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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Notas Descripción

I. DE DESGLOSE:

INFORMACION CONTABLE

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES

ESF-06 FIDEICOMISOS

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

ESF-11 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

ESF-13 DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

ESF-15 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

ERA-01 INGRESOS

ERA-02 OTROS INGRESOS

ERA-03 GASTOS

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

CONTABLES

PRESUPUESTALES

III. DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA:

_________________________ _________________________ _________________________

C. FERNANDO BALTAZAR MONZALVO L.E. FANNY VALENCIA PEREZ L.C. BLANCA HERRERA PEREZ

Presidente Sindico Tesorero

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este Estado Financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los

resultados del Municipio del Mineral del Chico, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas y asumimos las responsabilidad derivada de

cualquier declaración en falso sobre las mismas"

MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO, HIDALGO

Notas de Memoria (Cuentas de Orden) AL 30 DE ABRIL DEL 2017

II. Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

DE MEMORIA

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:A) Contables:

Valores Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

Emisión de obligaciones Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

Avales y garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similaresLos contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Bienes concesionados o en comodato

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

B) Presupuestales:

NÚMERO DE CTA. CONCEPTO SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO811000000000000000000000000 LEY DE INGRESOS ESTIMADA 36,030,227.00 77,010,947.00 40,980,720.00 812000000000000000000000000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 0.00 27,898,036.53 27,898,036.53 813000000000000000000000000 LEY DE INGRESOS MODIFICADA -13,297,652.91 -11,047,530.91 2,250,122.00 814000000000000000000000000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 0.00 0.00 0.00 815000000000000000000000000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 49,327,879.91 60,160,441.38 10,832,561.47 821000000000000000000000000 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 36,030,227.00 77,010,947.00 40,980,720.00 822000000000000000000000000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 0.00 14,003,383.76 14,003,383.76 823000000000000000000000000 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO -13,297,652.91 -11,047,530.91 2,250,122.00 824000000000000000000000000 PRESUPUESTO COMPROMETIDO 0.00 17,509,743.00 17,509,743.00 825000000000000000000000000 PRESUPUESTO DEVENGADO 0.00 16,355.74 16,355.74 826000000000000000000000000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 0.00 0.00 0.00 827000000000000000000000000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 49,327,879.91 56,528,995.41 7,201,115.50 … … 0.00

TOTAL 144,120,908.00 308,043,788.00 163,922,880.00 Nota: Toda vez que el sistema empleado para el control de los momentos presupuestales de los Ingresos y los Egresos opera en linea, no aplica el uso del registro en cuentas de orden.

_________________________ _________________________ _________________________



Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en

No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de

las operaciones que realizan los entes públicos.

Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.

NOTAS DE MEMORIA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este Estado Financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio del Mineral del Chico, afirmando ser

legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas y asumimos las responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."



NOTAS DE DESGLOSE NOTA: ESF-01

DEL 01 ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2017

I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO MONTO PARCIAL

111400000000000000000000000 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 0.00

111500000000000000000000000 Fondos con Afectación Específica 2,086,376.59111500800010000000000000000 FIDEM 2011 SCOTIABANK 04704360117 2,086,376.59

112100000000000000000000000 Inversiones Financieras de Corto Plazo 0.00

121100000000000000000000000 Inversiones a Largo Plazo 0.00

_________________________ _________________________ _________________________



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este Estado Financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del

Municipio del Mineral del Chico, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas y asumimos las responsabilidad derivada de cualquier declaración

en falso sobre las mismas."



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE ABRIL DEL 2017


CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO 2015 2016

112200000000000000000000000 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 0.00 0.00 0.00112201000000000000000000000 GOBIERNO DEL ESTADO DE HGO SECRETARIA DE FINANZAS 0.00 0.00 0.00

112400000000000000000000000 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 0.00 0.00 0.00

112400100000000000000000000 Contribuyente Tesoreria 0.00 0.00 0.00

_________________________ _________________________ _________________________




Municipio del Mineral del Chico, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas y asumimos las responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso

sobre las mismas."


