penghargaan -...

PENGHARGAAN

Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua

pegawai dalam perkhidmatan Kerajaan Negeri Sembilan yang

telah memberikan sumbangan dan kerjasama kepada Pejabat

Kewangan dan Perbendaharaan Negeri, Negeri Sembilan

dalam menyiapkan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri

Sembilan Tahun 2013.

Setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada semua pegawai

dan anggota Perbendaharaan Negeri, Negeri Sembilan di atas

kejayaan menghasilkan Penyata Kewangan ini. Saya juga

ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua Audit Negara

khususnya Pengarah Jabatan Audit Negara, Negeri Sembilan

serta semua pegawainya atas nasihat dan kerjasama yang

diberikan sepanjang tahun kewangan 2013. Perancangan

yang tersusun, komitmen, diikuti dengan pertanggungjawaban

semua pihak telah membolehkan Penyata Kewangan Kerajaan

Negeri Sembilan Tahun 2013 disediakan dengan sempurna

dan bertepatan masa untuk diaudit seterusnya dibentangkan di

Dewan Undangan Negeri.

(DATO’ HAJI TAHAR BIN HAJI SUDIN)

Pegawai Kewangan Negeri

Negeri Sembilan Darul Khusus

Tajuk Muka Surat

LAPORAN BENDAHARI NEGERI 1 - 9

PENYATA KEWANGAN

Sijil Ketua Audit Negara 10

Pernyataan Pegawai Kewangan Negeri dan 11

Bendahari Negeri, Negeri Sembilan

Penyata Kedudukan Kewangan 12

Penyata Penerimaan dan Pembayaran Wang Tunai 13

Penyata Prestasi Kewangan 14

Penyata Akaun Memorandum 15

Nota Kepada Penyata Kewangan 16 - 31

LAMPIRAN KEPADA NOTA

Lampiran 1 - Penyata Perbelanjaan Mengurus 32 - 60

Lampiran 2 - Penyata Perbelanjaan Pembangunan 61 - 68

Lampiran 3 - Penyata Akaun Memorandum Pinjaman Boleh Dituntut 69

Lampiran 3(i) - Penyata Lengkap Memorandum 70 - 72

Pinjaman Boleh Dituntut

Lampiran 4 - Penyata Akaun Memorandum Pelaburan 73

Lampiran 5 - Penyata Lengkap Memorandum Hutang Kerajaan Negeri 74 - 81

Lampiran 6 - Penyata Lengkap Kumpulanwang Amanah Awam 82 - 84

Lampiran 7 - Penyata Lengkap Deposit 85 - 88

NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS 2013

KANDUNGAN

PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI

LAPORAN BENDAHARI

NEGERI

1

KERAJAAN NEGERI SEMBILAN

DARUL KHUSUS

LAPORAN BENDAHARI NEGERI TAHUN 2013

Pendahuluan

Penyata Kewangan Negeri, Negeri Sembilan dan

laporannya disediakan mengikut kehendak Seksyen

16(1) Akta Tatacara Kewangan 1957 (Disemak 1972)

dan Piawaian Perakaunan Kerajaan Malaysia.

Laporan ini bertujuan menerangkan kedudukan

kewangan Kerajaan Negeri serta ringkasan urusniaga

kewangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2013.

Kerajaan Negeri telah dapat menyiapkan Penyata

Kewangan Tahun 2013 mengikut tempoh yang telah

ditetapkan dan telah diserahkan kepada Jabatan Audit

Negara, Negeri Sembilan pada 05 Februari 2014.

KEWANGAN KERAJAAN NEGERI

Prestasi Belanjawan

Belanjawan tahun 2013 yang telah diluluskan oleh

Dewan Undangan Negeri pada tahun 2012 telah

menganggarkan kutipan hasil sebanyak RM331.20juta

dan memperuntukkan RM331.20juta bagi perbelanjaan

mengurus serta RM95.75juta bagi perbelanjaan

pembangunan. Dewan Undangan Negeri kemudiannya

meluluskan tambahan peruntukan sebanyak

RM8.79juta bagi perbelanjaan mengurus dan

RM10.18juta bagi perbelanjaan pembangunan.

Tambahan peruntukan perbelanjaan mengurus

antaranya adalah untuk pembayaran sewaan Wireless

City Fasa 1, rawatan perubatan Institut Jantung

Negara(IJN) untuk kakitangan perkhidmatan Awam,

pemberian Bantuan Khas Kewangan (BKK) kepada

pegawai Perkhidmatan Awam dalam Gred 1 sehingga

Gred 54 dan pemberian pemindahan gaji dengan

amaun bersamaan satu (1) Kenaikan Gaji Tahunan

(KGT) kepada semua pegawai Perkhidmatan Awam di

bawah Sistem Saraan Malaysia (SSM). Manakala

tambahan peruntukan perbelanjaan pembangunan

adalah untuk menampung pembayaran bagi

perkhidmatan masyarakat di bawah vot P50.

Jadual 1 menunjukkan prestasi belanjawan

berbanding prestasi sebenar kutipan hasil dan

perbelanjaan bagi tahun 2013.

JADUAL 1 - PRESTASI BELANJAWAN KERAJAAN NEGERI

BUTIRAN Anggaran (disemak)

Perbelanjaan Sebenar

% varian

Hasil

331.20

354.78

107.12

Perbelanjaan Mengurus

339.99

333.64

98.13

Perbelanjaan Pembangunan

105.93

99.60

94.02

Prestasi Kewangan

Operasi Kewangan Kerajaan Negeri untuk tahun

2013 telah menunjukkan lebihan dalam akaun

hasil disatukan sebanyak RM21.14juta berbanding

catatan lebihan RM21.96juta pada tahun 2012.

Lebihan ini berpunca daripada hasil yang dikutip

berjumlah RM354.78juta berbanding perbelanjaan

mengurus (termasuk pindahan kepada

Kumpulanwang Pembangunan sebanyak

RM65.00juta) berjumlah RM333.64juta. Kesan

daripada lebihan tersebut baki terkumpul Akaun

Hasil Disatukan meningkat 9.3% daripada

RM228.45juta pada tahun 2012 kepada

RM249.59juta pada tahun 2013.

Kumpulanwang Pembangunan Negeri

mencatatkan defisit dalam operasi kewangannya

untuk tahun 2013 berjumlah RM14.25juta

berbanding defisit RM35.44juta pada tahun 2012.

Ini menyebabkan baki defisit terkumpul

Kumpulanwang tersebut meningkat dari

RM290.72juta dalam tahun 2012 kepada

RM304.97juta dalam tahun 2013.

Kumpulanwang Bekalan Air Negeri (KWABA)

pula mencatatkan pengurangan defisit berjumlah

RM47.13juta untuk tahun 2013 berbanding defisit

RM159.18juta pada tahun 2012. Pengurangan

defisit tersebut adalah disebabkan terimaan

2

sebanyak RM102.05juta daripada Pengurusan Aset Air

Berhad (PAAB) sebagai pembiayaan perbelanjaan

pembangunan (CAPEX) di bawah kumpulanwang ini.

Kerajaan Negeri juga bersetuju untuk membuat

hapuskira perbelanjaan mengurus (OPEX) berjumlah

RM57.13juta dan seterusnya menutup Kumpulanwang

ini secara berperingkat bermula tahun 2013.

Ringkasan Prestasi Kewangan Kerajaan Negeri tahun

2013 adalah seperti di Jadual 2.

JADUAL 2 - PRESTASI KEWANGAN KERAJAAN NEGERI

BUTIRAN

2013 (RM Juta)

2012 (RM Juta)

AKAUN HASIL

Hasil


(sebelum caruman kepada KW pembangunan)

354.78

(268.64)

341.27

(289.31)

Caruman kepada KW Pembangunan

86.14

(65.00)

51.96

(30.00)

Lebihan/ (Defisit)

Akaun Hasil

21.14 21.96

AKAUN PEMBANGUNAN

Terimaan Kumpulanwang Pembangunan

Perbelanjaan Pembangunan

85.35

(99.60)

50.48

(85.92)

Lebihan/ (Defisit)

Akaun Pembangunan

(14.25)

(35.44)

Carta 1 meringkaskan Prestasi Kewangan

Kerajaan Negeri bagi tempoh 5 tahun.

KUMPULANWANG DISATUKAN NEGERI

PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN

Penyata Kedudukan Kewangan Kerajaan Negeri

menunjukkan jumlah aset yang dipegang bagi

ketiga-tiga Kumpulanwang Negeri Yang

Disatukan iaitu Akaun Hasil Disatukan, Akaun

Amanah Disatukan dan Akaun Pinjaman

Disatukan. Jumlah aset yang dilaporkan dalam

Penyata Kedudukan Kewangan seperti pada 31

Disember 2013 meningkat sebanyak

RM111.42juta kepada RM458.89juta atau 32.07%

berbanding RM347.47juta pada tahun 2012.

Jumlah ini terdiri daripada Wang Tunai berjumlah

RM458.32juta dan Pelaburan berjumlah

RM0.57juta. Dari jumlah aset tersebut, sebanyak

RM249.59juta adalah dipegang untuk Akaun Hasil

Disatukan dan RM209.30juta untuk Akaun

Amanah Disatukan.

0

100

200

300

400

2009 2010 2011 2012 2013

CARTA 1

PRESTASI KEWANGAN KERAJAAN

NEGERI

BAGI TEMPOH 2009-2013

Hasil Mengurus Pembangunan

RM JUTA

3

Ringkasan Penyata Kedudukan Kewangan Kerajaan

Negeri tahun 2013 adalah seperti di Jadual 3.

JADUAL 3 - PENYATA KEDUDUKAN

KEWANGAN KEWANGAN NEGERI

BUTIRAN

2013 (RM Juta)

2012 (RM Juta)

ASET:

Wang Tunai

Pelaburan

JUMLAH ASET DIPEGANG BAGI:

Akaun Hasil Disatukan

Akaun Pinjaman Disatukan

Akaun Amanah Disatukan

458.32

0.57

458.89

249.59

0.00

209.30

458.89

346.88

0.59

347.47

228.45

0.00

119.02

347.47

Carta 2 menunjukkan kedudukan Kumpulanwang

Disatukan Kerajaan Negeri Bagi Tahun 2012 – 2013.

AKAUN HASIL DISATUKAN

Hasil Kerajaan Negeri untuk tahun 2013

berjumlah RM354.78juta berbanding RM341.27juta

dalam tahun 2012 meningkat sebanyak

RM13.51juta atau 3.96%.

Carta 3 menunjukkan pecahan peratus kutipan

hasil Kerajaan Negeri mengikut jenis pada tahun

2013.

Hasil Cukai

Hasil Cukai menyumbangkan sejumlah

RM126.18juta atau 35.57% dari keseluruhan Hasil

Negeri. Jumlah ini menurun sebanyak RM0.33juta

atau 0.26% berbanding hasil cukai tahun 2012

sebanyak RM126.51juta. Pungutan dari Cukai

Langsung berjumlah RM122.16juta manakala

RM4.02juta terdiri daripada Cukai Tidak

Langsung. Sumber utama Cukai Langsung ialah

Cukai Tanah berjumlah RM118.17juta dan Cukai

Keluaran Hutan RM3.82juta. Bagi Cukai Tidak

Langsung, sumber utamanya adalah dari Cukai

Tiket Pawagam yang berjumlah RM4.02juta.

Hasil Bukan Cukai

Prestasi pungutan Hasil Bukan Cukai adalah

sebanyak RM163.54juta pada tahun 2013

berbanding RM152.56juta pada tahun 2012 iaitu

peningkatan sebanyak RM10.98juta atau 7.20%.

020406080

100120140160180200220240260

2012 2013

CARTA 2

KEDUDUKAN KUMPULAN WANG

DISATUKAN KERAJAAN NEGERI

BAGI TAHUN 2012-2013

Akaun Hasil Disatukan Akaun Amanah Disatukan

35.57%

46.10%

18.34%

CARTA 3

KUTIPAN HASIL MENGIKUT JENIS BAGI

TAHUN 2013

JUMLAH HASIL RM354.78 JUTA

Hasil Cukai Hasil Bukan Cukai Terimaan Bukan Hasil

RM JUTA

4

Hasil Bukan Cukai menyumbangkan 46.10% dari

keseluruhan Hasil Negeri yang terdiri daripada Lesen,

Bayaran Pendaftaran dan Permit sebanyak

RM26.20juta, Perkhidmatan dan Bayaran sebanyak

RM21.15juta, Perolehan dari Jualan Barang serta

Premium Tanah sebanyak RM96.39juta,hasil dari

Sewaan sebanyak RM1.21juta, Keuntungan

Pembiayaan Dan Perolehan sebanyak RM16.66juta

serta Denda dan Hukuman sebanyak RM1.93juta.

Antara penyumbang kepada peningkatan hasil bukan

cukai adalah peningkatan dalam Premium pemberian

milikan sebanyak RM18.15juta, peningkatan

keuntungan simpanan tetap sebanyak RM3.34juta dan

permit tanah dan galian sebanyak RM3.16juta.

Terimaan Bukan Hasil

Terimaan Bukan Hasil adalah sebanyak RM65.06juta

pada tahun 2013 berbanding RM62.20juta pada tahun

2012. Ia merupakan peningkatan sebanyak RM2.86juta

atau 4.60%. Terimaan Bukan Hasil terdiri daripada

Pulangan Balik Perbelanjaan RM5.26juta, Terimaan

dari Agensi Kerajaan RM59.58juta dan Pelbagai

Terimaan RM0.22juta. Ia menyumbangkan 18.34% dari

keseluruhan Hasil Negeri.

Laporan terperinci bagi hasil boleh dirujuk kepada Nota

5: Nota Kepada Penyata Kewangan. Jadual 4

menunjukkan komponen Hasil Kerajaan Negeri bagi

tahun 2013 berbanding tahun 2012.

JADUAL 4 - HASIL KERAJAAN NEGERI

2013

2012

BUTIRAN RM Juta

%

RM Juta

%

Hasil Cukai

126.18 35.56 126.51 37.07

Hasil Bukan Cukai

163.54

46.10

152.56

44.70


65.06

18.34

62.20

18.23

JUMLAH HASIL

354.78

100

341.27

100

Jadual 5 menunjukkan butiran hasil utama

Kerajaan Negeri bagi tahun 2013.

JADUAL 5 - HASIL UTAMA KERAJAAN NEGERI

BUTIRAN

RM Juta

% daripada Jumlah

Hasil

HASIL CUKAI

Cukai Tanah

118.18 33.31

HASIL BUKAN CUKAI

Premium Tanah 88.14 24.84

Permit Tanah dan Galian

22.96 6.47

Bayaran Iktisas 20.93 5.90

Dividen, Faedah dan Keuntungan daripada Pelaburan

16.66 4.70

TERIMAAN BUKAN HASIL

Pemberian dan Caruman Kerajaan Persekutuan

54.34

15.32

Bayaran Balik Pinjaman Dari Agensi

3.24 0.91

JUMLAH

324.45

91.45


Perbelanjaan Mengurus Negeri tahun 2013

adalah berjumlah RM333.63juta (termasuk

pindahan kepada Kumpulanwang Pembangunan

sebanyak RM65.00juta) berbanding RM319.31juta

dalam tahun 2012. Jumlah ini termasuk

perbelanjaan tanggungan sebanyak RM14.97juta.

Perbelanjaan mengurus menunjukkan peningkatan

sebanyak RM14.33juta atau 4.49% berbanding

tahun 2012 disebabkan oleh peningkatan dalam

emolumen serta pemberian dan kenaan bayaran

tetap.

Emolumen meningkat dari RM124.50juta pada

tahun 2012 kepada RM127.36juta pada tahun

2013. Pertambahan adalah sebanyak RM2.86juta

5

atau 2.30% antaranya disebabkan Pemberian Bantuan

Khas Kewangan (BKK) kepada pegawai Perkhidmatan

Awam dalam Gred 1 sehingga Gred 54, pemberian

pemindahan gaji dengan amaun bersamaan satu (1)

Kenaikan Gaji Tahunan (KGT) kepada semua pegawai

Perkhidmatan Awam di bawah Sistem Saraan Malaysia

(SSM) dan Pemberian Imbuhan Tahunan setengah

bulan gaji atau minimum RM500.00 kepada pegawai

dalam Kumpulan Pelaksana serta Kumpulan

Pengurusan dan Profesional serta Bayaran Khas

Prestasi kepada pegawai dalam Kumpulan Pengurusan

Tertinggi.

Perkhidmatan dan Bekalan menunjukkan

peningkatan dari RM69.47juta pada tahun 2012

kepada RM72.29juta pada tahun 2013. Peningkatan

adalah sebanyak RM2.82juta atau 4.06%.

Pembelian Aset menurun dari RM3.26juta pada tahun

2012 kepada RM3.18juta pada tahun 2013. Penurunan

adalah sebanyak RM0.08juta atau 2.45%.

Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap menunjukkan

peningkatan dari RM121.57juta dalam tahun 2012

kepada RM129.86juta dalam tahun 2013. Peningkatan

adalah sebanyak RM8.29juta atau 6.82% antaranya

disebabkan oleh peningkatan caruman kepada

kumpulanwang pembangunan berbanding tahun 2012.

Perbelanjaan-perbelanjaan lain menunjukkan

peningkatan dari RM0.51juta pada tahun 2012 kepada

RM0.94juta pada tahun 2012. Peningkatan adalah

sebanyak RM0.43juta atau 84.31%.

Jadual 6 menunjukkan komponen perbelanjaan

mengurus bagi tahun 2013 berbanding tahun 2012

manakala Carta 4 menunjukkan pecahan peratus

perbelanjaan mengurus Negeri mengikut jenis bagi

tahun 2013.

JADUAL 6 - PERBELANJAAN MENGURUS

Perbelanjaan

2013 2012

RM Juta

% RM Juta

%

Emolumen Perkhidmatan dan Bekalan Aset Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap Lain-Lain

127.36

72.29

3.18

129.86

0.94

38.17

21.67

0.95

38.92

0.28

124.50

69.47

3.26

121.57

0.51

38.99

21.76

1.02

38.07

0.16

JUMLAH 333.63 100 319.31 100

Laporan Terperinci bagi Perbelanjaan Mengurus

boleh dirujuk kepada Lampiran 1 – Lampiran

kepada Nota.

Emolumen

38.17%

Perkhidmatan

dan Bekalan

21.67%

Aset

0.95%

Pemberian

dan Kenaan

Tetap

38.92%

Lain-lain

0.28%

CARTA 4

PECAHAN PERBELANJAAN MENGURUS

TAHUN 2013

JUMLAH MENGURUS RM333.64JUTA

6

AKAUN AMANAH DISATUKAN

Kumpulanwang Pembangunan Negeri

Kumpulanwang ini bagi tahun 2013 mencatat defisit

RM14.25juta berbanding defisit RM35.44juta pada

tahun 2012. Terimaan Kumpulanwang ini bagi tahun

2013 adalah RM85.35juta berbanding RM50.47juta

pada tahun 2012.

Perbelanjaan Pembangunan bagi tahun 2013 adalah

sebanyak RM99.60juta berbanding RM85.92juta pada

tahun 2012. Sebahagian besar perbelanjaan

pembangunan adalah untuk mengganti jambatan,

membaiki persimpangan/ selekoh bahaya dan

menaiktaraf jalan oleh Jabatan Kerja Raya sebanyak

RM15.67juta, Rancangan pengurusan banjir,

pengurusan lembangan sungai serta pengurusan

saliran pertanian oleh Jabatan Pengairan dan Saliran

sebanyak RM10.56juta. Projek – projek Khidmat

Masyarakat dibawah Pejabat Menteri Besar sebanyak

RM20.00juta, Pembangunan Industri Ternakan oleh

Jabatan Veterinar sebanyak RM5.23juta,

Pembinaan/Pengubahsuaian kompleks pejabat

kerajaan dan pengubahsuaian kediaman rasmi

pembesar negeri sebanyak RM4.70juta dan lain-lain

projek termasuk penyelenggaraan kawasan

perlancongan, pembinaan dan pengubahsuaian

dewan/ balairaya, pembangunan sistem komputer

negeri, program pencahayaan jalan negeri,

pembinaan/penurapan jalan luar bandar dan kos

pengambilan balik tanah serta penyelenggaraan

kawasan industri. Manakala RM8.89juta dibelanjakan

di bawah aktiviti Jabatan Hal Ehwal Agama Islam bagi

projek-projek pembaikan asrama /sekolah serta masjid

dan surau.

Laporan Terperinci bagi Perbelanjaan Pembangunan

boleh dirujuk kepada Lampiran 2 – Lampiran kepada

Nota.

Pelbagai Kumpulanwang Amanah

Kerajaan

Baki terkumpul kumpulanwang ini berjumlah

RM377.35juta berbanding RM348.15juta pada

tahun 2012. Kumpulanwang ini terdiri dari Akaun

Penyelesaian sebanyak RM61.20juta, Akaun

Pinjaman RM20.45juta, Kumpulanwang Luar

Jangka RM2.00juta dan Pelbagai Kumpulanwang

sebanyak RM293.70juta.

Akaun Kena Bayar adalah berjumlah RM4.43juta

berbanding tahun 2012 yang berjumlah

RM2.01juta Jumlah ini meningkat sebanyak


Laporan terperinci Pelbagai Kumpulan Wang

Amanah Kerajaan boleh dirujuk kepada Nota

7(a)(iii) – Nota Kepada Penyata Kewangan.

Kumpulanwang Amanah Awam

Terimaan Kumpulanwang Amanah ini pada tahun

2013 berjumlah RM111.37juta manakala

bayarannya berjumlah RM152.68juta menjadikan

baki terkumpul kumpulanwang ini berjumlah

RM131.22juta pada tahun 2013 berbanding

RM172.54juta pada tahun 2012 iaitu penurunan

sebanyak RM41.32juta atau 23.95%. Penurunan

baki antara lainnya adalah disebabkan

pembayaran di bawah Akaun Amanah Projek

Pembangunan Bekalan Air sebanyak RM38.76juta

dan pembayaran bantuan di bawah Akaun Dana

Khas Menteri Besar.

Laporan Terperinci Kumpulan Wang Amanah

Awam boleh dirujuk kepada Nota 7(b) – Nota

Kepada Penyata Kewangan dan Lampiran 6 -

Lampiran kepada Nota.

7

Deposit

Akaun Deposit merupakan akaun bersifat sementara

yang diwujudkan mengikut undang-undang atau

perjanjian yang perlu dipulangkan kepada pendeposit

atau dimasukkan ke dalam akaun hasil Negeri

sekiranya tidak dituntut dan setelah diwartakan. Akaun

deposit yang dikendalikan oleh Jabatan-jabatan Negeri

dalam tahun 2013 adalah sebanyak RM52.82juta

berbanding tahun 2012 berjumlah RM48.23juta.

Peningkatan adalah sebanyak RM4.59juta atau 9.52%.

Laporan Terperinci Akaun Deposit boleh dirujuk

kepada Nota 7(c) – Nota Kepada Penyata Kewangan

dan Lampiran 7 - Lampiran kepada Nota.

