pago facturas construccion

Download Pago Facturas Construccion

Post on 18-Oct-2015

29 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • CONSTRUCCIN DEL PROCESO

    PAGO DE FACTURAS

    BizAgi Process Modeler

  • TABLA DE CONTENIDO

    1. DIAGRAMA DEL PROCESO ....................................................................................................... 3

    1.1 SUB PROCESO DEVOLVER FACTURA AL PROVEEDOR ............................................................................. 4

    2. MODELO DE DATOS ................................................................................................................. 5

    2.1 TABLAS PARAMTRICAS ............................................................................................................ 5

    3. CONSTRUCCIN DE FORMAS .................................................................................................. 7

    3.1 FORMA RECIBIR FACTURA ............................................................................................................... 7

    3.2 FORMA VALIDAR FACTURA ............................................................................................................. 8

    4. REGLAS DE NEGOCIO ............................................................................................................. 11

    4.1 DEFINIR EXPRESIONES ......................................................................................................... 11

    4.2 ACCIONES DE LA ACTIVIDAD ............................................................................................... 12

    5. PARTICIPANTES ..................................................................................................................... 17

    6. INTEGRAR .............................................................................................................................. 19

  • 1. DIAGRAMA DEL PROCESO

    A medida que su empresa crece el alto nmero de facturas que se deben procesar diariamente, se convierten en una tarea crticas y complicada. Los impactos generados por falta de disponibilidad o inadecuada atencin son cada vez mayores haciendo que est actividad se convierta en un problema: retraso en pagos, pagos incorrectos, prdida de descuentos, entre otras cosas.

    Por esto BizAgi le ofrece la solucin con el proceso de Pago de Facturas.

    Pago de Facturas le ayudara a mejorar el proceso de recepcin, verificacin y aprobacin de una

    factura, reduciendo tiempos de procesamiento y evitando informacin errnea.

    Adicionalmente Pago de Facturas le brinda ayuda con otros procesos de su cadena de

    abastecimiento, por ejemplo, Pago de Facturas es el complemento perfecto para el proceso de

    Solicitud de Compras.

    Cuando una Solicitud es tramitada se crea un documento llamado Orden de Compra para enviar al

    Proveedor y luego con el proceso de Pago de Facturas puede pagar la factura asociada.

    El documento lo guiar a travs de la construccin del proceso Pago de Facturas. El proceso

    empieza cuando se recibe una Factura.

  • La Factura recibida se asocia con la Orden de Compra que la gener y adems se ingresan los

    datos propios de ella, como el Nmero, Fecha de Pago y el Archivo con la imagen de la factura.

    Parte del proceso es evitar el pago de facturas con informacin errnea, por lo cual es importante

    realizar una verificacin de la Factura, es decir, revisar que los Productos, Precio, Impuestos,

    Fechas, etc. concuerden con lo acordado con el Proveedor en el momento de la compra.

    Adicionalmente se puede requerir la aprobacin de la persona que solicit la compra ya sea

    porque l/ella lo pidi o porque la persona que realiz la verificacin de la Factura lo considera

    necesario. Si es el caso, el proceso llega hasta el solicitante.

    Finalmente se realiza la imputacin contable de la Factura mediante una interfaz con el ERP de la

    compaa.

    1.1 Sub proceso Devolver Factura al Proveedor

    Pago de Facturas le ayuda a evitar el pago de facturas incorrectas, por eso si en alguno de los

    pasos la informacin de la Factura no es correcta o los Productos o Servicios que fueron facturados

    no son conformes, se debe devolver la Factura y/o los productos al proveedor. La devolucin se

    realiza a travs del sub proceso Devolver Factura al Proveedor.

  • 2. MODELO DE DATOS

    Para el mejor control de la informacin, Pago de Facturas maneja como entidad principal Factura,

    en ella se encuentran sus principales atributos: Productos Facturados, Costo Total, Impuesto,

    Nmero de Factura, Nmero de Orden (Orden de compra con la cual est asociada), Centro de

    Costo, Datos del Proveedor, y los Datos del Pago, como Forma, Termino, Fecha e informacin

    referente a Descuentos.

    Adicionalmente se utilizan las entidades maestras Orden de Compra (Purchase Order) y

    Productos Facturados (Invoice Products).

    En el proceso una Factura puede tener varios productos, por eso la entidad Factura (Invoice) tiene

    una tabla de Productos Facturados (Invoiced Products) para representar la relacin uno a

    muchos.

    Una Factura solo puede estar asociada a una Orden de Compra.

    2.1 Tablas Paramtricas

    EL proceso le permite tener de forma rpida informacin de uso frecuente utilizando tablas

    paramtricas. Por ejemplo datos del Proveedor, Opcin de Pago, Trminos de Pago y Centros de

    Costos.

    Cada una de estas entidades contiene informacin que le ser til en el proceso, por ejemplo en

    la entidad Proveedor se encuentra la informacin de los proveedores de la compaa, como el

  • Nombre, Direccin, Telfono, E-mail, Forma de Pago, entre otros. El Proveedor de la Factura debe

    estar en los valores de la entidad, sino un Administrador debe ingresar la informacin de este.

