otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom lilium global finansijski izvjeŠtaji … · 2016. 8....

Otvoreni investicijski fond

sa javnom ponudom

LILIUM GLOBAL

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI

na dan 31.12.2015. godine

zajedno sa Izvještajem nezavisnog revizora

Sarajevo, januar 2016. godine

OIF LILIUM GLOBAL 1

Sadržaj:

Stranica

Profil Fonda 2

Izvještaj o odgovornosti Uprave 3

Izvještaj nezavisnog revizora 4-5

Bilans uspjeha OIF LILIUM GLOBAL 6

Bilans stanja OIF LILIUM GLOBAL 7

Izvještaj o novčanim tokovima OIF LILIUM GLOBAL 8

Izvještaj o promjenama na kapitalu OIF LILIUM GLOBAL 9

Opšte i računovodstvene politike 10-16

Neto vrijednost imovine OIF LILIUM GLOBAL 17-18

Bilješke uz finansijske izvještaje 19-26

Izvještaj o vrijednosnim papirima koji čine imovinu OIF LILIUM GLOBAL 27

Dodatak

- Obrasci Fonda zajedno Prilozima od 1 do 7

-Izvještaj Uprave DUF-a o poslovanju OIF LILIUM GLOBAL za period 01.01.-

31.12.2015. godine

OIF LILIUM GLOBAL 2

Opći podaci Fonda

Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom „LILIUM GLOBAL“ (sljednik OIF-a

„ILIRIKA GLOBAL“) (u daljnjem tekstu Fond) kojim upravlja „LILIUM ASSET

MANAGEMENT“ Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo (u daljnjem tekstu

Društvo) je osnovan radi prikupljanja novčanih sredstava javnom ponudom i

prodajom udjela svim zainteresiranim ulagačima te njihovog ulaganja u prenosive

vrijednosne papire i novčane depozite na tržištima novca i kapitala u zemlji i

inozemstvu. Fond je nastao 27.05.2010. godine iz osnova preuzimanja prava i

obaveza OIF- a „MF-GLOBAL.BA“, a nakon toga dana 10.11.2010. godine pripojen

je i Otvoreni investicijskim fond s javnom ponudom ILIRIKA Jugoistočna Evropa. Broj

udjela na dan 01.12.2010. godine tadašnjeg fonda prezimaoca OIF ILIRIKA GLOBAL

nakon pripajanja OIF-a ILIRIKA Jugoistočna Evropa iznosio je 908 984,3074. Neto

vrijednost imovine po udjelu Fonda preuzimaoca iznosio je KM 2,7293.

Dana 12.12.2012 godine, Uprava Društva je usvojila Odluku broj 3346/12 o promjeni

naziva Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom OIF ILIRIKA GLOBAL u novi

naziv Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom OIF LILIUM GLOBAL sa

sjedištem Sarajevo, Dženeta Čikma 8. Istog dana je predat Zahtjev broj 3349/12

Komisiji za vrijednosne papire Federacije BiH za odobrenje izmjena Prospekta i

Statuta OIF sa javnom ponudom ILIRIKA GOBAL. Rješenjem Komisije za

vrijednosne papire Federacije BiH broj 05/1-19-71/13 od 14.03.2013. godine

odobrena je izmjena podataka u Prospektu Fonda u mijenjanju naziva OIF ILIRIKA

GLOBAL u OIF LILIUM GLOBAL. Dana 14.03.2013. godine, Komisije za vrijednosne

papire Federacije BiH je dostavila Izvod iz registra Fondova gdje je upisan

jedinstveni identifikacijski broj za Fond JP-D-032-05 i redni broj upisa u Registar 032-

05-80.

Rješenje o izdavanju dozvole Društvu datira od 17.04.2008. godine pod brojem:

05/1-19-159/08 od 17.04.2008. godine

Broj udjela u na dan 31. decembra 2015. godine iznosio je 1.647.105.

lzvjeitaj o odgovornostima Uprave

Uprava Dru5tva je duZna osigurati da finansijski izvjeitaji Fonda za svaku finansijskugodinu budu sacinjena u skladu s Medunarodnim radunovodstvenimstandardima/Medunarodnim standardima ftnansijskog izvje5tavanja (MRS/MSFI) akoje je izdao Odbor za medunarodne racunovodstvene standarde, tako da daju istiniti objektivan prikazfinansijskog polo2aja i rezultata poslovanja Fonda za to razdoblje.

Pri sadinjavanju takvih finansijskih izvjeStaja odgovornosti Uprave obuhvacajujamstva:

' da su odabrane i zatim dosljedno primijenjene odgovarajuce radunovodstvenepolitike;

' da su prosudbe i procjene razumne i u skladu s zakonskom regulativomprimjenjivoj za investicijske fondove;

' da su primijenjeni vaZe6i ra6unovodstveni standardi, a svako materijalno znad,ajnoodstupanje prikazano i pojasnjeno u finansijskim izvjestajima; te

' da su finansijski izvje5taji sadinjena po nadelu nastavka poslovanja, osim ako jeneprimjereno pretpostaviti da 6e Fond nastaviti svoje poslovne aktivnosti udoglednoj budu6nosti.

Uprava takoder mora osigurati vodenje prikladnih radunovodstvenih evidencija, koje6e u bilo koje doba, s prihvatljivom tadno56u odraZavati finansijski polo2aj Fonda.Uprava je takoder odgovorna za duvanje imovine Fonda, pa stoga i za poduzimanjerazumnih mjera da bi se sprijecile i otkrile pronevjere i ostale nezakonitosti.

Potpisano u im

Nedim Sa6iragi6

LI LI UM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo

DZeneti6a dikma 8, 71000 SarajevoBosna i Hercegovina

20.01.2016. godine

OIF LILIU!,I GLOBAL

,l

,r/

I

./ *!J",KR'""rzvleSral NEzAVrsNoc REVTzoRA

Upravi iVlasnicima OIF LILIUM GLOBAL

Obavili smo reviziju priloZenih finansijskih izvjeStaja Otvorenog investicijskog fonda s javnomponudom LILIUM GLOBAL (Fond) izloZenih na stranicama 6 do 26, koji se sastoje odlzvje5taja o finansijskom poloZaju na dan 31. decembra 2015. godine, lzvje5taja o

sveobuhvatnoj dobiti, lzvje5taja o promjenama na kapitalu i lzvje5taja o novcanim tokovimaza godinu koja je tada zavr5ila. Finansijski izvje5taji pripremljeni su u skladu s Medunarodnimstandardima finansijskog izvje5tavanja, te skracenog prikaza znadajnih radunovodstvenihpolitika izlolenih na stranicama 10 do 16.

Odgovornost Uprave za finansijske izvjeStaje

Kako je izloZeno na stranici 3, uprava je odgovorna za pripremu i fer predstavljanje priloZenih

finansijskih izvje5taja u skladu sa Medunarodnim standardima finansijskog izvje5tavanja kaoi za one interne kontrole za kole Uprava odredi da su neophodne za pripremu finansijskihizvje5taja koje ne sadrZe materijalno znadajne pogre5ke, bilo zbog prevare ili gre5aka.

Odgovornost revizora

NaSa odgovornost je da izrazimo nezavisno mi5ljenje o priloZenim finansijskim izvje5tajimana temelju na5e revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Medunarodnim revizijskimstandardima. Ovi standardi zahtijevaju da se usaglasimo sa etiCkim zahtjevima, te planiramoi provedemo reviziju s ciljem dobivanja razumnog uvjerenja o tome da finansijski izvjeitaji nesadrZe materijalno znacajne gre5ke.

Revizija podrazumijeva provodenje procedura s ciljem prikupljanja revizijskog dokaza o

iznosima i drugim podacima objavljenim u finansijskim izvjeStajima. Odabrane procedurezavise od procjene revizora, ukljucujuci procjene rizika materijalno znadajnog pogre5nogprikaza finansijskih izvje5taja, bilo kao posljedica prevare ili pogre5ke. U procjenjivanju rizika,revizor procjenjuje interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje te objektivnoprezentiranje finansijskih izvje5taja s ciljem odredivanja revizijskih postupaka primjerenedatim okolnostima, a ne kako bi izrazio mi5ljenje o efektivnosti internih kontrola u Fondu.Revizija takode ukljuduje procjenu prihvatljivosti primjenjenih radunovodstvenih politika, teznacajnih procjena od strane Uprave, kao i sveukupnu prezentaciju finansijskih izvjeitaja u

cjelini.

Uvjereni smo da su revizijski dokazi koje smo prikupili dovoljni i primjereni kao osnova zaizraZav anje na5eg revizijskog m i5ljenja.

Zna6ajke koje utidu na revizorsko miSljenje

Ograniienje obrma

1. Nije bilo ogranicenja obima djelovanja po reviziji.

I

: t"H,K*$""

ovlaSteni revizor

Nermin Zuko

:

lljT

I

:

n

7',-

J

-I

-.

7FII,

r'-,

r

rrr

Odstupania od raiunovodstvenih standarda

2. Nije bilo znabajnih odstupanja od racunovodstvenih standarda.

MiSljenje

po naiem misljenju, priloZeni finansijski izvje5taji prikazuju realno i objektivno u svim

zna6ajnim aspektima finansijski poloZaj otvorenog investicijskog fonda s javnom

ponudom LlLluM GLOBAL na dan 31.12.2015. godine, rezultate njegova poslovanja.

gotovinski tok i promjene na kapitalu za period tada zavr5en u skladu s Medunarodnim

standardima finansijskog izvje5tavanja'

Po na5em mi5ljenju, Finansijski izvjeStaji, prikazuju realno i objektivno u svim znadajnim

aspektima efekte transakcija s povezanim osobama koji su od materijalnog znae'la za

finansijske izvje$taje Otvorenog investiciiskog fonda s javnom ponudom LILIUM

GLOBAL za period 01.01-31 .12.2015. godine u skladu s Pravilnikom o sadrzaju, rokovima i

obliku izvje5taja investicijskih fondova, dru5tava za upravljanje i banke depozitara i Zakonom

o investicijskim fondovima.

za bolje razumijevanje finansijske pozicije Fonda na dan 31. decembra 2015. godine i

rezultata njegovog poslovanja za godinu koja je tada zavrSila, te obima na5e revizije,

priloZeni Finansijski izvjestaji trebaju se citati zajedno sa prate6im biljeskama u nasem

lzvje5taju o reviziji.

ZTJKO d.o.o. Sarajevo, DZemala Bijedi6a 185

direktor

Ferid Ekinovi6

/./'f,l,/,.1't:.":,r'u'.-l '. ',,

Sarajevo, 20. januar 2016. godine

.: i r'r.

OIF LILIUM GLOBAL 31.12.2015.

Bilješka

12 mjeseci za

period završen

31.12.2015.

12 mjeseci za

period završen

31.12.2014.

Poslovni prihodi 1 26.388 57.236

Prihodi od dividendi 9.556 32.670

Prihodi od kamata 16.832 24.566

Ostali prihodi 0 0

Realizovana dobit 3 30.043 17.617

Realizovani dobici od prodaje vrijednosnih papira 30.007 17.617

Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika 36 0

Poslovni rashodi 2 105.046 73.610

Naknada društvu za upravljanje 68.490 44.359

Troškovi kupovine i prodaje ulaganja 7.816 1.782

Naknada za reviziju 5.000 5.000

Naknada za depozitara 20.400 20.400

Ostali poslovni rashodi 3.340 2.069

Realizovani gubitak 3 53.887 13.651

Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira 53.866 11.704

Realizovani gubici po osnovu kursnih razlika 21 389

Ostali realizirani gubici 0 1.558

(102.502) (12.408)

Finansijski prihodi 11 8

Finansijski rashodi 345 279

3

Tekući odloženi porez na dobit

Nerealizovani dobici (gubici) 0 0

Ukupno nerealizovani dobici/gubici 0 0

(102.836) (12.679)

Obična zarada po dionici 0 0

Razrijeđena zarada po dionici 0 0

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana_____________

Direktor

_______________________

BILANS USPJEHA ZA period od 01.01.2015 do 31.12.2015 godine

zajedno sa uporednim podacima 2014. godine

(102.836)

(102.836)

Povećanje (smanjenje) neto imovine od

poslovanja Fonda

( iskazano u KM )

Realizovana dobit/gubitak

(12.679)

(12.679)

Realizovani dobitak (gubitak) prije

oporezivanja

Realizovani dobitak (gubitak) poslije

oporezivanja

6

OIF LILIUM GLOBAL 31.12.2015.

Bilješka 31.12.2015. 31.12.2014.

AKTIVA

Gotovina 4 195.619 13.840

5 3.372.702 2.938.657

5 0 0

Potraživanja iz aktivnosti 6 307 0Aktivna vremenska razgraničenja 0 0

UKUPNA AKTIVA 3.568.628 2.952.497

PASIVA

11.340 10.316

Obaveze iz poslovanja Fonda 0 0

Obaveze po osnovu troškova poslovanja 0 0

Obaveze prema Društvu za upravljanje 7 0 4.939

Pasivna vremenska razgraničenja 7 11.340 5.377

8 3.557.288 2.942.181

Udjeli 5.602.108 4.896.529

Revalorizacijske rezerve 76.399 64.035

Rezultat tekućeg perioda (102.836) (12.679)

Neraspoređena dobit 56.949 56.949

(2.075.332) (2.062.653)

3.568.628 2.952.497

1.647.105 1.324.166

Neto imovina po udjelu 2,1597 2,2219

Direktor

___________________

Broj udjela u opticaju


BILANS STANJA NA DAN 31.12.2015.godine

zajedno sa uporednim podacima 2014. godine( iskazano u KM )

Ulaganja u finansijska sredstva raspoloživa za prodajuUlaganja u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća

Obaveze

Kapital

Neraspoređeni gubitak

UKUPNA PASIVA

7

OIF LILIUM GLOBAL

2015. 2014.

Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti

Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 993.175 724.463

Prilivi po osnovu prodaje ulaganja 967.082 691.738

Prilivi po osnovu dividendi 9.250 3.986

Prilivi po osnovu kamata 16.843 28.739

Ostali prilivi od operativnih aktivnosti

Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti 1.516.975 986.460

Odlivi po osnovu ulaganja

Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire 1.413.020 911.775

Odlivi po osnovu ostalih ulaganja

Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje 67.058 43.598

Odlivi po osnovu rashoda za kamate

Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP 8.420 1.775

Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru 5.000 5.000

Odlivi po osnovu troškova banke depozitara 20.400 20.400

Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti 3.056 2.327

Odlivi po osnovu poreza na dobit

Odlivi po osnovu ostalih rashoda 21 1.585

Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti

Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti 523.800 261.997

Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja

Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 796.000 284.774

Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica 796.000 284.774

Prilivi po osnovu zaduživanja 0

Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 90.421 23.894

Odlivi po osnovu razduživanja 90.421 23.894

Odlivi po osnovu dividendi 0

Odlivi po osnovu učešća u dobiti 0 0

Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja 705.579 260.880

Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja

Ukupni prilivi gotovine 1.789.175 1.009.237

Ukupni odlivi gotovine 1.607.396 1.010.354

NETO PRILIV GOTOVINE 181.779 0

NETO ODLIV GOTOVINE 1.117Gotovina na početku perioda 13.840 14.957

Pozit. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine

Negat. kursne razlike po osnovu preračuna gotovineGOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA 195.619 13.840

195.619 13.840


Direktor

___________________

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA ZA PERIOD OD 01.01.2015. DO 31.12.2015. godine

zajedno sa uporednim podacima 2014. godine ( iskazano u KM )

31.12.2015. godine

8

OIF LILIUM GLOBAL

Stanje na dan 31.12.2014. 4.896.529 64.035 (2.075.332) 56.949 2.942.181

Povećanje udjela 705.579 0 0 0 705.579

Rezultat tekuće godine 0 0 (102.836) 0 (102.836)

Povećanje/smanjenje revalorizacijskih rezervi 0 12.364 0 0 12.364

Stanje na dan 31.12.2015. 5.602.108 76.399 (2.178.168) 56.949 3.557.288

Direktor

___________________


31.12.2015. godine

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA UDJELIMA

za period od 01.01. do 31. 12. 2015. godine zajedno sa uporednim podacima 2014. godine

(iskazano u KM)

Registrirani

udjeli

Revalorizacijske

rezerve

Neraspoređeni

gubitak

Neraspoređeni

dobitakUkupno

9

Opšte i računovodstvene politike

OIF LILIUM GLOBAL 10

1 Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja

Priloženi godišnji finansijski izvještaji se sastavljaju u skladu sa Zakonom o

računovodstvu FBiH Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim

standardima finansijskog izvještavanja koji se primjenjuju na teritoriji FBiH, Zakonom

o investicijskim fondovima, Pravilnikom o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja

investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara kao i uputama

Komisije za vrijednosne papire u Federaciji BiH.

Postupak obračuna neto vrijednosti imovine Fonda u tekućoj godini utvrdjuje se u

skladu sa Pravilnikom o vrjednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda

(Pravilnik). Iskazani podaci o kupoprodaji dionica i ulaganja tokom 2015. godine

odražavaju stvarno stanje kupoprodaja, a iste su vršene u skladu sa Zakonom o

vrijednosnim papirima, Zakona o investicijskim fondovima (Zakon o IF-ovima),

Pravilima Berze, zakonskim i podzakonskim aktima Komisije za vrijednosne papire

FBiH, propisanim Prospektom i Statutom Fonda, i u skladu sa procedurama rada

Investicijskog savjetnika i Front office-a kao i odlukama Uprave Društva. Društvo je

za Fond propisalo normativna akta kojim se reguliše tok poslovanja Fonda, i istih se

pridržava.

Fond je u sastavljanju ovih finansijskih izvještaja primjenjivao računovodstvene

politike obrazložene u tački 4 osnovne računovodstvene politike, koje su zasnovane

na

računovodstvenim i poreznim propisima Federacije BiH.

2 Neto vrijednost imovine i vrijednosti udjela Fonda

Utvrđivanje neto vrijednost imovine i vrijednosti udjela Fonda vrši Društvo u skladu sa

Pravilnikom o vrjednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda (Pravilnik).

Prema članu 3. do 5. Pravilnika Društvo utvrđuje dnevnu, prosječnu mjesečnu i

prosječnu godišnju neto vrijednost imovine i udjela Fonda i isti odražavaju stvarno

stanje neto vrijednosti imovine Fonda. U skladu sa članom 2. Pravilnika i 147.

Zakona o IF-ovima Depozitar je obavezan vršiti kontrolu obračuna neto vrijednosti

imovine Fonda i vrijednosti udjela Fonda koju je utvrdilo i objavilo Društvo.

Depozitarev izvještaj sadrži sve pozicije izvještaja o neto sredstvima Fonda i podatke

o vrijednosti udjela Fonda.

U skladu sa Prospektom i Statutom Fonda Društvo je obračunalo upravljačku

proviziju za upravljanje u visini 2% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine

Fonda. Godišnji iznos ukupno obračunate upravljačke provizije za 2015. godinu je

korigovan sa pravilima Zakona o IF-ovima (članovi 90. do 94).

3 Interne kontrole

Društvo za upravljanje LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo (Društvo) i

OIF LILUM GLOBAL (Fond), u skladu sa Prospektom i Statutom Fonda organizovani

su kao jedinstvena cjelina u cilju ostvarivanja maksimalnog prinosa za ulagače

Fonda kroz dugoročno ulaganje.



U skladu sa Zakonom o IF- ovima i Pravilnikom sve poslove u ime Fonda obavlja

Društvo.

Društvo je za Fond propisalo Pravilnik o internoj kontroli kojim se propisuje način

sprovođenja postupaka interne kontrole za Fond u skladu sa ostalim propisanim

aktima Društva. Pravilnik o internoj kontroli obezbjeđuje Upravi Društva značajan

nivo pouzdanosti u tokove poslovanja Fonda.

Kupovine i prodaje vrijednosnih papira u 2015. godini u skladu su sa Prospektom i

Statutom Fonda i propisanim procedurama. Realizacija odobrenih transakcija obavlja

se po pravilima berze. Tokom 12 mjeseca tekuće godine, iskazana su prekoračenja

ulaganja u Fondu koja su isključivana iz osnovice za obračun upravljačke provizije.

Prosječna godišnja vrijednost prekoračenja ulaganja u skladu sa članom 97. Zakona

o IF-ovima za 2015. godinu iznosi KM 278.882.

Tokom godine Fond je pokazivao izrazitu platežnu sposobnost. Na dan 31.12.2015.

godine Fond ostvaruje koeficijent ubrzane likvidnosti koji iznosi 17,25.

Knjigovodstveno evidentiranje za Fond obavlja Društvo za upravljanje. Za obavljanje

knjigovodstvene evidencije, obradu podataka, prezentiranje izvještaja i informacija u

vezi stanja i promjene stanja iz portfolija emitenta kao i ostalih poslovnih događaja iz

domena djelatnosti Fonda, koristi se savremena računarska oprema, kao i

računovodstveni software koji u cjelosti obezbjeđuje potreban nivo informacija.

Uspostavljena organizaciona struktura Društva i Fonda na bazi usvojenih normativnih

akata, podjela nadležnosti i odgovornosti, administrativna kontrola procedura i

evidencija u postupku donošenja odluka i odobravanju poslovnih transakcija, kao i

procedure pri izradi, kontroli, manipulaciji i pohranjivanju dokumenata za postojeći

nivo poslovnih aktivnosti, predstavljaju optimalnu osnovu za zakonito poslovanje u

skladu sa važećim propisima koji regulišu tržište kapitala.

4 Osnovne računovodstvene politike

Osnovne računovodstvene politike korištene za sastavljanje finansijskih izvještaja

navedene su dalje u tekstu:



a) Opšte

Finansijsko knjigovodstvo je organizovano na način da adekvatno prati analitičke i

operativne evidencije i daje dovoljno pouzdane informacije o iznosima iskazanim u

finansijskim izvještajima. Finansijski izvještaji Fonda pripremljena su po načelu

istorijskih troškova i u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH i

računovodstvenim standardima (MRS / MSFI) koji se primjenjuju na teritoriji

Federacije BiH.

Finansijski izvještaji Fonda za poslovnu 2015. godinu prikazani su u skladu s

Pravilnikom o vrjednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda koji je stupio na

snagu 10.juna 2010. godine, a koji uključuje slijedeće finansijske izvještaje:

- Izvještaj o neto sredstvima-Bilans stanja,

- Izvještaj o poslovanju Bilans uspjeha,

- Izvještaj o promjenama na neto sredstvima,

- Izvještaj o novčanim tokovima ,

- Opći podaci o investicijskom fondu (Prilog 1)

- Izvještaj o portfoliju investicijskog fonda (Prilog 2)

- Izvještaj o obračunu neto vrijednosti imovine investicijskog fonda (Prilog 3)

- Izvještaj o obračunu neto vrijednosti imovine ipo udjelu (Prilog 3a)

- Izvještaj o cijeni i neto vrijednosti imovine po udjelu investicijskog fonda (Prilog 3b)

- Izvještaj o strukturi i visini troškova koji se naplaćuju na teret imovine otvorenog investicijskog fonda (Prilog 4)

- Izvještaj o transakcijama sa ulaganjima investicijskog fonda (Prilog 5)

- Izvještaj o vrijednosti transakcija investicijskog fonda obavljenim putem pojedinačnog profesionalnog posrednika i iznosu obračunate provizije (Prilog 5a)

- Izvještaj o finansijskim pokazateljima investicijskog fonda (Prilog 6)

- Izvještaj o prihodima Fonda po osnovu dividende (Prilog 7)

Iznosi u finansijskim izvještajima u prilogu su izraženi u konvertibilnim markama

(KM).

