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Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Data.:Hora.:
Página.:
31/12/200610:17:17
MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
1 de 22
T Í T U L O S
CRÉDITOS CRÉDITOS ESPECIAIS/SUPLEMENTARES EEXTRAORDIN.ORÇAMENTÁRIOS
AUTORIZADA
TOTAL
REALIZADA
R$
DIFERENÇAR$
00 - PODER LEGISLATIVO 2.564.151,46 -35.000,00 2.529.151,46 2.031.223,38 497.928,08
01000 - GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 1.395.000,00 145.000,00 1.540.000,00 1.188.103,10 351.896,90
DESPESAS CORRENTES 1.224.990,00 -25.000,00 1.199.990,00 1.139.907,23 60.082,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 774.980,00 121.000,00 895.980,00 862.480,38 33.499,62
APLICAÇÃO DIRETA 774.980,00 121.000,00 895.980,00 862.480,38 33.499,62
Contratação por Tempo Determin 20.000,00 -19.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Contratação por Tempo Determin 20.000,00 -19.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas 620.000,00 -50.000,00 570.000,00 563.006,86 6.993,14
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil 620.000,00 -50.000,00 570.000,00 563.006,86 6.993,14
Obrigações Patronais 105.000,00 10.000,00 115.000,00 113.463,01 1.536,99
Diárias - Civil 19.980,00 180.000,00 199.980,00 176.985,51 22.994,49
Outras Despesas Variáveis - Pe 10.000,00 0,00 10.000,00 9.025,00 975,00
Outras Desp.Variáv-Pes.Civil 10.000,00 0,00 10.000,00 9.025,00 975,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
APLICAÇÕES DIRETA 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
Juros sobre a Dívida por Contr 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 450.000,00 -146.000,00 304.000,00 277.426,85 26.573,15
APLICAÇÕES DIRETAS 450.000,00 -146.000,00 304.000,00 277.426,85 26.573,15
Material de Consumo 55.000,00 0,00 55.000,00 38.376,19 16.623,81
Material de Consumo 55.000,00 0,00 55.000,00 38.376,19 16.623,81
Outras Despesas de Pessoal Dec 10.000,00 -9.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Outros Serviços de Terceiros - 10.000,00 -9.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Serv.Terc.Pessoa Fisica 10.000,00 -9.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Outros Serviços de Terceiros - 170.000,00 75.000,00 245.000,00 239.050,66 5.949,34
Serv.Terceiro Pessoa Juridica 170.000,00 75.000,00 245.000,00 239.050,66 5.949,34
Despesas de Exercícios Anterio 4.000,00 -3.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Indenizações e Restituições 201.000,00 -200.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 170.010,00 170.000,00 340.010,00 48.195,87 291.814,13
INVESTIMENTOS 170.000,00 170.000,00 340.000,00 48.195,87 291.804,13
APLICAÇÕES DIRETAS 170.000,00 170.000,00 340.000,00 48.195,87 291.804,13
Obras e Instalações 150.000,00 50.000,00 200.000,00 7.707,00 192.293,00
Equipamentos e Material Perman 20.000,00 120.000,00 140.000,00 40.488,87 99.511,13
INVERSÕES FINANCEIRAS 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
APLICAÇÕES DIRETAS 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
Sentenças Judiciais 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
02000 - SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 1.169.151,46 -180.000,00 989.151,46 843.120,28 146.031,18
DESPESAS CORRENTES 1.093.187,71 -170.000,00 923.187,71 813.137,28 110.050,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 882.000,00 -90.000,00 792.000,00 714.647,40 77.352,60
APLICAÇÃO DIRETA 882.000,00 -90.000,00 792.000,00 714.647,40 77.352,60
Salário-Família 2.000,00 0,00 2.000,00 185,88 1.814,12
Vencimentos e Vantagens Fixas 655.000,00 -50.000,00 605.000,00 569.636,05 35.363,95
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil 655.000,00 -50.000,00 605.000,00 569.636,05 35.363,95
Obrigações Patronais 170.000,00 -40.000,00 130.000,00 120.954,05 9.045,95
Diárias - Civil 40.000,00 0,00 40.000,00 21.169,12 18.830,88
Outras Despesas Variáveis - Pe 15.000,00 0,00 15.000,00 2.702,30 12.297,70
Outras Desp.Variáv-Pes.Civil 15.000,00 0,00 15.000,00 2.702,30 12.297,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 211.187,71 -80.000,00 131.187,71 98.489,88 32.697,83
APLICAÇÕES DIRETAS 211.187,71 -80.000,00 131.187,71 98.489,88 32.697,83
Material de Consumo 60.000,00 -25.000,00 35.000,00 26.471,39 8.528,61
Material de Consumo 60.000,00 -25.000,00 35.000,00 26.471,39 8.528,61
Passagens e Despesas com Locom 30.000,00 -20.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00
Outros Serviços de Terceiros - 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
Serv.Terc.Pessoa Fisica 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
Outros Serviços de Terceiros - 116.187,71 -35.000,00 81.187,71 72.018,49 9.169,22
Serv.Terceiro Pessoa Juridica 116.187,71 -35.000,00 81.187,71 72.018,49 9.169,22
DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 25.000,00 45.000,00 29.983,00 15.017,00
INVESTIMENTOS 20.000,00 25.000,00 45.000,00 29.983,00 15.017,00
APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 25.000,00 45.000,00 29.983,00 15.017,00
Equipamentos e Material Perman 20.000,00 25.000,00 45.000,00 29.983,00 15.017,00
RESERVA DE CONTIGENCIA 55.963,75 -35.000,00 20.963,75 0,00 20.963,75
RESERVA DE CONTIGENCIA 55.963,75 -35.000,00 20.963,75 0,00 20.963,75
RESERVA DE CONTIGENCIA 55.963,75 -35.000,00 20.963,75 0,00 20.963,75
Aposentadorias e Reformas 55.963,75 -35.000,00 20.963,75 0,00 20.963,75
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Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Data.:Hora.:
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31/12/200610:17:18
MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
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T Í T U L O S
CRÉDITOS CRÉDITOS ESPECIAIS/SUPLEMENTARES EEXTRAORDIN.ORÇAMENTÁRIOS
AUTORIZADA
TOTAL
REALIZADA
R$
DIFERENÇAR$
01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS 2.779.471,41 -730.084,71 2.049.386,70 1.621.291,14 428.095,56
01000 - GABINETE DO PREFEITO 1.105.581,41 -624.306,71 481.274,70 435.138,82 46.135,88
DESPESAS CORRENTES 390.581,41 76.223,29 466.804,70 421.991,82 44.812,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 276.015,00 42.623,29 318.638,29 291.751,83 26.886,46
APLICAÇÃO DIRETA 276.015,00 42.623,29 318.638,29 291.751,83 26.886,46
Salário-Família 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00
Vencimentos e Vantagens Fixas 204.305,00 -31.086,71 173.218,29 169.996,66 3.221,63
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil 204.305,00 -31.086,71 173.218,29 169.996,66 3.221,63
Obrigações Patronais 57.000,00 18.010,00 75.010,00 58.825,79 16.184,21
Diárias - Civil 14.000,00 55.700,00 69.700,00 62.929,38 6.770,62
Outras Despesas Variáveis - Pe 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
Outras Desp.Variáv-Pes.Civil 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 114.566,41 33.600,00 148.166,41 130.239,99 17.926,42
APLICAÇÕES DIRETAS 114.566,41 33.600,00 148.166,41 130.239,99 17.926,42
Material de Consumo 32.966,41 25.000,00 57.966,41 51.131,58 6.834,83
Material de Consumo 32.966,41 25.000,00 57.966,41 51.131,58 6.834,83
Passagens e Despesas com Locom 34.000,00 -25.200,00 8.800,00 4.295,74 4.504,26
Serviços de Consultoria 5.000,00 -4.400,00 600,00 0,00 600,00
Outros Serviços de Terceiros - 42.600,00 38.200,00 80.800,00 74.812,67 5.987,33
Serv.Terceiro Pessoa Juridica 37.600,00 38.200,00 75.800,00 70.002,03 5.797,97
Serviços de Publicidade e Prop 5.000,00 0,00 5.000,00 4.810,64 189,36
DESPESAS DE CAPITAL 715.000,00 -700.530,00 14.470,00 13.147,00 1.323,00
INVESTIMENTOS 715.000,00 -700.530,00 14.470,00 13.147,00 1.323,00
APLICAÇÕES DIRETAS 715.000,00 -700.530,00 14.470,00 13.147,00 1.323,00
Obras e Instalações 700.000,00 -698.900,00 1.100,00 0,00 1.100,00
Equipamentos e Material Perman 15.000,00 -1.630,00 13.370,00 13.147,00 223,00
01100 - ASSESSORIA JURIDICA 210.000,00 147.670,00 357.670,00 289.912,92 67.757,08
DESPESAS CORRENTES 209.000,00 148.070,00 357.070,00 289.912,92 67.157,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 191.000,00 21.500,00 212.500,00 206.315,78 6.184,22
APLICAÇÃO DIRETA 191.000,00 21.500,00 212.500,00 206.315,78 6.184,22
Vencimentos e Vantagens Fixas 147.990,00 29.850,00 177.840,00 172.887,07 4.952,93
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil 147.990,00 29.850,00 177.840,00 172.887,07 4.952,93
Obrigações Patronais 40.000,00 -10.250,00 29.750,00 29.642,80 107,20
Diárias - Civil 2.000,00 1.500,00 3.500,00 2.409,89 1.090,11
Outras Despesas Variáveis - Pe 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
Outras Desp.Variáv-Pes.Civil 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
Sentenças Judiciais 1.000,00 400,00 1.400,00 1.376,02 23,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.000,00 126.570,00 144.570,00 83.597,14 60.972,86
APLICAÇÕES DIRETAS 18.000,00 126.570,00 144.570,00 83.597,14 60.972,86
Material de Consumo 4.500,00 -1.400,00 3.100,00 2.826,92 273,08
Material de Consumo 4.500,00 -1.400,00 3.100,00 2.826,92 273,08
Serviços de Consultoria 2.000,00 72.500,00 74.500,00 49.997,66 24.502,34
Outros Serviços de Terceiros - 11.500,00 55.470,00 66.970,00 30.772,56 36.197,44
Serv.Terceiro Pessoa Juridica 11.500,00 55.470,00 66.970,00 30.772,56 36.197,44
DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 -400,00 600,00 0,00 600,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 1.000,00 -400,00 600,00 0,00 600,00
APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 -400,00 600,00 0,00 600,00
Sentenças Judiciais 1.000,00 -400,00 600,00 0,00 600,00
01200 - ASSESSORIA ESPECIAL DE GABINETE 100.000,00 -69.658,00 30.342,00 29.119,43 1.222,57
DESPESAS CORRENTES 100.000,00 -69.658,00 30.342,00 29.119,43 1.222,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96.000,00 -68.968,00 27.032,00 26.167,64 864,36
APLICAÇÃO DIRETA 96.000,00 -68.968,00 27.032,00 26.167,64 864,36
Vencimentos e Vantagens Fixas 77.490,00 -53.968,00 23.522,00 23.499,53 22,47
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil 77.490,00 -53.968,00 23.522,00 23.499,53 22,47
Obrigações Patronais 17.000,00 -14.700,00 2.300,00 1.471,68 828,32
Diárias - Civil 1.500,00 -300,00 1.200,00 1.196,43 3,57
Outras Despesas Variáveis - Pe 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
Outras Desp.Variáv-Pes.Civil 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00 -690,00 3.310,00 2.951,79 358,21
APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00 -690,00 3.310,00 2.951,79 358,21
Material de Consumo 2.000,00 -1.000,00 1.000,00 953,59 46,41
Material de Consumo 2.000,00 -1.000,00 1.000,00 953,59 46,41
Outros Serviços de Terceiros - 2.000,00 310,00 2.310,00 1.998,20 311,80
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Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Data.:Hora.:
Página.:
31/12/200610:17:18
MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
3 de 22
T Í T U L O S
CRÉDITOS CRÉDITOS ESPECIAIS/SUPLEMENTARES EEXTRAORDIN.ORÇAMENTÁRIOS
AUTORIZADA
TOTAL
REALIZADA
R$
DIFERENÇAR$
Serv.Terceiro Pessoa Juridica 2.000,00 310,00 2.310,00 1.998,20 311,80
01300 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA 200.826,61 176.350,00 377.176,61 367.369,40 9.807,21
DESPESAS CORRENTES 200.826,61 176.350,00 377.176,61 367.369,40 9.807,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 81.010,00 -32.550,00 48.460,00 41.106,81 7.353,19
APLICAÇÃO DIRETA 81.010,00 -32.550,00 48.460,00 41.106,81 7.353,19
Vencimentos e Vantagens Fixas 65.000,00 -22.050,00 42.950,00 35.987,13 6.962,87
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil 65.000,00 -22.050,00 42.950,00 35.987,13 6.962,87
Obrigações Patronais 15.000,00 -9.760,00 5.240,00 4.867,80 372,20
Diárias - Civil 1.000,00 -740,00 260,00 251,88 8,12
Outras Despesas Variáveis - Pe 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
Outras Desp.Variáv-Pes.Civil 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 119.816,61 208.900,00 328.716,61 326.262,59 2.454,02
APLICAÇÕES DIRETAS 119.816,61 208.900,00 328.716,61 326.262,59 2.454,02
Material de Consumo 2.500,00 -2.200,00 300,00 227,50 72,50
Material de Consumo 2.500,00 -2.200,00 300,00 227,50 72,50
Outros Serviços de Terceiros - 117.316,61 211.100,00 328.416,61 326.035,09 2.381,52
Serv.Terceiro Pessoa Juridica 7.000,00 10.100,00 17.100,00 15.139,09 1.960,91
Serviços de Publicidade e Prop 110.316,61 201.000,00 311.316,61 310.896,00 420,61
01400 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 152.880,00 74.270,00 227.150,00 220.959,80 6.190,20
DESPESAS CORRENTES 152.870,00 74.270,00 227.140,00 220.959,80 6.180,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 97.010,00 114.720,00 211.730,00 208.983,80 2.746,20
APLICAÇÃO DIRETA 97.010,00 114.720,00 211.730,00 208.983,80 2.746,20
Vencimentos e Vantagens Fixas 78.010,00 102.700,00 180.710,00 179.530,53 1.179,47
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil 78.010,00 102.700,00 180.710,00 179.530,53 1.179,47
Obrigações Patronais 17.010,00 13.520,00 30.530,00 29.310,30 1.219,70
Diárias - Civil 1.980,00 -1.500,00 480,00 142,97 337,03
Outras Despesas Variáveis - Pe 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
Outras Desp.Variáv-Pes.Civil 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.860,00 -40.450,00 15.410,00 11.976,00 3.434,00
APLICAÇÕES DIRETAS 55.860,00 -40.450,00 15.410,00 11.976,00 3.434,00
Material de Consumo 23.360,00 -19.990,00 3.370,00 3.032,15 337,85
Material de Consumo 23.360,00 -19.990,00 3.370,00 3.032,15 337,85
Serviços de Consultoria 1.000,00 -990,00 10,00 0,00 10,00
Outros Serviços de Terceiros - 31.500,00 -19.470,00 12.030,00 8.943,85 3.086,15
Serv.Terceiro Pessoa Juridica 30.500,00 -19.470,00 11.030,00 7.965,20 3.064,80
Serviços de Publicidade e Prop 1.000,00 0,00 1.000,00 978,65 21,35
DESPESAS DE CAPITAL 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
INVESTIMENTOS 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
APLICAÇÕES DIRETAS 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
Equipamentos e Material Perman 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
01410 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 655.000,00 -545.230,00 109.770,00 96.091,56 13.678,44
DESPESAS CORRENTES 55.000,00 54.170,00 109.170,00 96.091,56 13.078,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.000,00 54.170,00 109.170,00 96.091,56 13.078,44
TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FIN 20.000,00 -90,00 19.910,00 17.400,00 2.510,00
