new boletim de cotaÇÕes · 2012. 9. 21. · euronext lisbon - sociedade gestora de mercados...

COTAÇÕESBOLETIM DE

EEEEEdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Regulamentados, SAegulamentados, SAegulamentados, SAegulamentados, SAegulamentados, SA AAAAAvvvvv. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º 1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa TTTTTel. 217900000el. 217900000el. 217900000el. 217900000el. 217900000 FFFFFax 217952021ax 217952021ax 217952021ax 217952021ax 217952021

ANO Nº PREÇOº

TTTTTOOOOOTTTTTAIS GERAISAIS GERAISAIS GERAISAIS GERAISAIS GERAIS

Número de NegóciosTransacções (Euros)

Cap. Bolsista (103 Euros)

MERCADO DE AMERCADO DE AMERCADO DE AMERCADO DE AMERCADO DE ACÇÕESCÇÕESCÇÕESCÇÕESCÇÕES

Número de NegóciosQuantidade (Unid.)Transacções (Euros)


MERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕES

Número de NegóciosTransacções (Euros)


SÍNTESE DASÍNTESE DASÍNTESE DASÍNTESE DASÍNTESE DAS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕES

(Direitos não incluídos)

(Direitos não incluídos)

(Direitos e ETF’s incluídos)

MercadosMercadosMercadosMercadosMercadosRRRRRegulamentadosegulamentadosegulamentadosegulamentadosegulamentados

TTTTTOOOOOTTTTTALALALALALGERALGERALGERALGERALGERAL

SistemaSistemaSistemaSistemaSistemade Negociaçãode Negociaçãode Negociaçãode Negociaçãode Negociação

MultilateralMultilateralMultilateralMultilateralMultilateral

SINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTADOADOADOADOADO

n.c.não calculado; S/C sem cotação/preço

Sessão Anterior Sessão Anterior Sessão Anterior Sessão Anterior Sessão Anterior

V V V V Volume Volume Volume Volume Volume Volume Polume Polume Polume Polume Posições Abertas Vosições Abertas Vosições Abertas Vosições Abertas Vosições Abertas Variaçãoariaçãoariaçãoariaçãoariação

SINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVADOSADOSADOSADOSADOS - FUTUROS- FUTUROS- FUTUROS- FUTUROS- FUTUROS

ÍNDICESÍNDICESÍNDICESÍNDICESÍNDICES

EasyNextLisbon

www www www www www.nyseeuronext.com.nyseeuronext.com.nyseeuronext.com.nyseeuronext.com.nyseeuronext.com

MERCADO DE WMERCADO DE WMERCADO DE WMERCADO DE WMERCADO DE WARRANTSARRANTSARRANTSARRANTSARRANTS(Direitos não incluídos)

Número de NegóciosQuantidade (Unid.)Transacções (Euros)

Cont ra tosCon t ra tosCon t ra tosCon t ra tosCon t ra tos

BaseMáx. Hist.Mín. Hist.

PontosPontos

S U M Á R I OS U M Á R I OS U M Á R I OS U M Á R I OS U M Á R I O

6 Mercados Regulamentados

16 Sistema de Negociação Multilateral

42 Rectificação Mercados a Contado

43 Informações Diversas

44 Fundos de Investimento e de Pensões

47 Publicações

IBERIAN INDEXIBERIAN INDEXIBERIAN INDEXIBERIAN INDEXIBERIAN INDEXPSI-20PSI-20PSI-20PSI-20PSI-20

BaseMáx. Hist.Mín. Hist.

SEXTA-FEIRA, 21 DE SETEMBRO DE 20122041393

30 929 341 31 270144 468 981 1 695 900 146 164 881198 286 799 2 680 094 200 966 894

22 027 0 22 027160 236 475 0 160 236 475122 783 014 0 122 783 014112 549 886 112 266 112 662 152

97 0 972 305 746 0 2 305 746

85 342 508 764 533 86 107 041

0 232 2320 1 414 689 1 414 6890 836 538 836 538

2012/09/21 5 428,35 944,242012/09/20 5 337,92 921,352012/09/19 5 333,59 927,832012/09/18 5 301,60 921,272012/09/17 5 399,50 930,79

Dia/Anterior 1,69 2,48Dia/Semana -0,13 1,50Dia/Mês 9,22 9,66Dia/3 Meses 16,47 21,79Dia/6 Meses -4,09 -1,70Dia/1 Ano -10,95 0,62Dia/Últ. de 2011 -1,20 -3,00Dia/Máx. 2012 -4,78 -5,50Dia/Mín. 2012 23,13 36,20

1 000,002010/01/06 1 279,812012/07/24 693,27

1992/12/31 3 000,002000/03/03 14 822,591993/01/14 2 917,56

2,60€

%%%%% %%%%%

Euronext L i sbonEuronext L i sbonEuronext L i sbonEuronext L i sbonEuronext L i sbonAviso 1225/12 Admissão WarrantsAviso 1226/12 Admissão Papel ComercialAviso 1227/12 Admissão Papel ComercialAviso 1228/12 Admissão Papel ComercialAviso 1229/12 Suspensão Euronext LisbonAviso 1230/12 Suspensão Euronext LisbonAviso 1231/12 Suspensão Euronext LisbonAviso 1232/12 Suspensão Euronext LisbonAviso 1233/12 Exclusão de Warrants

S u p l e m e n t o sS u p l e m e n t o sS u p l e m e n t o sS u p l e m e n t o sS u p l e m e n t o sEuronext Lisbon Mercado de DerivadosBes-Vida, Comp.Seguros Composição da carteira aplicações

PSI20 468 421 7,271 -3,749Banco BPI 0 0 0 0BCP 0 0 0 0BES 0 0 0 0EDP Renovaveis 0 0 26 0EDP 0 0 0 0Galp Energia 0 0 0 0Jeronimo Martins 0 0 0 0Portugal Telecom 0 0 0 0REN 0 0 0 0Sonae 0 0 0 0Sonaecom 0 0 0 0ZON Multimedia 0 0 25 0

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -

OTAÇÕESBOLETIM DEC 2012-09-212012-09-212012-09-212012-09-212012-09-21

MERCADOS REGULAMENTADOSMERCADOS REGULAMENTADOSMERCADOS REGULAMENTADOSMERCADOS REGULAMENTADOSMERCADOS REGULAMENTADOS

AAAAAcçõescçõescçõescçõescçõesNacionaisEstrangeiras

ETF’sETF’sETF’sETF’sETF’sDireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - AcçõescçõescçõescçõescçõesDireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - AcçõescçõescçõescçõescçõesDireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - AcçõescçõescçõescçõescçõesWarrants DestacadosWarrants DestacadosWarrants DestacadosWarrants DestacadosWarrants Destacados

ObrigaçõesObrigaçõesObrigaçõesObrigaçõesObrigaçõesDívida PúblicaDívida PrivadaPapel Comercial

Títulos de participaçãoTítulos de participaçãoTítulos de participaçãoTítulos de participaçãoTítulos de participação

Warrants AWarrants AWarrants AWarrants AWarrants AutónomosutónomosutónomosutónomosutónomosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosCertificadosCertificadosCertificadosCertificadosCertificadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC (%)VMOC (%)VMOC (%)VMOC (%)VMOC (%)

Unidades de PUnidades de PUnidades de PUnidades de PUnidades de ParticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de Participaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipação

SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILATERALSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILATERALSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILATERALSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILATERALSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILATERAL

A l t e r n e x tA l t e r n e x tA l t e r n e x tA l t e r n e x tA l t e r n e x tAcções

EasyNext L isbonEasyNext L isbonEasyNext L isbonEasyNext L isbonEasyNext L isbonObrigaçõesAcçõesDireitos de Subscrição- AcçõesDireitos de Incorporação - AcçõesWarrants AutónomosWarrants EstruturadosCertificadosCertificados Estruturados

TOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem Direitos

VVVVValores Mobiliáriosalores Mobiliáriosalores Mobiliáriosalores Mobiliáriosalores Mobiliários NºNºNºNºNºOperaçõesOperaçõesOperaçõesOperaçõesOperações

VVVVValoraloraloraloralor(Euros)

I - Fixadas administrativamenteI - Fixadas administrativamenteI - Fixadas administrativamenteI - Fixadas administrativamenteI - Fixadas administrativamenteTE-Taxa equivalente (ex-TBD)

II - De mercadoII - De mercadoII - De mercadoII - De mercadoII - De mercadoTD3-Média das taxas DP (6 meses) de 3 bancos

EURIBOR S W2 W1 Mês2 Meses3 Meses6 Meses9 Meses12 Meses

III - Dos VIII - Dos VIII - Dos VIII - Dos VIII - Dos Valores do Talores do Talores do Talores do Talores do Tesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesCertificados de Aforro

Mont. NominalMont. NominalMont. NominalMont. NominalMont. Nominal(Euros)

%%%%%

QuantidadeQuantidadeQuantidadeQuantidadeQuantidade(Unid.)

VVVVValoresaloresaloresaloresaloresMobiliáriosMobiliáriosMobiliáriosMobiliáriosMobiliários

EmitentesEmitentesEmitentesEmitentesEmitentes Cap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. Bolsista(10 3 Euros)

MAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADAS VVVVValor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Euros

MAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDAS %%%%%

MAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDAS %%%%%

DÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICA VVVVVol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Euros

OBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSAS VVVVVol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Euros

(Cotações ajustadas no cálculo de variações)

MAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADAS

I - Fixadas Administrativamente

II - De Mercado

MAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADAS VVVVValor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Euros

MAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDAS %%%%%

MAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDAS %%%%%

SSSSSíntese dos íntese dos íntese dos íntese dos íntese dos MMMMMercados a ercados a ercados a ercados a ercados a CCCCContadoontadoontadoontadoontado

MR mercados regulamentados;MNR mercado não regulamentados

30 92930 92930 92930 92930 929 836 330 064836 330 064836 330 064836 330 064836 330 064 2 528 1402 528 1402 528 1402 528 1402 528 140 144 468 981144 468 981144 468 981144 468 981144 468 981 3 4 73 4 73 4 73 4 73 4 7 9 49 49 49 49 4 198 275 565198 275 565198 275 565198 275 565198 275 565

22 02722 02722 02722 02722 027 160 236 475160 236 475160 236 475160 236 475160 236 475 122 783 014122 783 014122 783 014122 783 014122 783 014 5 55 55 55 55 5 5 05 05 05 05 0 112 549 886112 549 886112 549 886112 549 886112 549 88619 624 158 095 373 114 563 348 50 46 43 358 338

2 403 2 141 102 8 219 666 5 4 69 191 548

22222 6 0 06 0 06 0 06 0 06 0 0 3 4573 4573 4573 4573 457 33333 22222 17 15817 15817 15817 15817 1588 8028 8028 8028 8028 802 676 093 589676 093 589676 093 589676 093 589676 093 589 19 376 56419 376 56419 376 56419 376 56419 376 564 11111 11111 201 801201 801201 801201 801201 801

00000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 00000

9 79 79 79 79 7 2 527 3402 527 3402 527 3402 527 3402 527 340 2 305 7462 305 7462 305 7462 305 7462 305 746 2 8 02 8 02 8 02 8 02 8 0 5 75 75 75 75 7 85 331 27485 331 27485 331 27485 331 27485 331 27457 1 993 723 1 777 648 16 1 77 819 00940 533 617 528 098 237 48 7 512 265

0 0 0 27 16 S/C

11111 2 0 02 0 02 0 02 0 02 0 0 2 0 02 0 02 0 02 0 02 0 0 22222 11111 28 08128 08128 08128 08128 081

00000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 11111 11111 S / CS / CS / CS / CS / C

00000 00000 00000 55555 33333 147 365147 365147 365147 365147 36500000 00000 00000 00000 00000 00000

3 4 13 4 13 4 13 4 13 4 1 1 578 8581 578 8581 578 8581 578 8581 578 858 00000 1 695 9001 695 9001 695 9001 695 9001 695 900 9 2 99 2 99 2 99 2 99 2 9 2 32 32 32 32 3 2 680 0942 680 0942 680 0942 680 0942 680 094

0 0 0 0 1 1 S/C0 0 0 1 1 S/C

341 1 578 858 0 1 695 900 929 23 2 680 0940 0 0 8 6 764 5330 0 0 14 14 112 2660 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

232 1 414 689 836 538 670 3 209 73375 20 813 744 515 28 1 1 241 63034 143 356 114 847 209 2 351 933

31 27031 27031 27031 27031 270 837 908 922837 908 922837 908 922837 908 922837 908 922 2 528 1402 528 1402 528 1402 528 1402 528 140 146 164 881146 164 881146 164 881146 164 881146 164 881 1 2771 2771 2771 2771 277 1 1 31 1 31 1 31 1 31 1 3 200 955 659200 955 659200 955 659200 955 659200 955 65922 46822 46822 46822 46822 468 161 815 333161 815 333161 815 333161 815 333161 815 333 2 528 1402 528 1402 528 1402 528 1402 528 140 126 788 317126 788 317126 788 317126 788 317126 788 317 1 2491 2491 2491 2491 249 1 0 81 0 81 0 81 0 81 0 8 200 753 858200 753 858200 753 858200 753 858200 753 858

ACÇÕES (MR)

S.COSTA 11,76ZON MULTIMEDIA 9,16INAPA-INV.P.GESTAO 7,69SONAECOM, SGPS 7,28FUT. CLUBE PORTO 7,14

SPORTING 21,43VAA-V.ALEGRE-FUSAO 16,67BANIF-SGPS 9,52TEIXEIRA DUARTE, SA 3,57B.COM.PORTUGUES 3,23

OBRIGAÇÕES (MR)

WARRANTS /CERTIFICADOS

(MR e SNM)

REN 6.25% 21SEP16 109 532EDP 6% 14 102 430BPI REND MAIS TV17 80 770PT 6.25% 16 60 431PARPUBLI 3,5% 13 48 800

IBEX 7800TL 1012Z 231 620DAX 7500TS 1012Z 123 355DAX 7550TS 1012Z 87 322DAX 8000TS 1212C 67 056DAX 6000P 0613C 51 100

DAX 7200TL 1012Z 77,78IBEX 7800TL 1012Z 55,32DAX 7250TL 1012Z 40,79APPLE 640TL 1212C 35,14DAIML 42.5C 1212C 33,33

3,75

2,931260,08500,09300,11700,16500,23100,46300,59800,7210

1,25800

EDP 28 812 130GALP ENERGIA-NOM 18 945 261J.MARTINS, SGPS 18 686 694P.TELECOM 14 305 820B.ESPIRITO SANTO 12 665 010

ORT )a .)7/03ed58/A-113°nieL.ceD(seõcagirbosaarapaicnêreferedaxaT

DBT )b .lagutroPedocnaBodotnocsededacisábaxaT

ET edsedDBTauiutitsbuseuq,airatropetnaidemadaxif,etnelaviuqeaxaT.10/10/9991

PDT )c .ona1aoãnsamsaid081aroirepusozarpasotisópedsodaminímaxaT

BPA)said081/09(

aidémàetnednopserrocsocnaBedaseugutroPoãçaicossAalepadagluvidaxaTedseõçiutitsniotioropsadicenrofsavitcaorujedsaxatsadselpmisacitémtirasadíulcxeoãsaxiabsiameatlasiamsaxatsa(odaredisnocozarpadacarapotidérc

.)oluclácod

ABT x25,0:alumrófetniugesadsévartaadaluclacaxaT L x74,0+3 L .21,0-21L e3 L onsadaluclac,sesem21e3arobsiL02sadsaidémsamatneserper21

otnopedamisélimaarapodadnoderraresevedodatluserO.aidomitlúnep.amixórpsiamlautnecrep

3DT setnediseredsotisópedsonsadacitarpsaturbsianimonsiaunasaxatsadaidéMsalep,onamu1aoãnsamsaid081aroirepusozarpmoc,lanoicanadeommesovitcepsersolepodarednop,otisópededopitessedodlasroiammocseõçiutitsnisêrtertsemesodoícinioaroiretnasêmodaidomitlúonrogivmemajetseeuqesodlas

.ocilbúPotidérCedatnuJalepadagluvidetnaxednI.orujoratiepsereuqa

ROBIRUE muropsadazilibinopsidsairáidsaidémsaxatsanesabmocsadaluclacsaxaT.sretueRalepadagluvid,oruEanoZadsocnaB75edotnujnoc

,71,1:serotcafsetniugessolepodíutitsbusiofetnaxednietse,etnemavitartsinimdaodaxifreseduoxiedeuqodaD)aieL.ceD(uilobaoeuqamolpidodrogivmeadartneàetneuqesbussorujedotnemicnevoriemirpodritrapalevácilpaedotnemicnevoriemirpodritrapalevácilpa,01,1rope;03/60/4991étaarrocoomsemoeuqedsed,)1/4ed49/1ºn

.03/60/4991aetneuqesbussorujed89/831ºnieL.ceDodº01ogitraod2ºnoerefereseuqaaicnêreferedaxatalepadíutitsbusiofaxatatsE)b

.5/6169,0ropodacilpitlum3DTolepodíutitsbusiofetnaxednietse,etnemavitartsinimdaodaxifreseduoxiedeuqodaD)c

.)7/3ed29/521ºnieL-.ceD(

DAX 7450TS 1012Z 90,48DAX 7450TS 1212C 64,44DAX 7500TS 1012Z 58,02IBEX 8400TS 1012Z 45,00NDX 2900TS 0912C 42,31

OT4,38%16JUN14 395 500OT5,45%23SEP13 386 090OT4,95%25OCT23 327 036OT 4,8% 15JUN20 274 892OT 6,4%15FEV16 110 800

TAXAS DE JURO NOMINAIS BRUTASINDEXANTES DE TAXAS DE JURO

TRANSACÇÕES DA SESSÃO, VALORES ADMITIDOS E CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA - 3 -- 3 -- 3 -- 3 -- 3 -

OTAÇÕESBOLETIM DEC2012-09-212012-09-212012-09-212012-09-212012-09-21

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ISIN/Euronext ISIN/Euronext ISIN/Euronext ISIN/Euronext ISIN/EuronextCodeCodeCodeCodeCode

CompartimentoCompartimentoCompartimentoCompartimentoCompartimento Cap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. Bolsista(Euros)

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN SegmentoSegmentoSegmentoSegmentoSegmento Cap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. Bolsista(Euros)

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN SegmentoSegmentoSegmentoSegmentoSegmento VVVVValoraloraloraloralor(Euros)

TTTTTipoipoipoipoipo

Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-20TRÍndice PSI-20TRÍndice PSI-20TRÍndice PSI-20TRÍndice PSI-20TRPSI-Sectoriais

PSI Basic MaterialsPSI IndustrialsPSI Consumer GoodsPSI Consumer ServicesPSI TelecommunicationsPSI UtilitiesPSI FinancialsPSI Technology

Iberian Index Iberian Index Iberian Index Iberian Index Iberian Index

SSSSSíntese dos íntese dos íntese dos íntese dos íntese dos MMMMMercados a ercados a ercados a ercados a ercados a CCCCContadoontadoontadoontadoontado

VVVVValor (Euros)alor (Euros)alor (Euros)alor (Euros)alor (Euros)

2 0 1 2 / 0 9 / 2 02 0 1 2 / 0 9 / 2 02 0 1 2 / 0 9 / 2 02 0 1 2 / 0 9 / 2 02 0 1 2 / 0 9 / 2 0 2012/09/21 2012/09/21 2012/09/21 2012/09/21 2012/09/212 196,88 2 227,78 1,41

10 165,92 10 338,14 1,69

1 451,11 1 489,71 2,66681,71 681,82 0,02855,57 853,78 -0,21

1 531,74 1 569,68 2,481 173,87 1 195,15 1,811 117,30 1 132,79 1,39

149,18 151,83 1,78233,42 236,04 1,12921,35 944,24 2,48

PTOTEGOE0009 OT5,45%23SEP13 111 9 782 483 671PTOTE3OE0017 OT3,35%15OCT15 111 9 166 548 100PTOTEOOE0017 OT 3.60% OUT 2014 111 7 589 655 961PTOTECOE0029 OT 4,8% 15JUN20 111 6 916 815 730PTOTEMOE0027 OT4,75%14JUN19 111 6 369 407 250

PTOTE1OE0019 OT4,38%16JUN14 111 6 000 000 000PTOTENOE0018 OT4,45%15JUN18 111 5 922 861 280PTOTE6OE0006 OT4,2%15OCT16 111 5 871 420 500PTOTEYOE0007 OT3,85%15APR21 111 5 557 701 180PTOTEAOE0021 OT4,95%25OCT23 111 5 543 690 386

PTOTELOE0010 OT4,35%16OCT17 111 5 535 368 020PTOTEPOE0016 OT 6,4%15FEV16 111 3 559 150 000PTPETGCM0002 Parpública - Permutáveis 113 999 922 750PTBB5JOE0000 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 7 113 957 500 000PTPETROM0005 Parpública - Permutáveis 113 839 241 940

PTPETQOM0006 PARPÚBLICA 113 780 800 000XS0214446188 Refer 113 502 560 000PTPTCYOM0008 PT Taxa Fixa 2012/2016 113 404 080 000PTCG17OE0003 CGD Subordinadas 2009/2019 113 398 528 480PTCGGCXE0009 CGDFRN12NOV17 413 316 000 000

TOP 20 CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA - OBRIGAÇÕES

DE000CK5DXM3 IBEX 7800TL 1012Z call 452 231 620DE000CK5E5E1 DAX 7500TS 1012Z put 452 123 355DE000CK5E618 DAX 7550TS 1012Z put 452 87 322DE000CT9H6A1 DAX 8000TS 1212C put 452 67 056DE000CT9G8P6 DAX 6000P 0613C put 452 51 100

DE000CK5E5W3 DAX 7100TL 1012Z call 452 43 772DE000CT9H6C7 DAX 7200TL 1212C call 452 35 400DE000CK5E600 DAX 7250TL 1012Z call 452 28 258DE000CT9H689 DAX 7600TS 1212C put 452 21 210DE000CG49S52 DAX 6800C 1212C call 452 18 940

DE000CK5E5X1 DAX 7450TS 1012Z put 452 17 367DE000CK5E5Z6 DAX 7200TL 1012Z call 452 12 080DE000CT9H671 DAX 7500TS 1212C put 452 10 556DE000CK5E626 DAX 7600TS 1012Z put 452 10 090DE000CK5DXK7 IBEX 8400TS 1012Z put 452 8 904

DE000CK5DXV4 DAX 7000P 1212Z put 452 8 062DE000CT9H0D8 NDX 2900TS 0912C put 452 6 040DE000CT9H622 DAX 7100TL 1212C call 452 5 050DE000CT9H6D5 DAX 7550TS 1212C put 452 4 701DE000CK5E5Y9 DAX 7150TL 1012Z call 452 4 335

NSCPT000BSC8 B.Santander 61 075 353 766PTGAL0AM0009 Galp Energia - Nom. A 10 032 936 284PTJMT0AE0001 Jerónimo Martins-SGPS A 8 407 357 419PTEDP0AM0009 EDP-Nom. A 6 568 330 806ES0113790531 BANCO POP.ESPANOL 3 727 270 039

PTPTC0AM0009 P.Telecom, SGPS - Nom. A 3 606 667 776ES0127797019 EDP Renováveis 3 236 263 281PTBES0AM0007 B.Espirito Santo-Nom. A 2 651 832 791PTCPR0AM0003 Cimpor-C.Port.SGPS-Nom. A 2 251 200 000PTPTI0AM0006 Portucel-Nom. A 1 630 937 500

PTBPI0AM0004 Banco BPI-Nom B 1 153 700 000PTSON0AM0001 SONAE B 1 100 000 000PTBRI0AM0000 BRISA A 1 098 000 000LU0011904405 E. Santo Financial Group 1 081 653 782PTZON0AM0006 ZON MULTIMEDIA B 736 886 838

PTSEM0AM0004 SEMAPA-SGPS-Nom. B 630 238 602PTREL0AM0008 REN-Redes E.Nacionais,SGPS, SA B 527 506 560PTSNC0AM0006 SONAECOM, SGPS B 512 745 615PTBCP0AM0007 B.COM.PORTUGUES B 432 430 024PTALT0AE0002 Altri, SGPS B 284 927 892

%%%%%

TOP 20 CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA - ACÇÕES

TOP 20 MAIORES TRANSACÇÕES - WARRANTS/CERTIFICADOS

ÍNDICES

EVOLUÇÃO MENSAL



DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN ÚltimoÚltimoÚltimoÚltimoÚltimoCupãoCupãoCupãoCupãoCupão

VVVVValoraloraloraloralorLíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido

VVVVVencimento Jurosencimento Jurosencimento Jurosencimento Jurosencimento Juros

DiasDiasDiasDiasDias MesesMesesMesesMesesMeses Data doData doData doData doData doEventoEventoEventoEventoEvento

MoedaMoedaMoedaMoedaMoeda

< C a b e ç a l h

o B a r r a > I N D

E X A N T E S D E T

A X A S D E J U R O

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN ÚltimoÚltimoÚltimoÚltimoÚltimoCupãoCupãoCupãoCupãoCupão

VVVVValoraloraloraloralorLíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido

VVVVVencimento Jurosencimento Jurosencimento Jurosencimento Jurosencimento Juros

DiasDiasDiasDiasDias MesesMesesMesesMesesMeses Data doData doData doData doData doEventoEventoEventoEventoEvento

MoedaMoedaMoedaMoedaMoeda

JJJJJuros e uros e uros e uros e uros e DDDDDividendos ividendos ividendos ividendos ividendos PPPPPagosagosagosagosagos

ÚLTIMOS JUROS PAGOS ÚLTIMOS JUROS PAGOS

APTGAMOOM0000 Atlantes Finance 4 - Class A 19 03-06-09-12 3 2012/09/19 325,552500 EURPTGAMPOM0009 Atlantes Finance 4 - Class B 19 03-06-09-12 3 2012/09/19 558,135000 EURPTGAMHOM0009 Atlantes SME nº 1 - Class A 25 02-05-08-11 6 2012/09/19 215,035324 EURPTGAMAOM0014 Atlantes nº 7 - Class A 23 02-05-08-11 7 2012/09/19 72,870000 EUR

BPTBIVYOM0012 BCP Guaranteed Notes 2014 10 02-05-08-11 4 2012/09/191 081,380000 EURPTBCTOOM0022 BCP Guaranteed Notes Dec2014 05 03-06-09-12 3 2012/09/19 2,400880 EURPTBCS7OM0032 BCP Guaranteed Notes Feb2017 17 02-05-08-11 2 2012/09/19 2,431670 EURPTBEQAOE0011 BES - Obrigações Hipotecárias - Série 725 01-07 3 2012/09/19 390,541666 EURPTBEQCOM0019 BES Guaranteed Notes 2011 19 01-04-07-10 4 2012/09/19 539,933333 EURPTBENFOM0027 BES Guaranteed Notes Dezembro 20112303-06-09-12 2 2012/09/191 228,966666 EURPTBEQHOM0014 BES Guaranteed Notes February 2012 17 02-05-08-11 2 2012/09/191 215,837500 EURPTBENHOM0017 BES Guaranteed Notes January 2012 06 01-04-07-10 2 2012/09/191 157,100000 EURPTBLMVOE0011 BES- Obrigações Hipotecárias 17 02 2 2011/02/171 306,541095 EURPTBER9OE0012 BES- Obrigações Hipotecárias - Série 4 09 01-07 4 2011/02/17 411,964583 EURPTBLMIOE0018 BES- Obrigações Hipotecárias - Série 5 21 01-07 4 2011/02/17 394,333333 EURPTBEMCXE0012 BES/2008 - OB. CX. SUBORDINADAS 20 02-05-08-11 15 2011/02/17 17,415125 EURPTESSVXE0006 BESI 5 1/2%33 13 10 8 2011/10/13 44,000000 EURPTBBQQOE0024 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 10 05 02-05-08-11 8 2011/10/13 127,972500 EURPTBBPMOE0029 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 11 25 01-04-07-10 6 2011/10/13 505,335000 EURPTBBWAOE0024 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 12 25 02-05-08-11 4 2011/10/13 130,230000 EURPTBB1XOE0006 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 5 28 02-05-08-11 13 2011/10/13 179,880000 EURPTBB5WOE0003 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 8 12 02-05-08-11 10 2011/10/13 145,035000 EURPTBBRHOE0024 BPI - Obr. Sector Público - Série 2 30 03-06-09-12 6 2011/10/13 169,395000 EURPTBBP6OE0023 BPI FRN 25 21 02-05-08-11 9 2011/10/13 128,032500 EURPTBBRQOM0023 BPI RENDIMENTO MAIS 2007 17 03-06-09-12 19 2011/10/13 3,532500 EURPTBVIAOE0002 BPI VIDA TV 07PL 06 03-06-09-12 20 2011/10/13 125,925000 EURPTBNCUOE0012 BPPortugal - Obrig. Hipotecárias -1 Ser20 10- - - 21 2011/10/13 43,044791 EURPTBNCVOE0011 BPPortugal - Obrig. Hipotecárias -2 Ser01 10 14 2011/10/13 43,981250 EURPTBNCNOE0029 BPPortugal-Hipotecárias-Série 3 01 10 8 2011/10/13 43,981250 EURPTBSMFOE0006 BPSM-Tops, 1ª,2ª Sér. 04 06-12 29 2011/10/13 0,000098 EURPTBTXFOE0010 BST - Obr.Hipotecias - 6 Série 04 02-05-08-11 3 2011/10/13 627,450000 EURPTBTXGOE0019 BST - Obr.Hipotecias - 7 Série 04 02-05-08-11 3 2011/10/13 627,450000 EURPTBSPGOE0028 BST - Obr.Hipotecárias - 4ª Série - 1ª T12 01 1 2012/01/121 523,114583 EURPTBSPNOE0029 BST - Obr.Hipotecárias - 4ª Série - 2ª T12 01-07 3 2012/01/12 766,864583 EURPTBSPLOE0039 BST - Obr.Hipotecárias - 4ª Série - 4ª T12 10 19 2012/01/12 82,437500 EURPTBSPQOE0042 BST - Obr.Hipotecárias - 4ª Série - 5ª T3003-06-09-12 5 2012/01/12 358,976041 EURPTCPQ2OE0015 BST - Obr.Hipotecárias - 5ª Série 23 02-05-08-11 5 2012/01/12 304,941666 EURPTBCVVOM0011 Banco Comercial Português Tx.Var.- 107ª 3101-07 1 2012/01/12 840,420000 EURPTBCL3OM0015 Banco Comercial Português Tx.Var.- 26ª17 04-10 2 2012/04/17 8,670000 EURPTBCTBOM0035 Banco Comercial Português Tx.Var.- 27ª23 05-11 2 2012/05/23 8,710000 EUR

CPTCMHKOE0019 CEMG - Obr. Hipotecárias - Série 3 05 02-05-08-11 7 2012/05/23 303,333333 EURPTCMKOXE0001 CEMG 6,153% 18 23 01-07 8 2012/05/23 0,470167 EURPTCMKTOE0007 CEMG FRN 16 16 03-06-09-12 11 2012/05/23 133,942500 EURPTCMKLXE0004 CEMGFRN28FEB18 28 02-08 9 2012/05/23 0,436231 EURPTCGFH1E0010 CGD - Obr.Hipotecàrias 01 10 2 2010/10/014 304,000000 EURPTCG2NOE0004 CGD - Obr.Hipotecárias 15 03-09 6 2010/10/01 340,612500 EURPTCGHQOE0011 CGD - Obr.Hipotecárias - Série 12 28 01-04-07-10 5 2010/10/01 139,343749 EURPTCGHROE0010 CGD - Obr.Hipotecárias - Série 13 28 01-04-07-10 5 2010/10/01 139,343749 EURPTCGGFOM0015 CGD 3.625% 14 21 07 1 2010/07/211 422,812500 EURPTCG3XOM0001 CGD Guaranteed Notes 2011 19 01-04-07-10 4 2010/07/21 539,933333 EURPTCG37OM0009 CGD Guaranteed Notes Dezembro 201123 06-12 1 2010/07/211 284,593749 EURPTCGHI1E0006 CGD HIPOT TV16 27 02-08 9 2010/07/21 278,497916 EURPTCGF11E0000 CGD-Obrigações Hipotec. 2006/2016 06 12 4 2010/12/061 550,000000 EURPTCGF41E0004 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2015 30 03-09 10 2010/12/06 338,595833 EURPTCGFD1E0019 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2022 28 03-06-09-12 20 2010/12/06 81,458333 EURPTCGGCXE0009 CGDFRN12NOV17 12 11 4 2010/12/06 0,618604 EURPTCFPAOM0002 CP Guaranteed Notes 2019 16 10 1 2010/10/181 636,720000 EURPTTGULOM0002 Caravela SME Nº 2 - Class A 24 09- - - 19 2010/10/18 76,014583 EURPTCMLAOE0007 Câmara Municipal Lisboa 30 06-12 26 2012/06/30 0,050000 EUR

DPTCMGBOE0029 DMontepio Taxa Fixa 2010/2014 - 2ª Série 2303 2 2012/06/30 12,000000 EURPTSSCEOM0000 Douro Mortgages nº 5 - Class A 21 01-04-07-10 8 2012/06/30 88,820000 EURPTSSCMOM0000 Douro SME nº 2 - Class A 21 03-06-09-12 6 2012/06/30 154,672500 EUR

EPTEDAFOE0012 EDA 2009/2014 10 02-08 6 2012/06/30 937,981236 EURPTEIEAOE0000 EDIA 2007/2027 30 01-07 11 2012/06/30 0,027376 EURPTEIECOM0008 EDIA Guaranteed Notes 2010/2030 11 02-08 4 2012/06/30 762,125000 EURPTEGPAOM0017 EGREP - Floating Rate Notes due 2028 06 02-08 8 2012/06/30 279,825000 EURPTCON3OE0006 ESTADO2,75%29MAR49 15 03-06-09-12 267 2008/12/15 6,600000 EURPTCON2OE0007 ESTADO3%28FEB49 01 02-05-08-11 259 2008/02/01 0,000071 EURPTCON1OE0008 ESTADO3,5%29DEC49 01 03-06-09-12 266 2008/06/01 8,300000 EURPTCON4OE0005 ESTADO4%29JAN49 01 01-07 134 2008/01/02 0,000190 EURPTTGUAOM0005 EnergyOn n°1 Securisation Notes 12 10 42 2008/01/02 56,266745 EURPTTGUDOM0002 EnergyOn nº 2 Securisation Notes 12 10 33 2008/01/02 46,831937 EUR

FPTFCPDOM0009 FC Porto SAD 2009-2012 18 06-12 2 2010/12/18 0,120000 EUR

LPTTGU2OM0002 Lusitano Finance 3 - Class A 21 01-04-07-10 3 2010/12/18 268,890000 EUR

