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CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 54 FRACCION III, DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y DEMÁS RELATIVOS, A CONTINUACIÓN

SE RELACIONAN LOS EGRESOS QUE SE HAN TENIDO A BIEN EFECTUAR A FAVOR DE LAS PERSONAS QUE SE LISTAN Y POR LAS CANTIDADES QUE SE DETALLAN, ASI POR EL CONCEPTO ESPECIFICADO.

LIBRAMIENTO DE CHEQUES DEL MES DE OCTUBRE 2014 BANCO BANAMEX NÚMERO DE CUENTA 4359 43347

FECHA CHEQUENÚMERO

FACTURANÚMERO BENEFICIARIO CONCEPTO im p o r t e :

11/09/2014 3162 F / 1767 JOSE PANTOJA GONZALEZ PAGO DE F/ 1767, RECARGA DE EXTINTORES 1,508.0019/09/2014 3186 GERARDO FLORES CHAVEZ PAGO DE PAPELERIA ADMON PASADA 1,628.3825/09/2014 3197 DIPROQUIM INDUSTRIAL, S DE RL DE CV COMPRA DE ART. DE LIMPIEZA 1,445.3602-oct-14 3208 S/F « „ „ C heque CANCELADO****** ’ " ’ "CHEQUE CANCELADO’ ***’ * -

02-OCt-14 3209 F/180 JAVIER MONTOYA MONTELLANO COMPRA DE 74 GARRAFONES DE AGUA 888.0002-OCÍ-14 3210 F/203 SANDRA AMARO SAUCEDA REPARACION DE PALLET JACK ALMACEN DIF 1,392.0002-OCt-14 3211 F/326,356 HOSPITAL BONANOVA, SA DE CV SRV DE CONSULTA MEDICA A PERSONAL DIF 3,395.9002-OCt-14 3212 RECIBO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ, COCINA CENTRAL DIF 932.0002-OCÍ-14 3213 COMISION J CARMEN VAZQUEZ PIZANO COMISION 40%, APOYO EN BAÑOS ESTACIONAMIENTO 1,616.00

' 02-OCÍ-14 3214 COMISION LUCIA SANCHEZ JUVERA COMISION 60%, CLASES DE CULTURA DE ZUMBA 129.0002-oct-14 3215 COMISION MARIA ESTELA RUVALCABA REYES COMISION 60%, CLASES DE CULTURA DE ZUMBA 1,539.0002-oct-14 3216 S/F „„„CHEQUE CANCELADO*"*’ * „ ' " ’ CHEQUE CANCELADO****** -02-oct-14 3217 COMISION YESENIA CONTRARAS CORTEZ COMISION 60%, CLASES DE CULTURA DE BELLEZA 360.0002-oct-14 3218 CONVENIO MARIA LAGUNAS VAZQUEZ COMISION 60%, CLASES DE CULTURA DE ENFERMERIA 1,470.0002-oct-14 ' 3219 F/VARIAS LAURA ARREOLA SOTO CAJA CHICA OCT. '14, CASA DEL ABUELO 500.0002-oct-14 ' 3220 F / VARIAS LORENA LOZADA SANCHEZ CAJA CHICA OCT '14 ESTANCIA INFANTIL AIN 1,349.0002-oct-14 3221 F / VARIAS DIANA CASILLAS ROSAS CAJA CHICA OCT '14 ESTANCIA INFANTIL JERRY 1,000.0002-oct-14 3222 F/VARIAS MA. DE JESUS VALDOVINOS VALLEJO CAJA CHICA OCT '14ESTANC1A INFANTIL LEONA VICARIO 500.0002/10/014 3223 F/63 JOSE ALFREDO VALENCIA RAMOS PLOMERIA REPARACION FUGA DE AGUA AIN 522.0002-oct-14 3224 S/F „„„CH EQ U E CANCELADO**"’ * „„„CHEQ UE CANCELADO****** -

02-oct-14 3225 S/F "'"'CHEQUE CANCELADO****** " • " ’ CHEQUE CANCELADO” **’ ’ -

06-oct-14 3226 F/240 MARIA SOCORRO GARCIA ROBLES PAGO PROGRAMACION ARTISTICA FIESTAS PATRIAS '14 15,370.0006-OCt-14 3227 S/F „„„CH EQ U E CANCELADO****** „„„CH EQ U E CANCELADO***’ ’ * -

0S-oct-14 3228 F/969 ESPACIOS E IMAGEN DE OFICINA, SA PAGO DEL 50% RESTANTE DE BANCAS PARA RECEPCION 25,056.0008-OCÍ-14 322S F/A91E MA. ENRIQUETA BORQUEZ ALCANTAR PAGO POR PRESENTAR EVENTO DEL 16 DE SEPTIEMBRE 11,000.0008-oct-14 3230 F/21 RAUL FELIX MEZA LIQUIDACION DE EVENTO SAMMYS PEOPEL 6,000.0008-OCÍ-14 3231 S/F „„„CHEQUE CANCELADO****** """CHEQUE CANCELADO*""* -

03-oct-14 3232 S/F '""•CHEQUE CANCELADO**"** „•■'"CHEQUE CANCELADO****** -

03-OCt-14 3233 F/ RAUL FELIX MEZA AMENIZACION EVENTO 9,000.0010-oct-14 3234 S/F ""'•CHEQUE CANCELADO""’ * ""„CHEQ UE CANCELADO*"’ ** -

10-oct-14 3235 F/468 DIAGNOSTICO X IMAGEN, SA DE CV PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO 1,763.2010-oct-14 3236 F/249 RICARDO SOTO RUIZ PAGO POR RENTA DE COPIADORA MES DE SEPTIEMBRE '14 3,480.0010-OCÍ-14 3237 S/F """CHEQUE CANCELADO"’ **’ """CHEQUE CANCELADO****** -

10-oct-14 3238 RECIBO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ, ESTANCIA JERRY LESTER 1,650.0010-OCÍ-14 3239 FINIQUITO SANDRA CECILIA MARQUEZ ZAZUETA PAGO DE FINIQUITO (PSICOLOGA) 17,026.47,

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srCON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 54 FRACCION III, DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y

GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y DEMÁS RELATIVOS, A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN LOS EGRESOS QUE SE HAN TENIDO A BIEN EFECTUAR A FAVOR DE LAS PERSONAS

QUE SE LISTAN Y POR LAS CANTIDADES QUE SE DETALLAN, ASI POR EL CONCEPTO ESPECIFICADO. LIBRAMIENTO DE CHEQUES DEL MES DE OCTUBRE 2014

