plan de negocios para la realizaciÓn de servicios de
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PLAN DE NEGOCIOS PARA LA
REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA
A DOMICILIO: CLEANIE S.A.S.
Realizado por:
Brayan Ausberto Acosta Duque
PLAN DE NEGOCIOS PARA LA REALIZACIÓN DE
SERVICIOS DE LIMPIEZA A DOMICILIO: CLEANIE S.A.S.
BRAYAN AUSBERTO ACOSTA DUQUE
PROYECTO DE GRADO
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL
ASESOR
FELIPE MONTES
BOGOTÁ, 10 DE DICIEMBRE DE 2018
Tabla de Contenido
RESUMEN 7
RESUMEN EJECUTIVO 8
NECESIDAD ENCONTRADA 8
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 8
OBJETIVOS GENERALES 10
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 10
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 11
CANVAS 12
PLAN DE NEGOCIO 12
OFERTA DE VALOR 12
ELEMENTOS DIFERENCIADORES 13
MARCA 14
ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 15
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 16
ESTRATEGIAS DE SERVICIO 16
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 17
MISIÓN 17
VISIÓN 17
CULTURA ORGANIZACIONAL 18
VALORES CORPORATIVOS 19
ANÁLISIS DE POSIBLES CLIENTES 20
ANÁLISIS DEL MERCADO POTENCIAL EN LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. 20
ANÁLISIS DEL MACROENTORNO 30
POLÍTICO 30
ECONÓMICO 31
SOCIAL 32
TECNOLÓGICO 33
AMBIENTAL 34
LEGAL 35
ANÁLISIS DEL MICROENTORNO 37
ANÁLISIS DEL NEGOCIO 39
FORTALEZAS 39
OPORTUNIDADES 40
DEBILIDADES 41
AMENAZAS 41
VENCER DEBILIDADES, APROVECHANDO OPORTUNIDADES 42
EVITAR AMENAZAS, EMPLEANDO FORTALEZAS 42
UTILIZAR FORTALEZAS PARA APROVECHAR OPORTUNIDADES 42
ELEMENTOS CENTRALES DEL SERVICIO (MARKETING MIX) 43
PRODUCTO 43
PRECIO 45
PLAZA 46
PROMOCIÓN 46
CANVAS 47
PLAN DE OPERACIONES 51
CADENA DE VALOR 51
DIAGRAMA DE FLUJO 54
ORGANIGRAMA 54
NÓMINA 55
ESTUDIO FINANCIERO 58
PRIMER CONTEXTO (PC) 58
COSTOS OPERACIONALES 59
COSTOS PUBLICIDAD Y MERCADEO 62
INVERSIÓN INICIAL 64
CAPITAL DE TRABAJO 65
PLAN DE VENTAS 66
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 70
BALANCE GENERAL 71
FLUJO DE CAJA 73
INDICADORES FINANCIEROS 73
SEGUNDO CONTEXTO (SC) 78
COSTOS OPERACIONALES 79
INVERSIÓN INICIAL 80
CAPITAL DE TRABAJO 81
PLAN DE VENTAS 82
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 85
BALANCE GENERAL 86
FLUJO DE CAJA 87
INDICADORES FINANCIEROS 88
PLAN DE EXPANSIÓN 90
OTROS 91
FACTURA ELECTRÓNICA 91
MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD 92
FORMULARIO DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL RUES 98
FORMULARIO DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) 99
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS 101
CONCLUSIONES 103
REFERENCIAS 105
ANEXOS 106
Resumen
En la ciudad de Bogotá se experimenta una gran necesidad a diario la cual es la limpieza.
Todos los días los hogares, oficinas y espacios de trabajo presentan desaseo y no están
de la manera que se desea para poder disfrutar de ellos y para que los bogotanos se
desempeñen de la mejor forma. Además, la mayoría de personas no poseen el tiempo
para poner las cosas en su lugar, limpiar muebles, organizar papelerías y otras
actividades que no generan satisfacción ni valor, lo cual se convierten en una oportunidad
valiosa para otras entidades que pueden este prestar servicio.
Es por esto que en este proyecto se analizará la implementación de una idea de negocio
llamada Cleanie S.A.S. que busca suplir la necesidad antes presentada y así saber su
viabilidad desde distintos puntos de vista.
En primer lugar, se hará una presentación general del negocio junto con todas sus partes
generales y se mostrará un sondeo del volumen de posibles clientes potenciales que se
desplegaran ante esta oferta de servicio en la ciudad de Bogotá y en la Universidad de
los Andes. Segundo, se analizará los diferentes factores externos e internos del negocio
y también se presentará como se va a ofrecer el servicio a partir de lo anterior.
Además, se dará un sondeo de los recursos que tendrán a disposición, que son
necesarios para el funcionamiento de la empresa y también se hará un estudio financiero
para analizar la viabilidad económica de la idea de negocio. Por ultimo estará una
planeación de cómo se expandirá el proyecto a futuro, cómo será su escalabilidad y se
presentaran otros documentos que son necesarios para la empresa.
Resumen Ejecutivo
Necesidad encontrada
La limpieza del hogar es una labor necesaria para poder sentirse cómodo en el diario
vivir y en momentos especiales. Es por eso que el emprendimiento que se propone en
este proyecto estará dedicado suplir esta necesidad de limpieza que se tiene a diario en
los hogares colombianos de una forma legal, confiable y fácil.
Descripción de la necesidad
Según el espectador, el aseo a oficinas, apartamentos y casas son muy solicitados. La
falta de tiempo por el exceso de trabajo es una de las principales causas (Redacción
Profesión Líder, 2018). Además, una revista para emprendedores llamada “Contamos”
presenta que:
“Al haber tantas empresas, servicios y demanda de trabajo, es normal que las personas
se enfoquen en su quehacer profesional y dejen a un lado los deberes de limpieza. Por
esta razón, los nuevos servicios de limpieza y mantenimiento se perfilan como una
oportunidad de trabajo con alta demanda en Bogotá-Colombia.” (Contamos, 2018)
Estas dos fuentes confirman que día a día los colombianos están ocupando su tiempo
en labores importantes como su trabajo, estudio, eventos familiares, viajes, etc. Esto
conlleva a que la necesidad primordial de hacer el aseo a sus hogares, sea algo que
tienda a ser subcontratado para ahorrar tiempo que será dedicado a labores más
significativas.
Además, según una encuesta realizada a 1741 personas mediante páginas de Facebook
asociadas a la Universidad de los Andes, se encontró que la necesidad existe debido a
la siguiente evidencia:
El 92,2% de los encuestados si contratarían el servicio de limpieza, lo cual da más
certeza a que la necesidad está presente y debe ser suplida.
Aunque se tenga la necesidad de subcontratar un servicio de limpieza, en muchas
ocasiones se opta por realizarlo de manera ilegal por medio de pagos en efectivo sin
ningún tipo de contrato y sin las prestaciones legales que exige el gobierno colombiano
y que además son beneficiosas para el trabajador. Alrededor del 75 por ciento de los
empleadores del sector (limpieza domestica) no posee el conocimiento de la ley, y tiene
el mito de que contratar con el salario mínimo y aportes a seguridad social no son
obligaciones (Redacción Economía y Negocios , 2018).
Lo anterior conlleva que además de tener una necesidad básica, la cual es la limpieza
doméstica, esta sea realizada bajo los estándares legales que son requeridos dentro del
país de Colombia.
No7,8%
Si92,2%
¿Estarías dispuesto a contratar a una persona para la limpieza de tu hogar?
Objetivos generales
o Generar un modelo de negocio que supla la necesidad que tienen los bogotanos
a diario, la cual trata de la falta de limpieza que poseen los espacios privados en
donde frecuentan.
o Analizar la viabilidad de la idea de negocio mediante herramientas
organizacionales, de mercadeo y financieras.
o Plantear un proyecto basado en la reducción de costos, con una planeación
estratégica sostenible en el tiempo y con factores diferenciadoras para los
diferentes actores involucrados en el negocio.
Objetivos específicos
o Plantear un plan de negocio estructurado, atractivo para los clientes potenciales
en cuanto a costos, utilidad y facilidad en su uso.
o Diseñar una propuesta de valor que supla las necesidades específicas que
requieran la demanda dentro del contexto de la limpieza.
o Analizar el macroentorno al cual se enfrentará el negocio para poder entender las
dificultades que se pueden presentar al momento de entrar al mercado.
o Examinar el microentrono para poder entender cuál sería la competencia, los
proveedores importantes y otros factores relevantes para que Cleanie pueda ser
competitiva y sostenible.
o Dentro de la idea de negocio se presentarán debilidades, oportunidades,
fortalezas y amenazas. Como objetivo primordial estará identificar los cuatro
factores mencionados y relacionarlos para poder encontrar un balance donde se
tome ventaja de las oportunidades y fortalezas y se ataquen las debilidades y
amenazas.
o Como objetivo esencial, será relacionar el macroentorno y en microentorno con
las debilidades y las amenazas, para que el negocio esté preparado ante cambios
en el entorno y además esté capacitado antes de salir al mercado.
o Determinar los estados financieros de Cleanie para establecer su viabilidad
económica y también realizar proyecciones de escenarios favorables,
desfavorables y estándar.
o Lograr que los anteriores objetivos estén dirigidos a la reducción de costos sin
dejar al lado el beneficio significativo para las tres partes involucradas en el
negocio: accionistas, clientes y trabajadores.
Descripción del servicio
Dado que el mundo digital está teniendo un crecimiento significante y se está
convirtiendo en una herramienta fundamental para la vida de las personas, la manera
más fácil de llegar a cualquier persona que requiera un servicio es vía internet. Por esto,
el principal medio por el cual se va a llegar al cliente por medio de una página web y por
redes sociales.
Para que un cliente pueda acceder a los servicios prestados por Cleanie, deberá enviar
una cotización por medio de la página o contactarse mediante las redes sociales para
que obtenga la información pertinente por correo o por llamada telefónica. Luego de
haber recibido la cotización y haber resuelto dudas respecto al servicio, se procederá a
la reserva. Los datos necesarios para la realización del servicio es el día, lugar, tipo de
servicio y el medio de pago.
El día en el cual se efectúa el servicio, será enviado un correo de confirmación con las
especificaciones del servicio y el cual también tendrá forma de factura electrónica. Luego
de que el servicio sea culminado, el cliente recibirá otro correo con un link para que pueda
calificar el servicio y tener la opción de dar alguna sugerencia o recomendación.
Existirán cinto tipos de servicios los cuales serán llamados Cleanie Single, Cleanie
Singles Plus, Cleanie Iron, Cleanie Chef y Cleanie Total. Estos serán diferenciados por
el tiempo y por las actividades que serán realizadas por la persona encargada de efectuar
el servicio. Por otro lado, se tendrán tres medios de pago, lo cuales serán en efectivo,
por medio de transferencia bancaria o pago por medio de la aplicación Nequi.
Canvas
Ilustración 1. Canvas Cleanie S.A.S.
Plan de negocio
Oferta de valor
La propuesta de valor que Cleanie maneja es el servicio de limpieza a hogares de una
manera confiable y eficaz. Además de ello, se brindará a nuestros clientes un canal
seguro en el cual pueden contratar a su personal de aseo calificado con flexibilidad a
cada necesidad que pueda presentar cada uno. Adicionalmente, por medio de la
contratación de Cleanie se estará apoyando a madres cabeza de hogar con dificultades
económicas.
Elementos diferenciadores
o Facilidad y flexibilidad: El cliente podrá acomodar las limpiezas que desea cuando
quiera y en la hora que desee y además no tendrá que lidiar con los temas legales
de las profesionales del servicio.
o Confiabilidad y seguridad: Las profesionales del servicio tendrán un filtro muy
riguroso que dará seguridad los clientes de que la persona que ira a su hogar será
de confianza, sin temor de que algo le pueda pasar a sus pertenecías. Por otro
lado, ellas tendrán capacitaciones para que aprendan a realizar su trabajo de la
mejor manera y así dejar satisfecho a los clientes.
o Causa social: Las profesionales del servicio son madres cabeza de hogar
colombianas que necesitas una oportunidad laboral para mejorar su calidad de
vida. Este proyecto estará enfocado a dar prioridad a estas personas para que
tengan mejores oportunidades y su vida mejore desde el primer momento en que
comiencen a trabajar con Cleanie.
o Precio: el modelo de negocio se estructurará de manera que se obtengan los
precios más competitivos, cómodos y justos del mercado, en donde el cliente, las
profesionales del servicio y los accionistas estén satisfechos son ellos. Estos
precios variaran según el número de alcobas o baños que tengan los hogares con
el fin de que cada cliente se sienta más cómodos en el momento de pagar por el
servicio y también tenga la sensación de ecuanimidad.
Marca
Ilustración 2: Logo Cleanie S.A.S.
La marca que será asignada a este modelo de negocio será Cleanie S.A.S. porque es
un nombre sencillo, atractivo, contagioso y además hace referencia a la limpieza. Los
colores representativos de la marca están en el logo (Ilustración 1) los cuales son el
blanco y el azul.
Los colores fueron escogidos debido a sus significados y la relación que tienen con el
proyecto. Por un lado, el blanco representa la palabra “Limpio”, lo cual está en relación
con la labor a la que se dedicara Cleanie. Por otro lado, el azul tiene dos intenciones
principalmente, las cuales son que también inspira limpieza debido a que es un azul
tenue y además que este color trasmite confianza y representa la lealtad, lo cual es
primordial para el mercado al cual se enfrentara el proyecto.
En el último punto de esta sección será hará referencia a la importancia del minimalismo
para el proyecto. Esto se debe a que actualmente existe una tendencia del diseño basada
en la filosofía del minimalismo que con sus líneas simples y claridad visual ofrecen
contundencia en la comunicación visual (Rodríguez Dúran, 2016). Como representación
de esto, el logo de Cleanie está basado en esta ideología para ser atractivo, llamativo e
inspirar tranquilidad al cliente.
Por otro lado, el eslogan que representará a Cleanie será:
“Sabemos el valor de tu hogar, nosotros lo limpiamos por ti”
Con este Slogan se busca trasmitir tranquilidad y confianza al cliente debido a que está
colocando su hogar a la disposición de una empresa y de personas desconocidas. Otro
de los objetivos de este slogan es darle la importancia a cada cliente por medio de la
palabra “valor”, para que se sienta en una posición importante y favorable. Por último, se
ilustra la oferta valor de Cleanie para ser objetivos en cuanto la labor del negocio.
Estrategias de promoción
Las estrategias de promoción tendrán un solo objetivo claro, el cual es influir en el
comportamiento de los clientes potenciales para poder atraer más. Además de eso
tendrá unos objetivos intrínsecos que serán los siguientes:
o Dar a conocer la marca a todos los clientes potenciales posibles y que se les
quede la imagen de Cleanie.
o Dar razones para que el cliente elija a esta empresa para suplir su necesidad y
para que además un grupo de ellos se fidelice con la marca.
o Penetrar en la mente de los consumidores para que sea recordada al momento
de su toma de decisiones.
o Aumentar el deseo por contratar el servicio de limpieza mediante Cleanie.
Las promociones utilizadas para lograr los anteriores objetivos son:
o Un 15% de descuento en el primer servicio que tome cada cliente.
o Una gama de descuentos según la frecuencia que adquiera el cliente. Por
ejemplo, si se toman dos por semana, se dará un 5% de descuento para cada uno
de ellos. Si la frecuencia del uso del servicio aumenta, entonces los descuentos
también aumentan.
o Después de una muestra de fidelización por parte del cliente, se le volverá a
aplicar el 15% descuento al siguiente servicio que solicite. Esto será aplicado
después del décimo servicio.
Estrategias de comunicación
Esta estrategia estará diseñada para que la comunicación eficaz pueda trasmitir
claramente lo que Cleanie hace y ofrece al mercado. Además, también ayudará a
cambiar el comportamiento del cliente, así como también está diseñada la estrategia de
promoción. Como último propósito de esta estrategia será aportar para el logro de la
misión, visión y objetivos particulares del proyecto de negocio.
Se realizarán campañas publicitarias por redes sociales como Facebook e Instagram con
el fin de lograr un mayor alcance y reconocimiento de la marca. Esto se hará por medio
de contenido divertido y llamativo que atraiga y anime al cliente a que adquiera el primer
servicio con Cleanie.
Por medio de correo se darán a conocer vallas con anuncios importantes sobre la marca
como por ejemplo temporada de promociones, mensajes humanitarios sobre madres
cabeza de hogar, logros de la compañía y otro contenido. Además, por este medio es
por donde se dará al cliente la factura electrónica después de cada servicio prestado.
Estrategias de servicio
Para poder estar en un constante mejoramiento en cuanto al servicio prestado a los
clientes, es necesario plantear una estrategia que estará dirigida al continuo monitoreo
de la percepción del servicio proporcionado por Cleanie y de la satisfacción que este
genera en el cliente. Para esto es preciso hacer uso de herramientas como:
o Indicador en donde se monitoree el tiempo de respuesta a los clientes. Esto con
el fin de dar una sensación al cliente de importancia y efectividad.
o Encuesta de satisfacción al cliente. Después de terminado un servicio de limpieza,
se enviará un correo al cliente solicitándole que responda una encuesta en donde
podrá servir como prosumidor aportando con sus opiniones y dando una
valoración numérica al servicio.
o En algunas ocasiones se realizará una llamada telefónica para realizar el mismo
procedimiento de las encuestas, pero con la diferencia de que este será más
directo con el cliente y así se obtendrán retroalimentaciones sinceras y
provechosas para la compañía
o Recibir y admitir opiniones de terceros para el mejoramiento continuo del servicio,
esto incluye agentes externos que no están incluidos en ninguno de los papeles
referentes a la compañía. Esto con el fin de acoger nuevas prácticas, renovar o
cambiar procedimientos y eliminar operaciones innecesarias.
o Realizar encuentros claves con todo el personal para trasmitir ponencias sobre
posibles errores que se estén cometiendo o que se puedan cometer en cuanto al
servicio prestado al cliente.
Planeación estratégica
Misión
Ofrecer servicios de limpieza, planchado y cocina casera de alta calidad en hogares de personas
que no cuenten con el tiempo necesario para realizar estas labores. Además de esto, se velará
por brindar la confianza y seguridad necesaria a los usuarios para que no tengan preocupaciones
a la hora de dejar sus domicilios en manos de Cleanie.
Visión
Para el año 2019 se start-up reconocida localmente ser un modelo de emprendimiento juvenil,
por brindar un servicio de aseo doméstico con altos estándares de calidad y efectividad y por ser
un ejemplo debido a la causa social que apoya a madres cabeza de hogar.
Cultura Organizacional
Cleanie será una compañía enfocada a la constante innovación y progreso de sus
servicios para que cada vez el cliente se fidelice y se sienta más cómodo con el proceso
de solicitar una prestación de limpieza. Para lograr lo anterior, se dará un enfoque en
las personas que integran la compañía y sobretodo las que prestan los servicios
directamente.
Dando atención especial a las personas encargadas de realizar la limpieza se garantizará
que estas realicen su trabajo de la mejor forma. Se darán incentivos y motivaciones de
diferentes tipos con el fin de crear un ambiente agradable de trabajo.
Como parte de la filosofía de la compañía también estará la parte de ser justos y
razonables antes de obtener beneficios propios. Esto de la mano con la transparencia
que se inculcara en los funcionarios para que nada dentro del a compañía genere
conflicto e inconformidades.
Dentro de la empresa será indispensable el mantenimiento de altos estándares de ética
tanto en las relaciones internas como externas para poder lograr la visión de Cleanie. Al
momento de juzgar a alguien se hará basado en su desempeño laboral, no por sus
estudios, habilidades o personalidad.
Valores corporativos
Ilustración 3 Valores Corporativos Estudio de mercado
•Equidad
•Honestidad
•Lealtad
Transparencia
•Respeto
•Gratitud
•Libertad
Confianza
•Disponibilidad al cambio
Transformacion
•Compromiso
•Responsabilidad
•EficaciaPasión
Análisis de posibles clientes
Análisis del mercado potencial en la Universidad de los Andes.
