o radu i poslovanju za period 01.01. 31.12.2017....

Javno komunalno preduzeće “Vodovod i kanalizacija”

doo Tuzla

IZVJEŠTAJ

O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD

01.01. – 31.12.2017.

GODINE

Tuzla, april 2018. godine

JKP “Vodovod i kanalizacija” doo Tuzla

2

1. Uvod

Prvi vodovod u Tuzli izgrađen je 02.12.1910. godine. Otvaranje ovog vodovoda stvorilo je uslove za bolji

život građana i nastavak razvoja Tuzle. Prije gradnje prvog gradskog vodovoda građani Tuzle koristili su

vodu iz izvora, bunara i gradskih česmi. 1914. godine izgrađen je prvi dio savremene kanalizacije u Tuzli.

1947. godine osniva se “Vodovod i kanalizacija” kao javno komunalno preduzeće. U općini Tuzla do maja

1957. godine vodovodna mreža je bila gravitaciona kapaciteta 29l/s, a u maju 1957. godine ugrađene su

pumpe i kapacitet povećan na 50l/s. Prvi uređaji za prečišćavanje vode u Tuzlanskom vodovodu

ugrađeni su 1962. godine. Crpna stanica “Spreča” je puštena u pogon 1972.,a 1985. godine je pušteno u

pogon izvorište “Sprečko polje” što je uveliko olakšalo vodosnadbijevanje grada Tuzla. 1998. godine

pušten je u rad rezervoar “Ši Selo” kapaciteta 5000m3. Postrojenje za interventno snabdijevanje grada

Tuzla vodom - Cerik otvoreno je 2006. godine.

Prve nestašice vode osjete se 1930. godine, te tada počinju redukcije vode u Tuzli koje će potrajati sve

do decembra 2006. godine. Već u 2007. godini, koja predstavlja prvu godinu rada našeg postrojenja za

proizvodnju pitke vode na lokalitetu Cerik, Tuzla se suočila sa jednim od najsušnijih ljeta u nekoliko

posljednih decenija, ali nije bilo redukcija vode. Danas se Grad Tuzla može pohvaliti da je jedan od

rijetkih gradova koji nema redukciju vode i čiji građani su uredno snabdjeveni pitkom vodom. 2016

godine JKP “Vodovod i kanalizacija” doo Tuzla je slavila 10 godina bez redukcije vode u Gradu Tuzla.

JKP “Vodovod i kanlizacija” doo Tuzla posljednih 7 godina posluje pozitivno. Preduzeće je 100% u

vlasništvu Grada Tuzla sa kapitalom u vrijednosti od 17.180.348,00 KM.

Poslovanje JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Tuzla vrši se u skladu sa zakonima i odlukama:

• Zakon o vodama FBiH

• Zakon o vodama TK

• Zakon o komunalnim djelatnostima TK

• Dopuna Zakona o komunalnim djelatnostima TK

• Odluka o komunalnim djelatnostima

• Opći i tehnički uslovi za snabdijevanje vodom i usluge odvođenja otpadnih voda općine Tuzla.

http://viktuzla.ba/wp-content/uploads/2016/06/Zakon-o-vodama-TK.pdf

http://viktuzla.ba/wp-content/uploads/2016/06/Zakon-o-komunalnim-djelatnostima-11-05-TK.pdf

http://viktuzla.ba/wp-content/uploads/2016/06/Dopuna-Zakona-o-komunalnim-djelatnostima-TK.pdf

http://viktuzla.ba/wp-content/uploads/2016/06/Odluka-o-komunalnim-djelatnostima.pdf


3

2. Izvorišta i postrojenja

Tuzlanski Vodovod crpi vodu sa 3 različite općine:

• Tuzla

• Živinice

• Kladanj

Glavna izvorišta sa kapacitetima su:

• Zatoča ( kapacitet 80 l/s)

• Tarevčica (kapacitet 120 l/s)

• 7 Vrela (kapacitet 100 l/s)

• Toplica (kapacitet 200 l/s)

• Sprečko polje (kapacitet 140 l/s)

• Dobrnja (kapacitet 20 l/s)

• Postrojenje za interveno snabdijevanje Grada Tuzla vodom - Cerik (300 l/s)


4

2.1. Pogon za prečišćavanje vode Stupari

Pogon za prečišćavanje vode ,,Stupari” je izgrađen 1960. godine i projektovan je kako bi se prečišćavala sirova voda koja dolazi iz tri kaptaže: “Zatoča 1, “Zatoča 2”, “Tarevčica” i “7 Vrela”. Voda sa izvora “Zatoča 1” i “Zatoča 2” i “Tarevčica” dolazi gravitaciono u pomenuto postrojenje, dok sa izvorišta “7 Vrela” dolazi pumpanjem. U pogonu se vrši tretman vode za izvorišta: “Zatoča 1”, “Zatoča 2” i “Tarevčica” koji se zasniva na miješanju, sedimentaciji i filtraciji vode. Zatim se voda skuplja u zajedničku komoru na lokaciji Stupari, zajedno sa vodom sa izvorišta “7 Vrela”, pri čemu se vrši dezinfekcija vode. Iz sabirne komore se gravitacijskim putem voda pušta u vodovodni sistem sa dva voda maksimalnog protoka 300 l/s, do pogona za proizvodnju i prečišćavanje vode C.S. „Spreča“ i rezervoara Mosnik.

1 Pogon Stupari

Zatoča8%

Tarevčica13%

7 Vrela10%

Toplica21%

Sprečko polje 15%

Dobrnja 2%

Fabrika vode Cerik31%


5

2 Pogon Stupari - Filteri

2.2. Pogon za prečišćavanje vode C.S. „Spreča“

Pogon za proizvodnju vode crpna stanica „Spreča“ je izgrađen 1980. godine i projektovan je za opskrbu vodom glavnih rezervoara na području grada Tuzle. Godine 1997. izvršena je rekonstrukcija postrojenja, te je sistem proširen postrojenjem za predtretman vode sa izvorišta „Sprečko polje“.

3 Sprečko polje


6

4 Sprečko polje – pumpe

2.3. Postrojenje za proizvodnju i prečišćavanje vode „Dobrnja“

Pogon za proizvodnju i prečišćavanje vode „Dobrnja“ je projektovan za snabdijevanje vodom sjeverozapadnog dijela grada Tuzle, tačnije mjesnih zajednica Dobrnja i Mramor. Voda se pumpa dubinskim pumpama iz dva bunara i dovodi na predtretman koji se zasniva na aeraciji, koagulaciji, flokulaciji, filtraciji i dezinfekciji, odakle se dalje distribuira za pomenute mjesne zajednice.

5 Postrojenje Dobrnja


7

2.4. Postrojenje za interventno snabdijevanje Grada Tuzla vodom – Cerik

Krajem 2006. i početkom 2007.godine u vodovodni sistem općine Tuzla uključeno je izvorište

akumulacije „Modrac“. Završen je projekat zahvatanja i prečiščavanja vode iz akumulacije „Modrac“ –

I faza. Prvom fazom obezbjeđeno je za općinu Tuzla dodatnih 300 l/sek. pitke vode. Sirova voda iz

akumulacije „Modrac“ (300 l/sek) se prečišćava na lokalitetu gradskog rezervoara „Cerik“ i to

savremenom metodom prečišćavanja (tehnologija - membranska ultra filtracija).

6 Postrojenje za interventno snabdijevanje - Cerik

7 Postrojenje za proizvodnju pitke vode


8

2.5 Zaključak

Ukupan kapacitet je oko 960 l/s, dok su trenutne potrebe grada oko 550-600 l/s. Tuzla ima cca 131.000 stanovnika, vodovnom mrežom je pokriveno 90% Grada Tuzla, dok od tog broja priključaka 80% je pokriveno kanalizacionom mrežom.

JKP „Vodovod i kanalizacija“ doo Tuzla na dan 31.12.2017. godineimalo je 32.361 priključaka na vodovodnoj mreži, dok je na kanalizacionu mrežu bilo priključeno cca 25.900 korisnika. Važno je napomenuti da grad Tuzla ima riješeno dugoročno vodosnabdijevanje.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Trenutni kapacitet Potrebe grada

L/S


9

3. Organizaciona struktura

8 Šema organizacione strukture

Upravu društva čini Direktor imenovan posebnom odlukom Nadzornog odbora na mandat u trajanju od

4 godine koji se bira putem javnog konkursa.

Preduzeće se sastoji od 3 sektora:

• Tehnički

• Sektor za ekonomsko – finansijske poslove i komercijalne poslove

• Sektor za pravne, opće i kadrovske poslove

Svaki sektor ima rukovodioca sa jasnim zaduženjima. Nadzorni odbor sastoji se od 3 člana koje imenuje i

razrješava Skupština Društva na mandat od 4 godine, te se bira putem javnog konkursa.

Ukupan broj zaposlenih u JKP „Vodovod i kanalizacija“ doo Tuzla je 240.


10

4. POSLOVANJE PREDUZEĆA

4.1. Radna jedinica Vodosnabdijevanje

Radnu jedinicu Vodosnabdijevanje sačinjavaju:

• pogoni za proizvodnju vode (pogon Cerik, pogon Stupari, pogon Spreča, pogon Dobrnja)

• pogon za distribuciju vode (dispečerski centar i grupa za istraživanje kvarova).

U toku 2017. godine RJ Vodosnabdijevanje je kontinuirano izvršavala svoje osnovne funkcije zahvatanja, prečišćavanja i distribucije pitke vode, kao i istraživanja kvarova na vodovodnoj mreži. U nastavku je dat tabelarni pregled proizvedenih i isporučenih količina vode u izvještajnom periodu.

4.1.1. Pogon za proizvodnju vode

m³

Izvorišta / postrojenja

Maksimalna izdašnost Qmax. Ostvareno I – XII 2016. Plan za 2017. Ostvareno I – XII 2017.

Indeks

(10:4)x

100

Indeks (10:7)x 100

m3

l/sek

Izdašnost

% iskorištenja u odnosu na Qmax (4:2)x 100

Izdašnost

% iskorištenja u odnosu na Qmax (7:2)x 100

Izdašnost % iskorištenja u odnosu na Qmax (10:2)x100 m3 l/sek m3 l/sek m3 l/sek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Stupari - novi vod

7.905.600

250 5.313.769 168 67 5.408.030 171 68 5.443.169 173 69 102 101

Stupari -stari vod 1.423.008 45 1.426.028 45 100 1.301.721 41 91 1.118.916 35 79 78 86

Toplica 6.324.480 200 6.536.147 207 103 6.767.540 215 107 6.175.335 196 98 94 91

Sprečko polje 4.427.136 140 2.317.270 73 52 2.203.321 70 50 2.433.572 77 55 105 110

Dobrnja

632.448

20 361.650 11 57 370.457 12 59 333.120 11 53 92 90

Postrojenje Cerik

9.486.720

300 740.653 24 8 699.271 22 7 1.103.563 35 12 149 158

Ukupno :

30.199.392

955 16.695.517 528 55 16.750.340 531 55 16.607.675 527 55 99 99

Ukupno zahvaćena i proizvedena količina vode za period 01.01.-31.12.2017. godine bila je za 1% manja , kako u u odnosu na 2016. godinu, tako i u odnosuna planiranu ukupno zahvaćenu i proizvedenu količinu vode za 2017. godinu. Hidrološki gledano, sa aspekta izdašnosti izvorišta, 2017. godina je bila znatnonepovoljnija u odnosu na 2016. godinu. Zahvaćena količina vode sa izvorišta u 2017. godini iznosi 15.504.112 m³ i za 2,83% je manja u odnosu na 2016. godinu kada je sa izvorišta bilo zahvaćeno 15.954.864 m³ vode.


11

Zahvaćena količina vode sa izvorišta u 2017. godini nije bila dovoljna za kontinuirano 24-satno vodosnabdijevanje Grada Tuzla u navedenom periodu, što je za posljedicu imalo povećanje proizvodnje pitke vode na postrojenju za prečišćavanje na Ceriku, gdje je proizvedena količina pitke vode u periodu 01.01.-31.12.2017. godine za 49% veća u odnosu na isti period 2016. godine, odnosno, za 58% veća u odnosu na planiranu proizvodnju pitke vode u 2017. godini na pomenutom postrojenju. Inače, veoma je teško predvidjeti i planirati stepen iskorištenosti postrojenja za prečišćavanje pitke vode na Ceriku, s obzirom da on u velikoj mjeri zavisi od hidrološke situacije za planirani period. Nepovoljna hidrološka situacija i sušni periodi dovode do manje izdašnosti izvorišta, a samim tim i do povećanja proizvodnje vode na postrojenju za prečišćavanje pitke vode na Ceriku, kako bi se osiguralo neprekidno vodosnabdijevanje Grada Tuzla vodom. Pored toga, posljednjih godina zabilježen je trend sve prisutnijeg racionalnog pristupa u potrošnji pitke vode od strane svih kategorija potrošača, što također utiče da se postrojenje za prečišćavanje pitke vode na Ceriku koristi u znatno manjem obimu u odnosu na njegov instalirani kapacitet.

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

Ostvareno I – XII 2016. Ostvareno I – XII 2017.

Stupari - novi vod Stupari -stari vod Toplica

Sprečko polje Dobrnja Postrojenje Cerik


12

4.1.2. Pogon za distribuciju vode

m3

R. br.

Kategorija potrošača Ostvareno I – XII 2016.

Plan za 2017. Ostvareno I – XII 2017.

Indeks (5:3)x100

Indeks (5:4)x100

1 2 3 4 5 6 7

1. Privreda I 653.765 652.869 643.567 98 99

2. Privreda II 139.109 142.371 171.874 124 121

3. Specijalni potrošači 467.618 440.730 519.526 111 118

4. Živinice i Dubrave 2.008.286 2.015.300 1.990.674 99 99

5. Lukavac - - - - -

6. Ukupno pravna lica i fizička lica koja obavljaju privrednu djelatnost ( 1–5) 3.268.778 3.251.270 3.325.641 102 102

7. Domaćinstva 5.232.182 5.190.320 5.193.227 99 100

8. Isporučena fakturisana količina vode ( 6+7 ) : 8.500.960 8.441.590 8.518.868 100 101

9. Neobračunata količina vode za vlastite potrebe Vodovoda (ispiranje postrojenja, rezervoara, primarnih i sekundarnih cjevovoda, ispuštanje vode usljed većih kvarova ) 1.400.500 1.568.000 1.412.500 101 90

Ukupno isporučena ( fakturisana i nefakturisana) količina vode : 9.901.460 10.009.590 9.931.368 100 99

Proizvodnja : 16.695.517 16.750.340 16.607.675 99 99

Gubici vode u mreži : 6.794.057 6.740.750 6.676.307 98 99

Procenat gubitaka u mreži : 40,69% 40,24% 40,20 99 100

Objašnjenje pojedinih kategorija potrošača:

• Privreda I – u ovu grupu spadaju sva ostala pravna i fizička lica koja samostalno obavljaju djelatnost, a koja nisu svrstana u Privredu II i Specijalne potrošače;

• Privreda II – tu spadaju predškolske ustanove, osnovne i srednje škole, đački i studentski domovi, domovi penzionera, javne ustanove kulture;

• Specijalni potrošači – su pravna i fizička lica koja samostalno obavljaju djelatnost, a koja u principu troše veće količine vode i/ili kod kojih je odvijanje procesa proizvodnje i vršenja usluga nemoguće bez upotrebe pitke vode ( Pivara Tuzla, Fabrika soli Tuzla kao i drugi veliki privredni sistemi , ugostiteljski objekti i dr. );

• Lukavac - ovdje je iskazan podatak o isporučenoj količini vode J.P. « Rad « Lukavac po osnovu njihovog prava na dio izvorišta;

• Živinice i Dubrave – ovdje je iskazan podatak o isporučenoj količini vode J.P. “Komunalno “ Živinice po osnovu njihovog prava na dio izvorišta;

Iz naprijed navedenog tabelarnog pregleda vidi se da je isporučena fakturisana količina pitke vode u periodu 01.01.-31.12.2017. godine na nivou isporučene fakturisane količine vode u 2016. godini, a za 1%


13

je veća u odnosu na planiranu isporučenu fakturisanu količinu vode za 2017. godinu. Isporučena fakturisana količina vode potrošačima iz kategorije domaćinstava manja je za 1% u odnosu na isti period 2016. godine, a ostvarena je količina isporučene fakturisane vode na nivou plana za 2017. godinu. Kod kategorije pravnih i fizičkih lica koja samostalno obavljaju privrednu ili profesionalnu djelatnost isporučena fakturisana količina pitke vode veća je za 2% u odnosu na isti period 2016. godine, a veća je za 2% i u odnosu na planiranu isporučenu fakturisanu količinu vode za 2017. godinu. Podatak da je broj potrošača u 2017. godini uvećan za ukupno 727 novih potrošača u odnosu na stanje sa 31.12.2016. godine (kod kategorije pravnih i fizičkih lica koja samostalno obavljaju djelatnost uvećanje je za 113 novih potrošača, a kod kategorije domaćinstava uvećanje je za 614 novih potrošača) ukazuje na činjenicu sve racionalnijeg pristupa svih kategorija potrošača, posebno kategorije domaćinstava, u pogledu potrošnje pitke vode.

4.1.3. Grupa za istraživanje kvarova

Grupa za istraživanje kvarova, u toku 2017. godine detektovala je 4.161 kvar, te je otvorila isti broj radnih naloga za njihovo otklanjanje (1.344 naloga odnose se na kvarove na cjevovodu i na kvarove na linijama priključaka), što je za cca 29% više u odnosu na 2016. godinu kada je izdato 3.232 naloga. Ovi kvarovi se odnose na kvarove na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, te kvarove u šahtovima, hidrantima, mjernim uređajima i vodomjerima.

4.2. Radna jedinica Održavanje

Prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mjesta u JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o Tuzla, RJ Održavanje je organizovana u četiri pogonske jedinice:

• pogon za održavanje vodovodne i kanalizacione mreže i građevinsko održavanje,

• pogon za elektromašinsko održavanje,

• pogon za mehanizaciju i

• pogon za održavanje kanalizacije.

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

Isporučenafakturisana količina

vode

Gubici vode u mreži

Ostvareno I – XII 2016.

Plan za 2017.



14

4.2.1. Pogon za održavanje vodovodne i kanalizacione mreže, vodomjernih

šahtova i mehanizacije

Ovaj pogon, s obzirom na dotrajalost vodovodne mreže, njenu rasprostranjenost na teritoriji više općina, kao i izuzetno kompleksnu strukturu (isto važi i za kanalizacionu mrežu u Tuzli), kontinuirano obavlja veliki broj intervencija od čije brzine i efikasnosti zavisi i kvalitet snabdijevanja potrošača pitkom vodom, kao i kvalitet usluga odvođenja otpadnih voda za korisnike koji su priključeni na javni kanalizacioni sistem. U cilju održavanja funkcionisanja sistema, uz angažman raspoloživih ljudskih i materijalnih resursa ( mehanizacije ) ovaj pogon je u 2017. godini bio angažovan na tekućem i investicionom održavanju sistema vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda (rekonstrukcije), isključenjima, uključenjima, priključenjima novih korisnika iz kategorija domaćinstava i pravnih lica na sistem vodosnabdijevanja, redovnoj i investicionoj zamjeni vodomjera i tekućem i investicionom održavanju cjelokupnog voznog parka JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla, a u skladu sa svakodnevnim prijavama i radnim nalozima iz RJ ''Vodosnabdijevanje'' , službe za očitavanje vodomjera i obračun utrošene vode i odvedenih otpadnih voda , kao i uprave, te službe opštih, pravnih, i kadrovskih poslova.

Odluka o određivanju prioriteta za otklanjanje kvarova se donosi na osnovu svakodnevnog i neprestanog

kontakta sa RJ „Vodosnabdijevanje“.

U periodu od 01.01.do 31.12. 2017. godine je otvoren4161 radninalog od strane RJ„Vodosnabdijevanje

“. Od navedenog broja otvorenih radnih naloga, 3544 se odnosi na tekuće održavanje vodovodne i

kanalizacione mreže, od čega je urađeno 3524 odnosno 99,4%.

Investicionoodržavanje(rekonstrukcije)- 22 radna naloga se odnose na rekonstrukciju i izgradnju cjevovoda, linija priključaka i vodomjernih šahtova, a od čega je urađeno 15 odnosno 68%.

Isključenja korisnika iz kategorije domaćinstava i pravnih lica -455 radnih naloga se odnosi na isključenja korisnika iz kategorije domačinstava i pravnih lica, a od čega je urađeno 234 odnosno 51%.

Uključenja korisnika iz kategorije domačinstava i pravnih lica -140 radnih naloga se odnosi na uključenja korisnika iz kategorije domačinstava i pravnih lica, a od čega je urađeno 139 odnosno 99,9%.

