garesnica.eu¡nje izvješće o... · web viewŽupanijski proraČun 150.000,00 0,00 0,00% 329 ostali...

REPUBLIKA HRVATSKA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

GRAD GAREŠNICA

Gradsko vijeće

KLASA: 400-06/20-01/01

URBROJ: 2123/01-01-20-1

Garešnica, 08. lipnja 2020. godine

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 37. točke 5. Statuta Grada Garešnica (Službeni glasnik Grada Garešnica broj 1/18,1/19 i 2/20) Gradsko vijeće Grada Garešnica, na 20. sjednici održanoj dana 08. lipnja 2020. godine, donijelo je

Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna

Grada Garešnica za 2019. godinu

Članak 1.

Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Garešnica za 2019. godinu sadrži:

1. Opći dio izvršenja proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji i Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja,

2. Poseban dio sadrži izvršenje proračuna po organizacijskoj klasifikaciji na razini razdjel/glava i izvršenje proračuna po programskoj klasifikaciji na razini podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije,

3. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa,

4. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,

5. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,

6. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,

7. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,

8. Izvještaj o potraživanju i obvezama,

9. Izvještaj o sudskim sporovima u tijeku.

Članak 2.

Donosi se Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Grada Garešnica za 2019. godinu kako slijedi:

1. Izvještaj o izvršenju općeg dijela proračuna

Račun / opis

Izvršenje 2018.

(1)

Izvorni plan 2019.(2)

Tekući plan 2019. (3)

Izvršenje 2019.

(4)

Indeks 4/1 (5)

Indeks 4/3

(6)

RAČUN PRIHODA I RASHODA

6 Prihodi poslovanja

38.778.010,73

79.011.000,00

62.501.700,00

59.110.165,05

152,43%

94,57%

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

315.020,64

2.415.000,00

1.400.000,00

289.012,70

91,74%

20,64%

UKUPNI PRIHODI

39.093.031,37

81.426.000,00

63.901.700,00

59.399.177,75

151,94%

92,95%

3 Rashodi poslovanja

25.100.541,19

31.297.900,00

31.764.875,00

29.476.608,92

117,43%

92,80%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

14.560.608,45

48.208.100,00

27.989.187,39

27.289.641,59

187,42%

97,50%

UKUPNI RASHODI

39.661.149,64

79.506.000,00

59.754.062,30

56.766.250,51

143,13%

95,00%

VIŠAK / MANJAK

-568.118,27

1.920.00,00

4.147.637,61

2.632.927,24

-463,45%

63,48%

RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja

3.320.648,97

4.000.000,00

500.000,00

0,00

0,00%

0,00%

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

593.731,17

4.000.000,00

3.330.000,00

3.320.648,97

559,28%

99,72%

NETO ZADUŽIVANJE

2.726.917,80

0,00

-2.830.000,00

-3.320.648,97

-121,77%

117,34%

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI

0,00

-1.920.000,00

-1.317.637,61

0,00

0,00%

0,00%

VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA

REZULTAT GODINE

2.158.799,53

0,00

0,00

-687.721,73

-31,86%

0,00%

A. 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis

Izvršenje 2018.

Izvorni plan 2019.

Tekući plan 2019.

Izvršenje 2019.

Indeks 4/1

Indeks 4/3

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1

2

3

4

5

6

6 Prihodi poslovanja

38.778.010,73

79.011.000,00

62.501.700,00

59.110.165,05

152,43%

94,57%

61 Prihodi od poreza

23.878.996,45

23.865.000,00

25.365.000,00

25.601.904,18

107,22%

100,93%

611 Porez i prirez na dohodak

23.057.268,42

23.005.000,00

24.505.000,00

24.899.858,05

107,99%

101,61%

6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada

23.055.277,18

24.899.858,05

108,00%

0,00%

6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala

1.991,24

0,00%

0,00%

613 Porezi na imovinu

614.439,53

605.000,00

605.000,00

492.796,70

80,20%

81,45%

6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)

