PROPUESTA DE PRESUPUESTOEJERCICIO 2015

Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria

Documento de fecha: 2014.11.27

PROPUESTA DE PRESUPUESTO DEL

ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EJERCICIO 2015

CONTENIDO INFORME DE SECRETARÍA INTERVENCIÓN MEMORIA DEL PRESUPUESTO NORMAS PARA LAS BASES DE EJECUCIÓN INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO ESTADO DE MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO ESTADO DE INGRESOS Y ESTADO DE GASTOS PLAN DE INVERSIONES GASTOS PLURIANUALES LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2013 ESTADO DE EJECUCIÓN A 27 DE NOVIEMBRE DE 2014 ANEXO DE PERSONAL

Informe de Secretaría-Intervención

INFORME DE SECRETARIA - INTERVENCIÓN

El art. 54 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, determina que es necesario el informe del Secretario, entre otros, cuando así lo ordene el Presidente o cuando lo solicite un tercio de sus miembros con antelación suficiente a la celebración de la sesión en que hubiera de tratarse. Por su parte, el artículo 168.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales preceptúa que el Presupuesto formado por la Presidencia e informado por la Intervención, se remitirá al Pleno de la Corporación para su aprobación. En base a estos preceptos, se informa en base a los extremos que se deducirán de los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

PRIMERO.- Por el Sr. Presidente del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria se ha formado el correspondiente proyecto de Presupuesto para el próximo ejercicio de 2015, acompañado de la Memoria explicativa del contenido del mismo.

SEGUNDO.- Procede por tanto, someterlo a la aprobación del Consejo Rector del Organismo, para su remisión a la Excma. Diputación Provincial

Corresponde al Secretario-Interventor en el presente caso señalar la legislación aplicable a la hora de adoptar

los respectivos acuerdos, así como informar sobre los extremos a que se refiere el artículo 168.4 del TR. LRHL.

En cumplimiento de este deber, se emite el siguiente:

I N F O R M E

PRIMERO.- La legislación aplicable viene determinada esencialmente por:

- Artículos 168, 169, 170 y 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

- Artículo 11 y 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.

SEGUNDO.- El proyecto de Presupuesto remitido contiene, junto a los estados de gastos e ingresos, los documentos a que se refiere el art. 168.1 del TR LRHL: Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presenta en relación con el vigente, Anexo de inversiones a realizar durante el ejercicio, anexo de personal, anexo de gastos plurianuales, un informe económico-financiero, un resumen general de la liquidación del presupuesto de 2013 y un avance de la liquidación del 2014.

Presenta también el borrador de presupuesto propuestas de bases de ejecución, para su inclusión en el Presupuesto General.

La estructura de los créditos se adapta a la ORDEN EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se

aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, tanto en su clasificación orgánica, por programas, como económica. Las previsiones de ingresos se adaptan igualmente a la misma orden, clasificándose los mismos en capítulos, artículos, conceptos y subconceptos. Por lo que respecta a la clasificación del gasto por áreas, la totalidad de los gastos se encuadran dentro del Área de Gastos, 9 (Actuaciones de carácter general), Política de Gesto 93 (Administración financiera y tributaria) y Grupo de Programa 932 (Gestión del sistema tributario), si bien, también están previstos determinados gastos de éste mismo Área en el Grupo de Programa 912 (Órganos de Gobierno) y en el Área de Gastos, 0 (Deuda pública), Política de Gesto 01 (Deuda Publica) y Grupo de Programa 011 (Deuda Pública).

TERCERO.- Examinados los Estados de gastos e ingresos, se observa que el presupuesto se presenta para su aprobación nivelado, sin superávit ni déficit inicial, ascendiendo tanto los gastos como los ingresos a la cantidad de 6.535.834,64 €.

En cuanto a las previsiones de ingresos, se observa que el Presupuesto se nutre fundamentalmente de tasas. En consecuencia, el resto de las previsiones tienen escasa importancia cuantitativa.

CUARTO.- Analizado el cumplimiento de la normativa relativa al cumplimento del principio de estabilidad presupuestaria, el proyecto que se presenta cumple con dicho principio dado que la suma de los capítulos I a VII de los Estados de Ingresos asciende a la cantidad de 6.541.875,24 €, al igual que las suma de los mismos Capítulos del Estado de Gasto, resultando 1 el cociente.

Ingresos no financieros (Capítulos I a VII) 6.541.875,24€

Gastos no financieros (Capítulos I a VII) 6.541.875,24€

RATIO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 1,00

QUINTO.- Analizado en informe a parte el cumplimiento de la normativa relativa al cumplimento del principio de la regla del gasto a que se refiere el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera conforme a lo establecido en el Acuerdo del Gobierno de 27 de junio de 2014, por el que, conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el período 2015-2017 y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2015. 

SEXTO.- El anexo de personal, incluido en el presupuesto tiene un carácter orientativo a efectos de calcular los créditos necesarios para hacer frente a los gastos de personal, debiendo tenerse en cuenta que las cuantías de los distintos conceptos retributivos se han ajustado a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 8/2010 de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, así como a lo previsto en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y el aumento de la competitividad y lo previsto en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015. Las cuantías correspondientes al complemento específico se han previsto las establecidas en la valoración aprobada por la Excma. Diputación Provincial de Cáceres mediante acuerdo de 25/09/2014, si bien, al no ser firme en este momento dicho acuerdo, la diferencia entre las establecidas en la Relación de Puestos de Trabajo de 2014 inicial y dichas cuantías, como criterio de prudencia, debería declarase indisponibles, hasta tanto, el mencionado acuerdo sea firme y se evacuen por parte de la Entidad matriz los correspondientes informes sobre su ejecutividad. Cualquier otra modificación distinta de la relación de puestos de trabajo, deberá ser objeto de acuerdo expreso, distinto al de la

propuesta del presupuesto. Se incluye además el abono de la devolución de los 44 días correspondientes a la paga extraordinaria de diciembre de 2012, prevista en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales para 2015.

El anexo de inversiones que obra en la documentación del Presupuesto, aunque sin las especificaciones recogidas en el art. 19 del Real Decreto 500/1990, trata de justificar el destino de los créditos del Capítulo 6º.

Se presentan propuestas de Bases de Ejecución que recogen las singularidades del Organismo Autónomo referidas, a los niveles de vinculación de los créditos, partidas ampliables, contratos menores, anticipos de caja encuadrándose las propuestas dentro de las limitaciones que establece el art. 29 del Real Decreto 500/1990.

Por último, constan en el expediente una Memoria y un Informe económico-financiero suscritos por el Presidente del Organismo. El informe recoge brevemente cada uno de los aspectos recogidos en el apartado e) del art. 168.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. La Memoria explica el contenido del Presupuesto que se propone, haciendo referencia a las modificaciones que presenta respecto al actualmente vigente.

SÉPTIMO.- El informe relativo al cumplimiento del principio de Estabilidad Presupuestaria y Regla del Gasto se emite en informe independiente tal y como se preceptúa en la legislación vigente.

OCTAVO.- Aprobada la propuesta inicial del Presupuesto por el Consejo Rector, de conformidad con lo dispuesto en el art. 168.2, se remitirá a la Excma. Diputación Provincial para proseguir los trámites conforme a lo dispuesto en el art. 169 del RDL 2/2004, no considerándose vigente, hasta cumplido lo previsto en el apartado 5 de dicho artículo.

SEPTIMO.- Si iniciado el año natural al que el Presupuesto se refiere, no se hubiera concluido su aprobación y tramitación definitivas, se prorrogará, automáticamente, el del ejercicio anterior, hasta el límite global de sus créditos

iniciales, como máximo, teniendo en cuenta lo señalado en el art. 21 del R.D. 500/90.

En resumen, informamos, que el Presupuesto General para el ejercicio de 2015, ha sido confeccionado con estricta observación de los preceptos legales aplicables, conteniendo unas ponderadas y racionales previsiones, para atender las obligaciones y derechos que se estiman liquidar durante el ejercicio.

De esta elemental exposición cabe concluir que lo actuado hasta el presente se ajusta a la legislación aplicable y que procede proseguir el expediente en los términos reseñados en los apartados anteriores.

Cáceres, 27 de noviembre de 2014

EL SECRETARIO - INTERVENTOR,

 INFORME DE INTERVENCIÓN 

  de evaluación del cumplimiento del objetivo de   estabilidad presupuestaria, de la regla de gasto y del límite de deuda con motivo de la aprobación  del presupuesto general  para el año 2015. 

   D.  MÁXIMO  SERRANO  REGADERA,  funcionario  de  la  Administración  Local  con  habilitación  de  carácter  estatal,  como 

Secretario‐Interventor por delegación  del ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA , en cumplimiento del artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación  a  las  Entidades  Locales,  así  como  de  lo  dispuesto  en  la  Ley Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y Sostenibilidad Financiera,  informa lo siguiente en relación con el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria del presupuesto del 2015, el cumplimiento de la Regla de Gasto y del límite de deuda:   

1. NORMATIVA REGULADORA DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL SECTOR PÚBLICO LOCAL, de cálculo de la regla de gasto y de las obligaciones de suministro de información. 

 □ Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). □ Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de  la estabilidad presupuestaria, en su 

aplicación a las Entidades Locales (Reglamento). □ Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en 

la LOEPSF (OM) □ Real Decreto Legislativo  2/2004, de  5 de marzo,  (TRLRHL) que  aprueba  el  texto  refundido de  la Ley Reguladora de  las Haciendas 

Locales, en relación al Principio de Estabilidad Presupuestaria (artículos 54.7 y 146.1). □ Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por la Intervención General de 

la Administración del Estado, Ministerio de Economía y Hacienda. □ Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la LOEPSF para corporaciones locales, 2ª edición. IGAE (12/03/2013). □ Reglamento  nº 549/2013,  del Parlamento Europeo y del Consejo,  de 21 de mayo  (DOCE. 26‐06‐2013), que aprueba el SEC 2010 

□ Manual del SEC 95 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat. 

□ Reglamento 2223/1996 del Consejo de la Unión Europea. 

□ Reglamento 2516/2000, del Consejo de la Unión Europea 

 

2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD   El  artículo  11.4  LOEPSF  establece  que  las  Corporaciones  Locales  deberán  mantener  una  posición  de  equilibrio  o  superávit 

presupuestario. Y así, el Consejo de Ministros en  fecha 27 de  junio de 2014, establece como objetivo de estabilidad presupuestaria para  las Corporaciones locales en el trienio 2015‐2017 el equilibrio.   

 La estabilidad presupuestaria implica que los recursos corrientes y de capital no financieros deben ser suficientes para hacer frente a los 

gastos corrientes y de capital no financieros. La capacidad inversora municipal vendrá determinada por los recursos de capital no financieros, y los recursos corrientes no empleados en los gastos corrientes (ahorro bruto). 

 El cálculo de  la capacidad/necesidad de  financiación en  los entes sometidos a presupuesto se obtiene, según el manual de  la  IGAE y 

como  lo  interpreta  la  Subdirección  General  de  Relaciones  Financieras  con  las  Entidades  locales,    por  diferencia  entre  los  importes presupuestados en  los capítulos 1 a 7 de  los estados de    ingresos y  los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de  los ajustes relativos a la valoración, imputación temporal, exclusión o inclusión de los ingresos y gastos no financieros.    Para  los  entes  no  sometidos  a  régimen  presupuestario  se  considera  desequilibrio  cuando,  de  acuerdo  con  los  criterios  del  plan  de contabilidad que les resulte aplicable, de sus estados previsionales se deduzca que  incurren en pérdidas cuyo saneamiento requiera la dotación de recursos no previstos en el escenario de estabilidad de  la entidad de  las del apartado anterior a  la que  le  toque aportarlos, y deberán ser objeto de un informe individualizado.  

2.1.  ENTIDADES  QUE  COMPONEN  EL  PRESUPUESTO  Y  DELIMITACIÓN  SECTORIAL  DE  ACUERDO  CON  EL  SISTEMA 

EUROPEO DE CUENTAS NACIONALES Y REGIONALES.   A. Agentes que constituyen la Administración Local, según establece el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera  (“Corporaciones Locales” en Contabilidad Nacional):    Entidad Local: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES   Organismos Autónomos: ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA  Entes públicos dependientes que presten servicios o produzcan bienes  que no se financian mayoritariamente con ingresos comerciales.  

 B. Resto de unidades,  sociedades y  entes dependientes de  las Entidades Locales  en virtud del  artículo  2.2 de  la LOEPSF,    entendiendo  el 

concepto ingreso comercial en los términos del sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 95).   Sociedad Mercantil: S.A. Gestión de Centros Agrícolas 

   DESCRIPCIÓN  DE  LOS  INGRESOS    Y  GASTOS  DE  CONTABILIDAD  NACIONAL,  SU  EQUIVALENCIA  EN  TÉRMINOS  DE PRESUPUESTOS, Y EXPLICACIÓN DE LOS AJUSTES. 

 Con carácter general, la totalidad de los ingresos y gastos no financieros presupuestarios, sin perjuicio de su reclasificación en términos 

de  partidas  contabilidad  nacional,  corresponden  a  la  totalidad  de  los  empleos  y  recursos  que  se  computan  en  la  obtención  de  la capacidad/necesidad de financiación del subsector Corporaciones Locales de las Administraciones Públicas de la Contabilidad Nacional.   Las diferencias vienen determinadas por los ajustes que se describen en los apartados siguientes de este informe.    A) INGRESOS:   

Ajustes a realizar (los más comunes)  

Capítulos 1, 2 y 3 del Estado de Ingresos. 

 (En el citado manual se establece que “la capacidad/necesidad de  financiación de  las administraciones públicas no puede verse afectada por  los  importes de impuestos y cotizaciones sociales cuya recaudación sea incierta”, por tanto se interpreta que, como para elaborar el presupuesto se utilizan como referencia los derechos reconocidos y no los recaudados en ejercicios anteriores, procede hacer el ajuste que se describe después sobre los ingresos de los capítulos 1 a 3.)  

AJUSTE: Se aplicará el criterio de caja,  (ingresos  recaudados durante el ejercicio, de ejercicios corriente y cerrados de cada capítulo), tomando los datos de la última liquidación aprobada.  

 

Capítulos  a) DR Liquidación 2013* Recaudación 2013 

d) Total recaudación 

e) % recaudación b) Ejercicio corriente c) Ejercicios cerrados

1  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%2  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%3  7.684.392,51 7.454.967,45 423.243,51 7.878.210,96 102,52%

 Que aplicado a las previsiones arroja los siguientes importes de ajuste que reducen/aumentan las previsiones de los capítulos 1 a 3:  

Capítulos  a) Previsiones ejercicio 2015 % Ajuste  Importe ajuste 

1  0,00 ‐100,00% 0,002  0,00 ‐100,00% 0,003  6.445.532,80 2,52% 162.571,49

 Capítulo 4:   Ingresos por participación en ingresos del Estado o tributos cedidos, según el régimen de la Entidad. 

     Otro ajuste que cabe realizar en esta fase de presupuestación lo constituye el importe que debe reintegrarse durante 2015 al Estado en concepto  de devolución de las liquidaciones negativas correspondiente a los ejercicios 2008, 2009 y 2011 por el concepto de Participación en los Tributos del Estado, que opera sumándolo a las previsiones de ingreso por este concepto en 2015, considerando que el Estado realiza un ajuste negativo. Concretamente:  

 En el presente caso, este ajusto no procede dado que este Organismo Autónomo, no participa de los ingreso del Estado y por tanto, no 

tiene ninguna devolución pendiente.  Capítulo 5 de Ingresos. 

 AJUSTE: Los intereses se registran según el criterio del devengo (ver observación a los gastos por intereses).  Tampoco procede este ajuste, pues los intereses que se reciben no necesitan ser ajustados.  

  Otros ajustes en ingresos:       Ajuste por devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto    De  acuerdo  con  la  vigente  Instrucción  de  contabilidad,  el  reflejo  presupuestario  de  las  devoluciones  de  ingreso  aprobadas  sólo  se produce cuando se hacen efectivas, por  lo que, por el  importe del saldo de  las devoluciones aprobadas se efectuará un ajuste minorando  los ingresos correspondientes. 

No procede el presente ajuste, pues en el momento de redactar el presente informe no existen ingresos pendientes de devolución, y en el supuesto caso de que se produjese alguno hasta la finalización del ejercicio presupuestario, no procedería realizar ningún ajuste por el principio 

de importancia relativa.  

  B) GASTOS Ajustes a realizar (los más comunes)  

  Ajuste por grado de ejecución del gasto:     La ʺGuía para la Determinación de la Regla de Gasto (2ª edición)ʺ establece que ʺel porcentaje estimado del grado de ejecución del presupuesto del año n  tendrá,  como  límite,  superior o  inferior,  la media aritmética de  los porcentajes del grado de  ejecución de  los  créditos por operaciones no  financieras del Presupuesto de Gastos de los tres ejercicios anteriores, una vez eliminados valores atípicosʺ.   Consultada la IGAE, en su respuesta afirma al respecto del cálculo de los denominados valores atípicos, que ʺse entiende por un valor atípico, un valor muy distinto del resto, que hace que la media aritmética no sea representativa del grupo de valores considerado. A efectos de este ajuste, se considerarán valores atípicos aquellos gastos cuya inclusión desvirtúe la media aritmética, que opera como límite del porcentaje estimado del grado de ejecución del Presupuesto.   Entre otros, se considerarán valores atípicos, siempre que cumplan con lo dispuesto en el párrafo anterior: 

‐  Los  gastos  de  naturaleza  extraordinaria,  derivados  de  situaciones  de  emergencia,  acontecimientos  catastróficos,  indemnizaciones abonadas en virtud de sentencias judiciales y similares. 

‐ Los gastos financiados con subvenciones finalistas, procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas, dado que estos gastos no se incluyen, en el cálculo del gasto computable, para la determinación de la regla de gasto. 

‐ Los gastos financiados con derechos procedentes de la enajenación de terrenos e inversiones reales, reconocidos en el mismo ejercicio, dado que, en el cálculo del gasto computable, se considera la inversión neta. 

‐ Los gastos financiados a través del mecanismo extraordinario de pago a proveedores. En el presente caso, se han considerado como valores atípicos la transferencia realizada al ente matriz en el ejercicio de 2012, por importe 

de CUATRO MILLONES ONCE MIL CINCIENTO TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  (4.011.131,42 €) y  la transferencia de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL EUROS (3.500.000,00 €) del presente ejercicio   De  la media de  los  tres últimos  ejercicios,  considerando  la  ejecución de  los  créditos  iniciales, descontando  los gastos  financieros no agregables y  los considerados valores atípicos,    resulta el porcentaje de ejecución de gastos no  financieros con el detalle que se especifica a continuación,   que aplicado a  las previsiones del presupuesto de 2015 arroja el  importe de  ‐550.590,79   a minorar/aumentar  los empleos no financieros, con el siguiente detalle: 

Ejercicio 2012 Previsiones  (n‐1) 2012 Obligaciones reconocidas %  InejecuciónCap. 1  3.314.107,72  2.819.039,29  15%Cap. 2  1.834.450,00  1.896.658,21  ‐3%Cap. 3  41.493,50  34.744,93  16%Cap. 4  779.736,26  633.219,94  19%Cap. 5  0,00  0,00  0%Cap. 6  242.000,00  281.690,72  ‐16%Cap. 7  0,01  0,00  100%  8,797%

Ejercicio 2013  Previsiones  (n‐1) 2013 Obligaciones reconocidas %  InejecuciónCap. 1  3.310.280,91  2.976.418,35  10%Cap. 2  1.868.450,00  1.676.385,18  10%Cap. 3  34.488,33  22.475,49  35%Cap. 4  740.000,00  643.244,59  13%Cap. 5  0,00  0,00  0%Cap. 6  258.000,00  80.654,63  69%Cap. 7  0,01  80.654,63  100%  13,074%

 Ejercicio 2011  Previsiones          (n‐1) 2011 Obligaciones reconocidas %  Inejecución

Cap. 1          3.315.217,64                                   3.142.597,79   5%Cap. 2          1.758.450,00                                   1.644.139,73   7%Cap. 3               23.485,13                                        11.572,11   51%Cap. 4             724.138,19                                      652.247,11   10%Cap. 5                            ‐                                                    ‐   0%Cap. 6             242.000,00                                      653.957,64   ‐170%Cap. 7                        0,01                                        88.939,62   ‐889396100%          6.063.290,97                                   6.193.454,00   ‐2,147%

 

Cálculo media de porcentajes de inejución.    %  InejecuciónCap. 1  9.775.717,75  8.775.118,73  10,16%Cap. 2  5.315.850,00  5.323.043,39  ‐0,54%Cap. 3  133.887,83  58.831,24  49,44%Cap. 4  2.209.736,26  1.919.709,12  12,88%Cap. 5  2.000,00  0,00  33,33%Cap. 6  1.221.000,00  1.012.345,35  20,73%Cap. 7  0,03  0,00  1,00  8,416%

 Capítulos  Previsiones          (n) 2015 % Inejecución AjusteCap. 1  3.396.632,52  10,16% ‐344.999,57 Cap. 2  1.734.950,00  ‐0,54% 9.302,78 Cap. 3  17.992,71  49,44% ‐8.895,24 Cap. 4  725.000,00  12,88% ‐93.384,11 Cap. 5  2.000,00  20,73% ‐414,57 Cap. 6  665.300,00  20,73% ‐137.905,22 Cap. 7  0,01  100,00% ‐0,01 

TOTAL AJUSTE  6.541.875,24  120,728% ‐550.590,79 

Ajuste sobre el  Capítulo 3.‐ Los intereses se registran según el criterio del devengo. Por tanto, deberíamos quitar la parte de intereses que pagándose en el año n se devengan en el n‐1, y deberíamos añadir los intereses que se pagarán en el año n+1,  pero que se han devengado en el año n. 

  En principio no procede este ajuste, pues este Organismo Autónomo únicamente paga intereses durante el primer cuatrimestre del ejercicio.  Ajuste sobre el Capítulo 6.‐ Las operaciones de leasing implican contabilizar por el principal una adquisición de activo no financiero.  

  Dado que el momento del registro del gasto varía entre  la contabilidad nacional  (se produce el gasto cuando se entrega el bien) y el derecho presupuestario  (se  imputa a medida que se abonan  las cuotas), es preciso efectuar un ajuste;  las operaciones de  leasing  implican en contabilidad nacional contabilizar por el principal una adquisición de activo no financiero en el momento de la firma del leasing.    La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales, establece al regular el concepto de gastos 648 “cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)”, que en este concepto se recogerá  el  importe  de  las  cuotas  fijadas  en  los  contratos  de  arrendamiento  financiero  cuando  se  vaya  a  ejercitar  la  opción  de  compra, correspondientes a la recuperación del coste del bien y al ejercicio presupuestario (cuota de amortización).    En el año de firma del leasing, el ajuste al capítulo 6 será implica incremento de gasto por el importe del valor del bien en el año en que se concierte el leasing menos la parte de la cuota de ese año que es capital, dando lugar a un mayor déficit (o menor superávit).    Durante  la vida del  leasing, existe un gasto en el capítulo 6 a efectos presupuestarios  (cuota de amortización) pero no a efectos del SEC95. Luego procede efectuar un ajuste en el capítulo 6 de gastos por importe de la cuota de amortización (menor gasto), dando un lugar a un menor déficit o mayor superávit.    El ajuste será a la baja por el importe de la cuota de amortización (parte de la cuota que se abona que no son intereses).    El año del ejercicio de la opción de compra (último año), el ajuste por menor gasto sobre el capítulo 6 tendría un importe resultante de la suma de la cuota de amortización del último año más la opción de compra, que origina menor déficit o mayor superávit. 

  No procede la realización de este ajuste al no tener este Organismo Autónomo formalizada ninguna operación leasing, ni estar prevista ninguna para el resto del ejercicio.    Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto. Estos son los gastos recogidos en la cuenta 413 (también aunque no se hayan reflejado contablemente),  en su haber por el importe de los pendientes de aplicar a 31 de diciembre y, en su debe, por los aplicados a lo largo del ejercicio, procedentes del ejercicio anterior. Los primeros aumentan el déficit en términos de contabilidad nacional, los segundos lo minoran, pues ya lo incrementaron el año anterior y en éste vuelven a incrementarlo mediante su aplicación a presupuesto, por lo que debe compensarse  esta doble  imputación  aumentando  el  superávit. Pero  este  ajuste  como  se ha descrito  es  aplicable  en  fase de  liquidación del ejercicio. Debe considerarse lo dispuesto en el Manual de la IGAE de cálculo del déficit, páginas 89 y siguientes, ya que no se trata sólo del gasto que se conoce como extrajudicial de crédito, sino también de aquel que no se puede tramitar administrativamente antes de finalizar el ejercicio.      En su caso deberá considerarse el saldo de la cuenta 555 por pagos pendientes de aplicación, como mayor gasto del ejercicio.      No procede la realización de este ajuste al no tener este Organismo Autónomo formalizada ninguna factura pendiente de aplicar al Presupuesto  2.3.  CÁLCULO  DE  LA  CAPACIDAD/NECESIDAD  DE  FINANCIACIÓN  DERIVADA  DEL  PRESUPUESTO    DEL    ORGANISMO AUTÓNOMO PARA 2015    En  virtud  de  lo  establecido  en  el  artículo  16.2  del  Reglamento  se  debe  informar  sobre  el  cumplimiento  del  objetivo  de  estabilidad  del presupuesto de  la propia  entidad y de  sus organismos y  entidades dependientes, de  los del  artículo  4.1 del Reglamento, dejando para un informe individualizado el correspondiente a los entes del artículo 4.2.      

