notas a los estados financieros notas descripciÓn i....

NOTAS DESCRIPCIÓN

I. NOTAS DE DESGLOSE:

INFORMACION CONTABLE

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES

ESF-06 FIDEICOMISOS

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

ESF-11 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

ESF-13 DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

ESF-15 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

EA-01 INGRESOS

EA-02 OTROS INGRESOS

EA-03 GASTOS

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

Conciliacion_Ig CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Conciliacion_Eg CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

Memoria CONTABLES

PRESUPUESTALES

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) NOTA: ESF-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO MONTO PARCIAL

111400000000000000000 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 39,417,444.82

111400002000000000000 INV. ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.CT.915193 6,805,405.24

INVERSIÓN FONDOS DE

INVERSION, PAPEL

GUBERNAMENTAL

111400004000000000000 INV. BANCO BANORTE CTO.0501878922 32,612,039.58

INVERSIÓN FONDOS DE

INVERSION, PAPEL

GUBERNAMENTAL

TOTAL_1114 39,417,444.82

1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA NOTA: ESF-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO

NO APLICA

TOTAL_1115 0.00

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO NOTA: ESF-01


NO APLICA

TOTAL_1121 0.00

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO NOTA: ESF-01


NO APLICA

TOTAL_1211 0.00

DE DESGLOSE


DE DESGLOSE


1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO

112300000000000000000 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo 4,866.14

112300012000000000000 BANORTE 1,171.97 0.00 1,171.97

Este saldo (1,171.97)

proviene de ISR retenido

indebidamente por banco

Banorte en la inversion que

este patronato tiene con ese

Banco, data de enero del

2012, importe que sera

devuelto por el banco, se

envio oficio a Banorte

112300080000000000000 VILLANUEVA GUTIERREZ GERARDO -1,482.89 -1,482.89

Este importe proviene del

descuento que se le realizo

al trabajador en su

liquidacion, debido a que en

nominas anteriores se le

realizo un deposito de mas

por dicha cantidad.

112300081000000000000 JOSE DE LA LUZ GONZALEZ 863.52 863.52

Proviene del servicio

contratado de telefonia

celular, el cual tiene

establecida una tarifa

maxima de consumo, al

rebasar dicha tarifa es

descontada al usuario via

nomina, o mediante su

deposito directo en bancos.

El pago se realizará

mediante el deposito directo

en bancos por parte del

usuario del servicio.

112300110000000000000 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 4,311.95 4,311.95

Este saldo proviene del

pago del IMSS del mes de

marzo 2015, efectuado en

el mes de abril, mediante la

linea de captura SIPARE,

por el monto de

La diferencia de $4,311.95,

pagado de mas se

bonificara en pago de IMSS

subsecuente.

112300114000000000000 GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV 0.59 0.59

Este saldo corresponde al

redondeo por el pago del

seguro a causa del

accidente ocurrido en la

velaria de la feria durante el

festival de verano Piromusic

Fest, el cual fué pagado por

el patronato.

112300148000000000000 LUNA ALVAREZ MARIA GUADALUPE 1.00 1.00

Este saldo corresponde a la

dispersion realizada por RH

para confirmar que la

dispersion correcta de

TOTAL_1123 4,866.14 1.00 0.00 0.00 4,865.14

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03


112500000000000000000 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Pla 10,000.00 10,000.00

Corresponde a fondos fijos

para gastos menores y

urgentes del area de

compras y de oficinas

generales

Estos se reintegrarán al 31

de diciembre de cada año

112500001000100000000 HERNANDEZ NEGRETE MARTIN 10,000.00 10,000.00

Corresponde a fondos fijos

para gastos menores y

urgentes del area de

compras y de oficinas

generales

Este saldo se reintegró el 31

de diciembre, pero por ser

día sabado, el banco

reconocerá el deposito

hasta el dia lunes 2 de

enero de 2017.