2.700,10

1.572,50

58,24%

0,00%

6134 Povremeni porezi na imovinu

611.739,43

491.224,20

80,30%

0,00%

614 Porezi na robu i usluge

207.288,50

255.000,00

255.000,00

209.249,43

100,95%

82,06%

6142 Porez na promet

205.436,61

206.980,98

100,75%

0,00%

6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti

1.851,89

2.268,45

122,49%

0,00%

63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

8.449.630,40

49.045.000,00

29.957.900,00

26.156.131,77

309,55%

87,31%

632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

564.087,96

470.000,00

470.000,00

268.998,03

47,69%

57,23%

6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU

564.087,96

268.998,03

47,69%

0,00%

633 Pomoći iz proračuna

2.735.068,21

5.863.000,00

2.294.000,00

2.910.964,70

106,43%

126,89%

6331 Tekuće pomoći iz proračuna

509.593,15

918.455,78

180,23%

0,00%

6332 Kapitalne pomoći iz proračuna

2.225.475,06

1.992.508,92

89,53%

0,00%

634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna

616.861,87

622.000,00

317.800,00

298.382,91

48,37%

93,89%

6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna

616.861,87

100.382,91

16,27%

0,00%

6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna

198.000,00

0,00%

0,00%

635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

1.853.650,08

1.960.000,00

1.960.000,00

1.849.077,04

99,75%

94,34%

6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

1.853.650,08

1.849.077,04

99,75%

0,00%

636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

0,00

216.100,00

217.124,22

0,00%

100,47%

6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

103.124,22

0,00%

0,00%

6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

114.000,00

0,00%

0,00%

638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

2.679.962,28

40.130.000,00

24.700.000,00

20.611.584,87

769,10%

83,45%

6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

1.934.013,82

0,00%

0,00%

6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

2.679.962,28

18.677.571,05

696,93%

0,00%

64 Prihodi od imovine

1.691.324,96

1.651.000,00

1.862.000,00

1.940.582,30

114,74%

104,22%

641 Prihodi od financijske imovine

341.153,31

170.000,00

175.000,00

240.574,96

70,52%

137,47%

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

20.087,92

22.915,53

114,08%

0,00%

6414 Prihodi od zateznih kamata

321.065,39

217.659,43

67,79%

0,00%

642 Prihodi od nefinancijske imovine

1.350.171,65

1.481.000,00

1.687.000,00

1.700.007,34

125,91%

100,77%

6421 Naknade za koncesije

6.606,97

0,00%

0,00%

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

1.130.599,80

1.518.197,71

134,28%

0,00%

6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine

219.571,85

175.202,66

79,79%

0,00%

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

4.320.966,26

4.032.000,00

4.824.800,00

4.942.290,63

114,38%

102,44%

651 Upravne i administrativne pristojbe

92.328,39

110.000,00

110.000,00

96.050,42

104,03%

87,32%

6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade

86.725,92

89.009,24

102,63%

0,00%

6514 Ostale pristojbe i naknade

5.602,47

7.041,18

125,68%

0,00%

652 Prihodi po posebnim propisima

2.343.824,41

2.222.000,00

2.784.800,00

2.778.572,57

118,55%

99,78%

6522 Prihodi vodnog gospodarstva

19.528,65

21.202,08

108,57%

0,00%

6524 Doprinosi za šume

481.789,70

861.513,09

178,82%

0,00%

6526 Ostali nespomenuti prihodi

1.842.506,06

1.895.857,40

102,90%

0,00%

653 Komunalni doprinosi i naknade

1.884.813,46

1.700.000,00

1.930.000,00

2.067.667,64

109,70%

107,13%

6531 Komunalni doprinosi

178.229,61

226.222,28

126,93%

0,00%

6532 Komunalne naknade

1.706.583,85

1.841.445,36

107,90%

0,00%

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

430.833,84

410.000,00

446.000,00

428.778,25

99,52%

96,14%

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

370.833,84

350.000,00

360.000,00

342.778,25

92,43%

95,22%

6615 Prihodi od pruženih usluga

370.833,84

342.778,25

92,43%

0,00%

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države

60.000,00

60.000,00

86.000,00

86.000,00

143,33%

100,00%

6631 Tekuće donacije

60.000,00

73.000,00

121,67%

0,00%

6632 Kapitalne donacije

13.000,00

0,00%

0,00%

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

6.258,82

8.000,00

46.000,00

40.477,92

646,73%

88,00%

681 Kazne i upravne mjere

1.447,58

2.000,00

2.000,00

0,00%

0,00%

6819 Ostale kazne

1.447,58

0,00%

0,00%

683 Ostali prihodi

4.811,24

6.000,00

44.000,00

40.477,92

841,32%

92,00%

6831 Ostali prihodi

4.811,24

40.477,92

841,32%

0,00%

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

315.020,64

2.415.000,00

1.400.000,00

289.012,70

91,74%

20,64%

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

21.030,71

2.015.000,00

1.000.000,00

95.684,40

454,97%

9,57%

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava

21.030,71

2.015.000,00

1.000.000,00

95.684,40

454,97%

9,57%

7111 Zemljište

21.030,71

95.684,40

454,97%

0,00%

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

293.989,93

400.000,00

400.000,00

193.328,30

65,76%

48,33%

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata

293.989,93

400.000,00

400.000,00

193.328,30

65,76%

48,33%

7211 Stambeni objekti

152.889,93

193.328,30

126,45%

0,00%

7212 Poslovni objekti

141.100,00

0,00%

0,00%

3 Rashodi poslovanja

25.100.541,19

31.297.900,00

31.764.875,00

29.476.608,92

117,43%

92,80%

31 Rashodi za zaposlene

10.102.192,83

12.075.400,00

11.554.400,00

10.963.333,08

108,52%

94,88%

311 Plaće (Bruto)

8.078.632,14

9.624.000,00

9.228.500,00

8.822.567,32

109,21%

95,60%

3111 Plaće za redovan rad

8.078.632,14

8.822.567,32

109,21%

0,00%

312 Ostali rashodi za zaposlene

545.417,99

537.000,00

604.600,00

548.388,19

100,54%

90,70%

3121 Ostali rashodi za zaposlene

545.417,99

548.388,19

100,54%

0,00%

313 Doprinosi na plaće

1.478.142,70

1.914.400,00

1.721.300,00

1.592.377,57

107,73%

92,51%

3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje

142.201,07

171.038,32

120,28%

0,00%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

1.203.949,76

1.414.144,42

117,46%

0,00%

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

131.991,87

7.194,83

5,45%

0,00%

32 Materijalni rashodi

10.985.946,86

13.446.100,00

14.898.575,00

13.687.259,85

124,59%

91,87%

321 Naknade troškova zaposlenima

387.126,35

558.100,00

523.300,00

465.538,24

120,25%

88,96%

3211 Službena putovanja

59.192,40

55.852,67

94,36%

0,00%

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

251.394,41

208.157,85

82,80%

0,00%

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika

47.206,94

50.910,92

107,85%

0,00%

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima

29.332,60

150.616,80

513,48%

0,00%

322 Rashodi za materijal i energiju

2.770.546,14

3.006.200,00

3.063.475,00

2.826.382,33

102,02%

92,26%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

296.703,12

391.732,22

132,03%

0,00%

3222 Materijal i sirovine

553.564,42

707.450,31

127,80%

0,00%

3223 Energija

1.013.485,99

1.010.034,12

99,66%

0,00%

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

797.873,22

559.063,48

70,07%

0,00%

3225 Sitni inventar i auto gume

62.740,80

95.506,82

152,22%

0,00%

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

46.178,59

62.595,38

135,55%

0,00%

323 Rashodi za usluge

7.098.442,35

9.020.000,00

10.192.500,00

9.510.291,85

133,98%

93,31%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza

403.568,30

