000,0007 334G0 22605 IMPREMPTA 5.000,0007 334G0 22609 Activitats culturals i esportives 37.500,0007 334G0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 3.500,00

334H0 GRUPS LOCALS 5.850,0007 334H0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 850,0007 334H0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 5.000,00

334M0 NOVES ACTIVITATS CULTURALS 4.000,0007 334M0 22609 Activitats culturals i esportives 1.000,0007 334M0 22706 ESTUDIS I TREABLLS TECNICS 3.000,00

334P0 TORRE DE LA FORÇA 304,0807 334P0 22700 Neteja i lavabo 304,08

337 DESPESES GENERALS I INSTAL·LACIONS OCUPACIÓ DE TEMPS LLIURE 25.843,20337B0 PLA LOCAL DE JOVENTUT 22.865,16

07 337B0 131 LABORAL TEMPORAL. 6.965,2707 337B0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 300,0007 337B0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 9.599,8907 337B0 48900 ALTRES TRANSFERENCIES 6.000,00

337C0 ACTIVITATS PER INFANTS I JOVES 2.000,0007 337C0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 1.000,0007 337C0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 1.000,00

337D0 PARC ACTIVITATS PARTEGÀS 978,0407 337D0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 978,04

338 FESTES POPULARS I FESTEJOS 291.719,86338A0 DESPESES GENERALS DE FESTES 29.069,86

07 338A0 12009 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 14.179,9407 338A0 12109 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 13.555,9207 338A0 224 PRIMES D'ASSEGURANCES. 1.334,00

338C0 FESTES DE NADAL I REIS 26.200,0007 338C0 203 ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE. 2.000,0007 338C0 209 CÀNONS. 1.200,0007 338C0 22601 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES. 500,0007 338C0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 2.000,0007 338C0 22605 IMPREMPTA 1.000,0007 338C0 22609 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES 8.500,0007 338C0 22701 SEGURETAT. 1.000,0007 338C0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 10.000,00

338D0 CARNESTOLTES 35.500,0007 338D0 203 ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE. 12.500,0007 338D0 205 ARRENDAMENTS DE MOBILIARI I ESTRIS. 500,0007 338D0 208 ARRENDAMENTS D'ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL. 500,0007 338D0 209 CÀNONS. 700,0007 338D0 22105 PRODUCTES ALIMENTARIS 2.800,0007 338D0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 3.500,0007 338D0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 1.500,0007 338D0 22605 IMPREMPTA 1.000,0007 338D0 22609 Activitats culturals i esportives 5.000,0007 338D0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 4.000,0007 338D0 481 PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDIS 3.500,00

338E0 SANT JORDI 4.000,0007 338E0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 1.000,0007 338E0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 500,0007 338E0 22605 IMPREMPTA 500,0007 338E0 22609 Activitats culturals i esportives 1.000,0007 338E0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 1.000,00

338F0 ESTIU 27.900,0007 338F0 203 ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE. 3.000,0007 338F0 209 CÀNONS. 800,0007 338F0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 600,0007 338F0 22605 IMPREMPTA 1.500,0007 338F0 22609 Activitats culturals i esportives 15.000,0007 338F0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 7.000,00

338G0 FESTA MAJOR DE SETEMBRE 162.050,0007 338G0 203 ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE. 16.000,0007 338G0 205 ARRENDAMENTS DE MOBILIARI I ESTRIS. 4.000,0007 338G0 208 ARRENDAMENTS D'ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL. 3.715,0007 338G0 209 CÀNONS. 2.000,0007 338G0 22105 PRODUCTES ALIMENTARIS. 9.000,0007 338G0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 13.000,0007 338G0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 2.000,0007 338G0 22605 IMPREMPTA 5.000,00

07 338G0 22609 Activitats culturals i esportives 62.000,0007 338G0 22701 SEGURETAT. 7.500,0007 338G0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 35.000,0007 338G0 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona 2.835,00

338H0 FESTA DE SANT MARTÍ 7.000,0007 338H0 209 CÀNONS. 1.000,0007 338H0 22105 PRODUCTES ALIMENTARIS 1.000,0007 338H0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 1.500,0007 338H0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 1.000,0007 338H0 22605 IMPREMPTA 1.500,0007 338H0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 1.000,00

340 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESPORT 83.940,56340A0 DESPESES GENERALS D'ESPORTS 76.840,56

07 340A0 13009 LABORAL FIX 67.396,6007 340A0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 900,0007 340A0 214 ELEMENTS DE TRANSPORT. 1.500,0007 340A0 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE. 100,0007 340A0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 823,0707 340A0 22103 COMBUSTIBLE I CARBURANTS 2.500,0007 340A0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 720,8907 340A0 224 PRIMES D'ASSEGURANCES. 1.500,0007 340A0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 1.200,0007 340A0 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIU. 100,0007 340A0 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIU. 100,00

340Z0 INVERSIONS 7.100,0007 340Z0 623 ADQUISICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE 7.100,00

341 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT 117.219,80341A0 SUBVENCIONS ENTITATS 99.054,35

07 341A0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 114,3507 341A0 48900 ALTRES TRANSFERENCIES 4.415,0007 341A0 48901 ARC SANT CELONI 2.450,0007 341A0 48903 CENTRE EXCURSIONISTA SANT CELONI 5.800,0007 341A0 48904 CLUB AMICS DEL TENNIS TAULA 1.800,0007 341A0 48905 CLUB ATLETISME SANT CELONI 4.700,0007 341A0 48906 CLUB ATLETISME BAIX MONTSENY 1.600,0007 341A0 48907 CLUB BASQUET SANT CELONI 13.500,0007 341A0 48908 CLUB CICLISTA SANT CELONI 5.000,0007 341A0 48910 CLUB FUTBOL SALA SANT CELONI 2.500,0007 341A0 48911 CLUB HOQUEI PATI SANT CELONI 7.800,0007 341A0 48912 CLUB PATINATGE ARTÍSTIC SANT CELONI 5.700,0007 341A0 48913 CLUB PETANCA LES BORRELLES 1.250,0007 341A0 48914 CLUB PETANCA SANT CELONI 1.250,0007 341A0 48915 CLUB TENNIS MONTNEGRE 700,0007 341A0 48916 CLUB TENNIS SANT CELONI 2.550,0007 341A0 48917 CLUB TRIATLÓ BAIX MONTSENY 1.800,0007 341A0 48918 KARATE CLUB JUST 2.400,0007 341A0 48919 MOTO CLUB SANT CELONI 3.000,0007 341A0 48921 SOCIETAT OCELLAIRE SANT CELONI 425,0007 341A0 48922 VÒLEI SANT CELONI 4.500,0007 341A0 48926 UNIÓ ESPORTIVA SANT CELONI 25.800,00

341B0 ACTIVITATS PRÒPIES 18.165,4507 341B0 131 LABORAL TEMPORAL. 5.837,1607 341B0 22104 VESTUARI. 600,0007 341B0 22105 PRODUCTES ALIMENTARIS. 800,0007 341B0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 1.000,0007 341B0 223 TRANSPORTS. 2.245,0007 341B0 224 PRIMES D'ASSEGURANCES. 250,0007 341B0 22601 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES. 1.200,3707 341B0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 70,6707 341B0 22605 IMPREMPTA 260,2107 341B0 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 1.800,0007 341B0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 3.852,0407 341B0 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIU. 250,00

342 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 466.150,73342A0 PISTES D'ATLETISME 46.863,46

07 342A0 13009 LABORAL FIX 38.549,3907 342A0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 2.500,00

07 342A0 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE. 744,1507 342A0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 1.102,9607 342A0 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS. 2.000,0007 342A0 22106 PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI. 257,0007 342A0 22110 PRODUCTES DE NETEJA I LAVABO. 512,3307 342A0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 300,0007 342A0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 897,63

342B0 CAN SANS 8.603,1407 342B0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 1.800,0007 342B0 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE. 250,0007 342B0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 5.803,1407 342B0 22106 PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI. 200,0007 342B0 22110 PRODUCTES DE NETEJA I LAVABO. 550,00

342C0 PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE 100.943,0107 342C0 13009 LABORAL FIX 58.852,0507 342C0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 1.800,0007 342C0 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE. 5.800,0007 342C0 219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL. 4.000,0007 342C0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 14.453,7407 342C0 22102 GAS. 13.301,3207 342C0 22106 PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI. 200,0007 342C0 22110 PRODUCTES DE NETEJA I LAVABO. 1.800,0007 342C0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 646,9107 342C0 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIU. 88,99

342D0 CAMP DE FUTBOL 143.111,5107 342D0 13009 LABORAL FIX 77.712,3307 342D0 131 LABORAL TEMPORAL. 9.788,4507 342D0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 12.700,0007 342D0 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE. 1.550,0007 342D0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 26.113,8707 342D0 22102 GAS. 11.230,0407 342D0 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS. 200,0007 342D0 22106 PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI. 400,0007 342D0 22110 PRODUCTES DE NETEJA I LAVABO. 2.300,0007 342D0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 150,0007 342D0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 748,5707 342D0 22700 Neteja i lavabo 118,2507 342D0 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIU. 100,00

342E0 PISTES DE PETANCA 5.939,5707 342E0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 3.000,0007 342E0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 1.885,3707 342E0 22200 Serveis de telecomunicacions 175,7507 342E0 22700 NETEJA I LAVABO. 878,45

342F0 COMPLEX ESPORTIU SOT DE LES GRANOTES 101.267,4407 342F0 13009 LABORAL FIX 49.595,8707 342F0 203 ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE. 500,0007 342F0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 1.975,0007 342F0 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE. 6.500,0007 342F0 22106 PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI. 300,0007 342F0 22110 PRODUCTES NETEJA I LAVABO. 1.800,0007 342F0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 1.300,0007 342F0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 761,5707 342F0 224 PRIMES ASSEGURANCES 330,0007 342F0 22799 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES. 6.500,0007 342F0 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIU. 5,0007 342F0 48927 CONVENI UNIO FEDERACIONS ESPORTIVES DE CATALUNYA 31.700,00

342G0 LOCAL BILLAR 1.486,6007 342G0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 1.486,60

342H0 PISTA SKATE 2.500,0007 342H0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 2.500,00

342I0 PISCINA MUNICIPAL 20.000,0007 342I0 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS 20.000,00

342Z0 INVERSIONS 35.436,0007 342Z0 61934 MILLORES TANCAMENTS PISTES BARRIS 28.936,0007 342Z0 629 ALTRES INVERSIONS 4.300,0007 342Z0 63203 CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS 2.200,00

924 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 8.776,73

924B0 PROJECTES PARTICIPACIÓ 5.250,0007 924B0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 500,0007 924B0 22605 IMPREMPTA 500,0007 924B0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 4.250,00

924D0 EDIFICIS I LOCALS DE BARRIS 3.526,7307 924D0 210 INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS. 200,0007 924D0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 200,0007 924D0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 2.400,8507 924D0 22200 Serveis de telecomunicacions 725,88

941 TRANSFERÈNCIES A CC.AA 5.520,53941A TRANSFERÈNCIES A CC.AA 5.520,53

07 941A0 450 A l'Administració General de les Comunitats Autònomes 5.520,53942 TRANSFERÈNCIES A ENTITATS LOCALS TERRITORIALS 59.000,00942A0 TRANSFERÈNCIES A ENTITATS LOCALS TERRITORIALS 59.000,00

07 942A0 462 A AJUNTAMENTS 23.000,0007 942A0 465 A COMARQUES. 36.000,00

943 TRANSFERÈNCIES A CONSORCIS 31.000,00943A TRANSFERÈNCIES A CONSORCIS 31.000,00

07 943A0 467 A CONSORCIS. 31.000,0008 SEGURETAT CIUTADANA 1.544.163,76

132 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC 1.396.106,93132A0 POLICIA LOCAL 1.148.827,56

08 132A0 12009 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 355.091,0508 132A0 12109 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 586.197,6408 132A0 13009 LABORAL FIX 50.489,0508 132A0 202 ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 22.619,0008 132A0 204 LLOGUER MATERIAL TRANSPORT 10.932,0008 132A0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 13.700,0008 132A0 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE. 2.310,0008 132A0 214 ELEMENTS DE TRANSPORT. 10.500,0008 132A0 215 MOBILIARI. 180,0008 132A0 216 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ. 4.510,0008 132A0 219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL. 7.000,0008 132A0 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE. 3.900,0008 132A0 22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS. 200,0008 132A0 22002 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE. 1.900,0008 132A0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 3.353,0908 132A0 22102 GAS. 3.409,5608 132A0 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS. 9.000,0008 132A0 22104 VESTUARI. 18.350,0008 132A0 22105 PRODUCTES ALIMENTARIS 10,0008 132A0 22106 PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI. 10,0008 132A0 22110 PRODUCTES DE NETEJA I LAVABO. 170,0008 132A0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 7.400,0008 132A0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 2.602,4908 132A0 22201 POSTALS. 10,0008 132A0 223 TRANSPORTS. 50,0008 132A0 224 PRIMES D'ASSEGURANCES. 3.460,0008 132A0 225 TRIBUTS. 10,0008 132A0 22601 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES. 2.375,0008 132A0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 150,0008 132A0 22604 JURÍDICS, CONTENCIOSOS. 200,0008 132A0 22605 IMPREMPTA 3.200,0008 132A0 22606 REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS. 10,0008 132A0 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 6.500,0008 132A0 22700 NETEJA I LAVABO. 16.633,6808 132A0 22702 VALORACIONS I PERITAJES. 410,0008 132A0 23000 DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN. 45,0008 132A0 23010 DEL PERSONAL DIRECTIU. 90,0008 132A0 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIU. 750,0008 132A0 23100 DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN. 100,0008 132A0 23110 DEL PERSONAL DIRECTIU. 150,0008 132A0 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIU. 850,00