BANCO BANAMEX NÚMERO DE CUENTA 4359 43347

FECHACHEQUENÚMERO

FACTURANÚMERO ■ BENEFICIARIO CONCEPTO ■ f IMPORTE

10-OOt-14 3240 F/3307 TENEDORA ELCOLIN, SA DE CV PAGO DE SUSCRIPCION A PERIODICO EL MEXICANO 1,200.0010-OCÍ-14 3241 S/F GERARDO JIMENEZ HERNANDEZ ANTICIPO DE NOMINA #22 1,500.0010-oct-14 3242 CONVENIO GUADALUPE MALDONADO LARIOS COMISION 60%, CLASES DE CULTURA DE ZUMBA 981.0010-OCt-14 3243 CONVENIO YESENIA CONTRERAS CORTEZ COMISION 60%, CLASES DE CULTURA DE BELLEZA 342.0010-OCÍ-14 3244 CONVENIO ANA LUZ VILLANUEVA FREGOZO COMISION 60%, CLASES DE CULTURA DE ZUMBA 738.00IO-ocí-14 3245 CONVENIO MACRINA BIBIAN HERNANDEZ COMISION 40%, APOYO EN BAÑOS ESTACIONAMIENTO 2,560.0013-OCÍ-14 3246 F/69 ADRIANA GUADALUPE BERBER BALMONT PAGO POR AMENIZACION FIESTAS PATRIAS 2014 23,780.8213-oct-14 3247 F/32 ERIC ALEJANDRO BERISTAIN RAMIREZ FORRO DE PUERTA Y MARCO DE MADERA DE RECEPCION 2,900.0013-OCÎ-14 3248 F/335 EVELYN SOTO VELAZQUEZ PAGO POR ELABORACION DE 4 CREDENCIALES 371.2014-0CÍ-14 3249 F/67 JOSE ALFREDO VALENCIA RAMOS PAGO POR TRABAJO DE PLOMERIA ESTANCIAS DIF 2,726.0014-oct-14 3250 F/1347 PUBLICIDAD Y EVENTOS CABAN, SA DE CV PAGO DEL 50% ANUNCIO LUMINOSO DIF ROSARITO 18,108.1817-OCM4 3251 COMISION J CARMEN VAZQUEZ PIZANO COMISION 40%, APOYO EN BAÑOS ESTACIONAMIENTO 1,844.0017-oct-14 3252 CONVENIO YESENIA CONTRERAS CORTEZ COMISION 60%, CLASES DE CULTURA DE ZUMBA 324.0017-oct-14 3253 CONVENIO ANA LUZ VILLANUEVA FREGOZO COMISION 60%, CLASES DE CULTURA DE ZUMBA 342.0017-OCÍ-14 3254 F/355 ESTACION ORO, SA DE CV CONSUMIO DE GASOLINA FLOTILLA DIF 2,000.0017-OCt-14 3255 F/36992 DIPROQUIM INDUSTRIAL, S DE RL COMPRA DE ART. DE LIMPIEZA VARIOS DPTO. 1,711.0017-OCÍ-14 3256 F/6553 TECNICENTRO ROYAL, SA DE CV SERVICIO MECANICO NISSAN SENTRA 3,779.9417-0Ct-14 3257 F/396, 369 MAXIMINO MIRAMONTES VARGAS COMPRA DE ART. DE PAPELERIA PARA VARIOS DPTO DIF 5,230.4420-OCÍ-14 3258 RECIBOS RADIOMOVIL DIPSA, S.A DE CV PAGO POR SERV. DE CELULAR 3,209.0021-oct-14 3259 R/23756B JOSEL NAVA DENIS REPARACION DE VENTANAS Y PUERTAS OFICINAS DIF 2,000.0021-OCÍ-14 3260 F/1925 ARCANGELES HOSPITAL, SA DE CV APOYO DE ORDEN SOCIAL, INTERVENCION QUIRURGICA 2,540.0023-OCÍ-14 3261 F/VARIAS LINDA GRACIELA CASILLAS MUÑOZ VIATICOS A LA CD. DE MEXICALI 1,500.0023-oct-14 3262 CONVENIO MACRINA BIBIAN HERNANDEZ COMISION 40%, APOYO EN BAÑOS ESTACIONAMIENTO 880.0023-OCÎ-14 3263 CONVENIO MARIA LAGUNAS VAZQUEZ COMISION 60%, CLASES DE CULTURA DE ENFERMERIA 3,240.0023-oct-14 3264 RECIBO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ ESTANCIA AIN 1,397.0023-oct-14 3265 F/26321,262941 COMPAÑÍA DE GAS DEL NORTE, SA DE CV CONSUMO DE GAS ESTANCIAS INFANTILES, CASA DEL ABUE 3,790.8423-oct-14 3266 F/101505,773 ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA, SA DE CV CONSUMO DE GASOLINA FLOTILLA DIF 8,073.3224-oct-14 3267 S/F "•"■CHEQUE CANCELADO’ *'*"* ‘ " “ 'CHEQUE CANCELADO****** -

28-oot-14 3268 F/1613 PUBLICIDAD Y EVENTOS CABAN, SA DE CV FINIQUITO DEL 50% ANUNCIO LUMINOSO DIF ROSARITO 18,108.1828-OCÍ-14 3269 RECIBO RADIOMOVIL DIPSA, S.A DE CV ANTICIPO A FACTURA MES DE OCTUBRE (661)1107171 800.0030-oct-14 3270 RECIBO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ COCINA CENTRAL 1,587.00

yc s de Rosafito



LIBRAMIENTO DE CHEQUES DEL MES DE OCTUBRE 2014 BANCO BANAMEX NÚMERO DE.CUENTA 4-359 43347

FECHA CHEQUENÙMERO

FACTURANÚMERO BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE

30-OCÍ-14 3271 RECIBOS TELEFONOS DEL NOROESTE, SA DE CV PAGO DE SERV. TELEFONICO 8,252.0030-oct-14 3272 RECIBO COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA DE CV PAGO DE SERV. NEXTEL 456.9930-oct-14 3273 F/3389 JUAN MANUEL NAVARRO GOMEZ COMPRA DE SELLO DE MADERA 922.2030-OCÍ-14 3274 F/205 JAVIER MONTOYA MONTELLANO COMPRA DE 55 GARRAFONES DE AGUA 660.0030-O CH4 3275 F/2964,2259 ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA, SA DE CV CONSUMO DE GASOLINA FLOTILLA DIF 5,590.3230-oct-14 3276 FA/ARIAS MA. DE JESUS VALDOVINOS VALLEJO COMPROBACION DE CAJA CICA ESTANCIA LEONA 500.0030-oct-14 3277 CONVENIO YESENIA CONTRERAS CORTEZ COMISION 60%, CLASES DE CULTURA DE BELLEZA 360.0030-OCÍ-14 3278 CONVENIO ANA LUZ VILLANUEVA COMISION 60%, CLASES DE CULTURA DE ZUMBA 612.0030-oct-14 3279 CONVENIO LUCIA SANCHEZ JUVERA COMISION 60%, CLASES DE CULTURA DE ZUMBA 486.0030-oct-14 3280 CONVENIO J CARMEN VAZQUEZ PIZANO COMISION 40%, APOYO EN BAÑOS ESTACIONAMIENTO 880.0030-oct-14 3281 F/11537 NI-RED COMPUTACION Y SISTEMAS, SA DE CV ASESORIA DE SISTEMA DE CONTPAQ 638.0030-oct-14 3282 F/114 JAVIER MEDRANO TAPIA REPARACION DE TRANSMISION MAZDA 2006 11,020.00.30-OCÍ-14 TRANSFERENCIA AUTOZONE DE MEXICO, S DE RL DE CV COMPRA DE UNA BATERIA PARA AUTO 1,399.00

COMISION BANCARIA COMISION BANCARIA 829.40-

SUB-TOTAL 32,605.91GRAN TOTAL 260,690.05

1 1Playos de Rosariic

f CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 54 FRACCION III, DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y DEMÁS RELATIVOS, A CONTINUACIÓN

SE RELACIONAN LOS EGRESOS QUE SE HAN TENIDO A BIEN EFECTUAR A FAVOR DE LAS' PERSONAS QUE SE LISTAN Y POR LAS CANTIDADES QUE SE DETALLAN, ASI POR EL CONCEPTO ESPECIFICADO.

LIBRAMIENTO DE CHEQUES DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 BANCO BANAMEX NÚMERO DE CUENTA 4359 43347

FECHA CHEQUENÚMERO

FACTURA..NÚMERO BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE

03-nov-14 3283 F/VARIAS LINDA GRACIELA CASILLAS MUÑOZ VIATICOS CD. MEXICALI,"DERECHOS DE LAS PERSONAS" 1,500.00Q3-nov-14 3264 F/VARIAS MIGUEL ANGEL CAMPERO PARRA VIATICOS CD. MEXICALI, ENTREGA 3ER AVANCE TRIMESTRAL 1,000.0004-nov-14 3285 S/F MARIA CECILIA AGUILAR CRUZ PAGO DE PRIMA VACACIONAL, 2DO PERIODO 1,595.6504-nov-14 3286 S/F AIDA HERNANDEZ GONZALEZ PAGO DE PRIMA VACACIONAL, 2DO PERIODO 1,763.2904-nov-14 3287 S/F „..«C H EQ U E CANCELADO****** .„.„C H E Q U E CANCELADO****** -