TOTAL_1125 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00

1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03


NO APLICA

TOTAL_1126 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03


NO APLICA

TOTAL_1129 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS NOTA: ESF-03


113000000000000000000 Derechos a recibir bienes o servicios 15,488,403.29

TOTAL_1130 15,488,403.29 0.00 0.00 0.00 0.00

1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS


113000000000000000000 Derechos a recibir bienes o servicios 15,488,403.29

113100000000000000000 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y 15,488,403.29

113100003000000000000 ANTICIPO PROVEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS 15,488,403.29

113100003003100000000 MORENO SALA SANDRA RUTH 40,000.00 40,000.00

Se refieren a anticipos a

cuenta de contratos en

relacion a los espectaculos

o contratacion de servicios

para el Evento Feria. Este

anticipo proviene del

No es factible su

recuperacion

113100030000800000000 ALVAREZ HERNANDEZ LUIS ERNESTO 10,980.04 10,980.04





para el Evento Feria. Este

No es factible su

recuperacion

113100003000300000000 BAUTISTA MORALES BARTOLOME 39,000.00 39,000.00





para el Evento Feria 2017

Se devengará el gasto una

vez concluido el

espectaculo o servicio

contratado que se llevará a

cabo para feria 2017

durante el ejercicio 2017.

113100003000600000000 ARENA PRODUCTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. 3,447,947.10 3,447,947.10







vez concluido el





113100003001300000000 ROBERT'S INTERNACIONAL CIRCUS, S.A. DE C.V. 517,500.00 517,500.00







vez concluido el





113100003001800000000 LUX PIROTECNIA, S.A. DE C.V. 1,406,000.00 1,406,000.00







vez concluido el





113100003002900000000 RAMIREZ HERNANDEZ JAIME 73,844.20 73,844.20







vez concluido el





113100003007400000000 FABRICA DE ROPA LEON INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 38,651.00 38,651.00







vez concluido el





113100003008200000000 GRUPO PRODUCE COMUNICACION S.A. DE C.V. 565,488.00 565,488.00







vez concluido el





113100003010700000000 CANALES GUTIERREZ LILIANA 7,920.00 7,920.00







vez concluido el





113100003011900000000 LEON RODRIGUEZ MARIANA 40,500.00 40,500.00







vez concluido el





113100003013200000000 AGUIRRE QUEZADA IVA JOSE GUADALUPE 400,000.00 400,000.00







vez concluido el





113100003014600000000 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL NASSER, S.A. DE C.V. 1,500.00 1,500.00







vez concluido el





113100003016100000000 VOCA PEOPLE ltd 5,341,251.35 5,341,251.35







vez concluido el





113100003016200000000 CAP MERCANTIL S.A. DE C.V. 624,750.00 624,750.00







vez concluido el





113100003016300000000 ZUÑIGA IBARRA MARIA DEL CARMEN 750,000.00 750,000.00







vez concluido el





113100003016400000000 GRUPO RADIOFONICO DE GUANAJUATO SA DE CV 2,010,000.00 2,010,000.00







vez concluido el





113100003016500000000 ESQUIVEL DOMINGUEZ ARACELI 77,739.60 77,739.60







vez concluido el





113100003016600000000 SANCHEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 57,000.00 57,000.00







vez concluido el





113100003016700000000 BADILLO SANCHEZ JAVIER 15,000.00 15,000.00







vez concluido el





113100003016800000000 UNION DE CONSUMIDORES Y NEGOCIOS. S.A. DE C.V. 23,332.00 23,332.00







vez concluido el





TOTAL_1131 15,488,403.29 0.00 0.00 5,522,942.30 50,980.04

1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO NOTA: ESF-03

DE DESGLOSE


1140 INVENTARIOS NOTA: ESF-05

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO MÉTODO

NO APLICA

TOTAL_1140 0.00

1150 ALMACENES NOTA: ESF-05

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO MÉTODO

NO APLICA

TOTAL_1150 0.00

DE DESGLOSE


1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS NOTA: ESF-06

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO CARATERÍSTICAS NOMBRE DEL FIDEICOMISO OBJETO DEL FIDEICOMISO

NO APLICA

TOTAL_1213 0.00

DE DESGLOSE


1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL NOTA: ESF-07

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO EMPRESA/OPDes

121400000000000000000 Participaciones y Aportaciones de Capital 2,514,077.21 Fideicomiso Poliforum

TOTAL_1214 2,514,077.21

DE DESGLOSE


DE DESGLOSE


1250 ACTIVOS INTANGIBLES NOTA: ESF-09

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO

125000000000000000000 Activos Intangibles 502,208.59 601,099.20 98,890.61

Se aplican las

disposiciones normativas

denominadas "Reglas

Específicas del Registro y

Valoración del Patrimonio"