CONCEPTOS IMPORTESa) Previsión ingresos capítulos. I a VII presupuesto corriente  6.541.875,24b) Créditos previstos capítulos I a VII presupuesto corriente  6.541.875,24TOTAL (a – b)  0,00

AJUSTES  1) Ajustes recaudación capítulo 1  0,002) Ajustes recaudación capítulo 2  0,003) Ajustes recaudación capítulo 3  162.571,494) Ajuste por devengo de intereses  0,005) Ajuste por liquidación PIE‐2008  0,006) Ajuste por liquidación PIE‐2009  0,007) Ajuste por arrendamiento financiero  0,008) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto  0,009) Ajuste por grado de ejecución  ‐550.590,79c) TOTAL INGRESOS AJUSTADOS (a +/‐  1, 2, 3, 4, 5, 6)   6.704.446,73d) TOTAL GASTOS AJUSTADOS (b +/‐  7, 8, 9)   5.991.284,45e) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN(c ‐ d)  713.162,28En porcentaje sobre los ingresos no financieros ajustados (e/c ) 713.162,28

 Según se aprecia en el cuadro siguiente, la diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y 

los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes descritos, arroja capacidad/necesidad de financiación.   

CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO 

  El artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria  exige también a las Entidades Locales que la variación de gasto no supere la tasa de referencia de crecimiento del PIB, correspondiendo al Ministerio su determinación.  

  Para  las Corporaciones  locales  se  cumple  la Regla del Gasto,  si  la variación, en  términos SEC, del gasto  computable de  cada Corporación Local, entre dos ejercicios económicos, no supera  la  tasa de  referencia de crecimiento del Producto  Interior Bruto  (TRCPIB) de medio plazo de la economía española, modificado, en su caso, en el importe de los incrementos permanentes y disminuciones de recaudación derivados de cambios normativos.  

En concreto, el 27 de junio de 2014, el Gobierno aprobó, junto a los objetivos de déficit público (0%) y de deuda pública (4% del PIB) para el periodo 2015‐2017,  la regla de gasto para los presupuestos del  2015, 2016 y 2017, esto es, 1,3%, 1,5% y 1,7% respectivamente.  

Por otro lado, la Orden Ministerial que desarrolla las obligaciones de suministro de información, establece respecto al cumplimiento de la regla de gasto, dos tipos de informe que harían referencia a esta fase de aprobación del presupuesto:  

a) Informe de Intervención antes del 31 de octubre de cada año, de evaluación de cumplimiento de la regla de gasto con las previsiones del presupuesto del año siguiente. (Art. 15.1 d) Orden HAP/2105/2012).    

b) Informe de Intervención antes del 31 de enero de cada año, de evaluación de cumplimiento de la regla de gasto con la remisión del presupuesto aprobado. (Art. 15.2 c) Orden HAP/2105/2012).    

   

  Cálculo del gasto computable 

Se establece en el apartado 2 del artículo 12 cómo se determina el volumen de gasto computable. 

2. Se  entenderá por gasto computable a  los  efectos previstos  en  el apartado anterior,  los  empleos no  financieros definidos  en  términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos  los  intereses de  la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por desempleo,  la parte  del  gasto  financiado  con  fondos  finalistas  procedentes  de  la Unión Europea  o  de  otras Administraciones Públicas  y  las  transferencias  a  las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales vinculadas a los sistemas de financiación. 

Consideraciones  

  En la obtención del Gasto computable de la entidad  en un ejercicio, se tendrán en cuenta lo siguiente: 

a) Si la Entidad está sometida a Presupuesto Limitativo/Contabilidad Pública, el Gasto computable se calcula como: 

(+) Empleos (gastos) no financieros, suma de los capítulos 1 a 7 de gastos, excluidos los intereses de la deuda. 

  Se parte de  las obligaciones  reconocidas  en n‐1  (si no  está  liquidado, de  la  estimación de  liquidación),  con  las observaciones antedichas. 

  Del Capítulo 3 de gastos financieros únicamente se agregarán los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales. Subconceptos (301, 311, 321, 331 y 357) 

(+/‐) Ajustes cálculo Empleos no financieros según el SEC 

  Para  la determinación de  los ajustes y su  importe, se ha de considerar el punto 1, “Cálculo de  los empleos no  financieros excluidos intereses para unidades sometidas a un Plan General de Contabilidad Pública”, de la “Guía para la determinación de la Regla del Gasto del artículo 12 de la Ley 2/2012 Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para Corporaciones Locales”.  

(‐) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras Entidades que integran la Corporación Local. 

  Para  la  determinación  de  este  importe,  se  ha  de  considerar  el  punto  3,  “Consolidación  de  transferencias”,  de  la  “Guía  para  la determinación de la Regla del Gasto del artículo 12 de la Ley 2/2012 Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para Corporaciones Locales”. 

(‐) La parte de gasto no financiero del Presupuesto financiado con fondos finalistas procedentes de: 

Unión Europea, Estado, Comunidad Autónoma, Diputaciones y Otras Administraciones Públicas. Se excluye en el cálculo el importe de los  capítulos  4  y  7  de  ingresos  deducidos  los  conceptos  420,  450,  470,  480,  720,  770,  780,  para  determinar  los  gastos  financiados  por administraciones públicas 

(‐) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación 

Aplicable a los fondos de los sistemas de financiación dadas por las Diputaciones Forales del País Vasco a la Comunidad Autónoma así como las dadas por los Cabildos Insulares a los Ayuntamientos Canarios. 

Sobre el importe resultante se aplicará la tasa de referencia de  crecimiento del PIB la fija el ministerio, y para 2015 es el 1,3%.  

  En el 12.4) se dice que cuando se aprueben cambios normativos que supongan aumentos permanentes de la recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla de gasto en los años en que se obtengan los aumentos de recaudación podrá aumentar en la cuantía equivalente.  

  Al respecto,   deberá tomarse en consideración, en su caso,  las previsiones del Plan de Ajuste en materia de  ingresos para 2014 procedentes de cambios de ordenanzas.  

  No se prevén ajustes de este tipo. 

  A  sensu  contrario  cuando  se  aprueban  cambios  normativos  que  supongan  disminuciones  permanentes  de  la  recaudación deberían considerarse para minorar el cálculo.  

  No se prevén ajustes de este tipo. Diferencia entre el límite de la Regla de gasto y el  Gasto computable Pto. 2015: 

 Límite de la Regla de Gasto liquidación 2015  IMPORTES 

1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros   6.022.905,682. Ajustes SEC (2014)  0,003. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/‐ 2)  6.022.905,684. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (‐)  0,005. Gasto financiado con fondos finalistas (‐)  0,006. Total Gasto computable del ejercicio  6.022.905,687. Tasa de variación del gasto computable (6 x1,3%)  78.297,778. Incrementos de recaudación (2015) (+)  0,009. Disminuciones de recaudación (2015) (‐)  0,009. Límite de la Regla de Gasto 2014 = 6+7+8‐9  6.101.203,45

 Gasto computable Presupuesto 2015  IMPORTES 

1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros  6.541.874,242. Ajustes SEC (2014)  ‐550.590,793. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/‐ 2)  5.991.283,454. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (‐)  0,005. Gasto financiado con fondos finalistas (‐)  0,006. Total Gasto computable Presupuesto 2015  5.991.283,45

 Diferencia entre el límite de la Regla de gasto y el Gasto computable Pto. 2015  109.920,00

 % Incremento Gasto computable 2014/2015: 

   A la vista de las previsiones del presupuesto 2015 se informa positivamente/negativamente el cumplimiento del objetivo de  Regla de Gasto.  

3. CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA 

La LOEPSF (art. 13) establece la obligación de no rebasar el límite de deuda pública  que para las Entidades locales ha sido fijado en el 3,9%, 3,8% y 3,6 % del PIB para los ejercicios 2015, 2016 y 2017. 

  Pero no se ha determinado el PIB para el cálculo   en términos de  ingresos no financieros, por  lo que el  informe sobre este extremo se reduce a calcular el “nivel de deuda viva según el Protocolo del Déficit Excesivo” y el “nivel de deuda viva formalizada”.     En el presente caso, este Organismo Autónomo no tiene ningún tipo de deuda.    CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y NIVEL DE DEUDA. 

   El Presupuesto del organismo autónomo correspondiente al ejercicio 2015  cumple el objetivo  de estabilidad presupuestaria entendido 

como la situación de equilibrio o de superávit en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el SEC 95,  el objetivo de deuda pública y de la regla de gasto.   

En  Cáceres a 27 de noviembre de 2014.  

EL SECRETARIO‐INTERVENTOR 

Normas para las Bases de ejecución

NORMAS A INCLUIR EN LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO

1.- NIVELES DE VINCULACIÓN JURÍDICA

A) Respecto de la clasificación por Áreas de Gasto, la Política de Gasto

B) Respecto de la clasificación económica

CAPITULO I.- EL CAPÍTULO

CAPÍTULO II.- EL ARTÍCULO

CAPITULO III.- EL CAPÍTULO

CAPÍTULO IV.- EL ARTÍCULO

CAPÍTULO V.- EL ÁREA DE GASTO

CAPÍTULO VI.- EL ARTÍCULO

2.- CRÉDITOS AMPLIABLES:

Tienen la consideración de ampliables los créditos de las partidas siguientes:

a.) Aplicación presupuestaria 2.932.222.01 “Comunicaciones Postales”, aplicación presupuestaria 2.932.226.05 “Honorarios de registros y notarios”, 2.932.226.08 “Anuncios celebración de subastas” y 2.932.227.02 “Valoraciones y peritajes” con su correlativo concepto de ingresos 399.07 “Recuperación de costas del procedimiento”, en las cuantías siguientes:

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CONCEPTO PORCENTAJE

2.932.222.01 Comunicaciones Postales 70%

2.932.226.05 Honorarios de registros y notarios 15%

2.932.226.08 Anuncios celebración de subastas 5%

2.932.227.02 Valoraciones y peritajes 10%

b) Aplicación presupuestaria 2.932.830.00 “Anticipos al personal” con su correlativo concepto de ingreso 830.00 “Anticipos de personal”.

3.- GASTOS QUE NO SON OBJETO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN MENOR POR SU CUANTÍA:

En atención a la cuantía de los gastos y en consideración a los principios de economía y eficiencia, así como por simplicidad en la tramitación, se realizarán gastos hasta el importe de 600,00 €, impuestos incluidos, por los órganos gestores responsables de los créditos, únicamente con la presentación de las facturas conformadas por los mismos, siempre que no se trate de créditos que se puedan autorizar mediante el instrumento del anticipo de caja fija, regulado en la Base nº 19.

Los gastos menores cuya cuantía sea superior a 600,00 € e inferior o igual a 3.000,00 €, impuestos incluidos. se tramitarán previa petición de retención de crédito (documento RC) y presentación posterior de facturas conformadas por los gestores responsables de los créditos.

Los gastos menores cuya cuantía sea superior a 3.000,00 €, se tramitarán bajo la regulación del apartado 21.2.- Tramitación de los Contratos Menores.

4.- FONDO DE CONTINGENCIA

De conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera, se crea en la aplicación presupuestaria 2.932.500.00 denominada “Gastos Imprevistos y funciones no clasificadas” un fondo de contingencia por importe de ___________. Dicho fondo, se destinará, cuando proceda, a atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el Presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio.

5.- CAJA METÁLICO

En las oficias centrales del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria, existirá una caja auxiliar cuyas existencias diarias no superarán los SEISCIENTOS (600 €) euros, y el límite de gasto singular será de TRESCIENTOS (300 €) euros.

5.- OPERACIONES DE TESORERÍA

Conforme al artículo 149 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria podrá concertar una operación de tesorería por importe de DIECIOCHO MILLONES (18.000.000 €) de euros, al objeto de hacer frente a los anticipos de recaudación que mensualmente se hacen a los Ayuntamientos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la contratación de la misma no estará sujeta a esta norma, si bien deberán respetarse los principios de objetividad, publicidad y concurrencia.

Cáceres, 13 de noviembre de 2013

EL PRESIDENTE,

Memoria

MEMORIA - PRESUPUESTO 2.015 DEL O.A.R.G.T.

De acuerdo con la legislación vigente se presenta el Presupuesto del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria de la Excelentísima Diputación de Cáceres para el 2.015 por un importe total de 6.571.875,24 euros en ingresos y la misma cantidad en gastos; el Presupuesto se encuentra nivelado.

Al igual que en el ejercicio pasado, el presupuesto para 2.015 contempla también la autofinanciación plena del Organismo.

Es de resaltar que este presupuesto prevé un incremento de un 4,90 % en sus ingresos con respecto al del ejercicio anterior, lo que ha permitido ampliar los gastos totales en el mismo porcentaje.

Destacamos a continuación los datos más significativos tenidos en cuenta para la elaboración de la presente propuesta de presupuesto:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

En el Capitulo III de ingresos por Tasas y otros, se ha previsto una cantidad de 6.445.532,80 euros lo cual supone un incremento del 5,22 % respecto del ejercicio anterior.

Esta cifra merece ser objeto de un análisis detenido en sus componentes más significativos. Analicemos los conceptos más importantes:

Tasas por gestión/recaudación en voluntaria: La previsión de recaudación por este concepto se ha determinado en 3.899.052,27 euros, lo que supone un aumento del 3,24% respecto al

importe presupuestado en el ejercicio anterior. Este incremento se debe al crecimiento de delegaciones que el OARGT viene asumiendo y al incremento de los padrones por modificaciones de ordenanzas y por incorporación de nuevos objetos tributarios y rectificaciones de los ya existentes, principalmente en IBI por revisiones en municipios y regularización del fraude.

Tasas por gestión/recaudación en ejecutiva: La previsión de ingresos a obtener por el O.A.R.G.T. por este concepto prevé un incremento de 192.649,33 euros; o lo que es lo mismo, un 11,42% más respecto de la cifra del ejercicio anterior.

Estas partidas de ingresos se han ajustado en función de la recaudación definitiva de 2013, de la previsión de cierre del 2014 y de los nuevos procedimientos de recaudación ejecutiva automatizados pero también considerando un coeficiente de ajuste a la baja por el previsible impacto de la crisis en nuestros procedimientos ejecutivos.

Tasa por Servicios Catastrales y por confección de recibos: El O.A.R.G.T., como consecuencia de la asunción de competencias catastrales vía Convenio de colaboración con la Dirección General del Catastro, inició en el 2004 los trabajos encaminados a la actualización y mantenimiento de los catastros urbanos de los municipios de la provincia de Cáceres que así lo han querido convenir con la Diputación Provincial de Cáceres, trabajos que generan su correspondiente tasa regulada en Ordenanza Fiscal propia

Asimismo, en virtud de Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la emisión de padrones y recibos, el Organismo obtiene ingresos adicionales por esos conceptos.

El conjunto de ingresos previstos por la suma de los mencionados conceptos se mantiene, ya que el número de recibos y liquidaciones no se prevé que aumente en forma significativa respecto al ejercicio anterior.

Recuperación de costas de procedimiento: Se recogen a través de este concepto las costas que se generan en el procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva y que se han previsto en 375.000,00 euros en función del coste real de los gastos del procedimiento de ejecutiva que posteriormente puedan ser recuperados con el cobro de los expedientes. Este concepto experimenta un aumento del 7,14% respecto al ejercicio anterior al tener en cuenta lo realmente recaudado por este concepto en el ejercicio 2013, y en lo que va del ejercicio 2014, sin llegar a la cifra efectivamente conseguida por aplicación del criterio de prudencia.

- Por lo que se refiere al Capítulo V, el concepto 520.00 de ingresos por “Intereses de depósitos bancarios” experimenta una disminución del 16,65%. El motivo de esta variación es, principalmente, la bajada de los tipos de interés de mercado (Euribor) que actualmente está en sus mínimos históricos. No obstante, el mayor volumen de padrones que se están gestionando también supondrá que la disposición de la operación de tesorería será mayor en los primeros meses del año, al haberse incrementado las entregas a cuenta municipales.

PRESUPUESTO DE GASTOS

El Presupuesto de Gastos, en su Capítulo I “Gastos de Personal”, muestra un incremento del 7,78%. Esta variación procede principalmente de presupuestar el coste de la nueva valoración de la R.P.T. aprobada recientemente y de incluir la parte de la paga extra no abonada 2012 que deberá pagarse en 2015.

El Capítulo II “Gastos en bienes corrientes y servicios”, experimenta un incremento global de previsiones del 7,66% (para la función 932). Este incremento, de 12.000 euros, resulta del ajuste de las partidas de gasto, pues varias de ellas estaban excesivamente mermadas para el correcto desempeño de los servicios, principalmente debido al incremento de estos.

En el Capítulo III “Gastos Financieros”, se prevé una importante reducción de 39.913,29 euros (un 70,89%) en la función 011. Ello se debe, principalmente, a la bajada de los tipos de interés y a unas previsiones de disposición de crédito más ajustadas a la realidad.

El Capítulo VI “Inversiones reales” se reduce con respecto al año anterior debido principalmente a que la inversión prevista para la implantación del nuevo Aplicativo informático global, que se extiende a tres ejercicios, es decreciente según exige la norma.

El detalle del destino de estos créditos está detallado en el Plan de Inversiones que como Anexo acompaña al Presupuesto.

OPERACIÓN DE TESORERÍA

Como cada ejercicio el O.A.R.G.T. deberá concertar una operación de tesorería para atender las entregas a cuenta a transferir a los Ayuntamientos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.2 del RDL 2/2004 de 5 de marzo texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Esta operación no aparece en el Presupuesto pero se estima alcance un importe máximo de 18.000.000 de euros. Esta cantidad esta calculada teniendo en cuenta el importe máximo que pudiera alcanzar el saldo negativo de la cuenta del Organismo en el mes de marzo, como consecuencia de las entregas a cuenta que mensualmente se transfieren a los Ayuntamientos, así como en una previsión de anticipos ordinarios y extraordinarios solicitados por los Ayuntamientos en los primeros meses del año.

CONCLUSIÓN

Las líneas básicas para la elaboración de este presupuesto, son las de prudencia en la estimación de los ingresos y la restricción en la estimación de los gastos sin comprometer aquellos necesarios para la consecución de varios objetivos fijados para el 2.015, entre los que destacan los siguientes:

- Potenciar la recaudación ejecutiva, en un entorno en el que se prevé continúe incrementándose la morosidad por la crisis económica que aún no ha remitido.

- Mantener renovados nuestros sistemas informáticos para adaptarlos a las nuevas necesidades

- Completar las exigencias de la ley 11/2007 referidas al acceso electrónico de los ciudadanos a las administraciones públicas.

- Adaptar nuestra tecnología para realizar aún más procedimientos de recaudación de forma automatizada, logrando acometer procesos masivos de forma más eficiente y con una mayor seguridad hacia el contribuyente.

En todo caso, en la elaboración del Presupuesto se ha efectuado a fin de que no se condicione el cumplimiento de las obligaciones que tiene contraídas el Organismo.

Cáceres a 27 de noviembre de 2014.

EL PRESIDENTE DEL O.A.R.G.T.

Informe Económico-Financiero

INFORME ECONÓMICO - FINANCIERO PRESUPUESTO DE 2015

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 168.1 e) del RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley R.H.L., y el artículo 18.1 e) del Real Decreto 500/90, de 20 de abril por el que se desarrolla el Capítulo 1º del Título VI de dicha ley, se emite el siguiente informe: 1.- Las Bases utilizadas para la evaluación de los ingresos consignados en el Presupuesto han sido las siguientes: Tasa por expedición de documentos administrativos: La previsión de este tipo de ingresos se ha realizado tomando como base lo recaudado a lo largo del ejercicio 2013 y el avance conocido del 2014. Tasa participación pruebas selectivas: La previsión de este tipo de ingresos se ha realizado tomando como base lo recaudado a lo largo del ejercicio 2014 y teniendo en cuenta las pruebas selectivas a realizar a lo largo del ejercicio 2015. Tasa por la prestación de servicios catastrales y confección de recibos: La previsión de estos ingresos se ha realizado según el siguiente planteamiento: A lo largo de 2014 se ha contratado con empresas especializadas, mediante varios lotes, la actualización catastral de varios municipios. Asimismo se actualizarán, con el apoyo técnico de otra contratación, los expedientes individuales que se vienen recibiendo de todos los municipios con los que existe convenio para la actualización catastral. Estos trabajos concluirán en gran parte dentro del ejercicio 2015, por tanto se prevé ingresar el 100% de la tasa devengada por estos trabajos en 2014 junto con la aplicación de los cobros resultantes del recaudado por las liquidaciones de IBI generadas.

El resultado previsto de incorporaciones será, aproximadamente de 2.000 unidades urbanas y siendo la tarifa de la tasa de 56,40 euros por parcela catastral y de 23,20 euros por unidades adicionales, que se estima devengarán en 2.014 unos 85.000,00 euros aproximadamente, a cobrar de los municipios actualizados.

Para las tasas por confección de recibos y padrones, las previsiones se han realizado en función del número de las emisiones de 2013 y el avance conocido de emisiones para el 2014, tanto de recibos como de liquidaciones. Para el cálculo se ha tenido en cuenta lo previsto en la Ordenanza Fiscal aprobada por el Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres y que establece una tarifa de 0,16 euros por la confección de recibos y de 0,26 euros por la confección de las liquidaciones. (810.000 x 0,16 + 40.000 x 0,26 = 140.000 euros) La conjunción de ambas tasas hace que la previsión para esta aplicación presupuestaria sume 225.000,00 euros. Intereses de demora: La previsión de este tipo de ingresos que recoge los posibles intereses de demora que se recauden en el proceso de recaudación ejecutiva de derechos propios. Se ha realizado tomando como base lo recaudado a lo largo del ejercicio 2013 y el avance conocido del 2014. Tasa por gestión/recaudación en voluntaria: Para su cálculo se han considerado los cargos reales que por los distintos conceptos y entidades, a lo largo del ejercicio 2014, se han encomendado al O.A.R.G.T. para su cobro.

Respecto a los porcentajes de recaudación, se prevén ligeras bajadas para el 2014 por causa de la crisis. Se han tenido en cuenta los resultados finales obtenidos en el 2013, así como el avance del 2014 y el objetivo marcado de mantenerlos en niveles próximos la 90%. En cuanto al premio de cobranza a percibir por el Organismo respecto a la recaudación en vía voluntaria, se ha usado para su cálculo la media ponderada resultante de las distintas tarifas de la Ordenanza reguladora de la Tasa por la prestación de los servicios de Recaudación del OARGT, en función de la previsión de recaudación de las distintas entidades delegantes y de su tipología.

Tasa por recaudación en ejecutiva: Se ha partido de la cifra de cargos totales en ejecutiva prevista para el ejercicio 2014, considerando esta como la suma de los cargos directos en ejecutiva y los pases a ejecutiva de deudas cargadas en voluntaria. Previendo un incremento de esta cifra en un 2% y estimando un porcentaje de recaudación similar al del ejercicio cerrado de 2013. De lo anterior resulta una previsión de recaudación en este apartado de 12.210.844,08 euros. En cuanto al premio de cobranza a percibir por el Organismo respecto a la recaudación en vía ejecutiva se ha tomado el establecido en la Ordenanza reguladora de la Tasa por la prestación de los servicios de Recaudación del OARGT, que consiste en el 100% del recargo de apremio para el grueso de los ayuntamientos y un porcentaje variable entre el 50% y el 100% de los intereses de demora. También se ha tenido en cuenta lo establecido en los Convenios vigentes con la Junta de Extremadura y los porcentajes especiales sobre recargos recogidos en los convenios formalizados con los ayuntamientos de Cáceres y Plasencia. De lo anterior ha resultado una previsión de ingresos para el OARGT que asciende a 1.879.980,53 euros.

Colaboración en la Gestión catastral: Se recogen a través de este concepto la previsible compensación económica contemplada en el convenio de colaboración en el ámbito catastral con el Ayuntamiento de Cáceres. Esta colaboración del O.A.R.G.T. en los trabajos de tramitación y resolución de los expedientes catastrales hemos estimado que supondrá la incorporación de aproximadamente 1.150 unidades urbanas. Por tanto se estima ingresar la cantidad de 60.000 euros correspondientes a las unidades urbanas precitadas. Recuperación de costas de procedimiento: Se recogen a través de este concepto las costas que se recuperan en el procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva y que se han previsto en 375.000 euros en función del coste real de los gastos realizados en expedientes que posteriormente pueden ser recuperados en el proceso recaudatorio. Este concepto experimenta un aumento del 7,14% respecto al ejercicio anterior al tener en cuenta lo realmente recaudado por este concepto en el ejercicio 2013 y en lo que va del ejercicio 2014. Ingresos patrimoniales: Se han calculado en función de las previsiones de tesorería tal como se detalla en el extracto de cuenta previsional que se adjunta y teniendo en cuenta un tipo de interés para los saldos deudores del 1,10% y para los saldos acreedores del 0,25%.

2.- En relación a las operaciones de crédito:

Este Organismo deberá concertar una operación de tesorería por plazo no superior a un año y en los términos establecidos en el articulo 149.2 del RDL 2/2004 de 5 de marzo texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por importe no superior a 18.000.000 euros. 3.- En relación con la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia la efectiva nivelación del Presupuesto , se puede extraer de un análisis del siguiente cuadro, donde se aprecia que el presupuesto esta nivelado:

PPTO. INGRESOS PPTO. GASTOS 6.571.875,24 euros 6.571.875,24 euros

Por todo lo anteriormente expuesto se considera que el proyecto de presupuesto se ajusta a la normativa vigente y no pone en peligro el cumplimiento de los objetivos y obligaciones exigibles al Organismo.

Cáceres a 27 de noviembre de 2014

El Presidente del O.A.R.G.T.

2.014 PREVISIÓN 2.015

CONCEPTOSIMPORTE DEL CARGO

EN EUROSPREVISION DE INCREMENTO

IMPORTE DEL CARGO EN EUROS

% RECRECAUDAC. PREV.