05-nov-14 3288 F/VARIAS LAURA ARREOLA SOTO CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE '14 CASA DEL ABUELO 500.0005-nov-14 3289 F/VARIAS LORENA LOZADA SANCHEZ CAJA CHICA-MES DE NOVIEMBRE"« ESTANCIA AIN 1,349.00Q5-nov-14 3290 F/879 SIGLO XXI DESARROLLOS INDUSTRIALES ANTICIPO PARA POSADA NAVIDEÑA PERSONAL DIF 8,000.0006-nov-14 3291 CONVENIO ARACELI TORRES FLORES COMISION DEL 60%, CLASES ZUMBA 1,140.0006-nov-14 3292 CONVENIO YESENIA CONTRERAS CORTEZ COMISION DEL 60%, CLASES DE BELLEZA 468.0006/11/147 3293 S/F '""•C H E Q U E CANCELADO” **** ******CHEQUE CANCELADO****** -0G-nov-14 3294 CONVENIO ANA LUZ VILLANUEVA FRAGOZO COMISION DEL 60% CLASES DE ZUMBA 621.0006-nov-14 3295 CONVENIO GUADALUPE MALDONADO COMISION DEL 60% CLASES DE ZUMBA 1,149.0006-nov-l4 3296 F/ VARIAS LINDA GRACIELA CASILLAS MUÑOZ COMPROBACION DE VIATICOS CD. MEXICALI, COMITE DE ADOPC 1,500.0006-nov-14 3297 F/S5S2 TECNICENTRO ROYAL, SA DE CV COMPRA DE BATETRIA NISSAN SENTRA 1,711.0006-nov-14 3298 F/53Q ESTACION ORO, SA DE CV COMPRA DE ART. DE PAPELERIA 2,465.8706-nov-14 3299 F/154 NOEMI ARREDONDO JIMENEZ INSTALACION DE CHAPAS EN ESTANCIAS 2,088.00OS-nov-14 3300 F/427 MAXIMINO MIRAMONTES COMPRA DE ART. DE PAPELERIA 1,006.880S-nov-14 3301 CONVENIO MACRINA BIBIAN HERNANDEZ COMISION 40%, APOYO EN BAÑOS DEL ESTACIONAMIENTO 520.0006-nov-14 3302 F/79 JOSE ALFREDO VALENCIA RAMOS INSTALACION ELECTRICA EN ANUNCIO LUMINOSO 1,624.0006-nov-14 3303 F/287 RICARDO SOTO RUIZ RENTA COPIADORAS MES DE OCTUBRE '14 4,396.63Q6-nov-14 3304 RECIBO COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO DE AGUA POTABLE, SALDO CORRIENTE 23,411.0006-nov-14 3305 CONVENIO MARIA LAGUNAS VAZQUEZ COMISION DEL 60%, CLASES DE ENFERMERIA 1,950.00G7-nov-14 3306 F/44610 HOME DEPOT MEXICO COMPRA DE ART. DE CARPINTERIA 710.5207-nov-14 3307 F/4S12 HOME DEPOT MEXICO REMODELACION OFICINAS DIF 15,092.06Q7-nov-14 3308 F/20254 EXPOTILE. SADECV REMODELACION OFICINAS DIF 6,902.9307-nov-14 3309 F/VARIAS GERARDO JIMENEZ HERNANDEZ VIATICOS CD. ENSENADA APARATOS AUDITIVOS CRIT 500.0007-nov-14 3310 F/VARIAS DIANA CASILLAS ROSAS CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE'14 ESTANCIA JERRY LESTER 1,000.00H-nov-14 3311 S/F """C H E Q U E CANCELADO*"*** " " „ C H E Q U E CANCELADO****** -

1l-nov-14 3312 S/F """C H E Q U E CANCELADO****** """C H E Q U E CANCELADO****** -

1 i-nov-14 3313 F/CAB1S28 PUBLICIDAD Y EVENTOS CABAN, SA DE CV ANTICIPO DEL 50% DE 6 PORTARETRATOS 1RA DAMA 7,308.00-

1Píayc}s d e Ros 3ÍÍÍÍ}

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 54 FRACCIÓN III, DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y I GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y DEMÁS RELATIVOS, A CONTINUACIÓN



FECHA CHEQUENUMERO

FACTURANÚMERO BENEFICIARIO:; ; CONCEPTO IMPORTE

12-nov-14 3314 S/F '""•C H E Q U E CANCELADO****** " ’ «'CHEQUE CANCELADO****** -

12-nov-14 3315 F/20266 EXPO TILE, SA DE CV COMPRA DE ART. PARA REMODELACION DE OFICINAS 805.5012-nov-14 3316 F/1948 PUBLICIDAD Y EVENTOS CABAN SA DE CV ANTICIPO 50% ACRILICO DEL PODIUM 5,162.0012-nov-14 3317 F/4AADA LILIA PATRICIA COLLAZO AGUILERA INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS OFICINA DIF 3,820.0013-nov-14 3313 F/437 MAXIMINO MIRAMONTES VARGAS COMPRA DE ART. DE PAPELERIA 3,692.2813-nov-14 3319 F/A38453 DIPROQUIM INDUSTRIAL, S DE RL DE CV COMPRA DE ART. DE LIMPIEZA 1,633.2813-nov-14 3320 F/452 HOSPITAL BONANOVA, SA DE CV SERVICIO DE CONSULTA MEDICA A PERSONAL 2,001.0013-nov-14 3321 RECIBO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ, ESTANCIA LEONA VICARIO 1,595.0013-nov-14 3322 S/F •""'C H E Q U E CANCELADO****** . . . . . .CHEQUE CANCELADO*” " * -

13-nov-l4 3323 CONVENIO ARACELI TORRES FLORES COMISION DEL 60% CLASES DE REPOSTERIA 2,040.0013-nov-14 3324 S/F “ •■"CHEQUE CANCELADO*” " ’ "'" 'C H E Q U E CANCELADO****** -

13-nov-14 3325 CONVENIO YESENIA CONTRERAS CORTEZ COMISION DEL 60% CLASES DE BELLEZA 458.0013-nov-14 3326 CONVENIO MARIA LAGUNAS VAZQUEZ COMISION DEL 60% CLASES DE ENFERMERIA 960.0013-nov~14 3327 CONVENIO J. CARMEN VAZQUEZ PIZANO COMISION DEL 40% APOYO EN BAÑOS ESTACIONAMIENTO 936.0013-nov-14 3328 F782563 LUIS MARIANO ALVAREZ ARRIÀGA ANTICIPO 50% PRODUCCION DE VIDEO 1ER INFORME 15,080.00l3-nov-l4 3329 F/VARIAS MARIA DE JESUS VALDOVINOS VALLEJO CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE'14 LEONA VICARIO 500.0019-nov-14 3330 F/2047 PUBLICIDAD Y EVENTOS CABAN SA DE CV FINIQUITO 50% PODIUM DIF 5,162.0019-nov-14 3331 F/2Q48 PUBLICIDAD Y EVENTOS CABAN SA DE CV FINIQUITO 50% PORTARETRATOS 7,308.0019-nov-14 3332 S/F ' " ’ "CHEQUE CANCELADO****** .,*»,*CHEQUE CANCELADO****** -

19-nov-14 3333 F/VARIAS ADAN PEREZ BARAJAS VIATICOS CD. MEXICALI 800.0020-nov-l4 3334 RECIBO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ, OFICINAS DIF 11,851.0020-nov-14 3335 F/355 ESTACION ORO, SA DE CV CONSUMO DE GASOLINA 2,000.0020-nov-14 3336 F/103616 ENERGETICOS EN RED ELECTRICA, SA DE CV CONSUMO DE GASOLINA 5,400.472Q-nov-14 3337 RECIBO COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO,SA DE CV PAGO DE SERVICIO NEXTEL MES DE NOVIEMBRE'14 615.102C-nov-14 3333 RECIBO RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV PAGO DE TELEFONIA CELULAR 4,014.0020-nov-14 3339 CONVENIO ESTELA RUVALCABA REYES COMISION DEL 60% CLASES DE REPOSTERIA 1,107.0020-nov-14 3340 CONVENIO MARIA LAGUNAS VAZQUEZ COMISION DEL 60% CLASES DE ENFERMERIA 1,710.0020-nov-14 3341 S/F '*****CHEQUE CANCELADO****** ’ •"•••CHEQUE CANCELADO****** -

20-nov-K 3342 CONVENIO YESENIA CONTRERAS CORTEZ COMISION DEL 60% CLASES DE BELLEZA 252.0020-nov-14 3343 CONVENIO MACRINA BIBIAN HERNANDEZ COMISION DEL 40% APOYO EN BAÑOS ESTACIONAMIENTO 640.002Q-nov-14 3344 F/2063 BELEM ABARCA MENDOZA REPOSICION DE GASTOS 933.2220-nov-14 3345 S/F """C H E Q U E CANCELADO****** """C H E Q U E CANCELADO**” ’ * •

SUB-TOTAL 80,485.85

Pìqvqs de Rosario

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 54 FRACCION III, DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y DEMÁSRELATIVOS, A CONTINUACIÓN



