수익사업회계 대 차 대 조 표 - sogang · 2010-05-31 · 수익사업회계현금흐름표...
TRANSCRIPT
수익사업회계 대 차 대 조 표
(당기 : 2010년 2월 28일 현재)
(전기 : 2009년 2월 28일 현재)
학교법인 서강대학교 (단위 : 원)
과 목 당 기 전 기
목 금 액 금 액
I. 유동자산 2,381,929,817 2,425,691,366
(1) 당좌자산 2,381,929,817 2,425,691,366
1. 현금 0 0
2. 예금 1,174,429,332 1,730,643,602
3. 유가증권 0 0
4. 단기대여금 143,500,000 4,500,000
5. 선급금 255,680 22,323,200
6. 미 수 금 1,093,943,900 711,871,968
7. (대손충당금) (98,758,601) (72,476,847)
8. 선급법인세 0 0
9. 선급부가가치세 63,923,047 25,761,263
10. 선급비용 4,636,459 3,068,180
II. 고정자산 25,325,180,643 25,869,463,912
(1) 투자자산 105,884,000 169,884,000
1. 투자유가증권 0 0
2. 출자금 0 0
3. 보증금 85,602,000 85,602,000
4. 장기대여금 20,000,000 84,000,000
5. 공탁금및예탁금 282,000 282,000
6. 기타자산 0 0
(2) 유형자산 25,219,296,643 25,699,579,912
1. 토 지 9,845,878,683 9,845,878,683
2. 건 물 18,358,079,054 18,358,079,054
(감가상각누계액) (3,062,697,805) (2,603,745,829)
3. 기계기구 221,968,667 209,207,667
(감가상각누계액) (168,577,677) (138,704,368)
4. 집기비품 61,215,989 61,020,989
(감가상각누계액) (52,563,076) (47,043,182)
5. 차량운반구 47,049,227 47,049,227
(감가상각누계액) (47,049,227) (47,049,227)
6. 도서 15,992,808 14,886,898
7, 건설가계정 0 0
자 산 총 계 27,707,110,460 28,295,155,278
69
부 채 13,361,670,898 14,179,885,996
I. 유동부채 1,174,429,332 1,730,643,602
1. 유동성장기차입금(단기차입 575,000,000 500,000,000
2. 일반예수금 4,867,522 9,746,130
3. 제세예수금 0 0
4. 예수부가가치세 109,267,305 85,773,799
5. 기타예수금 0 1,549,800
6. 선수금 208,339,887 31,776,800
7. 미지급금 269,006,998 1,094,292,689
8. 미지급비용 7,947,620 7,504,384
II. 고정부채 12,187,241,566 12,449,242,394
1. 장기차입금 800,000,000 1,375,000,000
2. 임대보증금 9,940,500,000 9,602,600,000
3. 장기 미지급금 0 0
4. 장기선수수익 1,048,284,990 1,111,451,722
5. 퇴직급여충당금 91,836,801 67,204,972
6. 명예퇴직충당금 306,619,775 292,985,700
자 본 14,345,439,562 14,115,269,282
I. 목적사업계정 13,664,891,117 13,758,622,127
1. 출연금 13,664,891,117 13,758,622,127
II. 이익잉여금 680,548,445 356,647,155
1. 고유목적사업준비금 356,647,155 232,048,009
2. 차기이월이익잉여금 323,901,290 124,599,146
부 채 와 기 본 금 총 계 27,707,110,460 28,295,155,278
70
손 익 계 산 서(당기 : 2010년 2월 28일 현재)
(전기 : 2009년 2월 28일 현재)
당 기 전 기
관 목 금 액 금 액
매 출 6,529,076,221 5,791,291,330
임대수입 1,527,481,042 1,703,511,154
관리비수입 630,273,699 694,311,743
기타수입 1,339,303,048 451,729,020
광고수입 0 134,515,853
로얄티수입 2,229,632,877 2,194,234,521
교재수입 62,271,900 75,901,500
인세수입 444,959,873 292,059,983
용역수입 111,443,000 84,683,000
도서매출 175,172,357 157,548,614
교육훈련수입 0 0
잡수입 8,538,425 2,795,9426,529,076,221 5,791,291,330
비 용 5,144,364,566 4,338,944,115
직원급여 881,398,511 802,466,618
직원상여금 121,191,461 122,185,050
직원제수당 129,988,799 126,690,539
직원법정부담금 70,328,260 63,612,200
노임 2,025,750 2,596,000
직원퇴직금 50,116,187 80,128,951
건축물관리비 56,483,637 8,537,370
