opis napomena 1.informacije o identitetu fonda otvoreni … · 2017-08-04 · imena i prezimena...

PRILOG 1

Opis Sadržaj Napomena

1.Informacije o identitetu Fonda Otvoreni investicijski fond "HYPO BH

EQUITY", Ul. Kralja Petra Krešimira IV

bb, Mostar

punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta: OIF "HYPO BH EQUITY", Ul. Kralja

Petra Krešimira IV bb; Mostar; 036/328-

687; 036-328-677

broj telefona i telefaksa:

e-mail adresu: [email protected]

web:

registarski broj Fonda u registru kod Komisije: JP-M-032-4

ime i prezime direktora Fonda;

ime i prezime predsjednika i članova nadzornog

odbora Fonda;

ime i prezime članova odbora za reviziju;

firmu i sjedište vanjskog revizora; REVIK d.o.o. Sarajevo

firmu i adresu sjedište depozirata Fonda. Raiffaisen bank d.d. Sarajevo, Ul. Zmaja od

Bosne bb, Sarajevo

2. Informacije o Društvu koje upravlja Fondom:

punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta: Društvo za upravljanje fondovima "HYPO

ALPE-ADRIA-INVEST" d.o.o. Mostar

broj telefona i telefaksa: DUF "HYPO ALPE-ADRIA-INVEST"

d.o.o. Mostar, Ul. Kralja Petra Krešimira

IV bb, 036/328-687; 036/328-677;

e-mail adresu: [email protected]

web:

broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola za

osnivanje Društva

03-08-57 od 31.08.2000. godine

broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola

Društvu za upravljanje Fondom:

05/1-19-394/09 od 10.09.2009. godine

imena i prezimena članova uprave Društva: Ante Kolobarić i Dragan Knezović

imena i prezimena predsjednika i članova

nadzornog odbora Društva;

Martin Leberle predsjednik, Zvonimir

Curić i Dino Aganović članovi

imena i prezimena članova odbora za reviziju;

firmu i sjedište vanjskog revizora; REVIK d.o.o. Sarajevo

firmu i adresu sjedište depozirata Fonda. Raiffaisen bank d.d. Sarajevo, Ul. Zmaja od

Bosne bb, Sarajevo

OPĆI PODACI O FONDU na dan 30.06.2015. godine

Nadzorni odbor:

____________________Martin Leberle, predjsednik

_____________________Dino Aganović, član

____________________Zvonimir Curić, član

Direktor Društva

________________Ante Kolobarić

Izvršni direktor

_______________

Uz izvješće: Prilozi 2 - 7

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

PRILOG 2

R. br Naziv emitenta Oznaka

papira

Ukupan broj

emitovanih

vp/udjela

Broj vp/udjela u

vlasništvu

fonda

%

vlasništa

fonda

Nabavna

cijena

vp/udjela

Fer cijena

vp/udjela

Ukupna

vrijednost

ulaganja

% od NVI

fonda

Način

vrednovanja

% prekoračenja

u investiranju

Vrijednost

prekoračenja

Razlog

prekoračenja

i rok za

usaglašavanj

e

1 2 3 4 56

(5/4*100)7 8 9 (5*8) 10 11 12 13 14

Ulaganja u dionice sa sjedištem u FBIH

1 BH TELECOM DD SARAJEVO BHTSR 63.457.358 6.096 0,0096 31,5574 18,9000 115.214,40 6,2197 Tržišna cijena 0 0,00

2 ZIF BIG D.D. SARAJEVO BIGFRK3 10.658.236 2.498 0,0234 17,7826 3,3451 8.356,06 0,4511 Tržišna cijena 0 0,00

3 ZIF BONUS D.D. SARAJEVO BNSFRK2 3.315.526 1.925 0,0581 12,4704 2,3499 4.523,56 0,2442 Tržišna cijena 0 0,00

4 BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO BSNLR 7.596.256 5.760 0,0758 28,2885 10,5000 60.480,00 3,2649 Tržišna cijena 0 0,00

5 ENERGOINVEST DD SARAJEVO ENISR 17.657.682 4.500 0,0255 24,8655 1,9831 8.923,95 0,4817 Tržišna cijena 0 0,00

6 ENERGOPETROL DD SARAJEVO ENPSR 5.492.922 1.676 0,0305 66,2276 7,7600 13.005,76 0,7021 Tržišna cijena 0 0,00

7 FDS DD SARAJEVO FDSSR 1.281.712 997 0,0778 175,5225 42,0000 41.874,00 2,2605 Tržišna cijena 0 0,00

8 ZIF FORTUNA FOND D.D. BIHAĆ FRTFRK1 2.238.057 1.718 0,0768 15,0163 5,0000 8.590,00 0,4637 Tržišna cijena 0 0,00

9 ZIF HERBOS FOND D.D. MOSTAR HRBFRK2 2.851.523 2.730 0,0957 20,4545 5,0000 13.650,00 0,7369 Tržišna cijena 0 0,00

10 JP HT d.d. MOSTAR HTKMR 31.586.325 6.186 0,0196 6,6967 6,1700 38.167,62 2,0604 Tržišna cijena 0 0,00

11 IKB DD ZENICA IKBZRK2 463.901 1.129 0,2434 151,3987 59,5000 67.175,50 3,6264 Tržišna cijena 0 0,00

12 JP ELEKTROPRIVREDA HZHB DD MOSTAR JPEMR 7.361.660 1.399 0,0190 104,2326 35,5000 49.664,50 2,6811 Tržišna cijena 0 0,00

13 JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO JPESR 30.354.369 2.087 0,0069 69,4213 18,4800 38.567,76 2,0820 Tržišna cijena 0 0,00

14 ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO NPRFRK2 4.076.253 1.395 0,0342 11,0874 1,3000 1.813,50 0,0979 Tržišna cijena 0 0,00

15 ZIF PREVENT- INVEST D.D. SARAJEVO PVNFRK3 2.021.967 2.396 0,1185 25,8748 4,0900 9.799,64 0,5290 Tržišna cijena 0 0,00

16 RMU BANOVIĆI DD BANOVIĆI RMUBR 693.880 621 0,0895 135,6879 42,0000 26.082,00 1,4080 Tržišna cijena 0 0,00

17 SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO SOSOR 4.634.633 2.765 0,0597 41,5535 5,4925 15.186,76 0,8198 Tržišna cijena 0 0,00

18 VRANICA D.D. SARAJEVO VNCARK1 223.973 598 0,2670 163,9116 10,0000 5.980,00 0,3228 Tržišna cijena 0 0,00

19 GP ŽGP SARAJEVO ZGPSR 1.737.914 3.007 0,1730 31,2778 2,1000 6.314,70 0,3409 Procjena 0 0,00

Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u FBIH 533.369,71

Ulaganja u dionice sa sjedištem u RS

20 ZIF EUROINVESTMENT FOND AD BANJA LUKA EINPRA 1.082.447 1.000 0,0924 53,1739 15,4500 15.450,00 0,8340 Tržišna cijena 0 0,00

21 HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD HEDRRA 441.955.312 64.932 0,0147 1,2558 0,3440 22.336,61 1,2058 Tržišna cijena 0 0,00

22 HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD HELVRA 102.354.487 37.260 0,0364 2,4646 0,4200 15.649,20 0,8448 Tržišna cijena 0 0,00

23 Hidroelektrane na Trebišnjici HETRRA 385.164.196 67.305 0,0175 1,4304 0,4500 30.287,25 1,6350 Tržišna cijena 0 0,00

24 ZIF KRISTAL INVEST FOND AD BANJA LUKA KRIPRA 3.224.829 2.100 0,0651 20,1501 5,9532 12.501,72 0,6749 Tržišna cijena 0 0,00

25 MIRA AD PRIJEDOR MIRARA 18.473.634 6.561 0,0355 1,0022 0,3020 1.981,42 0,1070 Tržišna cijena 0 0,00

26 TELEKOM SRPSKE TLKMRA 491.383.755 102.196 0,0208 1,9105 1,6013 163.646,45 8,8342 Tržišna cijena 0 0,00

Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u RS 261.852,65

Ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBIH

27 FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHK1A 45.747.789 26.838 0,0587 0,4890 0,8586 23.043,11 1,2439 0 0,00

28 FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHK1B 39.807.147 51.397 0,1291 0,4331 0,8789 45.172,82 2,4386 0 0,00

29 FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHK1C 34.986.086 76.999 0,2201 0,4171 0,8700 66.989,13 3,6163 0 0,00