AKAUN PINJAMAN DISATUKAN

Pinjaman Dari Kerajaan Persekutuan

Sepanjang tahun 2013 pinjaman yang diterima

daripada Kerajaan Persekutuan adalah berjumlah

RM6.95juta berbanding RM61.02juta dalam tahun

2012. Akaun Pinjaman Disatukan berbaki sifar pada 31

Disember 2013 kerana telah dipindahkan dari akaun ini

kepada Akaun Amanah Pembangunan Bekalan Air

untuk membiayai projek-projek pembangunan.

Laporan terperinci Akaun Pinjaman Disatukan boleh

dirujuk kepada Nota 6 – Nota Kepada Penyata

Kewangan.

ASET

Wang Tunai

Wang Tunai Kerajaan Negeri pada 31 Disember 2013

berjumlah RM458.32juta berbanding RM346.88juta

pada tahun 2012 iaitu peningkatan sebanyak

RM111.44juta atau 32.13%. Sejumlah RM455.10juta

adalah dalam bentuk simpanan tetap iaitu peningkatan

sebanyak RM146.10juta atau 47.29% berbanding

RM309juta pada 2012. Simpanan tetap tempoh matang

tiga bulan atau kurang diklasifikasikan sebagai wang

tunai di Penyata A selaras dengan Piawaian

Perakaunan Kerajaan 2 (PPK2 – Disemak 2010).

Laporan terperinci Wang Tunai boleh dirujuk

kepada Nota 3 – Nota Kepada Penyata

Kewangan.

Pelaburan

Pelaburan Kerajaan Negeri yang dinyatakan dalam

Penyata Kedudukan Kewangan pada 31 Disember

2013 (nilai nominal) berjumlah RM0.57juta

berbanding tahun 2012 iaitu berjumlah

RM0.59juta. Penurunan ini adalah disebabkan

pelaburan bon Amconstant MultiMaturity 2

berjumlah RM0.02juta telah matang pada bulan

Jun 2013.

Laporan terperinci Pelaburan boleh dirujuk kepada

Nota 4 – Nota Kepada Penyata Kewangan.

AKAUN MEMORANDUM

MEMORANDUM LIABILITI

Hutang Negeri

Hutang Awam Kerajaan Negeri (pokok) kepada

Kerajaan Persekutuan sehingga 31 Disember 2013

menurun sebanyak RM24.57juta atau 2.71%

kepada RM883.30 berbanding RM907.87 dalam

tahun 2012. Penurunan dalam baki hutang ini

adalah disebabkan pelarasan hapuskira pinjaman

projek pembetungan berpusat Kerajaan Negeri

Sembilan oleh Kerajaan Persekutuan sebanyak

RM27.82juta. Pada tahun 2013, bayaran balik

(pokok) sebanyak RM3.69juta dan bayaran faedah

sebanyak RM2.46juta telah dibuat kepada

Kerajaan Persekutuan.

Pecahan Hutang Kerajaan Negeri (pokok)

mengikut sektor terdiri daripada Rancangan

Bekalan Air sebanyak RM671.79juta atau 76.06%

(iaitu Projek Bekalan Air RMK 9 yang masih belum

siap dan belum diambil alih oleh PAAB) diikuti

Perumahan Awam Kos Rendah sebanyak

RM91.47juta atau 10.36% dan Perbadanan

Kemajuan Negeri sebanyak RM26.10juta atau

8

2.95% dan Pelbagai Hutang RM93.93juta atau 10.63%.

Laporan terperinci hutang Kerajaan Negeri boleh

dirujuk kepada Lampiran 5 – Lampiran Kepada Nota.

Carta 5 menunjukkan Bayaran Balik Hutang Kerajaan

Negeri (pokok) dari tahun 2009 hingga 2013.

MEMORANDUM ASET

Pinjaman Boleh Tuntut

Baki pinjaman oleh agensi-agensi lain daripada

Kerajaan Negeri sehingga 31 Disember 2013 telah

berkurang kepada RM56.36juta berbanding

RM88.37juta dalam tahun 2012. Penurunan dalam baki

hutang ini adalah disebabkan hapuskira 2 pinjaman

pembetungan najis Majlis Perbandaran Seremban

sebanyak RM29.40juta.

Pada tahun 2013, terimaan bayaran balik (pokok)

sebanyak RM2.60juta dan terimaan bayaran faedah

sebanyak RM0.73juta telah dibuat kepada Kerajaan

Negeri.

Pecahan baki Pinjaman Boleh Tuntut (pokok) mengikut

agensi terdiri daripada Perbadanan Kemajuan Negeri,

Negeri Sembilan sebanyak RM39.24juta atau 69.63%,

Majlis Perbandaran Seremban sebanyak RM8.96juta

atau 15.90%, Syarikat Imapro Sdn. Bhd. RM7.39juta

atau 13.12%, Majlis Daerah Kuala Pilah RM0.24juta

atau 0.43% dan Majlis Daerah Rembau


Laporan terperinci Pinjaman Boleh Tuntut boleh

dirujuk kepada Lampiran 3 dan Lampiran 3(i)–

Lampiran Kepada Nota. Jadual 7 menunjukkan

Bayaran Balik Pinjaman Boleh Tuntut (pokok)

daripada agensi pada tahun 2013 dan 2012.

JADUAL 7 – BAYARAN BALIK PINJAMAN BOLEH TUNTUT (POKOK)

Agensi 2013

(RM Juta)

2012

(RM Juta)

Perbadanan Kemajuan Negeri,N. Sembilan

Majlis Perbandaran Seremban

Syarikat Imapro Sdn. Bhd.

Majlis Daerah Kuala Pilah

Majlis Daerah Rembau

2.04

0.20

0.24

0.06

0.06

2.42

0.20

0.23

0.06

0.06

Jumlah

2.60

2.97

Pelaburan

Pelaburan Kerajaan Negeri yang tidak dinyatakan

dalam Penyata Kedudukan Kewangan pada tahun

2013 adalah sebanyak RM3.00juta, penurunan

sebanyak RM0.98juta berbanding RM3.98juta

pada tahun 2012. Penurunan ini adalah

disebabkan penjualan saham IHH Healthcare

Berhad berjumlah RM0.98juta(nilai nominal).

Laporan terperinci Pelaburan boleh dirujuk kepada

Lampiran 4– Lampiran Kepada Nota.

0

50

100

150

200

250

300

2009 2010 2011 2012 2013

RM JUTA

TAHUN

CARTA 5: BAYARAN BALIK HUTANG (POKOK) TAHUN 2009-2013

9.16 3.69 1.92 5.48

275.45

9

ANALISIS NISBAH KEWANGAN

Analisis Nisbah Semasa

Analisis Nisbah Semasa adalah untuk mengukur

kedudukan kecairan tunai iaitu aset semasa (wang

tunai dan pelaburan) untuk membiayai jumlah

tanggungan/hutang semasa (Akaun Kena Bayar,

deposit dan jumlah tunggakan hutang tidak termasuk

tunggakan sebanyak RM38.00juta yang akan diambil

alih oleh PAAB apabila projek bekalan air siap dan

perjanjian ditandatangani). Pada tahun 2013, nisbah

semasa Kerajaan Negeri adalah 2.72:1 dimana setiap

ringgit baki hutang semasa Kerajaan Negeri disokong

dengan RM2.72 aset Kerajaan Negeri.

PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI SEMBILAN

2013

PERNYATAAN PEGAWAI KEWANGAN NEGERI,

NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

DAN

BENDAHARI NEGERI,

NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dan Nota kepada Penyata Kewangan disediakan:

(a) mengikut kehendak Seksyen 16(1) Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61], Piawaian Perakaunan Kerajaan dan International Public Sector Accounting Standard - Financial Reporting under the Cash Basis of Accounting; dan

(b) dengan menyatukan maklumat kewangan daripada semua jabatan Kerajaan Negeri

Penyata Kewangan Kerajaan Negeri, Negeri Sembilan Darul Khusus yang mengandungi Penyata Kedudukan Kewangan, Penyata Penerimaan dan Pembayaran Wang Tunai, Penyata Prestasi Kewangan dan Penyata Akaun Memorandum berserta Nota kepada Penyata Kewangan menunjukkan kedudukan yang benar dan saksama pada 31 Disember 2013.

Pada masa pernyataan ini ditandatangani, mengikut sebaik-baik pengetahuan kami, tidak wujud apa-apa keadaan yang boleh menjejaskan ketepatan dan kesahihan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri, Negeri Sembilan Darul Khusus 2013.

YB. DATO' HAJI TAHAR BIN HAJI SUDIN

Pegawai Kewangan Negeri, Negeri Sembilan Darul Khusus

5 Februari 2014

QAMARUL MUNIRAH BINTI MOHAMMED YUNUS

Bendahari Negeri, Negeri Sembilan Darul Khusus

5 Februari 2014

seperti pada 31 Disember 2013 Penyata Kedudukan Kewangan

458,319,390.98

574,315.60

249,594,487.32

209,299,219.26

0.00

458,893,706.58

458,893,706.58

2013

RM

WANGTUNAI

PELABURAN

AKAUN HASIL DISATUKAN

AKAUN PINJAMAN DISATUKAN

AKAUN AMANAH DISATUKAN

346,880,496.55

593,522.89

228,452,303.52

119,021,715.92

0.00

347,474,019.44

347,474,019.44

2012

RM

Nota

WANG AWAM

DIPEGANG BAGI:

KUMPULAN WANG DISATUKAN

Nota-nota mukasurat yang berikut merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

3

4

5

6

7

12

Penyata Penerimaan dan Pembayaran Wangtunaibbbaaagggiii tttaaahhhuuunnn bbbeeerrraaakkkhhhiiirrr 333111 DDDiiissseeemmmbbbeeerrr 222000111333

TERIMAAN

HASIL

PINJAMAN

TERIMAAN LAIN

BAYARAN

PERBELANJAAN MENGURUS

PERBELANJAAN PEMBANGUNANLangsung

Pinjaman

PERBELANJAAN MODAL

BAYARAN BALIK PINJAMAN

BAYARAN LAIN

Bayaran Amanah

JUMLAH BAYARAN

Tambahan / (Kurangan) Wangtunai

Wangtunai Pada, 31 Disember 2012

Wangtunai Pada, 31 Disember 2013

354,779,125.52 341,269,071.34

(99,603,955.41)

0.00

(99,603,955.41)

0.00

(3,695,669.88)

(10,648,129.88)

0.00

0.00

111,438,894.43

346,880,496.55

458,319,390.98

(85,919,782.00)

0.00

(85,919,782.00)

(70,181,773.88)

0.00

0.00

0.00

(375,193,357.13) (436,253,211.63)

(3,299,161.89)

350,179,658.44

346,880,496.55

Hasil Cukai

Hasil Bukan Cukai


126,510,747.47

152,560,620.35

62,197,703.52

126,176,149.76

163,540,919.58

65,062,056.18

2013 2012

TERIMAAN MODAL

20,369,853.95 20,475,442.00

Pinjaman Dalam Negeri 6,952,460.00 61,022,774.00

6,952,460.00 61,022,774.00

Pelbagai Terimaan Modal 20,350,646.66 20,475,442.00

104,530,812.09

104,530,812.09

10,186,762.40

10,186,762.40

JUMLAH TERIMAAN 486,632,251.56 432,954,049.74

0.00

Pelbagai Perbelanjaan Modal

Emolumen

Perkhidmatan Dan Bekalan

Aset

(127,357,161.38)

(72,291,919.21)

(3,183,426.06)

(124,504,851.49)

(69,466,471.41)

(3,262,837.79)

(264,941,271.84) (280,151,655.75)

0.00

(9,158,999.88)

(RM) (RM) (RM) (RM)

Pemberian & Kenaan Bayaran Tetap (61,165,714.69) (82,410,196.18)

Jualan Instrumen Kewangan 19,207.29 0.00

0.00 0.00

Pembelian Instrumen Kewangan

Pinjaman Dalam Negeri

Terimaan Amanah

Perbelanjaan Lain (943,050.50) (507,298.88)

(6,952,460.00) (61,022,774.00)Pinjaman Kepada Agensi / Pindahan Kepada Akaun Amanah

13

PENYATA PRESTASI KEWANGANBagi tahun berakhir 31 Disember 2013

2012

Nota Anggaran Sebenar Sebenar

RM RM RM

HASIL 5 331,200,000.00 354,779,125.52 341,269,071.34

Tolak :

Belanja Mengurus * 5 264,742,000.00 268,636,941.72 289,310,655.63

LEBIHAN / (KURANGAN) HASIL 66,458,000.00 86,142,183.80 51,958,415.71

Tolak :

Belanja Pembangunan 7 105,935,000.00 99,603,955.41 85,919,782.00

LEBIHAN / (KURANGAN) KESELURUHAN (39,477,000.00) (13,461,771.61) (33,961,366.29)

LEBIHAN DISOKONG OLEH / (KURANGAN DIBIAYAI OLEH):

Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri - -

Terimaan Balik Pinjaman dan Pelbagai Terimaan 7 (20,350,646.66) (20,475,442.00)

Perubahan Tunai, Pelaburan dan Amanah 3,4 6,888,875.05 (13,485,924.29)

JUMLAH PEMBIAYAAN (13,461,771.61) (33,961,366.29)

Nota-nota pada muka surat yang berikut merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

2013

* Belanja mengurus adalah termasuk bayaran balik pinjaman dalam negeri(pokok) tetapi tidak termasuk caruman kepada kumpulan wang pembangunan.

14

seperti pada 31 Disember 2013 Penyata Akaun Memorandum

RM RM

Pinjaman Boleh Tuntut

Pelaburan

56,361,388.69 88,370,323.36

2013 2012

LIABILITI

Hutang Awam

ASET

907,866,432.09 883,297,933.92

Nota

3,000,000.00 3,980,000.00

Nota-nota pada muka surat berikut merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

9

8a

8b

15

NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN

bagi tahun berakhir 31 Disember 2013

DASAR DAN KAEDAH PERAKAUNAN YANG SIGNIFIKAN

1. DASAR DAN PRINSIP PERAKAUNAN

a)

b)

i)

ii)

iii)

c)

i)

ii)

iii)

d)

e)

f)

g)

h)

Dasar dan prinsip perakaunan diguna secara konsisten dalam penyediaan penyata kewangan kecuali dinyatakan sebaliknya.

Dasar perakaunan adalah tertakluk kepada undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan pengurusan perakaunan dan

kewangan Kerajaan Negeri.

Perakaunan Kerajaan Negeri adalah berasaskan Kumpulan Wang Disatukan selaras dengan:

Entiti perakaunan terdiri daripada semua Jabatan Kerajaan Negeri.

Terimaan wang tunai yang belum dibankkan dan wang tunai dalam bank yang belum diambilkira dalam buku tunai pejabat perakaunan

pada 31 Disember tahun kewangan semasa merupakan wang tunai dalam perjalanan dan diakaunkan sebagai hasil tahun kewangan semasa.

Mengakaun urus niaga bukan tunai tertentu seperti pindahan yang merupakan caruman daripada Akaun Hasil Disatukan ke Akaun

Amanah Disatukan, Untung Rugi Pelaburan, Hapuskira Pinjaman Amanah, Penukaran Pinjaman Kepada Ekuiti dan seumpamanya.

Tahun kewangan sebagaimana yang telah ditetapkan di bawah Seksyen 3 Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61] adalah satu tempoh

dua belas bulan yang berakhir pada 31 Disember setiap tahun.

Penyata Kewangan disediakan mengikut asas yang sama dengan Anggaran Perbelanjaan bagi membolehkan perbandingan dibuat.

Bayaran bagi kerja yang telah dijalankan, bekalan dan perkhidmatang yang telah diterima sehingga 31 Disember tahun kewangan

semasa boleh dibayar dalam bulan Januari tahun berikutnya dan dikenakan kepada peruntukan tahun kewangan semasa.

Perkara 97 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa segala hasil diterima kecuali Zakat, Fitrah, dan Baitulmal atau lain-lain

hasil agama Islam seumpamanya, dikumpulkan menjadi satu kumpulan wang.

Perkara 104 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa tiada wang boleh dikeluarkan dari Kumpulan Wang Disatukan

melainkan diperuntukkan atau dibenarkan dengan cara lain oleh Dewan Undangan Negeri, kecuali untuk perbelanjaan tanggungan tertentu.

Seksyen 7 Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61] memperuntukkan Kumpulan Wang Disatukan dibahagi kepada Akaun Hasil

Disatukan, Akaun Pinjaman Disatukan dan Akaun Amanah Disatukan.

Kerajaan Negeri mengamal asas perakaunan tunai ubahsuai. Semua urus niaga bayaran dan terimaan diakaunkan apabila bayaran

dibuat dan terimaan diperolehi dengan pengubahsuaian seperti berikut:

Mata wang yang digunakan dalam penyata kewangan ini adalah Ringgit Malaysia (RM).

Apabila berlaku perubahan ke atas persembahan atau klasifikasi butiran, angka perbandingan telah dinyatakan semula kecuali

dinyatakan sebaliknya.

16

2. PERSEMBAHAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI

a) Penyata Kedudukan Kewangan

b) Penyata Penerimaan dan Pembayaran Wang Tunai

c) Penyata Prestasi Kewangan

d) Penyata Akaun Memorandum

e) Nota Kepada Penyata Kewangan

3. WANG TUNAI

2013 2012

Perihal RM RM

Wang Tunai Dalam Bank 456,520,514.74 344,307,917.65

Wang Tunai Dalam Perjalanan 1,729,439.99 2,538,798.61

Wang Tunai Dalam Tangan 69,436.25 33,780.29

JUMLAH WANG TUNAI 458,319,390.98 346,880,496.55

4. PELABURAN

Wang Tunai Dalam Tangan merupakan Panjar Wang Runcit.

Wang Tunai pada 31 Disember 2013 adalah seperti berikut:

Penyata Kewangan Kerajaan Negeri yang disedia mengikut kehendak Seksyen 16(1) Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61], Piawaian

Perakaunan Kerajaan dan International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) - Financial Reporting under the Cash Basis of

Accounting mengandungi komponen berikut :

Wang Tunai terdiri daripada Wang Tunai Dalam Bank, Wang Tunai Dalam Perjalanan dan Wang Tunai Dalam Tangan.

Wang Tunai Dalam Bank terdiri daripada baki akaun semasa dan baki deposit di institusi kewangan. Simpanan Tetap bagi tempoh tiga (3) bulan

atau kurang yang berjumlah RM455,100,000 diklasifikasikan sebagai Wang Tunai Dalam Bank selaras dengan Para 1.2.3. Cash Basis IPSAS dan

Piawaian Perakaunan Kerajaan (PPK2) Disemak 2010.

Wang Tunai Dalam Perjalanan menunjukkan wang tunai yang belum dibankkan dan wang tunai dalam bank yang belum diambil

kira dalam buku tunai Perbendaharaan Negeri pada akhir tahun kewangan.

Pelaburan terdiri daripada Pelaburan Kumpulan Wang Amanah (sekiranya ada) dan Pelaburan Wang Am dan dinyatakan pada nilai buku.

17

2013 2012

Nilai Buku Nilai Buku

Pelaburan Am Pelaburan Am

Perihal RM RM

Saham - Syarikat Berhad - -

Saham Amanah - Amanah Saham Bank Islam 493,432.79 493,432.79

Bon - Amconstant Multi Maturity 2 80,882.81 100,090.10

JUMLAH PELABURAN 574,315.60 593,522.89

5. AKAUN HASIL DISATUKAN

Akaun Hasil Disatukan bagi tahun berakhir 31 Disember 2013 adalah seperti berikut:

Anggaran

Perihal RM RM % RM %

Anggaran Anggaran

BAKI PADA 1 JANUARI 228,452,303.52 206,493,887.81

HASIL

Hasil Cukai 152,783,000.00 126,176,149.76 82.59 126,510,747.47 86.38

Hasil Bukan Cukai 88,158,000.00 163,540,919.58 185.51 152,560,620.35 175.06

Terimaan Bukan Hasil 90,259,000.00 65,062,056.18 72.08 62,197,703.52 31.64

Jumlah Hasil 331,200,000.00 354,779,125.52 107.12 341,269,071.34 79.33

(disambung)

Pelaburan Kumpulan Wang Amanah ialah pelaburan yang dibuat daripada Kumpulan Wang Amanah selaras dengan arahan

amanah Seksyen 9 dan suratcara amanah Seksyen 10, Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61] serta peraturan yang berkuatkuasa.

Pelaburan Am adalah semua pelaburan yang dibuat daripada lebihan Kumpulan Wang Disatukan selain daripada pelaburan

Kumpulan Wang Amanah.

Pelaburan pada 31 Disember 2013 adalah seperti berikut:

Akaun Hasil Disatukan mengakaun semua urus niaga terimaan hasil dan perbelanjaan mengurus Kerajaan selaras dengan Perkara

97 dan 98 Perlembagaan Persekutuan dan Seksyen 7(a) Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61]. Sebanyak RM65,000,000.00 telah

dipindahkan ke Kumpulan Wang Pembangunan sebagai caruman kepada Kumpulan Wang Pembangunan.

2013 2012

Sebenar Sebenar

18

Akaun Hasil Disatukan bagi tahun berakhir 31 Disember 2013 adalah seperti berikut: (sambungan)

Anggaran

Perihal RM RM % RM %

Anggaran Anggaran

PERBELANJAAN MENGURUS

Emolumen 126,973,809.39 127,357,161.38 100.30 124,504,851.49 99.22

Perkhidmatan dan Bekalan 74,656,721.96 72,291,919.21 96.83 69,466,471.41 95.65

Aset 3,253,408.20 3,183,426.06 97.85 3,262,837.79 96.73

Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap ** 58,807,147.45 64,861,384.57 110.30 91,569,196.06 54.22

Perbelanjaan-perbelanjaan lain 1,050,913.00 943,050.50 89.74 507,298.88 47.93

Perbelanjaan Mengurus 264,742,000.00 268,636,941.72 101.47 289,310,655.63 77.89

(sebelum caruman)

Caruman kepada Kumpulan Wang

Pembangunan 75,254,000.00 65,000,000.00 86.37 30,000,000.00 44.23

Jumlah Perbelanjaan Mengurus 339,996,000.00 333,636,941.72 98.13 319,310,655.63 72.69

(selepas caruman)

Lebihan/(Kurangan) bagi Tahun (8,796,000.00) 21,142,183.80 21,958,415.71

BAKI PADA 31 DISEMBER 249,594,487.32 228,452,303.52

Nota: (**) - Tidak termasuk caruman kepada Kumpulan Wang Pembangunan.

(a) Hasil

Hasil mengikut penjenisannya bagi tahun berakhir 31 Disember 2013 adalah seperti berikut:

Anggaran Anggaran

Asal Disemak

Perihal % %

RM RM RM Anggaran RM Anggaran

HASIL CUKAI

Cukai Tanah 146,732,000.00 146,732,000.00 118,173,959.50 80.54 117,690,231.92 83.59

Cukai Keluaran Hutan 3,000,000.00 3,000,000.00 3,822,056.94 127.40 3,743,877.12 124.80

Cukai Langsung Lain 550,000.00 550,000.00 161,766.32 29.41 259,181.94 38.80

Pelbagai Cukai Tidak 2,501,000.00 2,501,000.00 4,018,367.00 160.67 4,817,456.49 240.75

Langsung

Jumlah Hasil Cukai 152,783,000.00 152,783,000.00 126,176,149.76 82.59 126,510,747.47 86.38

(disambung)

Sebenar Sebenar

Kutipan hasil diakaunkan mengikut asas tunai dan diakaunkan secara jumlah kasar mengikut asas tunai ke dalam Akaun Hasil kecuali diuntukkan

sebaliknya oleh mana-mana undang-undang.