Knjigovodstveno evidentiranje se vrši u skladu sa Pravilnikom i internim aktima o

računovodstvu. Navedenim aktima je propisan prijem, kontrola, likvidiranje te

knjigovodstveno evidentiranje ulaznih i izlaznih dokumenata.



Komisija za vrijednosne papire FBiH je izdala Pravilnik o sadržaju, rokovima i obliku

izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara u junu

2011. godine kao i izmjene Pravilnika u avgustu 2012. godine. Navedenim

Pravilnikom se propisuje sadržaj Izvještaja o obavljenoj reviziji, u cilju zaštite interesa

investitora na domaćem tržištu kapitala i olakšavanja provedbe kontrolne funkcije

Komisije za vrijednosne papire FBiH.

b) Uporedni podaci

Finansijski izvještaji Fonda za 2015. godinu sadrže uporedne podatke iz 2014.

godine koji su prikazani u skladu sa Pravilnikom o sadržaju, rokovima i obliku

izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara.

c) Korištenje procjena

Prezentacija finansijskih izvještaja zahtijeva od Uprave korištenje najboljih

mogućih procjena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekta na prezentirane

vrijednosti

sredstava i obaveza i objelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan

sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i prihoda i rashoda tokom izvještajnog

razdoblja.

Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan

sastavljanja finansijskih izvještaja, a budući stvarni rezultati mogu se razlikovati od

procijenjenih iznosa.

d) Novčana sredstva

Novčana sredstva se sastoje od novca na računima u bankama.

e) Ulaganja

Sva finansijska imovina se priznaje, odnosno prestaje se priznavati na datum

trgovanja kad je kupoprodaja finansijskog sredstva definirana ugovorenim datumom

isporuke finansijskog sredstva u rokovima utvrđenim prema konvencijama na

predmetnom tržištu i inicijalno je mjerena po fer vrijednosti, uključujući transakcijske

troškove. Ulaganja Fonda klasificiraju se, za potrebe vrednovanja nakon početnog

priznavanja, kao:

a) Finansijska sredstva koja se drže do dospijeća (u daljem tekstu FS DD)

b) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha (u daljem tekstu

FS BU) i

c) Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju (u daljem tekstu FS RP).

Klasifikacija ovisi od prirode i svrhe finansijske imovine i određena je u trenutku

inicijalnog priznavanja. Odluka o klasifikaciji donosi se u trenutku stjecanja ulaganja,

od strane Direktora Društva



Ulaganja Fonda se sastoje od ulaganja u dionice, ulaganja u obveznice i ulaganja u

udjele drugih fondova. Fond na dan 31.12.2015. godine ulaganja je klasificirao na

slijedeći način:

- Ulaganja u dionice kao Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju

- Ulaganja u obveznice kao Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju.

Utvrđivanje fer vrijednosti vrijednosnih papira se obračunava sukladno Pravilniku o

vrjednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda.

Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju

Finanijska sredstva raspoloživa za prodaju početno priznaju se po fer vrijednosti date

naknade uvećane za sve troškove sticanja (brokerske provizije, pristojbe, bankarske

naknade i sl.).

Naknadno vrjednovanje vrši se po tržišnim vrijednostima po metodologiji utvrđenoj

Pravilnikom. Kao rezultat ovog vrjednovanja javljaju se revalorizacijske rezerve i

prikazuju se direktno u kapital sve dok se finansijsko sredstvo ne proda, naplati ili na

drugi način otuđi ili dok se ne utvrdi da je finansijsko sredstvo obezvrjeđeno, u kojem

trenutku se ukupan dobitak ili gubitak koji je prethodno bio prikazan u kapitalu

uključuje u neto dobitak ili gubitak razdoblja.

Test umanjenja

Finansijska sredstva, osim ulaganja iskazanih po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha,

na datum bilansiranja podliježu testu umanjenja. Testom umanjenja utvrđuje se je li

knjigovodstvena vrijednost finansijskog sredstva veća od procijenjenog

nadoknadivog iznosa.

Za vrijednosne papire koje ne kotiraju na berzi, a klasificirani su kao raspoloživi za

prodaju, značajan ili produžen pad u fer vrijednosti ispod njihovog troška sticanja

smatra se objektivnim padom vrijednosti. U navedenim prilikama vrši se diskontiranje

očekivanih novčanih tokova po originalnim kamatnim stopama u cilju utvrđivanja

nadoknadive vrijednosti.

Umanjenje vrijednosti (priznavanje rashoda) vrši se kada je nadoknadiva vrijednost

manja od knjigovodstvene vrijednosti finansijskog sredstva. Umanjenje vrijednosti

finansijskih sredstava se obavezno testira prije sastavljanja bilansa stanja.

Iznos gubitka koji nastaje provedbom testa umanjenja utiče na iznos koji je priznat

direktno u kapitalu prilikom naknadnog mjerenja finansijskog sredstva.

Svi ranije priznati iznosi u revalorizacijskim rezervama prenose se u bilansu uspjeha,

te predstavljaju, zajedno s utvrđenim iznosom gubitka testa umanjenja, kumulativni

gubitak od umanjenja vrijednosti finansijskog sredstva.



Kod vlasničkih vrijednosnih papira (dionica) ako se u sljedećem razdoblju iznos

gubitka od umanjenja vrijednosti smanji (ispravka umanjena) prethodno priznati

gubitak ne ispravlja se u bilansu uspjeha, već se priznaje u Izvještaju o promjenama

glavnice.

Kod dužničkih vrijednosnih papira (obveznica) ako se u sljedećem razdoblju iznos

gubitka od umanjenja vrijednosti smanji (ispravka umanjena) prethodno priznati

gubitak ispravlja se u bilansu uspjeha.

Naknadno vrjednovanje ulaganja u vrijednosne papire

Naknadno vrjednovanje imovine i obaveza fonda vrši se u zavisnosti od vrste

imovine i

provedenoj klasifikaciji, a u skladu s politikom ulaganja Društva koja je definirana

Prospektom i Statutom Fonda.

Vlasničke vrijednosne papire kojima se aktivno trguje u Federaciji BiH, fer vrijednost

na dan vrjednovanja imovine fonda izračunava se primjenom prosječne cijene

trgovanja ponderisane količinom vrijednosnih papira prometovanih na berzi, a

zaokružuje se na četiri decimalna mjesta. U slučaju izostanka cijene na izvještaju o

zaključenom trgovanju na SASE na dan utvrđivanja vrijednosti, fer vrijednost stečene

vrijednosne vrijednosti, koja kotira na službenom berzanskom tržištu, obračunava se

temeljem posljednje cijene te hartije iz trgovanja prethodnih dana,koje su uvrštene na

berzansko tržište .

Ukoliko za 90 dana nisu ostvareni uvjeti za vrjednovanje ovih vlasničkih

vrijednosnih papira primjenom, prethodno opisane, prosječne cijene, vrjednovanje se

vrši tehnikama procjene koje su definirane odredbama MRS 39 "Finansijski

instrumenti: priznavanje i mjerenje”

f) Priznavanje prihoda i rashoda

Poslovni prihodi Fonda se sastoje od ulagačkih prihoda i ostalih prihoda.

Ulagački prihodi su od prihodi od dividendi, dospjelih kamata na dužničke

vrijednosne papire i kamate na oročene depozite.

Rashodi se priznaju u bilansu uspjeha na osnovu direktne povezanosti između

nastalih troškova i specifičnih stavki prihoda.

Ukupni iznos svih rashoda koji se knjiže na teret Fonda javnom ponudom iskazuje se

kao pokazatelj ukupnih troškova. Pokazatelj ukupnih troškova Fonda po izračunu u

skladu sa članom 90. do 94. Zakona o IF-ovima ne može biti veći od 3,5% prosječne

godišnje neto vrijednosti imovine fonda. Sve nastale troškove koji u određenoj godini

premaše najviši dopušteni pokazatelj ukupnih troškova u visini od 3,5% snosi

Društvo za upravljanje.



Rashodi Fonda su:

a) provizija za upravljanje Društvu do 2% prosječne godišnje neto vrijednosti

imovine Fonda

b) rashodi od ulazne naknade su rashodi Fonda u postotku od uplaćenih

sredstava za kupovinu, koji se odbijaju od ukupnog iznosa uplaćenih

sredstava u trenutku kupovine udjela. Najviša ulazna naknada iznosi 3% od

uplaćenog novčanog iznosa U skladu sa izmjenom Statuta i Prospekta Fonda

tokom 2013 godine najviša izlazna naknada kada se vrši povlačenje

sredstava iz Fonda je 2% za ulaganja do jedne godine, a 0,50% do tri godine.

c) naknade Registru i Depozitaru

d) i ostali troškovi upravljanja Fondom koji se priznaju u visini stvarno nastalih

troškova

g) Nerealizirani kapitalni dobici /gubici

Nerealizirani kapitalni dobici ili gubici javljaju se kad je tekuća vrijednost ulaganja na

dan vrjednovanja različita od troška (nabavne vrijednosti). Ako je tekuća vrijednost

ulaganja na dan vrjednovanja veća od troška, Fond evidentira nerealizirani dobitak.

Ako je tekuća vrijednost ulaganja na dan vrjednovanja manja od troška, Fond

evidentira nerealizirani gubitak.

h) Realizirani kapitalni dobici/gubici

Evidentiranje realiziranih dobitaka ili gubitaka u Fondu se vrši prilikom prodaje

ulaganja. Realizirani dobitak nastaje kad se ulaganje proda po vrijednosti većoj od

troška ulaganja, dok se realizirani kapitalni gubici evidentiraju kad se ulaganje proda

po vrijednosti manjoj od troška ulaganja.

i) Revalorizacijske rezerve

Revalorizacijske rezerve postoje ako je na dan bilansa tržišna vrijednost FS RP viša

ili niža od njihove knjigovodstvene vrijednosti.

Efekti revalorizacijskih rezervi iskazuju se u izvještaju o neto sredstvima Fonda u bilansu stanja i izvještaju o promjenama na neto sredstvima.


NETO VRIJEDNOST IMOVINE FONDA

za period 01.01.2015. do 31.12.2015. godine izraženo u KM

2015. godina prosječna fer

vrijednost imovine

prosječne obaveze

prosječna NVI

Osnovica za obračun upravljačke

provizije

PNVI po

udjelu KM

Broj udjela u opticaju

I 2.959.659 12.359 2.947.300 2.660.038 2,23 1.324.166

II 2.912.740 12.911 2.899.829 2.636.686 2,19 1.324.166

III 2.825.651 6.054 2.819.597 2.577.737 2,13 1.323.096

IV 2.866.314 7.665 2.858.649 2.551.218 2,16 1.321.716

V 2.861.151 18.337 2.842.814 2.462.498 2,17 1.308.478

VI 2.800.371 7.426 2.792.945 2.332.571 2,16 1.290.512

VII 2.822.195 16.003 2.806.192 2.233.935 2,15 1.307.780

VIII 2.995.565 21.299 2.974.266 2.726.055 2,16 1.379.153

IX 3.199.023 18.631 3.180.392 2.874.826 2,18 1.457.924

X 3.154.389 13.008 3.141.381 2.908.233 2,14 1.468.574

XI 3.377.433 22.708 3.354.725 3.322.289 2,10 1.594.042

XII 3.531.000 23.373 3.507.627 3.492.075 2,14 1.636.340

Ukupno 36.125.717 32.778.161 25,92 16.735.947

broj mjeseci poslovanja 12 12 12 12

PGNVI Fonda/udjelu 3.010.989 2.732.108 2,16 1.394.582

Iznos (KM)

PGNVI Fonda/udjela 3.010.989

Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije

2.732.108

Upravljačka provizija 2% (UP) 54.645

Prekoračenje TER-a 0

Korigovana UP-a 2.732.108

Ulazno-izlazna naknada (do 3%) 13.845

Neto vrijednost imovine Fonda za period januar-decembar 2015. utvrđivala je Hypo Alpe

Adria bank d.d. Sarajevo (Depozitar). Za period 2015. godine NVI Fonda utvrđena je u

skladu sa sa Pravilnikom o vrjednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda. Prosječna

godišnja neto vrijednost imovine fonda utvrđuje se zbirom dnevnih neto vrijednosti imovine

koja se dijeli sa brojem dana poslovanja Fonda. Po izračunu Depozitara prosječna

godišnja neto vrijednosti imovine iznosi KM 3.010.989.

Društvo LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo (za period 2015. g.) je izračunala

proviziju za upravljanje Fondom u visini do 2% od prosječne godišnje neto vrijednosti

imovine Fonda. Po izračunu Depozitara za 2015. godinu osnovica za upravljačku proviziju

iznosi KM 2.732.108 a upravljačka provizija iznosi KM 54.645.

Prosječna godišnja vrijednost udjela jednaka je odnosu prosječne godišnje neto vrijednosti

imovine i ponderisanog broja izdatih – prodatih, nepovučenih udjela Fonda u periodu za

koje se utvrđuje prosječna neto vrijednost imovine po udjelu. Prosječan broj udjela u 2015.

godini je 1.394.582, a prosječna vrijednost udjela po izračunu depozitara je KM 2,16.


Pojedinačna vrijednost udjela na dan 31.12.2015. godine:

Na dan 31.12.2015.

godine

Na dan 31.12.2015. godine

Vrijednost imovine Fonda (KM)

3.568.628 Vrijednost neto imovine Fonda (KM)

3.557.288

Broj udjela Fonda 1.647.105 Broj udjela Fonda 1.647.105

Pojedinačna vrijednost udjela Fonda (KM)

2,1666 Pojedinačna vrijednost udjela Fonda (KM)

2,1597

IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI I CIJENI UDJELA / DIONICE INVESTICIJSKOG FONDA za period od 01.01.2015. do 31.12.2015.

Udio / dionica fonda Tekuća godina Prethodna

godina

Ranije godine

2013. 2012. 2011.

Najniža vrijednost 2.777.791,35 2.414.040,56 2.049.425,46 1.894.818,96 2.105.065,82

Najviša vrijednost 3.557.287,74 2.998.371,92 2.680.855,65 2.603.164,58 2.735.183,93

Najniža cijena 2,0923 1,9989 2,0889 2,1640 2,2024

Najviša cijena 2,2474 2,2730 2,2510 2,3642 2,9706

Prosječna cijena 2,1603 2,1620 2,1605 2,2457 2,6539

Zabilješke uz finansijske izvještaje _______________________________________________________________________________________

OIF LILIUM GLOBAL

19

1. Poslovni prihodi

Iskazani ostvareni poslovni prihodi su:

Pozicija 12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2015.

(KM)

12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2014.

(KM)

Prihod od dividendi 9.556 32.670

Prihod od kamata na oročene depozite 0 7.734 Prihodi od kamata na dužničke vrijednosne papire 16.832 16.832

Ukupno poslovni prihodi 26.388 57.236

Prihodi od dividendi KM 9.556 se odnosi na dividende po osnovu ulaganja u vlasničke

vrijednosne papire u zemlji KM 7.030 i inostranstvu KM 2.526.

Prihodi od dividende u zemlji KM 7.030 sastoji se od:

ZTC Banja Vrućica a.d. KM 5.103

BH Telecom d.d. Sarajevo KM 1.238

JP Elektroprivreda d.d. Sarajevo KM 382

Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo KM 307

Prihodi od dividende u inostranstvu KM 2.526 sastoji se od:

Deutsche telekom AG iz Njemačke KM 960

Alians AG iz Njemačke KM 721

E.on AG Dusseldorf KM 504

NIS a.d. Novi Sad KM 341

Prihode od kamata na dužničke vrijednosne papire (KM 16.832) predstavljaju naplaćenu

dospijelu kamatu iz ulaganja u obveznice Agrogorica.


OIF LILIUM GLOBAL

20

2. Poslovni rashodi


(KM)


(KM)

Naknada Društvu za upravljanje 68.490 44.359

Troškovi kupovine i prodaje vrijednosnih papira 7.816 1.782

Troškovi upravljanja 2.108 1.852

Naknada depozitara 20.400 20.400

Naknada za reviziju 5.000 5.000

Ostali rashodi 1.232 217

Ukupno troškovi 105.046 73.610

Naknada Društvu za upravljanje KM 68.490 se sastoji od troškova upravljačke provizije

KM 54.645, ulazne naknade KM 13.330 i izlazne naknade KM 515.

Troškovi se evidentiraju u periodu u kojem su nastali. Svi navedeni troškovi se namiruju iz

imovine Fonda u stvarnoj visini. Društvo je izračunalo proviziju za upravljanje fondom u

visini od 2% od prosječne neto godišnje vrijednosti imovine Fonda što je u skladu sa

aktima Društva i Zakonu o investicionim fondovima. U tekućem periodu po Ugovoru o

upravljanju investicionim Fondom izračunata je upravljačka provizija u ukupnom iznosu od

KM 54.645. Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije je KM

2.732.108. Prosječna godišnja neto vrijednost imovine iznosi KM 3.010.989.

Ulazna naknada se obračunava u visini do maksimalno 3% dok se izlazna naknada

obračunava maksimalno do 2% a sve u skladu sa Prospektom i Statutom Fonda.

3. Realizirani dobitak i gubitak od ulaganja

Realizirani dobici


(KM)


(KM)

Realizirani dobici na papirima od vrijednosti na udjelima 30.007 17.617

Realizirani dobici od kursnih razlika 36 0

Ukupno realizirani dobici 30.043 17.617 Realizirani gubici


(KM)


(KM)

Realizovani gubici od prodaje ulaganja 53.866 11.704

Realizirani gubici od kursne razlike 21 389

Ostali realizirani gubici 0 1.558

Neto realizovani dobitak (gubitak) od transakcija sa ulaganjima 53.887 13.651


OIF LILIUM GLOBAL

21

Neto efekat od ulaganja predstavlja realizirani gubitak od ulaganja KM (23.859)

U 2015. godini struktura ostvarenog realiziranog dobitka i gubitka od prodaje ulaganja je prikazana u nastavku:

Naziv emitenta Berzanski

simbol Broj

dionica Cijena (KM)

Prodajna vrijednost

realizovane transakcije

(KM)

Realizirani dobitak/gubitak

(KM)

Investiciono komercijalna banka d.d. Zenica

IKBZRK2 4.108 59,00 242.372 (35.499)

Commerzbank AG CBK 2.000 22,15 44.294 2.096 Standard furniture factory d.d. Sarajevo

SFFSR 7.165 8,80 63.052 1.558

Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo

FDSSR 2.286 42,04 96.104 (3.682)

BOR banka d.d. Sarajevo

BORBRK3 1.070 121,15 129.631 (8.435)

NIS a.d. Novi Sad NIIS 500 10,60 5.302 (1.854) Nova banka a.d. Banja Luka

NOVB-R-E

12.469 0,62 7.668 (2.361)

JP HT d.d. Mostar HTKMR 12.950 7,00 90.650 10.003

Svjetlost komerc d.d. Sarajevo

SVKOR 336 474,93 159.578 3.763

(1.075)

Solana d.d. Tuzla SOLTRK3 3.850 28,50 109.725 12.617 BH Telecom d.d. Sarajevo

BHTSR 1.000,00 18,70 18.701 (990)

Ukupno: 967.076 (23.859)

Realizirani dobitak od prodaje ulaganja 30.007

Realizirani (gubitak) od prodaje ulaganja (53.866)

4. Gotovina i ekvivalenti gotovine

Pozicija Za godinu završenu 31.12.2015. godine

(KM)

Za godinu završenu 31.12.2014. godine

(KM)

Žiro i tekući račun 195.619 13.840

Ukupno novčana sredstva 195.619 13.840

Ukupan iznos sredstava gotovine KM 195.619 se odnose na tekuća sredstva deponovana

na transakcijskom računu kod Hypo Alpe Adria bank d.d. Mostar (Depozitar).


OIF LILIUM GLOBAL

22

5. Ulaganja Fonda


(KM)


(KM)

Ulaganja u obične i prioritetne dionice domaćih pravnih lica, zatvorenih investicionih Fondova i udjeli u otvorenim investicionim Fondovima i usklađenje vrijednosti 2.987.000 2.518.361

Ispravka vrijednosti 63.465 27.290

Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire 3.050.465 2.545.651

Ulaganja u obične i prioritetne dionice inostranih pravnih lica, zatvorenih inostranih investicionih Fondova i udjeli u inostranim otvorenim investicionim Fondovima i usklađenje vrijednosti 135.114 131.495

Ispravka vrijednosti udjela u ostala pravna lica (36.673) 36.590

Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire 98.441 168.085 Ostali vrijednosni papiri inostranih emitenata (blagajnički zapisi, trezorski zapisi i ostali vrijednosni papiri koji su iskazani u skladu sa MRS 39 a nisu obuhvaćeni kontom 111) i usklađenje vrijednosti 224.765 224.765

Ispravka vrijednosti (969) 156

Ulaganja u obveznice 223.796 224.921

Ukupno ulaganja u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju 3.372.702 2.938.657

Ukupno ulaganja Fonda 3.372.702 2.938.657

Napomena: U skladu sa članom 7. Pravilnika o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara, Izvještaj o vrijednosnim papirima koje čini imovinu fonda, prema vrsti vrijednosnih papira i emitentima je u prilogu i kao takvo čini sastavni dio Izvještaja o reviziji.

Tokom 2015. godine u poslovnim knjigama Fonda utvrđivanje fer vrijednosti ulaganja je u

skladu sa Pravilnikom o vrjednovanju i obračunu imovine investicionog fonda.

Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije je KM 2.732.108

Prosječna godišnja neto vrijednost imovine Fonda iznosi KM 3.010.989

Prosječna godišnja vrijednost prekoračenja ulaganja u NVI po pravilima člana 75. Zakona

o IF-ovima za 2015. godinu iznosi KM 278.882.

Najviša cijena PNVI po udjelu ostvarena za 2015. godinu je KM 2,2474 po udjelu a

najniža KM 2,0923 po udjelu.


OIF LILIUM GLOBAL

23

Prikaz ulaganja u skladu sa Odlukom o klasifikaciji ulaganja na dan 31.12.2015. godine je

slijedeći:

- Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju KM 3.372.702;

Tokom 2015. godine Fond je kupovao i prodavao ulaganja prikazano u narednim

tabelama.