30 FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHK1D 34.986.086 187.315 0,5354 0,3737 0,7910 148.166,17 7,9985 0 0,00

31 FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHK1E 35.138.540 174.649 0,4970 0,3864 0,7011 122.446,41 6,6101 0 0,00

32 FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHK2D 599.865 10.219 1,7036 0,6129 0,6800 6.948,92 0,3751 0 0,00

33 FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHKL 12.202.078 5.000 0,0410 0,9907 0,9950 4.975,00 0,2686 0 0,00

34 FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHKR 89.649.900 38.910 0,0434 0,9251 0,9945 38.696,00 2,0889 0 0,00

35 FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHKV 19.863.669 11.113 0,0559 0,9480 0,9965 11.074,10 0,5978 0 0,00

36 OPĆINA CAZIN ("državno vlasništvo") OPCZKF 1.000 20 2,0000 100,5350 99,9970 1.999,94 0,1080 0 0,00

37 OPĆINA CAZIN ("državno vlasništvo") OPCZKG 1.000 20 2,0000 100,5350 99,9970 1.999,94 0,1080 0 0,00

38 OPĆINA CAZIN ("državno vlasništvo") OPCZKH 1.000 20 2,0000 100,5350 99,9970 1.999,94 0,1080 0 0,00

39 OPĆINA CAZIN ("državno vlasništvo") OPCZKI 1.000 20 2,0000 100,5350 99,9970 1.999,94 0,1080 0 0,00

40 OPĆINA CAZIN ("državno vlasništvo") OPCZKJ 1.000 20 2,0000 100,5350 99,9970 1.999,94 0,1080 0 0,00

Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBIH 477.511,36

Ulaganja u depozite

41 INTESA SANPAOLO BANK DD SARAJEVO ISP 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 200.000,00 10,7967 0 0,00

Ukupno ulaganja u depozite 200.000,00

Ukupna vrijednost ulaganja fonda 1.472.733,72

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA na dan 30.6.2015

Naziv fonda:OIF HYPO BH EQUITY

Registarski broj fonda:

Naziv društva za upravljanje:DUF Hypo Alpe-Adria-Invest doo Mostar

Matični broj društva za upravljanje: 1-10288

JIB društva za upravljanje:4227003080004

JIB investicionog fonda:JP-M-032-03

PRILOG 3

Gotovina Ulaganja Potraživanja Ostalo UKUPNO

Obaveze po

osnovu ulaganja

fonda

Obaveze po

osnovu troškova

poslovanja

obaveze

prema

DUF-u Ostale UKUPNO

1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 15 16 (7-15) 17 18(16/17)

1.1.2015 417.497,16 1.792.303,93 8.931,18 0,00 2.218.732,27 0,00 10.238,89 1.923,80 0,00 12.162,69 2.206.569,58 409.326,5720 5,3907

2.1.2015 417.497,16 1.792.303,87 8.994,72 0,00 2.218.795,75 0,00 10.291,55 1.984,25 0,00 12.275,80 2.206.519,95 409.326,5720 5,3906

3.1.2015 417.497,16 1.792.303,81 9.058,26 0,00 2.218.859,23 0,00 10.344,21 2.044,70 0,00 12.388,91 2.206.470,32 409.326,5720 5,3905

4.1.2015 417.497,16 1.792.303,75 9.121,80 0,00 2.218.922,71 0,00 10.396,87 2.105,15 0,00 12.502,02 2.206.420,69 409.326,5720 5,3904

5.1.2015 417.497,16 1.791.629,93 9.185,34 0,00 2.218.312,43 0,00 10.449,53 2.165,60 0,00 12.615,13 2.205.697,30 409.326,5720 5,3886

6.1.2015 417.497,16 1.790.017,07 9.248,88 0,00 2.216.763,11 0,00 10.502,19 2.226,03 0,00 12.728,22 2.204.034,89 409.326,5720 5,3845

7.1.2015 417.497,16 1.789.777,41 9.312,42 0,00 2.216.586,99 0,00 10.554,85 2.286,41 0,00 12.841,26 2.203.745,73 409.326,5720 5,3838

8.1.2015 417.497,16 1.788.510,41 9.375,96 0,00 2.215.383,53 0,00 10.607,51 2.346,79 0,00 12.954,30 2.202.429,23 409.326,5720 5,3806

9.1.2015 417.497,16 1.787.978,30 9.439,50 0,00 2.214.914,96 0,00 10.660,16 2.407,13 0,00 13.067,29 2.201.847,67 409.326,5720 5,3792

10.1.2015 417.497,16 1.787.978,24 9.503,04 0,00 2.214.978,44 0,00 10.712,81 2.467,45 0,00 13.180,26 2.201.798,18 409.326,5720 5,3791

11.1.2015 417.497,16 1.787.978,18 9.566,58 0,00 2.215.041,92 0,00 10.765,46 2.527,77 0,00 13.293,23 2.201.748,69 409.326,5720 5,3790

12.1.2015 417.497,16 1.785.273,03 9.630,12 0,00 2.212.400,31 0,00 10.818,11 2.588,09 0,00 13.406,20 2.198.994,11 409.326,5720 5,3722

13.1.2015 417.497,16 1.779.755,93 9.693,66 0,00 2.206.946,75 0,00 10.870,76 2.648,34 0,00 13.519,10 2.193.427,65 409.326,5720 5,3586

14.1.2015 417.497,16 1.772.993,07 9.757,20 0,00 2.200.247,43 0,00 10.923,40 2.708,43 0,00 13.631,83 2.186.615,60 409.326,5720 5,3420

15.1.2015 427.497,16 1.773.934,40 9.820,74 0,00 2.211.252,30 0,00 20.976,02 2.768,34 0,00 23.744,36 2.187.507,94 409.326,5720 5,3442

16.1.2015 427.497,16 1.772.628,54 9.884,28 0,00 2.210.009,98 0,00 11.028,65 2.828,27 0,00 13.856,92 2.196.153,06 411.197,7595 5,3409

17.1.2015 427.497,16 1.772.628,48 9.947,82 0,00 2.210.073,46 0,00 11.081,29 2.888,44 0,00 13.969,73 2.196.103,73 411.197,7595 5,3407

18.1.2015 427.497,16 1.772.628,42 10.011,36 0,00 2.210.136,94 0,00 11.133,93 2.948,61 0,00 14.082,54 2.196.054,40 411.197,7595 5,3406

19.1.2015 427.497,16 1.771.087,96 12.070,58 0,00 2.210.655,70 0,00 11.186,57 3.008,78 0,00 14.195,35 2.196.460,35 411.197,7595 5,3416

20.1.2015 429.857,16 1.770.845,26 9.773,79 0,00 2.210.476,21 0,00 11.239,21 3.068,96 0,00 14.308,17 2.196.168,04 411.197,7595 5,3409

21.1.2015 429.857,16 1.768.841,60 9.837,00 0,00 2.208.535,76 0,00 11.809,92 3.129,13 0,00 14.939,05 2.193.596,71 411.100,7595 5,3359

22.1.2015 429.857,16 1.767.744,34 9.900,21 0,00 2.207.501,71 0,00 11.862,56 3.189,23 0,00 15.051,79 2.192.449,92 411.100,7595 5,3331

23.1.2015 429.857,16 1.771.460,76 9.963,42 0,00 2.211.281,34 0,00 11.915,19 3.249,30 0,00 15.164,49 2.196.116,85 411.100,7595 5,3420

24.1.2015 429.857,16 1.771.460,71 10.026,63 0,00 2.211.344,50 0,00 11.967,83 3.309,47 0,00 15.277,30 2.196.067,20 411.100,7595 5,3419

25.1.2015 429.857,16 1.771.460,66 10.089,84 0,00 2.211.407,66 0,00 12.020,47 3.369,64 0,00 15.390,11 2.196.017,55 411.100,7595 5,3418

26.1.2015 429.338,34 1.767.735,33 10.153,05 0,00 2.207.226,72 0,00 11.555,04 3.429,80 0,00 14.984,84 2.192.241,88 411.100,7595 5,3326

27.1.2015 429.338,34 1.765.874,84 10.216,26 0,00 2.205.429,44 0,00 11.607,67 3.489,86 0,00 15.097,53 2.190.331,91 411.100,7595 5,3280

28.1.2015 429.338,34 1.761.387,24 10.279,47 0,00 2.201.005,05 0,00 11.660,30 3.549,87 0,00 15.210,17 2.185.794,88 411.100,7595 5,3169