2013 2012

2013 2012

Sebenar Sebenar

19

Hasil mengikut penjenisannya bagi tahun berakhir 31 Disember 2013 adalah seperti berikut: (sambungan)

Anggaran Anggaran

Asal Disemak

Perihal % %

RM RM RM Anggaran RM Anggaran

HASIL BUKAN CUKAI

Lesen, Bayaran

Pendaftaran dan Permit 23,016,000.00 23,016,000.00 26,197,423.85 113.82 24,007,126.10 150.43

Perkhidmatan dan Bayaran

Perkhidmatan 12,585,000.00 12,585,000.00 21,153,782.25 168.09 17,553,072.87 119.67

Perolehan daripada Jualan

Barang-barang 39,093,000.00 39,093,000.00 96,391,512.79 246.57 93,686,443.38 203.66

Sewaan 1,795,000.00 1,795,000.00 1,210,988.70 67.46 1,928,202.14 109.12

Keuntungan pembiayaan

dan Perolehan 8,440,000.00 8,440,000.00 16,656,929.05 197.36 13,324,919.32 249.20

Denda dan Hukuman 3,229,000.00 3,229,000.00 1,930,282.94 59.78 2,060,856.54 60.47

Jumlah Hasil Bukan Cukai 88,158,000.00 88,158,000.00 163,540,919.58 185.51 152,560,620.35 175.06

TERIMAAN BUKAN HASIL

Pulangan Balik

Perbelanjaan 935,000.00 935,000.00 5,261,125.81 562.69 4,838,725.60 613.27

Terimaan daripada Agensi-

Agensi Kerajaan 89,233,000.00 89,233,000.00 59,582,221.35 66.77 57,132,740.56 29.20

Pelbagai Terimaan 91,000.00 91,000.00 218,709.02 240.34 226,237.36 248.61 183.60

Jumlah Terimaan Bukan 90,259,000.00 90,259,000.00 65,062,056.18 72.08 62,197,703.52 31.64

Hasil

JUMLAH HASIL 331,200,000.00 331,200,000.00 354,779,125.52 107.12 341,269,071.34 79.33

(b) Perbelanjaan Mengurus

2013 2012

Sebenar Sebenar

Perbelanjaan Mengurus terdiri daripada perbelanjaan bagi Maksud Tanggungan dan Bekalan seperti emolumen, perkhidmatan dan

bekalan, aset, pemberian dan kenaan bayaran tetap dan perbelanjaan-perbelanjaan lain.

Perbelanjaan bagi Maksud Tanggungan adalah perbelanjaan yang dikenakan ke atas Kumpulan Wang Disatukan mengikut

undang-undang Kerajaan Negeri selaras dengan Perkara 98 Perlembagaan Persekutuan.

Perbelanjaan bagi Maksud Bekalan adalah perbelanjaan yang dikenakan ke atas Kumpulan Wang Disatukan berdasarkan

kelulusan Dewan Undangan Negeri selaras dengan Perkara 104 Perlembagaan Persekutuan dan Perkara LXXIV Undang-Undang Tubuh

Negeri Sembilan.

20

Anggaran Anggaran %

Maksud Perbelanjaan Asal Dipinda Sebenar Anggaran

RM RM RM

PERBELANJAAN TANGGUNGAN

T. 01 Peruntukan Diraja 513,000.00 513,000.00 513,000.00 100.00

T. 02 Yang Dipertua Dewan Undangan Negeri 74,000.00 74,000.00 55,631.11 75.18

T. 04 Hutang Kerajaan Negeri 6,462,000.00 6,462,000.00 6,157,621.08 95.29

T. 05 Perintah Mahkamah 100,000.00 300,000.00 202,349.28 67.45

T. 06 Pencen Dan Ganjaran 4,154,000.00 7,539,000.00 7,030,982.68 93.26

T. 07 Peruntukan Undang Yang Empat serta Tunku

Besar Tampin 1,018,000.00 1,018,000.00 1,009,035.45 99.12

Jumlah Perbelanjaan Tanggungan 12,321,000.00 15,906,000.00 14,968,619.60 94.11

PERBELANJAAN BEKALAN

B. 01 Pemberian Kerabat Dan Waris 311,000.00 311,000.00 298,602.74 96.01

B. 02 Dewan Undangan 10,140,000.00 10,140,000.00 10,085,098.62 99.46

B. 03 Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri 18,423,000.00 18,824,500.00 18,321,648.59 97.33

B. 04 Jabatan Pertanian 9,223,000.00 9,463,000.00 9,129,113.49 96.47

B. 05 Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian 6,477,000.00 6,477,000.00 6,179,075.20 95.40

B. 06 Jabatan Pengairan Dan Saliran 14,330,000.00 14,330,000.00 14,175,319.05 98.92

B. 07 Jabatan Perhutanan 7,684,000.00 7,924,000.00 8,226,089.29 103.81

B. 08 Pejabat Menteri Besar 6,630,000.00 6,630,000.00 5,763,851.00 86.94

B. 09 Pelbagai Perkhidmatan 29,627,000.00 31,637,000.00 31,092,618.81 98.28

B. 10 Pejabat Yang Dipertuan Besar 4,218,000.00 4,487,000.00 4,538,572.38 101.15

B. 11 Jabatan Kerja Raya 15,058,000.00 15,523,000.00 15,692,303.99 101.09

B. 12 Jabatan Hal Ehwal Agama Islam 31,623,000.00 32,145,500.00 32,688,574.42 101.69

B. 13 Jabatan Kebajikan Masyarakat 10,755,000.00 10,878,000.00 10,871,819.76 99.94

B. 14 Majlis-Majlis Perbandaran Dan Daerah 3,000,000.00 3,000,000.00 2,583,909.07 86.13

B. 15 Jabatan Perancang Bandar Dan Desa 3,694,000.00 3,694,000.00 3,433,983.89 92.96

B. 16 Pejabat Kewangan Negeri 4,236,000.00 4,271,000.00 4,134,365.91 96.80

B. 17 Jabatan Veterinar 5,584,000.00 5,725,500.00 5,520,733.35 96.42

B. 18 Caruman Kumpulan Wang Pembangunan dan 19,050,000.00 19,050,000.00 27,247,237.00 143.03

Berkanun**

B. 19 Pejabat Tanah Dan Daerah Jelebu 4,120,000.00 4,219,500.00 4,119,373.21 97.63

B. 20 Pejabat Tanah Dan Daerah Jempol 4,040,000.00 4,167,500.00 4,117,507.46 98.80

B. 21 Pejabat Tanah Dan Daerah Kuala Pilah 4,840,000.00 4,840,000.00 4,801,015.32 99.19

B. 22 Pejabat Tanah Dan Daerah Port Dickson 4,968,000.00 5,157,500.00 5,260,625.17 102.00

B. 23 Pejabat Tanah Dan Daerah Rembau 3,936,000.00 3,980,000.00 3,891,027.28 97.76

(disambung)

Bagi maksud perbelanjaan yang telah melebihi peruntukan, suatu anggaran tambahan dibentangkan di sesi Dewan Undangan Negeri selaras

dengan Perkara 101(b) Perlembagaan Persekutuan dan Perkara LXXIII Undang-Undang Tubuh Negeri Sembilan.

Perbelanjaan Mengurus mengikut Maksud Perbelanjaan bagi tahun berakhir 31 Disember 2013 adalah seperti berikut:

2013

21

(sambungan)

Anggaran Anggaran %

Maksud Perbelanjaan Asal Dipinda Sebenar Anggaran

RM RM RM

B. 24 Pejabat Tanah Dan Daerah Seremban 6,298,000.00 6,460,500.00 6,447,002.82 99.79

B. 25 Pejabat Tanah Dan Daerah Tampin 3,869,000.00 3,916,500.00 3,889,093.35 99.30

B. 26 Pejabat Tanah Dan Daerah Kecil Gemas 1,844,000.00 1,844,000.00 1,849,267.00 100.29

B. 27 Jabatan Mufti 2,306,000.00 2,323,000.00 2,153,606.31 92.71

B. 28 Jabatan Kehakiman Syariah 5,379,000.00 5,429,000.00 5,309,923.81 97.81

B. 29 Pejabat Balai Undang Yang Empat Dan Tunku

Besar Tampin 1,962,000.00 1,988,000.00 1,846,963.83 92.91

Jumlah Perbelanjaan Bekalan 243,625,000.00 248,836,000.00 253,668,322.12 101.94

PERBELANJAAN MENGURUS (sebelum caruman) 255,946,000.00 264,742,000.00 268,636,941.72 101.47

CARUMAN KEPADA KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN 75,254,000.00 75,254,000.00 65,000,000.00 86.37

PERBELANJAAN MENGURUS (selepas caruman) 331,200,000.00 339,996,000.00 333,636,941.72 98.13

** B18 Caruman Kumpulanwang Pembangunan dan Berkanun adalah tidak termasuk caruman Kumpulan Wang Pembangunan yang ditunjukkan secara berasingan.

6. AKAUN PINJAMAN DISATUKAN

Akaun Pinjaman Disatukan pada 31 Disember 2013 adalah seperti berikut:

2013 2012

Perihal (Debit)/Kredit (Debit)/Kredit

RM RM

PINJAMAN

Badan Berkanun

Baki pada 1 Januari - -

Terimaan - -

Bayaran * - -

Baki pada 31 Disember - -

(disambung)

2013

Maklumat terperinci perbelanjaan mengurus dapat dirujuk di Lampiran 1 - Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013.

Pinjaman yang diterima oleh Kerajaan Negeri daripada Kerajaan Persekutuan dan punca kewangan yang lain di bawah kuasa Undang-Undang Negeri

dan pembayarannya diakaunkan dalam Akaun Pinjaman Disatukan. Terimaan dari Pinjaman untuk pembiayaan projek dipindahkan ke Kumpulan Wang

Pembangunan manakala bagi pinjaman yang diterima untuk pembangunan Bekalan Air akan dipindahkan ke Akaun Amanah Pembangunan Bekalan

Air.

Bayaran pokok dan faedah hutang negeri bagi anuiti semasa dan tunggakan tidak diakaun di Akaun Pinjaman Disatukan sebaliknya dikenakan

kepada perbelanjaan bagi Maksud Tanggungan T04 berjumlah RM6,157,621.08 seperti di Nota 5(b).

22

Akaun Pinjaman Disatukan pada 31 Disember 2013 adalah seperti berikut: (sambungan)

2013 2012


PINJAMAN RM RM

Bekalan Air

Terimaan 6,952,460.00 61,022,774.00

Bayaran * (6,952,460.00) (61,022,774.00)


Perumahan Kos Rendah

Terimaan - -

Bayaran * - -


Pelbagai

Terimaan - -

Bayaran * - -


BAKI AKAUN PINJAMAN DISATUKAN - -

* Bayaran termasuk pindahan ke kumpulan wang masing-masing 0

7. AKAUN AMANAH DISATUKAN

Akaun Amanah Disatukan pada 31 Disember 2013 adalah seperti berikut:

Baki pada Baki pada

01.01.2013 Debit Kredit 31.12.2013


RM RM RM RM

KUMPULAN WANG AMANAH KERAJAAN

Kumpulan Wang Pembangunan (290,716,514.89) 99,603,955.41 85,350,646.66 (304,969,823.64)

Kumpulan Wang Amanah Bekalan Air (159,179,627.51) - 112,052,471.66 (47,127,155.85)

Pelbagai Kumpulan Wang Amanah Kerajaan 348,146,186.00 2,803,865,028.62 2,833,069,221.79 377,350,379.17

Jumlah Kumpulan Wang Amanah Kerajaan (101,749,956.40) 2,903,468,984.03 3,030,472,340.11 25,253,399.68

KUMPULAN WANG AMANAH AWAM

Kumpulan Wang Amanah Awam 172,537,206.47 152,684,473.95 111,369,476.39 131,222,208.91

Jumlah Kumpulan Wang Amanah Awam 172,537,206.47 152,684,473.95 111,369,476.39 131,222,208.91

(disambung)

Akaun Amanah Disatukan mengakaun semua terimaan dan bayaran wang amanah mengikut kehendak undang-undang, akta-akta amanah,

suratcara amanah, arahan amanah dan perjanjian. Akaun Amanah Disatukan terdiri daripada Kumpulan Wang Amanah Kerajaan, Kumpulan

Wang Amanah Awam dan Akaun Deposit.

23

Akaun Amanah Disatukan pada 31 Disember 2013 adalah seperti berikut: (sambungan)

Baki pada Baki pada

01.01.2013 Debit Kredit 31.12.2013


RM RM RM RM

AKAUN DEPOSIT

Deposit Am 48,234,465.85 28,052,576.84 32,641,721.66 52,823,610.67

Jumlah Akaun Deposit 48,234,465.85 28,052,576.84 32,641,721.66 52,823,610.67

JUMLAH AKAUN AMANAH DISATUKAN 119,021,715.92 3,084,206,034.82 3,174,483,538.16 209,299,219.26

(a) Kumpulan Wang Amanah Kerajaan

(i)

Kumpulan Wang Pembangunan pada 31 Disember 2013 adalah seperti berikut:

2013 2012


RM RM

BAKI PADA 1 JANUARI (290,716,514.89) (255,272,174.89)

TERIMAAN

Pindahan Dari Akaun Hasil Disatukan 65,000,000.00 30,000,000.00 - -

Pemberian Tahap Pembangunan, Ekonomi Dan Kesejahteraan Hidup 18,496,000.00 18,496,000.00 - -

Sewa Rumah Awam Kos Rendah 1,854,646.66 1,979,442.00

Pindahan Dari Akaun Pinjaman Disatukan - - - -

Pemberian Pertumbuhan Hasil Bahagian II - - -

Jumlah Terimaan 85,350,646.66 50,475,442.00

(disambung)

Terimaan lain Akaun Amanah di Penyata Penerimaan Dan Pembayaran Wang Tunai sebanyak RM104,530,812.09 adalah merupakan baki bersih

Akaun Amanah.

Kumpulan Wang Amanah Kerajaan mengakaun terimaan dari peruntukan Kerajaan dan bayaran bagi maksud tertentu mengikut Seksyen 10

Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61]. Kumpulan Wang Amanah Kerajaan terdiri daripada Kumpulan Wang Pembangunan dan Pelbagai

Kumpulan Wang Amanah Kerajaan.

Kumpulan Wang Pembangunan mengakaun terimaan dan bayaran pembangunan seperti yang diperuntukkan oleh Akta

Kumpulan Wang Pembangunan 1966 [Akta 406].

Terimaan utama bagi Kumpulan Wang ini terdiri daripada pindahan dari Akaun Hasil Disatukan, Pemberian Tahap Pembangunan,Ekonomi Dan

Kesejahteraan Hidup dan Kumpulan Wang Sewa Rumah Awam Kos Rendah.

Bayaran kumpulan wang ini adalah perbelanjaan pembangunan secara langsung atau pinjaman.

24

Kumpulan Wang Pembangunan pada 31 Disember 2013 adalah seperti berikut: (sambungan)

2013 2012


RM RM

BAYARAN

Perbelanjaan Pembangunan .

Langsung (99,603,955.41) (85,919,782.00)

Pinjaman - -

Jumlah Bayaran (99,603,955.41) (85,919,782.00)

Lebihan/(Kurangan) Bagi Tahun (14,253,308.75) (35,444,340.00)

BAKI KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN PADA 31 DISEMBER (304,969,823.64) (290,716,514.89)

(ii)

Kumpulanwang Amanah Bekalan Air pada 31 Disember 2013 adalah seperti berikut:

2013 2012


RM RM

BAKI PADA 1 JANUARI (159,179,627.51) (159,179,627.51)

TERIMAAN

Pindahan Dari Akaun Hasil Disatukan 10,000,000.00 -

Pelbagai Terimaan KWABA 102,052,471.66

Jumlah Terimaan 112,052,471.66 -

BAYARAN

Perbelanjaan Pembangunan .

Langsung - -

Pinjaman - -

Jumlah Bayaran - -

Lebihan/(Kurangan) Bagi Tahun 112,052,471.66 -

BAKI KUMPULAN WANG AMANAH BEKALAN AIR PADA 31 DISEMBER (47,127,155.85) (159,179,627.51)

Maklumat terperinci perbelanjaan pembangunan dapat dirujuk di Lampiran 2 - Penyata Perbelanjaan Pembangunan bagi tahun

berakhir 31 Disember 2013.

Kumpulan Wang Amanah Bekalan Air ditubuhkan mengikut kehendak Akta 20/1960 serta menerima pakai Akta 230/1980 bagi tatacara

kewangan dan perakaunan mengikut Arahan Amanah Jabatan Bekalan Air.

Kumpulanwang Amanah Bekalan Air Negeri tidak mencatatkan sebarang urusniaga sejak tahun 2009 disebabkan Jabatan Bekalan Air Negeri

Sembilan telah dikorporatkan menjadi Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn Bhd (SAINS) pada 1 Januari 2009.

Pada bulan Januari 2013, Kerajaan Negeri menerima RM102,052,471.66 sebagai bayaran perbelanjaan pembangunan (CAPEX) daripada

Perbadanan Aset Air Berhad dan diakaunkan sebagai terimaan Kumpulanwang Amanah Bekalan Air. Kerajaan Negeri juga bersetuju untuk

membuat hapuskira perbelanjaan mengurus (OPEX) bagi tujuan penutupan Kumpulanwang ini berjumlah RM57,127,155.85 secara berperingkat.

25

(iii)

Pelbagai Kumpulan Wang Amanah Kerajaan pada 31 Disember 2013 adalah seperti berikut:

2013 2012


RM RM

AKAUN PENYELESAIAN

Akaun Penyelesaian Utama 2,000,000.00 2,000,000.00

Akaun Bayaran Pukal - -

Akaun Penyelesaian Bank - -

Akaun Pendahuluan Dari Kerajaan Persekutuan 57,658,000.00 63,158,000.00

Akaun Bantuan Kebajikan Negeri (824,940.00) (829,700.00)

Akaun Pindahan Baki Bank Lama - -

Akaun Pemindahan Wang Antara Bank - -

Akaun Penyelesaian Jabatan Veterinar - -

Akaun Penyelesaian Cek Terbatal 2,365,547.36 6,270,662.02

Akaun Penyelesaian Pembatalan EFT - 22,250.00

Bank Simpanan Nasional - -

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja - -

Lembaga Tabung Haji - -

Insurans Kebangsaan Malaysia Sdn Bhd (MNI) - -

Cukai Pendapatan - -

Potongan Pinjaman Perumahan Perbendaharaan - -

Amanah Saham Nasional - -

Biro Perkhidmatan ANGKASA - -

Amanah Saham Bumiputra - -

Syarikat Takaful Nasional Berhad - -

Syarikat Takaful Malaysia Bhd - -

Kumpulan Wang Pinjaman Pelajaran MARA - -

Yayasan Negeri Sembilan - -

Potongan Nafkah - -

Yayasan Pembagunan Ekonomi Islam Malaysia - -

Sewa Rumah Dan Perabot Kerajaan Persekutuan - -

Epermit 1 Veterinar - -

Akaun Penyelesaian Bagi Kutipan Hasil Pusaka - -

Pelbagai Kutipan Hasil Persekutuan - -

Potongan Gaji Kakitangan Awam - -

Potongan EKA Kakitangan Awam - -

Potongan Gaji Kakitangan Kontrak - -

Potongan EKA Kakitangan Kontrak - -

(disambung)

Pelbagai Kumpulan Wang Amanah Kerajaan terdiri daripada Akaun Penyelesaian, Akaun Pinjaman, Kumpulan Wang Luar Jangka dan

Pelbagai Kumpulan Wang yang ditubuh di bawah Seksyen 10 Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61] bagi maksud tertentu. Sumber

kewangan kumpulan wang ini adalah caruman daripada Kerajaan. Sebahagian dari kumpulan wang ini merupakan kumpulan wang pusingan

manakala yang lain adalah bagi bayaran langsung.

