oficina de normalización previsional código: mof-oad-02/01

Oficina de Normalización Previsional Código: MOF-OAD-02/01Inicio de vigencia: 28.Set.2011

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LAOFICINA DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD DE TESORERÍA

Emitido mediante Resolución JefaturalN° 129-2011-JEFATURA/ONP

ROL NOMBRE CARGO VISTO FECHA

Elaboradopor:

IgnacioDelgadoBracesco

Coordinador deRacionalización

María OlceseHerrera

Jefe de la Unidadde Planeamiento,Estadística yRacionalizaciónRevisado

por:Nelly RodríguezCuzcano

Jefe de la Oficinade Planeamiento yPresupuesto

Manual de Organización y Funciones MOF-OAD-02/01

Título VIII: Organización y funciones de la Oficina de Administración Página 1Subtítulo II: Unidad de Tesorería

ÍNDICE

SUBTITULO II UNIDAD DE TESORERÍA ................................................................ 2

CAPITULO I ORGANIZACIÓN............................................................................ 2

1. Competencia.................................................................................................... 2

2. Ubicación y Dependencia................................................................................. 2

3. Funciones Generales........................................................................................ 2

4. Distribución de personal .................................................................................. 3

5. Estructura orgánica.......................................................................................... 3

CAPITULO II FUNCIONES DE LOS PUESTOS ....................................................... 5

1. Jefe de la Unidad de Tesorería ......................................................................... 5

2. Profesional de Análisis Financiero .................................................................... 9

3. Profesional de Obligaciones Previsionales...................................................... 12

4. Asistente Cajero............................................................................................. 15

5. Asistente de Obligaciones Previsionales ........................................................ 18

6. Asistente de Gestión y de Operaciones Financieras ....................................... 21

7. Secretaria ...................................................................................................... 24

8. Auxiliar de Tesorería ...................................................................................... 27



SUBTITULO II UNIDAD DE TESORERÍA

CAPITULO I ORGANIZACIÓN

1. Competencia

La Unidad de Tesorería es la unidad orgánica encargada de programar,centralizar, coordinar, ejecutar y controlar los procesos del Sistema de Tesorería.

2. Ubicación y Dependencia

La Unidad de Tesorería constituye una unidad orgánica de apoyo de la ONP ydepende de la Oficina de Administración.

3. Funciones Generales

a. Proponer las normas y procedimientos necesarios para el correctodesenvolvimiento de sus funciones.

b. Cumplir las normas emitidas por el ente rector del sistema de tesorería.

c. Programar y atender los cronogramas de obligaciones y compromisos depago.

d. Efectuar ante el sistema financiero las gestiones necesarias para concretarlas operaciones bancarias oportunamente, así como realizar los pagos deobligaciones con cargo al presupuesto Institucional de la ONP.

e. Centralizar los recursos financieros de la Institución bajo toda fuente definanciamiento, para lograr una adecuada programación y atención depagos, así como elaborar y evaluar los flujos de caja.

f. Efectuar la recepción de fondos provenientes de sumas recibidas bajo lamodalidad de cheques, efectivo o documentos valorados a favor de laInstitución.

g. Registrar los documentos inherentes a movimiento de fondos de laInstitución y elaborar los reportes de gestión correspondientes.

h. Administrar la póliza de seguro de desaparición, destrucción ydeshonestidad.

i. Ejecutar las demás funciones inherentes al ámbito de su competencia que lesean encomendadas por la Oficina de Administración.


Título VIII: Organización y funciones de la Oficina de Administración Página 3Subtitulo II: Unidad de Tesorería

4. Distribución de personal

La distribución del personal por cargos y puestos en la Unidad de Tesorería, sepresenta a continuación:

Puestos

Jefe

de U

nid

ad

Pro

fesi

onal 2

Asi

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2

Secr

eta

ria

Au

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r 2

Tota

l

Jefe de la Unidad de Tesorería 1 1

Profesional de Análisis Financiero 1 1

Profesional de Obligaciones Previsionales 1 1

Asistente Cajero 1 1

Asistente de Obligaciones Previsionales 1 1

Asistente de Gestión y de OperacionesFinancieras 1 1

Secretaria 1 1

Auxiliar de Tesorería 2 2

Total 1 2 3 1 2 9

5. Estructura orgánica

La estructura orgánica de la Unidad de Tesorería se presenta en el siguientegráfico:



Estructura orgánica de la Unidad de Tesorería



CAPITULO II FUNCIONES DE LOS PUESTOS

1. Jefe de la Unidad de Tesorería

1.1 Clasificador del Cargo

Servidor Público - Directivo Superior / Jefe de Unidad.