emitidas por el CONAC,

para determinar el ajuste

al 1 de enero de 2013

en intangibles, este

representó un aumento

de $311,757.50,

- Reglas Específicas del

Registro y Valoración del

Patrimonio

125100000000000000000 Software - 133,000.00 133,000.00

Se aplican las


denominadas "Reglas








de $311,757.50,



Patrimonio

125105911000000000000 Software - 133,000.00 133,000.00

Se aplican las


denominadas "Reglas








de $311,757.50,



Patrimonio

125105911240015004001 SOFTWARE - 133,000.00 133,000.00

Se aplican las


denominadas "Reglas








de $311,757.50,



Patrimonio

125200000000000000000 Patentes, Marcas y Derechos 44,737.98 64,016.81 19,278.83

Se aplican las


denominadas "Reglas








de $311,757.50,



Patrimonio

125220000000000000000 Marcas 44,737.98 64,016.81 19,278.83

Se aplican las


denominadas "Reglas








de $311,757.50,



Patrimonio

125225931000000000000 Marcas 44,737.98 64,016.81 19,278.83

Se aplican las


denominadas "Reglas








de $311,757.50,



Patrimonio

125225931240015009001 MARCAS 8,343.72 18,969.91 10,626.19

Se aplican las


denominadas "Reglas








de $311,757.50,



Patrimonio

125225931240015009002 MARCAS - 8,652.64 8,652.64

Se aplican las


denominadas "Reglas








de $311,757.50,



Patrimonio

125225931SP1115007001 Marcas 12,131.42 12,131.42 -

Se aplican las


denominadas "Reglas








de $311,757.50,



Patrimonio

125225931SP1115009001 MARCAS 24,262.84 24,262.84 -

Se aplican las


denominadas "Reglas








de $311,757.50,



Patrimonio

125400000000000000000 Licencias 457,470.61 404,082.39 -53,388.22

Se aplican las


denominadas "Reglas








de $311,757.50,



Patrimonio

125410000000000000000 Licencias informáticas e intelectuales 457,470.61 404,082.39 -53,388.22

Se aplican las


denominadas "Reglas








de $311,757.50,



Patrimonio


Se aplican las


denominadas "Reglas








de $311,757.50,



Patrimonio

125415971240015001002 Licencias informaticas e intelectuales 24,367.20 13,488.23 -10,878.97

Se aplican las


denominadas "Reglas








de $311,757.50,



Patrimonio


Se aplican las


denominadas "Reglas








de $311,757.50,



Patrimonio

125415971240015003002 Licencias informaticas e intelectuales 5,766.00 5,371.00 -395.00

Se aplican las


denominadas "Reglas








de $311,757.50,



Patrimonio

125415971240015004002 Licencias Informáticas e Intelectuales 38,116.20 32,856.20 -5,260.00

Se aplican las


denominadas "Reglas








de $311,757.50,



Patrimonio

125415971240015005002 Licencias informaticas e intelectuales 11,532.00 11,532.00 -

Se aplican las


denominadas "Reglas








de $311,757.50,



Patrimonio


Se aplican las


denominadas "Reglas








de $311,757.50,



Patrimonio

125415971240015008002 Licencias informáticas e intelectuales 5,766.00 9,506.00 3,740.00

Se aplican las


denominadas "Reglas








de $311,757.50,



Patrimonio


Se aplican las


denominadas "Reglas








de $311,757.50,



Patrimonio

125415971SP1115001002 Licencias informaticas e intelectuales 2,843.97 2,843.97 -

Se aplican las


denominadas "Reglas








de $311,757.50,



Patrimonio


Se aplican las


denominadas "Reglas








de $311,757.50,



Patrimonio


Se aplican las


denominadas "Reglas








de $311,757.50,



Patrimonio

125415971SP1115004002 Licencias Informáticas e Intelectuales 15,157.63 15,157.63 -