26

Pelbagai Kumpulan Wang Amanah Kerajaan pada 31 Disember 2013 adalah seperti berikut: (sambungan)

2013 2012


RM RM

Potongan KWSP Kakitangan Kontrak - -

Pelbagai Potongan - -

Jumlah Akaun Penyelesaian 61,198,607.36 70,621,212.02

AKAUN PINJAMAN

Pinjaman Perumahan 4,797,247.20 4,797,247.20

Akaun Urusniaga - Pinjaman Perumahan Negeri - -

Pendahuluan Membeli Kenderaan Kakitangan Awam 4,000,000.00 4,000,000.00

Akaun Urusniaga - Pendahuluan Membeli Kenderaan Kakitangan Awam (288,219.35) (291,884.56)

Pendahuluan Membeli Kenderaan ADUN 900,000.00 900,000.00

Akaun Urusniaga - Pendahuluan Membeli Kenderaan ADUN (166,316.85) (261,067.52)

Pendahuluan Diri Pegawai Awam 230,000.00 230,000.00

Akaun Urusniaga - Pendahuluan Diri Pegawai Awam (168,187.45) (175,149.50)

Pendahuluan Pelbagai 325,000.00 325,000.00

Akaun Urusniaga - Pendahuluan Pelbagai (50,000.00) -

Pendahuluan Bagi Undang Yang Empat Dan Tuanku 538,250.00 538,250.00

Akaun Urusniaga - Pendahuluan Pelbagai Bukan Pegawai Awam (55,447.00) (55,447.00)

Kumpulan Wang Amanah Pendahuluan Komputer Negeri 750,000.00 750,000.00

Akaun Urusniaga - Kumpulan Wang Amanah Pendahuluan Komputer Negeri (140,191.15) (90,150.15)

Kumpulan Wang Pinjaman Kepada Badan-Badan Berkanun Dan Badan Lain 5,750,000.00 5,750,000.00

Majlis Daerah Rembau (521,527.20) (589,772.52)

Majlis Daerah Kuala Pilah (240,000.00) (300,000.00)

Pinjaman Penempatan Khinzir 4,790,010.32 4,790,010.32

Jumlah Akaun Pinjaman 20,450,618.52 20,317,036.27

KUMPULAN WANG LUAR JANGKA

Kumpulan Wang Luar Jangka 2,000,000.00 2,000,000.00

Jumlah Kumpulan Wang Luar Jangka 2,000,000.00 2,000,000.00

PELBAGAI KUMPULAN WANG - -

Akaun Amanah Penyelenggaraan Jalan Raya Negeri (MARRIS) 288,149,942.72 252,193,285.10

Kumpulan Wang Amanah Bayaran Ketua Kampung Tradisional NS 1,116,407.82 1,009,387.34

Akaun Kena Bayar 4,434,802.75 2,005,265.27

Jumlah Pelbagai Kumpulan Wang 293,701,153.29 255,207,937.71

JUMLAH PELBAGAI KUMPULAN WANG AMANAH KERAJAAN 377,350,379.17 348,146,186.00

27

(b) Kumpulan Wang Amanah Awam

Kumpulan Wang Amanah Awam yang matan bagi setiap Kumpulan Wang Amanah Awam pada 31 Disember 2013 adalah seperti berikut:

2013 2012

Perihal RM RM

AKAUN AMANAH KHAS

Kumpulanwang Pembangunan Hutan 1,255,790.10 1,584,027.62

Jumlah Akaun Amanah Khas 1,255,790.10 1,584,027.62

AKAUN AMANAH AM

Akaun Amanah Pembinaan Tambahan Sistem Pam Bukit Mendom, Seremban - -

Akaun Amanah Setiausaha Kerajaan Negeri (Perbelanjaan Mengurus Bekalan Air) - 82,460.76

Akaun Amanah Setiausaha Kerajaan Negeri (Projek Pembangunan Bekalan Air) 15,238,867.37 47,048,760.09

Akaun Amanah Projek Pemasangan Paip Utama dan Kolam Air Simpanan Port Dickson/Lukut 4,006,075.33 4,006,075.33

Akaun Amanah Istana-Istana Milik Kerajaan N.Sembilan 1,130,378.83 8,320,334.19

Akaun Amanah Sambutan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Negeri,Kebangsaan

MAHA bagi Kerajaan Negeri Sembilan 294,199.06 10,022.06

Kumpulan Wang Amanah Pembiayaan Projek-Projek Rumah Awam Kos Rendah (RAHR) 29,936,817.13 30,671,961.57

Tabung Amanah Jaringan Sosial Negeri Sembilan - -

Akaun Amanah Projek Kompleks Pentadbiran Daerah Seremban 122,017.05 234,866.45

Tabung Amanah Unit Penyelarasan Pelaburan 131,275.79 131,275.79

Akaun Amanah Pusat Pembangunan Kemahiran Negeri,Negeri Sembilan (NSSDC) 46,771.10 46,771.10

Akaun Amanah Dana Khas Menteri Besar, Negeri Sembilan 1,962,714.22 5,319,755.53

Akaun Amanah Untuk Bantuan Bencana Negeri Sembilan 414,421.48 780,355.43

Akaun Tabung Amanah Sumbangan Infrastruktur dan Kemudahan Awam 5,901,893.18 4,080,093.68

Akaun Amanah Bagi Urusan Peperiksaan Anjuran SPAM di Seluruh Negeri Sembilan 3,773.30 23,313.20

Akaun Amanah Membiayai Perpindahan Pejabat Menteri Besar

Negeri Sembilan 2,500,000.00 2,500,000.00

Akaun Amanah Sambutan Bulan Kemerdekaan dan Majlis-Majlis Rasmi

Kerajaan Negeri Sembilan 185,881.81 729,160.79

Akaun Amanah Lembaga Pengurusan Pelancongan Negeri Sembilan 3,289,027.75 2,230,690.48

Akaun Amanah Pengurusan SPEKS 674,862.89 819,147.01

Amanah Pembinaan/Pengubahsuaian Masjid Dan Surau Di Negeri Sembilan - 424.50

Akaun Amanah Kenaboi River Challenge 4,883.90 24,638.90

Kumpulan Wang Bagi Kawalan Penyakit Dan Rawatan Haiwan 196,040.45 186,021.35

Akaun Amanah Perusahaan Susu Lembu 346,056.78 331,964.66 100,732,731.98 (disambung)

Sebanyak 4 akaun amanah telah ditutup sepanjang tahun 2013 iaitu Akaun Amanah Pembinaan Tambahan Sistem Pam Bukit Mendom, Seremban,

Akaun Amanah Setiausaha Kerajaan Negeri (Perbelanjaan Mengurus Bekalan Air), Tabung Amanah Jaringan Sosial Negeri Sembilan dan Amanah

Pembinaan/Pengubahsuaian Masjid Dan Surau Di Negeri Sembilan.

Kumpulan Wang Amanah Awam mengakaun terimaan dan bayaran bagi maksud tertentu mengikut akta khas atau Akta

Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61]. Kumpulan Wang Amanah Awam terdiri daripada Amanah Khas yang diwujudkan di bawah aktanya

sendiri dan Amanah Am yang diwujudkan di bawah Seksyen 9 Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61]. Sumber kewangan

kumpulan wang ini adalah daripada badan-badan atau orang perseorangan untuk tujuan tertentu.

28

(sambungan)

Kumpulan Wang Amanah Awam yang matan bagi setiap Kumpulan Wang Amanah Awam pada 31 Disember 2013 adalah seperti berikut:2013 2012

Perihal RM RM

Tabung Amanah Dana Pusingan Untuk Pembaikan Jalan Di Negeri Sembilan. 1,900,000.00 1,888,990.00

Akaun Amanah Kelas Al-Quran & Fardhu Ain N.Sembilan (KAFA) 171,371.13 635,843.93

Akaun Amanah Mufti Kerajaan Negeri 357,537.32 384,046.58

Tabung Amanah Keluarga Miskin Daerah Jelebu 9,773.26 9,773.26

Tabung Amanah Keluarga Miskin Daerah Port Dickson 11,362.00 11,362.00

Tabung Amanah Keluarga Miskin Daerah Rembau 14,990.00 10,890.00

Tabung Amanah Keluarga Miskin Daerah Seremban 33,481.00 6,781.00

Tabung Amanah Keluarga Miskin Daerah Tampin 178,824.41 193,824.41

Akaun Amanah Kuota Bumiputra Bagi Pembangunan, Perniagaan Dan Perindustrian 3,968,240.82 4,005,296.79

Akaun Amanah Permasalahan Rakyat 13,102,775.25 13,853,387.40

Akaun Amanah Pelaburan Negeri Sembilan 43,717,421.50 42,252,472.50

Akaun Amanah Sokongan Keluarga Negeri Sembilan Jabatan Kehakiman Syariah 98,800.00 98,000.00

Akaun Amanah Bagi Penyewaan Auditorium Dan Ruang Kompleks Pentadbiran

Daerah Port Dickson 3,723.07 8,941.50

Tabung Amanah Keluarga Miskin Daerah Kecil Gemas 6,369.90 6,369.90

Akaun Amanah PERHILITAN Negeri Sembilan 5,791.73 9,106.71

Jumlah Akaun Amanah Awam 129,966,418.81 170,953,178.85

JUMLAH KUMPULAN WANG AMANAH AWAM 131,222,208.91 172,537,206.47

(c) Akaun Deposit

Akaun Deposit yang matan bagi setiap kategori Deposit pada 31 Disember 2013 adalah seperti berikut:

2013 2012

(Debit)/Kredit (Debit)/Kredit

Perihal RM RM

DEPOSIT AM

Akaun Deposit Am Jabatan Negeri 38,767,452.84 34,990,223.30

Akaun Deposit Tender 1,197.60 1,197.60

Akaun Cagaran 1,026,295.40 1,020,202.54

Akaun Cagaran Kantin 2,400.00 3,300.00

Akaun Cagaran Sewa Bangunan 1,700.00 1,700.00

Wang Jaminan Perlaksanaan 10,816,440.38 9,963,796.58

(disambung)

Maklumat terperinci Akaun Amanah Awam mengikut jabatan dapat dirujuk di Lampiran 6 - Penyata Lengkap Akaun Kumpulanwang

Amanah Awam pada 31 Disember 2013.

Akaun Deposit terdiri daripada Deposit Am dan Deposit Pelarasan. Deposit Am adalah wang yang diterima khusus bagi sesuatu maksud di

bawah undang-undang atau perjanjian dan perlu dibayar balik apabila maksud telah tercapai. Deposit Pelarasan adalah akaun sementara

yang diguna sebelum bayaran dibuat atau pelarasan kepada akaun tertentu.

29

(sambungan)

Akaun Deposit yang matan bagi setiap kategori Deposit pada 31 Disember 2013 adalah seperti berikut:

Akaun Deposit Bon Jamin Mahkamah Syariah 196,800.00 197,500.00

Akaun Deposit Sistem Kultur Laut 20,903.00 19,703.00

Akaun Deposit Dan Lesen Bijih Mineral Untuk Negeri Melaka 700.00 700.00

Akaun Deposit Bijih Mineral Untuk Negeri Sembilan 800.00 200.00

Akaun Deposit Sewa Rumah Kos Rendah 1,988,921.45 2,018,712.83

Jumlah Deposit Am 52,823,610.67 48,217,235.85

DEPOSIT PELARASAN -

Terimaan Yang Tidak Diperuntukkan - 17,230.00

Jumlah Deposit Pelarasan - 17,230.00

JUMLAH AKAUN DEPOSIT 52,823,610.67 48,234,465.85

8. MEMORANDUM ASET

(a) Pinjaman Boleh Dituntut

Pinjaman Boleh Dituntut pada 31 Disember 2013 adalah seperti berikut:

Perihal 2013 2012

RM RM

Pihak Berkuasa Tempatan 9,724,928.08 39,457,920.74

Badan Berkanun 39,244,581.85 41,281,839.02

Syarikat 7,391,878.76 7,630,563.60

JUMLAH PINJAMAN BOLEH DITUNTUT 56,361,388.69 88,370,323.36

Memorandum Aset menunjukkan sebahagian aset kewangan kerajaan iaitu Pinjaman Boleh Dituntut dan Pelaburan yang dikenakan kepada

perbelanjaan mengurus atau pembangunan, tetapi tidak dinyatakan dalam Penyata Kedudukan Kewangan dan Akaun Belum Terima atau tunggakan

hasil yang patut diterima dalam tahun semasa tetapi tidak dapat dikutip oleh Jabatan.

Maklumat terperinci Akaun Deposit mengikut jabatan dapat dirujuk di Lampiran 7 - Penyata Lengkap Wang Deposit pada 31 Disember 2013.

Pinjaman Boleh Dituntut adalah baki pinjaman yang diberikan oleh Kerajaan Negeri kepada Pihak Berkuasa Tempatan, Badan Berkanun dan

Syarikat.

Baki Belum Selesai pada

Maklumat terperinci Pinjaman Boleh Dituntut dapat dirujuk di Lampiran 3 - Penyata Akaun Memorandum Pinjaman Boleh Dituntut dan

Lampiran 3 ( i ) - Penyata Lengkap Memorandum pada 31 Disember 2013.

30

(b) Pelaburan

Pelaburan pada 31 Disember 2013 adalah seperti berikut:

2013 2012

Perihal RM RM

Saham - Syarikat Berhad - 980,000.00

Saham Amanah 1,000,000.00 1,000,000.00

Deposit Jangka Panjang 2,000,000.00 2,000,000.00

JUMLAH PELABURAN 3,000,000.00 3,980,000.00

Maklumat terperinci Pelaburan dapat dirujuk di Lampiran 4 - Penyata Akaun Memorandum Pelaburan pada 31 Disember 2013.

9. MEMORANDUM LIABILITI

(a) Hutang Kerajaan Negeri

Hutang Kerajaan Negeri pada 31 Disember 2013 adalah seperti berikut:

2013 2012

Perihal RM RM

PINJAMAN

Rancangan Bekalan Air 671,792,613.00 664,840,153.00

Perumahan Awam Kos Rendah 91,472,349.25 93,528,964.99

Perbadanan Kemajuan Negeri 26,099,545.62 27,401,702.93

Pelbagai 93,933,426.05 122,095,611.17

JUMLAH HUTANG KERAJAAN NEGERI 883,297,933.92 907,866,432.09

10. AKAUN BELUM TERIMA

Maklumat terperinci Hutang Kerajaan Negeri dapat dirujuk di Lampiran 5 - Penyata Lengkap Memorandum Hutang Awam Kerajaan Negeri

seperti pada 31 Disember 2013

Negeri dilaporkan sebagai maklumat tambahan, walaupun Kerajaan Negeri mengamalkan asas perakaunan tunai ubahsuai.

Hutang Kerajaan Negeri menunjukkan baki hutang yang terdiri dari semua pinjaman yang diambil oleh Kerajaan Negeri daripada Kerajaan

Persekutuan untuk membiayai projek pembangunan negeri dan juga projek rancangan bekalan air yang akan diambilalih oleh Perbadanan Aset Air

Berhad (PAAB) setelah projek bagi Rancangan Bekalan Air tersebut siap sepenuhnya.

Baki Belum Selesai pada

Pelaburan adalah pegangan ekuiti Kerajaan Negeri di dalam syarikat yang diapungkan di Bursa Malaysia dan saham amanah.

Nilai Buku

Akaun Belum Terima pada 31 Disember 2013 berjumlah RM147,426,377.88 berdasarkan rekod Jabatan Kerajaan Negeri dilaporkan sebagai

maklumat tambahan, walaupun Kerajaan Negeri mengamalkan asas perakaunan tunai ubahsuai.

Memorandum Liabiliti menunjukkan sebahagian liabiliti kerajaan iaitu Hutang Kerajaan Negeri dan Pelbagai Liabiliti yang tidak dinyatakan

dalam Penyata Kedudukan Kewangan.

31

LAMPIRAN KEPADA NOTA

LAMPIRAN 1

PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS

bagi tahun berakhir 31 Disember 2013 Penyata Perbelanjaan Mengurus

Maksud Perbelanjaan % Belanjawan

RM RM RM

PERBELANJAAN TANGGUNGAN

PERUNTUKAN DI RAJA

YANG DI PERTUA DEWAN UNDANGAN NEGERI

BAYARAN HUTANG KERAJAAN

PERINTAH MAHKAMAH

PENCEN DAN GANJARAN

Belanjawan Asal

Belanjawan Disemak Sebenar

Emolumen

Emolumen

Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap

Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain


513,000.00

74,000.00

6,462,000.00

100,000.00

4,154,000.00

513,000.00

74,000.00

6,462,000.00

300,000.00

7,539,000.00

513,000.00

55,631.11

6,157,621.08

202,349.28

7,030,982.68

100.00

75.18

95.29

67.45

93.26

Jumlah Istana

Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan

Jumlah Pentadbiran - Perakaunan


Jumlah Pentadbiran - Am Dan Kewangan

ISTANA

PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN

PENTADBIRAN - PERAKAUNAN


PENTADBIRAN - AM DAN KEWANGAN

513,000.00

74,000.00

6,462,000.00

100,000.00

4,154,000.00

513,000.00

74,000.00

6,462,000.00

300,000.00

7,539,000.00

513,000.00

55,631.11

6,157,621.08

202,349.28

7,030,982.68

100.00

75.18

95.29

67.45

93.26

JUMLAH PERUNTUKAN DI RAJA

JUMLAH YANG DI PERTUA DEWAN UNDANGAN NEGERI

JUMLAH BAYARAN HUTANG KERAJAAN

JUMLAH PERINTAH MAHKAMAH

JUMLAH PENCEN DAN GANJARAN

513,000.00

74,000.00

6,462,000.00

100,000.00

4,154,000.00

513,000.00

74,000.00

6,462,000.00

300,000.00

7,539,000.00

513,000.00

55,631.11

6,157,621.08

202,349.28

7,030,982.68

100.00

75.18

95.29

67.45

93.26

2013

Lampiran 1

32



RM RM RM

12,321,000.00 15,906,000.00 14,968,619.60 94.11JUMLAH PERBELANJAAN TANGGUNGAN

PERUNTUKAN UNDANG YANG EMPAT SERTA TENGKU BESAR TAMPIN

Belanjawan Asal


Emolumen

Emolumen

Emolumen

Emolumen

Emolumen

214,500.00

133,600.00

333,300.00

179,600.00

157,000.00

214,400.00

134,600.00

329,600.00

179,600.00

159,800.00

208,745.36

134,530.72

329,097.92

177,359.65

159,301.80

97.36

99.95

99.85

98.75

99.69

Jumlah Balai Undang Sungai Ujung

Jumlah Balai Undang Jelebu

Jumlah Balai Undang Johol

Jumlah Balai Undang Rembau

Jumlah Balai Tunku Besar Tampin

BALAI UNDANG SUNGAI UJUNG

BALAI UNDANG JELEBU

BALAI UNDANG JOHOL

BALAI UNDANG REMBAU

BALAI TUNKU BESAR TAMPIN

1,018,000.00 1,018,000.00 1,009,035.45 99.12JUMLAH PERUNTUKAN UNDANG YANG EMPAT SERTA TENGKU BESAR TAMPIN

214,500.00

133,600.00

333,300.00

179,600.00

157,000.00

214,400.00

134,600.00

329,600.00

179,600.00

159,800.00

208,745.36

134,530.72

329,097.92

177,359.65

159,301.80

97.36

99.95

99.85

98.75

99.69

2013

Lampiran 1

33



RM RM RM

PERBELANJAAN BEKALAN

PEMBERIAN KERABAT DAN WARIS

DEWAN UNDANGAN

Belanjawan Asal



Emolumen




Aset

311,000.00

8,939,000.00

1,200,000.00

1,000.00

311,000.00

8,311,000.00

0.00

1,829,000.00

298,602.74

8,256,598.62

0.00

1,828,500.00

96.01

99.35

0.00

99.97

Jumlah Pemberian Kerabat Dan Waris


Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan - Dasar Baru

Jumlah Pentadbiran - Am Dan Kewangan OneOff

PEMBERIAN KERABAT DAN WARIS


PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN - DASAR BARU

PENTADBIRAN - AM DAN KEWANGAN ONE OFF

311,000.00

10,140,000.00

311,000.00

10,140,000.00

298,602.74

10,085,098.62

96.01

99.46

JUMLAH PEMBERIAN KERABAT DAN WARIS

JUMLAH DEWAN UNDANGAN

311,000.00

4,358,000.00

4,205,000.00

376,000.00

1,200,000.00

1,000.00

311,000.00

4,164,468.00

3,871,800.00

274,732.00

0.00

1,829,000.00

298,602.74

4,150,864.28

3,836,092.48

269,641.86

0.00

1,828,500.00

96.01

99.67

99.08

98.15

0.00

99.97

2013

Lampiran 1

34



RM RM RM

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN

Belanjawan Asal


Emolumen



Emolumen

Aset

Emolumen



Emolumen



Emolumen


Emolumen

10,873,137.58

197,709.10

1,000.00

721,760.00

1,602,870.00

754,683.00

33,079.32

11,039,587.58

3,709.10

1,000.00

730,260.00

1,706,670.00

739,283.00

33,079.32

10,985,349.07

0.00

0.00

659,360.01

1,666,960.11

716,142.54

0.00

99.51

0.00

0.00

90.29

97.67

96.87

0.00



Jumlah Pentadbiran - Am Dan Kewangan OneOff

Jumlah Pentadbiran - Kerajaan Tempatan

Jumlah Pentadbiran - Perumahan

Jumlah Badan Kawal Selia Air

Jumlah Badan Kawal Selia Air - Dasar Baru



PENTADBIRAN - AM DAN KEWANGAN ONE OFF

PENTADBIRAN - KERAJAAN TEMPATAN

PENTADBIRAN - PERUMAHAN

BADAN KAWAL SELIA AIR

BADAN KAWAL SELIA AIR - DASAR BARU

8,401,937.58

2,374,600.00

96,600.00

197,709.10

1,000.00

583,160.00

136,600.00

2,000.00

1,149,470.00

392,000.00

61,400.00

725,383.00

29,300.00

33,079.32

8,640,237.58

2,277,250.00

122,100.00

3,709.10

1,000.00

591,660.00

135,500.00

3,100.00

1,301,470.00

360,800.00

44,400.00

709,983.00

29,300.00

33,079.32

8,635,812.79

2,228,305.63

121,230.65

0.00

0.00

548,405.28

107,863.78

3,090.95

1,301,225.49

321,560.96

44,173.66

697,759.77

18,382.77

0.00

99.95

97.85

99.29

0.00

0.00

92.69

79.60

99.71

99.98

89.12

99.49

98.28

62.74

0.00

2013

Lampiran 1

35



RM RM RM

Belanjawan Asal


Emolumen



Emolumen



2,473,816.00

1,764,945.00

2,533,416.00

2,037,495.00

2,346,774.98

1,947,061.88

92.63

95.56

Jumlah Perkhidmatan - Komputer

Jumlah Perancangan - Am

PERKHIDMATAN - KOMPUTER

PERANCANGAN - AM

18,423,000.00 18,824,500.00 18,321,648.59 97.33JUMLAH PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN

1,677,316.00

795,000.00

1,500.00

1,406,945.00

351,500.00

6,500.00

1,727,916.00

804,000.00

1,500.00

1,722,074.00

313,300.00

2,121.00

1,694,001.45

651,397.53

1,376.00

1,721,917.49

223,023.39

2,121.00

98.04

81.02

91.73

99.99

71.19

100.00

2013

Lampiran 1

36



RM RM RM

JABATAN PERTANIAN

Belanjawan Asal


Emolumen


Aset


Emolumen

Emolumen


Emolumen


Emolumen


857,664.51

207,507.84

6,419,198.21

1,590,274.28

148,355.16

1,044,264.51

2,607.84

6,738,498.21

1,618,274.28

59,355.16

836,476.69

0.00

6,913,470.85

1,379,165.95

0.00

80.10

0.00

102.60

85.22

0.00


Jumlah Perkhidmatan Pertanian - Dasar Baru

Jumlah Perkhidmatan Pertanian

Jumlah Pembangunan - Perancangan Dan Pembangunan

Jumlah Pembangunan - Perancangan Dan Pembangunan - Dasar Baru


PERKHIDMATAN PERTANIAN - DASAR BARU

PERKHIDMATAN PERTANIAN

PEMBANGUNAN - PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN

PEMBANGUNAN - PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN - DASAR BARU

9,223,000.00 9,463,000.00 9,129,113.49 96.47JUMLAH JABATAN PERTANIAN

643,204.51

206,460.00

1,000.00

7,000.00

207,507.84

5,837,310.21

581,888.00

678,622.28

911,652.00

121,355.16

27,000.00

803,204.51

233,060.00

1,000.00

7,000.00

2,607.84

6,082,210.21

656,288.00

723,622.28

894,652.00

32,355.16

27,000.00

636,173.81

193,382.88

920.00

6,000.00

0.00

6,309,024.54

604,446.31

543,122.46

836,043.49

0.00

0.00

79.20

82.98

92.00

85.71

0.00

103.73

92.10

75.12

93.45

0.00

0.00

2013

Lampiran 1

37



RM RM RM

PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN

Belanjawan Asal


Emolumen


Aset


Emolumen


Emolumen


Emolumen


Emolumen


Emolumen


1,370,465.32

795,407.88

2,667,280.17

801,343.52

208,137.95

634,365.16

1,891,365.32

859,707.88

2,707,580.17

67,633.52

230,037.95

720,675.16

1,726,637.48

835,919.23

2,675,176.57

0.00

228,798.38

712,543.54

91.29

97.23

98.80

0.00

99.46

98.87


Jumlah Pembangunan Dan Kemajuan Tanah

Jumlah Pendaftaran Hakmilik

Jumlah Pendaftaran Hak Milik - Dasar Baru

Jumlah Kemajuan Pengurusan Dasar

Jumlah Bahagian Penguatkuasaan


PEMBANGUNAN DAN KEMAJUAN TANAH

PENDAFTARAN HAKMILIK

PENDAFTARAN HAK MILIK - DASAR BARU

KEMAJUAN PENGURUSAN DASAR

BAHAGIAN PENGUATKUASAAN

6,477,000.00 6,477,000.00 6,179,075.20 95.40JUMLAH PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN

899,185.32

464,280.00

1,000.00

6,000.00

774,907.88

20,500.00

2,125,780.17

541,500.00

29,183.52

772,160.00

205,477.95

2,660.00

623,465.16

10,900.00

1,037,085.32

681,280.00

167,000.00

6,000.00

842,207.88

17,500.00

2,166,280.17

541,300.00

1,183.52

66,450.00

227,377.95

2,660.00

709,775.16

10,900.00

1,016,527.04

545,317.44

164,793.00

0.00

822,598.83

13,320.40

2,143,210.69

531,965.88

0.00

0.00

226,883.88

1,914.50

704,802.76

7,740.78

98.02

80.04

98.68

0.00

97.67

76.12

98.94

98.28

0.00

0.00

99.78

71.97

99.30

71.02

2013

Lampiran 1

38



RM RM RM

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN

Belanjawan Asal


Emolumen



Aset

Emolumen



Emolumen

1,256,190.08

1,000.00

13,035,379.16

37,430.76

1,463,390.08

34,180.00

12,832,429.92

0.00

1,399,799.63

34,178.00

12,741,341.42

0.00

95.65

99.99

99.29

0.00


Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan - OneOff

Jumlah Pembangunan - Perancangan Dan



PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN - ONE OFF

PEMBANGUNAN - PERANCANGAN DAN


14,330,000.00 14,330,000.00 14,175,319.05 98.92JUMLAH JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN

1,118,690.08

133,500.00

4,000.00

1,000.00

7,593,879.16

5,438,500.00

3,000.00

37,430.76

1,326,790.08

133,600.00

3,000.00

34,180.00

7,537,779.16

5,286,650.76

8,000.00

0.00

1,294,465.29

105,334.34

0.00

34,178.00

7,521,323.26

5,213,072.57

6,945.59

0.00

97.56

78.84

0.00

99.99

99.78

98.61

86.82

0.00

2013

Lampiran 1

39



RM RM RM

JABATAN PERHUTANAN NEGERI

PEJABAT MENTERI BESAR

Belanjawan Asal


Emolumen


Aset


Emolumen

Emolumen


Emolumen


Emolumen


Aset


1,337,731.69

0.00

1,398,413.18

4,587,843.93

360,011.20

6,630,000.00

1,529,067.69

0.00

1,485,713.18

4,652,715.93

256,503.20

6,630,000.00

1,547,758.00

0.00

1,528,755.51

4,913,086.19

236,489.59

5,763,851.00

101.22

0.00

102.90

105.60

92.20

86.94



Jumlah Pembangunan - Hutan

Jumlah Penguatkuasaan - Undang Hutan

Jumlah Penguatkuasaan Undang Hutan - Dasar Baru




PEMBANGUNAN - HUTAN

PENGUATKUASAAN - UNDANG HUTAN

PENGUATKUASAAN UNDANG HUTAN - DASAR BARU


7,684,000.00

6,630,000.00

7,924,000.00

6,630,000.00

8,226,089.29

5,763,851.00

103.81

86.94

JUMLAH JABATAN PERHUTANAN NEGERI

JUMLAH PEJABAT MENTERI BESAR

740,731.69

589,000.00

1,000.00

7,000.00

0.00

1,280,413.18

118,000.00

4,288,843.93

299,000.00

360,011.20

2,063,000.00

1,000.00

4,566,000.00

792,646.69

724,421.00

2,000.00

10,000.00

0.00

1,379,334.18

106,379.00

4,273,993.93

378,722.00

256,503.20

2,034,000.00

30,000.00

4,566,000.00

822,605.38

714,545.41

1,725.00

8,882.21

0.00

1,424,121.41

104,634.10

4,507,437.23

405,648.96

236,489.59

1,877,351.00

13,500.00

3,873,000.00

103.78

98.64

86.25

88.82

0.00

103.25

98.36

105.46

107.11

92.20

92.30

45.00

84.82

2013

Lampiran 1

40

* - Peruntukan sebanyak RM29,959.00 akan dibentangkan dalam sesi Dewan Undangan Negeri Tahun 2014Nota:

** - Peruntukan sebanyak RM44,788.00 akan dibentangkan dalam sesi Dewan Undangan Negeri Tahun 2014

*

***

**

****

*** - Peruntukan sebanyak RM233,444.00 akan dibentangkan dalam sesi Dewan Undangan Negeri Tahun 2014

**** - Peruntukan sebanyak RM26,927.00 akan dibentangkan dalam sesi Dewan Undangan Negeri Tahun 2014



RM RM RM

PELBAGAI PERKHIDMATAN

PEJABAT DYMM YDPBNS

Belanjawan Asal






Aset

Emolumen


Aset





29,376,000.00

250,000.00

1,000.00

4,093,500.00

124,500.00

31,336,422.00

199,578.00

101,000.00

4,487,000.00

0.00

30,828,766.67

181,753.14

82,099.00

4,538,572.38

0.00

98.38

91.07

81.29

101.15

0.00



Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan -One Off

Jumlah Pejabat Dymm Ydpns

Jumlah Pejabat Dymm Ydpns - Dasar Baru



PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN -ONE OFF

PEJABAT DYMM YDPNS

PEJABAT DYMM YDPNS - DASARBARU

29,627,000.00

4,218,000.00

31,637,000.00

4,487,000.00

31,092,618.81

4,538,572.38

98.28

101.15

JUMLAH PELBAGAI PERKHIDMATAN

JUMLAH PEJABAT DYMM YDPBNS

22,543,000.00

6,832,000.00

1,000.00

250,000.00

1,000.00

1,895,000.00

1,614,500.00

1,000.00

582,000.00

1,000.00

64,500.00

60,000.00

25,479,322.00

5,857,100.00

0.00

199,578.00

101,000.00

1,934,559.00

2,116,941.00

7,700.00

427,800.00

0.00

0.00

0.00

25,024,933.26

5,803,833.41

0.00

181,753.14

82,099.00

1,989,324.93

2,113,826.84

7,645.00

427,775.61

0.00

0.00

0.00

98.22

99.09

0.00

91.07

81.29

102.83

99.85

99.29

99.99

0.00

0.00

0.00

2013

Lampiran 1

41

* - Peruntukan sebanyak RM54,766.00 akan dibentangkan dalam sesi Dewan Undangan Negeri Tahun 2014

*

Nota:



RM RM RM

JABATAN KERJA RAYA NEGERI

Belanjawan Asal


Emolumen



Aset

Emolumen


Emolumen


6,399,925.56

1,000.00

3,925,301.41

4,731,773.03

6,806,485.56

16,670.00

3,935,631.41

4,764,213.03

6,866,745.86

16,670.00

4,028,010.06

4,780,878.07

100.89

100.00

102.35

100.35



Jumlah Perkhidmatan -Kejuruteraan

Jumlah Penyelenggaraan - Bangunan



PERKHIDMATAN -KEJURUTERAAN

PENYELENGGARAAN - BANGUNAN

15,058,000.00 15,523,000.00 15,692,303.99 101.09JUMLAH JABATAN KERJA RAYA NEGERI

5,597,607.56

790,318.00

12,000.00

1,000.00

3,441,301.41

484,000.00

4,431,091.03

300,682.00

5,874,667.56

919,818.00

12,000.00

16,670.00

3,434,301.41

501,330.00

4,514,531.03

249,682.00

6,035,957.23

821,788.63

9,000.00

16,670.00

3,545,424.40

482,585.66

4,544,275.93

236,602.14

102.75

89.34

75.00

100.00

103.24

96.26

100.66

94.76

2013

Lampiran 1

42

*

**

***

Nota: * - Peruntukan sebanyak RM161,290.00 akan dibentangkan dalam sesi Dewan Undangan Negeri Tahun 2014





RM RM RM

JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM

Belanjawan Asal


Emolumen


Aset



Aset

Emolumen


Emolumen

Emolumen


Emolumen


7,365,644.00

70,000.00

900.00

3,692,154.00

48,000.00

2,556,286.00

2,807,284.00

7,089,044.00

30,600.00

115,800.00

3,764,954.00

36,900.00

2,584,386.00

2,916,884.00

7,047,363.91

30,572.00

115,711.00

3,882,280.91

36,831.55

2,634,999.51

2,987,402.17

99.41

99.91

99.92

103.12

99.81

101.96

102.42

Jumlah Pentadbiran -Am Dan Kewangan



Jumlah Undang-Undang Keluarga Islam

Jumlah Undang-Undang Keluarga Islam - Dasar Baru

Jumlah Perkhidmatan - Dakwah

Jumlah Pengurusan Masjid Dan Surau

PENTADBIRAN -AM DAN KEWANGAN



UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM

UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM - DASAR BARU

PERKHIDMATAN - DAKWAH

PENGURUSAN MASJID DAN SURAU

1,907,544.00

4,821,000.00

100.00

637,000.00

70,000.00

900.00

3,417,154.00

275,000.00

48,000.00

1,632,286.00

924,000.00

2,153,284.00

654,000.00

1,898,744.00

4,411,200.00

100.00

779,000.00

30,600.00

115,800.00

3,520,654.00

244,300.00

36,900.00

1,670,986.00

913,400.00

2,284,384.00

632,500.00

1,956,295.06

4,385,536.63

0.00

705,532.22

30,572.00

115,711.00

3,642,073.88

240,207.03

36,831.55

1,722,765.99

912,233.52

2,354,999.31

632,402.86

103.03

99.42

0.00

90.57

99.91

99.92

103.45

98.32

99.81

103.10

99.87

103.09

99.98

2013

Lampiran 1

43

*

**

***

****

* - Peruntukan sebanyak RM57,552.00 akan dibentangkan dalam sesi Dewan Undangan Negeri Tahun 2014




Nota:



RM RM RM

Belanjawan Asal


Emolumen

Emolumen



Emolumen


Emolumen


Emolumen

Emolumen


Emolumen



39,900.00

10,235,845.00

268,500.00

934,320.00

23,700.00

2,443,464.00

1,110,403.00

30,300.00

10,688,445.00

250,900.00

938,220.00

7,500.00

2,540,264.00

1,132,103.00

30,300.00

10,889,556.14

250,780.49

971,158.45

7,498.00

2,618,435.46

1,166,558.66

100.00

101.88

99.95

103.51

99.97

103.08

103.04

Jumlah Pengurusan Masjid Dan Surau - Dasar Baru

Jumlah Perkhidmatan Pelajaran

Jumlah Perkhidmatan Pelajaran - Dasar Baru

Jumlah Perkhidmatan - Penyelidikan

Jumlah Perkhidmatan Penyelidikan - Dasar Baru

Jumlah Penguatkuasaan

Jumlah Pendakwaan

PENGURUSAN MASJID DAN SURAU - DASAR BARU

PERKHIDMATAN PELAJARAN

PERKHIDMATAN PELAJARAN - DASAR BARU

PERKHIDMATAN - PENYELIDIKAN

PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN - DASAR BARU

PENGUATKUASAAN

PENDAKWAAN

39,900.00

5,621,845.00

4,348,000.00

266,000.00

176,500.00

92,000.00

817,320.00

117,000.00

23,700.00

2,353,464.00

90,000.00

1,059,403.00

48,000.00

3,000.00

30,300.00

5,844,745.00

4,462,900.00

380,800.00

172,500.00

78,400.00

846,420.00

91,800.00

7,500.00

2,450,264.00

90,000.00

1,075,103.00

54,000.00

3,000.00

30,300.00

6,049,558.14

4,459,383.00

380,615.00

172,384.49

78,396.00

880,019.97

91,138.48

7,498.00

2,528,460.45

89,975.01

1,112,124.16

53,984.50

450.00

100.00

103.50

99.92

99.95

99.93

99.99

103.97

99.28

99.97

103.19

99.97

103.44

99.97

15.00

2013

Lampiran 1

44





*

**

***

****



RM RM RM

JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT

MAJLIS-MAJLIS PERBANDARANDAN DAERAH

Belanjawan Asal


Emolumen

Emolumen


Aset


Emolumen

Emolumen




26,600.00

1,150,012.72

44,000.00

9,560,987.28

3,000,000.00

19,200.00

1,212,259.62

0.00

9,665,740.38

3,000,000.00

19,126.17

1,208,331.58

0.00

9,663,488.18

2,583,909.07

99.62

99.68

0.00

99.98

86.13

Jumlah Pendakwaan - Dasar Baru



Jumlah Perkhidmatan - Bantuan Dan Pemulihan


PENDAKWAAN - DASAR BARU



PERKHIDMATAN - BANTUAN DANPEMULIHAN


31,623,000.00

10,755,000.00

3,000,000.00

32,145,500.00

10,878,000.00

3,000,000.00

32,688,574.42

10,871,819.76

2,583,909.07

101.69

99.94

86.13

JUMLAH JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM

JUMLAH JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT

JUMLAH MAJLIS-MAJLIS PERBANDARAN DAN DAERAH

26,600.00

684,012.72

461,000.00

1,000.00

4,000.00

44,000.00

241,987.28

9,000.00

9,310,000.00

3,000,000.00

19,200.00

708,781.30

500,228.32

2,250.00

1,000.00

0.00

358,990.38

7,750.00

9,299,000.00

3,000,000.00

19,126.17

708,781.30

496,300.28

2,250.00

1,000.00

0.00

356,752.27

7,735.91

9,299,000.00

2,583,909.07

99.62

100.00

99.21

100.00

100.00

0.00

99.38

99.82

100.00

86.13

2013

Lampiran 1

45



RM RM RM

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA

Belanjawan Asal


Emolumen



Aset

Emolumen



744,509.40

1,000.00

2,248,490.60

700,000.00

848,209.40

20,400.00

2,263,390.60

562,000.00

817,095.41

20,191.00

2,163,740.31

432,957.17

96.33

98.98

95.60

77.04



Jumlah Perkhidmatan - Perancangan

Jumlah Perkhidmatan Perancangan - Dasar Baru



PERKHIDMATAN - PERANCANGAN

PERKHIDMATAN PERANCANGAN - DASAR BARU

3,694,000.00 3,694,000.00 3,433,983.89 92.96JUMLAH JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA

585,509.40

156,000.00

3,000.00

1,000.00

2,112,490.60

136,000.00

700,000.00

631,509.40

213,700.00

3,000.00

20,400.00

2,043,890.60

219,500.00

562,000.00

619,850.38

197,245.03

0.00

20,191.00

1,952,461.55

211,278.76

432,957.17

98.15

92.30

0.00

98.98

95.53

96.25

77.04

2013

Lampiran 1

46



RM RM RM

PEJABAT KEWANGAN DAN PERBENDAHARAAN NEGERI

Belanjawan Asal


Emolumen




Aset

Emolumen


Emolumen




1,862,632.64

1,000.00

766,783.44

1,499,583.92

96,000.00

10,000.00

1,940,632.64

21,000.00

723,283.44

1,581,083.92

5,000.00

0.00

1,883,101.71

10,246.00

694,072.02

1,542,587.18

4,359.00

0.00

97.04

48.79

95.96

97.57

87.18

0.00

Jumlah Khidmat Pengurusan

Jumlah Khidmat Pengurusan - One Off

Jumlah Pengurusan Kewangan

Jumlah Perkhidmatan Perakaunan

Jumlah Perkhidmatan Perakaunan - Dasar Baru

Jumlah Perkhidmatan Perakaunan - One Off

KHIDMAT PENGURUSAN

KHIDMAT PENGURUSAN - ONE OFF

PENGURUSAN KEWANGAN

PERKHIDMATAN PERAKAUNAN

PERKHIDMATAN PERAKAUNAN - DASAR BARU

PERKHIDMATAN PERAKAUNAN - ONE OFF

4,236,000.00 4,271,000.00 4,134,365.91 96.80JUMLAH PEJABAT KEWANGAN DAN PERBENDAHARAAN NEGERI

920,932.64

357,700.00

82,000.00

502,000.00

1,000.00

732,083.44

34,700.00

1,416,983.92

82,600.00

96,000.00

10,000.00

850,932.64

280,700.00

58,087.00

750,913.00

21,000.00

689,583.44

33,700.00

1,515,483.92

65,600.00

5,000.00

0.00

819,949.55

264,707.87

57,743.07

740,701.22

10,246.00

669,793.05

24,278.97

1,490,904.05

51,683.13

4,359.00

0.00

96.36

94.30

99.41

98.64

48.79

97.13

72.04

98.38

78.79

87.18

0.00

2013

Lampiran 1

47



RM RM RM

JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR

CARUMAN KEPADA KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN DAN BERKANUN

Belanjawan Asal


Emolumen



Emolumen


Aset


Emolumen


1,598,305.52

3,897,194.48

88,500.00

94,304,000.00

1,669,805.52

3,967,194.48

88,500.00

94,304,000.00

1,633,215.29

3,887,518.06

0.00

92,247,237.00

97.81

97.99

0.00

97.82


Jumlah Perkhidmatan - Khidmat Dan Nasihat

Jumlah Perkhidmatan Khidmat Dan Nasihat - Dasar Baru



PERKHIDMATAN - KHIDMAT DAN NASIHAT

PERKHIDMATAN KHIDMAT DAN NASIHAT - DASAR BARU


5,584,000.00

94,304,000.00

5,725,500.00

94,304,000.00

5,520,733.35

92,247,237.00

96.42

97.82

JUMLAH JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR

JUMLAH CARUMAN KEPADA KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN DAN BERKANUN

495,305.52

1,100,000.00

3,000.00

2,983,194.48

885,000.00

1,000.00

28,000.00

88,500.00

94,304,000.00

566,005.52

1,100,800.00

3,000.00

3,077,194.48

861,000.00

1,000.00

28,000.00

88,500.00

94,304,000.00

564,874.06

1,065,341.23

3,000.00

3,036,356.38

825,819.59

990.00

24,352.09

0.00

92,247,237.00

99.80

96.78

100.00

98.67

95.91

99.00

86.97

0.00

97.82

2013

Lampiran 1

48



RM RM RM

PEJABAT DAERAH DAN TANAH, JELEBU

Belanjawan Asal


Emolumen



Emolumen

Aset

Emolumen


Emolumen


Emolumen


1,369,307.60

326,136.00

1,000.00

460,770.74

900,074.60

1,062,711.06

1,663,693.60

0.00

30,250.00

460,770.74

963,074.60

1,101,711.06

1,627,467.41

0.00

24,421.00

435,952.37

952,170.90

1,079,361.53

97.82

0.00

80.73

94.61

98.87

97.97




Jumlah Pentadbiran - Hasil

Jumlah Perkhidmatan - Tanah





PENTADBIRAN - HASIL

PERKHIDMATAN - TANAH


4,120,000.00 4,219,500.00 4,119,373.21 97.63JUMLAH PEJABAT DAERAH DAN TANAH, JELEBU

827,807.60

538,500.00

3,000.00

326,136.00

1,000.00

449,770.74

11,000.00

876,574.60

23,500.00

942,711.06

120,000.00

1,034,307.60

623,386.00

6,000.00

0.00

30,250.00

449,770.74

11,000.00

939,574.60

23,500.00

1,008,711.06

93,000.00

1,031,968.49

595,498.92

0.00

0.00

24,421.00

429,870.37

6,082.00

931,323.95

20,846.95

1,006,850.10

72,511.43

99.77

95.53

0.00

0.00

80.73

95.58

55.29

99.12

88.71

99.82

77.97

2013

Lampiran 1

49



RM RM RM

PEJABAT DAERAH DAN TANAH, JEMPOL

Belanjawan Asal


Emolumen


Aset


Emolumen

Emolumen


Emolumen


Emolumen

Emolumen



1,514,542.00

24,770.00

324,611.00

1,228,603.00

35,273.00

866,680.00

1,612,892.00

24,770.00

329,011.00

1,259,703.00

35,273.00

865,730.00

1,593,728.48

24,770.00

312,764.98

1,257,755.52

35,273.00

853,094.48

98.81

100.00

95.06

99.85

100.00

98.54





Jumlah Perkhidmatan Tanah - Dasar Baru




PENTADBIRAN - HASIL


PERKHIDMATAN TANAH - DASARBARU


840,642.00

666,900.00

1,000.00

6,000.00

24,770.00

299,011.00

25,600.00

1,159,103.00

69,500.00

35,273.00

770,680.00

95,000.00

1,000.00

923,542.00

654,000.00

29,350.00

6,000.00

24,770.00

305,011.00

24,000.00

1,192,103.00

67,600.00

35,273.00

793,180.00

71,550.00

1,000.00

916,546.72

645,875.63

29,266.13

2,040.00

24,770.00

290,769.73

21,995.25

1,190,890.42

66,865.10

35,273.00

788,339.44

64,755.04

0.00

99.24

98.76

99.71

34.00

100.00

95.33

91.65

100.00

99.39

90.50

0.00

2013

Lampiran 1

50

99.90

98.91



RM RM RM

Belanjawan Asal


Emolumen

45,521.00 40,121.00 40,121.00 100.00Jumlah Pembangunan - Perancangan Dan Pembangunan - Dasar Baru


