osd nisan 2021 portföy dağılım raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

B. KURUCUNUN ÜNVANI: OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

C. YÖNETİCİ ÜNVANI OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

D. FON TUTARI 0

E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ: 155.574.445,40

F. DOLAŞIMDAKİ PAY: 67.967.868,00

G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 09/10/2015 00:00:00

H. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI 2,288941

B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 2,236156

C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 2,36%

D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 6,57%

E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 19,11%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ

MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

Hisse Senedi

Varant

Devlet Tahvili 1,25%

Özel Sektör Tahvili 50,23%

Finansman Bonosu 31,76%

Banka Bonosu

Hazine Bonosu

Devlet Tahvili Repo 0,07%

Kuponlar Repo

Hazine Bonosu Repo

Varlığa Dayalı Menkuller 2,11%

Kira Sertifikaları 1,68%

Katılım Hesabı

Katılma Belgesi

GES

GOS

Borsa Para Piyasası

Kıymetli Madenler

VOB İşlemleri

VOB Nakit Teminat İşlemleri 0,65%

Yabancı Sabit Getirililer

Euro Bond (Euro Tahvil Turk) 12,25%

Opsiyon

Swap

Yabancı Hisse Senetleri

Vadeli Mevduat TL

Vadeli Mevduat Döviz

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 22,36%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Hisse Senedi 0,00%

Devlet Borçlanma Senetleri 25,22%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 898,728

J. AYLIK KORELASYON :

K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :

L. AYLIK TAKİP HATASI :

M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :

N. AYLIK TAKİP FARKI :

O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :

P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :

R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN

KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ: 52.384.118,30

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN

KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI: 27.832.812,60

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

Nominal Değeri Rayiç Değeri Rayiç Değ.(1000 TL) %

A) HİSSE SENETLERİ

AKBNK-Akbank 270.000,00 1.317.600,00 5,75%

ASELS-Aselsan 63.000,00 945.000,00 4,13%

BIMAS-BİM Birleşik Mağzalar A.Ş. 19.000,00 1.235.000,00 5,39%

BIOEN-BIOTREND ÇEVRE VE ENERJI YATıR 5.000,00 89.050,00 0,39%

TRT131130T14 - Hazine Müsteşarlığı 1.500.000,00 1.163.592,90 0,75%

XS2166614789 - African Development 500.000,00 587.356,65 0,38%

TOPLAM : 2.000.000,00 1.750.949,55 1,12%


XS2166614789 - African Development 500.000,00 587.356,65 0,38%

TOPLAM : 2.000.000,00 1.750.949,55 1,12%

TRT061124T11 - Hazine Müşteşarlığı 200.000,00 255.056,24 0,15%

TRFAKYM62117 - AK YATIRIM 150.000,00 147.680,13 0,09%

TRFALNF82128 - ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞE 190.000,00 179.090,75 0,11%

TRFBNPFE2128 - BNP Paribas Finansal Kiralama 500.000,00 458.048,85 0,29%

TRFBOVY52119 - Boğaziçi Varlık Yönetimi A.Ş 1.910.000,00 2.012.627,74 1,29%

TRFBVYS72118 - ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞE 1.030.000,00 980.176,74 0,63%

TRFBVYS92116 - Birikim Varlık Yönetim A.Ş. 910.000,00 923.097,27 0,59%

TRFDFKT72114 - DORUK FAKTORİNG A.Ş. 3.840.000,00 3.670.242,43 2,35%

TRFDUUM62118 - Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 440.000,00 432.381,09 0,28%

TRFDVYS12219 - DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. 900.000,00 900.567,81 0,58%


OSD Nisan 2021 Portföy Dağılım Raporu

TRFDVYS92112 - DÜNYA VARLIK YÖNETIM A.S. 800.000,00 817.095,28 0,52%

TRFDVYSK2114 - DUNYA VARLIK YONETİM A.S. 850.000,00 894.440,46 0,57%

TRFEKOF52115 - Eko Faktoring A.Ş. 990.000,00 978.267,21 0,63%

TRFEKOF62114 - EKO FAKTORİNG A.Ş. 500.000,00 491.742,00 0,32%




TRFEKOF82120 - EKO FAKTORİNG 300.000,00 281.702,07 0,18%

TRFERTT62119 - Ereğli Tekstil Turizm Sanayi v 300.000,00 305.416,59 0,20%



TRFERTT92116 - Ereğli Tekstil 400.000,00 407.841,64 0,26%

TRFFBFK82116 - Fiba Faktoring A.Ş. 500.000,00 470.747,30 0,30%

TRFFFKR92137 - QNB Finans Leasing 400.000,00 377.703,32 0,24%

TRFFINF52118 - QNB Finans Faktoring A.Ş 50.000,00 49.976,21 0,03%

TRFFNBKE2115 - QNB Finansbank A.Ş. 500.000,00 459.945,00 0,29%

TRFGLMK52112 - Global Menkul Değerler A.Ş. 300.000,00 295.617,48 0,19%


TRFGVYO62117 - Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş 2.170.000,00 2.138.050,66 1,37%

TRFHYTV62114 - Hayat Varlyk Yönetimi A.S. 500.000,00 512.157,05 0,33%

TRFINFM62113 - İnfo Yatırım Menkul Değerler A 400.000,00 390.129,52 0,25%



TRFISGY52116 - İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklı 30.000,00 29.761,61 0,02%


TRFKCTF72116 - Yapi Kredi A.S. 600.000,00 579.132,96 0,37%

TRFKORT92114 - KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİC 600.000,00 561.263,88 0,36%

TRFMLPC52110 - MEDICALPARK 900.000,00 890.746,92 0,57%

TRFNURL52132 - NUROLBANK 1.000.000,00 994.520,70 0,64%

TRFNURL72114 - NUROLBANK 700.000,00 678.163,15 0,43%


TRFODEA82118 - Odea Bank A.Ş. 500.000,00 472.974,95 0,30%

TRFORFNA2117 - Orfin Finansman A.Ş. 40.000,00 36.009,73 0,02%

TRFOSMK52111 - Osmanlı Yatırım Menkul Değerle 800.000,00 792.514,64 0,51%


TRFPHCM52118 - PhillipCapital Menkul Değerler 2.120.000,00 2.100.714,78 1,35%

TRFSKFK72137 - ŞEKER LEASİNG 500.000,00 475.218,60 0,30%

TRFSKFK72145 - Şeker Finansal Kiralama A.Ş. 300.000,00 289.667,34 0,19%

TRFSUMF52118 - Sümer Faktoring A.Ş. 200.000,00 199.207,88 0,13%

TRFSUMF52126 - Sümer Faktoring 700.000,00 689.935,68 0,44%

TRFTAMF32219 - Tam Finans Faktoring A.Ş. 600.000,00 620.629,20 0,40%

TRFTAMF52118 - Tam Finans Faktoring A.Ş. 1.080.000,00 1.078.789,00 0,69%



TRFTAMF72116 - Tam Finans Faktoring A.Ş 700.000,00 676.972,45 0,43%

TRFTAMF82115 - Tam Finans Faktoring A.Ş 1.300.000,00 1.230.010,21 0,79%

TRFTBTF22221 - Teb Finansman A.Ş. 420.000,00 435.601,61 0,28%

TRFTBTF42211 - TEB Finansman A.Ş 1.900.000,00 1.927.660,20 1,24%

TRFTCMD82116 - TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERL 500.000,00 475.085,75 0,30%

TRFTEBK62112 - Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 60.000,00 59.871,35 0,04%


TRFTPFC52117 - CREDİTWEST FAKTORİNG A.Ş. 650.000,00 643.668,55 0,41%

TRFTPFC52125 - CREDİTWEST FAKTORİNG A.Ş 800.000,00 799.112,16 0,51%

TRFTPFC62116 - Creditwest Faktoring A.Ş. 1.900.000,00 1.854.860,75 1,19%

TRFULFK52117 - ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. 550.000,00 543.172,03 0,35%

TRFULFK52125 - Ulusal Faktoring A.Ş. 1.050.000,00 1.045.122,44 0,67%


TRFULFK62124 - Ulusal Faktoring A.Ş. 500.000,00 487.820,10 0,31%

TRFZORF92111 - Zorlu Faktoring A.Ş. 1.700.000,00 1.705.201,66 1,09%

TRFZORN72125 - ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A 150.000,00 151.283,30 0,10%

TOPLAM : 51.520.000,00 50.686.050,81 32,50%

TRT080323T10 - Hazine Müsteşarlığı 106 90,38 0,00%


TRSAIGY92113 - Akiş GYO 1.690.000,00 1.742.187,54 1,12%

TRSAKFH22212 - Akfen Holding A.Ş. 3.190.000,00 3.318.079,46 2,13%

TRSAKFHK2111 - Akfen Holding A.Ş. 4.150.000,00 4.323.888,74 2,77%

TRSAKYB72146 - Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 1.000.000,00 1.134.512,00 0,73%

