portable heating food
TRANSCRIPT
-
7/25/2019 Portable Heating Food
1/32
-
7/25/2019 Portable Heating Food
2/32
Confidentiality Agreement
The undersigned reader acknowledges that the information provided by _______________ in thisbusiness plan is confidential; therefore, reader agrees not to disclose it without the express
written permission of _______________.It is acknowledged by reader that information to be furnished in this business plan is in all respects
confidential in nature, other than information which is in the public domain through other meansand that any disclosure or use of same by reader, may cause serious harm or damage to
_______________.Upon request, this document is to be immediately returned to _______________.
___________________
Signature___________________
Name (typed or printed)
___________________
DateThis is a business plan. It does not imply an offering of securities.
-
7/25/2019 Portable Heating Food
3/32
Table of Contents
1.0 Executive Summary................................................... ..............................................................................11.1 Objectives........................................................................................ ..............................................11.2 Mission..........................................................................................................................................11.3 Keys to Success................................................... .........................................................................2
2.0 Company Summary................................................... ..............................................................................22.1 Company Ownership.....................................................................................................................32.2 Start-up Summary............................................................................ ..............................................3
3.0 Products.................................................................................................... ..............................................54.0 Market Analysis Summary................................................... ....................................................................5
4.1 Market Segmentation....................................................................... ..............................................54.2 Target Market Segment Strategy...................................................................................................64.3 Industry Analysis.............................................................................. ..............................................7
4.3.1 Competition and Buying Patterns......................................................................................75.0 Strategy and Implementation Summary.......................................... .........................................................7
5.1 SWOT Analysis................................................................................ ..............................................85.1.1 Strengths..........................................................................................................................85.1.2 Weaknesses.....................................................................................................................85.1.3 Opportunities....................................................................................................................85.1.4 Threats.............................................................................................................................9
5.2 Competitive Edge..........................................................................................................................95.3 Marketing Strategy........................................................................................................................95.4 Sales Strategy...................................................... .........................................................................9
5.4.1 Sales Forecast................................................... .............................................................105.5 Milestones....................................................................................................................................11
6.0 Management Summary .........................................................................................................................126.1 Personnel Plan............................................................................................................................13
7.0 Financial Plan .......................................................................................................................................137.1 Start-up Funding.........................................................................................................................147.2 Important Assumptions................................................................................................................157.3 Break-even Analysis...................................................... ......................................................... .....167.4 Projected Profit and Loss ............................................................................................................16
-
7/25/2019 Portable Heating Food
4/32
Portable Heating Food
1.0 Executive Summary
Kurdi Company akan membuat produk baru berdasarkan pengalaman setelah memasarkanproduk dalam waktu 1 tahun beroperasi, hal ini untuk menjaga perusahaan tetap dijalurnyaagar menjadi perusahaan yang profitable dalam waktu 3 tahun ke depan dan menjadi
perusahaan yang tumbuh dengan pesat.
-
7/25/2019 Portable Heating Food
5/32
Portable Heating Food
1.3 Keys to Success
Kunci sukses dari perusahaan ini adalah :
Membuat berbagai macam variasi bentuk tempat makan yang menarik dan berbagai
macam ukuranPromosi yang segencar-gencarnya , baik melalui selebaran maupun melalui promosi
melalui internet
2.0 Company Summary
Kurdi Company ini adalah perusahaan pembuat dan penjual misting dengan pemanas makanandidalamnya, yaitu tempat penyimpan makanan yang dapat dibawa-bawa dan dapat
menghangatkan makanan didalamnya kapanpun dan dimanapun. Perusahaan ini terdapat diBandung sebagai pusat produksinya. Perusahaan ini didirikan dan dikembangkan oleh MahasiswaTeknik Konversi Energi Politeknik Negeri Bandung angkatan tahun 2013. Saat awal berdiri ,
perrudahaan ini memiliki 15 Karyawan.
-
7/25/2019 Portable Heating Food
6/32
Portable Heating Food
2.1 Company Ownership
Perusahaan pembuatan tempat makanan dengan pemanas ini merupakan perusahaan yangdidirikan dan dikembangkan oleh Angga Kurniawan dan Windi.