Entrar al mercado de todo Bogotá puede ser tedioso en un comienzo y por esto se
decidió delimitar los clientes potenciales y tomar como primer mercado el de la
Universidad de los Andes.
Actualmente la universidad cuenta con un total de 18453 estudiantes de los cuales el
71,14% son de pregrado, 18,74% de maestría y el 10,12% de doctorado. Sabiendo
esto, se realizó una encuesta por medio de varios grupos de Facebook a los cuales
esta vinculados solo personas relacionadas con la universidad y los cuales se llaman
“Clasificados Uniandes”, “Clasificados uniandes 2.0” y “Cbus que deberían meter”.
Luego de haber publicado la encuesta en los grupos mencionados se lograron un total
de 1741 respuestas de posibles clientes potenciales. A continuación, se presentarán
las preguntas que componían la encuesta, su respectivo resultado y el análisis
concerniente de los números obtenidos. Según algunas respuestas se irán filtrando las
repuestas para poder obtener números más acertados, es decir, que para algunas
preguntas se tuvieron en cuenta las 1741 respuestas, pero para otras no. En cada una
de las respuestas se presentarán cuantas respuestas se tuvieron en cuenta y como
fueron filtradas.
La primera pregunta que se realizó fue la siguiente:
Ilustración 4 Pregunta 1. ¿Eres Estudiante?
Esto con el fin de confirmar que la mayoría de las personas encuestados son
estudiantes. Aunque el 10,7% que no lo son, no se pueden eliminar de la muestra
debido a que también hacen parte de los clientes potenciales y que pueden tomar el
servicio sin ningún problema.
La siguiente pregunta es clave debido a que permite saber si la necesidad existe o no.
La pregunta y los resultados obtenidos fueron:
Ilustración 5 Pregunta 2. ¿Estarias dispuesto a contratar una persona para la limpieza de tu hogar?
No10,7%
Si89,3%
¿Eres estudiante?
No7,8%
Si92,2%
¿Estarías dispuesto a contratar a una persona para la limpieza de tu hogar?
No
Si
Con un 92,2% de respuesta positivas se puede confirmar que la necesidad existe
dentro de las personas que respondieron la encuesta y que tienen algún vínculo con la
Universidad de los Andes. Para esta pregunta se tuvieron en cuenta la totalidad de las
respuestas.
En tercer lugar, se planteó una pregunta que buscaba saber si el medio por el cual se
piensa llegar al cliente es apropiado; por lo tanto, se planteó la siguiente interrogación:
Ilustración 6 Pregunta 3. ¿Utilizarías una página web hecha por uniandinos para solicitar un servicio de limpieza a
domicilio?
Se obtuvo un 89,2% de respuestas afirmativas, lo cual quiere decir que en su mayoría
el cliente no rechaza la opción de utilizar una página web como medio para solicitar un
servicio de limpieza. Para la anterior pregunta y las siguientes solo se tuvieron en
cuenta las personas que dieron respuesta positiva a la respuesta número 2.
En el siguiente indicador propuesto es encargado de medir un aspecto demográfico de
los encestados. La pregunta correspondiente fue “¿De qué ciudad eres?”, con el fin de
No10,8%
Si89,2%
¿Utilizarías una página web hecha por uniandinos para solicitar un servicio de limpieza a domicilio?
identificar la cantidad de encuestados que son provenientes de fuera de Bogotá y así
identificar características en común de los posibles clientes potenciales.
Ilustración 7 Pregunta 4. ¿De que ciudad del país eres?
El 26,06% de los encuestados son provenientes de afuera de Bogotá, esto significa que
pueden vivir solos o en características diferentes a las que son de Bogotá. Esto podría
generar un mercado potencial al cual se les puede brindar un servicio o un plan con
características diferenciadoras.
La quinta pregunta que hacia parte de la encuesta es “¿Con quién vives en Bogotá?” y
en esta pregunta se realizaran dos análisis. En primer se filtró por los encuestados que
provienen de Bogotá y se obtuvieron los siguientes resultados:
26,06%
73,94%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Fuera de Bogotá Bogotá
¿De que ciudad del país eres?
Ilustración 8 Pregunta 5. ¿Con quién vives en Bogotá? (Encuestados provenientes de Bogotá)
Los resultados fueron los esperados debido a que un 93.14% vive con su familia, esto
quiere decir que tiene una familia de 3 a 6 integrantes aproximadamente, lo cual orienta
el negocio a prestar un servicio para casas con 3 o 4 cuartos en promedio.
En segundo lugar, se filtró por las personas provenientes de otros lugares diferentes a
Bogotá:
Ilustración 9 Pregunta 5. ¿Con quién vives en Bogotá? (Encuestados provenientes de fuera de Bogotá)
3,13%
93,14%
0,52% 3,21%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Amigos o compañeros Con tu familia Familia sustituta Solo
¿Con quién vives en Bogotá? (Provenientes de Bogotá)
33,00%
36,95%
4,68%
25,37%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Amigos o compañeros Con tu familia Familia sustituta Solo
¿Con quién vives en Bogotá? (Provenientes de fuera de Bogotá)
Con este filtro se puede dar cuenta de nuevas cosas y es que los encuestados
provenientes de fuera de Bogotá también viven con sus familias, pero se incrementa
significantemente el porcentaje de las personas que viven solas, con amigos y
compañeros, esto podría significar un mercado potencial donde se cuenta con hogares
pequeños de 1 a 3 cuartos. Con las siguientes preguntas se podrá aclarar más el
panorama.
Las siguientes dos interrogaciones esclarecen los resultados de la anterior. A
continuación, se presentará las correspondientes preguntas con sus resultados para las
personas que son de Bogotá:
Ilustración 10 Pregunta 6. ¿Con cuántas perdonas vives en tu hogar? (Encuestados provenientes de Bogotá)
9,29%
20,57%
35,85%
23,44%
8,16%
2,69%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
1 2 3 4 5 Más de 5
¿Con cuántas personas vives en tu hogar? (Provenientes de Bogotá)
Ilustración 11 Pregunta 7. ¿Cuántos cuartos tiene tu hogar? (Encuestados provenientes de Bogotá)
Y en cuanto los resultados de los que no son provenientes de Bogotá se obtuvo lo
siguiente:
Ilustración 12 Pregunta 6. ¿Con cuántas personas vives en tu hogar? (Encuestados provenientes de fuera de Bogotá)
1,39%
7,81%
51,48%
27,95%
11,37%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
1 2 3 4 5 o más
¿Cuántos cuartos tiene tu hogar? (Provenientes de Bogotá)
36,70%
27,34%
19,46%
8,87%
2,96%4,68%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
1 2 3 4 5 Más de 5
¿Con cuántas personas vives en tu hogar? (Provenientes de fuera de Bogotá)
Ilustración 13 Pregunta 7. ¿Cuántos cuartos tiene tu hogar? (Encuestados provenientes de fuera de Bogotá)
Al analizar las anteriores gráficas, se puede dar cuenta de varias conclusiones:
Las personas provenientes de Bogotá viven en su mayoría con 3 tres personas.
Los encuestados que provienen de fuera de Bogotá, viven por lo general con 1
persona más.
Por lo tanto, las personas que provienen de fuera de Bogotá viven con menos
personas que las que provienen de Bogotá.
Sin embargo, sin importar el número de personas con las que vive o si es o no
proveniente de Bogotá, los encuestados tienden a vivir en hogares con tres
cuartos.
Lo anterior quiere decir que para los clientes que viven en hogares de 3 cuartos, se les
debe dar algún incentivo para fidelizarlos debido a que tienden a ser la mayoría. O por el
contrario, dar privilegios a los hogares con un numero de cuartos mayor o menor que 3,
con el objetivo que captar los clientes potenciales que por sí solos representan una
cantidad pequeña, pero que juntos pueden llegar a ser significativos.
7,39%
26,11%
42,36%
17,49%
6,65%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
1 2 3 4 5 o más
¿Cuántos cuartos tiene tu hogar? (Provenientes de fuera de Bogotá)
Las siguientes preguntas se realizaron con el objetivo de adecuar los servicios que va
prestar Cleanie, basándose en los gustos del consumidos en el ámbito del servicio de
limpieza. Los resultados y las preguntas realizadas fueron:
Ilustración 14 Pregunta 8. ¿Con qué frecuencia utilizarías un servicio de limpieza?
Ilustración 15 Pregunta 9. ¿Qué precio estarías dispuesto a pagar por día?
42,23%
30,37%27,40%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
1 vez por semana 2 veces por sermana 3 veces o más por semana
¿Con qué frecuencia utilizarías un servicio de limpieza?
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
¿Qué precio estarías dispuesto a pagar por día?
Ilustración 16. Pregunta 10. ¿Qué días más adecuado para tu servicio? (Opción múltiple)
Ilustración 17. Pregunta 11. ¿Cuál de los siguientes servicios utilizarías junto con tu limpieza?
Domingo4%
Lunes20%
Martes13%
Miércoles18%
Jueves13%
Viernes18%
Sábado14%
¿Qué días es el más adecuado para tu servicio? (Opción múltiple)
Ambos0,67%
Cocinar alimentos
45,72%
Lavado de ropa0,54%
Ninguno0,40%
Planchado de ropa
52,66%
¿Cuál de los siguientes servicios utilizarías junto con tu limpieza?
A partir de estas últimas preguntas se pueden concluir varias cosas:
Los encuestados pueden buscar en su mayoría planes de servicio de 1 o 2 veces
por semana, más de dos no es tan demandado.
Entre 40.000cop y 60.000cop es lo que están dispuestos a pagar los posibles
clientes por un servicio de limpieza.
Todos los días de la semana son adecuados para prestar un servicio menos un
domingo, debido a que, según los encuestados, es un día de poco interés para
solicitar este tipo de servicio.
Planchado de ropa y cocinar alimentos son los dos servicios adicionales que más
interesan a los encuestados para ser realizados junto con la limpieza del hogar.
Esto significa que se pueden crear diferentes tipos de servicios que incluyan estas
labores para poder satisfacer estas posibles necesidades del cliente.
Análisis del Macroentorno
Político
La mayoría de los trabajadores domésticos que laboran en Colombia no cuentan con
condiciones de trabajo estables ni pagos correspondientes a la exigencia de su
labor. Según el ministerio de trabajo, actualmente se calcula que hay en el país
aproximadamente 700.000 trabajadores domésticos, de los cuales, sólo el 25%, es decir
179.870, contaba hasta el 2017 con los salarios correspondientes establecidos por el
gobierno y su prima de servicios básica (Ministerio de Trabajo, 2018).
Con la ayuda de Cleanie, se permitirá a todos aquellos empleados informales a hacer
parte del grupo de personas con condiciones dignas de trabajo, pagos justos y
requerimientos de ley al día contribuyendo con la disminución de los trabajadores
informales en este sector.
Por otra parte, el partido político encabezado por el presidente Ivan Duque propuso para
que durante su periodo de gobierno se buscaran recursos de capital para el
emprendimiento por medios de fondos como Emprender, Innpulsa y el uso de regalías
regionales. Esto se realizará de la mano de universidades y del sector privado un
acompañamiento técnico e inversores ángel.
Económico
En primer lugar, se darán unas cifras correspondientes al panorama que presentó
Colombia económicamente entre 2012 y 2016 y los cambios que ha tenido a través de
los años.
Tabla 1. Indicadores económicos de Colombia
Según los indicadores que se exponen anteriormente se puede concluir que Colombia
es un país emergente que está en crecimiento pero que también se está recuperando de
una crisis económica no tan pronunciada ocurrida en el 2015. El peso colombiano de
devaluó significativamente respecto a los años anteriores y además la inflación aumento
en un 5%, lo cual está 2.5 puntos por encima del promedio que se presentó en los años
anteriores.
Años 2012 2013 2014 2015 2016
Tasa de cambio (per US$) 1.797$ 1.871$ 2.001$ 2.742$ 3.054$
Producto Interno Bruto (US$ millones a
precios constantes de 2010) 318.303$ 333.817$ 348.484$ 359.120$ 366.457$
Ingreso por Habitante (US$ a precios
constantes de 2010) 6.790$ 7.051$ 7.292$ 7.446$ 7.532$
Inflación 3.2% 2% 2.9% 5% 7.5%
Devaluación 4.12% 6.96% 37.08% 11.37%
Inversión extranjera (% del PIB) 4.1% 4.3% 4.3% 4% 4.9%
Balanza Comercial General (Mil US$ a
precios actuales) $ -6.574.671 $ -9.710.586 $ -20.599.156 $ -23.683.742 $ -19.467.135
Capacidad de Ahorro del país (Ahorro
bruto (% PIB)) 19.32% 19.3% 18.74% 18.52% 18.88%
Disponibilidad de Crédito (Crédito
domestico provisto por el sector
financiero (%PIB)) 69.6% 69.8% 71% 52.7% 53.7%
Por otro lado, teniendo en cuenta la llegada del nuevo presidente Ivan Duque, se
evidenció que dentro sus propuestas está la inversión de recursos en emprendimiento
para PYMES, permitiendo de esta forma la mejora en la calidad de las ya existentes y el
mejor desarrollo de las que están en proceso de creación.
Para contribuir al desarrollo de las mismas se tiene como idea priorizar el
emprendimiento para generar aumentos en los empleos y de paso aumentar la
competencia dentro del sector, en este caso, el sector de la limpieza. Dentro de los
planes se tiene pensado incluir la disminución de impuestos y el aumento de inversión
en apoyo de capital con ayuda de fondos de inversión; esto, ya que para que este tipo
de empresas salgan adelante es necesario contar con grandes sumas de capital,
excelentes ideas de negocio y propuestas de valor.
Según Portafolio, en Colombia el 18,7% de las personas se consideras emprendedores,
de los cuales, sólo el 42,9% del total de las empresas aproximadamente logra avanzar y
mantenerse sólida durante cinco años, esto sucede por la falta de ayuda por parte del
gobierno, las barreras que el mismo establece y de paso, las dificultades externas que
se tienen para poderse expandir y por lo tanto progresar (Portafolio, 2018).
Social
Según estudios realizados por el centro democrático, el partido del actual presidente de
la república, 7 de cada 10 mujeres lo conducen solas, son madres cabeza de hogar,
mientras que solo 3 de cada 10 hombres les sucede esto mismo (Centro Democratico,
2018). Esto quiere decir que son más mujeres las que necesitan mayores ingresos para
poder sostener su propio hogar.
Del mismo modo, cada vez que se obtiene a alguien a cargo, las mujeres reducen en un
17,5% su participación laboral, mientras que los hombres solo un 2,5% (Centro
Democratico, 2018). Esto quiere decir que la mujer tiende más a salirse del sector laboral
debido a la formación de familias, lo cual no es conveniente para el género.
Las mujeres dedican 23 horas semanales a los oficios del hogar según la investigación
del centro democrático (Centro Democratico, 2018), pero según un artículo publicado por
El Espectador, en Colombia cada vez hay menos amas de casa, por lo tanto, están
teniendo una inclusión al mundo laboral mayor, lo cual podría generar una necesidad en
cuanto la limpieza doméstica (Redacción actualidad, 2014).
Los anteriores puntos van de la mano con la causa social que se pretende apoyar con
este proyecto, el cual es ayudar estas madres cabeza de hogar en su economía. Además
de apoyarlas en su crecimiento económico, también se le dará una inclusión laboral
mayor y tendrán mejores ingresos que pretenderán igualar el nivel salarial del género
masculino.
Tecnológico
El sector tecnológico en Colombia es crítico y no presenta gran inversión por parte del
gobierno. Según la tabla 2, se podrán apreciar diferentes indicadores que muestran el
estado del país en el sector.
Tabla 2 Indicadores tecnológicos de Colombia
Años 2012 2013 2014 2015 2016
Computadores por habitante 0,464 0,494 0,517 0,5 0,508
Penetración de Internet 32,10% 35,70% 38,00% 41,80% 45,80%
Participación de la telefonía
celular94,20% 94,70% 95,30% 95,60% 96,50%
Participación de la telefonía fija 35,60% 34,30% 33,90% 32,60% 30,60%
Vías Construidas (ïndice en
kilometros construidos)- 11484,68 11457,43 9269,285 9.267,16
Inversión en Investigación y
Desarrollo$0,81 $1,04 $0,95 $0,71
Se puede apreciar que la inclusión de la tecnología en la ciudadanía colombiana cada
vez es mayor; el internet está penetrando cada vez más en la vida cotidiana, los
computadores hacen parte del día a día cada vez más al igual que la telefonía celular.
Pero el indicador de inversión en investigación y desarrollo es muy bajo, menos del 1%
del PIB se está invirtiendo en este sector. Esto se puede presentar como una amenaza
al momento de emprender un negocio innovador o de llevar a cabo una gran idea.
Por otro lado, la tecnología está buscando hacer la vida del ser humano cada día más
fácil y dado que se está tratando de los oficios generales del hogar, la tecnología está
intentando hacer estas labores cada día más fáciles debido a su dificultad y su poco
atractivo hacia las personas. En Colombia se lanzó en el 2017 un robot encargado de
mantener limpios los pisos de los hogares que cuenta con tecnologías que le ayudan a
reconocer los espacios de la casa, de no rodarse por escaleras, recargarse solo y tener
varias funciones más (Peña Castañeda, 2016).
Además de esto, alrededor del mundo se están creando varios artefactos que facilitan la
realización de esta labor como por ejemplo lavaplatos automáticos, aspiradoras prácticas
y sencillas, lavadoras de ropa cada vez más fáciles de utilizar entre otras. Esto aporta a
la labor de limpieza, pero no genera ningún tipo de competencia, mientras que el aspecto
de los robots limpiadores si puede ser una amenaza, lo cual será desarrollado en el
análisis del micro entorno.
Ambiental
Según estudios realizados por la Universidad de la Sabana; en Colombia, se desperdicia
aproximadamente el 43% del total del agua potable, lo que significa una cantidad
bastante razonable. Por otra parte, en una casa promedio se usa al menos 150 litros de
agua, que puede variar dependiendo de las actividades que se acostumbre a hacer en
ellas; por ejemplo, cuando se limpia la casa, los gastos en el consumo de agua pueden
llegar a duplicarse (Caracol Radio, 2017).
Siguiendo con la investigación de la Institución, de cada 10 litros de agua, 4 se
desperdician bien sea por fugas en los tanques o deterioro en las redes de servicio, eso,
sin tener en cuenta el desperdicio al que se verá enfrentada al llegar a cada uno de los
hogares. Solamente en Bogotá se tiene uno de los índices más altos en la pérdida del
recurso hídrico con el 38% (BBC Mundo, 2016).
Como ayuda para la mejora de este problema, Cleanie tiene dentro de su idea de negocio
y plan a desarrollar, la capacitación del personal que irá a cada una de las casas de
quienes han solicitado el servicio, con técnicas que deberán ser usadas para la mejor
eficiencia a la hora de desarrollar las actividades disminuyendo el gasto de agua y el
consumo de la misma en su máxima capacidad.
Legal
Actualmente en Colombia es bastante la prioridad que se le está dando a la mujer en
especial en los aspectos laborales, es por esto, que precisamente se diseñó la legislación
de empleadas domésticas en Colombia, donde se especifican algunos requisitos que se
deben tener para la contratación de una de ellas.
Dentro de los puntos a cambiar, está principalmente el relacionado con la prima de
servicios y por otro lado la jornada laboral establecida por ley (de 8 a 10 horas de trabajo).
Es por esto que los empleadores actualmente se ven obligados a tratar a una empleada
doméstica como cualquier otro trabajador.
Haciendo referencia a la normativa que las favorece, se pueden encontrar las siguientes:
1. (Ley 2663 de 1950) Establece que las empleadas domésticas tienen un periodo
de prueba remunerado de 15 días, mientras que un trabajador normal tiene uno
de 2 meses por lo que con ayuda de la corte constitucional se espera tener una
mejora y un aumento en este tiempo como cualquier otro trabajador vinculado a
alguna empresa por contrato.