1.2 Relaciones jerárquicas

Reporta a: Jefe de la Oficina de AdministraciónSupervisa a: Personal de la Unidad de Tesorería

1.3 Función básica

Conducir la Unidad de Tesorería, de acuerdo a las normas, políticas ylineamientos institucionales y del Estado, para alcanzar las metas en losprocesos a cargo.

1.4 Funciones genéricas

a. Formular los lineamientos de política, planes, proyectos, presupuesto, yconvenios de interés institucional vinculados a la unidad orgánica de sucompetencia.

b. Planificar, dirigir, supervisar y evaluar la ejecución de las actividades a cargode la unidad orgánica y del personal a su cargo.

c. Controlar la ejecución de los planes institucionales así como delpresupuesto, referidos a la unidad orgánica que dirige.

d. Establecer e impartir las directivas necesarias y específicas, así comogestionar la dotación de los recursos para el cumplimiento de sus funciones.

e. Emitir informes técnicos de competencia de la unidad orgánica.

f. Proponer resoluciones en el ámbito de su competencia.

g. Asesorar al órgano del que depende en los asuntos de competencia de launidad.

h. Aplicar y hacer cumplir las disposiciones legales relativas al ámbito de sucompetencia, así como otros instrumentos normativos que conlleven a unefectivo desarrollo del desempeño de las actividades de la unidad orgánicaque dirige.

i. Gestionar los riesgos en la unidad orgánica a su cargo en coordinación conla Unidad de Gestión de la Calidad y Riesgos.

j. Intervenir en la mejora de la calidad de los procesos en los que participa.

k. Ejecutar las demás funciones inherentes al ámbito de su competencia, quele sean encomendadas o por iniciativa, dando cuenta de ello oportunamente.



1.5 Funciones específicas

a. Organizar, dirigir y controlar las actividades de la Unidad que dirige, a fin deproporcionar apoyo con recursos financieros, a las diferentes unidadesorgánicas de la Institución.

b. Cumplir las normas emitidas por el ente rector del sistema de tesorería.

c. Programar y atender los cronogramas de obligaciones y compromisos depago.

d. Coordinar ante el sistema financiero, las gestiones necesarias paraconcretar las operaciones bancarias oportunamente, así como realizar lospagos de obligaciones con cargo al presupuesto Institucional de la ONP.

e. Centralizar los recursos financieros de la Institución bajo toda fuente definanciamiento, para lograr una adecuada programación y atención depagos, así como coordinar la elaboración y evaluación de los flujos de caja.

f. Controlar la recepción de fondos provenientes de sumas recibidas bajo lamodalidad de cheques, efectivo o documentos valorados a favor de laInstitución.

g. Disponer que se proceda con el registro de los documentos inherentes amovimiento de fondos de la Institución y coordinar la elaboración y revisiónde los reportes de gestión correspondientes para remitir a la DirecciónGeneral del Tesoro Público.

h. Administrar la póliza de seguro de desaparición, destrucción ydeshonestidad.

i. Dirigir la ejecución de los procesos de programación de Caja, recepción,ubicación y custodia de fondos, así como la distribución y utilización de losmismos.

j. Coordinar y supervisar la oportuna transferencia de fondos necesarios parael pago de pensiones en los diversos fondos a cargo de la ONP.

k. Revisar la documentación que sustenta el pago de contratistas por lasobligaciones y compromisos contraídos por la Institución.

l. Coordinar internamente y con las instituciones bancarias, así comosupervisar la ejecución del pago de remuneraciones y asignaciones delpersonal de la Institución.

m. Revisar las conciliaciones de las cuentas y subcuentas bancarias por todafuente de financiamiento.

n. Supervisar el manejo de los fondos para pagos en efectivo establecidos en laInstitución.

o. Examinar la información que administra la Unidad y remitirla a la Dirección



General del Tesoro Público.