EUROSPREMIO

COBRANZAINGRESOS OARGT

I.B.I. RUSTICA 5.229.555,99 0,50% 5.255.703,77 97,78% 5.139.140,68 3,705% 190.420,52I.B.I. URBANA 72.480.553,91 0,50% 72.842.956,68 83,20% 60.604.135,86 3,274% 1.983.886,39I.B.I. BIENES CARACT. ESPECIALES 13.228.614,10 0,50% 13.294.757,17 92,68% 12.321.088,74 1,764% 217.335,14I.A.E. 7.798.932,96 0,00% 7.798.932,96 89,17% 6.954.530,78 2,492% 173.311,80RECARGO PROVINCIAL 1.738.528,00 0,00% 1.738.528,00 87,63% 1.523.501,46 -2,543% -38.745,48I.V.T.M. 16.861.942,46 0,50% 16.946.252,17 86,41% 14.642.736,51 3,398% 497.535,62TASAS Y PRECIOS PUBLICOS 15.704.220,92 0,50% 15.782.742,02 84,11% 13.275.298,65 3,549% 471.126,39COMUNIDADES REGANTES 453.454,18 0,50% 455.721,45 87,56% 399.029,70 3,750% 14.963,61MULTAS TRÁFICO 1.411.113,04 -50,00% 705.556,52 18,72% 132.086,59 35,000% 46.230,31CONCES/EJUC SUBD 75.281,15 -50,00% 37.640,58 59,70% 22.471,42 2,500% 561,79I.I.V.T.N.U. 2.612.374,97 -50,00% 1.306.187,49 45,49% 594.202,97 2,500% 14.855,07I.C.I.O. 367.389,68 -50,00% 183.694,84 25,01% 45.949,98 2,500% 1.148,75CONSEJERÍA VIVIENDA 3.014.929,04 0,50% 3.030.003,69 67,66% 2.050.100,49 8,000% 164.008,04CONSEJERIA ECONOMIA 1.717.562,60 -41,88% 998.189,62 92,09% 919.234,84 5,000% 45.961,74ARRENDAMIENTO LOCALES 25.395,44 -50,00% 12.697,72 86,57% 10.991,78 2,500% 274,79ARRENDAMIENTO VIVIENDAS 34.677,53 -50,00% 17.338,77 74,63% 12.939,05 2,500% 323,48CENSO ENFITEUTICO 6.493,72 0,50% 6.526,19 90,55% 5.909,14 2,500% 147,73I.B.I. URBANA LIQUIDACIONES 5.297.336,58 -50,00% 2.648.668,29 54,86% 1.453.068,25 3,644% 52.947,52I.B.I. BICES LIQUIDACIONES 0,00 0,50% 0,00 0,00 0,00I.A.E. LIQUIDACIONES 851.929,19 -50,00% 425.964,60 56,94% 242.527,62 3,605% 8.743,46TASAS Y PRECIOS PÚB. LIQUID. 618.561,02 -50,00% 309.280,51 73,40% 227.015,45 2,500% 5.675,39RESTO DE LIQUIDACIONES 4.734.578,70 -50,00% 2.367.289,35 60,73% 1.437.665,04 3,362% 48.340,22TOTAL VOLUNTARIA 154.263.425,18 -5,25% 146.164.632,37 83,48% 122.013.625,01 3,196% 3.899.052,27

RECAUDACION EJECUTIVA* 26.290.008,92 2,00% 26.815.809,10 45,54% 12.210.844,08 15,396% 1.879.980,53*(Cargos en Ejecutiva + Pases a Ejecutiva)

TOTAL 180.553.434,10 -4,19% 172.980.441,47 77,60% 134.224.469,09 5.779.032,80

DESGLOSE DE INGRESOS PREVISTOS POR RECAUDACIÓNEJERCICIO 2.015

(Importes en miles de euros)FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO VALOR DIAS NUMEROS01/01/15 SALDO ANTERIOR 34.328,37 0,00 34.328,37 01.01 0 0,0031/01/15 MOVIMIENTOS ENERO 1.782,70 11.386,79 24.724,28 31.01 31 9.153,1628/02/15 MOVIMIENTOS FEBRERO 1.782,70 19.004,51 7.502,47 28.02 28 4.511,7531/03/15 MOVIMIENTOS MARZO 1.782,70 19.004,51 -9.719,34 31.03 31 -343,6130/04/15 MOVIMIENTOS ABRIL 9.104,07 10.244,49 -10.859,76 30.04 30 -3.086,8631/05/15 MOVIMIENTOS MAYO 17.513,64 8.272,14 -1.618,26 31.05 31 -1.934,0930/06/15 MOVIMIENTOS JUNIO 35.420,98 8.880,24 24.922,48 30.06 30 3.495,6331/07/15 MOVIMIENTOS JULIO 43.830,55 12.676,90 56.076,13 31.07 31 12.554,7831/08/15 MOVIMIENTOS AGOSTO 1.782,70 10.546,03 47.312,80 31.08 31 16.025,2830/09/15 MOVIMIENTOS SEPTIEMBRE 1.782,70 7.505,52 41.589,98 30.09 30 13.335,4231/10/15 MOVIMIENTOS OCTUBRE 8.829,49 10.244,49 40.174,98 31.10 31 12.673,5730/11/15 MOVIMIENTOS NOVIEMBRE 8.829,49 8.229,42 40.775,05 30.11 30 12.142,5031/12/15 MOVIMIENTOS DICIEMBRE 1.782,70 8.229,42 34.328,33 31.12 31 11.641,02

TOTALES 168.552,79 134.224,46 34.328,33 365 90.168,55

SUMA DE NUMERO ACREEDORES -5.364,56SUMA DE NUMEROS DEUDORES 95.533,11NUMEROS COMERCIALES NETOS 90.168,55TIPO DE INTERES BASE (EURIBOR 3M PREV 0,10%TIPO INTERESES DEUDORES 1,10% 16.391,71TIPO INTERESES ACREEDORES 0,25% 66.342,44 Intereses a cobrar

49.950,73 Resultado financiero neto

Intereses a pagar

EXTRACTO DE CUENTA PREVISIONAL 2015

Estados de modificación del Presupuesto

2.014 Incremento 2.015 Dif.en €

A) OPERACIONES CORRIENTES

CAPITULO III: TASAS Y OTROS INGRESOS

325,00 Tasa exp. Docum. Admvos 2.500,00 0,00% 2.500,00 0,00

328,00 Tasa partic.pruebas selectivas. 1.000,00 0,00% 1.000,00 0,00

329,00 Tasa.Servicios catastrales y conf. Recibos y padr. 225.000,00 0,00% 225.000,00 0,00

329,01 Tasas por gestión/recaudación en voluntaria 3.776.761,17 3,24% 3.899.052,27 122.291,10

329,02 Tasas por gestión/recaudación en ejecutiva 1.687.331,20 11,42% 1.879.980,53 192.649,33

391,10 Multas por infracciones tributarias 1.000 0,00% 1.000,00 0,00

392,00 Recargos por decl. Extemporanea 250 0,00% 250,00 0,00

392,10 Recargo ejecutivo 250 0,00% 250,00 0,00

392,11 Recargo de Apremio 250 0,00% 250,00 0,00

393,00 Intereses de Demora 250,00 0,00% 250,00 0,00

399,01 Recursos eventuales 1.000,00 0,00% 1.000,00 0,00

399,06 Colaborac. Gest. Catastral. (Cáceres) 80.000,00 -25,00% 60.000,00 -20.000,00

399,07 Recuperación de costas de procedimiento 350.000,00 7,14% 375.000,00 25.000,00

TOTAL CAPITULO III: 6.125.592,37 5,22% 6.445.532,80 319.940,43

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

ESTADO DE MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2015

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2.014 Incremento 2.015 Dif.en €APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

ESTADO DE MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2015

CAPITULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

400.00 De la Excma.Diputacion Provincial 0,00 0,00% 0,00 0,00

TOTAL CAPITULO IV: 0,00 0,00% 0,00 0,00

CAPITULO V: INGRESOS PATRIMONIALES

510,00 Intereses de anticipos a Ayuntamientos 30.000,00 0,00% 30.000,00 0,00

520,00 Intereses dep. bancos y cajas 79.592,76 -16,65% 66.342,44 -13.250,32

TOTAL CAPITULO V: 109.592,76 -12,09% 96.342,44 -13.250,32

B) OPERACIONES FINANCIERAS

CAPITULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS

830,00 Reintegro anticipos personal 30.000,00 0,00% 30.000,00 0,00

TOTAL CAPITULO VIII: 30.000,00 0,00% 30.000,00 0,00

CAPITULO IX: PASIVOS FINANCIEROS .

910,00 A corto plazo 0,00 0,00% 0,00 0,00

911,00 A medio y largo plazo 0,00 0,00% 0,00 0,00

TOTAL CAPITULO IX: 0,00 0,00% 0,00 0,00

TOTAL PPTO. INGRESOS : 6.265.185,13 4,90% 6.571.875,24 306.690,11

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 6.265.185,13 6.571.875,24 306.690,11TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 6.265.185,13 6.571.875,24 306.690,11DESFASE DEL PRESUPUESTO 0,00 0,00 0,00

4,90%

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2.014 Variación % 2.015 Dif. en €CAPITULO I: GASTOS DE PERSONAL

Personal funcionario120,00 Sueldos Grupo A1 29.354,64 0,58% 29.525,73 171,09120,03 Sueldos Grupo C1 9.884,84 1,57% 10.040,42 155,58120,04 Sueldos Grupo C2 25.135,74 1,77% 25.581,08 445,34120,06 Trienios 10.331,62 17,63% 12.153,16 1.821,54120,09 Otras retibuciones básicas 0,00 - 0,00 0,00121,00 Complementos de destino 40.353,04 1,44% 40.933,37 580,33121,01 Complementos específicos 53.297,44 23,51% 65.827,54 12.530,10121,03 Otros complementos 1,00 0,00% 1,00 0,00

Personal laboralLaboral fijo

130,00 Retribuciones básicas 959.466,66 3,26% 990.787,78 31.321,12130,01 Horas extraordinarias 0,00 - 0,00 0,00130,02 Otras remuneraciones (Compl Destino) 474.525,52 2,12% 484.578,12 10.052,60130,03 Otras remuneraciones (Compl Especif.) 594.675,06 24,92% 742.866,61 148.191,55130,04 Otros complementos 6.947,52 -100,00% 0,00 -6.947,52130,05 Otros complementos subsidios e IT 1,00 0,00% 1,00 0,00

Laboral Temporal131,00 Retribuciones pers. Laboral temporal 146.238,32 3,75% 151.717,22 5.478,90

Otro personal140.00 Laboral temporal (*) 0,00 - 0,00 0,00143,00 Otro personal 0,00 - 0,00 0,00

Productividad150,01 Complementos de productividad 3.000,00 0,00% 3.000,00 0,00

Gratificaciones151.00 Gratificaciones 3.000,00 0,00% 3.000,00 0,00

Regularización153.01 Regularización ahorro gastos de pers. 0,00 - 0,00 0,00

Prestaciones y gastos sociales160,00 Seguridad social 725.016,72 6,97% 775.519,49 50.502,77160,06 Asistencia médico-farmac. (*) 0,00 - 0,00 0,00160,08 Asistencia médico-farmac. 1.000,00 0,00% 1.000,00 0,00161,00 Prestaciones sociales (*) 0,00 - 0,00 0,00161,04 Indemniz. jubilación anticipada 100,00 0,00% 100,00 0,00

Gasto social162,00 Formación y perfecc. del personal 10.000,00 0,00% 10.000,00 0,00162,05 Seguros 9.000,00 122,22% 20.000,00 11.000,00162,09 Otros gastos sociales 50.000,00 -40,00% 30.000,00 -20.000,00

Gasto social laborales163,00 Formación personal laboral (*) 0,00 - 0,00 0,00163,05 Seguros (*) 0,00 - 0,00 0,00163,06 Acción social (Accidentes) (*) 0,00 - 0,00 0,00

TOTAL CAPITULO I 3.151.329,12 7,78% 3.396.632,52 245.303,40

ESTADO DE MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

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2.014 Variación % 2.015 Dif. en €

ESTADO DE MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

CAPITULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (932)

Arrendamientos202,00 Edificios y otras construc. 70.000,00 0,00% 70.000,00 0,00204,00 Alquiler de vehículos 9.000,00 -44,44% 5.000,00 -4.000,00206,00 Equipos proceso de información 40.000,00 0,00% 40.000,00 0,00

Reparación y conservación212,00 Edificios y otras construc. 5.000,00 0,00% 5.000,00 0,00213,00 Maquinaria, instalaciones y utill. 18.000,00 0,00% 18.000,00 0,00215,00 Mobiliario y enseres 1.000,00 0,00% 1.000,00 0,00216,00 Equipos proceso de información 100.000,00 30,00% 130.000,00 30.000,00

Material, suministros y otrosMaterial de oficina

220,00 Ordinario no inventariable 80.000,00 -6,25% 75.000,00 -5.000,00220,01 Prensa, revistas y libros 5.000,00 0,00% 5.000,00 0,00220,02 Informático no inventariable 10.000,00 -20,00% 8.000,00 -2.000,00

Suministros221,00 Energía eléctrica 65.000,00 3,08% 67.000,00 2.000,00221,01 Agua 5.000,00 0,00% 5.000,00 0,00221,04 Vestuario 300,00 0,00% 300,00 0,00221,06 Productos farmacéuticos 250,00 0,00% 250,00 0,00221,10 Productos de limpieza y aseo 2.000,00 0,00% 2.000,00 0,00221,99 Otros suministros 300,00 0,00% 300,00 0,00

Comunicaciones222,00 Telefónicas 2.000,00 -50,00% 1.000,00 -1.000,00222,01 Postales 600.000,00 5,00% 630.000,00 30.000,00222,03 Informáticas 12.000,00 0,00% 12.000,00 0,00

Transportes223,00 Gastos de transportes 6.000,00 16,67% 7.000,00 1.000,00

Primas de seguros224,00 Primas de seguros 6.000,00 0,00% 6.000,00 0,00

Tributos225,02 Tributos 4.000,00 25,00% 5.000,00 1.000,00

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2.014 Variación % 2.015 Dif. en €

ESTADO DE MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIAGastos diversos

226,01 Atenciones protocolarias y repres. 2.000,00 0,00% 2.000,00 0,00226,02 Publicidad y propaganda 6.000,00 0,00% 6.000,00 0,00226,03 Publicación en diarios oficiales 2.000,00 -50,00% 1.000,00 -1.000,00226,04 Gastos Jurídicos 2.000,00 900,00% 20.000,00 18.000,00226,05 Honorarios de Registros y Notarios 60.000,00 16,67% 70.000,00 10.000,00226,06 Reuniones y Conferencias 2.100,00 0,00% 2.100,00 0,00226,07 Oposiciones y pruebas selectivas 6.000,00 -33,33% 4.000,00 -2.000,00226,08 Anuncios celebración subastas. 7.000,00 0,00% 7.000,00 0,00226,10 Comunidades de inmuebles 8.000,00 0,00% 8.000,00 0,00226,99 Otros gastos diversos 20.000,00 -50,00% 10.000,00 -10.000,00

Trabajos de otras empresas227,00 Limpieza y aseo 55.000,00 0,00% 55.000,00 0,00227,01 Seguridad 40.000,00 0,00% 40.000,00 0,00227,02 Valoraciones y peritajes. 10.000,00 50,00% 15.000,00 5.000,00227,06 Estudios y trabajos técnicos 20.000,00 0,00% 20.000,00 0,00227,07 Trabajos auxiliares 100.000,00 50,00% 150.000,00 50.000,00227,09 Trabajos catastrales. 200.000,00 0,00% 200.000,00 0,00

Indemnizaciones por razón de servicioDietas

230,10 Del personal directivo 2.000,00 0,00% 2.000,00 0,00230,20 Del personal no directivo 2.000,00 0,00% 2.000,00 0,00

Gastos de Locomoción231,10 Del personal directivo 2.000,00 0,00% 2.000,00 0,00231,20 Del personal no directivo 4.000,00 0,00% 4.000,00 0,00

Otras indemnizaciones233,01 Asistencias a Tribunales. 0,00 - 0,00 0,00

Gastos de edición y distribución240,00 Gastos de edición y distribución 2.000,00 0,00% 2.000,00 0,00

Gastos Imprevistos y funciones no clas.270,00 Gastos Imprevistos y funciones no clas. 0,00 - 0,00 0,00

TOTAL CAPITULO II (932): 1.592.950,00 7,66% 1.714.950,00 122.000,00

CAPITULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (912)Indemnizaciones por razón de servicioDietas

912 - 230,00 De miembros de los Org. Gobierno 1.000,00 0,00% 1.000,00 0,00Gastos de Locomoción

912 - 231,00 De miembros de los Org. Gobierno 4.000,00 0,00% 4.000,00 0,00Otras indemnizaciones

912 - 233,00 Asistencias a Órganos Colegiados 15.000,00 0,00% 15.000,00 0,00TOTAL CAPITULO II (912): 20.000,00 0,00% 20.000,00 0,00

CAPITULO III: GASTOS FINANCIEROS (932)352,00 Intereses de demora 1.000,00 0,00% 1.000,00 0,00359,00 Otros gastos financieros 600,00 0,00% 600,00 0,00

TOTAL CAPITULO III (932): 1.600,00 0,00% 1.600,00 0,00

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2.014 Variación % 2.015 Dif. en €

ESTADO DE MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

CAPITULO III: GASTOS FINANCIEROS (011)De préstamos del interior

011 - 310,01 Intereses 56.305,00 -70,89% 16.391,71 -39.913,29011 - 311,00 Gastos de formaliz. y cancelación 1,00 0,00% 1,00 0,00

TOTAL CAPITULO III (011): 56.306,00 -70,89% 16.392,71 -39.913,29

CAPITULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTESA la Administración Gral. de la Entidad Local

400,00 A la Diputación Provincial 360.000,00 0,00% 360.000,00 0,00A E.L / A Ayuntam.

462,00 Al Ayuntam. De Plasencia 165.000,00 0,00% 165.000,00 0,00462,01 Al Ayuntam. De Cáceres 165.000,00 21,21% 200.000,00 35.000,00

TOTAL CAPITULO IV: 690.000,00 5,07% 725.000,00 35.000,00

CAPITULO V: FONDO DE CONTINGENCIASDotac. al Fondo de contingencias

500,00 Fondo de contingencias (Art.31 LO2/2012) 2.000,00 0,00% 2.000,00 0,00TOTAL CAPITULO IV: 2.000,00 0,00% 2.000,00 0,00

CAPITULO VI: INVERSIONES REALESInversión nueva asociada al funcionamiento op. de los servicios

622,00 Inversiones en Edificios y otras constr. 0,00 - 0,00 0,00623,00 Maquinaria, inst. técnicas y utillaje 6.000,00 -100,00% 0,00 -6.000,00625,00 Inversión en mobiliario y enseres 12.000,00 -100,00% 0,00 -12.000,00626,00 Equipos para procesos de información 100.000,00 -70,00% 30.000,00 -70.000,00

Inversión de reposición asociada al funcionamiento op. de los servicios

632,00 Inversiones en Edificios y otras constr. 0,00 - 0,00 0,00633,00 Maquinaria, inst. técnicas y utillaje 10.000,00 0,00% 10.000,00 0,00635,00 Mobiliario 18.000,00 266,67% 66.000,00 48.000,00636,00 Equipos para procesos de información 0,00 - 60.000,00 60.000,00

Gastos en Inversiones de carácter inm.641,00 Aplicaciones informáticas 575.000,00 -13,17% 499.300,00 -75.700,00

TOTAL CAPITULO VI: 721.000,00 -7,73% 665.300,00 -55.700,00

CAPITULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL700.00 A la Admón. Gral. de la Entidad 0,01 0,00% 0,01 0,00

TOTAL CAPITULO VIII: 0,01 0,00% 0,01 0,00

CAPITULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS 830,00 Anticipo de pagas al personal 30.000,00 0,00% 30.000,00 0,00

TOTAL CAPITULO VIII: 30.000,00 0,00% 30.000,00 0,00

TOTAL PPTO. GASTOS : 6.265.185,13 4,90% 6.571.875,24 306.690,11

6.265.185,13 6.571.875,24 306.690,116.265.185,13 6.571.875,24 306.690,11

0,00 0,00% 0,00 0,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOSTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOSDESFASE DEL PRESUPUESTO

4,90%

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Plan de Inversiones

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

626.00 INFORMÁTICAS 30.000,00 30.000,00 30.000,00

SERVIDORES BLADE VIRTUALIZADOS PARA AMPLIACIÓN SERVICIOS 30.000,00 30.000,00 30.000,00

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

633.00 MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE 10.000,00 10.000,00 10.000,00

RENOVACION EQUIPOS A/A OFICINAS DE ZONA 10.000,00 10.000,00 10.000,00

635.00 MOBILIARIO Y ENSERES 66.000,00 33.000,00 33.000,00

RENOVACION MOBILIARIO DE SS.CC. Y ZONAS 6.000,00 3.000,00 3.000,00RENOVACIÓN SUELO TÉCNICO 60.000,00 30.000,00 30.000,00

636.00 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 60.000,00 50.000,00 50.000,00

ACTUALIZACIÓN EQUIPOS y ESCANERS 60.000,00 50.000,00 50.000,00

64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

641.00 APLICACIONES INFORMÁTICAS 499.300,00 340.000,00 340.000,00

DESARROLLOS INFORMÁTICOS 100.000,00 100.000,00 100.000,00APLICATIVO GLOBLAL DE GESTION Y RECAUDACIÓN 399.300,00 240.000,00 240.000,00

TOTAL INVERSIONES 665.300,00 463.000,00 463.000,00

Cáceres a

EL PRESIDENTE

27 de noviembre de 2014

136.000,00

499.300,00

2015 2016 2017

30.000,00

93.000,00

340.000,00

30.000,00

93.000,00

340.000,00

30.000,00

PLAN DE INVERSIONES 2015 - 2017

Gastos Plurianuales

EJERCICIO 2.015GASTOS PRURIANUALES

Descripción del concepto

Orgánica G. Prog. Econom. Cod. 2015 2016 2017 2018Inicio Fin

3 932 20200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONTRSUCCIONES01 Arrendamiento Oficina de Zona de Plasencia 17.424,00 17.424,00 17.424,00 17.424,0002 Arrendamiento Oficina de Zana de Cáceres 24.376,62 24.864,15 25.361,44 25.868,6604 Arrendamiento Oficina de Zona de Valencia de Alcántara 3.010,92 3.071,14 3.132,56 3.195,2105 Arrendamiento Nave archivo 5.805,00 5.805,00 5.805,00 5.805,0006 Arrendamiento Oficina de Zona de Trujillo 11.847,32 12.085,29 12.327,00 12.573,55

TOTAL CONCEPTO 62.463,86 63.249,58 64.050,00 64.866,43

3 932 21600 MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN01 Licencia Open Ingres 0,00 0,00 0,00 0,0002 Licencias PDA 0,00 0,00 0,00 0,0003 Contrato mantenimiento de servidores 4.243,40 0,00 0,00 0,0004 Mantenimiento aplazamientos y fraccionamientos 12.000,00 0,00 0,00 0,0005 Mantenimiento embargo de salarios 12.000,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CONCEPTO 28.243,40 0,00 0,00 0,00

3 932 22000 MATERIAL DE OFICINA01 Contrato de Suministro de Material de Oficina 12.100,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CONCEPTO 12.100,00 0,00 0,00 0,00

3 932 22002 MATERIAL INFORMÁTCIO NO INVENTARIABLE01 Contrato de Suministro de consumibles informáticos 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CONCEPTO 0,00 0,00 0,00 0,00

3 932 22700 LIMPIEZA Y ASEO01 Contrato del Servicio de Limpieza 61.941,01 54.275,30 0,00 0,00

TOTAL CONCEPTO 61.941,01 54.275,30 0,00 0,00

3 932 22701 SEGURIDAD01 Contrato del Servicio de Vigilancia (Secoex) 24.187,71 0,00 0,00 0,00

TOTAL CONCEPTO 24.187,71 0,00 0,00 0,00

3 932 22707 TRABAJOS AUXILIARES01 Contrato de servicio de escaneo de documentos 8.333,38 50.000,00 8.333,37 0,0002 Contrato de servicio de ensobrado de documentos 15.333,36 0,00 0,00 0,0003 Contrato servicios de impresión y envio de avisos de pago 28.435,00 28.435,00 4.739,16 0,0004 Servicio de impresión de copias 24.500,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CONCEPTO 76.601,74 78.435,00 13.072,53 0,00

3 932 64100 INVERSIONES01 Inversiones en aplicaciones informáticas 399.300,00 203.447,80 0,00 0,00

TOTAL CONCEPTO 399.300,00 203.447,80 0,00 0,00

TOTAL GASTOS POR EJERCICIOS 664.837,72 399.407,68 77.122,53 64.866,43

ClasificacionP. Gestión

Conceptos Presupuestarios

Estado de Ingresos y Estado de Gastos

ESTADO DE INGRESOS

DENOMINACIÓN

A) OPERACIONES NO FINANCIERASA.1. OPERACIONES CORRIENTESTASAS Y OTROS INGRESOSTRANSFERENCIAS CORRIENTESINGRESOS PATRIMONIALES

B) OPERACIONES FINANCIERASACTIVOS FINANCIEROSPASIVOS FINANCIEROS

TOTAL INGRESOS

ESTADO DE GASTOS

DENOMINACIÓN

A) OPERACIONES NO FINANCIERASA.1. OPERACIONES CORRIENTESGASTOS DE PERSONALGASTOS BIENES CRRTES.Y SERV.GASTOS FINANCIEROSTRANSFERENCIAS CORRIENTESFONDO DE CONTINGENCIASA.2. OPERACIONES DE CAPITALINVERSIONES REALESTRANSFERENCIAS DE CAPITAL

B) OPERACIONES FINANCIERASACTIVOS FINANCIEROSPASIVOS FINANCIEROS

TOTAL GASTOS

IX

6.571.875,24

0,00

CAPÍTULO

6.571.875,24

3.396.632,521.734.950,00

2.015

RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

PRESUPUESTO

CAPÍTULO

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS6.571.875,24TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

RESULTADO DEL PRESUPUESTO

6.571.875,24

IIIIVV

VIII

0,00

EUROS

6.445.532,800,00

96.342,44

30.000,00

EUROS

725.000,00

665.300,00

17.992,71

30.000,000,00

0,01

V 2.000,00

IIIIIIIV

VI

VIIIIX

VII

2.015PRESUPUESTO

CAP.