MPTMTPAOM0004 METRO DO PORTO 2010-2015 25 05-11 3 2012/05/251 059,391666 EURPTMTLCOM0006 METROPOLITANO GUAR NOTES 2027 07 12 3 2010/12/071 919,600000 EURPTMTLDOM0005 METROPOLITANO GUARANTEED NOTES 2019 0402 1 2010/02/042 300,000000 EURPTMTLBOM0007 Metro Lisboa/2006 - G. Notes Due 04 12 4 2010/12/041 624,400000 EURPTCMGEOE0026 Montepio Obrigações Top 2010/2014 - 1ªSé 3105 2 2012/05/31 10,312500 EURPTCMKUOE0004 Montepio Taxa Fixa 2010/2014 - 1ª Série 2901-07 5 2012/01/30 6,097500 EUR

NPTTGUIOM0007 Nostrum Mortgages Nº 2 - Class A 20 02-05-08-11 7 2012/01/30 76,668504 EUR

OPTOTEYOE0007 OT3,85%15APR21 15 04 2 2007/04/15 0,000308 EUR

PTOTE1OE0019 OT4,38%16JUN14 16 06 4 2007/06/16 0,034900 EURPTOTEGOE0009 OT5,45%23SEP13 23 09 10 2008/09/23 0,000436 EUR

PPTPETQOM0006 PARPÚBLICA 08 07 1 2010/07/081 400,000000 EURPTPEPEOE0004 PARQUE EXPO TV10 19 05-11 29 2012/05/21 0,000027 EURPTPUPAOE0008 PARUPS/2010 30 12 1 2011/12/301 897,830173 EURPTPVLAOE0001 PARVALOREM/2010 - 1ª TRANCHE 23 12 1 2011/12/231 903,401493 EURXS0230315748 Parpública 22 09 3 2008/09/22 28,536000 EURPTPETGCM0002 Parpública - Permutáveis 18 12 3 2010/12/181 300,000000 EURPTPETFOM0009 Parpública Notes 16 11 3 2009/11/161 680,000000 EURPTPTICOE0008 Portucel 27 04-10 13 2009/11/16 11,010500 EUR

RPTRAMDOM0000 RAM - Floating Rate Notes due 2013 28 01-07 8 2009/11/16 93,786875 EURPTCPEJOM0004 REFER 4.675% 16OCT24 16 10 1 2010/10/181 834,940000 EURPTCPECOM0001 Refer - Guaranteed Notes 16 11 3 2009/11/161 618,800000 EURPTCPEDOM0000 Refer/06 - Notes Due 2021 13 12 4 2010/12/131 700,000000 EURPTCPEHOM0006 Refer/2009 Guarant.Notes Due 2019 18 02 1 2010/02/182 350,000000 EUR

SPTSEMCOE0006 SEMAPA 2006/2016 20 04-10 12 2010/02/18 596,656250 EURPTMOCMOE0000 SONAE DIST FRN 14 18 03-09 7 2010/02/18 491,096000 EURPTSOACOE0016 SONAE SIERRA 2008/2013 25 01-07 8 2010/02/18 485,333333 EURPTMOCLOE0001 SONAEDIS FRN 15 10 03-09 10 2010/02/18 0,067582 EURPTTCPFOM0001 STCP Guaranteed Notes 2014 09 04-10 2 2010/10/11 708,658750 EURPTTCPEOE0002 STCP Guaranteed Notes 2022 05 06-12 10 2010/10/11 0,032481 EURPTSONAOM0013 Sonae 2010/2015 16 04-10 4 2012/04/16 719,609375 EURPTS3PCOE0007 Sonae Indústria 2010/2017 05 05-11 4 2012/05/07 858,054166 EURPTSONBOE0004 Sonae, SGPS 2007/2014 11 04-10 10 2012/04/11 450,828125 EURPTSNCBOM0008 Sonaecom 2010/2013 03 02-08 5 2012/04/11 627,331250 EURPTSNCCOE0007 Sonaecom 2010/2015 26 03-09 4 2012/04/11 707,904166 EUR

TPTTRVBOE0000 Tranquilidade Vida-Perpétuas Sub. 19 03-06-09-12 39 2012/04/11 0,303025 EURPTTRVAOE0001 Tranquilidade Vida-Sub. 19 03-06-09-12 39 2012/04/11 0,274275 EUR

ZPTZONAOE0006 ZON FRN 12 07 04-10 5 2012/04/09 15,062083 EURPTZONCOE0004 ZON Multimédia 2010/2014 10 06-12 4 2012/06/11 891,231250 EURPTZONBOM0005 ZON Novembro 2009/2012 17 06-12 6 2012/06/18 737,146875 EUR



DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN MoedaMoedaMoedaMoedaMoedaVVVVValoraloraloraloralorLíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido

Ano doAno doAno doAno doAno doExercicoExercicoExercicoExercicoExercico

Data doData doData doData doData doEventoEventoEventoEventoEvento

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN MoedaMoedaMoedaMoedaMoedaVVVVValoraloraloraloralorLíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido

Ano doAno doAno doAno doAno doExercicoExercicoExercicoExercicoExercico

Data doData doData doData doData doEventoEventoEventoEventoEvento

JJJJJuros e uros e uros e uros e uros e DDDDDividendos ividendos ividendos ividendos ividendos PPPPPagosagosagosagosagos

APTALT0AE0002 2011 2012/05/25 Altri, SGPS 0,015000 EUR

BPTBCP0AM0007 2009 2010/04/26 B.COM.PORTUGUES 0,015200 EURPTBES0AM0007 2010 2011/04/11 B.Espirito Santo-Nom. 0,098910 EURNSCPT000BSC8 2010 2011/08/04 B.Santander 0,109530 EURPTBRI0AM0000 2010 2011/05/05 BRISA 0,243400 EURPTBPI0AM0004 2009 2010/05/04 Banco BPI-Nom 0,062400 EURPTBNF0AM0005 2009 2010/04/28 Banif, SGPS - Nom. 0,032000 EUR

CPTCDU0AE0003 2011 2012/04/27 CONDURIL 0,750000 EURPTCPR0AM0003 2011 2012/08/03 Cimpor-C.Port.SGPS-Nom. 0,124500 EURPTCFN0AE0003 2011 2012/05/11 Cofina-SGPS 0,007500 EURPTCOM0AE0007 2000 2001/06/06 Compta-Eq.Ser.Informática 37,500000 PTEPTCPA0AP0006 2011 2012/03/30 Copam-Comp.Port.Amidos 1,845800 EURPTCOR0AE0006 2011 2012/04/30 Corticeira Amorim-SGPS 0,048750 EUR

ELU0011904405 2010 2011/06/03 E. Santo Financial Group 0,238000 EURLU0202957089 2010 2011/06/03 E. Santo Financial Group - Nom. 0,238000 EURPTEDP0AM0009 2011 2012/05/16 EDP-Nom. 0,139000 EURPTESO0AM0000 2010 2011/06/06 Estoril-Sol SGPS-Nominativas 0,196300 EURPTESO0AE0000 2010 2011/06/06 Estoril-Sol SGPS-Portador 0,196300 EUR

FPTFRV0AE0004 2011 2012/05/25 F.RAMADA 0,060000 EUR

GPTGAL0AM0009 2011 2012/09/18 Galp Energia - Nom. 0,090000 EURPTSCO0VE0009 2011 2012/06/22 Gr. Soares Costa SGPS-pref. 0,037500 EURPTGMC0AM0003 2011 2012/04/19 Grupo Media Capital, SGPS 0,051600 EUR

IPTINA0AP0008 2000 2001/06/20 INAPA-INV.P.GESTAO 11,250000 PTEPTIBS0AM0008 2011 2012/05/11 Ibersol-SGPS 0,041250 EUR

JPTJMT0AE0001 2011 2012/04/30 Jerónimo Martins-SGPS 0,206300 EUR

LPTLIT0AE0005 2007 2008/05/21 Litho Formas Portuguesa 0,168000 EUR

MPTMFR0AM0003 2009 2010/05/06 Martifer, SGPS, SA 0,080000 EURPTMEN0AE0005 2011 2012/05/17 Mota-Engil, SGPS 0,082500 EUR

NPTNBA0AM0006 2011 2012/06/04 NOVABASE,SGPS 0,022500 EUR

PPTPTC0AM0009 2011 2012/05/25 P.Telecom, SGPS - Nom. 0,326250 EURPTPTI0AM0006 2011 2012/04/20 Portucel-Nom. 0,165750 EUR

RPTREL0AM0008 2011 2012/04/20 REN-Redes E.Nacionais,SGPS, SA 0,126750 EURPTPCS0AP0008 2003 2004/06/04 Rações Progado Centro Sul 0,212500 EUR

SPTSAG0AE0004 2008 2008/11/10 SAG GEST-Sol.Aut.Glob.SGPS 0,016160 EURPTSEM0AM0004 2011 2012/06/11 SEMAPA-SGPS-Nom. 0,191250 PTEPTSON0AM0001 2011 2012/05/30 SONAE 0,024825 EURPTSNC0AM0006 2011 2012/05/24 SONAECOM, SGPS 0,052500 EURPTSML0AM0009 2011 2012/05/25 SUMOL COMPAL 0,045000 EURPTORE0AM0002 2011 2012/06/29 Soc.Com.Orey Antunes 0,221400 EURPTS3P0AM0017 2007 2008/05/21 Sonae Indústria, SGPS 0,224000 EURPTSNG0AE0007 2007 2008/04/24 Sonagi-SGPS 0,052000 EUR

TPTTD10AM0000 2010 2011/06/16 TEIXEIRA DUARTE, SA 0,011775 EURPTSCT0AP0018 2010 2011/05/25 Toyota Caetano 0,149150 EURPTTRA0AP0006 2010 2011/05/31 Transinsular-TM.Insulares 1,868300 EUR

ZPTZON0AM0006 2011 2012/05/25 ZON MULTIMEDIA 0,120000 EUR

ÚLTIMOS DIVIDENDOS PAGOSÚLTIMOS DIVIDENDOS PAGOS



adeoMrolaVlanimoN)soruE(

edaditnauQaditimda

àoãçaicogeN

OGIDÓC

opurG.cogeN

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arpmoC adneV.trebA omixáM oidéM ominíM ohceF

Mercados Regulamentados

MERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTADOSADOSADOSADOSADOSMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTADOADOADOADOADO

N a c i o n a i sN a c i o n a i sN a c i o n a i sN a c i o n a i sN a c i o n a i sEUR 0,13 205 131 672 PTALT0AE0002 ALT AE ALTR 2727 P0 C B Altri, SGPS 2012/09/20 1,355 1,349 1,389 1,3655 1,331 1,389 1,379 1,389 230 632

EUR 0,00 7 207 167 060 PTBCP0AM0007 BCP AM BCP 8355 P0 C B B.COM.PORTUGUES 2012/09/20 0,062 0,062 0,062 0,0609 0,06 0,06 0,06 0,061 105 783 801

EUR 0,00 4 017 928 471 PTBES0AM0007 BES AM BES 8355 P0 C A B.Espirito Santo-Nom. 2012/09/20 0,628 0,632 0,66 0,6495 0,63 0,66 0,659 0,66 19 496 865

EUR 0,00 1 390 000 000 PTBPI0AM0004 BPI AM BPI 8355 P0 C B Banco BPI-Nom 2012/09/20 0,819 0,82 0,838 0,8307 0,82 0,83 0,825 0,83 991 176

EUR 0,00 570 000 000 PTBNF0AM0005 BNF AM BNF 8355 P1 C B Banif, SGPS - Nom. 2012/09/20 0,21 0,20 0,21 0,1942 0,19 0,19 0,19 0,20 1 107 988

EUR 5,00 23 000 000 PTSLB0AM0010 SLB AM SLBEN 5755 P1 C C Benfica SAD 2012/09/20 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,52 0,53 6 130

EUR 1,00 600 000 000 PTBRI0AM0000 BRI AM BRI 2777 P1 C A BRISA 2012/09/20 1,85 1,85 1,85 1,8348 1,82 1,83 1,83 30 653

EUR 1,00 672 000 000 PTCPR0AM0003 CPR AM CPR 2353 P1 C A Cimpor-C.Port.SGPS-Nom. 2012/09/20 3,36 3,33 3,37 3,3582 3,33 3,35 3,35 3,37 61 080

EUR 0,25 102 565 836 PTCFN0AE0003 CFN AE CFN 5557 P1 C C Cofina-SGPS 2012/09/20 0,52 0,52 0,55 0,5313 0,51 0,53 0,52 0,54 209 819

EUR 0,50 3 000 000 PTCOM0AE0007 COM AE COMAE 9533 P2 F C Compta-Eq.Ser.Informática 2012/09/13 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,16

EUR 1,00 133 000 000 PTCOR0AE0006 COR AE COR 3535 P1 C B Corticeira Amorim-SGPS 2012/09/20 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,38 1,40 1 220

EUR 1,00 2 936 222 980 PTEDP0AM0009 EDP AM EDP 7535 P0 C A EDP-Nom. 2012/09/20 2,218 2,233 2,239 2,2297 2,197 2,237 2,241 2,237 12 921 680

EUR 5,00 6 116 779 PTESO0AM0000 ESO AM ESON 5752 P2 F C Estoril-Sol SGPS-Nominativas 1998/09/22 9,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 5 876 905 PTESO0AE0000 ESO AE ESO 5752 P2 F C Estoril-Sol SGPS-Portador 2012/09/18 1,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,93 1,95

EUR 1,00 25 641 459 PTFRV0AE0004 FRV AE RAM 1757 P1 C C F.RAMADA 2012/09/20 0,66 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,66 0,70 415

EUR 0,10 155 000 000 PTFSP0AE0004 FSP AE FSP 1353 P2 F C Fisipe-Fibras S.Portugal 2012/09/20 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 15 000 000 PTFCP0AM0008 FCP AM FCP 5755 P2 C C Futebol Clube do Porto 2012/09/20 0,28 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 249

EUR 1,00 771 171 121 PTGAL0AM0009 GAL AM GALP 537 P0 C A Galp Energia - Nom. 2012/09/20 12,93 12,995 13,07 12,9914 12,88 13,01 13,085 13,01 1 458 282

EUR 1,00 86 962 868 PTPAD0AM0007 PAD AM GLINT 9533 P1 C C GLINTT 2012/09/20 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 55 015

EUR 1,00 5 518 PTSCO0VE0009 SCO VE SCOP 2357 P2 F C Gr. Soares Costa SGPS-pref. 2010/02/22 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1,00 159 994 482 PTSCO0AE0004 SCO AE SCOAE 2357 P1 C C Gr. Soares Costa-SGPS 2012/09/20 0,17 0,18 0,19 0,1804 0,18 0,19 0,17 0,18 45 539

EUR 1,06 84 513 180 PTGMC0AM0003 GMC AM MCP 5553 P2 F C Grupo Media Capital, SGPS 2012/09/19 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01

EUR 1,00 20 000 000 PTIBS0AM0008 IBS AM IBS 5757 P1 C C Ibersol-SGPS 2012/09/20 3,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,45 3,50

EUR 5,00 2 500 000 PTGPA0AP0007 GPA AP GPA 2357 P2 F C Imobiliária C.Grão-Pará 2012/09/11 3,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 0,50 168 000 000 PTIPR0AM0000 IPR AM IPR 5553 P1 C C Impresa, SGPS - Nom. 2012/09/20 0,32 0,33 0,33 0,3253 0,32 0,33 0,32 0,33 12 978

EUR 0,00 150 000 000 PTINA0AP0008 INA AP INA 1737 P1 C C INAPA-INV.P.GESTAO 2012/09/20 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,14 10 000

EUR 0,00 300 980 441 PTINA2VP0019 INA2VP INAP 1737 P1 C INAPA-PREF S/ VOTO 2012/09/17 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,15

EUR 1,00 629 293 220 PTJMT0AE0001 JMT AE JMT 5337 P0 C A Jerónimo Martins-SGPS 2012/09/20 13,105 13,15 13,415 13,3069 13,07 13,36 13,36 13,37 1 404 282

EUR 0,05 186 696 620 PTLIG0AE0002 LIG AE LIG 2791 P2 C C Lisgráfica-Imp.A.Gráficas 2012/09/20 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 1

EUR 0,50 100 000 000 PTMFR0AM0003 MFR AM MAR 2727 P1 C C Martifer, SGPS, SA 2012/09/20 0,57 0,56 0,57 0,5621 0,55 0,57 0,57 0,58 9 949

EUR 1,00 204 635 695 PTMEN0AE0005 MEN AE EGL 2357 P0 C B Mota-Engil, SGPS 2012/09/20 1,215 1,214 1,22 1,2133 1,20 1,22 1,236 1,22 54 762

EUR 0,50 31 401 394 PTNBA0AM0006 NBA AM NBA 9533 P1 C C NOVABASE,SGPS 2012/09/20 1,95 1,96 1,99 1,9711 1,96 1,99 1,97 1,99 35 000

EUR 0,03 896 512 000 PTPTC0AM0009 PTC AM PTC 6535 P0 C A P.Telecom, SGPS - Nom. 2012/09/20 3,98 3,996 4,023 4,008 3,971 4,023 4,008 4,023 3 569 250

EUR 1,00 767 500 000 PTPTI0AM0006 PTI AM PTI 1737 P0 C A Portucel-Nom. 2012/09/20 2,07 2,066 2,125 2,1093 2,066 2,125 2,095 2,125 675 884

EUR 5,00 14 638 691 PTRED0AP0010 RED AP RED 9533 P2 C C Reditus-SGPS 2012/09/13 2,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10

EUR 1,00 261 660 000 PTREL0AM0008 REL AM RENE 7575 P0 C B REN-Redes E.Nacionais,SGPS, SA 2012/09/20 2,001 2,001 2,016 2,012 2,001 2,016 2,051 2,016 113 731

EUR 1,00 169 764 398 PTSAG0AE0004 SAG AE SVA 5379 P1 C C SAG GEST-Sol.Aut.Glob.SGPS 2012/09/20 0,35 0,36 0,37 0,3537 0,34 0,37 0,35 0,37 2 127

EUR 1,00 118 332 445 PTSEM0AM0004 SEM AM SEM 2353 P0 C B SEMAPA-SGPS-Nom. 2012/09/20 5,233 5,304 5,33 5,3212 5,264 5,326 5,327 5,30 51 017

EUR 1,00 12 000 000 PTORE0AM0002 ORE AM ORE 2773 P1 C C Soc.Com.Orey Antunes 2012/09/19 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,37 1,39

EUR 1,00 2 000 000 000 PTSON0AM0001 SON AM SON 5337 P0 C B SONAE 2012/09/20 0,535 0,539 0,55 0,5446 0,537 0,55 0,547 0,55 5 908 664

EUR 1,00 250 000 000 PTSNP0AE0008 SNP AE SONC 8775 P1 C C SONAE CAPITAL 2012/09/20 0,16 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,17 7 025

EUR 5,00 140 000 000 PTS3P0AM0017 S3P AM SONI 2353 P0 C C Sonae Indústria, SGPS 2012/09/20 0,601 0,61 0,615 0,6095 0,604 0,612 0,619 0,612 102 903

EUR 1,00 366 246 868 PTSNC0AM0006 SNC AM SNC 6575 P0 C B SONAECOM, SGPS 2012/09/20 1,305 1,31 1,43 1,368 1,296 1,40 1,403 1,40 1 101 834

EUR 1,00 39 000 000 PTSCP0AM0001 SCP AM SCP 5755 P2 C C SPORTING 2012/09/20 0,28 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,15 324

EUR 1,00 100 092 500 PTSML0AM0009 SML AM SUCO 3537 P1 F C SUMOL COMPAL 2012/09/19 1,10 1,09 1,10 1,09 1,09 1,10 1,06 1,10 3 660

EUR 1,00 420 000 000 PTTD10AM0000 TD1 AM TDSA 2357 P1 C C TEIXEIRA DUARTE, SA 2012/09/20 0,28 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 500

EUR 1,00 35 000 000 PTSCT0AP0018 SCT AP SCT 2753 P2 F C Toyota Caetano 2012/09/10 1,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,57

EUR 0,08 1 077 562 157 PTVAA0AE0001 VAA AE VAF 3722 P2 C C VAA-V.Alegre Atlantis SGPS 2012/09/19 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,08

EUR 0,08 78 786 117 PTVAA9AE0002 VAA9AE VAFK 3722 P2 C C VAA-V.Alegre Atlantis SGPS (Fusão) 2012/09/20 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 9 100

EUR 0,01 309 096 828 PTZON0AM0006 ZON AM ZON 5553 P0 C B ZON MULTIMEDIA 2012/09/20 2,184 2,187 2,399 2,3224 2,187 2,384 2,38 2,384 2 621 838

ACÇÕES (1)ACÇÕES (1)ACÇÕES (1)ACÇÕES (1)ACÇÕES (1)

TMTMTMTMTMEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext Lisbon



2012-09-212012-09-212012-09-212012-09-212012-09-21

aserolaVrevercsbus

edoçerPoãçircsbusoirátinu).m.u(

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ACÇÕES (Continuação) (1)ACÇÕES (Continuação) (1)ACÇÕES (Continuação) (1)ACÇÕES (Continuação) (1)ACÇÕES (Continuação) (1)

DIREITDIREITDIREITDIREITDIREITOS E WOS E WOS E WOS E WOS E WARRANTS DESTARRANTS DESTARRANTS DESTARRANTS DESTARRANTS DESTACADOS (1)ACADOS (1)ACADOS (1)ACADOS (1)ACADOS (1)


edaditnauQaditimda

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OGIDÓC

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oçerP E( oru )s

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EXEXEXEXEXCHANGE TRADED FUNDS (1)CHANGE TRADED FUNDS (1)CHANGE TRADED FUNDS (1)CHANGE TRADED FUNDS (1)CHANGE TRADED FUNDS (1)

rolaVlanimoN)soruE(

OGIDÓC

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oãçangiseD

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oçerP E( oru )s

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E s t r a n g e i r a sE s t r a n g e i r a sE s t r a n g e i r a sE s t r a n g e i r a sE s t r a n g e i r a sEUR 0,50 9 898 760 740 NSCPT000BSC8 KBS AM SANT 8355 P5 C B.Santander 2012/09/20 6,02 6,00 6,17 6,1061 6,00 6,17 6,12 6,17 88 063

EUR 0,10 2 047 950 571 ES0113790531 KBP AM BPE 8355 P5 C BANCO POP.ESPANOL 2012/09/17 1,86 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,80 1,83 4 120

EUR 0,00 193 152 461 LU0011904405 KES AE ESF 8775 P0 C E. Santo Financial Group 2012/09/20 5,45 5,469 5,60 5,5712 5,449 5,60 5,623 5,60 43 120

EUR 0,00 13 922 877 LU0202957089 KES AM ESFN 8775 P6 F E. Santo Financial Group - Nom. 2012/09/20 5,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,10

EUR 5,00 872 308 162 ES0127797019 KER AM EDPR 7537 P0 C EDP Renováveis 2012/09/20 3,603 3,60 3,768 3,7063 3,60 3,71 3,701 3,71 2 005 799

LU0444605215 KTFAHE PPP PA C ComStage ETF PSI 20 2012/09/21 5,6963 1 400 000 2012/09/18 5,66 5,77 5,77 5,77 5,77 5,77 5,77 5,79 100

LU0444605306 KTFBHE PP2 PA C ComStage ETF PSI 20 Leverage 2012/09/21 5,6341 1 000 000 2012/09/19 5,69 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,78 500

LU0550486814 KAFAHM IBER PA C ESAF NYSE Euronext Iberian ETF 300 000 2012/08/14 11,09 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,


1 2 6 - D i r e i t o s d e S u b s c r i ç ã o A c ç õ e s1 2 6 - D i r e i t o s d e S u b s c r i ç ã o A c ç õ e s1 2 6 - D i r e i t o s d e S u b s c r i ç ã o A c ç õ e s1 2 6 - D i r e i t o s d e S u b s c r i ç ã o A c ç õ e s1 2 6 - D i r e i t o s d e S u b s c r i ç ã o A c ç õ e sB.COM.PORT EUR 0 2012/08/28 PTBCP0AMS063 BCP AM D BCPS2 Q 1 C BCP DS12(1,7343P1) 2012/09/20 0,028 0,028 0,03 0,0286 0,027 0,028 0,028 0,029 676 093 589



adeoM

emuloVàoditimdaoãçaicogen

01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

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oãçangiseD

oãçatoCamitlÚadautcefE )3( oçerP

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1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c a1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c a1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c a1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c a1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c aEUR 1 802,43 PTCON3OE0006 CON3OE BCNSA R1 C ESTADO2,75%29MAR49 2012/08/14 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 7 107,13 PTCON2OE0007 CON2OE BCNSB R1 C ESTADO3%28FEB49 2012/09/14 28,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 018,77 PTCON1OE0008 CON1OE BCNSC R1 C ESTADO3,5%29DEC49 2012/08/07 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 268,39 PTCON4OE0005 CON4OE BCNSD R1 C ESTADO4%29JAN49 2012/08/20 26,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 7 809 895,00 PTOTEOOE0017 OTEOOE OTEP R1 C 2014/10/15 OT 3.60% OUT 2014 2012/09/19 97,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,30 99,24

EUR 8 550 891,00 PTOTECOE0029 OTECOE BOTEQ R1 C 2020/06/15 OT 4,8% 15JUN20 2012/09/20 80,60 81,00 81,00 80,49 80,25 80,89 80,50 81,25 341 500

EUR 3 500 000,00 PTOTEPOE0016 OTEPOE BOTER R1 C 2016/02/15 OT 6,4%15FEV16 2012/09/19 100,00 101,60 101,69 101,65 101,60 101,69 100,25 101,69 109 000

EUR 9 648 998,00 PTOTE3OE0017 OTE3OE OT3 R1 C 2005/07/06 2015/10/15 OT3,35%15OCT15 2012/09/20 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 97,00

EUR 7 510 407,00 PTOTEYOE0007 OTEYOE OTY R1 C 2005/02/16 2021/04/15 OT3,85%15APR21 2012/09/20 73,36 73,68 74,00 73,72 73,68 74,00 74,00 74,20 114 723

EUR 6 185 000,00 PTOTE6OE0006 OTE6OE OT6 R1 C 2006/07/17 2016/10/15 OT4,2%15OCT16 2012/09/20 93,50 94,92 94,93 94,92 94,92 94,93 94,30 95,33 63 000

EUR 6 082 822,00 PTOTELOE0010 OTELOE OTEL R1 C 2017/10/16 OT4,35%16OCT17 2012/09/20 91,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,00 92,43

EUR 6 000 000,00 PTOTE1OE0019 OTE1OE OT1 R1 C 2003/10/22 2014/06/16 OT4,38%16JUN14 2012/09/20 100,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,02 100,25 395 500

EUR 6 887 048,00 PTOTENOE0018 OTENOE OTEN R1 C 2018/06/15 OT4,45%15JUN18 2012/09/20 84,40 85,00 86,00 85,94 85,00 86,00 85,00 86,00 124 000

EUR 7 664 750,00 PTOTEMOE0027 OTEMOE BOTEP R1 C 2019/06/14 OT4,75%14JUN19 2012/09/20 82,70 83,00 83,10 83,02 82,90 83,10 83,00 83,14 39 000

EUR 7 227 758,00 PTOTEAOE0021 OTEAOE OTEO R1 C 2023/10/25 OT4,95%25OCT23 2012/09/20 76,60 76,50 76,70 76,32 76,10 76,70 76,60 76,70 428 500

EUR 9 585 971,26 PTOTEGOE0009 OTEGOE OTG R1 C 2013/09/23 OT5,45%23SEP13 2012/09/20 102,02 102,00 102,05 102,00 102,00 102,05 102,05 102,10 378 500

1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o s1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o s1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o s1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o s1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o sEUR 500 000,00 PTCFPAOM0002 CFPAOM CFPAO R2 F 2019/10/16 CP Guaranteed Notes 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 500,00 PTCMLAOE0007 CMLAOE BCMLA R2 F 2019/06/30 Câmara Municipal Lisboa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 56 180,00 PTEIEAOE0000 EIEAOE BEIEA R2 F 2027/01/30 EDIA 2007/2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 94 350,00 PTEIECOM0008 EIECOM BEIEC R2 F 2030/08/11 EDIA Guaranteed Notes 2010/2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTMTPAOM0004 MTPAOM BMPTA R2 F 2015/11/25 METRO DO PORTO 2010-2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 400 000,00 PTMTLBOM0007 MTLBOM BMETA R2 F 2026/12/04 Metro Lisboa/2006 - G. Notes Due 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 400 000,00 PTMTLCOM0006 MTLCOM BMETB R2 F 2027/12/07 METROPOLITANO GUAR NOTES 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 400 000,00 PTMTLDOM0005 MTLDOM BMETC R2 F 2019/02/04 METROPOLITANO GUARANTEED NOTES 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 25 586,31 PTPEPEOE0004 PEPEOE BPEPE R2 F 2017/11/19 PARQUE EXPO TV10 2009/10/26 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 30 800,00 PTRAMDOM0000 RAMDOM BRAMD R2 F 2013/07/28 RAM - Floating Rate Notes due 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 29 000,00 PTRAMLOM0000 RAMLOM BRAML R2 F 2019/12/30 RAM - Floating Rate Notes due 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 120 000,00 PTTCPFOM0001 TCPFOM BTCPF R2 F 2014/10/09 STCP Guaranteed Notes 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 100 000,00 PTTCPEOE0002 TCPEOE BTCPE R2 F 2022/06/05 STCP Guaranteed Notes 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 55 000,00 PTTEJAOE0002 TEJAOE BTEJA R2 F 2017/02/01 Transtejo-Ob.Tx.Variável 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a s1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a s1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a s1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a s1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a sEUR 134 989,83 PTGAMOOM0000 GAMOOM BGAMO R2 F 2032/06/19 Atlantes Finance 4 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 20 300,00 PTGAMPOM0009 GAMPOM BGAMP R2 F 2032/06/19 Atlantes Finance 4 - Class B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 138 013,19 PTGAMSOM0006 GAMSOM BGAMS R2 F 2025/12/19 Atlantes Finance 5 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 321 044,37 PTGAMAOM0014 GAMAOM BGAMA R2 F 2066/08/23 Atlantes nº 7 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 167 798,22 PTGAMHOM0009 GAMHOM BGAMH R2 F 2042/08/25 Atlantes SME nº 1 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 40 000,00 PTBBSXOM0023 BBSXOM BBBSX R2 F 2013/04/19 Banco BPI 3,2185% 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 35 000,00 PTBB33OM0009 BB33OM BBB33 R2 F 2014/10/21 Banco BPI Mineiras 2009-2014 2012/09/18 96,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTBCVVOM0011 BCVVOM BBCVV R2 F 2013/07/31 Banco Comercial Português Tx.Var.- 107ª 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTBCL3OM0015 BCL3OM BBCL3 R2 F 2012/10/17 Banco Comercial Português Tx.Var.- 26ª 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 550 000,00 PTBCTBOM0035 BCTBOM BBCTB R2 F 2012/11/23 Banco Comercial Português Tx.Var.- 27ª 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 25 000,00 PTTCCWOE0005 TCCWOE BTCCW R2 F 2014/07/19 Banco Mais Guaranteed Notes 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 300 000,00 PTBAFAOE0026 BAFAOE BBAFA R2 F 2017/05/07 Banif - Guaranteed Notes 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 87 698,00 PTBAFHOM0011 BAFHOM BBAFH R2 F 2019/01/09 Banif - Ob.Subordinadas 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 85 000,00 PTBAFXOM0003 BAFXOM BBAFX R2 F 2014/07/25 Banif - Ob. Hipotecárias - Série 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 95 000,00 PTASCGOE0008 ASCGOE BASCG R2 F 2014/12/22 Banif -BI 3Y Guaranteed Notes 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 55 000,00 PTASCFOE0009 ASCFOE BASCF R2 F 2014/07/19 Banif -BI Guaranteed Notes 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTBAF2OE0004 BAF2OE BBAF2 R2 F 2014/12/22 Banif 3Y Guaranteed Notes 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTBAF1OM0005 BAF1OM BBAF1 R2 F 2011/10/24 2014/10/20 BANIF FRN 21OCT14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTBAFUOE0006 BAFUOE BBAFU R2 F 2014/07/19 Banif Guaranteed Notes 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 750 000,00 PTBIVYOM0012 BIVYOM BBIVY R2 F 2014/08/10 BCP Guaranteed Notes 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OBRIGAÇÕES (1)OBRIGAÇÕES (1)OBRIGAÇÕES (1)OBRIGAÇÕES (1)OBRIGAÇÕES (1)




2012-09-212012-09-212012-09-212012-09-212012-09-21

adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

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oãçangiseD


)lanimoNrolaV%(

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EUR 2 750 000,00 PTBCTOOM0022 BCTOOM BBCTO R2 F 2014/12/05 BCP Guaranteed Notes Dec2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 500 000,00 PTBCS7OM0032 BCS7OM BBCS7 R2 F 2017/02/17 BCP Guaranteed Notes Feb2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 9 853,00 PTBCPMOM0002 BCPMOM BBCP2 R2 F BCP PERPETUAL 2012/09/07 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 40 000,00 PTSLBCOE0000 SLBCOE BSLBC R2 F 2013/04/23 Benfica SAD 2010-2013 2012/09/18 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,90 100

EUR 1 250 000,00 PTBEQAOE0011 BEQAOE BBEQA R2 F 2018/01/25 BES - Obrigações Hipotecárias - Série 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 8 173,60 PTBEQFOM0016 BEQFOM BBEQF R2 F 2021/12/05 BES - Ob.Cx Subordinadas 2011 2012/09/14 99,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 667,00 PTBLMUOM0004 BLMUOM BBLM3 R2 F 2012/10/30 BES Crescimento Outubro 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 8 550,00 XS0592617541 KNFTOE BNFTO R2 F 2015/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 XS0607780359 KNFUOE BNFUO R2 F 2013/03/21 BES Finance - Credit Linked Note - 101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 XS0607779773 KNFVOE BNFVO R2 F 2013/03/21 BES Finance - Credit Linked Note - 102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 XS0607780193 KNFWOE BNFWO R2 F 2013/03/21 BES Finance - Credit Linked Note - 103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 XS0607779427 KNFXOE BNFXO R2 F 2013/03/21 BES Finance - Credit Linked Note - 104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 XS0607779930 KNFYOE BNFYO R2 F 2013/03/21 BES Finance - Credit Linked Note - 105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 XS0607779260 KNFZOE BNFZO R2 F 2015/03/21 BES Finance - Credit Linked Note - 106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 XS0607779344 KNF1OE BNF1O R2 F 2015/03/21 BES Finance - Credit Linked Note - 107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