장비관리비 97,637,994 74,524,819
시설용역비 297,960,000 296,065,328
리스임차료 149,566,927 147,812,641
보험료 19,263,681 19,720,091
감가상각비 494,345,179 492,306,341
대손상각비 26,281,754 39,650,673
기타시설관리비 30,000,864 35,969,854
여비교통비 5,354,310 9,280,250
차량유지비 9,568,954 11,145,354
소모품비 14,217,001 9,232,334
인쇄출판비 292,742,565 66,495,515
난방비 43,754,200 36,750,873
전기수도료 117,442,379 109,947,039
통신비 19,393,032 16,067,956
제세공과금 155,134,657 172,876,543
지급수수료 15,206,300 13,700,800
복리후생비 42,600,151 26,374,299
교육훈련비 5,676,300 9,565,600
일반용역비 556,251,772 469,107,290
업무추진비 13,505,461 12,738,427
홍보비 340,895,633 201,149,910
행사비 793,907,171 475,236,584
회의비 4,908,100 7,349,399
연구비 159,256,900 86,585,000
기타운영비 0 142,078,640
지급이자 99,420,414 150,965,741
잡손실 28,540,262 30,086
고유목적사업준비금조정순이익 1,384,711,655 1,452,347,215
목적사업전출금 1,060,810,365 1,327,748,069
목적사업전출금 1,060,810,365 1,327,748,069
당기순이익 323,901,290 124,599,1466,529,076,221 5,791,291,330
과 목
수입총계
비용총계
71
수 익 사 업 회 계 현 금 흐 름 표
당 기 : 2009년 3월 1일부터 2010년 2월 28일까지
전 기 : 2008년 3월 1일부터 2009년 2월 28일까지
학교법인 서강대학교 (단위 : 원)
과 목 당 기 전 기
Ⅰ. 영 업 활 동 으로 인한 현금 흐름 (211,321,350) (614,166,846)
1. 당 기 순 이 익 ( 손 실 ) 323,901,290 124,599,146
2. 현금의유출이없는비용등의가산 570,743,120 612,085,965
가. 감 가 상 각 비 494,345,179 492,306,341
나. 퇴 직 급 여 50,116,187 80,128,951
다. 대 손 상 각 비 26,281,754 39,650,673
3.영업활동으로인한자산·부채의변
동(1,105,965,760) (1,350,851,957)
가. 선 급 금 의 감 소 ( 증 가 ) 22,067,520 (22,323,200)
나. 미 수 금 의 증 가 (382,071,932) (318,723,186)
다. 부 가 세선급 금의 감소 ( 증 가 ) (38,161,784) 26,764,731
라. 선 급 비 용 의 감 소 ( 증 가 ) (1,568,279) 2,710,791
마. 미 지 급 비 용 의 증 가 ( 감 소 ) 443,236 (399,345)
바. 미 지 급 금 의 증 가 ( 감 소 ) (825,285,691) 62,034,234
사. 선 수 금 의 증 가 176,563,087 7,068,963
아. 장 기 선 수 수 익 의 감 소 (63,166,732) (97,160,666)
자. 장 기 미 지 급 금 의 감 소 - (969,727,275)
차. 일 반 예 수 금 의 증 가 ( 감 소 ) (4,878,608) 5,442,390
카. 기 타 예 수 금 의 감 소 (1,549,800) -
타. 부 가 세 예 수 금 의 증 가 23,493,506 21,762,988
파. 퇴 직 금 의 지 급 (11,850,283) (68,302,382)
(계 속)수익사업회계현금흐름표 -계속
학교법인 서강대학교
72
수익사업회계현금흐름표 -계속
학교법인 서강대학교
과 목 당 기 전 기
Ⅱ. 투 자 활 동 으로 인한 현금 흐름 (89,061,910) (107,770,465)
1. 투자활동으로인한현금유입액 188,500,000 45,500,000
가. 대 여 금 의 회 수 188,500,000 45,500,000
2. 투자활동으로인한현금유출액 (277,561,910) (153,270,465)
가. 대 여 금 의 대 여 263,500,000 4,500,000
나. 보 증 금 의 증 가 - 35,000,000
다. 건 물 의 취 득 - 23,832,950
라. 기 계 기 구 의 취 득 12,761,000 75,369,822
마. 집 기 비 품 의 취 득 195,000 13,073,353
바. 도 서 의 취 득 1,105,910 1,494,340
Ⅲ. 재 무 활 동 으로 인한 현금 흐름 (255,831,010) 807,449,841
1. 재무활동으로인한현금유입액 4,643,930,000 4,396,200,000
가. 임 대 보 증 금 의 증 가 4,643,930,000 4,396,200,000
2. 재무활동으로인한현금유출액 (4,899,761,010) (3,588,750,159)
가. 임 대 보 증 금 의 감 소 4,306,030,000 2,994,600,000
나. 유 동 성 장 기 차 입 금 의 상 환 500,000,000 500,000,000