IIIIVV

VIIIIX

A.1. OPERACIONES CORRIENTES

Ingresos patrimoniales

TOTAL INGRESOS........

Activos financieros Pasivos financieros

ESTADO DE INGRESOS

RESUMEN POR CAPÍTULOS

DENOMINACIÓN

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6.571.875,24

0,00 Tasas y otros ingresos Transferencias corrientes

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS

EUROS

0,00

96.342,44

30.000,00

6.445.532,80

2.015PRESUPUESTO

Por Por Por PorCAP ART CONC. SUBC. Denominación Subconc. Concepto Artículo Capítulo

A) OPERACIONES CORRIENTES

CAPITULO III:TASAS Y OTROS INGRESOS 6.445.532,80

032 Tasas 6.007.532,80

325 2.500,00325,00 Tasa exp. Docum. Admvos 2.500,00

328 1.000,00328,00 Tasa partic.pruebas selectivas. 1.000,00

329 6.004.032,80329,00 Tasa.Servicios catastrales y conf. Recibos y pad 225.000,00

329,01 Tasas por gestión/recaudación en voluntaria 3.899.052,27

329,02 Tasas por gestión/recaudación en ejecutiva 1.879.980,53

39 Otros ingresos 438.000,00

391 Sanciones 1.000391,10 Multas por infracciones tributarias 1.000,00

392 Recargos 750392,00 Recargos por decl. Extemporanea 250,00

392,10 Recargo ejecutivo 250,00

392,11 Recargo de Apremio 250,00

393 Intereses de demora 250,00393,00 Intereses de Demora 250,00

399 Otros ingresos diversos 436.000,00399,01 Recursos eventuales 1.000,00

399,06 Colaborac. Gestión Catastral 60.000,00

399,07 Recuperación de costas de procedimiento 375.000,00

TOTAL CAPÍTULO III 6.445.532,80

ESTADO DE INGRESOS

III

2.015PRESUPUESTO

Por Por Por PorCAP ART CONC. SUBC. Denominación Subconc. Concepto Artículo Capítulo

CAPITULO IV:TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00

40 De Admón.Gral.Entidad Local 0,00

400 De la Excma.Diputación Provincial 0,00

400.00 De la Excma.Diputacion Provincial 0,00

CAPITULO IV. 0,00

Por Por Por PorCAP ART CONC. SUBC. Denominación Subconc. Concepto Artículo Capítulo

CAPITULO V:INGRESOS PATRIMONIALES 96.342,44

51 Intereses anticipos y prest. 30.000,00

510 Int.anticipos a Ayuntamientos 30.000,00

510,00 Int.anticipos a Ayuntamientos 30.000,00

52 Intereses de depósito 66.342,44

520 Intereses dep. cajas o bancos 66.342,44

520,00 Intereses dep. bancos y cajas 66.342,44

TOTAL CAPITULO V 96.342,44

IV

V

2.015PRESUPUESTO

Por Por Por PorCAP ART CONC. SUBC. Denominación Subconc. Concepto Artículo Capítulo

B) OPERACIONES DE CAPITAL

CAPITULO VIII:ACTIVOS FINANCIEROS 30.000,00

83 Reintegro prest.fuera s.público 30.000,00

830 A corto plazo 30.000,00

830,00 Reintegro anticipos personal 30.000,00

TOTAL CAPITULO VIII 30.000,00

Por Por Por PorCAP ART CONC. SUBC. Denominación Subconc. Concepto Artículo Capítulo

CAPITULO IX:PASIVOS FINANCIEROS . 0,00

91 Préstamos recibidos en euros 0,00De entes del Sector Público

910 0,00910,00 A corto plazo 0,00

911 0,00911,00 A medio y largo plazo 0,00

De entes fuera del Sector Público912 0,00

912,00 A corto plazo 0,00 913 0,00

913,00 A medio y largo plazo 0,00

TOTAL CAPITULO IX. 0,00

VIII

IX

2.015PRESUPUESTO

ÁREA90

TOTAL.....

PROG.932912011

TOTAL.....

TOTAL.....

0,01

DEUDA PÚBLICA 16.392,71ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 6.555.482,53

RESUMEN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR ÁREAS

VI TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

EUROS3.396.632,52

EUROS

RESUMEN POR CAPÍTULOS

2.000,00INVERSIONES REALESVI

VIIIIX

GASTOS FINANCIEROSIV

6.571.875,24

EUROSDENOMINACIÓNGESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

DEUDA PÚBLICA

GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOSGASTOS DE PERSONAL

20.000,00

DENOMINACIÓN

17.992,71725.000,00

0,006.571.875,24

IIIIII

CAPÍTULO DENOMINACIÓN

ORGANOS DE GOBIERNO

RESUMEN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

ESTADO DE GASTOS

6.571.875,24

V FONDO DE CONTINGENCIAS

1.734.950,00

665.300,00

6.535.482,53

16.392,71

30.000,00ACTIVOS FINANCIEROSPASIVOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2.015PRESUPUESTO

POLITICA DE GASTO 9.3.: ADMÓN. FINANCIERA Y TRIBUTARIAPROGRAMA 9.3.2.: Gestión del Sistema Tributario

POLITICA DE GASTO 9.1.: ÓRGANOS DE GOBIERNOPROGRAMA 9.1.2.: Órganos de Gobierno

ÁREA DE GASTO 9:

CARÁCTER GENERAL

ACTUACIONES DE

ESTADO DE GASTOS

2.015PRESUPUESTO

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

B) OPERACIONES FINANCIERAS

TOTAL.....

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INVERSIONES REALES

DENOMINACIÓN

GASTOS DE PERSONALGASTOS BIENES CORRTES. Y SERV.

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS

2.000,00

I

CAPITULO

GASTOS FINANCIEROS725.000,00

665.300,00

30.000,00

A.1. OPERACIONES CORRIENTES

ACTIVOS FINANCIEROS

V FONDO DE CONTINGENCIAS

0,01

IV

6.555.482,53

1.734.950,001.600,00III

ÁREA DE GASTO 9

RESUMEN ECONÓMICO POR CAPÍTULOS

EUROS

3.396.632,52

VIVII

VIII

II

2.015PRESUPUESTO

ÁREA DE GASTO 9:ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

POLITICA DE GASTO 9.3.: ADMÓN. FINANCIERA Y TRIBUTARIAPROGRAMA 9.3.2.: Gestión del Sistema Tributario

Por Por Por PorCAP ART CONC. SUBC. Denominación Subconc. Concepto Artículo Capítulo

CAPITULO I:2 932 I GASTOS DE PERSONAL 3.396.632,52

12 Personal funcionario 184.062,30120 Retribuciones básicas 77.300,39

120,00 Sueldos Grupo A1 29.525,73120,03 Sueldos Grupo C1 10.040,42120,04 Sueldos Grupo C2 25.581,08120,06 Trienios 12.153,16120,09 Otras retibuciones básicas 0,00

121 Retribuciones complementarias 106.761,91121,00 Complementos de destino 40.933,37121,01 Complementos específicos 65.827,54121,03 Otros complementos 1,00

13 Personal laboral 2.369.950,73130 Laboral fijo 2.218.233,51

130,00 Retribuciones básicas 990.787,78130,01 Horas extraordinarias 0,00130,02 Otras remuneraciones (Compl Destino) 484.578,12130,03 Otras remuneraciones (Compl Especif.) 742.866,61130,04 Otros complementos 0,00130,05 Otros complementos subsidios e IT 1,00

131 Laboral Temporal 151.717,22131,00 Retribuciones pers. Laboral temporal 151.717,22

15 Incentivos al rendimiento 6.000,00150 Productividad 3.000,00

150,01 Complementos de productividad 3.000,00151 Gratificaciones 3.000,00

151.00 Gratificaciones 3.000,00153 Regularización 0,00

153.01 Regularización ahorro gastos de pers. 0,0016 Prestaciones y gastos sociales 836.619,49

160 Cuotas sociales 776.519,49160,00 Seguridad social 775.519,49160,08 Asistencia médico-farmac. 1.000,00

161 Prestaciones sociales 100,00161,04 Indemniz. jubilación anticipada 100,00

162 Gasto social funcionarios y no labor. 60.000,00162,00 Formación y perfecc. del personal 10.000,00162,05 Seguros 20.000,00162,09 Otros gastos sociales 30.000,00

TOTAL CAPITULO I 3.396.632,52

ECONÓMICAPOR PROGR.

CLASIFICACIÓNORGÁ_ NICA

ESTADOS DE GASTOS

2.015PRESUPUESTO

Por Por Por PorCAP ART CONC. SUBC. Denominación Subconc. Concepto Artículo Capítulo

CAPITULO II:2 932 II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.714.950,00

20 Arrendamientos 115.000,00202 Edificios y otras construcciones 70.000,00

202,00 Edificios y otras construc. 70.000,00204 Vehículos 5.000,00

204,00 Alquiler de vehículos 5.000,00206 Equipos proceso de información 40.000,00

206,00 Equipos proceso de información 40.000,0021 Reparacion y conservación 154.000,00

212 Edificios y otras construc. 5.000,00212,00 Edificios y otras construc. 5.000,00

213 Maquinaria,instalaciones y utill. 18.000,00213,00 Maquinaria, instalaciones y utill. 18.000,00

215 Mobiliario y enseres 1.000,00215,00 Mobiliario y enseres 1.000,00

216 Equipos proceso de información 130.000,00216,00 Equipos proceso de información 130.000,00

22 Material, suministros y otros 1.433.950,00220 Material de oficina 88.000,00

220,00 Ordinario no inventariable 75.000,00220,01 Prensa, revistas y libros 5.000,00220,02 Informático no inventariable 8.000,00

221 Suministros 74.850,00221,00 Energía eléctrica 67.000,00221,01 Agua 5.000,00221,04 Vestuario 300,00221,06 Productos farmacéuticos 250,00221,10 Productos de limpieza y aseo 2.000,00221,99 Otros suministros 300,00

222 Comunicaciones 643.000,00222,00 Telefónicas 1.000,00222,01 Postales 630.000,00222,03 Informáticas 12.000,00

223 Transportes 7.000,00223,00 Gastos de transportes 7.000,00

224 Primas de seguros 6.000,00224,00 Primas de seguros 6.000,00

… … … … …

ORGÁ_ NICA

POR PROGR.

ECONÓMICA

2.015PRESUPUESTO

Por Por Por PorCAP ART CONC. SUBC. Denominación Subconc. Concepto Artículo Capítulo

… … … … …2 932 225 Tributos 5.000,00

225,02 Tributos 5.000,00226 Gastos diversos 130.100,00

226,01 Atenciones protocolarias y repres. 2.000,00226,02 Publicidad y propaganda 6.000,00226,03 Publicación en diarios oficiales 1.000,00226,04 Gastos Jurídicos 20.000,00226,05 Honorarios de Registros y Notarios 70.000,00226,06 Reuniones y Conferencias 2.100,00226,07 Oposiciones y pruebas selectivas 4.000,00226,08 Anuncios celebración subastas. 7.000,00226,10 Comunidades de inmuebles 8.000,00226,99 Otros gastos diversos 10.000,00

227 Trabajos de otras empresas 480.000,00227,00 Limpieza y aseo 55.000,00227,01 Seguridad 40.000,00227,02 Valoraciones y peritajes. 15.000,00227,06 Estudios y trabajos técnicos 20.000,00227,07 Trabajos auxiliares 150.000,00227,09 Trabajos catastrales. 200.000,00

23 Indemnizaciones por razón de servicio 10.000,00230 Dietas 4.000,00

230,10 Del personal directivo 2.000,00230,20 Del personal no directivo 2.000,00

231 Gastos de Locomoción 6.000,00231,10 Del personal directivo 2.000,00231,20 Del personal no directivo 4.000,00

233 Otras Indemnizaciones 0,00233,01 Asistencias a Tribunales. 0,00

24 2.000,00240 Gastos de edición y distribución 2.000,00

240,00 Gastos de edición y distribución 2.000,0027 0,00

270 270,00 Gastos Imprevistos y funciones no clas. 0,00TOTAL CAPITULO II (932): 0,00

TOTAL CAPITULO II (932) 1.714.950,00

ORGÁ_ NICA

POR PROGR.

ECONÓMICA

2.015PRESUPUESTO

Por Por Por PorCAP ART CONC. SUBC. Denominación Subconc. Concepto Artículo Capítulo

2 932III CAPITULO III. GASTOS FINANCIEROS 1.600,00

34 De depósitos, fianzas y otros 1.600,00342 Intereses de demora 1.000,00

342.00 Intereses de demora 1.000,00349 Otros gastos financieros 600,00

349,00 Otros gastos financieros 600,00

TOTAL CAPITULO III. 1.600,00

Por Por Por PorCAP ART CONC. SUBC. Denominación Subconc. Concepto Artículo Capítulo

2 932IV CAPITULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 725.000,00

40 A la Administración Gral. de la Entidad Local 360.000,00400 A la Administración Gral. de la Entidad Local 360.000,00

400,00 A la Diputación Provincial 360.000,00

46 A Entidades Locales 365.000,00462 A Ayuntamientos 365.000,00

462,00 Al Ayuntam. De Plasencia 165.000,00462,01 Al Ayuntam. De Cáceres 200.000,00

TOTAL CAPITULO IV 725.000,00

POR PROGR.

ECONÓMICA

ORGÁ_ NICA

POR PROGR.

ORGÁ_ NICA

ECONÓMICACLASIFICACIÓN

2.015PRESUPUESTO

Por Por Por PorCAP ART CONC. SUBC. Denominación Subconc. Concepto Artículo Capítulo

0 932V CAPITULO V. FONDO DE CONTINGENCIAS 2.000,00

50 FONDO DE CONTINGENCIAS 2.000,00500 Dotac. al Fondo de contingencias 2.000,00

500,00 Fondo de contingencias (Art.31 LO2/2012) 2.000,00

TOTAL CAPITULO V 2.000,00

Por Por Por PorCAP ART CONC. SUBC. Denominación Subconc. Concepto Artículo Capítulo

2 932 VI CAPITULO VI. INVERSIONES REALES 665.300,00

62 30.000,00

622 Inversiones en Edificios y otras constr. 0,00622,00 Inversiones en Edificios y otras constr. 0,00

623 Maquinaria,instalac. y utillaje 0,00623,00 Inversiones en maquinaria 0,00

625 Mobiliario y enseres 0,00625,00 Inversión en mobiliario y enseres 0,00

626 Equipos proceso de información 30.000,00626,00 Inversiones informáticas. 30.000,00

63 136.000,00

632 Inversiones en Edificios y otras constr. 0,00632,00 Inversiones en Edificios y otras constr. 0,00

633 Maquinaria, inst. técnicas y utillaje 10.000,00633,00 Maquinaria, inst. técnicas y utillaje 10.000,00

635 Mobiliario 66.000,00635,00 Mobiliario 66.000,00

636 Equipos para procesos de información 60.000,00636,00 Equipos para procesos de información 60.000,00

64 Gastos en Inversiones de carácter inm. 499.300,00641 Gastos en aplicaciones informáticas 499.300,00

641 Aplicaciones informáticas 499.300,00

TOTAL CAPITULO VI 665.300,00

Inversión nueva asociada al funcionamiento op. de los servicios

ECONÓMICACLASIFICACIÓN

Inversión de reposición asociada al funcionamiento op. de los servicios

ORGÁ_ NICA

POR PROGR.

0

2 932 0

2.015PRESUPUESTO

Por Por Por PorCAP ART CONC. SUBC. Denominación Subconc. Concepto Artículo Capítulo

2 932 VII CAPITULO VII: TRANSF. DE CAPITAL 0,01

70 A la Admón. Gral de la Entidad Local 0,01

700 A la Admón. Gral. de la Entidad 0,01700.00 A la Admón. Gral. de la Entidad 0,01

TOTAL CAPITULO VIII 0,01

Por Por Por PorCAP ART CONC. SUBC. Denominación Subconc. Concepto Artículo Capítulo

2 932 VIII CAPITULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS 30.000,00

83 Préstamos fuera sector público 30.000,00

830 Préstamos a corto plazo 30.000,00830,00 Anticipo de pagas al personal 30.000,00

TOTAL CAPITULO VIII 30.000,00

ORGÁ_ NICA

ORGÁ_ NICA

POR PROGR.

ECONÓMICA

POR PROGR.

ECONÓMICACLASIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN

2.015PRESUPUESTO

ÁREA DE GASTO 9ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

POLITICA DE GASTO 9.1.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA 9.1.2.: Órganos de Gobierno

Por Por Por PorCAP ART CONC. SUBC. Denominación Subconc. Concepto Artículo Capítulo

CAPITULO II:2 912 II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20.000,00

23 Indemnizaciones por razón de servicio 20.000,00230 Dietas 20.000,00

230,00 De miembros de los Org. Gobierno 1.000,00231 Gastos de Locomoción

231,00 De miembros de los Org. Gobierno 4.000,00233 Otras indemnizaciones

233,00 Asistencias a Órganos Colegiados 15.000,00

TOTAL CAPITULO II (912) 20.000,00

CLASIFICACIÓNORGÁ_ NICA

POR PROGR.

ECONÓMICA

2.015PRESUPUESTO

POLÍTICA DE GASTO 0.1.: DEUDA PÚBLICAPROGRAMA 0.1.1.: Deuda Pública

ESTADO DE GASTOS

DEUDA PÚBLICA

ÁREA DE GASTO 0:

2.015PRESUPUESTO

TOTALESIII 16.392,71IX 0,00

TOTAL ………… 16.392,71

ÁREA DE GASTO 0:

RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS

GASTOS FINANCIEROS

PROGRAMA 0.1.1.: Deuda Pública

PASIVOS FINANCIEROS

CAPIT. DENOMINACION

2.015PRESUPUESTO

ÁREA DE GASTO 0:DEUDA PUBLICA

POLÍTICA DE GASTO 0.1.: DEUDA PÚBLICAPROGRAMA 0.1.1.: Deuda Pública

Por Por Por PorCAP ART CONC. SUBC. Denominación Subconc. Concepto Artículo Capítulo

2 011 III CAPITULO III: GASTOS FINANCIEROS 16.392,71

31 De préstamos del interior 16.392,71310 Intereses 16.391,71

310,01 Intereses 16.391,71311 Gastos de formaliz. y cancelación 1,00

311,00 Gastos de formaliz. y cancelación 1,00

TOTAL CAPITULO III. 16.392,71

Por Por Por PorCAP ART CONC. SUBC. Denominación Subconc. Concepto Artículo Capítulo

2 011 IX CAPITULO IX. PASIVOS FINANCIEROS 0,00

91 Amortización de préstamos y op. en euros 0,00De entidades del sector público

910 A corto plazo 0,00912,00 A corto plazo 0,00

911 A medio y largo plazo 0,00913,00 A medio y largo plazo 0,00

De entidades de fuera del sector público912 A corto plazo 0,00

912,00 A corto plazo 0,00913 A medio y largo plazo 0,00

913,00 A medio y largo plazo 0,00

TOTAL CAPITULO IX. 0,00

ECONÓMICAPOR PROGR.

ORGÁ_ NICA

ORGÁ_ NICA

POR PROGR.

ECONÓMICACLASIFICACIÓN

Estado de ejecución a 27 de noviembre de 2014

OARGT

2014

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación

Fecha Obtención

Pág. 1

27/11/2014 18:02:17

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Previsiones

Iniciales

Modificaciones Previsiones

Definitivas

Derechos

Netos

Ingresos

Realizados

Devoluciones de

Ingresos

Recaudación

Líquida

Pendiente de

Cobro

Estado de

Ejecución

CAPÍTULO :

DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS Der/Prev Rec/Der

36.125.592,37 6.125.592,37 2.032.790,50 1.798.459,91 16.024,00 1.782.435,91 250.354,59 -4.092.801,87

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y

OTROS INGRESOS

33,19 87,68

5109.592,76 109.592,76 220.525,08 220.525,08 220.525,08 110.932,32

INGRESOS PATRIMONIALES 201,22 100,00

830.000,00 4.555.197,81 4.585.197,81 15.434,09 15.434,09 15.434,09 -4.569.763,72

ACTIVOS FINANCIEROS 0,34 100,00

Suma 6.265.185,13 4.555.197,81 10.820.382,94 2.268.749,67 2.034.419,08 16.024,00 2.018.395,08 250.354,59 -8.551.633,27 20,97 88,97

OARGT

2014

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación

Fecha Obtención

Pág. 1

27/11/2014 18:01:04

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Previsiones

Iniciales

Modificaciones Previsiones

Definitivas

Derechos

Netos

Ingresos

Realizados

Devoluciones

de Ingresos

Recaudación

Líquida

Pendiente de

Cobro

Estado de

EjecuciónARTÍCULO

DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS Der/Prev Rec/Der

325.692.592,37 5.692.592,37 1.650.132,95 1.420.432,36 24,00 1.420.408,36 229.724,59 -4.042.459,42

TASAS POR LA REALIZACIÓN DE

ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL

28,99 86,08

39433.000,00 433.000,00 382.657,55 378.027,55 16.000,00 362.027,55 20.630,00 -50.342,45

OTROS INGRESOS 88,37 94,61

6.125.592,37 6.125.592,37 2.032.790,50 33,19 1.798.459,91 16.024,00 1.782.435,91 87,68 250.354,59 -4.092.801,87Total Capítulo 3

5130.000,00 30.000,00 19.606,53 19.606,53 19.606,53 -10.393,47

INTERESES DE ANTICIPOS Y

PRÉSTAMOS CONCEDIDOS

65,36 100,00

5279.592,76 79.592,76 200.918,55 200.918,55 200.918,55 121.325,79

INTERESES DE DEPÓSITOS 252,43 100,00

109.592,76 109.592,76 220.525,08 201,22 220.525,08 220.525,08 100,00 110.932,32Total Capítulo 5

8330.000,00 30.000,00 15.434,09 15.434,09 15.434,09 -14.565,91

REINTEGROS DE PRÉSTAMOS FUERA

DEL SECTOR PÚBLICO

51,45 100,00

874.555.197,81 4.555.197,81 -4.555.197,81

REMANENTE DE TESORERÍA

30.000,00 4.555.197,81 4.585.197,81 15.434,09 0,34 15.434,09 15.434,09 100,00 -4.569.763,72Total Capítulo 8

Suma 6.265.185,13 4.555.197,81 10.820.382,94 2.268.749,67 2.034.419,08 16.024,00 2.018.395,08 250.354,59 -8.551.633,27 20,97 88,97

OARGT

2014

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación

Econ. Org.