TRSARCL22315 - Arçelik A.Ş. 1.100.000,00 1.146.264,13 0,74%


TRSARCL72112 - Arçelik 30.000,00 30.230,30 0,02%

TRSASLN62118 - Aslan Çimento 100.000,00 102.300,20 0,07%

TRSAYGZ62110 - Aygaz A.Ş. 167.000,00 170.801,14 0,11%

TRSAYGZ82118 - Aygaz A.Ş. 200.000,00 209.235,88 0,13%

TRSBOVY52211 - BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. 200.000,00 205.963,02 0,13%

TRSCMSA32211 - ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARE 730.000,00 748.433,23 0,48%

TRSDEVA42219 - DEVA HOLDİNG 2.290.000,00 2.372.593,43 1,52%

TRSDEVA42318 - Deva Holding A.Ş 1.980.000,00 2.001.415,09 1,28%

TRSDEVA42318 - Deva Holding A.Ş 400.000,00 404.326,28 0,26%

TRSDEVA52119 - DEVA HOLDİNG 260.000,00 271.185,72 0,17%

TRSENSA22315 - ENERJİSA ENERJİ A.Ş. 3.400.000,00 3.525.359,02 2,26%

TRSENSA72211 - Enerjisa Enerji A.Ş. 2.140.000,00 3.682.589,68 2,36%

TRSERGL52117 - Ereğli Demir ve Çelik Fabrikal 1.800.000,00 1.859.954,58 1,19%

TRSGRAN23013 - GARANTİ BANKASI A.Ş. 1.900.000,00 2.038.989,94 1,31%

TRSGRANE2915 - GARANTİ BANKASI A.Ş. 500.000,00 513.419,85 0,33%

TRSHYTV62117 - HAYAT VARLIK A.Ş. 820.000,00 847.921,74 0,54%

TRSHYTV62216 - Hayat Varlik Yönetimi A.S. 700.000,00 614.306,28 0,39%

TRSKCTF22312 - Koç Finansman A.Ş. 670.000,00 694.465,99 0,45%

TRSKCTF62110 - Koç Finansman 33.000,00 33.925,29 0,02%

TRSKCTF72127 - Koç Finansman A.Ş. 1.500.000,00 1.512.100,95 0,97%

TRSKFTF62113 - Koç Fiat 10.000,00 10.270,39 0,01%

TRSKFTFA2114 - Koç Fiat Kredi Finansman 80.000,00 79.492,02 0,05%

TRSKORT32212 - KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİC 1.600.000,00 1.659.183,36 1,06%

TRSMGTI62210 - Migros Ticaret A.S. 1.370.000,00 1.431.158,72 0,92%


TRSMGTIA2118 - MİGROS TİCARET A.Ş. 2.470.000,00 2.538.645,75 1,63%

TRSMLPCA2111 - MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. 3.400.000,00 3.570.685,10 2,29%

TRSNHOL32214 - Nurol Yatırım Bankası A.Ş. 2.250.000,00 2.310.251,40 1,48%

TRSOPAS22319 - Opet Petrolcülük A.Ş. 2.110.000,00 2.194.265,59 1,41%

TRSORFN22315 - Orfin Finansman A.Ş. 1.200.000,00 1.252.299,12 0,80%

TRSORFNK2219 - ORFİN FİNANSMAN AŞ 300.000,00 301.884,45 0,19%


TRSOTKO72116 - Otokoç A.Ş 1.060.000,00 1.063.329,25 0,68%

TRSPEGS22218 - Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. 4.070.000,00 4.263.289,59 2,73%

TRSPLDG12315 - Palgaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi 1.200.000,00 1.203.902,88 0,77%

TRSSKBKA2716 - ŞEKERBANK T.A.Ş. 130.000,00 127.429,80 0,08%

TRSSRTN72114 - Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticar 200.000,00 205.321,08 0,13%

TRSTISB62911 - T. İş Bankası A.Ş 490.000,00 503.597,45 0,32%

TRSTISB72712 - İş Bankası 30.000,00 31.260,78 0,02%

TRSTISB92918 - T. İş Bankası A.Ş. 200.000,00 208.519,06 0,13%

TRSTPRS22312 - TÜPRAŞ A.Ş. 3.100.000,00 3.246.991,77 2,08%

TRSTPRSK2217 - Tüpraş-Türkiye Petrol Rafineri 3.800.000,00 3.923.239,32 2,52%

TRSTTLK12216 - TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2.000.000,00 2.046.515,00 1,31%

TRSVKFB92719 - Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O 310.000,00 339.553,66 0,22%

TRSVSTL32213 - VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ 3.000.000,00 3.115.496,40 2,00%

TRSVSTL72110 - VESTEL ELEKTRONIK A.S. 500.000,00 509.055,15 0,33%


TRSYAZI52216 - AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. 3.040.000,00 3.145.085,20 2,02%

TRSYDAT32212 - YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret A 950.000,00 985.960,64 0,63%

TRSZORN42220 - ZORLU ENERJİ 800.000,00 806.074,96 0,52%


TOPLAM : 74.660.000,00 78.687.107,24 50,46%




TRFBNPFE2128 - BNP Paribas Finansal Kiralama 500.000,00 458.048,85 0,29%

TRFBOVY52119 - Boğaziçi Varlık Yönetimi A.Ş 1.910.000,00 2.012.627,74 1,29%

TRFBVYS72118 - ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞE 1.030.000,00 980.176,74 0,63%

TRDABVK72110 500.000,00 488.379,15 0,31%

TRDABVKA2116 50.000,00 45.308,94 0,03%

TRDYVKS12326 100.000,00 101.093,28 0,06%

TRDYVKS32225 600.000,00 616.727,88 0,40%

TRDYVKSA2119 1.820.000,00 1.872.797,65 1,20%

TOPLAM : 3.070.000,00 3.124.306,90 2,00%

TRFBVYS92116 - Birikim Varlık Yönetim A.Ş. 910.000,00 923.097,27 0,59%


TRPPAMFK2120 408.334,00 411.576,95 0,26%

TRPPASTE2118 1.800.000,00 1.973.539,80 1,27%

TRPPASTE2126 700.000,00 726.734,26 0,47%

TOPLAM : 2.908.334,00 3.111.851,01 2,00%

TRFDUUM62118 - Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 440.000,00 432.381,09 0,28%


XS1386178237 200.000,00 1.688.266,27 1,08%

XS1584113184 200.000,00 1.652.794,01 1,06%

XS1617531063 200.000,00 1.687.446,45 1,08%

XS1772360803 300.000,00 2.458.339,75 1,58%

XS1867595750 600.000,00 5.832.194,96 3,74%

XS2106022754 490.000,00 4.175.158,19 2,68%

TOPLAM : 1.990.000,00 17.494.199,65 11,22%


TRFDVYS92112 - DÜNYA VARLIK YÖNETIM A.S. 800.000,00 817.095,28 0,52%

TRFDVYSK2114 - DUNYA VARLIK YONETİM A.S. 850.000,00 894.440,46 0,57%


TRFEKOF62114 - EKO FAKTORİNG A.Ş. 500.000,00 491.742,00 0,32%




TRFEKOF82120 - EKO FAKTORİNG 300.000,00 281.702,07 0,18%




TL 1.092.466,05 1.092.466,05 0,70%

TOPLAM : 1.092.466,05 1.092.466,05 0,70%

TRFERTT92116 - Ereğli Tekstil 400.000,00 407.841,64 0,26%

TRFFBFK82116 - Fiba Faktoring A.Ş. 500.000,00 470.747,30 0,30%


TRFFINF52118 - QNB Finans Faktoring A.Ş 50.000,00 49.976,21 0,03%

TRFFNBKE2115 - QNB Finansbank A.Ş. 500.000,00 459.945,00 0,29%

TRFGLMK52112 - Global Menkul Değerler A.Ş. 137.240.800,05 155.946.931,20 0,19%



TRFHYTV62114 - Hayat Varlyk Yönetimi A.S. Tutarı 512.157,05 0,33%

TRFINFM62113 - İnfo Yatırım Menkul Değerler A 155.946.931,20 100,24% 0,25%

TRFINFM62139 - İnfo Yatırım Menkul Değerler A 15.811,53 0,01% 0,19%

TRFINFM72112 - İnfo Yatırım Menkul Değerler A 39.433,70 0,03% 0,12%

TRFISGY52116 - İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklı 0 0,00% 0,02%

TRFISGY82113 - İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklı 427.731,03 0,27% 0,33%

TRFKCTF72116 - Yapi Kredi A.S. 600.000,00 579.132,96 0,37%

TRFKORT92114 - KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİC 155.574.445,40 561.263,88 0,36%

