obraČun plaĆe - vugergradvugergrad.hr/uploads/mipsed/upute/mipsed7_upute_place.pdf · 4 obraČun...

1

www.vugergrad.hrMIPSED.7 OBRAČUN PLAĆEUPUTSTVA ZA KORIŠTENJE MIPSED.7

OBRAČUN PLAĆE

2

www.vugergrad.hr MIPSED.7OBRAČUN PLAĆE

3

www.vugergrad.hrMIPSED.7 OBRAČUN PLAĆE

1. Programske funkcije

2. Evidencija zaposlenika

3. Ažuriranje koeficijenata kroz import print liste

4. Obračun plaće

Sadržaj

4

6

22

25

OBRAČUN PLAĆE

4


1. GLAVNI IZBORNIK

Korisničko sučelje programa je podjeljeno na 3 dijela. U Okviru 1.a se nalaze moduli programa (modul plaća, modul honorari, modul FINPOS,...). u okviru 1.b se nalazi glavni ekran za izvrša-vanje funkcija programa, u ovom okviru uglavnom nalazimo liste koje smo odabrali pod izbor-nikom (npr. Lista zaposlenika u izborniku „zaposlenici“), te biramo s kojom stavkom želimo raditi, dok u okviru 1.c nalazimo zadatke kojima izvršavamo označene stavke.

Standardni izgled okvira 1.c sadržava zadatke Umetni, kojim dodajemo novi element, Izmjeni kojim mijenjamo ranije označeni element, Briši kojim brišemo označeni element, Kopiraj kojim kopiramo označeni element, Osvježi kojim osvježavamo elemente u okviru 1.b, Ispis kojim ša-ljemo sve elemente iz liste na printer.

1.1. MATIČNI PODACi – matični podaci su osnovni elementi pri plaći u kojima su definirani elementi za rad programa i izradu plaća. Oni su uglavnom definirani jednom pri instala-ciji programa i najčešće se ne mijanjaju osim u izvanrednim slučajevima.

1.1.1. Grupe koeficijenata – ovdje se definiraju dodatni koeficijenti s kojima program radi osim obračunskog koeficijenta. *Program ima mogućnost rada sa koeficijentom drugog stupca koji se onda može koristiti za izračun elemenata u plaći. Koefici-jent drugog stupca je već unešen u program po uobičajenoj instalaciji programa. Izmjene su moguće, vidi članak 1.c

1.1.2. Beneficirani staž – ovdje se definira beneficirani staž. U programu su preddefinira-ni osnovni uvjeti beneficiranog staža. Izmjene su moguće, vidi članak 1.c

1.1.3. Radna mjesta – ovdje se definiraju radna mjesta unutar škole koje služe za kadrov-ske podatke. Izmjene su moguće, vidi članak 1.c

1.1.4. Organizacijske cjeline – ovdje su definirane organizacijske jedinice unutar poslov-ne organizacije.

1.1.5. Pregled radnika – ovaj izbornik nam nudi brz način izmjene podataka radnika. Ne koristi se za izvještaje, već za korekciju upisanih vrijednosti. Ova opcija se ne pre-poručuje za izmjenu podataka pod radnicima, već je preporučen način mijenjati podatke opciji „Zaposlenici“ te kada uđemo u pojedinog radnika tamo mijenjamo.

1.2. ELEMENTI PLAĆA – elementi plaća obuhvaćaju podatke koje dodajemo radnicima u obračunu. Oni su također preddefinirani pri instalaciji programa.

1.2.1. Elementi – popis svih bruto i neto elemenata definiranih u programu. Uneseni su oni osnovni elementi, te ih nije preporučeno mijenjati. Već ukoliko dođe do potre-be za drugačijim elementom preporučeno je unijeti novi element, vidi članak 1.c

1.2.2. Osobni odbici – popis osobnih odbitaka po RRIFu. Vrijednosti nije potrebno mije-njati jer su oni preddefinirani s instalacijom. Izmjene su moguće, vidi članak 1.c

1.2.3. Skupine poreza i doprinosa – popis skupina poreza i doprinosa. Ovdje se nalaze definirani porezi i doprinosi koji su prikazani kroz mirovinsko I stup, mirovinsko I i II stup, mirovinsko za novozaposlene i po novom mirovinsko za volontere. Podat-ke nije preporučeno mijenjati jer ukoliko dođe potreba za time, kroz novu verziju programa, praćenjem najnovijih zakonskih izmjena, biti će sami izmjenjeni.

1.2.4. Olakšice – ovdje se unose olakšice, s obzirom da se olakšice na plaću više ne pri-znaju ne unosimo ih

5


1.3. OBUSTAVE – u ovom dijelu unosimo podatke o obustavama i kreditorima.

1.3.1. Kreditori – popis kreditora koje koristimo kod unosa kredita pod radnikom, ovdje NE unosimo sami kredit, već kreditora kod kojeg je kredit otvoren. Oni se mogu koristiti i nemoraju. Znači npr., ovdje bi unijeli „Zagrebačku banku“ kao kreditora, a informacije o kreditu unosimo u dijelu Unos kredita (članak 1.5.2) ili pod samim radnikom u dijelu Krediti (članak 2.2.4)

1.3.2. Obustave – popis obustava, kod unošenja nove obustave definiramo da li se radi o postotnoj ili fiksnoj obustavi

1.4. OBRAČUN – ovaj dio programa se najviše koristi, ovdje definiramo sve elemente kod radnika, unosimo kredite i radimo obračun. Jedini dio programa koji je pri otvaranju prikazan sa svim poddijelovima

1.4.1. Zaposlenici – u ovom dijelu programa nalazi se popis zaposlenika u radnoj ustano-vi. Radnici koji su ovdje prikazani su svi koji su ikad unešeni u program. Ako radnik više nije u radnom odnosu, onda pod dijelom „aktivan“ nema kvačicu. Također ako radnik nakon nekog vremena prestane raditi pod ustanovom, ne brišemo ga iz programa već ga jednostavno stavljamo u neaktivnost. Izmjene u ovom dijelu se također vrše u izborniku zadaci, vidi članak 1.c, za dodavanje novog radnika vidi članak 2.