FECHA CHEQUE FACTURABENEFICIARIO' CONCEPTO./ : IMPORTÉNUMERO NUMERO

24-nov-14 3346 F/434 MARISCOS DE ROSARITO, SA DE CV PAGO DE AUMENTOS EVENTO MUJERES FASCINANTES 2,866.0025-nov-14 3347 F/20297 EXPO TILE, SA DE CV COMPRA DE ART. PARA REMODELACION DE OFICINAS 1,210.1225-nov-14 3348 F/VARIAS MIGUEL ANGEL CAMPERO PARRA GASTOS POR COMPROBAR, VIATICOS CD. TIJUANA CRIT 200.0026-nov-14 3349 F/VARIAS LINDA GRACIELA CASILLAS MUÑOZ GASTOS POR COMPROBAR, CAFETERIA PARA REUNIONES DIR. < 500.0026-nov-14 3350 S/F """C H E Q U E CANCELADO****** """C H E Q U E CANCELADO****** -

26-nov-14 3351 S/F """C H E Q U E CANCELADO****** " " ’ ’ CHEQUE CANCELADO***"* -

28-nov-14 3352 RECIBO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ, CASA DEL ABUELO 1,412.0028-nov-14 3353 F/235 JAVIER MONTOYA MONTELLANO COMPRA DE 65 GARRAFONES DE AGUA 780.0028-nov-14 3354 F/068,746 ENERGETICOS EN RED ELECTRICA, SA DE CV CONSUMO DE GASOLINA 7,893.7128-nov-14 3355 F/86 JOSE ALFREDO VALENCIA RAMOS SERVICIO DE PLOMERIA 2,088.0023-nov-14 3356 CONVENIO ANA LUZ VILLANUEVA COMISION 60% CLASES DE ZUMBA 783.0023-nov-14 3357 CONVENIO MARIA LAGUNAS VAZQUEZ COMISION 60% CLASES DE ENFERMERIA 1,290.0028-nov~14 3358 CONVENIO GUADALIPE MALDONADO COMISION 60% CLASES DE ZUMBA 570.0028-nov-14 3359 CONVENIO J. CARMEN VAZQUEZ PIZANO COMISION 40% APOYO EN BAÑOS ESTACIONAMIENTO 368.0028-nov-14 3360 S/F ISAAC AARON IBARRA GONZALEZ PAGO DE FINIQUITO ADMON. PASADA 3,084.1123-nov-14 3361 F/731S SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENERGIA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS 2,033.0028-nov-14 3362 F/1S1 JAVIER MEDRANO TAPIA SERVICIO MECANICO FORD CURIER 2005 1,044.0028-nov-14 3363 S/F """C H E Q U E CANCELADO"*"* """C H E Q U E CANCELADO****** -

2S'nov-14 3364 F/200 MA. CONCEPCION RANGEL AGUILAR IMPRESION DE TABLOIDES 1,031.8230-OOV-14 TRANSFERENC AUTOZONE DE MEXICO, S DE RL DE CV 1,249.20

COMISION BANCARIA COMISION BANCARIA 1,158.84-

v \ V \ \ \

SUB-TOTAL 29,561.80GRAN TOTAL 201,420.48/ \

L.A.E. BELEM DEL«.kBARCM/lEljjDOZA SIÜBDIRECCIÓN ADMINISTRATIV A

Lic. l in d Wcíí DIRECTO

(M SILLAS MUÑOZ RR GENERAL

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LIBRAMIENTO DE CHEQUES DEL MES DE DICIEMBRE 2014 BANCO BANAMEX NÚMERO DE CUENTA 4359 43347

FECHA ;CHEQUENÚMERO

FACTURANÚMERO :V;S BENEFICIARIO CONCEPTO U' IMPORTE:

01 -dic-14 3365 RECIBO TELEFONOS DEL NOROESTE, SA DE CV PAGO DE VARIOS RECIBOS TELEFONICOS 8,534.0002-dic-14 3366 F/VARIAS LINDA GRACIELA CASILLAS MUÑOZ COMPROBACION DE GASTOS 1ER INFORME DIF 1,000.0003-dic-14 3367 F/046 SENDYOLGA BENITEZ NISTAL COMPRA DE ARREGLO FLORAL 1ER INFORME DIF 1,300.0003-dic-14 3368 F/82563 LUIS MARIANO ALVAREZ ARRIAGA FINIQUITO DEL 50% POR PRODUCCION DE VIDEO 1ER INFO. 15,080.0004-dlc-14 3369 F/VARIAS LORENA LOZADA SANCHEZ COMPROBACION DE CAJA CHICA ESTANCIA AIN 1,349.0004-dic-14 3370 F/VARIAS MA. DE JESUS VALDOVINOS VALLEJO COMPROBACION DE CAJA CHICA ESTANCIA LEONA VICARIO 500.0004-dic-14 3371 F/VARIAS LAURA ARREOLA SOTO COMPROBACION DE CAJA CHICA CASA DEL ABUELO 500.0004-dic-14 3372 F/33 TALINA CHONG RIVAS IMPRESIÓN DE INVITACIONES Y LIBROS 1ER INFO. DIF 16,820.0004-dic-14 3373 F/218, 219 JOSE JORGE MEZA PEREZ SERVICIO DE LABORATORIO PERSONAL DIF 2,122.8004-dlc-14 3374 RECIBO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ COCINA-CENTRAL Y ESTANCIA JERRY LESTER 2,482.0004-dic-14 3375 CONVENIO YESENIA CONTRERAS CORTEZ COMISION DEL 60%, CLASES DE BELLEZA 234.0004-dic-14 3376 CONVENIO ANA LUZ VILLANUEVA FREGOZO COMISION DEL 60%, CLASES DE ZUMBA 198.0004-diC-14 3377 CONVENIO MARIA LAGUNAS VAZQUEZ COMISION DEL 60%, CLASES DE ENFERMERIA 1,350.0004-dic-14 3378 CONVENIO MACRINA BIBIAN HERNANDEZ COMISION DEL 40% APOYO EN BAÑOS ESTACIONAMIENTO 800.0004-dic-14 3379 RECIBOS COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE 1 PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EDIFICIOS DIF 13,095.0908-dic-14 3380 F/B22 MONTERREY ASISTENCIA, SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR PEUGET 6,136.0508-dic-14 3381 F/VARIAS ADAN PEREZ BARAJAS COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS A MEXICALI 1,500.0009-dic-14 3382 F/VARIAS LINDA GRACIELA CASILLAS MUÑOZ COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS A MEXICALI 2,000.0010-dic-14 3383 S/F ******CHEQUE CANCELADO****** 4 / *‘ ****CHEQUE CANCELADO****** -10-dic-14 3384 F/207 UNIDAD MEDICO QUIRURGICA MATERNO INFA. SERVICIO MEDICO PERSONAL DIF 13,424.5210-dic-14 3385 F/311 RICARDO SOTO RUIZ RENTA DE COPIADORAS MES DE NOV. 3,866.7010-dic-14 3386 F/107241,10651 ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA, SA DE CV CONSUMO DE GASOLINA FLOTILLA DIF 6,428.1310-dic-14 3387 F/39571 DIPROQUIM INDUSTRIAL, S DE RL DE CV COMPRA DE ART. DE LIMPIEZA OFICINAS DIF 1,784.08IO-dic-14 3388 F/101 JOSE ALFREDO VALENCIA RAMOS ' SERVICO DE PLOMERIA CASA DEL ABUELO 522.00,IO-dic-14 3389 S/F „« „C H E Q U E CANCELADO****** ***‘ **CHEQUE CANCELADO****** -IO-dic-14 3390 F/11878 EXCELL FUMIGADORA, SA DE CV SERVICIO DE FUMIGACION ESTANCIAS, OFICINA DIF 4,872.0010-dic-14 3391 F/238, 239 MA. CONCEPCION RANGEL AGU1LAR' IMPRESIÓN DE BOLETOS (ESTACIONA), RECIBOS VARIOS 4,946.24IO-dic-14 3392 CONVENIO ANA LUZ VILLANUEVA FREGOZO COMISION DEL 60%, CLASES DE ZUMBA 585.0010-dic-14 3393 CONVENIO ARACELI TORRES FLORES COMISION DEL 60%, CLASES DE ZUMBA 1,860.0010-dic-14 3394 CONVENIO LUCIA SANCHEZJUVERA COMISION DEL 60%, CLASES DE ZUMBA 345.00IO-dic-14 3395 CONVENIO MARIA LAGUNAS VAZQUEZ COMISION DEL 60%, CLASES DE ENFERMERIA 1,350.0010-dic-14 3396 F/ VARIAS DIANA CASILLAS ROJAS COMPROBACION DE CAJA CHICA ESTANCIA LEONA VICARIO ■ 1,000.00

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 54 FRACCIÓN III, DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y I p w i j (11 [ | ¡ g j GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y DEMÁS RELATIVOS, A CONTINUACIÓN H S i f j Q f ) ! i § 3 SE RELACIONAN LOS EGRESOS QUE SE HAN TEN|DO A BIEN EFECTUAR A FAVOR DE LAS PERSONAS l i S i l y ] íjaj QUE SE LISTAN Y POR LAS CANTIDADES QUE SE DETALLAN, ASI POR EL CONCEPTO ESPECIFICADO.