TRFMLPC52110 - MEDICALPARK 900.000,00 890.746,92 0,57%


TRFNURL72114 - NUROLBANK Tutarı 678.163,15 0,43%

37001Fon Yönetim Ücreti 91.037,41

37002Denetim Ücreti 634,56

370031SGMK Tahvil Borsa Payı 1.893,07

370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı 168

37005Vergi, Resim ve Harçlar 64,1

37006Saklama Giderleri 5.033,55

37008Banka Masrafları 583,87

370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli 320

37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti 1.632,97

37023VOB İşlemi Komisyonu 136,66

37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri 640

37033Kap Hizmet Bedeli Gideri 2.301,00

37045Fon Saklama Ücreti 2.203,38

37098Küsürat farkları 0,29


TRFODEA82118 - Odea Bank A.Ş. 106.648,86 472.974,95 0,30%




TRFPHCM52118 - PhillipCapital Menkul Değerler 2.120.000,00 2.100.714,78 1,35%

TRFSKFK72137 - ŞEKER LEASİNG 500.000,00 475.218,60 0,30%

TRFSKFK72145 - Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Nominal Değeri 289.667,34 0,19%

TRFSUMF52118 - Sümer Faktoring A.Ş. 200.000,00 199.207,88 0,13%


TRFTAMF32219 - Tam Finans Faktoring A.Ş. 600.000,00 620.629,20 Nominal Değeri Satış Değeri

Finansman Bonosu TRFEKOF42116 - Eko Faktoring A.Ş. 05/04/2021 00:00:00 120.000,00 119.865,62

Finansman Bonosu TRFBVYS42111 - BIRIKIM VARLIK YONETIM A.S. 06/04/2021 00:00:00 120.000,00 121.309,38


Finansman Bonosu TRFGVYO62117 - Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş 07/04/2021 00:00:00 330.000,00 320.987,72

Finansman Bonosu TRFFINF52118 - QNB Finans Faktoring A.Ş 26/04/2021 00:00:00 50.000,00 49.810,04



TOPLAM : 720.000,00 708.636,65

Kira Sertifikaları TRDABVK92118 - Aktif Bank Sukuk Varlık Kirala 21/04/2021 00:00:00 50.000,00 47.106,50

TOPLAM : 50.000,00 47.106,50

Özel SektÖr Tahvili TRSTPRS22312 - TÜPRAŞ A.Ş. 05/04/2021 00:00:00 300.000,00 309.270,00

Özel SektÖr Tahvili TRSYAZI52216 - AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. 22/04/2021 00:00:00 170.000,00 175.078,47

Özel SektÖr Tahvili TRSTISB72712 - İş Bankası 26/04/2021 00:00:00 100.000,00 103.885,56

Özel SektÖr Tahvili TRSTISB22212 - T. İş Bankası A.Ş. 30/04/2021 00:00:00 1.000.000,00 1.006.560,00

TOPLAM : 1.570.000,00 1.594.794,03

Varlığa Dayalı MK TRPPAMFK2120 - Pasha Yatırım Bankası A.Ş. May 15/04/2021 00:00:00 58.333,00 58.333,00

TOPLAM : 58.333,00 58.333,00

Vob Sözleşmesi F_USDTRY0621 08/04/2021 00:00:00 27 230.917,50











TRFTAMF52118 - Tam Finans Faktoring A.Ş. 1.080.000,00 1.078.789,00 0,69%



TRFTAMF72116 - Tam Finans Faktoring A.Ş 700.000,00 676.972,45 0,43%

TRFTAMF42119 02/04/2021 00:00:00 400.000,00

TRFPHCM42119 05/04/2021 00:00:00 200.000,00

TRFERTT42111 05/04/2021 00:00:00 200.000,00

TRFEKOF42116 07/04/2021 00:00:00 560.000,00

TRFGLMK42113 12/04/2021 00:00:00 500.000,00

TRFYTFM42119 13/04/2021 00:00:00 140.000,00

TRFBVYS42111 13/04/2021 00:00:00 850.000,00

TRFEKOF42124 15/04/2021 00:00:00 230.000,00

TRFBNPF42113 16/04/2021 00:00:00 1.280.000,00

TRFAKBK42129 19/04/2021 00:00:00 100.000,00

TRFTBTF42112 28/04/2021 00:00:00 90.000,00

TRFTAMF82115 - Tam Finans Faktoring A.Ş 1.300.000,00 1.230.010,21 0,79%



Devlet Tahvili Repo TRT091122T10 - HAZİNE MÜŞTEŞARLIĞI 16/04/21-19/04/21 1.000.000,00 1.000.000,00


TOPLAM : 2.000.000,00 2.000.000,00

Finansman Bonosu TRFDUUM62118 - Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 02/04/121 00:00:00 240.000,00 231.638,40

Finansman Bonosu TRFSKFK72137 - ŞEKER LEASİNG 02/04/121 00:00:00 500.000,00 466.325,00

Finansman Bonosu TRFSKFK72145 - Şeker Finansal Kiralama A.Ş. 02/04/121 00:00:00 300.000,00 284.469,00

Finansman Bonosu TRFTAMF82115 - Tam Finans Faktoring A.Ş 02/04/121 00:00:00 400.000,00 371.596,00

Finansman Bonosu TRFERTT92116 - Ereğli Tekstil 05/04/121 00:00:00 300.000,00 300.000,00


Finansman Bonosu TRFTBTF42211 - TEB Finansman A.Ş 07/04/121 00:00:00 1.000.000,00 1.000.000,00

Finansman Bonosu TRFKCTF72116 - Yapi Kredi A.S. 08/04/121 00:00:00 600.000,00 573.357,87

Finansman Bonosu TRFPHCM52118 - PhillipCapital Menkul Değerler 09/04/121 00:00:00 500.000,00 488.266,75


Finansman Bonosu TRFTBTF42211 - TEB Finansman A.Ş 09/04/121 00:00:00 900.000,00 900.999,00

Finansman Bonosu TRFAKBK42129 - Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş 12/04/121 00:00:00 100.000,00 99.664,93

Finansman Bonosu TRFBNPF42113 - BNP Paribas Finansal Kiralama 12/04/121 00:00:00 80.000,00 79.839,18





Finansman Bonosu TRFTAMF52118 - Tam Finans Faktoring A.Ş. 12/04/121 00:00:00 80.000,00 78.974,84

Finansman Bonosu TRFTBTF42112 - TEB Finansman A.Ş. 12/04/121 00:00:00 90.000,00 89.321,45

Finansman Bonosu TRFBNPFE2128 - BNP Paribas Finansal Kiralama 13/04/121 00:00:00 500.000,00 453.120,00

Finansman Bonosu TRFBVYS72118 - ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞE 13/04/121 00:00:00 200.000,00 188.143,36


Finansman Bonosu TRFTEBK62120 - Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 13/04/121 00:00:00 200.000,00 195.031,97

Finansman Bonosu TRFBNPF42113 - BNP Paribas Finansal Kiralama 14/04/121 00:00:00 1.200.000,00 1.198.788,07

Finansman Bonosu TRFDVYS42216 - DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. 14/04/121 00:00:00 500.000,00 500.000,00


Finansman Bonosu TRFORFNA2117 - Orfin Finansman A.Ş. 14/04/121 00:00:00 40.000,00 35.693,85



Finansman Bonosu TRFODEA82118 - Odea Bank A.Ş. 15/04/121 00:00:00 500.000,00 468.615,00

Finansman Bonosu TRFBVYS92116 - Birikim Varlık Yönetim A.Ş. 16/04/121 00:00:00 190.000,00 190.861,58


Finansman Bonosu TRFDFKT72114 - DORUK FAKTORİNG A.Ş. 16/04/121 00:00:00 40.000,00 37.895,54

Finansman Bonosu TRFFNBKE2115 - QNB Finansbank A.Ş. 16/04/121 00:00:00 500.000,00 456.005,00

Finansman Bonosu TRFNURL82121 - NUROLBANK 16/04/121 00:00:00 1.000.000,00 943.820,00


Finansman Bonosu TRFULFK62116 - Ulusal Faktoring A.Ş. 16/04/121 00:00:00 150.000,00 145.461,60


Finansman Bonosu TRFFFKR92137 - QNB Finans Leasing 19/04/121 00:00:00 400.000,00 375.201,25

Finansman Bonosu TRFTPFC62116 - Creditwest Faktoring A.Ş. 19/04/121 00:00:00 400.000,00 387.451,04

Finansman Bonosu TRFBOVY52119 - Boğaziçi Varlık Yönetimi A.Ş 20/04/121 00:00:00 200.000,00 209.132,61

Finansman Bonosu TRFDVYSK2114 - DUNYA VARLIK YONETİM A.S. 20/04/121 00:00:00 150.000,00 156.139,50


Finansman Bonosu TRFISGY82113 - İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklı 20/04/121 00:00:00 550.000,00 517.341,00



Finansman Bonosu TRFULFK52117 - ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. 20/04/121 00:00:00 50.000,00 49.031,83



Finansman Bonosu TRFFBFK82116 - Fiba Faktoring A.Ş. 28/04/121 00:00:00 500.000,00 469.515,00

Finansman Bonosu TRFINFM72112 - İnfo Yatırım Menkul Değerler A 28/04/121 00:00:00 200.000,00 190.572,41

Finansman Bonosu TRFALNF82128 - ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞE 30/04/121 00:00:00 190.000,00 178.814,70