Contribuições 20.000,00 -90,00 19.910,00 17.400,00 2.510,00
APLICAÇÕES DIRETAS 35.000,00 54.260,00 89.260,00 78.691,56 10.568,44
Outros Serviços de Terceiros - 35.000,00 54.260,00 89.260,00 78.691,56 10.568,44
Serv.Terceiro Pessoa Juridica 35.000,00 54.260,00 89.260,00 78.691,56 10.568,44
DESPESAS DE CAPITAL 600.000,00 -599.400,00 600,00 0,00 600,00
INVESTIMENTOS 600.000,00 -599.400,00 600,00 0,00 600,00
APLICAÇÕES DIRETAS 600.000,00 -599.400,00 600,00 0,00 600,00
Obras e Instalações 600.000,00 -599.400,00 600,00 0,00 600,00
01420 - JUNTA DO SERV. MILITAR 25.000,00 10.820,00 35.820,00 33.846,01 1.973,99
DESPESAS CORRENTES 25.000,00 10.820,00 35.820,00 33.846,01 1.973,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 24.000,00 9.220,00 33.220,00 32.425,61 794,39
APLICAÇÃO DIRETA 24.000,00 9.220,00 33.220,00 32.425,61 794,39
Vencimentos e Vantagens Fixas 19.500,00 8.600,00 28.100,00 27.574,60 525,40
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil 19.500,00 8.600,00 28.100,00 27.574,60 525,40
Obrigações Patronais 4.000,00 620,00 4.620,00 4.446,98 173,02
Diárias - Civil 500,00 0,00 500,00 404,03 95,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 1.600,00 2.600,00 1.420,40 1.179,60
APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 1.600,00 2.600,00 1.420,40 1.179,60
Material de Consumo 500,00 -200,00 300,00 212,43 87,57
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Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Data.:Hora.:
Página.:
31/12/200610:17:18
MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
4 de 22
T Í T U L O S
CRÉDITOS CRÉDITOS ESPECIAIS/SUPLEMENTARES EEXTRAORDIN.ORÇAMENTÁRIOS
AUTORIZADA
TOTAL
REALIZADA
R$
DIFERENÇAR$
Material de Consumo 500,00 -200,00 300,00 212,43 87,57
Outros Serviços de Terceiros - 500,00 1.800,00 2.300,00 1.207,97 1.092,03
Serv.Terceiro Pessoa Juridica 500,00 1.800,00 2.300,00 1.207,97 1.092,03
01600 - FUNDO MUN.DE REEQ.DO CORPO DE BOMB.MIL.DE MT-FUNREBOM 217.173,39 160.000,00 377.173,39 132.033,20 245.140,19
DESPESAS CORRENTES 97.173,39 42.000,00 139.173,39 123.979,67 15.193,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00
APLICAÇÃO DIRETA 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00
Diárias - Civil 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92.173,39 47.000,00 139.173,39 123.979,67 15.193,72
APLICAÇÕES DIRETAS 92.173,39 47.000,00 139.173,39 123.979,67 15.193,72
Material de Consumo 62.173,39 24.640,00 86.813,39 79.776,90 7.036,49
Material de Consumo 62.173,39 24.640,00 86.813,39 79.776,90 7.036,49
Outros Serviços de Terceiros - 30.000,00 19.500,00 49.500,00 42.096,89 7.403,11
Serv.Terceiro Pessoa Juridica 30.000,00 19.500,00 49.500,00 42.096,89 7.403,11
Obrigações Tributárias e Contr 0,00 2.860,00 2.860,00 2.105,88 754,12
DESPESAS DE CAPITAL 120.000,00 118.000,00 238.000,00 8.053,53 229.946,47
INVESTIMENTOS 120.000,00 118.000,00 238.000,00 8.053,53 229.946,47
APLICAÇÕES DIRETAS 120.000,00 118.000,00 238.000,00 8.053,53 229.946,47
Obras e Instalações 60.000,00 162.000,00 222.000,00 0,00 222.000,00
Equipamentos e Material Perman 60.000,00 -44.000,00 16.000,00 8.053,53 7.946,47
01700 - FUNDO COMUN.DE SEGURANÇA PUBLICA 113.010,00 -60.000,00 53.010,00 16.820,00 36.190,00
DESPESAS CORRENTES 12.000,00 15.000,00 27.000,00 6.366,48 20.633,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00
APLICAÇÃO DIRETA 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00
Salário-Família 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
Vencimentos e Vantagens Fixas 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
Obrigações Patronais 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.970,00 15.000,00 26.970,00 6.366,48 20.603,52
APLICAÇÕES DIRETAS 11.970,00 15.000,00 26.970,00 6.366,48 20.603,52
Material de Consumo 7.460,00 13.300,00 20.760,00 890,00 19.870,00
Material de Consumo 7.460,00 13.300,00 20.760,00 890,00 19.870,00
Outros Serviços de Terceiros - 3.700,00 1.700,00 5.400,00 5.399,90 0,10
Serv.Terc.Pessoa Fisica 3.700,00 1.700,00 5.400,00 5.399,90 0,10
Outros Serviços de Terceiros - 710,00 0,00 710,00 25,20 684,80
Serv.Terceiro Pessoa Juridica 710,00 0,00 710,00 25,20 684,80
Obrigações Tributárias e Contr 100,00 0,00 100,00 51,38 48,62
DESPESAS DE CAPITAL 101.010,00 -75.000,00 26.010,00 10.453,52 15.556,48
INVESTIMENTOS 101.010,00 -75.000,00 26.010,00 10.453,52 15.556,48
APLICAÇÕES DIRETAS 101.010,00 -75.000,00 26.010,00 10.453,52 15.556,48
Obras e Instalações 100.010,00 -90.000,00 10.010,00 0,00 10.010,00
Equipamentos e Material Perman 1.000,00 15.000,00 16.000,00 10.453,52 5.546,48
02 - SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA 19.079.378,77 5.879.869,67 24.959.248,44 24.012.182,14 947.066,30
02000 - GABINETE DO SECRETÁRIO 1.081.010,00 -272.758,43 808.251,57 790.750,45 17.501,12
DESPESAS CORRENTES 780.010,00 28.227,24 808.237,24 790.750,45 17.486,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 86.800,00 -4.500,00 82.300,00 81.167,17 1.132,83
APLICAÇÃO DIRETA 86.800,00 -4.500,00 82.300,00 81.167,17 1.132,83
Vencimentos e Vantagens Fixas 60.000,00 -4.800,00 55.200,00 55.125,86 74,14
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil 60.000,00 -4.800,00 55.200,00 55.125,86 74,14
Obrigações Patronais 13.800,00 -1.700,00 12.100,00 11.570,61 529,39
Diárias - Civil 13.000,00 2.000,00 15.000,00 14.470,70 529,30
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 10,00 0,00 10,00 2,04 7,96
APLICAÇÕES DIRETA 10,00 0,00 10,00 2,04 7,96
Juros sobre a Dívida por Contr 10,00 0,00 10,00 2,04 7,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 693.200,00 32.727,24 725.927,24 709.581,24 16.346,00
APLICAÇÕES DIRETAS 693.200,00 32.727,24 725.927,24 709.581,24 16.346,00
Material de Consumo 21.820,00 100,00 21.920,00 21.642,64 277,36
Material de Consumo 21.820,00 100,00 21.920,00 21.642,64 277,36
Outros Serviços de Terceiros - 131.380,00 22.000,00 153.380,00 149.997,18 3.382,82
Serv.Terceiro Pessoa Juridica 131.380,00 22.000,00 153.380,00 149.997,18 3.382,82
Contribuições 440.000,00 16.327,24 456.327,24 456.317,32 9,92
Diversas Contribuições 440.000,00 16.327,24 456.327,24 456.317,32 9,92
Obrigações Tributárias e Contr 100.000,00 -5.700,00 94.300,00 81.624,10 12.675,90
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Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Data.:Hora.:
Página.:
31/12/200610:17:18
MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
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T Í T U L O S
CRÉDITOS CRÉDITOS ESPECIAIS/SUPLEMENTARES EEXTRAORDIN.ORÇAMENTÁRIOS
AUTORIZADA
TOTAL
REALIZADA
R$
DIFERENÇAR$
DESPESAS DE CAPITAL 301.000,00 -300.985,67 14,33 0,00 14,33
INVESTIMENTOS 301.000,00 -300.985,67 14,33 0,00 14,33
APLICAÇÕES DIRETAS 301.000,00 -300.985,67 14,33 0,00 14,33
Obras e Instalações 301.000,00 -300.985,67 14,33 0,00 14,33
02100 - DEPT°. DE APOIO ADMINIS.E TEC.PEDAGÓGICO 2.738.314,17 -831.111,00 1.907.203,17 1.411.008,52 496.194,65
DESPESAS CORRENTES 1.599.529,00 -308.411,00 1.291.118,00 1.279.195,67 11.922,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.296.580,00 -473.491,00 823.089,00 820.276,70 2.812,30
APLICAÇÃO DIRETA 1.296.580,00 -473.491,00 823.089,00 820.276,70 2.812,30
Contratação por Tempo Determin 200.020,00 -31.700,00 168.320,00 167.764,80 555,20
Contratação por Tempo Determin 200.020,00 -31.700,00 168.320,00 167.764,80 555,20
Salário-Família 3.250,00 -2.850,00 400,00 122,51 277,49
Vencimentos e Vantagens Fixas 865.784,00 -332.751,00 533.033,00 532.123,84 909,16
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil 865.784,00 -332.751,00 533.033,00 532.123,84 909,16
Obrigações Patronais 227.486,00 -106.190,00 121.296,00 120.265,55 1.030,45
Diárias - Civil 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00
Outras Despesas Variáveis - Pe 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
Outras Desp.Variáv-Pes.Civil 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 302.949,00 165.080,00 468.029,00 458.918,97 9.110,03
TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FIN 189.000,00 66.300,00 255.300,00 252.300,00 3.000,00
Subvenções Sociais 189.000,00 66.300,00 255.300,00 252.300,00 3.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 113.949,00 98.780,00 212.729,00 206.618,97 6.110,03
Material de Consumo 57.445,00 12.420,00 69.865,00 64.565,02 5.299,98
Material de Consumo 57.445,00 12.420,00 69.865,00 64.565,02 5.299,98
Material de Distribuição Gratu 3.750,00 -3.740,00 10,00 0,00 10,00
Material de Distribuição Gratu 3.750,00 -3.740,00 10,00 0,00 10,00
Outros Serviços de Terceiros - 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
Serv.Terc.Pessoa Fisica 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
Outros Serviços de Terceiros - 32.744,00 38.100,00 70.844,00 70.053,96 790,04
Serv.Terceiro Pessoa Juridica 32.744,00 38.100,00 70.844,00 70.053,96 790,04
Contribuições 20.000,00 52.000,00 72.000,00 71.999,99 0,01
Diversas Contribuições 20.000,00 52.000,00 72.000,00 71.999,99 0,01
DESPESAS DE CAPITAL 820.335,00 -204.300,00 616.035,00 131.812,85 484.222,15
INVESTIMENTOS 820.335,00 -204.300,00 616.035,00 131.812,85 484.222,15
APLICAÇÕES DIRETAS 820.335,00 -204.300,00 616.035,00 131.812,85 484.222,15
Obras e Instalações 818.975,00 -202.960,00 616.015,00 131.812,85 484.202,15
Equipamentos e Material Perman 1.360,00 -1.340,00 20,00 0,00 20,00
RESERVA DE CONTIGENCIA 318.450,17 -318.400,00 50,17 0,00 50,17
RESERVA DE CONTIGENCIA 318.450,17 -318.400,00 50,17 0,00 50,17
RESERVA DE CONTIGENCIA 318.450,17 -318.400,00 50,17 0,00 50,17
Contratação por Tempo Determin 318.450,17 -318.400,00 50,17 0,00 50,17
02200 - DEPARTAMENTO DE CULTURA 246.374,00 -120.980,00 125.394,00 114.882,74 10.511,26
DESPESAS CORRENTES 238.354,00 -121.980,00 116.374,00 107.744,44 8.629,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 86.122,08 -55.300,00 30.822,08 28.349,22 2.472,86
APLICAÇÃO DIRETA 86.122,08 -55.300,00 30.822,08 28.349,22 2.472,86
Contratação por Tempo Determin 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
Contratação por Tempo Determin 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
Salário-Família 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
Vencimentos e Vantagens Fixas 68.302,50 -43.800,00 24.502,50 23.414,24 1.088,26
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil 68.302,50 -43.800,00 24.502,50 23.414,24 1.088,26
Obrigações Patronais 15.709,58 -9.700,00 6.009,58 4.740,81 1.268,77
Diárias - Civil 2.000,00 -1.800,00 200,00 194,17 5,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 152.231,92 -66.680,00 85.551,92 79.395,22 6.156,70
APLICAÇÕES DIRETAS 152.231,92 -66.680,00 85.551,92 79.395,22 6.156,70
Material de Consumo 58.014,00 -45.920,00 12.094,00 11.027,10 1.066,90
Material de Consumo 58.014,00 -45.920,00 12.094,00 11.027,10 1.066,90
Material de Distribuição Gratu 3.211,92 -890,00 2.321,92 2.190,50 131,42
Material de Distribuição Gratu 3.211,92 -890,00 2.321,92 2.190,50 131,42
Passagens e Despesas com Locom 4.960,00 -3.350,00 1.610,00 1.582,39 27,61
Outros Serviços de Terceiros - 86.046,00 -16.520,00 69.526,00 64.595,23 4.930,77
Serv.Terceiro Pessoa Juridica 86.046,00 -16.520,00 69.526,00 64.595,23 4.930,77
DESPESAS DE CAPITAL 8.020,00 1.000,00 9.020,00 7.138,30 1.881,70
INVESTIMENTOS 8.020,00 1.000,00 9.020,00 7.138,30 1.881,70
APLICAÇÕES DIRETAS 8.020,00 1.000,00 9.020,00 7.138,30 1.881,70
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Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Data.:Hora.:
Página.:
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6 de 22
T Í T U L O S
CRÉDITOS CRÉDITOS ESPECIAIS/SUPLEMENTARES EEXTRAORDIN.ORÇAMENTÁRIOS
AUTORIZADA
TOTAL
REALIZADA
R$
DIFERENÇAR$
Equipamentos e Material Perman 8.020,00 1.000,00 9.020,00 7.138,30 1.881,70
02300 - DEPT°. DE ENSINO FUNDAMENTAL 5.297.304,16 4.103.099,10 9.400.403,26 9.153.507,63 246.895,63
DESPESAS CORRENTES 4.414.554,90 2.144.173,00 6.558.727,90 6.315.810,54 242.917,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.669.265,00 1.320.598,00 3.989.863,00 3.868.598,53 121.264,47
APLICAÇÃO DIRETA 2.669.265,00 1.320.598,00 3.989.863,00 3.868.598,53 121.264,47
Contratação por Tempo Determin 372.240,00 -7.452,62 364.787,38 317.423,46 47.363,92
Contratação por Tempo Determin 372.240,00 -7.452,62 364.787,38 317.423,46 47.363,92
Salário-Família 25.920,00 -17.700,00 8.220,00 7.121,71 1.098,29
Vencimentos e Vantagens Fixas 1.820.615,00 1.038.210,00 2.858.825,00 2.810.721,49 48.103,51
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil 1.820.615,00 1.038.210,00 2.858.825,00 2.810.721,49 48.103,51
Obrigações Patronais 420.960,00 271.288,00 692.248,00 687.474,30 4.773,70
Diárias - Civil 13.520,00 0,00 13.520,00 12.154,21 1.365,79
Outras Despesas Variáveis - Pe 16.010,00 15.000,00 31.010,00 13.275,33 17.734,67
Outras Desp.Variáv-Pes.Civil 16.010,00 15.000,00 31.010,00 13.275,33 17.734,67
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 21.252,62 21.252,62 20.428,03 824,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.745.289,90 823.575,00 2.568.864,90 2.447.212,01 121.652,89
APLICAÇÕES DIRETAS 1.745.289,90 823.575,00 2.568.864,90 2.447.212,01 121.652,89
Material de Consumo 976.699,90 591.015,00 1.567.714,90 1.512.814,66 54.900,24
Material de Consumo 976.699,90 591.015,00 1.567.714,90 1.512.814,66 54.900,24
Material de Distribuição Gratu 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
Material de Distribuição Gratu 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
Outros Serviços de Terceiros - 36.000,00 75.100,00 111.100,00 110.875,44 224,56
Serv.Terc.Pessoa Fisica 36.000,00 75.100,00 111.100,00 110.875,44 224,56
Outros Serviços de Terceiros - 732.580,00 157.460,00 890.040,00 823.521,91 66.518,09
Serv.Terceiro Pessoa Juridica 650.580,00 183.460,00 834.040,00 767.948,01 66.091,99
Serviços de Publicidade e Prop 82.000,00 -26.000,00 56.000,00 55.573,90 426,10
DESPESAS DE CAPITAL 882.749,26 1.958.926,10 2.841.675,36 2.837.697,09 3.978,27
INVESTIMENTOS 882.749,26 1.958.926,10 2.841.675,36 2.837.697,09 3.978,27
APLICAÇÕES DIRETAS 882.749,26 1.958.926,10 2.841.675,36 2.837.697,09 3.978,27
Obras e Instalações 28.293,00 2.755.253,34 2.783.546,34 2.782.256,48 1.289,86
Equipamentos e Material Perman 854.456,26 -796.327,24 58.129,02 55.440,61 2.688,41
02400 - FUNDO MAN.E DES.DO ENS.FUND.E DE VAL.DO MAGIST. 9.660.376,44 3.029.900,00 12.690.276,44 12.514.722,45 175.553,99