Priključenja korisnika iz kategorije domaćinstava i pravnih lica - u periodu od 01.01.2017. do 31.12. 2017. je otvoreno 364 naloga za priključenje novih korisnika iz kategorije domaćinstava, a od čega je priključeno 338 odnosno 93%.

U periodu od 01.01. do 31.12. 2017. godine je otvoreno 45 naloga za priključenje novih korisnika iz kategorije pravnih lica, a od čega je priključeno 39 odnosno 86%.

Redovna i investiciona zamjena vodomjera - u periodu od 01.01.do 31.12. 2017. godine je otvoreno 945 naloga za redovnu zamjenu vodomjera iz kategorije domaćinstava i pravnih lica, a od čega je zamjenjeno 843 odnosno 89%.

U periodu od 01.01. do 31.12. 2017. godine je otvoreno 332 naloga za investicionu zamjenu običnih vodomjera radio relejnim vodomjerima iz kategorije domaćinstava i pravnih lica, a od čega je zamjenjeno 325 odnosno 98%.

Tekuće i investiciono održavanje cjelokupnog voznog parka JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla - u periodu od 01.01. do 31.12. 2017. godine je otvoreno 584 naloga za tekuće i investiciono održavanje, a


15

koji se odnose na cjelokupan vozni park JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla. Svi otvoreni nalozi su realizovani . Osnovni zadatak ovog dijela pogona predstavlja briga o ispravnosti voznog parka, registracija vozila,

nabavka i distribucija goriva i maziva, praćenje potrošnje goriva, manje opravke i organizacija većih

opravki kod specijaliziranih preduzeća. Uzrok navedenom broju naloga za otklanjanje kvarova je

starost i dotrajalost voznog parka. Na dan 31.12.2017.god. preduzeće je raspolagalo sa 51 vozilom.

Uzimajući u obzir sve gore navedeno pogon je u 2017. godini od ukupnog broja otvorenih svih radnih

naloga (6431) uradio – izvršio 6041,odnosno, 94 %, što iznosi 19,42 radna naloga dnevno na bazi 311

radnih dana u 2017 godini.

4.2. 2. Pogon za elektro-mašinsko održavanje

Tokom godine svi uposleni u pogonu za elektro-mašinsko održavanje su radili na realizaciji plana održavanja postrojenja i instalacija, a intervenisali su po potrebi u slučaju iznenadnih kvarova. U 2017. godini je registrovano 399 popravki na postrojenjima, uz niz intervencija manjeg obima, što je za cca 20% više u odnosu na 2016. godinu. Struktura radova je uslovljena vrstom postrojenja i instalacija, a čine je slijedeći radovi: održavanje bunara, bunarskih pumpnih agregata i instalacija (Sprečko polje i Dobrnja), pri čemu je zamjena neispravnih agregata remontovanim rezervnim agregatima, kao glavna aktivnost, preduzimana tokom godine 4 puta na ukupno 7 aktivnih bunara, od 10 postojećih. Najčešći razlog za zamjenu agregata je pregaranje pogonskih elektromotora, te istrošenost i začepljenje pumpe. Pored zamjene agregata, koji se šalju na industrijski remont, nisu popravljane probijene kolone, a električne instalacije bunara su popravljane 9 puta. Radovi na održavanju hidrocelskih postrojenja u najvećem broju slučajeva su bili zamjena statora pregorjelih pogonskih elektromotora industrijski remontovanim, 5 puta i remont pumpi zamjenom dotrajalih dijelova 15 puta. U pumpnim stanicama rađene su intervencije na pumpama i elektromotorima 32 puta, rekonstrukcije usisnih i potisnih cjevovoda 3 puta, održavanje i popravke električnih instalacija 38 puta, neophodne popravke na objektima itd. Održavanje telemetrijskog i radijskog sistema, kontinuirano. Redovni nadzor i pregledi postrojenja i pregledi po pozivu radnika pogona ''Vodosnabdijevanje''. Pogon je za potrebe pogona za održavanje vodovodne I kanalizacione mreže I pogona distribucije vode izradio 55Če poklopacaza vodomjerne šahtove, slivničke rešetke I razne šahtove. Pored navedenih osnovnih aktivnosti rađeno je i:

- popravljanje bravarije na objektima, - bravarske i varilačke popravke na vozilima i mašinama preduzeća, - ispomoć drugim službama varioca / brusača, - popravke električnih i drugih instalacija u zgradama koje koriste ostale službe preduzeća, - rekonstrukcija i adaptacija radnog prostora, - popravke i adaptacije poslovnih prostora preduzeća.

Pored redovnih aktivnosti održavanja organizovano je dežurstvo tokom svih neradnih dana.

4.2.3. Pogon za održavanje kanalizacije

Proširenje kanalizacione mreže u gradu Tuzla, kao i veći zahvati na rekonstrukciji postojeće mreže zahtijevaju znatna finansijska ulaganja koja preduzeće u navedenim okolnostima ne može obezbijediti, te se aktivnosti ovog pogona odnose na usluge pročepljavanja kanalizacije, pražnjenja septičkih jama,


16

kao i transport vode u sušnim ljetnim mjesecima do naselja koja nemaju pitku vodu, i za druge potrebe. Obzirom na to da se gradska odvodnja sastoji od fekalne, oborinske i u najvećem broju mješovite kanalizacije, veliki problem predstavljaju nedefinisani odnosi u slučajevima kada se problemi pojave na mješovitoj kanalizaciji. U najvećem broju slučajeva mješovita kanalizacija ima probleme zbog oborinske kanalizacije jer neodgovorni građani putem zacijevljenih potoka i ostalih kišnih odvoda bacaju krupni otpad i smeće, koje ulazi u cijevne kolektore i dovodi do njihovog začepljenja. U takvim slučajevima se traži od ovog pogona da interveniše i rješava probleme, iako nije niti fizički, a ni tehnički, osposobljen da se bavi ovim poslovima, niti je to u obavezi našeg preduzeća. U 2017. godini ovaj pogon je imao 1.731 otvoreni nalog za intervencije, u skladu sa sklopljenim ugovorima sa gradom Tuzla, prijavama korisnika, kao i narudžbama pravnih i fizičkih lica, što je manje za cca 1,76% u odnosu na 2016. godinu. Od ovog broja cca 40% su intervencije na mješovitoj odvodnji kod koje je većina problema nastala zbog začepljenja izazvanih oborinskom kanalizacijom. U nastavku je dat uporedni pregled ostvarenih količina odvedenih otpadnih voda u 2017. godini u odnosu na 2016. godinu, te u odnosu na planirane količine u 2017. godini:

m3

R. Br.

Kategorija potrošača Ostvareno 2016.


Indeks (5:3)x100

Indeks (5:4)x100

1 2 3 4 5 6 7

1.

Privreda I 512.584 505.370 511.885 100 101

2. Privreda II 120.095 124.789 150.599 125 121

3. Specijalni potrošači 301.050 283.520 325.134 108 115

Ukupno pravna lica i fizička lica koja obavljaju privrednu djelatnost: 933.729 913.679 987.618 106 108

4. Domaćinstva 4.021.324 3.983.027 4.019.204 100 101

Sveukupno : 4.955.053 4.896.706 5.006.822 101 102

Za potrošače čije se otpadne vode odvode u komunalnu kanalizacionu mrežu količina u m³ odvodne otpadne vode je istovjetna količini isporučene vode.

3.500.000

3.600.000

3.700.000

3.800.000

3.900.000

4.000.000

4.100.000



1000xm3

Domaćinstva


17

Ukupna količina otpadnih voda odvedena u javnu komunalnu kanalizacionu mrežu za period 01.01.-31.12.2017. godine za 1% je veća u odnosu na isti period 2016. godine (kod kategorije domaćinstava je jednaka količini odvedenoj u 2016. godini, a kod kategorije pravnih i fizičkih lica koja samostalno obavljaju privrednu ili profesionalnu djelatnost veća je za 6% u odnosu na isti period 2016. godine). U odnosu na plan za 2017. godinu ukupno ostvarena odvedena količina otpadnih voda u 2017. godini je veća za 2% , ( kod domaćinstava je veća za 1% , a kod kategorije privrede za 8% ).

4.3. Pogon za zaštitu i kontrolu kvaliteta vode

Sve aktivnosti i obaveze Pogona za kontrolu kvaliteta vode Tuzlanskog vodovoda, regulisane su važećim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH br.40/10;43/10;30/12 i 62/17). Ovim Pravilnikom, a na osnovu količine distribuirane vode na dan unutar zone snabdijevanja, propisuje se ukupan broj uzoraka vode koje treba uzimati, dinamika i način uzimanja, vrsta određivanja, broj tačaka na mreži, standardne metode odgovarajućih analiza i norme, to jest, maksimalno dozvoljene koncentracije (MDK) za svaki parametar. Na osnovu ukupne količine vode koju Vodovod distribuira, koja iznosi cca 45.000 m³ na dan, spadamo u kategoriju III (distribucija od 10.000 do 100.000 m³). U laboratoriji Vodovoda rade se fizičko-hemijske analize sa 16 parametara prema pomenutom Pravilniku, kao i mikrobiološke analize za higijensku ispravnost vode. Uzorci se uzimaju svakodnevno, vodeći računa o zastupljenosti svih dijelova grada. Stoga se sa sigurnošću može tvrditi da je pitka voda koju potrošačima distribuira ovo preduzeće, zbog frekventnosti kontrola, pod stalnim nadzorom, te da se građanima distribuira higijenski ispravna voda za piće. Inače, napominjemo da poslove Pogona za kontrolu kvaliteta vode u preduzeću obavlja stručno I kvalifikovano osoblje. Pregled urađenih fizičko-hemijskih analiza u periodu od 01.01. do 31.12.2017. godine prikazan je u slijedećoj tabeli 1. :

Mišljenje: Osamstodvadesetčetiri (824 ) uzorka vode za piće uzetih iz distributivne mreže Tuzlanskog

gradskog vodovoda na mjestu krajnjeg potrošača ODGOVARA propisima Pravilnika o zdravstvenoj

ispravnosti vode za piće. Tri uzorka vode nisu odgovarala važećem Pravilniku zbog neznatnog povećanja

mutnoće. Uzrok tome je kiša, koja nije duži period padala, pa je došlo do povećane mutnoće u

izvorištima Stupari.

R/B

MJESTO UZIMANJA UZORAKA

UKUPAN BROJ

UZORAKA

FIZIČKO-HEMIJSKI

ODGOVARA NE ODGOVARA

1. Istočni dio grada Tuzle 262 261 1

2. Centralni dio grada Tuzle 280 278 2

3. Zapadni dio grada Tuzle 285 285 -

UKUPNO : 827 824 3


18

Pored analiza gradske vodovodne mreže, praćen je kvalitet vode sa izvorišta i uređaja u toku tretmana,

radi se o sirovoj vodi. U 2017 godini, obrađeno je ukupno 394 uzoraka vode sa izvorišta i u toku

tretmana.

Tabela 2. Rezultati fizičko-hemijskih ispitivanja:

Parametri ispitivanja

D

atu

m

Mjerno mjesto

Bro

j u

zora

ka

Bro

j uzo

raka

Bo

ja

Mir

is i

Uku

s

Mu

tno

ća

pH

Utr

oša

k K

Mn

O4

mg/

l O2

Am

on

ijak

(NH

3)

m

g/l

Hlo

rid

i (C

l) m

g/l

Ele

ktro

pro

vod

ljivo

st

µ

S/cm

²

Isp

arn

i ost

atak

Nit

rati

(N

O3

) m

g/l

Nit

riti

(N

O2

) m

g/l

Želje

zo m

g/l

Man

gan

mg/

l

Miš

ljen

je

0

1.0

1-3

1.1

2.2

01

7

Istočni dio grada Tuzle

26

2

Bez

Bez

<1,1

0

7,3

do

7,6

<0,7

4

0

<15

<45

0

<22

5

<3,1

<0,0

06

<0,1

5

<0,0

27

Od

gova

ra

Centralni dio grada Tuzle

28

0

Bez

Bez

<2,0

7,2

do

7,6

<1,0

0

0

<11

<33

0

<16

5

<4,0

<0,0

05

<0,0

1

<0,0

00

Od

gova

ra

Zapadni dio grada Tuzle

28

5

Bez

Bez

<1,4

7,3

do

7,6

<1,0

0

0

<16

<47

0

<24

0

<2,8

<0,0

06

<0,0

3

<0,1

70

Od

gova

ra

Mišljenje: Na osnovu pregleda i utvrđenih fizičko – hemijskih osobina, uzorci vode za piće po mjernim

pokazateljima ODGOVARAJU Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

Tabela 3. Rezultati mikrobioloških analiza uzoraka vode iz mreže Tuzlanskog gradskog vodovoda:

R/B

MJESTO UZIMANJA UZORAKA

UKUPAN BR. UZORAKA

MIKROBIOLOŠKI

ODGOVARA NE ODGOVARA

1. Istočni dio grada Tuzle 487 DA -

2. Centralni dio grada Tuzle 548 DA -

3. Zapadni dio grada Tuzle 554 DA -

UKUPNO : 1589 DA -


19

Mišljenje: Svih 1589 uzoraka vode za piće uzetih iz distributivne mreže Tuzlanskog gradskog vodovoda

na mjestu krajnjeg potrošača ODGOVARAJU propisima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za

piće.

Pored analiza gradske vodovodne mreže, praćen je kvalitet vode sa izvorišta i uređaja u toku tretmana,

radi se o sirovoj vodi.U 2017 godini, obrađeno je ukupno 394 uzoraka vode sa izvorišta i u toku

tretmana.

Tabela 4. Rezultati mikrobioloških ispitivanja

Mišljenje: Ispitani uzorci vode ODGOVARAJU uslovima Pravilnika.

Pored analiza u 2017.godine urađeno je 3382 kontrole rezidualnog hlora uzetih na velikom broju tačaka

iz distributivne mreže. Hlor se kretao u rasponu od min 0,2 mg/l do max 0,5 mg/l, a u prosjeku najčešće

0,3 mg/lCl2.

Dakle, u 2017 godine izvršeno je ukupno 1221 fizičko-hemijska i 1983 mikrobioloških analiza, uz

pomenutih 3382 kontrola rezidualnog hlora. Zbog kontinuirane i vrlo frekventne kontrole , obezbijedili

smo da se građanima distribuira u potpunosti higijenski ispravna voda za piće.

D

atu

m

D

atu

m

Mjerno mjesto

Bro

j uzo

raka

Parametri ispitivanja

Uku

pan

bro

j m

ikro

org

aiza

ma

na

37⁰

C

Uku

pan

bro

j m

ikro

org

aiza

ma

na

20-

22⁰

C

Ko

lifo

rmn

e b

akte

rije

na

37⁰

C

Ko

lifo

rmn

e b

akte

rije

fe

kaln

og

po

rje

kla

na

44

⁰C

En

tero

cocc

us

feka

lis

Esh

eri

chae

co

li

Su

lfit

ore

du

kuju

će c

lost

rid

ije

P

seu

do

mo

nas

ae

rugi

no

sa

M

išlje

nje

01.01-31.12.2017

Istočni dio grada Tuzle

487 0 0 - - - - - - Odgovara

Centralni dio grada Tuzle

548 0 0 - - - - - - Odgovara

Zapadni dio grada Tuzle

554 0 0 - - - - - - Odgovara


20

4.4. Pravna služba

Pravna služba je u 2017. godini kod nadležnih sudova protiv dužnika po osnovu isporučene pitke vode I

izvršenih usluga odvođenja otpadnih voda pokrenula postupaka kako slijedi:

a) pravna i fizička lica koja samostalno obavljaju djelatnost:

-broj podnesenih prijedloga za izvršenje, odnosno tužbi u 2017. godini - 77;

-ukupan utuženi iznos po prijedlozima za izvršenje, odnosno po tužbama u 2017.godini - 1. 161.329,23

KM;

-ukupan broj donesenih presuda u 2017.godini - 6;

-ukupno presuđeni iznos po presudama u 2017.godini je 1.513,08 KM koji se odnosi na glavnicu.

b) domaćinstva:

-broj podnesenih prijedloga za izvršenje, odnosno tužbi u 2017.godini - 5112;

-ukupan utuženi iznos po podnesenim prijedlozima za izvršenje, odnosno tužbama u 2017.godini –

1. 041.114,31 KM;

-ukupan broj donesenih presuda i sudskih nagodbi u 2017.godini - 820;

-ukupan presuđeni iznos po presudama donesenim u 2017.godini - 228.471,58 KM koji se odnosi na

glavnicu;

- ukupan broj obustavljenih postupaka zbog smrti dužnika, nepoznatih adresa dužnika i slično, a po

pokrenutim sudskim postupcima iz ranijih godina - 369;

- ukupan tuženi iznos po obustavljenim postupcima - 76.864,45 KM;

U sudskim postupcima protiv JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla u 2017. godini je :

- pokrenuto 2 tužbe protiv preduzeća u 2017.godini;

-ukupan utuženi iznos protiv preduzeća u 2017.godini - 1.000,00 KM za naknadu štete;

-ukupan broj donesenih presuda protiv preduzeća u 2017.godini –1.


21

4.5. Služba obračuna i očitanja

U Službi obračuna i očitanja tokom 2017. godine izvršeno je:

Naziv aktivnosti/dokumenta Broj izvršenih aktivnosti/obrađ

enih dokumenata

Napomena

Očitačke liste 1.600 Broj očitačkih listi je povećan radi formiranja DMA zona

Individualni vodomjeri 246 Individualni vodomjeri (ugrađeni radijski vodomjeri) u zgradama sa centralnim vodomjerom čija se potrošnja mjesečno oduzima od istih

Potrošačka mjesta 38.832

Broj se odnosi na mjesečni broj obrađenih potrošačkih mjesta

Otvoreni nalozi o zamjeni vodomjera po raznim osnovama

1.474 Redovna zamjena mjernog instrumenta, uključenja-isključenja, oksidirani vodomjeri, mjerni instrument je prestao sa radom-ne mjeri utrošak vode

Kontrole 11.100 Po žalbama komitenata (pismenim, usmenim, e-mailom i telefonskim putem), nepravilnosti prilikom očitanja utroška vode (povećane potrošnje, kvarovi na internim instalacijama/kvarovi u vodomjernom šahtu, prečitanja), bespravni priključci, promjena namjene objekta, utvrđivanje stvarnih vlasnika poslovnih prostora-stambenih objekata

Pravna lica 300 Kupoprodaje, zakupci, korekcije po osnovu dopisa (promjena adrese, PDV-a, stečaj,...)

Žalbe-prigovori komitenata po raznim osnovama u pismenoj formi-Komisija JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Tuzla

1.570 Povećana potrošnja, kvarovi na internim instalacijama komitenata, pritisak u mreži, promjene vlasnika stambenih objekata, molbe za zamjenu mjernog instrumenta, sumnje u ispravnost mjernog instrumenta/ pravilno očitanje utroška vode sa mjernog instrumenta,...

Nalozi-O3 obrazac o priključenju/izmještanju/razdvajanju

364 Otvaranje naloga za izmještanje i razdvajanje mjerenja, priključenje novog korisnika na sistem vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda

Fakture 11.121 Izrada fiskalnih i PDV računa

Spisak korisnika za izdavanje saglasnosti

496 Po prijemu obrasca o izvršenim radovima na terenu (priključenje, izmještanje, odvajanje-razdvajanje) formira se spisak korisnika i isti se dostavlja u Pravnu službu radi izdavanja saglasnosti


22

Izmjene broja članova (kućni savjeti) kod pojedinog domaćinstva

2.742

Formirani i sprovedeni PDD 2.544 Poddosijei po raznim osnovama: nasljeđivanja, kupoprodaje, novi potrošači, redovni potrošači, izmještanje, korekcije,

Sklopljeni ugovori o vršenju komunalne usluge

156 Ugovori o čišćenju septičke jame/isti su uvedeni u sistem

Potrošači koji su nepoznati na adresi ili su preminuli

1.200 Na osnovu sprovedenih kontrola (kontrola službe obračuna i očitanja, volonteri) utvrđeni su stvarni vlasnici stambenih objekata i isti su evidentirani u naš sistem

Storna i odjave odvođenja otpadnih voda

413 Na osnovu zapisnika službe kanalizacije izvršene su odjave i potrebne korekcije računa

Knjižne obavijesti – storna, naknadni računi

613 Na osnovu odluke komisije JKP „Vodovod i kanalizacija “d.o.o. Tuzla, na osnovu kupoprodaja,...

Bespravni priključci 43 Na osnovu anonimnih prijava, na osnovu sprovedene kontrole/prijave sa terena od strane referenata na očitanju utroška vode u 2017-oj godini

Bespravni-ilegalni priključci 230 04.07.2017. izvršeno je ažuriranje spiskova potrošača koji su se bez saglasnosti JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Tuzla spojili na sistem vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda-također i u narednom periodu konstantno će se raditi na permanentnim kontrolama i otkrivanju ilegalnih priključaka

Formirani i sprovedeni DPM 5-novoigrađenih stambeno poslovnih objekata

Prijava kupaca novoizgrađenih stambeno poslovnih objekata. Ukupno prijavljeno 225 novih korisnika.