Se aplican las


denominadas "Reglas








de $311,757.50,



Patrimonio

DE DESGLOSE


1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS NOTA: ESF-10

TEXTO LIBRE

Las estimacion para cuentas incobrables se registra con base a un estudio que lleva a cabo el Departamento responsable de hacer la gestión de cobro,

dicho estudio se realiza sobre el total de los saldos por cobrar, se identifican aquellas cuentas por cobrar sobre las que existe un riesgo identificado de no

lograr recuperarlas en un futuro y sobre ellas se ajusta el importe de la estimación cada mes.

DE DESGLOSE


1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES NOTA: ESF-11

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS

NO APLICA

TOTAL_1190 0.00

DE DESGLOSE


DE DESGLOSE

INFORMACION CONTABLE Cta0113

2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO NOTA: ESF-13

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS

NO APLICA

TOTAL_2160 0.00

DE DESGLOSE


2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO NOTA: ESF-14


NO APLICA

TOTAL_2159 0.00

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES NOTA: ESF-14


NO APLICA

TOTAL_2199 0.00

Financiamiento Contratado Finan. Dispuesto Capital Amortizado

Índice Destino del Crédito AcreedorNúm. Contrato

de Crédito

Clase del

TítuloEn UDIS En Pesos En Pesos Saldo en Pesos

Tasa de

InterésEn UDIS En Pesos

Intereses

Pagados

Acumulado

Intereses

Pagados en el

Ejercicio

Capital PagadoNúm. Total

de Pagos

Núm. de

pagos del

periodo

Fecha de

Contratación

Fecha de

Vencimiento

Registro

Estatal

Período de

GraciaAval Garantía

Fuente de

Financiamiento

Núm. de Decreto del

Congreso /

Autorización

Fecha del

Acuerdo de

cada ente

Observaciones

C01 NO APLICA

C02

C03

C04

900001 TOTAL CREDITOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE TRIMESTRE DE 2016

NOTA: ESF-15

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

2130 Y 2230 DEUDA PUBLICA

DE DESGLOSE


DE DESGLOSE


5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS NOTA: EA-03

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO % GASTO EXPLICACIÓN

500000000000000000000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 116,990,246.02 100.00%

511101131000000000000 Sueldos Base 14,568,549.47 12.45%

511201221000000000000 Remuneraciones para eventuales 6,308,300.10 5.39%

511301321000000000000 Prima Vacacional 150,886.57 0.13%

511301322000000000000 Prima Dominical 315,913.34 0.27%

511301323000000000000 Gratificación de fin de año 820,737.21 0.70%

511301331000000000000 Remuneraciones por horas extraordinarias 318,396.76 0.27%

511301341000000000000 Compensaciones por servicios eventuales 316,019.84 0.27%

511301342000000000000 Compensaciones por servicios 337,335.70 0.29%

511401413000000000000 Aportaciones IMSS 2,491,817.62 2.13%

511401421000000000000 Aportaciones INFONAVIT 1,146,701.76 0.98%

511401431000000000000 Ahorro para el retiro 1,167,907.40 1.00%

511501522000000000000 Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y 1,737,390.15 1.49%

