plan de negocios recicladora

7/28/2019 Plan de Negocios Recicladora

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2012

Ernesto Fermin Santos

01/08/2012

RECICLADORA DE PLASTICO


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PLAN DE NEGOCIOS PARA UNA EMPRESA

DE RECICLAGE DE PLSTICO

EN LA CIUDAD DE SALTO DEL GUAIR

Determinacin, coraje y autoconfianza son

los factores decisivos para el suceso. No

importa cuales son los obstculos y las

dificultades. Si tenemos una inabalable

determinacin, conseguiremos superarlos

Dalai Lama


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INDICE

Pg. 2 ____________ ndice

Pg. 3 ____________ Resumen

Pg. 4 ____________ Introduccin

Pg. 5 ____________ Objetivo General

Pg. 5 ____________ Objetivos Especficos

Pg. 5 ____________ Oportunidades

Pg. 5 ____________ Amenazas

Pg. 6 ____________ Ambiente sectorial

Pg. 6 ____________ Negocio de la empresa

Pg. 6 ____________ Acciones de mrquetin

Pg. 6 ____________ Equipo Humano

Pg. 7 ____________ Estructura Operacional

Pg. 10 ___________ Esquema de procesamiento del material

Pg. 11 ___________ Plan Financiero

Pg. 14 ___________ Glosario


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Introduccin

Con el transcurso del tiempo las organizaciones se deparan con mudanzas en las obligaciones

sociales y corporativas, de estas depende adecuarse a las realidades de cada tiempo para

poder mantenerse en el mercado y reinventarse a si misma.

Anteriormente las corporaciones alegaban que las responsabilidades sociales inviabilizaban sus

negocios, que los encargos eran imposibles de pagar, que la carga tributaria era injusta, pero

sin lugar a dudas que se adecuaron a las exigencias o dejaron de existir. Es sabido que hay

empresas que no cumplen con sus obligaciones, pero es sabido que la vida de estas es corta y

complicada.

En la actualidad que una empresa tenga conciencia social es un prerrequisito para que esta sea

bien vista y aceptada en el mercado y que tenga fidelidad por parte de sus colaboradores.

Lo que se impone a corto, medio o largo plazo es la conciencia ecolgica, los recursos son

escasos, deben ser bien aprovechados y tener responsabilidad con los desechos.

La regla de las 3R se impone, REDUCIR, REUTILIZAR y RECICLAR.

El movimiento por la sustentabilidad ha generado nuevos negocios que aprovechan los

recursos ya utilizados por otras empresas o la poblacin.

Realizar un buen estudio de mercado, de colecta de material y de proceso de industrializacin

es imprescindible para tener xito en una operacin de reciclado.

Para AGZ en particular, adems de ser un negocio viable, fortalece la imagen como empresa

socialmente responsable, al generar fuente de ingresos y empleo a personas de baja

calificacin, y una fuerte imagen de responsabilidad ecolgica al recuperar desechos.

Porque Salto del Guair?, porque es una de las regiones de mayor crecimiento econmico del

Paraguay por medio del turismo de frontera y el pujante agro de la regin, generando una

regin de rpido crecimiento y principalmente porque no existe ninguna empresa explotando .

En la regin existen varias generadoras de desechos plsticos plenamente aprovechables.

1- Comercios y shopping de Salto del Guair, con residuos limpios y de valor agregadoalto.

2- Desechos domiciliares, con buen volumen en la regin de Salto del Guair, La Palomadel Espiritu Santo, Puente Kyja y Katuete.

3- Desechos agrcolas, con volmenes altos de silo bolsa y bolsas de abonos.Existen dos grandes grupos de desechos plsticos aprovechables, los polietilenos y

polipropileno en un grupo y los PET en otro grupo.

Este plan de negocios tiene por finalidad estudiar especficamente el primer grupo, quedando

el PET como posible expansin futura.


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Objetivo General

Elaboracin de plan de negocios para el reciclado de PEBD, PEAD y PP en las diferentes

variedades, inyeccin, soplo y extrusin, en sus diferentes calidades, cristal, canela A, canela B,

canela C, color y negro.

De acuerdo con el Objetivo General formulase los siguientes objetivos especficos.