Playas de Rosanio • LIBRAMIENTO DE CHEQUES DEL MES DE DICIEMBRE 2014BANCO BANAMEX NÚMERO DE CUENTA 4359 43347

FECHACHEQUENÚMERO

FACTURANÚMERO BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTÉ' :

10-d¡c-14 3397 F A/ARIAS LINDA GRACIELA CASILLAS MUÑOZ COMPROBACION DE GASTOS, DECORACION ARBOL NAVIDEÑO 1,500.0010-d¡c-14 3393 CONVENIO • J CARMEN VAZQUEZ PIZANO COMISION DEL 40% APOYO EN BAÑOS ESTACIONAMIENTO 2 2 6 .0 0 '18-dic-14 3399 F/9E051 TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, SA DE CV COMPRA DE 270 CENAS NAVIDEÑAS 100,000.0019-d¡c-14 3400 F/9421 DANIEL GUERRA FRANCO COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA TECHO DIF 19,310.011912-14 3401 RECIBO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ, ESTANCIA AIN 1,237.0017-dic-14 3402 RECIBOS TELEFONOS DEL NOROESTE, SAD ECV PAGO DE SERV. TELEFONICOS VARIOS RECIBOS 2,862.0017-dic-14 3403 F/499,503 HOSPITAL BONANOVA, SA DE CV SERVICO DE CONSULTA MEDICA PERSONAL DIF 5,785.5017-dic-14 3404 F/479 MAXIMINO MIRAMONTES VARGAS COMPRA DE PAPELERIA VARIOS DPTO. DIF 4,924.4317-dic-14 3405 F/108042, 10877 ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA, SA DE'CV CONSUMO DE GASOLINA FLOTILLA DIF 7,825.1217-d¡c-14 3406 F/39513,40080 DIPROQUIM INDUSTRIAL, S DE RL DE CV COMPRA DE ART. DE LIMPIEZA VARIOS DPTO. DIF 3,695.7617-dic-14 3407 F/64132 OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV COMPRA DE 2 SOPORTES PARA.TV 1,218.0017-d¡c-14 3408 F/760 ESTACION ORO, SA DE CV CONSUMO DE GASOLINA FLOTILLA DIF 5,102.5417-diC-14 3409 F/103 JOSE ALFREDO VALENCIA RAMOS SERV. DE PLOMERIA ESTANCIA AIN 290.0017-d¡c-14 3410 F/12302 UNI-RED COMPUTACION Y SISTEMAS, SA DE CV COMPRA DE PROGRAMA CONTPAQ FACTURACION 6,162.5017-dic-l4 3411 F/76271 INGENIERIA EN VEHICULOS DE EMERGENCIA COMPRA DE BATERIAjCAMION BEUGEOUT 4,618.2517-dic-14 3412 F/274 MAURICIO GONZALEZ GLZ. COMPRA DE 59 CAMÍSAS Y 6 POLOS PERSONAL DIF 21,112.0017-dic-14 3413 F/VARIAS MA. DE JESUS VALDOVINOS VALLEJO COMPROBACION CAJA CHICA ESTANCIA LEONA V. . 1,000.0017/12/2014 3414 F/1192 MIGUEL ALFONSO VALENZUELA ESPINOZA SERVICIO MEDIA A PERSONAL DIF 450017-dic-14 3415 CONVENIO ESTELA RUVALCABA REYES COMISION DEL 60%, CLASES DE ZUMBA 1,395.0017-dic-14 3416 CONVENIO GUADALUPE MALDONADO LANDEROS COMISION DEL 60%, CLASES DE ZUMBA 189.0017-dic-14 3417 CONVENIO MACRINA BIBIAN HERNANDEZ COMISION DEL 40% APOYO EN BAÑOS ESTACIONAMIENTO 240.0017-d¡c-14 3418 F/0065 FAVIAN ANTONIO AYALA GOMEZ INSTALACION DE VIDRIO COCINA CENTRAL 348.0022-dic-14 3419 F/4390 JOSE LUIS SANTOYO MORALES COMPRA DE TRIPLAY, BREA CHILILLOS PARA TECHO DIF 3,870.0022-dic-14 3420 F/8418 TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, SA DE CV COMPRA DE 72 CENAS NAVIDENAS 19,440.0030-dic-14 3421 S/F .— CHEQUE CANCELADO” *“ * ******CHEQUE CANCELADO****** -

22-dic-14 3422 RECIBO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ CASA DEL ABUELO 1,752.0030-d¡c-14 3423 RECIBO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ UBR 2,177.0030-d¡c-14 3424 VARIOS RECIBC TELEFONOS DEL NOROESTE, SAD ECV PAGO DE SERV. TELEFONICOS VARIOS RECIBOS 8,048.0030-dic-14 3425 S/F . „ » „ C h e q u e CANCELADO****** ******CHEQUE CANCELADO****** - ,

30-dic-14 3426 F/533 HOSPITAL BONANOVA, SA DE CV SERVICO DE CONSULTA MEDICA PERSONAL DIF 1,542.80,¡ | SUB-TOTAL 230,370.91




0vos de RosDritc

p ¡

FECHACHEQUENÚMERO

.FACTURANÚMERO BENEFICIARIO CONCEPTO :-f '"!■:■ ' . IMPORTE

30-dic-14 3427 F/68, 275 MAURICIO GONZALEZ GONZALEZ COMPRA DE 100 PLAYERAS BLANCAS C/SERIGRAFIA 7,963.4030-d¡c-14 3428 F/125 JOSE DE JESUS GONZALEZ GLZ. COMPRA DE 100 UNIFORMES ESCOLARES 50,000.0030-d¡C-14 3429 F/87092 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX, SA DE CV PAGO DE SERV NEXTEL DIC '14 456.9930-dic-14 3430 S/F .****,CHEQUE CANCELADO"**** «.„„.»CHEQUE CANCELADO****** -

30-dic-14 3431 F/693 DIAGNOSTICO X IMAGEN. SA DE CV SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PERSONAL DIF 3,248.0030-d¡c-14 3432 FAJARIAS BELEM DEL CARMEN ABARCA MENDOZA GASTOS POR COMPROBAR VARIAS FACTURAS 2,149.1030-d¡c-14 3433 CONVENIO MA. ESTELA RUVALCABA R. COMISION DEL 60%, CLASES DE ZUMBA 324.00'30-dic-14 3434 CONVENIO LUCIA SANCHEZ JUVERA COMISION DEL 60%, CLASES DE ZUMBA 204.0030-d¡c-14 3435 CONVENIO J CARMEN VAZQUEZ PIZANO COMISION DEL 40% APOYO EN BAÑOS ESTACIONAMIENTO 388.0030-dic-14 3436 CONVENIO YESENIA CONTRERAS CORTEZ COMISION DEL 60%, CLASES DE BELLEZA 342.00

COMISION BANCARIA COMISION BANCARIA 1,070.68-

SUB-TOTAL 66,146.17 I GRAN TOTAL 412,501.69

I




FECHACHEQUENÚMERO

FACTURANÚMERO BENEFICIARIO CONCEPTO f . j . ■ IMPORTE

04/12/2014 1089 F/1306 MERCADER DE BIENES ALIMENTICIOS S. DE RL DE CV PAGO DE INSUMOS P/ DESAYUNOS 6,362.8004/12/2014 1090 S/F ****‘ *CHEQUE CANCELADO***’ ** “ “ ’ ‘ CHEQUE CANCELADO****** -