EUR 6 800,00 XS0550892219 KNFAOE BBENB R2 F 2015/10/18 BES Finance - Credit Linked Note - 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 800,00 XS0550893290 KNFBOE BBENC R2 F 2015/10/18 BES Finance - Credit Linked Note - 82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 800,00 XS0550893886 KNFCOE BBEND R2 F 2015/10/18 BES Finance - Credit Linked Note - 83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 800,00 XS0550894181 KNFDOE BBENE R2 F 2015/10/18 BES Finance - Credit Linked Note - 84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 800,00 XS0550895238 KNFEOE BBENF R2 F 2015/10/18 BES Finance - Credit Linked Note - 85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 7 150,00 XS0559602759 KNFFOE BNFFO R2 F 2012/11/15 BES Finance - Credit Linked Note - 86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 7 150,00 XS0559603138 KNFGOE BNFGO R2 F 2012/11/15 BES Finance - Credit Linked Note - 87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 7 150,00 XS0559602833 KNFHOE BNFHO R2 F 2012/11/15 BES Finance - Credit Linked Note - 88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 7 150,00 XS0559603211 KNFIOE BNFIO R2 F 2012/11/15 BES Finance - Credit Linked Note - 89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 7 150,00 XS0559602593 KNFJOE BNFJO R2 F 2012/11/15 BES Finance - Credit Linked Note - 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 550,00 XS0592617624 KNFKOE BNFKO R2 F 2013/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 550,00 XS0592618192 KNFLOE BNFLO R2 F 2013/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 550,00 XS0592617467 KNFMOE BNFMO R2 F 2013/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 550,00 XS0592618432 KNFNOE BNFNO R2 F 2013/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 550,00 XS0592617384 KNFOOE BNFOO R2 F 2013/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 8 550,00 XS0592617970 KNFPOE BNFPO R2 F 2015/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 8 550,00 XS0592617897 KNFQOE BNFQO R2 F 2015/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 8 550,00 XS0592618275 KNFROE BNFRO R2 F 2015/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 8 550,00 XS0592618358 KNFSOE BNFSO R2 F 2015/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 250 000,00 PTBEQCOM0019 BEQCOM BBEQC R2 F 2014/07/19 BES Guaranteed Notes 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTBENFOM0027 BENFOM BBEN1 R2 F 2014/12/23 BES Guaranteed Notes Dezembro 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 500 000,00 PTBEQHOM0014 BEQHOM BBEQH R2 F 2015/02/17 BES Guaranteed Notes February 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTBENHOM0017 BENHOM BBENH R2 F 2015/01/06 BES Guaranteed Notes January 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 40 000,00 PTBENAOE0014 BENAOE BENA R2 F 2017/01/26 BES HIPOTEC.SER.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 26 552,00 PTBENBOM0021 BENBOM BENBO R2 F BES PERPETUAL 2012/08/06 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

USD 4 061,00 PTBEROOM0030 BEROOM BBERO R6 F BES PERPETUAL SÉRIE USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTBLMKOE0006 BLMKOE BBLMK R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 1 2012/08/20 100,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 000,00 PTBLMTOE0007 BLMTOE BBLMT R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 10 2012/03/21 96,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTBLMLOE0005 BLMLOE BBLML R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 2 2011/03/29 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTBLMMOE0004 BLMMOE BBLMM R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 3 2012/04/30 98,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTBLMNOE0003 BLMNOE BBLMN R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 4 2012/07/23 100,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTBLMOOE0002 BLMOOE BBLMO R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 5 2012/06/18 98,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 000,00 PTBLMPOE0001 BLMPOE BBLMP R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 6 2012/08/10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 000,00 PTBLMQOE0000 BLMQOE BBLMQ R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 7 2012/05/02 98,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 000,00 PTBLMROE0009 BLMROE BBLMR R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 8 2011/02/08 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 000,00 PTBLMSOE0008 BLMSOE BBLMS R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 9 2011/02/08 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OBRIGAÇÕES (Continuação) (1)OBRIGAÇÕES (Continuação) (1)OBRIGAÇÕES (Continuação) (1)OBRIGAÇÕES (Continuação) (1)OBRIGAÇÕES (Continuação) (1)




adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

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oãçangiseD


)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(



olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(


EUR 1 000 000,00 PTBLMVOE0011 BLMVOE BBLMV R2 F 2015/02/17 BES- Obrigações Hipotecárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 050 000,00 PTBER9OE0012 BER9OE BBER9 R2 F 2017/07/09 BES- Obrigações Hipotecárias - Série 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 125 000,00 PTBLMIOE0018 BLMIOE BBLMA R2 F 2017/07/21 BES- Obrigações Hipotecárias - Série 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTESSVXE0006 ESSVXE BESSJ R2 F 2003/10/13 2033/10/13 BESI 5 1/2%33 2012/09/20 75,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 731,00 PTESSMOM0016 ESSMOM BESSM R2 F BESI PERPETUAL 2012/04/18 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 600 000,00 PTBBQQOE0024 BBQQOE BBBQQ R2 F 2020/08/05 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTBBPMOE0029 BBPMOE BBBPM R2 F 2018/01/25 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 600 000,00 PTBBWAOE0024 BBWAOE BBBWA R2 F 2021/08/25 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 800 000,00 PTBBR3OE0030 BBR3OE BBBR3 R2 F 2017/07/20 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 175 000,00 PTBB1XOE0006 BB1XOE BBB1X R2 F 2016/05/28 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTBB5JOE0000 BB5JOE BBB5J R2 F 2015/01/15 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 7 2012/09/18 95,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTBB5WOE0003 BB5WOE BBB5W R2 F 2017/02/12 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 250 000,00 PTBBRHOE0024 BBRHOE BBBRH R2 F 2017/09/30 BPI - Obr. Sector Público - Série 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

USD 6 000,00 PTBB57OM0000 BB57OM BBB57 R6 F 2013/02/09 BPI AMERICAN OUTPERFORM 2010-2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

USD 5 000,00 PTBBXZOM0016 BBXZOM BBBXZ R6 F 2013/04/20 BPI COMMODITIES 2010-2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 500,00 PTBB7IOM0009 BB7IOM BBB71 R2 F 2013/05/24 BPI EURNOK 2010-2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 350 000,00 PTBBP6OE0023 BBP6OE BBBP6 R2 F 2025/05/21 BPI FRN 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

USD 6 000,00 PTBB58OM0009 BB58OM BBB58 R6 F 2013/02/09 BPI JPYUSD 2010-2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

USD 5 000,00 PTBBS9OM0016 BBS9OM BBBS9 R6 F 2013/02/09 BPI JPYUSD II 2010-2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 300 000,00 PTBBRQOM0023 BBRQOM BBPOO R2 F 2017/12/17 BPI RENDIMENTO MAIS 2007 2012/09/20 98,50 98,50 98,50 98,50 98,50 98,50 98,50 99,50 82 000

EUR 20 000,00 PTBBWROM0017 BBWROM BBBWR R2 F 2013/02/27 BPI Vasco da Gama 2008-2013 2012/09/17 98,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 60 000,00 PTBVIAOE0002 BVIAOE BBVIA R2 F BPI VIDA TV 07PL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTBNCMOE0020 BNCMOE BBNCM R2 F 2014/12/29 BPPortugal - 2011/2014 Série 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTBNCFOE0029 BNCFOE BBNCF R2 F 2015/04/24 BPPortugal - 2012/2015 Série 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 91 980,00 PTBNCWOE0010 BNCWOE BBNCW R2 F 2015/09/17 BPPortugal - 2012/2015 Série 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 130 000,00 PTBNCUOE0012 BNCUOE BBNCU R2 F 2013/12/20 BPPortugal - Obrig. Hipotecárias -1 Ser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 225 000,00 PTBNCVOE0011 BNCVOE BBNCV R2 F 2014/06/30 BPPortugal - Obrig. Hipotecárias -2 Ser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 160 000,00 PTBNCNOE0029 BNCNOE BBNCN R2 F 2014/12/30 BPPortugal-Hipotecárias-Série 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 89 783,62 PTBSMFOE0006 BSMFOE BBSMC R2 F BPSM-Tops, 1ª,2ª Sér. 2012/08/27 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 225 000,00 PTBSSDOE0002 BSSDOE BBSSD R2 F 2014/12/05 Brisa Concessão 2012/2014 2012/09/19 101,76 100,82 100,82 100,82 100,82 100,82 5 000

EUR 250 000,00 PTBTXFOE0010 BTXFOE BBTXF R2 F 2014/11/04 BST - Obr.Hipotecias - 6 Série 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 380 000,00 PTBTXGOE0019 BTXGOE BBTXG R2 F 2014/11/04 BST - Obr.Hipotecias - 7 Série 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTCPP7OE0020 CPP7OE CPP7O R2 F 2014/10/21 BST - Obr.Hipotecárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTCPPROE0027 CPPROE BCPPR R2 F 2013/04/15 BST - Obr.Hipotecárias - 3ª Série 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 750 000,00 PTBSPGOE0028 BSPGOE BBSPG R2 F 2014/01/12 BST - Obr.Hipotecárias - 4ª Série - 1ª T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 600 000,00 PTBSPNOE0029 BSPNOE BBSPN R2 F 2014/01/12 BST - Obr.Hipotecárias - 4ª Série - 2ª T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 225 000,00 PTBSPLOE0039 BSPLOE BBSPL R2 F 2014/01/12 BST - Obr.Hipotecárias - 4ª Série - 4ª T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 175 000,00 PTBSPQOE0042 BSPQOE BBSPQ R2 F 2014/03/30 BST - Obr.Hipotecárias - 4ª Série - 5ª T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 250 000,00 PTCPQ2OE0015 CPQ2OE BCPQ2 R2 F 2014/05/23 BST - Obr.Hipotecárias - 5ª Série 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 250 000,00 PTBTAHOE0015 BTAHOE BBTAH R2 F 2015/07/20 BST - Obr.Hipotecárias - 8ª Série 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 314 323,00 PTCG3FOE0003 CG3FOE BCG3F R2 F 2013/11/18 Caixa Dia da Poupança 2010/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

EUR 500 000,00 PTCGF5OE0014 CGF5OE BCGF5 R2 F 2015/07/12 Caixa Valor Nacional 2010/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 260 000,00 PTTGULOM0002 TGULOM BTGUL R2 F 2020/12/23 Caravela SME Nº 2 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTCMHKOE0019 CMHKOE BCMHK R2 F 2015/11/05 CEMG - Obr. Hipotecárias - Série 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTCMKTOE0007 CMKTOE BCMKT R2 F 2016/12/16 CEMG FRN 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000,00 PTCG18OM0010 CG18OM BCG18 R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000,00 PTCG2COM0015 CG2COM BCG2C R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -896 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000,00 PTCGFIOM0013 CGFIOM BCGFI R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -897 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000,00 PTCGFJOM0012 CGFJOM BCGFJ R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000,00 PTCGD6OM0034 CGD6OM BCGD6 R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -899 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 000,00 PTCG3AOM0008 CG3AOM BCG3A R2 F 2015/09/30 CGD - Index Linked Notes - 911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 000,00 PTCG3EOM0004 CG3EOM BCG3E R2 F 2015/09/30 CGD - Index Linked Notes - 912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 000,00 PTCG3DOM0005 CG3DOM BCG3D R2 F 2015/09/30 CGD - Index Linked Notes - 913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 000,00 PTCG3COM0006 CG3COM BCG3C R2 F 2015/09/30 CGD - Index Linked Notes - 914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





2012-09-212012-09-212012-09-212012-09-212012-09-21



adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

.tnoCgnixiF


oãçangiseD


)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(



olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(


EUR 3 000,00 PTCG3BOM0007 CG3BOM BCG3B R2 F 2015/09/30 CGD - Index Linked Notes - 915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 200,00 PTCG3JOM0009 CG3JOM BCG3J R2 F 2015/03/02 CGD - Index Linked Notes - 927 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 200,00 PTCG3KOM0006 CG3KOM BCG3K R2 F 2015/03/02 CGD - Index Linked Notes - 928 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 200,00 PTCG3LOM0005 CG3LOM BCG3L R2 F 2015/03/02 CGD - Index Linked Notes - 929 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 200,00 PTCG3MOM0004 CG3MOM BCG3M R2 F 2015/03/02 CGD - Index Linked Notes - 930 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 200,00 PTCG3NOM0003 CG3NOM BCG3N R2 F 2015/03/02 CGD - Index Linked Notes - 931 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 20 000,00 PTCGFH1E0010 CGFH1E BCGFH R2 F 2038/10/01 CGD - Obr.Hipotecàrias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 175 000,00 PTCG2NOE0004 CG2NOE BCG2N R2 F 2016/09/15 CGD - Obr.Hipotecárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTCG2YOE0001 CG2YOE BCG2Y R2 F 2020/01/27 CGD - Obr.Hipotecárias - Série 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 750 000,00 PTCGHQOE0011 CGHQOE BCGHQ R2 F 2021/04/28 CGD - Obr.Hipotecárias - Série 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 750 000,00 PTCGHROE0010 CGHROE BCGHR R2 F 2021/04/28 CGD - Obr.Hipotecárias - Série 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 500 000,00 PTCGHOOE0013 CGHOOE BCGHO R2 F 2022/07/31 CGD - Obr.Hipotecárias - Série 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 PTCG3OOM0002 CG3OOM BCG3O R2 F 2015/04/01 CGD - Step up - Fixed Rate - 921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 PTCG3POM0001 CG3POM BCG3P R2 F 2015/04/01 CGD - Step up - Fixed Rate - 922 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 PTCG3QOM0000 CG3QOM BCG3Q R2 F 2015/04/01 CGD - Step up - Fixed Rate - 923 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 PTCG3ROM0009 CG3ROM BCG3R R2 F 2015/04/01 CGD - Step up - Fixed Rate - 924 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 PTCG3SOM0008 CG3SOM BCG3S R2 F 2015/04/01 CGD - Step up - Fixed Rate - 925 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTCGGFOM0015 CGGFOM BCGGF R2 F 2014/07/21 CGD 3.625% 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 800 000,00 PTCG3XOM0001 CG3XOM BCG3X R2 F 2014/07/19 CGD Guaranteed Notes 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 800 000,00 PTCG37OM0009 CG37OM BCG37 R2 F 2014/12/23 CGD Guaranteed Notes Dezembro 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTCGHI1E0006 CGHI1E BCGFG R2 F 2016/02/27 CGD HIPOT TV16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 538 552,00 PTCG17OE0003 CG17OE BCG12 R2 F 2019/05/13 CGD Subordinadas 2009/2019 2012/07/23 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTCGD7OE0033 CGD7OE BCGD7 R2 F 2013/07/27 CGD-Obr.Cx.Taxa Mix Julho 2010/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 150 000,00 PTCGF11E0000 CGF11E BCGDU R2 F 2016/12/06 CGD-Obrigações Hipotec. 2006/2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 900 000,00 PTCGF41E0004 CGF41E BCGDW R2 F 2015/09/30 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 250 000,00 PTCGFD1E0019 CGFD1E BCGFB R2 F 2022/06/28 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 958 970,27 PTSSCAOM0004 SSCAOM BSSCA R2 F 2062/07/16 Class A Mortgage Backed FRN 2062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 141 500,00 PTSSCBOM0003 SSCBOM BSSCB R2 F 2062/07/16 Class B Mortgage Backed FRN 2062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 20 290,81 PTSSCDOM0001 SSCDOM BSSCD R2 F 2062/07/16 Class D Notes 2062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTSONGOE0009 SONGOE BSONG R2 F 2015/07/25 Continente 2012/2015 2012/09/19 102,10 103,00 103,00 103,00 103,00 103,00 103,00 102,00 9 767

EUR 20 000,00 PTCMGBOE0029 CMGBOE BCMGB R2 F 2014/03/23 DMontepio Taxa Fixa 2010/2014 - 2ª Série 2012/09/18 96,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,62

EUR 1 099 000,00 PTSSCEOM0000 SSCEOM BSSCE R2 F 2064/07/21 Douro Mortgages nº 5 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 819 400,00 PTSSCMOM0000 SSCMOM BSSCM R2 F 2039/12/21 Douro SME nº 2 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTEDAFOE0012 EDAFOE BEDAF R2 F 2014/08/10 EDA 2009/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTEDPSOM0010 EDPSOM BEDPS R2 F 2014/12/07 EDP - 2011/2014 2012/09/20 101,02 102,43 102,43 102,43 102,43 102,43 101,11 101,00 100 000

EUR 250 000,00 PTEDPTOM0035 EDPTOM BEDPT R2 F 2015/05/04 EDP - 2012/2015 2012/09/20 100,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,00

EUR 360 000,00 PTEGPAOM0017 EGPAOM BEGPA R2 F 2028/08/06 EGREP - Floating Rate Notes due 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 075 111,28 PTTGUAOM0005 TGUAOM BTGUA R2 F 2025/05/12 EnergyOn n°1 Securisation Notes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 377 928,73 PTTGUDOM0002 TGUDOM BTGUD R2 F 2025/05/12 EnergyOn nº 2 Securisation Notes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 18 000,00 PTFCPDOM0009 FCPDOM BFCPD R2 F 2012/12/18 FC Porto SAD 2009-2012 2012/09/12 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,00 100,00

EUR 10 000,00 PTFCPEOM0008 FCPEOM BFCPE R2 F 2014/06/03 FC Porto SAD 2011-2014 2012/09/17 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,10 103,00

EUR 15 000,00 PTFNI1OM0011 FNI1OM BFNI1 R2 F FINIBANCO PERPETUAL 2012/09/20 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

EUR 317 395,87 PTTGU2OM0002 TGU2OM BTGU2 R2 F 2029/10/21 Lusitano Finance 3 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 272,30 PTCMK2OE0007 CMK2OE BCMK2 R2 F 2015/07/11 Montepio Cabaz de Acções Junho 2012/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 200,50 PTCMGOOE0016 CMGOOE BCMGO R2 F 2014/06/02 Montepio Cabaz Energia 2010-2014 2012/07/26 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 705,00 PTCMKVOE0003 CMKVOE BCMKV R2 F 2014/03/03 Montepio Cabaz Ouro e Petróleo 2010/2014 2012/09/18 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 492,50 PTCMHHOE0014 CMHHOE BCMHH R2 F 2012/10/04 Montepio EuroDólar Set 2010-2012 2012/09/13 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 520,00 PTCMGEOE0026 CMGEOE BCMGE R2 F 2014/06/02 Montepio Obrigações Top 2010/2014 - 1ªSé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 553,00 PTCMGLOE0027 CMGLOE BCMGL R2 F 2013/05/27 Montepio Taxa Fixa 2010/2013 - 1ª Série 2012/08/14 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,04

EUR 9 806,00 PTCMKUOE0004 CMKUOE BCMKU R2 F 2014/01/29 Montepio Taxa Fixa 2010/2014 - 1ª Série 2012/05/18 98,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 78 001,65 PTCMGTOE0011 CMGTOE BCMGT R2 F 2014/08/24 Montepio Taxa Fixa 24 Agosto 2012/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 59 983,05 PTCMGSOE0012 CMGSOE BCMGS R2 F 2014/08/16 Montepio Taxa Fixa Agosto 2012/2014 2012/09/05 99,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 913,50 PTCMG1OE0014 CMG1OE BCMG1 R2 F 2014/08/31 Montepio Taxa Fixa Agosto 2010-2014 2012/07/20 98,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 19 918,20 PTCMGGOE0024 CMGGOE BCMGG R2 F 2015/02/08 Montepio Taxa Fixa Jan 2011-2015 2012/07/17 99,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTCMGROE0013 CMGROE BCMGR R2 F 2014/07/25 Montepio Taxa Fixa Julho 2012/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,40




adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

.tnoCgnixiF


oãçangiseD


)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(



olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(


EUR 22 747,00 PTCMGQOE0014 CMGQOE BCMGQ R2 F 2014/07/30 Montepio Taxa Fixa Julho 2010-2014 2012/09/07 96,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 593,10 PTCMKXOE0001 CMKXOE BCMKX R2 F 2013/03/09 Montepio Taxa Fixa Março 2011/2013 2012/09/10 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 21 919,05 PTCMK1OE0016 CMK1OE BCMK1 R2 F 2014/06/27 Montepio Taxa Fixa Março 2012/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5 818,00 PTCMHGOE0015 CMHGOE BCMHG R2 F 2012/11/23 Montepio Taxa Fixa Nov 2010-2012 2012/03/07 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,50

EUR 9 967,00 PTCMG5OE0010 CMG5OE BCMG5 R2 F 2014/09/30 Montepio Taxa Fixa Setembro 2010-2014 2012/07/17 98,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 558,00 PTCMHMOE0025 CMHMOE BCMHM R2 F 2014/12/20 Montepio Telecomunicações Dez 2010-2014 2012/04/04 90,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,76

EUR 2 711,30 PTCMKSOE0008 CMKSOE BCMKD R2 F 2013/12/04 MONTEPIO TITULOS EUROPA 2009/2013 2012/02/03 97,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5 000,00 PTCMKWOE0002 CMKWOE BCMKW R2 F 2015/03/09 Montepio Top Europa Março 2011/2015 2012/09/20 93,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,49

EUR 3 614 121,21 PTTGUIOM0007 TGUIOM BTGUI R2 F 2065/05/20 Nostrum Mortgages Nº 2 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 54 150,00 PTPPDAOE0009 PPDAOE BPPDA R2 F 2020/12/30 PARPARTICIPADAS/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 800 000,00 PTPETQOM0006 PETQOM BPETQ R2 F 2013/07/08 PARPÚBLICA 2012/09/20 97,51 97,60 97,60 97,60 97,60 97,60 97,56 97,95 50 000

EUR 500 000,00 XS0230315748 KPAAOE BKPAA R2 F 2005/09/22 2020/09/22 Parpública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 015 150,00 PTPETGCM0002 PETGCM BPETG R2 F 2014/12/18 Parpública - Permutáveis 2012/09/07 98,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,30 99,01

EUR 885 650,00 PTPETROM0005 PETROM BPETR R2 F 2017/09/28 Parpública - Permutáveis 2012/09/20 94,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 250 000,00 PTPETFOM0009 PETFOM BPETF R2 F 2006/11/16 2026/11/16 Parpública Notes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 727 850,00 PTPUPAOE0008 PUPAOE BPUPA R2 F 2020/12/30 PARUPS/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 318 000,00 PTPVLAOE0001 PVLAOE BPVLA R2 F 2020/12/23 PARVALOREM/2010 - 1ª TRANCHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 744 177,03 PTSSCQOM0006 SSCQOM BSSCQ R2 F 2063/12/26 PELICAN Mortgages No. 6 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTPTICOE0008 PTICOE BPTIB R2 F 2005/10/27 2012/10/27 Portucel 2012/01/05 99,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 400 000,00 PTPTCYOM0008 PTCYOM BPTCY R2 F 2016/07/26 PT Taxa Fixa 2012/2016 2012/09/20 100,36 100,60 101,02 100,71 100,60 101,02 101,02 102,45 60 000

EUR 600 000,00 XS0214446188 KREAOE BKREA R2 F 2005/03/15 2015/03/16 Refer 2012/09/18 83,27 83,76 83,76 83,76 83,76 83,76 83,75 89,00 50 000

EUR 600 000,00 PTCPECOM0001 CPECOM BCPEC R2 F 2006/11/16 2026/11/16 Refer - Guaranteed Notes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTCPEJOM0004 CPEJOM BCPEJ R2 F 2024/10/16 REFER 4.675% 16OCT24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTCPEDOM0000 CPEDOM BCPED R2 F 2021/12/13 Refer/06 - Notes Due 2021 2010/01/18 95,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTCPEHOM0006 CPEHOM BCPEH R2 F 2019/02/18 Refer/2009 Guarant.Notes Due 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 300 000,00 PTRELYOE0002 RELYOE BRELY R2 F 2016/09/21 REN 6.25% 21SEP16 101,50 101,50 101,41 101,40 101,40 101,26 101,40 108 000

EUR 175 000,00 PTSEMCOE0006 SEMCOE BSEMB R2 F 2016/04/20 SEMAPA 2006/2016 2012/08/09 82,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,25 87,25

EUR 300 000,00 PTSEMEOE0004 SEMEOE BSEME R2 F 2015/03/30 Semapa 2012_2015 2012/09/20 101,05 101,06 101,06 101,06 101,06 101,06 101,06 104,00 35 000

EUR 250 000,00 PTSONAOM0013 SONAOM BSONA R2 F 2015/04/16 Sonae 2010/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 26 000,00 PTMOCMOE0000 MOCMOE BMOCM R2 F 2014/03/18 SONAE DIST FRN 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTS3PCOE0007 S3PCOE BS3PC R2 F 2017/05/05 Sonae Indústria 2010/2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 75 000,00 PTSOACOE0016 SOACOE BSOAC R2 C 2013/07/25 SONAE SIERRA 2008/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTSONBOE0004 SONBOE BSOND R2 F 2014/04/11 Sonae, SGPS 2007/2014 2012/01/26 98,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 30 000,00 PTSNCBOM0008 SNCBOM BSNCB R2 F 2013/02/03 Sonaecom 2010/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 40 000,00 PTSNCCOE0007 SNCCOE BSNCC R2 F 2015/03/26 Sonaecom 2010/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 310 000,00 PTMOCLOE0001 MOCLOE BMOCH R2 F 2015/09/10 SONAEDIS FRN 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 20 000,00 PTSCPDOE0004 SCPDOE BSCPD R2 F 2014/11/22 SPORTING SAD 2014 2012/09/20 100,00 99,49 99,49 99,49 99,49 99,49 99,00 99,40 28 750

EUR 45 000,00 PTTRVBOE0000 TRVBOE BTRVB R2 F 2002/12/18 Tranquilidade Vida-Perpétuas Sub. 2012/09/19 50,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 45 000,00 PTTRVAOE0001 TRVAOE BTRVA R2 F 2002/12/18 2022/12/19 Tranquilidade Vida-Sub. 2012/09/20 79,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTZONDOE0003 ZONDOE BZOND R2 F 2015/06/19 ZON - 2012/2015 2012/09/19 101,60 101,60 101,60 101,60 101,60 101,60 101,60 5 000

EUR 40 000,00 PTZONAOE0006 ZONAOE BZONA R2 F 2012/10/07 ZON FRN 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 157 500,00 PTZONCOE0004 ZONCOE BZONC R2 F 2014/11/09 ZON Multimédia 2010/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 30 000,00 PTZONBOM0005 ZONBOM BZONB R2 F 2012/12/17 ZON Novembro 2009/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2012-09-212012-09-212012-09-212012-09-212012-09-21

adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

.tnoCgnixiF


oãçangiseD


)lanimoNrolaV%(

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PPPPPAPEL COMERCIAL (1)APEL COMERCIAL (1)APEL COMERCIAL (1)APEL COMERCIAL (1)APEL COMERCIAL (1)

1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a l1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a l1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a l1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a l1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a lEUR 25 000,00 PTAI2AJM0006 AI2AJM R5 F 2012/07/31 2012/10/31 AIP00131OUT12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 120 000,00 PTBC1EJM0012 BC1EJM R5 F 2012/09/18 2012/12/06 BCP 001 06DEC2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTBC33JM0005 BC33JM R5 F 2012/07/19 2012/10/10 BCP 001 10OCT2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 130 000,00 PTBC32JM0006 BV32JM R5 F 2012/07/18 2012/10/12 BCP 001 12OCT2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 123 000,00 PTBC36JM0002 BC36JM R5 F 2012/08/16 2012/11/13 BCP 001 13NOV2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



EUR 30 000,00 PTBC1FJM0011 BC1FJM R5 F 2012/09/20 2012/12/20 BCP 001 20DEC12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 211 500,00 PTBC39JM0009 BC39JM R5 F 2012/08/28 2012/09/28 BCP 001 28SEP2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


EUR 200 000,00 PTCI1MJM0009 CI1MJM R5 F 2012/04/19 2012/10/10 CIMPOR001 10OCT12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 100 000,00 PTCPRAJM0005 CPRAJM R5 F 2012/04/19 2012/10/10 CIMPORSG00110OCT12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5 000,00 PTEDALJM0003 EDALJM R5 F 2012/09/21 2012/10/22 EDA 002 22OCT12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 300 000,00 PTED1LJM0007 ED1LJM R5 F 2012/08/24 2013/02/22 EDP00122FEB13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 250 000,00 PTGA2CJM0016 GA2CJM R5 F 2012/09/12 2012/10/12 GALP 001 12OCT12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTJM1JJM0001 JM1JJM R5 F 2012/09/04 2012/12/04 JM 00104DEC12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 620 000,00 PTPE1ZJM0005 PE1ZJM R5 F 2012/09/21 2012/12/21 PARPUBL001 21DEC12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTPVLCJM0006 PVLCJM R5 F 2012/05/25 2012/11/23 PARVALO001 23NOV12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTPVLDJM0005 PVLDJM R5 F 2012/06/28 2012/12/28 PARVALOREMDEC2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTPT1WJM0014 PT1WJM R5 F 2012/07/20 2012/10/19 PT00119OUT12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTPT1CJM0000 PT1CJM R5 F 2012/07/30 2012/10/30 PT00130OUT12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTMO2BJM0016 MO2BJM R5 F 2012/09/17 2012/09/24 SONAE001 24SEP12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 16 000,00 PTSN3BJM0006 SN3BJM R5 F 2012/08/28 2012/09/28 SONAECO001 28SEP12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5 000,00 PTSVIAJM0000 SVIAJM R5 F 2012/02/10 2012/12/14 SVI 001 14DEZ2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 100 000,00 PTZM1NJM0001 ZM1NJM R5 F 2012/06/29 2012/09/28 ZONMULT00128SET12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 25 000,00 PTCT1BJM0017 CT1BJM R5 F 2012/08/14 2012/11/13 ZONTV 00113NOV12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 95 000,00 PTCT1CJM0016 CT1CJM R5 F 2012/09/17 2012/12/17 ZONTV 00117DEZ12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

.tnoCgnixiF


oãçangiseD


)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(



olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(



PPPPPAPEL COMERCIAL (1) (Continuação)APEL COMERCIAL (1) (Continuação)APEL COMERCIAL (1) (Continuação)APEL COMERCIAL (1) (Continuação)APEL COMERCIAL (1) (Continuação)



2012-09-212012-09-212012-09-212012-09-212012-09-21

.moNrolaVedaditnauQaditimdA

OGIDOC

opurG.ogeN

.tnoC.xiF opiT oicicrexEodocerP .diraP .itsE

.micneVataDoslobmeeR/

oacangiseD

oacatoCamitlUadautcefE

ocerP E( oru )s

atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE


.bmiS

.ogeNataD

ocerP)soruE(

arpmoC adneV.trebA omixaM oideM ominiM ohceF

edlaicinirolaVoãçircsbus).m.u(

edaditnauQaditimda

OGIDÓC

opurGoãçaicogeN

ounítnoCoxiF

oãçangiseD


oçerP E( oru )s

atrefO)soruE(

adautcefEedaditnauQ



ataDoçerP)soruE(


1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I M1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I M1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I M1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I M1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I MEUR 1 476 160 PTYPJAIM0018 YPJAIM YPJAI S1 F BPI METAIS PR FEI 2012/06/01 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 266 780 PTYPITIM0018 YPITIM YPITI S1 F BPI PERPETUAS II 2011/02/09 5,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,88

EUR 5,00 2 133 980 PTYPIKIM0017 YPIKIM YPIKI S1 F BPI PERPÉTUAS FEI 2012/07/30 4,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,90 4,90

1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I I1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I I1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I I1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I I1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I IEUR 1 000,00 145 000 PTGFIBIM0004 GFIBIM GFIBI S1 F FUNDIESTAMO ,SGFII, SA 2012/09/17 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4,99 8 000 000 PTMXR0IM0008 MXR IM UMXR S1 F Maxirent 2012/07/06 4,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UNIDUNIDUNIDUNIDUNIDADES DE PADES DE PADES DE PADES DE PADES DE PARTICIPARTICIPARTICIPARTICIPARTICIPAÇÃO (1)AÇÃO (1)AÇÃO (1)AÇÃO (1)AÇÃO (1)


1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã o1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã o1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã o1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã o1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã oEUR 1 420 932 930 PTBFNDPE0001 BFNDPE TBFNA R2 F BFN 2012/09/14 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 200

EUR 1 387 202 005 PTBFNEPE0000 BFNEPE TBFNB R2 F BFN-2ª Emissão 2012/09/12 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

TÍTULOS DE PTÍTULOS DE PTÍTULOS DE PTÍTULOS DE PTÍTULOS DE PARTICIPARTICIPARTICIPARTICIPARTICIPAÇÃO (1)AÇÃO (1)AÇÃO (1)AÇÃO (1)AÇÃO (1)

adeoMàoditimdaemuloV

oãçaicogeN).m.u(

OGIDÓC

opurGoãçaicogeN

ounítnoCoxiF

oãçangiseD

oãçatoCamitlÚadautcefE oçerP )lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(

edaditnauQadautcefE


Sí olobmoãçaicogeN

ataDoçerP).N.V%(


VVVVVALORES MOBILIÁRIOS OBRIGAALORES MOBILIÁRIOS OBRIGAALORES MOBILIÁRIOS OBRIGAALORES MOBILIÁRIOS OBRIGAALORES MOBILIÁRIOS OBRIGATTTTTORIAMENTE CONVERTÍVEIS (1)ORIAMENTE CONVERTÍVEIS (1)ORIAMENTE CONVERTÍVEIS (1)ORIAMENTE CONVERTÍVEIS (1)ORIAMENTE CONVERTÍVEIS (1)

VVVVVALORES MOBILIÁRIOS OBRIGAALORES MOBILIÁRIOS OBRIGAALORES MOBILIÁRIOS OBRIGAALORES MOBILIÁRIOS OBRIGAALORES MOBILIÁRIOS OBRIGATTTTTORIAMENTE CONVERTÍVEIS (%) (1)ORIAMENTE CONVERTÍVEIS (%) (1)ORIAMENTE CONVERTÍVEIS (%) (1)ORIAMENTE CONVERTÍVEIS (%) (1)ORIAMENTE CONVERTÍVEIS (%) (1)

adeoMàoditimdaemuloV

oãçaicogeN).m.u(

OGIDÓC

opurGoãçaicogeN

ounítnoCoxiF

oãçangiseD

oãçatoCamitlÚadautcefE oçerP )lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(

edaditnauQadautcefE


Sí olobmoãçaicogeN

ataDoçerP).N.V%(


1 8 3 - V M O C ( % )1 8 3 - V M O C ( % )1 8 3 - V M O C ( % )1 8 3 - V M O C ( % )1 8 3 - V M O C ( % )EUR 55 000 000 PTSCP1ZM0001 SCP1ZM VSCP1 V2 F SPORTING 3%JAN2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




edaditnauQaditimda

àoãçaicogeN

OGIDÓC

opurG.cogeN

.tnoCgnixiF

oãçangiseD


oçerP E( oru )s

atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE


.bmíS.cogeN BCI

ataDoçerP)soruE(


SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILATILATILATILATILATERALTERALTERALTERALTERAL

Sistema de Negociação Multilateral

EASYNEXT ACÇÕES (1)EASYNEXT ACÇÕES (1)EASYNEXT ACÇÕES (1)EASYNEXT ACÇÕES (1)EASYNEXT ACÇÕES (1)

4 2 1 - A c ç õ e s4 2 1 - A c ç õ e s4 2 1 - A c ç õ e s4 2 1 - A c ç õ e s4 2 1 - A c ç õ e sEUR 0,42 24 452 000 PTCPN0AE0002 CPN AE CPN P7 F Cipan-Comp.Ind.Prod.Antib 2012/09/20 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 2 000 000 PTCDU0AE0003 CDU AE CDU P7 F CONDURIL 2012/09/06 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 22,00