29.1.2015 429.338,34 1.777.168,16 10.342,68 0,00 2.216.849,18 0,00 11.712,92 3.609,75 0,00 15.322,67 2.201.526,51 411.100,7595 5,3552

30.1.2015 429.338,34 1.779.715,83 10.405,89 0,00 2.219.460,06 0,00 11.765,57 3.670,07 0,00 15.435,64 2.204.024,42 411.100,7595 5,3613

31.1.2015 429.323,34 1.779.715,78 10.469,20 0,00 2.219.508,32 0,00 11.818,21 3.730,45 0,00 15.548,66 2.203.959,66 411.100,7595 5,3611

Prosjek 423.793,68 1.778.949,20 9.806,80 0,00 2.212.549,68 0,00 11.434,76 2.828,00 0,00 14.262,76 2.198.286,92 410.257,9268 5,3583

1.2.2015 429.323,34 1.779.715,73 10.532,41 0,00 2.219.571,48 0,00 11.874,95 3.790,76 0,00 15.665,71 2.203.905,77 411.100,7595 5,3610

2.2.2015 427.576,40 1.778.632,00 10.342,56 0,00 2.216.550,96 0,00 9.931,67 3.851,14 0,00 13.782,81 2.202.768,15 411.100,7595 5,3582

3.2.2015 427.576,40 1.796.061,13 10.405,77 0,00 2.234.043,30 12.091,80 60.608,55 3.911,49 0,00 76.611,84 2.157.431,46 401.655,3915 5,3713

4.2.2015 427.576,40 1.792.605,06 10.468,98 0,00 2.230.650,44 12.091,80 60.665,18 3.970,60 0,00 76.727,58 2.153.922,86 401.655,3915 5,3626

5.2.2015 364.863,93 1.790.926,02 10.532,19 0,00 2.166.322,14 0,00 10.101,63 4.029,61 0,00 14.131,24 2.152.190,90 401.655,3915 5,3583

6.2.2015 364.863,93 1.790.904,00 10.595,40 0,00 2.166.363,33 0,00 10.158,25 4.088,57 0,00 14.246,82 2.152.116,51 401.655,3915 5,3581

7.2.2015 364.863,93 1.790.903,95 10.658,61 0,00 2.166.426,49 0,00 10.214,87 4.147,53 0,00 14.362,40 2.152.064,09 401.655,3915 5,3580

8.2.2015 364.863,93 1.790.903,90 10.721,82 0,00 2.166.489,65 0,00 10.271,49 4.206,49 0,00 14.477,98 2.152.011,67 401.655,3915 5,3579

9.2.2015 364.863,93 1.789.305,49 10.785,03 0,00 2.164.954,45 0,00 10.328,11 4.265,45 0,00 14.593,56 2.150.360,89 401.655,3915 5,3537

10.2.2015 364.863,93 1.794.763,74 10.848,24 0,00 2.170.475,91 0,00 10.384,72 4.324,36 0,00 14.709,08 2.155.766,83 401.655,3915 5,3672

11.2.2015 364.863,93 1.797.581,32 10.911,45 0,00 2.173.356,70 0,00 4.132,59 4.383,42 0,00 8.516,01 2.164.840,69 401.655,3915 5,3898

12.2.2015 364.863,93 1.799.293,61 10.974,66 0,00 2.175.132,20 0,00 4.185,33 4.442,73 0,00 8.628,06 2.166.504,14 401.655,3915 5,3939

13.2.2015 364.863,93 1.792.071,89 11.037,87 0,00 2.167.973,69 0,00 4.238,07 4.502,09 0,00 8.740,16 2.159.233,53 401.655,3915 5,3758

14.2.2015 364.863,93 1.792.071,84 11.101,08 0,00 2.168.036,85 0,00 4.290,80 4.561,25 0,00 8.852,05 2.159.184,80 401.655,3915 5,3757

15.2.2015 364.863,93 1.792.071,79 11.164,29 0,00 2.168.100,01 0,00 4.343,53 4.620,41 0,00 8.963,94 2.159.136,07 401.655,3915 5,3756

16.2.2015 364.863,93 1.785.817,09 11.227,50 0,00 2.161.908,52 0,00 4.396,26 4.679,56 0,00 9.075,82 2.152.832,70 401.655,3915 5,3599

17.2.2015 364.863,93 1.782.501,90 11.290,71 0,00 2.158.656,54 0,00 4.448,98 4.738,54 0,00 9.187,52 2.149.469,02 401.655,3915 5,3515

18.2.2015 364.863,93 1.792.291,25 11.353,92 0,00 2.168.509,10 0,00 4.501,69 4.797,43 0,00 9.299,12 2.159.209,98 401.655,3915 5,3758

19.2.2015 364.863,93 1.793.045,27 11.417,13 0,00 2.169.326,33 0,00 4.554,42 4.856,59 0,00 9.411,01 2.159.915,32 401.655,3915 5,3775

20.2.2015 364.863,93 1.793.736,47 11.480,34 0,00 2.170.080,74 0,00 4.607,15 4.915,77 0,00 9.522,92 2.160.557,82 401.655,3915 5,3791

21.2.2015 364.863,93 1.793.736,42 11.543,55 0,00 2.170.143,90 0,00 4.659,88 4.974,96 0,00 9.634,84 2.160.509,06 401.655,3915 5,3790

22.2.2015 364.863,93 1.793.736,37 11.606,76 0,00 2.170.207,06 0,00 4.712,61 5.034,15 0,00 9.746,76 2.160.460,30 401.655,3915 5,3789

23.2.2015 364.863,93 1.794.963,04 11.669,97 0,00 2.171.496,94 1.874,70 4.775,34 5.093,34 0,00 11.743,38 2.159.753,56 401.655,3915 5,3771

24.2.2015 364.863,93 1.799.572,21 11.733,18 0,00 2.176.169,32 1.874,70 7.957,54 5.152,51 0,00 14.984,75 2.161.184,57 401.073,3915 5,3885

25.2.2015 364.863,93 1.797.548,66 11.796,39 0,00 2.174.208,98 1.874,70 8.010,27 5.211,72 0,00 15.096,69 2.159.112,29 401.073,3915 5,3833

26.2.2015 362.979,23 1.797.554,32 11.859,60 0,00 2.172.393,15 0,00 8.053,00 5.270,87 0,00 13.323,87 2.159.069,28 401.073,3915 5,3832

27.2.2015 359.849,01 1.803.850,68 11.922,81 0,00 2.175.622,50 0,00 4.976,26 5.330,02 0,00 10.306,28 2.165.316,22 401.073,3915 5,3988

28.2.2015 359.834,01 1.803.850,63 11.989,25 0,00 2.175.673,89 0,00 5.029,06 5.389,34 0,00 10.418,40 2.165.255,49 401.073,3915 5,3987Prosjek 373.459,19 1.792.857,71 11.141,84 0,00 2.177.458,74 1.064,56 10.586,15 4.590,74 0,00 16.241,45 2.161.217,28 402.226,1321 5,3731

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD OD 1.1.2015 DO 30.6.2015

IMOVINA FONDA OBAVEZE FONDA

Datum

Ukupna neto

vrijednost

imovine

Broj

dionica/udjela

fonda

NVI po

dionici/udjelu

fonda







1.3.2015 359.834,01 1.803.850,58 12.052,46 0,00 2.175.737,05 0,00 5.077,67 5.447,62 0,00 10.525,29 2.165.211,76 401.073,3915 5,3985

2.3.2015 359.834,01 1.802.532,52 12.115,67 0,00 2.174.482,20 0,00 5.126,35 5.506,94 0,00 10.633,29 2.163.848,91 401.073,3915 5,3951

3.3.2015 359.972,92 1.800.651,05 12.039,97 0,00 2.172.663,94 0,00 5.175,03 5.566,22 0,00 10.741,25 2.161.922,69 401.073,3915 5,3903

4.3.2015 360.201,47 1.798.040,07 11.874,63 0,00 2.170.116,17 0,00 5.223,71 5.625,45 0,00 10.849,16 2.159.267,01 401.073,3915 5,3837

5.3.2015 359.201,47 1.810.111,34 11.937,84 0,00 2.181.250,65 12.016,23 4.282,38 5.684,61 0,00 21.983,22 2.159.267,43 401.073,3915 5,3837

6.3.2015 358.823,55 1.810.177,02 12.001,05 0,00 2.181.001,62 15.720,90 3.963,88 5.743,77 0,00 25.428,55 2.155.573,07 401.073,3915 5,3745