DENOMINACIÓN DE LAS

APLICACIONES

Fecha Obtención

Pág. 1

27/11/2014 17:55:46

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Previsiones

Iniciales

Modificaciones Previsiones

Definitivas

Derechos

Netos

Ingresos

Realizados

Devoluciones

de Ingresos

Recaudación

Líquida

Pendiente de

Cobro

Estado de

Ejecución

Der/Prev Rec/Der

32500 TASA POR EXPEDICION DE

DOCUMENTOS

2.500,00 2.500,00 -2.500,00

32800 TASAS POR PARTICIPACION EN

PRUEBAS SELECTIVAS

1.000,00 1.000,00 -24,00 24,00 -24,00 -1.024,00-2,40 100,00

32900 TASAS POR SERVICIOS

CATASTRALES Y CONFFECCION

RECI

225.000,00 225.000,00 -225.000,00

32901 TASAS POR COBRANZA EN

VOLUNTARIA

3.776.761,17 3.776.761,17 625.638,53 440.284,14 440.284,14 185.354,39 -3.151.122,64 16,57 70,37

32902 TASAS POR COBRANZA EN

EJECUTIVA

1.687.331,20 1.687.331,20 1.024.518,42 980.148,22 980.148,22 44.370,20 -662.812,78 60,72 95,67

39110 MULTAS POR INFRACCIONES

TRIBUTARIAS

1.000,00 1.000,00 -1.000,00

39200 RECARGOS POR DECLARACION

EXTEMPORANEA

250,00 250,00 1.244,36 1.244,36 1.244,36 994,36 497,74 100,00

39210 RECARGO EJECUTIVO 250,00 250,00 -250,00

39211 REGARGO DE APREMIO 250,00 250,00 -250,00

39300 INTERESES DE DEMORA 250,00 250,00 129,40 129,40 129,40 -120,60 51,76 100,00

39901 OTROS INGRESOS DIVERSOS

RECURSOS EVENTUALES

1.000,00 1.000,00 45.642,12 61.642,12 16.000,00 45.642,12 44.642,12 4.564,21 100,00

39906 COLABORACION GESTION

CATASTRAL

80.000,00 80.000,00 20.630,00 20.630,00 -59.370,00 25,79 0,00

39907 RECUPERACION COSTAS DEL

PROCEDIMIENTO

350.000,00 350.000,00 315.011,67 315.011,67 315.011,67 -34.988,33 90,00 100,00

51000 INTERESES ANTICIPOS

AYUNTAMIENTOS

30.000,00 30.000,00 19.606,53 19.606,53 19.606,53 -10.393,47 65,36 100,00

52000 INTERESES DE DEPOSITOS EN

CAJA Y BANCOS

79.592,76 79.592,76 200.918,55 200.918,55 200.918,55 121.325,79 252,43 100,00

83000 REINTEGRO ANTICIPOS DEL

PERSONAL

30.000,00 30.000,00 15.434,09 15.434,09 15.434,09 -14.565,91 51,45 100,00

87000 PARA GASTOS GENERALES 4.555.197,81 4.555.197,81 -4.555.197,81

Suma 6.265.185,13 4.555.197,81 10.820.382,94 2.268.749,67 2.034.419,08 16.024,00 2.018.395,08 250.354,59 -8.551.633,27 88,97 20,97

OARGT

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

Clasificación Créditos

Iniciales

Modificaciones Créditos

Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 1

27/11/2014 18:07:57

Capítulos

DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 27/11/2014

13.151.329,12 3.151.329,12 2.499.578,86 2.341.859,51 2.341.859,51 157.719,35 651.750,26GASTOS DE PERSONAL

21.612.950,00 1.048.300,81 2.661.250,81 1.237.428,55 1.237.256,42 1.237.256,42 172,13 1.423.822,26GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y

SERVICIOS

357.906,00 57.906,00 1.610,92 1.610,92 1.610,92 56.295,08GASTOS FINANCIEROS

4690.000,00 690.000,00 270.037,82 270.037,82 270.037,82 419.962,18TRANSFERENCIAS CORRIENTES

52.000,00 2.000,00 2.000,00FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS

IMPREVISTOS

2.553.829,78157.891,483.850.764,673.850.764,674.008.656,156.562.485,931.048.300,815.514.185,12Total de operaciones corrientes:

6721.000,00 6.897,00 727.897,00 43.457,82 43.457,82 43.457,82 684.439,18INVERSIONES REALES

70,01 3.500.000,00 3.500.000,01 3.500.000,01TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

830.000,00 30.000,00 21.035,42 15.025,30 15.025,30 6.010,12 8.964,58ACTIVOS FINANCIEROS

Total de operaciones de capital: 751.000,01 3.506.897,00 4.257.897,01 64.493,24 58.483,12 58.483,12 6.010,12 4.193.403,77

6.747.233,55163.901,603.909.247,793.909.247,794.073.149,3910.820.382,944.555.197,81Suma 6.265.185,13

OARGT

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

Clasificación Créditos

Iniciales

Modificaciones Créditos

Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 1

27/11/2014 18:06:59

ARTÍCULO

DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 27/11/2014

12168.358,32 168.358,32

117.603,79107.739,17

107.739,17 9.864,62 50.754,53PERSONAL FUNCIONARIO

132.181.854,08 2.181.854,08

1.776.011,851.630.105,50

1.630.105,50 145.906,35 405.842,23PERSONAL LABORAL

156.000,00 6.000,00

3.706,461.983,08

1.983,08 1.723,38 2.293,54INCENTIVOS AL

RENDIMIENTO

16795.116,72 795.116,72

602.256,76602.031,76

602.031,76 225,00 192.859,96CUOTAS, PRESTACIONES Y

GASTOS SOCIALES A

CARGO DEL EMPLEADOR

20119.000,00 119.000,00

57.254,7257.254,72

57.254,72 61.745,28ARRENDAMIENTOS Y

CÁNONES

21124.000,00 196.364,62 320.364,62

150.752,95150.752,95

150.752,95 169.611,67REPARACIONES,

MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN

221.337.950,00 851.936,19 2.189.886,19

1.019.482,061.019.309,93

1.019.309,93 172,13 1.170.404,13MATERIAL, SUMINISTROS Y

OTROS

2330.000,00 30.000,00

9.938,829.938,82

9.938,82 20.061,18INDEMNIZACIONES POR

RAZONES DEL SERVICIO

242.000,00 2.000,00

2.000,00GASTOS DE

PUBLICACIONES

3156.306,00 56.306,00

1.610,921.610,92

1.610,92 54.695,08DE PRÉSTAMOS Y OTRAS

OPERACIONES

FINANCIERAS EN EUROS

351.600,00 1.600,00

1.600,00INTERESES DE DEMORA Y

OTROS GASTOS

FINANCIEROS

40360.000,00 360.000,00

360.000,00A LA ADMINISTRACIÓN

GENERAL DE LA ENTIDAD

LOCAL

46330.000,00 330.000,00

270.037,82270.037,82

270.037,82 59.962,18A ENTIDADES LOCALES

502.000,00 2.000,00

2.000,00DOTACION AL FONDO DE

CONTINGENCIA DE

EJECUCIÓN PRE

62118.000,00 40.000,00 158.000,00

18.359,3118.359,31

18.359,31 139.640,69INVERSIÓN NUEVA

ASOCIADA AL

FUNCIONAMIENTO

OPERATIVO DE LOS

6328.000,00 28.000,00

18.201,5118.201,51

18.201,51 9.798,49INVERSIÓN DE REPOSICIÓN

ASOCIADA AL

FUNCIONAMIENTO

OPERATIVO

2.703.268,96157.891,483.887.325,493.887.325,494.045.216,976.748.485,931.088.300,81Suma 5.660.185,12

OARGT

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

Clasificación Créditos

Iniciales

Modificaciones Créditos

Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 2

27/11/2014 18:06:59

ARTÍCULO

DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 27/11/2014

64575.000,00 -33.103,00 541.897,00

6.897,006.897,00

6.897,00 535.000,00GASTOS EN INVERSIONES

DE CARÁCTER INMATERIAL

700,01 3.500.000,00 3.500.000,01

3.500.000,01A LA ADMINISTRACIÓN

GENERAL DE LA ENTIDAD

LOCAL

8330.000,00 30.000,00

21.035,4215.025,30

15.025,30 6.010,12 8.964,58CONCESIÓN DE

PRÉSTAMOS FUERA DEL

SECTOR PÚBLICO

6.747.233,55163.901,603.909.247,793.909.247,794.073.149,3910.820.382,944.555.197,81Suma 6.265.185,13

OARGT

2014

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación

Fecha Obtención

Pág. 1

27/11/2014 17:59:55

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Previsiones

Iniciales

Modificaciones Previsiones

Definitivas

Derechos

Netos

Ingresos

Realizados

Devoluciones

de Ingresos

Recaudación

Líquida

Pendiente de

Cobro

Estado de

Ejecución

DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

CONCEPTO

Der/Prev Rec/Der

3252.500,00 2.500,00 -2.500,00

TASA POR EXPEDICIÓN DE

DOCUMENTOS

3281.000,00 1.000,00 -24,00 24,00 -24,00 -1.024,00-2,40 100,00

3295.689.092,37 5.689.092,37 1.650.156,95 1.420.432,36 1.420.432,36 229.724,59 -4.038.935,42

OTRAS TASAS POR LA REALIZACIÓN DE

ACTIVIDADES DE COMPETENCIA

29,01 86,08

3911.000,00 1.000,00 -1.000,00

MULTAS

392750,00 750,00 1.244,36 1.244,36 1.244,36 494,36

RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO

Y POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNE

165,91 100,00

393250,00 250,00 129,40 129,40 129,40 -120,60

INTERESES DE DEMORA

51,76 100,00

399431.000,00 431.000,00 381.283,79 376.653,79 16.000,00 360.653,79 20.630,00 -49.716,21

OTROS INGRESOS DIVERSOS

88,46 94,59

51030.000,00 30.000,00 19.606,53 19.606,53 19.606,53 -10.393,47

DE LA ADMINISTRACION GENERAL

65,36 100,00

52079.592,76 79.592,76 200.918,55 200.918,55 200.918,55 121.325,79

INTERESES DE DEPOSITOS

252,43 100,00

83030.000,00 30.000,00 15.434,09 15.434,09 15.434,09 -14.565,91

REINTEGROS DE PRÉSTAMOS FUERA

DEL SECTOR PÚBLICO A CORTO PLA

51,45 100,00

8704.555.197,81 4.555.197,81 -4.555.197,81

REMANENTE DE TESORERÍA

Suma 6.265.185,13 4.555.197,81 10.820.382,94 2.268.749,67 2.034.419,08 16.024,00 2.018.395,08 250.354,59 -8.551.633,27 20,97 88,97

OARGT

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

Clasificación Créditos

Iniciales

Modificaciones Créditos

Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 1

27/11/2014 18:04:10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN DE LOS

SUBCONCEPTOS

HASTA 27/11/2014

29.354,6429.354,64 12.883,91 11.774,86 11.774,86 1.109,05

16.470,73SUELDOS DEL GRUPO A112000

9.884,849.884,84 8.542,52 7.822,50 7.822,50 720,02

1.342,32SUELDOS DEL GRUPO C112003

25.135,7425.135,74 21.556,62 19.758,87 19.758,87 1.797,75

3.579,12SUELDOS DEL GRUPO C212004

10.331,6210.331,62 8.712,42 7.966,98 7.966,98 745,44

1.619,20TRIENIOS12006

40.353,0440.353,04 27.593,28 25.293,84 25.293,84 2.299,44

12.759,76COMPLEMENTO DE DESTINO12100

53.297,4453.297,44 38.315,04 35.122,12 35.122,12 3.192,92

14.982,40COMPLEMENTO ESPECÍFICO12101

1,001,00

1,00OTROS COMPLEMENTOS12103

959.466,66959.466,66 723.312,17 661.796,81 661.796,81 61.515,36

236.154,49RETRIBUCIONES BÁSICAS13000

HORAS EXTRAORDINARIAS13001

474.525,52474.525,52 359.317,89 329.608,00 329.608,00 29.709,89

115.207,63OTRAS REMUNERACIONES13002

594.675,06594.675,06 439.222,65 401.992,71 401.992,71 37.229,94

155.452,41OTRAS REMUNERACONES13003

6.947,526.947,52 4.755,96 4.323,60 4.323,60 432,36

2.191,56OTRAS REMUNERACIONES13004

1,001,00 49.903,59 46.348,18 46.348,18 3.555,41

-49.902,59SUBSIDIOS IT Y COMPLEMENTOS13005

146.238,32146.238,32 199.499,59 186.036,20 186.036,20 13.463,39

-53.261,27RETRIBUCIONES PERSONAL

LABORAL TEMPORAL

13100

3.000,003.000,00 3.706,46 1.983,08 1.983,08 1.723,38

-706,46PRODUCTIVIDAD15001

3.000,003.000,00

3.000,00GRATIFICACIONES15100

725.016,72725.016,72 545.230,87 545.230,87 545.230,87

179.785,85SEGURIDAD SOCIAL16000

1.000,001.000,00

1.000,00ASISTENCIA

MÉDICO-FARMACÉUTICA

16008

100,00100,00 21.544,98 21.544,98 21.544,98

-21.444,98INDEMNIZACIONES AL

PERSONAL LABORAL POR

JUBILACIONES ANTICIP

16104

10.000,0010.000,00 4.090,00 4.090,00 4.090,00

5.910,00FORMACIÓN Y

PERFECCIONAMIENTO DEL

PERSONAL

16200

9.000,009.000,00 14.015,63 14.015,63 14.015,63

-5.015,63SEGUROS16205

50.000,0050.000,00 17.375,28 17.150,28 17.150,28 225,00

32.624,72OTROS GASTOS SOCIALES16209

70.000,0070.000,00 41.394,55 41.394,55 41.394,55

28.605,45ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS

Y OTRAS CONSTRUCCIONES

20200

9.000,009.000,00 2.185,68 2.185,68 2.185,68

6.814,32ARRENDAMIENTO DE MATERIAL

DE TRANSPORTE

20400

687.170,03157.719,352.385.439,742.385.439,742.543.159,093.230.329,12Suma 3.230.329,12

OARGT

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

Clasificación Créditos

Iniciales

Modificaciones Créditos

Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 2

27/11/2014 18:04:10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN DE LOS

SUBCONCEPTOS

HASTA 27/11/2014

40.000,0040.000,00 13.674,49 13.674,49 13.674,49

26.325,51EQUIPOS PROCESO

INFORMACIÓN (LICENCIAS)

20600

5.000,00 189.532,96194.532,96 43.913,65 43.913,65 43.913,65

150.619,31EDIFICIOS Y OTRAS

CONSTRUCCIONES

21200

18.000,00 6.831,6624.831,66 11.466,67 11.466,67 11.466,67

13.364,99MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE

21300

1.000,001.000,00 22,45 22,45 22,45

977,55MOBILIARIO Y ENSERES21500

100.000,00100.000,00 95.350,18 95.350,18 95.350,18

4.649,82EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACION

21600

80.000,0080.000,00 31.534,69 31.534,69 31.534,69

48.465,31ORDINARIO NO INVENTARIABLE22000

5.000,005.000,00 4.335,73 4.335,73 4.335,73

664,27PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y

OTRAS PUBLICACIONES

22001

10.000,0010.000,00 1.716,44 1.716,44 1.716,44

8.283,56MATERIAL INFORMÁTICO NO

INVENTARIABLE

22002

65.000,0065.000,00 43.263,52 43.263,52 43.263,52

21.736,48ENERGÍA ELÉCTRICA22100

5.000,005.000,00 3.509,60 3.509,60 3.509,60

1.490,40AGUA22101

300,00300,00 135,71 135,71 135,71

164,29VESTUARIO22104

250,00250,00

250,00PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y

MATERIAL SANITARIO

22106

2.000,002.000,00 872,33 872,33 872,33

1.127,67PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y

ASEO

22110

300,00300,00

300,00OTROS SUMINISTROS22199

2.000,002.000,00

2.000,00SERVICIOS DE

TELECOMUNICACIONES

22200

600.000,00 250.000,00850.000,00 478.618,03 478.618,03 478.618,03

371.381,97POSTALES22201

12.000,0012.000,00 5.807,20 5.807,20 5.807,20

6.192,80INFORMÁTICAS22203

6.000,006.000,00 5.442,11 5.442,11 5.442,11

557,89GASTOS EN TRANSPORTES22300

6.000,006.000,00 4.254,56 4.254,56 4.254,56

1.745,44PRIMAS DE SEGUROS22400

4.000,004.000,00 3.156,94 3.156,94 3.156,94

843,06TRIBUTOS A ENTIDADES

LOCALES

22502

2.000,002.000,00 329,00 329,00 329,00

1.671,00ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y

REPRESENTATIVAS

22601

6.000,006.000,00 3.784,40 3.784,40 3.784,40

2.215,60PUBLICIDAD Y PROPAGANDA22602

1.353.735,99157.719,353.137.088,403.137.088,403.294.807,754.648.543,74446.364,62Suma 4.202.179,12

OARGT

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

Clasificación Créditos

Iniciales

Modificaciones Créditos

Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 3

27/11/2014 18:04:10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN DE LOS

SUBCONCEPTOS

HASTA 27/11/2014

2.000,002.000,00 460,96 460,96 460,96

1.539,04PUBLICACIÓN EN DIARIOS

OFICIALES

22603

2.000,002.000,00

2.000,00JURÍDICOS, CONTENCIOSOS22604

60.000,0060.000,00 43.301,05 43.301,05 43.301,05

16.698,95HONORARIOS DE REGISTRO Y

NOTARIAS

22605

2.100,002.100,00

2.100,00REUNIONES, CONFERENCIAS Y

CURSOS

22606

6.000,006.000,00 284,56 284,56 284,56

5.715,44OPOSICIONES Y PRUEBAS

SELECTIVAS

22607

7.000,007.000,00 1.517,34 1.517,34 1.517,34

5.482,66ANUNCIOS CELEBRACION DE

SUBASTAS

22608

8.000,008.000,00 5.330,12 5.330,12 5.330,12

2.669,88COMUNIDADES DE INMUEBLES22610

20.000,0020.000,00 26.180,82 26.008,69 26.008,69 172,13

-6.180,82OTROS GASTOS DIVERSOS22699

55.000,0055.000,00 44.046,23 44.046,23 44.046,23

10.953,77LIMPIEZA Y ASEO22700

40.000,0040.000,00 24.148,71 24.148,71 24.148,71

15.851,29SEGURIDAD22701

10.000,0010.000,00 11.528,26 11.528,26 11.528,26

-1.528,26VALORACIONES Y PERITAJES22702

20.000,00 69.000,0089.000,00 1.905,75 1.905,75 1.905,75

87.094,25ESTUDIOS Y TRABAJOS

TÉCNICOS

22706

100.000,00 350.000,00450.000,00 91.200,06 91.200,06 91.200,06

358.799,94TRABAJOS AUXILIARES22707

200.000,00 182.936,19382.936,19 182.817,94 182.817,94 182.817,94

200.118,25TRABAJOS CATASTRALES22709

1.000,001.000,00

1.000,00DE LOS MIEMBROS DE LOS

ÓRGANOS DE GOBIERNO

23000

2.000,002.000,00 830,92 830,92 830,92

1.169,08DEL PERSONAL DIRECTIVO23010

2.000,002.000,00 678,26 678,26 678,26

1.321,74DEL PERSONAL NO DIRECTIVO23020

4.000,004.000,00 826,50 826,50 826,50

3.173,50DE LOS MIEMBROS DE LOS

ÓRGANOS DE GOBIERNO

23100

2.000,002.000,00 367,29 367,29 367,29

1.632,71DEL PERSONAL DIRECTIVO23110

4.000,004.000,00 2.645,85 2.645,85 2.645,85

1.354,15DEL PERSONAL NO DIRECTIVO23120

15.000,0015.000,00 4.590,00 4.590,00 4.590,00

10.410,00ASISTENCIA A ORGANOS

COLEGIADOS

23300

2.000,002.000,00

2.000,00GASTOS EN EDICION Y

DISTRIBUCION

24000

56.305,0056.305,00 1.610,92 1.610,92 1.610,92

54.694,08INTERESES OPERACION DE

TESORERIA

31001

2.130.266,60157.891,483.580.726,853.580.726,853.738.618,335.868.884,931.048.300,81Suma 4.820.584,12

OARGT

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

Clasificación Créditos

Iniciales

Modificaciones Créditos

Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 4

27/11/2014 18:04:10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN DE LOS

SUBCONCEPTOS

HASTA 27/11/2014

1,001,00

1,00GASTOS DE FORMALIZACION,

MODIFICACION Y CANCELACIO

31100

1.000,001.000,00

1.000,00INTERESES DE DEMORA35200

600,00600,00

600,00OTROS GASTOS FINANCIEROS35900

360.000,00360.000,00

360.000,00A LA ADMINISTRACION GENERAL

DE LA ENTIDAD

40000

A LA DIPUTACION PROVINCIAL

DE CACERES

46100

165.000,00165.000,00 137.944,58 137.944,58 137.944,58

27.055,42AL AYUNTAMIENTO DE

PLASENCIA

46200

165.000,00165.000,00 132.093,24 132.093,24 132.093,24

32.906,76AL AYUNTAMIENTO DE CACERES46201

2.000,002.000,00

2.000,00FONDO DE CONTINGENCIA50000

6.000,006.000,00

6.000,00MAQUINARIA, INSTALACIONES

TECNICAS Y UTILLAJES

62300

12.000,0012.000,00 8.679,31 8.679,31 8.679,31

3.320,69MOBILIARIO62500

100.000,00 40.000,00140.000,00 9.680,00 9.680,00 9.680,00

130.320,00EQUIPOS PROCESO DE

INFORMACION

62600

10.000,0010.000,00 11.213,07 11.213,07 11.213,07

-1.213,07INVERS. REPOSICION

MAQUINARIA, INSTAL. TEC. Y

UTIL

63300

18.000,0018.000,00 6.988,44 6.988,44 6.988,44

11.011,56INVERS. EN REPOSICION DE

MOBILIARIO

63500

575.000,00 -33.103,00541.897,00 6.897,00 6.897,00 6.897,00

535.000,00INVERSIONES EN APLICACIONES

INFORMATICAS

64100

0,01 3.500.000,003.500.000,01

3.500.000,01A LA ADMINISTRACION GENERAL

DE LA ENTIDAD

70000

30.000,0030.000,00 21.035,42 15.025,30 15.025,30 6.010,12

8.964,58ANTICIPO DE PAGAS DEL

PERSONAL

83000

6.747.233,55163.901,603.909.247,793.909.247,794.073.149,3910.820.382,944.555.197,81Suma 6.265.185,13

OARGT

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

Clasificación

Econ. Prog. Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos

Iniciales

Modificaciones Créditos

Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 1

27/11/2014 18:03:20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 27/11/2014

29.354,64 29.354,64 12.883,91 11.774,86 1.109,0512000 932 2 SUELDOS DEL GRUPO A1 11.774,86 16.470,73

9.884,84 9.884,84 8.542,52 7.822,50 720,0212003 932 2 SUELDOS DEL GRUPO C1 7.822,50 1.342,32

25.135,74 25.135,74 21.556,62 19.758,87 1.797,7512004 932 2 SUELDOS DEL GRUPO C2 19.758,87 3.579,12

10.331,62 10.331,62 8.712,42 7.966,98 745,4412006 932 2 TRIENIOS 7.966,98 1.619,20

40.353,04 40.353,04 27.593,28 25.293,84 2.299,4412100 932 2 COMPLEMENTO DE DESTINO 25.293,84 12.759,76

53.297,44 53.297,44 38.315,04 35.122,12 3.192,9212101 932 2 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 35.122,12 14.982,40

1,00 1,0012103 932 2 OTROS COMPLEMENTOS 1,00

959.466,66 959.466,66 723.312,17 661.796,81 61.515,3613000 932 2 RETRIBUCIONES BÁSICAS 661.796,81 236.154,49

13001 932 2 HORAS EXTRAORDINARIAS

474.525,52 474.525,52 359.317,89 329.608,00 29.709,8913002 932 2 OTRAS REMUNERACIONES 329.608,00 115.207,63

594.675,06 594.675,06 439.222,65 401.992,71 37.229,9413003 932 2 OTRAS REMUNERACONES 401.992,71 155.452,41

6.947,52 6.947,52 4.755,96 4.323,60 432,3613004 932 2 OTRAS REMUNERACIONES 4.323,60 2.191,56

1,00 1,00 49.903,59 46.348,18 3.555,4113005 932 2 SUBSIDIOS IT Y

COMPLEMENTOS

46.348,18 -49.902,59

146.238,32 146.238,32 199.499,59 186.036,20 13.463,3913100 932 2 RETRIBUCIONES PERSONAL

LABORAL TEMPORAL

186.036,20 -53.261,27

3.000,00 3.000,00 3.706,46 1.983,08 1.723,3815001 932 2 PRODUCTIVIDAD 1.983,08 -706,46

3.000,00 3.000,0015100 932 2 GRATIFICACIONES 3.000,00

725.016,72 725.016,72 545.230,87 545.230,8716000 932 2 SEGURIDAD SOCIAL 545.230,87 179.785,85

1.000,00 1.000,0016008 932 2 ASISTENCIA

MÉDICO-FARMACÉUTICA

1.000,00

100,00 100,00 21.544,98 21.544,9816104 932 2 INDEMNIZACIONES PERSONAL

LABORAL JUBILIACION ANTIC

21.544,98 -21.444,98

10.000,00 10.000,00 4.090,00 4.090,0016200 932 2 FORMACIÓN Y

PERFECCIONAMIENTO DEL

PERSONAL

4.090,00 5.910,00

9.000,00 9.000,00 14.015,63 14.015,6316205 932 2 SEGUROS 14.015,63 -5.015,63

50.000,00 50.000,00 17.375,28 17.150,28 225,0016209 932 2 OTROS GASTOS SOCIALES 17.150,28 32.624,72

70.000,00 70.000,00 41.394,55 41.394,5520200 932 2 ARRENDAMIENTOS DE

EDIFICIOS Y OTRAS

CONSTRUCCIONES

41.394,55 28.605,45

680.355,712.383.254,062.383.254,062.540.973,41Suma 157.719,353.221.329,123.221.329,12

OARGT

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

Clasificación

Econ. Prog. Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos

Iniciales

Modificaciones Créditos

Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 2

27/11/2014 18:03:20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 27/11/2014

9.000,00 9.000,00 2.185,68 2.185,6820400 932 2 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL

DE TRANSPORTE

2.185,68 6.814,32

40.000,00 40.000,00 13.674,49 13.674,4920600 932 2 EQUIPOS PROCESO

INFORMACIÓN (LICENCIAS)

13.674,49 26.325,51

5.000,00 189.532,96 194.532,96 43.913,65 43.913,6521200 932 2 EDIFICIOS Y OTRAS

CONSTRUCCIONES

43.913,65 150.619,31

18.000,00 6.831,66 24.831,66 11.466,67 11.466,6721300 932 2 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE

11.466,67 13.364,99

1.000,00 1.000,00 22,45 22,4521500 932 2 MOBILIARIO Y ENSERES 22,45 977,55

100.000,00 100.000,00 95.350,18 95.350,1821600 932 2 EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACION

95.350,18 4.649,82

80.000,00 80.000,00 31.534,69 31.534,6922000 932 2 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 31.534,69 48.465,31

5.000,00 5.000,00 4.335,73 4.335,7322001 932 2 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y

OTRAS PUBLICACIONES

4.335,73 664,27

10.000,00 10.000,00 1.716,44 1.716,4422002 932 2 MATERIAL INFORMÁTICO NO

INVENTARIABLE

1.716,44 8.283,56

65.000,00 65.000,00 43.263,52 43.263,5222100 932 2 ENERGÍA ELÉCTRICA 43.263,52 21.736,48

5.000,00 5.000,00 3.509,60 3.509,6022101 932 2 AGUA 3.509,60 1.490,40

300,00 300,00 135,71 135,7122104 932 2 VESTUARIO 135,71 164,29

250,00 250,0022106 932 2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Y MATERIAL SANITARIO

250,00

2.000,00 2.000,00 872,33 872,3322110 932 2 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y

