北京神州云动科技股份有限公司 beijing cloudcc technology co., … ·...

北京神州云动科技股份有限公司 2015 年半年度报告

1

北京神州云动科技股份有限公司

Beijing CloudCC Technology Co., Ltd.

半年度报告

2015


2

公司半年度大事记

1，获得“2015 年北京

品牌 100 强”。由发改

委与 CCTV 主办。

2，获得 Pro-A 轮融资

3000 万元人民币。

3，成功签约一批上市

公司及行业龙头集团

级 CRM，包括正泰电

器，华测检测，柒牌男

装，伊顿教育，诺亚财

富，远大住工，正邦等

4，成功发布消费品行

业全 O2O 方案，涉及

厂商 CRM，渠道门户，

终端管理，微信会员

等，成为国内唯一整体

供应链 O2O 方案商。

5，全国合作伙伴发展

到 30 家，目前分销售

型合作伙伴和方案型合

作伙伴。伙伴自己可以

在 CloudCC.com 平台

上快速实现自己的方

案。

6，新版本 V4.6 发布。

重点实现手机仪表板等

功能，形成完善的销售

云，市场云，服务云，

平台，大数据挖掘及展

示，手机 app，微信社

交等全功能 CRM。


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目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节公司概览 ................................................................................................................ 5

第二节主要会计数据与关键指标 ................................................................................. 6

第三节管理层讨论与分析............................................................................................... 7

二、财务信息

第四节财务报表 ................................................................................................................ 9

第五节财务报表附注 .................................................................................................... 19

第六节重要事项 ............................................................................................................. 38

三、非财务信息

第七节股本变动及股东情况 ....................................................................................... 39

第八节董事、监事、高管及核心员工情况 ............................................................. 41


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声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告

中财务报告的真实、完整。

事项是或否

是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真

实、准确、完整

否

是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事否

是否存在豁免披露事项否

【备查文件目录】

文件存放地点董事会办公室备查文件 1北京神州云动科技股份有限公司第一届第十二次董事会决议

2北京神州云动科技股份有限公司第一届第八次监事会决议


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第一节公司概览

一、公司信息公司中文全称北京神州云动科技股份有限公司

英文名称及缩写 Beijing CloudCC Technology Co., Ltd.

证券简称神州云动

证券代码 430262

法定代表人孙满弟

注册地址北京市海淀区上地三街 9 号 F座 503

办公地址北京市海淀区上地三街 9 号 F座 503

主办券商世纪证券有限责任公司

会计师事务所 -

二、联系人

三、运营概况

董事会秘书或信息披露事

务负责人

肖静静

电话 010-82345762

传真 010-82345762

电子邮箱 [email protected]

公司网址 www.cloudcc.com

联系地址及邮政编码北京市海淀区上地三街 9 号 F座 503 100085

股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统

股份公司成立时间 2008 年 09 月 04 日

挂牌时间 2013 年 07 月 18 日

行业（证监会规定的行业

大类）

G 信息技术业

主要产品与服务项目 CloudCC.com 云平台 PaaS 及云应用 SaaS,满足 15 大行业的管

理信息化,CRM,OA,ERPallinonedatabase。

普通股股票转让方式协议转让

普通股总股本（股） 600 万股

无限售条件的股份数量 48 万股

控股股东及持股比例孙满弟 64%

实际控制人及持股比例孙满弟 64%

截至报告期末的股东人数 7

截至报告期末的员工人数 102

是否拥有高新技术企业资

格

是

公司拥有的重要经营资质京 ICP 证 110683 号，京公网安备 110108008174

mailto:[email protected]


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第二节主要会计数据与关键指标

一、盈利能力

本期上年同期增减比例（%）

营业收入（元） 6,757,813.74 3,040,855.38 122.23%

毛利率% 76.35% 79.74% -

归属于挂牌公司股东的净利润（元） 2,048,727.57 -73,577.21 2,884%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常

性损益后的净利润（元）

2,048,727.57 -73,577.21 2,884%

加权平均净资产收益率% 27.23% -1.31% -

基本每股收益（元/每股） 0.34 -0.01 -28.84 %

二、偿债能力

三、营运情况

四、成长情况

本期期末上年期末增减比例

资产总计（元） 10,711,426.82 8,664,041.18 23.63%

负债总计（元） 1,807,097.08 1,760,182.19 2.67%

归属于挂牌公司股东的净资产（元） 8,547,068.06 6,498,340.52 31.53%

归属于挂牌公司股东的每股净资产

（元） 1.42 1.08 31.48%

资产负债率% 16.87% 20.32% -

流动比率 5.85 4.84 -

利息保障倍数 - - -


经营活动产生的现金流量净额(元) 1,082,057.09 -30,074.25 -

应收账款周转率 1.11 1.57 -

存货周转率 - — -


总资产增长率% 23.63% 25.65% -

营业收入增长率% 122.23% 12.92% -

净利润增长率% - -39.81% -


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第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是处于云计算 SaaS和 PaaS的开发商、运营商、服务提供商，拥有 CloudCC.com