NOTAS DE DESGLOSE

DEL 01 ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOTA: ESF-03

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 DIAS A 180 DIAS A 365 DIAS + 365 DIAS

112300000000000000000000000 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 0.00

112500000000000000000000000 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Pla 40,000.00

112501000010000000000000000 BLANCA HERRERA PEREZ 40,000.00

_________________________ _________________________ _________________________



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este Estado Financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio del Mineral del

Chico, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas y asumimos las responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"





CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO METODO

114000000000000000000000000 Inventarios 0.00

115000000000000000000000000 Almacenes 0.00

_________________________ _________________________ _________________________



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este Estado Financiero son veraces y contienen toda la información referente a la

situación y/o los resultados del Municipio del Mineral del Chico, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas y

asumimos las responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

NOTAS DE DESGLOSE



NOTA: ESF-08

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO

123000000000000000000000000 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones 3,229,059.12 3,229,059.12 -

123100000000000000000000000 Terrenos 1,364,000.00 1,364,000.00 -

123105810000000000000000000 Terrenos 1,364,000.00 1,364,000.00 -

123105810010000000000000000 Terrenos 1,364,000.00 1,364,000.00 -

123105810012700131010200000 Terrenos 1,364,000.00 1,364,000.00 -

123300000000000000000000000 Edificios no Habitacionales 1,865,059.12 1,865,059.12 -

123305830000000000000000000 Edificios no residenciales 1,865,059.12 1,865,059.12 -

123305830010000000000000000 Edificios y Locales 1,865,059.12 1,865,059.12 -

123305830012700131010200000 Edificios no Habitacionales 1,865,059.12 1,865,059.12 -

123400000000000000000000000 Infraestructura - - -

123410000000000000000000000 Infraestructura de Carreteras - - -



124000000000000000000000000 Bienes Muebles 9,868,328.74 9,902,128.40 33,799.66

124100000000000000000000000 Mobiliario y Equipo de Administración 950,468.75 984,268.41 33,799.66

124110000000000000000000000 Muebles de oficina y estantería 206,997.84 210,295.84 3,298.00



124115110012700131010200000 Muebles de oficina y estantería 206,997.84 206,997.84 -

124130000000000000000000000 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informaci 540,062.81 570,564.47 30,501.66

124135150000000000000000000 Equipo de cómputo y de tecnologías de la informaci 540,062.81 570,564.47 30,501.66

124135150010000000000000000 Bienes informáticos 540,062.81 570,564.47 30,501.66

124135150012700131010200000 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informaci 503,443.78 503,443.78 -

124190000000000000000000000 Otros mobiliarios y equipos de administración 203,408.10 203,408.10 -


124195190010000000000000000 Equipo de Administración 203,408.10 203,408.10 -


124200000000000000000000000 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 736,628.05 736,628.05 -

124210000000000000000000000 Equipo de audio y de video 53,973.46 53,973.46 -

124215210000000000000000000 Equipos y aparatos audiovisuales 53,973.46 53,973.46 -

124215210010000000000000000 Equipos y aparatos audiovisuales 53,973.46 53,973.46 -

124215210012700131010200000 Equipo de audio y de video 53,973.46 53,973.46 -

124230000000000000000000000 Cámaras fotográticas y de video 682,654.59 682,654.59 -

124235230000000000000000000 Cámaras Fotográficas y de video 682,654.59 682,654.59 -

124235230010000000000000000 Cámaras fotográficas y de video 682,654.59 682,654.59 -

124235230012700131010200000 Cámaras fotográticas y de video 21,659.20 21,659.20 -

124400000000000000000000000 Vehículos y Equipo de Transporte 4,322,328.46 4,322,328.46 -

124410000000000000000000000 Vehículos y Equipo Terrestre 4,278,328.46 4,278,328.46 -

124415410000000000000000000 Vehículos y equipo terrestre 4,278,328.46 4,278,328.46 -



124420000000000000000000000 Carrocerías y remolques 44,000.00 44,000.00 -




124500000000000000000000000 Equipo de Defensa y Seguridad 79,580.40 79,580.40 -

124505510000000000000000000 Equipo de defensa y seguridad 79,580.40 79,580.40 -

124505510010000000000000000 Maquinaria y Equipo de Seguridad Pública 79,580.40 79,580.40 -

124505510012700131010200000 Equipo de Defensa y Seguridad 79,580.40 79,580.40 -

124600000000000000000000000 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 3,779,323.08 3,779,323.08 -

124630000000000000000000000 Maquinaria y equipo de construccción 3,553,766.45 3,553,766.45 -

124635630000000000000000000 Maquinaria y equipo de construcción 3,553,766.45 3,553,766.45 -

124635630010000000000000000 Equipo de Construcción 3,553,766.45 3,553,766.45 -

1246356300121012270901E3202 EQUIPO DE CONSTRUCCION 253,604.00 253,604.00 -

124635630012700131010200000 Maquinaria y equipo de construccción 2,420,162.45 2,420,162.45 -

124650000000000000000000000 Equipo de comunicación y telecomunicación 158,822.79 158,822.79 -


124655650010000000000000000 Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicac 158,822.79 158,822.79 -