1.6 Perfil mínimo del puesto

a. Formación

i. Título profesional o Bachiller universitario del área económico financiera,administrativa o de Ingeniería.

ii. De preferencia con estudios de maestría, estudios de doctorado, oestudios culminados de posgrado (duración mayor a 06 meses ó 90 horasacadémicas no acumulables) del área económico-financiera,administrativa o de gestión pública.

b. Experiencia

i. Experiencia laboral no menor de dos (02) años en puestos relacionadoscon la gestión financiera y/o administrativa, de preferencia en el sectorpúblico.

ii. De preferencia con experiencia en cargos directivos o en conducción depersonal.

c. Conocimientos

i. Conocimientos de herramientas de ofimática.ii. De preferencia con conocimientos avanzados sobre normas y

operatividad del sistema de tesorería gubernamental.iii. De preferencia con conocimientos avanzados en materia tributaria.iv. De preferencia con conocimientos avanzados en gestión financiera y

procesos de colocación y administración de fondos.v. De preferencia con conocimientos sobre la normativa de los sistemas

previsionales.vi. De preferencia con conocimientos de gestión de proyectos y de gestión

de procesos.

d. Impedimentos

i. Haber sido condenado por comisión de actos dolosos con resoluciónfirme.

ii. Haber sido declarado en quiebra.iii. Tener algún impedimento legal para ejercer el cargo.iv. Falta de probidad, conforme al Código de Ética de la Función Pública.

e. Competencias específicas

Las competencias genéricas(1) de las personas que ocupen este puestocomplementarán las competencias específicas señaladas a continuación. Enel Anexo N° 01 se amplía el alcance de cada una de ellas:

(1) Título II, Subtítulo I, Numeral 2.



Grado de posesiónde la competenciaCompetencias

Inicial Medio Experto

Calidad del trabajo XCoordinación XEmpowerment XHabilidad analítica XIniciativa XLiderazgo XPlanificación y programación XToma de decisiones X

1.7 Trabajadores en el puesto

Un (01) trabajador.



2. Profesional de Análisis Financiero


Servidor Público - Ejecutivo / Profesional 2


Reporta a: Jefe de la Unidad de TesoreríaSupervisa a: Asistente de Gestión y de Operaciones Financieras


Elaborar el flujo de caja mensual de los fondos administrados por la ONP,así como el flujo consolidado general del pliego a fin de contribuir a alcanzarlas metas en los procesos a cargo de la Unidad de Tesorería.


a. Emitir opinión y suscribir informes técnicos, inherentes al campo de suespecialidad y competencia.

b. Liderar o participar en equipos y/o comisiones de trabajo.

c. Coordinar y ejecutar actividades técnicas, proyectos, informes y/oactividades especializadas.

d. Proponer normas y procedimientos en asuntos de la especialidad.

e. Elaborar, revisar y/o dar conformidad a las resoluciones en el ámbito de sucompetencia.

f. Intervenir en la mejora de la calidad de los procesos en los que participa.

g. Ejecutar las demás funciones inherentes al ámbito de su competencia, quele sean encomendadas o por iniciativa, dando cuenta de ello oportunamente.


a. Efectuar el análisis de las cuentas de los balances de los fondos pensionariosa cargo de la ONP, a fin de generar la información requerida para laformulación del flujo de caja.

b. Elaborar el movimiento bancario de los fondos pensionarios, a fin de reflejarel flujo real de efectivo.

c. Verificar el detalle de ingresos de la administración central y de los fondosde pensiones (intereses, derechos de participación, comisiones, entre otros).

d. Elaborar los informes trimestrales presentados al MEF, referidos a la posiciónde bancos de los depósitos e inversiones en valores.

e. Registrar en el Módulo de Fondos - MEF, los saldos bancarios trimestralespor fuente de financiamiento.