云计算 CRM应用及 PaaS平台，已经形成 CRM开发版，团队版，专业版，企业版，无限版，

IT行业版，消费品行业版，金融行业版，教育培训行业版，医疗及医药版，汽车及配件版

等 21个知识产权产品。为农发行，神州数码，正泰电器，华胜天成，诺亚财富，立思辰，

华测检测，爱康国宾等各个行业上市公司及行业龙头大客户及多家中小企业提供高效，便利

的围绕客户 360度的销售管理，市场营销，渠道管理，微信会员等服务。

公司通过直销及遍布全国的销售型合作伙伴及方案型合作伙伴开拓业务，收入来源是账

号的租赁费用及咨询实施服务费用。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变

化。

二、经营情况

报告期内，公司经营情况有所好转，实现营业收入 6,757,813.74元，较上年同期增长

122.23%，营业成本 1,598,295.71元，较上年同期增加 159%。实现净利润 2,000,470.75元，

较上年同期大幅增加。原因是公司品牌知名度不断提升，产品不断升级，带来更多合同的签

订，由此带来公司营业收入较去年同期大幅增长。上半年我公司加大产品的投入，增加人员

成本，以及服务器租赁的投入，预计下半年将给我公司的带来更大的销售收入。在报告期内，

我公司的应收账款周转率为 1.11，同比下降升 29.3%。原因是上半年营业收入增加及应收账

款均增加较多。在报告期内，我公司的资产负债率为 16.87%同比下降 16.98%，流动比率为

5.85，同比 4.84差异较小。原因主要为本期支付了部分应付账款。

收入的增加，主要得益于市场的健康发展，上半年国内 CRM市场平稳，由于受到整体经

济大环境的影响，市场没有出现爆发情况。另一方面，一些转向以市场为导向的企业，开始

寻找 CRM以解决市场开拓，销售管理，客户储备等问题。在竞争方面，由于 cloudcc.com

主要面对的是上市公司和行业大客户，因此竞争上还是以老牌 CRM厂商 SAP，ORACLE，MS

为主。国内的竞争厂商主要是用友。在竞争中，cloudcc.com 的产品领先性，以及顾问对 CRM

的深入经验方面，能够多数胜出这些竞争对手，获得客户信任。上半年公司产品的持续完善，

对已经使用的大客户的认真服务，持续创造了优质的口碑，重点签约了正泰电气，华测检测，

科华恒盛等行业龙头企业。上半年 cloudcc.com付费客户数持续稳定增长，累计超过 500

多家典型行业客户，以及几千家中小企业付费及免费客户。上半年在销售，成本结构，收入

模式等都没有变化。

利润的增长，主要源于公司服务流程的改善及交付成本的显著降低，同时由于更多伙伴

加入，能够有效降低市场开拓的投入成本。

三、风险与价值

由于公司主要产品 CloudCC.com是一款云计算模式的 CRM及平台，而云计算是全球的新

兴产业，因此风险与价值并存，具体如下：

1.资金缺口风险

由于 CloudCC.com 产品及平台需要大量的研发投入，同时，国内市场上对 CRM特别是云

计算模式的各种应用还处在认知的初级阶段，因此公司在研发、销售、方案、满足客户实施

等方面，都要大力投入。具体说，由于平台的功能复杂性，需要投入大量高精尖人才，随着

国内 IT高级人才的成本不断升值，公司在这方面需要投入大量资金才能保障平台的持续发

展。在销售环节，从 1 人小公司，到世界 500强，都要从客户公司的需求出发，往往要做出

符合客户公司的方案，甚至很多企业要求看到符合自己需要的演示环境。特别是随着手机移


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动和社交的迅速发展，国内绝大多数企业对这种新形式下的市场开拓及客户管理都不熟悉，

都是新生事物，因此在选型时，更加希望供应商给出形象的演示甚至是已经定制过的产品，

这就大量增加了售前的投入，往往一个 1万元的小客户单，也需要顾问和销售经历一个月甚

至更多的时间，来走访，做方案，搭 demo。这些都需要资金支持获得更多人数的销售及售

前队伍。

上述风险，在业务发展初期会凸显，因此资金压力大。应对的措施就是通过引入资金投

资者，来加速业务的发展。当然，对应的价值也非常可观，因为一旦企业开始使用

cloudcc.com的各种应用，就不会轻易放弃，只要客户的企业不断发展，就会持续使用

cloudcc.com，并且会提出更多需求实现。这就意味着更多的企业每年会持续续费，同时也

会因为增加人数或增加功能每年付费更多给 cloudcc.com。这种模式未来可能会造成爆炸式

增长。

2.市场风险

由于云计算是新兴的软件提供服务模式，被市场接受需要一个过程，如果市场接受度低，

且接受过程缓慢，则会影响到公司对 CloudCC.com云应用的推广，最终影响公司业绩增长率。

应对措施：加强云计算及 CloudCC.com的宣传，尽量推进市场认知度，从而减小市场风

险。

3.技术创新风险

公司的平台 CloudCC.com产品是新一代软件平台，拥有很多技术创新，也就意味着很多

新的技术标准需要被客户理解和运用。这方面存在着客户对新技术认可的风险。

应对措施：展开各种平台培训，加强客户交流，让客户充分体验到新技术带来的好处，

减少技术创新带来的风险。

4.利润变化的风险

由于云计算的业务模式特殊，在客户租赁初期的启动阶段，往往有 2-6个月的扶植，定

制服务期，这个期间公司要为客户投入人力，帮助客户真正将云服务使用起来，所以投入较

大，而后续每年，则无须人力投入，客户就会按年续费，自己用好。这就会导致公司利润的

波动。具体说，今年上半年，公司利润较去年同期出现了大幅增长，波动大，就是因为几个

业务特性造成，如下：

（1）由于一批客户 2015年初续全年费用，而这批客户的实施已经在往年完成，成本计

入当年，因此这部分收入利润很高。

（2）由于公司产品的成熟，方案的成熟，上半年几个项目一期的交付非常迅速，远远

比去年同期投入的交付人力小。去年正是因为很多方案都是第一次开发，投入了大量交付人

员，导致去年上半年的亏损。

总结一下，公司 2015 上半年在研发，交付人员和去年变化不大的情况下，上半年交付

项目增加，收入增加，而人力成本由于交付效率提升没有显著增加，加上老客户续费的高利

润，造成利润比去年大幅增加。

之所以说是风险，因为这种利润暴增并不能代表公司全年利润会大幅增加，因为随着公

司利润累计及融资到位，下半年公司将大量投入研发人员，加速战略布局，同时为了抢占市

场，改变过去稳扎稳打的策略，加大对市场的投入。而且，公司会选择一些新的领域的行业，

如电商等，进行开拓拓荒，因此投入人力会很大。

为了应对利润变化大的风险，公司将尽量加快行业方案的覆盖，使交付效率普遍提升并

保持在一定水平，这就维护了交付成本的稳定性，此外，随着公司客户数量的增加，年初突

击续费的情况也会逐步变化为每个月甚至每一天都有续费，续费趋于全年平均流量化，使收

入趋于稳定增长。最后，随着公司研发力量的加大投入，预计到明年 6月，平台主体功能趋


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于完善，研发成本也趋于稳定，上述关键因素的趋于稳定和稳步，会逐步消除利润大幅波动