124670000000000000000000000 Herramientas y máquinas -herramienta 66,733.84 66,733.84 -

124675670000000000000000000 Herramientas y máquinas-herramienta 66,733.84 66,733.84 -

124675670010000000000000000 Herramientas y Máquinas-Herramientas 66,733.84 66,733.84 -

124675670012700131010200000 Herramientas y máquinas -herramienta 53,733.84 53,733.84 -



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este Estado Financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio del Mineral del Chico,

afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas y asumimos las responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"





CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INCIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO

125000000000000000000000000 Activos Intangibles 228,217.00 228,217.00 -

125100000000000000000000000 Software 228,217.00 228,217.00 -

125105910000000000000000000 Software 228,217.00 228,217.00 -

125105910010000000000000000 Software 228,217.00 228,217.00 -

125105910012700131010200000 Software 228,217.00 228,217.00 -

127000000000000000000000000 Activos Diferidos - - -

127900000000000000000000000 Otros Activos Diferidos - - -

_________________________ _________________________ _________________________




Municipio del Mineral del Chico, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas y asumimos las responsabilidad derivada de cualquier declaración

en falso sobre las mismas"


NOTAS DE DESGLOSE

DEL 01 ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOTA: ESF-12


CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días CARACTERÍSTICAS

210000000000000000000000000 PASIVO CIRCULANTE 320,061.06

211000000000000000000000000 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 320,061.06

211200000000000000000000000 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 159,646.06

211200100000000000000000000 Proveedores General 159,646.06

211200102920000000000000000 SERVICIO EL ONCE S. A. DE C. V. -

211700000000000000000000000 Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Pla 154,926.00

211700100000000000000000000 ISR 147,014.00

211700101000000000000000000 ISR RETENIDO POR SUELDOS 145,964.00

211700300000000000000000000 RETENCIONES SINDICALES 7,912.00

211700301000000000000000000 RETENCIONES SINDICALES

211900000000000000000000000 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 489.00

211903000000000000000000000 Otros Acreedores -

211903000010000000000000000 CONRADO JIMENEZ HERNANDEZ -

21190400000000000000000000 ACREEDORES FONDOS 489.00

211904000010000000000000000 ACREEDOR FGP 489.00

211904000040000000000000000 ACREEDOR DE FGP REPO -

211904000040000000000000000 ACREEDOR DE FGP REPO -

_________________________ _________________________ _________________________






NOTAS DE DESGLOSE NOTA: ERA-01


I. INFORMACION CONTABLE/PRESUPUESTAL

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS

400000000000000000000000000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 14,108,443.24 410000000000000000000000000 INGRESOS DE GESTION 1,438,567.54