132Z0 INVERSIONS 247.279,3708 132Z0 624 VEHICLE POLICIA LOCAL 30.000,0008 132Z0 63224 REFORMA EDIFICI POLICIA 217.279,37

134 ORDENACIÓ DEL TRÀFIC 29.000,00

134A0 ORDENACIÓ DEL TRÀFIC 29.000,0008 134A0 210 INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS 29.000,00

135 PROTECCIÓ CIVIL 119.056,83135A0 PROTECCIÓ CIVIL 49.056,83

08 135A0 203 ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE 30,0008 135A0 204 LLOGUER DE MATERIAL DE TRANSPORT 30,0008 135A0 208 ARRENDAMENTS D'ALTRES IMMOBILITZAT MATERIAL. 30,0008 135A0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 120,0008 135A0 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE 1.900,0008 135A0 214 MATERIAL DE TRANSPORT 30,0008 135A0 215 MOBILIARI 30,0008 135A0 216 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ. 10,0008 135A0 219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 1.000,0008 135A0 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE 200,0008 135A0 22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS 30,0008 135A0 22002 MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE 100,0008 135A0 22100 ENERGIA ELECTRICA 2.751,4008 135A0 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 30,0008 135A0 22104 VESTUARI 10,0008 135A0 22105 PRODUCTES ALIMENTARIS 200,0008 135A0 22106 PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI 60,0008 135A0 22110 PRODUCTES DE NETEJA I LAVABO 30,0008 135A0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 300,0008 135A0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 296,7708 135A0 22201 POSTALS 30,0008 135A0 223 TRANSPORTS 170,0008 135A0 22601 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES 50,0008 135A0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA 1.340,0008 135A0 22603 PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS. 180,0008 135A0 22605 IMPREMPTA 240,0008 135A0 22606 REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS 100,0008 135A0 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 100,0008 135A0 22700 NETEJA I LAVABO. 3.378,6608 135A0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 196,6908 135A0 22799 ALTRES TREBALLS PER ALTRES EMPRESES I PROFES. 24.000,0008 135A0 23000 DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN 20,0008 135A0 23010 DEL PERSONAL DIRECTIU. 30,0008 135A0 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIU 50,0008 135A0 23100 DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN. 20,0008 135A0 23110 DEL PERSONAL DIRECTIU. 40,0008 135A0 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIU. 40,0008 135A0 48901 ADF FORESTEC - ACTUACIONS PLA INCENDIS FORESTALS 2017 4.783,3108 135A0 48902 ADF FORESTEC - FINANÇAMENT VEHICLES PLA VIGILANCIA 950,0008 135A0 48903 ADF FORESTEC - CONTRACTACIO PERSONAL VIGILANCIA 6.150,00

135Z0 INVERSIONS 70.000,0008 135Z0 623 VIDEOVIGILANCIA URBANITZACIONS I CONTROL ACCESSOS ZONA CENTR 70.000,0009 URBANISME 985.271,65

151 URBANISME 922.221,21151A0 URBANISME 617.221,21

09 151A0 12009 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 92.692,9409 151A0 12109 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 133.966,8809 151A0 13009 LABORAL FIX 177.653,6009 151A0 131 LABORAL TEMPORAL 22.805,0609 151A0 216 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ 900,0009 151A0 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE 2.232,0009 151A0 22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS 335,0009 151A0 22002 MATERIAL INFORMÀTIC, NO INVENTARIABLE 3.000,0009 151A0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 11.164,3309 151A0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 2.666,4009 151A0 223 TRANSPORTS 335,0009 151A0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 2.700,0009 151A0 22603 PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS. 4.700,0009 151A0 22605 IMPREMPTA 1.000,0009 151A0 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 2.000,0009 151A0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 88.800,0009 151A0 22799 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES. 70.000,0009 151A0 23110 DEL PERSONAL DIRECTIU. 270,00

151Z0 INVERSIONS 305.000,0009 151Z0 60905 URBANITZACIO BOSCOS DEL MONTNEGRE 25.000,0009 151Z0 64008 ESTUDIS POUM 280.000,00

152 HABITATGE 63.050,441521A HABITATGE 63.050,44

09 1521A 13009 LABORAL FIX 45.350,4409 1521A 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 1.200,0009 1521A 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 300,0009 1521A 22605 IMPREMPTA 1.200,0009 1521A 62220 ADQ. HABITATGE SOCIAL 15.000,0010 SERVEI RETIRADA DE VEHICLES 51.000,00

134 ORDENACIÓ DEL TRÀFIC 51.000,00134A0 ORDENACIÓ DEL TRÀFIC 51.000,00

10 134A0 22799 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 51.000,0011 PLANS D'OCUPACIÓ 45.471,6611 132A0 131 LABORAL TEMPORAL 15.529,3811 170A0 131 LABORAL TEMPORAL. 6.871,6611 241A0 131 LABORAL TEMPORAL - PROJECTE MARMI/58/2015 8.025,7011 4314A 131 Laboral temporal 15.044,92

ESTAT DE CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2017 (ART. 166, 1, c) Reial Decret Legislatiu 2/2004) AJUNTAMENT DE SANT CELONI ------------------------- PRESSUPOST ECONÒMIC DE DESPESES RESUM PER CAPITOLS I Despeses de personal 8.129.402,80 II Despeses en béns corrents i serveis 6.965.524,64 III Despeses financeres 339.207,56 IV Transferències corrents 1.183.121,82 V Fons de Contingència 61.300,00 VI Inversions reals 2.274.295,37 IX Passius financers 1.208.872,26 ------------- TOTAL DEL PRESSUPOST PREVENTIU 20.161.724,45 ====================================================== AJUNTAMENT DE SANT CELONI ------------------------- PRESSUPOST ECONÒMIC D'INGRESSOS RESUM PER CAPITOLS I Impostos directes 9.119.298,07 II Impostos indirectes 279.789,71 III Taxes i altres ingressos 3.632.661,30 IV Transferències corrents 4.655.624,47 V Ingressos patrimonials 200.055,53 IX Passius financers 2.274.295,37 ------------- TOTAL DEL PRESSUPOST PREVENTIU 20.161.724,45 ======================================================

PRESSUPOST DE 2017

ESTAT DE PREVISIO DE MOVIMENTS I SITUACIO DEL DEUTE(art. 166.1 ,d, Reial Decret Legislatiu 2/2004)

PREVISIÓ

ENTITAT CAPITAL PENDENT PREVISIÓ CAPITAL PENDENT

A 31/12/2016 AMORTITZACIÓ 2017 A 31/12/217

DIPUTACIO DE BARCELONA 325.000,00 62.500,00 262.500,00

CCCL094/08 30.000,00 15.000,00 15.000,00

CCCL175/09 60.000,00 15.000,00 45.000,00

CCCL145/10 60.000,00 15.000,00 45.000,00

CCCL 123/14 175.000,00 17.500,00 157.500,00

CATALUNYACAIXA 1.361.240,28 429.495,17 931.745,11

PRÉSTEC NÚM. 201302099617134730 191.760,65 76.704,31 115.056,34

PRESTEC NUM. 201302099617148480 378.313,09 84.069,56 294.243,53

PRESTEC NUM. 201302099617148479 118.102,71 67.487,32 50.615,39

PRESTEC NUM. 201302099617154216 148.300,28 49.433,44 98.866,84

PRESTEC NUM. 201302099617157694 163.770,13 40.942,52 122.827,61

PRESTEC NUM. 201302099617161455 150.491,29 54.724,11 95.767,18

PRESTEC NUM. 201302099617163532 210.502,13 56.133,91 154.368,22

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 4.867.654,26 518.910,19 4.348.744,07

PRÉSTEC NÚM. 0001.193500.330 1.241.423,83 225.713,44 1.015.710,39

PRESTEC NÚM. 44983905 1.463.311,60 146.331,16 1.316.980,44

PRESTEC NÚM. 09-216619 1.249.721,44 96.132,40 1.153.589,04

PRESTEC NÚM. L/020109/2016 913.197,39 50.733,19 862.464,20

CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA 1.418.848,68 114.439,16 1.304.409,52

PRESTEC NÚM. 962030994210114 1.418.848,68 114.439,16 1.304.409,52

BANC SABADELL 779.794,49 21.660,41 758.134,08

PRESTEC NÚM. 807548605697 779.794,49 21.660,41 758.134,08

BANKIA 603.091,06 61.867,33 541.223,73

PRESTEC NÚMERO 06420100112 603.091,06 61.867,33 541.223,73

TOTAL DEUTE 9.355.628,77 1.208.872,26 8.146.756,51

PREVISIÓ ENDEUTAMENT 2017 2.274.295,37

PREVISIÓ SALDO DEUTE A 31-12-2017 10.421.051,88

AJUNTAMENT DE SANT CELONI DECRET DE LA PRESIDENCIA Havent-se format per aquesta Presidència el Pressupost General de la Corporació per a l’any 2017 en base als pressupostos i estats de previsió a que fa referència l'article 165 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, vinc a decretar que l'Interventor accidental els informi i posteriorment es trametin al Ple de la Corporació, en unió dels annexes i documentació a que fa referència l'esmentat article 165 i 166 del Reial Decret Legislatiu 2/2004. Sant Celoni, 24 de febrer de 2017. L'ALCALDE-PRESIDENT


INFORME DE LA INTERVENCIO – PROJECTE DE PRESSUPOST 2017 El funcionari que sotscriu, a la vista del Pressupost General d'aquesta Entitat per a l'exercici de 2017 format pel Sr. President, informa al respecte el següent: 1r.- El Pressupost General format està integrat únicament pel de la pròpia Entitat. 2n.- El pressupost conté els estats de despeses i ingressos on s’inclouen els crèdits necessaris per atendre les obligacions de l’Ajuntament de Sant Celoni i les estimacions dels recursos econòmics a liquidar durant l’exercici, tal com estableix l’apartat 1 de l’article 165 del Reial Decret Legislatiu 2/2004. A aquest pressupost s'uneix la documentació que preceptuen els articles 166 apartats c) i d) i 168.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, dels quals es dedueix la correcta formació legal del referit pressupost. 3r.- Es dóna compliment a l’article 165.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que estableix que el pressupost general de l’Entitat ha d’aprovar-se sense dèficit inicial. 4t.- En els capítols III i IX del projecte de pressupost s'hi consigna crèdit suficient per fer front als interessos i amortitzacions de les operacions de crèdit actualment concertades per l'Ajuntament. Les previsions per aquest concepte són les que figuren en l’annex al pressupost establert a l’article 166. 1 d) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. S’acredita així també que es dóna compliment a l’article 14 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financer.

5è- En allò referent al Pressupost General, s'acompanyen les Bases d'Execució, tal com estableix l’article 165.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, les quals contenen al meu judici les disposicions necessàries per a una adequada gestió pressupostària. 6è.- Figura a la documentació informe emès per la Direcció de Recursos Humans en la que posa de manifest el següent, en relació a la creació de tres places durant l’any 2017: “Per aquest motiu, a criteri del sotasignant, la creació d’aquelles places implicarà que, en termes globals econòmics s’excedeixi l’increment fixat a l’article 19.Dos de la LPGE per a 2016. En qualsevol cas, la decisió d’aquest assumpte es competència del Ple municipal.” I, que, en qualsevol cas “si finalment el Ple municipal acordés la creació d’aquelles places i llocs, per tal que es pogués procedir a la selecció temporal hauríem de ser davant d’un supòsit dels mencionats a aquell precepte i per tant, seria necessari que per part de les Àrees corresponents

o de l’òrgan competent, es justifiqués adequadament que som davant un cas excepcional i que s’han de cobrir necessitats urgents i inajornables en un sector prioritari o que afecten al funcionament dels serveis públics essencials tal i com hem dit anteriorment. En aquest cas, a més, s’haurà d’atendre al Protocol municipal aprovat pel Ple de 28 de juliol de 2016”. Pel qual motiu, a la vista dels antecedents que figuren a l’informe de la direcció de Recursos Humans es posa en coneixement del Ple de l’ajuntament aquesta circumstància amb la finalitat que tal com estableix l’article 217.2 b) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals adopti la decisió corresponent. 7è.-Forma part de l’expedient informe de l’interventor accidental de compliment de l’article 6 de la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) que exigeix que “el pressupost i la liquidació, han de contenir informació suficient i adequada que permeti verificar la seva situació financera, el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera i l’observança dels requeriments acordats en la normativa europea en aquesta matèria”. Per tant, aquest informe no és únicament informatiu per l’acte d’aprovació, sinó que forma part del mateix expedient a aprovar.

El control a validar, atenent al que determina l’Ordre HAP/2105/2012, de data 1 d’octubre, que desenvolupa les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’ Estabilitat i Sostenibilitat Financera, és l’objectiu d’estabilitat pressupostària. Del referit informe resulta que el projecte de pressupost de l’Ajuntament de Sant Celoni per a 2017 no assoleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària. Per aquest motiu, en cas que el pressupost s’aprovi amb incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, cal formular un pla econòmic financer en els termes previstos a l’article 21 de la LOEPSF, i a l’article 10 de l’Ordre ECF/138/2007. El pla econòmic i financer està previst a la normativa esmentada per acreditar el caràcter puntual de situacions de necessitats de finançament o inestabilitat pressupostària i la seva regularització en el termini màxim determinat per l’any en curs i el següent. Per tant, el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària s’ha de produir, com a molt tard, en l’exercici següent a aquell en que es posi de manifest l’incompliment, això és, en la liquidació del pressupost de l’any 2018.

Així mateix, l’informe d’avaluació de l’execució del pressupost de la Corporació del quart trimestre de 2017 posa de manifest que l’ajuntament de Sant Celoni tampoc complirà en el moment d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici de 2016 la Regla de la Despesa, pel qual motiu es trobarà en la mateixa obligació d’elaboració i aprovació d’un pla econòmic financer ja explicitada en l’apartat següent. Sant Celoni, 24 de febrer de 2017.

