Ông ty Ổ phẦn xy lẮp thỪa thiÊn huẾ dỰ...

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ

DỰ THẢO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2016

I. Công ty mẹ

Chỉ tiêu Kế hoạch 2016 Thực hiện 2016 Thực hiên/Kế hoạch

(%)

1./ Tổng doanh thu 430.000 234.760 54,6

2./ Lợi nhuận sau thuế 30.000 30.425 101,4

3./ Cổ tức 15% 15% 100

II. Kết quả hợp nhất

Chỉ tiêu Thực hiện

2015

Kế hoạch 2016

Thực hiện 2016

Thực hiện/Kế hoạch 2016 (%)

1./ Tổng doanh thu hợp nhất 401.99 550.000 402.805 73,24

2./ Lợi nhuận hợp nhất sau thuế 50.760 40.000 46.399 116,00

3./ Cổ tức tại công ty mẹ 20% 15% 15% 100,00

Đơn vị: Triệu đồng

Đơn vị: Triệu đồng

KẾT QUẢ THỰC HIỆN TẠI CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN

I. CÁC CÔNG TY CON Đơn vị: Triệu đồng 2. CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT Đơn vị: Triệu đồng

STT CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH

2016

THỰC HIỆN 2016

ĐẠT SO VỚI

KẾ HOẠCH (%)

1 CÔNG TY TNHH MỘT TV ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KCN

a. Doanh thu b. Lợi nhuận

39.035,76 14.600,00

37.500,50 15.739,67

96,07 107,81

2 CÔNG TY CP GẠCH TUYNEN SỐ 1


29.000,00 2.000,00

29.450,78 3.322,23

101,55 166,11

3 CÔNG TY CP GẠCH TUYNEN SỐ 2


21.760,00 934,00

21.674,37 0

99,61 0

4 CÔNG TY CP GẠCH TUYNEN HUẾ


27.000,00 1.500,00

27.403,04 2.046,25

101,49 136,42


2016

THỰC HIỆN 2016

ĐẠT SO VỚI KẾ HOẠCH

(%)

1 CÔNG TY CP BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG THỪA THIÊN HUẾ


96.000,00 4.070,00

126,150,72 5.541,33

131,41 136,15

2 CÔNG TY CP FRIT HUẾ


435.000,00 35.000,00

491.649,80 55.255,25

113,02 157,87

3 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ P.TRIỂN HẠ TẦNG THỪA THIÊN HUẾ


55.000,00 1.200,00

28.564,94 1.423,34

51,94 118,61

4 CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 THỪA THIÊN HUẾ


3.607,35 118,00

1.882,27 - 307,7

52,18 -

KẾT QUẢ THỰC HIỆN TẠI CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN

I. CÁC CÔNG TY CON Đơn vị: Triệu đồng 2. CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT Đơn vị: Triệu đồng


2016

THỰC HIỆN 2016


(%)

5 CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THỪA THIÊN HUẾ


44.000,00 1.200,00

36.911,56 1.052,80

83,89 87,73

6 CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG LỘC ĐIỀN


18.750,00 625,00

13.724,69 672,93

73,20 107,67

7 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC ĐÁ HƯƠNG BẰNG


9.472,00 350,00

8.511,65 - 1.398,54

89,86 -


2016

THỰC HIỆN 2016


(%)

7 CÔNG TY CP KINH DOANH NHÀ THỪA THIÊN HUẾ


90.000,00 4.000,00

42.418,74 N/A

47,13 N/A

ĐẦU TƢ DÀI HẠN VÀO CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC


2016

THỰC HIỆN 2016


(%)

7 CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG SỐ 1 THỪA THIÊN HUẾ

Lợi nhuận 360,00 390,81 108,56


2016

THỰC HIỆN 2016


(%)