4,040,000.00 4,167,500.00 4,117,507.46 98.80JUMLAH PEJABAT DAERAH DAN TANAH, JEMPOL

45,521.00 40,121.00 40,121.00 100.00

2013

Lampiran 1

51



RM RM RM

PEJABAT DAERAH DAN TANAH, KUALA PILAH

Belanjawan Asal


Emolumen



Emolumen

Aset

Emolumen


Emolumen


Emolumen


Emolumen


2,196,460.00

180,000.00

1,000.00

422,444.00

884,236.00

909,060.00

246,800.00

2,289,710.00

0.00

9,000.00

445,444.00

919,236.00

922,060.00

254,550.00

2,271,326.48

0.00

9,000.00

444,787.46

912,287.53

911,936.26

251,677.59

99.20

0.00

100.00

99.85

99.24

98.90

98.87







Jumlah Penguatkuasaan - Pendaftaran




PENTADBIRAN - HASIL



PENGUATKUASAAN - PENDAFTARAN

4,840,000.00 4,840,000.00 4,801,015.32 99.19JUMLAH PEJABAT DAERAH DAN TANAH, KUALA PILAH

1,137,260.00

1,053,200.00

6,000.00

180,000.00

1,000.00

419,444.00

3,000.00

849,236.00

35,000.00

860,260.00

48,800.00

244,800.00

2,000.00

1,284,260.00

999,450.00

6,000.00

0.00

9,000.00

442,444.00

3,000.00

884,236.00

35,000.00

873,260.00

48,800.00

252,550.00

2,000.00

1,283,360.80

981,965.68

6,000.00

0.00

9,000.00

441,788.96

2,998.50

879,822.58

32,464.95

871,689.21

40,247.05

249,785.94

1,891.65

99.93

98.25

100.00

0.00

100.00

99.85

99.95

99.50

92.76

99.82

82.47

98.91

94.58

2013

Lampiran 1

52



RM RM RM

PEJABAT DAERAH DAN TANAH, PORT DICKSON

Belanjawan Asal


Emolumen



Emolumen

Aset

Emolumen


Emolumen


Emolumen



2,169,293.84

220,237.56

1,000.00

505,036.16

1,033,963.32

1,038,469.12

2,577,808.34

0.00

9,052.20

551,577.17

1,082,793.99

936,268.30

2,604,701.27

0.00

9,052.20

566,818.73

1,116,622.14

963,430.83

101.04

0.00

100.00

102.76

103.12

102.90










PENTADBIRAN - HASIL



4,968,000.00 5,157,500.00 5,260,625.17 102.00JUMLAH PEJABAT DAERAH DAN TANAH, PORT DICKSON

1,020,429.84

1,147,864.00

1,000.00

220,237.56

1,000.00

444,308.16

60,728.00

975,023.32

58,940.00

950,001.12

83,468.00

5,000.00

1,090,054.20

1,487,754.14

0.00

0.00

9,052.20

497,849.17

53,728.00

1,023,853.99

58,940.00

862,530.85

72,460.00

1,277.45

1,125,764.03

1,478,937.24

0.00

0.00

9,052.20

513,090.73

53,728.00

1,058,639.12

57,983.02

892,445.28

69,708.10

1,277.45

103.28

99.41

0.00

0.00

100.00

103.06

100.00

103.40

98.38

103.47

96.20

100.00

2013

Lampiran 1

53





103.47

96.20

100.00

*

**

***

****



RM RM RM

PEJABAT DAERAH DAN TANAH, REMBAU

Belanjawan Asal


Emolumen



Emolumen


Aset

Emolumen


Emolumen


Emolumen


1,461,162.49

259,552.64

1,000.00

471,373.48

1,073,347.61

669,563.78

1,618,612.49

172.64

116,530.00

514,523.48

1,022,597.61

707,563.78

1,595,918.80

0.00

109,050.73

506,436.71

987,380.80

692,240.24

98.60

0.00

93.58

98.43

96.56

97.83






Jumlah Perancangan - Pembangunan




PENTADBIRAN - HASIL


PERANCANGAN - PEMBANGUNAN

3,936,000.00 3,980,000.00 3,891,027.28 97.76JUMLAH PEJABAT DAERAH DAN TANAH, REMBAU

909,962.49

548,200.00

3,000.00

241,752.64

17,800.00

1,000.00

441,373.48

30,000.00

1,011,347.61

62,000.00

609,563.78

60,000.00

1,032,262.49

583,350.00

3,000.00

172.64

0.00

116,530.00

484,523.48

30,000.00

971,597.61

51,000.00

660,563.78

47,000.00

1,027,672.12

568,246.68

0.00

0.00

0.00

109,050.73

482,943.36

23,493.35

941,151.65

46,229.15

654,069.32

38,170.92

99.56

97.41

0.00

0.00

0.00

93.58

99.67

78.31

96.8790.65

99.02

81.21

2013

Lampiran 1

54



RM RM RM

PEJABAT DAERAH DAN TANAH, SEREMBAN

Belanjawan Asal


Emolumen


Aset


Emolumen

Aset

Emolumen


Emolumen


Emolumen



2,063,998.00

42,130.00

1,000.00

652,556.00

2,240,740.00

1,297,576.00

2,228,898.00

0.00

130,710.00

663,056.00

2,269,340.00

1,168,496.00

2,223,792.57

0.00

129,129.00

661,720.28

2,267,359.29

1,165,001.68

99.77

0.00

98.79

99.80

99.91

99.70






Jumlah Pembangunan -Perancangan Dan Pembangunan




PENTADBIRAN - HASIL


PEMBANGUNAN -PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN

6,298,000.00 6,460,500.00 6,447,002.82 99.79JUMLAH PEJABAT DAERAH DAN TANAH, SEREMBAN

955,370.00

1,100,628.00

0.00

8,000.00

42,130.00

1,000.00

599,854.00

52,702.00

2,124,280.00

116,460.00

1,163,366.00

132,210.00

2,000.00

1,129,670.00

1,091,228.00

4,000.00

4,000.00

0.00

130,710.00

610,354.00

52,702.00

2,159,580.00

109,760.00

1,034,286.00

132,210.00

2,000.00

1,127,217.14

1,089,537.61

3,990.00

3,047.82

0.00

129,129.00

609,132.14

52,588.14

2,157,787.58

109,571.71

1,033,053.69

131,947.99

0.00

99.78

99.85

99.75

76.20

0.00

98.79

99.80

99.78

99.92

99.83

99.88

99.80

0.00

2013

Lampiran 1

55



RM RM RM

PEJABAT DAERAH DAN TANAH, TAMPIN

Belanjawan Asal


Emolumen


Aset


Emolumen


Emolumen

Emolumen


Emolumen

Emolumen


Emolumen

1,422,989.36

497,798.40

19,184.88

1,016,692.20

59,236.44

648,585.60

204,513.12

1,629,539.36

500,858.40

84.88

1,082,432.20

136.44

702,635.60

813.12

1,605,551.85

500,592.91

0.00

1,081,227.08

0.00

701,721.51

0.00

98.53

99.95

0.00

99.89

0.00

99.87

0.00



Jumlah Pentadbiran Hasil - Dasar Baru


Jumlah Perkhidmatan Tanah - Dasar Baru




PENTADBIRAN - HASIL

PENTADBIRAN HASIL - DASAR BARU


PERKHIDMATAN TANAH - DASARBARU



3,869,000.00 3,916,500.00 3,889,093.35 99.30JUMLAH PEJABAT DAERAH DAN TANAH, TAMPIN

929,047.36

485,942.00

1,000.00

7,000.00

481,634.40

16,164.00

19,184.88

927,190.20

89,502.00

59,236.44

601,193.60

47,392.00

204,513.12

1,106,607.36

485,042.00

30,890.00

7,000.00

487,994.40

12,864.00

84.88

992,930.20

89,502.00

136.44

658,553.60

44,082.00

813.12

1,106,485.82

467,841.74

28,373.00

2,851.29

487,922.20

12,670.71

0.00

992,712.42

88,514.66

0.00

658,450.31

43,271.20

0.00

99.99

96.45

91.85

40.73

99.99

98.50

0.00

99.98

98.90

0.00

99.98

98.16

0.00

2013

Lampiran 1

56



RM RM RM

PEJABAT DAERAH KECIL DAN TANAH, GEMAS

JABATAN MUFTI NEGERI

Belanjawan Asal


Emolumen



Emolumen

Aset

Emolumen



Aset

1,809,241.36

33,758.64

1,000.00

2,305,000.00

1,000.00

1,814,242.00

0.00

29,758.00

2,322,000.00

1,000.00

1,819,509.00

0.00

29,758.00

2,153,606.31

0.00

100.29

0.00

100.00

92.75

0.00


Jumlah Pentadbiran Am Dam Kewangan - Dasar Baru





PENTADBIRAN AM DAM KEWANGAN - DASAR BARU




1,844,000.00

2,306,000.00

1,844,000.00

2,323,000.00

1,849,267.00

2,153,606.31

100.29

92.71

JUMLAH PEJABAT DAERAH KECIL DAN TANAH, GEMAS

JUMLAH JABATAN MUFTI NEGERI

1,391,241.36

415,000.00

3,000.00

33,758.64

1,000.00

1,087,000.00

1,174,000.00

44,000.00

1,000.00

1,382,643.63

431,598.37

0.00

0.00

29,758.00

1,146,000.00

1,131,750.00

44,250.00

1,000.00

1,387,910.63

431,598.37

0.00

0.00

29,758.00

1,099,833.19

1,012,533.38

41,239.74

0.00

100.38

100.00

0.00

0.00

100.00

95.97

89.47

93.20

0.00

2013

Lampiran 1

57

Nota * - Peruntukan sebanyak RM5,267.00 akan dibentangkan dalam sesi Dewan Undangan Negeri Tahun 2014

*



RM RM RM

JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH

Belanjawan Asal


Emolumen



Emolumen


Aset

3,901,059.64

1,036,940.36

441,000.00

4,122,208.27

794,823.73

511,968.00

4,082,558.78

715,397.03

511,968.00

99.04

90.01

100.00

Jumlah Pendakwaan Dan Pencegahan

Jumlah Pendakwaan Dan Pencegahan - DasarBaru

Jumlah Pendakwaan Dan Pencegahan - One Off

PENDAKWAAN DAN PENCEGAHAN

PENDAKWAAN DAN PENCEGAHAN - DASAR BARU

PENDAKWAAN DAN PENCEGAHAN - ONE OFF

5,379,000.00 5,429,000.00 5,309,923.81 97.81JUMLAH JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH

3,343,059.64

552,000.00

6,000.00

176,940.36

860,000.00

441,000.00

3,511,208.27

605,000.00

6,000.00

176,940.36

617,883.37

511,968.00

3,507,889.47

574,669.31

0.00

124,313.78

591,083.25

511,968.00

99.91

94.99

0.00

70.26

95.66

100.00

2013

Lampiran 1

58

bagi tahun berakhir 31 Disember 2013

Penyata Perbelanjaan Mengurus


RM RM RM

PEJABAT BALAI UNDANG YANG EMPAT SERTA TENGKU BESAR TAMPIN

Belanjawan Asal


Emolumen



Aset

Emolumen



Aset

Emolumen



Aset

Emolumen



428,878.00

200.00

366,280.00

200.00

401,100.00

200.00

450,102.00

437,378.00

0.00

342,480.00

200.00

395,000.00

200.00

456,602.00

430,720.11

0.00

303,594.62

0.00

362,384.08

0.00

422,450.22

98.48

0.00

88.65

0.00

91.74

0.00

92.52

Jumlah Balai Undang Sungai Ujung

Jumlah Balai Undang Sungai Ujung - One Off

Jumlah Balai Undang Jelebu

Jumlah Balai Undang Jelebu - One Off

Jumlah Balai Undang Johol

Jumlah Balai Undang Johol - One Off

Jumlah Balai Undang Rembau

BALAI UNDANG SUNGAI UJUNG

BALAI UNDANG SUNGAI UJUNG -ONE OFF

BALAI UNDANG JELEBU

BALAI UNDANG JELEBU - ONE OFF

BALAI UNDANG JOHOL

BALAI UNDANG JOHOL - ONE OFF

BALAI UNDANG REMBAU

140,617.00

189,761.00

98,500.00

200.00

148,920.00

146,860.00

70,500.00

200.00

152,260.00

178,340.00

70,500.00

200.00

136,073.00

245,029.00

69,000.00

161,227.00

169,511.00

106,640.00

0.00

97,660.00

174,320.00

70,500.00

200.00

126,110.00

198,390.00

70,500.00

200.00

125,973.00

261,629.00

69,000.00

160,491.09

163,640.00

106,589.02

0.00

88,120.71

155,578.96

59,894.95

0.00

110,124.08

187,265.11

64,994.89

0.00

107,387.46

249,601.08

65,461.68

99.54

96.54

99.95

0.00

90.23

89.25

84.96

0.00

87.32

94.39

92.19

0.00

85.25

95.40

94.87

2013

Lampiran 1

59



RM RM RM

318,879,000.00 324,090,000.00 318,668,322.12 98.33JUMLAH PERBELANJAAN BEKALAN

Belanjawan Asal


JUMLAH PERBELANJAAN MENGURUS 331,200,000.00 339,996,000.00 333,636,941.72 98.13

Aset

Emolumen



Aset

200.00

314,640.00

200.00

200.00

355,740.00

200.00

0.00

327,814.80

0.00

0.00

92.15

0.00

Jumlah Balai Undang Rembau - One Off

Jumlah Balai Tengku Besar Tampin

Jumlah Balai Tengku Besar Tampin - One Off

BALAI UNDANG REMBAU - ONE OFF

BALAI TENGKU BESAR TAMPIN

BALAI TENGKU BESAR TAMPIN - ONE OFF

1,962,000.00 1,988,000.00 1,846,963.83 92.91JUMLAH PEJABAT BALAI UNDANG YANG EMPAT SERTA TENGKU BESAR TAMPIN

200.00

124,130.00

120,010.00

70,500.00

200.00

200.00

117,330.00

174,570.00

63,840.00

200.00

0.00

105,801.82

159,537.14

62,475.84

0.00

0.00

90.17

91.39

97.86

0.00

2013

Lampiran 1

60

LAMPIRAN 2

PENYATA PERBELANJAAN PEMBANGUNAN

-halaman ini sengaja dikosongkan-

seperti pada 31 Disember 2013 Penyata Perbelanjaan Pembangunan

Maksud Perbelanjaan

RM RM RM RM

Anggaran Tahun 2013Jumlah

AnggaranHarga Projek

AnggaranBagi Tahun2011-2015

PerbelanjaanSebenar RMK 10Hingga 31.12.12 Cara

Langsung

11000

12000

15000

18000

21000

22000

28000

29000

31000

32000

33000

34000

35000

14000

17000

23000

26000

28000

29000

31000

32000

PERKHIDMATAN MASYARAKAT

PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN PERTANIAN

PERKHIDMATAN PEMBANGUNANSUMBER MANUSIA DAN LATIHAN

PEMBANGUNAN INDUSTRI HILIRAN DAN ASAS TANI

PEMBANGUNAN INDUSTRI SAYUR-SAYURAN DAN TANAMAN LADANG

PEMBANGUNAN INDUSTRI BUAH-BUAHAN

PEMBANGUNAN INDUSTRI PADI,TANAMAN INDUSTRI DAN KOMODITI BERPOTENSI

PEMBANGUNAN PROJEK LADANG RAKYAT

PERKHIDMATAN PEGEMBANGANDAN PERUNDINGAN PERTANIAN

PERKHIDMATAN AKTIVITI LEPAS TUAI DAN KEMUDAHAN PEMASARAN

PEMBANGUNAN PROJEK SUMBER PERTUMBUHAN BARU BERNILAI TINGGI

PERANCANGAN DAN PENILAIAN PROJEK

PEMBANGUNAN TAMAN TEKNOLOGI PERTANIAN

KAWALAN PENCEMARAN DARI SISA INDUSTRI TERNAKAN

PEMBINAAN PUSAT PEMBIAKAN DAN PERKHIDMATAN GENETIK

KAWALAN PENYAKIT TERNAKAN

PEMBANGUNAN ZON INDUSTRI MAKANAN TERNAKAN DAN FODDER

PENINGKATAN KUALITI PERKHIDMATAN VETERINAR

PEMBANGUNAN INDUSTRI TERNAKAN

PEMBANGUNAN INDUSTRI ASAS TANI

PROGRAM BIMBINGAN RAKYAT

20,000,000.00

500,000.00

250,000.00

372,000.00

265,000.00

430,000.00

740,000.00

200,000.00

1,425,000.00

300,000.00

400,000.00

165,000.00

300,000.00

140,000.00

400,000.00

150,000.00

600,000.00

825,000.00

2,921,000.00

250,000.00

90,000.00

50,000,000.00

5,700,000.00

600,000.00

2,000,000.00

3,900,000.00

5,700,000.00

3,900,000.00

1,400,000.00

4,325,000.00

725,000.00

500,000.00

250,000.00

1,000,000.00

700,000.00

2,000,000.00

700,000.00

4,500,000.00

4,000,000.00

13,600,000.00

1,000,000.00

500,000.00

50,000,000.00

4,635,000.00

1,250,000.00

2,000,000.00

3,250,000.00

5,700,000.00

3,900,000.00

1,400,000.00

4,325,000.00

1,375,000.00

800,000.00

365,000.00

1,000,000.00

700,000.00

2,000,000.00

700,000.00

4,500,000.00

4,000,000.00

13,600,000.00

1,000,000.00

500,000.00

19,989,875.54

991,070.15

399,548.20

349,870.15

379,588.30

2,824,264.20

1,462,275.30

399,984.80

1,184,693.50

474,533.80

198,701.00

99,993.00

7,940.06

279,774.00

799,936.00

438,530.40

1,789,375.31

1,649,707.48

5,424,773.35

449,826.80

269,886.90

MENTERI BESAR

JABATAN PERTANIAN


20,000,000.00

5,347,000.00

5,376,000.00

50,000,000.00

30,000,000.00

27,000,000.00

50,000,000.00

30,000,000.00

27,000,000.00

19,989,875.54

8,772,462.46

11,101,810.24

P50

P51

P52

JUMLAH

JUMLAH

JUMLAH

MENTERI BESAR

JABATAN PERTANIAN


61

Perbelanjaan Sebenar 2013

RM RM RM RM RM RM

Anggaran Tahun 2013

CaraLangsung

PerbelanjaanSebenar RMK 10

Pinjaman JumlahPinjaman Jumlah Hingga 31.12.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000,000.00

500,000.00

250,000.00

372,000.00

265,000.00

430,000.00

740,000.00

200,000.00

1,425,000.00

300,000.00

400,000.00

165,000.00

300,000.00

140,000.00

400,000.00

150,000.00

600,000.00

825,000.00

2,921,000.00

250,000.00

90,000.00

19,999,932.17

460,845.31

249,140.50

366,984.28

264,837.08

429,901.00

720,063.70

199,437.83

1,423,560.43

279,488.70

294,589.60

164,999.00

30,684.98

132,498.50

380,353.70

149,551.50

579,455.38

748,199.45

2,913,379.60

241,610.00

89,888.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19,999,932.17

460,845.31

249,140.50

366,984.28

264,837.08

429,901.00

720,063.70

199,437.83

1,423,560.43

279,488.70

294,589.60

164,999.00

30,684.98

132,498.50

380,353.70

149,551.50

579,455.38

748,199.45

2,913,379.60

241,610.00

89,888.00

39,989,807.71

1,451,915.46

648,688.70

716,854.43

644,425.38

3,254,165.20

2,182,339.00

599,422.63

2,608,253.93

754,022.50

493,290.60

264,992.00

38,625.04

412,272.50

1,180,289.70

588,081.90

2,368,830.69

2,397,906.93

8,338,152.95

691,436.80

359,774.90

0.00

0.00

0.00

20,000,000.00

5,347,000.00

5,376,000.00

19,999,932.17

4,884,532.41

5,234,936.13

0.00

0.00

0.00

19,999,932.17

4,884,532.41

5,234,936.13

39,989,807.71

13,656,994.87

16,336,746.37

Lampiran 2

62


Maksud Perbelanjaan

RM RM RM RM





Langsung

11000

12000

13000

14000

15000

16000

12000

13000

14000

15000

16000

17000

11000

12000

RANCANGAN PENGURUSAN BANJIR NEGERI SEMBILAN

PENGURUSAN LEMBANGAN SUNGAI NEGERI SEMBILAN

PENGURUSAN PANTAI NEGERI SEMBILAN

PENGAMBILAN BALIK TANAH

PENGURUSAN PERTANIAN DAN SALIRAN PERTANIAN NEGERISEMBILAN

PROJEK SALIRAN MESRA ALAM NEGERI SEMBILAN

MENAIKTARAF JALAN

MEMBINA JALAN BARU

MENGGANTI JAMBATAN

MEMBAIKI PERSIMPANGAN/SELEKOH BAHAYA

KERJA-KERJA KEJURUTERAAN KECIL

KERJA UKUR, PENYIASATAN TAPAK DAN REKABENTUKKEJURUTERAAN

BEKALAN ELEKTRIK LUAR BANDAR

KERJA-KERJA KECIL ADUN

3,005,000.00

2,400,000.00

830,000.00

2,200,000.00

2,000,000.00

300,000.00

5,410,246.16

1,500,000.00

6,466,363.15

4,150,390.69

1,000,000.00

20,000.00

0.00

8,150,000.00

29,000,000.00

15,000,000.00

2,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

1,000,000.00

23,000,000.00

6,000,000.00

18,000,000.00

7,000,000.00

5,000,000.00

1,000,000.00

2,000,000.00

82,000,000.00

22,770,000.00

15,000,000.00

3,730,000.00

3,700,000.00

6,800,000.00

1,000,000.00

26,788,000.00

1,500,000.00

15,679,000.00

10,033,000.00

5,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

82,000,000.00

9,299,486.97

7,361,079.53

1,235,526.55

996,747.73

1,930,603.60

499,786.00

8,606,110.82

804,811.58

7,935,806.71

2,794,178.62

1,999,040.83

214,155.53

19,999.45

15,895,640.40



KERJA-KERJA KECIL

10,735,000.00

18,547,000.00

8,150,000.00

53,000,000.00

60,000,000.00

84,000,000.00

53,000,000.00

60,000,000.00

83,000,000.00

21,323,230.38

22,354,104.09

15,915,639.85

P54

P55

P56

JUMLAH

JUMLAH

JUMLAH



KERJA-KERJA KECIL

63


RM RM RM RM RM RM

Anggaran Tahun 2013

CaraLangsung



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,005,000.00

2,400,000.00

830,000.00

2,200,000.00

2,000,000.00

300,000.00

5,410,246.16

1,500,000.00

6,466,363.15

4,150,390.69

1,000,000.00

20,000.00

0.00

8,150,000.00

2,905,312.89

2,399,662.02

760,100.00

2,200,000.00

1,999,919.90

293,854.00

4,412,351.32

499,952.00

5,604,512.76

4,139,001.14

998,794.92

19,492.91

0.00

8,149,524.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,905,312.89

2,399,662.02

760,100.00

2,200,000.00

1,999,919.90

293,854.00

4,412,351.32

499,952.00

5,604,512.76

4,139,001.14

998,794.92

19,492.91

0.00

8,149,524.41

12,204,799.86

9,760,741.55

1,995,626.55

3,196,747.73

3,930,523.50

793,640.00

13,018,462.14

1,304,763.58

13,540,319.47

6,933,179.76

2,997,835.75

233,648.44

19,999.45

24,045,164.81

0.00

0.00

0.00

10,735,000.00

18,547,000.00

8,150,000.00

10,558,848.81

15,674,105.05

8,149,524.41

0.00

0.00

0.00

10,558,848.81

15,674,105.05

8,149,524.41

31,882,079.19

38,028,209.14

24,065,164.26

Lampiran 2

64


Maksud Perbelanjaan

RM RM RM RM





Langsung

11000

12000

13000

14000

15000

16000

17000

18000

19000

11000

16000

18000

21000

23000

24000

25000

26000

11000

12000

13000

14000


PROJEK MEMAJUKAN KAMPUNG

PEMBINAAN /PENURAPAN JALAN LUAR BANDAR

PEMBINAAN/PENGUBAHSUAIAN KOMPLEKS SUKAN

PELBAGAI PROJEK KECIL

PEMBINAAN/PENGUBAHSUAIAN DEWAN/BALAIRAYA

PELBAGAI PROJEK (MEMASANG LAMPU JALAN DI LUARMAJLIS DAERAH)

