平成３１年度 資金計画表 施設名

（港南区）

老人福祉センター 横浜市蓬莱荘

単位：千円

４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計

給与・賃金 2295 2295 2295 2295 2295 2295 2295 1939 1939 1939 2295 2295 26472社会保険料 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 1884その他 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 164 14 318旅費 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60消耗品費・備品費 138 138 138 138 138 138 0 0 0 0 138 138 1104印刷製本費 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 9 9 72手数料 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 4 4 32その他 61 61 61 61 61 61 0 0 0 0 61 61 488自主事業費 255 255 255 255 255 255 0 0 0 0 255 255 2040その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0光熱水費 2881 2881 2881 2881 2881 2881 0 0 0 0 2881 2881 23048設備保全費等 1193 1193 1193 1193 1193 1193 1193 1193 1193 1193 1193 1193 14316その他 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 972公租公課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0事務経費 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96ニーズ対応費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7101 7101 7101 7101 7101 7101 3753 3397 3397 3397 7251 7101 70,9026,516 6,516 6,516 6,516 6,516 6,516 3,412 3,088 3,088 3,088 6,534 6,397 64,703

521 521 521 521 521 521 341 309 309 309 653 640 5,6877,037 7,037 7,037 7,037 7,037 7,037 3,753 3,397 3,397 3,397 7,187 7,037 70,390

064 64 64 64 64 64 0 0 0 0 64 64 512

7,101 7101 7101 7101 7101 7101 3753 3397 3397 3397 7251 7101 70,9020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

項目/月

人件費

事務費事業費

管理費

その他支出合計（ア）

横浜市指定管理料（税抜）

横浜市指定管理料（消費税分）

横浜市指定管理料（税込）

差引残高（イ-ア＋前月残高）

その他の補助金等

利用料金収入

自主事業収入

その他の収入

収入合計（イ）