f. Registrar y controlar en el Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF, los depósitos a plazo.

g. Registrar los ingresos de la recaudación del SNP - Decreto Ley 19990 eintereses bancarios en el SIAF.

h. Elaborar los cuadros de verificación y control de los intereses acreedoresgenerados en las cuentas bancarias de la ONP.

i. Verificar la tenencia y hacer seguimientos de las acciones de las empresasagrarias azucareras donde la ONP tiene participación.

j. Administrar y consolidar, la información que se genere en la Unidad,respecto a la formulación, programación y ejecución del PEI, POI yPresupuesto Institucional.

k. Apoyar al Jefe de la Unidad en la atención de los requerimientos deinformación y en las respuestas a comunicaciones del OCI, así como en lasactividades referidas a recomendaciones de auditoría.

l. Llevar un registro respecto de los indicadores de gestión, definidos por elJefe de la Unidad.

m. Elaborar y proponer para aprobación en coordinación con el profesionaltécnico correspondiente, el análisis de prefactibilidad, análisis costobeneficio/efectividad de proyectos o iniciativas de mejora impulsados por laUnidad.

n. Participar con el profesional técnico responsable en la elaboración de lostérminos de referencia de los servicios requeridos por la Unidad.

o. Intervenir en las actividades necesarias para identificar y valorar los riesgosexistentes del área de trabajo; así como participar, proponer medidas yelaborar la documentación necesaria para la gestión de dichos riesgos.

p. Intervenir en el análisis y consolidación, en base a cargas de trabajo, losrequerimientos de recursos humanos bajo la modalidad de Contratos deServicios Administrativos y practicantes de la Unidad, así como preparar lainformación requerida por la Unidad de Recursos Humanos para gestionar lacontratación.

q. Elaborar y consolidar los requerimientos de capacitación del personal de laUnidad.

r. Coordinar los requerimientos logísticos de la Unidad.


a. Formación

i. Título profesional o Bachiller universitario del área económico financiera,administrativa o de Ingeniería.



ii. De preferencia con estudios de maestría o estudios culminados de posgrado(duración mayor a 06 meses ó 90 horas académicas no acumulables) delárea económico-financiera, administrativa o de gestión pública.

b. Experiencia

i. Experiencia laboral no menor de dieciocho (18) meses en funcionesadministrativas, financieras o contables, de preferencia en el SectorPúblico.

ii. De preferencia con experiencia en gestiones bancarias relacionadas a losmovimientos financieros en el sector público.

c. Conocimientos

i. Conocimientos de herramientas de ofimática.ii. De preferencia con conocimientos avanzados de matemáticas financieras

y legislación vigente del sistema financiero.iii. De preferencia con conocimientos sobre normas y operatividad del

sistema de tesorería gubernamental.iv. De preferencia con conocimientos sobre gestión financiera y procesos de

colocación y adminstración de fondos en el Sector Público.

d. Impedimentos


ii. Tener algún impedimento legal para ejercer el cargo.iii. Falta de probidad, conforme al Código de Ética de la Función Pública.

e. Competencias




Análisis económico y planificación financiera XAdministración del tiempo XAtención a los detalles XCalidad del trabajo XConfidencialidad XHabilidad analítica XOrientación hacia resultados XSolución de problemas X


Un (01) trabajador.




3. Profesional de Obligaciones Previsionales


Servidor Público - Ejecutivo / Profesional 2


Reporta a: Jefe de la Unidad de TesoreríaSupervisa a: No ejerce supervisión


Elaborar la documentación financiera y/o administrativa, relacionada al pagode pensiones de los fondos que administra la ONP, así como lo referido a laredención de Bonos de Reconocimiento, para contribuir a alcanzar las metasen los procesos a cargo de la Unidad de Tesorería.


a. Emitir opinión y suscribir informes técnicos, inherentes al campo de suespecialidad y competencia.

b. Liderar o participar en equipos y/o comisiones de trabajo.

c. Coordinar y ejecutar actividades técnicas, proyectos, informes y/oactividades especializadas.

d. Proponer normas y procedimientos en asuntos de la especialidad.