Daftar Riwayat Hidup Pengelola
Pemilik 1
1. Nama : Angga Kurniawan
2. Tempat/Tanggal lahir : Cirebon / 10 Juli 19943. Agama : Islam
4. Alamat Rumah : Kedung Krisik Slt , RT 03/06, Argasunya, Harjamukti , KotaCirebon
5. Pendidikan Terakhir : Diploma III6. Hobi : Nonton Anime
Pemilik 2
1. Nama : Windi2. Tempat/Tanggal lahir : Garut/15 Agustus 19953. Agama : Islam
4. Alamat Rumah : Perum Cempaka Indah blok 7 no.115 RT 04/16, Lebak Jaya,Karangpawitan, Kota Garut
5. Pendidikan Terakhir : Diploma III6. Hobi : Nonton Bola, Mendengarkan Musik.
-
7/25/2019 Portable Heating Food
7/32
Portable Heating Food
Table: Start-up
Start-up
Requirements
Start-up Expenses
Legal $2,500
Stationery etc. $500
Insurance $1,500
Promosi $5,000
Other $5,000
Total Start-up Expenses $14,500
Start-up Assets
Cash Required $50,000
Other Current Assets $500
Long-term Assets $35,000
Total Assets $85,500
Total Requirements $100,000
-
7/25/2019 Portable Heating Food
8/32
Portable Heating Food
3.0 Products
Produk yang kami buat dan kami jual adalah misting dengan penghangat makanan didalamnya.Yakni tempat makan seperti yang banyak digunakan oleh anak sekolah untuk membawa bekalmakan , namun tempat makan ini dapat digunakan untuk memanaskan makanan yang ada
didalamnya. Adapun sumber listrik yang digunakan untuk memanaskannya didapat dari penyimpandaya berukuran kecil yang terintegrasi dengan tempat makan tersebut. Karena penyimpan daya
yang berukuran t idak terlalu besar sehingga tidak membuat tempat makan ini menjadi lebih
besar dari tempat makan pada umumnya. Tempat makan inipun disediakan ventilasi sebagaitempat sirkulasi udara panas dari makanan yang ada didalamnya yang dapat dibuka dan ditutupsehingga tetap membuat rasa makanan didalamnya tetap enak. Adapun untuk menghangatkanmakanan disediakan tombon on dan off sehingga dapat menghangatkan makanan didalamnya
dimanapun dan kapanpun.
4.0 Market Analysis Summary
Berdasarkan produk yang dijual , sasaran pasar utama dari produk ini adalah anak sekolah danmahasiswa. Karena melihat keadaan yang sekarang jumlah dari pelajar yang membawa bekaldari rumah semakin meningkat, ditambah kekhawatiran para orang tua mengenai banyaknya
jajanan yang membahayakan dilingkungan sekolah membuat para orang tua juga semakinbanyak yang menginginkan anaknya membawa bekal agar tidak jajan di luar.
4.1 Market Segmentation
- Kurdi Company mempunyai beberapa target pasar yang merupakan sasaran dari perusahaan,yaitu :
-
7/25/2019 Portable Heating Food
9/32
Portable Heating Food
Table: Market Analysis
Market Analysis
2015 2016 2017 2018 2019
Potential Customers Growth CAGR
Pelajar 10% 2,000,000 2,200,000 2,420,000 2,950,000 3,300,000 13.34%
Umum 5% 800,000 840,000 900,000 1,000,000 1,250,000 11.80%
0.00%
Total 12.91% 2,800,000 3,040,000 3,320,000 3,950,000 4,550,000 12.91%
-
7/25/2019 Portable Heating Food
10/32
Portable Heating Food
4.3 Industry Analysis
Perusahaan ini dibentuk karena kami melihat adanya peluang terhadap produk yang kami buat.Produk ini belum ada dipasaran, dan kemungkinan akan dibutuhkan dipasar. Mengingat banyaknyaorang tua yang khawatir akan jajanan anak-anak masa sekarang, dan juga bertambah mahalnya
jajanan yang ada , membuat banyak orang, pelajar terutama lebih memilih membawa bekal darirumah. Dan produk dari perusahaan ini akan membantu membuat bekal makanan yang dibawa
terutama nasi dan lauk pauk menjadi tetap hangat dan tetap terasa lezat.
