pdmo | สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ · 2011. 9....

สงทสงมาดวย

หนวย : ลานบาท

การกเงนใหม การบรหารหน รวม ขอค า ไมขอค า

1. การบรหารและจดการเงนกในประเทศของรฐบาล 350,000.00 323,000.00 673,000.00

1.1 การกเงนเพอชดเชยการขาดดล 350,000.00 - 350,000.00 53A11

1.2 การบรหารและจดการหน 1)

- 323,000.00 323,000.00

(1) ตวเงนคลง2)

- 281,000.00 281,000.00 53A12,53A14

(2) พนธบตร/ตราสารหนอนๆ - 42,000.00 42,000.00 53A14

2. การบรหารและจดการเงนกเพอชดใชความเสยหายให FIDF - 139,171.02 139,171.02

2.1 การกเงนใหม - - -

2.2 การบรหารและจดการหน - 139,171.02 139,171.02

(1) FIDF 1 - 69,440.00 69,440.00 53A21

(2) FIDF 3 - 69,731.02 69,731.02 53A23

320,000.00 - 320,000.00 53A71

ความมนคงทางเศรษฐกจ

4. การบรหารและจดการเงนกในประเทศของรฐวสาหกจ 56,252.90 232,279.02 288,531.92 185,959.11 102,572.81

4.1 การกเงนใหม 56,252.90 - 56,252.90 24,124.09 32,128.81

(1) เงนกในประเทศทดแทนเงนกจากตางประเทศ 9,256.24 - 9,256.24 53A41 0.00 9,256.24

(2) เงนกเงนบาทสมทบโครงการเงนกจากตางประเทศ 7,368.81 - 7,368.81 53A42 0.00 7,368.81

(3) เงนกเพอลงทน 34,573.74 - 34,573.74 53A43 23,324.09 11,249.66

(4) เงนกเพอดาเนนกจการทวไปและอนๆ 5,054.11 - 5,054.11 53A44 800.00 4,254.11

4.2 การบรหารและจดการหน 1)

- 232,279.02 232,279.02 53A45 161,835.02 70,444.00

5. การกอหนจากตางประเทศ 3,390.35 (MUSD) 118,662.30 - 118,662.30 47,385.10

5.1 รฐบาลกโดยตรง 2,036.49 (MUSD) 71,277.20 - 71,277.20 53A51

5.2 รฐบาลคาประกน 1,353.86 (MUSD) 47,385.10 - 47,385.10 53A51 47,385.10

5.3 รฐบาลไมคาประกน - - - - 53A51

6. การบรหารหนตางประเทศ 1)

2,815.18 (MUSD) - 98,531.44 98,531.44 2,530.79 66,005.49

6.1 รฐบาล 857.00 (MUSD) - 29,995.16 29,995.16 53A61

6.2 รฐวสาหกจ 1,958.18 (MUSD) - 68,536.28 68,536.28 53A62 2,530.79 66,005.49

844,915.20 792,981.48 1,637,896.68 235,875.00 168,578.30

1) สามารถบรหารหนดวยวธการ Prepayment หรอ Refinance หรอ Roll–over หรอ Swap หรอวธการอน ตามทภาวะตลาดและหรอฐานะการเงนทจะเอออานวย

ทงน ใหอยภายในกรอบวงเงนทกาหนด

2) เปนตวเงนคลงเพอการบรหารเงนสดรบ-จายของรฐบาล 80,000 ลานบาท และตวเงนคลงทไดกมาเพอชดเชยการขาดดลงบประมาณทสะสมมาในชวงปงบประมาณ 2542–2552

จานวน 201,000 ลานบาท

3) คานวณตามอตราแลกเปลยน 1 เหรยญสหรฐเทากบ 35 บาท

แผนการบรหารหนสาธารณะ ประจ าปงบประมาณ 2553

รวม 1-6

3. การบรหารและจดการเงนกเพอฟนฟและเสรมสราง

แผนวงเงน ค าขอให กค. ค าประกนMaster

Agreement

3)

3)

หมายเหต:

Por/แผน ปฯ 53_ครม-MasterAgreement/สรปรวม 10/6/2009

1


รายการอาย

(ป)

วนครบ

ก าหนด

อตรา

ดอกเบยวงเงน หมายเหต

Master

Agreement

แผนการบรหารและจดการเงนกในประเทศของรฐบาล 673,000.00

1.1 การกเงนเพอชดเชยการขาดดลงบประมาณ 350,000.00 การกเงนใหม 53A11

1.2 การบรหารและจดการหน 323,000.00

(1) ตวเงนคลง 281,000.00

- บรหารดลเงนสด 80,000.00 Roll-over 53A12

- ชดเชยการขาดดลงบประมาณทสะสมในชวง 2542-2552 201,000.00 Roll-over 53A14

(2) พนธบตร/ตราสารหนอนๆ 42,000.00

1. ตวสญญาใชเงน ปงบประมาณ 2551 ครงท 1 2 4 ก.พ. 53 F/D(6M)+0.985% 6,000.00 Roll-over 53A14

2. ตวสญญาใชเงน ปงบประมาณ 2551 ครงท 2 2 18 ก.พ. 53 F/D(6M)+0.970% 9,000.00 Roll-over 53A14

3. ตวสญญาใชเงน ปงบประมาณ 2550 ครงท 1 3 1 ม.ค. 53 F/D(6M)+0.80% 10,000.00 Roll-over 53A14

4. พนธบตรออมทรพยพเศษ ปงบประมาณ 2551 2 2 เม.ย. 53 3.600 12,000.00 Roll-over 53A14

5. ตวสญญาใชเงน ปงบประมาณ 2545 ครงท 2 8 9 เม.ย. 53 F/D(12M)+1% 5,000.00 Roll-over 53A14

แผนงานท 1 : แผนการบรหารและจดการเงนกในประเทศของรฐบาล ปงบประมาณ 2553

Por/แผน ปฯ 53_ครม-MasterAgreement/ขาดดล

2


รายการอายคงเหลอ

(ป)