7.3.2015 358.823,55 1.810.176,97 12.064,26 0,00 2.181.064,78 15.720,90 4.012,54 5.802,83 0,00 25.536,27 2.155.528,51 401.073,3915 5,3744

8.3.2015 358.823,55 1.810.176,92 12.127,47 0,00 2.181.127,94 15.720,90 4.061,20 5.861,89 0,00 25.643,99 2.155.483,95 401.073,3915 5,3743

9.3.2015 346.797,32 1.811.464,08 12.190,68 0,00 2.170.452,08 3.704,67 4.099,86 5.920,94 0,00 13.725,47 2.156.726,61 401.073,3915 5,3774

10.3.2015 341.408,29 1.819.660,56 12.253,89 0,00 2.173.322,74 3.704,67 4.148,53 591,75 0,00 8.444,95 2.164.877,79 401.073,3915 5,3977

11.3.2015 337.693,62 1.821.763,39 12.317,10 0,00 2.171.774,11 0,00 30.371,59 651,06 0,00 31.022,65 2.140.751,46 396.222,3662 5,4029

12.3.2015 337.693,62 1.821.647,64 12.380,31 0,00 2.171.721,57 0,00 30.525,05 709,71 0,00 31.234,76 2.140.486,81 396.202,9662 5,4025

13.3.2015 337.693,62 1.828.722,49 12.443,52 0,00 2.178.859,63 1.522,97 30.688,50 768,35 0,00 32.979,82 2.145.879,81 396.183,5662 5,4164

14.3.2015 337.693,62 1.828.722,44 12.506,73 0,00 2.178.922,79 1.522,97 30.737,15 827,14 0,00 33.087,26 2.145.835,53 396.183,5662 5,4163

15.3.2015 337.693,62 1.828.722,39 12.569,94 0,00 2.178.985,95 1.522,97 30.785,80 885,93 0,00 33.194,70 2.145.791,25 396.183,5662 5,4162

16.3.2015 337.693,62 1.818.026,56 12.633,15 0,00 2.168.353,33 1.522,97 30.834,45 944,72 0,00 33.302,14 2.135.051,19 396.183,5662 5,3890

17.3.2015 311.167,35 1.814.646,08 12.696,36 0,00 2.138.509,79 1.522,97 4.489,06 1.003,21 0,00 7.015,24 2.131.494,55 396.183,5662 5,3801

18.3.2015 309.634,38 1.816.234,31 12.759,59 0,00 2.138.628,28 2.742,23 4.537,68 1.061,61 0,00 8.341,52 2.130.286,76 396.183,5662 5,3770

19.3.2015 309.781,28 1.810.159,37 12.672,11 0,00 2.132.612,76 2.742,23 4.586,30 1.119,97 0,00 8.448,50 2.124.164,26 396.183,5662 5,3616

20.3.2015 309.781,28 1.804.521,98 12.731,53 0,00 2.127.034,79 2.742,23 4.634,90 1.178,17 0,00 8.555,30 2.118.479,49 396.183,5662 5,3472

21.3.2015 309.781,28 1.804.521,93 12.790,95 0,00 2.127.094,16 2.742,23 4.683,49 1.236,21 0,00 8.661,93 2.118.432,23 396.183,5662 5,3471

22.3.2015 309.781,28 1.804.521,88 12.850,37 0,00 2.127.153,53 2.742,23 4.732,08 1.294,25 0,00 8.768,56 2.118.384,97 396.183,5662 5,3470

23.3.2015 307.029,05 1.805.137,45 12.909,79 0,00 2.125.076,29 0,00 4.770,67 1.352,29 0,00 6.122,96 2.118.953,33 396.183,5662 5,3484

24.3.2015 307.029,05 1.829.142,70 12.969,21 0,00 2.149.140,96 0,00 4.819,26 1.410,34 0,00 6.229,60 2.142.911,36 396.183,5662 5,4089

25.3.2015 307.029,05 1.830.511,40 13.028,63 0,00 2.150.569,08 0,00 4.867,90 1.469,05 0,00 6.336,95 2.144.232,13 396.183,5662 5,4122

26.3.2015 307.029,05 1.828.176,94 13.088,05 0,00 2.148.294,04 0,00 4.916,54 1.527,80 0,00 6.444,34 2.141.849,70 396.183,5662 5,4062

27.3.2015 307.029,05 1.828.480,00 13.147,47 0,00 2.148.656,52 0,00 4.965,18 1.586,48 0,00 6.551,66 2.142.104,86 396.183,5662 5,4068

28.3.2015 307.029,05 1.828.479,95 13.206,89 0,00 2.148.715,89 0,00 5.013,82 1.645,17 0,00 6.658,99 2.142.056,90 396.183,5662 5,4067

29.3.2015 307.029,05 1.828.479,90 13.266,31 0,00 2.148.775,26 0,00 5.062,46 1.703,86 0,00 6.766,32 2.142.008,94 396.183,5662 5,4066

30.3.2015 307.029,05 1.828.278,12 13.325,73 0,00 2.148.632,90 0,00 5.111,10 1.762,55 0,00 6.873,65 2.141.759,25 396.183,5662 5,4060

31.3.2015 337.210,79 1.802.941,39 12.589,42 0,00 2.152.741,60 0,00 5.159,72 1.821,23 0,00 6.980,95 2.145.760,65 396.183,5662 5,4161

Prosjek 330.427,48 1.815.763,85 12.565,84 0,00 2.158.757,17 2.835,94 9.724,64 2.506,81 0,00 15.067,39 2.143.689,78 397.762,8066 5,3894

1.4.2015 337.195,79 1.791.963,16 12.646,83 0,00 2.141.805,78 0,00 5.209,59 1.879,48 0,00 7.089,07 2.134.716,71 396.183,5662 5,3882

2.4.2015 337.195,79 1.810.761,81 12.708,02 0,00 2.160.665,62 6.890,88 5.269,47 1.937,97 0,00 14.098,32 2.146.567,30 396.183,5662 5,4181

3.4.2015 337.195,79 1.812.000,40 12.765,43 0,00 2.161.961,62 6.890,88 5.319,38 1.996,78 0,00 14.207,04 2.147.754,58 396.183,5662 5,4211

4.4.2015 337.195,79 1.812.000,35 12.822,84 0,00 2.162.018,98 6.890,88 5.369,29 2.055,62 0,00 14.315,79 2.147.703,19 396.183,5662 5,4210

5.4.2015 337.195,79 1.812.000,30 12.880,25 0,00 2.162.076,34 6.890,88 5.419,20 2.114,46 0,00 14.424,54 2.147.651,80 396.183,5662 5,4209

6.4.2015 337.195,79 1.811.261,60 12.937,66 0,00 2.161.395,05 6.890,88 5.469,11 2.173,30 0,00 14.533,29 2.146.861,76 396.183,5662 5,4189

7.4.2015 337.195,79 1.810.713,25 12.995,07 0,00 2.160.904,11 6.890,88 5.519,02 2.232,12 0,00 14.642,02 2.146.262,09 396.183,5662 5,4173

8.4.2015 330.294,91 1.814.294,26 13.052,48 0,00 2.157.641,65 0,00 5.558,93 2.290,92 0,00 7.849,85 2.149.791,80 396.183,5662 5,4263

9.4.2015 330.294,91 1.813.940,48 13.110,36 0,00 2.157.345,75 0,00 5.608,84 2.349,82 0,00 7.958,66 2.149.387,09 396.183,5662 5,4252

10.4.2015 330.294,91 1.814.369,53 13.168,24 0,00 2.157.832,68 0,00 5.658,75 2.408,71 0,00 8.067,46 2.149.765,22 396.183,5662 5,4262

11.4.2015 330.294,91 1.814.369,48 13.226,12 0,00 2.157.890,51 0,00 5.708,66 2.467,61 0,00 8.176,27 2.149.714,24 396.183,5662 5,4261

12.4.2015 330.294,91 1.814.369,43 13.284,00 0,00 2.157.948,34 0,00 5.758,57 2.526,51 0,00 8.285,08 2.149.663,26 396.183,5662 5,4259

13.4.2015 330.294,91 1.815.009,75 13.341,88 0,00 2.158.646,54 0,00 5.808,48 2.585,40 0,00 8.393,88 2.150.252,66 396.183,5662 5,4274

14.4.2015 330.294,91 1.811.099,63 13.399,76 0,00 2.154.794,30 0,00 5.858,39 2.644,31 0,00 8.502,70 2.146.291,60 396.183,5662 5,4174