다. 출 연 금 의 감 소 93,731,010 94,150,159
Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) (556,214,270) 85,512,530
Ⅴ. 기 초 의 현 금 1,730,643,602 1,645,131,072
Ⅵ. 기 말 의 현 금 1,174,429,332 1,730,643,602
별 첨 재 무 제 표 에 대 한 주 석 참 조
73
(단위: 원)
자금의종류
구분(현금또는예금) 예치기관 예금종류 (예치) 금 액 만기일 이자율 비고
유동자금 현금 및 현금등가물 한양증권 MMF 718,034,386
현금 및 현금등가물 미래에셋증권 CMA 138,589,952
현금 및 현금등가물 우리은행 기업자유 75,477,679
현금 및 현금등가물 우리은행 기업자유 10,805,894
현금 및 현금등가물 우리은행 보통예금 6,646,523
현금 및 현금등가물 동양종합금융 CMA 123,805,611
현금 및 현금등가물 신한은행 기업자유 47,058,010
현금 및 현금등가물 신영증권 MMF 54,011,277
계 1,174,429,332
현금 및 예금 명세서
74
2010. 2. 28현재
구분 내역 금액
오피스텔 임대료 23,253,671
팔레스 602호 레전드개발 3,760,000
낙원 303호 권상천 6,103,247
503호 코마스타 547,857
902호 유진브라가 223,429
가온 B01호 이병국 322,527
B02호 장소원 467,023
B03호 허종 16,071
102호 이은경 151,541
103호 Walker Matthew Aaron 137,304
104호 이가영 4,455,661
201호 김영환 152,302
202호 임훤 542,847
203호 이규상 114,519
204호 최혁준 59,635
권수현 124,780
301호 한상우 261,530
302호 이범희 160,637
303호 편제성 809,292
다온 101호 이지민 253,921
102호 장여정 291,673
103호 정혜진 270,027
104호 송윤정 304,145
201호 조현진 322,865
202호 김영수 117,526
203호 홍다운 233,558
204호 송지연 263,406
205호 이슬기 532,224
206호 김성미 125,759
301호 이영남 177,744
302호 박민하 167,982
303호 김효식 215,396
304호 임숙희 411,619
305호 박슬기 237,236
306호 이솔잎 555,622
401호 손병욱 362,766
서강빌딩 244,635,438
하이마트 18,145,940
코트랜스해운항공 7,568,888
09년도 연말정산분 6,922,010
서강에너지 211,998,600
레지덴시아 145,506,346
B01호 퓨마스로지스틱스 8,474,400
101호 향가 42,159,810
102호 바이더웨이 1,571,249
103호 스타아뜨리에 4,950,000
104호 이로컴퍼니 178,000
201호 마포SLP 20,130,000
301호 지식융합원 220,000
304호 남난희 700,000
405호 이상아 500,000
504호 임경빈 2,900,000
606호 박선홍 1,500,000
607호 이주혁 500,000
701호 향가 5,720,000
801호 김명효 1,800,000
806호 홍한나 1,400,000
809호 오이시마리 22,727
909호 주수아 500,000
1006호 윤호섭 800,000
1007호 김효경 950,000
1102호 스타코칭 880,000
2 SK텔레콤 726,000
B101호(퓨마스)-12월분 관리비 5,889,700
101호(향가)-2월분 관리비 13,947,820
102호(바이더웨이)-2월분 관리비 2,057,950
104호(이로컴퍼니)-2월분 관리비 105,600
201호(마포SLP)-2월분 관리비 6,252,970
301호(지식융합원)-1월분 관리비 490,770
302호(진민규)-2월분 관리비 150,640
수익사업 미수금 명세서
75
구분 내역 금액
303호(오정희)-2월분 관리비 137,540
304호(남난희)-12월분 관리비 576,890
305호(주기동)-2월분 관리비 134,210
306호(권누리)-2월분 관리비 138,320
307호(정지윤)-12월분 관리비 445,780
308호(이치훈)-2월분 관리비 242,420
309호(기연이)-2월분 관리비 243,520
310호(김수빈)-2월분 관리비 136,990
311호(백승주)-2월분 관리비 143,980
312호(이은지)-2월분 관리비 140,320
313호(정희정)-2월분 관리비 137,760
314호(전종은)-2월분 관리비 147,750
315호(정연화)-2월분 관리비 140,320
316호(이동한)-2월분 관리비 147,640
317호(김병주)-2월분 관리비 144,090
318호(조민지)-2월분 관리비 98,100
401호(좌영녀)-2월분 관리비 144,420
402호(이상윤)-1월분 관리비 148,580
402호(이상윤)-2월분 관리비 138,650
403호(김도헌)-1월분 관리비 159,450
403호(김도헌)-2월분 관리비 150,530
405호(이상아)-2월분 관리비 135,620
406호(정진수)-2월분 관리비 138,980