1.4.2. Unos kredita – U ovom dijelu možemo na brzi način dodati kredit radniku. Dovolj-no je odabrati radnika s popisa i zadužiti ga sa unesenim osnovnim podacima o kreditu. Više o dodavanju kredita vidi u članku 2.2.4.

1.4.3. Predložak plaće – ovdje možemo napraviti pripremu plaće, kako bi si skratili postu-pak obračuna plaće prije dolaska print liste. U pripremu dodajemo sve informacije koje znamo prije same plaće, dakle rad preko norme, prekovremeni rad, smjenski rad. Te onda nakon toga lagano importiramo te podatke u obračun kako bi si skra-tili posao. Ovdje također imamo mogućnost izračuna iznosa kod elemenata koji se obračunavaju pomoću koeficijenta drugog stupca.

1.4.4. Obračun – ovdje radimo obračun plaće. Nakon što smo provjerili sve podatke o radnicima izrađujemo obračun, te sve popratne izvještaje i obrasce nalazimo u ovom dijelu. Obračun plaće je u članku 4.

1.4.5. Obrazac R-Sm – ovdje se mogu naći rsm obrasci od prethodnih obračuna, ako su nam potrebni podaci iz nekog prijašnjeg obračuna.

1.4.6. Nalozi za plaćanje – ovdje se nalaze virmani iz prethodnih obračuna. Dovoljno je otvoriti obračun koji nas zanima i program nam nudi mogućnost ponovnog ge-neriranja virmana za taj obračun ili jednostavno uvid u ranije napravljene virmane.

1.4.7. Odbitak – godišnji obračun – ovaj dio programa nudi izračun godišnjeg obračuna poreza.

1.5. IZVJEŠTAJI – ovdje su nam ponuđeni obavezni izvještaji za radnike.

1.5.1. Lista iznosa radnika – lista iznosa po radnicima za odabrani obračun, ovdje se moeže dobiti izvještaj o isplatama za radnike

1.5.2. Obrazac ZAP-1 – ovdje možemo dobiti obračun dohotka ili ZAP-1 obrazac za oda-brani obračun

1.5.3. Obrazac ID – ovdje možemo dobiti ID obrazac za odabrani obračun ili odabrani mjesec i godinu

1.5.4. Obrasci IP – ovdje možemo dobiti IP obrasce za radnike za odabranu godinu

1.5.5. Matični karton – ovdje možemo dobiti matični karton za odabranu godinu i oda-brane elemente

1.5.6. Mirovinsko – tablica 01/10 – ovdje možemo dobiti tablicu mirovinskog za odabranu godinu

6


1.5.7. Mirovinsko – tablica 01/8 – ovdje možemo dobiti tablicu mirovinskog za odabranu godinu

1.5.8. RAD-1M – ovdje možemo generirati RAD-1M obrazac te ga spremiti na računalo

1.5.9. RAD-1 – ovdje možemo generirati RAD-1 obrazac te ga spremiti na računalo

1.6. PROSJECI ZA INSTITUCIJE – ovaj dio nam nudi automatsko generiranje podataka o radnicima na temelju njihovih obračuna

1.6.1. Prosjek za GO – ovdje možemo dobiti izračun prosjeka za godišnji odmor. Dovolj-no je odabrati od kojeg obračuna (mjeseca) želimo do kojega i program će sam generirati podatke na temelju odabranih obračuna.

1.6.2. Prosjek bolovanje – ovdje možemo odabrati 3 obračuna za izračun prosjeka bolo-vanje i program nam generira tražene podatke

1.6.3. Prosjek bolovanje/HZZO – ovdje možemo dobiti obrazac za HZZO koji će pro-gram sam ispuniti za radnika, na temelju njegovih 6 obračuna, dovoljno je odabrati razdoblje koje nas zanima i program sam generira obrazac.

1.6.4. Prosjek neto plaće – ovdje možemo dobiti prosjek neto plaće za radnika na teme-lju odabranih obračuna

2. ZAPOSLENICI

2.1. DODAVANJE NOVOG

Da bi dodali zaposlenika u program, potrebno je prvo otvoriti modul PLAĆE, te pod dijelom OBRAČUN odabrati ZAPOSLENICI.

1

7


Nakon što se učitaju postojeći zaposlenici u listu, biramo zadatak (sa desne strane), UMETNI.

Tada se otvara novi ekran za unos zaposlenika.

Ovaj ekran je podijeljen na 2 dijela. Gornji dio sadrži osnovne elemente radnika, a donji dio sadži dodatne, neobavezne elemente.

U gornjem dijelu postoji 6 kartica, od kojih su 3 obavezne za dodavanje novog zaposle-nika. 3 obavezne kartice su OSNOVNI PODACI O RADNIKU, OPĆINE I BANKE i KOEFI-CIJENT I STAŽ.