10/12/2014 1091 F/1347, 1346 MERCADER DE BIENES ALIMENTICIOS S. DE RL DE CV PAGO DE INSUMOS P/ DESAYUNOS 10,170.0010/12/2014 1092 R/18 ZAZUETA DÁVILA CAROLINA DAYANIRA HONOPROG. ALIMERNTARIO DEL 29/ NOVAL 12/DIC '14 4,985.6517/12/2014 1093 F/1379 MERCADER DE BIENES ALIMENTICIOS S. DE RL DE CV PAGO DE INSUMOS P/ DESAYUNOS 5,367.0023/12/2014 1094 F/831 JUAN MANUEL LOMEIRA CAMACHO COMPRA DE POLLOS PARA EVENTO VOLUNTARIAS DESAYUNADOF 2,820.0030/12/2014 1095 RECIBO CABLEMAS TLLECOMUNICACIONES, SA DE CV INTERNET MES DE DICIEMBRE '14 251.0030/12/2014 1096 F/1419 MERCADER DE BIENES ALIMENTICIOS S. DE RL DE CV PAGO DE INSUMOS P/ DESAYUNOS 2,204.0030/12/2014 1097 R/19 ZAZUETA DAVILA CAROLINA DAYANIRA HONOPROG. ALIMERNTARIO DEL 13 AL 26 DIC '14 4,985.6530/12/2014 1098 F/1393 MERCADER DE BIENES ALIMENTICIOS S. DE RL DE CV PAGO DE INSUMOS P ! DESAYUNOS 8,203.0030/12/2014 1099 F / DIF ESTATAL BAJA CALIFORNIA PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES 200,000.00





FECHA CHEQUENÚMERO


01/10/2014 1070 RECIBO CA8LEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV INTERNET MES DE SEPT '14 782.0002/10/2014 1071 F/1089 MERCADER DE BIENES ALIMENTICIOS S. DE RL DE CV PAGO DE INSUMOS P/ DESAYUNOS 7,037.0002/10/2014 1072 F/1703, 27, 51, 19 DIST. LA SERRAN ITA DE ROSARITO DE B. C. SA DE CV PAGO DE INSUMOS P I DESAYUNOS 5,627.2502/10/2014 1073 R/13 ZAZUETA DAVILA CAROLINA DAYANIRA HON. DEL 20/SEP AL 03/OCT '14 4,985.6502/10/2014 1074 F/6374, 6376 TECNICENTRO ROYAL, SA DE CV COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS 10,987.9915/10/2014 1075 R/14 ZAZUETA DAVILA CAROLINA DAYANIRA HON. DEL 04 AL 17 DE OCTUBRE '14 4,985.6517/10/2014 1076 F/1131 MERCADER DE BIENES ALIMENTICIOS S. DE RL DE CV PAGO DE INSUMOS P/ DESAYUNOS 5,783.0017/10/2014 1077 F/392 MAXIMINO MIRAMONTES VARGAS COMPRA DE PAPELERIA 462.8423/10/2014 1078 S/F ’ ’"CHEQUE CANCELADO-*' ‘ CHEQUE CANCELADO*'30/10/2014 1079 S/F ‘ CHEQUE CANCELADO*' *CHEQUE CANCELADO*30/10/2014 F/77B5DC3 KAREN LILIANA CAMARENA CASTANEDA COMPRA DE 3 COMPUTADORAS 26,197.44

COMISION BANCARIA COMISION BANCARIA 135.72

GRAN TOTAL 66,984.54

\

0aye s de Ros

1 |

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LIBRAMIENTO DE CHEQUES DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 BANCO BANANIEX NÚMERO DE CUENTA 4359 3339

FECHA CHEQUENÚMERO

FACTURANÚMERO

BENEFICIARIO y''\CO NCEPTQ ''':/-;' | ; j : . ^ : IMPORTE

04/11/2014 1081 RECIBO CA8LEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV ¡INTERNET MES DE OCT. Y NOV. '14 781.0005/11/2014 1082 F l DIF ESTATAL BAJA CALIFORNIA PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES 178,950.0006/11/2014 1083 R/15 ZAZUETA DÁVILA CAROLINA DAYANIRA HON. DEL 18 AL 31 DE OCTUBRE'014 4,985.6506/11/2014 1084 F/1168, 1207 MERCADER DE BIENES ALIMENTICIOS S. DE RL DE CV| PAGO DE INSUMOS P/ DESAYUNOS 11,580.0013/11/2014 1085 F/1208 MERCADER DE BIENES ALIMENTICIOS S. DE RL DE CV PAGO DE INSUMOS P l DESAYUNOS 6,205.0013/11/2014 1036 R/16 ZAZUETA DAVILA CAROLINA DAYANIRA l-ION. DEL 01 AL 14 DE NOVIEMBRE "14 4,985.6518/11/2014 1087 F/1265, 1268 MERCADER DE BIENES ALIMENTICIOS S. DE RL DE CV PAGO DE INSUMOS P l DESAYUNOS • 10,445.9028/11/2014 1088 R/17 ZAZUETA DAVILA CAROLINA DAYANIRA HON. DEL 15 AL 28 DE NOVIEMBRE ’14 4,985.65


L.A.E. BELEM DELSUBDIRECCIÓN ADMINISTRATE

EjNDOZAVA

HPiava

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s de Ros arife

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 54 FRACCIÓN III, DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y DEMÁS RELATIVOS, A CONTINUACIÓN


LIBRAMIENTO DE CHEQUES DEL MES DE DICIEMBRE 2014 BANCO BÁNAMEX NÚMERO DE CUENTA 7006 432706

FECHA CHEQUENÙMERO

FACTURANÚMERO

BENEFICIARIO IMPORTE

17-d¡c-14 19 S/F ******c h e q u e CANCELADO***"* ******CHEQUE CANCELADO****** -

18-dic-14 20 F/87 MA. TERESA TAVIZON THEN COMPRA DE BALONSES DE 7 FUTBOL Y 6 BASKETBOL 5,115.6018-dìc-14 21 F/9E051 TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, SA DE CV COMPRA DE 130 CENAS NAVIDEÑAS 35,000.00



LIC. LINDA & CA! DIRECt I

ILLAS MUNOZ-

Playas d e Rosario




FECHA CHEQUENÚMERO

FACTURANÚMERO

BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE

GRAN TOTAL

0

F

ya s d e Rosti l k )

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 54 FRACCION 111, DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y DEMÁS RELATIVOS, A CONTINUACIÓN



FECHA CHEQUENÚMERO

FACTURA j NÚMERO I BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE

-GRAN TOTAL

Playai

s d e Ros l'ií(



LIBRAMIENTO DE CHEQUES DEL MES DE OCTUBRE 2014 BANCO BANAMEX NÚMERO DE CUENTA 7000 9748847 DOLARES

FECHA : CHEQUENÚMERO

FACTURANÚMERO

BENEFICIARIO CONCEPTO .Im p o r t e '

03-oct-14 6 NOEMlARREDONDO PAGO FINIQUITO CONTRACHAPA DE RECEPCION 125.0003-oct-14 7 CARLOS NUNEZ PAGO TOTAL INSTALACION DE MONITOREO DE CAMARAS 470.00

COMISION BANCARIA COMISION BANCARIA 1 0 .0 0-

Ï GRAN TOTAL 605.00

ô5

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LIBRAMIENTO DE CHEQUES DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 BANCO BANAMEX NÚMERO DE CUENTA 7000 9748847 DOLARES

FECHACHEQUENUMERO

FACTURANÚMERO

BENEFICIARIO c o n c e p t o : H ; W IMPORTE


-

-

I GRAN TOTAL 10.00

DMINiSTRATIVA DIRETTO

Playas d e R o Lito

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 54 FRACCIÓN III, DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y DEMÁS RELATIVOS, A CONTINUACIÓN


LIBRAMIENTO DE CHEQUES DEL MES DE DICIEMBRE 2014 BANCO BANAMEX NÚMERO DE CUENTA 7000 9748847 DOLARES

FECHACHEQUENÚMERO

FACTURANÚMERO

BENEFICIARIO : ' r ''CONCEPTO v'- ' í - , IMPORTE

-

1 GRAN TOTAL

i

1 r'-------------1

l

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 54 FRACCIÓN III, DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE B AJA CALIFORNIA Y DEMÁS RELATIVOS, A CONTINUACIÓN