SISTEM KOMPUTER NEGERI SEMBILAN

PROGRAM PENCAHAYAAN JALAN NEGERI

PEMBINAAN/ PENGUBAHSUAIAN PEJABAT DAN RUMAH KAKITANGAN

PENUBUHAN DAN PENYELENGGARAAN KAWASAN PEMULIHARAAN

PEMBANGUNAN SUMBER ASLI

HUTAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN

IT DAN PERHUTANAN

PEMBANGUNAN TANAMAN PERHUTANAN

KEJURUTERAAN HUTAN

BIOTEKNOLOGI HUTAN

PEMBINAAN/PENGUBAHSUAIAN KEDIAMAN RASMI PEMBESARNEGERI

PEMBINAAN/PENGUBAHSUAIAN RUMAH REHAT/PERANGINAN/TETAMU

PEMBINAAN/PENGUBAHSUAIAN KOMPLEKS PEJABAT

PEMBINAAN/PENGUBAHSUAIAN RUMAH/STOR JABATAN

1,900,000.00

50,000.00

2,080,000.00

360,240.00

1,620,000.00

3,249,760.00

130,000.00

3,500,000.00

4,000,000.00

550,000.00

1,000.00

1,000.00

240,000.00

50,000.00

1,000.00

260,000.00

20,000.00

815,000.00

390,000.00

3,385,000.00

1,293,000.00

20,000,000.00

1,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

13,000,000.00

10,000,000.00

1,000,000.00

15,000,000.00

15,000,000.00

2,500,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

1,500,000.00

500,000.00

4,000,000.00

3,000,000.00

1,000,000.00

41,000,000.00

7,000,000.00

233,000,000.00

20,000,000.00

14,000,000.00

1,000,000.00

7,000,000.00

5,000,000.00

13,000,000.00

14,000,000.00

1,000,000.00

15,000,000.00

15,000,000.00

2,500,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

1,500,000.00

500,000.00

4,000,000.00

3,000,000.00

1,000,000.00

41,000,000.00

7,000,000.00

233,000,000.00

20,000,000.00

3,146,971.56

34,980.00

1,502,108.20

712,071.40

3,451,796.04

5,144,853.05

75,977.10

5,873,902.13

4,946,511.73

893,656.80

217,965.40

431,850.85

436,007.36

193,282.80

528,854.80

932,963.50

487,980.00

1,988,191.03

763,332.00

7,294,942.93

1,059,934.60

PELBAGAI


BANGUNAN-BANGUNAN KERAJAAN

16,890,000.00

1,123,000.00

5,883,000.00

85,000,000.00

16,000,000.00

301,000,000.00

85,000,000.00

16,000,000.00

301,000,000.00

24,889,171.21

4,122,561.51

11,106,400.56

P57

P58

P59

JUMLAH

JUMLAH

JUMLAH

PELBAGAI


BANGUNAN-BANGUNAN KERAJAAN

65


RM RM RM RM RM RM

Anggaran Tahun 2013

CaraLangsung



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,900,000.00

50,000.00

2,080,000.00

360,240.00

1,620,000.00

3,249,760.00

130,000.00

3,500,000.00

4,000,000.00

550,000.00

1,000.00

1,000.00

240,000.00

50,000.00

1,000.00

260,000.00

20,000.00

815,000.00

390,000.00

3,385,000.00

1,293,000.00

1,137,193.78

38,400.19

2,059,954.00

212,681.00

1,541,266.58

3,238,362.72

99,461.00

3,454,765.95

3,998,745.30

549,826.00

0.00

0.00

225,904.78

49,999.80

0.00

259,993.48

18,530.00

740,301.41

117,960.00

3,161,971.01

681,085.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,137,193.78

38,400.19

2,059,954.00

212,681.00

1,541,266.58

3,238,362.72

99,461.00

3,454,765.95

3,998,745.30

549,826.00

0.00

0.00

225,904.78

49,999.80

0.00

259,993.48

18,530.00

740,301.41

117,960.00

3,161,971.01

681,085.75

4,284,165.34

73,380.19

3,562,062.20

924,752.40

4,993,062.62

8,383,215.77

175,438.10

9,328,668.08

8,945,257.03

1,443,482.80

217,965.40

431,850.85

661,912.14

243,282.60

528,854.80

1,192,956.98

506,510.00

2,728,492.44

881,292.00

10,456,913.94

1,741,020.35

0.00

0.00

0.00

16,890,000.00

1,123,000.00

5,883,000.00

15,780,830.52

1,104,254.06

4,701,318.17

0.00

0.00

0.00

15,780,830.52

1,104,254.06

4,701,318.17

40,670,001.73

5,226,815.57

15,807,718.73

Lampiran 2

66


Maksud Perbelanjaan

RM RM RM RM

Anggaran Tahun 2013

105,935,000.00 JUMLAH PERBELANJAAN PEMBANGUNAN

JumlahAnggaran

Harga Projek



Langsung

168,407,750.74 871,000,000.00 872,000,000.00

11000

12000

13000

15000

18000

21000

13000

11000

12000

13000

14000

15000

16000

17000

11000

PENYEDIAAN TAPAK RUMAH AWAM KOS RENDAH

BAYARAN PERKHIDMATAN

PEMBINAAN / PEMBAIKAN INFRASTRUKTUR DAN PELBAGAIPROJEK

PEMBINAAN RUMAH AWAM KOS RENDAH

PENGAMBILAN BALIK TANAH BAGI PEMBINAAN PERUMAHANAWAM KOS RENDAH

PENYELENGGARAAN KAWASAN INDUSTRI

PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN KAWASANPELANCONGAN

PUSAT DAKWAH ISLAMIAH PAROI FASA(11 & 111)

PEMBINAAN/PEMBAIKAN MASJID

PEMBINAAN ASRAMA/BENGKEL/SEKOLAH

PENGUBAHSUAIAN/PEMBAIKAN ASRAMA DAN SEKOLAH

PEMBINAAN/PENGUBAHSUAIAN PEJABAT DAN RUMAHKAKITANGAN

PEMBINAAN/PEMBAIKAN SURAU


LUARJANGKA

1,000.00

100,000.00

750,000.00

1,000.00

1,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

1,050,000.00

2,996,250.00

20,000.00

1,162,750.00

1,302,000.00

500,000.00

2,000,000.00

0.00

6,000,000.00

1,000,000.00

7,000,000.00

13,000,000.00

3,000,000.00

10,000,000.00

31,000,000.00

2,000,000.00

22,400,000.00

1,500,000.00

2,150,000.00

13,100,000.00

1,000,000.00

2,850,000.00

0.00

6,000,000.00

1,000,000.00

7,000,000.00

13,000,000.00

3,000,000.00

10,000,000.00

31,000,000.00

2,850,000.00

9,269,250.00

725,000.00

5,012,750.00

17,864,000.00

2,500,000.00

6,779,000.00

0.00

0.00

666,458.01

5,218,786.47

0.00

2,505,143.50

2,966,284.80

5,589,671.89

1,019,045.84

4,721,779.76

4,791.47

2,341,625.37

2,218,687.25

992,944.54

587,276.00

0.00

PERUMAHAN

KEMAJUAN KAWASAN PERUSAHAAN

PELANCONGAN


LUARJANGKA

853,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

9,031,000.00

0.00

30,000,000.00

10,000,000.00

31,000,000.00

45,000,000.00

0.00

30,000,000.00

10,000,000.00

31,000,000.00

45,000,000.00

0.00

8,390,387.98

2,966,284.80

5,589,671.89

11,886,150.23

0.00

P60

P61

P62

P63

P64

JUMLAH

JUMLAH

JUMLAH

JUMLAH

JUMLAH

PERUMAHAN

KEMAJUAN KAWASAN PERUSAHAAN

PELANCONGAN


LUARJANGKA

67


RM RM RM RM RM RM

Anggaran Tahun 2013

0.00 105,935,000.00 99,603,955.41 0.00 99,603,955.41

CaraLangsung


Pinjaman JumlahPinjaman Jumlah

268,011,706.15

Hingga 31.12.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

100,000.00

750,000.00

1,000.00

1,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

1,050,000.00

2,996,250.00

20,000.00

1,162,750.00

1,302,000.00

500,000.00

2,000,000.00

0.00

0.00

38,974.05

716,376.39

0.00

0.00

1,971,510.00

1,903,356.89

1,022,656.20

2,926,757.87

19,906.38

1,141,209.61

1,284,194.74

490,731.55

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

38,974.05

716,376.39

0.00

0.00

1,971,510.00

1,903,356.89

1,022,656.20

2,926,757.87

19,906.38

1,141,209.61

1,284,194.74

490,731.55

2,000,000.00

0.00

0.00

705,432.06

5,935,162.86

0.00

2,505,143.50

4,937,794.80

7,493,028.78

2,041,702.04

7,648,537.63

24,697.85

3,482,834.98

3,502,881.99

1,483,676.09

2,587,276.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

853,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

9,031,000.00

0.00

755,350.44

1,971,510.00

1,903,356.89

8,885,456.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

755,350.44

1,971,510.00

1,903,356.89

8,885,456.35

0.00

9,145,738.42

4,937,794.80

7,493,028.78

20,771,606.58

0.00

Lampiran 2

68

LAMPIRAN 3

PENYATA AKAUN

MEMORANDUM PINJAMAN BOLEH TUNTUT

Penyata Akaun Memorandum Pinjaman Boleh Dituntutpada 31 Disember 2013

Pembangunan Hasil Disatukan Amanah Lain 2013 2012

RM RM RM RM RM

I. PIHAK BERKUASA TEMPATAN

Majlis Perbandaran Seremban 0.00 8,963,400.88 0.00 8,963,400.88 38,568,148.22

Majlis Daerah Kuala Pilah 0.00 0.00 240,000.00 240,000.00 300,000.00

Majlis Daerah Rembau 0.00 521,527.20 521,527.20 589,772.52

Jumlah Pihak Berkuasa Tempatan 8,963,400.88 761,527.20 9,724,928.08 39,457,920.74

II. BADAN BERKANUN

Perbadanan Kemajuan Negeri 0.00 39,244,581.85 0.00 39,244,581.85 41,281,839.02

Jumlah Badan Berkanun 0.00 39,244,581.85 0.00 39,244,581.85 41,281,839.02

III. SYARIKAT

Syarikat Imapro Sdn. Bhd. 0.00 7,391,878.76 0.00 7,391,878.76 7,630,563.60

Jumlah Syarikat 0.00 7,391,878.76 0.00 7,391,878.76 7,630,563.60

JUMLAH PINJAMAN BOLEH

DITUNTUT0.00 55,599,861.49 761,527.20 56,361,388.69 88,370,323.36

PeminjamBaki Pinjaman Mengikut Kumpulan Wang Baki Belum Selesai pada

Lampiran 3

69

LAMPIRAN 3 (i)

PENYATA LENGKAP

MEMORANDUM PINJAMAN BOLEH TUNTUT

Lampiran 3(i)

Penyata Lengkap Memorandum Pinjaman Boleh Dituntut

seperti pada 31 Disember 2013 Jumlah

Pinjaman

Pokok

Faedah

Dimodalkan

Kadar

Faedah

(%)

Tempoh

Bayaran

Balik

Baki

Pinjaman Pada

1 Jan 2013

Pinjaman

Diberi Dlm

Tahun Ini

Bayaran

Balik Dalam

Tahun Ini

Hapuskira

Dalam

Tahun Ini

Baki Belum

Selesai pada

31 Disember

2013

Jumlah

Tunggakan

Hingga

31 Disember 2013

(Tahun) Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok

Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah

RM RM RM RM RM RM RM

PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI

9001 KAWASAN PERUSAHAAN SIMPANG PERTANG

23.04.1981 766,900.00 7.5 4

13.10.1981 845,600.00

332,926.91

0.00 0.00 0.00 1,850,327.13 1,850,327.13

0.00 0.00 0.00 0.00 373,387.64

9012 PROJEK PERUMAHAN BUKIT CHEDANG, SEREMBAN

30.12.1981 1,300,000.00 2 2

08.04.1982 5,200,000.00

101,791.78

0.00 0.00 0.00 4,116,594.44 4,116,594.44

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9013 PROJEK KOMPLEKS BANDAR BARU SERTING

30.09.1988 5,638,915.00 8 8

09.06.1989 361,085.00

940,056.24

0.00 0.00 0.00 6,940,056.24 6,940,056.24

0.00 0.00 0.00 0.00 2,721,321.52

9014 PROJEK PERUMAHAN & PERKEDAIAN BANDAR

BARU SERTING.

28.12.1989 1,729,000.00 8 2

276,640.00

0.00 0.00 0.00 1,005,640.00 1,005,640.00

0.00 0.00 0.00 0.00 243,762.40

9029 MEMBIAYAI PROJEK KAWASAN PERINDUSTRIAN

CHEMBONG TAMB. NS 1/99

18.10.1999 3,914,709.00 8 3

03.02.2000 2,620,539.00

20.09.2000 3,355,690.00

23.12.2000 3,485,000.00

08.01.2002 2,749,535.00

18.10.2002 2,860,579.00

2,731,880.91

0.00 0.00 0.00 21,717,932.91 21,717,932.91

0.00 0.00 0.00 0.00 3,563,924.55

9030 PROJEK PEMBINAAN KOMPLEKS PEMBINAAN

BUMIPUTERA SEREMBAN 2 NS

31.12.2003 5,000,000.00 5 8

500,000.00 0.00 1,435,194.97 0.00 1,582,302.42 1,582,302.42

0.00 266,744.99 0.00 0.00 119,637.54

9031 PROJEK PEMBINAAN PANGSAPURI PEKERJA KAW

PERINDUSTRIAN NILAI NS 2/2003

31.12.2003 4,000,000.00 6 8

720,000.00 0.00 602,062.20 0.00 2,031,728.71 1,314,663.01

0.00 158,027.45 0.00 0.00 205,516.29

JUMLAH

PERBADANAN 43,827,552.00 0.00 2,037,257.17 0.00 39,244,581.85 38,527,516.15

KEMAJUAN 5,603,295.84 0.00 424,772.44 0.00 0.00 7,227,549.94

NEGERI

0.00

41,281,839.02

0.00

2,633,790.91

0.00

Tarikh

Pinjaman

Kuatkuasa

1,850,327.13

0.00

4,116,594.44

6,940,056.24

1,005,640.00

0.00

21,717,932.91

3,017,497.39

0.00

0.00

70

Lampiran 3(i)



Pinjaman

Pokok

Faedah

Dimodalkan

Kadar

Faedah

(%)

Tempoh

Bayaran

Balik

Baki

Pinjaman Pada

1 Jan 2013

Pinjaman

Diberi Dlm

Tahun Ini

Bayaran

Balik Dalam

Tahun Ini

Hapuskira

Dalam

Tahun Ini

Baki Belum

Selesai pada

31 Disember

2013

Jumlah

Tunggakan

Hingga

31 Disember 2013




Tarikh

Pinjaman

Kuatkuasa

MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN

9102 MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN

PEMBENTUNGAN NAJIS S'BAN PKT 1

25.11.1991 18,915,747.34 4 22

16.09.1993 2,884,252.00 0.00 0.00 21,799,999.34 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Hapuskira pinjaman bagi Projek

Pembentungan Najis S'ban Fasa 1

Ruj : P.Kw.N./N.S.(349) 663/8 Klt.4(10)

bertarikh 26.07.2013

9103 PROJEK PEMBENTUNGAN NAJIS SEREMBAN FASA

1 PKT 1 105D/1993/054

28.12.1993 7,604,748.00 4 22

0.00 0.00 7,604,748.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Hapuskira pinjaman bagi Projek

Pembentungan Najis S'ban Fasa 1, Pkt 1

Ruj : P.Kw.N./N.S.(349) 663/8 Klt.4(10)


9101 PENJADUALAN SEMULA PINJAMAN

MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN

PEMBINAAN PASAR BARU SEREMBAN

24.11.2011 2,713,400.88 0.00 28

0.00 100,000.00 0.00 2,413,400.88 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9104 PENJADUALAN SEMULA PINJAMAN

PROJEK RUMAH PANGSA LOBAK

SEREMBAN 101N/1995/099

28.8.2012 6,750,000.00 0 68

0.00 100,000.00 0.00 6,550,000.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JUMLAH

MAJLIS 38,868,148.22 0.00 200,000.00 29,404,747.34 8,963,400.88 0.00

PERBANDARAN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SEREMBAN

SYARIKAT IMAPRO SDN.BHD.

9301 MEMBIAYAI PEMBELIAN TANAH BAGI

PENEMPATAN KHINZIR 2/1998

4 24

0.00 238,684.84 0.00 7,391,878.76 0.00

0.00 305,222.54 0.00 0.00 0.00

JUMLAH

SYARIKAT 22,638,474.74 7,630,563.60 0.00 238,684.84 0.00 7,391,878.76 0.00

IMAPRO 0.00 305,222.54 0.00 0.00 0.00

SDN.BHD.

7,604,748.00

0.00

38,568,148.22

6,650,000.00

0.00

7,630,563.60

0.00

0.00

0.00

22,638,474.74

2,513,400.88

21,799,999.34

0.00

71

Lampiran 3(i)



Pinjaman

Pokok

Faedah

Dimodalkan

Kadar

Faedah

(%)

Tempoh

Bayaran

Balik

Baki

Pinjaman Pada

1 Jan 2013

Pinjaman

Diberi Dlm

Tahun Ini

Bayaran

Balik Dalam

Tahun Ini

Hapuskira

Dalam

Tahun Ini

Baki Belum

Selesai pada

31 Disember

2013

Jumlah

Tunggakan

Hingga

31 Disember 2013




Tarikh

Pinjaman

Kuatkuasa

MAJLIS DAERAH KUALA PILAH

9601 MEMBIAYAI KOS PENGAMBILAN TANAH BG

PENEMPATAN SEMULA GERAI DI JLN MELANG

0 10

0.00 60,000.00 0.00 240,000.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JUMLAH

MAJLIS 600,000.00 0.00 60,000.00 0.00 240,000.00 0.00

DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

K. PILAH

MAJLIS DAERAH REMBAU

9701 MEMBIAYAI BAYARAN PENGAMBILAN BALIK TANAH

BG PEMBINAAN PASAR DI DAERAH REMBAU

0 15

0.00 56,245.32 0.00 426,527.20 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9702 TMBHN MEMBIAYAI BAYARAN PENGAMBILAN BALIK TANAH

BG PEMBINAAN PASAR DI DAERAH REMBAU

0 15

0.00 12,000.00 0.00 95,000.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JUMLAH

MAJLIS 1,023,680.00 0.00 68,245.32 0.00 521,527.20 0.00

DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

REMBAU

JUMLAH 106,957,854.96 0.00 2,604,187.33 29,404,747.34 56,361,388.69 38,527,516.15

PINJAMAN 5,603,295.84 0.00 729,994.98 0.00 0.00 7,227,549.94

843,680.00

482,772.52

0.00

180,000.00

589,772.52

0.00

88,370,323.36

0.00

107,000.00

0.00

300,000.00

0.00

300,000.00

600,000.00

72

LAMPIRAN 4

PENYATA AKAUN

MEMORANDUM PELABURAN

Lampiran 4

Penyata Akaun Memorandum Pelaburan

Seperti pada 31 Disember 2013

Modal Saham

Diterbitkan /

Dibayar Perihal Nilai Nominal % 2013 2012

RM RM RM RM

SAHAM AMANAH

AMANAH SAHAM BANK ISLAM 164,887,554.88 1,000,000 @ 1,000,000.00 0.61 1,000,000.00 1,000,000.00

RM 1.00

PENEMPATAN DEPOSIT

JANGKA PANJANG

AKAUN AMANAH INSTITUSI - - 2,000,000.00 - 2,000,000.00 2,000,000.00

AMANAH RAYA BERHAD

Jumlah Badan Berkanun 3,000,000.00 3,000,000.00

SYARIKAT

IHH HEALTHCARE BERHAD 2,234,650,000.00 350,000 @ 350,000.00 0.02 - 980,000.00

RM 1.00

Jumlah Syarikat - 980,000.00

JUMLAH PELABURAN 3,000,000.00 3,980,000.00

Nilai Buku Pegangan

Entiti

73

LAMPIRAN 5 PENYATA LENGKAP MEMORANDUM

HUTANG KERAJAAN NEGERI

Lampiran 5

Penyata Lengkap Memorandum Hutang Awam Kerajaan Negeri

Seperti Pada 31 Disember 2013

Jumlah

Pinjaman Pokok

Faedah

Dimodalkan

Kadar

Faedah

(%)

Tempoh

Bayaran

Balik

Baki

Pinjaman Pada

1 Jan 2013

Perlarasan

Memorandum

Pinjaman

Diberi Dlm

Tahun Ini

Bayaran

Balik Dalam

Tahun Ini

Anuiti Semasa

Bayaran

Balik Dalam

Tahun Ini

Tunggakan

Hapuskira

Dalam Tahun Ini

Pinjaman Telah

Dibuat Penjadualan

Semula

Baki Belum

Selesai pada

31 Disember 2013

Jumlah Tunggakan

Hingga 31

Disember 2013

(Tahun) Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok

Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah

Dimodalkan

RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM

1000 RANCANGAN BEKALAN AIR

1087 MEMBIAYAI PROJEK SKIM BEKALAN 105B/2007/086

AIR TRIANG DAERAH SEREMBAN

14.12.2007 70,000,000.00 0.00 20

03.06.2008 5,027,597.00

18.06.2008 24,829,232.00

02.09.2008 10,143,171.00

10.12.2008 50,000,000.00

01.09.2009 28,777,885.00

11.12.2009 63,806,916.00

22.04.2010 20,528,046.00

20.07.2010 36,953,479.00

26.10.2010 14,503,388.00

15.12.2010 44,006,625.00

27.06.2011 11,423,661.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380,000,000.00 38,000,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1094 MEMBIAYAI PROJEK PEMBINAAN LOJI 105B/2009/026

RAWATAN NGOI-NGOI FASA 1

(BEKALAN AIR KE BANDAR ENSTEK)

14.12.2009 10,000,000.00 0.00 20

23.04.2010 16,968,857.00

20.09.2010 6,043,194.00

15.12.2010 26,065,428.00

19.08.2011 43,232,200.00

27.12.2011 57,553,400.00

17.10.2012 13,362,200.00

28.12.2012 12,067,334.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,292,613.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Tarikh

Pinjaman

Kuatkuasa

380,000,000.00

185,292,613.00

74

Lampiran 5



Jumlah

Pinjaman Pokok

Faedah

Dimodalkan

Kadar

Faedah

(%)

Tempoh

Bayaran

Balik

Baki

Pinjaman Pada

1 Jan 2013

Perlarasan

Memorandum

Pinjaman

Diberi Dlm

Tahun Ini

Bayaran

Balik Dalam

Tahun Ini

Anuiti Semasa

Bayaran

Balik Dalam

Tahun Ini

Tunggakan

Hapuskira

Dalam Tahun Ini

Pinjaman Telah

Dibuat Penjadualan

Semula

Baki Belum

Selesai pada

31 Disember 2013

Jumlah Tunggakan

Hingga 31

Disember 2013



Dimodalkan


1000 RANCANGAN BEKALAN AIR

1101 MEMBIAYAI PROJEK SKIM BEKALAN 105B/2009/023

AIR TRIANG DAERAH SEREMBAN

27.6.2011 3,616,371.00 0.00 20

26.9.2011 17,371,025.00

9.12.2011 20,466,904.00

17.10.2012 6,011,680.00

31.12.2012 29,581,560.00

19.11.2013 6,952,460.00

0.00 0.00 6,952,460.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,000,000.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1100 PROGRAM MENGURANGKAN KADAR 105B/2010/056

KEHILANGAN AIR TAK TERHASIL

29.12.2010 22,500,000.00 0.00 20

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,500,000.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JUMLAH

RANCANGAN 671,792,613.00 0.00 6,952,460.00 0.00 0.00 0.00 0.00 671,792,613.00 38,000,000.00

BEKALAN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AIR

Tarikh

Pinjaman

Kuatkuasa

664,840,153.00

22,500,000.00

77,047,540.00

75

Lampiran 5



Jumlah

Pinjaman Pokok

Faedah

Dimodalkan

Kadar

Faedah

(%)

Tempoh

Bayaran

Balik

Baki

Pinjaman Pada

1 Jan 2013

Perlarasan

Memorandum

Pinjaman

Diberi Dlm

Tahun Ini

Bayaran

Balik Dalam

Tahun Ini

Anuiti Semasa

Bayaran

Balik Dalam

Tahun Ini

Tunggakan

Hapuskira

Dalam Tahun Ini

Pinjaman Telah

Dibuat Penjadualan

Semula

Baki Belum

Selesai pada

31 Disember 2013

Jumlah Tunggakan

Hingga 31

Disember 2013



Dimodalkan


6000 PERUMAHAN AWAM KOS RENDAH (PAKR)

6093 PENJADUALAN SEMULA BAKI 105A/1992/048

DAN TUNGGAKAN PINJAMAN

PAKR

01.01.1993 117,919,800.99 0.00 19

31,859,855.23

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,064,360.51 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6098 PAKR CHEMBONG REMBAU 105A/1995/005