2

3

8


2.1.1. Pri otvaranju ekrana za dodavanje radnika, mi smo za početak fokusirani u dio OSNOVNI PODACI O RADNIKU u kojem popunjavamo podatke:

- Šifra radnika: odabiremo neku šifru pod kojom ćemo voditi novog radnika

- Šifra IP-a: dodjeljujemo šifru IP-a, za radnike u radnom odnosu biramo 1, za vo-lontere 11.

- Šifra spola: odabiremo spol radnika (m ili ž)

- Aktivan: kvačica označava da je radnik aktivan, prazno polje označava neak-tivnog radnika. U ovom dijelu bi ažurirali ukoliko bi došlo prestanka zaposlenja radnika.

- Prezime: prezime radnika kojeg unosimo

- Ime: ime radnika kojeg unosimo

- OIB: oib radnika kojeg unosimo

- JMBG: jmbg radnika kojeg unosimo

- Datum rođenja: datum rođenja radnika kojeg unosimo

- Ulica: ulica u kojoj je radnik prijavljen

- Kućni broj: kućni broj na kojem je radnik prijavljen

- Mjesto: mjesto u kojem je radnik prijavljen

9


2.1.2. Nakon što ispunimo OSNOVNE PODATKE O RADNIKU, klikom miša odabiremo slijedeću karticu koja nam je obavezna, a to je OPĆINE I BANKE.

- Šifra općine stanovanja: ovdje unosimo šifru općine u kojoj je radnik prijavljen. Šifru možemo unijeti preko tipkovnice, ili možemo otvoriti izbornik svih općina, pritiskom na gumb s 3 točkice. U ovom izborniku odabiremo općinu s popisa koja nas zanima duplim klikom miša ili nakon što je označimo na popisu stisne-mo Odaberi s desne strane. Popis se može posložiti po bilo kojoj koloni tako što bi kliknuli na tu kolonu. Npr. Ako se jednom stisne na kolonu „šifra općine“ lista će se poredati po rednom broju općine od najnižeg do najvišeg od 0-9999, ako drugi put stisnemo na istu kolonu „šifra općine“ lista će se poredati po rednom broju od najvišeg prema najnižem 9999-0. Isto tako, ako stisnemo na „naziv op-ćine“ jednom, poredat će listu po abecedi od A-Ž, a ako drugi put stisnemo istu kolonu „naziv općine“ poredat će listu od Ž-A.

- Šifra općine rada: ovdje unosimo šifru općine u kojoj je radnik zaposlen, tj. šifra općine u kojoj se organizacijska jedinica nalazi. šifru također možemo dodati preko tipkovnice ili preko popisa koji otvaramo na gumbu s 3 točkice.

- Šifra skupine poreza i doprinosa: ovdje se nalazi padajući izbornik s kojeg nakon što ga otvorimo biramo skupinu doprinosa za koju je radnik prijavljen.

- Šifra banke: ovdje unosimo šifru banke. Šifra je interna programska šifra banke koja je definirana u programu kako je ranije postavljeno. Ako kliknemo na otva-ranje popisa (gumb sa 3 točkice), prikazat će nam se sve banke koje su unešene u program, te biramo s popisa onu u kojoj radnik ima otvoren tekući račun.

- Tekući račun: unosimo broj tekućeg računa radnika

- Uključen u zbirni neto: ova kućica je isprva ispunjena obojanim kvadratićem. Taj obojani kvadratić znači NEDEFINIRANO. To ne smijemo ostaviti nedefinirano. Ako postoji takva kućica sa kvadratićem, moramo stisnuti kako bi maknuli kva-dratić. Nakon toga on je prazan – znači vrijednost NE. A ako stisnemo još jed-nom na tu kućicu pojaviti će se kvačica – znači vrijednost DA. Dakle ako želimo da radnik kojeg unosimo bude uključen u zbirni neto (dakle da se grupiraju svi radnici pod istom bankom i da budu na istom zbirnom za tu banku), onda stav-ljamo kvačicu, ako ne želimo ostavljamo polje prazno.

- Model odobrenja kod pojedinačne uplate na tekući: ukoliko za radnika imamo posebne isplate ovdje možemo unjeti model pod kojim isplaćujemo sredstva (OVO NIJE ZA PLAĆU)

10


- Poziv na broj odobrenja kod pojedinačne uplate na tekući: ukoliko za radnika imamo posebne isplate ovdje možemo unjeti poziv na broj odobrenja pod kojim isplaćujemo sredstva na tekući (OVO NIJE ZA PLAĆU)

- Šifra opisa plaćanja: ovdje unosimo šifru opisa plaćanja za plaću (16)

- Opis plaćanja( iznos za isplatu): ovdje unosimo što želimo da piše pri uplati na račun radnika (najčešće stavljamo „ISPLATA PLACE“)

2.1.3. Nakon što smo ispunili cijelu karticu, idemo na slijedeću i zadnju obaveznu karticu za ispuniti: KOEFICIJENT I STAŽ.

- Koeficijent: ovdje unosimo obračunski koeficijent radnika. Koeficijent upisujemo s print liste, no koeficijente možemo povući automatski ako importiramo print listu direktno u program, više o tome vidi u članku 3.

- Postotak oslobođenja od poreza (HRVI,...): ovdje unosimo postotak ako je radnik oslobođen plaćanja PDV-a, npr. ako je HRVI.