DESPESAS CORRENTES 8.410.376,44 1.796.290,00 10.206.666,44 10.041.733,53 164.932,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.260.240,90 1.546.550,00 8.806.790,90 8.717.757,46 89.033,44
APLICAÇÃO DIRETA 7.260.240,90 1.546.550,00 8.806.790,90 8.717.757,46 89.033,44
Contratação por Tempo Determin 1.054.230,90 667.100,00 1.721.330,90 1.717.559,31 3.771,59
Contratação por Tempo Determin 1.054.230,90 667.100,00 1.721.330,90 1.717.559,31 3.771,59
Salário-Família 14.000,00 -100,00 13.900,00 13.239,27 660,73
Vencimentos e Vantagens Fixas 5.000.000,00 488.409,79 5.488.409,79 5.439.516,08 48.893,71
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil 5.000.000,00 488.409,79 5.488.409,79 5.439.516,08 48.893,71
Obrigações Patronais 1.150.000,00 355.000,00 1.505.000,00 1.478.275,04 26.724,96
Diárias - Civil 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
Outras Despesas Variáveis - Pe 42.000,00 23.000,00 65.000,00 60.446,26 4.553,74
Outras Desp.Variáv-Pes.Civil 42.000,00 23.000,00 65.000,00 60.446,26 4.553,74
MANUT.DO FUNDO E MANUT.DESENV.ENSINO FUND.E DE VAL.DO MAGISTÉRIO 0,00 13.140,21 13.140,21 8.721,50 4.418,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.150.135,54 249.740,00 1.399.875,54 1.323.976,07 75.899,47
APLICAÇÕES DIRETAS 1.150.135,54 249.740,00 1.399.875,54 1.323.976,07 75.899,47
Material de Consumo 619.535,54 -36.260,00 583.275,54 528.026,97 55.248,57
Material de Consumo 619.535,54 -36.260,00 583.275,54 528.026,97 55.248,57
Material de Distribuição Gratu 10.000,00 0,00 10.000,00 9.111,00 889,00
Outros Serviços de Terceiros - 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
Serv.Terc.Pessoa Fisica 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
Outros Serviços de Terceiros - 320.590,00 377.000,00 697.590,00 697.366,27 223,73
Serv.Terceiro Pessoa Juridica 320.590,00 377.000,00 697.590,00 697.366,27 223,73
Contribuições 200.000,00 -199.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Diversas Contribuições 200.000,00 -199.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Obrigações Tributárias e Contr 0,00 108.000,00 108.000,00 89.471,83 18.528,17
DESPESAS DE CAPITAL 1.250.000,00 1.233.610,00 2.483.610,00 2.472.988,92 10.621,08
INVESTIMENTOS 1.250.000,00 1.233.610,00 2.483.610,00 2.472.988,92 10.621,08
APLICAÇÕES DIRETAS 1.250.000,00 1.233.610,00 2.483.610,00 2.472.988,92 10.621,08
Obras e Instalações 1.000.000,00 -340.690,00 659.310,00 649.129,97 10.180,03
Equipamentos e Material Perman 250.000,00 1.574.300,00 1.824.300,00 1.823.858,95 441,05
02500 - BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL 56.000,00 -28.280,00 27.720,00 27.310,35 409,65
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Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Data.:Hora.:
Página.:
31/12/200610:17:19
MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
7 de 22
T Í T U L O S
CRÉDITOS CRÉDITOS ESPECIAIS/SUPLEMENTARES EEXTRAORDIN.ORÇAMENTÁRIOS
AUTORIZADA
TOTAL
REALIZADA
R$
DIFERENÇAR$
DESPESAS CORRENTES 54.000,00 -26.680,00 27.320,00 26.915,35 404,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 43.080,00 -22.520,00 20.560,00 20.216,23 343,77
APLICAÇÃO DIRETA 43.080,00 -22.520,00 20.560,00 20.216,23 343,77
Contratação por Tempo Determin 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
Contratação por Tempo Determin 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
Salário-Família 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
Vencimentos e Vantagens Fixas 35.000,00 -18.130,00 16.870,00 16.711,27 158,73
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil 35.000,00 -18.130,00 16.870,00 16.711,27 158,73
Obrigações Patronais 8.050,00 -4.390,00 3.660,00 3.504,96 155,04
Diárias - Civil 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.920,00 -4.160,00 6.760,00 6.699,12 60,88
APLICAÇÕES DIRETAS 10.920,00 -4.160,00 6.760,00 6.699,12 60,88
Material de Consumo 5.010,00 -2.300,00 2.710,00 2.657,23 52,77
Material de Consumo 5.010,00 -2.300,00 2.710,00 2.657,23 52,77
Outros Serviços de Terceiros - 5.910,00 -1.860,00 4.050,00 4.041,89 8,11
Serv.Terceiro Pessoa Juridica 5.910,00 -1.860,00 4.050,00 4.041,89 8,11
DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 -1.600,00 400,00 395,00 5,00
INVESTIMENTOS 2.000,00 -1.600,00 400,00 395,00 5,00
APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 -1.600,00 400,00 395,00 5,00
Equipamentos e Material Perman 2.000,00 -1.600,00 400,00 395,00 5,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 12.490.949,48 3.314.078,18 15.805.027,66 14.326.994,88 1.478.032,78
03000 - GABINETE DO SECRETÁRIO 113.128,56 13.345,00 126.473,56 119.767,88 6.705,68
DESPESAS CORRENTES 105.538,56 18.345,00 123.883,56 119.767,88 4.115,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 76.338,56 -14.380,00 61.958,56 57.913,71 4.044,85
APLICAÇÃO DIRETA 76.338,56 -14.380,00 61.958,56 57.913,71 4.044,85
Salário-Família 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
Vencimentos e Vantagens Fixas 56.928,56 -9.380,00 47.548,56 45.622,51 1.926,05
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil 56.928,56 -9.380,00 47.548,56 45.622,51 1.926,05
Obrigações Patronais 13.400,00 -3.000,00 10.400,00 8.986,66 1.413,34
Diárias - Civil 6.000,00 -2.000,00 4.000,00 3.304,54 695,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.200,00 32.725,00 61.925,00 61.854,17 70,83
APLICAÇÕES DIRETAS 29.200,00 32.725,00 61.925,00 61.854,17 70,83
Outros Serviços de Terceiros - 8.600,00 32.445,00 41.045,00 41.004,00 41,00
Serv.Terc.Pessoa Fisica 8.600,00 32.445,00 41.045,00 41.004,00 41,00
Outros Serviços de Terceiros - 20.600,00 280,00 20.880,00 20.850,17 29,83
DESPESAS DE CAPITAL 7.590,00 -5.000,00 2.590,00 0,00 2.590,00
INVESTIMENTOS 7.590,00 -5.000,00 2.590,00 0,00 2.590,00
APLICAÇÕES DIRETAS 7.590,00 -5.000,00 2.590,00 0,00 2.590,00
Equipamentos e Material Perman 7.590,00 -5.000,00 2.590,00 0,00 2.590,00
03110 - FMS/DEPTº.DE APOIO ADMINISTR. E AÇÕES DE SAÚDE 868.854,25 283.879,69 1.152.733,94 1.033.079,82 119.654,12
DESPESAS CORRENTES 620.217,64 514.929,69 1.135.147,33 1.015.565,46 119.581,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 409.227,64 268.429,69 677.657,33 623.057,15 54.600,18
APLICAÇÃO DIRETA 409.227,64 268.429,69 677.657,33 623.057,15 54.600,18
Contratação por Tempo Determin 265.277,64 32.915,00 298.192,64 265.238,36 32.954,28
Contratação por Tempo Determin 265.277,64 32.915,00 298.192,64 265.238,36 32.954,28
Salário-Família 6.100,00 200,00 6.300,00 5.602,64 697,36
Vencimentos e Vantagens Fixas 107.980,00 2.400,00 110.380,00 100.722,09 9.657,91
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil 107.980,00 2.400,00 110.380,00 100.722,09 9.657,91
Obrigações Patronais 25.110,00 42.400,00 67.510,00 57.391,67 10.118,33
Diárias - Civil 2.760,00 -2.690,00 70,00 0,00 70,00
Outras Despesas Variáveis - Pe 2.000,00 1.300,00 3.300,00 3.247,39 52,61
Outras Desp.Variáv-Pes.Civil 2.000,00 1.300,00 3.300,00 3.247,39 52,61
Indenizações e Restituições Tr 0,00 191.904,69 191.904,69 190.855,00 1.049,69
INDENIZ. E RESTIT. DECORR. DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 210.990,00 246.500,00 457.490,00 392.508,31 64.981,69
APLICAÇÕES DIRETAS 210.990,00 246.500,00 457.490,00 392.508,31 64.981,69
Material de Consumo 36.020,00 -3.100,00 32.920,00 32.115,15 804,85
Material de Consumo 36.020,00 -3.100,00 32.920,00 32.115,15 804,85
Outros Serviços de Terceiros - 9.000,00 0,00 9.000,00 8.998,00 2,00
Serv.Terc.Pessoa Fisica 9.000,00 0,00 9.000,00 8.998,00 2,00
Outros Serviços de Terceiros - 165.970,00 157.100,00 323.070,00 296.120,14 26.949,86
Serviços de Energia Elétrica 36.000,00 103.200,00 139.200,00 124.359,97 14.840,03
Serviços de Água e Esgoto 16.400,00 -6.000,00 10.400,00 9.563,85 836,15
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Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Data.:Hora.:
Página.:
31/12/200610:17:19
MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
8 de 22
T Í T U L O S
CRÉDITOS CRÉDITOS ESPECIAIS/SUPLEMENTARES EEXTRAORDIN.ORÇAMENTÁRIOS
AUTORIZADA
TOTAL
REALIZADA
R$
DIFERENÇAR$
Serv.Terceiro Pessoa Juridica 113.570,00 59.900,00 173.470,00 162.196,32 11.273,68
Obrigações Tributárias e Contr 0,00 92.500,00 92.500,00 55.275,02 37.224,98
DESPESAS DE CAPITAL 20.010,00 -2.450,00 17.560,00 17.514,36 45,64
INVESTIMENTOS 20.010,00 -2.450,00 17.560,00 17.514,36 45,64
APLICAÇÕES DIRETAS 20.010,00 -2.450,00 17.560,00 17.514,36 45,64
Obras e Instalações 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
Equipamentos e Material Perman 20.000,00 -2.450,00 17.550,00 17.514,36 35,64
RESERVA DE CONTIGENCIA 228.626,61 -228.600,00 26,61 0,00 26,61
RESERVA DE CONTIGENCIA 228.626,61 -228.600,00 26,61 0,00 26,61
RESERVA DE CONTIGENCIA 228.626,61 -228.600,00 26,61 0,00 26,61
Outros Benefícios Previdenciár 228.626,61 -228.600,00 26,61 0,00 26,61
03120 - FMS/DEPARTAMENTO DE SAÚDE 5.540.526,43 2.275.348,38 7.815.874,81 6.883.997,41 931.877,40
DESPESAS CORRENTES 5.268.596,43 1.386.718,55 6.655.314,98 6.090.276,01 565.038,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.403.866,32 1.228.541,00 4.632.407,32 4.269.390,78 363.016,54
APLICAÇÃO DIRETA 3.403.866,32 1.228.541,00 4.632.407,32 4.269.390,78 363.016,54
Contratação por Tempo Determin 349.694,00 42.390,00 392.084,00 364.151,19 27.932,81
Contr.p/tempo Determinado-PACS 319.609,00 37.400,00 357.009,00 332.430,00 24.579,00
Contratação por Tempo Determin 30.085,00 4.990,00 35.075,00 31.721,19 3.353,81
Salário-Família 29.860,00 2.280,00 32.140,00 25.613,62 6.526,38
Vencimentos e Vantagens Fixas 2.148.578,32 1.190.245,00 3.338.823,32 3.086.410,50 252.412,82
Pessoal Ativo - PSF 879.612,32 1.089.285,00 1.968.897,32 1.843.307,88 125.589,44
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil 1.268.966,00 100.960,00 1.369.926,00 1.243.102,62 126.823,38
Obrigações Patronais 840.544,00 -10.664,00 829.880,00 786.697,93 43.182,07
Diárias - Civil 29.690,00 5.790,00 35.480,00 3.063,95 32.416,05
Outras Despesas Variáveis - Pe 5.500,00 -1.500,00 4.000,00 3.453,59 546,41
Outras Desp.Variáv-Pes.Civil 5.500,00 -1.500,00 4.000,00 3.453,59 546,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.864.730,11 158.177,55 2.022.907,66 1.820.885,23 202.022,43
TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FIN 1.021.191,80 170.000,00 1.191.191,80 1.166.071,25 25.120,55
Contribuições 602.326,40 155.000,00 757.326,40 732.271,25 25.055,15
Subvenções Sociais 418.865,40 15.000,00 433.865,40 433.800,00 65,40
APLICAÇÕES DIRETAS 843.538,31 -11.822,45 831.715,86 654.813,98 176.901,88
Material de Consumo 254.210,00 -78.005,80 176.204,20 161.061,64 15.142,56
Material de Consumo 254.210,00 -78.005,80 176.204,20 161.061,64 15.142,56
Material de Distribuição Gratu 189.765,04 161.100,00 350.865,04 234.097,57 116.767,47
Material de Distribuição Gratu 189.765,04 161.100,00 350.865,04 234.097,57 116.767,47
MANUTENÇÃO DO SAE (DST/AIDS) 0,00 5.000,00 5.000,00 4.240,00 760,00
Outros Serviços de Terceiros - 24.200,00 22.810,00 47.010,00 46.451,82 558,18
MANUTENÇÃO DO SAE (DST/AIDS) 0,00 5.000,00 5.000,00 4.240,00 760,00
Serv.Terc.Pessoa Fisica 24.200,00 22.810,00 47.010,00 46.451,82 558,18
Outros Serviços de Terceiros - 375.363,27 -122.726,65 252.636,62 208.962,95 43.673,67
Serviços de Energia Elétrica 7.400,00 -7.390,00 10,00 0,00 10,00
Serv.Terceiro Pessoa Juridica 277.963,27 -41.111,65 236.851,62 193.268,58 43.583,04
Serviços de Publicidade e Prop 90.000,00 -74.225,00 15.775,00 15.694,37 80,63
DESPESAS DE CAPITAL 271.930,00 888.629,83 1.160.559,83 793.721,40 366.838,43
INVESTIMENTOS 271.930,00 888.629,83 1.160.559,83 793.721,40 366.838,43
TRANSF. A INST.PRIVADAS SEM FI 0,00 10,00 10,00 0,00 10,00
Contribuições 0,00 10,00 10,00 0,00 10,00
APLICAÇÕES DIRETAS 271.930,00 888.619,83 1.160.549,83 793.721,40 366.828,43
Obras e Instalações 189.100,00 853.961,00 1.043.061,00 702.344,03 340.716,97
Equipamentos e Material Perman 82.830,00 34.658,83 117.488,83 91.377,37 26.111,46
03121 - FMS/DEPTº.DE SAÚDE/COORDENAÇÃO DE ODONTOLOGIA 376.268,00 -58.650,00 317.618,00 276.880,66 40.737,34
DESPESAS CORRENTES 306.248,00 -57.650,00 248.598,00 208.679,06 39.918,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 147.950,00 -93.290,00 54.660,00 47.596,39 7.063,61
APLICAÇÃO DIRETA 147.950,00 -93.290,00 54.660,00 47.596,39 7.063,61
Salário-Família 100,00 -90,00 10,00 0,00 10,00
Vencimentos e Vantagens Fixas 119.650,00 -74.500,00 45.150,00 39.288,09 5.861,91
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil 119.650,00 -74.500,00 45.150,00 39.288,09 5.861,91
Obrigações Patronais 28.200,00 -18.700,00 9.500,00 8.308,30 1.191,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 158.298,00 35.640,00 193.938,00 161.082,67 32.855,33
TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FIN 10.000,00 -9.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Subvenções Sociais 10.000,00 -9.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 148.298,00 44.640,00 192.938,00 161.082,67 31.855,33
Material de Consumo 133.198,00 14.000,00 147.198,00 135.050,39 12.147,61
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Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Data.:Hora.:
Página.:
31/12/200610:17:20
MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
9 de 22
T Í T U L O S
CRÉDITOS CRÉDITOS ESPECIAIS/SUPLEMENTARES EEXTRAORDIN.ORÇAMENTÁRIOS
AUTORIZADA
TOTAL
REALIZADA
R$
DIFERENÇAR$
Material de Consumo 133.198,00 14.000,00 147.198,00 135.050,39 12.147,61
Outros Serviços de Terceiros - 15.100,00 30.640,00 45.740,00 26.032,28 19.707,72
Serv.Terceiro Pessoa Juridica 15.100,00 30.640,00 45.740,00 26.032,28 19.707,72
DESPESAS DE CAPITAL 70.020,00 -1.000,00 69.020,00 68.201,60 818,40
INVESTIMENTOS 70.020,00 -1.000,00 69.020,00 68.201,60 818,40
APLICAÇÕES DIRETAS 70.020,00 -1.000,00 69.020,00 68.201,60 818,40
Obras e Instalações 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
Equipamentos e Material Perman 70.010,00 -1.000,00 69.010,00 68.201,60 808,40
03122 - FMS/DEPT°.DE SAÚDE/COORD.DA UNIDADE MISTA 5.592.172,24 800.155,11 6.392.327,35 6.013.269,11 379.058,24
DESPESAS CORRENTES 4.992.152,24 1.157.799,31 6.149.951,55 5.790.340,13 359.611,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.990.960,00 842.283,31 3.833.243,31 3.533.757,44 299.485,87
APLICAÇÃO DIRETA 2.990.960,00 842.283,31 3.833.243,31 3.533.757,44 299.485,87
Salário-Família 700,00 550,00 1.250,00 1.110,16 139,84
