platinn est une initiative des cantons de fribourg, vaud, valais, neuchâtel, genève et jura et...
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platinn est une initiative des cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et Jura et soutenue par le SECO au titre de la NPR
platinnService Finance
Processus référenciel des 4 phases
Contact: [email protected] 2015
www.platinn.ch - [email protected]
Processus de référence «Finance»
(1) Choisir un axe d’accompagnement: financement ou gestion financière
(2) Si gestion financière: créer les outils de suivi de trésorerie et de performance
(3) Si financement: évaluer les formes et sources de financement; construire le modèle financier (projections financières, structu-ration de financement, valorisation de la société); établir support de communication
(1) Préciser le profil d’investisseurs visés ou des pourvoyeurs de fonds
(2) Définir le meilleur canal pour atteindre ces investisseurs (réseau, directe ou plateforme)
(3) Qualifier et organiser la mise en relation
(4) Accompagner les négociations, préparer le «term sheet» et soutenir le processus de transaction jusqu’à la signature du contrat
(1) Mettre en place le dispositif de pilotage économique et financier
(2) Etablir la politique de reporting et de gestion des risques
(3) Soutenir le management dans l’adoption des bonnes pratiques afin de faire évoluer la stratégie financière et sa gouvernance
Préparation du dossier
Mises en relation & transactions
Alignement gestion financière
(1) Se coordonner avec les services déjà impliqués
(2) Analyser la situation du demandeur de financement
(3) Analyser la société par rapport aux 5 facteurs de performance (IP, USP, équipe, profitabilité, solidité)
(4) Vérifier la cohérence du dossier
Opportunité
40 heures
16 heuresRéfléchir à l’option d’implication d’autres services
tPhase I Phase III Phase IVPhase II
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Referenzprozess «Finanzierung»
Vermittlung & Transaktion
(1) Abklärung des Coachinkontexts: Finanzkontrolling oder Finanzierung?
(2) Falls Finanz-kontrolling: Erarbeitung Dispositif Finanzkontrolling
(3) Falls Finanzierung: Abschätzung der Finanzierungsformen und –quellen; Erstellen des Finanzierungs-konzeptes (finanzielle Projektierung, Finanzstrukturierung, Valorisierung der Gesellschaft); Aufbau Kommunikation
(1) Festlegung des Suchprofils von Investoren und Kreditgebern
(2) Festlegung der Vorgehensweise zur Erreichung dieser Zielgruppen (Netzwerke, Direktkontakte, Matchingsplattformen)
(3) Organisation der Kontaktaufnahme
(4) Begleitung bei den Verhandlungen, Vorbereitung des «term sheet» und Unterstützung beim Transaktionsprozess bis hin zur Vertrags-unterzeichnung
(1) Koordinierung mit bereits involvierten Dienstleistungen
(2) Situationsanalyse
(3) Spezifische Eischätzung des Unternehmens bzgl. der 5 Leistungs-faktoren (Geistiges Eigentum, USP, Team, Rentabilität, Kapitalstärke)
(4) Überprüfung der Kohärenz des Dossiers
(1) Aufbau eines Cockpits für die wirtschaftliche und finanzielle Kontrolle und Steuerung
(2) Festlegung einer Politik für Reporting und Risiko-management
(3) Management-unterstützung in Form von guten Praxisbeispielen zur Verbesserung von Finanzstrategie und Führung
Anpassung Finanzwesen
Vorbereitung Dossier
Opportunitäten
40 Stunden
16 StundenAbklärung betr. Einbindung
weiterer Dienstleistungent
Phase I Phase III Phase IVPhase II
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Reference process «Financing»
Matching & transactions
(1) Identify coaching priority: entourage for financing or for financial management
(2) If financial management: establish controlling for accounts & performance
(3) If financing: evaluate forms and sources of financing; establish financing model (finance projections, finance structure, valorization of company); establish communication support
(1) Specify aimed investor profile or loaner
(2) Identify channel for reaching investors (network, direct or platform)
(3) Qualify and organize meetings
(4) Accompany negotiations, prepare “term sheet” and support transaction process up to the signature of deal.
Preparation of documents
(1) Align with other engaged services
(2) Check situation of client
(3) Analyze company based on 5 performance factors (IP, USP Team, Profitability, Solidity)
(4) Validate consistency of client’s demand
Opportunity
(1) Implement economical and financial management system
(2) Establish policy for reporting and risk management
(3) Support management in assimilation process of good practices in order to assure evolution of finance strategy and governance
(Re-)design finance control system
40 hours
16 hoursClarify needs for getting other services involved
tStage I Stage III Stage IVStage II
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Structure des services de coaching
Antennes cantonales
Opportunité(marché)
Opportunité(partenariat)
Opportunité(performance)
Opportunité(financement)
Déploiement & accompa-
gnement
Accompa-gnement
Alignement management
Alignement gestion
financière
Phase I Phase IIIPhase II Phase IV
Architecture d’affaires &
stratégie d’implémentation
Partenariats
Design organisationnel & plan d’actions
Préparation du dossier
Application & validation
Montage projets
Projets de réalisation & actions de
changement
Mises en relation &
transactions
Affaires
Coopération
Organisation
Finance
= Réfléchir à l’option d’implication d’autres services
Services de coaching
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Das Coaching System von platinn
Kantonale Antennen
Opportunitäten
(Markt)
Opportunitäten
(Partner)
Opportunitäten
(Leistungs-fähigkeit)
Opportunitäten
(Finanzierung)
Verankerung & Begleitung
Verhandlung & Begleitung
Anpassung Führungsstruktur
Anpassung Finanzwesen
Phase I Phase IIIPhase II Phase IV
Geschäfts-architektur & Umsetzungs-
strategie
Partnerschaften
Organisations-design &
Aktionsplan
Vorbereitung Dossier
Anwendung & Validierung
Projektaufbau
Umsetzungs- & Veränderungs-
projekte
Vermittlung & Transaktion
= Vor allem an diesen Stellen sollte der Miteinbezug einer anderen Dienstleistung überdacht werden!
Coaching Dienstleistung
Geschäfts-entwicklung
Kooperation
Organisation
Finanzierung
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Coaching services and stages
Proximity & needs
analysis via Cantonal Antennas
Opportunity(market)
Opportunity(partnerships)
Opportunity(performance)
Opportunity(financing)
Deployment & follow-up
Negotiation support
Alignment management
(Re-)design finance control
system
Phase I Phase IIIPhase II Phase IV
Business architecture &
implementation roadmap
Partnerships
Organisational design & action
plan
Preparation of documents
Application & validation
Project set-up
Project implementation
Matching & transactions
Coaching services
= Think about needs for other coaching services!
Business development
Cooperation
Organization
Financing