15.4.2015 329.592,16 1.808.087,71 13.457,64 0,00 2.151.137,51 0,00 5.206,30 2.703,11 0,00 7.909,41 2.143.228,10 396.183,5662 5,4097

16.4.2015 329.592,16 1.807.938,95 13.515,52 0,00 2.151.046,63 0,00 5.256,20 2.761,83 0,00 8.018,03 2.143.028,60 396.183,5662 5,4092

17.4.2015 329.592,16 1.808.565,24 13.573,40 0,00 2.151.730,80 0,00 5.306,10 2.820,54 0,00 8.126,64 2.143.604,16 396.183,5662 5,4106

18.4.2015 329.592,16 1.808.565,19 13.631,28 0,00 2.151.788,63 0,00 5.356,00 2.879,27 0,00 8.235,27 2.143.553,36 396.183,5662 5,4105

19.4.2015 329.592,16 1.808.565,14 13.689,16 0,00 2.151.846,46 0,00 5.405,90 2.938,00 0,00 8.343,90 2.143.502,56 396.183,5662 5,4104

20.4.2015 329.592,16 1.809.229,37 13.747,04 0,00 2.152.568,57 0,00 5.455,80 2.996,73 0,00 8.452,53 2.144.116,04 396.183,5662 5,4119

21.4.2015 329.592,16 1.807.796,86 13.804,92 0,00 2.151.193,94 0,00 5.505,70 3.055,47 0,00 8.561,17 2.142.632,77 396.183,5662 5,4082

22.4.2015 329.592,16 1.811.821,11 13.862,80 0,00 2.155.276,07 0,00 5.555,60 3.114,17 0,00 8.669,77 2.146.606,30 396.183,5662 5,4182

23.4.2015 329.592,16 1.809.739,93 13.920,68 0,00 2.153.252,77 0,00 5.605,51 3.172,98 0,00 8.778,49 2.144.474,28 396.183,5662 5,4128

24.4.2015 329.592,16 1.813.432,11 13.978,56 0,00 2.157.002,83 0,00 5.655,41 3.231,73 0,00 8.887,14 2.148.115,69 396.183,5662 5,4220

25.4.2015 329.592,16 1.813.432,06 14.036,44 0,00 2.157.060,66 0,00 5.705,32 3.290,58 0,00 8.995,90 2.148.064,76 396.183,5662 5,4219

26.4.2015 329.592,16 1.813.432,01 14.094,32 0,00 2.157.118,49 0,00 5.755,23 3.349,43 0,00 9.104,66 2.148.013,83 396.183,5662 5,4218

27.4.2015 336.984,91 1.806.786,87 14.152,20 0,00 2.157.923,98 0,00 4.805,14 3.408,28 0,00 8.213,42 2.149.710,56 396.183,5662 5,4260

28.4.2015 336.984,91 1.801.384,22 14.210,08 0,00 2.152.579,21 0,00 4.855,05 3.467,18 0,00 8.322,23 2.144.256,98 396.183,5662 5,4123

29.4.2015 336.984,91 1.808.540,13 14.267,96 0,00 2.159.793,00 0,00 4.904,95 3.525,93 0,00 8.430,88 2.151.362,12 396.183,5662 5,4302

30.4.2015 337.100,93 1.812.687,20 14.194,74 0,00 2.163.982,87 0,00 4.954,97 3.584,87 0,00 8.539,84 2.155.443,03 396.183,5662 5,4405

Prosjek 332.519,88 1.810.271,92 13.482,52 0,00 2.156.274,32 1.378,18 5.427,50 2.732,10 0,00 9.537,78 2.146.736,55 396.183,5662 5,4185

1.5.2015 337.100,93 1.812.687,15 14.252,62 0,00 2.164.040,70 0,00 5.003,65 3.644,18 0,00 8.647,83 2.155.392,87 396.183,5662 5,4404

2.5.2015 337.100,93 1.812.687,10 14.310,50 0,00 2.164.098,53 0,00 5.052,31 3.703,23 0,00 8.755,54 2.155.342,99 396.183,5662 5,4403

3.5.2015 337.100,93 1.812.687,05 14.368,38 0,00 2.164.156,36 0,00 5.100,97 3.762,28 0,00 8.863,25 2.155.293,11 396.183,5662 5,4401

4.5.2015 337.100,93 1.810.321,71 14.426,26 0,00 2.161.848,90 1.208,70 5.159,63 3.821,33 0,00 10.189,66 2.151.659,24 396.183,5662 5,4310

5.5.2015 334.526,43 1.816.092,98 14.484,14 0,00 2.165.103,55 1.208,70 2.634,29 3.880,28 0,00 7.723,27 2.157.380,28 396.183,5662 5,4454

6.5.2015 334.526,43 1.821.488,39 14.542,02 0,00 2.170.556,84 1.208,70 2.682,96 3.939,39 0,00 7.831,05 2.162.725,79 396.183,5662 5,4589

7.5.2015 332.307,73 1.809.432,91 14.599,90 0,00 2.156.340,54 0,00 1.721,64 3.998,64 0,00 5.720,28 2.150.620,26 396.183,5662 5,4283

8.5.2015 332.307,73 1.812.013,31 14.657,78 0,00 2.158.978,82 0,00 1.770,29 4.057,56 0,00 5.827,85 2.153.150,97 396.183,5662 5,4347

9.5.2015 332.307,73 1.812.013,26 14.715,66 0,00 2.159.036,65 0,00 1.818,95 4.116,55 0,00 5.935,50 2.153.101,15 396.183,5662 5,4346

10.5.2015 332.307,73 1.812.013,21 14.773,54 0,00 2.159.094,48 0,00 1.867,61 4.175,54 0,00 6.043,15 2.153.051,33 396.183,5662 5,4345

11.5.2015 332.307,73 1.816.018,05 14.837,43 0,00 2.163.163,21 1.999,41 1.926,27 4.234,53 0,00 8.160,21 2.155.003,00 396.183,5662 5,4394

12.5.2015 332.307,73 1.817.784,28 14.895,31 0,00 2.164.987,32 1.999,41 1.974,93 4.293,57 0,00 8.267,91 2.156.719,41 396.183,5662 5,4437

13.5.2015 332.307,73 1.818.740,18 14.953,19 0,00 2.166.001,10 1.999,41 2.023,60 4.352,66 0,00 8.375,67 2.157.625,43 396.183,5662 5,4460

14.5.2015 330.298,32 1.826.253,42 15.011,07 0,00 2.171.562,81 0,00 2.062,27 4.411,77 0,00 6.474,04 2.165.088,77 396.183,5662 5,4649

15.5.2015 330.298,32 1.826.012,43 15.069,09 0,00 2.171.379,84 0,00 2.110,95 4.471,09 0,00 6.582,04 2.164.797,80 396.183,5662 5,4641

16.5.2015 330.298,32 1.826.012,38 15.127,11 0,00 2.171.437,81 0,00 2.159,63 4.530,40 0,00 6.690,03 2.164.747,78 396.183,5662 5,4640

17.5.2015 330.298,32 1.826.012,33 15.172,66 0,00 2.171.483,31 0,00 2.208,31 4.589,71 0,00 6.798,02 2.164.685,29 396.183,5662 5,4638

18.5.2015 330.298,32 1.828.351,88 15.218,21 0,00 2.173.868,41 0,00 2.256,99 4.649,02 0,00 6.906,01 2.166.962,40 396.183,5662 5,4696

19.5.2015 332.567,08 1.813.507,72 13.007,46 0,00 2.159.082,26 0,00 2.305,68 4.708,39 0,00 7.014,07 2.152.068,19 396.183,5662 5,4320

20.5.2015 332.567,08 1.815.744,15 13.053,01 0,00 2.161.364,24 0,00 3.408,15 4.767,35 0,00 8.175,50 2.153.188,74 395.989,5662 5,4375

21.5.2015 682.567,08 1.465.697,01 13.117,69 0,00 2.161.381,78 5.002,66 3.466,81 4.826,34 0,00 13.295,81 2.148.085,97 395.989,5662 5,4246

22.5.2015 682.567,08 1.467.285,25 13.163,24 0,00 2.163.015,57 5.002,66 3.515,46 4.885,19 0,00 13.403,31 2.149.612,26 395.989,5662 5,4285

23.5.2015 682.567,08 1.467.285,20 13.208,79 0,00 2.163.061,07 5.002,66 3.564,11 4.944,08 0,00 13.510,85 2.149.550,22 395.989,5662 5,4283