Fakturisani računi 319.500 Broj fakturisanih računa koji se od mjeseca juna dijele od strane referenata za očitanje


23

Služba za korisnike (podaci od 05.07.2017. – 31.12.2017. godine):

Zahtjevi proslijeđeni na obradu u: Broj zaprimljenih zahtjeva

Službu obračuna i očitanja: Reklamacije na račune-dostavu računa, očitanja utroška vode, korekcije

1538

Službu računovodstva i finansija 44

Upravu 1308

4.6. Sektor projektovanja i razvoja

Sektor projektovanja I razvoja je u 2017. godini izradio slijedeće projekte :

Projekti za „KfW“:

1. Glavni projekat PEHD cjevovoda DN300mm. od „Ši Sela“ do „Simin Han-a“ 2. Glavni projekat rezervoara „Ilinčica“ zapremine: V=100 m3 3. Glavni projekat čišćenja i sanacije tunela „Mosnik“

Projekti za JKP.„ViK“:

1. Glavni projekat kanalizacije u naselju „Grabovica“ 2. Glavni projekat vodosnabdijevanja naselja „Pekmezije“ 3. Glavni projekat kanalizacije u naselju „Pekmezije“ 4. Glavni projekat vodosnabdijevanja naselja u ulici „Fočanska“ 5. Glavni projekat rezervoara „Fočanska“ V=100m3 6. Glavni projekat kanalizacije naselja u ulici „Fočanska“ 7. Glavni projekat kanalizacije u dijelu naselja „Krojčica“ za „Romsko naselje“.

Sektor je u predmetnom periodu obavljao I slijedeće aktivnosti:

1. Prikuplanje i dopuna dokumentacije za „Zaštitne zone izvorišta“ Stupari (Zatoča, Tarevčica i 7 vrela), Bunari u Sprečkom polju i Toplica.

2. Obilazak terena, prikupljanje ponuda, praćenje realizacije: Geomehaničkog elaborata za rezervoar „Ilinčica“i Cjevovod „Ši Selo-Simin Han“.

3. Hidraulička analiza dovodnih sistema predviđenih „Studijom za dugoročno snabdijevanje vodom – komponenta Tuzla“vezano za projekte: Cjevovoda od PTV. „Stupari“do PS. Spreča u Živinicama i Cjevovoda od PS. Spreča u Živinicama do PTV. „Cerik“ i istočnu zonu grada Tuzla i Cjevovod „Ši Selo-Simin Han“.

4. Praćenje realizacije postavljanja „BH Telekom“ antene na rezervoar „Debelo Brdo“. 5. Obavljanje nadzora na izvođenju vodovoda: „Kozlovac“, „Dolovi“ i „Hukići, Galešići i

Momanovo“. 6. Analiza i izrada prijedloga cijena vezano za pružanje usluga izvođenja radova od strane JKP. „ViK“

Tuzla.


24

7. Priprema i sortiranje dokumentacije, obilazak terena i rad sa komisijom na zapisnicima za dobijanje „Upotrebne dozvole“ za 3 izvorišra: Stupari (Zatoča, Tarevčica i 7 vrela), Bunari u Sprečkom polju i Toplica.

8. Priprema i sortiranje dokumentacije, obilazak terena i rad sa komisijom na zapisnicima za dobijanje „Upotrebne dozvole“ za 3 Postrojenja za Tretman Vode: PTV. Stupari, PTV. Spreča u Živinicama i PTV. Cerik.

9. Obilazak terena prikupljanje ponuda, praćenje realizacije „Projekat čišćenja i sanacije tunela „Mosnik“.

10. Obilazak terena prikupljanje ponuda, praćenje realizacije vezano za izradu: „Revizije projekata“: Rekonstrukciju i dogradnju PTV. „Stupari i povećanje kapaciteta sa 240 na 360 l/s, Tunel „Mosnik“, 4 Bunara i dovodni cjevovod, Cjevovod „Ši Selo-Simin Han“, Cjevovod od PTV. „Stupari“ do PS. Spreča u Živinicama i Cjevovod od PS. Spreča u Živinicama do PTV. „Cerik“.

11. Priprema, prikupljanje dokumentacije i dopisi Kantonalnom ministarstvu vezano za sprečavanje izgradnje mini hidroelektrana MHE. Zatoča i MHE. Tarevčica na području naših izvorišta: „Zatoča“ i „Tarevčica“.

12. Prikupljanje podloga za sanitarne zone zaštite izvorišta: „Zatoča“ i „Tarevčica“ i dostavljanje „Šumskom Gazdinstvu“ Kladanj.

13. Obilazak terena, prikupljanje ponuda, praćenje realizacije od starne firmi: VP. „Spreča“ Tuzla, Rudarskon instituta doo. RI. Tuzla, Zavoda za vodoprivredu Sarajevo na realizaciji „Studija za izdavanje prethodne vodne saglasnosti“ za Rekonstrukciju i dogradnju PTV. „Stupari“, 4 Bunara i dovodni cjevovod, Cjevovod „Ši Selo-Simin Han“, Cjevovod od PTV. „Stupari“ do PS. Spreča u Živinicama i Cjevovod od PS. Spreča u Živinicama do PTV. „Crik“.

14. Učešće na tenderima vezano nabavke materijala i izvođenje radova za JKP. „ViK“d.o.o. Tuzla. 15. Obilazak terena i praćenje realizacije izrade „ Geodetskih elaborata“ za nekoliko projekata od

strane „Geo-Point“ Živinice. 16. Kontakti sa „Agencijom za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo vezano za praćenje i izradu

„Monitoriga podzemnih voda u Sprečkom polju“ i dobijanje „Prethodne vodne saglasnosti za Rekonstrukciju i dogradnju PTV.Stupari“.

17. Izrada dokumentacije i dostavljanje Općinama i Kantonu vezano za dobijanje „Urbanističkih saglasnosti za projekte“: Rekonstrukciju i dogradnju PTV. „Stupari, 4 Bunara i dovodni cjevovod, Cjevovod „Ši Selo-Simin Han“, Cjevovod od PTV. „Stupari“ do PS. Spreča u Živinicama i Cjevovod od PS. Spreča u Živinicama do PTV. „Crik“.

18. Obavljanje nadzora na izvođenju objekta: „Rekonstrucija i dogradnja objekta u ulici 4. Aprila bb. Miladije“ kao i sistema vodosnabdijevanja naselja „Gornja Lipnica“.

19. Izrada posebnih elaborata i dokumentacije vezano za dobijanje saglasnosti od strane: JP. „Ceste Federacije BiH“ za prolaze cjevovoda ispod magistralnih cesta.


25

4.7. Baždarnica

Baždarnica u sklopu JKP„Vodovod i kanalizacija“ doo Tuzla vrši baždarenje vodomjera za vlastitu ugradnju,kao i za druga komunalna preduzeća iz Sarajeva, Visokog, Banovića, Živinica, Srebrenika, Lukavca, Kalesije, Stjepan polja, Bijeljine, Gradačca i drugih gradova iz Bosne i Hercegovine. Ukupan promet za period 01.01. do 31.12.2017. godine po osnovu baždarenja vodomjera drugim komunalnim preduzećima/kupcima ostvaren je u iznosu od 59.507,54 KM za 2.363 vodomjera različitih profila. U ovom periodu ukupno je baždareno1.675 vodomjera za vlastitu upotrebu.

R. BR. PROFIL KOMADA

1. Ø 13 838

2. Ø 19 612

3. Ø 25 90

4. Ø 30 26

5. Ø 40 57

6. Ø 50 37

7. Ø 80 7

8. Ø 100 7

9. Ø 150 1

10. UKUPNO 1675

49%

48%

1%1%

1%

Mali vodomjeri

13

19

25

30

40

48%

5%

35%

12%

Veliki vodomjeri

50

65

80

100


26

4.8. Zaposlenost

Kvalifikaciona struktura zaposlenih na dan 31.12.2017. godine izgleda kako slijedi :

Kvalifikacija

Brojno stanje usposlenika 2016.

Brojno stanje uposlenika 2017.

Indeks (3:2)x100

1 2 3 4

VSS 38 44 116

VŠS 6 7 117

VKV 34 30 88

SSS 74 70 95

KV 40 40 100

PK/NK 51 47 92

NK 2 2 100

Ukupno : 245 240 98

0

10

20

30

40

50

60

70

80

VSS VŠS VKV SSS KV PK/NK NK

Brojno stanje usposlenika 2016. Brojno stanje uposlenika 2017.


27

4.9. Plaće i ostala dodatna primanja iz radnog odnosa

Prosječne isplaćene mjesečne neto plaće po zaposlenom, nakon odbitka poreza na dohodak, po kvalifikacijama su :

Kvalifikacija O S T V A R E N O Indeks (3:2)X 100 I – XII 2016. I – XII 2017.

1 2 3 4

VSS 1.591,45 1.521,47 96

VŠS 1.415,79 1.479,26 104

VKV 1.248,10 1.304,14 104

SSS 900,97 936,36 104

KV 852,18 882,63 104

PKV/NK 594,25 615,74 104

NKV 423,11 438,38 104

Prosjek na nivou preduzeća :

978,28

1.022,56

104

Preduzeće je u 2017. godini vršilo isplatu plaća zaposlenicima po koeficijentima složenosti poslova svakog zaposlenika iz važećeg Pravilnika o plaćama. Osnovna neto plaća svakog zaposlenika, prije oporezivanja, bila je proizvod satnice prije oporezivanja od 2,31 KM, odgovarajućeg koeficijenta složenosti poslova koje zaposlenik obavlja I broja izrađenih sati za normalne uslove I rezultate rada. Apsolutna i indeksna odstupanja uporednih podataka iz 2016. i 2017. godine po kvalifikacionim spremama rezultat su različitih činjenica kao što su: izmjene ličnih odbitaka i poreznih podsticaja kod pojedinih zaposlenika zbog izmijenjenog broja izdržavanih članova porodice, povećanje neto plaća po osnovu većih stopa minulog rada u 2017. godini u odnosu na 2016. godinu kod dugogodišnjih zaposlenika preduzeća, manje neto plaće po osnovu manjih stopa minulog rada kod novouposlenih koji su zamijenili penzionisane zaposlenike i slično. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća bez poreza na dohodak po zaposlenom na nivou preduzeća u 2017. godini iznosila je 1.022,56 KM, dok je u 2016. godini iznosila 978,28 KM. Isplata naknade za ishranu u 2017. godini vršena jeu skladu sa članom 14. tačka 2. podtačka b) Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak, na osnovu čega se zaposlenicima po danu prisustva na poslu vršio obračun i isplata naknade za ishranu u toku rada (topli obrok) u visini od 1% od prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH, prema posljednjim objavljenim podacima Federalnog zavoda za statistiku. Regres za korištenje godišnjeg odmora za 2017. godinu isplaćen je u jednakom iznosu za sve zaposlenike, u visini 50% od prosječne neto isplaćene plaće u F BiH u posljednja tri mjeseca prije isplate. Naknada troškova prevoza na posao i sa posla isplaćivana je u gotovini u visini 75 % od stvarne cijene karte u javnom saobraćaju u skladu sa Pravilnikom o plaćama.


28

4.10. Prikaz ostvarenog finansijskog rezultata za period 01.01. – 31.12.2017.

godine

A) Pregled ostvarenih prihoda

KM

R. br.

OPIS Ostvareno 2016.

Plan za 2017.

Ostvareno I-XII 2017.

Indeks

(5:3)x

100

Indeks

(5:4)x

100

1 2 3 4 5 6 7

1. Prihodi od prodaje robe u zemlji u tranzitu

-

-

192.334,19

-

-

Prihodi od prodaje robe u zemlji u tranzitu (1)

-

-

192.334,19

-

-

2. Prodaja vode domaćinstvima 5.793.128,93 5.761.352,01 5.740.339,09 99 100

3. Prodaja vode pravnim licima 2.974.545,70 2.946.865,96 3.098.594,78 104 105

4.

Naknada za održavanje vodomjera i vodomjernih šahtova domaćinstvima 1.236.862,50 1.302.864,30 1.274.231,58 103 98

5. Naknada za održavanje vodomjera i vodomjernih šahtova pravnim licima 120.626,78 121.998,30 124.467,75 103 102

6. Odvođenje otpadnih voda domaćinstvima 1.489.905,04 1.513.486,53 1.517.257,80 102 100

7. Odvođenje otpadnih voda pravnim licima

634.026,59 619.885,95 664.209,49 105 107

8. Usluge pogona Kanalizacija trećim licima 83.449,87 83.372,41 133.638,13 160 160

9. Prihodi od usluga baždarenja vodomjera tredim licima - 98.878,51 52.516,81 - 53

10. Ostali prihodi od prodaje usluga na domaćem tržištu 491.654,80 434.560,77 184.367,17 37 42

Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu( 2 – 10 ) 12.824.200,21 12.883.264,74 12.789.622,60

100 99

11. Prihodi od upotrebe vlastitih usluga za vlastite potrebe 39.138,50 38.640,01 - - -

Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe Iučinaka (11)

39.138,50

38.640,01 - - -

12.

Prihodi od povrata poreznih I drugih dažbina zavoda zdrav. Osiguranja 23.659,57 - - - -

13. Prihodi od zakupa (operativni najam) 16.954,00 27.154,00 27.154,00 160 100

14. Tekući prihodi po osnovu donacija


29

za finansijsku podršku 1.177.407,16 1.161.786,80 1.161.786,80 99 100

15. Tekući prihodi po osnovu donacija-nepovratni grant KfW banke za propratne mere za realizaciju projekta vodosnabdijevanja I odvođenja otpadnih voda za Grad Tuzlu - - 763.053,96 - -

16. Prenos odloženih prihoda po osnovu donacija 68.183,46 68.735,43 86.799,55 127 126

17. Prihodi od Grada Tuzla za tekuće održavanje javnih vodnih dobara 679.100,16 678.870,11 630.792,92 93 93

Ostali prihodi ( 12-17 ) 1.965.304,35 1.936.546,34 2.669.587,23 136 138

Poslovni prihodi (1-17) 14.828.643,06 14.858.451,09 15.651.544,02 106 105

18. Zatezne kamate u zemlji 78.866,49 78.187,52 206.261,08 261 264

Finansijski prihodi (18) 78.866,49 78.187,52 206.261,08 261 264

19. Dobici od prodaje rashodovanih transportnih sredstava 7.010,05 6.837,00 12.510,99

178

183

20. Dobici od prodaje rashodovanih sredstava kao otpadnog materijala 2.960,28 2.500,00 2.700,80

91

108

21. Dobici od prodaje ostalih stalnih sredstava - - -

-

-

22. Viškovi 2.123,60 1.010,14 6.725,00 317 666

23. Naplaćena prethodno otpisana potraživanja 94.993,97 95.831,06 231.653.44

244

242

24. Ostali razni prihodi (naplata šteta od osiguravajućih društava, naplata troškova sudskih i izvršnih postupaka i sl.)

54.495,41 55.174,92 74.141,53

136

135

Ostali prihodi i dobici (19-24) 161.583,31 161.353,12 327.731,76 203 203

25. Prihodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina koji nisu značajni (naknadno fakturisani prihodi za isporuke vode i izvršene usluge u prethodnoj i ranijim godinama i slični prihodi iz ranijih godina).

50.569,65 49.970,35 15.873,65

31

32

Prihodi iz osnova ispravki grešaka iz ranijih godina (25) 50.569,65 49.970,35 15.873,65

31

32

UKUPNI PRIHODI: 15.119.662,51 15.147.962,08 16.201.410,51 107 107


30

B) Pregled ostvarenih rashoda

KM

R. br.

OPIS Ostvareno 2016.

Plan za 2017.

Ostvareno I-XII 2017.

Indeks

(5:3)x

100

Indeks

(5:4)x

100

1 2 3 4 5 6 7

1. Nabavna vrijednost prodate robe u tranzitu

-

-

192.334,19

-

-

Nabavna vrijednost prodate robe u tranzitu (1)

-

-

192.334,19

-

-

2. Troškovi sirovina i materijala (a+b+c+d+e) 856.053,42 915.137,19 627.384,97 73 69

a) Troškovi preuzete sirove vode iz jezera Modrac 65.365,66 63.934,00 86.677,27 133 136

b) Troškovi preuzete sirove vode od JP "Rad" Lukavac sa izvorišta Toplica 169.553,78 171.846,45 157.682,47 93 92

c) Troškovi kemikalija za tretman vode 90.885,12 118.750,00 118.581,70 130 100

d) Troškovi utrošenog materijala 508.700,12 537.943,46 252.157,53 50 47

e) Troškovi kancelarijskog materijala I materijala za održavanje čistoće 21.548,74 22.663,28 12.286,00 57 54

3. Troškovi energije (električna energija , gorivo i mazivo i sl. ) 1.673.230,18 1.690.930,72 1.683.543,54 101 100

4. Troškovi rezervnih dijelova 79.195,90 165.024,81 53.421,72 67 32

5. Troškovi sitnog inventara i autoguma 128.167,32 137.490,62 243.276,93 190 177

6. Troškovi opreme i sredstava zaštite na radu 26.354,10 19.335,50 12.963,83 49 67

Materijalni troškovi (2-6) 2.763.000,92 2.927.918,84 2.620.590,99 95 89

7. Troškovi plaća zaposlenih (bruto sa porezom na dohodak, doprinosima iz plaća i doprinosima na plaće ) 4.711.420,44 4.787.563,79 4.778.268,47 101 100

8. Troškovi službenih putovanja zaposlenih 15.697,20 15.879,50 20.498,67 131 129

9. Ostali troškovi zaposlenih u skladu s kolektivnim ugovorom i zakonom 944.828,26 790.256,57 730.152,71 77 92

10. Troškovi naknada članovima nadzornog i drugih odbora preduzeća, komisija i sl. 8.379,62 15.584,16 15.584,16 186 100

11. Troškovi naknada ostalim fizičkim licima (ugovori o djelu, povremeni i privremeni poslovi, ostale naknade po osnovu ugovornog odnosa sa


31

fizičkim licima) 20.993,00 21.221,73 17.819,79 85 84

Troškovi plaća i ostalih primanja zaposlenih i drugih fizičkih lica (7-11)

5.701.318,52

5.630.505,75

5.562.323,80 98 99

12. Troškovi usluga održavanja 186.232,52 168.815,38 153.145,97 82 91

13. Troškovi usluga servisiranja postrojenja na Ceriku 4.457,54 27.730,00 - - -

14. Troškovi zakupa (a+b+c) 825.491,53 825.167,62 857.029,52 104 104

a) Naknada Gradu Tuzla za povjerena javna dobra na korištenje i upravljanje 745.111,80 745.111,80 745.111,80 100 100

b) Troškovi zakupa cjevovoda za transport sirove vode 38.375,95 37.535,45 64.844,09 169 173

c) Ostali troškovi zakupa 42.003,78 42.520,37 47.073,63 112 111

15. Troškovi reklame i sponzorstva 33.110,00 33.950,81 29.530,00 89 87

16. Troškovi ostalih usluga (usluge zaštite na radu, transportne usluge, usluge u prometu proizvoda i usluga i sl.) 22.200,21 23.578,27 38.788,31 175 164

Troškovi proizvodnih usluga (12-16) 1.071.491,80 1.079.242,00 1.078.493,80 101 100

17. Amortizacija stalnih sredstava 936.976,70 941.007,25 886.774,19 95 94

Amortizacija stalnih sredstava (16) 936.976,70 941.007,25 886.774,19 95 94

18. Troškovi neproizvodnih usluga (komunalne i zdravstvene usluge, mikrobiološke usluge, deratizacija, naplata vode preko Pošte i drugih pravnih lica, troškovi štampe računa, troškovi podjele računa, revizijske, advokatske, zaštitarske i slične usluge) 333.277,82 334.050,47 313.274,92 94 94

19. Troškovi konsultantskih usluga na institucionalnom jačanju preduzeća ( projekat KfW) - - 763.053,97 - -

20. Troškovi reprezentacije 10.715,19 10.820,11 12.591,68 117 116

21. Troškovi premija osiguranja 35.096,45 35.404,27 15.966,20 45 45

22. Troškovi platnog prometa i druge bankarske usluge 24.494,45 25.007,23 22.377,50 91 89

23. Troškovi poštanskih i telekomunikacionih usluga 45.699,33 46.004,91 45.523,75 100 100

24. Naknade za vode 358.498,79 358.690,50 357.386,02 100 100

25. Naknada za koncesiju 41.785,93 80.430,98 83.907,15 201 104

26. Sudske takse na tužbe protiv dužnika 215.859,35 172.147,97 120.624,62 56 70

27. Ostali troškovi poreza, naknada, taksi i dr. dažbina na teret pravnog lica (komunalna naknada, naknada za korištenje šuma, administrativne takse i dr.)