- Identificar oportunidades y amenazas para el negocio- Diagnosticar el ambiente sectorial- Definir el negocio de la empresa- Establecer acciones de mrquetin- Definir equipo gerencial y recursos humanos- Definir estructura operacional.- Elaborar plano financiero

Objetivos Especficos

Identificar oportunidades y amenazas para el negocio.

Oportunidades

Mercado regional sin empresas dedicadas al reciclado de plsticos, solamente existe

colectores de material bsicamente dedicados a la colecta de papel y cartn que venden a

Asuncin y exportan a Brasil el material colectado, todos pueden dedicarse sin problemas a la

colecta y clasificacin de material plstico como plus al negocio que ya realizan.

Mercado objetivo es el mercado brasilero, con consumos casi ilimitados de material

reciclado, con potenciales clientes en las zonas de Londrina-Maringa, Cascavel, Curitiba, So

Paulo y regin.

Los materiales que existen en la zona son:

- Material de embalajes de los comercios de Salto del Guair, material limpio, deexcelente calidad con buena clasificacin genera un excelente valor agregado.

- Material de distribuidoras y supermercados, generalmente empaques de materialtermo contrable, bastante limpio.

- Material de Colecta, material generalmente sucio, de buen volumen y poco valoragregado pero de venta fcil.

- Material de agroindustria, silos bolsa y bolsas de abono, material de gran volumen yfcil de procesar.

- Material de estaciones de servicio, bidones de aceite, material difcil de lavarComo segunda posibilidad se puede desarrollar el negocio de reciclado de PET, con excelente

mercado en Brasil.

Amenazas

Las amenazas que pueden existir en este tipo de negocios es:


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- Variaciones cambiarias en frontera pueden implicar precios inviables en mercadobrasilero y baja en colecta de material en comercios debido a menores ventas. Se

puede re direccionar rpidamente las ventas al mercado domstico.

- Problemas con la SEAM, el proceso de reciclado implica en lavar el material, el agua dedesecho debe ser tratada, generalmente la SEAM implica mucho con el tema de los

efluentes. Debe haber apoyo poltico al proyecto para minimizar las presiones de

organismos competentes en cada rea.- Energa elctrica de baja calidad en la zona implica muchos cortes de energa y

variaciones constantes en la tensin, las mquinas utilizadas no son de alta tecnologa

pero puede existir prdida de produccin.

Ambiente sectorial

No existe empresas recicladoras en la zona, si las hay en Ciudad del Este, donde el mercado

esta saturado y en Asuncin y regin metropolitana.

Mercado marcado por la informalidad, con empresas de pequeo porte y bajos niveles de

productividad y dominados por Brasileros que procesan y exportan.

Negocio de la empresa

Compra de material plstico de colectores, procesar y vender producto resultante al mercado

brasilero.

Acciones de mrquetin

Es fundamental lograr el apoyo poltico para la empresa, todo gobernante municipal,

departamental o nacional desea tener participacin poltica en empresas de este tipo, genera

empleo, es un negocio ecolgico, genera recursos para la zona y es una excelente herramienta

meditica y poltica. Se logra a cambio apoyo poltico que facilita los trmites administrativos y

burocrticos ante los organismos responsables en la zona.

Se pueden establecer polticas de ayuda a los colectores como planes alimentarios, ayuda en

equipos como ser carritos, guarderas con apoyo gubernamental, sin grandes costos y con gran

retorno en imagen.

Equipo Humano

La gran ventaja de un proyecto de reciclaje de plsticos es que no necesita de recursoshumanos cualificados, los operadores de mquinas son fciles de entrenar, en no ms de 30

das se consigue que aprendan lo necesario para operar correctamente las mquinas.

Se necesita 3 operadores de mquinas por turno, uno en el molino, otro en la aglutinadora y

un operador de extrusora.

En la parte de seleccin de material puede haber variacin, pero generalmente entre 4 y 6

personas es suficiente para realizar una buena seleccin y clasificacin de los materiales,

mucho depende de la preseleccin realizada por los colectores.

Tambin es necesario un chofer con su respectivo ayudante para colectar material en

agroindustrias y traer material de colectores de otras ciudades.