24.5.2015 682.567,08 1.467.285,15 13.254,34 0,00 2.163.106,57 5.002,66 3.612,76 5.002,97 0,00 13.618,39 2.149.488,18 395.989,5662 5,4281

25.5.2015 682.567,08 1.457.099,03 13.299,89 0,00 2.152.966,00 5.002,66 3.661,41 5.061,86 0,00 13.725,93 2.139.240,07 395.989,5662 5,4023

26.5.2015 676.499,86 1.451.352,60 13.345,44 0,00 2.141.197,90 0,00 2.646,23 5.120,47 0,00 7.766,70 2.133.431,20 395.989,5662 5,3876

27.5.2015 676.499,86 1.446.548,03 13.391,33 0,00 2.136.439,22 0,00 2.694,85 5.178,92 0,00 7.873,77 2.128.565,45 395.989,5662 5,3753

28.5.2015 676.499,86 1.450.889,07 13.437,22 0,00 2.140.826,15 0,00 2.743,46 5.237,24 0,00 7.980,70 2.132.845,45 395.989,5662 5,3861

29.5.2015 676.499,86 1.469.292,05 13.483,11 0,00 2.159.275,02 0,00 2.792,08 5.295,67 0,00 8.087,75 2.151.187,27 395.989,5662 5,4324

30.5.2015 676.499,86 1.469.292,00 13.529,00 0,00 2.159.320,86 0,00 2.840,74 5.354,61 0,00 8.195,35 2.151.125,51 395.989,5662 5,4323

31.5.2015 676.484,86 1.469.291,95 13.574,81 0,00 2.159.351,62 0,00 2.889,38 5.413,54 0,00 8.302,92 2.151.048,70 395.989,5662 5,4321

Prosjek 455.872,77 1.691.199,72 14.138,07 0,00 2.161.210,56 1.117,34 2.892,79 4.529,95 0,00 8.540,08 2.152.670,49 396.108,4694 5,4345

1.6.2015 676.484,86 1.460.398,80 13.620,70 0,00 2.150.504,36 0,00 2.939,28 5.472,10 0,00 8.411,38 2.142.092,98 395.989,5662 5,4095

2.6.2015 676.620,25 1.465.881,72 13.531,20 0,00 2.156.033,17 0,00 2.989,18 5.530,79 0,00 8.519,97 2.147.513,20 395.989,5662 5,4232

3.6.2015 676.620,25 1.465.216,04 13.577,09 0,00 2.155.413,38 0,00 3.039,09 5.589,63 0,00 8.628,72 2.146.784,66 395.989,5662 5,4213

4.6.2015 676.620,25 1.464.589,26 13.622,98 0,00 2.154.832,49 0,00 3.089,00 5.648,45 0,00 8.737,45 2.146.095,04 395.989,5662 5,4196

5.6.2015 676.620,25 1.466.356,48 13.668,87 0,00 2.156.645,60 0,00 3.138,91 5.707,25 0,00 8.846,16 2.147.799,44 395.989,5662 5,4239

6.6.2015 676.620,25 1.466.356,43 13.714,76 0,00 2.156.691,44 0,00 3.188,82 5.766,09 0,00 8.954,91 2.147.736,53 395.989,5662 5,4237

7.6.2015 676.620,25 1.466.356,38 13.760,65 0,00 2.156.737,28 0,00 3.238,73 5.824,93 0,00 9.063,66 2.147.673,62 395.989,5662 5,4236

8.6.2015 676.620,25 1.467.222,16 13.806,54 0,00 2.157.648,95 0,00 3.288,64 5.883,77 0,00 9.172,41 2.148.476,54 395.989,5662 5,4256

9.6.2015 676.620,25 1.465.052,22 13.852,43 0,00 2.155.524,90 0,00 3.338,55 5.942,63 0,00 9.281,18 2.146.243,72 395.989,5662 5,4200

10.6.2015 676.620,25 1.458.102,10 13.898,32 0,00 2.148.620,67 0,00 3.388,46 6.001,43 0,00 9.389,89 2.139.230,78 395.989,5662 5,4022

11.6.2015 676.620,25 1.453.439,31 13.944,21 0,00 2.144.003,77 0,00 3.438,35 6.060,04 0,00 9.498,39 2.134.505,38 395.989,5662 5,3903

12.6.2015 676.620,25 1.454.616,05 13.990,10 0,00 2.145.226,40 0,00 3.488,23 6.118,52 0,00 9.606,75 2.135.619,65 395.989,5662 5,3931

13.6.2015 676.620,25 1.454.616,00 14.035,99 0,00 2.145.272,24 0,00 3.538,12 6.177,03 0,00 9.715,15 2.135.557,09 395.989,5662 5,3930

14.6.2015 676.620,25 1.454.615,95 14.081,88 0,00 2.145.318,08 0,00 3.588,01 6.235,54 0,00 9.823,55 2.135.494,53 395.989,5662 5,3928

15.6.2015 676.620,25 1.457.084,15 14.127,77 0,00 2.147.832,17 0,00 3.637,90 6.294,05 0,00 9.931,95 2.137.900,22 395.989,5662 5,3989

16.6.2015 676.620,25 1.455.549,44 14.173,66 0,00 2.146.343,35 0,00 3.687,79 6.352,62 0,00 10.040,41 2.136.302,94 395.989,5662 5,3948

17.6.2015 676.620,25 1.453.687,39 14.219,55 0,00 2.144.527,19 0,00 3.737,68 6.411,15 0,00 10.148,83 2.134.378,36 395.989,5662 5,3900

18.6.2015 676.620,25 1.450.605,07 14.265,44 0,00 2.141.490,76 0,00 3.996,69 6.469,63 0,00 10.466,32 2.131.024,44 395.950,7662 5,3820

19.6.2015 676.620,25 1.452.638,57 14.311,33 0,00 2.143.570,15 0,00 4.046,57 6.528,01 0,00 10.574,58 2.132.995,57 395.950,7662 5,3870

20.6.2015 676.620,25 1.452.638,52 14.357,22 0,00 2.143.615,99 0,00 4.096,45 6.586,45 0,00 10.682,90 2.132.933,09 395.950,7662 5,3869

21.6.2015 676.620,25 1.452.638,47 14.403,11 0,00 2.143.661,83 0,00 4.146,33 6.644,89 0,00 10.791,22 2.132.870,61 395.950,7662 5,3867

22.6.2015 675.410,37 1.453.488,06 14.449,00 0,00 2.143.347,43 0,00 2.987,08 6.703,32 0,00 9.690,40 2.133.657,03 395.950,7662 5,3887

23.6.2015 675.410,37 1.455.693,00 14.494,89 0,00 2.145.598,26 0,00 3.036,96 6.761,78 0,00 9.798,74 2.135.799,52 395.950,7662 5,3941

24.6.2015 675.410,37 1.453.924,17 14.540,78 0,00 2.143.875,32 0,00 303.098,72 6.820,30 0,00 309.919,02 1.833.956,30 340.332,2448 5,3887

25.6.2015 675.410,37 1.454.424,36 14.586,67 0,00 2.144.421,40 0,00 303.148,03 6.870,55 0,00 310.018,58 1.834.402,82 340.332,2448 5,3900

26.6.2015 675.410,37 1.467.075,17 14.632,56 0,00 2.157.118,10 0,00 303.197,34 6.920,81 0,00 310.118,15 1.846.999,95 340.332,2448 5,4270

27.6.2015 675.410,37 1.467.075,12 14.678,45 0,00 2.157.163,94 0,00 303.246,67 6.971,41 0,00 310.218,08 1.846.945,86 340.332,2448 5,4269

28.6.2015 675.410,37 1.467.075,07 14.724,34 0,00 2.157.209,78 0,00 303.296,00 7.022,01 0,00 310.318,01 1.846.891,77 340.332,2448 5,4267

29.6.2015 369.247,90 1.469.349,19 14.770,23 0,00 1.853.367,32 0,00 2.603,52 1.659,20 0,00 4.262,72 1.849.104,60 340.332,2448 5,4332

30.6.2015 382.418,35 1.472.733,72 1.632,26 0,00 1.856.784,33 0,00 2.652,96 1.709,86 0,00 4.362,82 1.852.421,51 340.332,2448 5,4430

Prosjek 656.280,96 1.459.949,95 13.715,77 0,00 2.129.946,68 0,00 53.343,60 5.956,14 0,00 59.299,74 2.070.646,93 382.995,0979 5,4065