353.603,79

87,62%

0,00%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

3.942.737,79

4.800.556,74

121,76%

0,00%

3233 Usluge promidžbe i informiranja

368.200,95

395.962,30

107,54%

0,00%

3234 Komunalne usluge

225.842,57

380.301,86

168,39%

0,00%

3235 Zakupnine i najamnine

40.147,16

64.370,75

160,34%

0,00%

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge

110.419,66

148.192,56

134,21%

0,00%

3237 Intelektualne i osobne usluge

1.452.275,81

1.809.403,16

124,59%

0,00%

3238 Računalne usluge

200.294,50

238.194,56

118,92%

0,00%

3239 Ostale usluge

354.955,61

1.319.706,13

371,79%

0,00%

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

42.820,01

66.000,00

22.700,00

14.801,58

34,57%

65,21%

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

42.820,01

14.801,58

34,57%

0,00%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

687.012,01

795.800,00

1.096.600,00

870.245,85

126,67%

79,36%

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

221.721,11

385.035,42

173,66%

0,00%

3292 Premije osiguranja

80.950,07

113.248,40

139,90%

0,00%

3293 Reprezentacija

215.212,48

188.590,51

87,63%

0,00%

3294 Članarine

23.106,21

29.710,99

128,58%

0,00%

3295 Pristojbe i naknade

36.188,38

88.310,72

244,03%

0,00%

3296 Troškovi sudskih postupaka

55.000,00

1.500,00

2,73%

0,00%

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

54.833,76

63.849,81

116,44%

0,00%

34 Financijski rashodi

39.970,07

103.900,00

98.100,00

75.862,13

189,80%

77,33%

342 Kamate za primljene kredite i zajmove

40.000,00

40.000,00

25.929,80

0,00%

64,82%

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s

25.929,80

0,00%

0,00%

343 Ostali financijski rashodi

39.970,07

63.900,00

58.100,00

49.932,33

124,92%

85,94%

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa

36.975,32

49.786,53

134,65%

0,00%

3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule

249,60

0,00%

0,00%

3433 Zatezne kamate

1,18

145,80

12355,93%

0,00%

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi

2.743,97

0,00%

0,00%

35 Subvencije

321.801,11

426.000,00

560.000,00

476.795,22

148,16%

85,14%

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

168.739,33

360.000,00

481.000,00

398.762,78

236,32%

82,90%

3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

77.594,51

206.165,50

265,70%

0,00%

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima

91.144,82

192.597,28

211,31%

0,00%

353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava

153.061,78

66.000,00

79.000,00

78.032,44

50,98%

98,78%

3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava

153.061,78

78.032,44

50,98%

0,00%

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

609.924,60

980.000,00

992.000,00

983.452,75

161,24%

99,14%

363 Pomoći unutar općeg proračuna

590.000,00

652.000,00

698.000,00

697.531,82

118,23%

99,93%

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna

590.000,00

697.531,82

118,23%

0,00%

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

6.591,83

328.000,00

294.000,00

285.920,93

4337,50%

97,25%

3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

6.591,83

2.050,00

31,10%

0,00%

3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

283.870,93

0,00%

0,00%

368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

13.332,77

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

5.159,33

0,00%

0,00%

3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

8.173,44

0,00%

0,00%

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

1.073.554,57

1.585.000,00

1.345.000,00

1.162.652,22

108,30%

86,44%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

1.073.554,57

1.585.000,00

1.345.000,00

1.162.652,22

108,30%

86,44%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu

975.981,41

799.559,54

81,92%

0,00%

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi

97.573,16

363.092,68

372,12%

0,00%

38 Ostali rashodi

1.967.151,15

2.681.500,00

2.316.800,00

2.127.253,67

108,14%

91,82%

381 Tekuće donacije

1.442.548,70

1.546.500,00

1.607.700,00

1.575.200,00

109,20%

97,98%

3811 Tekuće donacije u novcu

1.442.548,70

1.575.200,00

109,20%

0,00%

382 Kapitalne donacije

160.296,59

150.000,00

150.000,00

78.750,00

49,13%

52,50%

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

160.296,59

78.750,00

49,13%

0,00%

383 Kazne, penali i naknade štete

75.695,70

105.000,00

105.000,00

74.300,40

98,16%

70,76%

3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

74.300,40

74.300,40

100,00%

0,00%

3835 Ostale kazne

1.395,30

0,00%

0,00%

386 Kapitalne pomoći

288.610,16

880.000,00

454.100,00

399.003,27

138,25%

87,87%

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru

288.610,16

399.003,27

138,25%

0,00%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

14.560.608,45

48.208.100,00

27.989.187,39

27.289.641,59

187,42%

97,50%

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

4.000,00

100.000,00

200.000,00

110.354,21

2758,86%

55,18%

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva

100.000,00

200.000,00

110.354,21

0,00%

55,18%

4111 Zemljište

110.354,21

0,00%

0,00%

412 Nematerijalna imovina

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

4124 Ostala prava

4.000,00

0,00%

0,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

12.436.505,99

35.058.100,00

26.859.187,39

26.403.915,44

212,31%

98,30%

421 Građevinski objekti

9.372.032,45

29.687.100,00

24.730.000,00

24.368.577,10

260,01%

98,54%

4212 Poslovni objekti

7.092.902,47

17.917.733,09

252,61%

0,00%

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

1.669.514,15

3.196.862,64

191,48%

0,00%

4214 Ostali građevinski objekti

609.615,83

3.253.981,37

533,78%

0,00%

422 Postrojenja i oprema

756.082,06

4.779.000,00

1.366.687,39

1.330.080,43

175,92%

97,32%

4221 Uredska oprema i namještaj

124.163,15

1.139.391,65

917,66%

0,00%

4222 Komunikacijska oprema

55.060,25

7.000,00

12,71%

0,00%

4223 Oprema za održavanje i zaštitu

217.557,76

80.413,39

36,96%

0,00%

4224 Medicinska i laboratorijska oprema

11.991,60

0,00%

0,00%

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi

177.000,00

0,00%

0,00%

4226 Sportska i glazbena oprema

21.699,30

0,00%

0,00%

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

148.610,00

103.275,39

69,49%

0,00%

423 Prijevozna sredstva

282.935,00

0,00

110.000,00

106.112,50

37,50%

96,47%

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

267.185,00

106.112,50

39,71%

0,00%

4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu

15.750,00

0,00%

0,00%

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

131.434,48

138.500,00

125.000,00

121.485,71

92,43%

97,19%

4241 Knjige

131.434,48

121.485,71

92,43%

0,00%

426 Nematerijalna proizvedena imovina

1.894.022,00

453.500,00

527.500,00

477.659,70

25,22%

90,55%

4262 Ulaganja u računalne programe

37.798,00

197.159,70

521,61%

0,00%

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina

1.856.224,00

280.500,00

15,11%

0,00%

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

2.120.102,46

13.050.000,00

930.000,00

775.371,94

36,57%

83,37%

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

2.120.102,46

13.050.000,00

930.000,00

775.371,94

36,57%

83,37%

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

2.120.102,46

775.371,94

36,57%

0,00%

A.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Račun / opis

Izvršenje 2018.

Izvorni plan 2019.

Tekući plan 2019.

Izvršenje 2019.