วนครบ

ก าหนด

อตรา

ดอกเบยวงเงน

Master

Agreement

แผนการบรหารและจดการเงนกเพอชดใชความเสยหายให FIDF 139,171.02

2.1 พนธบตร FIDF1 (Roll-over) 69,440.00

(1) พนธบตรรฐบาลเพอการปรบโครงสรางหน ในปงบประมาณ 2548 ครงท 1 4.94 19 พ.ย. 52 4.125 20,000.00 53A21

(2) พนธบตรรฐบาลเพอการปรบโครงสรางหน ในปงบประมาณ 2549 ครงท 1 4.11 19 พ.ย. 52 4.125 10,000.00 53A21

(3) พนธบตรรฐบาลเพอการปรบโครงสรางหน ในปงบประมาณ 2544 ครงท 1 9 9 เม.ย. 53 4.800 23,440.00 53A21

(4) พนธบตรรฐบาลเพอการปรบโครงสรางหน ในปงบประมาณ 2545 ครงท 7 7.92 9 เม.ย. 53 4.800 11,000.00 53A21

(5) พนธบตรรฐบาลเพอการปรบโครงสรางหน ในปงบประมาณ 2547 ครงท 2 6.49 9 เม.ย. 53 4.800 5,000.00 53A21

2.2 พนธบตร FIDF3 (Roll-over) 69,731.02

(1) พนธบตรรฐบาลกรณพเศษ ในปงบประมาณ 2548 ครงท 1 5 19 พ.ย. 52 4.125 10,000.00 53A23

(2) พนธบตรรฐบาลกรณพเศษ ในปงบประมาณ 2547 ครงท 4 6 13 ส.ค. 53 4.25 30,000.00 53A23

(3) พนธบตรรฐบาลเพอการปรบโครงสรางหน (พ.ร.ก. ชวยเหลอกองทน 2.93 13 ส.ค. 53 4.25 24,731.02 53A23

เพอการฟนฟฯ ระยะทสอง) ในปงบประมาณ 2550 ครงท 1

(4) พนธบตรออมทรพย ในปงบประมาณ 2548 ครงท 2 5 15 ก.ย. 53 5.25 5,000.00 53A23

แผนงานท 2 : แผนการบรหารและจดการเงนกเพอชดใชความเสยหายให FIDF ปงบประมาณ 2553

Por/แผน ปฯ 53_ครม-MasterAgreement/FIDF

3


ขอค า ไมขอค า

1. การไฟฟานครหลวง 2 1,425.000 1,425.000

(1) แผนงานเปลยนระบบสายปอนอากาศเปนสายปอนใตดนป 2547-2552 125.000 53A41 P

(2) แผนปรบปรงและขยายระบบจาหนายพลงไฟฟาฉบบท 10 ป 2551-2554 1,300.000 53A41 P

2. การไฟฟาฝายผลตแหงประเทศไทย 3 7,763.584 7,763.584

(1) โครงการโรงไฟฟาพลงความรอนรวมพระนครเหนอ ชดท 1 2,015.141 53A41 P

(2) โครงการขยายระบบไฟฟาในเขตกรงเทพฯ และปรมณฑล ระยะท 2 1,678.141 53A41 P

(3) โครงการขยายระบบสงไฟฟา ระยะท 11 4,070.302 53A41 P

3. การไฟฟาสวนภมภาค 1 67.654 67.654

(1) โครงการพฒนาระบบสายสงและสถานไฟฟาระยะท 6 สวนท 2 67.654 53A41 P

รวม 6 9,256.238 9,256.238

หมายเหต : อตราแลกเปลยน 1 เหรยญสหรฐ = 35 บาท

เปนโครงการตอเนองทงหมด

ค าขอให กค. ค าประกนหนวยงาน/โครงการ โครงการ วงเงนก

แผนงานท 4 : แผนการบรหารและจดการเงนกในประเทศของรฐวสาหกจ ปงบประมาณ 2553

4.1 แผนเงนกในประเทศทดแทนเงนกตางประเทศ

Master

Agreement

Por/แผน ปฯ 53_ครม-MasterAgreement/กทดแทน

4



1. การประปานครหลวง 2 1,500.000 1,500.000

(1) โครงการปรบปรงกจการประปาแผนหลก ครงท 7 1,000.000 53A42. P

(2) โครงการปรบปรงกจการประปาแผนหลก ครงท 8 500.000 53A42. P

2. การไฟฟานครหลวง 2 3,375.000 3,375.000

(1) แผนงานเปลยนระบบสายปอนอากาศเปนสายปอนใตดนป 2547-2552 75.000 53A42. P

(2) แผนปรบปรงและขยายระบบจาหนายพลงไฟฟาฉบบท 10 ป 2551-2554 3,300.000 53A42. P

3. การไฟฟาฝายผลตแหงประเทศไทย 3 2,236.416 2,236.416

(1) โครงการโรงไฟฟาพลงความรอนรวมพระนครเหนอ ชดท 1 594.936 53A42. P

(2) โครงการขยายระบบไฟฟาในเขตกรงเทพฯ และปรมณฑล ระยะท 2 441.264 53A42. P

(3) โครงการขยายระบบสงไฟฟา ระยะท 11 1,200.216 53A42. P

4. การไฟฟาสวนภมภาค 2 257.391 257.391

(1) โครงการพฒนาระบบสายสงและสถานไฟฟา ระยะท 6 สวนท 1 195.000 53A42. P

(2) โครงการพฒนาระบบสายสงและสถานไฟฟา ระยะท 7 สวนท 2 62.391 53A42. P

รวม 9 7,368.807 7,368.807


เปนโครงการตอเนองทงหมด

ค าขอให กค. ค าประกนหนวยงาน/โครงการ โครงการ วงเงนก


4.2 แผนเงนกเงนบาทสมทบโครงการเงนกจากตางประเทศ

Master

Agreement

Por/แผน ปฯ 53_ครม-MasterAgreement/บาทสมทบ

5



1. การเคหะแหงชาต 3 6,000.000 6,000.000

(1) โครงการบานเอออาทร ระยะ 3 1) 1,000.000 53A43 P



2. การทางพเศษแหงประเทศไทย 1 1,549.040 1,549.040

(1) โครงการกอสรางทางเชอมตอโครงการทางพเศษสายบางพล-สขสวสด

กบถนนวงแหวนอตสาหกรรม 1)