Vencimentos e Vantagens Fixas 2.314.600,00 810.753,31 3.125.353,31 2.866.252,37 259.100,94
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil 2.314.600,00 810.753,31 3.125.353,31 2.866.252,37 259.100,94
Obrigações Patronais 532.060,00 109.490,00 641.550,00 602.814,85 38.735,15
Diárias - Civil 54.800,00 7.480,00 62.280,00 61.679,12 600,88
Outras Despesas Variáveis - Pe 88.800,00 -85.990,00 2.810,00 1.900,94 909,06
Outras Desp.Variáv-Pes.Civil 88.800,00 -85.990,00 2.810,00 1.900,94 909,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.001.192,24 315.516,00 2.316.708,24 2.256.582,69 60.125,55
APLICAÇÕES DIRETAS 2.001.192,24 315.516,00 2.316.708,24 2.256.582,69 60.125,55
Material de Consumo 967.120,44 255.096,00 1.222.216,44 1.207.147,11 15.069,33
Material de Consumo 967.120,44 255.096,00 1.222.216,44 1.207.147,11 15.069,33
Material de Distribuição Gratu 400.000,00 0,00 400.000,00 392.205,54 7.794,46
Material de Distribuição Gratu 400.000,00 0,00 400.000,00 392.205,54 7.794,46
Outros Serviços de Terceiros - 33.000,00 53.410,00 86.410,00 86.400,00 10,00
Serv.Terc.Pessoa Fisica 33.000,00 53.410,00 86.410,00 86.400,00 10,00
Outros Serviços de Terceiros - 601.071,80 7.010,00 608.081,80 570.830,04 37.251,76
Serv.Terceiro Pessoa Juridica 601.071,80 7.010,00 608.081,80 570.830,04 37.251,76
DESPESAS DE CAPITAL 600.020,00 -357.644,20 242.375,80 222.928,98 19.446,82
INVESTIMENTOS 600.020,00 -357.644,20 242.375,80 222.928,98 19.446,82
APLICAÇÕES DIRETAS 600.020,00 -357.644,20 242.375,80 222.928,98 19.446,82
Obras e Instalações 200.010,00 -184.635,40 15.374,60 15.100,00 274,60
Equipamentos e Material Perman 400.010,00 -173.008,80 227.001,20 207.828,98 19.172,22
04 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO 2.007.785,00 -58.843,06 1.948.941,94 1.837.462,78 111.479,16
04000 - GABINETE DO SECRETÁRIO 422.000,00 -6.860,00 415.140,00 391.424,04 23.715,96
DESPESAS CORRENTES 380.000,00 33.050,00 413.050,00 389.350,04 23.699,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 180.250,00 -400,00 179.850,00 163.233,43 16.616,57
APLICAÇÃO DIRETA 180.250,00 -400,00 179.850,00 163.233,43 16.616,57
Salário-Família 150,00 0,00 150,00 0,00 150,00
Vencimentos e Vantagens Fixas 56.870,00 -3.600,00 53.270,00 38.965,88 14.304,12
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil 56.870,00 -3.600,00 53.270,00 38.965,88 14.304,12
Obrigações Patronais 119.730,00 3.600,00 123.330,00 123.175,39 154,61
Diárias - Civil 3.500,00 -400,00 3.100,00 1.092,16 2.007,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 199.750,00 33.450,00 233.200,00 226.116,61 7.083,39
APLICAÇÕES DIRETAS 199.750,00 33.450,00 233.200,00 226.116,61 7.083,39
Material de Consumo 29.000,00 -8.000,00 21.000,00 15.638,67 5.361,33
Material de Consumo 29.000,00 -8.000,00 21.000,00 15.638,67 5.361,33
Outros Serviços de Terceiros - 2.000,00 7.700,00 9.700,00 9.625,00 75,00
Serv.Terc.Pessoa Fisica 2.000,00 7.700,00 9.700,00 9.625,00 75,00
Outros Serviços de Terceiros - 168.750,00 33.750,00 202.500,00 200.852,94 1.647,06
Serv.Terceiro Pessoa Juridica 163.550,00 18.750,00 182.300,00 181.448,64 851,36
Serviços de Publicidade e Prop 5.200,00 15.000,00 20.200,00 19.404,30 795,70
DESPESAS DE CAPITAL 42.000,00 -39.910,00 2.090,00 2.074,00 16,00
INVESTIMENTOS 42.000,00 -39.910,00 2.090,00 2.074,00 16,00
APLICAÇÕES DIRETAS 42.000,00 -39.910,00 2.090,00 2.074,00 16,00
Equipamentos e Material Perman 42.000,00 -39.910,00 2.090,00 2.074,00 16,00
04100 - DEPART°.DE APOIO ADMINISTRATIVO E DE REC.HUMANOS 233.014,00 71.250,00 304.264,00 286.976,02 17.287,98
DESPESAS CORRENTES 233.014,00 71.250,00 304.264,00 286.976,02 17.287,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 176.014,00 5.100,00 181.114,00 168.078,25 13.035,75
APLICAÇÃO DIRETA 176.014,00 5.100,00 181.114,00 168.078,25 13.035,75
Aposentadorias e Reformas 30.000,00 3.900,00 33.900,00 32.745,59 1.154,41
Pensões 98.646,00 6.200,00 104.846,00 104.074,22 771,78
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Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Data.:Hora.:
Página.:
31/12/200610:17:20
MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
10 de 22
T Í T U L O S
CRÉDITOS CRÉDITOS ESPECIAIS/SUPLEMENTARES EEXTRAORDIN.ORÇAMENTÁRIOS
AUTORIZADA
TOTAL
REALIZADA
R$
DIFERENÇAR$
Vencimentos e Vantagens Fixas 47.368,00 -5.000,00 42.368,00 31.258,44 11.109,56
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil 47.368,00 -5.000,00 42.368,00 31.258,44 11.109,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 57.000,00 66.150,00 123.150,00 118.897,77 4.252,23
APLICAÇÕES DIRETAS 57.000,00 66.150,00 123.150,00 118.897,77 4.252,23
Material de Consumo 15.500,00 -10.000,00 5.500,00 1.305,25 4.194,75
Material de Consumo 15.500,00 -10.000,00 5.500,00 1.305,25 4.194,75
Outros Serviços de Terceiros - 41.500,00 76.150,00 117.650,00 117.592,52 57,48
Serv.Terceiro Pessoa Juridica 41.500,00 76.150,00 117.650,00 117.592,52 57,48
04110 - COORDENAÇÃO DE PESSOAL 450.311,00 139.435,34 589.746,34 548.882,64 40.863,70
DESPESAS CORRENTES 450.311,00 139.435,34 589.746,34 548.882,64 40.863,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 95.811,00 92.952,96 188.763,96 178.237,78 10.526,18
APLICAÇÃO DIRETA 95.811,00 92.952,96 188.763,96 178.237,78 10.526,18
Vencimentos e Vantagens Fixas 92.911,00 -7.700,00 85.211,00 81.350,86 3.860,14
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil 92.911,00 -7.700,00 85.211,00 81.350,86 3.860,14
Diárias - Civil 500,00 0,00 500,00 314,85 185,15
Indenizações e Restituições Tr 2.400,00 100.652,96 103.052,96 96.572,07 6.480,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 354.500,00 46.482,38 400.982,38 370.644,86 30.337,52
APLICAÇÕES DIRETAS 354.500,00 46.482,38 400.982,38 370.644,86 30.337,52
Material de Consumo 1.500,00 422,38 1.922,38 985,24 937,14
Material de Consumo 1.500,00 422,38 1.922,38 985,24 937,14
Outros Serviços de Terceiros - 2.940,00 12.260,00 15.200,00 15.184,00 16,00
Serv.Terceiro Pessoa Juridica 2.940,00 12.260,00 15.200,00 15.184,00 16,00
Obrigações Tributárias e Contr 350.060,00 33.800,00 383.860,00 354.475,62 29.384,38
04120 - COORD.DE PROTOCOLO,DISTR.DOC.E ARQUIVO 163.425,00 -60.512,38 102.912,62 87.970,53 14.942,09
DESPESAS CORRENTES 163.425,00 -60.512,38 102.912,62 87.970,53 14.942,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 87.425,00 -4.050,00 83.375,00 70.122,43 13.252,57
APLICAÇÃO DIRETA 87.425,00 -4.050,00 83.375,00 70.122,43 13.252,57
Vencimentos e Vantagens Fixas 85.425,00 -2.450,00 82.975,00 69.744,61 13.230,39
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil 85.425,00 -2.450,00 82.975,00 69.744,61 13.230,39
Diárias - Civil 2.000,00 -1.600,00 400,00 377,82 22,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 76.000,00 -56.462,38 19.537,62 17.848,10 1.689,52
APLICAÇÕES DIRETAS 76.000,00 -56.462,38 19.537,62 17.848,10 1.689,52
Material de Consumo 16.000,00 -12.822,38 3.177,62 2.428,77 748,85
Material de Consumo 16.000,00 -12.822,38 3.177,62 2.428,77 748,85
Serviços de Consultoria 1.000,00 -990,00 10,00 0,00 10,00
Outros Serviços de Terceiros - 59.000,00 -42.650,00 16.350,00 15.419,33 930,67
Serv.Terceiro Pessoa Juridica 59.000,00 -42.650,00 16.350,00 15.419,33 930,67
04130 - COORDENAÇÃO DE INFORMÁTICA 109.300,00 -21.270,00 88.030,00 82.337,66 5.692,34
DESPESAS CORRENTES 69.300,00 9.820,00 79.120,00 73.448,66 5.671,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 60.300,00 -3.990,00 56.310,00 53.116,81 3.193,19
APLICAÇÃO DIRETA 60.300,00 -3.990,00 56.310,00 53.116,81 3.193,19
Vencimentos e Vantagens Fixas 59.300,00 -3.000,00 56.300,00 53.116,81 3.183,19
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil 59.300,00 -3.000,00 56.300,00 53.116,81 3.183,19
Diárias - Civil 1.000,00 -990,00 10,00 0,00 10,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.000,00 13.810,00 22.810,00 20.331,85 2.478,15
APLICAÇÕES DIRETAS 9.000,00 13.810,00 22.810,00 20.331,85 2.478,15
Material de Consumo 5.000,00 3.000,00 8.000,00 5.561,12 2.438,88
Material de Consumo 5.000,00 3.000,00 8.000,00 5.561,12 2.438,88
Outros Serviços de Terceiros - 1.000,00 -990,00 10,00 0,00 10,00
Serv.Terc.Pessoa Fisica 1.000,00 -990,00 10,00 0,00 10,00
Outros Serviços de Terceiros - 3.000,00 11.800,00 14.800,00 14.770,73 29,27
Serv.Terceiro Pessoa Juridica 3.000,00 11.800,00 14.800,00 14.770,73 29,27
DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00 -31.090,00 8.910,00 8.889,00 21,00
INVESTIMENTOS 40.000,00 -31.090,00 8.910,00 8.889,00 21,00
APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00 -31.090,00 8.910,00 8.889,00 21,00
Equipamentos e Material Perman 40.000,00 -31.090,00 8.910,00 8.889,00 21,00
04140 - COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO 469.460,00 -101.695,23 367.764,77 361.452,51 6.312,26
DESPESAS CORRENTES 449.460,00 -99.095,23 350.364,77 344.062,51 6.302,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 326.360,00 -55.600,00 270.760,00 268.767,00 1.993,00
APLICAÇÃO DIRETA 326.360,00 -55.600,00 270.760,00 268.767,00 1.993,00
Vencimentos e Vantagens Fixas 323.860,00 -54.000,00 269.860,00 267.885,42 1.974,58
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil 323.860,00 -54.000,00 269.860,00 267.885,42 1.974,58
Diárias - Civil 2.500,00 -1.600,00 900,00 881,58 18,42
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Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Data.:Hora.:
Página.:
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11 de 22
T Í T U L O S
CRÉDITOS CRÉDITOS ESPECIAIS/SUPLEMENTARES EEXTRAORDIN.ORÇAMENTÁRIOS
AUTORIZADA
TOTAL
REALIZADA
R$
DIFERENÇAR$
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 123.100,00 -43.495,23 79.604,77 75.295,51 4.309,26
APLICAÇÕES DIRETAS 123.100,00 -43.495,23 79.604,77 75.295,51 4.309,26
Material de Consumo 28.000,00 -7.000,00 21.000,00 17.592,93 3.407,07
Material de Consumo 28.000,00 -7.000,00 21.000,00 17.592,93 3.407,07
Outros Serviços de Terceiros - 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
Serv.Terc.Pessoa Fisica 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
Outros Serviços de Terceiros - 95.000,00 -36.495,23 58.504,77 57.702,58 802,19
Serv.Terceiro Pessoa Juridica 95.000,00 -36.495,23 58.504,77 57.702,58 802,19
DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 -2.600,00 17.400,00 17.390,00 10,00
INVESTIMENTOS 20.000,00 -2.600,00 17.400,00 17.390,00 10,00
APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 -2.600,00 17.400,00 17.390,00 10,00
Equipamentos e Material Perman 20.000,00 -2.600,00 17.400,00 17.390,00 10,00
04200 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS 160.275,00 -79.190,79 81.084,21 78.419,38 2.664,83
DESPESAS CORRENTES 160.275,00 -79.190,79 81.084,21 78.419,38 2.664,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 134.775,00 -97.876,02 36.898,98 34.876,16 2.022,82
APLICAÇÃO DIRETA 134.775,00 -97.876,02 36.898,98 34.876,16 2.022,82
Vencimentos e Vantagens Fixas 133.000,00 -97.276,02 35.723,98 33.829,43 1.894,55
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil 133.000,00 -97.276,02 35.723,98 33.829,43 1.894,55
Diárias - Civil 1.775,00 -600,00 1.175,00 1.046,73 128,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.500,00 18.685,23 44.185,23 43.543,22 642,01
APLICAÇÕES DIRETAS 25.500,00 18.685,23 44.185,23 43.543,22 642,01
Material de Consumo 11.500,00 -1.600,00 9.900,00 9.683,41 216,59
Material de Consumo 11.500,00 -1.600,00 9.900,00 9.683,41 216,59
Outros Serviços de Terceiros - 14.000,00 20.285,23 34.285,23 33.859,81 425,42
Serv.Terceiro Pessoa Juridica 14.000,00 20.285,23 34.285,23 33.859,81 425,42
05 - SECR.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO 1.567.250,00 -341.380,14 1.225.869,86 592.296,59 633.573,27
05000 - GABINETE DO SECRETÁRIO 375.000,00 -146.000,00 229.000,00 200.478,62 28.521,38
DESPESAS CORRENTES 360.000,00 -131.010,00 228.990,00 200.478,62 28.511,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 102.000,00 -23.710,00 78.290,00 72.856,39 5.433,61
APLICAÇÃO DIRETA 102.000,00 -23.710,00 78.290,00 72.856,39 5.433,61
Salário-Família 500,00 -490,00 10,00 0,00 10,00
Vencimentos e Vantagens Fixas 73.000,00 -18.490,00 54.510,00 50.791,13 3.718,87
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil 73.000,00 -18.490,00 54.510,00 50.791,13 3.718,87
Obrigações Patronais 17.000,00 1.760,00 18.760,00 17.835,54 924,46
Diárias - Civil 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 4.229,72 770,28
Outras Despesas Variáveis - Pe 1.500,00 -1.490,00 10,00 0,00 10,00
Outras Desp.Variáv-Pes.Civil 1.500,00 -1.490,00 10,00 0,00 10,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 258.000,00 -107.300,00 150.700,00 127.622,23 23.077,77
APLICAÇÕES DIRETAS 258.000,00 -107.300,00 150.700,00 127.622,23 23.077,77
Material de Consumo 104.000,00 -78.200,00 25.800,00 17.285,32 8.514,68
Material de Consumo 104.000,00 -78.200,00 25.800,00 17.285,32 8.514,68
Passagens e Despesas com Locom 20.000,00 -16.000,00 4.000,00 1.851,30 2.148,70
Outros Serviços de Terceiros - 134.000,00 -13.100,00 120.900,00 108.485,61 12.414,39
Serv.Terceiro Pessoa Juridica 134.000,00 -13.100,00 120.900,00 108.485,61 12.414,39
DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00 -14.990,00 10,00 0,00 10,00
INVESTIMENTOS 15.000,00 -14.990,00 10,00 0,00 10,00
APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00 -14.990,00 10,00 0,00 10,00
Equipamentos e Material Perman 15.000,00 -14.990,00 10,00 0,00 10,00
05100 - DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS 1.122.250,00 -195.880,14 926.369,86 330.885,73 595.484,13
DESPESAS CORRENTES 862.240,00 -490.900,14 371.339,86 295.885,73 75.454,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 172.500,00 12.959,86 185.459,86 129.715,33 55.744,53
APLICAÇÃO DIRETA 172.500,00 12.959,86 185.459,86 129.715,33 55.744,53
Salário-Família 500,00 -490,00 10,00 0,00 10,00
Vencimentos e Vantagens Fixas 132.000,00 17.999,86 149.999,86 107.622,99 42.376,87
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil 132.000,00 17.999,86 149.999,86 107.622,99 42.376,87
Obrigações Patronais 30.000,00 0,00 30.000,00 17.727,84 12.272,16
Diárias - Civil 10.000,00 -4.550,00 5.450,00 4.364,50 1.085,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 689.740,00 -503.860,00 185.880,00 166.170,40 19.709,60
APLICAÇÕES DIRETAS 689.740,00 -503.860,00 185.880,00 166.170,40 19.709,60
Material de Consumo 33.710,00 -16.690,00 17.020,00 15.972,81 1.047,19
Material de Consumo 33.710,00 -16.690,00 17.020,00 15.972,81 1.047,19