L'INTERVENTOR ACCIDENTAL

PROPOSTA Vist l'expedient instruït per a l'aprovació del pressupost de la Corporació per a l’any 2017, les seves bases d'execució i la plantilla orgànica. Atès que el mateix s'ha elaborat conforme les directrius establertes al Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i demés legislació aplicable. Aquest Alcalde proposa s’emeti dictamen en el següent sentit: 1) Aprovar inicialment el projecte del pressupost general per a l'exercici de 2016, les seves bases d'execució i la plantilla orgànica d'aquesta Corporació, que amb la seva aprovació resten elevats a pressupost, conforme han estat redactats i que resumits donen el següent resultat:

ESTAT DE CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2017 (ART. 166, 1, c) Reial Decret Legislatiu 2/2004) AJUNTAMENT DE SANT CELONI ------------------------- PRESSUPOST ECONÒMIC DE DESPESES RESUM PER CAPITOLS I Despeses de personal 8.129.402,80 II Despeses en béns corrents i serveis 6.965.524,64 III Despeses financeres 339.207,56 IV Transferències corrents 1.183.121,82 V Fons de Contingència 61.300,00 VI Inversions reals 2.274.295,37 IX Passius financers 1.208.872,26 ------------- TOTAL DEL PRESSUPOST PREVENTIU 20.161.724,45 ====================================================== AJUNTAMENT DE SANT CELONI ------------------------- PRESSUPOST ECONÒMIC D'INGRESSOS RESUM PER CAPITOLS I Impostos directes 9.119.298,07

II Impostos indirectes 279.789,71 III Taxes i altres ingressos 3.632.661,30 IV Transferències corrents 4.655.624,47 V Ingressos patrimonials 200.055,53 IX Passius financers 2.274.295,37 ------------- TOTAL DEL PRESSUPOST PREVENTIU 20.161.724,45 ======================================================

Plantilla Orgànica del personal Funcionari Escala / Subescala / Classe Grup N. Places Sense propietari Hab. Nacional 3 2 Subescala Secretaria 1 1 Classe Primera Secretari A1 1 1 Subescala Intervenció-Tresoreria 2 1 Interventor A1 1 0 Tresorer A1 1 0 Administració General 28 0

Subescala Tècnica 9 0 TAG A1 2 0 Tècnic de gestió A2 7 0 Subescala Administrativa 8 0 Administrativa C1 8 0 Subescala Auxiliar 11 0 Auxiliar C2 11 0 Administració Especial 38 0 Subescala Tècnica 11 0 Tècnic superior A1 5 0 Tècnic mitjà A2 6 0 Subescala Serveis Especials 27 1 Classe Policia Local 27 1 Sots-inspector C1 1 0

Sergent C1 2 0 Agent C2 20 1 Caporal C2 4 0 TOTAL 69 3

Plantilla Orgànica del personal Laboral Categoria Grup N. Places Sense propietari Arquitecte A1 1 1 Tècnic superior A1 1 0 Professor escola d'adults A2 8 0 Tècnic mitjà A2 24 5 TM escola bressol A2 4 4 Administratiu C1 4 3 Tècnic auxiliar C1 9 1 TGS escola bressol C1 7 7 Auxiliar administratiu C2 16 1 Oficial C2 8 1 Treballador familiar C2 4 0 Monitor escola bressol AP 4 4 Peó AP 28 3 TOTAL 118 30

2n.- Que el pressupost inicialment aprovat i la plantilla orgànica s'exposin al públic durant quinze dies, termini durant el qual qualsevol habitant del terme o persona interessada podrà presentar contra aquest i davant el Ple les reclamacions i suggeriments que estimi convenients. En el supòsit que no sigui presentada cap reclamació, l'acord d'aprovació inicial serà elevat a definitiu sense necessitat d'adopció d'un nou acord. Sant Celoni, 24 de febrer de 2017. L’ALCALDE

PRESSUPOST DE DESPESES 2017APROVAT INICIALMENT PLE PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 8-3-2017

Orgànica Programa Econòmica Descripció Crèdits inicials

TOTAL 20.161.724,45

00 ECONOMIA 2.119.817,06011 DEUTE PÚBLIC 1.539.329,82011A0 DESPESES FINANCERES 1.539.329,82

00 011A0 31000 INTERESSOS 327.457,5600 011A0 311 DESP. FORMALITZ., MODIF. I CANCELACIO 1.500,0000 011A0 352 Interessos de demora 1.500,0000 011A0 911 AMORTITZ. PRESTECS A MIG I LLARG DEL S.PUB. 62.500,0000 011A0 913 AMORTITZ. PRESTECS A MIG I LLARG FORA S.P. 1.146.372,26

241 ASSISTÈNCIA SOCIAL 25.000,00241D0 AJUDES SOCIALS 25.000,00

00 241D0 48000 A famílies i institucions sense ànim de lucre 25.000,00931 POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL 555.487,24931A0 SERVEIS ECONÒMICS 555.487,24

00 931A0 12009 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 80.484,9800 931A0 12109 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES 151.287,7100 931A0 13009 LABORAL FIX 94.384,9900 931A0 131 LABORAL TEMPORAL. 4.329,5600 931A0 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE. 100,0000 931A0 216 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ. 2.500,0000 931A0 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE. 600,0000 931A0 22002 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE. 1.900,0000 931A0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 1.000,0000 931A0 225 TRIBUTS. 400,0000 931A0 22602 Publicitat i propaganda 1.300,0000 931A0 22603 PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS. 1.700,0000 931A0 22605 IMPREMPTA 1.000,0000 931A0 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 3.500,0000 931A0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 10.000,0000 931A0 22708 SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT. 200.000,0000 931A0 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIU. 200,0000 931A0 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIU. 300,0000 931A0 480 BONIFICACIONS ARRANJAMENT FAÇANES 500,0001 ADMINISTRACIÓ GENERAL 3.712.147,98

912 ÒRGANS DE GOVERN 221.458,86912A0 CÀRRECS ELECTES 221.458,86

01 912A0 10000 RETRIBUCIONS MEMBRES D'ÒRGANS DE GOVERN 151.458,8601 912A0 23000 DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN. 9.616,0001 912A0 485 ASSIGNACIO GRUPS POLITICS 60.384,00

920 ADMINISTRACIÓ GENERAL 3.309.123,24920A0 SECRETARIA 300.953,30

01 920A0 12009 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 43.950,4401 920A0 12109 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 75.127,2201 920A0 13009 LABORAL FIX 22.092,7401 920A0 131 LABORAL TEMPORAL. 17.318,2501 920A0 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE 500,0001 920A0 214 MATERIAL DE TRANSPORT 1.000,0001 920A0 215 MOBILIARI 50,0001 920A0 216 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ. 400,0001 920A0 219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 950,0001 920A0 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE 1.400,0001 920A0 22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS 2.872,8201 920A0 22002 MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE 1.000,0001 920A0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 2.777,0901 920A0 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 1.300,0001 920A0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 500,0001 920A0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 599,7401 920A0 22201 POSTALS 15.500,0001 920A0 223 TRANSPORTS 50,0001 920A0 224 PRIMES D'ASSEGURANCES 39.000,00

01 920A0 225 TRIBUTS 200,0001 920A0 22603 PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS. 6.500,0001 920A0 22604 JURIDICS, CONTENCIOSOS. 41.000,0001 920A0 22605 IMPREMPTA 1.000,0001 920A0 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 3.500,0001 920A0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS 20.965,0001 920A0 22799 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES. 700,0001 920A0 23000 DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN. 50,0001 920A0 23010 DEL PERSONAL DIRECTIU. 50,0001 920A0 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIU 50,0001 920A0 23100 DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN. 50,0001 920A0 23110 DEL PERSONAL DIRECTIU. 200,0001 920A0 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIU. 300,00

920B0 RECURSOS HUMANS 248.693,7901 920B0 12009 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 61.061,2401 920B0 12109 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 91.483,0901 920B0 13009 LABORAL FIX 21.623,6601 920B0 131 LABORAL TEMPORAL. 23.418,5801 920B0 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE 1.500,0001 920B0 215 MOBILIARI 500,0001 920B0 216 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ 6.500,0001 920B0 22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS 750,0001 920B0 22002 MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE 650,0001 920B0 22106 PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI. 225,0001 920B0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 5.300,0001 920B0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 507,2201 920B0 224 PRIMES D'ASSEGURANCES 3.000,0001 920B0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA 225,0001 920B0 22603 PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS. 1.800,0001 920B0 22605 IMPREMPTA 100,0001 920B0 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 1.700,0001 920B0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS 28.350,00

920C0 INFORMÀTICA 173.174,0201 920C0 13009 LABORAL FIX 68.503,1901 920C0 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE 1.000,0001 920C0 216 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ 13.000,0001 920C0 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE 300,0001 920C0 22002 MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE 1.000,0001 920C0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 114,9501 920C0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 38.455,8801 920C0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 46.600,0001 920C0 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona 4.000,0001 920C0 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIU 100,0001 920C0 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIU. 100,00

920D0 EDIFICI CAN RAMIS 8.584,3801 920D0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 2.500,0001 920D0 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE. 2.500,0001 920D0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 1.827,4801 920D0 22700 NETEJA I LAVABO. 1.756,90

920E0 CASA DE LA VILA 30.060,8501 920E0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 300,0001 920E0 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE. 4.000,0001 920E0 215 MOBILIARI. 200,0001 920E0 216 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ. 500,0001 920E0 219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL. 1.600,0001 920E0 22002 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE. 100,0001 920E0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 11.963,9201 920E0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 600,0001 920E0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 3.330,0901 920E0 22700 NETEJA I LAVABO. 7.466,84

920F0 QUOTES SOCIALS 2.401.231,4901 920F0 121 PORH + ALTRES PREVISIONS 35.000,0001 920F0 127 CONTRIBUCIONS A PLANS I FONS DE PENSIONS. 6.475,1101 920F0 137 CONTRIBUCIONS A PLANS I FONS DE PENSIONS. 9.684,8901 920F0 15000 PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS 194.802,0001 920F0 15001 PRODUCTIVITAT LABORALS 278.445,0001 920F0 15100 GRATIFICACIONS FUNCIONARIS 29.880,00

01 920F0 15101 GRATIFICACIONS LABORALS 24.379,0001 920F0 16000 SEGURETAT SOCIAL. 1.807.565,4901 920F0 16200 DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL 15.000,00

920N0 LA TÈRMICA (ARXIU MUNICIPAL) 31.958,5801 920N0 12009 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 13.267,7401 920N0 12109 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 12.235,3001 920N0 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE. 500,0001 920N0 216 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ. 300,0001 920N0 219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL. 1.000,0001 920N0 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE. 500,0001 920N0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 769,2701 920N0 22102 GAS. 991,1701 920N0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 200,0001 920N0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 634,2201 920N0 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 750,0001 920N0 22700 NETEJA I LAVABO. 810,88

920P0 EDIFICI CARRER SANTA FE 9.605,4001 920P0 219 MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT 2.000,0001 920P0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 4.264,9301 920P0 22102 GAS 1.867,3601 920P0 22199 ALTRES SUMNISTRAMENTS 500,0001 920P0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 145,3401 920P0 22700 NETEJA I LAVABO. 827,77

920R0 CAMBRA AGRÀRIA 4.250,2801 920R0 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE. 100,0001 920R0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 2.227,7901 920R0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 1.044,0401 920R0 22700 NETEJA I LAVABO. 878,45

920S0 JUTJAT DE PAU 5.651,1501 920S0 22100 Energia elèctrica 458,3401 920S0 22102 Gas 1.239,7801 920S0 22700 Neteja i lavabo 3.953,03

920T0 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 37.200,0001 920T0 212 Edificis i altres construccions 1.800,0001 920T0 22104 Vestuari 30.000,0001 920T0 22199 Altres subministraments 950,0001 920T0 22706 Estudis i treballs tècnics 4.450,00

920Z0 INVERSIONS 57.760,0001 920Z0 623 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 14.200,0001 920Z0 625 Mobiliari 8.710,0001 920Z0 63223 INVERSIONS EN PREVENCIÓ: RENOVACIÓ D'EDIFICIS 34.850,00

925 ATENCIÓ ALS CIUTADANS 181.565,88925A0 OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ 181.565,88

01 925A0 12009 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 45.563,0901 925A0 12109 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 49.193,6201 925A0 131 LABORAL TEMPORAL. 28.764,1501 925A0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 650,0001 925A0 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE. 1.200,0001 925A0 216 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ. 1.000,0001 925A0 219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL. 1.000,0001 925A0 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE. 900,0001 925A0 22002 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE. 2.000,0001 925A0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 13.273,6801 925A0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 100,0001 925A0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 2.624,3801 925A0 22605 IMPREMPTA 600,0001 925A0 22700 NETEJA I LAVABO. 12.196,9601 925A0 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona 22.400,0001 925A0 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIU. 100,0002 LA BATLLÒRIA 669.063,09

132A0 SEGURETAT CIUTADANA 43,8302 132A0 22200 Serveis de telecomunicacions 43,83

134A0 SENYALITZACIÓ VIA PÚBLICA 4.000,0002 134A0 210 INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS 3.000,0002 134A0 219 ALTRES IMMOBILITZATS MATERIALS 1.000,00

1532A VIA PÚBLICA 14.000,0002 1532A 210 Infraestructures i béns naturals 12.000,00

02 1532A 22199 Altres subministraments 2.000,00160A0 DEPURADORA DE LA BATLLÒRIA 5.012,87

02 160A0 22200 Serveis de telecomunicacions 12,8702 160A0 462 A Ajuntaments 5.000,00

161A0 SANEJAMENT 25,9602 161A0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 25,96

161Z0 INVERSIONS 9.000,0002 161Z0 60901 EXPROPIACIÓ SANEJAMENT LA BATLLÒRIA A RIELLS I VIABREA 9.000,00

165A0 ENLLUMENAT PÚBLIC 21.704,2802 165A0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 21.704,28

231A0 SERVEIS SOCIAL 1.285,6002 231A0 22100 ENERGIA ELECTRICA 1.285,60

311A0 SALUT PÚBLICA 5.769,2402 311A0 22101 AIGUA. 170,1502 311A0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 1.544,7002 311A0 22700 NETEJA I LAVABO. 4.054,39