Kupovina dionica, udjela i obveznica:


simbol Broj

dionica Cijena (KM)

Kupovna vrijednost


(KM)

Commerzbank AG CBK 2.500 21 52.748

Utva Silosi AD Kovin UTSI 20 10 194

Standard furniture factory d.d. Sarajevo

SFFSR 384 9 3.296

Energoinvest d.d. Sarajevo ENISR 2.113 2 4.160


FDSSR 3.678 45 165.292

INGRAM SREBRENIK INGMRK2 9.400 13 118.590

JP HT d.d. Mostar HTKMR 12.950 6 80.647

LIVNICA VISOKO D.D. SA P.O. LVNCR 4.769 20 94.877

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo

JPESR 2.700 18 49.187

Svjetlost komerc d.d. Sarajevo SVKOR 80 462 36.972

Sarajevska pivara d.d. SRPVRK1 1.900 4 7.250

Aluminij d.d. Mostar ALUMR 120 700 83.969

TRZ HADŽIĆI DD TRZHR 3.743 29 107.664

GP ŽGP d.d. Sarajevo ZGPSR 230 1 310

T3 D.D. SARAJEVO TTRSR 11.820 24 289.192

Solana d.d. Tuzla SOLTRK3 3.850 25 97.108

UNIS GINEX D.D.GORAŽDE GINXR 1.120 135 151.470

TRGOVINA BORAC TRAVNIK D.D. TRAVNIK

TBOTRK1 10.080 3 30.216

OZON d.d. Travnik OZNTR 111 129 14.341

ZTC BANJA VRUČICA AD TESLIĆ

BVRU-R-A

200,00 1 105

Otvoreni investicijski fond MIKROFIN PLUS

MIKPL-OF

155 161 25.000

Ukupno: 1.412.586


OIF LILIUM GLOBAL

24

Prodaja ulaganja: dionice, udjeli i obveznice iz portfelja Fonda:


simbol Broj

dionica Cijena (KM)

Prodajna vrijednost


(KM)

Investiciono komercijalna banka d.d. Zenica

IKBZRK2 4.108 59,00 242.372

Commerzbank AG CBK 2.000 22,15 44.294

Standard furniture factory d.d. Sarajevo

SFFSR 7.165 8,80 63.052


FDSSR 2.286 42,04 96.104

BOR banka d.d. Sarajevo BORBRK3 1.070 121,15 129.631

NIS a.d. Novi Sad NIIS 500 10,60 5.302

Nova banka a.d. Banja Luka

NOVB-R-E

12.469 0,62 7.668

JP HT d.d. Mostar HTKMR 12.950 7,00 90.650

Svjetlost komerc d.d. Sarajevo

SVKOR 336 474,93 159.578

Solana d.d. Tuzla SOLTRK3 3.850 28,50 109.725

BH Telecom d.d. Sarajevo BHTSR 1.000,00 18,70 18.701

Ukupno: 967.076

6. Potraživanja


(KM)

Za godinu završenu

31.12.2014. godine (KM)

Potraživanja po osnovu dividendi 307 0

Ukupno potraživanja 307 0

Potraživanja po osnovu dividende KM 307 odnose se na potraživanja za dividendu od

Fabrike duhana Sarajevo d.d. Sarajevo


OIF LILIUM GLOBAL

25

7. Kratkoročne obaveze i razgraničenja


(KM)


(KM)

Obaveze po osnovu otkupa udjela 0 0

Ostale obaveze iz poslovanja 0 440

Obaveze po osnovu troškova poslovanja 0 440

Obaveze za naknadu za upravljanje 0 4.499

Obaveze prema društvu za upravljanje 0 4.939

Unaprijed obračunati rashodi perioda 11.340 5.377

Pasivna vremenska razgraničenja 11.340 5.377

Unaprijed obračunati rashodi perioda KM 11.340 se odnose na rezervisane troškove

upravljačke provizije za decembar 2015 KM 5.932, eksterne revizije KM 3.500, naknade

depozitaru KM 1.700 i naknade Komisiji za vrijednosne papire FBiH KM 208.

8. Kapital


(KM)


(KM)

Udjeli - nominalni iznos 5.602.108 4.896.529

Revalorizacijske rezerve 76.399 64.035

Neraspoređena dobit ranijih godina 56.949 56.949

Rezultat tekućeg perioda (102.836) (12.679)

Nepokriveni gubitak iz ranijih godina (2.075.332) (2.062.653)

Ukupno kapital 3.557.288 2.942.181

Broj udjela na dan 31.12.2015. godine iznosi 1.647.105. Vlasnici udjela koji učestvuju sa

više od 4% od ukupnog broja udjela su pravna lica.

Revalorizacijske rezerve u iznosu od KM 76.399 se odnose na rezerve po osnovu

finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju i predstavljaju akumulirane nerealizirane

dobitke nastale po osnovu promjene fer vrijednosti finansijskih sredstava (vrijednosni

papiri) Fonda, koja su klasificirana kao „financijska sredstva raspoloživa za prodaju“, u

skladu sa MRS 39 „Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje“, po kojem se dobitak ili

gubitak koji se javljla usljed promjene fer vrijednosti finansijskog sredstva raspoloživog za

prodaju treba priznati izravno u kapital, odnosno kao dio revalorizacijskiih rezervi.

Promjene na pozicijama revalorizacijskih rezervi tokom godine je slijedeća:

Iznos (KM)

Početno stanje 01.01.2015. godine 64.035 Prodaje ulaganja 64.023 Usklađivanje na ulaganjima (51.659) Stanje na dan 31.12.2015. godine 76.399


OIF LILIUM GLOBAL

26

9. Transakcije sa povezanim osobama

U skladu sa članom 6 Pravilnika o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicionih

fondova, društava za upravljanje i banke depozitara i članom 2. Zakona o investicionim

fondovima Fond je identificirao povezane osobe, vrstu povezanosti, pravni ili drugi osnov

transakcije sa povezanim osobama, vrstu i vrijednost izvršenih transakcija.

Transakcije sa povezanim osobama:

Naziv povezane stranke

Vrsta povezan

osti

Pravni ili drugi osnov

transakcije

Obaveze Potraživanj

a Prihodi Rashodi

na dan 31.12.2015. prema navedenoj povezanoj

stranki

01.01.15.-31.12.2015. sa navedenom povezanom

strankom

LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo

Stavka a)

Dozvola za upravljanje

5.932 0 0 68.490

HYPO ALPE-ADRIA BANK d.d. Sarajevo

Stavka b)

Banka depozitar

1.700 0 0 20.400


Stavka e)

Banka skrbnik

0 0 0 3.451

Zuko d.o.o. Sarajevo Stavka

d) Revizor 3.500 0 0 5.000

Advantis Broker a.d. Banja Luka

Stavka e)

Brokerska kuća

0 0 0 38

AW Broker d.o.o. Sarajevo

Stavka e)

Brokerska kuća

0 0 0 11.078


Stavka e)

Brokerska kuća

0 0 0 205

EUROBROKER a.d. Banja Luka

Stavka e)

Brokerska kuća

0 0 0 1

10. Sudski sporovi

Na dan 31. decembra 2015. godine Fond nije imao sudskih sporova u kojima je tužena

strana, niti je vodio sudske sporove protiv svojih dužnika.

11. Događaji nakon datuma bilansa stanja

Nije bilo značajnih događaja nakon datuma bilansa stanja.

RBr Naziv emitenta Kotacija

Broj dionica

(obveznica)

ili % udjela

Ukupno

nominalna

vrijdnost

ulaganja

Ukupno fer

vrijednost

ulaganja

% učešća

u

ukupnim

dionicama

emitenta

% učešća

u portfelju

fonda

1 2 3 4 5,00 6,00 7 8

1 Aluminij d.d. MostarSarajevska

berza120 120 000,00 71 880,00 0,06% 2%

2 Bosna Auto DD Sarajevo 4544 93 606,40 163 129,60 1,33% 5%

3 ZTC BANJA VRUČICA AD TESLIĆBanjalucka

berza210200 210 200,00 131 164,80 0,62% 4%

4 Čajavec mega a.d. Banja LukaBanjalucka

berza250000 250 000,00 145 000,00 10% 4%

5 Energoinvest d.d. Sarajevo SASE 5482 68 525,00 8 935,66 0,03% 0%

6 Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo SASE 1392 139 200,00 66 439,74 0,10% 2%

7 UNIS GINEX D.D.GORAŽDE 1120 112 000,00 150 080,00 0,70% 4%

8 HERCEGOVINA AUTO DD MOSTARSarajevska

berza30654 383 175,00 242 166,60 4,65% 7%

9 INGRAM SREBRENIKSarajevska

berza9400 169 200,00 112 330,00 0,67% 3%

10 JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo SASE 4700 333 700,00 82 753,84 0,01% 2%

11 LIVNICA VISOKO D.D. SA P.O.Sarajevska

berza4769 47 690,00 45 782,40 2,18% 1%

12 MERKUR d.d. SarajevoSarajevska

berza15190 303 800,00 133 672,00 1,94% 4%

13 OZON d.d. TravnikSarajevska

berza1311 26 220,00 175 018,50 0,44% 5%

14 Pivara Tuzla d.d. Tuzla 60310 630 239,50 361 860,00 4,30% 11%

15 Sarajevska pivara d.d.Sarajevska

berza1900 28 500,00 6 479,00 0,09% 0%

16 TRGOVINA BORAC TRAVNIK D.D.

TRAVNIK10080 151 200,00 30 240,00 0,67% 1%

17 TRZ HADŽIĆI D.D. 3743 37 430,00 91 703,50 0,64% 3%

18 T3 D.D. SARAJEVO 11820 118 200,00 289 590,00 2,71% 9%

19 UNIONINVESTPLASTIKA d.d. SarajevoSarajevska

berza6936 69 360,00 235 824,00 1,96% 7%

20 MOJA BANKA D.D. SARAJEVO 6414 320 700,00 163 428,72 1,07% 5%

21 Vranica d.d. Sarajevo SASE 20 1 300,00 200,00 0% 0%

22 GP ŽGP d.d. Sarajevo SASE 230 2 875,00 163,30 0,01% 0%

23 Allianz AG 75 0,00 24 068,44 0% 1%

24 Commerzbank AG 500 0,00 9 387,98 0% 0%

25 Deutche Telecom AG 1000 0,00 32 642,80 0% 1%

26 E.ON AG 750 0,00 13 084,50 0% 0%

27 Utva Silosi AD KovinBeogradska

berza90 232 200,00 246,57 0,04% 0%

28 ZIF Moneta a.d. Podgorica 810000 105 300,00 19 010,67 0,52% 1%

29 ZIF "Prevent invest" d.d. Sarajevo SASE 9461 373 236,45 55 725,29 0,46% 2%

UKUPNO VLASNIČKI INSTRUMENTI 4327 857,35 2862 007,91

30 Agrogorica 115 115 000,00 223 795,85 11500% 7%

UKUPNO DUŽNIČKI INSTRUMENTI 115 000,00 223 795,85

31 OIF Hypo BH Equity 17849,5617 90 000,00 97 360,43 0% 3%

32 Otvoreni investicijski fond MIKROFIN

PLUS1181,773 159 000,00 189 538,07 0% 6%

UKUPNO UDJELI U PRAVNIM LICIMA 249 000,00 286 898,50

UKUPNO 4691 857,35 3372 702,26 100%

OIF LILIUM GLOBAL

Sarajevo, Dženetića čikma 8

Pregled ulaganja na dan 31.12.2015

Obrazac 2

StockEx - Bussines Information System FinSet 4.3.38.5 (x)

(iznos u KM)Grupa

računaTekuća godina Prethodna godina

1 4 50 0 1 3.568.628 2.952.497

100 do

1020 0 2 195.619 13.840

0 0 3 3.372.702 2.938.657

200 do

2090 0 4

210 do

2190 0 5 3.372.702 2.938.657

220 do

2290 0 6

230 do

2390 0 7

240 do

2590 0 8

260 0 0 90 1 0 307

300* 0 1 1301,

3020 1 2

303 0 1 3304 0 1 4 307305 0 1 5

306 do

3080 1 6

309 0 1 7310 do

3190 1 8

320 0 1 9330 do

3320 2 0

0 2 1 11.340 10.316

40 0 2 2

400 0 2 3401,40

2 i 4090 2 4

403 0 2 541 0 2 6 440410 0 2 7414 0 2 8415 0 2 9

411,41

2,413,4

16,419

0 3 0 440

42 0 3 1 4.499420 0 3 2 4.499

421 do

4290 3 3

43 0 3 4430 0 3 5

431,44 0 3 644 0 3 7

440,

4410 3 8

449 0 3 945 0 4 046 0 4 147 0 4 2 11.340 5.377

0 4 3 3.557.288 2.942.1810 4 4 3.557.288 2.942.181

50 0 4 5 5.602.108 4.896.529500 0 4 6501 0 4 7 5.602.108 4.896.52951 0 4 8

510 0 4 9519 0 5 052 0 5 1 76.399 64.035

520 0 5 2 76.399 64.035

521 0 5 3522 0 5 4529 0 5 553 0 5 6

530 0 5 7531 0 5 854 0 5 9 56.949 56.949

540 0 6 0 56.949 56.949541 0 6 155 0 6 2 2.178.168 2.075.332

550 0 6 3 2.075.332 2.062.653551 0 6 4 102.836 12.679

Naziv Fonda: OIF LILIUM GLOBALRegistarski broj Fonda: JP-N-032-07Naziv društva za upravljanje: LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVOMatični broj društva za upravljanje: 4201337670008JIB društva za upravljanje:JIB investicionog Fonda:

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA(Izvještaj o finansijskom položaju)

na dan 31.12.2015. godine

POZICIJA AOP

III - Potraživanja (011 do 018)

2 3 A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)

I - Gotovina

II-Ulaganja Fonda (004 do 009)

1. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans

uspjeha

2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju

3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća

4. Depoziti i plasmani

5. Ulaganja u nekretnine

6. Ostala ulaganja

I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)

1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira

2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina

3. Potraživanja po osnovu kamate4. Potraživanja po osnovu dividendi5. Potraživanja po osnovu datih avansa

6. Potraživanja Fonda rizičnog kapitala

7. Ostala potraživanja

8. Potraživanja od društva za upravljanje

IV - Odložena porezna sredstva

V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)

IV - Kratkoročne finansijske obaveze (035+036)

1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire

2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda

3. Obaveze nekretninskih i rizičnih fondova II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)1. Obaveze prema banci depozitaru2. Obaveze za učešće u dobiti3. Obaveze za porez na dobit

4. Ostale obaveze iz poslovanja

III - Obaveze prema društvu za upravljanje (od 032 do 033)1. Obaveze za naknadu za upravljanje

2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje

1. Dionički kapital - redovne akcije

1. Kratkoročni krediti2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze V - Dugoročne obaveze (038+039)

1. Dugoročni krediti

2. Ostale dugoročne obaveze VI - Ostale obaveze Fonda VII - Odložene porezne obaveze VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA C. NETO IMOVINA FONDA (001-021) D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062±065)I - Osnovni kapital (046 ili 047)

2. Ostale rezerve

2. Udjeli II - Kapitalne rezerve (049+050)1. Emisiona premija2. Ostale kapitalne rezerve III - Revalorizacijske rezerve (052 do 055)

1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava

raspoloživih za prodaju

2. Revalorizacijske rezerve po osnovi instrumenata zaštite3. Revalorizacijske rezerve po osnovi nekretnina4. Ostale revalorizacijske rezerve IV - Rezerve iz dobiti (057+058)1. Zakonske rezerve

V - Neraspoređena dobit (060+061)1. Neraspoređena dobit ranijih godina2. Neraspoređena dobit tekuće godine VI - Nepokriveni gubitak (063+064)1. Nepokriven gubitak ranijih godina2. Nepokriven gubitak tekuće godine

Copyright by SoftGroup, Sarajevo Strana 1

Grupa

računaTekuća godina Prethodna godina

1 4 5

POZICIJA AOP

2 3

56 0 6 5

560 0 6 6

561 0 6 7

0 6 8 1.647.104,5037 1.324.165,58890 6 9 2,1597 2,2219

0 7 00 7 1

Certificirani računovođa:Amela Smailhodžić, dipl. oec.

Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.____________________________

G.IZVANBILANSNE EVIDENCIJE

VII - Nerealizovan dobit / gubitak (066+067)

1. Nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti

kroz bilans uspjeha

1. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti

kroz bilans uspjeha

E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA F.NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)

____________________________

1. Izvanbilansna aktiva2. Izvanbilansna pasiva

Sarajevo; 31.01.2016.godine M.P Zakonski zastupnikdruštva za upravljanje:

Copyright by SoftGroup, Sarajevo Strana 2

(iznos u KM)Grupa računa

Tekuća godina Prethodna godina

1 4 5

2 0 1

2 0 2 26.388 57.236

700 2 0 3 9.556 32.670

701,7 2 0 4 16.832 24.566

703 2 0 5

709 2 0 6

2 0 7 30.043 17.617

710 2 0 8 30.007 17.617

711 2 0 9 36

712 2 1 0

719 2 1 1

2 1 2 105.046 73.610

600 2 1 3 68.490 44.359

601 2 1 4 7.816 1.782

602 2 1 5

603 2 1 6

604 2 1 7 5.000 5.000605 2 1 8 20.400 20.400

607 2 1 9

606,61 2 2 0 3.340 2.069

2 2 1 53.887 13.651

610 2 2 2 53.866 11.704

611 2 2 3 21 389

612 2 2 4613, 619

2 2 5 1.558

2 2 6

2 2 7 102.502 12.408

2 2 8 11 8

730 2 2 9 11 8

739 2 3 0

2 3 1 345 279

630 2 3 2

639 2 3 3 345 279

2 3 4

2 3 5 102.836 12.679

2 3 6

821 2 3 7

822 dio 2 3 8


2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospijeća

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA(Izvještaj o ukupnom rezultatu za period)

od 01.01. do 31.12.2015. godine

POZICIJA AOP

2 3

A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI

I - Poslovni prihodi (203 do 206)

1. Prihodi od dividendi

4. Naknada članovima Nadzornog odbora

3. Prihodi od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova

4. Ostali poslovni prihodi

II - Realizovana dobit (208 do 211)

1. Realizovani dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira

2. Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika3. Realizovani dobici od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova4. Ostali realizovani dobici

III - Poslovni rashodi (213 do 220)

1. Naknada društvu za upravljanje

2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja

3. Rashodi po osnovu kamata

2. Realizovani gubitak (212+221)-(202+207)

5. Naknada vanjskom revizoru5. Naknada banci depozitaru

6. Rashodi po osnovu poreza

7. Ostali poslovni rashodi Fonda

IV - Realizovani gubitak (222 do 225)

1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira

2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika

3. Realizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova

6. Ostali realizovani gubici

V - REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK

1. Realizovana dobit (202+207)- (212+221)

2. Odloženi porezni rashod perioda

VI - Finansijski prihodi (229+230)

1. Prihodi od kamata

2. Ostali finansijski prihodi

VII - Finansijski rashodi (232+233)

1. Rashodi po osnovu kamata

2. Ostali finansijski rashodiB. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK PRIJE

OPOREZIVANjA1. Realizovana dobit prije oporezivanja (226+228-231)

2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (227+231-228)

C. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT (237+238-239)

1. Porezni rashod perioda

Copyright by SoftGroup, Sarajevo

Grupa računa


1 4 5

POZICIJA AOP

2 3

822 dio 2 3 9

2 4 0

2 4 1 102.836 12.679

2 4 2

720 2 4 3

721 2 4 4

722 2 4 5

723 2 4 6

724, 725

2 4 7

729 2 4 8

2 4 9

620 2 5 0

621 2 5 1

622 2 5 2

623 2 5 3624, 625 i 626

2 5 4

629 2 5 5

2 5 6

2 5 7

2 5 8

2 5 9 102.836 12.679

2 6 0

2 6 1

Certificirani računovođa:

Amela Smailhodžić, dipl. oec.

Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

6. Ostali nerealizovani dobici

3. Odloženi porezni prihod periodaD. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK POSLIJE

OPOREZIVANjA1. Realizovana dobit poslije oporezivanja (234-235-237-238+239)2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (235-234+237+238-239)E. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI

I - Nerealizovani dobici (243 do 248)

1. Nerealizovani dobici od vrijednosnih papira

2. Nerealizovani dobici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira

3. Nerealizovani dobici po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima

4. Nerealizovani dobici po osnovu derivatnih instrumenata po osnovu svođenja na fer vrijednost

5. Nerealizovani dobici nekretninskih i rizičnih Fondova

1. Povećanje neto imovine Fonda (240-241+256-257)

II - Nerealizovani gubici (250 do 255)

1. Nerealizovani gubici od vrijednosnih papira

2. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira

3. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima

4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata

5. Nerealizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova

6. Ostali nerealizovani gubici

F. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) FONDA

1. Ukupni nerealizovani dobit (242-249)

2. Ukupni nerealizovani gubitak (249-242)

G. POVEĆANjE (SMANjENjE) NETO IMOVINE OD

POSLOVANjA FONDA

društva za upravljanje:

2. Smanjenje neto imovine Fonda (241-240+257-256)

Obična zarada po dionici

Razrijeđena zarada po dionici

Sarajevo; 31.01.2016.godine M.P Zakonski zastupnik


Tekući period Prethodni period

3 4 5

A.

I 4 0 1 993.175 724.463 137

1. 4 0 2 967.082 691.738 140

2. 4 0 3 9.250 3.986 232

3. 4 0 4 16.843 28.739 59

4. 4 0 5

5. 4 0 6

II 4 0 7 1.516.975 986.460 154

1. 4 0 8

2. 4 0 9 1.413.020 911.775 155

3. 4 1 0

4. 4 1 1 67.058 43.598 154

5. 4 1 2

6. 4 1 3 8.420 1.775 474

7. 4 1 4 5.000 5.000 100

8. 4 1 5 20.400 20.400 100

9. 4 1 6 3.056 2.327 13110

.4 1 7

11.

4 1 8 21 1.585 1

III 4 1 9

IV 4 2 0 523.800 261.997 200

B.