1,549.040 53A43

P

3. การประปาสวนภมภาค 5 1,351.949 1,351.949

(1) แผนงานกอสรางปรบปรงขยายประปาชลบร จ.ชลบร 1) 442.159 53A43 P

(2) แผนงานกอสรางปรบปรงขยายประปาพทยา จ.ชลบร 1) 378.103 53A43 P

(3) แผนงานกอสรางปรบปรงขยายประปาแหลมฉบง จ.ชลบร 1) 271.738 53A43 P

(4) แผนงานกอสรางปรบปรงขยายประปาขอนแกน จ.ขอนแกน 2)+3)+4) 118.420 53A43 P

(5) แผนงานกอสรางปรบปรงขยายประปาอดรธาน จ.อดรธาน 2)+3)+4) 141.530 53A43 P

4. การไฟฟานครหลวง 4 2,000.000 2,000.000

(1) แผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศและระบบสอสาร (ICT) ป 2551-2554 1)

800.000 53A43 P

(2) แผนงานประสานสาธารณปโภค ป 2551-2554 1)

1,000.000 53A43 P

(3) แผนจดหายานพาหนะและยานพาหนะเครองมอกล เพอการทดแทน ป 2551-2554 1) 100.000 53A43 P

(4) แผนกอสรางอาคารททาการการไฟฟานครหลวงเขต ป 2551-2554 1) 100.000 53A43 P

5. การไฟฟาสวนภมภาค 8 9,249.655 9,249.655

(1) โครงการพฒนาระบบสายสงและสถานไฟฟา ระยะท 7 สวนท 1 1)

55.000 53A43 P

(2) โครงการกอสรางและปรบปรงเสรมระบบจาหนาย ระยะท 6 1)

671.608 53A43 P


1,508.995 53A43 P


1,137.000 53A43 P

(5) โครงการตดตงศนยสงการจายไฟ ระยะท 2 1)

1,289.247 53A43 P

(6) โครงการเพมความเชอถอไดของระบบไฟฟา ระยะท 2 1)

655.330 53A43 P

(7) โครงการกอสรางระบบจาหนายดวยสายเคเบลใตนาไปยงเกาะทมไฟฟาใชแลว

(เกาะลบง , เกาะสกร , เกาะมกต จ.ตรง) 1)

200.000 53A43 P

(8) โครงการกอสรางและปรบปรงเสรมระบบจาหนาย ระยะท 7 1)

3,732.475 53A43 P

6. การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 2 10,899.000 10,899.000

(1) โครงการรถไฟฟามหานคร สายเฉลมรชมงคล 1)

(เพอชาระคาจดกรรมสทธทดนในสวนคาทดแทนเพมตามคาพพากษาคดของศาล)

700.000 53A43 P

(2) โครงการรถไฟฟาสายสนาเงน ชวงหวลาโพง-บางแคและชวงบางซอ-ทาพระ 2)+3) 10,199.000 53A43 P

7. การรถไฟแหงประเทศไทย 1 3,524.100 3,524.100

(1) โครงการระบบรถไฟฟาในพนทกรงเทพมหานครและปรมณฑล ชวงบางซอ-ตลงชน 1)+3) 3,524.100 53A43 P

รวม 24 34,573.744 23,324.089 11,249.655

หมายเหต : 1) โครงการตอเนอง

2) โครงการใหม

3) โครงการภายใตแผนปฏบตการไทยเขมแขง 2555

4) จะตองนาเสนอ ครม. พจารณาอนมตใหดาเนนโครงการและกเงนกอน จงจะดาเนนการกเงนได โดยปจจบนอยระหวางการนาเสนอ ครม. เพอขออนมตโครงการ

ค าขอให กค. ค าประกนหนวยงาน/โครงการ โครงการ วงเงน


4.3 แผนเงนกเพอลงทน

Master

Agreement

Por/แผน ปฯ 53_ครม-MasterAgreement/ลงทน

6



รฐวสาหกจทไมเปนสถาบนการเงน 5,054.114 800.000 4,254.114

1. การรถไฟแหงประเทศไทย1)

800.000 53A44 P

2. การไฟฟาสวนภมภาค 1)

4,254.114 53A44 P

รวม 5,054.114 800.000 4,254.114

หมายเหต : 1) ตามกฎหมายจดตงหนวยงานจะกเงนไดโดยอนมตคณะรฐมนตร ดงนน กระทรวงเจาสงกดจะตองน าเสนอคณะรฐมนตร

เพออนมตการกเงนของหนวยงานนนๆ กอน กระทรวงการคลงจงจะด าเนนการกเงนให

คาขอให กค. ค าประกนหนวยงาน วงเงนก

4.4 แผนเงนกเพอดาเนนกจการทวไปและอนๆ


Master

Agreement

Por/แผน ปฯ 53_ครม-MasterAgreement/หมนเวยน

7



รฐวสาหกจทไมเปนสถาบนการเงน 118,442.054 106,279.024 35,835.02 70,444.00

1. การเคหะแหงชาต (กคช.) 12,600.000 5,500.000 5,500.00

(1) พนธบตร กคช. 2546/1 7 29 ต.ค. 52 3.60 % 1,500.000 1,500.000 53A45

(2) พนธบตร กคช. 2545/1 8 15 ม.ค. 53 5.38 % 1,000.000 1,000.000 53A45

(3) เงนก ธ.กรงไทย จากด (มหาชน) 2 26 ม.ย. 53 F/D(6M)+1.24 % 2,800.000 500.000 Roll-over 53A45

(4) เงนก ธ.กรงไทย จากด (มหาชน) 2 15 ก.ค. 53 F/D(6M)+1.40 % 2,800.000 1,000.000 53A45

(5) เงนก ธ.นครหลวงไทย จากด (มหาชน) 2 21 ส.ค. 53 F/D(6M)+1.40 % 2,000.000 500.000 53A45

(6) เงนก ธ.ออมสน 2 12 ก.ย. 53 F/D(6M)+1.48 % 2,000.000 500.000 53A45

(7) พนธบตรเงนกเพอ สนง.ประกนสงคม ป 2543 10 27 ก.ย. 53 6.00 % 500.000 500.000 53A45

2. การทางพเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) 7,807.030 7,650.000 7,650.00

(1) พนธบตร กทพ. 2545/4 8 6 ธ.ค. 52 5.148 % 938.500 900.000 53A45

(2) พนธบตร กทพ. 2547/2 6 29 ม.ค. 53 3.40 % 800.000 800.000 53A45

(3) พนธบตร กทพ. 2547/3 6 16 ก.พ. 53 3.06 % 1,700.000 1,700.000 53A45

(4) พนธบตร กทพ. 2547/5 6 15 ม.ค. 53 3.045 % 2,000.000 2,000.000 Roll-over 53A45

(5) พนธบตร กทพ. 2545/9 8 30 เม.ย. 53 5.45 % 348.340 300.000 53A45

(6) พนธบตร กทพ. 2545/15 8 26 ก.ค. 53 4.835 % 913.190 850.000 53A45

(7) พนธบตร กทพ. 2546/4 7 24 ก.ย. 53 2.89 % 500.000 500.000 53A45

(8) พนธบตร กทพ. 2544/13 9 28 ก.ย. 53 6.24 % 607.000 600.000 53A45

3. การประปานครหลวง (กปน.) 1,000.000 2,312.500 2,312.50

(1) พนธบตร กปน. 2548/3 7 17 ส.ค. 55 5.25 % 1,000.000 1,000.000 53A45

(2) เงนก ธ.ไทยพาณชย จากด (มหาชน) 5 30 เม.ย. 52 -

30 ต.ค. 55

F/D(6M)+1.10 % 1,500.000 1,312.500 IRS53A45

4. การประปาสวนภมภาค (กปภ.) 2,000.000 2,000.000 2,000.00

(1) พนธบตร กปภ. 2546/1 7 21 ต.ค. 52 3.57 % 1,000.000 1,000.000 53A45

(2) พนธบตร กปภ. 2543/2 10 29 ส.ค. 53 6.44 % 1,000.000 1,000.000 Roll-over 53A45

5. การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 1,000.000 3,131.500 3,131.50

(1) พนธบตร กฟน. 2546/8 7 28 ส.ค. 53 2.79 % 1,000.000 1,000.000 Roll-over 53A45

(2) เงนก ธ.นครหลวงไทย จากด (มหาชน) 12 1 ต.ค. 59 F/D(6M)+1.50 % 2,131.500 Refinance 53A45

6. การไฟฟาฝายผลตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 5,000.000 5,000.000 5,000.00

(1) พนธบตร กฟผ. 2543/3 10 5 ต.ค. 52 8.13 % 1,000.000 1,000.000 53A45

(2) พนธบตร กฟผ. 2545/3 8 1 พ.ย. 52 5.58 % 1,000.000 1,000.000 Roll-over 53A45

(3) พนธบตร กฟผ. 2543/17 10 20 ม.ย. 53 6.42 % 2,000.000 2,000.000 53A45

(4) พนธบตร กฟผ. 2543/21 10 14 ก.ค. 53 5.90 % 1,000.000 1,000.000 53A45

7. การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) 11,039.142 11,039.142 11,039.14

(1) เงนก ธ.กรงเทพ จากด (มหาชน) 5 7 ต.ค. 52 F/D(6M)+0.90 % 1,000.000 1,000.000 53A45

(2) เงนก ธ.ทหารไทย จากด (มหาชน) 5 7 ต.ค. 52 F/D(6M)+0.90 % 1,000.000 1,000.000 53A45

(3) เงนก ธ.นครหลวงไทย จากด (มหาชน) 5 7 ต.ค. 52 F/D(6M)+1.20 % 2,089.000 2,089.000 53A45

(4) เงนก ธ.กรงไทย จากด (มหาชน) 1.5 22 ม.ค. 53 F/D(6M)+1.45 % 1,092.000 1,092.000 53A45

(5) พนธบตร รฟท. 2546/1 7 24 ม.ค. 53 2.734 % 413.142 413.142 Roll-over 53A45

(6) พนธบตร รฟท. 2547/1 10 29 ม.ค. 53 3.09 % 1,000.000 1,000.000 53A45

(7) พนธบตร รฟท. 2545/2 8 1 ส.ค. 53 4.88 % 820.000 820.000 53A45

(8) พนธบตร รฟท. 2543/5 10 11 ส.ค. 53 6.24 % 1,000.000 1,000.000 53A45

(9) เงนก ธ.กรงเทพ จากด (มหาชน) 6 5 ก.ย. 53 F/D(6M)+0.82 % 625.000 625.000 53A45

(10) เงนก ธ.กรงไทย จากด (มหาชน) 2 23 ก.ย. 53 F/D(6M)+1.45 % 2,000.000 2,000.000 53A45

8. องคการขนสงมวลชนกรงเทพ (ขสมก.) 5,287.880 5,287.880 5,287.88

(1) พนธบตร ขสมก. 2548/4 5 28 ต.ค. 52 4.225 % 1,000.000 1,000.000 53A45

(2) พนธบตร ขสมก. 2547/1 6 4 ธ.ค. 52 4.14 % 1,883.880 1,883.880 53A45

(3) เงนก ธ. กรงไทย จากด (มหาชน) 6 15 ต.ค. 52 440.000 440.000 53A45

15 เม.ย. 53 440.000 440.000 53A45

(4) เงนก ธ. กรงไทย จากด (มหาชน) 6 14 ม.ค. 53 500.000 500.000 Roll-over 53A45

14 ก.ค. 53 500.000 500.000 53A45

(5) เงนก ธ. กรงไทย จากด (มหาชน) 6 25 ม.ค. 53 212.000 212.000 53A45

25 ก.ค. 53 212.000 212.000 53A45

(6) เงนก ธ. กรงศรอยธยา จากด (มหาชน) 4 5 ก.ย. 53 F/D(6M)+1.48 % 100.000 100.000 53A45

หนวยงาน/เลขทสญญาอายเงนก

(ป)

วนครบ

ก าหนดช าระอตราดอกเบย

4.5 แผนการบรหารและจดการหน


Master

Agreement

F/D(6M)+1.0 %

F/D(6M)+1.0%

F/D(6M)+1.20 %

วธการค าขอให กค. ค าประกนวงเงนท

ครบก าหนด แผน

Por/แผน ปฯ 53_ครม-MasterAgreement/บรหารหน(ในปท.)