29.11.1996 4,117,313.00 4.00 27

22.08.1997 1,800,400.00

12.12.1997 1,200,400.00

23.07.1999 168,600.00

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,455,872.35 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6105 PAKR KAMPUNG HALACARA BARU 105A/2000/010

TAMPIN NEGERI SEMBILAN

06.06.2003 966,003.00 4.00 22

23.12.2003 2,783,997.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,759,713.32 167,366.14

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,038.85

2,759,713.32

4,455,872.35

Tarikh

Pinjaman

Kuatkuasa

80,064,360.51

76

Lampiran 5



Jumlah

Pinjaman Pokok

Faedah

Dimodalkan

Kadar

Faedah

(%)

Tempoh

Bayaran

Balik

Baki

Pinjaman Pada

1 Jan 2013

Perlarasan

Memorandum

Pinjaman

Diberi Dlm

Tahun Ini

Bayaran

Balik Dalam

Tahun Ini

Anuiti Semasa

Bayaran

Balik Dalam

Tahun Ini

Tunggakan

Hapuskira

Dalam Tahun Ini

Pinjaman Telah

Dibuat Penjadualan

Semula

Baki Belum

Selesai pada

31 Disember 2013

Jumlah Tunggakan

Hingga 31

Disember 2013



Dimodalkan


6000 PERUMAHAN AWAM KOS RENDAH (PAKR)

6106 PAKR AIR HITAM JEMPOL 105A/1999/062

NEGERI SEMBILAN

06.06.2003 840,000.00 4.00 22

14.08.2003 1,061,284.00

12.09.2003 519,802.00

23.12.2003 924,159.00

18.05.2004 24,086.00

09.03.2006 630,669.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,225,300.04 147,783.24

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129,012.00

6108 PAKR KG HALACARA BARU 105A/2005/020

TAMPIN NEGERI SEMBILAN

27.07.2005 3,750,000.00 4.00 22

0.00

0.00 0.00 83,035.47 0.00 0.00 0.00 2,940,683.30 55,511.32

0.00 0.00 120,948.75 0.00 0.00 0.00 0.00

6011 PENJADUALAN SEMULA BAYARAN 105A/2013/005

BALIK PINJAMAN PROJEK PAKR

25.03.2013 80,064,360.51 2.00 30.00

0.00

0.00 80,064,360.51 1,973,580.27 0.00 0.00 0.00 78,090,780.24 0.00

0.00 0.00 1,601,287.21 0.00 0.00 0.00 0.00

JUMLAH

PERUMAHAN 216,770,874.50 0.00 80,064,360.51 2,056,615.74 0.00 0.00 80,064,360.51 91,472,349.25 370,660.70

AWAM KOS 31,859,855.23 0.00 0.00 1,722,235.96 0.00 0.00 0.00 140,050.85

RENDAH (PAKR)

3,225,300.04

0.00

Tarikh

Pinjaman

Kuatkuasa

93,528,964.99

3,023,718.77

77

Lampiran 5



Jumlah

Pinjaman Pokok

Faedah

Dimodalkan

Kadar

Faedah

(%)

Tempoh

Bayaran

Balik

Baki

Pinjaman Pada

1 Jan 2013

Perlarasan

Memorandum

Pinjaman

Diberi Dlm

Tahun Ini

Bayaran

Balik Dalam

Tahun Ini

Anuiti Semasa

Bayaran

Balik Dalam

Tahun Ini

Tunggakan

Hapuskira

Dalam Tahun Ini

Pinjaman Telah

Dibuat Penjadualan

Semula

Baki Belum

Selesai pada

31 Disember 2013

Jumlah Tunggakan

Hingga 31

Disember 2013



Dimodalkan


7000 PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI

7027 MEMBIAYAI PROJEK KAWASAN 105C/1999/003

PERINDUSTIAN CHEMBONG

TAMB. , NS

04.10.1999 3,914,709.00 8.00 3

22.12.1999 2,620,539.00

11.09.2000 3,355,690.00

13.12.2000 3,485,000.00

31.12.2001 2,749,535.00

28.09.2002 2,860,579.00

2,764,362.63

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,750,414.63 21,750,414.63

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,569,254.86

7029 MEMBIAYAI PROJEK PEMBINAAN 105C/2002/047

PANGSAPURI PEKERJA PERINDUSTRIAN

NILAI

06.01.2003 4,000,000.00 6.00 8

720,000.00

0.00 0.00 0.00 602,062.20 0.00 0.00 2,031,728.71 1,314,663.01

0.00 0.00 0.00 158,027.45 0.00 0.00 205,516.29

7030 MEMBIAYAI PEMBINAAN KOMPLEKS 105C/2002/048

PEMBINAAN BUMIPUTRA

SEREMBAN 2

06.01.2003 5,000,000.00 5.00 8

500,000.00

0.00 0.00 0.00 700,095.11 0.00 0.00 2,317,402.28 2,317,402.28

0.00 0.00 0.00 150,874.87 0.00 0.00 235,507.66

JUMLAH

PERBADANAN 27,986,052.00 0.00 0.00 0.00 1,302,157.31 0.00 0.00 26,099,545.62 25,382,479.92

KEMAJUAN 3,984,362.63 0.00 0.00 0.00 308,902.32 0.00 0.00 4,010,278.81

NEGERI

Tarikh

Pinjaman

Kuatkuasa

21,750,414.63

27,401,702.93

2,633,790.91

3,017,497.39

78

Lampiran 5



Jumlah

Pinjaman Pokok

Faedah

Dimodalkan

Kadar

Faedah

(%)

Tempoh

Bayaran

Balik

Baki

Pinjaman Pada

1 Jan 2013

Perlarasan

Memorandum

Pinjaman

Diberi Dlm

Tahun Ini

Bayaran

Balik Dalam

Tahun Ini

Anuiti Semasa

Bayaran

Balik Dalam

Tahun Ini

Tunggakan

Hapuskira

Dalam Tahun Ini

Pinjaman Telah

Dibuat Penjadualan

Semula

Baki Belum

Selesai pada

31 Disember 2013

Jumlah Tunggakan

Hingga 31

Disember 2013



Dimodalkan


8000 PELBAGAI

8012 PROJEK PEMBENTUNGAN NAJIS 105D/1991/030

BANDAR SEREMBAN PERINGKAT I

25.11.1991 18,915,748.00 4.00 22

16.09.1993 2,884,252.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 21,163,465.92 0.00 0.00 0.00Hapuskira pinjaman bagi Projek 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Pembentungan Najis S'ban Fasa 1

Ruj : P.Kw.N./N.S.(349) 663/8 Klt.4(10)


8014 PROJEK NAJIS BANDAR 105D/1993/054

SEREMBAN FASA I PERINGKAT I N.S

28.12.1993 7,604,748.00 4.00 22

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 6,661,822.37 0.00 0.00 0.00Hapuskira pinjaman bagi Projek 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Pembentungan Najis S'ban Fasa 1, Pkt 1

Ruj : P.Kw.N./N.S.(349) 663/8 Klt.4(10)


8019 MEMBIAYAI KEPERLUAN BAGI 105D/1999/020

MENANGANI MASALAH Y2K

19.11.1999 2,900,000.00 0.00 5

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,900,000.00 2,900,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Tarikh

Pinjaman

Kuatkuasa

2,900,000.00

21,163,465.92

6,661,822.37

79

Lampiran 5



Jumlah

Pinjaman Pokok

Faedah

Dimodalkan

Kadar

Faedah

(%)

Tempoh

Bayaran

Balik

Baki

Pinjaman Pada

1 Jan 2013

Perlarasan

Memorandum

Pinjaman

Diberi Dlm

Tahun Ini

Bayaran

Balik Dalam

Tahun Ini

Anuiti Semasa

Bayaran

Balik Dalam

Tahun Ini

Tunggakan

Hapuskira

Dalam Tahun Ini

Pinjaman Telah

Dibuat Penjadualan

Semula

Baki Belum

Selesai pada

31 Disember 2013

Jumlah Tunggakan

Hingga 31

Disember 2013



Dimodalkan


8000 PELBAGAI

8020 PROJEK PENYEDIAAN KEMUDAHAN 105D/2004/018

INFRASTRUKTUR SUKAN DI NEGERI SEMBILAN

08.07.2004 10,000,000.00 4.00 10

05.04.2006 20,600,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,600,000.00 20,130,406.02

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,278,514.28

8022 MEMBAIKPULIH ISTANA-ISTANA MILIK 105D/2006/001KERAJAAN NEGERI SEMBILAN

18.04.2006 5,000,000.00 0 12

10.10.2006 8,436,000.00

30.07.2007 6,564,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 6,666,666.68

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8023 MEMBAIKPULIH ISTANA-ISTANA MILIK 105D/2007/001KERAJAAN NEGERI SEMBILAN

30.07.2007 4,022,969.00 0 12

20.08.2008 10,000,000.00

11.08.2009 11,685,420.00

23.12.2009 4,291,611.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 7,500,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30,000,000.00

20,000,000.00

Tarikh

Pinjaman

Kuatkuasa

30,600,000.00

80

Lampiran 5



Jumlah

Pinjaman Pokok

Faedah

Dimodalkan

Kadar

Faedah

(%)

Tempoh

Bayaran

Balik

Baki

Pinjaman Pada

1 Jan 2013

Perlarasan

Memorandum

Pinjaman

Diberi Dlm

Tahun Ini

Bayaran

Balik Dalam

Tahun Ini

Anuiti Semasa

Bayaran

Balik Dalam

Tahun Ini

Tunggakan

Hapuskira

Dalam Tahun Ini

Pinjaman Telah

Dibuat Penjadualan

Semula

Baki Belum

Selesai pada

31 Disember 2013

Jumlah Tunggakan

Hingga 31

Disember 2013



Dimodalkan


8000 PELBAGAI

8025 PENJADUALAN SEMULA BAYARAN 105D/2010/010

BALIK PINJAMAN BAGI PROJEK

PENEMPATAN KHINZIR OLEH

KERAJAAN NEGERI SEMBILAN

19.04.2010 11,705,242.26 4.00 24

0.00

0.00 0.00 336,896.83 0.00 0.00 0.00 10,433,426.05 0.00

0.00 0.00 430,812.92 0.00 0.00 0.00 0.00

JUMLAH 124,609,990.26 0.00 0.00 336,896.83 0.00 27,825,288.29 0.00 93,933,426.05 37,197,072.70

PELBAGAI 0.00 0.00 0.00 430,812.92 0.00 0.00 0.00 6,278,514.28

JUMLAH

HUTANG 1,041,159,529.76 0.00 87,016,820.51 2,393,512.57 1,302,157.31 27,825,288.29 80,064,360.51 883,297,933.92 100,950,213.32

AWAM DLM 35,844,217.86 0.00 0.00 2,153,048.88 308,902.32 0.00 0.00 10,428,843.94

NEGERI

10,770,322.88

122,095,611.17

907,866,432.09

Tarikh

Pinjaman

Kuatkuasa

81

LAMPIRAN 6

PENYATA LENGKAP

KUMPULANWANG AMANAH AWAM

Lampiran 6

Penyata Lengkap Kumpulanwang Amanah Awam

2013 2012RM RM


Akaun Amanah Pembinaan Tambahan Sistem Pam Bukit 0.00 0.00Mendum, Seremban

Akaun Amanah Istana- Istana Milik Kerajaan 1,130,378.83 8,320,334.19

Akaun Amanah Sambutan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Negeri, Kebangsaan dan MAHA

Kumpulan Wang Amanah Pembiayaan Projek-ProjekRumah Awam Harga Rendah (RAHR)

Tabung Amanah Jaringan Sosial Negeri Sembilan 0.00 0.00

Akaun Amanah Projek Kompleks Pentadbiran Daerah 122,017.05 234,866.45Seremban

Tabung Amanah Unit Penyelarasan Pelaburan 131,275.79 131,275.79

Amanah Pusat Pembangunan Kemahiran Negeri, 46,771.10 46,771.10Negeri Sembilan

Akaun Amanah Untuk Bantuan Bencana Negeri Sembilan 414,421.48 780,355.43

Akaun Tabung Amanah Sumbangan Infrastrukturdan Kemudahan Awam

Membiayai Perpindahan Pejabat Menteri BesarNegeri Sembilan

Akauan Amanah Sambutan Bulan Kemerdekaan danMajlis-Majlis Rasmi Kerajaan Negeri Sembilan

Akaun Lembaga Pengurusan Pelancongan Negeri Sembilan

Akaun Amanah Bagi Urusan Peperiksaan Anjuran Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Diseluruh Negeri Sembilan

Akaun Amanah Kuota Bumiputra Bagi Pembangunan 3,968,240.82 4,005,296.79 Lot-Lot Perumahan, Perniagaan Dan Perindustrian

Akaun Amanah Permasalahan Rakyat 13,102,775.25 13,853,387.40

JUMLAH PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN 80,272,415.25 118,754,825.11

`

2,500,000.00

3,773.30 23,313.20

3,289,027.75 2,230,690.48

185,881.81 729,160.79

2,500,000.00

294,199.06 10,022.06

29,936,817.13 30,671,961.57

4,080,093.685,901,893.18


Perihal

Akaun Amanah Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan (Perbelanjaan Mengurus Bekalan Air)

Akaun Amanah Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan (Projek Pembangunan Bekalan Air)

Akaun Amanah Projek Pemasangan Paip Utama dan Kolam Air Simpanan

0.00

47,048,760.09

4,006,075.33 4,006,075.33

82,460.76

15,238,867.37

82

Lampiran 6

Penyata Lengkap Kumpulanwang Amanah Awam

2013 2012

RM RM

PEJABAT KEWANGAN NEGERI

Akaun Amanah Pengurusan SPEKS 674,862.89 819,147.01

Akaun Amanah Pelaburan Negeri Sembilan 43,717,421.50 42,252,472.50

JUMLAH PEJABAT KEWANGAN NEGERI 44,392,284.39 43,071,619.51


Kenaboi River Challenge 4,883.90 24,638.90

JUMLAH JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN 4,883.90 24,638.90


Kumpulan Wang Bagi Kawalan Penyakit Dan Rawatan Haiwan 196,040.45 186,021.35

Akaun Amanah Perusahaan Susu Lembu 346,056.78 331,964.66

JUMLAH JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR 542,097.23 517,986.01


Kumpulanwang Pembangunan Hutan 1,255,790.10 1,584,027.62

JUMLAH JABATAN PERHUTANAN NEGERI 1,255,790.10 1,584,027.62

JABATAN KERJA RAYA

Tabung Amanah Dana Pusingan Untuk Pembaikan Jalan 1,900,000.00 1,888,990.00

Di Negeri Sembilan.

JUMLAH JABATAN KERJA RAYA 1,900,000.00 1,888,990.00


Kumpulanwang Amanah Kelas Al-Quran & Fardhu Ain 171,371.13 635,843.93

Amanah Pembinaan/Pengubahsuaian Surau/Masjid 0.00 424.50

Di Negeri Sembilan

JUMLAH JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM 171,371.13 636,268.43

PEJABAT MUFTI NEGERI

Akaun Amanah Mufti Kerajaan Negeri 357,537.32 384,046.58

JUMLAH PEJABAT MUFTI NEGERI 357,537.32 384,046.58


Akaun Amanah Sokongan Keluarga Negeri Sembilan 98,800.00 98,000.00

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sembilan

JUMLAH JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH 98,800.00 98,000.00

Perihal


83

Lampiran 6

Penyata Lengkap Kumpulanwang Amanah Awamseperti pada 31 Disember 2013

2013 2012RM RM

PEJABAT DAERAH DAN TANAH JELEBU

Akaun Amanah Keluarga Miskin Daerah Jelebu 9,773.26 9,773.26

JUMLAH PEJABAT DAERAH DAN TANAH JELEBU 9,773.26 9,773.26

PEJABAT DAERAH DAN TANAH PORT DICKSON

Akaun Amanah Bagi Penyewaan Auditorium Dan 3,723.07 8,941.50Ruang Kompleks Pentadbiran Daerah Port Dickson

Akaun Amanah Keluarga Miskin Daerah Port Dickson 11,362.00 11,362.00

JUMLAH PEJABAT DAERAH DAN TANAH PORT DICKSON 15,085.07 20,303.50

PEJABAT DAERAH DAN TANAH REMBAU

Akaun Amanah Keluarga Miskin Daerah Rembau 14,990.00 10,890.00

JUMLAH PEJABAT DAERAH DAN TANAH REMBAU 14,990.00 10,890.00

PEJABAT DAERAH DAN TANAH SEREMBAN

Akaun Amanah Keluarga Miskin Daerah Seremban 33,481.00 6,781.00

JUMLAH PEJABAT DAERAH DAN TANAH SEREMBAN 33,481.00 6,781.00

PEJABAT DAERAH DAN TANAH TAMPIN

Akaun Amanah Keluarga Miskin Daerah Tampin 178,824.41 193,824.41

JUMLAH PEJABAT DAERAH DAN TANAH TAMPIN 178,824.41 193,824.41

PEJABAT DAERAH KECIL DAN TANAH GEMAS

Akaun Amanah Keluarga Miskin Daerah Kecil Gemas 6,369.90 6,369.90

JUMLAH PEJABAT DAERAH KECIL DAN TANAH GEMAS 6,369.90 6,369.90

JABATAN PERLINDUNGAN HIDUPAN LIAR

Akaun Amanah PERHILITAN Negeri Sembilan 5,791.73 9,106.71

JUMLAH JABATAN PERLINDUNGAN HIDUPAN LIAR 5,791.73 9,106.71

PEJABAT MENTERI BESAR

Akaun Amanah Dana Khas Menteri Besar 1,962,714.22 5,319,755.53

JUMLAH PEJABAT MENTERI BESAR 1,962,714.22 5,319,755.53

JUMLAH KUMPULANWANG AMANAH AWAM 131,222,208.91 172,537,206.47

Perihal

84

LAMPIRAN 7

PENYATA LENGKAP DEPOSIT

seperti pada 31 Disember 2013 Penyata Akaun Wang Deposit

Akaun Deposit Am Jabatan Negeri

Akaun Deposit Sewa Rumah Kos Rendah

Akaun Deposit Wang Jaminan Pelaksanaan








Akaun Cagaran


346,435.87

1,988,921.45

5,258,055.73

17,656.95

30,530.00

249,000.00

554,852.12

5,583.80

30,002.65

8,846.10

1,026,295.40

2,551,048.85

363,168.17

2,018,712.83

4,870,785.85

12,546.95

18,000.00

243,000.00

486,684.11

4,464.00

18,970.00

44,141.85

1,020,202.54

1,844,274.70

DEPOSIT AM


JABATAN PERTANIAN

PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN




JABATAN GALIAN

7,593,413.05

17,656.95

30,530.00

803,852.12

35,586.45

3,586,190.35

7,252,666.85

12,546.95

18,000.00

729,684.11

23,434.00

2,908,619.09

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Perihal(Debit)/Kredit (Debit)/Kredit

2013

RM RM

2012

Pejabat Setiausaha Kerajaan

Jabatan Pertanian

Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian

Jabatan Pengairan Dan Saliran

Jabatan Perkhidmatan Veterinar

Jabatan Perhutanan Negeri

Lampiran 7

85

Penyata Akaun Wang Depositseperti pada 31 Disember 2013

Akaun Deposit Dan Lesen Bijih Mineral Untuk Negeri Melaka

Akaun Deposit Bijih Mineral Untuk Negeri Sembilan



Akaun Deposit Tender



Akaun Deposit Bon Jamin Mahkamah Syariah





700.00

800.00

4,870,769.84

4,237,219.63

1,197.60

15,000.00

13,278.74

196,800.00

491,394.45

0.00

1,385,068.18

312,520.60

700.00

200.00

4,443,772.13

5,646,219.63

1,197.60

15,000.00

15,366.24

197,500.00

678,149.50

12,460.00

161,558.00

383,211.60

JABATAN KERJA RAYA



PEJABAT DAERAH DAN TANAH JELEBU

PEJABAT DAERAH DAN TANAH JEMPOL

PEJABAT TANAH DAN DAERAH KUALA PILAH

1,500.00

9,109,187.07

28,278.74

196,800.00

491,394.45

1,385,068.18

900.00

10,091,189.36

30,366.24

197,500.00

690,609.50

161,558.00

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah


2013

RM RM

2012

Jabatan Galian

Jabatan Kerja Raya

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam

Jabatan Kehakiman Syariah

Pejabat Daerah Dan Tanah Jelebu

Pejabat Daerah Dan Tanah Jempol

Lampiran 7

86





Akaun Cagaran Kantin


Akaun Cagaran Sewa Bangunan


Akaun Cagaran Sewa Bangunan


Akaun Deposit Sistem Kultur Laut

80,635.20

6,435,214.98

408,409.75

2,400.00

21,313,642.78

900.00

779,567.00

800.00

189,160.00

20,903.00

68,486.40

8,519,688.10

367,844.95

3,300.00

16,161,030.70

900.00

364,447.00

800.00

207,620.00

19,703.00

PEJABAT TANAH DAN DAERAH PORT DICKSON

PEJABAT DAERAH DAN TANAH REMBAU

PEJABAT DAERAH DAN TANAH SEREMBAN

PEJABAT DAERAH DAN TANAH TAMPIN

PEJABAT DAERAH KECIL DAN TANAH GEMAS

PEJABAT PERIKANAN PORT DICKSON

PEJABAT DYMM YDP BESAR NEGERI SEMBILAN

312,520.60

6,515,850.18

408,409.75

21,316,942.78

780,367.00

189,160.00

20,903.00

383,211.60

8,588,174.50

367,844.95

16,165,230.70

365,247.00

207,620.00

19,703.00

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah


2013

RM RM

2012

Pejabat Tanah Dan Daerah Kuala Pilah

Pejabat Tanah Dan Daerah Port Dickson

Pejabat Daerah Dan Tanah Rembau

Pejabat Daerah Dan Tanah Seremban

Pejabat Daerah Dan Tanah Tampin

Pejabat Daerah Kecil Dan Tanah Gemas

Pejabat Perikanan Port Dickson

Lampiran 7

87



Terimaan Yang Tidak Diperuntukkan

Terimaan Yang Tidak Diperuntukkan

0.00

0.00

0.00

3,130.00

17,230.00

0.00

DEPOSIT PELARASAN


PEJABAT KEWANGAN NEGERI

0.00

0.00

0.00

3,130.00

17,230.00

0.00

Jumlah

Jumlah

Jumlah


2013

RM RM

52,823,610.67

0.00

48,217,235.85

17,230.00

JUMLAH DEPOSIT AM

JUMLAH DEPOSIT PELARASAN

2012

Pejabat Dymm Ydp Besar Negeri Sembilan

Pejabat Setiausaha Kerajaan

Pejabat Kewangan Negeri

JUMLAH KESELURUHAN 52,823,610.67 48,234,465.85

Lampiran 7

88

penghargaan -...

Documents