Adapun pesaing dari perusahaan kami adalah perusahaan yang telah memiliki nama dalam produksimisting, seperti :
1. Tupperware
4.3.1 Competition and Buying Patterns
Pesaing terbesar dari produk perusahaan kami adalah perusahaan dari tempat makan yang telah
dipercaya dan memiliki banyak pelanggan. Namun demikian , produk perusahaan kami memilikikeunggulan yaitu dapat memanaskan makanan didalamnya, sehingga keunikan ini yang dapat
menarik perhatian dan minat dari konsumen.
Pola Beli Konsumen : Konsumen cenderung membeli sebuah peralatan yang telah memiliki nama,
dalam artian produk tersebut sudah terkenal dan teruji di masyarakat luas. Namun masyarakatjuga sering tertarik dengan sebuah produk baru yang unik, dengan promosi yang gencar, produk
ini akan cepat diketahui masyarakat, dengan keunikan produk baru ini, serta pemasaran secaralangsung dan online yang memudahkan akses pembelian bagi konsumen, diharapkan produk ini
-
7/25/2019 Portable Heating Food
11/32
Portable Heating Food
5.1 SWOT Analysis
Kurdi company sebagai perusahaan dengan produksi misting memiliki kelebihan, adapunkelebihandari produk ini memiliki bentuk yang bervariasi, kemudian memiliki kelebihan dibandingmisting lain yaitu dapat menghangatkan makanan didalamnya kapanpun dan dimanapun pengguna
ingin menghangatkannya. Namun karena produk ini adalah produk baru, sehingga produk kamibelum mempunyai nama besar dibandingkan dengan produk yang telah mempunyai nama besar,
seperti : Tupperware sehingga akan menjadi salah satu kekurangan produk kami dalam persaingan
pasar.
Kami melihat semakin banyak makanan yang kurang sehat ataupun berbahaya bagi kesehatan,mendorong konsumen untuk beralih membawa bekal sendiri dari rumah dan hal ini menjadikan
sebuah kesempatan baik untuk menawarkan produk ini kepada konsumen. Adapun kompetitoruntuk perusahaan produk kami, yaitu produk telah memiliki nama, seperti : Tupperware yang
mungkin akan mengembangkan fitur yang sama pada mistingnya dan beberapa produk sejenisyang akan muncul .
5.1.1 Strengths
Kelebihan dari produk yang perusahaan kami buat adalah produk ini memiliki bentuk yangbervariasi, kemudian memiliki kelebihan yang cukup unik dibanding misting lain yaitu dapat
menghangatkan makanan didalamnya kapanpun dan dimanapun pengguna inginmenghangatkannya.
5.1.2 Weaknesses
-
7/25/2019 Portable Heating Food
12/32
Portable Heating Food
5.1.4 Threats
1. Kompetitor untuk perusahaan produk kami, yaitu produk telah memiliki nama, seperti :Tupperware2. Munculnya kompetitor baru dengan memasarkan produk yang sama dengan produk perusahaan
kami
dengan harga yang lebih murah
5.2 Competitive Edge
Daya saing perusahaan kami yaitu terutama produk yang belum pernah sebelumnya. Sehingga
konsumen akan tertarik dengan produk kami. Selain itu produk kami terbuat dari bahan berkualitastinggi dan aman bagi kesehatan. Hal ini terutama akan menarik minat dari anal sekolah dan
alternatif bagi orang tua yang khawatir anaknya membeli jajanan yang saat ini marak jajanan
berbahaya untuk membuat anaknya mau membawa bekal dari rumah.
5.3 Marketing Strategy
Adapun strategi penjualan yang akan dilakukan oleh perusahaan kami adalah denganmemanfaatkan penjualan online dimana dengan hal ini diharapkan memudahkan konsumen untuk
mudah dalam akses pembeliannya dan dengan penjualan secara langsung, yaitu penjualan
langsung dari tempat perusahaan dan juga supply produk ke toko dan supermarket.
