Por.Apimec 3 T07 Final

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  • 1. APIMEC Resultados 3T07 Novembro de 2007 1
  • 2. Aviso Eventuais declaraes sobre eventos futuros que possam ser feitas durante essa apresentao, relativas s perspectivas de negcios da Companhia, projees e metas operacionais e financeiras, tm como base crenas e suposies de nossa Administrao, bem como informaes atualmente disponveis para a Companhia. As declaraes e informaes sobre o futuro no so garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e suposies, pois se referem a eventos futuros e portanto dependem de circunstancias que podem ou no ocorrer. Os resultados futuros e a criao de valor para os acionistas podero diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declaraes com relao ao futuro. Muitos dos fatores que iro determinar estes resultados e valores esto alm da capacidade de controle ou previso da OHL Brasil. 2
  • 3. Agenda Perfil Corporativo Resultados 3T07 Licitao de Rod. Federais Perspectivas Outras Informaes 3
  • 4. Perfil Corporativo 4
  • 5. Estrutura Organizacional Grupo OHL Grupo internacional de construo, concesses e servios; Fundado h mais de 90 ANOS, com presena em 16 pases; Receita Lquida 2006: 3,3bn; 100,0% e EBITDA 2006: 489,2mm; CAGR Receita Lq. 1995-2006 de 32,2%; OHL Concesiones 100,0% Um dos core business do Grupo OHL (57% do OHLB3 EBITDA total do grupo no 1 semestre de 2007; Partcipes en Presena estratgica na Amrica Latina: Brasil, Brasil S.L. Mxico e Chile; 52,1% 40,0% Operador Global de infra-estruturas: rodovias, portos, aeroportos e ferrovias; Atuao no Brasil atravs da OHL Brasil; Forte experincia internacional no 7,9% desenvolvimento de estruturas eficientes de capital para projetos. 100,0% 100,0% 100,0% 4,68% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Paulista Latina FEDERAIS STP SPR Infra-estrutura Manuteno Ferno Dias 100,0% Rgis Bittercourt Curitiba Div. SC/RS Curitiba Florianpolis Div.ES/RJ P. Rio Niteri 5
  • 6. OHL Concesiones A operao no Brasil estratgica para o processo de crescimento da OHL Concesiones. Portfolio da OHL Concesiones Principais Nmeros Rodovias Extenso (km) Part. ( mm) 2006 2005 Var % Autovia M-45 8,3 100% Vendas 333,4 249,7 33,5% Autopista Aeropuerto Barajas 8,2 100% Espanha Autovia de 1 Generacin Madrid-R2 * 56,1 45% EBITDA 66,7% 253,5 152,1 Intervias 371,2 60% Carteira 23.856,3 16.744,1 42,5% Autovias 316,5 60% Centrovias 219,5 60% Vianorte 236,6 60% Distribuio Geogrfica da Carteira 2006 Ferno Dias * 562,1 60% Rgis Bittercourt ** 3% 401,6 60% 23% 22% * BR-116/PR/SC * 412,7 60% Brasil Espanha BR-101/RJ ** 320,1 60% Mxico BR-116/376/PR BR-101/SC** 382,3 60% Mxico Chile Autopista del Sol 132,0 75% Argentina Autopista Los Libertadores 119,0 75% 22% 30% Camino Internacional Ruta 60 92,4 100% Sistema Carretero del Oriente 97,0 87% Brasil Evoluo das Receitas ( mm) Autopista Amozoc Perote 123,0 67% 333,4 Autopista Ezeiza-Cauelas 60,1 70% 249,7 Chile CAGR 01-06 = 31,4% Total 3.918,7 166,4 Portos Puerto de Alicante 50% 17 127,1 Argentina 14 13 Aeroportos 85,1 8 79,2 Aeropuerto Internacional de Mxico 50% 5 Aeropuerto Internacional de Toluca 33% 4 Ferrovias/Metrovias 2006 2005 2001 2002 2003 2004 Metro Boadilla a Pozuelo (Madrid) 51% Receita Lquida # de Concesses (*) Concesses arrematadas em outubro de Tren de Navalcarnero a Mostoles * 80% 2007 pendentes de assinatura de contrato 6
  • 7. Localizao ... a noroeste da cidade de So Paulo... O Estado de So Paulo representa aproximadamente 22% da populao brasileira e 35% do PIB do pas. rea de Atuao: Mapa: Populao de 4 mm de pessoas Um dos principais plos de agronegcio do Brasil Responsvel por 32% do lcool combustvel e 70% do suco de laranja exportado As rodovias administradas pela OHL Brasil so o principal veiculo de acesso das regies produtoras, para: So Paulo: principal centro consumidor Porto de Santos: maior corredor de exportao nacional ... possibilita OHL Brasil capturar os efeitos da expanso de negcios vinculados a atividades industriais e de agronegcio. 7
  • 8. Governana Corporativa Novo Mercado Bovespa Apoio e comprometimento estratgico do Grupo OHL. Transparncia e Proteo ao interesse dos acionistas minoritrios. Tag-Along de 100% das aes. Estrutura do capital com 100% em aes ordinrias (igualdade de direito dos acionistas minoritrios). Capital com 40% de Free Float. Conselho de Administrao composto por 7 membros, sendo 1 independente. 8
  • 9. Resultados 3T07 9
  • 10. Destaques 3T07 Considerando...