511501592000000000000 Otras prestaciones 632,684.59 0.54%

512102111000000000000 Materiales y útiles de oficina 188,580.04 0.16%

512102141000000000000 Materiales y útiles de tecnologías de la informaci 134,951.92 0.12%

512102161000000000000 Material de limpieza 1,111,702.74 0.95%

512202212000000000000 Productos alimenticios para el personal en las ins 858,229.12 0.73%

512202221000000000000 Productos alimenticios para animales 8,655.17 0.01%

512402411000000000000 Materiales de construcción minerales no metálicos 230,169.64 0.20%

512402421000000000000 Materiales de construcción de concreto 147,465.74 0.13%

512402431000000000000 Materiales de construcción de cal y yeso 14,924.04 0.01%

512402441000000000000 Materiales de construcción de madera 4,792.89 0.00%

512402461000000000000 Material eléctrico y electrónico 185,550.55 0.16%

512402471000000000000 Estructuras y manufacturas 188,851.35 0.16%

512402481000000000000 Materiales complementarios 145,371.67 0.12%

512402491000000000000 Materiales diversos 463,771.82 0.40%

512502521000000000000 Fertilizantes y abonos 32,484.68 0.03%

512502522000000000000 Plaguicidas y pesticidas 19,452.47 0.02%

512502531000000000000 Medicinas y productos farmacéuticos 14,425.72 0.01%

512502541000000000000 Materiales, accesorios y suministros médicos 3,653.23 0.00%

512602612000000000000 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo 96,733.00 0.08%

512602613000000000000 Combustibles. lubricantes y aditivos para maquinar 167,828.54 0.14%

512702711000000000000 Vestuario y uniformes 367,455.33 0.31%

512702722000000000000 Prendas de protección personal 32,110.94 0.03%

512702731000000000000 ARTICULOS DEPORTIVOS 1,950.00 0.00%

512802821000000000000 Materiales de seguridad pública 5,921.00 0.01%

512902911000000000000 Herramientas menores 75,752.05 0.06%

512902921000000000000 Refacciones y accesorios menores de edificios 17,691.74 0.02%

512902931000000000000 Refacciones y accesorios menores de mobiliario 9,954.52 0.01%

512902941000000000000 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp 16,930.47 0.01%

512902961000000000000 Refacciones y accesorios menores de equipo de tran 11,418.35 0.01%

512902981000000000000 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o 175,043.55 0.15%

512902991000000000000 Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb 10,549.84 0.01%

513103111000000000000 Servicio de energía eléctrica 3,047,313.40 2.60%

513103121000000000000 Servicio de gas 377.59 0.00%

513103131000000000000 Servicio de agua 300,133.90 0.26%

513103141000000000000 Servicio telefonía tradicional 84,504.43 0.07%

513103151000000000000 Servicio telefonía celular 2,694.37 0.00%

513103152000000000000 RADIOLOCALIZACION 40,983.53 0.04%

513103171000000000000 Servicios de Acceso a Internet 49,747.26 0.04%

513103181000000000000 Servicio postal 4,736.39 0.00%

513103192000000000000 Cotratación de otros servicios 2,291,512.25 1.96%

513203233000000000000 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 31,458.72 0.03%

513203251000000000000 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, mar 66,072.41 0.06%

513203261000000000000 Arrendamiento de maquinaria y equipo 29,780.00 0.03%

513203291000000000000 Otros Arrendamientos 4,941,108.48 4.22%

513303311000000000000 Servicios legales 354,082.63 0.30%

513303312000000000000 Servicios de contabilidad 89,343.00 0.08%

513303313000000000000 Servicios de auditoría 379,049.00 0.32%

513303321000000000000 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac 50,500.00 0.04%

513303331000000000000 Servicios de consultoría administrativa 163,500.00 0.14%

513303332000000000000 Servicios de procesos, técnica y en tecnologías de 416,576.00 0.36%

513303341000000000000 Servicios de capacitación 42,500.00 0.04%

513303361000000000000 Impresiones de documentos oficiales para la presta 703,257.81 0.60%

513303371000000000000 Servicios de protección y seguridad 88,000.00 0.08%

513303391000000000000 Servicios profesionales, científicos y técnicos in 1,293,012.83 1.11%

513403411000000000000 Servicios financieros y bancarios 36,307.60 0.03%

513403431000000000000 Servicios de recaudación, traslado y custodia de v 10,265.08 0.01%

513403451000000000000 Seguro de bienes patrimoniales 223,496.83 0.19%

513403471000000000000 Fletes y maniobras 512.51 0.00%

513403481000000000000 Comisiones por ventas 12,036.96 0.01%

513403491000000000000 Servicios financieros, bancarios y comerciales int 18,121.17 0.02%

513503511000000000000 Conservación y mantenimiento de inmuebles 711,947.33 0.61%

513503512000000000000 Adaptación de inmuebles 1,764,834.52 1.51%

513503521000000000000 Instalación, reparación y mantenimiento de mobili 2,413.00 0.00%

513503551000000000000 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr 31,029.40 0.03%

