plan finansowy na rok 2017 - przedszkole...
TRANSCRIPT
IDruk BOI
Warszawa, dnia
(pieczątka jednostki budżetowej)
PLAN FINANSOWY NA ROK 2017
PRZEDSZKOLE NR 320UL.COKOŁOWA 2
01-384 WARSZAWA
(nazwa i adres jednostki budżetowej)
1. Plan finansowy na 2017 rok dotyczy następujących rozdziałów:
Dział Rozdział Nazwa rozdziału Plan dochodów Plan wydatkówDruk nrna 2017 rok na 2017 rok
801 80104 PRZEDSZKOLA 55000 zł 1114785 zł 83
801 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE5162 zł 86ZAWODOWE NAUCZYCIELI
801 80148 STOŁÓVVKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 147248 zł 87
801 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5197 zł 810
Ogółem 55000 zł 1272392 zł
2. Plan finansowy sprawdzono pod względem formalno - rachunkowym. Wydatki rzeczowe skalkulowano zuwzględnieniem przeznaczenia 50% dochodów z najmu mienia (gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów) nazakup energii i inne wydatki eksploatacyjne
(pieczątka i podpis Głównego Księgowego DBFO) (pieczątka i podpis Dyrektora DBFO)
3. Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 5, ustawy o systemie oświaty plan finansowy został zaopiniowany przez Radę Szkoły.
4. Zgodnie z art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r. poz. 885 z późnozm.) jednostki organizacyjne jednostki samorządu terytorialnego dostosowują projekty planów do uchwały budżetowej.
Razem druków: 4
ZATWIERDZAM
(pieczątka i podpis Dyrektora szkoły / placówki)
PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJNA 2016 ROK W ZAKRESIE ROZDZIAŁU
Druk 83
DZIAŁ: 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIEROZDZIAŁ: 80104 - PRZEDSZKOLA Pieczątka jednostki budżetowej
2
1 Organizacja
Liczba oddziałów 5,00
Liczba uczniów I wychowanków 125,00
Zatrudnienie w etatach 20,180
Liczba etatów pracowników pedagogicznych 10,180
Liczba etatów pracowników administracji
Liczba etatów pracowników obslugi
II. Proj~kt dochodów
PLAN FINANSOWY na 2016 r.
1,000
9,000
§ Treść
55000 zl
0690 WplYWY z różnych opIat
0750 Dochody z najmu
0660 Wpływy z opiat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
0920 Odsetki
0960 Otrzymane darowizny
RAZEM DOCHODY
" ,.' i< %. III. Projekt wydatków
" ~,-';,.,;:,' 'i
.-Numer zadania'
BN/l 1111
BN/l/1/1
BN/1/1/1
BN/l 1111
BN/1/1/1
BN/l/111
BN/1I1I1
BNI1I1I1
BN/l 1111
BN/l 1111
BN/l 1111
BN/l/111
BN/l 1111
BN/l/111
BN/l/111
BN/l/111
BN/l/111
BNll1111
BN/1I1I1
BN/l1111
BN/l1111
BNll1111
BN/l 1111
BN/l1111
BN/l 1111
BN/lllll
BN/1I1I1
BN/1/1/1
BN/l1111
PLAN FINANSOWY na 2016 r.
55000 zl
3999 zł
§ Treść
2500 zł
1499 zl
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
01 ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
02 zapomogi zdrowotne dla nauczecieli
03 odszkodowania z art.20 KN
04 odprawy pośmiertne
4010 WynaQrodzenia osobowe pracowników 663050 zl
64636 zl4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
134696 zl
14717 zł
4110 Skladki na ubezpieczenie spoleczne
o zł
4120 składki na fundusz pracy
34500 zl
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabititacyjny
5000 zl
4210 Zakup materialów i wyposażenia
10000 zl
01 art ..biurowetpapier.pozostałe
02 środki czystości
03 papier toaletowy. ręczniki papierowet 2000 zł
04 art ..gospodarcze i konserwacyjne 4000 zl
05 art .. remontowe 3500 zl
06 komputery i pozostały sprzęt elektroniczny o zl
07 [wyposażenie (meble) 5000 zl
08 lwvoosazenle boisk i placów zabaw 2000 zl
09 pozostałe
4240 Zakup pomocy naukowych
3000 zl
8000 zł
01 zestawy komputerowe do pracowni informatycznych
02 pozostale pomoce dydaktyczne
4260 Zakup energii 84000 zl
43425 zł
8000 zl
01 eneroia cieplna
02 energia elektryczna
03 gaz
04 woda
05 woda
10575 zl
30000 zł
."
