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A DE S PIEDADE RESTAURANTE ME3057772013 1820 1807 3.600,0010/04/2013 11/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA
OS FUNCIONARIOS DO SAMU, LOCALIZADOS NA POLICIA FEDERAL DESUMARÉ
3.600,00
2013 2437 2425 3.675,1508/05/2013 08/05/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARAOS FUNCIONARIOS DA SAMU, CONF MEMORANDO SS/0115/2013
3.675,15
Total 7.275,15 7.275,15A. M. MOLITERNO EPP2239
2013 504 535 21.581,5006/02/2013 06/02/2013REEMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS - REF.AQUISIÇÃO DE BISTURI ELETRONICO, CONF. AF/1646-0/2012
21.581,50
Total 21.581,50 21.581,50A.C.FONSECA COPIADORA ME204
2013 312 383 36,3030/01/2013 30/01/2013REF. SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, CONF. AF/265-9/2012 36,30
Total 36,30 36,30A.J.P.DA SILVA UBATUBA-ME765
2013 156 129 1.050,0016/01/2013 16/01/2013REF. SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE AGASALHO, CONF. AF/1461-0/2012 1.050,00
Total 1.050,00 1.050,00ADEMAR CESAR FERNAINE EPP270738
2013 74 190 14.785,0016/01/2013 16/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. AF/1787-0/2012 14.785,00
2013 89 97 17.713,6016/01/2013 16/01/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO A INSTALAÇÃO E REPAROS DEELETRODOMESTICOS, CONF. PROC. SC/6858/2012 DIV. NFS.
17.713,60
722/000.2013 001 3.600,00
2234/000.2013 003 3.675,15
453/000.2013 1919 2.968,00454/000.2013 1918 18.613,50
10501/000.2012 151 36,30
8179/000.2012 8 1.050,00
10332/000.2012 2467 6.900,0010333/000.2012 2466 7.885,00
7230/009.2012 14 7.667,207231/006.2012 12 7.723,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
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ADEMAR CESAR FERNAINE EPP270738
2013 91 99 5.224,0016/01/2013 16/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS, CONF. AF/1609-0/2012 5.224,00
2013 117 152 607,0016/01/2013 16/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. AF/1751-0/2012 607,00
2013 131 163 25.253,1016/01/2013 16/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, FREEZER E GELADEIRA,CONF. AF/1188-0/2012
25.253,10
2013 132 164 14.863,5016/01/2013 16/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, FREEZER E GELADEIRA,CONF. AF/1186-0/2012
14.863,50
2013 145 118 760,2016/01/2013 16/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PISCINA, CONF.AF/1739-0/2012
760,20
2013 173 182 1.486,2016/01/2013 16/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. AF/1494-0/2012 1.486,20
2013 214 238 2.323,0023/01/2013 23/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF. AF/1685-0/2012 2.323,00
2013 215 255 17.226,3023/01/2013 23/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF. AF/1797-0/2012 17.226,30
2013 304 396 1.351,1030/01/2013 30/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. AF/1755-0/2012 1.351,10
2013 305 410 2.834,0024/01/2013 30/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONF. AF/1183-0/2012 2.834,00
2013 329 400 2.748,0030/01/2013 30/01/2013REEMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS - REF.AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO E TELEVISOR, CONF. AF/1654-0/2012
2.748,00
8983/000.2012 2409 2.323,00
8830/003.2012 2469 5.224,00
9852/000.2012 2446 607,00
10563/000.2012 2420 351,1010564/000.2012 013 7.200,0010565/000.2012 015 2.640,007859/002.2012 2461 15.062,00
7820/002.2012 2460 14.863,50
9668/000.2012 2428 105,209813/002.2012 2452 655,00
8324/002.2012 2367 1.486,20
9270/000.2012 2444 2.323,00
10487/000.2012 2475 151,5010498/000.2012 2481 17.074,80
9898/000.2012 2490 1.351,10
7815/000.2012 2468 2.834,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
10569/001.2012 Sem Nota 2.748,00Página 2
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ADEMAR CESAR FERNAINE EPP270738 10569/001.2012 Sem NotaFiscal
2.748,00
2013 330 401 8.320,0030/01/2013 30/01/2013REEMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS - REF.AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO E TELEVISOR, CONF. AF/1654-0/2012
8.320,00
2013 430 411 655,0030/01/2013 30/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PISCINA, CONF.AF/1739-0/2012
655,00
2013 494 530 6.779,0006/02/2013 06/02/2013REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. AF/1794-0/2012 6.779,00
2013 495 550 4.491,0006/02/2013 06/02/2013REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. AF/1752-0/2012 4.491,00
2013 503 532 57.600,0006/02/2013 06/02/2013REEEMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS - REF.AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA E MICROCOMPUTADOR, CONFAF/1766-0/2012
57.600,00
2013 713 742 154.591,2020/02/2013 20/02/2013Aquisição de generos alimenticios nao pereciveis, pereciveis ehortifrutigranjeiros para Policia Militar na Operação Verão 2012/2013 - processoSC/11597/2012 - Fonte 01 - AF 7-0/2013
154.591,20
2013 717 763 19.103,7020/02/2013 20/02/2013Aquisição de generos alimenticios não pereciveis, pereciveis ehortifrutigranjeiros - processo SC/11597/2012 - af n° 55-0/2013
19.103,70
2013 755 745 1.198,0020/02/2013 20/02/2013REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, CONF.AF/1191-0/2012
1.198,00
2013 756 734 3.893,0020/02/2013 20/02/2013REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS DE ESCRITORIO, CONF. AF/1668-0/2012 3.893,00
2013 757 744 6.637,2020/02/2013 20/02/2013REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COF. AF/1800-0/2012 6.637,20
2013 834 856 3.650,0027/02/2013 27/02/2013AF 14-0/2013 aquisição parcelada de genero alimenticios nao pereciveis -processo 11161/2011 - Fonte 01
3.650,00
10569/002.2012 2492 8.320,00
9813/003.2012 2493 655,00
10489/000.2012 2478 3.450,0010490/000.2012 2479 3.329,00
9889/000.2012 2453 4.491,00
452/000.2013 2484 43.200,00455/000.2013 2483 14.400,00
702/000.2013 2531 154.591,20
703/000.2013 2530 952,00704/000.2013 2529 18.151,70
7823/000.2012 2491 1.198,00
9708/000.2012 2516 3.893,00
10500/000.2012 2488 6.637,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
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ADEMAR CESAR FERNAINE EPP270738
2013 921 1036 28.390,5006/03/2013 06/03/2013AF Nº 30-0/2013 aquisição de generos alimenticios nao pereciveis, pereciveis ehortifrutigranjeiros para Policia Militar na Operação Verão 2012/2013 - processoSC/11597/2012 - Fonte 01
28.390,50
2013 932 1032 250,0006/03/2013 06/03/2013AF Nº 36-0 aquisição parcelada de materiais de limpeza - processoSC/11842/2012 - Fonte 01
250,00
2013 937 1024 591,6006/03/2013 06/03/2013AF Nº 28-0/2013 aquisição de material de escritorio - processo SC/11840/12Fonte 01
591,60
2013 939 1035 13.314,8006/03/2013 06/03/2013AF Nº 90-0/2013 - aquisição de material de construção conforme processoSC/5375/2012 - Fonte 01
13.314,80
2013 940 1008 10.870,7006/03/2013 06/03/2013AF Nº 59-0/2013 aquisição de generos alimenticios não pereciveis, pereciveis ehortifrutigranjeiros - processo SC/11597/2012
10.870,70
2013 1146 1165 3.325,0013/03/2013 13/03/2013AF Nº 34-0/2013 aquisição parcelada de materiais de limpeza - processoSC/11842/2012 - Fonte 01
3.325,00
2013 1154 1135 27.073,0013/03/2013 13/03/2013REEMPENHO DO PROCESSO 9707/000.12 - AF N° 1670-0/2012 27.073,00
2013 1166 1164 3.620,1913/03/2013 13/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESA NA AQUISIÇÃO DEMATERIAL DE PINTURA, CONF MEMORANDO SMA 053/2013
3.620,19
2013 1282 1295 23.733,5020/03/2013 20/03/2013AF Nº 1795-0 aquisição de Tonner e Cartuchos processo SC/13343/2011 -Fonte 01
23.733,50
744/000.2013 2545 3.650,00
829/000.2013 2552 14.195,25830/000.2013 2551 14.195,25
837/000.2013 2550 250,00
754/000.2013 2564 591,60
974/000.2013 2579 13.314,80
831/000.2013 2553 10.870,70
833/000.2013 2578 3.325,00
1346/000.2013 2524 8.400,001347/000.2013 2508 e 2514 13.876,001348/000.2013 2509, 2515 4.797,00
742/000.2013 2562 959,69950/000.2013 2569 1.635,00984/000.2013 2603 1.025,50
746/000.2013 2548 19.400,00749/000.2013 2546 3.402,50755/000.2013 2547 931,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
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1009/000.2013 2612 990,001076/000.2013 2615 1.198,03
10000/000.2012 2510, 2513 40.037,00
832/000.2013 2567 16.730,00
7230/011.2012 018 2.100,007231/007.2012 017 2.216,307231/007.2012 018 1.930,86
1354/000.2013 2649 86,50
1585/000.2013 2654 1.598,00
1642/000.2013 2660 1.635,00
1643/000.2013 2659 1.535,00
1498/000.2013 2657 1.832,20
7230/012.2012 021 2.760,007230/013.2012 022 2.939,047231/008.2012 022 2.739,96
7230/014.2012 023 8.206,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 1296 1299 2.188,0320/03/2013 20/03/2013AF Nº 98-0/2013 - aquisição de material de papelaria de escritorio paraexercicio de 2013 - processo SC/11840/2012 - Fonte 01
2.188,03
2013 1349 1339 40.037,0021/03/2013 21/03/2013REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS, CONF. AF/1666-0/2012 40.037,00
2013 1436 1486 16.730,0027/03/2013 27/03/2013AF Nº. 32-0/2013 aquisição parcelada de materiais de limpeza - processoSC/11842/2012 - Fonte 01
16.730,00
2013 1499 1539 6.247,1603/04/2013 03/04/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO A INSTALAÇÃO E REPAROS DEELETRODOMESTICOS, CONF. PROC. SC/6858/2012
6.247,16
2013 1506 1552 86,5003/04/2013 03/04/2013AF Nº 130-0/2013 - aquisição de material de consumo para tratamento dapiscina da UNIR conforme processo SC/1566/2013 - Fonte 01
86,50
2013 1734 1742 1.598,0010/04/2013 10/04/2013AF Nº 179-0/2013 - AQUSIÇÃO DE GRNEROS ALIMENTICIOS, CONFPROCESSO 11597/2012
1.598,00
2013 1764 1747 1.635,0010/04/2013 10/04/2013AF Nº 171-0/2013 - aquisição de material de limpeza e descartaveis - processoSC/11842/12
1.635,00
2013 1765 1806 1.535,0010/04/2013 11/04/2013AF Nº 172-0/2013 - aquisição parcelada de genero alimenticios nao pereciveis -processo 11161/2011 - Fonte 01
1.535,00
2013 1766 1748 1.832,2010/04/2013 10/04/2013AF Nº 146-0/2013 - aquisição de material de limpeza e descartaveis - processoSC/11842/12
1.832,20
2013 1798 1773 8.439,0010/04/2013 10/04/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO A INSTALAÇÃO E REPAROS DEELETRODOMESTICOS, CONF. PROC. SC/6858/2012
8.439,00
2013 1799 1774 8.206,3010/04/2013 10/04/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO A INSTALAÇÃO E REPAROS DEELETRODOMESTICOS, CONF. PROC. SC/6858/2012
8.206,30
Página 5
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2114/000.2013 2696 11.090,002169/000.2013 2699 465,00
1564/000.2013 2681 1.357,501570/000.2013 2697 990,00
1640/000.2013 2663 680,001640/000.2013 2685 244,00
1638/000.2013 2662 612,501638/000.2013 2682 120,00
2167/000.2013 2700 4.020,002178/000.2013 2707 496,002452/000.2013 2588 6.900,00
2115/000.2013 2705 16.100,002255/000.2013 2717 1.340,382434/000.2013 2716 1.095,00
982/000.2013 2589 8.630,00
1563/000.2013 2698 1.328,75
708/000.2013 2507 1.548,00708/000.2013 2711 16.000,00
3023/000.2013 2759 125,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 1924 1964 11.555,0017/04/2013 17/04/2013AF Nº 220-0/2013 - aquisição parcelada de genero alimenticios nao pereciveis -processo 11161/2011 - Fonte 01
11.555,00
2013 1925 1953 2.347,5017/04/2013 17/04/2013AF Nº 158-0/2013 - Aquisição de fraldas descartáveis para atender ao pacienteVITOR GONÇALVES - FONTE DE RECURSOS 01
2.347,50
2013 1926 1957 924,0017/04/2013 17/04/2013AF Nº 169-0/2013 - aquisição de material de papelaria de escritorio paraexercicio de 2013 - processo SC/11840/2012 - Fonte 01
924,00
2013 2112 2095 732,5024/04/2013 24/04/2013AF Nº 167-0/2013 - aquisição de material de escritorio - processo SC/11840/12Fonte 01
732,50
2013 2113 2090 11.416,0024/04/2013 24/04/2013AF Nº 275-0/2013 - aquisição parcelada de genero alimenticios nao pereciveis -processo 11161/2011 - Fonte 01
11.416,00
2013 2279 2264 27.165,3802/05/2013 02/05/2013AF Nº 96-0/2013 - para aquisição de generos alimenticios não pereciveis,pereciveis e hortifrutigranjeiros - processo SC/11597/2012
27.165,38
2013 2458 2404 1.328,7508/05/2013 08/05/2013AF Nº 151-0/2013 - aquisição de produtos quimicos para tratamento da piscinamunicipal - processo SC/9307/2012 - Fonte 01
1.328,75
2013 2609 2579 17.548,0015/05/2013 15/05/2013REEMPENHO CONFORME MEMO N° 64/2012 DA AF 1667-0/2012 17.548,00
2013 2684 2767 125,5022/05/2013 22/05/2013AF Nº 394-0/2013 - aquisição parcelada de produtos de limpeza para atender omercado municipal de peixe, conforme processo SC/5547/2013 - Fonte 01
125,50
Página 6
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2248/000.2013 2722 4.471,00
2252/000.2013 2708 3.412,502252/000.2013 2723 280,50
1787/001.2013 027, 028, 029e 030
31.490,60
3080/000.2013 2780 23.166,00
2250/000.2013 2729 2.672,502250/000.2013 2744 3.600,002250/000.2013 2749 2.820,00
2988/000.2013 2767 530,852989/000.2013 2766 481,753081/000.2013 2771 1.340,383154/000.2013 2769 1.145,603154/000.2013 2773 1.205,403155/000.2013 2772 240,00
2254/000.2013 2764 450,00
1787/002.2013 31 10.482,501787/002.2013 32 3.872,001787/002.2013 33 10.560,001787/002.2013 34 9.824,67
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 2685 2766 4.471,0022/05/2013 22/05/2013AF Nº 2860/2013 - aquisição parcelada de genero alimenticios nao pereciveis(Adm. Geral) - processo 11161/2011 - Fonte 01
4.471,00
2013 2686 2762 3.693,0022/05/2013 22/05/2013AF Nº 290-0/2013 - aquisição parcelada de materiais de limpeza - processoSC/11842/2012 - Fonte 01
3.693,00
2013 2768 2716 31.490,6022/05/2013 22/05/2013PARA PAGTO DAS NFs Nº 27 A 30 REF. INSTALAÇÃO E REPARO DEELETRODOMESTICOS, CONF PROC. SC/6858/12
31.490,60
2013 2896 2917 23.166,0029/05/2013 29/05/2013AF Nº 397-0/2013 - aquisição parcelada de pneus para frota da secretaria deeducação - processo SC/11814/2012 - Fonte 05
23.166,00
2013 2919 2886 9.092,5029/05/2013 29/05/2013AF Nº 288-0/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFPROCESSO SC 11840-0/2012
9.092,50
2013 2940 2871 4.943,9829/05/2013 29/05/2013AF Nº 413-0/2013 - aquisição parcelada de genero alimenticios nao pereciveis -processo 11161/2011 - Fonte 01
4.943,98
2013 3038 3062 450,0006/06/2013 06/06/2013AF Nº Reserva para aquisição parcelada de materiais de limpeza - processoSC/11842/2012 - Fonte 01
450,00
2013 3052 3038 47.989,6706/06/2013 06/06/2013AF Nº 335-0/2013 - aquisição de produtos quimicos para atendimento daspiscinas das unidades escolares - processo SC/3174/2012 - Fonte 05
47.989,67
2649/000.2013 2741 9.362,50Página 7
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ADEMAR CESAR FERNAINE EPP270738
Total 772.235,96 772.235,96ADILSON CORDEIRO9306
2013 2160 2105 1.583,1924/04/2013 25/04/2013EMPENHO REF. RESCISÃO CONF PROCESSO SA/11.097/08 1.434,73
Total 1.583,19 1.434,73ADRIANA MAZUCATO MARTINS ME299851
2013 1305 1298 2.350,0020/03/2013 20/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM CONFECÇÕES DE FAIXAS EADESIVOS, CONF MEMORANDO SMMA/01/2013
2.350,00
Total 2.350,00 2.350,00ADRIANA RAMOS SERPA BARBOSA ARAUJO7021
2013 403 373 2.000,0030/01/2013 30/01/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 010 PARA OCORRER EM DESPESASDE PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA M. DE TURISMO CONFMEMORANDO 003/13
2.000,00
2013 1828 1706 2.000,0009/04/2013 09/04/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 038 PARA OCORRER EM DESPESASDE PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA M. DE TURISMO CONFMEMORANDO 037/2013
2.000,00
Total 4.000,00 4.000,00ADRIANO TAVARES CRUZ270904
2012 8866 2 25,0021/12/2012 04/01/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SME/1151/2012
25,00
2013 2555 2491 40,0010/05/2013 10/05/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOSE/330/13
40,00
Total 65,00 65,00
3338/000.2013 2792 3.888,00
2528/000.2013 TRCT 678,512529/000.2013 TRCT 904,68
1386/000.2013 125 2.350,00
355/000.2013 AD 010/2013 2.000,00
2197/000.2013 AD 038/2013 2.000,00
10008/000.2012 DIARIAS 25,00
3030/000.2013 DIARIAS 40,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 8
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AGAMENON BATISTA DE OLIVEIRA86122013 361 326 3.520,9328/01/2013 28/01/2013EMPENHO REF PAGAMENTO DE RATEIO DE HONORARIOS
ADVOCATICIOS DEZEMBRO/2012, CONF MEMORANDO SMAJ007/133.305,72
2013 661 649 1.011,5015/02/2013 15/02/2013EMPENHO REF PAGAMENTO DE RATEIO DE HONORARIOSADVOCATICIOS JANEIRO/2013, CONF MEMORANDO SMAJ044/13
1.011,50
2013 1204 1174 1.557,9114/03/2013 14/03/2013EMPENHO REF PAGAMENTO DE RATEIO DE HONORARIOSADVOCATICIOS FEVEREIRO/2013, CONF MEMORANDO SMAJ053/13
1.557,91
2013 1858 1868 3.332,3812/04/2013 15/04/2013EMPENHO REF PAGAMENTO DE RATEIO DE HONORARIOSADVOCATICIOS MARÇO/2013, CONF MEMORANDO SMAJ/103/2013
3.332,38
2013 1859 1869 4.565,9912/04/2013 15/04/2013ORDEM DE PAGTO REF. 1ª PARCELA - ACORDO DE DEVOLUÇÃO DEIRRF RETIDO, A SER PAGO EM 04 PARCELAS, CONFORME PROCESSOSFP/12.908/2011
4.565,99
2013 2541 2537 4.565,9910/05/2013 10/05/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF 2ª PARCELA - REFERENTE ACORDO DEDEVOLUÇÃO DE IRRF RETIDO, A SER PAGO EM 04 PARCELAS,CONFORME PROCESSO SFP/12.908/2011
4.565,99
2013 2793 2653 3.083,0120/05/2013 20/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE HONORARIOS REF. MES DEABRIL/2013, CONF. MEMO SMAJ/148/2013
3.083,01
Total 21.637,71 21.422,50AGNALDO JOSE DOS SANTOS2500
2013 1711 1768 30,0009/04/2013 09/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS CONF MEMORANDOSE/254/2013
30,00
2013 2086 2045 25,0023/04/2013 23/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOSE/263/13
25,00
Total 55,00 55,00
316/000.2013 REF DEZ/2012 3.520,93
816/000.2013 REF JAN/2013 1.011,50
1422/000.2013 Ref Fev/2013 -Memo SMAJ53/2013
1.557,91
2275/000.2013 REFMAR/2013
3.332,38
2222/001.2013 REF 1ª PARC 4.565,99
2222/002.2013 REF 2ªPARCELA
4.565,99
3281/000.2013 REF ABR/2013 3.083,01
2148/000.2013 DIARIAS 30,00
2460/000.2013 DIARIAS 25,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 9
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AGUINALDO MARCELINO DA SILVA1242272012 8872 9 30,0021/12/2012 08/01/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.
MEMO SME/1145/201230,00
2013 2553 2492 60,0010/05/2013 10/05/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOSE/307/13
60,00
Total 90,00 90,00ALAN FARIA FEITOSA DE OLIVEIRA212988
2013 1583 1510 1.586,6302/04/2013 02/04/2013Empenho ref. a Rescisão Contratual - Processo SA/3191/13 1.494,48
Total 1.586,63 1.494,48ALCINDINO SIMEAO PERES303234
2013 1145 1123 2.845,6013/03/2013 13/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. A AF N° 1551-3/2012 - AQUISIÇÃO DEGENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AGRICULTURA FAMILIAR PARAALIMENTAÇÃO ESCOLAR
2.845,60
2013 1504 1543 124,0003/04/2013 03/04/2013AF Nº 1551-7/2012 - AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARAAGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
124,00
2013 1750 1778 1.200,0010/04/2013 10/04/2013AF Nº 1551-8/2012 - AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARAAGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
1.200,00
2013 2422 2443 186,0008/05/2013 08/05/2013AF Nº 1551-10/2012 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃOPARA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
186,00
2013 3054 3029 292,0006/06/2013 06/06/2013AF Nº 1551-11/2012 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃOPARA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
292,00
10013/000.2012 DIARIAS 30,00
3033/000.2013 DIARIAS 60,00
1588/000.2013 TRCT 1.586,63
111/001.2013 17 226,00111/002.2013 18 377,60111/003.2013 21 1.823,10111/004.2013 20 418,90
111/005.2013 022 124,00
111/006.2013 023 1.200,00
111/007.2013 024 130,00111/008.2013 025 56,00
111/009.2013 026 268,00111/010.2013 027 24,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 10
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Total 4.647,60 4.647,60ALESSANDRO GOMES DOS SANTOS271179
2013 1761 2593 235,5510/04/2013 15/05/2013EMPENHO PARA OCORRER COM RESTITUIÇÃO DE IMPORTÃNCIA CONFPROCESSO SFP/6.918/12
235,55
Total 235,55 235,55ALEX NOVAES305954
2013 64 71 150,0015/01/2013 15/01/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/151/2012
150,00
2013 482 436 25,0030/01/2013 30/01/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/03/2013
25,00
Total 175,00 175,00ALEXANDRE AUGUSTO FERRAZZO PASTRO298596
2013 2642 2613 500,0015/05/2013 17/05/2013EMPENHO REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS, PROCESSO DEEXECUÇÃO FISCAL Nº 642.01.2003.009218-1, CONF MEMORANDO Nº141/13
500,00
Total 500,00 500,00ALMENDES ERNESTO ALVES112120
2013 1896 1870 75,0012/04/2013 15/04/2013EMPENHO REF, DIARIAS DE MOTORISTA CONF MEMORANDOSMOSP/094/2013
75,00
Total 75,00 75,00ALMIR ROGERIO FELICIANO DE MOURA129287
2013 1271 1265 30,0019/03/2013 19/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DEMOTORISTA, CONF MEMORANDO GMU 054/2013
30,00
2109/000.2013 SFP/6918/2012
235,55
10450/000.2012 Memo SMS151/2012
25,0010537/000.2012 DIARIASl 125,00
357/000.2013 DIARIAS 25,00
3106/000.2013 Sem NotaFiscal
500,00
2171/000.2013 DIARIAS 75,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
1457/000.2013 Memo GMU 30,00Página 11
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ALMIR ROGERIO FELICIANO DE MOURA129287 1457/000.2013 Memo GMU54/2013
30,00
Total 30,00 30,00AMAURI RODRIGUES DA SILVA6098
2013 351 415 260,0030/01/2013 30/01/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO GCMV/008/2013
260,00
2013 695 695 55,0019/02/2013 19/02/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO GCMV/ 036/13
55,00
2013 1726 1724 55,0009/04/2013 09/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTA, CONF MEMORANDO Nº 070/13 55,00
2013 2180 2134 30,0025/04/2013 25/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTA CONFMEMORANDO GCMV Nº 093/2013
30,00
2013 2586 2525 60,0010/05/2013 10/05/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOGCMV/104/13
60,00
Total 460,00 460,00AMELIA TEREZINHA DA SILVA215155
2013 434 453 2.300,0001/02/2013 01/02/2013PRDEM DE PAGAMENTO REF. AO PERIODO DE 20/12/12 A 19/01/2013 -EMPENHO COMPLEMENTAR REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AINSTALAÇÃO DA CRECHE DO PEREQUE-MIRIM, CONF PROC. SA/4744/10
2.127,50
2013 640 823 2.300,0025/02/2013 25/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO PERIODO DE JAN/FEV - LOCAÇÃO DEIMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CRECHE DO PEREQUE-MIRIM,CONF PROC. SA/4744/10
2.255,81
2013 1603 1591 2.300,0004/04/2013 04/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE 19/02 A 20/03/2013 -LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CRECHE DOPEREQUE-MIRIM, CONF PROC. SA/4744/10
2.255,81
311/000.2013 DIARIAS 260,00
811/000.2013 DIARIAS 55,00
2133/000.2013 DIARIAS 55,00
2562/000.2013 DIARIAS 30,00
3060/000.2013 DIARIAS 60,00
72/001.2013 REF20/12/2012 A19/01/2013
2.300,00
72/002.2013 REF20/01/2013 A19/02/2013
2.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 12
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AMELIA TEREZINHA DA SILVA215155
2013 2194 2137 2.300,0025/04/2013 25/04/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DACRECHE DO PEREQUE-MIRIM NO PERIODO DE 19/03 A 20/04/2013, CONFPROC. SA/4744/10
2.255,81
2013 2967 2897 2.300,0029/05/2013 29/05/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DACRECHE DO PEREQUE-MIRIM NO PERIODO DE 19/04 A 20/05/2013, CONFPROC. SA/4744/10
2.255,81
Total 11.500,00 11.150,74AMPLITUDE COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP306357
2013 95 102 13.450,0016/01/2013 16/01/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DETOLDOS NA UNIDADE ESCOLAR, CONF. PROC. SC/12.534/2012
13.450,00
Total 13.450,00 13.450,00ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA ME163600
2013 559 610 29.876,4914/02/2013 14/02/2013QUINTO TA AO CONTRATO Nº 98/09 VISANDO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃOCOM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIADE OBRAS, CONF. PROC. SA/1437/09.
29.383,53
2013 2227 2232 37.344,0030/04/2013 30/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 0111 - REF. SEXTO T.A. AOCONTRATO Nº 098/2009 VISANDO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMMOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DEOBRAS, CONF PROC. SC/1.437/09
36.727,82
2013 2229 2233 37.344,0030/04/2013 30/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 112 - REF. SEXTO T.A. AO CONTRATONº 098/2009 VISANDO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM MOTORISTA,PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFPROC. SC/1.437/09
36.727,82
72/003.2013 REF19/02/2013 A20/03/2013
2.300,00
72/004.2013 REF19/03/2013 A20/04/2013
2.300,00
72/005.2013 REF19/04/2013 A20/05/2013
2.300,00
7229/001.2012 164 13.450,00
5773/006.2012 109 29.876,49
422/001.2013 111 37.344,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
422/002.2013 112 37.344,00Página 13
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ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA ME163600 422/002.2013 112 37.344,002013 2473 2412 14.937,6008/05/2013 08/05/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 113 - REF. SEXTO T.A. AO CONTRATO
Nº 098/2009 VISANDO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM MOTORISTA,PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFPROC. SC/1.437/09
14.937,60
2013 2474 2411 22.406,4008/05/2013 08/05/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 113 - REF. SEXTO T.A. AO CONTRATONº 098/2009 VISANDO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM MOTORISTA,PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFPROC. SC/1.437/09
21.790,22
Total 141.908,49 139.566,99ANA LOUISE HOLANDA DE MEDEIROS300141
2013 2844 2792 501,0124/05/2013 24/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE HONORARIOS - PROC.642.01.2003.012267-5 - BARBARA SWIRSKI, CONF. MEMO EF/158/2013
501,01
Total 501,01 501,01ANA LUCIA SILVA306949
2013 2875 2780 2.014,7422/05/2013 22/05/2013EMPENHO REF. RESCISÃO, CONF PROCESSO SA/10..566/12 0,00
Total 2.014,74 0,00ANA ROSA DOS SANTOS BARBOSA271621
2013 3039 3032 3.629,4006/06/2013 06/06/2013AF Nº 1603-7/2012 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃOPARA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
3.629,40
Total 3.629,40 3.629,40ANCHIETA ELETRICIDADE E CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME284637
422/003.2013 113 14.937,60
2527/001.2013 113 22.406,40
3331/000.2013 Sem NotaFiscal
501,01
2338/000.2013 TRCT 355,542339/000.2013 TRCT 1.659,20
109/001.2013 037 360,00109/002.2013 036 662,80109/003.2013 035 2.606,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 14
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Total 19.440,00 19.184,25ANCORADOURO JORNALISMO E EVENTOS LTDA.133
2013 1437 1481 1.237,5027/03/2013 27/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DECARTAZES, SOBRE BLOCO CARNAVALESCO E 150 UNIDADES SOBREEVENTO CARNAVALESCO NA MARANDUBA
1.237,50
Total 1.237,50 1.237,50ANDRE ELIAS LOURENCO UBATUBA - ME211796
2013 714 739 3.000,0020/02/2013 20/02/2013EMPENHO AF N° 8-0/2013 3.000,00
2013 716 741 2.100,0020/02/2013 20/02/2013REF. AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, COF. AF/1799-0/2012 2.100,00
2013 718 762 1.500,0020/02/2013 20/02/2013Empenho af n° 6-0/2013 1.500,00
2013 1291 1308 876,0020/03/2013 20/03/2013AF Nº 16-0/2013 aquisição de agua e gaz - processo SC/6514/2012 Fonte 05 876,00
10417/000.2012 383 920,0010417/000.2012 406 2.570,00
327/000.2013 326 1.650,00
983/000.2013 426, 400 6.900,00
2032/000.2013 416 7.400,00
825/000.2013 4528 1.237,50
706/000.2013 102 3.000,00
10499/000.2012 095 600,0010502/000.2012 096 1.500,00
705/000.2013 103 1.500,00
751/000.2013 106 876,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 314 385 3.490,0030/01/2013 30/01/2013PARA OCORRER COM INSTALAÇÃO DE PADRÕES DE ENERGIAELETRICA, CONF. MEMO SMO/325/2012
3.490,00
2013 407 386 1.650,0030/01/2013 30/01/2013EMPENHO REF. AO EMPENHO ESTORNADO DESPESA DE INSTALAÇÃODE POSTE PADRÃO, CONF PROC SA/12.309/12
1.650,00
2013 1173 1156 6.900,0013/03/2013 13/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE MÃO DE OBRA E COMMATERIAL NA SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE DE PROTEÇÃO GERAL EADEQUAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA CABINE PRIMARIA (CASA DEFORÇA), CONF MEMORANDO GAB 043/2013
6.644,25
2013 1549 1734 7.400,0010/04/2013 10/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE MANUTENÇÃOELETRICA GERAL NA AREA DE EVENTOS, NA AV. IPEROIG, CONFMEMORANDO SMOSP/060/2013
7.400,00
Página 15
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Total 63.903,40 63.903,40ANDRE LUIZ DA CRUZ MENDES UBATUBA ME271697
2013 184 224 840,0017/01/2013 18/01/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO,MANUTENÇÃO E TROCA DE TONER, CONF. PROC. SC/5939/2012
840,00
1075/000.2013 114 499,00739/000.2013 107 124,75
1011/000.2013 118 2.955,00
1010/000.2013 115 3.535,501012/000.2013 116 2.828,401013/000.2013 117 9.639,00
2221/000.2013 133 1.477,50
1565/000.2013 125 3.693,751566/000.2013 128 7.774,501574/000.2013 126 3.820,501575/000.2013 127 2.364,00
2247/000.2013 138 748,50
2286/000.2013 137 4.432,502287/000.2013 139 9.287,252289/000.2013 140 2.501,25
3024/000.2013 151 746,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 1297 1313 623,7520/03/2013 20/03/2013EMPENHO REF A AF N° 17-0/2013 - AGUA MINERAL processo SC/6514/2012- Fonte 05 -QSE
623,75
2013 1791 1775 2.955,0010/04/2013 10/04/2013AF Nº 107-0/2013 - aquisição de gas GLP para unidades escolares conformeprocess SC/2900/2012 - Fonte 05
2.955,00
2013 1797 1772 16.002,9010/04/2013 10/04/2013AF Nº 105-0/2013 - aquisição de gas GLP para unidades escolares conformeprocess SC/2900/2012 - Fonte 05
16.002,90
2013 2138 2111 1.477,5024/04/2013 25/04/2013AF Nº 280-0/2013 - aquisição de gas GLP para unidades escolares conformeprocess SC/2900/2012 - Fonte 05
1.477,50
2013 2248 2295 17.652,7502/05/2013 02/05/2013AF Nº 154-0/2013 - aquisição de gas GLP para unidades escolares conformeprocess SC/2900/2012 - Fonte 05
17.652,75
2013 2457 2450 748,5008/05/2013 08/05/2013AF Nº 285-0/2013 - aquisição parcelada de agua e gaz para o exercicio de2013 - processo SC/6514/2012 - Fonte 05
748,50
2013 2606 2545 16.221,0010/05/2013 13/05/2013AF Nº 279-0/2013 REF. AQUISIÇÃO DE GAS, CONF PROCESSO 2900/2012 16.221,00
2013 2733 2774 746,0022/05/2013 22/05/2013AF Nº 395-0/2013 - aquisição de equipamentos e utensilios para refeitorio,copa e cozinha conforme processo SC/1854/2013 - Fonte 01
746,00
Página 16
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ANDRE LUIZ DA CRUZ MENDES UBATUBA ME271697
2013 317 408 420,0030/01/2013 30/01/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. A NF N° 651 - EMPENHO COMPLEMENTARREF. O TERMO CONTRATUAL DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO,MANUTENÇÃO E TROCA DE TONER - PROCESSO SC/5939/2012
420,00
2013 1138 1120 420,0013/03/2013 13/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 664 - FORNECIMENTO DEEQUIPAMENTO, MANUTENÇÃO E TROCA DE TONER - PROCESSOSC/5939/2012
420,00
2013 1743 1795 420,0010/04/2013 11/04/2013PARA PAGTO DA NF N° 700 REF. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO,MANUTENÇÃO E TROCA DE TONER, CONF. PROC. SC/5939/2012
420,00
2013 2251 2290 420,0002/05/2013PARA PAGTO DA NF N° 716 REF. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO,MANUTENÇÃO E TROCA DE TONER, CONF. PROC. SC/5939/2012
420,00
2013 2608 2605 420,0015/05/2013 15/05/2013PARA PAGTO DA NF N° 728 REF. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO,MANUTENÇÃO E TROCA DE TONER, CONF. PROC. SC/5939/2012
420,00
Total 2.940,00 2.940,00ANDRE PAULO ALISTE163496
2013 2920 2859 50,0029/05/2013 29/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS, CONF. MEMOSMEL/165/2013
50,00
Total 50,00 50,00ANDRE VIRGILIO LOPES113770
2013 2728 2928 39,9422/05/2013 03/06/2013EMPENHO REF. DEVOLUÇÃO DE IMPORTANCIA CONF PROCESSOSFP/4.146/12
39,94
Total 39,94 39,94ANNA CHRISTINA CANTO NOGUEIRA - ME308093
10503/001.2012 615 420,0010503/002.2012 598 420,00
108/001.2013 651 420,00
108/002.2013 664 420,00
108/003.2013 700 420,00
108/004.2013 716 420,00
108/005.2013 728 420,00
3341/000.2013 DIARIAS 50,00
3183/000.2013 SFP/4146/12 39,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
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Total 1.783,50 1.783,50ANTENOR RICARDO BENETTI2665
2013 884 901 15,0004/03/2013 04/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SS/033/2013
15,00
2013 1338 1334 15,0021/03/2013 21/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS , CONF MEMORANDOSS/067/2013
15,00
Total 30,00 30,00ANTONIO DE SALLES2548
2013 355 417 55,0030/01/2013 30/01/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO GCMV/10/2013
55,00
2013 692 693 90,0019/02/2013 19/02/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO GCMV/ 036/13
90,00
2013 882 932 45,0004/03/2013 04/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO GCMV/047/2013
45,00
2013 1267 1267 145,0019/03/2013 19/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTA, CONFMEMORANDO GCMV/058/13
145,00
2013 1724 1720 110,0009/04/2013 09/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS CONF MEMORANDOGCMV/071/2013
110,00
2013 2181 2133 200,0025/04/2013 25/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTA CONFMEMORANDO GCMV Nº 094/2013
200,00
2619/000.2013 048 1.783,50
1028/000.2013 DIARIAS 15,00
1481/000.2013 Memo SMS67/2013
15,00
305/000.2013 DIARIAS 25,00313/000.2013 DIARIAS 30,00
814/000.2013 DIARIAS 90,00
1026/000.2013 DIARIAS 45,00
1469/000.2013 Memo GCMV58/2013
145,00
2135/000.2013 DIARIAS 110,00
2563/000.2013 DIARIAS 200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 2935 2868 1.783,5029/05/2013 29/05/2013AF Nº 331-0/2013 - aquisição de material para ser utilizado em cursos queserao ministrados para diversas secretarias, conforme processo SC/3730/2013- Fonte 01
1.783,50
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Total 930,00 930,00ANTONIO DIOGO DOS SANTOS FILHO9704
2013 61 68 60,0015/01/2013 15/01/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/151/2012
60,00
2013 472 426 15,0030/01/2013 30/01/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/03/2013
15,00
2013 687 707 30,0019/02/2013 19/02/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/03/2013
30,00
2013 886 903 30,0004/03/2013 04/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO SS/05/2013
30,00
2013 1269 1329 30,0019/03/2013 21/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO SS/05/2013
30,00
2013 1407 1439 30,0026/03/2013 26/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO SS/06/2013
30,00
2013 1980 1928 15,0018/04/2013 17/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/10/2013
15,00
2013 2089 2018 30,0023/04/2013 23/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOSS/11/2013
30,00
3069/000.2013 DIARIAS 135,00
3269/000.2013 DIARIAS 125,003273/000.2013 DIARIAS 25,00
10451/000.2012 Memo SMS151/2012
45,0010538/000.2012 DIARIAS 15,00
358/000.2013 DIARIAS 15,00
774/000.2013 DIARIAS 30,00
1030/000.2013 DIARIAS 30,00
1432/000.2013 Memo SMS5/2013
30,00
1681/000.2013 Memo SMS6/2013
30,00
2308/000.2013 DIARIAS 15,00
2463/000.2013 DIARIAS 30,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 2580 2519 135,0010/05/2013 10/05/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOGCMV/105/13
135,00
2013 2801 2730 150,0022/05/2013 22/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO GCMV/115/2013
150,00
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Total 255,00 255,00ANTONIO GOMES FILHO304572
2013 1884 1862 4.565,9912/04/2013 15/04/2013ORDEM DE PAGTO REF. 1ª PARCELA - ACORDO DE DEVOLUÇÃO DEIRRF RETIDO, A SER PAGO EM 04 PARCELAS, CONFORME PROCESSOSFP/12.908/2011
4.565,99
2013 2540 2536 4.565,9910/05/2013 10/05/2013ORDEM DE PAGTO REF. 2ª PARCELA - ACORDO DE DEVOLUÇÃO DEIRRF RETIDO, A SER PAGO EM 04 PARCELAS, CONFORME PROCESSOSFP/12.908/2011
4.565,99
Total 9.131,98 9.131,98ANTONIO MANOEL DE OLIVEIRA120985
2013 946 925 25,0004/03/2013 04/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SE/166/2013
25,00
2013 2551 2485 30,0010/05/2013 10/05/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOSE/328/13
30,00
Total 55,00 55,00APAF ASSOCIACAO PROMOCIONAL DE APOIO AO FARMACO DEPENDENTE272312
2013 628 600 4.000,0008/02/2013 08/02/2013QUARTO T. A. AO CONVENIO Nº 269/08, VISANDO A SUBVENÇÃO AOPROGRAMA DE TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS, CONF.PROC.SA/7209/08.
4.000,00
2013 943 892 4.000,0001/03/2013 01/03/2013PARCELA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013 - QUINTO T.A AO CONVENIO269/08 VISANDO O CONVENIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL DEAPOIO AO FARMACODEPENDENTE
4.000,00
2013 2049 1998 4.000,0019/04/2013 19/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SS/152/2013 - REF.QUINTO T.A AO CONVENIO 269/08 VISANDO O CONVENIO ENTRE AASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL DE APOIO AO FARMACODEPENDENTE
4.000,00
3038/000.2013 DIARIAS 15,00
2223/001.2013 REF 1ª PARC 4.565,99
2223/002.2013 REF 2ªPARCELA
4.565,99
1078/000.2013 DIARIAS 25,00
3034/000.2013 DIARIAS 30,00
126/012.2012 Sem NotaFiscal
4.000,00
231/001.2013 REF JAN/2013 4.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 2571 2514 15,0010/05/2013 10/05/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOSS/012/13
15,00
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APAF ASSOCIACAO PROMOCIONAL DE APOIO AO FARMACO DEPENDENTE272312
2013 2293 2252 4.000,0002/05/2013 02/05/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 269/08, VISANDO A SUBVENÇÃO AOPROGRAMA DE TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS, CONF.PROC.SA/7209/08.
4.000,00
Total 16.000,00 16.000,00APARECIDA SUELI PEDROSO222656
2013 751 789 2.401,6820/02/2013 21/02/2013EMPENHO REF. RECIBO DE EXONERAÇÃO, CONF PROCESSOSA/12.935/11
2.401,68
Total 2.401,68 2.401,68APM DA E M GOVERNADOR MARIO COVAS JUNIOR2536
2013 34 51 12.000,0011/01/2013 11/01/2013TERCEIRO TA AO CONVENIO Nº 109/09, OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2855/09
12.000,00
2013 281 278 12.000,0017/01/2013 17/01/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO N° 11/2013 -EMPENHO COMPLEMENTAR REF. TERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº109/09 , OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOSPEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2855/09
12.000,00
2013 994 1067 4.400,0006/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SME 045/2013 - TERCEIROT.A. AO CONVENIO Nº 109/09 , OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTODOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2855/09
4.400,00
2013 1645 1612 12.000,0005/04/2013 05/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 109/09 , OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2855/09
12.000,00
231/002.2013 Sem NotaFiscal
4.000,00
231/003.2013 Sem NotaFiscal
4.000,00
834/000.2013 TRCT 2.401,68
4321/004.2012 Sem NotaFiscal
12.000,00
85/001.2013 Sem NotaFiscal
12.000,00
85/002.2013 Ref Fev/2013 4.400,00
85/003.2013 Sem NotaFiscal
12.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
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Total 123.200,00 123.200,00APM DA E M JOSE BELARMINO SOBRINHO321
2013 21 38 6.500,0011/01/2013 11/01/2013COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. TERCEIRO TA AO CONVENIONº142/09 OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOSPEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/3.215/09
6.500,00
2013 283 280 8.500,0017/01/2013 17/01/2013PARCELA REF. AO MEMORANDO N° 12/2013 - EMPENHOCOMPLEMENTAR REF. TERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº 142/09 ,OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS,CONF. PROC. SA/3.215/09
8.500,00
2013 991 1064 3.800,0006/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO 047/2013 - TERCEIRO T.A.AO CONVENIO Nº 142/09 , OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOSPROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/3.215/09
3.800,00
2013 1635 1602 7.500,0005/04/2013 05/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 142/09 , OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/3.215/09
7.500,00
2013 2324 2214 7.100,0030/04/2013 30/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 142/09 , OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/3.215/09
7.100,00
85/004.2013 Sem NotaFiscal
18.000,00
85/005.2013 Sem NotaFiscal
64.800,00
9797/002.2012 Sem NotaFiscal
6.500,00
98/001.2013 Sem NotaFiscal
8.500,00
98/002.2013 Ref Fev/2013 3.800,00
98/003.2013 Sem NotaFiscal
7.500,00
98/004.2013 Sem NotaFiscal
7.100,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 2322 2212 18.000,0030/04/2013 30/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 109/09 , OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2855/09
18.000,00
2013 2721 2632 64.800,0017/05/2013 17/05/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO DCFF/SMF Nº 133/2013 -REF. TERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº 109/09 , OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2855/09
64.800,00
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Total 63.400,00 63.400,00APM DA E M JUDITH CABRAL DOS SANTOS929
2013 657 642 16.515,0015/02/2013 15/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MEMO N° 6/2013 - REF. QUARTO T.A.AO CONVENIO Nº 94/09, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOSPROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2.831/2009
16.515,00
2013 1634 1601 4.000,0005/04/2013 05/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 94/09, OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2.831/2009
4.000,00
2013 2329 2219 14.285,0030/04/2013 30/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 94/09, OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2.831/2009
14.285,00
2013 2790 2633 34.000,0017/05/2013 17/05/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 94/09 OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2831/09
34.000,00
Total 68.800,00 68.800,00APM DA E M MADRE MARIA DA GLORIA2539
2013 20 37 12.200,0011/01/2013 11/01/2013QUARTO TA AO CONVENIONº 141/09 OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2832/09
12.200,00
3479/001.2013 Sem NotaFiscal
30.000,00
82/001.2013 REF JAN/2013 16.515,00
82/002.2013 Sem NotaFiscal
4.000,00
82/003.2013 Sem NotaFiscal
14.285,00
3290/001.2013 Sem NotaFiscal
34.000,00
4836/006.2012 Sem NotaFiscal
10.200,009796/001.2012 Sem Nota
Fiscal2.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 2999 2878 30.000,0029/05/2013 29/05/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 142/09 , OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/3215/09
30.000,00
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Total 125.100,00 125.100,00APM DA E M MAESTRO PEDRO ALVES DE SOUZA2538
2013 27 44 9.700,0011/01/2013 11/01/2013TERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº 52/09, OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2828/09
9.700,00
2013 284 281 12.000,0017/01/2013 17/01/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO N° 16/2013 -EMPENHO COMPLEMENTAR REF. TERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº 52/09, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS,CONF. PROC. SA/2828/09
12.000,00
99/001.2013 Sem NotaFiscal
13.500,00
99/002.2013 Ref Fev/2013 7.600,00
99/003.2013 Sem NotaFiscal
16.800,00
99/004.2013 Sem NotaFiscal
23.000,00
3478/001.2013 Sem NotaFiscal
52.000,00
3669/008.2012 Sem NotaFiscal
9.700,00
92/001.2013 Sem NotaFiscal
12.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 293 290 13.500,0017/01/2013 17/01/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MEMORANDO N° 15/2013 - EMPENHOCOMPLEMENTAR REF. TERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº 141/09 ,OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS,CONF. PROC. SA/2832/09
13.500,00
2013 989 1062 7.600,0006/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SME 050/2013 - TERCEIROT.A. AO CONVENIO Nº 141/09 , OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTODOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2832/09
7.600,00
2013 1636 1603 16.800,0005/04/2013 05/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 141/09 , OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2832/09
16.800,00
2013 2325 2215 23.000,0030/04/2013 30/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 141/09 , OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2832/09
23.000,00
2013 3000 2879 52.000,0029/05/2013 29/05/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 141/09 , OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2832/09
52.000,00
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Total 79.300,00 79.300,00APM DA E M MARIA DA CRUZ BARRETO1103
2013 29 46 11.100,0011/01/2013 11/01/2013TERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº 57/09, OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2842/09
11.100,00
2013 290 287 9.500,0017/01/2013 17/01/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF AO MEMORANDO N° 17/2013 - EMPENHOCOMPLEMENTAR REF. TERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº 57/09 ,OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS,CONF. PROC. SA/2842/09
9.500,00
2013 995 1068 800,0006/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SME/052/2013 -TERCEIROT.A. AO CONVENIO Nº 57/09 , OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOSPROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2842/09
800,00
92/002.2013 REF JAN/2013 3.700,00
92/003.2013 Ref Fev/2013 6.850,00
92/004.2013 Sem NotaFiscal
11.800,00
2606/001.2013 Sem NotaFiscal
21.000,0092/005.2013 Sem Nota
Fiscal14.250,00
3666/007.2012 Sem NotaFiscal
11.100,00
89/001.2013 Sem NotaFiscal
9.500,00
89/002.2013 Ref Fev/2013 800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 547 546 3.700,0006/02/2013 06/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MEMO N° 009/2013 TERCEIRO T.A. AOCONVENIO Nº 52/09 , OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOSPROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2828/09
3.700,00
2013 996 1069 6.850,0006/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SME051/2013 - TERCEIROT.A. AO CONVENIO Nº 52/09 , OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOSPROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2828/09
6.850,00
2013 1643 1610 11.800,0005/04/2013 05/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 52/09 , OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2828/09
11.800,00
2013 2336 2226 35.250,0030/04/2013 30/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 52/09 , OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2828/09
35.250,00
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Total 56.300,00 56.300,00APM DA E M MARIA DAS DORES SANTOS CARPINETTI2247
2013 285 282 4.000,0017/01/2013 17/01/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MEMORANDO N° 19/2013 - EMPENHOCOMPLEMENTAR REF. TERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº 112/09 ,OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS,CONF. PROC. SA/2833/09
4.000,00
2013 550 543 1.400,0005/02/2013 06/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF AO MEMO N° 013/2013 TERCEIRO T.A. AOCONVENIO Nº 112/09 , OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOSPROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2833/09
1.400,00
2013 985 1058 3.700,0006/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SME/054/2013 - TERCEIROT.A. AO CONVENIO Nº 112/09 , OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTODOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2833/09
3.700,00
2013 1650 1616 4.500,0005/04/2013 05/04/2013REPASSE OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOSPEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2833/09
4.500,00
2013 2328 2218 6.000,0030/04/2013 30/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 112/09 , OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2833/09
6.000,00
89/003.2013 Sem NotaFiscal
9.200,00
2609/001.2013 Sem NotaFiscal
4.000,0089/004.2013 Sem Nota
Fiscal21.700,00
83/001.2013 Sem NotaFiscal
4.000,00
83/002.2013 REF JAN/2013 1.400,00
83/003.2013 Ref Fev/2013 3.700,00
83/004.2013 Sem NotaFiscal
4.500,00
83/005.2013 Sem NotaFiscal
6.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 1648 1615 9.200,0005/04/2013 05/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 57/09 , OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2842/09
9.200,00
2013 2335 2225 25.700,0030/04/2013 30/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 57/09 , OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2842/09
25.700,00
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Total 35.500,00 35.500,00APM DA E M MARIA JOSEFINA GIGLIO DA SILVA736
2013 30 47 8.900,0011/01/2013 11/01/2013TERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº 59/09, OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2835/09
8.900,00
2013 289 286 12.000,0017/01/2013 17/01/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MEMORANDO N° 20/2013 - EMPENHOCOMPLEMENTAR REF. TERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº 59/09 ,OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS,CONF. PROC. SA/2855/09
12.000,00
2013 986 1059 4.200,0006/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF SME/053/2013 - TERCEIRO T.A. AOCONVENIO Nº 59/09 , OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOSPROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2855/09
4.200,00
2013 1647 1614 10.200,0005/04/2013 05/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 59/09 , OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2855/09
10.200,00
2013 2338 2228 31.500,0030/04/2013 30/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 59/09 , OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2855/09
31.500,00
Total 66.800,00 66.800,00APM DA E M MARINA SALETE NEPOMUCENO DO AMARAL2540
83/006.2013 Sem NotaFiscal
15.900,00
3674/007.2012 Sem NotaFiscal
8.900,00
88/001.2013 Sem NotaFiscal
12.000,00
88/002.2013 Ref Fev/2013 4.200,00
88/003.2013 Sem NotaFiscal
10.200,00
2610/001.2013 Sem NotaFiscal
11.000,0088/004.2013 Sem Nota
Fiscal20.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 2720 2631 15.900,0017/05/2013 17/05/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO DCFF/SME Nº 132/2013 -REF. TERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº 112/09 , OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2833/09
15.900,00
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Total 188.500,00 188.500,00APM DA E M PREFEITO SILVINO TEIXEIRA LEITE862
2013 22 39 22.100,0011/01/2013 11/01/2013TERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº 58/09, OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2838/09
22.100,00
3673/009.2012 Sem NotaFiscal
20.400,00
90/001.2013 Sem NotaFiscal
25.000,00
90/002.2013 REF JAN/2013 1.500,00
90/003.2013 Ref Fev/2013 14.200,00
90/004.2013 Sem NotaFiscal
22.000,00
2611/001.2013 Sem NotaFiscal
78.000,0090/005.2013 Sem Nota
Fiscal27.400,00
3671/008.2012 Sem NotaFiscal
10.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 28 45 20.400,0011/01/2013 11/01/2013QUARTO T.A. AO CONVENIO Nº 54/09, OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2836/09
20.400,00
2013 291 288 25.000,0017/01/2013 17/01/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MEMORANDO N° 21/2013 - EMPENHOCOMPLEMENTAR REF. QUARTO T.A. AO CONVENIO Nº 54/09 ,OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS,CONF. PROC. SA/2836/09
25.000,00
2013 545 548 1.500,0006/02/2013 06/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MEMORANDO N° 007/2013 - QUARTOT.A. AO CONVENIO Nº 54/09 , OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOSPROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2836/09
1.500,00
2013 987 1060 14.200,0006/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SME/056/2013 - QUARTOT.A. AO CONVENIO Nº 54/09 , OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOSPROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2836/09
14.200,00
2013 1641 1608 22.000,0005/04/2013 05/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 54/09 , OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2836/09
22.000,00
2013 2334 2224 105.400,0030/04/2013 30/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 54/09 , OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2836/09
105.400,00
9798/001.2012 Sem Nota 11.500,00Página 28
![Page 29: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA Exercício: 2013transparencia.ubatuba.sp.gov.br/upload/32a1003ce136695f16b877ec0e... · 765 a.j.p.da silva ubatuba-me 2013 156 129 ref. serviÇos de](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081722/5c6954c509d3f263648cfe29/html5/thumbnails/29.jpg)
APM DA E M PREFEITO SILVINO TEIXEIRA LEITE862 9798/001.2012 Sem NotaFiscal
11.500,00
2013 298 295 22.000,0017/01/2013 17/01/2013ordem de pagamento ref. ao memo n° 29/2013 - EMPENHO COMPLEMENTARREF. TERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº 58/09 , OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2838/09
22.000,00
2013 546 547 1.200,0006/02/2013 06/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MEMO N° 008/2013 TERCEIRO T.A. AOCONVENIO Nº 58/09 , OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOSPROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2838/09
1.200,00
2013 979 1052 11.000,0006/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SME/059/2013 - TERCEIROT.A. AO CONVENIO Nº 58/09 , OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOSPROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2838/09
11.000,00
2013 1640 1607 17.100,0005/04/2013 05/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 58/09 , OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2838/09
17.100,00
2013 2339 2208 63.000,0030/04/2013 30/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 58/09 VISANDO O DESENVOLVIMENTODOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2.838/2009
63.000,00
Total 136.400,00 136.400,00APM DA E M PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES2542
2013 17 34 20.300,0011/01/2013 11/01/2013TERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº 104/09, OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/3561/09
20.300,00
2013 292 289 27.000,0017/01/2013 17/01/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MEMO N° 28/2013 - EMPENHOCOMPLEMENTAR REF. TERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº 104/09 ,OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS,CONF. PROC. SA/3561/09
27.000,00
97/001.2013 Sem NotaFiscal
22.000,00
97/002.2013 REF JAN/2013 1.200,00
97/003.2013 Ref Fev/2013 11.000,00
97/004.2013 Sem NotaFiscal
17.100,00
2612/001.2013 Sem NotaFiscal
63.000,00
4044/007.2012 Sem NotaFiscal
20.300,00
93/001.2013 Sem NotaFiscal
27.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 29
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Total 196.700,00 196.700,00APM DA E M PROFESSOR JOSE DE SOUZA SIMEAO968
2013 300 267 4.000,0017/01/2013 23/01/2013TERCEIRO TA AO CONVENIO Nº 111/09, OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/3.216/09
4.000,00
2013 997 1072 500,0006/03/2013 06/03/2013TERCEIRO TA AO CONVENIO Nº 111/09, OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/3.216/09
500,00
2013 1649 1618 6.200,0005/04/2013 05/04/2013TERCEIRO TA AO CONVENIO Nº 111/09, OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/3.216/09
6.200,00
2013 2321 2211 9.000,0030/04/2013 30/04/2013TERCEIRO TA AO CONVENIO Nº 111/09, OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/3.216/09
9.000,00
93/002.2013 Ref Fev/2013 10.800,00
93/003.2013 Sem NotaFiscal
23.800,00
93/004.2013 Sem NotaFiscal
23.800,00
3417/001.2013 Sem NotaFiscal
91.000,00
4322/002.2012 Sem NotaFiscal
4.000,00
4322/003.2012 Ref Fev/2013 500,00
4322/004.2012 Sem NotaFiscal
6.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 980 1053 10.800,0006/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SME/060/2013 - TERCEIROT.A. AO CONVENIO Nº 104/09 , OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTODOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/3561/09
10.800,00
2013 1644 1611 23.800,0005/04/2013 05/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 104/09 , OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/3561/09
23.800,00
2013 2327 2217 23.800,0030/04/2013 30/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 104/09 , OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/3561/09
23.800,00
2013 2965 2851 91.000,0028/05/2013 28/05/2013Ordem de pagamento conf memorando DCFF/SME 139/2013 - ref. prorrogaçãode convenio com a APM EM PRES. TANCREDO DE ALMEDIA NEVES,conforme processo SA/3561/2009 - Fonte 01
91.000,00
4322/005.2012 Sem Nota 9.000,00Página 30
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APM DA E M PROFESSOR JOSE DE SOUZA SIMEAO968 4322/005.2012 Sem NotaFiscal
9.000,00
2013 2719 2630 19.600,0017/05/2013 17/05/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO DCFF/SME Nº 134/2013 -REF. TERCEIRO TA AO CONVENIO Nº 111/09, OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/3.216/09
19.600,00
Total 39.300,00 39.300,00APM DA E M PROFESSORA ALTIMIRA SILVA ABIRACHED2535
2013 32 49 10.700,0011/01/2013 11/01/2013TERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº 55/09, OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2827/09
10.700,00
2013 287 284 12.500,0017/01/2013 17/01/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MEMORANDO N° 10/2013 - EMPENHOCOMPLEMENTAR REF. TERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº 55/09 ,OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS,CONF. PROC. SA/2827/09
12.500,00
2013 553 558 9.500,0006/02/2013 06/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONFRME MEMO N° 005/2013 - TERCEIRO T.A.AO CONVENIO Nº 55/09 , OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOSPROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2827/09
9.500,00
2013 993 1066 7.000,0006/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SME/043/2013 - TERCEIROT.A. AO CONVENIO Nº 55/09 , OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOSPROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2827/09
7.000,00
2013 1646 1613 11.500,0005/04/2013 05/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 55/09 , OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2827/09
11.500,00
2013 1877 1881 2.500,0012/04/2013 15/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 55/09 , OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2827/09
2.500,00
2679/001.2013 Sem NotaFiscal
19.600,00
3672/008.2012 Sem NotaFiscal
10.700,00
86/001.2013 Sem NotaFiscal
12.500,00
86/002.2013 REF JAN/2013 9.500,00
86/003.2013 Ref Fev/2013 7.000,00
86/004.2013 Sem NotaFiscal
11.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
86/005.2013 Sem Nota 2.500,00Página 31
![Page 32: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA Exercício: 2013transparencia.ubatuba.sp.gov.br/upload/32a1003ce136695f16b877ec0e... · 765 a.j.p.da silva ubatuba-me 2013 156 129 ref. serviÇos de](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081722/5c6954c509d3f263648cfe29/html5/thumbnails/32.jpg)
APM DA E M PROFESSORA ALTIMIRA SILVA ABIRACHED2535 86/005.2013 Sem NotaFiscal
2.500,00
2013 2341 2210 40.100,0030/04/2013 30/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 55/09 , OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2827/09
40.100,00
Total 93.800,00 93.800,00APM DA E M PROFESSORA MARIA DA CRUZ DE OLIVEIRA323
2013 299 266 2.200,0017/01/2013 17/01/2013QUARTO T.A. AO CONVENIO Nº 95/09, OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2.834/09
2.200,00
2013 552 541 3.200,0006/02/2013 06/02/2013QUARTO T.A. AO CONVENIO Nº 95/09, OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2.834/09
3.200,00
2013 998 1071 2.300,0006/03/2013 06/03/2013QUARTO T.A. AO CONVENIO Nº 95/09, OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2.834/09
2.300,00
2013 1874 1883 3.930,0012/04/2013 15/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 95/09, OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2.834/09
3.930,00
2013 1917 1878 2.570,0012/04/2013 15/04/2013QUARTO T.A. AO CONVENIO Nº 95/09, OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2.834/09
2.570,00
2013 2331 2221 14.870,0030/04/2013 30/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 95/09, OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2.834/09
14.870,00
2608/001.2013 Sem NotaFiscal
37.000,0086/006.2013 Sem Nota
Fiscal3.100,00
3916/005.2012 Sem NotaFiscal
2.200,00
3916/006.2012 REF JAN/2013 3.200,00
3916/007.2012 Ref Fev/2013 2.300,00
2258/001.2013 Sem NotaFiscal
3.930,00
3916/008.2012 Sem NotaFiscal
2.570,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2258/002.2013 Sem Nota 14.870,00Página 32
![Page 33: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA Exercício: 2013transparencia.ubatuba.sp.gov.br/upload/32a1003ce136695f16b877ec0e... · 765 a.j.p.da silva ubatuba-me 2013 156 129 ref. serviÇos de](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081722/5c6954c509d3f263648cfe29/html5/thumbnails/33.jpg)
APM DA E M PROFESSORA MARIA DA CRUZ DE OLIVEIRA323 2258/002.2013 Sem NotaFiscal
14.870,00
Total 29.070,00 29.070,00APM DA E M PROFESSORA OLGA RIBAS ANDRADE GIL2541
2013 19 36 12.800,0011/01/2013 11/01/2013COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. TERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº60/09, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOSPEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2827/09
12.800,00
2013 297 294 17.500,0017/01/2013 17/01/2013ordem de pagamento ref. ao memorando n° 23/2013 - EMPENHOCOMPLEMENTAR REF. TERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº 60/09 ,OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS,CONF. PROC. SA/2827/09
17.500,00
2013 988 1061 8.300,0006/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SME/057/2013 - TERCEIROT.A. AO CONVENIO Nº 60/09 , OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOSPROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2827/09
8.300,00
2013 1878 1880 11.600,0012/04/2013 15/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 60/09 , OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2827/09
11.600,00
2013 2340 2209 44.000,0030/04/2013 30/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 60/09 VISANDO O DESENVOLVIMENTODOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2.829/2009
44.000,00
Total 94.200,00 94.200,00APM DA E M SEBASTIANA LUIZA DE OLIVEIRA PRADO994
2013 24 41 4.300,0011/01/2013 11/01/2013TERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº 106/09, OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2839/09
4.300,00
9799/001.2012 Sem NotaFiscal
12.800,00
96/001.2013 Sem NotaFiscal
17.500,00
96/002.2013 Ref Fev/2013 8.300,00
96/003.2013 Sem NotaFiscal
11.600,00
2607/001.2013 Sem NotaFiscal
44.000,00
4046/008.2012 Sem NotaFiscal
4.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 33
![Page 34: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA Exercício: 2013transparencia.ubatuba.sp.gov.br/upload/32a1003ce136695f16b877ec0e... · 765 a.j.p.da silva ubatuba-me 2013 156 129 ref. serviÇos de](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081722/5c6954c509d3f263648cfe29/html5/thumbnails/34.jpg)
Total 85.500,00 85.500,00APM DA E M SR JOAO ALEXANDRE728
2013 26 43 12.000,0011/01/2013 11/01/2013TERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº 53/09, OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2843/09
12.000,00
9795/001.2012 Sem NotaFiscal
5.200,00
100/001.2013 Sem NotaFiscal
14.500,00
100/002.2013 Ref Fev/2013 3.500,00
100/003.2013 Sem NotaFiscal
10.300,00
100/004.2013 Sem NotaFiscal
7.700,00
3418/001.2013 Sem NotaFiscal
40.000,00
3670/008.2012 Sem NotaFiscal
12.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 25 42 5.200,0011/01/2013 11/01/2013COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. TERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº106/09, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOSPEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2839/09
5.200,00
2013 295 292 14.500,0017/01/2013 17/01/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MEMO N° 27/2013 - EMPENHOCOMPLEMENTAR REF. TERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº 106/09 ,OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS,CONF. PROC. SA/2839/09
14.500,00
2013 982 1055 3.500,0006/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SME061/2013 - TERCEIROT.A. AO CONVENIO Nº 106/09 , OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTODOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2839/09
3.500,00
2013 1637 1604 10.300,0005/04/2013 05/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 106/09 , OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2839/09
10.300,00
2013 2332 2222 7.700,0030/04/2013 30/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 106/09 , OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2839/09
7.700,00
2013 2964 2852 40.000,0028/05/2013 28/05/2013Ordem de pagamento conf. Memorando DCFF/SME 137/2013 - ref.prorrogação de convenio com a APM EM SEBASTIANA LUIZA DE O PRADO,conforme processo SA/2839/2009 - Fonte 01
40.000,00
Página 34
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Total 86.700,00 86.700,00APM DA E M THEREZA DOS SANTOS394
2013 18 35 21.000,0011/01/2013 11/01/2013QUARTO T.A. AO CONVENIO Nº 93/09, OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2.840/09
21.000,00
2013 294 291 18.500,0017/01/2013 17/01/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MEMORANDO N° 25/2013 - EMPENHOCOMPLEMENTAR REF. TERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº 93/09 ,OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS,CONF. PROC. SA/2840/09
18.500,00
91/001.2013 Sem NotaFiscal
16.000,00
91/002.2013 Ref Fev/2013 5.200,00
91/003.2013 Sem NotaFiscal
13.700,00
2605/001.2013 Sem NotaFiscal
20.000,0091/004.2013 Sem Nota
Fiscal19.800,00
3915/008.2012 Sem NotaFiscal
17.000,009800/001.2012 Sem Nota
Fiscal4.000,00
95/001.2013 Sem NotaFiscal
18.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 282 279 16.000,0017/01/2013 17/01/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO N° 26/2013 -EMPENHO COMPLEMENTAR REF. TERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº 53/09, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS,CONF. PROC. SA/2843/09
16.000,00
2013 992 1065 5.200,0006/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SME/046/2013 - TERCEIROT.A. AO CONVENIO Nº 53/09 , OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOSPROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2843/09
5.200,00
2013 1642 1609 13.700,0005/04/2013 05/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 53/09 , OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2843/09
13.700,00
2013 2337 2227 39.800,0030/04/2013 30/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 53/09 , OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2843/09
39.800,00
Página 35
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Total 141.000,00 141.000,00APM DA E M VIRGINIA MELLE DA SILVA LEFREVE1959
2013 33 50 6.000,0011/01/2013 11/01/2013QUARTO T.A. AO CONVENIO Nº 56/09, OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2841/09
6.000,00
2013 286 283 7.000,0017/01/2013 17/01/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MEMORANDO N° 24/2013 - EMPENHOCOMPLEMENTAR REF. QUARTO T.A. AO CONVENIO Nº 56/09 ,OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS,CONF. PROC. SA/2841/09
7.000,00
2013 549 544 1.000,0006/02/2013 06/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MEMO N° 12/2013 QUARTO T.A. AOCONVENIO Nº 56/09 , OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOSPROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2841/09
1.000,00
95/002.2013 REF JAN/2013 1.000,00
95/003.2013 Ref Fev/2013 4.500,00
95/004.2013 Sem NotaFiscal
16.000,00
95/005.2013 Sem NotaFiscal
16.000,00
3289/001.2013 Sem NotaFiscal
64.000,00
4045/007.2012 Sem NotaFiscal
6.000,00
84/001.2013 Sem NotaFiscal
7.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 548 545 1.000,0006/02/2013 06/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF AO MEMO N° 10/2013 TERCEIRO T.A. AOCONVENIO Nº 93/09 , OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOSPROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2840/09
1.000,00
2013 981 1054 4.500,0006/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SME/062/2013 - TERCEIROT.A. AO CONVENIO Nº 93/09 , OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOSPROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2840/09
4.500,00
2013 1639 1606 16.000,0005/04/2013 05/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 93/09 , OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2840/09
16.000,00
2013 2330 2220 16.000,0030/04/2013 30/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 93/09 , OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2840/09
16.000,00
2013 2791 2634 64.000,0017/05/2013 17/05/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 93/09 OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2840/09
64.000,00
Página 36
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APM DA E M VIRGINIA MELLE DA SILVA LEFREVE1959
2013 990 1063 3.750,0006/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SME/049/2013 - QUARTOT.A. AO CONVENIO Nº 56/09 , OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOSPROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2841/09
3.750,00
2013 1651 1617 7.700,0005/04/2013 05/04/2013REPASSE OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOSPEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2841/09
7.700,00
2013 1876 1882 4.000,0012/04/2013 15/04/2013REPASSE OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOSPEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2841/09
4.000,00
2013 2326 2216 9.750,0030/04/2013 30/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 56/09 , OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2841/09
9.750,00
2013 2966 2850 25.000,0028/05/2013 28/05/2013Ordem de pagamento conf memorando DCFF/SME 138/2013 - ref. prorrogaçãode convenio com a APM EM VIRGINIA MELLE DA S LEFREVE, conformeprocesso SA/2841/2009 - Fonte 01
25.000,00
Total 64.200,00 64.200,00APM DA EMEF PADRE JOSE DE ANCHIETA2537
2013 23 40 36.400,0011/01/2013 11/01/2013TERCEIRO TA AO CONVENIO Nº 110/09, OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2837/09
36.400,00
2013 296 293 32.000,0017/01/2013 17/01/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MEMO N° 30/2013 - EMPENHOCOMPLEMENTAR REF. TERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº 110/09 ,OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS,CONF. PROC. SA/2837/09
32.000,00
84/002.2013 REF JAN/2013 1.000,00
84/003.2013 Ref Fev/2013 3.750,00
84/004.2013 Sem NotaFiscal
7.700,00
84/005.2013 Sem NotaFiscal
4.000,00
84/006.2013 Sem NotaFiscal
9.750,00
3416/001.2013 Sem NotaFiscal
25.000,00
4320/008.2012 Sem NotaFiscal
32.400,009801/001.2012 Sem Nota
Fiscal4.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
94/001.2013 Sem Nota 32.000,00Página 37
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APM DA EMEF PADRE JOSE DE ANCHIETA2537 94/001.2013 Sem NotaFiscal
32.000,00
2013 551 542 8.000,0006/02/2013 06/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MEMO N° 14/2013 TERCEIRO T.A. AOCONVENIO Nº 110/09 , OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOSPROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2837/09
8.000,00
2013 983 1056 16.300,0006/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SME/058/2013 - TERCEIROT.A. AO CONVENIO Nº 110/09 , OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTODOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2837/09
16.300,00
2013 1638 1605 28.000,0005/04/2013 05/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 110/09 , OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2837/09
28.000,00
2013 2323 2213 19.700,0030/04/2013 30/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 110/09 , OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2837/09
19.700,00
2013 2998 2880 130.000,0029/05/2013 29/05/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 110/09 , OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2837/09
130.000,00
Total 270.400,00 270.400,00APM DA EMEI PROFESSORA BESSIE FERREIRA OSORIO DE OLIVEIRA735
2013 31 48 9.800,0011/01/2013 11/01/2013TERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº 56/09, OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2830/09
9.800,00
2013 288 285 7.000,0017/01/2013 17/01/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MEMORANDO N° 22/2013 - EMPENHOCOMPLEMENTAR REF. TERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº 56/09 ,OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS,CONF. PROC. SA/2830/09
7.000,00
94/002.2013 REF JAN/2013 8.000,00
94/003.2013 Ref Fev/2013 16.300,00
94/004.2013 Sem NotaFiscal
28.000,00
94/005.2013 Sem NotaFiscal
19.700,00
3480/001.2013 Sem NotaFiscal
130.000,00
3667/007.2012 Sem NotaFiscal
9.800,00
87/001.2013 Sem NotaFiscal
7.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 38
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Total 51.830,00 51.830,00APRECESP-ASSOC. DAS PREF. DE CIDADES EST. DO EST. SP1930
2013 2110 2009 2.143,4422/04/2013 22/04/2013EMPENHO REF. CONTRIBUIÇÃO MES DE ABRIL APRECESP 2.143,44
2013 2111 2010 6.430,3222/04/2013 22/04/2013EMPENHO REF. CONTRIBUIÇÃO JAN, FEV E MAR/2013 APRECESP 6.430,32
2013 2722 2670 2.143,4420/05/2013 20/05/2013EMPENHO REF. CONTRIBUIÇÃO MES DE MAIO APRECESP 2.143,44
Total 10.717,20 10.717,20ARACY GONCALVES BALLIO179951
2013 1829 1765 1.313,4009/04/2013 10/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM ADIANTAMENTO PARA OCORRER COMDESPESAS DIVERSAS, CONF MEMORANDO 075/2013
1.313,40
87/002.2013 Ref Fev/2013 4.300,00
87/003.2013 Sem NotaFiscal
7.000,00
87/004.2013 Sem NotaFiscal
3.200,00
2604/001.2013 Sem NotaFiscal
14.500,0087/005.2013 Sem Nota
Fiscal6.030,00
2489/000.2013 REF ABR/2013 2.143,44
2490/000.2013 REF JAN/13,FEV/13,MAR/13
6.430,32
3168/000.2013 REF MAI/2013 2.143,44
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 984 1057 4.300,0006/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SME/044/2013 - TERCEIROT.A. AO CONVENIO Nº 56/09 , OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOSPROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2830/09
4.300,00
2013 1633 1600 7.000,0005/04/2013 05/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 56/09 , OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2830/09
7.000,00
2013 1880 1879 3.200,0012/04/2013 15/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 56/09 , OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2830/09
3.200,00
2013 2333 2223 20.530,0030/04/2013 30/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 56/09 , OBJETIVANDO ODESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.SA/2830/09
20.530,00
2218/000.2013 AD 039/2013 1.313,40Página 39
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ARACY GONCALVES BALLIO1799512013 2839 2700 1.000,0021/05/2013 21/05/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 065/2013, PARA OCORRER COM
DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF MEMORANDOESPECIAL/2013
1.000,00
Total 2.313,40 2.313,40ARIOVALDO CONDE JUNIOR EPP212091
2013 111 145 2.611,1716/01/2013 16/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. AF/1720-0/2012 2.611,17
2013 155 128 4.398,0016/01/2013 16/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, CONF. AF/1782-0/2012 4.398,00
2013 933 1028 837,5206/03/2013 06/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE MATERIALFARMACOLOGICO, CONF MEMORANDO SS/ 036/2013
837,52
2013 2123 2097 226,4024/04/2013 24/04/2013AF Nº 23-0/2013 aquisicao de medicamentos para atender os pacientes comordem judicial - processo SC/11083/12 Fonte 01
226,40
2013 2270 2247 2.213,7702/05/2013 02/05/2013AF Nº 29-0/2013 aquisicao de medicamentos para pacientes com atenderOrdem Judicial - processo SC/11453/12 - Fonte 01
2.213,77
2013 3037 3061 179,9006/06/2013 06/06/2013AF Nº 338-0/2013 - para ocorrer com aquisição de fralda descartavel paraatender aluno portador de necessidades especiais, matriculado na redemunicipal de ensino, conforme processo SC/4374/2013 - Fonte 01
179,90
Total 10.466,76 10.466,76
3332/000.2013 AD 065/2013 1.000,003332/000.2013 Nota de
Anulação deDespesa
-42,60
9675/000.2012 269 766,389702/000.2012 268 607,109704/000.2012 270 1.237,69
10335/000.2012 277 4.398,00
716/000.2013 282 64,56716/000.2013 283 280,30716/000.2013 284 295,33716/000.2013 289 24,44716/000.2013 290 172,89
752/000.2013 291 226,40
838/000.2013 281 2.213,77
2674/000.2013 330 179,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 40
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ARNALDO ADENIZ DA SILVA ME3026162013 2122 2231 300,0024/04/2013 30/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE ALUGUEL DE
APARELHAGEM DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO, CONFMEMORANDO Nº 098/2013
300,00
2013 2946 2869 750,0029/05/2013 29/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EDISTRIBUIÇÃO DE FOLHETOS, CONF. MEMO DDS/09/2013
750,00
Total 1.050,00 1.050,00ARNALDO CHIEUS162289
2013 1901 2271 595,4312/04/2013 02/05/2013EMPENHO REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSO DEEXECUÇÃO FISCAL Nº 642.01.1999.004503-7
595,43
Total 595,43 595,43ASEL-ACAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL208313
2013 180 208 18.000,0017/01/2013 17/01/2013COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. TERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº161/09, PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTODA ASEL-CRECHE FRANCISQUINHO, CONF. PROC. SA/4.496/09.