- Korištenje min. i maks. osnovice za obračun doprinosa: potrebno je ukloniti za-tamnjeni kvadratić, jer on označava nedefinirano. Moramo kliknuti na to polje kako bi ili uklonili kvadratić i ostavili prazno, što označava da nećemo koristiti min i maks osnovicu zaobračun doprinosa, ili kliknuti još jednom kako bi stavili kvačicu te naznačili da ćemo koristiti min i maks osnovicu za obračun doprinosa.

- Tjedni fond sati (za obračun): ovdje unosimo tjedni fond sati radnika za obračun plaće

- Tjedni fond sati (za izračun staža): ovdje unosimo tjedni fond sati radnika za izračun staža

- Datum zadnjeg zaposlenja ili promjene fonda sati: datum kada je radnik zapo-slen ili kada mu je promjenjen fond sati

- Šifra beneficiranog radnog staža: s padajučeg izbornika biramo da li radnik ima beneficirani radni staž i ako ima koji. Ako nema moramo odabrati „Bez benefici-ranog radnog staža“.

- Godine staža (do datuma): unosimo godine staža do datuma koji smo unjeli gore u Datum zadnjeg zaposlenja ili promjene fonda sati.

- Mjeseci staža (do datuma): unosimo mjesece staža do datuma koji smo unjeli gore

- Dani staža (do datuma): unosimo dane staža do datuma koji smo unjeli gore

11


Nakon što smo unjeli sve podatke u obavezne kartice za radnika, radnika možemo spremiti.

No, pod podacima radnika postoje još informacija koje možemo ili moramo unjeti.

U gornjem dijelu ekrana radnika još postoje kartice kadrovskih podataka. Tu možemo unijeti dodatne podatke o radniku, ako želimo voditi kadrosvku evidenciju i imati kompletne informa-cije o radnicima. Kadrovski podaci nisu nužni za obračun.

2.2. DODAVANJE RADNIKA I AŽURIRANJE POSTOJEĆIH

Osim gornjeg dijela ekrana gdje se nalaze osnovni podaci o zaposleniku i njegovom zaposlenju, u donjem dijelu ekrana postoje kartice za dodavanje pojedinih elemenata za tog radnika.

Postoji 8 kartica za dodatno definiranje elemenata:

2.2.1. Bruto elementi: u ovom dijelu možemo dodavati radniku bruto elemente. S ob-zirom da se bruto elementi najčešće mijenjaju svaki mjesec, u ovom dijelu nije praktično unositi radniku bruto elemente, pošto bi na taj način svaki mjesec trebali mijenjati svakom radniku taj element ukoliko dođe do promjene. Bruto elemente unosimo u samom obračunu plaće. Ovdje možemo unijeti neki element ako je svaki mjesec isti. To radimo tako da pod karticom u donjem dijelu odaberemo zaplavljenu opciju „Dodaj bruto elementi“.

12


Kad nam se otvori ekran za dodavanje elemenata, s padajučeg izbornika izaberemo element koji želimo dodati,

te popunimo podatke Satnica, Sati, Postotak i Iznos po potrebi i odaberemo „Dodaj red“. Na-kon toga u listi bruto elemenata vidimo novo dodani element.

2.2.2. Neto elementi: u ovom dijelu dodajemo radniku neto elemente. Od neto elemena-ta koji se mogu mjesečno ponavljati je npr., naknada za prijevoz. Ostale elemente, s obzirom da se ne ponavljaju na mjesečnoj bazi, unosimo po potrebi u obračunu. Postupak dodavanja je slijedeći. Odabiremo zaplavljenu opciju „Dodaj neto ele-menti“.

Kad nam se otvori ekran za dodavanje elemenata, s padajučeg izbornika izaberemo element koji želimo dodati, te upišemo Iznos koji isplaćujemo.

13


NAPOMENA: Ako se naknada za prijevoz svaki mjesec mjenja radnicima, onda nam je jed-nostavnije unijeti prijevoz u dijelu obračun. Nakon toga odaberemo „Dodaj red“, te se naš element pojavljuje na listi.

2.2.3. Obustave: ovdje unosimo obustave koje radnik ima. U donjem dijelu odaberemo „Dodaj obustave“,

te nam se otvara ekran za dodavanje obustava radniku.

Vrste obustava smo već ranije definirali u dijelu „OBUSTAVE“ – „Obustave“, te je sada doda-jemo radniku.

Pod šifrom otvaramo izbornik (kvadratić sa 3 točkice), te nam se otvara popis svih obustava koje smo unjeli u program.

14


Tu za primjer imamo jednu obustavu, SINDIKALNA NAKNADA, duplim klikom na nju ili nakon što ju označimo stisnemo „Odaberi“ sa desnog dijela zadataka ju odabiremo za daljnji rad.

Popunjavamo ostale podatke koji su nam potrebni za obračunavanje obustave.

Obračunavaj obustavu – kvačica znači da se obustava obračunava, prazno polje – obustava neće biti obračunata. Također, nakon što obustava prestane vrijediti preporučeno je da se makne kvačica iz ovog prozora, ali da ne brišemo samu obustavu.

Iznos obustave – unosimo iznos obustave

Postotak obustave – ako je obustava postotna unosimo postotak obustave

Postotna obs. Na bruto iznos – da li obračunavamo obustavu na bruto iznos. Kvačica – da, prazno polje – ne.

15


Saldo kase iz drugog programa – do sada uplaćeni iznos, ako prenosimo podatke iz drugog programa

Isplaćeni iz kase – iznos koji je isplaćen iz kase, ako je isplaćivano

Nakon što popunimo podatke odabiremo „Dodaj red“, te nam program dodaje obustavu.