a. Elaborar las cartas órdenes y cheques para atender el operativo de pagomensual de pensiones, así como ejecutar las retenciones de los fondospensionarios y registrarlos en el Sistema Integrado de AdministraciónFinanciera – SIAF.

b. Elaborar el cuadro de resumen mensual de las consignaciones efectuadaspor mandato judicial de los fondos pensionarios, conciliados con los registrosdel SIAF.

c. Elaborar la papeleta de depósitos a favor del Tesoro Público, por lasreversiones de saldos no ejecutados y registrarlas en el SIAF.



d. Emitir las cartas órdenes por operaciones de transferencia de fondosinterbancarios, por colocaciones de Depósitos a Plazo de los fondos depensiones, así como efectuar el correspondiente registro en el SIAF.

e. Emitir las cartas órdenes a las AFP y CAVALI, relacionadas con bonos dereconocimiento, así como efectuar la verificación y anulación de bonos porredención.

f. Elaborar las cartas órdenes para la habilitación de fondos según convenioSUNAT-ONP por devolución de aportes indebidos, así como efectuar elregistro en el SIAF de las transferencias y devoluciones efectuadas porSUNAT.

g. Conciliar los libros bancos del Sistema Contable y el SIAF, correspondiente alos fondos pensionarios a su cargo.

h. Intervenir en las actividades necesarias para identificar y valorar los riesgosexistentes del área de trabajo; así como participar, proponer medidas yelaborar la documentación necesaria para la gestión de dichos riesgos.


a. Formación

i. Título profesional o Bachiller universitario del área económico-financiera,administrativa o de Ingeniería Industrial.

ii. De preferencia con estudios de maestría o estudios culminados deposgrado (duración mayor a 06 meses ó 90 horas académicas noacumulables) en las áreas citadas en el numeral precedente.

b. Experiencia

i. Experiencia laboral no menor de dieciocho (18) meses en funcionesadministrativas, financieras o contables, de preferencia en el sectorpúblico.

ii. De preferencia con experiencia en gestiones bancarias relacionadas a losmovimientos financieros del sector público.

c. Conocimientos

i. Conocimientos de herramientas de ofimática.ii. De preferencia con conocimientos sobre normas vigentes y operatividad

del sistema de tesorería gubernamental.iii. De preferencia con conocimientos sobre gestión financiera y procesos de

colocación y adminstración de fondos en el sector público.

d. Impedimentos


ii. Tener algún impedimento legal para ejercer el cargo.



iii. Falta de probidad, conforme al Código de Ética de la Función Pública.

e. Competencias




Análisis económico y planificación financiera XAdministración del tiempo XAtención a los detalles XCalidad del trabajo XConfidencialidad XHabilidad analítica XOrientación hacia resultados XSolución de problemas X


Un (01) trabajador.




4. Asistente Cajero


Servidor Público - Especialista / Asistente 2




Emitir documentos valorados y desarrollar labores de tesorería de laInstitución, así como tener la custodia de la caja fuerte asignada a la Unidad.


a. Ejecutar actividades operativas y de análisis de los procesos del ámbito decompetencia del área funcional.

b. Elaborar informes técnicos inherentes al campo de su competencia.

c. Participar en la elaboración de normas y procedimientos del ámbito decompetencia del área funcional.

d. Participar en equipos de trabajo.





a. Efectuar el pago a contratistas, impuestos, remuneraciones, personal CAS,entre otras obligaciones contraidas por la Institución.

b. Coordinar e informar a las Oficinas Departamentales acerca de lastransferencias efectuadas y/o cheques emitidos referidos al pago deservicios administrativos.

c. Habilitar los fondos a las cuentas corrientes y de ahorros, desde las cualesse han de autorizar y girar los gastos administrativos de la ONP.

d. Emitir los recibos de ingreso a Caja por las devoluciones de viáticos,derechos de participación o por reembolso de llamadas telefónicas, entreotros.



e. Efectuar las conciliaciones mensuales y trimestrales de los recursosasignados por fuente de financiamiento.