4280 Zakup usłua zdrowotnych BN/1/1/1 1 500 zł
4300 Zakup usług pozostałych BN/1/1/1 43016 zł
01 przealadv techniczne BN/1/1/1 3300 zł
02 odpady komunalne-Spółdzielnia Mieszkaniowa BN/1/1/1 1 716 zł
03 ochrona i dozór BN/1/1/1 O zł
04 odprowadzenie ścieków BN/1I1/1 13000 zł
05I pozostałe BN/1I1/1 25000 zł
4360 Opłaty z Mułu zakupu usług telekomunikacvjnych BN/1/1I1 1900 zł
4390 Zakup usługobeimuiacvch wykonanie ekspertyz.analiz .opini BN/1/1/1 O zł
4400 Oołatv za administrowanie i czynsze BN/1/1/1 O zł
4410 Podróże służbowe krajowe BN/1/1/1 1000 zł
4430 Różne opłaty i składki BN/1/1/1 O zł
4440 Odpisy na Fundusz Swiadczeń Socjalnych BN/1/1I1 43271 zł
4480 Podatek od nieruchomości BN/1/1/1 O zł
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa BN/1/1/1 O zł
4520 Opłaty na rzecz budzetów lednostek Samorzadu Tervtorialnego BN/1/1/1 O zł
4610 Kosztv postępowania sadoweao i prokuratorskiego BN/1I1I1 O zł
4700 Szkolenia pracowników BN/1/1I1 1500 zł
Razem zadanie BN/1/1/1 1 099785 zl
4270 Zakup uslug remontowych BN/1/27 15000 zł
01 konserwacie BN/1/27 7000 zł
02 naprawy BN/1/27 3000 zł
03 remonty BN/1/27 5000 zł
Razem zadanie BN/1/27 15000 zl
RAZEM WYDATKI 1114785z1
Data, pieczątka i podpis dyrektoraplacówki oświatowej
Druk 86
PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJNA 2016 ROK W ZAKRESIE ROZDZIAŁU
DZIAŁ: 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE ..............................................................................ROZDZIAŁ: 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI Pieczątka jednostki budżetowej
'~",;;:~~0.: ~ J;' i~:l' " ,"~ ,~,:!", i,i '1;." ",,~: I., Dar)~,organizacyjne ,,;r$', """"k~t" ~;,~: :;>,' "'l\",,., ,,~', '1:~L' , "",.;;,,,',1 Organizacja
Liczba oddziałów
Liczba uczniów I wychowanków
2 Zatrudnienie w etatach 0,000
Liczba etatów pracowników pedagogicznych
Liczba etatów pracowników administracji
Liczba etatów pracowników obsługi
, ',. ,'~1" ., Ił. Projekt wydatków, ,
" " '"k« ....
CI C$;' " " , o," .\ > \'" "', ''t', ", " ",' ".§ Treść Numer zadania' PLAN FINANSOWY na 2016 r.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników BN/2/3 O zł
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne BN/2/3 O zł
4120 składki na fundusz pracy BN/2/3 O zł
4700 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli BN/2/3 5162 zł
Razem zadanie BN/2/3 5162 zł
RAZEM WYDATKI 5162 zł
Data, pieczątka i podpis dyrektoraplacówki oświatowej
Druk B7PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
NA 2016 ROK W ZAKRESIE ROZDZIAŁU
DZIAŁ: 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE ..............................................................................ROZDZIAŁ: 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE Pieczątka jednostki budżetowej
'''>,~;;'."",~, ~ ~~~, ":~~r::"'-';'~';~~':"!f'f,,,<," ~>.,;\ }l:', I. Dane ó'rg,anizacy'jne''>.' ,iN;!!!
"-
,\,,~ "'''''" ~ ,,~ ,'~,< ,...'l· ":.1 Organizacja
Liczba oddziałów
Liczba uczniów / wychowanków
2 Zatrudnienie w etatach 2,750
Liczba etatów pracowników pedagogicznych
Liczba etatów pracowników administracji
Liczba etatów pracowników obsługi 2,750.;~ ,,;:;' ' II. Projekt'dochodów " '~". ','e"Y>' .~~ ." '..' ,
" ,k"
§ Treść PLAN FINANSOWY na 2016 r.