407호(최송이)-2월분 관리비 135,650
408호(조강일)-2월분 관리비 141,870
409호(이동준)-2월분 관리비 138,980
410호(신유정)-2월분 관리비 127,500
유미선(501)-11월분 관리비 530
501호(유미선)-12월분 관리비 147,460
501호(유미선)-1월분 관리비 158,620
501호(유미선)-2월분 관리비 152,190
진소희(502)-10월분 관리비 138,480
진소희(502)-11월분 관리비 144,220
502호(진소희)-12월분 관리비 138,820
502호(진소희)-1월분 관리비 147,820
502호(진소희)-2월분 관리비 138,980
503호(오지민)-2월분 관리비 149,410
504호(임경빈)-2월분 관리비 236,190505호(대구가톨릭대학교)-2월분 관리비
138,870506호(대구가톨릭대학교)-2월분 관리비
130,220507호(대구가톨릭대학교)-2월분 관리비
129,550508호(대구가톨릭대학교)-2월분 관리비
133,430509호(대구가톨릭대학교)-2월분 관리비
133,550
510호(이아랑)-1월분 관리비 37,160
510호(이아랑)-2월분 관리비 134,210
601호(이승준)-2월분 관리비 143,430
602호(목진영)-2월분 관리비 140,650
603호(이지원)-2월분 관리비 141,320
604호(박혜령)-2월분 관리비 228,430
605호(양세훈)-2월분 관리비 143,310
606호(박선홍)-2월분 관리비 146,860
607호(이주혁)-2월분 관리비 136,100
609호(문정례)-2월분 관리비 138,650
610호(김성준)-2월분 관리비 136,870
701호(향가)-11월분 관리비 155,000
701호(향가)-12월분 관리비 150,050
701호(향가)-1월분 관리비 162,740
701호(향가)-2월분 관리비 146,990
향가(701)-3월분 관리비 153,860
향가(701)-4월분 관리비 147,070
향가(701)-5월분 관리비 155,950
701호(노병엽)-2월분 관리비 149,310
702호(김은희)-2월분 관리비 142,760
703호(윤상용)-1월분 관리비 139,300
703호(윤상용)-2월분 관리비 134,770
704호(정현수)-2월분 관리비 222,880
705호(박은주)-2월분 관리비 142,090
706호(김영지)-1월분 관리비 145,750
706호(김영지)-2월분 관리비 139,760
707호(오세민)-2월분 관리비 135,320
708호(윤진)-2월분 관리비 138,320
709호(양우석)-2월분 관리비 143,640
710호(송유진)-2월분 관리비 45,710
801호(김명효)-1월분 관리비 145,880
801호(김명효)-2월분 관리비 144,200
802호(박유경)-2월분 관리비 141,540
803호(이보영)-2월분 관리비 140,760
76
구분 내역 금액
804호(박정석)-2월분 관리비 69,430
805호(송영국)-2월분 관리비 139,970
806호(홍한나)-2월분 관리비 148,860
807호(나윤경)-2월분 관리비 137,430
808호(손정임)-2월분 관리비 109,710
809호(오이시마리)-1월분 관리비 136,650
809호(오이시마리)-2월분 관리비 138,540
810호(김소영)-2월분 관리비 133,320
901호(최원창)-2월분 관리비 50,290
902호(허승록)-2월분 관리비 41,140
903호(선미경)-1월분 관리비 149,780
903호(선미경)-2월분 관리비 143,090904호(Moustafa Bayoum)-2월분 관리비
189,240
905호(최상균)-2월분 관리비 137,650
906호(주혜진)-1월분 관리비 152,560
906호(주혜진)-2월분 관리비 133,990
907호(원여경)-2월분 관리비 134,770
908호(서강실업)-2월분 관리비 140,430
909호(주수아)-2월분 관리비 142,430
910호(김아현)-2월분 관리비 144,200
1001호(김민수)-2월분 관리비 139,760
신태용(1002)-11월분 관리비 156,850
1002호(신태용)-12월분 관리비 148,730
1002호(신태용)-1월분 관리비 153,980
1002호(신태용)-2월분 관리비 140,430
1003호(임정아)-2월분 관리비 142,430
1004호(권순원)-2월분 관리비 331,760
1005호(향가)-10월분 관리비 274,790
1005호(박용철)-2월분 관리비 257,640
1006호(윤호섭)-2월분 관리비 146,870
1007호(김효경)-1월분 관리비 157,320
1007호(김효경)-2월분 관리비 148,860
1008호(김민지)-2월분 관리비 134,650
1009호(이주엽)-2월분 관리비 139,100
1010호(오아란)-2월분 관리비 151,750
1101호(방민영)-2월분 관리비 141,320
1102호((주)스타코칭)-2월분 관리비 253,620
1103호(이준안)-2월분 관리비 256,090
1104호(백우진)-2월분 관리비 151,200
1105호(이강용)-2월분 관리비 137,650
1106호(조준수)-2월분 관리비 144,310
1107호(이현준)-12월분 관리비 139,980
1107호(이현준)-1월분 관리비 148,090
1107호(이현준)-2월분 관리비 140,650
1108호(박하연)-2월분 관리비 135,650