2. (Ley de prima) Permite que los trabajadores domésticos tengan acceso al derecho
del pago prestacional de la prima de servicios acorde a su tiempo de trabajo.
3. (Decreto 2616 del 20 de noviembre de 2013) Regula la cotización a seguridad
social para trabajadores independientes que laboras por periodos inferiores a un
mes.
4. (Ley 1595 de 2012) Por medio de esta se aprueba el convenio sobre el trabajo
decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos.
5. (Ley 1413 de 2010) Ley de economía del cuidado. Esta ley obliga a medir en
Colombia el tiempo que las mujeres invierten en tareas de cuidado remunerado
(trabajadoras domésticas), esta ley exige que todas aquellas trabajadoras deben
ser merecedoras de primas y salarios justos, no solo las asociadas a empresas.
Por otro lado, se hará referencia a una modalidad de contrato llamada prestación de
servicios. Este está regulado por el artículo 1495 del Código Civil y que tendrá este título
siempre y cuando cumpla con las siguientes condiciones:
Se trate de servicios contratadas a precio determinado en el contrato.
Que el contratista asuma todos pagos de las prestaciones de ley.
Que el contratista goce de la libertad manejar sus finanzas y de su tiempo a su
gusto.
Que el contratista goce de plena autonomía desde el punto de vista técnico para
la ejecución de los servicios.
Que en la ejecución de los servicios utilice sus propias herramientas y medios de
trabajo.
Además, otro punto a resaltar de esta modalidad de contrato es el pago de la seguridad
social, ARL y otras prestaciones sociales. El aporte que el contratista debe realizar será
sobre el 40% del valor mensualizado del contrato (Rodán, 2014).
Análisis del microentorno
COMPETIENCIA 1. Casa Limpia
2. Hogaru 3. Servilima SAS
4.Ladoinsa 5.MRclean
PROVEEDORES 1. Proveedor de uniformes para
empleadas (Lotus dotaciones)
SUSTITUTOS 1. Contratación
directa con empleados
2. Robots de limpieza (Tecnología)
CLIENTES Personas naturales
NUEVOS ENTRANTES
Emprendimientos en el sector de la limpeza
doméstica
1.Poder de
negociación de los
clientes
3. Amenaza de los
nuevos entrantes
5. Amenaza de
productos sustitutos
4. Poder de
negociación de los
proveedores
2. Rivalidad entre
las empresas
Ilustración 18 Fuerzas de Porter
1. Para Cleanie, los clientes son la parte más importante del proyecto, ya que tienen
un gran poder de negociación y de ellos depende el mejor desarrollo y crecimiento
de la empresa. Es por esto, que se busca además fidelizar a los usuarios y hacer
que estos por medio de la voz a voz hagan llegar más personas a buscar el
servicio de Cleanie, sin clientes fieles no hay ingresos estables.
2. Actualmente el sector de la limpieza se puede denominar como un oligopolio, ya
que existen muchas empresas prestando el mismo servicio, sin embargo, es fácil
entrar al mercado ya que la demanda que se evidencia es bastante alta,
permitiendo así una fácil inserción.
3. Para Cleanie los nuevos entrantes en el sector de la limpieza pueden significar
una potencial amenaza ya que actualmente el gobierno pretende invertir en
nuevos emprendimientos para todos los sectores, además de esto, es posible que
algunas de las nuevas empresas entren al mercado con grandes sumas de capital
con aspectos diferenciadores e innovadores que podrían generar una disminución
de los clientes que se pudieron haber considerado como fieles y estables.
4. En este sector, los proveedores no tienen una gran relevancia, ya que al tratarse
de vestuario (uniformes) son muchas las empresas que los podrían fabricar para
proveer a Cleanie. Estos no cuentan con un alto poder de negociación, ya que el
buen desarrollo del proyecto no depende de la permanencia de un mismo
proveedor.
5. Teniendo en cuenta que los principales sustitutos que podría tener Cleanie serían
los nuevos aparatos tecnológicos que se han venido desarrollando y la
contratación directa con los empleados, se pudo determinar que no representan
una alta amenaza ya que primero; los aparatos tecnológicos han llegado hace
muy poco a Colombia con precios muy elevados, por lo que serían pocas las
familias con acceso a ellos y segundo, el hecho de tener a una empleada
doméstica como interna, pagando su seguridad, vivienda, alimentación y salario
correspondiente resulta igualmente muy costoso, por lo que Cleanie sería siempre
una mejor opción.
En conclusión, el impacto que presentan cada uno de las fuerzas comaprativas es el
siguiente:
Tabla 3. Análisis cinco fuerzas de Porter
Análisis del negocio
Fortalezas
Debido a la causa social que se pretende apoyar, es fácil ser recomendado como
empresa por parte de los clientes debido a que no solo están dando a conocer un
buen servicio, sino que también se está ayudando a personas vulnerables social
y económicamente. Se procura también aportar a las intenciones actuales del
gobierno (Ir a análisis del macroentorno social), la cual es tener una mayor
inserción de la mujer en el campo laboral.
BAJO MEDIO ALTO
1
1
1
1
1
Amenaza de los productos
sustitutos
ANALISIS CINCO FUERZAS DE PORTER
FUERZAS COMPARATIVAS
IMPACTO
Poder de negociacion de los
clientes
Rivalidad entre las empresas
Amenaza de los nuevos
entrantes
Poder de negociacion de los
proveedores
Mediante un seguro que protege a terceros, se garantiza la seguridad en el
servicio generando así confianza y fidelización en los clientes.
Teniendo en cuenta las necesidades y el espacio al cual se le realizará el servicio,
se dará un precio ajustado a las características requeridas por el usuario sin dejar
a un lado el pago equitativo para las profesionales de la limpieza. Por otra parte,
el tema legal es primordial para lograr el propósito debido a que se hará un manejo
correcto de ellas para no infligirlas y, aun así, alcanzar precios competitivos (Ir a
análisis de macroentorno Legal).
Tratar al usuario como persona y no como cliente. Esto se alcanza mediante los
canales por los que se llegará al cliente y la manera en como se le tratará; la cual,
será una relación basada en la confianza y en la inclusión con la empresa.
Además de apoyar una causa social, también se favorecerá al medio ambiente a
través del buen uso del agua y las practicas adecuadas al momento de prestar el
servicio (Ir a Análisis del macro entornó Ambiental).
Brindar beneficios a las profesionales del servicio al momento de unirse a Cleanie,
mediante bonos que se logran obtener con metas propuestas, convenientes
condiciones de trabajo, independencia laboral y capacitaciones gratis para la
mejora de sus capacidades y conocimientos relacionados con la limpieza.
Oportunidades
Con el nuevo gobierno actual se presentará una gran oportunidad de crecimiento
del negocio debido a la importancia que se le dará a los emprendimientos y
además las ayudas económicas y académicas que posiblemente serán
establecidas (Ir a Análisis del macroentorno Político).
Teniendo en cuenta el análisis de mercado realizado, se evidencia una demanda
alta frente a los servicios que prestará Cleanie.
Actualmente se puede penetrar en el mercado fácilmente debido a que es un
oligopolio y la competencia no presenta elementos diferenciadores como los de
Cleanie. Además, de que es un mercado emergente en donde faltan aspectos por
mejorar en la oferta y es posible innovar y crecer rápidamente.
Debilidades
Actualmente Cleanie presenta una disponibilidad de presupuesto baja, por lo que
es posible que la demanda supere la oferta y que hagan falta recursos para suplir
las necesidades que presenten todos los usuarios.
Según el modelo de negocio que se propone para Cleanie, una debilidad que se
presenta es el libre albedrío que se le da a las profesionales del servicio por el
contrato por prestación de servicios, dando así una posible mala imagen al cliente
en cuanto la puntualidad.
Durante el proceso de iniciación del negocio basado en reducción de costos, se
puede suplir la demanda sin dificultad, sin embargo, en algún momento puede que
la reducción de costos se convierta ambigua debido a que se debido a que sea
necesario invertir en mano de obra dado que no se tuvo el capital para la
implementación de un software autónomo.
Amenazas
Debido al apoyo que planea prestar el gobierno colombiano actual a los
emprendimientos (Ir a análisis del macroentorno Político), se puede presentar un
aumento significativo en las nuevas entradas a la competencia (Ir a análisis del
microentorno). Esto significaría una mayor oferta y menos demanda disponible
para Cleanie.
Constante aumento de trabajadoras independientes e informales que pueden
ofrecer su servicio de limpieza a precios menores y favorables para los clientes.
Normativas que pretenden establecerse para garantizar la protección de las
profesionales del aseo doméstico. Esto se presenta como una amenaza para el
modelo de negocio que se plantea ya que en caso de que se establecieran
restricciones de contratos de servicio para trabajadoras del aseo, no se lograría
manejar precios competitivos en el mercado.
Vencer debilidades, aprovechando oportunidades
Haciendo uso de las ayudas proporcionadas por el gobierno (Oportunidad), se
espera contrarrestar la debilidad que presenta el negocio en cuanto al
presupuesto inicial y la capacidad de oferta que se tiene para el mercado. Es decir,
que se puede buscar una financiación por parte de los fondos apoyados por el
gobierno colombiano para así tener un mejor capital suscrito.
La oportunidad de tener alta demanda y poder penetrar en el mercado fácilmente,
generará en las profesionales de limpieza la necesidad de distribuir correctamente
su tiempo para así conseguir la fidelización de sus propios clientes por medio de
la puntualidad.
Evitar amenazas, empleando fortalezas
Por medio de elementos diferenciadores como los costos de los servicios y el
seguro de protección a terceros (Fortalezas), se espera que los clientes prefieran
a Cleanie por encima de las Startups que surgirán debido al apoyo del nuevo
gobierno y que representan una amenaza para la posible demanda de Cleanie.
Incentivar a las trabajadoras informales para unirse a Cleanie por medio de los
beneficios que este les ofrece y así verlas como parte del equipo y no como una
posible amenaza que ofrece bajos precios a los clientes del negocio.
Por medio del estudio riguroso de las leyes colombianas que hará Cleanie para
poder utilizar el contrato de prestación de servicios, se podrá evitar que se violen
las leyes que protegen a las profesionales de la limpieza.
Utilizar fortalezas para aprovechar oportunidades
Mediante los elementos diferenciadores que tiene Cleanie y su propia innovación,
se busca dar motivos validos al gobierno para conseguir y alcanzar el apoyo que
brindará a los emprendedores.
Para aprovechar la gran demanda disponible sobre la limpieza de los hogares,
Cleanie utilizará la seguridad y confianza trasmitida por medio del seguro a
terceros para convencer a los usuarios potenciales de que su oferta es la mejor
en el mercado.
Es fácil para Cleanie adentrarse en este mercado, ya que este presenta niveles
altos de oferta, pero también de demanda, además de que la necesidad hasta
ahora está siendo suplida por pocas empresas, lo que significa qué utilizando los
elementos diferenciadores, Cleanie logrará aprovechar la oportunidad de la fácil
penetración en el mercado.
Elementos centrales del servicio (Marketing Mix)
Producto
Cleanie ofrecerá servicios de limpieza domestica basada en la confianza, calidad,
económico y flexibilidad.
Los servicios prestados por la compañía serán confiables debido a que se contará con
un seguro para terceros, lo cual garantizará la protección de las pertenencias de los
clientes antes posibles eventualidades. Además, Cleanie contará con un riguroso
proceso de selección de su equipo, para dejar el hogar de sus clientes en las mejores
manos.
Por medio de las capacitaciones gratuitas que Cleanie brindará a su equipo de trabajo,
se logrará conseguir un nivel de calidad alto al momento del desarrollo de las actividades
correspondientes.
Debido al modelo de negocio basado en reducción de costos y el modo de contratación
que se tendrá con las profesionales de la limpieza, Cleanie alcanzará unos precios
razonables y ajustados a las necesidades de cada uno de los usuarios.
Haciendo uso del modelo en el que el cliente puede elegir el día en el que espera recibir
el servicio, se puede garantizar la flexibilidad en los horarios para comodidad del usuario.
El cliente dispondrá de cinco tipos de servicios para escoger y cada uno de ellos incluirá
los servicios que están en la siguiente tabla:
Tabla 4. Tabla de servicios y lo que incluyen
Cleanie single (4 Horas)
Cleanie single plus (8 Horas)
Cleanie chef
Cleanie Iron
Cleanie total
Barrer X X X X X
Trapear X X X X X
Aseo de Baños X X X X X
Quitar polvo X X X X X
Tendido de camas
X X X X X
Limpiar vidrios (excepto ventanas ext)
X X X X
Lavado de utensilios de cocina
X X X X X
Counter de la cocina
X X X X X
Organizar espacios
X X X X
Vacío de canecas
X X X X
Sacar basura X X X X
Brillo detallado pisos
X X
Limpieza detallada de muebles
X X
Planchar X X
Cocinar X X
Lavado de ropa
Precio
Los precios que brindará Cleanie a sus clientes tendrán diferentes razones de ser. En
primer lugar, se tiene como base el salario mínimo legal vigente más subsidio de
transporte y el costo de las prestaciones legales como independiente para cualquier
persona. En segundo lugar, se tendrá en cuenta el margen de ganancia para la empresa,
la cual estará entre un 15% y un 23%. Los precios presentados a continuación serán de
los más competitivos en el mercado y harán parte de uno de los elementos
diferenciadores más importantes de Cleanie.
Tabla 5. Precios para el mercado de los diferentes tipos de servicio
Cleanie Single (4 Horas)
Frecuencia 1 2 3 4
Un cuarto $ 39.000 $ 38.000 $ 37.000 $ 36.000
Dos cuartos $ 41.000 $ 40.000 $ 39.000 $ 38.000
Tres cuartos $ 44.000 $ 43.000 $ 42.000 $ 41.000
Cuatro cuartos $ 49.000 $ 48.000 $ 47.000 $ 45.000
Cinco cuartos $ 53.000 $ 52.000 $ 50.000 $ 49.000
Cleanie Single Plus (8 Horas)
Frecuencia 1 2 3 4
Un cuarto $ 54.000 $ 53.000 $ 51.000 $ 50.000
Dos cuartos $ 58.000 $ 57.000 $ 55.000 $ 54.000
Tres cuartos $ 62.000 $ 60.000 $ 59.000 $ 57.000
Cuatro cuartos $ 68.000 $ 67.000 $ 65.000 $ 63.000
Cinco cuartos $ 74.000 $ 73.000 $ 71.000 $ 69.000
Cleanie Iron o Chef
Frecuencia 1 2 3 4
Un cuarto $ 60.000 $ 59.000 $ 58.000 $ 56.000
Dos cuartos $ 64.000 $ 63.000 $ 61.000 $ 59.000
Tres cuartos $ 68.000 $ 67.000 $ 65.000 $ 63.000
Cuatro cuartos $ 74.000 $ 73.000 $ 71.000 $ 69.000
Cinco cuartos $ 82.000 $ 80.000 $ 78.000 $ 76.000
Cleanie Total
Frecuencia 1 2 3 4
Un cuarto $ 65.000 $ 64.000 $ 62.000 $ 61.000
Dos cuartos $ 69.000 $ 68.000 $ 66.000 $ 64.000
Tres cuartos $ 74.000 $ 73.000 $ 71.000 $ 69.000
Cuatro cuartos $ 82.000 $ 80.000 $ 78.000 $ 76.000
Cinco cuartos $ 90.000 $ 88.000 $ 85.000 $ 83.000
Plaza
Cleanie no contará con sucursales físicas, sino que se hará uso del teletrabajo, lo que
significa que se harán todos los tramites virtualmente o telefónicamente. Sin embargo,
las personas asociadas a la compañía tendrán la obligación de dirigirse a los lugares
donde se prestará el servicio de limpieza. Por otra parte, las reuniones corporativas se
podrán llevar a cabo en lugares previamente acordados por las partes.
Promoción
Las promociones ofrecidas a los clientes por parte de Cleanie serán:
o Un 15% de descuento en el primer servicio que tome cada cliente.
o Una gama de descuentos según la frecuencia que adquiera el cliente. Por
ejemplo, si se toman dos por semana, se dará un 5% de descuento para cada uno
de ellos. Si la frecuencia del uso del servicio aumenta, entonces los descuentos
también aumentan.
o Después de una muestra de fidelización por parte del cliente, se le volverá a
aplicar el 15% descuento al siguiente servicio que solicite. Esto será aplicado
después del décimo servicio.
Por otro lado, la compañía se dará a conocer con la ayuda de las siguientes estrategias:
o Se realizarán campañas publicitarias por redes sociales como Facebook e
Instagram con el fin de lograr un mayor alcance y reconocimiento de la marca.
Esto se hará por medio de contenido divertido y llamativo que atraiga y anime al
cliente a que adquiera el primer servicio con Cleanie.
o Por medio de correo se darán a conocer vallas con anuncios importantes sobre la
marca como por ejemplo temporada de promociones, mensajes humanitarios
sobre madres cabeza de hogar, logros de la compañía y otro contenido. Además,
por este medio es por donde se dará al cliente la factura electrónica después de
cada servicio prestado para evitar uso de papel y aportar al cuidado del medio
ambiente.
Canvas
Dentro del proceso de generar una idea de negocio, se realizó un procedimiento de crear
un Canvas y así plantear en un solo lienzo la idea general de Cleanie.
Este procedimiento consistió en generar un primer borrador para luego presentar
modificaciones a partir de las opiniones que provengan desde agentes externos al
negocio. La primera versión del Canvas fue el siguiente:
Ilustración 19. Primera versión Canvas
Luego de este primer borrador se consultó con un estudiante de la Universidad de los
Andes llamada Juan Sebastian Villabona, proveniente de la ciudad de Bucaramanga,
que vive solo, tiene una profesional del servicio interna en un apartamento de tres cuartos
y que le gustaría tener la opción de tener un servicio de limpieza por días. Se le mostro
el borrador el Canvas de Cleanie y se le solicitaron sugerencias de cambio sobre este y
sus cambios fueron los siguientes:
Ilustración 20. Versión Canvas modificado por Juan Sebastian Villabona
También se hizo la misma solicitud al gerente operativo de la empresa Acermetalicas
S.A.S., el cual se llama Diego Rodríguez, es de Bogotá, vive en una casa de tres cuartos
con su esposa, cuenta con una persona que le ayuda con el aseo y mostro interés por el
servicio que prestará Cleanie. Las sugerencias hechas por él fueron las siguientes:
Ilustración 21. Versión Canvas modificado por Diego Rodríguez
El último ejercicio que se realizó fue con un emprendedor llamado Juan Carlos Ospina,
el cual posee su empresa y apoya el emprendimiento joven y las buenas ideas. Como
posible cliente según las necesidades que él tiene, dio su opinión sobre el modelos de
negocio y dio los siguientes aportes al Canvas de Cleanie:
Ilustración 22. Versión Canvas modificado por Juan Carlos Ospina
Ahora se hará una recopilación de las recomendaciones hechas por las tres personas y
se tomaran los aspectos viables y que aportan al modelo de negocio de la empresa.
Cabe resaltar que algunos de los aspectos que no son tenidos en cuenta en este punto,
si se tomaran para el plan de expansión de la compañía. Como resultado para el proyecto
actual se obtuvo:
Ilustración 23. Canvas modelo definitivo.
Plan de operaciones
Cadena de valor
Ilustración 24. Cadena de valor de Porter
Actividades primarias
1. Contratación de personal de limpieza
- Recepción de hojas de vida.
- Primer filtro por antecedentes y características de hoja de vida
- Segundo filtro por entrevista personal a cada opcionada.
- Periodo de prueba de las seleccionadas con tres servicios a clientes
seleccionados y de confianza.
- Selección de las mejores candidatas.
- Firma de contrato.
2. Prestación de servicios
- Recepción de elementos requeridos para la prestacion de servicios
(Soporte de prestaciones sociales pagas)
- Rectificar y habilitar a la persona para que preste los servicios que
3. Marketing
- Elaboración de publicidad adecuada para las redes sociales de la marca y
ademas para la pagina web.
