Qué hacer con las

¿ ?

PRIMERAS 22 OBRAS Obra Redes Total

Presupuestado 2009 $ 480.099.510.925 $ 71.269.278.522 $ 551.368.789.447

Contratado 2013 $ 530.460.454.570 $ 148.284.860.988 $ 678.745.315.558

Costos Adicionales $ 50.360.943.645 $ 77.015.582.466 $ 127.376.526.111

Obra Redes Total

Contratado $ 530.460.454.570 $ 148.284.860.988 $ 678.745.315.558

Pagado $ 356.806.329.302 $ 82.878.670.959 $ 439.685.000.261

Deuda $ 173.654.125.268 $ 65.406.190.029 $ 239.060.315.297

La cifra de la deuda aumentará por:

1. El bajo recaudo que ha generado retraso en los pagos produciendo intereses de mora.

2. Demoras no atribuibles al contratista.

Primeras 22 Obras

SEGUNDAS22

OBRAS

Obra Redes Total

$ 652.063.607.158 $ 156.358.412.870 $ 808.422.020.028

MG-01 PROLONGACION AVENIDA CIRCUNVALAR ENTRE CRAS. 80 Y 122 $ 154.262.782.829MG-02 AMPLIACION VIA AL MAR $ 165.612.649.420MG-03 AMPLIACION VIA PANCE $ 30.506.224.836MG-05-1 250 KM/C REHABILITACION AUT. SIMON BOLIVAR CRA.80 A LA CRA 100 $ 27.754.137.204MG-05-14 REHABILITACION CLLE 70 AUT. SIMON BOLIVAR ENTRE LA CRA 8 A LA CRA 15 $ 6.790.135.979MG-05 REHABILITACION tramos de vías por 102,8 Km/carril de 3,20 mts $ 173.525.325.217MG-06-2 CRA 1D ENTRE 73 Y 84 $ 6.749.232.497MG-07-2 CRA 29 ENTRE 34A Y DIAG 30 $ 5.191.589.064MG-07-3 CRA 28D ENTRE 44 Y 54 $ 3.745.814.223MG-09-2 INTERSECCION VIAL A DESNIVEL AUTOPISTA SUR CON CARRERA 66 $ 27.911.378.181MG-11 INTERSECCION VIAL A DESNIVEL AUT. SIMON BOLIVAR CON CRA. 100 $ 54.197.585.923MG-12 APERTURA DE LA CALLE 36 NORTE [AV6BN - AV4N] $ 18.208.891.331MG-14-3 2-AUTOPISTA SUR - CARRERA 68 $ 2.966.978.468MG-14-4 1-AUTOPISTA SUR-- CALLE 57 $ 504.320.836MG-14-5 2- AUTOPISTA SUR CALLE 52 $ 3.353.772.811MG-14-6 3-AUTOPISTA SUR - CALLE 39 $ 2.938.201.983MG-14-7 4- AUTOPISTA SUR CALLE 33 $ 3.009.947.391MG-14-8 5- AUTOPISTA SUR - CALLE 33C $ 2.853.779.502MG-16 PARQUE RIO CALI $ 44.999.565.635MG-17 PARQUE ALAMEDA AV ROOSEVELT CALLE 34 $ 19.245.815.924MG-20 INTERSECCION VIAL A DESNIVEL AV CIUDAD DE CALI CON CRA 1 $ 28.690.082.888MG-21 PROLONGACION AVENIDA CIUDAD DE CALI - PUENTE CANAL CVC SUR. $ 25.403.807.887

COSTO DE REDES POR OBRAS (44)

Obra % Obra Redes % Redes Total % Total

Valor ContratadoPrimeras 22

$ 530.460.454.570 78,15% $ 148.284.860.988 21,85% $ 678.745.315.558 100,00%

Valor Proyectado Segundas 22

$ 652.063.607.158 80,66% $ 156.358.412.870 19,34% $ 808.422.020.028 100,00%

¿Por qué se esta presupuestando 2,51% mas bajo para redes en la Fase 2?

Si llega aumentar el costo de redes en esa misma proporción esto implicaría $ 20.291.392.703 más en redes.

RECAUDOProyección Recaudo 2009 - 2013 $ 830.421.000.000

Recuado Real 2009 - 2013 $ 570.097.000.000

Diferencia $ 260.324.000.000

% de Recaudo 2009-2013

68,65%

Proyección Recaudo 2014-2017 $ 380.076.000.000Recaudo al 68,65% $ 260.928.116.428Diferencia $ 119.147.883.572

PRESUPUESTADO 2009 $ 137.899.818.152

CONTRATADO 2013 $ 304.643.273.858

DIFERENCIA -$ 166.743.455.706

REDES DE SERVICIOS PUBLICO

COSTOTOTAL REDES

$ 304.643.273.858

VALOR PAGADO ABRIL 2013

$ 82.878.670.959

DIFERENCIA -$ 221.764.602.899

¿Por qué aumento lo presupuestado en Redes?

¿Quién va asumir lo que se debe por redes ?

RESPONSABILIDAD DE

Al ejecutarse las obras los concesionarios presentaban a EMCALI, las redes a remplazar y este aprobaba si era necesario o no.

Articulo 10 del Acuerdo 241 de 2008.

EMCALI EICE ESP, mediante convenio interadministrativo suscrito con la Administración Municipal asumirá la totalidad de los costos correspondientes a la REPOSICIÓN Y EXTENSIÓN DE REDES de servicios públicos domiciliarios de las

obras que trata el artículo 8º del presente Acuerdo.