Indeks 4/1

Indeks 4/3

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

1

2

3

4

5

6

SVEUKUPNI PRIHODI

39.093.031,37

81.426.000,00

63.901.700,00

59.399.177,75

151,94%

92,95%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

25.105.845,45

24.882.000,00

26.492.000,00

26.804.971,36

106,77%

101,18%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

25.105.845,45

24.882.000,00

26.492.000,00

26.804.971,36

106,77%

101,18%

Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

25.105.845,45

24.882.000,00

26.492.000,00

26.804.971,36

106,77%

101,18%

Izvor 3. VLASTITI PRIHODI

1.855.127,02

1.809.000,00

1.970.700,00

1.938.732,83

104,51%

98,38%

Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI

1.855.127,02

1.809.000,00

1.970.700,00

1.938.732,83

104,51%

98,38%

Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI - GRAD

359.947,01

381.000,00

447.000,00

420.865,91

116,92%

94,15%

Izvor 3.1.2 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNIK

1.495.180,01

1.428.000,00

1.523.700,00

1.517.866,92

101,52%

99,62%

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

3.502.866,79

3.370.000,00

4.255.000,00

4.375.157,91

124,90%

102,82%

Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

3.502.866,79

3.370.000,00

4.255.000,00

4.375.157,91

124,90%

102,82%

Izvor 4.1.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

3.502.866,79

3.370.000,00

4.255.000,00

4.375.157,91

124,90%

102,82%

Izvor 5. POMOĆI

8.254.171,47

48.890.000,00

29.724.000,00

25.931.302,95

314,16%

87,24%

Izvor 5.1. ŽUPANIJSKI PRORAČUN

201.400,00

350.000,00

524.000,00

287.996,82

143,00%

54,96%

Izvor 5.1.1 ŽUPANIJSKI PRORAČUN

201.400,00

350.000,00

524.000,00

287.996,82

143,00%

54,96%

Izvor 5.2. DRŽAVNI PRORAČUN

3.925.862,30

7.070.000,00

3.460.000,00

4.209.814,79

107,23%

121,67%

Izvor 5.2.1 DRŽAVNI PRORAČUN

3.925.862,30

7.070.000,00

3.460.000,00

4.209.814,79

107,23%

121,67%

Izvor 5.3. IZVANPRORAČUNSKI KORISNICI

614.131,89

600.000,00

300.000,00

290.678,31

47,33%

96,89%

Izvor 5.3.1 IZVANPRORAČUNSKI KORISNICI - HZZO

614.131,89

600.000,00

100.000,00

92.678,31

15,09%

92,68%

Izvor 5.3.2 IZVANPRORAČUNSKI KORISNICI

0,00

200.000,00

198.000,00

0,00%

99,00%

Izvor 5.4. INSTITUCIJE I TIJELA EU

3.244.050,24

40.600.000,00

25.170.000,00

20.880.582,90

643,66%

82,96%

Izvor 5.4.1 POMOĆI INSTITUCIJA I TIJELA EU

3.244.050,24

40.600.000,00

25.170.000,00

20.880.582,90

643,66%

82,96%

Izvor 5.5. OPĆINSKI PRORAČUN

268.727,04

270.000,00

270.000,00

262.230,13

97,58%

97,12%

Izvor 5.5.1 POMOĆI - OPĆINSKI PRORAČUN

268.727,04

270.000,00

270.000,00

262.230,13

97,58%

97,12%

Izvor 6. DONACIJE

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

100,00%

100,00%

Izvor 6.1. DONACIJE

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

100,00%

100,00%

Izvor 6.1.1 DONACIJE

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

100,00%

100,00%

Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE

315.020,64

2.415.000,00

1.400.000,00

289.012,70

91,74%

20,64%

Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE

315.020,64

2.415.000,00

1.400.000,00

289.012,70

91,74%

20,64%

Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE

315.020,64

2.415.000,00

1.400.000,00

289.012,70

91,74%

20,64%

SVEUKUPNI RASHODI

39.661.149,64

79.506.000,00

59.754.062,39

56.766.250,51

143,13%

95,00%


20.169.209,96

22.882.000,00

26.492.000,00

26.804.971,36

132,90%

101,18%


20.169.209,96

22.882.000,00

26.492.000,00

26.804.971,36

132,90%

101,18%

Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

20.169.209,96

22.882.000,00

26.492.000,00

26.804.971,36

132,90%

101,18%


1.750.307,82

1.809.000,00

1.970.700,00

1.858.312,05

106,17%

94,30%


1.750.307,82

1.809.000,00

1.970.700,00

1.858.312,05

106,17%

94,30%

Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI - GRAD

300.206,33

381.000,00

447.000,00

321.059,09

106,95%

71,83%

Izvor 3.1.2 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNIK

1.450.101,49

1.428.000,00

1.523.700,00

1.537.252,96

106,01%

100,89%


3.154.788,14

3.370.000,00

4.255.000,00

4.174.267,54

132,32%

98,10%


3.154.788,14

3.370.000,00

4.255.000,00

4.174.267,54

132,32%

98,10%

Izvor 4.1.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

3.154.788,14

3.370.000,00

4.255.000,00

4.174.267,54

132,32%

98,10%

Izvor 5. POMOĆI

10.387.893,41

44.890.000,00

25.395.800,00

23.651.986,04

227,83%

93,13%


202.350,00

350.000,00

524.000,00

287.996,82

142,33%

54,96%

Izvor 5.1.1 ŽUPANIJSKI PRORAČUN

202.350,00

350.000,00

524.000,00

287.996,82

142,33%

54,96%


3.495.765,32

7.070.000,00

3.460.000,00

4.209.814,79

120,43%

121,67%

Izvor 5.2.1 DRŽAVNI PRORAČUN

3.495.765,32

7.070.000,00

3.460.000,00

4.209.814,79

120,43%

121,67%


608.535,82

600.000,00

300.000,00

290.847,52

47,79%

96,95%

Izvor 5.3.1 IZVANPRORAČUNSKI KORISNICI - HZZO

608.535,82

600.000,00

100.000,00

92.847,52

15,26%

92,85%

Izvor 5.3.2 IZVANPRORAČUNSKI KORISNICI

0,00

200.000,00

198.000,00

0,00%

99,00%


5.866.145,84

36.600.000,00

20.841.800,00

18.601.096,78

317,09%

89,25%

Izvor 5.4.1 POMOĆI INSTITUCIJA I TIJELA EU

5.866.145,84

36.600.000,00

20.841.800,00

18.601.096,78

317,09%

89,25%

Izvor 5.5. OPĆINSKI PRORAČUN

215.096,43

270.000,00

270.000,00

262.230,13

121,91%

97,12%

Izvor 5.5.1 POMOĆI - OPĆINSKI PRORAČUN

215.096,43

270.000,00

270.000,00

262.230,13

121,91%

97,12%

Izvor 6. DONACIJE

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

100,00%

100,00%

Izvor 6.1. DONACIJE

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

100,00%

100,00%

Izvor 6.1.1 DONACIJE

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

100,00%

100,00%


446.930,38

2.415.000,00

1.060.287,39

196.438,52

43,95%

18,53%


446.930,38

2.415.000,00

1.060.287,39

196.438,52

43,95%

18,53%

Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE

446.930,38

2.415.000,00

1.060.287,39

196.438,52

43,95%

18,53%

Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI /OD.FIN.IMOVINE I ZADUŽIVANJA /