323A0 ESCOLA MONTNEGRE 117.188,0402 323A0 13009 LABORAL FIX 18.968,8802 323A0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 2.500,0002 323A0 213 MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE 3.000,0002 323A0 219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 653,4002 323A0 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 300,0002 323A0 22002 Material informàtic no inventariable 200,0002 323A0 22100 ENERGIA ELECTRICA 9.867,6402 323A0 22102 GAS 11.251,8102 323A0 22199 ALTRES SUBMINISTRES 4.000,0002 323A0 22200 SERVEIS TELECOMUNICACIONS 362,6602 323A0 223 TRANSPORTS 12.000,0002 323A0 224 PRIMES D'ASSEGURANCES 174,8002 323A0 22700 NETEJA I LAVABO 40.070,9102 323A0 22706 Estudis i treballs tècnics 5.000,0002 323A0 48901 AMPA ESCOLA MONTNEGRE 1.500,0002 323A0 48902 CEIP MONTNEGRE 5.837,9402 323A0 48903 CEIP MONTNEGRE 1.500,00

323Z0 INVERSIONS 300.000,0002 323Z0 62209 COBERTA PARCIAL ESCOLA MONTNEGRE DE LA BATLLÒRIA 300.000,00

330A0 DESPESES GENERALS DE CULTURA 55.578,3202 330A0 13009 LABORAL FIX 44.757,9002 330A0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 200,0002 330A0 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE. 800,0002 330A0 215 MOBILIARI. 200,0002 330A0 219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL. 726,0002 330A0 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE. 150,0002 330A0 22002 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE. 150,0002 330A0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 3.378,6902 330A0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 500,0002 330A0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 796,9102 330A0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA 150,0002 330A0 22605 IMPREMPTA 200,0002 330A0 22701 SEGURETAT. 750,0002 330A0 22704 CUSTÒDIA, DIPÒSIT I MAGATZEMATGE. 500,0002 330A0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 500,0002 330A0 48901 COLLA GEGANTERS I GRALLERS DE LA BATLLÒRIA 1.818,82

3321A PROMOCIÓ DE LA LECTURA 3.202,7202 3321A 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 300,0002 3321A 213 MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE. 400,0002 3321A 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE. 200,0002 3321A 22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS. 500,0002 3321A 22606 REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS. 100,0002 3321A 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 500,0002 3321A 22700 NETEJA I LAVABO. 202,7202 3321A 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 1.000,00

336A0 CONVENI ARRANJAMENT COBERTA SANT CEBRIÀ DE FUIROSOS 2.500,0002 336A0 48901 CONVENI ARRANJAMENT COBSERTA SANT CEBRIÀ DE FUIROSOS 2.500,00

337A0 JOVENTUT 2.150,0002 337A0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 150,0002 337A0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 2.000,00

338A0 FESTES 50.517,1302 338A0 203 ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE. 2.500,0002 338A0 208 ARRENDAMENTS D'ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL. 8.715,0002 338A0 209 CÀNONS. 1.000,0002 338A0 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS. 500,0002 338A0 22105 PRODUCTES ALIMENTARIS 1.500,0002 338A0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 192,1302 338A0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 1.000,0002 338A0 22605 IMPREMPTA 1.500,0002 338A0 22609 Activitats culturals i esportives 24.500,0002 338A0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 8.000,0002 338A0 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona 1.110,00

340A0 ESPORTS 31.144,2302 340A0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 2.000,0002 340A0 213 MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE 400,0002 340A0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 7.737,9102 340A0 22103 COMBUSTIBLE I CARBURANTS 1.000,0002 340A0 22200 Serveis de telecomunicacions 6,3202 340A0 462 A Ajuntaments 13.000,0002 340A0 48900 ALTRES TRANSFERENCIES 600,0002 340A0 48901 CLUB ESPORTIU LA BATLLÒRIA 5.200,0002 340A0 48902 CLUB PETANCA LA BATLLÒRIA 1.200,00

912A0 ÒRGANS DE GOVERN 29.200,5102 912A0 22100 ENERGIA ELECTRICA 13.341,2102 912A0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 13.480,8502 912A0 22601 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES. 1.500,0002 912A0 22700 NETEJA I LAVABO. 878,45

924A0 CIUTADANIA 6.749,3602 924A0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 262,3302 924A0 22700 NETEJA I LAVABO. 6.487,03

943A0 TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS 9.991,0002 943A0 462 A AJUNTAMENTS. 9.991,0003 SERVEIS D'ESTACIONAMENT VIGILAT 190.046,05

134A0 ZONA BLAVA 77.966,0503 134A0 13009 LABORAL FIX 19.921,5803 134A0 131 LABORAL TEMPORAL. 19.990,2603 134A0 16000 SEGURETAT SOCIAL. 11.674,2103 134A0 210 INFRAESTRUCTURES I BANS NATURALS 1.800,0003 134A0 219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 15.300,0003 134A0 22104 VESTUARI 1.000,0003 134A0 22199 ALTRES SUBMINITRAMENTS 50,0003 134A0 223 TRANSPORTS 50,0003 134A0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA 30,0003 134A0 22605 IMPREMPTA 2.610,0003 134A0 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 100,0003 134A0 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIU 60,0003 134A0 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIU 30,0003 134A0 35900 Altres despeses financeres 5.350,00

134Z0 INVERSIONS 112.080,0003 134Z0 63903 RENOVACIO PARKIMETRES ZONA BLAVA 112.080,0004 COMUNITAT 1.962.153,72

172 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT 3.128,451722D HORTA PÚBLICA 3.128,45

04 1722D 22700 NETEJA I LAVABO 878,4504 1722D 210 Infraestructures i béns naturals 2.000,0004 1722D 22000 Ordinari no inventariable 50,0004 1722D 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 200,00

231 ASISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA 1.882.621,33231A0 DESPESES GENERALS DE SERVEIS SOCIALS 367.088,47

04 231A0 12009 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 39.880,9504 231A0 12109 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 39.380,0404 231A0 13009 LABORAL FIX 100.313,5304 231A0 131 LABORAL TEMPORAL. 61.100,3004 231A0 202 ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 43.430,0004 231A0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 1.000,0004 231A0 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE. 1.200,0004 231A0 214 ELEMENTS DE TRANSPORT. 500,00

04 231A0 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE. 1.000,0004 231A0 22002 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE. 1.500,0004 231A0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 7.198,6204 231A0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 1.300,0004 231A0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 7.038,2604 231A0 223 TRANSPORTS. 15,4204 231A0 224 PRIMES D'ASSEGURANCES. 310,0004 231A0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 20,0004 231A0 22605 IMPREMPTA 1.000,0004 231A0 22700 NETEJA I LAVABO. 7.703,3504 231A0 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIU. 200,0004 231A0 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIU. 400,0004 231A0 48900 ALTRES TRANSFERENCIES 5.000,0004 231A0 48901 AFADIS 4.800,0004 231A0 48903 CÀRITAS DIOCESANA PARROQUIAL DE SANT CELONI 15.500,0004 231A0 48904 COMITÈ COMARCAL DE LA CREU ROJA A SANT CELONI I BAIX MONTSEN 26.298,0004 231A0 48905 ALMADAAH HORITZONS 500,0004 231A0 48906 ASCA ASSOCIACIÓ SOCIO-CULTURAL ACCESSIBLE 500,00

231B0 SERVEIS D'ASSISTÈNCIA MULTIPROFESSIONAL (SAM) 91.000,0004 231B0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 91.000,00

231C0 EDIFICI EL BLAUET 10.761,7204 231C0 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE. 1.000,0004 231C0 219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL. 690,0004 231C0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 1.773,8104 231C0 22700 NETEJA I LAVABO. 7.297,91

231D0 AJUDES SOCIALS 869.101,1404 231D0 12009 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 32.688,4404 231D0 12109 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 29.650,6004 231D0 13009 PERSONAL LABORAL 167.637,8004 231D0 22100 Energia elèctrica 1.534,3004 231D0 22605 IMPREMPTA 500,0004 231D0 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 190,0004 231D0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 14.000,0004 231D0 22799 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES. 234.500,0004 231D0 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIU. 300,0004 231D0 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIU. 500,0004 231D0 480 ATENCIONS BENEFIQUES I ASSISTENCIALS 387.600,00

231F0 VIVENDA SOCIAL 62.109,9004 231F0 202 ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 34.800,0004 231F0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 4.000,0004 231F0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 10.238,6704 231F0 22101 AIGUA. 4.291,5504 231F0 22102 GAS. 3.579,6804 231F0 224 COSINES D'ASSEGURANCES. 1.700,0004 231F0 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona 3.500,00

231G0 SOLIDARITAT I COOPERACIÓ 23.200,0004 231G0 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE. 1.000,0004 231G0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 400,0004 231G0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA 500,0004 231G0 22605 IMPREMPTA 1.000,0004 231G0 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 2.000,0004 231G0 48902 ASSOCIACIÓ TUBAB 1.725,0004 231G0 48905 MCMON TONA 8.996,0004 231G0 48907 FUNDACIÓ PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT (PROIDE) 3.670,0004 231G0 48909 ASSOCIACIÓ PONT SOLIDARI AL MÓN 1.128,0004 231G0 48910 ASSOCIACIÓ HUMANITÀRIA ALIVIA PER A LA DIGNITAT I LA VIDA 1.681,0004 231G0 48911 FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ 1.100,00

231H0 EL TRITÓ 51.023,3604 231H0 13009 LABORAL FIX 29.278,8804 231H0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 2.202,2004 231H0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 42,1204 231H0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 3.200,0004 231H0 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona 16.000,0004 231H0 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIU. 300,16

231I0 POLÍTIQUES D'IGUALTAT 11.300,0004 231I0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 200,0004 231I0 22605 IMPREMPTA 100,00

04 231I0 22606 REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS. 6.000,0004 231I0 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES. 5.000,00

231J0 DIVERSITAT I CIUTADANIA 2.067,5504 231J0 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 48,5004 231J0 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona 2.000,0004 231J0 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIU. 19,05

231L0 GENT GRAN 41.969,1904 231L0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 2.000,0004 231L0 219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL. 740,5204 231L0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 6.643,8404 231L0 22102 GAS. 6.272,2904 231L0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 14,5204 231L0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 634,2204 231L0 22700 NETEJA I LAVABO. 19.663,8004 231L0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS 6.000,00

231Z0 INVERSIONS COMUNITAT 353.000,0004 231Z0 624 VEHICLE SERVEIS SOCIALS 25.000,0004 231Z0 63209 OBRES ADEQUACIO PUIGDOLLERS PER AREA DE COMUNITAT 328.000,00

311 PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA 57.403,94311F0 DESPESES GENERALS 45.703,94

04 311F0 13009 LABORAL FIX 31.169,5204 311F0 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE. 1.500,0004 311F0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 634,4204 311F0 48902 ASSOCIACIÓ NEUROLÒGICA AMICS DEL BAIX MONTSENY 10.000,0004 311F0 48903 ASSOCIACIÓ CATALUNYA CONTR EL CÀNCER 1.200,0004 311F0 48904 ASSOCIACIÓ DONANTS DE SANT DEL VALLÈS ORIENTAL 1.200,00

311H0 PROTECCIÓ DE LA SALUT 4.800,0004 311H0 22106 PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI. 300,0004 311H0 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona 4.500,00

311J0 PROMOCIÓ DE LA SALUT 6.900,0004 311J0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 400,0004 311J0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 1.500,0004 311J0 22799 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES. 5.000,00

942 TRANSFERÈNCIES A ENTITATS LOCALS TERRITORIALS 19.000,00942A0 TRANSFERÈNCIES A ENTITATS LOCALS TERRITORIALS 19.000,00

04 942A0 465 A COMARQUES. 19.000,0005 ESPAI PÚBLIC 4.205.282,66

150 ADMINISTRACIÓ GENERAL 247.120,90150A0 DESPESES GENERALS 219.739,82

05 150A0 12009 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 17.104,7005 150A0 12109 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 24.623,0605 150A0 13009 LABORAL FIX 41.545,8505 150A0 131 LABORAL TEMPORAL. 28.919,8505 150A0 203 ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE. 4.645,3705 150A0 210 INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS. 3.664,8705 150A0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 2.940,5505 150A0 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE. 10.159,4605 150A0 214 ELEMENTS DE TRANSPORT. 23.545,4405 150A0 215 MOBILIARI 2.400,0005 150A0 219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 1.740,5205 150A0 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE. 250,0005 150A0 22002 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE. 750,0005 150A0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 11.593,6005 150A0 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS. 20.760,6005 150A0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 2.700,0005 150A0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 364,4005 150A0 224 PRIMES D'ASSEGURANCES. 6.065,9505 150A0 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 5.153,8905 150A0 22700 NETEJA I LAVABO. 10.811,71

150B0 NAU CAN PÀMIES 11.681,0805 150B0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 1.500,0005 150B0 219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 1.740,5205 150B0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 726,2305 150B0 22699 Altres despeses diverses 2.578,7705 150B0 22700 NETEJA I LAVABO 5.135,56

150Z0 INVERSIONS 15.700,0005 150Z0 623 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE. 10.100,00

05 150Z0 625 MOBILIARI 5.600,00153 VIES PÚBLICQUES 809.793,571531A MOBILIARI URBÀ 22.029,14

05 1531A 215 MOBILIARI 21.850,4205 1531A 22699 Altres despeses diverses 178,72

1533A MANTENIMENT FERMS I VORERES 274.764,4305 1533A 13009 LABORAL FIX 199.769,6505 1533A 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 390,8805 1533A 210 INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS 48.554,6205 1533A 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS 3.500,0005 1533A 22699 Altres despeses diverses 20.249,2805 1533A 22706 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS 2.300,00