LIBRAMIENTO DE CHEQUES DEL MES DE DICIEMBRE 2014 BANCO BANAMEX NÚMERO DE CUENTA 4359 6166Playas de Rosarito

FECHACHEQUENÚMERO

FACTURA ; : NÚMERO BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE

04/12/2014 2201 FINIQUITO RAMIRO EDUARDO GARCIA MORALES PAGO DE FINIQUITO ADMON PASADA (ESTACIONA) 5,144.2404/12/2014 2202 FINIQUITO CLAUDIA FATIMA REYES NUNEZ PAGO DE FINIQUITO ADMON PASADA (DIRECCION) 32,642.8210/12/2014 2203 AGUINALDO BELEM ABARCA MENDOZA PAGO DE AGUINALDO 40 DIAS 26,315.7910/12/2014 2204 NOMINA #25 BELEM ABARCA MENDOZA PAGO DE NOMINA #25 8,814.3210/12/2014 2205 AGUINALDO MA. CECILIA AGUILAR CRUZ PAGO DE AGUINALDO 40 DIAS 7,144.8410/12/2014 2206 NOMINA #25 MA. CECILIA AGUILAR CRUZ PAGO DE NOMINA#25 2,106.0010/12/2014 2207 R/19 NORMA ALICIA BARRERA DIAZ PAGO DE HONORARIOS PROG. DESARROLLO 3,813.3310/12/2014 2208 R/12 BRENDA MACHADO HERRERA PAGO DE HONORARIOS PROG. DESARROLLO 3,813.3310/12/2014 2209 R/17 MICHAEL JACOBO LOPEZ PAGO DE HONORARIOS PROG. DESARROLLO 3,813.3310/12/2014 2210 R/19 NATALIA GARCIA RIVERA PAGO DE HONORARIOS PROG. DESARROLLO 3,813.3310/12/2014 2211 R/16 NADIA CURENO HERNANDEZ PAGO DE HONORARIOS PROG. DESARROLLO ■ 5,243.3310/12/2014 2212 FINIQUITO JORGE COSTHWAITE REYES PAGO DE FINIQUITO ADMON PASADA (DIRECTOR) 38,816.7716/12/2014 2213 F/VARIAS LILIAN DEL CARMEN MENDOZA PEREZ GASTOS DE REPRESENTACION 20,000.0017/12/2014 2214 F/480 MAXIMINO MIRAMONTES VARGAS COMPRA DE PAPELERIA DESARROLLO COMUNI. 464.8717/12/2014 2215 S/F '• “ “ CHEQUE CANCELADO****** ‘‘“ “ ’ CHEQUE CANCELADO****** -

17/12/2014 2216 S/F - “ "CHEQUE CANCELADO***“ * “ ’ “ ’ CHEQUE CANCELADO****** -

17/12/2014 2217 S/F ‘ “ “ ’ CHEQUE CANCELADO****** " ’ " ’ CHEQUE CANCELADO****** -

17/12/2014 2218 FINIQUITO ALEJANDRO ESCALANTE GARCIA PAGO DE FINIQUITO ADMON PASADA (CONTADOR) 108,314.6317/12/2014 2219 FINIQUITO NORMA ALICIA GOVEA ROSALES PAGO DE FINIQUITO ADMON PASADA (PSICO) 27,091.6723/12/2014 2220 FINIQUITO NORMA ANGELICA LLAMAS COVARRUBIAS PAGO DE FINIQUITO ADMON PASADA (COORDINA.) 28,467.7323/12/2014 2221 NOMINA #26 NORMA CORTEZ CASTILLO PAGO DE NOMINA #26 7,050.4123/12/2014 2222 NOMINA #26 MA. CECILIA AGUILAR CRUZ PAGO DE NOMINA #26 3,050.5023/12/2014 2223 NOMINA #26 BELEM ABARCA MENDOZA PAGO DE NOMINA #26 9,710.6123/12/2014 2224 NOMINA #26 CRISTINA NEGRETE ARCE PAGO DE NOMINA#26 6,413.6123/12/2014 2225 FINIQUITO MIGUEL ANGEL CAMPERO PARRA PAGO DE FINIQUITO (ALMACENISTA) 12,505.1630/12/2014 2226 FINIQUITO AGUSTINA ORTEGA HERNANDEZ PAGO FINIQUITO ( PROMOTOR PROG. ALIMEN.) 3,542.0530/12/2014 2227 R/18 NADIA CURENO HERNANDEZ PAGO DE HONORARIOS PROG. DESARROLLO 5,243.33

¡ 30/12/2014 2228 R/21 NORMA ALICIA BARRERA DIAZ PAGO DE HONORARIOS PROG. DESARROLLO 3,813.33| SUBTOTAL 377,149.33

Playas d e Ros site

= j CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 54 FRACCION III, DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE BA JA CALIFORNIA Y DEMÁS RELATIVOS, A CONTINUACIÓN


LIBRAMIENTO DE CHEQÚES DEL MES DE DICIEMBRE 2014 BANCO BANAMEX NÚMERO DE CUENTA 4359 6166

FECHACHEQUENÚMERO


30/12/2014 2229 R/20 NATALIA GARCIA RIVERA PAGO DE HONORARIOS PROG. DESARROLLO 3,813.3330/12/2014 2230 F/18 MICHAEL JACOBO LOPEZ PAGO DE HONORARIOS PROG. DESARROLLO 3,813.3330/12/2014 2231 R/13 BRENDA MACHADO HERRERA PAGO DE HONORARIOS PROG. DESARROLLO 3,813.3330/12/2014 2232 FINIQUITO ADAN PEREZ BARAJAS PAGO DE FINIQUITO ADMON PASADA (SUB OPERA. 45,043.11

TRANSFERENCIA DEPOSITO A CUENTA DE NOMINA NO. 25 PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 14 DIC '14 179,828.89TRANSFERENCIA AGUINALDO PERSONAL DIF PAGO DE 40 DIAS DE AGUINALDO 499,111.51TRANSFERENCIA DEPOSITO A CUENTA DE NOMINA NO. 26 PAGO DE NOMINA DEL 15 AL 31 D IC '14 222,052.24TRANSFERENCIA PAGO DE IMPUESTO ESTATAL PAGO DEL MES DE ENERO '14 8,780.00TRANSFERENCIA PAGO DE IMPUESTO ESTATAL PAGO DEL MES DE FEBRERO '14 9,263.00TRANSFERENCIA PAGO DE IMPUESTO ESTATAL PAGO DEL MES DE MARZO '14 9,214.00TRANSFERENCIA PAGO DE IMPUESTO ESTATAL PAGO DEL MES DE ABRIL '14 9,690.00TRANSFERENCIA PAGO DE IMPUESTO ESTATAL PAGO DEL MES DE MAYO '14 13,704.00

PAGO DE IMPUESTO ESTATAL PAGO DEL MES DE JUNIO '14 9,333.00PAGO DE IMPUESTO ESTATAL PAGO DEL MES DE JULIO '14 8,532.00PAGO DE IMPUESTO ESTATAL PAGO DEL MES DE AGOSTO '14 9,722.00PAGO DE IMPUESTO ESTATAL PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE ,'14 8,304.00PAGO DE IMPUESTO ESTATAL PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE '14 28,353.00PAGO DE IMPUESTO ESTATAL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE '14 14,296.00

-

-

-SUB-TOTAL 1,086,666.74

GRAN TOTAL 1,463,816.07

iPlayc s d e Ros lite

¡ s i li- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 54 FRACCION III, DE. LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y DEMÁS RELATIVOS, A CONTINUACIÓN



FECHA CHEQUENÚMERO

FACTURANÚMERO

BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE

06/11/2014 2183 NOMINA #23 GERARDO JIMENEZ HERNANDEZ ANTICIPO DE NOMINA #23 2,000.0012/11/2014 2184 NOMINA #23 BELEM ABARCA MENDOZA PAGO DE NOMINA #23 7,314.3212/11/2014 2185 NOMINA #23 MA. CECILIA AGUI LAR CRUZ PAGO DE NOMINA #23 2,506.0013/11/2014 2186 R/14 NADIA CUREÑO HERNANDEZ PAGO DE HONORARIOS PROG. DESARROLLO 5,243.3313/11/2014 2187 R/17 NORMA ALICIA BARRERA DIAZ PAGO DE HONORARIOS PROG. DESARROLLO 3,813.3313/11/2014 2188 R/17 NATALIA GARCIA RIVERA PAGO DE HONORARIOS PROG. DESARROLLO 3,813.3313/11/2014 2189 R/10 BRENDA MACHADO HERRERA PAGO DE HONORARIOS PROG. DESARROLLO 3,813.3313/11/2014 2190 R/15 MICHAEL JACOBO LOPEZ PAGO DE HONORARIOS PROG. DESARROLLO 3,813.3318/11/2014 2191 S/F '"" 'C H E Q U E CANCELADO****** "'"•"CHEQUE CANCELADO’ * " " -