的风险。

第四节财务报表

一、审计情况

是否审计

事项是或否

是否审计否

二、财务报表

（一）合并资产负债表项目附注期末余额期初余额

流动资产：

货币资金附一 3,178,677.66 2,106,400.67

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且变动计入当期损益

的金融资产

衍生金融资产 -

应收票据 -

应收账款附二 6,175,181.28 5,990,842.30

预付款项附三 447,958.54 39,967.05

应收利息 -

应收股利 -

其他应收款附四 767,509.80 378,538.17

买入返售金融资产

存货 -

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 -

其他流动资产 -

流动资产合计 10,569,327.28 8,515,748.19

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 -

持有至到期投资 -

长期应收款 -

长期股权投资

投资性房地产 -


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固定资产附五 69,058.75 79,384.88

在建工程 -

工程物资 -

固定资产清理 -

生产性生物资产 -

油气资产 -

无形资产附六 23,876.87 25,369.19

开发支出 -

商誉 -

长期待摊费用 -

递延所得税资产附七 49,163.92 43,538.92

其他非流动资产 -

非流动资产合计 142,099.54 148,292.99

资产总计 10,711,426.82 8,664,041.18

流动负债：

短期借款 -

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债 -

应付票据 -

应付账款附八 436,770.00 892,877.11

预收款项附九 108,700.00

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬附十 76,641.74 51,852.27

应交税费附十一 1,084,025.83 783,288.30

应付利息 -

应付股利 -

其他应付款附十二 100,959.51 32,164.51

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 -

其他流动负债 -

流动负债合计 1,807,097.08 1,760,182.19

非流动负债：

长期借款 -

应付债券 -

其中：优先股

永续债


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长期应付款 -

长期应付职工薪酬

专项应付款 -

预计负债 -

递延收益

递延所得税负债 -

其他非流动负债 -

非流动负债合计 -

负债合计 1,807,097.08 1,760,182.19

所有者权益（或股东权益）：

股本附十三 6,000,000.00 6,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积附十四 739,619.53 739,619.53

减：库存股 -

其他综合收益

专项储备 -

盈余公积附十五 47,199.41 47,199.41

一般风险准备 -

未分配利润附十六 1,760,249.15 -288,478.42

外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计 8,547,068.09 6,498,340.52

少数股东权益 357,261.65 405,518.47

所有者权益合计： 8,904,329.74 6,903,858.99

负债和所有者权益总计 10,711,426.82 8,664,041.18

法定代表人：孙满弟主管会计工作负责人：郑岩会计机构负责人：郑岩

（二）母公司资产负债表项目附注期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 2,715,531.42 1,817,382.38

以公允价值计量且变动计入当期损益的金

融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款附注一 5,814,990.61 4,857,742.30

预付款项 778,469.72 35,620.00

应收利息

应收股利

其他应收款附注二 272,724.91 117,069.64

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产


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其他流动资产

流动资产合计 9,581,716.66 6,827,814.32

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资附件三 1,710,000.00 1,710,000.00

投资性房地产

固定资产 48,891.65 53,072.58

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 23,876.87 25,369.19

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 49,163.92 49,163.92

其他非流动资产

非流动资产合计 1,831,932.44 1,837,605.69

资产总计 11,413,649.10 8,665,420.01

流动负债：

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 406,770.00 655,996.44

预收款项 93,700.00

应付职工薪酬

应交税费 1,063,722.90 775,050.91

应付利息

应付股利

其他应付款 22,759.00

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 1,564,192.90 1,453,806.35

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股


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永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 1,564,192.90 1,453,806.35

所有者权益：

股本 6,000,000.00 6,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 739,619.53 739,619.53

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 47,199.41 47,199.41

未分配利润 3,062,637.26 424,794.72

所有者权益合计 9,849,456.20 7,211,613.66

负债和所有者权益总计 11,413,649.10 8,665,420.01


（三）合并利润表项目附注本期金额上期金额

一、营业总收入 6,757,813.74 3,040,855.38

其中：营业收入附十七 6,757,813.74 3,040,855.38

利息收入

手续费及佣金收入

二、营业总成本 5,033,799.17 3,911,981.75

其中：营业成本附十七 1,598,295.71 616,064.10

利息支出

手续费及佣金支出

营业税金及附加附十八 98,176.99 50,289.43

销售费用附十九 803,268.80 890,679.01

管理费用附二十 2,464,889.80 2,168,766.57

财务费用附二十一 725.73 -32,215.81

资产减值损失附二十二 68,442.14 218,398.45

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）


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三、营业利润（亏损以“-”填列） 1,724,014.57 -871,126.37

加：营业外收入附二十三 315,347.88 723,026.95

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出附二十四 393.48 13.40

其中：非流动资产处置损失

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,038,968.97 -148,112.82

减：所得税费用附二十五 38,498.22 37,756.61

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,000,470.75 -185,869.43

归属于母公司所有者的净利润 2,048,727.57 -73,577.21

少数股东损益 -48,256.82 -112,292.22

六、其他综合收益的税后净额

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 2,000,470.75 -185,869.43

归属于母公司所有者的综合收益总额 2,048,727.57 -73,577.21

归属于少数股东的综合收益总额 -48,256.82 -112,292.22

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.34 -0.01

（二）稀释每股收益 0.34 -0.01


（四）母公司利润表

项目附注本期金额上期金额

一、营业收入附注四 6,495,677.81 3,040,855.38

减：营业成本附注四 1,560,491.25 981,292.47

营业税金及附加 97,175.38 48,820.31

销售费用 765,011.11 862,088.96

管理费用 1,649,767.94 1,612,139.14

财务费用 607.97 -16,954.27

资产减值损失 60,942.14 220,898.45

加：公允价值变动收益（损失以“－”

号填列）


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投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益

二、营业利润（亏损以“-”填列） 2,361,682.02 -667,429.68

加：营业外收入 314,658.74 723,026.95

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“-”号

填列） 2,676,340.76 55,597.27

减：所得税费用 38,498.22 1,694.56

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,637,842.54 53,902.71

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1. 重新计量设定受益计划净负债

或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位以后将重

分类进损益的其他综合收益中享有

的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综

合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重

分类进损益的其他综合收益中享有

的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动

损益

3.持有至到期投资重分类为可供出

售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 2,637,842.54 53,902.71

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益


（五）合并现金流量表项目附注本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金 8,088,513.63 2,990,362.9