8


ขอค า ไมขอค าหนวยงาน/เลขทสญญา

อายเงนก

(ป)

วนครบ

ก าหนดช าระอตราดอกเบย

Master

Agreementวธการ

ค าขอให กค. ค าประกนวงเงนท

ครบก าหนด แผน

9. องคการตลาดเพอเกษตรกร 4,358.002 4,358.002 4,358.00

(1) เงนก ธ.กรงไทย จากด (มหาชน) 1 31 ธ.ค. 52 F/D(12M)+1.50 % 3,671.412 3,671.412 Roll-over 53A45

(2) เงนก ธ.กรงไทย จากด (มหาชน) 1 31 ธ.ค. 52 F/D(12M)+1.40 % 686.590 686.590 53A45

10. กองทนเพอการฟนฟและพฒนาระบบสถาบนการเงน 68,350.000 60,000.000 60,000.00

(1) ฟฟ.อ.51 (4.20% 2 ป) 2 30 พ.ย. 52 4.20 % 43,350.000 Roll-over 53A45

(2) ฟฟ.1 ธ/3 ป/2550 3 28 ก.ย. 53 4.35 % 25,000.000 53A45

รฐวสาหกจทเปนสถาบนการเงน 126,000.000 126,000.000 126,000.00

11. ธนาคารเพอการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 110,000.000 110,000.000 110,000.00

(1) เงนก ธ.กรงไทย จ ากด (มหาชน) 1 1.98 % 46,315.000 46,315.000 53A45

(2) เงนก ธ.ออมสน 1 1.98 % 46,315.000 46,315.000 Roll-over 53A45

(3) เงนก ธ.ธหารไทย จ ากด (มหาชน) 1 1.98 % 17,370.000 17,370.000 53A45

12. ธนาคารอาคารสงเคราะห 16,000.000 16,000.000 16,000.00 0.00

(1) พนธบตร ธอส. 2549/1 4 7 พ.ย.52 5.95 % 1,000.00 1,000.00 53A45

(2) พนธบตร ธอส. 2549/2 4 28 พ.ย. 52 5.66 % 1,000.00 1,000.00 53A45

(3) พนธบตร ธอส. 2548/3 5 25 ม.ค. 53 4.375 % 1,000.00 1,000.00 53A45

(4) พนธบตร ธอส. 2548/6 5 24 ก.พ. 53 4.21 % 1,000.00 1,000.00 53A45

(5) พนธบตร ธอส. 2548/8 5 10 ม.ค. 53 4.178 % 1,000.00 1,000.00 53A45

(6) พนธบตร ธอส. 2548/11 5 7 เม.ย. 53 3.944 % 1,000.00 1,000.00 53A45

(7) พนธบตร ธอส. 2548/14 5 12 พ.ค. 53 3.66 % 1,000.00 1,000.00 Roll-over 53A45

(8) พนธบตร ธอส. 2548/16 5 19 พ.ค. 53 3.769 % 1,000.00 1,000.00 53A45

(9) พนธบตร ธอส. 2548/18 5 9 ม.ย. 53 3.69 % 1,000.00 1,000.00 53A45

(10) พนธบตร ธอส. 2548/21 5 7 ก.ค. 53 3.595 % 2,000.00 2,000.00 53A45

(11) พนธบตร ธอส. 2548/23 5 2 ส.ค. 53 4.15 % 2,000.00 2,000.00 53A45

(12) พนธบตร ธอส. 2549/8 4 19 ม.ค. 53 5.28 % 1,000.00 1,000.00 53A45

(13) พนธบตร ธอส. 2549/10 4 2 ก.พ. 53 5.209 % 1,000.00 1,000.00 53A45

(14) พนธบตร ธอส. 2549/14 4 23 ก.พ. 53 5.198 % 1,000.00 1,000.00 53A45

รวม 244,442.054 232,279.024 161,835.024 70,444.000

หมายเหต : * สามารถบรหารหนดวยวธการ Prepayment หรอ Refinance หรอ Roll-over หรอ Swap หรอวธการอนตามทภาวะตลาดและหรอฐานะการเงนทจะเอออ านวย

ทงน ใหอยภายใตกรอบวงเงนทก าหนด

60,000.000

19 พ.ย. 52-

19 พ.ค. 53

Por/แผน ปฯ 53_ครม-MasterAgreement/บรหารหน(ในปท.)

9

หนวย : ลานเหรยญสหรฐ

I รฐบาลกโดยตรง

1. กรมทางหลวง 1 160.57

(5,620.00 ลานบาท)

(1) โครงการกอสรางทางสายหลกใหเปน 4 ชองจราจร (ระยะท 2) ADB/WB 160.57 53A51

(5,620.00 ลานบาท)

2. กรมทางหลวงชนบท 1 75.92

(2,657.20 ลานบาท)

(1) โครงการกอสรางสะพานขามแมนาเจาพระยาบรเวณถนนนนทบร 1 JICA 75.92 53A51

(2,657.20 ลานบาท)

3. เงนกเพอฟนฟเศรษฐกจและพฒนาโครงสรางพนฐาน 1 ADB/WB/ 1,800.00 53A51

JICA (63,000.00 ลานบาท)

รวมรฐบาลกโดยตรง 3 2,036.49

(71,277.20 ลานบาท)

II รฐบาลค าประกน

1. การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 1 563.86

(19,735.00 ลานบาท)

(1) โครงการรถไฟฟาสายสมวง บางใหญ-ราษฎรบรณะ JICA 563.86 53A51

ชวงบางใหญ-บางซอ (19,735.00 ลานบาท)

2. การรถไฟแหงประเทศไทย 4 127.15

(4,450.10 ลานบาท)

(1) โครงการจดหารถจกรดเซลไฟฟา จานวน 7 คน Export Credit 30.00 53A51

(นาหนกกดเพลา 20 ตน) (1,050.00 ลานบาท)