Serviços de Consultoria 282.510,00 -242.400,00 40.110,00 35.000,00 5.110,00
Outros Serviços de Terceiros - 373.520,00 -244.770,00 128.750,00 115.197,59 13.552,41
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Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Data.:Hora.:
Página.:
31/12/200610:17:20
MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
12 de 22
T Í T U L O S
CRÉDITOS CRÉDITOS ESPECIAIS/SUPLEMENTARES EEXTRAORDIN.ORÇAMENTÁRIOS
AUTORIZADA
TOTAL
REALIZADA
R$
DIFERENÇAR$
Serv.Terceiro Pessoa Juridica 363.520,00 -244.770,00 118.750,00 105.214,12 13.535,88
Serviços de Publicidade e Prop 10.000,00 0,00 10.000,00 9.983,47 16,53
DESPESAS DE CAPITAL 260.010,00 -34.990,00 225.020,00 35.000,00 190.020,00
IMPLANTAÇÃO DE BANCO DE DADOS ÚNICO 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 0,00 230.010,00 230.010,00 0,00 230.010,00
IMPLANTAÇÃO DE BANCO DE DADOS ÚNICO 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00
INVESTIMENTOS 160.010,00 30.000,00 190.010,00 0,00 190.010,00
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 0,00 230.010,00 230.010,00 0,00 230.010,00
APLICAÇÕES DIRETAS 160.010,00 30.000,00 190.010,00 0,00 190.010,00
IMPLANTAÇÃO DE BANCO DE DADOS ÚNICO 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 0,00 230.010,00 230.010,00 0,00 230.010,00
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 0,00 230.010,00 230.010,00 0,00 230.010,00
IMPLANT. E MANUT. DO LAB. DE MONITORAMENTO REMOTO E GEO PROCESSAMENTO 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00
IMPLANTAÇÃO DE BANCO DE DADOS ÚNICO 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00
Equipamentos e Material Perman 160.010,00 0,00 160.010,00 0,00 160.010,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 100.000,00 -64.990,00 35.010,00 35.000,00 10,00
APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00 -64.990,00 35.010,00 35.000,00 10,00
Aquisição de Imóveis 100.000,00 -64.990,00 35.010,00 35.000,00 10,00
05110 - COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTOS 70.000,00 500,00 70.500,00 60.932,24 9.567,76
DESPESAS CORRENTES 70.000,00 500,00 70.500,00 60.932,24 9.567,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 49.200,00 5.500,00 54.700,00 47.183,38 7.516,62
APLICAÇÃO DIRETA 49.200,00 5.500,00 54.700,00 47.183,38 7.516,62
Vencimentos e Vantagens Fixas 40.000,00 5.500,00 45.500,00 40.035,81 5.464,19
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil 40.000,00 5.500,00 45.500,00 40.035,81 5.464,19
Obrigações Patronais 9.200,00 0,00 9.200,00 7.147,57 2.052,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.800,00 -5.000,00 15.800,00 13.748,86 2.051,14
APLICAÇÕES DIRETAS 20.800,00 -5.000,00 15.800,00 13.748,86 2.051,14
Material de Consumo 10.800,00 -8.200,00 2.600,00 1.078,86 1.521,14
Material de Consumo 10.800,00 -8.200,00 2.600,00 1.078,86 1.521,14
Outros Serviços de Terceiros - 10.000,00 3.200,00 13.200,00 12.670,00 530,00
Serv.Terceiro Pessoa Juridica 10.000,00 3.200,00 13.200,00 12.670,00 530,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 930.816,41 -233.177,20 697.639,21 606.894,48 90.744,73
06000 - GABINETE DO SECRETÁRIO 193.000,00 -42.400,00 150.600,00 139.820,69 10.779,31
DESPESAS CORRENTES 185.000,00 -42.700,00 142.300,00 131.611,90 10.688,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 89.660,00 -15.400,00 74.260,00 67.855,31 6.404,69
APLICAÇÃO DIRETA 89.660,00 -15.400,00 74.260,00 67.855,31 6.404,69
Salário-Família 1.400,00 500,00 1.900,00 1.770,90 129,10
Vencimentos e Vantagens Fixas 65.000,00 -8.000,00 57.000,00 53.121,70 3.878,30
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil 65.000,00 -8.000,00 57.000,00 53.121,70 3.878,30
Obrigações Patronais 16.250,00 -3.500,00 12.750,00 11.147,21 1.602,79
Diárias - Civil 7.000,00 -4.400,00 2.600,00 1.815,50 784,50
Outras Despesas Variáveis - Pe 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
Outras Desp.Variáv-Pes.Civil 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 95.340,00 -27.300,00 68.040,00 63.756,59 4.283,41
APLICAÇÕES DIRETAS 95.340,00 -27.300,00 68.040,00 63.756,59 4.283,41
Material de Consumo 29.940,00 -12.300,00 17.640,00 17.429,27 210,73
Material de Consumo 29.940,00 -12.300,00 17.640,00 17.429,27 210,73
Outros Serviços de Terceiros - 65.400,00 -15.000,00 50.400,00 46.327,32 4.072,68
Serv.Terceiro Pessoa Juridica 65.400,00 -15.000,00 50.400,00 46.327,32 4.072,68
DESPESAS DE CAPITAL 8.000,00 300,00 8.300,00 8.208,79 91,21
INVESTIMENTOS 8.000,00 300,00 8.300,00 8.208,79 91,21
APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00 300,00 8.300,00 8.208,79 91,21
Equipamentos e Material Perman 8.000,00 300,00 8.300,00 8.208,79 91,21
06100 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 737.816,41 -190.777,20 547.039,21 467.073,79 79.965,42
DESPESAS CORRENTES 459.020,00 67.022,80 526.042,80 460.873,79 65.169,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 237.500,00 -14.677,20 222.822,80 182.324,87 40.497,93
APLICAÇÃO DIRETA 237.500,00 -14.677,20 222.822,80 182.324,87 40.497,93
Contratação por Tempo Determin 47.500,00 -290,00 47.210,00 36.606,87 10.603,13
Contratação por Tempo Determin 47.500,00 -290,00 47.210,00 36.606,87 10.603,13
Vencimentos e Vantagens Fixas 138.000,00 -7.387,20 130.612,80 111.275,66 19.337,14
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil 138.000,00 -7.387,20 130.612,80 111.275,66 19.337,14
Obrigações Patronais 42.000,00 -4.000,00 38.000,00 30.059,97 7.940,03
Diárias - Civil 10.000,00 -3.000,00 7.000,00 4.382,37 2.617,63
www.duralexsistemas.com.br OR 842
Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Data.:Hora.:
Página.:
31/12/200610:17:21
MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
13 de 22
T Í T U L O S
CRÉDITOS CRÉDITOS ESPECIAIS/SUPLEMENTARES EEXTRAORDIN.ORÇAMENTÁRIOS
AUTORIZADA
TOTAL
REALIZADA
R$
DIFERENÇAR$
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 221.520,00 81.700,00 303.220,00 278.548,92 24.671,08
TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FIN 0,00 15.210,00 15.210,00 14.700,00 510,00
Contribuições 0,00 11.210,00 11.210,00 10.700,00 510,00
Subvenções Sociais 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00
APLICAÇÕES DIRETAS 221.520,00 66.490,00 288.010,00 263.848,92 24.161,08
Material de Consumo 133.550,00 35.340,00 168.890,00 156.856,77 12.033,23
Material de Consumo 133.550,00 35.340,00 168.890,00 156.856,77 12.033,23
Material de Distribuição Gratu 8.000,00 -6.500,00 1.500,00 476,00 1.024,00
Material de Distribuição Gratu 8.000,00 -6.500,00 1.500,00 476,00 1.024,00
Outros Serviços de Terceiros - 10,00 600,00 610,00 600,00 10,00
Serv.Terc.Pessoa Fisica 10,00 600,00 610,00 600,00 10,00
Outros Serviços de Terceiros - 79.960,00 37.050,00 117.010,00 105.916,15 11.093,85
Serv.Terceiro Pessoa Juridica 79.960,00 37.050,00 117.010,00 105.916,15 11.093,85
DESPESAS DE CAPITAL 278.796,41 -257.800,00 20.996,41 6.200,00 14.796,41
INVESTIMENTOS 278.786,41 -257.800,00 20.986,41 6.200,00 14.786,41
APLICAÇÕES DIRETAS 278.786,41 -257.800,00 20.986,41 6.200,00 14.786,41
Obras e Instalações 278.776,41 -257.800,00 20.976,41 6.200,00 14.776,41
Equipamentos e Material Perman 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
APLICAÇÕES DIRETAS 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
Aquisição de Imóveis 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 3.808.582,09 -213.508,49 3.595.073,60 3.396.358,52 198.715,08
07000 - GABINETE DO SECRETÁRIO 370.000,00 47.723,00 417.723,00 397.094,34 20.628,66
DESPESAS CORRENTES 340.000,00 61.123,00 401.123,00 381.714,34 19.408,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 284.280,00 27.373,00 311.653,00 298.589,36 13.063,64
APLICAÇÃO DIRETA 284.280,00 27.373,00 311.653,00 298.589,36 13.063,64
Salário-Família 270,00 0,00 270,00 262,24 7,76
Vencimentos e Vantagens Fixas 57.000,00 18.673,00 75.673,00 63.303,57 12.369,43
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil 57.000,00 18.673,00 75.673,00 63.303,57 12.369,43
Obrigações Patronais 225.000,00 10.000,00 235.000,00 234.443,85 556,15
Diárias - Civil 2.000,00 -1.300,00 700,00 579,70 120,30
Outras Despesas Variáveis - Pe 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
Outras Desp.Variáv-Pes.Civil 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.720,00 33.750,00 89.470,00 83.124,98 6.345,02
APLICAÇÕES DIRETAS 55.720,00 33.750,00 89.470,00 83.124,98 6.345,02
Material de Consumo 2.720,00 3.000,00 5.720,00 4.872,22 847,78
Material de Consumo 2.720,00 3.000,00 5.720,00 4.872,22 847,78
Outros Serviços de Terceiros - 53.000,00 30.750,00 83.750,00 78.252,76 5.497,24
Serv.Terceiro Pessoa Juridica 14.000,00 1.700,00 15.700,00 15.676,70 23,30
Serviços de Publicidade e Prop 39.000,00 29.050,00 68.050,00 62.576,06 5.473,94
DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00 -13.400,00 16.600,00 15.380,00 1.220,00
INVESTIMENTOS 30.000,00 -13.400,00 16.600,00 15.380,00 1.220,00
APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00 -13.400,00 16.600,00 15.380,00 1.220,00
Equipamentos e Material Perman 30.000,00 -13.400,00 16.600,00 15.380,00 1.220,00
07100 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO 478.550,71 -441.690,00 36.860,71 34.350,36 2.510,35
DESPESAS CORRENTES 40.000,00 -3.190,00 36.810,00 34.350,36 2.459,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31.000,00 5.010,00 36.010,00 34.350,36 1.659,64
APLICAÇÃO DIRETA 31.000,00 5.010,00 36.010,00 34.350,36 1.659,64
Vencimentos e Vantagens Fixas 30.000,00 6.000,00 36.000,00 34.350,36 1.649,64
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil 30.000,00 6.000,00 36.000,00 34.350,36 1.649,64
Diárias - Civil 1.000,00 -990,00 10,00 0,00 10,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.000,00 -8.200,00 800,00 0,00 800,00
APLICAÇÕES DIRETAS 9.000,00 -8.200,00 800,00 0,00 800,00
Material de Consumo 3.000,00 -2.900,00 100,00 0,00 100,00
Material de Consumo 3.000,00 -2.900,00 100,00 0,00 100,00
Outros Serviços de Terceiros - 6.000,00 -5.300,00 700,00 0,00 700,00
Serv.Terceiro Pessoa Juridica 6.000,00 -5.300,00 700,00 0,00 700,00
RESERVA DE CONTIGENCIA 438.550,71 -438.500,00 50,71 0,00 50,71
RESERVA DE CONTIGENCIA 438.550,71 -438.500,00 50,71 0,00 50,71
RESERVA DE CONTIGENCIA 438.550,71 -438.500,00 50,71 0,00 50,71
Pensões 438.550,71 -438.500,00 50,71 0,00 50,71
07110 - COORDENAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO 434.833,63 -194.354,16 240.479,47 229.637,30 10.842,17
DESPESAS CORRENTES 434.833,63 -194.354,16 240.479,47 229.637,30 10.842,17
www.duralexsistemas.com.br OR 842
Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Data.:Hora.:
Página.:
31/12/200610:17:21
MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
14 de 22
T Í T U L O S
CRÉDITOS CRÉDITOS ESPECIAIS/SUPLEMENTARES EEXTRAORDIN.ORÇAMENTÁRIOS
AUTORIZADA
TOTAL
REALIZADA
R$
DIFERENÇAR$
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 206.000,00 -44.354,16 161.645,84 153.434,98 8.210,86
APLICAÇÃO DIRETA 206.000,00 -44.354,16 161.645,84 153.434,98 8.210,86
Vencimentos e Vantagens Fixas 200.000,00 -41.854,16 158.145,84 150.007,71 8.138,13
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil 200.000,00 -41.854,16 158.145,84 150.007,71 8.138,13
Diárias - Civil 3.000,00 -2.500,00 500,00 428,91 71,09
Outras Despesas Variáveis - Pe 3.000,00 0,00 3.000,00 2.998,36 1,64
Outras Desp.Variáv-Pes.Civil 3.000,00 0,00 3.000,00 2.998,36 1,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 228.833,63 -150.000,00 78.833,63 76.202,32 2.631,31
APLICAÇÕES DIRETAS 228.833,63 -150.000,00 78.833,63 76.202,32 2.631,31
Material de Consumo 50.000,00 -20.000,00 30.000,00 29.285,12 714,88
Material de Consumo 50.000,00 -20.000,00 30.000,00 29.285,12 714,88
Outros Serviços de Terceiros - 178.833,63 -130.000,00 48.833,63 46.917,20 1.916,43
Serv.Terceiro Pessoa Juridica 104.010,00 -73.000,00 31.010,00 30.727,20 282,80
Serviços de Publicidade e Prop 74.823,63 -57.000,00 17.823,63 16.190,00 1.633,63
07120 - COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO 744.020,00 733.897,00 1.477.917,00 1.384.855,74 93.061,26
DESPESAS CORRENTES 719.020,00 726.797,00 1.445.817,00 1.352.799,68 93.017,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 501.890,00 170.497,00 672.387,00 628.055,09 44.331,91
APLICAÇÃO DIRETA 501.890,00 170.497,00 672.387,00 628.055,09 44.331,91
Vencimentos e Vantagens Fixas 497.890,00 164.297,00 662.187,00 618.807,76 43.379,24
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil 497.890,00 164.297,00 662.187,00 618.807,76 43.379,24
Diárias - Civil 3.000,00 5.000,00 8.000,00 7.108,12 891,88
Outras Despesas Variáveis - Pe 1.000,00 1.200,00 2.200,00 2.139,21 60,79
Outras Desp.Variáv-Pes.Civil 1.000,00 1.200,00 2.200,00 2.139,21 60,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 217.130,00 556.300,00 773.430,00 724.744,59 48.685,41
APLICAÇÕES DIRETAS 217.130,00 556.300,00 773.430,00 724.744,59 48.685,41
Material de Consumo 60.900,00 5.400,00 66.300,00 63.547,21 2.752,79
Material de Consumo 60.900,00 5.400,00 66.300,00 63.547,21 2.752,79
Outros Serviços de Terceiros - 156.230,00 550.900,00 707.130,00 661.197,38 45.932,62
Serv.Terceiro Pessoa Juridica 156.230,00 550.900,00 707.130,00 661.197,38 45.932,62
DESPESAS DE CAPITAL 25.000,00 7.100,00 32.100,00 32.056,06 43,94
INVESTIMENTOS 25.000,00 7.100,00 32.100,00 32.056,06 43,94
APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00 7.100,00 32.100,00 32.056,06 43,94
Equipamentos e Material Perman 25.000,00 7.100,00 32.100,00 32.056,06 43,94
07130 - COORDENAÇÃO DA CONTABILIDADE 306.000,00 -92.300,00 213.700,00 209.260,71 4.439,29
DESPESAS CORRENTES 306.000,00 -92.300,00 213.700,00 209.260,71 4.439,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 252.500,00 -94.800,00 157.700,00 154.158,62 3.541,38
APLICAÇÃO DIRETA 252.500,00 -94.800,00 157.700,00 154.158,62 3.541,38
Vencimentos e Vantagens Fixas 250.000,00 -94.800,00 155.200,00 152.504,37 2.695,63
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil 250.000,00 -94.800,00 155.200,00 152.504,37 2.695,63
Diárias - Civil 2.000,00 0,00 2.000,00 1.654,25 345,75
Outras Despesas Variáveis - Pe 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Outras Desp.Variáv-Pes.Civil 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 53.500,00 2.500,00 56.000,00 55.102,09 897,91
APLICAÇÕES DIRETAS 53.500,00 2.500,00 56.000,00 55.102,09 897,91
Material de Consumo 28.000,00 -11.500,00 16.500,00 15.930,50 569,50
