pago proveedores

7/31/2019 Pago Proveedores

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Procedimiento de pago a ProveedoresVersin N1 fecha: 30 junio 2009

Hecho por: EME / CLF

Flex-Provee: Sistema de informacin contable, registro deproveedores.

III. RESPONSABILIDADES Y ROLES.Los siguientes funcionarios tendrn las responsabilidades y roles, queen cada caso se indican, en el procedimiento Control de Pago aproveedores.

3.1 Gerente de Administracin y Finanzas

Revisar documentacin y firmar cheques de pago aproveedores.

Visar y firmar los documentos segn corresponda. Supervisar el cumplimiento de las responsabilidades asignadas

a sus funcionarios dependientes.

Revisar el programa de caja, establecer plazos de pago yasegurar fondos para cumplir los compromisos adquiridos porcontrato e impartir instrucciones para superar las desviacionesque se observen en la Gerencia a su cargo.

3.2 Contabilidad y Presupuesto.

Revisar rdenes de Compra distintas a licitaciones pblicas oprivadas y entregar la imputacin asociada al gasto sobre labase de la informacin o documentos proporcionados por lasGerencias.

Recibir y resguardar facturas y boletas con documentacin depago a proveedores.


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Solicitar a las unidades demandantes recepcin conforme debienes y servicios, a travs de visacin en el mismo documentode pago.

Registrar al momento de la recepcin de los documentos, encontabilidad y libro de compra las facturas aprobadas

Proponer la devolucin de facturas que no estn aceptadas porlos demandantes, mal extendida o que no correspondan a

COTRISA.

Enviar las facturas y boletas con su respectivo comprobante detraspaso a Tesorera para programar su pago segn corresponda.

3.3 Encargado Administrativo Planta y Santiago

El demandante del servicio deber revisar los bienesrecepcionados y registrar en un lugar visible del original de la

factura la recepcin conforme de los bienes y servicios, segncorresponda.

Remitir documentos de pago y dems documentacinrelacionada a Contabilidad y Presupuesto.

En caso contrario indicar para devolver la factura y losproductos al proveedor.

3.4 Tesorera.

Revisar documentacin, contabilizar en Flexline Tesorera,confeccionar cheque, emitir comprobante contable de pagos aproveedores y enviar dentro de los plazos establecidos arevisin y firma de cheques.


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Registrar peridicamente (semanalmente) en el programa decaja, las facturas de proveedores proponiendo la fecha de pago

para revisin y aceptacin de Gerencia.

Realizar el pago a Proveedores en los plazos establecidos. Sinembargo, en casos especiales, este pago se har previaautorizacin de la documentacin completa y exacta desdeGerencia.

3.4 Secretara.

Recibir y registrar, facturas y boletas de pago a proveedores yremitirlos a Contabilidad. Recibir documentos desde Tesorera; cheques, contactar y

pagar a proveedores o enviarlos a las Plantas para su pago.

Recepcionar de Plantas la devolucin de egresos ydocumentacin del pago aceptado por los proveedores ydespacho a Tesorera.

Archivar documentacin de pago.


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