18.000,00
2013 597 563 1.300,2107/02/2013 07/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JANEIRO - CONTRATO DELOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO INSTITUTOMEDICO LEGAL -
1.300,21
2013 656 643 18.000,0015/02/2013 15/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MEMO N° 128/2013 - TERCEIRO T.A.AO CONVENIO Nº 161/09, PARA SUBSIDIAR AÇÕES DO PROGRAMA DEATENDIMENTO DA ASEL-CRECHE FRANCISQUINHO, CONF PROC.SA/4.496/09
18.000,00
2013 974 1049 1.300,2106/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. 16/01 A 15/02/2013 - LOCAÇÃO DO IMOVELDESTINADO A INSTALAÇÃO DO INSTITUTO MEDICO LEGAL -
1.300,21
2219/000.2013 081 300,00
3096/000.2013 091 750,00
2201/000.2013 Sem NotaFiscal
595,43
9808/002.2012 Sem NotaFiscal
18.000,00
76/001.2013 REF JAN/2013 1.300,21
9/001.2013 REF JAN/2013 18.000,00
76/002.2013 Ref 01/02 a28/02
1.300,21
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 41
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Total 96.501,05 96.501,05ASPEM - ASSOC. SERV. E EMPREG. PUBLICOS MUNIC., AUTARQUIAS E FUNDACOES DE UBATUBA9766
2013 441 486 572,0005/02/2013 05/02/2013CARTÃO ALIMENTAÇÃO REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013 572,00
9/002.2013 Ref Fev/13 18.000,00
76/003.2013 REF01/03/2013 A31/03/2013
1.300,21
9/003.2013 Sem NotaFiscal
18.000,00
76/004.2013 REF01/04/2013 A30/04/2013
1.300,21
76/005.2013 REF16/04/2013 A15/05/2013
1.300,21
9/004.2013 Sem NotaFiscal
18.000,00
70/000.2013 SMSPDS-SET/2007
53,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 1191 1143 18.000,0013/03/2013 13/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MEMO N° 216/2013 - TERCEIRO T.A.AO CONVENIO Nº 161/09, PARA SUBSIDIAR AÇÕES DO PROGRAMA DEATENDIMENTO DA ASEL-CRECHE FRANCISQUINHO, CONF PROC.SA/4.496/09
18.000,00
2013 1614 1557 1.300,2104/04/2013 04/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE 01/03 A 31/03/2013 -CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DOINSTITUTO MEDICO LEGAL -
1.300,21
2013 1825 1820 18.000,0010/04/2013 11/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 161/09, PARA SUBSIDIAR AÇÕES DOPROGRAMA DE ATENDIMENTO DA ASEL-CRECHE FRANCISQUINHO,CONF PROC. SA/4.496/09
18.000,00
2013 2360 2379 1.300,2105/05/2013 06/05/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DOINSTITUTO MEDICO LEGAL NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2013, CONF.PROC. SC/4792/2010
1.300,21
2013 2753 2666 1.300,2120/05/2013 20/05/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DOINSTITUTO MEDICO LEGAL NO PERIODO DE 16/04 A 15/05/2013, CONF.PROC. SC/4792/2010
1.300,21
2013 2785 2663 18.000,0020/05/2013 20/05/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 161/09, PARA SUBSIDIAR AÇÕES DOPROGRAMA DE ATENDIMENTO DA ASEL-CRECHE FRANCISQUINHO,CONF PROC. SA/4.496/09
18.000,00
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76/000.2013 REFAGO/2007
529,92
54/000.2013 SMEL-SET/2007
305,4278/000.2013 GP-SET/2007 334,25
56/000.2013 563 1.985,9488/000.2013 AD 206/2007 3.000,00
150/000.2013 REF 51ª PARC 11.895,46
151/000.2013 AD 214/2007 3.000,00
121/000.2013 SME-SET/2007
1.487,99152/000.2013 ATESTADO 2.490,39
131/000.2013 Sem NotaFiscal
3.067,53153/000.2013 ATESTADO 690,00
189/000.2013 2811 229,26
240/000.2013 REG FUNDEBMAR/07 AMAI/2007
1.340,64
241/000.2013 REG FUNDEBMAR/07 AMAI/2007
6.325,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 450 488 2.350,4605/02/2013 05/02/2013UNIODONTO ASPEM REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013 2.350,46
2013 452 493 16.303,8405/02/2013 05/02/2013UNIMED ASPEM REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013 16.303,84
2013 460 494 14.533,3205/02/2013 05/02/2013MENSALIDADE ASPEM REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013 14.533,32
2013 1022 978 715,0005/03/2013 05/03/2013REFERENTE À Desconto Cartão Alimentação MÊS FEVEREIRO 715,00
2013 1023 979 2.296,5805/03/2013 05/03/2013REFERENTE À Assietncia Unidonto-Aspem MÊS FEVEREIRO 2.296,58
2013 1024 980 16.385,8905/03/2013 05/03/2013REFERENTE À Unimed-Aspem MÊS FEVEREIRO 16.385,89
2013 1025 981 15.421,9505/03/2013 05/03/2013REFERENTE À Mensalidade-Aspem MÊS FEVEREIRO 15.421,95
2013 1221 1236 53,8815/03/2013 18/03/2013UNIODONTO ASPEM REF. RESC. CONTRATO CARLA RODRIGUES BALLIOPROC. SA/12.065/11
53,88
2013 1564 1675 643,5005/04/2013 05/04/2013REFERENTE À Desconto Cartão Alimentação MÊS MARÇO 643,50
2013 1566 1674 2.280,8805/04/2013 05/04/2013REFERENTE À Assietncia Unidonto-Aspem MÊS MARÇO 2.280,88
2013 1567 1676 16.440,7105/04/2013 05/04/2013REFERENTE À Unimed-Aspem MÊS MARÇO 16.440,71
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ASPEM - ASSOC. SERV. E EMPREG. PUBLICOS MUNIC., AUTARQUIAS E FUNDACOES DE UBATUBA9766
2013 1568 1677 15.219,2605/04/2013 05/04/2013REFERENTE À Mensalidade-Aspem MÊS MARÇO 15.219,26
2013 2385 2343 643,5003/05/2013 03/05/2013REFERENTE À Desconto Cartão Alimentação MÊS ABRIL 643,50
2013 2386 2342 2.334,7603/05/2013 03/05/2013REFERENTE À Assietncia Unidonto-Aspem MÊS ABRIL 2.334,76
2013 2387 2345 16.281,7403/05/2013 03/05/2013REFERENTE À Unimed-Aspem MÊS ABRIL 16.281,742013 2388 2344 14.988,9003/05/2013 03/05/2013REFERENTE À Mensalidade-Aspem MÊS ABRIL 14.988,90
2013 3017 3002 16.409,8505/06/2013 05/06/2013REFERENTE À Unimed-Aspem MÊS MAIO 16.409,85
2013 3018 3005 786,5005/06/2013 05/06/2013REFERENTE À Desconto Cartão Alimentação MÊS MAIO 786,50
2013 3019 3006 2.352,7205/06/2013 05/06/2013REFERENTE À Assietncia Unidonto-Aspem MÊS MAIO 2.352,72
2013 3020 3003 14.957,7905/06/2013 05/06/2013REFERENTE À Mensalidade-Aspem MÊS MAIO 14.957,79
242/000.2013 REG FUNDEBMAR/07 AMAI/2007
316,13
267/000.2013 9988 2.969,00
228/000.2013 REG FUNDEBMAR/07 AMAI/2007
7.058,34
243/000.2013 REG FUNDEBMAR/07 AMAI/2007
1.411,62
342/000.2013 Sem NotaFiscal
737,53
343/000.2013 SME-OUT/2007
145,94
323/000.2013 SMAJ-SET/2007
47,90345/000.2013 AD 222/2007 3.000,00
400/000.2013 SMS-SET/2007
1.727,53425/000.2013 804669118-8 1.000,00
423/000.2013 Sem NotaFiscal
2.212,55
424/000.2013 Sem NotaFiscal
13.690,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 44
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ASPEM - ASSOC. SERV. E EMPREG. PUBLICOS MUNIC., AUTARQUIAS E FUNDACOES DE UBATUBA9766
Total 171.973,03 171.973,03ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA INDIGENA DO BRACUI - ACIBRA308200
2013 2628 2585 2.000,0015/05/2013 15/05/2013EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) LIVROSSOBRE A CULTURA E HISTORIA GUARANI, CONF MEMORANDOSE/224/2013
2.000,00
Total 2.000,00 2.000,00ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA GAIVOTA47642
2013 149 122 4.500,0016/01/2013 16/01/2013PRIMEIRO TA AO CONTRATO Nº 64/11 VISANDO A DIVULGAÇÃO DEAÇÕES QUE VISEM A CONSCIENTIZAÇÃO DA COMUNIDADE, CONF.PROC. SA/10.432/2012
4.500,00
2013 556 614 4.500,0014/02/2013 14/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONFORME NF N° 50 - EMPENHO REF.SEGUNDO T.A AO CONTRATO 64/11 VISANDO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕESQUE VISEM A CONCIENTIZAÇÃO DA COMUNIDADE, CONF.PROC.SA/10.432/10
4.500,00
2013 1162 1161 4.500,0013/03/2013 13/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 53 - VISANDO A DIVULGAÇÃO DEAÇÕES QUE VISEM A CONCIENTIZAÇÃO DA COMUNIDADE, CONF.PROC.SA/10.432/10
4.500,00
2013 1933 1959 4.500,0017/04/2013 17/04/2013PARA PAGTO DA NF Nº 55 REF. DIVULGAÇÃO DE AÇÕES QUE VISEM ACONCIENTIZAÇÃO DA COMUNIDADE, CONF.PROC. SA/10.432/10
4.500,00
2013 2934 2873 4.500,0029/05/2013 29/05/2013PARA PAGTO DA NF Nº 56 REF. DIVULGAÇÃO DE AÇÕES QUE VISEM ACONCIENTIZAÇÃO DA COMUNIDADE, CONF.PROC. SA/10.432/10
4.500,00
Total 22.500,00 22.500,00ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL AVIVALISTA287624
410/000.2013 110700 4.617,47410/000.2013 110701 1.542,05410/000.2013 111544 1.826,58410/000.2013 112599 537,50
2270/000.2013 028 2.000,00
3435/009.2012 048 4.500,00
245/001.2013 050 4.500,00
245/002.2013 53 4.500,00
245/003.2013 055 4.500,00
245/004.2013 056 4.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 45
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93/010.2012 REF DEZ/2012 850,00
241/001.2013 Sem NotaFiscal
2.000,00
241/002.2013 Sem NotaFiscal
2.000,00
10/001.2013 Sem NotaFiscal
850,00
241/003.2013 Ref Fev/2013 2.000,00
10/003.2013 Sem NotaFiscal
850,00
10/002.2013 Ref Fev/2013 850,00
241/004.2013 REFMAR/2013
2.000,00
10/004.2013 Sem NotaFiscal
850,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 374 445 850,0028/01/2013 01/02/2013COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. TERMO DE CONVENIO VISANDO OREPASSE DE VERBA PARA ATENDIMENTO A IDOSOS - VERBA FEDERAL,CONF. PROC. SA/8931/2010
850,00
2013 526 466 2.000,0001/02/2013 01/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. REF. QUINTO T.A AO CONTRATO 280/08VISANDO A O CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIALAVIVALISTA, CONF.PROC. SA/7.844/08
2.000,00
2013 848 847 2.000,0026/02/2013 26/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SCDS/077/2013 -CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL AVIVALISTA,CONF.PROC. SA/7.844/08
2.000,00
2013 850 850 850,0026/02/2013 26/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SCDS/076/2013-CONVENIO Nº 209/201 VISANDO O REPASSE DE VERBA PARAATENDIMENTO A IDOSOS - VERBA FEDERAL, CONF. PROC. SA/8931/2010
850,00
2013 1405 1429 2.000,0026/03/2013 26/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. FEVEREIRO/2013 - CONTRATO 280/08VISANDO A O CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIALAVIVALISTA, CONF.PROC. SA/7.844/08
2.000,00
2013 1872 1849 850,0012/04/2013 12/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 209/201 PARA ATENDIMENTO A IDOSOS,CONF. PROC. SA/8931/2010
850,00
2013 1873 1850 850,0012/04/2013 12/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. FEVEREIRO/13 - CONVENIO Nº 209/201VISANDO O REPASSE DE VERBA PARA ATENDIMENTO A IDOSOS -VERBA FEDERAL, CONF. PROC. SA/8931/2010
850,00
2013 1945 1920 2.000,0026/04/2013 17/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 280/08, CONF.PROC. SA/7.844/08 2.000,00
2013 2754 2619 850,0017/05/2013 17/05/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 209/201 VISANDO O REPASSE DE VERBAPARA ATENDIMENTO A IDOSOS - VERBA FEDERAL, CONF. PROC.SA/8931/2010
850,00
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Total 14.250,00 14.250,00ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE UBATUBA AEUU3497
2013 1091 1039 27.315,8006/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SMA/069/2013 - SEGUNDOT.A AO CONVENIO 3/11 VISANDO ESTABELECER SUBSIDIO PARATRANSPORTE COLETIVO DOS UNIVERSITARIOS DE UBATUBA ASCIDADES DE CARAGUATATUBA E TAUBATE, CONF.PROC. SA/2.868/11
27.315,80
2013 1879 1903 44.780,0012/04/2013 15/04/2013REPASSE REF. CONVENIO 3/11 VISANDO ESTABELECER SUBSIDIOPARA TRANSPORTE COLETIVO DOS UNIVERSITARIOS DE UBATUBA ASCIDADES DE CARAGUATATUBA E TAUBATE, CONF.PROC. SA/2.868/11
44.780,00
2013 2461 2390 44.780,0007/05/2013 07/05/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO Nº 120/2013 - REF.SEGUNDO T.A AO CONVENIO 3/11 VISANDO ESTABELECER SUBSIDIOPARA TRANSPORTE COLETIVO DOS UNIVERSITARIOS DE UBATUBA ASCIDADES DE CARAGUATATUBA E TAUBATE, CONF.PROC. SA/2.868/11
44.780,00
2013 3147 3097 44.780,0006/06/2013 06/06/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO Nº 140/2013 - REF.SEGUNDO T.A AO CONVENIO 3/11 VISANDO ESTABELECER SUBSIDIOPARA TRANSPORTE COLETIVO DOS UNIVERSITARIOS DE UBATUBA ASCIDADES DE CARAGUATATUBA E TAUBATE, CONF.PROC. SA/2.868/11
44.780,00
Total 161.655,80 161.655,80ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE UBATUBA37678
2013 442 481 176,7205/02/2013 05/02/2013ASSIST. ODONT. GMU. REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013 176,72
2013 443 480 452,2005/02/2013 05/02/2013MENSALIDADE GMU REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013 452,20
2013 444 479 148,4905/02/2013 05/02/2013SEGURO VIDA GMU REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013 148,49
241/005.2013 Sem NotaFiscal
2.000,00
227/001.2013 Memo SMA69/2013
27.315,80
227/002.2013 Sem NotaFiscal
44.780,00
227/003.2013 REF ABR/2013 44.780,00
227/004.2013 REF MAI/2013 44.780,00
79/000.2013 RECIBO 832,00
74/000.2013 RECIBO 321,30
82/000.2013 108172 4.780,35
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 2787 2662 2.000,0020/05/2013 20/05/2013REPASSE REF. CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIASOCIAL AVIVALISTA, CONF.PROC. SA/7.844/08
2.000,00
82/000.2013 108173 4.024,39Página 47
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ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE UBATUBA37678
2013 1027 983 473,9005/03/2013 05/03/2013REFERENTE À Mensalidade Sindical-Gmu MÊS FEVEREIRO 473,90
2013 1031 965 176,7205/03/2013 05/03/2013REFERENTE À Assistencia odontologica-Gmu MÊS FEVEREIRO 176,72
2013 1032 984 148,4905/03/2013 05/03/2013REFERENTE À Seguro-Bradesco-Gmu MÊS FEVEREIRO 148,49
2013 1571 1664 473,9005/04/2013 05/04/2013REFERENTE À Mensalidade Sindical-Gmu MÊS MARÇO 473,90
2013 1572 1665 176,7205/04/2013 05/04/2013REFERENTE À Assistencia Odontologica-Gmu MÊS MARÇO 176,72
2013 1573 1666 148,4905/04/2013 05/04/2013REFERENTE À Seguro-Bradesco-Gmu MÊS MARÇO 148,49
2013 2391 2347 570,4703/05/2013 03/05/2013REFERENTE À Mensalidade Sindical-Gmu MÊS ABRIL 570,47
2013 2392 2355 176,7203/05/2013 03/05/2013REFERENTE À Assistencia Odontologica-Gmu MÊS ABRIL 176,72
2013 2393 2353 148,4903/05/2013 03/05/2013REFERENTE À Seguro-Bradesco-Gmu MÊS ABRIL 148,49
82/000.2013 108262 1.683,0082/000.2013 109658 84,0082/000.2013 109659 4.650,2682/000.2013 110067 25,00
156/000.2013 AD 213/2007 4.000,00
157/000.2013 SME-SET/2007
265,27
158/000.2013 SME-SET/2007
680,74
246/000.2013 REG FUNDEBMAR/07 AMAI/2007
6.375,06
247/000.2013 REG FUNDEBMAR/07 AMAI/2007
22,33
248/000.2013 REG FUNDEBMAR/07 AMAI/2007
17.247,55
348/000.2013 Sem NotaFiscal
40.480,40
349/000.2013 Sem NotaFiscal
115.652,37
350/000.2013 Sem NotaFiscal
68.457,49
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 48
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Total 4.115,99 4.115,99ASSOCIACAO NACIONAL DE TRANSPORTES PUBLICOS6868
2013 2670 2671 1.897,0020/05/2013 20/05/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE ANUIDADE DEASSOCIADOS A ANTP, CONF MEMORANDO DT/054/2013
1.897,00
Total 1.897,00 1.897,00ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UBATUBA APAE48606
2013 181 209 21.700,0017/01/2013 17/01/2013TERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº 160/09, PARA SUBVSIDIAR AS AÇÕESDE PROGRAMA DE ATENDIMENTO DA APAE, CONF. PROC. SA/4.675/09
21.700,00
2013 852 849 21.700,0026/02/2013 26/02/2013ordem de pagamento ref. ao memo n° 148/2013 - EMPENHOCOMPLEMENTAR REF. AO TERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº 160/09,PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES DE PROGRAMA DE ATENDIMENTO DAAPAE, CONF PRPC. SA/4.675/09
21.700,00
2013 1229 1207 21.700,0015/03/2013 15/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SE/235/2013 - TERCEIROT.A. AO CONVENIO Nº 160/09, PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES DEPROGRAMA DE ATENDIMENTO DA APAE, CONF PRPC. SA/4.675/09
21.700,00
2013 1881 1884 21.700,0012/04/2013 15/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 160/09, PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES DEPROGRAMA DE ATENDIMENTO DA APAE, CONF PROC. SA/4.675/09
21.700,00
2013 2843 2786 21.700,0023/05/2013 23/05/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 160/09, PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES DEPROGRAMA DE ATENDIMENTO DA APAE, CONF PRPC. SA/4.675/09
21.700,00
429/000.2013 SMAPAB-SET/2007
1.183,38
430/000.2013 2007 3.443,00
431/000.2013 3903 5.200,00
2342/000.2013 ANUIDADE 1.897,00
5501/006.2012 REF DEZ/2012 21.700,00
8/001.2013 Sem NotaFiscal
21.700,00
8/002.2013 Sem NotaFiscal
21.700,00
8/003.2013 Sem NotaFiscal
21.700,00
8/004.2013 REF ABR/2013 21.700,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 3023 2993 570,4705/06/2013 05/06/2013REFERENTE À Mensalidade Sindical-Gmu MÊS MAIO 570,47
2013 3024 2992 125,7205/06/2013 05/06/2013REFERENTE À Assistencia Odontologica-Gmu MÊS MAIO 125,72
2013 3025 2991 148,4905/06/2013 05/06/2013REFERENTE À Seguro-Bradesco-Gmu MÊS MAIO 148,49
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Total 108.500,00 108.500,00ASSOCIACAO UBATUBA DE SURF7287
2013 153 126 15.000,0016/01/2013 16/01/2013TERMO DE CONVENIO VISANDO O REPASSE DE VERBA, CONF. PROC.SA/11.959/2012
15.000,00
Total 15.000,00 15.000,00ASSOCIACAO UBATUBA EFICIENTE - AUBAE270911
2013 454 496 42,0005/02/2013 05/02/2013CONTRIBUIÇÃO ADUBA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013 42,00
2013 1037 990 42,0005/03/2013 05/03/2013REFERENTE À Contribuição-Aduba MÊS FEVEREIRO 42,00
2013 1579 1668 42,0005/04/2013 05/04/2013REFERENTE À Contribuição-Aduba MÊS MARÇO 42,00
2013 2397 2346 41,0003/05/2013 03/05/2013REFERENTE À Contribuição-Aduba MÊS ABRIL 41,00
2013 3032 2989 39,0005/06/2013 05/06/2013REFERENTE À Contribuição-Aduba MÊS MAIO 39,00
Total 206,00 206,00ATALIBA FERREIRA9701
2013 479 433 130,0030/01/2013 30/01/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/03/2013
130,00
2013 688 705 255,0019/02/2013 19/02/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/03/2013
255,00
2013 887 913 170,0004/03/2013 04/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO SS/05/2013
170,00
2013 1260 1200 165,0015/03/2013 15/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO SS/05/2013
165,00
10439/001.2012 Sem NotaFiscal
15.000,00
81/000.2013 358 1.280,00
166/000.2013 TRCT 810,13
256/000.2013 47112 825,00
358/000.2013 Sem NotaFiscal
37,62
439/000.2013 INTRAGOVERNAMENTAL
2.127,27
359/000.2013 DIARIAS 130,00
773/000.2013 DIARIAS 255,00
1031/000.2013 DIARIAS 170,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 50
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ATALIBA FERREIRA9701
2013 1412 1447 265,0026/03/2013 26/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO SS/06/2013
265,00
2013 1979 1940 160,0018/04/2013 17/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/10/2013
160,00
2013 2090 2029 225,0023/04/2013 23/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOSS/11/2013
225,00
2013 2570 2503 155,0010/05/2013 10/05/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOSS/013/13
155,00
2013 2848 2802 175,0024/05/2013 24/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/36/2013
175,00
Total 1.700,00 1.700,00ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA299478
2013 116 150 4.764,1816/01/2013 16/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. AF/1727-0/2012 4.764,18
2013 1767 1805 958,8810/04/2013 11/04/2013AF Nº 111-0/2013 - aquisição de medicamentos para atender a pacientes comordem judicial conforme processo SC/2020/2013 - Fonte 01
958,88
2013 2908 2892 1.348,0929/05/2013 29/05/2013EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER OSPACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, COM ORDEM JUDICIAL, CONFMEMORANDO SS/066/2013
1.348,09
1433/000.2013 Memo SMS5/2013
165,00
1680/000.2013 Memo SMS6/2013
265,00
2307/000.2013 DIARIAS 160,00
2466/000.2013 DIARIAS 225,00
3039/000.2013 DIARIAS 155,00
3325/000.2013 DIARIAS 175,00
9701/000.2012 67114, 67160,67563
2.147,709703/001.2012 67141, 67414 2.138,089703/002.2012 67538 478,40
1016/000.2013 70620 692,641016/000.2013 71192 266,24
1093/000.2013 71198 1.230,931093/000.2013 72000 117,16
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
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Total 7.071,15 7.071,15AUTO PECAS SUGUIMOTO LTDA ME211374
2013 170 181 450,0016/01/2013 16/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE PARA-BRISA, CONF. MEMO SMS/237/2012 450,00
2013 922 1025 3.204,0006/03/2013 06/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREMUTILIZADOS PELA AMBULANCIA, CONF MEMORANDO SS/ 37/12
3.204,00
Total 3.654,00 3.654,00AUTO POSTO AEROPORTO DE UBATUBA LTDA300295
2013 1763 2542 189,2510/04/2013 13/05/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DEVOLUÇÃO DE IMPORTANCIA, CONFPROCESSO SAU/11.353/11
189,25
Total 189,25 189,25AUTO POSTO IPIRANGUINHA DE UBATUBA LTDA272681
2013 114 148 74.590,3016/01/2013 16/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONF. AF/1696-0/2012 74.590,30
2013 133 165 39.597,9716/01/2013 16/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONF. AF/1717-0/2012 39.597,97
2013 930 1030 1.000,0006/03/2013 06/03/2013AF Nº 65-0/2013 aquisição de combustiveis (alcool e diesel) para o Ex. 2013 -processo SC/4488/2012 - Fonte Recurso 01
1.000,00
2013 931 1034 7.100,0006/03/2013 06/03/2013AF Nº 66-0/2013 aquisição de combustiveis (alcool e diesel) para o Ex. 2013 -processo SC/4488/2012 - Fonte Recurso 01
7.100,00
10341/000.2012 928 450,00
726/000.2013 980 3.204,00
2111/000.2013 SAU/11353/2011
189,25
9525/002.2012 1527 28.900,269526/000.2012 1544 45.690,04
9275/000.2012 1511 28.296,409275/000.2012 1549 3.703,609524/000.2012 1548 7.597,97
957/000.2013 1601 1.000,00
953/000.2013 1599 1.000,00954/000.2013 1597 1.500,00956/000.2013 1602 2.000,00958/000.2013 1604 600,00961/000.2013 1600 2.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
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955/000.2013 1607 12.000,00
960/000.2013 1603 20.000,00
962/000.2013 1598 4.000,00
963/000.2013 1605 20.000,00
2150/000.2013 1639 44.400,002151/000.2013 1636 4.440,002152/000.2013 1635 2.220,002153/000.2013 1634 8.880,002154/000.2013 1640 1.332,002159/000.2013 1638 4.440,002160/000.2013 1633 1.665,00
2161/000.2013 1637 2.220,00
959/000.2013 1596 1.160,00959/000.2013 1606 600,00
2156/000.2013 1643 33.300,00
2157/000.2013 1642 1.332,00
2155/000.2013 1632 580,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 934 1031 12.000,0006/03/2013 06/03/2013AF Nº 67-0/2013 aquisição de combustiveis (alcool e diesel) para o Ex. 2013 -processo SC/4488/2012 - Fonte Recurso 01
12.000,00
2013 935 1027 20.000,0006/03/2013 06/03/2013AF Nº 84-0/2013 - aquisição de combustiveis (alcool e diesel) para o Ex. 2013 -processo SC/4488/2012 - Fonte Recurso 01
20.000,00
2013 941 1019 4.000,0006/03/2013 06/03/2013AF Nº 70-0/2013 - aquisição de combustiveis (alcool e diesel) para o Ex. 2013 -processo SC/4488/2012 - Fonte Recurso 01
4.000,00
2013 1731 1740 20.000,0010/04/2013 10/04/2013AF Nº 61-0/2013 - aquisição de combustivel - processo SC/4488/12 - FonteRecurso 01
20.000,00
2013 2125 2089 67.377,0024/04/2013 24/04/2013AF Nº 237-0/2013 - aquisição de combustiveis (alcool e diesel) para o Ex. 2013- processo SC/4488/2012 - Fonte Recurso 01
67.377,00
2013 2126 2094 2.220,0024/04/2013 24/04/2013AF Nº 235-0/2013 - aquisição de combustiveis (alcool e diesel) para o Ex. 2013- processo SC/4488/2012 - Fonte Recurso 01
2.220,00
2013 2127 2085 1.760,0024/04/2013 24/04/2013AF Nº 63-0/2013 - aquisição de combustiveis (alcool e diesel) para o Ex. 2013 -processo SC/4488/2012 - Fonte Recurso 05
1.760,00
2013 2128 2101 33.300,0024/04/2013 24/04/2013AF Nº 240-0/2013 - aquisição de combustiveis (alcool e diesel) para o Ex. 2013- processo SC/4488/2012 - Fonte Recurso 01
33.300,00
2013 2444 2434 1.332,0008/05/2013 08/05/2013AF Nº 239-0/2013 - aquisição de combustiveis (alcool e diesel) para o Ex. 2013- processo SC/4488/2012 - Fonte Recurso 05
1.332,00
2013 2446 2435 580,0008/05/2013 08/05/2013AF Nº 251-0/2013 - aquisição de combustiveis (alcool e diesel) para o Ex. 2013- processo SC/4488/2012 - Fonte Recurso 05
580,00
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Total 329.257,27 329.257,27AUTO POSTO LIDER DE UBATUBA LTDA304059
2013 2000 1890 14.471,0116/04/2013 15/04/2013AF Nº 260-0/2013 - não empenhada em 19/03, ora regularizada - ref. ecombustivel, conforme processo SC/11492/2012
14.471,01
2013 2001 1888 874,0116/04/2013 15/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 058 - AF Nº 270-0/2013 - nãoempenhada em 19/03, ora regularizada - ref. combustivel, conforme processoSC/11492/2012
874,01
2013 2002 1894 3.133,0216/04/2013 15/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 061 - AF Nº 267-0/2013 - nãoempenhada em 19/03, ora regularizada - ref. combustivel, conforme processoSC/11492/2012
3.133,02
2013 2003 1887 1.444,7616/04/2013 15/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 062 - AF Nº 265-0/2013 - nãoempenhada em 19/03, ora regularizada - ref. e combustivel, conforme processoSC/11492/2012
1.444,76
2013 2004 1889 20.019,2116/04/2013 15/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 076 - AF Nº 266-0/2013 - nãoempenhada em 19/03, ora regularizada - ref. combustivel, conforme processoSC/11492/2012
20.019,21
2158/000.2013 1641 44.400,00
2086/001.2013 066 2.908,922087/001.2013 067 564,872088/001.2013 068 585,012089/001.2013 069 687,512090/001.2013 070 3.605,462091/001.2013 071 3.263,952092/000.2013 077 233,002093/000.2013 078 115,432094/001.2013 074 675,702095/001.2013 065 409,042096/001.2013 075 225,322100/001.2013 060 524,122101/001.2013 059 672,68
2102/001.2013 058 874,01
2099/001.2013 061 3.133,02
2097/001.2013 062 1.444,76
2098/001.2013 076 20.019,21
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 2447 2428 44.400,0008/05/2013 08/05/2013AF Nº Reserva para aquisição de combustiveis (alcool e diesel) para o Ex.2013 - processo SC/4488/2012 - Fonte Recurso 01
44.400,00
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2102/002.2013 098 2.338,18
2097/002.2013 095 813,60
2088/002.2013 090 105,32
2086/002.2013 099 2.012,012091/002.2013 092 671,262094/002.2013 093 370,202095/002.2013 102 939,262096/002.2013 094 672,602100/002.2013 091 53,07
2962/001.2013 130 350,37
2965/001.2013 127 350,66
2098/002.2013 103 21.072,83
2974/001.2013 117 112,872974/001.2013 129 349,17
2090/002.2013 097 1.425,872960/001.2013 123 232,482963/001.2013 134 1.164,912964/001.2013 128 350,232966/001.2013 131 817,132967/001.2013 118 291,86
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 2610 2578 2.338,1815/05/2013 15/05/2013REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONF. AF/270-0/2013 2.338,18
2013 2613 2589 813,6015/05/2013 15/05/2013REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONF. AF/265-0/2013 813,60
2013 2620 2595 105,3215/05/2013 15/05/2013REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONF. AF/256-0/2013 105,32
2013 2627 2570 4.718,4015/05/2013 15/05/2013REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONF. AF/259-0/2013 4.718,40
2013 2899 2927 350,3729/05/2013 29/05/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 130 - AF Nº 366-1/2013 - aquisição decombustivel para atender as visitas sociais do programa bolsa familia, conformeprocesso SC/2449/2013 - Fonte 05
350,37
2013 2905 2909 350,6629/05/2013 29/05/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 127 - AF Nº 351-0/2013 - aquisição decombustivel, conforme processo SC/11492/2012
350,66
2013 2910 2884 21.072,8329/05/2013 29/05/2013REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONF. AF/266-0/2013 21.072,83
2013 2915 2889 462,0429/05/2013 29/05/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 117 e 129 - AF Nº 360-0/2013 - aquisiçãode combustivel, conforme processo SC/11492/2012
462,04
2013 2941 2872 6.617,8129/05/2013 29/05/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 120 - AF Nº 357-0/2013 - aquisição decombustivel, conforme processo SC/11492/2012
6.617,81
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AUTO POSTO LIDER DE UBATUBA LTDA304059
2013 2953 2924 6.314,7329/05/2013 29/05/2013REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONF. AF/267-0/2013 6.314,73
2013 2954 2923 2.339,3329/05/2013 29/05/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 135 - AF Nº 362-0/2013 - aquisição decombustivel, conforme processo SC/11492/2012
2.339,33
2013 2955 2911 8.187,8829/05/2013 29/05/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. NF 136 - AF Nº 361-0/2013 - aquisição decombustivel, conforme processo SC/11492/2012
8.187,88
Total 93.613,16 93.613,16AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.211774
2013 928 1007 4.091,3006/03/2013 06/03/2013AF Nº 56-0/2013 aquisição de peças - processo SC/2129/2012 4.091,30
2013 929 1029 12.027,0106/03/2013 06/03/2013EMPENHO REF. A AF N° 45-0/2013 12.027,01
2013 2267 2250 484,2002/05/2013 02/05/2013AF Nº 190-0/2013 - aquisição de peças - processo SC/2129/2012 Fonte 01 484,20
2013 2275 2259 412,8302/05/2013 02/05/2013AF Nº 175-0/2013 - aquisição de peças - processo SC/2129/2012 412,83
2013 2456 2427 1.047,0008/05/2013 08/05/2013AF Nº 189-0/2013 - aquisição de peças - processo SC/2129/2012 Fonte 01 1.047,00
2013 2902 2907 5.504,5629/05/2013 29/05/2013AF Nº 313-0/2013 - aquisição de peças para uso do corpo de bombeiros,conforme processo SC/2129/2012 - Fonte 01
5.504,56
2013 2939 2864 1.901,6129/05/2013 29/05/2013AF Nº 405-0/2013 - aquisição de peças - processo SC/2129/2012 1.901,61
2968/001.2013 121 233,602969/001.2013 120 233,042971/000.2013 119 234,002972/001.2013 133 1.052,302973/001.2013 124 232,032977/001.2013 126 350,36
2099/002.2013 100 6.314,73
2976/001.2013 135 2.339,33
2975/001.2013 136 8.187,88
839/000.2013 8748 4.091,30
699/000.2013 8707 12.027,01
1678/000.2013 9064 484,20
1675/000.2013 9065 412,83
1677/000.2013 9063 1.047,00
2550/000.2013 9266 5.504,56
2990/000.2013 9397 431,07
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
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AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.211774
Total 25.468,51 25.468,51BANCO BRADESCO SA (/0001-12)2467
2013 606 562 22,2031/01/2013 31/01/2013EMPENHO REF. TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JANEIRO/13 22,20
2013 1177 1104 22,2028/02/2013 28/02/2013EMPENHO REF. TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO/2013 22,20
2013 1745 1524 22,2028/03/2013 28/03/2013EMPENHO REF. TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MARÇO/2013 22,20
2013 2526 2333 22,2030/04/2013 30/04/2013REF. TARIFAS BANCARIAS MES DE ABRIL/2013 22,20
2013 3180 3020 24,9031/05/2013 31/05/2013REF. TARIFAS BANCARIAS MES DE MAIO/2013 24,90
Total 113,70 113,70BANCO DO BRASIL S/A52016
2013 223 134 7,4002/01/2013 02/01/2013TARIFAS BANCARIAS REF. AO MÊS DEZEMBRO DE 2012 7,40
Total 7,40 7,40BANCO DO BRASIL S/A43299
2013 382 344 35.843,0521/01/2013 21/01/2013EMPENHO REF. PARCELAMENTO ARO 35.843,05
2013 383 345 1.566,0421/01/2013 21/01/2013EMPENHO REF. COMISSÃO PARCELAMENTO ARO 1.566,04
3105/000.2013 9422 904,143137/000.2013 9448 566,40
740/000.2013 Sem NotaFiscal
22,20
1394/000.2013 Ref Fev/2013 22,20
2185/000.2013 REFMAR/2013
22,20
3008/001.2013 REF ABR/2013 22,20
3008/002.2013 REF MAI/2013 24,90
204/000.2013 REF DEZ/2012 7,40
353/000.2013 Sem NotaFiscal
35.843,05
352/000.2013 Sem NotaFiscal
1.566,04
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 57
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46/000.2013 6823 528,0072/000.2013 Sem Nota
Fiscal612,36
731/000.2013 REF JAN/2013 74,00
732/000.2013 REF JAN/2013 527,50
733/000.2013 REF JAN/2013 121,60
727/000.2013 SFP/730/2013 2.279,24
997/000.2013 Sem NotaFiscal
35.895,09
998/000.2013 Sem NotaFiscal
1.565,00
159/000.2013 SMS-SET/2007
47,90
1393/000.2013 Ref Fev/2013 80,27
1396/000.2013 Ref Fev/2013 225,00
1395/000.2013 Ref Fev/13 7,40
1790/000.2013 Sem NotaFiscal
35.929,79
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 448 484 16.737,1805/02/2013 05/02/2013EMPRESTIMOS BCO DO BRASIL REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DEJANEIRO/2013
16.737,18
2013 588 471 74,0031/01/2013 31/01/2013EMPENHO REF. TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JANEIRO/13 74,00
2013 589 469 527,5031/01/2013 31/01/2013EMPENHO REF. TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JANEIRO/13 527,50
2013 590 470 121,6031/01/2013 31/01/2013EMPENHO REF. TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JANEIRO/13 121,60
2013 742 887 2.279,2420/02/2013 28/02/2013EMPENHO REF. DEVOLUÇÃO DE IMPORTANCIA CONF. PROC. SFP/730/13 2.279,24
2013 910 875 35.895,0920/02/2013 20/02/2013EMPENHO REF. PARCELAMENTO ARO 35.895,09
2013 911 874 1.565,0020/02/2013 20/02/2013EMPENHO REF. COMISSÃO PARCELAMENTO ARO 1.565,00
2013 1042 970 16.737,1805/03/2013 05/03/2013REFERENTE À EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL MÊS FEVEREIRO 16.737,18
2013 1180 1114 80,2728/02/2013 28/02/2013EMPENHO REF. TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO/2013 80,27
2013 1181 1113 225,0028/02/2013 28/02/2013EMPENHO REF. TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO/13 225,00
2013 1182 1112 7,4028/02/2013 28/02/2013EMPENHO REF. TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO/13 7,40
2013 1540 1460 35.929,7920/03/2013 20/03/2013EMPENHO REF. PARCELAMENTO ARO 35.929,79
2013 1541 1459 1.563,1820/03/2013 20/03/2013EMPENHO REF. COMISSÃO PARCELAMENTO ARO 1.563,181791/000.2013 Sem Nota 1.563,18
Página 58
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BANCO DO BRASIL S/A43299 1791/000.2013 Sem NotaFiscal
1.563,18
2013 1565 1658 16.307,4605/04/2013 05/04/2013REFERENTE À EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL MÊS MARÇO 16.307,46
2013 1842 1529 51,8028/03/2013 28/03/2013EMPENHO REF. TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MARÇO/2013 51,80
2013 1843 1530 245,6828/03/2013 28/03/2013EMPENHO REF. TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MARÇO/2013 245,68
2013 1844 1523 7,4028/03/2013 28/03/2013EMPENHO REF. TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MARÇO/2013 7,40
2013 1845 1522 22,2028/03/2013 28/03/2013EMPENHO REF. TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MARÇO/2013 22,20
2013 2224 2061 36.066,2022/04/2013 22/04/2013EMPENHO REF. PARCELAMENTO ARO 36.066,20
2013 2225 2060 1.565,7422/04/2013 22/04/2013EMPENHO REF. COMISSÃO PARCELAMENTO ARO 1.565,74
2013 2401 2338 16.026,8603/05/2013 03/05/2013REFERENTE À EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL MÊS ABRIL 16.026,86
Total 219.444,86 219.444,86
224/000.2013 REG FUNDEBMAR/07 AMAI/2007
6.703,44
249/000.2013 REG FUNDEBMAR/07 AMAI/2007
17.182,81
2187/000.2013 REFMAR/2013
51,80
2186/000.2013 REFMAR/2013
245,68
2188/000.2013 REFMAR/2013
7,40
2189/000.2013 REFMAR/2013
22,20
2595/000.2013 Sem NotaFiscal
36.066,20
2596/000.2013 Sem NotaFiscal
1.565,74
319/000.2013 SMA-SET/2007
3.590,98351/000.2013 Sem Nota
Fiscal8.095,62
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 59
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BANCO DO BRASIL S/A515512013 2524 2331 96,2030/04/2013 30/04/2013REF. TARIFAS BANCARIAS MES DE ABRIL/2013 96,20
2013 2525 2332 88,8030/04/2013 30/04/2013REF. TARIFAS BANCARIAS MES DE ABRIL/2013 88,80
2013 2527 2335 204,1830/04/2013 30/04/2013REF. TARIFAS BANCARIAS MES DE ABRIL/2013 204,18
2013 2759 2617 13,8617/05/2013 17/05/2013REF. TARIFAS BANCARIAS MES DE FEVEREIRO/2013 13,86
2013 2826 2636 14,8017/05/2013 17/05/2013REF. TARIFAS BANCARIAS MES DE MARÇO/2013 14,80
2013 2827 2637 7,4017/05/2013 17/05/2013REF. TARIFAS BANCARIAS MES DE MARÇO/2013 7,40
Total 425,24 425,24BANCO DO BRASIL S/A43299
2013 2869 2702 35.957,0620/05/2013 20/05/2013REF. AMORTIZAÇÃO DE REFINANCIAMENTO PMU/UNIÃO MES DEMAIO/2013
35.957,06
2013 2870 2702 1.557,6220/05/2013 20/05/2013PAGTO.REF. AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTOFIRMADO ENTRE PMU X UNIÃO (PARCELA DE COMISSÃO DEADMINISTRAÇÃO), DO MES DE MAIO/2013
1.557,62
2013 3026 2987 15.675,6505/06/2013 05/06/2013REFERENTE À EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL MÊS MAIO 15.675,65
Total 53.190,33 53.190,33BANCO DO BRASIL S/A51551
2013 3175 3016 96,2031/05/2013 31/05/2013REF. TARIFAS BANCARIAS MES DE MAIO/2013 96,20
3004/001.2013 REF ABR/2013 96,20
3003/001.2013 REF ABR/2013 88,80
3005/001.2013 REF ABR/2013 204,18
3005/002.2013 REF FEV/2013 13,86
3003/003.2013 REFMAR/2013
14,80
3303/001.2013 REFMAR/2013
7,40
3329/000.2013 REF MAI/2013 35.957,06
3330/000.2013 REF MAI/2013 1.557,62
405/000.2013 SME-SET/2007
1.996,90432/000.2013 11527 300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
3003/005.2013 REF MAI/2013 96,20Página 60
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BANCO DO BRASIL S/A51551 3003/005.2013 REF MAI/2013 96,202013 3178 3018 328,0031/05/2013 31/05/2013REF. TARIFAS BANCARIAS MES DE MAIO/2013 328,00
2013 3179 3019 44,4031/05/2013 31/05/2013REF. TARIFAS BANCARIAS MES DE MAIO/2013 44,40
2013 3344 3143 14,8031/05/2013 31/05/2013REF. TARIFAS BANCARIAS MES DE MAIO/2013 14,80
2013 3345 3144 7,4031/05/2013 31/05/2013EMPENHO ESTIMATIVO REF. TARIFAS BANCARIAS 7,40
Total 490,80 490,80BANCO ITAU S/A2084
2013 803 781 11,4008/02/2013 08/02/2013EMPENHO REF. TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JANEIRO/2013 11,40
2013 2758 2616 11,4017/05/2013 17/05/2013REF. TARIFAS BANCARIAS MES DE ABRIL/2013 11,40
Total 22,80 22,80BANCO SANTANDER BANESPA S/A (/0001-42)9726
2013 591 472 341,5531/01/2013 31/01/2013EMPENHO REF. TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JANEIRO/13 341,55
2013 592 473 46.177,6031/01/2013 31/01/2013EMPENHO REF. TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JANEIRO/13 46.177,60
2013 624 575 971,2031/01/2013 31/01/2013EMPENHO REF. TARIFA BANCARIAS 971,20
2013 1183 1116 72.944,8528/02/2013 28/02/2013EMPENHO REF. TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO/13 72.944,85
2013 1184 1115 406,3528/02/2013 28/02/2013EMPENHO REF. TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO/13 406,35
3005/003.2013 REF MAI/2013 328,00
3004/002.2013 REF MAI/2013 44,40
3006/001.2013 REF MAI/2013 14,80
3303/003.2013 Sem NotaFiscal
7,40
937/000.2013 REF JAN/2013 11,40
3007/001.2013 REF ABR/2013 11,40
734/000.2013 REF JAN/2013 341,55
735/000.2013 REF JAN/2013 46.177,60
761/001.2013 TARIFABANCARIAS
971,20
1397/000.2013 Ref Fev/2013 72.944,85
1398/000.2013 Ref Fev/2013 406,35
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 61
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Total 222.153,69 222.153,69BANCO SANTANDER S/A (/0932-13)31289
2013 456 495 47.907,5205/02/2013 05/02/2013EMPRESTIMOS SANTANDER REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DEJANEIRO/2013
47.907,52
2190/000.2013 REFMAR/2013
369,90
2191/000.2013 REFMAR/2013
28.921,50
3010/001.2013 REF ABR/2013 35.191,35
3011/001.2013 REF ABR/2013 1.048,95
3010/002.2013 REFMAR/2013
162,99
3010/003.2013 REF ABR/2013 190,35
3010/004.2013 REF ABR/2013 880,37
3012/001.2013 REF ABR/2013 120,65
3010/005.2013 REF MAI/2013 33.769,98
3011/002.2013 REF MAI/2013 656,10
49/000.2013 TRCT 1.487,6584/000.2013 181076 87,7684/000.2013 181243 76,0584/000.2013 181244 2.770,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 1746 1525 369,9028/03/2013 28/03/2013EMPENHO REF. TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MARÇO/2013 369,90
2013 1839 1526 28.921,5028/03/2013 28/03/2013EMPENHO REF. TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MARÇO/2013 28.921,50
2013 2528 2336 35.191,3530/04/2013 30/04/2013REF. TARIFAS BANCARIAS MES DE ABRIL/2013 35.191,35
2013 2529 2334 1.048,9530/04/2013 30/04/2013REF. TARIFAS BANCARIAS MES DE ABRIL/2013 1.048,95
2013 2757 2615 162,9917/05/2013 17/05/2013REF. TARIFAS BANCARIAS MES DE MARÇO/2013 162,99
2013 2828 2638 190,3517/05/2013 17/05/2013REF. TARIFAS BANCARIAS MES DE ABRIL/2013 190,35
2013 2978 2847 880,3728/05/2013 28/05/2013REF. TARIFAS BANCARIAS MES DE ABRIL/2013 880,37
2013 2993 2848 120,6528/05/2013 28/05/2013REF. TARIFAS BANCARIAS MES DE ABRIL/2013 120,65
2013 3176 3021 33.769,9831/05/2013 31/05/2013REF. TARIFAS BANCARIAS MES DE MAIO/2013 33.769,98
2013 3177 3017 656,1031/05/2013 31/05/2013REF. TARIFAS BANCARIAS MES DE MAIO/2013 656,10
84/000.2013 181642 126,14Página 62
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BANCO SANTANDER S/A (/0932-13)31289
2013 1026 982 52.993,5405/03/2013 05/03/2013REFERENTE À EMPRESTIMOS - SANTANDER BANESPA MÊS FEVEREIRO 52.993,54
2013 1220 1235 301,2515/03/2013 18/03/2013EMPRESTIMOS SANTANDER REF. RESC. CONTRATO CARLARODRIGUES BALLIO PROC. SA/12.065/11
301,25
2013 1570 1663 55.408,6105/04/2013 05/04/2013REFERENTE À EMPRESTIMOS - SANTANDER BANESPA MÊS MARÇO 55.408,61
2013 2390 2356 65.053,8703/05/2013 03/05/2013REFERENTE À EMPRESTIMOS - SANTANDER BANESPA MÊS ABRIL 65.053,87
2013 3022 2994 70.475,7905/06/2013 05/06/2013REFERENTE À EMPRESTIMOS - SANTANDER BANESPA MÊS MAIO 70.475,79
Total 292.140,58 292.140,58BAROMED S/C LTDA.7154
2013 328 395 4.000,0030/01/2013 30/01/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE SESSÕES DE CAMARAHIPERBARICA, CONF. MEMO SMS/230/2012
4.000,00
Total 4.000,00 4.000,00BENEDITO ALEXANDRE DE ANDRADE28799
84/000.2013 181985 131,6484/000.2013 182129 560,0084/000.2013 52624 1,50
129/000.2013 Sem NotaFiscal
520,00155/000.2013 Sem Nota
Fiscal150,98
190/000.2013 2810 255,92
220/000.2013 SETUR-SET/2007
50,17245/000.2013 REG FUNDEB
MAR/07 AMAI/2007
2.428,51
321/000.2013 GP-SET/2007 47,90347/000.2013 Sem Nota
Fiscal54,42
408/000.2013 806 2.400,00428/000.2013 SMEL-SET/20
072.625,80
10016/000.2012 131 4.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
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Total 1.000,00 1.000,00BENEDITO ALTAIR DOS SANTOS138303
2013 343 302 1.500,0015/01/2013 15/01/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 002 PARA DESPESAS DE PRONTOPAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA CONF MEMORANDO Nº003/13
1.500,00
2013 749 689 1.500,0019/02/2013 19/02/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 18 PARA OCORRER COM DESPESASDE PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA M. DA FAZENDA, CONFMEMORANDO 035/2013
1.500,00
2013 1231 1205 25,0015/03/2013 15/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIA DE VIAGEM A TAUBATEREPRESENTANDO A PREFEITURA, CONF MEMORANDO SMF/059/2013
25,00
2013 1351 1304 1.500,0020/03/2013 20/03/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 028 PARA OCORRER COMDESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF MEMORANDOSMF/077/2013
1.500,00
2013 2296 2205 1.000,0030/04/2013 30/04/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 56, PARA DESPESAS DE PRONTOPAGAMENTO DA SECRETARIA M. DE FAZENDA, CONF MEMORANDO Nº132/2013
1.000,00
10504/000.2012 Memo SMS144/2012
500,00
415/000.2013 INDENIZAÇÃORESTITUIÇÃOIMOVEL
500,00
281/000.2013 AD 002/2012 1.500,00281/000.2013 Nota de
Anulação deDespesa
-415,77
863/000.2013 AD 018/2013 1.500,00
1466/000.2013 Sem NotaFiscal
25,00
1645/000.2013 Memo SMF77/2013
1.500,001645/000.2013 Nota de
Anulação deDespesa
-806,77
2701/000.2013 AD 056/2013 1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 146 119 500,0016/01/2013 16/01/2013PARA OCORRER COM DESPESAS INDENIZAÇÃO REF. LOCAÇÃO DEIMOVEL, CONF. MEMO SMS/144/2012
500,00
2013 410 454 500,0001/02/2013 01/02/2013EMPENHO REF. RESTITUIÇÃO DEVIDO A REFORMAS NO IMOVELLOCADO, CONF PROCESSO S/A 13.3553/11
500,00
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Total 6.525,00 6.525,00BENEDITO ALVES BARRETO5387
2013 409 498 2.440,2901/02/2013 05/02/2013EMPENHO REF. PAGAMENTO RESCISÃO PARA APOSENTADORIA, CONFPROCESSO SA/90/00
2.440,29
Total 2.440,29 2.440,29BENEDITO CARLOS CORREA152228
2013 104 137 15,0016/01/2013 16/01/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS, CONF. MEMOSMS/403/2012
15,00
2013 1333 1330 15,0021/03/2013 21/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS , CONF MEMORANDOSS/069/2013
15,00
Total 30,00 30,00BENEDITO CELSO PEREIRA SEBASTIAO194624
2013 1261 1262 100,0019/03/2013 19/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTA, CONFMEMORANDO GCMV/058/13
100,00
2013 2187 2127 50,0025/04/2013 25/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTA CONFMEMORANDO GCMV Nº 100/13
50,00
2013 2805 2732 30,0022/05/2013 22/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO GCMV/122/2013
30,00
Total 180,00 180,00BENEDITO FRANCISCO DIAS6282
2013 750 729 1.878,8720/02/2013 20/02/2013EMPENHO REF. RECIBO DE EXONERAÇÃO , CONF PROC. SA/12.386/12 673,00
3348/000.2013 AD 069/2013 1.000,00
416/000.2013 TRCT 2.440,29
10493/000.2012 16/01/2013Memo SMS403/2012
15,00
1486/000.2013 Memo SMS69/2013
15,00
1475/000.2013 Memo GCMV58/2013
100,00
2569/000.2013 DIARIAS 50,00
3267/000.2013 DIARIAS 30,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 2871 2784 1.000,0023/05/2013 23/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE ADIANTAMENTO Nº. 69/2013, CONF.MEMO DC/160/2013
1.000,00
Página 65
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BENEDITO FRANCISCO DIAS6282
Total 1.878,87 673,00BERRY AKIKO SHIMOHARA831
2013 341 300 2.000,0015/01/2013 15/01/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 007 PARA DESPESAS DE PRONTOPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS E SERVIÇOSPUBLICOS, CONF MEMORANDO Nº 011/13
2.000,00
2013 861 860 1.000,0027/02/2013 27/02/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 022 PARA OCORRER COMDESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA M. DE OBRAS,CONF MEMORANDO SMOSP/046/2013
1.000,00
2013 1385 1399 1.000,0025/03/2013 25/03/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 031 PARA OCORRER COMDESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DA SECREATRIA DE OBRAS,CONF MEMORANDO 084/2013
1.000,00
2013 2288 2391 1.000,0029/04/2013 07/05/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 053 PARA DESPESAS DE PRONTOPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS E SERVIÇOSPUBLICOS, CONF MEMORANDO Nº 053/13
1.000,00
2013 3131 3114 1.000,0007/06/2013 07/06/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 075/2013, PARA OCORRER COMDESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF MEMORANDO Nº 155/2013
1.000,00
Total 6.000,00 6.000,00BETANIAMED COMERCIAL LTDA306908
2013 123 151 18.870,0016/01/2013 16/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPO, CONF. AF/1473-0/2012 18.870,00
Total 18.870,00 18.870,00
827/000.2013 TRCT 1.878,87
292/000.2013 AD 007/2013 2.000,00292/000.2013 Nota de
Anulação deDespesa
-20,00
988/000.2013 AD 022/2013 1.000,00
1652/000.2013 Memo SMOSP84/2013
1.000,001652/000.2013 Nota de
Anulação deDespesa
-9,00
2676/000.2013 AD 053/2013 1.000,00
3780/000.2013 AD 075/2013 1.000,00
8665/000.2012 611 18.870,00
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13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 66
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BOLAMAX PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME10962013 2124 2118 680,0024/04/2013 25/04/2013EMPENHO REF. RETIRADA DE RESIDUOS ORGANICOS NA UNIDADE
ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA BAIRRO MARAFUNDA E SUMARÉ680,00
Total 680,00 680,00BONISSIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP300734
2013 161 172 20.966,9416/01/2013 16/01/2013TERCEIRO TA AO CONTRATO Nº 188/10 VISANDO A AQUISIÇÃOPARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF.PROC. SC/4664/10
20.966,94
2013 213 239 2.404,0823/01/2013 23/01/2013COMPLEMEMTO DE EMPENHO REF. TERCEIRO TA AO CONTRATO Nº188/10 VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOSNÃO PERECIVEIS, CONF. PROC. SC/4664/10
2.404,08
2013 831 868 101.902,1527/02/2013 27/02/2013ordem de pagamento ref. af n° 1674-7/2012 - CONTRATO Nº 188/10VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃOPERECIVEIS, CONF PROC. SC/4664/10
101.902,15
2013 1514 1545 1.116,5003/04/2013 03/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO AF Nº 1674-18/2012 - CONTRATO Nº 188/10VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃOPERECIVEIS, CONF PROC. SC/4664/10
1.116,50
336/000.2013 158 680,00
10485/001.2012 2897 6.438,3110485/002.2012 2938 13.011,308682/010.2012 2896 612,968682/011.2012 2895 448,008682/016.2012 2939 337,808682/017.2012 2897 118,57
10485/003.2012 2943 2.404,08
253/001.2013 2963 15.882,90253/001.2013 2972 565,50253/002.2013 2960 10.287,65253/002.2013 2973 754,00253/003.2013 2961 22.241,45253/003.2013 2971 3.509,10253/004.2013 2962 39.545,85253/004.2013 2974 9.115,70
253/006.2013 2991 1.116,50
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13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 67
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255/001.2013 2995 18.359,00255/002.2013 2992 685,20255/004.2013 2997 29.904,27255/005.2013 2993 3.654,40255/006.2013 3001 571,00
253/007.2013 3069 1.153,42
255/009.2013 3074 1.442,10
255/007.2013 3075 663,90
253/008.2013 3072 507,99
253/009.2013 3071 2.963,00
253/010.2013 3076 2.971,00
253/011.2013 3077 960,80
255/003.2013 2988, 2994 86.402,79
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13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 1515 1544 53.173,8703/04/2013 03/04/2013AF N° 1674-16/2012 - TERCEIRO T.A. AO CONTRATO Nº 188/10 VISANDOA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃOPERECIVEIS, CONF PROC. SC/4664/10
53.173,87
2013 1768 1738 1.153,4210/04/2013 10/04/2013AF Nº 1674-19/2012 - CONTRATO Nº 188/10 VISANDO A AQUISIÇÃOPARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONFPROC. SC/4664/10
1.153,42
2013 1769 1792 1.442,1010/04/2013 10/04/2013AF Nº 1674-21/2012 - AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROSALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF PROC. SC/4664/10
1.442,10
2013 1770 1777 663,9010/04/2013 10/04/2013AF Nº 1674-22 - AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOSNÃO PERECIVEIS, CONF PROC. SC/4664/10
663,90
2013 1771 1735 507,9910/04/2013 10/04/2013AF Nº 1674-23/2012 - CONTRATO Nº 188/10 VISANDO A AQUISIÇÃOPARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONFPROC. SC/4664/10
507,99
2013 1772 1736 2.963,0010/04/2013 10/04/2013AF Nº 1674-24/2012 - TERCEIRO T.A. AO CONTRATO Nº 188/10 VISANDO AAQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS,CONF PROC. SC/4664/10
2.963,00
2013 1773 1737 2.971,0010/04/2013 10/04/2013AF Nº 1674-25/2012 - TERCEIRO T.A. AO CONTRATO Nº 188/10 VISANDO AAQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS,CONF PROC. SC/4664/10
2.971,00
2013 1774 1739 960,8010/04/2013 10/04/2013AF Nº 1674-26/2012 - TERCEIRO T.A. AO CONTRATO Nº 188/10 VISANDO AAQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS,CONF PROC. SC/4664/10
960,80
2013 1793 1791 86.402,7910/04/2013 10/04/2013AF N° 1674-17/2012 - TERCEIRO T.A. AO CONTRATO Nº 188/10 VISANDOA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃOPERECIVEIS, CONF PROC. SC/4664/10
86.402,79
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253/012.2013 3102 27.908,43253/013.2013 3101 30.025,91253/014.2013 3100 16.851,45253/015.2013 3098 543,66
253/026.2013 2996 26.691,68
255/010.2013 3073 491,10
253/016.2013 3096 77.051,66253/016.2013 3099 8.575,80253/017.2013 3149 3.784,20253/018.2013 3151 148,05253/019.2013 3148 148,05253/020.2013 3150 1.572,75253/021.2013 3152 7.379,36253/021.2013 3159 1.959,60253/022.2013 3154 41.838,66253/022.2013 3162 15.127,45253/023.2013 3153 9.610,44253/023.2013 3161 3.188,35253/024.2013 3155 21.051,10253/024.2013 3160 5.475,13
253/025.2013 3203 203,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 2262 2253 75.329,4502/05/2013 02/05/2013AF Nº 163-1/2013 - TERCEIRO T.A. AO CONTRATO Nº 188/10 VISANDO AAQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS,CONF PROC. SC/4664/10
75.329,45
2013 2291 2255 26.691,6802/05/2013 02/05/2013AF Nº 1674-15/2013 - REF. TERCEIRO T.A. AO CONTRATO Nº 188/10VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃOPERECIVEIS, CONF PROC. SC/4664/10
26.691,68
2013 2692 2713 491,1022/05/2013 22/05/2013REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF.AF/1674-20/2012
491,10
2013 2694 2764 196.910,6022/05/2013 22/05/2013AF Nº 1674-29/2012 - TERCEIRO T.A. AO CONTRATO Nº 188/10 VISANDO AAQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS,CONF PROC. SC/4664/10
196.910,60
2013 3040 3068 203,4006/06/2013 06/06/2013AF Nº 1674-38/2012 - REF. TERCEIRO T.A. AO CONTRATO Nº 188/10VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃOPERECIVEIS, CONF PROC. SC/4664/10
203,40
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Total 580.858,17 580.858,17BRITO & ELIDIO LTDA - ME303533
2013 2731 2777 189,0022/05/2013 22/05/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE UMROTEADOR, CONFORME MEMORANDO Nº090/2013
189,00
Total 189,00 189,00BRUNA LIMA146298
2013 642 635 906,5815/02/2013 15/02/2013PARCELA COMPLEMENTAR REF. AO PERIODO DE DEZ/JAN - PRIMEIROT.A. DO CONTRATO Nº 162/2012 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARAA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO DO ESTADO, CONF PROC.SA/858/2011
906,58
2013 643 634 693,4215/02/2013 15/02/2013PRIMEIRO TA AO CONTRATO Nº 162/2012 VISANDO A LOCAÇÃO DEIMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO DO ESTADO,CONF. PROC. SA/7858/2011
693,42
2013 654 804 1.600,0022/02/2013 22/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO PERIODO DE JAN/FEV - PRIMEIROT.A. DO CONTRATO Nº 162/2012 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARAA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO DO ESTADO, CONF PROC.SA/858/2011
1.600,00
2013 1604 1566 1.600,0004/04/2013 04/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE 15/02 A 16/03/2013 - REF.PRIMEIRO T.A. DO CONTRATO Nº 162/2012 VISANDO A LOCAÇÃO DEIMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO DO ESTADO,CONF PROC. SA/858/2011
1.600,00
254/001.2013 3204 98,70254/002.2013 3206 2.984,35254/003.2013 3205 148,05254/005.2013 3207 1.372,30
2431/000.2013 448 189,00
77/001.2013 REF18/12/2012 A17/01/2013
906,58
7257/004.2012 REF18/12/2012 A17/01/2013
693,42
77/002.2013 REF18/01/2013 A17/02/2013
1.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 3041 3027 4.603,4006/06/2013 06/06/2013REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF.AF/1244-75/2011
4.603,40
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BRUNA LIMA146298
2013 2195 2123 1.600,0025/04/2013 25/04/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DASECRETARIA DE GESTÃO DO ESTADO NO PERIODO 18/03 A 17/04/2013,CONF PROC. SA/858/2011
1.600,00
2013 2969 2903 1.600,0029/05/2013 29/05/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DASECRETARIA DE GESTÃO DO ESTADO NO PERIODO DE 18/04 A17/05/2013, CONF PROC. SA/858/2011
1.600,00
Total 8.000,00 8.000,00BRUNO NUNES DOS SANTOS304469
2013 1466 1386 1.586,6322/03/2013 22/03/2013Empenho ref. a Rescisão Contratual - Processo SA/13.510/11 1.494,48
Total 1.586,63 1.494,48BRUNO REBELO DE OLIVEIRA273295
2013 1728 1521 1.586,6302/04/2013 02/04/2013Empenho ref. a Rescisão Contratual - Processo SA/3.192/13 1.494,48
Total 1.586,63 1.494,48BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO191
2013 419 449 134,2901/02/2013 01/02/2013EMPRESTIMOS BV REF.NATIVA MARIA BRIET DA SILVA PROC.SA/8.859/04
134,29
2013 459 492 129.376,5005/02/2013 05/02/2013EMPRESTIMOS BV REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013 129.376,50
77/003.2013 REF15/02/2013 A16/03/2013
1.600,00
77/004.2013 REF18/03/2013 A17/04/2013
1.600,00
77/005.2013 REF18/04/2013 A17/05/2013
1.600,00
1589/000.2013 TRCT 1.586,63
1599/000.2013 TRCT 1.586,63
65/000.2013 AD 107/2007 1.000,00
51/000.2013 RESCISAOMAURICIOOLIVEIRASILVA
737,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 71
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BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO191
2013 760 730 340,0020/02/2013 20/02/2013EMPRESTIMOS BV REF. RESC. CONTRATO BENEDITO FRANCISCO DIASPROC. SA/12.836/12
340,00
2013 1018 973 128.652,4705/03/2013 05/03/2013REFERENTE À EMPRESTIMOS - BV FINANCEIRA MÊS FEVEREIRO 128.652,47
2013 1557 1672 127.533,8005/04/2013 05/04/2013REFERENTE À EMPRESTIMOS - BV FINANCEIRA MÊS MARÇO 127.533,80
2013 2379 2354 127.401,7103/05/2013 03/05/2013REFERENTE À EMPRESTIMOS - BV FINANCEIRA MÊS ABRIL 127.401,71
2013 2888 2943 85,7527/05/2013 29/05/2013EMPRESTIMOS BV REF. RESC. CONTRATO JORACY DOS SANTOS PROC.SA/7888/09
85,75
2013 3011 3001 115.768,0205/06/2013 05/06/2013REFERENTE À EMPRESTIMOS - BV FINANCEIRA MÊS MAIO 115.768,02
Total 629.292,54 629.292,54C C M COMERCIAL CREME MARFIM LTDA269
2013 212 259 5.145,0023/01/2013 23/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. AF/1733-0/2012 5.145,00
87/000.2013 AD 201/2007 2.000,00
111/000.2013 2579 2.406,30
123/000.2013 2939 46.000,00140/000.2013 051 2.750,00
221/000.2013 REG FUNDEBMAR/07 AMAI/2007
255.436,99
229/000.2013 REG FUNDEBMAR/07 AMAI/2007
3.330,33
316/000.2013 SMS-SET/2007
761,89332/000.2013 Sem Nota
Fiscal118,21
395/000.2013 660 1.120,64395/000.2013 661 1.061,24
402/000.2013 SME-SET/2007
3.463,54413/000.2013 22152 983,60413/000.2013 22153 380,00
9780/000.2012 6132 5.145,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 72
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Total 5.145,00 5.145,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL3821
2013 227 216 60,0018/01/2013 18/01/2013PAGAMENTO DLE CONF MENORANDO SMFP/014/2013 60,00
2013 856 840 60,0019/02/2013 19/02/2013EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE DLE, CONFMEMORANDO SMPF/034/2013
60,00
2013 1519 1467 60,0027/03/2013 27/03/2013EMPENHO REF. DLE, SOLICITAÇÃO DE DISTRATO, CONF MEMORANDOSMFP/084/2013
60,00
2013 1707 1711 2.382,0009/04/2013 09/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE DLE, CONFMEMORANDO SMPF/083/2013
2.382,00
2013 2239 2171 60,0026/04/2013 26/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE DLE, CONFMEMORANDO SMPF/128/2013
60,00
2013 2320 2243 60,0002/05/2013 02/05/2013EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE DLE, CONFMEMORANDO SMPF/140/2013
60,00
Total 2.682,00 2.682,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL (/0978-86)2522
2013 463 482 34.211,0205/02/2013 05/02/2013EMPRESTIMO CEF REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013 34.211,02
2013 1011 1074 33.475,1905/03/2013 07/03/2013REFERENTE À EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÊSFEVEREIRO
33.475,19
2013 1559 1754 35.353,4805/04/2013 10/04/2013REFERENTE À EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÊSMARÇO
35.353,48
206/000.2013 Sem NotaFiscal
60,00
981/000.2013 DLE 60,00
1757/000.2013 Sem NotaFiscal
60,00
2108/000.2013 Sem NotaFiscal
2.382,00
2625/000.2013 DLE 60,00
2716/000.2013 RECIBO 60,00
90/000.2013 AD 207/2007 350,00
125/000.2013 2939 7.905,00
223/000.2013 REG FUNDEBREF MAR/07 AMAI/07
256,93
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
233/000.2013 REG FUNDEBMAR/07 A
60,03
Página 73
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL (/0978-86)2522 MAR/07 AMAI/2007
2013 2402 2339 41.054,7403/05/2013 03/05/2013REFERENTE À EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÊSABRIL
41.054,74
2013 3013 2985 43.117,7205/06/2013 05/06/2013REFERENTE À EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÊS MAIO 43.117,72
Total 187.212,15 187.212,15CAMARA MUNICIPAL DE UBATUBA1960
2013 195 22 100.000,0011/01/2013 11/01/2013REPASSE FINANCEIRO CONF. OFICIO 003/2013 100.000,00
2013 209 217 569.674,0018/01/2013 18/01/2013REPASSE FINANCEIRO CONF. OFICIO 006/2013 569.674,002013 748 737 669.666,0020/02/2013 20/02/2013REPASSE FINANCEIRO REF. MÊS FEVEREIRO CONF. OFICIO 024/2013 669.666,002013 1279 1317 669.666,0020/03/2013 20/03/2013REPASSE FINANCEIRO CONF. OFICIO 065/13 669.666,00
2013 2043 1981 669.666,0018/04/2013 18/04/2013REPASSE DUODECIMOS CONTA 323702 - CAMARA MUNICIPAL DEUBATUBA
669.666,00
2013 2789 2665 669.666,0020/05/2013 20/05/2013REPASSE CAMARA MUNICIPAL PARA ATENDER DESPESAS DEMANUTENÇÃO
669.666,00
Total 3.348.338,00 3.348.338,00CANCELLIER & CEMBRANELLI LTDA EPP214620
2013 925 1033 2.585,7006/03/2013 06/03/2013AF Nº 21-0/2013 aquisição de generos alimenticios pereciveis para atenderPolicia Militar na Operação Verao - processo SC/10609/2012 - Fonte Recurso01
2.585,70
Total 2.585,70 2.585,70
318/000.2013 SMA-SET/2007
47,90336/000.2013 Sem Nota
Fiscal112,49
404/000.2013 SMAJ-SET/2007
60,42417/000.2013 GP-SET/2007 47,90
23/000.2013 SEM NOTA 9.339,91
194/000.2013 2806 396,53
292/000.2013 12109 2.586,89
382/000.2013 725830 503,00
757/000.2013 729 2.585,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
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CANDIDO OSVALDO DE MOURA1177782013 2889 2783 35.000,0023/05/2013 23/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE ADIANTAMENTO Nº. 70/2013 ,
CONF. MEMO SME/364/201335.000,00
Total 35.000,00 35.000,00CANTO E AZEVEDO VIAGENS E TURISMO LTDA ME38122
2013 406 391 5.255,0430/01/2013 30/01/2013EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARABRASILIA/DF, ONDE ACONTECERÁ O "ENCONTRO NACIONAL DE NOVOSPREFEITOS E PREFEITAS", CONF MEMORANDO Nº 024/13
5.255,04
2013 555 615 1.285,0414/02/2013 14/02/2013EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARABRASILIA/DF, ONDE ACONTECERÁ O "ENCONTRO NACIONAL DE NOVOSPREFEITOS E PREFEITAS", CONF MEMORANDO Nº 024/13
1.285,04
2013 1928 1924 786,5217/04/2013 17/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE PASSAGENS AEREAS,PARA PARTICIPAÇÃO DO FRUM NACIONAL DE TRANSITO, CONFMEMORANDO TRANSITO/039/2013
786,52
2013 3049 3071 590,5206/06/2013 06/06/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE PASSAGEM AEREA PARABRASILIA, CONF. MEMO GAB/95/2013
590,52
Total 7.917,12 7.917,12CARDIOTEX APARELHOS HOSPITALARES LTDA ME214529
2013 113 147 440,0016/01/2013 16/01/2013PARA OCORRER COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTODESFIBRILADOR, CONF. MEMO SMS/142/2012
440,00
Total 440,00 440,00CARLA RODRIGUES BALLIO304145
2013 1213 1249 495,1815/03/2013 19/03/2013EMPENHO REF. RESCISÃO CARLA RODRIGUES BALLIO, CONFPROCESSO SA/12..065/2011
130,62
Total 495,18 130,62
3390/000.2013 Sem NotaFiscal
35.000,00
335/000.2013 305 5.255,04
712/000.2013 306 1.285,04
2196/000.2013 350 786,52
3258/000.2013 361 590,52
10481/000.2012 40 440,00
1402/000.2013 TRCT 495,18
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13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
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CARLOS ALBERTO GONCALVES LEITE1309142013 868 859 1.000,0027/02/2013 27/02/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 023, PARA OCORRER COM
DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF MEMORANDO Nº 028/20131.000,00
2013 1964 1984 1.000,0016/04/2013 18/04/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 046 PARA OCORRER COMDESPESAS DE DE VIAGEM PARA O FORUM NACIONAL DESERCRETARIOS E DIRIGENTES DE TRANSPORTE URBANO E TRANSITO,CONF MEMORANDO Nº 055/2013
1.000,00
2013 3101 2949 500,0004/06/2013 04/06/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 073/2013, PARA OCORRER COMDESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF MEMORANDO Nº 090/2013
500,00
Total 2.500,00 2.500,00CARLOS DIONIZIO DE SOUZA115480
2013 615 589 2.200,0008/02/2013 08/02/2013EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO REF. SEGUNDO T.A. AO CONTRATO26/11 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DACRECHE DO BAIRRO ESTUFA II, CONF PROC. SA/9.049/10
2.163,31
2013 616 618 2.200,0014/02/2013 14/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE JANEIRO/2013 - LOCAÇÃODE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO ESTUFA II,CONF.PROC. SA/9.049/10
2.163,31
2013 1006 1070 2.200,0006/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. 01/02 A 28/02/2013 - LOCAÇÃO DE IMOVELPARA A INSTALAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO ESTUFA II, CONF.PROC.SA/9.049/10
2.163,31
2013 1605 1592 2.200,0004/04/2013 04/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL 01/03 A 31/03/2013 - CONTRATO26/11 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DACRECHE DO BAIRRO ESTUFA II, CONF.PROC. SA/9.049/10
2.163,31
2013 2365 2380 2.200,0005/05/2013 06/05/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DACRECHE DO BAIRRO ESTUFA II NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2013,CONF.PROC. SA/9.049/10
2.163,31
1002/000.2013 AD 023/2013 1.000,00
2341/000.2013 AD 046/2013 1.000,00
3754/000.2013 AD 073/2013 500,00
81/000.2013 Sem NotaFiscal
2.200,00
238/001.2013 REF JAN/2013 2.200,00
238/002.2013 Loc. Imóvel01/02 a 28/02
2.200,00
238/003.2013 REF01/03/2013 A31/03/2013
2.200,00
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13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
238/004.2013 REF 2.200,00Página 76
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CARLOS DIONIZIO DE SOUZA115480 238/004.2013 REF01/04/2013 A30/04/2013
2.200,00
Total 11.000,00 10.816,55CARLOS EDUARDO DOS SANTOS2507
2013 56 63 370,0015/01/2013 15/01/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/151/2012
370,00
2013 468 422 195,0030/01/2013 30/01/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/03/2013
195,00
2013 686 709 315,0019/02/2013 19/02/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/03/2013
315,00
2013 888 912 270,0004/03/2013 04/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO SS/05/2013
270,00
2013 1259 1199 250,0015/03/2013 15/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO SS/05/2013
250,00
2013 1409 1449 340,0026/03/2013 26/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO SS/06/2013
340,00
2013 1978 1939 230,0018/04/2013 17/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/10/2013
230,00
2013 2091 2037 280,0023/04/2013 23/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOSS/11/2013
280,00
2013 2569 2502 245,0010/05/2013 10/05/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOSS/014/13
245,00
10452/000.2012 Memo SMS151/2012
370,00
360/000.2013 DIARIAS 195,00
775/000.2013 DIARIAS 315,00
1032/000.2013 DIARIAS 270,00
1434/000.2013 Memo SMS5/2013
250,00
1683/000.2013 Memo SMS6/2013
340,00
2306/000.2013 DIARIAS 230,00
2467/000.2013 DIARIAS 280,00
3040/000.2013 DIARIAS 245,00
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13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
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Total 2.770,00 2.770,00CARLTON HOTELARIA LTDA308156
2013 2439 2401 1.926,0008/05/2013 08/05/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM DOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSITO, CONF. MEMORANDO Nº038/2013
1.926,00
Total 1.926,00 1.926,00CAROLINE FILETI BRUN - ME.23672
2013 1430 1483 1.000,0027/03/2013 27/03/2013AF Nº 112-0/2013 - aquisição de pneus conforme processo SC/ 2817/2013 1.000,00
2013 2280 2265 2.280,0002/05/2013 02/05/2013AF Nº 304-0/2013 - aquisição de pneus, conforme processo SC/2910/2013 -Fonte 01
2.280,00
Total 3.280,00 3.280,00CASAMAX COMERCIAL LTDA307907
2013 2134 2076 37.100,5524/04/2013 24/04/2013AF Nº 219-0/2013 - aquisição parcelada de pedrisco - processo SC/814/2013Fonte 01
37.100,55
3321/000.2013 DIARIAS 275,00
2123/000.2013 34281 1.926,00
1014/000.2013 260 920,001015/000.2013 735 80,00
2437/000.2013 271 2.200,002438/000.2013 775 80,00
2085/000.2013 9139 2.142,722085/000.2013 9140 2.170,002085/000.2013 9141 2.346,082085/000.2013 9143 3.376,272085/000.2013 9144 3.659,242085/000.2013 9145 3.413,722085/000.2013 9217 4.052,322085/000.2013 9218 4.168,882085/000.2013 9219 3.875,002085/000.2013 9301 4.039,922085/000.2013 9302 3.856,40
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13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 2864 2809 275,0024/05/2013 24/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/37/2013
275,00
Página 78
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Total 74.300,55 74.300,55CAUÇÕES214844
2013 762 667 6.485,3015/02/2013 15/02/2013DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO P/HSBC SEGUROS BRASIL S/A REF.GARANTIA DEPOSITADA EM 28/03/2007 CONF. MEMO COORD.SUPRIMENTOS 101/2013
6.485,30
2013 1849 1824 3.855,8410/04/2013 11/04/2013DEV. CAUÇÃO REF. CONC. PUB.03/12 PROCESSO S/C 8806/2012 3.855,84
Total 10.341,14 10.341,14CECILIA PORTELLA SANTOS1129
2013 619 590 2.177,4908/02/2013 08/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL 17/12/12 A 17/01/13 - LOCAÇÃODE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA UNIR REABILITAÇÃO, CONF. PROC.SC/5733/2010
1.937,88
2013 620 591 1.451,8808/02/2013 08/02/2013SEGUNDO TA OA CONTRATO 146-A/2010 VISANDO A LOCAÇÃO DEIMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA UNIR - UNIDADE DE REABILITAÇÃO,CONF. PROC. SC/5733/2010
1.451,88
2590/000.2013 10146/147,10200 a10203, 10030,9935, 9934,9888
5.400,00
3252/000.2013 10146/147,10200 a10203, 10030,9935, 9934,9888
31.800,00
103/000.2013 Sem NotaFiscal
500,00
275/000.2013 AD 220/2007 1.000,00
80/001.2013 REF17/12/2012 A17/01/2013
2.177,49
6493/005.2012 REF17/12/2012 A16/01/2013
1.360,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 2749 2721 5.400,0022/05/2013 22/05/2013AF Nº 325-0/2013 - aquisição parcelada de pedrisco - processo SC/814/2013Fonte 01
5.400,00
2013 2750 2720 31.800,0022/05/2013 22/05/2013REF. AQUISIÇÃO DE PEDRISCO, CONF. AF/325-0/2013 31.800,00
8843/003.2012 REF 90,96Página 79
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CECILIA PORTELLA SANTOS1129 8843/003.2012 REF17/12/2012 A16/01/2013
90,96
2013 706 748 3.629,3720/02/2013 20/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REFE. ALUGUEL 17/01/13 A 16/02/13 - LOCAÇÃODE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA UNIR - UNIDADE DE REABILITAÇÃO,CONF. PROC. SC/5733/2010
3.389,76
2013 1600 1559 3.629,3704/04/2013 04/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL 17/02 A 16/03/2013 - REF.SEGUNDO T.A. DO CONTRATO 146-A/2010 VISANDO A LOCAÇÃO DEIMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA UNIR - UNIDADE DE REABILITAÇÃO,CONF. PROC. SC/5733/2010
3.389,76
2013 2197 2119 3.629,3725/04/2013 25/04/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA UNIR -UNIDADE DE REABILITAÇÃO NO PERIODO DE 17/03 A 16/04/2013, CONF.PROC. SC/5733/2010
3.389,76
2013 2973 2900 3.629,3729/05/2013 29/05/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA UNIR -UNIDADE DE REABILITAÇÃO NO PERIODO DE 17/04 A 16/05/2013, CONF.PROC. SC/5733/2010
3.389,76
Total 18.146,85 16.948,80CEI - COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA307678
2013 1320 1247 750,0018/03/2013 18/03/2013EMPENHO PARA OCORRER NA AQUISIÇÃO DE SONDA PARA ATENDERPACIENTE ELIANE DE SOUZA VIEIRA, CONF MEMORANDO SS/053/2013
750,00
2013 2681 2725 750,0022/05/2013 22/05/2013EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE SONDA PARA ATENDERPACIENTE, CONF MEMORANDO SS/053/2013
750,00
Total 1.500,00 1.500,00
80/002.2013 REF17/01/2013 A16/02/2013
3.629,37
80/003.2013 REF17/02/2013 A16/03/2013
3.629,37
80/004.2013 REF17/03/2013 A16/04/2013
3.629,37
80/005.2013 REF17/04/2013 A16/05/2013
3.629,37
862/000.2013 105758 750,00
2236/000.2013 111533 750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 80
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CELI ALEXANDRE DOS SANTOS LOCADORA ME2973132013 832 857 3.342,2427/02/2013 27/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 89 E 90 - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL
TIPO VAN EM ATENDIMENTO A EQUIPE DOS FISCAIS MUNICIPAIS, PARAFISCALIZAÇÃO NO PERIODO DE ALTA TEMPORADA DE VERÃO CONFMEMORANDO 006/13 DA COORDENADORIA TRIBUTARIA
3.281,74
Total 3.342,24 3.281,74CENTROVALE SOLUCOES PARA A SAUDE LTDA.28395
2013 79 195 347,1016/01/2013 16/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. AF/1588-0/2012 (Reempenhoref. regularização de fonte de recurso)
347,10
2013 119 154 466,5016/01/2013 16/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. AF/1582-0/2012 466,50
2013 333 407 11.980,0030/01/2013 30/01/2013REEMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSO - AF1647/02/2012
11.980,00
2013 334 405 716,0030/01/2013 30/01/2013REEMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSO - AF1647/02/2012
716,00
2013 505 531 894,0006/02/2013 06/02/2013REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. AF/1621-0/2012 894,00
2013 705 749 550,0020/02/2013 20/02/2013REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. AF/1476-0/2012 550,00
2013 1156 1137 11.955,3213/03/2013 13/03/2013PARCELA REF. A NF N° 26895 E 26984 - REEMPENHO DO PROCESSO10570/000.12 - PARA REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS - AF1651-0/2012
11.955,32
284/001.2013 089 2.430,72284/001.2013 090 911,52
9122/004.2012 26603 347,10
8214/006.2012 26356 220,508214/007.2012 26594 54,608214/007.2012 26602 114,008737/003.2012 26591 77,40
10570/001.2012 Sem NotaFiscal
8.512,0010571/001.2012 Sem Nota
Fiscal3.468,00
10571/002.2012 26743 716,00
8947/000.2012 26810 894,00
8214/008.2012 26807 550,00
1345/001.2013 26895, 26984 11.955,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 81
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Total 29.844,06 29.844,06CHARLES MENDES BATISTA307800
2013 2027 1642 1.586,6305/04/2013 05/04/2013Empenho ref. a Rescisão Contratual - Processo SA/3.093/13 1.494,48
Total 1.586,63 1.494,48CHRYSTIAN PEREIRA DA SILVA307807
2013 1451 1371 1.586,6320/03/2013 20/03/2013Empenho ref. a Rescisão Contratual - Processo SA/3.181/13 1.494,48
Total 1.586,63 1.494,48CIA PROC. DE DADOS DO EST. DE S PAULO PRODESP (/0001-35)5361
2013 1147 1133 12.239,9913/03/2013 13/03/2013CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, CONF.PRODESP Nº PD. 12/883 NFS. 94.889 E 106.978
12.239,99
2013 2247 2278 19.036,2202/05/2013 02/05/2013CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, CONF.PRODESP Nº PD. 12/883
19.036,22
2013 2892 2913 7.034,3029/05/2013 29/05/2013PARA PAGTO DA NF Nº 142972 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEINFORMATICA, CONF PRODESP Nº PD. 12/883
7.034,30
Total 38.310,51 38.310,51CICERO JOSE DE JESUS ASSUNCAO2853
2013 360 330 3.520,9428/01/2013 28/01/2013MPENHO REF PAGAMENTO DE RATEIO DE HONORARIOSADVOCATICIOS DEZEMBRO/2012, CONF MEMORANDO SMAJ007/13
3.305,73
1345/002.2013 27354 1.390,00
9122/005.2012 26732 1.545,14
1600/000.2013 TRCT 1.586,63
1601/000.2013 TRCT 1.586,63
6995/004.2012 94889 4.205,126995/005.2012 106978 8.034,87
6995/006.2012 118926 7.257,836995/007.2012 130865 11.778,39
11/001.2013 142972 7.034,30
317/000.2013 REF DEZ/2012 3.520,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 1298 1296 1.390,0020/03/2013 20/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 27.354 - AF 1651-0/2012 1.390,00
2013 2253 2285 1.545,1402/05/2013 02/05/2013REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. AF/1588-0/2012 (Reempenhoref. regularização de fonte de recurso)
1.545,14
Página 82
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Total 21.530,02 21.314,81CIRO PEREIRA COSTA305255
2013 1503 1453 1.586,6326/03/2013 26/03/2013Empenho ref. a Rescisão Contratual - Processo SA/3.181/12 1.494,48
Total 1.586,63 1.494,48CLAUDIA REGINA AMARAL LEMES211932
2013 955 968 285,3904/03/2013 05/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA,CONF MEMORANDO EF/46/13
285,39
Total 285,39 285,39
817/000.2013 REF JAN/2013 1.011,50
1423/000.2013 Ref Fev/2013 -Memo SMAJ53/2013
1.557,91
2276/000.2013 REFMAR/2013
3.332,28
2227/001.2013 REF 1ª PARC 4.512,19
2227/002.2013 REF 2ªPARCELA
4.512,19
3282/000.2013 REF ABR/2013 3.083,01
1602/000.2013 TRCT 1.586,63
1085/000.2013 Sem NotaFiscal
285,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 662 650 1.011,5015/02/2013 15/02/2013EMPENHO REF PAGAMENTO DE RATEIO DE HONORARIOSADVOCATICIOS JANEIRO/2013, CONF MEMORANDO SMAJ044/13
1.011,50
2013 1203 1173 1.557,9114/03/2013 14/03/2013EMPENHO REF PAGAMENTO DE RATEIO DE HONORARIOSADVOCATICIOS FEVEREIRO/2013, CONF MEMORANDO SMAJ053/13
1.557,91
2013 1857 1867 3.332,2812/04/2013 15/04/2013EMPENHO REF PAGAMENTO DE RATEIO DE HONORARIOSADVOCATICIOS MARÇO/2013, CONF MEMORANDO SMAJ/103/2013
3.332,28
2013 1885 1861 4.512,1912/04/2013 15/04/2013ORDEM DE PAGTO REF. 1ª PARCELA - ACORDO DE DEVOLUÇÃO DEIRRF RETIDO, A SER PAGO EM 04 PARCELAS, CONFORME PROCESSOSFP/12.908/2011
4.512,19
2013 2539 2535 4.512,1910/05/2013 10/05/2013ORDEM DE PAGTO REF. 2ª PARCELA - ACORDO DE DEVOLUÇÃO DEIRRF RETIDO, A SER PAGO EM 04 PARCELAS, CONFORME PROCESSOSFP/12.908/2011
4.512,19
2013 2794 2654 3.083,0120/05/2013 20/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE HONORARIOS REF. MES DEABRIL/2013, CONF. MEMO SMAJ/148/2013
3.083,01
Página 83
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CLAUDINEI DA SILVA DE JESUS3084492013 2945 2939 1.500,0003/06/2013 03/06/2013REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIO, CONF. MEMO
GAB/94/20131.335,00
Total 1.500,00 1.335,00CLAUDIO ULYSSES PASCOAL MONTEIRO2493
2013 65 72 450,0015/01/2013 15/01/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/151/2012
450,00
2013 474 428 180,0030/01/2013 30/01/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/03/2013
180,00
2013 685 711 210,0019/02/2013 19/02/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/03/2013
210,00
2013 889 920 225,0004/03/2013 04/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO SS/05/2013
225,00
2013 1258 1198 30,0015/03/2013 15/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO SS/05/2013
30,00
2013 1408 1450 140,0026/03/2013 26/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO SS/06/2013
140,00
2013 1977 1938 205,0018/04/2013 17/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/10/2013
205,00
2013 2092 2036 165,0023/04/2013 23/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOSS/11/2013
165,00
2013 2568 2501 280,0010/05/2013 10/05/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOSS/015/13
280,00
3216/000.2013 RECIBO 1.500,00
10453/000.2012 Memo SMS151/2012
275,0010539/000.2012 DIARIAS 175,00
361/000.2013 DIARIAS 180,00
776/000.2013 DIARIAS 210,00
1033/000.2013 DIARIAS 225,00
1435/000.2013 Memo SMS5/2013
30,00
1682/000.2013 Memo SMS6/2013
140,00
2305/000.2013 DIARIAS 205,00
2468/000.2013 DIARIAS 165,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 84
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CLAUDIO ULYSSES PASCOAL MONTEIRO2493
2013 2865 2810 215,0024/05/2013 24/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/38/2013
215,00
Total 2.100,00 2.100,00CLEONICE MARIA DE PAULA ME553
2013 315 409 540,0030/01/2013 30/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE FOLHETOS, CONF. AF/960-0/2012 540,00
2013 2632 2576 250,0015/05/2013 15/05/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE CONFECÇÃO DE 02FAIXAS E 01 BANNER PARA DIVULGAÇÃO DA VII SEMANA INTERNA DEPREVENÇÃO DE ACIDENTES NO TRABALHO - SIPAT/2013, CONFMEMORANDO Nº 114/2013
250,00
2013 2740 2759 6.150,0022/05/2013 22/05/2013AF Nº 329-0/2013 - ocorrer com contratação de empresa para confecção deplacas (cemiterios/ossuários), conforme processo SC/3068/2013 - Fonte 01
6.150,00
Total 6.940,00 6.940,00CLINICA DE OLHOS DOUTOR FUMAGALLI LTDA300776
2013 1157 1139 616,0013/03/2013 13/03/2013REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS,CONF. AF/652-0/2012
616,00
2013 2438 2430 616,0008/05/2013 08/05/2013REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS,CONF. AF/652-0/2012
616,00
2013 2616 2582 396,0015/05/2013 15/05/2013REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS,CONF. AF/652-0/2012
396,00
Total 1.628,00 1.628,00CLINICA IMAGEM UBATUBA LTDA.21176
2013 174 183 2.916,0016/01/2013 16/01/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONF.PROC. SC/2893/2012
2.879,10
3041/000.2013 DIARIAS 280,00
3322/000.2013 DIARIAS 215,00
6345/000.2012 107 540,00
2721/000.2013 114 250,00
2616/000.2013 113 6.150,00
4323/005.2012 1533 616,00
4323/006.2012 1669 616,00
4323/007.2012 1381 396,00
7255/003.2012 2910, 2923 2.916,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 85
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Total 15.084,80 14.879,47CLODOALDO ALVES DOS SANTOS125417
2013 1272 1256 55,0019/03/2013 19/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DEMOTORISTA, CONF MEMORANDO GMU 053/2013
55,00
2013 2716 2626 70,0017/05/2013 17/05/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE SERVIDOR, CONF MEMORANDOGMU/081/2013
70,00
Total 125,00 125,00CODIVAP-CONSORC.DESENV.I.V.PARAIB.L.NORT5592
7255/004.2012 2980 60,00
7255/005.2012 3011 339,607255/006.2012 3069 180,00
7255/007.2012 3231, 3207 4.770,00
7255/008.2012 3302 169,807255/008.2012 3407 1.359,80
7255/009.2012 3997 1.129,607255/009.2012 4013 1.160,007255/009.2012 4015 3.000,00
1453/000.2013 Memo GMU53/2013
25,001456/000.2013 Memo GMU
54/201330,00
3178/000.2013 DIARIAS 35,003179/000.2013 DIARIAS 35,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 710 732 60,0020/02/2013 20/02/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONF.PROC. SC/2893/2012
60,00
2013 843 872 519,6027/02/2013 27/02/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONF.PROC. SC/2893/2012
519,60
2013 1137 1122 4.770,0013/03/2013 13/03/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONF.PROC. SC/2893/2012
4.703,85
2013 1805 1796 1.529,6010/04/2013 11/04/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONF.PROC. SC/2893/2012
1.506,66
2013 2231 2324 5.289,6002/05/2013 03/05/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONF.PROC. SC/2893/2012
5.210,26
Página 86
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Total 27.120,00 27.120,00COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA299713
2013 75 191 2.133,4016/01/2013 16/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. AF/1590-0/2012 2.133,40
2013 2139 2080 22.377,1724/04/2013 24/04/2013AF Nº 43-0/2013 aquisição de medicamentos - processo SC/8867/2012 - Fonte05
22.377,17
2013 2641 2596 1.961,6715/05/2013 15/05/2013AF Nº 19-0/2013 aquisição material enfermagem para atender ao Ponto Atend.da Maranduba - processo SC/11322/12 - Fonte 01
1.961,67
Total 26.472,24 26.472,24
356/001.2013 REF 1ª PARC 5.424,00
356/002.2013 Ref 2ª Parcela 5.424,00
356/003.2013 REF 3ª PARC 5.424,00
356/004.2013 REF PAR04/12
5.424,00
356/005.2013 REF 5ªPARCELA
5.424,00
8733/002.2012 307749,309134
1.458,408733/003.2012 310778 675,00
842/000.2013 326930 20.598,49842/000.2013 327341 474,00842/000.2013 329565 404,60842/000.2013 332849 900,08
759/000.2013 324165 1.961,67
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13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 386 349 5.424,0023/01/2013 23/01/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. A 1ª PARCELA DO EMPENHO REF.PARTIVIPAÇÃO NO CONSORCIO CODIVAP, CONF MEMORANDO 28/13 DOGABINETE DO PREFEITO
5.424,00
2013 967 993 5.424,0005/03/2013 05/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA - PARTICIPAÇÃO NOCONSORCIO CODIVAP, CONF MEMORANDO 28/13 DO GABINETE DOPREFEITO
5.424,00
2013 1548 1678 5.424,0005/04/2013 05/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. 3ª PARCELA - REF. PARTICIPAÇÃO NOCONSORCIO CODIVAP, CONF MEMORANDO 28/13 DO GABINETE DOPREFEITO
5.424,00
2013 2364 2374 5.424,0005/05/2013 06/05/2013ORDEM DE PAGAMENTO PARCELA Nº 4 - REF. PARTICIPAÇÃO NOCONSORCIO CODIVAP, CONF MEMORANDO 28/13 DO GABINETE DOPREFEITO
5.424,00
2013 3004 2980 5.424,0005/06/2013 05/06/2013PARA PAGAMENTO DA 5ª PARCELA REF. MENSALIDADE CODIVAP, CONFMEMO. GP/28/13
5.424,00
Página 87
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COMERCIAL GETRIX LTDA.389352013 2726 2755 18.900,0022/05/2013 22/05/2013AF Nº 221-0/2013 - aquisição de toalhas de mesa para os refeitorios das
escolas da rede publica conforme SC/236/2013 - Fonte 0518.900,00
Total 18.900,00 18.900,00COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.15708
2013 115 149 28.256,8016/01/2013 16/01/2013SEGUNDO TA AO CONTRATO Nº 193/2011 VISANDO A AQUISIÇÃO DECESTAS BASICAS, CONF. PROC. SC/6.514/2011
28.256,80
2013 130 162 24.018,2816/01/2013 16/01/2013SEGUNDO TA AO CONTRATO Nº 193/2011 VISANDO A AQUISIÇÃO DECESTAS BASICAS, CONF. PROC. SC/6.514/2011
24.018,28
2013 144 117 8.638,3016/01/2013 16/01/2013COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. TERMO DE CONTRATO VISANDO AAQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONF. PROC. SC/6.514/2011
8.638,30
2013 152 125 85.422,4816/01/2013 16/01/2013SEGUNDO TA AO CONTRATO Nº 193/2011 VISANDO A AQUISIÇÃO DECESTAS BASICAS, CONF. PROC. SC/6.514/2011
85.422,48
2013 323 392 23.692,2430/01/2013 30/01/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. A NF N° 72629 - EMPENHOCOMPLEMENTAR - SEGUNDO T.A. AO CONTRATO Nº 193/2011 VISANDOA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONF. PROC. SC/ 6.514/2011
23.692,24
2013 496 537 81.944,7206/02/2013 06/02/2013SEGUNDO TA AO CONTRATO Nº 193/2011 VISANDO A AQUISIÇÃO DECESTAS BASICAS, CONF. PROC. SC/6.514/2011
81.944,72
2013 497 538 1.086,8006/02/2013 06/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. A AF N° 1743-2/2012 - EMPENHOCOMPLEMENTAR - SEGUNDO T.A AO CONTRATO Nº 193/2011 VISANDO AAQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONF. PROC. SC/6.514/2011
1.086,80
2013 501 533 26.517,9206/02/2013 06/02/2013SEGUNDO TA AO CONTRATO Nº 193/2011 VISANDO A AQUISIÇÃO DECESTAS BASICAS, CONF. PROC. SC/6.514/2011
26.517,92
2432/000.2013 180 18.900,00
9076/001.2012 71238 28.256,80
8963/001.2012 71236 24.018,28
156/001.2012 71309 5.492,607237/001.2012 71309 1.623,90
97/011.2012 71309 1.521,80
8962/001.2012 71310, 71311,71239, 71237
85.422,48
13/001.2013 72629 23.692,24
8962/002.2012 72678, 72631,72630
81.944,72
12/001.2013 72678, 72631,72630
1.086,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
9076/002.2012 72632 26.517,92Página 88
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COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.15708 9076/002.2012 72632 26.517,922013 502 534 1.521,5206/02/2013 06/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. A AF 1744-2/2012 -
EMPENHO COMPLEMENTAR - SEGUNDO T.A. AO CONTRATO Nº 193/2011VISANDO A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONF PROC.SC/6.514/2011
1.521,52
2013 1153 1166 8.638,3013/03/2013 13/03/2013AF Nº 1746-1/2012 - CONTRATO Nº 193/2011 VISANDO A AQUISIÇÃO DECESTAS BASICAS, CONF PROC. SC/6.514/2011
8.638,30
2013 1294 1301 84.661,7220/03/2013 20/03/2013AF Nº 1743-3/2012 - VISANDO A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONF.PROC. SC/6.514/2011
84.661,72
2013 1295 1293 23.040,1620/03/2013 20/03/2013AF Nº 1745-2/2012 - CONTRATO Nº 193/2011 VISANDO A AQUISIÇÃO DECESTAS BASICAS, CONF. PROC. SC/ 6.514/2011
23.040,16
2013 1435 1488 27.930,7627/03/2013 27/03/2013AF Nº 1744-3/2012 - VISANDO A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONFPROC. SC/6.514/2011
27.930,76
2013 1738 1743 85.857,2010/04/2013 10/04/2013AF Nº 1743-4/2012 - SEGUNDO T.A AO CONTRATO Nº 193/2011 VISANDO AAQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONF. PROC. SC/6.514/2011
85.857,20
2013 1775 1817 22.062,0410/04/2013 11/04/2013AF Nº 1745-3/2012 - SEGUNDO T.A. AO CONTRATO Nº 193/2011 VISANDOA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONF. PROC. SC/ 6.514/2011
22.062,04
2013 1778 1804 27.713,4010/04/2013 11/04/2013AF Nº 1744-4/2012 - SEGUNDO T.A. AO CONTRATO Nº 193/2011 VISANDOA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONF PROC. SC/6.514/2011
27.713,40
2013 1779 1815 8.638,3010/04/2013 11/04/2013AF Nº 1746-2/2012 - CONTRATO Nº 193/2011 VISANDO A AQUISIÇÃO DECESTAS BASICAS, CONF PROC. SC/6.514/2011
8.638,30
2013 2265 2258 21.736,0002/05/2013 02/05/2013REF. AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONF. AF/1745-3/2012 21.736,00
15/001.2013 72632 1.521,52
14/001.2013 74874 8.638,30
12/002.2013 74804, 74806,74876, 74875
84.661,72
13/002.2013 74807 23.040,16
15/002.2013 74805 27.930,76
12/003.2013 76969 21.409,9612/003.2013 76971 15.758,6012/003.2013 77019 43.472,0012/003.2013 77020 5.216,64
13/003.2013 76968 22.062,04
15/003.2013 76970 27.713,40
14/002.2013 77010 8.638,30
13/004.2013 78748 21.736,00
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13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 89
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Total 854.596,38 854.596,38COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA306909
2013 2779 2743 200,0022/05/2013 22/05/2013EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 04 ESPECULOS, CONFMEMORANDO SS/0154/2013
200,00
Total 200,00 200,00
15/004.2013 78745 24.996,402266/001.2013 78746 2.717,00
12/004.2013 78747 12.063,4812/004.2013 78749 22.822,8012/004.2013 78783 44.558,80
2265/001.2013 78744 6.738,16
14/003.2013 79718 8.638,30
2334/001.2013 80374 21.953,362334/001.2013 80498 43.472,002334/001.2013 80499 17.497,48
14/004.2013 80501 2.355,90
2336/001.2013 80501 6.282,40
2331/001.2013 80500 27.604,72
2335/001.2013 80373 21.518,64
2446/000.2013 37234 200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 2266 2251 27.713,4002/05/2013 02/05/2013REF. AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONF AF/1744-5/2012 27.713,40
2013 2282 2267 86.183,2402/05/2013 02/05/2013REF. AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONF. AF/1462-2/2012 86.183,24
2013 2614 2588 8.638,3015/05/2013 15/05/2013REF. AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONF AF/1746-3/2013 8.638,30
2013 2735 2778 82.922,8422/05/2013 22/05/2013REF. AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS SERVIDORESMUNICIPAIS, CONF. AF/404-1/2013
82.922,84
2013 2772 2942 2.355,9022/05/2013 29/05/2013AF Nº 1746-0/2012 - SEGUNDO T.A. AO CONTRATO Nº 193/2011 VISANDOA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONF PROC. SC/6.514/2011
2.355,90
2013 2773 2754 6.282,4022/05/2013 22/05/2013AF Nº 1746-4/2013 - REF. TERCEIRO T.A. AO CONTRATO Nº 193/11,VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE CESTAS BÁSICAS PARA OSSERVIDORES MUNICIPAIS, CONF PROC. SC/6.514/11
6.282,40
2013 2907 2885 27.604,7229/05/2013 29/05/2013REF. AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS SERVIDORESMUNICIPAIS, CONF. AF/403-1/2013
27.604,72
2013 2918 2887 21.518,6429/05/2013 29/05/2013REF. AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS SERVIDORESMUNICIPAIS, CONF. AF/402-1/2013
21.518,64
Página 90
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CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL3055982013 350 309 67,0925/01/2013 25/01/2013EMPENHO REF. PAGAMENTO RRT Nº 0000000858216 DO PROJETO DE
REGULARIZAÇÃO DO CENTRO DO PROFESSORADO DE UBATUBA -FUSÃO DE LOTES - CENTRO, CONF MEMORANDO SMAPU Nº24/13
67,09
2013 395 360 67,0925/01/2013 25/01/2013EMPENHO REF. PAGAMENTO RRT Nº 0000000865876 DO PROJETO DEREGULARIZAÇÃO DO CENTRO DO PROFESSORADO DE UBATUBA -(TEATRO), CONF MEMORANDO SMAPU Nº27/13
67,09
2013 1102 962 67,0928/02/2013 28/02/2013EMPENHO PARA OCORRER COM O PAGAMENTO DE ART Nº 953286,CONF MEMORANDO SMAPU Nº 048/2013
67,09
2013 1208 1168 45,0014/03/2013 14/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE ART Nº92221220130295747, CONF MEMORANDO SMOSP/078/2013
45,00
Total 246,27 246,27CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO5766
2013 1103 963 45,0028/02/2013 28/02/2013EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE ART Nº92221220130214169, CONF MEMORANDO SMOSP/061/2013
45,00
2013 3169 3082 90,0006/06/2013 06/06/2013EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE DLE, CONFMEMORANDO SMPF/165/2013
90,00
Total 135,00 135,00CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO298175
2013 378 340 1.980,0018/01/2013 18/01/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE NR 1333627 REF. FARMACIAPOPULAR, CONF. MEMO SMS/139/2012
1.980,00
315/000.2013 Sem NotaFiscal
67,09
334/000.2013 RRT 865876 67,09
1385/000.2013 Memo SMAPU48/2013
67,09
1455/000.2013 Sem NotaFiscal
45,00
1380/000.2013 Memo SMOSP61/2013
45,00
3796/000.2013 DOCARRECADACAO CEF
45,00
3797/000.2013 DOCARRECADACAO CEF
45,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
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CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO298175
2013 379 341 217,8018/01/2013 18/01/2013EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 10479/000.12 PARAINCORRER COM DESPESAS DE NR 133627 REF. FARMACIA POPULAR,CONF MEMORANDO SMS/009/13
217,80
Total 2.197,80 2.197,80CONSORCIO RESITEC - RESICONTROL298685
2013 159 82 443.705,0315/01/2013 15/01/2013SEXTO T. A. AO CONTRATO Nº 26/09, VISANDO A CONTRATAÇÃO DESERVIÇOS DE OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO ETRANSPORTE PARA A DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOSURBANOS, CONF. PROC. SC/12002/08. NF. 259
418.857,54
2013 324 399 7.930,4830/01/2013 30/01/2013ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. A NF 42918 - SEXTOT.A. AO CONTRATO Nº 26/09, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOSDE OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANBORDO E TRANSPORTE PARA ADESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, CONF. PROC.SC/12002/08
7.930,48
2013 325 398 168.337,9930/01/2013 30/01/2013SEXTO T. A. AO CONTRATO Nº 26/09, VISANDO A CONTRATAÇÃO DESERVIÇOS DE OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO ETRANSPORTE PARA A DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOSURBANOS, CONF. PROC. SC/12002/08.
168.337,99
2013 558 606 872.449,1514/02/2013 14/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. A 10° MEDIÇÃO NF N° 267 - EMPENHOCOMPLEMENTAR - SEXTO T.A. AO CONTRATO Nº 26/09, VISANDO ACONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DETRANBORDO E TRANSPORTE PARA A DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOSSOLIDOS URBANOS, CONF. PROC. SC/12002/08
823.592,00
2013 1477 1432 156.053,5426/03/2013 26/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO PARCIAL REF. A NF N° 290 - SEXTO T.A. AOCONTRATO Nº 26/09, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DEOPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANBORDO E TRANSPORTE PARA ADESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, CONF. PROC.SC/12002/08
156.053,54
10479/000.2012 Memo SMS139/2012
1.980,00
326/000.2013 BOLETO 217,80
2533/025.2012 259 418.857,542533/026.2012 259 24.847,49
18/001.2013 42918 7.930,48
2533/027.2012 42918 168.337,99
18/002.2013 267 872.449,15
18/003.2013 290 156.053,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 92
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1459/001.2013 290 247.036,501459/002.2013 292 169.181,551459/003.2013 290 0,36
1459/004.2013 43161 346.593,50
1459/005.2013 299 411.421,42
1459/006.2013 092 227.343,61
1459/007.2013 290 163.443,32
1459/008.2013 313 421.209,09
1459/009.2013 514 167.331,62
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 1478 1432 416.218,4126/03/2013 26/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF A NF N° 290 -E 292 ECONTRATO Nº 26/09, OITAVO TERMO ADITIVO, VISANDO ACONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DETRNSBORDO E TRANSPORTE PARA A DESTINAÇÃO FINAL DOSRESIDUOS SOLIDOS, CONF. PROC. SC/12.002/08
384.171,18
2013 1739 1763 346.593,5010/04/2013 10/04/2013PARA PAGTO DA NF N° 43161 - 1ª MEDIÇÃO REF. SERVIÇOS DEOPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRNSBORDO E TRANSPORTE PARA ADESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS, CONF. PROC.SC/12.002/08
346.593,50
2013 1853 1841 411.421,4212/04/2013 12/04/2013PARA PAGTO DA NF N° 299 - 3ª MEDIÇÃO REF. SERVIÇOS DEOPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRNSBORDO E TRANSPORTE PARA ADESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS, CONF. PROC.SC/12.002/08
388.381,82
2013 2120 2074 227.343,6124/04/2013 24/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 92 - REF. AO CONTRATO Nº 26/09,OITAVO TERMO ADITIVO, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DEOPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRNSBORDO E TRANSPORTE PARA ADESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS, CONF. PROC.SC/12.002/08
227.343,61
2013 2619 2602 163.443,3215/05/2013 15/05/2013PARA PAGTO DA NF N° 290 - 3ª MEDIÇÃO REF. SERVIÇOS DEOPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRNSBORDO E TRANSPORTE PARA ADESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS, CONF. PROC.SC/12.002/08
163.443,32
2013 2647 2603 421.209,0915/05/2013 15/05/2013PARA PAGAMENTO NF Nº 313 - REF. AO CONTRATO Nº 26/09, OITAVOTERMO ADITIVO, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DEOPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRNSBORDO E TRANSPORTE PARA ADESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS, CONF. PROC.SC/12.002/08
410.257,65
2013 2933 2912 167.331,6229/05/2013 29/05/2013PARA PAGTO DA NF Nº 514 - 4ª MEDIÇÃO REF. SERVIÇOS DEOPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRNSBORDO E TRANSPORTE PARA ADESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS, CONF. PROC.SC/12.002/08
167.331,62
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Total 3.802.037,16 3.662.294,25CONTROLAR S/A307724
2013 810 790 47,4421/02/2013 21/02/2013EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSPEÇÃOAMBIENTAL, REF. VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS, RENAVAM 178214442PLACA EEF 2957, CONF MEMORANDO SS/ 067/2013
47,44
Total 47,44 47,44COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO214287
2013 169 180 7.490,0016/01/2013 16/01/2013REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE PEÇATEATRAL DO PROG. DST/AIDS, CONF. AF/918-0/2012
7.003,15
Total 7.490,00 7.003,15CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA (/0004-02)3937
2013 506 552 3.128,1706/02/2013 06/02/2013REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. AF/1586-0/2012 3.128,17
2013 1434 1466 5.930,6027/03/2013 27/03/2013AF Nº 39-0/2013 aquisição de medicamentos - processo SC/8867/2012 - Fonte05
5.930,60
2013 2459 2431 5.474,0008/05/2013 08/05/2013AF Nº 245-0/2013 - aquisição de medicamentos - processo SC/8867/2012Fonte 01
5.474,00
2013 2770 2726 8.043,7322/05/2013 22/05/2013AF Nº 339-0/2013 - aquisição de medicamento para atender pacientes deOrdem Judicial conforme processo SC/2019/2013 - Fonte 01
8.043,73
Total 22.576,50 22.576,50CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA. (/0001-51)1741
949/000.2013 Sem NotaFiscal
47,44
6055/000.2012 28527 7.490,00
9676/000.2012 806367 2.856,179676/000.2012 807079 272,00
843/000.2013 822072,822627
5.930,60
2181/000.2013 853473 4.742,002181/000.2013 855485 732,00
2650/000.2013 863463 112,532651/000.2013 863670 3.175,202651/000.2013 865614 4.756,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
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Total 7.435,20 7.435,20CRISTIANE BRAZCHI VIEIRA3585
2013 384 346 5.000,0021/01/2013 21/01/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 012 PARA INCORRER COMDESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO,CONF MEMORANDO ESPECIAL/2013
5.000,00
Total 5.000,00 5.000,00CRISTINA ROSA DOS SANTOS22084
2013 1584 1583 2.802,8004/04/2013 04/04/2013EMPENHO REF. RESCISÃO CONF PROCESSO SA/688/2001 2.793,46
Total 2.802,80 2.793,46D.D. TEL COMERCIAL LTDA
2013 98 105 4.666,6716/01/2013 16/01/2013COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. TERMO DE CONTRATO VISANDO AEXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS UNIDADESESCOLARES, CONF. PROC. SC/9.848/2010
4.666,67
2013 566 617 15.760,8314/02/2013 14/02/2013COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. TERMO DE CONTRATO VISANDO AEXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS UNIDADESESCOLARES, CONF. PROC. SC/9.848/2010
15.760,83
Total 20.427,50 20.427,50D´ ANNA COMERCIO DE PEÇAS DE INFORMATICA LTDA - ME305495
2013 311 388 690,0030/01/2013 30/01/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DEMAQUINA LEITORA E COPIADORA DE MICROFILMES, CONF. PROC.SC/10.525/2011
690,00
2714/000.2013 866887 7.435,20
354/000.2013 AD 012/2013 5.000,00354/000.2013 Nota de
Anulação deDespesa
-693,01
2033/000.2013 TRCT 2.802,80
80/003.2012 2669 4.666,67
262/004.2012 2669 15.760,83
3740/009.2012 348 690,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 3069 3043 7.435,2006/06/2013 06/06/2013AF Nº 346-0/2013 - aquisição de medicamentos da rede basica conformeprocesso SC/1310/2013 - Fonte 05
7.435,20
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Total 2.760,00 2.760,00DAKFILM COMERCIAL LTDA.9525
2013 80 196 2.119,2016/01/2013 16/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. AF/1587-0/2012 (Reempenhoref. regularização de fonte de recurso)
2.119,20
2013 2893 2922 4.375,2029/05/2013 29/05/2013AF Nº 40-0/2013 aquisição de medicamentos - processo SC/8867/2012 - Fonte05
4.375,20
2013 3036 3056 5.594,8006/06/2013 06/06/2013AF Nº 246-0/2013 - aquisição de medicamentos - processo SC/8867/2012Fonte 01
5.594,80
Total 12.089,20 12.089,20DANIEL GOMES DE FREITAS308378
2013 2545 2610 2.019,7910/05/2013 16/05/2013EMPENHO REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSO DEEXECUÇÃO FISCAL Nº 642.01.1996.001421-3, CONF MEMORANDO 135/13
2.019,79
Total 2.019,79 2.019,79DANIEL MARCELO MEIRELES RIBEIRO2948
2013 1908 1900 15,0012/04/2013 15/04/2013EMPENHO REF. DIARIA PARA SÃO PAULO, CONF MEMORANDO COMDEC045/2013
15,00
2013 1910 1898 30,0012/04/2013 15/04/2013EMPENHO REF. DIARIA PARA SÃO PAULO, CONF MEMORANDO COMDEC044/2013
30,00
243/001.2013 379 690,00243/001.2013 387 690,00
243/002.2013 414 690,00
9124/002.2012 10499, 10576 2.119,20
844/000.2013 10861 2.484,80844/000.2013 10935 830,80844/000.2013 11288 1.059,60
2179/000.2013 11289 5.594,80
3017/000.2013 Sem NotaFiscal
2.019,79
2215/000.2013 DIARIAS 15,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 1741 1744 1.380,0010/04/2013 10/04/2013PARA PAGTO DAS NFs N° 379 E N° 387 REF. LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTO DE MAQUINA LEITORA E COPIADORA DE MICROFILMES,CONF.PROC. SC/10.525/11
1.380,00
2013 1937 1961 690,0017/04/2013 17/04/2013PARA PAGTO DAS NF N° 414 REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DEMAQUINA LEITORA E COPIADORA DE MICROFILMES, CONF.PROC.SC/10.525/11
690,00
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DANIEL MARCELO MEIRELES RIBEIRO2948
Total 45,00 45,00DANIELA GROSS DE ALMEIDA308047
2013 2947 2870 1.300,0029/05/2013 29/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE SERVIÇO DE FILMAGEM,PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO PARA APRESENTAÇÃO E DIVULGAÇÃODA CIDADE, CONF. MEMO CC/11/2013
1.300,00
Total 1.300,00 1.300,00DANILO SCARPONI.306875
2013 160 171 309,7516/01/2013 16/01/2013CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SEM LICITAÇÃODA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
309,75
2013 2136 2077 126,0024/04/2013 24/04/2013AF Nº 1734-3/2012 - AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARAAGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
126,00
Total 435,75 435,75DANTEK COM. E IMP. DE EQUIP. P/ MICROF, ASSIST. E MANUT. LTDA213820
2013 2281 2266 2.250,0002/05/2013 02/05/2013EMPENHO REF. A AF N° 10-0/2013 aquisição de tonner para maquina demicrofilmagem - processo SC/8254/2012 - Fonte 01
2.250,00
Total 2.250,00 2.250,00DARWIN CARNEIRO DA ROCHA300283
2013 1462 1382 1.586,6321/03/2013 21/03/2013Empenho ref. a Rescisão Contratual - Processo SA/2.640/10 1.494,48
Total 1.586,63 1.494,48DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA211505
2214/000.2013 DIARIAS 30,00
3263/000.2013 002 1.300,00
8055/001.2012 1 152,258055/002.2012 3 157,50
112/001.2013 004 126,00
738/000.2013 226 2.250,00
1603/000.2013 TRCT 1.586,63
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13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
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Total 163.495,05 162.812,30DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.- (S.J.CAMPOS)298534
9999/001.2012 904 18.404,64
19/001.2013 904 14.294,37
19/002.2013 944 32.699,0119/003.2013 970 32.699,01
19/004.2013 1011 2.699,01
19/006.2013 1036 32.699,01
19/005.2013 Sem NotaFiscal
30.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 1150 1131 18.404,6413/03/2013 13/03/2013DECIMO TA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA,ELABORAÇÃO DE PROJETO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DEEQUIPAMENTOS PARA MEDIÇÃO DE VELOCIDADE (LOMBADAELETRÔNICA, EDUCATIVA). CONF. PROC. SC/8556/2007
18.265,94
2013 1151 1130 14.294,3713/03/2013 13/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. DEZEMBRO/2012, CONFNF 904 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DEPROJETO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARAMEDIÇÃO DE VELOCIDADE (LOMBADA ELETRONICA, EDUCATIVA).CONF. PROC. SC/8556/2007
14.294,37
2013 1152 1134 65.398,0213/03/2013 13/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. JANEIRO/2013, CONF NF 944 E 970 -DECIMO T.A. VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA,ELABORAÇÃO DE PROJETO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DEEQUIPAMENTOS PARA MEDIÇÃO DE VELOCIDADE (LOMBADAELETRONICA, EDUCATIVA). CONF. PROC. SC/8556/2007
65.144,14
2013 2035 1923 2.699,0117/04/2013 17/04/2013PARA PAGTO DA NF Nº 1011 REF. SERVIÇO DE ENGENHARIA,ELABORAÇÃO DE PROJETO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DEEQUIPAMENTOS PARA MEDIÇÃO DE VELOCIDADE (LOMBADAELETRONICA, EDUCATIVA). CONF. PROC. SC/8556/2007
2.562,18
2013 2741 2751 32.699,0122/05/2013 22/05/2013ORDEM DE PAGTO CONF NF 1036 - REF. DECIMO T.A. VISANDO APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DEPROJETO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARAMEDIÇÃO DE VELOCIDADE (LOMBADA ELETRONICA, EDUCATIVA).CONF. PROC. SC/8556/2007
32.545,67
2013 2891 2825 30.000,0027/05/2013 27/05/2013PARA PAGTO DA NF Nº 1011 REF. SERVIÇO DE ENGENHARIA,ELABORAÇÃO DE PROJETO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DEEQUIPAMENTOS PARA MEDIÇÃO DE VELOCIDADE (LOMBADAELETRONICA, EDUCATIVA). CONF. PROC. SC/8556/2007 (Bloqueio Judicialconf. memo SMAJ/126/2013)
30.000,00
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Total 3.956,56 3.956,56DEDILCA DIAS CHAGAS302678
2013 2163 2229 2.118,3924/04/2013 30/04/2013EMPENHO REF. RESCISÃO CONFORME PROCESSO SA/5.922/11 149,24
Total 2.118,39 149,24DELBON COMERCIAL LTDA. - EPP45216
2013 83 198 1.300,0016/01/2013 16/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, CONF. AF/1765-0/2012 1.300,00
2013 122 157 187,4016/01/2013 16/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. AF/1750-0/2012 187,40
2013 498 539 5.070,0006/02/2013 06/02/2013REF. AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONF. AF/1730-0/2012 5.070,00
2013 1500 1538 2.960,0003/04/2013 03/04/2013AF Nº 119-0/2013 - AQUISIÇÃO DE MOCHILA PROCESSO SC 6655/2012 2.960,00
2013 1507 1553 432,5303/04/2013 03/04/2013AF Nº 20-0/2013 aquisição de material eletrico para instalação de arcondicionado no PA Ipiranguinha - processo SC/11297/12 Fonte 01
432,53
Total 9.949,93 9.949,93DENILSON F G FRAGOSO ME214313
2013 1923 1956 1.847,8017/04/2013 17/04/2013AF Nº 133-0/2013 - para ocorrer com aquisição de Hub 24 portas com Rack 9Ude parede conforme processo SC/330/2013 - Fonte 01
1.847,80
2013 2901 2926 499,0029/05/2013 29/05/2013AF Nº 277-0/2013 - aquisição de material de impressao tonner para atendervisitas sociais do Programa Bolsa Familia conforme processo SC/2446/2013 -Fonte 05
499,00
293/000.2013 3810 860,32293/000.2013 52198 3.096,24
2533/000.2013 TRCT 238,922534/000.2013 TRCT 1.592,772535/000.2013 TRCT 286,70
10004/000.2012 280 1.300,00
9851/000.2012 277 187,40
9720/000.2012 282 5.070,00
1349/000.2013 285 2.960,00
756/000.2013 286 432,53
1356/000.2013 150 1.847,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 840 863 3.956,5627/02/2013 27/02/2013EMPENHO REF. CUSTEIO DE REVISÃO DOS 105.000 KM DA UTI MOVELPLACA DBS 6689 DA SECRETARIA DA SAUDE, CONF MEMORANDO Nº004/13
3.956,56
Página 99
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DENILSON F G FRAGOSO ME214313
2013 3050 3072 394,9006/06/2013 06/06/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE CONSERTO DOSCOMPUTADORES COM O NUMEROS DE PATRIMONIO 39473, 39480 E39475, CONFORME MEMORANDO GCMU/064/2013
394,90
Total 2.741,70 2.741,70DEOCLIDES DE ARAUJO NETO306073
2013 2633 2543 240,0013/05/2013 13/05/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE SERVIÇO DEPROPAGANDA DE PREVENÇÃO E COMBATE A DENGUE CONFMEMORANDO SS/076/2013
213,60
Total 240,00 213,60DER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM204009
2013 370 378 127,6930/01/2013 30/01/2013EMPENHO REF. PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO VEICULO ONIBUSDE PLACA DBS 6698, RENAVAM Nº 317052063, CONFORME MEMORANDONº 46/13 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
127,69
2013 944 966 191,5304/03/2013 05/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULORENAVAM Nº 230605788, MARCA FIAT DUCATO SAMU UTI ESPECIECAR/CAMINHONETE, CONF MEMORANDO GCMV/054/2013
191,53
2013 1199 1154 404,3413/03/2013 13/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE COM MULTA DETRANSITO DO VEICULO PLACA EEF 2957 FIAT DUCATO, CONFMEMORANDO SS/046/2013
404,34
2013 2200 2156 319,2225/04/2013 25/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO,CONF MEMORANDO SS/090/2013
319,22
Total 1.042,78 1.042,78
2195/000.2013 172 499,00
2343/000.2013 185 194,902343/000.2013 199 200,00
1381/000.2013 002 240,00
303/000.2013 MULTATRANSITO
127,69
1081/000.2013 Sem NotaFiscal
191,53
1413/000.2013 Memo SMS46/2013
404,34
2583/000.2013 MULTA 319,22
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 100
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DESCONTO CARTÃO2143662013 416 450 235,8801/02/2013 01/02/2013DESCONTO CARTÃO REF.NATIVA MARIA BRIET DA SILVA PROC.
SA/8.859/04235,88
2013 451 489 143.893,4005/02/2013 05/02/2013DESCONTO CARTÃO REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013 143.893,40
2013 761 731 302,2120/02/2013 20/02/2013DESCONTO CARTÃO REF. RESC. CONTRATO BENEDITO FRANCISCODIAS PROC. SA/12.836/12
302,21
2013 1035 987 180.975,0305/03/2013 05/03/2013REFERENTE À Desconto Cartão MÊS FEVEREIRO 180.975,03
2013 1576 1671 167.127,4705/04/2013 05/04/2013REFERENTE À Desconto Cartão MÊS MARÇO 167.127,47
2013 2173 2109 140,9824/04/2013 25/04/2013REF. RESCISÃO - GENTIL PEREIRA GOMES - PROCES. SA/7.398/00 140,98
2013 2399 2348 177.032,8503/05/2013 03/05/2013REFERENTE À Desconto Cartão MÊS ABRIL 177.032,85
2013 3029 3000 179.038,6705/06/2013 05/06/2013REFERENTE À Desconto Cartão MÊS MAIO 179.038,67
Total 848.746,49 848.746,49DESCONTO ELETRO/INFORMATICA214382
62/000.2013 Sem NotaFiscal
1.835,60
48/000.2013 SAU/7401/2007
82,9777/000.2013 RECIBO 3.738,00
110/000.2013 FUMIP-JUL/2007
308,05
128/000.2013 RECIBO 1182 697,24164/000.2013 LAURO
GOMES DOSPASSOS
96,31
219/000.2013 SMA-SET/2007
325,93254/000.2013 2802 424,19
297/000.2013 273 159,00
313/000.2013 083 3.000,00356/000.2013 Sem Nota
Fiscal17.414,05
407/000.2013 SMS-SET/2007
2.159,26437/000.2013 254 3.500,00
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13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 101
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Total 146.501,20 146.501,20DESCONTO JUDICIAL5725
2013 440 505 554,7205/02/2013 05/02/2013DESCONTO JUDICIAL REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013 554,72
2013 1039 964 554,7205/03/2013 05/03/2013REFERENTE À DESCONTO JUDICIAL MÊS FEVEREIRO 554,72
2013 1560 1655 691,0405/04/2013 05/04/2013REFERENTE À DESCONTO JUDICIAL MÊS MARÇO 691,04
2013 2381 2337 363,6003/05/2013 03/05/2013REFERENTE À DESCONTO JUDICIAL MÊS ABRIL 363,602013 2590 2340 180,3303/05/2013 03/05/2013DESCONTO JUDICIAL REF. FOLHA PAGTO AUTONOMOS SEC.