513503571000000000000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 227,812.10 0.19%

513503581000000000000 Servicios de limpieza y manejo de desechos 559,969.03 0.48%

513503591000000000000 Servicios de jardinería y fumigación 92,172.23 0.08%

513603612000000000000 Impresión y elaboración de publicaciones oficiales 105.98 0.00%

513603621000000000000 Promoción para la venta de bienes o servicios 2,454,119.98 2.10%

513603651000000000000 Servicios de la industria fílmica, del sonido y de 332,100.00 0.28%

513603661000000000000 Servicio de creación y difusión de contenido exclu 177,839.94 0.15%

513703711000000000000 Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos 12,289.11 0.01%

513703712000000000000 PASAJES, AEREOS INTRENACIONALES PARA SERVIDORES PU 11,096.68 0.01%

513703721000000000000 Pasajes terrestres nacionales para servidores públ 485,277.14 0.41%

513703722000000000000 Pasajes terrestres internacionales para servidores 2,609.25 0.00%

513703751000000000000 Viáticos nacionales para servidores públicos en el 3,530.37 0.00%

513703761000000000000 Viaticos en el extranjero para servidores publicos 28,656.64 0.02%

513803812000000000000 Gastos de ceremonial de los titulares de las depen 154,672.48 0.13%

513803821000000000000 Gastos de orden social y cultural 29,340.00 0.03%

DE DESGLOSE


513803831000000000000 Congresos y convenciones 36,881,638.30 31.53%

Se refiere al registro de contratos celebrados con proveedores de

bienes y servicios en el ejercicio 2015 en los meses previos al inicio

de feria 2016, los pagos que se dan a cuenta de estos contratos se

registraron en 2015 como anticipo a proveedores, en el ejercicio

2016 cuando se recibe el bien o servicio, se reconoce como un

egreso devengado en el estado de actividades. Asi tambien por el

registro de los gastos devengados en este ejercicio, principalmente

en este rubro se refiere a el pago de espectaculos presentados

durante el evento Feria 2016.

513803852000000000000 Gastos de las oficinas de servidores públicos supe 56,935.54 0.05%

513803853000000000000 Gastos de representación 109,301.54 0.09%

513903921000000000000 Otros impuestos y derechos 2,718,353.38 2.32%

513903951000000000000 Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones 21,409.63 0.02%

513903961000000000000 Otros gastos por responsabilidades 5,000.00 0.00%

513903981000000000000 Impuesto sobre nóminas 457,419.00 0.39%

522104234000000000000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ay 6,782,249.04 5.80%

524104411000000000000 Gastos relacionados con actividades culturales, de 5,500.00 0.00%

528104811000000000000 Donativos a instituciones sin fines de lucro 105,266.00 0.09%

DE DESGLOSE


3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NOTA: VHP-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION TIPO NATURALEZA

310000000000000000000 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 167,958,731.95 167,958,731.95 0.00 Estatal, municipal y propio

311009105201100000000 Transferencias para bienes muebles, inmuebles e in 0.00 0.00 0.00

311009106201100000000 Transferncias para inversión pública 2011 0.00 0.00 0.00

312000000000000000000 Donaciones de Capital 167,958,731.95 167,958,731.95 0.00 Estatal, municipal y propio

312000001000000000000 PATRONATO DE LA FERIA DE LEON 5,243,868.86 5,243,868.86 0.00 Estatal, municipal y propio

312000002000000000000 PRESIDENCIA MUNICIPAL 100,000.00 100,000.00 0.00 Estatal, municipal y propio

312000003000000000000 ADQUISICIONES ACTIVO FIJO 2,560,518.15 2,560,518.15 0.00 Estatal, municipal y propio

312000004000000000000 CENTRO DE ESPECTACULOS 122,222,699.55 122,222,699.55 0.00 Estatal, municipal y propio

DE DESGLOSE


3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NOTA: VHP-02

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION NATURALEZA

320000000000000000000 Hacienda Pública/Patrimonio Generado 26,929,303.73 26,984,766.92 55,463.19 PROPIO

321000000000000000000 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) 0.00 3,767,562.05 3,767,562.05