411000000000000000000000000 Impuestos 679,390.54

411200000000000000000000000 Impuestos Sobre el Patrimonio 620,249.54

411201200000000000000000000 Impuestos sobre el patrimonio 620,249.54

411201201000000000000000000 Impuesto predial. 620,249.54

411201201010101000000000000 Predial Urbano 279,662.50

411201201020101000000000000 Predial Rustico 324,457.04

411201201030101000000000000 Predial Ejidal 16,130.00

411700000000000000000000000 Accesorios de Impuestos 58,961.00

411701700000000000000000000 Accesorios 58,961.00

411701701010101000000000000 Accesorio Impuesto 58,961.00

411900000000000000000000000 Otros Impuestos -

411901800000000000000000000 Otros Impuestos -

414000000000000000000000000 Derechos 434,859.00

414300000000000000000000000 Derechos por Prestación de Servicios 432,147.00

414304300000000000000000000 Derechos por Prestación de Servicios 432,147.00

414304301000100000000000000 Derechos por servicios públicos: 235,567.00

414304301020101000000000000 Derechos por servicios de agua potable. 230,005.00

414304301050101000000000000 Derechos por servicio y uso de panteones. 5,562.00

414304302000100000000000000 Derechos por registro, licencias y permisos div 189,307.00

414304302010101000000000000 Derechos por registro familiar. 7,161.00

414304302020101000000000000 Derechos por servicios de certificaciones legaliza 102,800.00

414304302030101000000000000 Derechos por servicios de expedición y renovación 77,908.00

414304302060101000000000000 Derechos por expedición y revalidación de licencia -

414304303000100000000000000 Derechos en materia de desarrollo urbano y ecol 7,273.00

414304303010101000000000000 Derechos por alineamiento, deslinde y nomenclatura 5,698.00

414304303040101000000000000 Derechos por licencias para construcción, reconstr -

414400000000000000000000000 Accesorios de Derechos 2,712.00

414404500000000000000000000 Accesorios 2,712.00

414404501010101000000000000 Accesorios de Derechos 2,712.00

415000000000000000000000000 Productos de Tipo Corriente 65,518.00

415100000000000000000000000 Prod. Der. del Uso y Aprov. de Bienes no Sujetos a 65,518.00

415105100000000000000000000 Productos de tipo corriente 65,518.00

415105101000100000000000000 Arrendamiento de bienes muebles o inmuebles propie 65,518.00

415105101040101000000000000 Arrendamiento de terrenos, montes, pastos y demás 363.00

416000000000000000000000000 Aprovechamientos de Tipo Corriente 8,800.00

416100000000000000000000000 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 7,700.00

416106100000000000000000000 Aprovechamientos de tipo corriente 7,700.00

416106103010101000000000000 Multas impuestas a los infractores de los reglamen -

416106107010101000000000000 Donaciones hechas a favor del Municipio. 7,700.00

420000000000000000000000000 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI 12,669,875.70

421000000000000000000000000 Participaciones y Aportaciones 12,669,875.70

421100000000000000000000000 Participaciones 9,016,199.70

421108100000000000000000000 Participaciones 9,016,199.70

421108101010502000000000000 FOGP 02 FUPI Fondo General de Participaciones 4,548,976.74

421108103010506000000000000 FOFI 06 Fondo de Fiscalización y Recaudación 407,032.00

421108104010507000000000000 FOFOM 07 Fondo de Fomento Municipal 3,181,164.00

421108105010509000000000000 ISAN 09 Impuestos Sobre Automóviles Nuevos 37,356.00

421108106010510000000000000 IEPS 10 Impuesto Especial Sobre Producción y Servi 76,220.00

421108108010512000000000000 COMISAN 12 Compensación del Impuesto Sobre

Automóv

8,894.92

421108109010513000000000000 FOCOM 13 Fondo de Compensación -

421108110010518000000000000 ISR 18 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 617,294.00

421108107010511000000000000 IVFGD 11 Incentivos a la Venta Final de Gasolina y 139,262.04

421200000000000000000000000 Aportaciones 3,653,676.00

421208200000000000000000000 Aportaciones 3,653,676.00

421208201000000000000000000 Aportaciones del Gobierno Federal 3,653,676.00

421208201010504000000000000 FAISM 04 Fondo de Aportaciones Para la Infraestruc 1,962,576.00

421208201020505000000000000 FORTAMUN-DF 05 (FAFM ) Fondo de Aportaciones Para 1,691,100.00

_________________________ _________________________ _________________________



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este Estado Financiero son veraces y contienen toda la información

referente a la situación y/o los resultados del Municipio del Mineral del Chico, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y

veracidad de las mismas y asumimos las responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"


NOTAS DE DESGLOSE

DEL 01 ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOTA: ERA-03


CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO % GASTO EXPLICACIÓN

500000000000000000000000000GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 10,296,433.09 100%5111011100116021310102G5401 DIETAS SINDICATURA 101,280.00 0.98%5111011100116021310103G5401 DIETAS REGIDURIA 756,000.00 7.34%5111011300115051711001I3101 SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 527,736.00 5.13%5111011300116021340701O5201 0701 SUELDOS DE CONTRALORIA MUNICIPAL 66,600.00 0.65%5111011300116021510501E5301 0501 SUELDOS DE TESORERIA MUNICIPAL 440,216.00 4.28%5111011300116021810901E4301 0901 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 191,384.00 1.86%5111011300116022220903E4301 0903 ESTUDIOS Y PROYECTOS 52,000.00 0.51%5111011300116022260909E4301 0909 SERVICIOS MUNICIPALES 510,216.00 4.96%5111011300116022260910E4401 0910 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA 31,378.00 0.30%

5111011300116022561502E1101 1502 ESPACIOS ALIMENTACION ENCUENTRO Y

DESARROLLO

95,736.00 0.93%

5111011300116022561503E1101 1503 CENTROS DE APRENDIZAJE INFANTIL

COMUNITARIO

90,016.00 0.87%

5111011300116022631501E1101 1501 DIRECCION DEL DIF MUNICIPAL 215,152.00 2.09%5111011300116071310101E5401 SUELDOS DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 220,200.00 2.14%