2.2.4. Krediti: ovdje definiramo kredite koje radnik ima, kredit radniku možemo unijeti i kroz brzi unos kredita.

U donjem dijelu odabiremo „Dodaj krediti radnika, SLIKA16

te nam se otvara ekran za unos kredita radnika.

Unaprijed smo definirali kreditore (ili davatelje kredita) u dijelu „OBUSTAVE“ – „Kreditori“, te sada pod šifru trebamo odabrati kreditora s popisa. Otvaramo izbornik pritiskom na kvadratić s 3 točkice.

16


Tu u primjeru imamo Zagrebačku banku, pa tog kreditora odabiremo s popisa duplim klikom ili tako da ga označimo na popisu i pritisnemo „Odaberi“ s desne strane u zadacima.

Nakon što smo odabrali kreditora, nastavljamo ispunjavati podatke o kreditu.

17


DATUM UGOVORA – Upisujemo datum kada je ugovor o kreditu sklopljen s kreditorom. Ova informacija je bitna jer program sam računa koliko se kredit obračunava po broju rata koje unosimo malo niže.

Obračunavaj kredit - kvačica znači da se kredit obračunava, prazno polje – kredit neće biti obračunat. Također, nakon što kredit prestane vrijediti preporučeno je da se makne kvačica iz ovog prozora, ali da ne brišemo sam kredit.

Unosimo obavezne podatke o kreditu: Šifra opisa plaćanja, opis plaćanja kredita (npr. „KRE-DIT <IME I PREZIME RADNIKA>“), model odobrenja, poziv na broj odobrenja, model zaduže-nja i poziv na broj zaduženja.

Iznos rate kredita – iznos rate kredita

Broj rata kredita – ukupan broj rata

Ukupni iznos kredita – iznos kredita

Prijenos otplaćenih rata iz drugog programa – ako kredit već postoji prije početka rada u pro-gramu, ovdje unosimo broj rata koliko je od ranije uplaćeno

Prijenos otplaćenog iznosa iz drugog programa - isto kao i za prijenos rata, ako kredit postoji od ranije prije početka rada u ovom programu, unosimo iznos koji je do sada uplaćen. Te po-datke unosimo zato jer program sam vodi evidenciju koliko rata postoji i kad kredit prestaje važiti. Nakon što se kredit isplati program sam prestaje obračunavati kredit te nam pri obra-čunu javlja da ga nije obračunao jer je istekao.

NAPOMENA: Ako podaci koje smo unjeli nisu točni, te program prestane obračunavati kredit, a nama je potrebno da kredit još bude obračunavan, ulazimo pod radnika, u dio krediti te na popisu odabiremo kredit koji želimo izmjeniti te mu stavljamo opet kvačicu u polje „Obraču-navaj kredit“.

Nakon što smo unjeli podatke o kreditu odabiremo „Dodaj red“ te nam program dodaje kredit na popis kredita pod radnikom.

2.2.5. Osobni odbici radnika: ovdje unosimo osobne odbitke radnika. Odabiremo opciju „Dodaj Osobni odbici radnika“

18


te nam se otvara ekran za dodavanje odbitaka.

Osobni odbici su unaprije definirani u dijelu „ELEMENTI PLAĆE“ – „Osobni odbici“, definirani su po RRiF-u, te ih nije potrebno mijenjati.

NAPOMENA: Ako imamo radnika koji ima izuzetno visok faktor osobnog odbitka, jedno-stavnije nam je definirani novi osobni odbitak, koji možemo nazvati „<IME I PREZIME RAD-NIKA>“, te upisati ukupni faktor koji radnik ima. Nakon čega mu umjesto da dodajemo svaki odbitak posebno samo dodamo taj novo-definirani odbitak sa ukupnim faktorom.

Pritisnemo na izbornik (kučica s 3 točkice), te nam se otvara popis odbitaka.

Odabiremo odbitak koji želimo dodati s popisa, te ga dodajemo duplim klikom ili tako da ga označimo na popisu i pritisnemo „Odaberi“.

Nakon toga pritisnemo „Dodaj red“ te nam program dodaje odabrani osobni odbitak radniku. Proces ponavljamo za svaki dodatni odbitak koji želimo dodati. Primjer. Ako želimo dodati i odbitak za djecu, ponavljamo proces od „Dodaj Osobni odbitak radnika“, te dodajemo slije-deći odbitak.

19


2.2.6. Olakšice radnika: ovdje unosimo olakšice radnika ako ih radnik ima. Pošto se više ne priznaju olakšice, ovaj dio rijetko koristimo.

2.2.7. Dodatni koeficijenti: ovdje unosimo dodatni koeficijent ako želimo definirati pro-gramu da radniku računa elemente pomoću nekog drugog koeficijenta uz obra-čunski. Ako želimo koristiti dodatni koeficijent (koeficijent drugog stupca) za izra-čun elemenata poput smjenskog rada, prekovremenog rada i slično.

Kako bi ga unjeli odabiremo opciju „Dodaj Koeficijenti“,

te nam se otvara prozor za dodavanje dodatnih koeficijenata.

Dodatni koeficijenti s kojima program radi su definirani u dijelu „MATIČNI PODACI“ – „Grupe koeficijenata“, te je zadan samo jedan – Koeficijent drugog stupca.