f. Atender al público en la venta de derechos de participación en licitacionespùblicas, concursos públicos, adjudicaciones directas públicas y selectivas,así como por el uso de teléfonos de ONP, por aplicación de penalidades,entre otros.

g. Recibir y registrar los fondos recibidos en efectivo o documentos valorados afavor de la Institución y emitir el comprobante respectivo.

h. Custodiar los documentos valorados, los documentos de la unidad y la cajafuerte de la Institución.

i. Emitir informes periódicos a la Jefatura de la Unidad, sobre los documentosmantenidos en custodia.

j. Gestionar los ingresos y salidas de valores en las cuentas de custodia decaja fuerte.

k. Mantener un control actualizado de los embargos realizados a loscontratistas por orden de los ejecutores coactivos de la SUNAT, PoderJudicial o cualquier autoridad competente.

l. Conciliar los libros bancos del Sistema Contable y el SIAF, correspondiente ala Administración Central.

m. Preparar y remitir la documentación referida a la administración central quegenera la Unidad, para uso de Contabilidad.


a. Formación

i. Bachiller universitario o egresado universitario del área económico-financiera, contable, administrativa o de Ingeniería Industrial.

ii. De preferencia con estudios culminados de posgrado (duración mayor a06 meses ó 90 horas académicas no acumulables) en las áreas citadasen el numeral precedente.

b. Experiencia

Experiencia no menor de un (01) año en funciones administrativas,financieras o contables, de preferencia en el sector público.

c. Conocimientos

i. Conocimientos de herramientas de ofimática.ii. De preferencia con conocimientos sobre la normativa de manejo de

fondos públicos.iii. De preferencia con conocimientos avanzado de análisis financiero.



d. Impedimentos



e. Competencias




Atención a los detalles XCalidad del trabajo XColaboración XConfidencialidad XEficiencia operativa / Productividad XHabilidad analítica XOrientación hacia el resultado X


Un (01) trabajador.




5. Asistente de Obligaciones Previsionales






Brindar apoyo en la ejecución de las acciones inherentes al pago depensiones y Bonificación FONAHPU, para contribuir a alcanzar las metas enlos procesos a cargo de la Unidad de Tesorería.










a. Elaborar las cartas órdenes y la documentación necesaria para atender eloperativo de pago de la Bonificación FONAHPU.

b. Efectuar la conciliación de pensiones y pago de Bonificación FONAHPU, anivel del SIAF con la Unidad de Contabilidad.

c. Emitir las cartas órdenes por reversiones de pensiones no pagadas, SistemaIntegrado de Administración Financiera - SIAF y sistema contable.

d. Efectuar el registro de ingresos de pensiones SIAF, y conciliación de ingresospor toda fuente de financiamiento SIAF y sistema contable.

e. Elaborar los reportes de liquidaciones y conciliaciones mensuales con el



registro en el SIAF de las operaciones efectuadas con las transportadoras,correspondiente al operativo de pago de pensiones.

f. Elaborar las cartas órdenes y la documentación necesaria para atender eloperativo de pago de pensiones, en la modalidad abono en cuenta deahorros de los fondos pensionarios.

g. Efectuar la conciliación mensual del gasto de pensiones y el gasto de laadministración central, a nivel del SIAF y sistema contable, así como laliquidación de comisiones bancarias de fondos pensionarios.

h. Efectuar la conciliación mensual de cuenta de enlace.

i. Coordinar los aspectos técnicos inherentes a los sistemas informáticosimplementados en la Unidad de Tesorería, en calidad de líder usuario.

j. Conciliar los libros bancos del Sistema Contable y el SIAF, correspondiente alos fondos pensionarios a su cargo.

k. Efectuar la revisión y validación de los registros de pagos de pensiones, entodas las fases del SIAF.

l. Identificar en el movimiento diario bancario las devoluciones y/orecuperaciones de pensiones y otras partidas.


a. Formación



b. Experiencia

Experiencia no menor de un año (01) años en funciones administrativas,financieras o contables, de preferencia en el sector público.

c. Conocimientos

i. Conocimientos de herramientas de ofimática.ii. De preferencia con conocimientos de normativa gubernamental.

d. Impedimentos





e. Competencias






Un (01) trabajador.