56.247,54

68.550,00

66.031,74

117

96


32

28. Troškovi članskih doprinosa komorama i poslovnim udruženjima 9.480,00 9.500,05 10.080,00 106 106

29.

Ostali nematerijalni troškovi (stipendije i krediti studentima i učenicima, troškovi pretplata na službena glasila i stručne publikacije, troškovi oglasa i dr.)

17.355,64 17.957,47 14.596,84 84 81

Nematerijalni troškovi (18-29) 1.148.510,49 1.158.563,96 1.825.414,39 159 158

Poslovni rashodi (1-29) 11.621.298,43 11.737.237,80 12.165.931,36 105 104

30. Rashodi kamata na kredite 37.283,34 27.405,40 24.005,58 64 86

31. Rashodi po osnovu zateznih kamata 28.806,93 29.641,00 7.638,90 27 26

32. Rashodi finansiranja po osnovu naknade na neisplaćeni iznos kredita KfW banke - - 30.202,74 - -

Finansijski rashodi (30-32) 66.090,27 57.046,40 61.847,22 94 108

33. Gubici (rashodi) od otuđenja i rashodovanja stalnih sredstava

8.504,67 8.000,00 20.708,30 243 259

34. Rashodi po osnovu definitivnog otpisa potraživanja od kupaca za vodu (presude, tužbe sa nepoznatim adresama tuženih, vansudsko poravnanje, odluke upravei dr.) 316.035,30 313.017,04 265.530,07 84 85

35. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti I otpisa sumnjivih I spornih potraživanja od kupaca za vodu po godišnjem popisu 2.887.942,64 2.815.642,50 3.417.628,07 118 121

36. Rashodi po osnovu definitivnog otpisa potraživanja od kupaca za ostale usluge (presude, tužbe sa nepoznatim adresama tuženih, vansudsko poravnanje, odluke uprave I dr. ) 661,20 - 726,00 64 -

37. Ostali rashodi (troškovi izvršnih, parničnih I prekršajnih postupaka, naknade šteta trećim licima I dr.) 118.084,26 120.270,00 108.668,57 92 90

38. Ostali razni rashodi - 150,00 11,88 - 8

Ostali rashodi I gubici (33-38) 3.331.228,07 3.257.079,54 3.813.272,89 114 117

39. Rashodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina koji nisu značajni (rashodi po osnovu prihvaćenih reklamacija potrošača na potrošnju vode u prethodnoj I ranijim godinama, naknadno pristigle fakture dobavljača iz prethodne I ranijih godina)

40.218,53 41.172,40 23.442,45 58 57

Rashodi iz osnova ispravki grešaka iz ranijih godina ( 39) 40.218,53 41.172,40 23.442,45 58 57

UKUPNI RASHODI 15.058.835,30 15.092.536,14 16.064.493,92 107 106


33

C ) Finansijski rezultat KM

R. br.

O P I S Ostvareno

I – XII.2016. Plan za 2017.

Ostvareno I – XII.2017.

Indeks (5:3) x100

Indeks (5:4) x100

1 2 3 4 5 6 7

1. UKUPNO PRIHODI 15.119.662,51 15.147.962,08 16.201.410,51 107 107

2. UKUPNO RASHODI 15.058.835,30 15.092.536,14 16.064.493,92 107 106

3. DOBIT PRIJE POREZA (1–2) 60.827,21 55.425,94 136.916,59 225 247

4. POREZ NA DOBIT 7.025,00 6.097,00 - - -

5. ODLOŽENE DUGOROČNE POREZNE OBAVEZE PO OSNOVU AMORTIZACIJE STALNIH SREDSTAVA U VEZI SA ZAKONOM O POREZU NA DOBIT -

-

86.655,00 - -

6. NETO DOBIT (3-4-5) 53.802,21 49.328,94 50.261,59 93 102

14.000.000,00

14.500.000,00

15.000.000,00

15.500.000,00

16.000.000,00

16.500.000,00

I – XII.2016. I – XII.2017.

Ostvareno Plan za 2017. Ostvareno

KMUKUPNO PRIHODI

UKUPNO RASHODI

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00

I – XII.2016. I – XII.2017.

Ostvareno Plan za 2017. Ostvareno

KM

DOBIT PRIJE POREZA (1–2)

NETO DOBIT(3-4-5)


34

D)PRIKAZ DIJELA OSTVARENIH POSLOVNIH RASHODA PO TROŠKOVNIM CENTRIMA (SAMO DIREKTNI TROŠKOVI) Obzirom na činjenicu da je u 2017. godini, shodno novoj organizacionoj šemi JKP „Vodovod i kanalizacija“d.o.o. Tuzla, uspostavljena nova struktura troškovnih centara u okviru preduzeća, drugačija u odnosu na dotadašnju strukturu, u tabelarnom pregledu dijela poslovnih rashoda po troškovnim centrima (samo direktni troškovi) nije bilo moguće upoređivati troškove ostvarene u periodu 01.01-31.12.2017. godine sa troškovima nastalim po troškovnim centrima koji su organizaciono postojali u istom periodu 2016. godine. 1. Pogon za proizvodnju vode (Spreča, Stupari, Toplica,Dobrnja)

KM

R.b

r.

OPIS

Ostvareno

2016.

Plan za2017. Ostvareno I-XII

2017.

Indeks (5:3)x 100

Indeks (5:4)x 100

1 2 3 4 5 6 7

1. Troškovi sirovina i materijala ( a+b+c+d+e+f+g ):

- 253.777,28 224.242,68 - 88

a)Utrošeni materijal za održavanje vodovodne mreže

- 26.049,58 2.981,43 - 11

b)Troškovi materijala za održavanje vodnih objekata ( JVD ) – građ. materijal,elektromaterijal, plosno željezo i dr.

-

-

8.591,09

-

-

c)Troškovi materijala za održavanje vlastitih objekata i vl. Sredstava

- 2.150,00 297,45 - 14

d)Kancelarijski materijal - 150,00 8,38 - 6

e) Materijal za održavanje čistoće - 500,00 208,76 - 42

f) Troškovi hemikalija za tretman

vode

- 53.081,25 54.473,10 - 103

g)Troškovi preuzete sirove vode od

JP “Rad Lukavac” sa izvorišta

Toplica

- 171.846,45 157.682,47 - 92

2. Troškovi energije( a+b+c+d+e ): - 1.139.540,94 1.074.396,84 - 94

a) Troškovi električne energije - 1.136.640,94 1.072.660,53 - 94

b)Troškovi plina - - 6,20 - -


35

c)Troškovi dizel goriva (nafta) - 2.000,00 330,15 - 16

d)Troškovi benzina - 500,00 890,09 - 178

e) Troškovi maziva, ulja I antifriza - 400,00 509,87 - 127

3. Troškovi rezervnih dijelova (a+b ): - 21.199,27 9.701,80 - 46

a)Rezervni dijelovi za održavanje

elektro mašinskih postrojenjaI

opreme na vodnimobjektima

- 20.999,27 9.208,04 - 44

b)Rezervni dijelovi za održavanje

transportnih sredstva

- 200,00 493,76 - 247

4. Troškovi sitnog inventara - 608,90 280,61 - 46

5. Troškovi opreme i sredstava zaštite

na radu

- 3.000,30 2.455,41 - 82

Materijalni troškovi ( 1-5 ): - 1.418.126,69 1.311.077,34 - 92

6. Troškovi plaća i ostalih primanja

zaposlenih( a+b+c ):

- 511.384,33 568.384,72 - 111

a)Troškovi plaća zaposlenih (bruto

sa porezomna

dohodak,doprinosima iz plaća I

doprinosima na plaće)

- 442.074,04 490.721,74 - 111

b)Troškovi službenih putovanja - - 110,00 - -

c)Ostali troškovi zaposlenih u

skladu sa kolektivnim ugovorom i

zakonom

- 69.310,29 77.552,98 - 112

Troškovi plaća i ostalih primanja

zaposlenih ( 6 ):

- 511.384,33 568.384,72 - 111

7. Troškovi usluga održavanja

(a+b+c+d+e+f+g+h+I ):

- 22.460,33 30.186,26 - 134

a)Tekuće održavanje elektro-

mašinskih postrojenja i opreme na

upravljanju i korištenju (javna

vodna dobra)

- 7.995,76 8.934,00 - 112


36

b) Tekuće održavanje građevina na

upravljanju I korištenju ( JVD )

- 12.629,44 11.545,05 - 91

c)Tekuće održavanje GPRS

tel.sistema na vodovodnim

objektima

-

961,30

1.870,00

-

195

d)Tekuće održavanje uređaja I

instalacija na upravljanju I

korištenju

-

112,62

3.462,60

-

307

e)Tekuće održavanje vlastitih

uređaja I instalacija

- - 85,46 - -

f)Usluge održavanja teretnih

transportnih sredstava

- 15,72 20,00 - 127

g)Usluge tehničkog pregleda vozila - 44,73 119,64 - 267

h)Usluge održavanja softwera web

stranice

- 71,87 152,86 - 213

i)Ostale usluge održavanja (oprema

za signalnu zaštitu I video nadzor,

uređenje okoliša I dr. )

-

628,89

3.996,65

-

636

8. Naknada Gradu Tuzla za povjerena

javna dobra na korištenje I

upravljanje

- - 261.906,84 - -

Troškovi proizvodnih usluga ( 7-8 ): - 22.460,33 292.093,10 - 1300

9. Amortizacija stalnih sredstava - 47.941,45 42.710,30 - 89

Amortizacija stalnih sredstava (9): - 47.941,45 42.710,30 - 89

10. Troškovi poreza,naknada,taksi i dr.

dažbina (PVN za korištenje

površinskih I podzemnih

voda,komunal. tekuća koncesiona

naknada I dr.)

-

-

263.914,30

-

-

Nematerijalni troškovi (10) - - 263.914,30 - -


37

2. Pogon za proizvodnju vode, Postrojenje na Ceriku

KM

R.br. OPIS

Ostvareno

2016.

Plan za2017. Ostvareno I-

XII 2017.

Indeks (5:3)x 100

Indeks (5:4)x 100

1 2 3 4 5 6 7


- 150.073,38 152.231,00 - 101


- 17.000,63 147,48 - 1

b)Troškovi materijala za održavanje vlastitih objekata i vlastitih sredstava

-

1.430,00

1.049,23

-

73

c)Troškovi materijala za održavanje vodnih objekata (JVD)-građevinski materijal, elektro materijal, plosno željezo i dr.

-

1.000,00

12,99

-

1


e)Materijal za održavanje čistoće - 672,00 179,68 - 27

f)Troškovi hemikalija za tretman

vode

- 65.668,75 64.108,60 - 98

g)Troškovi preuzete industrijske

vode Modrac

- 63.934,00 86.677,27 - 136

2. Troškovi energije( a+b+c+d ): - 171.034,52 256.200,10 - 150

a) Troškovi električne energije - 168.734,52 255.113,07 - 151

b)Troškovi dizel goriva (nafta) - 1.000,00 967,94 - 97

c) Troškovi benzina - 1.000,00 62,05 - 6

d) Troškovi maziva, ulja i antifriza - 300,00 57,04 - 19

3. Troškovi rezervnih dijelova (a+b): - 40.753,00 956,86 - 2

a)Rezervni dijelovi za održavanje

vlastitih elektromašinskih

postrojenja na svim stalnim

- 40.335,00 868,91 - 2


38

sredstvima (Fabrika vode I dr.):



- 418,00 87,95 - 21


5. Troškovi opreme i sredstava

zaštite na radu

- 1.600,00 695,08 - 43

Materijalni troškovi( 1-5 ): - 364.285,90 410.904,76 - 113



- 326.667,76 337.996,45 - 103

a)Troškovi plaća zaposlenih

(bruto sa porezom na dohodak,

doprinosima iz plaća I

doprinosima na plaće )

- 281.956,33 296.573,92 - 105

b)Troškovi službenih putovanja - 605,00 329,23 - 54



zakonom

- 44.106,43 41.092,60 - 93


zaposlenih ( 6 ):

- 326.667,76 337.996,45 - 103

7. Troškovi usluga održavanja(

a+b+c+d+e+f+g ):

- 67.797,37 6.867,98 - 10

a)Tekuće održavanje vlastitih

elektromašinskih postrojenja i

opreme (Fabrika vode i dr.)

- 37.877,03 5.735,00 - 15

b)Tekuće održavanje vlastitih

građevina

- 1.511,36 754,59 - 50

c)Tekuće održavanje vlastitih


- - 147,86 - -

d)Servisne usluge na Fabrici vode - 27.730,00 - - -

e) Usluge održavanja

teretnihtransportnih sredstava

- 556,00 - - -


39

f)Usluge tehničkog pregleda

vozila

- - 77,68 - -

g)Usluge održavanja softwera

web stranice

- 122,98 152,85 - 124

8. Zakup cjevovoda za transport

sirove vode iz jezera Modrac

- - 64.844,09 - -

Troškovi proizvodnih usluga

(7-8):

- 67.797,37 71.712,07 - 106


Amortizacija stalnih sredstava (9) - 711.114,48 680.524,24 - 96

10. Troškovi poreza,naknada,taksi I

dr. dažbina

- - 3.949,03 - -

Nematerijalni troškovi (10): - - 3.949,03 - -


40

3.Pogon za distribuciju vode

KM

R.b

r.

OPIS

Ostvareno

2016.


2017.

Indeks (5:3)x 100

Indeks (5:4)x 100

1 2 3 4 5 6 7

1. Troškovi sirovina i materijala ( a+b+c+d+e ):

- 4.421,40 4.370,20 - 99


- 2.302,40 3.203,86 - 139


- 419,50 498,88 - 119

c)Troškovi materijala za održavanje vodnih objekata (JVD)-građevinski materijal, elektro materijal, plosno željezo i dr.

-

1.119,50

525,24

-

47


e)Materijal za održavanje čistoće

- 100,00 54,36 - 54

2. Troškovi energije(a+b+c+d): - 250.452,29 230.995,64 - 92

a)Troškovi električne energije - 239.790,29 220.106,32 - 92

b)Troškovi dizel goriva (nafta) - 9.812,00 10.027,46 - 102

c)Troškovi benzina - 550,00 521,93 - 95

d)Troškovi maziva, ulja i

antifriza

- 300,00 339.93 - 113

3. Troškovi rezervnih dijelova (

a+b+c ):

- 23.795,94 2.129,05 - 9

a)Rezervni dijelovi za

održavanje elektromašinskih

postrojenja i opreme na vodnim

objektima

-

14.858,38

1.113,36

-

7

b)Rezervni dijelovi za rekonstrukcije i

popravke trećim licima - 7,418,00 - - -


41

c) Rezervni dijelovi za

održavanje teretnih


-

1.519,56

1.015,69

-

67

4. Troškovi sitnog inventara - 1.150,00 1.195,29 - 104


zaštite na radu

- 900,00 523,38 - 58

Materijalni troškovi (1-5): - 282.239,19 239.213,56 - 85


zaposlenih(a+b+c):

- 522.255,42 480.197,04 - 92





-

440.783,20

408.861,49

-

93

b)Troškovi službenih putovanja - 1.800,00 800,54 - 44


skladu sa kolektivnim ugovorom

i zakonom

-

79.672,22

70.535,01

-

88


zaposlenih (6):

- 522.255,42 480.197,04 - 92

7. Troškovi usluga održavanja

(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j +k ):

- 16.327,93 21.961,04 - 134

a)Tekuće održavanje građevina

na upravljanju I korištenju (JVD)

- 7.074,88 7.567,52 - 107

b)Tekuće održavanje vlastitih

građevina

- - 780,00 - -

c)Tekuće održavanje

elektromašinskih postrojenja I

opreme na upravljanju I

korištenju (JVD)

-

161,64

247,00

-

152

d) Tekuće održavanje vlastitih - - 200,00 - -


42


e)Troškovi usluga sanacije

prokopa nastalih kod otklanjanja

kvarova na vodovodnoj mreži

-

2.120,03

3.289,65

-

155

f)Tekuće održavanje GPRS tel.

sistema daljinskog upravljanja na

vodnim objektima

-

2.094,88

2.398,00

-

114

g)Tekuće održavanje putničkih


- 50,00 40,00 - 80

h)Tekuće održavanje teretnih


- 1.669,56 57,09 - 3

i)Troškovi usluga tehničkog

pregleda vozila

- 514,96 371,99 - 72

j)Usluge održavanja softwera

web stranice

- 300,00 328,04 - 109

k)Ostale usluge održavanja

(oprema za signalnu zaštitu I

video nazor, uređenje okoliša I

dr.)

-

2.342,00

6.681,75

-

285

8. Naknada Gradu Tuzla za

povjerena javna dobra na

korištenje I upravljanje

-

-

353.331,96

-

-

Troškovi proizvodnih usluga

(7-8):

- 16.327,93 375.293,00 - 2298


Amortizacija stalnih

sredstava(9)

- 31.352,99 38.147,43 - 122

10. Troškovi poreza,naknada,taksi i

dr. dažbina

-

- 104.181,24 - -

Nematerijalni troškovi (10) - - 104.181,24 - -

4. Pogon za održavanje vodovodne i kanalizacione mreže, šahtova i mehanizacije


43

KM

R.br. OPIS

Ostvareno

2016.


XII 2017.

Indeks (5:3)x 100

Indeks (5:4)x 100

1 2 3 4 5 6 7


- 426.868,63 202.747,34 - 47


- 165.956,14 184.870,05 - 111

b)Troškovi materijala za održavanje vodnih objekata (JVD) – građ. Materijal, elektromaterijal, plosno željezo i dr.

-

927,28

363,00

-

39

c)Troškovi materijala za održavanje vlastitih objekata i vlastitih sredstava

- 9.221,88 5.970,67 - 65


e)Materijal za održavanje čistoće - 577,03 179,89 - 31

f)Utrošeni materijal za rekonstrukcije i popravke trećim licima

- 247.375,15 - - -

g)Troškovi materijala za priključenje novih potrošača

- 1.895,85 11.086,16 - 585

2. Troškovi energije( a+b+c +d ): - 54.642,06 38.700,15 - 71



c)Troškovi benzina - 1.768,58 3.058,34 - 173

d)Troškovi maziva, ulja i antifriza - 5.131,99 4.380,83 - 85

3. Troškovi rezervnih dijelova

(a+b):

- 29.290,17 29.946,03 - 102

a)Rez. dijelovi za održavanje

elektromašinskih postrojenja i

opreme na vodnim objektima


44

- 5.053,85 9.023,18 - 178


transportnih sredstava i radnih

mašina

-

24.236,32

20.922,85

-

86



zaštite na radu

- 8.299,15 2.839,25 - 34

Materijalni troškovi(1-5): - 640.310,11 510.780,63 - 80


zaposlenih(a+b+c):

- 1.107.456,99 996.510,31 - 90





- 914.573,24 846.798,08 - 93

b)Troškovi službenih putovanja - 2.169,08 1.146,59 - 53



i zakonom

- 90.714,67 148.565,64 - 164


zaposlenih ( 6 ):

- 1.107.456,99 996.510,31 - 90

7. Troškovi transportnih usluga - - 1.530,00 - -

Troškovi transportnih usluga

(7):

- - 1.530,00 - -

8. Troškovi usluga

održavanja(a+b+c+d+e ):

- 53.531,60 50.938,31 - 95

a) Tekuće održavanje javnih

vodnih dobara

- 39.747,05 1.428,84 - 4

b)Troškovi sanacije prokopa

nastalih pri intervencijama na

vodovodnoj i kanalizacionoj

mreži

-

-

28.851,76

-

-


45

c)Tekuće održavanje putničkih


- 3.855,63 532,18 - 14

d)Tekuće održavanje teretnih


- 9.928,92 11.103,92 - 112

e) Usluge održavanja uređaja,

opreme,vlastitih građevina

-

-

9.021,61

-

-

Troškovi usluga održavanja(8): - 53.531,60 50.938,31 - 95

9. Troškovi zakupa (postrojenja I

oprema, dvorana za rekreaciju)

-

-

998,02

-

-

10. Troškovi ostalih usluga (zaštita

na radu,brendiranje vozila)

- - 9.338,72 - -

Troškovi ostalih usluga ( 9-10 ) - - 10.336,74 - -


Amortizacija stalnih sredstava

(11)

- 44.194,85 20.430,67 - 46

12. Troškovi neproizvodnih usluga

(obrazovne,zdravstvene,odvoz

smeća,sanitarne,tehnička zaštita

objekata)

-

-

9.277,02

-

-


dr.(PVN za iskorištavanje

voda,komunal. naknade,naknada

za koncesiju)

-

-

5.910,48

-

-

14. Ostali troškovi - rashodi

(reprezentacija, premije

osiguranja,PTT usluge,kamate…)

-

-

20.518,25

-

-

Nematerijalni troškovi ( 12-14 ) - - 35.705,75 - -


46

5.Pogon za elektro-mašinsko održavanje opreme

KM

R.br. OPIS

Ostvareno

2016.