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额


16

向其他金融机构拆入资金净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 123,026.95

收到其他与经营活动有关的现金附二十六 377,688.32 653,405.03

经营活动现金流入小计 8,466,201.95 3,766,794.88

购买商品、接受劳务支付的现金 3,217,942.31 63,424.44

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 3,040,349.34 2,146,323.41

支付的各项税费 568,932.09 376,234.25

支付其他与经营活动有关的现金附二十六 556,931.17 1,210,887.03

经营活动现金流出小计 7,384,154.91 3,796,869.13

经营活动产生的现金流量净额 1,082,047.04 -30,074.25

二、投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金 111.93

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 111.93

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

的现金 9,770.05

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 9,770.05

投资活动产生的现金流量净额 -9,770.05 111.93

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金


17

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 1,072,276.99 -29,962.32

加：期初现金及现金等价物余额 2,106,400.67 3,431,390.49

六、期末现金及现金等价物余额 3,178,677.66 3,401,428.17


（六）母公司现金流量表项目附注本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

6,475,276.73 2,979,061.93

收到的税费返还

299,452.20 123,026.95

收到其他与经营活动有关的现金

15,206.54 636,405.38

经营活动现金流入小计

6,789,935.47 3,738,494.26

购买商品、接受劳务支付的现金

2,585,919.87 140,123.47

支付给职工以及为职工支付的现金

2,554,908.44 1,767,577.99

支付的各项税费

544,389.19 372,590.46

支付其他与经营活动有关的现金

196,798.88 999,901.31

经营活动现金流出小计

5,882,016.38 3,280,193.23

经营活动产生的现金流量净额

907,919.09 458,301.03

二、投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净

额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

支付的现金

9,770.05 16,603.90

投资支付的现金

200,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净

额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计

9,770.05 216,603.90

投资活动产生的现金流量净额

-9,770.05 -216,603.90

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金


18

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

898,149.04 241,697.13

加：期初现金及现金等价物余额

1,817,382.38 2,394,717.67

六、期末现金及现金等价物余额

2,715,531.42 2,636,414.80



19

第五节财务报表附注

一、附注事项事项是或否

1.半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化否

2.半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化否

3.是否存在前期差错更正否

4.企业经营是否存在季节性或者周期性特征否

5.合并财务报表的合并范围是否发生变化否

6.是否存在需要根据规定披露分部报告的信息否

7.是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项否

8.上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化否

9.重大的长期资产是否转让或者出售否

10.重大的固定资产和无形资产是否发生变化否

11.是否存在重大的研究和开发支出否

12.是否存在重大的资产减值损失否

二、报表项目注释

截至 2015年 6 月 30 日

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

（一）合并财务报表项目注释

1.货币资金

项目期末余额 2014.12.31

现金 415,539.83 32,366.90

人民币 415,539.83 32,366.90

银行存款 2,763,137.83 2,074,033.77

人民币 2,763,137.83 2,074,033.77

合计 3,178,677.66 2,106,400.67

货币资金期末余额 3,178,677.66 元，较期初增加 1,072,276.99 元，增长 50.91%，主

要营业收入增加。

2.应收账款

种类

2015.06.30 2014.12.31

账面余额坏账准备账面余额坏账准备

金额

比

例

（

%）

金额比例

（%）金额

比例

（%）金额

比例

（%）

单项金额重

1,845,600 29.42


20

种类

2015.06.30 2014.12.31


金额

比

例

（

%）

金额比例

（%）金额

比例

（%）金额

比例

（%）

大并单项计

提坏账准备

的应收账款

按组合计提

坏账准备的

应收账款：

按账龄分析

法计提坏账

准备的组合

6,512,378.68 86 337,197.40 6.04 4,428,726.00 70.58 283,483.70 5

组合小计 6,512,378.68 86 337,197.40 6.04 6,274,326.00 100 283,483.70 10

单项金额虽

不重大但单

项计提坏账

准备的应收

账款

合计 6,512,378.68 86 337,197.40 6.04 6,274,326.00 100 283,483.70 4.52

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄

2015.06.30 2014.12.31


金额比例

（%）金额

比例

（%）金额

比例

（%）金额

比例

（%）

1 年以内

（含 1 年） 5,350,618.68 82.62 221,021.40 5

3,187,778.00 71.98 159,388.90 5.00

1-2 年（含

2 年） 1,161,760.00 100 116,176.00 10

1,240,948.00 28.02 124,094.80 10.00

2-3 年（含

3 年）

3 年以上

合计 6,512,378.68 337,197.40 6.04 4,428,726.00 283,483.70 6.40

应收账款欠款金额前 5名的单位如下：


21

单位名称与本公司

关系账面余额账龄

占应收账款总

额的比例(%)

河北嘉福物业服务有限公司非关联方 371,000.00 1 年以内 6.01%

北京市西城教委非关联方 399,000.00 1 年以内 6.46%

厦门科华恒盛股份有限公司非关联方 445,200.00 1 年以内 7.21%

青岛祺瑞投资有限公司非关联方 825,000.00 1 年以内 13.36%

骆驼集团蓄电池销售有限公司非关联方 1,147,000.00 1-2 年 18.57%

合计 3,187,200.00 51.61%

应收账款期末余额 6,175,181.28 元，较期初增长 184,338.98 元，增长 3.08%,占

资产比 57.65%。主要为客户项目模块需求增加，导致应收账款增加。前五名客户与公司均

无关联关系。

3.预付款项

(1)预付款项按账龄列示

账龄 2015.06.30 2014.12.31

账面余额比例(%) 账面余额比例(%)