1201호(황규호)-2월분 관리비 141,320
1202호(정형교)-2월분 관리비 242,520
1203호(최은진)-2월분 관리비 252,320
1204호(이현귀)-2월분 관리비 147,640
1205호(나윤석)-2월분 관리비 18,290
1206호(박소영)-2월분 관리비 134,880
1207호(이윤수)-2월분 관리비 18,290
1207호전출(나태영)-2월분 관리비 119,890
1208호(고태호)-1월분 관리비 148,860
1208호(고태호)-2월분 관리비 137,650
8801호(KT)-1,2월분 전기료 3,770
8802호(SK브로드)-1,2월분 전기료 24,890
8803호(LGT)-1,2월분 전기료 6,590
에스엘피 로열티 680,548,445
강동(로열티,교재대,홍보비 등) 30,672,209
강서(로열티,교재대 등) 8,767,850
개금(로열티,홍보비 등) 13,597,832
고양(교재대,홍보비 등) 6,933,150
광명(로열티,교재대,홍보비 등) 31,588,231
광진(로열티,교재대,홍보비,교육비 등) 36,672,130
구리(교재대 등) 1,100,950
군산(로열티,홍보비 등) 6,467,760
김포(교재대,홍보비 등) 13,022,090
남분(로열티,홍보비 등) 4,333,340
남양(로열티,교재대,홍보물 등) 3,884,560
남인(교재대,교육비 등) 3,502,625
노원(로열티,교재대,홍보비 등) 36,864,337
대전(로열티,교재대,홍보비 등) 53,751,545
도봉(로열티,교재,홍보물,광고비 등) 24,839,059
동래연제(로열티,교재대,홍보비 등) 5,063,490
77
구분 내역 금액
동일산(교재대,홍보비 등) 5,090,370
동작(로열티 등) 3,300,000
동탄(로열티,교재대,홍보비 등) 9,324,380
목동(로열티,교재대,홍보비 등) 32,403,564
부천(로열티,교재대,홍보비,브로슈어 등 18,644,270
북부산(로열티,교재대,브로슈어,홍보비 21,107,835
북분당(홍보비 등) 3,437,280
북수원(홍보물 등) 292,600
산본(로열티,교재대,홍보비 등) 15,350,320
서대문(로열티,교재대,홍보물 등) 31,401,260
서산(교재대,홍보브로슈어,홍보비,학사력 8,214,170
서청주(로열티,교재대,홍보비,광고비 등 11,902,988
서초(교재대 등) 246,400
성동(교재대 등) 1,152,500
송파(로열티,교재대,브로슈어 등) 21,802,875
수성(로열티,홍보비 등) 9,829,380
수원(교재대,다이어리 등) 47,920
안산(교재대,광고비 등) 4,642,350
양주(로열티,홍보물 등) 2,508,000
영등포(로열티,교재대,홍보비 등) 9,021,575
용인수지(홍보비 등) 13,344,320
은평(로열티,교재대,홍보비 등) 34,888,898
의정부(로열티 등) 3,300,000
일산(교재대,홍보비 등) 16,101,980
전주(로열티,교재대,브로슈어,홍보비,광 41,455,071
창원(교재대,홍보비 등) 2,587,140
천안(로열티,홍보비 등) 9,465,915
청주(교재 부가세 등) 2,700
파주(로열티,교재부가세 등) 10,560,500
평촌(교재대,홍보비 등) 10,174,040
포항(로열티,홍보비 등) 8,438,760
광주(로열티,교재 외) 34,915,500
연말정산미환급금 4,532,426
1,093,943,900 합계
78
2010. 2. 28현재
구분 내역 금액
서강빌딩 2,320,012
화재보험 (2010.03.01 - 2010.09.09) 1,361,000
단체보험 - 보장성 602,875
자동차 보험 (2010.03.01 - 2010.09.18) 356,137
오피스텔 12,926
화재보험 (2010.03.01 - 2010.03.26) 12,926
레지덴시아 2,011,822
화재보험 (2010.03.01 - 2010.09.13) 2,011,822
SLP 291,699
자동차 보험료 (2010.03.01 - 2010.09.18) 291,699
4,636,459
수익사업 선급비용 명세서
합계
79
2010. 2. 28현재 (단위:원)
증가액 감소액
1222
출 자 금 - -
0
- - - 0합계
투자와 기타자산 명세서
구분 내용 전기이월액당기증감액
기말잔액 비고
80
2010. 2. 28현재 (단위:원)
증가액 감소액
1243
장기대여금 84,000,000 - 64,000,000 20,000,000
광명SLP 64,000,000 64,000,000 -
직원대여금 20,000,000 20,000,000
84,000,000 - 64,000,000 20,000,000 합계
투자와 기타자산 명세서
구분 내용 전기이월액당기증감액
기말잔액 비고
80
2010. 2. 28현재
구분 내역 금액
SLP 85,602,000
전신전화 보증금 602,000
SLP 외국인 연구원 숙소 보증금 85,000,000
85,602,000
수익사업 보증금 명세서
합계
81
2010. 2. 29현재
구분 내역 금액
오피스텔 3,365,741
602호 레전드개발 428,571
504호 최지영 321,428
B01호 이병국 33,333
B02호 장소원 33,929
B03호 유재우 4,593
문희원 78,621
101호 박귀영 527,700
이완훈 44,643
이완훈 324,675