XII 2017.

Indeks (5:3)x 100

Indeks (5:4)x 100

1 2 3 4 5 6 7

1. Troškovi sirovina i materijala ( a+b+c+d ):

- 51.549,28 9.734,24 - 19

a)Troškovi materijala za održavanje vodnih objekata (JVD)-građ. materijal, elektro materijal, plosno željezo i dr.

- 6.500,00 4.187,47 - 64

b)Troškovi materijala za održavanje vlastitih objekata i vlastitihsSredstava

- 44.633,48 5.357,20 - 12

c)Kancelarijski materijal - 175,80 99,11 - 56

d)Materijal za održavanje čistoće

- 240,00 90,46 - 38




c)Troškovi benzina - 1.200,00 370,41 - 31

d) Troškovi maziva, ulja i

antifriza

- 2.504,82 935,35 - 37

3. Troškovi rezervnih dijelova(

a+b):

- 15.770,00 1.687,70 - 11


održavanje elektromašinskih

postrojenja i opreme na vodnim

objektima

- 14.570,00 1.322,21 - 9

b)Rezervnidijelovi za održavanje


- 1.200,00 365,49 - 30



47


zaštite na radu

- 1.900,00 1.191,04 - 63




- 288.887,73 286.538,29





- 250.268,13 255.071,49 - 102




i zakonom

- 38.369,60 30.747,90 - 80

Troškovi plaća i ostalih

primanja zaposlenih ( 6 )

- 288.887,73 286.538,29 - 99

7. Troškovi usluga

održavanja(a+b+c+d ):

- 22.080,70 4.634,08 - 21

a)Tekuće održavanje

elektromašinskih postrojenja I

opreme na upravljanju I

korištenju ( JVD )

- 21.773,70 900,00 - 4

b) Usluge održavanja uređaja,


-

-

1.844,30

-

-



- 115,00 - - -



- 192,00 1.889,78 - 984

Troškovi usluga održavanja (7): - 22.080,70 4.634,08 - 21

8. Troškovi ostalih usluga (a+b): - - 3.645,03 - -

a)Troškovi zakupa (postrojenja i



48

- - 416,41 - -

b)Troškovi ostalih usluga (zaštita


- - 3.228,62 - -

Troškovi ostalih usluga ( 8 ): - - 3.645,03 - -


Amortizacija stalnih sredstava (

9 ):

- 12.339,32 12.388,68 - 100


(obrazovne,zdravstvene,odvoz


objekata)

-

-

4.857,74

-

-

11. Troškovi poreza,naknada,taksi i

dr. - - 759,88 - -




-

-

3.922,41

-

-



49

6.Pogon za kontrolu kvaliteta vode

KM

R.br. OPIS

Ostvareno

2016.


XII 2017.

Indeks (5:3)x 100

Indeks (5:4)x 100

1 2 3 4 5 6 7

1. Troškovi sirovina i materijala ( a+b+c ):

- 5.100,00 3.873,93 - 76

a)Utrošeni materijal u laboratoriji

- 4.900,00 3.761,49 - 78

b)Kancelarijski materijal - 60,00 46,65 - 78

c)Materijal za održavanje čistoće

- 140,00 65,79 - 47

2. Troškovi energije(a+b+c+d+e ): - 2.855,00 5.718,49 - 200

a) Troškovi električne energije - 985,00 2.778,28 - 282

b) Ugalj I druga čvrsta goriva - - 875,22 - -

c) Troškovi dizel goriva (nafta) - 220,00 227,03 - 103

d) Troškovi benzina - 1.550,00 1.651,82 - 107

e) Troškovi maziva, ulja i

antifriza I dr.

- 100,00 186,14 - 186

3. Troškovi rezervnih dijelova(a): - 544,00 52,52 - 10


održavanje transportnih

sredstava

- 544,00 52,52 - 10

4. Troškovi sitnog inventara - 100,00 - - -


zaštite na radu

- 100,00 72,40 - 72

Materijalni troškovi(1-5): - 8.699,00 9.717,34 - 112


zaposlenih(a+b+c ):

- 112.410,59 119.536,46 - 106


50



doprinosima iz plaća i

doprinosima na plaće)

- 99.948,30 102.789,41 - 103




i zakonom

- 12.082,29 16.382,05 - 136


zaposlenih ( 6 ):

- 112.410,59 119.536,46 - 106

7. Troškovi usluga održavanja: - 360,90 307,44 - 85


objekata i opreme

- 247,90 238,19 - 96

b)Tekuće održavanje putničkih


- 113,00 69,25 - 61

c)Tekuće održavanje teretnih


- - - - -

Troškovi usluga održavanja(7): - 360,90 307,44 - 85

8. Troškovi ostalih usluga(a+b ): - - 495,36 - -

Troškovi zakupa (postrojenja I


-

-

243,83

-

-

Troškovi ostalih usluga (zaštita na

radu,brendiranje vozila)

- - 251,53 - -

Troškovi ostalih usluga (8): - - 495,36 - -



sredstava(9):

- 3.324,79 3.359,66 - 101


51

10. Troškovi neproizvodnih

usluga(usluge kontrole kvaliteta

vode,zdravstvene,odvoz


objekata)

-

-

8.347,93

-

-


dr.(PVN za iskorištavanje

voda,komunal. naknade,naknada

za koncesiju,,…)

-

-

794,78

-

-




-

-

1.034,44

-

-



52

7. Pogon za održavanje kanalizacije

KM

R.br

.

OPIS

Ostvareno

2016.


XII 2017.

Indeks (5:3)x 100

Indeks (5:4)x 100

1 2 3 4 5 6 7


- 30.491,70 4.119,91 - 13

a)Utrošeni materijal za održavanje kanalizacione mreže

- 28.513,00 1.771,02 - 6


- 1.000,00 2.051,38 - 205


d)Materijal za održavanje čistoće - 390,00 198,16 - 51

2. Troškovi energije(a+b+c+d): - 29.225,00 23.999,82 - 82


b) Troškovi dizel goriva (nafta) - 22.176,00 18.891,39 - 85

c) Troškovi benzina - 400,00 - - -

d) Troškovi maziva, ulja i antifriza - 2.090,00 645,51 - 31

3. Troškovi rezervnih dijelova( a ): - 5.707,00 2.606,83 - 46

1. Rezervni dijelovi za održavanje


- 5.707,00 2.606,83 - 46



zaštite na radu

- 2.759,60 2.315,92 - 84



zaposlenih(a+b+c):

- 383.052,20 326.008,75 - 87


53

a)Troškovi plaća zaposlenih (bruto

sa porezom na dohodak,



-

321.277,30

279.797,31

-

87

b)Troškovi službenih putovanja - 850,00 1.877,02 - 221



zakonom

- 60.924,90 44.334,42 - 73

Troškovi plaća iostalih primanja

zaposlenih ( 6 ):

- 383.052,20 326.008,75 - 85


a+b+c+d ):

- 6.686,70 17.263,32 - 258

a) Tekuće održavanje javnih

kanalizacionih dobara

- 3.781,70 9.620,74 - 254

b) Usluge održavanja uređaja ,


- - 3.548,55 - -



- 1.000,00 110,00 - 11



- 1.905,00 3.984,03 - 209

Troškovi usluga održavanja( 7 ): - 6.686,70 17.263,32 - 258

8. Troškovi ostalih usluga ( a+b+c ): - - 136.112,27 - -

a) Troškovi zakupa (naknada

za javna vodna dobra

Gradu Tuzla, postrojenja I

oprema, dvorana za

rekreaciju)

-

-

130.338,41

-

-

b)Troškovi reklame I sponzorstva - - 5.337,00 - -

c)Troškovi ostalih usluga (zaštita


- - 436,86 - -



54


Amortizacija( 9 ): - 31.243,02 31.029,37 - 99

10. Troškovi neproizvodnih usluga (

obrazovne, zdravstvene, odvoz

smeća, sanitarne, tehnička zaštita

objekata)

-

-

5.220,06

-

-


dr.(PVN za zaštitu voda,komunal.

naknade)

-

-

229.045,44

-

-

12. Ostali troškovi - rashodi (

reprezentacija, premije


-

-

10.564,84

-

-

Nematerijalni troškovi ( 10-12 ): - - 244.830,34 - -


55

8.Pogon za tehničku pripremu, zaštitu na radu i skladište

KM

R.br. OPIS

Ostvareno

2016.


2017.

Indeks (5:3)x 100

Indeks (5:4)x 100

1 2 3 4 5 6 7


- 1.125,00 729,27 - 65


- - 128,70 - -


- 150,00 238,96 - 159



- 350,00 61,37 - 17

2. Troškovi energije( a+b+c+d+e

):

- 2.499,00 9.651,94 - 386


b)Utrošeni ugalj I dr. čvrsta

goriva

- - 1.974,36 - -

c)Troškovi dizel goriva (nafta) - 764,00 3.494,00 - 457

d) Troškovi benzina - 620,00 - - -

e)Troškovi maziva, ulja I

antifriza

- - 81,03 - -

3. Troškovi rezervnih dijelova(

a):

- 204,00 131,11 - 64

a) Rezervni dijelovi za


sredstava

- 204,00 131,11 - 64



zaštite na radu

- 120,00 65,60 - 55


56


6. Troškovi plaća i ostalih

primanja zaposlenih( a+b+c ):

- 174.777,86 286.261,14 - 164


(bruto sa porezom na

dohodak, doprinosima iz

plaća I doprinosima na plaće)

- 156.423,16 254.053,82 - 162

b)Troškovi službenih

putovanja

- 250,00 1.470,95 - 588


skladu sa kolektivnim

ugovorom i zakonom

- 18.104,70 30.736,37 - 170


primanja zaposlenih ( 6 ):

- 174.777,86 286.261,14 - 164


a+b+c ) :

- 2.516,00 2.833,42 - 113



- 2.408,00 2.015,72 - 84

b)Tekuće održavanje

putničkih transportnih

sredstava

- 108,00 51,70 - 48

c) Tekuće održavanje teretnih


- - 766,00 - -

Troškovi usluga održavanja

(7):

- 2.516,00 2.833,42 - 113

8. Troškovi ostalih usluga ( a+b ): - - 887,72 - -

a)Troškovi zakupa

(postrojenja i oprema,

dvorana za rekreaciju)

- - 442,43 - -

b)Troškovi ostalih usluga

(zaštita na radu,brendiranje

vozila)

- - 445,29 - -


57

Troškovi ostalih usluga ( 8 ): - - 887,72 - -



sredstava( 9 )

- 4.420,37 11.427,42 - 258

10. Troškovi neproizvodnih

usluga ( obrazovne,

zdravstvene, odvoz smeća,

sanitarne, tehnička zaštita

objekata)

-

-

7.968,12

-

-

11. Troškovi poreza,naknada,taksi

i dr.

-

-

478,57

-

-



osiguranja,PTT

usluge,kamate…)

-

-

5.661,61

-

-

Nematerijalni troškovi

(10-12 )

- - 14.108,30


58

9. Baždarnica

KM

R.br. OPIS

Ostvareno

2016.


XII 2017.

Indeks (5:3)x 100

Indeks (5:4)x 100

1 2 3 4 5 6 7


- 1.430,00 834,93 - 58


- - 332,11 - -


- 330,00 335,63 - 102



- 200,00 57,41 - 29

2. Troškovi energije( a+b+c+d+e

):

- 1.375,25 6.716,06 - 488

a) Troškovi električne energije - 610,25 5.516,31 - 904

b)Utrošeni ugalj i dr. čvrsta

goriva

- - 656,41 - -

c) Troškovi dizel goriva (nafta) - 700,00 - - -

d) Troškovi benzina - 65,00 186,54 - 287

e)Troškovi maziva, ulja i

antifriza

- - 356,80 - -

3. Troškovi rezervnih dijelova

(a+b ):

- 5.035,00 5.180,00 103


održavanje vodomjera

- 4.885,00 5.180,00 - 106

b) Rezervni dijelovi za


sredstava

- 150,00 - - -



59


zaštite na radu

- 110,00 217,28 - 197



primanja zaposlenih( a+b+c ):

- 98.345,58 83.167,77 - 85



dohodak, doprinosima iz plaća

I doprinosima na plaće )

- 85.620,38 68.208,17 - 80


putovanja

- 50,00 - - -



ugovorom i zakonom

-

12.675,20

14.959,60

-

118



- 98.345,58 83.167,77 - 85


a+b ):

- 896,10 1.600,54 - 179

a)Troškovi održavanja vlastitih

objekata i opreme

- 896,10 - - -

b)Usluge održavanja I

uređenja okoliša, WEB

stranica

- - 1.600,54 - -


(7):

- 896,10 1.600,54 - 179

8. Troškovi ostalih usluga (a+b ): - - 242,84 - -

a)Troškovi zakupa

(postrojenja I oprema,


- - 68,96 - -



vozila)

- - 173,88 - -


60

Troškovi ostalih usluga ( 8 ) - - 242,84



sredstava( 9 )

- 5.069,88 4.197,30 - 83


( obrazovne, zdravstvene,

odvoz smeća, sanitarne,

tehnička zaštita objekata)

-

-

895,35

-

-


i dr. (naknada za obavezni

pregled i atestiranje

vodomjera)

-

-

9.339,18

-

-



osiguranja,PTT

usluge,kamate…)

-

-

1.058,94

-

-


(10-12 ):

- - 11.293,47 - -


61

10. Uprava (direktor), pravni, opći i kadrovski poslovi KM

R.br. OPIS

Ostvareno

2016.


XII 2017.

Indeks (5:3)x 100

Indeks (5:4)x 100

1 2 3 4 5 6 7


- 9.903,06 3.052,47 - 31

a)Troškovi materijala za održavanje vlastitih objekata i vlastitih sredstava

- 5.000,00 171,98 - 3

b)Kancelarijski materijal - 4.000,00 2.163,07 - 54


- 903,06 717,42 - 79

2. Troškovi energije( a+b+c+d): - 7.595,84 10.826,25 - 242



c) Troškovi benzina - 350,00 36,09 - 10

d)Troškovi maziva,ulja i antifriza - - 69,22 - -

3. Troškovi rezervnih dijelova(a): - 150,30 466,54 - 310



sredstava

- 150,30 466,54 - 310

4. Troškovi sitnog inventara - 600,00 1.598,89 - 266


zaštite na radu

- 1.795,33 24,30 - 1




- 546.444,54 478.709,16 - 88




- 457.279,16 409.057,05 - 89


62





i zakonom

- 83.121,38 59.332,96 - 71



- 546.444,54 478.709,16 - 88

7. Troškovi usluga održavanja( a+b

):

- 6.052,80 2.337,01 - 39

a)Troškovi održavanja vlastitih

objekata, uređaja I instalacija,

WEB stranica

-

5.322,40

1.900,51

-

36



- 730,40 436,50 - 60

Troškovi usluga održavanja (7): - 6.052,80 2.337,01 - 39

8. Troškovi ostalih usluga ( a+b+c ) - - 24.385,67 - -

a)Troškovi zakupa ( postrojenja I

oprema, poslovni prostor

“Partizan”, dvorana za

rekreaciju)

- - 19.016,92 - -

b)Troškovi reklame I

sponzorstva

- - 4.332,55 - -

c)Troškovi ostalih usluga (zaštita na

radu,brendiranje vozila)

- - 1.036,20 - -

Troškovi ostalih usluga (8): - - 24.385,67 - -



(9)

- 8.384,97 8.968,79 - 107

10. Troškovi neproizvodnih usluga (obrazovne, zdravstvene, odvoz smeća,

sanitarne, tehničkai fizička zaštita objekata) -

- 26.523,46 - -


63


dr.(,komunal. naknade,naknada

za šume, obavezni pregledi,

administrativne takse i dr.)

- - 6.048,76 - -

12. Troškovi članskih doprinosa

privrednim komorama

- - 10.080,00 - -

13. Ostali nematerijalni troškovi (

stipendije, oglasi u štampi I dr.

medijima,pretplata na sl. Glasila )

-

-

7.209,13

-

-



osiguranja,PTT usluge i dr.) -

- 21.790,34 - -

Nematerijalni troškovi (10-14): - - 71.651,69 - -


64

11. Služba za knjigovodstvo i finansije KM

R.br. OPIS

Ostvareno

2016.


XII 2017.

Indeks (5:3)x 100

Indeks (5:4)x 100

1 2 3 4 5 6 7


- 9.240,24 11.255,46 - 122


- 2.100,00 8.573,42 - 408



- 890,15 188,38 - 21

2. Troškovi energije (a+b+c+d): - 8.365,00 5.391,43 - 64


b)Troškovi dizel goriva (nafta) - 1.080,00 549,36 - 51

c) Troškovi benzina - 1.400,00 433,80 - 31

d)Utrošena maziva, ulja i

antifriz

- - 60,87 - -

3. Troškovi rezervnih dijelova (a): - 150,00 107,54 - 72



sredstava

- 150,00 107,54 - 72

4. Troškovi sitnog inventara - 1.400,00 424,02 - 30


zaštite na radu

- 250,00 27,00 - 11

Materijalni troškovi(1-5 ): - 19.405,24 17.205,45 - 89


primanja zaposlenih(a+b+c ):

- 636.805,23 630.428,66 - 99

a) Troškovi plaća

zaposlenih (bruto sa


65

porezom na dohodak,



- 540.301,65 561.885,00 - 104


putovanja

- 790,00 464,76 - 59



ugovorom i zakonom

- 95.713,58 68.078,90 - 71


primanja zaposlenih( 6 ):

- 636.805,23 630.428,66 - 99


a+b ):

- 350,00 6.711,16 - 1917

a) Održavanje vlastitih

građevina, uređaja I

instalacija, WEB stranica

-

-

6.413,96

-

-



- 350,00 297,20 - 85


(7):

- 350,00 6.711,16 - 1917

8. Troškovi ostalih usluga ( a+b ): - - 9.525,20 - -

Troškovi zakupa ( postrojenja I

oprema, dvorana za

rekreaciju)

- - 8.489,29 - -

Troškovi ostalih usluga (zaštita


- - 1.035,91 - -




sredstava( 9 )

- 25.878,48 17.330,72 - 67


66


( naplata vode, zdravstvene,

odvoz smeća, sanitarne,

štampa obrazaca, revizijske

usluge, prenos novca, tehnička

zaštita objekata)

- - 164.825,11 - -


i dr. - - 966,77 - -



osiguranja,PTT i

telekomunikacijske usluge,

troškovi platnog prometa)

-

-

29.287,98

-

-


(10-12):

- - 195.079,86


67

12. Služba za očitanje vodomjera i obračun utrošene vode i odvedenih otpadnih voda

KM

R.br. OPIS

Ostvareno

2016.


XII 2017.

Indeks (5:3)x 100

Indeks (5:4)x 100

1 2 3 4 5 6 7


- 8.140,00 5.243,75 - 64


- 5.700,00 1.438,86 - 25



- 440,00 27,16 - 6



b) Troškovi dizel goriva (nafta) - 4.932,00 4.965,98 - 101

c) Troškovi benzina - 1.800,00 1.192,52 - 66

d) Troškovi maziva, ulja I

antifriza

- - 126,08 - -

3. Troškovi rezervnih dijelova (a): - 890,00 455,74 - 51



sredstava

- 890,00 455,74 - 51



zaštite na radu

- 1.982,20 2.396,07 - 121



primanja zaposlenih ( a+b+c): - 833.612,80 822.570,74 - 99


68



dohodak, doprinosima iz plaća

i doprinosima na plaće)

-

714.363,00

706.246,96

-

99


putovanja

- 1.090,00 237,50 - 22



ugovorom i zakonom

- 118.159,80 116.086,28 - 98


primanja zaposlenih( 6 ):

- 833.612,80 822.570,74 99

7. Troškovi usluga održavanja: - 2.539,50 6.712,57 - 264

a) Tekuće održavanje vlastitih

objekata i opreme

- 1.569,00 6.444,07 - 411



- 211,00 202,95 - 96

c)Tekuće održavanje teretnih


- 759,50 65,55 - 9


(7):

- 2.539,50 6.712,57 - 264

8. Troškovi ostalih usluga (a+b): - - 17.397,35 - -

a)Troškovi zakupa ( poslovni

proctor, postrojenja I oprema,


- - 15.630,29 - -



vozila)

- - 1.767,06 - -




sredstava( 9 )

- 13.557,74 12.475,33 - 92


69


( podjela računa

domaćinstvima, štampa

računa, odvoz smeća,

sanitarne, štampa obrazaca,

tehnička zaštita objekata)

-

-

57.552,47

-

-


i dr.