-
7/25/2019 Portable Heating Food
13/32
Portable Heating Food
5.4.1 Sales Forecast
Kurdi Company menargetkan profit diharapkan naik 20% tiap tahunnya, nilai tersebut setimpal jikadilihat dari jumlah konsumen sasaran, pada tahun pertama Kurdi Company akan memasarkanproduknya diseluruh Jawa Barat. Untuk tahun pertama penjualan akan dilakukan untuk
mencoba menutup modal yang telah dikeluarkan untuk biaya awal produksi perusahaan dan gajikaryawan. Baru setelah tahun ke 3 perusahaan ini akan mendapat profit karena semua hutang
pada proses awal pendirian dan produksi telah tertutupi.
Kurdi Company diharapkan akan tumbuh menjadi perrusahaan besar karena disamping memilikiproduk dengan kelebihan dan kualitas yang baik,serta produk yang belum penah ada juga memilikifondasi manajemen yang kuat yang akan memonitor operasinya perusahaan sehari - hari. KurdiCompany juga akan terus memantau kualitas dari produknya serta melihat pasar serta saingan
yang ada untuk Kurdi Company.
Table: Sales Forecast
Sales Forecast
FY 2016 FY 2017 FY 2018
Sales
Heating Food Type A $57,000 $98,500 $90,000
Heating Food Type B $32,250 $43,250 $58,875
$0 $0 $0
Total Sales $89,250 $141,750 $148,875
Direct Cost of Sales FY 2016 FY 2017 FY 2018
Heating Food Type A $27,900 $34,200 $27,675
Heating Food Type B $18,800 $25,000 $22,600
Subtotal Direct Cost of Sales $46,700 $59,200 $50,275
-
7/25/2019 Portable Heating Food
14/32
Portable Heating Food
5.5 Milestones
Table: Milestones
Milestones
-
7/25/2019 Portable Heating Food
15/32
Portable Heating Food
6.0 Management Summary
Perusahaan kami akan membutuhkan karyawan, dengan rincian :
1 orang Designer produk.
1 orang kepala manager .
-
7/25/2019 Portable Heating Food
16/32
Portable Heating Food
6.1 Personnel Plan
Perusahaam ini akan mempekerjakan 30 orang setiap harinya pada tahun pertama. Adapundengan rincian
1 orang akan bekerja sebagai designer produk yang akan diproduksi, berupa bentuk dll
10 orang akan bekerja meng-handle bagian produksi
1 orang sebagai manajer pengawas dan penanggung jawab bagian produksi
2 orang sebagai sales marketing yang berjualan secara langsung, mendatangi konsumen untuk
promosi dan menawarkan produk
2 orang sebagai keamanan dan kebersihan.
Table: Personnel
Personnel Plan
FY 2016 FY 2017 FY 2018
1 Manager $3,150 $4,725 $5,198
2 Sales Marketing $4,900 $6,000 $6,600
1 Designer $2,520 $3,500 $3,850
10 Produksi $22,500 $32,000 $34,000
2 Other $4,500 $7,500 $8,250
Total People 15 15 15
Total Payroll $37,570 $53,725 $57,898
-
7/25/2019 Portable Heating Food
17/32
Portable Heating Food
7.1 Start-up Funding
Biaya investasi pra usaha yang di butuhkan perusahaan kami, yaitu :
Studi / pelatihan : $1500
Mesin Produksi : $20000
Biaya Bangunan/tahun : $2500
Biaya Promosi awal produk : $5000
Biaya Legal : $2500
Biaya Produksi Untuk 2500 produk/bulan : $4,5/produk, jika satu ulan memproduksi 2500 produkmaka biaya menjadi $11250
Gaji Karyawan awal di bulan sebelum produksi : $11290x4 bulan = $45160
-
7/25/2019 Portable Heating Food
18/32
Portable Heating Food
Table: Start-up Funding
Start-up Funding
Start-up Expenses to Fund $14,500
Start-up Assets to Fund $85,500
Total Funding Required $100,000
Assets
Non-cash Assets from Start-up $35,500
Cash Requirements from Start-up $50,000
Addit ional Cash Raised $900
Cash Balance on Starting Date $50,900