1533Z INVERSIONS 513.000,0005 1533Z 60918 URB. PLAÇA I CARRER CAN SANS 328.000,0005 1533Z 60919 MILLORA ACCESSOS ZONA EQUIPAMENT CAN SANS 60.000,0005 1533Z 60919 PASSEIG FRANCESC FULLÀ (XUMBO) 125.000,00

160 TRACTAMENT AIGUA 523.146,05160A0 CLAVEGUERAM 15.000,00

05 160A0 213 MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE 15.000,00160B0 DEPURACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS 508.146,05

05 160B0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS 508.146,05162 RECOLLIDA, GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS 1.113.716,511621A RECOLLIDA ESCOMBRARIES 1.101.716,51

05 1621A 22700 NETEJA I LAVABO. 1.101.716,511621B GESTIÓ RESIDUS 12.000,00

05 1621B 215 MOBILIARI. 2.000,0005 1621B 22799 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES. 10.000,00

163 NETEJA VIÀRIA 632.713,08163A0 NETEJA VIÀRIA 480.713,08

05 163A0 22700 NETEJA I LAVABO. 480.713,08164Z0 INVERSIONS 152.000,00

05 164Z0 63215 PROJECTE MILLORA CEMENTIRI MUNICIPAL 152.000,00165 ENLLUMENAT PÚBLIC 323.880,09165A0 ENLLUMENAT PÚBLIC 323.880,09

05 165A0 13009 LABORAL FIX 97.882,6105 165A0 210 INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS. 30.000,0005 165A0 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE. 1.967,4405 165A0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 181.479,6705 165A0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 550,3705 165A0 48901 JUNTA DE COMPENSACIÓ URB. CAN COLL 12.000,00

170 ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT 102.633,44170A0 DESPESES GENERALS MEDI AMBIENT 102.633,44

05 170A0 12009 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 15.398,9005 170A0 12109 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 14.825,3005 170A0 13009 LABORAL FIX 68.710,1205 170A0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 309,7405 170A0 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 889,3805 170A0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 2.500,00

171 PARCS I JARDINS 165.435,49171A0 MANTENIMENT ESPAIS PÚBLICS I SOLARS LLIURES 144.435,49

05 171A0 210 INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS. 144.435,49171C0 MANTENIMENT ÀREES JOCS INFANTILS 21.000,00

05 171C0 210 INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS. 21.000,00172 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDIA AMBIENT 28.684,701722A OBSERVATORI DE LA TORDERA 12.087,14

05 1722A 22706 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS 12.087,141722B CONTROL AMBIENTAL 4.415,33

05 1722B 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 2.464,3305 1722B 224 PRIMES D'ASSEGURANCES 1.951,00

1722C SOSTENIBILITAT 12.182,2305 1722C 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 114,3505 1722C 22605 IMPREMPTA 400,0005 1722C 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 167,8805 1722C 22706 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS 11.500,00

311 PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA 83.244,89311A0 DESPESES GENERALS DE LA SALUT PÚBLICA 900,00

05 311A0 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 900,00

311B0 GESTIÓ D'ANIMALS DE COMPANYIA 62.927,4905 311B0 22799 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES. 62.927,49

311C0 GESTIÓ D'ANIMALS PERIDOMÈSTICS 2.772,4005 311C0 22113 MANUTENCIÓ D'ANIMALS. 574,5905 311C0 22799 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES. 2.197,81

311D0 GESTIÓ SALUBRITAT EDIFICIS I ESPAIS PÚBLICS 15.945,0005 311D0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 7.189,4405 311D0 22799 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES. 8.755,56

311E0 GESTIÓ QUALITAT DEL MEDI ACÚSTIC 700,0005 311E0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 700,00

440 ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL TRANSPORT PÚBLIC 3.186,62440A DESPESES GENERALS DEL TRANSPORT PÚBLIC 3.186,62

05 440A0 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 3.186,62441 TRANSPORT VIATGERS 150.500,004411A TRANSPORT URBÀ 150.500,00

05 4411A 22799 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES. 150.500,00450 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'INFRAESTRUCTURES 16.227,32450B0 EQUIPAMENTS 11.289,21

05 450B0 219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL. 1.359,0005 450B0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 2.490,1305 450B0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 114,3505 450B0 22699 Altres despeses diverses 1.481,9305 450B0 22700 NETEJA I LAVABO. 5.843,80

450C0 MATERIALS I EQUIPS 2.000,0005 450C0 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 700,0005 450C0 22799 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES. 1.300,00

450D0 EDIFICI CARRER BRUC 2.938,1105 450D0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 2.938,11

454 CAMINS I PISTES FORESTALS 5.000,00454A0 CAMINS I PISTES FORESTALS 5.000,00

05 454A0 210 Infraestructures i béns naturals 5.000,0006 PRESIDÈNCIA 843.905,50

241 FOMENT DEL TREBALL 250.323,48241A0 ORIENTACIÓ LABORAL 185.746,24

06 241A0 12009 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 17.762,2006 241A0 12109 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 14.825,3006 241A0 13009 LABORAL FIX 29.700,2806 241A0 131 LABORAL TEMPORAL 27.635,7006 241A0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 100,0006 241A0 22200 Serveis de telecomunicacions 92,7606 241A0 223 TRANSPORTS. 100,0006 241A0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 50,0006 241A0 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 8.000,0006 241A0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 77.400,0006 241A0 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 475,0006 241A0 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIU. 55,0006 241A0 465 A Comarques 8.000,0006 241A0 48900 TRANSFERENCIES A ENTITATS 1.550,00

241B0 FOAP 57.527,2406 241B0 13009 Laboral Fix 21.540,2406 241B0 131 LABORAL TEMPORAL. 35.987,00

241C0 COL·LABORACIÓ SOCIAL 2.450,0006 241C0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS 250,0006 241C0 224 COSINES D'ASSEGURANCES. 1.200,0006 241C0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS 1.000,00

241D0 TREBALL I FORMACIÓ 4.600,0006 241D0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 300,0006 241D0 224 COSINES D'ASSEGURANCES. 2.150,0006 241D0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 2.150,00

430 ADMINISTRACIÓ GENERAL COMERÇ, TURISME I PIMES 228.293,25430A0 DESPESES GENERALS 68.507,82

06 430A0 12009 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 12.173,1006 430A0 12109 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 12.235,3006 430A0 13009 LABORAL FIX 43.838,8206 430A0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 260,60

430C0 EDIFICI SAX SALA 99.573,3606 430C0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 2.000,00

06 430C0 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE. 9.000,0006 430C0 216 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ. 750,0006 430C0 219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL. 3.000,0006 430C0 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE. 2.500,0006 430C0 22002 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE. 4.500,0006 430C0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 24.397,8006 430C0 22105 PRODUCTES ALIMENTOSOS. 100,0006 430C0 22110 PRODUCTES DE NETEJA I LAVABO. 25,0006 430C0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS 4.000,0006 430C0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 4.402,3606 430C0 224 PRIMES D'ASSEGURANCES. 2.000,0006 430C0 22601 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES. 1.000,0006 430C0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 312,0406 430C0 22700 NETEJA I LAVABO. 40.586,1606 430C0 23020 Del personal no directiu 500,0006 430C0 23120 Del personal no directiu 500,00

430D0 PROMOCIÓ ECONÒMICA 60.212,0706 430D0 12009 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 30.561,4706 430D0 12109 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 29.650,60

431 COMERÇ 56.179,794314A COMERÇ 56.179,79

06 4314A 13009 LABORAL FIX 29.751,5406 4314A 203 ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE. 300,0006 4314A 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE. 50,0006 4314A 22002 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE. 50,0006 4314A 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 8.000,0006 4314A 22200 SERVEI DE TELECOMUNICACIONS 228,2506 4314A 223 TRANSPORTS. 700,0006 4314A 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 1.000,0006 4314A 22605 IMPREMPTA 3.000,0006 4314A 22799 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONA 12.500,0006 4314A 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIU. 100,0006 4314A 48901 ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS ANSELM CLAVÉ 500,00

432 INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA 58.617,67432A0 PROMOCIÓ TURÍSTICA 58.617,67

06 432A0 13009 LABORAL FIX 21.196,4606 432A0 202 ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 1.300,0006 432A0 210 INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS. 4.840,2406 432A0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 600,0006 432A0 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE. 583,0006 432A0 22002 MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE. 100,0006 432A0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 2.500,0006 432A0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 736,2006 432A0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 3.500,0006 432A0 22605 IMPREMPTA 4.000,0006 432A0 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 700,0006 432A0 22700 NETEJA I LAVABO. 1.756,9006 432A0 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona 8.000,0006 432A0 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIU. 1.000,0006 432A0 465 A COMARQUES. 7.804,87

491 SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 207.884,22491A0 DESPESES GENERALS DE COMUNICACIÓ 91.330,16

06 491A0 12009 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 15.398,9006 491A0 12109 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 14.825,3006 491A0 13009 LABORAL FIX 54.848,1606 491A0 216 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ. 1.600,0006 491A0 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE. 100,0006 491A0 22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS. 600,0006 491A0 22002 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE. 400,0006 491A0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 140,0006 491A0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 217,8006 491A0 22605 IMPREMPTA 3.000,0006 491A0 22606 REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS. 200,00

491B0 RÀDIO DE SANT CELONI 74.254,0606 491B0 13009 LABORAL FIX 46.237,1006 491B0 209 CÀNONS. 1.000,0006 491B0 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE. 3.000,00

06 491B0 216 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ. 3.800,0006 491B0 22002 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE. 300,0006 491B0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 9.742,7606 491B0 22199 Altres subministraments 285,0006 491B0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 2.650,9206 491B0 225 TRIBUTS. 100,0006 491B0 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 300,0006 491B0 22700 NETEJA I LAVABO. 5.338,2806 491B0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 1.500,00

491C0 WEB MUNICIPAL 4.800,0006 491C0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 4.800,00

491D0 BUTLLETINS PERIÒDICS 28.500,0006 491D0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 11.300,0006 491D0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 17.200,00

491E0 PUBLICITAT 9.000,0006 491E0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 9.000,00

912 ÒRGANS DE GOVERN 30.607,09912A0 ALCALIA 30.607,09

06 912A0 13009 Laboral Fix 21.504,8506 912A0 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE 100,0006 912A0 22002 MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE 1.300,0006 912A0 22105 PRODUCTES ALIMENTARIS 100,0006 912A0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 300,0006 912A0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 2.602,2406 912A0 22601 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES. 3.200,0006 912A0 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 1.400,0006 912A0 23020 Del personal no directiu 100,00

943 TRANSFERÈNCIES A ENTITATS LOCALS 12.000,00943A0 TRANSFERÈNCIES A ENTITATS LOCALS 12.000,00

06 943A0 466 A ALTRES ENTITATS QUE AGRUPIN MUNICIPIS. 8.000,0006 943A0 467 A CONSORCIS. 4.000,0007 CULTURA, ESPORTS I EDUCACIÓ 4.113.401,32

320 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ 60.957,30320A0 DESPESES GENERALS D'EDUCACIÓ 60.957,30

07 320A0 12009 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 15.361,0907 320A0 12109 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 14.825,3007 320A0 13009 LABORAL FIX 29.278,8807 320A0 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE. 200,0007 320A0 22002 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE. 800,0007 320A0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 300,0007 320A0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 192,03

323 FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS PREESCOLAR I PRIMÀRIA 969.358,91323B0 ESCOLA LA TORDERA 58.481,83

07 323B0 13009 LABORAL FIX 20.797,5107 323B0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 4.000,0007 323B0 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE. 2.000,0007 323B0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 24.684,3207 323B0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 2.000,0007 323B0 223 TRANSPORTS. 5.000,00

323C0 ESCOLA SOLER DE VILARDELL 83.251,9307 323C0 13009 LABORAL FIX 19.445,2307 323C0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 5.000,0007 323C0 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE. 2.000,0007 323C0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 7.649,3407 323C0 22102 GAS. 3.693,0107 323C0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 2.747,1607 323C0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 228,6907 323C0 223 TRANSPORTS. 3.000,0007 323C0 224 PRIMES D'ASSEGURANCES. 771,3307 323C0 22700 NETEJA I LAVABO. 31.717,1707 323C0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 7.000,00

323D0 ESCOLA BRESSOL 569.216,6207 323D0 12009 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 9.726,3607 323D0 12109 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 12.319,4407 323D0 13009 LABORAL FIX 365.555,7307 323D0 131 LABORAL TEMPORAL. 15.610,1707 323D0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 9.000,00

07 323D0 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE. 4.000,0007 323D0 216 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ. 1.000,0007 323D0 219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL. 2.500,0007 323D0 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE. 800,0007 323D0 22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS. 600,0007 323D0 22002 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE. 1.000,0007 323D0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 28.868,4507 323D0 22102 GAS. 6.447,5507 323D0 22104 VESTUARI. 300,0007 323D0 22110 PRODUCTES DE NETEJA I LAVABO. 300,0007 323D0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 4.000,0007 323D0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 391,1507 323D0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 100,0007 323D0 22605 IMPREMPTA 100,0007 323D0 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 500,0007 323D0 22700 NETEJA I LAVABO. 51.017,7707 323D0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 55.080,00

323E0 ESCOLA PALLEROLA 166.408,5307 323E0 13009 LABORAL FIX 20.989,4607 323E0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 8.000,0007 323E0 213 MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE 2.500,0007 323E0 22100 ENERGIA ELECTRICA 14.707,6707 323E0 22102 GAS 20.307,4707 323E0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS 1.600,0007 323E0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 5.674,8707 323E0 223 TRANSPORTS 3.500,0007 323E0 22700 NETEJA I LAVABO 89.129,06

323Z0 INVERSIONS 92.000,0007 323Z0 63202 PATI ESCOLA SOLER DE VILARDELL 50.000,0007 323Z0 63219 PROJECTE AMPLIACIO BIBLIOTECA 25.000,0007 323Z0 63220 ESCOLA BRESSOL 17.000,00