EUR 5,00 1 000 000 PTCPA0AP0006 CPA AP CPA P7 F Copam-Comp.Port.Amidos 2012/09/19 23,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,77

EUR 4,99 1 000 000 PTFEN0AP0006 FEN AP FEN P7 F Fenalu-Gestão Inv.Part. 2012/01/16 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 0,10 3 756 092 PTFIT0AP0004 FIT AP FIT P7 F Fitor-Comp.Port. Têxteis 2009/11/23 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 500 000 PTLIT0AE0005 LIT AE LIT P7 F Litho Formas Portuguesa 2012/09/14 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 2 000 000 PTOIR0AE0003 OIR AE OIR P7 F Oliveira e Irmão 2001/06/19 28,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 300 000 PTPRG0AP0001 PRG AP PRG P7 F Progado-Soc.Prod.Rações 2011/08/18 3,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 200 000 PTPCS0AP0008 PCS AP PCS P7 F Rações Progado Centro Sul 2011/07/12 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 400 000 PTCUR0AP0000 CUR AP CUR P7 F Soc.Águas da Curia 2012/07/11 2,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1,00 10 000 000 PTSNG0AE0007 SNG AE SNG P7 F Sonagi-SGPS 2012/09/18 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,45

EUR 2,05 1 600 000 PTSPG0AP0009 SPG AP SPGAP P7 F Sopragol-S.I.P.Agrícolas 2006/08/16 2,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 1 000 000 PTSCB0AM0001 SCB AM SCB P7 F Sporting Clube de Braga 2012/09/14 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22

EUR 5,00 1 400 000 PTTRA0AP0006 TRA AP TRAAP P7 F Transinsular-TM.Insulares 2012/08/17 21,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,01

EEEEEasyasyasyasyasyNNNNNext ext ext ext ext LLLLLisbonisbonisbonisbonisbon



2012-09-212012-09-212012-09-212012-09-212012-09-21

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4 1 3 - O b r i g a ç õ e s4 1 3 - O b r i g a ç õ e s4 1 3 - O b r i g a ç õ e s4 1 3 - O b r i g a ç õ e s4 1 3 - O b r i g a ç õ e sEUR 638 450,00 PTBEMCXE0012 BEMCXE BBERS R3 F 2019/02/20 BES/2008 - OB. CX. SUBORDINADAS 2012/04/24 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5 000,00 PTBBUJXE0018 BBUJXE BBBUJ R3 F 2015/01/15 BPI0%15JAN15 2009/05/21 91,94 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 12 000,00 PTCDZAOE0002 CDZAOE BCDZA R3 F 2024/12/22 CADERNO AZUL 2009/2024 CUPÃO 0 2011/05/12 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTCMKOXE0001 CMKOXE BCMKB R3 F 2018/07/23 CEMG 6,153% 18 2012/09/20 75,05 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTCMKLXE0004 CMKLXE BCMKA R3 F 2018/02/28 CEMGFRN28FEB18 2012/09/20 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 78,00

EUR 81 594,65 PTCGGDXE0008 CGGDXE BCGFE R3 F 2017/11/13 CGD SUB- 2ª EM - Ob.Cx. 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 400 000,00 PTCGGCXE0009 CGGCXE BCGFD R3 F 2017/11/13 CGDFRN12NOV17 2012/07/03 79,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 17 000,00 PTESFKOE0005 ESFKOE BESFK R3 F 2013/07/26 ESF Portugal 2011/2013 0,00 0,00 0,00 0,00



2012-09-212012-09-212012-09-212012-09-212012-09-21


4 5 2 - W a r r a n t s E s t r u t u r a d o s4 5 2 - W a r r a n t s E s t r u t u r a d o s4 5 2 - W a r r a n t s E s t r u t u r a d o s4 5 2 - W a r r a n t s E s t r u t u r a d o s4 5 2 - W a r r a n t s E s t r u t u r a d o sEUR 500 000 DE000CT9H309 KBHGWP 8073C U3 C PUT 50,00 10/1 A2013/03/11 ADIDA 50P 0313C 0,00 0,00 0,00 0,06 0,07

EUR 500 000 DE000CK5DZ76 KC3DWP V699Z U8 C PUT 50,00 10/1 A2012/12/19 ADIDA 50P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03EUR 500 000 DE000CK5DZ43 KC3AWP V696Z U8 C CALL 55,00 10/1 A2012/12/19 ADIDA 55C 1212Z 0,00 0,00 0,00 1,08 1,09

EUR 500 000 DE000CT9H2Y0 KBHEWP 8071C U3 C PUT 55,00 10/1 A2012/12/17 ADIDA 55P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,05 0,06EUR 500 000 DE000CK5DZ68 KC3CWP V698Z U8 C PUT 57,00 10/1 A2012/12/19 ADIDA 57P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,08 0,09

EUR 500 000 DE000CK5DZ50 KC3BWP V697Z U8 C CALL 60,00 10/1 A2012/12/19 ADIDA 60C 1212Z 2012/09/11 0,59 0,00 0,00 0,00 0,65 0,66EUR 500 000 DE000CT9H317 KBHHWP 8074C U3 C PUT 60,00 10/1 A2013/03/11 ADIDA 60P 0313C 0,00 0,00 0,00 0,23 0,25

EUR 500 000 DE000CT9H2Z7 KBHFWP 8072C U3 C PUT 60,00 10/1 A2012/12/17 ADIDA 60P 1212C 2012/09/18 0,16 0,15 0,15 0,14 0,13 0,13 0,12 0,14 5 000EUR 500 000 DE000CT9H2U8 KBHAWP 8067C U3 C CALL 65,00 10/1 A2012/12/17 ADIDA 65C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,32 0,33

EUR 500 000 DE000CK5E8B1 KD6YWP V974Z U8 C CALL 65,00 10/1 A2012/12/19 ADIDA 65C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,32 0,33EUR 500 000 DE000CT9H2W4 KBHCWP 8069C U3 C CALL 70,00 10/1 A2013/03/11 ADIDA 70C 0313C 0,00 0,00 0,00 0,23 0,24

EUR 500 000 DE000CT9H2V6 KBHBWP 8068C U3 C CALL 70,00 10/1 A2012/12/17 ADIDA 70C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,11 0,13EUR 500 000 DE000CT9H2X2 KBHDWP 8070C U3 C CALL 80,00 10/1 A2013/03/11 ADIDA 80C 0313C 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05

EUR 500 000 DE000CT9G2Y1 KB3MWP 7731C U3 C CALL 32,00 10/1 A2012/12/20 ADOBE 32C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,23 0,25EUR 500 000 DE000CT9G327 KB3QWP 7735C U3 C PUT 32,00 10/1 A2012/12/20 ADOBE 32P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,10 0,11

EUR 500 000 DE000CT9G2Z8 KB3NWP 7732C U3 C CALL 34,00 10/1 A2012/12/20 ADOBE 34C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,14 0,15EUR 500 000 DE000CT9G335 KB3RWP 7736C U3 C PUT 34,00 10/1 A2012/12/20 ADOBE 34P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,18

EUR 500 000 DE000CT9H176 KBGCWP 8012C U3 C CALL 1,00 1/1 A2013/03/14 ALCAT 1C 0313C 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CT9H150 KBGAWP 8010C U3 C CALL 1,00 1/1 A2012/12/20 ALCAT 1C 1212C 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CT9H1A2 KBGFWP 8015C U3 C PUT 1,00 1/1 A2013/03/14 ALCAT 1P 0313C 0,00 0,00 0,00 0,19 0,20EUR 500 000 DE000CK5E7X7 KD6KWP V960Z U8 C PUT 1,00 1/1 A2012/12/19 ALCAT 1P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,15 0,16

EUR 500 000 DE000CT9H192 KBGEWP 8014C U3 C PUT 0,80 1/1 A2012/12/20 ALCAT 0.8P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05EUR 500 000 DE000CK5E7Y5 KD6LWP V961Z U8 C PUT 0,80 1/1 A2012/12/19 ALCAT 0.8P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,06 0,07

EUR 500 000 DE000CK5E7V1 KD6IWP V958Z U8 C CALL 0,90 1/1 A2012/12/19 ALCAT 0.9C 1212Z 2012/09/18 0,15 0,00 0,00 0,00 0,14 0,15EUR 500 000 DE000CK5E7W9 KD6JWP V959Z U8 C CALL 1,10 1/1 A2012/12/19 ALCAT 1.1C 1212Z 2012/09/19 0,08 0,00 0,00 0,00 0,05 0,06

EUR 500 000 DE000CT9H184 KBGDWP 8013C U3 C CALL 1,20 1/1 A2013/03/14 ALCAT 1.2C 0313C 0,00 0,00 0,00 0,07 0,08EUR 500 000 DE000CT9H168 KBGBWP 8011C U3 C CALL 1,20 1/1 A2012/12/20 ALCAT 1.2C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,05 0,06

EUR 500 000 DE000CK5DZB1 KC3HWP V703Z U8 C CALL 65,00 10/1 A2012/12/19 ALLIA 65C 1212Z 0,00 0,00 0,00 2,99 3,01EUR 500 000 DE000CK5DZC9 KC3IWP V704Z U8 C CALL 70,00 10/1 A2012/12/19 ALLIA 70C 1212Z 2012/07/27 1,24 0,00 0,00 0,00 2,50 2,52

EUR 500 000 DE000CT9H3A8 KBHQWP 8083C U3 C PUT 70,00 10/1 A2013/03/11 ALLIA 70P 0313C 0,00 0,00 0,00 0,07 0,08EUR 500 000 DE000CK5DZD7 KC3JWP V705Z U8 C CALL 80,00 10/1 A2012/12/19 ALLIA 80C 1212Z 2012/09/19 1,52 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,56 1,58 350

EUR 500 000 DE000CT9H3B6 KBHRWP 8084C U3 C PUT 80,00 10/1 A2013/03/11 ALLIA 80P 0313C 0,00 0,00 0,00 0,18 0,19EUR 500 000 DE000CT9H382 KBHOWP 8081C U3 C PUT 80,00 10/1 A2012/12/17 ALLIA 80P 1212C 2012/09/10 0,12 0,00 0,00 0,00 0,06 0,07

EUR 500 000 DE000CK5E964 KC9GWP W119Z U8 C CALL 85,00 10/1 A2013/03/12 ALLIA 85C 0313Z 0,00 0,00 0,00 1,30 1,32EUR 500 000 DE000CT9H390 KBHPWP 8082C U3 C PUT 85,00 10/1 A2012/12/17 ALLIA 85P 1212C 2012/09/19 0,18 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,14 2 500

EUR 500 000 DE000CT9H358 KBHLWP 8078C U3 C CALL 90,00 10/1 A2013/03/11 ALLIA 90C 0313C 0,00 0,00 0,00 0,93 0,94EUR 500 000 DE000CK5E972 KC9HWP W120Z U8 C CALL 90,00 10/1 A2013/03/12 ALLIA 90C 0313Z 0,00 0,00 0,00 0,95 0,97

EUR 500 000 DE000CT9H325 KBHIWP 8075C U3 C CALL 90,00 10/1 A2012/12/17 ALLIA 90C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,74 0,75EUR 500 000 DE000CK5DZE5 KC3KWP V706Z U8 C CALL 90,00 10/1 A2012/12/19 ALLIA 90C 1212Z 2012/08/20 0,45 0,00 0,00 0,00 0,75 0,77

EUR 500 000 DE000CT9H333 KBHJWP 8076C U3 C CALL 95,00 10/1 A2012/12/17 ALLIA 95C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,45 0,46EUR 500 000 DE000CK5E8C9 KD6ZWP V975Z U8 C CALL 95,00 10/1 A2012/12/19 ALLIA 95C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,46 0,48

EUR 500 000 DE000CT9H366 KBHMWP 8079C U3 C CALL 100,00 10/1 A2013/03/11 ALLIA 100C 0313C 0,00 0,00 0,00 0,41 0,42EUR 500 000 DE000CK5E980 KC9IWP W121Z U8 C CALL 100,00 10/1 A2013/03/12 ALLIA 100C 0313Z 2012/09/18 0,47 0,00 0,00 0,00 0,42 0,44

EUR 500 000 DE000CT9H341 KBHKWP 8077C U3 C CALL 100,00 10/1 A2012/12/17 ALLIA 100C 1212C 2012/09/19 0,23 0,00 0,00 0,00 0,22 0,23EUR 500 000 DE000CK5E8D7 KD61WP V976Z U8 C CALL 100,00 10/1 A2012/12/19 ALLIA 100C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,24 0,26

EUR 500 000 DE000CT9H374 KBHNWP 8080C U3 C CALL 110,00 10/1 A2013/03/11 ALLIA 110C 0313C 0,00 0,00 0,00 0,13 0,14EUR 500 000 DE000CK5E9V7 KC94WP W142Z U8 C PUT 200,00 20/1 A2013/03/12 AMAZO 200P 0313Z 0,00 0,00 0,00 0,23 0,24

EUR 500 000 DE000CT9G3A9 KB3YWP 7743C U3 C PUT 200,00 20/1 A2012/12/20 AMAZO 200P 1212C 2012/08/30 0,20 0,00 0,00 0,00 0,07 0,08EUR 500 000 DE000CT9G3B7 KB3ZWP 7744C U3 C PUT 220,00 20/1 A2012/12/20 AMAZO 220P 1212C 2012/09/14 0,17 0,00 0,00 0,00 0,15 0,17

EUR 500 000 DE000CK5E9S3 KC91WP W139Z U8 C CALL 230,00 20/1 A2013/03/12 AMAZO 230C 0313Z 0,00 0,00 0,00 1,62 1,63EUR 500 000 DE000CT9G368 KB3UWP 7739C U3 C CALL 240,00 20/1 A2012/12/20 AMAZO 240C 1212C 0,00 0,00 0,00 1,02 1,06

EUR 500 000 DE000CK5E9U9 KC93WP W141Z U8 C PUT 240,00 20/1 A2013/03/12 AMAZO 240P 0313Z 0,00 0,00 0,00 0,63 0,64EUR 500 000 DE000CT9G376 KB3VWP 7740C U3 C CALL 260,00 20/1 A2012/12/20 AMAZO 260C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,56 0,60

EUR 500 000 DE000CK5E9T1 KC92WP W140Z U8 C CALL 280,00 20/1 A2013/03/12 AMAZO 280C 0313Z 0,00 0,00 0,00 0,61 0,62EUR 500 000 DE000CK5E493 KFM2WP V871Z U8 C PUT 450,00 20/1 A2012/12/19 APPLE 450P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04

EUR 500 000 DE000CT9H5K2 KBBAWP 8160C U4 C CALL 460,00 100/1 E2012/12/20 APPLE 460TL 1212C 0,00 0,00 0,00 1,87 1,88EUR 500 000 DE000CT9H5L0 KBBBWP 8161C U4 C CALL 480,00 100/1 E2012/12/20 APPLE 480TL 1212C 0,00 0,00 0,00 1,72 1,73

EUR 500 000 DE000CK5E485 KFM1WP V870Z U8 C PUT 500,00 20/1 A2012/12/19 APPLE 500P 1212Z 2012/08/22 0,26 0,00 0,00 0,00 0,07 0,08EUR 500 000 DE000CT9G2U9 KB3IWP 7727C U3 C PUT 520,00 100/1 A2012/12/20 APPLE 520P 1212C 2012/07/25 0,23 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07

EASYNEXT WEASYNEXT WEASYNEXT WEASYNEXT WEASYNEXT WARRANTS (1)ARRANTS (1)ARRANTS (1)ARRANTS (1)ARRANTS (1)


OGIDÓC

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oçerP)soruE(





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EUR 500 000 DE000CT9H5P1 KBBEWP 8164C U4 C CALL 640,00 100/1 E2012/12/20 APPLE 640TL 1212C 2012/09/14 0,37 0,51 0,51 0,51 0,50 0,50 0,51 0,52 4 000EUR 500 000 DE000CK5E915 KC9BWP W114Z U8 C CALL 650,00 100/1 A2013/03/12 APPLE 650C 0313Z 2012/09/19 0,67 0,00 0,00 0,00 0,67 0,68

EUR 500 000 DE000CK5E8R7 KF9RWP V988Z U8 C CALL 650,00 20/1 A2012/12/19 APPLE 650C 1212Z 0,00 0,00 0,00 2,79 2,80EUR 500 000 DE000CK5E949 KC9EWP W117Z U8 C PUT 650,00 100/1 A2013/03/12 APPLE 650P 0313Z 0,00 0,00 0,00 0,27 0,28

EUR 500 000 DE000CK5E8S5 KF9SWP V989Z U8 C CALL 675,00 20/1 A2012/12/19 APPLE 675C 1212Z 2012/09/17 1,93 0,00 0,00 0,00 2,14 2,15EUR 500 000 DE000CK5E931 KC9DWP W116Z U8 C PUT 675,00 100/1 A2013/03/12 APPLE 675P 0313Z 0,00 0,00 0,00 0,36 0,37

EUR 500 000 DE000CT9G2Q7 KB3EWP 7723C U3 C CALL 680,00 100/1 A2012/12/20 APPLE 680C 1212C 2012/09/20 0,40 0,00 0,00 0,00 0,39 0,42EUR 500 000 DE000CK5E469 KFMYWP V868Z U8 C CALL 700,00 20/1 A2012/12/19 APPLE 700C 1212Z 2012/09/18 1,60 0,00 0,00 0,00 1,59 1,60

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EUR 1 500 000 DE000CK5E402 KC2IWP V886Z U8 C CALL 11,00 1/1 A2012/12/19 AXA 11C 1212Z 0,00 0,00 0,00 1,85 1,91EUR 500 000 DE000CT9H2H5 KB13WP 8056C U3 C PUT 11,00 5/1 A2012/12/20 AXA 11P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,05 0,08

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EUR 1 500 000 DE000CK5E8E5 KD62WP V977Z U8 C CALL 12,00 1/1 A2012/12/19 AXA 12C 1212Z 0,00 0,00 0,00 1,15 1,19EUR 500 000 DE000CT9H2K9 KB15WP 8058C U3 C PUT 12,00 5/1 A2013/03/14 AXA 12P 0313C 0,00 0,00 0,00 0,18 0,21

EUR 1 500 000 DE000CK5E9B9 KC9LWP W124Z U8 C PUT 12,00 1/1 A2013/03/12 AXA 12P 0313Z 0,00 0,00 0,00 1,05 1,07EUR 500 000 DE000CT9H2D4 KB1YWP 8052C U3 C CALL 13,00 5/1 A2012/12/20 AXA 13C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,10 0,13

EUR 500 000 DE000CT9H2F9 KB11WP 8054C U3 C CALL 14,00 5/1 A2013/03/14 AXA 14C 0313C 0,00 0,00 0,00 0,09 0,12EUR 1 500 000 DE000CK5E9A1 KC9KWP W123Z U8 C CALL 14,00 1/1 A2013/03/12 AXA 14C 0313Z 0,00 0,00 0,00 0,59 0,61

EUR 1 500 000 DE000CK5E8F2 KD63WP V978Z U8 C CALL 14,00 1/1 A2012/12/19 AXA 14C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,30 0,32EUR 500 000 DE000CT9G3N2 KB4BWP 7755C U3 C PUT 100,00 10/1 A2012/12/20 BAIDU 100P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,41 0,43

EUR 500 000 DE000CT9G3K8 KB38WP 7752C U3 C CALL 140,00 10/1 A2012/12/20 BAIDU 140C 1212C 2012/08/29 0,29 0,00 0,00 0,00 0,14 0,16EUR 250 000 DE000CK5DZP1 KC3TWP V715Z U8 C CALL 1,00 0,5/1 A2012/12/19 Banco 1C 1212Z 2012/08/20 0,04 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04

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EUR 250 000 DE000CK5E9E3 KC9OWP W127Z U8 C CALL 0,65 0,5/1 A2013/03/12 Banco 0.65C 0313Z 0,00 0,00 0,00 0,25 0,30EUR 250 000 DE000CK5DZN6 KC3SWP V714Z U8 C CALL 0,75 0,5/1 A2012/12/19 Banco 0.75C 1212Z 2012/08/20 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 0,13

EUR 250 000 DE000CK5E9F0 KC9PWP W128Z U8 C CALL 0,85 0,5/1 A2013/03/12 Banco 0.85C 0313Z 2012/09/17 0,17 0,00 0,00 0,00 0,12 0,14EUR 250 000 DE000CK5E7U3 KD6HWP V957Z U8 C PUT 55,00 10/1 A2012/12/19 BASF 55P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04

EUR 250 000 DE000CK5E7R9 KD6EWP V954Z U8 C CALL 57,00 10/1 A2012/12/19 BASF 57C 1212Z 0,00 0,00 0,00 1,13 1,14EUR 250 000 DE000CK5E7T5 KD6GWP V956Z U8 C PUT 62,00 10/1 A2012/12/19 BASF 62P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,12 0,13

EUR 250 000 DE000CK5E7S7 KD6FWP V955Z U8 C CALL 65,00 10/1 A2012/12/19 BASF 65C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,48 0,49

EASYNEXT WEASYNEXT WEASYNEXT WEASYNEXT WEASYNEXT WARRANTS (Continuação) (1)ARRANTS (Continuação) (1)ARRANTS (Continuação) (1)ARRANTS (Continuação) (1)ARRANTS (Continuação) (1)


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2012-09-212012-09-212012-09-212012-09-212012-09-21


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EUR 1 000 000 DE000CK5DZW7 KC31WP V722Z U8 C PUT 5,00 1/1 A2012/12/19 BBVA. 5P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,12 0,13EUR 1 000 000 DE000CK5DZV9 KC3ZWP V721Z U8 C CALL 7,50 1/1 A2012/12/19 BBVA. 7.5C 1212Z 2012/09/20 0,11 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14 0,15 8 500

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EUR 0,00 500 000 DE000CK5E006 KC35WP V726Z U8 C CALL 0,0770,0641/1 A2012/12/19 BCP 0.077C 1212Z 2012/09/11 0,10 0,00 0,00 0,00EUR 0,00 500 000 DE000CK5E9H6 KC9RWP W130Z U8 C CALL 0,0830,0641/1 A2013/03/12 BCP 0.083C 0313Z 2012/09/19 0,11 0,00 0,00 0,00 0,09 0,11

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EUR 500 000 DE000CT9H3C4 KBHSWP 8085C U3 C CALL 60,00 10/1 A2012/12/17 BMW 60C 1212C 2012/09/20 0,35 0,35 0,35 0,32 0,31 0,31 0,33 0,34 2 600EUR 500 000 DE000CT9H3H3 KBHXWP 8090C U3 C PUT 60,00 10/1 A2013/03/11 BMW 60P 0313C 0,00 0,00 0,00 0,51 0,53

EUR 500 000 DE000CT9H3G5 KBHWWP 8089C U3 C PUT 60,00 10/1 A2012/12/17 BMW 60P 1212C 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CT9H3D2 KBHTWP 8086C U3 C CALL 65,00 10/1 A2012/12/17 BMW 65C 1212C 2012/09/20 0,15 0,00 0,00 0,00 0,15

EUR 500 000 DE000CT9H3F7 KBHVWP 8088C U3 C CALL 70,00 10/1 A2013/03/11 BMW 70C 0313C 0,00 0,00 0,00 0,14 0,15EUR 1 000 000 DE000CK5E089 KC7SWP V734Z U8 C PUT 25,00 10/1 A2012/12/19 BNP 25P 1212Z 2012/09/18 0,03 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02

EUR 1 000 000 DE000CK5E055 KC7PWP V731Z U8 C CALL 27,00 10/1 A2012/12/19 BNP 27C 1212Z 0,00 0,00 0,00 1,27 1,29EUR 1 000 000 DE000CK5E071 KC7RWP V733Z U8 C PUT 28,00 10/1 A2012/12/19 BNP 28P 1212Z 2012/08/09 0,15 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04

EUR 500 000 DE000CT9H1K1 KBGOWP 8024C U3 C PUT 30,00 10/1 A2013/03/14 BNP 30P 0313C 0,00 0,00 0,00 0,11 0,12EUR 1 000 000 DE000CK5E9M6 KC9VWP W134Z U8 C PUT 30,00 10/1 A2013/03/12 BNP 30P 0313Z 0,00 0,00 0,00 0,13 0,14EUR 1 000 000 DE000CK5E063 KC7QWP V732Z U8 C CALL 32,00 10/1 A2012/12/19 BNP 32C 1212Z 2012/09/13 0,74 0,00 0,00 0,00 0,83 0,85

EUR 1 000 000 DE000CK5E8G0 KD64WP V979Z U8 C CALL 34,00 10/1 A2012/12/19 BNP 34C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,68 0,69EUR 500 000 DE000CT9H1E4 KBGJWP 8019C U3 C CALL 35,00 10/1 A2013/03/14 BNP 35C 0313C 0,00 0,00 0,00 0,65 0,74

EUR 1 000 000 DE000CK5E9J2 KC9SWP W131Z U8 C CALL 35,00 10/1 A2013/03/12 BNP 35C 0313Z 0,00 0,00 0,00 0,71 0,72EUR 500 000 DE000CT9H1B0 KBGGWP 8016C U3 C CALL 35,00 10/1 A2012/12/20 BNP 35C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,54 0,63

EUR 500 000 DE000CT9H1L9 KBGPWP 8025C U3 C PUT 35,00 10/1 A2013/03/14 BNP 35P 0313C 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CT9H1J3 KBGNWP 8023C U3 C PUT 35,00 10/1 A2012/12/20 BNP 35P 1212C 2012/09/20 0,17 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,13 0,14 2 650

EUR 500 000 DE000CT9H1F1 KBGKWP 8020C U3 C CALL 40,00 10/1 A2013/03/14 BNP 40C 0313C 0,00 0,00 0,00 0,38 0,40EUR 500 000 DE000CT9H1D6 KBGIWP 8018C U3 C CALL 40,00 10/1 A2012/12/20 BNP 40C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,27 0,29

EUR 1 000 000 DE000CK5E8H8 KD65WP V980Z U8 C CALL 40,00 10/1 A2012/12/19 BNP 40C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,29 0,30EUR 1 000 000 DE000CK5E9L8 KC9UWP W133Z U8 C PUT 40,00 10/1 A2013/03/12 BNP 40P 0313Z 0,00 0,00 0,00 0,46 0,47

EUR 500 000 DE000CT9H1G9 KBGLWP 8021C U3 C CALL 45,00 10/1 A2013/03/14 BNP 45C 0313C 0,00 0,00 0,00 0,19 0,22EUR 1 000 000 DE000CK5E9K0 KC9TWP W132Z U8 C CALL 45,00 10/1 A2013/03/12 BNP 45C 0313Z 0,00 0,00 0,00 0,21 0,22

EUR 500 000 DE000CT9H1H7 KBGMWP 8022C U3 C PUT 32,50 10/1 A2012/12/20 BNP 32.5P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,05EUR 500 000 DE000CT9H1C8 KBGHWP 8017C U3 C CALL 37,50 10/1 A2012/12/20 BNP 37.5C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,39 0,45

EUR 1 000 000 PTBIUAWE0060 BIUAWE 5597P UB C PUT 200,00 100/1 E2012/11/09 BRENT 200TS 1112P 2012/09/11 8,69 0,00 0,00 0,00 8,98 9,01EUR 1 000 000 DE000CK5E8M8 KD69WP V984Z U8 C CALL 5,00 1/1 A2012/12/19 BSANT 5C 1212Z 0,00 0,00 0,00 1,23 1,25

EUR 1 000 000 DE000CK5E8P1 KF9PWP V986Z U8 C PUT 5,00 1/1 A2012/12/19 BSANT 5P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,16 0,17EUR 1 000 000 DE000CK5DZR7 KC3VWP V717Z U8 C CALL 6,00 1/1 A2012/12/19 BSANT 6C 1212Z 2012/09/20 0,41 0,45 0,46 0,45 0,45 0,46 0,50 0,51 2 700

EUR 1 000 000 DE000CK5DZT3 KC3XWP V719Z U8 C PUT 3,50 1/1 A2012/12/19 BSANT 3.5P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03EUR 1 000 000 DE000CK5DZQ9 KC3UWP V716Z U8 C CALL 4,50 1/1 A2012/12/19 BSANT 4.5C 1212Z 0,00 0,00 0,00 1,68 1,70

EUR 1 000 000 DE000CK5DZS5 KC3WWP V718Z U8 C PUT 4,50 1/1 A2012/12/19 BSANT 4.5P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,09 0,10EUR 1 000 000 DE000CK5E8N6 KF9OWP V985Z U8 C CALL 5,50 1/1 A2012/12/19 BSANT 5.5C 1212Z 2012/09/04 0,63 0,00 0,00 0,00 0,83 0,84

EUR 500 000 DE000CT9H6E3 KBALWP 8189C U4 C CALL 3 300,00 100/1 E2012/12/19 CAC40 3300TL 1212C 0,00 0,00 0,00 2,22 2,25EUR 500 000 DE000CT9H6F0 KBAMWP 8190C U4 C CALL 3 350,00 100/1 E2012/12/19 CAC40 3350TL 1212C 0,00 0,00 0,00 1,73 1,76

EUR 500 000 DE000CT9H6G8 KBANWP 8191C U4 C CALL 3 400,00 100/1 E2012/12/19 CAC40 3400TL 1212C 0,00 0,00 0,00 1,24 1,27EUR 500 000 DE000CT9H6H6 KBAOWP 8192C U4 C CALL 3 450,00 100/1 E2012/12/19 CAC40 3450TL 1212C 0,00 0,00 0,00 0,77 0,80

EUR 500 000 DE000CT9H6J2 KBAPWP 8193C U4 C CALL 3 475,00 100/1 E2012/12/19 CAC40 3475TL 1212C 0,00 0,00 0,00 0,54 0,57EUR 500 000 DE000CT9H6K0 KBAQWP 8194C U4 C PUT 3 600,00 100/1 E2012/12/19 CAC40 3600TS 1212C 0,00 0,00 0,00 0,87 0,90

EUR 500 000 DE000CT9H6L8 KBARWP 8195C U4 C PUT 3 650,00 100/1 E2012/12/19 CAC40 3650TS 1212C 0,00 0,00 0,00 1,39 1,42EUR 500 000 DE000CT9H6M6 KBASWP 8196C U4 C PUT 3 700,00 100/1 E2012/12/19 CAC40 3700TS 1212C 0,00 0,00 0,00 1,89 1,92

EUR 500 000 DE000CT9H6N4 KBATWP 8197C U4 C PUT 3 750,00 100/1 E2012/12/19 CAC40 3750TS 1212C 0,00 0,00 0,00 2,41 2,44EUR 500 000 DE000CT9H6P9 KBAUWP 8198C U4 C PUT 3 800,00 100/1 E2012/12/19 CAC40 3800TS 1212C 0,00 0,00 0,00 2,93 2,96

EUR 500 000 DE000CT9G3X1 KB4KWP 7764C U3 C CALL 100,00 10/1 A2012/12/20 CHEVR 100C 1212C 2012/09/19 1,33 0,00 0,00 0,00 1,39 1,43EUR 500 000 DE000CT9G3Z6 KB4MWP 7766C U3 C PUT 100,00 10/1 A2012/12/20 CHEVR 100P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,05 0,06

EUR 500 000 DE000CT9G3S1 KB4FWP 7759C U3 C CALL 16,00 10/1 A2012/12/20 CISCO 16C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,25 0,27



OGIDÓC

opurG.ogeN



oãçangiseD


oçerP E( oru )s

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edaditnauQadautcefE


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oçerP)soruE(





EUR 500 000 DE000CT9G3U7 KB4HWP 7761C U3 C PUT 16,00 10/1 A2012/12/20 CISCO 16P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03

EUR 500 000 DE000CT9G3T9 KB4GWP 7760C U3 C CALL 18,00 10/1 A2012/12/20 CISCO 18C 1212C 2012/08/16 0,14 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CT9G3V5 KB4IWP 7762C U3 C PUT 18,00 10/1 A2012/12/20 CISCO 18P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,05 0,06

EUR 500 000 DE000CK5E9N4 KC9WWP W135Z U8 C CALL 1,20 1/1 A2013/03/12 CZBNK 1.2C 0313Z 2012/09/18 0,46 0,00 0,00 0,00 0,42 0,45EUR 500 000 DE000CT9H3N1 KBH3WP 8095C U3 C PUT 1,20 1/1 A2013/03/11 CZBNK 1.2P 0313C 0,00 0,00 0,00 0,05 0,07

EUR 500 000 DE000CK5E9R5 KC9ZWP W138Z U8 C PUT 1,20 1/1 A2013/03/12 CZBNK 1.2P 0313Z 0,00 0,00 0,00 0,06 0,09EUR 500 000 DE000CT9H3M3 KBH2WP 8094C U3 C PUT 1,20 1/1 A2012/12/17 CZBNK 1.2P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03

EUR 500 000 DE000CK5E9Q7 KC9YWP W137Z U8 C PUT 1,30 1/1 A2013/03/12 CZBNK 1.3P 0313Z 0,00 0,00 0,00 0,08 0,11EUR 500 000 DE000CT9H3K7 KBHZWP 8092C U3 C CALL 1,40 1/1 A2013/03/11 CZBNK 1.4C 0313C 0,00 0,00 0,00 0,29 0,31

EUR 500 000 DE000CT9H3J9 KBHYWP 8091C U3 C CALL 1,40 1/1 A2012/12/17 CZBNK 1.4C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,24 0,26EUR 500 000 DE000CK5E9P9 KC9XWP W136Z U8 C CALL 1,50 1/1 A2013/03/12 CZBNK 1.5C 0313Z 0,00 0,00 0,00 0,24 0,27

EUR 500 000 DE000CK5E0D4 KC7XWP V739Z U8 C CALL 1,50 1/1 A2012/12/19 CZBNK 1.5C 1212Z 2012/06/29 0,11 0,00 0,00 0,00 0,18 0,21EUR 500 000 DE000CK5E0E2 KC7YWP V740Z U8 C PUT 1,50 1/1 A2012/12/19 CZBNK 1.5P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,11 0,14

EUR 500 000 DE000CT9H3L5 KBH1WP 8093C U3 C CALL 1,60 1/1 A2013/03/11 CZBNK 1.6C 0313C 0,00 0,00 0,00 0,18 0,20EUR 500 000 DE000CK5E0C6 KC7WWP V738Z U8 C CALL 1,25 1/1 A2012/12/19 CZBNK 1.25C 1212Z 2012/08/27 0,15 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,34 0,37 1 000

EUR 500 000 DE000CK5E0F9 KC7ZWP V741Z U8 C PUT 1,25 1/1 A2012/12/19 CZBNK 1.25P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,03 0,06EUR 500 000 DE000CT9H3T8 KBH8WP 8100C U3 C PUT 40,00 10/1 A2012/12/17 DAIML 40P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,23 0,24