Material de Consumo 28.000,00 -11.500,00 16.500,00 15.930,50 569,50
Outros Serviços de Terceiros - 25.500,00 14.000,00 39.500,00 39.171,59 328,41
Serv.Terceiro Pessoa Juridica 25.500,00 14.000,00 39.500,00 39.171,59 328,41
07140 - COORDENAÇÃO DA TESOURARIA 310.000,00 195.715,67 505.715,67 478.551,29 27.164,38
DESPESAS CORRENTES 310.000,00 195.715,67 505.715,67 478.551,29 27.164,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 132.900,00 -19.750,00 113.150,00 100.476,90 12.673,10
APLICAÇÃO DIRETA 132.900,00 -19.750,00 113.150,00 100.476,90 12.673,10
Vencimentos e Vantagens Fixas 130.000,00 -20.750,00 109.250,00 97.053,15 12.196,85
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil 130.000,00 -20.750,00 109.250,00 97.053,15 12.196,85
Diárias - Civil 2.000,00 -1.400,00 600,00 506,73 93,27
Outras Despesas Variáveis - Pe 900,00 2.400,00 3.300,00 2.917,02 382,98
Outras Desp.Variáv-Pes.Civil 900,00 2.400,00 3.300,00 2.917,02 382,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 177.100,00 215.465,67 392.565,67 378.074,39 14.491,28
APLICAÇÕES DIRETAS 177.100,00 215.465,67 392.565,67 378.074,39 14.491,28
Material de Consumo 20.000,00 -13.150,00 6.850,00 6.781,39 68,61
Material de Consumo 20.000,00 -13.150,00 6.850,00 6.781,39 68,61
Outros Serviços de Terceiros - 7.100,00 87.400,00 94.500,00 82.945,41 11.554,59
Serv.Terceiro Pessoa Juridica 7.100,00 87.400,00 94.500,00 82.945,41 11.554,59
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Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Data.:Hora.:
Página.:
31/12/200610:17:21
MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
15 de 22
T Í T U L O S
CRÉDITOS CRÉDITOS ESPECIAIS/SUPLEMENTARES EEXTRAORDIN.ORÇAMENTÁRIOS
AUTORIZADA
TOTAL
REALIZADA
R$
DIFERENÇAR$
Indenizações e Restituições 150.000,00 141.215,67 291.215,67 288.347,59 2.868,08
07141 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO 1.165.177,75 -462.500,00 702.677,75 662.608,78 40.068,97
DESPESAS CORRENTES 560.328,50 -423.800,00 136.528,50 122.827,68 13.700,82
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 37.000,00 -11.400,00 25.600,00 14.527,78 11.072,22
APLICAÇÕES DIRETA 37.000,00 -11.400,00 25.600,00 14.527,78 11.072,22
Juros sobre a Dívida por Contr 37.000,00 -11.400,00 25.600,00 14.527,78 11.072,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 523.328,50 -412.400,00 110.928,50 108.299,90 2.628,60
APLICAÇÕES DIRETAS 523.328,50 -412.400,00 110.928,50 108.299,90 2.628,60
Material de Consumo 20.000,00 -19.500,00 500,00 0,00 500,00
Material de Consumo 20.000,00 -19.500,00 500,00 0,00 500,00
Outros Serviços de Terceiros - 65.000,00 -36.400,00 28.600,00 28.585,80 14,20
Serv.Terceiro Pessoa Juridica 65.000,00 -36.400,00 28.600,00 28.585,80 14,20
Despesas de Exercícios Anterio 438.328,50 -356.500,00 81.828,50 79.714,10 2.114,40
DESPESAS DE CAPITAL 604.849,25 -38.700,00 566.149,25 539.781,10 26.368,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 604.849,25 -38.700,00 566.149,25 539.781,10 26.368,15
APLICAÇÕES DIRETAS 604.849,25 -38.700,00 566.149,25 539.781,10 26.368,15
Principal da Dívida Contratual 84.849,25 1.300,00 86.149,25 86.010,00 139,25
Principal Corrigido da Dívida 520.000,00 -40.000,00 480.000,00 453.771,10 26.228,90
08 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.990.688,15 142.640,43 2.133.328,58 1.641.898,56 491.430,02
08000 - GABINETE DO SECRETARIO 203.000,00 -37.316,48 165.683,52 106.578,44 59.105,08
DESPESAS CORRENTES 169.500,00 -6.360,00 163.140,00 106.578,44 56.561,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 77.500,00 -9.660,00 67.840,00 61.299,88 6.540,12
APLICAÇÃO DIRETA 77.500,00 -9.660,00 67.840,00 61.299,88 6.540,12
Vencimentos e Vantagens Fixas 52.200,00 -2.660,00 49.540,00 49.431,67 108,33
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil 52.200,00 -2.660,00 49.540,00 49.431,67 108,33
Obrigações Patronais 12.000,00 -1.300,00 10.700,00 10.380,65 319,35
Diárias - Civil 13.300,00 -5.700,00 7.600,00 1.487,56 6.112,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92.000,00 3.300,00 95.300,00 45.278,56 50.021,44
APLICAÇÕES DIRETAS 92.000,00 3.300,00 95.300,00 45.278,56 50.021,44
Material de Consumo 46.100,00 -6.700,00 39.400,00 17.266,74 22.133,26
Material de Consumo 46.100,00 -6.700,00 39.400,00 17.266,74 22.133,26
Passagens e Despesas com Locom 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 6.500,00
Outros Serviços de Terceiros - 39.400,00 10.000,00 49.400,00 28.011,82 21.388,18
Serv.Terceiro Pessoa Juridica 39.400,00 10.000,00 49.400,00 28.011,82 21.388,18
DESPESAS DE CAPITAL 33.500,00 -30.956,48 2.543,52 0,00 2.543,52
INVESTIMENTOS 33.500,00 -30.956,48 2.543,52 0,00 2.543,52
APLICAÇÕES DIRETAS 33.500,00 -30.956,48 2.543,52 0,00 2.543,52
Equipamentos e Material Perman 33.500,00 -30.956,48 2.543,52 0,00 2.543,52
08110 - F.M.ASSIST.SOCIAL/DEPT°.DE PROMOÇÃO E ASSIS.SOCIAL 1.373.578,57 207.076,91 1.580.655,48 1.264.524,56 316.130,92
DESPESAS CORRENTES 1.285.920,15 202.296,91 1.488.217,06 1.208.056,16 280.160,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 373.150,00 190.626,48 563.776,48 498.527,57 65.248,91
APLICAÇÃO DIRETA 373.150,00 190.626,48 563.776,48 498.527,57 65.248,91
Contratação por Tempo Determin 0,00 48.990,00 48.990,00 27.228,98 21.761,02
Contratação por Tempo Determin 0,00 48.990,00 48.990,00 27.228,98 21.761,02
Salário-Família 1.000,00 500,00 1.500,00 466,20 1.033,80
Vencimentos e Vantagens Fixas 293.100,00 115.298,21 408.398,21 374.795,76 33.602,45
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil 293.100,00 115.298,21 408.398,21 374.795,76 33.602,45
Obrigações Patronais 67.450,00 24.900,00 92.350,00 86.272,36 6.077,64
Diárias - Civil 11.600,00 -8.400,00 3.200,00 442,07 2.757,93
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 0,00 9.338,27 9.338,27 9.322,20 16,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 912.770,15 11.670,43 924.440,58 709.528,59 214.911,99
TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FIN 496.930,69 -87.168,95 409.761,74 340.549,03 69.212,71
Subvenções Sociais 496.930,69 -87.168,95 409.761,74 340.549,03 69.212,71
APLICAÇÕES DIRETAS 415.839,46 98.839,38 514.678,84 368.979,56 145.699,28
Material de Consumo 212.239,46 103.939,38 316.178,84 218.191,61 97.987,23
Material de Consumo 1.070,00 0,00 1.070,00 0,00 1.070,00
Material de Consumo 212.239,46 103.939,38 316.178,84 218.191,61 97.987,23
Material de Distribuição Gratu 1.500,00 -1.490,00 10,00 0,00 10,00
Material de Distribuição Gratu 1.500,00 -1.490,00 10,00 0,00 10,00
Passagens e Despesas com Locom 11.000,00 -8.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Outros Serviços de Terceiros - 0,00 44.819,00 44.819,00 30.995,48 13.823,52
Serv.Terc.Pessoa Fisica 0,00 44.819,00 44.819,00 30.995,48 13.823,52
Outros Serviços de Terceiros - 190.030,00 -60.379,00 129.651,00 117.017,45 12.633,55
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Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Data.:Hora.:
Página.:
31/12/200610:17:22
MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
16 de 22
T Í T U L O S
CRÉDITOS CRÉDITOS ESPECIAIS/SUPLEMENTARES EEXTRAORDIN.ORÇAMENTÁRIOS
AUTORIZADA
TOTAL
REALIZADA
R$
DIFERENÇAR$
Serv.Terceiro Pessoa Juridica 190.030,00 -60.379,00 129.651,00 117.017,45 12.633,55
Obrigações Tributárias e Contr 0,00 19.950,00 19.950,00 2.775,02 17.174,98
DESPESAS DE CAPITAL 87.658,42 4.780,00 92.438,42 56.468,40 35.970,02
INVESTIMENTOS 87.658,42 4.780,00 92.438,42 56.468,40 35.970,02
APLICAÇÕES DIRETAS 87.658,42 4.780,00 92.438,42 56.468,40 35.970,02
Obras e Instalações 20.000,00 -19.880,00 120,00 0,00 120,00
Equipamentos e Material Perman 67.658,42 24.660,00 92.318,42 56.468,40 35.850,02
08111 - F.M.ASSIST.SOCIAL/COORD.DA CENTRAL INTERATIVA MUNICIPAL 103.456,00 -24.080,00 79.376,00 63.438,19 15.937,81
DESPESAS CORRENTES 100.456,00 -21.090,00 79.366,00 63.438,19 15.927,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 81.250,00 -21.090,00 60.160,00 57.155,94 3.004,06
APLICAÇÃO DIRETA 81.250,00 -21.090,00 60.160,00 57.155,94 3.004,06
Salário-Família 700,00 0,00 700,00 154,40 545,60
Vencimentos e Vantagens Fixas 65.000,00 -13.500,00 51.500,00 49.498,12 2.001,88
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil 65.000,00 -13.500,00 51.500,00 49.498,12 2.001,88
Obrigações Patronais 14.950,00 -7.000,00 7.950,00 7.503,42 446,58
Diárias - Civil 600,00 -590,00 10,00 0,00 10,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.206,00 0,00 19.206,00 6.282,25 12.923,75
APLICAÇÕES DIRETAS 19.206,00 0,00 19.206,00 6.282,25 12.923,75
Material de Consumo 14.206,00 0,00 14.206,00 5.239,25 8.966,75
Material de Consumo 14.206,00 0,00 14.206,00 5.239,25 8.966,75
Outros Serviços de Terceiros - 5.000,00 0,00 5.000,00 1.043,00 3.957,00
Serv.Terceiro Pessoa Juridica 5.000,00 0,00 5.000,00 1.043,00 3.957,00
DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 -2.990,00 10,00 0,00 10,00
INVESTIMENTOS 3.000,00 -2.990,00 10,00 0,00 10,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00 -2.990,00 10,00 0,00 10,00
Equipamentos e Material Perman 3.000,00 -2.990,00 10,00 0,00 10,00
08112 - F.M.ASSIST.SOCIAL/COORD.DOS CENTROS DE APOIO AO MENOR 310.653,58 -3.040,00 307.613,58 207.357,37 100.256,21
DESPESAS CORRENTES 293.263,58 -1.540,00 291.723,58 207.108,37 84.615,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 77.000,00 -32.650,00 44.350,00 36.270,25 8.079,75
APLICAÇÃO DIRETA 77.000,00 -32.650,00 44.350,00 36.270,25 8.079,75
Vencimentos e Vantagens Fixas 56.000,00 -21.200,00 34.800,00 30.948,11 3.851,89
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil 56.000,00 -21.200,00 34.800,00 30.948,11 3.851,89
Obrigações Patronais 13.000,00 -6.500,00 6.500,00 5.007,30 1.492,70
Diárias - Civil 8.000,00 -4.950,00 3.050,00 314,84 2.735,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 216.263,58 31.110,00 247.373,58 170.838,12 76.535,46
TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FIN 0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 0,00
Subvenções Sociais 0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 0,00
APLICAÇÕES DIRETAS 216.263,58 -13.890,00 202.373,58 125.838,12 76.535,46
Material de Consumo 62.063,58 -12.000,00 50.063,58 14.346,01 35.717,57
Material de Consumo 62.063,58 -12.000,00 50.063,58 14.346,01 35.717,57
Passagens e Despesas com Locom 8.500,00 -1.890,00 6.610,00 850,00 5.760,00
Outros Serviços de Terceiros - 98.000,00 0,00 98.000,00 87.047,40 10.952,60
Serv.Terc.Pessoa Fisica 98.000,00 0,00 98.000,00 87.047,40 10.952,60
Outros Serviços de Terceiros - 47.700,00 0,00 47.700,00 23.594,71 24.105,29
Serv.Terceiro Pessoa Juridica 47.700,00 0,00 47.700,00 23.594,71 24.105,29
DESPESAS DE CAPITAL 17.390,00 -1.500,00 15.890,00 249,00 15.641,00
INVESTIMENTOS 17.390,00 -1.500,00 15.890,00 249,00 15.641,00
APLICAÇÕES DIRETAS 17.390,00 -1.500,00 15.890,00 249,00 15.641,00
Equipamentos e Material Perman 17.390,00 -1.500,00 15.890,00 249,00 15.641,00
09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA 11.697.028,93 -137.662,92 11.559.366,01 9.914.846,50 1.644.519,51
09000 - GABINETE DO SECRETÁRIO 723.930,00 -8.730,00 715.200,00 635.453,42 79.746,58
DESPESAS CORRENTES 686.930,00 15.520,00 702.450,00 628.430,92 74.019,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 531.949,00 -135.830,00 396.119,00 347.306,94 48.812,06
APLICAÇÃO DIRETA 531.949,00 -135.830,00 396.119,00 347.306,94 48.812,06
Salário-Família 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
Vencimentos e Vantagens Fixas 61.327,00 -10.300,00 51.027,00 50.984,92 42,08
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil 61.327,00 -10.300,00 51.027,00 50.984,92 42,08
Obrigações Patronais 467.602,00 -128.430,00 339.172,00 293.604,58 45.567,42
Diárias - Civil 3.000,00 2.900,00 5.900,00 2.717,44 3.182,56
Outras Despesas Variáveis - Pe 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
Outras Desp.Variáv-Pes.Civil 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 154.981,00 151.350,00 306.331,00 281.123,98 25.207,02
APLICAÇÕES DIRETAS 154.981,00 151.350,00 306.331,00 281.123,98 25.207,02
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Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Data.:Hora.:
Página.:
31/12/200610:17:22
MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
17 de 22
T Í T U L O S
CRÉDITOS CRÉDITOS ESPECIAIS/SUPLEMENTARES EEXTRAORDIN.ORÇAMENTÁRIOS
AUTORIZADA
TOTAL
REALIZADA
R$
DIFERENÇAR$
Material de Consumo 20.500,00 59.950,00 80.450,00 69.645,18 10.804,82
Material de Consumo 20.500,00 59.950,00 80.450,00 69.645,18 10.804,82
Outros Serviços de Terceiros - 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
Serv.Terc.Pessoa Fisica 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
Outros Serviços de Terceiros - 134.471,00 38.400,00 172.871,00 158.478,80 14.392,20
Serv.Terceiro Pessoa Juridica 134.471,00 38.400,00 172.871,00 158.478,80 14.392,20
Despesas de Exercícios Anterio 0,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 37.000,00 -24.250,00 12.750,00 7.022,50 5.727,50
INVESTIMENTOS 37.000,00 -24.250,00 12.750,00 7.022,50 5.727,50
APLICAÇÕES DIRETAS 37.000,00 -24.250,00 12.750,00 7.022,50 5.727,50
Obras e Instalações 10.000,00 -7.550,00 2.450,00 0,00 2.450,00
Equipamentos e Material Perman 27.000,00 -16.700,00 10.300,00 7.022,50 3.277,50
09100 - DEPTº.DE APOIO ADMINISTR.E DE ENGENHARIA 224.712,00 90.220,37 314.932,37 290.531,17 24.401,20
DESPESAS CORRENTES 224.712,00 90.220,37 314.932,37 290.531,17 24.401,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 189.202,00 37.090,37 226.292,37 210.857,63 15.434,74
APLICAÇÃO DIRETA 189.202,00 37.090,37 226.292,37 210.857,63 15.434,74
Salário-Família 10,00 200,00 210,00 14,99 195,01
Vencimentos e Vantagens Fixas 186.182,00 37.190,37 223.372,37 208.329,95 15.042,42
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil 186.182,00 37.190,37 223.372,37 208.329,95 15.042,42
Diárias - Civil 3.000,00 -300,00 2.700,00 2.512,69 187,31
Outras Despesas Variáveis - Pe 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
Outras Desp.Variáv-Pes.Civil 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.510,00 53.130,00 88.640,00 79.673,54 8.966,46
APLICAÇÕES DIRETAS 35.510,00 53.130,00 88.640,00 79.673,54 8.966,46
Material de Consumo 19.500,00 -5.820,00 13.680,00 13.562,47 117,53
Material de Consumo 19.500,00 -5.820,00 13.680,00 13.562,47 117,53
Outros Serviços de Terceiros - 10,00 17.240,00 17.250,00 14.140,00 3.110,00
