· 在企业绩效管理领域处于领先地位...

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追求卓越管理洞察企业竞争力 ——Oracle企业绩效管理

郭亦涵 Oracle企业绩效管理售前顾问

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The following is intended to outline our general

product direction. It is intended for information

purposes only, and may not be incorporated into any

contract. It is not a commitment to deliver any

material, code, or functionality, and should not be

relied upon in making purchasing decisions.

The development, release, and timing of any

features or functionality described for Oracle’s

products remains at the sole discretion of Oracle.

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议程

• 企业面临的挑战

• 企业绩效管理的价值和意义

• Oracle企业绩效管理最佳实践

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企业提高运营效率后的信息化建设重点后ERP时代的来临

Based on Michael E. Porter’s Value Chain

收货生产市场和销售服务发货

企业基础架构

人力资源管理

技术开发

采购管理

投资到淘汰

寻源到采购

采购到支付

订单到现金

开发到发布


快速变化的市场要求企业具备更敏锐的信息视角绩效管理需求旺盛

企业现状：管理流程是分散和孤

立的

• 缺少部门协作

• 预测性差

• 业务流程不一致

ECONOMIC VALUE ADDED

(EVA)

ANALYZE

PERFORMANCE

GOAL

SETTING

SCORECARDS FINANCIAL

REPORTING

FINANCIAL

MODELING

VARIANCE

ANALYSIS

ROLLING

FORECAST

OPERATIONAL

PLANNING

MONITOR

RESULTS


构建多层次一体化信息平台服务企业各级人员

战略管理平衡计分卡、战略财务

全面预算、财务和管理合并收益成本分析、商业智能分析

财务核算、生成制造、供应链、人力资源、研发……

企业愿景

集成绩效和运营系统，发挥协同管

理功效

实施推进管理变革

企业战略决策层领导决策人员

企业管理决策层中层管理人员

企业日常运营层一般员工

企业绩效管理构想从卓越运营延伸到卓越管理

时间

竞争优势

卓越运营

卓越管理

成本 – 有偏向性的、有意义的质量 – 六Sigma, 全面质量管理速度 – 实时,即时生产

睿智（Smart） – 深度洞察敏捷（Agile） – 决策性行为统一（Aligned） – 整个企业统一管理

战略衔接

集团管控

绩效考核

员工协同

Oracle 企业绩效管理的主要目标和价值


技术变革的趋势是整合的绩效管理平台。

绩效管理产品架构能够很好的支持企业绩效管理不断深化、升级的技术变革需求。

业务变革

驱动因素

技术变革

绩效管理的业务变革历程分为以下三个阶段:

• 运营的有效性

• 数据信息的管控

• 基于信息资本管理产生的高效能价值应用

数据质量

价值

独立的管理系统

集成的绩效管理平台

投资

收益

高

低

低高

InformationAsset

高效能价值增长

有效性

可控性

信息资本

企业绩效管理的业务变革趋势对技术变革的影响及需求

技术保障

商务智能应用

财务关帐和报告

盈利性分析

计划预算

战略管理

ExcelXML

OLTP & ODSSystems

Oracle, PeopleSoft, JDE，Siebel, SAP, Custom

BusinessProcess

Data MartsData Warehouse

Database MachineOLAP Cubes

Oracle 企业绩效管理系统完整、开放、集成

交互式仪表盘

报表发布随机查询预警和监控

移动设备访问

Office 集成

查询嵌入式应用

融合中间件

通用企业信息模型

商务智能基础

信息访问

完整和

集成的应用

统一共享的

管理平台

在企业绩效管理领域处于领先地位

2007年3月1日，Oracle以34亿美金收购Hyperion

财富500强前20家企业中14家，使用Hyperion实现财务合并

财富500强前20家企业中19家，使用Hyperion实现财务分析

财富500强前20家企业中12家，使用Hyperion完成预算管理

9个获CFO奖的企业（最好财务状况奖）中8个是Hyperion的客户

荣誉历史用户数

《财富》100家最受员工称赞

1981年 2百万+

客户

12,000+

打包的企业绩效管理应用

• Hyperion 财务管理• Hyperion 财务数据质量管理• Hyperion 财务关帐流程管理• Hyperion 报表披露管理• Hyperion 数据关系管理• Essbase

• Essbase Analytics Link 面向 HFM

• Hyperion 计划预算• Hyperion 人力预算• Hyperion 资金预算• 集成运营预算• 集成利润预算• Hyperion 战略财务• Hyperion 利润及成本管理• Essbase