EUR 500 000 DE000CT9H3Q4 KBH5WP 8097C U3 C CALL 45,00 10/1 A2012/12/17 DAIML 45C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,06 0,07EUR 500 000 DE000CT9H3R2 KBH6WP 8098C U3 C CALL 42,50 10/1 A2013/03/11 DAIML 42.5C 0313C 0,00 0,00 0,00 0,22 0,23

EUR 500 000 DE000CT9H3P6 KBH4WP 8096C U3 C CALL 42,50 10/1 A2012/12/17 DAIML 42.5C 1212C 2012/09/20 0,09 0,11 0,12 0,12 0,11 0,12 10 000EUR 500 000 DE000CT9H3U6 KBH9WP 8101C U3 C PUT 42,50 10/1 A2013/03/11 DAIML 42.5P 0313C 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CT9H3S0 KBH7WP 8099C U3 C CALL 47,50 10/1 A2013/03/11 DAIML 47.5C 0313C 0,00 0,00 0,00 0,08 0,09EUR 1 500 000 DE000CK5E337 KEQUWP V805Z U8 C PUT 5 000,00 200/1 A2012/12/19 DAX 5000P 1212Z 2012/09/19 0,04 0,00 0,00 0,00 0,02 0,06

EUR 1 500 000 DE000CK5E329 KEQTWP V804Z U8 C PUT 5 200,00 200/1 A2012/12/19 DAX 5200P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07EUR 1 500 000 DE000CK5E311 KEQSWP V803Z U8 C PUT 5 400,00 200/1 A2012/12/19 DAX 5400P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,04 0,08

EUR 1 500 000 DE000CK5E303 KEQRWP V802Z U8 C PUT 5 600,00 200/1 A2012/12/19 DAX 5600P 1212Z 2012/09/05 0,31 0,00 0,00 0,00 0,06 0,09EUR 1 500 000 DE000CK5E2T6 KEQKWP V795Z U8 C CALL 5 800,00 200/1 A2012/12/19 DAX 5800C 1212Z 0,00 0,00 0,00 8,35 8,39

EUR 1 500 000 DE000CK5E2Z3 KEQQWP V801Z U8 C PUT 5 800,00 200/1 A2012/12/19 DAX 5800P 1212Z 2012/08/16 0,39 0,00 0,00 0,00 0,08 0,11EUR 1 500 000 DE000CK5E2U4 KEQLWP V796Z U8 C CALL 6 000,00 200/1 A2012/12/19 DAX 6000C 1212Z 2012/06/29 3,06 0,00 0,00 0,00 7,38 7,41

EUR 500 000 DE000CT9G8L5 KBDMWP 7923C U3 C PUT 6 000,00 200/1 A2013/03/11 DAX 6000P 0313C 0,00 0,00 0,00 0,41 0,43EUR 500 000 DE000CT9G8P6 KBDPWP 7926C U3 C PUT 6 000,00 200/1 A2013/06/17 DAX 6000P 0613C 2012/09/20 0,84 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,75 0,77 70 000

EUR 500 000 DE000CG49T85 KCCXWP 7597C U3 C PUT 6 000,00 200/1 A2012/12/17 DAX 6000P 1212C 2012/08/20 0,47 0,00 0,00 0,00 0,15 0,17EUR 1 500 000 DE000CK5DXX0 KC6ZWP V616Z U8 C PUT 6 000,00 200/1 A2012/12/19 DAX 6000P 1212Z 2012/09/06 0,33 0,00 0,00 0,00 0,11 0,14

EUR 500 000 DE000CT9G8H3 KBDJWP 7920C U3 C PUT 6 100,00 200/1 A2012/12/17 DAX 6100P 1212C 2012/09/12 0,29 0,00 0,00 0,00 0,16 0,18EUR 1 500 000 DE000CK5E2V2 KEQMWP V797Z U8 C CALL 6 200,00 200/1 A2012/12/19 DAX 6200C 1212Z 0,00 0,00 0,00 6,42 6,45

EUR 500 000 DE000CT9G8M3 KBDNWP 7924C U3 C PUT 6 200,00 200/1 A2013/03/11 DAX 6200P 0313C 0,00 0,00 0,00 0,52 0,54EUR 500 000 DE000CG49T93 KCCYWP 7598C U3 C PUT 6 200,00 200/1 A2012/12/17 DAX 6200P 1212C 2012/09/17 0,25 0,00 0,00 0,00 0,19 0,21

EUR 1 500 000 DE000CK5E2Y6 KEQPWP V800Z U8 C PUT 6 200,00 200/1 A2012/12/19 DAX 6200P 1212Z 2012/09/17 0,26 0,00 0,00 0,00 0,16 0,19EUR 500 000 DE000CT9G8J9 KBDKWP 7921C U3 C PUT 6 300,00 200/1 A2012/12/17 DAX 6300P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,22 0,24

EUR 1 000 000 DE000CK5E7K4 KE38WP V915Z U8 C CALL 6 400,00 200/1 A2012/12/19 DAX 6400C 1212Z 0,00 0,00 0,00 5,49 5,52EUR 500 000 DE000CT9G8N1 KBDOWP 7925C U3 C PUT 6 400,00 200/1 A2013/03/11 DAX 6400P 0313C 0,00 0,00 0,00 0,64 0,66

EUR 500 000 DE000CG49U09 KCCZWP 7599C U3 C PUT 6 400,00 200/1 A2012/12/17 DAX 6400P 1212C 2012/09/19 0,32 0,28 0,28 0,27 0,26 0,26 0,24 0,26 725EUR 1 000 000 DE000CK5E7G2 KE35WP V912Z U8 C PUT 6 400,00 200/1 A2012/12/19 DAX 6400P 1212Z 2012/09/18 0,35 0,00 0,00 0,00 0,21 0,24

EUR 1 000 000 DE000CK5E5F8 KEZOWP W177Z U9 C CALL 6 400,00 200/1 E2012/10/17 DAX 6400TL 1012Z 0,00 0,00 0,00 5,30 5,31EUR 1 500 000 DE000CK5DXS0 KC6UWP V611Z U8 C CALL 6 500,00 200/1 A2012/12/19 DAX 6500C 1212Z 2012/09/07 4,20 0,00 0,00 0,00 5,03 5,06

EUR 500 000 DE000CG49U17 KCC1WP 7600C U3 C PUT 6 500,00 200/1 A2012/12/17 DAX 6500P 1212C 2012/08/20 0,91 0,00 0,00 0,00 0,29 0,31EUR 1 500 000 DE000CK5DXW2 KC6YWP V615Z U8 C PUT 6 500,00 200/1 A2012/12/19 DAX 6500P 1212Z 2012/09/17 0,38 0,00 0,00 0,00 0,26 0,29

EUR 1 000 000 DE000CK5E5G6 KEZPWP W178Z U9 C CALL 6 500,00 200/1 E2012/10/17 DAX 6500TL 1012Z 0,00 0,00 0,00 4,79 4,80EUR 500 000 DE000CT9H5W7 KBCBWP 8171C U4 C CALL 6 500,00 200/1 E2012/12/20 DAX 6500TL 1212C 2012/09/18 4,27 0,00 0,00 0,00 4,89 4,90

EUR 500 000 DE000CT9G889 KBDAWP 7911C U3 C CALL 6 600,00 200/1 A2012/12/17 DAX 6600C 1212C 0,00 0,00 0,00 4,61 4,63EUR 1 000 000 DE000CK5E7L2 KE39WP V916Z U8 C CALL 6 600,00 200/1 A2012/12/19 DAX 6600C 1212Z 0,00 0,00 0,00 4,57 4,60

EUR 500 000 DE000CG49U25 KCC2WP 7601C U3 C PUT 6 600,00 200/1 A2012/12/17 DAX 6600P 1212C 2012/08/02 1,87 0,00 0,00 0,00 0,33 0,35EUR 1 000 000 DE000CK5E7H0 KE36WP V913Z U8 C PUT 6 600,00 200/1 A2012/12/19 DAX 6600P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,31 0,34

EUR 1 000 000 DE000CK5E592 KD7FWP W171Z U9 C CALL 6 600,00 200/1 E2012/10/17 DAX 6600TL 1012Z 2012/08/30 1,57 0,00 0,00 0,00 4,30 4,31EUR 1 000 000 DE000CK5E5H4 KEZQWP W179Z U9 C CALL 6 650,00 200/1 E2012/10/17 DAX 6650TL 1012Z 2012/09/04 1,47 0,00 0,00 0,00 4,05 4,06

EUR 500 000 DE000CT9G897 KBDBWP 7912C U3 C CALL 6 700,00 200/1 A2012/12/17 DAX 6700C 1212C 0,00 0,00 0,00 4,18 4,20EUR 500 000 DE000CT9G8K7 KBDLWP 7922C U3 C PUT 6 700,00 200/1 A2012/12/17 DAX 6700P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,40 0,42

EUR 1 000 000 DE000CK5E5A9 KD7GWP W172Z U9 C CALL 6 700,00 200/1 E2012/10/17 DAX 6700TL 1012Z 2012/09/07 2,68 0,00 0,00 0,00 3,81 3,82EUR 1 000 000 DE000CK5E5J0 KEZRWP W180Z U9 C CALL 6 750,00 200/1 E2012/10/17 DAX 6750TL 1012Z 2012/09/05 1,23 0,00 0,00 0,00 3,54 3,55

EUR 500 000 DE000CT9G8C4 KBDEWP 7915C U3 C CALL 6 800,00 200/1 A2013/03/11 DAX 6800C 0313C 0,00 0,00 0,00 4,25 4,27EUR 500 000 DE000CG49S52 KCCKWP 7584C U3 C CALL 6 800,00 200/1 A2012/12/17 DAX 6800C 1212C 2012/09/06 2,75 3,80 3,80 3,79 3,78 3,78 3,75 3,77 5 000

EUR 1 500 000 DE000CK5E2W0 KEQNWP V798Z U8 C CALL 6 800,00 200/1 A2012/12/19 DAX 6800C 1212Z 2012/09/12 3,44 0,00 0,00 0,00 3,72 3,75



OGIDÓC

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oãçangiseD


oçerP E( oru )s

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2012-09-212012-09-212012-09-212012-09-212012-09-21


EUR 500 000 DE000CG49U33 KCC3WP 7602C U3 C PUT 6 800,00 200/1 A2012/12/17 DAX 6800P 1212C 2012/09/13 0,71 0,00 0,00 0,00 0,45 0,47EUR 1 000 000 DE000CK5E7J6 KE37WP V914Z U8 C PUT 6 800,00 200/1 A2012/12/19 DAX 6800P 1212Z 2012/09/18 0,64 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,45 0,48 500

EUR 1 000 000 DE000CK5E5B7 KD7HWP W173Z U9 C CALL 6 800,00 200/1 E2012/10/17 DAX 6800TL 1012Z 2012/09/13 2,68 0,00 0,00 0,00 3,30 3,31EUR 500 000 DE000CT9H5X5 KBCCWP 8172C U4 C CALL 6 800,00 200/1 E2012/12/20 DAX 6800TL 1212C 2012/09/19 2,91 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,38 3,39 500

EUR 1 000 000 DE000CK5E5M4 KE1AWP W195Z U9 C CALL 6 850,00 200/1 E2012/10/17 DAX 6850TL 1012Z 2012/09/14 2,82 0,00 0,00 0,00 3,05 3,06EUR 500 000 DE000CT9G8A8 KBDCWP 7913C U3 C CALL 6 900,00 200/1 A2012/12/17 DAX 6900C 1212C 2012/08/17 2,13 0,00 0,00 0,00 3,33 3,35

EUR 1 000 000 DE000CK5E5S1 KE22WP W200Z U9 C CALL 6 900,00 200/1 E2012/10/17 DAX 6900TL 1012Z 0,00 0,00 0,00 2,81 2,82EUR 500 000 DE000CT9H5Y3 KBCDWP 8173C U4 C CALL 6 900,00 200/1 E2012/12/20 DAX 6900TL 1212C 0,00 0,00 0,00 2,88 2,89

EUR 1 000 000 DE000CK5E5T9 KE23WP W201Z U9 C CALL 6 950,00 200/1 E2012/10/17 DAX 6950TL 1012Z 0,00 0,00 0,00 2,56 2,57EUR 500 000 DE000CT9H5Z0 KBCEWP 8174C U4 C CALL 6 950,00 200/1 E2012/12/20 DAX 6950TL 1212C 2012/09/20 2,03 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,63 2,64 1 500

EUR 500 000 DE000CT9G8D2 KBDFWP 7916C U3 C CALL 7 000,00 200/1 A2013/03/11 DAX 7000C 0313C 0,00 0,00 0,00 3,50 3,52EUR 500 000 DE000CT9G8F7 KBDHWP 7918C U3 C CALL 7 000,00 200/1 A2013/06/17 DAX 7000C 0613C 0,00 0,00 0,00 4,14 4,16

EUR 500 000 DE000CG49S60 KCCLWP 7585C U3 C CALL 7 000,00 200/1 A2012/12/17 DAX 7000C 1212C 2012/09/19 2,70 0,00 0,00 0,00 2,92 2,94EUR 1 500 000 DE000CK5DXT8 KC6VWP V612Z U8 C CALL 7 000,00 200/1 A2012/12/19 DAX 7000C 1212Z 2012/08/31 1,58 0,00 0,00 0,00 2,90 2,93

EUR 1 500 000 DE000CK5DXV4 KC6XWP V614Z U8 C PUT 7 000,00 200/1 A2012/12/19 DAX 7000P 1212Z 2012/09/20 0,79 0,70 0,70 0,66 0,66 0,66 0,62 0,66 12 142EUR 1 000 000 DE000CK5E5U7 KE24WP W202Z U9 C CALL 7 000,00 200/1 E2012/10/17 DAX 7000TL 1012Z 2012/09/14 2,19 0,00 0,00 0,00 2,31 2,32

EUR 500 000 DE000CT9H606 KBCFWP 8175C U4 C CALL 7 000,00 200/1 E2012/12/20 DAX 7000TL 1212C 2012/09/20 2,06 0,00 0,00 0,00 2,39 2,40EUR 1 000 000 DE000CK5E5V5 KE25WP W203Z U9 C CALL 7 050,00 200/1 E2012/10/17 DAX 7050TL 1012Z 2012/09/20 1,75 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 2,06 2,07 2 000

EUR 500 000 DE000CT9H614 KBCGWP 8176C U4 C CALL 7 050,00 200/1 E2012/12/20 DAX 7050TL 1212C 0,00 0,00 0,00 2,14 2,15EUR 500 000 DE000CT9G8B6 KBDDWP 7914C U3 C CALL 7 100,00 200/1 A2012/12/17 DAX 7100C 1212C 0,00 0,00 0,00 2,54 2,56

EUR 1 000 000 DE000CK5E5W3 KE26WP W204Z U9 C CALL 7 100,00 200/1 E2012/10/17 DAX 7100TL 1012Z 2012/09/20 1,50 1,60 1,95 1,75 1,60 1,80 1,80 1,81 24 960EUR 500 000 DE000CT9H622 KBCHWP 8177C U4 C CALL 7 100,00 200/1 E2012/12/20 DAX 7100TL 1212C 2012/09/20 1,35 1,74 1,74 1,68 1,64 1,67 1,87 1,88 3 000

EUR 1 000 000 DE000CK5E5Y9 KD7NWP W206Z U9 C CALL 7 150,00 200/1 E2012/10/17 DAX 7150TL 1012Z 2012/09/19 1,22 1,35 1,54 1,45 1,35 1,54 1,56 1,57 3 000EUR 500 000 DE000CT9H6B9 KCJMWP 8186C U4 C CALL 7 150,00 200/1 E2012/12/20 DAX 7150TL 1212C 2012/09/18 1,18 0,00 0,00 0,00 1,63 1,64

EUR 500 000 DE000CT9G8E0 KBDGWP 7917C U3 C CALL 7 200,00 200/1 A2013/03/11 DAX 7200C 0313C 2012/09/05 1,78 0,00 0,00 0,00 2,80 2,82EUR 500 000 DE000CG49S78 KCCMWP 7586C U3 C CALL 7 200,00 200/1 A2012/12/17 DAX 7200C 1212C 2012/09/18 1,90 0,00 0,00 0,00 2,18 2,20EUR 1 500 000 DE000CK5E2X8 KEQOWP V799Z U8 C CALL 7 200,00 200/1 A2012/12/19 DAX 7200C 1212Z 2012/09/17 2,10 0,00 0,00 0,00 2,16 2,19

EUR 1 000 000 DE000CK5E5Z6 KD7OWP W207Z U9 C CALL 7 200,00 200/1 E2012/10/17 DAX 7200TL 1012Z 2012/09/20 0,72 1,16 1,28 1,21 1,10 1,28 1,32 1,33 10 000EUR 500 000 DE000CT9H6C7 KCJNWP 8187C U4 C CALL 7 200,00 200/1 E2012/12/20 DAX 7200TL 1212C 2012/09/20 1,05 1,40 1,49 1,42 1,34 1,40 1,37 1,38 25 000

EUR 1 000 000 DE000CK5E600 KD7PWP W208Z U9 C CALL 7 250,00 200/1 E2012/10/17 DAX 7250TL 1012Z 2012/09/20 0,76 0,88 1,13 0,95 0,79 1,07 1,06 1,07 29 610EUR 500 000 DE000CG49S86 KCCNWP 7587C U3 C CALL 7 400,00 200/1 A2012/12/17 DAX 7400C 1212C 2012/09/19 1,32 0,00 0,00 0,00 1,50 1,52

EUR 1 000 000 DE000CK5E5X1 KE27WP W205Z U9 C PUT 7 450,00 200/1 E2012/10/17 DAX 7450TS 1012Z 2012/09/20 0,42 0,32 0,32 0,24 0,04 0,04 0,02 0,03 73 537EUR 500 000 DE000CT9H663 KBCLWP 8181C U4 C PUT 7 450,00 200/1 E2012/12/20 DAX 7450TS 1212C 2012/09/20 0,45 0,30 0,30 0,26 0,16 0,16 0,14 0,23 15 200

EUR 500 000 DE000CT9G8G5 KBDIWP 7919C U3 C CALL 7 500,00 200/1 A2013/06/17 DAX 7500C 0613C 0,00 0,00 0,00 2,59 2,61EUR 500 000 DE000CG49S94 KCCOWP 7588C U3 C CALL 7 500,00 200/1 A2012/12/17 DAX 7500C 1212C 2012/09/18 1,08 0,00 0,00 0,00 1,22 1,24

EUR 1 500 000 DE000CK5DXU6 KC6WWP V613Z U8 C CALL 7 500,00 200/1 A2012/12/19 DAX 7500C 1212Z 2012/07/18 0,33 0,00 0,00 0,00 1,22 1,26EUR 1 000 000 DE000CK5E5E1 KD7KWP W176Z U9 C PUT 7 500,00 200/1 E2012/10/17 DAX 7500TS 1012Z 2012/09/20 0,81 0,50 0,55 0,34 0,25 0,34 0,34 0,34 359 400

EUR 500 000 DE000CT9H671 KBCMWP 8182C U4 C PUT 7 500,00 200/1 E2012/12/20 DAX 7500TS 1212C 2012/09/20 0,70 0,62 0,65 0,53 0,33 0,41 0,41 0,43 20 012EUR 1 000 000 DE000CK5E618 KD7QWP W209Z U9 C PUT 7 550,00 200/1 E2012/10/17 DAX 7550TS 1012Z 2012/09/20 0,90 0,80 0,81 0,55 0,50 0,58 0,58 0,59 160 150

EUR 500 000 DE000CT9H6D5 KCJOWP 8188C U4 C PUT 7 550,00 200/1 E2012/12/20 DAX 7550TS 1212C 2012/09/20 0,96 0,78 0,81 0,69 0,59 0,66 0,65 0,66 6 850EUR 1 000 000 DE000CK5E626 KD7RWP W210Z U9 C PUT 7 600,00 200/1 E2012/10/17 DAX 7600TS 1012Z 2012/09/20 1,17 1,02 1,02 0,91 0,81 0,82 0,82 0,83 11 078

EUR 500 000 DE000CT9H689 KBCNWP 8183C U4 C PUT 7 600,00 200/1 E2012/12/20 DAX 7600TS 1212C 2012/09/20 1,23 1,13 1,13 0,92 0,76 0,86 0,87 0,88 23 100EUR 1 000 000 DE000CK5E634 KD7SWP W211Z U9 C PUT 7 650,00 200/1 E2012/10/17 DAX 7650TS 1012Z 2012/09/20 1,67 0,00 0,00 0,00 1,08 1,09

EUR 1 000 000 DE000CK5E642 KD7TWP W212Z U9 C PUT 7 700,00 200/1 E2012/10/17 DAX 7700TS 1012Z 2012/09/17 1,59 0,00 0,00 0,00 1,32 1,33EUR 500 000 DE000CT9H697 KBCOWP 8184C U4 C PUT 7 700,00 200/1 E2012/12/20 DAX 7700TS 1212C 2012/09/18 1,80 1,56 1,58 1,48 1,26 1,26 1,36 1,37 1 400

EUR 500 000 DE000CT9H6A1 KBCPWP 8185C U4 C PUT 8 000,00 200/1 E2012/12/20 DAX 8000TS 1212C 2012/09/20 3,15 2,85 2,89 2,84 2,78 2,78 2,85 2,86 23 625EUR 200 000 PTBITNWE0076 BITNWE 5595P UB C PUT 11 500,001000/1 E2012/10/01 DAX 11500TS 1012P 2012/09/14 40,64 0,00 0,00 0,00 40,44 40,58

EUR 500 000 DE000CT9H432 KBJIWP 8110C U3 C PUT 25,00 10/1 A2013/03/11 DBANK 25P 0313C 0,00 0,00 0,00 0,08 0,09EUR 500 000 DE000CT9H416 KBJGWP 8108C U3 C PUT 25,00 10/1 A2012/12/17 DBANK 25P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04

EUR 500 000 DE000CT9H3Z5 KBJEWP 8106C U3 C CALL 30,00 10/1 A2013/03/11 DBANK 30C 0313C 0,00 0,00 0,00 0,51 0,52EUR 500 000 DE000CT9H3W2 KBJBWP 8103C U3 C CALL 30,00 10/1 A2012/12/17 DBANK 30C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,44 0,45

EUR 500 000 DE000CT9H3Y8 KBJDWP 8105C U3 C CALL 27,50 10/1 A2013/03/11 DBANK 27.5C 0313C 0,00 0,00 0,00 0,69 0,70EUR 500 000 DE000CT9H3V4 KBJAWP 8102C U3 C CALL 27,50 10/1 A2012/12/17 DBANK 27.5C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,63 0,64

EUR 500 000 DE000CT9H440 KBJJWP 8111C U3 C PUT 27,50 10/1 A2013/03/11 DBANK 27.5P 0313C 0,00 0,00 0,00 0,13 0,14EUR 500 000 DE000CT9H424 KBJHWP 8109C U3 C PUT 27,50 10/1 A2012/12/17 DBANK 27.5P 1212C 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CT9H408 KBJFWP 8107C U3 C CALL 32,50 10/1 A2013/03/11 DBANK 32.5C 0313C 0,00 0,00 0,00 0,37 0,38EUR 500 000 DE000CT9H3X0 KBJCWP 8104C U3 C CALL 32,50 10/1 A2012/12/17 DBANK 32.5C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,28 0,29

EUR 500 000 DE000CT9G772 KBOMWP 7876C U4 C CALL 10 500,001000/1 E2012/09/28 DOWJO10500TL 0912C 0,00 0,00 0,00 2,47 2,48EUR 500 000 DE000CT9G780 KBONWP 7877C U4 C CALL 11 000,001000/1 E2012/09/28 DOWJO11000TL 0912C 0,00 0,00 0,00 2,08 2,09

EUR 500 000 DE000CT9G798 KBOOWP 7878C U4 C CALL 11 500,001000/1 E2012/09/28 DOWJO11500TL 0912C 0,00 0,00 0,00 1,70 1,71EUR 500 000 DE000CT9G9J7 KCJJWP 7955C U3 C PUT 12 000,001000/1 A2013/03/15 DOWJO12000P 0313C 0,00 0,00 0,00 0,17 0,18

EUR 500 000 DE000CT9G9L3 KCJLWP 7957C U3 C PUT 12 000,001000/1 A2013/06/21 DOWJO12000P 0613C 0,00 0,00 0,00 0,33 0,34



OGIDÓC

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oçerP E( oru )s

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edaditnauQadautcefE


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oçerP)soruE(





EUR 500 000 DE000CT9G7A0 KBOPWP 7879C U4 C CALL 12 000,001000/1 E2012/09/28 DOWJO12000TL 0912C 0,00 0,00 0,00 1,32 1,33EUR 500 000 DE000CT9G7B8 KBOQWP 7880C U4 C CALL 12 250,001000/1 E2012/09/28 DOWJO12250TL 0912C 0,00 0,00 0,00 1,11 1,12

EUR 500 000 DE000CT9G9F5 KCJGWP 7952C U3 C PUT 12 400,001000/1 A2012/12/21 DOWJO12400P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,09 0,10EUR 500 000 DE000CT9G9K5 KCJKWP 7956C U3 C PUT 12 500,001000/1 A2013/03/15 DOWJO12500P 0313C 2012/09/20 0,26 0,00 0,00 0,00 0,23 0,24

EUR 500 000 DE000CT9G9G3 KCJHWP 7953C U3 C PUT 12 600,001000/1 A2012/12/21 DOWJO12600P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,12 0,13EUR 500 000 DE000CT9G996 KCJAWP 7946C U3 C CALL 12 800,001000/1 A2012/12/21 DOWJO12800C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,74 0,75

EUR 500 000 DE000CT9G9H1 KCJIWP 7954C U3 C PUT 12 800,001000/1 A2012/12/21 DOWJO12800P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,14 0,15EUR 500 000 DE000CT9G9C2 KCJDWP 7949C U3 C CALL 13 000,001000/1 A2013/03/15 DOWJO13000C 0313C 0,00 0,00 0,00 0,71 0,72

EUR 500 000 DE000CT9G9A6 KCJBWP 7947C U3 C CALL 13 000,001000/1 A2012/12/21 DOWJO13000C 1212C 2012/09/14 0,60 0,00 0,00 0,00 0,60 0,61EUR 500 000 DE000CT9G9B4 KCJCWP 7948C U3 C CALL 13 200,001000/1 A2012/12/21 DOWJO13200C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,50 0,51

EUR 500 000 DE000CT9G9D0 KCJEWP 7950C U3 C CALL 13 500,001000/1 A2013/03/15 DOWJO13500C 0313C 0,00 0,00 0,00 0,45 0,46EUR 500 000 DE000CT9G9E8 KCJFWP 7951C U3 C CALL 13 500,001000/1 A2013/06/21 DOWJO13500C 0613C 0,00 0,00 0,00 0,60 0,61

EUR 500 000 DE000CT9G7F9 KBOUWP 7884C U4 C PUT 14 000,001000/1 E2012/09/28 DOWJO14000TS 0912C 0,00 0,00 0,00 0,34 0,35EUR 500 000 DE000CT9G7G7 KBOVWP 7885C U4 C PUT 14 500,001000/1 E2012/09/28 DOWJO14500TS 0912C 0,00 0,00 0,00 0,73 0,74

EUR 500 000 DE000CT9H499 KBJOWP 8116C U3 C PUT 8,00 1/1 A2013/03/11 DTELK 8P 0313C 0,00 0,00 0,00 0,09 0,10EUR 500 000 DE000CT9H481 KBJNWP 8115C U3 C PUT 9,00 1/1 A2012/12/17 DTELK 9P 1212C 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CT9H473 KBJMWP 8114C U3 C CALL 10,00 1/1 A2013/03/11 DTELK 10C 0313C 0,00 0,00 0,00 0,63 0,65EUR 500 000 DE000CT9H457 KBJKWP 8112C U3 C CALL 10,00 1/1 A2012/12/17 DTELK 10C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,44 0,46

EUR 500 000 DE000CT9H465 KBJLWP 8113C U3 C CALL 11,00 1/1 A2012/12/17 DTELK 11C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,10 0,12EUR 500 000 DE000CK5E9W5 KC95WP W143Z U8 C CALL 2,00 1/1 A2013/03/12 EDP 2C 0313Z 0,00 0,00 0,00 0,38 0,39

EUR 500 000 DE000CK5E0K9 KC74WP V745Z U8 C CALL 2,00 1/1 A2012/12/19 EDP 2C 1212Z 2012/09/19 0,33 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,36 1 700EUR 500 000 DE000CK5E0H5 KC72WP V743Z U8 C CALL 1,50 1/1 A2012/12/19 EDP 1.5C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,76 0,79

EUR 500 000 DE000CK5E9Y1 KC97WP W145Z U8 C CALL 2,50 1/1 A2013/03/12 EDP 2.5C 0313Z 0,00 0,00 0,00 0,14 0,15EUR 500 000 DE000CK5E0J1 KC73WP V744Z U8 C CALL 1,75 1/1 A2012/12/19 EDP 1.75C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,51 0,53

EUR 500 000 DE000CK5E9X3 KC96WP W144Z U8 C CALL 2,25 1/1 A2013/03/12 EDP 2.25C 0313Z 2012/09/05 0,16 0,00 0,00 0,00 0,24 0,25EUR 500 000 DE000CK5E8J4 KD66WP V981Z U8 C CALL 2,25 1/1 A2012/12/19 EDP 2.25C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,18 0,19

EUR 250 000 DE000CK5E824 KD6PWP V965Z U8 C PUT 2,20 1/1 A2012/12/19 ENEL 2.2P 1212Z 0,00 0,00 0,00EUR 250 000 DE000CK5E7Z2 KD6MWP V962Z U8 C CALL 2,40 1/1 A2012/12/19 ENEL 2.4C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,61 0,63

EUR 250 000 DE000CK5E816 KD6OWP V964Z U8 C PUT 2,40 1/1 A2012/12/19 ENEL 2.4P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05EUR 250 000 DE000CK5E808 KD6NWP V963Z U8 C CALL 2,80 1/1 A2012/12/19 ENEL 2.8C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,30 0,31

EUR 1 000 000 DE000CK5DY36 KC66WP V622Z U8 C PUT 1 900,00 100/1 A2012/12/19 ESTX 1900P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,04 0,06EUR 1 000 000 DE000CK5DY28 KC65WP V621Z U8 C PUT 2 100,00 100/1 A2012/12/19 ESTX 2100P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,11 0,13

EUR 1 000 000 DE000CK5DXY8 KC61WP V617Z U8 C CALL 2 300,00 100/1 A2012/12/19 ESTX 2300C 1212Z 2012/06/06 0,92 0,00 0,00 0,00 2,92 2,94EUR 1 000 000 DE000CK5DY10 KC64WP V620Z U8 C PUT 2 300,00 100/1 A2012/12/19 ESTX 2300P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,28 0,30

EUR 1 000 000 DE000CK5DXZ5 KC62WP V618Z U8 C CALL 2 500,00 100/1 A2012/12/19 ESTX 2500C 1212Z 0,00 0,00 0,00 1,40 1,42EUR 1 000 000 DE000CK5DY02 KC63WP V619Z U8 C CALL 2 700,00 100/1 A2012/12/19 ESTX 2700C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,41 0,44

EUR 500 000 DE000CK5E3Q0 KF7GWP V850Z U8 C PUT 1,20 0,01/1 A2012/12/18 EUUSD 1.2P 1212Z 2012/07/27 1,81 0,00 0,00 0,00 0,23 0,26EUR 500 000 DE000CK5E3L1 KF7CWP V846Z U8 C CALL 1,30 0,01/1 A2012/12/18 EUUSD 1.3C 1212Z 2012/09/20 1,73 0,00 0,00 0,00 1,83 1,86

EUR 500 000 DE000CK5E3R8 KF7HWP V851Z U8 C PUT 1,15 0,01/1 A2012/12/18 EUUSD 1.15P 1212Z 2012/08/22 0,49 0,00 0,00 0,00 0,12 0,15EUR 500 000 DE000CK5E3P2 KF7FWP V849Z U8 C PUT 1,22 0,01/1 A2012/12/18 EUUSD 1.22P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,34 0,37

EUR 500 000 DE000CK5E3J5 KF7AWP V844Z U8 C CALL 1,24 0,01/1 A2012/12/18 EUUSD 1.24C 1212Z 2012/09/14 5,42 0,00 0,00 0,00 5,13 5,16EUR 500 000 DE000CK5E3N7 KF7EWP V848Z U8 C PUT 1,25 0,01/1 A2012/12/18 EUUSD 1.25P 1212Z 2012/09/20 0,71 0,00 0,00 0,00 0,63 0,66

EUR 500 000 DE000CK5E3K3 KF7BWP V845Z U8 C CALL 1,28 0,01/1 A2012/12/18 EUUSD 1.28C 1212Z 0,00 0,00 0,00 2,75 2,78EUR 500 000 DE000CK5E3M9 KF7DWP V847Z U8 C CALL 1,35 0,01/1 A2012/12/18 EUUSD 1.35C 1212Z 2012/09/14 0,89 0,00 0,00 0,00 0,55 0,58

EUR 500 000 DE000CT9G657 KCF9WP 7840C U3 C PUT 80,00 10/1 A2012/12/20 EXXON 80P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04EUR 500 000 DE000CT9G632 KCF7WP 7838C U3 C CALL 90,00 10/1 A2012/12/20 EXXON 90C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,31 0,33

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EUR 500 000 DE000CK5DYW0 KF77WP V658Z U8 C CALL 10/1 A2012/12/19 FBOOK C 1212Z 2012/07/27 0,03 0,00 0,00 0,00 0,01EUR 500 000 DE000CK5DYX8 KF78WP V659Z U8 C CALL 10/1 A2012/12/19 FBOOK C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,01

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EUR 500 000 DE000CK5DZ01 KF6BWP V678Z U8 C PUT 10/1 A2012/12/19 FBOOK P 1212Z 2012/09/06 1,30 0,00 0,00 0,00 0,93 0,96EUR 500 000 DE000CK5DZ19 KF6CWP V679Z U8 C PUT 10/1 A2012/12/19 FBOOK P 1212Z 2012/08/06 0,76 0,00 0,00 0,00 0,58 0,61

EUR 500 000 DE000CK5DZ27 KF6DWP V680Z U8 C PUT 10/1 A2012/12/19 FBOOK P 1212Z 2012/07/31 0,39 0,00 0,00 0,00 0,32 0,33EUR 500 000 DE000CK5DZ35 KF6EWP V681Z U8 C PUT 10/1 A2012/12/19 FBOOK P 1212Z 2012/08/17 0,27 0,00 0,00 0,00 0,11 0,12

EUR 500 000 DE000CK5EA41 KF5DWP W151Z U8 C PUT 15,00 5/1 A2013/03/12 FBOOK 15P 0313Z 0,00 0,00 0,00 0,13 0,14EUR 500 000 DE000CK5E9Z8 KC98WP W146Z U8 C CALL 18,00 5/1 A2013/03/12 FBOOK 18C 0313Z 0,00 0,00 0,00 1,02 1,03