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En una etapa inicial se puede trabajar en un turno con:

- 3 operadores de mquina- 4 clasificadoras- 1 chofer- 1 ayudante-

1 gerente - encargado

A medio/largo plazo se trabajara en tres turnos con:

- 9 operadores de mquina- 8 clasificadoras- 1 chofer- 1 ayudante- 1 secretaria- 1 gerente encargado

Organigrama

Gerente

Contabilidad

Tercerizada

Chofer

colector

Operadores

de m uina

Auxiliares de

roduccin

Ventas

LimpiezaMantenimiento


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Estructura Operacional

Los equipos necesarios para montar la recicladora bsicamente son:

- Balanza para pesar materia prima. Balanza para 1.500 kg- Molino

- Lavadora

Centrifugadora

- Aglutinador


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- Extrusora, Baera de enfriamiento y cortadora

- Silo de almacenamiento- Balanza de salida del silo.- Tinglado de 500 m2 en terreno de 2500 m2.


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Esquema de procesamiento del material

Existen tres posibilidades de compra de equipos

1- Equipo usado de Brasil2- Equipo nuevo de Brasil3- Equipo nuevo de Oriente

Se puede optar por capacidades de entre 50 y 500 kg/hora. Para lograr un volumen

interesante es bueno considerar mquina entre 300 y 400 kg/hora.

Los precios referenciales de las mquinas son:

Equipo usado Brasil:

Se puede comprar un conjunto de mquinas por +/- R$ 150.000.

Equipo nuevo Brasil

Aglutinador 75 HP (350 kg/hr) R$ 28.000.-

Extrusora 120mm, enfriadora y corte (380 Kg/hr) R$ 180.000.-

Molino, lavadora, centrifuga (400 Kg/hr) 85.000.-

Total: R$ 293.000

Equipo nuevo de Oriente

Molino, lavadora, centrifuga 300 kg/hr entre 20.000 a 30.000 U$D

Aglutinador, extrusora, enfriadora y corte entre 25.000 a 50.000 U$D


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Plan Financiero

El plan financiero contempla los gastos de inversin, gastos operativos y previsin de capital de

giro e ingresos.

Se considera el primer mes como mes de implantacin y entrenamiento, sin previsin de

ingresos reales, del segundo al sexto mes se considera una produccin creciente en un solo

turno, a partir del sexto mes se considera trabajar en dos turnos y a partir del 12 mes la meta

sera trabajar en tres turnos.

La inversin inicial estimada, considerando alquiler de local sera de U$D 150.000,

considerando la importacin de equipos de oriente que se divide en:

Inversin Inicial

Descripcin ValorEquipos y Mquinas U$D 100.000,00

Adecuacin de instalaciones U$D 15.000,00

Vehculos U$D 10.000,00Instalaciones U$D 10.000,00

Reserva Tcnica U$D 15.000,00Proyeccin de capital de giro U$D 30.000,00

Total U$D 180.000,00

Consideracin de costos:

- Equipos y Maquinas Recicladora importada de Oriente con capacidad de 400 kg hora,costo FOB previsto U$D 75.000, costos de transporte, despacho, descarga e instalacin

de U$D 25.000, previsto incientivos fiscales como ley 60/90.- Adecuacin de instalaciones Prev perforacin de pozo artesiano para la provisin

de agua para el lavado y enfriado de la extrusora, tanques de decantacin y pileta de

desage.

- Vehculo Es considerado un camin para colecta de material para 5.000 kg tipoCanter o MB 608.

- Instalaciones Prev el gasto con instalacin elctrica, caos de agua y dems.- Reserva Tcnica Para gastos imprevistos en instalaciones o costos extra.- Capital de Giro Considerando el costo operativo total de la empresa por 60 das hasta

recibir primeros ingresos.

Gastos Directos previstos para un turno

Cantidad Unitario TotalMano de Obra 10 25.000.000Materia Prima 60.000 800 54.000.000

Energa Elctrica 15.000.000Carga Social 10 3.500.000

Gastos Administrativos 2.000.000Gastos Operacionales 8.000.000

Mantenimiento 5.000.000Impuestos y tasas 2.000.000

Alquiler 6.000.000Total 120.500.000


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De la compra de materia prima se considera una merma del 20% del peso al producto

terminado debido a la contaminacin del material y de la prdida propia del proceso, de

60.000 kg de material se logra en media 50.000 kg de material terminado.