5111011300116071310201E5401 0201 SUELDOS SECRETARIA GENERAL 89,952.00 0.87%5111011300116071350204E3401 0204 SUELDOS JUZGADO MENOR MUNICIPAL 40,000.00 0.39%5111011300116071520203E5101 0203 SUELDOS REGLAMENTOS 40,000.00 0.39%5111011300116071720207E3201 0207 SUELDOS PROTECCION CIVIL 73,128.00 0.71%5111011300116071810205E3401 0205 SUELDOS OFICIAL REGISTRO DEL ESTADO

FAMILIAR

40,000.00 0.39%

5111011300116071811101E5301 1101 SUELDOS OFICIALIA MAYOR 62,400.00 0.61%5111011300116072160210E4101 0210 SUELDOS ECOLOGIA 40,000.00 0.39%5111011300116072410208E1301 0208 SUELDOS CULTURA Y DEPORTES 77,304.00 0.75%5111011300116072560209E1301 0209 SUELDOS EDUCACION 68,816.00 0.67%5111011300116072690211E1101 0211 SUELDOS PROGRAMAS SOCIALES 40,000.00 0.39%5111011300116073110202E2301 0202 SUELOS DESARROLLO ECONOMICO 72,250.00 0.70%5111011300116073710212E2201 0212 SUELDOS TURISMO 64,000.00 0.62%5112012200111012260501E4201 PAGO A PERSONAL EVENTUAL 243,006.00 2.36%5112012200116021320201E5401 SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL SECRETARIA

GENERAL

74,768.00 0.73%

5112012200116021510501E5301 SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL DE TESORERIA 14,400.00 0.14%

5112012200116022260909E4201 SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL SERVICIOS

MPALES

160,544.00 1.56%

5112012200116022560209E1301 SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL DE EDUCACION 104,800.00 1.02%

5112012200116022630101E5401 SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL DE PRESIDENCIA 75,544.00 0.73%

5112012200116022630202E2101 SUELDO BASE PERSONAL EVENT DESARR ECON Y

AGROPEC

85,528.00 0.83%

5112012200116022630212E2201 SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL DE TURISMO 6,218.00 0.06%

5112012200116022630213E5301 SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL DE INFORMATICA 40,232.00 0.39%

5112012200116072561502E1101 SUELDO BASE PERSONAL EVENT EAEyD DIF 149,499.00 1.45%5112012200116072561503E1101 SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL DE CAIC 22,400.00 0.22%5112012200116072631501E1101 SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL DE DIRECCION DE

DIF

49,744.00 0.48%

5113013100116021510501E5301 PRIMA QUINQUENAL 161,293.00 1.57%5113013100116071510501E5301 PRIMA QUINQUENAL 198,806.00 1.93%5113013200116021510501E5301 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 4,510.00 0.04%5113013200116071510501E5301 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 3,162.00 0.03%5113013200215051711001I3101 GRATIFICACION ANUAL 2,997.00 0.03%5113013200216073110202E2301 0202 GRATIFICACION ANUAL DESARROLLO

ECONOMICO

1,375.00 0.01%


NOTAS DE DESGLOSE




5113013400115051711001I3101 COMPENSACIONES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD

PUBLICA

21,184.00 0.21%

5113013400116021340701O5201 0701 COMPENSACIONES DE CONTRALORIA MUNICIPAL 12,416.00 0.12%

5113013400116021510501E5301 0501 COMPENSACIONES DE TESORERIA MUNICIPAL 18,568.00 0.18%

5113013400116021810901E4301 0901 COMPENSACIONES DIRECCION DE OBRAS

PUBLICAS

47,528.00 0.46%

5113013400116022220903E4301 0903 COMPENSACIONES ESTUDIOS Y PROYECTOS 20,768.00 0.20%

5113013400116022260909E4201 0909 COMPENSACIONES SERVICIOS MUNICIPALES 55,056.00 0.53%

5113013400116022260910E4401 0910 COMPENSACIONES MANTTO VEHICULOS Y

MAQUINARIA

15,336.00 0.15%

5113013400116022561502E1101 1502 COMPENSACIONES EAEyD 7,872.00 0.08%5113013400116022561503E1101 1503 COMPENSACIONES CAIC 3,208.00 0.03%5113013400116022631501E1101 1501 COMPENSACIONES DIRECCION DEL DIF

MUNICIPAL

41,544.00 0.40%

5113013400116071310101E5301 COMPENSACIONES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 73,392.00 0.71%

5113013400116071310201E5401 0201 COMPENSACIONES SECRETARIA GENERAL 20,280.00 0.20%5113013400116071350204E3401 0204 COMPENSACIONES JUZGADO MENOR