- Implementacion de campañas publicitarias para personas que no hagan
parte de los clientes exitentes por medio de publicidad fisica.
- Desarrollo de campañas que impulsen la causa social de Cleanie.
- Crear vallas publicitarias y de promociones para los correos electronicos
de clientes antiguos
4. Logística interna
Organizar horarios y calendarios de las profesionales de limpieza para
garantizar el orden y la efectividad del servicio.
Supervisar las actividades diarias para llevar control y registro sobre los
servicios realizados.
Garantizar el cumplimiento de las metas establecidas y así permitir que la
empresa se mantenga en un adecuado funcionamiento.
Gestionar la realización de capacitaciones para los empleados ya que, si
ellos cuentan con más capacidades e información relacionada con su labor,
es posible que la calidad en los servicios sea mayor.
Controlar todo lo relacionado con la calidad en el servicio y la satisfacción
de los clientes. En caso de que los resultados sean negativos, informar al
departamento de servicio al cliente para procurar solucionar los
inconvenientes rápidamente.
Optimizar las actividades que se deben realizar sin dejar de lado la
efectividad y calidad durante el proceso. (Llegada de las profesionales de
limpieza a su lugar de prestación de servicios, optimización de tiempos).
Actividades Secundarias
1. Recursos Humanos
- Grupo de trabajo de Cleanie donde están incluidos gerentes, asistentes,
contador, equipos de servicio al cliente, logística y profesionales en la
limpieza doméstica.
- Usuarios. Personas que acceden a recibir los servicios de Cleanie para
satisfacer una necesidad de limpieza en el hogar.
2. Compras
- Contacto con proveedores para adquirir dotación de las empleadas
(Uniformes, guantes, tapabocas).
- Acceso a recursos para compra de papelería
- Cotizaciones al momento de requerir publicidad física para atraer nuevos
posibles clientes que no tienen conocimiento de la marca.
3. Desarrollo de tecnología
- Implementación de la página web de Cleanie en donde los clientes podrán
encontrar información de la empresa, así como realizar cotizaciones,
agendar citas y acordar horarios para recibir el servicio de limpieza
deseado.
4. Logística externa
- Expedición de cotizaciones y facturas
- Revisión de la legalidad en los contratos
- Proporcionar información a las profesionales en la limpieza sobre sus
posibles clientes como la hora que deben tener en cuenta y el lugar al que
se deben dirigir para la prestación del servicio.
- Garantizar a los empleados de Cleanie una información constante
relacionada con el pago de las obligaciones laborales donde se encuentra
incluido el pago de seguro, pensión, cesantías, entre otros que da la
empresa a sus trabajadores.
Diagrama de flujo
Ilustración 25. Diagrama de proceso de Cleanie S.A.S. 1
Organigrama
Ilustración 26. Organigrama de Cleanie S.A.S. 2
1 Diagrama disponible en Anexo 1 2 Organigrama disponible en Anexo 2
Direccionamiento estrategico (Junta
directiva)
Gerente Administrativo
Gestión Humana
Asistente de gestion humana
Gestión de Compras Gestion Contable
Contador
Gerente General
Mercadeo
Asistente de mercadeo
Gestion de Mantenimiento
Gerente Operativo
Gestion Comercial Gestion de procesos
Equipo atención al cliente
Equipo de logistica
Nómina
Según el organigrama expuesto anteriormente, se tendrán los siguientes puestos dentro
de la nómina administrativa y operativa que no incluye a las profesionales del servicio.
En primer lugar, se encuentra la gerencia, donde habrá tres papeles diferentes y cada
uno tendrá sus respetivas funciones.
La junta directiva estará conformada estratégicamente según el rumbo del proyecto. Se
planea que las personas que la conformen sean las siguientes:
Ángeles inversores: Una o dos personas que aportarán al capital de trabajo para
impulsar las ventas y operaciones de Cleanie y tendrán parte de las acciones de
la compañía.
Experto en tema de aseo: Una persona que sea experto en el tema del aseo y que
aporte su conocimiento para el mejoramiento de los servicios prestados por las
profesionales de limpieza. Esta persona podría ser voluntaria en preferencia o
también se le puede ofrecer parte de las acciones de Cleanie.
Expertos en startups y organizaciones: Dos personas que tengan un gran
conocimiento y experiencia en emprender negocios y en la estructuración de ellos
para que contribuyan con el buen desarrollo del proyecto. Estas personas podrían
ser voluntarias en preferencia o también se les pueden ofrecer parte de las
acciones de Cleanie.
El gerente general tendrá a cargo dos secciones, las cuales serán las siguientes:
Mercadeo: Lo cual es todo lo relacionado con la publicidad y promoción de la
marca para que esta sea conocida.
Gestión de mantenimiento: Esto hace referencia a el mantenimiento del software
y los requerimientos que este demande.
El gerente administrativo tendrá bajo su responsabilidad las labores de:
Gestión humana: Abarca toda la parte de contratación de personal y las
capacitaciones adecuadas para las profesionales de limpieza.
Gestión de compras: Comprende lo relacionado con los insumos que requiera la
compañía, como las dotaciones para las profesionales de limpieza, dominio de la
página web, computadores, teléfonos celulares, entre otros.
Gestión contable: Incluye lo acorde a las finanzas del negocio y la parte tributaria.
Por último, el gerente operativo tendrá bajo su mando dos secciones:
Gestión Comercial: La cual es la sección encargada de dos puntos fundamentales,
la cual es la satisfacción del cliente y la participación de la compañía en el
mercado.
Gestión de procesos: Todo lo relacionado con el proceso de brindar el servicio al
cliente, desde la recepción de correos de cotización y de llamadas de los clientes
hasta proporcionar la encuesta de satisfacción a los mismos.
Por otro lado, se encuentran los cargos que corresponden al personal que dará apoyo
en algunas de las labores que le corresponden a los gerentes. Los puestos creados son
los siguientes:
Asistente de gestión humana:
Apoyar el proceso de selección de profesionales de limpieza.
Revisión de hijas de vida y antecedentes judiciales de las personas que se
postulan para trabajar con Cleanie.
Diseño de entrevistas.
Realizar entrevistas a las candidatas que desean unirse a la compañía.
Asignar servicios de prueba para mantener monitoreo de los mismos.
Asistente de mercadeo:
Gestión de la publicidad de Cleanie.
Apoyar el uso de la página web para potenciar el mercado online.
Estar informado sobre las campañas publicitarias de la posible competencia.
Elaboración de ayudas para potenciar y establecer a Cleanie como empresa fuerte
en el sector.
Actualización de la información pública en la página web.
Equipo de atención al cliente:
Estar atentos y responder las preguntas de los clientes por los diferentes medios
(correo electrónico, teléfono).
Proporcionar información a los usuarios relacionada con el servicio que se ofrece.
Realizar cotizaciones y facturas para luego proporcionarlas a los clientes.
Apoyo para el equipo de logística en cuanto la organización de horarios y
calendarios de las profesionales de limpieza.
Equipo de logística
Organizar horarios y calendarios de las profesionales de limpieza.
Supervisar las actividades diarias.
Garantizar el cumplimiento de las metas establecidas.
Gestionar la realización de capacitaciones para los empleados.
Controlar todo lo relacionado con la calidad en el servicio y la satisfacción de los
clientes.
Optimizar las actividades que se deben realizar sin dejar de lado la efectividad y
calidad durante el proceso.
Tabla 6. Costos de nómina fija.
Estudio Financiero
En este estudio financiero se tendrán en cuenta dos contextos diferentes, uno en donde
se realiza una inversión inicial baja, se llevan a cabo actividades clave que impulsan
organizacionalmente a la compañía, pero no la estimulan económicamente.
Por otro lado, en el siguiente contexto si se tendrá en cuenta estas acciones que
promueven financieramente el proyecto y donde se involucran inversores que harán
parte de la junta directiva de Cleanie S.A.S. Estos dos contextos se realizaron con el fin
de tener una perspectiva más amplia de la viabilidad del negocio debido a la alta
incertidumbre que puede presentar.
Cabe aclarar que en el primer contexto se explicarán en detalle cada uno de los puntos
y en el segundo solo se expondrán los cambios relevantes.
Primer contexto (PC)
Las actividades clave para este primer contexto serán las siguientes:
Impulsar por medio de la publicidad digital el nombre y los servicios de Cleanie.
Para esto estará dispuesto el departamento de mercadeo el cual contará con sus
propios recursos y podrá disponer de ellos sin depender de toda la gerencia.
Formar una junta directiva conformada por tres personas. Dos padrinos expertos
en el tema de emprendimiento y formación de empresas que aconsejen a la
gerencia en la toma de decisiones y una persona que tenga alto conocimiento en
CARGO CANTIDAD SALARIO TOTAL SALARIO CON
GERENTES 3 1.562.484$ 4.687.452$ 2.472.876$
ASISTENTE DE GESTIÓN HUMANA 1 937.490$ 937.490$ 1.523.790$
ASISTENTE DE MERCADEO 1 937.490$ 937.490$ 1.523.790$
EQUIPO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 3 781.242$ 2.343.726$ 1.286.518$
EQUIPO DE LOGÍSTICA 3 781.242$ 2.343.726$ 1.286.518$
NÓMINA MENSUAL
NÓMINA ANUAL
1.523.790$
3.859.554$
3.859.554$
SALARIO TOTAL CON
7.418.627$
1.523.790$
18.185.314$
218.223.774$
el aseo para influir positivamente en la calidad del servicio prestado por la
compañía.
Participar en encuentros de emprendedores para ampliar la red de contactos y así
alimentar fructíferamente el proyecto.
Seguir el método Lean Start up propuesto por Eric Ries para aprender
constantemente y adecuarse a lo que realmente requiere el mercado en la manera
que lo solicite.
Costos operacionales
Dentro de los costos operativos se tendrán en cuenta los gastos que habrá
mensualmente, que están involucrados directamente en llevar a cabo los servicios de
Cleanie y que hacen parte de las actividades regulares del negocio. Estos tendrán una
variación anual dependiendo el IPC, el cual, según el ministerio de Hacienda, estará en
el 3%3 para los próximos años. Para este caso se tomarán los siguientes valores de
inflación para los escenarios a evaluar:
Tabla 7. Inflación Colombia.
Inflación Colombia
2018 2019 2020 2021 2022
Pesimista 3,3% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%
Promedio 3,3% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%
Optimista 3,3% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%
Además, se debe tener en cuenta la inflación de Estados Unidos y la Tasa
Representativa del Mercado (TRM) para el pago de la página web y el domino ya que
estas son adquiridas mediante dos páginas norteamericanas, las cuales son
www.squarespace.com y wwe.goddady.com respectivamente.
3 Según el Ministerio de Hacienda en el “Ajuste macroeconómico: recuperación en marcha”. Tomado de http://www.anif.co/sites/default/files/memorias/mauricio_cardenas_-_minhacienda.pdf
Basado en un pronóstico hecho por un portal de estadísticas4, las proyecciones son la
correspondientes al escenario promedio y para los escenarios pesimista y optimista, se
tomó 0,5 puntos porcentuales por encima y por debajo correspondientemente al igual
que la inflación en Colombia. La proyección de la TRM5 fue adquirida de un archivo hecho
por el Ministerio de Hacienda. Las inflaciones y las TRM obtenidas fueron:
Tabla 8. Inflación Estados Unidos.
Inflación Estados Unidos
2018 2019 2020 2021 2022
Pesimista 2,54% 2,83% 2,81% 2,81% 2,81%
Promedio 2,54% 2,33% 2,31% 2,31% 2,31%
Optimista 2,54% 1,83% 1,81% 1,81% 1,81%
Tabla 9. Tasa representativa del mercado.
TRM
2019 2020 2021 2022 2023
$ 3.059 $ 3.099 $ 3.105 $ 3.128 $ 3.128
Por otro lado, el costo operativo asociado a que la nómina de la compañía, debe tener
un aumento anual debido al incremento que se realiza al salario mínimo legal vigente.
Según la página web de la revista dinero “el promedio de productividad de los últimos 16
años se sitúa en 1,16%. Este porcentaje se deriva del ajuste al mínimo, menos la inflación
observada y es calculado en Planeación Nacional.” (Dinero, 2017).
Con base en lo anterior, las proyecciones para los salarios mínimos vigentes serán los
siguientes para cada uno de los escenarios:
4 Tomado de https://es.statista.com/estadisticas/598528/proyeccion-inflacion-en-ee-uu-2008-2020/ 5 Según el Ministerio de Hacienda en el “Ajuste macroeconómico: recuperación en marcha”. Tomado de http://www.anif.co/sites/default/files/memorias/mauricio_cardenas_-_minhacienda.pdf
Tabla 10. Costos operativos del escenario pesimista. (PC)
Tabla 11. Costos operativos del escenario promedio. (PC)
Tabla 12. Costos operativos del escenario optimista. (PC)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 Unidad
Página web - $ 451.685 $ 458.885 $ 459.684 $ 463.089 $ 463.089 COP/AÑO
Dominio - $ 57.200 $ 95.282 $ 95.448 $ 96.155 $ 96.155 COP/AÑO
Seguro para
terceros$ 438.900 $ 453.384 $ 469.252 $ 485.676 $ 502.675 $ 520.268 COP/AÑO
Uniforme - $ 4.400.370 $ 4.572.653 $ 4.751.660 $ 4.937.600 $ 5.130.683 COP/AÑO
Dotación - $ 3.666.975 $ 3.810.544 $ 3.959.717 $ 4.114.667 $ 4.275.569 COP/AÑO
Publicidad y
mercadeo- $ 625.000 $ 781.250 $ 976.563 $ 1.220.703 $ 1.525.879 COP/MES
Nomina - $ 227.366.890 $ 237.346.080 $ 247.790.301 $ 258.721.222 $ 270.161.524 COP/MES
Costos operativos Escenario pesimista
2018 2019 2020 2021 2022 2023 Unidad
Página web - $ 451.685 $ 456.654 $ 457.448 $ 460.837 $ 460.837 COP/AÑO
Dominio - $ 57.200 $ 95.014 $ 95.003 $ 95.688 $ 95.688 COP/AÑO
Seguro
para
terceros
$ 438.900 $ 453.384 $ 466.985 $ 480.995 $ 495.425 $ 510.287 COP/AÑO
Uniforme - $ 5.464.800 $ 5.776.984 $ 6.106.851 $ 6.455.453 $ 6.823.843 COP/AÑO
Dotación - $ 4.554.000 $ 4.814.153 $ 5.089.042 $ 5.379.544 $ 5.686.536 COP/AÑO
Publicidad y
mercadeo- $ 625.000 $ 781.250 $ 976.563 $ 1.220.703 $ 1.525.879 COP/MES
Nomina - $ 227.366.890 $ 236.275.352 $ 245.554.405 $ 255.219.468 $ 265.286.597 COP/MES
Costos operativos Escenario promedio
2018 2019 2020 2021 2022 2023 Unidad
Página web - $ 451.685 $ 454.422 $ 455.213 $ 458.585 $ 458.585 COP/AÑO
Dominio - $ 57.200 $ 95.014 $ 94.538 $ 95.220 $ 95.220 COP/AÑO
Seguro
para
terceros
$ 438.900 $ 453.384 $ 464.718 $ 476.336 $ 488.245 $ 500.451 COP/AÑO
Uniforme - $ 6.582.389 $ 7.412.214 $ 8.346.872 $ 9.398.993 $ 10.583.945 COP/AÑO
Dotación - $ 5.485.325 $ 6.176.845 $ 6.955.726 $ 7.832.494 $ 8.819.954 COP/AÑO
Publicidad y
mercadeo- $ 625.000 $ 781.250 $ 976.563 $ 1.220.703 $ 1.525.879 COP/MES
Nomina - $ 227.366.890 $ 235.204.623 $ 243.329.217 $ 251.751.172 $ 260.481.370 COP/MES
Costos operativos Escenario optimista
Página web: el diseño de la página web de Cleanie se hizo en el sitio web
www.squarespace.com, el cual permite crear páginas web de manera fácil,
rápida y sencilla. Este pago incluye el uso de la plataforma con las herramientas
necesarias para la creación de la página, la habilitación de la página para utilizar
la misma y servicios extras de estadística y tutoriales.
Dominio: la página debe tener un dominio correspondiente, el cual será
“.com.co” y se debe pagar por la utilización de este.
Seguro para terceros: Según una cotización realizada con Seguros Generales
Suramericana S.A., $438.900 sería el costo anual del seguro para terceros.
Uniforme: a cada una de las profesionales del servicio se les dará un uniforme
cada seis meses para que el cliente adquiera una mejor imagen de la empresa y
también para promocionar la marca.
Dotación: se le darna guantes y tapabocas a las profesionales del servicio y
estas dos cosas son las que hacen parte de la dotación de ellas.
Publicidad y mercadeo: este será el presupuesto mensual que se tendrá para
realizar publicidad de la marca. Este puede cambiar mes a mes, pero esta por
alrededor de este número. Se incluye dentro de esto vallas publicitarias,
volantes, inversión en redes sociales, entre otros.
Nomina: gasto mensual que ya fue profundizado en un anterior.
Costos publicidad y mercadeo
Dentro de estos costos se tendrá en cuenta con dos alternativas, la primera es que la
sección dentro de la empresa que se llama mercadeo la cual cuenta un asistente se
encargue de esta parte en su totalidad y en este caso se tendrían en cuenta los costos
tenidos en cuenta en los Costos Operativos. Pero también se contará con una alternativa
la cual sería subcontratar el tema de mercadeo, publicidad y manejo de redes, el cual fue
cotizado con una empresa llamada OutVen Comunica.
Mediante una cotización hecha a través de una reunión virtual con una persona que
pertenece a la empresa la cual hizo unas preguntas pertinentes sobre la Cleanie y las
redes que se planea manejar para la promoción, divulgación y reconocimiento de la
marca y sus servicios.
Después de este procedimiento la compañía procedió a realizar su cotización mediante
un correo de respuesta, la cual fue la siguiente:
“…Después de nuestra reunión lo que he detectado es que necesitan:
- Utilizar un CRM para optimizar el negocio y realizar seguimiento de clientes.
- Gestión de Publicidad en Facebook y Manejo de Redes Sociales
- Gestión de Posicionamiento Orgánico – SEO
- Gestión de Posicionamiento Pago - SEM (Si quieren ampliar el mercado actual)
- Remarketing en Facebook y Remarketing en la Web
- Automatización de la Website para la obtención y manejo de Leads junto con la
vinculación a las herramientas de Email Marketing.
- Generación de Embudos y Contenido para realizar Email Marketing.
- Generación y ejecución de Estrategias de contacto en frío en sitio. (Charlas, volanteo,
eventos, regalos, etc.).
¿Cómo podemos ayudarlos?
- Asesoría en Marketing Inteligente: para el apoyo en generación de estrategias de
contacto, apoyo en generación de embudos y asesoría en herramientas de marketing
digital y gestión de clientes. Valor: 400.000 COP / mes (mientras lo requieran).
- Gestión de Posicionamiento Orgánico (SEO): para el cual podrían necesitar 1 o 2
meses máximo de servicio. Valor: 300.000 COP / mes.
- Gestión de Posicionamiento Pago (SEM): para el cual podrían necesitar 1 o 2 meses
máximo de servicio. Valor: 300.000 COP / mes.
- Gestión de Publicidad en Redes Sociales: específicamente para atracción y
generación de leads por Facebook e Instagram. Valor: 300.000 COP / mes.
- Gestión de Remarketing Web: para el diseño y control de campañas para web en
general. Valor: 100.000 COP / mes.
Podríamos hablar también del servicio de email Marketing y de generación de contenido
como tal para los diferentes embudos, pero creo que la idea es que no dependan
completamente de nosotros porque eso incrementa sus costos...”
Con esta serie de servicios se puede contar con un amplio portafolio de markerting para
la compañía con un costo total de 1.400.000 pesos mensuales y se podría eliminar el
asistente de mercadeo, lo cual podría significar un ahorro de trabajo para Cleanie y hace
que esta sea una propuesta muy atractiva.
