Co p yri g h t © 2 0 1 5 , S AS I n sti tu t e I n c. A ll r i g ht s re s erve d .

ИНТЕГРИРОВАННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕАНДРЕЙ СВИРЩЕВСКИЙ, МЕНЕДЖЕР ПО СТРАТЕГИЧЕСКИМ ИНИЦИАТИВАМ, SAS

Co p yri g h t © 2 0 1 5 , S AS I n sti tu t e I n c. A ll r i g ht s re s erve d .

ПРЕДПРИЯТИЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Ресурсы ПроцессыПроизводственные

результатыФинансовые результаты

Внешние факторы

Co p yri g h t © 2 0 1 5 , S AS I n sti tu t e I n c. A ll r i g ht s re s erve d .

ПЛАНИРОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОСТЬ

Горизонтальная

• Все области деятельности предприятия

• При планировании любой области виден весь бизнес-план

Вертикальная

• Стратегический

• Тактический

• Оперативный

Co p yri g h t © 2 0 1 5 , S AS I n sti tu t e I n c. A ll r i g ht s re s erve d .

• Формирование целевых показателей работы

предприятия с горизонтом год и более

• Оптимальная производственная программа

• Необходимые ресурсы/ затраты

• Сценарный анализ

• Сценарный анализ внутри года

• Принятие тактических управленческих решений

• Пересмотр целей

• Оптимизация технологического процесса

• Оптимальный материальный баланс

• Декомпозиция целевых показателей до детальных

графиков/ планов

4

Задачи ИСП

Co p yri g h t © 2 0 1 5 , S AS I n sti tu t e I n c. A ll r i g ht s re s erve d .

• Формирование целевых показателей работы

предприятия с горизонтом год и более

• Оптимальная производственная программа

• Необходимые ресурсы/ затраты

• Сценарный анализ

• Сценарный анализ внутри года

• Принятие тактических управленческих решений

• Пересмотр целей

• Оптимизация технологического процесса

• Оптимальный материальный баланс

• Декомпозиция целевых показателей до детальных

графиков/ планов

5

Задачи ИСП

Co p yri g h t © 2 0 1 5 , S AS I n sti tu t e I n c. A ll r i g ht s re s erve d .

• Формирование целевых показателей работы

предприятия с горизонтом год и более

• Оптимальная производственная программа

• Необходимые ресурсы/ затраты

• Сценарный анализ

• Сценарный анализ внутри года

• Принятие тактических управленческих решений

• Пересмотр целей

• Оптимизация технологического процесса

• Оптимальный материальный баланс

• Декомпозиция целевых показателей до детальных

графиков/ планов

6

Задачи ИСП

Co p yri g h t © 2 0 1 5 , S AS I n sti tu t e I n c. A ll r i g ht s re s erve d .

• Формирование целевых показателей работы

предприятия с горизонтом год и более

• Оптимальная производственная программа

• Необходимые ресурсы/ затраты

• Сценарный анализ

• Сценарный анализ внутри года

• Принятие тактических управленческих решений

• Пересмотр целей

• Оптимизация технологического процесса

• Оптимальный материальный баланс

• Декомпозиция целевых показателей до детальных

графиков/ планов

7

Задачи ИСП

Co p yri g h t © 2 0 1 5 , S AS I n sti tu t e I n c. A ll r i g ht s re s erve d .

ИСП ЕДИНАЯ ФИНАНСОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОДЕЛЬ

Ресурсы ПроцессыПроизводственные

результатыФинансовые результаты

Внешние факторы

Co p yri g h t © 2 0 1 5 , S AS I n sti tu t e I n c. A ll r i g ht s re s erve d .

ИСП ДОБЫЧА ПОДЗЕМНЫМ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕМ

Ресурсы

• Месторождения

• Материалы• Запчасти• Оборудование• Персонал

Процессы

• Активация/ деактивация блоков скважин

• ГПР• РВР, ТОРО• Материальный

баланс• Инвестиции

Результаты работы процессов

• Объемы добычи и производства

Финансовые результаты

• NPV

• EBITDA• Выручка• Затраты• ...

Внешние факторы

• Цена на продукцию

• Емкость рынка

• Макроэкономика

• Цены на услуги и материалы

Co p yri g h t © 2 0 1 5 , S AS I n sti tu t e I n c. A ll r i g ht s re s erve d .

ИСП ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗА

Ресурсы

• Месторождения

• Материалы• Запчасти• Оборудование• Персонал

Процессы

• Активация/ деактивация блоков скважин

• ГПР• ГТМ,ТОРО • Материальный

баланс• Инвестиции

Результаты работы процессов

• Объемы добычи и производства

Финансовые результаты

• NPV

• EBITDA• Выручка• Затраты• ...

Внешние факторы

• Цена на продукцию

• Емкость рынка

• Макроэкономика

• Цены на услуги и материалы

Co p yri g h t © 2 0 1 5 , S AS I n sti tu t e I n c. A ll r i g ht s re s erve d .