102호 이은경 50,000
이은경 8,117
104호 이가영 544,848
203호 이규상 30,646
204호 최혁준 20
최혁준 59,615
301호 한상우 37,068
한상우 211,039
101호 이지민 38,333
102호 장여정 35,485
103호 정혜진 9,000
104호 송윤정 38,710
201호 조현진 50,000
202호 김영수 44,643
203호 홍다운 15,000
홍다운 29,221
204호 송지연 50,000
205호 이슬기 22,581
이슬기 5
206호 김성미 50,000
304호 임숙희 59,678
305호 박슬기 43,549
401호 손동국 31,635
수익사업 선수금 명세서
82
구분 내역 금액
손병욱 4,080
부가세환급금 104,975
레지덴시아 19,804,541
301호 지식융합원 800,000
지식융합원 85,714
302호 진민규 321,428
304호 남난희 500,000
305호 주기동 321,428
307호 정지윤 357,142
311호 백승주 146,103
316호 이동한 350,649
318호 박지홍 150,000
조민지 113,636
404호 홍수현 44,030
윤건차 1,200,000
405호 이상아 438,311
407호 최송이 500,000
최송이 357,142
502호 진소희 17,857
진소희 550,000
504호 임경빈 555,195
505호 대가대 35,870
510호 전재형 142,490
606호 박선홍 227,272
607호 이주혁 422,077
608호 한은빈 152,890
609호 문정례 292,207
610호 김성준 165,584
701호 노병엽 85,714
704호 권용길 358,600
708호 윤진 160,714
710호 송유진 292,207
801호 김명효 527,860
804호 손영우 137,350
83
구분 내역 금액
806호 홍한나 615,152
807호 정원욱 270,111
808호 손정임 71,429
810호 김소영 123,376
901호 최원창 303,571
902호 양하영 117,373
허승록 482,142
904호 서용덕 62,530
노재호 129,870
905호 최상균 211,039
907호 원여경 275,973
908호 서강실업 446,428
909호 주수아 113,636
1002호 신태용 178,571
1003호 임정아 376,623
1004호 권순원 876,623
1006호 차상헌 41,000
윤호섭 571,429
1007호 김효경 439,882
1008호 김민지 389,610
1009호 이주엽 584,415
1010호 오아란 19,480
1102호 스타코칭 285,714
1104호 백우진 45,454
1105호 이강용 275,973
1201호 황규호 405,843
1204호 이현귀 375,000
1205호 이지원 127,800
나윤석 308,441
1207호 이윤주 389,610
1208호 고태호 97,402
1301호 KT 417,857
1302호 SKT 565,714
84
구분 내역 금액
SLP 185,169,605
남분당 30,800
구리 3,450
노원 52,500
일산 105,000
북부산 187,600
평촌 20
일산 140,000
목동 1,190,000
동래연제 1,813,800
동작 1,716,000
동작 26,025
안산 87,500
천안 553,000
천안 24,750
천안 88,000
서산 54,560
금정 519,400
군산 129,800
강남 9,282,600
강서 4,955,300
고양 3,999,070
광명 4,840,950
구리 2,021,250
군산 54,500
금정 1,549,400
김포 253,000
남동 846,900
남분당 1,718,500
남양 1,196,950
남인 10,087,700
노원 1,808,500
대전 7,903,000
동대 5,369,200
동래연제 4,736,030
85
구분 내역 금액
동작 10,301,700
동탄 2,356,100
마포 6,137,950
목동 7,960,000
부천 3,285,000
북인천 6,453,300
산본 2,275,000
서대 1,820,000
서산 74,550
서초 2,687,000
성동 672,500
성북 7,573,750
수원 6,669,600
안산 10,900,650
양주 1,169,850
영등포 3,542,000
용인동백 1,969,050
용산 2,329,600
용인수지 623,500
은평 9,759,200
의정부 1,297,250
익산 1,377,250
일산 3,714,600
전주 1,866,000
중랑 1,577,500
창원 4,592,850
천안 1,235,500
평촌 3,226,650
포항 2,775,150
해운 7,601,500
208,339,887합계
86
2010. 2. 28현재
구분 내역 금액
서강빌딩 22,759,724
대솔엘리베이터 330,000
한양전기 416,130
세림엔지니어링 1,100,000
백상기업 13,183,612
이산아이엔씨 200,000
노틸러스효성 11,000
한국전력공사 7,518,982
오피스텔 2,878,172
서부수도사업부 255,688
서울도시가스 1,808,593
한국전력공사 613,891
늘푸른계단 200,000
레지덴시아 22,989,077
윤성냉열 528,000
대솔엘레베이터 550,000
홍진데이타 165,000
이산아이엔씨 370,000