Total Assets $86,400
Liabilities and Capital
Liabilities
Current Borrowing $0
Long-term Liabili ties $50,000
Accounts Payab le (Outstanding Bi ll s) $900
Other Current Liabili ties (interest-free) $0
Total Liabili ties $50,900
Capital
Planned Investment
Windi $25,000
Angga $25 ,000
Addit ional Investment Requi rement $0
Total Planned Investment $50,000
Loss at Start-up (Start-up Expenses) ($14,500)
Total Capital $35,500
-
7/25/2019 Portable Heating Food
19/32
Portable Heating Food
7.3 Break-even Analysis
break even berdasarkan dana yang keluar untuk peminjaman, asuransi, alat bahan, produksidan biaya lainnya
Table: Break-even Analysis
Break-even Analysis
Monthly Revenue Break-even $14,144
Assumpti ons:
Average Percent Variabl e Cost 52%
Estimated Monthly Fixed Cost $6,743
-
7/25/2019 Portable Heating Food
20/32
Portable Heating Food
Table: Profit and Loss
Pro Forma Profit and Loss
FY 2016 FY 2017 FY 2018
Sales $89,250 $141,750 $148,875
Direct Cost of Sales $46,700 $59,200 $50,275
Other Costs of Sales $5,855 $1,750 $1,750
Total Cost of Sales $52,555 $60,950 $52,025
Gross Margin $36,695 $80,800 $96,850
Gross Margin % 41.12% 57.00% 65.05%
Expenses
Payroll $37,570 $53,725 $57,898
Marketing/Promotion $4,050 $2,000 $1,000
Depreciation $2,400 $500 $ 500
Rent $4,500 $5,000 $5,500
Util ities $20,000 $5,000 $2,500
Insurance $1,800 $1,500 $1,700
Payroll Taxes $4,500 $5,350 $5,800
Other $6,100 $6,250 $6,350
Total Operating Expenses $80,920 $79,325 $81,248
Profit Before Interest and Taxes $6,275 $6,975 $6,853
EBITDA $8,675 $7,475 $7,353
Interest Expense $5,000 $5,000 $5,000
Taxes Incurred $383 $592 $0
Other Income
Investor $50,000 $0
Pinjaman Bank $12,500 $15,000 $0
Total Other Income $62,500 $15,000 $0
-
7/25/2019 Portable Heating Food
21/32
Portable Heating Food
-
7/25/2019 Portable Heating Food
22/32
Portable Heating Food
-
7/25/2019 Portable Heating Food
23/32
-
7/25/2019 Portable Heating Food
24/32
Portable Heating Food
7.6 Projected Balance Sheet
-
7/25/2019 Portable Heating Food
25/32
Portable Heating Food
Table: Balance Sheet
Pro Forma Bal ance Sheet
FY 2016 FY 2017 FY 2018
Assets
Current Assets
Cash $61,230 $62,708 $64,093
Other Current Assets $500 $500 $500
Total Current Assets $61,730 $63,208 $64,593
Long-term Assets
Long-term Assets $35,000 $35,000 $35,000
Accumulated Deprecia tion $2,400 $2,900 $3,400
Total Long-term Assets $32,600 $32,100 $31,600
Total Assets $94,330 $95,308 $96,193
Liabili ties and Capital FY 2016 FY 2017 FY 2018
Current Liabilities
Accounts Payab le $7,937 $7,532 $6,565
Current Borrowing $0 $0 $0
Other Current Liabili ties $0 $0 $0
Subtotal Current Liabil ities $7,937 $7,532 $6,565
Long-term Liabili ties $50,000 $50,000 $50,000
Total Liabili ties $57,937 $57,532 $56,565
Paid-in Capital $50,000 $50,000 $50,000
Retained Earnings ($14,500) ($13,607) ($12,225)
Earnings $893 $1,383 $1,853
Total Capital $36,393 $37,775 $39,628
Total Liabili ties and Capital $94,330 $95,308 $96,193
-
7/25/2019 Portable Heating Food
26/32
Portable Heating Food
Table: Ratios
Ratio Anal ysis
FY 2016 FY 2017 FY 2018 Industry Profile
Sales Growth 0.00% 58.82% 5.03% 0.00%
Percent of Total Assets
Other Current Assets 0.53% 0.52% 0.52% 100.00%
Total Current Assets 65.44% 66.32% 67.15% 100.00%
Long-term Assets 34.56% 33.68% 32.85% 0.00%