Las desventajas que se tienen con esta subcontratación es que se pierde control de estas
labores, con el tiempo podrían aumentar sus costos y al querer implementar nuevas
prácticas de mercadeo, sería complicado tomar mando de las decisiones sobre la
publicidad de la marca.
Inversión inicial
Como inversión inicial para el negocio se deben tener en cuenta los gastos relacionados
con la página, como el dominio o pago a la página en donde se diseñó la plataforma.
También se debe pagar el seguro para terceros para no tener ningún tipo de problema
con los clientes desde el primer momento que empecemos a operar y se aseguraran los
primeros cuatro meses de nómina y demás gastos necesarios para que el negocio tome
fuerza y entre al mercado operando normalmente.
Además, se hará el pago correspondiente en la Cámara de Comercio de Bogotá para
que Cleanie pueda entrar al mercado legalmente y también se pagaran los costos
correspondientes que solicita la DIAN para todo el tema tributario. Asimismo, se deben
comprar los uniformes para poder dar buena imagen a los clientes y para dar de manera
de incentivo a las profesionales del servicio junto con la dotación.
Para el cálculo de esta inversión se deben tener en cuenta el número de profesionales
del servicio con el cual se quiere contar para poder lograr los objetivos de la marca. Para
este caso, los cálculos se harán con el total de personas que sean requeridas y que sean
seleccionadas para cada alternativa tenida en cuenta (alternativa pesimista, probable y
optimista). Dicho lo anterior, el total de inversión inicial seria la siguientes:
Tabla 13. Inversión inicial. (PC)
Costo Unidad
Página web $ 451.685 COP/AÑO
Dominio $ 57.200 COP/AÑO
Seguro para terceros $ 453.384 COP/AÑO
Uniformes. 106 iniciales $ 6.582.389 COP/AÑO
Dotación. 106 iniciales $ 5.485.325 COP/AÑO
Publicidad y mercadeo. 6 Meses.
$ 3.900.000 COP/ 6 MESES
Nomina. 4 meses. $ 75.788.963 COP/ 4 MESES
Pago Cámara de Comercio de Bogotá
$ 727.000 COP/AÑO
Total $ 93.445.946
Capital de trabajo
Para el desarrollo de este proyecto se recaudará un capital de trabajo que se necesite
para la alternativa optimista del proyecto. Para obtenerlo se acudirá a los tres principales
accionistas de Cleanie, en donde dos de ellos aportaran el 35% y tercer accionista
aportará el restante de 30%. Siendo así, el capital de trabajo con el cual se contará, se
ilustrará en la siguiente tabla:
Tabla 14. Capital de trabajo. (PC)
Accionistas % de
participación Inversión
Rubén Darío Gómez Gañan
35% $ 32.706.081
Julián David Calcetero Barato
30% $ 28.033.784
Brayan Ausberto Acosta Duque
35% $ 32.706.081
Total 100% $ 93.445.946
Plan de ventas
Se realizará un plan de ventas basado en el número de servicios que ha realizado la
empresa que más está relacionada con el modelo de negocio en el cual está basado
Cleanie. La empresa a tener en cuenta será Hogaru Inc., la cual es una de las principales
empresas de aseo domésticos en diferentes ciudades del país y que ha tenido un
crecimiento significante en el mercado. Las constantes que serán tenidas en cuenta para
estos cálculos serán los que la compañía proporciona en su página web y datos
encontrados en otras páginas relacionadas esta compañía. Las constantes a tener en
cuenta son las dos siguiente:
Tabla 15. Constantes tenidas en cuenta para análisis financiero.
Constantes
Total servicios hechos 6200006
Años en el mercado colombiano
37
Días trabajables por año
295
Numero de servicios hechos por día
701
Ahora, el plan de ventas será realizado teniendo en cuenta tres escenarios basados en
total de servicios en promedio que realiza Hogaru al día. En condiciones pesimistas se
tomará 10% del total de servicios, en el probable el 12,5% y en el optimista se tomará el
15%. Además, basándose en los resultados del estudio de mercado de la Universidad
de los Antes expuesto anteriormente, se sabrá qué porcentaje de cada tipo de servicio
6 Tomado de: https://www.hogaru.com/ 7 Tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Hogaru
se hará, esto debido a que los precios varían según el número de cuartos y tipo de
servicio.
Para el aumento de las ventas año a año se tomará como referencia el Boletin técnico
de la Muestra Trimestral de Servicios emitido por el Dane en junio de 2015. Para el
escenario optimista se utilizará un crecimiento de 12,6%8, el cual es el más alto
presentado en este informe y que corresponde al año 2008. Para la situación probable,
se tendrá en cuenta un crecimiento de 5,7%9, el cual es el promedio entre el año 2008 y
2015 (También presentado en el informe del Dane). Por último, para el escenario
pesimista se tomará uno de los crecimientos más bajos, el cual es de 3,9%10. Siendo así,
los planes de ventas en unidades bajo los tres escenarios quedan de la siguiente manera:
Tabla 16. Número de servicios a realizar anualmente del escenario pesimista. (PC)
8 Tomado del Boletin técnico de la Muestra Trimestral de Servicios emitido por el Dane: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mts/bol_mts_Itrim_15.pdf 9 Tomado del Boletin técnico de la Muestra Trimestral de Servicios emitido por el Dane: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mts/bol_mts_Itrim_15.pdf 10 Tomado del Boletin técnico de la Muestra Trimestral de Servicios emitido por el Dane: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mts/bol_mts_Itrim_15.pdf
# de Cuartos / Año 2019 2020 2021 2022 2023
Un Cuarto (2,95%) 618 643 669 696 724
Dos Cuartos (12,58%) 2635 2738 2845 2956 3072
Tres Cuartos (49,1%) 10284 10686 11103 11537 11987
Cuatro Cuartos (25,22%) 5283 5490 5705 5928 6160
Cinco Cuartos (10,14%) 2124 2207 2294 2384 2477
Incrementos por año 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% -
# de servicios por mes =
% de ventas respecto competencia =
Escenario Pesimista
# de servicios por día =
# de servicios en el año
10%
71
1775
# de servicios por año = 20945
Tabla 17. Número de servicios a realizar anualmente del escenario probable. (PC)
Tabla 18. Número de servicios a realizar anualmente del escenario optimista. (PC)
Ahora tomando los precios sin promociones y del servicio Cleanie Singles Plus (8
horas) se mostrarán los resultados de las ventas:
# de Cuartos / Año 2019 2020 2021 2022 2023
Un Cuarto (2,95%) 766 810 857 906 958
Dos Cuartos (12,58%) 3266 3453 3650 3859 4079
Tres Cuartos (49,1%) 12747 13474 14243 15055 15914
Cuatro Cuartos (25,22%) 6548 6922 7317 7735 8176
Cinco Cuartos (10,14%) 2633 2784 2943 3111 3289
Incrementos por año 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% -
Escenario Promedio
% de ventas respecto competencia = 12,5%
# de servicios por día = 88
# de servicios por mes = 2200
# de servicios en el año
# de servicios por año = 25960
# de Cuartos / Año 2019 2020 2021 2022 2023
Un Cuarto (2,95%) 923 1040 1172 1320 1487
Dos Cuartos (12,58%) 3934 4430 4989 5618 6326
Tres Cuartos (49,1%) 15354 17289 19468 21921 24684
Cuatro Cuartos (25,22%) 7887 8881 10001 11262 12682
Cinco Cuartos (10,14%) 3171 3571 4021 4528 5099
Incrementos por año 12,6% 12,6% 12,6% 12,6% -
# de servicios por día = 106
# de servicios por mes = 2650
Escenario Optimista
% de ventas respecto competencia = 15%
# de servicios en el año
31270# de servicios por año =
Tabla 19. Ventas anuales bajo el escenario pesimista. (PC)
Tabla 20. Ventas anuales bajo el escenario promedio. (PC)
Tabla 21.Ventas anuales bajo el escenario promedio. (PC)
# de Cuartos / Año 2019 2020 2021 2022 2023
Un Cuarto (2,95%) 35.226.000$ 37.080.000$ 38.934.000$ 41.406.000$ 43.260.000$
Dos Cuartos (12,58%) 160.735.000$ 168.640.000$ 181.815.000$ 189.720.000$ 200.260.000$
Tres Cuartos (49,1%) 678.744.000$ 719.880.000$ 750.732.000$ 791.868.000$ 822.720.000$
Cuatro Cuartos (25,22%) 385.659.000$ 406.791.000$ 433.206.000$ 454.338.000$ 480.753.000$
Cinco Cuartos (10,14%) 169.920.000$ 180.540.000$ 189.036.000$ 199.656.000$ 210.276.000$
# de servicios por día = 71
Escenario Pesimista
% de ventas respecto competencia = 10%
Ventas en el año
# de servicios por año = 20945
# de servicios por mes = 1775
# de Cuartos / Año 2019 2020 2021 2022 2023
Un Cuarto (2,95%) 43.662.000$ 45.960.000$ 48.258.000$ 50.556.000$ 52.854.000$
Dos Cuartos (12,58%) 199.226.000$ 209.024.000$ 218.822.000$ 228.620.000$ 241.684.000$
Tres Cuartos (49,1%) 841.302.000$ 879.543.000$ 930.531.000$ 968.772.000$ 1.007.013.000$
Cuatro Cuartos (25,22%) 478.004.000$ 504.196.000$ 523.840.000$ 556.580.000$ 576.224.000$
Cinco Cuartos (10,14%) 210.640.000$ 223.805.000$ 234.337.000$ 242.236.000$ 252.768.000$
2200
# de servicios por día = 88
Escenario Promedio
% de ventas respecto competencia = 12,5%
Ventas en el año
# de servicios por año = 25960
# de servicios por mes =
# de Cuartos / Año 2019 2020 2021 2022 2023
Un Cuarto (2,95%) 52.611.000$ 55.380.000$ 58.149.000$ 59.072.000$ 61.841.000$
Dos Cuartos (12,58%) 239.974.000$ 251.776.000$ 263.578.000$ 275.380.000$ 287.182.000$
Tres Cuartos (49,1%) 1.013.364.000$ 1.059.426.000$ 1.105.488.000$ 1.136.196.000$ 1.182.258.000$
Cuatro Cuartos (25,22%) 575.751.000$ 599.412.000$ 630.960.000$ 654.621.000$ 678.282.000$
Cinco Cuartos (10,14%) 253.680.000$ 269.535.000$ 279.048.000$ 288.561.000$ 301.245.000$
# de servicios por mes = 2650
# de servicios por día =
Escenario Optimista
% de ventas respecto competencia = 15%
Ventas en el año
# de servicios por año = 31270
106
Estado de pérdidas y ganancias Tabla 22. P&G bajo escenario pesimista. (PC)
Tabla 23. P&G bajo escenario promedio. (PC)
2019 2020 2021 2022 2023
Ingresos por ventas $ 1.430.284.000 $ 1.512.931.000 $ 1.593.723.000 $ 1.676.988.000 $ 1.757.269.000
Costo de ventas 1.083.242.000$ 1.116.104.984$ 1.167.087.837$ 1.225.864.117$ 1.278.970.970$
(%) Costo/Ventas 75,74% 73,77% 73,23% 73,10% 72,78%
UTILIDAD BRUTA 347.042.000$ 396.826.016$ 426.635.163$ 451.123.883$ 478.298.030$
(%) Utilidad Bruta/Ventas 24,3% 26,2% 26,8% 26,9% 27,2%
Gastos Operativos 237.021.503$ 247.533.947$ 258.519.048$ 270.056.111$ 282.173.169$
Impuesto Industria y Comercio 86.020.535$ 99.944.148$ 112.080.189$ 126.148.228$ 138.780.647$
Depreciación -$ -$ -$ -$ -$
(%) Gastos operativos/Ventas 22,6% 23,0% 23,3% 23,6% 24,0%
UTILIDAD OPERACIONAL (EBIT) 23.999.962$ 49.347.921$ 56.035.926$ 54.919.545$ 57.344.214$
Intereses -$ -$ -$ -$ -$
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 23.999.962$ 49.347.921$ 56.035.926$ 54.919.545$ 57.344.214$
Impuesto Renta 7.919.987$ 16.284.814$ 18.491.856$ 18.123.450$ 18.923.591$
UTILIDAD NETA 16.079.974$ 33.063.107$ 37.544.071$ 36.796.095$ 38.420.623$
(%) Utilidad Neta/Ventas 1,12% 2,19% 2,36% 2,19% 2,19%
Escenario Pesimista
2019 2020 2021 2022 2023
Ingresos por ventas $ 1.772.834.000 $ 1.862.528.000 $ 1.955.788.000 $ 2.046.764.000 $ 2.130.543.000
Costo de ventas 1.342.676.000$ 1.403.777.000$ 1.471.077.000$ 1.529.545.000$ 1.587.364.000$
(%) Costo/Ventas 75,74% 75,37% 75,22% 74,73% 74,51%
UTILIDAD BRUTA 430.158.000$ 458.751.000$ 484.711.000$ 517.219.000$ 543.179.000$
(%) Utilidad Bruta/Ventas 24,3% 24,6% 24,8% 25,3% 25,5%
Gastos Operativos 238.972.958$ 248.666.392$ 258.760.307$ 269.327.117$ 280.389.666$
Impuesto Industria y Comercio 106.622.581$ 120.901.885$ 136.629.895$ 150.293.867$ 163.806.167$
Depreciación -$ -$ -$ -$ -$
(%) Gastos operativos/Ventas 19,5% 19,8% 20,2% 20,5% 20,8%
UTILIDAD OPERACIONAL (EBIT) 84.562.461$ 89.182.723$ 89.320.798$ 97.598.016$ 98.983.167$
Intereses -$ -$ -$ -$ -$
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 84.562.461$ 89.182.723$ 89.320.798$ 97.598.016$ 98.983.167$
Impuesto Renta 27.905.612$ 29.430.299$ 29.475.863$ 32.207.345$ 32.664.445$
UTILIDAD NETA 56.656.849$ 59.752.425$ 59.844.935$ 65.390.671$ 66.318.722$
(%) Utilidad Neta/Ventas 3,20% 3,21% 3,06% 3,19% 3,11%
Escenario Promedio
Tabla 24. P&G bajo escenario optimista. (PC)
Balance general Tabla 25. Balance general bajo escenario pesimista. (PC)
2019 2020 2021 2022 2023
Ingresos por ventas $ 2.135.380.000 $ 2.235.529.000 $ 2.337.223.000 $ 2.413.830.000 $ 2.510.808.000
Costo de ventas 1.617.255.000$ 1.682.964.000$ 1.753.389.000$ 1.815.004.000$ 1.880.713.000$
(%) Costo/Ventas 75,74% 75,28% 75,02% 75,19% 74,90%
UTILIDAD BRUTA 518.125.000$ 552.565.000$ 583.834.000$ 598.826.000$ 630.095.000$
(%) Utilidad Bruta/Ventas 24,3% 24,7% 25,0% 24,8% 25,1%
Gastos Operativos 241.021.872$ 250.589.086$ 260.634.465$ 271.245.411$ 282.465.404$
Impuesto Industria y Comercio 128.425.874$ 143.782.067$ 160.240.389$ 174.639.815$ 189.996.008$
Depreciación -$ -$ -$ -$ -$
(%) Gastos operativos/Ventas 17,3% 17,6% 18,0% 18,5% 18,8%
UTILIDAD OPERACIONAL (EBIT) 148.677.254$ 158.193.847$ 162.959.146$ 152.940.774$ 157.633.588$
Intereses -$ -$ -$ -$ -$
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 148.677.254$ 158.193.847$ 162.959.146$ 152.940.774$ 157.633.588$
Impuesto Renta 49.063.494$ 52.203.969$ 53.776.518$ 50.470.455$ 52.019.084$
UTILIDAD NETA 99.613.760$ 105.989.877$ 109.182.628$ 102.470.319$ 105.614.504$
(%) Utilidad Neta/Ventas 4,66% 4,74% 4,67% 4,25% 4,21%
Escenario Optimista
ACTIVO 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Caja y bancos 93.445.946$ 109.525.920$ 125.485.633$ 129.949.208$ 129.180.122$ 130.787.056$
Total Activos corrientes 93.445.946$ 109.525.920$ 125.485.633$ 129.949.208$ 129.180.122$ 130.787.056$
Total Activos fijos -$ -$ -$ -$ -$ -$
TOTAL ACTIVOS 93.445.946$ 109.525.920$ 125.485.633$ 129.949.208$ 129.180.122$ 130.787.056$
PASIVOS
Cuentas por Pagar -$ -$ -$ -$ -$ -$
Total Pasivo Corriente -$ -$ -$ -$ -$ -$
Obligaciones Bancarias -$ -$ -$ -$ -$ -$
Total Pasivo Largo Plazo -$ -$ -$ -$ -$ -$
TOTAL PASIVOS -$ -$ -$ -$ -$ -$
PATRIMONIO
Capital 93.445.946$ 93.445.946$ 93.445.946$ 93.445.946$ 93.445.946$ 93.445.946$
Reserva Legal -$ -$ -$ -$ -$ -$
Utilidades Repartida -$ -$ -$ -$ -$ -$
Utilidad del Ejercicio -$ 16.079.974$ 33.063.107$ 37.544.071$ 36.796.095$ 38.420.623$
Total patrimonio 93.445.946$ 109.525.920$ 126.509.053$ 130.990.016$ 130.242.041$ 131.866.569$
PASIVOS + PATRIMONIO 93.445.946$ 109.525.920$ 126.509.053$ 130.990.016$ 130.242.041$ 131.866.569$
Balance general Escenario pesimista
Tabla 26. Balance general bajo escenario promedio. (PC)
Tabla 27. Balance general bajo escenario optimista. (PC)
ACTIVO 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Caja y bancos 93.445.946$ 150.102.794$ 153.198.370$ 153.290.880$ 158.836.617$ 159.764.668$
Total Activos corrientes 93.445.946$ 150.102.794$ 153.198.370$ 153.290.880$ 158.836.617$ 159.764.668$
Total Activos fijos -$ -$ -$ -$ -$ -$
TOTAL ACTIVOS 93.445.946$ 150.102.794$ 153.198.370$ 153.290.880$ 158.836.617$ 159.764.668$
PASIVOS
Cuentas por Pagar -$ -$ -$ -$ -$ -$
Total Pasivo Corriente -$ -$ -$ -$ -$ -$
Obligaciones Bancarias -$ -$ -$ -$ -$ -$
Total Pasivo Largo Plazo -$ -$ -$ -$ -$ -$
TOTAL PASIVOS -$ -$ -$ -$ -$ -$
PATRIMONIO
Capital 93.445.946$ 93.445.946$ 93.445.946$ 93.445.946$ 93.445.946$ 93.445.946$
Reserva Legal -$ -$ -$ -$ -$ -$
Utilidades Repartida -$ -$ -$ -$ -$ -$
Utilidad del Ejercicio -$ 56.656.849$ 59.752.425$ 59.844.935$ 65.390.671$ 66.318.722$
Total patrimonio 93.445.946$ 150.102.794$ 153.198.370$ 153.290.880$ 158.836.617$ 159.764.668$
PASIVOS + PATRIMONIO 93.445.946$ 150.102.794$ 153.198.370$ 153.290.880$ 158.836.617$ 159.764.668$
Balance general Escenario promedio
ACTIVO 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Caja y bancos 93.445.946$ 193.059.706$ 199.435.823$ 202.628.573$ 195.916.264$ 199.060.450$
Total Activos corrientes 93.445.946$ 193.059.706$ 199.435.823$ 202.628.573$ 195.916.264$ 199.060.450$
Total Activos fijos -$ -$ -$ -$ -$ -$
TOTAL ACTIVOS 93.445.946$ 193.059.706$ 199.435.823$ 202.628.573$ 195.916.264$ 199.060.450$
PASIVOS
Cuentas por Pagar -$ -$ -$ -$ -$ -$
Total Pasivo Corriente -$ -$ -$ -$ -$ -$
Obligaciones Bancarias -$ -$ -$ -$ -$ -$
Total Pasivo Largo Plazo -$ -$ -$ -$ -$ -$
TOTAL PASIVOS -$ -$ -$ -$ -$ -$
PATRIMONIO
Capital 93.445.946$ 93.445.946$ 93.445.946$ 93.445.946$ 93.445.946$ 93.445.946$
Reserva Legal -$ -$ -$ -$ -$ -$
Utilidades Repartida -$ -$ -$ -$ -$ -$
Utilidad del Ejercicio -$ 99.613.760$ 105.989.877$ 109.182.628$ 102.470.319$ 105.614.504$
Total patrimonio 93.445.946$ 193.059.706$ 199.435.823$ 202.628.573$ 195.916.264$ 199.060.450$
PASIVOS + PATRIMONIO 93.445.946$ 193.059.706$ 199.435.823$ 202.628.573$ 195.916.264$ 199.060.450$
Balance general Escenario optimista
Flujo de caja Tabla 28. FCL bajo escenario pesimista. (PC)
Tabla 29. FCL bajo escenario probable. (PC)
Tabla 30. FCL bajo escenario optimista. (PC)
Indicadores financieros
WACC
El WACC (Weighted Average Cost of Capital) es el costo promedio de capital o costo de
oportunidad y es utilizado para valorar empresas o proyectos de inversión de cualquier
tamaño. La fórmula correspondiente a este indicador es la siguiente:
2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBIT 23.999.962$ 49.347.921$ 56.035.926$ 54.919.545$ 57.344.214$
Depreciación y Amortizaciones -$ -$ -$ -$ -$
EBITDA 23.999.962$ 49.347.921$ 56.035.926$ 54.919.545$ 57.344.214$
∆ Activos Corrientes -$ -$ -$ -$ -$
∆ Pasivos Corrientes -$ -$ -$ -$ -$
∆ CAPEX 93.445.946-$ -$ -$ -$ -$ -$
Impuesto de Renta 7.919.987$ 16.284.814$ 18.491.856$ 18.123.450$ 18.923.591$
FLUJO DE CAJA LIBRE 93.445.946-$ 16.079.974$ 33.063.107$ 37.544.071$ 36.796.095$ 38.420.623$
Flujo de caja libre. Escenario pesimista
2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBIT 84.562.461$ 89.182.723$ 89.320.798$ 97.598.016$ 98.983.167$
Depreciación y Amortizaciones -$ -$ -$ -$ -$
EBITDA 84.562.461$ 89.182.723$ 89.320.798$ 97.598.016$ 98.983.167$
∆ Activos Corrientes -$ -$ -$ -$ -$
∆ Pasivos Corrientes -$ -$ -$ -$ -$
∆ CAPEX 93.445.946-$ -$ -$ -$ -$ -$
Impuesto de Renta 27.905.612$ 29.430.299$ 29.475.863$ 32.207.345$ 32.664.445$
FLUJO DE CAJA LIBRE 93.445.946-$ 56.656.849$ 59.752.425$ 59.844.935$ 65.390.671$ 66.318.722$
Flujo de caja libre. Escenario promedio
2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBIT 148.677.254$ 158.193.847$ 162.959.146$ 152.940.774$ 157.633.588$
Depreciación y Amortizaciones -$ -$ -$ -$ -$
EBITDA 148.677.254$ 158.193.847$ 162.959.146$ 152.940.774$ 157.633.588$
∆ Activos Corrientes -$ -$ -$ -$ -$
∆ Pasivos Corrientes -$ -$ -$ -$ -$
∆ CAPEX 93.445.946-$ -$ -$ -$ -$ -$
Impuesto de Renta 49.063.494$ 52.203.969$ 53.776.518$ 50.470.455$ 52.019.084$
FLUJO DE CAJA LIBRE 93.445.946-$ 99.613.760$ 105.989.877$ 109.182.628$ 102.470.319$ 105.614.504$
Flujo de caja libre. Escenario optimista
A continuación, se explicarán cada una de sus variables:
D: Deuda. Corresponde a la parte financiada por bancos o mediante un
préstamo. Para este caso no hay financiamiento.