1 年以内 447,958.54 100 39,967.05 100

合计 447,958.54 100 39,967.05 100

(2)预付款项金额前五名单位情况

单位名称与本公司关系账面余额时间

上海生熠投资管理有限公司非关联方 43,500.00 1 年以内

中石化油卡非关联方 49,620.00 1 年以内

租赁嘉华大厦租金非关联方 69,999.98 1 年以内

百度时代网络技术（北京）有限公司非关联方 100,000.00 1 年以内

青诚科技有限公司非关联方 101,400.00 1 年以内

合计 364,519.98

4.其他应收款

(1)其他应收款按种类披露：

种类

2015.06.30 2014.12.31


金额比例

（%）金额

比

例

（%

）

金额比例

（%）金额

比例

（%

）

单项金额重大

并单项计提坏

账准备的其他

应收款


22

种类

2015.06.30 2014.12.31


金额比例

（%）金额

比

例

（%

）

金额比例

（%）金额

比例

（%

）

按组合计提坏

账准备的其他

应收款

按账龄分析法

计提坏账准备

的组合

767,509.8 42.25 21,504.21 2.80 123,393.49 32.06 6,323.85 5.12

关联方组合 261,468.53 67.94

组合小计 767,509.8 42.25 21,504.21 2.80 384,862.02 100 6,323.85 1.64

单项金额虽不

重大但单项计

提坏账准备的

其他应收款

合计 78,9014.01 41.11 21504.21 2.80 384,862.02 100 6,323.85 1.64

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄

2015.06.30 2014.12.31

账面余额坏账准备


金额比例（%）金额比例（%）

1 年以内 683,259.02 86.6 10,928.71 120,309.97 97.50 6,015.50

1 至 2 年 105,754.99 13.4 10,575.50 3,083.52 2.5 308.35

合计 789,014.01 100 21,504.21 123,393.49 100 6,323.85

(2)其他应收款金额前五名单位情况



占其他应收款

总额的比例(%) 性质或内容

施铁刚非关联方 40,084.50 1-2 年 5.08% 备用金

马令峰非关联方 42,007.22 1 年以内 5.32% 备用金

投招标保证金非关联方 100,000.00 1 年以内 12.67% 投标保证金

王建亭非关联方 160,000.00 1 年以内 20.28% 借款

曲文超非关联方 182,673.50 1 年以内 23.15% 借款

合计 524,765.22 66.51%

其他应收款期末余额 767,509.80 元，较上期增加 388,971.63 元，增长 102.76%.主要

原因是今年员工增加故向公司借款较多及公司参与投标的投标保证金，投标保证金去年没有

这项。


23

5.固定资产

项目办公家具办公设备运输工具合计

一、账面原值合计

1、期初余额 140,073.20 140,073.20

2、本期增加金额 9,770.05 9,770.05

（1）购置 9,770.05 9,770.05

3、本期减少金额 0 0

（1）处置或报废 0 0

4、期末余额 149,843.30 149,843.30

二、累计折旧 0

1、期初余额 64,592.83 64,592.83

2、本期增加金额 16,191.70 16,191.70

（1）计提 16,191.70 16,191.70

3、本期减少金额 0 0

（1）处置或报废 0 0

4、期末余额 80,784.53 80,784.53

三、减值准备 0

1、期初余额 0

2、本期增加金额 0

3、本期减少金额 0

4、期末余额 0

四、账面价值合计 0

1、期末账面价值 69,058.75 69,058.75

2、期初账面价值 79,384.88 79,384.88

6.无形资产

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

1、账面原值合计 29,846.15 29,846.15

(1).软件 29,846.15 29,846.15

2、累计摊销合计 4,476.96 1,492.32 5,969.28

(1).软件 4,476.96 1,492.32 5,969.28

3、无形资产净值 25,369.19 23,876.87

(1).软件 25,369.19 23,876.87

7.递延所得税资产

项目

期末余额期初余额

递延的所得税资产可抵扣暂时性差异递延的所得税资产

可抵扣暂时性差

异

资产减值准

备 49,163.92 358,701.61 43,538.92 289,807.55

合计 49,163.92 358,701.61 43,538.92 289,807.55


24

8.应付账款

项目期末余额期初余额

1 年以内(含 1 年) 436,770.00 892,877.11

合计 436,770.00 892,877.11

应付账款期末余额 436,770.00元,较期初减少 456,107.11元,降幅 51.08%.主要是企业

支付了大额租赁阿里云服务器的款项及前期供应商货款。

9.预收账款


1 年以内(含 1 年) 108,700.00

合计 108,700.00

10.应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬分类


短期薪酬 51,852.27 65,608.76 51,852.27 65,608.76

离职后福利 11,032.98 11,032.98

合计 51,852.27 76,641.74 62,634.46 65,608.76

（2）短期薪酬


工资、奖金、津贴和补贴 51,852.27 65,608.76 51,852.27 65,608.76

合计 51,852.27 65,608.76 51,852.27 65,608.76

（3）设定提存计划


养老保险 10,493.87 10,493.87

失业保险 539.11 539.11

合计 11,032.98 11,032.98

应付职工薪酬期末余额 76,641.74 元,较期初增加 24,789.47 元,增长 47.81%，主要原

因是员工数量增加。

11.应交税费

税费项目期末余额期初余额

增值税 921,159.70 661,084.22

企业所得税 20,445.15

个人所得税 50,003.11 20,051.65

城市维护建设税 66,196.72 47,991.44

教育费附加 25,774.64 18,078.98

地方教育费附加 20,891.66 15,636.86

合计 1,084,025.83 783,288.30

应交税费期末余额 1,084,025.83 元，较期初增加 300,737.53 元，增长 38.39%。主要

是公司收入增加，带来增值税增加，从而带来以增值税为基数的其他税种增加,导致应交税


25

费增加。

12.其他应付款


一年以内 100,959.51 32,164.51

合计 100,959.51 32,164.51

其他应付款期末余额 100,959.51元，较期初增加 68,795元，增长 213.88%，主要是应

付员工个人社保款项。

13.股本

项目期初余额本期变动增（+）减（－）

期末余额发行新股送股公积金转股其他(注) 小计

股份总额 6,000,000.00 6,000,000.00

14.资本公积


1.资本溢价（股本溢价）

（1）投资者投入的资本 739,619.53 739,619.53

合计 739,619.53 739,619.53

注： 2012 年 10 月 15 日,公司股东会一致同意公司由有限公司整体变更为股份公司，

约定以有限公司截止 2012 年 9 月 30 日经审计的账面净资产 6,739,619.53 元人民币中的

600.00万元人民币折为股份公司股本，其余计入资本公积。

15.盈余公积


法定盈余公积 47,199.41 47,199.41

合计 47,199.41 47,199.41

16.未分配利润

项目本期金额上期金额

调整前上期末未分配利润 -288,478.42 -1,070,360.89

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）