Redni broj Opis

1 2

1. Dionice 795.222,36 42,83

2. Obveznice 477.511,36 25,72

3. Ostali vrijednosni papiri 0,00 0,00

4. Depoziti i plasmani 200.000,00 10,77

5. Gotovina i gotovinski ekvivalenti 382.418,35 20,60

6. Nekretnine 0,00 0,00

7. Ostala imovina 1.632,26 0,09

I UKUPNA IMOVINA 1.856.784,33 100,00

II UKUPNE OBAVEZE 4.362,82

III=(I-II) NETO IMOVINA 1.852.421,51

IV BROJ DIONICA/UDJELA 340.332,2448

V=(III/IV) NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO

DIONICI/UDJELU 5,4430

VI CIJENA DIONICE /UDJELA 5,4430

Ukupna vrijednost na dan

izvještavanja

Učešće u vrijednosti

imovine fonda (%)

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI/UDJELU na dan 30.6.2015







Prilog 3b

2013 2012 2011

Najniža neto vrijednost imovine 2.206.569,58 2.189.794,83 2.172.531,42 2.158.157,84 2.144.529,96

Najviša neto vrijednost imovine 1.833.956,00 2.206.619,59 2.194.669,87 2.193.320,34 2.189.193,46

Najniža cijena 5,3498 5,3001 5,3069 5,2718 5,2194

Najviša cijena 5,3909 5,3663 5,3617 5,3489 5,3281

Prosječna cijena 5,3598 5,3331 5,3407 5,3034 5,2915

Dionica/Udio fonda Tekući period

Prethodni period

2014

Raniji periodi

JIB društva za upravljanje: 4227003080004

Naziv fonda : OIF HYPO BH EQUITY

Registarski broj fonda : JP-M-032-03

Naziv društva za upravljanje: HYPO ALPE-ADRIA-INVEST d.o.o.

Matični broj društva za upravljanje: 4227003080004

JIB investicionog fonda:

IZVJEŠTAJ O NVI PO DIONICI/UDJELU I CIJENI UDJELA/DIONICE INVESTICIJSKOG FONDA

Naziv fonda:OIF HYPO BH EQUITY PRILOG4






Naknada društvu za upravljanje (provizija) 10.650,53 52,88

Naknada Registru 0,00 0,00

Naknada depozitaru 6.100,00 30,28

Naknada za reviziju 1.357,76 6,74

Naknada za računovodstvo 0,00 0,00

Naknada berzi 0,00 0,00

Troškovi kupovine i prodaje ulaganja 0,00 0,00

Troškovi servisiranja dioničara 0,00 0,00

Naknade i troškovi nadzornog odbora 0,00 0,00

Naknade i troškovi direktora fonda 0,00 0,00

Ostali troškovi 2.034,27 10,10

Ukupno troškovi: 20.142,56 100,00

Prosječna vrijednost neto imovine fonda za period 2.145.541,33

Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda za period (%) 0,94

Vrsta troška Iznos (KM) Udio %

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI I VISINI TROŠKOVA KOJI SE NAPLAĆUJU NA TERET IMOVINE

INVESTICIJSKOG FONDA U PERIODU OD 1.1.2015 DO 30.6.2015

BH TELECOM DD SARAJEVO BHTSR 0,0096 20,2 123.139,20 5,5806 0 0 0 0 0 0 0,0096 18,9 115.214,40 6,2197

ZIF BIG D.D. SARAJEVO BIGFRK3 0,0234 3,3377 8.337,57 0,3779 0 0 0 0 0 0 0,0234 3,3451 8.356,06 0,4511

ZIF BONUS D.D. SARAJEVO BNSFRK2 0,0581 2,9 5.582,50 0,253 0 0 0 0 0 0 0,0581 2,3499 4.523,56 0,2442

BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO BSNLR 0,0758 10,1 58.176,00 2,6365 0 0 0 0 0 0 0,0758 10,5 60.480,00 3,2649

ZIF EUROINVESTMENT FOND AD BANJA LUKA EINPRA 0,0924 15,2283 15.228,30 0,6901 0 0 0 0 0 0 0,0924 15,45 15.450,00 0,834

ENERGOINVEST DD SARAJEVO ENISR 0,0255 2,05 9.225,00 0,4181 0 0 0 0 0 0 0,0255 1,9831 8.923,95 0,4817

ENERGOPETROL DD SARAJEVO ENPSR 0,0305 10 16.760,00 0,7596 0 0 0 0 0 0 0,0305 7,76 13.005,76 0,7021

FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHK1A 0,0587 0,8406 22.560,02 1,0224 0 0 0 0 0 0 0,0587 0,8586 23.043,11 1,2439

FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHK1B 0,1291 0,8367 43.003,87 1,9489 0 0 0 0 0 0 0,1291 0,8789 45.172,82 2,4386

FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHK1C 0,2201 0,8022 61.768,60 2,7993 0 0 0 0 0 0 0,2201 0,87 66.989,13 3,6163

FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHK1D 0,5354 0,7501 140.504,98 6,3676 0 0 0 0 0 0 0,5354 0,791 148.166,17 7,9985

FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHK1E 0,497 0,7288 127.284,19 5,7684 0 0 0 0 0 0 0,497 0,7011 122.446,41 6,6101

FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHK2D 1,7036 0,7 7.153,30 0,3242 0 0 0 0 0 0 1,7036 0,68 6.948,92 0,3751

FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHKL 0,041 0,995 4.975,00 0,2255 0 0 0 0 0 0 0,041 0,995 4.975,00 0,2686

FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHKP 0,0579 0,996 29.269,45 1,3265 0 0 0 -29387 0,9553 29387 0 0 0,00 0

FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHKR 0,0279 0,995 24.875,00 1,1273 13910 0,9967 13864,03 0 0 0 0,0434 0,9945 38.696,00 2,0889

FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHKV 0,0559 0,9965 11.074,10 0,5019 0 0 0 0 0 0 0,0559 0,9965 11.074,10 0,5978

FDS DD SARAJEVO FDSSR 0,0778 42,5 42.372,50 1,9203 0 0 0 0 0 0 0,0778 42 41.874,00 2,2605

ZIF FORTUNA FOND D.D. BIHAĆ FRTFRK1 0,0768 5 8.590,00 0,3893 0 0 0 0 0 0 0,0768 5 8.590,00 0,4637

HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD HEDRRA 0,0147 0,37 24.024,84 1,0888 0 0 0 0 0 0 0,0147 0,344 22.336,61 1,2058

HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD HELVRA 0,0364 0,489 18.220,14 0,8257 0 0 0 0 0 0 0,0364 0,42 15.649,20 0,8448

Hidroelektrane na Trebišnjici HETRRA 0,0175 0,415 27.931,58 1,2658 0 0 0 0 0 0 0,0175 0,45 30.287,25 1,635

ZIF HERBOS FOND D.D. MOSTAR HRBFRK2 0,0957 5 13.650,00 0,6186 0 0 0 0 0 0 0,0957 5 13.650,00 0,7369

JP HT d.d. MOSTAR HTKMR 0,0162 6,0333 30.896,53 1,4002 1065 6,04 6436,34 0 0 0 0,0196 6,17 38.167,62 2,0604

HYPO BANKA HYB 0 0 350.000,00 15,8617 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

IKB DD ZENICA IKBZRK2 0,2434 57 64.353,00 2,9164 0 0 0 0 0 0 0,2434 59,5 67.175,50 3,6264

INTESA SAN PAOLO BANK ISP 0 0 200.000,00 9,0638 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000,00 10,7967

JP ELEKTROPRIVREDA HZHB DD MOSTAR JPEMR 0,0182 32,8 43.919,20 1,9904 60 31,245 1874,7 0 0 0 0,019 35,5 49.664,50 2,6811

JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO JPESR 0,0064 19,94 38.623,78 1,7504 150 18,2815 2742,23 0 0 0 0,0069 18,48 38.567,76 2,082

ZIF KRISTAL INVEST FOND AD BANJA LUKA KRIPRA 0,0651 5,2333 10.989,93 0,4981 0 0 0 0 0 0 0,0651 5,9532 12.501,72 0,6749

MIRA AD PRIJEDOR MIRARA 0,0355 0,252 1.653,37 0,0749 0 0 0 0 0 0 0,0355 0,302 1.981,42 0,107

ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO NPRFRK2 0,0342 1,46 2.036,70 0,0923 0 0 0 0 0 0 0,0342 1,3 1.813,50 0,0979