0690 Woływy z różnych opłat
0750 Dochodv z nairnu
0830 Wpływy z usług
0920 Odsetki
0960 Otrzymane darowizny
RAZEM DOCHODY O zł
I!;'~'i:~l;,~I~f,",;ij;!.;,~~':'{~;ii1id"";.·.f;~i;:04,··:Z');'..:'~, 'J~~ 'i,il III.ProjeklwYda.~ków ';;~:,.;.
';'ff!, • ".' ,'o ..~t~ir '1':;' ' '" ,', ,liii"~ '/'i~. ,~
§ Treść Numer zadania * PLAN FINANSOWY na 2016 r.
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wvnaorodzeń BNl1/30 300 zł
01 ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe wvnikaiace z przepisów BHP BN/1/30 300 zł
02 zaoomogi zdrowotne dla nauczecieli BN/1/30
03 odszkodowania z en.ze KN BN/1/30
04 odprawy pośmiertne BN/1/30
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników BN/1/30 66657 zł
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne BN/1/30 5725 zł
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne BN/1/30 14695 zł
4120 składki na fundusz pracy BN/1/30 1216 zł
4140 Wołaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny BN/1/30 O zł
4210 Zakup materiałów i wyposażenia BN/1/30 9900 zł
01 art.biurowetpapier, pozostałe BN/1/30
02 środki czystości BN/1/30 2400 zł
03 papier toaletowv.reczniki oaoierowet BN/1/30 500 zł
04 art..ęoepodarcze i konserwacyjne BN/1/30 2000 zł
05 art.. remontowe BN/1/30 2000 zł
06 komputery i pozostały sprzęt elektroniczny BN/1/30
07 [wyposażenie (meble) BN/1/30
08 wyposazenie boisk i placów zabaw BN/1/30
09 Ipozostałe BN/1/30 3000 zł
4240 Zakup pomocy naukowych BN/1/30 O zł
01 zestawy komputerowe do pracowni informatycznych BN/1/30
02 Ipozostałe pomoce dydaktyczne BN/1/30
4260 Zakup eneraii BN/1/30 30550 zł
01 energia cieplna BN/1/30
02 energia elektryczna BN/1/30 13550 zł
03 oaz BN/1/30
04 woda BN/1/30 10000 zł
05 dystrybucja erierqii elektrycznej BNl1I30 7000 zł
4280 Zakup usług zdrowotnych BN/l/30 150 zł
4300 Zakup usług pozostałych BN/l/30 4500 zł
01 Iorzecladv techniczne BN/l/30 500 zł
02 odoadv komunalne-Spółdzielnia Mieszkaniowa BN/l/30
03 ochrona i dozór BN/1I30
04 odprowadzenie ścieków BN/l/30 2000 zł
05 pozostałe BN/1I30 2000 zł
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacvinvch BN/l/3D O zł
4390 Zakup usłuoobeimuiacvch wykonanie ekspertvz.analiz ,opini BN/l/30 500 zł
4400 Oołatv za administrowanie i czynsze BN/l/3D O zł
4410 Podróże służbowe kraiowe BN/l/3D O zł
4430 Różne opłaty i składki BN/l/30 O zł
4440 Odpisy na Fundusz Swiadczeń Socjalnych BN/l/3D 3555 zł
4480 Podatek od nieruchomości BN/1I30 O zł
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa BN/l/3D O zł
4520 Opłaty na rzecz budzetów jednostek Samorzadu Tervtorialneao BN/l/3D O zł
4610 Koszty postępowania sadowego i prokuratorskieao BN/l/3D O zł
4700 Szkolenia pracowników BN/l/3D 500 zł
Razem zadanie BN/l/30 138248 zł
4270 Zakuo usług remontowych BN/l/27 9000 zł
01 konserwacje BN/l/27
02 naprawy BN/l/27 2000 zł
03 remonty BN/l/27 7000 zł
Razem zadanie BN/1/27 9000 zł
RAZEM WYDATKI 147248 zł
Data, pieczątka i podpis dyrektoraplacówki oświatowej
Druk 810
PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJNA 2016 ROK W ZAKRESIE ROZDZIAŁU
DZIAŁ: 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIEROZDZIAŁ: 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
l;Dane,Qrganizacyjne"
II. ProJekt wydatków
§ Treść
BN/2/4 5197 zł
Numer zadania * PLAN FINANSOWY na 2016 r.
4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
RAZEM WYDATKI 5197 zł
Data. pieczątka i podpis dyrektoraplacówki oświatowej