(2) โครงการจดหารถโบกบรรทกตสนคา จานวน 308 คน Export Credit 20.00 53A51

(700.00 ลานบาท)

(3) โครงการจดหารถจกรดเซลไฟฟา จานวน 7 คน 21.43 53A51

(นาหนกกดเพลา 15 ตน) * (750.10 ลานบาท)

(4) โครงการจดหารถจกรดเซลไฟฟา จานวน 13 คน 55.71 53A51

(นาหนกกดเพลา 20 ตน) * (1,950.00 ลานบาท)

3. บรษท ทโอท จ ากด (มหาชน) 1 662.86

(23,200.00 ลานบาท)

(1) โครงการสรางโครงขายโทรศทพเคลอนท ยคท 3 ** Export Credit 662.86 53A51

(23,200.00 ลานบาท)

รวมรฐบาลค าประกน 6 1,353.86

(47,385.10 ลานบาท)

III รฐบาลไมค าประกน

-ไมม-

รวมทงสน (I+II+III) 9 3,390.35

(118,662.30 ลานบาท)


เปนโครงการภายใตแผนปฏบตการไทยเขมแขง 2555 ทงสน ยกเวนโครงการกอสรางทางสายหลกใหเปน 4 ชองจราจร (ระยะท 2) ของกรมทางหลวง

* จะตองนาเสนอ ครม. พจารณาอนมตใหดาเนนโครงการและกเงนตางประเทศกอน จงจะดาเนนการกเงนได โดยปจจบนอยระหวางดาเนนการ

** หากคณะรฐมนตรมมตใหเปลยนการกเงนเปนเงนกในประเทศกใหสามารถเปลยนการกเงนมากบาทได และสาหรบในเรองการคาประกนกระทรวงการคลง

จะดาเนนการตามทคณะรฐมนตรมมตอนมต

แผนงานท 5 : แผนการกอหนจากตางประเทศ ประจ าปงบประมาณ 2553

หนวยงาน/โครงการ โครงการ แหลงเงนก วงเงนก Master Agreement

Por/แผน ปฯ 53_ครม-MasterAgreement/หนตปท.

10


คงเหลอ

(ป)


คงเหลอเฉลย

(ป)

วนครบ

ก าหนดช าระ

อตรา

ดอกเบยเดม

วงเงน

(ลานสกลทก)

เทยบเทา

ลานบาท

Master

Agreement

Cross Curency Swap

66,830.61 25,395.63

1. TXX-3 11.1 5.5 20 ส.ค. 2563 2.30 % 28.11 10.68 53A61

2. TXX-4 11.1 5.5 20 ส.ค. 2563 2.30 % 226.69 86.14 53A61

3. TXX-5 11.1 5.5 20 ส.ค. 2563 2.30 % 840.24 319.29 53A61

4. TXXI-8 12.0 6.0 20 ก.ค. 2564 2.30 % 55.53 21.10 53A61

5. TXXIII-2 14.0 7.0 20 ก.ค. 2566 2.20 % 1,206.91 458.63 53A61

6. TXXIII-7 13.7 6.8 20 เม.ย. 2566 2.20 % 1,152.68 438.02 53A61

7. TXXIII-8 13.7 6.8 20 เม.ย. 2566 2.20 % 1,829.83 695.34 53A61

8. TXXIII-10 13.7 6.8 20 เม.ย. 2566 2.20 % 592.11 225.00 53A61

9. TXXIII-10A 28.8 14.3 22 เม.ย. 2581 0.75 % 988.63 375.68 53A61

10. TXXV-1 (T.2) 30.8 15.3 20 เม.ย. 2583 0.75 % 172.29 65.47 53A61

11. TXXV-2 30.8 15.3 20 เม.ย. 2583 0.75 % 2,201.23 836.47 53A61

12. T-GMS-1 22.5 11.2 20 ม.ค. 2575 1.00 % 2,252.00 855.76 53A61

13. T-GMS-1A 32.5 16.2 20 ม.ค. 2585 0.75 % 284.36 108.06 53A61

14. Samurai Bond 2011 2.3 1.1 20 พ.ย. 2554 1.07 % 25,000.00 9,500.00 53A61

15. Samurai Bond 2013 4.3 2.1 20 พ.ย. 2556 1.27 % 20,000.00 7,600.00 53A61

16. Samurai Bond 2015 6.3 3.1 20 พ.ย. 2558 1.45 % 10,000.00 3,800.00 53A61

วธการอนๆ

4,599.530

17. TXXV-1 15.7 7.8 20 เม.ย. 2568 6M THBFIX+0.27% 4,599.530 53A61

รวม 66,830.609 29,995.161

หมายเหต : Debt Outstanding As of July 28, 2009

อตราแลกเปลยน 100 เยน = 38 บาท

* สามารถบรหารหนดวยวธการ Prepayment หรอ Refinance หรอ Roll-over หรอ Swap หรอวธการอนตามทภาวะตลาดและหรอฐานะการเงนทจะเอออานวย

ทงน ใหอยภายใตกรอบวงเงนทกาหนด

ภาระหนเงนบาท

ภาระหนเงนตราตางประเทศ

แหลงเงน/เลขทสญญา

แผนงานท 6 : แผนการบรหารหนตางประเทศ ปงบประมาณ 2553

6.1 แผนการบรหารหนตางประเทศของรฐบาล *

Por/แผน ปฯ 53_ครม-MasterAgreement/บรหารหนตปท(Gov)