El costo previsto de la materia prima es:

Cristal clasificado 1.200 Gs/kg

Color clasificado 800 Gs/kg

Color sin clasificar y material de desecho 500 Gs/Kg

En los gastos operacionales se considera gastos con viajes y representacin para consolidar

ventas, en un principio se considera que el gerente sera el encargado de las ventas en Brasil.

Se requiere de una produccin media de 250 kg/h para lograr los 50.000 en un turno por mes.

Gastos Directos previstos para un turno en los 6 primeros meses

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

Mano de Obra 17.500.000 20.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000Materia Prima 16.000.000 24.000.000 32.000.000 40.000.000 54.000.000 54.000.000Energa

Elctrica5.000.000 7.500.000 9.000.000 12.000.000 15.000.000 15.000.000

Carga Social 2.750.000 3.200.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000Gastos Adm. 4.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

GastosOperacionales

4.000.000 5.000.000 6.500.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000

Mantenimiento

2.000.000 2.500.000 3.500.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Imp. y tasas 6.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000Alquiler 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000

Total 63.250.000 72.200.000 89.500.000 103.500.000 120.500.000 120.500.000

Previsin de Ventas en los primeros 6 meses

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6Materia Prima 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 60.000Material final 16.600 25.000 33.500 41.500 50.000 50.000

Precio medio deventa

U$D 0,95 U$D 0,95 U$D 0,95 U$D 0,95 U$D 0,95 U$D 0,95

Venta Prevista 0 22.000 44.000 44.000 44.000 66.000Ingreso Bruto U$D 0 20.900 41.800 41.800 41.800 62.700

Tasa de Cambio 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400Ingreso Bruto Gs. 0 91.960.000 183.920.000 183.920.000 183.920.000 285.880.000

Cuadro de resultados brutos 6 primeros meses

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6Egresos Brutos -63.250.000 -72.200.000 -89.500.000 -103.500.000 -120.500.000 -120.500.000

Amortizacin decapital

-13.200.000 -13.200.000 -13.200.000 -13.200.000 -13.200.000 -13.200.000

Costo Financiero -7.920.000 -7.920.000 -7.920.000 -7.920.000 -7.920.000 -7.920.000

Ingresos Brutos 0 91.960.000 183.920.000 183.920.000 183.920.000 285.880.000

Resultado -84.370.000 -1.360.000 73.300.000 59.300.000 42.300.000 144.260.000

Acumulado -84.370.000 -85.730.000 -12.430.000 46.870.000 89.170.000 233.430.000


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La amortizacin es considerada a 60 meses, y el costo financiero considerado es de 1% al mes.

Los nmeros bsicos indican:

Cuadro de resultados brutos mes 6 en adelante

Mes 6Egresos Brutos -120.500.000

Amortizacin de capital -13.200.000Costo Financiero -7.920.000

Total egresos Brutos -141.620.000

Ingresos Brutos 50.000 kg producidos 209.000.000

Resultado Bruto/mes 67.380.000

Rentabilidad bruta ideal de 47%, prevista real Bruta de 30%.

Los precios de venta del material en Brasil, libre de impuestos rondan en:

Color para Negro: 0,88 U$D/kg

Cristal: 1,15 U$D/kg

Canela A: 1,08 U$D/kg

Canela B: 1,00 U$D/kg

Canela C: 0,92 U$D/kg

Dependiendo del tipo de material y volmenes los ingresos brutos pueden mejorar.


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GLOSARIO

PEBD Polietileno de Baja Densidad

PEAD Polietileno de Alta Densidad

PP Polipropileno

Inyeccin Material plstico utilizado en inyectoras con sus caractersticas particulares,

generalmente piezas plsticas .

Soplo Material plstico utilizado para soplo de botelhas, bidones, etc.

Extrusin Material plstico utilizado para realizar films, como ser bolsas y membranas

Crystal Material reciclado de mxima pureza, de excelente valor agregado

Canela A Material reciclado de segunda calidad pero buena transparencia, generalmente de

color marrn claro.

Canela B Material reciclado de segunda calidad con mayor contaminacin de color,

generalmente de color marrn.

Canela C Material con bastante contaminacin de color y generalmente con olor.

Color Material reciclado de color especifico, depende de una excelente clasificacin inicial.

Negro Material reciclado de colores varios, genera material de color gris, generalmente

utilizado para bolsas de basura, membranas negras y mangueras.

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