こころトレード研究所

坂本 慎太郎

収録日：2018年6月4日

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「脱イナゴ！！勝ち組投資家への道 トレステ版」

日本株取引ツール「トレードステーション」における

国内上場有価証券取引に関する重要事項

＜リスク＞

国内株式および国内ETF、REIT、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等（以下「国内株式等」）の売買では、株価等の価格の変動や発行者等の信用状況の悪化等により元本損失が生じることがあります。また、国内ETF等の売買では、裏付けとなっている資産の株式相場、債券相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等（これらの指数を含む。）や評価額の変動により、元本損失が生じることがあります。信用取引では、元本（保証金）に比べ、取引額が最大3.3倍程度となる可能性があるため、価格、上記各指数等の変動、または発行者の信用状況の悪化等により元本を上回る損失（元本超過損）が生じることがあります。

＜保証金の額または計算方法＞

信用取引では、売買金額の30％以上かつ30万円以上の保証金が必要です。

＜手数料等（税抜）＞

国内株式等のインターネット売買手数料は、一日の約定金額1,000万円ごとに最大5,000円かかります。単元未満株のインターネット売買手数料は、約定金額に対し0.5％（最低手数料48円）を乗じた額がかかります。国内ETF等の売買では、保有期間に応じて信託報酬その他手数料がかかることがあります。

なお、当社が定める一定の条件を満たすお客様向けの特別手数料を用意しています。詳細はウェブサイトをご覧ください。

＜その他＞

お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「契約締結前交付書面」、「上場有価証券等書面」、「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」https://info.monex.co.jp/policy/risk/index.html および「日本株取引サービス『トレードステーション』に係るご注意事項」https://info.monex.co.jp/pdf/tradestation/ts_kit.pdf を必ずお読みください。

本セミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。

マネックス証券株式会社および説明者は、セミナーおよび関連資料等の内容につき、その正確性や完全性について意見を表明し、保証するものではございません。情報、予想および判断は有価証券の購入、売却、デリバティブ取引、その他の取引を推奨し、勧誘するものではございません。過去の実績や予想・意見は、将来の結果を保証するものではございません。

提供する情報等は作成時または提供時現在のものであり、今後予告なしに変更・削除されることがございます。当社および説明者はセミナーおよび関連資料等の内容に依拠してお客様が取った行動の結果に対し責任を負うものではございません。

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マネックス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会

セミナーに関するご留意事項

バスケット投資術とは

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200銘柄のバスケットを作成する

20銘柄に絞り込む

絞り込んだ20銘柄を売買の対象銘柄とする

短期～中長期まで対応可能な手法

● 分散投資をイメージしがちですが違います

２００銘柄のバスケット

２０銘柄の バスケット

トレード

抽出 選択

新聞記事

出来高急増

騰落率

旬のテーマ

適時開示等

投資アイデア

200銘柄バスケットの要点

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• 200銘柄をとにかくピックアップする → ピックアップ方法は後ほど明示

ピックアップ

• 毎日メンテナンスをすることでトレンドに着目し、トレードアイデアにする

定点観測

• 多くならないように。定点観測で傾向やヒントをつかむことが重要

銘柄入替え

• 組み入れセクターを極力分散させ、複数のトレードアイデアを活かせるようにする

セクターの分散

まず200銘柄バスケットを作成する

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5銘柄のユニットを40個作れば200銘柄

いきなり40個作るのは辛いので20個くらいからスタートも可

ユニットはテーマに基づいて作成

→ ●●関連やイベント期待でも良いが、手法やロジックに 基づいたアイデアであればより実践的な銘柄を選択できる (業績高進捗増額期待、イベント、PO銘柄、株主優待等)

● 5銘柄ずつのユニットを40個作る

５銘柄ずつ ユニットを作る

まず200銘柄バスケットを作成する（作成のコツ）

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定点観測の軸になるのでバスケットを作ることが大切

5銘柄のユニットを40個作れば200銘柄

いきなり40個作るのは辛いので20個くらいからスタートも可

気になるテーマ、過去に売買した銘柄

こんな売買がしたいという憧れなどもアイデアに入れてみる

→ 短期：決算プレイ用の銘柄、出来高が多いスキャルピング銘柄

→ 中長期：業績やテーマの先回り、高配当、業績進捗、 株主優待先回り、赤字から黒字

● とにかく5銘柄のユニットをたくさん作ろう

200銘柄バスケットを作成する

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初心者はセクターで選んだ方が無難 → 株価が動くメカニズムや材料が理解できていないため → 90日メソッドを繰り返していくうちに動く材料を理解して 積み上げていく