11


1. การประปานครหลวง 1,824.000 1,824.00

JPY 4,800.000 1,824.000

1. TXXV-5 16.15 8.1 20 เม.ย. 2568 1.70% 4,800.000 1,824.000 Swap 53A62 P

2. การไฟฟานครหลวง 2,660.000 2,660.00

JPY 7,000.000 2,660.000

1. TXXVII-1 18.15 9.1 20 เม.ย. 2570 1.80-2.20% 7,000.000 2,660.000 Swap/Refinance 53A62 P

3. การไฟฟาฝายผลตแหงประเทศไทย 1,562.750 1,562.75

EURO 33.250 1,562.750

1. French Treasury 533 (BangPakong # 3) 14.85 7.3 31 ธ.ค. 2566 2.00% 1.500 70.500 53A62

2. French Treasury 533 (BangPakong # 4) 14.85 7.3 31 ธ.ค. 2566 2.00% 1.427 67.069 53A62

3. KfW 82 65 498 5.84 2.8 31 ธ.ค. 2557 2.00% 2.141 100.627 53A62

4. KfW 87 65 703 8.84 4.3 31 ธ.ค. 2560 2.00% 1.325 62.275 Swap 53A62

5. KfW 89 65 527 10.84 5.3 31 ธ.ค. 2562 2.00% 6.553 307.991 53A62

6. KfW 95 65 342 (1) 28.35 14.2 30 ม.ย. 2580 0.75% 11.132 523.204 53A62

7. KfW AL 89 66 756 11.85 5.8 31 ธ.ค. 2563 2.00% 7.894 371.018 53A62

8. KfW AL 79 65 213 0.84 0.3 31 ธ.ค. 2552 2.00% 1.278 60.066 53A62

4. การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 59,327.907 59,327.91

JPY 156,126.070 59,327.907

1. TXXII-3 (A) 13.6 6.8 30 ก.ย. 2565 0.75% 196.210 74.560 53A62

2. TXXIII-3 28.6 14.3 30 ก.ย. 2580 0.75% 28,815.130 10,949.749 53A62

3. TXXIII-6 29.4 14.7 30 ก.ค. 2581 0.75% 22,960.320 8,724.922 Swap 53A62

4. TXXIV-1 29.6 14.8 30 ก.ย. 2581 0.75% 64,155.550 24,379.109 53A62

5. TXXV-3 31.6 15.8 30 ก.ย. 2583 0.75% 39,998.860 15,199.567 53A62

5. การรถไฟแหงประเทศไทย 3,161.622

JPY 6,659.969 2,530.788 2,530.788 630.834

1. TXXI-1 (T.1) 12.6 6.8 20 ก.ย. 2564 2.30% 219.440 83.387 53A62

2. TXXI-1 (T.2) 12.6 6.8 20 ก.ย. 2564 2.70% 4,535.287 1,723.409 Refinance 53A62

3. TXXIII-5 14.4 7.2 20 ก.ค. 2566 2.20% 1,905.242 723.992 53A62

EURO 13.422 630.834

4. 300-02-01 (NATEXIS) 5.3 2.6 30 ม.ย. 2557 2.50% 3.544 166.568 53A62

5. KfW AL 83 65 504 6.8 0.3 31 ธ.ค. 2558 2.00% 0.773 36.331 53A62

6. KfW AL 83 65 512 6.8 3.3 31 ธ.ค. 2558 2.00% 0.243 11.421 53A62

7. KfW AL 89 65 238 11.8 5.8 31 ธ.ค. 2563 2.00% 2.894 136.018 Swap 53A62

8. KfW AL 92 65 521 16.3 8.1 30 ม.ย. 2568 2.00% 2.153 101.191 53A62

9. KfW AL 82 65 654 24.9 12.4 31 ธ.ค. 2576 0.75% 2.521 118.487 53A62

10. KfW AL 82 65 613 25.4 12.7 30 ม.ย. 2577 0.75% 1.294 60.818 53A62

รวม 68,536.279 2,530.79 66,005.49

หมายเหต : Debt Outstanding As of Feb 28, 2009

อตราแลกเปลยน 100 เยน = 38 บาท

1 ยโร = 47 บาท

* สามารถบรหารหนดวยวธการ Prepayment หรอ Refinance หรอ Roll-over หรอ Swap หรอวธการอนตามทภาวะตลาดและหรอฐานะการเงนทจะเอออานวย

ทงน ใหอยภายใตกรอบวงเงนทกาหนด

วธการ

บรหารหน

เทยบเทา

ลานบาท

ค าขอให กค. ค าประกนวนครบ


อตรา

ดอกเบยเดม

วงเงน

(ลานสกลทก)

Master

Agreement

แผนงานท 6 : แผนการบรหารหนตางประเทศ ปงบประมาณ 2553

6.2 แผนการบรหารหนตางประเทศของรฐวสาหกจ*

หนวยงาน/เลขทสญญาอายเงนก

คงเหลอ

(ป)


คงเหลอเฉลย

(ป)

Por/แผน ปฯ 53_ครม-MasterAgreement/บรหารหนตปท(SOE) _สงต

12


วงเงนก

ตางประเทศ

1. บรษท การบนไทย จ ากด (มหาชน) 14,294.00

(408.40 MUSD)

(1) A330-300 # 5 (กาหนดรบมอบ ต.ค. 52) 3,437.00 53B03

(98.20 MUSD)

(2) A330-300 # 6 (กาหนดรบมอบ ธ.ค. 52) 3,528.00 53B03

(100.80 MUSD)

(3) A330-300 # 7 (กาหนดรบมอบ ม.ค. 53) 3,661.00 53B03

(104.60 MUSD)

(4) A330-300 # 8 (กาหนดรบมอบ ก.พ. 53) 3,668.00 53B03

(104.80 MUSD)

รวม 14,294.00

หมายเหต : 1. การคานวนราคาเครองบนอาจมการเปลยนแปลงในภายหลง ขนอยกบกาหนดรบมอบและตวแปรทางเศรษฐกจ

(Index) ทเปลยนแปลงไปตามสตรการคานวณทระบในสญญา

2. หากสภาวะตลาดเงนและตลาดทนไมเอออานวย บมจ . การบนไทย จะขอก Euro Commercial Paper (ECP)