3.320.648,97

4.000.000,00

500.000,00

0,00

0,00%

0,00%

Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI /OD.FIN.IMOVINE I ZADUŽIVANJA /

3.320.648,97

4.000.000,00

500.000,00

0,00

0,00%

0,00%

Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI /OD.FIN.IMOVINE I ZADUŽIVANJA /

3.320.648,97

4.000.000,00

500.000,00

0,00

0,00%

0,00%

Izvor 9. VIŠAK IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA

371.370,96

371.370,96

80.000,00

20.275,00

20.275,00

5,46%

100,00%

Izvor 9.1. VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA - PROR.KORISNICI

80.000,00

20.275,00

20.275,00

5,46%

100,00%

Izvor 9.1.2 VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA - PK DJEČJI VRTIĆ

371.370,96

80.000,00

20.275,00

20.275,00

5,46%

100,00%

A.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis

Izvršenje 2018

Izvorni plan 2019

Tekući plan 2019

Izvršenje 2019

Indeks 4/1

Indeks 4/3

1

2

3

4

5

6

Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI

39.661.149,64

79.506.000,00

59.754.062,39

56.766.250,51

143,13%

95,00%

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge

8.733.960,78

8.070.500,00

8.487.187,39

7.109.478,26

81,40%

83,77%

Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi

8.733.960,78

8.070.500,00

8.487.187,39

7.109.478,26

81,40%

83,77%

Funkcijska klasifikacija 02 Obrana

17.283,73

47.000,00

47.000,00

17.000,00

98,36%

36,17%

Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana

17.283,73

47.000,00

47.000,00

17.000,00

98,36%

36,17%

Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost

3.694.473,79

4.658.100,00

5.162.000,00

4.992.461,91

135,13%

96,72%

Funkcijska klasifikacija 031 Usluge policije

164.000,00

163.870,93

99,92%

Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite

3.694.473,79

4.488.100,00

4.998.000,00

4.828.590,98

130,70%

96,61%

Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani

170.000,00

0,00

Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi

13.617.729,87

37.022.600,00

23.563.400,00

23.079.098,61

169,48%

97,94%

Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekon., trgovački i posl. vezani uz rad

7.055.521,22

13.560.000,00

14.087.400,00

13.980.554,76

198,15%

99,24%

Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov

208.483,51

550.000,00

280.000,00

227.779,00

109,26%

81,35%

Funkcijska klasifikacija 043 Gorivo i energija

429.837,97

412.900,00

472.900,00

471.393,05

109,67%

99,68%

Funkcijska klasifikacija 045 Promet

4.763.833,17

3.575.000,00

2.015.000,00

1.993.882,40

41,85%

98,95%

Funkcijska klasifikacija 046 Komunikacije

72.000,00

118.000,00

117.531,82

99,60%

Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije

1.160.054,00

14.852.700,00

940.100,00

664.404,62

57,27%

70,67%

Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

4.000.000,00

5.650.000,00

5.623.552,96

99,53%

Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša

277.676,13

3.397.000,00

550.000,00

515.706,53

185,72%

93,76%

Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom

92.512,18

3.097.000,00

95.000,00

90.347,57

97,66%

95,10%

Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama

0,00

38.000,00

37.519,30

98,74%

Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja

111.966,45

170.000,00

194.000,00

165.367,16

147,69%

85,24%

Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani

73.197,50

130.000,00

223.000,00

222.472,50

303,93%

99,76%

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

2.212.113,03

4.115.000,00

5.588.800,00

5.277.173,33

238,56%

94,42%

Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice

11.700,00

1.700,00

14,53%

Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom

158.694,91

730.000,00

476.100,00

415.106,23

261,58%

87,19%

Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta

389.153,95

915.000,00

1.140.000,00

1.134.683,21

291,58%

99,53%

Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

1.664.264,17

2.470.000,00

3.961.000,00

3.725.683,89

223,86%

94,06%

Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo

54.185,00

140.000,00

140.000,00

135.000,00

249,15%

96,43%

Funkcijska klasifikacija 072 Službe za vanjske pacijente

54.185,00

140.000,00

140.000,00

135.000,00

249,15%

96,43%

Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija

2.131.028,18

2.162.000,00

2.147.400,00

2.000.803,89

93,89%

93,17%

Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta

680.000,00

680.000,00

720.000,00

720.000,00

105,88%

100,00%

Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture

579.374,95

717.000,00

620.200,00

582.357,92

100,51%

93,90%

Funkcijska klasifikacija 083 Službe emitiranja i izdavanja

248.485,64

250.000,00

250.000,00

224.870,97

90,50%

89,95%

Funkcijska klasifikacija 085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije

144.375,00

20.000,00

50.000,00

48.125,00

33,33%

96,25%

Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

478.792,59

495.000,00

507.200,00

425.450,00

88,86%

83,88%

Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje

5.905.685,74

15.094.600,00

10.048.075,00

9.917.166,06

167,93%

98,70%

Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje

5.905.685,74

15.094.600,00

10.046.075,00

9.916.386,45

167,91%

98,71%

Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje

2.000,00

779,61

38,98%

Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita

3.017.013,39

4.799.200,00

4.020.200,00

3.722.361,92

123,38%

92,59%

Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet

86.000,00

100.000,00

99.000,00

99.000,00

115,12%

100,00%

Funkcijska klasifikacija 102 Starost

229.402,13

173.600,00

185.200,00

164.298,52

71,62%

88,71%

Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca

1.020.808,14

1.400.000,00

1.290.000,00

1.152.389,02

112,89%

89,33%

Funkcijska klasifikacija 105 Nezaposlenost

1.282.018,68

2.515.600,00

2.024.000,00

1.910.990,72

149,06%

94,42%

Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje

248.584,44

450.000,00

252.000,00

225.683,66

90,79%

89,56%

Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

150.200,00

160.000,00

170.000,00

170.000,00

113,18%

100,00%

B.1. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Racun/Opis

Izvršenje 2018

Izvorni plan 2019

Tekući plan 2019

Izvršenje 2019

Indeks 4/1

Indeks 4/3

B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA

1

2

3

4

5

6

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja

3.320.648,97

4.000.000,00

500.000,00

84 Primici od zaduživanja

3.320.648,97

4.000.000,00

500.000,00

844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

3.320.648,97

4.000.000,00

3.330.000,00

8443 Primljeni krediti od tuzemnih institucija izvan javnog sektora

3.320.648,97

844310 Primljeni krediti od tuzemnih kred.institucija izvan javnog sektora kratkoročni – Erste&Steiermarkische bank Ugovor o kreditu broj 5302069508

3.320.648,97

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

593.731,17

4.000.000,00

3.330.000,00

3.320.648,97

559,28%

99,72%

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan

593.731,17

4.000.000,00

4.000.000,00

3.320.648,97

559,28%

99,72%

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

3.320.648,97

559,28%

99,72%

544310 Otplata glavnice primljenih kratkoročnih kredita od tuzemnih kreditnih institucija Erste & Steiermarkische bank Ugovora o kreditu broj 5302069508

3.320.648,97

5445 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora

593.731,17

544540 Otplata glavnice primljenih zajmova po faktoringu od Erste factoring d.o.o. 593.731,17

NETO FINANCIRANJE

2.726.917,80

-1.920.000,00

-4.147.637,61

-3.320.648,97

-121,77%

80,60%

B.2. Račun financiranja prema izvorima financiranja

Račun / opis

Izvršenje 2018.