Finansman Bonosu TRFEKOF82120 - EKO FAKTORİNG 30/04/121 00:00:00 300.000,00 281.196,00

Finansman Bonosu TRFOSMK72119 - Osmanlı Yatırım Menkul Değerle 30/04/121 00:00:00 950.000,00 902.699,50

TOPLAM : 17.570.000,00 16.905.229,53

Kira Sertifikaları TRDYVKSA2119 - Palmet Gaz Grup A.S. 14/04/121 00:00:00 300.000,00 305.269,24


Kira Sertifikaları TRDYVKS32225 - MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. 16/04/121 00:00:00 200.000,00 203.735,92


TOPLAM : 1.300.000,00 1.301.906,81

Özel SektÖr Tahvili TRSMGTI62228 - Migros Ticaret A.S. 05/04/121 00:00:00 110.000,00 109.695,34

Özel SektÖr Tahvili TRSTPRSK2217 - Tüpraş-Türkiye Petrol Rafineri 05/04/121 00:00:00 300.000,00 300.000,00



Özel SektÖr Tahvili TRSNHOL32214 - Nurol Yatırım Bankası A.Ş. 09/04/121 00:00:00 100.000,00 101.306,28

Özel SektÖr Tahvili TRSTISB62911 - T. İş Bankası A.Ş 09/04/121 00:00:00 300.000,00 304.618,53


Özel SektÖr Tahvili TRSAKFHK2111 - Akfen Holding A.Ş. 14/04/121 00:00:00 500.000,00 515.650,27

Özel SektÖr Tahvili TRSDEVA42318 - Deva Holding A.Ş 14/04/121 00:00:00 1.380.000,00 1.380.000,00

Özel SektÖr Tahvili TRSERGL52117 - Ereğli Demir ve Çelik Fabrikal 14/04/121 00:00:00 40.000,00 40.950,47



Özel SektÖr Tahvili TRSBOVY52211 - BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. 16/04/121 00:00:00 200.000,00 205.812,00

Özel SektÖr Tahvili TRSDEVA42318 - Deva Holding A.Ş 16/04/121 00:00:00 600.000,00 600.666,00


Özel SektÖr Tahvili TRSKORT32212 - KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİC 16/04/121 00:00:00 400.000,00 410.849,34

Özel SektÖr Tahvili TRSOPAS22319 - Opet Petrolcülük A.Ş. 16/04/121 00:00:00 40.000,00 41.124,00

Özel SektÖr Tahvili TRSAKFH22212 - Akfen Holding A.Ş. 19/04/121 00:00:00 300.000,00 309.837,52

Özel SektÖr Tahvili TRSENSA22315 - ENERJİSA ENERJİ A.Ş. 19/04/121 00:00:00 300.000,00 308.718,00

Özel SektÖr Tahvili TRSMGTIA2118 - MİGROS TİCARET A.Ş. 19/04/121 00:00:00 400.000,00 406.125,11




Özel SektÖr Tahvili TRSZORN42220 - ZORLU ENERJİ 22/04/121 00:00:00 800.000,00 800.000,00


Özel SektÖr Tahvili TRSORFNK2219 - ORFİN FİNANSMAN AŞ 28/04/121 00:00:00 300.000,00 301.017,00

Özel SektÖr Tahvili TRSARCL42313 - Arçelik A.Ş. 29/04/121 00:00:00 1.500.000,00 1.500.000,00

Özel SektÖr Tahvili TRSTISB22212 - T. İş Bankası A.Ş. 29/04/121 00:00:00 1.000.000,00 999.000,00

Özel SektÖr Tahvili TRSYAZI52216 - AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. 29/04/121 00:00:00 1.600.000,00 1.652.576,00



TOPLAM : 14.010.000,00 14.197.434,14

Varlığa Dayalı MK TRPPASTE2118 - PASHA YATIRIM BANKASI A.S. TAR 16/04/121 00:00:00 100.000,00 108.849,00

Varlığa Dayalı MK TRPPASTE2126 - Tarfin Tarım A.Ş. 16/04/121 00:00:00 200.000,00 205.728,00

TOPLAM : 300.000,00 314.577,00




TOPLAM : 52 433.078,20

TRFTCMD82116 - TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERL 500.000,00 475.085,75 0,30%



TOPLAM : 0 0

TRFTPFC52117 - CREDİTWEST FAKTORİNG A.Ş. 650.000,00 643.668,55 0,41%

TRFTPFC52125 - CREDİTWEST FAKTORİNG A.Ş 800.000,00 799.112,16 0,51%

TOPLAM : 0 0

TRFTPFC62116 - Creditwest Faktoring A.Ş. 1.900.000,00 1.854.860,75 1,19%

TRFULFK52117 - ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. 550.000,00 543.172,03 0,35%



TRFULFK62124 - Ulusal Faktoring A.Ş. 500.000,00 487.820,10 0,31%

TRFZORF92111 - Zorlu Faktoring A.Ş. 1.700.000,00 1.705.201,66 1,09%

TRFZORN72125 - ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A 150.000,00 151.283,30 0,10%

TOPLAM : 51.520.000,00 50.686.050,81 32,50%

TRT130422T13 - TCMB 3.450.000,00 2.961.818,79 1,73%


TRSAIGY92113 - Akiş GYO 1.690.000,00 1.742.187,54 1,12%






TRSARCL72112 - Arçelik 30.000,00 30.230,30 0,02%

TRSASLN62118 - Aslan Çimento 100.000,00 102.300,20 0,07%

TRSAYGZ62110 - Aygaz A.Ş. 167.000,00 170.801,14 0,11%

TRSAYGZ82118 - Aygaz A.Ş. 200.000,00 209.235,88 0,13%

TRSBOVY52211 - BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. 200.000,00 205.963,02 0,13%




TRSDEVA42318 - Deva Holding A.Ş 400.000,00 404.326,28 0,26%

TRSDEVA52119 - DEVA HOLDİNG 260.000,00 271.185,72 0,17%


TRSENSA72211 - Enerjisa Enerji A.Ş. 2.140.000,00 3.682.589,68 2,36%


TRSGRAN23013 - GARANTİ BANKASI A.Ş. 1.900.000,00 2.038.989,94 1,31%


TRSHYTV62117 - HAYAT VARLIK A.Ş. 820.000,00 847.921,74 0,54%

TRSHYTV62216 - Hayat Varlik Yönetimi A.S. 700.000,00 614.306,28 0,39%




TRSKFTF62113 - Koç Fiat 10.000,00 10.270,39 0,01%


TRSKORT32212 - KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİC 1.600.000,00 1.659.183,36 1,06%




TRSMLPCA2111 - MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. 3.400.000,00 3.570.685,10 2,29%

TRSNHOL32214 - Nurol Yatırım Bankası A.Ş. 2.250.000,00 2.310.251,40 1,48%


TRSORFN22315 - Orfin Finansman A.Ş. 1.200.000,00 1.252.299,12 0,80%



TRSOTKO72116 - Otokoç A.Ş 1.060.000,00 1.063.329,25 0,68%


TRSPLDG12315 - Palgaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi 1.200.000,00 1.203.902,88 0,77%


TRSSRTN72114 - Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticar 200.000,00 205.321,08 0,13%

TRSTISB62911 - T. İş Bankası A.Ş 490.000,00 503.597,45 0,32%


TRSTISB92918 - T. İş Bankası A.Ş. 200.000,00 208.519,06 0,13%




TRSVKFB92719 - Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O 310.000,00 339.553,66 0,22%

TRSVSTL32213 - VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ 3.000.000,00 3.115.496,40 2,00%




TRSYDAT32212 - YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret A 950.000,00 985.960,64 0,63%



TOPLAM : 74.660.000,00 78.687.107,24 50,46%

TRT160425T17 - Hazine Müsteşarlığı 300.000,00 599.953,89 0,35%


TRT210721T11 - Hazine Müsteşarlığı 500.000,00 1.373.066,30 0,80%


TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı 553 1.450,17 0,00%


TRDABVK72110 500.000,00 488.379,15 0,31%

TRDABVKA2116 50.000,00 45.308,94 0,03%

TRDYVKS12326 100.000,00 101.093,28 0,06%

TRDYVKS32225 600.000,00 616.727,88 0,40%

TRDYVKSA2119 1.820.000,00 1.872.797,65 1,20%

TOPLAM : 3.070.000,00 3.124.306,90 2,00%

TRT261022T10 - Hazine Müsteşarlığı 416 1.035,99 0,00%


TRPPAMFK2120 408.334,00 411.576,95 0,26%

TRPPASTE2118 1.800.000,00 1.973.539,80 1,27%

TRPPASTE2126 700.000,00 726.734,26 0,47%

TOPLAM : 2.908.334,00 3.111.851,01 2,00%

TOPLAM : 11.651.817,00 12.287.564,21 7,17%

DOHOL-Doğan Holding 200.000,00 590.000,00 2,58%

XS1386178237 200.000,00 1.688.266,27 1,08%

XS1584113184 200.000,00 1.652.794,01 1,06%

XS1617531063 200.000,00 1.687.446,45 1,08%

XS1772360803 300.000,00 2.458.339,75 1,58%

XS1867595750 600.000,00 5.832.194,96 3,74%

XS2106022754 490.000,00 4.175.158,19 2,68%

TOPLAM : 1.990.000,00 17.494.199,65 11,22%

ENKAI-Enka İnşaat ve San. A.S. 90.000,00 706.500,00 3,09%

GARAN-Garanti Bankası 120.000,00 865.200,00 3,78%

HALKB-T.Halk Bankası A.Ş. 80.000,00 343.200,00 1,50%

TRFAKBK52110 - AKBANK T.A.Ş. 400.000,00 395.713,24 0,23%

TRFAKBK62119 - AKBANK T.A.Ş. 1.500.000,00 1.473.247,05 0,86%

TRFAKBK72118 - AKBANK T.A.Ş. 700.000,00 677.169,15 0,40%

TRFAKYB82126 - Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 1.450.000,00 1.457.519,41 0,85%