EUR 500 000 DE000CK5EA09 KC99WP W147Z U8 C CALL 20,00 5/1 A2013/03/12 FBOOK 20C 0313Z 2012/09/05 0,41 0,00 0,00 0,00 0,84 0,85EUR 500 000 DE000CK5EA33 KF5CWP W150Z U8 C PUT 20,00 5/1 A2013/03/12 FBOOK 20P 0313Z 2012/09/11 0,66 0,00 0,00 0,00 0,37 0,38

EUR 500 000 DE000CK5EA17 KF5AWP W148Z U8 C CALL 30,00 5/1 A2013/03/12 FBOOK 30C 0313Z 0,00 0,00 0,00 0,24 0,25EUR 500 000 DE000CK5EA25 KF5BWP W149Z U8 C CALL 50,00 5/1 A2013/03/12 FBOOK 50C 0313Z 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03



OGIDÓC

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oçerP E( oru )s

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edaditnauQadautcefE


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2012-09-212012-09-212012-09-212012-09-212012-09-21



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EUR 500 000 DE000CK5E0N3 KC77WP V748Z U8 C CALL 10,00 2/1 A2012/12/19 GALP 10C 1212Z 0,00 0,00 0,00 1,64 1,66EUR 500 000 DE000CK5E0P8 KC78WP V749Z U8 C CALL 11,00 2/1 A2012/12/19 GALP 11C 1212Z 2012/09/11 1,16 0,00 0,00 0,00 1,27 1,29

EUR 500 000 DE000CK5E8K2 KD67WP V982Z U8 C CALL 12,00 2/1 A2012/12/19 GALP 12C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,94 0,96EUR 500 000 DE000CK5E8L0 KD68WP V983Z U8 C CALL 14,00 2/1 A2012/12/19 GALP 14C 1212Z 2012/09/13 0,50 0,00 0,00 0,00 0,51 0,52

EUR 500 000 DE000CK5EAC0 KF5LWP W159Z U8 C CALL 15,00 2/1 A2013/03/12 GALP 15C 0313Z 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,62 0,63 1 000EUR 500 000 DE000CK5EAD8 KF5MWP W160Z U8 C CALL 20,00 2/1 A2013/03/12 GALP 20C 0313Z 2012/09/18 0,23 0,00 0,00 0,00 0,22 0,23

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EUR 500 000 DE000CT9G491 KB4WWP 7776C U3 C CALL 22,00 10/1 A2012/12/20 GMOTR 22C 1212C 2012/07/03 0,09 0,00 0,00 0,00 0,26 0,28EUR 500 000 DE000CT9G4C3 KB4ZWP 7779C U3 C PUT 22,00 10/1 A2012/12/20 GMOTR 22P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,06 0,07

EUR 500 000 DE000CT9G4A7 KB4XWP 7777C U3 C CALL 24,00 10/1 A2012/12/20 GMOTR 24C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,17 0,18EUR 500 000 DE000CK5E3B2 KF7PWP V859Z U8 C PUT 1 200,00 100/1 A2012/12/18 GOLD 1200P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03

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EUR 1 000 000 DE000CK5DLX5 KFJXWP V832Z U9 C CALL 1 400,00 100/1 E2012/12/18 GOLD 1400TL 1212Z 2012/08/27 2,22 0,00 0,00 0,00 2,93 2,94EUR 1 000 000 DE000CK5DLY3 KFJYWP V833Z U9 C CALL 1 500,00 100/1 E2012/12/18 GOLD 1500TL 1212Z 2012/08/27 1,40 0,00 0,00 0,00 2,16 2,17

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EUR 500 000 DE000CT9H0R8 KCLCWP 7996C U4 C CALL 1 600,00 10/1 E2012/12/05 GOLD 1600TL 1212C 0,00 0,00 0,00 13,64 13,66EUR 500 000 DE000CT9H0S6 KCLDWP 7997C U4 C CALL 1 620,00 10/1 E2012/12/05 GOLD 1620TL 1212C 0,00 0,00 0,00 12,10 12,12

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EUR 1 000 000 DE000CK5DM22 KFJ3WP V837Z U9 C PUT 1 900,00 100/1 E2012/12/18 GOLD 1900TS 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,98 0,99EUR 500 000 DE000CK5E378 KF7LWP V855Z U8 C CALL 2 000,00 100/1 A2012/12/18 GOLD 2000C 1212Z 2012/07/02 0,21 0,00 0,00 0,00 0,16 0,17

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EUR 500 000 DE000CK5EA58 KF5EWP W152Z U8 C CALL 650,00 100/1 A2013/03/12 GOOGL 650C 0313Z 0,00 0,00 0,00 0,81 0,82EUR 500 000 DE000CK5EA82 KF5HWP W155Z U8 C PUT 675,00 100/1 A2013/03/12 GOOGL 675P 0313Z 0,00 0,00 0,00 0,21 0,22

EUR 500 000 DE000CK5EA66 KF5FWP W153Z U8 C CALL 700,00 100/1 A2013/03/12 GOOGL 700C 0313Z 0,00 0,00 0,00 0,54 0,55EUR 500 000 DE000CK5E4C8 KFM5WP V874Z U8 C CALL 700,00 20/1 A2012/12/19 GOOGL 700C 1212Z 0,00 0,00 0,00 2,12 2,14

EUR 500 000 DE000CK5EA74 KF5GWP W154Z U8 C CALL 750,00 100/1 A2013/03/12 GOOGL 750C 0313Z 0,00 0,00 0,00 0,34 0,35EUR 500 000 DE000CT9G4S9 KB9EWP 7793C U3 C PUT 80,00 20/1 A2012/12/20 GS 80P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02

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EUR 1 000 000 DE000CK5DYF5 KD1IWP V634Z U8 C PUT 5 000,001000/1 A2012/12/19 IBEX 5000P 1212Z 2012/09/11 0,04 0,00 0,00 0,00 0,03EUR 1 000 000 DE000CK5DYE8 KD1HWP V633Z U8 C PUT 6 000,001000/1 A2012/12/19 IBEX 6000P 1212Z 2012/08/13 0,27 0,00 0,00 0,00 0,06 0,07


OGIDÓC

opurG.ogeN



oãçangiseD


oçerP E( oru )s

atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE


.bmíS

.ogeNataD

oçerP)soruE(




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EUR 1 000 000 DE000CK5DXE0 KEZVWP W184Z U9 C CALL 6 600,00 500/1 E2012/10/17 IBEX 6600TL 1012Z 0,00 0,00 0,00 3,17 3,18EUR 1 000 000 DE000CK5DXF7 KEZWWP W185Z U9 C CALL 6 800,00 500/1 E2012/10/17 IBEX 6800TL 1012Z 0,00 0,00 0,00 2,78 2,79

EUR 1 000 000 DE000CK5DYA6 KD1DWP V629Z U8 C CALL 7 000,001000/1 A2012/12/19 IBEX 7000C 1212Z 2012/09/14 1,30 0,00 0,00 0,00 1,30 1,31EUR 1 000 000 DE000CK5DYD0 KD1GWP V632Z U8 C PUT 7 000,001000/1 A2012/12/19 IBEX 7000P 1212Z 2012/09/20 0,20 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,15 8 000

EUR 1 000 000 DE000CK5DX86 KEDGWP W103Z U9 C CALL 7 000,00 500/1 E2012/10/17 IBEX 7000TL 1012Z 2012/09/20 2,01 0,00 0,00 0,00 2,38 2,39EUR 1 000 000 DE000CK5DXL5 KD7UWP W213Z U9 C CALL 7 400,00 500/1 E2012/10/17 IBEX 7400TL 1012Z 2012/09/20 1,15 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,57 1,58 300

EUR 1 000 000 DE000CK5DXM3 KD7VWP W214Z U9 C CALL 7 800,00 500/1 E2012/10/17 IBEX 7800TL 1012Z 2012/09/18 0,47 0,57 0,73 0,57 0,51 0,73 0,81 0,82 404 000EUR 1 000 000 DE000CK5DYB4 KD1EWP V630Z U8 C CALL 8 000,001000/1 A2012/12/19 IBEX 8000C 1212Z 2012/09/20 0,45 0,00 0,00 0,00 0,56 0,57

EUR 1 000 000 DE000CK5DXK7 KEZ1WP W189Z U9 C PUT 8 400,00 500/1 E2012/10/17 IBEX 8400TS 1012Z 2012/09/20 0,80 0,71 0,71 0,47 0,42 0,44 0,43 0,44 18 900EUR 1 000 000 DE000CK5DXB6 KEDJWP W106Z U9 C PUT 8 600,00 500/1 E2012/10/17 IBEX 8600TS 1012Z 2012/09/20 1,36 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 0,87 0,88 1 000

EUR 1 000 000 DE000CK5DYC2 KD1FWP V631Z U8 C CALL 9 000,001000/1 A2012/12/19 IBEX 9000C 1212Z 2012/09/20 0,13 0,14 0,15 0,15 0,14 0,15 0,16 0,17 10 000EUR 1 000 000 DE000CK5DXC4 KEDKWP W107Z U9 C PUT 9 000,00 500/1 E2012/10/17 IBEX 9000TS 1012Z 2012/09/12 2,09 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,69 1,70 200

EUR 1 000 000 DE000CK5DXN1 KD7WWP W215Z U9 C PUT 9 400,00 500/1 E2012/10/17 IBEX 9400TS 1012Z 0,00 0,00 0,00 2,49 2,50EUR 1 000 000 DE000CK5DXP6 KD7XWP W216Z U9 C PUT 10 000,00 500/1 E2012/10/17 IBEX 10000TS 1012Z 0,00 0,00 0,00 3,69 3,70

EUR 500 000 DE000CT9G517 KB9NWP 7802C U3 C PUT 180,00 10/1 A2012/12/20 IBM 180P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,10 0,11EUR 500 000 DE000CT9G4Z4 KB9LWP 7800C U3 C CALL 220,00 10/1 A2012/12/20 IBM 220C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,17 0,18

EUR 500 000 DE000CT9H5G0 KCIUWP 8157C U3 C PUT 5,00 1/1 A2012/12/17 INFIN 5P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,19 0,21EUR 500 000 DE000CT9H5E5 KCISWP 8155C U3 C CALL 6,00 1/1 A2013/03/11 INFIN 6C 0313C 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,40 2 000

EUR 500 000 DE000CT9H5C9 KCIQWP 8153C U3 C CALL 6,00 1/1 A2012/12/17 INFIN 6C 1212C 2012/09/18 0,31 0,00 0,00 0,00 0,24 0,26EUR 500 000 DE000CT9H5D7 KCIRWP 8154C U3 C CALL 7,00 1/1 A2012/12/17 INFIN 7C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05

EUR 500 000 DE000CT9H5F2 KCITWP 8156C U3 C CALL 8,00 1/1 A2013/03/11 INFIN 8C 0313C 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05EUR 250 000 DE000CK5EAE6 KF5NWP W161Z U8 C CALL 12,00 2/1 A2013/03/12 JMART 12C 0313Z 0,00 0,00 0,00 1,08 1,11

EUR 250 000 DE000CK5E0Q6 KC79WP V750Z U8 C CALL 14,00 2/1 A2012/12/19 JMART 14C 1212Z 2012/09/19 0,26 0,00 0,00 0,00 0,36 0,38EUR 250 000 DE000CK5EAF3 KF5OWP W162Z U8 C CALL 16,00 2/1 A2013/03/12 JMART 16C 0313Z 0,00 0,00 0,00 0,27 0,28

EUR 250 000 DE000CK5E0R4 KE8ZWP V751Z U8 C CALL 16,00 2/1 A2012/12/19 JMART 16C 1212Z 2012/07/27 0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 0,14EUR 250 000 DE000CK5E0S2 KE81WP V752Z U8 C CALL 20,00 2/1 A2012/12/19 JMART 20C 1212Z 0,00 0,00 0,00

EUR 250 000 DE000CK5EAG1 KF5PWP W163Z U8 C CALL 22,00 2/1 A2013/03/12 JMART 22C 0313Z 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04EUR 500 000 DE000CT9G525 KB9OWP 7803C U3 C CALL 65,00 10/1 A2012/12/20 JOHNS 65C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,33 0,36

EUR 500 000 DE000CT9G533 KB9PWP 7804C U3 C PUT 65,00 10/1 A2012/12/20 JOHNS 65P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04EUR 500 000 DE000CT9G582 KB9UWP 7809C U3 C PUT 32,00 10/1 A2012/12/20 JPMCO 32P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03

EUR 500 000 DE000CT9G558 KB9RWP 7806C U3 C CALL 34,00 10/1 A2012/12/20 JPMCO 34C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,53 0,57EUR 500 000 DE000CT9G566 KB9SWP 7807C U3 C CALL 36,00 10/1 A2012/12/20 JPMCO 36C 1212C 2012/07/27 0,21 0,00 0,00 0,00 0,39 0,42

EUR 500 000 DE000CT9G590 KB9VWP 7810C U3 C PUT 36,00 10/1 A2012/12/20 JPMCO 36P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,05 0,06EUR 500 000 DE000CT9H572 KCILWP 8148C U3 C PUT 120,00 10/1 A2013/03/11 LINDE 120P 0313C 0,00 0,00 0,00 0,31 0,32

EUR 500 000 DE000CT9H564 KCIKWP 8147C U3 C PUT 120,00 10/1 A2012/12/17 LINDE 120P 1212C 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CT9H531 KCIHWP 8144C U3 C CALL 130,00 10/1 A2012/12/17 LINDE 130C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,85 0,86

EUR 500 000 DE000CT9H556 KCIJWP 8146C U3 C CALL 140,00 10/1 A2013/03/11 LINDE 140C 0313C 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CT9H549 KCIIWP 8145C U3 C CALL 140,00 10/1 A2012/12/17 LINDE 140C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,30 0,31

EUR 500 000 DE000CT9H4C2 KBJRWP 8119C U3 C CALL 10,00 1/1 A2013/03/11 LUFTH 10C 0313C 0,00 0,00 0,00 1,34 1,38EUR 500 000 DE000CT9H4A6 KBJPWP 8117C U3 C CALL 10,00 1/1 A2012/12/17 LUFTH 10C 1212C 0,00 0,00 0,00 1,13 1,17

EUR 500 000 DE000CT9H4F5 KBJUWP 8122C U3 C PUT 10,00 1/1 A2013/03/11 LUFTH 10P 0313C 0,00 0,00 0,00 0,43 0,45EUR 500 000 DE000CT9H4E8 KBJTWP 8121C U3 C PUT 10,00 1/1 A2012/12/17 LUFTH 10P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,21 0,23

EUR 500 000 DE000CT9H4B4 KBJQWP 8118C U3 C CALL 11,00 1/1 A2012/12/17 LUFTH 11C 1212C 2012/09/20 0,57 0,00 0,00 0,00 0,50 0,52EUR 500 000 DE000CT9H4D0 KBJSWP 8120C U3 C CALL 12,00 1/1 A2013/03/11 LUFTH 12C 0313C 0,00 0,00 0,00 0,36 0,38

EUR 500 000 DE000CT9G5F3 KB92WP 7816C U3 C CALL 90,00 10/1 A2012/12/20 MMM 90C 1212C 2012/07/09 0,31 0,00 0,00 0,00 0,40 0,42EUR 500 000 DE000CT9G5H9 KB94WP 7818C U3 C PUT 90,00 10/1 A2012/12/20 MMM 90P 1212C 2012/08/23 0,26 0,00 0,00 0,00 0,19 0,20

EUR 1 000 000 DE000CK5DYM1 KD1OWP V640Z U8 C PUT 2 200,00 100/1 A2012/12/19 NASDQ 2200P 1212Z 2012/07/23 0,43 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05EUR 1 000 000 DE000CK5DYL3 KD1NWP V639Z U8 C PUT 2 400,00 100/1 A2012/12/19 NASDQ 2400P 1212Z 2012/08/08 0,37 0,00 0,00 0,00 0,08 0,10

EUR 750 000 DE000CK5E1Q4 KEZ2WP W190Z U9 C CALL 2 400,00 100/1 E2012/10/17 NASDQ 2400TL 1012Z 0,00 0,00 0,00 3,66 3,67EUR 750 000 DE000CK5E1R2 KEZ3WP W191Z U9 C CALL 2 500,00 100/1 E2012/10/17 NASDQ 2500TL 1012Z 0,00 0,00 0,00 2,89 2,90

EUR 1 000 000 DE000CK5DYG3 KD1JWP V635Z U8 C CALL 2 600,00 100/1 A2012/12/19 NASDQ 2600C 1212Z 2012/09/17 2,12 0,00 0,00 0,00 2,23 2,25EUR 1 000 000 DE000CK5DYK5 KD1MWP V638Z U8 C PUT 2 600,00 100/1 A2012/12/19 NASDQ 2600P 1212Z 2012/09/18 0,26 0,00 0,00 0,00 0,21 0,22

EUR 750 000 DE000CK5E1S0 KEZ4WP W192Z U9 C CALL 2 600,00 100/1 E2012/10/17 NASDQ 2600TL 1012Z 0,00 0,00 0,00 2,12 2,13EUR 750 000 DE000CK5E1K7 KEIEWP W108Z U9 C CALL 2 650,00 100/1 E2012/10/17 NASDQ 2650TL 1012Z 0,00 0,00 0,00 1,73 1,74

EUR 750 000 DE000CK5E1L5 KEIFWP W109Z U9 C CALL 2 700,00 100/1 E2012/10/17 NASDQ 2700TL 1012Z 2012/09/18 1,17 0,00 0,00 0,00 1,35 1,36EUR 1 000 000 DE000CK5DYH1 KD1KWP V636Z U8 C CALL 2 800,00 100/1 A2012/12/19 NASDQ 2800C 1212Z 2012/09/14 0,91 0,00 0,00 0,00 1,01 1,02

EUR 750 000 DE000CK5E1M3 KEIGWP W110Z U9 C PUT 2 850,00 100/1 E2012/10/17 NASDQ 2850TS 1012Z 2012/09/13 0,44 0,00 0,00 0,00EUR 750 000 DE000CK5E1T8 KEZ5WP W193Z U9 C PUT 2 900,00 100/1 E2012/10/17 NASDQ 2900TS 1012Z 2012/09/20 0,48 0,00 0,00 0,00 0,29 0,30

EUR 750 000 DE000CK5E1N1 KEIHWP W111Z U9 C PUT 2 950,00 100/1 E2012/10/17 NASDQ 2950TS 1012Z 2012/09/18 0,80 0,00 0,00 0,00 0,69 0,70EUR 1 000 000 DE000CK5DYJ7 KD1LWP V637Z U8 C CALL 3 000,00 100/1 A2012/12/19 NASDQ 3000C 1212Z 2012/09/18 0,25 0,00 0,00 0,00 0,25 0,26

EUR 750 000 DE000CK5E1P6 KEIIWP W112Z U9 C PUT 3 000,00 100/1 E2012/10/17 NASDQ 3000TS 1012Z 2012/09/19 1,08 0,00 0,00 0,00 1,07 1,08




OGIDÓC

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2012-09-212012-09-212012-09-212012-09-212012-09-21



EUR 750 000 DE000CK5E1U6 KEZ6WP W194Z U9 C PUT 3 100,00 100/1 E2012/10/17 NASDQ 3100TS 1012Z 2012/09/20 1,97 1,85 1,85 1,84 1,80 1,85 1,85 1,85 600EUR 500 000 DE000CT9G8Y8 KBDYWP 7935C U3 C PUT 2 300,00 100/1 A2013/06/21 NDX 2300P 0613C 0,00 0,00 0,00 0,44 0,45

EUR 500 000 DE000CT9G1K2 KBRMWP 7684C U4 C CALL 2 300,00 100/1 E2012/09/28 NDX 2300TL 0912C 2012/07/27 2,62 0,00 0,00 0,00 4,45 4,46EUR 500 000 DE000CT9G1L0 KBRNWP 7685C U4 C CALL 2 350,00 100/1 E2012/09/28 NDX 2350TL 0912C 0,00 0,00 0,00 4,06 4,07

EUR 500 000 DE000CT9G8W2 KBDWWP 7933C U3 C PUT 2 400,00 100/1 A2013/03/15 NDX 2400P 0313C 2012/09/20 0,31 0,00 0,00 0,00 0,29 0,30EUR 500 000 DE000CT9G1M8 KBROWP 7686C U4 C CALL 2 400,00 100/1 E2012/09/28 NDX 2400TL 0912C 2012/08/01 2,03 0,00 0,00 0,00 3,69 3,70

EUR 500 000 DE000CT9G1N6 KBRPWP 7687C U4 C CALL 2 425,00 100/1 E2012/09/28 NDX 2425TL 0912C 2012/07/02 1,49 0,00 0,00 0,00 3,49 3,50EUR 500 000 DE000CT9G285 KMQXWP 7707C U4 C CALL 2 475,00 100/1 E2012/09/28 NDX 2475TL 0912C 2012/07/26 0,74 0,00 0,00 0,00 3,10 3,11

EUR 500 000 DE000CT9G8X0 KBDXWP 7934C U3 C PUT 2 500,00 100/1 A2013/03/15 NDX 2500P 0313C 0,00 0,00 0,00 0,37 0,38EUR 500 000 DE000CT9G8V4 KBDVWP 7932C U3 C PUT 2 500,00 100/1 A2012/12/21 NDX 2500P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,15 0,16

EUR 500 000 DE000CT9G293 KMQYWP 7708C U4 C CALL 2 500,00 100/1 E2012/09/28 NDX 2500TL 0912C 2012/09/07 2,67 0,00 0,00 0,00 2,89 2,90EUR 500 000 DE000CT9G7T0 KBO7WP 7896C U4 C CALL 2 525,00 100/1 E2012/09/28 NDX 2525TL 0912C 2012/08/10 1,59 0,00 0,00 0,00 2,72 2,73

EUR 500 000 DE000CG49W15 KCHLWP 7620C U3 C PUT 2 550,00 100/1 A2012/12/21 NDX 2550P 1212C 2012/09/05 0,46 0,00 0,00 0,00 0,17 0,18EUR 500 000 DE000CT9H0B2 KMQJWP 7982C U4 C CALL 2 550,00/2 550,00 100/1 E2012/09/28 NDX 2550TL 0912C 0,00 0,00 0,00 2,55 2,56

EUR 500 000 DE000CT9G8Q4 KBDQWP 7927C U3 C CALL 2 600,00 100/1 A2012/12/21 NDX 2600C 1212C 0,00 0,00 0,00 2,27 2,28EUR 500 000 DE000CG49W23 KCHMWP 7621C U3 C PUT 2 600,00 100/1 A2012/12/21 NDX 2600P 1212C 2012/08/31 0,59 0,00 0,00 0,00 0,21 0,22

EUR 500 000 DE000CT9H0L1 KBR9WP 7991C U4 C CALL 2 600,00 100/1 E2012/09/28 NDX 2600TL 0912C 0,00 0,00 0,00 2,16 2,17EUR 500 000 DE000CT9H6Y1 KBA4WP 8207C U4 C CALL 2 600,00 100/1 E2012/12/28 NDX 2600TL 1212C 0,00 0,00 0,00 2,07 2,08

EUR 500 000 DE000CG49V08 KCHAWP 7609C U3 C CALL 2 650,00 100/1 A2012/12/21 NDX 2650C 1212C 2012/08/27 1,70 0,00 0,00 0,00 1,93 1,94EUR 500 000 DE000CG49W31 KCHNWP 7622C U3 C PUT 2 650,00 100/1 A2012/12/21 NDX 2650P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,27 0,28

EUR 500 000 DE000CT9H0Z1 KCLKWP 8004C U4 C CALL 2 650,00 100/1 E2012/12/28 NDX 2650TL 1212C 2012/09/03 1,07 0,00 0,00 0,00 1,71 1,72EUR 500 000 DE000CT9G8R2 KBDRWP 7928C U3 C CALL 2 700,00 100/1 A2013/03/15 NDX 2700C 0313C 0,00 0,00 0,00 1,92 1,93

EUR 500 000 DE000CG49V16 KCHBWP 7610C U3 C CALL 2 700,00 100/1 A2012/12/21 NDX 2700C 1212C 2012/07/04 0,93 0,00 0,00 0,00 1,60 1,61EUR 500 000 DE000CG49W49 KCHOWP 7623C U3 C PUT 2 700,00 100/1 A2012/12/21 NDX 2700P 1212C 2012/09/17 0,41 0,00 0,00 0,00 0,33 0,34

EUR 500 000 DE000CT9H101 KCLLWP 8005C U4 C CALL 2 700,00 100/1 E2012/12/28 NDX 2700TL 1212C 2012/09/17 1,16 0,00 0,00 0,00 1,33 1,34EUR 500 000 DE000CG49V24 KCHCWP 7611C U3 C CALL 2 750,00 100/1 A2012/12/21 NDX 2750C 1212C 2012/06/19 0,77 0,00 0,00 0,00 1,31 1,32

EUR 500 000 DE000CG49W56 KCHPWP 7624C U3 C PUT 2 750,00 100/1 A2012/12/21 NDX 2750P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,42 0,43EUR 500 000 DE000CT9H5V9 KBCAWP 8170C U4 C CALL 2 750,00 100/1 E2012/12/28 NDX 2750TL 1212C 2012/09/17 0,83 0,00 0,00 0,00 0,94 0,95

EUR 500 000 DE000CT9H6Z8 KBA5WP 8208C U4 C CALL 2 775,00 100/1 E2012/12/28 NDX 2775TL 1212C 0,72 0,77 0,74 0,72 0,74 0,74 0,75 5 800EUR 500 000 DE000CT9G8S0 KBDSWP 7929C U3 C CALL 2 800,00 100/1 A2013/03/15 NDX 2800C 0313C 2012/09/05 1,25 0,00 0,00 0,00 1,39 1,40

EUR 500 000 DE000CT9G8T8 KBDTWP 7930C U3 C CALL 2 800,00 100/1 A2013/06/21 NDX 2800C 0613C 0,00 0,00 0,00 1,79 1,80EUR 500 000 DE000CG49V32 KCHDWP 7612C U3 C CALL 2 800,00 100/1 A2012/12/21 NDX 2800C 1212C 2012/09/14 1,01 0,00 0,00 0,00 1,03 1,04

EUR 500 000 DE000CG49V40 KCHEWP 7613C U3 C CALL 2 850,00 100/1 A2012/12/21 NDX 2850C 1212C 2012/08/21 0,66 0,00 0,00 0,00 0,77 0,78EUR 500 000 DE000CT9H0C0 KMQKWP 7983C U4 C PUT 2 850,00/2 850,00 100/1 E2012/09/28 NDX 2850TS 0912C 2012/09/14 0,10 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CT9H119 KCLMWP 8006C U4 C PUT 2 875,00 100/1 E2012/12/28 NDX 2875TS 1212C 2012/09/20 0,23 0,00 0,00 0,00 0,07 0,11EUR 500 000 DE000CG49V57 KCHFWP 7614C U3 C CALL 2 900,00 100/1 A2012/12/21 NDX 2900C 1212C 2012/09/20 0,54 0,00 0,00 0,00 0,56 0,57

EUR 500 000 DE000CT9H0D8 KMQLWP 7984C U4 C PUT 2 900,00/2 900,00 100/1 E2012/09/28 NDX 2900TS 0912C 2012/09/20 0,52 0,36 0,36 0,36 0,30 0,30 0,32 0,33 17 000EUR 500 000 DE000CT9H127 KCLNWP 8007C U4 C PUT 2 925,00 100/1 E2012/12/28 NDX 2925TS 1212C 0,00 0,00 0,00 0,50 0,51

EUR 500 000 DE000CT9H135 KCLOWP 8008C U4 C PUT 2 950,00 100/1 E2012/12/28 NDX 2950TS 1212C 0,00 0,00 0,00 0,70 0,71EUR 500 000 DE000CT9G8U6 KBDUWP 7931C U3 C CALL 3 000,00 100/1 A2013/06/21 NDX 3000C 0613C 0,00 0,00 0,00 0,97 0,98

EUR 500 000 DE000CT9H143 KCLPWP 8009C U4 C PUT 3 000,00 100/1 E2012/12/28 NDX 3000TS 1212C 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,11 200EUR 500 000 DE000CT9H705 KBA6WP 8209C U4 C PUT 3 050,00 100/1 E2012/12/28 NDX 3050TS 1212C 0,00 0,00 0,00 1,48 1,49

EUR 250 000 DE000CK5E865 KD6TWP V969Z U8 C PUT 55,00 10/1 A2012/12/19 NESTL 55P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05EUR 250 000 DE000CK5E832 KD6QWP V966Z U8 C CALL 60,00 10/1 A2012/12/19 NESTL 60C 1212Z 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 3 000

EUR 250 000 DE000CK5E857 KD6SWP V968Z U8 C PUT 60,00 10/1 A2012/12/19 NESTL 60P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,15 0,16EUR 250 000 DE000CK5E840 KD6RWP V967Z U8 C CALL 65,00 10/1 A2012/12/19 NESTL 65C 1212Z 0,00 0,00 0,00

EUR 250 000 DE000CK5E8Z0 KF9ZWP V996Z U8 C PUT 85,00 10/1 A2012/12/19 NIKE 85P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,13 0,14EUR 250 000 DE000CK5E8W7 KF9WWP V993Z U8 C CALL 90,00 10/1 A2012/12/19 NIKE 90C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,71 0,72

EUR 250 000 DE000CK5E8Y3 KF9YWP V995Z U8 C PUT 95,00 10/1 A2012/12/19 NIKE 95P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,36 0,37EUR 250 000 DE000CK5E8X5 KF9XWP V994Z U8 C CALL 100,00 10/1 A2012/12/19 NIKE 100C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,27 0,28

EUR 500 000 DE000CK5EAH9 KF5QWP W164Z U8 C CALL 2,00 1/1 A2013/03/12 NOKIA 2C 0313Z 2012/09/18 0,59 0,00 0,00 0,00 0,49 0,51EUR 500 000 DE000CK5E0T0 KE82WP V753Z U8 C CALL 2,00 1/1 A2012/12/19 NOKIA 2C 1212Z 2012/09/19 0,45 0,42 0,42 0,40 0,38 0,38 0,37 0,39 400

EUR 500 000 DE000CT9H2Q6 KCGAWP 8063C U3 C CALL 3,00 1/1 A2013/03/15 NOKIA 3C 0313C 0,00 0,00 0,00 0,18 0,20EUR 500 000 DE000CK5EAJ5 KF5RWP W165Z U8 C CALL 3,00 1/1 A2013/03/12 NOKIA 3C 0313Z 2012/09/18 0,25 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,19 0,20 2 000

EUR 500 000 DE000CK5E0U8 KE83WP V754Z U8 C CALL 3,00 1/1 A2012/12/19 NOKIA 3C 1212Z 2012/09/17 0,15 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,08 0,09 3 000EUR 500 000 DE000CK5EAL1 KF5TWP W167Z U8 C PUT 1,50 1/1 A2013/03/12 NOKIA 1.5P 0313Z 0,00 0,00 0,00 0,16 0,17

EUR 500 000 DE000CK5E0W4 KE85WP V756Z U8 C PUT 1,50 1/1 A2012/12/19 NOKIA 1.5P 1212Z 2012/09/06 0,17 0,00 0,00 0,00 0,08 0,09EUR 500 000 DE000CT9H2T0 KCGDWP 8066C U3 C PUT 2,40 1/1 A2013/03/15 NOKIA 2.4P 0313C 0,00 0,00 0,00 0,63 0,65

EUR 500 000 DE000CK5EAK3 KF5SWP W166Z U8 C PUT 2,50 1/1 A2013/03/12 NOKIA 2.5P 0313Z 0,00 0,00 0,00 0,70 0,71EUR 500 000 DE000CK5E0V6 KE84WP V755Z U8 C PUT 2,50 1/1 A2012/12/19 NOKIA 2.5P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,58 0,59

EUR 500 000 DE000CT9H2N3 KB18WP 8061C U3 C CALL 2,80 1/1 A2012/12/17 NOKIA 2.8C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,11 0,13


OGIDÓC

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EUR 500 000 DE000CT9H2S2 KCGCWP 8065C U3 C PUT 2,80 1/1 A2012/12/17 NOKIA 2.8P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,84 0,86

EUR 500 000 DE000CT9H2P8 KB19WP 8062C U3 C CALL 3,20 1/1 A2012/12/17 NOKIA 3.2C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,05 0,07EUR 500 000 DE000CT9H2R4 KCGBWP 8064C U3 C CALL 3,40 1/1 A2013/03/15 NOKIA 3.4C 0313C 0,00 0,00 0,00 0,12 0,14

EUR 250 000 DE000CK5E8A3 KD6XWP V973Z U8 C PUT 50,00 10/1 A2012/12/19 NOVAR 50P 1212Z 0,00 0,00 0,00EUR 250 000 DE000CK5E873 KD6UWP V970Z U8 C CALL 55,00 10/1 A2012/12/19 NOVAR 55C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,24 0,25

EUR 250 000 DE000CK5E899 KD6WWP V972Z U8 C PUT 55,00 10/1 A2012/12/19 NOVAR 55P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,06 0,07EUR 250 000 DE000CK5E881 KD6VWP V971Z U8 C CALL 60,00 10/1 A2012/12/19 NOVAR 60C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04

EUR 500 000 DE000CT9H2M5 KB17WP 8060C U3 C PUT 6,00 10/1 A2012/12/20 PEUGO 6P 1212C 2012/09/14 0,04 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CT9H2L7 KB16WP 8059C U3 C CALL 7,00 10/1 A2012/12/20 PEUGO 7C 1212C 2012/09/07 0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 0,06

EUR 500 000 DE000CK5E0Y0 KE87WP V758Z U8 C CALL 3,00 1/1 A2012/12/19 Portu 3C 1212Z 0,00 0,00 0,00 1,03 1,07EUR 500 000 DE000CK5E105 KE89WP V760Z U8 C CALL 4,00 1/1 A2012/12/19 Portu 4C 1212Z 2012/09/18 0,34 0,00 0,00 0,00 0,33 0,35

EUR 500 000 DE000CK5EAM9 KF5UWP W168Z U8 C CALL 3,20 1/1 A2013/03/12 Portu 3.2C 0313Z 0,00 0,00 0,00 0,94 0,97EUR 500 000 DE000CK5E0Z7 KE88WP V759Z U8 C CALL 3,50 1/1 A2012/12/19 Portu 3.5C 1212Z 2012/08/27 0,50 0,00 0,00 0,00 0,64 0,66

EUR 500 000 DE000CK5EAN7 KF5VWP W169Z U8 C CALL 3,80 1/1 A2013/03/12 Portu 3.8C 0313Z 2012/09/12 0,55 0,00 0,00 0,00 0,53 0,55EUR 500 000 DE000CK5EAP2 KF5WWP W170Z U8 C CALL 4,20 1/1 A2013/03/12 Portu 4.2C 0313Z 0,00 0,00 0,00 0,35 0,36

EUR 500 000 DE000CT9H1N5 KBGRWP 8027C U3 C CALL 40,00 10/1 A2012/12/20 RENAU 40C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,25 0,28EUR 500 000 DE000CT9H1Q8 KBGTWP 8029C U3 C CALL 45,00 10/1 A2013/03/14 RENAU 45C 0313C 0,00 0,00 0,00 0,18 0,19