6. Asistente de Gestión y de Operaciones Financieras




Reporta a: Profesional de Análisis FinancieroSupervisa a: No ejerce supervisión


Apoyar en la emisión de los documentos valorados y desarrollar labores detesorería relacionadas con la Administración Central y de gestiónadministrativa, para contribuir a alcanzar las metas en los procesos a cargode la Unidad de Tesorería.










a. Apoyar en la emisión de cheques y/o cartas órdenes y efectuar su registroen el Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF, referidos a lospagos por diversos conceptos a cargo de la Unidad.

b. Revisar los saldos y movimientos de las cuentas bancarias de laadministración central.

c. Apoyar en la emisión de recibos de ingreso a Caja por la devolución deviáticos, derecho de participación o por reembolso de llamadas telefónicas yotros.

d. Registrar en el SIAF y en el sistema contable las cobranzas efectuadas.



e. Conciliar los libros bancos del sistema contable con los del SIAFcorrespondientes a la Administración Central.

f. Emitir las facturas por los derechos de participación, por uso de teléfonos dela ONP y por la aplicación de penalidades.

g. Efectuar el trámite de pago de retenciones e impuestos a la SUNAT.

h. Ordenar y mantener actualizado el archivo temporal de documentos depago que se remiten a contabilidad

i. Registrar las devoluciones de fondos relacionados a la administracióncentral.


a. Formación



b. Experiencia

Experiencia no menor de un (01) año en áreas financieras o administrativas,de preferencia en el sector público.

c. Conocimientos

i. Conocimientos de herramientas de ofimática.ii. De preferencia con conocimientos avanzado de matemáticas financieras

y legislación vigente del mercado financiero.

d. Impedimentos



e. Competencias









Un (01) trabajador.



7. Secretaria


Servidor Público - Apoyo / Secretaria




Brindar apoyo secretarial, para contribuir a alcanzar las metas en losprocesos a cargo de la Unidad de Tesorería.


a. Recibir, registrar, clasificar y tramitar los documentos que ingresan o generela unidad orgánica, dando la seguridad correspondiente para su distribucióninterna y externa; asimismo verifica la foliación, efectúa el seguimiento ycontrol de tales documentos hasta su archivo.

b. Organizar el registro de la documentación en medios físicos e informáticos,preservando su integridad y confidencialidad.

c. Formular memorandos, cartas, oficios, informes y otros documentos que lesean encargados por la unidad orgánica.

d. Formular los requerimientos de útiles varios para la unidad orgánica,coordinando la distribución y el control respectivo.

e. Tramitar la creación de los usuarios y baja de los mismos en la red de laONP, controlando las altas y bajas correspondientes.

f. Coordinar reuniones y eventos a nivel interinstitucional, concertar citas, asícomo efectuar y atender las comunicaciones y las relaciones públicas.

g. Organizar y mantener actualizado el archivo de la documentación, previacalificación y codificación.

h. Intervenir en la mejora de la calidad de los procesos en los que participa.

i. Ejecutar las demás funciones inherentes al ámbito de su competencia, quele sean encomendadas o por iniciativa, dando cuenta de ello oportunamente.


a. Llevar, mantener actualizada y coordinar la agenda de reuniones de laUnidad.

b. Apoyar a la Unidad en las respuestas de documentación diversa.



c. Atender y efectuar llamadas telefónicas en la Unidad, así como concertar lascitas y/o reuniones de trabajo internas como externas, que requiera laUnidad.

d. Atender la recepción y transmisión de mensajes, de documentos de laUnidad.

e. Atender a funcionarios, trabajadores y visitantes que deseen entrevistarsecon el Jefe de Unidad.

f. Constituir y actualizar el repositorio lógico y físico de normas legalesvinculadas a los procesos administrativos de la Unidad, así como mantenerinformados al personal de la Unidad respecto de la publicación diaria de lasmismas.

g. Consolidar y elaborar los requerimientos de capacitación del personal de laUnidad autorizados por el Jefe.