Total Assets 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Current Liabil i ties 8.41% 7.90% 6.82% 0.00%
Long-term Liabili ties 53.01% 52.46% 51.98% 0.00%
Total Liabili ties 61.42% 60.36% 58.80% 0.00%
Net Worth 38.58% 39.64% 41.20% 100.00%
Percent of Sal es
Sales 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Gross Margin 41.12% 57.00% 65.05% 0.00%
Selling, General & Administrative Expenses 40.11% 56.03% 63.81% 0.00%
Advertising Expenses 4.54% 1.41% 0.67% 0.00%
Profit Before Interest and Taxes 7.03% 4.92% 4.60% 0.00%
Main Ratios
Current 7.78 8.39 9.84 0.00
Quick 7.78 8.39 9.84 0.00
Total Debt to Total Assets 61.42% 60.36% 58.80% 0.00%
Pre-tax Return on Net Worth 3.50% 5.23% 4.67% 0.00%
Pre-tax Return on Assets 1.35% 2.07% 1.93% 0.00%
Addit ional Ratios FY 2016 FY 2017 FY 2018
Net Profit Margin 1.00% 0.98% 1.24% n.a
Return on Equity 2.45% 3.66% 4.67% n.a
-
7/25/2019 Portable Heating Food
27/32
Appendix
Page 1
Table: Sales Forecast
Sales Forecast
Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
Sales
Heating Food Type A $5,000 $6,000 $7,000 $7,500 $7,500 $8,000 $8,000 $8,000Heating Food Type B $3,000 $3,750 $3,750 $3,750 $4,500 $4,500 $4,500 $4,500
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Total Sales $0 $0 $0 $0 $8,000 $9,750 $10,750 $11,250 $12,000 $12,500 $12,500 $12,500
Direct Cost of Sales Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
Heating Food Type A $2,250 $2,250 $2,700 $3,150 $3,375 $3,375 $3,600 $3,600 $3,600
Heating Food Type B $1,600 $1,600 $2,000 $2,000 $2,000 $2,400 $2,400 $2,400 $2,400
Subtotal Direct Cost of Sales $0 $0 $0 $3,850 $3,850 $4,700 $5,150 $5,375 $5,775 $6,000 $6,000 $6,000
-
7/25/2019 Portable Heating Food
28/32
Appendix
Page 2
Table: Personnel
Personnel Plan
Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
1 Manager $350 $350 $350 $350 $350 $350 $350 $350 $350
2 Sales Marketing $500 $500 $500 $500 $500 $600 $600 $600 $600
1 Designer $280 $280 $280 $280 $280 $280 $280 $280 $280
10 Produksi $2,500 $2,500 $2,500 $2,500 $2,500 $2,500 $2,500 $2,500 $2,500
2 Other $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500
Total People 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Total Payroll $0 $0 $0 $4,130 $4,130 $4,130 $4,130 $4,130 $4,230 $4,230 $4,230 $4,230
-
7/25/2019 Portable Heating Food
29/32
Appendix
Page 3
Table: Profit and Loss
Pro Forma Profit and Loss
Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
Sales $0 $0 $0 $0 $8,000 $9,750 $10,750 $11,250 $12,000 $12,500 $12,500 $12,500
Direct Cost of Sales $0 $0 $0 $3,850 $3,850 $4,700 $5,150 $5,375 $5,775 $6,000 $6,000 $6,000
Other Costs of Sales $395 $385 $419 $435 $439 $477 $493 $520 $546 $583 $582 $583
Total Cost of Sales $395 $385 $419 $4,285 $4,289 $5,177 $5,643 $5,895 $6,321 $6,583 $6,582 $6,583
Gross Margin ($395) ($385) ($419) ($4,285) $3,711 $4,573 $5,107 $5,355 $5,679 $5,917 $5,918 $5,918
Gross Margin % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 46.39% 46.91% 47.51% 47.60% 47.33% 47.33% 47.35% 47.34%
Expenses
Payroll $0 $0 $0 $4,130 $4,130 $4,130 $4,130 $4,130 $4,230 $4,230 $4,230 $4,230
Marketing/Promotion $400 $400 $400 $350 $350 $350 $300 $300 $300 $300 $300 $300
Depreciation $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200
Rent $4,500 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Utilities $20,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Insurance $0 $0 $0 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200