Izvorni plan 2019.

Tekući plan 2019.

Izvršenje 2019.

Indeks 4/1

Indeks 4/3

B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA

1

2

3

4

5

6

UKUPNI PRIMICI

3.320.648,97

4.000.000,00

500.000,00

8. NAMJENSKI PRIMICI /OD.FIN.IMOVINE I ZADUŽIVANJA /

3.320.648,97

4.000.000,00

500.000,00

8.1. NAMJENSKI PRIMICI /OD.FIN.IMOVINE I ZADUŽIVANJA /

3.320.648,97

4.000.000,00

500.000,00

8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI /OD.FIN.IMOVINE I ZADUŽIVANJA /

3.320.648,97

4.000.000,00

500.000,00

UKUPNI IZDACI

593.731,17

4.000.000,00

3.330.000,00

3.320.648,97

559,28%

99,72%

1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

593.731,17

0,00

0,00

1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

593.731,17

0,00

0,00

1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

593.731,17

0,00

0,00

5. POMOĆI

4.000.000,00

3.330.000,00

3.320.648,97

99,72%

5.4. INSTITUCIJE I TIJELA EU

4.000.000,00

3.330.000,00

3.320.648,97

99,72%

5.4.1 POMOĆI INSTITUCIJA I TIJELA EU

4.000.000,00

3.330.000,00

3.320.648,97

99,72%

NETO FINANCIRANJE

2.726.917,80

0,00

-2.830.000,00

-3.320.648,97

2. POSEBAN DIO PRORAČUNA

2.1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RGP

Opis

Izvorni plan 2019

Tekući plan 2019

Izvršenje 2019

Indeks 3/2

1

2

3

4

UKUPNO RASHODI I IZDATCI

83.506.000,00

63.084.062,39

60.086.899,48

95,25%

Razdjel

001

GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA

856.500,00

1.169.700,00

945.657,98

80,85%

Glava

00101

GRADSKO VIJEĆE

169.500,00

471.000,00

334.898,37

71,10%

Pror. korisnik

01

GRADSKO VIJEĆE

169.500,00

471.000,00

334.898,37

71,10%

Glava

00102

URED GRADONAČELNIKA

687.000,00

698.700,00

610.759,61

87,41%

Pror. korisnik

02

URED GRADONAČELNIKA

687.000,00

698.700,00

610.759,61

87,41%

Razdjel

002

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I OPĆE POSLOVE

81.973.500,00

61.238.362,39

58.565.118,63

95,63%

Glava

00201


71.921.900,00

51.547.787,39

49.148.040,18

95,34%

Pror. korisnik

00001


71.921.900,00

51.547.787,39

49.148.040,18

95,34%

Glava

00202

VATROGASNE POSTROJBE

3.671.000,00

3.768.000,00

3.599.297,95

95,52%

Pror. korisnik

34709

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

3.671.000,00

3.768.000,00

3.599.297,95

95,52%

Glava

00203

PREDŠKOLSKI ODGOJ

5.663.600,00

5.302.375,00

5.235.422,58

98,74%

Pror. korisnik

34694

DJEČJI VRTIĆ "MASLAČAK"

5.663.600,00

5.302.375,00

5.235.422,58

98,74%

Glava

00204

USTANOVE KULTURE

717.000,00

620.200,00

582.357,92

93,90%

Pror. korisnik

34686

HRVATSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "ĐURO SUDETA"

717.000,00

620.200,00

582.357,92

93,90%

Razdjel

003

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

676.000,00

676.000,00

576.122,87

85,23%

Glava

00301


676.000,00

676.000,00

576.122,87

85,23%

Pror. korisnik

00001


676.000,00

676.000,00

576.122,87

85,23%

2.2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija

Izvori

Projekt/Aktivnost

VRSTA RASHODA I IZDATAKA

Izvorni plan 2019

Tekući plan 2019

Izvršenje 2019

Indeks 3/2

1

2

3

4

UKUPNO RASHODI I IZDATCI

83.506.000,00

63.084.062,39

60.086.899,48

95,25%

RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA

856.500,00

1.169.700,00

945.657,98

80,85%

GLAVA 00101 GRADSKO VIJEĆE

169.500,00

471.000,00

334.898,37

71,10%

PROR. KORISNIK 01 GRADSKO VIJEĆE

169.500,00

471.000,00

334.898,37

71,10%


169.500,00

199.000,00

213.151,55

107,11%


169.500,00

199.000,00

213.151,55

107,11%

Izvor 5. POMOĆI

0,00

272.000,00

121.746,82

44,76%


0,00

272.000,00

121.746,82

44,76%

1001

Program: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela

100.000,00

100.000,00

114.670,15

114,67%

A100101

Aktivnost: Redovan rad predstavničkog tijela

100.000,00

100.000,00

114.670,15

114,67%


100.000,00

100.000,00

114.670,15

114,67%


100.000,00

100.000,00

114.670,15

114,67%

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

100.000,00

100.000,00

114.670,15

114,67%

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

114.670,15

1002

Program: Razvoj civilnog društva - političke stranke i vijeća nacionalnih manjina