EDUCAÇÃO MÊS ABRIL/13180,33
64/000.2013 Sem NotaFiscal
226,84
86/000.2013 EVENTO 11ºNACMOTORCYCLE DEUBATUBA
296,27
165/000.2013 TRCT 3.703,47
255/000.2013 ATESTADO 6.000,00
357/000.2013 Sem NotaFiscal
17.416,42
438/000.2013 15914 6.000,00
68/000.2013 SME-SET/2007
2.973,21
145/000.2013 484 1.000,00
234/000.2013 REG FUNDEBMAR/07 AMAI/2007
6.191,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 418 448 84,9401/02/2013 01/02/2013DESC. ELETRO/INFORMATICA REF.NATIVA MARIA BRIET DA SILVAPROC. SA/8.859/04
84,94
2013 458 491 30.154,1605/02/2013 05/02/2013DESC. ELETRO/INFORMATICA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DEJANEIRO/2013
30.154,16
2013 1036 989 29.491,1505/03/2013 05/03/2013REFERENTE À DESCONTO ELETRO/INFORMÁTICA MÊS FEVEREIRO 29.491,15
2013 1578 1669 29.103,1805/04/2013 05/04/2013REFERENTE À DESCONTO ELETRO/INFORMÁTICA MÊS MARÇO 29.103,18
2013 2396 2350 28.794,2803/05/2013 03/05/2013REFERENTE À DESCONTO ELETRO/INFORMÁTICA MÊS ABRIL 28.794,28
2013 3031 2998 28.873,4905/06/2013 05/06/2013REFERENTE À DESCONTO ELETRO/INFORMÁTICA MÊS MAIO 28.873,49
324/000.2013 SMAPAB-SET/ 66,68Página 102
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DESCONTO JUDICIAL5725 324/000.2013 SMAPAB-SET/2007
66,68
2013 3010 2983 363,6005/06/2013 05/06/2013REFERENTE À DESCONTO JUDICIAL MÊS MAIO 363,60
2013 3034 2984 177,9905/06/2013 05/06/2013DESCONTO JUDICIAL REF. FOLHA PAGTO AUTONOMOS SEC. EDUC.MÊS DE MAIO/2013
177,99
Total 2.886,00 2.886,00DESCONTO MULTA DE TRANSITO214361
2013 604 585 85,1308/02/2013 08/02/2013DESCONTO MULTA VEÍCULO PLACA DBS 6643 (HAMILTON FERRERALAMINO) CONF. MEMO 97/13
85,13
2013 659 628 85,1215/02/2013 15/02/2013REF. MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA DBS 6638 - MOTORISTAMARIO CARNEIRO GOMES - FAVORECIDO PREFEITURA MUNICIPAL DESÃO SEBASTIÃO
85,12
2013 660 627 127,6915/02/2013 15/02/2013REF. MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA DBS 6638 - MOTORISTAMARIO CARNEIRO GOMES - FAVORECIDO DEPTO ESTRADA E RODAGEMDER
127,69
2013 802 813 127,6922/02/2013 22/02/2013Ref. multa de transito - veiculo placa BPY5210 - motorista - Helio CastroRodrigues - credor DER/SP conforme memo GCMV/041
127,692013 870 888 191,5328/02/2013 28/02/2013Multa transito motorista - Walter Graciliano dos Santos - veic. placa DBS 6661
- credor DER191,53
2013 871 889 170,2428/02/2013 28/02/2013Multa transito - motorista Walter Graciliano dos Santos - veic. placa - DBS 6661- credor - Preefeitura Municipal Campinas
170,24
2013 1092 1210 68,1015/03/2013 15/03/2013Multa de transito - Veic. placa DBS 6643 - motorista - Hamilton Ferrer Alamino -em favor de DPRF
68,102013 1093 1211 68,1007/03/2013 15/03/2013Multa transito - veic. placa - DBS 6643 - motorista - Hamilton Ferrer Alamino
em favor de DPRF68,10
418/000.2013 SME-JUL/SET/2007
270,41
97/000.2013 Sem NotaFiscal
7.373,68
105/000.2013 SME-JUL/2007 488,32
106/000.2013 799 4.824,00
117/000.2013 SMEL-SET/2007
25,83
118/000.2013 SMOSP-SET/2007
47,90
171/000.2013 TRCT 1.218,16
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
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Total 1.545,02 1.545,02DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA306658
2013 77 193 263,4016/01/2013 16/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. AF/1585-0/2012 (Reempenhoref. regularização de fonte de recurso)
263,40
2013 1155 1140 396,0013/03/2013 13/03/2013REEMPENHO PARA REGULRIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS -PARCIAL DA AF N° 1585-0/2012
396,00
Total 659,40 659,40DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA.210681
2013 78 194 421,3516/01/2013 16/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, CONF. AF/1440-0/2012(Reempenho ref. regularização de fonte de recurso)
421,35
180/000.2013 12479 516,80
202/000.2013 SEMA-SET/2007
496,60
387/000.2013 60884 239,76387/000.2013 60885 256,66387/000.2013 61082 600,74
388/000.2013 21659 3.899,92
396/000.2013 SMCDS-SET/2007
734,13
397/000.2013 SETUR-SET/2007
145,88
9129/002.2012 29417 263,40
1375/000.2013 32909 396,00
9127/003.2012 55795 421,35
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 1185 1147 170,2612/03/2013 13/03/2013Ref. duas multas transito veic.- Fiat/Ducato Placa EEF2957 - motorista PauloBenedito dos Santos em favor de DPRF
170,26
2013 1313 1286 127,6920/03/2013 20/03/2013Multa transito veic- MB 720 - Carga Caminhao Placa BPY 5294 - motorista -Celso Fernando Graciliano dos Santos em favor de DPRF
127,69
2013 2872 2855 68,1028/05/2013 28/05/2013REF. MULTA TRANSITO - MOT.- FLAVIO ROBERTO RIBEIRO - VEIC.-FIATPALIO WEEK TREKKING -PLACA HMW 5447
68,10
2013 2873 2941 85,1329/05/2013 29/05/2013REF. MULTA DE TRANSITO MOT.- FLAVIO ROBERTO RIBEIRO - VEIC.-FIAT PALIO WEEK TREKKING - PLACA - HMW5447
85,13
2013 2958 2854 85,1228/05/2013 28/05/2013REF. MULTA TRANSITO - CLAUDINEI FELIX DE CARVALHO - PLACA BPY5312 - CAMINHÃO - RENAVAN 813607752
85,12
2013 2959 2853 85,1228/05/2013 28/05/2013REF. MULTA DE TRANSITO - CLAUDINEI FELIX DE CARVALHO - PLACABPY5312 - CAMINHÃO - RENAVAN 813607752
85,12
Página 104
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Total 2.921,35 2.921,35DIOGO E GONÇALVES EVENTOS LTDA ME308455
2013 3062 3092 3.500,0006/06/2013 06/06/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE COQUETEL REFERENTE AOEVENTO UBATUBA SAILING FESTIVAL 2013, CONF. MEMO SETUR/76/2013
3.500,00
Total 3.500,00 3.500,00DISNEY ANTONIO FERREIRA DA SILVA38350
2013 691 697 310,0019/02/2013 19/02/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO GCMV/ 036/13
310,00
2013 879 933 135,0004/03/2013 04/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO GCMV/048/2013
135,00
2013 1266 1264 90,0019/03/2013 19/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTA, CONFMEMORANDO GCMV/059/13
90,00
2013 1410 1448 25,0026/03/2013 26/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO SS/06/2013
25,00
2013 1723 1723 145,0009/04/2013 09/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS CONF MEMORANDOGCMV/072/13
145,00
2013 1907 1851 190,0012/04/2013 15/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONFORME MEMORANDOGCMV 088/2013
190,00
2013 2182 2132 135,0025/04/2013 25/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTA CONFMEMORANDO GCMV Nº 095/2013
135,00
2013 2581 2523 205,0010/05/2013 10/05/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOGCMV/106/13
205,00
8073/005.2012 55796 2.500,00
3257/000.2013 054 3.500,00
815/000.2013 DIARIAS 310,00
1023/000.2013 DIARIAS 135,00
1470/000.2013 Memo GCMV59/2013
90,00
1684/000.2013 Memo SMS6/2013
25,00
2136/000.2013 DIARIAS 145,00
2207/000.2013 DIARIAS 190,00
2564/000.2013 DIARIAS 135,00
3068/000.2013 DIARIAS 205,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 120 155 2.500,0016/01/2013 16/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, CONF. AF/1436-0/2012 2.500,00
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Total 1.265,00 1.265,00DONIZETI TAVARES DA CRUZ6303
2013 1909 1874 30,0012/04/2013 15/04/2013EMPENHO REF. DIARIA PARA SÃO PAULO, CONF MEMORANDO COMDEC046/2013
30,00
Total 30,00 30,00EDER BARBOSA CHAGAS3434
2013 394 359 1.000,0025/01/2013 25/01/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 013 PARA INCORRER DESPESAS DEPRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIOAMBIENTE, CONF MEMORANDO Nº 16/13
1.000,00
2013 1862 2050 1.000,0012/04/2013 15/04/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 041 PARA OCORRER COMDESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, CONF MEMORANDO SMMA/67/2013
1.000,00
2013 2841 2706 1.000,0021/05/2013 22/05/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 066/2013, PARA OCORRER COMDESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF MEMORANDO Nº 103/13
1.000,00
Total 3.000,00 3.000,00EDGARD CLARINDO DA SILVA638
2013 600 624 760,0014/02/2013 15/02/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE PRO LABORE, REF. 04REUNIÕES DA JARI A RELIZAR NO MES DE JANEIRO/2013
676,40
2013 1067 1101 760,0008/03/2013 08/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE DO PRO LABORE,REFERENTE A 04 REUNIÕES DO JARI, REF. FEVEREIRO/2013
676,40
3264/000.2013 DIARIAS 30,00
2216/000.2013 DIARIAS 30,00
329/000.2013 AD 013/2013 1.000,00329/000.2013 Nota de
Anulação deDespesa
-593,84
2259/000.2013 AD 041/2013 1.000,002259/000.2013 Nota de
Anulação deDespesa
-9,80
3333/000.2013 AD 066/2013 1.000,00
427/000.2013 REF JAN/2013 760,00
1377/000.2013 Ref Fev/2013 760,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 2802 2735 30,0022/05/2013 22/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO GCMV/116/2013
30,00
Página 106
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Total 3.800,00 3.382,00EDITAL COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL E GRAFICA ME
2013 1293 1294 1.718,5020/03/2013 20/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. A AF N° 1503-2/2011 - CONTRATO DEEXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, CONFORMEPROC. SC/2981/2011
1.718,50
Total 1.718,50 1.718,50EDIVALDO MINONI215199
2012 8869 5 35,0021/12/2012 07/01/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SME/1147/2012
35,00
2013 1714 1728 65,0009/04/2013 09/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS CONF MEMORANDOSE/205/2013
65,00
2013 2556 2488 145,0010/05/2013 10/05/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOSE/308/13
145,00
2013 2813 2748 25,0022/05/2013 22/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SME/391/2013
25,00
Total 270,00 270,00EDSON ALVES DA SILVA1278
2013 2880 2829 2.030,5227/05/2013 27/05/2013REF. RESCISÃO CONTRATUAL, CONF. PROC. SA/9.703/2006 1.624,83
2175/001.2013 REFMAR/2013
760,00
2175/002.2013 ATESTADO 760,00
2175/003.2013 REF MAI/2013 760,00
279/001.2013 653 1.718,50
10011/000.2012 DIARIAS 35,00
2145/000.2013 DIARIAS 65,00
3029/000.2013 DIARIAS 145,00
3277/000.2013 DIARIAS 25,00
3349/000.2013 TRCT 320,61
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 1822 1800 760,0010/04/2013 11/04/2013PARA PAGTO DE PRO LABORE REF. A REUNIÕES DA JARI A RELIZADASNO MES DE MARÇO/2013
676,40
2013 2427 2417 760,0008/05/2013 08/05/2013PARA PAGTO DE PRO LABORE REF. A REUNIÕES DA JARI A RELIZADASNO MES DE ABRIL/2013
676,40
2013 2963 2936 760,0003/06/2013 03/06/2013PARA PAGAMENTO DE PRO LABORE, REF. AS REUNIÕES DA JARI ARELIZAR-SE NO MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2013
676,40
Página 107
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EDSON ALVES DA SILVA1278
Total 2.030,52 1.624,83EDSON DE OLIVEIRA194230
2013 136 109 600,0016/01/2013 16/01/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/151/2012
600,00
2013 476 430 235,0030/01/2013 30/01/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/03/2013
235,00
2013 684 713 355,0019/02/2013 19/02/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/03/2013
355,00
2013 890 908 265,0004/03/2013 04/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO SS/05/2013
265,00
2013 1243 1183 280,0015/03/2013 15/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO SS/05/2013
280,00
2013 1411 1440 320,0026/03/2013 26/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO SS/06/2013
320,00
2013 1976 1950 285,0018/04/2013 17/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/10/2013
285,00
2013 2093 2024 265,0023/04/2013 23/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOSS/11/2013
265,00
2013 2567 2513 345,0010/05/2013 10/05/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOSS/016/13
345,00
3350/000.2013 TRCT 1.709,91
10454/000.2012 Memo SMS151/2012
315,0010540/000.2012 DIARIAS 285,00
363/000.2013 DIARIAS 235,00
777/000.2013 DIARIAS 355,00
1034/000.2013 DIARIAS 265,00
1436/000.2013 Memo SMS5/2013
280,00
1685/000.2013 Memo SMS6/2013
320,00
2304/000.2013 DIARIAS 285,00
2469/000.2013 DIARIAS 265,00
3042/000.2013 DIARIAS 345,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 108
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Total 3.100,00 3.100,00EDSON DOS PASSOS2476
2013 67 74 90,0015/01/2013 15/01/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/151/2012
90,00
Total 90,00 90,00EDSON JOSE DE SOUSA61593
2012 8862 8 110,0021/12/2012 08/01/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SME/1148/2012
110,00
2013 182 222 145,0016/01/2013 18/01/2013EMPENHO REF. DIARIAS NO MES DE DEZEMBRO.12 CONF MEMORANDO 145,00
2013 1716 1730 160,0009/04/2013 09/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS CONF MEMORANDOSE/208/2013
160,00
2013 2082 2048 60,0023/04/2013 23/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDO 60,00
2013 2550 2484 40,0010/05/2013 10/05/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOSE/309/13
40,00
2013 2817 2750 150,0022/05/2013 22/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SME/417/2013
150,00
Total 665,00 665,00EDUARDO MOYSES GUEDES122650
2013 63 70 245,0015/01/2013 15/01/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/151/2012
245,00
3307/000.2013 DIARIAS 150,00
10455/000.2012 Memo SMS151/2012
60,0010541/000.2012 DIARIAS 30,00
10015/000.2012 DIARIAS 110,00
10559/000.2012 DIARIAS 145,00
2143/000.2013 DIARIAS 160,00
2456/000.2013 DIARIAS 60,00
3035/000.2013 DIARIAS 40,00
3278/000.2013 DIARIAS 150,00
10456/000.2012 Memo SMS151/2012
245,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 2852 2818 150,0024/05/2013 24/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/54/2013
150,00
Página 109
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Total 1.725,00 1.725,00ELCIO MARTIN ANNUNCIATO59711
2013 689 686 1.000,0019/02/2013 19/02/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 016 PARA DESPESAS DE PRONTOPAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA EABASTECIMENTO CONF MEMORANDO Nº 032/13
1.000,00
364/000.2013 DIARIAS 125,00
778/000.2013 DIARIAS 200,00
1035/000.2013 DIARIAS 175,00
1437/000.2013 Memo SMS5/2013
170,00
1686/000.2013 Memo SMS6/2013
250,00
2303/000.2013 DIARIAS 205,00
2470/000.2013 DIARIAS 175,00
3043/000.2013 DIARIAS 150,00
3323/000.2013 DIARIAS 30,00
821/000.2013 AD 016/2013 1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 488 442 125,0030/01/2013 30/01/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/03/2013
125,00
2013 683 714 200,0019/02/2013 19/02/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/03/2013
200,00
2013 891 904 175,0004/03/2013 04/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO SS/05/2013
175,00
2013 1244 1184 170,0015/03/2013 15/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO SS/05/2013
170,00
2013 1413 1455 250,0026/03/2013 26/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO SS/06/2013
250,00
2013 1974 1949 205,0018/04/2013 17/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/10/2013
205,00
2013 2094 2023 175,0023/04/2013 23/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOSS/11/2013
175,00
2013 2566 2512 150,0010/05/2013 10/05/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOSS/017/13
150,00
2013 2866 2812 30,0024/05/2013 24/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/39/2013
30,00
821/000.2013 Nota deAnulação deDespesa
-354,76
Página 110
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ELCIO MARTIN ANNUNCIATO59711 Despesa2013 1527 1537 1.000,0002/04/2013 03/04/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 036 PARA OCORRER COM
DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF MEMORANDOSMAPA/108/2013
1.000,00
2013 2522 2433 1.000,0008/05/2013 08/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE ADIANTAMENTO Nº. 59/2013, CONF.MEMO SMAPA/119/2013
1.000,00
Total 3.000,00 3.000,00ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A4633
2013 42 54 589,3111/01/2013 14/01/2013REF. PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA 589,31
2013 44 87 45,3515/01/2013 15/01/2013EMPENHO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA 45,35
2013 45 88 62,3915/01/2013 15/01/2013EMPENHO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA 62,39
2013 129 161 46,6416/01/2013 16/01/2013REF. PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA 46,64
2013 135 167 109,5116/01/2013 16/01/2013EMPENHO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA 109,51
2013 137 110 157,3616/01/2013 16/01/2013EMPENHO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA 157,36
1806/000.2013 AD 036/2013 1.000,001806/000.2013 Nota de
Anulação deDespesa
-586,02
3094/000.2013 Nota deAnulação deDespesa
-705,87
3094/000.2013 Sem NotaFiscal
1.000,00
10434/000.2012 SMSPDS-DEZ/2012
589,31
10530/000.2012 FMS-DEZ/2012
45,35
10526/000.2012 FMS-DEZ/2012
62,39
10018/000.2012 SME - RefDez/2012
46,64
10532/000.2012 SMEL-DEZ/2012
109,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
10531/000.2012 SMEL-NOV/20 157,36
Página 111
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ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A4633 10531/000.2012 SMEL-NOV/2012
157,36
2013 139 112 168,3516/01/2013 16/01/2013REF. PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA 168,35
2013 140 113 1.575,0516/01/2013 16/01/2013EMPENHO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA 1.575,05
2013 141 114 344,4916/01/2013 16/01/2013EMPENHO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA 344,49
2013 142 115 319,6416/01/2013 16/01/2013REF. PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA 319,64
2013 192 225 4.471,0821/01/2013 21/01/2013REF. PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA 4.471,08
2013 193 235 107,8321/01/2013 21/01/2013EMPENHO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA 107,83
2013 194 1 1.546,0902/01/2013 02/01/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 1.546,09
2013 234 529 26.770,6424/01/2013 24/01/2013PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA 26.770,64
2013 238 229 402,9021/01/2013 21/01/2013PAGAMENTO CONTA DE ERGIA ELETRICA 402,90
2013 239 230 2.033,9621/01/2013 21/01/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 2.033,96
10440/000.2012 SMOSP - RefDez/2012
168,35
10529/000.2012 SMOSP-DEZ/2012
1.575,05
10528/000.2012 FUMIP-DEZ/2012
344,49
10441/000.2012 SMOSP - RefDez/2012
319,64
9725/000.2012 SME-NOV/2012
4.471,08
10527/000.2012 FMS-NOV/2012
107,83
127/000.2013 SMOSP-DEZ/2012
1.546,09
179/000.2013 FUMIP-JAN/2013
26.245,73249/000.2013 Sem Nota
Fiscal524,91
183/000.2013 SMCDS-NOV/2012
402,90
181/000.2013 SMSPDS/SMT-NOV/2012
2.033,96
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 112
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174/000.2013 SMOSP-JAN/2013
22,81
180/000.2013 FUMIP-NOV/2012
3.477,60
172/000.2013 SME-JAN/2013 108,50
173/000.2013 GAB-JAN/2013 117,17
187/000.2013 SEMA-NOV/2012
112,59188/000.2013 SMOSP-NOV/
20121.162,26
189/000.2013 SMEL-NOV/2012
9.256,22190/000.2013 SMA-NOV/201
212.922,16
191/000.2013 SMOSP-NOV/2012
209,12192/000.2013 SMSPDS-NOV
/2012223,95
193/000.2013 SMAPAB-NOV/2012
545,35194/000.2013 GAB-NOV/201
2984,84
195/000.2013 SMSPDS-NOV/2012
71,38196/000.2013 SMSPDS-NOV
/2012364,56
197/000.2013 SMSPDS-NOV/2012
1.258,94
261/000.2013 SMOSP-JAN/2013
44,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 243 249 22,8123/01/2013 23/01/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 22,81
2013 252 252 3.477,6023/01/2013 23/01/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 3.477,60
2013 253 253 108,5023/01/2013 23/01/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 108,50
2013 254 254 117,1723/01/2013 23/01/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 117,17
2013 255 260 27.111,3723/01/2013 23/01/2013PAGAMENTO CONTA DE ERGIA ELETRICA 27.111,37
2013 266 262 44,3423/01/2013 23/01/2013PAGAMENTO CONTA DE LUZ 44,34
Página 113
![Page 114: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA Exercício: 2013transparencia.ubatuba.sp.gov.br/upload/32a1003ce136695f16b877ec0e... · 765 a.j.p.da silva ubatuba-me 2013 156 129 ref. serviÇos de](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081722/5c6954c509d3f263648cfe29/html5/thumbnails/114.jpg)
185/000.2013 FMS-NOV/2012
10.693,22
184/000.2013 FUMIP-NOV/2012
168.237,48
178/000.2013 FUMIP-JAN/2013
42,83
182/000.2013 SME-NOV/2012
13.216,98
186/000.2013 SME-NOV/2012
25.371,96
175/000.2013 FMS-JAN/2013 85,46
168/000.2013 SMOSP-JAN/2013
213,31
176/000.2013 SME-JAN/2013 328,03
167/000.2013 FUMIP-JAN/2013
126,71
440/000.2013 SMOSP-JAN/2013
462,28
439/000.2013 FUMIP-JAN/2013
356,15
425/000.2013 SMOSP-JAN/2013
1.578,43
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 271 275 10.693,2224/01/2013 24/01/2013PAGAMENTO CONTA DE ERGIA ELETRICA 10.693,22
2013 272 274 168.237,4824/01/2013 24/01/2013PAGAMENTO CONTA DE ERGIA ELETRICA 168.237,48
2013 273 273 42,8324/01/2013 24/01/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 42,83
2013 274 272 13.216,9824/01/2013 24/01/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 13.216,98
2013 275 271 25.371,9624/01/2013 24/01/2013PAGAMENTO CONTA DE ERGIA ELETRICA 25.371,96
2013 369 317 85,4625/01/2013 25/01/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 85,46
2013 371 333 213,3128/01/2013 28/01/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 213,31
2013 372 334 328,0328/01/2013 28/01/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 328,03
2013 373 335 126,7128/01/2013 28/01/2013PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA 126,71
2013 414 459 462,2801/02/2013 01/02/2013PAGAMENTO CONTA DE LUZ 462,28
2013 415 462 356,1501/02/2013 01/02/2013PAGAMENTO CONTA DE LUZ 356,15
2013 509 461 1.578,4301/02/2013 01/02/2013PAGAMENTO CONTA DE LUZ 1.578,43
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438/000.2013 SMSPDS-JAN/2013
108,96
429/000.2013 SMOSP-JAN/2013
726,53
430/000.2013 FMS-JAN/2013 43,96
431/000.2013 FMS-JAN/2013 46,42
169/000.2013 SME-DEZ/2012
865,67
714/000.2013 SMEL-JAN/2013
62,07
713/000.2013 SMSPDS-JAN/2013
14,47
428/000.2013 SME-JAN/2013 378,15
802/000.2013 SMSPDS-JAN/2013
126,53
177/000.2013 SMSPDS/GBI-JAN/2013
1.174,25
437/000.2013 SMSPDS-DEZ/2012
1.995,71
435/000.2013 SMCDS-DEZ/2012
479,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 510 571 108,9607/02/2013 07/02/2013PAGAMENTO CONTA DE LUZ 108,96
2013 511 597 726,5308/02/2013 08/02/2013PAGAMENTO CONTA DE LUZ 726,53
2013 512 596 43,9608/02/2013 08/02/2013PAGAMENTO CONTA DE LUZ 43,96
2013 513 595 46,4208/02/2013 08/02/2013PAGAMENTO CONTA DE LUZ 46,42
2013 514 594 865,6708/02/2013 08/02/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 865,67
2013 578 616 62,0714/02/2013 14/02/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 62,07
2013 579 657 14,4715/02/2013 15/02/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 14,47
2013 622 598 378,1508/02/2013 08/02/2013PAGAMENTO CONTA DE LUZ 378,15
2013 630 603 126,5306/02/2013 06/02/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 126,53
2013 631 604 1.174,2513/02/2013 13/02/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 1.174,25
2013 732 751 1.995,7120/02/2013 20/02/2013PAGAMENTO CONTA DE LUZ 1.995,71
2013 733 752 479,6020/02/2013 20/02/2013PAGAMENTO CONTA DE LUZ 479,60
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171/000.2013 SME-DEZ/2012
397,26
432/000.2013 FUMIP-DEZ/2012
151.430,63
433/000.2013 SME-DEZ/2012
23.620,07
436/000.2013 SME-DEZ/2012
8.165,82
170/000.2013 FMS-DEZ/2012
73,22
434/000.2013 FMS-DEZ/2012
5.667,36
441/000.2013 SMSPDS-DEZ/2012
150,16442/000.2013 SMSPDS-DEZ/
2012228,56
443/000.2013 SMEL-DEZ/2012
5.881,96444/000.2013 GAB-DEZ/201
2831,76
445/000.2013 SMOSP-JAN/2013
269,67446/000.2013 SMOSP-JAN/2
0131.052,41
447/000.2013 SEMA-JAN/2013
619,10448/000.2013 SMA-DEZ/201
214.153,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 734 753 397,2620/02/2013 20/02/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 397,26
2013 735 757 151.430,6320/02/2013 20/02/2013PAGAMENTO CONTA DE LUZ 151.430,63
2013 736 759 23.620,0720/02/2013 20/02/2013PAGAMENTO CONTA DE LUZ 23.620,07
2013 737 760 8.165,8220/02/2013 20/02/2013PAGAMENTO CONTA DE LUZ 8.165,82
2013 738 755 73,2220/02/2013 20/02/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 73,22
2013 739 756 5.667,3620/02/2013 20/02/2013PAGAMENTO CONTA DE LUZ 5.667,36
2013 740 758 23.872,6120/02/2013 20/02/2013PAGAMENTO CONTA DE LUZ 23.872,61
449/000.2013 SMAPAB-DEZ/ 90,67Página 116
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ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A4633 449/000.2013 SMAPAB-DEZ/2012
90,67
2013 783 825 73,3625/02/2013 25/02/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 73,36
2013 784 822 28,9225/02/2013 25/02/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 28,92
2013 785 819 22,1725/02/2013 25/02/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 22,17
2013 786 827 63,3125/02/2013 25/02/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 63,31
2013 807 811 43,4122/02/2013 22/02/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 43,41
2013 808 810 44,3422/02/2013 22/02/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 44,34
2013 854 833 480,6725/02/2013 25/02/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 480,67
2013 956 883 178,2227/02/2013 27/02/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 178,22
2013 957 995 130,3904/03/2013 05/03/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 130,39
2013 1099 944 41,9625/02/2013 25/02/2013PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA 41,96
450/000.2013 SMSPDS-DEZ/2012
48,26451/000.2013 SMSPDS-DEZ/
2012546,81
913/000.2013 FMS-FEV/2013 73,36
911/000.2013 SMOSP-FEV/2013
28,92
912/000.2013 SME/EI-FEV/2013
22,17
910/000.2013 GAB-FEV/2013 63,31
942/000.2013 SME-FEV/2013
43,41
943/000.2013 SME-JAN/2013 44,34
205/000.2013 SMOSP-FEV/2013
480,67
1091/000.2013 SMOSP-FEV/2013
178,22
1088/000.2013 ARCS-NOV/2012, DEZ/2012,FEV/2013
130,39
1070/000.2013 Ref Fev/2013 41,96
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 117
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1074/000.2013 Ref Fev/2013 1.090,05
1561/000.2013 Ref Jan/2013 11.109,07
1517/000.2013 Ref Jan/2013 99.897,54
1520/000.2013 Ref Jan/2013 10.018,56
1521/000.2013 Ref Jan/2013 20.920,21
1522/000.2013 Ref Jan/2013 202,971523/000.2013 Ref Jan/2013 98,741524/000.2013 Ref Jan/2013 325,371525/000.2013 Ref Jan/2013 14.898,281526/000.2013 Ref Jan/2013 1.963,971527/000.2013 Ref Jan/2013 604,811528/000.2013 Ref Jan/2013 1.080,911529/000.2013 Ref Jan/2013 641,441547/000.2013 Ref Jan/2013 7.304,831548/000.2013 Ref Jan/2013 1.358,11
1512/000.2013 Ref Fev/2013 598,98
1514/000.2013 Ref Fev/2013 798,62
1504/000.2013 Ref Fev/2013 159,85
1513/000.2013 Ref Fev/2013 94,931515/000.2013 Ref Fev/2013 32,29
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 1178 1105 1.090,0501/03/2013 01/03/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 1.090,05
2013 1314 1282 11.109,0720/03/2013 20/03/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 11.109,07
2013 1315 1287 99.897,5420/03/2013 20/03/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 99.897,54
2013 1316 1309 10.018,5620/03/2013 20/03/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 10.018,56
2013 1317 1310 20.920,2120/03/2013 20/03/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 20.920,21
2013 1318 1288 28.479,4320/03/2013 20/03/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 28.479,43
2013 1356 1271 598,9812/03/2013 12/03/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 598,98
2013 1357 1272 798,6213/03/2013 13/03/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 798,62
2013 1360 1347 159,8522/03/2013 22/03/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 159,85
2013 1361 1348 127,2222/03/2013 22/03/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 127,22
2013 1362 1350 2.210,1922/03/2013 22/03/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 2.210,191044/000.2013 Ref Fev/2013 19,25
Página 118
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ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A4633 1044/000.2013 Ref Fev/2013 19,25
2013 1373 1280 1.265,1920/03/2013 20/03/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 1.265,19
2013 1374 1281 2.024,1220/03/2013 20/03/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 2.024,12
2013 1379 1323 179,7620/03/2013 20/03/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 179,76
2013 1387 1341 1.524,8822/03/2013 22/03/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 1.524,88
2013 1488 1477 83,8027/03/2013 27/03/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 83,80
2013 1489 1478 816,7927/03/2013 27/03/2013EMPENHO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA 816,79
2013 1544 1574 66,9802/04/2013 04/04/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 66,98
2013 1545 1540 24,2002/04/2013 03/04/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 24,20
2013 1546 1534 55,4702/04/2013 03/04/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 55,47
1500/000.2013 Ref Fev/2013 43,441502/000.2013 Ref Fev/2013 42,871503/000.2013 Ref Fev/2013 103,501505/000.2013 Ref Fev/2013 325,131506/000.2013 Ref Fev/2013 150,561507/000.2013 Ref Fev/2013 219,921508/000.2013 Ref Fev/2013 75,521509/000.2013 Ref Fev/2013 75,521510/000.2013 Ref Fev/2013 108,401511/000.2013 Ref Fev/2013 1.046,08
1519/000.2013 Ref Jan/2013 1.265,19
1518/000.2013 Ref Jan/2013 2.024,12
1549/000.2013 Ref Fev/2013 179,76
1501/000.2013 Ref Fev/2013 1.494,981649/000.2013 Ref fev/2013 29,90
715/000.2013 FMS-JAN/2013 83,80
707/000.2013 SME-JAN/2013 816,79
1804/000.2013 FMS-MAR/2013
66,98
1803/000.2013 SME-MAR/2013
24,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
1802/000.2013 GAB-MAR/201 55,47Página 119
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ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A4633 1802/000.2013 GAB-MAR/2013
55,47
2013 1589 1576 900,8504/04/2013 04/04/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 900,85
2013 1624 1456 177,6622/03/2013 22/03/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 177,66
2013 1992 2001 7.542,2220/04/2013 19/04/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 7.542,22
2013 1993 1991 14.598,0820/04/2013 19/04/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 14.598,08
2013 1994 2003 8.709,3720/04/2013 19/04/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 8.709,37
2013 1995 2011 607,1620/04/2013 22/04/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 607,16
2013 1996 2004 106.471,8620/04/2013 19/04/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 106.471,86
2013 1997 1990 9.696,9120/04/2013 19/04/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 9.696,91
2013 1998 2002 11.802,2120/04/2013 19/04/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 11.802,21
2039/000.2013 SMOSP-MAR/2013
900,85
1801/000.2013 SMOSP-MAR/2013
177,66
2326/000.2013 FMS-FEV/2013 7.542,22
2325/000.2013 SME/EF-FEV/2013
14.598,08
2320/000.2013 SMA-FEV/2013
8.709,37
2322/000.2013 SMCDS-FEV/2013
607,16
2323/000.2013 FUMIP-FEV/2013
106.471,86
2324/000.2013 SME/EI-FEV/2013
9.696,91
2310/000.2013 SEMA-FEV/2013
346,702311/000.2013 SMSPDS/GMU
-FEV/2013175,24
2312/000.2013 SMSPDS-FEV/2013
377,032313/000.2013 SMSPDS-FEV/
2013524,66
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 120
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ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A4633
2013 1999 2012 1.729,9520/04/2013 22/04/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 1.729,95
2013 2021 1967 509,2017/04/2013 17/04/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 509,20
2013 2022 1966 1.702,3317/04/2013 17/04/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 1.702,33
2013 2023 1969 9,2317/04/2013 17/04/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 9,23
2013 2024 1968 126,6717/04/2013 17/04/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 126,67
2013 2025 2000 54,8520/04/2013 19/04/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 54,85
2013 2030 1770 1.116,2110/04/2013 10/04/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICAA 1.116,21
2013 2031 2049 393,1111/04/2013 11/04/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 393,11
2013 2033 1886 716,7515/04/2013 15/04/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 716,75
2314/000.2013 SMAPAB-FEV/2013
536,162315/000.2013 SMA-FEV/201
33.213,27
2316/000.2013 GAB-FEV/2013 1.118,612317/000.2013 SMOSP-FEV/2
013851,56
2318/000.2013 SMEL-FEV/2013
4.658,98
2321/000.2013 SMSPDS-FEV/2013
1.729,95
2375/000.2013 SMOSP-MAR/2013
509,20
2376/000.2013 FUMIP-MAR/2013
1.702,33
2377/000.2013 SMOSP-MAR/2013
9,23
2380/000.2013 SMSPDS-MAR/2013
126,67
2379/000.2013 FMS-FEV/2013 54,85
2382/000.2013 SMOSP-MAR/2013
1.116,21
2383/000.2013 SME-MAR/2013
393,11
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 121
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ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A4633
2013 2254 2277 1.443,6602/05/2013 02/05/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 1.443,66
2013 2432 2399 4.088,3908/05/2013 08/05/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 4.088,39
2013 2464 2396 271,2808/05/2013 08/05/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 271,28
2013 2465 2397 155,6907/05/2013 08/05/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 155,69
2013 2478 2466 124,3509/05/2013 09/05/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 124,35
2013 2480 2547 23,1513/05/2013 13/05/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 23,15
2013 2481 2549 603,8513/05/2013 13/05/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 603,85
2013 2530 2494 169,9210/05/2013 10/05/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 169,92
2013 2637 2565 347,0313/05/2013 14/05/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 347,03
2013 2638 2554 576,3413/05/2013 13/05/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 576,34
2013 2645 2604 21,4415/05/2013 15/05/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 21,44
2381/000.2013 SMSPDS-MAR/2013
716,75
2622/000.2013 SMOSP-ABR/2013
1.443,66
2715/000.2013 SME-JAN/2013 4.088,39
2995/000.2013 SMSPDS-FEV/2013
271,28
2994/000.2013 SMOSP-JAN/2013
155,69
2623/000.2013 SMSPDS-ABR/2013
124,35
2724/000.2013 SMOSP-ABR/2013
23,15
2723/000.2013 SMOSP-ABR/2013
603,85
2541/000.2013 SMOSP-DEZ/2012
169,92
2722/000.2013 SME-ABR/2013
347,03
2329/000.2013 SMSPDS-ABR/2013
576,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 122
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ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A4633
2013 2671 2649 139,5820/05/2013 20/05/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 139,58
2013 2672 2674 56,8020/05/2013 20/05/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 56,80
2013 2673 2645 220,5220/05/2013 20/05/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 220,52
2013 2674 2647 8.776,2420/05/2013 20/05/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 8.776,24
2013 2675 2675 7.416,3920/05/2013 20/05/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 7.416,39
2013 2676 2650 1.652,2920/05/2013 20/05/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 1.652,29
2013 2677 2676 118.339,8920/05/2013 20/05/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 118.339,89
2013 2678 2646 23.660,3320/05/2013 20/05/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 23.660,33
2013 2679 2677 19.464,4820/05/2013 20/05/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 19.464,48
3071/000.2013 SME-FEV/2013
21,44
2374/000.2013 SMCDS-MAR/2013
139,58
2378/000.2013 FMS-MAR/2013
56,80
2384/000.2013 SME-MAR/2013
220,52
2373/000.2013 SME-MAR/2013
8.776,24
2427/000.2013 FMS-MAR/2013
7.416,39
2372/000.2013 SMSPDS-MAR/2013
1.652,29
2371/000.2013 FUMIP-MAR/2013
118.339,89
2385/000.2013 SME-MAR/2013
23.660,33
2354/000.2013 SMOSP-MAR/2013
209,032355/000.2013 SMSPDS/COM
DEC-MAR/2013
250,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2356/000.2013 SEMA-MAR/2013
69,51
Página 123
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ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A4633 13
2013 3081 3080 63,8306/06/2013 06/06/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 63,83
2013 3135 2956 1.293,3903/06/2013 03/06/2013PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA 1.293,39
Total 1.047.925,63 1.047.925,63ELENICE FRANCISCA DOS SANTOS4544
2013 108 142 15,0016/01/2013 16/01/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS, CONF. MEMOSMS/399/2012
15,00
Total 15,00 15,00
2357/000.2013 SMSPDS-MAR/2013
1.803,342358/000.2013 SMEL-MAR/20
132.356,25
2359/000.2013 SMSPDS/GMU-MAR/2013
305,492360/000.2013 SMSPDS-MAR
/2013453,39
2361/000.2013 SMA-MAR/2013
10.626,242362/000.2013 SMOSP-MAR/
20131.136,97
2363/000.2013 GAB-MAR/2013
667,132364/000.2013 SMAPAB-MAR
/2013452,51
2365/000.2013 EGM-MAR/2013
1.134,26
3408/000.2013 SMOSP-REFMAR/2013
27,883414/000.2013 SMSPDS-REF
MAI/201335,95
3786/000.2013 SMOSP-MAI/2013
1.293,39
10497/000.2012 Memo SMS399/2012
15,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 124
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ELETRO CONCHA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA129802013 2690 2765 1.100,0022/05/2013 22/05/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE TRANSPORTE DE
VIGAS DE CONCRETO E COLOCAÇÃO DE PERFIL METALICO, CONFMEMORANDO SMOSP/01/2013
1.100,00
Total 1.100,00 1.100,00ELIABE FELIX CORREIA FELIZ ME308402
2013 3084 3084 1.698,4006/06/2013 06/06/2013EMPENHO PARA OCORRER COM COMPRA DE CAIXAS DE PAPELÃOPARA A CAMPANHA DO AGASALHO, CONF MEMORANDO Nº 001/2013
1.698,40
Total 1.698,40 1.698,40ELIANA TEIXEIRA ALGODOAL19610
2013 636 646 1.080,9315/02/2013 15/02/2013QUINTO TA VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DASUPERINTENDENCIA DE PROTEÇÃO A SAÚDE, PROC.SC/12178/2007(Reempenho ref. regularização de dotação)
1.080,93
2013 637 645 1.413,5915/02/2013 15/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO PERIODO DE JAN/FEV - QUINTO T.A.VISANDO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DASUPERINTENDENCIA DE PROTEÇÃO A SAUDE, PROC. SC/12178/2007(Reempenho ref. regularização de dotação)
1.354,81
2013 1007 1051 2.494,5206/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. 09/01 08/02/2013 - LOCAÇÃO DO IMOVELPARA INSTALAÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE PROTEÇÃO A SAUDE,PROC. SC/12178/2007 (Reempenho ref. regularização de dotação)
2.435,74
2013 1596 1599 2.494,5204/04/2013 04/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. 09/02 A 08/03/2013 - LOCAÇÃO DO IMOVELPARA INSTALAÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE PROTEÇÃO A SAUDE,PROC. SC/12178/2007 (Reempenho ref. regularização de dotação)
2.435,74
2573/000.2013 027 1.100,00
3100/000.2013 124 1.544,003387/000.2013 124 154,40
9896/002.2012 REF09/12/2012 A08/01/2012
1.080,93
79/001.2013 REF09/12/2012 A08/01/2013
1.413,59
79/002.2013 Ref 09/01 a08/02
2.494,52
79/003.2013 REF 09/02/13A 08/03/2013
2.494,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 125
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Total 12.472,60 12.178,70ELSE WENDY LOPES RODRIGUES ROCHA307904
2013 1214 1203 1.479,8115/03/2013 15/03/2013EMPENHO REFERENTE RESCISÃO DE ELSE WENDY LOPES RODRIGUESROCHA, CONF PROCESSO SA/3.340/2007
103,55
Total 1.479,81 103,55EMANUEL GOMES PAULA304446
2013 1465 1385 1.586,6322/03/2013 22/03/2013Empenho ref. a Rescisão Contratual - Processo SA/13.444/11 1.494,48
Total 1.586,63 1.494,48EMILIO CARLOS SALLES911
2013 467 421 25,0030/01/2013 30/01/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/03/2013
25,00
2013 1973 1927 15,0018/04/2013 17/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/10/2013
15,00
Total 40,00 40,00EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA210808
79/004.2013 REF09/03/2013 A08/04/2013
2.494,52
79/005.2013 REF09/04/2013 A08/05/2013
2.494,52
1406/000.2013 TRCT 1.479,81
1604/000.2013 TRCT 1.586,63
362/000.2013 DIARIAS 25,00
2302/000.2013 DIARIAS 15,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 1894 1877 2.494,5212/04/2013 15/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE 09/03 A 08/04/2013 -LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DEPROTEÇÃO A SAUDE, PROC. SC/12178/2007 (Reempenho ref. regularizaçãode dotação)
2.435,74
2013 2482 2552 2.494,5213/05/2013 13/05/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DASUPERINTENDENCIA DE PROTEÇÃO A SAUDE NO PERIODO DE 09/04 A08/05/2013, PROC. SC/12178/2007
2.435,74
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Total 1.512,00 1.512,00EMPORIO MEDICO COM. DE PROD. CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA.64240
2013 167 178 1.850,0016/01/2013 16/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL E SUPLEMENTO ALIMENTAR,CONF. AF/1636-0/2012
1.850,00
2013 927 1026 5.004,0006/03/2013 06/03/2013AF Nº 11-0/2013 aquisição de suplemento nutricional - SC/5008/2012 - Fonte01
5.004,00
2013 2114 2096 2.052,0024/04/2013 24/04/2013AF Nº 195-0/2013 - aquisição de suplemento nutricional - SC/5008/2012 -Fonte 01
2.052,00
2013 2272 2245 2.797,0002/05/2013 02/05/2013AF Nº 149-0/2013 - aquisição de suplemento nutricional - SC/5008/2012 -Fonte 01
2.797,00
Total 11.703,00 11.703,00EMPREENDIMENTO PRAIAS DE UBATUBA307339
2013 2956 2896 8.369,5629/05/2013 29/05/2013REF. DEVOLUÇÃO DE IMPORTANCIA, CONF. PROC. SFP/6.022/2013 8.369,56
Total 8.369,56 8.369,56EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS5331
2013 211 258 6.513,1523/01/2013 23/01/2013CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DEPRODUTOS, CONF. PROC. 4470/2012
6.513,15
2013 828 832 9.822,2825/02/2013 25/02/2013CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DEPRODUTOS, CONF. PROC. 4470/2012
9.822,28
2013 1340 1392 8.289,8925/03/2013 25/03/2013CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DEPRODUTOS, CONF. PROC. 4470/2012
8.289,89
1419/000.2013 127538 1.512,00
9040/002.2012 193943 1.850,00
750/000.2013 206135 5.004,00
1679/000.2013 216402 2.052,00
1491/000.2013 212376 2.797,00
3392/000.2013 SFP/6022/2013
8.369,56
3986/008.2012 230978 6.513,15
3986/009.2012 FAT. 243211 9.822,28
3986/010.2012 9912295800 8.289,89
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 2781 2744 1.512,0022/05/2013 22/05/2013EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE DIETA PARA OSPACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONF MEMORANDOSS/091/2013
1.512,00
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Total 46.582,62 46.582,62EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL5054
2013 218 321 32,4225/01/2013 25/01/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 32,42
2013 236 231 176,3121/01/2013 21/01/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 176,31
2013 237 228 31,9121/01/2013 21/01/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 31,91
2013 240 226 233,2321/01/2013 21/01/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 233,23
2013 249 248 12,1923/01/2013 23/01/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 12,19
2013 250 250 9,3123/01/2013 23/01/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 9,31
2280/000.2013 FATURA Nº95047416935
2.323,8923/001.2013 FATURA Nº
950474169353.860,87
3986/011.2012 FATURA Nº95047416935
6.656,80
23/002.2013 280712 9.115,74
153/000.2013 26/11/2012 A25/12/2012,26/12/2012 A25/01/2013
32,42
157/000.2013 SMA-JAN/2013 138,52158/000.2013 SMSPDS/COM
DEC-JAN/201332,85
159/000.2013 SETUR-JAN/2013
4,94
160/000.2013 SMCDS-JAN/2013
31,91
154/000.2013 SME-JAN/2013 233,23
164/000.2013 SMOSP-JAN/2013
12,19
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 1947 2206 6.184,7630/04/2013 30/04/2013PARA PAGTO DA FATURA Nº 95047416935 REF. PRESTAÇÃO DESERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, CONF. PROC. 4470/2012
6.184,76
2013 1959 2207 6.656,8030/04/2013 30/04/2013CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DEPRODUTOS, CONF. PROC. 4470/2012
6.656,80
2013 2782 2789 9.115,7423/05/2013 23/05/2013PARA PAGTO DA FATURA N° 280712 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENDA DE PRODUTOS CONF PROC 4470/2012
9.115,74
Página 128
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EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL5054
2013 251 251 90,9023/01/2013 23/01/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 90,90
2013 279 320 105,9625/01/2013 25/01/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 105,96
2013 280 265 143,9921/01/2013 21/01/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 143,99
2013 782 824 66,3624/02/2013 25/02/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 66,36
2013 790 727 47,1920/02/2013 20/02/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 47,19
2013 797 816 73,9622/02/2013 22/02/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 73,96
2013 798 764 9,9220/02/2013 20/02/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 9,92
2013 799 765 7,6720/02/2013 20/02/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 7,67
2013 800 766 59,1020/02/2013 20/02/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 59,10
2013 801 767 251,9420/02/2013 20/02/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 251,94
162/000.2013 SME-JAN/2013 9,31
163/000.2013 FMS-JAN/2013 90,90
155/000.2013 SMEL-JAN/2013
11,20235/000.2013 SMOSP-JAN/2
01394,76
156/000.2013 SMOSP-JAN/2013
126,07262/000.2013 SMEL-JAN/201
317,92
907/000.2013 FMS-FEV2013 66,36
929/000.2013 SME/EI-FEV/2013
47,19
934/000.2013 FMS-FEV/2013 73,96
908/000.2013 SMSPDS/SMT-FEV2013
9,92
927/000.2013 SME/EF-FEV/2013
7,67
931/000.2013 SMCDS-FEV/2013
59,10
930/000.2013 SMSPDS-FEV/2013
32,73
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 129
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EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL5054
2013 804 812 22,4020/02/2013 22/02/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 22,40
2013 806 780 27,3620/02/2013 20/02/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 27,36
2013 814 782 105,3920/02/2013 20/02/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 105,39
2013 1322 1277 189,4520/03/2013 20/03/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 189,45
2013 1324 1505 27,5520/03/2013 20/03/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 27,55
2013 1325 1505 25,3020/03/2013 20/03/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 25,30
2013 1326 1505 3,1020/03/2013 20/03/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 3,10
2013 1327 1279 98,7920/03/2013 20/03/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 98,79
2013 1328 1278 197,7320/03/2013 20/03/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 197,73
2013 1329 1285 2,4220/03/2013 20/03/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 2,42
2013 1330 1284 4,1520/03/2013 20/03/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 4,15
2013 1331 1289 6,2520/03/2013 20/03/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 6,25
2013 1332 1283 68,8520/03/2013 20/03/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 68,85
932/000.2013 SMA-FEV/2013
219,21
941/000.2013 SMOSP-FEV/2013
22,40
933/000.2013 SMOSP-FEV/2013
27,36
945/000.2013 SME/EF-FEV/2013
105,39
1552/000.2013 Ref Mar/2013 189,45
1559/000.2013 Ref Mar/2013 27,55
1558/000.2013 Ref Mar/2013 25,30
1556/000.2013 Ref Mar/2013 3,10
1555/000.2013 Ref Mar/2013 98,79
1553/000.2013 Ref Mar/2013 197,73
1550/000.2013 Ref Mar/2013 2,42
1557/000.2013 Ref Mar/2013 4,15
1560/000.2013 Ref Mar/2013 6,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
1551/000.2013 Ref Mar/2013 68,85Página 130
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EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL5054 1551/000.2013 Ref Mar/2013 68,852013 1395 1398 3,8425/03/2013 25/03/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 3,84
2013 1397 1340 27,2720/03/2013 20/03/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 27,27
2013 1625 1573 33,6404/04/2013 04/04/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 33,64
2013 1709 1712 32,4209/04/2013 09/04/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 32,42
2013 2145 2014 148,6923/04/2013 23/04/2013REF. PAGTO DE CONTA TELEFONICA 148,69
2013 2146 2041 29,9322/04/2013 23/04/2013REF. PAGTO DE CONTA TELEFONICA 29,93
2013 2149 2040 55,7322/04/2013 23/04/2013REF. PAGTO DE CONTA TELEFONICA 55,73
2013 2150 2038 34,0723/04/2013 23/04/2013REF. PAGTO DE CONTA TELEFONICA 34,07
2013 2208 2144 38,3725/04/2013 25/04/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 38,37
2013 2221 2063 361,1922/04/2013 22/04/2013REF. PAGTO DE CONTA TELEFONICA 361,19
1654/000.2013 Ref Fev/2013 3,84
1554/000.2013 Ref Mar/2013 27,27
1752/000.2013 SMS-MAR/2013
33,64
2120/000.2013 REF26/01/2013 A25/03/2013
32,42
2522/000.2013 SMA-ABR/2013
148,69
2525/000.2013 SME-ABR/2013
29,93
2526/000.2013 SME-ABR/2013
55,73
2521/000.2013 FMS-ABR/2013
34,07
2575/000.2013 SMEL-ABR/2013
6,892576/000.2013 SMA-ABR/201
331,48
2519/000.2013 SMSPDS-ABR/2013
80,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2520/000.2013 Sem NotaFiscal
59,64
Página 131
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EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL5054 Fiscal
2013 2222 2203 155,7222/04/2013 22/04/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 155,72
2013 2746 2667 13,7320/05/2013 20/05/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 13,73
2013 2765 2660 136,8620/05/2013 20/05/2013REF. PAGTO DE CONTA TELEFONICA 136,86
2013 2766 2659 38,9420/05/2013 20/05/2013REF. PAGTO DE CONTA TELEFONICA 38,94
2013 2783 2800 32,4225/05/2013 24/05/2013REF. PAGTO DE CONTA TELEFONICA 32,42
2013 2797 2641 91,9620/05/2013 20/05/2013REF. PAGTO DE CONTA TELEFONICA 91,96
2013 2800 2644 280,9720/05/2013 20/05/2013REF. PAGTO DE CONTA TELEFONICA 280,97
2013 2830 2724 24,9322/05/2013 22/05/2013REF. PAGTO DE CONTA TELEFONICA 24,93
2524/000.2013 Sem NotaFiscal
220,67
2518/000.2013 SME-ABR/2013
66,292523/000.2013 SME-ABR/201
389,43
3208/000.2013 SME-MAI/2013 13,73
3232/000.2013 SMA-MAI/2013 136,86
3227/000.2013 FMS-MAI/2013 38,94
3214/000.2013 GAB-MAI/2013 32,42
3228/000.2013 SMCDS-MAI/2013
91,96
3226/000.2013 SMOSP-MAI/2013
27,663229/000.2013 SETUR-MAI/20
1311,86
3230/000.2013 SMSPDS-MAI/2013
46,093231/000.2013 SMSPDS-MAI/
20133,81
3233/000.2013 SMEL-MAI/2013
23,113260/000.2013 SMOSP-MAI/2
01321,20
3262/000.2013 SMA-MAI/2013 147,24
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 132
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EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL5054
2013 2831 2639 15,0420/05/2013 20/05/2013REF. PAGTO DE CONTA TELEFONICA 15,04
2013 2874 2779 54,3322/05/2013 22/05/2013REF. PAGTO DE CONTA TELEFONICA 54,33
Total 3.741,15 3.741,15EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO EMDURB209507
2013 38 52 5.935,8311/01/2013 11/01/2013COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 6319 REF. QUARTO T.A AO CONTRATON 125/09 VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTODA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PESCADOS NO MERCADO DEPEIXE, CONF. PROC. SC/2362/09
5.282,89
2013 39 53 61.051,3511/01/2013 11/01/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CAIXAS DE INSPEÇÃO, GALERIAS, VALAS,CAPINA, PINTURA DE MEIO FIO E VARRIÇÃO, CONF. PROC.SC/10.685/2012
54.335,71
2013 177 203 1.738,4517/01/2013 17/01/2013SETIMO T. A. AO CONTRATO Nº 165/08, VISANDO A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. PROC. SC/892/08.
1.738,45
2013 178 204 5.445,8917/01/2013 17/01/2013PARCELA DA NF N° 483 - EMPENHO COMPLEMENTAR - SETIMO T.A. AOCONTRATO Nº 165/08, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEJARDINAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONF PROC SC/892/08
4.655,62
3224/000.2013 SME-MAI/2013 24,93
3302/000.2013 SMSPDS-MAI/2013
15,04
3225/000.2013 SMA-MAI/2013 7,403261/000.2013 SMEL-MAI/201
310,83
3286/000.2013 SMSPDS-MAI/2013
36,073328/000.2013 Sem Nota
Fiscal0,03
9919/001.2012 484 5.935,83
10338/001.2012 485 61.051,35
6317/006.2012 483 1.738,45
21/001.2013 483 5.445,89
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13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 133
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6318/006.2012 482 4.789,55
10338/002.2012 486 61.051,35
382/001.2013 487 61.051,35
21/002.2013 490 7.184,34
22/001.2013 489 4.789,55
382/002.2013 491 61.051,35
966/001.2013 493 61.051,35
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13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 179 205 4.789,5517/01/2013 17/01/2013OITAVO T.A. AO CONTRATO Nº 164/08, VISANDO A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOINFANTIL, CONF. PROC. SC/893/08.
4.262,70
2013 326 380 61.051,3530/01/2013 30/01/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CAIXAS DE INSPEÇÃO, GALERIAS, VALAS,CAPINA, PINTURA DE MEIO FIO E VARRIÇÃO, CONF. PROC.SC/10.685/2012
54.335,71
2013 586 554 61.051,3506/02/2013 06/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF A NF N° 487 - EMPENHO REF. PRIMEIROT.A. AO CONTRATO Nº 264/12 VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO, GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS EVALAS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO, CAPINA, PINTURA DE MEIO FIO EVARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E OPERAÇÃOTAPA BURACOS, CONF PROCESSO Nº SC/10.685/12
54.335,71
2013 617 587 7.184,3408/02/2013 08/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF A NF N° 490 - SETIMO T.A. AO CONTRATONº 165/08, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF PROCSC/892/08
6.394,07
2013 618 588 4.789,5508/02/2013 08/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF A NF N° 489 - OITAVO T.A. AO CONTRATONº 164/08, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL, PROC SC/893/08
4.262,70
2013 829 798 61.051,3522/02/2013 22/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 491 - VISANDO A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO, GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS E VALAS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO, CAPINA, PINTURA DEMEIO FIO E VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EOPERAÇÃO TAPA BURACOS, CONF PROCESSO Nº SC/10.685/12
54.335,71
2013 1054 1046 61.051,3506/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 493 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO, GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS EVALAS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO, CAPINA, PINTURA DE MEIO FIO EVARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E OPERAÇÃOTAPA BURACOS, CONF PROCESSO Nº SC/10.685/12
54.335,71
2013 1188 1145 7.184,3413/03/2013 13/03/2013parcela ref. a nf n° 494 - SETIMO T.A. AO CONTRATO Nº 165/08, VISANDO APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAISDE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF PROC SC/892/08
6.394,07
21/003.2013 494 7.184,34Página 134
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EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO EMDURB209507 21/003.2013 494 7.184,342013 1189 1144 4.789,5513/03/2013 13/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF A NF N° 495 - OITAVO T.A. AO CONTRATO
Nº 164/08, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL, PROC SC/893/08
4.262,70
2013 1376 1326 61.051,3521/03/2013 21/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 496 - SEGUNDO T.A. AO CONTRATONº 264/12 VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DECAIXAS DE INSPEÇÃO, GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E VALAS DEDRENAGEM NO MUNICIPIO, CAPINA, PINTURA DE MEIO FIO E VARRIÇÃOMANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E OPERAÇÃO TAPABURACOS, CONF PROCESSO Nº SC/10.685/12
54.335,71
2013 1681 1555 61.051,3505/04/2013 04/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. NF 500 - TERCEIRO T.A AO CONTRATO Nº264/12 VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXASDE INSPEÇÃO, GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E VALAS DE DRENAGEMNO MUNICIPIO, CAPINA, PINTURA DE MEIO FIO E VARRIÇÃO MANUAL DEVIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E OPERAÇÃO TAPA BURACOS, CONFPROCESSO Nº SC/10.685/12
54.335,71
2013 1702 1648 9.192,6105/04/2013 05/04/2013PARA PAGTO DA NF N° 498 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEJARDINAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL, PROCSC/893/08
8.181,42
2013 2028 1646 2.781,2805/04/2013 05/04/2013PARA PAGTO DA NF N° 499 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEJARDINAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONF PROC SC/892/08
2.475,34
2013 2079 1986 61.051,3619/04/2013 19/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 001 - REF. TERCEIRO T.A. AOCONTRATO Nº 264/12 VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO, GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS EVALAS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO, CAPINA, PINTURA DE MEIO FIO EVARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E OPERAÇÃOTAPA BURACOS, CONF PROCESSO Nº SC/10.685/12
54.335,72
2013 2508 2455 52.000,0008/05/2013 08/05/2013PARA PAGTO DA NF Nº 2 REF. USINAGEM DE MASSA ASFALTICA, CONF.PROC. SC/815/2013
52.000,00
22/002.2013 495 4.789,55
966/002.2013 496 61.051,35
1785/001.2013 500 61.051,35
22/003.2013 498 9.192,61
21/004.2013 499 2.781,28
1785/002.2013 001 61.051,36
2987/001.2013 002 52.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 135
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Total 805.608,93 744.114,38EMPRESTIMOS - BMC214362
2013 417 447 340,0101/02/2013 01/02/2013EMPRESTIMOS BMC DESCONTO CARTÃO REF.NATIVA MARIA BRIET DASILVA PROC. SA/8.859/04
340,01
2013 457 490 165.544,3005/02/2013 05/02/2013EMPRESTIMOS BMC REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013 165.544,30
2013 1033 985 161.502,2905/03/2013 05/03/2013REFERENTE À EMPRESTIMOS - BMC MÊS FEVEREIRO 161.502,29
2013 1577 1670 157.067,2705/04/2013 05/04/2013REFERENTE À EMPRESTIMOS - BMC MÊS MARÇO 157.067,27
3157/001.2013 004 28.366,73
3250/001.2013 005 102.000,00
2987/002.2013 005 13.000,00
3250/002.2013 006 38.000,00
3250/003.2013 006 30.000,00
63/000.2013 Sem NotaFiscal
5.191,22
50/000.2013 TRCT 2.025,9385/000.2013 180423 65,00
130/000.2013 Sem NotaFiscal
4.090,50163/000.2013 TRCT 1.245,17
227/000.2013 REG FUNDEBMAR/07 AMAI/2007
11.792,98
253/000.2013 2727 6.927,12
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 2751 2609 28.366,7316/05/2013 16/05/2013Ordem de pagto conf nf 003 - referente Contrato, visando a contratação deemrpesa com fornecimento de mao de obra e materiais para efetuar serviçosde montagem de divisórias, conforme processo SC/3464/2013 - Fonte 01
26.518,73
2013 2877 2785 102.000,0023/05/2013 23/05/2013PARA PAGTO DA NF Nº 5 REF. AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA, CONF.PROC. SC/3.066/2013
102.000,00
2013 3165 3026 13.000,0006/06/2013 06/06/2013Ordem de pagamento conf NF 005 - ref. contrato visando a usinagem de massaasfaltica (fria) conforme processo SC/815/2013 - Fonte 01
13.000,00
2013 3166 3025 38.000,0006/06/2013 06/06/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 006 - REF. TERMO DE CONTRATOVISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE BICA CORRIDA, CONF. PROC.SC/3.066/2013
38.000,00
2013 3181 3111 30.000,0007/06/2013 07/06/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 006 - REF. TERMO DE CONTRATOVISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE BICA CORRIDA, CONF. PROC.SC/3.066/2013 (BLOQUEIO JUDICIAL)
30.000,00
Página 136
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Total 831.221,73 831.221,73ERNANE ANTONIO PENA2499
2013 353 418 70,0030/01/2013 30/01/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO GCMV/05/2013
70,00
2013 693 796 145,0019/02/2013 22/02/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO GCMV/ 036/13
145,00
2013 878 931 55,0004/03/2013 04/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO GCMV/05/2013
55,00
2013 892 905 70,0004/03/2013 04/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO SS/05/2013
70,00
2013 1245 1185 40,0015/03/2013 15/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO SS/05/2013
40,00
322/000.2013 SMEL-SET/2007
52,12355/000.2013 Sem Nota
Fiscal276,44
391/000.2013 804 38,30
394/000.2013 SA/7417/06 233,33
409/000.2013 61088 792,82409/000.2013 61341 1.771,22409/000.2013 61709 580,56409/000.2013 61871 260,16436/000.2013 GP-SET/2007 47,90
304/000.2013 DIARIAS 30,00307/000.2013 DIARIAS 25,00310/000.2013 DIARIAS 15,00
813/000.2013 DIARIAS 145,00
1022/000.2013 DIARIAS 55,00
1036/000.2013 DIARIAS 70,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 2395 2351 163.337,2103/05/2013 03/05/2013REFERENTE À EMPRESTIMOS - BMC MÊS ABRIL 163.337,21
2013 2884 2831 370,4227/05/2013 27/05/2013EMPRESTIMOS BMC REF. RESC. CONTRATO EDSON ALVES DA SILVAPROC. SA/9.703/06
370,42
2013 2887 2944 405,2927/05/2013 29/05/2013EMPRESTIMOS BMC REF. RESC. CONTRATO JORACY DOS SANTOSPROC. SA/7888/09
405,29
2013 3030 2999 182.654,9405/06/2013 05/06/2013REFERENTE À EMPRESTIMOS - BMC MÊS MAIO 182.654,94
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ERNANE ANTONIO PENA2499
2013 1265 1268 170,0019/03/2013 19/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTA, CONFMEMORANDO GCMV/058/13
170,00
2013 1721 1719 160,0009/04/2013 09/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS CONF MEMORANDOGCMV/073/2013
160,00
2013 1906 1852 85,0012/04/2013 15/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDO GCMV087/2013
85,00
2013 2183 2131 155,0025/04/2013 25/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTA CONFMEMORANDO GCMV Nº 096/13
155,00
2013 2582 2520 150,0010/05/2013 10/05/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOGCMV/107/13
150,00
2013 2803 2731 110,0022/05/2013 22/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO GCMV/117/2013
110,00
Total 1.210,00 1.210,00EVENTOS FILMAGEM LTDA ME307636
2013 1190 1121 850,0013/03/2013 13/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM SERVIÇO DE SERVIÇO DECOMUNICAÇÃO E PROPAGANDA DE PREVENÇÃO NO COMBATE ADENGUE, CONF MEMORANDO SS/052/2013
850,00
Total 850,00 850,00EZEQUIAS BENTO DA SILVA301073
2013 13 33 1.644,3311/01/2013 11/01/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOSJUNTO AO CONSELHO TUTELAR, CONF MEMO SMCDS
1.463,46
2013 541 508 1.644,3305/02/2013 05/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013 1.463,46
1438/000.2013 Memo SMS5/2013
40,00
1471/000.2013 Memo GCMV58/2013
170,00
2138/000.2013 DIARIAS 160,00
2209/000.2013 DIARIAS 85,00
2565/000.2013 DIARIAS 155,00
3067/000.2013 DIARIAS 150,00
3265/000.2013 DIARIAS 110,00
762/000.2013 306 850,00
9792/002.2012 REF DEZ/2012 1.644,33
214/001.2013 REF JAN/2013 1.644,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 138
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Total 10.250,74 9.123,19EZEQUIAS GARCEZ DA SILVA2494
2013 72 79 275,0015/01/2013 15/01/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/151/2012
275,00
2013 352 465 30,0030/01/2013 01/02/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO GCMV/009/2013
30,00
2013 877 934 30,0004/03/2013 04/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO GCMV/05/2013
30,00
2013 1264 1269 60,0019/03/2013 19/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTA, CONFMEMORANDO GCMV/061/13
60,00
2013 1720 1992 30,0009/04/2013 09/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS CONF MEMORANDOGCMV/074/2013
30,00
2013 1905 1853 30,0012/04/2013 15/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDO GCMV086/2013
30,00
214/002.2013 Memo SCDS100/2013
1.740,52
214/003.2013 REFMAR/2013
1.740,52
214/004.2013 ATESTADO 1.740,52
214/005.2013 ATESTADO 1.740,52
10457/000.2012 Memo SMS151/2012
150,0010542/000.2012 DIARIAS 125,00
306/000.2013 DIARIAS 30,00
1021/000.2013 DIARIAS 30,00
1472/000.2013 Memo GCMV61/2013
60,00
2139/000.2013 DIARIAS 30,00
2210/000.2013 DIARIAS 30,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 975 1042 1.740,5206/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013 - SERVIÇOSA SEREM PRESTADOS DE JAN A DEZ/13, PELO CONSELHEIRO TUTELAR
1.549,06
2013 1676 1637 1.740,5205/04/2013 05/04/2013PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CONSELHEIROTUTELAR NO MES DE MARÇO/2013.
1.549,07
2013 2466 2424 1.740,5208/05/2013 08/05/2013PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CONSELHEIROTUTELAR NO MES DE ABRIL/2013.
1.549,07
2013 3148 3103 1.740,5206/06/2013 06/06/2013PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MAIO/2013 JUNTOAO CONSELHEIRO TUTELAR
1.549,07
Página 139
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Total 600,00 600,00F & A RAMOS MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP307728
2013 1160 1157 8.525,5013/03/2013 13/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE LOCAÇÃO DEMAQUINAS PARA SERVIÇOS EMERGENCIAIS, NA ESTRADA DO SERTÃODA QUINA, CONF MEMORANDO SMOP/052/2013
8.197,27
Total 8.525,50 8.197,27F.G.T.S.2889
2013 532 499 6.004,6105/02/2013 05/02/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO 2013 6.004,61
2013 533 500 1.022,6905/02/2013 05/02/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/13. 1.022,69
2013 534 501 15.635,2905/02/2013 05/02/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/13. 15.635,29
2566/000.2013 DIARIAS 70,00
3066/000.2013 DIARIAS 15,00
3266/000.2013 DIARIAS 60,00
964/000.2013 38 8.525,50
480/000.2013 Sem NotaFiscal
4.698,18521/000.2013 Sem Nota
Fiscal270,68
595/000.2013 Sem NotaFiscal
633,02617/000.2013 Sem Nota
Fiscal230,21
671/000.2013 Sem NotaFiscal
172,52
557/000.2013 Sem NotaFiscal
1.022,69
569/000.2013 Sem NotaFiscal
4.506,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 2184 2130 70,0025/04/2013 25/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTA CONFMEMORANDO GCMV Nº
70,00
2013 2583 2522 15,0010/05/2013 10/05/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOGCMV/108/13
15,00
2013 2804 2736 60,0022/05/2013 22/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO GCMV/118/2013
60,00
584/000.2013 Sem Nota 11.128,41Página 140
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F.G.T.S.2889 584/000.2013 Sem NotaFiscal
11.128,41
2013 535 502 2.652,5705/02/2013 05/02/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/13. 2.652,57
2013 1044 998 5.004,8905/03/2013 05/03/2013FGTS sobre Rescisão do mês de Fevereiro/2013 5.004,89
2013 1045 999 283,0605/03/2013 05/03/2013FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO/13. 283,06
2013 1046 999 2.663,7005/03/2013 05/03/2013FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO/13. 2.663,70
2013 1047 1000 16.538,3205/03/2013 05/03/2013FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO/13. 16.538,32
2013 1048 1001 1.038,0405/03/2013 05/03/2013FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO/13. 1.038,04
2013 1341 1352 2.671,8127/03/2013 22/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE FGTS RESCISÕESSALVA VIDAS TEMPORARIOS, CONF MEMORANDO DP/056/2013
2.671,81
2013 1655 1681 16.462,3505/04/2013 05/04/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/13 16.462,35
645/000.2013 Sem NotaFiscal
2.452,01655/000.2013 Sem Nota
Fiscal200,56
1108/000.2013 SEM NOTA 3.549,601156/000.2013 SEM NOTA 314,221224/000.2013 SEM NOTA 604,011252/000.2013 SEM NOTA 313,331304/000.2013 SEM NOTA 163,321338/000.2013 Sem Nota
Fiscal60,41
1308/000.2013 Sem NotaFiscal
283,06
1288/000.2013 SEM NOTA 2.663,70
1211/000.2013 SEM NOTA 4.331,191213/000.2013 SEM NOTA 12.207,13
1187/000.2013 SEM NOTA 1.038,04
1586/000.2013 Memo DP56/2013
2.671,81
1921/000.2013 SEM NOTA 4.237,341923/000.2013 SEM NOTA 12.195,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2040/000.2013 REFMAR/2013
29,21
Página 141
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F.G.T.S.2889 MAR/20132013 1656 1680 1.275,7205/04/2013 05/04/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/13. 1.275,72
2013 1657 1682 3.091,2905/04/2013 05/04/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/13. 3.091,29
2013 1658 1683 1.131,1705/04/2013 05/04/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/13. 1.131,17
2013 1659 1680 170,9305/04/2013 05/04/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/13. 170,93
2013 2503 2366 1.488,5503/05/2013 03/05/2013FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/13. 1.488,55
2013 2504 2367 2.933,2803/05/2013 03/05/2013FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/13. 2.933,28
2013 2505 2368 16.642,2103/05/2013 03/05/2013FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/13. 16.642,21
2013 2506 2369 1.121,3003/05/2013 03/05/2013FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/13. 1.121,30
2013 3103 3008 1.480,3805/06/2013 05/06/2013FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/13. 1.480,38
1868/000.2013 SEM NOTA 347,161934/000.2013 SEM NOTA 610,591962/000.2013 SEM NOTA 317,97
1998/000.2013 SEM NOTA 2.860,212000/000.2013 SEM NOTA 231,08
1897/000.2013 SEM NOTA 1.131,17
2014/000.2013 SEM NOTA 170,93
2792/000.2013 SEM NOTA 321,522863/000.2013 SEM NOTA 681,362889/000.2013 SEM NOTA 313,332941/000.2013 SEM NOTA 172,34
2925/000.2013 SEM NOTA 2.720,992927/000.2013 SEM NOTA 212,29
2848/000.2013 SEM NOTA 4.414,102850/000.2013 Sem Nota
Fiscal12.228,11
2824/000.2013 SEM NOTA 1.121,30
3554/000.2013 SEM NOTA 342,293623/000.2013 SEM NOTA 669,183651/000.2013 SEM NOTA 316,813705/000.2013 SEM NOTA 152,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 142
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Total 119.612,82 119.612,82FABIANO ALVES DOS SANTOS303193
2013 100 107 364,0016/01/2013 16/01/2013CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SEM LICITAÇÃODA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
364,00
2013 1505 1541 272,0003/04/2013 03/04/2013AF Nº 1537-6/2012 - AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARAAGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
272,00
2013 1751 1779 600,0010/04/2013 10/04/2013AF Nº 1537-7/2012 - AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARAAGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
600,00
2013 2451 2441 1.117,2008/05/2013 08/05/2013AF Nº 1537-8/2012 - EMPENHO COMPLEMENTAR REF. A AQUISIÇÃO DEGENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AGRICULTURA FAMILIAR PARAALIMENTAÇÃO ESCOLAR
1.117,20
2013 3042 3031 400,0006/06/2013 06/06/2013AF Nº 1537-9/2012 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃOPARA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
400,00
Total 2.753,20 2.753,20FABIANO TEIXEIRA DE BRITO3232
2013 1497 1519 2.130,8502/04/2013 02/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM A ELABORAÇÃO DO PROJETO DEATIVIDADES VERÃO PARA IDOSOS, CONF MEMORANDO/060/2013
1.882,54
Total 2.130,85 1.882,54
3586/000.2013 SEM NOTA 1.116,97
3609/000.2013 SEM NOTA 4.510,533611/000.2013 SEM NOTA 11.736,413724/000.2013 REF MAI/2013 0,77
3689/000.2013 SEM NOTA 2.723,693691/000.2013 SEM NOTA 212,29
8045/005.2012 19 364,00
113/001.2013 020 272,00
113/002.2013 021l 600,00
113/003.2013 022 1.117,20
113/004.2013 023 272,00113/005.2013 024 128,00
1479/000.2013 ATESTADO 2.130,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 3104 3009 1.116,9705/06/2013 05/06/2013FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/13. 1.116,97
2013 3105 3010 16.247,7105/06/2013 05/06/2013FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/13. 16.247,71
2013 3106 3011 2.935,9805/06/2013 05/06/2013FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/13. 2.935,98
Página 143
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FABIO CARLOS FRAGOSO DE LIMA269062013 1202 1170 175,0014/03/2013 14/03/2013EMPENHO PARA OCORRER DIARIAS DA SECRETARIA DE ESPORTE
CONF MEMORANDO SMEL/062/13175,00
2013 1406 1426 120,0026/03/2013 26/03/2013EMPENHO PARA OCORRER DIARIAS DA SECRETARIA DE ESPORTECONF MEMORANDO SMEL/082/13
120,00
Total 295,00 295,00FABIO DA SILVA MEDEIROS3000
2013 1201 1169 30,0014/03/2013 14/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DA SECRETARIA DEESPORTE, CONF MEMORANDO SMEL/061/2013
30,00
2013 2922 2858 160,0029/05/2013 29/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS, CONF. MEMOSMEL/163/2013
160,00
Total 190,00 190,00FABIO TAVARES304288
2013 1449 1369 1.601,7420/03/2013 20/03/2013Empenho ref. a Rescisão Contratual - Processo SA/12.728/11 1.509,59
Total 1.601,74 1.509,59FANEM LTDA306417
2013 842 865 17.290,0027/02/2013 27/02/2013REF. AQUISIÇÃO DE INCUBADORA DE TRANSPORTE, CONF.AF/1650-0/2012 - REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS
17.290,00
Total 17.290,00 17.290,00FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA307554
2013 1148 1126 10.432,0013/03/2013 13/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE MANUTENÇÃO DOSEMAFORO LOCALIZADO A AV. DNA MARIA ALVES X CUNHAMBEBE,CONF MEMORANDO DT/014/13
8.971,52
1416/000.2013 Memo SMEL62/2013
175,00
1663/000.2013 Memo SMEL82/2013
120,00
1414/000.2013 Memo SMEL61/2013
30,00
3342/000.2013 DIARIAS 160,00
1605/000.2013 TRCT 1.601,74
864/000.2013 29493 17.290,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
736/000.2013 410 10.432,00Página 144
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FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA307554Total 10.432,00 8.971,52
FASUL PAVIMENTACAO E CONSULTORIA LTDA4412013 1195 1132 3.987,7113/03/2013 13/03/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO A PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA SÃO
PAULO, CONF. PROC. SC/2.995/20123.882,69
2013 1196 1129 51,7313/03/2013 13/03/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO A PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA SÃOPAULO, CONF. PROC. SC/2.995/2012
51,73
2013 1354 1338 25.894,9221/03/2013 21/03/2013PRIMEIRO TA AO CONTRATO Nº 148/2011 VISANDO A REURBANIZAÇÃODA AV. FELIX GUISARD, CONF. PROC. NF. 578SC/10.184/2010
24.137,28
2013 1810 1830 143.329,4610/04/2013 11/04/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EDRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NA ESTUFA II E PEREQUE-AÇU, CONF.PROC. SC/1.683/2012
139.602,90
2013 2036 1978 92.372,8417/04/2013 17/04/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EDRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NA ESTUFA II E PEREQUE-AÇU, CONF.PROC. SC/1.683/2012
89.971,15
2013 2646 2598 177.708,5215/05/2013 15/05/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EDRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NA ESTUFA II E PEREQUE-AÇU, CONF.PROC. SC/1.683/2012
175.753,73
2013 3099 3099 82.742,4006/06/2013 06/06/2013PARA PAGTO DA NF Nº 593 - 4ª MEDIÇÃO REF. REURBANIZAÇÃO DA AV.LEOVIGILDO DIAS VIEIRA (ORLA PRAIA ITAGUA), CONF. PROC.SC/7.421/2011
81.832,23
Total 526.087,58 515.231,71FATIMA CARNEIRO BASTOS5353
2013 346 305 2.000,0017/01/2013 17/01/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 008 PARA DESPESAS DE PRONTOPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFMEMORANDO Nº 002/13
2.000,00
7471/003.2012 576 3.987,71
7472/002.2012 576 51,73
8291/003.2012 578 8.948,368292/001.2012 578 16.946,56
5354/008.2012 580 143.329,46
5354/009.2012 586 92.372,84
5354/010.2012 591 177.708,52
3409/001.2013 593 82.742,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
291/000.2013 AD 008/2013 2.000,00
Página 145
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FATIMA CARNEIRO BASTOS5353
2013 912 900 4.500,0004/03/2013 04/03/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 024 PARA DESPESAS DE PRONTOATENDIMENTO, CONF MEMORANDO SMEL/050/2013
4.500,00
Total 6.500,00 6.500,00FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE REFEIÇÕES COLETIVAS307779
2013 858 839 896,0022/02/2013 22/02/2013EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE DUAS INSCRIÇÕESNO 9º FORUM NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFMEMORANDO SE 179/2013
896,00
Total 896,00 896,00FERNANDO PEREIRA DA SILVA308178
2013 1911 2124 30,0012/04/2013 25/04/2013EMPENHO REF. DIARIA PARA SÃO PAULO, CONF MEMORANDO COMDEC043/2013
30,00
Total 30,00 30,00FERNANDO SKAZUFKA BERGEL114827
2013 1830 1757 7.000,0010/04/2013 10/04/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 040 PARA OCORRER COMDESPESAS DE VIAGEM E INSCRIÇÃO NA XI CONFERENCIA BRASILJOHNS HOPKINS UNIVERSITY EM HIV/AIDS, CONF MEMORANDOSS/138/2013
7.000,00
2013 2706 2624 30,0017/05/2013 17/05/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE SERVIDOR, CONF MEMORANDO SS155/2013
30,00
291/000.2013 Nota deAnulação deDespesa
-474,88
1005/000.2013 AD 024/2013 4.500,001005/000.2013 Nota de
Anulação deDespesa
-1.180,21
991/000.2013 132 896,00
2213/000.2013 DIARIAS 30,00
2237/000.2013 AD 040/2013 7.000,002237/000.2013 Nota de
Anulação deDespesa
-1.256,33
3163/000.2013 DIARIAS 30,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 146
![Page 147: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA Exercício: 2013transparencia.ubatuba.sp.gov.br/upload/32a1003ce136695f16b877ec0e... · 765 a.j.p.da silva ubatuba-me 2013 156 129 ref. serviÇos de](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081722/5c6954c509d3f263648cfe29/html5/thumbnails/147.jpg)
Total 7.030,00 7.030,00FLAVIO ROBERTO RIBEIRO
2012 8870 4 125,0021/12/2012 04/01/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SME/1149/2012
125,00
2013 697 691 65,0019/02/2013 19/02/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO DIVISÃO DE TRANSPORTE/S.E. 115/13
65,00
2013 1710 1726 120,0009/04/2013 09/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS CONF MEMORANDOSE/204/2013
120,00
2013 2083 2047 240,0023/04/2013 23/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOSE/302/13
240,00
2013 2558 2490 85,0010/05/2013 10/05/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOSE/332/13
85,00
2013 2814 2749 100,0022/05/2013 22/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SME/418/2013
100,00
Total 735,00 735,00FLORA PAPYRUS FLORICULTURA LTDA - ME2272
2013 2693 2769 7.890,0022/05/2013 22/05/2013AF Nº 278-0/2013 - aquisição de produtos para tratamento da grama doEstadio Municipal, conforme processo SC/2689/2013 - Fonte 01
7.890,00
Total 7.890,00 7.890,00FLORIANO DA SILVA SANTOS9705
2013 60 67 475,0015/01/2013 15/01/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/151/2012
475,00
2013 469 423 50,0030/01/2013 30/01/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/03/2013
50,00
10010/000.2012 DIARIAS 125,00
766/000.2013 DIARIAS 65,00
2149/000.2013 DIARIAS 120,00
2457/000.2013 DIARIAS 240,00
3027/000.2013 DIARIAS 85,00
3279/000.2013 DIARIAS 100,00
2200/000.2013 001 7.890,00
10458/000.2012 Memo SMS151/2012
185,0010543/000.2012 DIARIAS 290,00
365/000.2013 DIARIAS 50,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 147
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Total 695,00 695,00FOLHA DE PAGAMENTO2520
2013 515 517 360.775,7005/02/2013 05/02/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/13. 254.828,78
779/000.2013 DIARIAS 170,00
457/000.2013 Sem NotaFiscal
89.173,04458/000.2013 Sem Nota
Fiscal3.042,50
459/000.2013 Sem NotaFiscal
259,55460/000.2013 Sem Nota
Fiscal1.534,22
461/000.2013 Sem NotaFiscal
2.228,51462/000.2013 Sem Nota
Fiscal1.982,01
465/001.2013 Sem NotaFiscal
1.160,35466/000.2013 Sem Nota
Fiscal842,83
467/000.2013 Sem NotaFiscal
824,98468/000.2013 Sem Nota
Fiscal746,74
470/000.2013 Sem NotaFiscal
47,72471/000.2013 Sem Nota
Fiscal19.218,65
472/000.2013 Sem NotaFiscal
179,27473/000.2013 Sem Nota
Fiscal689,26
474/000.2013 Sem NotaFiscal
1.430,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 682 716 170,0019/02/2013 19/02/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/03/2013
170,00
475/000.2013 Sem Nota 1.246,09Página 148
![Page 149: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA Exercício: 2013transparencia.ubatuba.sp.gov.br/upload/32a1003ce136695f16b877ec0e... · 765 a.j.p.da silva ubatuba-me 2013 156 129 ref. serviÇos de](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081722/5c6954c509d3f263648cfe29/html5/thumbnails/149.jpg)
FOLHA DE PAGAMENTO2520 475/000.2013 Sem NotaFiscal
1.246,09
2013 516 520 11.143,7605/02/2013 05/02/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/13. 6.832,49
2013 517 515 179.718,3605/02/2013 05/02/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/13. 101.333,80
476/000.2013 Sem NotaFiscal
3.443,58479/000.2013 Sem Nota
Fiscal58.771,62
482/000.2013 Sem NotaFiscal
22.185,62483/000.2013 Sem Nota
Fiscal2.228,98
484/000.2013 Sem NotaFiscal
3.077,29485/000.2013 Sem Nota
Fiscal14.103,09
488/000.2013 Sem NotaFiscal
114.382,56489/000.2013 Sem Nota
Fiscal4.384,86
490/000.2013 Sem NotaFiscal
1.573,59491/000.2013 Sem Nota
Fiscal1.238,08
492/000.2013 Sem NotaFiscal
10.780,63
494/000.2013 Sem NotaFiscal
6.776,17495/000.2013 Sem Nota
Fiscal797,76
496/000.2013 Sem NotaFiscal
179,27497/000.2013 Sem Nota
Fiscal2.204,39
498/000.2013 Sem NotaFiscal
1.186,17
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
532/000.2013 Sem Nota 143,16Página 149
![Page 150: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA Exercício: 2013transparencia.ubatuba.sp.gov.br/upload/32a1003ce136695f16b877ec0e... · 765 a.j.p.da silva ubatuba-me 2013 156 129 ref. serviÇos de](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081722/5c6954c509d3f263648cfe29/html5/thumbnails/150.jpg)
FOLHA DE PAGAMENTO2520 532/000.2013 Sem NotaFiscal
143,16
2013 518 516 187.197,5605/02/2013 05/02/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/13 118.596,46
2013 519 522 33.723,7005/02/2013 05/02/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/13. 22.636,35
533/000.2013 Sem NotaFiscal
151.459,29534/000.2013 Sem Nota
Fiscal448,27
535/000.2013 Sem NotaFiscal
1.187,38536/000.2013 Sem Nota
Fiscal19.871,79
537/000.2013 Sem NotaFiscal
752,15538/000.2013 Sem Nota
Fiscal2.015,34
539/000.2013 Sem NotaFiscal
3.840,98
541/000.2013 Sem NotaFiscal
130.404,77542/000.2013 Sem Nota
Fiscal4.648,95
543/000.2013 Sem NotaFiscal
356,68544/000.2013 Sem Nota
Fiscal3.845,07
545/000.2013 Sem NotaFiscal
300,97546/000.2013 Sem Nota
Fiscal19.334,48
547/000.2013 Sem NotaFiscal
697,76548/000.2013 Sem Nota
Fiscal1.755,74
549/000.2013 Sem NotaFiscal
25.853,14
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
552/000.2013 Sem Nota 24.078,55Página 150
![Page 151: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA Exercício: 2013transparencia.ubatuba.sp.gov.br/upload/32a1003ce136695f16b877ec0e... · 765 a.j.p.da silva ubatuba-me 2013 156 129 ref. serviÇos de](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081722/5c6954c509d3f263648cfe29/html5/thumbnails/151.jpg)
FOLHA DE PAGAMENTO2520 552/000.2013 Sem NotaFiscal
24.078,55
2013 520 521 2.294,5805/02/2013 05/02/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/13. 1.019,75
2013 521 514 1.425.844,6605/02/2013 05/02/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/13. 939.664,71
553/000.2013 Sem NotaFiscal
1.821,28554/000.2013 Sem Nota
Fiscal587,45
555/000.2013 Sem NotaFiscal
3.280,39556/000.2013 Sem Nota
Fiscal3.956,03
560/000.2013 Sem NotaFiscal
2.294,58
562/000.2013 Sem NotaFiscal
407.244,21563/000.2013 Sem Nota
Fiscal18.307,59
564/000.2013 Sem NotaFiscal
2.707,16565/000.2013 Sem Nota
Fiscal24.850,81
566/000.2013 Sem NotaFiscal
17.417,48567/000.2013 Sem Nota
Fiscal3.458,90
568/000.2013 Sem NotaFiscal
4.402,58572/000.2013 Sem Nota
Fiscal770.217,67
573/000.2013 Sem NotaFiscal
56.778,55574/000.2013 Sem Nota
Fiscal6.123,57
575/000.2013 Sem NotaFiscal
51.746,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
576/000.2013 Sem Nota 28.745,31Página 151
![Page 152: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA Exercício: 2013transparencia.ubatuba.sp.gov.br/upload/32a1003ce136695f16b877ec0e... · 765 a.j.p.da silva ubatuba-me 2013 156 129 ref. serviÇos de](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081722/5c6954c509d3f263648cfe29/html5/thumbnails/152.jpg)
FOLHA DE PAGAMENTO2520 576/000.2013 Sem NotaFiscal
28.745,31
2013 522 513 54.758,2805/02/2013 05/02/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/13. 44.222,61
2013 523 512 628.152,3005/02/2013 05/02/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/13. 414.265,39
577/000.2013 Sem NotaFiscal
14.601,29578/000.2013 Sem Nota
Fiscal16.047,54
579/000.2013 Sem NotaFiscal
1.080,47583/000.2013 Sem Nota
Fiscal2.115,08
626/000.2013 Sem NotaFiscal
40.328,87627/000.2013 Sem Nota
Fiscal322,34
628/000.2013 Sem NotaFiscal
2.223,50629/000.2013 Sem Nota
Fiscal3.792,99
630/000.2013 Sem NotaFiscal
1.095,80631/000.2013 Sem Nota
Fiscal6.994,78
634/000.2013 Sem NotaFiscal
190,88635/000.2013 Sem Nota
Fiscal2.314,42
636/000.2013 Sem NotaFiscal
365.008,99637/000.2013 Sem Nota
Fiscal41.043,71
638/000.2013 Sem NotaFiscal
370,10639/000.2013 Sem Nota
Fiscal1.344,87
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
640/000.2013 Sem Nota 5.271,27Página 152
![Page 153: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA Exercício: 2013transparencia.ubatuba.sp.gov.br/upload/32a1003ce136695f16b877ec0e... · 765 a.j.p.da silva ubatuba-me 2013 156 129 ref. serviÇos de](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081722/5c6954c509d3f263648cfe29/html5/thumbnails/153.jpg)
FOLHA DE PAGAMENTO2520 640/000.2013 Sem NotaFiscal
5.271,27
2013 524 518 1.022.493,5305/02/2013 05/02/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/13. 694.347,09
641/000.2013 Sem NotaFiscal
54.808,06642/000.2013 Sem Nota
Fiscal9.390,94
643/000.2013 Sem NotaFiscal
12.272,94644/000.2013 Sem Nota
Fiscal62.139,71
648/000.2013 Sem NotaFiscal
35.376,36649/000.2013 Sem Nota
Fiscal3.805,30
650/000.2013 Sem NotaFiscal
922,32651/000.2013 Sem Nota
Fiscal1.854,62
652/000.2013 Sem NotaFiscal
8.393,73653/000.2013 Sem Nota
Fiscal609,05
654/000.2013 Sem NotaFiscal
1.475,45658/000.2013 Sem Nota
Fiscal19.205,22
659/000.2013 Sem NotaFiscal
1.240,74660/000.2013 Sem Nota
Fiscal799,00
661/000.2013 Sem NotaFiscal
314,62
500/000.2013 Sem NotaFiscal
47.065,90501/000.2013 Sem Nota
Fiscal8.857,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 153
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FOLHA DE PAGAMENTO2520502/000.2013 Sem Nota
Fiscal470,99
503/000.2013 Sem NotaFiscal
11.575,18505/000.2013 Sem Nota
Fiscal405,68
509/000.2013 Sem NotaFiscal
119,30510/000.2013 Sem Nota
Fiscal96.941,07
511/000.2013 Sem NotaFiscal
25.469,97512/000.2013 Sem Nota
Fiscal1.854,54
513/000.2013 Sem NotaFiscal
1.242,81514/000.2013 Sem Nota
Fiscal14.823,48
515/000.2013 Sem NotaFiscal
27.779,44516/000.2013 Sem Nota
Fiscal2.667,04
517/000.2013 Sem NotaFiscal
3.892,30518/000.2013 Sem Nota
Fiscal2.446,71
519/000.2013 Sem NotaFiscal
27.974,82520/000.2013 Sem Nota
Fiscal1.108,18
524/000.2013 Sem NotaFiscal
68.337,48525/000.2013 Sem Nota
Fiscal8.841,75
526/000.2013 Sem NotaFiscal
11.248,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 154
![Page 155: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA Exercício: 2013transparencia.ubatuba.sp.gov.br/upload/32a1003ce136695f16b877ec0e... · 765 a.j.p.da silva ubatuba-me 2013 156 129 ref. serviÇos de](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081722/5c6954c509d3f263648cfe29/html5/thumbnails/155.jpg)
FOLHA DE PAGAMENTO2520527/000.2013 Sem Nota
Fiscal10.388,49
528/000.2013 Sem NotaFiscal
802,40529/000.2013 Sem Nota
Fiscal12.175,22
587/000.2013 Sem NotaFiscal
863,00588/000.2013 Sem Nota
Fiscal214.560,70
589/000.2013 Sem NotaFiscal
10.563,91590/000.2013 Sem Nota
Fiscal3.909,31
591/000.2013 Sem NotaFiscal
30.035,86592/000.2013 Sem Nota
Fiscal1.776,73
593/000.2013 Sem NotaFiscal
2.576,20594/000.2013 Sem Nota
Fiscal75.483,79
598/000.2013 Sem NotaFiscal
15.451,95599/000.2013 Sem Nota
Fiscal1.251,63
600/000.2013 Sem NotaFiscal
1.071,84601/000.2013 Sem Nota
Fiscal4.053,76
604/000.2013 Sem NotaFiscal
9.231,19607/000.2013 Sem Nota
Fiscal8.002,84
609/000.2013 Sem NotaFiscal
51.960,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 155
![Page 156: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA Exercício: 2013transparencia.ubatuba.sp.gov.br/upload/32a1003ce136695f16b877ec0e... · 765 a.j.p.da silva ubatuba-me 2013 156 129 ref. serviÇos de](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081722/5c6954c509d3f263648cfe29/html5/thumbnails/156.jpg)
FOLHA DE PAGAMENTO2520610/000.2013 Sem Nota
Fiscal6.244,15
611/000.2013 Sem NotaFiscal
1.425,16612/000.2013 Sem Nota
Fiscal1.645,26
613/000.2013 Sem NotaFiscal
4.323,31614/000.2013 Sem Nota
Fiscal12.482,52
615/000.2013 Sem NotaFiscal
1.509,59616/000.2013 Sem Nota
Fiscal748,17
620/000.2013 Sem NotaFiscal
15.790,34621/000.2013 Sem Nota
Fiscal105,98
622/000.2013 Sem NotaFiscal
564,49663/000.2013 Sem Nota
Fiscal73.828,07
664/000.2013 Sem NotaFiscal
11.913,39665/000.2013 Sem Nota
Fiscal815,06
666/000.2013 Sem NotaFiscal
2.497,50667/000.2013 Sem Nota
Fiscal17.015,85
668/000.2013 Sem NotaFiscal
836,62669/000.2013 Sem Nota
Fiscal13.196,78
670/000.2013 Sem NotaFiscal
1.385,22
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 156
![Page 157: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA Exercício: 2013transparencia.ubatuba.sp.gov.br/upload/32a1003ce136695f16b877ec0e... · 765 a.j.p.da silva ubatuba-me 2013 156 129 ref. serviÇos de](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081722/5c6954c509d3f263648cfe29/html5/thumbnails/157.jpg)
FOLHA DE PAGAMENTO2520
2013 525 519 3.082,1405/02/2013 05/02/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/13. 3.082,14
2013 527 601 23,8605/02/2013 05/02/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/13. 23,86
2013 528 523 31.758,0805/02/2013 05/02/2013Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2013 - Secretaria de Saude- SUS 25.859,32
2013 530 524 3.081,4205/02/2013 05/02/2013Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2013 - Secretaria de Saude-Complementar
2.765,00
2013 531 526 10.992,6705/02/2013 05/02/2013Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2013 - Secretaria de Saude-Complementar
8.419,15
674/000.2013 Sem NotaFiscal
12.602,00675/000.2013 Sem Nota
Fiscal800,78
676/000.2013 Sem NotaFiscal
705,58677/000.2013 Sem Nota
Fiscal523,32
678/000.2013 Sem NotaFiscal
2.541,46681/000.2013 Sem Nota
Fiscal17.500,01
682/000.2013 Sem NotaFiscal
246,21683/000.2013 Sem Nota
Fiscal1.046,92
684/000.2013 Sem NotaFiscal
677,26685/000.2013 Sem Nota
Fiscal2.240,01
506/000.2013 Sem NotaFiscal
3.082,14
625/000.2013 Sem NotaFiscal
23,86
692/000.2013 REF JAN/2013 3.771,78693/000.2013 REF JAN/2013 27.986,30
695/000.2013 REF JAN/2013 3.081,42
698/000.2013 REF JAN/2013 10.992,67
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 157
![Page 158: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA Exercício: 2013transparencia.ubatuba.sp.gov.br/upload/32a1003ce136695f16b877ec0e... · 765 a.j.p.da silva ubatuba-me 2013 156 129 ref. serviÇos de](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081722/5c6954c509d3f263648cfe29/html5/thumbnails/158.jpg)
697/000.2013 REF JAN/2013 2.173,67
688/000.2013 REF JAN/2013 4.616,44
689/000.2013 REF JAN/2013 6.908,09
694/000.2013 REF JAN/2013 10.072,40696/000.2013 REF JAN/2013 758,81
1323/000.2013 Sem NotaFiscal
33.625,64
1325/000.2013 Sem NotaFiscal
3.495,25
1327/000.2013 Sem NotaFiscal
11.887,42
1324/000.2013 Sem NotaFiscal
11.764,251326/000.2013 Sem Nota
Fiscal1.838,56
1094/000.2013 SEM NOTA 91.469,871095/000.2013 SEM NOTA 2.973,281096/000.2013 SEM NOTA 274,741097/000.2013 SEM NOTA 1.623,971098/000.2013 SEM NOTA 2.648,711100/000.2013 SEM NOTA 4.111,151102/000.2013 SEM NOTA 1.883,29
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 536 525 2.173,6705/02/2013 05/02/2013Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2013 - Secretaria de Saude-Complementar
2.173,67
2013 537 528 4.616,4405/02/2013 05/02/2013Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2013 - Secretaria de Educação -Autonomos