ASEO

872,33 1.127,67

300,00 300,0022199 932 2 OTROS SUMINISTROS 300,00

2.000,00 2.000,0022200 932 2 SERVICIOS DE

TELECOMUNICACIONES

2.000,00

600.000,00 250.000,00 850.000,00 478.618,03 478.618,0322201 932 2 POSTALES 478.618,03 371.381,97

12.000,00 12.000,00 5.807,20 5.807,2022203 932 2 INFORMÁTICAS 5.807,20 6.192,80

6.000,00 6.000,00 5.442,11 5.442,1122300 932 2 GASTOS EN TRANSPORTES 5.442,11 557,89

6.000,00 6.000,00 4.254,56 4.254,5622400 932 2 PRIMAS DE SEGUROS 4.254,56 1.745,44

4.000,00 4.000,00 3.156,94 3.156,9422502 932 2 TRIBUTOS A ENTIDADES

LOCALES

3.156,94 843,06

2.000,00 2.000,00 329,00 329,0022601 932 2 ATENCIONES PROTOCOLARIAS

Y REPRESENTATIVAS

329,00 1.671,00

6.000,00 6.000,00 3.784,40 3.784,4022602 932 2 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.784,40 2.215,60

1.352.196,953.136.627,443.136.627,443.294.346,79446.364,62Suma 157.719,354.646.543,744.200.179,12

OARGT

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

Clasificación

Econ. Prog. Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos

Iniciales

Modificaciones Créditos

Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 3

27/11/2014 18:03:20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 27/11/2014

2.000,00 2.000,00 460,96 460,9622603 932 2 PUBLICACIÓN EN DIARIOS

OFICIALES

460,96 1.539,04

2.000,00 2.000,0022604 932 2 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 2.000,00

60.000,00 60.000,00 43.301,05 43.301,0522605 932 2 HONORARIOS DE REGISTRO Y

NOTARIAS

43.301,05 16.698,95

2.100,00 2.100,0022606 932 2 REUNIONES, CONFERENCIAS Y

CURSOS

2.100,00

6.000,00 6.000,00 284,56 284,5622607 932 2 OPOSICIONES Y PRUEBAS

SELECTIVAS

284,56 5.715,44

7.000,00 7.000,00 1.517,34 1.517,3422608 932 2 ANUNCIOS CELEBRACION DE

SUBASTAS

1.517,34 5.482,66

8.000,00 8.000,00 5.330,12 5.330,1222610 932 2 COMUNIDADES DE INMUEBLES 5.330,12 2.669,88

20.000,00 20.000,00 26.180,82 26.008,69 172,1322699 932 2 OTROS GASTOS DIVERSOS 26.008,69 -6.180,82

55.000,00 55.000,00 44.046,23 44.046,2322700 932 2 LIMPIEZA Y ASEO 44.046,23 10.953,77

40.000,00 40.000,00 24.148,71 24.148,7122701 932 2 SEGURIDAD 24.148,71 15.851,29

10.000,00 10.000,00 11.528,26 11.528,2622702 932 2 VALORACIONES Y PERITAJES 11.528,26 -1.528,26

20.000,00 69.000,00 89.000,00 1.905,75 1.905,7522706 932 2 ESTUDIOS Y TRABAJOS

TÉCNICOS

1.905,75 87.094,25

100.000,00 350.000,00 450.000,00 91.200,06 91.200,0622707 932 2 TRABAJOS AUXILIARES 91.200,06 358.799,94

200.000,00 182.936,19 382.936,19 182.817,94 182.817,9422709 932 2 TRABAJOS CATASTRALES 182.817,94 200.118,25

1.000,00 1.000,0023000 912 2 DE LOS MIEMBROS DE LOS

ÓRGANOS DE GOBIERNO

1.000,00

2.000,00 2.000,00 830,92 830,9223010 932 2 DEL PERSONAL DIRECTIVO 830,92 1.169,08

2.000,00 2.000,00 678,26 678,2623020 932 2 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 678,26 1.321,74

4.000,00 4.000,00 826,50 826,5023100 912 2 DE LOS MIEMBROS DE LOS

ÓRGANOS DE GOBIERNO

826,50 3.173,50

2.000,00 2.000,00 367,29 367,2923110 932 2 DEL PERSONAL DIRECTIVO 367,29 1.632,71

4.000,00 4.000,00 2.645,85 2.645,8523120 932 2 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 2.645,85 1.354,15

15.000,00 15.000,00 4.590,00 4.590,0023300 912 2 ASISTENCIA A ORGANOS

COLEGIADOS

4.590,00 10.410,00

2.000,00 2.000,0024000 932 2 GASTOS EN EDICION Y

DISTRIBUCION

2.000,00

56.305,00 56.305,00 1.610,92 1.610,9231001 011 2 INTERESES OPERACION DE

TESORERIA

1.610,92 54.694,08

2.130.266,603.580.726,853.580.726,853.738.618,331.048.300,81Suma 157.891,485.868.884,934.820.584,12

OARGT

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

Clasificación

Econ. Prog. Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos

Iniciales

Modificaciones Créditos

Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 4

27/11/2014 18:03:20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 27/11/2014

1,00 1,0031100 011 2 GASTOS DE FORMALIZACION,

MODIFICACION Y CANCELACIO

1,00

1.000,00 1.000,0035200 932 2 INTERESES DE DEMORA 1.000,00

600,00 600,0035900 932 2 OTROS GASTOS FINANCIEROS 600,00

360.000,00 360.000,0040000 932 2 A LA ADMINISTRACION GENERAL

DE LA ENTIDAD

360.000,00

46100 932 2 A LA DIPUTACION PROVINCIAL

DE CACERES

165.000,00 165.000,00 137.944,58 137.944,5846200 932 2 AL AYUNTAMIENTO DE

PLASENCIA

137.944,58 27.055,42

165.000,00 165.000,00 132.093,24 132.093,2446201 932 2 AL AYUNTAMIENTO DE

CACERES

132.093,24 32.906,76

2.000,00 2.000,0050000 932 2 FONDO DE CONTINGENCIA Y

OTROS IMPREVISTOS

2.000,00

2.553.829,78157.891,483.850.764,673.850.764,674.008.656,156.562.485,93Total de operaciones corrientes: 1.048.300,815.514.185,12

6.000,00 6.000,0062300 932 2 MAQUINARIA, INSTALACIONES

TECNICAS Y UTILLAJES

6.000,00

12.000,00 12.000,00 8.679,31 8.679,3162500 932 2 MOBILIARIO 8.679,31 3.320,69

100.000,00 40.000,00 140.000,00 9.680,00 9.680,0062600 932 2 EQUIPOS PROCESO DE

INFORMACION

9.680,00 130.320,00

10.000,00 10.000,00 11.213,07 11.213,0763300 932 2 INVERS. REPOSICION

MAQUINARIA, INSTAL. TEC. Y

UTIL

11.213,07 -1.213,07

18.000,00 18.000,00 6.988,44 6.988,4463500 932 2 INVERS. EN REPOSICION DE

MOBILIARIO

6.988,44 11.011,56

575.000,00 -33.103,00 541.897,00 6.897,00 6.897,0064100 932 2 INVERSIONES EN APLICACIONES

INFORMATICAS

6.897,00 535.000,00

0,01 3.500.000,00 3.500.000,0170000 932 2 A LA ADMINISTRACION GENERAL

DE LA ENTIDAD

3.500.000,01

30.000,00 30.000,00 21.035,42 15.025,30 6.010,1283000 932 2 ANTICIPO DE PAGAS DEL

PERSONAL

15.025,30 8.964,58

Total de operaciones de capital: 751.000,01 3.506.897,00 4.257.897,01 64.493,24 58.483,12 58.483,12 6.010,12 4.193.403,77

6.747.233,553.909.247,793.909.247,794.073.149,394.555.197,81Suma 163.901,6010.820.382,946.265.185,13

OARGT

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

Clasificación Créditos

Iniciales

Modificaciones Créditos

Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 1

27/11/2014 18:08:53

Área Gto

DENOMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE GASTO

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 27/11/2014

056.306,00 56.306,00 1.610,92 1.610,92 1.610,92 54.695,08DEUDA PÚBLICA

96.208.879,13 4.555.197,81 10.764.076,94 4.071.538,47 3.907.636,87 3.907.636,87 163.901,60 6.692.538,47ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

6.747.233,55163.901,603.909.247,793.909.247,794.073.149,3910.820.382,944.555.197,81Suma 6.265.185,13

OARGT

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

Clasificación

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓN DE LAS

APLICACIONES

Créditos

Iniciales

Modificaciones Créditos

Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 1

27/11/2014 18:09:48

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 27/11/2014

2 INTERESES OPERACION DE

TESORERIA

011 31001 54.694,081.610,921.610,921.610,9256.305,0056.305,00

2 GASTOS DE FORMALIZACION,

MODIFICACION Y CANCELACIO

011 31100 1,001,001,00

Total Programa 011 56.306,00 56.306,00 1.610,92 1.610,92 1.610,92 54.695,08

2 DE LOS MIEMBROS DE LOS

ÓRGANOS DE GOBIERNO

912 23000 1.000,001.000,001.000,00

2 DE LOS MIEMBROS DE LOS

ÓRGANOS DE GOBIERNO

912 23100 3.173,50826,50826,50826,504.000,004.000,00

2 ASISTENCIA A ORGANOS

COLEGIADOS

912 23300 10.410,004.590,004.590,004.590,0015.000,0015.000,00

Total Programa 912 20.000,00 20.000,00 5.416,50 5.416,50 5.416,50 14.583,50

2 SUELDOS DEL GRUPO A1932 12000 16.470,731.109,0511.774,8611.774,8612.883,9129.354,6429.354,64

2 SUELDOS DEL GRUPO C1932 12003 1.342,32720,027.822,507.822,508.542,529.884,849.884,84

2 SUELDOS DEL GRUPO C2932 12004 3.579,121.797,7519.758,8719.758,8721.556,6225.135,7425.135,74

2 TRIENIOS932 12006 1.619,20745,447.966,987.966,988.712,4210.331,6210.331,62

2 COMPLEMENTO DE DESTINO932 12100 12.759,762.299,4425.293,8425.293,8427.593,2840.353,0440.353,04

2 COMPLEMENTO ESPECÍFICO932 12101 14.982,403.192,9235.122,1235.122,1238.315,0453.297,4453.297,44

2 OTROS COMPLEMENTOS932 12103 1,001,001,00

2 RETRIBUCIONES BÁSICAS932 13000 236.154,4961.515,36661.796,81661.796,81723.312,17959.466,66959.466,66

2 HORAS EXTRAORDINARIAS932 13001

2 OTRAS REMUNERACIONES932 13002 115.207,6329.709,89329.608,00329.608,00359.317,89474.525,52474.525,52

2 OTRAS REMUNERACONES932 13003 155.452,4137.229,94401.992,71401.992,71439.222,65594.675,06594.675,06

2 OTRAS REMUNERACIONES932 13004 2.191,56432,364.323,604.323,604.755,966.947,526.947,52

2 SUBSIDIOS IT Y

COMPLEMENTOS

932 13005 -49.902,593.555,4146.348,1846.348,1849.903,591,001,00

2 RETRIBUCIONES PERSONAL

LABORAL TEMPORAL

932 13100 -53.261,2713.463,39186.036,20186.036,20199.499,59146.238,32146.238,32

2 PRODUCTIVIDAD932 15001 -706,461.723,381.983,081.983,083.706,463.000,003.000,00

2 GRATIFICACIONES932 15100 3.000,003.000,003.000,00

2 SEGURIDAD SOCIAL932 16000 179.785,85545.230,87545.230,87545.230,87725.016,72725.016,72

2 ASISTENCIA

MÉDICO-FARMACÉUTICA

932 16008 1.000,001.000,001.000,00

2 INDEMNIZACIONES PERSONAL

LABORAL JUBILIACION ANTIC

932 16104 -21.444,9821.544,9821.544,9821.544,98100,00100,00

157.494,352.317.721,022.317.721,022.475.215,373.168.635,12Suma 693.419,753.168.635,12

OARGT

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

Clasificación

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓN DE LAS

APLICACIONES

Créditos

Iniciales

Modificaciones Créditos

Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 2

27/11/2014 18:09:48

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 27/11/2014

2 FORMACIÓN Y

PERFECCIONAMIENTO DEL

PERSONAL

932 16200 5.910,004.090,004.090,004.090,0010.000,0010.000,00

2 SEGUROS932 16205 -5.015,6314.015,6314.015,6314.015,639.000,009.000,00

2 OTROS GASTOS SOCIALES932 16209 32.624,72225,0017.150,2817.150,2817.375,2850.000,0050.000,00

2 ARRENDAMIENTOS DE

EDIFICIOS Y OTRAS

CONSTRUCCIONES

932 20200 28.605,4541.394,5541.394,5541.394,5570.000,0070.000,00

2 ARRENDAMIENTO DE

MATERIAL DE TRANSPORTE

932 20400 6.814,322.185,682.185,682.185,689.000,009.000,00

2 EQUIPOS PROCESO

INFORMACIÓN (LICENCIAS)

932 20600 26.325,5113.674,4913.674,4913.674,4940.000,0040.000,00

2 EDIFICIOS Y OTRAS

CONSTRUCCIONES

932 21200 150.619,3143.913,6543.913,6543.913,65194.532,96189.532,965.000,00

2 MAQUINARIA, INSTALACIONES

Y UTILLAJE

932 21300 13.364,9911.466,6711.466,6711.466,6724.831,666.831,6618.000,00

2 MOBILIARIO Y ENSERES932 21500 977,5522,4522,4522,451.000,001.000,00

2 EQUIPOS PARA PROCESOS

DE INFORMACION

932 21600 4.649,8295.350,1895.350,1895.350,18100.000,00100.000,00

2 ORDINARIO NO

INVENTARIABLE

932 22000 48.465,3131.534,6931.534,6931.534,6980.000,0080.000,00

2 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y

OTRAS PUBLICACIONES

932 22001 664,274.335,734.335,734.335,735.000,005.000,00

2 MATERIAL INFORMÁTICO NO

INVENTARIABLE

932 22002 8.283,561.716,441.716,441.716,4410.000,0010.000,00

2 ENERGÍA ELÉCTRICA932 22100 21.736,4843.263,5243.263,5243.263,5265.000,0065.000,00

2 AGUA932 22101 1.490,403.509,603.509,603.509,605.000,005.000,00

2 VESTUARIO932 22104 164,29135,71135,71135,71300,00300,00

2 PRODUCTOS

FARMACÉUTICOS Y MATERIAL

SANITARIO

932 22106 250,00250,00250,00

2 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y

ASEO

932 22110 1.127,67872,33872,33872,332.000,002.000,00

2 OTROS SUMINISTROS932 22199 300,00300,00300,00

2 SERVICIOS DE

TELECOMUNICACIONES

932 22200 2.000,002.000,002.000,00

2 POSTALES932 22201 371.381,97478.618,03478.618,03478.618,03850.000,00250.000,00600.000,00

2 INFORMÁTICAS932 22203 6.192,805.807,205.807,205.807,2012.000,0012.000,00

2 GASTOS EN TRANSPORTES932 22300 557,895.442,115.442,115.442,116.000,006.000,00

157.719,353.132.129,963.132.129,963.289.849,314.704.849,74446.364,62Suma 1.415.000,434.258.485,12

OARGT

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

Clasificación

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓN DE LAS

APLICACIONES

Créditos

Iniciales

Modificaciones Créditos

Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 3

27/11/2014 18:09:48

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 27/11/2014

2 PRIMAS DE SEGUROS932 22400 1.745,444.254,564.254,564.254,566.000,006.000,00

2 TRIBUTOS A ENTIDADES

LOCALES

932 22502 843,063.156,943.156,943.156,944.000,004.000,00

2 ATENCIONES

PROTOCOLARIAS Y

REPRESENTATIVAS

932 22601 1.671,00329,00329,00329,002.000,002.000,00

2 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA932 22602 2.215,603.784,403.784,403.784,406.000,006.000,00

2 PUBLICACIÓN EN DIARIOS

OFICIALES

932 22603 1.539,04460,96460,96460,962.000,002.000,00

2 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS932 22604 2.000,002.000,002.000,00

2 HONORARIOS DE REGISTRO Y

NOTARIAS

932 22605 16.698,9543.301,0543.301,0543.301,0560.000,0060.000,00

2 REUNIONES, CONFERENCIAS

Y CURSOS

932 22606 2.100,002.100,002.100,00

2 OPOSICIONES Y PRUEBAS

SELECTIVAS

932 22607 5.715,44284,56284,56284,566.000,006.000,00

2 ANUNCIOS CELEBRACION DE

SUBASTAS

932 22608 5.482,661.517,341.517,341.517,347.000,007.000,00

2 COMUNIDADES DE

INMUEBLES

932 22610 2.669,885.330,125.330,125.330,128.000,008.000,00

2 OTROS GASTOS DIVERSOS932 22699 -6.180,82172,1326.008,6926.008,6926.180,8220.000,0020.000,00

2 LIMPIEZA Y ASEO932 22700 10.953,7744.046,2344.046,2344.046,2355.000,0055.000,00

2 SEGURIDAD932 22701 15.851,2924.148,7124.148,7124.148,7140.000,0040.000,00

2 VALORACIONES Y PERITAJES932 22702 -1.528,2611.528,2611.528,2611.528,2610.000,0010.000,00

2 ESTUDIOS Y TRABAJOS

TÉCNICOS

932 22706 87.094,251.905,751.905,751.905,7589.000,0069.000,0020.000,00

2 TRABAJOS AUXILIARES932 22707 358.799,9491.200,0691.200,0691.200,06450.000,00350.000,00100.000,00

2 TRABAJOS CATASTRALES932 22709 200.118,25182.817,94182.817,94182.817,94382.936,19182.936,19200.000,00

2 DEL PERSONAL DIRECTIVO932 23010 1.169,08830,92830,92830,922.000,002.000,00

2 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO932 23020 1.321,74678,26678,26678,262.000,002.000,00

2 DEL PERSONAL DIRECTIVO932 23110 1.632,71367,29367,29367,292.000,002.000,00

2 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO932 23120 1.354,152.645,852.645,852.645,854.000,004.000,00

2 GASTOS EN EDICION Y

DISTRIBUCION

932 24000 2.000,002.000,002.000,00

2 INTERESES DE DEMORA932 35200 1.000,001.000,001.000,00

2 OTROS GASTOS FINANCIEROS932 35900 600,00600,00600,00

2 A LA ADMINISTRACION

GENERAL DE LA ENTIDAD

932 40000 360.000,00360.000,00360.000,00

157.891,483.580.726,853.580.726,853.738.618,336.230.485,931.048.300,81Suma 2.491.867,605.182.185,12

OARGT

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

Clasificación

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓN DE LAS

APLICACIONES

Créditos

Iniciales

Modificaciones Créditos

Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 4

27/11/2014 18:09:48

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 27/11/2014

2 A LA DIPUTACION PROVINCIAL

DE CACERES

932 46100

2 AL AYUNTAMIENTO DE

PLASENCIA

932 46200 27.055,42137.944,58137.944,58137.944,58165.000,00165.000,00

2 AL AYUNTAMIENTO DE

CACERES

932 46201 32.906,76132.093,24132.093,24132.093,24165.000,00165.000,00

2 FONDO DE CONTINGENCIA Y

OTROS IMPREVISTOS

932 50000 2.000,002.000,002.000,00

2 MAQUINARIA, INSTALACIONES

TECNICAS Y UTILLAJES

932 62300 6.000,006.000,006.000,00

2 MOBILIARIO932 62500 3.320,698.679,318.679,318.679,3112.000,0012.000,00

2 EQUIPOS PROCESO DE

INFORMACION

932 62600 130.320,009.680,009.680,009.680,00140.000,0040.000,00100.000,00

2 INVERS. REPOSICION

MAQUINARIA, INSTAL. TEC. Y

UTIL

932 63300 -1.213,0711.213,0711.213,0711.213,0710.000,0010.000,00

2 INVERS. EN REPOSICION DE

MOBILIARIO

932 63500 11.011,566.988,446.988,446.988,4418.000,0018.000,00

2 INVERSIONES EN

APLICACIONES

INFORMATICAS

932 64100 535.000,006.897,006.897,006.897,00541.897,00-33.103,00575.000,00

2 A LA ADMINISTRACION

GENERAL DE LA ENTIDAD

932 70000 3.500.000,013.500.000,013.500.000,000,01

2 ANTICIPO DE PAGAS DEL

PERSONAL

932 83000 8.964,586.010,1215.025,3015.025,3021.035,4230.000,0030.000,00

Total Programa 932 6.188.879,13 4.555.197,81 10.744.076,94 4.066.121,97 3.902.220,37 3.902.220,37 163.901,60 6.677.954,97

Total Orgánica 2 6.265.185,13 4.555.197,81 10.820.382,94 4.073.149,39 3.909.247,79 3.909.247,79 163.901,60 6.747.233,55

163.901,603.909.247,793.909.247,794.073.149,3910.820.382,944.555.197,81Suma 6.747.233,556.265.185,13

Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2013

Concepto

DESCRIPCIÓN

Prev. inicial

Prev.Definitiva

Derechos Reconocidos. Devoluciones de IngresoPte. Ejecución

Compromisos de Ingreso

Pendiente de cobro I.E. líquidos D.I.I. Efect.

Ingresos Efectivos

Saldo de Compromisos

Estado de ejecución del presupuesto deingresosO.A. Recaudación y Gestión Tributaria de Cáceres

Ejercicio 2013

Página: 1

27/11/2014

17:51:43

Fecha:

Hora:

Saldo criterio de prudencia Agrupación corriente Desde 01/01/2013 Hasta 31/12/2013

2013--32500TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS

2.000,00 €

2.000,00 €

3.358,04 € 0,00 € -1.358,04 €0,00 €

1.295,96 € 2.062,08 € 0,00 €

2.062,08 €

0,00 €

Concepto 325 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS 2.000,00 €

2.000,00 €

3.358,04 € 0,00 €0,00 €

1.295,96 € 2.062,08 € 0,00 €

2.062,08 €

0,00 €

-1.358,04 €

2013--32800TASAS POR PARTICIPACION EN PRUEBAS SELECTIVAS

2.000,00 €

2.000,00 €

8.160,00 € 0,00 € -6.160,00 €0,00 €

0,00 € 8.160,00 € 0,00 €

8.160,00 €

0,00 €

Concepto 328 2.000,00 €

2.000,00 €

8.160,00 € 0,00 €0,00 €

0,00 € 8.160,00 € 0,00 €

8.160,00 €

0,00 €

-6.160,00 €

2013--32900TASAS POR SERVICIOS CATASTRALES Y CONFFECCION RECI

200.000,00 €

200.000,00 €

307.259,76 € 0,00 € -107.259,76 €0,00 €

0,00 € 307.259,76 € 0,00 €

307.259,76 €

0,00 €

2013--32901TASAS POR COBRANZA EN VOLUNTARIA

3.586.953,54 €

3.586.953,54 €

4.454.528,91 € 0,00 € -867.575,37 €0,00 €

134.213,02 € 4.320.315,89 € 0,00 €

4.320.315,89 €

0,00 €

2013--32902TASAS POR COBRANZA EN EJECUTIVA

1.811.444,90 €

1.811.444,90 €

2.400.724,56 € 0,00 € -589.279,66 €0,00 €

51.493,48 € 2.349.231,08 € 0,00 €

2.349.231,08 €

0,00 €

Concepto 329 OTRAS TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADESDE COMPETENCIA LOCAL

5.598.398,44 €

5.598.398,44 €

7.162.513,23 € 0,00 €0,00 €

185.706,50 € 6.976.806,73 € 0,00 €

6.976.806,73 €

0,00 €

-1.564.114,79 €

Artículo 32 TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DECOMPETENCIA LOCAL

5.602.398,44 €

5.602.398,44 €

7.174.031,27 € 0,00 €0,00 €

187.002,46 € 6.987.028,81 € 0,00 €

6.987.028,81 €

0,00 €

-1.571.632,83 €

2013--39110MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS

1.200,00 €

1.200,00 €

300,51 € 0,00 € 899,49 €0,00 €

0,00 € 300,51 € 0,00 €

300,51 €

0,00 €

Concepto 391 MULTAS 1.200,00 €

1.200,00 €

300,51 € 0,00 €0,00 €

0,00 € 300,51 € 0,00 €

300,51 €

0,00 €

899,49 €

2013--39200RECARGOS POR DECLARACION EXTEMPORANEA

250,00 €

250,00 €

17.322,59 € 0,00 € -17.072,59 €0,00 €

0,00 € 17.322,59 € 0,00 €

17.322,59 €

0,00 €

2013--39210RECARGO EJECUTIVO

250,00 €

250,00 €

6,60 € 0,00 € 243,40 €0,00 €

0,00 € 6,60 € 0,00 €

6,60 €

0,00 €

2013--39211REGARGO DE APREMIO

500,00 €

500,00 €

161,25 € 2.736,67 € 3.075,42 €0,00 €

0,00 € -2.575,42 € 2.736,67 €

161,25 €

0,00 €

Concepto 392 RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO Y PORDECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMIENTO PREVIO

1.000,00 €

1.000,00 €

17.490,44 € 2.736,67 €0,00 €

0,00 € 14.753,77 € 2.736,67 €

17.490,44 €

0,00 €

-13.753,77 €

2013--39300INTERESES DE DEMORA

500,00 €

500,00 €

7.324,17 € 8.137,82 € 1.313,65 €0,00 €

0,00 € -813,65 € 8.137,82 €

7.324,17 €

0,00 €

Concepto 393 INTERESES DE DEMORA 500,00 €

500,00 €

7.324,17 € 8.137,82 €0,00 €

0,00 € -813,65 € 8.137,82 €

7.324,17 €

0,00 €

1.313,65 €

2013--39901OTROS INGRESOS DIVERSOS RECURSOS EVENTUALES

6.000,00 €

6.000,00 €

10.455,81 € 0,00 € -4.455,81 €0,00 €

10.000,00 € 455,81 € 0,00 €

455,81 €

0,00 €

2013--39906COLABORACION GESTION CATASTRAL

150.000,00 €

150.000,00 €

32.422,60 € 0,00 € 117.577,40 €0,00 €

32.422,60 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

Concepto

DESCRIPCIÓN

Prev. inicial

Prev.Definitiva

Derechos Reconocidos. Devoluciones de IngresoPte. Ejecución

Compromisos de Ingreso

Pendiente de cobro I.E. líquidos D.I.I. Efect.