324 FUNCIONAMENT CENTRE DOCENTS SECUNDÀRIA 2.500,00324A0 IES BAIX MONTSENY 2.500,00

07 324A0 210 INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS. 1.500,0007 324A0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 1.000,00

326 SERVEIS COMPLEMENTÀRIES DE L'EDUCACIÓ 1.198.668,42326A0 PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL 27.972,84

07 326A0 131 LABORAL TEMPORAL. 25.172,8407 326A0 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE. 400,0007 326A0 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE. 300,0007 326A0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 1.000,0007 326A0 223 TRANSPORTS 100,0007 326A0 22605 IMPREMPTA 1.000,00

326B0 PLA EDUCATIU D'ENTRON 87.733,3707 326B0 131 LABORAL TEMPORAL. 47.833,3707 326B0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 10.000,0007 326B0 22605 IMPREMPTA 1.000,0007 326B0 22609 Activitats culturals i esportives 10.000,0007 326B0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 15.900,0007 326B0 48901 COL.LEGI LA SALLE 3.000,00

326C0 CENTRE MUNICIPAL D'EXPRESSIÓ 468.065,7307 326C0 13009 Laboral Fix 20.493,2007 326C0 203 ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE. 600,0007 326C0 209 CÀNONS. 1.000,0007 326C0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 3.000,0007 326C0 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE. 7.000,0007 326C0 219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL. 740,5207 326C0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 45.377,3407 326C0 22102 GAS. 2.700,4307 326C0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 4.000,0007 326C0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 862,9107 326C0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 300,0007 326C0 22605 IMPREMPTA 400,0007 326C0 22700 NETEJA I LAVABO. 12.163,1807 326C0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 369.428,15

326D0 CURSOS CME 6.000,0007 326D0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 6.000,00

326E0 NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 500,0007 326E0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 500,00

326F0 CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS 325.707,8707 326F0 13009 LABORAL FIX 234.053,5407 326F0 131 LABORAL TEMPORAL. 23.954,3307 326F0 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE. 1.000,0007 326F0 22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS. 400,0007 326F0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 1.000,0007 326F0 22605 IMPREMPTA 2.300,0007 326F0 22606 Reunions, conferències i cursos 60.500,0007 326F0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 2.500,00

326G0 SUBVENCIONS EDUCACIÓ 71.562,1707 326G0 48901 AMPA L'AVET ROIG 1.000,0007 326G0 48902 AMPA CEIP PALLAROLA 3.200,0007 326G0 48903 AMPA COL.LEGI LA SALLE 1.400,0007 326G0 48904 AMPA COR DE MARIA 1.000,0007 326G0 48905 AMPA INSTITUT ESCOLA LA TORDERA 3.200,0007 326G0 48906 AMPA IES BAIX MONTSENY 3.200,0007 326G0 48907 AMPA SOLER DE VILARDELL 1.500,0007 326G0 48908 CEIP JOSEP PALLAROLA 6.486,4907 326G0 48909 CEIP SOLER DE VILARDELL 5.837,8407 326G0 48910 COL.LEGI LA SALLE 5.837,8407 326G0 48911 CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS 900,0007 326G0 48912 ESCOLA L'AVET ROIG 4.540,5407 326G0 48913 INSTITUT-ESCOLA LA TORDERA 6.486,4907 326G0 48914 FUNDACIÓ PRIVADA COR DE MARIA 4.540,5407 326G0 48915 INSTITUT BAIX MONTSENY 8.432,4307 326G0 48916 COL.LEGI LA SALLE 1.500,0007 326G0 48917 INSTITUT BAIX MONTSENY 1.500,0007 326G0 48918 AMPA IIES BAIX MONTSENY 3.500,0007 326G0 48919 ESCOLA JOSEP PALLAROLA 1.500,0007 326G0 48920 ESCOLA L'AVET ROIG 1.500,0007 326G0 48921 ESCOLA SOLER DE VILARDELL 1.500,0007 326G0 48922 FUNDACIÓ PRIVADA COR DE MARIA 1.500,0007 326G0 48923 INSTITUT ESCOLA LA TORDERA 1.500,00

326H0 ACTIVITATS ESCOLES 18.550,0007 326H0 223 TRANSPORTS. 10.000,0007 326H0 22605 IMPREMPTA 550,0007 326H0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 8.000,00

326I0 OFICINA MUNICIPAL D'EDUCACIÓ 23.076,4407 326I0 12009 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 9.557,0007 326I0 12109 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 12.319,4407 326I0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 200,0007 326I0 22605 IMPREMPTA 1.000,00

326J0 AJUTS CENTRE MUNICIPAL D'EXPRESSIÓ 9.000,0007 326J0 481 PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDIS 9.000,00

326K0 AJUTS ESCOLA BRESSOL 50.000,0007 326K0 481 PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDIS 50.000,00

326L0 AJUTS EDUCACIÓ PERMANENT D'ADULTS 10.000,0007 326L0 481 PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDIS. 10.000,00

326M0 AJUTS PROJECTE XARXA 27.000,0007 326M0 481 PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDIS 27.000,00

326N0 AJUTS SOCIALITZACIÓ LLIBRES 35.000,0007 326N0 481 PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDIS. 35.000,00

326O0 AJUTS ACTIVITATS D'ESTIU 21.500,0007 326O0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA 1.000,0007 326O0 22605 IMPREMPTA 1.500,0007 326O0 481 PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDIS. 19.000,00

326P0 AJUTS SORTIDES ESCOLARS 12.000,0007 326P0 481 PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDIS 12.000,00

326S0 SERVEIS COMPLEMENTÀRIES DE L'EDUCACIÓ 5.000,0007 326S0 481 PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDIS 5.000,00

330 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA 233.770,00330A0 DESPESES GENERALS DE CULTURA 64.297,96

07 330A0 13009 LABORAL FIX 61.393,7207 330A0 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE. 300,0007 330A0 22002 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE. 200,00

07 330A0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 254,2607 330A0 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS. 300,0007 330A0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 649,9807 330A0 224 PRIMES D'ASSEGURANCES. 300,0007 330A0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 500,0007 330A0 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIU. 200,0007 330A0 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIU. 200,00

330B0 RECTORIA VELLA 149.472,0407 330B0 12009 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 12.902,8607 330B0 12109 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 12.235,3007 330B0 13009 LABORAL FIX 85.830,6407 330B0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 2.000,0007 330B0 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE. 3.500,0007 330B0 214 ELEMENTS DE TRANSPORT. 500,0007 330B0 215 MOBILIARI. 3.000,0007 330B0 219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL. 726,0007 330B0 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE. 1.000,0007 330B0 22002 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE. 200,0007 330B0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 6.950,8207 330B0 22102 GAS. 4.496,7507 330B0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 2.000,0007 330B0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 3.337,9007 330B0 224 PRIMES D'ASSEGURANCES. 1.138,3207 330B0 22700 NETEJA I LAVABO. 8.953,4507 330B0 22701 SEGURETAT. 500,0007 330B0 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIU. 100,0007 330B0 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIU. 100,00

330Z0 INVERSIONS 20.000,0007 330Z0 63221 CANVI LLUMINÀRIES RECTORIA VELLA 20.000,00

332 ARXIU I BIBLIOTECA 190.264,403321A DESPESES GENERALS BIBLIOTECA 55.715,54

07 3321A 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 2.000,0007 3321A 213 MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE 2.000,0007 3321A 215 MOBILIARI 1.000,0007 3321A 216 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIO 500,0007 3321A 219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 726,0007 3321A 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE 500,0007 3321A 22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS. 700,0007 3321A 22002 MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE 300,0007 3321A 22100 ENERGIA ELÈCTRICA 16.656,3407 3321A 22105 PRODUCTES ALIMENTARIS 150,0007 3321A 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS 500,0007 3321A 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 1.257,0107 3321A 224 PRIMES D'SSEGURANCES 2.295,6507 3321A 22605 IMPREMPTA 150,0007 3321A 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 600,0007 3321A 22700 NETEJA I LAVABO 25.880,5407 3321A 22701 SEGURETAT 500,00

3321B COL·LECCIONS MUNICIPALS 2.772,9107 3321B 224 PRIMES D'ASSEGURANCES. 2.772,91

3321D ACTIVITATS BIBLIOTECA 125.450,9407 3321D 13009 LABORAL FIX 115.950,9407 3321D 22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS. 500,0007 3321D 223 TRANSPORTS. 800,0007 3321D 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 400,0007 3321D 22605 IMPREMPTA 800,0007 3321D 22606 REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS. 2.500,0007 3321D 22609 Activitats culturals i esportives 2.500,0007 3321D 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 2.000,00

3321F FONS DOCUMENTAL 6.325,0107 3321F 22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS. 6.000,0007 3321F 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 125,0107 3321F 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 200,00

333 EQUIPAMENT CULTURALS I MUSEUS 31.740,00333A0 SALES D'EXPOSICIONS 11.800,00

07 333A0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 1.000,0007 333A0 223 TRANSPORTS. 500,00

07 333A0 224 PRIMES D'ASSEGURANCES. 1.500,0007 333A0 22601 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES. 500,0007 333A0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 1.300,0007 333A0 22605 IMPREMPTA 1.000,0007 333A0 22701 SEGURETAT. 4.000,0007 333A0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 2.000,00

333Z0 INVERSIONS 19.940,0007 333Z0 623 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 5.300,0007 333Z0 63222 BAR ATENEU 12.000,0007 333Z0 635 RENOVACIÓ BUTAQUES SALA PETITA 2.640,00

334 PROMOCIÓ CULTURAL 126.970,88334A0 DESPESES GENERALS DE PROMOCIÓ CULTURAL 44.431,18

07 334A0 48901 ASSOCIACIÓ BOCS I CABRES DE SANT CELONI 1.385,7707 334A0 48902 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN L'ESPLAI DE SANT CELONI 2.338,4807 334A0 48903 CARAI COM PETA, ENTRE EL MONTSENY I EL MONTNEGRE 952,7207 334A0 48904 COLLA BASTONERA QUICO SABATE 1.472,3807 334A0 48905 COLLA DE DIABLES DE SANT CELONI 3.031,3707 334A0 48906 ÒMNIUM CULTURAL DEL BAIX MONTSENY 2.078,6507 334A0 48907 COLLA DE GEGANTERS I GRALLERS DE SANT CELONI 3.204,5907 334A0 48908 CORAL BRIANÇÓ 1.905,4307 334A0 48909 LA CLAU QUE OBRA TOTS ELS PANYS 2.078,6507 334A0 48910 LES ESPURNES DEL MONTSENY 2.078,6507 334A0 48911 REBROT TEATRE 2.078,6507 334A0 48912 SOCIETAT DE CAÇADORS DE SANT CELONI 692,8807 334A0 48913 ASSOCIACIÓ CULTURAL DEL POBLE D'OLZINELLES 1.385,7707 334A0 48914 ATENEU SANT CELONI 2.078,6507 334A0 48915 PASSALTPAS, DANSES DEL MON 952,7207 334A0 48916 MEJORANDO SANT CELONI 692,8807 334A0 48917 AA.VV. CARRER MAJOR DE DALT 2.078,6507 334A0 48918 AA.VV. CAN COLL 1.732,2107 334A0 48919 AA.VV. I PROPIETARIS MOLI PAPERER 952,7207 334A0 48920 AA.VV. BOSCOS DEL MONTNEGRE 1.732,2107 334A0 48921 AA.VV. TURO MARE DE DEU DEL PUIG 1.472,3807 334A0 48922 AA.VV. RESIDENCIAL ESPORTS 1.732,2107 334A0 48923 AEG-EROL LA SALLE 3.204,5907 334A0 48924 ASSOCIACIO CULTURAL QUICO SABATE 1.732,2107 334A0 48925 CLUB DE ROL I ESTRAGÈGIA ALASTOR 692,8807 334A0 48926 ASSOCIACIO DE JOVES ESQUERRA VERDA 692,88

334B0 PROJECTES I ACTIVITATS 4.855,3507 334B0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 355,3507 334B0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 500,0007 334B0 223 TRANSPORTS. 1.500,0007 334B0 22609 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES 1.000,0007 334B0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 1.500,00

334C0 EDICIONS 2.000,0007 334C0 22605 IMPREMPTA 1.000,0007 334C0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 1.000,00

334D0 LOCALS D'ENTITATS 3.769,9507 334D0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 200,0007 334D0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 401,7307 334D0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 634,2207 334D0 22700 NETEJA I LAVABO. 2.534,00

334E0 SALA BERNAT MARTORELL 2.000,0007 334E0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 500,0007 334E0 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE 1.500,00

334F0 BAR ATENEU 7.360,3207 334F0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 1.447,6607 334F0 22700 Neteja i lavabo 5.912,66

334G0 PROGRAMACIÓ ATENEU 52.400,0007 334G0 203 ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE. 2.000,0007 334G0 209 CÀNONS. 3.000,0007 334G0 22105 PRODUCTES ALIMENTARIS 100,0007 334G0 22601 Atencions protocol·làries i representatives 300,0007 334G0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA 1.000,0007 334G0 22605 IMPREMPTA 5.000,0007 334G0 22609 Activitats culturals i esportives 37.500,0007 334G0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 3.500,00

334H0 GRUPS LOCALS 5.850,0007 334H0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 850,0007 334H0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 5.000,00

334M0 NOVES ACTIVITATS CULTURALS 4.000,0007 334M0 22609 Activitats culturals i esportives 1.000,0007 334M0 22706 ESTUDIS I TREABLLS TECNICS 3.000,00

334P0 TORRE DE LA FORÇA 304,0807 334P0 22700 Neteja i lavabo 304,08

337 DESPESES GENERALS I INSTAL·LACIONS OCUPACIÓ DE TEMPS LLIURE 25.843,20337B0 PLA LOCAL DE JOVENTUT 22.865,16

07 337B0 131 LABORAL TEMPORAL. 6.965,2707 337B0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 300,0007 337B0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 9.599,8907 337B0 48900 ALTRES TRANSFERENCIES 6.000,00