E: Equity. Es la parte no financiada, la que dan los accionistas. Este proyecto es
financiado completamente por los accionistas.
TAO: La tasa impositiva para Colombia la cual es de 34%.
Kd: Costo de la deuda.
Tasa libre de riesgo (Rf) Bono del tesoro americano 3,12%11
Margen de intermediación 2,25%12
Riesgo País 2,19%13
Ku 7,56%
Ke: Costo del equity.
Tasa libre de riesgo (Rf) Bono del tesoro americano 3,12%
Bu (Beta desapalancado) 1,1714
11 Tasa libre de riesgo tomada de https://finance.yahoo.com/quote/%5ETNX/chart?p=%5ETNX 12 Margen de intermediación tomado de http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/valquestions/syntrating.htm 13 Riesgo país tomado de http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html 14 Beta desapalancado tomado de http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐷
𝐷+𝐸∗ (1 − 𝑇𝐴𝑂) ∗ 𝑘𝑑 +
𝐸
𝐷+𝐸*ke
𝑘𝑑 = 𝑅𝑓 + 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑃𝑎í𝑠.
𝑘𝑒 = 𝑅𝑓 + 𝐵𝑒( 𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) + 𝑅𝑝
𝐵𝑒 (𝐵𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦) = 𝐵𝑢 ∗ (1 + (𝐷
𝐸𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 ∗ ( 1 − 𝑡𝑎𝑜)))
D/E Ratio 27,44%15
Tao 34%
Be 1,38189168
Rm - Rf (Prima por riesgo) 7,27%16
Riesgo País 2,19%17
Ke 15,36%
Debido a que el proyecto esta financiado por el patrimonio que aportarán los
accionistas el WACC es igual al costo del equity.
WACC (USD) 15,36%
También es importante tener en cuenta que este costo de oportunidad esta en
dólares, por lo cual es necesario pasarlo a pesos colombianos y será necesario
tener en cuenta los siguientes indicadores:
IPC (Col) 3,33%18
CPI (Usa) 2,10%19
Y se aplica la siguiente formula:
15 Relacion deuda equity del sector Business & Service Costumer tomado de http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 16 Prima por riesgo tomada de http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html 17 Riesgo país tomado de http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html 18 IPC (Índice de precios del consumidor) tomado de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc?fbclid=IwAR3z0C_3GM4epvDb4BiFfkkagKeYy3vyZ4ODx5UprxhneJj_ALGoBeGoBns 19 CPI (Inflación de Estados Unidos) tomada de https://data.bls.gov/timeseries/CUUR0000SA0L1E?output_view=pct_12mths&fbclid=IwAR0weqknCM3zUgRFSQvXBmWqPIGQa-6gRyujDuNMf6ARIZ9W2hmc54HstKA
Obteniendo el siguiente resultado:
WACC (COP) 16,75%
TIR y VPN
Para concluir el análisis financiero se analizarán dos indicadores que darán un panorama
de viabilidad en el proyecto. Este par de indicadores son la TIR y el VPN, los cuales
serán explicados a continuación.
TIR (Tasa Interna de Retorno) es la media geométrica de retorno o de rentabilidad
que tiene un proyecto, entre más grande sea este indicador, mas retorno tendrá
el proyecto. Cuando la TIR sea mayor al costo de oportunidad (WACC), el
proyecto será aceptado.
VPN (Valor Presente Neto) Es un indicador que mide la rentabilidad de un
proyecto a largo plazo y permite determinar si un proyecto crea o destruye valor.
Cuando este es positivo, quiere decir que se crea valor y es conveniente, cuando
es negativo destruye valor y es preferible no llevar a cabo el negocio y cuando es
0, se es indiferente en la decisión tomada.
Ahora serán presentados los resultados en cada uno de los escenarios.
Escenario pesimista:
TIR 19,06%
VPN $ 4.885.492,18
𝑇𝐼𝑅 > 𝑊𝐴𝐶𝐶
𝑊𝐴𝐶𝐶𝐶𝑂𝑃 = (1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑈𝑆𝐷) ∗ (1 + 𝐼𝑃𝐶𝐶𝑂𝐿
1 + 𝐶𝑃𝐼𝑈𝑆𝐴) − 1
19,06% > 16,75%
𝑉𝑃𝑁 > 0
𝑉𝑃𝑁 = $4.885.495,2
Bajo el escenario pesimista el proyecto crea valor y es viable financieramente, con una
TIR de 19,06% creando un valor de $4.885.495,2 según el VPN
Escenario promedio:
TIR 57,05%
VPN $ 87.637.537,09
𝑇𝐼𝑅 > 𝑊𝐴𝐶𝐶
57,05% > 16,75%
𝑉𝑃𝑁 > 0
𝑉𝑃𝑁 = $87.637.537,09
Bajo el escenario promedio el proyecto crea valor y es viable financieramente, con una
TIR de 57,05% creando un valor de $87.637.537,1 según el VPN
Escenario optimista:
TIR 107,10%
VPN $ 207.389.032,52
𝑇𝐼𝑅 > 𝑊𝐴𝐶𝐶
107,1% > 16,75%
𝑉𝑃𝑁 > 0
𝑉𝑃𝑁 = $207.389.032,52
Bajo el escenario promedio el proyecto crea valor y es viable financieramente, con una
TIR de 107,1% creando un valor de $207.389.032,52 según el VPN
Segundo contexto (SC)
Las actividades clave para este segundo contexto serán las siguientes:
Impulsar por medio de todo tipo de publicidad los servicios de Cleanie y logran un
crecimiento significativo en las ventas. Para esto estará dispuesto el departamento
de mercadeo el cual contará con sus propios recursos y podrá disponer de ellos
sin depender de toda la gerencia. Esto incluye una ampliación del personal que
constituyen a este departamento, alianzas estratégicas y consultorías para
asesorías en este campo.
Formar una junta directiva conformada por cinco personas:
o Dos padrinos expertos en el tema de emprendimiento y formación de
empresas que aconsejen a la gerencia en la toma de decisiones.
o Una persona que tenga alto conocimiento en el aseo para influir
positivamente en la calidad del servicio prestado por la compañía.
o Dos ángeles inversores: Estas dos personas aportaran capital necesario
para mantener el negocio en el primer año sin crecimiento exponencial y
en el segundo año se aportará más capital para lograr un crecimiento
significativo en las ventas y para alcanzar el cumplimiento de las
actividades clave mencionadas en este literal.
En el segundo año se realizará la automatización de la prestación del servicio
mediante una gran inversión. Se implantará una página web completamente
funcional con su respetiva aplicación móvil para clientes y empleados y software
interno de control funcional de lo anteriormente mencionado.
Ligado con la anterior actividad clave, se implementará la creación de un
departamento de sistemas encargado del mantenimiento y actualización del
software de la compañía.
Creación de una nómina fija de profesionales de limpieza para una mejor
respuesta del mercado.
Participar en encuentros de emprendedores para ampliar la red de contactos y así
alimentar fructíferamente el proyecto.
Seguir el método Lean Start up propuesto por Eric Ries para aprender
constantemente y adecuarse a lo que realmente requiere el mercado en la manera
que lo solicite.
Nota: En este literal no se mencionan las ganancias y costos que implican cada una de
las actividades, pero estos datos cuantitativos podrán verse reflejados en los siguientes
puntos.
Costos operacionales Tabla 31. Costos operativos del escenario pesimista. (SC)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 Unidad
Página web - $ 451.685 $ 107.865.000 $ 63.845.010 $ 64.317.936 $ 64.317.936 COP/AÑO
Dominio - $ 957.200 $ 3.824.042 $ 3.830.701 $ 3.859.076 $ 3.859.076 COP/AÑO
Seguro para
terceros$ 438.900 $ 453.384 $ 35.955.000 $ 113.551.876 $ 205.892.424 $ 127.060.529 COP/AÑO
Uniforme - $ 7.941.153 $ 57.951.211 $ 68.025.547 $ 77.182.549 $ 86.477.100 COP/AÑO
Dotación - $ 6.617.627 $ 24.275.675 $ 56.578.414 $ 64.194.504 $ 71.924.995 COP/AÑO
Publicidad y
mercadeo- $ 29.500.000 $ 215.730.000 $ 647.190.000 $ 1.294.380.000 $ 2.200.446.000 COP/MES
Nomina - $ 228.788.963 $ 698.119.456 $ 1.223.025.308 $ 1.340.744.098 $ 1.451.393.131 COP/MES
Costos operativos Escenario pesimista
Tabla 32. Costos operativos del escenario promedio. (SC)
Tabla 33. Costos operativos del escenario optimista. (SC)
Inversión inicial
Tabla 34. Inversión inicial. (SC)
Costo Unidad
Página web $ 451.685 COP/AÑO
Dominio $ 957.200 COP/AÑO
Seguro para terceros $ 453.384 COP/AÑO
Uniformes $ 7.941.153 COP/AÑO
Dotación $ 6.617.627 COP/AÑO
Publicidad y mercadeo $ 29.500.000 COP/AÑO
Nomina $ 228.788.963 COP/AÑO
Pago Cámara de Comercio de Bogotá
$ 727.000 COP/AÑO
2018 2019 2020 2021 2022 2023 Unidad
Página web - $ 451.685 $ 107.865.000 $ 63.534.510 $ 64.005.136 $ 64.005.136 COP/AÑO
Dominio - $ 957.200 $ 3.813.258 $ 3.812.816 $ 3.840.308 $ 3.840.308 COP/AÑO
Seguro
para
terceros
$ 438.900 $ 453.384 $ 35.955.000 $ 113.005.063 $ 203.908.697 $ 125.228.964 COP/AÑO
Uniforme - $ 7.941.153 $ 29.046.209 $ 67.369.883 $ 76.069.357 $ 84.818.115 COP/AÑO
Dotación - $ 6.617.627 $ 24.275.675 $ 56.305.088 $ 63.575.765 $ 70.887.632 COP/AÑO
Publicidad y
mercadeo- $ 29.500.000 $ 215.730.000 $ 647.190.000 $ 1.294.380.000 $ 2.200.446.000 COP/MES
Nomina - $ 228.788.963 $ 698.130.247 $ 1.223.029.911 $ 1.340.747.239 $ 1.451.391.650 COP/MES
Costos operativos Escenario promedio
2018 2019 2020 2021 2022 2023 Unidad
Página web - $ 451.685 $ 107.865.000 $ 63.224.010 $ 63.692.336 $ 63.692.336 COP/AÑO
Dominio - $ 957.200 $ 3.813.258 $ 3.794.186 $ 3.821.540 $ 3.821.540 COP/AÑO
Seguro
para
terceros
$ 438.900 $ 453.384 $ 35.955.000 $ 112.453.637 $ 201.929.424 $ 123.410.452 COP/AÑO
Uniforme - $ 7.941.153 $ 28.905.208 $ 66.717.394 $ 74.966.920 $ 83.183.115 COP/AÑO
Dotación - $ 6.617.627 $ 24.275.675 $ 56.031.763 $ 62.960.023 $ 69.860.291 COP/AÑO
Publicidad y
mercadeo- $ 29.500.000 $ 215.730.000 $ 647.190.000 $ 1.294.380.000 $ 2.200.446.000 COP/MES
Nomina - $ 228.788.963 $ 698.112.503 $ 1.223.003.368 $ 1.340.717.575 $ 1.451.365.952 COP/MES
Costos operativos Escenario optimista
Total $ 275.437.011
Capital de trabajo
El capital de trabajo presentado a continuación es diferente a la inversión inicial debido
a que este último incluye solo lo correspondiente a los gastos del primer año, mientras
que en este literal se tiene en cuenta estos gastos y además costos correspondientes al
segundo año de operación. Estos costos del segundo año son altos ya que se impulsa
de manera significante la publicidad y mercadeo de la marca, además incurre en la
automatización del servicio y el mantenimiento del mismo durante este año.
Cabe aclarar que los costos de la nómina incrementan también debido a la inclusión del
departamento se sistemas y además se crea una base de profesionales de limpieza
como nomina fija para tener una mejor respuesta ante cambios en el mercado.
Dicho lo anterior, el capital de trabajo utilizado para este contexto será de:
Tabla 35.Capital de trabajo. (SC)
Accionistas % de
participación Inversión
Inversionista 1 20,0% $ 358.314.750
Inversionista 2 20,0% $ 358.314.750
Rubén Darío Gómez Gañan
20,0% $ 31.148.337
Julián David Calcetero Barato
20,0% $ 31.148.337
Brayan Ausberto Acosta Duque
20,0% $ 31.148.337
Total 100% $ 810.074.512
Plan de ventas
En el contexto uno el incremento de las ventas era basado en el crecimiento del mercado
de prestación de servicios y las ventas que ha realizado una de las empresas más
semejantes al modelo de negocio de Cleanie. En este nuevo contexto no se tendrá en
cuenta el crecimiento del mercado si no solamente la empresa Hogaru Inc. La cual es
competencia directa para esta compañía.
Con el planteamiento de las actividades clave se pretende tener cuatro fases en el
volumen de ventas que serán expuestas en la siguiente gráfica y que también serán
explicadas:
Tabla 36. Comportamiento volumen de ventas.
1. Fase de entrada al mercado y de adaptación. Se presenta poco crecimiento
mientras se empieza a conocer la marca.
2. Crecimiento exponencial en ventas durante el segundo y tercer año.
Automatización de software y mayor inversión en publicidad y mercadeo.
3. Estabilidad de las ventas con un poco de decrecimiento de estas. Saturación del
mercado y temporada de aprendizaje donde se deben replantear estrategias para
un nuevo crecimiento.
4. Crecimiento lento en el volumen de ventas debido a las reformas. Después de
replantear las estrategias de la compañía, las ventas empiezan a crecer
nuevamente lentamente y la marca empieza a tener un nuevo reconocimiento en
el mercado.
Siguiendo con la idea anterior, se pretende que con el capital invertido por parte de los
inversionistas se llegue en el cuarto año a un volumen de ventas semejante a la
compañía referencia. También se espera comenzar con un porcentaje de ventas del total
que ha tenido Hogaru desde el momento en que se lanzó al mercado hasta el momento
(Como se hizo en el primer contexto). Los porcentajes a cada escenario estarán
expuestos en las siguientes tablas juntos con los resultados obtenidos. (Son los mismas
tablas del primer contexto pero con las modificaciones en los valores) .
