norlia binti norni penemuan-penemuan unit … · objektif unit naziran 1. memastikan ptj mematuhi...
TRANSCRIPT
OBJEKTIF UNIT NAZIRAN
1. MEMASTIKAN PTJ MEMATUHI PANDUAN
PENGGUNA ESPKB DAN SEMUA PERATURAN YANG BERKUATKUASA.
2. MEMBANTU DAN MEMBERI KHIDMAT NASIHAT KEPADA PENGGUNA ESPKB.
3. MELAPORKAN KEPADA KETUA PTJ DAN KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN APA-APA LUAR ATURAN YANG MATAN.
NAZIRAN ESPKB
Penemuan-Penemuan Naziran 2015
• WARAN PERUNTUKAN
1. Waran Asal tidak dikepil
2. Waran eSPKB tidak dicetak
3. Salah kunci masuk kod
4. Senarai semak ditandakan semua
5. No. rujukan manual salah
NAZIRAN ESPKB
Penemuan- Penemuan Naziran 2015
• BAUCAR JURNAL
1. Dok. sokongan tidak lengkap cth: C231, C350
2. Tersalah laras di ruang debit dan kredit
3. Membuat viremen bertujuan untuk memindahkan peruntukan ke vot lain
4. Melaras amaun baki yang (-)
NAZIRAN ESPKB
Penemuan-Penemuan Naziran 2015
• WARAN UDARA PUKAL
1. Ditempah dari agen yang tidak berdaftar
2. Dok. Sokongan tidak dikepil
3. Tiada tt/cop pengesahan dari agen
4. Tiada t/t pengesahan dari penumpang
5. Tiada cop telah bayar
NAZIRAN ESPKB
Penemuan-Penemuan Naziran 2015
• BAUCAR BAYARAN
PESANAN TEMPATAN
1. PT lewat disediakan
2. PT tiada t/t Peraku 2
3. PT tiada t/t dan cop pembekal
4. PT tiada t/t perakuan jabatan
5. PT espkb tidak dicetak (guna PT manual)
NAZIRAN ESPKB
Penemuan-Penemuan Naziran 2015
6. Invois tiada cop tarikh terima
7. Invois tidak bertarikh
8. Tarikh invois di pinda
9. Invois tiada cop stor atau perkhidmatan
10. Bayaran tidak mengikut peraturan semasa Contoh : pembelian luar kontrak pusat, tiada minit sebutharga, syarikat tiada sijil CIDB/PKK dll.
NAZIRAN ESPKB
Penemuan-Penemuan Naziran 2015
KONTRAK
1. Pekerja tidak hadir tetapi dibuat bayaran penuh
2. Borang kehadiran pekerja tidak lengkap di t/t
3. Jumlah pekerja yang dibekal kurang dari kontrak asal
4. Dokumen sokongan tidak lengkap tetapi ada ditanda di senarai semak
NAZIRAN ESPKB
Penemuan-Penemuan Naziran 2015
INVOIS TANPA PESANAN TEMPATAN
1. Bayaran bil utiliti di bayar amaun tertunggak
2. Bil atas nama persendirian
3. Tiada di cop kerja/perkhidmatan memuaskan
NAZIRAN ESPKB
Penemuan-Penemuan Naziran 2015
• TUNTUTAN
1. Terlebih bayar elaun makan/harian
2. Terlebih bayar elaun lojing
3. Terlebih bayar elaun hotel. Contoh : kursus
4. Tersilap kadar tuntutan perbatuan. Contoh : kelas kenderaan
5. Penyata tuntutan diterima melebihi 10hb
6. Tiada cop tarikh terima pada penyata tuntutan
NAZIRAN ESPKB
Penemuan-Penemuan Naziran 2015
TUNTUTAN (Samb.)
6. Penyata tuntutan belum disahkan oleh K/J
7. Penerima dan peraku 2 orang yang sama
8. Alamat lojing tidak dicatit
9. Tuntut elaun motosikal kurang 12 hari pjlnn
10. Resit/bil tiada cop perbelanjaan rasmi
11. Tuntut kadar keluarga sedangkan pasangan tidak ikut berpindah
NAZIRAN ESPKB
Penemuan-Penemuan Naziran 2015
• GAJI
1. Terlebih bayar gaji hari
2. Tersilap bayar elaun tanggung kerja
3. Dok. sokongan tidak lengkap. Contoh : surat setuju terima dll.
NAZIRAN ESPKB
Penemuan-Penemuan Naziran 2015
• KERJA LEBIH MASA
1. Tersilap kira kadar sejam
2. Tersilap bayar kadar hari. Contoh : Hari Ahad dibayar cuti umum
3. Tidak ada surat/memo arahan untuk kerja lebih masa
NAZIRAN ESPKB
Penemuan-Penemuan Naziran 2015
• PANJAR WANG RUNCIT
1. Baucar kecil tidak lengkap tandatangan
2. Penerima dan pembayar adalah org yg sama
3. Pembayaran dibuat selain dari OS 20000
NAZIRAN ESPKB
Penemuan-Penemuan Naziran 2015
• LAIN-LAIN
1. Penyata bank tidak dikepilkan
2. JANM 08 tidak lengkap
3. Tiada cop telah bayar
4. Tiada cop salinan diakui sah
5. No. EFT tidak dicatit
6. Salah kod OS
NAZIRAN ESPKB
Penemuan-Penemuan Naziran 2015
• LAPORAN
1. Tiada semakan antara lap. BP21 dgn BV381
2. BV340 tidak dicetak setiap awal bulan
3. Had kuasa belanja tidak sama dengan AP101
4. JANM12 tidak di buat
5. Laporan BV141 tidak kemaskini
NAZIRAN ESPKB
TERIMA KASIH DI UCAPKAN
KEPADA SEMUA PTJ DI ATAS
KERJASAMA YANG DIBERI
SEMASA LAWATAN NAZIRAN
KE PEJABAT TUAN.
NAZIRAN ESPKB