I 4 2 1 796.000 284.774 280

1. 4 2 2 796.000 284.774 280

2. 4 2 3

II 4 2 4 90.421 23.894 378

1. 4 2 5 90.421 23.894 378

2. 4 2 6

3. 4 2 7

III 4 2 8 705.579 260.880 270

IV 4 2 9

C. 4 3 0 1.789.175 1.009.237 177

D. 4 3 1 1.607.396 1.010.354 159

E: 4 3 2 181.779

F 4 3 3 1.117

G 4 3 4 13.840 14.957 93

H 4 3 5

I. 4 3 6

J. 4 3 7 195.619 13.840 1413

4 3 8 195.619 13.840 1413

M.P

Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

Naziv Fonda: OIF LILIUM GLOBAL

Registarski broj Fonda: JP-N-032-07

Naziv društva za upravljanje: LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO

Matični broj društva za upravljanje: 4201337670008

JIB društva za upravljanje:

JIB investicionog Fonda:

Prilivi po osnovu dividendi

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

(Izvještaj o tokovima gotovine)

za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. godine

POZICIJA AOPIznos

Index

1 2

Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti

Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)

Prilivi po osnovu prodaje ulaganja

Odlivi po osnovu troškova banke depozitara

Prilivi po osnovu kamata

Prilivi po osnovu refundiranja rashoda

Ostali prilivi od operativnih aktivnosti

Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)

Odlivi po osnovu ulaganja

Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire

Odlivi po osnovu ostalih ulaganja

Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje

Odlivi po osnovu rashoda za kamate

Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP

Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru

Odlivi po osnovu dividendi

Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnostiOdlivi po osnovu poreza na dobit

Odlivi po osnovu ostalih rashoda

Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407I)

Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)

Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja

Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)

Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica

Prilivi po osnovu zaduživanja

Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)

Odlivi po osnovu razduživanja

(434+432-433+435-436)

Odlivi po osnovu učešća u dobiti

Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (421-424)

Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)

Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)

Ukupni odlivi gotovine (407+424)

NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)

NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)

Gotovina na početku perioda

Pozit. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine

Negat. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine

GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA

___________________ __________________

Sarajevo; 31.01.2016.godine Certificirani računovođa: Zakonski zastupnik

Amela Smailhodžić, dipl. oec. društva za upravljanje:


(iznos u KM)Redni broj


1 4 5

1. 3 0 1 -90.472 445

2. 3 0 2 -102.836 -12.679

3. 3 0 3

4. 3 0 4 12.364 13.124

5. 3 0 5

6. 3 0 6

7. 3 0 7 705.579 260.880

8. 3 0 8 796.000 295.2999. 3 0 9 90.421 34.419

10. 3 1 0 615.107 261.325

11. 3 1 1

12. 3 1 2 2.942.180 2.682.208

13. 3 1 3 3.557.287 2.942.180

14. 3 1 4

15. 3 1 5 1.324.165,5889 1.208.089,4837

16. 3 1 6 364.902,9903 132.231,065317. 3 1 7 41.964,0755 16.154,960118. 3 1 8 1.647.104,5037 1.324.165,5889

Certificirani računovođa:


Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.____________________________


Revalorizacione rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA

za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. godine

POZICIJA AOP

2 3

Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja

Fonda (302 do 306)

Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja

Ukupni nerealizovani dobici (gubici) od ulaganja

Izdati udjeli / dionice u toku perioda

Revalorizacione rezerve po osnovu derivata

Revalorizacione rezerve nekretninskih i rizičnih Fondova

Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa

udjelima/dionicama Fonda (308-309)

Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica FondaSmanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda

Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)

Neto imovina

Na početku perioda

Na kraju perioda

Broj udjela / dionica Fonda u periodu

Broj udjela / dionica Fonda na početku perioda

____________________________

Povučeni udjeli / dionice u toku periodaBroj udjela / dionica Fonda na kraju perioda

Sarajevo; 31.01.2016.godine M.P Zakonski zastupnik

društva za upravljanje:


PRILOG 1

Opis Sadržaj Napomena

1.Informacije o identitetu Fonda

punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:

Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom

LILIUM GLOBAL; OIF LILIUM GLOBAL; Dženetića

čikma 8; 71000 Sarajevo

broj telefona i telefaksa: 033 953 480; 033 953 489

e-mail adresu: [email protected]

web: www.lilium-dzu.ba

registarski broj Fonda u registru kod Komisije: JP-D-032-05

ime i prezime direktora Fonda;

ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora Fonda;

ime i prezime članova odbora za reviziju;

firmu i sjedište vanjskog revizora; ZUKO d.o.o. Društvo za reviziju i usluge

Sarajevo ; Džemala Bijedića br. 185

firmu i adresu sjedište depozirata Fonda. Hypo-Alpe-Adria-Bank d.d. Mostar; Kneza

Branimira 2B; 88000 Mostar

2. Informacije o Društvu koje upravlja Fondom:

punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:

Društvo za upravljanje investicijskim fondovima

LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo;

LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo,

Dženetića čikma 8; 71000 Sarajevo

broj telefona i telefaksa: 033 953 480; 033 953 489

e-mail adresu: [email protected]

web: www.lilium-dzu.ba

broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola za osnivanje Društva 05/1-19-159/08; 17.04.2008.godine

broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola Društvu za upravljanje

Fondom: 05/1-19-233/10; 23.09.2010.godine

imena i prezimena članova uprave Društva:Nedim Šaćiragić,

imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva; Irena Jankulov Suljagić, predsjednik,;

Aid Nanić, član;

Amar Mutapčić, član.

imena i prezimena članova odbora za reviziju;

firmu i sjedište vanjskog revizora; ZUKO d.o.o. Društvo za reviziju i usluge

Sarajevo ; Džemala Bijedića br. 185

firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.

OPĆI PODACI O FONDU na dan 31.12.2015.godine

RBr Naziv emitenta

Ukupan broj

emitovanih

vp/udjela

Broj vp/udjela

u vlasništvu

fonda

%

vlasništva

fonda

Nabavna

cijena

vp/udjela

Fer cijena

vp/udjela

Ukupna

vrijednost

ulaganja

% od

NVI

fonda

Način

vrednovanj

a

%

prekorače

nja u

investiran

Vrijednost

prekoračenja

Razlog

prekorač

enja i rok

za

1 2 4 56

(5/4*100)7 8

9

(5*8)10 11 12 13 14

1 Aluminij d.d. Mostar 190.110 120 0,06% 699,74 599,00 71.880,00 2,02% KL

2 Bosna Auto DD Sarajevo 341.296 4.544 1,33% 36,08 35,90 163.129,60 4,59% KL

3 Energoinvest d.d. Sarajevo 17.657.682 5.482 0,03% 2,06 1,63 8.935,66 0,25% KL

4 Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo 1.281.712 1.392 0,10% 47,06 47,73 66.439,74 1,87% KL

5 UNIS GINEX D.D.GORAŽDE 159.546 1.120 0,70% 135,24 134,00 150.080,00 4,22% KL

6 HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR 659.155 30.654 4,65% 7,87 7,90 242.166,60 6,81% KL

7 INGRAM SREBRENIK 1.395.690 9.400 0,67% 12,62 11,95 112.330,00 3,16% KL

8 JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 30.354.369 4.700 0,01% 22,79 17,61 82.753,84 2,33% KL

9 LIVNICA VISOKO D.D. SA P.O. 217.815 4.769 2,18% 19,89 9,60 45.782,40 1,29% KL

10 MERKUR d.d. Sarajevo 779.269 15.190 1,94% 7,97 8,80 133.672,00 3,76% KL

11 OZON d.d. Travnik 291.400 1.311 0,44% 103,33 133,50 175.018,50 4,92% KL

12 Pivara Tuzla d.d. Tuzla 1.400.376 60.310 4,30% 4,16 6,00 361.860,00 10,17% KL

13 ZIF "Prevent invest" d.d. Sarajevo 2.021.967 9.461 0,46% 4,55 5,89 55.725,29 1,57% KL

14 Sarajevska pivara d.d. 2.105.902 1.900 0,09% 3,82 3,41 6.479,00 0,18% KL

15 TRGOVINA BORAC TRAVNIK D.D. TRAVNIK 1.495.418 10.080 0,67% 3,00 3,00 30.240,00 0,85% KL

16 TRZ HADŽIĆI D.D. 583.338 3.743 0,64% 28,76 24,50 91.703,50 2,58% KL

17 T3 D.D. SARAJEVO 435.741 11.820 2,71% 24,47 24,50 289.590,00 8,14% KL

18 UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo 353.242 6.936 1,96% 22,43 34,00 235.824,00 6,63% KL

19 MOJA BANKA D.D. SARAJEVO 597.798 6.414 1,07% 34,25 25,48 163.428,72 4,59% KL

20 Vranica d.d. Sarajevo 223.973 20 0,00% 11,43 10,00 200,00 0,01% KL

21 GP ŽGP d.d. Sarajevo 1.737.914 230 0,01% 1,35 0,71 163,30 0,00% KL

2.487.402,15 69,92%

22 ZTC BANJA VRUČICA AD TESLIĆ 33.600.177 210.200 0,62% 0,69 0,62 131.164,80 3,69% KL

23 Čajavec mega a.d. Banja Luka 2.500.000 250.000 10,00% 0,57 0,58 145.000,00 4,08% KL

7,76%

CMEG-P-A

Ukupno u RS 276.164,80

Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u inostranstvu

VLDBR

VNCARK1

ZGPSR

Ukupno u F BiH

Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u RS

BVRU-R-A

PVNFRK3

SRPVRK1

TBOTRK1

TRZHR

TTRSR

UNPLR

INGMRK2

JPESR

LVNCR

MRKSR

OZNTR

PITZRK1

ALUMR

BOATRK2

ENISR

FDSSR

GINXR

HRCAR

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIU INVESTICIONOG FONDA na dan 31.12.2015.

Oznaka

papira

3

Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u F BiH

Matični broj društva za upravljanje 4201337670008

JIB društva za upravljanje

JIB investicijskog fonda

Naziv fonda OIF LILIUM GLOBAL

Registarski broj fonda JP-D-032-05

Naziv društva za upravljanje LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO

24 Allianz AG 0 75 0,00% 223,90 320,91 24.068,44 0,68% KL

25 Commerzbank AG 0 500 0,00% 21,10 18,78 9.387,98 0,26% KL

26 Deutche Telecom AG 0 1.000 0,00% 17,71 32,64 32.642,80 0,92% KL

27 E.ON AG 0 750 0,00% 27,02 17,45 13.084,50 0,37% KL

28 ZIF Moneta a.d. Podgorica 152.857.950 810.000 0,52% 0,09 0,02 19.010,67 0,53% KL

29 Utva Silosi AD Kovin 186.979 90 0,04% 9,78 2,74 246,57 0,01% KL

2,77%

80,45%

30 Agrogorica 1 115 11500,00% 1.954,48 1.946,05 223.795,85 6,29% KL

6,29%

6,29%

31 OIF Hypo BH Equity 17.849,5617 0,00 5,04 5,45 97.360,43 2,74% NVI

2,74%

32 Otvoreni investicijski fond MIKROFIN PLUS 1.181,77 0,00 134,54 160,38 189.538,07 5,33% KL

5,33%

8,06%

94,81%

Obračun: Direktor:

Amela Smailhodžić, dipl. oec. 3.557.488,83 Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

Vrijednost

(KM)

Odstupanj

e (%)

6.111,12 0,1718

5.885,580,1654

11.996,70UKUPNO:

UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA 3.372.702,26

PREKORAČENJE ULAGANJA U IF-ove (ZIF i OIF) i vrijednosne papire u zbiru preko 40%

Vrsta imovine

Pivara Tuzla d.d.

Fondovi

Ulaganja u udjele OIF-a emitenata sa sjedištem u RS

MIKPL-OF

Ukupno u RS 189.538,07

Ukupno ulaganja u udjele OIF-a 286.898,50

Ukupno ulaganja u obveznice 223.795,85

Ulaganja u udjele OIF-a emitenata sa sjedištem u F BiH

HBHEQ-OIF

Ukupno u F BiH 97.360,43

Ukupno ulaganja u dionice 2.862.007,91

Ulaganja u obveznice emitenata sa sjedištem u inostranstvu

AGOGSV

Ukupno u inostranstvu 223.795,85

DTE GR

EOAN

MONF

UTSI

Ukupno u inostranstvu 98.440,96

ALV GR

CBK

Prilog 3

Gotovina Ulaganja Potraživanja Ostalo UKUPNO Obaveze po Obaveze po obaveze prema Ostale UKUPNO

1. 1. 2015 13.839,75 2.939.027,63 0,00 0,00 2.952.867,38 440,28 5.450,85 4.642,48 0,00 10.533,61 2.942.333,77 1.324.165,5889 2,2220

2. 1. 2015 13.839,75 2.938.548,29 0,00 0,00 2.952.388,04 440,28 5.525,03 4.785,74 0,00 10.751,05 2.941.636,99 1.324.165,5889 2,2215

3. 1. 2015 13.833,01 2.938.540,80 0,00 0,00 2.952.373,81 440,28 5.599,21 4.928,98 0,00 10.968,47 2.941.405,34 1.324.165,5889 2,2213

4. 1. 2015 13.833,01 2.938.533,21 0,00 0,00 2.952.366,22 440,28 5.673,39 5.072,20 0,00 11.185,87 2.941.180,35 1.324.165,5889 2,2212

5. 1. 2015 8.890,06 2.934.067,10 0,00 0,00 2.942.957,16 0,00 5.747,56 715,97 0,00 6.463,53 2.936.493,63 1.324.165,5889 2,2176

6. 1. 2015 8.890,06 2.933.733,48 0,00 0,00 2.942.623,54 0,00 5.821,73 858,86 0,00 6.680,59 2.935.942,95 1.324.165,5889 2,2172

7. 1. 2015 8.890,06 2.933.649,71 0,00 0,00 2.942.539,77 0,00 5.895,90 1.001,78 0,00 6.897,68 2.935.642,09 1.324.165,5889 2,2170

8. 1. 2015 8.890,06 2.937.616,72 0,00 0,00 2.946.506,78 0,00 5.970,08 1.144,91 0,00 7.114,99 2.939.391,79 1.324.165,5889 2,2198

9. 1. 2015 8.890,06 2.935.738,99 0,00 0,00 2.944.629,05 0,00 6.044,25 1.287,87 0,00 7.332,12 2.937.296,93 1.324.165,5889 2,2182

10. 1. 2015 8.890,06 2.935.719,82 0,00 0,00 2.944.609,88 0,00 6.118,42 1.430,81 0,00 7.549,23 2.937.060,65 1.324.165,5889 2,2180

11. 1. 2015 8.890,06 2.935.719,82 0,00 0,00 2.944.609,88 0,00 6.192,59 1.573,73 0,00 7.766,32 2.936.843,56 1.324.165,5889 2,2179

12. 1. 2015 8.890,06 2.938.152,34 0,00 0,00 2.947.042,40 97,10 6.266,77 1.716,73 0,00 8.080,60 2.938.961,80 1.324.165,5889 2,2195

13. 1. 2015 8.614,05 2.937.430,07 0,00 0,00 2.946.044,12 0,00 6.163,73 1.859,71 0,00 8.023,44 2.938.020,68 1.324.165,5889 2,2188

14. 1. 2015 8.614,05 2.939.818,82 0,00 0,00 2.948.432,87 3.392,73 6.237,90 2.002,61 0,00 11.633,24 2.936.799,63 1.324.165,5889 2,2178

15. 1. 2015 5.221,32 2.940.486,35 0,00 0,00 2.945.707,67 0,00 6.312,07 2.145,57 0,00 8.457,64 2.937.250,03 1.324.165,5889 2,2182

16. 1. 2015 5.221,32 2.943.560,19 0,00 0,00 2.948.781,51 0,00 6.386,25 2.288,65 0,00 8.674,90 2.940.106,61 1.324.165,5889 2,2203

17. 1. 2015 5.221,32 2.943.550,22 0,00 0,00 2.948.771,54 0,00 6.460,43 2.431,71 0,00 8.892,14 2.939.879,40 1.324.165,5889 2,2202

18. 1. 2015 5.221,32 2.943.550,22 0,00 0,00 2.948.771,54 0,00 6.534,61 2.574,75 0,00 9.109,36 2.939.662,18 1.324.165,5889 2,2200

19. 1. 2015 5.221,32 2.943.544,25 0,00 0,00 2.948.765,57 0,00 6.608,79 2.717,78 0,00 9.326,57 2.939.439,00 1.324.165,5889 2,2198

20. 1. 2015 4.584,87 2.943.473,76 0,00 0,00 2.948.058,63 0,00 6.682,97 2.860,73 0,00 9.543,70 2.938.514,93 1.324.165,5889 2,2191

21. 1. 2015 4.584,87 2.980.969,06 0,00 0,00 2.985.553,93 0,00 6.757,22 3.004,71 0,00 9.761,93 2.975.792,00 1.324.165,5889 2,2473

22. 1. 2015 2.884,87 2.980.150,68 0,00 0,00 2.983.035,55 0,00 5.131,47 3.148,65 0,00 8.280,12 2.974.755,43 1.324.165,5889 2,2465

23. 1. 2015 2.884,87 2.979.566,81 0,00 0,00 2.982.451,68 0,00 5.205,71 3.292,62 0,00 8.498,33 2.973.953,35 1.324.165,5889 2,2459

24. 1. 2015 2.884,87 2.979.558,14 0,00 0,00 2.982.443,01 0,00 5.279,95 3.436,57 0,00 8.716,52 2.973.726,49 1.324.165,5889 2,2457

25. 1. 2015 2.884,87 2.979.558,14 0,00 0,00 2.982.443,01 0,00 5.354,19 3.580,51 0,00 8.934,70 2.973.508,31 1.324.165,5889 2,2456

26. 1. 2015 2.884,87 2.739.840,64 242.372,00 0,00 2.985.097,51 0,00 5.428,44 3.737,81 0,00 9.166,25 2.975.931,26 1.324.165,5889 2,2474

27. 1. 2015 2.884,87 2.720.074,19 242.372,00 0,00 2.965.331,06 0,00 5.502,65 3.894,53 0,00 9.397,18 2.955.933,88 1.324.165,5889 2,2323

28. 1. 2015 244.045,01 2.721.024,82 0,00 0,00 2.965.069,83 0,00 5.576,86 4.051,20 0,00 9.628,06 2.955.441,77 1.324.165,5889 2,2319

29. 1. 2015 244.045,01 2.711.324,51 0,00 0,00 2.955.369,52 0,00 5.651,05 4.207,05 0,00 9.858,10 2.945.511,42 1.324.165,5889 2,2244

30. 1. 2015 244.045,01 2.762.852,71 0,00 0,00 3.006.897,72 52.747,98 5.725,24 4.362,75 0,00 62.835,97 2.944.061,75 1.324.165,5889 2,2233

31. 1. 2015 244.045,01 2.762.854,14 0,00 0,00 3.006.899,15 0,00 58.547,41 4.518,44 0,00 63.065,85 2.943.833,30 1.324.165,5889 2,2232

1. 2. 2015 244.045,01 2.762.854,14 0,00 0,00 3.006.899,15 52.747,98 5.879,61 4.674,11 0,00 63.301,70 2.943.597,45 1.324.165,5889 2,2230

2. 2. 2015 191.290,35 2.751.705,90 0,00 0,00 2.942.996,25 0,00 5.959,64 4.829,49 0,00 10.789,13 2.932.207,12 1.324.165,5889 2,2144

3. 2. 2015 186.768,41 2.754.020,11 0,00 0,00 2.940.788,52 0,00 6.039,68 466,60 0,00 6.506,28 2.934.282,24 1.324.165,5889 2,2159

4. 2. 2015 186.768,41 2.751.816,57 0,00 0,00 2.938.584,98 0,00 6.119,71 621,94 0,00 6.741,65 2.931.843,33 1.324.165,5889 2,2141

5. 2. 2015 186.768,41 2.742.054,97 0,00 0,00 2.928.823,38 0,00 6.199,72 776,99 0,00 6.976,71 2.921.846,67 1.324.165,5889 2,2066

6. 2. 2015 186.768,41 2.753.958,51 0,00 0,00 2.940.726,92 0,00 6.279,76 933,00 0,00 7.212,76 2.933.514,16 1.324.165,5889 2,2154

7. 2. 2015 186.768,41 2.753.935,97 0,00 0,00 2.940.704,38 0,00 6.359,80 1.088,99 0,00 7.448,79 2.933.255,59 1.324.165,5889 2,2152

8. 2. 2015 186.768,41 2.753.935,97 0,00 0,00 2.940.704,38 0,00 6.439,84 1.244,96 0,00 7.684,80 2.933.019,58 1.324.165,5889 2,2150

9. 2. 2015 186.768,41 2.592.672,77 128.365,10 0,00 2.907.806,28 0,00 6.519,81 1.391,67 0,00 7.911,48 2.899.894,80 1.324.165,5889 2,1900

10. 2. 2015 186.768,41 2.594.021,19 128.365,10 0,00 2.909.154,70 0,00 6.599,78 1.538,48 0,00 8.138,26 2.901.016,44 1.324.165,5889 2,1908

11. 2. 2015 186.768,41 2.593.947,33 128.365,10 0,00 2.909.080,84 0,00 6.679,75 1.685,25 0,00 8.365,00 2.900.715,84 1.324.165,5889 2,1906

12. 2. 2015 315.133,51 2.595.124,31 0,00 0,00 2.910.257,82 0,00 6.759,73 1.832,08 0,00 8.591,81 2.901.666,01 1.324.165,5889 2,1913

13. 2. 2015 315.133,51 2.589.688,23 0,00 0,00 2.904.821,74 0,00 6.839,69 1.970,85 0,00 8.810,54 2.896.011,20 1.324.165,5889 2,1870

14. 2. 2015 315.133,51 2.589.713,08 0,00 0,00 2.904.846,59 0,00 6.919,65 2.109,60 0,00 9.029,25 2.895.817,34 1.324.165,5889 2,1869

15. 2. 2015 315.133,51 2.589.713,08 0,00 0,00 2.904.846,59 0,00 6.999,61 2.248,33 0,00 9.247,94 2.895.598,65 1.324.165,5889 2,1867

16. 2. 2015 315.133,51 2.588.477,08 0,00 0,00 2.903.610,59 0,00 7.079,57 2.387,03 0,00 9.466,60 2.894.143,99 1.324.165,5889 2,1856

17. 2. 2015 314.956,58 2.588.195,88 0,00 0,00 2.903.152,46 0,00 6.984,30 2.525,69 0,00 9.509,99 2.893.642,47 1.324.165,5889 2,1853

18. 2. 2015 309.752,08 2.586.423,99 0,00 0,00 2.896.176,07 0,00 1.864,26 2.664,21 0,00 4.528,47 2.891.647,60 1.324.165,5889 2,1838

19. 2. 2015 309.752,08 2.586.721,16 0,00 0,00 2.896.473,24 0,00 1.944,22 2.802,72 0,00 4.746,94 2.891.726,30 1.324.165,5889 2,1838

20. 2. 2015 309.752,08 2.588.231,02 0,00 0,00 2.897.983,10 0,00 2.024,18 2.941,33 0,00 4.965,51 2.893.017,59 1.324.165,5889 2,1848

21. 2. 2015 309.752,08 2.588.249,12 0,00 0,00 2.898.001,20 0,00 2.104,14 3.079,92 0,00 5.184,06 2.892.817,14 1.324.165,5889 2,1846

22. 2. 2015 309.752,08 2.588.249,12 0,00 0,00 2.898.001,20 0,00 2.184,10 3.218,49 0,00 5.402,59 2.892.598,61 1.324.165,5889 2,1845

23. 2. 2015 309.752,08 2.692.195,77 0,00 0,00 3.001.947,85 103.945,50 2.264,06 3.357,04 0,00 109.566,60 2.892.381,25 1.324.165,5889 2,1843

24. 2. 2015 205.806,58 2.633.176,14 62.467,26 0,00 2.901.449,98 0,00 2.344,02 3.495,86 0,00 5.839,88 2.895.610,10 1.324.165,5889 2,1867

25. 2. 2015 205.806,58 2.615.739,23 62.467,26 0,00 2.884.013,07 0,00 2.423,95 3.633,80 0,00 6.057,75 2.877.955,32 1.324.165,5889 2,1734

26. 2. 2015 205.806,58 2.604.194,13 62.467,26 0,00 2.872.467,97 0,00 2.503,86 3.771,44 0,00 6.275,30 2.866.192,67 1.324.165,5889 2,1645

27. 2. 2015 268.273,84 2.567.929,46 0,00 0,00 2.836.203,30 0,00 2.583,70 3.908,16 0,00 6.491,86 2.829.711,44 1.324.165,5889 2,1370