OPĆINA CAZIN ("državno vlasništvo") OPCZKE 2 100,0875 2.001,75 0,0907 0 0 0 -20 100,535 2010,7 0 0 0,00 0

OPĆINA CAZIN ("državno vlasništvo") OPCZKF 2 100,0875 2.001,75 0,0907 0 0 0 0 0 0 2 99,997 1.999,94 0,108

OPĆINA CAZIN ("državno vlasništvo") OPCZKG 2 100,0875 2.001,75 0,0907 0 0 0 0 0 0 2 99,997 1.999,94 0,108

OPĆINA CAZIN ("državno vlasništvo") OPCZKH 2 100,0875 2.001,75 0,0907 0 0 0 0 0 0 2 99,997 1.999,94 0,108

OPĆINA CAZIN ("državno vlasništvo") OPCZKI 2 100,0875 2.001,75 0,0907 0 0 0 0 0 0 2 99,997 1.999,94 0,108

OPĆINA CAZIN ("državno vlasništvo") OPCZKJ 2 100,0875 2.001,75 0,0907 0 0 0 0 0 0 2 99,997 1.999,94 0,108

ZIF PREVENT- INVEST D.D. SARAJEVO PVNFRK3 0,1185 3,9 9.344,40 0,4235 0 0 0 0 0 0 0,1185 4,09 9.799,64 0,529

RMU BANOVIĆI DD BANOVIĆI RMUBR 0,0895 30 18.630,00 0,8443 0 0 0 0 0 0 0,0895 42 26.082,00 1,408

SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO SOSOR 0,0597 5,5 15.207,50 0,6892 0 0 0 0 0 0 0,0597 5,4925 15.186,76 0,8198

TELEKOM SRPSKE TLKMRA 0,0177 1,59 138.641,64 6,2831 15000 1,6072 24108,03 0 0 0 0,0208 1,6013 163.646,45 8,8342

VRANICA D.D. SARAJEVO VNCARK1 0,267 11 6.578,00 0,2981 0 0 0 0 0 0 0,267 10 5.980,00 0,3228

GP ŽGP SARAJEVO ZGPSR 0,173 1,9 5.713,30 0,2589 0 0 0 0 0 0 0,173 2,1 6.314,70 0,3409

UKUPNO 1.792.303,99 1.472.733,72

Jedinična

fer vrij.

Ukupna fer

vrijednost Simbol

Transakcije tokom perioda

Kupovine

% učešća

u NVI

% učešća

kod emitenta

Stanje na kraju perioda Stanje na početku perioda

% učešća u NVI

fonda

Prodaje

količina

prosječna

cijena vrijednost

prosječna

cijena vrijednost

% učešća kod

emitenta

Ukupna fer

vrijednost ulaganja Jedinična fer vrij. količina





Naziv emitenta

IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJA SA ULAGANJIMA INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIODU OD 1.1.2015 DO 30.6.2015



Naziv berzanskog posrednika Vrijednost transakcija

Učešće u ukupnoj vrijednosti

transakcija Iznos provizije

Učešće provizije u

vrijednosti transkcija

1 2 3 4 5=4/3

HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. 27.669,74 53,63% 123,87 0,45%

HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD 23.925,00 46,37% 155,51 0,65%

Ukupno 51.594,74 100% 279,38 100%

IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG POSREDNIKA

I IZNOSU OBRAČUNATE NAKNADE







PRILOG 6

R.Br. Pozicija Tekuća godina Prethodna godina

1 2 3 4

I Vrijednost neto imovine po dionici/udjelu fonda na početku perioda

1. Neto imovina fonda na početku perioda 2.206.620,00 2.019.045,00

2. Broj dionica/udjela na početku perioda 409.326,7520 386.522,1329

3 Vrijednost dionice/udjela na početku perioda 5,3909 5,2236

II Vrijednost neto imovine fond po dionici/udjela na kraju perioda

1. Neto imovina fonda na kraju perioda 1.852.422,00 2.206.620,00

2. Broj dionica/udjela na kraju perioda 340.332,2448 409.326,7520

3. Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda 5,4430 5,3909

III Finansijski pokazatelji

1. Odnos rashoda i prosječne neto imovine

2. Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine

3. Isplaćeni iznos investitorima u toku godine

4. Stopa prinosa na neto imovinu fonda

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA za period 01.01.2015 do 30.6.2015







PRILOG 7

Telekom Srpske a.d. TLKM-R-A 102.196 0,08 8.392,75







IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA FONDA PO OSNOVU DIVIDENDE ZA PERIOD 01.01.2015. - 30.06.2015. god.

Naziv emitenta Simbol

Broj

dionica ili Dividenda po dionici Ukupni prihodi

PRILOG 8

I. Rezultat provjere ispravnosti postupka vrednovanja imovine

Pozicija

imovine

fonda

Oznaka

vrijednosno

g papira

Vrsta

greške

Pogrešno

vrednovanj

e (KM)

Ispravno

vrednovanj

e (KM)

- - - - -

• 01 - Pogrešno iskazani vrijednosni papiri na burzi

• 02 - Pogrešno iskazana prosječna cijena vrijednosnih papira na burzi

• 03 - Cijena vrijednosnih papira odstupa od cijene na organizovanom tržištu

• 04 - Pogrešno iskazana nominalna vrijednost dužničkih vrijednosnih papira

• 05 - Pogrešno iskazana kamatna stopa

• 06 - Pogrešno iskazana jedinična kupovna cijena

• 07 - Pogrešno iskazana kupovna cijena

• 08 - Pogrešno iskazan broj dana do zadnjeg kupona

• 09 - Pogrešno iskazana metoda obračuna dana

• 10 - Pogrešno iskazan datum dospijeća

• 11 - Pogrešno iskazana obračunata kamata nedospjela do dana vrjednovanja

• 12 - Pogrešno iskazana obračunata kamata nedospjela za dan vrjednovanja

• 13 - Pogrešno iskazana potraživanja

• 14 - Pogrešno iskazan tečaj

• 15 - Ostalo

II. Rezultat provjere rezultata izračuna neto vrijednosti imovine po udjelu / po dionici

Vrsta

greške

(oznaka)

Pogrešno

obračunato

Vrsta

greške

Ispravno

obračunato

- - - -

• A1 - Pogrešno izračunata ukupna imovina

• A2 - Pogrešan iznos obaveza fonda

• A3 - Pogrešno izračunat iznos naknada

• A4 - Pogrešan iznos neto vrijednosti imovine prije valuacije vrijednosti udjela / dionice

• A5 - Pogrešan broj udjela na prethodni dan (t-1)

• A6 - Pogrešan iznos uplata za prodajne udjele (t)

• A7 - Pogrešno umanjenje broja udjela za prethodni dan (t-1)

• A8 - Pogrešna vrijednost udjela na prethodni dan (t-1)

• A9 - Pogrešan iznos isplata za otkupe udjela (t)

• A10 - Pogrešan iskaz promjena broja udjela (t)

• A11 - Pogrešan ukupan broj udjela / dionica (t)

• A12 - Pogrešan izračun neto vrijednosti imovine fonda (t)

• A13 - Pogrešno izračunata neto vrijednost imovine fonda po udjelu / dionici (t)

• A14 - Ostalo

ZA DEPOZITARA

Vrsta greške:

Napomena

-

Vrsta greške (oznaka):

Napomena

-

IZVJEŠĆE BANKE DEPOZITARA O REZULTATIMA PROVJERE ISPRAVNOSTI POSTUPKA I

REZULTATA VRJEDNOVANJA IMOVINE ZA INVESTICIJSKE FONDOVE

ZA KOJI VODI POSLOVE DEPOZITARA

Izvješće na dan: 30.06.2015

Investicijski fond: OIF HYPO BH EQUITY

PRILOG 9

Vrijednost

(KM)

Trenutno

vlasništvo

(%)

Zakonsko

ograničenje

(%)

- - -

ZA DEPOZITARA

IZVJEŠĆE BANKE DEPOZITARA O REZULTATIMA PROVJERE

ODSTUPANJA OD ZAKONOM PROPISANE STRUKTURE ULAGANJA ZA

INVESTICIJSKE FONDOVE ZA KOJI VODI POSLOVE DEPOZITARA

Izvješće na dan: 30.06.2015.

Investicijski fond: OIF HYPO BH QEQUITY

Odstupanje (%)

- -

Ukupno:

Vrsta imovine

opis napomena 1.informacije o identitetu fonda otvoreni … · 2017-08-04 · imena i prezimena...

Documents