调整后期初未分配利润 -288,478.42 -1,070,360.89

加：本期归属于母公司所有者的净利润 2,048,727.57 829,081.88

减：提取法定盈余公积 47,199.41

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

期末未分配利润 1,760,249.15 -288,478.42


26

17.营业收入和营业成本

项目本期发生额上期发生额

主营业务收入 6,757,813.74 3,040,855.38

主营业务成本 1,598,295.71 616,064.10

分产品

产品名称

本期发生额上期发生额

营业收入营业成本营业收入营业成本

技术服务 370,625.00 114364.88 300,494.34 605,349.52

软件销售 6,387,188.74 1,483,930.83 2,740,361.04 10,714.58

合计 6,757,813.74 1,598,295.71 3,040,855.38 616,064.10

报告期内实现营业收入 6,757,813.74 元，较上年同期增加 3,716,958.36 元,增长

122.23%，原因是公司品牌知名度不断提升，产品不断升级，带来更多合同的签订，由此带

来公司营业收入较去年同期大幅增长。营业成本 1,598,295.71 元，较上年同期增加

982,231.61元,增长 159%,原因是营业收入的增加为营业成本带来的自然增加。

18.营业税金及附加


城市维护建设税 57,195.35 29,269.58

教育费附加 24,293.85 12,544.11

地方教育费附加 16,195.89

其他 491.90 8,475.74

合计 98,176.99 50,289.43

营业税金及附加报告期内发生额 98,176.99 元，较上年同期增加 47,887.56 元，增长

95.22%。主要是营业收入增长,增值税增长。以增值税为基数的附加税增加。

19.销售费用


工资 675,839.41 404,101.46

社会保险费用 8,226.96

住房公积金 1,188.00

汽车费用 2,3847.01 22,421.11

广告宣传费 54,167.42 124,533.78

软文推广 40,000.00 339,622.66

合计 803,268.80 890,679.01

销售费用报告期内发生额 803,268.80 元,较上年同期减少 87,410.21 元,降低 9.81%。

占比 39.40%主要原因是宣传及推广费用的下降。今年促销季在 9—10 月左右，届时会加大

宣传力度。


27

20.管理费用


办公费 199,930.87 146,627.91

差旅费 15,959.28

交通费 274,986.73 285,225.68

房租 120,072.24 217,016.79

业务招待费 35,519.00 23,827.70

快递费 188.00

聘请中介机构费 5,260.00

通讯费 3,469.57

折旧费 24,505.17 11,955.50

研发费 658,825.09 841,872.04

会议费 6800.00 9,841.20

职工薪酬 777,891.90 535,614.85

印花税 200.00

咨询费 340,231.95 96,584.90

其他 1,250.00

合计 2,464,889.80 2,168,766.57

管理费用报告期内发生额 2,464,889.80 元，较上年同期增加 296,123.23 元，上升

13.65%。占比 120.89%。主要原因是上半年签约重点大客户诺亚财富，在签约过程中需要大

量的专业金融行业的咨询经验及行业方案。我方前期无金融行业专家，因此只能在业界聘用

有资深金融行业专家，导致咨询费增加。

21.财务费用

类别本期发生额上期发生额

利息支出

减：利息收入 3,349.07 34,719.26

汇兑损益

手续费及其他 4,074.80 2,503.45

合计 725.73 -32,215.81

22.资产减值损失


坏账损失 68,442.14 218,398.45

合计 68,442.14 218,398.45

23.营业外收入


增值税退税 314,658.74 123,026.95

上市扶持资金 600,000.00

其他 689.14


28

合计 315,347.88 723,026.95

营业外收入报告期内发生额 315,347.88 元,，较上年同期减少 407,679.07 元，下降

56.39%。主要原因是上期公司取得上市扶持资金 600,000.00元。

24.营业外支出


非流动资产处置损失合计

其中：固定资产处置损失

无形资产处置损失

债务重组损失

非货币性资产交换损失

对外捐赠

其中：公益性捐赠支出

违约金 13.40

其他 393.48

合计 393.48 13.40

25.所得税费用


按税法及相关规定计算的当期所得税 44,123.20 44,026.64

递延所得税调整 -5,625.00 -6,645.03

合计 38,498.22 37,756.61

26．现金流量表项目注释

（1）收到的其他与经营活动有关的现金


往来款 600,000.00

退税 314,658.36

利息收入 3,349.07 18,821.42

其他 59,690.94 34,583.61

合计 377,698.37 653,405.03

（2）支付的其他与经营活动有关的现金


手续费 4,074.80

往来款

付现管理费用 434,841.94 646,921.19

付现销售费用 118,014.43 464,156.44


29

其他 99,809.40

合计 556,931.17 1,210,887.03

27．现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料


1、将净利润调节为经营活动现金流量

净利润 2,000,470.75 -185,869.43

加：资产减值准备 68,442.14 218,398.45

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折

旧

16,191.7 18,841.03

无形资产摊销 1,492.32 994.88

长期待摊费用摊销

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失

（收益以“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

财务费用（收益以“－”号填列） 725.73

投资损失（收益以“－”号填列）

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -5,625.00 -6,270.03

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）

存货的减少（增加以“－”号填列）

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -981,302.10 -428,348.45

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 46,914.89 352,179.30

其他 -65,263.39

经营活动产生的现金流量净额 1,082,047.04 -30,074.25

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净变动情况

现金的期末余额 3,178,677.66 3,401,428.17

减：现金的期初余额 2,106,400.67 3,431,390.49

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 1,072,276.99 -29,962.32


30

（2）现金和现金等价物的构成：


一、现金 3,178,677.66 3,401,428.17

其中：库存现金 415,539.83 101,555.21

可随时用于支付的银行存款 2,763,137.83 3,299,872.96

可随时用于支付的其他货币资金

可用于支付的存放中央银行款项

存放同业款项

拆放同业款项

二、现金等价物

其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额 3,178,677.66 3,401,428.17