4.108,70
2013 538 527 6.908,0905/02/2013 05/02/2013Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2013 - Secretaria de Educação -Autonomos
6.148,24
2013 539 525 10.831,2105/02/2013 05/02/2013Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2013 - Secretaria de Saude-Complementar
8.716,10
2013 1043 952 33.625,6405/03/2013 05/03/2013Folha de Pagamento ref. ao mês de Fevereiro/13 - Saude 27.460,00
2013 1049 951 3.495,2505/03/2013 05/03/2013Folha de Pagamento ref. ao mês de Fevereiro/13 - Complementar 3.233,68
2013 1050 950 11.887,4205/03/2013 05/03/2013Folha de Pagamento ref. ao mês de Fevereiro/13 - Complementar 9.212,84
2013 1051 949 13.602,8105/03/2013 05/03/2013Folha de Pagamento ref. ao mês de Fevereiro/13 - Complementar 11.366,43
2013 1052 954 203.357,6605/03/2013 05/03/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO/13. 154.606,19
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FOLHA DE PAGAMENTO2520
2013 1053 954 887.109,1905/03/2013 05/03/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO/13. 571.110,91
1103/000.2013 SEM NOTA 979,461104/000.2013 SEM NOTA 909,921105/000.2013 SEM NOTA 825,361109/000.2013 SEM NOTA 44.545,161110/000.2013 SEM NOTA 19.157,111111/000.2013 SEM NOTA 189,751112/000.2013 SEM NOTA 729,581114/000.2013 SEM NOTA 2.018,751116/000.2013 SEM NOTA 23.400,881117/000.2013 SEM NOTA 2.359,371118/000.2013 SEM NOTA 3.257,31
1119/000.2013 SEM NOTA 2.016,961121/000.2013 SEM NOTA 13.313,741123/000.2013 SEM NOTA 119.844,311124/000.2013 SEM NOTA 4.641,411125/000.2013 SEM NOTA 1.665,651126/000.2013 SEM NOTA 1.310,511127/000.2013 SEM NOTA 11.301,391128/000.2013 SEM NOTA 2.012,981129/000.2013 SEM NOTA 1.006,491140/000.2013 SEM NOTA 48.633,401141/000.2013 SEM NOTA 9.405,211142/000.2013 SEM NOTA 498,541143/000.2013 SEM NOTA 12.265,631147/000.2013 SEM NOTA 1.173,001148/000.2013 SEM NOTA 107.274,941149/000.2013 SEM NOTA 26.960,011150/000.2013 SEM NOTA 1.963,051151/000.2013 SEM NOTA 1.461,901152/000.2013 SEM NOTA 18.633,391153/000.2013 SEM NOTA 30.189,78
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
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FOLHA DE PAGAMENTO2520
2013 1056 948 22.473,9305/03/2013 05/03/2013Folha de Pagamento ref. ao mês de Fevereiro/13 - Educação 19.976,43
2013 1057 947 89.529,0105/03/2013 05/03/2013Folha de Pagamento ref. ao mês de Fevereiro/13 - Educação 79.681,28
2013 1058 954 311.864,7405/03/2013 05/03/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO/13. 216.323,87
1154/000.2013 SEM NOTA 2.947,871155/000.2013 SEM NOTA 4.012,211158/000.2013 SEM NOTA 8.600,291160/000.2013 SEM NOTA 71.155,511161/000.2013 SEM NOTA 9.359,031162/000.2013 SEM NOTA 11.906,381163/000.2013 SEM NOTA 10.996,271164/000.2013 SEM NOTA 2.449,311165/000.2013 SEM NOTA 1.224,651167/000.2013 SEM NOTA 8.767,211217/000.2013 SEM NOTA 99,481218/000.2013 SEM NOTA 225.066,651219/000.2013 SEM NOTA 11.181,961220/000.2013 SEM NOTA 5.379,021221/000.2013 SEM NOTA 31.775,301222/000.2013 SEM NOTA 3.118,611223/000.2013 SEM NOTA 2.397,281226/000.2013 SEM NOTA 61.099,87
1328/000.2013 Sem NotaFiscal
22.473,93
1330/000.2013 Sem NotaFiscal
86.745,011332/000.2013 Sem Nota
Fiscal2.784,00
1228/000.2013 SEM NOTA 12.995,341229/000.2013 SEM NOTA 687,751231/000.2013 SEM NOTA 3.080,181233/000.2013 SEM NOTA 8.984,251234/000.2013 SEM NOTA 318,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 160
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FOLHA DE PAGAMENTO25201237/000.2013 SEM NOTA 10.140,541238/000.2013 SEM NOTA 1.324,851239/000.2013 SEM NOTA 446,811240/000.2013 SEM NOTA 571,881242/000.2013 SEM NOTA 1.579,421244/000.2013 SEM NOTA 52.889,811245/000.2013 SEM NOTA 6.609,461246/000.2013 SEM NOTA 1.508,531247/000.2013 SEM NOTA 1.741,511248/000.2013 SEM NOTA 4.576,221249/000.2013 SEM NOTA 13.469,961250/000.2013 SEM NOTA 1.479,351251/000.2013 SEM NOTA 739,671254/000.2013 SEM NOTA 1.662,481256/000.2013 SEM NOTA 24.359,371257/000.2013 SEM NOTA 914,851258/000.2013 SEM NOTA 472,311296/000.2013 SEM NOTA 1.466,261297/000.2013 SEM NOTA 76.044,541298/000.2013 SEM NOTA 12.052,361299/000.2013 SEM NOTA 862,741300/000.2013 SEM NOTA 3.727,531301/000.2013 SEM NOTA 17.831,461302/000.2013 SEM NOTA 1.982,111306/000.2013 SEM NOTA 7.933,231310/000.2013 SEM NOTA 17.083,721311/000.2013 SEM NOTA 847,631312/000.2013 SEM NOTA 763,861313/000.2013 SEM NOTA 746,871316/000.2013 SEM NOTA 17.883,431317/000.2013 SEM NOTA 260,611318/000.2013 SEM NOTA 1.108,16
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 161
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FOLHA DE PAGAMENTO2520
2013 1059 958 54.528,6005/03/2013 05/03/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO/13. 41.822,65
2013 1060 957 653.306,0505/03/2013 05/03/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO/13. 428.061,73
1319/000.2013 SEM NOTA 716,89
1261/000.2013 SEM NOTA 43.132,291262/000.2013 SEM NOTA 341,191263/000.2013 SEM NOTA 2.353,551264/000.2013 SEM NOTA 4.342,061265/000.2013 SEM NOTA 414,111267/000.2013 SEM NOTA 3.945,40
1269/000.2013 SEM NOTA 1.419,901270/000.2013 SEM NOTA 19.584,381271/000.2013 SEM NOTA 1.267,071272/000.2013 SEM NOTA 5.466,271273/000.2013 SEM NOTA 776,731274/000.2013 SEM NOTA 367,841275/000.2013 SEM NOTA 34.603,051276/000.2013 SEM NOTA 4.027,901277/000.2013 SEM NOTA 1.084,911278/000.2013 SEM NOTA 1.992,411279/000.2013 SEM NOTA 8.905,501280/000.2013 SEM NOTA 884,571281/000.2013 SEM NOTA 389.897,941282/000.2013 SEM NOTA 43.199,671283/000.2013 SEM NOTA 400,811284/000.2013 SEM NOTA 6.203,261285/000.2013 SEM NOTA 58.464,241286/000.2013 SEM NOTA 7.075,181287/000.2013 SEM NOTA 11.539,981290/000.2013 SEM NOTA 53.986,631291/000.2013 SEM NOTA 1.824,791292/000.2013 SEM NOTA 333,02
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 162
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1170/000.2013 SEM NOTA 68.966,851171/000.2013 SEM NOTA 1.256,841172/000.2013 SEM NOTA 9.637,061173/000.2013 SEM NOTA 3.692,141174/000.2013 SEM NOTA 1.846,071189/000.2013 SEM NOTA 4.076,61
1175/000.2013 SEM NOTA 119.130,861176/000.2013 SEM NOTA 3.979,111177/000.2013 SEM NOTA 377,541178/000.2013 SEM NOTA 4.522,761179/000.2013 SEM NOTA 318,571180/000.2013 SEM NOTA 19.620,871181/000.2013 SEM NOTA 4.868,671182/000.2013 SEM NOTA 4.603,041190/000.2013 SEM NOTA 16.470,98
1169/000.2013 SEM NOTA 47,721183/000.2013 SEM NOTA 17.154,051184/000.2013 SEM NOTA 1.240,971185/000.2013 SEM NOTA 2.785,291191/000.2013 SEM NOTA 6.553,64
1195/000.2013 SEM NOTA 326,771196/000.2013 SEM NOTA 2.239,461197/000.2013 SEM NOTA 376.703,521198/000.2013 SEM NOTA 18.113,281199/000.2013 SEM NOTA 2.116,151200/000.2013 SEM NOTA 23.876,911201/000.2013 SEM NOTA 26.228,781202/000.2013 SEM NOTA 2.017,271203/000.2013 SEM NOTA 1.008,63
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 1075 961 89.475,5705/03/2013 05/03/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO/13. 53.995,59
2013 1076 960 173.892,4005/03/2013 05/03/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO/13. 110.782,91
2013 1077 953 27.781,6705/03/2013 05/03/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO/13. 19.326,46
2013 1078 959 1.656.155,0205/03/2013 05/03/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO/13. 1.107.841,10
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FOLHA DE PAGAMENTO2520
2013 1079 955 2.027,3805/03/2013 05/03/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO/13. 2.027,38
2013 1080 956 14.028,4305/03/2013 05/03/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO/13. 9.466,06
2013 1081 954 1.435,3605/03/2013 05/03/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO/13. 1.435,36
2013 1662 1687 141.476,9305/04/2013 05/04/2013FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MARÇO/2013 - EDUCAÇÃO 125.915,48
2013 1663 1688 12.598,6305/04/2013 05/04/2013FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MARÇO/2013 - EDUCAÇÃO 11.212,88
2013 1664 1689 56,2105/04/2013 05/04/2013FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MARÇO/2013 - EDUCAÇÃO 50,03
1204/000.2013 SEM NOTA 1.004.419,361205/000.2013 SEM NOTA 61.585,911206/000.2013 SEM NOTA 7.501,551207/000.2013 SEM NOTA 79.839,891208/000.2013 SEM NOTA 37.720,451209/000.2013 SEM NOTA 8.304,731210/000.2013 SEM NOTA 4.152,36
1145/000.2013 SEM NOTA 2.027,38
1131/000.2013 SEM NOTA 7.610,581132/000.2013 SEM NOTA 844,431133/000.2013 SEM NOTA 189,751134/000.2013 SEM NOTA 2.333,331135/000.2013 SEM NOTA 1.273,641136/000.2013 SEM NOTA 636,821138/000.2013 SEM NOTA 1.139,88
1303/000.2013 SEM NOTA 1.435,36
2047/000.2013 REFMAR/2013
41.150,172049/000.2013 REF
MAR/201370.851,64
2056/000.2013 REFMAR/2013
29.475,12
2041/000.2013 REFMAR/2013
12.598,63
2045/000.2013 REFMAR/2013
56,21
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
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2043/000.2013 REFMAR/2013
36.872,21
2051/000.2013 REFMAR/2013
32.550,81
2052/000.2013 REFMAR/2013
11.764,252054/000.2013 REF
MAR/20132.232,55
2055/000.2013 REFMAR/2013
11.887,42
2053/000.2013 REFMAR/2013
3.495,25
1807/000.2013 SEM NOTA 96.505,101808/000.2013 SEM NOTA 2.973,281809/000.2013 SEM NOTA 274,741810/000.2013 SEM NOTA 1.623,971811/000.2013 SEM NOTA 2.648,711812/000.2013 SEM NOTA 538,691814/000.2013 SEM NOTA 3.861,101816/000.2013 SEM NOTA 2.717,611817/000.2013 SEM NOTA 1.450,371818/000.2013 SEM NOTA 909,921819/000.2013 SEM NOTA 825,361820/000.2013 SEM NOTA 438,111821/000.2013 SEM NOTA 297,361823/000.2013 SEM NOTA 19.005,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 1665 1690 36.872,2105/04/2013 05/04/2013FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MARÇO/2013 - EDUCAÇÃO 32.816,45
2013 1666 1691 32.550,8105/04/2013 05/04/2013FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MARÇO/2013 - SAUDE 26.662,05
2013 1667 1684 13.996,8005/04/2013 05/04/2013FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MARÇO/2013 -COMPLEMENTAR
11.921,19
2013 1668 1685 11.887,4205/04/2013 05/04/2013FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MARÇO/2013 -COMPLEMENTAR
9.249,67
2013 1669 1686 3.495,2505/04/2013 05/04/2013FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MARÇO/2013 -COMPLEMENTAR
3.237,92
2013 1670 1692 1.354.139,8605/04/2013 05/04/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/13. 894.901,33
1824/000.2013 SEM NOTA 251,55Página 165
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FOLHA DE PAGAMENTO25201825/000.2013 SEM NOTA 517,511826/000.2013 SEM NOTA 1.108,961828/000.2013 SEM NOTA 2.075,441830/000.2013 SEM NOTA 23.612,391831/000.2013 SEM NOTA 2.038,591832/000.2013 SEM NOTA 3.154,301834/000.2013 SEM NOTA 11.146,081836/000.2013 SEM NOTA 121.876,711837/000.2013 SEM NOTA 4.641,411838/000.2013 SEM NOTA 1.665,651839/000.2013 SEM NOTA 3.746,091840/000.2013 SEM NOTA 11.115,821841/000.2013 SEM NOTA 2.037,881842/000.2013 SEM NOTA 1.018,941852/000.2013 SEM NOTA 48.083,171853/000.2013 SEM NOTA 6.335,591854/000.2013 SEM NOTA 1.239,311855/000.2013 SEM NOTA 10.604,211856/000.2013 SEM NOTA 2.800,841860/000.2013 SEM NOTA 1.173,001861/000.2013 SEM NOTA 104.459,161862/000.2013 SEM NOTA 26.960,011863/000.2013 SEM NOTA 1.939,711864/000.2013 SEM NOTA 19.581,021865/000.2013 SEM NOTA 29.010,931866/000.2013 SEM NOTA 5.672,821867/000.2013 SEM NOTA 4.733,071870/000.2013 SEM NOTA 5.795,551872/000.2013 SEM NOTA 71.247,191873/000.2013 SEM NOTA 9.594,601874/000.2013 SEM NOTA 12.206,541875/000.2013 SEM NOTA 11.532,21
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 166
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FOLHA DE PAGAMENTO25201876/000.2013 SEM NOTA 1.276,411878/000.2013 SEM NOTA 9.754,371928/000.2013 SEM NOTA 223.310,151929/000.2013 SEM NOTA 11.181,961930/000.2013 SEM NOTA 5.379,021931/000.2013 SEM NOTA 32.336,031932/000.2013 SEM NOTA 5.438,541933/000.2013 SEM NOTA 7.514,601936/000.2013 SEM NOTA 63.245,281938/000.2013 SEM NOTA 12.981,941939/000.2013 SEM NOTA 687,751940/000.2013 SEM NOTA 390,741942/000.2013 SEM NOTA 2.861,531944/000.2013 SEM NOTA 8.948,831945/000.2013 SEM NOTA 354,221948/000.2013 SEM NOTA 10.820,061949/000.2013 SEM NOTA 1.324,851950/000.2013 SEM NOTA 446,811952/000.2013 SEM NOTA 2.228,871954/000.2013 SEM NOTA 54.923,811955/000.2013 SEM NOTA 6.609,461956/000.2013 SEM NOTA 1.508,531957/000.2013 SEM NOTA 1.741,511958/000.2013 SEM NOTA 4.576,221959/000.2013 SEM NOTA 13.634,771960/000.2013 SEM NOTA 2.356,161961/000.2013 SEM NOTA 1.991,941964/000.2013 SEM NOTA 1.067,281966/000.2013 SEM NOTA 22.848,261967/000.2013 SEM NOTA 914,851968/000.2013 SEM NOTA 472,311971/000.2013 SEM NOTA 717,02
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 167
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FOLHA DE PAGAMENTO2520
2013 1671 1694 27.483,1805/04/2013 05/04/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/13. 19.502,17
2013 1672 1701 84.295,7005/04/2013 05/04/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/13. 47.521,89
2013 1684 1693 2.237,1105/04/2013 05/04/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/13. 2.237,11
2013 1685 1700 169.090,4205/04/2013 05/04/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/13. 104.035,47
2008/000.2013 SEM NOTA 1.466,262009/000.2013 SEM NOTA 76.707,082010/000.2013 SEM NOTA 12.325,792011/000.2013 SEM NOTA 1.226,382012/000.2013 SEM NOTA 3.727,532013/000.2013 SEM NOTA 18.141,182016/000.2013 SEM NOTA 11.357,002018/000.2013 SEM NOTA 15.269,912019/000.2013 SEM NOTA 847,632020/000.2013 SEM NOTA 763,862021/000.2013 SEM NOTA 313,292022/000.2013 SEM NOTA 1.103,36
1844/000.2013 SEM NOTA 12.558,441845/000.2013 SEM NOTA 3.914,051846/000.2013 SEM NOTA 189,751847/000.2013 SEM NOTA 3.994,751848/000.2013 SEM NOTA 3.972,851850/000.2013 SEM NOTA 2.853,34
1881/000.2013 SEM NOTA 69.091,501882/000.2013 SEM NOTA 1.256,841883/000.2013 SEM NOTA 9.698,881884/000.2013 SEM NOTA 1.292,461885/000.2013 SEM NOTA 1.228,191899/000.2013 SEM NOTA 1.727,83
1858/000.2013 SEM NOTA 2.237,11
1886/000.2013 SEM NOTA 123.541,921887/000.2013 SEM NOTA 3.979,11
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 168
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FOLHA DE PAGAMENTO2520
2013 1686 1695 24.816,4405/04/2013 05/04/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/13. 16.406,88
2013 1687 1699 1.663.393,4505/04/2013 05/04/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/13. 1.073.003,75
2013 1688 1698 53.871,8005/04/2013 05/04/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/13. 40.432,72
1888/000.2013 SEM NOTA 377,541889/000.2013 SEM NOTA 4.522,761890/000.2013 SEM NOTA 318,571891/000.2013 SEM NOTA 19.725,041892/000.2013 SEM NOTA 1.853,471900/000.2013 SEM NOTA 14.772,01
1880/000.2013 SEM NOTA 47,721893/000.2013 SEM NOTA 18.632,091894/000.2013 SEM NOTA 1.240,971895/000.2013 SEM NOTA 2.785,291901/000.2013 SEM NOTA 2.110,37
1905/000.2013 SEM NOTA 1.633,851906/000.2013 SEM NOTA 2.239,461907/000.2013 SEM NOTA 377.006,711908/000.2013 SEM NOTA 17.063,301909/000.2013 SEM NOTA 2.138,231910/000.2013 SEM NOTA 24.187,701911/000.2013 SEM NOTA 26.943,021912/000.2013 SEM NOTA 1.814,391913/000.2013 SEM NOTA 907,191914/000.2013 SEM NOTA 1.017.554,491915/000.2013 SEM NOTA 61.585,911916/000.2013 SEM NOTA 7.542,011917/000.2013 SEM NOTA 81.058,321918/000.2013 SEM NOTA 34.828,801919/000.2013 SEM NOTA 3.971,231920/000.2013 SEM NOTA 1.985,611925/000.2013 SEM NOTA 933,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 169
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FOLHA DE PAGAMENTO2520
2013 1689 1697 650.754,8405/04/2013 05/04/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/13. 416.585,56
2013 1690 1696 21.864,7505/04/2013 05/04/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/13. 16.045,56
1973/000.2013 SEM NOTA 43.693,961974/000.2013 SEM NOTA 341,191975/000.2013 SEM NOTA 2.353,551976/000.2013 SEM NOTA 4.342,061977/000.2013 SEM NOTA 338,761979/000.2013 SEM NOTA 2.802,28
1981/000.2013 SEM NOTA 1.407,741982/000.2013 SEM NOTA 20.031,811983/000.2013 SEM NOTA 1.240,321984/000.2013 SEM NOTA 2.627,521985/000.2013 SEM NOTA 761,221986/000.2013 SEM NOTA 35.259,141987/000.2013 SEM NOTA 4.027,901988/000.2013 SEM NOTA 1.084,911989/000.2013 SEM NOTA 1.992,411990/000.2013 SEM NOTA 8.905,501991/000.2013 SEM NOTA 396.660,301992/000.2013 SEM NOTA 42.504,371993/000.2013 SEM NOTA 536,621994/000.2013 SEM NOTA 6.048,701995/000.2013 SEM NOTA 57.802,431996/000.2013 SEM NOTA 7.548,031997/000.2013 SEM NOTA 12.890,732002/000.2013 SEM NOTA 45.930,062003/000.2013 SEM NOTA 2.163,052004/000.2013 SEM NOTA 1.332,08
1969/000.2013 SEM NOTA 666,482025/000.2013 SEM NOTA 17.917,572026/000.2013 SEM NOTA 260,61
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2027/000.2013 SEM NOTA 1.108,16Página 170
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FOLHA DE PAGAMENTO2520 2027/000.2013 SEM NOTA 1.108,16
2013 2300 2303 14.231,2503/05/2013 03/05/2013FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2013 - COMPLEMENTAR 11.967,68
2013 2301 2304 12.185,5103/05/2013 03/05/2013FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2013 - SUSCOMPLEMENTAR
9.765,29
2013 2302 2305 3.156,2503/05/2013 03/05/2013FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2013 - COMPLEMENTAR 2.852,39
2013 2303 2297 31.959,5303/05/2013 03/05/2013FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2013 - SUS 26.099,65
2013 2304 2301 9.994,1903/05/2013 03/05/2013FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2013 - EDUCAÇÃO 8.894,87
2013 2305 2300 179.595,6903/05/2013 03/05/2013FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2013 - EDUCAÇÃO 159.660,60
2013 2306 2299 19.538,4503/05/2013 03/05/2013FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2013 - EDUCAÇÃO 17.389,26
2013 2307 2302 112,4203/05/2013 03/05/2013FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2013 - EDUCAÇÃO 100,06
2013 2308 2298 103.723,1303/05/2013 03/05/2013FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2013 - EDUCAÇÃO 92.314,02
2013 2507 2315 1.305.673,5103/05/2013 03/05/2013REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/13. 882.606,52
2028/000.2013 SEM NOTA 716,892030/000.2013 SEM NOTA 1.195,04
2694/000.2013 REF ABR/2013 11.764,252696/000.2013 REF ABR/2013 2.467,00
2697/000.2013 REF ABR/2013 12.185,51
2695/000.2013 REF ABR/2013 3.156,25
2692/000.2013 REF ABR/2013 30.530,382693/000.2013 REF ABR/2013 1.429,15
2680/000.2013 REF ABR/2013 9.994,19
2686/000.2013 REF ABR/2013 77.366,102688/000.2013 REF ABR/2013 102.229,59
2682/000.2013 REF ABR/2013 19.538,45
2684/000.2013 REF ABR/2013 112,42
2690/000.2013 REF ABR/2013 103.723,13
2726/000.2013 SEM NOTA 1.700,852727/000.2013 SEM NOTA 95.826,312728/000.2013 SEM NOTA 2.973,282729/000.2013 SEM NOTA 274,742730/000.2013 SEM NOTA 1.623,97
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
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FOLHA DE PAGAMENTO25202731/000.2013 SEM NOTA 2.648,712733/000.2013 SEM NOTA 3.745,272735/000.2013 SEM NOTA 7.791,692736/000.2013 SEM NOTA 1.450,372737/000.2013 SEM NOTA 909,922738/000.2013 SEM NOTA 825,362740/000.2013 SEM NOTA 378,992742/000.2013 SEM NOTA 23.340,752743/000.2013 SEM NOTA 216,322744/000.2013 SEM NOTA 241,502745/000.2013 SEM NOTA 1.456,902747/000.2013 SEM NOTA 1.846,752749/000.2013 SEM NOTA 23.764,952750/000.2013 SEM NOTA 2.619,982751/000.2013 SEM NOTA 673,962752/000.2013 SEM NOTA 3.899,302753/000.2013 SEM NOTA 567,802755/000.2013 SEM NOTA 10.117,842757/000.2013 SEM NOTA 154.141,102758/000.2013 SEM NOTA 4.641,412759/000.2013 SEM NOTA 4.928,382760/000.2013 SEM NOTA 2.983,612761/000.2013 SEM NOTA 13.792,872762/000.2013 SEM NOTA 1.462,432763/000.2013 SEM NOTA 731,222774/000.2013 SEM NOTA 566,952775/000.2013 SEM NOTA 48.761,172776/000.2013 SEM NOTA 6.335,592777/000.2013 SEM NOTA 3.897,222778/000.2013 SEM NOTA 10.658,412779/000.2013 SEM NOTA 13.777,552780/000.2013 SEM NOTA 4.890,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
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FOLHA DE PAGAMENTO25202784/000.2013 SEM NOTA 2.306,902785/000.2013 SEM NOTA 97.347,222786/000.2013 SEM NOTA 21.230,962787/000.2013 SEM NOTA 1.710,222788/000.2013 SEM NOTA 18.515,862789/000.2013 SEM NOTA 23.234,932790/000.2013 SEM NOTA 3.743,382791/000.2013 SEM NOTA 3.180,572794/000.2013 SEM NOTA 8.940,372796/000.2013 SEM NOTA 1.133,902797/000.2013 SEM NOTA 80.058,612798/000.2013 SEM NOTA 15.323,652799/000.2013 SEM NOTA 16.369,962800/000.2013 SEM NOTA 17.402,022801/000.2013 SEM NOTA 5.421,832802/000.2013 SEM NOTA 2.710,922804/000.2013 SEM NOTA 14.152,512855/000.2013 SEM NOTA 566,952856/000.2013 SEM NOTA 23,862857/000.2013 SEM NOTA 216.304,912858/000.2013 SEM NOTA 11.181,962859/000.2013 SEM NOTA 5.291,362860/000.2013 SEM NOTA 31.082,482861/000.2013 SEM NOTA 8.064,862862/000.2013 SEM NOTA 8.171,542865/000.2013 SEM NOTA 71.766,842867/000.2013 SEM NOTA 13.002,532868/000.2013 SEM NOTA 687,752869/000.2013 SEM NOTA 395,412871/000.2013 SEM NOTA 3.893,242873/000.2013 SEM NOTA 8.948,832874/000.2013 SEM NOTA 354,22
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
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FOLHA DE PAGAMENTO2520
2013 2511 2315 150.550,8803/05/2013 03/05/2013REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/13. 98.685,30
2877/000.2013 SEM NOTA 10.138,642878/000.2013 SEM NOTA 1.324,852879/000.2013 SEM NOTA 446,812881/000.2013 SEM NOTA 2.039,492883/000.2013 SEM NOTA 54.313,472885/000.2013 SEM NOTA 1.508,532886/000.2013 SEM NOTA 1.741,512887/000.2013 SEM NOTA 7.603,372888/000.2013 SEM NOTA 13.634,772891/000.2013 SEM NOTA 1.609,682893/000.2013 SEM NOTA 23.398,492894/000.2013 SEM NOTA 914,852895/000.2013 SEM NOTA 905,892897/000.2013 SEM NOTA 365,332943/000.2013 SEM NOTA 12.743,35
2935/000.2013 SEM NOTA 1.466,262936/000.2013 SEM NOTA 75.392,412937/000.2013 SEM NOTA 12.623,372938/000.2013 SEM NOTA 1.420,862939/000.2013 SEM NOTA 3.727,532940/000.2013 SEM NOTA 18.701,042945/000.2013 SEM NOTA 1.133,902946/000.2013 SEM NOTA 15.269,912947/000.2013 SEM NOTA 847,632948/000.2013 SEM NOTA 763,862949/000.2013 SEM NOTA 313,292952/000.2013 SEM NOTA 566,952953/000.2013 SEM NOTA 16.547,082954/000.2013 SEM NOTA 434,202955/000.2013 SEM NOTA 116,252957/000.2013 SEM NOTA 1.226,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
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2765/000.2013 SEM NOTA 13.544,242766/000.2013 SEM NOTA 3.914,052767/000.2013 SEM NOTA 189,752768/000.2013 SEM NOTA 3.994,752769/000.2013 SEM NOTA 2.648,562770/000.2013 SEM NOTA 1.324,282772/000.2013 SEM NOTA 1.139,88
2832/000.2013 SEM NOTA 1.709,802833/000.2013 SEM NOTA 671,842834/000.2013 SEM NOTA 381.379,342835/000.2013 SEM NOTA 15.488,342836/000.2013 SEM NOTA 2.138,232837/000.2013 SEM NOTA 24.187,702838/000.2013 SEM NOTA 25.873,942839/000.2013 SEM NOTA 1.811,292840/000.2013 SEM NOTA 905,642841/000.2013 SEM NOTA 1.025.294,112842/000.2013 SEM NOTA 61.585,912843/000.2013 SEM NOTA 7.542,012844/000.2013 SEM NOTA 81.120,822845/000.2013 SEM NOTA 35.203,592846/000.2013 SEM NOTA 1.633,642847/000.2013 SEM NOTA 816,822852/000.2013 SEM NOTA 1.790,88
2806/000.2013 SEM NOTA 566,95
2807/000.2013 SEM NOTA 47,722820/000.2013 SEM NOTA 19.248,422821/000.2013 SEM NOTA 1.240,972822/000.2013 SEM NOTA 2.875,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 2512 2314 26.755,5103/05/2013 03/05/2013REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/13. 18.330,90
2013 2513 2307 1.669.153,9003/05/2013 03/05/2013REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/13. 1.102.636,49
2013 2514 2306 566,9503/05/2013 03/05/2013REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/13. 566,95
2013 2515 2313 23.652,8403/05/2013 03/05/2013REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/13. 15.787,14
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FOLHA DE PAGAMENTO2520
2013 2516 2308 168.434,1303/05/2013 03/05/2013REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/13. 104.872,05
2013 2517 2309 79.749,0803/05/2013 03/05/2013REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/13. 46.166,56
2013 2518 2312 2.330,3203/05/2013 03/05/2013REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/13. 2.330,32
2013 2519 2311 58.031,1503/05/2013 03/05/2013REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/13. 45.013,80
2013 2520 2310 648.010,4203/05/2013 03/05/2013REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/13. 422.651,86
2828/000.2013 SEM NOTA 240,28
2813/000.2013 SEM NOTA 123.101,192814/000.2013 SEM NOTA 3.979,112815/000.2013 SEM NOTA 377,542816/000.2013 SEM NOTA 4.522,762817/000.2013 SEM NOTA 318,572818/000.2013 SEM NOTA 19.262,452819/000.2013 SEM NOTA 341,092827/000.2013 SEM NOTA 16.531,42
2808/000.2013 SEM NOTA 67.881,662809/000.2013 SEM NOTA 1.256,842810/000.2013 SEM NOTA 9.577,702811/000.2013 SEM NOTA 557,832812/000.2013 SEM NOTA 278,912826/000.2013 SEM NOTA 196,14
2782/000.2013 SEM NOTA 2.330,32
2899/000.2013 SEM NOTA 47.457,282900/000.2013 SEM NOTA 341,192901/000.2013 SEM NOTA 2.626,302902/000.2013 SEM NOTA 4.396,262904/000.2013 SEM NOTA 3.210,12
2906/000.2013 SEM NOTA 566,952907/000.2013 SEM NOTA 1.407,742908/000.2013 SEM NOTA 20.824,262909/000.2013 SEM NOTA 1.313,282910/000.2013 SEM NOTA 2.782,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
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FOLHA DE PAGAMENTO2520
2013 2521 2315 6.609,4603/05/2013 03/05/2013REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/13. 6.609,46
2013 3120 2960 29.685,0405/06/2013 05/06/2013REF. FOLHA DE PAGTO - SUS MAIO/13. 23.780,79
2013 3121 2963 16.532,9405/06/2013 05/06/2013REF. FOLHA DE PAGTO AUTONOMOS - EDUCAÇÃO MÊS DE MAIO/2013 14.714,38
2013 3122 2962 65.248,8605/06/2013 05/06/2013REF. FOLHA DE PAGTO AUTONOMOS - EDUCAÇÃO MÊS DE MAIO/2013 57.911,02
2013 3123 2961 112,4205/06/2013 05/06/2013REF. FOLHA DE PAGTO AUTONOMOS - EDUCAÇÃO MÊS DE MAIO/2013 100,06
2013 3124 2964 363.528,8005/06/2013 05/06/2013REF. FOLHA DE PAGTO AUTONOMOS - EDUCAÇÃO MÊS DE MAIO/2013 323.253,08
2911/000.2013 SEM NOTA 803,512912/000.2013 SEM NOTA 32.065,182913/000.2013 SEM NOTA 4.027,902914/000.2013 SEM NOTA 1.084,912915/000.2013 SEM NOTA 1.992,412916/000.2013 SEM NOTA 8.959,702917/000.2013 SEM NOTA 804,152918/000.2013 SEM NOTA 390.057,532919/000.2013 SEM NOTA 42.503,832920/000.2013 SEM NOTA 569,372921/000.2013 SEM NOTA 8.801,392922/000.2013 SEM NOTA 59.999,382923/000.2013 SEM NOTA 5.896,172924/000.2013 SEM NOTA 10.324,842929/000.2013 SEM NOTA 51.130,312930/000.2013 SEM NOTA 1.496,112931/000.2013 SEM NOTA 599,42
2884/000.2013 SEM NOTA 6.609,46
3737/000.2013 REF MAI/2013 1.699,283738/000.2013 REF MAI/2013 9.011,343739/000.2013 REF MAI/2013 18.974,42
3740/000.2013 REF MAI/2013 16.532,94
3741/000.2013 REF MAI/2013 65.248,86
3742/000.2013 REF MAI/2013 112,42
3743/000.2013 REF MAI/2013 94.730,69
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
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FOLHA DE PAGAMENTO2520
2013 3125 2965 14.231,2505/06/2013 05/06/2013REF. FOLHA DE PAGTO - COMPLEMENTAR MAIO/13. 12.138,59
2013 3126 2966 3.156,2505/06/2013 05/06/2013REF. FOLHA DE PAGTO - COMPLEMENTAR MAIO/13. 2.879,58
2013 3127 2967 12.185,5105/06/2013 05/06/2013REF. FOLHA DE PAGTO - COMPLEMENTAR MAIO/13. 9.776,11
2013 3134 2974 1.456.611,0005/06/2013 05/06/2013REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/13. 979.221,66
3744/000.2013 REF MAI/2013 128.149,723745/000.2013 REF MAI/2013 140.648,39
3727/000.2013 REF MAI/2013 3.077,593728/000.2013 REF MAI/2013 6.556,743729/000.2013 REF MAI/2013 482,473733/000.2013 REF MAI/2013 703,373734/000.2013 REF MAI/2013 1.763,633752/000.2013 REF MAI/2013 1.647,45
3730/000.2013 REF MAI/2013 167,453731/000.2013 REF MAI/2013 231,853732/000.2013 REF MAI/2013 2.756,95
3735/000.2013 REF MAI/2013 4.852,833736/000.2013 REF MAI/2013 7.332,68
3493/000.2013 SEM NOTA 1.759,503494/000.2013 SEM NOTA 87.963,253495/000.2013 SEM NOTA 2.973,283496/000.2013 SEM NOTA 274,743497/000.2013 SEM NOTA 2.747,693498/000.2013 SEM NOTA 2.648,713500/000.2013 SEM NOTA 4.399,203502/000.2013 SEM NOTA 10.459,303503/000.2013 SEM NOTA 1.450,373504/000.2013 SEM NOTA 1.235,103505/000.2013 SEM NOTA 825,363508/000.2013 SEM NOTA 21.190,233509/000.2013 SEM NOTA 686,983510/000.2013 SEM NOTA 526,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
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FOLHA DE PAGAMENTO25203512/000.2013 SEM NOTA 724,963514/000.2013 SEM NOTA 24.219,913515/000.2013 SEM NOTA 2.619,983516/000.2013 SEM NOTA 417,753517/000.2013 SEM NOTA 673,963518/000.2013 SEM NOTA 3.816,613519/000.2013 SEM NOTA 2.919,313520/000.2013 SEM NOTA 2.059,433522/000.2013 SEM NOTA 10.364,623524/000.2013 SEM NOTA 149.066,873525/000.2013 SEM NOTA 4.641,413526/000.2013 SEM NOTA 4.928,383527/000.2013 SEM NOTA 2.983,613528/000.2013 SEM NOTA 13.821,293529/000.2013 SEM NOTA 4.915,023530/000.2013 SEM NOTA 4.628,603539/000.2013 SEM NOTA 586,503540/000.2013 SEM NOTA 48.794,973541/000.2013 SEM NOTA 6.335,593542/000.2013 SEM NOTA 3.897,223543/000.2013 SEM NOTA 10.658,413546/000.2013 SEM NOTA 2.346,003547/000.2013 SEM NOTA 98.846,453548/000.2013 SEM NOTA 21.230,963549/000.2013 SEM NOTA 1.900,613550/000.2013 SEM NOTA 19.994,833551/000.2013 SEM NOTA 23.669,813552/000.2013 SEM NOTA 2.569,843553/000.2013 SEM NOTA 3.457,523556/000.2013 SEM NOTA 10.390,333558/000.2013 SEM NOTA 1.173,003559/000.2013 SEM NOTA 76.872,22
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
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FOLHA DE PAGAMENTO25203560/000.2013 SEM NOTA 16.553,163561/000.2013 SEM NOTA 17.067,863562/000.2013 SEM NOTA 18.534,343563/000.2013 SEM NOTA 2.926,433564/000.2013 SEM NOTA 2.090,443566/000.2013 SEM NOTA 9.424,673616/000.2013 SEM NOTA 586,503617/000.2013 SEM NOTA 227.990,923618/000.2013 SEM NOTA 11.181,963619/000.2013 SEM NOTA 5.291,363620/000.2013 SEM NOTA 31.715,083621/000.2013 SEM NOTA 11.679,963622/000.2013 SEM NOTA 11.561,183625/000.2013 SEM NOTA 63.866,643627/000.2013 SEM NOTA 12.995,343628/000.2013 SEM NOTA 687,753630/000.2013 SEM NOTA 3.031,723632/000.2013 SEM NOTA 8.948,833633/000.2013 SEM NOTA 354,223636/000.2013 SEM NOTA 10.138,643637/000.2013 SEM NOTA 1.324,853638/000.2013 SEM NOTA 446,813639/000.2013 SEM NOTA 1.462,033641/000.2013 SEM NOTA 2.420,703643/000.2013 SEM NOTA 53.625,803644/000.2013 SEM NOTA 6.609,463645/000.2013 SEM NOTA 1.519,703646/000.2013 SEM NOTA 1.741,513647/000.2013 SEM NOTA 7.603,363648/000.2013 SEM NOTA 13.736,303649/000.2013 SEM NOTA 794,793650/000.2013 SEM NOTA 2.815,04
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
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FOLHA DE PAGAMENTO2520
2013 3136 2977 22.921,4205/06/2013 05/06/2013REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/13. 14.297,04
2013 3137 2973 177.616,3705/06/2013 05/06/2013REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/13. 112.753,47
3653/000.2013 SEM NOTA 2.446,173655/000.2013 SEM NOTA 22.580,223656/000.2013 SEM NOTA 914,853657/000.2013 SEM NOTA 1.119,733659/000.2013 SEM NOTA 592,963700/000.2013 SEM NOTA 75.212,803701/000.2013 SEM NOTA 12.883,763702/000.2013 SEM NOTA 1.420,863703/000.2013 SEM NOTA 3.727,533704/000.2013 SEM NOTA 18.547,203707/000.2013 SEM NOTA 14.069,753709/000.2013 SEM NOTA 1.173,003710/000.2013 SEM NOTA 15.337,513711/000.2013 SEM NOTA 847,633712/000.2013 SEM NOTA 763,863713/000.2013 SEM NOTA 313,293716/000.2013 SEM NOTA 586,503717/000.2013 SEM NOTA 16.577,473718/000.2013 SEM NOTA 434,203719/000.2013 SEM NOTA 116,253720/000.2013 SEM NOTA 627,183722/000.2013 SEM NOTA 924,73
3532/000.2013 SEM NOTA 14.222,243533/000.2013 SEM NOTA 3.914,053534/000.2013 SEM NOTA 189,753535/000.2013 SEM NOTA 3.994,753537/000.2013 SEM NOTA 600,63
3574/000.2013 SEM NOTA 124.862,273575/000.2013 SEM NOTA 3.979,11
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
3576/000.2013 SEM NOTA 377,54Página 181
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FOLHA DE PAGAMENTO2520 3576/000.2013 SEM NOTA 377,54
2013 3138 2970 76.502,0705/06/2013 05/06/2013REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/13. 42.332,93
2013 3139 2976 25.358,8805/06/2013 05/06/2013REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/13. 16.927,35
2013 3140 2972 1.664.184,6905/06/2013 05/06/2013REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/13. 1.087.256,62
3577/000.2013 SEM NOTA 4.522,763578/000.2013 SEM NOTA 318,573579/000.2013 SEM NOTA 19.562,343580/000.2013 SEM NOTA 501,803581/000.2013 SEM NOTA 2.677,673589/000.2013 SEM NOTA 20.814,31
3571/000.2013 SEM NOTA 65.809,733572/000.2013 SEM NOTA 1.256,843573/000.2013 SEM NOTA 9.099,753588/000.2013 SEM NOTA 335,75
3570/000.2013 SEM NOTA 47,723582/000.2013 SEM NOTA 19.154,283583/000.2013 SEM NOTA 1.240,973584/000.2013 SEM NOTA 2.875,453590/000.2013 SEM NOTA 2.040,46
3594/000.2013 SEM NOTA 1.709,803595/000.2013 SEM NOTA 47,723596/000.2013 SEM NOTA 384.260,933597/000.2013 SEM NOTA 18.371,113598/000.2013 SEM NOTA 2.531,063599/000.2013 SEM NOTA 24.277,943600/000.2013 SEM NOTA 28.059,213601/000.2013 SEM NOTA 2.068,963602/000.2013 SEM NOTA 1.034,483603/000.2013 SEM NOTA 1.018.858,613604/000.2013 SEM NOTA 58.389,293605/000.2013 SEM NOTA 7.559,663606/000.2013 SEM NOTA 81.204,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
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FOLHA DE PAGAMENTO2520
2013 3141 2968 59.633,8405/06/2013 05/06/2013REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/13. 45.912,36
2013 3142 2969 628.382,8705/06/2013 05/06/2013REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/13. 405.160,91
3607/000.2013 SEM NOTA 33.177,753608/000.2013 SEM NOTA 820,703613/000.2013 SEM NOTA 1.812,95
3661/000.2013 SEM NOTA 47.634,673662/000.2013 SEM NOTA 341,193663/000.2013 SEM NOTA 2.626,303664/000.2013 SEM NOTA 4.396,263665/000.2013 SEM NOTA 815,753667/000.2013 SEM NOTA 3.819,67
3669/000.2013 SEM NOTA 586,503670/000.2013 SEM NOTA 1.240,723671/000.2013 SEM NOTA 19.468,263672/000.2013 SEM NOTA 1.313,283673/000.2013 SEM NOTA 2.782,083674/000.2013 SEM NOTA 803,513675/000.2013 SEM NOTA 405,263676/000.2013 SEM NOTA 32.041,993677/000.2013 SEM NOTA 4.027,903678/000.2013 SEM NOTA 1.084,913679/000.2013 SEM NOTA 1.992,413680/000.2013 SEM NOTA 8.959,703681/000.2013 SEM NOTA 2.231,973682/000.2013 SEM NOTA 381.112,823683/000.2013 SEM NOTA 41.872,073684/000.2013 SEM NOTA 569,373685/000.2013 SEM NOTA 7.825,853686/000.2013 SEM NOTA 59.521,263687/000.2013 SEM NOTA 2.525,123688/000.2013 SEM NOTA 4.725,35
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
3693/000.2013 SEM NOTA 51.116,70Página 183
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FOLHA DE PAGAMENTO2520 3693/000.2013 SEM NOTA 51.116,70
2013 3143 2975 1.466,2605/06/2013 05/06/2013REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/13. 1.466,26
2013 3144 2971 620,3005/06/2013 05/06/2013REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/13. 620,30
Total 21.666.021,29 14.604.316,27FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA1076
2013 1780 1835 228,9010/04/2013 12/04/2013AF Nº 121-0/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USOVETERINÁRIO - SC 63/2013
228,90
2013 2141 2084 2.137,0024/04/2013 24/04/2013AF Nº 229-0/2013 - Aquisição de medicamentos para uso veterinário - Fonte deRecursos 05 - PARCELADO EM 04 MESES
2.137,00
Total 2.365,90 2.365,90FRANCINE MAIA FRANCA 22950
2013 1268 1328 65,0019/03/2013 21/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO SS/05/2013
65,00
2013 1900 1876 25,0012/04/2013 15/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS COM MOTORISTAS CONF MEMORANDOSS/08/2013
25,00
2013 1919 1842 9.700,0012/04/2013 12/04/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 045 PARA OCORRER COMDESPESAS DE HOSPEDAGENS, VIAGEM AEREA, ALIMENTAÇÃO ETRANSPORTE PARA TREINAMENTO DO SISTEMA SISREG EM BRASILIA
9.700,00
Total 9.790,00 9.790,00
3694/000.2013 SEM NOTA 1.409,913695/000.2013 SEM NOTA 765,93
3699/000.2013 SEM NOTA 1.466,26
3568/000.2013 REF MAI/2013 33,803569/000.2013 REF MAI/2013 586,50
1351/000.2013 155264 228,90
2132/000.2013 161553 2.137,00
1431/000.2013 Memo SMS5/2013
65,00
2205/000.2013 DIARIAS 25,00
2319/000.2013 AD 045/2013 9.700,002319/000.2013 Nota de
Anulação deDespesa
-1.074,96
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13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 184
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FRANCISCO CARLOS BUENO3067672013 744 728 1.393,9520/02/2013 20/02/2013EMPENHO REF. DEVOLUÇÃO DE IMPORTANCIA CONF PROC.
SFP/9.684/121.393,95
Total 1.393,95 1.393,95FRANCISCO CARLOS ILARIO2543
2013 50 57 320,0015/01/2013 15/01/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/151/2012
320,00
2013 2095 2015 170,0023/04/2013 23/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOSS/11/2013
170,00
2013 2565 2511 85,0010/05/2013 10/05/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOSS/018/13
85,00
2013 2867 2811 145,0024/05/2013 24/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/40/2013
145,00
Total 720,00 720,00FRANCISCO CELSO DE OLIVEIRA210957
2013 470 424 70,0030/01/2013 30/01/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/03/2013
70,00
2013 1512 1550 35,0003/04/2013 03/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS
35,00
Total 105,00 105,00FRANCISCO FEITOZA SOBRINHO MAQUINAS ME225
2013 166 177 203,0016/01/2013 16/01/2013PARA OCORRER COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONF. MEMOSMS/218/2012
203,00
729/000.2013 SFP/9684/2012
1.393,95
10459/000.2012 Memo SMS151/2012
260,0010544/000.2012 DIARIAS 60,00
2471/000.2013 DIARIAS 170,00
3044/000.2013 DIARIAS 85,00
3324/000.2013 DIARIAS 145,00
366/000.2013 DIARIAS 70,00
1704/000.2013 DIARIAS 35,00
9067/000.2012 792 203,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 185
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Total 203,00 203,00FRANCISCO MATEUS JUNIOR123358
2013 102 93 328,0016/01/2013 16/01/2013CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SEM LICITAÇÃOPARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NF. 16
328,00
2013 103 93 100,0016/01/2013 16/01/2013CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SEM LICITAÇÃOPARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
100,00
2013 1378 1324 2.598,0021/03/2013 21/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. A AF N° 1535-16/2012 - CONTRATO DEAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SEM LICITAÇÃO PARA AALIMENTAÇÃO ESCOLAR
2.598,00
2013 1752 1780 128,0010/04/2013 10/04/2013AF Nº 1535-25/2012 - CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS SEM LICITAÇÃO PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
128,00
2013 1753 1781 111,0010/04/2013 10/04/2013AF Nº 1535-26/2012 - CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS SEM LICITAÇÃO PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
111,00
2013 1754 1782 614,0010/04/2013 10/04/2013AF Nº 1535-27/2012 - CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS SEM LICITAÇÃO PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
614,00
2013 1755 1783 140,0010/04/2013 10/04/2013AF Nº 1535-28/2012 - CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS SEM LICITAÇÃO PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
140,00
2013 2421 2439 2.972,0008/05/2013 08/05/2013AF Nº 1535-1/2012 - CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS SEM LICITAÇÃO PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
2.972,00
8908/006.2012 15 328,00
9788/001.2012 15 20,009788/002.2012 16 80,00
26/001.2013 017 280,0026/002.2013 018 370,0026/003.2013 020 370,0026/004.2013 019 164,0026/005.2013 21 34,0026/006.2013 23 142,0026/007.2013 25 488,0026/008.2013 24 128,0026/009.2013 22 622,00
26/010.2013 026 128,00
26/011.2013 027 111,00
26/012.2013 028 614,00
26/013.2013 029 140,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
26/014.2013 030 582,00Página 186
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FRANCISCO MATEUS JUNIOR123358
Total 6.991,00 6.991,00FRANCO FUSO NERINI307237
2012 8769 1470 1.424,9719/12/2012 27/03/2013REF. DEVOLUÇÃO DE IMPORTANCIA, CONF. PROC. SFP/10.561/2011 1.424,97
Total 1.424,97 1.424,97FRANMETAL SINART COMUNICACAO VISUAL LTDA ME600
2013 1927 1965 5.600,0017/04/2013 17/04/2013Reserva para ocorrer com contratação de empresa para confecção dechapinhas para patrimonio, conforme processo SC/973/2013 - Fonte 01
5.600,00
Total 5.600,00 5.600,00FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA.300729
2013 162 173 37.875,2416/01/2013 16/01/2013QUARTO TA AO CONTRATO Nº 187/10 VISANDO A AQUISIÇÃOPARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, CONF. PROC.SC/4.666/10 REF. PAGTO DIV. NFS.
37.875,24
26/015.2013 031 128,0026/016.2013 032 190,0026/017.2013 033 1.455,0026/018.2013 034 355,0026/019.2013 035 142,0026/020.2013 036 120,00
9909/000.2012 Ref ProcSFP/10561/11
1.424,97
1350/000.2013 3209 5.600,00
7414/044.2012 159038 84,368685/017.2012 159035,
1589739.430,50
8685/018.2012 156186,156170
2.431,488685/019.2012 121281 3.679,828685/020.2012 159039 1.096,688685/021.2012 159037,
1589725.663,68
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
8685/022.2012 158974 348,32
Página 187
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FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA.300729
2013 923 1010 3.825,3606/03/2013 06/03/2013AF N° 1673-15/2012 - REF. AO QUARTO T.A. AO CONTRATO N° 187/10VISANDO AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS -PROCESSO SC/4666,/10
3.825,36
2013 1281 1316 2.481,3620/03/2013 20/03/2013AF Nº 2-7/2013 - CONTRATO N° 187/10 VISANDO AQUISIÇÃO PARCELADADE GENEROS ALIMENTICIOS - PROCESSO SC/4666,/10
2.481,36
2013 2115 2103 2.955,1624/04/2013 24/04/2013AF Nº 180-5/2013 - CONTRATO Nº 187/2010, VISANDO A AQUISIÇÃOPARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF PROC. SC/4666/10
2.955,16
2013 2116 2102 1.899,0024/04/2013 24/04/2013AF Nº 180-3/2013 - CONTRATO Nº 187/2010, VISANDO A AQUISIÇÃOPARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF PROC. SC/4666/10
1.899,00
2013 2249 2292 5.206,4402/05/2013 02/05/2013AF Nº 2-14/2013 - REF. AO QUARTO T.A. AO CONTRATO N° 187/10VISANDO AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS -PROCESSO SC/4666,/10
5.206,44
2013 2250 2291 5.736,7002/05/2013 02/05/2013AF Nº 180/2013 - REF AO QUINTO T.A. AO CONTRATO Nº 187/2010,VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFPROC. SC/4666/10
5.736,70
2013 2260 2254 8.369,5602/05/2013 02/05/2013AF Nº 180-4/2013 - CONTRATO Nº 187/2010, VISANDO A AQUISIÇÃOPARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF PROC. SC/4666/10
8.369,56
8685/023.2012 159036 3.414,088685/024.2012 125637,
148251,149341
4.780,44
8685/036.2012 114821 3.028,708685/037.2012 154528 89,908685/038.2012 154493,
1545273.827,28
27/007.2013 160143 3.825,36
27/010.2013 161922 2.481,36
1582/013.2013 166985 2.955,16
1582/011.2013 166988 1.899,00
27/012.2013 162777 4.100,2627/012.2013 162778 534,0627/019.2013 166762 359,6027/020.2013 166764 212,52
1584/012.2013 167663 4.891,641584/012.2013 168695 845,06
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
1582/012.2013 166987 2.228,16Página 188
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FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA.300729
2013 2261 2294 23.031,8002/05/2013 02/05/2013AF N° 2.6/2013 - REF. AO QUARTO T.A. AO CONTRATO N° 187/10VISANDO AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS -PROCESSO SC/4666,/10
23.031,80
2013 2292 2293 5.872,1202/05/2013 02/05/2013AF Nº 180-8/2013 - REF AO QUINTO T.A. AO CONTRATO Nº 187/2010,VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFPROC. SC/4666/10
5.872,12
2013 2419 2445 315,1008/05/2013 08/05/2013AF Nº 2-15/2013 - REF. AO QUARTO T.A. AO CONTRATO N° 187/10VISANDO AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS -PROCESSO SC/4666,/10
315,10
2013 2420 2444 34.371,3008/05/2013 08/05/2013AF Nº 2-8/2013 - REF. AO QUARTO T.A. AO CONTRATO N° 187/10VISANDO AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS -PROCESSO SC/4666,/10
34.371,30
2013 2450 2414 11.349,4808/05/2013 08/05/2013AF Nº 180-12/2013 - QUINTO T.A. AO CONTRATO Nº 187/2010, VISANDO AAQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF PROC.SC/4666/10
11.349,48
2013 2729 2712 31.742,4622/05/2013 22/05/2013AF Nº 180-19/2013 - REF AO QUINTO T.A. AO CONTRATO Nº 187/2010,VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFPROC. SC/4666/10
31.742,46
1582/015.2013 166124 2.886,141582/015.2013 166757 1.933,621582/015.2013 166984 1.321,64
27/002.2013 160903 19.613,6027/005.2013 160142 3.392,8827/005.2013 163996 25,32
1583/009.2013 167664 5.045,041583/009.2013 168697 827,08
27/022.2013 165041 315,10
27/021.2013 161926 10.822,5027/021.2013 165043 23.548,80
1582/007.2013 168694 3.052,401582/007.2013 169136 2.137,121582/008.2013 168696 3.544,801582/008.2013 169137 2.615,16
1584/003.2013 170866 4.391,761584/005.2013 170867 5.025,44
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
1584/006.2013 170870 22.325,26Página 189
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FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA.300729 1584/006.2013 170870 22.325,262013 2895 2920 1.823,0429/05/2013 29/05/2013AF Nº 180-27/2013 - REF AO QUINTO T.A. AO CONTRATO Nº 187/2010,
VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFPROC. SC/4666/10
1.823,04
2013 2897 2919 29.772,2329/05/2013 29/05/2013REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. AF/180-26/2013 29.772,23
2013 2898 2918 5.190,6029/05/2013 29/05/2013AF N° 2.5-2013 - REF. AO QUARTO T.A. AO CONTRATO N° 187/10VISANDO AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS -PROCESSO SC/4666,/10
5.190,60
2013 2936 2875 42.610,1029/05/2013 29/05/2013AF Nº 180-13/2013 - REF AO QUINTO T.A. AO CONTRATO Nº 187/2010,VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFPROC. SC/4666/10
42.610,10
1583/007.2013 171671 683,641583/008.2013 171675 1.139,40
1584/008.2013 171677 2.176,881584/009.2013 171682 12.616,971584/011.2013 171690 2.220,541584/013.2013 172534 2.254,201584/013.2013 172741 1.069,841584/014.2013 172533 2.656,001584/014.2013 172740 1.194,241584/015.2013 172530 3.070,681584/015.2013 172738 2.512,88
27/003.2013 162775 1.139,4027/003.2013 163997 2.532,0027/003.2013 164837 1.468,5627/003.2013 171676 50,64
1582/009.2013 168700 4.252,001582/009.2013 171692 477,761582/010.2013 168698 15.641,581582/010.2013 169140 11.219,881582/010.2013 171684 784,921582/014.2013 166986 9.469,681582/014.2013 171686 354,481582/014.2013 171688 409,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 190
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Total 288.969,50 288.969,50FUND.C.BRAS.PESQ. PROT.TARTARUGAS MARINHAS - TAMAR1305
2013 188 232 3.395,7021/01/2013 21/01/2013TERMO DE CONTRATO REF. CONVENIO VISANDO REPASSE DE VERBA,CONF. PROC. SA/13.504/2011
3.395,70
2013 189 233 1.749,3021/01/2013 21/01/2013TERMO DE CONTRATO REF. CONVENIO VISANDO REPASSE DE VERBA,CONF. PROC. SA/13.504/2011
1.749,30
2013 845 844 1.749,3026/02/2013 26/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SE/142/2013 - CONVENIOCOM A FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO DE PROTEÇÃO E PESQUISADAS TARTARUGAS MARINHAS - PRO-TAMAR, CONF.PROC. SA/13.504/11
1.749,30
3481/000.2013 171679 4.532,28
1584/017.2013 173744 3.699,861584/019.2013 173743 4.455,861584/020.2013 160144/905,
161921/927,162776,163427/998,164838
12.468,02
27/018.2013 160144/905,161921/927,162776,163427/998,164838
9.386,43
170/012.2012 REF DEZ/2012 308,70172/012.2012 REF DEZ/2012 3.087,00
171/012.2012 REF DEZ/2012 1.749,30
251/001.2013 Sem NotaFiscal
1.749,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 3048 3070 4.532,2806/06/2013 06/06/2013REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. AF/180-29/2013(Reempenho ref. regularização tendo em vista a exclusão do lançamentodevido a queda de energia)
4.532,28
2013 3085 3034 20.623,7406/06/2013 06/06/2013AF Nº 180-34 - REF AO QUINTO T.A. AO CONTRATO Nº 187/2010, VISANDOA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF PROC.SC/4666/10
20.623,74
2013 3086 3033 9.386,4306/06/2013 06/06/2013AF N° 1673-14/2012 - REF. AO QUARTO T.A. AO CONTRATO N° 187/10VISANDO AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS -PROCESSO SC/4666,/10, (VALOR REGULARIZADO)
9.386,43
Página 191
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250/001.2013 Sem NotaFiscal
308,70252/001.2013 Sem Nota
Fiscal3.087,00
250/002.2013 Memo SME232/2013
308,70252/002.2013 Memo SME
232/20133.087,00
251/002.2013 Memo SME232/2013
1.749,30
250/003.2013 Sem NotaFiscal
308,70252/003.2013 Sem Nota
Fiscal3.087,00
251/003.2013 Sem NotaFiscal
1.749,30
250/004.2013 Sem NotaFiscal
308,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 846 845 3.395,7026/02/2013 26/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SR 142/2013 - CONVENIOCOM A FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO DE PROTEÇÃO E PESQUISADAS TARTARUGAS MARINHAS - PRO-TAMAR, CONF.PROC. SA/13.504/11
3.395,70
2013 1273 1259 3.395,7019/03/2013 19/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SE 232/2013 - CONVENIOCOM A FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO DE PROTEÇÃO E PESQUISADAS TARTARUGAS MARINHAS - PRO-TAMAR, CONF.PROC. SA/13.504/11
3.395,70
2013 1274 1258 1.749,3019/03/2013 19/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SE 232/2013 - CONVENIOCOM A FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO DE PROTEÇÃO E PESQUISADAS TARTARUGAS MARINHAS - PRO-TAMAR, CONF.PROC. SA/13.504/11
1.749,30
2013 2047 1995 3.395,7019/04/2013 19/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF SE/290/2013 - REF. PRIMEIRO T.A AOCONTRATO 247/11 DE CONVENIO COM A FUNDAÇÃO CENTROBRASILEIRO DE PROTEÇÃO E PESQUISA DAS TARTARUGAS MARINHAS- PRO-TAMAR, CONF.PROC. SA/13.504/11
3.395,70
2013 2048 1994 1.749,3019/04/2013 19/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF MEMORANDO SE/290/2013 - REF.PRIMEIRO T.A AO CONTRATO 247/11 DE CONVENIO COM A FUNDAÇÃOCENTRO BRASILEIRO DE PROTEÇÃO E PESQUISA DAS TARTARUGASMARINHAS - PRO-TAMAR, CONF.PROC. SA/13.504/11
1.749,30
2013 2717 2628 3.395,7017/05/2013 17/05/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SE/372/2013 - REF.PRIMEIRO T.A AO CONTRATO 247/11 DE CONVENIO COM A FUNDAÇÃOCENTRO BRASILEIRO DE PROTEÇÃO E PESQUISA DAS TARTARUGASMARINHAS - PRO-TAMAR, CONF.PROC. SA/13.504/11
3.395,70
252/004.2013 Sem Nota 3.087,00Página 192
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FUND.C.BRAS.PESQ. PROT.TARTARUGAS MARINHAS - TAMAR1305 252/004.2013 Sem NotaFiscal
3.087,00
2013 2718 2627 1.749,3017/05/2013 17/05/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SE/372/2013 - REF.PRIMEIRO T.A AO CONTRATO 247/11 DE CONVENIO COM A FUNDAÇÃOCENTRO BRASILEIRO DE PROTEÇÃO E PESQUISA DAS TARTARUGASMARINHAS - PRO-TAMAR, CONF.PROC. SA/13.504/11
1.749,30
Total 25.725,00 25.725,00FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA961
2013 207 200 120.000,0017/01/2013 17/01/2013REPASSE FINANCEIRO CONF. OFICIO 005/13 REF. JANEIRO/13 120.000,00
2013 605 761 121.000,0020/02/2013 20/02/2013REPASSE FINANCEIRO CONF. OFICIO 054/2013 121.000,00
2013 1095 1290 121.000,0020/03/2013 20/03/2013REPASSE FINANCEIRO CONF. OFICIO P - 097/2013 121.000,00
2013 1620 1980 121.000,0019/04/2013 18/04/2013Repasse FUNDAC - conforme oficio 136/2013 de 02/042013 121.000,00
2013 2775 2664 121.000,0020/05/2013 20/05/2013REPASSE PARA FUNDAC REF. A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EOUTRAS DESPESAS
121.000,00
Total 604.000,00 604.000,00FUNDACAO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA - FUNDART42778
2013 206 201 173.000,0017/01/2013 17/01/2013REPASSE FINANCEIRO CONF. OFICIO 02/2013 REF. JANEIRO/13 173.000,00
2013 562 592 171.000,0008/02/2013 08/02/2013REPASSE FINANCEIRO REF. MÊS FEVEREIRO CONF. OFICIO 19/2003 171.000,00
2013 1061 1091 171.000,0008/03/2013 08/03/2013REPASSE DE VERBA REF. MÊS DE MARÇO CONFORME OFICIOGT24/2013
171.000,00
251/004.2013 Sem NotaFiscal
1.749,30
36/000.2013 REFAGO/2007
3.697,67
98/000.2013 Sem NotaFiscal
1.086,50
174/000.2013 Sem NotaFiscal
79,81
269/000.2013 9989 2.969,00
380/000.2013 37591 1.781,42
35/000.2013 SEM NOTA 72.347,04
93/000.2013 AD 210/2007 700,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
170/000.2013 MARIA DA 54,44Página 193
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FUNDACAO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA - FUNDART42778 170/000.2013 MARIA DACONCEIÇÃON ALVERNAZLAGOEIRO
54,44
2013 1619 1705 171.000,0008/04/2013 08/04/2013Repasse FUNDART conforme ofcio 27/2013 - 01/03/2013 171.000,00
2013 2699 2673 171.000,0020/05/2013 20/05/2013REPASSE PARA DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES MAIO2013 E ENCARGOS SOCIAIS
171.000,00
Total 857.000,00 857.000,00FUNDAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNDEPE308247
2013 3163 2958 380,0031/05/2013 31/05/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE INSCRIÇÃO NO 4ºCONGRESSO INTERNACIONAL DE DISLEXIA, CONFORME MEMORANDOSE/226/2013
380,00
Total 380,00 380,00FUNDAÇÃO PARA VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO - FUNDACAO VUNESP307205
2013 1826 1764 47.958,8710/04/2013 10/04/2013PARA PAGTO DAS NF N° 672, N° 674 E N° 675 REF. RESCISÃOCONTRATUAL , CONF. PROC. SC/7835/2011
47.958,87
2013 2631 2573 15.986,2915/05/2013 15/05/2013PARA PAGTO DA NF N° 682 REF. RESCISÃO CONTRATUAL , CONF.PROC. SC/7835/2011
15.986,29
Total 63.945,16 63.945,16FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS
2013 1235 1234 219.323,0218/03/2013 18/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DEVOLUÇÃO DO SALDOREMANESCENTE, CONF MEMORANDO GCC/CONVENIOS/66/2013
219.323,02
2013 1380 1319 5.177,4720/03/2013 20/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DEVOLUÇÃO DE SALDOREMANESCENTE, CONF MEMORANDO CONVENIOS/074/2013
5.177,47
268/000.2013 9976 12.357,00
2429/000.2013 BOLETO 380,00
1784/001.2013 672 15.986,291784/001.2013 674 15.986,291784/001.2013 675 15.986,29
1784/002.2013 682 15.986,29
1476/000.2013 Sem NotaFiscal
219.323,02
1646/000.2013 Memo GCC74/2013
5.177,47
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 194
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Total 230.259,75 230.259,75FUNDO NAC.SEG.EDUCACAO TRANSITO - FUNSET5984
2013 363 376 6.822,0430/01/2013 30/01/2013EMPENHO REF. REPASSE DE 5% FUNSET CONF MEMORANDO CT006/13 1.273,42
2013 1445 1474 6.036,6627/03/2013 27/03/2013EMPENHO REF. REPASSE DE 5% FUNSET CONF MEMORANDO CT035/13 1.189,34
2013 1502 1473 3.533,7427/03/2013 27/03/2013EMPENHO REF. REPASSE DE 5% FUNSET CONF MEMORANDO CT006/13 1.372,61
2013 2156 2107 3.026,7325/04/2013 25/04/2013EMPENHO REF. REPASSE DE 5% FUNSET CONF MEMORANDO CT058/13 993,51
2013 2774 2717 5.686,5422/05/2013 22/05/2013PARA PAGTO DE TAXA REF. A 5% DA ARRECADAÇÃO DE MULTAS NOMUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2013, CONF. MEMO CT/76/2013
3.378,08
Total 25.105,71 8.206,96FUNERARIA LITORANEA LTDA ME2128
2013 321 397 3.486,5930/01/2013 30/01/2013SEGUNDO T.A. AO CONTRATO N° 107/2010 VISANDO A EXECUÇÃO DESERVIÇOS FUNERÁRIOS, CONF. PROC. SC/7.922/09
3.486,59
2013 1441 1479 6.070,2527/03/2013 27/03/2013SEGUNDO T.A. AO CONTRATO N° 107/2010 VISANDO A EXECUÇÃO DESERVIÇOS FUNERÁRIOS, CONF. PROC. SC/7.922/09 NF. 303 E 748
6.070,25
2013 1742 1813 2.691,3310/04/2013 11/04/2013PARA PAGTO DA NF N° 753 REF. FORNECIMENTO DE URNASFUNERARIAS, CONF. PROC. SC/7.922/09
2.691,33
2013 1806 1814 126,0010/04/2013 11/04/2013SEGUNDO T.A. AO CONTRATO N° 107/2010 VISANDO A EXECUÇÃO DESERVIÇOS FUNERÁRIOS, CONF. PROC. SC/7.922/09
126,00
1647/000.2013 Memo GCC75/2013
5.759,26
314/000.2013 REF DEZ/2012 6.822,04
1661/000.2013 REF JAN/2013 6.036,66
1660/000.2013 REF FEV/2013 3.533,74
2443/000.2013 REFMAR/2013
3.026,73
3259/000.2013 REF ABR/2013 5.686,54
5358/005.2012 729 3.486,59
5358/006.2012 303 684,605358/007.2012 748 5.385,65
25/001.2013 753 2.691,33
5358/008.2012 308 126,00
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13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 1381 1320 5.759,2620/03/2013 20/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO SALDOREMANESCENTE, CONF MEMORANDO CONVENIOS/075/2013
5.759,26
Página 195
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Total 26.391,66 26.391,66GABRIEL AZEVEDO DE GOUVEA307814
2013 1464 1384 1.586,6321/03/2013 21/03/2013Empenho ref. a Rescisão Contratual - Processo SA/3.193/13 1.494,48
Total 1.586,63 1.494,48GABRIEL MOACIR FERREIRA2496
2012 8868 6 25,0021/12/2012 07/01/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SME/1146/2012
25,00
2013 696 692 15,0019/02/2013 19/02/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO DIVISÃO DE TRANSPORTE/S.E. 114/13
15,00
2013 945 926 90,0004/03/2013 04/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SE/164/2013
90,00
2013 1713 1767 30,0009/04/2013 09/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS CONF MEMORANDOSE/206/2013
30,00
2013 2080 2043 25,0023/04/2013 23/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOSE/262/13
25,00
5358/009.2012 328 2.394,00
25/002.2013 774 6.209,37
5358/010.2012 345 756,00
25/003.2013 788 2.712,703162/001.2013 788 1.945,42
1606/000.2013 TRCT 1.586,63
10012/000.2012 DIARIAS 25,00
765/000.2013 DIARIAS 15,00
1077/000.2013 DIARIAS 90,00
2146/000.2013 DIARIAS 30,00
2454/000.2013 DIARIAS 25,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 2611 2587 2.394,0015/05/2013 15/05/2013SEGUNDO T.A. AO CONTRATO N° 107/2010 VISANDO A EXECUÇÃO DESERVIÇOS FUNERÁRIOS, CONF. PROC. SC/7.922/09
2.394,00
2013 2612 2586 6.209,3715/05/2013 15/05/2013ORDEM DE PAGTO CONF NF 774 - CONTRATO Nº. 107/2010 VISANDO OFORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS, CONF PROC. SC/7.922/09
6.209,37
2013 2723 2752 756,0022/05/2013 22/05/2013SEGUNDO T.A. AO CONTRATO N° 107/2010 VISANDO A EXECUÇÃO DESERVIÇOS FUNERÁRIOS, CONF. PROC. SC/7.922/09
756,00
2013 2724 2753 4.658,1222/05/2013 22/05/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF Nº 788 - REF. SEGUNDO T.A. AOCONTRATO Nº. 107/2010 VISANDO O FORNECIMENTO DE URNASFUNERARIAS, CONF PROC. SC/7.922/09
4.658,12
Página 196
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Total 305,00 305,00GAIATO, GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA - TECNICAS OCUPACIONAIS26599
2013 563 560 600,0006/02/2013 06/02/2013COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. PRIMEIRO TA AO CONVENIO 252/09VISANDO O REPASSE DE VERBA ESTADUAL, CONF. PROC. SC/2229/2009
600,00
2013 847 851 600,0026/02/2013 26/02/2013TERCEIRO TA TA AO CONVENIO 252/09 VISANDO O REPASSE DE VERBAESTADUAL, CONF. PROC. SC/2229/2009
600,00
2013 851 846 3.800,0026/02/2013 26/02/2013TERMO DE CONVENIO VISANDO O REPASSE DE VERBA, CONF.PROC.SC/9929/2012
3.800,00
2013 1402 1428 3.800,0026/03/2013 26/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. FEVEREIRO/13 - CONVENIO VISANDO OREPASSE DE VERBA, CONF PROC. SC/9929/2012
3.800,00
2013 1875 1904 3.800,0012/04/2013 15/04/2013REPASSE DE VERBA, CONF PROC. SC/9929/2012 3.800,00
2013 2448 2436 1.200,0008/05/2013 08/05/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. FEVEREIRO/13 - TERCEIRO CONVENIO252/09 VISANDO O REPASSE DE VERBA ESTADUAL, CONF PROC.SC/2229/2009
1.200,00
Total 13.800,00 13.800,00GENNY NOGAROTTO VARGAS297417
3032/000.2013 DIARIAS 65,00
3275/000.2013 DIARIAS 55,00
94/010.2012 Sem NotaFiscal
600,00
10418/001.2012 Sem NotaFiscal
600,00
8194/003.2012 Sem NotaFiscal
3.800,00
29/001.2013 Memo SCDS113/2013
3.800,00
29/002.2013 REFMAR/2013
3.800,00
28/001.2013 Sem NotaFiscal
600,0028/002.2013 Sem Nota
Fiscal600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 2552 2486 65,0010/06/2013 10/05/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOSE/329/13
65,00
2013 2811 2746 55,0022/05/2013 22/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SME/390/2013
55,00
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Total 6.357,00 6.294,60GENTIL PEREIRA GOMES308283
2013 2158 2945 185,8724/04/2013 29/05/2013EMPENHO REF. RESCISÃO CONFORME PROCESSO SA/7.398/00 0,00
Total 185,87 0,00GERALDO HENRIQUE VANONI172520
2013 2842 2707 1.000,0022/05/2013 22/05/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 067/2013, PARA OCORRER COMDESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF MEMORANDO Nº 172/13
1.000,00
246/001.2013 REF23/12/2012 A22/01/2013
1.271,40
246/002.2013 Ref 01/02 a28/02
1.271,40
246/003.2013 Ref 23/02 a22/03
1.271,40
246/004.2013 REF23/03/2013 A22/04/2013
1.271,40
246/005.2013 REF23/04/2013 A22/05/2013
1.271,40
2537/000.2013 TRCT 185,87
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 594 567 1.271,4007/02/2013 07/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO- CONTRATO 215/10 VISANDOA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA ESTRATEGIA DEDAUDE DA FAMILIA DO CENTRO , CONF.PROC. SA/9.395/10
1.271,40
2013 1070 1089 1.271,4008/03/2013 08/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. 01/02 A 28/02/2013 - CONTRATO 215/10VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA ESTRATEGIADE DAUDE DA FAMILIA DO CENTRO , CONF.PROC. SA/9.395/10
1.271,40
2013 1396 1397 1.271,4025/03/2013 25/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE 23/02 A 22/03 - SEGUNDOT.A. AO CONTRATO 215/10 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA AINSTALAÇÃO DA ESTRATEGIA DE DAUDE DA FAMILIA DO CENTRO ,CONF.PROC. SA/9.395/10
1.209,00
2013 2193 2121 1.271,4025/04/2013 25/04/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DAESTRATEGIA DE DAUDE DA FAMILIA DO CENTRO NO PERIODO DE 23/03A 22/04/2013 , CONF.PROC. SA/9.395/10
1.271,40
2013 2974 2901 1.271,4029/05/2013 29/05/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DAESTRATEGIA DE DAUDE DA FAMILIA DO CENTRO NO PERIODO DE 23/04A 22/05/2013 , CONF.PROC. SA/9.395/10
1.271,40
Página 198
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GERALDO HENRIQUE VANONI172520
Total 1.000,00 1.000,00GEREMIAS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR307815
2013 1468 1388 1.586,6322/03/2013 22/03/2013Empenho ref. a Rescisão Contratual - Processo SA/3.194/13 1.494,48
Total 1.586,63 1.494,48GERSON PERES CAMPOS308415
2013 2601 2479 2.500,0010/05/2013 10/05/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 63 PARA OCORRER COM DESPESASDE PRONTO ATENDIMENTO CONF MEMORANDO ESPECIAL/2013/SETUR
2.500,00
Total 2.500,00 2.500,00GILBERTO RODRIGUES RIBEIRO302591
2013 1455 1375 1.586,6320/03/2013 20/03/2013Empenho ref. a Rescisão Contratual - Processo SA/3.738/11 1.494,48
Total 1.586,63 1.494,48GISELE APARECIDA DOS SANTOS3239
2013 2290 2370 300,0029/04/2013 06/05/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 055 PARA DESPESAS DE PRONTOPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SEGURANÇA PUBLICA,CONF MEMORANDO Nº 075/13
300,00
Total 300,00 300,00GLAUCIA GOMES DA SILVA2558
2013 344 303 5.000,0015/01/2013 15/01/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 004 PARA DESPESAS DE PRONTOPAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO CONF MEMORANDO Nº 006/13
5.000,00
3334/000.2013 AD 067/2013 1.000,00
1607/000.2013 TRCT 1.586,63
3136/000.2013 AD 063/2013 2.500,00
1608/000.2013 TRCT 1.586,63
2677/000.2013 AD 055/2013 300,00
282/000.2013 AD 004/2013 5.000,00282/000.2013 Nota de
Anulação deDespesa
-24,11
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 199
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Total 29.000,00 29.000,00GOVMUNICIPAL ESCOLA LIVRE LTDA EPP307902
2013 1209 1117 777,7705/03/2013 05/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBREPRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE, CONFMEMORANDO SE/219/2013
777,77
Total 777,77 777,77GP Serviçe Remoção de Veiculos Ltda307988
2013 1283 1237 1.179,9018/03/2013 18/03/2013Empenho ref. ao memorando n° 54/2013 - para ocorrer com pagamento deestadia de pátio veiculo apreendido kombi - DBS 6635
1.179,90
Total 1.179,90 1.179,90
865/000.2013 AD 019/2013 6.000,00865/000.2013 Nota de
Anulação deDespesa
-4,81
1650/000.2013 Memoi GP2013
6.000,00
2465/000.2013 AD 049/2013 6.000,002465/000.2013 Nota de
Anulação deDespesa
-1.120,08
3335/000.2013 AD 066/2013 6.000,00
1421/000.2013 Sem NotaFiscal
777,77
1478/000.2013 Sem NotaFiscal
1.179,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 774 685 6.000,0019/02/2013 19/02/2013EMPENHO REF ADIANTAMENTO Nº 019 PARA OCORRER EM DESPESASDE PRONTO PAGAMENTO E VIAGENS DO GABINETE DO PREFEITOCONF MEMORANDO ESPECIAL/2013 GP-CG
6.000,00
2013 1384 1325 6.000,0021/03/2013 21/03/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 029 PARA OCORRER COMDESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DA CHEFIA DE GABINETE, CONFMEMORANDO ESPECIAL/2013
6.000,00
2013 2076 1988 6.000,0019/04/2013 19/04/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 49 PARA OCORRER COM DESPESASDE VIAGENS, CONF MEMORANDO ESPECIAL/2013
6.000,00
2013 2840 2701 6.000,0021/05/2013 21/05/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 066/2013, PARA OCORRER COMDESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF MEMORANDOESPECIAL/2013
6.000,00
Página 200
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GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.2979062013 1134 1106 3.720,0011/03/2013 11/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA
ANUAL DO BOLETIM GRIFFON, REFERENTE A PROCESSOS JUDICIAISENVOLVENDO O PODER PUBLICO MUNICIPAL, CONF MEMORANDOSMAJ 056/13
3.720,00
Total 3.720,00 3.720,00GUARDA-MIRIM DE UBATUBA.1830
2013 582 556 1.240,3606/02/2013 06/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JANEIRO/13 - CONVENIO Nº03-A/2011, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE COOPERAÇÃO TECNICA EFINANCEIRA, PROPICIANDO A APORTUNIDADE DE APRENDIZADOPROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO PESSOAL A ADOLESCENTES DOMUNICIPIO, CONF. PROC. SA/10901/10.
1.240,36
2013 583 555 2.775,9006/02/2013 06/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JANEIRO/13 - CONVENIO Nº03-A/2011, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE COOPERAÇÃO TECNICA EFINANCEIRA, PROPICIANDO A APORTUNIDADE DE APRENDIZADOPROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO PESSOAL A ADOLESCENTES DOMUNICIPIO, CONF. PROC. SA/10901/10.
2.775,90
2013 584 557 1.600,5406/02/2013 06/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JANEIRO/13 - CONVENIO Nº03-A/2011, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE COOPERAÇÃO TECNICA EFINANCEIRA, PROPICIANDO A APORTUNIDADE DE APRENDIZADOPROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO PESSOAL A ADOLESCENTES DOMUNICIPIO, CONF. PROC. SA/10901/10.
1.600,54
2013 585 553 28.689,7206/02/2013 06/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JANEIRO/13 - CONVENIO Nº03-A/2011, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE COOPERAÇÃO TECNICA EFINANCEIRA, PROPICIANDO A APORTUNIDADE DE APRENDIZADOPROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO PESSOAL A ADOLESCENTES DOMUNICIPIO, CONF. PROC. SA/10901/10.
28.689,72
990/000.2013 1444 3.720,00
274/001.2013 REF JAN/2013 1.240,36
267/001.2013 REF JAN/2013 2.775,90
270/001.2013 REF JAN/2013 1.600,54
263/001.2013 REF JAN/2013 1.110,36264/001.2013 REF JAN/2013 2.988,31265/001.2013 REF JAN/2013 3.886,28266/001.2013 REF JAN/2013 522,16268/001.2013 REF JAN/2013 2.220,74269/001.2013 REF JAN/2013 6.662,18
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 201
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GUARDA-MIRIM DE UBATUBA.1830
2013 959 927 2.302,4304/03/2013 04/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 - CONVENIONº 03-A/2011, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE COOPERAÇÃO TECNICAE FINANCEIRA, PROPICIANDO A APORTUNIDADE DE APRENDIZADOPROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO PESSOAL A ADOLESCENTES DOMUNICIPIO, CONF. PROC. SA/10901/10.
2.302,43
2013 960 924 2.726,8904/03/2013 04/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 - CONVENIONº 03-A/2011, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE COOPERAÇÃO TECNICAE FINANCEIRA, PROPICIANDO A APORTUNIDADE DE APRENDIZADOPROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO PESSOAL A ADOLESCENTES DOMUNICIPIO, CONF. PROC. SA/10901/10.
2.726,89
2013 961 935 2.220,7404/03/2013 04/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 - CONVENIONº 03-A/2011, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE COOPERAÇÃO TECNICAE FINANCEIRA, PROPICIANDO A APORTUNIDADE DE APRENDIZADOPROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO PESSOAL A ADOLESCENTES DOMUNICIPIO, CONF. PROC. SA/10901/10.
2.220,74
2013 962 936 30.389,0004/03/2013 04/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 - CONVENIONº 03-A/2011, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE COOPERAÇÃO TECNICAE FINANCEIRA, PROPICIANDO A APORTUNIDADE DE APRENDIZADOPROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO PESSOAL A ADOLESCENTES DOMUNICIPIO, CONF. PROC. SA/10901/10.
30.389,00
272/001.2013 REF JAN/2013 555,18273/001.2013 REF JAN/2013 1.730,54275/001.2013 REF JAN/2013 7.446,45275/002.2013 REF JAN/2013 1.110,36276/001.2013 REF JAN/2013 457,16
270/002.2013 REF FEV/2013 2.302,43
274/002.2013 REF FEV/2013 2.726,89
267/002.2013 REF FEV/2013 2.220,74
263/002.2013 REF FEV/2013 1.110,36264/002.2013 REF FEV/2013 3.462,16265/002.2013 REF FEV/2013 3.232,69266/002.2013 REF FEV/2013 1.110,36268/002.2013 REF FEV/2013 2.612,86269/002.2013 REF FEV/2013 6.727,56271/001.2013 REF FEV/2013 163,40272/002.2013 REF FEV/2013 555,18
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 202
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GUARDA-MIRIM DE UBATUBA.1830
2013 1590 1596 2.988,3104/04/2013 04/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MARÇO/2013 - SEGUNDO TAAO CONVENIO Nº 03-A/2011, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DECOOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA, PROPICIANDO AAPORTUNIDADE DE APRENDIZADO PROFISSIONAL EDESENVOLVIMENTO PESSOAL A ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, CONF.PROC. SA/10901/10.
2.988,31
2013 1591 1594 2.220,7404/04/2013 04/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MARÇO/2013 - SEGUNDO TAAO CONVENIO Nº 03-A/2011, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DECOOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA, PROPICIANDO AAPORTUNIDADE DE APRENDIZADO PROFISSIONAL EDESENVOLVIMENTO PESSOAL A ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, CONF.PROC. SA/10901/10.
2.220,74
2013 1592 1595 2.775,9004/04/2013 04/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MARÇO/2013 - SEGUNDO TAAO CONVENIO Nº 03-A/2011, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DECOOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA, PROPICIANDO AAPORTUNIDADE DE APRENDIZADO PROFISSIONAL EDESENVOLVIMENTO PESSOAL A ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, CONF.PROC. SA/10901/10.
2.775,90
2013 1593 1597 31.074,1504/04/2013 04/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MARÇO/2013 - SEGUNDO TAAO CONVENIO Nº 03-A/2011, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DECOOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA, PROPICIANDO AAPORTUNIDADE DE APRENDIZADO PROFISSIONAL EDESENVOLVIMENTO PESSOAL A ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, CONF.PROC. SA/10901/10.
31.074,15
273/002.2013 REF FEV/2013 2.220,74275/003.2013 REF FEV/2013 7.642,52275/004.2013 REF FEV/2013 1.110,36276/002.2013 REF FEV/2013 440,81
267/003.2013 REFMAR/2013
2.988,31
270/003.2013 REFMAR/2013
2.220,74
274/003.2013 REFMAR/2013
2.775,90
263/003.2013 REFMAR/2013
1.110,36264/003.2013 REF
MAR/20133.249,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 203
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GUARDA-MIRIM DE UBATUBA.1830
2013 2352 2319 2.220,7403/05/2013 03/05/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 03-A/2011, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃODE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA, PROPICIANDO AAPORTUNIDADE DE APRENDIZADO PROFISSIONAL EDESENVOLVIMENTO PESSOAL A ADOLESCENTES DO MUNICIPIO NOMES DE ABRIL/2013, CONF. PROC. SA/10901/10.
2.220,74
2013 2353 2318 2.775,9003/05/2013 03/05/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 03-A/2011, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃODE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA, PROPICIANDO AAPORTUNIDADE DE APRENDIZADO PROFISSIONAL EDESENVOLVIMENTO PESSOAL A ADOLESCENTES DO MUNICIPIO NOMES DE ABRIL/2013, CONF. PROC. SA/10901/10.
2.775,90
2013 2354 2316 3.494,4703/05/2013 03/05/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 03-A/2011, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃODE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA, PROPICIANDO AAPORTUNIDADE DE APRENDIZADO PROFISSIONAL EDESENVOLVIMENTO PESSOAL A ADOLESCENTES DO MUNICIPIO NOMES DE ABRIL/2013, CONF. PROC. SA/10901/10.
3.494,47
265/003.2013 REFMAR/2013
4.196,35266/003.2013 REF
MAR/20131.110,36
268/003.2013 REFMAR/2013
2.220,74269/003.2013 REF
MAR/20136.433,41
271/002.2013 REFMAR/2013
555,18272/003.2013 REF
MAR/2013555,18
273/003.2013 REFMAR/2013
1.877,95275/005.2013 REF
MAR/20138.148,70
275/006.2013 REFMAR/2013
1.110,36276/003.2013 REF
MAR/2013506,17
270/004.2013 REF ABR/2013 2.220,74
274/004.2013 REF ABR/2013 2.775,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
267/004.2013 REF ABR/2013 3.494,47Página 204
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GUARDA-MIRIM DE UBATUBA.18302013 2355 2317 31.678,6903/05/2013 03/05/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 03-A/2011, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO
DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA, PROPICIANDO AAPORTUNIDADE DE APRENDIZADO PROFISSIONAL EDESENVOLVIMENTO PESSOAL A ADOLESCENTES DO MUNICIPIO NOMES DE ABRIL/2013, CONF. PROC. SA/10901/10.
31.678,69
2013 2986 2930 2.775,9003/06/2013 03/06/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 03-A/2011, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃODE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA, PROPICIANDO AAPORTUNIDADE DE APRENDIZADO PROFISSIONAL EDESENVOLVIMENTO PESSOAL A ADOLESCENTES DO MUNICIPIO MESDE MAIO/2013, CONF. PROC. SA/10901/10.
2.775,90
2013 2987 2931 2.220,7403/06/2013 03/06/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 03-A/2011, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃODE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA, PROPICIANDO AAPORTUNIDADE DE APRENDIZADO PROFISSIONAL EDESENVOLVIMENTO PESSOAL A ADOLESCENTES DO MUNICIPIO MESDE MAIO/2013, CONF. PROC. SA/10901/10.
2.220,74
2013 2988 2929 3.331,0803/06/2013 03/06/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 03-A/2011, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃODE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA, PROPICIANDO AAPORTUNIDADE DE APRENDIZADO PROFISSIONAL EDESENVOLVIMENTO PESSOAL A ADOLESCENTES DO MUNICIPIO MESDE MAIO/2013, CONF. PROC. SA/10901/10.
3.331,08
263/004.2013 REF ABR/2013 1.110,36264/004.2013 REF ABR/2013 3.331,08265/004.2013 REF ABR/2013 3.886,28266/004.2013 REF ABR/2013 1.110,36268/004.2013 REF ABR/2013 2.220,74269/004.2013 REF ABR/2013 6.743,86271/003.2013 REF ABR/2013 555,18272/004.2013 REF ABR/2013 555,18273/004.2013 REF ABR/2013 2.302,41275/007.2013 REF ABR/2013 1.110,36275/008.2013 REF ABR/2013 8.197,70276/004.2013 REF ABR/2013 555,18
274/005.2013 REF MAI/2013 2.775,90
270/005.2013 REF MAI/2013 2.220,74
267/005.2013 REF MAI/2013 3.331,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 205
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Total 191.735,74 191.735,74H DJALMA N SABOIA UBATUBA ME4709
2013 2623 2575 2.140,0015/05/2013 15/05/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE SERVIÇO DE REVISÃODO COROLLA 1.8, 2010, CONF MEMORANDO CG/035/2013
2.140,00
Total 2.140,00 2.140,00HAMILTON FERRER ALAMINO29465
2012 8867 7 305,0021/12/2012 07/01/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SME/1150/2012
305,00
2013 175 207 55,0016/01/2013 17/01/2013EMPENHO REF. DIARIAS NO MES DE DEZEMBRO.12 CONF MEMORANDO 55,00
2013 698 690 200,0019/02/2013 19/02/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO DIVISÃO DE TRANSPORTE/S.E. 116/13
200,00
2013 2179 2135 190,0025/04/2013 25/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDO Nº303/2013
190,00
263/005.2013 REF MAI/2013 1.110,36264/005.2013 REF MAI/2013 3.331,08265/005.2013 REF MAI/2013 3.886,28266/005.2013 REF MAI/2013 1.110,36268/005.2013 REF MAI/2013 2.220,74269/005.2013 REF MAI/2013 7.217,33271/004.2013 REF MAI/2013 555,18272/005.2013 REF MAI/2013 555,18273/005.2013 REF MAI/2013 2.220,74275/009.2013 REF MAI/2013 8.360,75275/010.2013 REF MAI/2013 1.110,36276/005.2013 REF MAI/2013 555,18
1383/000.2013 021 2.140,00
10009/000.2012 DIARIAS 305,00
10560/000.2012 DIARIAS 55,00
767/000.2013 DIARIAS 200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 2989 2932 32.233,5403/06/2013 03/06/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 03-A/2011, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃODE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA, PROPICIANDO AAPORTUNIDADE DE APRENDIZADO PROFISSIONAL EDESENVOLVIMENTO PESSOAL A ADOLESCENTES DO MUNICIPIO MESDE MAIO/2013, CONF. PROC. SA/10901/10.
32.233,54
Página 206
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HAMILTON FERRER ALAMINO29465
2013 2554 2487 25,0010/05/2013 10/05/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOSE/333/13
25,00
Total 775,00 775,00HELENICE FERREIRA DO NASCIMENTO210464
2013 389 353 1.000,0024/01/2013 24/01/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 009 PARA INCORRER COMDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEARQUITETURA E PLANEJAMENTO URBANO, CONF MEMORANDO Nº026/13
1.000,00
2013 1386 1400 1.000,0025/03/2013 25/03/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 030 PARA OCORRER COMDESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DEARQUITETURA, CONF MEMORANDO 069/2013
1.000,00
2013 2077 2008 4.000,0019/04/2013 22/04/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 48, PARA OCORRER COMDESPESAS DE VIAGEM, CONF MEMORANDO 100/2013
4.000,00
2013 2997 2940 1.000,0029/05/2013 29/05/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 72/2013, PARA OCORRER COMDESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF MEMORANDO Nº 126/2013
1.000,00
Total 7.000,00 7.000,00HELIA ZANATA PAVELKIEVITZ291927
2013 743 842 107,4220/02/2013 26/02/2013EMPENHO REF. DEVOLUÇÃO DE IMPORTANCIA CONF PROC. SFP/676/12 107,42
2560/000.2013 DIARIAS 190,00
3031/000.2013 DIARIAS 25,00
323/000.2013 AD 009/2013 1.000,00323/000.2013 Nota de
Anulação deDespesa
-246,25
1651/000.2013 Memo SMAPU69/2013
1.000,001651/000.2013 Nota de
Anulação deDespesa
-282,76
2464/000.2013 AD 048/2013 4.000,002464/000.2013 Nota de
Anulação deDespesa
-2.720,78
3487/000.2013 AD 072/2013 1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 207
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HELIA ZANATA PAVELKIEVITZ291927
Total 107,42 107,42HELIO CASTRO RODRIGUES2672
2013 1263 1263 110,0019/03/2013 19/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTA, CONFMEMORANDO GCMV/062/13
110,00
2013 2185 2129 55,0025/04/2013 25/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTA CONFMEMORANDO GCMV Nº 098/13
55,00
Total 165,00 165,00HELIO RUBENS MENDES235980
2013 37 24 760,0011/01/2013 11/01/2013PARA OCORRER COM PAGTO. DO PRO-LABORE, REF. ÀS REUNIÕES DAJARI DO MES DE DEZEMBRO/2012, DE ACORDO COM A LEI Nº 2457/2003,CONF. MEMO CT/157/2012
676,40
2013 601 609 760,0014/02/2013 14/02/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE PRO LABORE, REF. 04REUNIÕES DA JARI A RELIZAR NO MES DE JANEIRO/2013
676,40
2013 1068 1099 760,0008/03/2013 08/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE DO PRO LABORE,REFERENTE A 04 REUNIÕES DO JARI, REF. FEVEREIRO/2013
676,40
2013 1861 1875 760,0012/04/2013 15/04/2013PARA PAGTO DE PRO LABORE REF. A REUNIÕES DA JARI A RELIZADANO MES DE MARÇO/2013
676,40
2013 2428 2416 760,0008/05/2013 08/05/2013PARA PAGTO DE PRO LABORE REF. A REUNIÕES DA JARI A RELIZADASNO MES DE ABRIL/2013
676,40
2013 2960 2933 760,0003/06/2013 03/06/2013PARA PAGAMENTO DE PRO LABORE, REF. AS REUNIÕES DA JARI ARELIZAR-SE NO MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2013
676,40
Total 4.560,00 4.058,40HELTON ALONSO9060
730/000.2013 SFP/676/2012 107,42
1473/000.2013 Memo GCMV62/2013
110,00
2567/000.2013 DIARIAS 55,00
9820/000.2012 REF DEZ/2012 760,00
419/000.2013 REF JAN/2013 760,00
1376/000.2013 Ref Fev/2013 760,00
2176/001.2013 ATESTADO 760,00
2176/002.2013 ATESTADO 760,00
2176/003.2013 REF MAI/2013 760,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 208
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Total 2.800,00 2.474,06HILDA MATSUOKA DE AMORIM308208
2013 2727 2723 651,5822/05/2013 22/05/2013EMPENHO REF. DEVOLUÇÃO DE IMPORTANCIA CONF PROCESSOSFP/5.754/13
651,58
Total 651,58 651,58HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA298254
2013 704 747 432,1520/02/2013 20/02/2013REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. AF/1589-0/2012 432,15
2013 2252 2284 22.853,6102/05/2013 02/05/2013AF Nº 42-0/2013 aquisição de medicamentos - processo SC/8867/2012 - Fonte05
22.853,61
2013 2780 2742 16.284,9522/05/2013 22/05/2013AF Nº 248-0/2013 - aquisição de medicamentos - processo SC/8867/2012Fonte 01
16.284,95
Total 39.570,71 39.570,71HOTEL CHAMONIX RECREIO LTDA307791
2013 1149 1204 1.260,0013/03/2013 15/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESA DE HOSPEDAGEM DOSFUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DO 54º FORUM PAULISTA, DIAS 27,28/02 E 01/03, CONFORME MEMORANDO TRANSITO 029/2013
1.260,00
423/001.2013 031 1.950,00
423/002.2013 035 850,00
3182/000.2013 SFP/5754/13 651,58
8734/004.2012 413148 432,15
846/000.2013 425480 1.178,19846/000.2013 427583 1.251,66846/000.2013 430163 2.453,66846/000.2013 432893 15.572,50846/000.2013 438440 2.185,20846/000.2013 438479 212,40
2184/000.2013 444201 16.284,95
1001/000.2013 11760 1.260,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 918 1017 1.950,0005/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 31 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇO EMTELEFONIA DAS UNIDADES DE SAUDE DA ESTRATEGIA DA SAUDE,CONF MEMORANDO SS/027/13
1.717,56
2013 2615 2583 850,0015/05/2013 15/05/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 035 - PARA OCORRER COMMANUTENÇÃO DE SERVIÇO EM TELEFONIA DAS UNIDADES DE SAUDEDA ESTRATEGIA DA SAUDE, CONF MEMORANDO SS/027/13
756,50
Página 209
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Total 1.260,00 1.260,00HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO50367
2013 455 485 52.877,1205/02/2013 05/02/2013EMPRESTIMOS HSBC REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013 52.877,12
2013 1040 972 51.897,5505/03/2013 05/03/2013REFERENTE À Emprestimos-Hsbc MÊS FEVEREIRO 51.897,55
2013 1228 1201 162,4915/03/2013 15/03/2013EMPRESTIMOS HSBC REF. RESC. CONTRATO ELSE WEND LOPES R.ROCHA PROC. SA/3.340/07
162,49
2013 1574 1656 50.548,9605/04/2013 05/04/2013REFERENTE À Emprestimos-Hsbc MÊS MARÇO 50.548,96
2013 2400 2341 48.008,7103/05/2013 03/05/2013REFERENTE À Emprestimos-Hsbc MÊS ABRIL 48.008,71
2013 3027 2988 45.625,8205/06/2013 05/06/2013REFERENTE À Emprestimos-Hsbc MÊS MAIO 45.625,82
Total 249.120,65 249.120,65I.N.S.S.1571
2013 73 186 441,7816/01/2013 16/01/2013EMPENHO REF. AOS JUROS DAS NOTAS FISCAIS N° 58 E 14477 A 1448 441,78
55/000.2013 564 2.293,0255/000.2013 565 1.909,3483/000.2013 284283 2.526,8083/000.2013 290364 390,35
122/000.2013 2801 10.829,10160/000.2013 SMEL-SET/20
0782,61
193/000.2013 2807 1.233,54
226/000.2013 REG FUNDEBMAR/07 AMAI/2007
7.920,35
250/000.2013 REG FUNDEBMAR/07 AMAI/2007
33.678,79
315/000.2013 SME-SET/2007
2.511,89352/000.2013 Sem Nota
Fiscal1.205,35
401/000.2013 GP-SET/2007 95,80433/000.2013 11908 300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
126/000.2013 Sem Nota 441,78Página 210
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I.N.S.S.1571 126/000.2013 Sem NotaFiscal
441,78
2013 196 21 6.715,6411/01/2013 11/01/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 485 EMPRESA MUNIC. DESENV. URBANOEMDURB
6.715,64
2013 197 141 31.305,5211/01/2013 16/01/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 77 LAVORO LN COM. EQUIP. INF.COSULT.
31.305,52
2013 198 81 652,9415/01/2013 15/01/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 484 EMPRESA MUNIC. DESENV. URBANOEMDURB
652,94
2013 199 80 31.672,3715/01/2013 15/01/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 259 RESITEC SERVIÇOS INDUSTRIAISLTDA NFS. 766, 768, 769 E 770 SANEPAV SAN. AMB.
31.672,37
2013 200 189 1.907,0716/01/2013 16/01/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NFS. 559, 560, 606 E 607 R & CDESENTUPIDORA LTDA ME.
1.907,07
2013 201 185 2.120,4016/01/2013 16/01/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 58 J. C. ALVES CONSTRUÇÃO ME 2.120,40
2013 202 184 2.337,7216/01/2013 16/01/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 14.477 A 14.488 UNIÃO DO LITORALTRANSP. TURISMO LTDA
2.337,72
2013 203 136 844,8016/01/2013 16/01/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 29 METAL WORK EMPREITEIRA LTDA ME. 844,80
2013 204 188 8.414,7016/01/2013 16/01/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 270 TERWAN ENG. DE ELETRIC. IND.COM. LTDA
8.414,70
2013 205 202 1.317,1217/01/2013 17/01/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 482 E 483 EMPRESA MUNIC. DESENV.URBANO EMDURB
1.317,12
2013 208 220 33.227,2218/01/2013 18/01/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NFS. 131 E 132 SELETA ZELADORIA LIMP.CONS. MAN. EQUIP.
33.227,22
2013 264 322 602,2925/01/2013 25/01/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 115 OFK ENGENHARIA LTDA 602,29
24/000.2013 SEM NOTA 2.421,48
25/000.2013 SEM NOTA 6.356,58
26/000.2013 SEM NOTA 33.996,83
27/000.2013 SEM NOTA 510.419,5928/000.2013 SEM NOTA 7.553,06
29/000.2013 SEM NOTA 36.966,85
30/000.2013 SEM NOTA 7.227,10
31/000.2013 SEM NOTA 12.369,42
32/000.2013 SEM NOTA 749,48
33/000.2013 SEM NOTA 7.170,96
34/000.2013 SEM NOTA 19.244,05
37/000.2013 REFAGO/2007
4.131,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 211
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I.N.S.S.1571
2013 327 370 6.715,6430/01/2013 30/01/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 486 EMPRESA MUNIC. DESENV. URBANOEMDURB
6.715,64
2013 423 355 129,7825/01/2013 25/01/2013PEMPENHO REF. PAGAMENTO DE JUROS SOBRE NF 115 129,78
2013 587 559 6.715,6406/02/2013 06/02/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 487 EMPRESA MUNIC. DESENV. URBANOEMDURB
6.715,64
2013 609 582 31.305,5208/02/2013 08/02/2013RECOLHIMENTO DE GPS REF. NF. 78 LAVORO LN COM. EQUIP. INF.CONSULT.
31.305,52
2013 612 584 19.936,3308/02/2013 08/02/2013RECOLHIMENTO DE GPS REF. NF 136 SELETA ZELADORIA LIMP. CONV.MANU. EQUIP LTDA
19.936,332013 613 583 13.290,8908/02/2013 08/02/2013RECOLHIMENTO DE GPS REF. NF. 134 SELETA ZELADORIA LIMP CONS.
MAN. EQUIP. LTDA13.290,89
2013 621 586 1.317,1208/02/2013 08/02/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NFS. 490 E 489 EMDURB 1.317,12
2013 719 754 1.642,3220/02/2013 20/02/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NFS. 76 E 79 LAVORO LN COM. EQUIP. INF.CONSULT.
1.642,322013 720 768 1.155,1520/02/2013 20/02/2013RECOLHIMENTO INSS REF. PAGTO AUTONOMOS MÊS DE JAN/2013 1.155,152013 721 769 64.353,5420/02/2013 20/02/2013RECOLHIMENTO INSS (SERVIDOR) REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE
JANEIRO/201364.353,54
2013 722 770 1.644,3520/02/2013 20/02/2013EMPENHO REF. INSS AUTONOMO MÊS DE JANEIRO/13 1.644,35
2013 723 771 456,0320/02/2013 20/02/2013EMPENHO REF. INSS AUTONOMO MÊS DE JANEIRO/13 456,03
40/000.2013 PRAÇAEXALTAÇÃOSANTA CRUZ
177,12
41/000.2013 MEMOSMAJ/325/2007
2.800,00
407/000.2013 JUROS GPSINSS
129,78
96/000.2013 Sem NotaFiscal
25.834,86
99/000.2013 Sem NotaFiscal
4.304,80
102/000.2013 Sem NotaFiscal
147,80
66/000.2013 AD 205/2007 1.000,00
711/000.2013 REF JAN/2013 1.644,35
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 212
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I.N.S.S.1571
2013 724 772 1.381,6120/02/2013 20/02/2013Encargos Sociais - Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2013 -Secretaria de Educação - Autonomos
1.381,61
2013 725 773 923,2420/02/2013 20/02/2013Encargos Sociais - Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2013 -Secretaria de Educação - Autonomos
923,24
2013 726 774 85.677,6820/02/2013 20/02/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/13 85.677,68
710/000.2013 REF JAN/2013 456,03
691/000.2013 Sem NotaFiscal
1.381,61
690/000.2013 Sem NotaFiscal
923,24
463/000.2013 Sem NotaFiscal
17.849,28477/000.2013 Sem Nota
Fiscal3.115,21
481/000.2013 Sem NotaFiscal
13.064,26486/000.2013 Sem Nota
Fiscal618,03
507/000.2013 Sem NotaFiscal
4.816,39522/000.2013 Sem Nota
Fiscal6.446,18
530/000.2013 Sem NotaFiscal
6.541,82596/000.2013 Sem Nota
Fiscal10.272,10
602/000.2013 Sem NotaFiscal
1.780,19605/000.2013 Sem Nota
Fiscal1.780,20
608/000.2013 Sem NotaFiscal
1.780,20618/000.2013 Sem Nota
Fiscal4.587,25
623/000.2013 Sem NotaFiscal
2.336,42
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13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 213
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I.N.S.S.1571
2013 727 775 5.787,7720/02/2013 20/02/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/13 5.787,77
2013 728 776 15.785,2020/02/2013 20/02/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/13 15.785,20
2013 729 777 3.658,2120/02/2013 20/02/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/13 3.658,21
2013 730 778 3.027,4620/02/2013 20/02/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/13 3.027,46
2013 731 779 47.838,4620/02/2013 20/02/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/13 45.532,50
2013 746 620 9.596,9414/02/2013 14/02/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 267 RESITEC SERVIÇOS INDUSTRIAISLTDA
9.596,94
2013 747 619 492,9614/02/2013 14/02/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 109 ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA 492,96
2013 830 797 6.715,6422/02/2013 22/02/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 491 EMDURB 6.715,64
2013 844 869 60,5027/02/2013 27/02/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NFS. 89 E 90 CELI ALEXANDRE SOCCALOCADORA ME
60,50
672/000.2013 Sem NotaFiscal
5.772,47679/000.2013 Sem Nota
Fiscal2.254,01
686/000.2013 Sem NotaFiscal
2.663,67
632/000.2013 Sem NotaFiscal
5.787,77
646/000.2013 Sem NotaFiscal
15.227,52656/000.2013 Sem Nota
Fiscal557,68
550/000.2013 Sem NotaFiscal
3.658,21
558/000.2013 Sem NotaFiscal
3.027,46
570/000.2013 Sem NotaFiscal
12.532,02585/000.2013 REF JAN/2013 35.306,44
95/000.2013 AD 212/2007 200,00
94/000.2013 AD 211/07 100,00
115/000.2013 GMU-SET/2007
47,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 214
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134/000.2013 Sem NotaFiscal
28.281,08
168/000.2013 TRCT 2.488,84
169/000.2013 TRCT 362,96
133/000.2013 Sem NotaFiscal
31.950,00
132/000.2013 Sem NotaFiscal
126.931,25
1086/000.2013 Sem NotaFiscal
1.315,44
1087/000.2013 Sem NotaFiscal
456,00
1329/000.2013 Sem NotaFiscal
4.494,76
1331/000.2013 Sem NotaFiscal
17.348,62
1333/000.2013 Sem NotaFiscal
556,80
1099/000.2013 SEM NOTA 18.087,141107/000.2013 SEM NOTA 9.870,041113/000.2013 SEM NOTA 3.193,31
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 942 1006 550,0006/03/2013 06/03/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 1034 LEONARDI CONST. IND. LTDA 550,00
2013 1030 1047 31.305,5206/03/2013 06/03/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 80 LAVORO LN COM. EQ. INF. E CONS.GEST.