● まずはセクターをピックアップして作ってみる

セクター中心にピックアップ

株価に影響を与える トピックを理解

セクター ＋

ロジック

● ピックアップ銘柄

初心者 中上級者

200銘柄バスケット作成のヒント＆アイデア

業界地図を使って業種・規模を把握し、ピックアップする

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● 業種・規模からピックアップ

（出所）：講師撮影

200銘柄バスケット作成のヒント＆アイデア

銘柄入替えのためにトレードアイデアになりそうなものをスク

ラップしておく

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● 新聞や雑誌の記事をスクラップ

● 記事の切り抜き ● スクラップノート

（出所）：講師撮影

200銘柄バスケット作成のヒント＆アイデア

証券会社の配布資料やレポートをヒントに銘柄を物色

→ テーマからピックアップや知識の深堀りにアナリストレポートを活用

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● 証券会社レポート等

（出所）：マネックス証券ウェブサイト

●セクターレポート ●個別株レポート

200銘柄バスケット作成のヒント＆アイデア

５２週の高値突破銘柄でスクリーニング

→ ５２週の高値＝直近１年間の高値

→ 高値を抜けそうな銘柄、抜けた銘柄をピックアップ

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● 年初来高値

● ５２週高値突破 ● ５２週高値圏

（画像）：トレードステーション

200銘柄バスケット作成のヒント＆アイデア

業績や配当予想の修正銘柄に注目

→ 業績の上方修正や配当の増額修正は、業績や株主の期待を高める

理由から長く物色されるテーマになり得る

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● 適時開示

（出所）：東京証券取引所 （出所）：株探

200銘柄バスケット作成のヒント＆アイデア

会社四季報ONLINEや業績の進捗率をテーマにピックアップ

→ 業績の高進捗銘柄は継続して物色される傾向が強い

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● 業績の進捗率と四季報

● 会社四季報ONLINE 四季報先取り ● yahooファイナンスIFIS株予想 進捗率

（出所）：会社四季報オンライン （出所）：IFIS株予報

200銘柄バスケット組み入れ例

好業績で資金使途が明確な企業は需給面からの株価下押しは絶好の押し目買いチャンス

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● 立会外分売や公募増資

● 会社ＩＲ ● 7818 トランザクション

引けに増資発表

（画像）：トレードステーション （出所）：株式会社トランザクション ウェブサイト

200銘柄バスケット組み入れ例

権利落ち日にかけて強含む傾向を利用し、数ヶ月前から組み入れ

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● 人気株主優待先回り

● 株主優待内容 ● 3244 サムティ

権利落ち日

（出所）：サムティ株式会社 ウェブサイト （画像）：トレードステーション

20銘柄の絞り込み方

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売買候補の銘柄を絞り込む

短いサイクルで繰り返し物色される人気テーマ

セクターが大きく偏らないようにする

トレンドが出ている（今から出る）ものを入れると長期間監視可能

アナリストレポート等も参考に → 機関投資家の目に留まると継続して買いが続く傾向

デイトレとスイングを両方する人は短期銘柄とスイング銘柄を 半々にするのもアイデア

● 実際の売買を想定した銘柄を絞り込む

20銘柄の絞り込み方

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中級者以上はロジックが大事 メモ欄に注目！ → エントリーの動機はロジックが通っているものが多い → 私が20銘柄にピックアップするものはロジックが複数本通る

● ロジックを複数本通せるものをピックアップ

（画像）：トレードステーション

定点観測 200銘柄バスケット

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毎日30分～1時間で効率的に行う

200銘柄と20銘柄に時間の濃淡をつける → 200銘柄は騰落を中心にチェックし、極力時間をかけない

● 定点観測が最重要 （知識を積み上げ、売買に活かす）

騰落率で並び替え

（画像）：トレードステーション

定点観測 20銘柄バスケット

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200銘柄と20銘柄に時間の濃淡をつける

→ 20銘柄の予習復習に極力時間をかける （復習画面は次ページ）

復習は1（200銘柄）：5（20銘柄）の割合で時間をかける

→ 20銘柄はバスケットの入替え 翌日のエントリーポイントまで精査しておく

銘柄の入替えは多くても１割

→ 毎日見ている連続性が失われるため

● 定点観測が最重要 （知識を積み上げ、売買に活かす）

復習の参考画面 値動き、板、T&S、ニュース、チャート

→ チャートは1分足、5日分の5分足を復習

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一分足チャート

五分足チャート

銘柄ごとのニュース

マトリックス T&S （画像）：トレードステーション

本の内容を深く理解できるＤＶＤ（オンデマンド）

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銘柄選択のアプローチを中心に解説

短期投資家用、中長期投資家用の２パターンを発売予定

映像で見ることできるので頭に入りやすい

予習復習のルーチン強化

販売店

株式会社イタヨミ（オンデマンド）、パンローリング（ＤＶＤ）

イタヨミ：http://itayomi.com/

パンローリング：http://www.tradersshop.com/bin/mainfrm?a=4345

● 本の深掘りした内容を作成予定

出版社：東洋経済新報社