TRFALNF82110 - Alternatif Bank A.Ş. 1.000.000,00 950.539,40 0,55%



TL 1.092.466,05 1.092.466,05 0,70%

TOPLAM : 1.092.466,05 1.092.466,05 0,70%

TRFDNFK82116 - Deniz Finansal Kiralama A.Ş. 1.000.000,00 1.007.812,30 0,59%

TRFDZBK62145 - DenizBank A.Ş. 1.000.000,00 978.134,90 0,57%

TRFDZBK72110 - DenizBank A.Ş. 500.000,00 480.118,70 0,28%

TRFDZFK52113 - Deniz Faktoring 400.000,00 396.608,28 0,23%

TRFDZFK72129 - Deniz Faktoring A.Ş. 500.000,00 481.346,10 0,28%

TRFFBFK82116 - Fiba Faktoring A.Ş. 137.240.800,05 155.946.931,20 0,82%

TRFFFKR22217 - QNB Finansbank A.Ş. 700.000,00 616.138,67 0,36%


TRFFINF52118 - QNB Finans Faktoring A.Ş Tutarı 1.069.490,89 0,62%

TRFFNBK72137 - QNB Finansbank A.Ş. 155.946.931,20 100,24% 0,28%

TRFFNBK82128 - QNB Finansbank A.Ş. 15.811,53 0,01% 0,56%

TRFFNBK82136 - QNB Finansbank A.Ş. 39.433,70 0,03% 0,22%

TRFFNBK92119 - QNB Finansbank A.Ş. 0 0,00% 1,10%

TRFGRFA52114 - GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 427.731,03 0,27% 0,83%

TRFGRFA72112 - Garanti Faktoring 2.410.000,00 2.343.560,16 1,37%

TRFGRFA92110 - GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 155.574.445,40 611.034,39 0,36%


TRFISFA82115 - İŞ FAKTORİNG A.Ş 290.000,00 276.138,46 0,16%

TRFISFN52111 - İş Finansal Kiralama A.Ş. Tutarı 256.985,87 0,15%




370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı 168






37023VOB İşlemi Komisyonu 136,66








TRFKCTF72116 - Yapi Kredi A.S. 1.100.000,00 1.061.743,76 0,62%

TRFKFTF42211 - Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş 250.000,00 209.207,98 0,12%

TRFNURL52116 - NUROLBANK 200.000,00 198.916,76 0,12%

TRFNURL52132 - NUROLBANK 1.200.000,00 1.193.424,84 0,70%

TRFNURL62115 - NUROLBANK Nominal Değeri 984.756,50 0,57%



TRFSKFK72137 - ŞEKER LEASİNG 300.000,00 285.131,16 Nominal Değeri Satış Değeri








TOPLAM : 720.000,00 708.636,65


TOPLAM : 50.000,00 47.106,50



Özel SektÖr Tahvili TRSTISB72712 - İş Bankası 26/04/2021 00:00:00 100.000,00 103.885,56


TOPLAM : 1.570.000,00 1.594.794,03

Varlığa Dayalı MK TRPPAMFK2120 - Pasha Yatırım Bankası A.Ş. May 15/04/2021 00:00:00 58.333,00 58.333,00

TOPLAM : 58.333,00 58.333,00












TRFSKFK72145 - Şeker Finansal Kiralama A.Ş. 700.000,00 675.890,46 0,39%



TRFTBTF82118 - TEB Finansman A.Ş. 1.300.000,00 1.233.240,06 0,72%

TRFTAMF42119 02/04/2021 00:00:00 400.000,00

TRFERTT42111 05/04/2021 00:00:00 200.000,00

TRFPHCM42119 05/04/2021 00:00:00 200.000,00

TRFEKOF42116 07/04/2021 00:00:00 560.000,00

TRFGLMK42113 12/04/2021 00:00:00 500.000,00

TRFYTFM42119 13/04/2021 00:00:00 140.000,00

TRFBVYS42111 13/04/2021 00:00:00 850.000,00

TRFEKOF42124 15/04/2021 00:00:00 230.000,00

TRFBNPF42113 16/04/2021 00:00:00 1.280.000,00

TRFAKBK42129 19/04/2021 00:00:00 100.000,00

TRFTBTF42112 28/04/2021 00:00:00 90.000,00

TRFTEBK52113 - Türk Ekonomi Bankası A.Ş 300.000,00 296.484,48 0,17%


TRFTEBK62120 - Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 1.000.000,00 984.614,00 0,57%



TOPLAM : 2.000.000,00 2.000.000,00













Finansman Bonosu TRFBNPF42113 - BNP Paribas Finansal Kiralama 12/04/121 00:00:00 80.000,00 79.839,18





Finansman Bonosu TRFTAMF52118 - Tam Finans Faktoring A.Ş. 12/04/121 00:00:00 80.000,00 78.974,84


Finansman Bonosu TRFBNPFE2128 - BNP Paribas Finansal Kiralama 13/04/121 00:00:00 500.000,00 453.120,00




Finansman Bonosu TRFBNPF42113 - BNP Paribas Finansal Kiralama 14/04/121 00:00:00 1.200.000,00 1.198.788,07






Finansman Bonosu TRFODEA82118 - Odea Bank A.Ş. 15/04/121 00:00:00 500.000,00 468.615,00



Finansman Bonosu TRFDFKT72114 - DORUK FAKTORİNG A.Ş. 16/04/121 00:00:00 40.000,00 37.895,54

Finansman Bonosu TRFFNBKE2115 - QNB Finansbank A.Ş. 16/04/121 00:00:00 500.000,00 456.005,00



Finansman Bonosu TRFULFK62116 - Ulusal Faktoring A.Ş. 16/04/121 00:00:00 150.000,00 145.461,60


Finansman Bonosu TRFFFKR92137 - QNB Finans Leasing 19/04/121 00:00:00 400.000,00 375.201,25

Finansman Bonosu TRFTPFC62116 - Creditwest Faktoring A.Ş. 19/04/121 00:00:00 400.000,00 387.451,04

Finansman Bonosu TRFBOVY52119 - Boğaziçi Varlık Yönetimi A.Ş 20/04/121 00:00:00 200.000,00 209.132,61

Finansman Bonosu TRFDVYSK2114 - DUNYA VARLIK YONETİM A.S. 20/04/121 00:00:00 150.000,00 156.139,50





Finansman Bonosu TRFULFK52117 - ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. 20/04/121 00:00:00 50.000,00 49.031,83



Finansman Bonosu TRFFBFK82116 - Fiba Faktoring A.Ş. 28/04/121 00:00:00 500.000,00 469.515,00

Finansman Bonosu TRFINFM72112 - İnfo Yatırım Menkul Değerler A 28/04/121 00:00:00 200.000,00 190.572,41


Finansman Bonosu TRFEKOF82120 - EKO FAKTORİNG 30/04/121 00:00:00 300.000,00 281.196,00

Finansman Bonosu TRFOSMK72119 - Osmanlı Yatırım Menkul Değerle 30/04/121 00:00:00 950.000,00 902.699,50

TOPLAM : 17.570.000,00 16.905.229,53



Kira Sertifikaları TRDYVKS32225 - MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. 16/04/121 00:00:00 200.000,00 203.735,92


TOPLAM : 1.300.000,00 1.301.906,81






Özel SektÖr Tahvili TRSTISB62911 - T. İş Bankası A.Ş 09/04/121 00:00:00 300.000,00 304.618,53







Özel SektÖr Tahvili TRSBOVY52211 - BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. 16/04/121 00:00:00 200.000,00 205.812,00



Özel SektÖr Tahvili TRSKORT32212 - KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİC 16/04/121 00:00:00 400.000,00 410.849,34

Özel SektÖr Tahvili TRSOPAS22319 - Opet Petrolcülük A.Ş. 16/04/121 00:00:00 40.000,00 41.124,00



Özel SektÖr Tahvili TRSMGTIA2118 - MİGROS TİCARET A.Ş. 19/04/121 00:00:00 400.000,00 406.125,11