31.305,52
2013 1055 1045 6.715,6406/03/2013 06/03/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 394 EMDURB 6.715,64
2013 1118 1354 80.500,3520/03/2013 20/03/2013REFERENTE À INSS - Vencimentos e Vantagens-Exe MÊS FEVEREIRO 80.500,35
2013 1119 1353 974,2820/03/2013 20/03/2013RECOLHIMENTO INSS (SERVIDOR) REF. FOLHA DE PAGTO DEAUTONOMOS FEV/2013
974,28
2013 1120 1357 1.315,4420/03/2013 20/03/2013EMPENHO REF. INSS AUTONOMO MÊS DE FEVEREIRO/2013 1.315,44
2013 1121 1358 456,0020/03/2013 20/03/2013EMPENHO REF. INSS AUTONOMO MÊS DE FEVEREIRO/2013 456,00
2013 1122 1355 4.494,7620/03/2013 20/03/2013Folha de Pagamento ref. ao mês de Fevereiro/13 - Educação 4.494,76
2013 1123 1356 17.348,6220/03/2013 20/03/2013Folha de Pagamento ref. ao mês de Fevereiro/13 - Educação 17.348,62
2013 1124 1356 556,8020/03/2013 20/03/2013Folha de Pagamento ref. ao mês de Fevereiro/13 - Educação 556,80
2013 1125 1361 82.835,9920/03/2013 20/03/2013INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO/13. 82.835,99
1120/000.2013 SEM NOTA 654,18Página 215
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I.N.S.S.1571
2013 1126 1362 261,6720/03/2013 20/03/2013INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO/13. 261,67
2013 1127 1363 6.610,8620/03/2013 20/03/2013INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO/13. 6.610,86
2013 1128 1364 19.444,8220/03/2013 20/03/2013INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO/13. 19.408,80
2013 1129 1365 50.453,1420/03/2013 20/03/2013INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO/13. 47.886,91
2013 1130 1361 5.921,6120/03/2013 20/03/2013INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO/13. 5.858,77
2013 1131 1366 4.046,7920/03/2013 20/03/2013INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO/13. 4.046,79
2013 1132 1367 3.018,5520/03/2013 20/03/2013INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO/13. 2.970,83
2013 1169 1148 821,1613/03/2013 13/03/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 81 LAVORO LN COM. EQ. INF. 821,16
1144/000.2013 SEM NOTA 4.994,021157/000.2013 SEM NOTA 8.181,231166/000.2013 SEM NOTA 6.820,371225/000.2013 SEM NOTA 11.200,901230/000.2013 SEM NOTA 1.780,191235/000.2013 SEM NOTA 1.780,191241/000.2013 SEM NOTA 1.780,191253/000.2013 SEM NOTA 4.945,121259/000.2013 SEM NOTA 3.372,011314/000.2013 SEM NOTA 3.088,551320/000.2013 SEM NOTA 3.088,55
1137/000.2013 SEM NOTA 261,67
1266/000.2013 SEM NOTA 6.610,86
1289/000.2013 SEM NOTA 18.657,751309/000.2013 Sem Nota
Fiscal787,07
1212/000.2013 SEM NOTA 12.043,551214/000.2013 SEM NOTA 38.409,59
1305/000.2013 REF FEV/2013 5.921,61
1186/000.2013 SEM NOTA 4.046,79
1188/000.2013 SEM NOTA 3.018,55
175/000.2013 TRCT 865,31
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 216
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176/000.2013 TRCT 162,25
177/000.2013 SIDNEY DEMORAES
24,34
179/000.2013 12531 542,00
181/000.2013 AD 215/2007 5.000,00
182/000.2013 2819 360,06
183/000.2013 2818 1.750,27
184/000.2013 2817 95,63
1410/000.2013 TRCT 165,49
199/000.2013 GP-SET/2007 4.398,25
198/000.2013 SMAPAB-SET/2007
1.240,19
204/000.2013 GP-SET/2007 532,63
206/000.2013 SMSPDS-SET/2007
1.788,02
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 1170 1148 328,2313/03/2013 13/03/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 38 F & RAMOS MAT. CONST. EPP 328,23
2013 1171 1149 392,5813/03/2013 13/03/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NFS. 904, 944 E 970 DCT TECNOLOGIA ESERVIÇOS LTDA
392,58
2013 1172 1149 1.147,5213/03/2013 13/03/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 410 FAROL SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA 1.147,522013 1174 1148 255,7513/03/2013 13/03/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 400 ANCHIETA ELETRICIDADE E CONST.
CIVIL255,75
2013 1193 1150 10.599,4712/03/2013 13/03/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NFS. 819, 820, 821 E 822 SANEPAVSANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
10.599,47
2013 1194 1151 1.317,1213/03/2013 13/03/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NFS. 494 E 495 EMDURB 1.317,12
2013 1197 1136 44,4313/03/2013 13/03/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 576 FASUL PAV. E CONSULTORIA 44,43
2013 1232 1354 59,5120/03/2013 20/03/2013RECOLHIMENTO INSS (SERVIDOR) REF. RESC. CONTRATO LUCIANACELESTINO SANTOS PROC. SA/3.340/207
59,51
2013 1233 1360 165,4920/03/2013 22/03/2013EMPENHO REFERENTE RESCISÃO DE LUCIANA CELESTINO DOSSANTOS, CONF PROCESSO SA/3.340/2007
165,49
2013 1306 1307 13.290,8920/03/2013 20/03/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 138 SELETA ZELADORIA LTDA 13.290,89
2013 1307 1306 19.936,3320/03/2013 20/03/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 137 SELETA ZELADORIA LTDA 19.936,33
2013 1363 1327 1.369,2221/03/2013 21/03/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 578 FASUL PAVIMENTAÇÃO ECONSULTORIA LTDA
1.369,22
2013 1377 1351 6.715,6421/03/2013 22/03/2013RECOLHIMENTO GPS - NOTA FISCAL - 496 -ENDURB 6.715,64
2013 1444 1359 366,6220/03/2013 20/03/2013EMPENHO REF. RESCISÃO, CONF PROCESSO SA/1.945/13 366,62Página 217
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I.N.S.S.1571
2013 1446 1354 145,9720/03/2013 20/03/2013RECOLHIMENTO INSS REF. RESC. CONTRATO JOSE ROBERTO DA SILVA 145,97
2013 1475 1489 6.294,9927/03/2013 27/03/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NFS. 290 E 292 RESITEC SERVIÇOSINDUSTRIAIS LTDA
6.294,99
2013 1582 1532 26.582,1003/04/2013 03/04/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NFS. 829 A 833 SANEPAV SANEAMENTOAMBIENTAL LTDA
26.582,10
2013 1660 1641 18.783,3105/04/2013 05/04/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 83 LAVORO LN COM. EQUIP. INF. GEST.EMP. LTDA
18.783,31
2013 1661 1640 12.522,2005/04/2013 05/04/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 84 LAVORO LN COM. EQUIP. INF. GEST.EMP. LTDA
12.522,20
2013 1682 1556 6.715,6405/04/2013 04/04/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 500 EMPRESA MUNIC. DESENV. URBANO 6.715,642013 1703 1649 1.317,1305/04/2013 05/04/2013DESC. INSS S/ NF 498/499 - EMPRESA MUNIC. DESENV. URBANO -
EMDURB1.317,13
2013 1833 1827 59,3110/04/2013 11/04/2013PAGAMENTO DE MULTA SOBRE NF 706, CONF PROC. SC/6.044/2011 59,31
2013 1836 1829 55,6010/04/2013 11/04/2013EMPENHO REF. MULTA SOBRE NF 773, CONF PROC. SC/6.044/2011 55,60
2013 1850 1756 33.227,2210/04/2013 10/04/2013GUIA GPS REF NF - 140 E 141 - SELETA ZELADORIA LTDA 33.227,22
2013 1851 1885 527,8910/04/2013 15/04/2013GUIA GPS NF 0151 - OFK ENGENHARIA LTDA 527,892013 1852 1825 1.576,6210/04/2013 11/04/2013GUIA GPS - NF - 580 - FASUL PAV. E CONSULTORIA 1.576,62
1706/000.2013 TRCT 366,62
203/000.2013 SMSPDS-SET/2007
781,15
209/000.2013 SETUR-SET/2007
1.758,85
263/000.2013 9914 8.469,80263/000.2013 9915 7.965,00263/000.2013 9980 68.287,00
270/000.2013 9990 2.969,00
271/000.2013 9975 3.450,00
273/000.2013 3331 3.425,00
2245/000.2013 Sem NotaFiscal
59,31
2246/000.2013 Sem NotaFiscal
55,60
276/000.2013 AD 217/2007 3.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 218
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I.N.S.S.1571
2013 1912 1840 4.525,6412/04/2013 12/04/2013REC. GUIA NF-299 - CONS. RESITEC RESICONTROL 4.525,64
2013 2029 1828 701,2510/04/2013 11/04/2013DESC.INSS S/ NF 773 - R E C DESINTUPIDORA 701,25
2013 2039 1979 136,8317/04/2013 17/04/2013REC. GUIA GPS - NF . 1011 - DCT TECNOLOGIA E SERV. LTDA 136,83
2013 2040 1976 26.190,5417/04/2013 17/04/2013REC. GUIA GPS REF. NF - 837 / 838 / 839 / 840 / 841 - SANEPAVSANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
26.190,54
2013 2041 1975 1.016,1017/04/2013 17/04/2013REC. GUIA GPS REF. NF-586 - FASUL PAV. CONS. LTDA 1.016,10
2013 2053 2184 65.589,0519/04/2013 29/04/2013REFERENTE À INSS - Vencimentos e Vantagens-Exe MÊS MARÇO 65.589,05
2013 2054 2185 1.571,5519/04/2013 29/04/2013RECOLHIMENTO INSS REF. PAGTO AUTONOMOS MÊS DE MARÇO/13 1.571,55
2013 2055 2184 21.009,1419/04/2013 29/04/2013RECOLHIMENTO INSS REF. FOLHA DE PAGTO AUTONOMOS SEC.EDUCAÇÃO MÊS MARÇO/13
21.009,14
2013 2056 2184 2.671,8019/04/2013 29/04/2013RECOLHIMENTO INSS (SERVIDOR) REF. RESC. CONTRATO GUARDAVIDAS TEMPORÁRIOS
2.671,80
2013 2057 2187 7.429,4419/04/2013 29/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE INSS RESCISÕESSALVA VIDAS TEMPORARIOS, CONF MEMORANDO DP/056/2013
7.429,44
278/000.2013 Sem NotaFiscal
10.935,93
279/000.2013 Sem NotaFiscal
1.337,93
287/000.2013 Sem NotaFiscal
49.464,64
291/000.2013 12110 2.951,77
288/000.2013 Sem NotaFiscal
640,00
290/000.2013 12111 3.254,86
232/000.2013 REG FUNDEBMAR/07 AMAI/2007
7.938,43
215/000.2013 SME-SET/2007
35,97
216/000.2013 SME-SET/2007
21,76
205/000.2013 GP-SET/2007 1.969,28
1587/000.2013 Memo DP56/2013
7.429,44
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
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1813/000.2013 SEM NOTA 19.213,151827/000.2013 SEM NOTA 3.193,311833/000.2013 SEM NOTA 654,181857/000.2013 SEM NOTA 4.994,021869/000.2013 SEM NOTA 7.658,451877/000.2013 SEM NOTA 6.820,371935/000.2013 SEM NOTA 11.024,361941/000.2013 SEM NOTA 1.780,191946/000.2013 SEM NOTA 1.780,191951/000.2013 SEM NOTA 1.780,191963/000.2013 SEM NOTA 4.994,701970/000.2013 SEM NOTA 3.088,552015/000.2013 SEM NOTA 5.974,212023/000.2013 SEM NOTA 3.088,552029/000.2013 SEM NOTA 3.088,55
1999/000.2013 SEM NOTA 20.237,862001/000.2013 SEM NOTA 642,54
1978/000.2013 SEM NOTA 6.610,86
1922/000.2013 SEM NOTA 11.782,571924/000.2013 REF ABR/2013 38.500,60
1898/000.2013 SEM NOTA 3.277,51
1896/000.2013 SEM NOTA 4.424,84
1849/000.2013 SEM NOTA 1.068,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 2058 2196 79.132,9720/04/2013 29/04/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/13. 79.132,97
2013 2059 2197 20.880,4019/04/2013 29/04/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/13. 20.856,54
2013 2060 2198 6.610,8619/04/2013 29/04/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/13. 6.610,86
2013 2061 2199 50.283,1729/04/2013 29/04/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/13. 46.571,09
2013 2062 2200 3.277,5119/04/2013 29/04/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/13. 3.229,79
2013 2063 2201 4.424,8419/04/2013 29/04/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/13. 4.424,84
2013 2064 2202 1.068,5019/04/2013 29/04/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/13. 1.068,50
2013 2065 2192 28.294,8719/04/2013 29/04/2013FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MARÇO/2013 - EDUCAÇÃO 28.294,872048/000.2013 REF 8.229,96
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I.N.S.S.1571 2048/000.2013 REFMAR/2013
8.229,96
2013 2066 2193 2.519,6919/04/2013 29/04/2013FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MARÇO/2013 - EDUCAÇÃO 2.519,69
2013 2067 2194 7.374,3419/04/2013 29/04/2013FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MARÇO/2013 - EDUCAÇÃO 7.374,34
2013 2068 2195 11,2419/04/2013 29/04/2013FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MARÇO/2013 - EDUCAÇÃO 11,24
2013 2069 2188 315,0019/04/2013 29/04/2013EMPENHO REF. INNS S/ FOLHA DE PAGAMENTO AUTNOMOS MARÇO/13 315,00
2013 2070 2189 760,0019/04/2013 29/04/2013EMPENHO REF. INNS S/ FOLHA DE PAGAMENTO AUTNOMOS MARÇO/13 760,00
2013 2071 2190 390,0019/04/2013 29/04/2013EMPENHO REF. INNS S/ FOLHA DE PAGAMENTO AUTNOMOS MARÇO/13 390,00
2013 2072 2191 1.392,4219/04/2013 29/04/2013EMPENHO REF. INNS S/ FOLHA DE PAGAMENTO AUTNOMOS MARÇO/13 1.392,42
2013 2073 1826 748,0011/04/2013 11/04/2013DESC. INSS S/ NF 706 - R E C DESENTUPIDORA 748,00
2013 2078 1985 6.715,8419/04/2013 19/04/2013REC. GUIA GPS - NF 001 - EMDURB 6.715,84
2013 2166 2114 420,7524/04/2013 25/04/2013REC. GUIA GPS - NF - 798 - R E C DESENTUPIDORA LTDA ME 420,75
2050/000.2013 REFMAR/2013
14.169,972057/000.2013 REF
MAR/20135.894,94
2042/000.2013 REFMAR/2013
2.519,69
2044/000.2013 REFMAR/2013
7.374,34
2046/000.2013 REFMAR/2013
11,24
2118/000.2013 REFMAR/2013
315,00
2117/000.2013 REFMAR/2013
760,00
2119/000.2013 REFMAR/2013
390,00
2116/000.2013 REFMAR/2013
1.392,42
274/000.2013 AD 219/2007 350,00
293/000.2013 9979 3.450,00
294/000.2013 965 1.712,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 221
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299/000.2013 SME-SET/2007
159,55
2540/000.2013 Sem NotaFiscal
89,52
2539/000.2013 Sem NotaFiscal
18,30
307/000.2013 SMS-SET/2007
7.939,91
308/000.2013 SMS-SET/2007
75,38
2530/000.2013 TRCT 150,93
2708/000.2013 TRCT 109,03
360/000.2013 3363 176,00
361/000.2013 62364 227,60361/000.2013 62365 202,00361/000.2013 62366 110,00361/000.2013 62367 400,00361/000.2013 62368 331,20361/000.2013 62369 406,50361/000.2013 62371 3.111,00
367/000.2013 10172 518,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 2175 2184 54,2824/04/2013 29/04/2013REF. RESCISÃO - ADILSON CORDEIRO - PROC. SA/11.097/08 54,28
2013 2228 2235 89,5230/04/2013 30/04/2013EMPENHO REFERENTE JUROS S/ NF Nº 111 89,52
2013 2230 2237 18,3030/04/2013 30/04/2013EMPENHO REFERENTE JUROS S/ NF Nº 112 18,30
2013 2235 2234 616,1830/04/2013 30/04/2013REC. GUIA GPS - NF -0111 - ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA ME 616,18
2013 2236 2236 616,1830/04/2013 30/04/2013REF. REC. GUIA GPS - NF .0112 - ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA ME 616,18
2013 2309 2186 150,9324/04/2013 29/04/2013EMPENHO REF. RESCISÃO CONFORME PROCESSO SA/11.097/08 150,93
2013 2413 2680 109,0307/05/2013 20/05/2013EMPENHO REF. RESCISÃO CONFORME PROCESSO SA/4.315/13 109,03
2013 2475 2398 3.079,7508/05/2013 08/05/2013REC. GUIA GPS - NF - 0675 - INSTALMAX ENGENHARIA E CONSTRUÇOESLTDA
3.079,75
2013 2476 2398 616,1808/05/2013 08/05/2013REC. GUIA GPS - NF 0113 - ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA ME 616,18
2013 2510 2403 31.305,5108/05/2013 08/05/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NFS. 85 E 86 LAVORO LN COM. EQ. INF.CONST. GESTAO
31.305,51
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3026/000.2013 Sem NotaFiscal
682,47
373/000.2013 156 110,00
326/000.2013 AD 216/2007 900,00335/000.2013 Sem Nota
Fiscal720,42
325/000.2013 SMSPDS-SET/2007
47,90
2681/000.2013 REF ABR/2013 1.998,82
2683/000.2013 REF ABR/2013 3.907,67
2685/000.2013 REF ABR/2013 22,48
2687/000.2013 REF ABR/2013 15.473,142689/000.2013 REF ABR/2013 20.445,622691/000.2013 REF ABR/2013 20.744,48
2597/000.2013 REF ABR/2013 1.636,08
2598/000.2013 REF ABR/2013 608,00
2599/000.2013 REF ABR/2013 741,17
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 2605 2465 682,4708/05/2013 08/05/2013EMPENHO REF. JUROS S/ NF Nº 675 INSTALMAX - ENGENHARIA ECONSTRUÇÕES LTDA
682,47
2013 2648 2600 1.954,7915/05/2013 15/05/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 591 FASUL PAV. E CONSULTORIA LTDA 1.954,79
2013 2649 2601 4.633,3015/05/2013 15/05/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 313 RESITEC SERVIÇOS INDUSTRIAISLTDA
4.633,302013 2653 2679 101.634,5820/05/2013 20/05/2013REFERENTE À INSS - Vencimentos e Vantagens-Exe MÊS ABRIL 101.634,58
2013 2654 2678 1.641,8620/05/2013 20/05/2013RECOLHIMENTO INSS REF. PAGTO AUTONOMOS MÊS DE ABRIL/2013 1.641,86
2013 2655 2681 1.998,8220/05/2013 20/05/2013INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2013 - EDUCAÇÃO 1.998,82
2013 2656 2682 3.907,6720/05/2013 20/05/2013INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2013 - EDUCAÇÃO 3.907,67
2013 2657 2683 22,4820/05/2013 20/05/2013FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2013 - EDUCAÇÃO 22,48
2013 2658 2684 56.663,2420/05/2013 20/05/2013INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2013 -EDUCAÇÃO
56.663,24
2013 2659 2685 1.636,0820/05/2013 20/05/2013EMPENHO REF. INSS AUTONOMO MÊS DE ABRIL/2013 1.636,08
2013 2660 2686 608,0020/05/2013 20/05/2013EMPENHO REF. INSS AUTONOMO MÊS DE ABRIL/2013 608,00
2013 2661 2687 741,1720/05/2013 20/05/2013EMPENHO REF. INSS AUTONOMO MÊS DE ABRIL/2013 741,17
2013 2662 2688 80.663,3420/05/2013 20/05/2013INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/13. 80.663,342732/000.2013 SEM NOTA 19.213,15
Página 223
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I.N.S.S.1571 2732/000.2013 SEM NOTA 19.213,15
2013 2663 2689 7.291,4020/05/2013 20/05/2013INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/13. 7.291,40
2013 2664 2690 20.441,0520/05/2013 20/05/2013INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/13. 20.417,19
2013 2665 2694 50.799,4620/05/2013 20/05/2013INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/13. 48.236,39
2013 2666 2691 3.258,9820/05/2013 20/05/2013INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/13. 3.211,26
2013 2667 2692 4.615,3420/05/2013 20/05/2013INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/13. 4.615,34
2013 2668 2693 1.308,3620/05/2013 20/05/2013INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/13. 1.308,36
2739/000.2013 SEM NOTA 1.186,792746/000.2013 SEM NOTA 3.193,312754/000.2013 SEM NOTA 654,182781/000.2013 SEM NOTA 4.994,022793/000.2013 SEM NOTA 8.001,612803/000.2013 SEM NOTA 6.820,372864/000.2013 SEM NOTA 11.033,802870/000.2013 SEM NOTA 1.780,192875/000.2013 SEM NOTA 1.780,192880/000.2013 SEM NOTA 1.780,192890/000.2013 SEM NOTA 4.981,782896/000.2013 SEM NOTA 3.088,552942/000.2013 SEM NOTA 5.978,112950/000.2013 SEM NOTA 3.088,552956/000.2013 SEM NOTA 3.088,55
2903/000.2013 SEM NOTA 7.291,40
2926/000.2013 SEM NOTA 19.850,742928/000.2013 SEM NOTA 590,31
2849/000.2013 SEM NOTA 12.274,062851/000.2013 REF
MAR/2013 38.525,40
2825/000.2013 SEM NOTA 3.258,98
2823/000.2013 SEM NOTA 4.615,34
2771/000.2013 SEM NOTA 1.308,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
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377/000.2013 067 51,10
379/000.2013 37592 266,50
385/000.2013 111435 204,00
386/000.2013 148262 116,35386/000.2013 149098 2.367,24386/000.2013 152152 1.753,11
447/000.2013 509 3.015,84
448/000.2013 508 4.978,50
449/000.2013 1522 171,00
450/000.2013 54849 397,36
451/000.2013 REFAGO/2007
66.061,61
3822/000.2013 Sem NotaFiscal
54,27
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 2743 2722 23.239,5722/05/2013 22/05/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NFS. 859 E 863 SANEPAV SANEAMENTOAMBIENTAL LTDA
23.239,57
2013 2744 2719 153,3422/05/2013 22/05/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 1036 DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOSLTDA
153,342013 2752 2607 1.848,0016/05/2013 16/05/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 003 EMPRESA MUNIC. DESENV. URBANO
EMDURB1.848,00
2013 2784 2711 187,0022/05/2013 22/05/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 873 R&C DESNTUPIDORA LTDA ME 187,002013 2837 2709 19.936,3322/05/2013 22/05/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 143 SELETA ZELADORIA LIMP.CONSERV. 19.936,33
2013 2838 2710 13.290,8922/05/2013 22/05/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 144 SELETA ZELADORIA LIMP.CONSERV. 13.290,89
2013 3100 3098 910,1706/06/2013 06/06/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 593 FASUL PAVIMENTAÇÃO ECONSULTORIA
910,17
2013 3158 3093 821,1606/06/2013 06/06/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 90 LAVORO LN COM. EQ. INF. CONS. 821,16
2013 3159 3094 821,1606/06/2013 06/06/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 82 LAVORO LN COM. EQ. INF. CONS. 821,16
2013 3160 3093 821,1606/06/2013 06/06/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 87 LAVORO LN COM. EQ. INF. CONS. 821,16
2013 3161 3052 12.522,2006/06/2013 06/06/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 88 LAVORO LN COM. EQ. INF. CONS. 12.522,20
2013 3162 3051 18.783,3106/06/2013 06/06/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 89 LAVORO LN COM. EQ. INF. CONS. 18.783,312013 3164 3095 54,2706/06/2013 06/06/2013EMPENHO REF. JUROS S/ NF Nº 82 LAVORO LN COM. DE EQUIP. DE INF
E CONS EM GEST EMPRESARIAL54,27
2013 3172 3113 19.936,3307/06/2013 07/06/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 148 SELETA ZELADORIA LIMP. CONSERV. 19.936,33453/000.2013 60879 1.188,72
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I.N.S.S.1571
2013 3173 3112 13.290,8907/06/2013 07/06/2013RECOLHIMENTO GPS REF. NF.149 SELETA ZELADORIA LIMP. CONSERV. 13.290,89
Total 1.785.832,10 1.774.395,02IBRAP COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA.2141
2013 2052 1982 7.000,0018/04/2013 18/04/2013AF Nº 311-0/2013 - contratação de empresa para ministração de cursoSINCOV, conforme processo SC/5803/2013 - Fonte 01
6.895,00
Total 7.000,00 6.895,00IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA5047
2013 625 576 762,0014/01/2013 14/01/2013EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DO CURSO DE PREGOEIRO QUE SERÁREALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE JANEIRO DE 2013 CONF MEMORANDO014/13
750,57
2013 1517 1454 1.749,6026/03/2013 26/03/2013Empenho ref. ao curso n° 054 PPA&LDO - conforme menorando n° 080/2013 1.723,36
2013 2170 2073 658,0023/04/2013 24/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM INSCRIÇÃO NO CURSO DECAPACITAÇÃO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, CONF MEMORANDOSMA/110/2013
658,00
2013 2742 2635 7.800,0018/05/2013 17/05/2013PARA OCORRER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRARCURSO "FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA MUNIC. E PROCESSOADMINISTRATIVO TRIBUTARIO, CONF. MEMO SMFP/52/2013
7.683,00
Total 10.969,60 10.814,93IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA213587
2013 2976 2881 1.440,0003/06/2013 29/05/2013PARA OCORRER COM INSCRIÇÃO DE CURSO SOBRE FISCALIZAÇÃOTRIBUTARIA, CONF. MEMO CR/41/2013
1.418,40
Total 1.440,00 1.418,40
453/000.2013 60881 568,12453/000.2013 61085 1.459,76
454/000.2013 2132 3.300,00
2444/000.2013 627 7.000,00
289/000.2013 027 762,00
1707/000.2013 RECIBO 1.749,60
2552/000.2013 684 658,00
3097/000.2013 866 7.800,00
3304/000.2013 12338 1.440,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
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ILYDIO JOSE FILHO2920292013 632 637 9.000,0015/02/2013 15/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL JANEIRO/2013 EMPENHO REF.
PRIMEIRO T.A AO CONTRATO 41/12 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVELDESTINADO A INSTALAÇÃO DA CASA DE BRINQUEDO, CONF.PROC.SA/2554/12
7.315,58
2013 1073 1092 9.000,0008/03/2013 08/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. 01/02 A 28/02/2013 - CONTRATO 41/12VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CASADE BRINQUEDO, CONF.PROC. SA/2554/12
7.315,58
Total 18.000,00 14.631,16IMPACTAR DE ASSISTENCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO, SAUDE E MEIO AMBIENTE307966
2013 2407 2387 31.472,4207/05/2013 07/05/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SMEL/131/13 - REF.CONVENIO VISANDO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE FORMAÇÃODE ATLETAS DE CATEGORIAS DE BASE DE EQUIPES DE COMPETIÇÃO,CONF PROCESSO SA/3493/13
31.472,42
Total 31.472,42 31.472,42IMPORTADORA ALVAMAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA.1721
2013 112 146 2.100,0016/01/2013 16/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE PARA-BRISA, CONF. MEMO SMS/229/2012 2.100,00
2013 143 116 733,4416/01/2013 16/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONF.AF/1742-0/2012
733,44
2013 1168 1155 4.455,0413/03/2013 13/03/2013AF Nº 51-0/2013 aquisição de peças - processo SC/2129/2012 4.455,04
2013 1735 1810 2.331,1210/04/2013 11/04/2013AF Nº 136-0/2013 - aquisição de peças - processo SC/2129/2012 Fonte 01 2.331,12
277/001.2013 REF01/01/2012 A31/01/2012
9.000,00
277/002.2013 Ref 01/02 a28/02
9.000,00
2193/001.2013 REF ABR/2013 31.472,42
9786/000.2012 14836 2.100,00
10002/000.2012 14931 77,7110003/000.2012 14930 655,73
847/000.2013 15617 3.127,92848/000.2013 15614 51,48849/000.2013 15615 1.275,64
1359/000.2013 15729 2.331,12
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
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Total 67.677,78 67.677,78IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP4079
2013 41 55 1.714,7314/01/2013 14/01/2013TERMO DE CONTRATO OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEPUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET
1.714,73
2013 187 221 2.101,9311/01/2013 18/01/2013TERMO DE CONTRATO OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEPUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET
2.101,93
2013 191 234 3.761,3521/01/2013 21/01/2013TERMO DE CONTRATO OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEPUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET
3.761,35
1360/000.2013 15899 6.296,98
978/000.2013 15898 809,52
2281/000.2013 16294 10.800,00
1357/000.2013 16694 6.268,522556/000.2013 16737 1.031,06
2547/000.2013 16739 1.700,282548/000.2013 16736 246,25
2549/000.2013 16738 826,24
700/000.2013 16800 3.335,33
3079/000.2013 16959 26.744,00
7256/019.2012 554210 1.714,73
7256/020.2012 555390,555758
2.101,93
7256/021.2012 556184 3.761,35
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 1736 1809 6.296,9810/04/2013 11/04/2013AF Nº 137-0/2013 - aquisição de peças - processo SC/2129/2012 Fonte 01 6.296,98
2013 1781 1733 809,5210/04/2013 10/04/2013AF Nº 95-0/2013 - aquisição de peças - processo SC/2129/2012 809,52
2013 2117 2115 10.800,0024/04/2013 25/04/2013AF Nº 296-0/2013 - aquisição parcelada de pneus para frota da secretaria deeducação - processo SC/11814/2012 - Fonte 05
10.800,00
2013 2618 2580 7.299,5815/05/2013 15/05/2013AF Nº 134-0/2013 - aquisição de peças - processo SC/2129/2012 Fonte 01 7.299,58
2013 2625 2572 1.946,5315/05/2013 15/05/2013AF Nº 321-0/2013 - aquisição de peças - processo SC/2129/2012 1.946,53
2013 2903 2908 826,2429/05/2013 29/05/2013AF Nº 312-0/2013 - aquisição de peças para uso do corpo de bombeiros,conforme processo SC/2129/2012 - Fonte 01
826,24
2013 2906 2891 3.335,3329/05/2013 29/05/2013EMPENHO REF AF N° 46-0/2013 3.335,33
2013 3059 3039 26.744,0006/06/2013 06/06/2013AF Nº 396-0/2013 - aquisição parcelada de pneus para frota da secretaria deeducação - processo SC/11814/2012 - Fonte 05
26.744,00
Página 228
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7256/023.2012 557824 1.714,73
7256/024.2012 558559 6.988,13
7256/022.2012 557272 276,57
30/001.2013 558559 423,95
30/003.2013 559602 719,08
30/002.2013 561366 1.161,59
30/004.2013 562742 331,88
30/005.2013 562993 1.050,97
30/010.2013 563235 221,26
30/006.2013 564160 829,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 316 325 1.714,7328/01/2013 28/01/2013TERMO DE CONTRATO OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEPUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET
1.714,73
2013 318 464 6.988,1301/02/2013 01/02/2013TERMO DE CONTRATO OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEPUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET
6.988,13
2013 319 316 276,5725/01/2013 25/01/2013TERMO DE CONTRATO OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEPUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET
276,57
2013 320 463 423,9501/02/2013 01/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. A NF N° 558559 -EMPENHO COMPLEMENTAR REF. TERMO DE CONTRATO OBJETIVANDOA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMAPUBNET
423,95
2013 491 551 719,0806/02/2013 06/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. A NF N° 559602 - EMPENHOCOMPLEMENTAR REF. TERMO DE CONTRATO OBJETIVANDO APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET
719,08
2013 508 593 1.161,5908/02/2013 08/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. A NF N° 561366 - EMPENHOCOMPLEMENTAR REF. TERMO DE CONTRATO OBJETIVANDO APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET
1.161,59
2013 580 655 331,8815/02/2013 15/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO DA FATURA N° 562742 - EMPENHOCOMPLEMENTAR REF. TERMO DE CONTRATO OBJETIVANDO APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET
331,88
2013 581 681 1.050,9718/02/2013 18/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. A FATURA N° 562993 - EMPENHOCOMPLEMENTAR REF. TERMO DE CONTRATO OBJETIVANDO APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET
1.050,97
2013 658 682 221,2618/02/2013 18/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF A FATURA N° 563235 - TERMO DECONTRATO OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEPUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET
221,26
2013 707 794 829,7121/02/2013 21/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO FATURA N° 564160 - EMPENHOCOMPLEMENTAR REF. TERMO DE CONTRATO OBJETIVANDO APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET
829,71
Página 229
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30/007.2013 564759 221,26
30/008.2013 565962 110,63
30/009.2013 566249 221,26
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30/013.2013 572924 165,94
30/014.2013 REF 573889 608,45
30/018.2013 583388 165,94
30/017.2013 585875 940,34
2330/000.2013 Sem NotaFiscal
39,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 708 818 221,2622/02/2013 22/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. A FATURA N° 564759 - EMPENHOCOMPLEMENTAR REF. TERMO DE CONTRATO OBJETIVANDO APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET
221,26
2013 835 864 110,6327/02/2013 27/02/2013ORDEM DE PAGAMEWNTO REF. A FATURA N° 565962 - EMPENHOCOMPLEMENTAR REF. TERMO DE CONTRATO OBJETIVANDO APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET
110,63
2013 836 884 221,2628/02/2013 28/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. A FATURA N° 566249 - EMPENHOCOMPLEMENTAR REF. TERMO DE CONTRATO OBJETIVANDO APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET
221,26
2013 966 893 221,2604/03/2013 04/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF FATURA 567733 - CONTRATOOBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET
221,26
2013 1104 1073 221,2607/03/2013 07/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF FATURA 568211 - CONTRATOOBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET
221,26
2013 1280 1292 165,9420/03/2013 20/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF FATURA 572924 - CONTRATOOBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET
165,94
2013 1442 1395 608,4525/03/2013 25/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF FATURA Nº 573889/01 - CONTRATOOBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET
608,45
2013 1915 1983 165,9418/04/2013 18/04/2013PARA PAGTO DA FATURA N° 583388 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET
165,94
2013 1916 2086 940,3424/04/2013 24/04/2013PARA PAGTO DA FATURA N° 585875 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET
940,34
2013 1920 1837 1.809,8112/04/2013 12/04/2013PARA PAGTO DA FATURA N° 578299 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET
1.809,81
30/016.2013 578299 387,20Página 230
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IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP4079
2013 1946 2181 553,1429/04/2013 29/04/2013PARA PAGTO DA FATURA N° 587748 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET
553,14
2013 2075 1987 396,7419/04/2013 19/04/2013PARA PAGTO DA FATURA N° 577285 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET
396,74
2013 2169 2106 962,2525/04/2013 25/04/2013PARA PAGTO DA FATURA N° 581556 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET
962,25
2013 2277 2270 719,0802/05/2013 02/05/2013PARA PAGTO DA FATURA N° 589039 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET
719,08
2013 2371 2376 221,2606/05/2013 06/05/2013PARA PAGTO DA FATURA N° 590957 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET
221,26
2013 2372 2375 1.106,2806/05/2013 06/05/2013PARA PAGTO DA FATURA N° 590471 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET
1.106,28
2013 2597 2481 229,2610/05/2013 10/05/2013PARA PAGTO DA FATURA Nº 571816 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEPUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET
229,26
2013 2621 2590 1.272,2215/05/2013 15/05/2013PARA PAGTO DA FATURA N° 594675 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET
1.272,22
30/022.2013 574379 387,2030/023.2013 580397 165,9430/024.2013 578834 608,4530/025.2013 575775 110,6330/026.2013 576338 110,63
30/019.2013 587748 553,14
2451/000.2013 Sem NotaFiscal
9,5430/015.2013 577285 387,20
2553/000.2013 Sem NotaFiscal
21,9130/030.2013 581556 940,34
30/032.2013 589039 719,08
30/031.2013 590957 221,26
30/021.2013 590471 1.106,28
30/042.2013 571816 221,263135/000.2013 Sem Nota
Fiscal8,00
30/027.2013 594675 1.272,22
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 231
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Total 36.807,73 36.807,73INPRINT INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA303187
2013 150 123 5.249,4116/01/2013 16/01/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARACESSAO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSAO EM REGIME DECOMODATO, COM FORECIMENTO DE INSUMOS E PRESTACAO DESERVIÇO TECNICO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA ATODOS OS EQUIPAMENTOS, CONF. PROC. SC/1.980/2012
5.249,41
30/028.2013 596197 497,83
30/033.2013 597633 221,26
30/034.2013 598196 940,34
30/035.2013 599067 719,08
30/036.2013 599684 497,83
30/037.2013 600313 387,2030/038.2013 601096 331,88
30/040.2013 601889 165,94
30/039.2013 603412 497,8330/041.2013 603816 1.106,28
4012/006.2012 121 5.249,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 2652 2629 497,8317/05/2013 17/05/2013PARA PAGTO DA FATURA N° 596197 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET
497,83
2013 2669 2672 221,2620/05/2013 20/05/2013PARA PAGTO DA FATURA Nº 597633 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEPUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET
221,26
2013 2691 2727 940,3422/05/2013 22/05/2013PARA PAGTO DA FATURA Nº 598196 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEPUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET
940,34
2013 2695 2787 719,0823/05/2013 23/05/2013PARA PAGTO DA FATURA Nº 599067 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEPUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET
719,08
2013 2696 2795 497,8324/05/2013 24/05/2013PARA PAGTO DA FATURA Nº 599684 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEPUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET
497,83
2013 2697 2830 719,0827/05/2013 27/05/2013PARA PAGTO DA FATURA Nº 600313 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEPUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET
719,08
2013 2698 2906 165,9429/05/2013 29/05/2013PARA PAGTO DA FATURA Nº 601889 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEPUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET
165,94
2013 2944 2937 1.604,1103/06/2013 03/06/2013PARA PAGTO DA FATURA Nº 603412 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEPUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET
1.604,11
Página 232
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Total 34.858,11 34.858,11INSTALMAX - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.932
2013 2471 2432 69.994,3608/05/2013 08/05/2013QUINTO T.A. AO CONTRATO Nº 90/10 VISANDO A REFORMA EADEQUAÇÃO DO TERMINAL TURISTICO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃODO PROJETO RESTAURANTE ESCOLA E ESCOLA DE GASTRONOMIA,CONF. PROC. SC/4078/09.
65.654,71
Total 69.994,36 65.654,71INSTITUTO DE ESTUDOS TECNICOS, PESQUISAS E PROJETOS P/ DESENV. ECONOMICO E SOCIAL - ITEC305346
2013 10 27 467.779,2011/01/2013 11/01/2013EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECRUSOS - TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SI CELEMBRAM PMU E ITEC
467.779,20
228/001.2013 131 6.400,00
701/000.2013 131 1.131,10
2058/000.2013 168 1.440,00717/001.2013 168 6.400,00717/002.2013 158 6.400,00
2698/000.2013 182 1.437,60
717/003.2013 182 6.400,00
10339/001.2012 675 69.994,36
10562/000.2012 009 467.779,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 564 611 6.400,0014/02/2013 14/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. A NF N° 131 - TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 83/2012 VISANDO A CESSÃO DE EQUIPAMENTOS DEIMPRESSÃO EM REGIME DE COMODATO COM FORNECIMENTO DEINSUMOS, CONF.PROC. SC/1980/12
6.400,00
2013 565 611 1.131,1014/02/2013 14/02/2013EMPENHO COMPLEMENTAR DA NF N° 131 DO TERMO CONTRATUAL DECESSÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRENSSÃO - PROCESSO SC/1980/2012
1.131,10
2013 1622 1598 14.240,0004/04/2013 04/04/2013PARA PAGTO DA NF N° 158 e 168 REF. CESSÃO DE EQUIPAMENTOS DEIMPRENSSÃO, CONF. PROC. SC/ 1980/2012
14.240,00
2013 2460 2493 1.437,6008/05/2013 10/05/2013PARA PAGTO DA NF N° 182 REF. CESSÃO DE EQUIPAMENTOS DEIMPRESSÃO EM REGIME DE COMODATO COM FORNECIMENTO DEINSUMOS, CONF. PROC. SC/1980/2012
1.437,60
2013 2593 2531 6.400,0010/05/2013 10/05/2013PARA PAGTO DA NF N° 182 REF. CESSÃO DE EQUIPAMENTOS DEIMPRESSÃO EM REGIME DE COMODATO COM FORNECIMENTO DEINSUMOS, CONF. PROC. SC/1980/2012
6.400,00
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Total 2.198.896,00 2.198.896,00INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU827
2013 48 91 28.294,6815/01/2013 15/01/2013EMPENHO ESTIMATIVO REF. PARCELAMENTO IPMU 28.294,68
2013 269 268 150.580,6924/01/2013 24/01/2013REPASSE FINANCEIRO PARA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTASFOLHA DE PAGTO JAN/13
150.580,69
2013 567 654 295.863,6615/02/2013 15/02/2013RECOLHIMENTO IPMU (SERVIDOR) REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DEJANEIRO/2013
295.863,662013 568 679 6.724,1715/02/2013 15/02/2013REPASSE FINANCEIRO COBERTURA DE DÉFICITS FOLHA PAGTO
JANEIRO/136.724,17
31/001.2013 010 467.779,20
31/002.2013 Sem NotaFiscal n° 11
467.779,20
31/003.2013 012 397.779,20
31/004.2013 013 397.779,20
1068/010.2012 REF 109ªPARC
13.294,681963/010.2012 REF 109ª
PARC15.000,00
39/000.2013 Sem NotaFiscal
0,66
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 614 578 467.779,2008/02/2013 08/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF A NF N° 10 - SEGUNDO T.A. AOCONTRATO Nº 36/2012 REF. TERMO DE PARCERIA QUE ENTRE SICELEBRAM O MUNICIPIO DE UBATUBA E O INSTITUTO DE ESTUDOSTECNICOS, PESQUISAS E PROJETOS P/ DESENVOLV. ECONOMICOSOCIAL - ITEC
467.779,20
2013 1135 1108 467.779,2011/03/2013 11/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 11 - REF. SEGUNDO T.A. AOCONTRATO Nº 36/2012 REF. TERMO DE PARCERIA QUE ENTRE SICELEBRAM O MUNICIPIO DE UBATUBA E O INSTITUTO DE ESTUDOSTECNICOS, PESQUISAS E PROJETOS P/ DESENVOLV. ECONOMICOSOCIAL - ITEC
467.779,20
2013 1675 1717 397.779,2005/04/2013 09/04/2013PARA PAGTO DA NF N° 12 REF. TERMO DE PARCERIA QUE ENTRE SICELEBRAM O MUNICIPIO DE UBATUBA E O INSTITUTO DE ESTUDOSTECNICOS, PESQUISAS E PROJETOS P/ DESENVOLV. ECONOMICOSOCIAL - ITEC
397.779,20
2013 2523 2468 397.779,2009/05/2013 09/05/2013PARA PAGTO DA NF N° 13 REF. TERMO DE PARCERIA QUE ENTRE SICELEBRAM O MUNICIPIO DE UBATUBA E O INSTITUTO DE ESTUDOSTECNICOS, PESQUISAS E PROJETOS P/ DESENVOLV. ECONOMICOSOCIAL - ITEC
397.779,20
92/000.2013 AD 209/2007 150,00Página 234
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU827 92/000.2013 AD 209/2007 150,002013 569 658 124.932,5615/02/2013 15/02/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/13. 124.932,56
2013 570 659 1.456,7715/02/2013 15/02/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/13. 1.456,77
464/000.2013 Sem NotaFiscal
2.557,27469/000.2013 Sem Nota
Fiscal580,92
478/000.2013 Sem NotaFiscal
849,14487/000.2013 Sem Nota
Fiscal3.603,64
493/000.2013 Sem NotaFiscal
21.288,07508/000.2013 Sem Nota
Fiscal7.416,50
523/000.2013 Sem NotaFiscal
21.909,41531/000.2013 Sem Nota
Fiscal11.058,32
597/000.2013 Sem NotaFiscal
30.508,26603/000.2013 Sem Nota
Fiscal1.389,74
606/000.2013 Sem NotaFiscal
199,61619/000.2013 Sem Nota
Fiscal8.664,83
624/000.2013 Sem NotaFiscal
876,36673/000.2013 Sem Nota
Fiscal12.433,63
680/000.2013 Sem NotaFiscal
646,01687/000.2013 Sem Nota
Fiscal950,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
499/000.2013 Sem NotaFiscal
1.456,77
Página 235
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU827 Fiscal2013 571 660 69.337,9115/02/2013 15/02/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/13. 69.337,91
2013 572 661 3.355,4415/02/2013 15/02/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/13. 3.355,44
2013 573 662 185.402,9915/02/2013 15/02/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/13. 185.402,99
2013 574 663 27.209,6715/02/2013 15/02/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/13. 27.209,67
2013 575 664 22.472,1715/02/2013 15/02/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/13. 22.472,17
2013 576 665 2.530,1515/02/2013 15/02/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/13. 2.530,15
2013 577 666 372,8715/02/2013 15/02/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/13. 372,87
2013 633 626 28.390,8815/02/2013 15/02/2013EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PARCELA 110 REF. PARCELAMENTOIPMU
28.390,88
647/000.2013 Sem NotaFiscal
59.168,38657/000.2013 Sem Nota
Fiscal7.223,99
662/000.2013 Sem NotaFiscal
2.945,54
633/000.2013 Sem NotaFiscal
3.355,44
571/000.2013 Sem NotaFiscal
65.899,99586/000.2013 Sem Nota
Fiscal119.503,00
540/000.2013 Sem NotaFiscal
27.209,67
551/000.2013 Sem NotaFiscal
22.472,17
559/000.2013 Sem NotaFiscal
2.530,15
561/000.2013 Sem NotaFiscal
372,87
768/000.2013 REF PARC.110
15.000,00769/000.2013 REF PARC
11013.390,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 236
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173/000.2013 TRCT 532,95
142/000.2013 Sem NotaFiscal
1.659,81
1101/000.2013 SEM NOTA 2.718,161106/000.2013 SEM NOTA 747,181115/000.2013 SEM NOTA 898,811122/000.2013 SEM NOTA 3.821,631130/000.2013 SEM NOTA 22.549,111146/000.2013 SEM NOTA 7.857,251159/000.2013 SEM NOTA 22.552,011168/000.2013 SEM NOTA 11.712,681227/000.2013 SEM NOTA 32.474,441232/000.2013 SEM NOTA 856,931236/000.2013 SEM NOTA 211,281243/000.2013 SEM NOTA 613,231255/000.2013 SEM NOTA 9.413,091260/000.2013 SEM NOTA 1.720,491307/000.2013 SEM NOTA 12.814,281315/000.2013 SEM NOTA 903,081321/000.2013 SEM NOTA 988,72
1139/000.2013 SEM NOTA 1.539,91
1215/000.2013 SEM NOTA 162.548,361216/000.2013 SEM NOTA 62.992,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 634 678 141,9515/02/2013 15/02/2013REPASSE FINANCEIRO PARA CORREÇÃO EQUILIBRIO REF. PARCELA110º PARCELA DE ACORDO PREVIDENCIÁRIO
141,952013 827 799 158.622,3422/02/2013 22/02/2013REPASSE REF. FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E
PENSIONISTAS IPMU - MÊS DE FEVEREIRO/13 CONF. OFICIOIPMU/084/13
158.622,34
2013 1094 1212 7.238,9215/03/2013 15/03/2013COBERTURA DEFICT ATUARIAL REF. FOLHA PAGTO FEV. 2013 7.238,92
2013 1109 1208 318.442,9715/03/2013 15/03/2013REFERENTE À IPMU-Servidor MÊS FEVEREIRO 318.442,97
2013 1110 1219 132.852,3715/03/2013 15/03/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO/13. 132.852,37
2013 1111 1220 1.539,9115/03/2013 15/03/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO/13. 1.539,91
2013 1112 1221 225.540,7615/03/2013 15/03/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO/13. 225.540,76
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1268/000.2013 SEM NOTA 3.323,09
1293/000.2013 SEM NOTA 3.131,931294/000.2013 SEM NOTA 61.996,321295/000.2013 SEM NOTA 7.683,32
1192/000.2013 SEM NOTA 12.729,65
1193/000.2013 SEM NOTA 20.495,70
1194/000.2013 SEM NOTA 1.236,66
191/000.2013 2809 1.538,63
192/000.2013 2808 1.414,60
1407/000.2013 TRCT 193,55
187/000.2013 2813 315,98
188/000.2013 2812 945,67
1403/000.2013 TRCT 13,94
185/000.2013 2816 467,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 1113 1222 3.323,0915/03/2013 15/03/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO/13. 3.323,09
2013 1114 1223 72.811,5715/03/2013 15/03/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO/13. 72.811,57
2013 1115 1224 12.729,6515/03/2013 15/03/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO/13. 12.729,65
2013 1116 1225 20.495,7015/03/2013 15/03/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO/13. 20.495,70
2013 1117 1226 1.236,6615/03/2013 15/03/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO/13. 1.236,66
2013 1217 1214 131,0215/03/2013 15/03/2013RECOLHIMENTO IPMU (SERVIDOR) REF. RESC. CONTRATO ELSE WENDLOPES R. ROCHA PROC. SA/3.340/07
131,02
2013 1218 1215 2,9815/03/2013 15/03/2013RECOLHIMENTO CONT. PREV. COBERT. DEFICIT REF. RESC. CONTRATOELSE WEND LOPES R. ROCHA PROC. SA/3.340/07
2,98
2013 1219 1213 193,5515/03/2013 15/03/2013EMPENHO REFERENTE RESCISÃO DE ELSE WENDY LOPES RODRIGUESROCHA, CONF PROCESSO SA/3.340/2007
193,55
2013 1222 1240 9,4315/03/2013 18/03/2013RECOLHIMENTO IPMU (SERVIDOR) REF. RESC. CONTRATO CARLARODRIGUES BALLIO PROC. SA/12.065/11
9,43
2013 1223 1241 0,2115/03/2013 18/03/2013RECOLHIMENTO CONT. PREV. COBERT. DÉFICIT REF. RESC. CONTRATOCARLA RODRIGUES BALLIO PROC. SA/12.065/11
0,21
2013 1224 1239 13,9415/03/2013 18/03/2013EMEPENHO REF. RESCISÃO CARLA RODRIGUES BALLIO, CONFPROCESSO SA/12.065/2011
13,94
2013 1225 1218 191,3315/03/2013 15/03/2013RECOLHIMENTO IPMU (SERVIDOR) REF. RESC. CONTRATO LUIZFABIANO MONTEIRO PROC. SA/6.144/11
191,33
2013 1226 1217 4,2515/03/2013 15/03/2013RECOLHIMENTO CONTR. PREV. COBERT. DÉFICIT REF. RESC.CONTRATO LUIZ FABIANO MONTEIRO PROC. SA/6.144/11
4,25186/000.2013 2815 573,13
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU827 186/000.2013 2815 573,132013 1227 1216 282,6515/03/2013 15/03/2013EMPENHO REF. RESCISÃO LUIS FABIANO MONTEIRO, CONF PROCESSO
SA/6.144/2011282,65
2013 1352 1270 28.758,6615/03/2013 15/03/2013EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PARCELA 111 REF. PARCELAMENTOIPMU
28.758,66
2013 1398 1425 158.622,3425/03/2013 26/03/2013Repasse financeiro referente folha pagamento Março 2013 doa aposentados epensionistas IPMU
158.622,34
2013 1585 1580 13,8004/04/2013 04/04/2013EMPENHO REF. RESCISÃO CONF PROCESSO SA/688/2001 13,80
2013 1594 1581 9,3404/04/2013 04/04/2013RECOLHIMENTO IPMU REF. RESC. CONTRATO CRISTINA ROSA DOSSANTOS PROC. SA/688/2001
9,34
2013 1595 1582 0,2104/04/2013 04/04/2013REPASSE PREV. PARA COBERTURA DE DÉFICITS REF. RESC.CONTRATO CRISTINA ROSA DOS SANTOS PROC. SA/688/2001
0,21
2013 1621 1908 7.250,5815/04/2013 15/04/2013CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - COBERTURA DE DEFICT REF. FOLHADE PAGAMENTO MARÇO 2013
7.250,58
2013 1948 1917 318.955,9015/04/2013 15/04/2013REFERENTE À IPMU-Servidor MÊS MARÇO 318.955,90
2013 1949 1909 104.015,3415/04/2013 15/04/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/13. 104.015,34
1405/000.2013 TRCT 282,65
1487/000.2013 111ª Parcela 15.000,001488/000.2013 Ofi IPMU
106/201313.758,66
207/000.2013 SMOSP-SET/2007
2.272,45
2034/000.2013 TRCT 13,80
265/000.2013 9986 11.876,00
266/000.2013 9987 5.938,00
264/000.2013 9985 8.907,00
231/000.2013 REG FUNDEBMAR/07 AMAI/2007
1.714,81
1815/000.2013 SEM NOTA 2.696,471822/000.2013 SEM NOTA 959,281829/000.2013 SEM NOTA 1.020,001835/000.2013 SEM NOTA 3.801,101843/000.2013 SEM NOTA 22.628,821859/000.2013 SEM NOTA 6.948,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU827
2013 1950 1909 12.664,4415/04/2013 15/04/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/13. 12.664,44
2013 1951 1909 14.528,7615/04/2013 15/04/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/13. 14.528,76
2013 1952 1910 72.488,4315/04/2013 15/04/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/13. 72.488,43
2013 1953 1911 3.304,2015/04/2013 15/04/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/13. 3.304,20
2013 1954 1913 227.402,9915/04/2013 15/04/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/13. 227.402,99
2013 1955 1914 1.287,6815/04/2013 15/04/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/13. 1.287,68
2013 1956 1915 20.306,6215/04/2013 15/04/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/13. 20.306,62
2013 1957 1916 12.766,0015/04/2013 15/04/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/13. 12.766,00
2013 1958 1912 2.523,3315/04/2013 15/04/2013REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/13. 2.523,33
1871/000.2013 SEM NOTA 22.278,801879/000.2013 SEM NOTA 11.901,741937/000.2013 SEM NOTA 31.780,39
1943/000.2013 SEM NOTA 854,751947/000.2013 SEM NOTA 211,281953/000.2013 SEM NOTA 613,491965/000.2013 SEM NOTA 9.413,091972/000.2013 SEM NOTA 1.571,83
2017/000.2013 SEM NOTA 12.996,602024/000.2013 SEM NOTA 537,892031/000.2013 SEM NOTA 994,27
2005/000.2013 SEM NOTA 3.200,352006/000.2013 SEM NOTA 61.609,352007/000.2013 SEM NOTA 7.678,73
1980/000.2013 SEM NOTA 3.304,20
1926/000.2013 SEM NOTA 164.162,651927/000.2013 SEM NOTA 63.240,34
1904/000.2013 SEM NOTA 1.287,68
1903/000.2013 SEM NOTA 20.306,62
1902/000.2013 SEM NOTA 12.766,00
1851/000.2013 SEM NOTA 2.523,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 240
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2366/000.2013 REF PARC112
15.000,002367/000.2013 REF PARC
11213.963,15
2538/000.2013 Sem NotaFiscal
30,20
2532/000.2013 Sem NotaFiscal
30,45
2536/000.2013 Sem NotaFiscal
85,41
295/000.2013 540 1.850,00
296/000.2013 ATESTADO 300,00
302/000.2013 006 3.500,00
303/000.2013 SMEL-SET/2007
2.398,68
304/000.2013 SMS-SET/2007
5.615,90
305/000.2013 SMSPDS-SET/2007
62,88
306/000.2013 GP-SET/2007 1.616,35
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 1960 1895 28.963,1515/04/2013 15/04/2013EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PARCELA 112 REF. PARCELAMENTOIPMU
28.963,15
2013 2159 2165 30,2024/04/2013 25/04/2013EMPENHO REF. RESCISÃO CONFORME PROCESSO SA/7.398/00 30,20
2013 2162 2162 30,4524/04/2013 25/04/2013EMPENHO REF. RESCISÃO CONFORME PROCESSO SA/2.572/09 30,45
2013 2164 2159 85,4122/04/2013 25/04/2013EMPENHO REF. RESCISÃO CONFORME PROCESSO SA/5.922/11 85,41
2013 2171 2160 57,8224/04/2013 25/04/2013REF. RESCISÃO - DEDILCA DIAS CHAGAS - PROC. SA/5.922/11 57,82
2013 2174 2166 20,4524/04/2013 25/04/2013REF. RESCISÃO - GENTIL PEREIRA GOMES - PROC . SA/7.398/00 20,45
2013 2178 2163 20,6124/04/2013 25/04/2013REF. RESCISÃO - REGINA PEREIRA GOMES - PROC. - SA/2.572/09 20,61
2013 2211 2154 158.622,3425/04/2013 25/04/2013REPASSE FINANC. REF. FOLHA PAG. ABRIL 2013 - IPMU 158.622,34
2013 2212 2164 0,4724/05/2013 25/04/2013REC. CONT. PREV. COBERT. DEFICT REF. RESCISÃO REGINA PEREIRAGOMES - PROC.SA/2.572/09
0,47
2013 2213 2167 0,4625/04/2013 25/04/2013REC. CONT. PREV. COBERT. DEFICIT REF. RESCISÃO GENTIL PEREIRAGOMES - PROC. SA/7.398/00
0,46
2013 2214 2161 1,3125/04/2013 25/04/2013RE. CONT. PREV. COBERT. DEFICIT REF. RESCISÃO - DEDILCA CHAGAS- PROC. SA/5.922/11
1,31
Página 241
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2704/000.2013 TRCT 45,51
2711/000.2013 TRCT 26,16
362/000.2013 31526, 31527,31812
837,46
334/000.2013 Sem NotaFiscal
78,76
2734/000.2013 SEM NOTA 2.713,702741/000.2013 SEM NOTA 916,842748/000.2013 SEM NOTA 1.736,082756/000.2013 SEM NOTA 4.247,132764/000.2013 SEM NOTA 28.403,742783/000.2013 SEM NOTA 7.449,952795/000.2013 SEM NOTA 19.175,502805/000.2013 SEM NOTA 15.489,502866/000.2013 SEM NOTA 31.228,442872/000.2013 SEM NOTA 858,102876/000.2013 SEM NOTA 211,282882/000.2013 SEM NOTA 612,922892/000.2013 SEM NOTA 9.653,662898/000.2013 SEM NOTA 1.841,872944/000.2013 SEM NOTA 13.360,162951/000.2013 SEM NOTA 537,892958/000.2013 SEM NOTA 522,10
2934/000.2013 SEM NOTA 7.169,54
2932/000.2013 SEM NOTA 3.110,97
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 2415 2471 45,5107/05/2013 09/05/2013EMPENHO REF. RESCISÃO CONF PROCESSO SA/5.008/10 45,51
2013 2417 2453 26,1607/05/2013 08/05/2013EMPENHO REF. RESCISÃO, CONF PROCESSO SA/1.130/07 26,16
2013 2485 2550 7.352,2913/05/2013 13/05/2013REPASSE FINANCEIRO COBERTURA DE DEFICITS FOLHA DE PAGTOMÊS DE ABRIL/13
7.352,29
2013 2486 2551 323.384,7613/05/2013 13/05/2013REFERENTE À IPMU-Servidor MÊS ABRIL 323.384,76
2013 2487 2555 138.958,8613/05/2013 13/05/2013REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/13. 138.958,86
2013 2488 2556 7.169,5413/05/2013 13/05/2013REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/13. 7.169,54
2013 2489 2557 64.280,7913/05/2013 13/05/2013REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/13. 64.280,79
Página 242
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU827
2013 2490 2558 3.361,5413/05/2013 13/05/2013REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/13. 3.361,54
2013 2491 2559 227.587,3913/05/2013 13/05/2013REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/13. 227.587,39
2013 2492 2560 1.305,8413/05/2013 13/05/2013REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/13. 1.305,84
2013 2493 2561 20.162,7613/05/2013 13/05/2013REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/13. 20.162,76
2013 2494 2562 12.563,9113/05/2013 13/05/2013REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/13. 12.563,91
2013 2495 2564 2.508,2913/05/2013 13/05/2013REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/13. 2.508,29
2013 2496 2454 0,4008/05/2013 08/05/2013REPASSE PARA COBERTURA DE DEFICITS REF. RESC. CONTRATOMARIA RITA SAN JUAN DEMETRIO
0,40
2013 2497 2452 17,7108/05/2013 08/05/2013RECOLHIMENTO IPMU (SERVIDOR) REF. RESC. CONTRATO MARIA RITASAN JUAN DEMETRIO
17,712013 2498 2470 30,8108/05/2013 09/05/2013RECOLHIMENTO IPMU (SERVIDOR) REF. RESC. CONTRATO KELLY
BORGES NUNES PROC. SA/5.008/1030,81
2013 2499 2472 0,7008/05/2013 09/05/2013REPASSE COBERTURA DE DEFICITS REF. RESC. CONTRATO KELLYBORGES NUNES PROC. SA/5.008/10
0,70
2013 2629 2597 29.151,6215/05/2013 15/05/2013PARA PAGTO DO PARCELAMENTO IPMU - 113ª PARCELA 29.151,62
2013 2833 2788 158.622,3423/05/2013 23/05/2013REPASSE IPMU REF. FOLHA PAGTO MAIO 2013 158.622,34
2933/000.2013 SEM NOTA 61.169,82
2905/000.2013 SEM NOTA 3.361,54
2853/000.2013 SEM NOTA 164.534,402854/000.2013 SEM NOTA 63.052,99
2831/000.2013 SEM NOTA 1.305,84
2830/000.2013 SEM NOTA 20.162,76
2829/000.2013 SEM NOTA 12.563,91
2773/000.2013 SEM NOTA 2.508,29
363/000.2013 066 265,10
366/000.2013 19845 435,44
3098/000.2013 REF 113ªPARC
15.000,003099/000.2013 REF 113ª
PARC14.151,62
384/000.2013 10173 591,43
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 243
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Total 4.072.173,03 4.072.173,03INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA307182
2013 2761 2657 2.235,0020/05/2013 20/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE VERIFICAÇÃO DECRONOTACOGRAFO DA FROTA DA MUNICIPALIDADE
2.235,00
3354/000.2013 TRCT 54,65
3351/000.2013 TRCT 52,10
389/000.2013 19650 2.999,68389/000.2013 23894 240,00389/000.2013 38498 119,76
390/000.2013 62361 352,13
392/000.2013 JUROSREF.RET SEGSOC.
105,60
3234/000.2013 BOLETO 149,003235/000.2013 BOLETO 149,003236/000.2013 BOLETO 149,003237/000.2013 BOLETO 149,003238/000.2013 BOLETO 149,003239/000.2013 BOLETO 149,003240/000.2013 BOLETO 149,003241/000.2013 BOLETO 149,003242/000.2013 BOLETO 149,003243/000.2013 BOLETO 149,003244/000.2013 BOLETO 149,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 2879 2834 54,6527/05/2013 27/05/2013RECOLHIMENTO AO IPMU REF. RESCISÃO CONTRATUAL DA Sra.JORACY DOS SANTOS, CONF. PROC. SA/7.888/2009
54,65
2013 2881 2838 52,1027/05/2013 27/05/2013RECOLHIMENTO AO IPMU REF. RESCISÃO CONTRATUAL DO Sr. EDSONA. DA SILVA, CONF. PROC. SA/9.703/2006
52,10
2013 2882 2836 35,2727/05/2013 27/05/2013RECOLHIMENTO IPMU (SERVIDOR) REF. RESC. CONTRATO EDSONALVES DA SILVA PROC. SA/9.703/06
35,27
2013 2883 2837 0,8027/05/2013 27/05/2013REPASSE COBERTURA DE DEFICITS REF. RESC. CONTRATO EDSONALVES DA SILVA PROC. SA/9.703/06
0,80
2013 2885 2833 37,0027/05/2013 27/05/2013RECOLHIMENTO IPMU (SERVIDOR) REF. RESC. CONTRATO JORACYDOS SANTOS PROC. SA/7888/09
37,00
2013 2886 2835 0,8427/05/2013 27/05/2013COBERTURA DE DEFICITS REF. RESC. CONTRATO JORACY DOSSANTOS PROC. SA/7888/09
0,84
Página 244
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INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA307182
Total 2.235,00 2.235,00INVESTUR VIAGENS E TURISMO LTDA EPP308494
2013 3130 2979 45.133,5305/06/2013 05/06/2013EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM ETRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS E PROFESSORESINTEGRANTES DO PROJETO SATELITE NA FEIRA DA CIENCIA ETECNOLOGIA AEROESPACIAL, NA CIDADE DE NAGOYA NO JAPÃO,CONF MEMORANDO SE/362/2013
45.133,53
Total 45.133,53 45.133,53IRIS MIGUEL2782
2013 1240 1180 1.000,0008/03/2013 08/03/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 026, PARA OCORRER COMDESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF MEMORANDOSMSPDS/031/2013
1.000,00
Total 1.000,00 1.000,00ISAIAS SIMEÃO PERES303768
2013 1010 1009 1.320,0006/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF A AF N° 1578-4-2012 - AQUISIÇÃO DEGENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AGRICULTURA FAMILIAR PARAALIMENTAÇÃO ESCOLAR
1.320,00
Total 1.320,00 1.320,00ISSAO YASSUNAGA22460
3245/000.2013 BOLETO 149,003246/000.2013 BOLETO 149,003247/000.2013 BOLETO 149,003248/000.2013 BOLETO 149,00
3360/000.2013 2634 36.550,803486/000.2013 2634 8.582,73
1458/000.2013 MemoSMSPDS13/2013
1.000,00
115/001.2013 015 1.242,00115/002.2013 014 78,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 245
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Total 8.777,36 8.777,36IVAIR PINTO DE MOURA300791
2013 1727 2323 80,3409/04/2013 03/05/2013EMPENHO REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSO DEEXECUÇÃO FISCAL Nº 642.01.2002.015122-0
80,34
8356/002.2012 Sem NotaFiscal
108,51
75/001.2013 REF23/12/2012 A22/01/2013
1.733,77
75/002.2013 Ref 01/02 a28/02
1.733,77
75/003.2013 REF24/02/2013 A23/03/2013
1.733,77
75/004.2013 REF24/03/2013 A23/04/2013
1.733,77
75/005.2013 REF24/04/2013 A23/05/2013
1.733,77
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 595 566 108,5107/02/2013 07/02/2013TERCEIRO TA AO CONTRATO 153/10 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVELDESTINADO A INSTALAÇÃO DA UNID. SAUDE MENTAL DO CENTRO,CONF. PROC. SA/5.289/10
108,51
2013 596 565 1.733,7707/02/2013 07/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013 - LOCAÇÃO DOIMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SAUDE MENTAL DO CENTRO,PROCESSO SA/5289/10 - VALOR MENSAL REAJUSTA DE R$ 1.733,77
1.733,77
2013 1071 1088 1.733,7708/03/2013 08/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. 24/01 A 23/02/2013 - LOCAÇÃO DO IMOVELDESTINADO A INSTALAÇÃO DA SAUDE MENTAL DO CENTRO,PROCESSO SA/5289/10 - VALOR MENSAL REAJUSTA DE R$ 1.733,77
1.733,77
2013 1602 1561 1.733,7704/04/2013 04/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE 24/02 A 23/03/2013 - REF ALOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SAUDE MENTALDO CENTRO, PROCESSO SA/5289/10 - VALOR MENSAL REAJUSTA DE R$1.733,77
1.733,77
2013 2192 2122 1.733,7725/04/2013 25/04/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DASAUDE MENTAL DO CENTRO NO PERIODO DE 24/03 A 23/04/2013, CONF.PROC. SA/5289/10
1.733,77
2013 2968 2902 1.733,7729/05/2013 29/05/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DASAUDE MENTAL DO CENTRO NO PERIODO DE 24/04 A 23/05/2013,PROCESSO SA/5289/10
1.733,77
Página 246
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IVAIR PINTO DE MOURA300791
Total 80,34 80,34IVANA RODRIGUES COSTA297913
2013 1064 1096 1.051,2208/03/2013 08/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. 01/01 A 28/02/2013 - CONTRATO 172/08VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIAMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONF.PROC. SA/12.130/08
1.051,22
2013 1608 1567 525,6104/04/2013 04/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE 01/03 A 31/03/2013 -CONTRATO 172/08 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO ASECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONF.PROC. SA/12.130/08
525,61
2013 2362 2382 525,6105/05/2013 06/05/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIAMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2013,CONF.PROC. SA/12.130/08
525,61
2013 3073 3076 525,6106/06/2013 06/06/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIAMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE 01/05 A 30/05/2013,CONF.PROC. SA/12.130/08
525,61
Total 2.628,05 2.628,05J BATISTA DA SILVA UBATUBA194
2013 1508 1548 9.831,4003/04/2013 03/04/2013AF Nº 156-0/2013 - aquisição de oleo lubrificante para o Ex. 2013 - processoSC/4739/2012 - Fonte Recurso 01
9.831,40
2013 1513 1547 22.882,2003/04/2013 03/04/2013AF Nº 125-0/2013 - aquisição de oleo lubrificante para o Ex. 2013 - processoSC/4739/2012 - Fonte Recurso 01
22.882,20
2125/000.2013 Sem NotaFiscal
80,34
223/001.2013 Ref 01/01 a28/02
1.051,22
223/002.2013 REF01/03/2013 A31/03/2013
525,61
223/003.2013 REF01/04/2013 A30/04/2013
525,61
223/004.2013 REF01/05/2013 A30/05/2013
525,61
1571/000.2013 127 8.297,901572/000.2013 126 1.533,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 247
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J BATISTA DA SILVA UBATUBA194
2013 1792 1812 3.456,0010/04/2013 11/04/2013AF Nº 132-0/2013 - aquisição de oleo lubrificante para o Ex. 2013 - processoSC/4739/2012 - Fonte Recurso 01
3.456,00
2013 1794 1794 377,6010/04/2013 11/04/2013AF Nº 123-0/2013 - aquisição de oleo lubrificante para o Ex. 2013 - processoSC/4739/2012 - Fonte Recurso 05
377,60
2013 1795 1801 294,4010/04/2013 11/04/2013AF Nº 118-0/2013 - aquisição de oleo lubrificante para o Ex. 2013 - processoSC/4739/2012 - Fonte Recurso 01
294,40
2013 1796 1750 2.716,9010/04/2013 10/04/2013AF Nº 116-0 - aquisição de oleo lubrificante para o Ex. 2013 - processoSC/4739/2012 - Fonte Recurso 01
2.716,90
2013 2617 2581 5.543,6015/05/2013 15/05/2013AF Nº 323 - aquisição de oleo lubrificante para o Ex. 2013 - processoSC/4739/2012 - Fonte Recurso 01
5.543,60
2013 2626 2571 13.027,3015/05/2013 15/05/2013AF Nº 305-0/2013 - aquisição de oleo lubrificante para o Ex. 2013 - processoSC/4739/2012 - Fonte Recurso 01
13.027,30
2013 2736 2775 289,9022/05/2013 22/05/2013AF Nº 345-0/2013 - aquisição de oleo lubrificante para o Ex. 2013 - processoSC/4739/2012 - Fonte Recurso 01
289,90
2013 2894 2925 447,2029/05/2013 29/05/2013AF Nº 324-0/2013 - aquisição de oleo lubrificante para o Ex. 2013 - processoSC/4739/2012 - Fonte Recurso 05
447,20
Total 58.866,50 58.866,50
1340/000.2013 125 19.385,101341/000.2013 117 2.807,701342/000.2013 118 209,801343/000.2013 119 479,60
1344/000.2013 124 3.456,00
1339/000.2013 123 377,60
1334/000.2013 122 294,40
1335/000.2013 120 1.406,901336/000.2013 121 243,901337/000.2013 116 1.066,10
2554/000.2013 130 5.543,60
2439/000.2013 128 10.416,202449/000.2013 132 104,902450/000.2013 131 139,502712/000.2013 133 2.366,70
2713/000.2013 134 289,90
2555/000.2013 129 447,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 248
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J L R CANDINHO SUPERMERCADO3057862013 1776 1818 7.591,5810/04/2013 11/04/2013EMPENHO REF. PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA
ATENDER O PROGRAMA TURISMO DO SABER, CONF MEMORANDO 56/13DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
7.591,58
Total 7.591,58 7.591,58J M DOS SANTOS ALARME299447
2013 2273 2244 1.410,0002/05/2013 02/05/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 068 E 071 - PARA OCORRER COM OSERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME, CONF MEMORANDOSS/079/2013
1.410,00
Total 1.410,00 1.410,00J.C. ALVES CONSTRUCAO ME980
2013 86 92 37.191,0016/01/2013 16/01/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAREFORMA E MANUTENÇÃO NOS POÇOS SEMI-ARTESIANOS ETRATAMENTO DA ÁGUA DOS POÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES ,CONF. PROC. SC/2193/2012
35.070,60
2013 171 169 4.000,0016/01/2013 16/01/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAREFORMA E MANUTENÇÃO NOS POÇOS SEMI-ARTESIANOS ETRATAMENTO DA ÁGUA DOS POÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES ,CONF. PROC. SC/2193/2012
4.000,00
2013 172 170 7.000,0016/01/2013 16/01/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAREFORMA E MANUTENÇÃO NOS POÇOS SEMI-ARTESIANOS ETRATAMENTO DA ÁGUA DOS POÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES ,CONF. PROC. SC/2193/2012
7.000,00
Total 48.191,00 46.070,60JACKSON ANDRADE DE MATOS237873
2012 8765 1506 322,1119/12/2012 01/04/2013REF. DEVOLUÇÃO DE IMPORTANCIA, CONF. PROC. SFP/10.561/2011 322,11
302/000.2013 127 7.391,58737/000.2013 127 200,00
1006/001.2013 068 1.170,001006/001.2013 075 240,00
8357/004.2012 50 37.191,00
8357/003.2012 50 4.000,00
8357/002.2012 50 7.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
9917/000.2012 Ref Proc 322,11Página 249
![Page 250: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA Exercício: 2013transparencia.ubatuba.sp.gov.br/upload/32a1003ce136695f16b877ec0e... · 765 a.j.p.da silva ubatuba-me 2013 156 129 ref. serviÇos de](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081722/5c6954c509d3f263648cfe29/html5/thumbnails/250.jpg)
JACKSON ANDRADE DE MATOS237873 9917/000.2012 Ref ProcSFP/10561/11
322,11
Total 322,11 322,11JAIR GERALDO LOPES DA SILVA238063
2013 2547 2541 912,4010/05/2013 13/05/2013EMPENHO REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS, PROCESSO DEEXECUÇÃO FISCAL Nº 642.01.2003.008941-1, CONF MEMORANDO Nº132/13
912,40
Total 912,40 912,40JAIRO CARLOS COELHO210824
2013 3080 3083 8.000,0006/06/2013 06/06/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL VISANDO A INSTALAÇÃO DASMAJ, EXECUÇÃO FISCAL, PROCON, CORREGEDORIA E PAM NOPERIODO DE 02/05 A 31/05/2013, CONF. PROC. SA/2780/2013
6.590,58
Total 8.000,00 6.590,58JAMES RICARDO GUIMARAES177268
2013 396 564 500,0025/01/2013 07/02/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 014 PARA INCORRER DESPESAS DEPRONTO ATENDIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DA REGIONAL SUL, CONFMEMORANDO Nº 06/13
500,00
Total 500,00 500,00JEAN CARLOS PEREIRA BRIET4275
3019/000.2013 Sem NotaFiscal
912,40
3020/001.2013 REF02/05/2013 A31/05/2013
2.666,66
3021/001.2013 REF02/05/2013 A31/05/2013
2.666,67
3022/001.2013 REF02/05/2013 A31/05/2013
2.666,67
330/000.2013 AD 014/2013 500,00330/000.2013 Nota de
Anulação deDespesa
-170,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 250
![Page 251: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA Exercício: 2013transparencia.ubatuba.sp.gov.br/upload/32a1003ce136695f16b877ec0e... · 765 a.j.p.da silva ubatuba-me 2013 156 129 ref. serviÇos de](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081722/5c6954c509d3f263648cfe29/html5/thumbnails/251.jpg)
Total 14.524,38 14.524,38
301/000.2013 AD 015/2013 1.000,00301/000.2013 Nota de
Anulação deDespesa
-452,13
1798/000.2013 AD 035/2013 1.000,001798/000.2013 Nota de
Anulação deDespesa
-193,39
2224/001.2013 REF 1ª PARC 4.512,19
2288/000.2013 AD 44/2013 1.500,002288/000.2013 Nota de
Anulação deDespesa
-117,00
2224/002.2013 REF 2ªPARCELA
4.512,19
3101/000.2013 AD 060/2013 2.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 349 308 1.000,0023/01/2013 23/01/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 015, PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO CONF MEMORANDO Nº 21/13 DASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
1.000,00
2013 1521 1647 1.000,0002/04/2013 05/04/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 035 PARA OCORRER COMDESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO CONF MEMORANDOSMAJ/99/2013
1.000,00
2013 1886 1860 4.512,1912/04/2013 15/04/2013ORDEM DE PAGTO REF. 1ª PARCELA - ACORDO DE DEVOLUÇÃO DEIRRF RETIDO, A SER PAGO EM 04 PARCELAS, CONFORME PROCESSOSFP/12.908/2011
4.512,19
2013 1918 1891 1.500,0011/04/2013 15/04/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 044 PARA OCORRER COMDESPESAS DE HOSPEDAGEM PARA REALIZAÇÃO DO SEMINARIONACIONAL DE RESPONSABILIDADE DOS AGENTES POLITICOS, CONFMEMORANDO SMAJ/125/2013
1.500,00
2013 2538 2534 4.512,1910/05/2013 10/05/2013ORDEM DE PAGTO REF. 2ª PARCELA - ACORDO DE DEVOLUÇÃO DEIRRF RETIDO, A SER PAGO EM 04 PARCELAS, CONFORME PROCESSOSFP/12.908/2011
4.512,19
2013 2591 2566 2.000,0010/05/2013 14/05/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 060/2013, PARA OCORRER COMDESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO E VIAGEM, CONF MEMORANDONº 165/13
2.000,00
Página 251
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JEFFERSON NUNES DA SILVA3078162013 1452 1372 1.586,6320/03/2013 20/03/2013Empenho ref. a Rescisão Contratual - Processo SA/3.195/13 1.494,48
Total 1.586,63 1.494,48JESSICA SILVA CASTILHO DOS SANTOS214563
2013 110 144 25,0016/01/2013 16/01/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS, CONF. MEMOSMS/179/2012
25,00
2013 1965 1944 25,0017/04/2013 17/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTA, CONFMEMORANDO SS/051/2013
25,00
Total 50,00 50,00JET COMPANY COMERCIO E SERVIÇOS NAUTICOS LTDA307548
2013 1300 1300 3.500,0020/03/2013 20/03/2013ordem de pagamento ref a nf n° 220 - EMPENHO REF. DESPESA AINCORRER COM MANUTENÇÃO/REVISÃO PREVENTIVA DA MOTOAQUATICA DE Nº CA - YDV 32631F11, CONF MEMORANDO GBMAR009/330/12
3.500,00
Total 3.500,00 3.500,00JOAO ALVES CARDOSO17733
2013 1904 1873 190,0012/04/2013 15/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDO GCMV087/2013
190,00
2013 2589 2497 170,0010/05/2013 10/05/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOGCMV/109/13
170,00
Total 360,00 360,00JOAO BATISTA DA SILVA300747
2013 52 59 185,0015/01/2013 15/01/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/151/2012
185,00
1609/000.2013 TRCT 1.586,63
10482/000.2012 Memo SMS179/2012
25,00
2344/000.2013 DIARIAS 25,00
383/001.2013 220 3.500,00
2211/000.2013 DIARIAS 190,00
3065/000.2013 DIARIAS 170,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
10460/000.2012 Memo SMS151/2012
25,00
Página 252
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JOAO BATISTA DA SILVA300747
2013 681 704 205,0019/02/2013 19/02/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/03/2013
205,00
2013 893 906 150,0004/03/2013 04/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO SS/05/2013
150,00
2013 1246 1186 200,0015/03/2013 15/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO SS/05/2013
200,00
2013 1428 1431 175,0026/03/2013 26/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO SS/06/2013
175,00
2013 1975 1926 175,0018/04/2013 17/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/10/2013
175,00
2013 2096 2017 250,0023/04/2013 23/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOSS/11/2013
250,00
2013 2564 2510 150,0010/05/2013 10/05/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOSS/019/13
150,00
2013 2861 2814 120,0024/05/2013 24/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/41/2013
120,00
Total 1.610,00 1.610,00JOAO BATISTA DE SOUZA307068
2013 1725 1721 25,0009/04/2013 09/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTA, CONF MEMORANDOSMOSPSP/090/2013
25,00
2013 2776 2770 25,0022/05/2013 22/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS, CONF. MEMOSMOSP/147/2013
25,00
10545/000.2012 DIARIAS 160,00
780/000.2013 DIARIAS 205,00
1037/000.2013 DIARIAS 150,00
1440/000.2013 Memo SMS5/2013
200,00
1702/000.2013 Memo SMS6/2013
175,00
2301/000.2013 DIARIAS 175,00
2472/000.2013 DIARIAS 250,00
3045/000.2013 DIARIAS 150,00
3318/000.2013 DIARIAS 120,00
2134/000.2013 DIARIAS 25,00
3254/000.2013 DIARIAS 25,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 253
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Total 50,00 50,00JOAO BOSCO MATEUS4359
2013 62 69 275,0015/01/2013 15/01/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/151/2012
275,00
2013 486 440 30,0030/01/2013 30/01/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/03/2013
30,00
2013 680 723 105,0019/02/2013 20/02/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/03/2013
105,00
2013 1247 1187 225,0015/03/2013 15/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO SS/05/2013
225,00
2013 2862 2813 30,0024/05/2013 24/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/42/2013
30,00
Total 665,00 665,00JOAO CANDIDO XAVIER DE SOUZA307610
2013 741 735 77,1120/02/2013 20/02/2013EMPENHO REF. DEVOLUÇÃO DE IMPORTANCIA CONF PROCESSOSFP/3.920/12
77,11
Total 77,11 77,11JOAO CARLOS PORTO JUNIOR307813
2013 1469 1402 1.586,6325/03/2013 25/03/2013Empenho ref. a Rescisão Contratual - Processo SA/3.190/13 1.494,48
Total 1.586,63 1.494,48JOAO PEDRO GUIMARAES VIANA297927
2013 1457 1377 1.586,6321/03/2013 21/03/2013Empenho ref. a Rescisão Contratual - Processo SA/1.916/09 1.494,48
10461/000.2012 Memo SMS151/2012
245,0010546/000.2012 DIARIAS 30,00
367/000.2013 DIARIAS 30,00
781/000.2013 DIARIAS 105,00
1441/000.2013 Memo SMS5/2013
225,00
3319/000.2013 DIARIAS 30,00
728/000.2013 SFP/3920/2012
77,11
1610/000.2013 TRCT 1.586,63
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 254
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JOAO PEDRO GUIMARAES VIANA297927
Total 1.586,63 1.494,48JOAQUIM CURSINO DOS SANTOS JUNIOR7676
2013 2153 2400 324,4625/04/2013 08/05/2013EMPENHO REF. DEBITO DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, INCISO 3º,ADCT, ART. 87, II), TENDO COMO CREDOR JOAQUIM CURSINO DOSSANTOS JUNIOR (PROC. Nº 0008218-85.2010.8.26.0642, Nº DE ORDEM:1.843/06, 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE UBATUBA
324,46
2013 2543 2539 3.266,5610/05/2013 13/05/2013EMPENHO REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSO DEEXECUÇÃO FISCAL Nº 642.01.2006.004511-3, CONF MEMORANDO 121/13
3.266,56
Total 3.591,02 3.591,02JOEL BRIET72168
2013 1335 1331 50,0021/03/2013 21/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS , CONF MEMORANDOSS/071/2013
50,00
Total 50,00 50,00JOELSIVAN SILVA BISPO144884
2013 1883 1863 90,7612/04/2013 15/04/2013EMPENHO REFERENTE ACORDO DE DEVOLUÇÃO DE IRRF RETIDO, ASER PAGO EM 04 PARCELAS, CONFORME PROCESSO SFP/12.908/2011
90,76
1611/000.2013 TRCT 1.586,63
2488/000.2013 Sem NotaFiscal
324,46
2999/000.2013 Sem NotaFiscal
313,593000/000.2013 Sem Nota
Fiscal313,59
3001/000.2013 Sem NotaFiscal
1.141,143002/000.2013 Sem Nota
Fiscal313,59
3014/000.2013 Sem NotaFiscal
513,593015/000.2013 Sem Nota
Fiscal671,06
1484/000.2013 Memo SMS71/2013
50,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 255
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JOELSIVAN SILVA BISPO144884
Total 90,76 90,76JONAS ALVES DOS SANTOS5985
2013 1892 1854 699,0112/04/2013 15/04/2013ORDEM DE PAGTO REF. 1ª PARCELA - ACORDO DE DEVOLUÇÃO DEIRRF RETIDO, A SER PAGO EM 04 PARCELAS, CONFORME PROCESSOSFP/12.908/2011
699,01
2013 2532 2527 699,0110/05/2013 10/05/2013ORDEM DE PAGTO REF. 2ª PARCELA - ACORDO DE DEVOLUÇÃO DEIRRF RETIDO, A SER PAGO EM 04 PARCELAS, CONFORME PROCESSOSFP/12.908/2011
699,01
Total 1.398,02 1.398,02JORACY DOS SANTOS4218
2013 2878 2832 1.382,6527/05/2013 27/05/2013REF. RESCISÃO CONTRATUAL, CONF. PROC. SA/7.888/2009 807,94
Total 1.382,65 807,94JORGE CARLOS GIBRAN165678
2013 81 197 30,0016/01/2013 16/01/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/151/2012
30,00
Total 30,00 30,00JORGE LOURENCO DOS SANTOS6751
2013 68 75 600,0015/01/2013 15/01/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/151/2012
600,00
2232/000.2013 REF 1ª PARC 90,76
2231/001.2013 REF 1ª PARC 699,01
2231/002.2013 REF 2ªPARCELA
699,01
3352/000.2013 TRCT 336,323353/000.2013 TRCT 1.046,33
10475/000.2012 Memo SMS151/2012
30,00
10462/000.2012 Memo SMS151/2012
250,0010547/000.2012 DIARIAS 350,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 256
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Total 2.555,00 2.555,00JORGE OTAVIO FONSECA163331
2013 1447 1452 3.000,0025/03/2013 26/03/2013EMPENHO Nº 032 PARA OCORRER COM DESPESAS DE PRONTOATENDIMENTO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONF MEMORANDOSS/117/2013
3.000,00
2013 1717 1725 90,0009/04/2013 09/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS CONF MEMORANDOGCMV/050/2013
90,00
368/000.2013 DIARIAS 275,00
782/000.2013 DIARIAS 275,00
1038/000.2013 DIARIAS 225,00
1442/000.2013 Memo SMS5/2013
275,00
1687/000.2013 Memo SMS6/2013
280,00
2300/000.2013 DIARIAS 200,00
2473/000.2013 DIARIAS 150,00
3046/000.2013 DIARIAS 200,00
3320/000.2013 DIARIAS 75,00
1744/000.2013 AD 032/2013 3.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 489 443 275,0030/01/2013 30/01/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/03/2013
275,00
2013 679 706 275,0019/02/2013 19/02/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/03/2013
275,00
2013 894 919 225,0004/03/2013 04/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO SS/05/2013
225,00
2013 1257 1197 275,0015/03/2013 15/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO SS/05/2013
275,00
2013 1414 1446 280,0026/03/2013 26/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO SS/06/2013
280,00
2013 1971 1933 200,0018/04/2013 17/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/10/2013
200,00
2013 2097 2032 150,0023/04/2013 23/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOSS/11/2013
150,00
2013 2563 2500 200,0010/05/2013 10/05/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOSS/020/13
200,00
2013 2863 2808 75,0024/05/2013 24/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/43/2013
75,00
Página 257
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JORGE OTAVIO FONSECA163331
2013 2088 2020 100,0023/04/2013 23/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOSS/061/2013
100,00
2013 2238 2173 5.000,0026/04/2013 26/04/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 052, PARA OCORRER COMDESPESAS DE PRONTO DE ATENDIMENTO, CONF MEMORANDOSS/160/2013
5.000,00
2013 3146 3023 5.000,0005/06/2013 06/06/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 076/2013, PARA OCORRER COMDESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF MEMORANDO 200/2013
5.000,00
Total 13.190,00 13.190,00JORGE RIBEIRO DA SILVA FILHO298948
2013 106 139 15,0016/01/2013 16/01/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS, CONF. MEMOSMS/401/2012
15,00
2013 885 902 15,0004/03/2013 04/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SS/032/2013
15,00
2013 2433 2426 30,0008/05/2013 08/05/2013EMPENHO PARA OORRER COM PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFMEMORANDO DVS/135/2013
30,00
2013 2704 2622 65,0017/05/2013 17/05/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE SERVIDOR, CONF MEMORANDO SS154/2013
65,00
Total 125,00 125,00JORGE ROBERTO ZUIM2480
2012 8871 3 130,0021/12/2012 04/01/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SME/1113/2012
130,00
2013 1712 1729 15,0009/04/2013 09/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS CONF MEMORANDOSE/209/2013
15,00
2142/000.2013 DIARIAS 90,00
2462/000.2013 DIARIAS 100,00
2626/000.2013 AD 052/2013 5.000,00
3788/000.2013 AD 076/2013 5.000,00
10495/000.2012 Memo SMS401/2012
15,00
1029/000.2013 DIARIAS 15,00
2717/000.2013 DIARIAS 30,00
3165/000.2013 DIARIAS 65,00
10014/000.2012 DIARIAS 130,00
2147/000.2013 DIARIAS 15,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 258
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Total 335,00 335,00JOSCELINO GONCALVES308454
2013 2778 2772 25,0022/05/2013 22/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS, CONF. MEMOSMOSP/147/2013
25,00
Total 25,00 25,00JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA (CPF 801...)168731
2013 358 328 3.520,9428/01/2013 28/01/2013MPENHO REF PAGAMENTO DE RATEIO DE HONORARIOSADVOCATICIOS DEZEMBRO/2012, CONF MEMORANDO SMAJ007/13
3.305,73
2013 664 652 1.011,5015/02/2013 15/02/2013EMPENHO REF PAGAMENTO DE RATEIO DE HONORARIOSADVOCATICIOS JANEIRO/2013, CONF MEMORANDO SMAJ044/13
1.011,50
2013 1205 1175 1.557,9214/03/2013 14/03/2013EMPENHO REF PAGAMENTO DE RATEIO DE HONORARIOSADVOCATICIOS FEVEREIRO/2013, CONF MEMORANDO SMAJ053/13
1.557,92
2013 1855 1865 3.332,3812/04/2013 15/04/2013EMPENHO REF PAGAMENTO DE RATEIO DE HONORARIOSADVOCATICIOS MARÇO/2013, CONF MEMORANDO SMAJ/103/2013
3.332,38
2013 1893 1897 486,1612/04/2013 15/04/2013ORDEM DE PAGTO REF. 1ª PARCELA - ACORDO DE DEVOLUÇÃO DEIRRF RETIDO, A SER PAGO EM 04 PARCELAS, CONFORME PROCESSOSFP/12.908/2011
486,16
2455/000.2013 DIARIAS 50,00
3036/000.2013 DIARIAS 85,00
3274/000.2013 DIARIAS 55,00
3256/000.2013 DIARIAS 25,00
319/000.2013 REF DEZ/2012 3.520,94
819/000.2013 REF JAN/2013 1.011,50
1425/000.2013 Ref Fev/2013 -Memo SMAJ53/2013
1.557,92
2278/000.2013 REFMAR/2013
3.332,38
2233/001.2013 REF 1ª PARC 486,16
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 2081 2042 50,0023/04/2013 23/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOSE/261/2013
50,00
2013 2549 2483 85,0010/05/2013 10/05/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOSE/326/13
85,00
2013 2810 2745 55,0022/05/2013 22/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SME/416/2013
55,00
Página 259
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Total 13.478,08 13.262,87JOSE BENEDITO FELIX MENDES ME1921
2013 90 98 20.304,0016/01/2013 16/01/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, CONF. PROC.SC/7218/2012
20.304,00
2013 1140 1125 12.878,0013/03/2013 13/03/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, CONF. PROC.SC/7218/2012 NF. 1452
12.878,00
2013 1821 1793 25.885,0010/04/2013 11/04/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, CONF. PROC.SC/7218/2012
25.885,00
Total 59.067,00 59.067,00JOSE CORDEIRO DE SOUZA2504
2013 70 77 315,0015/01/2013 15/01/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/151/2012
315,00
2013 484 438 25,0030/01/2013 30/01/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/03/2013
25,00
2013 678 712 200,0019/02/2013 19/02/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/03/2013
200,00
2233/002.2013 REF 2ªPARCELA
486,16
3284/000.2013 REF ABR/2013 3.083,02
7951/003.2012 1447 20.304,00
7951/004.2012 12878 12.878,00
7951/005.2012 1454 25.885,00
10463/000.2012 Memo SMS151/2012
190,0010548/000.2012 DIARIAS 125,00
369/000.2013 DIARIAS 25,00
783/000.2013 DIARIAS 200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 2531 2526 486,1610/05/2013 10/05/2013ORDEM DE PAGTO REF. 2ª PARCELA - ACORDO DE DEVOLUÇÃO DEIRRF RETIDO, A SER PAGO EM 04 PARCELAS, CONFORME PROCESSOSFP/12.908/2011
486,16
2013 2796 2656 3.083,0220/05/2013 20/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE HONORARIOS REF. MES DEABRIL/2013, CONF. MEMO SMAJ/148/2013
3.083,02
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Total 1.820,00 1.820,00JOSE DE PAULA FONSECA PENA3416
2013 356 416 55,0030/01/2013 30/01/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO GCMV/008/2013
55,00
2013 1722 1722 25,0009/04/2013 09/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS CONF MEMORANDOGCMV/075/2013
25,00
Total 80,00 80,00JOSE EDUARDO COELHO DA CRUZ212647
2013 1891 1855 4.512,9912/04/2013 15/04/2013ORDEM DE PAGTO REF. 1ª PARCELA - ACORDO DE DEVOLUÇÃO DEIRRF RETIDO, A SER PAGO EM 04 PARCELAS, CONFORME PROCESSOSFP/12.908/2011
4.512,99
1039/000.2013 DIARIAS 225,00
1443/000.2013 Memo SMS5/2013
175,00
1688/000.2013 Memo SMS6/2013
240,00
2299/000.2013 DIARIAS 175,00
2474/000.2013 DIARIAS 175,00
3047/000.2013 DIARIAS 190,00
3315/000.2013 DIARIAS 100,00
309/000.2013 DIARIAS 55,00
2137/000.2013 DIARIAS 25,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 895 907 225,0004/03/2013 04/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO SS/05/2013
225,00
2013 1248 1188 175,0015/03/2013 15/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO SS/05/2013
175,00
2013 1415 1438 240,0026/03/2013 26/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO SS/06/2013
240,00
2013 1972 1948 175,0018/04/2013 17/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/10/2013
175,00
2013 2098 2022 175,0023/04/2013 23/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOSS/11/2013
175,00
2013 2562 2509 190,0010/05/2013 10/05/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOSS/021/13
190,00
2013 2858 2815 100,0024/05/2013 24/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/44/2013
100,00
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JOSE EDUARDO COELHO DA CRUZ212647
2013 2533 2528 4.512,9910/05/2013 10/05/2013ORDEM DE PAGTO REF. 2ª PARCELA - ACORDO DE DEVOLUÇÃO DEIRRF RETIDO, A SER PAGO EM 04 PARCELAS, CONFORME PROCESSOSFP/12.908/2011
4.512,99
Total 9.025,98 9.025,98JOSE LUIS ARENAS ESPINOSA157358
2013 1863 2013 564,7112/04/2013 23/04/2013EMPENHO REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSO DEEXECUÇÃO FISCAL Nº 642.01.2006.500490-0
564,71
Total 564,71 564,71JOSE MARIA LAGES DUARTE61773
2013 647 640 264,5015/02/2013 15/02/2013TERCEIRO T.A. AO CONTRATO Nº 196/09, VISANDO A LOCAÇÃO DEIMOVEL DESTINADO A ALUNOS DO BAIRRO DO PEREQUE-MIRIM, CONF.PROC. SA/4.081/09.