백상기업 14,501,500
한국전력공사 2,809,587
서울도시가스 4,064,990
수익사업 미지급금 명세서
87
구분 내역 금액
SLP 220,380,025
퇴직자 연말정산 미지급분 686,130
학당셔틀버스래핑 미수학당(대전) 3,300,000
RO,HK 이러닝 장학금 40,423,500
통신비미지급(케이티,데이콤) 2,036,980
HMR테잎매입2월분(브릿지) 1,830,400
HMR매입2월분(브릿지) 7,945,400
교과서테잎매입2월분(문진) 19,594,800
교과서매입2월분(문진) 70,884,100
HMK6 성우녹음(대신) 220,000
TV광고송출료(한국방송) 43,725,000
SLP검색광고대(10.01.01-10.01.31,비욘드 5,339,708
교육브랜드대상광고대(여성) 7,700,000
홍보대행료(에스엠) 4,387,405
이러닝IDC서비스요금1002(지에스) 2,640,000
SLP검색광고대(10.02.01-10.02.28,비욘드 9,464,202
MSEL보안서비스1002(에이디티) 110,000
MSEL프로그램,SMS사용료(진성) 92,400
269,006,998 합계
88
2010. 2. 28현재
구분 내역 금액
서강빌딩 1,618,560
카드 사용대금 (2월) 891,560
출장비 727,000
오피스텔 2,296,517
장기수선 충당금 (504호) 500,000
낙원오피스텔 관리비 (303호 - 2월) 387,579
원룸 신한기채 이자 (2월분) 1,408,938
레지덴시아 547,598
신한 기채 미지급 이자 (2월) 545,548
2월 법인카드 2,050
SLP 3,484,945
카드 사용대금 (2월) 3,484,945
7,947,620
수익사업 미지급비용 명세서
합계
89
2010. 2. 28현재 (단위:원)
증가액 감소액
3114
출 연 금 13,758,622,127 13,664,891,117
수익사업토지 6,811,530,313 6,811,530,313
수익사업건물 6,194,682,793 257,474,189 448,477,847 6,003,679,135
SLP 출연금 752,409,021 97,272,648 849,681,669
13,758,622,127 354,746,837 448,477,847 13,664,891,117합계
출연금 명세서
구분 내용 전기이월액당기증감액
기말잔액 비고
90
(단위:원)
구분 내용 비고
수익사업전출금 1,060,810,365
부동산임대수입 488,567,788
에스엘피 572,242,577
1,060,810,365
수익사업전출금명세서
금액
합 계
91
합계금액 과목 합계금액 잔액
27,707,110,460 50,964,747,641 <자산> 23,257,637,181
2,381,929,817 25,575,566,998 유동자산 23,193,637,181 0
2,381,929,817 25,575,566,998 당좌자산 23,193,637,181 0
0 0 현금 0
1,174,429,332 18,586,868,772 예금 17,412,439,440
0 0 유가증권 0
0 0 단기금융상품 0
143,500,000 268,000,000 단기대여금 124,500,000
255,680 141,672,604 선급금 141,416,924
1,093,943,900 6,231,673,593 미수금 5,137,729,693
(98,758,601) 34,915,500 대손충당금 133,674,101
0 0 가지급금 0
0 25,930 선급법인세 25,930
63,923,047 304,546,286 선급부가가치세 240,623,239
4,636,459 7,864,313 선급비용 3,227,854
25,325,180,643 25,389,180,643 고정자산 64,000,000 0
105,884,000 169,884,000 투자자산 64,000,000
0 0 투자유가증권 0
0 0 출자금 0
602,000 602,000 전신전화보증금 0
85,000,000 85,000,000 임차보증금 0
20,000,000 84,000,000 장기대여금 64,000,000
282,000 282,000 공탁금및예탁금 0
0 0 기타자산 0
25,219,296,643 25,219,296,643 유형자산 0 0
9,845,878,683 9,845,878,683 토지 0
18,358,079,054 18,358,079,054 건물 0
(3,062,697,805) (3,062,697,805) 감가상각누계액 0
221,968,667 221,968,667 기계기구 0
(168,577,677) (168,577,677) 감가상각누계액 0
61,215,989 61,215,989 집기비품 0
(52,563,076) (52,563,076) 감가상각누계액 0
47,049,227 47,049,227 차량운반구 0
(47,049,227) (47,049,227) 감가상각누계액 0
15,992,808 15,992,808 도서 0
0 0 건설가계정 0
0 9,236,406,097 <부채와 기본금> 36,943,516,557 27,707,110,460
0 3,467,586,612 유동부채 4,642,015,944 1,174,429,332
500,000,000 단기차입금 1,075,000,000 575,000,000
104,899,546 일반예수금 109,767,068 4,867,522