Payroll Taxes 15% $0 $0 $0 $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500
Other $200 $200 $400 $500 $500 $550 $550 $600 $600 $650 $650 $700
Total Operating Expenses $25,300 $800 $1,000 $5,880 $5,880 $5,930 $5,880 $5,930 $6,030 $6,080 $6,080 $6,130
Profit Before Interest and Taxes ($1,695) $7,815 $2,581 ($6,165) $831 ($1,857) ($1,273) $3,425 $3,649 $1,337 ($1,162) ($1,213)
EBITDA ($1,495) $8,015 $2,781 ($5,965) $1,031 ($1,657) ($1,073) $3,625 $3,849 $1,537 ($962) ($1,013)
Interest Expense $417 $417 $417 $417 $417 $417 $417 $417 $417 $417 $417 $417
Taxes Incurred ($633) $2,220 $649 ($1,974) $124 ($682) ($507) $903 $970 $276 ($474) ($489)
Other Income
Investor $25,000 $10,000 $5,000 $5,000 $4,000 $500 $500 $0 $0 $0 $0 $0
Pinjaman Bank $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $5,000 $5,000 $2,500 $0 $0
Total Other Income $25,000 $10,000 $5,000 $5,000 $4,000 $500 $500 $5,000 $5,000 $2,500 $0 $0
Other Expense
Bayar ke Bank $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000
Other Expense Account Name $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Total Other Expense $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000
Net Other Income $24,000 $9,000 $4,000 $4,000 $3,000 ($500) ($500) $4,000 $4,000 $1,500 ($1,000) ($1,000)
Net Profit ($1,478) $5,179 $1,515 ($4,607) $290 ($1,591) ($1,183) $2,106 $2,263 $644 ($1,105) ($1,140)
-
7/25/2019 Portable Heating Food
30/32
Appendix
Page 4
Net Profit/Sales 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.63% -16.32% -11.00% 18.72% 18.86% 5.15% -8.84% -9.12%
-
7/25/2019 Portable Heating Food
31/32
Appendix
Page 5
Table: Cash Flow
Pro Forma Cash Flow
Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
Cash Received
Cash from Operations
Cash Sales $0 $0 $0 $0 $8,000 $9,750 $10,750 $11,250 $12,000 $12,500 $12,500 $12,500
Subtotal Cash from Operations $0 $0 $0 $0 $8,000 $9,750 $10,750 $11,250 $12,000 $12,500 $12,500 $12,500
Additional Cash Received
Non Operating (Other) Income $25,000 $10,000 $5,000 $5,000 $4,000 $500 $500 $5,000 $5,000 $2,500 $0 $0
Sales Tax , VAT, HST/GST Received 0.00% $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
New Current Borrowing $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
New Other Liabilities (interest-free) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
New Long-term Liabilities $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Sales of Other Current Assets $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Sales of Long-term Assets $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
New Investment Received $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Subtotal Cash Received $25,000 $10,000 $5,000 $5,000 $12,000 $10,250 $11,250 $16,250 $17,000 $15,000 $12,500 $12,500
Expenditures Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
Expenditures from Operations
Cash Spending $0 $0 $0 $4,130 $4,130 $4,130 $4,130 $4,130 $4,230 $4,230 $4,230 $4,230
Bill Payments $1,743 $24,556 $3,577 $2,351 $4,347 $6,384 $6,531 $7,160 $8,831 $9,294 $8,901 $8,176
Subtotal Spent on Operations $1,743 $24,556 $3,577 $6,481 $8,477 $10,514 $10,661 $11,290 $13,061 $13,524 $13,131 $12,406
Additional Cash Spent