Serv.Terc.Pessoa Fisica 10,00 17.240,00 17.250,00 14.140,00 3.110,00
Outros Serviços de Terceiros - 16.000,00 41.710,00 57.710,00 51.971,07 5.738,93
Serv.Terceiro Pessoa Juridica 16.000,00 41.710,00 57.710,00 51.971,07 5.738,93
09200 - DEPT°.DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA 916.710,00 -558.070,00 358.640,00 331.237,31 27.402,69
DESPESAS CORRENTES 72.470,00 -10.550,00 61.920,00 45.841,53 16.078,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 70,00 0,00 70,00 0,00 70,00
APLICAÇÃO DIRETA 70,00 0,00 70,00 0,00 70,00
Salário-Família 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00
Vencimentos e Vantagens Fixas 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00
Outras Despesas Variáveis - Pe 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00
Outras Desp.Variáv-Pes.Civil 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 72.400,00 -10.550,00 61.850,00 45.841,53 16.008,47
APLICAÇÕES DIRETAS 72.400,00 -10.550,00 61.850,00 45.841,53 16.008,47
Material de Consumo 42.510,00 -17.000,00 25.510,00 22.409,74 3.100,26
Material de Consumo 42.510,00 -17.000,00 25.510,00 22.409,74 3.100,26
Outros Serviços de Terceiros - 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00
Serv.Terc.Pessoa Fisica 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00
Outros Serviços de Terceiros - 29.870,00 6.450,00 36.320,00 23.431,79 12.888,21
Serv.Terceiro Pessoa Juridica 29.870,00 6.450,00 36.320,00 23.431,79 12.888,21
DESPESAS DE CAPITAL 844.240,00 -547.520,00 296.720,00 285.395,78 11.324,22
INVESTIMENTOS 844.240,00 -547.520,00 296.720,00 285.395,78 11.324,22
APLICAÇÕES DIRETAS 844.240,00 -547.520,00 296.720,00 285.395,78 11.324,22
Obras e Instalações 843.140,00 -547.520,00 295.620,00 285.395,78 10.224,22
Equipamentos e Material Perman 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
09210 - COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIAÇÃO 2.955.341,82 482.571,90 3.437.913,72 2.959.594,42 478.319,30
DESPESAS CORRENTES 1.835.821,82 866.621,90 2.702.443,72 2.602.017,53 100.426,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 639.124,00 220.201,90 859.325,90 779.577,15 79.748,75
APLICAÇÃO DIRETA 639.124,00 220.201,90 859.325,90 779.577,15 79.748,75
Salário-Família 30,00 2.700,00 2.730,00 2.406,24 323,76
Vencimentos e Vantagens Fixas 568.194,00 249.391,90 817.585,90 769.063,95 48.521,95
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil 568.194,00 249.391,90 817.585,90 769.063,95 48.521,95
Outras Despesas Variáveis - Pe 70.900,00 -31.890,00 39.010,00 8.106,96 30.903,04
Outras Desp.Variáv-Pes.Civil 70.900,00 -31.890,00 39.010,00 8.106,96 30.903,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.196.697,82 646.420,00 1.843.117,82 1.822.440,38 20.677,44
APLICAÇÕES DIRETAS 1.196.697,82 646.420,00 1.843.117,82 1.822.440,38 20.677,44
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Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Data.:Hora.:
Página.:
31/12/200610:17:22
MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
18 de 22
T Í T U L O S
CRÉDITOS CRÉDITOS ESPECIAIS/SUPLEMENTARES EEXTRAORDIN.ORÇAMENTÁRIOS
AUTORIZADA
TOTAL
REALIZADA
R$
DIFERENÇAR$
Material de Consumo 821.097,00 780.420,00 1.601.517,00 1.584.234,07 17.282,93
Material de Consumo 821.097,00 780.420,00 1.601.517,00 1.584.234,07 17.282,93
Outros Serviços de Terceiros - 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00
Serv.Terc.Pessoa Fisica 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00
Outros Serviços de Terceiros - 375.570,82 -134.000,00 241.570,82 238.206,31 3.364,51
Serv.Terceiro Pessoa Juridica 375.570,82 -134.000,00 241.570,82 238.206,31 3.364,51
DESPESAS DE CAPITAL 1.119.520,00 -384.050,00 735.470,00 357.576,89 377.893,11
INVESTIMENTOS 1.119.520,00 -384.050,00 735.470,00 357.576,89 377.893,11
APLICAÇÕES DIRETAS 1.119.520,00 -384.050,00 735.470,00 357.576,89 377.893,11
Obras e Instalações 882.550,00 -217.550,00 665.000,00 357.206,89 307.793,11
Equipamentos e Material Perman 32.000,00 38.000,00 70.000,00 370,00 69.630,00
Aquisição de Imóveis 204.970,00 -204.500,00 470,00 0,00 470,00
09220 - COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 146.840,00 674.842,33 821.682,33 732.554,25 89.128,08
DESPESAS CORRENTES 116.840,00 699.342,33 816.182,33 732.554,25 83.628,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 102.820,00 -23.790,00 79.030,00 73.429,62 5.600,38
APLICAÇÃO DIRETA 102.820,00 -23.790,00 79.030,00 73.429,62 5.600,38
Salário-Família 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
Vencimentos e Vantagens Fixas 94.010,00 -15.000,00 79.010,00 73.429,62 5.580,38
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil 94.010,00 -15.000,00 79.010,00 73.429,62 5.580,38
Outras Despesas Variáveis - Pe 8.800,00 -8.790,00 10,00 0,00 10,00
Outras Desp.Variáv-Pes.Civil 8.800,00 -8.790,00 10,00 0,00 10,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.020,00 723.132,33 737.152,33 659.124,63 78.027,70
APLICAÇÕES DIRETAS 14.020,00 723.132,33 737.152,33 659.124,63 78.027,70
Material de Consumo 9.700,00 0,00 9.700,00 5.521,13 4.178,87
Material de Consumo 9.700,00 0,00 9.700,00 5.521,13 4.178,87
Outros Serviços de Terceiros - 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
Serv.Terc.Pessoa Fisica 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
Outros Serviços de Terceiros - 4.310,00 723.132,33 727.442,33 653.603,50 73.838,83
Serv.Terceiro Pessoa Juridica 4.310,00 723.132,33 727.442,33 653.603,50 73.838,83
DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00 -24.500,00 5.500,00 0,00 5.500,00
INVESTIMENTOS 30.000,00 -24.500,00 5.500,00 0,00 5.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00 -24.500,00 5.500,00 0,00 5.500,00
Obras e Instalações 30.000,00 -24.500,00 5.500,00 0,00 5.500,00
09221 - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.409.745,00 188.760,00 1.598.505,00 1.492.602,63 105.902,37
DESPESAS CORRENTES 1.304.745,00 124.910,00 1.429.655,00 1.324.191,70 105.463,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 51.150,00 -19.090,00 32.060,00 26.885,26 5.174,74
APLICAÇÃO DIRETA 51.150,00 -19.090,00 32.060,00 26.885,26 5.174,74
Salário-Família 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
Vencimentos e Vantagens Fixas 47.740,00 -15.700,00 32.040,00 26.885,26 5.154,74
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil 47.740,00 -15.700,00 32.040,00 26.885,26 5.154,74
Outras Despesas Variáveis - Pe 3.400,00 -3.390,00 10,00 0,00 10,00
Outras Desp.Variáv-Pes.Civil 3.400,00 -3.390,00 10,00 0,00 10,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.253.595,00 144.000,00 1.397.595,00 1.297.306,44 100.288,56
APLICAÇÕES DIRETAS 1.253.595,00 144.000,00 1.397.595,00 1.297.306,44 100.288,56
Material de Consumo 112.370,00 -14.000,00 98.370,00 92.004,25 6.365,75
Material de Consumo 112.370,00 -14.000,00 98.370,00 92.004,25 6.365,75
Outros Serviços de Terceiros - 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
Serv.Terc.Pessoa Fisica 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
Outros Serviços de Terceiros - 1.141.215,00 158.000,00 1.299.215,00 1.205.302,19 93.912,81
Serv.Terceiro Pessoa Juridica 1.141.215,00 158.000,00 1.299.215,00 1.205.302,19 93.912,81
DESPESAS DE CAPITAL 105.000,00 63.850,00 168.850,00 168.410,93 439,07
INVESTIMENTOS 105.000,00 63.850,00 168.850,00 168.410,93 439,07
APLICAÇÕES DIRETAS 105.000,00 63.850,00 168.850,00 168.410,93 439,07
Obras e Instalações 65.000,00 98.850,00 163.850,00 163.765,14 84,86
Equipamentos e Material Perman 40.000,00 -35.000,00 5.000,00 4.645,79 354,21
09222 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 4.766.235,11 -916.317,52 3.849.917,59 3.128.967,62 720.949,97
DESPESAS CORRENTES 399.977,00 2.774.820,00 3.174.797,00 3.123.700,62 51.096,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 55.810,00 -21.700,00 34.110,00 32.346,71 1.763,29
APLICAÇÃO DIRETA 55.810,00 -21.700,00 34.110,00 32.346,71 1.763,29
Salário-Família 10,00 500,00 510,00 278,82 231,18
Vencimentos e Vantagens Fixas 54.300,00 -22.200,00 32.100,00 30.767,28 1.332,72
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil 54.300,00 -22.200,00 32.100,00 30.767,28 1.332,72
Outras Despesas Variáveis - Pe 1.500,00 0,00 1.500,00 1.300,61 199,39
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Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Data.:Hora.:
Página.:
31/12/200610:17:22
MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
19 de 22
T Í T U L O S
CRÉDITOS CRÉDITOS ESPECIAIS/SUPLEMENTARES EEXTRAORDIN.ORÇAMENTÁRIOS
AUTORIZADA
TOTAL
REALIZADA
R$
DIFERENÇAR$
Outras Desp.Variáv-Pes.Civil 1.500,00 0,00 1.500,00 1.300,61 199,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 344.167,00 2.796.520,00 3.140.687,00 3.091.353,91 49.333,09
APLICAÇÕES DIRETAS 344.167,00 2.796.520,00 3.140.687,00 3.091.353,91 49.333,09
Material de Consumo 329.137,00 34.000,00 363.137,00 356.344,94 6.792,06
Material de Consumo 329.137,00 34.000,00 363.137,00 356.344,94 6.792,06
Outros Serviços de Terceiros - 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
Serv.Terc.Pessoa Fisica 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
Arrendamento Mercantil 0,00 1.837.220,00 1.837.220,00 1.837.220,00 0,00
Outros Serviços de Terceiros - 15.020,00 925.300,00 940.320,00 897.788,97 42.531,03
Serv.Terceiro Pessoa Juridica 15.020,00 925.300,00 940.320,00 897.788,97 42.531,03
DESPESAS DE CAPITAL 4.366.258,11 -3.691.137,52 675.120,59 5.267,00 669.853,59
INVESTIMENTOS 4.366.258,11 -3.691.137,52 675.120,59 5.267,00 669.853,59
APLICAÇÕES DIRETAS 4.366.258,11 -3.691.137,52 675.120,59 5.267,00 669.853,59
Obras e Instalações 4.366.248,11 -3.691.137,52 675.110,59 5.267,00 669.843,59
Equipamentos e Material Perman 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
09230 - COORD.MUN.DE TRANSITO E TRASNP.RODOVIÁRIO 553.515,00 -90.940,00 462.575,00 343.905,68 118.669,32
DESPESAS CORRENTES 496.105,00 -37.150,00 458.955,00 343.905,68 115.049,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 294.535,00 -38.300,00 256.235,00 227.110,19 29.124,81
APLICAÇÃO DIRETA 294.535,00 -38.300,00 256.235,00 227.110,19 29.124,81
Salário-Família 20,00 1.300,00 1.320,00 1.276,37 43,63
Vencimentos e Vantagens Fixas 265.509,00 -39.600,00 225.909,00 218.121,60 7.787,40
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil 265.509,00 -39.600,00 225.909,00 218.121,60 7.787,40
Outras Despesas Variáveis - Pe 29.006,00 0,00 29.006,00 7.712,22 21.293,78
Outras Desp.Variáv-Pes.Civil 29.006,00 0,00 29.006,00 7.712,22 21.293,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 201.570,00 1.150,00 202.720,00 116.795,49 85.924,51
APLICAÇÕES DIRETAS 201.570,00 1.150,00 202.720,00 116.795,49 85.924,51
Material de Consumo 134.410,00 -33.450,00 100.960,00 35.524,50 65.435,50
Material de Consumo 134.410,00 -33.450,00 100.960,00 35.524,50 65.435,50
Outros Serviços de Terceiros - 20,00 24.600,00 24.620,00 24.040,00 580,00
Serv.Terc.Pessoa Fisica 20,00 24.600,00 24.620,00 24.040,00 580,00
Outros Serviços de Terceiros - 67.140,00 10.000,00 77.140,00 57.230,99 19.909,01
Serv.Terceiro Pessoa Juridica 67.140,00 10.000,00 77.140,00 57.230,99 19.909,01
DESPESAS DE CAPITAL 57.410,00 -53.790,00 3.620,00 0,00 3.620,00
INVESTIMENTOS 57.410,00 -53.790,00 3.620,00 0,00 3.620,00
APLICAÇÕES DIRETAS 57.410,00 -53.790,00 3.620,00 0,00 3.620,00
Obras e Instalações 40.800,00 -40.000,00 800,00 0,00 800,00
Equipamentos e Material Perman 16.610,00 -13.790,00 2.820,00 0,00 2.820,00
10 - SECR.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 2.908.910,80 -1.589.731,12 1.319.179,68 1.038.157,14 281.022,54
10000 - GABINETE DO SECRETÁRIO 137.500,00 71.150,00 208.650,00 174.857,81 33.792,19
DESPESAS CORRENTES 130.000,00 71.150,00 201.150,00 169.606,81 31.543,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 75.650,00 48.650,00 124.300,00 103.296,88 21.003,12
APLICAÇÃO DIRETA 75.650,00 48.650,00 124.300,00 103.296,88 21.003,12
Salário-Família 1.150,00 0,00 1.150,00 253,94 896,06
Vencimentos e Vantagens Fixas 58.000,00 38.950,00 96.950,00 81.885,27 15.064,73
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil 58.000,00 38.950,00 96.950,00 81.885,27 15.064,73
Obrigações Patronais 13.000,00 10.800,00 23.800,00 20.586,40 3.213,60
Diárias - Civil 3.500,00 -1.100,00 2.400,00 571,27 1.828,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 54.350,00 22.500,00 76.850,00 66.309,93 10.540,07
APLICAÇÕES DIRETAS 54.350,00 22.500,00 76.850,00 66.309,93 10.540,07
Material de Consumo 22.045,00 10.500,00 32.545,00 29.815,46 2.729,54
Material de Consumo 22.045,00 10.500,00 32.545,00 29.815,46 2.729,54
Outros Serviços de Terceiros - 20,00 11.650,00 11.670,00 11.650,00 20,00
Serv.Terc.Pessoa Fisica 20,00 11.650,00 11.670,00 11.650,00 20,00
Outros Serviços de Terceiros - 32.285,00 350,00 32.635,00 24.844,47 7.790,53
Serv.Terceiro Pessoa Juridica 32.285,00 350,00 32.635,00 24.844,47 7.790,53
DESPESAS DE CAPITAL 7.500,00 0,00 7.500,00 5.251,00 2.249,00
INVESTIMENTOS 7.500,00 0,00 7.500,00 5.251,00 2.249,00
APLICAÇÕES DIRETAS 7.500,00 0,00 7.500,00 5.251,00 2.249,00
Equipamentos e Material Perman 7.500,00 0,00 7.500,00 5.251,00 2.249,00
10010 - COORD.DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 2.771.410,80 -1.660.881,12 1.110.529,68 863.299,33 247.230,35
DESPESAS CORRENTES 1.335.250,80 -337.271,12 997.979,68 798.165,20 199.814,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 251.949,00 6.128,88 258.077,88 205.675,10 52.402,78
APLICAÇÃO DIRETA 251.949,00 6.128,88 258.077,88 205.675,10 52.402,78
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Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Data.:Hora.:
Página.:
31/12/200610:17:23
MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
20 de 22
T Í T U L O S
CRÉDITOS CRÉDITOS ESPECIAIS/SUPLEMENTARES EEXTRAORDIN.ORÇAMENTÁRIOS
AUTORIZADA
TOTAL
REALIZADA
R$
DIFERENÇAR$
Contratação por Tempo Determin 3.030,00 0,00 3.030,00 0,00 3.030,00
Salário-Família 11.000,00 0,00 11.000,00 934,24 10.065,76
Vencimentos e Vantagens Fixas 203.020,00 -1.571,12 201.448,88 171.943,09 29.505,79
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil 203.020,00 -1.571,12 201.448,88 171.943,09 29.505,79
Obrigações Patronais 31.899,00 9.700,00 41.599,00 32.065,10 9.533,90
Diárias - Civil 3.000,00 -2.000,00 1.000,00 732,67 267,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.083.301,80 -343.400,00 739.901,80 592.490,10 147.411,70