337C0 ACTIVITATS PER INFANTS I JOVES 2.000,0007 337C0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 1.000,0007 337C0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 1.000,00

337D0 PARC ACTIVITATS PARTEGÀS 978,0407 337D0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 978,04

338 FESTES POPULARS I FESTEJOS 291.719,86338A0 DESPESES GENERALS DE FESTES 29.069,86

07 338A0 12009 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 14.179,9407 338A0 12109 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 13.555,9207 338A0 224 PRIMES D'ASSEGURANCES. 1.334,00

338C0 FESTES DE NADAL I REIS 26.200,0007 338C0 203 ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE. 2.000,0007 338C0 209 CÀNONS. 1.200,0007 338C0 22601 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES. 500,0007 338C0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 2.000,0007 338C0 22605 IMPREMPTA 1.000,0007 338C0 22609 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES 8.500,0007 338C0 22701 SEGURETAT. 1.000,0007 338C0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 10.000,00

338D0 CARNESTOLTES 35.500,0007 338D0 203 ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE. 12.500,0007 338D0 205 ARRENDAMENTS DE MOBILIARI I ESTRIS. 500,0007 338D0 208 ARRENDAMENTS D'ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL. 500,0007 338D0 209 CÀNONS. 700,0007 338D0 22105 PRODUCTES ALIMENTARIS 2.800,0007 338D0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 3.500,0007 338D0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 1.500,0007 338D0 22605 IMPREMPTA 1.000,0007 338D0 22609 Activitats culturals i esportives 5.000,0007 338D0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 4.000,0007 338D0 481 PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDIS 3.500,00

338E0 SANT JORDI 4.000,0007 338E0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 1.000,0007 338E0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 500,0007 338E0 22605 IMPREMPTA 500,0007 338E0 22609 Activitats culturals i esportives 1.000,0007 338E0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 1.000,00

338F0 ESTIU 27.900,0007 338F0 203 ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE. 3.000,0007 338F0 209 CÀNONS. 800,0007 338F0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 600,0007 338F0 22605 IMPREMPTA 1.500,0007 338F0 22609 Activitats culturals i esportives 15.000,0007 338F0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 7.000,00

338G0 FESTA MAJOR DE SETEMBRE 162.050,0007 338G0 203 ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE. 16.000,0007 338G0 205 ARRENDAMENTS DE MOBILIARI I ESTRIS. 4.000,0007 338G0 208 ARRENDAMENTS D'ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL. 3.715,0007 338G0 209 CÀNONS. 2.000,0007 338G0 22105 PRODUCTES ALIMENTARIS. 9.000,0007 338G0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 13.000,0007 338G0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 2.000,0007 338G0 22605 IMPREMPTA 5.000,00

07 338G0 22609 Activitats culturals i esportives 62.000,0007 338G0 22701 SEGURETAT. 7.500,0007 338G0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 35.000,0007 338G0 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona 2.835,00

338H0 FESTA DE SANT MARTÍ 7.000,0007 338H0 209 CÀNONS. 1.000,0007 338H0 22105 PRODUCTES ALIMENTARIS 1.000,0007 338H0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 1.500,0007 338H0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 1.000,0007 338H0 22605 IMPREMPTA 1.500,0007 338H0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 1.000,00

340 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESPORT 83.940,56340A0 DESPESES GENERALS D'ESPORTS 76.840,56

07 340A0 13009 LABORAL FIX 67.396,6007 340A0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 900,0007 340A0 214 ELEMENTS DE TRANSPORT. 1.500,0007 340A0 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE. 100,0007 340A0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 823,0707 340A0 22103 COMBUSTIBLE I CARBURANTS 2.500,0007 340A0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 720,8907 340A0 224 PRIMES D'ASSEGURANCES. 1.500,0007 340A0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 1.200,0007 340A0 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIU. 100,0007 340A0 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIU. 100,00

340Z0 INVERSIONS 7.100,0007 340Z0 623 ADQUISICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE 7.100,00

341 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT 117.219,80341A0 SUBVENCIONS ENTITATS 99.054,35

07 341A0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 114,3507 341A0 48900 ALTRES TRANSFERENCIES 4.415,0007 341A0 48901 ARC SANT CELONI 2.450,0007 341A0 48903 CENTRE EXCURSIONISTA SANT CELONI 5.800,0007 341A0 48904 CLUB AMICS DEL TENNIS TAULA 1.800,0007 341A0 48905 CLUB ATLETISME SANT CELONI 4.700,0007 341A0 48906 CLUB ATLETISME BAIX MONTSENY 1.600,0007 341A0 48907 CLUB BASQUET SANT CELONI 13.500,0007 341A0 48908 CLUB CICLISTA SANT CELONI 5.000,0007 341A0 48910 CLUB FUTBOL SALA SANT CELONI 2.500,0007 341A0 48911 CLUB HOQUEI PATI SANT CELONI 7.800,0007 341A0 48912 CLUB PATINATGE ARTÍSTIC SANT CELONI 5.700,0007 341A0 48913 CLUB PETANCA LES BORRELLES 1.250,0007 341A0 48914 CLUB PETANCA SANT CELONI 1.250,0007 341A0 48915 CLUB TENNIS MONTNEGRE 700,0007 341A0 48916 CLUB TENNIS SANT CELONI 2.550,0007 341A0 48917 CLUB TRIATLÓ BAIX MONTSENY 1.800,0007 341A0 48918 KARATE CLUB JUST 2.400,0007 341A0 48919 MOTO CLUB SANT CELONI 3.000,0007 341A0 48921 SOCIETAT OCELLAIRE SANT CELONI 425,0007 341A0 48922 VÒLEI SANT CELONI 4.500,0007 341A0 48926 UNIÓ ESPORTIVA SANT CELONI 25.800,00

341B0 ACTIVITATS PRÒPIES 18.165,4507 341B0 131 LABORAL TEMPORAL. 5.837,1607 341B0 22104 VESTUARI. 600,0007 341B0 22105 PRODUCTES ALIMENTARIS. 800,0007 341B0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 1.000,0007 341B0 223 TRANSPORTS. 2.245,0007 341B0 224 PRIMES D'ASSEGURANCES. 250,0007 341B0 22601 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES. 1.200,3707 341B0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 70,6707 341B0 22605 IMPREMPTA 260,2107 341B0 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 1.800,0007 341B0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 3.852,0407 341B0 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIU. 250,00

342 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 676.150,73342A0 PISTES D'ATLETISME 46.863,46

07 342A0 13009 LABORAL FIX 38.549,3907 342A0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 2.500,00

07 342A0 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE. 744,1507 342A0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 1.102,9607 342A0 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS. 2.000,0007 342A0 22106 PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI. 257,0007 342A0 22110 PRODUCTES DE NETEJA I LAVABO. 512,3307 342A0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 300,0007 342A0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 897,63

342B0 CAN SANS 8.603,1407 342B0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 1.800,0007 342B0 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE. 250,0007 342B0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 5.803,1407 342B0 22106 PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI. 200,0007 342B0 22110 PRODUCTES DE NETEJA I LAVABO. 550,00

342C0 PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE 100.943,0107 342C0 13009 LABORAL FIX 58.852,0507 342C0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 1.800,0007 342C0 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE. 5.800,0007 342C0 219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL. 4.000,0007 342C0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 14.453,7407 342C0 22102 GAS. 13.301,3207 342C0 22106 PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI. 200,0007 342C0 22110 PRODUCTES DE NETEJA I LAVABO. 1.800,0007 342C0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 646,9107 342C0 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIU. 88,99

342D0 CAMP DE FUTBOL 143.111,5107 342D0 13009 LABORAL FIX 77.712,3307 342D0 131 LABORAL TEMPORAL. 9.788,4507 342D0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 12.700,0007 342D0 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE. 1.550,0007 342D0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 26.113,8707 342D0 22102 GAS. 11.230,0407 342D0 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS. 200,0007 342D0 22106 PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI. 400,0007 342D0 22110 PRODUCTES DE NETEJA I LAVABO. 2.300,0007 342D0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 150,0007 342D0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 748,5707 342D0 22700 Neteja i lavabo 118,2507 342D0 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIU. 100,00

342E0 PISTES DE PETANCA 5.939,5707 342E0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 3.000,0007 342E0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 1.885,3707 342E0 22200 Serveis de telecomunicacions 175,7507 342E0 22700 NETEJA I LAVABO. 878,45

342F0 COMPLEX ESPORTIU SOT DE LES GRANOTES 101.267,4407 342F0 13009 LABORAL FIX 49.595,8707 342F0 203 ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE. 500,0007 342F0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 1.975,0007 342F0 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE. 6.500,0007 342F0 22106 PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI. 300,0007 342F0 22110 PRODUCTES NETEJA I LAVABO. 1.800,0007 342F0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 1.300,0007 342F0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 761,5707 342F0 224 PRIMES ASSEGURANCES 330,0007 342F0 22799 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES. 6.500,0007 342F0 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIU. 5,0007 342F0 48927 CONVENI UNIO FEDERACIONS ESPORTIVES DE CATALUNYA 31.700,00

342G0 LOCAL BILLAR 1.486,6007 342G0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 1.486,60

342H0 PISTA SKATE 2.500,0007 342H0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 2.500,00

342Z0 INVERSIONS 265.436,0007 342Z0 61934 MILLORES TANCAMENTS PISTES BARRIS 28.936,0007 342Z0 629 ALTRES INVERSIONS 4.300,0007 342Z0 63203 CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS 2.200,0007 342Z0 64002 PISCINA MUNICIPAL DESCOBERTA 230.000,00

924 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 8.776,73924B0 PROJECTES PARTICIPACIÓ 5.250,00

07 924B0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 500,0007 924B0 22605 IMPREMPTA 500,0007 924B0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 4.250,00

924D0 EDIFICIS I LOCALS DE BARRIS 3.526,7307 924D0 210 INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS. 200,0007 924D0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 200,0007 924D0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 2.400,8507 924D0 22200 Serveis de telecomunicacions 725,88

941 TRANSFERÈNCIES A CC.AA 5.520,53941A TRANSFERÈNCIES A CC.AA 5.520,53

07 941A0 450 A l'Administració General de les Comunitats Autònomes 5.520,53942 TRANSFERÈNCIES A ENTITATS LOCALS TERRITORIALS 59.000,00942A0 TRANSFERÈNCIES A ENTITATS LOCALS TERRITORIALS 59.000,00

07 942A0 462 A AJUNTAMENTS 23.000,0007 942A0 465 A COMARQUES. 36.000,00

943 TRANSFERÈNCIES A CONSORCIS 31.000,00943A TRANSFERÈNCIES A CONSORCIS 31.000,00

07 943A0 467 A CONSORCIS. 31.000,0008 SEGURETAT CIUTADANA 1.544.163,76

132 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC 1.396.106,93132A0 POLICIA LOCAL 1.148.827,56

08 132A0 12009 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 355.091,0508 132A0 12109 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 586.197,6408 132A0 13009 LABORAL FIX 50.489,0508 132A0 202 ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 22.619,0008 132A0 204 LLOGUER MATERIAL TRANSPORT 10.932,0008 132A0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 13.700,0008 132A0 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE. 2.310,0008 132A0 214 ELEMENTS DE TRANSPORT. 10.500,0008 132A0 215 MOBILIARI. 180,0008 132A0 216 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ. 4.510,0008 132A0 219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL. 7.000,0008 132A0 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE. 3.900,0008 132A0 22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS. 200,0008 132A0 22002 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE. 1.900,0008 132A0 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 3.353,0908 132A0 22102 GAS. 3.409,5608 132A0 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS. 9.000,0008 132A0 22104 VESTUARI. 18.350,0008 132A0 22105 PRODUCTES ALIMENTARIS 10,0008 132A0 22106 PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI. 10,0008 132A0 22110 PRODUCTES DE NETEJA I LAVABO. 170,0008 132A0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 7.400,0008 132A0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 2.602,4908 132A0 22201 POSTALS. 10,0008 132A0 223 TRANSPORTS. 50,0008 132A0 224 PRIMES D'ASSEGURANCES. 3.460,0008 132A0 225 TRIBUTS. 10,0008 132A0 22601 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES. 2.375,0008 132A0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 150,0008 132A0 22604 JURÍDICS, CONTENCIOSOS. 200,0008 132A0 22605 IMPREMPTA 3.200,0008 132A0 22606 REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS. 10,0008 132A0 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 6.500,0008 132A0 22700 NETEJA I LAVABO. 16.633,6808 132A0 22702 VALORACIONS I PERITAJES. 410,0008 132A0 23000 DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN. 45,0008 132A0 23010 DEL PERSONAL DIRECTIU. 90,0008 132A0 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIU. 750,0008 132A0 23100 DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN. 100,0008 132A0 23110 DEL PERSONAL DIRECTIU. 150,0008 132A0 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIU. 850,00

132Z0 INVERSIONS 247.279,3708 132Z0 624 VEHICLE POLICIA LOCAL 30.000,0008 132Z0 63224 REFORMA EDIFICI POLICIA 217.279,37


08 134A0 210 INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS 29.000,00135 PROTECCIÓ CIVIL 119.056,83135A0 PROTECCIÓ CIVIL 49.056,83