Non Operating (Other) Expense $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000
Sales Tax , VAT, HST/GST Paid Out $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Principal Repayment of Current Borrowing $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Other Liabilities Principal Repayment $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Long-term Liabilities Principal Repayment $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Purchase Other Current Assets $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Purchase Long-term Assets $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Dividends $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Subtotal Cash Spent $2,743 $25,556 $4,577 $7,481 $9,477 $11,514 $11,661 $12,290 $14,061 $14,524 $14,131 $13,406
Net Cash Flow $22,257 ($15,556) $423 ($2,481) $2,523 ($1,264) ($411) $3,960 $2,939 $476 ($1,631) ($906)
Cash Balance $73,157 $57,601 $58,025 $55,544 $58,067 $56,802 $56,391 $60,352 $63,291 $63,767 $62,136 $61,230
-
7/25/2019 Portable Heating Food
32/32
Appendix
Page 6
Table: Balance Sheet
Pro Forma Balance Sheet
Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
Assets Starting Balances
Curren t Assets
Cash $50,900 $73,157 $57,601 $58,025 $55,544 $58,067 $56,802 $56,391 $60,352 $63,291 $63,767 $62,136 $61,230
Other Current Assets $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500
Total Current Assets $51,400 $73,657 $58,101 $58,525 $56,044 $58,567 $57,302 $56,891 $60,852 $63,791 $64,267 $62,636 $61,730
Long -term Assets
Long-term Assets $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000
Accumulated Depr eciation $0 $200 $400 $600 $800 $1,000 $1,200 $1,400 $1,600 $1,800 $2,000 $2,200 $2,400
Total Long-term Assets $35,000 $34,800 $34,600 $34,400 $34,200 $34,000 $33,800 $33,600 $33,400 $33,200 $33,000 $32,800 $32,600
Total Assets $86,400 $108,457 $92,701 $92,925 $90,244 $92,567 $91,102 $90,491 $94,252 $96,991 $97,267 $95,436 $94,330
Liabilities and Capital Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
Current Liabilities
Accounts Payable $900 $24,435 $3,500 $2,209 $4,134 $6,167 $6,294 $6,866 $8,520 $8,997 $8,628 $7,902 $7,937
Current Borrowing $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Other Current Liabilities $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Subtotal Current Liabilities $900 $24,435 $3,500 $2,209 $4,134 $6,167 $6,294 $6,866 $8,520 $8,997 $8,628 $7,902 $7,937
Long-term Liabilities $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000
Total Liabilities $50,900 $74,435 $53,500 $52,209 $54,134 $56,167 $56,294 $56,866 $58,520 $58,997 $58,628 $57,902 $57,937
Paid-in Capital $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000
Retain ed Earnin gs ($1 4,500 ) ($1 4,500 ) ($ 14,50 0) ($ 14,50 0) ($14 ,5 00) ($14 ,5 00) ($1 4,5 00 ) ($1 4,5 00) ($1 4,500 ) ($1 4,500 ) ($1 4,500 ) ($1 4,500 ) ($1 4,500 )
Earnings $0 ($1,478) $3,701 $5,216 $609 $899 ($692) ($1,875) $231 $2,494 $3,138 $2,033 $893
Total Capital $35,500 $34,022 $39,201 $40,716 $36,109 $36,399 $34,808 $33,625 $35,731 $37,994 $38,638 $37,533 $36,393
Total Liabilities and Capital $86,400 $108,457 $92,701 $92,925 $90,244 $92,567 $91,102 $90,491 $94,252 $96,991 $97,267 $95,436 $94,330
Net Worth $35,500 $34,022 $39,201 $40,716 $36,109 $36,399 $34,808 $33,625 $35,731 $37,994 $38,638 $37,533 $36,393