20/11/2014 2192 F/440 MAXIMINO MIRAMONTES VARGAS COMPRA DE PAPELERIA DESARROLLO COMUNI. 1,352.5624/11/2014 2193 F/VARIAS LILIAN DEL CARMEN MENDOZA PEREZ GASTOS DE REPRESENTANCION 20,000.0028/11/2014 2194 R/17 NATALIA GARCIA RIVERA PAGO DE HONORARIOS PROG. DESARROLLO 3,813.3328/11/2014 2195 R/20 NORMA ALICIA BARRERA DIAZ PAGO DE HONORARIOS PROG. DESARROLLO 3,813.3328/11/2014 2196 R/15 NADIA CUREÑO HERNANDEZ PAGO DE HONORARIOS PROG. DESARROLLO 5,243.33.28/11/2014 2197 R/11 BRENDA MACHADO HERRERA PAGO DE HONORARIOS PROG. DESARROLLO 3,813.3328/11/2014 2198 NOMINA #24 BELEM ABARCA MENDOZA PAGO DE NOMINA #24 7,814.3228/11/2014 2199 NOMINA #24 MA. CECILIA AGUI LAR CRUZ PAGO DE NOMINA #24 ■ 2,506.0028/11/2014 2200 R/17 MICHAEL JACOBO LOPEZ PAGO DE HONORARIOS PROG. DESARROLLO 3,813.33

TRANSFERENC DEPOSITO A CUENTA DE NOMINA NO. 22 PAGO DE NOMINA DEL 20/OCT AL 02/NOV '14 192,874.22TRANSFERENC DEPOSITO A CUENTA DE NOMINA NO. 23 PAGO DE NOMINA DEL 03 AL 16 NOV '14 191,853.22TRANSFERENC DEPOSITO A CUENTA DE NOMINA NO. 24 PAGO DE NOMINA DEL 17 AL 30 NOV '14 196,747.55

30-nov-14 TRANSFERENC EMPLEADOS DIF PAGO DE VACACIONES 2DO PERIODO 2014 15,863.73TRANSFERENC PAGO DE IMPUESTOS PAGO DE ISR E IVA RETENIDO 2,725.00TRANSFERENC PAGO DE IMPUESTOS PAGO DE ISR E IVA RETENIDO 3,243.00


A . ..-

L.A.E. EÆLEM DEL C. ABARCA MENDOZA SUbW e Ç C ^ iN ADMINISTRATIVA

GRAN TOTAL ■688,351.18

|[s d e Ros uritc

| p j

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 54 FRACCIÓN III, DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE B AJA CALIFORNIA Y DEMÁS RELATIVOS, A CONTINUACIÓN



FECHACHEQUENÚMERO

: FACTURA NÚMERO BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE

02/10/2014 2152 NOMINA #19 BELEM ABARCA MENDOZA ' PAGO DE NOMINA #19 8,814.3202/10/2014 2153 S/F .„.„C H E Q U E CANCELADO****** *‘ ..**CHEQUE CANCELADO****** -

02/10/2014 2154 NOMINA #19 ERIKA GUADALUPE RIVERA GONZALEZ PAGO DE NOMINA #19 2,506.0002/10/2014 2155 S/F MARIA DE LA LUZ SAMANIEGO FINIQUITO INTENDENCIA OFICINAS DIF 4,096.6502/10/2014 2156 R/12 NADIA CUREÑO HERNANDEZ PAGO DE HONORARIOS PROG. DESARROLLO 5,243.3302/10/2014 2157 R/14 NORMA ALICIA BARRERA DIAZ PAGO DE HONORARIOS PROG. DESARROLLO 3,813.3302/10/2014 2158 R/14 NATALIA GARCIA RIVERA PAGO DE HONORARIOS PROG. DESARROLLO 3,813.3302/10/2014 2159 R/12 MICHAEL JACOBO LOPEZ PAGO DE HONORARIOS PROG. DESARROLLO 3,813.3302/10/2014 2160 S/F „ . . „ C h e q u e CANCELADO****** ****.*CHEQUE CANCELADO****** -

02/10/2014 2161 F/7 BRENDA MACHADO HERRERA PAGO DE HONORARIOS PROG. DESARROLLO 3,813.3302/10/2014 2162 NOMINA #19 MA. CECILIA AGUILAR CRUZ PAGO DE NOMINA# 19 . 2,506.0017/10/2014 2163 R/9 NADIA CUREÑO HERNANDEZ PAGO DE HONORARIOS PROG. DESARROLLO 5,243.3317/10/2014 2164 R/8 BRENDA MACHADO HERRERA PAGO DE HONORARIOS PROG. DESARROLLO 3,813.3317/10/2014 2165 R/15 NORMA ALICIA BARRERA DIAZ PAGO DE HONORARIOS PROG. DESARROLLO 3,813.3317/10/2014 2166 R/13 MICHAEL JACOBO LOPEZ PAGO DE HONORARIOS PROG. DESARROLLO 3,813.3317/10/2014 2167 R/15 NATALIA GARCIA RIVERA PAGO DE HONORARIOS PROG. DESARROLLO 3,813.3317/10/2014 2168 ■ S/F „ . . „ C h e q u e CANCELADO****** : * * . . „ CHe q u E CANCELADO****** -

17/10/2014 2169 F/393 MAXIMINO MIRAMONTES VARGAS COMPRA DE PAPELERIA 529.5417/10/2014 2170 NOMINA #20 BELEM ABARCA MENDOZA PAGO DE NOMINA #20 5,314.3217/10/2014 2171 NOMINA #20 MA. CECILIA AGUILAR CRUZ PAGO DE NOMINA #20 2,506.0021/10/2014 2172 F/558 GUADALUPE OCHOA RUIZ COMPRA DE ART. MERCERIA PROG. COMUNI. 1,099.5022/10/2014 2173 F/VARIAS LILIAN DE CARMEN MENDOZA PEREZ GASTOS DE REPRESENTACION' 20,000.0022/10/2014 2174 S/F . „ . „ C h e q u e CANCELADO****** „ « „ . C H E q U E CANCELADO****** -

30/10/2014 2175 NOMINA #21 BELEM ABARCA MENDOZA PAGO DE NOMINA #21 8,814.3230/10/2014 2176 S/F . „ . „ C h e q u e CANCELADO****** “ ".'CHEQUE CANCELADO****** -

30/10/2014 2177 NOMINA #21 MA. CECILIA AGUILAR CRUZ PAGO DE NOMINA #21 2,506.0030-110-14 I 2178 R/10 NADIA CURENO HERNANDEZ PAGO DE HONORARIOS PROG. DESARROLLO 5,243.33

I SUB-TOTAL 104,929.28

•S. II ¡I CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 54 FRACCION III, DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE B AJA CALIFORNIA Y DEMÁS RELATIVOS, A CONTINUACIÓN


LIBRAMIENTO DE CHEQUES DEL MES DE OCTUBRE 2014 BANCO BANAMEX NÚMERO DE CUENTA 4359 6166Piayos d e Rosarito

FECHACHEQUENÚMERO


30/10/2014 2179 R/16 NORMA ALICIA BARRERA DIAZ PAGO DE HONORARIOS PROG. DESARROLLO 3,813.3330/10/2014 2180 R/16 NATALIA GARCIA RIVERA PAGO DE HONORARIOS PROG. DESARROLLO 3,813.3330/10/2014 2181 R/14 MICHAEL JACOBO LOPEZ PAGO DE HONORARIOS PROG. DESARROLLO 3,813.3330/10/2014 2182 R/9 BRENDA MACHADO HERRERA PAGO DE HONORARIOS PROG. DESARROLLO 3,813.33

TRANSFERENCIA DEPOSITO A CUENTA DE NOMINA NO. 20 PAGO DE NOMINA DEL 22/SEP AL 05/ OCT ’14 188,847.45TRANSFERENCIA DEPOSITO A CUENTA DE NOMINA NO. 21 PAGO DE NOMINA DEL 06 AL 19 OCT '14 192,412.55TRANSFERENCIA PAGO DE FINIQUITOS POR CAMBIO DE DPTO. FINIQUITOS POR CAMBIO DE DPTO. 41,126.60

COMISION BANCARIA COMISION BANCARIA -

-SUB-TOTAL 437,639.92


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