MUNICIPAL

12,416.00 0.12%

5113013400116071520203E5101 0203 COMPENSACIONES REGLAMENTOS 12,416.00 0.12%5113013400116071720207E3201 0207 COMPENSACIONES PROTECCION CIVIL 12,416.00 0.12%5113013400116071810205E3401 0205 COMPENSACIONES OFICIAL REGISTRO EDO

FAMILIAR

12,416.00 0.12%

5113013400116071811101E5301 1101 COMPENSACIONES OFICIALIA MAYOR 13,808.00 0.13%5113013400116072160210E4101 0210 COMPENSACIONES ECOLOGIA 7,336.00 0.07%5113013400116072410208E1301 0208 COMPENSACIONES CULTURA Y DEPORTES 12,416.00 0.12%5113013400116072560209E1301 0209 COMPENSACIONES EDUCACION 2,536.00 0.02%5113013400116072690211E1101 0211 COMPENSACIONES PROGRAMAS SOCIALES 12,416.00 0.12%

5113013400116073110202E2301 0202 COMPENSACIONES DESARROLLO ECONOMICO 20,880.00 0.20%

5113013400116073710212E2201 0212 COMPENSACIONES TURISMO 14,184.00 0.14%5115015200116021510501E5301 INDEMINIZACIONES 27,000.00 0.26%5115015900211011810501E5301 OTRAS PRESTACIONES 4,000.00 0.04%5115015900215051711001I3101 OTRAS PRESTACIONES (CANASTA BASICA Y TIEMPO

EXTRA)

65,000.00 0.63%

5115015900216021510501E5301 OTRAS PRESTACIONES (CANASTA BASICA) 146,400.00 1.42%5115015900216071510501E5301 OTRAS PRESTACIONES (CANASTA BASICA) 108,900.00 1.06%5121021100111011511101E5301 MATERIAL DE OFICINA 20,403.03 0.20%5121021100116021511101E5301 MATERIAL DE OFICINA 3,271.58 0.03%5121021100116072631501E5301 MATERIAL DE OFICINA DEL DIF 0.00 0.00%5121021100211011511101E5301 GASTOS DE OFICINA 6,456.00 0.06%5121021100215241511101I5301 GASTOS DE OFICINA (PFTPG) 0.00 0.00%5121021100216021511101E5301 GASTOS DE OFICINA 2,370.06 0.02%5121021200111011511101E5301 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN 562.60 0.01%5121021200116021511101E5301 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN 14,001.20 0.14%5121021400111011810213E5301 MAT Y UTILES CONSUM P PROCE EN EQ Y BIENES

INFORM

2,246.01 0.02%

5121021400116021810213E5301 MAT Y UTILES CONSUM P PROCE EN EQ Y BIENES

INFORM

2,855.00 0.03%

5121021600111011331101E5301 MATERIAL DE LIMPIEZA 2,069.44 0.02%5122022100111011511101E5301 ALIMENTACION DE PERSONAS 10,165.53 0.10%5122022100116021511101E5301 ALIMENTACION DE PERSONAS 859.56 0.01%5122022100116072631501E5301 ALIMENTACION DE PERSONAS DIF 11,832.00 0.11%5124024100111011330909E5301 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 8,622.71 0.08%5124024200111011330909E5301 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 2,056.09 0.02%


NOTAS DE DESGLOSE




5124024600111011330909E5301 MATERIAL ELECTRICO 1,503.66 0.01%5124024600115052240909I3101 MATERIAL ELECTRICO 0.00 0.00%5124024600115182240909E3101 MATERIAL ELECTRICO 400,000.00 3.88%5124024600116021330909E5301 MATERIAL ELECTRICO 77,784.33 0.76%5124024800111011330909E5301 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 4,287.12 0.04%5124024900111011330909E5301 OTROS MAT Y ARTICULOS DE CONSTRUC Y

REPARACION

29,285.13 0.28%

5125025900115052230909I3101 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (MATERIAL DE

CLORACION)

69,748.48 0.68%

5126026100111011511101E5301 COMBUST Y LUBRICANTES P VEHICULOS Y EQ

TERRESTRE

86,963.26 0.84%


TERRESTRE

339,278.65 3.30%

5126026100116072631501E5301 COMBUST Y LUBRICANTES P VEHIC. Y EQ TERRESTRE DIF 4,447.53 0.04%


TERRESTRE

35,887.60 0.35%


TERRESTRE

55,487.73 0.54%


TERRESTRE

135,988.60 1.32%

5127027100111011511101E5301 VESTUARIOS Y UNIFORMES 59,044.00 0.57%5129029100111011330909E5301 HERRAMIENTAS MENORES 13,505.35 0.13%5129029100116021330909E5301 HERRAMIENTAS MENORES 1,776.00 0.02%5129029600111011331101E5301 REFACCIONES 28,407.03 0.28%5129029600116021331101E5301 REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS 61,595.52 0.60%