28. 2. 2015 268.273,84 2.567.936,33 0,00 0,00 2.836.210,17 0,00 2.663,54 4.044,87 0,00 6.708,41 2.829.501,76 1.324.165,5889 2,1368

1. 3. 2015 268.273,84 2.567.936,33 0,00 0,00 2.836.210,17 0,00 2.737,47 4.181,56 0,00 6.919,03 2.829.291,14 1.324.165,5889 2,1367

2. 3. 2015 268.268,77 2.567.460,52 0,00 0,00 2.835.729,29 0,00 2.811,43 4.318,19 0,00 7.129,62 2.828.599,67 1.324.165,5889 2,1361

3. 3. 2015 264.220,40 2.574.932,43 0,00 0,00 2.839.152,83 0,00 2.885,41 410,12 0,00 3.295,53 2.835.857,30 1.324.165,5889 2,1416

4. 3. 2015 281.052,06 2.580.772,94 0,00 0,00 2.861.825,00 0,00 2.959,43 548,48 0,00 3.507,91 2.858.317,09 1.324.165,5889 2,1586

5. 3. 2015 281.052,06 2.580.068,04 0,00 0,00 2.861.120,10 0,00 3.033,45 686,87 0,00 3.720,32 2.857.399,78 1.324.165,5889 2,1579

6. 3. 2015 281.052,06 2.580.652,71 0,00 0,00 2.861.704,77 0,00 3.107,47 825,39 0,00 3.932,86 2.857.771,91 1.324.165,5889 2,1582

7. 3. 2015 281.052,06 2.580.653,03 0,00 0,00 2.861.705,09 0,00 3.181,49 963,89 0,00 4.145,38 2.857.559,71 1.324.165,5889 2,1580

8. 3. 2015 281.052,06 2.580.653,03 0,00 0,00 2.861.705,09 0,00 3.255,51 1.102,37 0,00 4.357,88 2.857.347,21 1.324.165,5889 2,1578

9. 3. 2015 281.052,06 2.571.027,65 0,00 0,00 2.852.079,71 0,00 3.329,51 1.240,67 0,00 4.570,18 2.847.509,53 1.324.165,5889 2,1504

10. 3. 2015 281.052,06 2.568.251,47 0,00 0,00 2.849.303,53 0,00 3.403,50 1.385,69 2.454,85 7.244,04 2.842.059,49 1.323.024,0109 2,1482

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA MJESEC period 01.01. - 31.12.2015.godine

DatumIMOVINA FONDA OBAVEZE FONDA Ukupna neto vrijednost

imovine

Broj dionica/udjela

fonda

NVI po

dionici/udjelu







11. 3. 2015 281.052,06 2.541.430,81 0,00 0,00 2.822.482,87 0,00 3.477,44 1.528,60 2.454,85 7.460,89 2.815.021,98 1.323.024,0109 2,1277

12. 3. 2015 280.894,62 2.541.285,82 0,00 0,00 2.822.180,44 0,00 3.395,64 1.671,48 2.454,85 7.521,97 2.814.658,47 1.323.024,0109 2,1274

13. 3. 2015 280.894,62 2.543.587,38 0,00 0,00 2.824.482,00 0,00 3.469,58 1.814,54 2.454,85 7.738,97 2.816.743,03 1.323.024,0109 2,1290

14. 3. 2015 280.894,62 2.543.596,73 0,00 0,00 2.824.491,35 0,00 3.543,52 1.957,58 2.454,85 7.955,95 2.816.535,40 1.323.024,0109 2,1289

15. 3. 2015 280.894,62 2.543.596,73 0,00 0,00 2.824.491,35 0,00 3.617,46 2.100,60 2.454,85 8.172,91 2.816.318,44 1.323.024,0109 2,1287

16. 3. 2015 280.894,62 2.538.240,19 0,00 0,00 2.819.134,81 0,00 3.691,39 2.243,55 2.454,85 8.389,79 2.810.745,02 1.323.024,0109 2,1245

17. 3. 2015 276.713,77 2.531.952,08 0,00 0,00 2.808.665,85 0,00 2.065,31 2.385,95 0,00 4.451,26 2.804.214,59 1.323.024,0109 2,1195

18. 3. 2015 276.713,77 2.529.769,42 0,00 0,00 2.806.483,19 0,00 2.139,22 2.528,17 0,00 4.667,39 2.801.815,80 1.323.024,0109 2,1177

19. 3. 2015 276.713,77 2.530.936,46 0,00 0,00 2.807.650,23 0,00 2.213,14 2.670,47 0,00 4.883,61 2.802.766,62 1.323.024,0109 2,1185

20. 3. 2015 276.713,77 2.532.417,60 0,00 0,00 2.809.131,37 0,00 2.287,06 2.812,93 0,00 5.099,99 2.804.031,38 1.323.024,0109 2,1194

21. 3. 2015 276.713,77 2.532.423,57 0,00 0,00 2.809.137,34 0,00 2.360,98 2.955,37 0,00 5.316,35 2.803.820,99 1.323.024,0109 2,1193

22. 3. 2015 276.713,77 2.532.423,57 0,00 0,00 2.809.137,34 0,00 2.434,90 3.097,79 0,00 5.532,69 2.803.604,65 1.323.024,0109 2,1191

23. 3. 2015 276.713,77 2.531.319,98 0,00 0,00 2.808.033,75 0,00 2.508,81 3.240,14 0,00 5.748,95 2.802.284,80 1.323.024,0109 2,1181

24. 3. 2015 276.713,77 2.534.180,83 0,00 0,00 2.810.894,60 0,00 2.582,73 3.382,52 2.131,39 8.096,64 2.802.797,96 1.322.017,7377 2,1201

25. 3. 2015 274.578,88 2.534.872,48 0,00 0,00 2.809.451,36 0,00 2.656,65 3.524,88 0,00 6.181,53 2.803.269,83 1.322.017,7377 2,1204

26. 3. 2015 274.578,88 2.533.976,43 0,00 0,00 2.808.555,31 0,00 2.730,56 3.667,15 0,00 6.397,71 2.802.157,60 1.322.017,7377 2,1196

27. 3. 2015 274.578,88 2.533.862,45 0,00 0,00 2.808.441,33 0,00 2.804,47 3.809,40 0,00 6.613,87 2.801.827,46 1.322.017,7377 2,1194

28. 3. 2015 274.578,88 2.533.876,22 0,00 0,00 2.808.455,10 0,00 2.878,38 3.951,63 0,00 6.830,01 2.801.625,09 1.322.017,7377 2,1192

29. 3. 2015 274.578,88 2.533.876,22 0,00 0,00 2.808.455,10 0,00 2.952,29 4.093,85 0,00 7.046,14 2.801.408,96 1.322.017,7377 2,1190

30. 3. 2015 274.578,88 2.539.575,50 0,00 0,00 2.814.154,38 0,00 3.026,21 4.236,38 0,00 7.262,59 2.806.891,79 1.322.017,7377 2,1232

31. 3. 2015 274.578,88 2.536.153,14 0,00 0,00 2.810.732,02 0,00 3.100,13 4.378,62 0,00 7.478,75 2.803.253,27 1.322.017,7377 2,1204

1. 4. 2015 270.192,12 2.537.819,08 0,00 0,00 2.808.011,20 0,00 3.175,78 142,34 0,00 3.318,12 2.804.693,08 1.322.017,7377 2,1215

2. 4. 2015 270.192,12 2.538.807,96 0,00 0,00 2.809.000,08 0,00 3.251,53 284,76 0,00 3.536,29 2.805.463,79 1.322.017,7377 2,1221

3. 4. 2015 270.192,12 2.539.866,24 0,00 0,00 2.810.058,36 0,00 3.327,28 427,22 0,00 3.754,50 2.806.303,86 1.322.017,7377 2,1227

4. 4. 2015 270.192,12 2.539.870,58 0,00 0,00 2.810.062,70 0,00 3.403,03 569,67 0,00 3.972,70 2.806.090,00 1.322.017,7377 2,1226

5. 4. 2015 270.192,12 2.539.870,58 0,00 0,00 2.810.062,70 0,00 3.478,78 712,10 0,00 4.190,88 2.805.871,82 1.322.017,7377 2,1224

6. 4. 2015 270.192,12 2.539.341,87 0,00 0,00 2.809.533,99 0,00 3.554,53 854,50 0,00 4.409,03 2.805.124,96 1.322.017,7377 2,1219

7. 4. 2015 270.192,12 2.540.957,10 0,00 0,00 2.811.149,22 0,00 3.630,28 997,02 0,00 4.627,30 2.806.521,92 1.322.017,7377 2,1229

8. 4. 2015 270.192,12 2.538.317,12 0,00 0,00 2.808.509,24 0,00 3.706,03 1.139,43 0,00 4.845,46 2.803.663,78 1.322.017,7377 2,1207

9. 4. 2015 270.022,79 2.566.497,69 0,00 0,00 2.836.520,48 0,00 3.614,20 1.284,21 0,00 4.898,41 2.831.622,07 1.322.017,7377 2,1419

10. 4. 2015 270.022,79 2.605.378,37 0,00 0,00 2.875.401,16 0,00 3.690,07 1.423,10 0,00 5.113,17 2.870.287,99 1.322.017,7377 2,171111. 4. 2015 270.022,79 2.605.378,37 0,00 0,00 2.875.401,16 0,00 3.765,94 1.561,98 0,00 5.327,92 2.870.073,24 1.322.017,7377 2,1710

12. 4. 2015 270.022,79 2.605.378,37 0,00 0,00 2.875.401,16 0,00 3.841,81 1.700,84 0,00 5.542,65 2.869.858,51 1.322.017,7377 2,1708

13. 4. 2015 270.022,79 2.605.083,90 0,00 0,00 2.875.106,69 0,00 3.917,68 1.839,66 0,00 5.757,34 2.869.349,35 1.322.017,7377 2,1704

14. 4. 2015 270.022,79 2.603.174,67 0,00 0,00 2.873.197,46 0,00 3.993,55 1.976,81 0,00 5.970,36 2.867.227,10 1.322.017,7377 2,1688

15. 4. 2015 270.022,79 2.615.777,16 0,00 0,00 2.885.799,95 0,00 4.069,44 2.114,99 0,00 6.184,43 2.879.615,52 1.322.017,7377 2,1782

16. 4. 2015 270.022,79 2.626.694,25 0,00 0,00 2.896.717,04 0,00 4.145,35 2.254,05 0,00 6.399,40 2.890.317,64 1.322.017,7377 2,1863

17. 4. 2015 268.321,79 2.625.159,11 0,00 0,00 2.893.480,90 0,00 2.521,26 2.392,92 0,00 4.914,18 2.888.566,72 1.322.017,7377 2,1850

18. 4. 2015 268.321,79 2.625.156,46 0,00 0,00 2.893.478,25 0,00 2.597,17 2.531,78 0,00 5.128,95 2.888.349,30 1.322.017,7377 2,1848

19. 4. 2015 268.321,79 2.625.156,46 0,00 0,00 2.893.478,25 0,00 2.673,08 2.670,62 0,00 5.343,70 2.888.134,55 1.322.017,7377 2,1846

20. 4. 2015 268.321,79 2.627.461,02 0,00 0,00 2.895.782,81 0,00 2.748,99 2.809,62 0,00 5.558,61 2.890.224,20 1.322.017,7377 2,1862

21. 4. 2015 268.321,79 2.623.882,79 1.700,87 0,00 2.893.905,45 0,00 2.824,90 2.948,45 0,00 5.773,35 2.888.132,10 1.322.017,7377 2,1846

22. 4. 2015 268.321,79 2.679.252,13 1.700,87 0,00 2.949.274,79 61.565,75 2.982,56 3.086,95 2.119,06 69.754,32 2.879.520,47 1.321.047,7377 2,1797

23. 4. 2015 204.550,71 2.674.487,55 1.700,87 0,00 2.880.739,13 0,00 2.976,67 3.225,21 0,00 6.201,88 2.874.537,25 1.321.047,7377 2,1760

24. 4. 2015 206.251,58 2.679.786,91 0,00 0,00 2.886.038,49 0,00 3.052,56 3.363,67 0,00 6.416,23 2.879.622,26 1.321.047,7377 2,1798

25. 4. 2015 206.251,58 2.679.753,47 0,00 0,00 2.886.005,05 0,00 3.128,45 3.502,11 0,00 6.630,56 2.879.374,49 1.321.047,7377 2,1796

26. 4. 2015 206.251,58 2.679.753,47 0,00 0,00 2.886.005,05 0,00 3.204,34 3.640,54 0,00 6.844,88 2.879.160,17 1.321.047,7377 2,1795

27. 4. 2015 206.251,58 2.681.620,29 0,00 0,00 2.887.871,87 0,00 3.280,24 3.779,08 0,00 7.059,32 2.880.812,55 1.321.047,7377 2,1807

28. 4. 2015 206.251,58 2.676.529,63 0,00 0,00 2.882.781,21 0,00 3.356,12 3.917,18 0,00 7.273,30 2.875.507,91 1.321.047,7377 2,1767

29. 4. 2015 206.251,58 2.688.220,72 0,00 0,00 2.894.472,30 0,00 3.432,03 4.055,47 0,00 7.487,50 2.886.984,80 1.321.047,7377 2,1854

30. 4. 2015 205.574,49 2.690.594,07 0,00 0,00 2.896.168,56 0,00 3.507,94 4.193,79 0,00 7.701,73 2.888.466,83 1.320.738,6926 2,1870

1. 5. 2015 205.574,49 2.690.599,23 0,00 0,00 2.896.173,72 0,00 3.581,98 4.332,09 0,00 7.914,07 2.888.259,65 1.320.738,6926 2,1869

2. 5. 2015 205.574,49 2.690.599,23 0,00 0,00 2.896.173,72 0,00 3.656,06 4.470,37 0,00 8.126,43 2.888.047,29 1.320.738,6926 2,1867

3. 5. 2015 205.574,49 2.690.599,23 0,00 0,00 2.896.173,72 0,00 3.730,14 4.608,63 0,00 8.338,77 2.887.834,95 1.320.738,6926 2,1865

4. 5. 2015 201.372,28 2.686.041,23 0,00 0,00 2.887.413,51 0,00 3.804,21 553,03 0,00 4.357,24 2.883.056,27 1.320.738,6926 2,1829

5. 5. 2015 201.372,28 2.681.910,97 0,00 0,00 2.883.283,25 0,00 3.878,27 690,87 0,00 4.569,14 2.878.714,11 1.320.738,6926 2,1796

6. 5. 2015 201.372,28 2.683.215,85 0,00 0,00 2.884.588,13 0,00 3.952,33 828,78 0,00 4.781,11 2.879.807,02 1.320.738,6926 2,1805

7. 5. 2015 201.372,28 2.684.977,88 0,00 0,00 2.886.350,16 0,00 4.026,40 966,80 0,00 4.993,20 2.881.356,96 1.320.738,6926 2,1816

8. 5. 2015 202.094,00 2.734.018,18 0,00 0,00 2.936.112,18 49.187,30 4.100,47 1.104,94 0,00 54.392,71 2.881.719,47 1.320.738,6926 2,1819

9. 5. 2015 202.094,00 2.734.005,49 0,00 0,00 2.936.099,49 49.187,30 4.174,54 1.243,06 0,00 54.604,90 2.881.494,59 1.320.738,6926 2,1817

10. 5. 2015 202.094,00 2.734.005,49 0,00 0,00 2.936.099,49 49.187,30 4.248,61 1.381,16 0,00 54.817,07 2.881.282,42 1.320.738,6926 2,1816

11. 5. 2015 152.906,70 2.734.566,06 0,00 0,00 2.887.472,76 0,00 4.322,68 1.519,28 0,00 5.841,96 2.881.630,80 1.320.738,6926 2,1818

12. 5. 2015 152.906,70 2.793.106,96 0,00 0,00 2.946.013,66 60.404,11 4.396,67 1.654,27 35.833,08 102.288,13 2.843.725,53 1.304.315,0610 2,1802

13. 5. 2015 56.496,37 2.794.469,24 0,00 0,00 2.850.965,61 0,00 4.306,23 1.789,38 0,00 6.095,61 2.844.870,00 1.304.315,0610 2,1811

14. 5. 2015 56.496,37 2.731.459,02 64.131,23 0,00 2.852.086,62 0,00 4.380,23 1.924,56 0,00 6.304,79 2.845.781,83 1.304.315,0610 2,1818

15. 5. 2015 56.496,37 2.729.357,00 64.131,23 0,00 2.849.984,60 0,00 4.454,22 2.059,58 0,00 6.513,80 2.843.470,80 1.304.315,0610 2,1800

16. 5. 2015 56.496,37 2.729.355,07 64.131,23 0,00 2.849.982,67 0,00 4.528,21 2.194,58 0,00 6.722,79 2.843.259,88 1.304.315,0610 2,1799

17. 5. 2015 56.496,37 2.729.355,07 64.131,23 0,00 2.849.982,67 0,00 4.602,20 2.329,57 0,00 6.931,77 2.843.050,90 1.304.315,0610 2,1797

18. 5. 2015 56.496,37 2.700.602,63 93.507,44 0,00 2.850.606,44 0,00 4.676,19 2.464,59 0,00 7.140,78 2.843.465,66 1.304.315,0610 2,1800

19. 5. 2015 118.926,60 2.700.532,20 29.376,21 0,00 2.848.835,01 0,00 3.050,18 2.599,58 0,00 5.649,76 2.843.185,25 1.304.315,0610 2,1798

20. 5. 2015 118.229,97 2.700.700,90 29.376,21 0,00 2.848.307,08 0,00 3.124,17 2.734,52 0,00 5.858,69 2.842.448,39 1.303.996,2547 2,1798

21. 5. 2015 147.531,61 2.698.654,24 0,00 0,00 2.846.185,85 0,00 3.198,16 2.869,30 0,00 6.067,46 2.840.118,39 1.303.996,2547 2,1780

22. 5. 2015 147.531,61 2.671.277,33 0,00 0,00 2.818.808,94 0,00 3.272,09 3.001,83 0,00 6.273,92 2.812.535,02 1.303.996,2547 2,1569

23. 5. 2015 147.531,61 2.671.286,22 0,00 0,00 2.818.817,83 0,00 3.346,02 3.134,34 0,00 6.480,36 2.812.337,47 1.303.996,2547 2,1567

24. 5. 2015 147.531,61 2.671.286,22 0,00 0,00 2.818.817,83 0,00 3.419,95 3.266,84 0,00 6.686,79 2.812.131,04 1.303.996,2547 2,1565

25. 5. 2015 147.531,61 2.671.239,71 0,00 0,00 2.818.771,32 0,00 3.493,88 3.399,31 0,00 6.893,19 2.811.878,13 1.303.996,2547 2,1564

26. 5. 2015 147.531,61 2.667.905,72 0,00 0,00 2.815.437,33 0,00 3.567,81 3.531,50 0,00 7.099,31 2.808.338,02 1.303.996,2547 2,1536

27. 5. 2015 147.531,61 2.766.867,23 0,00 0,00 2.914.398,84 98.403,37 3.641,74 3.663,73 0,00 105.708,84 2.808.690,00 1.303.996,2547 2,1539

28. 5. 2015 49.128,24 2.764.894,92 0,00 0,00 2.814.023,16 0,00 4.230,34 3.793,68 25.221,56 33.245,58 2.780.777,58 1.292.047,5634 2,1522

29. 5. 2015 23.301,98 2.762.593,01 0,00 0,00 2.785.894,99 0,00 3.789,48 3.923,42 0,00 7.712,90 2.778.182,09 1.292.047,5634 2,1502

30. 5. 2015 23.301,98 2.762.609,45 0,00 0,00 2.785.911,43 0,00 3.863,35 4.053,15 0,00 7.916,50 2.777.994,93 1.292.047,5634 2,1501

31. 5. 2015 23.301,98 2.762.609,45 0,00 0,00 2.785.911,43 0,00 3.937,22 4.182,86 0,00 8.120,08 2.777.791,35 1.292.047,5634 2,1499

1. 6. 2015 23.296,08 2.763.060,40 0,00 0,00 2.786.356,48 0,00 4.012,82 4.312,53 0,00 8.325,35 2.778.031,13 1.292.047,5634 2,1501

2. 6. 2015 19.109,72 2.781.117,07 0,00 0,00 2.800.226,79 0,00 4.088,55 261,04 0,00 4.349,59 2.795.877,20 1.292.047,5634 2,1639

3. 6. 2015 19.109,72 2.783.374,41 0,00 0,00 2.802.484,13 0,00 4.164,29 392,57 0,00 4.556,86 2.797.927,27 1.292.047,5634 2,1655

4. 6. 2015 19.109,72 2.785.657,75 0,00 0,00 2.804.767,47 0,00 4.240,03 524,10 0,00 4.764,13 2.800.003,34 1.292.047,5634 2,1671

5. 6. 2015 19.109,72 2.784.378,62 0,00 0,00 2.803.488,34 0,00 4.315,77 655,47 0,00 4.971,24 2.798.517,10 1.292.047,5634 2,1660

6. 6. 2015 19.109,72 2.784.392,92 0,00 0,00 2.803.502,64 0,00 4.391,51 786,82 0,00 5.178,33 2.798.324,31 1.292.047,5634 2,1658

7. 6. 2015 19.109,72 2.784.392,92 0,00 0,00 2.803.502,64 0,00 4.467,25 918,15 0,00 5.385,40 2.798.117,24 1.292.047,5634 2,1656

8. 6. 2015 19.242,81 2.783.153,70 0,00 0,00 2.802.396,51 0,00 4.542,98 1.049,36 0,00 5.592,34 2.796.804,17 1.292.047,5634 2,1646

9. 6. 2015 19.613,50 2.782.187,03 0,00 0,00 2.801.800,53 0,00 4.618,71 1.180,50 0,00 5.799,21 2.796.001,32 1.292.047,5634 2,1640

10. 6. 2015 19.613,50 2.783.855,66 0,00 0,00 2.803.469,16 0,00 4.694,45 1.311,75 0,00 6.006,20 2.797.462,96 1.292.047,5634 2,165111. 6. 2015 19.613,50 2.783.931,31 0,00 0,00 2.803.544,81 0,00 4.770,19 1.443,00 0,00 6.213,19 2.797.331,62 1.292.047,5634 2,1650

12. 6. 2015 12.488,15 2.782.516,51 0,00 0,00 2.795.004,66 0,00 2.976,89 1.573,70 0,00 4.550,59 2.790.454,07 1.289.622,5634 2,1638

13. 6. 2015 12.488,15 2.782.524,56 0,00 0,00 2.795.012,71 0,00 3.052,61 1.704,39 0,00 4.757,00 2.790.255,71 1.289.622,5634 2,1636

14. 6. 2015 12.488,15 2.782.524,56 0,00 0,00 2.795.012,71 0,00 3.128,33 1.835,06 0,00 4.963,39 2.790.049,32 1.289.622,5634 2,1635

15. 6. 2015 12.488,15 2.779.386,23 0,00 0,00 2.791.874,38 0,00 3.204,04 1.965,45 0,00 5.169,49 2.786.704,89 1.289.622,5634 2,1609

