Oulun Merenkävijät ryTulo- ja menoarvio 2013

Versio 1.015.11.2012

Yleistä yhdistyksen taloudesta• Seuran taloustilanne vakaa

– Seura velaton• Yhdistyksen varat

– Käyttötilillä n. 40000 €– Reskontrassa saatavia n. 500 €

• Vuoden 2012 tapahtumia– STO:n tulot ja menot lähellä toisiaan, liikevaihto 26k€– Purjehduskoulun tulot nousseet, aikaisempaa isompi kurssi– Johteenpookin vuokramäärät nousseet– Ryöppy IV korjaus onnistui edullisesti (n. 300€)– Sopimus tilitoimisto Karppisen kanssa kirjanpito-,

laskenta-, verotus- ja yhtiöoikeudellisista palveluista

Toimintasuunnitelma 2013

• Vaikuttavia tekijöitä– Johteenpookin sopimus loppuu maaliskuun

lopussa ja OPS ottaa isännyyden seuraavaksi kahdeksi vuodeksi.

– Purjehduskoulutuksen kapasiteetti pysyy korkeana– Sailing Team Oulu tullut taloudellisesti

omavaraisemmaksi – Röytän majan maavuokra nousee edelleen– Ryöppy-lehden ilmoitusmyyntiä kehitetään

Kehitystoimenpiteet

• Ryöppy –lehti ja netti tehokkaammin varainhankinnan käyttöön

• Yrityspurjehdusten tuotteistaminen

Tulonlähteitä avattuna• Jäsenmaksutuotot

- Liittymismaksu 70€, (2013: opiskelijakortin haltijalle 0€)

- Jäsenmaksu 40€- Perhejäsenmaksu 20€- Juniorijäsenmaksu 10€- Lehtimaksu ainaisjäsenille 15€

• Katsastustuotot- Katsastusmaksu 15€

Tulonlähteitä avattuna• Huvitulot

– Valon juhlat, kilpailutoiminnan buffetmyynnit, juhlatoiminta

• Myyntitoiminta – Peräliput, seuran tuotteet

• Hallin vuokratulot– Seuran venehallin vuokratulot

• Firmapurjehdukset– Yrityksille järjestettyjä purjehduksia

• Johteenpooki– Tilan vuokraus

28 %

25 %13 %

11 %

5 %

4 %

3 %

3 % 2 % 2 %2 % 1 % 1 % 0 %

0 %

Johteenpookin vuokratulot

Jäsenmaksu ja liittymismaksutulot

Purjehduskoulutulot

Huvitoimintatulot

Hallin vuokratulot

Toiminta-avustukset

Katsastustoimintatulot

Firmapurjehdustulot

Muut tulot

Kouluvene Omppu

Ilmoitustuotot

Kilpailutoimintatulot

Myyntitoimintatulot

Röytän tulot

Navigaatiokerhotulot

Tulot -2011 toteuma

Tuloarvio 2013Toiminnan tuotot

2011 Toteuma

2013 Ehdotus

Jäsenmaksutulot 14415 14000Katsastustoimintatulot 1605 2000Purjehduskoulutulot 7495 10000Junioritoimintatulot 0 0Navigaatiokerhotulot 152 150Röytän tulot 250 250Huvitoimintatulot 6479 1500Myyntitoimintatulot 297 300Kilpailutoimintatulot 620 0Hallin vuokratulot 3131,75 1500Vammaistoimintatulot 0 0Firmapurjehdukset 1500 1000Kouluvene Omppu 1095 1100Toiminta-avustukset 2194 2200Johteenpookin vuokratulot 15672 2000Muut tulot 1207 500Toiminnan tuotot yhteensä 56112,75 36500

Menoja avattuna• Kilpailutoiminta

– Pokaalit, palkinnot• Röytän kulut

– Avaimet, tarvikkeet, vakuutukset, vuokrat, sähköt• Jäsenmaksukulut

– Liittojen jäsenyydet• Virkistystoimintakulut

– Tarvikehankinnat Valon juhlille, buffetteihin yms. • Ryöppy IV, VI, VII –veneet ja kevytvenekalusto