- - 2.102,26 - -



osiguranja,PTT

itelekomunikacijske usluge i

dr.

-

-

9.306,44

-

-

Nematerijalni troškovi (10-

12): - - 68.961,17 - -


70

13. Služba za razvoj, projektovanje i informacione sisteme

KM

R.b

r.

OPIS

Ostvareno

2016.


XII 2017.

Indeks (5:3)x 100

Indeks (5:4)x 100

1 2 3 4 5 6 7


- 250,00 1.668,82 - 668


- 100,00 1.064,40 - 1064

b)Kancelarijski materijal - 80,00 604,42 - 755


- 70,00 - - -

2. Troškovi energije( a ): - 560,77 - - -

a) Troškovi električne energije - 560,77 - - -



zaštite na radu

- 50,00 - - -

Materijalni troškovi( 1-4 ): - 960,77 1.668,82 - 174



- 77.897,30 112.611,06 - 145





- 68.981,00 98.204,03 - 142




i zakonom

- 7.315,80 11.748,00 - 161



- 77.897,30 112.611,06 - 145


71

6. Troškovi usluga održavanja (

tehn. pregled vozila, web

stranica ):

-

-

329,59

-

-

Troškovi usluga održavanja (6 ): - - 329,59 - -

7. Troškovi ostalih usluga ( a+b ): - - 1.786,84 - -

a)Troškovi zakupa ( dvorana za

rekreaciju)

- - 65,46 - -



vozila)

- - 1.721,38 - -

8. Amortizacija stalnih sredstava - 605,35 2.231,99 - 369


(8)

- 605,35 2.231,99 - 369


izrada elaborate, studija,

troškovi fotokopiranja )

- - 1.525,00

- -


dr.(,komunal. naknade,naknada

za šume, adm. takse…)

-

-

458,84

-

-



osiguranja,PTT usluge,

telekomunikacijeske usluge i

dr.)

-

-

1.551,56

-

-

Nematerijalni troškovi ( 9 -11 ): - - 3.535,40 - -


72

14. Apartmani u Neumu

KM

R.br. OPIS

Ostvareno

2016.


2017.

Indeks

(5:3)x 100

Indeks (5:4)x 100

1 2 3 4 5 6 7

1. Troškovi sirovina i materijala ( a+b ):

- 597,40 2.130,99 - 357


- 409,80 2.030,18 - 495

b)Materijal za održavanje čistoće - 187,60 100,81 - 54

2. Troškovi energije( a+b+c ): - 1.700,00 1.901,09 - 112


b) Troškovi dizel goriva (nafta) - - 573,00 - -

c) Troškovi benzina - - 166,28 - -



4. Troškovi naknada ostalim fizičkim

licima ( ugovori o djelu )

- - 2.984,37 - -

Troškovi naknada ostalim

fizičkim licima ( 4 ):

- - 2.984,37 - -

5. Troškovi usluga održavanja (

usluge održavanja I uređenja

okoliša )

- - 600,00 - -

Troškovi usluga održavanja ( 5): - - 600,00 - -

6. Amortizacija stalnih sredstava - - 1.552,29 - -


(6):

- - 1.552,29 - -


73


komunalne usluge, odvoz smeća,

utrošena voda )

- - 785,74 - -

8. Ostali troškovi - rashodi ( usluge

brze pošte)

- - 11,70 - -

Nematerijalni troškovi ( 7-8 ): - - 797,44


74

O B R A Z L O Ž E NJ E

U nastavku je dat kraći opis pojedinih značajnijih pozicija prihoda i rashoda. Prihodi za period 01.01. – 31.12.2017. godine utvrđeni su na osnovu ukupno ispostavljenih faktura za isporučenu vodu i izvršene usluge odvođenja otpadnih voda, kao i za izvršene ostale usluge kupcima u navedenom periodu, bez obzira da li je izvršena naplata faktura. Naime, računovodstvene politike i računovodstvene evidencije JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Tuzla utemeljene su i usklađene sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI), Okvirom za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja i Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) u kojima stoji da se finansijski izvještaji sastavljaju na akrualnoj osnovi računovodstva. Prema toj osnovi, učinci transakcija i drugih događaja se prepoznaju kad se dese (a ne kad se gotovina ili njen ekvivalent primi ili plati) i oni se knjiže u računovodstvenu evidenciju i prezentiraju u finansijskim izvještajima perioda na koji se odnose. Ukupno ostvareni prihodi u 2017. godini iznose 16.201.410,51 KM i za 7% su veći u odnosu na ukupno ostvarene prihode u 2016. godini koji su iznosili 15.119.662,51 KM, a za 7% su veći u odnosu na planirane ukupne prihode za 2017. godinu. Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu za period 01.01.-31.12.2017. godine iznose 12.789.622,60 KM, i isti su ostvareni na nivou prihoda u istom periodu 2016. godine, čiji iznos je bio 12.824.200,21 KM, a u odnosu na plan za 2017. godinu manji su za 1%. . Donacije su priznate kao prihod shodno Međunarodnom računovodstvenom standardu 20-Računovodstveno obuhvatanje državnih donacija i objavljivanje državne pomoći. Ostvareni prihodi od donacija po osnovu sučeljavanja sa troškovima amortizacije doniranih stalnih sredstava i troškovima doniranog materijala i rezervnih dijelova iznosi 86.799,55 KM i za 27% su veći u odnosu na 2016. godinu kada su iznosili 68.183,46 KM. Ostvareni prihod po osnovu granta Grada Tuzla za finansijsku podršku otplate sedamnaestog i osamnaestog anuiteta po kreditu za postrojenje za prečišćavanje pitke vode na Ceriku iznose 1.161.786,80 KM, a u istom periodu 2016. godine iznosili su 1.177.407016 KM, jer se kreditni anuiteti tokom perioda otplate postepeno smanjuju. Tekući prihod po osnovu donacija-nepovratni grant KfW banke za propratne mere za realizaciju projekta vodosnabdijevanja I odvođenja otpadnih voda za Grad Tuzlu ostvaren je u iznosu od 763.053,96 KM. Prihodi od zakupa (operativni najam) za period 01.01.-31.12.2017. godine iznose 27.154,00 KM i za 60% su veći u odnosu na 2016. godinu, a odnose se na prihode od zakupa apartmana u Neumu, prihode od zakupa za postavljanje antenskog sistema I prihode po osnovu datog poslovnog prostora I vozila pod zakup konsultantu angažovanom na implementaciji projekta institucionalno jačanja preduzeća ( projekt KfW). Finansijski prihodi (kamate, pozitivne kursne razlike i sl.) u 2017. godini iznose 206.261,08 KM i za 161% su veći u odnosu na 2016. godinu kada su iznosili 78.866,49 KM, a za 164% su veći u odnosu na planirane finansijske prihode za 2017. godinu zbog naplaćenih zateznih kamata od JKP „Komunalno“d.d Živinice po pokrenutom sudskom rješenju o izvršenju. Inače, finansijski prihode, a prije svega zakonske zatezne kamate, treba posmatrati kao nestalnu, varijabilnu kategoriju prihoda, koje je jako teško predvidjeti i planirati. Ostali prihodi i dobici u 2017. godini iznose 327.731,76 KM i za 103% su veći u odnosu na iste u 2016. godini, kao i u odnosu na planirane za 2017. godinu. U okviru njih značajno mjesto zauzimaju prihodi od naplaćenih prethodno otpisanih potraživanja u iznosu od 231.653,44 KM. Ova stavka prihoda odnosi se većim dijelom na naplaćena potraživanja od Livnice čelika d.d. Tuzla u stečaju i domaćinstava, a ista su u ranijim godinama, kao sumnjiva i sporna potraživanja, bila knjižena na rashode preduzeća putem ispravke vrijednosti predmetnih potraživanja, jer je njihova naplata u svakom pogledu bila neizvjesna.


75

Rashodi su priznati na osnovu direktne povezanosti nastalih troškova i stavki prihoda po principu sučeljavanja prihoda i odnosnih troškova. Ukupno ostvareni rashodi u 2017. godini iznose 16.064.493,93KM i za 7% su veći u odnosu na ukupno ostvarene rashode 2016. godine koji su iznosili 15.058.835,30 KM, odnosno za 6% su veći u odnosu na planirane ukupne rashode za 2017. godinu. Poslovni rashodi, kao najznačajniji u strukturi ukupnih rashoda, za 5% su veći od ostvarenih poslovnih rashoda u 2016. godini, a za 4% su veći od planiranih poslovnih rashoda za 2017. godinu. Materijalni troškovi za period 01.01.-31.12.2017. godine iznose 2.620.590,99 KM i za 5% su manji u odnosu na te troškove ostvarene u istom periodu 2016. godine, a za 11% su manji u odnosu na planirane materijalne troškove za 2017. godinu. U okviru materijalnih troškova, troškovi sirovina i materijala za 27% su manji u odnosu na ove troškove ostvarene u 2016. godini, a za 31% su manji u odnosu na planirane troškove sirovina i materijala za 2017. godinu. S obzirom da je zahvaćena količina vode sa izvorišta u 2017. godini bila nedovoljna za 24-satno vodosnabdijevanje grada, to je rezultiralo povećanjem proizvodnje vode na postrojenju za prečišćvanje pitke vode Cerik, a samim tim i većim troškovima preuzete sirove vode iz jezera Modrac koji su za 33% veći u odnosu na iste u 2016. godini, a za 36% su veći u odnosu na planirane iste troškove u 2017. godini. Troškovi preuzete sirove vode od JP “Rad” Lukavac sa izvorišta Toplica su za 7% manji u odnosu na 2016. godinu, a za 8% su manji u odnosu na planirane iste troškove u 2017. godini. Troškovi hemikalija za tretman vode su za 30% veći u odnosu na 2016. godinu, a isti su u odnosu na plan za 2017. godinu. Troškovi utrošenog materijala su za 53% manji , kako u odnosu na 2016. godinu, tako I u odnosu na plan za 2017. godinu. U okviru materijalnih troškova, značajno je povećanje troškova sitnog inventara i to za 90% u odnosu na 2016. godinu i 77% u odnosu na plan za 2017. godinu. Razlog je u činjenici da je u 2017. godini izvršena nabavka veće količine vodomjera i radijskih modula za vodomjere u cilju zamjene značajnog broja zajedničkih vodomjera za čitavu zgradu novim radijskim vodomjerima, a radi bržeg i efikasnijeg očitavanja potrošnje u zgradama sa zajedničkim vodomjerom. Inače, svi vodomjeri, obzirom na njihovu ne veliku vrijednost, knjigovodstveno se evidentiraju kao sitan inventar i 100% se otpisuju (amortizuju) u toku jedne godine u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima. Troškovi plaća i ostalih primanja zaposlenih i drugih fizičkih lica u ukupnom iznosu su manji za 2% u odnosu na 2016. godinu, a za 1% su manji u odnosu na planirane troškove za 2017. godinu. Iz pojedinačne strukture ovih troškova da se vidjeti da su troškovi plaća zaposlenih (bruto, sa porezom na dohodak i doprinosima iz plaća i doprinosima na plaće) veći za 1% u odnosu na 2016. godinu, a na istom su nivou u odnosu na planirane troškove plaća za 2017. godinu. Zbog smanjenja broja zaposlenih uzrokovanog odlascima u starosnu penziju u toku 2017. godine, porast ukupnih troškova plaća je manji od stope rasta plaća po zaposlenom. Troškovi proizvodnih usluga u ukupnom iznosu su za 1% veći u odnosu na isti period 2016. godine, a na istom su nivou u odnosu na planirane za period 01.01.-31.12.2017. godine. Obračun amortizacije nematerijalnih i materijalnih stalnih sredstava u vlasništvu preduzeća izvršen je primjenom vremenske proporcionalne metode po stopama iz Pravilnika o obračunu amortizacije. Iz obračuna amortizacije isključena su javna dobra, javna vodna dobra i vodni objekti koji su vlasništvo Grada Tuzla, a za koja se vlasniku plaća naknada po osnovu povjeravanja istih našem javnom preduzeću na upravljanje i korištenje. Nematerijalni troškovi u ukupnom iznosu za 59% su veći u odnosu na 2016. godinu, a za 58% su veći od planiranih za 2017. godinu. Jedan od osnovnih razloga povećanja nematerijalnih troškova je povećanje naknade za koncesiju za 101% u odnosu na 2016. godinu, odnosno, za 4% u odnosu na plan za 2017. godinu, a razlog je u činjenici da je, shodno potpisanom Ugovoru o koncesiji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva I vodoprivrede TK u junu 2016. godine, naknada za koncesiju u 2016. godini obračunata samo za period od pola godine, dok je u 2017. godini ova naknada obračunata za čitav godišnji period.


76

Finansijski rashodi u periodu 01.01.-31.12.2017.godine za 6% su manji u odnosu na 2016. godinu, a za 8 % su veći u odnosu na planirane finansijske rashode za 2017. godinu. Finansijske rashodečine kamate po dugoročnom kreditu od EXIMBANK R. Mađarska, zatezne kamate po presudama za nastale štete fizičkim licima u kojima je tužena strana bilo preduzeće, te rashodi po osnovu naknade na neisplaćeni iznos kredita KfW banke. Ostali rashodi i gubici u ukupnom iznosu za 14 % su veći u odnosu na 2016. godinu i za 17% su veći od planiranih za 2017. godinu. Iz pojedinačne strukture ovih rashoda vidi se da rashodi po osnovu otpisa potraživanja od kupaca po presudama, po tužbama zbog nepoznatih adresa, po vansudskim poravnanjima i odlukama nadležnih organa preduzeća ukupno iznose 265.530,07 KM i za 16% su manji od rečenih rashoda iz perioda 01.01.-31.12.2016. godine koji su iznosili 316.035,30 KM, a za 15% su manji u odnosu na plan za 2017. godinu( 313.017,04 KM ). Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti I otpisa sumnjivih I spornih potraživanja od kupaca za vodu po godišnjem popisu su iznosila 3.417.628,07 KM I za 18% su veći u odnosu na iste ostvarene u 2016. godini ( 2.887.942,64 KM ), a za 21% su veći u odnosu na planirane u 2017. godini ( 2.815.642,50 KM ). Činjenica je da preduzeće ima izuzetno velika potraživanja od kupaca za isporučenu im vodu i izvršene usluge odvođenja otpadnih voda. Ako se izuzmu u ranijim godinama već ispravljena sumnjiva i sporna potraživanja, na početku 2017. godine potraživanja preduzeća od kupaca za isporučenu im vodu i usluge odvođenja otpadnihvoda iznosila su 17.792.797,91 KM (pravna i fizička lica koja samostalno obavljaju privrednu ili profesionalnu djelatnost 7.226.038,51 KM, domaćinstva 10.566.759,40 KM). Sve dužnike preduzeće blagovremeno utužuje. Međutim, zbog izuzetno velikog broja tužbenih predmeta od strane komunalnih preduzeća i ograničenog broja sudija, postupci pred sudovima traju u nedogled i u velikom broju, naročito kod domaćinstava, zbog ograničenih ljudskih resursa, sud ne izvršava već davno pravosnažne presude ili davno dozvoljena rješenja o izvršenju, čime i takva potraživanja preduzeća postaju sumnjiva. Okvir za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja nalaže svakom pravnom licu da svake poslovne godine vrši procjenu naplativosti potraživanja u smislu ispravke i otpisa sumnjivih i spornih potraživanja, kako bi u finansijskim izvještajima potraživanja bila realno iskazana i ne bi bila precijenjena. Shodno tome Nadzorni odbor preduzeća donio je Odluku o kontinuiranom planskom priznavanju rashoda preduzeća u period 2006.-2015. godine i Plan otpisa nenaplativih potraživanja u period 2016.-2020. godine, zbog vjerovatnoće nenaplativosti usmnjivih i spornih potraživanja od kupaca. Preduzeće je svake godine i vršilo ispravku i otpis sumnjivih i spornih potraživanja od kupaca na teret rashoda u iznosu od cca 1.000.000,00 KM, stim da su ispravljena sumnjiva i sporna potraživanja ostajala u poslovnim knjigama preduzeća do njihovog konačnog sudskog epiloga, a njihova eventualna naplata predstavljala je prihod u godini kada su bila naplaćena. Međutim, prilikom revizije finansijskih izvještaja od strane Ureda za reviziju institucija u FBiH, te prilikom neovisne revizije finansijskih izvještaja od strane vanjskog revizorskog drušva, konstatovano je da,obzirom na visinu i starosnu strukturu ročnosti ukupnih potraživanja od kupaca, izvršena godišnja ispravka i otpis potraživanja od kupaca na teret rashoda u iznosu od cca 1.000.000,00 KM ne predstavljarealnu procjenu naplativosti potraživanja, te da su potraživanja u finansijskim izvještajima preduzećaprecijenjena zbog nerealno izvršene ispravke sumnjivih i spornih potraživanja. Shodno rečenom, Nadzorni odbor preduzeća je donio Plan otpisa nenaplativih potraživanja u periodu 2016.-2020. godina, zbog vjerovatnoće nenaplativosti sumnjivih I spornih potraživanja od kupaca. Predmetnim planom je planirano da se u periodu 2016.-2020. godina izvrši otpis potraživanja u ukupnom iznosu od 16.000.000,00 KM, zbog vjerovatnoće nenaplativostisumnjivih i spornih potraživanja od kupaca, pri čemu planirani otpis u jednoj poslovnoj godini se može vršiti u visini do 3.500.00,00 KM, a zbir izvršenih godišnjih otpisa potraživanja ne može biti veći od ukupnog iznosa od 16.000.000,00 KM. Ova činjenica opredijelila je Upravu preduzeća da predloži da se, na osnovu detaljne procjene od strane popisne komisije za popis potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2017. godine, na teret rashoda 2017.


77

godine izvrši ispravka i otpis sumnjivih i spornih potraživanja od kupaca iz kategorije domaćinstava za isporučenu im vodu i usluge odvođenja otpadnih voda u iznosu od 1.512.171,98 KM, a iz kategorije pravnih i fizičkih lica koja samostalno obavljaju privrednu ili profesionalnu djelatnost u iznosu od 1.906.866,69 KM; da se na teret rashoda 2017. godine definitivno isknjiže potraživanja u iznosu od 5.806,81 KM od kupaca iz kategorije domaćinstava za isporučenu im vodu i usluge odvođenja otpadnih voda koji su utuženi,ali je njihova sadašnja adresa nepoznata i preduzeću i sudu; da se na teret rashoda 2017. godine definitivno isknjiže potraživanja u iznosu od 65.918,86 KM od kupaca iz kategorije domaćinstava koji za dugovanja do 2009. godine nisu utuženi, jer u to vrijeme u preduzeću nisu postojali raspoloživi materijalni i kadrovski resursi za utuživanje ovih potraživanja prije nastupanja zastare; da se na teret rashoda 2017. godine definitivno isknjiže potraživanja od kupaca iz kategorije domaćinstava u iznosu od 3.847,35 KM, a koja su im pripisana na osnovu kupoprodaje I nasljeđivanja kuća I stanova. Osim ovoga izvršeno je i definitivno isknjižavanje sumnjivih i spornih potraživanja za utrošenu vodu od dužnika iz kategorije domaćinstava u ukupnom iznosu od 136.137,49 KM, a koja su teretila rashode preduzeća u ranijim godinama (riječ je o dužnicima koji su tuženi, ali je njihova nova adresa stanovanja nepoznata I preduzeću I sudu ili se radilo o umrlim dužnicima ). Izvršeno je i definitivno isknjižavanje sumnjivih i spornih potraživanja za utrošenu vodu od dužnika iz kategorije pravnih I fizičkih lica koja samostalno obavljaju djelatnost u ukupnom iznosu od 16.707,10 KM, a koja su teretila rashode preduzeća u ranijim godinama (riječ je o dužnicima koji su tuženi, ali je njihova sadašnja poslovna adresa nepoznata I preduzeću I sudu ili se radi o umrlim vlasnicima obrta ). Za period 01.01.-31.12.2017. godine JKP „Vodovod i Kanalizacija“ Tuzla ostvarilo je finansijski rezultat u vidu DOBITI u iznosu od 136.916,59 KM, što je za 125% više u odnosu na ostvarenu dobit u 2016. godini koja je iznosila 60.827,21 KM, a za 116% je više u odnosu na planiranu dobit u 2017. godini .