16. 6. 2015 12.488,15 2.721.065,31 56.922,94 0,00 2.790.476,40 314,62 3.279,75 2.095,67 0,00 5.690,04 2.784.786,36 1.289.622,5634 2,1594

17. 6. 2015 12.173,53 2.720.635,84 56.922,94 0,00 2.789.732,31 0,00 3.355,46 2.225,77 0,00 5.581,23 2.784.151,08 1.289.622,5634 2,1589

18. 6. 2015 64.791,35 2.763.253,70 5.264,96 0,00 2.833.310,01 40.114,64 3.431,18 2.356,14 0,00 45.901,96 2.787.408,05 1.289.622,5634 2,1614

19. 6. 2015 29.941,67 2.770.414,87 0,00 0,00 2.800.356,54 0,00 3.506,91 2.479,22 0,00 5.986,13 2.794.370,41 1.289.622,5634 2,1668

20. 6. 2015 29.941,67 2.770.414,83 0,00 0,00 2.800.356,50 0,00 3.582,64 2.602,28 0,00 6.184,92 2.794.171,58 1.289.622,5634 2,1667

21. 6. 2015 29.941,67 2.770.414,83 0,00 0,00 2.800.356,50 0,00 3.658,37 2.725,33 0,00 6.383,70 2.793.972,80 1.289.622,5634 2,1665

22. 6. 2015 29.921,09 2.774.167,67 0,00 0,00 2.804.088,76 0,00 3.734,11 2.848,65 0,00 6.582,76 2.797.506,00 1.289.622,5634 2,1692

23. 6. 2015 29.921,09 2.774.856,35 0,00 0,00 2.804.777,44 0,00 3.809,85 2.972,00 0,00 6.781,85 2.797.995,59 1.289.622,5634 2,1696

24. 6. 2015 29.921,09 2.773.472,87 0,00 0,00 2.803.393,96 0,00 3.885,58 3.095,21 0,00 6.980,79 2.796.413,17 1.289.622,5634 2,1684

25. 6. 2015 29.921,09 2.772.800,52 0,00 0,00 2.802.721,61 0,00 3.961,31 3.218,37 0,00 7.179,68 2.795.541,93 1.289.622,5634 2,1677

26. 6. 2015 29.921,09 2.762.601,44 5.103,00 0,00 2.797.625,53 0,00 4.037,03 3.341,68 0,00 7.378,71 2.790.246,82 1.289.622,5634 2,1636

27. 6. 2015 29.921,09 2.762.601,62 5.103,00 0,00 2.797.625,71 0,00 4.112,75 3.464,97 0,00 7.577,72 2.790.047,99 1.289.622,5634 2,1635

28. 6. 2015 29.921,09 2.762.601,62 5.103,00 0,00 2.797.625,71 0,00 4.188,47 3.588,24 0,00 7.776,71 2.789.849,00 1.289.622,5634 2,1633

29. 6. 2015 29.921,09 2.765.448,49 5.103,00 0,00 2.800.472,58 0,00 4.264,20 3.711,41 0,00 7.975,61 2.792.496,97 1.289.622,5634 2,1654

30. 6. 2015 29.921,09 2.760.746,33 5.103,00 0,00 2.795.770,42 0,00 4.415,37 3.834,37 0,00 8.249,74 2.787.520,68 1.289.622,5634 2,1615

1. 7. 2015 26.076,42 2.765.029,55 5.484,53 0,00 2.796.590,50 0,00 4.489,22 123,33 0,00 4.612,55 2.791.977,95 1.289.622,5634 2,1650

2. 7. 2015 26.076,42 2.758.937,95 6.722,93 0,00 2.791.737,30 0,00 4.563,11 246,44 0,00 4.809,55 2.786.927,75 1.289.622,5634 2,1610

3. 7. 2015 26.076,42 2.759.331,43 6.722,93 0,00 2.792.130,78 0,00 4.637,00 369,55 0,00 5.006,55 2.787.124,23 1.289.622,5634 2,1612

4. 7. 2015 26.076,42 2.759.331,70 6.722,93 0,00 2.792.131,05 0,00 4.710,89 492,64 0,00 5.203,53 2.786.927,52 1.289.622,5634 2,1610

5. 7. 2015 26.076,42 2.759.331,70 6.722,93 0,00 2.792.131,05 0,00 4.784,77 615,72 0,00 5.400,49 2.786.730,56 1.289.622,5634 2,1609

6. 7. 2015 26.076,42 2.757.874,19 6.722,93 0,00 2.790.673,54 0,00 4.858,65 738,63 0,00 5.597,28 2.785.076,26 1.289.622,5634 2,1596

7. 7. 2015 46.076,42 2.799.086,01 6.722,93 0,00 2.851.885,36 36.972,35 4.932,54 853,24 20.000,00 62.758,13 2.789.127,23 1.289.622,5634 2,1627

8. 7. 2015 9.104,07 2.798.925,33 6.722,93 0,00 2.814.752,33 0,00 5.606,47 977,06 0,00 6.583,53 2.808.168,80 1.298.592,8320 2,1625

9. 7. 2015 8.502,37 2.786.802,24 6.722,93 0,00 2.802.027,54 0,00 5.080,37 1.100,60 0,00 6.180,97 2.795.846,57 1.298.592,8320 2,1530

10. 7. 2015 8.502,37 2.782.957,16 13.073,98 0,00 2.804.533,51 0,00 5.154,28 1.224,70 0,00 6.378,98 2.798.154,53 1.298.592,8320 2,154811. 7. 2015 8.502,37 2.782.957,41 13.073,98 0,00 2.804.533,76 0,00 5.228,19 1.348,79 0,00 6.576,98 2.797.956,78 1.298.592,8320 2,1546

12. 7. 2015 8.502,37 2.782.957,41 13.073,98 0,00 2.804.533,76 0,00 5.302,10 1.472,86 0,00 6.774,96 2.797.758,80 1.298.592,8320 2,1545

13. 7. 2015 8.502,37 2.782.030,67 13.073,98 0,00 2.803.607,02 0,00 5.376,00 1.596,83 0,00 6.972,83 2.796.634,19 1.298.592,8320 2,1536

14. 7. 2015 8.341,65 2.782.313,14 13.073,98 0,00 2.803.728,77 0,00 5.449,90 1.560,10 0,00 7.010,00 2.796.718,77 1.298.592,8320 2,1537

15. 7. 2015 14.692,70 2.784.294,94 6.722,93 0,00 2.805.710,57 0,00 5.523,81 1.684,16 0,00 7.207,97 2.798.502,60 1.298.592,8320 2,1550

16. 7. 2015 12.915,25 2.787.028,49 6.722,93 0,00 2.806.666,67 7.249,94 3.661,54 1.961,13 0,00 12.872,61 2.793.794,06 1.298.592,8320 2,1514

17. 7. 2015 12.915,25 2.786.427,23 6.722,93 0,00 2.806.065,41 7.249,94 3.735,44 2.077,32 0,00 13.062,70 2.793.002,71 1.298.592,8320 2,1508

18. 7. 2015 12.915,25 2.786.427,06 6.722,93 0,00 2.806.065,24 7.249,94 3.809,34 2.193,49 0,00 13.252,77 2.792.812,47 1.298.592,8320 2,1506

19. 7. 2015 12.915,25 2.786.427,06 6.722,93 0,00 2.806.065,24 7.249,94 3.883,24 2.309,64 0,00 13.442,82 2.792.622,42 1.298.592,8320 2,1505

20. 7. 2015 5.665,31 2.787.581,91 6.722,93 0,00 2.799.970,15 0,00 3.957,14 2.425,86 0,00 6.383,00 2.793.587,15 1.298.592,8320 2,1512

21. 7. 2015 5.665,31 2.786.799,96 6.722,93 0,00 2.799.188,20 0,00 4.031,04 2.541,99 0,00 6.573,03 2.792.615,17 1.298.592,8320 2,1505

22. 7. 2015 5.665,31 2.787.541,16 6.722,93 0,00 2.799.929,40 0,00 4.104,94 2.658,13 0,00 6.763,07 2.793.166,33 1.298.592,8320 2,1509

23. 7. 2015 5.665,31 2.788.131,32 6.722,93 0,00 2.800.519,56 0,00 4.178,84 2.774,29 0,00 6.953,13 2.793.566,43 1.298.592,8320 2,1512

24. 7. 2015 5.665,31 2.787.590,08 6.722,93 0,00 2.799.978,32 0,00 4.252,74 2.890,38 0,00 7.143,12 2.792.835,20 1.298.592,8320 2,1507

25. 7. 2015 5.665,31 2.787.589,26 6.722,93 0,00 2.799.977,50 0,00 4.326,64 3.006,46 0,00 7.333,10 2.792.644,40 1.298.592,8320 2,1505

26. 7. 2015 5.665,31 2.787.589,26 6.722,93 0,00 2.799.977,50 0,00 4.400,54 3.122,52 0,00 7.523,06 2.792.454,44 1.298.592,8320 2,1504

27. 7. 2015 5.665,31 2.798.341,03 6.722,93 0,00 2.810.729,27 0,00 4.474,46 3.246,40 0,00 7.720,86 2.803.008,41 1.298.592,8320 2,1585

28. 7. 2015 145.665,31 2.799.079,56 6.722,93 0,00 2.951.467,80 0,00 4.548,38 3.370,32 140.000,00 147.918,70 2.803.549,10 1.298.592,8320 2,1589

29. 7. 2015 145.502,05 2.777.191,86 5.484,53 0,00 2.928.178,44 0,00 4.622,52 3.511,78 0,00 8.134,30 2.920.044,14 1.362.792,1928 2,1427

30. 7. 2015 145.502,05 2.776.913,46 5.484,53 0,00 2.927.900,04 0,00 4.696,66 3.653,22 0,00 8.349,88 2.919.550,16 1.362.792,1928 2,1423

31. 7. 2015 145.502,05 2.843.694,30 5.484,53 0,00 2.994.680,88 67.039,93 4.770,80 3.794,62 0,00 75.605,35 2.919.075,53 1.362.792,1928 2,1420

1. 8. 2015 145.495,29 2.843.694,69 5.484,53 0,00 2.994.674,51 67.039,93 4.844,90 3.936,00 0,00 75.820,83 2.918.853,68 1.362.792,1928 2,1418

2. 8. 2015 145.495,29 2.843.694,69 5.484,53 0,00 2.994.674,51 67.039,93 4.919,04 4.077,36 0,00 76.036,33 2.918.638,18 1.362.792,1928 2,1417

3. 8. 2015 74.657,24 2.846.605,33 5.484,53 0,00 2.926.747,10 0,00 4.993,18 424,26 0,00 5.417,44 2.921.329,66 1.362.792,1928 2,1436

4. 8. 2015 74.657,24 2.844.528,85 5.484,53 0,00 2.924.670,62 0,00 5.067,32 565,59 0,00 5.632,91 2.919.037,71 1.362.792,1928 2,1420

5. 8. 2015 74.657,24 2.847.243,93 5.484,53 0,00 2.927.385,70 0,00 5.141,46 707,15 0,00 5.848,61 2.921.537,09 1.362.792,1928 2,1438

6. 8. 2015 74.657,24 2.847.026,66 5.484,53 0,00 2.927.168,43 0,00 5.215,60 848,66 0,00 6.064,26 2.921.104,17 1.362.792,1928 2,1435

7. 8. 2015 74.657,24 2.847.641,32 5.484,53 0,00 2.927.783,09 0,00 5.289,74 990,09 0,00 6.279,83 2.921.503,26 1.362.792,1928 2,1438

8. 8. 2015 74.657,24 2.847.640,73 5.484,53 0,00 2.927.782,50 0,00 5.363,88 1.131,51 0,00 6.495,39 2.921.287,11 1.362.792,1928 2,1436

9. 8. 2015 74.657,24 2.847.640,73 5.484,53 0,00 2.927.782,50 0,00 5.438,02 1.272,91 0,00 6.710,93 2.921.071,57 1.362.792,1928 2,1434

10. 8. 2015 74.657,24 2.848.811,04 5.484,53 0,00 2.928.952,81 0,00 5.512,16 1.414,40 0,00 6.926,56 2.922.026,25 1.362.792,1928 2,144111. 8. 2015 74.657,24 2.849.083,50 5.484,53 0,00 2.929.225,27 0,00 5.586,30 1.555,80 0,00 7.142,10 2.922.083,17 1.362.792,1928 2,1442

12. 8. 2015 74.657,24 2.844.983,83 5.484,53 0,00 2.925.125,60 0,00 5.660,44 1.696,94 0,00 7.357,38 2.917.768,22 1.362.792,1928 2,1410

13. 8. 2015 74.657,24 2.879.546,26 5.484,53 0,00 2.959.688,03 0,00 5.734,64 1.847,84 0,00 7.582,48 2.952.105,55 1.362.792,1928 2,1662

14. 8. 2015 124.488,64 2.927.178,61 5.484,53 0,00 3.057.151,78 33.311,60 5.641,97 1.999,05 50.000,00 90.952,62 2.966.199,16 1.362.792,1928 2,1766

15. 8. 2015 124.488,64 2.927.178,55 5.484,53 0,00 3.057.151,72 33.311,60 7.216,29 2.154,23 0,00 42.682,12 3.014.469,60 1.385.074,6517 2,1764

16. 8. 2015 124.488,64 2.927.178,55 5.484,53 0,00 3.057.151,72 33.311,60 7.290,61 2.309,39 0,00 42.911,60 3.014.240,12 1.385.074,6517 2,1762

17. 8. 2015 91.177,04 2.926.072,92 5.484,53 0,00 3.022.734,49 0,00 7.364,93 2.464,47 0,00 9.829,40 3.012.905,09 1.385.074,6517 2,1753

18. 8. 2015 87.974,34 2.926.830,79 5.484,53 0,00 3.020.289,66 0,00 4.239,25 2.619,42 0,00 6.858,67 3.013.430,99 1.385.074,6517 2,1756

19. 8. 2015 110.974,34 3.036.833,51 5.484,53 0,00 3.153.292,38 107.663,74 4.313,57 2.774,27 23.000,00 137.751,58 3.015.540,80 1.385.074,6517 2,1772

20. 8. 2015 2.618,90 3.034.537,05 5.484,53 0,00 3.042.640,48 0,00 4.387,93 2.930,73 0,00 7.318,66 3.035.321,82 1.395.321,7581 2,1754

21. 8. 2015 2.618,90 3.032.032,92 5.484,53 0,00 3.040.136,35 0,00 4.462,29 3.086,97 0,00 7.549,26 3.032.587,09 1.395.321,7581 2,1734

22. 8. 2015 2.618,90 3.032.032,66 5.484,53 0,00 3.040.136,09 0,00 4.536,65 3.243,19 0,00 7.779,84 3.032.356,25 1.395.321,7581 2,1732

23. 8. 2015 2.618,90 3.032.032,66 5.484,53 0,00 3.040.136,09 0,00 4.611,01 3.399,39 0,00 8.010,40 3.032.125,69 1.395.321,7581 2,1731

24. 8. 2015 2.618,90 3.029.488,55 5.484,53 0,00 3.037.591,98 0,00 4.685,36 3.555,25 0,00 8.240,61 3.029.351,37 1.395.321,7581 2,1711

25. 8. 2015 2.618,90 3.033.798,67 5.484,53 0,00 3.041.902,10 0,00 4.759,72 3.711,41 0,00 8.471,13 3.033.430,97 1.395.321,7581 2,1740

26. 8. 2015 2.618,90 3.001.730,54 5.484,53 0,00 3.009.833,97 0,00 4.834,02 3.865,08 0,00 8.699,10 3.001.134,87 1.395.321,7581 2,1509

27. 8. 2015 5.618,90 2.995.125,28 5.484,53 0,00 3.006.228,71 0,00 4.908,30 4.018,09 3.000,00 11.926,39 2.994.302,32 1.395.321,7581 2,1460

28. 8. 2015 5.527,20 2.992.571,35 5.484,53 0,00 3.003.583,08 0,00 4.982,58 4.171,24 0,00 9.153,82 2.994.429,26 1.396.677,7693 2,1440

29. 8. 2015 5.527,20 2.992.454,79 5.484,53 0,00 3.003.466,52 0,00 5.056,86 4.324,36 0,00 9.381,22 2.994.085,30 1.396.677,7693 2,1437

30. 8. 2015 5.527,20 2.992.454,79 5.484,53 0,00 3.003.466,52 0,00 5.131,14 4.477,46 0,00 9.608,60 2.993.857,92 1.396.677,7693 2,1436

31. 8. 2015 5.527,20 2.992.962,83 5.484,53 0,00 3.003.974,56 0,00 5.205,42 4.630,56 0,00 9.835,98 2.994.138,58 1.396.677,7693 2,1438

1. 9. 2015 1.227,96 3.025.481,96 5.484,53 0,00 3.032.194,45 0,00 5.356,38 153,57 0,00 5.509,95 3.026.684,50 1.396.677,7693 2,1671

2. 9. 2015 76.227,96 3.025.651,45 5.484,53 0,00 3.107.363,94 0,00 5.432,55 307,15 75.000,00 80.739,70 3.026.624,24 1.396.677,7693 2,1670

3. 9. 2015 74.726,26 3.061.727,70 5.484,53 0,00 3.141.938,49 14.340,92 5.508,91 459,34 0,00 20.309,17 3.121.629,32 1.430.595,6281 2,1820

4. 9. 2015 60.766,86 3.063.289,38 5.103,00 0,00 3.129.159,24 0,00 5.585,27 611,43 0,00 6.196,70 3.122.962,54 1.430.595,6281 2,1830

5. 9. 2015 60.766,86 3.063.289,71 5.103,00 0,00 3.129.159,57 0,00 5.661,63 763,51 0,00 6.425,14 3.122.734,43 1.430.595,6281 2,1828

6. 9. 2015 60.766,86 3.063.289,71 5.103,00 0,00 3.129.159,57 0,00 5.737,99 915,57 0,00 6.653,56 3.122.506,01 1.430.595,6281 2,1827

7. 9. 2015 60.766,86 3.056.158,43 19.889,10 0,00 3.136.814,39 6.940,50 5.814,35 1.067,65 0,00 13.822,50 3.122.991,89 1.430.595,6281 2,1830

8. 9. 2015 133.822,86 3.060.674,47 29.889,10 0,00 3.224.386,43 0,00 5.967,73 1.219,92 90.000,00 97.187,65 3.127.198,78 1.430.595,6281 2,1859

9. 9. 2015 132.021,16 3.073.981,28 19.889,10 0,00 3.225.891,54 0,00 6.044,27 1.387,98 0,00 7.432,25 3.218.459,29 1.470.945,1409 2,1880

10. 9. 2015 146.807,26 3.071.146,66 5.103,00 0,00 3.223.056,92 0,00 6.120,81 1.555,84 0,00 7.676,65 3.215.380,27 1.470.945,1409 2,1859

11. 9. 2015 146.630,44 3.074.462,93 5.103,00 0,00 3.226.196,37 0,00 6.020,53 1.714,98 0,00 7.735,51 3.218.460,86 1.470.945,1409 2,1880

12. 9. 2015 146.630,44 3.074.462,58 5.103,00 0,00 3.226.196,02 0,00 6.097,07 1.874,10 0,00 7.971,17 3.218.224,85 1.470.945,1409 2,1879

13. 9. 2015 146.630,44 3.074.462,58 5.103,00 0,00 3.226.196,02 0,00 6.173,61 2.033,20 0,00 8.206,81 3.217.989,21 1.470.945,1409 2,1877

14. 9. 2015 146.630,44 3.073.560,64 5.103,00 0,00 3.225.294,08 0,00 6.250,15 2.192,26 0,00 8.442,41 3.216.851,67 1.470.945,1409 2,1869

15. 9. 2015 146.630,44 3.061.105,33 5.103,00 0,00 3.212.838,77 0,00 6.326,67 2.350,30 0,00 8.676,97 3.204.161,80 1.470.945,1409 2,1783

16. 9. 2015 146.630,44 3.059.843,33 5.103,00 0,00 3.211.576,77 0,00 6.403,18 2.508,26 0,00 8.911,44 3.202.665,33 1.470.945,1409 2,1773

17. 9. 2015 146.630,44 3.060.518,48 5.103,00 0,00 3.212.251,92 0,00 6.479,69 2.666,26 0,00 9.145,95 3.203.105,97 1.470.945,1409 2,1776

18. 9. 2015 146.630,44 3.070.558,55 5.103,00 0,00 3.222.291,99 0,00 6.556,22 2.825,07 0,00 9.381,29 3.212.910,70 1.470.945,1409 2,1842

19. 9. 2015 146.630,44 3.070.558,63 5.103,00 0,00 3.222.292,07 0,00 6.632,75 2.983,86 0,00 9.616,61 3.212.675,46 1.470.945,1409 2,1841

20. 9. 2015 146.630,44 3.070.558,63 5.103,00 0,00 3.222.292,07 0,00 6.709,28 3.142,63 0,00 9.851,91 3.212.440,16 1.470.945,1409 2,1839

21. 9. 2015 146.630,44 3.071.815,23 5.103,00 0,00 3.223.548,67 0,00 6.785,81 3.301,47 0,00 10.087,28 3.213.461,39 1.470.945,1409 2,1846

22. 9. 2015 144.776,54 3.069.556,33 5.103,00 0,00 3.219.435,87 0,00 5.010,44 3.460,11 0,00 8.470,55 3.210.965,32 1.470.945,1409 2,1829

23. 9. 2015 144.776,54 3.068.592,64 5.103,00 0,00 3.218.472,18 0,00 5.086,97 3.618,69 0,00 8.705,66 3.209.766,52 1.470.945,1409 2,1821

24. 9. 2015 144.776,54 3.067.389,12 5.103,00 0,00 3.217.268,66 0,00 5.163,49 3.777,15 0,00 8.940,64 3.208.328,02 1.470.945,1409 2,1811

25. 9. 2015 144.776,54 3.069.552,19 5.103,00 0,00 3.219.431,73 0,00 5.240,02 3.935,77 0,00 9.175,79 3.210.255,94 1.470.945,1409 2,1824

26. 9. 2015 144.776,54 3.069.552,25 5.103,00 0,00 3.219.431,79 0,00 5.316,55 4.094,37 0,00 9.410,92 3.210.020,87 1.470.945,1409 2,1823

27. 9. 2015 144.776,54 3.069.552,25 5.103,00 0,00 3.219.431,79 0,00 5.393,08 4.252,95 0,00 9.646,03 3.209.785,76 1.470.945,1409 2,1821

28. 9. 2015 144.776,54 3.056.610,66 5.103,00 0,00 3.206.490,20 0,00 5.469,58 4.410,44 0,00 9.880,02 3.196.610,18 1.470.945,1409 2,1732

29. 9. 2015 144.776,54 3.171.940,57 5.103,00 0,00 3.321.820,11 121.111,50 5.546,07 4.567,47 0,00 131.225,04 3.190.595,07 1.470.945,1409 2,1691

30. 9. 2015 23.665,04 3.190.052,23 5.103,00 0,00 3.218.820,27 3.150,36 5.622,59 4.725,74 0,00 13.498,69 3.205.321,58 1.470.945,1409 2,1791