子系统关帐总帐关帐数据质量

检查合并

内部管理报告

外部报告报告申报

子系统关帐

对账

• 银行对账

• 科目对账

• 总帐和子系统对账

• 预提

自助式的报告服务，提供企业绩效管理和考核的基础

自动生成财务报告，以满足外部信息披露和报告的需求

自动生成外部监管机构所需的Edgar & XBRL 格式报告

从不同的数据源系统中获取和验证对外报告和管理报表所需的各种数据信息

自动运行多层次的合并计算，得到财务报表和管理报告所需要的数据，包括KPI指标等信息

关帐流程主要业务活动包括：

Oracle’s Hyperion 报表合并模块缩短报表周期，降低合规性成本

• 数据质量管理

• 完整的审计线索,工作流和验证

• 内置的内部交易对账平台

• 工作流管理和版本控制

• 强大的报表和分析功能

• 与企业的ERP和其他交易系统全面整合


Hyperion 合并报表Hyperion 计划预算

Oracle 科目分析及实际数据、预算数据的下钻

Hyperion FDMOracle EBS 系统

总帐

Oracle Hyperion 财务数据质量管理单一系统中实现从洞察到行动的过程

打包的企业绩效管理应用

• Hyperion 财务管理• Hyperion 财务数据质量管理• Hyperion 财务关帐流程管理• Hyperion 报表披露管理• Hyperion 数据关系管理• Essbase

• Essbase Analytics Link 面向 HFM

• Hyperion 计划预算• Hyperion 人力预算• Hyperion 资金预算• 集成运营预算• 集成利润预算• Hyperion 战略财务• Hyperion 利润及成本管理• Essbase


基于战略运行各种模型

设定目标

将目标分解到年度运营计划中

开始年度编制流程

最新的预测数据以更新战略计划

评估各项资源需求

长期战略计划年度预算计

划验证运营可

行性

评估人力资源及资金等企业资源

月度滚动预测

盈利性分析

企业计划与预算业务主要包括：

评估和管理风险

在运营层面验证财务计划可行性

以最新的实际数据更新预测数据

• 内置灵活的流程管理和版本控制

• 统一的预算假设和预算编制方法

• 灵活的模型设置

• 滚动预测

• 强大的分析和报表能力

• 强大的计算引擎

• 内置的资本支出和人力资源预算

• 可扩展的系统架构

Oracle’s Hyperion 计划预算缩短计划编制周期，整合计划预算流程

Oracle Hyperion 利润和成本管理提高信息透明度，改善盈利性决策

• 找到利润和成本的增长驱动因素

• 根据各种成本管理方法分摊成本

• 通过成本和利润动因图详细的向管理人员展示成本和利润的归集路径

• 驱动利润增长

• 使成本更透明

• 为业务人员设计

• 利用现有的IT投资

更多解决方案优化系统使用

EssbaseEssbaseBusiness

Intelligence

Planning

Corp

Oracle

APAC

Custom

LATAM

Peoplesoft

EMEA

SAP

ETL

EAI

• Accounts

• Entity

• Project

• Product

• Location

• Channel

DW

Analytic Applications

Oracle Hyperion 数据关系管理

Hyperion DRM

• 将分散的结构整合在单一的维护平台上

BusinessUser

• 协调主数据变更管理—

在同一个地方进行修改,

只需更新一个结构

• 向业务用户快速反馈,

强化系统管理和业务规则的使用

• 按需求发布每一处使用主数据的系统的相关信息

两种常用的用户界面供用户任意切换使用

• 表单设计

• 表单内容、数据验证

• 临时明细、附件、批注

• 安全性设置

• 业务规则

• 审批流程

• 任务列表导航

报表注释功能，增强员工协作

固定格式报表工具，可添加批注，创建交流平台等

互动式报表工具，制作各种通用的仪表盘等

Oracle EPM 联系企业管理流程

绩效管理平台数据质量管理/维度管理/用户管理

统一的报告和用户界面

战略计划

关帐和报告

计划预算

成本和盈利性管理

Hyperion EPM 11.1.3

• New Project Planning module

• New Chart of Accounts Manager module

• Portfolio wide Enterprise 2.0 adoption

• Hyperion Financial Management

• Configurable Dimensionality

• Financial Close

• Variance Monitoring

• Disclosure Management

• Collaborative document authoring

• Smart Rounding & Footing

• Hyperion Planning

• PSB Commitment control

• Valid combinations

• ASO Integration

Hyperion EPM 11.1.2 Feature Pack 2

• Predictive Planning

• Account Reconciliations

• Micro-costing within Cost & Profitability Mgt.

• EBS/Fusion & Financial Close Mgt. Integration

• Financial Controller Dashboards


• iXBRL HMRC Income Tax Returns

• PSFT & Financial Close Mgt. integration

Hyperion EPM 11.1.2

• New Financial Close Mgt. Product

• New Disclosure Mgt. product

• New Public Sector Budgeting module

• Hyperion Planning

• Predefined, matrixed, hierarchical & data driven

workflows

• Conditional formatting & Ad-hoc

• Smart View extensions

• Oracle tech stack optimization


• Mobile EPM

• New Balance Sheet Planning module

Oracle Fusion 1.0

Available

Oracle不断完善和发展企业绩效管理解决方案

Oracle EPM在中国


成为一个优秀绩效管理的组织

• 制定和沟通企业的战略

• 缩短关帐和报告的周期

• 提高计划预算流程的效率

•扩展成本和盈利性分析的能力

· 在企业绩效管理领域处于领先地位...

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