（二）母公司财务报表主要项目注释

1.应收账款

应收账款按种类披露

种类



金额比例

（%）金额

比例

（%）金额

比例

（%）金额

比例

（%）

单项金

额重大

并单项

计提坏

账准备

的应收

账款

按组合

计提坏

账准备

的应收

账款：

按账龄

分析法

计提坏

账准备

6,182,188.01 100 367,197.40 5.94 5,178,726.00 100 320,983.70 6.20


31

种类



金额比例

（%）金额

比例

（%）金额

比例

（%）金额

比例

（%）

的组合

组合小

计 6,182,188.01 100 367,197.40 5.94 5,178,726.00 100 320,983.70 6.20

单项金

额虽不

重大但

单项计

提坏账

准备的

应收账

款

合计 6,182,188.01 100 367,197.40 5.94 5,178,726.00 100 320,983.70 6.20

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄



金额比例

（%）金额

比例

（%）金额

比例

（%）金额

比例

（%）

1 年以

内（含

1 年）

5,020,428.01 81.21 251,021.40 5.00 3,937,778.00 76.04 196,888.90 5.00

1-2 年

（含 2

年）

1,161,760.00 18.79 116,176.00 10.00 1,240,948.00 23.96 124,094.80 10.00

2-3 年

（含 3

年）

3 年以

上

合计 6,182,188.01 100 367,197.40 5.94 5,178,726.00 100.00 320,983.70 6.20

应收账款欠款金额前 5 名的单位如下：



占应收账款总额

的比例(%)


32



占应收账款总额

的比例(%)

新疆神州云动软件科技有限公司关联方 600,000.00 1 年以内 9.71%

河北嘉福物业服务有限公司非关联方 371,000.00 1 年以内 6.00%

厦门科华恒盛股份有限公司非关联方 445,200.00 1 年以内 7.20%

骆驼集团蓄电池销售有限公司非关联方 1,147,000.00 1-2 年 18.55%

青岛祺瑞投资有限公司非关联方 825,000.00 1-2 年 13.34%

合计 3,388,200.00

2.其他应收款

种类

期末余额年初余额


金额

比例

（%

）

金额比例

（%）金额

比例

（%）金额

比例

（%

）

单项金额重大

并单项计提坏

账准备的其他

应收款

按组合计提坏

账准备的其他

应收款

按账龄分析法

计提坏账准备

的组合

324,329.12 100 21,504.21 6.63 123,845.41 100 6,775.77 5.47

投资款

组合小计 324,329.12 100 21,504.21 6.63 123,845.41 100 6,775.77 5.47

单项金额虽不

重大但单项计

提坏账准备的

其他应收款

合计 324,329.12 100 21,504.21 6.63 123,845.41 100 6,775.77 5.47

其他应收款按种类披露：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄





1 年以内 218,574.13 67.39 10,928.71 112,175.41 90.58 5,608.77

1 至 2 年 105,754.99 32.61 10,575.50 11,670.00 9.42 1,167.00


33

账龄





合计 324,329.12 100 21,504.21 123,845.41 100 6,775.77

其他应收款金额前五名单位情况



占其他应收款

总额的比例(%)

性质或内

容

施铁刚非关联方

40,084.50 1 年以内

13.24% 备用金

肖静静非关联方

30,241.49 1 年以内

9.99% 备用金

安宁非关联方

27,980.00 1 年以内

9.24% 备用金

投招标保证金非关联方

100,000.00 1 年以内

33.02% 保证金

何丽非关联方

20,000.00 1-2 年

6.60% 备用金

合计 218,305.99

3.长期股权投资

长期股权投资分类如下:

项目期末余额年初余额

对子公司投资 1,710,000.00 1,710,000.00

减：减值准备

合计 1,710,000.00 1,710,000.00

长期股权投资明细

被投资单位核算

方法

期初账面

金额本期增加本期减少

期末账面

金额

云关软件科技（上海）有

限公司成本法 700,000.00 700,000.00

济南云动软件有限公司成本法 500,000.00 500,000.00

新疆神州云动软件科技

有限责任公司成本法 510,000.00 510,000.00

合计 1,710,000.00 1,710,000.00

被投资单位

在被投资单位

的持股比例

（%）

在被投资单

位表决权比

例（%）

在被投资单位的持股

比例与表决权比例不

一致的说明

减值

准备

本期计提

资产减值

准备

现

金

红

利


34

被投资单位

在被投资单位

的持股比例

（%）

在被投资单

位表决权比

例（%）

在被投资单位的持股

比例与表决权比例不

一致的说明

减值

准备

本期计提

资产减值

准备

现

金

红

利

云关软件科技

（上海）有限公

司

100.00 100.00 不适用无无无

济南云动软件

有限公司 100.00 100.00 不适用无无无

新疆神州云动

软件科技有限

责任公司

51.00 51.00 不适用无无无

4.营业收入，营业成本


主营业务收入 6,495,677.81 3,040,855.38

主营业务成本 1,560,491.25 981,292.47

主营业务（分产品）

产品名称本期金额上期金额

营业收入营业成本营业收入营业成本

技术服务 351,207.52 114,364.88 300,494.34 970,577.89

软件销售 6,144,470.29 1,446,126.37 2,740,361.04 10,714.58

合计 6,495,677.81 1,560,491.25 3,040,855.38 981,292.47

5. 现金流量表补充资料


1、将净利润调节为经营活动现金流量

净利润 2,637,842.54 53,902.71

加：资产减值准备 60,942.14 220,898.45

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 13,950.98 10,663.14

无形资产摊销 1,492.32 994.88

长期待摊费用摊销

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失

（收益以“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

财务费用（收益以“－”号填列） 607.97

投资损失（收益以“－”号填列）

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -6,645.03


35


递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）

存货的减少（增加以“－”号填列）

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -1,855,753.3 -449,499.81

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 110,386.55 627,986.69

其他 -61,550.11

经营活动产生的现金流量净额 907,919.09 458,301.03

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净变动情况

现金的期末余额 2,715,531.42 2,636,414.80

减：现金的期初余额 1,817,382.38 2,394,717.67

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 898,149.04 241,697.13

现金和现金等价物的构成：


一、现金 2,715,531.42 2,636,414.80

其中：库存现金 415,539.83 99,998.02

可随时用于支付的银行存款 2,299,991.59 2,536,416.78

可随时用于支付的其他货币资金

可用于支付的存放中央银行款项

存放同业款项

拆放同业款项

二、现金等价物

其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额 2,715,531.42 2,636,414.80