78

4.11. Potraživanja od kupaca, obaveze prema dobavljačima, obaveze po

kreditima i obaveze po osnovu javnih prihoda

Potraživanja od kupaca

KM

R.

br.

O P I S Iznos

potraživanja

Naplaćena

potraživanja

I – XII 2017.

Ispravka

potraživanja i

definitivan

otpis potraž.

I – XII 2017.

Definitivan

otpis

sumnjivih i

spornih

potraživanja

I-XII 2017.

Saldo

potraživanja

na dan

31.12.2017.

1 2 3 4 5 6 7

1.Pravna lica

Potraživanja na dan

31.12.2016. za vodu i

odvođenje otpadnih voda

7.226.038,51

- 1.073.358,53

- 1.907.282,11

-

4.245.397,87

Fakturisano I – XII 2017.

za vodu i odvođenje

otpadnih voda

4.624.431,16

- 3.123.423,81

-

-

1.501.007,35


31.12.2016. za ostale

usluge

94.352,82

-41.395,48

- 726,00

-

52.231,34

Fakturisano I-XII 2017. za

ostale usluge

548.611,58 - 460.919,59 - - 87.691,99


31.12.2016. za usluge

održavanja i zanavljanja

javnih vodnih dobara

66.220,76

- 66.220,76

-

-

-


usluge održavanja i

zanavljanja javnih vodnih

dobara

866.156,72

- 802.998,45

-

-

63.158,27


79


31.12.2016. za

angažovani kapacitet

401.641,37

- 109.854,86

-

-

291.786,51


angažovani kapacitet

428.455,47 - 401.942,69 - - 26.512,78

Sumnjiva i sporna

potraživanja na dan

31.12.2016. godine

4.939.870,05

- 132.498,37

1.910.631,69

- 20.515,51

6.697.487,86

Ispravka vrijednosti

sumnjivih i spornih


31.12.2017.

- 4.939.870,05

132.498,37

- 1.910.631,69

20.515,51

- 6.697.487,86

Ukupno pravna lica-

neto:

14.255.908,39 - 6.080.114,17 - 1.908.008,11 - 6.267.786,11

2. Domaćinstva


31.12.2016. za vodu i

odvođenje otpadnih voda

10.566.759,40

- 1.767.504,84

- 1.854.069,73

-

6.945.184,83

Fakturisano I – XII 2017.

za vodu i odvođenje

otpadnih voda

9.959.146,92

- 7.358.971,37

-

-

2.600.175,55

Sumnjiva i sporna


31.12.2016.

5.260.278,78

- 99.155,05

1.521.842,03

- 647.822,26

6.035.143,50


sumnjivih i spornih


31.12.2017.

- 5.260.278,78

99.155,05

- 1.521.842,03

647.822,26

- 6.035.143,50

Ukupno domaćinstva-

neto :

20.525.906,32 - 9.126.476,21 - 1.854.069,73 - 9.545.360,38


80

3. Kupci u inostranstvu


31.12.2016.

-

-

-

-

-

Fakturisano I – XII 2017. 151.100,16 - 19.558,31 - - 131.541,85

Sumnjiva i sporna


31.12.2016.

-

-

-

-

-


sumnjivih i spornih


31.12.2017.

-

-

-

-

-

Ukupno kupci u

inostranstvu - neto :

151.100,16 - 19.558,31 - - 131.541,85

SVEGA : 34.932.914,87 -15.226.148,69 - 3.762.077,84 - 15.944.688,34

Pravna i fizička lica koja samostalno obavljaju djelatnost

U 2017. godini kupcima iz kategorije pravnih i fizičkih lica koja samostalno obavljaju djelatnost ukupno je fakturisano 6.467.654,93 KM, a u istom periodu od njih je naplaćeno 6.080.114,17 KM. Ukupna potraživanja od kupaca iz ove kategorije na kraju 2016. godine iznosila su 7.788.253,46KM, a na kraju 2017. godine iznose 6.267.786,11 KM, dakle smanjena su za 1.520.467,35 KM, prije svega zbog činjenice da je u 2017. godini izvršena ispravka i otpis ovih potraživanja u iznosu od 1.908.008,11 KM. Neredovne platiše iz ove kategorije redovno se utužuju kod nadležnih sudova, a protiv njih preduzeće preduzima i mjere isključenja sa sistema vodosnabdijevanja. U 2017. godini podneseno je 77 prijedloga za izvršenje, tj. tužbi čija je ukupna vrijednost spora 1.161.329,23 KM. Bez obzira na izvršene reforme u pravosuđu, rješavanje pokrenutih tužbi kod sudova i dalje je veoma sporo, tako da sudski postupci do donošenja konačnih presuda i dalje traju po dvije, tri ili više godina. U 2017. godini doneseno je 6 presuda u tužbama protiv pravnih i fizičkih lica koja samostalno obavljaju djelatnost, a ukupno presuđeni iznos po presudama u 2017. godini iznosi 1.513,08 KM. U značajnom broju predmeta konačno donesene presude ne obezbjeđuju i mogućnost naplate potraživanja zbog velikog broja blokiranih računa pravnih i fizičkih lica koja samostalno obavljaju djelatnost, zbog toga što je cjelokupna imovina dužnika već pod hipotekom, zbog sve češćeg pokretanja postupaka stečaja i likvidacije koji beskonačno dugo traju i slično.


81

Pregled najvećih dužnika iz ove kategorije :

KM

R.br.

Naziv kupca - dužnika

Ukupan dug sa 31.12.2017. godine

1 2 3

1. J.P. " Komunalno "d.d. Živinice 8.366.432,39

2. JP Elektroprivreda BiH dd ZD Rudnici Kreka u Tuzli 734.430,46

3. JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla 623.795,54

4. Fabrika obuće „Aida“ Tuzla 350.313,26

5. Oružane snageBiH( prijavljen javni dug F BiH ) 230.873,00

6. Sokoljanin Sabina posl. Proctor Melki d.o.o. Tuzla 137.997,91

7. Livnica Čelika doo Tuzla 54.448,57

8. A Hoteli d.o.o. Tuzla 51.359,40

Najveći dio potraživanja od navedenih dužnika je utužen, a za veliki broj potraživanja postoje i pravosnažne sudske presude, ali je zbog već rečenih razloga njihova naplata neizvjesna. Potraživanja od JKP " Komunalno " dd Živinice svojom visinom od 8.366.432,39 KM premašuju vrijednost cjelokupne imovine ovog dužnika i kao takva predstavljaju veliki problem. Isto kao i u svim prethodnim izvještajima i ovom prilikom možemo samo konstatovati da se ni u 2017. godini nije dogodio nikakav pozitivan pomak u pravcu konačnog razrješavanja načina izmirenja evidentiranih obaveza od strane pomenutog dužnika. Naprotiv od 31.12.2007.godine do 31.12.2017. godine dug je porastao za novih 2.673.518,72 KM, što ukazuje na to da dužnik u navedenom periodu nije izmirivao ni tekuće obaveze po osnovu isporučene i utrošene vode, jer su obaveze na dan 31.12.2007. godine iznosile 5.692.913,67 KM.

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

8.000.000,00

9.000.000,00

Ukupan dug sa 31.12.2017. godine

KM

J.P. " Komunalno "d.d. Živinice

JP Elektroprivreda BiH dd ZDRudnici Kreka u Tuzli

JZU Univerzitetski klinički centarTuzla

Fabrika obuće „Aida“ Tuzla

Oružane snage BiH ( prijavljen javnidug F BiH )

Sokoljanin Sabina posl. ProctorMelki d.o.o. Tuzla

Livnica Čelika doo Tuzla

A Hoteli d.o.o. Tuzla


82

Domaćinstva

U 2017.godini potrošačima iz kategorije domaćinstava fakturisano je ukupno 9.959.146,92 KM, a ukupno naplaćeni iznos u 2017. godini od ove kategorije potrošača je 9.126.476,21 KM. Ukupna potraživanja od domaćinstava na kraju 2016. godine iznosila su 10.566.579,40 KM, a sa 31.12.2017. godine iznose 9.545.360,38 KM, dakle, smanjena su za 1.021.219,02 KM prije svega zbog činjenice da je u 2017. godini izvršena ispravka i otpis ovih potraživanja u iznosu od 1.854.069,73 KM. Dospjela nenaplaćena potraživanja od domaćinstava pokušavamo naplatiti prvenstveno pokretanjem prijedloga za izvršenje, odnosno tužbi kod Općinskog suda u Tuzli. Preduzeće je u 2009. godini kreiralo softversku bazu koja obezbjeđuje pokretanje tužbenog zahtjeva protiv svakog dužnika iz kategorije domaćinstava prije nastupanja zakonske zastare za neplaćeni dug. U 2017. godini pravna služba Preduzeća je pokrenula sudske postupke protiv 5.112 potrošaća iz ove kategorije, a vrijednost pokrenutih sporova iznosi 1.041.114,31 KM. Veliki je broj tužbenih predmeta iz ranijih godina, čak iz 2005 i 2006. godine, koji se zbog uloženih prigovora dužnika vode u parničnom postupku, a do danas nisu riješeni i presuđeni. Razlog je u činjenici da je Općinski sud u Tuzli „zatrpan“ predmetima po osnovu dugovanja građana za komunalne usluge. U 2017. godini u parničnom postupku je presuđeno ili je zaključeno sudskih nagodbi u 820 sporova koje je ovo Preduzeće vodilo sa dužnicima iz kategorije domaćinstava, a presuđeni iznos ukupno je 228.471,58 KM.

4.11.2. Obaveze prema dobavljačima, obaveze po kreditima i obaveze po osnovu javnih prihoda

O P I S

Iznos obaveza

Plaćeno obaveza I – XII 2017.

Saldo obaveza 31.12.2017.

1 2 3 4

Obaveze prema dobavljačima u zemlji 31.12.2016. plus promet I – XII 2017.

5.563.533,66 5.049.475,59 514.058,07

Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu 31.12.2016. plus promet I-XII 2016. 1.361.650,40 1.331.963,93 29.686,47

Obaveze po dugoročnom kreditu EXIMBANK LTD Mađarska za izgradnju Fabrike vode "Cerik-I-faza" (Na ovoj poziciji iskazana je obaveza sa stanjem na dan 31.12.2017. godine. Kredit se, inače, otplaćuje u dva godišnja anuiteta, te zadnji anuitet dospijeva za plaćanje 16.08.2018. godine.) 2.307.931,74 1.161.786,80 1.146.144,94

Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost 31.12.2016. plus promet I – XII 2017. 1.998.535,95 1.878.274,65 120.261,30

Obaveze za opću i posebne vodne naknade 31.12.2016. plus promet I-XII 2017. 400.504,34 369.978,21 30.526,13

Ukupno : 11.632.156,09 9.791.479,18 1.840.676,91


83

4.11.3. Struktura sredstava i obaveza prema izvorima sredstava

Skraćeni bilans stanja na dan 31.12.2017. godine

R.br.

O P I S Iznos

1 2 3

A ) Sredstva

1. Stalna sredstva 7.627.049,16

2. Tekuća sredstva 20.953.740,37

Ukupno sredstva ( 1 - 2 ) : 28.580.789,53

3. Vanbilansna evidencija ( javna dobra, javna vodna dobra i drugo) 55.601.918,00

B ) Izvori sredstava

4. Kapital 23.024.754,87

5. Dugoročne obaveze 193.218,74

6. Odložene dugoročne porezne obaveze po osnovu amortizacije stalnih sredstava u vezi sa zakonom o porezu na dobit

86.655,00

7. Dugoročna razgraničenja – odloženi prihodi po osnovu donacija 1.403.610,54

8.

Tekuće obaveze 3.280.690,31

9. Kratkoročna razgraničenja – odloženi prihodi po osnovu donacija 201.653,39

10. Ostala kratkoročna razgraničenja 390.206,68

Ukupno izvori sredstava ( 4 – 10 ) : 28.580.789,53

11. Vanbilansna evidencija (obaveze prema Općini Tuzla za javna dobra, javna vodna dobra i druge vanbilansne obaveze)

55.601.918,00

Iz strukture sredstava i obaveza prema izvorima sredstava se vidi da su sredstva pokrivena vlastitim izvorima (kapital preduzeća) sa 80,38 %. Sa aspekta ekonomske stabilnosti i finansijske sigurnosti pokrivenost sredstava vlastitim izvorima (kapital preduzeća) znatno je iznad sigurnosne granice, obzirom da se sigurnosnom granicom smatra 50 % - tno učešće kapitala u izvorima sredstava. U tekućim sredstvima (zaliheplus gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročna razgraničenja) izuzetno su visoka potraživanja od kupaca. Iz ovoga proizlazi da su u nenaplaćenim potraživanjima faktički zarobljena sredstva obračunate amortizacije iz ranijih perioda, čime su onemogućena ulaganja u obnavljanje izraubovanih stalnih sredstava. U bilansu stanja, u vanbilansnoj evidenciji, nalaze se obaveze prema Gradu Tuzla za ustupljena javna dobra i javna vodna dobra u iznosu od 55.601.918 KM. Grad Tuzla je javna dobra i javna vodna dobra povjerio na upravljanje i korištenje JKP „ Vodovod i kanalizacija “ Tuzla na osnovu posebnog Ugovora kojim su detaljno regulisani način i uslovi pod kojima će ta dobra biti korištena (regulisana je naknada Gradu Tuzla za povjerena javna dobra i javna vodna dobra na korištenje i upravljanje, regulisan je način zanavljanja i tekućeg održavanja ovih dobara iz prikupljenih sredstava naknade i sva druga važna pitanja vezana za upravljanje i korištenje istih).


84

5. Privatizacija

U toku 2017. godinebilo je određenih postupanja u procesu privatizacije odnosno njenog poništenja,

tako da ćemo u pogledu izvršene privatizacije ponoviti ranije konstatacije, s tim da ćemo navesti i

pokušati dati što kraću hronologiju događaja od 31.12.1999. godine (početak privatizacije) pa do

31.12.2017. godine

Od kraja 2001. godine kada je preduzeće, danas već i prema sudskoj odluci, u većem dijelu

nezakonito privatizirano, vode se intenzivne aktivnosti na potpunom poništenju izvršene

privatizacije. U ove aktivnosti su, pored organa preduzeća, intenzivno uključeni i Grad Tuzla putem

Općinskog(Gradskog) pravobranilaštva, koje je sredinom 2006. godine konačno „ dobilo “ upravni

spor radi djelimičnog poništenja akata o privatizaciji pred Kantonalnim sudom u Tuzli, a u vezi sa

izvršenom privatizacijom javnih vodnih dobara kao dobara u opštoj upotrebi. Primjenjujući odluku

suda i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK je u istom dijelu poništilo akte o

privatizaciji koje je 2001. godine donijela Kantonalna agencija za privatizaciju.

Uprava preduzeća je krajem 2009. godine dostavila KAP-TK Program privatizacije, početni bilans i metod

privatizacije sa stanjem na dan 30.06.2001.godine, a uzimajući u obzir Presudu Kantonalnog suda u Tuzli,

broj: 898-05 od 20.06.2006.godine. U skladu sa odredbama člana 3. Zakona o prenošenju nadležnosti

upravljanja i raspolaganja neprivatizovanim dionicama, kapitalom i imovinom javnih preduzeća

(„Sl.novine TK-a“ broj:7/05), Općinsko vijeće Tuzla je donijelo Odluku, broj: 01-14-6393-2009 od

22.10.2009.godine, kojom daje saglasnost na predloženi program privatizacije, početni bilans i metod

privatizacije gdje je navedeno da u strukturi kapitala ovog privrednog društva državni kapital učestvuje

sa 100%. Na naprijed dostavljeni Program privatizacije, početni bilans i metod privatizacije sa stanjem na

dan 30.06.2001.godine, KAP-TK donosi rješenje broj: 01-07-066/2010 od 18.01.2010.godine kojim odbija

Izmjenjeni početni bilans na dan 30.06.2001.godine i Program privatizacije koji je dostavila Uprava

preduzeća, a za kratko vrijeme KAP-TK donosi i Zaključak (nakon što je Uprava u žalbi istakla procesne

prigovore) iste sadržine koji drugostepeni organ Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK

potvrđuje rješenjem broj: 04-1-01-19-178-5/10 od 03.06.2010.godine. Protiv navedenog rješenja

drugostepenog organa Uprava preduzeća je pokrenula upravni spor ističući sve nezakonitosti koje su

prethodile donošenju rješenja, a koje su najvećim dijelom rezultat rada KAP-TK.

U 2010.godini po pitanju nezakonitog postupka privatizacije bitna je Presuda Kantonalnog suda u Tuzli

broj: 03 U 001483 09 U od 12.10.2010.godine kojom se žalba tužioca Općine Tuzla, zastupane po

Općinskom pravobranilaštvu protiv rješenja KAP-TK Tuzla broj: 01-917/2007 od 28.06.2007.godine

uvažava, te se poništava stav 2. izreke rješenja koji glasi: „ Smanjenje vrijednosti kapitala, po osnovu

isknjižavanja naknadno proglašenih dobara u općoj upotrebi, izvršiti saglasno ovlaštenjima Skupštine i

Nadzornog odbora društva, utvrđenim Zakonom o privrednim društvima i Statutim društva“ čime se u

potpunosti nezakonit stav KAP-TK Tuzla stavlja van snage. U obrazloženju navedene presude stoji da JKP

„Vodovod i kanalizacija“ Tuzla treba da pripremi novi korigovani početni bilans sa stanjem na dan

30.06.2001.godine, što je preduzeće i učinilo krajem 2009.godine, a KAP-TK je dužna da donose novo

rješenje o odobravanju novog korigovanog početnog bilansa.


85

U 2011.godini važan momenat koji se odnosi na rješavanje nezakonitog postupka privatizacije je

donošenje Odluke o proglašenju javnih dobara, broj 01-23-2534-2011, od 29.03.2011.godine i Odluke o

davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza u vezi sa

povjeravanjem na upravljanje i korištenje javnih dobara, broj 01-23-2536-2011, od 29.03.2011. godine,

od strane općinskog vijeća Tuzla, a u vezi s tim i zaključivanje Ugovora o regulisanju međusobnih prava i

obaveza u vezi sa povjeravanjem na upravljanje i korištenje javnih dobara i javnih vodnih dobara, između

Općine Tuzla i JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla, broj 02-31-5580-2011, od 23.06.2011.godine.

U 2012. godini na osnovu presude Kantonalnog suda u Tuzli broj 03 0 U 004779 U, od 14.02.2012.

godine, poništava se rješenje 04/1-01-19-178-5/10 od 03.06.2010. godine, drugostepenog organa

Ministarstva poljoprivrede, šimarstva i vodoprivrede TK kojim je potvrđeno rješenje prvostepenog

organa KAP-TK broj: 01-07-066/2010 od 18.01.2010. godine kojim se odbija izmjenjeni Početni bilans na

dan 30.06.2001. godine i Program privatizacije koji je dostavila Uprava društva dana 02.12.2009. godine.

Nakon donošenja navedene presude, KAP-TK poziva JKP „Vodovod i kanalizacija „ Tuzla da dostavi

ispravke i dopune u odnosu na dokumentaciju dostavljenu po zahtjevu od 02.12.2009. godine, te Uprava

društva u utvrđenom roku i postupa u skladu sa pozivom.

Na početku 2013. godine važno je napomenuti da je Općinsko vijeće Tuzla na sjednici dana 31.01.2013.

godine donijelo Odluku o proglašenju javnim vodnim dobrom, broj: 01-23-699-2013, kojom se

proglašavaju javnim vodnim dobrom uređaji, oprema na vodnim objektima i sistemi daljinskog nadzora

vodnih objekata, kao i Odluku o davanju saglasnosti na program privatizacije, početni bilans i način,

odnosno metod privatizacije JKP „Vodovod i kanalizacija„ Tuzla, broj: 01-23-704-2013, kojom se daje

saglasnost na program privatizacije, početni bilans i način, odnosno metod privatizacije JKP „Vodovod i

kanalizacija„ Tuzla, na dan 30.06.2001. godine. Kao što smo istakli u Izvještaju za 2013. godinu, KAP-TK je

donijela u 2013. godini Rješenje o odobravanju Novog korigovanog Početnog bilansa JKP „Vodovod i

kanalizacija„ Tuzla na dan 30.06.2001. godine sa Novim korigovanim Programom privatizacije preduzeća,

broj: 03-183/2013, od 04.03.2013. godine, kojom se odobrava Novi korigovani početni bilans JKP „ViK“

Tuzla, na dan 30.06.2001. godine, sa pratećom dokumentacionom osnovom, podneseni zahtjev

broj:3389/09 od 02.12.2009. godine. Utvrđeno je da kapital odobrenog Novog korigovanog Početnog

bilansa-aktivni podbilans stanja na dan 30.06.2001.godine, nakon izvršenog isknjižavanja vrijednosti

javnih dobara i dobara u općoj upotrbi, iznosi 17.180.348,00 KM. Donošenjem ovog rješenja stavljeno je

van snage Rješenje o odobravanju Korigovanog početnog bilansa preduzeća JKP „ViK“ Tuzla broj: 19/01-

021-4141/2001, od 06.09.2001. godine, dok će se u posebnom postupku, nakon što rješenje postane

konačno, riješiti kako, na koji način i u kojoj mjeri se odobrene promjene u početnom bilansu odaržavaju

na zakonitost izvršene privatizacije i upis izvršene privatizacije u sudskom registru na osnovu Rješenja o

odobravanju upisa izvršene privatizacije u sudski registar, broj:19/01-021-6003/2001 od 21.12.2001.

godine.