Ingresos Efectivos

Saldo de Compromisos

Estado de ejecución del presupuesto deingresosO.A. Recaudación y Gestión Tributaria de Cáceres

Ejercicio 2013

Página: 2

27/11/2014

17:51:43

Fecha:

Hora:

Saldo criterio de prudencia Agrupación corriente Desde 01/01/2013 Hasta 31/12/2013

2013--39907RECUPERACION COSTAS DEL PROCEDIMIENTO

300.000,00 €

300.000,00 €

474.067,25 € 20.825,05 € -153.242,20 €0,00 €

0,00 € 453.242,20 € 20.825,05 €

474.067,25 €

0,00 €

Concepto 399 OTROS INGRESOS DIVERSOS 456.000,00 €

456.000,00 €

516.945,66 € 20.825,05 €0,00 €

42.422,60 € 453.698,01 € 20.825,05 €

474.523,06 €

0,00 €

-40.120,61 €

Artículo 39 OTROS INGRESOS 458.700,00 €

458.700,00 €

542.060,78 € 31.699,54 €0,00 €

42.422,60 € 467.938,64 € 31.699,54 €

499.638,18 €

0,00 €

-51.661,24 €

Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 6.061.098,44 €

6.061.098,44 €

7.716.092,05 € 31.699,54 €0,00 €

229.425,06 € 7.454.967,45 € 31.699,54 €

7.486.666,99 €

0,00 €

-1.623.294,07 €

2013--51000INTERESES ANTICIPOS AYUNTAMIENTOS

20.000,00 €

20.000,00 €

55.587,60 € 0,00 € -35.587,60 €0,00 €

0,00 € 55.587,60 € 0,00 €

55.587,60 €

0,00 €

Concepto 510 20.000,00 €

20.000,00 €

55.587,60 € 0,00 €0,00 €

0,00 € 55.587,60 € 0,00 €

55.587,60 €

0,00 €

-35.587,60 €

Artículo 51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 20.000,00 €

20.000,00 €

55.587,60 € 0,00 €0,00 €

0,00 € 55.587,60 € 0,00 €

55.587,60 €

0,00 €

-35.587,60 €

2013--52000INTERESES DE DEPOSITOS EN CAJA Y BANCOS

130.120,81 €

130.120,81 €

633.232,07 € 0,00 € -503.111,26 €0,00 €

0,00 € 633.232,07 € 0,00 €

633.232,07 €

0,00 €

Concepto 520 INTERESES DE DEPOSITOS 130.120,81 €

130.120,81 €

633.232,07 € 0,00 €0,00 €

0,00 € 633.232,07 € 0,00 €

633.232,07 €

0,00 €

-503.111,26 €

Artículo 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 130.120,81 €

130.120,81 €

633.232,07 € 0,00 €0,00 €

0,00 € 633.232,07 € 0,00 €

633.232,07 €

0,00 €

-503.111,26 €

Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES 150.120,81 €

150.120,81 €

688.819,67 € 0,00 €0,00 €

0,00 € 688.819,67 € 0,00 €

688.819,67 €

0,00 €

-538.698,86 €

2013--83000REINTEGRO ANTICIPOS DEL PERSONAL

30.000,00 €

30.000,00 €

19.495,49 € 0,00 € 10.504,51 €0,00 €

0,00 € 19.495,49 € 0,00 €

19.495,49 €

0,00 €

Concepto 830 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTORPÚBLICO A CORTO PLAZO

30.000,00 €

30.000,00 €

19.495,49 € 0,00 €0,00 €

0,00 € 19.495,49 € 0,00 €

19.495,49 €

0,00 €

10.504,51 €

Artículo 83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTORPÚBLICO

30.000,00 €

30.000,00 €

19.495,49 € 0,00 €0,00 €

0,00 € 19.495,49 € 0,00 €

19.495,49 €

0,00 €

10.504,51 €

2013--87000PARA GASTOS GENERALES

0,00 €

440.915,73 €

0,00 € 0,00 € 440.915,73 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

Concepto 870 REMANENTE DE TESORERÍA 0,00 €

440.915,73 €

0,00 € 0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

440.915,73 €

Artículo 87 REMANENTE DE TESORERÍA 0,00 €

440.915,73 €

0,00 € 0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

440.915,73 €

Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS 30.000,00 €

470.915,73 €

19.495,49 € 0,00 €0,00 €

0,00 € 19.495,49 € 0,00 €

19.495,49 €

0,00 €

451.420,24 €

Concepto

DESCRIPCIÓN

Prev. inicial

Prev.Definitiva

Derechos Reconocidos. Devoluciones de IngresoPte. Ejecución

Compromisos de Ingreso

Pendiente de cobro I.E. líquidos D.I.I. Efect.

Ingresos Efectivos

Saldo de Compromisos

Estado de ejecución del presupuesto deingresosO.A. Recaudación y Gestión Tributaria de Cáceres

Ejercicio 2013

Página: 3

27/11/2014

17:51:43

Fecha:

Hora:

Saldo criterio de prudencia Agrupación corriente Desde 01/01/2013 Hasta 31/12/2013

6.241.219,25 €

6.682.134,98 €

8.424.407,21 € 31.699,54 €0,00 €

229.425,06 € 8.163.282,61 € 31.699,54 €

8.194.982,15 €

0,00 €Total general -1.710.572,69 €

Aplicación presupuestaria / Vinculación

Descripción

Prev. inicial

Prev.Definitiva

R.C. Utilizable Disposiciones Obligaciones Órdenes pago

Pagos efectivos

Reint. PagoOtras RC(CT/CN)

Saldo RC util. Saldo Autoriz. Saldo Disposic. Saldo Obligac. Pagos líquidos

Autorizaciones

Pte. de pago

Pte. ejecución

Dis.Presupuesto

Estado de ejecución del presupuesto degastosO.A. Recaudación y Gestión Tributaria de Cáceres

Ejercicio 2013

Página: 1

27/11/2014

17:50:16

Fecha:

Hora:

Saldo criterio de prudencia Agrupación corriente Desde 01/01/2013 Hasta 31/12/2013

2013-2-011-31001 / 2-0-3INTERESES OPERACION DE TESORERIA

32.887,33 €

32.887,33 €

0,00 € 22.475,49 € 22.475,49 € 22.475,49 €

22.475,49 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22.475,49 €

22.475,49 €

0,00 €

10.411,84 €

10.411,84 €

2013-2-011-31100 / 2-0-3GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACIO

1,00 €

1,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

1,00 €

1,00 €

Artículo 31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONESFINANCIERAS EN EUROS

32.888,33 €

32.888,33 €

0,00 € 22.475,49 € 22.475,49 € 22.475,49 €

22.475,49 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22.475,49 €

22.475,49 €

0,00 €

10.412,84 €

10.412,84 €

Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS 32.888,33 €

32.888,33 €

0,00 € 22.475,49 € 22.475,49 € 22.475,49 €

22.475,49 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22.475,49 €

22.475,49 €

0,00 €

10.412,84 €

10.412,84 €

2013-2-912-23000 / 2-9-23DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

1.000,00 €

1.000,00 €

0,00 € 222,17 € 222,17 € 222,17 €

222,17 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 222,17 €

222,17 €

0,00 €

777,83 €

777,83 €

2013-2-912-23100 / 2-9-23DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

4.000,00 €

4.000,00 €

0,00 € 1.302,18 € 1.302,18 € 785,38 €

785,38 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 516,80 € 785,38 €

1.302,18 €

0,00 €

2.697,82 €

2.697,82 €

2013-2-912-23300 / 2-9-23ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS

15.000,00 €

15.000,00 €

0,00 € 6.570,00 € 6.570,00 € 3.600,00 €

3.600,00 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.970,00 € 3.600,00 €

6.570,00 €

0,00 €

8.430,00 €

8.430,00 €

Artículo 23 INDEMNIZACIONES POR RAZONES DELSERVICIO

20.000,00 €

20.000,00 €

0,00 € 8.094,35 € 8.094,35 € 4.607,55 €

4.607,55 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.486,80 € 4.607,55 €

8.094,35 €

0,00 €

11.905,65 €

11.905,65 €

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENESY SERVICIOS

20.000,00 €

20.000,00 €

0,00 € 8.094,35 € 8.094,35 € 4.607,55 €

4.607,55 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.486,80 € 4.607,55 €

8.094,35 €

0,00 €

11.905,65 €

11.905,65 €

2013-2-932-12000 / 2-9-1SUELDOS DEL GRUPO A1

29.354,64 €

29.354,64 €

0,00 € 14.677,32 € 14.677,32 € 14.677,32 €

14.677,32 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.677,32 €

14.677,32 €

0,00 €

14.677,32 €

14.677,32 €

2013-2-932-12003 / 2-9-1SUELDOS DEL GRUPO C1

9.884,84 €

9.884,84 €

0,00 € 9.884,84 € 9.884,84 € 9.884,84 €

9.884,84 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.884,84 €

9.884,84 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2013-2-932-12004 / 2-9-1SUELDOS DEL GRUPO C2

25.135,74 €

25.135,74 €

0,00 € 23.795,34 € 23.795,34 € 23.795,34 €

23.795,34 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 23.795,34 €

23.795,34 €

0,00 €

1.340,40 €

1.340,40 €

2013-2-932-12006 / 2-9-1TRIENIOS

9.917,82 €

9.917,82 €

0,00 € 9.120,82 € 9.120,82 € 9.120,82 €

9.120,82 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.120,82 €

9.120,82 €

0,00 €

797,00 €

797,00 €

2013-2-932-12100 / 2-9-1COMPLEMENTO DE DESTINO

40.353,04 €

40.353,04 €

0,00 € 31.398,99 € 31.398,99 € 31.398,99 €

31.398,99 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 31.398,99 €

31.398,99 €

0,00 €

8.954,05 €

8.954,05 €

2013-2-932-12101 / 2-9-1COMPLEMENTO ESPECÍFICO

52.627,40 €

52.627,40 €

0,00 € 43.655,77 € 43.655,77 € 43.655,77 €

43.655,77 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 43.655,77 €

43.655,77 €

0,00 €

8.971,63 €

8.971,63 €

2013-2-932-12103 / 2-9-1OTROS COMPLEMENTOS

1,00 €

1,00 €

0,00 € 3.904,16 € 3.904,16 € 3.904,16 €

3.904,16 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.904,16 €

3.904,16 €

0,00 €

-3.903,16 €

-3.903,16 €

Artículo 12 PERSONAL FUNCIONARIO 167.274,48 €

167.274,48 €

0,00 € 136.437,24 € 136.437,24 € 136.437,24 €

136.437,24 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 136.437,24 €

136.437,24 €

0,00 €

30.837,24 €

30.837,24 €

2013-2-932-13000 / 2-9-1RETRIBUCIONES BÁSICAS

1.003.350,85 €

1.003.350,85 €

0,00 € 780.733,15 € 780.733,15 € 780.733,15 €

780.733,15 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 780.733,15 €

780.733,15 €

0,00 €

222.617,70 €

222.617,70 €

Aplicación presupuestaria / Vinculación

Descripción

Prev. inicial

Prev.Definitiva

R.C. Utilizable Disposiciones Obligaciones Órdenes pago

Pagos efectivos

Reint. PagoOtras RC(CT/CN)

Saldo RC util. Saldo Autoriz. Saldo Disposic. Saldo Obligac. Pagos líquidos

Autorizaciones

Pte. de pago

Pte. ejecución

Dis.Presupuesto

Estado de ejecución del presupuesto degastosO.A. Recaudación y Gestión Tributaria de Cáceres

Ejercicio 2013

Página: 2

27/11/2014

17:50:16

Fecha:

Hora:

Saldo criterio de prudencia Agrupación corriente Desde 01/01/2013 Hasta 31/12/2013

2013-2-932-13001 / 2-9-1HORAS EXTRAORDINARIAS

0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2013-2-932-13002 / 2-9-1OTRAS REMUNERACIONES

497.793,24 €

497.793,24 €

0,00 € 413.567,12 € 413.567,12 € 413.567,12 €

413.567,12 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 413.567,12 €

413.567,12 €

0,00 €

84.226,12 €

84.226,12 €

2013-2-932-13003 / 2-9-1OTRAS REMUNERACONES

616.514,92 €

616.514,92 €

0,00 € 517.820,23 € 517.820,23 € 517.820,23 €

517.820,23 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 517.820,23 €

517.820,23 €

0,00 €

98.694,69 €

98.694,69 €

2013-2-932-13004 / 2-9-1OTRAS REMUNERACIONES

11.454,36 €

11.454,36 €

0,00 € 9.643,51 € 9.643,51 € 9.643,51 €

9.643,51 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.643,51 €

9.643,51 €

0,00 €

1.810,85 €

1.810,85 €

2013-2-932-13005 / 2-9-1SUBSIDIOS IT Y COMPLEMENTOS

1,00 €

1,00 €

0,00 € 57.868,14 € 57.868,14 € 57.868,14 €

57.868,14 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 57.868,14 €

57.868,14 €

0,00 €

-57.867,14 €

-57.867,14 €

2013-2-932-13100 / 2-9-1RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL

136.888,51 €

136.888,51 €

0,00 € 288.802,70 € 288.802,70 € 288.802,70 €

288.802,70 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 288.802,70 €

288.802,70 €

0,00 €

-151.914,19 €

-151.914,19 €

Artículo 13 PERSONAL LABORAL 2.266.002,88 €

2.266.002,88 €

0,00 € 2.068.434,85 € 2.068.434,85 € 2.068.434,85 €

2.068.434,85 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.068.434,85 €

2.068.434,85 €

0,00 €

197.568,03 €

197.568,03 €

2013-2-932-15001 / 2-9-1PRODUCTIVIDAD

3.278,18 €

3.278,18 €

0,00 € 2.498,64 € 2.498,64 € 2.498,64 €

2.498,64 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.498,64 €

2.498,64 €

0,00 €

779,54 €

779,54 €

2013-2-932-15100 / 2-9-1GRATIFICACIONES

3.278,18 €

3.278,18 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

3.278,18 €

3.278,18 €

Artículo 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 6.556,36 €

6.556,36 €

0,00 € 2.498,64 € 2.498,64 € 2.498,64 €

2.498,64 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.498,64 €

2.498,64 €

0,00 €

4.057,72 €

4.057,72 €

2013-2-932-16000 / 2-9-1SEGURIDAD SOCIAL

778.347,19 €

778.347,19 €

0,00 € 673.533,24 € 673.533,24 € 608.844,96 €

608.844,96 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 64.688,28 € 608.844,96 €

673.533,24 €

0,00 €

104.813,95 €

104.813,95 €

2013-2-932-16008 / 2-9-1ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA

1.000,00 €

1.000,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

2013-2-932-16104 / 2-9-1INDEMINIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIO

100,00 €

100,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

100,00 €

100,00 €

2013-2-932-16200 / 2-9-1FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

10.000,00 €

10.000,00 €

1.210,00 € 2.788,00 € 2.788,00 € 2.788,00 €

2.788,00 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.788,00 €

2.788,00 €

0,00 €

7.212,00 €

7.212,00 €

2013-2-932-16205 / 2-9-1SEGUROS

12.000,00 €

12.000,00 €

7.637,06 € 9.333,40 € 13.099,89 € 13.099,89 €

13.099,89 €

3.766,49 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.333,40 €

9.333,40 €

0,00 €

2.666,60 €

2.666,60 €

2013-2-932-16209 / 2-9-1OTROS GASTOS SOCIALES

69.000,00 €

69.000,00 €

0,00 € 83.392,98 € 83.392,98 € 83.392,98 €

83.392,98 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 83.392,98 €

83.392,98 €

0,00 €

-14.392,98 €

-14.392,98 €

Artículo 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOSSOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

870.447,19 €

870.447,19 €

8.847,06 € 769.047,62 € 772.814,11 € 708.125,83 €

708.125,83 €

3.766,49 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 64.688,28 € 704.359,34 €

769.047,62 €

0,00 €

101.399,57 €

101.399,57 €

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL 3.310.280,91 €

3.310.280,91 €

8.847,06 € 2.976.418,35 € 2.980.184,84 € 2.915.496,56 €

2.915.496,56 €

3.766,49 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 64.688,28 € 2.911.730,07 €

2.976.418,35 €

0,00 €

333.862,56 €

333.862,56 €

Aplicación presupuestaria / Vinculación

Descripción

Prev. inicial

Prev.Definitiva

R.C. Utilizable Disposiciones Obligaciones Órdenes pago

Pagos efectivos

Reint. PagoOtras RC(CT/CN)

Saldo RC util. Saldo Autoriz. Saldo Disposic. Saldo Obligac. Pagos líquidos

Autorizaciones

Pte. de pago

Pte. ejecución

Dis.Presupuesto

Estado de ejecución del presupuesto degastosO.A. Recaudación y Gestión Tributaria de Cáceres

Ejercicio 2013

Página: 3

27/11/2014

17:50:16

Fecha:

Hora:

Saldo criterio de prudencia Agrupación corriente Desde 01/01/2013 Hasta 31/12/2013

2013-2-932-20200 / 2-9-20ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

70.000,00 €

70.000,00 €

59.764,00 € 45.802,38 € 45.318,38 € 39.362,18 €

39.362,18 €

0,00 €0,00 €

13.961,62 € 0,00 € 484,00 € 5.956,20 € 39.362,18 €

45.802,38 €

0,00 €

24.681,62 €

10.236,00 €

2013-2-932-20400 / 2-9-20ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE

9.000,00 €

9.000,00 €

4.965,00 € 4.165,61 € 4.165,61 € 4.165,61 €

4.165,61 €

0,00 €0,00 €

3.265,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.165,61 €

4.165,61 €

0,00 €

4.834,39 €

1.568,94 €

2013-2-932-20600 / 2-9-20EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN (LICENCIAS)

70.000,00 €

70.000,00 €

48.541,20 € 42.199,71 € 42.199,71 € 15.254,88 €

15.254,88 €

0,00 €0,00 €

9.147,94 € 0,00 € 0,00 € 26.944,83 € 15.254,88 €

42.199,71 €

0,00 €

27.800,29 €

18.652,35 €

Artículo 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 149.000,00 €

149.000,00 €

113.270,20 € 92.167,70 € 91.683,70 € 58.782,67 €

58.782,67 €

0,00 €0,00 €

26.375,01 € 0,00 € 484,00 € 32.901,03 € 58.782,67 €

92.167,70 €

0,00 €

57.316,30 €

30.457,29 €

2013-2-932-21200 / 2-9-21EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

45.000,00 €

64.000,00 €

58.123,56 € 46.273,40 € 4.516,48 € 3.593,25 €

3.593,25 €

0,00 €0,00 €

12.555,38 € 0,00 € 41.756,92 € 923,23 € 3.593,25 €

46.273,40 €

0,00 €

59.483,52 €

5.171,22 €

2013-2-932-21300 / 2-9-21MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

18.000,00 €

18.000,00 €

13.132,80 € 18.845,99 € 18.845,99 € 15.978,17 €

15.978,17 €

0,00 €0,00 €

0,84 € 0,00 € 0,00 € 2.867,82 € 15.978,17 €

18.845,99 €

0,00 €

-845,99 €

-846,83 €

2013-2-932-21500 / 2-9-21MOBILIARIO Y ENSERES

1.000,00 €

1.000,00 €

0,00 € 36,30 € 36,30 € 36,30 €

36,30 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 36,30 €

36,30 €

0,00 €

963,70 €

963,70 €

2013-2-932-21600 / 2-9-21EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

48.000,00 €

98.000,00 €

67.387,89 € 101.615,88 € 101.615,88 € 101.615,88 €

101.615,88 €

0,00 €0,00 €

1.255,47 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 101.615,88 €

101.615,88 €

0,00 €

-3.615,88 €

-4.871,35 €

Artículo 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO YCONSERVACIÓN

112.000,00 €

181.000,00 €

138.644,25 € 166.771,57 € 125.014,65 € 121.223,60 €

121.223,60 €

0,00 €0,00 €

13.811,69 € 0,00 € 41.756,92 € 3.791,05 € 121.223,60 €

166.771,57 €

0,00 €

55.985,35 €

416,74 €

2013-2-932-22000 / 2-9-22ORDINARIO NO INVENTARIABLE

100.000,00 €

100.000,00 €

77.176,43 € 86.122,19 € 65.313,06 € 56.732,82 €

56.732,82 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 20.809,13 € 8.580,24 € 56.732,82 €

86.122,19 €

0,00 €

34.686,94 €

13.877,81 €

2013-2-932-22001 / 2-9-22PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

5.000,00 €

5.000,00 €

2.296,43 € 2.348,38 € 2.348,38 € 2.348,38 €

2.348,38 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.348,38 €

2.348,38 €

0,00 €

2.651,62 €

2.651,62 €

2013-2-932-22002 / 2-9-22MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE

30.000,00 €

30.000,00 €

1.964,14 € 3.525,27 € 3.525,27 € 3.525,27 €

3.525,27 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.525,27 €

3.525,27 €

0,00 €

26.474,73 €

26.474,73 €

2013-2-932-22100 / 2-9-22ENERGÍA ELÉCTRICA

55.000,00 €

55.000,00 €

0,00 € 62.472,05 € 62.472,05 € 57.277,06 €

57.277,06 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.194,99 € 57.277,06 €

62.472,05 €

0,00 €

-7.472,05 €

-7.472,05 €

2013-2-932-22101 / 2-9-22AGUA

4.000,00 €

4.000,00 €

0,00 € 3.308,62 € 3.308,62 € 3.086,56 €

3.086,56 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 222,06 € 3.086,56 €

3.308,62 €

0,00 €

691,38 €

691,38 €

2013-2-932-22104 / 2-9-22VESTUARIO

300,00 €

300,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

300,00 €

300,00 €

2013-2-932-22106 / 2-9-22PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO

250,00 €

250,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

250,00 €

250,00 €

2013-2-932-22110 / 2-9-22PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

2.000,00 €

2.000,00 €

0,00 € 1.115,42 € 1.115,42 € 1.115,42 €

1.115,42 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.115,42 €

1.115,42 €

0,00 €

884,58 €

884,58 €

2013-2-932-22199 / 2-9-22OTROS SUMINISTROS

300,00 €

300,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

300,00 €

300,00 €

Aplicación presupuestaria / Vinculación

Descripción

Prev. inicial

Prev.Definitiva

R.C. Utilizable Disposiciones Obligaciones Órdenes pago

Pagos efectivos

Reint. PagoOtras RC(CT/CN)

Saldo RC util. Saldo Autoriz. Saldo Disposic. Saldo Obligac. Pagos líquidos

Autorizaciones

Pte. de pago

Pte. ejecución

Dis.Presupuesto

Estado de ejecución del presupuesto degastosO.A. Recaudación y Gestión Tributaria de Cáceres

Ejercicio 2013

Página: 4

27/11/2014

17:50:16

Fecha:

Hora:

Saldo criterio de prudencia Agrupación corriente Desde 01/01/2013 Hasta 31/12/2013

2013-2-932-22200 / 2-9-22SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

2.000,00 €

2.000,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

2013-2-932-22201 / 2-9-22POSTALES

650.000,00 €

650.000,00 €

0,00 € 731.933,39 € 731.933,39 € 685.005,53 €

685.005,53 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 46.927,86 € 685.005,53 €

731.933,39 €

0,00 €

-81.933,39 €

-81.933,39 €

2013-2-932-22203 / 2-9-22INFORMÁTICAS

12.000,00 €

12.000,00 €

2.323,38 € 6.996,02 € 6.996,02 € 6.415,22 €

6.415,22 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 580,80 € 6.415,22 €

6.996,02 €

0,00 €

5.003,98 €

5.003,98 €

2013-2-932-22300 / 2-9-22GASTOS EN TRANSPORTES

5.000,00 €

5.000,00 €

4.283,13 € 7.984,62 € 7.984,62 € 4.516,19 €

4.516,19 €

0,00 €0,00 €

50,00 € 0,00 € 0,00 € 3.468,43 € 4.516,19 €

7.984,62 €

0,00 €

-2.984,62 €

-3.034,62 €

2013-2-932-22400 / 2-9-22PRIMAS DE SEGUROS

6.000,00 €

6.000,00 €

4.875,00 € 4.208,64 € 4.208,64 € 4.208,64 €

4.208,64 €

0,00 €0,00 €

701,56 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.208,64 €

4.208,64 €

0,00 €

1.791,36 €

1.089,80 €

2013-2-932-22502 / 2-9-22TRIBUTOS A ENTIDADES LOCALES

3.500,00 €

3.500,00 €

0,00 € 3.527,08 € 3.527,08 € 3.527,08 €

3.527,08 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.527,08 €

3.527,08 €

0,00 €

-27,08 €

-27,08 €

2013-2-932-22601 / 2-9-22ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

2.000,00 €

2.000,00 €

3.617,90 € 4.208,85 € 4.208,85 € 590,95 €

590,95 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.617,90 € 590,95 €

4.208,85 €

0,00 €

-2.208,85 €

-2.208,85 €

2013-2-932-22602 / 2-9-22PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

6.000,00 €

6.000,00 €

5.200,00 € 5.481,28 € 5.481,28 € 5.481,28 €

5.481,28 €

0,00 €0,00 €

632,27 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.481,28 €

5.481,28 €

0,00 €

518,72 €

-113,55 €

2013-2-932-22603 / 2-9-22PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES

2.000,00 €

2.000,00 €

0,00 € 988,86 € 988,86 € 988,86 €

988,86 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 988,86 €

988,86 €

0,00 €

1.011,14 €

1.011,14 €

2013-2-932-22604 / 2-9-22JURÍDICOS, CONTENCIOSOS

2.000,00 €

2.000,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

2013-2-932-22605 / 2-9-22HONORARIOS DE REGISTRO Y NOTARIAS

36.000,00 €

36.000,00 €

4.497,50 € 56.089,66 € 56.089,66 € 50.108,28 €

50.108,28 €

0,00 €0,00 €

214,57 € 0,00 € 0,00 € 5.981,38 € 50.108,28 €

56.089,66 €

0,00 €

-20.089,66 €

-20.304,23 €

2013-2-932-22606 / 2-9-22REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS

2.100,00 €

2.100,00 €

0,00 € 0,98 € 0,98 € 0,98 €

0,98 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,98 €

0,98 €

0,00 €

2.099,02 €

2.099,02 €

2013-2-932-22608 / 2-9-22ANUNCIOS CELEBRACION DE SUBASTAS

7.000,00 €

7.000,00 €

1.655,28 € 2.887,06 € 2.887,06 € 2.473,24 €

2.473,24 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 413,82 € 2.473,24 €

2.887,06 €

0,00 €

4.112,94 €

4.112,94 €

2013-2-932-22610 / 2-9-22COMUNIDADES DE INMUEBLES

8.000,00 €

8.000,00 €

0,00 € 7.269,48 € 7.269,48 € 6.900,60 €

6.900,60 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 368,88 € 6.900,60 €

7.269,48 €

0,00 €

730,52 €

730,52 €

2013-2-932-22699 / 2-9-22OTROS GASTOS DIVERSOS

18.000,00 €

18.000,00 €

0,00 € 33.491,47 € 37.549,75 € 22.128,57 €

22.128,57 €

4.058,28 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.421,18 € 18.070,29 €

33.491,47 €

0,00 €

-15.491,47 €

-15.491,47 €

2013-2-932-22700 / 2-9-22LIMPIEZA Y ASEO

60.000,00 €

60.000,00 €

0,00 € 58.501,63 € 58.501,63 € 53.288,18 €

53.288,18 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.213,45 € 53.288,18 €

58.501,63 €

0,00 €

1.498,37 €

1.498,37 €

2013-2-932-22701 / 2-9-22SEGURIDAD

40.000,00 €

40.000,00 €

22.750,00 € 32.736,04 € 31.045,56 € 28.362,37 €

28.362,37 €

0,00 €0,00 €

2.496,76 € 0,00 € 1.690,48 € 2.683,19 € 28.362,37 €

32.736,04 €

0,00 €

8.954,44 €

4.767,20 €

2013-2-932-22702 / 2-9-22VALORACIONES Y PERITAJES

22.000,00 €

22.000,00 €

10.353,15 € 12.107,65 € 12.107,65 € 9.010,05 €

9.010,05 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.097,60 € 9.010,05 €

12.107,65 €

0,00 €

9.892,35 €

9.892,35 €

Aplicación presupuestaria / Vinculación

Descripción

Prev. inicial

Prev.Definitiva

R.C. Utilizable Disposiciones Obligaciones Órdenes pago

Pagos efectivos

Reint. PagoOtras RC(CT/CN)

Saldo RC util. Saldo Autoriz. Saldo Disposic. Saldo Obligac. Pagos líquidos

Autorizaciones

Pte. de pago

Pte. ejecución

Dis.Presupuesto

Estado de ejecución del presupuesto degastosO.A. Recaudación y Gestión Tributaria de Cáceres

Ejercicio 2013

Página: 5

27/11/2014

17:50:16

Fecha:

Hora:

Saldo criterio de prudencia Agrupación corriente Desde 01/01/2013 Hasta 31/12/2013

2013-2-932-22706 / 2-9-22ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

20.000,00 €

20.000,00 €

4.214,37 € 4.214,37 € 4.214,37 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.214,37 € 0,00 €

4.214,37 €

0,00 €

15.785,63 €

15.785,63 €

2013-2-932-22707 / 2-9-22TRABAJOS AUXILIARES

100.000,00 €

104.000,00 €

34.913,00 € 146.446,50 € 101.270,18 € 91.406,01 €

91.406,01 €

0,00 €0,00 €

976,80 € 0,00 € 45.176,32 € 9.864,17 € 91.406,01 €

146.446,50 €

0,00 €

2.729,82 €

-43.423,30 €

2013-2-932-22709 / 2-9-22TRABAJOS CATASTRALES

300.000,00 €

510.404,73 €

219.511,35 € 429.916,08 € 231.156,24 € 160.137,09 €

160.137,09 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 198.759,84 € 71.019,15 € 160.137,09 €

429.916,08 €

0,00 €

279.248,49 €

80.488,65 €

Artículo 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.500.450,00 €

1.714.854,73 €

399.631,06 € 1.707.881,59 € 1.445.504,10 € 1.258.634,63 €

1.258.634,63 €

4.058,28 €0,00 €

5.071,96 € 0,00 € 266.435,77 € 186.869,47 € 1.254.576,35 €

1.707.881,59 €

0,00 €

273.408,91 €

1.901,18 €

2013-2-932-23010 / 2-9-23DEL PERSONAL DIRECTIVO

2.000,00 €

2.000,00 €

339,50 € 666,24 € 666,24 € 666,24 €

666,24 €

0,00 €0,00 €

339,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 666,24 €

666,24 €

0,00 €

1.333,76 €

994,26 €

2013-2-932-23020 / 2-9-23DEL PERSONAL NO DIRECTIVO

2.000,00 €

2.000,00 €

3.200,00 € 1.635,31 € 1.635,31 € 1.635,31 €

1.635,31 €

0,00 €0,00 €

3.200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.635,31 €

1.635,31 €

0,00 €

364,69 €

-2.835,31 €

2013-2-932-23110 / 2-9-23DEL PERSONAL DIRECTIVO

2.000,00 €

2.000,00 €

0,00 € 911,12 € 911,12 € 911,12 €

911,12 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 911,12 €

911,12 €

0,00 €

1.088,88 €

1.088,88 €

2013-2-932-23120 / 2-9-23DEL PERSONAL NO DIRECTIVO

4.000,00 €

4.000,00 €

0,00 € 4.674,34 € 4.674,34 € 4.446,34 €

4.446,34 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 228,00 € 4.446,34 €

4.674,34 €

0,00 €

-674,34 €

-674,34 €

2013-2-932-23301 / 2-9-23ASISTENCIAS DE TRIBUNALES

6.000,00 €

6.000,00 €

0,00 € 2.259,65 € 2.259,65 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.259,65 € 0,00 €

2.259,65 €

0,00 €

3.740,35 €

3.740,35 €

Artículo 23 INDEMNIZACIONES POR RAZONES DELSERVICIO

16.000,00 €

16.000,00 €

3.539,50 € 10.146,66 € 10.146,66 € 7.659,01 €

7.659,01 €

0,00 €0,00 €

3.539,50 € 0,00 € 0,00 € 2.487,65 € 7.659,01 €

10.146,66 €

0,00 €

5.853,34 €

2.313,84 €

2013-2-932-24000 / 2-9-24GASTOS EN EDICION Y DISTRIBUCION

2.000,00 €

2.000,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

Artículo 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 2.000,00 €

2.000,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

2013-2-932-27000 / 2-9-27GASTOS IMPREVISTOS Y Políticas de Gasto NO CLASIFICADAS

69.000,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Artículo 27 GASTOS IMPREVISTOS Y Políticas deGasto NO CLASIFICADAS

69.000,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENESY SERVICIOS

1.848.450,00 €

2.062.854,73 €

655.085,01 € 1.976.967,52 € 1.672.349,11 € 1.446.299,91 €

1.446.299,91 €

4.058,28 €0,00 €

48.798,16 € 0,00 € 308.676,69 € 226.049,20 € 1.442.241,63 €

1.976.967,52 €

0,00 €

394.563,90 €

37.089,05 €

2013-2-932-35200 / 2-9-3INTERESES DE DEMORA

1.000,00 €

1.000,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

2013-2-932-35900 / 2-9-3OTROS GASTOS FINANCIEROS

600,00 €

600,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

600,00 €

600,00 €

Artículo 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROSGASTOS FINANCIEROS

1.600,00 €

1.600,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.600,00 €

1.600,00 €

Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS 1.600,00 €

1.600,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.600,00 €

1.600,00 €

Aplicación presupuestaria / Vinculación

Descripción

Prev. inicial

Prev.Definitiva

R.C. Utilizable Disposiciones Obligaciones Órdenes pago

Pagos efectivos

Reint. PagoOtras RC(CT/CN)

Saldo RC util. Saldo Autoriz. Saldo Disposic. Saldo Obligac. Pagos líquidos

Autorizaciones

Pte. de pago

Pte. ejecución

Dis.Presupuesto

Estado de ejecución del presupuesto degastosO.A. Recaudación y Gestión Tributaria de Cáceres

Ejercicio 2013

Página: 6

27/11/2014

17:50:16

Fecha:

Hora:

Saldo criterio de prudencia Agrupación corriente Desde 01/01/2013 Hasta 31/12/2013

2013-2-932-40000 / 2-9-40A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD

410.000,00 €

410.000,00 €

0,00 € 318.861,27 € 318.861,27 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 318.861,27 € 0,00 €

318.861,27 €

0,00 €

91.138,73 €

91.138,73 €

Artículo 40 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAENTIDAD LOCAL

410.000,00 €

410.000,00 €

0,00 € 318.861,27 € 318.861,27 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 318.861,27 € 0,00 €

318.861,27 €

0,00 €

91.138,73 €

91.138,73 €

2013-2-932-46100 / 2-9-46A LA DIPUTACION PROVINCIAL DE CACERES

0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2013-2-932-46200 / 2-9-46AL AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

165.000,00 €

165.000,00 €

148.340,10 € 170.204,52 € 170.204,52 € 170.204,52 €

170.204,52 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 170.204,52 €

170.204,52 €

0,00 €

-5.204,52 €

-5.204,52 €

2013-2-932-46201 / 2-9-46AL AYUNTAMIENTO DE CACERES

165.000,00 €

165.000,00 €

154.178,80 € 154.178,80 € 154.178,80 € 154.178,80 €

154.178,80 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 154.178,80 €

154.178,80 €

0,00 €

10.821,20 €

10.821,20 €

Artículo 46 A ENTIDADES LOCALES 330.000,00 €

330.000,00 €

302.518,90 € 324.383,32 € 324.383,32 € 324.383,32 €

324.383,32 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 324.383,32 €

324.383,32 €

0,00 €

5.616,68 €

5.616,68 €

Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 740.000,00 €

740.000,00 €

302.518,90 € 643.244,59 € 643.244,59 € 324.383,32 €

324.383,32 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 318.861,27 € 324.383,32 €

643.244,59 €

0,00 €

96.755,41 €

96.755,41 €

2013-2-932-50000 / 2-9-50000FONDO DE CONTINGENCIA

0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Artículo 50 DOTACION AL FONDO DE CONTINGENCIADE EJECUCIÓN PRE

0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Capítulo 5 FONDO DE CONTINGENCIA YOTROS IMPREVISTOS

0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2013-2-932-62300 / 2-9-62MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJES

12.000,00 €

12.000,00 €

1.489,51 € 1.489,51 € 1.489,51 € 534,82 €

534,82 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 954,69 € 534,82 €

1.489,51 €

0,00 €

10.510,49 €

10.510,49 €

2013-2-932-62500 / 2-9-62MOBILIARIO

12.000,00 €

19.530,00 €

9.141,01 € 15.517,79 € 10.109,59 € 10.109,59 €

10.109,59 €

0,00 €0,00 €

1.389,90 € 0,00 € 5.408,20 € 0,00 € 10.109,59 €

15.517,79 €

0,00 €

9.420,41 €

2.622,31 €

2013-2-932-62600 / 2-9-62EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION

24.000,00 €

224.000,00 €

7.014,25 € 45.459,68 € 39.409,68 € 29.729,68 €

29.729,68 €

0,00 €0,00 €

1.504,39 € 0,00 € 6.050,00 € 9.680,00 € 29.729,68 €

45.459,68 €

0,00 €

184.590,32 €

177.035,93 €

Artículo 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA ALFUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

48.000,00 €

255.530,00 €

17.644,77 € 62.466,98 € 51.008,78 € 40.374,09 €

40.374,09 €

0,00 €0,00 €

2.894,29 € 0,00 € 11.458,20 € 10.634,69 € 40.374,09 €

62.466,98 €

0,00 €

204.521,22 €

190.168,73 €

2013-2-932-63300 / 2-9-63INVERS. REPOSICION MAQUINARIA, INSTAL. TEC. Y UTIL

6.000,00 €

6.000,00 €

6.086,30 € 6.086,30 € 6.086,30 € 6.086,30 €

6.086,30 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.086,30 €

6.086,30 €

0,00 €

-86,30 €

-86,30 €

2013-2-932-63500 / 2-9-63INVERS. EN REPOSICION DE MOBILIARIO

4.000,00 €

4.000,00 €

2.817,11 € 2.868,55 € 2.868,55 € 2.868,55 €

2.868,55 €

0,00 €0,00 €

0,56 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.868,55 €

2.868,55 €

0,00 €

1.131,45 €

1.130,89 €

Artículo 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADAAL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

10.000,00 €

10.000,00 €

8.903,41 € 8.954,85 € 8.954,85 € 8.954,85 €

8.954,85 €

0,00 €0,00 €

0,56 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.954,85 €

8.954,85 €

0,00 €

1.045,15 €

1.044,59 €

2013-2-932-64100 / 2-9-64INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS

200.000,00 €

218.981,00 €

6.897,00 € 27.588,00 € 20.691,00 € 20.001,30 €

20.001,30 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 6.897,00 € 689,70 € 20.001,30 €

27.588,00 €

0,00 €

198.290,00 €

191.393,00 €

Aplicación presupuestaria / Vinculación

Descripción

Prev. inicial

Prev.Definitiva

R.C. Utilizable Disposiciones Obligaciones Órdenes pago

Pagos efectivos

Reint. PagoOtras RC(CT/CN)

Saldo RC util. Saldo Autoriz. Saldo Disposic. Saldo Obligac. Pagos líquidos

Autorizaciones

Pte. de pago

Pte. ejecución

Dis.Presupuesto

Estado de ejecución del presupuesto degastosO.A. Recaudación y Gestión Tributaria de Cáceres

Ejercicio 2013

Página: 7

27/11/2014

17:50:16

Fecha:

Hora:

Saldo criterio de prudencia Agrupación corriente Desde 01/01/2013 Hasta 31/12/2013

Artículo 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTERINMATERIAL

200.000,00 €

218.981,00 €

6.897,00 € 27.588,00 € 20.691,00 € 20.001,30 €

20.001,30 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 6.897,00 € 689,70 € 20.001,30 €

27.588,00 €

0,00 €

198.290,00 €

191.393,00 €

Capítulo 6 INVERSIONES REALES 258.000,00 €

484.511,00 €

33.445,18 € 99.009,83 € 80.654,63 € 69.330,24 €

69.330,24 €

0,00 €0,00 €

2.894,85 € 0,00 € 18.355,20 € 11.324,39 € 69.330,24 €

99.009,83 €

0,00 €

403.856,37 €

382.606,32 €

2013-2-932-70000 / 2-9-70000A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD

0,01 €

0,01 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,01 €

0,01 €

Artículo 70 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAENTIDAD LOCAL

0,01 €

0,01 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,01 €

0,01 €

Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,01 €

0,01 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,01 €

0,01 €

2013-2-932-83000 / 2-9-83000ANTICIPO DE PAGAS DEL PERSONAL

30.000,00 €

30.000,00 €

0,00 € 12.020,24 € 12.020,24 € 12.020,24 €

12.020,24 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.020,24 €

12.020,24 €

0,00 €

17.979,76 €

17.979,76 €

Artículo 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DELSECTOR PÚBLICO

30.000,00 €

30.000,00 €

0,00 € 12.020,24 € 12.020,24 € 12.020,24 €

12.020,24 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.020,24 €

12.020,24 €

0,00 €

17.979,76 €

17.979,76 €

Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS 30.000,00 €

30.000,00 €

0,00 € 12.020,24 € 12.020,24 € 12.020,24 €

12.020,24 €

0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.020,24 €

12.020,24 €

0,00 €

17.979,76 €

17.979,76 €

6.241.219,25 €

6.682.134,98 €

999.896,15 € 5.738.230,37 € 5.419.023,25 € 4.794.613,31 €

4.794.613,31 €

7.824,77 €0,00 €

51.693,01 € 0,00 € 327.031,89 € 624.409,94 € 4.786.788,54 €

5.738.230,37 € 1.270.936,50 €

0,00 €892.211,60 €Total general

Anexo de Personal

PLANTILLA PERSONAL LABORAL 2015

Sub-Grupo A1:1 Asesor Fiscal.

1 Asesor Jurídico.1 Técnico Administración1 Ingeniero Informático

Sub-Grupo A2:6 Técnicos de Informática.3 Arquitectos Técnicos.

3 Tramitadores.6 Técnicos de Grado Medio.

Sub-Grupo C1:2 Delineante.

17 Administrativos.1 Técnico de Sistemas.

1 Técnico de Explotación.

Sub-Grupo C2:33 Auxiliares de Recaudación.2 Auxiliares Administrativos.

1 Auxiliar Operador de Sistemas

Sub-Grupo E:1 Telefonista.

1 Portero-Ordenanza.

PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARIO 2015

Sub-Grupo A1:1 Técnico Administración Especial, Economista.

Sub-Grupo C1:1 Administrativo

Sub-Grupo C2:3 Auxiliares Administrativos.

R.P.T. VALORADA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

PERSONAL LABORAL FIJO Ejercicio 2015

Nº PUESTONº Puestos

Homog.SUBGRUPO NIVEL RETRIBUCIONES BÁSICAS COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECIFICO

OTROS COMPLEMENTOS TOTAL DEVENGADO

1 JEFE SECCION ASESORIA JURIDICA E INSPECCION 1 A1 26 19.757,10 € 9.774,80 € 14.812,00 € 0,00 € 44.343,90 €2 JEFE SECCION TESORERIA, CONTABILIDAD Y RECAUDACION 1 A1 26 19.192,68 € 9.774,80 € 14.812,00 € 0,00 € 43.779,48 €3 JEFE SECCION INFORMATICA 1 A1/A2 25 17.117,98 € 8.672,58 € 14.812,00 € 0,00 € 40.602,56 €4 JEFE SECCION GESTION TRIBUTARIA 1 A1/A2 25 16.182,10 € 8.672,58 € 14.812,00 € 0,00 € 39.666,68 €5 INGENIERO INFORMATICO 1 A1 25 14.677,32 € 8.672,58 € 14.084,00 € 0,00 € 37.433,90 €6 TECNICO ADMINISTRACION GENERAL 1 A1 23 14.677,32 € 7.649,74 € 11.984,00 € 0,00 € 34.311,06 €7 JEFE DEPARTAMENTO GESTION CATASTRAL 1 A2 24 15.246,22 € 8.160,88 € 14.812,00 € 0,00 € 38.219,10 €8 JEFE NEGOCIADO PERSONAL Y ASUNTOS GENERALES 1 A2/C1 23 13.135,46 € 7.649,74 € 12.096,00 € 0,00 € 32.881,20 €9 COORDINADOR DE SOFTWARE 1 A2/C1 23 12.906,52 € 7.649,60 € 13.090,00 € 0,00 € 33.646,12 €10 COORDINADOR DE SISTEMAS 1 A2/C1 23 12.906,52 € 7.649,60 € 13.090,00 € 0,00 € 33.646,12 €11 JEFE NEGOCIADO DE RECAUDACION 1 A2/C1 23 15.714,16 € 7.649,74 € 12.096,00 € 0,00 € 35.459,90 €12 JEFE NEGOCIADO DE CONTABILIDAD OARGT 1 A2/C1 23 13.496,64 € 7.649,74 € 12.096,00 € 0,00 € 33.242,38 €13 JEFE NEGOCIADO GESTION DE TRIBUTOS 1 A2/C1 23 12.774,28 € 7.649,74 € 12.096,00 € 0,00 € 32.520,02 €14 JEFE NEGOCIADO PROCEDIMIENTOS DE GESTION 1 A2/C1 23 13.135,46 € 7.649,74 € 12.096,00 € 0,00 € 32.881,20 €15 ANALISTA DE DESARROLLO DE SOFTWARE 1 A2 22 16.182,10 € 7.137,76 € 11.690,00 € 0,00 € 35.009,86 €16 ANALISTA DE APLICACIÓN 2 A2 22 30.492,44 € 14.275,52 € 23.380,00 € 0,00 € 68.147,96 €17 ANALISTA DE SISTEMAS 1 A2 22 12.906,52 € 7.137,76 € 11.690,00 € 0,00 € 31.734,28 €18 TECNICO INFORMATICA 1 A2 22 13.374,46 € 7.137,76 € 11.690,00 € 0,00 € 32.202,22 €19 JEFE DE NEGOCIADO ZONA CACERES 1 A2/C1 23 13.135,46 € 7.649,74 € 12.096,00 € 0,00 € 32.881,20 €20 JEFE DE NEGOCIADO ZONA DE PLASENCIA 1 A2/C1 21 14.580,18 € 6.626,90 € 12.096,00 € 0,00 € 33.303,08 €21 JEFE DE NEGOCIADO ZONA DE NAVALMORAL DE LA MATA 1 A2/C1 21 10.630,92 € 5.527,06 € 12.096,00 € 0,00 € 28.253,98 €22 JEFE DE NEGOCIADO ZONA DE CORIA 1 A2/C1 21 19.457,68 € 6.626,90 € 12.096,00 € 0,00 € 38.180,58 €23 JEFE DE NEGOCIADO ZONA TRUJILLO 1 A2/C1 21 12.906,52 € 6.626,90 € 12.096,00 € 0,00 € 31.629,42 €24 ARQUITECTO TECNICO 3 A2 21 43.398,96 € 19.880,70 € 35.070,00 € 0,00 € 98.349,66 €25 TECNICO GRADO MEDIO 4 A2 21 52.561,96 € 26.507,60 € 38.360,00 € 0,00 € 117.429,56 €26 TRAMITADOR 2 A2 21 38.447,42 € 13.253,80 € 19.180,00 € 0,00 € 70.881,22 €27 TECNICO DE EXPLOTACION 1 C1 19 10.607,20 € 5.841,50 € 9.870,00 € 0,00 € 26.318,70 €28 TECNICO DE SISTEMAS 1 C1 19 13.135,46 € 5.841,50 € 9.870,00 € 0,00 € 28.846,96 €29 ADMINISTRATIVO 13 C1 19 151.979,62 € 75.939,50 € 106.470,00 € 0,00 € 334.389,12 €30 DELINEANTE 2 C1 19 21.575,58 € 11.683,00 € 16.380,00 € 0,00 € 49.638,58 €31 AUXILIAR OPERADOR DE SISTEMAS 2 C2 18 17.507,94 € 11.054,12 € 14.700,00 € 0,00 € 43.262,06 €32 AUXILIAR DE RECAUDACION 30 C2 16 316.174,74 € 147.598,64 € 220.500,00 € 0,00 € 684.273,38 €33 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 C2 16 20.010,54 € 9.798,04 € 14.700,00 € 0,00 € 44.508,58 €34 TELEFONISTA 1 AP 14 8.621,48 € 4.449,90 € 5.530,00 € 0,00 € 18.601,38 €35 PORTERO ORDENANZA 1 AP 13 8.621,48 € 4.121,88 € 5.530,00 € 0,00 € 18.273,36 €

TOTALES... 86 977.500,06 € 476.890,54 € 733.390,00 € 0,00 € 2.187.780,60 €

AUXILIAR OPERADOR DE SISTEMAS 8378,58 5527,06 7350ARQUITECTO TECNICO 12906,52 6626,9 11690

PERSONAL FUNCIONARIO Ejercicio 2015

Nº PUESTONº Puestos

Homog.SUBGRUPO NIVEL RETRIBUCIONES BÁSICAS COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECIFICO

OTROS COMPLEMENTOS TOTAL DEVENGADO

1 GERENTE 1 A1 28 16.370,58 € 11.653,60 € 22.806,00 € 0,00 € 50.830,18 €2 TECNICO ECONOMISTA ESP 1 A1 24 14.677,32 € 8.160,88 € 11.984,00 € 0,00 € 34.822,20 €3 ADMINISTRATIVO 1 C1 19 11.690,74 € 5.841,50 € 8.190,00 € 0,00 € 25.722,24 €4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3 C2 16 33.644,58 € 14.697,06 € 22.050,00 € 0,00 € 70.391,64 €

TOTALES... 6 76.383,22 € 40.353,04 € 65.030,00 € 0,00 € 181.766,26 €

PERSONAL LABORAL TEMPORAL Ejercicio 2015

Nº PUESTONº Puestos

Homog.SUBGRUPO NIVEL RETRIBUCIONES BÁSICAS COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECIFICO

OTROS COMPLEMENTOS TOTAL DEVENGADO

1 ADMINISTRATIVO 1 C2 16 10.621,52 € 5.841,50 € 8.190,00 € 0,00 € 24.653,02 €2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 6 C1 19 50.271,48 € 29.394,12 € 44.100,00 € 0,00 € 123.765,60 €

TOTALES... 7 60.893,00 € 35.235,62 € 52.290,00 € 0,00 € 148.418,62 €

COSTE SEGUROS SOCIALES

- PERSONAL LABORAL FIJO .................... 673.829,13 €- PERSONAL FUNCIONARIO .................. 52.712,22 €- PERSONAL LABORAL TEMPORAL ....... 48.978,14 €

TOTAL SEGUROS SOCIALES ................ 775.519,49 €