REDES FASE 1

Contratado $ 148.284.860.988

Pagado $ 82.878.670.959

Deuda $ 65.406.190.029

REDES FASE 2

Proyectado $ 156.358.412.870

¿Por qué se aprobó $ 148.284.860.988 sin tener los recursos sufrientes para cubrir este monto?

EMCALI Solo ha reconocido el 55,89% de las redes.

RESPONSABILIDAD CON Actualmente la empresa se encuentra saneada a costa de retrasar programas de inversión, para poder cancelar deudas con acreedores privados.

Existe una obligación con la nación de un poco mas de un billón para ser pagada en un plazo de 10 años.

¿Es prudente obligar a EMCALI a pagar $ 304.643.000.000 en un momento que la empresa no cuenta con rendimientos significativos?

Componente Utilidad o Perdida en el Ejercicio 2012 Utilidad o Perdida en el Ejercicio 2011

Acueducto $23.821.712.867 $-18.063.740.549

Alcantarillado $56.681.794.344 $186.212.769

Energía $99.418.721.334 $39.723.649.143

Telecomunicaciones $35.936.760.711 $-11.366.604.779

Total $ 215.858.989.256 $ 10.479.516.584

Costo Total Redes Mega Obras $ 304.643.273.858

Promedio Anual Pago Deuda con la

Nación$ 113.398.000.000

Balance Secretaria de Infraestructura: Incertidumbre

Contribución de Valorización por Beneficio General

$ 950.174.000.000

Recursos de EMCALI (Redes de servicios públicos)

$ 304.643.000.000

Recursos a conseguir por el Municipio $ 337.454.000.000

Total $ 1.592.271.000.000

¿Se logrará recuperar y recauda esta cifra de valorización?

¿Estará EMCALI en capacidad de asumir estos costos?

¿Debemos destinar esta cantidad de recursos propios?

Se debe tener en cuenta que el valor de las obras aumentará por el costo financiero producto de la mora en el recaudo y demoras no atribuibles al contratista.

RECURSOS DE LA NACIÓN

• El financiamiento de algunas obras por parte de la Nación es incierto. Actualmente no hay un CONPES que lo garantice.

• Aquellas obras que estén siendo financiadas por la contribución de valorización no pueden ser también financiadas por la Nación porque estaríamos frente a la consumación de un delito.

• Para que las financie la Nación hay que sacarlas del plan de obras.

Contribución de Valorización (Solo se Recauda el 70%)

$ 835.924.000.000

Recursos de EMCALI (Solo se reconoce el 55%)

$ 170.269.620.167

Recursos a conseguir por el Municipio $ 586.077.379.833

Total $ 1.592.271.000.000

RealidadUsar 500 mil millones de recursos propios es un compromiso de 12 años.

Son recursos que le quitamos a:

1. Seguridad Ciudadana2. Educación 3. Empleo 4. Inversión Social5. Cultura6. Deporte

¿CUÁLES SON NUESTRAS PRIORIDADES?

Recursos DisponiblesCosto Primeras 22 $ 678.745.315.558Recaudo Valorización al 70% $ 835.924.000.000

Reconocimiento EMCALI al 55% $ 170.269.620.167

Recursos Disponibles Segundas 22 $ 327.448.304.609

Solo se debe contratar en la Fase II lo que se pueda construir por el valor de $ 327.448.304.609, ya que estos son los recursos de valorización y de posible reconocimiento de EMCALI.

SOLO SE DEBE EJECUTAR LO QUE SE PUEDA PAGAR.

Obras con Responsabilidad Financiera.

PROPUESTA1. Cada peso para la terminación de las Megaobras

debe estar justificado por fuera de los recursos propios del municipio.

21 MEGAOBRAS

¿RECURSOS DE LA

NACION?I.C. L.D.

MAS RECURSOS VALORIZACION

RECURSOS DE EMCALI

2. Si NO se garantizan los recursos se debe PRIORIZAR: Solo hacer lo que podamos pagar. Aquellas Obras cuyos recursos no se encuentren asegurados deben sacarse del plan, no hacerlo lleva a la quiebra del Municipio.

YA LO HIZO: Se excluyeron mas de 20 obras

Se redujo el monto en 469 .000 millones.

PROPUESTAUn nuevo acuerdo municipal que

modifique el plan de obras inicial. un acuerdo que modifique los acuerdos Acuerdo 297 del 3 de noviembre de 2010, el cual modificó parcialmente el Acuerdo 241 de 2008

PROPUESTA

Priorizar las obras a seleccionar a partir de criterios técnicos, de movilidad, infraestructura, sostenibilidad y beneficio social para la ciudad

PROPUESTA

Es menester convocar y consultar a la ciudadanía caleña en la priorización de las obras

PROPUESTA

No se puede repetir la historia donde se aprueba plan de obras sin Plan de amovilidad para la ciudad, la conveniencia de las obras deben pensarse sustentadas en el modelo de ciudad que se promueve. "la ciudad que queremos" "una ciudad del Siglo XXI, prospera, sostenible y Humanamente justa"

3. Un compromiso de recursos propios por $ 586.077.379.833 requiere un gran trabajo de socialización.

"Aquellos que ignoran su historia, estarán destinados a repetirla"

" Comprometernos con un plan de obras sin tener los recursos es una irresponsabilidad que no podemos volver a cometer."

George Santayana.

Concejales Roy Barreras, Michel Maya y John Jairo HoyosJulio 09 de 2013

MIL GRACIAS POR SU ATENCIÓN

RESPONSABILIDAD & PLANEACIÓN POR LA CIUDAD

QUE QUEREMOS