Tabla 37. Número de servicios a realizar anualmente del escenario pesimista. (SC)
Tabla 38. Número de servicios a realizar anualmente del escenario promedio. (SC)
# de Cuartos / Año 2019 2020 2021 2022 2023
Un Cuarto (2,95%) 953 3384 7620 8353 9042
Dos Cuartos (12,58%) 4063 14429 32492 35620 38559
Tres Cuartos (49,1%) 15858 56316 126816 139022 150495
Cuatro Cuartos (25,22%) 8146 28927 65139 71408 77302
Cinco Cuartos (10,14%) 3275 11631 26190 28711 31080
% de ventas respecto competencia =
Escenario Pesimista
# de servicios en el año
10%
# de Cuartos / Año 2019 2020 2021 2022 2023
Un Cuarto (2,95%) 1053 3738 8416 9226 9987
Dos Cuartos (12,58%) 4488 15937 35887 39341 42588
Tres Cuartos (49,1%) 17514 62200 140065 153547 166219
Cuatro Cuartos (25,22%) 8996 31949 71944 78869 85378
Cinco Cuartos (10,14%) 3617 12846 28926 31711 34327
Escenario Promedio
% de ventas respecto competencia = 11,0%
# de servicios en el año
Tabla 39. Número de servicios a realizar anualmente del escenario optimo. (SC)
Tabla 40. Ventas anuales bajo el escenario pesimista. (SC)
Tabla 41. Ventas anuales bajo el escenario promedio. (SC)
Tabla 42. Ventas anuales bajo el escenario optimista. (SC)
# de Cuartos / Año 2019 2020 2021 2022 2023
Un Cuarto (2,95%) 1152 4091 9212 10098 10932
Dos Cuartos (12,58%) 4912 17444 39281 43062 46616
Tres Cuartos (49,1%) 19172 68084 153315 168071 181942
Cuatro Cuartos (25,22%) 9848 34971 78750 86329 93454
Cinco Cuartos (10,14%) 3960 14061 31663 34710 37575
Escenario Optimista
% de ventas respecto competencia = 12%
# de servicios en el año
# de Cuartos / Año 2019 2020 2021 2022 2023
Un Cuarto (2,95%) 54.321.000$ 203.040.000$ 480.060.000$ 559.651.000$ 632.940.000$
Dos Cuartos (12,58%) 247.843.000$ 923.456.000$ 2.241.948.000$ 2.564.640.000$ 2.930.484.000$
Tres Cuartos (49,1%) 1.046.628.000$ 3.942.120.000$ 9.257.568.000$ 10.704.694.000$ 12.039.600.000$
Cuatro Cuartos (25,22%) 594.658.000$ 2.227.379.000$ 5.341.398.000$ 6.141.088.000$ 7.034.482.000$
Cinco Cuartos (10,14%) 262.000.000$ 988.635.000$ 2.330.910.000$ 2.698.834.000$ 3.076.920.000$
Escenario Pesimista
% de ventas respecto competencia = 10%
Ventas en el año
# de Cuartos / Año 2019 2020 2021 2022 2023
Un Cuarto (2,95%) 60.021.000$ 224.280.000$ 530.208.000$ 608.916.000$ 689.103.000$
Dos Cuartos (12,58%) 273.768.000$ 1.019.968.000$ 2.404.429.000$ 2.753.870.000$ 3.151.512.000$
Tres Cuartos (49,1%) 1.155.924.000$ 4.291.800.000$ 10.224.745.000$ 11.669.572.000$ 13.131.301.000$
Cuatro Cuartos (25,22%) 656.708.000$ 2.460.073.000$ 5.755.520.000$ 6.703.865.000$ 7.513.264.000$
Cinco Cuartos (10,14%) 289.360.000$ 1.091.910.000$ 2.574.414.000$ 2.917.412.000$ 3.295.392.000$
Escenario Promedio
% de ventas respecto competencia = 11,0%
Ventas en el año
# de Cuartos / Año 2019 2020 2021 2022 2023
Un Cuarto (2,95%) 65.664.000$ 245.460.000$ 580.356.000$ 646.272.000$ 732.444.000$
Dos Cuartos (12,58%) 299.632.000$ 1.116.416.000$ 2.631.827.000$ 3.014.340.000$ 3.402.968.000$
Tres Cuartos (49,1%) 1.265.352.000$ 4.697.796.000$ 11.038.680.000$ 12.437.254.000$ 14.009.534.000$
Cuatro Cuartos (25,22%) 718.904.000$ 2.657.796.000$ 6.300.000.000$ 7.165.307.000$ 8.037.044.000$
Cinco Cuartos (10,14%) 316.800.000$ 1.195.185.000$ 2.786.344.000$ 3.158.610.000$ 3.569.625.000$
Escenario Optimista
% de ventas respecto competencia = 12%
Ventas en el año
Estado de pérdidas y ganancias Tabla 43. P&G bajo escenario pesimista. (SC)
Tabla 44. P&G bajo escenario promedio. (SC)
2019 2020 2021 2022 2023
Ingresos por ventas $ 2.205.450.000 $ 8.284.630.000 $ 19.651.884.000 $ 22.668.907.000 $ 25.714.426.000
Costo de ventas 1.670.323.000$ 6.257.952.000$ 14.732.243.000$ 16.963.930.000$ 19.154.863.000$
(%) Costo/Ventas 75,74% 75,54% 74,97% 74,83% 74,49%
UTILIDAD BRUTA 535.127.000$ 2.026.678.000$ 4.919.641.000$ 5.704.977.000$ 6.559.563.000$
(%) Utilidad Bruta/Ventas 24,3% 24,5% 25,0% 25,2% 25,5%
Gastos Operativos 275.437.011$ 1.143.720.384$ 2.176.046.856$ 3.050.570.587$ 4.005.478.768$
Impuesto Industria y Comercio 132.640.385$ 547.281.122$ 1.382.034.329$ 1.705.220.721$ 2.030.797.043$
Depreciación -$ -$ -$ -$ -$
(%) Gastos operativos/Ventas 18,5% 20,4% 18,1% 21,0% 23,5%
UTILIDAD OPERACIONAL (EBIT) 127.049.604$ 335.676.494$ 1.361.559.815$ 949.185.692$ 523.287.189$
Intereses -$ -$ -$ -$ -$
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 127.049.604$ 335.676.494$ 1.361.559.815$ 949.185.692$ 523.287.189$
Impuesto Renta 41.926.369$ 110.773.243$ 449.314.739$ 313.231.278$ 172.684.772$
UTILIDAD NETA 85.123.234$ 224.903.251$ 912.245.076$ 635.954.414$ 350.602.417$
(%) Utilidad Neta/Ventas 3,86% 2,71% 4,64% 2,81% 1,36%
Escenario Pesimista
2019 2020 2021 2022 2023
Ingresos por ventas $ 2.435.781.000 $ 9.088.031.000 $ 21.489.316.000 $ 24.653.635.000 $ 27.780.572.000
Costo de ventas 1.844.768.000$ 6.849.601.000$ 16.163.536.000$ 18.423.647.000$ 20.697.960.000$
(%) Costo/Ventas 75,74% 75,37% 75,22% 74,73% 74,51%
UTILIDAD BRUTA 591.013.000$ 2.238.430.000$ 5.325.780.000$ 6.229.988.000$ 7.082.612.000$
(%) Utilidad Bruta/Ventas 24,3% 24,6% 24,8% 25,3% 25,5%
Gastos Operativos 275.437.011$ 1.114.815.389$ 2.174.247.271$ 3.046.526.502$ 4.000.617.805$
Impuesto Industria y Comercio 146.491.642$ 589.925.154$ 1.501.219.123$ 1.810.308.184$ 2.135.891.232$
Depreciación -$ -$ -$ -$ -$
(%) Gastos operativos/Ventas 17,3% 18,8% 17,1% 19,7% 22,1%
UTILIDAD OPERACIONAL (EBIT) 169.084.347$ 533.689.457$ 1.650.313.606$ 1.373.153.314$ 946.102.963$
Intereses -$ -$ -$ -$ -$
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 169.084.347$ 533.689.457$ 1.650.313.606$ 1.373.153.314$ 946.102.963$
Impuesto Renta 55.797.835$ 176.117.521$ 544.603.490$ 453.140.594$ 312.213.978$
UTILIDAD NETA 113.286.513$ 357.571.936$ 1.105.710.116$ 920.012.721$ 633.888.985$
(%) Utilidad Neta/Ventas 4,65% 3,93% 5,15% 3,73% 2,28%
Escenario Promedio
Tabla 45. P&G bajo escenario optimista. (SC)
Balance general Tabla 46. Balance general bajo escenario pesimista. (SC)
2019 2020 2021 2022 2023
Ingresos por ventas $ 2.666.352.000 $ 9.912.653.000 $ 23.337.207.000 $ 26.421.783.000 $ 29.751.615.000
Costo de ventas 2.019.392.000$ 7.462.500.000$ 17.507.612.000$ 19.867.032.000$ 22.285.354.000$
(%) Costo/Ventas 75,74% 75,28% 75,02% 75,19% 74,90%
UTILIDAD BRUTA 646.960.000$ 2.450.153.000$ 5.829.595.000$ 6.554.751.000$ 7.466.261.000$
(%) Utilidad Bruta/Ventas 24,3% 24,7% 25,0% 24,8% 25,1%
Gastos Operativos 274.710.011$ 1.114.656.644$ 2.172.414.358$ 3.042.467.817$ 3.995.779.686$
Impuesto Industria y Comercio 160.360.790$ 637.551.270$ 1.600.005.344$ 1.911.610.778$ 2.251.345.610$
Depreciación -$ -$ -$ -$ -$
(%) Gastos operativos/Ventas 16,3% 17,7% 16,2% 18,7% 21,0%
UTILIDAD OPERACIONAL (EBIT) 211.889.198$ 697.945.086$ 2.057.175.298$ 1.600.672.405$ 1.219.135.704$
Intereses -$ -$ -$ -$ -$
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 211.889.198$ 697.945.086$ 2.057.175.298$ 1.600.672.405$ 1.219.135.704$
Impuesto Renta 69.923.435$ 230.321.878$ 678.867.848$ 528.221.893$ 402.314.782$
UTILIDAD NETA 141.965.763$ 467.623.207$ 1.378.307.450$ 1.072.450.511$ 816.820.922$
(%) Utilidad Neta/Ventas 5,32% 4,72% 5,91% 4,06% 2,75%
Escenario Optimista
ACTIVO 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Caja y bancos 276.008.740$ 76.610.911$ 202.412.926$ 821.020.568$ 572.358.973$ 315.542.175$
Total Activos corrientes 276.008.740$ 76.610.911$ 202.412.926$ 821.020.568$ 572.358.973$ 315.542.175$
Total Activos fijos -$ 276.008.740$ 811.738.240$ 811.738.240$ 811.738.240$ 811.738.240$
TOTAL ACTIVOS 276.008.740$ 352.619.651$ 1.014.151.166$ 1.632.758.809$ 1.384.097.213$ 1.127.280.415$
PASIVOS
Cuentas por Pagar -$ -$ -$ -$ -$ -$
Total Pasivo Corriente -$ -$ -$ -$ -$ -$
Obligaciones Bancarias -$ -$ -$ -$ -$ -$
Total Pasivo Largo Plazo -$ -$ -$ -$ -$ -$
TOTAL PASIVOS -$ -$ -$ -$ -$ -$
PATRIMONIO
Capital 276.008.740$ 276.008.740$ 811.738.240,13$ 811.738.240$ 811.738.240$ 811.738.240$
Reserva 8.512.323$ 31.002.648,52$ 122.227.156,13$ 185.822.597,52$ 220.882.839,19$
Utilidades Repartida -$ -$ -$ -$ -$ -$
Utilidad del Ejercicio -$ 76.610.911$ 202.412.926$ 821.020.568$ 572.358.973$ 315.542.175$
Total patrimonio 276.008.740$ 352.619.651$ 1.014.151.166$ 1.632.758.809$ 1.384.097.213$ 1.127.280.415$
PASIVOS + PATRIMONIO 276.008.740$ 352.619.651$ 1.014.151.166$ 1.632.758.809$ 1.384.097.213$ 1.127.280.415$
Balance general Escenario pesimista
Tabla 47. Balance general bajo escenario promedio. (SC)
Tabla 48. Balance general bajo escenario optimista. (SC)
Flujo de caja Tabla 49. FCL bajo escenario pesimista. (SC)
ACTIVO 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Caja y bancos 276.008.740$ 101.957.861$ 321.814.743$ 995.139.104$ 828.011.449$ 570.500.087$
Total Activos corrientes 276.008.740$ 101.957.861$ 321.814.743$ 995.139.104$ 828.011.449$ 570.500.087$
Total Activos fijos -$ 276.008.740$ 550.718.751$ 550.718.751$ 550.718.751$ 550.718.751$
TOTAL ACTIVOS 276.008.740$ 377.966.601$ 872.533.494$ 1.545.857.856$ 1.378.730.200$ 1.121.218.838$
PASIVOS
Cuentas por Pagar -$ -$ -$ -$ -$ -$
Total Pasivo Corriente -$ -$ -$ -$ -$ -$
Obligaciones Bancarias -$ -$ -$ -$ -$ -$
Total Pasivo Largo Plazo -$ -$ -$ -$ -$ -$
TOTAL PASIVOS -$ -$ -$ -$ -$ -$
PATRIMONIO
Capital 276.008.740$ 276.008.740$ 550.718.751,34$ 550.718.751$ 550.718.751$ 550.718.751$
Reserva 11.328.651$ 47.085.844,88$ 157.656.856,47$ 249.658.128,53$ 313.047.027,06$
Utilidades Repartida -$ -$ -$ -$ -$ -$
Utilidad del Ejercicio -$ 101.957.861$ 321.814.743$ 995.139.104$ 828.011.449$ 570.500.087$
Total patrimonio 276.008.740$ 377.966.601$ 872.533.494$ 1.545.857.856$ 1.378.730.200$ 1.121.218.838$
PASIVOS + PATRIMONIO 276.008.740$ 377.966.601$ 872.533.494$ 1.545.857.856$ 1.378.730.200$ 1.121.218.838$
Balance general Escenario promedio
ACTIVO 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Caja y bancos 276.008.740$ 127.769.187$ 420.860.887$ 1.240.476.705$ 965.205.460$ 735.138.830$
Total Activos corrientes 276.008.740$ 127.769.187$ 420.860.887$ 1.240.476.705$ 965.205.460$ 735.138.830$
Total Activos fijos -$ 276.008.740$ 550.718.751$ 550.718.751$ 550.718.751$ 550.718.751$
TOTAL ACTIVOS 276.008.740$ 403.777.927$ 971.579.638$ 1.791.195.456$ 1.515.924.211$ 1.285.857.581$
PASIVOS
Cuentas por Pagar -$ -$ -$ -$ -$ -$
Total Pasivo Corriente -$ -$ -$ -$ -$ -$
Obligaciones Bancarias -$ -$ -$ -$ -$ -$
Total Pasivo Largo Plazo -$ -$ -$ -$ -$ -$
TOTAL PASIVOS -$ -$ -$ -$ -$ -$
PATRIMONIO
Capital 276.008.740$ 276.008.740$ 550.718.751,34$ 550.718.751$ 550.718.751$ 550.718.751$
Reserva 14.196.576$ 60.958.897,03$ 198.789.642,00$ 306.034.693,10$ 387.716.785,29$
Utilidades Repartida -$ -$ -$ -$ -$ -$
Utilidad del Ejercicio -$ 127.769.187$ 420.860.887$ 1.240.476.705$ 965.205.460$ 735.138.830$
Total patrimonio 276.008.740$ 403.777.927$ 971.579.638$ 1.791.195.456$ 1.515.924.211$ 1.285.857.581$
PASIVOS + PATRIMONIO 276.008.740$ 403.777.927$ 971.579.638$ 1.791.195.456$ 1.515.924.211$ 1.285.857.581$
Balance general Escenario promedio
2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBIT 127.049.604$ 335.676.494$ 1.361.559.815$ 949.185.692$ 523.287.189$
Depreciación y Amortizaciones -$ -$ -$ -$ -$
EBITDA 127.049.604$ 335.676.494$ 1.361.559.815$ 949.185.692$ 523.287.189$
∆ Activos Corrientes -$ -$ -$ -$ -$
∆ Pasivos Corrientes -$ -$ -$ -$ -$
∆ CAPEX 276.008.740-$ -$ -$ -$ -$ -$
Impuesto de Renta 41.926.369$ 110.773.243$ 449.314.739$ 313.231.278$ 172.684.772$
FLUJO DE CAJA LIBRE 276.008.740-$ 85.123.234$ 224.903.251$ 912.245.076$ 635.954.414$ 350.602.417$
Flujo de caja libre. Escenario pesimista
Tabla 50. FCL bajo escenario probable. (SC)
Tabla 51. FCL bajo escenario optimista. (SC)
Indicadores financieros
En este segundo contexto solo se presentará la TIR y el VPN debido a que el costo de
oportunidad es el mismo y ya fue explicado en el primer contexto.
TIR y VPN
Escenario pesimista:
TIR 96,61%
VPN $ 1.039.218.871,86
𝑇𝐼𝑅 > 𝑊𝐴𝐶𝐶
96,61% > 16,75%
𝑉𝑃𝑁 > 0
𝑉𝑃𝑁 = $ 1.039.218.871,86
2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBIT 169.084.347$ 533.689.457$ 1.650.313.606$ 1.373.153.314$ 946.102.963$
Depreciación y Amortizaciones -$ -$ -$ -$ -$
EBITDA 169.084.347$ 533.689.457$ 1.650.313.606$ 1.373.153.314$ 946.102.963$
∆ Activos Corrientes -$ -$ -$ -$ -$
∆ Pasivos Corrientes -$ -$ -$ -$ -$
∆ CAPEX 276.008.740-$ -$ -$ -$ -$ -$
Impuesto de Renta 55.797.835$ 176.117.521$ 544.603.490$ 453.140.594$ 312.213.978$
FLUJO DE CAJA LIBRE 276.008.740-$ 113.286.513$ 357.571.936$ 1.105.710.116$ 920.012.721$ 633.888.985$
Flujo de caja libre. Escenario promedio
2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBIT 211.889.198$ 697.945.086$ 2.057.175.298$ 1.600.672.405$ 1.219.135.704$
Depreciación y Amortizaciones -$ -$ -$ -$ -$
EBITDA 211.889.198$ 697.945.086$ 2.057.175.298$ 1.600.672.405$ 1.219.135.704$
∆ Activos Corrientes -$ -$ -$ -$ -$
∆ Pasivos Corrientes -$ -$ -$ -$ -$
∆ CAPEX 276.008.740-$ -$ -$ -$ -$ -$
Impuesto de Renta 69.923.435$ 230.321.878$ 678.867.848$ 528.221.893$ 402.314.782$
FLUJO DE CAJA LIBRE 276.008.740-$ 141.965.763$ 467.623.207$ 1.378.307.450$ 1.072.450.511$ 816.820.922$
Flujo de caja libre. Escenario optimista
Bajo el escenario pesimista el proyecto crea valor y es viable financieramente, con una
TIR de 96,61% creando un valor de $1.039.218.871,86 según el VPN
Escenario promedio:
TIR 121,46%
VPN $ 1.565.797.193,07
𝑇𝐼𝑅 > 𝑊𝐴𝐶𝐶
121,46% > 16,75%
𝑉𝑃𝑁 > 0
𝑉𝑃𝑁 = $ 1.565.797.193,07
Bajo el escenario promedio el proyecto crea valor y es viable financieramente, con una
TIR de 121,46% creando un valor de $1.565.797.193,07 según el VPN
Escenario optimista:
TIR 142,31%
VPN $ 2.008.828.883,42
𝑇𝐼𝑅 > 𝑊𝐴𝐶𝐶
142,31% > 16,75%
𝑉𝑃𝑁 > 0
𝑉𝑃𝑁 = $ 2.008.828.883,42
Bajo el escenario promedio el proyecto crea valor y es viable financieramente, con una
TIR de 142,31% creando un valor de $ 2.008.828.883,42 según el VPN
Plan de expansión
Como plan de expansión de la compañía se plantean varios puntos innovadores para
mejorar el servicio prestado y también aumentar el portafolio de productos para ofrecer
en el mercado. Se planean inversiones en tecnología y en proyectos que facilitarán y
automatizarán los procesos para prestar los servicios.
Este punto está muy relacionado con las actividades clave que se mencionaron en el
estudio financiero y que se planean desarrollar durante los primeros cinco años en el
mercado. Los planes de expansión son los siguientes:
Automatización del proceso de asignación de servicios mediante un software
que, basado en la economía colaborativa, permite que el usuario pida su servicio
mediante una aplicación o una página web y que una profesional del servicio
acepte el o los servicios solicitados. Esto ayudará a facilitar y simplificar los
procesos de la empresa.
Ligado con la idea anterior, es importante tener un departamento de sistemas
propio de la empresa para tener dominio total sobre la actividad primaria y más
fundamental de Cleanie.
La creación de la marca de productos de aseo seria uno de los proyectos más
ambiciosos de Cleanie, debido a que va muy de la mano del servicio de pretender
prestar la marca. Estos podrían ser producidos o maquilados, según el análisis
correspondiente del proyecto.
De la mano con el anterior punto, estaría ofrecer un servicio que incluya los
productos necesarios para llevar acabo los servicios de aseo. Estos productos
tendrían una presentación de tamaño necesario para un servicio solamente.
Se pensaría en alianzas estratégicas con empresas de domicilios para poder
hacer llegar los productos a cada servicio.