69.500,00

371.000,00

220.228,22

59,36%

A100201

Aktivnost: Osnovne funkcije političkih stranaka

53.000,00

35.000,00

35.000,00

100,00%


53.000,00

35.000,00

35.000,00

100,00%


53.000,00

35.000,00

35.000,00

100,00%

381

Tekuće donacije

53.000,00

35.000,00

35.000,00

100,00%

3811

Tekuće donacije u novcu

35.000,00

A100202

Aktivnost: Vijeće srpske nacionalne manjine

15.000,00

15.000,00

15.000,00

100,00%


15.000,00

15.000,00

15.000,00

100,00%


15.000,00

15.000,00

15.000,00

100,00%

381

Tekuće donacije

15.000,00

15.000,00

15.000,00

100,00%

3811


15.000,00

A100203

Aktivnost: Predstavnica češke nacionalne manjine

1.500,00

1.500,00

1.500,00

100,00%


1.500,00

1.500,00

1.500,00

100,00%


1.500,00

1.500,00

1.500,00

100,00%

381

Tekuće donacije

1.500,00

1.500,00

1.500,00

100,00%

3811


1.500,00

A100204

Aktivnost: Izbori članova u Europski parlament iz RH

0,00

121.500,00

121.166,94

99,73%


0,00

1.500,00

1.420,12

94,67%


0,00

1.500,00

1.420,12

94,67%

323

Rashodi za usluge

0,00

1.500,00

1.420,12

94,67%

3235

Zakupnine i najamnine

1.420,12

Izvor 5. POMOĆI

0,00

120.000,00

119.746,82

99,79%


0,00

120.000,00

119.746,82

99,79%

329


0,00

120.000,00

119.746,82

99,79%

3291


119.746,82

A100205

Aktivnost: Izbori za Vijeća mjesnih odbora

0,00

2.500,00

2.256,64

90,27%


0,00

2.500,00

2.256,64

90,27%


0,00

2.500,00

2.256,64

90,27%

329


0,00

2.500,00

2.256,64

90,27%

3291


2.256,64

A100206

Aktivnost: Izbori za članove vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

45.500,00

45.304,64

99,57%


43.500,00

43.304,64

99,55%


43.500,00

43.304,64

99,55%

322

Rashodi za materijal i energiju

1.000,00

857,25

85,73%

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

857,25

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

1.500,00

1.467,07

97,80%

3241


1.467,07

329


33.000,00

32.980,32

99,94%

3291


32.980,32

381

Tekuće donacije

8.000,00

8.000,00

100,00%

3811


8.000,00

Izvor 5. POMOĆI

2.000,00

2.000,00

100,00%


2.000,00

2.000,00

100,00%

329


2.000,00

2.000,00

100,00%

3291


2.000,00

A100207

Aktivnost: Predsjednički izbori

150.000,00

0,00

0,00%

Izvor 5. POMOĆI

150.000,00

0,00

0,00%


150.000,00

0,00

0,00%

329


150.000,00

0,00

0,00%

3291


0,00

GLAVA 00102 URED GRADONAČELNIKA

687.000,00

698.700,00

610.759,61

87,41%

PROR. KORISNIK 02 URED GRADONAČELNIKA

687.000,00

698.700,00

610.759,61

87,41%


631.000,00

645.700,00

571.439,47

88,50%


631.000,00

645.700,00

571.439,47

88,50%


56.000,00

53.000,00

39.320,14

74,19%


56.000,00

53.000,00

39.320,14

74,19%

1001

Program: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela

687.000,00

698.700,00

610.759,61

87,41%

A100102

Aktivnost: Redovan rad ureda gradonačelnika

355.000,00

371.000,00

349.064,32

94,09%


355.000,00

371.000,00

349.064,32

94,09%


355.000,00

371.000,00

349.064,32

94,09%

311

Plaće (Bruto)

200.000,00

220.000,00

215.269,95

97,85%

3111

Plaće za redovan rad

215.269,95

313

Doprinosi na plaće

44.000,00

40.000,00

35.519,54

88,80%

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

35.519,54

3133

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

0,00

329


111.000,00

111.000,00

98.274,83

88,54%

3291


98.274,83

A100103

Aktivnost: Tekuća zaliha proračuna

50.000,00

50.000,00

36.320,14

72,64%


50.000,00

50.000,00

36.320,14

72,64%


50.000,00

50.000,00

36.320,14

72,64%

329


50.000,00

50.000,00

36.320,14

72,64%

3299


36.320,14

A100104

Aktivnost: Obilježavanje dana Grada Garešnica

101.000,00

96.700,00

96.382,50

99,67%


95.000,00

93.700,00

93.382,50

99,66%


95.000,00

93.700,00

93.382,50

99,66%

322


5.000,00

700,00

680,00

97,14%

3222

Materijal i sirovine

680,00

323

Rashodi za usluge

35.000,00

58.000,00

57.752,50

99,57%

3233

Usluge promidžbe i informiranja

0,00

3239

Ostale usluge

57.752,50

329


55.000,00

35.000,00

34.950,00

99,86%

3293

Reprezentacija

34.950,00

3299


0,00


6.000,00

3.000,00

3.000,00

100,00%


6.000,00

3.000,00

3.000,00

100,00%

323

Rashodi za usluge

6.000,00

3.000,00

3.000,00

100,00%

3235


3.000,00

A100105

Aktivnost: Obilježavanje prigodnih datuma, obljetnica, događanja i sl.

181.000,00

181.000,00

128.992,65

71,27%


181.000,00

181.000,00

128.992,65

71,27%


181.000,00

181.000,00

128.992,65

71,27%

322


40.000,00

40.000,00

28.094,69

70,24%

3222


28.094,69

323

Rashodi za usluge

65.000,00

65.000,00

32.965,68

50,72%

3233


0,00

3239

Ostale usluge

32.965,68

329


76.000,00

76.000,00

67.932,28

89,38%

3293

Reprezentacija

62.113,00

3299


5.819,28

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I OPĆE POSLOVE

81.973.500,00

61.238.362,39

58.565.118,63

95,63%

GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I OPĆE POSLOVE

71.921.900,00

51.547.787,39

49.148.040,18

95,34%

PROR. KORISNIK 00001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I OPĆE POSLOVE

71.921.900,00

51.547.787,39

49.148.040,18

95,34%


15.131.900,00

19.094.700,00

19.736.014,15

103,36%


15.131.900,00

19.094.700,00

19.736.014,15

103,36%


325.000,00

394.000,00

281.738,95

71,51%


325.000,00

394.000,00

281.738,95

71,51%


3.370.000,00

4.255.000,00

4.174.267,54

98,10%


3.370.000,00

4.255.000,00

4.174.267,54

98,10%

Izvor 5. POMOĆI

46.620.000,00

26.183.800,00

24.714.581,02

94,39%


350.000,00

252.000,00

166.250,00

65,97%


5.110.000,00

1.500.000,00

2.360.737,75

157,38%


600.000,00

300.000,00

290.847,52

96,95%


40.560.000,00

24.131.800,00

21.896.745,75

90,68%

Izvor 6. DONACIJE

60.000,00

60.000,00

60.000,00

100,00%

Izvor 6.1. DONACIJE

60.000,00

60.000,00

60.000,00

100,00%


2.415.000,00

1.060.287,39

196.438,52

18,53%


2.415.000,00

1.060.287,39

196.438,52

18,53%

Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI /OD.FIN.IMOVINE I ZADUŽIVANJA /