Biramo koeficijent koji želimo dodati s padajučeg izbornika po njegovoj šifri (u ovom slučaju šifra 1), te upisujemo vrijednost koeficijenta, a dodajemo ga pritiskom na „Dodaj red“, nakon čega ga program dodaje navedenom radniku.

Koeficijent drugog stupca možemo koristiti za izračun nekih elemenata plaće kroz dio „Pred-ložak plaće“ ili priprema plaće.

20


2.2.8. Izuzeto iz ovrhe: u ovom dijelu unosimo iznos i zaštičeni račun ukoliko radnik ima ovrhu na plaću, te ima dio isplate na zaštičeni račun.

Kako bi dodali izuzeće od ovrhe na zaštićeni tekući račun, odabiremo opciju „Dodaj Izuzece-OdOvrhe“,

te nam se otvara ekran za dodavanje izuzeća od ovrhe.

Šifra banke je interna programska šifra banke (isto kao i u dijelu OPĆINE I BANKE kod radni-ka), te je potrebno odabrati banku s popisa otvaranjem izbornika (kućica s 3 točkice).

21


S popisa biramo banku u kojoj je otvoren zaštićeni račun, te ju biramo s popisa duplim klikom ili tako da je označimo i pritisnemo „Odaberi“ s desne strane.

Nakon što smo odabrali banku ispunjavamo podatke o isplati na zaštićeni račun.

Šifra opisa plaćanja,

Opis plaćanja – upisujemo opis uplate (npr. isplata na zaštićeni račun)

Zaštićeni tekuči račun – upisujemo broj zaštićenog tekućeg računa

Model odobrenja,

Poziv na broj odobrenja – ako je potrebno

22


Model zaduženja – ako je potrebno

Poziv na broj zaduženja – ako je potrebno

Iznos izuzet od ovrhe – iznos koji se izuzima iz plaće i isplačuje na zaštičeni tekući račun

Nakon što smo unjeli podatke odabiremo „Dodaj red“, te nam program dodaje izuzeće od ovrhe pod radnika, što će u svakom slijedećem obračunu automatski povuči.

Za spremanje bilo kakvih promjena kod radnika koristimo opciju „Spremi“ ili „Spremi i zatvori“. Klikom na X (zatvaranje prozora) bez spremanja poništava sve promjene.

3. IMPORT PRINT LISTE

Što znači i čemu služi import print liste. Do sada ste vjerojatno print listu pregledavali ručno i tražili radnike kojima je koeficijent promijenjen, sada to program može napraviti umjesto Vas.

Procedura importiranja je veoma jednostavna.

1. Prvi korak je skidanje print liste s maila na računalo. Dakle kada dobijete print listu na mail, potrebno je „downloadirati“ (preuzeti) print listu iz attachmenta maila u kojem ste dobili print listu, dakle .doc datoteku. Ako taj mail ne stiže na Vaše računalo zamolite osobu nadležnu za komunikaciju s ministarstvom da Vam proslijedi mail, ili da ta osoba preuzme print listu na računalo, pa Vama prebaci na stick.

2. Nakon što snimimo print listu na računalo, ulazimo u program, otvaramo modul PLAĆE, ulazimo u „Zaposlenike“, te s desne strane biramo opciju „Import print liste“

23


3. Nakon što odaberemo opciju importiranja, otvara nam se ekran u kojem je potrebno pronaći datoteku print liste na računalu (tamo gdje smo je pospremili).

4. Pronađemo datoteku i odaberemo „Open“. Kada učitamo listu, program javlja koliko zaposlenika se nalazi na print listi koji odgovaraju podacima u programu (u našem pri-mjeru vidimo broj 1, ali u stvarnim uvjetima broj će biti veći).

5. Pritisnemo OK, te nam se nakon toga otvaraju ekrani koji javljaju koliko koeficijenata ima novu vrijednost na print listi.

24


6. Oba ekrana potvrđujemo s OK, nakon čega se otvara ekran koji nam nudi da spremimo promjene.

7. Biramo Yes kako bi spremili nove podatke u program, te nam se otvara izvještaj o pro-mjenama.

Na listi se nalaze svi radnici koji su u programu. Sivo obojani su oni radnici kojima je koe-ficijent promijenjen, bijelo su obojani oni kojima nije ništa mijenjano. Na izvještaju vidimo koji su koeficijenti prije promjene i nakon promjene te nam služi kao kontrola za provjeru da li su podaci dobri. Nakon što prekontroliramo možemo zatvoriti izvještaj klikom na X kao što je prikazano na slijedećoj slici.

25


4. OBRAČUN

Kada započinjemo raditi obračun, moramo se pozicionirati u modulu plaće pod dio OBRA-ČUN i onda opet Obračun.

Tu nam se otvara radni ekran obračuna u kojem u gornjem dijelu nam stoje podaci o obra-čunu u kojem radimo, u donjem lijevom dijelu nam je popis zaposlenika koji se nalaze u tom obračunu, a u desnom dijelu je platna lista radnika pod obračunom u koju unosimo elemente za radnika.

4.1. KAKO BI ZAPOČELI NOVI OBRAČUN BIRAMO OPCIJU ZAPOČNI NOVI,

26


nakon čega nam se otvara ekran za dodavanje novog obračuna.

Ovaj prvi ekran služi za definiranje osnovnih elemenata obračuna i naziva samog obračuna.