Ampliar los segmentos de clientes creando una opción corporativa donde se
busque llegar a realizar el aseo de oficinas, bodegas, centros comerciales,
edificios, etc. Esto sin olvidar el segmento principal, el cual es el de los hogares.
Tener un alcance significativo en Bogotá y sus alrededores debido al importante
crecimiento de población que está teniendo la sabana centro el cual ha sido
cercana al 25%, en comparación con el país que ha sido de 11% (Redacción
Bogotá, 2016).
Ampliar el cubrimiento y llegar a las principales ciudades del país como Medellín,
Cali, Ibague, Cartagena, Barranquilla, etc.
Basados en los anteriores puntos, lo que se quiere logran con este plan de expansión
está plasmado en el siguiente lienzo Canvas:
Otros
Factura electrónica
Buen día XXXXX XXXXX.
Queremos informarte que la Cleanie asignada para tu servicio de limpieza es XXXXX XXXX.
Recuerda que solicitaste un Servicio XXXXXXXXXXXXX, para el día XX de XXXX de XXXX a las XXXXXX
Servicio - #### Valor Servicio XXXXXXXXX
XXX (#) cuartos y XXX (#) baños. PLAN XXXXX
###### COP
La dirección del servicio es: XXXXXX XXXXXX XXXXX
Método de pago: XXXXXXXXX.
Para más información de lo que contiene tu servicio, no olvides en revisar la tabla de labores
en www.cleanie.com.co
Esperamos tengas la mejor de las experiencias con nosotros.
Los mejores deseos
XXXXXXXXXX
XXX de Cleanie S.A.S Para la revisión de términos y condiciones aceptados con anterioridad, acuérdate que están disponibles
en https://www.cleanie.com.co/terminos-y-condiciones/
Cleanie S.A.S NIT XXXXXXXXXXXX
Minuta de Constitución de Sociedad
Nota: Esta minuta no se encuentra completa, se omitieron fragmentos y solo están
expuestas las partes que tienen espacios modificables.
Estatutos Básicos Sociedad por Acciones Simplificada
Bogotá D.C., XXXXXXXXXXXXX
Por medio del presente documento privado,Nosotros,
NOMBRE
IDENTIFICACIÓN
DOMICILIO
Tipo de
Identificación Número Lugar de
Expedición
BRAYAN AUSBERTO ACOSTA
DUQUE Cédula de
Ciudadanía 1136888320
Bogotá
D.C. Bogotá D.C.
RUBÉN DARÍO GÓMEZ
GAÑÁN Cédula de
Ciudadanía 1026588520
Bogotá
D.C. Bogotá D.C.
JULIÁN DAVID CALCETERO
BARATO Cédula de
Ciudadanía 1019126160
Bogotá
D.C. Bogotá D.C.
Manifestamos con la firma de este documento nuestra voluntad de constituir una sociedad
comercial del tipo: Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), la cual se regirá por los
siguientes estatutos:
CAPÍTULO I
NOMBRE, NACIONALIDAD, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN DE LA SOCIEDAD
ARTÍCULO 1. NOMBRE, NACIONALIDAD Y DOMICILIO.
La sociedad se denomina CLEANIE SAS. Es una sociedad comercial por acciones simplificada, de
nacionalidad colombiana. El domicilio principal de la sociedad es la ciudad de Bogotá D.C.. La
sociedad podrá crear sucursales, agencias y establecimientos por decisión de su Asamblea
General de Accionistas.
ARTÍCULO 2. OBJETO
1. 8121 - LIMPIEZA GENERAL INTERIOR DE EDIFICIOS.
2. 8110 – ACTIVIDADES COMBINADAS DE APOYO E INSTALACIONES
l
ARTÍCULO 3. DURACIÓN.
La sociedad tendrá vigencia indefinida.
CAPÍTULO II
CAPITAL Y ACCIONES
ARTÍCULO 4. CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES $ 1000
CLASE DE ACCIONES Nominativas y Ordinarias
CAPITAL AUTORIZADO
No. DE ACCIONES VALOR TOTAL
124000 124000000
CAPITAL SUSCRITO
No. DE ACCIONES VALOR TOTAL
1000 95000000
CAPITAL PAGADO
No. DE ACCIONES VALOR TOTAL
1000 95000000
Paragrafo. El capital suscrito ha sido pagado en su totalidad en dinero en efectivo
ARTÍCULO 8. ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD
La administración y representación legal de la sociedad está en cabeza del representante legal, quien tendrá un primer, segundo y tercer suplentes que podrán reemplazarlo en sus faltas absolutas,
temporales o accidentales
La representación legal puede ser ejercida por personas naturales o jurídicas, la Asamblea
General de Accionistas, designará a los representantes legales por el período que libremente
determine o en forma indefinida, si así lo dispone, y sin perjuicio de que los nombramientos
sean revocados libremente en cualquier tiempo.
ARTÍCULO 9. FACULTADES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES
Los representantes legales pueden celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el
objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y funcionamiento de la sociedad.
CAPÍTULO VI
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
ARTÍCULO 18. ARBITRAMENTO.
Todas las diferencias que ocurran a los accionistas entre sí, o con la sociedad o sus
administradores, en desarrollo del contrato social o del acto unilateral, incluida la impugnación
de determinaciones de asamblea o junta directiva con fundamento en cualquiera de las causas
legales, será resuelta por un tribunal arbitral compuesto por 1 Arbitro que decidirá en Derecho,
designados por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. El
tribunal sesionará en el Centro antes mencionado y se sujetará a las tarifas y reglas de
procedimiento vigentes en él para el momento en que la solicitud de arbitraje sea presentada.
CAPÍTULO VIII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTÍCULO 1. TRANSITORIO. NOMBRAMIENTOS.
Hasta cuando la Asamblea disponga lo contrario, sin perjuicio de las facultades de elección y
remoción consagradas es estos estatutos, se hacen los siguientes nombramientos:
Representante Legal Principal
Se designa en este cargo a: BRAYAN AUSBERTO ACOSTA DUQUE, identificado con la Cédula
de Ciudadanía No. 1136888320 de Bogotá D.C..
La persona designada como Representante Legal Principal Estando presente acepta el cargo
Representante Legal Primer Suplente
Se designa en este cargo a: RUBÉN DARÍO GÓMEZ GAÑÁN, identificado con la Cédula de
Ciudadanía No. 1026588520 de Bogotá D.C..
La persona designada como Representante Legal Primer Suplente Estando presente acepta el
cargo
Representante Legal Segundo Suplente
Se designa en este cargo a: JULÍAN DAVID CALCETERO BARATO, identificado con la Cédula
de Ciudadanía No. 1019126160 de Bogotá D.C..
La persona designada como Representante Legal Segundo Suplente Estando presente acepta
el cargo
Firmas:
BRAYAN AUSBERTO ACOSTA DUQUE
C. C. 1136888320
RUBÉN DARÍO GÓMEZ GAÑÁN
C.C.1026588520
JULÍAN DAVID CALCETERO BARATO
C.C. 1019126160
Formulario del Registro Único Empresarial y Social Rues
Formulario del Registro Único Tributario (RUT)
Contrato prestación de servicios Contrato de prestación de servicios
.................................................................., mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. ................., actuando en nombre y representación de Cleanie S.A.S
registrado con el Nit 901113197-6 quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, y ................................................, mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No.
.........................,domiciliado en ......................., y quien para los efectos del presente documento se denominará EL CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA.- OBJETO: El CONTRATISTA en su calidad de trabajador independiente, se obliga para con El
CONTRATANTE a ejecutar los trabajos y demás actividades propias del servicio contratado, el
cual debe realizar de conformidad con las condiciones y cláusulas del presente documento y que consistirá en: realizar los servicios de limpieza en las casas donde se deba y donde el
contratista haya aceptado realizarlo con anterioridad. Una vez aceptado el servicio, el contratista debe llegar a tiempo al lugar donde se debe hacer la limpieza, conforme a las
indicaciones establecidas y aceptadas por el CONTRTISTA con anterioridad. El concepto para llevar a cabo cada uno de los servicios, será el siguiente: En primer lugar, el CONTRATANTE
comunicará al CONTRATISTA sobre una oferta de trabajo con su respectiva fecha, horario y lugar. Luego, el CONTRATISTA estará en la libertad de aceptar o no dicha oferta. Una vez
aceptada, se esperará al día antes del servicio, para que el CONTRATISTA confirme la
realización del servicio y por último, se realizará según los parámetros acordados y aceptados anteriormente. No tendrá dependencia ni obligación en aceptar algún servicio. Las actividades
correspondientes a cada servicio estarán expuestas en el Anexo uno (1) detalladamente. SEGUNDA.- DURACIÓN O PLAZO: El plazo para la ejecución del presente contrato será de
un año, contados a partir de ........................................ y podrá prorrogarse por acuerdo entre las partes con antelación a la fecha de su expiración mediante la celebración de un
contrato adicional que deberá constar por escrito. TERCERA.-VALOR: El valor del contrato dependerá del número de servicios que realizara la persona y tipo de servicio que se realice.
Las variables de pago dependerán del número de baños o cuartos que tenga la casa donde
se realice el servicio y el plan que se deba realizar. En el Anexo dos (2), se podrá encontrar los pagos que se hará al CONTRATISTA según las diferentes variables. CUARTA.- FORMA DE PAGO: El valor del contrato será cancelado así: se realizarán cortes quincenales donde se hará la suma del total de los servicios que se hicieron durante los
anteriores quince días. Este pago se realizará a una cuenta de ahorros perteneciente al CONTRATISTA dentro de los próximos 5 días hábiles del corte. En caso de que no se disponga
de una cuenta de ahorros, se le asesorará para obtenerla. QUINTA.- OBLIGACIONES: El CONTRATANTE deberá facilitar acceso a la información y elementos que sean necesarios, de
manera oportuna, para la debida ejecución del objeto del contrato, y, el CONTRATANTE junto
con el CONTRATISTA estarán obligados a cumplir con lo estipulado en las demás cláusulas y condiciones de la compañía y de este documento. El CONTRATISTA deberá cumplir en forma
eficiente y oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio. Como obligaciones especiales, el CONTRATISTA se
obliga a: a) Cancelar a su costa, los aportes de seguridad social, estos es, AFP, EPS y ARP y entregar dentro de los diez (10) primeros días de cada mes, de manera anticipada al
CONTRATANTE, copia de los soportes de pago respectivos. b) Reportar todo daño ocurrido durante el servicio prestado en el momento de haber finalizado este. SEXTA.-
SUPERVISION: El CONTRATANTE o su representante supervisará la ejecución del servicio
encomendado, y podrá formular las observaciones del caso, para ser analizadas conjuntamente con El CONTRATISTA. Esto incluye la revisión de las recomendaciones que
hará el cliente después de hecho el servicio para poder mejorar la calidad de este. SEPTIMA.-
INCUMPLIMIENTO: En caso de incumplimiento sin previo aviso de cualquiera de las obligaciones que surgen del presente contrato para y favor del CONTRATANTE, el
CONTRATISTA pagará a el CONTRATANTE una suma de dinero a título de clausula penal al veinte por ciento (20%) del valor total del presente convenio. OCTAVA. - TERMINACIÓN.
El contrato se dará por terminado una vez se venza el termino establecido en la cláusula segunda del presente documento, previo recibido a entera satisfacción por parte del
CONTRATANTE de las labores objeto del presente convenio. No obstante, lo anterior, el CONTRATANTE podrá dar por terminado el contrato por incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA o en cualquier momento, dando aviso a este con
una antelación no mayor a tres (3) días sin que esto constituya incumplimiento por parte del CONTRATANTE y, por ende, sin que haya lugar al pago de indemnización o multa alguna.
PARAGRAFO: Si es el CONTRATISTA quien decide dar por terminado el presente contrato, este deberá dar aviso al CONTRATANTE con una antelación no menor a treinta (30) días de
su decisión y además de las obligaciones adquiridas en este acuerdo deberá entregar al CONTRATANTE al día de las funciones, obligaciones y deberes contenidos en este acuerdo.
NOVENA.- INDEPENDENCIA: El CONTRATISTA actuará por su cuenta, con autonomía y sin que exista relación laboral, ni subordinación con El CONTRATANTE. Sus derechos se
limitarán por la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATANTE y el pago oportuno de su remuneración fijada en este documento. PARAGRAFO: No obstante lo anterior el CONTRATANTE podrá supervisar e intervenir, cuando
lo estime necesario, en el cumplimiento de las obligaciones que deba cumplir el CONTRATISTA, sin que ello implique responsabilidad o sea entendido como subordinación y/o
dependencia por parte del CONTRATANTE de cualquier índole. DÉCIMA.- CESIÓN: El CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un
tercero, sin la previa, expresa y escrita autorización del CONTRATANTE. DÉCIMA PRIMERA.-MODIFICACIÓN: Toda modificación al presente contrato, sus anexos o prorrogas, deberá
constar por escrito mediante otrosí que será firmado por las partes, sin que pueda alegarse
modificación alguna de carácter verbal. DÉCIMA SEGUNDA.-INVENCIONES: Los descubrimientos o invenciones o las mejoras en los procedimientos, lo mismo que todos los
trabajos y por consiguiente los resultados de todas las actividades del CONTRATISTA mientras preste los servicios al CONTRATANTE, quedaran en propiedad exclusiva de este. Además, el
CONTRATANTE tendrá el derecho de patentar a su nombre o a nombre de terceros, esos hallazgos, inventos o mejoras, para lo cual el CONTRATISTA accederá a facilitar el
cumplimiento oportuno de las correspondientes formalidades y de dar su firma y extender los poderes y documentos necesarios para tal fin, según y cuando lo indique el CONTRATANTE.
DÉCIMA TERCERA. – CONTROVERSIA: Cualquier que se suscite en la vigencia del contrato
será resuelta por la justicia ordinaria en tribunal competente. DÉCIMA CUARTA. - CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: El CONTRATISTA se abstendrá de divulgar,
publicar o comunicar, directa o indirectamente a terceros, la información, documentos y/o fotocopias relacionadas con la realización o ejecución de este contrato y en especial con la
información relacionada con los negocios del CONTRATANTE y/o su cliente, por cuanto ambos contratantes convienen expresamente que toda información a la que tenga acceso o reciba el
CONTRATISTA en virtud del presente contrato se considera confidencial, y por lo tanto, divulgarla o trasmitirla puede provocar daños en la conducción de los negocios del
CONTRATANTE. Por consiguiente, la violación de lo preceptuado en esta cláusula da derecho
al CONTRATANTE a terminar de manera inmediata el presente contrato, sin perjuicio de reclamar judicialmente las indemnizaciones que haya lugar. PARAGRAFO: No obstante lo
anterior, el CONTRATISTA dará estricto cumplimiento y acatara lo expresado en el documento de confidencialidad que se en cuenta en el anexo tres (3) del presente contrato que hacen
parte integral del mismo. DÉCIMA QUINTA. - DOMICILIO: Para todos los efectos legales, se fija como domicilio contractual a la ciudad de Bogotá. DÉCIMA SEXTA. –
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: El presente contrato se entenderá legalizado una
vez firmado por las partes mencionadas.
Las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares, ante dos (2) testigos, a los ........días del mes de .........del año 201......., en la ciudad de ...........
___________________
(Nombre Completo)
C.c. Representante legal de: _Cleanie S.A.S_
Nit. 901113197-6 CONTRATANTE
___________________
(Nombre Completo) C.c.
CONTRATISTA
___________________
(Nombre Completo)
C.c. TESTIGO
___________________ (Nombre Completo)
C.c.
TESTIGO
Conclusiones
La prestación de servicios y la reducción de costos es el punto más sustancial
para Cleanie debido a que afecta uno de sus elementos diferenciadores más
transcendentales: el precio.
El sector en el cual empezaría a operar Cleanie aún es muy joven en el país, por
lo tanto, se pueden presentar muchas oportunidades de crecimiento y expansión.
Dado que el sector es poco experimentado y tan joven, las predicciones echas en
este documento puede tener alto grado de incertidumbre. Se procuró recaudar los
datos más acordes al mercado a experimentar para poder dale sentido a los
resultados obtenidos.
El nuevo gobierno es un factor que pueden influir de manera significativa en este
emprendimiento debido a su disposición de apoyo para este tipo de negocio.
El macroambiente legal es uno de los más débiles para la compañía debido a su
modelo de negocio basado en la prestación de servicios. Se debe tener
precaución con las normas colombianas que acobijan a las profesionales del aseo.
Bajo las condiciones del macroentorno, microentorno e internas que va a tener
Cleanie, se puede concluir que el negocio es viable. Como se desarrolló en este
documento, unos aspectos débiles y amenazantes se pueden contrarrestar con
fortalezas y oportunidades de la misma empresa.
Basándose en indicadores calculados bajo las ventas de una de las empresas
más similares a Cleanie y también una de las más grandes en el mercado, este
emprendimiento es viable y rentable para los accionistas.
Aunque los cálculos se realizaron de la manera más razonable posible, el
escenario en el cual se encontrará esta compañía tiende a ser incierto debido a
que el sector es pequeño y no ha sido tan experimentado en el país.
Bajo dos contextos diferentes y con tres escenarios desemejantes (pesimista,
probable y optimista), Cleanie no deja de generar valor.
Aunque la diferencia en ventas entre cada una de los escenarios del análisis
financiero no es grande, estas tres alternativas difieren bastante debido a la
volatilidad del mercado y de las variables que lo componen.
Las actividades claves realizadas para beneficio del negocio son esenciales para
que este sea exitoso y crezca rápidamente.
Referencias
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http://caracol.com.co/radio/2017/03/23/nacional/1490285432_157802.html
Centro Democratico. (2018). Duque. Obtenido de
https://s3.amazonaws.com/ivanduquewebsite/static/mujeres.pdf
Contamos. (26 de Marzo de 2018). Contamos. Obtenido de
https://contamos.com.co/noticias/ideas-de-negocio-para-iniciar-tu-vida-como-
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Dinero. (2 de Marzo de 2017). Dinero.com. Obtenido de
https://www.dinero.com/edicion-impresa/la-grafica/articulo/cuando-llegara-el-
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Ministerio de Trabajo. (14 de Junio de 2018). MINTRABAJO. Obtenido de
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domesticos?inheritRedirect=true
Peña Castañeda, C. (19 de Abril de 2016). El Tiempo. Obtenido de
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16567949
Portafolio. (25 de Septiembre de 2018). Portafolio. Obtenido de
http://www.portafolio.co/negocios/emprendimiento/emprendimiento-como-motor-
de-crecimiento-521555
Redacción actualidad. (5 de Septiembre de 2014). El Espectador. Obtenido de
https://www.elespectador.com/noticias/actualidad/estudio-revela-colombia-cada-
vez-hay-menos-amas-de-casa-articulo-514855
Redacción Bogotá. (30 de Noviembre de 2016). El Espectador. Obtenido de
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gente-duplica-el-crecimien-articulo-668276
Redacción Economía y Negocios . (18 de Septiembre de 2018). El Tiempo. Obtenido
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colombia-271278
Redacción Profesión Líder. (17 de Abil de 2018). El Espectador. Obtenido de
https://www.elespectador.com/economia/los-negocios-mas-rentables-en-
colombia-articulo-750326
Rodán, J. A. (16 de Septiembre de 2014). asuntos : legales . Obtenido de
https://www.asuntoslegales.com.co/consultorio/regulacion-del-contrato-de-
prestacion-de-servicios-2168926
Rodríguez Dúran, A. (22 de Junio de 2016). Paredro. Obtenido de
https://www.paredro.com/minimalismo-tendencia-de-diseno-presente-en-el-
branding/
Anexos
Anexo 1
Anexo 2
Direccionamiento estrategico
Gerente Administrativo
Gestión Humana
Asistente de gestion humana
Gestión de Compras
Gestion Contable
Contador
Gerente General
Mercadeo
Asistente de mercadeo
Gestion de Mantenimiento
Gerente Operativo
Gestion Comercial
Gestion de procesos
Equipo atención al cliente
Equipo de logistica