TRSNEFERAANCIAS A UNIÃO 180.010,00 320.010,00 500.020,00 420.222,67 79.797,33
Contratação por Tempo Determin 0,00 385.000,00 385.000,00 347.737,47 37.262,53
Obrigaçoes Patronais - SIF 0,00 115.000,00 115.000,00 72.485,20 42.514,80
Contribuições 180.010,00 -179.990,00 20,00 0,00 20,00
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO 75.090,00 -58.470,00 16.620,00 16.502,00 118,00
Contribuições 75.090,00 -58.470,00 16.620,00 16.502,00 118,00
TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FIN 4.000,00 0,00 4.000,00 500,00 3.500,00
Contribuições 4.000,00 0,00 4.000,00 500,00 3.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS 824.201,80 -604.940,00 219.261,80 155.265,43 63.996,37
Material de Consumo 345.529,80 -206.270,00 139.259,80 97.873,06 41.386,74
Material de Consumo 345.529,80 -206.270,00 139.259,80 97.873,06 41.386,74
Material de Distribuição Gratu 26.670,00 -22.490,00 4.180,00 0,00 4.180,00
Material de Distribuição Gratu 1.800,00 -1.000,00 800,00 0,00 800,00
Material de Distribuição Gratu 26.670,00 -22.490,00 4.180,00 0,00 4.180,00
Outros Serviços de Terceiros - 50.080,00 -44.490,00 5.590,00 5.460,00 130,00
Serv.Terc.Pessoa Fisica 50.080,00 -44.490,00 5.590,00 5.460,00 130,00
Outros Serviços de Terceiros - 400.122,00 -330.690,00 69.432,00 51.932,37 17.499,63
Serv.Terceiro Pessoa Juridica 400.122,00 -330.690,00 69.432,00 51.932,37 17.499,63
DESPESAS DE CAPITAL 1.436.160,00 -1.323.610,00 112.550,00 65.134,13 47.415,87
INVESTIMENTOS 1.436.160,00 -1.323.610,00 112.550,00 65.134,13 47.415,87
APLICAÇÕES DIRETAS 1.436.160,00 -1.323.610,00 112.550,00 65.134,13 47.415,87
Obras e Instalações 956.860,00 -851.411,00 105.449,00 65.134,13 40.314,87
Equipamentos e Material Perman 479.300,00 -472.199,00 7.101,00 0,00 7.101,00
11 - SECR.MUN.DE IND.COM.TURISMO E SERVIÇOS 647.540,00 948.023,12 1.595.563,12 566.166,43 1.029.396,69
11000 - GABINETE DO SECRETÁRIO 137.000,00 37.820,00 174.820,00 167.425,91 7.394,09
DESPESAS CORRENTES 132.000,00 40.720,00 172.720,00 167.425,91 5.294,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 55.674,00 72.320,00 127.994,00 127.073,55 920,45
APLICAÇÃO DIRETA 55.674,00 72.320,00 127.994,00 127.073,55 920,45
Salário-Família 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
Vencimentos e Vantagens Fixas 41.190,00 61.060,00 102.250,00 102.097,16 152,84
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil 41.190,00 61.060,00 102.250,00 102.097,16 152,84
Obrigações Patronais 9.474,00 6.660,00 16.134,00 15.376,73 757,27
Diárias - Civil 5.000,00 4.600,00 9.600,00 9.599,66 0,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 76.326,00 -31.600,00 44.726,00 40.352,36 4.373,64
APLICAÇÕES DIRETAS 76.326,00 -31.600,00 44.726,00 40.352,36 4.373,64
Material de Consumo 24.326,00 -7.400,00 16.926,00 13.503,16 3.422,84
Material de Consumo 24.326,00 -7.400,00 16.926,00 13.503,16 3.422,84
Outros Serviços de Terceiros - 12.000,00 -11.930,00 70,00 60,00 10,00
Serv.Terc.Pessoa Fisica 12.000,00 -11.930,00 70,00 60,00 10,00
Outros Serviços de Terceiros - 40.000,00 -12.270,00 27.730,00 26.789,20 940,80
Serv.Terceiro Pessoa Juridica 40.000,00 -12.270,00 27.730,00 26.789,20 940,80
DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 -2.900,00 2.100,00 0,00 2.100,00
INVESTIMENTOS 5.000,00 -2.900,00 2.100,00 0,00 2.100,00
APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 -2.900,00 2.100,00 0,00 2.100,00
Equipamentos e Material Perman 5.000,00 -2.900,00 2.100,00 0,00 2.100,00
11010 - COORD.DE IND.COM.TURISMO E SERVIÇOS 510.540,00 910.203,12 1.420.743,12 398.740,52 1.022.002,60
DESPESAS CORRENTES 370.000,00 9.203,12 379.203,12 352.962,52 26.240,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 172.444,00 -58.211,88 114.232,12 110.307,47 3.924,65
APLICAÇÃO DIRETA 172.444,00 -58.211,88 114.232,12 110.307,47 3.924,65
Salário-Família 10,00 300,00 310,00 20,84 289,16
Vencimentos e Vantagens Fixas 138.312,00 -50.351,88 87.960,12 87.875,41 84,71
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil 138.312,00 -50.351,88 87.960,12 87.875,41 84,71
Obrigações Patronais 34.112,00 -8.160,00 25.952,00 22.411,22 3.540,78
Diárias - Civil 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 197.556,00 67.415,00 264.971,00 242.655,05 22.315,95
TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FIN 0,00 20.510,00 20.510,00 20.500,00 10,00
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Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Data.:Hora.:
Página.:
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T Í T U L O S
CRÉDITOS CRÉDITOS ESPECIAIS/SUPLEMENTARES EEXTRAORDIN.ORÇAMENTÁRIOS
AUTORIZADA
TOTAL
REALIZADA
R$
DIFERENÇAR$
Contribuições 0,00 20.510,00 20.510,00 20.500,00 10,00
APLICAÇÕES DIRETAS 197.556,00 46.905,00 244.461,00 222.155,05 22.305,95
Material de Consumo 43.046,00 5.770,00 48.816,00 43.001,13 5.814,87
Material de Consumo 43.046,00 5.770,00 48.816,00 43.001,13 5.814,87
Premiações Culturais, Artístic 0,00 9.100,00 9.100,00 7.643,00 1.457,00
Outros Serviços de Terceiros - 10,00 35.200,00 35.210,00 30.209,00 5.001,00
Serv.Terc.Pessoa Fisica 10,00 35.200,00 35.210,00 30.209,00 5.001,00
Outros Serviços de Terceiros - 154.500,00 -3.165,00 151.335,00 141.301,92 10.033,08
Serv.Terceiro Pessoa Juridica 154.500,00 -3.165,00 151.335,00 141.301,92 10.033,08
DESPESAS DE CAPITAL 140.540,00 901.000,00 1.041.540,00 45.778,00 995.762,00
INVESTIMENTOS 60.520,00 936.000,00 996.520,00 778,00 995.742,00
APLICAÇÕES DIRETAS 60.520,00 936.000,00 996.520,00 778,00 995.742,00
Obras e Instalações 59.520,00 936.000,00 995.520,00 0,00 995.520,00
Equipamentos e Material Perman 1.000,00 0,00 1.000,00 778,00 222,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 80.020,00 -35.000,00 45.020,00 45.000,00 20,00
APLICAÇÕES DIRETAS 80.020,00 -35.000,00 45.020,00 45.000,00 20,00
Aquisição de Imóveis 80.020,00 -35.000,00 45.020,00 45.000,00 20,00
12 - SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 8.172.614,39 -1.042.602,33 7.130.012,06 5.933.883,44 1.196.128,62
12000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE 460.205,14 -88.000,00 372.205,14 330.214,96 41.990,18
DESPESAS CORRENTES 357.845,90 -13.000,00 344.845,90 326.080,96 18.764,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 262.345,90 23.000,00 285.345,90 272.340,92 13.004,98
APLICAÇÃO DIRETA 262.345,90 23.000,00 285.345,90 272.340,92 13.004,98
Vencimentos e Vantagens Fixas 100.845,90 18.000,00 118.845,90 116.635,57 2.210,33
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil 100.845,90 18.000,00 118.845,90 116.635,57 2.210,33
Obrigações Patronais 159.000,00 0,00 159.000,00 149.257,77 9.742,23
Diárias - Civil 2.500,00 5.000,00 7.500,00 6.447,58 1.052,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 95.500,00 -36.000,00 59.500,00 53.740,04 5.759,96
APLICAÇÕES DIRETAS 95.500,00 -36.000,00 59.500,00 53.740,04 5.759,96
Material de Consumo 27.000,00 -5.000,00 22.000,00 17.036,70 4.963,30
Material de Consumo 27.000,00 -5.000,00 22.000,00 17.036,70 4.963,30
Material de Distribuição Gratu 25.000,00 -21.000,00 4.000,00 3.600,35 399,65
Material de Distribuição Gratu 25.000,00 -21.000,00 4.000,00 3.600,35 399,65
Outros Serviços de Terceiros - 43.500,00 -10.000,00 33.500,00 33.102,99 397,01
Serv.Terceiro Pessoa Juridica 43.500,00 -10.000,00 33.500,00 33.102,99 397,01
DESPESAS DE CAPITAL 10.010,00 -5.000,00 5.010,00 4.134,00 876,00
INVESTIMENTOS 10.010,00 -5.000,00 5.010,00 4.134,00 876,00
APLICAÇÕES DIRETAS 10.010,00 -5.000,00 5.010,00 4.134,00 876,00
Obras e Instalações 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
Equipamentos e Material Perman 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 4.134,00 866,00
RESERVA DE CONTIGENCIA 92.349,24 -70.000,00 22.349,24 0,00 22.349,24
RESERVA DE CONTIGENCIA 92.349,24 -70.000,00 22.349,24 0,00 22.349,24
RESERVA DE CONTIGENCIA 92.349,24 -70.000,00 22.349,24 0,00 22.349,24
Do DAE 92.349,24 -70.000,00 22.349,24 0,00 22.349,24
12100 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 928.010,00 170.350,00 1.098.360,00 1.018.836,74 79.523,26
DESPESAS CORRENTES 783.410,00 220.350,00 1.003.760,00 942.862,88 60.897,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 114.020,00 18.350,00 132.370,00 127.331,52 5.038,48
APLICAÇÃO DIRETA 114.020,00 18.350,00 132.370,00 127.331,52 5.038,48
Contratação por Tempo Determin 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
Salário-Família 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Vencimentos e Vantagens Fixas 110.000,00 18.000,00 128.000,00 126.009,15 1.990,85
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil 110.000,00 18.000,00 128.000,00 126.009,15 1.990,85
Obrigações Patronais 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
Diárias - Civil 2.000,00 350,00 2.350,00 1.322,37 1.027,63
Outras Despesas Variáveis - Pe 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
Outras Desp.Variáv-Pes.Civil 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 30.000,00 42.000,00 72.000,00 60.702,61 11.297,39
APLICAÇÕES DIRETA 30.000,00 42.000,00 72.000,00 60.702,61 11.297,39
Juros sobre a Dívida por Contr 30.000,00 42.000,00 72.000,00 60.702,61 11.297,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 639.390,00 160.000,00 799.390,00 754.828,75 44.561,25
APLICAÇÕES DIRETAS 639.390,00 160.000,00 799.390,00 754.828,75 44.561,25
Material de Consumo 99.000,00 -15.000,00 84.000,00 69.179,61 14.820,39
Material de Consumo 99.000,00 -15.000,00 84.000,00 69.179,61 14.820,39
Outros Serviços de Terceiros - 1.000,00 0,00 1.000,00 350,00 650,00
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Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
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CRÉDITOS CRÉDITOS ESPECIAIS/SUPLEMENTARES EEXTRAORDIN.ORÇAMENTÁRIOS
AUTORIZADA
TOTAL
REALIZADA
R$
DIFERENÇAR$
Serv.Terc.Pessoa Fisica 1.000,00 0,00 1.000,00 350,00 650,00
Outros Serviços de Terceiros - 493.390,00 157.990,00 651.380,00 625.948,20 25.431,80
Serv.Terceiro Pessoa Juridica 433.390,00 156.990,00 590.380,00 565.182,93 25.197,07
Serviços de Publicidade e Prop 60.000,00 1.000,00 61.000,00 60.765,27 234,73
Obrigações Tributárias e Contr 43.000,00 20.000,00 63.000,00 59.350,94 3.649,06
Despesas de Exercícios Anterio 3.000,00 -2.990,00 10,00 0,00 10,00
DESPESAS DE CAPITAL 144.600,00 -50.000,00 94.600,00 75.973,86 18.626,14
INVESTIMENTOS 25.000,00 0,00 25.000,00 24.797,00 203,00
APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00 0,00 25.000,00 24.797,00 203,00
Equipamentos e Material Perman 25.000,00 0,00 25.000,00 24.797,00 203,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 119.600,00 -50.000,00 69.600,00 51.176,86 18.423,14
APLICAÇÕES DIRETAS 119.600,00 -50.000,00 69.600,00 51.176,86 18.423,14
Principal da Dívida Contratual 119.600,00 -50.000,00 69.600,00 51.176,86 18.423,14
12200 - DEPARTAMENTO TÉCNICO 1.631.045,00 1.086.720,00 2.717.765,00 2.510.392,22 207.372,78
DESPESAS CORRENTES 965.415,00 216.000,00 1.181.415,00 1.138.151,89 43.263,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 144.000,00 16.000,00 160.000,00 155.853,76 4.146,24
APLICAÇÃO DIRETA 144.000,00 16.000,00 160.000,00 155.853,76 4.146,24
Salário-Família 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Vencimentos e Vantagens Fixas 142.000,00 16.000,00 158.000,00 155.350,00 2.650,00
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil 142.000,00 16.000,00 158.000,00 155.350,00 2.650,00
Diárias - Civil 1.000,00 0,00 1.000,00 503,76 496,24
Outras Despesas Variáveis - Pe 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Outras Desp.Variáv-Pes.Civil 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 821.415,00 200.000,00 1.021.415,00 982.298,13 39.116,87
APLICAÇÕES DIRETAS 821.415,00 200.000,00 1.021.415,00 982.298,13 39.116,87
Material de Consumo 120.000,00 50.000,00 170.000,00 161.182,13 8.817,87
Material de Consumo 120.000,00 50.000,00 170.000,00 161.182,13 8.817,87
Outros Serviços de Terceiros - 701.415,00 150.000,00 851.415,00 821.116,00 30.299,00
Serv.Terceiro Pessoa Juridica 701.415,00 150.000,00 851.415,00 821.116,00 30.299,00
DESPESAS DE CAPITAL 665.630,00 870.720,00 1.536.350,00 1.372.240,33 164.109,67
INVESTIMENTOS 665.630,00 870.720,00 1.536.350,00 1.372.240,33 164.109,67
APLICAÇÕES DIRETAS 665.630,00 870.720,00 1.536.350,00 1.372.240,33 164.109,67
Obras e Instalações 550.000,00 834.350,00 1.384.350,00 1.360.159,72 24.190,28
Equipamentos e Material Perman 15.000,00 0,00 15.000,00 12.080,61 2.919,39
Aquisição de Imóveis 100.630,00 36.370,00 137.000,00 0,00 137.000,00
12300 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL 5.153.354,25 -2.211.672,33 2.941.681,92 2.074.439,52 867.242,40
DESPESAS CORRENTES 1.500.652,33 -183.092,33 1.317.560,00 1.288.033,15 29.526,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 268.700,00 70.590,00 339.290,00 325.711,96 13.578,04
APLICAÇÃO DIRETA 268.700,00 70.590,00 339.290,00 325.711,96 13.578,04
Salário-Família 2.700,00 0,00 2.700,00 1.738,88 961,12
Vencimentos e Vantagens Fixas 237.000,00 53.500,00 290.500,00 281.574,63 8.925,37
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil 237.000,00 53.500,00 290.500,00 281.574,63 8.925,37
Diárias - Civil 2.000,00 590,00 2.590,00 1.398,44 1.191,56
Outras Despesas Variáveis - Pe 27.000,00 16.500,00 43.500,00 41.000,01 2.499,99
Outras Desp.Variáv-Pes.Civil 27.000,00 16.500,00 43.500,00 41.000,01 2.499,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.231.952,33 -253.682,33 978.270,00 962.321,19 15.948,81
APLICAÇÕES DIRETAS 1.231.952,33 -253.682,33 978.270,00 962.321,19 15.948,81
Material de Consumo 693.300,00 -172.450,00 520.850,00 511.062,98 9.787,02
Material de Consumo 693.300,00 -172.450,00 520.850,00 511.062,98 9.787,02
Outros Serviços de Terceiros - 538.652,33 -81.232,33 457.420,00 451.258,21 6.161,79
Serv.Terceiro Pessoa Juridica 538.652,33 -81.232,33 457.420,00 451.258,21 6.161,79
DESPESAS DE CAPITAL 3.652.701,92 -2.028.580,00 1.624.121,92 786.406,37 837.715,55
INVESTIMENTOS 3.652.701,92 -2.028.580,00 1.624.121,92 786.406,37 837.715,55
APLICAÇÕES DIRETAS 3.652.701,92 -2.028.580,00 1.624.121,92 786.406,37 837.715,55
Obras e Instalações 3.497.701,92 -1.993.590,00 1.504.111,92 685.293,47 818.818,45
Equipamentos e Material Perman 155.000,00 -34.990,00 120.010,00 101.112,90 18.897,10
Total Geral: 70.645.166,89 5.902.621,43 76.547.788,32 67.519.655,98 9.028.132,34
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