1. 10. 2015 15.779,44 3.188.690,14 5.103,00 0,00 3.209.572,58 0,00 5.697,23 158,04 0,00 5.855,27 3.203.717,31 1.470.945,1409 2,1780

2. 10. 2015 15.779,44 3.187.405,89 5.103,00 0,00 3.208.288,33 0,00 5.771,91 316,03 0,00 6.087,94 3.202.200,39 1.470.945,1409 2,1770

3. 10. 2015 15.779,44 3.187.405,86 5.103,00 0,00 3.208.288,30 0,00 5.846,59 474,00 0,00 6.320,59 3.201.967,71 1.470.945,1409 2,1768

4. 10. 2015 15.779,44 3.187.405,86 5.103,00 0,00 3.208.288,30 0,00 5.921,27 631,95 0,00 6.553,22 3.201.735,08 1.470.945,1409 2,1767

5. 10. 2015 15.779,44 3.182.885,94 5.103,00 0,00 3.203.768,38 0,00 5.995,94 789,84 0,00 6.785,78 3.196.982,60 1.470.945,1409 2,1734

6. 10. 2015 15.779,44 3.177.239,46 5.103,00 0,00 3.198.121,90 0,00 6.070,60 947,60 0,00 7.018,20 3.191.103,70 1.470.945,1409 2,1694

7. 10. 2015 15.779,44 3.173.218,51 5.103,00 0,00 3.194.100,95 0,00 6.220,17 1.105,24 0,00 7.325,41 3.186.775,54 1.470.945,1409 2,1665

8. 10. 2015 4.870,48 3.172.602,52 5.103,00 0,00 3.182.576,00 0,00 6.219,88 1.261,92 0,00 7.481,80 3.175.094,20 1.465.948,1209 2,1659

9. 10. 2015 4.870,48 3.170.798,71 5.103,00 0,00 3.180.772,19 0,00 6.294,51 1.418,55 0,00 7.713,06 3.173.059,13 1.465.948,1209 2,1645

10. 10. 2015 4.870,48 3.170.798,47 5.103,00 0,00 3.180.771,95 0,00 6.369,14 1.575,16 0,00 7.944,30 3.172.827,65 1.465.948,1209 2,164411. 10. 2015 4.870,48 3.170.798,47 5.103,00 0,00 3.180.771,95 0,00 6.443,76 1.731,76 0,00 8.175,52 3.172.596,43 1.465.948,1209 2,1642

12. 10. 2015 4.870,48 3.171.051,52 5.103,00 0,00 3.181.025,00 0,00 6.518,38 1.888,39 0,00 8.406,77 3.172.618,23 1.465.948,1209 2,1642

13. 10. 2015 4.685,79 3.169.662,06 5.103,00 0,00 3.179.450,85 0,00 6.410,01 2.044,89 0,00 8.454,90 3.170.995,95 1.465.948,1209 2,1631

14. 10. 2015 4.685,79 3.119.597,77 5.103,00 0,00 3.129.386,56 0,00 6.484,54 2.207,80 0,00 8.692,34 3.120.694,22 1.465.948,1209 2,1288

15. 10. 2015 4.685,79 3.120.083,67 5.103,00 0,00 3.129.872,46 0,00 6.559,07 2.370,75 0,00 8.929,82 3.120.942,64 1.465.948,1209 2,1290

16. 10. 2015 4.685,79 3.133.102,96 5.103,00 0,00 3.142.891,75 0,00 6.633,62 2.534,75 0,00 9.168,37 3.133.723,38 1.465.948,1209 2,1377

17. 10. 2015 4.685,79 3.133.103,13 5.103,00 0,00 3.142.891,92 0,00 6.708,17 2.698,73 0,00 9.406,90 3.133.485,02 1.465.948,1209 2,1375

18. 10. 2015 4.685,79 3.133.103,13 5.103,00 0,00 3.142.891,92 0,00 6.782,72 2.862,69 0,00 9.645,41 3.133.246,51 1.465.948,1209 2,1374

19. 10. 2015 4.685,79 3.134.355,49 5.103,00 0,00 3.144.144,28 0,00 6.857,27 3.026,68 0,00 9.883,95 3.134.260,33 1.465.948,1209 2,1380

20. 10. 2015 4.685,79 3.135.392,18 5.103,00 0,00 3.145.180,97 0,00 6.931,82 3.190,73 0,00 10.122,55 3.135.058,42 1.465.948,1209 2,1386

21. 10. 2015 4.685,79 3.065.742,07 23.629,47 0,00 3.094.057,33 0,00 7.006,27 3.350,57 0,00 10.356,84 3.083.700,49 1.465.948,1209 2,1036

22. 10. 2015 4.685,79 3.068.849,08 23.629,47 0,00 3.097.164,34 0,00 7.080,73 3.510,60 0,00 10.591,33 3.086.573,01 1.465.948,1209 2,1055

23. 10. 2015 4.685,79 3.066.842,19 23.629,47 0,00 3.095.157,45 0,00 7.155,19 3.670,68 0,00 10.825,87 3.084.331,58 1.465.948,1209 2,1040

24. 10. 2015 4.685,79 3.066.841,88 23.629,47 0,00 3.095.157,14 0,00 7.229,65 3.830,74 0,00 11.060,39 3.084.096,75 1.465.948,1209 2,1038

25. 10. 2015 4.685,79 3.066.841,88 23.629,47 0,00 3.095.157,14 0,00 7.304,10 3.990,78 0,00 11.294,88 3.083.862,26 1.465.948,1209 2,1037

26. 10. 2015 23.212,26 3.067.107,60 5.103,00 0,00 3.095.422,86 0,00 7.378,55 4.150,83 0,00 11.529,38 3.083.893,48 1.465.948,1209 2,1037

27. 10. 2015 23.212,26 3.068.792,88 5.103,00 0,00 3.097.108,14 4.117,52 7.453,00 4.310,72 0,00 15.881,24 3.081.226,90 1.465.948,1209 2,1019

28. 10. 2015 19.094,74 3.060.487,76 5.103,00 0,00 3.084.685,50 0,00 7.527,43 4.460,55 0,00 11.987,98 3.072.697,52 1.465.948,1209 2,0960

29. 10. 2015 19.094,74 3.100.083,21 5.103,00 0,00 3.124.280,95 10.158,22 7.601,92 4.621,01 0,00 22.381,15 3.101.899,80 1.465.948,1209 2,1160

30. 10. 2015 114.144,11 3.093.264,06 0,00 0,00 3.207.408,17 104,59 7.676,40 4.780,68 100.000,00 112.561,67 3.094.846,50 1.465.948,1209 2,1112

31. 10. 2015 114.144,11 3.093.263,54 0,00 0,00 3.207.407,65 104,59 7.751,06 4.948,39 2.000,00 14.804,04 3.192.603,61 1.512.367,2190 2,1110

1. 11. 2015 114.144,11 3.093.263,54 0,00 0,00 3.207.407,65 104,59 9.827,45 5.116,08 0,00 15.048,12 3.192.359,53 1.512.367,2190 2,1108

2. 11. 2015 255.482,67 3.139.426,21 0,00 0,00 3.394.908,88 45.853,09 6.203,94 335,39 150.000,01 202.392,43 3.192.516,45 1.512.367,2190 2,1109

3. 11. 2015 209.734,17 3.301.553,50 0,00 0,00 3.511.287,67 160.261,65 6.280,72 516,90 0,00 167.059,27 3.344.228,40 1.583.426,9613 2,1120

4. 11. 2015 49.470,82 3.306.139,20 0,00 0,00 3.355.610,02 0,00 6.357,51 698,69 0,00 7.056,20 3.348.553,82 1.583.426,9613 2,1148

5. 11. 2015 49.470,82 3.299.822,54 0,00 0,00 3.349.293,36 0,00 6.434,29 880,31 0,00 7.314,60 3.341.978,76 1.583.426,9613 2,1106

6. 11. 2015 49.470,82 3.291.636,97 0,00 0,00 3.341.107,79 0,00 6.511,05 1.061,42 0,00 7.572,47 3.333.535,32 1.583.426,9613 2,1053

7. 11. 2015 49.470,82 3.291.636,56 0,00 0,00 3.341.107,38 0,00 6.587,81 1.242,51 0,00 7.830,32 3.333.277,06 1.583.426,9613 2,1051

8. 11. 2015 49.470,82 3.291.636,56 0,00 0,00 3.341.107,38 0,00 6.664,57 1.423,59 0,00 8.088,16 3.333.019,22 1.583.426,9613 2,1049

9. 11. 2015 47.969,12 3.291.772,47 0,00 0,00 3.339.741,59 0,00 5.241,33 1.604,66 0,00 6.845,99 3.332.895,60 1.583.426,9613 2,1049

10. 11. 2015 97.969,12 3.294.090,49 0,00 0,00 3.392.059,61 0,00 5.387,11 1.785,85 50.000,00 57.172,96 3.334.886,65 1.583.426,9613 2,106111. 11. 2015 96.467,42 3.294.896,95 0,00 0,00 3.391.364,37 0,00 5.463,97 1.970,00 0,00 7.433,97 3.383.930,40 1.606.455,3075 2,1065

12. 11. 2015 96.467,42 3.297.358,65 0,00 0,00 3.393.826,07 0,00 5.540,83 2.154,28 0,00 7.695,11 3.386.130,96 1.606.455,3075 2,1078

13. 11. 2015 96.278,96 3.298.936,36 0,00 0,00 3.395.215,32 0,00 5.430,94 2.338,64 0,00 7.769,58 3.387.445,74 1.606.455,3075 2,1086

14. 11. 2015 96.278,96 3.298.936,36 0,00 0,00 3.395.215,32 0,00 5.507,81 2.522,98 0,00 8.030,79 3.387.184,53 1.606.455,3075 2,1085

15. 11. 2015 96.278,96 3.298.936,36 0,00 0,00 3.395.215,32 0,00 5.584,68 2.707,31 0,00 8.291,99 3.386.923,33 1.606.455,3075 2,1083

16. 11. 2015 96.278,96 3.298.682,92 0,00 0,00 3.394.961,88 0,00 5.661,54 2.891,61 0,00 8.553,15 3.386.408,73 1.606.455,3075 2,1080

17. 11. 2015 96.278,96 3.297.157,41 0,00 0,00 3.393.436,37 0,00 5.738,40 3.075,80 0,00 8.814,20 3.384.622,17 1.606.455,3075 2,1069

18. 11. 2015 96.278,96 3.282.222,59 0,00 0,00 3.378.501,55 0,00 5.815,23 3.259,07 0,00 9.074,30 3.369.427,25 1.606.455,3075 2,0974

19. 11. 2015 96.278,96 3.279.968,09 0,00 0,00 3.376.247,05 0,00 5.892,06 3.442,19 0,00 9.334,25 3.366.912,80 1.606.455,3075 2,0959

20. 11. 2015 96.278,96 3.277.728,33 0,00 0,00 3.374.007,29 0,00 5.968,88 3.625,16 0,00 9.594,04 3.364.413,25 1.606.455,3075 2,0943

21. 11. 2015 96.278,96 3.277.728,58 0,00 0,00 3.374.007,54 0,00 6.045,70 3.808,11 0,00 9.853,81 3.364.153,73 1.606.455,3075 2,0941

22. 11. 2015 96.278,96 3.277.728,58 0,00 0,00 3.374.007,54 0,00 6.122,52 3.991,05 0,00 10.113,57 3.363.893,97 1.606.455,3075 2,0940

23. 11. 2015 96.278,96 3.275.275,09 0,00 0,00 3.371.554,05 0,00 6.199,34 4.173,83 0,00 10.373,17 3.361.180,88 1.606.455,3075 2,0923

24. 11. 2015 96.278,96 3.288.594,75 0,00 0,00 3.384.873,71 0,00 6.276,18 4.357,39 0,00 10.633,57 3.374.240,14 1.606.455,3075 2,1004

25. 11. 2015 96.278,96 3.290.747,49 0,00 0,00 3.387.026,45 0,00 6.353,03 4.541,07 0,00 10.894,10 3.376.132,35 1.606.455,3075 2,1016

26. 11. 2015 96.278,96 3.300.224,14 0,00 0,00 3.396.503,10 0,00 6.429,89 4.725,30 0,00 11.155,19 3.385.347,91 1.606.455,3075 2,1073

27. 11. 2015 96.278,96 3.296.402,33 0,00 0,00 3.392.681,29 0,00 6.506,74 4.909,29 0,00 11.416,03 3.381.265,26 1.606.455,3075 2,1048

28. 11. 2015 96.278,96 3.296.402,17 0,00 0,00 3.392.681,13 0,00 6.583,59 5.093,26 0,00 11.676,85 3.381.004,28 1.606.455,3075 2,1046

29. 11. 2015 96.278,96 3.296.402,17 0,00 0,00 3.392.681,13 0,00 6.660,44 5.277,21 0,00 11.937,65 3.380.743,48 1.606.455,3075 2,1045

30. 11. 2015 96.278,96 3.299.063,24 0,00 0,00 3.395.342,20 0,00 6.737,30 5.461,31 0,00 12.198,61 3.383.143,59 1.606.455,3075 2,1060

1. 12. 2015 89.036,93 3.300.097,83 0,00 0,00 3.389.134,76 0,00 5.043,28 184,15 0,00 5.227,43 3.383.907,33 1.606.455,3075 2,1064

2. 12. 2015 89.036,93 3.297.756,75 0,00 0,00 3.386.793,68 0,00 5.118,31 368,14 0,00 5.486,45 3.381.307,23 1.606.455,3075 2,1048

3. 12. 2015 89.036,93 3.193.870,13 108.708,54 0,00 3.391.615,60 0,00 5.193,34 552,40 0,00 5.745,74 3.385.869,86 1.606.455,3075 2,1077

4. 12. 2015 89.036,93 3.114.323,95 198.518,52 0,00 3.401.879,40 0,00 5.268,39 737,27 0,00 6.005,66 3.395.873,74 1.606.455,3075 2,1139

5. 12. 2015 89.036,93 3.114.324,15 198.518,52 0,00 3.401.879,60 0,00 5.343,44 922,12 0,00 6.265,56 3.395.614,04 1.606.455,3075 2,1137

6. 12. 2015 89.036,93 3.114.324,15 198.518,52 0,00 3.401.879,60 0,00 5.418,49 1.106,96 0,00 6.525,45 3.395.354,15 1.606.455,3075 2,1136

7. 12. 2015 89.036,93 3.142.929,89 198.518,52 0,00 3.430.485,34 0,00 5.493,60 1.293,50 0,00 6.787,10 3.423.698,24 1.606.455,3075 2,1312

8. 12. 2015 257.745,47 3.172.591,42 226.769,76 0,00 3.657.106,65 131.052,62 5.568,77 1.475,14 60.000,00 198.096,53 3.459.010,12 1.606.455,3075 2,1532

9. 12. 2015 251.308,14 3.173.421,15 136.959,78 0,00 3.561.689,07 0,00 5.451,07 1.667,39 36.200,00 43.318,46 3.518.370,61 1.633.763,5000 2,1535

10. 12. 2015 249.054,74 3.322.934,25 136.959,78 0,00 3.708.948,77 151.469,74 5.526,42 1.861,55 0,00 158.857,71 3.550.091,06 1.649.528,5337 2,152211. 12. 2015 234.544,78 3.321.184,24 0,00 0,00 3.555.729,02 0,00 5.601,76 2.055,59 0,00 7.657,35 3.548.071,67 1.649.528,5337 2,1510

12. 12. 2015 234.544,78 3.321.184,28 0,00 0,00 3.555.729,06 0,00 5.677,09 2.249,30 5.214,09 13.140,48 3.542.588,58 1.647.104,5037 2,1508

13. 12. 2015 234.544,78 3.321.184,28 0,00 0,00 3.555.729,06 0,00 5.752,42 2.442,99 5.214,09 13.409,50 3.542.319,56 1.647.104,5037 2,1506

14. 12. 2015 234.544,78 3.319.506,83 0,00 0,00 3.554.051,61 0,00 5.827,75 2.636,57 5.214,09 13.678,41 3.540.373,20 1.647.104,5037 2,1495

15. 12. 2015 214.320,19 3.322.081,65 15.000,00 0,00 3.551.401,84 0,00 5.903,08 2.830,28 0,00 8.733,36 3.542.668,48 1.647.104,5037 2,1508

16. 12. 2015 214.320,19 3.337.102,38 0,00 0,00 3.551.422,57 0,00 5.978,41 3.023,98 0,00 9.002,39 3.542.420,18 1.647.104,5037 2,1507

17. 12. 2015 214.320,19 3.337.550,36 306,60 0,00 3.552.177,15 0,00 6.124,17 3.217,70 0,00 9.341,87 3.542.835,28 1.647.104,5037 2,1509

18. 12. 2015 214.320,19 3.336.876,50 306,60 0,00 3.551.503,29 0,00 6.199,50 3.411,37 0,00 9.610,87 3.541.892,42 1.647.104,5037 2,1504

19. 12. 2015 214.320,19 3.336.876,45 306,60 0,00 3.551.503,24 0,00 6.274,83 3.605,02 0,00 9.879,85 3.541.623,39 1.647.104,5037 2,1502

20. 12. 2015 214.320,19 3.336.876,45 306,60 0,00 3.551.503,24 0,00 6.350,16 3.798,66 0,00 10.148,82 3.541.354,42 1.647.104,5037 2,1500

21. 12. 2015 212.547,76 3.337.093,59 306,60 0,00 3.549.947,95 0,00 4.655,06 3.992,29 0,00 8.647,35 3.541.300,60 1.647.104,5037 2,1500

22. 12. 2015 212.547,76 3.336.592,63 306,60 0,00 3.549.446,99 0,00 4.730,39 4.185,88 0,00 8.916,27 3.540.530,72 1.647.104,5037 2,1495

23. 12. 2015 212.547,76 3.341.655,81 306,60 0,00 3.554.510,17 0,00 4.805,73 4.379,75 0,00 9.185,48 3.545.324,69 1.647.104,5037 2,1525

24. 12. 2015 212.547,76 3.360.762,95 306,60 0,00 3.573.617,31 16.928,65 4.881,07 4.573,74 0,00 26.383,46 3.547.233,85 1.647.104,5037 2,1536

25. 12. 2015 212.547,76 3.360.758,75 306,60 0,00 3.573.613,11 16.928,65 4.956,41 4.767,71 0,00 26.652,77 3.546.960,34 1.647.104,5037 2,1535

26. 12. 2015 212.547,76 3.360.758,58 306,60 0,00 3.573.612,94 16.928,65 5.031,75 4.961,67 0,00 26.922,07 3.546.690,87 1.647.104,5037 2,1533

27. 12. 2015 212.547,76 3.360.758,58 306,60 0,00 3.573.612,94 16.928,65 5.107,09 5.155,61 0,00 27.191,35 3.546.421,59 1.647.104,5037 2,1531

28. 12. 2015 195.619,11 3.365.258,78 306,60 0,00 3.561.184,49 0,00 5.182,44 5.349,81 0,00 10.532,25 3.550.652,24 1.647.104,5037 2,1557

29. 12. 2015 195.619,11 3.357.318,29 306,60 0,00 3.553.244,00 0,00 5.257,77 5.543,32 0,00 10.801,09 3.542.442,91 1.647.104,5037 2,1507

30. 12. 2015 195.619,11 3.371.508,73 306,60 0,00 3.567.434,44 0,00 5.333,13 5.737,47 0,00 11.070,60 3.556.363,84 1.647.104,5037 2,1592

31. 12. 2015 195.619,11 3.372.702,26 306,60 0,00 3.568.627,97 0,00 5.408,49 5.931,74 0,00 11.340,23 3.557.287,74 1.647.104,5037 2,1597

Ukupno 44.801.209,15 1.055.794.456,56 3.893.270,40 0,00 1.104.488.936,11 1.814.231,73 1.844.993,10 921.269,70 897.331,32 5.477.825,85 1.099.011.110,26

Prosjek 122.743,04 2.892.587,55 10.666,49 0,00 3.025.997,09 4.970,50 5.054,78 2.524,03 2.458,44 15.007,74 3.010.989,34 1.394.582,5873 2,1603

min 2.777.791,35 2,0923

max 3.557.287,74 2,2474

% 2% od NVI

Iznos 54.645,31 KM

KVP 2.107,73 KM

Obračun: Direktor:

Amela Smailhodžić, dipl. oec. Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

Obračun upravljačke provizije:

Prilog 3a

Redni broj

Učešće u

vrijednosti imovine

fonda (%)

1 80,20%

2 6,27%

3 8,04%

4 0,00%

5 5,48%

6 0,00%

7 0,01%

I 100,00%

II

III=(I-II)

IV

V=(III/IV)

VIII

Obračun: Direktor:


CIJENA DIONICE/UDJELA 2,1597

NETO IMOVINA 3.557.287,74

BROJ DIONICA / UDJELA 1.647.104,5037

NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI /

UDJELU2,1597

Ostala imovina 306,60

UKUPNA IMOVINA 3.568.627,97

UKUPNE OBAVEZE 11.340,23

Depoziti i plasmani 0,00

Gotovina i gotovinski ekvivalenti 195.619,11

Nekretnine 0,00

Dionice 2.862.007,91

Obveznice 223.795,85

Ostali vrijednosni papiri 286.898,50

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI / UDJELU

na dan 31.12.2015.

OpisUkupna vrijednost na

dan izvještavanja







Naziv fonda

Registarski broj fonda

Naziv društva za upravljanje

Matični broj društva za upravljanje


JIB investicijskog fonda Prilog 3b

2013. 2012. 2011.



Najniža cijena 2,0923 1,9989 2,0889 2,1640 2,2024

Najviša cijena 2,2474 2,2730 2,2510 2,3642 2,9706


Obračun:


za period od 01.01.2015. do 31.12.2015.


OIF LILIUM GLOBAL

JP-D-032-05

LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO

4201337670008

Udio / dionica fonda

IZVJEŠTAJ O NVI PO DIONICI/UDJELU I CIJENI DIONICE/UDJELA INVESTICIJSKOG FONDA

Ranije godine

Naziv fonda



Matični broj društva za upravljanje


JIB investicijskog fonda Prilog 4

Udio (%)

65,26%

0,00%

24,36%

5,97%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

4,40%

100,00%

Obračun: Direktor:


u periodu od 01.01.2015. do 31.12.2015.