107,860,922 제세예수금 107,860,922 0
585,585,014 예수부가가치세 694,852,319 109,267,305
4,199,800 기타예수금 4,199,800 0
300,176,467 선수금 508,516,354 208,339,887
1,858,799,058 미지급금 2,127,806,056 269,006,998
6,065,805 미지급비용 14,013,425 7,947,620
0 5,312,780,732 고정부채 17,101,565,722 11,788,784,990
575,000,000 장기차입금 1,375,000,000 800,000,000
4,306,030,000 임대보증금 14,246,530,000 9,940,500,000
0 장기미지급금 0 0
431,750,732 장기선수수익 1,480,035,722 1,048,284,990
456,038,753 기본금 14,519,386,446 14,063,347,693
448,477,847 출연금 14,113,368,964 13,664,891,117
7,560,906 퇴직적립금 406,017,482 398,456,576
0 이익잉여금 680,548,445 680,548,445
0 고유목적사업준비금 356,647,155 356,647,155
차기이월이익잉여금 323,901,290 323,901,290
27,707,110,460 60,201,153,738 계 60,201,153,738 27,707,110,460
합계잔액시산표(수익사업)
(당기 : 2010년 2월 28일 현재)
112,835,528 <매 출> 6,641,911,749 6,529,076,221
0 기부금수입 0 0
0 예금이자수입 0 0
122,909 잡수입 8,661,334 8,538,425
185,600 교재 & 도서 수입 62,457,500 62,271,900
0 용역수입 111,443,000 111,443,000
373,333 임대수입 1,527,854,375 1,527,481,042
0 관리비수입 630,273,699 630,273,699
0 광고수입 0 0
0 로얄티수입 2,229,632,877 2,229,632,877
0 인세수입 444,959,873 444,959,873
32,854,022 도서매출 208,026,379 175,172,357
79,299,664 기타수익재산수입 1,418,602,712 1,339,303,048
5,144,364,566 5,287,620,649 <비 용> 143,256,083
1,255,048,968 1,255,048,968 보 수 0
881,398,511 881,398,511 직원급여
121,191,461 121,191,461 직원상여금
129,988,799 129,988,799 직원제수당
70,328,260 70,328,260 직원법정부담금 0
2,025,750 2,025,750 노임 0
50,116,187 50,116,187 직원퇴직금
3,889,315,598 4,032,571,681 일반관리비 143,256,083 0
56,483,637 56,483,637 건축물관리비
97,637,994 97,637,994 장비관리비 0
297,960,000 297,960,000 시설용역비 0
19,263,681 19,263,681 보험료 0
149,566,927 149,566,927 리스임차료 0
494,345,179 494,345,179 감가상각비 0
30,000,864 30,471,444 기타시설관리비 470,580
5,354,310 5,354,310 여비교통비 0
9,568,954 9,650,954 차량유지비 82,000
14,217,001 14,239,759 소모품비 22,758
292,742,565 292,742,565 인쇄출판비 0
43,754,200 55,823,565 난방비 12,069,365
117,442,379 180,144,474 전기수도료 62,702,095
19,393,032 19,446,486 통신비 53,454
155,134,657 155,134,657 제세공과금 0
15,206,300 15,206,300 지급수수료 0
42,600,151 42,743,271 복리후생비 143,120
5,676,300 5,676,300 교육훈련비 0
556,251,772 563,451,772 일반용역비 7,200,000
13,505,461 13,967,461 업무추진비 462,000
340,895,633 340,895,633 홍보비 0
4,908,100 4,908,100 회의비 0
793,907,171 830,913,596 행사비 37,006,425
0 19,415,621 도서매입 19,415,621
159,256,900 159,256,900 연구비 0
99,420,414 103,049,079 지급이자 3,628,665
28,540,262 28,540,262 잡손실 0
26,281,754 26,281,754 대손상각비 -
0 0 경상비전출금 -
0 0 기타 -
1,060,810,365 1,060,810,365 목적사업전출금
323,901,290 323,901,290 당기순이익 -
6,529,076,221 6,785,167,832 계 6,785,167,832 6,529,076,221
34,236,186,681 66,986,321,570 합계 66,986,321,570 34,236,186,681