Özel SektÖr Tahvili TRSZORN42220 - ZORLU ENERJİ 22/04/121 00:00:00 800.000,00 800.000,00




Özel SektÖr Tahvili TRSTISB22212 - T. İş Bankası A.Ş. 29/04/121 00:00:00 1.000.000,00 999.000,00




TOPLAM : 14.010.000,00 14.197.434,14

Varlığa Dayalı MK TRPPASTE2118 - PASHA YATIRIM BANKASI A.S. TAR 16/04/121 00:00:00 100.000,00 108.849,00

Varlığa Dayalı MK TRPPASTE2126 - Tarfin Tarım A.Ş. 16/04/121 00:00:00 200.000,00 205.728,00

TOPLAM : 300.000,00 314.577,00




TOPLAM : 52 433.078,20

TRFVFAS72119 - Vakıf Faktoring A.Ş 660.000,00 639.989,06 0,37%

TRFYAKF52112 - Yapı Kredi Faktoring A.Ş. 740.000,00 732.740,45 0,43%

TRFYAKF62111 - Yapı Kredi Faktoring A.Ş. 1.950.000,00 1.921.823,28 1,12%

TOPLAM : 0 0

TOPLAM : 44.320.000,00 42.948.896,43 25,06%

INDES-İndeks Bilgisayar Sis. Müh. A. 130.000,00 932.100,00 4,07%

TOPLAM : 0 0

INDES-İndeks Bilgisayar Sis. Müh. A. 130 932,1 0,00%

TRSAIGY92113 - Akiş GYO 3.030.000,00 3.123.567,01 1,82%


TRSAKFH22212 - Akfen Holding A.Ş. 800.000,00 832.120,24 0,49%





TRSARCL72112 - Arçelik 2.470.000,00 2.488.961,20 1,45%

TRSASLN62118 - Aslan Çimento 1.070.000,00 1.094.612,14 0,64%

TRSAYGZ62110 - Aygaz A.Ş. 633.000,00 647.407,90 0,38%

TRSAYGZ82118 - Aygaz A.Ş. 250.000,00 261.544,85 0,15%

TRSBOLU72119 - Bolu Çimento Sanayii A.Ş. 1.000.000,00 1.017.038,00 0,59%




TRSDZBK12226 - DenizBank A.S. 500.000,00 446.257,30 0,26%


TRSENSA72211 - Enerjisa Enerji A.Ş. 40.000,00 68.833,45 0,04%


TRSGRAN23013 - GARANTİ BANKASI A.Ş. 900.000,00 965.837,34 0,56%



TRSKCTF32212 - KOC FINANSMAN A.S. 160.000,00 162.974,29 0,10%



TRSKFTF62113 - Koç Fiat 1.310.000,00 1.345.420,96 0,79%


TRSKFTFA2114 - Koç Fiat Kredi Finansman 1.100.000,00 1.093.015,22 0,64%


TRSMGTI62228 - Migros Ticaret A.S. 990.000,00 1.014.068,09 0,59%

TRSMGTI72110 - MİGROS TİCARET A.Ş. 40.000,00 40.456,94 0,02%


TRSMLPC92119 - MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. 200.000,00 205.593,86 0,12%

TRSMLPC92119 - MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. 1.100.000,00 1.130.766,23 0,66%

TRSMLPCA2111 - MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. 400.000,00 420.080,60 0,25%


TRSORFN22315 - Orfin Finansman A.Ş. 500.000,00 521.791,30 0,30%

TRSORFN72112 - Orfin Finansman A.S. 90.000,00 90.391,84 0,05%

TRSOTKO72116 - Otokoç A.Ş 740.000,00 742.324,19 0,43%



TRSTATK62115 - TAT GIDA SANAYİ A.Ş. 770.000,00 787.139,12 0,46%

TRSTEBK72122 - Türk Ekonomi Bankasi A.S. 100.000,00 100.238,42 0,06%

TRSTISB62911 - T. İş Bankası A.Ş 1.150.000,00 1.181.912,39 0,69%






TRSYKBK62914 - Yapı ve Kredi Bank A.Ş 850.000,00 932.072,26 0,54%

TOPLAM : 80.160.000,00 83.031.431,93 48,45%



KAREL-Karel Elekt. San.Tic.A.Ş. 14.000,00 413.840,00 1,81%

KCHOL-Koç Holding 64.000,00 1.171.840,00 5,12%

PETKM-Petkim 60.000,00 402.600,00 1,76%

SAHOL-Sabancı Holding 120.000,00 970.800,00 4,24%

TRD301024T10 300.000,00 398.415,84 0,23%

TRDABVK72110 200.000,00 195.351,66 0,11%

TRDABVK92118 800.000,00 757.264,08 0,44%

TRDABVKA2116 400.000,00 362.471,52 0,21%

TRDYVKS12326 500.000,00 505.466,40 0,29%

TOPLAM : 2.200.000,00 2.218.969,50 1,29%

SELEC-Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A. 55.000,00 552.750,00 2,41%

SISE-Türkiye Şişe ve Cam 0,01 0,08 0,00%

TRPAK2E62115 100.000,00 97.596,11 0,06%

TRPAK2EK2117 200.000,00 182.751,72 0,11%

TOPLAM : 300.000,00 280.347,83 0,16%

TAVHL-TAV Havalimanları Holding A.Ş. 56.000,00 1.205.120,00 5,26%

TCELL-Turkcell İletişim Hizmetleri 43.000,00 638.120,00 2,79%

THYAO-Türk Hava Yolları 89.000,00 1.088.470,00 4,75%

TKFEN-Tekfen Holding A.Ş. 63.000,00 1.013.670,00 4,43%

TTKOM-Türk Telekomünikasyon A.Ş. 170.000,00 1.082.900,00 4,73%

TUPRS-Tüpraş 19.000,00 1.667.250,00 7,28%

ULKER-Ülker Gıda A.Ş. 40.000,00 880.000,00 3,84%

VAKBN-Türkiye VAkıflar Bankası T.A.O 150.000,00 513.000,00 2,24%

YATAS-Yataş 35.000,00 590.450,00 2,58%

TOPLAM : 1.965.000,01 19.286.160,08 84,23%

AKBNK-Akbank 50.000,00 244.000,00 1,29%

AKSA-Aksa 0,75 12,29 0,00%

ALGYO-Alarko GYO 0,1 2,36 0,00%

ARCLK-Arçelik 30.000,00 1.031.400,00 5,47%

TL 16.585.363,59 16.585.363,59 9,68%

TOPLAM : 16.585.363,59 16.585.363,59 9,68%


TOPLAM : 300.000,00 622.958,04 2,72%

BIMAS-BİM Birleşik Mağzalar A.Ş. 15.000,00 975.000,00 5,17%

BIOEN-BIOTREND ÇEVRE VE ENERJI YATıR 5.000,00 89.050,00 0,47%

RRP TRT020823T11 2.003.197,26 2.003.197,26 1,17%

RRP TRT050527T17 3.004.820,55 3.004.820,55 1,75%

RRP TRT070727T13 2.003.213,70 2.003.213,70 1,17%

RRP TRT140126T37 2.003.230,14 2.003.230,14 1,17%

RRP TRT140126T37 3.004.869,86 3.004.869,86 1,75%

RRP TRT210623T10 2.003.221,92 2.003.221,92 1,17%

TOPLAM : 14.022.553,43 14.022.553,43 8,18%

GARAN-Garanti Bankası 200.000,00 1.442.000,00 7,65%

GOLTS-Göltaş 169.239.734,02 171.375.126,92 0,00%

TRFA1CP82112 - A1 Capital Yatırım Menkul Değe 300.000,00 282.987,12 1,24%

TRFSKFK52113 - ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 300.000,00 298.617,21 1,30%

TRFSUMF52126 - Sümer Faktoring Tutarı 295.686,72 1,29%

TRFZORF92111 - Zorlu Faktoring A.Ş. 171.375.126,92 99,80% 1,75%

TOPLAM : 441.572,71 0,26% 5,58%

KCHOL-Koç Holding 9.363,00 0,01% 7,29%

MGROS-MIGROS 0 0,00% 0,96%

TRSAIGY92113 - Akiş GYO 111.708,33 0,07% 0,90%

TOPLAM : 200.000,00 206.176,04 0,90%

NTGAZ-NATURELGAZ 171.714.354,30 78.759,80 0,42%

PGSUS-PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş 11.000,00 809.050,00 4,29%

SAHOL-Sabancı Holding 65.000,00 525.850,00 2,79%

SISE-Türkiye Şişe ve Cam Tutarı 675.906,61 3,59%




370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı 1.764,00



37008Banka Masrafları 1.079,95


37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu 9.571,56




37042BPP BSMV Gideri 1.540,29



TAVHL-TAV Havalimanları Holding A.Ş. 15.000,00 322.800,00 1,71%

TCELL-Turkcell İletişim Hizmetleri 131.096,28 890.400,00 4,72%

THYAO-Türk Hava Yolları 37.500,00 458.625,00 2,43%

TOASO-Tofaş Oto Fabrika 20.000,00 596.800,00 3,17%

TTKOM-Türk Telekomünikasyon A.Ş. 90.000,00 573.300,00 3,04%

TUPRS-Tüpraş 4.000,00 351.000,00 1,86%

YKBNK-Yapı Kredi Bankası 150.000,00 315.000,00 1,67%

TOPLAM : Nominal Değeri 10.933.729,16 58,02%

B) VARANTLAR:

Nominal Değeri Satış Değeri

Devlet Tahvili TRT160425T17 - Hazine Müsteşarlığı 06/04/2021 00:00:00 300.000,00 599.949,75


TOPLAM : 600.000,00 1.220.567,90


Finansman Bonosu TRFDZBK62145 - DenizBank A.Ş. 02/04/2021 00:00:00 100.000,00 96.367,12



Finansman Bonosu TRFTEBK52113 - Türk Ekonomi Bankası A.Ş 02/04/2021 00:00:00 100.000,00 97.395,46

Finansman Bonosu TRFTBTF22221 - Teb Finansman A.Ş. 05/04/2021 00:00:00 400.000,00 408.528,00

Finansman Bonosu TRFFFKR22217 - QNB Finansbank A.Ş. 07/04/2021 00:00:00 600.000,00 521.953,51





Finansman Bonosu TRFVFAS52111 - Vakıf Yatırım Menkul Değerler 29/04/2021 00:00:00 490.000,00 489.297,82

TOPLAM : 4.490.000,00 4.253.828,69

Özel SektÖr Tahvili TRSDEVA42219 - DEVA HOLDİNG 02/04/2021 00:00:00 500.000,00 510.855,63

Özel SektÖr Tahvili TRFNURL52116 - NUROLBANK 05/04/2021 00:00:00 500.000,00 494.015,38


Özel SektÖr Tahvili TRSORFN72112 - Orfin Finansman A.S. 05/04/2021 00:00:00 500.000,00 509.400,99

Özel SektÖr Tahvili TRSTEBK72122 - Türk Ekonomi Bankasi A.S. 05/04/2021 00:00:00 800.000,00 802.752,00


Özel SektÖr Tahvili TRSKCTF32212 - KOC FINANSMAN A.S. 07/04/2021 00:00:00 140.000,00 141.187,09










Özel SektÖr Tahvili TRSAKFH22212 - Akfen Holding A.Ş. 29/04/2021 00:00:00 1.000.000,00 1.038.543,23

Özel SektÖr Tahvili TRSDEVA42219 - DEVA HOLDİNG 29/04/2021 00:00:00 1.000.000,00 1.034.552,03

Özel SektÖr Tahvili TRSKFTFA2114 - Koç Fiat Kredi Finansman 29/04/2021 00:00:00 1.000.000,00 992.112,42

Özel SektÖr Tahvili TRSMLPC92119 - MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. 29/04/2021 00:00:00 1.000.000,00 1.026.625,69



C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:



F_XU0300621 -200 1.479,00 0,01%

TRFISGY42117 06/04/2021 00:00:00 500.000,00

TRFYAKF42113 07/04/2021 00:00:00 400.000,00

TRFISFA42119 08/04/2021 00:00:00 500.000,00

TRFNURL42117 08/04/2021 00:00:00 300.000,00

TRFDNFK42110 09/04/2021 00:00:00 500.000,00

TRFISFN42120 13/04/2021 00:00:00 220.000,00

TRFYTFM42119 13/04/2021 00:00:00 400.000,00

TRFFBFK42110 13/04/2021 00:00:00 3.000.000,00

TRFKFTF42112 13/04/2021 00:00:00 200.000,00

TRT140421T13 14/04/2021 00:00:00 4.195.000,00

TRFNURL42125 16/04/2021 00:00:00 700.000,00

TRFDZFK42130 16/04/2021 00:00:00 1.500.000,00

TRFAKBK42129 19/04/2021 00:00:00 680.000,00

TRFISGY42125 20/04/2021 00:00:00 150.000,00

TRFHLFK42115 21/04/2021 00:00:00 500.000,00

TRFGRFK42114 21/04/2021 00:00:00 320.000,00

TRT210421T14 21/04/2021 00:00:00 2.500.000,00

TRFFINF42119 27/04/2021 00:00:00 400.000,00

TRFAKBK42137 28/04/2021 00:00:00 600.000,00

TRFTBTF42112 28/04/2021 00:00:00 2.500.000,00

XS1223394914 29/04/2021 00:00:00 250.000,00

TOPLAM : -200 1.479,00 0,01%

TOPLAM : 500.000,00 393.551,76 2,09%



TOPLAM : 300.000,00 602.290,16

Devlet Tahvili Repo TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı 12/04/21-13/04/21 1.000.000,00 1.000.000,00





















Devlet Tahvili Repo TRT140126T37 - TRT140126T37 22/04/21-26/04/21 2.000.000,00 2.000.000,00



















TOPLAM : 58.000.000,00 58.000.000,00



Finansman Bonosu TRFVFAS72119 - Vakıf Faktoring A.Ş 02/04/121 00:00:00 330.000,00 314.859,60



Finansman Bonosu TRFAKBK52110 - AKBANK T.A.Ş. 13/04/121 00:00:00 100.000,00 98.006,02

Finansman Bonosu TRFDZFK52113 - Deniz Faktoring 13/04/121 00:00:00 100.000,00 98.217,71


Finansman Bonosu TRFKFTF42211 - Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş 13/04/121 00:00:00 250.000,00 207.052,50


Finansman Bonosu TRFAKYB82126 - Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 14/04/121 00:00:00 1.000.000,00 1.016.158,29

Finansman Bonosu TRFKCTF72116 - Yapi Kredi A.S. 14/04/121 00:00:00 1.000.000,00 957.599,09


Finansman Bonosu TRFDZFK72129 - Deniz Faktoring A.Ş. 16/04/121 00:00:00 500.000,00 477.160,00

Finansman Bonosu TRFFNBK72137 - QNB Finansbank A.Ş. 16/04/121 00:00:00 500.000,00 477.860,00


Finansman Bonosu TRFAKBK72118 - AKBANK T.A.Ş. 19/04/121 00:00:00 700.000,00 672.350,00

Finansman Bonosu TRFDNFK82116 - Deniz Finansal Kiralama A.Ş. 19/04/121 00:00:00 1.000.000,00 1.000.000,00


Finansman Bonosu TRFDZBK62145 - DenizBank A.Ş. 20/04/121 00:00:00 100.000,00 97.203,21

Finansman Bonosu TRFGRFA92110 - GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 20/04/121 00:00:00 650.000,00 606.989,50


Finansman Bonosu TRFAKYB82126 - Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 21/04/121 00:00:00 400.000,00 400.961,71

Finansman Bonosu TRFDZFK52113 - Deniz Faktoring 21/04/121 00:00:00 300.000,00 295.772,48


Finansman Bonosu TRFGRFA72112 - Garanti Faktoring 21/04/121 00:00:00 480.000,00 464.119,61


Finansman Bonosu TRFNURL52132 - NUROLBANK 21/04/121 00:00:00 200.000,00 197.716,30


Finansman Bonosu TRFVFAS72119 - Vakıf Faktoring A.Ş 21/04/121 00:00:00 330.000,00 317.999,65

Finansman Bonosu TRFYAKF52112 - Yapı Kredi Faktoring A.Ş. 21/04/121 00:00:00 190.000,00 187.078,95

Finansman Bonosu TRFAKYB82126 - Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 22/04/121 00:00:00 50.000,00 50.144,26

Finansman Bonosu TRFFFKR22217 - QNB Finansbank A.Ş. 22/04/121 00:00:00 300.000,00 262.751,36






Finansman Bonosu TRFFBFK82116 - Fiba Faktoring A.Ş. 28/04/121 00:00:00 1.500.000,00 1.408.545,00


Finansman Bonosu TRFISFA82115 - İŞ FAKTORİNG A.Ş 30/04/121 00:00:00 290.000,00 275.712,79

TOPLAM : 17.570.000,00 16.855.541,44





Özel SektÖr Tahvili TRSAYGZ62110 - Aygaz A.Ş. 26/04/121 00:00:00 100.000,00 101.919,43





Özel SektÖr Tahvili TRSKFTFA2114 - Koç Fiat Kredi Finansman 30/04/121 00:00:00 1.100.000,00 1.091.532,66

Özel SektÖr Tahvili TRSMLPC92119 - MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. 30/04/121 00:00:00 1.100.000,00 1.129.255,26

TOPLAM : 11.650.000,00 11.787.964,76

D) BANKA BONOLARI:

TL 580.555,41 580.555,41 2,54%

TOPLAM : 0 0

TOPLAM : 580.555,41 580.555,41 2,54%

E) FİNANSMAN BONOLARI:

TOPLAM : 0 0

TRFA1CP82112 - A1 Capital Yatırım Menkul Değe 300.000,00 282.987,12 1,50%

TRFATAY62113 - Ata Gayrimenkul Yatırım Ortakl 300.000,00 306.565,95 1,63%

TRFBASR62117 - BAŞER FAKTORİNG A.Ş. 300.000,00 306.341,43 1,63%

BPP 921.448,05 921.448,05 4,02%

TOPLAM : 921.448,05 921.448,05 4,02%

TRFDFKT72114 - DORUK FAKTORİNG A.Ş. 800.000,00 764.633,84 4,06%

TRFPHCM62117 - PhillipCapital 5.267.003,47 22.895.812,59 2,59%

TRFSKFK52113 - ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 300.000,00 298.617,21 1,58%


TRFTPFC52117 - CREDİTWEST FAKTORİNG A.Ş. Tutarı 297.077,79 1,58%

TRFZORF92111 - Zorlu Faktoring A.Ş. 22.895.812,59 99,12% 2,13%

TRFZORN82116 - ZORLU ENERJİ 14.207,35 0,06% 2,50%

TOPLAM : 295.096,80 1,28% 20,77%

0 0,00%

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ: 105.399,93 0,46%

TRSAIGY92113 - Akiş GYO 500.000,00 515.440,10 2,74%

TRSASLN62118 - Aslan Çimento 23.099.716,81 204.600,40 1,09%

TRSENSA32314 - ENERJİSA ENERJİ A.Ş. 200.000,00 323.030,88 1,71%

TRSERGL52117 - Ereğli Demir ve Çelik Fabrikal 150.000,00 154.996,22 0,82%

TRSGLMDE2117 - GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. Tutarı 522.540,85 2,77%


37002Denetim Ücreti 480

37004Aracılık Komisyonu 13.443,57




37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu 352,42

37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti 257,2

37023VOB İşlemi Komisyonu 3.324,12


37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti 640


TRSKRSNE2216 - KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİC 300.000,00 308.788,32 1,64%


TOPLAM : 2.350.000,00 2.555.126,37 13,56%

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:

Nominal Değeri

TTKOM Tem:%18 160.000,00

GARAN Tem:%15 120.000,00

SAHOL Tem:%35 105.000,00

ENKAI Tem:%36 100.000,00

KCHOL Tem:%59 64.000,00

INDES Bds:%300 32.000,00

SELEC Tem:%17 55.000,00

DOHOL Tem:%7 200.000,00

TCELL Tem:%39 43.000,00

I) KİRA SERTİFİKALARI:

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER: Nominal Değeri Satış Değeri

Borsa Para Piyasası 01/04/2021 00:00:00 641.000,00 641.000,00





















TOPLAM : 11.112.000,00 11.112.000,00

Hisse Senedi BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş. 01/04/2021 00:00:00 993 70.503,00

Hisse Senedi BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş. 01/04/2021 00:00:00 7 497

Hisse Senedi ENKAI - Enka İnşaat ve San. A.S. 01/04/2021 00:00:00 5.000,00 40.250,00


Hisse Senedi INDES - İndeks Bilgisayar Sis. Müh. A. 01/04/2021 00:00:00 979 29.213,36

Hisse Senedi INDES - İndeks Bilgisayar Sis. Müh. A. 01/04/2021 00:00:00 9 268,56







Hisse Senedi INDES - İndeks Bilgisayar Sis. Müh. A. 01/04/2021 00:00:00 3.000,00 89.700,00

Hisse Senedi PETKM - Petkim 01/04/2021 00:00:00 10.000,00 58.900,00


Hisse Senedi TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş. 01/04/2021 00:00:00 2.000,00 41.040,00

Hisse Senedi TCELL - Turkcell İletişim Hizmetleri 01/04/2021 00:00:00 2.000,00 30.120,00


Hisse Senedi ULKER - Ülker Gıda A.Ş. 01/04/2021 00:00:00 666 14.279,04


Hisse Senedi ULKER - Ülker Gıda A.Ş. 01/04/2021 00:00:00 1.284,00 27.528,96






Hisse Senedi AGHOL - ANADOLU GRUBU HOLDING 02/04/2021 00:00:00 2.000,00 46.280,00

Hisse Senedi BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş. 02/04/2021 00:00:00 1.000,00 71.200,00








Hisse Senedi KCHOL - Koç Holding 02/04/2021 00:00:00 149 3.024,70

Hisse Senedi KCHOL - Koç Holding 02/04/2021 00:00:00 3.851,00 78.175,30



Hisse Senedi SAHOL - Sabancı Holding 02/04/2021 00:00:00 5.000,00 45.550,00

Hisse Senedi SELEC - Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A. 02/04/2021 00:00:00 50 541

Hisse Senedi SELEC - Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A. 02/04/2021 00:00:00 4.950,00 53.559,00


Hisse Senedi TTKOM - Türk Telekomünikasyon A.Ş. 02/04/2021 00:00:00 10.000,00 68.200,00



Hisse Senedi ULKER - Ülker Gıda A.Ş. 02/04/2021 00:00:00 46 996,36
















Hisse Senedi YATAS - Yataş 05/04/2021 00:00:00 2.000,00 30.480,00



Hisse Senedi AGHOL - ANADOLU GRUBU HOLDING 06/04/2021 00:00:00 600 14.292,00





Hisse Senedi AGHOL - ANADOLU GRUBU HOLDING 06/04/2021 00:00:00 15 359,4






















































Hisse Senedi SAHOL - Sabancı Holding 06/04/2021 00:00:00 5.000,00 44.550,00


Hisse Senedi SELEC - Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A. 06/04/2021 00:00:00 239 2.521,45



Hisse Senedi SELEC - Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A. 06/04/2021 00:00:00 53 559,15

Hisse Senedi TUPRS - Tüpraş 06/04/2021 00:00:00 1.000,00 92.600,00



Hisse Senedi YATAS - Yataş 06/04/2021 00:00:00 750 12.075,00


Hisse Senedi YATAS - Yataş 06/04/2021 00:00:00 1 16,15






















Hisse Senedi TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş. 07/04/2021 00:00:00 516 11.321,04



Hisse Senedi TKFEN - Tekfen Holding A.Ş. 07/04/2021 00:00:00 2.000,00 31.100,00


Hisse Senedi TKFEN - Tekfen Holding A.Ş. 07/04/2021 00:00:00 100 1.558,00











Hisse Senedi KCHOL - Koç Holding 08/04/2021 00:00:00 10 197








Hisse Senedi TKFEN - Tekfen Holding A.Ş. 08/04/2021 00:00:00 11 173,47

Hisse Senedi TKFEN - Tekfen Holding A.Ş. 08/04/2021 00:00:00 11 173,47


Hisse Senedi TTKOM - Türk Telekomünikasyon A.Ş. 08/04/2021 00:00:00 10.000,00 69.200,00











Hisse Senedi BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş. 09/04/2021 00:00:00 1 69,5




















Hisse Senedi KAREL - Karel Elekt. San.Tic.A.Ş. 09/04/2021 00:00:00 590 16.295,80





Hisse Senedi KAREL - Karel Elekt. San.Tic.A.Ş. 09/04/2021 00:00:00 1.106,00 31.498,88









Hisse Senedi TCELL - Turkcell İletişim Hizmetleri 09/04/2021 00:00:00 56 859,04

Hisse Senedi TCELL - Turkcell İletişim Hizmetleri 09/04/2021 00:00:00 525 8.053,50
















Hisse Senedi NTGAZ - NATURELGAZ 12/04/2021 00:00:00 200 3.220,00

Hisse Senedi NTGAZ - NATURELGAZ 12/04/2021 00:00:00 15 241,5





Hisse Senedi NTGAZ - NATURELGAZ 12/04/2021 00:00:00 2.924,00 47.076,40

















Hisse Senedi KAREL - Karel Elekt. San.Tic.A.Ş. 13/04/2021 00:00:00 37 998,26










Hisse Senedi EREGL - Ereğli Demir ve Çelik 14/04/2021 00:00:00 1.734,00 29.495,34

Hisse Senedi EREGL - Ereğli Demir ve Çelik 14/04/2021 00:00:00 354 6.056,94








Hisse Senedi EREGL - Ereğli Demir ve Çelik 14/04/2021 00:00:00 10 170,1




















Hisse Senedi DOHOL - Doğan Holding 15/04/2021 00:00:00 19.491,00 64.125,39













Hisse Senedi MTRKS - MATRIKS BILGI DAĞITIM HIZMETLE 15/04/2021 00:00:00 11 657,8



Hisse Senedi QUAGR - QUA GRANITE HAYAL YAPı VE ÜRÜN 15/04/2021 00:00:00 29 742,4












Hisse Senedi ENKAI - Enka İnşaat ve San. A.S. 16/04/2021 00:00:00 1 8,2





























































Hisse Senedi SELEC - Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A. 19/04/2021 00:00:00 66 759

















Hisse Senedi INDES - İndeks Bilgisayar Sis. Müh. A. 20/04/2021 00:00:00 76 551























osd nisan 2021 portföy dağılım raporu

Documents