h. Formular los requerimientos de personal (practicantes, CAS) a solicitud elJefe de la Unidad.

i. Consolidar y elaborar los requerimientos de bienes, servicios y obrasrequeridos por el Jefe de la Unidad.


a. Formación

Título Técnico de Secretaria Ejecutiva.

b. Experiencia

Experiencia mínima de seis (06) meses como secretaria, asistente degerencia o asistente ejecutiva. De preferencia en unidades orgánicas deprimer o segundo nivel organizacional.

c. Conocimientos

i. Conocimientos de herramientas de ofimática.ii. De preferencia con excelente redacción.

d. Impedimentos





e. Competencias




Adaptabilidad al cambio XAdministración del tiempo XAtención a los detalles XCalidad del trabajo XColaboración XComunicación escrita XConfidencialidad XOrden X


Un (01) trabajador.




8. Auxiliar de Tesorería


Servidor Público - Apoyo / Auxiliar 2




Brindar apoyo técnico-operativo en lo relativo a trámites ante institucionesexternas y labores de conserjería, para contribuir a alcanzar las metas en losprocesos a cargo de la Unidad de Tesorería.


a. Ejecutar actividades operativas y de apoyo de los procesos, de acuerdo alámbito de su competencia.

b. Apoyar en los aspectos técnicos y administrativos de su competencia.

c. Realizar trámites externos en diversas entidades públicas y privadas.

d. Apoyar en la elaboración de informes evaluativos de actividades y otros.

e. Apoyar en la realización de eventos archivísticos.




a. Recoger, trasladar, ordenar, seleccionar y distribuir la documentación que sele encargue.

b. Distribuir las cartas órdenes a bancos, para realizar las transferencias decuenta a cuenta y a través del Banco Central de Reserva.

c. Recoger la documentación proveniente de los bancos (apertura de cuentas,liquidaciones de depósitos a plazo ONP y Fondo Consolidad de Reservas -FCR, extractos, notas, etc.).

d. Tramitar ante los bancos, la emisión de cheques de gerencia y certificadospara la cancelación de los diferentes pagos y obligaciones de la ONP.

e. Actualizar y verificar los saldos bancarios diarios.



f. Coordinar con los técnicos de los bancos para el mantenimiento eimplementación de nuevas versiones en el sistema de Banca Electrónica,por encargo del Jefe de la Unidad.

g. Efectuar los pagos de servicios públicos a cargo de la ONP, así comoefectuar la cobranza a contratistas.

h. Brindar apoyo en el registro de operaciones propias de la Unidad en lossistemas de información.

i. Llevar el control y archivo de los vouchers pagados, así como de las cartasórdenes.

j. Apoyar en la revisión y archivo de las conciliaciones bancarias de la ONP ydel FCR.

k. Efectuar los depósitos bancarios por derechos de participación en lasadjudicaciones que ejecuta la Institución, así como otros depósitos.

l. Elaborar y actualizar información relacionada con los bancos (aperturas ycancelaciones de cuentas, directorios, etc.).

m. Actualizar el cuadro de tasas de interés de las cuentas de la ONP y del FCR.

n. Efectuar la revisión y actualización de los cuadros de recuperaciones depensiones.

o. Brindar apoyo en el registro de operaciones en el SIAF y en el sistemacontable.

p. Tramitar la apertura de cuentas para la Institución y para el personal activo.

q. Efectuar la impresión y compaginación del Libro Auxiliar de Bancos.

r. Mantener la confidencialidad de los documentos que traslada.


a. Formación

i. Instrucción secundaria completa.ii. Estudios técnicos del área económico – financiera, no menores a seis

meses.

b. Experiencia

Experiencia no menor de seis (06) meses realizando actividades de apoyooperativo y administrativo.

c. Conocimientos

i. Conocimientos de herramientas de ofimática.



ii. De preferencia con conocimientos de administración de archivos.

d. Impedimentos



e. Competencias




Administración del tiempo XConfidencialidad XColaboración XDisciplina XEficiencia operativa/Productividad XOrden X


Dos (02) trabajadores.


oficina de normalización previsional código: mof-oad-02/01

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