Tako unosimo slijedeće podatke:

- Mjesec obračuna: upisujemo mjesec za koji obračunavamo plaću

- Godina obračuna: upisujemo godinu u kojoj obračunavamo plaću

- Mjesec isplate: upisujemo mjesec u kojem isplaćujemo plaću

- Godina isplate: upisujemo godinu u kojoj isplaćujemo plaću

- Mjesečni fond sati: upisujemo mjesečni fond sati za koji obračunavamo plaću

- Tjedni fond sati: upisujemo tjedni fond sati za koji obračunavamo plaću (40)

- Osnovni osobni odbitak: upisujemo osnovni osobni odbitak (2200)

- Obračunska osnovica: upisujemo obračunsku osnovicu (5108,84)

- Datum obračuna staža: biramo zadnji dan u mjesecu za koji obračunavamo plaću

- Opis obračuna: upisujemo ime obračuna koji izrađujemo (za lakšu navigaciju kroz obra-čune preporučeno je upisivati obračun za koju plaću radimo i mjesec, npr. PLAĆA RI-ZNICA 12/2012)

Kad unesemo tražene podatke biramo opciju Spremi.

27


4.2. ODMAH NAKON TOGA NAM SE OTVARA NOVI EKRAN S POPISOM SVIH RADNIKA U PROGRAMU.

S popisa je potrebno odabrati radnike za koje želimo obračunati plaću. Odabir radnika si mo-žemo olakšati na taj način da prvo stavimo kvačicu u polje „Prikaži samo aktivne“ čime čemo s popisa maknuti sve one radnike koji nisu aktivni. Nakon toga stavljamo oznake radnicima. Ako želimo odabrati sve radnike odabiremo opciju „Dodaj oznake svima“, također ako želimo većini radnika staviti oznake možemo prvo staviti oznake svima, pa onda ODznačiti radnike koji JESU aktivni ali ne trebaju biti u ovom obračunu. Ukoliko smo pod radnicima unijeli bruto ili/i neto elemente i sada želimo da se ti elementi prenesu u ovaj obračun, potrebno je staviti kvačice pod „prebaci iz zaduženja: bruto elemente ili/i neto elemente“.

Nakon što su svi radnici koje želimo u obračunu označeni (te bruto i neto ako ih prenosimo) odabiremo opciju Potvrda odabira.

Program zatvara ekran dodavanja radnika i u dijelu imena obračuna sada vidimo naš novi obračun, a na popisu zaposlenika sve odabrane zaposlenike.

4.3. Kada stisnemo na pojedinog zaposlenika sa desne strane vidimo njegovu platnu listu. Sada dodajemo bruto i neto elemente radnicima koje su imali u mjesecu koji obračuna-vamo. Ovo možemo također raditi na 2 načina.

4.3.1. Možemo ručno svakom radniku dodavati svaki element zasebno, tako odaberemo radnike sa liste, te u desnom dijelu ekrana stisnemo na „dodaj bruto“ ili „dodaj neto“ ovisno o elementu koji unosimo, dok ne dodamo sve elemente koje radnik ima, npr. prvo bi svakom radniku dodali bruto element Redovan rad.

28


To bi učini tako da kad bi stisnuli „dodaj bruto“, u prozoru koji nam se otvori unjeli po-datke:

- s padajućeg izbornika izaberemo „Redovan rad“

- od datuma / do datuma bi unjeli datume od kada do kada je radnik imao element Redovan rad (ovo je vrlo bitan dio unosa ukoliko za tog radnika imamo i bolovanje na teret HZZO-a u tom mjesecu, pa je potrebno paziti da nam se razdoblja ne preklapaju

- broj sati upisujemo sati koliko je imao redovnog rada

- izracunSatnice je program sam izracunao te netrebamo mijenjati

- postotak je određen unaprijed u dijelu bruto elementi (članak 1.2.1.) te nije potrebno mijenjati (trenutno u obračunu)

- iznos ostavljamo 0; program će sam izračunati koliki je iznos

nakon što smo ispunili podatke stisnemo „Spremi“

te isti proces napravimo za svaki element koji radnik ima.

4.3.2. Način je znatno brži za dodavanje elemenata kod radnika, a to je grupno dodava-nje elemenata. Ovakvo dodavnje radimo tako da prvo označimo sve zaposlenike sa opcijom „označi sve“ (u gornjem desnom dijelu, iznad opcija dodavanja eleme-nata), te nakon toga odaberemo dodavanje elementa.

29


Npr. na ovaj način možemo svima dodati bruto element redovan rad, te onda mijenjamo kod radnika kojima imaju redovan rad drugačiji od ostalih radnika. To radimo na isti način kao i kod ručnog unošenja elementa.

Nakon što smo stavili oznake svima, odabiremo „dodaj bruto“

te opet s popisa biramo Redovan rad i u broj sati upisujemo mjesečni fond sati. Nakon što opet stisnemo „Spremi“, program dodaje svim radnicima element Redovan rad, za mjesecni fond sati, ALI isto tako radnicima koji nisu na punom radnom vremenu stavlja broj sati manji s uvidom u njegove podatke i tjedni fond sati na koji je prijavljen.

NAPOMENA: na ovaj način možemo svima dodati Redovan rad i sve elemente koji su svi radnici taj mjesec imali (npr., blagdan), a kad završimo sa grupnim dodavanjem eleme-nata, ne smijemo zaboraviti ODZNAČITI sve radnike, jer dalje proces radimo individual-no po radnicima.

Kako bi dalje nastavili individualno dodavanje elemenata radnicima, prvo odabiremo op-ciju „Ukloni oznake“, te odabiremo jednog po jednog radnika s popisa i formiramo platnu listu.