7 CÔNG TY CỔ PHẦN LONG THỌ

Lợi nhuận 5.000,00 3.648,00 72,96

CƠ CẤU DOANH THU HỢP NHẤT THEO TỪNG LĨNH VỰC KINH DOANH VÀ SO SÁNH GIỮA CÁC NĂM

Xây lắp Vật liệu XD

Dịch vụ KCN Bất động sản

Hoạt động tài chính

370.858,33

128.903,47

27.285,45 23.694,45

6.306,54

198.594,09

156.819,67

27.889,80 18.692,48

3.878,47

219.823,08

130.067,13

34.438,76

18.476,79

5.996,08

Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016

LỢI NHUẬN HỢP NHẤT THEO TỪNG LĨNH VỰC KINH DOANH VÀ SO SÁNH GIỮA CÁC NĂM

-5.000,0

0,0

5.000,0

10.000,0

15.000,0

20.000,0

13.523,5

-4.055,4

5.181,7 4.423,3

10.946,4

4.070,5

14.420,4

9.978,6

2.231,5

4.910,5

12.780,8

9.857,0

2.047,00

5.695,66

1.981,48

5.642,58

15.739,67 16.514,39

Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƢ VÀ KHAI THÁC CÁC DỰ ÁN

Các dự án bất động sản đủ điều kiện đã được công ty triển khai đầu tư, tuy nhiên tiến độ vẫn bị chậm chủ yếu phụ thuộc vào công tác đền bù giải phóng mặt bằng.

Dự án Tam Thai đã đầu tư hoàn thành Khối nhà liền kề và đã thực hiện thủ tục chuyển nhượng. Kết thúc niên độ tài chính 2016, công ty đã thực hiện chuyển nhượng được 55% số lượng nhà.

Năm 2017, công ty tiếp tục đầu tư hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2 của dự án để có sản phẩm tiếp tục cung cấp cho thị trường.

Các dự án khác sẽ được triển khai trong thời gian tới khi hội đủ điều kiện và công ty sẽ điều chỉnh lại kế hoạch đầu tư nhằm phù hợp với các phân khúc thị trường nhằm hạn chế rủi ro và tránh nợ đọng trong đầu tư.

Đối với hoạt động dịch vụ cho thuê Văn phòng: Trong năm 2016, tổng diện tích tại các tòa nhà văn phòng đã cho thuê là 5.922m2 và doanh thu từ hoạt động dịch vụ cho thuê Văn phòng đạt 12,429 tỷ đồng, tăng 10,91% so với năm 2015.

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TÁI CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY

Thay đổi mô hình quản trị công ty từ hình thức quản lý theo chức năng sang hình thức quản lý theo lĩnh vực/địa bàn hoạt động.

Thực hiện phân quyền tối đa cho các chức danh quản lý (Giám đốc Khối/Chi nhánh/Bộ phận) để nâng cao tính chủ động trong công tác điều hành.

Gắn trách nhiệm cá nhân của các chức danh quản lý vào hiệu quả hoạt động

của lĩnh vực/địa bàn hoạt động do mình được phân công phụ trách trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch được giao và kết quả thực hiện.

Thay đổi chính sách lương/thưởng của công ty cho bộ máy quản lý điều

hành sau khi thay đổi mô hình tổ chức quản lý. Thời gian chính thức chuyển đổi: Từ ngày 01/01/2017