5129029800111012260910E4401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ Y

OTROS EQ

23,072.34 0.22%

5129029800116022260910E4401 REFACC Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUIN Y

OTROS EQ

67,426.37 0.65%

5131031100115052240501I3101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO

PUBLICO)

702,451.00 6.82%

5131031300111011510501E5301 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE BENITO JUAREZ 67,897.13 0.66%5131031400111011510501E5301 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL 27,530.00 0.27%5131031400116021510501E5301 TELEFONIA TRADICIONAL 14,353.00 0.14%5131031700116021510501E5301 SERVICIO DE INTERNET 9,280.00 0.09%5132032600111012260910E5301 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 464.00 0.00%5133033100311011510501E5301 SERVICIOS DE CONSULTORIA 4,060.00 0.04%5133033100315241510501I5301 SERVICIOS DE CONSULTORIA PFTPG 0.00 0.00%5133033100316021510501E5301 SERVICIOS DE CONSULTORIA 23,200.00 0.23%5133033300111011510501E5301 SERVICIOS DE INFORMATICA 7,215.20 0.07%5135035100111011330901E5301 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE

INMUEBLES

10,440.00 0.10%

5135035200116021331101E5301 MANTTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE

ADMINISTRACION

0.00 0.00%

5135035300111011810213E5301 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS 675.00 0.01%5135035500111011331101E5301 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 12,523.99 0.12%5135035500116021331101E5301 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 16,408.00 0.16%5135035700111012260910E4401 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 11,733.40 0.11%5135035700116021330910E4401 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 43,512.18 0.42%5135035800111012260210E4101 MANEJO DE DESECHOS 28,240.15 0.27%5135035800116022260210E4101 MANEJO DE DESECHOS 0.00 0.00%5136036100111011310101E5301 DIFUSION PROGRAMAS Y ACTIVIDADES

GUBERNAMENTALES

16,902.00 0.16%

5136036100116021310101E5301 DIFUSION PROGRAMAS Y ACTIVIDADES

GUBERNAMENTALES

18,951.00 0.18%

5137037500111011510501E5301 VIATICOS EN EL PAIS 7,776.00 0.08%5137037500116021510501E5301 VIATICOS EN EL PAIS 850.00 0.01%


NOTAS DE DESGLOSE




5138038200311012420208E1301 ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES PUBLICAS 41,992.80 0.41%



5138038200316072631501E1301 ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES DEL DIF 127,549.17 1.24%5139039200611011510501E5301 PAGO DE DERECHOS 36,096.00 0.35%5139039800116021510501E5301 IMPTOS S NOM Y OTROS Q DERIVEN D UNA RELACION

LAB

104,108.00 1.01%

5139039800116071510501E5301 IMPTOS S NOM Y OTROS Q DERIVEN D UNA RELACION

LAB

9,248.00 0.09%

5231043300111013110202E2303 SUBSIDIOS A LA INVERSION 7,600.00 0.07%5231043300116073110202E2303 SUBSIDIOS A LA INVERSION 51,484.07 0.50%5231043300116073111501E2303 SUBSIDIOS A LA INVERSION DIF 4,000.00 0.04%5231043600111072660211E1403 SUBSIDIOS A LA VIVIENDA 17,860.99 0.17%5241044100111012630211E1103 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 1,500.00 0.01%5241044100116021320201E5403 AYUDA A DELEGADOS POR GESTIONES 89,600.00 0.87%5241044100116072631501E1103 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (GASTOS MEDICOS)

DIF

102,749.16 1.00%

5241044100116072631501E1104 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (GASTOS FUNERARIOS

DIF)

24,124.69 0.23%

5241044100116072681501E1103 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS TERCERA EDAD DEL

DIF

3,900.00 0.04%

5242044200116072560209E1303 BECAS 5,000.00 0.05%5243044300111012560209E1303 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 19,591.74 0.19%

5243044300116072560209E1303 AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 37,435.09 0.36%5243044300116072561501E1303 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA DIF 11,546.27 0.11%

5243044500111012410208E1503 SUBSIDIOS PARA EL FOMENTO DEPORTIVO 3,350.30 0.03%5243044500116072410208E1503 SUBSIDIOS PARA EL FOMENTO DEPORTIVO 0.00 0.00%5243044500211012260101E4203 SUBSIDIOS ORGANIZAC DIVER (APOYO A

COMUNIDADES)