322000000000000000000 Resultados de Ejercicios Anteriores 36,969,942.33 36,969,942.33 0.00

322000001000000000000 Resultados de Ejercicios Anteriores 30,910,314.22 39,548,999.01 8,638,684.79

322000002000000000000 APLICACION DE REMANENTES -2,579,056.68 -2,579,056.68 0.00

322000003000000000000 ADQUISICIONES ACTIVO FIJO 0.00 0.00 0.00

322000004000000000000 APLICACIÓN DE REMANENTE DE EJERCICIO 2013 -5,858,147.07 -5,858,147.07 0.00

322000005000000000000 APLICACIÓN DE REMANENTE DE EJERCICIO 2012 -9,474,795.98 -9,474,795.98 0.00

322000301070000001003 Aplicacion de Remanente Presupuestal 2013 5,858,147.07 5,858,147.07 0.00

322000301070000002003 Aplicación de Remanente Presupuestal 2012 9,474,795.98 9,474,795.98 0.00

323100000000000000000 Revalúo de Bienes Inmuebles 0.00 0.00 0.00

323200000000000000000 Revalúo de Bienes Muebles 0.00 0.00 0.00

323300000000000000000 Revalúo de Bienes Intangibles 0.00 0.00 0.00

323900000000000000000 Otros Revalúos 0.00 0.00 0.00

324100000000000000000 Reservas de Patrimonio 0.00 0.00 0.00

324200000000000000000 Reservas Territoriales 0.00 0.00 0.00

324300000000000000000 Reservas por Contingencias 0.00 0.00 0.00

325100000000000000000 Cambios en Políticas Contables -9,640,657.63 -9,640,657.63 0.00

DE DESGLOSE


1110 FLUJO DE EFECTIVO NOTA: EFE-01

DE DESGLOSE


DE DESGLOSE


CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL

5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 10,848,083.05

5510 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 10,841,047.42

5511 Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes 0.00

5512 Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes 0.00

5513 Depreciación de bienes inmuebles 9,899,201.89

5514 Depreciación de infraestructura 0.00

5515 Depreciación de bienes muebles 910,050.66

5516 Deterioro de los activos biológicos 0.00

5517 Amortización de activos intangibles 31,794.87

5518 Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro 0.00

5520 Provisiones 0.00

5521 Provisiones de pasivos a corto plazo 0.00

5522 Provisiones de pasivos a largo plazo 0.00

5530 Disminución de inventarios 0.00

5531 Disminución de inventarios de mercancías para venta 0.00

5532 Disminución de inventarios de mercancías terminadas 0.00

5533 Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración 0.00

5534 Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción 0.00

5535 Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo 0.00

5540 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 0.00

5541 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 0.00

5550 Aumento por insuficiencia de provisiones 0.00

5551 Aumento por insuficiencia de provisiones 0.00

5590 Otros gastos 7,035.63

5591 Gastos de ejercicios anteriores 1,410.00

5592 Pérdidas por responsabilidades 0.00

5593 Bonificaciones y descuentos otorgados 5,625.63

5594 Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes 0.00

5595 Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables 0.00

5596 Resultado por posición monetaria 0.00

5597 Pérdidas por participación patrimonial 0.00

5599 Otros gastos varios 0.00

5600 INVERSIÓN PÚBLICA 0.00

5610 Inversión pública no capitalizable 0.00

5611 Construcción en bienes no capitalizable 0.00

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES Conciliacion_Ig

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE

900001 1. Ingresos Presupuestarios 120,757,808.07

900002 2. Más ingresos contables no presupuestarios 0.00

4320 Incremento por variación de inventarios

4330

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u

obsolescencia

4340 Disminución del exceso de provisiones

4399 Otros ingresos y beneficios varios

4400 Otros ingresos contables no presupuestarios

900003 3. Menos ingresos presupuestarios no contables 0.00

52 Productos de capital

62 Aprovechamientos capital

00 Ingresos derivados de financiamientos

4500 Otros ingresos presupuestarios no contables

900004 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 120,757,808.07

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES Conciliacion_Eg

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE

900001 1. Total de egresos (presupuestarios) 111,750,580.12

900002 2. Menos egresos presupuestarios no contables 6,199,695.73

5100 Mobiliario y equipo de administración 51,809.81

5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 2,577.59

5300 Equipo e instrumental médico y de laboratorio

5400 Vehículos y equipo de transporte 156,025.87

5500 Equipo de defensa y seguridad

5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas 2,204,221.58

5700 Activos biológicos

5800-6100-6300 Bienes inmuebles 3,697,822.05

5900 Activos intangibles 87,238.83

6200 Obra pública en bienes propios

7200 Acciones y participaciones de capital