ตอจากกระทรวงการคลงเพอเปน Bridge Finance กอนการจดหาเงนทนระยะยาวมาทดแทน

3. คานวณตามอตราแลกเปลยน 1 เหรยญสหรฐเทากบ 35 บาท

รฐวสาหกจ/โครงการ Master Agreement

แผนการกเงนของบรษทมหาชนจ ากด ทมสถานภาพเปนรฐวสาหกจและนบหนรวมเปนหนสาธารณะ

Por/แผน ปฯ 53_ครม-MasterAgreement/นอกแผนก

13


ในประเทศ ตางประเทศ

1. บรษท การบนไทย จ ากด (มหาชน) 29,812.29 68,157.57

(1) หนก THAI090A (ต.ค.52)* 5 4.65 % 20 ต.ค. 52 7,500.00 Roll-over 53B04

(2) หนก THAI104A (เม.ย.53)* 1.5 4.77 % 2 เม.ย. 53 3,455.29 53B04

(3) GSB # 1/2008 7 THBFIX 3M+0.65% 8 ต.ค. 58 1,928.50 53B04

(4) GSB # 2/2008 7 THBFIX 3M+0.55% 13 ต.ค. 58 1,928.50 IRS/CCS 53B04

(5) Term Loan KTB ยงไมเบกรบเงนก 10,000.00 53B04

(6) Term Loan GSB ยงไมเบกรบเงนก 5,000.00 53B04

(7) เงนก ECP เพอชาระคน Samurai Bond รนท 20** 1 1.282% 18 ธ.ค. 52 3,420.00 53B05

(9,000.00 MJPY) Roll-over

(8) เงนก ECP เพอชาระคนเครองบนเชาดาเนนงาน 1 2.196% 8 ม.ค. 53 1,165.50 53B05

B777-200 ลาท 8** (33.30 MUSD)

(9) B777-200ER # 1 12 Euribor Flat 2 พ.ย. 61 3,611.01 53B05

(76.83 MEUR)


(76.96 MEUR)


(76.96 MEUR)

(12) B777-200ER # 4 12 Euribor Flat 15 พ.ย. 61 3,645.32 IRS/CCS 53B05

(77.56 MEUR)

(13) B777-200ER # 5 12 Euribor+0.425% 24 ก.ย. 62 3,479.41 53B05

(74.03 MEUR)

(14) B777-200ER # 6 12 Euribor+0.425% 29 ต.ค. 62 3,422.54 53B05

(72.82 MEUR)

(15) A340-600 # 6 12 Euribor+0.85% 29 ต.ค. 63 4,338.10 53B05

(92.30 MEUR)

(16) A340-600 # 1 12 2.943% 29 ม.ย. 60 3,130.67 53B05

(66.61 MEUR)

(17) A340-600 # 2 12 3.340% 26 ก.ค. 60 3,136.31 53B05

(66.73 MEUR) CCS

(18) A340-600 # 3 12 3.285% 5 ต.ค. 60 3,304.57 53B05

(70.31 MEUR)

(19) MTN 20 7.070% 30 ก.ย. 56 1,400.00 53B05

(40.00 MUSD)

(20) A330-300 # 1 3,120.18 53B05

(8,211.00 MJPY)

(21) A330-300 # 2 2,452.22 53B05

(6,453.20 MJPY)

(22) A330-300 # 3 3,517.50 53B05

(100.50 MUSD)

(23) A330-300 # 4 3,486.00 53B05

(99.60 MUSD)

(24) A330-300 # 5 3,437.00 IRS/CCS 53B05

(98.20 MUSD)

(25) A330-300 # 6 3,528.00 53B05

(100.80 MUSD)

(26) A330-300 # 7 3,661.00 53B05

(104.60 MUSD)

(27) A330-300 # 8 3,668.00 53B05

(104.80 MUSD)

Master

Agreement

แผนการบรหารหนของบรษทมหาชนจ ากด ทมสถานภาพเปนรฐวสาหกจและนบหนรวมเปนหนสาธารณะ

รฐวสาหกจ/เลขทสญญาวธการ



(ป)อตราดอกเบย

วนครบ


วงเงนบรหารหน

Por/แผน ปฯ 53_ครม-MasterAgreement/นอกแผนบรหารหน

14


ในประเทศ ตางประเทศ

Master

Agreementรฐวสาหกจ/เลขทสญญา

วธการ



(ป)อตราดอกเบย

วนครบ


วงเงนบรหารหน

2. บรษท ทาอากาศยานไทย จ ากด (มหาชน) 16,408.26

(1) TXXII-2 40 0.75 % 20 ก.ย. 80 347.95 53B05

(915.65 MJPY)

(2) TXXIV-2A 40 0.75 % 20 ก.ย. 82 1,024.93 53B05

(2,697.18 MJPY)

(3) TXXV-4A 40 0.75 % 20 เม.ย. 83 1,096.69 53B05

(2,886.03 MJPY) CCS

(4) TXXVII-2A 40 0.75 % 20 ก.ค. 85 466.55 53B05

(1,227.77 MJPY)

(5) TXXIX-1 15 0.90 % 20 ม.ค. 63 13,472.14 53B05

(35,453.00 MJPY)

รวม 29,812.29 84,565.83


100 เยน = 38 บาท

1 ยโร = 47 บาท

* บรษทจะจดหาเงนกระยะยาวเพอทดแทนเงนกทครบกาหนด หากไมสามารถจดหาได บรษทจะกเงนระยะสนเปน Bridge Finance กอนการจดหาเงนกระยะยาวมาทดแทนตอไป

** หากบรษทไมสามารถจดหาเงนทนระยะยาวไดเนองจากภาวะตลาดเงนและตลาดทนไมเอออานวย บรษทจะ Roll-over ECP เพอเปน Bridge Finance กอนการจดหาเงนกระยะยาว

มาทดแทนตอไป

114,378.12

Por/แผน ปฯ 53_ครม-MasterAgreement/นอกแผนบรหารหน

15


1. การไฟฟาฝายผลตแหงประเทศไทย 10,000.00 53B02

2. การไฟฟาสวนภมภาค 4,500.00 53B02

3. บรษท ธนารกษพฒนาสนทรพย จากด 2,000.00 53B02

4. บรษท ทโอท จากด (มหาชน) 3,000.00 53B02

รวม 19,500.00

วงเงนรฐวสาหกจ

รายการเงนกระยะสนเพอเสรมสภาพคลองในรป Credit Line *

Master

Agreement

หมายเหต * เปนวงเงนกทกาหนดใหรายงานคณะกรรมการนโยบายและกากบการบรหารหนสาธารณะเพอทราบ โดยไมตองอยใน

กรอบแผนการบรหารหนสาธารณะ

Por/แผน ปฯ 53_ครม-MasterAgreement/นอกแผนกหมนเวยน

16

pdmo | สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ · 2011. 9....

Documents