（三）补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项目本期金额说明

非流动资产处置损益

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免


36

项目本期金额说明

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投

资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动

产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调

整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 295.66

其他符合非经常性损益定义的损益项目

所得税影响额 44.35

少数股东权益影响额（税后）

合计 251.31

2. 净资产收益率及每股收益：

报告期利润加权平均净资产

收益率（%）

每股收益（元）

基本每股收益稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润 27.23% 0.34 0.34


37

扣除非经常性损益后归属于公司普通

股股东的净利润 27.23% 0.34 0.34


38

第六节重要事项

一、重要事项索引

事项是或否索引

是否存在利润分配或公积金转增股本的情况否

是否存在股票发行事项是二

是否存在重大诉讼、仲裁事项否

是否存在对外担保事项否

是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源

的情况

否

是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项否

是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项否

是否存在经股东大会审议过的对外投资事项否

是否存在经股东大会审议过的企业合并事项否

是否存在股权激励事项否

是否存在已披露的承诺事项否

是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否

是否存在被调查处罚的事项否

二、报告期内的股票发行事项

发行方案公

告时间

新增股

票挂牌

转让日

期

发行价格

（元/股）

发行数量

（股）

募集金额

（元）

募集资金用

途

（请列示具

体用途）

2015年 6月

11日

28.33 元/

股

1,058,824.00 30,000,000.00 补充流动资

金


39

第七节股本变动及股东情况

一、普通股股本结构

股份性质期初本期变动期末

数量比例% 数量比例%

无

限

售

条

件

股

份

无限售股份总数 48.00 8.00 0.00 48.00 8.00

其中：控股股东、实际控制

人 0.00

董事、监事、高管 24.00 4.00 0.00 24.00 4.00

核心员工

0.00

有

限

售

条

件

股

份

有限售股份总数 552.00 92.00 0.00 552.00 92.00

其中：控股股东、实际控制

人 384.00 64.00 0.00 384.00 64.00

董事、监事、高管 504.00 84.00 0.00 504.00 84.00

核心员工

0.00

总股本 600.00 - 0.00 600.00

普通股股东人数

二、普通股前十名股东情况

序

号股东名称

期初持股

数

（万股）

持股变动（万

股）

期末持股

数（万股）

期末持

股比例%

期末持有限

售股份数量

（万股）

期末持

有无限

售股份

数量

（万股）

1 孙满弟 336.00 0.00 336.00 56.00 336.00

2 欧阳莉辉 96.00 0.00 96.00 16.00 72.00 24.00

3 张长文 57.60 0.00 57.60 9.60 57.60

4 北京神州云动

技术发展有限

公司

48.00 0.00 48.00 8.00 48.00

5 陈朝晖 24.00 0.00 24.00 4.00 0.00 24.00

6 郑岩 19.20 0.00 19.20 3.20 19.20

7 郭帅 19.20 0.00 19.20 3.20 19.20

合计 600.00 0.00 0.00 100.00 552.00 48．00

前十名股东间相互关系说明：公司前十名股东相互间没有任何关联关系，股东持股比例没有任何变化。

三、控股股东、实际控制人情况

从有限公司成立至 2012 年 2 月。孙满弟自 2009 年开始出任公司首席技术顾问，并负

责公司经营，自 2012 年 2 月至 2012 年 9 月任公司执行董事兼总经理，2012 年 9 月至股


40

份公司成立任董事长兼总经理。有限公司时期，公司控股股东及实际控制人为孙满弟。股份

公司成立后，孙满弟持有公司 336 万股股份，占公司总股本的 56%，同时其控制的技术公司

持有公司 8%的股份，其合计可控制公司 64%的股份，孙满弟担任公司董事长兼总经理。股份

公司时期，公司的控股股东、实际控制人为孙满弟。公司控股股东及实际控制人近两年未发

生变化，为孙满弟。

孙满弟，男，1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年毕业于中国

科学院，获硕士学位。1998 年 7 月至 2000 年 3 月历任北大方正研究院研发工程师、产品

经理、开发经理等职位；2000 年 4 月至 2002 年 3 月任神州数码（中国）有限公司技术部

工程师、经理；2002 年 3 月至 2003 年 3 月任北京环软数码科技有限公司总经理；2003 年

4 月至 2007 年 2 月历任北京神州数码有限公司事业部技术总监、集团技术管理部总经理、

事业部总经理等职务；2007 年 3 月至 2008 年 8 月历任神州数码在线副总裁；2009 年至

今担任公司首席顾问。现任公司董事长兼总经理，任期 3 年。


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第八节董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名职务性

别

年

龄学历任期

是否在

公司领

取薪酬

孙满弟董事长、总经理男 43 硕士 2012 年 11 月 8 日-2015年 11月 7 日是

张长文董事、副总经理男 40 本科 2012 年 11 月 8 日-2015年 11月 7 日是

郑岩董事、财务总监男 33 本科 2012 年 11 月 8 日-2015年 11月 7 日是

郭帅董事、技术总监男 36 本科 2012 年 11 月 8 日-2015年 11月 7 日是

欧阳莉

辉董事

女 44 本科 2012 年 11 月 8 日-2015年 11月 7 日是

易磊监事会主席男 29 本科 2012 年 11 月 8 日-2015年 11月 7 日是

曹养宣监事男 29 本科 2012 年 12 月 30 日-2015 年 12月 29 日是

王浩职工代表监事男 31 本科 2012 年 11 月 8 日-2015年 11月 7 日是

肖静静董事会秘书女 28 大专 2012 年 11 月 8 日-2015年 11月 7 日是

董事会人数：5

监事会人数：3

高级管理人员人数：5

二、持股情况

姓名职务期初持普通股股

数（股）

数量变

动（股）

期末持普通股

股数（股）

期末普通股

持股比例%

期末

持有

股票

期权

数量

孙满弟董事长、总经理 336.00 0 336.00 56.00 0

张长文董事、副总经理 57.60 0 57.60 9.60 0

郑岩董事、财务总监 19.20 0 19.20 3.20 0

郭帅董事、技术总监 19.20 0 19.20 3.20 0

欧阳莉辉董事 96.00 0 96.00 16.00 0

合计 528.00 528.00 88.00

三、变动情况

信息统计

董事长是否发生变动否

总经理是否发生变动否董事会秘书是否发生变动否财务总监是否发生变动否

四、核心员工

期初员工数量期末员工数量期末普通股持股数量期末股票期权数量

核心员工 - - - -

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