ИСП ТРАНСПОРТ

Ресурсы

• Транспортная техника

• Запчасти

• ГСМ

• Персонал

Процессы

• График поставок

• Распределение ТС по объектам оказания услуг

• Регламент обновления ТС

• ТОРО

• График обслуживания дорог

Результаты работы процессов

• Объем и качество оказания транспортных услуг

Финансовые результаты

• Бюджет

• Маржинальность

• NPV

• EBITDA

• Выручка

• ...

Внешние факторы

• Цена на транспорт/ запчасти

• Спрос на транспортные услуги

Co p yri g h t © 2 0 1 5 , S AS I n sti tu t e I n c. A ll r i g ht s re s erve d .

ИСП СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Ресурсы

• Материалы

• Запчасти• Оборудование• Персонал

Процессы

• Уровень интенсивности технологий

• Логистика• Структура

полевых площадей

Результаты работы процессов

• Урожайность

Финансовые результаты

• NPV

• EBITDA• Выручка• ...

Внешние факторы

•Цена на продукцию

•Емкость рынка

•Цены на услуги и материалы

Co p yri g h t © 2 0 1 5 , S AS I n sti tu t e I n c. A ll r i g ht s re s erve d .

ИСП ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Ресурсы

• Персонал

• Подрядчики• Материалы• Запчасти• Оборудование• Время

Процессы

• Распределение ресурсов по проектам

• Оптимальный график работ

Результаты работы процессов

• Сроки

Финансовые результаты

• Бюджет

Внешние факторы

•Текущие и потенциальные проекты

•Цены на услуги и материалы

Co p yri g h t © 2 0 1 5 , S AS I n sti tu t e I n c. A ll r i g ht s re s erve d .

ИСП МЕТАЛЛУРГИЯ

Ресурсы

• Персонал

• Материалы• Запчасти• Оборудование• Закупки

Процессы

• Режимы работы оборудования

• ТОРО• Инвестиции• Материальный

баланс

Результаты работы процессов

• Продукция

• Качество• Сроки

Финансовые результаты

• EVA

• NPV• EBITDA• Выручка• Затраты• ...

Внешние факторы

• Текущие и потенциальные заказы/ проекты

• Цена на продукцию

• Цена на сырье/ ...

Co p yri g h t © 2 0 1 5 , S AS I n sti tu t e I n c. A ll r i g ht s re s erve d .

ИСП ЕДИНАЯ ФИНАНСОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОДЕЛЬ

Ресурсы ПроцессыПроизводственные

результатыФинансовые результаты

Внешние факторы

• Цены на услуги и материалы

• Макроэкономика

• Емкость рынка/ спрос

• Желаемый объем добычи/ производства/ услуг

Co p yri g h t © 2 0 1 5 , S AS I n sti tu t e I n c. A ll r i g ht s re s erve d .

• Выявление тренда и сезонностей

• Учет отложенного влияния

• Анализ влияния внешних факторов

• Учет отдельных событий

• Учет и согласование иерархий

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

ВРЕМЕННЫХ РЯДОВSAS FORECASTING

Co p yri g h t © 2 0 1 5 , S AS I n sti tu t e I n c. A ll r i g ht s re s erve d .

ИСП ОПТИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Ресурсы ПроцессыПроизводственные

результатыФинансовые результаты

Внешние факторы

Co p yri g h t © 2 0 1 5 , S AS I n sti tu t e I n c. A ll r i g ht s re s erve d .

ИСП СТОХАСТИКА

Ресурсы ПроцессыПроизводственные

результатыФинансовые результаты

Внешние факторы

Co p yri g h t © 2 0 1 5 , S AS I n sti tu t e I n c. A ll r i g ht s re s erve d .

ПЛАНИРОВАНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ И ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ

Возможный

Урожай

Co p yri g h t © 2 0 1 5 , S AS I n sti tu t e I n c. A ll r i g ht s re s erve d .

Поле Культура

Уровень

залегания влаги

...Дождь во

время севаУрожай (т/г)

985765 Соя 2 ... 0 120

359867 Соя 3 ... 1 100

... ... ... ... ... ...

Обучение прогнозных моделей

Поле Культура

Уровень

залегания влаги

...Дождь во

время севаУрожай (т/г)

985770 Соя 2 ... 1 100

В прошлом

Будущее

Применение прогнозных моделей

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ И ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ

DATA MINING/

МАШИННОЕ

ОБУЧЕНИЕ

Co p yri g h t © 2 0 1 5 , S AS I n sti tu t e I n c. A ll r i g ht s re s erve d .

ИСП ОПТИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Ресурсы ПроцессыПроизводственные

результатыФинансовые результаты

Внешние факторы

• Оптимальный график …

• Единый синхронизированный график ...

• Оптимальное использование ресурсов

(материальный баланс)

Co p yri g h t © 2 0 1 5 , S AS I n sti tu t e I n c. A ll r i g ht s re s erve d .

Математическая оптимизация —поиск наилучшего решения среди возможных.

Основные методы:▪ симплекс-методы (LP);▪ метод ветвей и границ

с секущими плоскостями (MILP);▪ метод активного множества (NLP);▪ метод внутренней точки (NLP).