86

Nakon navedenog Rješenja KAP-TK, ista donosi Rješenje broj: 01-736/2013, od 01.10.2013. godine kojim

se:

1. Oglašava ništavim u cjelosti Rješenje o odobravanju Korigovanog početnog bilansa (akt KAP-TK broj: 19/01-021-4141/2001 od 06.09.2001. godine);

2. Utvrđuje se vrijednost državnog kapitala u kapitalu javnog preduzeća, nakon isknjižavanja javnih dobara i dobara u općoj upotrebi, u iznosu od 17.180.348,00 KM ili 100% sa stanjem na dan 30.06.2001. godine;

3. Oglašava se ništavim u cjelosti Rješenje o odobravanju upisa izvršene privatizacije u sudski registar (akt KAP-TK broj:19/01-021-6003/2001 od 21.12.2001.godine);

4. Poništavaju se sve pravne posljedice koje su proizvala Rješenja oglašena ništavnim u cjelosti, u tačkama 1. i 3.;

5. Nalaže se JKP „Vodovod i kanalizacija„ Tuzla da u roku od 60 dana od dana izvršnosti ovog Rješenja, podnese općinskom sudu u Tuzli prijavu za upis u registar promjena podataka od značaja za pravni promet, i to;

6.

• promjenu vrijednosti osnovnog kapitala sa stanjem u tekućem periodu, preračunatu u

odnosu na vrijednost kapitala u iznosu od 17.180.348,00 KM sa stanjem na dan 30.06.2001.

godine, a u skladu sa knjigovodstvenom ispravkom vrijednosti kapitala javnog preduzeća

utvrđenoj u tački 2. ovog Rješenja.

• usklađivanje oblika organizovanja javnog preduzeća u skladu sa odredbama Zakona o

privrednim društvima i Zakona o javnim preduzećima u Federaciji BiH.

Po donošenju naprijed navedenog Rješenja KAP-TK, uložena je žalba, od strane dioničara,

drugostepenom organu Ministarstvu poljeprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK, a koju žalbu je

Rješenjem drugostepeni organ odbio kao neosnovanu, da bi nakon toga dioničari pokrenuli kod

Kantonalnog suda u Tuzli Upravni spor protiv Rješenja drugostepenog organa. Klauzulu da je Rješenje

broj: 01-736/2013 od 01.10.2013. godine konačno i izvršno sa 03.01.2014. godine KAP-TK je ovjerila

31.08.2015. godine.

Sa obzirom da su se stekli uslovi za upis u sudski registar bitnih činjenica po osnovu konačnog i izvršnog

Rješenja KAP-TK broj: 01-736/2013 od 01.10.2013. godine, to nije učinjeno do kraja 2015. godine iz

razloga što su u drugoj polovini 2015. godine uslijedile promjene statuta, uprave, adrese sjedišta

preduzeća.

Preduzeće je 2016. godine podnijelo prijavu za upis u sudski registar bitnih činjenica po osnovu

konačnog i izvršnog predmetnog Rješenja Općinskom sudu U Tuzli, na osnovu čega je i izvršen upis u

sudski registar, a na temelju člana 78. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i

Hercegovine („Službene novine FBiH broj: 27/05, 68/05 i 43/09).

Nakon što je općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj: 032-0-Reg-16-000017 od 20.01.2016. godine, izvršio

upis usklađivanja statusa i oblika organizovanja sa Zakonom o javnim preduzećima, utvrđivanje

osnivača-člana društva, promjena adrese sjedišta društva, upis kapitala društva, usklađivanje djelatnosti

sa KD BiH 2010 i upis djelatnosti u vanjskotrgovinskom prometu, imenovanje direktora, uz provođenje


87

Rješenja KAP TK broj: 01-736/2013 od 01.10.2013. godine (konačno i izvršno dana 03.01.2014. godine),

te preduzeće upisano u sudski registar kao JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Tuzla, čiji osnivač je Grad

Tuzla sa 100% vlasništvom osnovnog kapitala u iznosu od 17.180.348,00 KM, Kantonalni sud u Tuzli u

upravnom sporu, protiv akta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK, broj: 01-19-

000718-1/13 od 11.12.2013. godine, donosi presudu broj: 03 0U 011824 14 U od 03.02.2016. godine

kojom poništava osporeni akt ministarstva i Rješenje KAP TK-a broj: 01-736/2013 od 01.10.2013. godine

i predmet vraća prvostepenom organu (KAP TK) na ponovni postupak.

Kantonalna agencija za privatizaciju TK-a, na osnovu naprijed navedene presude Kantonalnog suda u

Tuzli, donosi Rješenje broj: 01-229/2016 od 12.04.2016. godine kojim se:

1.Djelimično oglašava ništavim Rješenje Kantonalne agencije za privatizaciju TK broj: 19/01-021-

6003/2001, o odobravanju upisa izvršene privatizacije u sudski registar i to u dijelu u kome su u

ukupnom kapitalu JKP “Vodovod I kanalizacija” Tuzla iskazana dobra u opštoj upotrebi tako da isto

nakon djelimičnog poništenja glasi:

I. Odobrava se upis izvršene privatizacije u sudski registar preduzeću JKP “Vodovod I

kanalizacija” Tuzla sa sjedištem u Tuzli, JMB registra preduzeća 1111256.

II.

1.Ukupan kapital prije privatizacije sa stanjem na dan 30.06.2001. godine, nakon isknjižavanja

dobara u opštoj upotrebi, iznosio je 17.180.348,00 KM ili 100%.

2. Nominalna vrijednost državnog kapitala iznosila je 17.180.348,00 KM ili 100%.

III.

1.Državni-društveni kapital koji je privatizovan po Zakonu o privatizaciji preduzeća (“Sl.novine

FBiH”, broj: 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09) prodat je

u procesu javne ponude dionica, drugi talas-drugi krug, koji je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz”

dana 19.11.2001. godine, iznosi 8.418.370,00 KM ili 49% ukupnog kapitala I prodat je kupcima-

dioničarima navedenim na stranama 1 do zaključno sa 2 ovjerene Liste novih dioničara, nastalih u

procesu javne ponude dionica za drugi talas-drugi krug za preduzeće JKP “Vodovod I kanalizacija” Tuzla,

JMB preduzeća 1111256. Ovjerena lista novih dioničara je sastavni dio ovog Rješenja.

IV.

1.Dio državnog kapitala u nominalnom iznosu od 8.761.977,00 KM (51% ukupnog kapitala) ostaje

državni.

Po donešenju naprijed navedenog rješenja, KAP TK-a donosi pod brojem: 01-441/2016 od

19.10.2016. godine Rješenje o dopuni Rješenja broj: 01-229/2016 od 12.04.2016. godine, na koje

rješenje preduzeće i Gradsko pravobranilaštvo ulažu žalbu.


88

Od dešavanja u 2017. godini ističemo da Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK

donosi Rješenje broj: 01-08-031/2017 od 09.01.2017. godine kojim usvaja žalbe preduzeća i gradskog

pravobranilaštva, te predmet vraća KAP TK na ponovno rješavanje. KAP TK-a pod brojem: 01-08-

174/2017 od 21.02.2017. godine dostavlja Obavijest preduzeću u kojoj navodi da je uvažavajući navode

iz Rješenja Ministarstva poljoprivrede…… te ponovno razmatrajući spis predmeta, Rješenjem broj: 01-

229/2016 od 12.04.2016. godine već odlučila o svim pitanjima koja su bila predmet upravnih postupaka i

sporova koji su se vodili protiv Rješenja KAP TK broj: 01-736/2013 od 01.10.2013. godine.

Gradsko pravobranilaštvo u 2017. godini podnosi Zahtjev za obnovu postupka koji je prethodio

donošenju rješenja KAP TK-a od 12.04.2016. godine, a koji zahtjev je Rješenjem Ministarstva

poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK broj: 04/1-01-19-000488-1/16 od 17.03.2017. godine

odbijen kao neosnovan, te je protiv navedenog rješenja Gradsko pravobranilaštvo pokrenulo upravni

spor kod Kantonalnog suda u Tuzli.

Na kraju ovog izvještaja ističemo da je KAP TK-a putem dopisa broj: 01-08-467/2017 od

28.08.2017. godne tražila od preduzeća da dostavi dokaze o uručenju dioničarima Rješenja broj: 01-

229/2016 od 12.04.2016. godine.

Na navedeni dopispreduzeće se očitovalo, te istaklo da je registrovano kod nadležnog općinskog suda

kao društvo sa ograničenom odgovornošću i da nikada nije bilo upisano kao dioničko društvo, pa stoga

traži od KAP TK-a da je tretira kao takvo.

6. Projekti

JKP “Vodovod i kanalizacija” Tuzla od početka 2016.godine aktivno učestvuje u projektu KfW Banke

“Projekt vodosnabdijevanja i odvodnja otpadnih voda u BiH” – komponenta Tuzlačijom realizacijom će

se stvoriti uslovi za dugoročno vodosnabdjevanje Grada Tuzla pitkom vodom do 2030.godine, kao I

stvoriti uslovi da dio Grada Tuzla koji nema mogućnosti da se pripoji na vodovodnu mrežu to I dobije.

Pored navedenog projekta ViK Tuzla je dio MEG projekta koji finansira UNDP u okviru kojeg će također

JKP “Vodovod I kanalizacija” d.o.o. Tuzla unaprijediti svoje poslovanje primjenom modernih principa

poslovanja I stvaranja uslova samoodrživosti koje će biti popraćene informatičkim rješenjima unutar

poslovnog softwer-a.

6.1. KFW – projekat „„Vodovod i kanalizacija u BiH II – komponenta Tuzla“

Moramo Vas podsjetiti da su Grad Tuzla i JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Tuzla još 2013 .godine u

saradnji sa KfW-om putem odabranog Konsultanta –firma Dorsch , obezbjedili izradu Studije dugoročnog

vodosnabdjevanja Grada Tuzla pitkom vodom do 2030. Godine. Na osnovu izrađene Studije pristupilo se

razgovorima sa Kfw-om,Secom,Austrijskom razvojnom bankom i drugim medjunaronim institucijama u

svrhu obezbjeđenja što kvalitetnijih kreditnih sredstava i mogućnosti povlačenja odredjenih grant

sredstava,a sve u svrhu realizacije projekata predviđenih u Studiji.Tokom 2013. I 2014.godine Nadzorni

odbor JkKP ViK d.o.o. Tuzla i Općinsko vijeće Tuzla donijeli su niz Odluka kojim su omogučili da se dođe u


89

priliku razgovarati i povlačiti značajna novčana sredstva,a sve u cilju realizacije projekata predviđenih

usvojenom Studijom. Ovdje ćemo dati pregled i podsjetiti Vas na do sada provedene aktivosti u

realizaciji ovog Projekta.

JKP „Vodovod i kanalizacija“ doo Tuzla je pristupio projektu o uslugama za tehničku podršku naziva

„Vodovod i kanalizacija u BiH II – komponenta Tuzla“ koji je potpisan između JKP „Vodovod i

kanalizacija“ doo Tuzla i zajedničkih ponudjača kao odabranog Kosultanta

18.04.2016.Konsultant,odnosno zajednički ponudjači su:

• iC consulenten Ziviltechinker GmbH – glavnI konsultant za implementaciju,

• Sachsenwasser GmbH – konsultant pratećih mjera i

• Zavod za vodoprivredu dd Sarajevo (ZZV) – lokalnI konsultant,odabran od strane glavnog

kosultanta

Plan aktivnosti koji je predhodio u zadnje tri –četiri godine ,a koji su doveli do otpočinjana aktivnosti na

realizaciji projekata predvidjenih izradjenom i usvojenom Studijom dugoročnog vodosnabdjevanja Grada

Tuzla pitkom vodom do 2030.godine.

• 04.08.2014. godine između KfW-a, Frankfurt na Majni, općina Tuzla i Zenica i javnih komunalnih preduzeća, JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla i JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, zaključen je Odvojeni Sporazum o Sporazumu o kreditu i projektu i Sporazumu o finansiranju i projektu;

• 01.09.2014. godine između KfW-a, Frankfurt na Majni, Bosne i Hercegovine , Federacije BiH i općina Tuzla i Zenica zaključen Sporazum o zajmu i projektu ;

• Vlada Federacije BiH na sjednici održanoj 23.05.2014. godine donijela je Odluku o davanju saglasnosti za prihvaćanje granta KfW-a („Službene novine Federacije BIH“ broj: 74/14), a Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavničkog doma 26.06.2014. godine i na sjednici Doma naroda održanoj 30.06.2014. godine, donio je Odluku o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu o zajmu i projektu između Kreditanstalt fur Wiederaufbau Frankfurt na Majni, Bosne i Hercegovine, Federacije BiH i općina Tuzla i Zenica za realizaciju Projekta vodosnadbijevanja i zbrinjavanja otpadnih voda u Bosni i Hercegovini II;

• 31.10.2014. godine između Zajmoprimca i Federacije BiH zaključen je Supsidijarni sporazum ;

• 04.11.2015. godine između Federacije BiH i Grada Tuzla zaključen je Podugovor o zajmu i Projektu, kojim se Federacija BiH saglasila da Gradu Tuzla proslijedi sredstva zajma u ukupnom iznosu od 6.250.000,00 EUR za realizaciju Projekta ;

• 04.11.2015. godine između Federacije BiH i Grada Tuzla zaključen Podugovor o finansiranju i

Projektu, kojim se Federacija saglasila da Gradu Tuzla proslijedi sredstva finansijskog doprinosa u iznosu od 6.142.000,00 EUR i sredstva –prateće mjere u iznosu od 750.000,00 EUR za realizaciju Projekta;


90

• 15.09.2016. godine između KfW-a, Frankfurt na Majni, općina Tuzla i Zenica i javnih komunalnih preduzeća, JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Tuzla i JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, zaključen Prvi dodatak na Odvojeni Sporazum, o Sporazumu o kreditu i projektu i Sporazumu o finansiranju i projektu od 04.08.2014. godine uj ukupnom iznosu granta od 2.375.000,00 EUR;

• 15.09.2016. godine između KfW-a, Frankfurt na Majni, Bosne i Hercegovine , Federacije BiH i općina Tuzla i Zenica zaključen Prvi dodatak na Sporazum o zajmu i projektu od 01.09.2014. godine i Sporazum o projektu i finansiranju od 31.10.2014. godine, općini Tuzla je pripao iznos granta od 1.187.500,00 EUR;

• Nadzorni odbor JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Tuzla na sjednici održanoj dana 11.10.2013. godine donio je Odluku o preuzimanju obaveze otplate usvojenog kreditnog zaduženja Općine Tuzla za realizaciju Projekta vodosnabdijevanja i zbrinjavanja otpadnih voda u Bosni i Hercegovini II, broj: 3158, te da je Općinsko vijeće Tuzla, na sjednici održanoj dana 31.10.2013. godine donijelo Odluku o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Tuzla, broj: 01-05-8274-2013 („Službeni glasnik općine Tuzla“ broj: 8/13), kojom se daje saglasnost na pomenutu odluku Nadzornog odbora JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Tuzla;

• Zbog određenih izmjena koje su se desile u odnosu na Dorsch-ovu studiju izvodljivosti koja je rađena 2013. godine, došlo je do izmjena u planu aktivnosti. Novi plan aktivnosti Vam dostavljamo u prilogu ovog dokumenta za naredni trogodišnji period.

6.2. MEG projekat

Projekat općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) je projekat podržan od strane Vlade

Švicarske, a u BiH provodi ga UNDP. Planirano trajanje projekta je 12 godina.

Projektne faze su:

• Pripremna faza (juli-decembar 2015)

• Prva faza (2016-2020)

• Dvije naredne faze (2020-2027)

Grad Tuzla je pristupio MEG projektu u septembru 2016. godine.

MEG projekat ima tri komponente:

• Demokratska javna politika i dobri procesa upravljanja u javnoj lokalnoj samoupravi.

• Pružanje kvalitetnih javnih usluga u sektoru privrede i okoliša u skladu sa potrebama građana.

• Regulatorni okviri na višim nivoima vlasti za efektivno pružanja javnih usluga.


91

U početnoj fazi je završena analiza postojećeg stanja, izbor optimalnih aktivnosti i izbor načina mjerenja.

Pripremna faza je podrazumjevala procjenu stanja u sektoru vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim

vodama, tu su odabrani ciljevi i izrađeni akcijski planovi i izračunate vrijednosti indikatora stanja.

Cilj druge projekne komponente je pružanje kvalitetnih javnih usluga u sektoru privrede i okoliša u

skladu sa potrebama građana, što podrazumijeva tehničku podršku unapređenju organizacije, podršku

unapređenju tehničkih kapaciteta i kapaciteta za upravljanje komunalnih preduzeća, te podršku u

provedbi prioritetnih infrastrukturnih projekata vezanih za usluge vodosnabdijevanja i usluge u zaštiti

okoliša.

Cilj treće projektne komponente je poboljšanje relevantnog regulatornog okvira, podrška revlevantnim

institucijama, savjetovanje u vezi sa godišnjim definiranjem prioriteta, izrada i distribucija smjernica za

implementaciju novih regulatornih rješenja.

Efikasne i odgovorne JLS

Ostvarivanje kontakata

razmjena znanja

Efikasnost i efektivnost

općinskih komunalnih

preduzeća

JLSkoje posjeduju odgovarajuće nadležnosti i finansijska sredstva su poboljšale svoje demokratsko

upravljanje i pružaju javne usluge na inkluzivan, efektivan i efikasan način, posebno usluge vezane

za sektor privrede i okoliša.

Demokratske javne politike i

dobri procesi upravljanja u JLS

Pružanje visokokvalitetnih

javnih usluga u sektoru

prrivrede i okoliša

Regulatorni okviri na višim

nivoima vlasti omogućuju

efektivno pružanje javnih

usluga

Odgovoran iparticipatoran

rad općina i veće povjerenje

građana Povoljno poslovno okruženje

i ekonomski razvoj

Općinska infrastruktura

Regulatorni okvir

Kapacitet institucija viših nivoa

vlasti za provedbu politika

Zagovaranje u okviru

regulatornih poboljšanja na

višim nivoima vlasti


92

Osnovni ciljevi projekta u sektoru su:

• Podržati jačanje operativnih i finansijskih performansi vodovodnih preduzeća,

• Podržati jačanje kapaciteta vodovodnog preduzeća, jedinice lokalne samouprave,

• Jačati komunikaciju lokalne administracije sa upravom vodovodnog preduzeća,

• Primijeniti najpogodniji način upravljanja ruralnim i suburbanim vodovodnim sistemima.

Obzirom da će trajanje Meg-projekta trajati sljedeće desetljeće ,sve do 2027 .godine,a tražiće potpunu

sinergiju i zajednički pristup realizaciji projektom utvrdjenih aktivosti od strane Grada Tuzla i JKP ViK

d.o.o. Tuzla ,podsjetićemo Vas u daljem tekstu o svim aktivnostima koje nam predstoje u realizaciji ovog

Projekta.Takodje ću Vas podsjetiti da je u realizaciji Meg projekta odabrano samo 18 općina i gradova iz

cijele BiH,te da je Švajcarska Vlada putem UNDP –a i odabranih Konsultanata glavni finansijer

cjelokupnog projekta. Radi se o iznosu koji premašuje 12 miliona švajcarskih franaka i taj cjelokupan

iznos će biti utrošen u narednih deset godina na 18 općina i gradova,ali samo za one koji budu pokazivali

želju za napretkom i realizacijom ,pred nas ,postavljenih ciljeva .U daljem tekstu su pobrojane aktivnosti

koje su vezane za segment Projekta koji se odnosi na JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Tuzla i šta i o

čemu će se u pomenutom privrednom društvu raditi sljedećih godina,a sve u cilju povlačenja što

povoljnijih finansijskih sredstava međunarodnih institucija prisutnih u BiH.


93


94

D I R E K T O R: ___________________________ mr. sci. Aid Berbić, dipl pravnik

o radu i poslovanju za period 01.01. 31.12.2017....

Documents