MỤC ĐÍCH

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

KHỐI

XÂY LẮP

1

GIÁM ĐỐC

KHỐI

XÂY LẮP

2

GIÁM ĐỐC

CHI NHÁNH

MIỀN NAM

GIÁM ĐỐC

KHỐI

KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

GIÁM ĐỐC

TÀI CHÍNH

GIÁM ĐỐC

KỸ THUẬT

PHÒNG

PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

SÀN

GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

PHÒNG

TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

PHÒNG

KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

PHÒNG

THÍ NGHIỆM LAS XD114

BỘ PHẬN

KIỂM SOÁT NỘI BỘ

BAN

KIỂM SOÁT

+ Quan hệ trực tuyến + Quan hệ chức năng

PHÒNG

NHÂN SỰ HÀNH CHÍNH

BỘ PHẬN

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ GIÁM SÁT ATLĐ

GIÁM ĐỐC

KHỐI

THI CÔNG

HẠ TẦNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

KHỐI XÂY LẮP

1

GIÁM ĐỐC

KHỐI XÂY LẮP

2

GIÁM ĐỐC

CHI NHÁNH

MIỀN NAM

GIÁM ĐỐC

KHỐI

KINH DOANH

BẤT ĐỘNG SẢN

GIÁM ĐỐC

TÀI CHÍNH

GIÁM ĐỐC

KỸ THUẬT

PHÒNG PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

SÀN

GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

PHÒNG TÀI CHÍNH

KẾ TOÁN

PHÒNG

KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

PHÒNG

THÍ NGHIỆM LAS XD114

BỘ PHẬN

KIỂM SOÁT NỘI BỘ

PHÒNG

NHÂN SỰ HÀNH CHÍNH

NHÂN SỰ CHỦ CHỐT SAU KHI THỰC HIỆN TÁI CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY

BỘ PHẬN

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ GIÁM SÁT ATLĐ

GIÁM ĐỐC

KHỐI

THI CÔNG

HẠ TẦNG

CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2017

1. TIẾP TỤC TÁI CƠ CẤU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VỐN VÀO CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT. QUẢN LÝ TỐT

VÀ CÓ HIỆU QUẢ VỐN CỦA CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀO CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN.

2. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY NHẤT LÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ, GIÁ THÀNH XÂY DỰNG VÀ

HOÀN THIỆN QUY CHẾ QUẢN LÝ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG THI CÔNG XÂY LẮP SAU KHI THỰC HIỆN CÔNG TÁC TÁI

CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY.

3. MỞ RỘNG ĐỊA BÀN KINH DOANH NHẤT LÀ ĐỊA BÀN CÁC TỈNH PHÍA NAM.

4. ĐẦU TƯ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG ĐÓ ƯU TIÊN NGUỒN NHÂN LỰC LÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ, CHỈ HUY TRƯỞNG,

KỸ THUẬT QUẢN LÝ CÔNG TRƯỜNG.

5. PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁC NHÀ THẦU PHỤ VÀ LỰC LƯỢNG CÔNG NHÂN CÓ TAY NGHỀ CAO.

6. ĐA DẠNG HÓA TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN.

7. THỰC HIỆN VIỆC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU HCC TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN .

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017

Chỉ tiêu Năm 2017

1./ Doanh thu hợp nhất 700

2./ Lợi nhuận hợp nhất sau thuế 45

3./ Vốn điều lệ công ty mẹ 152,46

4./ Cổ tức tại công ty mẹ 15%

Đơn vị: Tỷ VND

KẾ HOẠCH KINH DOANH HỢP NHẤT

KẾ HOẠCH KINH DOANH TẠI CÔNG TY MẸ

Chỉ tiêu Năm 2017

1./ Doanh số ký hợp đồng 600

2./ Doanh thu - Doanh thu tại thị trường truyền thống - Doanh thu tại thị trường khu vực phía Nam

550 300 250

3./ Lợi nhuận sau thuế 35

4./ Cổ tức 15%

TÁI CƠ CẤU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƢ VỐN

TÁI CƠ CẤU CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1

TT Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016

1 a. Doanh thu b. Lợi nhuận

3.370.203 1,35

3.389.188 - 282

1.882,27 - 307,70

2 Tổng tài sản 4.294.754 3.232.406 2.677,08

3 a. Vốn chủ sở hữu b. Vay và nợ ngắn hạn c. Vay và nợ dài hạn

2.336.368 1.958.385

0

2.050.762 1.181.644

0

1.746,67 930,41

0

4

Lợi nhuận qua các năm a. Năm 2011 b. Năm 2012 c. Năm 2013

52,874

121,843 7,5551

1. Tình hình hoạt động qua các năm Đơn vị: 1000 VNĐ

2. Phƣơng án lựa chọn:

Bán toàn bộ cổ phần của HCC đang có tại công ty CP Vật liệu xây dựng số 1 cho nhà đầu tư khác.

Ông ty Ổ phẦn xy lẮp thỪa thiÊn huẾ dỰ...

Documents