7300 Compra de títulos y valores

7500 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos

7900 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales

9100 Amortización de la deuda pública

9900 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)

7400 Otros egresos presupuestales no contables

900003 3. Más gastos contables no presupuestales 11,439,361.63

5510Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones

11,420,247.84

5520 Provisiones

5530 Disminución de inventarios

5540

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u

obsolescencia

5550 Aumento por insuficiencia de provisiones

5590 Otros gastos 19,113.79

5600 Otros gastos contables no presupuestales

900004 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 116,990,246.02

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

DE MEMORIA

A) Contables:

7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO

7100 VALORES

7110 Valores en Custodia

7120 Custodia de Valores

7130 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado

7140

Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado

y su Garantía

7150

Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los

Formadores de Mercado

7160 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado

7200 EMISION DE OBLIGACIONES

7210

Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la

Deuda Pública Interna

7220

Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la

Deuda Pública Externa

7230 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa

7240

Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de

la Deuda Pública Interna

7250

Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de

la Deuda Pública Externa

7260

Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda

Pública Interna y Externa

7300 AVALES Y GARANTIAS

7310 Avales Autorizados

7320 Avales Firmados

7330 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar

7340 Fianzas y Garantías Recibidas

7350

Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del

Gobierno

7360

Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no

Fiscales

7400 JUICIOS

7410 Demandas Judicial en Proceso de Resolución

7420 Resolución de Demandas en Proceso Judicial

7500

INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE

SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES

7510

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de

Servicios (PPS) y Similares

7520

Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación

de Servicios (PPS) y Similares

7600 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO

7610 Bienes Bajo Contrato en Concesión

7620 Contrato de Concesión por Bienes

7630 Bienes Bajo Contrato en Comodato

7640 Contrato de Comodato por Bienes

7.XBienes arqueológicos, artísticos e históricos en custodia

7.X.1 Bienes arqueológicos en custodia

7.X.2 Custodia de bienes arqueológicos

7.X.3 Bienes artísticos en custodia

7.X.4 Custodia de bienes artísticos

7.X.5 Bienes históricos en custodia

7.X.6 Custodia de bienes históricos

7700 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

77001 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 49,581,400.89 49,581,400.89

77002 INGRESOS POR RECUPERAR GLOBAL 49,581,400.89 49,581,400.89

Nota: Las cuentas de orden contables señaladas, son las mínimas necesarias, se podrán aperturar otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos.

B) Presupuestales

8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO

8100 LEY DE INGRESOS - 120,801,762.08 - 120,801,762.08

8110 Ley de Ingresos Estimada - 118,090,141.00 - 118,090,141.00

8120 Ley de Ingresos por Ejecutar - 43,954.01 - 43,954.01

8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada - 2,711,621.08 - 2,711,621.08

8140 Ley de Ingresos Devengada - - -

8150 Ley de Ingresos Recaudada - 120,757,808.07 - 120,757,808.07

8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS - 120,801,762.08 - 120,801,762.08

8210 Presupuesto de Egresos Aprobado - 118,090,141.00 - 118,090,141.00

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer - 9,051,181.96 - 9,051,181.96

8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado - 2,711,621.08 - 2,711,621.08

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido - - -

8250 Presupuesto de Egresos Devengado - 843,408.67 - 843,408.67

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido - - -

8270 Presupuesto de Egresos Pagado - 110,907,171.45 - 110,907,171.45

Nota: Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

NOTAS DE MEMORIA

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o

bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

notas a los estados financieros notas descripciÓn i....

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