30


4.4. Kada izradimo svim radnicima platne liste, izrađujemo RS-m obrazac i virmane tako da sa popisa biramo željeni izvještaj.

4.4.1. Stnisnemo na zadatak RS-m (s desne strane u zadacima pod „ispis“).

Nakon čega nam se na ekranu pojavi prozor za unos indentifikatora.

Ako radimo prvu plaću u programu potrebno je unjeti indentifikator, a za daljnje plaće će program sam znati koji slijedi.

Odaberemo „Potvrdi“, te nam se otvara RS-m

31


Kada provjerimo sve podatke u obrazcu, odabiremo opciju „R-Sm-2010 na disketu“ .

32


Otvara nam ekran za spremanje obrasca. Biramo lokaciju na koju želimo spremiti (na kompju-ter ili direktno na medij), te stisnemo „Save“.

Program izrađuje i sprema datoteku na odabrano mjesto, te nam generira Stranicu A sa HAS-Hom koju printamo tako da odaberemo ikonicu printera u gornjem dijelu.

Nakon čega je potrebno još izlistati Stranicu B na isti način kao i stranica A. Biramo R-Sm 2010 Stranica B sa popisa zadataka.

Kad je program generira, biramo ikonu printera u gornjem dijelu.

Kada smo izradili datoteku R-Sm i izlistali Stranice A i B, zatvaramo R-Sm klikom na X, te smo vraćeni u obračun.

33


4.4.2. Sada izrađujemo virmane, te biramo opciju Virmani koja se nalazi odmah iznad RS-ma.

Nakon što odaberemo opciju Virmani, program otvara ekran rada s virmanima.

Kontroliramo sve podatke, pogotovo dio isplatnog računa. Potrebno je odabrati s padajučeg izbornika isplatni račun s kojeg isplaćujemo (riznica, grad, vlastiti račun...)

NAPOMENA: Posebno bi trebali provjeriti isplatni račun s kojeg isplaćujemo. Isplatne račune podešavamo u KORISNIK-ŠIFRARNICI – Korisnik aplikacije. U korisničkim informacijama u donjem dijelu treba podesiti isplatne račune.

34


Nakon čega možemo kreirati datoteku zbrojnog naloga. Stisnemo „Kreiraj datoteku“ pod di-jelom „Zbrojni nalog“.

Program otvara ekran koji nas pita da li smo ubacili disketu u disketni pogon. Odgovorimo s da ili ne kako bi nastavili dalje.

Program nam opet otvara ekran za spremanje, na kojem je potrebno odabrati lokaciju gdje spremamo datoteku i stisnemo OK. Biramo izvještaj zbrojnog naloga tako da odaberemo „Ispiši zbrojni nalog“ te kada otvori izvještaj stisnemo ikonu printera u vrhu da pošaljemo iz-vještaj na printer.

Kada je zbrojni nalog napravljem, izrađujemo datoteku za banku. Biramo opciju „snimi dato-teku za banku“ pod zadacima „Specifikacija isplate za banke“. Tu nam se otvara veliki ekran izbornik sa popisom svih banaka.

Potrebno je odabrati banku za koju izrađujemo datoteku, te ispuniti podatke o isplati (za Za-grebačku banku datum uplate i interni broj poslovnice banke u kojoj predajemo). Stisnemo „Kreiraj“ te nam program opet otvara ekran za spremanje.

35


Biramo lokaciju gdje spremamo datoteku i odabiremo „Save“.

Nakon datoteke za banku ispisujemo nalog za isplatu, tako da s popisa zadatak odaberemo Prilog 1,

36


Te nakon što nam se otvori prozor u kojem piše broj naloga i ukupan iznos isplate, pritisnemo Ispis.

Nakon čega dobivamo izvještaj Prilog1.

Kako bi izlistali izvještaj pritisnemo na ikonicu printera u gornjem dijelu ekrana, te nakon što isprintamo prilog 1, gasimo izvještaj pritiskom na X kao što je prikazano, kako bi se vratili u virmane.

Nakon što smo izradili zbrojni nalog, datoteku za banku i isprintali Prilog1 izlazimo iz dijela vir-mani i vraćamo se u obračun. Zatvaramo virmane pritiskom na X kao što je prikazano na slici.

37


4.5. Kada se vratimo u obračun plaće, potrebno je isprintati platne liste radnika. To radimo na taj način da pod zadacima u dijelu Izvještaji biramo izlistavanje platnih lista u želje-nom formatu.

Ako želimo platne liste svih radnika izabiremo Platna/svi/abeceda, ako želimo platne liste pojedinih radnika, nakon što im stavimo oznaku biramo Platna/šifra/označeni. Ako želimo po-jedinačno isprintati platnu listu za odabranog radnika biramo Platna/odabrani.

Nakon platnih lista printamo izvještaje po potrebi. Rekapitulacija plaće, izvještaje o obustava-ma, kreditima ili slično, biramo u desnom dijelu pod zadacima.

Kada ispišemo sve izvještaje, gotovi smo s obračunom.

OBRAČUN PLAĆE - KRATAK SADRŽAJ:

1. Kreiran obračun (uneseni podaci o obračunu)

2. Dodani radnici u obračun

3. Radnicima definirani elementi plaće koje imaju za taj mjesec

4. Generirani RS-m obrazac i virmani

5. Isprintani izvještaji

38


obraČun plaĆe - vugergradvugergrad.hr/uploads/mipsed/upute/mipsed7_upute_place.pdf · 4 obraČun...

Documents