Сетевые методы:▪ решение задачи коммивояжера;▪ нахождение кратчайшего пути;▪ поиск компонент связности

ОПТИМИЗАЦИЯ SAS/OR

Co p yri g h t © 2 0 1 5 , S AS I n sti tu t e I n c. A ll r i g ht s re s erve d .

ИСПРЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ

ОПТИМАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Ресурсы ПроцессыПроизводственные

результатыФинансовые результаты

Внешние факторы

• Материалы

• Запчасти

• Оборудование

• Персонал

• Время

Co p yri g h t © 2 0 1 5 , S AS I n sti tu t e I n c. A ll r i g ht s re s erve d .

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ/ ЭКСПЕРТНЫЕ НОРМАТИВЫ

Co p yri g h t © 2 0 1 5 , S AS I n sti tu t e I n c. A ll r i g ht s re s erve d .

СТАТИСТИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ

Co p yri g h t © 2 0 1 5 , S AS I n sti tu t e I n c. A ll r i g ht s re s erve d .

РАССЧЕТ НАГРУЗКИ НА ОБОРУДОВАНИЕ

Co p yri g h t © 2 0 1 5 , S AS I n sti tu t e I n c. A ll r i g ht s re s erve d .

ИСП ФИНАНСЫ/ СТРАТЕГИЯ

Ресурсы ПроцессыПроизводственные

результатыФинансовые результаты

Внешние факторы

• Оптимальные финансовые ресурсы (займы)

• Плановая финансовая консолидация

• Каскадирование целей

Co p yri g h t © 2 0 1 5 , S AS I n sti tu t e I n c. A ll r i g ht s re s erve d .

ИСП СЦЕНАРНЫЙ АНАЛИЗ

Ресурсы ПроцессыПроизводственные

результатыФинансовые результаты

Внешние факторы

• Пользовательские корректировки

• «А что, если ...»

• Инвестиционные проекты

• Управление рисками

Co p yri g h t © 2 0 1 5 , S AS I n sti tu t e I n c. A ll r i g ht s re s erve d .

ИСП ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РИСКОВ И ТОЧЕЧНЫЕ СЦЕНАРИИ

Ресурсы ПроцессыПроизводчтвенные

результатыФинансовые результаты

Внешние факторы

От До P

Курс Руб. к USD

(руб.)

50 60 0,2

60 70 0,7

70 80 0,1

ФОТ

(млн. руб.)

1 1,2 0,3

1,2 1,3 0,6

1,3 1,4 0,1

Специалист

типа X

(шт.)

1 1 0,2

2 2 0,6

3 3 0,2

Экскаваторы

(шт.)

2 3 0,3

4 5 0,5

Задержка в

поставлке

материала Y

(дни)

0 0 0,5

1 7 0,4

8 14 0,1

Отвердение

бетона

(дни)

15 17 0,1

18 20 0,3

21 23 0,6

От До P

Задержка сроков (дни)

0 1 0,2

2 4 0,7

5 14 0,1

Бюджет (млн. руб.)

100 110 0,3

110 120 0,6

120 130 0,1

Co p yri g h t © 2 0 1 5 , S AS I n sti tu t e I n c. A ll r i g ht s re s erve d .

ИСП ПРОЦЕСС ИНТЕГРИРОВАННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

• Макроэкономика

• Цена на продукцию

• Цена на сырье/ ...

• Спрос

Планирование внешних

показателей

• Оптимальное расписание ...

• Режимы работы оборудования

• ТОРО

Производственная программа

• Персонал

• Материалы

• Запчасти• Оборудование

• Закупки

Планирование Ресурсов

• Оценка эффективности

• Ранжирование

• Формирование короткого списка

Портфель инвестиционных

проектов • Финансовые сценарии

• Оценка рисков

• Утверждение оптимального бизнес-плана

Утверждение

• Автоматическое формирование оптимального сценария

• Сквозные пользовательские сценарии

• Фиксация базового (оптимального) бизнес-плана

Co p yri g h t © 2 0 1 5 , S AS I n sti tu t e I n c. A ll r i g ht s re s erve d .

ИНТЕГРИРОВАННОЕ

ПЛАНИРОВАНИЕ

SAS

ОПУБЛИКОВАННЫЕ ДАННЫЕ

CONOCOPHILLIPS, МЕСТОРОЖДЕНИЕ EKOFISK

• Снижение незапланированных простоев на 80%

• Экономия на операционных расходах ~$700 млн.

• Возврат инвестиций порядка 590% в течение первого года

использования

• Годовое увеличение добычи на 2 – 5%

• Увеличение производительности на 20%

• Улучшение безопасности на производстве – не зарегистрировано ни

одного несчастного случая

Возобновление добычи после планового останова

Раньше на 2 дня = 70 млн. долл.

Co p yri g h t © 2 0 1 5 , S AS I n sti tu t e I n c. A ll r i g ht s re s erve d .

ИСП НАСТРОЙКА

Co p yri g h t © 2 0 1 5 , S AS I n sti tu t e I n c. A ll r i g ht s re s erve d .

ДЕМОНСТРАЦИЯ