264,50
2013 648 639 1.322,3915/02/2013 15/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF AO PERIODO DE DEZ/JAN - TERCEIROT.A. DO CONTRATO Nº 196/09 VISANDO A LOCAÇÃO DO IMOVELDESTINADO A ALUNOS DO BAIRRO DO PEREQUE MIRIM, CONF PROC.SA/4.081/09
1.322,39
2013 1000 1023 1.586,8906/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. 23/01 A 24/02/2013 - LOCAÇÃO DO IMOVELDESTINADO A ALUNOS DO BAIRRO DO PEREQUE MIRIM, CONF PROC.SA/4.081/09
1.586,89
2013 1597 1587 1.586,8904/04/2013 04/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALGUEL DE 25/02 A 24/03/2013 -CONTRATO Nº 196/09 VISANDO A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AALUNOS DO BAIRRO DO PEREQUE MIRIM, CONF PROC. SA/4.081/09
1.586,89
2230/001.2013 REF 1ª PARC 4.512,99
2230/002.2013 REF 2ªPARCELA
4.512,99
2262/000.2013 Sem NotaFiscal
564,71
6658/005.2012 REF26/12/2012 A25/01/2013
264,50
69/001.2013 REF26/12/2012 A25/01/2013
1.322,39
69/002.2013 Loc. Imóvel23/01 a 24/02
1.586,89
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
69/003.2013 REF 1.586,89Página 262
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JOSE MARIA LAGES DUARTE61773 69/003.2013 REF25/02/2013 A24/03/2013
1.586,89
2013 2191 2136 1.586,8925/04/2013 25/04/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A ALUNOS DOBAIRRO DO PEREQUE MIRIM NO PERIODO DE 26/03 A 25/04/2013, CONFPROC. SA/4.081/09
1.586,89
2013 2972 2904 1.586,8929/05/2013 29/05/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A ALUNOS DOBAIRRO DO PEREQUE MIRIM NO PERIODO DE 26/04 A 25/05/2013, CONF.PROC. SA/4.081/09
1.586,89
2013 2975 2938 3.988,3103/06/2013 03/06/2013PARA PAGTO DE REAJUSTE REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AALUNOS DO BAIRRO DO PEREQUE MIRIM, CONF PROC. SA/4.081/09
3.988,31
Total 11.922,76 11.922,76JOSE PEREZ RODRIGUES NETO307238
2012 8773 1590 454,2319/12/2012 04/04/2013REF. DEVOLUÇÃO DE IMPORTANCIA, CONF. PROC. SFP/10.561/2011 454,23
Total 454,23 454,23JOSE ROBERTO DA SILVA300226
2013 1443 1918 1.962,1026/03/2013 16/04/2013EMPENHO REFERENTE RESCISÃO, CONFORME PROCESSO SA/1.945/13 1.816,13
Total 1.962,10 1.816,13JOSE SILVA DE OLIVEIRA213009
69/004.2013 REF26/03/2013 A25/04/2013
1.586,89
69/005.2013 REF26/04/2013 A25/05/2013
1.586,89
3385/001.2013 Sem NotaFiscal
3.798,403385/002.2013 Sem Nota
Fiscal189,91
9904/000.2012 Ref ProcSFP/10561/11
454,23
1703/000.2013 TRCT 1.962,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 263
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Total 2.500,00 2.500,00JOSEANI APARECIDA COELHO DAS NEVES244210
2013 2977 2895 2.000,0029/05/2013 29/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE ADIANTAMENTO Nº. 71/2013 ,CONF. MEMO SMAJ/191/2013
2.000,00
Total 2.000,00 2.000,00JOSUE PEREIRA126118
2013 54 61 435,0015/01/2013 15/01/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/151/2012
435,00
2013 471 425 75,0030/01/2013 30/01/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/03/2013
75,00
2013 677 719 25,0019/02/2013 19/02/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/03/2013
25,00
2013 896 918 225,0004/03/2013 04/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO SS/05/2013
225,00
2013 1256 1196 235,0015/03/2013 15/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO SS/05/2013
235,00
222/001.2013 RE 01/01/2013A 30/04/2013
2.000,00
222/002.2013 REF MAI/2013 500,00
3477/000.2013 AD 071/2013 2.000,00
10464/000.2012 Memo SMS151/2012
230,0010549/000.2012 DIARIAS 205,00
370/000.2013 DIARIAS 75,00
784/000.2013 DIARIAS 25,00
1040/000.2013 DIARIAS 225,00
1444/000.2013 Memo SMS5/2013
235,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 2644 2584 2.000,0015/05/2013 15/05/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE 01.01 A 30.04.2013 - REF.QUINTO T.A AO CONTRATO 010/08 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVELPARA A INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRROFORTALEZA, CONF.PROC. SA/11.674/07
2.000,00
2013 3071 3058 500,0006/06/2013 06/06/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DAUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO FORTALEZA NO MES DEMAIO/2013, CONF.PROC. SA/11.674/07
500,00
Página 264
![Page 265: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA Exercício: 2013transparencia.ubatuba.sp.gov.br/upload/32a1003ce136695f16b877ec0e... · 765 a.j.p.da silva ubatuba-me 2013 156 129 ref. serviÇos de](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081722/5c6954c509d3f263648cfe29/html5/thumbnails/265.jpg)
Total 2.215,00 2.215,00JRFACION ASSESSORIA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA.303152
2013 2816 2728 3.950,0022/05/2013 22/05/2013PARA OCORRER COM DEVOLUÇÃO DE IMPORTANCIA, CONF. PROC.SFP/5671/2013
3.950,00
Total 3.950,00 3.950,00JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE UBATUBA12802
2013 2190 2169 327,3625/04/2013 26/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE PUBLICAÇÃO DEEDITAL PARA CITAÇÃO DE ROSANA FRANCISCA RAPOSO, CONFMEMORANDO SMAJ/141/2013
327,36
Total 327,36 327,36JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE UBATUBA44471
2013 492 573 6.309,7806/02/2013 07/02/2013EMPENHO REF. DEBITO DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, INCISO 3º,ADCT, ART. 87, II), TENDO COMO CREDOR FRANCISCO MESSIAS DOAMARAL (PROC. Nº 642.01.2006.003710-4, Nº DE ORDEM: 912/06, 1ª VARACIVEL DA COMARCA DE UBATUBA
6.309,78
1689/000.2013 Memo SMS6/2013
195,00
2309/000.2013 DIARIAS 265,00
2475/000.2013 DIARIAS 230,00
3048/000.2013 DIARIAS 215,00
3316/000.2013 DIARIAS 315,00
3287/000.2013 SFP/5671/2013
3.950,00
2572/000.2013 Sem NotaFiscal
327,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 1416 1445 195,0026/03/2013 26/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO SS/06/2013
195,00
2013 1981 1934 265,0018/04/2013 17/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/10/2013
265,00
2013 2099 2035 230,0023/04/2013 23/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOSS/11/2013
230,00
2013 2561 2499 215,0010/05/2013 10/05/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOSS/022/13
215,00
2013 2859 2806 315,0024/05/2013 24/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/45/2013
315,00
421/000.2013 Sem Nota 6.309,78Página 265
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JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE UBATUBA44471 421/000.2013 Sem NotaFiscal
6.309,78
2013 493 572 4.356,4506/02/2013 07/02/2013EMPENHO REF. DEBITO DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, INCISO 3º,ADCT, ART. 87, II), TENDO COMO CREDOR CARLOS EDUARDO DACOSTA NEVES E OUTROS (PROC. Nº 642.01.2004.00388-0, Nº DE ORDEM:302/04, 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE UBATUBA
4.356,45
2013 862 890 328,8828/02/2013 28/02/2013EMPENHO REF. DEBITO DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, INCISO 3º,ADCT, ART. 87, II), TENDO COMO CREDOR ROMUALDO PLÁCIDO LEITE(PROC. Nº 0004055-38.2005.8.26.0642, Nº DE ORDEM: 915/05, 1ª VARACIVEL DA COMARCA DE UBATUBA
328,88
2013 947 974 5.775,6904/03/2013 05/03/2013EMPENHO REF. DEBITO DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, INCISO 3º,ADCT, ART. 87, II), TENDO COMO CREDOR JOAO CARLOS DE CARVALHO(PROC. Nº 0001671-29.2010.8.26.0642, Nº DE ORDEM: 363/10, 1ª VARACIVEL DA COMARCA DE UBATUBA
5.775,69
2013 2737 2703 6.629,2422/05/2013 22/05/2013EMPENHO REF. DEBITO DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, INCISO 3º,ADCT, ART. 87, II), TENDO COMO CREDOR ROBERTO CURY (PROC. Nº00014710.79.2001.8.26.0642), Nº DE ORDEM: 487/01, 2ª VARA CIVEL DACOMARCA DE UBATUBA
6.629,24
Total 23.400,04 23.400,04JUIZO DE DIREITO DA VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE UBATUBA214668
2013 1276 1255 580,0219/03/2013 19/03/2013EMPENHO REF. DEBITO DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, INCISO 3º,ADCT, ART. 87, II), TENDO COMO CREDOR BENEDITO DOMINGUES(PROC. Nº 0001028-83.2010.5.15.0139 RTOrd - VARA DO TRABALHO DACOMARCA DE UBATUBA/SP
580,02
2013 1355 1344 109,0922/03/2013 22/03/2013EMPENHO REF. DEBITO DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, INCISO 3º,ADCT, ART. 87, II), TENDO COMO CREDOR OLAVO ANTONIO PEDROSO(PROC. Nº 0497000-88.2005.5.15.0139 RTOrd - VARA DO TRABALHO DACOMARCA DE UBATUBA/SP
109,09
426/000.2013 Sem NotaFiscal
4.356,45
992/000.2013 Sem NotaFiscal
328,88
1079/000.2013 Sem NotaFiscal
5.775,69
3181/000.2013 Sem NotaFiscal
6.629,24
1427/000.2013 Memo SMAJ75/2013
580,02
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 266
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JUIZO DE DIREITO DA VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE UBATUBA214668
2013 1399 1423 4.576,6026/03/2013 26/03/2013EMPENHO REF. DEBITO DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, INCISO 3º,ADCT, ART. 87, II), TENDO COMO CREDOR SEBASTIÃO DE JESUS (PROC.Nº 0090800-33.2005.5.15.0139 RTOrd - VARA DO TRABALHO DA COMARCADE UBATUBA/SP
4.576,60
2013 1400 1424 6.657,9126/03/2013 26/03/2013EMPENHO REF. DEBITO DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, INCISO 3º,ADCT, ART. 87, II), TENDO COMO CREDOR LEONARDO LESTHER LEÃO(PROC. Nº 0000409-22.2011.5.15.0139 RTOrd - VARA DO TRABALHO DACOMARCA DE UBATUBA/SP
6.657,91
2013 1401 1422 4.123,3426/03/2013 26/03/2013EMPENHO REF. DEBITO DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, INCISO 3º,ADCT, ART. 87, II), TENDO COMO CREDOR VITOR CRUZ DAS CHAGAS(PROC. Nº 0000417-96.2011.5.15.0139 RTOrd - VARA DO TRABALHO DACOMARCA DE UBATUBA/SP
4.123,34
2013 1939 2068 27.372,7717/04/2013 24/04/2013COMPLEMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO OFICIO REQUISITÓRIODE PAGAMENTO DE PRECATORIO MUNICIPAL - PROCESO N°85200-94-2006 - EXEQUENTE: JENNY DE SOUSA ROMERO - OFICIO N°74/10
27.372,77
2013 2051 2005 2.626,2019/04/2013 22/04/2013EMPENHO REF. DEBITO DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, INCISO 3º,ADCT, ART. 87, II), TENDO COMO CREDOR VILMA DE OLIVEIRA BRIET(PROC. Nº 0027900-43.2007.5.15.0139 RTOrd - VARA DO TRABALHO DACOMARCA DE UBATUBA/SP
2.626,20
2013 2283 2320 743,5202/05/2013 03/05/2013EMPENHO REF. DEBITO DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, INCISO 3º,ADCT, ART. 87, II), TENDO COMO CREDOR FRANCINE NUVOLARI (PROC. Nº 0046800-45.2005.5.15.0139 RTOrd - VARA DO TRABALHO DA COMARCADE UBATUBA/SP)
743,52
1489/000.2013 Memo SMAJ83/2013
109,09
1659/000.2013 Memo SMAJ95/2013
4.576,60
1658/000.2013 Memo SMAJ96/2013
6.657,91
1657/000.2013 Memo SMAJ88/2013
4.123,34
2/000.2013 Sem NotaFiscal
23.256,622264/000.2013 Sem Nota
Fiscal4.116,15
2430/000.2013 Sem NotaFiscal
2.626,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2603/000.2013 Sem Nota 743,52Página 267
![Page 268: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA Exercício: 2013transparencia.ubatuba.sp.gov.br/upload/32a1003ce136695f16b877ec0e... · 765 a.j.p.da silva ubatuba-me 2013 156 129 ref. serviÇos de](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081722/5c6954c509d3f263648cfe29/html5/thumbnails/268.jpg)
JUIZO DE DIREITO DA VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE UBATUBA214668 2603/000.2013 Sem NotaFiscal
743,52
2013 2815 2704 10.526,8622/05/2013 22/05/2013PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE DEBITO DE PEQUENO VALORTENDO COMO CREDORA IRENILDA FERREIRA GUIMARAES, CONF.MEMO SMAJ/169/2013
10.526,86
Total 57.316,31 57.316,31JUNIO CASTRO DA CRUZ307812
2013 1460 1380 1.631,9621/03/2013 21/03/2013Empenho ref. a Rescisão Contratual - Processo SA/3.189/13 1.470,22
Total 1.631,96 1.470,22KARINA DA SILVA FERREIRA299810
2013 35 23 760,0011/01/2013 11/01/2013PARA OCORRER COM PAGTO. DO PRO-LABORE, REF. ÀS REUNIÕES DAJARI DO MES DE DEZEMBRO/2012, DE ACORDO COM A LEI Nº 2457/2003,CONF. MEMO CT/159/2012
676,40
2013 602 608 760,0014/02/2013 14/02/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE PRO LABORE, REF. 04REUNIÕES DA JARI A RELIZAR NO MES DE JANEIRO/2013
676,40
2013 1065 1100 760,0008/03/2013 08/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE DO PRO LABORE,REFERENTE A 04 REUNIÕES DO JARI, REF. FEVEREIRO/2013
676,40
2013 1824 1802 760,0010/04/2013 11/04/2013PARA PAGTO DE PRO LABORE REF. A REUNIÕES DA JARI A RELIZADASNO MES DE MARÇO/2013
676,40
2013 2425 2419 760,0008/05/2013 08/05/2013PARA PAGTO DE PRO LABORE REF. A REUNIÕES DA JARI A RELIZADASNO MES DE ABRIL/2013
676,40
2013 2961 2935 760,0003/06/2013 03/06/2013PARA PAGAMENTO DE PRO LABORE, REF. AS REUNIÕES DA JARI ARELIZAR-SE NO MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2013
676,40
Total 4.560,00 4.058,40
3280/000.2013 Sem NotaFiscal
10.526,86
1612/000.2013 TRCT 1.631,96
9821/000.2012 REF DEZ/2012 760,00
418/000.2013 REF JAN/2013 760,00
1379/000.2013 Ref Fev/2013 760,00
2173/001.2013 REFMAR/2013
760,00
2173/002.2013 ATESTADO 760,00
2173/003.2013 REF MAI/2013 760,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 268
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KARINA DI LOURENZO FARIA PUBLICIDADE669732013 118 153 397,8016/01/2013 16/01/2013SEGUNDO TA AO CONTRATO Nº 69/2012 VISANDO A PUBLICAÇÃO DE
ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA, PROC. SC/1419/2010397,80
2013 158 131 6.678,6216/01/2013 16/01/2013COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. PRIMEIRO TA VISANDO ACONTRATAÇÃO DE JORNAL LOCAL DIARIO PARA PUBLICAÇÃO DOSATOS OFICIAIS DA PREFEITURA DE UBATUBA. PROCESSO, CONF.PROC. SC/1419/2010
6.678,62
2013 322 390 22,1030/01/2013 30/01/2013COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. SEGUNDO TA AO CONTRATO Nº69/2012 VISANDO A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA, PROC. SC/1419/2010
22,10
2013 560 612 481,6414/02/2013 14/02/2013SEGUNDO TA AO CONTRATO Nº 69/2012 VISANDO A PUBLICAÇÃO DEATOS OFICIAIS DA PREFEITURA, PROC. SC/1419/2010
481,64
2013 561 613 470,8714/02/2013 14/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF A NF N° 375 - EMPENHOCOMPLEMENTAR REF. SEGUNDO T.A. AO CONTRATO Nº 69/2012VISANDO A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA, PROC.SC/1419/2010
470,87
2013 838 866 1.255,2827/02/2013 27/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 382 - REF. PUBLICAÇÕES OFICIAISDA PREFEITURA, PROC. SC/1419/2010
1.255,28
2013 872 852 55,2527/02/2013 27/02/2013SEGUNDO TA AO CONTRATO Nº 69/2012 VISANDO A PUBLICAÇÃO DEATOS OFICIAIS DA PREFEITURA, PROC. SC/1419/2010 -NF Nº 384.
55,25
2013 1165 1163 238,6813/03/2013 13/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 383 - CONTRATO Nº 69/2012 VISANDOA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA, PROC. SC/1419/2010
238,68
2013 1749 1746 88,4010/04/2013 10/04/2013PARA PAGTO DA NF N° 391 REF. PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DAPREFEITURA, PROC. SC/1419/2010
88,40
3952/010.2012 364 397,80
10438/001.2012 363 5.149,303982/008.2012 365 269,623982/009.2012 363 411,068754/003.2012 367 848,64
8754/004.2012 368 22,10
3949/008.2012 375 481,64
35/001.2013 375 459,8235/002.2013 376 11,05
35/003.2013 382 1.255,28
3950/001.2012 Nota Fiscal384
55,25
35/004.2013 383 238,68
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
35/005.2013 391 88,40Página 269
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KARINA DI LOURENZO FARIA PUBLICIDADE66973 35/005.2013 391 88,402013 1800 1816 19,8910/04/2013 11/04/2013SEGUNDO TA AO CONTRATO Nº 69/2012 VISANDO A PUBLICAÇÃO DE
ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA, PROC. SC/1419/201019,89
2013 1801 1803 813,2810/04/2013 11/04/2013SEGUNDO TA AO CONTRATO Nº 69/2012 VISANDO A PUBLICAÇÃO DEATOS OFICIAIS DA PREFEITURA, PROC. SC/1419/2010
813,28
2013 1802 1749 601,1210/04/2013 10/04/2013PARA PAGTO DA NF N° 405 REF. PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DAPREFEITURA, PROC. SC/1419/2010
601,12
2013 1827 1752 143,6510/04/2013 10/04/2013COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. SEGUNDO TA AO CONTRATO Nº69/2012 VISANDO A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA, PROC. SC/1419/2010
143,65
2013 1936 1922 64,0917/04/2013 17/04/2013SEGUNDO TA AO CONTRATO Nº 69/2012 VISANDO A PUBLICAÇÃO DEATOS OFICIAIS DA PREFEITURA, PROC. SC/1419/2010
64,09
2013 2269 2248 271,8302/05/2013 02/05/2013SEGUNDO TA AO CONTRATO Nº 69/2012 VISANDO A PUBLICAÇÃO DEATOS OFICIAIS DA PREFEITURA, PROC. SC/1419/2010
271,83
2013 2913 2894 340,3429/05/2013 29/05/2013PARA PAGTO DA NF N° 415 REF. PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DAPREFEITURA, PROC. SC/1419/2010
340,34
Total 11.942,84 11.942,84KELLY BORGES NUNES300818
2013 2414 2705 404,5207/05/2013 22/05/2013EMPENHO REF. RESCISÃO CONF PROCESSO SA/5.008/10 373,71
Total 404,52 373,71KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.60028
2013 96 103 42.732,7016/01/2013 16/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF. AF/1627-0/2012 42.732,70
3951/001.2012 390 19,89
3952/011.2012 393 813,28
35/006.2013 405 601,12
8754/005.2012 392 143,65
3951/002.2012 397 64,09
3952/012.2012 398 271,83
34/001.2013 415 340,34
2702/000.2013 TRCT 280,052703/000.2013 TRCT 124,47
8988/002.2012 6826, 6825 13.631,009271/000.2012 6883 29.101,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
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8980/002.2012 6882 950,40
248/000.2013 6918 771,70
854/000.2013 7078 5.635,20
758/000.2013 7079 6.192,00
1390/000.2013 7161 13.472,30
1387/000.2013 7162, 7106,7108
29.884,68
1353/000.2013 7160 352,20
1391/000.2013 7212 8.050,00
1460/000.2013 7189 3.522,00
1562/000.2013 7246 337,00
1388/000.2013 7105 30.048,281388/000.2013 7109 6.069,001388/000.2013 7159 14.562,401388/000.2013 7188 1.487,401495/000.2013 7211 1.905,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 99 106 950,4016/01/2013 16/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, CONF. AF/1629-0/2012 950,40
2013 715 740 771,7020/02/2013 20/02/2013EMPENHO DE MATERIAL HIGIENICO CONF AF 1796-0/12 771,70
2013 1139 1127 5.635,2013/03/2013 13/03/2013AF Nº 37-0/2013 aquisição de produtos quimicos para atendimento daspiscinas das unidades escolares - processo SC/3174/2012 - Fonte 05
5.635,20
2013 1167 1160 6.192,0013/03/2013 13/03/2013AF Nº 9-0/2013 aquisição de saco de lixo reforçado para uso da varrição -processo SC/108/2013 - Fonte 01
6.192,00
2013 1439 1484 13.472,3027/03/2013 27/03/2013AF Nº 102-0/2013 - aquisição parcelada de materiais de limpeza - processoSC/11842/2012 - Fonte 01
13.472,30
2013 1440 1485 29.884,6827/03/2013 27/03/2013AF Nº 100-0/2013 - aquisição parcelada de materiais de limpeza - processoSC/11842/2012 - Fonte 01
29.884,68
2013 1509 1551 352,2003/04/2013 03/04/2013AF Nº 129-0/2013 - aquisição de material de consumo para tratamento dapiscina da UNIR conforme processo SC/1566/2013 - Fonte 01
352,20
2013 1737 1996 8.050,0010/04/2013 19/04/2013AF Nº 1786-0/2012 - AQUISIÇÃO PARCELADA DE DE CAIXAS PLASTICAS,CONF PROC. 8897-0/2012
8.050,00
2013 1929 1958 3.522,0017/04/2013 17/04/2013AF Nº 150-0/2013 - aquisição de produtos quimicos para tratamento da piscinamunicipal - processo SC/9307/2012 - Fonte 01
3.522,00
2013 1930 1952 337,0017/04/2013 17/04/2013AF Nº 147-0/2013 - aquisição de material de limpeza e descartaveis - processoSC/11842/12
337,00
2013 2130 2100 54.072,0824/04/2013 24/04/2013AF Nº 142-0/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFPROCESSO 11840-0/2012
54.072,08
Página 271
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Total 308.773,81 308.773,81
810/000.2013 7077 7.570,26810/000.2013 7080 8.477,70810/000.2013 7163 2.566,44
1641/000.2013 7245 3.405,001641/000.2013 7342 2.499,60
2433/000.2013 7363 3.850,202433/000.2013 7421 1.861,20
2251/000.2013 7341 14.448,302251/000.2013 7365 14.773,00
1497/000.2013 7244 18.692,961497/000.2013 7301 2.487,00
2249/000.2013 7340 33.412,642249/000.2013 7364 4.901,202249/000.2013 7422 9.742,50
3025/000.2013 7524 470,95
2652/000.2013 7525 12.679,20
3153/000.2013 7529 963,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 2142 2083 18.614,4024/04/2013 24/04/2013AF Nº 1785-1/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARASUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITÁRIA, ENDEMIAS,EPIDEMIOLOGIA, CONF PROC. 8897-0/2012
18.614,40
2013 2455 2405 5.904,6008/05/2013 08/05/2013AF Nº 170-0/2013 - aquisição de material de limpeza e descartaveis - processoSC/11842/12
5.904,60
2013 2687 2763 5.711,4022/05/2013 22/05/2013AF Nº 299-0/2013 - aquisição de material de limpeza e descartaveis - processoSC/11842/12
5.711,40
2013 2688 2760 29.221,3022/05/2013 22/05/2013AF Nº 289-0/2013 - aquisição parcelada de materiais de limpeza - processoSC/11842/2012 - Fonte 01
29.221,30
2013 2689 2740 21.179,9622/05/2013 22/05/2013AF Nº 145-0/2013 - aquisição de material de limpeza e descartaveis - processoSC/11842/12
21.179,96
2013 2917 2888 48.056,3429/05/2013 29/05/2013AF Nº 287-0/2013 - REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFPROCESSO SC/11842/12
48.056,34
2013 2937 2867 470,9529/05/2013 29/05/2013AF Nº 393-0/2013 - aquisição parcelada de produtos de limpeza para atender omercado municipal de peixe, conforme processo SC/5547/2013 - Fonte 01
470,95
2013 3051 3041 12.679,2006/06/2013 06/06/2013AF Nº 334-0/2013 - aquisição de produtos quimicos para atendimento daspiscinas das unidades escolares - processo SC/3174/2012 - Fonte 05
12.679,20
2013 3064 3073 963,4006/06/2013 06/06/2013AF Nº 412-0/2013 - aquisição de material de limpeza e descartaveis - processoSC/11842/12
963,40
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KM & W CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA3080432013 2418 2410 7.475,0008/05/2013 08/05/2013Ordem de pagamento conf nf 014 - ref. contrato visando ontratação de
consultoria para elaboração de projeto do PNAFM - conforme processoSA/2030/2013 - Fonte 01
7.362,87
Total 7.475,00 7.362,87LAIDIO ALVES5933
2013 2584 2521 45,0010/05/2013 10/05/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOGCMV/110/13
45,00
2013 2807 2733 75,0022/05/2013 22/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO GCMV/119/2013
75,00
Total 120,00 120,00LAR VICENTINO DE UBATUBA4554
2013 11 28 7.000,0011/01/2013 11/01/2013PRIMEIRO TA AO CONVENIO Nº 259/2010 VISANDO A ATENDIMENTO AIDOSOS, CONF. PROC. SA/9.928/10.
7.000,00
2013 183 223 1.053,6017/01/2013 18/01/2013TERCEIRO T.A. REF. AO CONVÊNIO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA DEAPOIO A PESSOA IDOSA, CONF. PROC. PROCESSO: SC/5421/2009
1.053,60
2013 362 331 1.053,6028/01/2013 28/01/2013TERCEIRO T.A. REF. AO CONVÊNIO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA DEAPOIO A PESSOA IDOSA, CONF. PROC. PROCESSO: SC/5421/2009
1.053,60
2013 853 843 7.000,0026/02/2013 26/02/2013PRIMEIRO TA AO CONVENIO Nº 259/2010 VISANDO A ATENDIMENTO AIDOSOS, CONF. PROC. SA/9.928/10.
7.000,00
2013 860 870 7.000,0027/02/2013 27/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. JANEIRO/13, CONF MEMORANDO SCDS086/2013 - CONTRATO 259/10 DE CONVENIO COM O LAR VICENTINO DEUBATUBA, VISANDO O ATENDIMENTO AOS IDOSOS, CONF.PROC.SA/9.928/10
7.000,00
2035/001.2013 014 7.475,00
3064/000.2013 DIARIAS 45,00
3272/000.2013 DIARIAS 75,00
117/011.2012 REFNOV/2012
7.000,00
6249/004.2012 REFNOV/2012
1.053,60
6249/005.2012 Sem NotaFiscal
1.053,60
117/012.2012 Sem NotaFiscal
7.000,00
242/001.2013 REF JAN/2013 7.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 273
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Total 48.907,20 48.907,20LAVORO LN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA813
2013 40 187 284.595,6211/01/2013 16/01/2013COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. PRIMEIRO TA AO CONTRATO Nº17/11 VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTODE MÃO DE OBRA PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, CONF.PROC. SC/9849/10
241.906,27
6249/006.2012 REF JAN/2013 1.200,00
242/002.2013 Ref Fev/2013 7.000,00
37/002.2013 Sem NotaFiscal
1.200,00
6249/007.2012 Ref Fev/2013 1.160,53
37/001.2013 Ref Fev/2013 39,47
242/003.2013 REFMAR/2013
7.000,00
37/003.2013 Sem NotaFiscal
1.200,00
242/004.2013 Sem NotaFiscal
7.000,00
9805/002.2012 REF DEZ/2012 284.595,62
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 873 871 1.200,0027/02/2013 27/02/2013TERCEIRO T.A. REF. AO CONVÊNIO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA DEAPOIO A PESSOA IDOSA, CONF. PROC. PROCESSO:SC/5421/2009-JANEIRO/13.
1.200,00
2013 1403 1427 7.000,0026/03/2013 26/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. FEVEREIRO/13 - SEGUNDO T.A AOCONTRATO 259/10 DE CONVENIO COM O LAR VICENTINO DE UBATUBA,VISANDO O ATENDIMENTO AOS IDOSOS, CONF.PROC. SA/9.928/10
7.000,00
2013 1869 1839 1.200,0012/04/2013 12/04/2013REPASSE REF. CONVENIO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO APESSOA IDOSA, CONF. PROC. PROCESSO: SC/5421/2009
1.200,00
2013 1870 1838 1.160,5312/04/2013 12/04/2013TERCEIRO T.A. REF. AO CONVÊNIO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA DEAPOIO A PESSOA IDOSA, CONF. PROC. PROCESSO: SC/5421/2009
1.160,53
2013 1871 1844 39,4712/04/2013 12/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. FEVEREIRO/13 -TERCEIRO T.A. DO CONVENIO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIOA PESSOA IDOSA, CONF. PROC. PROCESSO: SC/5421/2009
39,47
2013 1944 1921 7.000,0026/04/2013 17/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 259/10 VISANDO O ATENDIMENTO AOSIDOSOS, CONF. PROC. SA/9.928/10
7.000,00
2013 2755 2618 1.200,0017/05/2013 17/05/2013REPASSE REF. CONVENIO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO APESSOA IDOSA, CONF. PROC. SC/5421/2009
1.200,00
2013 2786 2661 7.000,0020/05/2013 20/05/2013REPASSE REF. CONVENIO COM O LAR VICENTINO DE UBATUBA,VISANDO O ATENDIMENTO AOS IDOSOS, CONF. PROC. SA/9.928/10
7.000,00
Página 274
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52/001.2013 078 284.595,62
51/001.2013 076 7.465,0851/002.2013 079 7.465,08
823/001.2013 80 170.757,37824/001.2013 80 113.838,25
51/003.2013 81 7.465,08
823/002.2013 083 170.757,37
824/002.2013 084 113.838,25
823/003.2013 085 170.757,37824/003.2013 086 113.838,25
51/004.2013 082 7.465,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 608 579 284.595,6208/02/2013 08/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. A NF N° 78 - PRIMEIRO TA AO CONTRATON° 17/11 VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAFORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA PREPARO DA MERENDAESCOLAR - PROCESSO SC/9849/10
241.906,27
2013 712 736 14.930,1620/02/2013 20/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. A NF N° 76 E 79- SETIMO T.A. AOCONTRATO Nº 292/07 VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO DO MERCADO DE PEIXE, CONF PR. SC/9074/2006
12.690,64
2013 1029 1016 284.595,6206/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. A NF N° 80 - TERCEIRO T.A. AOCONTRATO Nº 17/11, VISANDO EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA PARAREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE PUBLICA DE ENSINO PARAATENDER A LOGISTICA DA GERENCIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
241.906,27
2013 1161 1158 7.465,0813/03/2013 13/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF A NF N° 81 - SETIMO T.A. AO CONTRATONº 292/07 VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOMERCADO DE PEIXE, CONF PR. SC/9074/2006
6.345,32
2013 1652 1645 170.757,3705/04/2013 05/04/2013PARA PAGTO DA NF N° 83 REF. EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA PARAREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE PUBLICA DE ENSINO PARAATENDER A LOGISTICA DA GERENCIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
145.143,76
2013 1653 1644 113.838,2505/04/2013 05/04/2013PARA PAGTO DA NF N° 84 REF. EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA PARAREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE PUBLICA DE ENSINO PARAATENDER A LOGISTICA DA GERENCIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
96.762,52
2013 2509 2469 284.595,6208/05/2013 09/05/2013PARA PAGTO DA NF N° 85 e 86 REF. EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA PARAREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE PUBLICA DE ENSINO PARAATENDER A LOGISTICA DA GERENCIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
250.444,15
2013 3153 3096 7.465,0806/06/2013 06/06/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. A NF N° 82 - SETIMO T.A. AO CONTRATONº 292/07 VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOMERCADO DE PEIXE, CONF PR. SC/9074/2006
6.569,27
2013 3154 3096 7.465,0806/06/2013 06/06/2013PARA PAGTO DA NF Nº 87 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO DO MERCADO DE PEIXE, CONF PR. SC/9074/2006
6.569,27
Página 275
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LAVORO LN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA813
2013 3155 3096 7.465,0806/06/2013 06/06/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 90 - REF. SETIMO T.A. AO CONTRATONº 292/07 VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOMERCADO DE PEIXE, CONF PR. SC/9074/2006
6.569,27
2013 3156 3054 170.757,3706/06/2013 06/06/2013PARA PAGTO DA NF N° 89 REF. EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA PARAREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE PUBLICA DE ENSINO PARAATENDER A LOGISTICA DA GERENCIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
150.266,48
2013 3157 3053 78.838,2506/06/2013 06/06/2013PARA PAGTO DA NF N° 88 REF. EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA PARAREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE PUBLICA DE ENSINO PARAATENDER A LOGISTICA DA GERENCIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
65.177,67
Total 1.717.364,20 1.472.257,16LEONARDI CONSTRUCAO INDUSTRIALIZADA LTDA280933
2013 919 1080 5.000,0006/03/2013 07/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DESERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TIRANTES DE ESTRUTURAPRE-FABRICADA NA ESCOLA MARIA DA CRUZ BARRETO NO BAIRRO DOPEREQUE MIRIM
4.300,00
Total 5.000,00 4.300,00LEONARDO OLIVEIRA SOUZA304449
2013 1463 1383 1.586,6321/03/2013 21/03/2013Empenho ref. a Rescisão Contratual - Processo SA/13.447/11 1.494,48
Total 1.586,63 1.494,48LIGA PAULISTA DE BASKETBALL300390
2013 2274 2261 7.800,0002/05/2013 02/05/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE TAXAS PARA APARTICIPAÇÃO NOS JOGOS DE BASQUETEBOL DO ESTADO DE SÃOPAULO, VALE DO PARAIBA E LITORAL NORTE - 1º FASE, CONFMEMORANDO SMEL 084/2013
7.800,00
Total 7.800,00 7.800,00
51/005.2013 087 7.465,08
51/006.2013 090 7.465,08
823/004.2013 089 170.757,37
824/004.2013 088 78.838,25
796/000.2013 1034 5.000,00
1613/000.2013 TRCT 1.586,63
2428/000.2013 RECIBO 7.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 276
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LINE MAYER362542013 348 307 2.000,0021/01/2013 21/01/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 005 PARA DESPESAS DE PRONTO
ATENDIMENTO, CONF MEMORANDO Nº 33/13 DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO
2.000,00
2013 1529 1511 2.000,0002/04/2013 02/04/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 34 PARA OCORRER COM DESPESASDE PRONTO ATENDIMENTO CONF MEMORANDO SE/218/2013
2.000,00
2013 2592 2477 7.000,0010/05/2013 10/05/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 062, PARA OCORRER COMDESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO E VIAGEM, CONF MEMORANDOSE/359/2013
7.000,00
Total 11.000,00 11.000,00LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA (UBT)149645
2013 2630 2591 124,0015/05/2013 15/05/2013REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, CONFMEMORANDO SMA/87/2013
124,00
2013 2930 2910 124,0029/05/2013 29/05/2013REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, CONFMEMORANDO SMA/87/2013
124,00
Total 248,00 248,00LUCAS PEREIRA COSTA307811
2013 1471 1401 1.586,6325/03/2013 25/03/2013Empenho ref. a Rescisão Contratual - Processo SA/3.188/13 1.494,48
Total 1.586,63 1.494,48LUCIA MARIA SERVANTES BOFFELLI23221
2012 8766 1342 436,7019/12/2012 22/03/2013REF. DEVOLUÇÃO DE IMPORTANCIA, CONF. PROC. SFP/10.561/2011 436,70
300/000.2013 AD 005/2013 2.000,00300/000.2013 Nota de
Anulação deDespesa
-1.626,00
1797/000.2013 AD 034/2013 2.000,001797/000.2013 Nota de
Anulação deDespesa
-1.363,22
3102/000.2013 AD 062/2013 7.000,00
2194/001.2013 BOLETO 124,00
2194/002.2013 BOLETO 124,00
1614/000.2013 TRCT 1.586,63
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 277
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LUCIA MARIA SERVANTES BOFFELLI23221
Total 436,70 436,70LUCIANA CELESTINO DOS SANTOS307757
2013 1212 1233 772,6215/03/2013 18/03/2013EMPENHO REFERENTE RESCISÃO DE LUCIANA CELESTINO DOSSANTOS, CONF PROCESSO SA/3.340/2007
713,11
Total 772,62 713,11LUCIENE FERREIRA307755
2013 2019 2592 229,8517/04/2013 15/05/2013EMPENHO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE MULTA EMDUPLICIDADE, CONF PROCESSO SFP/2.838/2013
229,85
Total 229,85 229,85LUCILIO JOSE DA ROCHA FILHO307236
2012 8770 1291 899,1019/12/2012 20/03/2013REF. DEVOLUÇÃO DE IMPORTANCIA, CONF. PROC. SFP/10.561/2011 899,10
Total 899,10 899,10LUIZ CARLOS LAURINDO4425
2013 1715 1727 25,0009/04/2013 09/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS CONF MEMORANDOSE/207/2013
25,00
2013 2085 2046 95,0023/04/2013 23/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOSE/300/2013
95,00
2013 2557 2489 60,0010/05/2013 10/05/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOSE/331/13
60,00
Total 180,00 180,00
9918/000.2012 Ref ProcSFP/10561/11
436,70
1409/000.2013 TRCT 772,62
2386/000.2013 SFP/2838/2013
229,85
9910/000.2012 Ref ProcSFP/10561/11
899,10
2144/000.2013 DIARIAS 25,00
2459/000.2013 DIARIAS 95,00
3028/000.2013 DIARIAS 60,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 278
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LUIZ FABIANO MONTEIRO3029732013 1215 1202 3.785,7115/03/2013 15/03/2013EMPENHO REFERENTE RESCISÃO DE LUIZ FABIANO MONTEIRO, CONF
PROCESSO SA/6.144/20112.025,53
Total 3.785,71 2.025,53LUIZ MENDES TADDEI DOS REIS308379
2013 2546 2540 1.350,5210/05/2013 13/05/2013EMPENHO REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSO DEEXECUÇÃO FISCAL Nº 642.01.2006.510532-4, CONF MEMORANDO 134/13
1.350,52
Total 1.350,52 1.350,52M.W. DE ANGELIS - ME307832
2013 1432 1480 2.000,0027/03/2013 27/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE CONSERTO NOSISTEMA HIDRAULICO DE UMA PRENSA, CONF MEMORANDOSMOSP/058/2013
2.000,00
Total 2.000,00 2.000,00MACIEL LUIZ DOS SANTOS306872
2013 1008 1011 720,0006/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. A AF N° 1-3/2013 - AQUISIÇÃO DEGENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AGRICULTURA FAMILIAR PARAALIMENTAÇÃO ESCOLAR
720,00
2013 1292 1315 99,0020/03/2013 20/03/2013AF Nº 1-4/2013 - A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARAAGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
99,00
2013 1501 1542 189,0003/04/2013 03/04/2013AF Nº 1-5/2013 - A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARAAGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
189,00
2013 1782 1784 949,5010/04/2013 10/04/2013AF Nº 1-6/2013 - AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARAAGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
949,50
1404/000.2013 TRCT 3.785,71
3018/000.2013 Sem NotaFiscal
1.350,52
1089/000.2013 134 2.000,00
117/001.2013 003 210,00117/002.2013 002 330,00117/003.2013 001 180,00
117/004.2013 4 99,00
117/005.2013 005 189,00
117/006.2013 006 475,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
117/007.2013 007 93,00Página 279
![Page 280: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA Exercício: 2013transparencia.ubatuba.sp.gov.br/upload/32a1003ce136695f16b877ec0e... · 765 a.j.p.da silva ubatuba-me 2013 156 129 ref. serviÇos de](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081722/5c6954c509d3f263648cfe29/html5/thumbnails/280.jpg)
MACIEL LUIZ DOS SANTOS306872
2013 2431 2447 1.212,4008/05/2013 08/05/2013AF Nº 1-13/2013 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃOPARA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
1.212,40
Total 3.169,90 3.169,90MADEIREIRO DE UBATUBA COMERCIAL LTDA6535
2013 1433 1482 895,0027/03/2013 27/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE MADEIRA PARACONSERTO DO CAMINHÃO TRUCK FORD - BPY 5226, CONFMEMORANDO SMOPSP/059/2013
895,00
Total 895,00 895,00MANOEL ALVES DOS SANTOS301891
2013 1143 1128 96,0013/03/2013 13/03/2013AF Nº 1538-3/2012 - AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARAAGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
96,00
2013 2453 2442 1.117,2008/05/2013 08/05/2013AF Nº 1538-4/2012 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃOPARA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
1.117,20
Total 1.213,20 1.213,20MANOEL CONDE NETO293746
2013 635 629 1.200,0015/02/2013 15/02/2013ORDE DE PAGAMENTO REF A JANEIRO DO TERCEIRO T.A. AOCONTRATO Nº 275/09 VISANDO A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AOPROGRAMA DST/AIDS, CONF PROC. SA/9.328/09
1.200,00
117/008.2013 008 105,00117/009.2013 009 144,00117/010.2013 010 132,00
117/011.2013 011 474,00117/012.2013 012 96,00117/013.2013 013 105,00117/014.2013 014 130,00117/015.2013 015 189,00117/016.2013 016 218,40
1082/000.2013 2967 895,00
116/001.2013 16 96,00
116/002.2013 018 1.117,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
225/001.2013 REF01/01/2013 A
1.200,00
Página 280
![Page 281: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA Exercício: 2013transparencia.ubatuba.sp.gov.br/upload/32a1003ce136695f16b877ec0e... · 765 a.j.p.da silva ubatuba-me 2013 156 129 ref. serviÇos de](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081722/5c6954c509d3f263648cfe29/html5/thumbnails/281.jpg)
MANOEL CONDE NETO293746 01/01/2013 A30/01/2013
2013 1004 1013 1.200,0006/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. 01/02 A 28/02/2013 - VISANDO A LOCAÇÃODO IMOVEL DESTINADO AO PROGRAMA DST/AIDS, CONF PROC.SA/9.328/09
1.200,00
2013 1606 1577 1.200,0004/04/2013 04/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE 01/03 A 31/03/2013 -CONTRATO Nº 275/09 VISANDO A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AOPROGRAMA DST/AIDS, CONF PROC. SA/9.328/09
1.200,00
2013 2366 2321 1.200,0005/05/2013 03/05/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO PROGRAMADST/AIDS NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2013, CONF PROC. SA/9.328/09
1.200,00
2013 3068 3042 1.200,0006/06/2013 06/06/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO PROGRAMADST/AIDS NO PERIODO DE 01/05 A 30/05/2013, CONF PROC. SA/9.328/09
1.200,00
Total 6.000,00 6.000,00MANZETTI PEÇAS, MOTORES E RETIFICA LTDA.13247
2013 2904 2914 4.164,3029/05/2013 29/05/2013EMPENHO PARA OCORRER COM COM DESPESAS DE PEÇAS, PARAMANUTENÇÃO CONF MEMORANDO SMOSP/038/2013
4.164,30
Total 4.164,30 4.164,30MAQ PAV SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME298054
2013 364 371 6.000,0030/01/2013 30/01/2013SEGUNDO T.A. AO CONTRATO Nº 141/2010 REF. EXECUÇÃO DESERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL DA REGIÃONORTE DO MUNICIPIO, CONF. PROC. SC/4207/10.
6.000,00
225/002.2013 Ref 01/02 a28/02
1.200,00
225/003.2013 REF01/03/2013 A31/03/2013
1.200,00
225/004.2013 REF01/04/2013 A30/04/2013
1.200,00
225/005.2013 REF01/05/2013 A30/05/2013
1.200,00
2601/000.2013 248 2.428,802602/000.2013 180 1.735,50
6299/005.2012 101 6.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 281
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Total 28.140,00 28.140,00MARA CRISTINA DE CASTRO REZENDE5745
2013 109 143 60,0016/01/2013 16/01/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS, CONF. MEMOSMS/404/2012
60,00
2013 1969 1946 30,0017/04/2013 17/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTA, CONFMEMORANDO SS/100/2013
30,00
Total 90,00 90,00MARCELO ESTEVES RAUSCH2506
2013 897 909 40,0004/03/2013 04/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO SS/05/2013
40,00
2013 1249 1189 170,0015/03/2013 15/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO SS/05/2013
170,00
53/001.2013 103 6.000,00
53/002.2013 104 6.000,00
53/003.2013 105 6.000,00
973/000.2013 015 4.140,00
10492/000.2012 Memo SMS404/2012
60,00
2348/000.2013 DIARIAS 30,00
1041/000.2013 DIARIAS 40,00
1445/000.2013 Memo SMS5/2013
170,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 1164 1159 6.000,0013/03/2013 13/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 103 - REF. SEGUNDO T.A. AOCONTRATO Nº 141/2010 REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DELIXO DOMICILIAR E COMERCIAL DA REGIÃO NORTE DO MUNICIPIOCONF. PROC. SC/4207/10
6.000,00
2013 1431 1472 6.000,0027/03/2013 27/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 104 - SEGUNDO T.A. AO CONTRATONº 141/2010 REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXODOMICILIAR E COMERCIAL DA REGIÃO NORTE DO MUNICIPIO CONF.PROC. SC/4207/10
6.000,00
2013 2119 2092 6.000,0024/04/2013 24/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 105 - REF. SEGUNDO T.A. AOCONTRATO Nº 141/2010 REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DELIXO DOMICILIAR E COMERCIAL DA REGIÃO NORTE DO MUNICIPIOCONF. PROC. SC/4207/10
6.000,00
2013 2454 2438 4.140,0008/05/2013 08/05/2013AF Nº 91-0/2013 - aquisição de material de construção conforme processoSC/5375/2012 - Fonte 01
4.140,00
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Total 1.405,00 1.405,00MARCELO LUIS BARBA304447
2013 1458 1378 1.586,6321/03/2013 21/03/2013Empenho ref. a Rescisão Contratual - Processo SA/13.445/11 1.494,48
Total 1.586,63 1.494,48MARCIA FERNANDA MAXIMIANO COELHO - ME898
2013 2409 2389 568,8007/05/2013 07/05/2013AF Nº 174-0/2013 - aquisição de material de informatica conforme processoSC/331/2013 - Fonte 01
568,80
2013 2607 2606 1.986,0015/05/2013 15/05/2013AF Nº 276-0/2013 - aquisição de material de impressao tonner para atendervisitas sociais do Programa Bolsa Familia conforme processo SC/2446/2013 -Fonte 05
1.986,00
Total 2.554,80 2.554,80MARCIA REGINA RANGEL ARAUJO299315
2013 1970 1947 15,0017/04/2013 17/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTA, CONFMEMORANDO
15,00
1701/000.2013 Memo SMS6/2013
140,00
2298/000.2013 DIARIAS 150,00
2476/000.2013 DIARIAS 430,00
3049/000.2013 DIARIAS 250,00
3305/000.2013 DIARIAS 225,00
1615/000.2013 TRCT 1.586,63
1670/000.2013 725 331,001673/000.2013 724 237,80
2199/000.2013 737 1.986,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 1427 1433 140,0026/03/2013 26/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO SS/06/2013
140,00
2013 1987 1930 150,0018/04/2013 17/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/10/2013
150,00
2013 2100 2019 430,0023/04/2013 23/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOSS/11/2013
430,00
2013 2560 2508 250,0010/05/2013 10/05/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOSS/023/13
250,00
2013 2850 2820 225,0024/05/2013 24/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/56/2013
225,00
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MARCIA REGINA RANGEL ARAUJO299315
Total 15,00 15,00MARCIO CLAUDINO DE MEDEIROS1566
2013 1450 1370 1.586,6320/03/2013 20/03/2013Empenho ref. a Rescisão Contratual - Processo SA/3.499/06 1.494,48
Total 1.586,63 1.494,48MARCIO GONCALVES MACIEL ME282315
2013 3047 3069 324,0006/06/2013 06/06/2013EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE DE UM DISCO RIGIDO(HD), PARA O COMPUTADOR DO SETOR DE PROTOCOLO, CONFMEMORANDO CT/34/2013
324,00
Total 324,00 324,00MARCOS MESTIERI IACOPI28774
2013 2926 2905 175,0029/05/2013 29/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS, CONF. MEMOSMEL/174/2013
175,00
Total 175,00 175,00MARF VALE COMERCIO REPR MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA2001
2013 2411 2388 2.037,0007/05/2013 07/05/2013AF Nº 73-0/2013 - aquisição de equipamentos permanente para Medicina eSegurança do Trabalho - processo SC/195/2013 Fonte 01
2.037,00
Total 2.037,00 2.037,00MARGARIDA BENEDITA GUIMARAES SAMAHA47
2013 219 256 595,0023/01/2013 23/01/2013PARCELA COMPLEMENTAR REF. 12/12 A 11/01/13 - EMPENHOCOMPLEMENTAR REF. TERCEIRO T.A. AO CONTRATO 248/09 VISANDO ALOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESTRATEGIA DESAUDE DA MULHER, CONF PROC. SC/6275/2009
595,00
2349/000.2013 DIARIAS 15,00
1616/000.2013 TRCT 1.586,63
2718/000.2013 760 324,00
3347/000.2013 DIARIAS 175,00
1355/000.2013 1882 846,00952/000.2013 1880 1.191,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
67/001.2013 REF12/12/2012 A
595,00
Página 284
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MARGARIDA BENEDITA GUIMARAES SAMAHA47 12/12/2012 A11/01/2013
2013 220 257 1.505,0023/01/2013 23/01/2013TERCEIRO TA AO CONTRATO 248/09 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVELDESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA MULHER,CONF. PROC. SC/6275/2009.
1.505,00
2013 655 647 1.050,0015/02/2013 15/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF AO PERIODO DE JAN/FEV - TERCEIRO T.A.AO CONTRATO 248/09 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AINSTALAÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA MULHER, CONF PROC.SC/6275/2009
1.050,00
2013 1353 1305 1.050,0020/03/2013 20/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL 11/02 A 12/03/2013 - TERCEIROT.A. AO CONTRATO 248/09 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVELDESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA MULHER,CONF PROC. SC/6275/2009
1.050,00
2013 1922 1954 1.050,0016/04/2013 17/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL 12/03 A 11/04/2013 - TERCEIROT.A. AO CONTRATO 248/09 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVELDESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA MULHER,CONF PROC. SC/6275/2009
1.050,00
2013 2650 2612 1.050,0016/05/2013 16/05/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DAESTRATEGIA DE SAUDE DA MULHER NO PERIODO DE 12/04 A11/05/2013, CONF PROC. SC/6275/2009
1.050,00
Total 6.300,00 6.300,00
8966/001.2012 REF12/11/2012 A11/12/2012
1.050,00
8966/002.2012 REF12/12/2012 A11/01/2013
455,00
67/002.2013 REF12/01/2013 A11/02/2013
1.050,00
67/003.2013 Ref 11/02 a12/03
1.050,00
67/004.2013 REF12/03/2013 A11/04/2013
1.050,00
67/005.2013 REF12/04/2013 A11/05/2013
1.050,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 285
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MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA2827822013 867 841 2.000,0020/02/2013 20/02/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 021 PARA OCORRER COM
DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CONF MEMORANDO SE/161/2013
2.000,00
Total 2.000,00 2.000,00MARIA DO CARMO BENICIO OLIVEIRA NASCIMENTO70358
2013 1864 1843 3.000,0012/04/2013 12/04/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 043 PARA OCORRER COMDESPESAS DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DEGESTORES DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA,CONF MEMORANDO SE/225/2013
3.000,00
Total 3.000,00 3.000,00MARIA HELENA CONCEICAO306581
2013 1142 1119 189,0013/03/2013 13/03/2013AF Nº 1539-4/12 - AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARAAGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
189,00
2013 1290 1314 2.205,0020/03/2013 20/03/2013AF Nº 1539-6/2012 - AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARAAGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
2.205,00
2013 1931 1971 161,7017/04/2013 17/04/2013AF Nº 1539-9/2012 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃOPARA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
161,70
2013 2137 2078 426,3024/04/2013 24/04/2013AF Nº 1539-8/2012 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃOPARA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
426,30
987/000.2013 AD 021/2013 2.000,00987/000.2013 Nota de
Anulação deDespesa
-886,05
2271/000.2013 AD 043/2013 3.000,002271/000.2013 Nota de
Anulação deDespesa
-50,69
119/001.2013 16 189,00
119/002.2013 17 1.545,00119/003.2013 18 310,00119/004.2013 19 350,00
119/006.2013 020 161,70
119/005.2013 023 426,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 286
![Page 287: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA Exercício: 2013transparencia.ubatuba.sp.gov.br/upload/32a1003ce136695f16b877ec0e... · 765 a.j.p.da silva ubatuba-me 2013 156 129 ref. serviÇos de](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081722/5c6954c509d3f263648cfe29/html5/thumbnails/287.jpg)
Total 4.363,80 4.363,80MARIA HELENA DOS SANTOS306828
2013 3043 3030 186,0006/06/2013 06/06/2013AF Nº 1606-2/2012 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃOPARA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
186,00
Total 186,00 186,00MARIA RITA DE SAN JUAN DEMETRIO ZAHRA283281
2013 2416 2475 1.234,3807/05/2013 10/05/2013EMPENHO REF. RESCISÃO CONF. PROCESSO SA/1.130/07 1.216,67
Total 1.234,38 1.216,67MARILANE RODIGUES COSTA PEIXOTO297914
2013 1063 1095 1.051,2208/03/2013 08/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. 01/01 A 28/02/2013 - CONTRATO 172/08VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIAMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONF.PROC. SA/12.130/08
1.051,22
2013 1609 1568 525,6104/04/2013 04/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE 01/03 A 31/03/2013 -CONTRATO 172/08 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO ASECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONF.PROC. SA/12.130/08
525,61
2013 2363 2383 525,6105/05/2013 06/05/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIAMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2013,CONF.PROC. SA/12.130/08
525,61
119/007.2013 024 690,90119/008.2013 025 690,90
118/001.2013 006 186,00
2709/000.2013 TRCT 161,012710/000.2013 TRCT 1.073,37
224/001.2013 Ref 01/01 a28/02
1.051,22
224/002.2013 REF01/03/2013 A31/03/2013
525,61
224/003.2013 REF01/04/2013 A30/04/2013
525,61
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 2449 2440 1.381,8008/05/2013 08/05/2013AF Nº 1539-11/2012 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃOPARA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
1.381,80
Página 287
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Total 2.628,05 2.628,05MARIO AUGUSTO FELIX2503
2013 58 65 815,0015/01/2013 15/01/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/151/2012
815,00
2013 483 437 345,0030/01/2013 30/01/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/03/2013
345,00
2013 676 720 470,0019/02/2013 19/02/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/03/2013
470,00
2013 898 910 225,0004/03/2013 04/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO SS/05/2013
225,00
2013 1417 1437 135,0026/03/2013 26/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO SS/06/2013
135,00
2013 1865 1899 195,0012/04/2013 15/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOSS/49/2013
195,00
2013 2084 2016 330,0023/04/2013 23/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOSS/057/2013
330,00
2013 2639 2544 310,0013/05/2013 13/05/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTA, CONF MEMORANDO Nº 60/2013 310,00
2013 2849 2821 320,0024/05/2013 24/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/66/2013
320,00
224/004.2013 REF01/05/2013 A30/05/2013
525,61
10465/000.2012 Memo SMS151/2012
435,0010550/000.2012 DIARIAS 380,00
371/000.2013 DIARIAS 345,00
785/000.2013 DIARIAS 470,00
1042/000.2013 DIARIAS 225,00
1690/000.2013 Memo SMS6/2013
135,00
2261/000.2013 DIARIAS 195,00
2458/000.2013 DIARIAS 330,00
3107/000.2013 DIARIAS 310,00
3326/000.2013 DIARIAS 320,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 3075 3077 525,6106/06/2013 06/06/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIAMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE 01/05 A 30/05/2013,CONF.PROC. SA/12.130/08
525,61
Página 288
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Total 3.145,00 3.145,00MARIO CARNEIRO GOMES110927
2013 71 78 395,0015/01/2013 15/01/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/151/2012
395,00
2013 473 427 165,0030/01/2013 30/01/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/03/2013
165,00
2013 675 715 300,0019/02/2013 19/02/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/03/2013
300,00
2013 899 917 140,0004/03/2013 04/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO SS/05/2013
140,00
2013 1255 1195 225,0015/03/2013 15/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO SS/05/2013
225,00
2013 1418 1444 100,0026/03/2013 26/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO SS/06/2013
100,00
2013 2101 2030 140,0023/04/2013 23/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOSS/11/2013
140,00
2013 2559 2498 90,0010/05/2013 10/05/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOSS/024/13
90,00
2013 2860 2807 95,0024/05/2013 24/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/46/2013
95,00
Total 1.650,00 1.650,00MARIO GOMES DE ALMEIDA JUNIOR304443
2013 1448 1368 1.586,6320/03/2013 20/03/2013Empenho ref. a Rescisão Contratual - Processo SA/13.441/11 1.494,48
10466/000.2012 Memo SMS151/2012
215,0010551/000.2012 DIARIAS 180,00
372/000.2013 DIARIAS 165,00
786/000.2013 DIARIAS 300,00
1043/000.2013 DIARIAS 140,00
1446/000.2013 Memo SMS5/2013
225,00
1691/000.2013 Memo SMS6/2013
100,00
2477/000.2013 DIARIAS 140,00
3050/000.2013 DIARIAS 90,00
3317/000.2013 DIARIAS 95,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 289
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MARIO GOMES DE ALMEIDA JUNIOR304443
Total 1.586,63 1.494,48MARLON MARCONI283613
2013 278 264 510,7623/01/2013 23/01/2013PARA OCORRER COM DEBITO DE PEQUENO VALOR, CONF. MEMOSMAJ/279/2012
510,76
Total 510,76 510,76MARY ONISHI153729
2013 1339 1335 30,0021/03/2013 21/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS , CONF MEMORANDOSS/068/2013
30,00
Total 30,00 30,00MAURICIO FERNANDES2544
2013 354 414 95,0030/01/2013 30/01/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO GCMV/008/2013
95,00
2013 694 795 25,0019/02/2013 22/02/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO GCMV/ 036/13
25,00
2013 1262 1257 70,0019/03/2013 19/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTA, CONFMEMORANDO GCMV/058/13
70,00
2013 2186 2128 25,0025/04/2013 25/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTA CONFMEMORANDO GCMV Nº 099/13
25,00
2013 2585 2524 30,0010/05/2013 10/05/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOGCMV/111/13
30,00
1617/000.2013 TRCT 1.586,63
10480/000.2012 Memo SMAJ279/2012
510,76
1480/000.2013 Memo SMS68/2013
30,00
308/000.2013 DIARIAS 45,00312/000.2013 DIARIAS 50,00
812/000.2013 DIARIAS 25,00
1474/000.2013 Memo GCMV58/2013
70,00
2568/000.2013 DIARIAS 25,00
3063/000.2013 DIARIAS 30,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 290
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Total 270,00 270,00MECANOGRAFICA & LASER LTDA.412
2013 310 387 650,0030/01/2013 30/01/2013TERCEIRO TA E RETI-RATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 91/09 VISANDO AMANUTENÇÃO DE MAQUINA ENVELOPADORA. CONF.PROC.SC/12273/2008
650,00
2013 1732 1741 650,0010/04/2013 10/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 637 - MANUTENÇÃO DA MAQUINAENVELOPADORA DA PREFEITURA, CONF.PROC. SA/12.273/0891
650,00
2013 1744 1745 650,0010/04/2013 10/04/2013PARA PAGTO DA NF N° 687 REF. MANUTENÇÃO DA MAQUINAENVELOPADORA DA PREFEITURA, CONF. PROC. SA/12.273/0891
650,00
2013 1942 1963 650,0017/04/2013 17/04/2013PARA PAGTO DA NF N° 738 REF. MANUTENÇÃO DA MAQUINAENVELOPADORA DA PREFEITURA, CONF. PROC. SA/12.273/0891
650,00
2013 2725 2773 650,0022/05/2013 22/05/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 788 - REF. QUARTO T.A AOCONTRATO 91/09 VISANDO A MANUTENÇÃO DA MAQUINAENVELOPADORA DA PREFEITURA, CONF.PROC. SA/12.273/0891
650,00
Total 3.250,00 3.250,00MEDICALL FARMA DIST. PRO. E SERV. P/ SAUDE LTDA - EPP306093
2013 758 750 7.050,0020/02/2013 20/02/2013REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EQUIPAMENTODESFIBRILADOR, CONF. AF/1771-0/2012
7.050,00
Total 7.050,00 7.050,00MEIRIMAR SILVA - ME1819
2013 1159 1138 900,0013/03/2013 13/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE SERVIÇO DETRANSPORTE DE GUINCHO PARA O VEICULO FROTA 382 - PLACA DJL4603 PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, PARA A TROCA DO PARABRISAQUEBRADO, CONF MEMORANDO SS/042-2013
900,00
3268/000.2013 DIARIAS 25,00
3818/008.2012 589 650,00
219/001.2013 637 650,00
219/002.2013 687 650,00
219/003.2013 738 650,00
219/004.2013 788 650,00
10005/000.2012 482 7.050,00
724/000.2013 7158 900,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 2808 2737 25,0022/05/2013 22/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO GCMV/121/2013
25,00
Página 291
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Total 6.330,00 6.330,00METAL WORK EMPREITEIRA LTDA303034
2013 235 236 7.680,0016/01/2013 22/01/2013PARA OCORRER COM SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DA QUADRAESPORTIVA DO P. MIRIM, CONF. MEMO SMF/179/2012
6.835,20
Total 7.680,00 6.835,20MHD Sonorização e Iluminação Ltda - ME307960
2013 1303 1303 6.000,0020/03/2013 20/03/2013Empenho ref. ao memorando n° 065/2013 - para locação de equipamentos desom
6.000,00
Total 6.000,00 6.000,00MICHEL KAPASI294774
2013 2544 2608 1.486,8010/05/2013 16/05/2013EMPENHO REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSO DEEXECUÇÃO FISCAL Nº 642.01.2003.011069-6, CONF MEMORANDO 133/13
1.486,80
Total 1.486,80 1.486,80MINISTERIO DO TURISMO300603
2013 1518 1468 40.566,5227/03/2013 27/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DEVOLUÇÃO DE REPASSE DOMINISTERIO DO TURISMO, CONF MEMORANDO SMFP/085/2013
40.566,52
1655/000.2013 310 500,00
1577/000.2013 7170 1.200,001805/000.2013 7170 550,00
3217/000.2013 334 3.180,00
10292/000.2012 029 7.680,00
928/000.2013 57 6.000,00
3016/000.2013 Sem NotaFiscal
1.486,80
1771/000.2013 Sem NotaFiscal
40.566,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 1516 1536 500,0003/04/2013 03/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE TRANSPORTES DASFROTAS SEM CONDIÇÕES DE USO PARA O PATIO DA EMDURB, CONFMEMORANDO/SMOSP/081/2013
500,00
2013 2788 2729 1.750,0022/05/2013 22/05/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE GUINCHO PARA OVEICULO VAN DUCATO PLACA EEF 2259, PARA A CIDADE DE SÃOPAULO, EM INSPEÇÃO AMBIENTAL, CONF MEMORANDO SS/101/2013
1.750,00
2013 3058 3074 3.180,0006/06/2013 06/06/2013REF. SERVIÇOS DE GUINCHO, CONF. AF/434-0/2013 3.180,00
Página 292
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Total 986.942,71 986.942,71MIRAESIO SOUZA DA SILVA1498
2013 1903 1872 60,0012/04/2013 15/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDO GCMV087/2013
60,00
2013 2812 2747 30,0022/05/2013 22/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SME/419/2013
30,00
Total 90,00 90,00MISSAO JESUS E LUZ72779
2013 627 599 2.000,0008/02/2013 08/02/2013TERMO DE CONVENIO VISANDO O REPASSE DE VERBA PARA AUXILIONA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO DOS USUARIOSDE DROGAS PSICOATIVAS, CONF. PROC. SA/2.475/2012
2.000,00
2013 701 684 1.600,0019/02/2013 19/02/2013TERMO DE CONVENIO VISANDO O REPASSE DE VERBA PARA AUXULIONO PROJETO "HA ESPERANÇA II", CONF. PROC. SA/5.121/2012
1.600,00
2013 849 848 2.000,0026/02/2013 26/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SS/065/2013 - CONVENIOCOM ASSOCIAÇÃO MISSÃO JESUS É LUZ, PARA AUXILIO NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO DOS USUARIOS DEDROGAS PSICOATIVAS, CONF.PROC. SA/2475/12
2.000,00
2257/000.2013 Sem NotaFiscal
858.545,64
3781/000.2013 Sem NotaFiscal
87.830,55
2208/000.2013 DIARIAS 60,00
3276/000.2013 DIARIAS 30,00
3436/008.2012 Sem NotaFiscal
2.000,00
5714/002.2012 Sem NotaFiscal
1.600,00
244/001.2013 Sem NotaFiscal
2.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 1860 1821 858.545,6412/04/2013 11/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REFERENTEIMPLANTAÇÃO DO PROJETO RESTAURANTE ESCOLA, CONFMEMORANDO DCF-CONVENIOS/095/2013
858.545,64
2013 3167 2959 87.830,5531/05/2013 31/05/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DEVOLUÇÃO DE REPASSE DOMINISTERIO DO TURISMO, CONF MEMORANDO DCF/172/2013
87.830,55
Página 293
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Total 15.200,00 15.200,00MIZUTA HISASHI MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA.298880
2013 2624 2574 2.808,0015/05/2013 15/05/2013AF Nº 337-0/2013 - aquisição de moto serra para o plano preventivo da defesacivil, conforme processo SC/3585/2013 - Fonte 01
2.808,00
Total 2.808,00 2.808,00MOACIR DE OLIVEIRA21314
328/001.2013 Ref Jan/2013 1.700,00
244/002.2013 Sem NotaFiscal
2.000,00
328/002.2013 Sem NotaFiscal
1.300,00328/003.2013 Sem Nota
Fiscal1.300,00
328/004.2013 Sem NotaFiscal
1.300,00
244/003.2013 Sem NotaFiscal
2.000,00
2647/000.2013 4162 2.808,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 999 1014 1.700,0006/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SCDS/099/2012 -PRIMEIRO T.A. AO CONVENIO 135/2012, VISANDO O REPASSE DE VERBAESTADUAL PARA AUXILIO NO PROJETO "HÁ ESPERANÇA II" , CONFPROCESSO SA/5121/12
1.700,00
2013 2050 1997 2.000,0019/04/2013 19/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SS/151/2013 - REF.PRIMEIRO T.A AO CONTRATO 50/12 DE CONVENIO COM ASSOCIAÇÃOMISSÃO JESUS É LUZ, PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO DOS USUARIOS DE DROGASPSICOATIVAS, CONF.PROC. SA/2475/12
2.000,00
2013 2445 2437 2.600,0008/05/2013 08/05/2013REPASSE REF. CONVENIO 135/2012, PARA AUXILIO NO PROJETO "HÁESPERANÇA II" , CONF PROCESSO SA/5121/12
2.600,00
2013 3002 2950 1.300,0004/06/2013 04/06/2013REPASSE REF. CONVENIO 135/2012, VISANDO O REPASSE DE VERBAESTADUAL PARA AUXILIO NO PROJETO "HÁ ESPERANÇA II" , CONFPROCESSO SA/5121/12
1.300,00
2013 3102 2953 2.000,0004/06/2013 04/06/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO Nº 193/2013 - REF.PRIMEIRO T.A AO CONTRATO 50/12 DE CONVENIO COM ASSOCIAÇÃOMISSÃO JESUS É LUZ, PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO DOS USUARIOS DE DROGASPSICOATIVAS, CONF.PROC. SA/2475/12
2.000,00
Página 294
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Total 270,00 270,00MODERARE PRODUTOS E SERVIÇOS P/ COMUNICAÇÃO LTDA. - ME308091
2013 2732 2776 1.862,0022/05/2013 22/05/2013AF Nº 330-0/2013 - aquisição de material para ser utilizado em cursos queserao ministrados para diversas secretarias, conforme processo SC/3730/2013- Fonte 01
1.862,00
Total 1.862,00 1.862,00MOISEIS DAMASIO BARBOSA304138
2013 554 568 60,0007/02/2013 07/02/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIA, CONF MEMORANDOSS/009/2013
60,00
Total 60,00 60,00MONICA ALIX DA SILVA308522
2013 3003 2952 55,0004/06/2013 04/06/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE SERVIDOR, CONF MEMORANDO 166/2013 55,00
Total 55,00 55,00MONICA DOMARADSKI MOREIRA129220
2013 2703 2621 15,0017/05/2013 17/05/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE SERVIDOR, CONF MEMORANDO SS156/2013
15,00
Total 15,00 15,00
10467/000.2012 Memo SMS151/2012
80,0010552/000.2012 DIARIAS 70,00
373/000.2013 DIARIAS 65,00
787/000.2013 DIARIAS 55,00
2618/000.2013 384 1.862,00
723/000.2013 DIARIA 60,00
3420/000.2013 DIARIAS 55,00
3166/000.2013 DIARIAS 15,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 53 60 150,0015/01/2013 15/01/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/151/2012
150,00
2013 487 441 65,0030/01/2013 30/01/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/03/2013
65,00
2013 674 718 55,0019/02/2013 19/02/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/03/2013
55,00
Página 295
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MOVIMENTO & HARMONIA UBATUBA LTDA ME2987702013 598 569 1.358,0507/02/2013 07/02/2013SEGUNDO TA AO CONTRATO Nº 126/2010 VISANDO A LOCAÇÃO DE
IMOVEL DESTINADO AOS ALUNOS DO PROJETO EROI, CONF. PROC.SA/4143/2010
1.358,05
2013 599 570 6.790,2307/02/2013 07/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMETNAR - EMPENHO COMPLEMENTARREF. SEGUNDO T.A. DO CONTRATO Nº 126/2010 VISANDO A LOCAÇÃODE IMOVEL DESTINADO AOS ALUNOS DO PROJETO EROI, CONF. PROC.SA/4143/2010
6.790,23
Total 8.148,28 8.148,28NADIR DE SOUZA VIGNERON214463
2013 652 644 1.584,8815/02/2013 15/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. JAN - SEXTO T.A AO CONTRATO 170/08VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA UNIDADE DASAUDE DA FAMILIA - PSF DO BAIRRO DO ITAGUA, CONF.PROC.SA/4894/08
1.584,88
2013 973 1050 1.584,8806/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. 01/02 A 28/02/2013 - LOCAÇÃO DE IMOVELPARA A INSTALAÇÃO DA UNIDADE DA SAUDE DA FAMILIA - PSF DOBAIRRO DO ITAGUA, CONF.PROC. SA/4894/08
1.584,88
2013 1615 1558 1.584,8804/04/2013 04/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE 01/03 A 31/03/2013 -CONTRATO 170/08 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA AINSTALAÇÃO DA UNIDADE DA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO BAIRRO DOITAGUA, CONF.PROC. SA/4894/08
1.584,88
2013 2367 2378 1.584,8805/05/2013 06/05/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DAUNIDADE DA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO BAIRRO DO ITAGUA NOPERIODO DE 01/04 A 30/04/2013, CONF.PROC. SA/4894/08
1.584,88
641/012.2012 REF26/12/2012 A25/01/2013
1.358,05
70/001.2013 REF26/12/2012 A25/01/2013
6.790,23
232/001.2013 REF01/01/2013 A30/01/2013
1.584,88
232/002.2013 Ref 01/02 a28/02
1.584,88
232/003.2013 REF01/03/2013 A31/03/2013
1.584,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
232/004.2013 REF 1.584,88Página 296
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NADIR DE SOUZA VIGNERON214463 232/004.2013 REF01/04/2013 A30/04/2013
1.584,88
Total 6.339,52 6.339,52NAIR MONTEIRO DA SILVA E SANTOS211113
2013 306 382 175,0030/01/2013 30/01/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS, CONF. MEMOSMSPDS/169/2012
175,00
2013 390 354 2.000,0025/01/2013 25/01/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 011 PARA INCORRER COMDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DESEGURANÇA PUBLICA, CONF MEMORANDO Nº 008/13
2.000,00
2013 1242 1182 2.000,0014/03/2013 14/03/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 027 PARA OCORRER COMDESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DASEGURANÇA PUBLICA, CONFORME MEMORANDO SMSPDS/030/2013
2.000,00
2013 2952 2849 2.000,0028/05/2013 28/05/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 61, PARA OCORRER COMDESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO CONF MEMORANDO 047/2013
2.000,00
Total 6.175,00 6.175,00NAIR ROSENDO DOS SANTOS168301
2013 644 632 350,0015/02/2013 15/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. JANEIRO DO QUINTO T.A AO CONTRATO152/08 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DAUNIDADE DE SAUDE FAMILIA DO BAIRRO DA PRAIA DO BONETE,CONF.PROC. SA/4028/08
350,00
9677/000.2012 DIARIAS 175,00
322/000.2013 AD 011/2013 2.000,00322/000.2013 Nota de
Anulação deDespesa
-1.036,09
1430/000.2013 MemoSMSPDS30/2013
2.000,00
1430/000.2013 Nota deAnulação deDespesa
-393,31
3393/000.2013 AD 061/2013 2.000,00
226/001.2013 REF01/01/2013 A30/01/2013
350,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 297
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Total 1.750,00 1.750,00NATIVA MARIA BRIET DA SILVA27175
2013 408 446 2.729,6701/02/2013 01/02/2013EMPENHO REF. PAGAMENTO RESCISÃO PARA APOSENTADORIA, CONFPROCESSO SA/90/00
1.934,55
Total 2.729,67 1.934,55NEILTON NOGUEIRA DE LIMA6575
2013 1967 1931 25,0017/04/2013 17/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTA, CONFMEMORANDO SS/101/2013
25,00
Total 25,00 25,00NEUROVITTA - CLINICA NEUROLOGIA E NEURODIAGNÓSTICO LTDA302675
226/002.2013 Ref 01/02 a28/02
350,00
226/003.2013 REF01/03/2013 A31/03/2013
350,00
226/004.2013 REF01/04/2013 A30/04/2013
350,00
226/005.2013 REF01/05/2013 A30/05/2013
350,00
417/000.2013 TRCT 2.729,67
2346/000.2013 DIARIAS 25,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 1001 1020 350,0006/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. 01/02 A 28/02/2013 - VISANDO A LOCAÇÃODE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE FAMILIA DOBAIRRO DA PRAIA DO BONETE, CONF.PROC. SA/4028/08
350,00
2013 1610 1584 350,0004/04/2013 04/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE 01/03 A 31/03/2013 -CONTRATO 152/08 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃODA UNIDADE DE SAUDE FAMILIA DO BAIRRO DA PRAIA DO BONETE,CONF.PROC. SA/4028/08
350,00
2013 2356 2371 350,0005/05/2013 06/05/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADEDE SAUDE FAMILIA DO BAIRRO DA PRAIA DO BONETE NO PERIODO DE01/04 A 30/04/2013, CONF.PROC. SA/4028/08
350,00
2013 3072 3106 350,0006/06/2013 06/06/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADEDE SAUDE FAMILIA DO BAIRRO DA PRAIA DO BONETE NO PERIODO DE01/05 A 30/05/2013, CONF.PROC. SA/4028/08
350,00
Página 298
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Total 680,00 669,80NEUSA GONZAGA DE CARVALHO153417
2013 874 891 2.712,0001/03/2013 01/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MESESE DE JANEIRO EFEVEREIRO/2013 - DEPOSITO DE PENSÃO (ALIMENTOS) - PROCESSO805/4 - 2ª VARA CIVEL - CONFORME MEMORANDO SMAJ 134/09
2.712,00
2013 875 969 1.356,0005/03/2013 05/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MARÇO/2013 - DEPOSITO DEPENSÃO (ALIMENTOS) - PROCESSO 805/4 - 2ª VARA CIVEL - CONFORMEMEMORANDO SMAJ 134/09
1.356,00
2013 1599 1565 1.356,0004/04/2013 04/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2013 - DEPOSITO DEPENSÃO (ALIMENTOS) - PROCESSO 805/4 - 2ª VARA CIVEL - CONFORMEMEMORANDO SMAJ 134/09
1.356,00
2013 2358 2373 1.356,0005/05/2013 06/05/2013PARA OCORRER AO DEPOSITO DE PENSÃO (ALIMENTOS) - PROCESSO805/4 - 2ª VARA CIVEL REF. MES DE MAIO/2013, CONF. MEMO SMAJ/134/09
1.356,00
2013 3070 3075 1.356,0006/06/2013 06/06/2013PARA OCORRER AO DEPOSITO DE PENSÃO (ALIMENTOS) - PROCESSO805/4 - 2ª VARA CIVEL , CONF. MEMO. SMAJ/134/09
1.356,00
Total 8.136,00 8.136,00NICOLAS LORENCI DA ASSUNCAO307799
2013 2026 1639 1.586,6305/04/2013 05/04/2013Empenho ref. a Rescisão Contratual - Processo SA/3.092/13 1.494,48
Total 1.586,63 1.494,48NICRANO GOMES JUNIOR5841
2013 2923 2860 55,0029/05/2013 29/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS, CONF. MEMOSMEL/164/2013
55,00
Total 55,00 55,00
1579/000.2013 809 680,00
1058/003.2013 REF JAN/2013E FEV/2013
2.712,00
1058/004.2013 REFMAR/2013
1.356,00
1058/005.2013 REF ABR/2013 1.356,00
1058/006.2013 REF MAI/2013 1.356,00
1618/000.2013 TRCT 1.586,63
3343/000.2013 DIARIAS 55,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 1783 1811 680,0010/04/2013 11/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM REALIZAÇÃO DE EXAMEELETRONEUROMIOGRAFIA, CONF MEMORANDO SS/0190/2013
669,80
Página 299
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NILTON NICOLETTI3085352013 3066 3064 1.631,4606/06/2013 06/06/2013REF. DEVOLUÇÃO DE IMPORTANCIA, CONF. PROC. SFP/1.804/2013 1.631,46
Total 1.631,46 1.631,46NIPPON RACOES LTDA ME284541
2013 759 733 7.274,0020/02/2013 20/02/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARACENTRO DE ZOONOSES, CONF. PROC. SC/8341/2012
7.274,00
2013 936 1012 4.115,0006/03/2013 06/03/2013AQUISIÇÃO DE RAÇÃO, CONFORME AF N° 1653-2/2012 - COMPLEMENTODE EMPENHO REF. TERMO DE CONTRATO VISANDO A AQUISIÇÃO DERAÇÃO PARA CENTRO DE ZOONOSES, CONF. PROC. SC/8341/2012
4.115,00
2013 1932 1974 15.785,0017/04/2013 17/04/2013AF Nº 1653-3/2012 - VISANDO A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CENTRO DEZOONOSES, CONF. PROC. SC/8341/2012
15.785,00
2013 2900 2921 7.950,4029/05/2013 29/05/2013AF Nº 1653-4/2012 - REF. COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. TERMO DECONTRATO VISANDO A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CENTRO DEZOONOSES, CONF. PROC. SC/8341/2012
7.950,40
Total 35.124,40 35.124,40NOROESTE COMERCIALDE SUPRIMENTOS LTDA.212734
2013 2410 2392 9.225,0007/05/2013 07/05/2013AF Nº 143-0/2013 - aquisição de nebulizador e pulverizador - processoSC/11637/12
9.225,00
Total 9.225,00 9.225,00NOVA PAPELARIA DO ESTUDANTE LTDA ME8698
2013 2143 2082 1.669,0024/04/2013 24/04/2013AF Nº 89-0/2013 - aquisição de agendas 2.013 conforme processoSC/188/2013 - Fonte 05
1.669,00
Total 1.669,00 1.669,00
3476/000.2013 SFP/1804/2013
1.631,46
10340/001.2012 029 3.000,0010476/001.2012 029 4.274,00
74/001.2013 030 4.115,00
74/002.2013 032 15.785,00
74/003.2013 035 7.950,40
1573/000.2013 827 9.225,00
975/000.2013 1941 1.669,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 300
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NUCLEATA RADIOMETRIA LTDA ME3084852013 2909 2916 655,5029/05/2013 29/05/2013REF. SERVIÇOS DE TESTES DE CONTROLE DE QUALIDADE EM
EQUIPAMENTOS EMISSORES DE RADIAÇÃO X, CONF. MEMOSMS/190/2013
655,50
Total 655,50 655,50OFK ENGENHARIA LTDA.305488
2013 262 324 11.642,6025/01/2013 25/01/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO REFORMA DA UNIDADE BASICA DAMARANDUBA, CONF. PROC. SC/13.485/2011
10.805,65
2013 263 323 4.001,3225/01/2013 25/01/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO REFORMA DA UNIDADE BASICA DAMARANDUBA, CONF. PROC. SC/13.485/2011
4.001,32
2013 1808 1892 10.204,4810/04/2013 15/04/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO REFORMA DA UNIDADE BASICA DAMARANDUBA, CONF. PROC. SC/13.485/2011
9.470,92
2013 1809 1893 3.507,0810/04/2013 15/04/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO REFORMA DA UNIDADE BASICA DAMARANDUBA, CONF. PROC. SC/13.485/2011
3.507,08
Total 29.355,48 27.784,97OLAVO BELFORT D´ARANTES MEDEIROS198733
2013 36 25 760,0011/01/2013 11/01/2013PARA OCORRER COM PAGTO. DO PRO-LABORE, REF. ÀS REUNIÕES DAJARI DO MES DE DEZEMBRO/2012, DE ACORDO COM A LEI Nº 2457/2003,CONF. MEMO CT/158/2012
676,40
2013 603 607 760,0014/02/2013 14/02/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE PRO LABORE, REF. 04REUNIÕES DA JARI A RELIZAR NO MES DE JANEIRO/2013
676,40
2013 1066 1098 760,0008/03/2013 08/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE DO PRO LABORE,REFERENTE A 04 REUNIÕES DO JARI, REF. FEVEREIRO/2013
676,40
2013 1823 1799 760,0010/04/2013 11/04/2013PARA PAGTO DE PRO LABORE REF. A REUNIÕES DA JARI A RELIZADASNO MES DE MARÇO/2013
676,40
3327/000.2013 053 655,50
4021/001.2012 115 11.642,60
4022/001.2012 115 4.001,32
4022/002.2012 151 10.204,48
4021/002.2012 151 3.507,08
9822/000.2012 REF DEZ/2012 760,00
420/000.2013 REF JAN/2013 760,00
1378/000.2013 Ref Fev/2013 760,00
2174/001.2013 REFMAR/2013
760,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 301
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Total 4.560,00 4.058,40OMAR FERNANDO COUTINHO DE ARAUJO255410
2013 2777 2771 25,0022/05/2013 22/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS, CONF. MEMOSMOSP/147/2013
25,00
Total 25,00 25,00ON WORLD MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA-ME966
2013 2436 2408 490,0008/05/2013 08/05/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE MÃO DE OBRA NAMANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, DO DEPARTAMENTO DECOMPRAS, CONF MEMORANDO SMA/109/2013
490,00
Total 490,00 490,00ONLY ENTRETENIMENTO LTDA ME300997
2013 151 124 6.950,0016/01/2013 16/01/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE PALCO, ILUMINAÇÃO E SOM PARAINAUGURAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES, CONF. MEMOSG/138/2012
6.950,00
Total 6.950,00 6.950,00OSVALDO MARCONDES DAMASIO308177
2013 1899 2325 643,5912/04/2013 03/05/2013EMPENHO REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSO DEEXECUÇÃO FISCAL Nº 642.01.2003.009065-2
643,59
Total 643,59 643,59OTACILIO ALVES BARRETO JUNIOR128179
2013 57 64 505,0015/01/2013 15/01/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/151/2012
505,00
2174/002.2013 ATESTADO 760,00
2174/003.2013 REF MAI/2013 760,00
3255/000.2013 DIARIAS 25,00
2574/000.2013 303 490,00
9987/000.2012 206 6.950,00
2204/000.2013 Sem NotaFiscal
643,59
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 2426 2418 760,0008/05/2013 08/05/2013PARA PAGTO DE PRO LABORE REF. A REUNIÕES DA JARI A RELIZADASNO MES DE ABRIL/2013
676,40
2013 2962 2934 760,0003/06/2013 03/06/2013PARA PAGAMENTO DE PRO LABORE, REF. AS REUNIÕES DA JARI ARELIZAR-SE NO MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2013
676,40
Página 302
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OTACILIO ALVES BARRETO JUNIOR128179
2013 478 432 175,0030/01/2013 30/01/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/03/2013
175,00
2013 901 916 25,0004/03/2013 04/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO SS/05/2013
25,00
2013 1254 1194 275,0015/03/2013 15/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO SS/05/2013
275,00
2013 1419 1443 305,0026/03/2013 26/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO SS/06/2013
305,00
2013 1990 1941 200,0018/04/2013 17/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/10/2013
200,00
2013 2102 2028 225,0023/04/2013 23/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOSS/11/2013
225,00
2013 2572 2504 395,0010/05/2013 10/05/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOSS/025/13
395,00
2013 2853 2803 335,0024/05/2013 24/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/55/2013
335,00
Total 2.440,00 2.440,00OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA.9811
2013 753 746 1.488,0020/02/2013 20/02/2013EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SOLDA ACETILENO EOXIGENIO, CONF MEMORANDO 026/13 DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS PUBLICOS
1.488,00
10468/000.2012 Memo SMS151/2012
205,0010553/000.2012 DIARIAS 300,00
374/000.2013 DIARIAS 175,00
1045/000.2013 DIARIAS 25,00
1448/000.2013 Memo SMS5/2013
275,00
1692/000.2013 Memo SMS6/2013
305,00
2297/000.2013 DIARIAS 200,00
2478/000.2013 DIARIAS 225,00
3051/000.2013 DIARIAS 395,00
3308/000.2013 DIARIAS 335,00
285/000.2013 13564 1.488,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 303
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Total 1.488,00 1.488,00PANIFICADORA CHARMOSINHA DE UBATUBA LTDA.-ME215113
2013 1938 1962 2.035,6517/04/2013 17/04/2013AF Nº 128-0/2013 - aquisição de generos alimenticios conforme processoSC/10366/2012 - Fonte 01
2.035,65
Total 2.035,65 2.035,65PASEP2678
2013 43 86 29.104,2115/01/2013 15/01/2013EMPENHO REF. A 115ª PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DOPASEP
29.104,21
2013 225 132 85,1202/01/2013 02/01/2013PASEP - 1% RETENÇÃO ICM 85,12
2013 256 310 11.557,5825/01/2013 25/01/2013PASEP - MENSAL REF. DEZ/12 11.557,58
2013 257 311 14.768,0225/01/2013 25/01/2013PASEP - MENSAL REF. DEZ/12 14.768,02
2013 258 312 50.981,7825/01/2013 25/01/2013PASEP - MENSAL REF. DEZ/12 50.981,78
2013 259 313 18.363,7125/01/2013 25/01/2013PASEP - MENSAL REF. DEZ/12 18.363,71
2013 260 315 6.099,8325/01/2013 25/01/2013PASEP - MENSAL REF. DEZ/12 6.099,83
2013 261 314 12.071,2525/01/2013 25/01/2013PASEP - MENSAL REF. DEZ/12 12.071,25
2013 338 297 3,8110/01/2013 10/01/2013EMPENHO REF. PASEP SOBRE PARCELA DE ITR 3,81
2013 339 298 10.297,8410/01/2013 10/01/2013EMPENHO REF. PASEP SOBRE PARCELA FPM 10.297,84
1352/000.2013 047 2.035,65
124/000.2013 REF 115PARC
10.051,51125/000.2013 REF 115
PARC19.052,70
207/000.2013 Sem NotaFiscal
85,12
208/000.2013 REF DEZ/2012 11.557,58
209/000.2013 REF DEZ/2012 14.768,02
213/000.2013 REF DEZ/2012 50.981,78
212/000.2013 REF DEZ/2012 18.363,71
210/000.2013 REF DEZ/2012 6.099,83
211/000.2013 REF DEZ/2012 12.071,25
294/000.2013 Sem NotaFiscal
3,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 304
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PASEP2678
2013 376 338 334,7217/01/2013 17/01/2013EMPENHO REF. PASEP - ANP ROYALTIES DA ANP 334,72
2013 377 339 312,2817/01/2013 28/01/2013EMPENHO REF. PASEP - FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 312,28
2013 380 342 0,3018/01/2013 18/01/2013EMPENHO REF. PASEP - ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 0,30
2013 381 343 3.716,3018/01/2013 18/01/2013EMPENHO REF. PASEP - FPM FUNDO DE PARTICIPAÇÃO 3.716,30
2013 540 467 8.243,0230/01/2013 30/01/2013EMPENHO REF. PASEP - FPM FUNDO DE PARTICIPAÇÃO 8.243,02
2013 593 468 1,8831/01/2013 31/01/2013EMPENHO REF PASEP - ITR 1,88
2013 607 561 1,7831/01/2013 31/01/2013EMPENHO REF. PASEP - CIDE 1,78
2013 623 574 152,6231/01/2013 31/01/2013EMPENHO REF. PASEP - ANP ROYALTIES DA ANP 152,62
2013 745 625 29.184,7615/02/2013 15/02/2013EMPENHO REF. A 116ª PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DOPASEP
29.184,76
295/000.2013 Sem NotaFiscal
10.297,84
325/000.2013 Sem NotaFiscal
334,72
324/000.2013 Sem NotaFiscal
312,28
332/000.2013 Sem NotaFiscal
0,30
333/000.2013 Sem NotaFiscal
3.716,30
718/000.2013 Sem NotaFiscal
8.243,02
725/000.2013 Sem NotaFiscal
1,88
741/000.2013 Sem NotaFiscal
1,78
760/001.2013 PASEP - ANPROYALTIESDA ANP
152,62
835/000.2013 REF 116ªPARC.
10.051,51836/000.2013 REF 116ª
PARC19.133,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 305
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936/000.2013 Sem NotaFiscal
3,09
935/000.2013 Sem NotaFiscal
22.700,48
967/000.2013 REF JAN/2013 26.503,93
968/000.2013 REF JAN/2013 33.866,14
970/000.2013 REF JAN/2013 27.681,89
971/000.2013 REF JAN/2013 42.111,81
969/000.2013 REF JAN/2013 13.988,19
972/000.2013 REF JAN/2013 116.911,80
1004/000.2013 Sem NotaFiscal
589,65
1003/000.2013 Sem NotaFiscal
331,08
999/000.2013 Sem NotaFiscal
1,40
1000/000.2013 Sem NotaFiscal
1.675,45
1392/000.2013 Sem nota fiscal 5.568,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 792 703 3,0908/02/2013 08/02/2013EMPENHO REF. PASEP - ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 3,09
2013 793 702 22.700,4808/02/2013 08/02/2013EMPENHO REF. PASEP - FPM FUNDO DE PARTICIPAÇÃO 22.700,48
2013 820 820 26.503,9325/02/2013 25/02/2013Pasep Mensal 1% - Ref. ao mês de Janeiro/2013 26.503,93
2013 821 821 33.866,1425/02/2013 25/02/2013Pasep Mensal 1% - Ref. ao mês de Janeiro/2013 33.866,14
2013 822 828 27.681,8925/02/2013 25/02/2013Pasep Mensal 1% - Ref. ao mês de Janeiro/2013 27.681,89
2013 823 831 42.111,8125/02/2013 25/02/2013Pasep Mensal 1% - Ref. ao mês de Janeiro/2013 42.111,81
2013 824 829 13.988,1925/02/2013 25/02/2013Pasep Mensal 1% - Ref. ao mês de Janeiro/2013 13.988,19
2013 825 830 116.911,8025/02/2013 25/02/2013Pasep Mensal 1% - Ref. ao mês de Janeiro/2013 116.911,80
2013 907 878 589,6521/02/2013 21/02/2013EMPENHO REF. PASEP ROYALTIES ANP 589,65
2013 908 877 331,0821/02/2013 21/02/2013EMPENHO REF. PASEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 331,08
2013 909 876 1,4020/02/2013 20/02/2013EMPENHO REF. PASEP IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR 1,40
2013 913 873 1.675,4520/02/2013 20/02/2013EMPENHO REF. PASEP FUNDO DE PARTICIPAÇÃO FPM 1.675,45
2013 1176 1103 5.568,7228/02/2013 28/02/2013PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO FPM 5.568,72
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1399/000.2013 115ª Parcela 10.051,511400/000.2013 115ª Parcela 19.199,04
1464/000.2013 Sem NotaFiscal
9.314,87
1664/000.2013 Sem NotaFiscal
20.830,15
1665/000.2013 Sem NotaFiscal
26.616,30
1666/000.2013 Sem NotaFiscal
10.993,69
1667/000.2013 Sem NotaFiscal
21.755,93
1668/000.2013 Sem NotaFiscal
33.096,79
1669/000.2013 Sem NotaFiscal
91.884,08
1799/000.2013 Sem NotaFiscal
115,55
1793/000.2013 Sem NotaFiscal
1.435,36
1792/000.2013 Sem NotaFiscal
0,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 1192 1209 29.250,5515/03/2013 15/03/2013EMPENHO REF. A 115ª PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DOPASEP
29.250,55
2013 1237 1177 9.314,8708/03/2013 08/03/2013EMPENHO REF. PASEP FUNDO DE PARTICIPAÇÃO FPM 9.314,87
2013 1388 1394 20.830,1525/03/2013 25/03/2013PASEP MENSAL 1% - REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013 20.830,15
2013 1389 1393 26.616,3025/03/2013 25/03/2013PASEP MENSAL 1% - REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013 26.616,30
2013 1390 1389 10.993,6925/03/2013 25/03/2013PASEP MENSAL 1% - REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013 10.993,69
2013 1391 1396 21.755,9325/03/2013 25/03/2013PASEP MENSAL 1% - REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013 21.755,93
2013 1392 1390 33.096,7925/03/2013 25/03/2013PASEP MENSAL 1% - REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013 33.096,79
2013 1393 1391 91.884,0825/03/2013 25/03/2013PASEP MENSAL 1% - REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013 91.884,08
2013 1537 1463 115,5520/03/2013 20/03/2013EMPENHO REF. RETENÇÃO PASEP ANP ROYALTIES 115,55
2013 1538 1462 1.435,3620/03/2013 20/03/2013EMPENHO REF. PASEP FUNDO DE PARTICIPAÇÃO - FPM 1.435,36
2013 1539 1461 0,3920/03/2013 20/03/2013EMPENHO REF. PASEP FUNDO DE PARTICIPAÇÃO - FPM 0,39
Página 307
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1800/000.2013 Sem NotaFiscal
327,98
2192/000.2013 Sem NotaFiscal
6.495,64
2177/000.2013 Sem NotaFiscal
1,17
2273/000.2013 REF 118ºPARC
10.051,512274/000.2013 REF 118º
PARC19.272,88
2351/000.2013 Sem NotaFiscal
9.702,40
2352/000.2013 Sem NotaFiscal
55,78
2589/000.2013 REFMAR/2013
52.781,28
2588/000.2013 REFMAR/2013
19.011,90
2586/000.2013 REFMAR/2013
6.315,14
2587/000.2013 REFMAR/2013
12.497,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 1542 1464 327,9821/03/2013 21/03/2013EMPENHO REF. PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 327,98
2013 1840 1527 6.495,6428/03/2013 28/03/2013EMPENHO REF. PASEP - FUNDO DE PATICIPAÇÃO FPM 6.495,64
2013 1841 1528 1,1728/03/2013 28/03/2013EMPENHO REF. PASEP IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR 1,17
2013 1882 1896 29.324,3915/04/2013 15/04/2013EMPENHO REF. A 118ª PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DOPASEP
29.324,39
2013 1961 1771 9.702,4010/04/2013 10/04/2013EMPENHO REF. PASEP - FPM FUNDO DE PARTICIPAÇÃO 9.702,40
2013 1962 1769 55,7810/04/2013 10/04/2013EMPENHO REF. PASEP MUNICIPIO 55,78
2013 1963 2569 0,0012/04/2013EMPENHO REF. PASEP MUNICIPIO 0,002013 2202 2150 52.781,2825/04/2013 25/04/2013PASEP MENSAL 1% - REF. AO MES DE MARÇO/2013 52.781,28
2013 2203 2151 19.011,9025/04/2013 25/04/2013PASEP MENSAL 1% - REF. AO MES DE MARÇO/2013 19.011,90
2013 2204 2153 6.315,1425/04/2013 25/04/2013PASEP MENSAL 1% - REF. AO MES DE MARÇO/2013 6.315,14
2013 2205 2152 12.497,3325/04/2013 25/04/2013PASEP MENSAL 1% - REF. AO MES DE MARÇO/2013 12.497,33
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2584/000.2013 REFMAR/2013
11.965,532585/000.2013 REF
MAR/201315.289,29
2557/000.2013 Sem NotaFiscal
470,95
2558/000.2013 Sem NotaFiscal
288,31
2559/000.2013 Sem NotaFiscal
1.882,86
2980/000.2013 Sem NotaFiscal
6.919,18
2981/000.2013 Sem NotaFiscal
352,69
2982/000.2013 Sem NotaFiscal
2,97
3103/000.2013 REF 119ªPARC
10.051,513104/000.2013 REF 119ª
PARC19.354,77
3161/000.2013 Sem NotaFiscal
17.692,27
3160/000.2013 Sem NotaFiscal
5,65
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 2206 2155 27.254,8225/04/2013 25/04/2013PASEP MENSAL 1% - REF. AO MES DE MARÇO/2013 27.254,82
2013 2207 2057 470,9519/04/2013 19/04/2013EMPENHO REF. PASEP - ROYALTIES DA ANP 470,95
2013 2209 2059 288,3119/04/2013 19/04/2013EMPENHO REF. FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 288,31
2013 2210 2058 1.882,8619/04/2013 19/04/2013EMPENHO REF. ROYALTIES DA ANP 1.882,86
2013 2500 2240 6.919,1830/04/2013 30/04/2013EMPENHO REF. PASEP FUNDO DE PARTICIPAÇÃO FPM 6.919,18
2013 2501 2241 352,6930/04/2013 30/04/2013EMPENHO REF. ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 352,69
2013 2502 2242 2,9730/04/2013 30/04/2013EMPENHO REF. IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR 2,97
2013 2640 2599 29.406,2815/05/2013 15/05/2013EMPENHO REF. A 119ª PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DOPASEP
29.406,28
2013 2700 2568 17.692,2710/05/2013 10/05/2013EMEPNHO REF. RETENÇÃO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO FPM 17.692,27
2013 2701 2567 5,6510/05/2013 10/05/2013EMPENHO REF. RETENÇÃO PASEP - ITR 5,65
Página 309
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3295/001.2013 REF ABR/2013 12.803,36
3296/001.2013 REF ABR/2013 16.359,84
3297/001.2013 REF ABR/2013 6.757,33
3298/001.2013 REF ABR/2013 13.372,39
3299/001.2013 REF ABR/2013 20.343,11
3300/001.2013 REF ABR/2013 56.477,02
3294/001.2013 Sem NotaFiscal
2.726,13
3294/002.2013 Sem NotaFiscal
367,61
3294/003.2013 Sem NotaFiscal
641,20
3294/004.2013 Sem NotaFiscal
285,58
3778/000.2013 Sem NotaFiscal
6.169,97
3779/000.2013 Sem NotaFiscal
2,62
3783/000.2013 Sem NotaFiscal
88,17
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 2820 2794 12.803,3624/05/2013 24/05/2013REF. PASEP MES ABRIL/2013 12.803,36
2013 2821 2793 16.359,8424/05/2013 24/05/2013REF. PASEP MES ABRIL/2013 16.359,84
2013 2822 2796 6.757,3324/05/2013 24/05/2013REF. PASEP MES ABRIL/2013 6.757,33
2013 2823 2797 13.372,3924/05/2013 24/05/2013REF. PASEP MES ABRIL/2013 13.372,39
2013 2824 2799 20.343,1124/05/2013 24/05/2013REF. PASEP MES ABRIL/2013 20.343,11
2013 2825 2798 56.477,0224/05/2013 24/05/2013REF. PASEP MES ABRIL/2013 56.477,02
2013 2845 2695 2.726,1320/05/2013 20/05/2013REF. RETENÇÃO PASEP FPM - FUNDO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO 2.726,13
2013 2890 2782 367,6123/05/2013 23/05/2013REF. RETENÇÃO PASEP ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9478/97 367,61
2013 2950 2827 641,2027/05/2013 27/05/2013REF. RETENÇÃO PASEP ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97 641,20
2013 2951 2828 285,5827/05/2013 27/05/2013REF. RETENÇÃO PASEP FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 285,58
2013 3132 2946 6.169,9729/05/2013 31/05/2013EMPENHO REF. PASEP - FPM FUNDO DE PARTICIPAÇÃO 6.169,97
2013 3133 2947 2,6229/05/2013 31/05/2013EMPENHO REF. PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 2,62
2013 3145 2957 88,1731/05/2013 31/05/2013EMPENHO REF. PASEP - ICMS DESONERAÇÃO 88,17
Página 310
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Total 1.089.691,42 1.089.691,42PASQUALIN EVENTOS LTDA.301167
2013 2284 2260 900,0002/05/2013 02/05/2013EMPENHO PARA OCORRER COM INSCRIÇÃO JUNTO A ORGANIZAÇÃODO EVENTO, CONF MEMORANDO SE/223/2013
900,00
Total 900,00 900,00PATRICIA DE AMORIM PEREIRA298139
2013 345 304 1.000,0016/01/2013 16/01/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 001 PARA DESPESAS DE PRONTOPAGAMENTO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTOSOCIAL,CONF MEMORANDO Nº 006/13
1.000,00
2013 865 838 1.000,0025/02/2013 25/02/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 020 PARA OCORRER COMDESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DECIDADANIA CONF MEMORANDO SCDS 083/2013
1.000,00
2013 1704 1554 1.000,0003/04/2013 03/04/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 037 PARA OCORRER COMDESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF MEMORANDO SCDS140/2013
1.000,00
2013 1866 2075 700,0012/04/2013 24/04/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 042 PARA OCORRER COMDESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF MEMORANDOSCDS/162/2013
700,00
2013 2237 2172 800,0026/04/2013 26/04/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 51, PARA OCORRER DE PRONTOATENDIMENTO, CONF MEMORANDO SCDS/189/2013
800,00
2013 2403 2279 500,0002/05/2013 02/05/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 58, PARA DESPESAS DE PRONTOATENDIMENTO DA SECRETARIA M. DE CIDADANIA, CONF MEMORANDONº 197/2013
500,00
2268/000.2013 120 900,00
283/000.2013 AD 001/2013 1.000,00283/000.2013 Nota de
Anulação deDespesa
-113,82
986/000.2013 AD 020/2013 1.000,00
2124/000.2013 AD 037/2013 1.000,002124/000.2013 Nota de
Anulação deDespesa
-0,37
2260/000.2013 AD 042/2013 700,00
2624/000.2013 AD 051/2013 800,00
2959/000.2013 AD 058/2013 500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 311
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Total 9.200,00 9.200,00PATRICIA MACHADO SANCHES307991
2013 1334 1336 55,0021/03/2013 21/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS , CONF MEMORANDOSS/070/2013
55,00
2013 1968 1945 15,0017/04/2013 17/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTA, CONFMEMORANDO SS/098/2013
15,00
2013 2702 2620 110,0017/05/2013 17/05/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE SERVIDOR, CONF MEMORANDO SS152/2013
110,00
Total 180,00 180,00PAULO BENEDITO DOS SANTOS175799
2013 49 56 325,0015/01/2013 15/01/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/151/2012
325,00
2013 485 439 200,0030/01/2013 30/01/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/03/2013
200,00
2013 673 724 215,0019/02/2013 20/02/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/03/2013
215,00
2620/000.2013 AD 050/2013 3.400,002620/000.2013 Nota de
Anulação deDespesa
-145,40
3223/000.2013 AD 064/2013 800,00
1485/000.2013 Memo SMS70/2013
55,00
2347/000.2013 DIARIAS 15,00
3167/000.2013 DIARIAS 110,00
10469/000.2012 Memo SMS151/2012
150,0010554/000.2012 DIARIAS 175,00
375/000.2013 DIARIAS 200,00
788/000.2013 DIARIAS 215,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 2479 2478 3.400,0010/05/2013 10/05/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 50, PARA OCORRER COMDESPESAS DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENTREVISTADORES DOCADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, CONF MEMORANDOSCDS/184/2013
3.400,00
2013 2957 2826 800,0027/05/2013 27/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE ADIANTAMENTO Nº. 64/2013 ,CONF. MEMO SMCDS/211/2013
800,00
Página 312
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Total 1.800,00 1.800,00PAULO CESAR PINTO DE OLIVEIRA2495
2013 1902 1871 40,0012/04/2013 15/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDO GCMV090/2013
40,00
2013 2587 2495 145,0010/05/2013 10/05/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOGCMV/113/13
145,00
2013 2809 2738 40,0022/05/2013 22/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO GCMV/120/2013
40,00
Total 225,00 225,00PAULO DOS SANTOS PERES301890
1046/000.2013 DIARIAS 110,00
1449/000.2013 Memo SMS5/2013
50,00
1693/000.2013 Memo SMS6/2013
210,00
2296/000.2013 DIARIAS 140,00
2479/000.2013 DIARIAS 175,00
3052/000.2013 DIARIAS 225,00
3312/000.2013 DIARIAS 150,00
2212/000.2013 DIARIAS 40,00
3061/000.2013 DIARIAS 145,00
3270/000.2013 DIARIAS 40,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 902 911 110,0004/03/2013 04/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO SS/05/2013
110,00
2013 1252 1192 50,0015/03/2013 15/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO SS/05/2013
50,00
2013 1421 1435 210,0026/03/2013 26/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO SS/06/2013
210,00
2013 1989 1925 140,0018/04/2013 17/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/10/2013
140,00
2013 2103 2026 175,0023/04/2013 23/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOSS/11/2013
175,00
2013 2573 2515 225,0010/05/2013 10/05/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDO SS/26/13 225,00
2013 2856 2816 150,0024/05/2013 24/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/47/2013
150,00
Página 313
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Total 1.829,96 1.829,96PENSAO JUDICIAL9723
2013 435 474 678,0005/02/2013 05/02/2013PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013 -SEC. SAS.