22,768.63 0.22%

5243044500216072260101E4203 SUBSIDIOS ORGANIZAC DIVER (APOYO A

COMUNIDADES)

117,925.45 1.15%

5243044500216072261501E4203 SUBSIDIOS ORGANIZAC DIVER (APOYO A COMUNID)

DIF

26,041.79 0.25%

5243044500216072631501E1103 SUBSIDIOS ORGANIZAC DIVER (DEFENSA DEL MENOR) 17,440.00 0.17%

5243044500216072631501E1203 SUBSID ORGANIZAC DIVER HOSPITAL NIÑO DIF Y CRIRH 54,520.00 0.53%

5252045200116072620501J5303 JUBILACIONES 331,856.00 3.22%5281048100111012340101E1203 DONAT INSTITUC SIN FINES LUCRO (CENTROS DE SALUD) 845.00 0.01%

5281048100116072341501E1203 DONAT INSTITUC SIN FINES LUCRO CENTROS SALUD DIF 4,581.23 0.04%

_________________________ _________________________ _________________________



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este Estado Financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o

los resultados del Municipio del Mineral del Chico, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas y asumimos las responsabilidad

derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"


NOTAS DE DESGLOSE

DEL 01 ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOTA: VHP-01


CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION TIPO NATURALEZA

310000000000000000000000000 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

CONTRIBUIDO

8,409,196.24 8,409,196.24 0.00

310000000000000000000000000 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 8,409,196.24 8,409,196.24 0.00

311000000000000000000000000 Aportaciones 8,369,196.24 8,369,196.24 0.00

311009100050000000000000000 Aportaciones 8,369,196.24 8,369,196.24 0.00

313000000000000000000000000 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 40,000.00 40,000.00 0.00

313000000010000000000000000 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 40,000.00 40,000.00 0.00

_________________________ _________________________ _________________________






NOTAS DE DESGLOSE


I. INFORMACION CONTABLE NOTA: VHP-02

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION NATURALEZA

320000000000000000000000000 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO 7,002,785.21 10,814,795.36 3,812,010.15

321000000000000000000000000 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 0.00 3,812,010.15 3,812,010.15

322000000000000000000000000 Resultados de Ejercicios Anteriores 7,002,785.21 7,002,785.21 0.00

322002011000000000000000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 2,086,376.59 2,086,376.59 0.00

322002011000008000000000000 FIDEM 2011 1A. ETAPA CARRETERA ESTANZUEL 2,086,376.59 2,086,376.59 0.00



_________________________ _________________________ _________________________



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este Estado Financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio del Mineral

del Chico, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas y asumimos las responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

1. Ingresos Presupuestarios 14,108,443.24

2. Mas Ingresos contables no presupuestales -

Incremento por variación de inventarios

Disminución del exceso de estimaciones por perdida o deterioro u obsolescencia

Disminución del exceso de provisiones

Otros ingresos y beneficios varios -

Otros ingresos contables no presupuestarios

3. Menos ingresos presupuestarios no contables -

Productos de capital

Aprovechamientos capital

Ingresos derivados de financiamiento

Otros Ingresos presupuestarios no contables

4. Ingresos Contable (4=1+2-3) 14,108,443.24

_________________________ _________________________ _________________________



Municipio del Mineral del Chico

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 30 de ABRIL de 2017

(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos (presupuestarios) 10,296,433.09

2. Menos egresos presupuestarios no contables 33,799.66

Mobiliario y equipo de administración 33,799.66

Mobiliario y Equipo educacional y recreativo

Equipo e instrumental medico y de laboratorio

Vehículos y equipo de transporte

Equipo de defensa y seguridad

Maquinaria, otros equipos y herramientas

Activos Biológicos

Bienes inmuebles

Activos Intangibles

Obra Publica en bienes propios

Acciones y participaciones de capital

Compra de títulos y valores

inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales

Amortización de la deuda publica

Adeudo de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)

Otros Egresos Presupuestales No Contable

3. Mas gastos contables no presupuestales

Estimación, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones

Provisiones

Disminución de Inventarios

Aumento por insuficiencia de estimaciones por perdida o deterioro u obsolescencia

Aumento por insuficiencia de provisiones

Otros Gastos

Otros Gastos Contables No Presupuestales

4. Total de Gasto Contable (4=1-2+3) 10,330,232.75

_________________________ _________________________ _________________________



Municipio del Mineral del Chico

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Abril de 2017

(Cifras en pesos)

notas a los estados financieros al 30 de …€¦ · cuenta nombre de la cuenta importe a 90 dias a...

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