Naknada društvu za upravljanje (provizija)

Troškovi kupovine i prodaje ulaganja

Vrsta troška

0,00

0,00

0,00

0,00

20.400,00

Naknade i troškovi direktora fonda

Naknada za računovodstvo

Naknada berzi

Naknada depozitaru

2,78%

3.684,71

83.730,02

3.010.989,34

0,00

0,00

0,00

4201337670008

Udio troškova u prosjećnoj neto vrijednosti

imovine fonda (%)

Ukupni troškovi

Prosječna vrijednost neto imovine fonda

Naknade i troškovi nadzornog odbora

Naknada registru

Naknada za reviziju

Ostali troškovi

54.645,31

Troškovi servisiranja dioničara

OIF LILIUM GLOBAL

JP-D-032-05


IZVJEŠTAJ O VISINI TROŠKOVA KOJI SE NAPLAĆUJE NA TERET IMOVINE INVESTICIJSKOG

FONDA

5.000,00

Iznos

% učešća

kod

Ukupna fer

vrijednost

% učešća u NVI

fondaKoličina

Prosjećna

cijenaVrijednost Količina

Prosjećna

cijenaVrijednost

% učešća

kod

Jedinačna

fer vrijednost

Ukupna fer

vrijednost

% učešća u

NVI fonda

Investiciono komercijalna banka d.d. Zenica IKBZRK2 1,09% 234.156,00 7,96% 0 0,00 0,00 4.108 59,00 242.372,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Commerzbank AG CBK 0,00% 0,00 0,00% 2.500 21,10 52.747,99 2.000 22,15 44.294,43 0,00% 18,78 9.387,98 0,26%

Utva Silosi AD Kovin UTSI 0,04% 679,12 0,02% 20 9,71 194,12 0 0,00 0,00 0,05% 2,74 246,57 0,01%

Standard furniture factory d.d. Sarajevo SFFSR 1,78% 57.638,50 1,96% 384 8,58 3.295,70 7.165 8,80 63.052,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Energoinvest d.d. Sarajevo ENISR 0,02% 6.906,45 0,23% 2.113 1,97 4.159,96 0 0,00 0,00 0,03% 1,63 8.935,66 0,25%

Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo FDSSR 0,00% 0,00 0,00% 3.678 44,94 165.292,06 2.286 42,04 96.103,50 0,11% 47,73 66.439,74 1,87%

BOR banka d.d. Sarajevo BORBRK3 0,66% 133.621,60 4,54% 0 0,00 0,00 1.070 121,15 129.630,50 0,00% 0,00 0,00 0,00%

INGRAM SREBRENIK INGMRK2 0,00% 0,00 0,00% 9.400 12,62 118.589,87 0 0,00 0,00 0,67% 11,95 112.330,00 3,16%

NIS a.d. Novi Sad NIIS 0,00% 6.261,02 0,21% 0 0,00 0,00 500 10,60 5.301,97 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Nova banka a.d. Banja Luka NOVB-R-E 0,00% 7.182,14 0,24% 0 0,00 0,00 12.469 0,62 7.668,44 0,00% 0,00 0,00 0,00%

JP HT d.d. Mostar HTKMR 0,00% 0,00 0,00% 12.950 6,23 80.646,87 12.950 7,00 90.650,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

LIVNICA VISOKO D.D. SA P.O. LVNCR 0,00% 0,00 0,00% 4.769 19,89 94.877,35 0 0,00 0,00 2,19% 9,60 45.782,40 1,29%

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo JPESR 0,01% 39.880,00 1,36% 2.700 18,22 49.187,30 0 0,00 0,00 0,02% 17,61 82.753,84 2,33%

Svjetlost komerc d.d. Sarajevo SVKOR 0,00% 117.760,00 4,00% 80 462,15 36.972,35 336 474,93 159.577,52 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Sarajevska pivara d.d. SRPVRK1 0,00% 0,00 0,00% 1.900 3,82 7.249,94 0 0,00 0,00 0,09% 3,41 6.479,00 0,18%

Aluminij d.d. Mostar ALUMR 0,00% 0,00 0,00% 120 699,74 83.968,58 0 0,00 0,00 0,06% 599,00 71.880,00 2,02%

TRZ HADŽIĆI DD TRZHR 0,00% 0,00 0,00% 3.743 28,76 107.663,74 0 0,00 0,00 0,64% 24,50 91.703,50 2,58%

GP ŽGP d.d. Sarajevo ZGPSR 0,00% 0,00 0,00% 230 1,35 309,70 0 0,00 0,00 0,01% 0,71 163,30 0,00%

T3 D.D. SARAJEVO TTRSR 0,00% 0,00 0,00% 11.820 24,47 289.191,71 0 0,00 0,00 2,71% 24,50 289.590,00 8,14%

Solana d.d. Tuzla SOLTRK3 0,00% 0,00 0,00% 3.850 25,22 97.107,73 3.850 28,50 109.725,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

UNIS GINEX D.D.GORAŽDE GINXR 0,00% 0,00 0,00% 1.120 135,24 151.469,74 0 0,00 0,00 0,70% 134,00 150.080,00 4,22%

TRGOVINA BORAC TRAVNIK D.D. TRAVNIK

TBOTRK1 0,00% 0,00 0,00% 10.080 3,00 30.216,03 0 0,00 0,00 0,67% 3,00 30.240,00 0,85%

OZON d.d. Travnik OZNTR 0,41% 120.000,00 4,08% 111 129,20 14.340,92 0 0,00 0,00 0,45% 133,50 175.018,50 4,92%

BH Telecom d.d. Sarajevo BHTSR 0,00% 20.200,00 0,69% 0,00 0,00 0,00 1.000,00 18,70 18.700,95 0,00% 0,00 0,00 0,00%

ZTC BANJA VRUČICA AD TESLIĆ BVRU-R-A 0,62% 136.500,00 4,64% 200,00 0,52 104,59 0,00 0,00 0,00 0,63% 0,62 131.164,80 3,69%

Otvoreni investicijski fond MIKROFIN PLUS MIKPL-OF 0,00% 158.620,17 5,39% 155 161,01 25.000,00 0 0,00 0,00 0,00% 160,38 189.538,07 5,33%

71.923,27 1.412.586,25 47.734,00 967.076,31

1.413.026,53

878.394,00

Obračun: 534.632,53 Direktor:


20,20

0,65

0,00

0,00

1.461.733,36

154,55

460,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

124,88

1.039.405,00

0,00

0,58

12,53

0,00

0,00

0,00

19,94

0,00

57,00

0,00

9,70

8,50

2,05

0,00

Izvještaj o transakcijama sa ulaganjima investicijskog fonda

za period 01.01.2015. - 31.12.2015.

Naziv emitenta SimbolStanje na početku perioda

Transakcije tokom periodaStanje na kraju perioda

Kupovine Prodaje

Jedinačna fer

vrijednost





Naziv fonda OIF LILIUM GLOBAL Prilog 5


PRILOG 5a

Naziv berzanskog posrednika Vrijednost transakcija

Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija Iznos provizije

Učešće provizije u vrijednosti transkcija

1 2 3 4 5=4/3

HYPO ALPE-ADRIA BABK d.d. 102.538,51 4,85% 204,69 0,20%

AW Broker 2.001.979,02 94,78% 11.077,96 0,55%

ADVANTIS BROKER 7.668,44 0,36% 38,34 0,50%

EUROBROKER 104,59 0,00% 0,59 0,56%

Ukupno 2.112.290,56 100,00% 11.321,58 0,54%

Obračun: Direktor:


IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG

POSREDNIKA I IZNOSU OBRAČUNATE NAKNADE za period 01.01. - 31.12.2015. godine

Naziv fonda : OIF ILIRIKA GLOBAL

Registarski broj fonda : JP-D-032-05

Naziv društva za upravljanje: ILIRIKA DZU D.O.O. SARAJEVO



JIB investicionog fonda:

RBr Prethodna godina

I

1. 2.682.207,69

2. 1.208.089,4837

3. 2,2190

II

1. 2.942.180,11

2. 1.324.165,5889

3. 2,2219

III

1. 3,31%

2. 1,08%

3. 34.419,02

4. 9,69%

Obračun: Direktor:


Stopa prinosa na neto imovinu fonda

Odnos rashoda i prosječne neto imovine

Odnos realizovane dobiti od ulaganja i

prosječne neto imovine

Isplaćeni iznos investitorima u toku godine

20,90%

5,29%

-0,79%

90.935,25

Naziv fonda



OIF LILIUM GLOBAL

JP-D-032-05


Prilog 6

za period od 01.01.2015. do 31.12.2015.

4201337670008Matični broj društva za upravljanje



IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA

Vrijednost udjela / dionice na početku perioda

Vrijednost neto imovine fonda po udjelu /

dionici na kraju perioda

Neto imovina fonda na kraju perioda

2,2219

3.557.287,74

Pozicija imovine Tekuća godina

Broj udjela dionica na kraju perioda

Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda

Finansijski pokazatelji

1.647.104,5037

2,1597

2.942.180,11

1.324.165,5889

Vrijednost neto imovine fonda po udjelu /

dionici na početku perioda

Neto imovina fonda na početku perioda

Broj udjela dionica na početku perioda

Prilog 7

ALLIANC AG ALV GR 75 13,40 721,72

E. ON AG EOAN 750 0,98 503,78

DEUTSCHE TELECOM AG DTE GR 1.000 0,98 959,84

ZTC „Banja Vrućica“ a.d. BVRU-R-A 210.000 0,02 5.103,00

JP ELEKTROPRIVREDA DD JPESR 4.700 0,08 381,53

BH TELECOM DD BHTSR 1.000 1,24 1.238,44

NIS a.d. Novi Sad NIIS 500 0,76 341,33

Fabrika duhana Sarajevo d.d.

Sarajevo FDSSR 146 2,10 306,60

Ukupno: 218.171 9.556,24

Obračun: Direktor:

Amela Smailhodžić Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

JIB investicionog fonda:

Naziv fonda : OIF LILIUM GLOBAL

Registarski broj fonda : 'JP-D-032-05

Naziv društva za upravljanje: LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO



Napomena: kolona ukupan prihod nije proizvod treće i četvrte kolone jer je naplaćeni iznos dividende umanjen za eksterne

naknade.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA FONDA PO OSNOVU DIVIDENDE ZA 01.01. - 31.12.2015. godine

Naziv emitenta Simbol Broj dionica ili

% učešća Dividenda po dionici Ukupni prihodi

Br. sudskog rješenja: 065-0-Reg-15-001071 ID:4201337670008 Transakcijski račun: 1602 0000 2405 2337 Vakufska banka d.d. Sarajevo 137-470-60018593-25 MOJA BANKA d.d. Sarajevo

572-276-00002258-29 MF Banka a.d. Banja Luka

Sarajevo, 19.01.2016.g. Broj:183/16 Izvještaj uprave DUF-a o poslovanju OIF LILIUM GLOBAL za period od 01.01. –

31.12.2015.godine Naziv fonda: Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom LILIUM GLOBAL, Sarajevo, Dženetića čikma 8. Broj u Registru fondova kod Komisije: JP-M-032-05

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA na dan 31.12.2015. godine (iznos u KM)

POZICIJA Tekuća godina Prethodna godina

A. UKUPNA IMOVINA 3.568.627 2.952.496

I - Gotovina 195.619 13.840

II-Ulaganja Fonda 3.372.702 2.938.656

2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju

3.372.702 2.938.656

III - Potraživanja 306 0

4. Potraživanja po osnovu dividendi 306 0

B. OBAVEZE 11.340 10.316

II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja 0 440

4. Ostale obaveze iz poslovanja 0 440

III - Obaveze prema društvu za upravljanje 0 4.499

1. Obaveze za naknadu za upravljanje 0 4.499

VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 11.340 5.377

C. NETO IMOVINA FONDA 3.557.287 2.942.180

D. KAPITAL 3.557.287 2.942.181

I - Osnovni kapital 5.602.108 4.896.529

2. Udjeli 5.602.108 4.896.529

III - Revalorizacijske rezerve 76.399 64.035

1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju

76.399 64.035

V - Neraspoređena dobit 56.949 56.949

1. Neraspoređena dobit ranijih godina 56.949 56.949

VI - Nepokriveni gubitak 2.178.169 2.075.332

1. Nepokriven gubitak ranijih godina 2.075.333 2.062.653

2. Nepokriven gubitak tekuće godine 102.836 12.679

E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA 1.647.104,5037 1.324.165,5889

F.NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI 2,1597 2,2219

Neto vrijednost imovine na dan 31.12.2015. godine iznosi 3.557.287 KM. Na dan

31.12.2014. godine NVI je iznosila 2.942.181 KM, što predstavlja povećanje od 20,91%. Društvo je radilo aktivno na povećanju imovine fonda prikupljanjem novih uplata, ali i na jačanju portfolija fonda.

Ukupan iznos novčanih sredstava na transakcijskom računu Fonda, na dan 31.12.2015. godine je 195.619 KM, a odnosi se na tekuća sredstva na računu kod Hypo Alpe Adria Bank d.d. Mostar. Ukupna fer vrijednost ulaganja u vlasničke vrijednosne papire iznosi 3.372.702 KM. đ S obzirom na strukturu novčanih sredstava na računu i sturkturu ulaganja u vlasničke vrijednosne papire obezbijeđena je puna likvidnost fonda, s tim da se u 2015. godini u odnosu na prethodnu aktivnije ulagalo na domaćem tržištu. Smanjena je eksponiranost prema inostranim tržištima s obzirom na značajnu volatilnost



istih u protekloj godini. Tokom godine nije bilo značajnijih zahtjeva za isplatom udjela, zaprimljeni zahtjevi su realizirani u rokovima.

Obaveze Fonda na dan 31.12.2015. godine iznose 11.340 KM, i najvećim dijelom se odnose na upravljačku proviziju te obaveze prema depozitaru i revizoru Fonda.

Neto vrijednost sredstava po udjelu na dan 31.12.2015. iznosi 2,1597 KM dok je na dan 31.12.2014. godine iznosila 2,2219 KM. Na dan 31.12.2015. godine Fond ima u emitovanih 1.647.104,5037 udjela.

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA od 01.01. do 31.12.2015. godine

POZICIJA Tekuća godina Prethodna godina

A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI

I - Poslovni prihodi 26.388 57.236

1. Prihodi od dividendi 9.556 32.670

2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospijeća

16.832 24.566

II - Realizovana dobit 30.043 17.617

1. Realizovani dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira 30.007 17.617

2. Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika 36 0

III - Poslovni rashodi 105.046 73.610

1. Naknada društvu za upravljanje 68.490 44.359

2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja 7.816 1.782

5. Naknada vanjskom revizoru 5.000 5.000

5. Naknada banci depozitaru 20.400 20.400

7. Ostali poslovni rashodi Fonda 3.340 2.069

IV - Realizovani gubitak 53.887 13.651

1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira 53.866 11.704

2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika 21 389

6. Ostali realizovani gubici 0 1.558

V - REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK

2. Realizovani gubitak 102.502 12.408

VI - Finansijski prihodi 11 8

1. Prihodi od kamata 11 8

VII - Finansijski rashodi 345 279

2. Ostali finansijski rashodi 345 279

B. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANjA

2. Realizovani gubitak prije oporezivanja 102.836 12.679

D. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANjA

2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja 102.836 12.679

G. POVEĆANjE (SMANjENjE) NETO IMOVINE OD POSLOVANjA FONDA

2. Smanjenje neto imovine Fonda 102.836 12.679

Ukupni prihodi Fonda u izvještajnom razdoblju iznose 26.338 KM, a predstavljaju

prihode od dividendi, kamata te ostale prihode. Ukupni rashodi Fonda u izvještajnom razdoblju iznose 105.046 KM. Upravljačka provizija (odnosno ukupan iznos provizija plaćenih Društvu) u izvještajnom periodu iznosi 68.490 KM i veća je od provizije iz prethodnog perioda za 54,39%. Razlog za gore navedene promjene jesu veće uplate u



fond, aktivniji rad sa portfolijom, smanjenje vriejdnosti prekoračenja ulaganja po osnovu kojih se vrši storniranje upravljačke provizije te manja vrijednost isplaćenih dividendi.

IZVJEŠTAJ O VISINI TROŠKOVA KOJI SE NAPLAĆUJE NA TERET IMOVINE

INVESTICIJSKOG FONDA

u periodu od 01.01.2015. do 31.12.2015.

Vrsta troška Iznos Udio (%)

Naknada društvu za upravljanje (provizija) 54.645,31 65,26%

Naknada registru 0,00 0,00%

Naknada depozitaru 20.400,00 24,36%

Naknada za reviziju 5.000,00 5,97%

Naknada za računovodstvo 0,00 0,00%

Naknada berzi 0,00 0,00%

Troškovi kupovine i prodaje ulaganja 0,00 0,00%

Troškovi servisiranja dioničara 0,00 0,00%

Naknade i troškovi nadzornog odbora 0,00 0,00%

Naknade i troškovi direktora fonda 0,00 0,00%

Ostali troškovi 3.684,71 4,40%

Ukupni troškovi 83.730,02 100,00%

Prosječna vrijednost neto imovine fonda 3.010.989,34

Udio troškova u prosjećnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)

2,78%

Ukupan TER za 2015. godinu za OIF LILIUM GLOBAL je 2,78%. Manji je od maksimalnog

zakonski dozvoljenog od 3,5%.

IZVJEŠTAJ O NVI PO DIONICI/UDJELU I CIJENI DIONICE/UDJELA INVESTICIJSKOG FONDA

za period od 01.01.2015. do 31.12.2015.

Udio / dionica fonda

Tekuća godina Prethodna godina Ranije godine

2013. 2012. 2011.



Najniža cijena 2,0923 1,9989 2,0889 2,1640 2,2024

Najviša cijena 2,2474 2,2730 2,2510 2,3642 2,9706




IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA

za period od 01.01.2015. do 31.12.2015.

RBr Pozicija imovine Tekuća godina Prethodna godina

I Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na početku perioda

1. Neto imovina fonda na početku perioda 2.942.333,77 2.682.207,69

2. Broj udjela dionica na početku perioda 1.324.165,5889 1.208.089,4837

3. Vrijednost udjela / dionice na početku perioda 2,2220 2,2190

II Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda

1. Neto imovina fonda na kraju perioda 3.557.287,74 2.942.180,11

2. Broj udjela dionica na kraju perioda 1.647.104,5037 1.324.165,5889

3. Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda 2,1597 2,2219

III Finansijski pokazatelji

1. Odnos rashoda i prosječne neto imovine 5,29% 3,31%

2. Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine

-0,79% 1,08%

3. Isplaćeni iznos investitorima u toku godine 90.935,25 34.419,02

4. Stopa prinosa na neto imovinu fonda 20,90% 9,69%

Društvo je tokom 2015. godine aktivno i u skladu sa raspoloživim sredstvima

upravljalo portfeljem fonda. Transakcije su vršene u najboljem interesu udjeličara sa ciljem povećanja neto vrijednosti imovine fonda. Portfelj fonda je strukturiran tako da što bliže odražava suštinu fonda, dionički fond većeg rizika. Postignuta struktura portfelja s obzirom na okolnosti poslovanja je zadovoljavajuća i može se reći da obezbjeđuje adekvatnu rizičnost fonda. Ulaganja u inostrane dionice se vrše sistematski i u skladu sa raspoloživim sredstvima na računu Fonda. Fond kratkoročno može odgovoriti i većem broju zahtjeva za isplatom udjela bez da se značajnije naruši struktura imovine.

STRATEGIJA ULAGANJA U 2016 GODINI Odrednice strukture portfolija su sljedeće:

Procijenjena vrijednost većine dionica je iznad tržišne, odnosno cijene po kojoj se trenutno vrednje portfolio fonda. Sve firme imaju realnu vrijednost sadržanu u kapitalu, relativno manju likvidnost na tržištu, ali ona kratkoročno ne predstavlja opasnost za portfolio fonda. Može se reći da portfolio fonda posjeduje zadovoljavajući nivo skrivene vrijednosti. U zavisnosti od nivoa slobodnih novčanih sredstava Društvo će vršiti investiranje u obveznice, korporativne ili državne te vlasničke papire u BiH i globalnim finansijskim tržištima.

U skladu sa prospektom Društvo će voditi politiku investiranja i upravljanja portfeljom Fonda, a prema investicijskim ciljevima i politikom i prirodom fonda. Društvo će nastojati ostvarivati prinose na ulaganja Fonda kroz duži vremenski period, putem

1_'.:i4.t .l r -: .,t:rtr

LILIUM AssET MANAGEMFNT orLiitvo zn upravlj.irjr inve$ticijs[irr] ron(rovimn d.o.v. silrfiievor nienetlia eiknla B, 71U00 Sarajevo, Bosn+ i Herceqovinai Tel. r 387/33/$5 34 B0; Fnxi + 387/33/_cr5 34 B!)I wwt!.lilium-dzu.ha;inloeli'iufl -(Izu.ba

riz.'.s:'onda, Ulaganja u inostrane dionice se vrse sistematski i u skladu sa raspolozivims'e:s:, -:a na radunu Fonda. Fond kratkorodno moZe odgovoriti ivedem bro.lu zahqeva zasr a:i'-r udSela bez da se znadajnije naruii struktura imovine,

STRATEGIJA ULAGANJA U 2016 GODINI

Odrednice strukture portfolija su sljedeie:

Procijenjena vrijednost veiine dionica je iznad trZiSne, odnosno cijene po kojoj setrenutno vrednje portfolio fonda, Sve firme imaju realnu vrijednost sadrZanu u kapitltu,relativno manju likvidnost na trZi5tu, ali ona kratkorodno ne predstavlja opasnost zaporlfolio fonda' MoZe se reii da portfolio fonda posjeduje zadovoljavaluii nivo skrivenevrijednosti' U zavisnosti od nivoa slobodnih novdanih sredstava DruStvo ie vriiti investiranjeu,o.bveznice, korporativne ili drZavne te vlasnidke papire u BiH i globalnim finansijskimtrZi5tima.

U skladu sa prospektom Druitvo 6e voditi politiku investiranja i upravljanjaportfeliom Fonda, a prema investicijskim ciljevima ipolitikom iprirodom ionAa. Druitvo ftnastojati ostvarivati prinose na ulagania Fonda kroz duZi vremenrski period, putem kapitalnihdobitaka, dividendi, kamata i drugih oblika prinosa po osnovu investiranja, uz prihvaljivrizik definiran strategijom ulaganja Fonda.

Primarni zadatak DruStva za upravljanje ie biti da obezbijedi priliv novih uplata uFond dime bi se pojadala likvidnost fonda, o-bezbijedili preduslovi za aktivno upravljanjeportfeljem, kupovine novih vrijednosnih papira isvakako afirmirali novi ulagadi sa pozitivnimpokazateljima poslovanja, odnosno prinosima Fonda,

Ulaganja Fonda u toku 20L6. godine zavisiie prije svega od trZisnih kretanja na domaiim iinostranim trZi5tima' U zavisnosti od istih dru5tvo moZe donositi odluke o investiranju i

dezinvestiranju da bi na 5to bolji nadin upravljalo sredstvima iobezbijedilo dobit za ulagjde,opredjeljenje za pojedinadnu vrstu imovine u koju 6e se ulagali ie zavisiti od nizapreduslova, ali u svakom sludaju ie se prilikom ulaganja voditi raduna o adekvatnosti rizika iprinosa koji karakteriSe ovaj tip fonda, Dodatno je neophodno napomenuti da supredvidanja za 2016 godinu na svjetskim trZistima kapiiala generalno pesimistidna te da 6ese posebna paznja obratiti za praienje trendova i adekvatno reagovanje,

PREDSJEDNIK UPRAVEM r, NqdJr:n -5a6iragi6 dipL oec,

t." \ \. --'i 1.L *..\.t...i

Br,sudskog rjeSenja: 065-0-Reg-15-O01071 ID:4201337670008Transakcijski ratun: 1602 0000 2405 2337 vakufska bant<a d.d. sarajevo 137-470-60018593-2s MOJA BANKA d,d. sarajevo


otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom lilium global finansijski izvjeŠtaji … · 2016. 8....

Documents