678,00
2013 436 503 1.033,7505/02/2013 05/02/2013PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013 -FUNDEB
1.033,75
2013 437 506 2.203,3905/02/2013 05/02/2013PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013 2.203,39
2013 438 504 6.781,7605/02/2013 05/02/2013PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013 -SEC. SAUDE
6.781,76
2013 439 507 14.977,6505/02/2013 05/02/2013PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013 14.977,65
8042/010.2012 10 141,96
120/001.2013 011 116,00
120/003.2013 013 424,00
120/002.2013 012 260,00
120/004.2013 014 374,00120/005.2013 015 114,00
120/006.2013 016 400,00
57/000.2013 ATESTADO 1.210,00
58/000.2013 ATESTADO 1.210,00
59/000.2013 Sem NotaFiscal
7.758,49
60/000.2013 Sem NotaFiscal
2.884,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 163 174 141,9616/01/2013 16/01/2013CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SEM LICITAÇÃODA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
141,96
2013 1756 1785 116,0010/04/2013 10/04/2013AF Nº 1614-11/2012 - AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARAAGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
116,00
2013 1759 1786 424,0010/04/2013 10/04/2013AF Nº 1614-13/2012 - AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARAAGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
424,00
2013 1760 1787 260,0010/04/2013 10/04/2013AF Nº 1614-12/2012 - AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARAAGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
260,00
2013 2430 2446 488,0008/05/2013 08/05/2013AF Nº 1614-14/2012 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃOPARA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
488,00
2013 3045 3035 400,0006/06/2013 06/06/2013AF Nº 1614-16/2012 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃOPARA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
400,00
61/000.2013 Sem Nota 400,00Página 314
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PENSAO JUDICIAL9723 61/000.2013 Sem NotaFiscal
400,00
2013 1012 1005 15.650,5705/03/2013 05/03/2013PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE FEVEREIRO/2013 15.650,57
2013 1013 1002 1.223,4205/03/2013 05/03/2013PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE FEVEREIRO/2013- FUNDEB
1.223,42
2013 1014 1003 2.156,3305/03/2013 05/03/2013PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE FEVEREIRO/2013- SEC. EDUCAÇÃO
2.156,33
2013 1015 1004 6.867,1305/03/2013 05/03/2013PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE FEVEREIRO/2013- SEC. SAUDE
6.867,13
2013 1016 1044 678,0005/03/2013 06/03/2013PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE FEVEREIRO/2013- SAS
678,002013 1552 1654 16.155,0505/04/2013 05/04/2013PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA PAGTO MÊS DE MARÇO/2013 16.155,05
2013 1553 1652 6.712,7105/04/2013 05/04/2013PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA PAGTO MÊS DE MARÇO/2013 -SAUDE
6.712,71
2013 1554 1650 678,0005/04/2013 05/04/2013PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA PAGTO MÊS DE MARÇO/2013 - SAS 678,00
2013 1555 1651 2.234,8605/04/2013 05/04/2013PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA PAGTO MÊS DE MARÇO/2013 -EDUCAÇÃO
2.234,86
2013 1556 1653 1.262,1805/04/2013 05/04/2013PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA PAGTO MÊS DE MARÇO/2013 -FUNDEB
1.262,18
2013 2374 2365 16.505,4203/05/2013 03/05/2013PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE ABRIL/2013 16.505,42
135/000.2013 Sem NotaFiscal
2.204,17
138/000.2013 Sem NotaFiscal
7.020,29
139/000.2013 Sem NotaFiscal
25.220,63
136/000.2013 Sem NotaFiscal
3.040,00
258/000.2013 9981 14.364,00
259/000.2013 9981 481,00
260/000.2013 9978 30.171,00
261/000.2013 9983 2.969,00
262/000.2013 9977 6.419,00
327/000.2013 DEVOLUÇÃONUMERARIO
100,12
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 315
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Total 133.430,33 133.430,33PERCIVAL AUGUSTO DE MORAES172968
2013 651 638 1.000,0015/02/2013 15/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF JAN - QUINTO T.A AO CONTRATO 448/08VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA GERENCIADE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, CONF.PROC. SA/12.840/08
1.000,00
328/000.2013 SMOSP-SET/2007
279,73
329/000.2013 SMCDS-SET/2007
532,73
331/000.2013 AD 218/2007 20.000,00
441/000.2013 AD 228/2007 400,00
442/000.2013 AD 230/2007 3.000,00
443/000.2013 AD 229/2007 700,00
444/000.2013 098 7.200,00
445/000.2013 155 240,00
236/001.2013 REF01/01/2013 A30/01/2013
1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 2375 2364 6.920,6203/05/2013 03/05/2013PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE ABRIL/2013 - SEC.SAÚDE
6.920,62
2013 2376 2361 678,0003/05/2013 03/05/2013PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE ABRIL/2013 - SEC.SAS.
678,00
2013 2377 2363 1.952,8003/05/2013 03/05/2013PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE ABRIL/2013 - SEC.EDUCAÇÃO
1.952,80
2013 2378 2362 1.262,1803/05/2013 03/05/2013PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE ABRIL/2013 -FUNDEB
1.262,182013 3005 3015 16.441,0005/06/2013 05/06/2013PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE MAIO/2013 -
GERAL16.441,00
2013 3006 3013 6.484,5305/06/2013 05/06/2013PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE MAIO/2013 - SEC.SAÚDE
6.484,53
2013 3007 2982 678,0005/06/2013 05/06/2013PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE MAIO/2013 - SEC.SAS
678,00
2013 3008 3014 1.262,1805/06/2013 05/06/2013PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE MAIO/2013 -FUNDEB
1.262,18
2013 3009 3012 1.952,8005/06/2013 05/06/2013PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE MAIO/2013 - SEC.EDUCAÇÃO
1.952,80
Página 316
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Total 5.000,00 5.000,00PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A307879
2013 2167 2065 28.533,1523/04/2013 23/04/2013AF Nº 284-1/2013 - Contrato para aquisição parcelada de emulsão asfalticapara uso de pavimentação de ruas e estradas vivinais e operação tapa buracospelo periodo de 12 meses conforme processo SC/813/2013 Fonte 01
28.533,15
2013 2168 2066 475,5523/04/2013 23/04/2013EMPENHO REF JUROS S/ NF Nº 3.728 475,55
2013 2477 2467 27.669,5709/05/2013 09/05/2013AF Nº 218-1/2013 - Empenho ref. Contrato para aquisição parcelada deemulsão asfaltica para uso de pavimentação de ruas e estradas vivinais eoperação tapa buracos pelo periodo de 12 meses conforme processoSC/813/2013 Fonte 01
27.669,57
236/002.2013 Ref 01/02 a28/02
1.000,00
236/003.2013 REF01/03/2013 A31/03/2013
1.000,00
236/004.2013 REF01/04/2013 A30/04/2013
1.000,00
236/005.2013 REF01/05/2013 A30/05/2013
1.000,00
1789/003.2013 3728 28.533,15
2561/000.2013 Sem NotaFiscal
475,55
1789/004.2013 3779 27.669,57
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 972 1048 1.000,0006/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. 01/02 A 28/02/2013 - LOCAÇÃO DE IMOVELPARA A INSTALAÇÃO DA GERENCIA DE MEDICINA E SEGURANÇA DOTRABALHO, CONF.PROC. SA/12.840/08
1.000,00
2013 1611 1563 1.000,0004/04/2013 04/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE 01/03 A 31/03/2013 -CONTRATO 448/08 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA AINSTALAÇÃO DA GERENCIA DE MEDICINA E SEGURANÇA DOTRABALHO, CONF.PROC. SA/12.840/08
1.000,00
2013 2368 2385 1.000,0005/05/2013 06/05/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DAGERENCIA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NO PERIODO DE01/04 A 30/04/2013, CONF.PROC. SA/12.840/08
1.000,00
2013 3076 3063 1.000,0006/06/2013 06/06/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DAGERENCIA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NO PERIODO DE01/05 A 30/05/2013, CONF.PROC. SA/12.840/08
1.000,00
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Total 85.561,52 85.561,52PONTUAL COMERCIAL AGRICOLA LTDA.300733
2013 157 130 10.429,4016/01/2013 16/01/2013COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. SEGUNDO T.A AO CONTRATO Nº189/10 VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA HORTIFRUTIGRANJEIROS,CONF. PROC. SC/4665/10 DIV. NFS.
10.429,40
2013 507 540 15.635,0106/02/2013 06/02/2013COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. SEGUNDO T.A AO CONTRATO Nº189/10 VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA HORTIFRUTIGRANJEIROS,CONF. PROC. SC/4665/10 REF. PAGTO DIV. NFS.
15.635,01
2013 754 743 165,9020/02/2013 20/02/2013ordem de pagamento ref. a af n° 1773-2/2012 - REEMPENHO REF.SEGUNDO T.A AO CONTRATO Nº 189/10 VISANDO A AQUISIÇÃOPARCELADA HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. PROC. SC/4665/10
165,90
1789/006.2013 3799 28.883,25
145/140.2012 237234,238634
1.440,34145/141.2012 237235 60,06145/142.2012 238632 8,40145/143.2012 237233 3.219,92145/144.2012 246801,
246799301,46
145/145.2012 246800 21,00145/146.2012 245871 2.473,13145/213.2012 249494 134,40145/214.2012 247349 2.770,69
145/216.2012 249497 1.478,86145/216.2012 249500 10,40145/217.2012 232280 207,48145/218.2012 232275 2.063,41145/219.2012 249496 709,42145/220.2012 232277 1.457,34145/221.2012 232279 7.237,30145/222.2012 232278 846,30145/223.2012 232281 1.624,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 2762 2658 28.883,2520/05/2013 20/05/2013AF Nº 284-3/2013 - ref. Contrato para aquisição parcelada de emulsão asfalticapara uso de pavimentação de ruas e estradas vivinais e operação tapa buracospelo periodo de 12 meses conforme processo SC/813/2013 Fonte 01
28.883,25
280/002.2013 235 121,80Página 318
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PONTUAL COMERCIAL AGRICOLA LTDA.300733
2013 1510 1546 1.046,8803/04/2013 03/04/2013AF Nº 22-7/2013 - SEGUNDO T.A AO CONTRATO Nº 189/10 VISANDO AAQUISIÇÃO PARCELADA HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. PROC.SC/4665/10
1.046,88
2013 2131 2099 3.454,6524/04/2013 24/04/2013AF Nº 22-17/2013 - SEGUNDO T.A AO CONTRATO Nº 189/10 VISANDO AAQUISIÇÃO PARCELADA HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. PROC.SC/4665/10
3.454,65
2013 2263 2256 4.392,3002/05/2013 02/05/2013AF N° 3-6/2013 - CONTRATO Nº 189/10 VISANDO A AQUISIÇÃOPARCELADA HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. PROC. SC/4665/10
4.392,30
2013 2405 2386 19.347,8106/05/2013 06/05/2013AF N° 22-2/2013 - CONTRATO Nº 189/10 VISANDO A AQUISIÇÃOPARCELADA HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. PROC. SC/4665/10
19.347,81
2013 2423 2415 2.173,3708/05/2013 08/05/2013AF Nº 22-8 - SEGUNDO T.A AO CONTRATO Nº 188/10 VISANDO AAQUISIÇÃO PARCELADA HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. PROC.SC/4665/10
2.173,37
2013 2424 2449 3.378,0008/05/2013 08/05/2013AF Nº 22-24/2013 - visando a aquisição parcelada de hortifruti para atender aalimentação escolar da rede publica conforme processo SC/237/2013 - Fonte02
3.378,00
2013 2730 2714 12.004,2422/05/2013 22/05/2013AF Nº 302-5/2013 - ref. Quarto T.A. visando a aquisição parcelada de hortifrutipara atender a alimentação escolar da rede publica conforme processoSC/237/2013 - Fonte 05
12.004,24
280/002.2013 254050 44,10
280/016.2013 265543 124,20280/019.2013 265858 593,52280/020.2013 265857 329,16
280/025.2013 269304 3.454,65
280/009.2013 260197 366,46280/009.2013 262019 4.025,84
280/011.2013 260202 2.195,34280/011.2013 262022 17.090,03280/011.2013 265897 62,44
280/017.2013 265860 2.170,61280/017.2013 269476 2,76
2440/005.2013 269303 3.088,102440/010.2013 269474 289,90
2441/005.2013 277744 4.276,872441/006.2013 277745 3.987,19
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2441/008.2013 277746 3.740,18Página 319
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PONTUAL COMERCIAL AGRICOLA LTDA.300733 2441/008.2013 277746 3.740,182013 2738 2756 21.566,5922/05/2013 22/05/2013REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. AF/302-10/2013 21.566,59
2013 2938 2874 6.317,4229/05/2013 29/05/2013AF N° 3-7/2013 - CONTRATO Nº 189/10 VISANDO A AQUISIÇÃOPARCELADA HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. PROC. SC/4665/10
6.317,42
2013 3044 3028 7.395,5806/06/2013 06/06/2013AF Nº 302-21/2013 - ref. Quarto T.A. visando a aquisição parcelada de hortifrutipara atender a alimentação escolar da rede publica conforme processoSC/237/2013 - Fonte 02
7.395,58
2013 3053 3036 18.937,0706/06/2013 06/06/2013AF Nº 302-1/2013 - ref. Quarto T.A. visando a aquisição parcelada de hortifrutipara atender a alimentação escolar da rede publica conforme processoSC/237/2013 - Fonte 05
18.937,07
2440/002.2013 278182 2.255,452440/003.2013 278184 10.581,282440/004.2013 278183 2.086,602440/006.2013 277693 3.002,942440/007.2013 277692 3.640,32
280/007.2013 260199 80,04280/007.2013 260252 255,19280/007.2013 262025 82,80280/007.2013 265887 88,32280/007.2013 277815 60,72280/008.2013 262024 14,56280/008.2013 277813 42,64280/010.2013 262020 2.883,90280/010.2013 265896 211,23280/010.2013 277811 846,91280/018.2013 265855 1.735,06280/018.2013 277816 16,05
2440/011.2013 281678 3.416,202440/012.2013 281679 2.114,972440/014.2013 281680 1.864,41
2441/001.2013 277738 4.221,462441/001.2013 277741 6.886,162441/003.2013 277739 765,57
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2441/003.2013 277743 1.277,15Página 320
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PONTUAL COMERCIAL AGRICOLA LTDA.300733
2013 3065 3066 15.044,3806/06/2013 06/06/2013ordem de pagamento ref a af n° 1719-15/2012 - REF. SEGUNDO T.A AOCONTRATO Nº 189/10 VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADAHORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. PROC. SC/4665/10
15.044,38
Total 141.288,60 141.288,60POSTO DE SERVIÇO AUTOMOTIVO LAGOINHA LTDA298972
2013 1163 1162 8.320,0013/03/2013 13/03/2013AF Nº 24-1/2013 aquisição de combustivel - processo SC/4518/2012 8.320,00
2013 2452 2406 3.084,0008/05/2013 08/05/2013AF Nº 24-3/2013 - aquisição de combustivel - processo SC/4518/2012 3.084,00
2013 2929 2876 7.228,6029/05/2013 29/05/2013AF Nº 24-4/2013 - aquisição de combustivel - processo SC/4518/2012 7.228,60
Total 18.632,60 18.632,60POUSADA ALENTEJANO LTDA. - ME301532
2441/004.2013 277737 857,372441/004.2013 277742 1.323,482441/013.2013 279803 1.572,522441/015.2013 279801 209,622441/016.2013 279802 1.823,74
280/001.2013 234 2.862,71280/001.2013 251426 3.007,17280/001.2013 254051 3.210,59280/001.2013 277817 83,96280/005.2013 260201 3.240,22280/005.2013 262023 521,88280/005.2013 265898 511,38280/005.2013 269470 13,38280/005.2013 269475 39,51280/005.2013 277812 1.553,58
743/000.2013 110 4.160,00980/000.2013 109 4.160,00
2168/000.2013 116 3.084,00
2617/000.2013 120 7.228,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 321
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Total 15.750,00 15.750,00PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO307053
2013 809 791 46,4021/02/2013 21/02/2013EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE MULTA, REF.VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS, RENAVAM 178214442 PLACA EEF 2957,CONF MEMORANDO SS/ 067/2013
46,40
2013 2199 2157 53,1925/04/2013 25/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO,CONF MEMORANDO SS/089/2013
53,19
Total 99,59 99,59PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA.201
2013 216 237 10.254,8423/01/2013 23/01/2013TERCEIRO TA AO CONTRATO Nº 14/10 VISANDO A EXECUÇÃO DESERVIÇOS DE INFORMATICA, LICENÇA DE USO E SUPORTE TECNICODE SISTEMA DE GESTÃO DE SAUDE E EDUCAÇÃO, CONF. PROC.SC/3031/09 NF. 4418
10.254,84
2013 242 240 9.115,3923/01/2013 23/01/2013SEGUNDO TA AO CONTRATO Nº 14/10 VISANDO A EXECUÇÃO DESERVIÇOS DE INFORMATICA, LICENÇA DE USO E SUPORTE TECNICODE SISTEMA DE GESTÃO DE SAUDE E EDUCAÇÃO, CONF. PROC.SC/3031/09
9.115,39
2013 301 393 10.254,8430/01/2013 30/01/2013EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 122/2012 REF. SEGUNDO T.A.AO CONTRATO Nº 14/10 VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DEINFORMATICA, LICENÇA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DEGESTÃO DE SAUDE E EDUCAÇÃO, CONF. PROC. SC/3031/09
10.254,84
10486/000.2012 070 7.875,00
331/000.2013 086 7.875,00
948/000.2013 Sem NotaFiscal
46,40
2582/000.2013 MULTA 53,19
10507/001.2012 4418 1.139,211122/010.2012 4418 9.115,63
1124/010.2012 4556 9.115,39
256/000.2013 4557 10.254,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 308 377 7.875,0030/01/2013 30/01/2013PARA OCORRER COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO AGUIA DA POLICIAMILITAR NA OPERAÇÃO PROJETO VERÃO, CONF. MEMOSMSPDS/187/2012
7.875,00
2013 920 1037 7.875,0006/03/2013 06/03/2013EMPENHO REF. HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO AGUIA DA POLICIAMILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO NA OPERAÇÃO VERÃO 2012/2013
7.875,00
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10507/003.2012 4476 10.254,84
229/001.2013 4475 9.115,44
230/001.2013 4609 10.254,84
54/001.2013 4665, 4678 70.875,0055/001.2013 4664, 4677 46.029,3156/001.2013 4676, 4663 12.744,31
10420/000.2012 4676, 4663 4.733,6910421/000.2012 4664, 4677 17.096,6910422/000.2012 4665, 4678 26.325,00
230/002.2013 4675 10.254,84
203/000.2013 4556 0,05
55/002.2013 4723 31.563,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 302 394 10.254,8430/01/2013 30/01/2013TERCEIRO TA AO CONTRATO Nº 14/10 VISANDO A EXECUÇÃO DESERVIÇOS DE INFORMATICA, LICENÇA DE USO E SUPORTE TECNICODE SISTEMA DE GESTÃO DE SAUDE E EDUCAÇÃO, CONF. PROC.SC/3031/09
10.254,84
2013 839 854 9.115,4427/02/2013 27/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 4475 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DEINFORMATICA, LICENÇA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DENGESTÃO SAUDE E EDUCAÇÃO, CONF.PROC. SC/3.031/09
9.115,44
2013 841 855 10.254,8427/02/2013 27/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 4609 - CONTRATO 14/10 VISANDO AEXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, LICENÇA DE USO ESUPORTE TECNICO DE SISTEMA DEN GESTÃO SAUDE E EDUCAÇÃO,CONF.PROC. SC/3.031/09
10.254,84
2013 1238 1178 129.648,6207/03/2013 07/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF A NF N° 4664 E 4677 - TERMO DE CONTRATO VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESISTEMA DE GESTÃO MUNICIPAL, CONF PROC. SC/4.258/2012
129.648,62
2013 1239 1179 48.155,3807/03/2013 07/03/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESISTEMA DE GESTÃO MUNICIPAL, CONF. PROC. SC/4.258/2012
48.155,38
2013 1299 1297 10.254,8420/03/2013 20/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 4676 - CONTRATO 14/10 VISANDO AEXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, LICENÇA DE USO ESUPORTE TECNICO DE SISTEMA DEN GESTÃO SAUDE E EDUCAÇÃO,CONF.PROC. SC/3.031/09
10.254,84
2013 1321 1248 0,0519/03/2013 19/03/2013EMPENHO COMPLEMENTAR REF. A NF N° 4556 - DO TA AO CONTRATON° 14/10 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA -
0,05
2013 1733 1731 31.563,0010/04/2013 10/04/2013PARA PAGTO DA NF N° 4723 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMADE GESTÃO MUNICIPAL, CONF PROC. SC/4.258/2012
31.563,00
2013 1740 1732 48.600,0010/04/2013 10/04/2013PARA PAGTO DA NF N° 4724 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESISTEMA DE GESTÃO MUNICIPAL, CONF PROC. SC/4.258/2012
48.600,0054/002.2013 4724 48.600,00
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PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA.2012013 1934 1955 10.254,8417/04/2013 17/04/2013PARA PAGTO DA NF Nº 4745 REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
INFORMATICA, LICENÇA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DENGESTÃO SAUDE E EDUCAÇÃO, CONF.PROC. SC/3.031/09
10.254,84
2013 2132 2087 57.339,0024/04/2013 24/04/2013PARA PAGTO DA NF N° 4785 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESISTEMA DE GESTÃO MUNICIPAL, CONF PROC. SC/4.258/2012
57.339,00
2013 2264 2257 27.346,3202/05/2013 02/05/2013PARA PAGTO DA NF N° 4608 REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DEINFORMATICA, LICENÇA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DENGESTÃO SAUDE E EDUCAÇÃO, CONF.PROC. SC/3.031/09
27.346,32
2013 2429 2413 40.302,0008/05/2013 08/05/2013PARA PAGTO DA NF N° 4722 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESISTEMA DE GESTÃO MUNICIPAL, CONF PROC. SC/4.258/2012
40.302,00
2013 2767 2739 9.115,4422/05/2013 22/05/2013PARA PAGTO DA NF N° 4811 REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DEINFORMATICA, LICENÇA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DENGESTÃO SAUDE E EDUCAÇÃO, CONF.PROC. SC/3.031/09
9.115,44
2013 2912 2883 10.254,8429/05/2013 29/05/2013PARA PAGTO DA NF N° 4812 REF. SERVIÇOS DE INFORMATICA, LICENÇADE USO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DEN GESTÃO SAUDE EEDUCAÇÃO, CONF.PROC. SC/3.031/09
10.254,84
2013 2928 2866 8.739,0029/05/2013 29/05/2013PARA PAGTO DA NF N° 4846 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMADE GESTÃO MUNICIPAL, CONF PROC. SC/4.258/2012
8.739,00
2013 2931 2865 80.163,0029/05/2013 29/05/2013PARA PAGTO DA NF Nº 4848 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESISTEMA DE GESTÃO MUNICIPAL, CONF PROC. SC/4.258/2012
80.163,00
Total 570.986,52 570.986,52PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS SA305226
230/003.2013 4745 10.254,84
54/003.2013 4785 48.600,0056/002.2013 4783 8.739,00
229/002.2013 4608 9.115,44229/003.2013 4674 9.115,44229/004.2013 4744 9.115,44
55/003.2013 4784 31.563,0056/003.2013 4722 8.739,00
229/005.2013 4811 9.115,44
230/004.2013 4812 10.254,84
56/004.2013 4846 8.739,00
54/004.2013 4848 48.600,0055/004.2013 4847 31.563,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
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Total 16.136,12 16.136,12R & C Desentupidora Ltda ME
2013 88 96 17.337,1416/01/2013 16/01/2013PRIMEIRO TA AO CONTRATO Nº 175/2011 VISANDO A LIMPEZA EESGOTAMENTO DE FOSSAS E CAIXAS DE GORDURAS, CONF. PROC.SC/6.044/2011
14.509,45
2013 1834 1845 2.720,0010/04/2013 12/04/2013PARA PAGTO DA NF N°706 REF. LIMPEZA ESGOTAMENTO DE FOSSAS ECAIXAS DE GORDURAS, CONF PROC. SC/6.044/2011
2.720,00
2013 1835 1846 4.080,0010/04/2013 12/04/2013PARA PAGTO DA NF N° 706 REF. LIMPEZA ESGOTAMENTO DE FOSSASE CAIXAS DE GORDURAS, CONF PROC. SC/6.044/2011
3.332,00
2013 1837 1848 4.866,4310/04/2013 12/04/2013PARA PAGTO DA NF N° 773 REF. LIMPEZA ESGOTAMENTO DE FOSSASE CAIXAS DE GORDURAS, CONF PROC. SC/6.044/2011
4.866,43
2013 1838 1847 1.508,5710/04/2013 12/04/2013PARA PAGTO DA NF N° 773 REF. LIMPEZA ESGOTAMENTO DE FOSSASE CAIXAS DE GORDURAS, CONF PROC. SC/6.044/2011
807,32
2013 2165 2116 3.825,0024/04/2013 25/04/2013PARA PAGTO DA NF N° 798 REF. LIMPEZA ESGOTAMENTO DE FOSSASE CAIXAS DE GORDURAS, CONF PROC. SC/6.044/2011
3.404,25
2013 2771 2715 1.700,0022/05/2013 22/05/2013PARA PAGTO DA NF N° 873 - 6ª MEDIÇÃO REF. LIMPEZA ESGOTAMENTO DE FOSSAS E CAIXAS DE GORDURAS, CONF PROC.SC/6.044/2011
1.513,00
Total 36.037,14 31.152,45
6961/000.2012 Memo SMS185/12
16.136,12
10483/001.2012 560 5.021,4310484/001.2012 559 3.065,718327/001.2012 606 1.268,578327/002.2012 560 4.281,438328/001.2012 607 2.537,148328/002.2012 559 1.162,86
59/002.2013 706 2.720,00
58/002.2013 706 4.080,00
58/001.2013 773 4.866,43
59/001.2013 773 1.508,57
58/003.2013 798 3.825,00
58/004.2013 873 1.700,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 1158 1141 16.136,1213/03/2013 13/03/2013Memorando n° 185/12 - Ordem Judicial paciente Lydia Baptista de Oliveira -Processo n° 642.01.2012.001164-4/000000-000 - Ordem n° 168/2012
16.136,12
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R.E. COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.31822013 164 175 3.541,3816/01/2013 16/01/2013REMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS - REF.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, CONF. AF/1597-0/20123.541,38
2013 313 384 855,0030/01/2013 30/01/2013REF. AQUISIÇAO DE KIT DE PRIMEIROS SOCORROS, CONF.AF/1781-0/2012
855,00
2013 331 402 671,6030/01/2013 30/01/2013REEMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSO - AF1548-0/2012
671,60
2013 1511 1549 666,8003/04/2013 03/04/2013AF Nº 108-0/2013 - aquisição de fraldas descartaveis para atender a pacientescom processo judicial conforme processo SC/189/2013 - Fonte 01
666,80
2013 1785 1808 2.850,0010/04/2013 11/04/2013EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REGIANE,GESTANTE COM ORDEM JUDICIAL, CONF MEMORANDO SS/087/2013
2.850,00
2013 2769 2741 7.948,0022/05/2013 22/05/2013AF Nº 160-0/2013 - Aquisição de material de consumo para atender aopaciente Gustavo Miranda Marrocos- Programa de controle de diabetes - FONTE DE RECURSOS 01
7.948,00
2013 3063 3055 3.768,2006/06/2013 06/06/2013AF Nº 18-0/2013 aquisição material enfermagem para atender ao Ponto Atend.da Maranduba - processo SC/11322/12 - Fonte 01
3.768,20
Total 20.300,98 20.300,98RADIO E TELEVISAO TAUBATE LTDA1811
2013 1786 1834 2.554,6210/04/2013 12/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM SERVIÇO DE SERVIÇO DECOMUNICAÇÃO E PROPAGANDA DE PREVENÇÃO NO COMBATE ADENGUE, CONF MEMORANDO SS/051/2013
2.554,62
Total 2.554,62 2.554,62RAFAEL HENRIQUE CAMOES ME303202
10568/000.2012 Sem NotaFiscal
3.541,38
10334/000.2012 483 855,00
10572/001.2012 Sem NotaFiscal
671,60
1018/000.2013 514 666,80
1578/000.2013 522 2.850,00
1568/000.2013 534 3.384,002646/000.2013 540 4.564,00
745/000.2013 506 2.438,20745/000.2013 547 1.330,00
764/000.2013 11776/1303 2.554,62
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
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Total 2.522,00 2.522,00RAFAEL SILVINO DE GOUVEA24978
2013 881 928 25,0004/03/2013 04/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO GMU 039/2013
25,00
Total 25,00 25,00RALPH LUIZ DE CARVALHO SOLERA SOARES295534
2013 3129 2978 2.000,0004/06/2013 05/06/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 077/2013, PARA OCORRER COMDESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO CONF MEMORANDO 44/2013
2.000,00
Total 2.000,00 2.000,00RAQUEL MUNIZ CAMARGO285783
2013 1898 2402 500,0012/04/2013 08/05/2013EMPENHO REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSO DEEXECUÇÃO FISCAL Nº 642.01.1996.000458-8
500,00
Total 500,00 500,00REGINA PEREIRA GOMES298040
2013 2161 2538 187,3624/04/2013 13/05/2013EMPENHO REF. RESCISÃO CONFORME PROCESSO SA/2.572/09 139,19
Total 187,36 139,19REGINALDO ALVES BARRETO300922
2013 2927 2863 25,0029/05/2013 29/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS, CONF. MEMOSMEL/176/2013
25,00
Total 25,00 25,00
9721/000.2012 95 2.522,00
1025/000.2013 DIARIAS 25,00
3785/000.2013 AD 077/2013 2.000,003785/000.2013 Nota de
Anulação deDespesa
-421,35
2202/000.2013 Sem NotaFiscal
500,00
2531/000.2013 TRCT 187,36
3346/000.2013 DIARIAS 25,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 1394 1346 2.522,0022/03/2013 22/03/2013REF. SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES, CONF. AF/1721-0/2012 2.522,00
Página 327
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REINALDO MATEUS203572013 101 108 280,0016/01/2013 16/01/2013CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SEM LICITAÇÃO
DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR280,00
2013 1144 1124 2.762,0013/03/2013 13/03/2013AF Nº 1536-4/12 AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARAAGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
2.762,00
2013 1757 1789 354,0010/04/2013 10/04/2013AF Nº 1536-9/2012 - AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARAAGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
354,00
2013 1758 1788 270,0010/04/2013 10/04/2013AF Nº 1536-10/2012 - A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃOPARA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
270,00
2013 1784 1993 70,0010/04/2013 10/04/2013AF Nº 1536-8/2012 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃOPARA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
70,00
2013 2443 2448 46,0008/05/2013 08/05/2013AF Nº 1536-11/2012 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃOPARA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
46,00
Total 3.782,00 3.782,00RENAN LEITE SOUZA DE OLIVEIRA304379
2013 2412 2480 1.241,7107/05/2013 10/05/2013EMPENHO REF. RESCISÃO, CONF PROCESSO SA/4.315/13 667,20
Total 1.241,71 667,20RENATO DOS SANTOS 01822391873301994
2013 924 1018 450,0006/03/2013 06/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE MANUTENÇÃO DOVEICULO SAMU - 12, CONF MEMORANDO SS/032-2013
450,00
8043/003.2012 53 280,00
107/001.2013 54 1.606,00107/002.2013 55 434,00107/003.2013 56 456,00107/004.2013 58 266,00
107/006.2013 060 354,00
107/007.2013 061 270,00
107/005.2013 059 70,00
107/008.2013 062 46,00
2705/000.2013 TRCT 490,152706/000.2013 TRCT 653,532707/000.2013 TRCT 98,03
721/000.2013 022 450,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 328
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Total 2.485,00 2.485,00RENATO FERRI ESTUDINO307810
2013 1467 1387 1.586,6322/03/2013 22/03/2013Empenho ref. a Rescisão Contratual - Processo SA/3.187/13 1.494,48
Total 1.586,63 1.494,48RENIMARCOS DE SOUZA CHAVES211019
2013 69 76 180,0015/01/2013 15/01/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/151/2012
180,00
2013 480 434 15,0030/01/2013 30/01/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/03/2013
15,00
2013 672 721 25,0019/02/2013 19/02/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/03/2013
25,00
2013 1250 1190 220,0015/03/2013 15/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO SS/05/2013
220,00
2013 1422 1434 270,0026/03/2013 26/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO SS/06/2013
270,00
2013 1988 1932 275,0018/04/2013 17/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/10/2013
275,00
2719/000.2013 026 1.085,00
2267/000.2013 027 950,00
1619/000.2013 TRCT 1.586,63
10470/000.2012 Memo SMS151/2012
150,0010555/000.2012 DIARIAS 30,00
376/000.2013 DIARIAS 15,00
789/000.2013 DIARIAS 25,00
1450/000.2013 Memo SMS5/2013
220,00
1694/000.2013 Memo SMS6/2013
270,00
2295/000.2013 DIARIAS 275,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 3046 3049 1.085,0006/06/2013 06/06/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE SERVIÇO DEMANUTENÇÃO DO VEICULO SAMU Nº 11 PLACAS DBS 6686, MARCA FIATMODELO DUCATO, CONF MEMORANDO Nº 078/2013
1.085,00
2013 3060 3057 950,0006/06/2013 06/06/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESA DE SERVIÇO DEMANUTENÇÃO DO VEICULO SAMU Nº 12 PLACA DBS 6687, CONFMEMORANDO SS/067/2013
950,00
Página 329
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Total 1.645,00 1.645,00RIBEIRO & CESAR LTDA-15842
2013 2226 2113 527,7125/04/2013 25/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOSPARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE ATENÇÃO AO MUNICIPE, CONFMEMORANDO Nº 047/2013
527,71
Total 527,71 527,71RICARDO MIRANDA GOUVEA300275
2013 1456 1376 1.586,6321/03/2013 21/03/2013Empenho ref. a Rescisão Contratual - Processo SA/2.631/10 1.494,48
Total 1.586,63 1.494,48RICHARD RICARDO DOS SANTOS3400
2013 2925 2862 55,0029/05/2013 29/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS, CONF. MEMOSMEL/171/2013
55,00
Total 55,00 55,00RITA DE CASSIA DE DEUS SILVA182871
2013 1270 1266 25,0019/03/2013 19/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DEMOTORISTA, CONF MEMORANDO GMU 053/2013
25,00
Total 25,00 25,00ROBERTO DA SILVA SILVABI308172
2480/000.2013 DIARIAS 210,00
3053/000.2013 DIARIAS 230,00
3313/000.2013 DIARIAS 220,00
2600/000.2013 10300 527,71
1620/000.2013 TRCT 1.586,63
3344/000.2013 DIARIAS 55,00
1454/000.2013 Memo GMU53/2013
25,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 2104 2025 210,0023/04/2013 23/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOSS/11/2013
210,00
2013 2574 2516 230,0010/05/2013 10/05/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOSS/027/13
230,00
2013 2847 2822 220,0024/05/2013 24/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/48/2013
220,00
Página 330
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Total 7.910,00 7.452,51ROBERTO PAIVA DOS SANTOS2385
2013 55 62 590,0015/01/2013 15/01/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/151/2012
590,00
2013 422 372 355,0030/01/2013 30/01/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/03/2013
355,00
2013 670 793 335,0019/02/2013 21/02/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/03/2013
335,00
2013 903 921 300,0004/03/2013 04/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO SS/05/2013
300,00
2013 1424 1442 150,0026/03/2013 26/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO SS/06/2013
150,00
2013 1982 1935 130,0018/04/2013 17/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/10/2013
130,00
2013 2105 2034 155,0023/04/2013 23/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOSS/11/2013
155,00
2013 2575 2505 320,0010/05/2013 10/05/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOSS/028/13
320,00
2013 2857 2805 270,0024/05/2013 24/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/49/2013
270,00
Total 2.605,00 2.605,00
2198/000.2013 RECIBO 7.910,00
10472/000.2012 Memo SMS151/2012
320,0010556/000.2012 DIARIAS 270,00
377/000.2013 DIARIAS 355,00
791/000.2013 DIARIAS 335,00
1047/000.2013 DIARIAS 300,00
1696/000.2013 Memo SMS6/2013
150,00
2294/000.2013 DIARIAS 130,00
2481/000.2013 DIARIAS 155,00
3054/000.2013 DIARIAS 320,00
3314/000.2013 DIARIAS 270,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 2276 2262 7.910,0002/05/2013 02/05/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE MOTORIZAÇÃO DOSPORTÕES E CANCELAS DA GUARITA DO PAÇO MUNICIPAL, CONFMEMORANDO SMA/086/2013
7.452,51
Página 331
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ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA3076472013 2932 2915 26.680,0029/05/2013 29/05/2013REF. AQUISIÇÃO DE TIRAS DE GLICEMIA, CONF. AF/307-0/2013
(Regularização de fonte de recurso)26.680,00
Total 26.680,00 26.680,00RODNEI PEDROSO2505
2013 66 73 365,0015/01/2013 15/01/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/151/2012
365,00
2013 490 444 155,0030/01/2013 30/01/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/03/2013
155,00
2013 671 717 195,0019/02/2013 19/02/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/03/2013
195,00
2013 1423 1451 275,0026/03/2013 26/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO SS/06/2013
275,00
2013 1983 1936 260,0018/04/2013 17/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/10/2013
260,00
2013 2106 2033 165,0023/04/2013 23/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOSS/11/2013
165,00
2013 2576 2506 280,0010/05/2013 10/05/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOSS/029/13
280,00
2013 2846 2801 50,0024/05/2013 24/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/50/2013
50,00
Total 1.745,00 1.745,00RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA308012
3288/000.2013 111826 26.680,00
10471/000.2012 Memo SMS151/2012
210,0010557/000.2012 DIARIAS 155,00
378/000.2013 DIARIAS 155,00
790/000.2013 DIARIAS 195,00
1695/000.2013 Memo SMS6/2013
275,00
2293/000.2013 DIARIAS 260,00
2482/000.2013 DIARIAS 165,00
3055/000.2013 DIARIAS 280,00
3309/000.2013 DIARIAS 50,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 332
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Total 1.586,63 1.494,48ROGERIO DA CRUZ LIMA2477
2013 2806 2734 25,0022/05/2013 22/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO GCMV/123/2013
25,00
Total 25,00 25,00ROGERIO FERNANDO BATISTA307801
2013 1701 1507 1.586,6301/04/2013 01/04/2013Empenho ref. a Rescisão Contratual - Processo SA/3.094/13 1.453,47
Total 1.586,63 1.453,47ROMAO MATEUS109826
2013 958 923 1.575,0004/03/2013 04/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO A SEREMPRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF MEMORANDO042/2013
1.401,75
2013 1498 1520 1.575,0002/04/2013 02/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE MANUTENÇÃO JUNTO AASSESSORIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, CONFMEMORANDO/063/2013
1.401,75
Total 3.150,00 2.803,50RONALDO DA SILVA302599
2013 1461 1381 1.586,6321/03/2013 21/03/2013Empenho ref. a Rescisão Contratual - Processo SA/3.747/11 1.494,48
Total 1.586,63 1.494,48RONALDO DE ANDRADE304573
2013 1889 1857 4.512,1912/04/2013 15/04/2013ORDEM DE PAGTO REF. 1ª PARCELA - ACORDO DE DEVOLUÇÃO DEIRRF RETIDO, A SER PAGO EM 04 PARCELAS, CONFORME PROCESSOSFP/12.908/2011
4.512,19
1621/000.2013 TRCT 1.586,63
3271/000.2013 DIARIAS 25,00
1622/000.2013 TRCT 1.586,63
989/000.2013 ATESTADO 1.575,00
1463/000.2013 ATESTADO 1.575,00
1623/000.2013 TRCT 1.586,63
2228/001.2013 REF 1ª PARC 4.512,19
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 1459 1379 1.586,6321/03/2013 21/03/2013Empenho ref. a Rescisão Contratual - Processo SA/3.186/13 1.494,48
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Total 9.024,38 9.024,38RONALDO RODRIGUES SALOMAO DE SOUZA299969
2013 14 30 1.644,3311/01/2013 11/01/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOSJUNTO AO CONSELHO TUTELAR, CONF MEMO SMCDS
1.463,46
Total 1.644,33 1.463,46RONILDO ARCELNO DE OLIVEIRA18549
2013 1719 1718 105,0009/04/2013 09/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS CONF MEMORANDOGCMV/076/2013
105,00
2013 2588 2496 80,0010/05/2013 10/05/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOGCMV/112/13
80,00
Total 185,00 185,00ROSANA RAIZER LEVY122072
2013 107 140 15,0016/01/2013 16/01/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS, CONF. MEMOSMS/400/2012
15,00
Total 15,00 15,00ROSILENE DOS SANTOS300289
2013 1337 1333 15,0021/03/2013 21/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS , CONF MEMORANDOSS/073/2013
15,00
Total 15,00 15,00ROZIVALDO BOMFIM DO AMPARO212538
2228/002.2013 REF 2PARCELA
4.512,19
9790/002.2012 REF DEZ/2012 1.644,33
2140/000.2013 DIARIAS 105,00
3062/000.2013 DIARIAS 80,00
10496/000.2012 16/01/2013Memo SMS400/2012
15,00
1482/000.2013 Memo SMS73/2013
15,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 2535 2530 4.512,1910/05/2013 10/05/2013ORDEM DE PAGTO REF. 2ª PARCELA - ACORDO DE DEVOLUÇÃO DEIRRF RETIDO, A SER PAGO EM 04 PARCELAS, CONFORME PROCESSOSFP/12.908/2011
4.512,19
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8965/001.2012 REF12/11/2012 A11/12/2012
1.247,25
8965/002.2012 REF12/12/2012 A11/01/2013
873,28
73/001.2013 REF12/12/2012 A13/01/2013
373,97
73/002.2013 Ref 01/02 a28/02
1.247,25
73/003.2013 Sem NotaFiscal
1.247,25
73/004.2013 REF13/02/2013 A14/03/2013
1.247,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 46 89 1.247,2515/01/2013 15/01/2013SEXTO TA. AO CONTRATO Nº 353/07, VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVELPARA INSTALAÇÃO DO CEI DO BAIRRO DO RIO ESCURO, CONF. PROC.SA/10.905/07.
1.247,25
2013 645 622 873,2815/02/2013 15/02/2013SEXTO TA. AO CONTRATO Nº 353/07, VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVELPARA INSTALAÇÃO DO CEI DO BAIRRO DO RIO ESCURO, CONF. PROC.SA/10.905/07.
873,28
2013 646 623 373,9715/02/2013 15/02/2013ORDE DE PAGAMENTO REF. A DEZ/JAN - SEXTO T.A. DO CONTRATO Nº353/07, VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO CEI DOBAIRRO DO RIO ESCURO, CONF. PROC. SA/10.905/07
373,97
2013 1005 1022 1.247,2506/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. 11/02 A 12/02/2013 - VISANDO A LOCAÇÃODE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO CEI DO BAIRRO DO RIO ESCURO,CONF. PROC. SA/10.905/07
1.247,25
2013 1211 1146 1.247,2513/03/2013 13/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 - EMPENHOCOMPLEMENTAR REF. SEXTO T.A. DO CONTRATO Nº 353/07, VISANDO ALOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO CEI DO BAIRRO DO RIOESCURO, CONF. PROC. SA/10.905/07
1.247,25
2013 1598 1586 1.247,2504/04/2013 04/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE 15/03 A 14/04/2013 -CONTRATO Nº 353/07, VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARAINSTALAÇÃO DO CEI DO BAIRRO DO RIO ESCURO, CONF. PROC.SA/10.905/07
1.247,25
2013 2651 2611 1.247,2516/05/2013 16/05/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO CEI DOBAIRRO DO RIO ESCURO NO PERIODO DE 12/04 A 11/05/2013, CONF.PROC. SA/10.905/07
1.247,25
73/005.2013 REF12/04/2013 A
1.247,25
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ROZIVALDO BOMFIM DO AMPARO212538 12/04/2013 A11/05/2013
Total 7.483,50 7.483,50RRD Serviço de Sonorização Ltda307961
2013 1304 1302 4.000,0020/03/2013 20/03/2013Empenho ref. ao memorando n° 064/2013 para serviços de montagem edesmontagem de palco.
4.000,00
Total 4.000,00 4.000,00RUTE CARVALHO DO NASCIMENTO301072
2013 12 32 1.644,3311/01/2013 11/01/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOSJUNTO AO CONSELHO TUTELAR, CONF MEMO SMCDS
1.463,46
2013 542 511 1.644,3305/02/2013 05/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013 1.463,46
2013 976 1040 1.740,5206/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013 - SERVIÇOSA SEREM PRESTADOS DE JAN A DEZ/13, PELO CONSELHEIRO TUTELAR
1.549,06
2013 1677 1634 1.740,5205/04/2013 05/04/2013PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CONSELHEIROTUTELAR NO MES DE MARÇO/2013.
1.549,07
2013 2467 2423 1.740,5208/05/2013 08/05/2013PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CONSELHEIROTUTELAR NO MES DE ABRIL/2013.
1.549,07
2013 3149 3105 1.740,5206/06/2013 06/06/2013PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MAIO/2013 JUNTOAO CONSELHEIRO TUTELAR
1.549,07
Total 10.250,74 9.123,19S/A O ESTADO DE S.PAULO5258
2013 47 90 144,0015/01/2013 15/01/2013PRIMEIRO TA AO CONTRATO Nº 38/2012 VISANDO A CONTRATAÇÃO DEJORNAL PARA PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO DAPREFEITURA, CONF. PROC. SC/240/2012
144,00
896/000.2013 328 4.000,00
9794/002.2012 REF DEZ/2012 1.644,33
215/001.2013 REF JAN/2013 1.644,33
215/002.2013 Ref Fev/2013 1.740,52
215/003.2013 REFMAR/2013
1.740,52
215/004.2013 ATESTADO 1.740,52
215/005.2013 ATESTADO 1.740,52
8708/003.2012 9025938811 144,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 336
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Total 2.601,67 2.601,67SABESP - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO (/0001-80)33463
2013 84 94 9.566,9916/01/2013 16/01/2013EMPENHO DA CONTA DE AGUA 9.566,99
278/000.2013 JUROS 146,47
240/001.2013 9025519873,9025338474,9025678070
128,00
8708/004.2012 9025519873,9025338474,9025678070
880,00
240/002.2013 FAT9026422062
288,00
240/003.2013 9026842165 432,00
240/004.2013 FATURA N°9026688661
288,00
2220/000.2013 Sem NotaFiscal
7,20
240/005.2013 9027119302 288,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 464 420 146,4721/01/2013 21/01/2013Juros sobre as faturas 146,47
2013 465 420 128,0021/01/2013 21/01/2013ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - EMPENHO REF. PRIMEIROT.A. AO CONTRATO 38/12 PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃODA PREFEITURA DE UBATUBA, CONF. PROC. SA/240/12
128,00
2013 466 419 880,0021/01/2013 21/01/2013PRIMEIRO TA AO CONTRATO Nº 38/2012 VISANDO A CONTRATAÇÃO DEJORNAL PARA PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO DAPREFEITURA, CONF. PROC. SC/240/2012
880,00
2013 837 886 288,0028/02/2013 28/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº9026422062 REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DAPREFEITURA DE UBATUBA, CONF. PROC. SA/240/12
288,00
2013 1748 1758 432,0010/04/2013 10/04/2013PARA PAGTO DA FATURA N° 9026842165 REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAISDE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE UBATUBA, CONF. PROC. SA/240/12
432,00
2013 1831 1759 288,0010/04/2013 10/04/2013PARA PAGTO DA FATURA N° 9026688661 REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAISDE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE UBATUBA, CONF. PROC. SA/240/12
288,00
2013 1832 1759 7,2010/04/2013 10/04/2013EMPENHO REF. MULTA FATURA Nº 9026688661, REF. PUBLICAÇÃO DEEDITAIS
7,20
2013 2622 2594 288,0015/05/2013 15/05/2013PARA PAGTO DA FATURA N° 9027119302 REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAISDE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE UBATUBA, CONF. PROC. SA/240/12
288,00
10534/000.2012 SME/EI-DEZ/2012
9.566,99
Página 337
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SABESP - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO (/0001-80)334632013 85 158 157,1916/01/2013 16/01/2013REF. PAGTO DE CONTA DE AGUA 157,19
2013 127 159 2.419,0016/01/2013 16/01/2013EMPENHO REFERENTE A CONTA DE AGUA 2.419,00
2013 138 111 67,0416/01/2013 16/01/2013EMPENHO REFERENTE A CONTA DE AGUA 67,04
2013 267 263 32,0023/01/2013 23/01/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 32,00
2013 270 276 34,7424/01/2013 24/01/2013PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA 34,74
2013 365 369 87,8230/01/2013 30/01/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 87,82
2013 366 368 119,7030/01/2013 30/01/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 119,70
2013 367 379 283,2330/01/2013 30/01/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 283,23
2013 368 318 64,0025/01/2013 25/01/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 64,00
2013 387 350 1.818,7024/01/2013 24/01/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 1.818,70
2013 388 351 14.905,6124/01/2013 24/01/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 14.905,61
10017/000.2012 SME - RefDez/2012
157,19
10517/000.2012 FMS-DEZ/2012
2.419,00
10516/000.2012 GAB-DEZ/2012
67,04
260/000.2013 GAB-JAN/2013 32,00
166/000.2013 FMS-JAN/2013 34,74
296/000.2013 FMS-JAN/2013 87,82
297/000.2013 SME-JAN/2013 119,70
298/000.2013 EGM-JAN/2013
283,23
165/000.2013 FMS-JAN/2013 64,00
400/000.2013 SMCDS-JAN/2013
1.818,70
395/000.2013 EGM-JAN/2013
202,06396/000.2013 SMSPDS-JAN/
201389,02
397/000.2013 GAB-JAN/2013 64,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
399/000.2013 SMAPAB-JAN/ 3.345,15Página 338
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SABESP - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO (/0001-80)33463 399/000.2013 SMAPAB-JAN/2013
3.345,15
2013 391 356 752,9825/01/2013 25/01/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 752,98
2013 392 357 901,6425/01/2013 25/01/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 901,64
2013 393 358 772,6425/01/2013 25/01/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 772,64
2013 397 362 20.351,2028/01/2013 28/01/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 20.351,20
2013 398 361 16.158,4628/01/2013 28/01/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 16.158,46
401/000.2013 SMEL-JAN/2013
8.662,20402/000.2013 SMA-JAN/2013 2.543,18
392/000.2013 SMSPDS-JAN/2013
752,98
391/000.2013 GAB-JAN/2013 64,00393/000.2013 SMOSP-JAN/2
013741,64
394/000.2013 SMAPAB-JAN/2013
96,00
390/000.2013 SME-JAN/2013 772,64
414/000.2013 SME-JAN/2013 20.351,20
403/000.2013 GAB-JAN/2013 64,00404/000.2013 SMOSP-JAN/2
013249,66
405/000.2013 SEMA-JAN/2013
64,00406/000.2013 SMA-JAN/2013 8.367,30408/000.2013 SMCDS-JAN/2
01364,00
409/000.2013 SMSPDS-JAN/2013
64,00410/000.2013 SMSPDS-JAN/
20131.836,29
411/000.2013 SMSPDS-JAN/2013
3.687,32412/000.2013 SMEL-JAN/201
3951,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
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SABESP - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO (/0001-80)33463
2013 411 460 266,0601/02/2013 01/02/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 266,06
2013 412 458 7.399,0901/02/2013 01/02/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 7.399,09
2013 424 352 3.308,7824/01/2013 24/01/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 3.308,78
2013 425 455 779,5201/02/2013 01/02/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 779,52
2013 426 456 553,4301/02/2013 01/02/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 553,43
2013 427 362 553,4328/01/2013 28/01/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 553,43
2013 428 457 14.124,7401/02/2013 01/02/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 14.124,74
2013 429 364 639,3429/01/2013 29/01/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 639,34
2013 500 549 32,0006/02/2013 06/02/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 32,00
2013 699 688 32,5319/02/2013 19/02/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 32,53
2013 781 806 133,5622/02/2013 22/02/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 133,56
2013 796 826 64,0025/02/2013 25/02/2013PAGAMENTO DE AGUA 64,00
2013 914 879 32,0022/02/2013 22/02/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 32,00
413/000.2013 SMOSP-JAN/2013
810,55
385/000.2013 SETUR-JAN/2013
202,06386/000.2013 GAB-JAN/2013 64,00
387/000.2013 FMS-JAN/2013 7.399,09
398/000.2013 SME-JAN/2013 3.308,78
580/000.2013 SME-JAN/2013 779,52
582/000.2013 SME-JAN/2013 553,43
581/000.2013 SME-JAN/2013 553,43
388/000.2013 SME-JAN/2013 14.124,74
288/000.2013 FMS-JAN/2013 639,34
456/000.2013 FMS-FEV/2013 32,00
771/000.2013 FMS-FEV/2013 32,53
909/000.2013 SME-FEV/2013
133,56
914/000.2013 FMS-FEV/2013 64,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
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SABESP - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO (/0001-80)33463
2013 915 881 4.726,1422/02/2013 22/02/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 4.726,14
2013 916 880 18.607,8422/02/2013 22/02/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 18.607,84
2013 949 939 1.942,6204/03/2013 04/03/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 1.942,62
2013 950 994 4.512,7604/03/2013 05/03/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 4.512,76
2013 951 940 2.856,6004/03/2013 04/03/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 2.856,60
2013 952 992 1.101,2904/03/2013 05/03/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 1.101,29
2013 953 996 65,5004/03/2013 05/03/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 65,50
2013 954 997 370,8004/03/2013 05/03/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 370,80
2013 1096 941 831,8325/02/2013 25/02/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 831,83
1057/000.2013 GAB-FEV/2013 32,00
1053/000.2013 SMCDS-FEV/2013
4.726,14
1051/000.2013 SMEL-FEV/2013
7.659,541052/000.2013 SMA-FEV/201
37.364,64
1054/000.2013 SMAPAB-FEV/2013
3.413,961055/000.2013 SMSPDS-FEV/
2013105,70
1056/000.2013 EGM-FEV/2013
64,00
1060/000.2013 SME/EI-FEV/2013
1.942,62
1061/000.2013 FMS-FEV/2013 4.512,76
1062/000.2013 SME/EI-FEV/2013
2.856,60
1071/000.2013 FMS-FEV/2013 1.101,29
1072/000.2013 GAB-FEV/2013 65,50
1073/000.2013 SETUR-FEV/2013
370,80
1064/000.2013 Ref Fev/2013 735,83
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
1065/000.2013 Ref Fev/2013 64,00Página 341
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SABESP - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO (/0001-80)33463 1065/000.2013 Ref Fev/2013 64,00
2013 1097 942 1.224,8225/02/2013 25/02/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 1.224,82
2013 1098 943 910,2625/02/2013 25/02/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 910,26
2013 1100 945 18.991,1028/02/2013 28/02/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 18.991,10
2013 1101 946 22.353,5028/02/2013 28/02/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 22.353,50
2013 1105 1110 216,6511/03/2013 11/03/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 216,65
2013 1106 1109 504,2811/03/2013 11/03/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 504,28
2013 1107 1111 2.470,9011/03/2013 11/03/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 2.470,90
2013 1175 1102 1.165,8425/02/2013 25/02/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 1.165,84
2013 1179 1107 11.937,1111/03/2013 11/03/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 11.937,11
2013 1275 1337 1.204,9519/03/2013 21/03/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 1.204,95
1066/000.2013 Ref Fev/2013 32,00
1067/000.2013 Ref Fev/2013 1.224,82
1068/000.2013 Ref Fev/2013 910,26
1361/000.2013 Ref Fev/2013 97,361362/000.2013 Ref Fev/2013 89,021363/000.2013 Ref Fev/2013 201,241366/000.2013 Ref Fev/2013 10.982,081367/000.2013 Ref Fev/2013 580,941368/000.2013 Ref Fev/2013 3.056,411369/000.2013 Ref Fev/2013 3.098,051370/000.2013 Ref Fev/2013 758,001371/000.2013 Ref Fev/2013 64,001372/000.2013 Ref Fev/2013 64,00
1373/000.2013 Ref Fev/2013 22.353,50
1069/000.2013 Ref Fev/2013 216,65
1365/000.2013 Ref Fev/2013 504,28
1364/000.2013 Ref Fev/2013 2.470,90
1063/000.2013 Ref Fev/2013 1.165,84
1374/000.2013 Ref Mar/2013 11.937,11
1468/000.2013 Ref Fev/2013 1.204,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 342
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1700/000.2013 SME/EI-MAR/2013
3.034,96
1774/000.2013 GAB-MAR/2013
32,00
1751/000.2013 SMS-MAR/2013
31,88
1743/000.2013 SME/EF-MAR/2013
7.727,90
2077/000.2013 FMS-MAR/2013
895,62
2059/000.2013 SETUR-MAR/2013
639,342060/000.2013 GAB-MAR/201
364,00
2061/000.2013 EGM-MAR/2013
32,00
2064/000.2013 SMA-MAR/2013
7.304,782065/000.2013 GAB-MAR/201
360,96
2066/000.2013 EGM-MAR/2013
64,002067/000.2013 SMAPAB-MAR
/20132.981,44
2068/000.2013 SMSPDS-MAR/2013
105,702069/000.2013 SMEL-MAR/20
134.278,02
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 1494 1469 3.034,9627/03/2013 27/03/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 3.034,96
2013 1543 1457 32,0022/03/2013 22/03/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 32,00
2013 1547 1535 31,8803/04/2013 03/04/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 31,88
2013 1550 1533 7.727,9028/03/2013 03/04/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 7.727,90
2013 1673 1632 895,6205/04/2013 05/04/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 895,62
2013 1674 1631 735,3405/04/2013 05/04/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 735,34
2013 1691 1496 14.794,9025/03/2013 25/03/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 14.794,90
Página 343
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2063/000.2013 SMCDS-MAR/2013
2.769,22
2070/000.2013 FMS-MAR/2013
3.865,71
2062/000.2013 SMSPDS-MAR/2013
530,02
2106/000.2013 SMSPDS-MAR/2013
274,94
2105/000.2013 SME-MAR/2013
2.876,26
2103/000.2013 EGM-MAR/2013
32,002104/000.2013 GAB-MAR/201
33.839,60
2107/000.2013 SMOSP-MAR/2013
713,64
1746/000.2013 FMS-MAR/2013
913,242079/000.2013 SMS-MAR/201
33.034,82
1745/000.2013 SMSPDS/;GMU-MAR/2013
343,281747/000.2013 SMOSP-MAR/
2013119,25
1748/000.2013 SMSPDS-MAR/2013
1.087,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 1692 1497 2.769,2225/03/2013 25/03/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 2.769,22
2013 1693 1498 3.865,7125/03/2013 25/03/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 3.865,71
2013 1694 1499 530,0226/03/2013 26/03/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 530,02
2013 1695 1500 274,9426/03/2013 26/03/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 274,94
2013 1696 1501 2.876,2626/03/2013 26/03/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 2.876,26
2013 1697 1502 4.585,2426/03/2013 26/03/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 4.585,24
2013 1698 1503 3.948,0628/03/2013 28/03/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 3.948,06
2013 1699 1504 17.106,0228/03/2013 28/03/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 17.106,02
1749/000.2013 SMEL-MAR/2013
105,70
Página 344
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SABESP - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO (/0001-80)33463
2013 1700 1704 42.988,1208/04/2013 08/04/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 42.988,12
2013 1914 1901 64,0011/04/2013 15/04/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 64,00
2013 1991 1999 31,8819/04/2013 19/04/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 31,88
2013 2045 2145 64,0025/04/2013 25/04/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 64,00
1750/000.2013 SMOSP-MAR/2013
32,002071/000.2013 GAB-MAR/201
364,00
2072/000.2013 SEMA-MAR/2013
97,362073/000.2013 SMPDS-MAR/
2013274,94
2074/000.2013 SMSPDS-MAR/2013
220,282075/000.2013 SMA-MAR/201
310.422,02
2076/000.2013 SMSPDS-MAR/2013
793,372078/000.2013 SMOSP-MAR/
2013577,31
2082/000.2013 SMSPDS-MAR/2013
2.905,312083/000.2013 SMEL-MAR/20
1364,00
2080/000.2013 SME-MAR/2013
9.481,152081/000.2013 SME-MAR/201
315.422,19
2084/000.2013 SME-MAR/2013
18.084,78
2170/000.2013 FMS-MAR/2013
64,00
2327/000.2013 FMS-ABR/2013
31,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2328/000.2013 FMS-ABR/201 64,00Página 345
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SABESP - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO (/0001-80)33463 2328/000.2013 FMS-ABR/2013
64,00
2013 2232 2072 15.458,0424/04/2013 24/04/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 15.458,04
2013 2233 2110 64,0024/04/2013 25/04/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 64,00
2013 2234 2170 1.115,2725/04/2013 26/04/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 1.115,27
2013 2255 2282 2.542,0402/05/2013 02/05/2013REF. PAGTO DE CONTA DE AGUA 2.542,04
2013 2256 2281 3.157,4002/05/2013 02/05/2013REF. PAGTO DE CONTA DE AGUA 3.157,40
2013 2257 2280 317,0402/05/2013 02/05/2013REF. PAGTO DE CONTA DE AGUA 317,04
2013 2258 2330 37,7502/05/2013 03/05/2013REF. PAGTO DE CONTA DE AGUA 37,75
2591/000.2013 SMA-ABR/2013
64,002629/000.2013 GAB-ABR/201
364,00
2630/000.2013 SMEL-ABR/2013
6.499,602634/000.2013 SMSPDS-ABR/
201397,36
2635/000.2013 SMAPAB-ABR/2013
2.195,042636/000.2013 SMA-ABR/201
36.474,04
2639/000.2013 EGM-ABR/2013
64,00
2592/000.2013 SME-ABR/2013
64,00
2593/000.2013 SETUR-ABR/2013
1.115,27
2632/000.2013 SME-ABR/2013
2.542,04
2631/000.2013 SME-ABR/2013
3.157,40
2633/000.2013 SME-ABR/2013
317,04
2640/000.2013 EGM-ABR/2013
37,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 346
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2641/000.2013 FMS-ABR/2013
612,41
2672/000.2013 FMS-ABR/2013
915,61
2673/000.2013 GAB-ABR/2013
65,47
2655/000.2013 SME-ABR/2013
24.813,262671/000.2013 SME-ABR/201
341.032,75
2627/000.2013 GAB-ABR/2013
32,00
2638/000.2013 FMS-ABR/2013
5.058,86
2628/000.2013 SMCDS-ABR/2013
1.604,02
2666/000.2013 SMSPDS-ABR/2013
64,00
2665/000.2013 SMSPDS-ABR/2013
238,50
2668/000.2013 GAB-ABR/2013
64,002669/000.2013 EGM-ABR/201
332,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 2259 2328 612,4102/05/2013 03/05/2013REF. PAGTO DE CONTA DE AGUA 612,41
2013 2297 2329 915,6102/05/2013 03/05/2013REF. PAGTO DE CONTA DE AGUA 915,61
2013 2298 2327 65,4702/05/2013 03/05/2013REF. PAGTO DE CONTA DE AGUA 65,47
2013 2299 2296 65.846,0102/05/2013 02/05/2013REF. PAGTO DE CONTA DE AGUA 65.846,01
2013 2342 2064 32,0023/04/2013 23/04/2013REF. PAGTO DE CONTA DE AGUA 32,00
2013 2343 2070 5.058,8624/04/2013 24/04/2013REF. PAGTO DE CONTA DE AGUA 5.058,86
2013 2344 2071 1.604,0224/04/2013 24/04/2013REF. PAGTO DE CONTA DE AGUA 1.604,02
2013 2345 2143 64,0025/04/2013 25/04/2013REF. PAGTO DE CONTA DE AGUA 64,00
2013 2346 2142 238,5025/04/2013 25/04/2013REF. PAGTO DE CONTA DE AGUA 238,50
2013 2347 2140 605,3025/04/2013 25/04/2013REF. PAGTO DE CONTA DE AGUA 605,30
2670/000.2013 SMOSP-ABR/2 509,30Página 347
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SABESP - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO (/0001-80)33463 2670/000.2013 SMOSP-ABR/2013
509,30
2013 2348 2141 3.151,5025/04/2013 25/04/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 3.151,50
2013 2349 2168 16,7326/04/2013 26/04/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 16,73
2013 2350 2182 3.145,5229/04/2013 29/04/2013REF. PAGTO DE CONTA DE AGUA 3.145,52
2013 2351 2183 16.881,0029/04/2013 29/04/2013REF. PAGTO DE CONTA DE AGUA 16.881,00
2013 2680 2696 33,0221/05/2013 21/05/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 33,02
2667/000.2013 SME-ABR/2013
3.151,50
2725/000.2013 FMS-ABR/2013
16,73
2653/000.2013 FMS-ABR/2013
3.145,52
2637/000.2013 SMSPDS-ABR/2013
105,702654/000.2013 SMOSP-ABR/2
013590,32
2656/000.2013 SMEL-ABR/2013
448,262657/000.2013 SMA-ABR/201
39.960,26
2658/000.2013 SMSPDS-ABR/2013
122,382659/000.2013 SMOSP-ABR/2
013228,57
2660/000.2013 GAB-ABR/2013
72,342661/000.2013 SEMA-ABR/20
13130,72
2662/000.2013 SMSPDS-ABR/2013
122,382663/000.2013 SMSPDS-ABR/
20133.597,06
2664/000.2013 SMSPSA-ABR/2013
1.503,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
3070/000.2013 FMS-MAI/2013 33,02Página 348
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SABESP - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO (/0001-80)33463 3070/000.2013 FMS-MAI/2013 33,022013 2756 2614 0,1017/05/2013 17/05/2013COMPLEMENTO DE EM´PENHO REF. PAGTO DE CONTA DE AGUA 0,10
2013 2979 2841 32,4224/05/2013 24/05/2013REF. PAGTO DE CONTA DE AGUA 32,42
2013 2980 2840 5.233,3024/05/2013 24/05/2013REF. PAGTO DE CONTA DE AGUA 5.233,30
2013 2981 2839 807,4224/05/2013 24/05/2013REF. PAGTO DE CONTA DE AGUA 807,42
2013 2982 2843 64,9627/05/2013 27/05/2013REF. PAGTO DE CONTA DE AGUA 64,96
2013 2983 2842 205,1227/05/2013 27/05/2013REF. PAGTO DE CONTA DE AGUA 205,12
2013 2984 2846 6.715,3028/05/2013 28/05/2013REF. PAGTO DE CONTA DE AGUA 6.715,30
2013 2985 2844 19.829,8828/05/2013 28/05/2013REF. PAGTO DE CONTA DE AGUA 19.829,88
3253/000.2013 Sem NotaFiscal
0,10
3436/000.2013 GAB-MAI/2013 32,42
3431/000.2013 FMS-MAI/2013 5.233,30
3433/000.2013 SMCDS-MAI/2013
807,42
3442/000.2013 SMSPDS-MAI/2013
64,96
3444/000.2013 SMSPDS-MAI/2013
205,12
3457/000.2013 FMS-MAI/2013 6.715,30
3447/000.2013 SMOSP-MAI/2013
274,123448/000.2013 SMSPDS-MAI/
201332,10
3449/000.2013 GAB-MAI/2013 141,083450/000.2013 SEMA-MAI/201
3115,68
3451/000.2013 SMSPDS-MAI/2013
123,623452/000.2013 SMSPDS-MAI/
20131.460,07
3453/000.2013 SMSPDS-MAI/2013
3.018,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
3454/000.2013 SMEL-MAI/201 3.916,43Página 349
![Page 350: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA Exercício: 2013transparencia.ubatuba.sp.gov.br/upload/32a1003ce136695f16b877ec0e... · 765 a.j.p.da silva ubatuba-me 2013 156 129 ref. serviÇos de](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081722/5c6954c509d3f263648cfe29/html5/thumbnails/350.jpg)
SABESP - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO (/0001-80)33463 3454/000.2013 SMEL-MAI/2013
3.916,43
2013 2990 2845 98,4228/05/2013 28/05/2013PAGAMENTO CONTA DE AGUA 98,42
2013 2991 2954 1.446,2604/06/2013 04/06/2013REF. PAGTO DE CONTA DE AGUA 1.446,26
2013 2992 2955 277,4604/06/2013 04/06/2013REF. PAGTO DE CONTA DE AGUA 277,46
2013 2994 2856 17.369,3324/05/2013 24/05/2013REF. PAGTO DE CONTA DE AGUA 17.369,33
2013 2995 2857 677,1427/05/2013 27/05/2013REF. PAGTO DE CONTA DE AGUA 677,14
2013 2996 2857 97,3827/05/2013 27/05/2013REF. PAGTO DE CONTA DE AGUA 97,38
2013 3001 2951 27.205,2304/06/2013 04/06/2013REF. PAGTO DE CONTA DE AGUA 27.205,23
3455/000.2013 SMA-MAI/2013 10.268,283456/000.2013 SMOSP-MAI/2
013480,16
3422/000.2013 SMSPDS-REFMAI/2013
98,42
3426/000.2013 SETUR-REFMAI/2013
1.378,313427/000.2013 GAB-REF
MAI/201367,95
3440/000.2013 FMS-REFMAI/2013
277,46
3429/000.2013 SMA-MAI/2013 6.910,883430/000.2013 SMEL-MAI/201
38.507,04
3432/000.2013 SMSPDS-MAI/2013
98,763434/000.2013 GAB-MAI/2013 64,903435/000.2013 SMAPAB-MAI/
20131.787,75
3443/000.2013 GAB-MAI/2013 64,963445/000.2013 SMOSP-MAI/2
013612,18
3461/000.2013 EGM-MAI/2013 32,483462/000.2013 EGM-MAI/2013 64,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
3425/000.2013 SME-REF 16.087,09Página 350
![Page 351: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA Exercício: 2013transparencia.ubatuba.sp.gov.br/upload/32a1003ce136695f16b877ec0e... · 765 a.j.p.da silva ubatuba-me 2013 156 129 ref. serviÇos de](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081722/5c6954c509d3f263648cfe29/html5/thumbnails/351.jpg)
SABESP - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO (/0001-80)33463 3425/000.2013 SME-REFMAI/2013
16.087,09
2013 3055 3060 2.061,8906/06/2013 06/06/2013REF. PAGTO DE CONTA DE AGUA 2.061,89
2013 3056 3024 45.891,4906/06/2013 06/06/2013REF. PAGTO DE CONTA DE AGUA 45.891,49
2013 3057 3081 33,9806/06/2013 06/06/2013REF. PAGTO DE CONTA DE AGUA 33,98
Total 547.770,85 547.770,85SALMON SERVICOS DE DIGITALIZACAO LTDA ME214835
2013 148 121 65,3016/01/2013 16/01/2013REF. SERVIÇO DE CÓPIA POR METRO, CONF. AF/1178-0/20121 65,30
2013 309 389 44,0530/01/2013 30/01/2013REF. SERVIÇO DE CÓPIA POR METRO, CONF. AF/1178-0/20121 44,05
2013 703 738 114,9520/02/2013 20/02/2013REF. SERVIÇO DE CÓPIA POR METRO, CONF. AF/1178-0/20121 114,95
2013 1803 1753 163,9310/04/2013 10/04/2013REF. SERVIÇO DE CÓPIA POR METRO, CONF. AF/1178-0/20121 163,93
2013 1935 1960 67,0015/04/2013 17/04/2013REF. SERVIÇO DE CÓPIA POR METRO, CONF. AF/1178-0/20121 67,00
3437/000.2013 SME-REFMAI/2013
4.708,063438/000.2013 SME-REF
MAI/201366,90
3439/000.2013 SMEREFMAI/2013
3.064,383441/000.2013 SME-REF
MAI/20133.278,80
3446/000.2013 FMS-REFMAI/2013
2.061,89
3458/000.2013 SME-REFMAI/2013
40.281,383459/000.2013 SME-REF
MAI/20135.610,11
3460/000.2013 EGM-REFMAI/2013
33,98
7205/003.2012 656 65,30
7205/004.2012 669 44,05
7205/005.2012 683 114,95
7205/006.2012 712 163,93
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
7205/007.2012 737 67,00Página 351
![Page 352: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA Exercício: 2013transparencia.ubatuba.sp.gov.br/upload/32a1003ce136695f16b877ec0e... · 765 a.j.p.da silva ubatuba-me 2013 156 129 ref. serviÇos de](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081722/5c6954c509d3f263648cfe29/html5/thumbnails/352.jpg)
SALMON SERVICOS DE DIGITALIZACAO LTDA ME2148352013 2643 2577 91,7515/05/2013 15/05/2013REF. SERVIÇO DE CÓPIA POR METRO, CONF. AF/1178-0/20121 91,75
Total 546,98 546,98SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA.300349
2013 2285 2268 725,0002/05/2013 02/05/2013EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO EM BOMBASDE INFUSÃO DA MARCA SAMTRONIC, CONF MEMORANDO SS/020/13
725,00
Total 725,00 725,00SAMUEL ANTONIO DE OLIVEIRA262442
2012 8768 1703 783,5019/12/2012 08/04/2013REF. DEVOLUÇÃO DE IMPORTANCIA, CONF. PROC. SFP/10.561/2011 783,50
Total 783,50 783,50SAMUEL CABRAL DOS SANTOS9696
2013 2087 2044 15,0023/04/2013 23/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOSE/301/13
15,00
2013 2548 2482 40,0010/05/2013 10/05/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOSE/327/13
40,00
Total 55,00 55,00SANDRA PEREIRA SANCHES133829
2013 340 299 2.000,0014/01/2013 14/01/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 003 PARA DESPESAS DE PRONTOPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFMEMORANDO Nº 013/13
2.000,00
2013 690 621 2.000,0015/02/2013 15/02/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 017 PARA DESPESAS DE PRONTOPAGAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CONF MEMORANDONº 050/13
2.000,00
7205/008.2012 770 91,75
337/000.2013 63805 725,00
9908/000.2012 Ref ProcSFP/10561/11
783,50
2461/000.2013 DIARIAS 15,00
3037/000.2013 DIARIAS 40,00
290/000.2013 AD 003/2013 2.000,00
822/000.2013 AD 017/2013 2.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
822/000.2013 Nota de -72,00Página 352
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SANDRA PEREIRA SANCHES133829 822/000.2013 Nota deAnulação deDespesa
-72,00
2013 1520 1508 2.000,0002/04/2013 01/04/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 33 PARA OCORRER COM DESPESASDE PRONTO ATENDIMENTO CONF MEMORANDO SMA/082/2013
2.000,00
2013 2289 2204 2.000,0029/04/2013 30/04/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 054, PARA OCORRER COMDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO E DE VIAGENS, CONFMEMORANDO Nº 082/2013
2.000,00
2013 3128 2948 2.000,0004/06/2013 04/06/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 074/2013, PARA OCORRER COMDESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF MEMORANDO 141/2013
2.000,00
Total 10.000,00 10.000,00SANEPAV-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA20576
2013 125 84 274.109,4715/01/2013 15/01/2013NONO T.A AO CONTRATO 351/07 VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOSCONTINUOS DE LIMPEZA URBANA, CONF. PROC. SC/10.393/06
221.612,30
2013 126 85 257.338,7115/01/2013 15/01/2013ORDEM DE SERVIÇO COMPLEMENTAR REF O MÊS DE DEZEMBRO -EMPENHO COMPLEMENTAR REF. NONO T.A. DO CONTRATO 351/07VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE LIMPEZAURBANA, CONF PROC. SC/10.393/06
257.338,71
2013 190 84 111.190,7815/01/2013 15/01/2013NONO T.A AO CONTRATO 351/07 VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOSCONTINUOS DE LIMPEZA URBANA, CONF. PROC. SC/10.393/06
111.190,78
2013 1186 1152 254.244,7813/03/2013 13/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. A NF N°819 A 822 - NONO T.A. DOCONTRATO 351/07 VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOSDE LIMPEZA URBANA, CONF PROC. SC/10.393/06
233.475,52
1796/000.2013 AD 033/2013 2.000,00
2675/000.2013 AD 054/2013 2.000,00
3784/000.2013 AD 074/2013 2.000,00
8960/003.2012 769, 770, 768,766
274.109,47
62/001.2013 769, 770, 768,766
48.715,7363/001.2013 769, 770, 768,
766208.622,98
8961/003.2012 769, 770, 768,766
111.190,78
62/002.2013 822 95.943,9163/002.2013 819, 820, 821 158.300,87
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 353
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Total 2.720.156,56 2.514.670,14SANETES SERVICOS DE DESINSETIZACAO LTDA ME286933
2013 165 176 250,0016/01/2013 16/01/2013REF. SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, CONF. AF/1728-0/2012 250,00
Total 250,00 250,00SANSAO JOSE DOS SANTOS303710
2013 3083 3079 2.048,0706/06/2013 06/06/2013REF. DEVOLUÇÃO DE IMPORTANCIA, CONF. PROC. SFP/10.206/2011 2.048,07
Total 2.048,07 2.048,07SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA200233
877/001.2013 829, 830, 831,832, 833
637.613,61
877/002.2013 837 405.407,62877/002.2013 838 16.456,76877/002.2013 839 142.476,00877/002.2013 840 24.000,21877/002.2013 841 39.880,80
877/003.2013 NFs Nº 859,860, 861, 862E 863
557.437,82
9719/000.2012 678 250,00
3475/000.2013 SFP/10206/2011
2.048,07
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 1581 1531 637.613,6103/04/2013 03/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NFS 829, 830, 831, 832 E 833 REF 1ªMEDIÇÃO - CONTRATO, VISANDO EXECUÇÃO DE COLETA DE RESIDUOSSOLIDOS DOMICILIARES, DE RESIDUOS SOLIDOS DE LIMPEZA PUBLICA,DE RESIDUOS SOLIDOS COMERCIAIS, DE DEMOLIÇÕES, DE SAUDE,CONF PROC. SC/8.806/2012
585.526,96
2013 2034 1977 628.221,3917/04/2013 17/04/2013PARA PAGTO DAS NFs Nº 837 A 841 REF. COLETA DE RESIDUOSSOLIDOS DOMICILIARES, DE RESIDUOS SOLIDOS DE LIMPEZA PUBLICA,DE RESIDUOS SOLIDOS COMERCIAIS, DE DEMOLIÇÕES, DE SAUDE,CONF PROC. SC/8.806/2012
576.902,00
2013 2739 2718 557.437,8222/05/2013 22/05/2013PARA PAGAMENTO CONF NFs Nº 859, 860, 861, 862 E 863 - REF.CONTRATO, VISANDO EXECUÇÃO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOSDOMICILIARES, DE RESIDUOS SOLIDOS DE LIMPEZA PUBLICA, DERESIDUOS SOLIDOS COMERCIAIS, DE DEMOLIÇÕES, DE SAUDE, CONFPROC. SC/8.806/2012
528.623,87
Página 354
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9261/015.2012 Sem NotaFiscal
220.575,07
9261/016.2012 Sem NotaFiscal
524.630,57
3178/014.2012 Sem NotaFiscal
40.420,88
3179/004.2012 Sem NotaFiscal
24.152,70
8766/005.2012 Sem NotaFiscal
258.484,05
8764/004.2012 Sem NotaFiscal
7.086,34
6154/017.2012 Sem NotaFiscal
431.778,93
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 1 10 220.575,0709/01/2013 09/01/2013COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. SEGUNDO TA AO CONVENIO Nº186-A/2011 VISANDO O DESENVOLVIMENTO CONJUNTO DE AÇÕES ESERVIÇOS DE SAUDE, NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE,CONF. PROC. SC/12140/2011
220.575,07
2013 2 11 524.630,5709/01/2013 09/01/2013COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. SEGUNDO TA AO CONVENIO Nº186-A/2011 VISANDO O DESENVOLVIMENTO CONJUNTO DE AÇÕES ESERVIÇOS DE SAUDE, NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE,CONF. PROC. SC/12140/2011
524.630,57
2013 3 12 40.420,8809/01/2013 09/01/2013TERMO DE CONVÊNIO VISANDO A TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DAUNIR, CONF. SA/3.564/2012
40.420,88
2013 4 13 24.152,7009/01/2013 09/01/2013TERMO DE CONVÊNIO VISANDO A TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOSSAÚDE MENTAL, CONF. SA/4.492/2012
24.152,70
2013 5 14 258.484,0509/01/2013 09/01/2013SEGUNDO TA AO CONVENIO 187-B/2011 VISANDO ODESENVOLVIMENTO CONJUNTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDECONVENIO REDE BASICA E URGÊNCIA, CONF. PROC. SC/12141/2011 - PAMARANDUBA
258.484,05
2013 6 15 7.086,3409/01/2013 09/01/2013SEGUNDO TA AO CONVENIO 187-B/2011 VISANDO ODESENVOLVIMENTO CONJUNTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDECONVENIO REDE BASICA E URGÊNCIA, CONF. PROC. SC/12141/2011 -FARMACIA POPULAR
7.086,34
2013 7 19 431.778,9309/01/2013 09/01/2013TERMO DE CONVENIO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DAESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF
431.778,93
2013 8 16 277.000,0009/01/2013 09/01/2013COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. SEGUNDO TA AO CONVENIO Nº186-A/2011 VISANDO O DESENVOLVIMENTO CONJUNTO DE AÇÕES ESERVIÇOS DE SAUDE, NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE,CONF. PROC. SC/12140/2011
277.000,00
9262/003.2012 Sem Nota 277.000,00Página 355
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SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA200233 9262/003.2012 Sem NotaFiscal
277.000,00
2013 9 17 57.285,2207/01/2013 09/01/2013SEGUNDO TA AO CONVENIO 187-B/2011 VISANDO ODESENVOLVIMENTO CONJUNTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDECONVENIO REDE BASICA E URGÊNCIA, CONF. PROC. SC/12141/2011 -SAMU
57.285,22
2013 124 83 52.000,0015/01/2013 15/01/2013COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. SEGUNDO TA AO CONVENIO Nº186-A/2011 VISANDO O DESENVOLVIMENTO CONJUNTO DE AÇÕES ESERVIÇOS DE SAUDE, NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE,CONF. PROC. SC/12140/2011
52.000,00
2013 176 206 49.898,0617/01/2013 17/01/2013SEGUNDO TA AO CONVENIO 187-B/2011 VISANDO ODESENVOLVIMENTO CONJUNTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDECONVENIO REDE BASICA E URGÊNCIA, CONF. PROC. SC/12141/2011 -EXAMES
49.898,06
2013 210 18 7.714,7809/01/2013 09/01/2013SEGUNDO TA AO CONVENIO 187-B/2011 VISANDO ODESENVOLVIMENTO CONJUNTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDECONVENIO REDE BASICA E URGÊNCIA, CONF. PROC. SC/12141/2011 -SAMU
7.714,78
2013 337 296 74.641,9203/01/2013 03/01/2013COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. SEGUNDO TA AO CONVENIO Nº186-A/2011 VISANDO O DESENVOLVIMENTO CONJUNTO DE AÇÕES ESERVIÇOS DE SAUDE, NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE,CONF. PROC. SC/12140/2011
74.641,92
2013 420 347 28.000,0022/01/2013 22/01/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONFORME MEMO N° 013/2013 - EMPENHOCOMPLEMENTAR REF. O CONVENIOP DE OPERACIONALIZAÇÃO DOPROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF - PROCESSOSA/6509/2012
28.000,00
10513/000.2012 Sem NotaFiscal
57.285,22
9261/017.2012 Sem NotaFiscal
52.000,00
8765/003.2012 REF EXAMESNOV/2012
49.898,06
8762/007.2012 Sem NotaFiscal
7.714,78
9262/004.2012 Sem NotaFiscal
74.641,92
105/002.2013 Sem NotaFiscal
28.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 356
![Page 357: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA Exercício: 2013transparencia.ubatuba.sp.gov.br/upload/32a1003ce136695f16b877ec0e... · 765 a.j.p.da silva ubatuba-me 2013 156 129 ref. serviÇos de](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081722/5c6954c509d3f263648cfe29/html5/thumbnails/357.jpg)
105/003.2013 Sem NotaFiscal
57.140,00
3178/015.2012 Sem NotaFiscal
37.850,00
67/000.2013 SEMA-SET/2007
23,95
8764/005.2012 Sem NotaFiscal
5.500,00
107/000.2013 46472 243,00
804/001.2013 Sem NotaFiscal
25.000,00
805/001.2013 Sem NotaFiscal
6.250,31
803/001.2013 Sem NotaFiscal
65.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 421 412 57.140,0031/01/2013 31/01/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONFORME MEMO N° 037/2013 - EMPENHOCOMPLEMENTAR REF. O CONVENIOP DE OPERACIONALIZAÇÃO DOPROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF - PROCESSOSA/6509/2012
57.140,00
2013 431 413 37.850,0031/01/2013 31/01/2013TERMO DE CONVÊNIO VISANDO A TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DAUNIR, CONF. SA/3.564/2012
37.850,00
2013 445 478 92,0005/02/2013 05/02/2013CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DEJANEIRO/2013
92,00
2013 626 577 5.500,0008/02/2013 08/02/2013SEGUNDO TA AO CONVENIO 187-B/2011 VISANDO ODESENVOLVIMENTO CONJUNTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDECONVENIO REDE BASICA E URGÊNCIA, CONF. PROC. SC/12141/2011 -FARMACIA POPULAR
5.500,00
2013 702 656 35.000,0015/02/2013 15/02/2013REPASSE DE VERBA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SUPRIMENTOSHOSPITALARES CONF. OFICIO 21/2013
35.000,00
2013 763 675 25.000,0008/02/2013 08/02/2013Ordem de Pagamento conf. memorando SS/061/2013 para ocorrer comprorrogação de convenio da Santa Casa de Ubatuba - SAMU - processoSC/12141/2011 - Fonte 01
25.000,00
2013 764 676 6.250,3108/02/2013 08/02/2013Ordem de pagamento conf memorando SS/059/2013 para ocorrer comprorrogação de convenio da Santa Casa de Ubatuba - FARMACIA POPULAR -processo SC/12141/2011 - Fonte 05
6.250,31
2013 765 677 65.000,0008/02/2013 08/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SS/061/2013 para ocorrercom prorrogação de convenio da Santa Casa de Ubatuba -SAMU processoSC/12141/2011 - Fonte 05
65.000,00
2013 766 674 36.650,0008/02/2013 08/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO 057/13 - CONVENIOTERCERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIR - PROCESSO SA/3564/2012
36.650,00
Página 357
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SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA200233
2013 767 668 442.113,5008/02/2013 08/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SS/060/2013 - CONVENIODE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDEDA FAMILIA - ESF - PROCESSO SA/6509/2012
442.113,50
2013 768 669 24.301,0008/02/2013 08/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SS/058/2013 - CONVENIODE TERCERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE MENTAL - PROCESSOSA/4992/2012
24.301,00
2013 769 670 277.000,0008/02/2013 08/02/2013Ordem de pagamento conf memorando SS/065/2013 para ocorrer comprorrogação de convenio da Santa Casa de Ubatuba - processoSC/12140/2011 - Fonte 05
277.000,00
2013 770 671 239.553,3308/02/2013 08/02/2013Ordem de pagamento conf memorando SS/040/2013 para ocorrer comprorrogação de convenio da Santa Casa de Ubatuba - PRONTOATENDIMENTO - processo SC/12141/2011 - Fonte 01
239.553,33
2013 771 672 39.253,6808/02/2013 08/02/2013Ordem de pagamento conf memorando SS/062/2013 para ocorrer comprorrogação de convenio da Santa Casa de Ubatuba - EXAMESLABORATORIAIS - processo SC/12141/2011 - Fonte 01
39.253,68
2013 772 673 992.646,6608/02/2013 08/02/2013Ordem de pagamento conf memorando SS/065/2013 para ocorrer comprorrogação de convenio da Santa Casa de Ubatuba - processoSC/12140/2011 - Fonte 01
992.646,66
2013 826 800 25.000,0022/02/2013 22/02/2013REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS HOSPITALARESCONF. OFICIO 25/2013
25.000,00
2013 855 834 74.641,9213/02/2013 13/02/2013Parcela ref. retenção junto ao repasse do convenio da Santa Casa de Ubatuba- processo SC/12140/2011 - Fonte 05
74.641,92
103/001.2013 Sem NotaFiscal
36.650,00
105/004.2013 Sem NotaFiscal
442.113,50
101/001.2013 Sem NotaFiscal
24.301,00
808/001.2013 Sem NotaFiscal
277.000,00
806/001.2013 Sem NotaFiscal
239.553,33
807/001.2013 Sem NotaFiscal
39.253,68
809/001.2013 Sem NotaFiscal
992.646,66
113/000.2013 FMS-SET/2007 30,21
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
808/002.2013 Sem Nota 74.641,92Página 358
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SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA200233 808/002.2013 Sem NotaFiscal
74.641,92
2013 859 858 1.382,0027/02/2013 27/02/2013Ordem de pagamento conf memorando SS/040/2013 para ocorrer comprorrogação de convenio da Santa Casa de Ubatuba - PRONTOATENDIMENTO - processo SC/12141/2011 - Fonte 01
1.382,00
2013 869 885 51.108,0028/02/2013 28/02/2013Ordem de pagamento conf memorando SS/078/2013 - convenio da Santa Casade Ubatuba - processo SC/12140/2011 - Fonte 01
51.108,00
2013 964 898 39.377,7904/03/2013 04/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SS/081/2013 - CONVENIODE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDEDA FAMILIA - ESF - PROCESSO SA/6509/2012
39.377,79
2013 965 899 4.500,8704/03/2013 04/03/2013Ordem de pagamento conf memorando SS/083/2013 convenio da Santa Casade Ubatuba -SAMU processo SC/12141/2011 - Fonte 05
4.500,87
2013 968 896 1.185,5804/03/2013 04/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SS/082/2013 - CONVENIOTERCERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIR - PROCESSO SA/3564/2012
1.185,58
2013 969 894 7.606,7604/03/2013 04/03/2013Ordem de pagamento conf memorando SS/084/2013 - convenio da Santa Casade Ubatuba - PRONTO ATENDIMENTO - processo SC/12141/2011 - Fonte 01
7.606,76
2013 970 895 31.114,8404/03/2013 04/03/2013Ordem de pagamento conf memorando SS/085/2013 - convenio da Santa Casade Ubatuba - processo SC/12140/2011 - Fonte 01
31.114,84
2013 971 897 53.910,4304/03/2013 04/03/2013Ordem de pagamento conf memorando SS/086/2013 para ocorrer comprorrogação de convenio da Santa Casa de Ubatuba - EXAMESLABORATORIAIS - processo SC/12141/2011 - Fonte 01
53.910,43
2013 1034 986 77,0005/03/2013 05/03/2013REFERENTE À CONTRIBUICAO - SANTA CASA MÊS FEVEREIRO 77,00
806/002.2013 Sem NotaFiscal
1.382,00
809/002.2013 Sem NotaFiscal
51.108,00
105/005.2013 Memo SMS81/2013
39.377,79
803/002.2013 Memo SMS83/2013
4.500,87
103/002.2013 Memo SMS82/2013
1.185,58
806/003.2013 Memo SMS84/2013
7.606,76
809/003.2013 Memo SMS85/2013
31.114,84
807/002.2013 Memo SMS86/2013
53.910,43
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 359
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SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA200233
2013 1082 1084 277.000,0007/03/2013 07/03/2013Ordem de pagamento conf memorando SS/094/2013 - para ocorrer comprorrogação de convenio da Santa Casa de Ubatuba - processoSC/12140/2011 - Fonte 05
277.000,00
2013 1083 1076 988.000,0007/03/2013 07/03/2013Ordem de pagamento conf memorando SS/094/2013 - para ocorrer comprorrogação de convenio da Santa Casa de Ubatuba - processoSC/12140/2011 - Fonte 01
988.000,00
2013 1084 1077 25.000,0007/03/2013 07/03/2013Ordem de pagamento conf memorando SS/095/2013 - para ocorrer comprorrogação de convenio da Santa Casa de Ubatuba - SAMU - processoSC/12141/2011 - Fonte 01
25.000,00
2013 1085 1083 65.000,0007/03/2013 07/03/2013Ordem de pagamento conf memorando SS/095/2013 - para ocorrer comprorrogação de convenio da Santa Casa de Ubatuba -SAMU processoSC/12141/2011 - Fonte 05
65.000,00
2013 1086 1081 6.400,0007/03/2013 07/03/2013Ordem de pagamento conf memorando SS/100/2013 - para ocorrer comprorrogação de convenio da Santa Casa de Ubatuba - FARMACIA POPULAR -processo SC/12141/2011 - Fonte 05
6.400,00
2013 1087 1082 26.300,0007/03/2013 07/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SS/097/2013 - CONVENIODE TERCERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE MENTAL - PROCESSOSA/4992/2012
26.300,00
2013 1088 1078 41.900,0007/03/2013 07/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SS/098/2013 - CONVENIOTERCERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIR - PROCESSO SA/3564/2012
41.900,00
2013 1089 1079 306.000,0007/03/2013 07/03/2013Ordem de pagamento conf memorando SS/096/2013 - para ocorrer comprorrogação de convenio da Santa Casa de Ubatuba - PRONTOATENDIMENTO - processo SC/12141/2011 - Fonte 01
306.000,00
161/000.2013 GP-SET/2007 89,90
808/003.2013 Memo SMS94/2013
277.000,00
809/004.2013 Memo SMS94/2013
988.000,00
804/002.2013 Memo SMS94/2013
25.000,00
803/003.2013 Memo SMS95/2013
65.000,00
805/002.2013 Memo SMS100/2013
6.400,00
101/002.2013 Memo SMS97/2013
26.300,00
103/003.2013 Memo SMS98/2013
41.900,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 360
![Page 361: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA Exercício: 2013transparencia.ubatuba.sp.gov.br/upload/32a1003ce136695f16b877ec0e... · 765 a.j.p.da silva ubatuba-me 2013 156 129 ref. serviÇos de](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081722/5c6954c509d3f263648cfe29/html5/thumbnails/361.jpg)
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA200233
2013 1090 1075 458.400,0007/03/2013 07/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SS/099/2013 - CONVENIODE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDEDA FAMILIA - ESF - PROCESSO SA/6509/2012
458.400,00
2013 1236 1176 74.641,9206/03/2013 06/03/2013Parcela ref. retenção junto ao repasse do convenio da Santa Casa de Ubatuba- processo SC/12140/2011 - Fonte 05
74.641,92
2013 1359 1345 42.367,2322/03/2013 22/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MEMO N° 111/2013 - CONVENIO DEOPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DAFAMILIA - ESF - PROCESSO SA/6509/2012
42.367,23
2013 1522 1516 72.648,4502/04/2013 02/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MEMO N° 129/2013 - CONVENIO DEOPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DAFAMILIA - ESF - PROCESSO SA/6509/2012
72.648,45
2013 1523 1515 14.748,3902/04/2013 02/04/2013Ordem de pagamento conf memorando SS/125/2013 - convenio da Santa Casade Ubatuba - PRONTO ATENDIMENTO - processo SC/12141/2011 - Fonte 01
14.748,39
2013 1524 1513 7.188,2602/04/2013 02/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SS/126/2013 - CONVENIOTERCERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIR - PROCESSO SA/3564/2012
7.188,26
2013 1525 1517 1.117,0002/04/2013 02/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO - CONVENIO DETERCERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE MENTAL - PROCESSOSA/4992/2012
1.117,00
806/004.2013 Memo SMS96/2013
306.000,00
105/006.2013 Memo SMS99/2013
458.400,00
808/004.2013 SC/1214/11 74.641,92
105/007.2013 Memo SMS11/2013
42.367,23
105/008.2013 Sem NotaFiscal
2.120,94105/009.2013 Sem Nota
Fiscal33.249,12
105/010.2013 Sem NotaFiscal
7.278,39105/011.2013 Sem Nota
Fiscal30.000,00
806/005.2013 Sem NotaFiscal
14.748,39
103/004.2013 Sem NotaFiscal
7.188,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
101/003.2013 Sem Nota 1.117,00Página 361
![Page 362: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA Exercício: 2013transparencia.ubatuba.sp.gov.br/upload/32a1003ce136695f16b877ec0e... · 765 a.j.p.da silva ubatuba-me 2013 156 129 ref. serviÇos de](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081722/5c6954c509d3f263648cfe29/html5/thumbnails/362.jpg)
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA200233 101/003.2013 Sem NotaFiscal
1.117,00
2013 1526 1518 3.207,8402/04/2013 02/04/2013Ordem de pagamento conf memorando SS/128/2013 - convenio da SantaCasa de Ubatuba -SAMU processo SC/12141/2011 - Fonte 05
3.207,84
2013 1528 1514 9.700,0002/04/2013 02/04/2013Ordem de pagamento conf memorando SS/119/2013 - convenio da Santa Casade Ubatuba - PRONTO ATENDIMENTO - processo SC/12141/2011 - Fonte 01
9.700,00
2013 1575 1667 77,0005/04/2013 05/04/2013REFERENTE À CONTRIBUICAO - SANTA CASA MÊS MARÇO 77,00
2013 1729 1643 277.000,0005/04/2013 05/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 186-4/2011, CONF. PROC. SC/12140/2011 277.000,00
2013 1730 1638 933.130,5005/04/2013 05/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 186-4/2011, CONF. PROC. SC/12140/2011 933.130,50
2013 1812 1716 23.282,0008/04/2013 09/04/2013REPASSE REF. CONVENIO DE TERCERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DESAUDE MENTAL, CONF. PROC. SA/4992/2012
23.282,00
2013 1813 1710 20.856,1408/04/2013 09/04/2013REPASSE REF. CONVENIO DE TERCERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DESAUDE MENTAL, CONF. PROC. SA/4992/2012
20.856,14
2013 1814 1715 569.287,9408/04/2013 09/04/2013REPASSE REF. CONVENIO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DAESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF, CONF. PROC. SA/6509/2012
569.287,94
2013 1815 1708 42.621,2708/04/2013 09/04/2013REPASSE REF. CONVENIO TERCERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIR,CONF. PROC. SA/3564/2012
42.621,27
803/004.2013 Sem NotaFiscal
3.207,84
806/006.2013 Sem NotaFiscal
9.700,00
251/000.2013 REG FUNDEBMAR/07 AMAI/2007
14,89
808/005.2013 Sem NotaFiscal
277.000,00
809/005.2013 Sem NotaFiscal
933.130,50
101/004.2013 Sem NotaFiscal
23.282,00
102/001.2013 Sem NotaFiscal
20.856,14
105/012.2013 Sem NotaFiscal
569.287,94
103/005.2013 Sem NotaFiscal
42.621,27
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 362
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805/003.2013 Sem NotaFiscal
10.000,00
803/005.2013 Sem NotaFiscal
57.291,29
804/003.2013 Sem NotaFiscal
25.000,00
2241/001.2013 Sem NotaFiscal
40.000,00
2243/001.2013 Sem NotaFiscal
80.007,52
806/007.2013 Sem NotaFiscal
141.009,52
281/000.2013 Sem NotaFiscal
1.400,00
2242/001.2013 Sem NotaFiscal
7.711,03805/004.2013 Sem Nota
Fiscal7.349,69
2239/001.2013 Sem NotaFiscal
21.424,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 1816 1714 10.000,0008/04/2013 09/04/2013REPASSE REF. CONVENIO FARMACIA POPULAR, CONF. PROC.SC/12141/2011
10.000,00
2013 1817 1713 57.291,2908/04/2013 09/04/2013REPASSE REF. CONVENIO SAMU, CONF. PROC. SC/12141/2011 57.291,29
2013 1818 1709 25.000,0008/04/2013 09/04/2013REPASSE REF. CONVENIO SAMU, CONF. PROC. SC/12141/2011 25.000,00
2013 1846 1761 40.000,0010/04/2013 10/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 186-A/2011- SAMU, CONF. PROC.SA/12.140/2011
40.000,00
2013 1847 1762 80.007,5210/04/2013 10/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 186-A/2011 - PRONTO ATENDIMENTO,CONF PROC. SA/12.140/2011
80.007,52
2013 1848 1760 141.009,5210/04/2013 10/04/2013REPASSE REF. CONVENIO - PRONTO ATENDIMENTO, CONF. PROC.SC/12141/2011
141.009,52
2013 1921 1906 80.000,0015/04/2013 15/04/2013REPASSE P SANTA CASA - ZONA AZUL 80.000,00
2013 2017 1973 15.060,7216/04/2013 17/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMNENTAR AO MEMORANDOSS/138/2013 - REFERENTE QUARTO T.A. CONVENIO Nº 186-A/2011 DASANTA CASA DE UBATUBA, CONF PROCESSO SA/12.140/2011 -FARMACIA POPULAR - FONTE 05
15.060,72
2013 2018 1970 21.424,7217/04/2013 17/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SS/137/2013 - REFERENTEQUARTO T.A. CONVENIO Nº 186-A/2011 DA SANTA CASA DE UBATUBA,CONF PROCESSO SA/12.140/2011 - FONTE 01
21.424,72
Página 363
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808/006.2013 Sem NotaFiscal
74.641,92
2239/002.2013 Sem NotaFiscal
54.305,42
807/003.2013 Sem NotaFiscal
48.382,27
2242/002.2013 Sem NotaFiscal
168,00
2243/002.2013 Sem NotaFiscal
2.279,89
2239/003.2013 Sem NotaFiscal
12.824,11
102/002.2013 Sem NotaFiscal
16.200,00
103/006.2013 Sem NotaFiscal
5.454,89
105/013.2013 Sem NotaFiscal
67.300,00
2240/001.2013 Sem NotaFiscal
1.268,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 2038 1702 74.641,9208/04/2013 08/04/2013Parcela ref. retenção junto ao repasse do convenio da Santa Casa de Ubatuba- processo SC/12140/2011 - Fonte 05
74.641,92
2013 2042 2006 54.305,4218/04/2013 22/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 186-4/2011, CONF. PROC. SC/12140/2011 54.305,42
2013 2046 2007 48.382,2719/04/2013 22/04/2013Ordem de pagamento conf nf SS/151/2013 - Convenio da Santa Casa deUbatuba - EXAMES LABORATORIAIS - processo SC/12141/2011 - Fonte 01
48.382,27
2013 2240 2230 168,0026/04/2013 30/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 186-A/2011 - FARMACIA POPULAR , CONFPROCESSO SA/12.140/2011
168,00
2013 2241 2178 2.279,8926/04/2013 26/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 186-A/2011 - P.A MARANDUBA, CONFPROCESSO SA/12.140/2011
2.279,89
2013 2242 2177 12.824,1126/04/2013 26/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 186-A/2011, CONF PROCESSOSA/12.140/2011
12.824,11
2013 2243 2179 16.200,0026/04/2013 26/04/2013REPASSE REF. CONVENIO DE TERCERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS SAUDEMENTAL, CONF. PROC. SA/4492/2012
16.200,00
2013 2244 2180 5.454,8926/04/2013 26/04/2013REPASSE REF. CONVENIO TERCERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIR,CONF. PROC. SA/3564/2012