4.000.000,00

500.000,00

0,00

0,00%

Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI /OD.FIN.IMOVINE I ZADUŽIVANJA /

4.000.000,00

500.000,00

0,00

0,00%

1003

Program: Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela

11.484.900,00

12.426.587,39

11.247.405,97

90,51%

A100301

Aktivnost: Redovan rad upravnog tijela

8.391.900,00

8.301.900,00

7.727.276,57

93,08%


4.255.900,00

4.835.900,00

4.301.185,81

88,94%


4.255.900,00

4.835.900,00

4.301.185,81

88,94%

311

Plaće (Bruto)

900.000,00

900.000,00

730.148,12

81,13%

3111

Plaće za redovan rad

730.148,12

312

Ostali rashodi za zaposlene

200.000,00

200.000,00

157.059,80

78,53%

3121

Ostali rashodi za zaposlene

157.059,80

313

Doprinosi na plaće

167.000,00

167.000,00

120.474,48

72,14%

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

120.474,48

3133

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

0,00

321

Naknade troškova zaposlenima

110.000,00

110.000,00

78.691,43

71,54%

3211

Službena putovanja

15.389,37

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

36.180,63

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

27.121,43

322


451.900,00

543.900,00

544.721,73

100,15%

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

111.647,64

3222


52.643,04

3223

Energija

370.393,05

3225

Sitni inventar i auto gume

10.038,00

3227

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

0,00

323

Rashodi za usluge

2.075.000,00

2.525.000,00

2.345.263,59

92,88%

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

111.577,96

3233


224.870,97

3234

Komunalne usluge

94.418,26

3235


30.948,66

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

0,00

3237

Intelektualne i osobne usluge

1.249.804,63

3238

Računalne usluge

231.707,06

3239

Ostale usluge

401.936,05

324


2.000,00

1.616,43

80,82%

3241


1.616,43

329


245.000,00

286.000,00

248.348,10

86,84%

3291


10.268,72

3292

Premije osiguranja

49.235,03

3293

Reprezentacija

62.355,00

3294

Članarine

27.649,28

3295

Pristojbe i naknade

77.498,61

3296

Troškovi sudskih postupaka

1.500,00

3299


19.841,46

342

Kamate za primljene kredite i zajmove

40.000,00

40.000,00

25.929,80

64,82%

3423

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s

25.929,80

343

Ostali financijski rashodi

62.000,00

57.000,00

48.932,33

85,85%

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

48.786,53

3432

Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule

0,00

3433

Zatezne kamate

145,80

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

0,00

383

Kazne, penali i naknade štete

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00%

3835

Ostale kazne

0,00


111.000,00

111.000,00

105.441,79

94,99%


111.000,00

111.000,00

105.441,79

94,99%

322


101.000,00

101.000,00

101.000,00

100,00%

3223

Energija

101.000,00

323

Rashodi za usluge

10.000,00

10.000,00

4.441,79

44,42%

3235


4.441,79


25.000,00

25.000,00

0,00

0,00%


25.000,00

25.000,00

0,00

0,00%

383

Kazne, penali i naknade štete

25.000,00

25.000,00

0,00

0,00%

3831

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

0,00

Izvor 5. POMOĆI

4.000.000,00

3.330.000,00

3.320.648,97

99,72%


4.000.000,00

3.330.000,00

3.320.648,97

99,72%

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan

4.000.000,00

3.330.000,00

3.320.648,97

99,72%

5443

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

3.320.648,97

A100302

Aktivnost: Održavanje građevinskih objekata za redovno korištenje

570.000,00

640.000,00

492.315,68

76,92%


320.000,00

371.000,00

342.112,08

92,21%


320.000,00

371.000,00

342.112,08

92,21%

322


320.000,00

371.000,00

342.112,08

92,21%

3222


0,00

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

337.737,08

3225

Sitni inventar i auto gume

4.375,00


150.000,00

219.000,00

150.203,60

68,59%


150.000,00

219.000,00

150.203,60

68,59%

322


69.000,00

69.000,00

100,00%

3224


69.000,00

323

Rashodi za usluge

150.000,00

150.000,00

81.203,60

54,14%

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

81.203,60

Izvor 5. POMOĆI

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00%


50.000,00

50.000,00

0,00

0,00%

322


50.000,00

50.000,00

0,00

0,00%

3224


0,00


50.000,00

0,00

0,00


50.000,00

0,00

0,00

323

Rashodi za usluge

50.000,00

0,00

0,00

3232


0,00

A100303

Aktivnost: Održavanje opreme za redovno korištenje

64.000,00

64.000,00

26.093,56

40,77%


64.000,00

64.000,00

26.093,56

40,77%


64.000,00

64.000,00

26.093,56

40,77%

322


4.000,00

4.000,00

3.472,82

86,82%

3224


3.472,82

323

Rashodi za usluge

60.000,00

60.000,00

22.620,74

37,70%

3232


22.620,74

A100304

Aktivnost: Legalizacija gradskih objekata

0,00

10.000,00

7.322,10

73,22%


0,00

10.000,00

7.322,10

73,22%


0,00

10.000,00

7.322,10

73,22%

329


0,00

10.000,00

7.322,10

73,22%

3295

Pristojbe i naknade

7.322,10

A100305

Aktivnost: Higijeničarska služba

75.000,00

120.000,00

125.846,28

104,87%


75.000,00

120.000,00

125.846,28

104,87%


75.000,00

120.000,00

125.846,28

104,87%

323

Rashodi za usluge

75.000,00

120.000,00

125.846,28

104,87%

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

125.846,28

A100306

Aktivnost: Izmjera poljoprivrednog zemljišta i sređivanje zemljišnih knjiga

250.000,00

0,00

0,00


235.000,00

0,00

0,00


235.000,00

0,00

0,00

323

Rashodi za usluge

235.000,00

0,00

0,00

3237


0,00


15.000,00

0,00

0,00


15.000,00

0,00

0,00

323

Rashodi za usluge

15.000,00

0,00

0,00

3237


0,00

A100307

Aktivnost: Održavanje ceste Dišnik - Kapelica

1.550.000,00

1.542.543,36

99,52%


1.550.000,00

1.542.543,36

99,52%


1.550.000,00

1.542.543,36

99,52%

323

Rashodi za usluge

1.550.000,00

1.542.543,36

99,52%

3232


1.542.543,36

K100301

garesnica.eu¡nje izvješće o... · web viewŽupanijski proraČun 150.000,00 0,00 0,00% 329 ostali...

Documents