EUR 500 000 DE000CT9H1P0 KBGSWP 8028C U3 C CALL 37,50 10/1 A2013/03/14 RENAU 37.5C 0313C 0,00 0,00 0,00 0,52 0,53EUR 500 000 DE000CT9H1M7 KBGQWP 8026C U3 C CALL 37,50 10/1 A2012/12/20 RENAU 37.5C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,40 0,43

EUR 500 000 DE000CT9H1S4 KBGVWP 8031C U3 C PUT 37,50 10/1 A2013/03/14 RENAU 37.5P 0313C 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CT9H1R6 KBGUWP 8030C U3 C PUT 37,50 10/1 A2012/12/20 RENAU 37.5P 1212C 2012/09/18 0,20 0,00 0,00 0,00 0,19 0,22

EUR 500 000 DE000CT9H5B1 KCIPWP 8152C U3 C PUT 50,00 10/1 A2013/03/11 SAP 50P 0313C 0,00 0,00 0,00 0,12 0,13EUR 500 000 DE000CT9H5A3 KCIOWP 8151C U3 C PUT 50,00 10/1 A2012/12/17 SAP 50P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,05 0,06

EUR 500 000 DE000CT9H580 KCIMWP 8149C U3 C CALL 55,00 10/1 A2012/12/17 SAP 55C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,30 0,31EUR 500 000 DE000CT9H598 KCINWP 8150C U3 C CALL 60,00 10/1 A2013/03/11 SAP 60C 0313C 0,00 0,00 0,00

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EUR 500 000 DE000CT9H4K5 KBJYWP 8126C U3 C PUT 75,00 10/1 A2012/12/17 SIEME 75P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,14 0,15EUR 500 000 DE000CT9H4J7 KBJXWP 8125C U3 C CALL 80,00 10/1 A2013/03/11 SIEME 80C 0313C 0,00 0,00 0,00 0,34 0,35

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EUR 500 000 DE000CK5E3C0 KF7QWP V860Z U8 C CALL 26,00 1/1 A2012/12/18 SILVE 26C 1212Z 2012/09/19 7,02 0,00 0,00 0,00 6,85 6,89EUR 500 000 DE000CK5E3F3 KF7TWP V863Z U8 C PUT 26,00 1/1 A2012/12/18 SILVE 26P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,24 0,28

EUR 500 000 DE000CK5E3D8 KF7RWP V861Z U8 C CALL 28,00 1/1 A2012/12/18 SILVE 28C 1212Z 2012/07/12 1,58 0,00 0,00 0,00 5,45 5,49EUR 500 000 DE000CK5E3E6 KF7SWP V862Z U8 C CALL 30,00 1/1 A2012/12/18 SILVE 30C 1212Z 0,00 0,00 0,00 4,12 4,16

EUR 500 000 DE000CK5E3S6 KC2AWP V878Z U8 C CALL 16,00 5/1 A2012/12/19 SOGEN 16C 1212Z 0,00 0,00 0,00 1,61 1,64EUR 500 000 DE000CK5E3T4 KC2BWP V879Z U8 C CALL 17,00 5/1 A2012/12/19 SOGEN 17C 1212Z 0,00 0,00 0,00 1,42 1,45

EUR 500 000 DE000CK5E3U2 KC2CWP V880Z U8 C CALL 18,00 5/1 A2012/12/19 SOGEN 18C 1212Z 0,00 0,00 0,00 1,25 1,28EUR 500 000 DE000CT9H259 KBG9WP 8044C U3 C PUT 20,00 10/1 A2013/03/14 SOGEN 20P 0313C 2012/09/07 0,16 0,00 0,00 0,00 0,13 0,16

EUR 500 000 DE000CT9H234 KBG7WP 8042C U3 C PUT 20,00 10/1 A2012/12/20 SOGEN 20P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,07 0,10EUR 500 000 DE000CT9H200 KBG4WP 8039C U3 C CALL 25,00 10/1 A2013/03/14 SOGEN 25C 0313C 0,00 0,00 0,00 0,24 0,25

EUR 500 000 DE000CT9H1Y2 KBG2WP 8037C U3 C CALL 25,00 10/1 A2012/12/20 SOGEN 25C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,15 0,18EUR 500 000 DE000CK5E3X6 KC2FWP V883Z U8 C PUT 14,50 5/1 A2012/12/19 SOGEN 14.5P 1212Z 2012/07/02 0,27 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03

EUR 500 000 DE000CK5E3W8 KC2EWP V882Z U8 C PUT 15,50 5/1 A2012/12/19 SOGEN 15.5P 1212Z 2012/08/27 0,14 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05EUR 500 000 DE000CK5E3V0 KC2DWP V881Z U8 C PUT 16,50 5/1 A2012/12/19 SOGEN 16.5P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,07 0,08

EUR 500 000 DE000CT9H242 KBG8WP 8043C U3 C PUT 17,50 10/1 A2013/03/14 SOGEN 17.5P 0313C 0,00 0,00 0,00 0,08 0,09EUR 500 000 DE000CT9H226 KBG6WP 8041C U3 C PUT 17,50 10/1 A2012/12/20 SOGEN 17.5P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05

EUR 500 000 DE000CT9H1Z9 KBG3WP 8038C U3 C CALL 22,50 10/1 A2013/03/14 SOGEN 22.5C 0313C 0,00 0,00 0,00 0,35 0,38EUR 500 000 DE000CT9H1X4 KBG1WP 8036C U3 C CALL 22,50 10/1 A2012/12/20 SOGEN 22.5C 1212C 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CT9H218 KBG5WP 8040C U3 C CALL 27,50 10/1 A2013/03/14 SOGEN 27.5C 0313C 0,00 0,00 0,00 0,13 0,16EUR 1 000 000 DE000CK5DYT6 KD1UWP V646Z U8 C PUT 1 000,00 100/1 A2012/12/19 SP500 1000P 1212Z 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CT9G7H5 KBOWWP 7886C U4 C CALL 1 150,00 100/1 E2012/09/28 SP500 1150TL 0912C 0,00 0,00 0,00 2,48 2,49EUR 1 000 000 DE000CK5DYS8 KD1TWP V645Z U8 C PUT 1 200,00 100/1 A2012/12/19 SP500 1200P 1212Z 2012/09/14 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03

EUR 500 000 DE000CT9G7J1 KBOXWP 7887C U4 C CALL 1 200,00 100/1 E2012/09/28 SP500 1200TL 0912C 0,00 0,00 0,00 2,10 2,11EUR 500 000 DE000CG5C5J0 KCH6WP 7640C U3 C PUT 1 250,00 100/1 A2012/12/21 SP500 1250P 1212C 2012/07/26 0,34 0,00 0,00 0,00 0,07 0,08

EUR 500 000 DE000CT9G7K9 KBOYWP 7888C U4 C CALL 1 250,00 100/1 E2012/09/28 SP500 1250TL 0912C 0,00 0,00 0,00 1,70 1,71EUR 500 000 DE000CT9G962 KBD7WP 7943C U3 C PUT 1 300,00 100/1 A2013/03/15 SP500 1300P 0313C 0,00 0,00 0,00 0,23 0,24


OGIDÓC

opurG.ogeN



oãçangiseD


oçerP E( oru )s

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edaditnauQadautcefE


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2012-09-212012-09-212012-09-212012-09-212012-09-21



EUR 500 000 DE000CT9G988 KBD9WP 7945C U3 C PUT 1 300,00 100/1 A2013/06/21 SP500 1300P 0613C 0,00 0,00 0,00 0,40 0,41EUR 500 000 DE000CG5C5K8 KCH7WP 7641C U3 C PUT 1 300,00 100/1 A2012/12/21 SP500 1300P 1212C 2012/09/17 0,11 0,00 0,00 0,00 0,09 0,10

EUR 500 000 DE000CT9G7L7 KBOZWP 7889C U4 C CALL 1 300,00 100/1 E2012/09/28 SP500 1300TL 0912C 2012/09/14 1,31 0,00 0,00 0,00 1,32 1,33EUR 500 000 DE000CT9H6Q7 KBAVWP 8199C U4 C CALL 1 300,00 100/1 E2012/12/28 SP500 1300TL 1212C 0,00 0,00 0,00 1,24 1,25

EUR 500 000 DE000CT9G7M5 KBO1WP 7890C U4 C CALL 1 325,00 100/1 E2012/09/28 SP500 1325TL 0912C 2012/09/03 0,68 0,00 0,00 0,00 1,13 1,14EUR 500 000 DE000CG49Z12 KCHVWP 7630C U3 C CALL 1 350,00 100/1 A2012/12/21 SP500 1350C 1212C 2012/06/06 0,47 0,00 0,00 0,00 0,99 1,00

EUR 500 000 DE000CT9G8Z5 KBDZWP 7936C U3 C CALL 1 350,00 100/1 A2012/12/21 SP500 1350C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,99 1,00EUR 500 000 DE000CT9G970 KBD8WP 7944C U3 C PUT 1 350,00 100/1 A2013/03/15 SP500 1350P 0313C 0,00 0,00 0,00 0,29 0,30

EUR 500 000 DE000CG5C5L6 KCH8WP 7642C U3 C PUT 1 350,00 100/1 A2012/12/21 SP500 1350P 1212C 2012/07/23 0,67 0,00 0,00 0,00 0,13 0,14EUR 500 000 DE000CT9G947 KBD5WP 7941C U3 C PUT 1 350,00 100/1 A2012/12/21 SP500 1350P 1212C 2012/09/20 0,16 0,00 0,00 0,00 0,14 0,15

EUR 500 000 DE000CT9H6R5 KBAWWP 8200C U4 C CALL 1 350,00 100/1 E2012/12/28 SP500 1350TL 1212C 0,00 0,00 0,00 0,86 0,87EUR 500 000 DE000CT9H6S3 KBAXWP 8201C U4 C CALL 1 375,00 100/1 E2012/12/28 SP500 1375TL 1212C 0,00 0,00 0,00 0,67 0,68

EUR 500 000 DE000CT9G913 KBD2WP 7938C U3 C CALL 1 400,00 100/1 A2013/03/15 SP500 1400C 0313C 0,00 0,00 0,00 0,81 0,82EUR 500 000 DE000CG49Z20 KCHWWP 7631C U3 C CALL 1 400,00 100/1 A2012/12/21 SP500 1400C 1212C 2012/07/17 0,32 0,00 0,00 0,00 0,67 0,68

EUR 500 000 DE000CT9G905 KBD1WP 7937C U3 C CALL 1 400,00 100/1 A2012/12/21 SP500 1400C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,66 0,67EUR 1 000 000 DE000CK5DYN9 KD1PWP V641Z U8 C CALL 1 400,00 100/1 A2012/12/19 SP500 1400C 1212Z 2012/07/05 0,40 0,00 0,00 0,00 0,64 0,65

EUR 500 000 DE000CG5C5M4 KCH9WP 7643C U3 C PUT 1 400,00 100/1 A2012/12/21 SP500 1400P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,21 0,22EUR 500 000 DE000CT9G954 KBD6WP 7942C U3 C PUT 1 400,00 100/1 A2012/12/21 SP500 1400P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,20 0,21

EUR 1 000 000 DE000CK5DYR0 KD1SWP V644Z U8 C PUT 1 400,00 100/1 A2012/12/19 SP500 1400P 1212Z 2012/09/17 0,22 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,21 2 500EUR 500 000 DE000CT9H6T1 KBAYWP 8202C U4 C CALL 1 400,00 100/1 E2012/12/28 SP500 1400TL 1212C 0,00 0,00 0,00 0,48 0,49

EUR 500 000 DE000CT9G921 KBD3WP 7939C U3 C CALL 1 450,00 100/1 A2013/03/15 SP500 1450C 0313C 0,00 0,00 0,00 0,55 0,56EUR 500 000 DE000CT9G939 KBD4WP 7940C U3 C CALL 1 450,00 100/1 A2013/06/21 SP500 1450C 0613C 2012/09/12 0,65 0,00 0,00 0,00 0,71 0,72

EUR 500 000 DE000CG49Z38 KCHXWP 7632C U3 C CALL 1 450,00 100/1 A2012/12/21 SP500 1450C 1212C 2012/09/06 0,30 0,00 0,00 0,00 0,39 0,40EUR 500 000 DE000CG49Z46 KCHYWP 7633C U3 C CALL 1 500,00 100/1 A2012/12/21 SP500 1500C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,18 0,19

EUR 500 000 DE000CT9G7R4 KBO5WP 7894C U4 C PUT 1 500,00 100/1 E2012/09/28 SP500 1500TS 0912C 2012/09/19 0,33 0,00 0,00 0,00 0,34 0,35EUR 500 000 DE000CT9H6U9 KBAZWP 8203C U4 C PUT 1 500,00 100/1 E2012/12/28 SP500 1500TS 1212C 0,00 0,00 0,00 0,33 0,34

EUR 500 000 DE000CT9H6V7 KBA1WP 8204C U4 C PUT 1 525,00 100/1 E2012/12/28 SP500 1525TS 1212C 0,00 0,00 0,00 0,54 0,55EUR 500 000 DE000CG49Z53 KCHZWP 7634C U3 C CALL 1 550,00 100/1 A2012/12/21 SP500 1550C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,07 0,08

EUR 500 000 DE000CT9G7S2 KBO6WP 7895C U4 C PUT 1 550,00 100/1 E2012/09/28 SP500 1550TS 0912C 0,00 0,00 0,00 0,73 0,74EUR 500 000 DE000CT9H6W5 KBA2WP 8205C U4 C PUT 1 550,00 100/1 E2012/12/28 SP500 1550TS 1212C 0,00 0,00 0,00 0,74 0,75

EUR 1 000 000 DE000CK5DYP4 KD1QWP V642Z U8 C CALL 1 600,00 100/1 A2012/12/19 SP500 1600C 1212Z 2012/05/08 0,04 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CT9H6X3 KBA3WP 8206C U4 C PUT 1 600,00 100/1 E2012/12/28 SP500 1600TS 1212C 0,00 0,00 0,00 1,14 1,15

EUR 1 000 000 DE000CK5DYQ2 KD1RWP V643Z U8 C CALL 1 700,00 100/1 A2012/12/19 SP500 1700C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,03EUR 500 000 DE000CT9H283 KB1TWP 8047C U3 C CALL 40,00 10/1 A2013/03/14 TOTAL 40C 0313C 0,00 0,00 0,00 0,24 0,25

EUR 500 000 DE000CT9H267 KB1RWP 8045C U3 C CALL 40,00 10/1 A2012/12/20 TOTAL 40C 1212C 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,19 3 000EUR 500 000 DE000CT9H2B8 KB1WWP 8050C U3 C PUT 37,50 10/1 A2013/03/14 TOTAL 37.5P 0313C 0,00 0,00 0,00 0,15 0,16

EUR 500 000 DE000CT9H2A0 KB1VWP 8049C U3 C PUT 37,50 10/1 A2012/12/20 TOTAL 37.5P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,08 0,11EUR 500 000 DE000CT9H291 KB1UWP 8048C U3 C CALL 42,50 10/1 A2013/03/14 TOTAL 42.5C 0313C 0,00 0,00 0,00 0,11 0,14

EUR 500 000 DE000CT9H275 KB1SWP 8046C U3 C CALL 42,50 10/1 A2012/12/20 TOTAL 42.5C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,07 0,08EUR 500 000 DE000CT9H4V2 KBJ9WP 8136C U3 C PUT 120,00 10/1 A2013/03/11 VW 120P 0313C 0,00 0,00 0,00 0,26 0,27

EUR 500 000 DE000CT9H4T6 KBJ7WP 8134C U3 C PUT 130,00 10/1 A2012/12/17 VW 130P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,19 0,20EUR 500 000 DE000CT9H4Q2 KBJ4WP 8131C U3 C CALL 140,00 10/1 A2013/03/11 VW 140C 0313C 0,00 0,00 0,00 2,18 2,20

EUR 500 000 DE000CT9H4M1 KBJ1WP 8128C U3 C CALL 140,00 10/1 A2012/12/17 VW 140C 1212C 0,00 0,00 0,00 1,85 1,87EUR 500 000 DE000CT9H4W0 KCIAWP 8137C U3 C PUT 140,00 10/1 A2013/03/11 VW 140P 0313C 0,00 0,00 0,00 0,71 0,72

EUR 500 000 DE000CT9H4U4 KBJ8WP 8135C U3 C PUT 140,00 10/1 A2012/12/17 VW 140P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,39 0,40EUR 500 000 DE000CT9H4N9 KBJ2WP 8129C U3 C CALL 150,00 10/1 A2012/12/17 VW 150C 1212C 2012/09/19 0,92 0,00 0,00 0,00 1,17 1,19

EUR 500 000 DE000CT9H4R0 KBJ5WP 8132C U3 C CALL 160,00 10/1 A2013/03/11 VW 160C 0313C 0,00 0,00 0,00 1,05 1,07EUR 500 000 DE000CT9H4P4 KBJ3WP 8130C U3 C CALL 160,00 10/1 A2012/12/17 VW 160C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,65 0,67

EUR 500 000 DE000CT9H4S8 KBJ6WP 8133C U3 C CALL 180,00 10/1 A2013/03/11 VW 180C 0313C 0,00 0,00 0,00 0,41 0,42EUR 500 000 DE000CT9G5W8 KCFZWP 7831C U3 C CALL 42,50 10/1 A2012/12/20 VZ 42.5C 1212C 2012/09/14 0,24 0,00 0,00 0,00 0,26 0,29

EUR 500 000 DE000CT9G5X6 KCF1WP 7832C U3 C PUT 42,50 10/1 A2012/12/20 VZ 42.5P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,05 0,06EUR 500 000 DE000CT9G616 KCF5WP 7836C U3 C PUT 60,00 10/1 A2012/12/20 WALMT 60P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02

EUR 500 000 DE000CT9G5Y4 KCF2WP 7833C U3 C CALL 65,00 10/1 A2012/12/20 WALMT 65C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,76 0,79EUR 500 000 DE000CT9G608 KCF4WP 7835C U3 C PUT 65,00 10/1 A2012/12/20 WALMT 65P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03

EUR 500 000 DE000CT9G5Z1 KCF3WP 7834C U3 C CALL 70,00 10/1 A2012/12/20 WALMT 70C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,43 0,45

4 7 1 - C e r t i f i c a d o s4 7 1 - C e r t i f i c a d o s4 7 1 - C e r t i f i c a d o s4 7 1 - C e r t i f i c a d o s4 7 1 - C e r t i f i c a d o sEUR 0,00 5 000 000 PTBIZJYE0064 BIZJYE 1039P T 2 C 100/1 E BRENT PI OPENP 2012/09/20 11,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,93 11,98EUR 1 000 000 PTBIWKYE0023 BIWKYE 1040P T 2 C 1000/1 E CAC40 PI OPENP 2012/09/14 35,80 35,16 35,34 35,25 35,16 35,34 35,24 35,32 500

EUR 1 000 000 PTBIP5YE0035 BIP5YE 1018P T 2 C 1000/1 E2012/11/13 CAC40 PI 1112P 2012/09/20 34,98 35,04 35,12 35,08 35,04 35,12 35,26 35,34 221EUR 0,00 100 000 000 PTBIWVYE0053 BIWVYE 1049P T 2 C 10/1 E COPPE PI OPENP 2012/09/10 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 0,38


OGIDÓC

opurG.ogeN



oãçangiseD


oçerP E( oru )s

atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE


.bmíS

.ogeNataD

oçerP)soruE(






EUR 1 000 000 PTBITEYE0034 BITEYE 1027P T 2 C 1000/1 E DAX PI OPENP 2012/09/20 73,40 73,98 74,60 74,34 73,96 74,40 74,34 74,60 5 988EUR 0,00 600 000 PTBIYZYE0040 BIYZYE 1026P T 2 C 1000/1 E DJIND PI OPENP 2012/09/20135,35 136,65 136,65 136,65 136,65 136,65 135,95 136,40 7 4

EUR 10 000 000 PTBIU2YE0087 BIU2YE 1045P T 1 C 1000/1 E DJRES PI OPENP 2012/09/18 4,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,49 4,51EUR 7 500 000 PTBITRYE0047 BITRYE 1016P T 1 C 1000/1 E2012/10/10 DJRES PI 1012P 2012/09/17 4,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,48 4,51

EUR 12 500 000 PTBIU3YE0078 BIU3YE 1046P T 1 C 1000/1 E DJUTI PI OPENP 2012/09/14 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,76 2,78EUR 10 000 000 PTBITQYE0063 BITQYE 1015P T 1 C 1000/1 E2012/10/10 DJUTI PI 1012P 2012/09/17 2,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,76 2,78

EUR 25 000 000 PTBCLOYE0028 BCLOYE 1043P T 1 C 1000/1 E ESTBK PI OPENP 2012/09/20 1,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 1,09EUR 10 000 000 PTBIU1YE0070 BIU1YE 1044P T 1 C 1000/1 E ESTEL PI OPENP 2012/09/14 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,76 2,78

EUR 2 000 000 PTBIVRYE0068 BIVRYE 1025P T 2 C 1000/1 E ESTX PI OPENP 2012/09/20 25,46 25,60 25,76 25,62 25,48 25,70 25,68 25,76 3 539EUR 4 000 000 PTBCSZYE0010 BCSZYE 1031P T 1 C 1000/1 E FTEPR PI OPENP 2012/09/19 14,08 14,04 14,06 14,04 14,04 14,06 14,04 14,32 401

EUR 1 000 000 PTBIXQYE0026 BIXQYE 1024P T 2 C 1000/1 E FTSE PI OPENP 2012/09/20 58,44 58,42 58,42 58,42 58,42 58,42 58,44 58,66 100EUR 300 000 PTBIWWYE0052 BIWWYE 1047P T 2 C 10/1 E GOLDF PI OPENP 2012/09/19175,00 174,60 176,10 175,45 174,55 176,10 174,65 175,40 6 4

EUR 500 000 PTBIXRYE0025 BIXRYE 1023P T 1 C 1000/1 E IBEX PI OPENP 2012/09/20 79,86 80,72 80,78 80,72 80,70 80,78 81,78 82,00 7 3EUR 3 000 000 PTBCTFYE0013 BCTFYE 1033P T 2 C 1000/1 E MSCIE PI OPENP 2012/09/20 9,88 9,95 10,00 9,99 9,95 10,00 10,01 10,20 2 361

EUR 2 000 000 PTBCTXYE0029 BCTXYE 1035P T 1 C 100/1 A MTHEU PI OPENP 2012/09/07 14,00 13,92 13,96 13,94 13,92 13,96 752EUR 3 000 000 PTBIWIYE0019 BIWIJE 1038P T 1 C 1000/1 E MVGEU PI OPENP 2012/09/19 9,83 9,91 9,91 9,91 9,91 9,91 9,85 9,89 1 360

EUR 10 000 000 PTBCSPYE0012 BCSPYE 1030P T 2 C 1000/1 E MVGUS PI OPENP 2012/09/17 9,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,24 9,30EUR 500 000 PTBCS1YE0010 BCS1YE 1032P T 2 C 1000/1 E NIKEI PI OPENP 2012/09/20 89,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,75 91,85

EUR 750 000 PTBIY1YE0064 BIY1YE 1028P T 1 C 1000/1 E PSI 2 PI OPENP 2012/09/20 53,00 53,60 54,10 53,87 53,56 54,10 53,90 54,14 437EUR 10 000 000 PTBIWXYE0051 BIWXYE 1048P T 2 C 10/1 E SILVE PI OPENP 2012/09/20 3,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,38 3,42

EUR 6 000 000 PTBITAYE0046 BITAYE 1029P T 2 C 1000/1 E SP500 PI OPENP 2012/09/20 14,54 14,62 14,68 14,63 14,59 14,60 14,59 14,63 4 619EUR 0,00 50 000 000 PTBIWYYE0050 BIWYYE 1042P T 2 C 10/1 E WHEAT PI OPENP 2012/09/20 0,83 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,83 7 6

EUR 2 000 000 PTBIWZYE0059 BIWZYE 1041P T 1 C 100/1 E WIG20 PI OPENP 2012/03/06 22,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,46 24,06EUR 1 500 000 PTBITPYE0056 BITPYE 1017P T 1 C 1000/1 E2012/10/16 WIG20 PI 1012P 2012/09/18 23,86 23,76 23,80 23,79 23,76 23,80 23,44 24,06 248

4 7 2 - C e r t i f i c a d o s E s t r u t u r a d o s4 7 2 - C e r t i f i c a d o s E s t r u t u r a d o s4 7 2 - C e r t i f i c a d o s E s t r u t u r a d o s4 7 2 - C e r t i f i c a d o s E s t r u t u r a d o s4 7 2 - C e r t i f i c a d o s E s t r u t u r a d o sEUR 50 000 DE000CZ28FE0 KFGAYP ALT2Z T 4 C 1/1 A ALT2Z ACCOPENZ 2010/12/06 8,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,40 4,45

EUR 50 000 DE000CZ28GA6 KFGUYP ALT3Z T 4 C 1/1 A ALT3Z ACCOPENZ 2011/08/15 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,28 2,32EUR 100 000 DE000CZ28JS2 KD8AYP ALV2Z T 4 C 1/1 A ALV2Z ACCOPENZ 2011/08/26 4,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,32 8,34

EUR 100 000 DE000CZ28KH3 KD8PYP ALV3Z T 4 C 1/1 A ALV3Z ACCOPENZ 2012/04/05 3,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,35 5,38EUR 100 000 DE000CZ28JT0 KD8BYP AXA2Z T 4 C 1/1 A AXA2Z ACCOPENZ 2012/08/09 4,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,21 5,23

EUR 100 000 DE000CZ28KJ9 KD8QYP AXA3Z T 4 C 1/1 A AXA3Z ACCOPENZ 2012/09/07 1,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,02 2,03EUR 100 000 DE000CZ28KZ5 KD85YP AXADZ T 4 C 1/1 A AXADZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,74 3,76

EUR 100 000 DE000CZ28LQ2 KEF5YP AXATZ T 4 C 1/1 A AXATZ ACCOPENZ 2012/08/09 1,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,19 1,20EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MS6 KEJJYP AZU3Z T 4 C 1/1 A AZU3Z ACCOPENZ 2011/10/26 16,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,91 7,02

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28ND6 KEJUYP AZU4Z T 4 C 1/1 A AZU4Z ACCOPENZ 2012/08/08 7,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,04 5,12EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PB5 KEKHYP AZUQZ T 4 C 1/1 A AZUQZ ACCOPENZ 2012/07/26 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 1,12

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NQ8 KEJ6YP AZUTZ T 4 C 1/1 A AZUTZ ACCOPENZ 2011/09/22 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,22 2,25EUR 100 000 DE000CZ28FG5 KFGCYP BCP2Z T 4 C 1/1 A BCP2Z ACCOPENZ 2012/09/20 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 20 000

EUR 0,00 1 500 000 DE000CZ28GC2 KFGWYP BCP3Z T 4 C 1/1 A BCP3Z ACCOPENZ 2012/09/14 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01EUR 100 000 DE000CZ28HE6 KFHNYP BCPDZ T 4 C 1/1 A BCPDZ ACCOPENZ 2012/06/06 91,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,73 54,76

EUR 100 000 DE000CZ28GW0 KFHFYP BCPSZ T 4 C 1/1 A BCPSZ ACCOPENZ 2012/09/20 34,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,82 34,16EUR 100 000 DE000CZ28HN7 KFHVYP BCPTZ T 4 C 1/1 A BCPTZ ACCOPENZ 2012/09/20 19,78 21,15 21,15 21,15 21,15 21,15 20,20 20,78 116

EUR 100 000 DE000CZ28FH3 KFGDYP BES2Z T 4 C 1/1 A BES2Z ACCOPENZ 2012/09/20 0,53 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,56 0,57 12 600EUR 0,00 300 000 DE000CZ28GD0 KFGXYP BES3Z T 4 C 1/1 A BES3Z ACCOPENZ 2012/09/20 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 3 300

EUR 100 000 DE000CZ28HF3 KFHOYP BESDZ T 4 C 1/1 A BESDZ ACCOPENZ 2012/04/16 28,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,23 16,39EUR 100 000 DE000CZ28GX8 KFHGYP BESSZ T 4 C 1/1 A BESSZ ACCOPENZ 2012/04/19 21,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,72 16,84

EUR 100 000 DE000CZ28HP2 KFHWYP BESTZ T 4 C 1/1 A BESTZ ACCOPENZ 2012/09/10 9,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,66 8,83EUR 100 000 DE000CZ28JW4 KD8EYP BNP2Z T 4 C 1/1 A BNP2Z ACCOPENZ 2012/09/19 3,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,46 3,48

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28KM3 KD8TYP BNP3Z T 4 C 1/1 A BNP3Z ACCOPENZ 2012/09/20 0,90 0,92 0,95 0,93 0,92 0,95 0,92 0,93 7 500EUR 100 000 DE000CZ28LC2 KD88YP BNPDZ T 4 C 1/1 A BNPDZ ACCOPENZ 2012/09/17 3,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,51 3,53

EUR 100 000 DE000CZ28LT6 KEF8YP BNPTZ T 4 C 1/1 A BNPTZ ACCOPENZ 2012/09/20 0,93 0,87 0,87 0,86 0,85 0,86 0,86 0,87 18 058EUR 100 000 DE000CZ28FF7 KFGBYP BPI2Z T 4 C 1/1 A BPI2Z ACCOPENZ 2012/09/07 1,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,99 2,01

EUR 100 000 DE000CZ28GB4 KFGVYP BPI3Z T 4 C 1/1 A BPI3Z ACCOPENZ 2012/07/31 0,11 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,46 0,48 410EUR 80 000 DE000CZ28FJ9 KFGEYP BRI2Z T 4 C 1/1 A BRI2Z ACCOPENZ 2012/08/22 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,16

EUR 0,00 105 000 DE000CZ28GE8 KFGYYP BRI3Z T 4 C 1/1 A BRI3Z ACCOPENZ 2012/08/10 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23EUR 70 000 DE000CZ28HG1 KFHPYP BRIDZ T 4 C 1/1 A BRIDZ ACCOPENZ 2010/12/06 9,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,59

EUR 80 000 DE000CZ28GY6 KFHHYP BRISZ T 4 C 1/1 A BRISZ ACCOPENZ 2010/12/06 9,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,91EUR 50 000 DE000CZ28HQ0 KFHXYP BRITZ T 4 C 1/1 A BRITZ ACCOPENZ 2012/09/13 19,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,51

EUR 100 000 DE000CZ28JV6 KD8DYP BSF2Z T 4 C 1/1 A BSF2Z ACCOPENZ 2011/08/22 7,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,33 13,35EUR 100 000 DE000CZ28KL5 KD8SYP BSF3Z T 4 C 1/1 A BSF3Z ACCOPENZ 2012/07/25 7,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,96 11,99

EUR 100 000 DE000CZ28LB4 KD87YP BSFDZ T 4 C 1/1 A BSFDZ ACCOPENZ 2012/07/10 5,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,80 3,81


OGIDÓC

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oçerP E( oru )s

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2012-09-212012-09-212012-09-212012-09-212012-09-21



EUR 100 000 DE000CZ28LS8 KEF7YP BSFTZ T 4 C 1/1 A BSFTZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,81 1,82

EUR 500 000 DE000CZ28PT7 KFIKYP CAC3Z T 4 C 1/1 E CACL3 FACOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,62 13,68EUR 500 000 DE000CZ28PU5 KFILYP CAC4Z T 4 C 1/1 E CACL4 FACOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,83 14,90

EUR 500 000 DE000CZ28PV3 KFIMYP CACTZ T 4 C 1/1 E CACS3 FACOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,70 6,73EUR 500 000 DE000CZ28PW1 KFINYP CACQZ T 4 C 1/1 E CACS4 FACOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,77 5,79

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MM9 KEJEYP CAF3Z T 4 C 1/1 A CAF3Z ACCOPENZ 2012/02/07 2,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 0,86EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MY4 KEJPYP CAF4Z T 4 C 1/1 A CAF4Z ACCOPENZ 2012/09/12 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,33

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NW6 KEKCYP CAFQZ T 4 C 1/1 A CAFQZ ACCOPENZ 2012/05/16 25,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,94 23,35EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NK1 KEJ1YP CAFTZ T 4 C 1/1 A CAFTZ ACCOPENZ 2011/09/19 9,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,11 21,43

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28ML1 KEJDYP CAU3Z T 4 C 1/1 A CAU3Z ACCOPENZ 2011/09/12 5,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,54 2,58EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MX6 KEJOYP CAU4Z T 4 C 1/1 A CAU4Z ACCOPENZ 2012/07/26 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,35 1,37

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NV8 KEKBYP CAUQZ T 4 C 1/1 A CAUQZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,92 5,01EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NJ3 KEJZYP CAUTZ T 4 C 1/1 A CAUTZ ACCOPENZ 2011/09/09 7,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,79 6,90

EUR 100 000 DE000CZ28JX2 KD8FYP CBK2Z T 4 C 1/1 A CBK2Z ACCOPENZ 2012/09/20 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,66EUR 100 000 DE000CZ28KN1 KD8UYP CBK3Z T 4 C 1/1 A CBK3Z ACCOPENZ 2012/06/18 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,07

EUR 100 000 DE000CZ28LD0 KD89YP CBKDZ T 4 C 1/1 A CBKDZ ACCOPENZ 2012/08/02 23,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,72 12,87EUR 100 000 DE000CZ28LU4 KEF9YP CBKTZ T 4 C 1/1 A CBKTZ ACCOPENZ 2012/05/22 10,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,26 5,35

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MK3 KEJCYP COB3Z T 4 C 1/1 A COB3Z ACCOPENZ 2012/06/15 3,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,06 4,11EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MW8 KEJNYP COB4Z T 4 C 1/1 A COB4Z ACCOPENZ 2012/09/07 2,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,60 2,64

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NU0 KEKAYP COBQZ T 4 C 1/1 A COBQZ ACCOPENZ 2012/05/29 5,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,25 3,29EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NH7 KEJYYP COBTZ T 4 C 1/1 A COBTZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,82 4,88

EUR 50 000 DE000CZ28FK7 KFGFYP CPR2Z T 4 C 1/1 A CPR2Z ACCOPENZ 2011/07/12 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,60EUR 50 000 DE000CZ28GF5 KFGZYP CPR3Z T 4 C 1/1 A CPR3Z ACCOPENZ 2012/06/21 8,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15

EUR 100 000 DE000CZ28JY0 KD8GYP DAI2Z T 4 C 1/1 A DAI2Z ACCOPENZ 2012/04/02 5,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,67 4,68EUR 100 000 DE000CZ28KP6 KD8VYP DAI3Z T 4 C 1/1 A DAI3Z ACCOPENZ 2012/09/12 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,23 2,24EUR 100 000 DE000CZ28LE8 KEFVYP DAIDZ T 4 C 1/1 A DAIDZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,32 8,33

EUR 100 000 DE000CZ28LV2 KF91YP DAITZ T 4 C 1/1 A DAITZ ACCOPENZ 2012/06/29 9,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,34 5,36EUR 0,00 500 000 DE000CZ28HW8 KF3QYP DAX3Z T 4 C 1/1 A DAX3Z ACCOPENZ 2012/02/22 7,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,14 8,17