5.454,89
2013 2245 2176 67.300,0026/04/2013 26/04/2013REPASSE REF. CONVENIO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DAESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF, CONF. PROC. SA/6509/2012
67.300,00
2013 2246 2175 1.268,5026/04/2013 26/04/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 186-A/2011 - SAMU, CONF PROCESSOSA/12.140/2011
1.268,50
Página 364
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2240/002.2013 Sem NotaFiscal
65.000,00
2238/001.2013 Sem NotaFiscal
277.000,00
105/014.2013 Sem NotaFiscal
556.000,00
106/001.2013 Sem NotaFiscal
84.000,00
2242/003.2013 Sem NotaFiscal
10.000,00
2244/001.2013 Sem NotaFiscal
16.979,22807/004.2013 Sem Nota
Fiscal38.453,62
2243/003.2013 Sem NotaFiscal
240.000,00
102/003.2013 Sem NotaFiscal
20.000,00
2239/004.2013 Sem NotaFiscal
990.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 2310 2289 65.000,0002/05/2013 02/05/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 186-A/2011 - SAMU, CONF PROCESSOSA/12.140/2011
65.000,00
2013 2311 2288 277.000,0002/05/2013 02/05/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 186-A/2011 DA SANTA CASA DE UBATUBA,CONF PROC. SA/12.140/2011
277.000,00
2013 2312 2283 556.000,0002/05/2013 02/05/2013REPASSE REF. CONVENIO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DAESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF, CONF. PROC. SA/6509/2012
556.000,00
2013 2313 2286 84.000,0002/05/2013 02/05/2013REPASSE REF. CONVENIO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DAESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF, CONF. PROC. SA/6509/2012
84.000,00
2013 2314 2287 10.000,0002/05/2013 02/05/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 186-A/2011 - FARMACIA POPULAR , CONFPROCESSO SA/12.140/2011
10.000,00
2013 2315 2276 55.432,8402/05/2013 02/05/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 186-A/2011 - EXAMES LABORATORIAIS,CONF PROC. SA/12.140/2011
55.432,84
2013 2316 2275 240.000,0002/05/2013 02/05/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 186-A/2011 - P.A MARANDUBA, CONFPROCESSO SA/12.140/2011
240.000,00
2013 2317 2272 20.000,0002/05/2013 02/05/2013REPASSE REF. CONVENIO DE TERCERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS SAUDEMENTAL, CONF. PROC. SA/4492/2012
20.000,00
2013 2318 2274 990.000,0002/05/2013 02/05/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 186-A/2011 DA SANTA CASA DE UBATUBA,CONF PROC. SA/12.140/2011
990.000,00
Página 365
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2241/002.2013 Sem NotaFiscal
60.000,00
353/000.2013 Sem NotaFiscal
60,25
2991/001.2013 Sem NotaFiscal
50.000,00
2993/001.2013 Sem NotaFiscal
25.000,00
383/000.2013 19844 292,01
2238/002.2013 Sem NotaFiscal
74.641,92
434/000.2013 21687 5.418,37
2239/005.2013 Sem NotaFiscal
990.000,00
2241/003.2013 Sem NotaFiscal
60.000,00
2244/002.2013 Sem NotaFiscal
105.370,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 2319 2273 60.000,0002/05/2013 02/05/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 186-A/2011 - SAMU, CONF PROCESSOSA/12.140/2011
60.000,00
2013 2394 2352 77,0003/05/2013 03/05/2013REFERENTE À CONTRIBUICAO - SANTA CASA MÊS ABRIL 77,00
2013 2462 2393 50.000,0007/05/2013 07/05/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SS/177/2013 - REF.PRIMEIRO T.A. AO CONVENIO Nº 49/12, PARA ACRESCIMO DE VALOR -UNIR (UNIDADE INTEGRADA DE REABILITAÇÃO)
50.000,00
2013 2463 2394 25.000,0008/05/2013 07/05/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SS/179/2013 - REF.PRIMEIRO T.A. AO CONVENIO Nº 49/12, PARA ACRESCIMO DE VALOR -SAUDE MENTAL CAPS
25.000,00
2013 2819 2698 80.000,0021/05/2013 21/05/2013REPASSE ZONA AZUL P CUSTEAR DESP HOSPITALARES 80.000,00
2013 2948 2823 74.641,9210/05/2013 10/05/2013PARCELA REF. RETENÇÃO JUNTO AO REPASSE DO CONVENIO DASANTA CASA DE UBATUBA, CONF PROCESSO SA/12.140/2011 - FONTE 05
74.641,92
2013 3028 2990 77,0005/06/2013 05/06/2013REFERENTE À CONTRIBUICAO - SANTA CASA MÊS MAIO 77,00
2013 3107 3085 990.000,0006/06/2013 06/06/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 186-A/2011 - SUS, CONF. PROC.SA/12.140/2011
990.000,00
2013 3108 3086 60.000,0006/06/2013 06/06/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 186-A/2011 - SAMU, CONF. PROC.SA/12.140/2011
60.000,00
2013 3109 3087 105.370,4806/06/2013 06/06/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 186-A/2011 - EXAMES LABORATORIAIS,CONF. PROC. SA/12.140/2011
105.370,48
Página 366
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2991/002.2013 Sem NotaFiscal
50.000,00
102/005.2013 Sem NotaFiscal
26.000,00
102/004.2013 Sem NotaFiscal
6.000,00
2243/004.2013 Sem NotaFiscal
240.000,00
2242/004.2013 Sem NotaFiscal
10.000,00
2993/002.2013 Sem NotaFiscal
25.000,00
2240/003.2013 Sem NotaFiscal
65.000,00
105/015.2013 Sem NotaFiscal
640.000,00
2238/003.2013 Sem NotaFiscal
277.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 3110 3088 50.000,0006/06/2013 06/06/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 49/12, PARA ACRESCIMO DE VALOR - UNIR(UNIDADE INTEGRADA DE REABILITAÇÃO)
50.000,00
2013 3111 3089 26.000,0006/06/2013 06/06/2013REPASSE REF. CONVENIO DE TERCERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS SAUDEMENTAL, CONF. PROC. SA/4492/2012
26.000,00
2013 3112 3090 6.000,0006/06/2013 06/06/2013REPASSE REF. CONVENIO DE TERCERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS SAUDEMENTAL - PROCESSO SA/4492/2012
6.000,00
2013 3113 3091 240.000,0006/06/2013 06/06/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 186-A/2011 - P.A, CONF. PROC.SA/12.140/2011
240.000,00
2013 3114 3050 10.000,0006/06/2013 06/06/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 186-A/2011 - FARMACIA POPULAR, CONF.PROC. SA/12.140/2011
10.000,00
2013 3115 3047 25.000,0006/06/2013 06/06/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 49/12, PARA ACRESCIMO DE VALOR -SAUDE MENTAL CAPS
25.000,00
2013 3116 3046 65.000,0006/06/2013 06/06/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 186-A/2011 - SAMU, CONF. PROC.SA/12.140/2011
65.000,00
2013 3117 3044 640.000,0006/06/2013 06/06/2013REPASSE REF. CONVENIO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DAESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF, CONF. PROC. SA/6509/2012
640.000,00
2013 3118 3048 277.000,0006/06/2013 06/06/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 186-A/2011 - SUS, CONF. PROC.SA/12.140/2011
277.000,00
2013 3119 3045 54.100,0006/06/2013 06/06/2013REPASSE REF. CONVENIO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DAESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF, CONF. PROC. SA/6509/2012
54.100,00105/016.2013 Sem Nota
Fiscal54.100,00
Página 367
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SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA2002332013 3174 3110 33.000,0006/06/2013 07/06/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SS/214/2013 - REFERENTE
QUARTO T.A. CONVENIO Nº 186-A/2011 DA SANTA CASA DE UBATUBA,CONF PROCESSO SA/12.140/2011 - PRONTO ATENDIMENTO - FONTE 01
33.000,00
2013 3293 3115 74.641,9207/06/2013 07/06/2013REPASSE REF. CONVENIO Nº 186-A/2011 DA SANTA CASA DE UBATUBA,CONF PROC. SA/12.140/2011
74.641,92
Total 14.908.758,06 14.908.758,06SANTIAGO CARBALLIDO PERNA307809
2013 1454 1374 1.586,6320/03/2013 20/03/2013Empenho ref. a Rescisão Contratual - Processo SA/3.184/13 1.424,89
Total 1.586,63 1.424,89SANTIAGO GESTÃO PUBLICA E CONSULTORIA LTDA305906
2013 1210 1118 798,0006/03/2013 06/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBREPRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE, CONFMEMORANDO SE/218/2013
798,00
Total 798,00 798,00SCUADRA MATERIAIS PEDAGÓGICOS, ESCOLARES, ESPORTIVOS, INFORMÁTICA E LIMPEZA LTDA.215633
2013 97 104 615,0016/01/2013 16/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO, CONF. AF/1624-0/2012 615,00
2013 1438 1487 4.113,5827/03/2013 27/03/2013AF Nº 27-0/2013 aquisição de material de escritorio - processo SC/11840/12Fonte 01
4.113,58
2013 1787 1751 10.147,0010/04/2013 10/04/2013AF Nº 97-0/2013 - aquisição de material de papelaria de escritorio paraexercicio de 2013 - processo SC/11840/2012 - Fonte 01
10.147,00
2243/005.2013 Sem NotaFiscal
33.000,00
2238/004.2013 Sem NotaFiscal
74.641,92
1624/000.2013 TRCT 1.586,63
1428/000.2013 Memo SME218/2013
798,00
8989/002.2012 640 615,00
753/000.2013 703 4.113,58
1007/000.2013 702 6.519,501007/000.2013 720 3.627,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 368
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Total 285.365,73 285.365,73SECRETARIA DA EDUCACAO SAO PAULO1769
1496/000.2013 734 274,001496/000.2013 741 99,45
1639/000.2013 732 6.680,501639/000.2013 744 3.253,501639/000.2013 758 132,001639/000.2013 768 81,00
1493/000.2013 733 48.063,801493/000.2013 742 23.759,601493/000.2013 743 1.220,001493/000.2013 756 16.218,001493/000.2013 769 8.568,001493/000.2013 777 4.409,00
2435/000.2013 767 4.321,902435/000.2013 785 50,40
1490/000.2013 731 44.291,301490/000.2013 745 60.893,701490/000.2013 746 1.830,001490/000.2013 757 23.575,501490/000.2013 771 14.485,501490/000.2013 776 6.613,501490/000.2013 784 1.669,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 2271 2246 373,4502/05/2013 02/05/2013AF Nº 144-0/2013 - aquisição de material de escritorio - processo SC/11840/12Fonte 01
373,45
2013 2435 2409 10.147,0008/05/2013 08/05/2013AF Nº 168-0/2013 - aquisição de material de papelaria de escritorio paraexercicio de 2013 - processo SC/11840/2012 - Fonte 01
10.147,00
2013 2682 2761 102.238,4022/05/2013 22/05/2013AF Nº 140-0/2013 - aquisição de material de papelaria de escritorio paraexercicio de 2013 - processo SC/11840/2012 - Fonte 01
102.238,40
2013 2683 2768 4.372,3022/05/2013 22/05/2013AF Nº 298-0/2013 - aquisição de material de papelaria de escritorio paraexercicio de 2013 - processo SC/11840/2012 - Fonte 01
4.372,30
2013 2916 2882 153.359,0029/05/2013 29/05/2013AF Nº 138-0/2013 - aquisição de material de papelaria de escritorio paraexercicio de 2013 - processo SC/11840/2012 - Fonte 01
153.359,00
Página 369
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Total 355.317,68 355.317,68SECRETARIA DA FAZENDA DO EST.SAO PAULO3722
2013 76 192 105,2816/01/2013 16/01/2013EMPENHO REF. DPVAT RENAVAM 833635441, CONF MEMORANDOGCMV/413/2012
105,28
2013 399 363 5.260,5328/01/2013 28/01/2013EMPENHO REF. DESPESAS DE DPVAT, CONF. MEMO GCMV/15/2013 5.260,53
321/000.2013 REFNOV/2012
56.220,09
993/000.2013 REF DEZ/2012 83.643,65
1384/000.2013 Ofi Fundeb2568/2013
70.071,27
1090/000.2013 Memo DCF48/2013
265,16
2121/000.2013 REF FEV/2013 46.147,82
2487/000.2013 REFMAR/2013
38.709,42
3407/000.2013 REF ABR/2013 60.260,27
10561/000.2012 DPVAT 105,28
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 402 367 56.220,0929/01/2013 29/01/2013REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL MES DE NOVEMBRO/2012REF. CONVENIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO/MUNICIPIO, ,CONF. OFICIO/FUNDEB Nº 07998/12
56.220,09
2013 866 853 83.643,6527/02/2013 27/02/2013REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL MES DE DEZEMBRO/2012REF. CONVENIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO/MUNICIPIO, ,CONF. OFICIO/FUNDEB Nº 01069/13
83.643,65
2013 1108 1085 70.071,2708/03/2013 08/03/2013REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL MES DE JANEIRO/2013 E 1/3DE FERIAS REF. CONVENIO DE PARCERIAS EDUCACIONAISESTADO/MUNICIPIO, CONF. OFICIO/FUNDEB Nº 02568/13
70.071,27
2013 1136 1153 265,1613/03/2013 13/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DEVOLUÇÃO REF. A MERENDAESCOLAR DO ANO DE 2012, CONF MEMORANDODCF-CONVENIOS/048/2013
265,16
2013 1708 1707 46.147,8209/04/2013 09/04/2013REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL MES DE FEVEREIRO/2013REF. CONVENIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO/MUNICIPIO, ,CONF. OFICIO/FUNDEB Nº 07998/12
46.147,82
2013 2151 2117 38.709,4225/04/2013 25/04/2013REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL MES DE MARÇO/2013 REF.CONVENIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO/MUNICIPIO, , CONF.OFICIO/FUNDEB Nº 03667/13
38.709,42
2013 3082 3022 60.260,2706/06/2013 06/06/2013REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL MES DE ABRIL/2013 REF.CONVENIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO/MUNICIPIO, , CONF.OFICIO/FUNDEB Nº 07998/12
60.260,27
Página 370
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SECRETARIA DA FAZENDA DO EST.SAO PAULO3722
2013 400 365 851,4229/01/2013 29/01/2013EMPENHO REF. DESPESAS DE DPVAT, CONF. MEMO GCMV/17/2013 851,42
2013 401 366 3.550,8929/01/2013 29/01/2013EMPENHO REF. DESPESAS DE DPVAT, CONF. MEMO GCMV/16/2013 3.550,89
2013 404 374 2.555,1030/01/2013 30/01/2013EMPENHO REF. DESPESAS DE DPVAT, CONF. MEMO GCMV/14/2013 2.555,10
2013 405 375 5.391,9730/01/2013 30/01/2013EMPENHO REF. DESPESAS DE DPVAT, CONF. MEMO GCMV/25/2013 5.391,97
2013 629 602 566,5605/02/2013 05/02/2013EMPENHO REF. RESTITUIÇÃO DE IPVA 566,56
2013 700 687 950,5619/02/2013 19/02/2013EMPENHO REF. DESPESAS DE DPVAT, CONF. MEMORANDO SE/131/2013 950,56
2013 863 862 105,2527/02/2013 27/02/2013EMPENHO REF. DESPESAS DE DPVAT, CONF. MEMO GCMV/045/2013 105,25
2013 864 861 351,7327/02/2013 27/02/2013EMPENHO REF. DESPESAS DE DPVAT, CONF. MEMO SE/163/2013 351,73
340/000.2013 DPVAT 4.653,88345/000.2013 DPVAT 606,65
342/000.2013 DPVAT 851,42
341/000.2013 DPVAT 3.550,89
339/000.2013 DPVAT 2.555,10
338/000.2013 DPVAT 105,25343/000.2013 DPVAT 977,95344/000.2013 DPVAT 1.584,60346/000.2013 DPVAT 492,96347/000.2013 DPVAT 215,21348/000.2013 DPVAT 510,82349/000.2013 DPVAT 757,30350/000.2013 DPVAT 537,38351/000.2013 DPVAT 210,50
770/000.2013 Sem NotaFiscal
566,56
797/000.2013 DPVAT 109,96798/000.2013 DPVAT 246,48799/000.2013 DPVAT 246,48800/000.2013 DPVAT 246,48801/000.2013 DPVAT 101,16
996/000.2013 DPVAT 105,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
994/000.2013 DPVAT 105,25Página 371
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SECRETARIA DA FAZENDA DO EST.SAO PAULO3722
2013 1277 1261 105,2519/03/2013 19/03/2013EMPENHO REF. DESPESAS DE DPVAT, CONF. MEMORANDO SE/172/2013 105,25
2013 1278 1260 246,4819/03/2013 19/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE COM DESPESAS DODPVAT DO VEICULO PLACA EEF 2957 FIAT DUCATO, CONF MEMORANDOSS/048/2013
246,48
2013 1496 1471 493,9027/03/2013 27/03/2013EMPENHO REF. DESPESAS DE DPVAT, CONF MEMORANDOGCMV/069/2013
493,90
2013 1536 1458 44,6519/03/2013 19/03/2013EMEPNHO REF. RESTITUIÇÃO DE IPVA 44,65
2013 1705 1509 14,3626/03/2013 26/03/2013EMPENHO REF. RESTITUIÇÃO DE IPVA 14,36
2013 1706 2067 1.502,7209/04/2013 23/04/2013EMPENHO REF. DESPESAS DE DPVAT, CONF. MEMO GCMV/082/2013 1.502,72
2013 2201 2158 535,6725/04/2013 25/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DO DPVAT, CONFMEMORANDO SS/088/2013
535,67
2013 2223 2174 109,9626/04/2013 26/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESA DE DPVAT, CONFORMEMEMORANDO Nº 084/2013
109,96
995/000.2013 DPVAT 246,48
1411/000.2013 Memo SME172/2013
105,25
1412/000.2013 Memo SMS48/2013
246,48
1653/000.2013 DPVAT 493,90
1786/000.2013 Sem NotaFiscal
44,65
2122/000.2013 Sem NotaFiscal
14,36
2126/000.2013 DPVAT 215,242127/000.2013 DPVAT 109,962128/000.2013 DPVAT 215,242129/000.2013 DPVAT 605,842130/000.2013 DPVAT 109,962131/000.2013 DPVAT 246,48
2577/000.2013 DPVAT 109,962578/000.2013 DPVAT 109,962579/000.2013 DPVAT 105,252580/000.2013 DPVAT 105,252581/000.2013 DPVAT 105,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 372
![Page 373: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA Exercício: 2013transparencia.ubatuba.sp.gov.br/upload/32a1003ce136695f16b877ec0e... · 765 a.j.p.da silva ubatuba-me 2013 156 129 ref. serviÇos de](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081722/5c6954c509d3f263648cfe29/html5/thumbnails/373.jpg)
SECRETARIA DA FAZENDA DO EST.SAO PAULO3722
2013 3061 3100 105,2506/06/2013 06/06/2013REF. DESPESAS COM DPVAT, CONF. MEMO DVME/127/2013 105,25
Total 22.847,53 22.847,53SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES5209
2013 347 306 216.138,4918/01/2013 18/01/2013EMPENHO REF. DEVOLUÇÃO DO SALDO FINANCEIRO DA CONTRACORRENTE DO BANCO DO BRASIL AG 2748 C/C 00000130252, CONFMEMORANDO Nº 003/2013 DA SECRETARIA DE SAUDE
216.138,49
2013 1234 1238 82.914,1718/03/2013 18/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DEVOLUÇÃO REFERENTE AO TERMOADITIVO 01/2012 - CUSTEIO/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECONSUMO-PROJETO VERÃO
82.914,17
2013 1241 1181 72.241,9012/03/2013 12/03/2013EMPENHO REF. DEVOLUÇÃO AO TERMO ADITIVO 05/2009 - AQUISIÇÃODE EQUIPAMENTOS PARA UTI DA SANTA CASA, CONFORMEMEMORANDO CONVENIOS/058/2013
72.241,90
2013 1382 1322 344,1220/03/2013 20/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DEVOLUÇÃO REF. TERMO ADITIVO06/2009 - INVESTIMENTO/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SANTACASA, CONF MEMORANDO/073/2013
344,12
2013 1383 1321 187.279,3720/03/2013 20/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DEVOLUÇÃO REFERENTE TERMOADITIVO 04/2010, INVESTIMENTO/CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDENO BAIRRO DO PEREQUE AÇU, CONF MEMORANDOCONVENIOS/069/2013
187.279,37
2013 1495 1475 21,4627/03/2013 27/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DEVOLUÇÃO REFERENTE AO TERMOADITIVO 01/2012 - CUSTEIO/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECONSUMO-PROJETO VERÃO, CONF MEMORANDO CONVENIOS 081/2013
21,46
2594/000.2013 DPVAT 109,96
3473/000.2013 DPVAT - BPY5306
105,25
299/000.2013 DEV SALDOFINANCEIROCONVENIO
216.138,49
1477/000.2013 Sem NotaFiscal
82.914,17
1461/000.2013 MemoConvenios58/2013
72.241,90
1648/000.2013 Memo GCCC73/2013
344,12
1580/000.2013 Memo GCC69/2013
187.279,37
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 373
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES5209
Total 558.939,51 558.939,51SELETA ZELADORIA LIMPEZA CONSERVACAO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA212466
2013 185 218 120.826,2718/01/2013 18/01/2013COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. QUINTO TA AO CONTRATO Nº 122/09VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO ECONTROLE DE ACESSO PARA UNIDADE ESCOLARES, CONF. PROC.SC/916/2009
102.702,33
2013 186 219 181.239,4018/01/2013 18/01/2013COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. QUINTO TA AO CONTRATO Nº 122/09VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO ECONTROLE DE ACESSO PARA UNIDADE ESCOLARES, CONF. PROC.SC/916/2009
154.053,50
2013 610 580 181.239,4008/02/2013 08/02/2013ORDE DE PAGAMENTO REF A NF N° 136 - QUINTO T.A. DO CONTRATONº 122/09 VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,MANUTENÇÃO E CONTROLE DE ACESSO PARA UNIDADE ESCOLARES,CONF. PROC. CS/916/2009
154.053,50
2013 611 581 120.826,2708/02/2013 08/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. A NF N° 134 - QUINTO T.A. DO CONTRATONº 122/09 VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,MANUTENÇÃO E CONTROLE DE ACESSO PARA UNIDADE ESCOLARES,CONF. PROC. SC/916/2009
102.702,33
2013 1301 1312 181.239,4020/03/2013 20/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 137 - REF. QUINTO T.A. DOCONTRATO Nº 122/09 VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DELIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE ACESSO PARA UNIDADEESCOLARES, CONF. PROC. CS/916/2009
154.053,50
2013 1302 1311 120.826,2720/03/2013 20/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 138 - REF. QUINTO T.A. DOCONTRATO Nº 122/09 VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DELIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE ACESSO PARA UNIDADEESCOLARES, CONF. PROC. SC/916/2009
102.702,33
2013 1811 1755 302.065,6710/04/2013 10/04/2013PARA PAGTO DA NF N° 141 REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,MANUTENÇÃO E CONTROLE DE ACESSO PARA UNIDADE ESCOLARES,CONF. PROC. SC/916/2009
256.755,83
1742/000.2013 Sem NotaFiscal
21,46
9803/002.2012 132 120.826,27
9804/002.2012 131 181.239,40
61/001.2013 136 181.239,40
60/001.2013 134 120.826,27
61/002.2013 137 181.239,40
60/002.2013 138 120.826,27
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 374
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SELETA ZELADORIA LIMPEZA CONSERVACAO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA212466
2013 2835 2758 120.826,2722/05/2013 22/05/2013PARA PAGTO DA NF N° 144 REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,MANUTENÇÃO E CONTROLE DE ACESSO PARA UNIDADE ESCOLARES,CONF. PROC. SC/916/2009
106.327,12
2013 2836 2757 181.239,4022/05/2013 22/05/2013PARA PAGTO DA NF N° 143 REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,MANUTENÇÃO E CONTROLE DE ACESSO PARA UNIDADE ESCOLARES,CONF. PROC. SC/916/2009
159.490,68
2013 3170 3109 120.826,2707/06/2013 07/06/2013PARA PAGTO DA NF Nº 149 REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,MANUTENÇÃO E CONTROLE DE ACESSO PARA UNIDADE ESCOLARES,CONF. PROC. CS/916/2009
106.327,12
2013 3171 3108 181.239,4007/06/2013 07/06/2013PARA PAGTO DA NF Nº 148 REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,MANUTENÇÃO E CONTROLE DE ACESSO PARA UNIDADE ESCOLARES,CONF. PROC. CS/916/2009
159.490,68
Total 1.812.394,02 1.558.658,92SERGIO HENRIQUE FERNANDES214918
2013 650 631 1.000,0015/02/2013 15/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. JAN - QUINTO T.A AO CONTRATO 241/08VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA UNIDADE DEESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO DO JARDIM CAROLINAPARA RENOVAÇÃO CONTRTUAL, CONF.PROC. SA/6957/08
1.000,00
2013 1002 1021 1.000,0006/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. 01/02 A 28/02/2013 - VISANDO A LOCAÇÃODE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE ESTRATEGIA DESAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO DO JARDIM CAROLINA PARARENOVAÇÃO CONTRTUAL, CONF.PROC. SA/6957/08
1.000,00
60/003.2013 141 120.826,2761/003.2013 140 181.239,40
60/004.2013 144 120.826,27
61/004.2013 143 181.239,40
3790/001.2013 149 57.390,1660/005.2013 149 63.436,11
3791/001.2013 148 86.085,2061/005.2013 148 95.154,20
233/001.2013 REF01/01/2013 A30/01/2013
1.000,00
233/002.2013 Ref 01/02 a28/02
1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
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Total 5.000,00 5.000,00SERGIO SERVULO LEITE DE ABREU2551
2013 432 452 1.402,6201/02/2013 01/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF AO PERIODO DE17/12/2012 A 16/01/2013 - EMPENHO COMPLEMENTAR REF. TERMO DECONTRATO VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DAFARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONF PROC. SA/649/2012
1.008,12
2013 433 451 1.227,3801/02/2013 01/02/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARAINSTALAÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONF. PROC.SA/649/2012
1.227,38
2013 711 788 2.630,0021/02/2013 21/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF AO MÊS DE JAN/FEV - TERMO DECONTRATO VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DAFARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONF PROC. SA/649/2012
2.556,10
233/003.2013 REF01/03/2013 A31/03/2013
1.000,00
233/004.2013 REF01/04/2013 A3004/2013
1.000,00
233/005.2013 REF01/05/2013 A30/05/2013
1.000,00
78/001.2013 REF17/12/2012 A16/01/2013
1.402,62
3811/008.2012 REF17/12/2012 A16/01/2013
1.227,38
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 1612 1585 1.000,0004/04/2013 04/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE 01/03 A 31/03/2013 -CONTRATO 241/08 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA AINSTALAÇÃO DA UNIDADE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA NOBAIRRO DO JARDIM CAROLINA PARA RENOVAÇÃO CONTRTUAL,CONF.PROC. SA/6957/08
1.000,00
2013 2357 2372 1.000,0005/05/2013 06/05/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DAUNIDADE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO DOJARDIM CAROLINA NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2013, CONF.PROC.SA/6957/08
1.000,00
2013 3074 3107 1.000,0006/06/2013 06/06/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DAUNIDADE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO DOJARDIM CAROLINA NO PERIODO DE 01/05 A 30/05/2013, CONF.PROC.SA/6957/08
1.000,00
Página 376
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SERGIO SERVULO LEITE DE ABREU2551
2013 1601 1560 2.630,0004/04/2013 04/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE 21/02 A 20/03/2013 -CONTRATO VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DAFARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONF PROC. SA/649/2012
2.556,10
2013 2196 2120 2.630,0025/04/2013 25/04/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DAFARMACIA POPULAR DO BRASIL NO PERIODO DE 17/03 A 16/04/2013,CONF PROC. SA/649/2012
2.556,10
2013 2971 2899 2.630,0029/05/2013 29/05/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DAFARMACIA POPULAR DO BRASIL NO PERIDO DE 17/04 A 16/05/2013,CONF PROC. SA/649/2012
2.556,10
Total 13.150,00 12.459,90SERGIO SHIGUEMITSU IKEDA1865
2013 653 633 500,0015/02/2013 15/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL JANEIRO/2013 - QUARTO T.A AOCONTRATO 036/09 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AINSTALAÇÃO DA EXTENSÃO DA GERENCIA DE DOCUMENTAÇÃO EARQUIVO DA PREFEITURA, CONF.PROC. SA/2.242/09
500,00
2013 1074 1094 500,0008/03/2013 08/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. 01/02 A 28/02/2013 - CONTRATO 036/09VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DAEXTENSÃO DA GERENCIA DE DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO DAPREFEITURA, CONF.PROC. SA/2.242/09
500,00
78/002.2013 REF17/01/2013 A16/02/2013
2.630,00
78/003.2013 REF21/02/2013 A20/03/2013
2.630,00
78/004.2013 REF17/03/2013 A16/04/2013
2.630,00
78/005.2013 REF17/04/2013 A16/05/2013
2.630,00
237/001.2013 REF01/01/2013 A30/01/2013
500,00
237/002.2013 Ref 01/02 a28/02
500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 377
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Total 2.500,00 2.500,00SIDINAN DA CRUZ305752
2013 105 138 45,0016/01/2013 16/01/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS, CONF. MEMOSMS/402/2012
45,00
2013 883 938 30,0004/03/2013 04/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SS/034/2013
30,00
Total 75,00 75,00SILVIO CESAR DE SOUZA308176
2013 1897 2108 593,3712/04/2013 25/04/2013EMPENHO REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSO DEEXECUÇÃO FISCAL Nº 642.01.2005.504914-8
593,37
Total 593,37 593,37
237/003.2013 REF01/03/2013 A31/03/2013
500,00
237/004.2013 REF01/04/2013 A30/04/2013
500,00
237/005.2013 REF01/05/2013 A30/05/2013
500,00
10494/000.2012 Memo SMS402/2012
45,00
1027/000.2013 DIARIAS 30,00
2203/000.2013 Sem NotaFiscal
593,37
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 1618 1569 500,0004/04/2013 04/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE 01/03 A 31/03/2013 - CONTRATO 036/09 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AINSTALAÇÃO DA EXTENSÃO DA GERENCIA DE DOCUMENTAÇÃO EARQUIVO DA PREFEITURA, CONF.PROC. SA/2.242/09
500,00
2013 2359 2381 500,0005/05/2013 06/05/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DAEXTENSÃO DA GERENCIA DE DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO DAPREFEITURA NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2013, CONF.PROC.SA/2.242/09
500,00
2013 3079 3078 500,0006/06/2013 06/06/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DAEXTENSÃO DA GERENCIA DE DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO DAPREFEITURA NO PERIODO DE 01/05 A 30/05/2013, CONF.PROC.SA/2.242/09
500,00
Página 378
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SILVIO EDUARDO GONCALVES LEITE1812352013 359 329 3.520,9428/01/2013 28/01/2013MPENHO REF PAGAMENTO DE RATEIO DE HONORARIOS
ADVOCATICIOS DEZEMBRO/2012, CONF MEMORANDO SMAJ007/133.305,73
2013 663 651 1.011,5015/02/2013 15/02/2013EMPENHO REF PAGAMENTO DE RATEIO DE HONORARIOSADVOCATICIOS JANEIRO/2013, CONF MEMORANDO SMAJ044/13
1.011,50
2013 1207 1172 1.557,9114/03/2013 14/03/2013EMPENHO REF PAGAMENTO DE RATEIO DE HONORARIOSADVOCATICIOS FEVEREIRO/2013, CONF MEMORANDO SMAJ053/13
1.557,91
2013 1856 1866 3.332,3812/04/2013 15/04/2013EMPENHO REF PAGAMENTO DE RATEIO DE HONORARIOSADVOCATICIOS MARÇO/2013, CONF MEMORANDO SMAJ/103/2013
3.332,38
2013 1887 1859 4.565,9912/04/2013 15/04/2013ORDEM DE PAGTO REF. 1ª PARCELA - ACORDO DE DEVOLUÇÃO DEIRRF RETIDO, A SER PAGO EM 04 PARCELAS, CONFORME PROCESSOSFP/12.908/2011
4.565,99
2013 2537 2533 4.565,9910/05/2013 10/05/2013ORDEM DE PAGTO REF. 2ª PARCELA - ACORDO DE DEVOLUÇÃO DEIRRF RETIDO, A SER PAGO EM 04 PARCELAS, CONFORME PROCESSOSFP/12.908/2011
4.565,99
2013 2795 2655 3.083,0220/05/2013 20/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE HONORARIOS REF. MES DEABRIL/2013, CONF. MEMO SMAJ/148/2013
3.083,02
Total 21.637,73 21.422,52Sindicato dos Agentes Comunitários de Saude - SINDICOMUNITARIO304919
2013 462 497 315,5005/02/2013 05/02/2013MENSALIDADE SIND. ACS REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013 315,50
2013 1038 991 334,0705/03/2013 05/03/2013REFERENTE À Mensalidade Sindical - ACS (1075) MÊS FEVEREIRO 334,07
2013 1580 1673 334,0705/04/2013 05/04/2013REFERENTE À Mensalidade Sindical - ACS (1075) MÊS MARÇO 334,07
318/000.2013 REF DEZ/2012 3.520,94
818/000.2013 REF JAN/2013 1.011,50
1424/000.2013 Ref Fev/2013 -Memo SMAJ53/2013
1.557,91
2277/000.2013 REFMAR/2013
3.332,38
2225/001.2013 REF 1ª PARC 4.565,99
2225/002.2013 REF 2ªPARCELA
4.565,99
3283/000.2013 REF ABR/2013 3.083,02
91/000.2013 AD 208/2007 150,00
167/000.2013 IONE BASTOSX BALLIO
121,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 379
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Sindicato dos Agentes Comunitários de Saude - SINDICOMUNITARIO304919
2013 2398 2349 334,0703/05/2013 03/05/2013REFERENTE À Mensalidade Sindical - ACS (1075) MÊS ABRIL 334,07
2013 3033 3007 30,9205/06/2013 05/06/2013REFERENTE À Mensalidade Sindical - ACS (1075) MÊS MAIO 30,92
Total 1.348,63 1.348,63SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ADMINISTRACAO PUBLICA DE UBATUBA9601
2013 447 477 12.112,6305/02/2013 05/02/2013MENSALIDADE SINDICAL REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013 12.112,63
2013 449 476 2.901,6905/02/2013 05/02/2013ASSIST. ODONTOLOGICA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013 2.901,69
2013 453 475 71.367,8505/02/2013 05/02/2013UNIMED SINDICATO REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013 71.367,85
2013 1019 975 13.030,4105/03/2013 05/03/2013REFERENTE À Mensalidade Sindical MÊS FEVEREIRO 13.030,41
2013 1020 976 2.849,2505/03/2013 05/03/2013REFERENTE À Assistencia Odontologica MÊS FEVEREIRO 2.849,25
2013 1021 977 70.887,8305/03/2013 05/03/2013REFERENTE À Assistencia Medica-Unimed MÊS FEVEREIRO 70.887,83
257/000.2013 9982 2.969,00
359/000.2013 066 550,00
440/000.2013 AD 227/2007 300,00
71/000.2013 375 20.166,86
47/000.2013 GAB-AGO/2007
572,8175/000.2013 REF JUL/2007 282,83
53/000.2013 SMO-SET/2007
23,9580/000.2013 60895 7.809,55
124/000.2013 2939 2.095,00146/000.2013 REF 45ª
PARCELA3.207,53
127/000.2013 174 1.500,00147/000.2013 GAB-SET/2007 160,82
120/000.2013 SME-SET/2007
6.029,83148/000.2013 SME-SET/200
7173,26
149/000.2013 SME-AGO/2007
161,61
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 380
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222/000.2013 REG FUNDEBMAR/07 AMAI/2007
2.086,08
235/000.2013 REG FUNDEBMAR/07 AMAI/2007
309,39
225/000.2013 REG FUNDEBMAR/07 AMAI/2007
244.787,75
236/000.2013 REG FUNDEBMAR/07 AMAI/2007
2.476,26
218/000.2013 SMAPURB-SET/2007
13,36237/000.2013 REG FUNDEB
MAR/07 AMAI/2007
13,78
238/000.2013 REG FUNDEBMAR/07 AMAI/2007
417,21
298/000.2013 SMAPAB-SET/2007
1.337,93
300/000.2013 1521 489,00
301/000.2013 1531 1.159,60
309/000.2013 SMSPDS-SET/2007
572,03
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 1561 1660 13.224,9505/04/2013 05/04/2013REFERENTE À Mensalidade Sindical MÊS MARÇO 13.224,95
2013 1562 1661 2.901,6905/04/2013 05/04/2013REFERENTE À Assistencia Odontologica MÊS MARÇO 2.901,69
2013 1563 1662 72.685,7305/04/2013 05/04/2013REFERENTE À Assistencia Medica-Unimed MÊS MARÇO 72.685,73
2013 2172 2239 24,4424/04/2013 30/04/2013REF. DESCONTO CONT. SINDICAL -.RESCISÃO - GENTIL PEREIRAGOMES - PROC. SA/7.398/00
24,44
2013 2176 2239 94,1824/04/2013 30/04/2013REF. DESCONTO CONT. SINDICAL - RESCISÃO - ADILSON CORDEIRO -PROC - SA/11.097/08
94,18
2013 2177 2239 27,5624/04/2013 30/04/2013REF. DESCONTO CONT. SINDICAL -RESCISÃO - REGINA PEREIRAGOMES - PROC.- SA/2.572/09
27,56
2013 2294 2239 24,4430/04/2013 30/04/2013REF. DESC. CONTR. SINDICAL - RESCISÃO - ELISABETE DA SILVA PIAO -PROC.
24,44
Página 381
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Total 534.848,63 534.848,63SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA ME307926
310/000.2013 SMCDS- 779,88
312/000.2013 082 3.500,00338/000.2013 Sem Nota
Fiscal269,32
317/000.2013 SME-SET/2007
9.265,12340/000.2013 Sem Nota
Fiscal14,78
239/000.2013 REG FUNDEBMAR/07 AMAI/2007
2.530,18
399/000.2013 SMA-SET/2007
95,80419/000.2013 AD 224/2007 1.000,00
406/000.2013 SMSPDS-SET/2007
47,90420/000.2013 AD 225/2007 150,00
403/000.2013 SME-SET/2007
842,52421/000.2013 AD 228/2007 150,00422/000.2013 Sem Nota
Fiscal248.111,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 2295 2239 94,1830/04/2013 30/04/2013REF. DESC. CONTR. SINDICAL - RESCISÃO - RENAN LEITE SOUZA DEOLIVEIRA - PROC. SA/4.315/13
94,18
2013 2382 2360 13.238,1803/05/2013 03/05/2013REFERENTE À Mensalidade Sindical MÊS ABRIL 13.238,18
2013 2383 2358 2.936,6503/05/2013 03/05/2013REFERENTE À Assistencia Odontologica MÊS ABRIL 2.936,652013 2384 2359 78.964,0303/05/2013 03/05/2013REFERENTE À Assistencia Medica-Unimed MÊS ABRIL 78.964,03
2013 2406 2238 80.075,8830/04/2013 30/04/2013REFERENTE À CONTRIBUICAO SINDICAL - ANUIDADE MÊS MARÇO 80.075,88
2013 3014 2997 13.409,4105/06/2013 05/06/2013REFERENTE À Mensalidade Sindical MÊS MAIO 13.409,41
2013 3015 2996 2.924,2905/06/2013 05/06/2013REFERENTE À Assistencia Odontologica MÊS MAIO 2.924,29
2013 3016 2995 81.073,3605/06/2013 05/06/2013REFERENTE À Assistencia Medica-Unimed MÊS MAIO 81.073,36
Página 382
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Total 900,00 900,00SOLANGE TEIXEIRA DA SILVA RIBEIRO264161
2013 16 31 1.644,3311/01/2013 11/01/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOSJUNTO AO CONSELHO TUTELAR, CONF MEMO SMCDS
1.463,46
2013 543 509 1.644,3305/02/2013 05/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013 1.463,46
2013 978 1043 1.740,5206/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013 - SERVIÇOSA SEREM PRESTADOS DE JAN A DEZ/13, PELO CONSELHEIRO TUTELAR
1.549,06
2013 1679 1633 1.740,5205/04/2013 05/04/2013PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CONSELHEIROTUTELAR NO MES DE MARÇO/2013.
1.549,07
2013 2469 2421 1.740,5208/05/2013 08/05/2013PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CONSELHEIROTUTELAR NO MES DE ABRIL/2013.
1.549,07
2013 3152 3101 1.740,5206/06/2013 06/06/2013PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MAIO/2013 JUNTOAO CONSELHEIRO TUTELAR
1.549,07
Total 10.250,74 9.123,19SONIA HELENA DA SILVA308491
2013 2876 2824 200,0027/05/2013 27/05/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. EMPENHO PARA OCORRER COMDESPESA DE CUSTEIO DE TRANSPORTE CONF. MANDATO DE CITAÇÃOE INTIMAÇÃO DE LIMINAR, CONF MEMORANDO SS/193/2013
200,00
Total 200,00 200,00SUEDIR MESSORA PASSOS180262
2013 1895 2790 30,0012/04/2013 23/05/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOSE/255/2013
30,00
1420/000.2013 826 900,00
9793/002.2012 REF DEZ/2012 1.644,33
217/001.2013 REF JAN/2013 1.644,33
217/002.2013 Ref Fev/2013 1.740,52
217/003.2013 REFMAR/2013
1.740,52
217/004.2013 ATESTADO 1.740,52
217/005.2013 ATESTADO 1.740,52
3359/001.2013 Sem NotaFiscal
200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 2921 2981 900,0029/05/2013 05/06/2013EMPENHO PARA OCORRER COM CURSO DE ATUALIZAÇÃO EMLICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS, CONF MEMORANDO SMAJ/77/2013
900,00
Página 383
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SUEDIR MESSORA PASSOS180262
Total 30,00 30,00SUEKO MATSUOKA MONTE CLARO & CIA LTDA - EPP287761
2013 833 867 3.300,0027/02/2013 27/02/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE MATERIAL DECONSTRUÇÃO (BRITAS) PARA SERVIÇOS EMERGENCIAIS, NA ESTRADADO SERTÃO DA QUINA, CONF MEMORANDO SMOP/051/2013
3.300,00
2013 2135 2079 678,7024/04/2013 24/04/2013AF Nº 194-0/2013 - Aquisição de Material de Consumo para novas instalaçõeselétricas de Ar Condicionado na Unidade do Ambulatório de Infectologia, c/c20061-1 - BB - Fonte de Recursos 05.
678,70
Total 3.978,70 3.978,70SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA299511
2013 1777 1836 7.353,0010/04/2013 12/04/2013AF Nº 164-0/2013, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,CONF. PROCESSO 9030/2011
7.353,00
Total 7.353,00 7.353,00TAYS BRULHER DOS SANTOS210410
2013 1336 1332 15,0021/03/2013 21/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS , CONF MEMORANDOSS/072/2013
15,00
Total 15,00 15,00TELEFONICA BRASIL S/A4989
2013 128 160 2.054,5716/01/2013 16/01/2013EMPENHO DA CONTA DE TELEFONE 2.054,57
2013 221 241 4.635,9523/01/2013 23/01/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 4.635,95
2013 222 247 12.277,3023/01/2013 23/01/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 12.277,30
2172/000.2013 DIARIAS 30,00
965/000.2013 2552 3.300,00
1676/000.2013 2687 678,70
1635/000.2013 1363 7.353,00
1483/000.2013 Memo SMS72/2013
15,00
10533/000.2012 FMS-DEZ/2012
2.054,57
152/000.2013 SME/EI-JAN/2013
4.635,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 384
![Page 385: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA Exercício: 2013transparencia.ubatuba.sp.gov.br/upload/32a1003ce136695f16b877ec0e... · 765 a.j.p.da silva ubatuba-me 2013 156 129 ref. serviÇos de](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081722/5c6954c509d3f263648cfe29/html5/thumbnails/385.jpg)
TELEFONICA BRASIL S/A4989
2013 226 135 2.669,5514/01/2013 14/01/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 2.669,55
2013 228 210 8.443,8918/01/2013 18/01/2013PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA 8.443,89
2013 229 211 320,8018/01/2013 18/01/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 320,80
2013 230 212 1.240,8918/01/2013 18/01/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 1.240,89
2013 231 213 1.839,9718/01/2013 18/01/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 1.839,97
2013 232 214 653,1818/01/2013 18/01/2013PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE 653,18
2013 233 215 27.404,2118/01/2013 18/01/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 27.404,21
150/000.2013 FMS-JAN/2013 12.277,30
138/000.2013 GAB-JAN/2013 2.669,55
140/000.2013 SME-JAN/2013 1.371,02200/000.2013 SME-JAN/2013 7.072,87
201/000.2013 SME/EF-2013 320,80
198/000.2013 SMSPDS-JAN/2013
1.240,89
145/000.2013 SMCDS-JAN/2013
1.839,97
135/000.2013 SMSPDS-JAN/2013
653,18
128/000.2013 SEMA-JAN/2013
584,51129/000.2013 SMAJ-JAN/201
3111,19
130/000.2013 SMAPURB-JAN/2013
301,19131/000.2013 SMAPAB-JAN/
2013297,56
132/000.2013 SMSPDS-JAN/2013
1.942,03133/000.2013 SMSPDS-JAN/
2013691,92
134/000.2013 SMSPDS-JAN/2013
1.369,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
137/000.2013 SETUR-JAN/2 1.084,98Página 385
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TELEFONICA BRASIL S/A4989 137/000.2013 SETUR-JAN/2013
1.084,98
2013 241 227 450,0621/01/2013 21/01/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 450,06
2013 244 242 2.674,8923/01/2013 23/01/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 2.674,89
2013 245 243 147,0823/01/2013 23/01/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 147,08
2013 246 244 248,9923/01/2013 23/01/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 248,99
2013 247 245 1.627,1123/01/2013 23/01/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 1.627,11
2013 248 246 2.669,5523/01/2013 23/01/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 2.669,55
2013 265 261 171,9018/01/2013 18/01/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 171,90
2013 268 319 234,2325/01/2013 25/01/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 234,23
2013 276 269 549,3524/01/2013 24/01/2013PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE 549,35
139/000.2013 SMOSP-NOV/2012
1.307,52142/000.2013 GAB-JAN/2013 1.834,01143/000.2013 SMOSP-JAN/2
0131.151,34
144/000.2013 SMEL-JAN/2013
999,77146/000.2013 SMA-JAN/2013 5.623,32161/000.2013 GAB-JAN/2013 10.105,74
141/000.2013 SME-JAN/2013 450,06
149/000.2013 SME-JAN/2013 2.674,89
147/000.2013 SMOSP-JAN/2013
147,08
148/000.2013 SMF-JAN/2013 248,99
202/000.2013 SME-JAN/2013 1.627,11
136/000.2013 FMS-JAN/2013 2.669,55
259/000.2013 SMEL-JAN/2013
171,90
258/000.2013 SMSPDS-JAN/2013
234,23
199/000.2013 SMCDS-JAN/2013
549,35
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 386
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151/000.2013 GAB-JAN/2013 347,70
384/000.2013 SMSPDS-JAN/2013
531,96
772/000.2013 SMS-FEV/2013
2.669,55
866/000.2013 GAB-FEV/2013 2.669,55
901/000.2013 SMCDS-FEV2013
1.598,30
898/000.2013 SMSPDS-FEV2013
314,77
894/000.2013 SMSPDS-FEV2013
606,49
888/000.2013 SMAJ-FEV2013
99,97889/000.2013 SMAPURB-FE
V2013225,94
890/000.2013 SMOSP-FEV2013
597,40891/000.2013 SEMA-FEV201
3578,45
892/000.2013 SMAPAB-FEV2013
198,82893/000.2013 SETUR-FEV20
132.064,99
895/000.2013 SMSPDS-FEV2013
927,17
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 277 277 347,7024/01/2013 24/01/2013PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE 347,70
2013 385 348 531,9622/01/2013 22/01/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 531,96
2013 666 648 2.669,5513/02/2013 15/02/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 2.669,55
2013 773 683 2.669,5513/02/2013 13/02/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 2.669,55
2013 776 701 1.598,3018/02/2013 18/02/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 1.598,30
2013 777 700 314,7718/02/2013 18/02/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 314,77
2013 778 699 606,4918/02/2013 18/02/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 606,49
2013 779 698 22.032,2818/02/2013 18/02/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 22.032,28
897/000.2013 SMSPDS-FEV 549,22Página 387
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TELEFONICA BRASIL S/A4989 897/000.2013 SMSPDS-FEV2013
549,22
2013 780 809 594,0022/02/2013 22/02/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 594,00
2013 787 807 4.547,2522/02/2013 22/02/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 4.547,25
2013 788 817 6.115,2922/02/2013 22/02/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 6.115,29
899/000.2013 SMSPDS-FEV2013
379,53900/000.2013 SMA-FEV2013 2.399,63902/000.2013 SMEL-FEV201
3769,48
903/000.2013 SMOSP-FEV2013
1.447,05904/000.2013 GAB-FEV2013 10.107,15905/000.2013 GAB-FEV2013 1.687,48
867/000.2013 SMOSP-FEV2013
150,50868/000.2013 SMF-FEV2013 281,98869/000.2013 GAB-FEV2013 161,52
886/000.2013 SME/EI-FEV2013
4.547,25
871/000.2013 FMS-FEV2013 219,32872/000.2013 FMS-FEV2013 400,62873/000.2013 FMS-FEV2013 148,63874/000.2013 FMS-FEV2013 140,38875/000.2013 FMS-FEV2013 163,25876/000.2013 FMS-FEV2013 98,37878/000.2013 FMS-FEV2013 112,18879/000.2013 FMS-FEV2013 139,60880/000.2013 FMS-FEV2013 118,68881/000.2013 FMS-FEV2013 114,40882/000.2013 FMS-FEV2013 289,58883/000.2013 FMS-FEV2013 120,19884/000.2013 FMS-FEV2013 4.050,09
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 388
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922/000.2013 SME/EI-FEV/2013
289,85
920/000.2013 GAB-FEV/2013 195,75
925/000.2013 SMCDS-FEV/2013
12,34
923/000.2013 FMS-FEV/2013 1.232,80
939/000.2013 SME/EF-FEV/2013
633,46
947/000.2013 SME/EF-FEV/2013
5.805,76
946/000.2013 SME/EF-FEV/2013
460,48
944/000.2013 SMA-FEV/2013
225,62
887/000.2013 SME/EF-FEV2013
775,84916/000.2013 SME/EF-FEV/2
013176,14
917/000.2013 SME-FEV/2013
149,32
924/000.2013 SMSPDS-FEV/2013
741,83
915/000.2013 GAB-FEV/2013 324,89
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 789 803 289,8522/02/2013 22/02/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 289,85
2013 791 808 195,7522/02/2013 22/02/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 195,75
2013 794 805 12,3422/02/2013 22/02/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 12,34
2013 795 814 1.232,8022/02/2013 22/02/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 1.232,80
2013 805 801 633,4622/02/2013 22/02/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 633,46
2013 811 787 5.805,7618/02/2013 18/02/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 5.805,76
2013 812 792 460,4821/02/2013 21/02/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 460,48
2013 813 785 225,6218/02/2013 18/02/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 225,62
2013 815 786 1.101,3018/02/2013 18/02/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 1.101,30
2013 816 783 741,8318/02/2013 18/02/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 741,83
2013 817 784 3.456,3618/02/2013 18/02/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 3.456,36
Página 389
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TELEFONICA BRASIL S/A4989
2013 818 802 2.674,8922/02/2013 22/02/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 2.674,89
2013 819 815 3.633,9122/02/2013 22/02/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 3.633,91
2013 917 882 197,3122/02/2013 22/02/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 197,31
2013 1358 1349 1.193,9922/03/2013 22/03/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 1.193,99
2013 1487 1476 1.193,9927/03/2013 27/03/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 1.193,99
2013 1530 1494 1.297,1818/03/2013 18/03/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 1.297,18
2013 1531 1494 106,9218/03/2013 18/03/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 106,92
2013 1532 1494 1.601,5418/03/2013 18/03/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 1.601,54
2013 1533 1494 605,3218/03/2013 18/03/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 605,32
918/000.2013 SMSPDS-FEV/2013
1.265,99919/000.2013 SMSPDS-FEV/
20131.262,71
921/000.2013 SME-FEV/2013
425,71926/000.2013 SMOSP-FEV/2
013177,06
940/000.2013 SME/EF-FEV/2013
2.674,89
870/000.2013 FMS-FEV/2013 3.633,91
1059/000.2013 SMCDS-FEV/2013
197,31
1516/000.2013 Ref Fev/2013 1.193,99
885/000.2013 SME-DEZ/2012
1.193,99
1758/000.2013 SMEL-MAR/2013
1.297,18
1779/000.2013 SMAJ-MAR/2013
106,92
1782/000.2013 SMSPDS-MAR/2013
1.601,54
1781/000.2013 SEMA-MAR/2013
605,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 390
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1780/000.2013 GAB-MAR/2013
10.080,00
1778/000.2013 SMCDS-MAR/2013
1.621,96
1759/000.2013 SME/EI-MAR/2013
5.055,08
1783/000.2013 FMS-MAR/2013
10.835,85
1765/000.2013 SME-MAR/2013
8.736,41
2037/000.2013 SME-MAR/2013
2.674,89
2038/000.2013 FMS-MAR/2013
2.886,38
1761/000.2013 SMCDS-MAR/2013
234,94
1762/000.2013 SMSPDS-MAR/2013
855,07
1760/000.2013 GAB-MAR/2013
213,61
1764/000.2013 GAB-MAR/2013
2.886,38
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 1534 1494 10.080,0018/03/2013 18/03/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 10.080,00
2013 1535 1492 1.621,9618/03/2013 18/03/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 1.621,96
2013 1551 1512 5.055,0818/03/2013 02/04/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 5.055,08
2013 1586 1575 10.835,8504/04/2013 04/04/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 10.835,85
2013 1587 1589 8.736,4104/04/2013 04/04/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 8.736,41
2013 1588 1588 2.674,8904/04/2013 04/04/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 2.674,89
2013 1623 1572 2.886,3804/04/2013 04/04/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 2.886,38
2013 1626 1570 234,9404/04/2013 04/04/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 234,94
2013 1627 1579 855,0704/04/2013 04/04/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 855,07
2013 1628 1571 213,6104/04/2013 04/04/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 213,61
2013 1629 1490 2.886,3818/03/2013 18/03/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 2.886,38
2013 1630 1491 1.127,5118/03/2013 18/03/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 1.127,51
Página 391
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TELEFONICA BRASIL S/A4989
2013 1631 1493 494,0518/03/2013 18/03/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 494,05
2013 1632 1494 11.673,3018/03/2013 18/03/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 11.673,30
2013 1683 1495 476,5318/03/2013 18/03/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 476,53
2013 1868 1902 1.193,9912/04/2013 15/04/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 1.193,99
2013 2020 1972 2.674,8916/04/2013 17/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 2.674,89
1772/000.2013 SMSPDS-MAR/2013
1.127,51
1768/000.2013 SMSPDS-MAR/2013
494,05
1763/000.2013 SETUR-MAR/2013
1.254,931766/000.2013 SMAPURB-MA
R/2013275,26
1767/000.2013 GAB-MAR/2013
2.383,201769/000.2013 SMOSP-MAR/
2013888,04
1770/000.2013 SMSPDS-MAR/2013
779,661773/000.2013 SMOSP-MAR/
20131.530,54
1775/000.2013 SMA-MAR/2013
2.410,061776/000.2013 SMSPDS-MAR
/20131.293,87
1777/000.2013 SMSPDS-MAR/2013
857,74
1439/000.2013 SMAPAB-MAR/2013
290,241447/000.2013 SMF-MAR/201
3186,29
2269/000.2013 SME-JAN/2013 1.193,99
2370/000.2013 SME-ABR/2013
2.674,89
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 392
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2369/000.2013 ATI-ABR/2013 2.886,38
2368/000.2013 FMS-ABR/2013
2.886,38
2491/000.2013 FMS-ABR/2013
10.051,71
2492/000.2013 SME-ABR/2013
518,28
2493/000.2013 SME-ABR/2013
10.146,57
2516/000.2013 SMCDS-ABR/2013
179,95
2517/000.2013 SME-ABR/2013
5.126,72
2505/000.2013 SMSPDS-ABR/2013
1.190,37
2512/000.2013 SMCDS-ABR/2013
1.605,22
2498/000.2013 SMSPDS-ABR/2013
764,58
2494/000.2013 SMSPDS-ABR/2013
792,302495/000.2013 GAB-ABR/201
310.165,12
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 2032 1832 2.886,3812/04/2013 12/04/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 2.886,38
2013 2044 2326 2.886,3812/04/2013 03/05/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 2.886,38
2013 2144 2147 10.051,7125/04/2013 25/04/2013REF. PAGTO DE CONTA TELEFONICA 10.051,71
2013 2147 2039 518,2822/04/2013 23/04/2013REF. PAGTO DE CONTA TELEFONICA 518,28
2013 2148 2149 10.146,5725/04/2013 25/04/2013REF. PAGTO DE CONTA TELEFONICA 10.146,57
2013 2154 2146 179,9525/04/2013 25/04/2013REF. PAGTO DE CONTA TELEFONICA 179,95
2013 2155 2148 5.126,7225/04/2013 25/04/2013REF. PAGTO DE CONTA TELEFONICA 5.126,72
2013 2215 2051 1.190,3718/04/2013 18/04/2013REF. PAGTO DE CONTA TELEFONICA 1.190,37
2013 2216 2052 1.605,2218/04/2013 18/04/2013REF. PAGTO DE CONTA TELEFONICA 1.605,22
2013 2217 2053 764,5818/04/2013 18/04/2013REF. PAGTO DE CONTA TELEFONICA 764,58
2013 2218 2056 26.750,4518/04/2013 18/04/2013REF. PAGTO DE CONTA TELEFONICA 26.750,45
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TELEFONICA BRASIL S/A4989
2013 2219 2054 74,6318/04/2013 18/04/2013REF. PAGTO DE CONTA TELEFONICA 74,63
2013 2220 2055 120,9718/04/2013 18/04/2013REF. PAGTO DE CONTA TELEFONICA 120,97
2496/000.2013 SMOSP-ABR/2013
597,272497/000.2013 SMEL-ABR/20
131.461,00
2499/000.2013 SMOSP-ABR/2013
1.614,422500/000.2013 SMSPDS-ABR/
20131.606,83
2501/000.2013 SMAPURB-ABR/2013
435,722502/000.2013 SMSPDS-ABR/
2013706,96
2503/000.2013 SMF-ABR/2013
282,872506/000.2013 SMOSP-ABR/2
013319,09
2507/000.2013 SEMA-ABR/2013
622,542508/000.2013 SMSPDS-ABR/
2013,1.117,61
2509/000.2013 SMAPAB-ABR/2013
418,292510/000.2013 SMAJ-ABR/20
13104,56
2511/000.2013 SMA-ABR/2013
2.400,502514/000.2013 SETUR-ABR/2
0131.126,38
2515/000.2013 GAB-ABR/2013
2.978,99
2513/000.2013 FMS-ABR/2013
74,63
2504/000.2013 SME-ABR/2013
120,97
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 394
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2272/000.2013 SME-FEV/2013
1.193,99
2996/000.2013 FMS-MAI/2013 2.886,38
2998/000.2013 SME-MAI/2013 2.674,89
2997/000.2013 GAB-MAI/2013 2.886,38
3209/000.2013 GAB-MAI/2013 208,81
3211/000.2013 FMS-MAI/2013 11.484,37
3198/000.2013 SME-MAI/2013 5.782,263199/000.2013 SME-MAI/2013 9.503,02
3213/000.2013 SME-MAI/2013 198,53
3215/000.2013 SME-MAI/2013 131,19
3196/000.2013 SMSPDS-MAI/2013
1.454,68
3195/000.2013 SMSPDS-MAI/2013
611,97
3293/000.2013 SMSPDS-MAI/2013
486,93
3185/000.2013 GAB-MAI/2013 2.323,47
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 2408 2395 1.193,9907/05/2013 07/05/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 1.193,99
2013 2483 2548 2.886,3813/05/2013 13/05/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 2.886,38
2013 2484 2546 2.674,8913/05/2013 13/05/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 2.674,89
2013 2636 2553 2.886,3813/05/2013 13/05/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 2.886,38
2013 2745 2668 208,8120/05/2013 20/05/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 208,81
2013 2747 2669 11.484,3720/05/2013 20/05/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 11.484,37
2013 2748 2648 15.285,2820/05/2013 20/05/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 15.285,28
2013 2763 2699 198,5321/05/2013 21/05/2013REF. PAGTO DE CONTA TELEFONICA 198,53
2013 2764 2697 131,1921/05/2013 21/05/2013REF. PAGTO DE CONTA TELEFONICA 131,19
2013 2798 2642 1.454,6820/05/2013 20/05/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 1.454,68
2013 2799 2643 611,9720/05/2013 20/05/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 611,97
2013 2818 2781 486,9321/05/2013 21/05/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 486,93
2013 2832 2640 26.240,9420/05/2013 20/05/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 26.240,94
3186/000.2013 SEMA-MAI/201 825,40
Página 395
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TELEFONICA BRASIL S/A4989 3186/000.2013 SEMA-MAI/2013
825,40
2013 2834 2651 1.868,2020/05/2013 20/05/2013PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE 1.868,20
2013 2868 2708 845,8522/05/2013 22/05/2013REF. PAGTO DE CONTA TELEFONICA 845,85
3187/000.2013 SETUR-MAI/2013
762,853188/000.2013 SMA-MAI/2013 2.421,173190/000.2013 SMEL-MAI/201
31.710,82
3191/000.2013 SMOSP-MAI/2013
872,333192/000.2013 GAB-MAI/2013 10.254,303193/000.2013 SMOSP-MAI/2
0131.591,91
3194/000.2013 SMSPDS-MAI/2013
881,743197/000.2013 SMSPDS-MAI/
2013717,74
3201/000.2013 SMSPDS-MAI/2013
913,333202/000.2013 SMSPDS-MAI/
2013335,24
3203/000.2013 SMAJ-MAI/2013
107,923204/000.2013 SMAPURB-MA
I/2013352,82
3205/000.2013 SMAPAB-MAI/2013
344,083206/000.2013 SMF-MAI/2013 187,593212/000.2013 SMSPDS-MAI/
20131.331,72
3292/000.2013 SMA-MAI/2013 305,913301/000.2013 SMSPDS-MAI/
20130,60
3189/000.2013 SMCDS-MAI/2013
1.868,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 396
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TELEFONICA BRASIL S/A4989
2013 2914 2890 206,4529/05/2013 29/05/2013REF. PAGTO DE CONTA TELEFONICA 206,45
2013 2942 2791 2.886,3823/05/2013 23/05/2013REF. PAGTO DE CONTA TELEFONICA 2.886,38
Total 336.575,48 336.575,48TELMA MARIA DE SA LOPES DA ROCHA2450
2013 1680 1635 638,2205/04/2013 05/04/2013PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CONSELHOTUTELAR NO MES DE MARÇO/2013
568,02
2013 1819 1905 580,2010/04/2013 15/04/2013PARA PAGTO DE DIFERENÇA DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOCONSELHO TUTELAR NO MES DE MARÇO/2013
516,38
2013 2470 2420 1.740,5208/05/2013 08/05/2013PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CONSELHEIROTUTELAR NO MES DE ABRIL/2013.
1.549,07
2013 3151 3104 1.740,5206/06/2013 06/06/2013PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MAIO/2013 JUNTOAO CONSELHEIRO TUTELAR
1.549,07
Total 4.699,46 4.182,54TERWAN ENGENHARIA DE ELETRICIDADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA306855
2013 82 199 125.999,3516/01/2013 16/01/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO A INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃOPUBLICA ORNAMENTAL NA PRAIA ITAGUA, CONF. PROC. SC/1.682/2012NF.. 270
115.289,73
Total 125.999,35 115.289,73THADEU REZENDE RANGEL FERNANDES ME299598
3357/000.2013 SME-MAI/2013 845,85
3388/000.2013 SMCDS-MAI/2013
206,45
3394/000.2013 Sem NotaFiscal
2.886,38
218/001.2013 REFMAR/2013
638,22
218/002.2013 REFMAR/2013
580,20
218/003.2013 ATESTADO 1.740,52
218/004.2013 ATESTADO 1.740,52
8746/001.2012 270 125.999,35
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 397
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Total 8.990,00 8.990,00TRANSPORTES CIDADE DE UBATUBA LTDA60840
2013 87 95 1.080,0016/01/2013 16/01/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA DECREDITOS PARA VALE TRANSPORTE DESTINADOS AO TRANSPORTEDO SERVIDOR, CONF. PROC. SC/9.736/2012
1.080,00
2013 121 156 2.202,0016/01/2013 16/01/2013COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. TERMO DE CONTRATO VISANDO AAQUISIÇÃO PARCELADA DE CREDITOS PARA VALE TRANSPORTEDESTINADOS AO TRANSPORTE DO SERVIDOR, CONF. PROC.SC/9.736/2012
2.202,00
2013 147 120 3.972,0016/01/2013 16/01/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA DECREDITOS PARA VALE TRANSPORTE DESTINADOS AO TRANSPORTEDO SERVIDOR, CONF. PROC. SC/9.736/2012
3.972,00
2013 1943 1951 6.454,2024/04/2013 17/04/2013REF. AQUISIÇÃO DE CREDITOS PARA VALE TRANSPORTE DESTINADOAO TRANSPORTE DO SERVIDOR, CONF. AF/272-1/2013
6.454,20
2013 2121 2093 21.371,4024/04/2013 24/04/2013REF. AQUISIÇÃO DE CREDITOS PARA VALE TRANSPORTE DESTINADOAO TRANSPORTE DO SERVIDOR, CONF. AF/271-1/2013
21.371,40
2013 2157 2112 23.250,0024/04/2013 25/04/2013REF. AQUISIÇÃO DE CREDITOS PARA CARTÕES MAGNETICOS,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DEENSINO, CONF. AF/57-1/2013
23.250,00
2013 2440 2451 3.248,8008/05/2013 08/05/2013AF Nº 294-2/2013 - REF. TERMO DE CONTRATO VISANDO A AQUISIÇÃOPARCELADA DE CREDITOS PARA VALE TRANSPORTE DESTINADO AOTRANSPORTE DO SERVIDOR, CONF PROC. SC/9.736/2012
3.248,80
10573/001.2012 Sem NotaFiscal
5.024,00
10573/002.2012 1431 3.966,00
7963/003.2012 7737 1.080,00
10051/001.2012 7738 1.197,007962/003.2012 7738 1.005,00
7961/003.2012 7739 3.972,00
66/001.2013 8476 6.454,20
64/001.2013 8477 10.766,3064/002.2013 8549 10.605,10
220/001.2013 8480 23.250,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 335 406 5.024,0030/01/2013 30/01/2013REEMPENHO REF. A REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS- AF1655-0/212
5.024,00
2013 336 403 3.966,0030/01/2013 30/01/2013REEMPENHO REF. A REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS- AF1655-0/212
3.966,00
65/002.2013 8576 3.248,80Página 398
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TRANSPORTES CIDADE DE UBATUBA LTDA608402013 2441 2407 3.701,4008/05/2013 08/05/2013AF Nº 271-2/2013 - REF. TERMO DE CONTRATO VISANDO A AQUISIÇÃO
PARCELADA DE CREDITOS PARA VALE TRANSPORTE DESTINADO AOTRANSPORTE DO SERVIDOR, CONF PROC. SC/9.736/2012
3.701,40
2013 2442 2429 2.120,4008/05/2013 08/05/2013AF Nº 272-2/2013 - REF. TERMO DE CONTRATO VISANDO A AQUISIÇÃOPARCELADA DE CREDITOS PARA VALE TRANSPORTE DESTINADO AOTRANSPORTE DO SERVIDOR, CONF PROC. SC/9.736/2012
2.120,40
2013 3035 3067 1.550,0006/06/2013 06/06/2013REF. AQUISIÇÃO DE CREDITOS PARA VALE TRANSPORTE, CONF.AF/283-1/2013
1.550,00
Total 68.950,20 68.950,20TRATORTEC PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA - EPP2024
2013 154 127 81,9016/01/2013 16/01/2013REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONF.AF/1754-0/2012
81,90
2013 926 1038 6.908,9606/03/2013 06/03/2013AF Nº 48-0/2013 aquisição de peças - processo SC/2129/2012 6.908,96
2013 2118 2091 22.932,1624/04/2013 24/04/2013AF Nº 226-0/2013 - aquisição de peças - processo SC/2129/2012 22.932,16
Total 29.923,02 29.923,02
64/003.2013 8577 3.701,40
66/002.2013 8575 2.120,40
2388/001.2013 8789 1.550,00
10001/000.2012 1156 81,90
855/000.2013 1385 751,04856/000.2013 1390 1.376,68857/000.2013 1387 296,69858/000.2013 1391 1.713,02859/000.2013 1392 445,86860/000.2013 1386 942,16977/000.2013 1421 182,28979/000.2013 1420, 1.201,23
2162/000.2013 1569 3.388,482163/000.2013 1573 4.259,632164/000.2013 1568 7.826,402165/000.2013 1574 1.375,772166/000.2013 1572 6.081,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 399
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TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO3028272013 1940 2104 72.485,3717/04/2013 25/04/2013EMPENHO REF. PRECATORIO JUDICIAL N° DE ORDEM 0001/13 - E.P.
8270/11 - CREDOR OSAMU KAWANISHI E O/U72.485,37
2013 1941 2069 28.170,6417/04/2013 24/04/2013EMPENHO PARA OCORRER PAGTO DE PRECATORIO JUDICIAL N° 003/06- PROCESSO N° EP-1352-05 - CREDOR JOÃO BENTO DE CARVALHO EOUTORS - 8° PARCELA
28.170,64
2013 2404 2476 56.341,2806/05/2013 10/05/2013EMPENHO PARA OCORRER PAGTO DE PRECATORIO JUDICIAL N° 003/06- PROCESSO N° EP-1352-05 - CREDOR JOÃO BENTO DE CARVALHO EOUTORS - 9º E 10º PARCELA, CONF. OFICIO EP-06078
56.341,28
Total 156.997,29 156.997,29TRIXNET SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA32192
2013 332 404 93,5030/01/2013 30/01/2013PARA OCORRER COM SERVIÇOS DE INTERNET NA UBS DOIPIRANGUINHA, CONF. MEMO SMS/164/2012
93,50
2013 2268 2249 379,5002/05/2013 02/05/2013PARA PAGTO DA NF N° 2257 E N° 2276 REF. SERVIÇO DE INTERNET NAUNIDADE DE SAUDE ESTRATEGICA DO IPIRANGUINHA, CONFMEMORANDO SS/102/2013
379,50
2256/000.2013 Sem NotaFiscal
89,483/000.2013 Sem Nota
Fiscal10.553,49
4/000.2013 Sem NotaFiscal
7.862,475/000.2013 Sem Nota
Fiscal7.694,18
6/000.2013 Sem NotaFiscal
31.952,587/000.2013 Sem Nota
Fiscal14.333,17
1/000.2013 Sem NotaFiscal
28.170,64
2978/000.2013 Sem NotaFiscal
56.341,28
6115/005.2012 1965 93,50
1499/001.2013 2257 99,001499/001.2013 276 280,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 400
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Total 572,00 572,00TUMI CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA214477
2013 93 100 46.741,5816/01/2013 16/01/2013QUARTO TA AO CONTRATO Nº 19/10 VISANDO A EXECUÇÃO DEAMPLIAÇÃO, REFORMAS E MANUTENÇÃO DE PREDIOS ESCOLARESMUNICIPAIS, CONF. PROC. SC/9317/09 (Reempenho ref. regularização dedotação) REF. NFS. 1072 E 1075
45.339,34
2013 94 101 5.680,0016/01/2013 16/01/2013QUARTO TA AO CONTRATO Nº 19/10 VISANDO A EXECUÇÃO DEAMPLIAÇÃO, REFORMAS E MANUTENÇÃO DE PREDIOS ESCOLARESMUNICIPAIS, CONF. PROC. SC/9317/09 (Reempenho ref. regularização dedotação) NF. 1056
5.509,60
2013 134 166 9.511,1116/01/2013 16/01/2013EMPENHO COMPLEMENTAR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA,ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DA SECRETARIAEDUCAÇÃO - SC/9317/09
9.225,79
2013 1790 1776 45.460,9710/04/2013 10/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF A NF N° 1068 - MEDIÇÃO N° 02 - EMPENHOREF. QUARTO T.A. AO CONTRATO Nº 19/10 VISANDO A EXECUÇÃO EAMPLIAÇÃO, REFORMAS E MANUTENÇÃO DE PREDIOS ESCOLARESMUNICIPAIS, CONF. PROC. SC/9317/09 (reempenho ref. regularização dedotação)
44.097,16
2013 2037 1919 125.605,6817/04/2013 17/04/2013PARA PAGTO DA NF N° 1128 - 4ª MEDIÇÃO REF. CONSTRUÇÃO DACRECHE DO BAIRRO DO TAQUARAL, CONF. PROC. SC/2158/2012
120.637,51
2013 2133 2098 110.958,4924/04/2013 24/04/2013PARA PAGTO DA NF N° 1141 - 5ª MEDIÇÃO REF. CONSTRUÇÃO DACRECHE DO BAIRRO DO TAQUARAL, CONF. PROC. SC/2158/2012
107.629,74
1499/002.2013 2372 99,00
9996/007.2012 1075 13.995,499996/008.2012 1072 32.746,09
9996/006.2012 1056 5.680,00
1821/017.2012 1073 4.248,651821/018.2012 1074 5.262,46
50/001.2013 1068 32.591,9050/002.2013 1071 4.717,1150/003.2013 1005 8.151,96
122/004.2013 1128 125.605,68
122/005.2013 1141 110.958,49
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13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 2911 2893 99,0029/05/2013 29/05/2013PARA PAGTO DA NF Nº 2372 REF. SERVIÇO DE INTERNET NA UNIDADEDE SAUDE ESTRATEGICA DO IPIRANGUINHA, CONF MEMORANDOSS/102/2013
99,00
Página 401
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Total 511.253,36 499.734,67TV TAUBATE LTDA (TAUBATE/SP)319
2013 1788 1833 4.105,5010/04/2013 12/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM SERVIÇO DE SERVIÇO DECOMUNICAÇÃO E PROPAGANDA DE PREVENÇÃO NO COMBATE ADENGUE, CONF MEMORANDO SS/028/2013
4.105,50
Total 4.105,50 4.105,50UBADESKLIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.- ME26388
2013 2278 2263 2.000,0002/05/2013 02/05/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DOREFORÇO DA POLICIA MILITAR NO FERIADO SA SEMANA SANTA, CONFMEMORANDO Nº 036/2013
2.000,00
Total 2.000,00 2.000,00UBANEWS PROM.E PUBL.S/C. LTDA134698
2013 2129 2088 2.000,0024/04/2013 24/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE ANUNCIO NO JORNAL ACIDADE SOBRE CAMPANHA CONTRA A DENGUE, CONF MEMORANDOCOMNICAÇÃO/002/2013
2.000,00
Total 2.000,00 2.000,00UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO210528
2013 1028 967 2.250,0005/03/2013 05/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE ANUIDADE/2012,GARANTINDO A PARTICIPAÇÃO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELAUNDIME-SP
2.250,00
Total 2.250,00 2.250,00UNIAO DO LITORAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.2230
2013 92 168 21.252,0016/01/2013 16/01/2013TERMO DE CONTRATO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DEONIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS, CONF. PROC. SC/3539/2012
18.914,28
122/006.2013 1157 167.295,53
763/000.2013 1654 4.105,50
2113/000.2013 957 2.000,00
1401/000.2013 010 2.000,00
1322/000.2013 Memo SME132/2013
2.250,00
7238/007.2012 14477 a 14488 21.252,00
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13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 2943 2877 167.295,5329/05/2013 29/05/2013PARA PAGTO DA NF Nº 1157 - 6ª MEDIÇÃO REF. CONSTRUÇÃO DACRECHE DO BAIRRO DO TAQUARAL - PROCESSO SC/2158/2012
167.295,53
Página 402
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Total 21.252,00 18.914,28UNION BRAZIL OF SECURITY CORRET. DE SEG. LTDA711
2013 446 487 1.189,0305/02/2013 05/02/2013SEGURO UNION BRAZIL REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013 1.189,03
2013 1017 988 1.189,0305/03/2013 05/03/2013REFERENTE À Seguro-Union Brazil MÊS FEVEREIRO 1.189,03
2013 1558 1659 1.189,0305/04/2013 05/04/2013REFERENTE À Seguro-Union Brazil MÊS MARÇO 1.189,03
2013 2380 2357 1.189,0303/05/2013 03/05/2013REFERENTE À Seguro-Union Brazil MÊS ABRIL 1.189,03
2013 3012 3004 1.189,0305/06/2013 05/06/2013REFERENTE À Seguro-Union Brazil MÊS MAIO 1.189,03
Total 5.945,15 5.945,15UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU16914
2013 461 483 1.356,5005/02/2013 05/02/2013UNITAU-CONVENIO REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013 1.356,50
2013 1041 971 1.356,5005/03/2013 05/03/2013REFERENTE À Desconto Parc.Universidade MÊS FEVEREIRO 1.356,502013 1569 1657 1.356,5005/04/2013 05/04/2013REFERENTE À Desconto Parc.Universidade MÊS MARÇO 1.356,50
69/000.2013 SMS-SET/2007
564,84
119/000.2013 FMS-SET/2007 1.358,23141/000.2013 3116 393,50
217/000.2013 SME-SET/2007
61,64230/000.2013 REG FUNDEB
MAR/07 AMAI/2007
12.151,60
311/000.2013 SMS-SET/2007
125,19333/000.2013 Sem Nota
Fiscal36,96
398/000.2013 SMOSP-SET/2007
247,62414/000.2013 Sem Nota
Fiscal445,19
89/000.2013 AD 202/2007 7.400,00
244/000.2013 REG FUNDEBMAR/07 AMAI/2007
284,63
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13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 403
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Total 5.832,95 5.832,95VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA307925
2013 1198 1142 340,0013/03/2013 13/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE CERTIFICAÇÃODIGITAL, CNPJ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA, CONFMEMORANDO SMF/062/2013
340,00
Total 340,00 340,00VALMOR MARIANO BALLIO71284
2013 880 929 25,0004/03/2013 04/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO GMU/039/2013
25,00
Total 25,00 25,00VALQUIRIA EGIDIO304143
2013 963 937 15,0004/03/2013 04/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SS/032/2013
15,00
Total 15,00 15,00VANDERLEI CONRADO DE OLIVEIRA147575
2013 307 381 30,0030/01/2013 30/01/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS, CONF. MEMOGMU/109/2012
30,00
Total 30,00 30,00VANDERLEY MESSIAS RODRIGUES DA SILVA56148
2013 51 58 150,0015/01/2013 15/01/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/151/2012
150,00
346/000.2013 Sem NotaFiscal
295,65
427/000.2013 AD 223/07 1.000,00
1415/000.2013 Sem NotaFiscal
340,00
1024/000.2013 DIARIAS 25,00
1084/000.2013 DIARIAS 15,00
9072/000.2012 DIARIAS 30,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 2389 2563 1.085,2003/05/2013 03/05/2013REFERENTE À Desconto Parc.Universidade MÊS ABRIL 1.085,20
2013 3021 2986 678,2505/06/2013 05/06/2013REFERENTE À Desconto Parc.Universidade MÊS MAIO 678,25
10473/000.2012 Memo SMS 120,00Página 404
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VANDERLEY MESSIAS RODRIGUES DA SILVA56148 10473/000.2012 Memo SMS151/2012
120,00
2013 475 429 285,0030/01/2013 30/01/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/03/2013
285,00
2013 669 722 275,0019/02/2013 19/02/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/03/2013
275,00
2013 904 915 200,0004/03/2013 04/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO SS/05/2013
200,00
2013 1251 1191 265,0015/03/2013 15/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO SS/05/2013
265,00
2013 1420 1436 255,0026/03/2013 26/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO SS/06/2013
255,00
2013 1984 1942 145,0018/04/2013 17/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/10/2013
145,00
2013 2107 2027 170,0023/04/2013 23/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOSS/11/2013
170,00
2013 2577 2517 140,0010/05/2013 10/05/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOSS/030/13
140,00
2013 2854 2817 120,0024/05/2013 24/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/51/2013
120,00
Total 2.005,00 2.005,00VANIA CASTRO DOS SANTOS2907
10567/000.2012 DIARIAS 30,00
379/000.2013 DIARIAS 285,00
792/000.2013 DIARIAS 275,00
1048/000.2013 DIARIAS 200,00
1451/000.2013 Memo SMS5/2013
265,00
1697/000.2013 Memo SMS6/2013
255,00
2292/000.2013 DIARIAS 145,00
2483/000.2013 DIARIAS 170,00
3056/000.2013 DIARIAS 140,00
3310/000.2013 DIARIAS 120,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 405
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Total 8.881,52 8.881,52VENILTON LUIZ PELUCCI9700
2013 876 930 30,0004/03/2013 04/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO GCMV/051/2013
30,00
2013 2189 2125 15,0025/04/2013 25/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTA CONFMEMORANDO GCMV Nº 102/13
15,00
Total 45,00 45,00VERUSKA DE CASTRO TOLEDO OLIVEIRA144220
2013 342 301 2.000,0015/01/2013 15/01/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 006 PARA DESPESAS DE PRONTOPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, CONFMEMORANDO Nº 002/13
2.000,00
2013 775 725 5.000,0020/02/2013 20/02/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 020 PARA OCORRER COMDESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO E VIAGENS DA SECRETARIA DASAUDE, CONF MEMORANDO Nº 068/2013
5.000,00
2013 2074 1989 3.000,0019/04/2013 19/04/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 047 PARA OCORRER COMDESPESAS DE VIAGENS, CONF MEMORANDO SS/155/2013
3.000,00
Total 10.000,00 10.000,00VIAÇÃO LEME LTDA301378
2013 649 630 7.000,0015/02/2013 15/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF JAN - SEGUNDO T.A. DO CONTRATO Nº156/10 VISANDO A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A ESTOCAGEM EDISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFPROC. SC/6167/2010
7.000,00
2229/001.2013 REF 1ª PARC 4.440,76
2229/002.2013 REF 2ªPARCELA
4.440,76
1020/000.2013 DIARIAS 30,00
2571/000.2013 DIARIAS 15,00
287/000.2013 AD 006/2013 2.000,00
938/000.2013 AD 020/2013 5.000,00
2453/000.2013 AD 047/2013 3.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 1890 1856 4.440,7612/04/2013 15/04/2013ORDEM DE PAGTO REF. 1ª PARCELA - ACORDO DE DEVOLUÇÃO DEIRRF RETIDO, A SER PAGO EM 04 PARCELAS, CONFORME PROCESSOSFP/12.908/2011
4.440,76
2013 2534 2529 4.440,7610/05/2013 10/05/2013ORDEM DE PAGTO REF. 2ª PARCELA - ACORDO DE DEVOLUÇÃO DEIRRF RETIDO, A SER PAGO EM 04 PARCELAS, CONFORME PROCESSOSFP/12.908/2011
4.440,76
Página 406
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VIAÇÃO LEME LTDA301378
2013 1003 1015 7.000,0006/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. 01/02 A 28/02/2013 - LOCAÇÃO DO IMOVELDESTINADO A ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS PARA AMERENDA ESCOLAR, CONF PROC. SC/6167/2010
7.000,00
2013 1607 1578 7.000,0004/04/2013 04/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE 01/03 A 31/03/2013 -CONTRATO Nº 156/10 VISANDO A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MERENDAESCOLAR, CONF PROC. SC/6167/2010
7.000,00
2013 2370 2322 7.000,0005/05/2013 03/05/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A ESTOCAGEM EDISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MERENDA ESCOLAR NO PERIODODE 01/04 A 30/04/2013, CONF PROC. SC/6167/2010
7.000,00
2013 3067 3040 7.000,0006/06/2013 06/06/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A ESTOCAGEM EDISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MERENDA ESCOLAR NO PERIODODE 01/05 A 30/05/2013, CONF PROC. SC/6167/2010
7.000,00
Total 35.000,00 35.000,00VIDRAÇARIA NOVA DE UBATUBA LTDA - ME1748
2013 1789 1822 1.515,0010/04/2013 11/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESA DE MÃO DE OBRA COMMATERIAL NA SUBSTITUIÇÃO DA PORTA DE VIDRO DA SECRETARIA DAADMINISTRAÇÃO
1.515,00
Total 1.515,00 1.515,00VINICIUS ALCANTARA DE OLIVEIRA BENTO307808
71/001.2013 REF01/01/2013 A30/01/2013
7.000,00
71/002.2013 Ref 01/02 a28/02
7.000,00
71/003.2013 REF01/03/2013 A31/03/2013
7.000,00
71/004.2013 REF01/04/2013 A3004/2013
7.000,00
71/005.2013 REF01/05/2013 A30/05/2013
7.000,00
985/000.2013 002 1.515,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 407
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Total 1.586,63 1.494,48VINICIUS DANTAS CABELLO DIAS ME.304062
2013 499 536 3.768,0006/02/2013 06/02/2013REF. AQUISIÇAO DE UNIFORME, CONF. AF/1736-0/2012 3.768,00
Total 3.768,00 3.768,00VIRGILIO MARCON FILHO10202
2013 1762 1823 1.874,8410/04/2013 11/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DEVOLUÇÃO DE IMPORTANCIA CONFPROCESSO SFP/5.979/04
1.874,84
Total 1.874,84 1.874,84VIVIANE BRANDAO DA SILVA6285
2013 15 29 1.644,3311/01/2013 11/01/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOSJUNTO AO CONSELHO TUTELAR, CONF MEMO SMCDS
1.463,46
2013 544 510 1.644,3305/02/2013 05/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013 1.463,46
2013 977 1041 1.740,5206/03/2013 06/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013 - SERVIÇOSA SEREM PRESTADOS DE JAN A DEZ/13, PELO CONSELHEIRO TUTELAR
1.549,06
2013 1678 1636 1.740,5205/04/2013 05/04/2013PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CONSELHEIROTUTELAR NO MES DE MARÇO/2013.
1.549,07
2013 2468 2422 1.740,5208/05/2013 08/05/2013PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CONSELHEIROTUTELAR NO MES DE ABRIL/2013.
1.549,07
2013 3150 3102 1.740,5206/06/2013 06/06/2013PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MAIO/2013 JUNTOAO CONSELHEIRO TUTELAR
1.549,07
Total 10.250,74 9.123,19
1625/000.2013 TRCT 1.586,63
9810/000.2012 475 3.768,00
2110/000.2013 SFP/5979/2004
1.874,84
9791/002.2012 REF DEZ/2012 1.644,33
216/001.2013 REF JAN/2013 1.644,33
216/002.2013 Ref Fev/2013 1.740,52
216/003.2013 REFMAR/2013
1.740,52
216/004.2013 ATESTADO 1.740,52
216/005.2013 ATESTADO 1.740,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 1453 1373 1.586,6320/03/2013 20/03/2013Empenho ref. a Rescisão Contratual - Processo SA/3.183/13 1.494,48
Página 408
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VIVO S.A.97072013 217 332 4.558,2228/01/2013 28/01/2013TERCEIRO TA AO CONTRATO Nº 155/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
DE COMUNICAÇÃO MOVEL, CONF. PROC. SC/3451/094.558,22
2013 1654 1679 3.838,9805/04/2013 05/04/2013TERCEIRO TA AO CONTRATO Nº 155/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOSDE COMUNICAÇÃO MOVEL, CONF. PROC. SC/3451/09
3.838,98
Total 8.397,20 8.397,20WAGNER JOSE MACHADO296957
2013 477 431 150,0030/01/2013 30/01/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/03/2013
150,00
2013 668 710 215,0019/02/2013 19/02/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/03/2013
215,00
2013 905 922 240,0004/03/2013 04/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO SS/05/2013
240,00
2013 1253 1193 275,0015/03/2013 15/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO SS/05/2013
275,00
2013 1425 1441 205,0026/03/2013 26/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO SS/06/2013
205,00
2013 1985 1937 175,0018/04/2013 17/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/10/2013
175,00
2013 2108 2031 175,0023/04/2013 23/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOSS/11/2013
175,00
2013 2578 2507 215,0010/05/2013 10/05/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOSS/031/13
215,00
7854/008.2012 REF DEZ/2012 4.558,22
7854/009.2012 REFJAN/2013,FEV/2013
3.838,98
380/000.2013 DIARIAS 150,00
793/000.2013 DIARIAS 215,00
1049/000.2013 DIARIAS 240,00
1452/000.2013 Memo SMS5/2013
275,00
1698/000.2013 Memo SMS6/2013
205,00
2291/000.2013 DIARIAS 175,00
2484/000.2013 DIARIAS 175,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
3057/000.2013 DIARIAS 215,00Página 409
![Page 410: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA Exercício: 2013transparencia.ubatuba.sp.gov.br/upload/32a1003ce136695f16b877ec0e... · 765 a.j.p.da silva ubatuba-me 2013 156 129 ref. serviÇos de](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081722/5c6954c509d3f263648cfe29/html5/thumbnails/410.jpg)
WAGNER JOSE MACHADO2969572013 2855 2804 240,0024/05/2013 24/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.
MEMO SMS/52/2013240,00
Total 1.890,00 1.890,00WAGNER SANTOS DE OLIVEIRA125334
2013 1966 1943 50,0017/04/2013 17/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTA, CONFMEMORANDO SS/102/2013
50,00
2013 2705 2623 50,0017/05/2013 17/05/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE SERVIDOR, CONF MEMORANDO SS153/2013
50,00
Total 100,00 100,00WALOR LTDA267518
2013 641 680 1.700,0015/02/2013 18/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL JANEIRO/13 - VISANDO AINSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO DOSERTÃO DA QUINA, CONF PROC. SA/9339/12
1.700,00
2013 1062 1090 1.700,0008/03/2013 08/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. 01/02 A 28/02/2013 - VISANDO AINSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO DOSERTÃO DA QUINA, CONF PROC. SA/9339/12
1.700,00
2013 1613 1562 1.700,0004/04/2013 04/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE 01/03 A 31/03/2013 -CONTRATO VISANDO A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIANO BAIRRO DO SERTÃO DA QUINA, CONF PROC. SA/9339/12
1.700,00
2013 2361 2377 1.700,0005/05/2013 06/05/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL VISANDO A INSTALAÇÃO DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO DO SERTÃO DA QUINA NOPERIODO DE 01/04 A 30/04/2013, CONF PROC. SA/9339/12
1.700,00
3311/000.2013 DIARIAS 240,00
2345/000.2013 DIARIAS 50,00
3164/000.2013 DIARIAS 50,00
257/001.2013 REF01/01/2013 A30/01/2013
1.700,00
257/002.2013 Ref 01/02 a28/02
1.700,00
257/003.2013 REF01/03/2013 A31/03/2013
1.700,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
257/004.2013 REF01/04/2013 A
1.700,00
Página 410
![Page 411: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA Exercício: 2013transparencia.ubatuba.sp.gov.br/upload/32a1003ce136695f16b877ec0e... · 765 a.j.p.da silva ubatuba-me 2013 156 129 ref. serviÇos de](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081722/5c6954c509d3f263648cfe29/html5/thumbnails/411.jpg)
WALOR LTDA267518 01/04/2013 A30/04/2013
2013 3077 3059 1.700,0006/06/2013 06/06/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL VISANDO A INSTALAÇÃO DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO DO SERTÃO DA QUINA NOPERIODO DE 01/05 A 30/05/2013, CONF PROC. SA/9339/12
1.700,00
Total 8.500,00 8.500,00WALTER GRACILIANO DOS SANTOS34575
2013 59 66 415,0015/01/2013 15/01/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/151/2012
415,00
2013 481 435 220,0030/01/2013 30/01/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/03/2013
220,00
2013 667 708 275,0019/02/2013 19/02/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/03/2013
275,00
2013 906 914 125,0004/03/2013 04/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO SS/05/2013
125,00
2013 1429 1430 130,0026/03/2013 26/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMORANDO SS/06/2013
130,00
2013 1986 1929 195,0018/04/2013 17/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.MEMO SMS/10/2013
195,00
2013 2109 2021 220,0023/04/2013 23/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOSS/11/2013
220,00
2013 2579 2518 265,0010/05/2013 10/05/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDOSS/032/13
265,00
257/005.2013 REF01/05/2013 A30/05/2013
1.700,00
10474/000.2012 Memo SMS151/2012
255,0010558/000.2012 DIARIAS 160,00
381/000.2013 DIARIAS 220,00
794/000.2013 DIARIAS 275,00
1050/000.2013 DIARIAS 125,00
1699/000.2013 Memo SMS6/2013
130,00
2290/000.2013 DIARIAS 195,00
2485/000.2013 DIARIAS 220,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
3058/000.2013 DIARIAS 265,00Página 411
![Page 412: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA Exercício: 2013transparencia.ubatuba.sp.gov.br/upload/32a1003ce136695f16b877ec0e... · 765 a.j.p.da silva ubatuba-me 2013 156 129 ref. serviÇos de](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081722/5c6954c509d3f263648cfe29/html5/thumbnails/412.jpg)
WALTER GRACILIANO DOS SANTOS34575 3058/000.2013 DIARIAS 265,002013 2851 2819 195,0024/05/2013 24/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.
MEMO SMS/53/2013195,00
Total 2.040,00 2.040,00WALTER VIGNERON9754
2013 639 636 7.000,0015/02/2013 15/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALGUEL JANEIRO/2013 - PRIMEIRO T.A.AO CONTRATO 31/12 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AJUSTIÇA ELEITORAL, CONF. PROC. SA/1127/12
5.865,58
2013 1072 1093 7.000,0008/03/2013 08/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. 01/02 A 28/02/2013 - CONTRATO 31/12VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A JUSTIÇA ELEITORAL,CONF. PROC. SA/1127/12
5.865,58
2013 1617 1564 7.000,0004/04/2013 04/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE 01/03 A 31/03/2013 -CONTRATO 31/12 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AJUSTIÇA ELEITORAL, CONF. PROC. SA/1127/12
5.865,58
2013 2369 2384 7.000,0005/05/2013 06/05/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A JUSTIÇAELEITORAL NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2013, CONF. PROC. SA/1127/12
5.865,58
2013 3078 3065 7.000,0006/06/2013 06/06/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A JUSTIÇAELEITORAL NO PERIODO DE 01/05 A 30/05/2013, CONF. PROC. SA/1127/12
5.865,58
Total 35.000,00 29.327,90WANDERSON PIRES DE SOUZA3012
3306/000.2013 DIARIAS 195,00
239/001.2013 REF01/01/2013 A30/01/2013
7.000,00
239/002.2013 Ref 01/02 a28/02
7.000,00
239/003.2013 REF01/03/2013 A31/03/2013
7.000,00
239/004.2013 REF01/04/2013 A30/04/2013
7.000,00
239/005.2013 REF01/05/2013 A30/05/2013
7.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 412
![Page 413: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA Exercício: 2013transparencia.ubatuba.sp.gov.br/upload/32a1003ce136695f16b877ec0e... · 765 a.j.p.da silva ubatuba-me 2013 156 129 ref. serviÇos de](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081722/5c6954c509d3f263648cfe29/html5/thumbnails/413.jpg)
Total 25,00 25,00WELLINGTON NUNES DA SILVA215104
2013 1718 1766 30,0009/04/2013 09/04/2013EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS CONF MEMORANDOGCMV/077/2013
30,00
2013 2188 2126 30,0025/04/2013 25/04/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTA CONFMEMORANDO GCMV Nº 101/13
30,00
Total 60,00 60,00WELSON NUNES CLARINDO8733
2013 948 1167 500,0004/03/2013 13/03/2013EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 025 PARA INCORRER DESPESAS DEPRONTO ATENDIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DA REGIONAL SUL, CONFMEMORANDO Nº 16/13
500,00
Total 500,00 500,00WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA300585
2013 168 179 600,0016/01/2013 16/01/2013COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. TERMO DE CONTRATO VISANDO ALOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO, CONF. PROC.SC/3.164/11
600,00
2013 557 605 1.500,0014/02/2013 14/02/2013COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. TERMO DE CONTRATO VISANDO ALOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO, CONF. PROC.SC/3.164/11
1.500,00
1467/000.2013 Sem NotaFiscal
25,00
2141/000.2013 DIARIAS 30,00
2570/000.2013 DIARIAS 30,00
1083/000.2013 AD 025/2013 500,001083/000.2013 Nota de
Anulação deDespesa
-34,43
271/004.2012 224130 e224129
600,00
271/005.2012 228762 300,00271/005.2012 228763 300,00271/005.2012 228764 300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 1230 1206 25,0015/03/2013 15/03/2013EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIA DE VIAGEM A TAUBATEREPRESENTANDO A PREFEITURA, CONF MEMORANDO SMF/059/2013
25,00
271/005.2012 228765 300,00Página 413
![Page 414: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA Exercício: 2013transparencia.ubatuba.sp.gov.br/upload/32a1003ce136695f16b877ec0e... · 765 a.j.p.da silva ubatuba-me 2013 156 129 ref. serviÇos de](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081722/5c6954c509d3f263648cfe29/html5/thumbnails/414.jpg)
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA300585
2013 1804 1797 1.200,0010/04/2013 11/04/2013COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. TERMO DE CONTRATO VISANDO ALOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO, CONF. PROC.SC/3.164/11
1.200,00
2013 1807 1798 900,0010/04/2013 11/04/2013COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. TERMO DE CONTRATO VISANDO ALOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO, CONF. PROC.SC/3.164/11
900,00
2013 2140 2081 300,0024/04/2013 24/04/2013COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. TERMO DE CONTRATO VISANDO ALOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO, CONF. PROC.SC/3.164/11
300,00
Total 4.500,00 4.500,00WILLIAM ONOE HATAKEYAMA OTICA - ME927
2013 2152 2139 385,0025/04/2013 25/04/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE OCULOS, CONF. MEMOFUNSOC/126/2012
385,00
Total 385,00 385,00WILMA AMARAL DOS SANTOS307657
2013 752 726 16.913,1720/02/2013 20/02/2013EMPENHO REF. RECIBO DE EXONERAÇÃO, CONF PROC. SA/8.864/00 16.913,17
Total 16.913,17 16.913,17WILSON ALVES DA SILVA1710
271/005.2012 228766 300,00
271/007.2012 231410 300,00271/007.2012 231465 300,00271/007.2012 231466 300,00271/007.2012 231467 300,00
271/006.2012 233354 300,00271/006.2012 233355 300,00271/006.2012 233356 300,00
271/008.2012 233333 300,00
8824/000.2012 002 385,00
828/000.2013 TRCT 16.913,17
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Página 414
![Page 415: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA Exercício: 2013transparencia.ubatuba.sp.gov.br/upload/32a1003ce136695f16b877ec0e... · 765 a.j.p.da silva ubatuba-me 2013 156 129 ref. serviÇos de](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081722/5c6954c509d3f263648cfe29/html5/thumbnails/415.jpg)
Total 11.440,00 11.223,55WLADILAMAR FERREIRA DA SILVA16280
2013 357 327 3.520,9428/01/2013 28/01/2013MPENHO REF PAGAMENTO DE RATEIO DE HONORARIOSADVOCATICIOS DEZEMBRO/2012, CONF MEMORANDO SMAJ007/13
3.305,73
234/001.2013 REF17/12/2012 A16/01/2013
2.288,00
234/002.2013 Ref 01/02 a28/02
2.288,00
234/003.2013 REF01/03/2013 A31/03/2013
2.288,00
234/004.2013 REF17/03/2013 A16/04/2013
2.288,00
234/005.2013 REF17/04/2013 A16/05/2013
2.288,00
320/000.2013 REF DEZ/2012 3.520,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 638 641 2.288,0015/02/2013 15/02/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALGUEL DE JANEIRO/2013 - PRIMEIRO T.AAO CONTRATO 15/12 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA AINSTALAÇÃO DO CENTRO INTERDISCIPLINAR DE ATENDIMENTOEDUCACIONAL ESPECIALIZADA - CIAEE, CONF.PROC. SA/13.587/11
2.244,71
2013 1069 1097 2.288,0008/03/2013 08/03/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. 01/02 A 28/02/2013 - CONTRATO 15/12VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DO CENTROINTERDISCIPLINAR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADA -CIAEE, CONF.PROC. SA/13.587/11
2.244,71
2013 1616 1593 2.288,0004/04/2013 04/04/2013ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE 01/03 A 31/03/2013-CONTRATO 15/12 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA AINSTALAÇÃO DO CENTRO INTERDISCIPLINAR DE ATENDIMENTOEDUCACIONAL ESPECIALIZADA - CIAEE, CONF.PROC. SA/13.587/11
2.244,71
2013 2198 2138 2.288,0025/04/2013 25/04/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DOCENTRO INTERDISCIPLINAR DE ATENDIMENTO EDUCACIONALESPECIALIZADA - CIAEE NO PERIODO DE 17/03 A 16/04/2013,CONF.PROC. SA/13.587/11
2.244,71
2013 2970 2898 2.288,0029/05/2013 29/05/2013PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DOCENTRO INTERDISCIPLINAR DE ATENDIMENTO EDUCACIONALESPECIALIZADA - CIAEE NO PERIODO DE 17/04 A 16/05/2013,CONF.PROC. SA/13.587/11
2.244,71
Página 415
![Page 416: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA Exercício: 2013transparencia.ubatuba.sp.gov.br/upload/32a1003ce136695f16b877ec0e... · 765 a.j.p.da silva ubatuba-me 2013 156 129 ref. serviÇos de](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081722/5c6954c509d3f263648cfe29/html5/thumbnails/416.jpg)
Total 21.637,74 21.422,53WLADIMIR ANDRES ROJO VEGA122098
2013 2924 2861 50,0029/05/2013 29/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS, CONF. MEMOSMEL/175/2013
50,00
Total 50,00 50,00ZENITE-INFORMORMACOES E CONSULTORIA S/A2398
2013 2286 2269 6.127,5002/05/2013 02/05/2013EMPENHO PARA OCORRER COM INSCRIÇÃO EM SEMINARIO, CONFMEMORANDO 073/2013
6.035,58
Total 6.127,50 6.035,58
820/000.2013 REF JAN/2013 1.011,50
1426/000.2013 Ref Fev/2013 -Memo SMAJ53/2013
1.557,92
2279/000.2013 REFMAR/2013
3.332,38
2226/001.2013 REF 1ª PARC 4.565,99
2226/002.2013 REF 2ªPARCELA
4.565,99
3285/000.2013 REF ABR/2013 3.083,02
3345/000.2013 DIARIAS 50,00
2206/000.2013 7313 2.992,502217/000.2013 7314 3.135,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBARelação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 02/01/2013 a 07/06/2013
13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
2013 665 653 1.011,5015/02/2013 15/02/2013EMPENHO REF PAGAMENTO DE RATEIO DE HONORARIOSADVOCATICIOS JANEIRO/2013, CONF MEMORANDO SMAJ044/13
1.011,50
2013 1206 1171 1.557,9214/03/2013 14/03/2013EMPENHO REF PAGAMENTO DE RATEIO DE HONORARIOSADVOCATICIOS FEVEREIRO/2013, CONF MEMORANDO SMAJ053/13
1.557,92
2013 1854 1864 3.332,3812/04/2013 15/04/2013EMPENHO REF PAGAMENTO DE RATEIO DE HONORARIOSADVOCATICIOS MARÇO/2013, CONF MEMORANDO SMAJ/103/2013
3.332,38
2013 1888 1858 4.565,9912/04/2013 15/04/2013ORDEM DE PAGTO REF. 1ª PARCELA - ACORDO DE DEVOLUÇÃO DEIRRF RETIDO, A SER PAGO EM 04 PARCELAS, CONFORME PROCESSOSFP/12.908/2011
4.565,99
2013 2536 2532 4.565,9910/05/2013 10/05/2013ORDEM DE PAGTO REF. 2ª PARCELA - ACORDO DE DEVOLUÇÃO DEIRRF RETIDO, A SER PAGO EM 04 PARCELAS, CONFORME PROCESSOSFP/12.908/2011
4.565,99
2013 2792 2652 3.083,0220/05/2013 20/05/2013PARA OCORRER COM DESPESAS DE HONORARIOS REF. MES DEABRIL/2013, CONF. MEMO SMAJ/148/2013
3.083,02
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13/06/2013 08:46Exercício: 2013
Nº Op.Exercício VencimentoNº Doc. Cx. Pagamento Valor BrutoHistóricoEmpenho Nota Fiscal Valor
Valor Liq.
Total Geral 73.736.371,9081.825.937,25
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