    Opciones de Pago y Trminos de Pago son las polticas de las Formas y los Trminos de Pago que

    tiene la compaa. Por ultimo Centro de Costo contiene los Centros de Costos de la compaa.

  • 3. CONSTRUCCIN DE FORMAS

    Pago de Facturas utiliza varias formas que le ayuda en el manejo de la informacin de su proceso.

    3.1 Forma Recibir Factura

    La forma utilizada para la primera tarea incluye un campo de bsqueda Orden de Compra.

    La forma incluye los criterios por los cuales puede realizar la bsqueda: Nmero de Orden, Fecha

    de la Orden, Proveedor y Cantidad.

    Solo las rdenes de Compra que no han sido facturadas se muestran en la bsqueda.

    Los campos Nmero de Factura, Fecha de Pago y el archivo de la factura son obligatorios.

  • 3.2 Forma Validar Factura

    La forma de la tarea Validar Factura utiliza cuatro grupos:

    Informacin de la Factura: Fecha, Nmero, Archivo, Fecha y Forma de Pago, Centro de

    Costo y la informacin referente a Descuentos.

    Informacin del Proveedor: Nombre, Id, Forma de Pago.

    Informacin de los Productos Facturados: Cantidad, Precio Unitario y Precio Total.

    Comentarios de Aprobacin

    Los datos de esta forma se pueden ingresar de dos formas, la primera, si la Factura est asociada a

    una Orden de Compra, toda la informacin se carga de forma automtica desde la orden, si no

    todos los campos se deben ingresar de forma manual.

  • La forma tiene dos pestaas, la primera con la informacin de la Factura, y la segunda con la

    informacin de la Orden de Compra, si la Factura no est asociada a ninguna orden, la segunda

    pestaa queda como no visible.

    Para el clculo del Costo Total y del Impuesto se realiza con un botn que ejecuta la siguiente

    regla.

    En caso de tener una base diferente de impuestos se puede modificar, ya que los campos son

    editables.

    La forma de Aprobacin tiene la informacin ingresada en la forma anterior como no editable. Los

    campos Aprobacin de Productos y Servicios y Comentarios de Aprobacin son obligatorios.

  • 4. REGLAS DE NEGOCIO

    4.1 DEFINIR EXPRESIONES

    Buscando la flexibilidad de su proceso, Pago de facturas utiliza varias compuertas para indicar el

    camino a seguir.

    La primera compuerta decide si la Factura puede continuar en el proceso o si debe ser regresada al

    Proveedor. Si los datos de la Factura son correctos se contina con la segunda validacin.

    La segunda compuerta valida si se necesita la aprobacin de los productos o servicios que estn

    siendo facturados, si esto se presenta, el caso va al Solicitante de la Compra si no, se contina con

    la actualizacin del ERP de la compaa.

    La actividad Aprobacin de Productos/Servicios solo es posible cuando la Factura est asociada

    con una Orden de Compra.

  • La ltima compuerta utilizada valida si los Productos Facturados deben ser regresados al

    proveedor, si no, el caso finaliza.

    4.2 ACCIONES DE LA ACTIVIDAD

    El proceso tiene varias reglas de negocio, las principales son:

    Fijar la fecha del da como la Fecha de Recepcin de la Factura, esta regla se ejecuta al

    entrar a la actividad Recibir Factura.

  • Asignar la Orden de Compra a la Factura, si el campo de Orden de Compra tiene

    informacin se relaciona la Factura con la Orden de Compra que la gener y viceversa.

    Toda la informacin referente al Proveedor, Descuentos, Creador de la Solicitud de

    Compra y Centro de Costos se ingresa a la Factura de forma automtica desde la orden.

    Si la Factura no se relaciona con ninguna Orden de Compra la regla no aplica.

    La regla se ejecuta al inicio de la tarea Validar informacin.

  • Cuando la Orden de Compra existe se deben agregar a la Factura los productos que fueron

    cotizados y comprados mediante ella, para eso se utiliza la siguiente regla:

    La regla valida si se aplica descuento, si hay descuento calcula los costos teniendo en cuenta el

    porcentaje de descuento sino el clculo se realiza con los precios normales.

  • La ltima regla utilizada es a la salida de la actividad Justificar Rechazo, y consiste en

    notificar que la Orden de Compra ya no est facturada. Es importante que la Orden de

    Compra est disponible para prximas bsquedas.

  • En la actividad Informar al Proveedor, se enva un correo con la justificacin del rechazo de

    la factura.

  • 5. PARTICIPANTES

    Para la definir quin debe realizar cada tarea se van a utilizar roles. En el asistente busque la

    quinta opcin, Participantes. De click en definir participantes.

    La primera actividad es realizada por la persona con el Rol de Recepcionista.

  • Las tareas Validar Factura, Justificar Rechazo y Regresar Productos las realiza la persona con el

    Rol de Asistente financiero.

    La tarea Aprobacin de Productos/Servicios es realizada por la persona que realiz la solicitud

    de compra.

    Todos los participantes y las reglas de negocio del proceso se pueden configurar de acuerdo a

    las necesidades de su compaa.

  • 6. INTEGRAR

    La parte de integracin se debe configurar. El proceso tiene una tarea automtica Actualizacin

    del ERP de la compaa con ayuda de una interfaz se realiza la actualizacin.