08 135A0 203 ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE 30,0008 135A0 204 LLOGUER DE MATERIAL DE TRANSPORT 30,0008 135A0 208 ARRENDAMENTS D'ALTRES IMMOBILITZAT MATERIAL. 30,0008 135A0 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 120,0008 135A0 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE 1.900,0008 135A0 214 MATERIAL DE TRANSPORT 30,0008 135A0 215 MOBILIARI 30,0008 135A0 216 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ. 10,0008 135A0 219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 1.000,0008 135A0 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE 200,0008 135A0 22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS 30,0008 135A0 22002 MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE 100,0008 135A0 22100 ENERGIA ELECTRICA 2.751,4008 135A0 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 30,0008 135A0 22104 VESTUARI 10,0008 135A0 22105 PRODUCTES ALIMENTARIS 200,0008 135A0 22106 PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI 60,0008 135A0 22110 PRODUCTES DE NETEJA I LAVABO 30,0008 135A0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 300,0008 135A0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 296,7708 135A0 22201 POSTALS 30,0008 135A0 223 TRANSPORTS 170,0008 135A0 22601 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES 50,0008 135A0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA 1.340,0008 135A0 22603 PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS. 180,0008 135A0 22605 IMPREMPTA 240,0008 135A0 22606 REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS 100,0008 135A0 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 100,0008 135A0 22700 NETEJA I LAVABO. 3.378,6608 135A0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 196,6908 135A0 22799 ALTRES TREBALLS PER ALTRES EMPRESES I PROFES. 24.000,0008 135A0 23000 DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN 20,0008 135A0 23010 DEL PERSONAL DIRECTIU. 30,0008 135A0 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIU 50,0008 135A0 23100 DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN. 20,0008 135A0 23110 DEL PERSONAL DIRECTIU. 40,0008 135A0 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIU. 40,0008 135A0 48901 ADF FORESTEC - ACTUACIONS PLA INCENDIS FORESTALS 2017 4.783,3108 135A0 48902 ADF FORESTEC - FINANÇAMENT VEHICLES PLA VIGILANCIA 950,0008 135A0 48903 ADF FORESTEC - CONTRACTACIO PERSONAL VIGILANCIA 6.150,00

135Z0 INVERSIONS 70.000,0008 135Z0 623 VIDEOVIGILANCIA URBANITZACIONS I CONTROL ACCESSOS ZONA CENTR 70.000,0009 URBANISME 705.271,65

151 URBANISME 642.221,21151A0 URBANISME 617.221,21

09 151A0 12009 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 92.692,9409 151A0 12109 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 133.966,8809 151A0 13009 LABORAL FIX 177.653,6009 151A0 131 LABORAL TEMPORAL 22.805,0609 151A0 216 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ 900,0009 151A0 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE 2.232,0009 151A0 22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS 335,0009 151A0 22002 MATERIAL INFORMÀTIC, NO INVENTARIABLE 3.000,0009 151A0 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 11.164,3309 151A0 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 2.666,4009 151A0 223 TRANSPORTS 335,0009 151A0 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 2.700,0009 151A0 22603 PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS. 4.700,0009 151A0 22605 IMPREMPTA 1.000,0009 151A0 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 2.000,0009 151A0 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 88.800,0009 151A0 22799 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES. 70.000,0009 151A0 23110 DEL PERSONAL DIRECTIU. 270,00

151Z0 INVERSIONS 25.000,00

09 151Z0 60905 URBANITZACIO BOSCOS DEL MONTNEGRE 25.000,00152 HABITATGE 63.050,441521A HABITATGE 63.050,44

09 1521A 13009 LABORAL FIX 45.350,4409 1521A 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 1.200,0009 1521A 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 300,0009 1521A 22605 IMPREMPTA 1.200,0009 1521A 62220 ADQ. HABITATGE SOCIAL 15.000,0010 SERVEI RETIRADA DE VEHICLES 51.000,00


10 134A0 22799 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 51.000,0011 PLANS D'OCUPACIÓ 45.471,6611 132A0 131 LABORAL TEMPORAL 15.529,3811 170A0 131 LABORAL TEMPORAL. 6.871,6611 241A0 131 LABORAL TEMPORAL - PROJECTE MARMI/58/2015 8.025,7011 4314A 131 Laboral temporal 15.044,92

PRESSUPOST D’INVERSIONS PER A 2017 APROVAT INICIALMENT PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 8-3-2017

Import Partida Projecte

Esports 572.536,00

Portes vestidors camp 11 de setembre (12) 2.200,00 07.342Z0.63203 2017.2.07.4

Fregadora industrial 4.900,00 07.340Z0.623 2017.2.07.5

Aspiradora industrial 1.200,00 07.340Z0.623 2017.2.07.5

Caixes altaveus portàtils 1.000,00 07.340Z0.623 2017.2.07.5

Fundes salt alçada 2.500,00 07.342Z0.629 2017.2.07.5

Marcador basquet 1.800,00 07.342Z0.629 2017.2.07.5

Coberta parcial pista esportiva Escola Montnegre de La Batllòria 300.000,00 02.323Z0.62209 2017.2.02.1

Tancament pistes de barris 28.936,00 07.342Z0.61934 2017.2.07.6

Piscina Municipal descoberta 230.000,00 07.342Z0.64002

Territori 729.700,00

Ampliació cementiri Sant Celoni 134.000,00 05.164Z0.63215 2017.2.05.1

Enderroc capella cementiri 18.000,00 05.164Z0.63215 2017.2.05.1

Urbanització plaça i carrer can Sans (Institut-Soler Vilardell) 328.000,00 05.153Z0.60918 2017.2.05.2

Millora accessos zona equipament can Sans 60.000,00 05.153Z0.60919 2017.2.05.3

Quotes obres urbanització Boscos Montnegre 25.000,00 09.151Z0.60905 2016.2.09.2

Expropiació sanejament La Batllòria a Riells i Viabrea 9.000,00 02.160Z0.60901 2017.2.05.4

Armari productes químics nau colles 5.600,00 05.150Z0.625 2017.2.05.5

Eines colles obres i instal·lacions 5.000,00 05.150Z0.623 2017.2.05.6

Eines colles jardineria 5.100,00 05.150Z0.623 2017.2.05.6

Habitatge social 15.000,00 09.1521A.62220 2014.2.09.2

Passeig Francesc Fullà (Xumbo) 125.000,00 05.1533Z.60919

Policia Local 429.359,37

Zona blava, renovació parquímetres 112.080,00 03.134Z0.63903 2017.2.03.1

Videovigilancia urbanitzacions i control accessos zona centre Sant Celoni 70.000,00 08.135Z0.623 2017.2.08.1

Nou Vehicle 30.000,00 08.132Z0.624 2017.2.08.2

Reforma edifici policia 217.279,37 08.132Z0.63224 2017.2.08.3

Comunitat 353.000,00

Nou vehicle atenció domiciliaria 25.000,00 04.231Z0.624 2017.2.04.1

Obres adequació Puigdollers per àrea Comunitat 328.000,00 04.231Z0.63209 2017.2.04.2

Cultura/Educació 131.940,00

Canvi portes correderes Escola bressol El Blauet 12.000,00 07.323Z0.63220 2017.2.07.1

Inversió/posada a punt cuina escola bressol 5.000,00 07.323Z0.63220 2017.2.07.1

Canvi de lluminàries edifici Rectoria vella (prevenció riscos) 20.000,00 07.330Z0.63221 2017.2.07.2

Renovació 12 butaques sala petita 2.640,00 07.333Z0.635 2017.2.07.3

Equip de so bar 2.500,00 07.333Z0.623 2017.2.07.3

Projector sala petita 2.800,00 07.333Z0.623 2017.2.07.3

Tarimes bar 3.000,00 07.333Z0.63222 2017.2.07.3

Llums exterior bar ateneu 4.000,00 07.333Z0.63222 2017.2.07.3

Adequació wc bar ateneu 5.000,00 07.333Z0.63222 2017.2.07.3

Pati escola Soler de Vilardell 50.000,00 07.323Z0.63202 2017.2.07.7

Projecte ampliació Biblioteca 25.000,00 07.323Z0.63219 2017.2.07.8

RRHH 57.760,00

Inversions en Prevenció:

renovació edificis 34.850,00 01.920Z0.63223 2017.2.01.2

maquinaria i adequació maquinaria 14.200,00 01.920Z0.623 2017.2.01.2

mobiliari 8.710,00 01.920Z0.625 2017.2.01.2

TOTAL 2.274.295,37 euros

ESTAT DE CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2017 (ART. 166, 1, c) Reial Decret Legislatiu 2/2004)

APROVAT INICIALMENT PEL PLE DE DATA 8-3-2017 AJUNTAMENT DE SANT CELONI ------------------------- PRESSUPOST ECONÒMIC DE DESPESES RESUM PER CAPITOLS I Despeses de personal 8.129.402,80 II Despeses en béns corrents i serveis 7.014.024,64 III Despeses financeres 335.807,56 IV Transferències corrents 1.199.321,82 VI Inversions reals 2.274.295,37 IX Passius financers 1.208.872,26 ------------- TOTAL DEL PRESSUPOST PREVENTIU 20.161.724,45 ====================================================== AJUNTAMENT DE SANT CELONI ------------------------- PRESSUPOST ECONÒMIC D'INGRESSOS RESUM PER CAPITOLS I Impostos directes 9.119.298,07 II Impostos indirectes 279.789,71 III Taxes i altres ingressos 3.632.661,30 IV Transferències corrents 4.655.624,47 V Ingressos patrimonials 200.055,53 IX Passius financers 2.274.295,37 ------------- TOTAL DEL PRESSUPOST PREVENTIU 20.161.724,45 ======================================================

ANUNCI

Aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni en sessió celebrada el dia 8 de març de 2017 el Pressupost de l’Entitat per a l’any 2017, les seves bases d’execució i la plantilla orgànica, l’expedient de la seva raó romandrà exposat al públic a la intervenció municipal durant el termini de quinze dies, a efectes de presentació de reclamacions, comptats a partir de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província. En cas que en l’indicat termini no es presentin reclamacions, l’acord inicial romandrà elevat a definitiu sense necessitat d’adoptar cap nou acord.

Sant Celoni, 9 de març de 2017. L’ALCALDE

Francesc Deulofeu Fontanillas

Dilluns, 13 de març de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Celoni

ANUNCI

Aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament de Sant Celoni en sessió celebrada el dia 8 de març de 2017 el Pressupost de l'Entitat per a l'any 2017, les seves bases d'execució i la plantilla orgànica, l'expedient de la seva raó romandrà exposat al públic a la intervenció municipal durant el termini de quinze dies, a efectes de presentació de reclamacions, comptats a partir de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

En cas que en l'indicat termini no es presentin reclamacions, l'acord inicial romandrà elevat a definitiu sense necessitat d'adoptar cap nou acord.

Sant Celoni, 9 de març de 2017L'alcalde, Francesc Deulofeu Fontanillas

https: //bop.diba.cat ● bop@ diba.cat ● DL: B-41698-2002

CV

E-N

úm. d

e re

gist

re: 0

2201

7004

330

1

Dijous, 6 d'abril de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Celoni

ANUNCI

Als efectes d'allò disposat a l'article 169.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, per no haver-se presentat reclamacions contra l'acord d'aprovació inicial del pressupost de la Corporació per a 2017, el mateix resta definitivament aprovat, així com les seves bases d'execució i la plantilla orgànica, pel qual motiu es procedeix a la seva publicació resumit per capítols, així com a la publicació de la plantilla de l'Ajuntament:

ESTAT DE CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2017.

(ART. 166, 1, c) Reial Decret Legislatiu 2/2004).

AJUNTAMENT DE SANT CELONI. PRESSUPOST ECONÒMIC DE DESPESES.

RESUM PER CAPÍTOLS.

I. Despeses de personal: 8.129.402,80II. Despeses en béns corrents i serveis: 7.014.024,64III. Despeses financeres: 335.807,56IV. Transferències corrents: 1.199.321,82VI. Inversions reals: 2.274.295,37IX. Passius financers: 1.208.872,26TOTAL DEL PRESSUPOST PREVENTIU: 20.161.724,45

AJUNTAMENT DE SANT CELONI. PRESSUPOST ECONÒMIC D'INGRESSOS.

RESUM PER CAPÍTOLS.

I. Impostos directes: 9.119.298,07II. Impostos indirectes: 279.789,71III. Taxes i altres ingressos: 3.632.661,30IV. Transferències corrents: 4.655.624,47V. Ingressos patrimonials: 200.055,53IX. Passius financers: 2.274.295,37TOTAL DEL PRESSUPOST PREVENTIU: 20.161.724,45

Plantilla Orgànica del personal Funcionari.

Escala / Subescala / Classe Grup N. Places Sense propietari

Hab. Nacional 3 2Subescala Secretaria 1 1Classe PrimeraSecretari A1 1 1Subescala Intervenció-Tresoreria 2 1Interventor A1 1 0 Tresorer A1 1 0Administració General 28 0Subescala Tècnica 9 0TAG A1 2 0Tècnic de gestió A2 7 0Subescala Administrativa 8 0Administrativa C1 8 0Subescala Auxiliar 11 0Auxiliar C2 11 0

CV

E-N

úm. d

e re

gist

re: 0

2201

7006

137

2

Dijous, 6 d'abril de 2017

Administració Especial 38 0Subescala Tècnica 11 0Tècnic superior A1 5 0Tècnic mitjà A2 6 0Subescala Serveis Especials 27 1Classe Policia Local 27 1Sots-inspector C1 1 0Sergent C1 2 0Agent C2 20 1Caporal C2 4 0TOTAL 69 3

Plantilla Orgànica del personal Laboral.

Categoria Grup N. Places Sense propietari

Arquitecte A1 1 1Tècnic superior A1 1 0Professor escola d'adults A2 8 0Tècnic mitjà A2 24 5TM escola bressol A2 4 4Administratiu C1 4 3Tècnic auxiliar C1 9 1TGS escola bressol C1 7 7Auxiliar administratiu C2 16 1Oficial C2 8 1Treballador familiar C2 4 0Monitor escola bressol AP 4 4Peó AP 28 3TOTAL 118 30

Conforme estableix l'article 171.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, contra l'aprovació definitiva del pressupost podrà interposar-se directament recurs contenciós-administratiu, en la forma i terminis que estableixen les normes d'aquesta jurisdicció.

Sant Celoni, 4 d'abril de 2017L'alcalde, Francesc Deulofeu Fontanillas

https: //bop.diba.cat ● bop@ diba.cat ● DL: B-41698-2002

CV

E-N

úm. d

e re

gist

re: 0

2201

7006

137