– Vakuutukset, polttoaineet, korjauskulut• Johteenpooki

– Sähköt, vuokra, tarvikkeet, investoinnit,siivous

17 %

16 %

13 %

9 %

7 %

7 %

6 %

5 %

3 %

2 %

2 %2 %

2 %1 %

1 %1 %

1 %1 %

1 %

1 %

1 %1 % 0 %

0 % 0 % Virkistystoimintakulut

Johteenpookin kulut

Jäsenlehti

Jäsenmaksukulut

Purjehduskoulukulut

Röytän kulut

Palkat

Koulutusmenot

Seuratuotteiden hankintakulut

Posti

Telakka-alueen kulut

Kouluvene Omppu

Kilpailutoimintakulut

lahja ja muistamiskulut

Ryöppy VI

Ryöppy 7

Muut vakuutukset

Junioritoimintakulut

Menot -2011 toteuma

Menoarvio 2013

Toiminnan kulut 2011

Toteuma2013

EhdotusKilpailutoimintakulut 934,44 2500Junioritoimintakulut 426 200Röytän kulut 3479,82 3500Navigaatiokerhokulut 21,63 150Purjehduskoulukulut 3701,32 1300Katsastustoiminnan kulut 407 500Jäsenlehti 6766,28 7500Kilparata 0 0Virkistystoimintakulut 8660,79 2000Vakuutukset 588,29 600Jäsenmaksukulut 4437,5 4500Jäsenkulut 0 0Lahjoitukset 200 250Kokouskulut 296,29 500Toimisto yms. kulut 0 1200

Teemaillat 52,86 200Seuratuotteet 1687 1700ATK-palvelut 243,39 500Lahjat ja ennakkokulut 662,9 700Puhelin 0 0Posti 1183,14 1200Kaluston korjaus ja huolto 0 0Ryöppy IV 312,91 600Ryöppy VI 601,38 600Ryöppy VII 590,67 600STO kulut 0 500Kevytvenekalusto 0 500Kouluvene Omppu 1123,82 1500Koulutusmenot 2814 2000Vammaistoimintakulut 0 0Pankkikulut 368,34 400Muut varsinaisen toiminnan kulut 0 500Johteenpookin kulut 8373,13 1000Pikkupookin kulut 0 0Palkat (sis. kulut) 3092,81 500Toiminnan kulut yhteensä 51025,71 37700

Tulot ja menot 2013

Tulot 36500 €- Menot 37 700 €================Yhteensä - 1200 €

Investointiehdotukset 2013

• Varataan 5000€ mahdollisen Oulun vesiliikuntakeskuksen toiminnan käynnistämiseen

Tulevaisuuden haasteita taloudelle 2013-2018

• Tukikohta Toppilassa– OM, OPS ja OTPS anovat kaupungilta yhdessä lupaa aloittaa

vesiliikuntakeskuksen toiminnan– Toiminnan tarkoitus olla jatkossa omavaraista

• Sailing Team Oulun kehitys– Yhteistyömalli vaikuttaa suuresti juniorityön kustannuksiin – STO:n taloudellisen toiminnan mahdollinen eriyttäminen omaksi yksikökseen

• Kevytvenekaluston hallinta– Mitä kalustoa seuran tulee omistaa

• Johteenpookin tilan vaihtoehdot– Telakkasäätiön tulevaisuudenratkaisut

• Ryöppy IV ja VI korvaaminen– Missä kohti kannattaa vaihtaa uudempaan

• Röytän tukikohdan rakennusten uusiminen / korjaustyöt– Rakennusten ylläpito

• Röytän tukikohdan sataman korjaustyöt– Joudutaanko sitoutumaan jotenkin

• Kysymyksiä?