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JB8 KF3VYP DAX4Z T 4 C 1/1 A DAX4Z ACCOPENZ 2012/09/20 5,66 5,97 5,97 5,95 5,93 5,93 6,06 6,08 5 268EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JM5 KF36YP DAXQZ T 4 C 1/1 A DAXQZ ACCOPENZ 2012/09/07 3,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,75 2,77

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JG7 KF31YP DAXTZ T 4 C 1/1 A DAXTZ ACCOPENZ 2012/07/26 7,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 4,51EUR 100 000 DE000CZ28JZ7 KD8HYP DBK2Z T 4 C 1/1 A DBK2Z ACCOPENZ 2012/08/27 2,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,22 4,24

EUR 100 000 DE000CZ28KQ4 KD8WYP DBK3Z T 4 C 1/1 A DBK3Z ACCOPENZ 2012/09/18 1,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,57 1,58EUR 100 000 DE000CZ28LF5 KEFWYP DBKDZ T 4 C 1/1 A DBKDZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,24 5,25

EUR 100 000 DE000CZ28LW0 KF92YP DBKTZ T 4 C 1/1 A DBKTZ ACCOPENZ 2012/09/18 2,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,06 2,07EUR 0,00 500 000 DE000CZ28HY4 KF3SYP DJI3Z T 4 C 1/1 A DJI3Z ACCOPENZ 2011/10/04 5,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,57 11,59

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JD4 KF3XYP DJI4Z T 4 C 1/1 A DJI4Z ACCOPENZ 2012/06/20 9,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,90 11,93EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JP8 KF38YP DJIQZ T 4 C 1/1 A DJIQZ ACCOPENZ 2012/05/14 3,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,05 2,06

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JJ1 KF33YP DJITZ T 4 C 1/1 A DJITZ ACCOPENZ 2011/11/21 5,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,09 3,10EUR 100 000 DE000CZ28KA8 KD8IYP DTE2Z T 4 C 1/1 A DTE2Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,04

EUR 100 000 DE000CZ28KR2 KD8XYP DTE3Z T 4 C 1/1 A DTE3Z ACCOPENZ 2012/04/13 5,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,07 11,12EUR 100 000 DE000CZ28LG3 KEFXYP DTEDZ T 4 C 1/1 A DTEDZ ACCOPENZ 2012/07/26 6,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,10 5,11

EUR 100 000 DE000CZ28LX8 KF93YP DTETZ T 4 C 1/1 A DTETZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,02 3,04EUR 100 000 DE000CZ28FM3 KFGHYP EDP2Z T 4 C 1/1 A EDP2Z ACCOPENZ 2012/05/09 6,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,10 7,14

EUR 100 000 DE000CZ28GH1 KFG2YP EDP3Z T 4 C 1/1 A EDP3Z ACCOPENZ 2012/09/14 5,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,72 4,76EUR 100 000 DE000CZ28HJ5 KFHRYP EDPDZ T 4 C 1/1 A EDPDZ ACCOPENZ 2011/11/09 9,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,86 6,89

EUR 100 000 DE000CZ28HA4 KFHJYP EDPSZ T 4 C 1/1 A EDPSZ ACCOPENZ 2010/12/06 10,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,93 8,95EUR 100 000 DE000CZ28HS6 KFHZYP EDPTZ T 4 C 1/1 A EDPTZ ACCOPENZ 2012/09/18 4,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 4,54

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PH2 KFIEYP STX2Z T 4 C 1/1 A EFL2I FACOPENZ 2012/01/03 12,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,54 15,59EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PJ8 KFIFYP STX3Z T 4 C 1/1 A EFL3I FACOPENZ 2011/12/15 11,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,54 17,63

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PK6 KFIGYP STX4Z T 4 C 1/1 A EFL4I FACOPENZ 2012/03/22 17,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,49 18,63EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PL4 KFIHYP STXDZ T 4 C 1/1 A EFS2I FACOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,86 4,88

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PM2 KFIIYP STXTZ T 4 C 1/1 A EFS3I FACOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,06 3,07EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PN0 KFIJYP STXQZ T 4 C 1/1 A EFS4I FACOPENZ 2012/05/14 4,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,76 1,77

EUR 50 000 DE000CZ28FR2 KFGLYP EGL2Z T 4 C 1/1 A EGL2Z ACCOPENZ 2010/12/06 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,21 3,24EUR 30 000 DE000CZ28GM1 KFG6YP EGL3Z T 4 C 1/1 A EGL3Z ACCOPENZ 2012/09/03 1,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,38 1,40

EUR 100 000 DE000CZ28KB6 KD8JYP EON2Z T 4 C 1/1 A EON2Z ACCOPENZ 2012/03/14 5,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,34 6,37EUR 100 000 DE000CZ28KS0 KD8YYP EON3Z T 4 C 1/1 A EON3Z ACCOPENZ 2012/04/05 2,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,75 3,78

EUR 100 000 DE000CZ28LH1 KEFYYP EONDZ T 4 C 1/1 A EONDZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,19 7,22EUR 100 000 DE000CZ28LY6 KF94YP EONTZ T 4 C 1/1 A EONTZ ACCOPENZ 2012/06/01 11,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,57 4,60

EUR 100 000 DE000CZ28FL5 KFGGYP EPR2Z T 4 C 1/1 A EPR2Z ACCOPENZ 2010/12/06 8,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,84 5,87


OGIDÓC

opurG.ogeN



oãçangiseD


oçerP E( oru )s

atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE


.bmíS

.ogeNataD

oçerP)soruE(






EUR 100 000 DE000CZ28GG3 KFG1YP EPR3Z T 4 C 1/1 A EPR3Z ACCOPENZ 2012/09/14 2,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,18 3,21

EUR 70 000 DE000CZ28HH9 KFHQYP EPRDZ T 4 C 1/1 A EPRDZ ACCOPENZ 2011/03/09 7,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,45 6,49EUR 80 000 DE000CZ28GZ3 KFHIYP EPRSZ T 4 C 1/1 A EPRSZ ACCOPENZ 2010/12/06 10,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,97 8,99

EUR 50 000 DE000CZ28HR8 KFHYYP EPRTZ T 4 C 1/1 A EPRTZ ACCOPENZ 2012/09/18 4,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,72 3,75EUR 500 000 DE000CZ28PR1 KFH7YP FBKDZ T 4 C 1/1 E FB2X FACOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,80 7,82

EUR 500 000 DE000CZ28PS9 KFH8YP FBKTZ T 4 C 1/1 E FB3X FACOPENZ 2012/09/12 9,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,80 6,82EUR 500 000 DE000CZ28PP5 KFGJYP FBK2Z T 4 C 1/1 E FBK2Z FACOPENZ 2012/09/12 1,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,30 2,31

EUR 500 000 DE000CZ28PQ3 KFG4YP FBK3Z T 4 C 1/1 E FBK3Z FACOPENZ 2012/09/13 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 0,99EUR 100 000 DE000CZ28KC4 KD8KYP FTE2Z T 4 C 1/1 A FTE2Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,14 5,15

EUR 100 000 DE000CZ28KT8 KD8ZYP FTE3Z T 4 C 1/1 A FTE3Z ACCOPENZ 2012/03/06 3,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,13 3,15EUR 100 000 DE000CZ28LJ7 KEFZYP FTEDZ T 4 C 1/1 A FTEDZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,57 12,61

EUR 100 000 DE000CZ28LZ3 KF95YP FTETZ T 4 C 1/1 A FTETZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,01 12,07EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MQ0 KEJHYP GAS3Z T 4 C 1/1 A GAS3Z ACCOPENZ 2012/09/19 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,36

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NB0 KEJSYP GAS4Z T 4 C 1/1 A GAS4Z ACCOPENZ 2012/08/10 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 66 250EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NZ9 KEKFYP GASQZ T 4 C 1/1 A GASQZ ACCOPENZ 2012/05/16 39,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,86 10,04

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NN5 KEJ4YP GASTZ T 4 C 1/1 A GASTZ ACCOPENZ 2011/11/11 11,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,47 14,69EUR 250 000 DE000CZ28FN1 KFGIYP GLP2Z T 4 C 1/1 A GLP2Z ACCOPENZ 2011/06/30 15,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 8,03

EUR 250 000 DE000CZ28GJ7 KFG3YP GLP3Z T 4 C 1/1 A GLP3Z ACCOPENZ 2012/09/13 4,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,03 5,07EUR 100 000 DE000CZ28HK3 KFHSYP GLPDZ T 4 C 1/1 A GLPDZ ACCOPENZ 2012/08/14 5,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,56 4,58

EUR 100 000 DE000CZ28HB2 KFHKYP GLPSZ T 4 C 1/1 A GLPSZ ACCOPENZ 2010/12/06 9,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,56 7,58EUR 100 000 DE000CZ28HT4 KFH1YP GLPTZ T 4 C 1/1 A GLPTZ ACCOPENZ 2012/09/19 2,20 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,20 2,21 3 000

EUR 500 000 PTBI1TYE0013 BI1TYE 1036P T 2 C PUT 100/1 E2013/03/14 GOLDF PI 0313P 2012/09/20177,50 180,00 180,00 179,94 179,40 179,40 178,75 179,50 154EUR 500 000 DE000CZ28PX9 KFIOYP IBX3Z T 4 C 1/1 E IBXL3 FACOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,40 17,49

EUR 500 000 DE000CZ28PY7 KFIPYP IBX4Z T 4 C 1/1 E IBXL4 FACOPENZ 2012/09/18 18,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,83 19,98EUR 500 000 DE000CZ28PZ4 KFIQYP IBXTZ T 4 C 1/1 E IBXS3 FACOPENZ 2012/09/07 4,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,44 4,47

EUR 500 000 DE000CZ28QA5 KFIRYP IBXQZ T 4 C 1/1 E IBXS4 FACOPENZ 2012/09/18 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,20 3,22EUR 150 000 DE000CZ28FQ4 KFGKYP JMT2Z T 4 C 1/1 A JMT2Z ACCOPENZ 2012/07/25 11,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,41 15,50

EUR 150 000 DE000CZ28GL3 KFG5YP JMT3Z T 4 C 1/1 A JMT3Z ACCOPENZ 2012/09/19 12,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,26 14,39EUR 100 000 DE000CZ28HL1 KFHTYP JMTDZ T 4 C 1/1 A JMTDZ ACCOPENZ 2012/07/25 3,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,68 2,70

EUR 100 000 DE000CZ28HC0 KFHLYP JMTSZ T 4 C 1/1 A JMTSZ ACCOPENZ 2011/04/28 8,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,71 5,72EUR 100 000 DE000CZ28HU2 KFH2YP JMTTZ T 4 C 1/1 A JMTTZ ACCOPENZ 2012/09/20 1,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03 1,04

EUR 2 000 000 PTBIWJYE0026 BIWJYE 1037P T 2 C 1000/1 E MBCP PI OPENP 2012/09/12 26,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,10 27,16EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MP2 KEJGYP MIL3Z T 4 C 1/1 A MIL3Z ACCOPENZ 2011/10/03 6,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,79 15,13

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NA2 KEJRYP MIL4Z T 4 C 1/1 A MIL4Z ACCOPENZ 2011/05/30 12,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,11 15,57EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NY2 KEKEYP MILQZ T 4 C 1/1 A MILQZ ACCOPENZ 2012/08/09 2,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 2,56

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NM7 KEJ3YP MILTZ T 4 C 1/1 A MILTZ ACCOPENZ 2012/08/01 3,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,84 3,91EUR 0,00 500 000 DE000CZ28HX6 KF3RYP NDX3Z T 4 C 1/1 A NDX3Z ACCOPENZ 2012/01/31 8,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,28 12,31

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JC6 KF3WYP NDX4Z T 4 C 1/1 A NDX4Z ACCOPENZ 2012/06/20 9,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,43 12,48EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JN3 KF37YP NDXQZ T 4 C 1/1 A NDXQZ ACCOPENZ 2012/09/14 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,47 1,48

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JH5 KF32YP NDXTZ T 4 C 1/1 A NDXTZ ACCOPENZ 2012/05/02 3,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,47 2,48EUR 100 000 DE000CZ28KD2 KD8LYP NOK2Z T 4 C 1/1 A NOK2Z ACCOPENZ 2012/09/14 0,64 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 5 000

EUR 100 000 DE000CZ28KU6 KD81YP NOK3Z T 4 C 1/1 A NOK3Z ACCOPENZ 2012/09/19 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05EUR 100 000 DE000CZ28LK5 KEF1YP NOKDZ T 4 C 1/1 A NOKDZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,75 20,88

EUR 100 000 DE000CZ28MA4 KF96YP NOKTZ T 4 C 1/1 A NOKTZ ACCOPENZ 2012/09/07 17,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,91 14,02EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MR8 KEJIYP OIL3Z T 4 C 1/1 A OIL3Z ACCOPENZ 2012/07/20 6,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,21 7,28

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NC8 KEJTYP OIL4Z T 4 C 1/1 A OIL4Z ACCOPENZ 2012/09/19 5,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,96 6,04EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PA7 KEKGYP OILQZ T 4 C 1/1 A OILQZ ACCOPENZ 2012/06/12 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,41 2,44

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NP0 KEJ5YP OILTZ T 4 C 1/1 A OILTZ ACCOPENZ 2012/09/20 3,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,65 3,68EUR 250 000 DE000CZ28ME6 KFH4YP OT13Z T 3 C 1/1 E2013/09/30 OT13Z PI 0913Z 2012/02/08 92,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,18 115,33

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MH9 KEJAYP OUR3Z T 4 C 1/1 A OUR3Z ACCOPENZ 2012/07/13 7,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,13 10,24EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MU2 KEJLYP OUR4Z T 4 C 1/1 A OUR4Z ACCOPENZ 2012/09/14 9,95 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 9,90 10,00 300

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NS4 KEJ8YP OURQZ T 4 C 1/1 A OURQZ ACCOPENZ 2011/10/26 3,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20 2,22EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NF1 KEJWYP OURTZ T 4 C 1/1 A OURTZ ACCOPENZ 2012/04/16 4,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,26 3,29

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MJ5 KEJBYP PRA3Z T 4 C 1/1 A PRA3Z ACCOPENZ 2012/05/15 1,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,34 2,37EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MV0 KEJMYP PRA4Z T 4 C 1/1 A PRA4Z ACCOPENZ 2012/09/20 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,64 0,65

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NT2 KEJ9YP PRAQZ T 4 C 1/1 A PRAQZ ACCOPENZ 2012/09/06 1,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03 1,04EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NG9 KEJXYP PRATZ T 4 C 1/1 A PRATZ ACCOPENZ 2012/06/25 5,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,37 2,40

EUR 250 000 DE000CZ28FT8 KFGNYP PTC2Z T 4 C 1/1 A PTC2Z ACCOPENZ 2012/09/06 2,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,72 2,74EUR 250 000 DE000CZ28GP4 KFG8YP PTC3Z T 4 C 1/1 A PTC3Z ACCOPENZ 2012/09/12 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,13 1,14

EUR 100 000 DE000CZ28HM9 KFHUYP PTCDZ T 4 C 1/1 A PTCDZ ACCOPENZ 2011/03/15 12,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,16 18,27EUR 100 000 DE000CZ28HD8 KFHMYP PTCSZ T 4 C 1/1 A PTCSZ ACCOPENZ 2010/12/06 9,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,50 14,55


OGIDÓC

opurG.ogeN



oãçangiseD


oçerP E( oru )s

atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE


.bmíS

.ogeNataD

oçerP)soruE(




2012-09-212012-09-212012-09-212012-09-212012-09-21


OGIDÓC

opurG.ogeN



oãçangiseD


oçerP E( oru )s

atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE


.bmíS

.ogeNataD

oçerP)soruE(




EUR 100 000 DE000CZ28HV0 KFH3YP PTCTZ T 4 C 1/1 A PTCTZ ACCOPENZ 2012/09/13 19,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,55 19,74EUR 50 000 DE000CZ28FS0 KFGMYP PTI2Z T 4 C 1/1 A PTI2Z ACCOPENZ 2010/12/06 10,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,20 10,31

EUR 50 000 DE000CZ28GN9 KFG7YP PTI3Z T 4 C 1/1 A PTI3Z ACCOPENZ 2012/01/06 5,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,81 8,96EUR 20 000 DE000CZ28FU6 KFGOYP REN2Z T 4 C 1/1 A REN2Z ACCOPENZ 2011/12/06 5,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 20 000 DE000CZ28GQ2 KFG9YP REN3Z T 4 C 1/1 A REN3Z ACCOPENZ 2012/02/09 4,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,45 4,53EUR 100 000 DE000CZ28JU8 KD8CYP SAN2Z T 4 C 1/1 A SAN2Z ACCOPENZ 2011/11/30 3,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,79 4,81

EUR 0,00 250 000 DE000CZ28KK7 KD8RYP SAN3Z T 4 C 1/1 A SAN3Z ACCOPENZ 2012/09/07 2,18 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,23 2,25 1 400EUR 100 000 DE000CZ28LA6 KD86YP SANDZ T 4 C 1/1 A SANDZ ACCOPENZ 2011/02/22 10,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,22 7,24

EUR 100 000 DE000CZ28LR0 KEF6YP SANTZ T 4 C 1/1 A SANTZ ACCOPENZ 2012/08/29 6,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,09 4,11EUR 100 000 DE000CZ28KE0 KD8MYP SAP2Z T 4 C 1/1 A SAP2Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,32 17,35

EUR 100 000 DE000CZ28KV4 KD82YP SAP3Z T 4 C 1/1 A SAP3Z ACCOPENZ 2012/07/26 14,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 100 000 DE000CZ28LL3 KEF2YP SAPDZ T 4 C 1/1 A SAPDZ ACCOPENZ 2012/07/18 5,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,86 3,87

EUR 100 000 DE000CZ28MB2 KF97YP SAPTZ T 4 C 1/1 A SAPTZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,08 2,09EUR 50 000 DE000CZ28FV4 KFGPYP SEM2Z T 4 C 1/1 A SEM2Z ACCOPENZ 2010/12/06 10,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,13 4,17

EUR 25 000 DE000CZ28GR0 KFHAYP SEM3Z T 4 C 1/1 A SEM3Z ACCOPENZ 2012/02/07 2,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,06 2,10EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JA0 KF3UYP SMI3Z T 4 C 1/1 A SMI3Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,73 8,83

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JF9 KF3ZYP SMI4Z T 4 C 1/1 A SMI4Z ACCOPENZ 2011/03/18 6,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,08 8,20EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JR4 KF9AYP SMIQZ T 4 C 1/1 A SMIQZ ACCOPENZ 2011/07/13 9,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,69 3,74

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JL7 KF35YP SMITZ T 4 C 1/1 A SMITZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,84 4,89EUR 50 000 DE000CZ28FY8 KFGSYP SNC2Z T 4 C 1/1 A SNC2Z ACCOPENZ 2010/12/06 8,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,99 9,08

EUR 30 000 DE000CZ28GU4 KFHDYP SNC3Z T 4 C 1/1 A SNC3Z ACCOPENZ 2012/09/10 5,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,65 6,77EUR 0,00 80 000 DE000CZ28FX0 KFGRYP YSO2Z T 4 C 1/1 A SNI2Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,09 4,13

EUR 0,00 80 000 DE000CZ28GT6 KFHCYP YSO3Z T 4 C 1/1 A SNI3Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,96 1,99EUR 50 000 DE000CZ28FW2 KFGQYP SON2Z T 4 C 1/1 A SON2Z ACCOPENZ 2012/09/14 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 0,56

EUR 30 000 DE000CZ28GS8 KFHBYP SON3Z T 4 C 1/1 A SON3Z ACCOPENZ 2012/03/15 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,09EUR 0,00 500 000 DE000CZ28HZ1 KF3TYP SPX3Z T 4 C 1/1 A SPX3Z ACCOPENZ 2012/01/16 7,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,79 10,82

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JE2 KF3YYP SPX4Z T 4 C 1/1 A SPX4Z ACCOPENZ 2012/06/20 8,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,55 10,59EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JQ6 KF39YP SPXQZ T 4 C 1/1 A SPXQZ ACCOPENZ 2012/07/31 2,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,89 1,90

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JK9 KF34YP SPXTZ T 4 C 1/1 A SPXTZ ACCOPENZ 2012/06/22 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,95 2,96EUR 100 000 DE000CZ28KF7 KD8NYP TEF2Z T 4 C 1/1 A TEF2Z ACCOPENZ 2012/07/10 3,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,27 4,28

EUR 100 000 DE000CZ28KW2 KD83YP TEF3Z T 4 C 1/1 A TEF3Z ACCOPENZ 2012/04/02 2,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,23 2,24EUR 100 000 DE000CZ28LM1 KEF3YP TEFDZ T 4 C 1/1 A TEFDZ ACCOPENZ 2012/05/07 18,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,78 12,79

EUR 100 000 DE000CZ28MC0 KF98YP TEFTZ T 4 C 1/1 A TEFTZ ACCOPENZ 2011/07/15 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,59 11,62EUR 100 000 DE000CZ28KG5 KD8OYP TOT2Z T 4 C 1/1 A TOT2Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,45 9,47

EUR 100 000 DE000CZ28KX0 KD84YP TOT3Z T 4 C 1/1 A TOT3Z ACCOPENZ 2012/04/03 7,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,98 8,01EUR 100 000 DE000CZ28LN9 KEF4YP TOTDZ T 4 C 1/1 A TOTDZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,23 7,25

EUR 100 000 DE000CZ28MD8 KF99YP TOTTZ T 4 C 1/1 A TOTTZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,36 5,38EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MN7 KEJFYP TRI3Z T 4 C 1/1 A TRI3Z ACCOPENZ 2012/07/18 27,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,93 26,32

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MZ1 KEJQYP TRI4Z T 4 C 1/1 A TRI4Z ACCOPENZ 2011/11/18 4,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,14 30,67EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NX4 KEKDYP TRIQZ T 4 C 1/1 A TRIQZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79 0,80

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NL9 KEJ2YP TRITZ T 4 C 1/1 A TRITZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,70 1,72EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PD1 KFIAYP VXF1Z T 4 C 1/1 A VIXL1 FACOPENZ 2012/08/20 1,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,38 1,41

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PE9 KFIBYP VXF2Z T 4 C 1/1 A VIXL2 FACOPENZ 2012/09/19 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,17EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PF6 KFICYP VXFSZ T 4 C 1/1 A VIXS1 FACOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,13 22,57

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PG4 KFIDYP VXFDZ T 4 C 1/1 A VIXS2 FACOPENZ 2012/06/01 8,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,92 32,18EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MT4 KEJKYP WTI3Z T 4 C 1/1 A WTI3Z ACCOPENZ 2012/07/27 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,72 3,76

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NE4 KEJVYP WTI4Z T 4 C 1/1 A WTI4Z ACCOPENZ 2012/09/20 2,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,23 2,26EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PC3 KEKIYP WTIQZ T 4 C 1/1 A WTIQZ ACCOPENZ 2011/12/13 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,95 2,99

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NR6 KEJ7YP WTITZ T 4 C 1/1 A WTITZ ACCOPENZ 2011/08/11 9,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,58 4,64EUR 50 000 DE000CZ28FZ5 KFGTYP ZON2Z T 4 C 1/1 A ZON2Z ACCOPENZ 2012/06/04 3,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,06

EUR 50 000 DE000CZ28GV2 KFHEYP ZON3Z T 4 C 1/1 A ZON3Z ACCOPENZ 2012/06/29 2,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 2,56




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R e c t i f i c a ç ã o - M e r c a d o s a C o n t a d o R e c t i f i c a ç ã o - M e r c a d o s a C o n t a d o R e c t i f i c a ç ã o - M e r c a d o s a C o n t a d o R e c t i f i c a ç ã o - M e r c a d o s a C o n t a d o R e c t i f i c a ç ã o - M e r c a d o s a C o n t a d o

S e s s ã o d e 2 0 1 2 / 0 9 / 2 0S e s s ã o d e 2 0 1 2 / 0 9 / 2 0S e s s ã o d e 2 0 1 2 / 0 9 / 2 0S e s s ã o d e 2 0 1 2 / 0 9 / 2 0S e s s ã o d e 2 0 1 2 / 0 9 / 2 0

Rectificação Mercados a Contado


Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mecados Regulamentados, SA - 43 -- 43 -- 43 -- 43 -- 43 -

OTAÇÕESBOLETIM DECIIIIInformações nformações nformações nformações nformações DDDDDiversasiversasiversasiversasiversas

2012-09-212012-09-212012-09-212012-09-212012-09-21

oiráiliboMrolaV zediuqiLedrodarepOopurG oãçircseD edoM)TEC(oãçaicogeNedoirároH

AO gnidarT AC LAT

Informações Diversas

Nota: Os valores mobiliários com negociação suspensa estão assinalados a cor cinzenta clara na respectiva linha de cotação

De acordo com a regulamentação em vigor, existe uma variação máxima de cotações por sessão ou entre preços de referência.Sempre que não se realizem operações numa sessão de bolsa por essa razão, mas existam ofertas susceptíveis de geraremtransacções fora desses limites, o Boletim de Cotações reproduzirá as posições de fecho da sessão com a referência: (A- alta) –quando o preço excede o limite superior ou (B- baixa) - quando o preço excede o limite inferior.

P0 Acções PSI20 C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P1 Acções C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P2 Acções DA - 11:30 & 16:30 - 11:30-12:00

16:30-17:00P5 Acções estrangeiras C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P6 Acções estrangeiras DA - 11:30 & 16:30 11:30-12:00

16:30-17:00P8 Acções Special box C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P9 Acções Special box SA - 15:00 - 15:00-15:30Q1 Linhas secundarias C 9:00 9:00-17:30 17:35Q2 Linhas secundarias DA - 12:00 & 17:00 - 12:00-12:30

17:00-17:30R1 Obrigações Dívida Pública C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40

R2 Obrigações Dívida Pública DA - 11:30 & 16:30 - 11:30-12:0016:30-17:00

PA ETFs/Trackers C 9:05 9:05-17:30 17:35 -S1 Unidades de Participação DA - 11:30 & 16:30 - 11:30-12:00

16:30-17:00T1 Certificados C 9:05 9:05-17:30 - -T2 Certificados C 9:05 9:05-18:30 - -T3 Certificados C 9:05 9:05-17:30 - -TA Certificados exóticos C 9:05 9:05-17:30 - -TB Certificados - Citigroup C 9:05 9:05-18:30 - -TC Certificados exóticos C 9:05 9:05-17:30 - -TD Certificados exóticos C 9:05 9:05-18:30 - -U1 Warrants - Outros emitentes C 9:05 9:05-17:30 - -U2 Warrants - Outros emitentes C 9:05 9:05-18:30 - -U3 Warrants ‘- Citigroup C 9:05 9:05-18:30 - -U4 Warrants exóticos - Citigroup C 9:05 9:05-18:30 - -U5 Warrants exóticos - Citigroup C 9:05 9:05-17:30 - -U6 Warrants - Commerzbank C 9:05 9:05-17:30 - -U7 Produtos estruturados (%) DA - 11:30-16:30 - -U8 Warrants - Commerzbank C 9:05 9:05-18:30 - -U9 Warrants exóticos C 9:05 9:05-18:30 - -UA Warrants exóticos C 9:05 9:05-17:30 - -UB Warrants exóticos C 9:05 9:05-18:30 - -V1 Obrigações convertíveis C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40V2 Obrigações convertíveis DA - 12:00 & 17:00 - 12:00-12:30

17:00-17:30P7 Acções DA - 11:30 & 16:30 - 11:30-12:00

16:30-17:00R3 Obrigações DA - 11:00 & 15:45 - -EO Acções Alternext - C.Priv. SA - 15:30 - 15:30-16:00

Acções Acções Acções Acções AcçõesAltri,SGPS Caixa - Banco de Investimento SAAltri,SGPS Banco Espirito Santo de Investimento SABanco Popular Español Banco Português de Investimento SABanif, SGPS Banif - Banco de Investimento SACofina-SGPS Banco Espirito Santo de Investimento SACofina-SGPS Caixa - Banco de Investimento SAEspírito Santo Financial Group Banco Espírito Santo de Investimento, SAFundiestamo I Caixa - Banco de Investimento SAF. Ramada Investimentos SGPS Banco Espirito Santo de Investimento, SAIbersol-SGPS Caixa - Banco de Investimento SAInapa-Inv.Part.Gestão Caixa - Banco de Investimento SANovabase, SGPS Banco Espirito Santo de Investimento SAREN-Redes Energéticas Nacionais,SGPS Banco de Investimento Global SASAG Gest,SA Caixa - Banco de Investimento SASoc.Com.Orey Antunes Caixa - Banco de Investimento SASUMOL COMPAL Banco Espirito Santo SA

Obr igações Obr igações Obr igações Obr igações Obr igaçõesBCP FRN PL - PTBCPMOM0002 Caixa - Banco de Investimento SABES UDS Notes - PTBEROOM0030 BCP Millennium SABPI AGUA TV10 - PTBPOUOM0008 Banco Português de Investimento SABPI ENERGIA TV10 - PTBPO5OM0001 Banco Português de Investimento SABPI PRIV.EQ TV10 - PTBPOFOM0007 Banco Português de Investimento SABPI%IMOB9MAY10 - PTBPOEXE0007 Banco Português de Investimento SA

NOTAS EXPLICATIVAS

SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO EM AUTOMÁTICOOPERAÇÕES DE FOMENTO - CONTRATOS DE LIQUIDEZ

(Artº. 2.º, n.º 5 do Reg. 3/2007 da CMVM)

(1) Os valores apresentados, quantidade e preços máximo, mínimo e médio, incluem as operações registadas em TCS - Trading ConfirmationSystem.

(2) Compartimentos de Negociação: “A” - inclui Emitentes com uma capitalização bolsista superior a 1000 milhões de Euros; “B” - inclui Emitentes com uma capitalização bolsista situada entre 1000 milhões de Euros e 150 milhões de Euros; “C” - inclui Emitentes com uma capitalização bolsista inferior a 150 milhões de Euros.

(3) Os preços relativos a sessões realizadas ainda em 1998 foram convertidas de escudos à taxa oficial de 200$482 por euro.

VALORES MOBILIÁRIOS COM NEGOCIAÇÃO SUSPENSA


OTAÇÕESBOLETIM DEC

n.d. não disponível* - Fundo Fechado

2012-09-212012-09-212012-09-212012-09-212012-09-21

OÃÇANGISEDedadeicoSarotseG

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REFORMA + ALLIANZ-SGFP, SA 2012/07/31 7,0603 2012/07/31 EUR 1 734 254,03 BPIPPA VALORIS AXA PORTUGAL 2012/09/21 5,2407 2012/07/31 EUR 75 138,45 BESBBVA PROTECÇÃO 2015 BBVA FUNDOS 2012/09/21 5,2314 2012/07/31 EUR 16 749 286,14 BBVABBVA PROTECÇÃO 2020 BBVA FUNDOS 2012/09/21 4,5381 2012/07/31 EUR 14 623 752,93 BBVABBVA SOLIDEZ PPR BBVA FUNDOS 2012/09/21 5,9027 2012/07/31 EUR 12 590 317,89 BBVAPPR BBVA BBVA FUNDOS 2012/09/21 10,4072 2012/07/31 EUR 37 249 271,95 BBVAF.P. ESAF - PPA ESAF-ESFP 2012/09/21 4,4369 2012/07/31 EUR 56 672,70 BESPPR VINTAGE ESAF-ESFP 2012/09/21 10,5148 2012/07/31 EUR 8 549 090,40 BESHORIZONTE SEGURANÇA PENSÕESGERE 2012/09/21 9,1843 2012/07/31 EUR 26 644 320,49 BCPHORIZONTE VALORIZAÇÃO PENSÕESGERE 2012/09/21 10,6979 2012/07/31 EUR 76 851 123,03 BCPHORIZONTE VALORIZAÇÃO MAIS PENSÕESGERE 2012/09/21 8,5754 2012/07/31 EUR 7 726 397,51 BCPPPR BNU/VANGUARDA PENSÕESGERE 2012/09/21 14,5426 2012/07/31 EUR 3 124 926,64 BCPPPR/E EUROPA PENSÕESGERE 2012/09/21 8,8197 2012/07/31 EUR 540 611,89 BCPPRAEMIUM “S” PENSÕESGERE 2012/09/21 14,7042 2012/07/31 EUR 16 003 560,28 BPAPRAEMIUM “V” PENSÕESGERE 2012/09/21 17,2353 2012/07/31 EUR 12 422 218,67 BPATURISMO PENSÕES PENSÕESGERE 2012/09/21 6,8085 2012/07/31 EUR 2 353 191,54 BCPVANGUARDA PPR PENSÕESGERE 2012/09/21 6,9032 2012/07/31 EUR 4 944 171,97 BCPREFORMA EMPRESA SANTANDER PENSÕES 2012/07/31 9,7914 2012/07/31 EUR 582 338,89 BTA

IMODESENVOLVIMENTO * IMOPOLIS-SGFII 2012/07/31 4,5988 2012/07/31 EUR 39 102 098,44 ACTIVOBANKCONTINENTAL RETAIL* IMORENDIMENTO 2012/07/31 5,2561 2012/07/31 EUR 29 167 416,09 CGDGESTIMO* IMORENDIMENTO 2012/07/31 9,2068 2010/01/11 EUR 0,07570 2012/07/31 EUR 21 382 534,54 BCPHISTORIC LODGES * IMORENDIMENTO 2012/07/31 5,2364 2012/07/31 EUR 7 540 485,16 CGDIMORENDIMENTO II * IMORENDIMENTO 2012/04/30 6,7780 2010/01/11 EUR 0,12920 2012/04/30 EUR 20 981 826,67 BTAMULTIPARK * IMORENDIMENTO 2012/07/31 2,6353 2012/07/31 EUR 3 085 273,90 CGDNATURA * IMORENDIMENTO 2012/07/31 1,8609 2012/07/31 EUR 7 815 738,06 CGDPRIME VALUE * IMORENDIMENTO 2012/07/31 6,0057 2012/07/31 EUR 9 962 376,47 CGDMARGUEIRA CAPITAL * MARGUEIRA - SGFII 2012/07/31 0,0661 2008/05/21 EUR 0,09576 2012/07/31 EUR 2 973 627,76 CGDCA PATRIMÓNIO CRESCENTE SQUARE MANAGEMENT, SGFII, 2012/09/21 13,3737 2012/07/31 EUR 180 049 793,90 CCCAMVILA GALE * VILA GALE GEST 2012/07/31 42,6162 n.d. n.d. 2012/07/31 EUR 31 962 124,58 Banco BPI

FUNDOS DE PENSÕES E SEGUROS DE CAPITALIZAÇÃO

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOFundos de Investimento e de Pensões FFFFFundos de undos de undos de undos de undos de IIIIInvestimento e nvestimento e nvestimento e nvestimento e nvestimento e FFFFFundos de undos de undos de undos de undos de PPPPPensõesensõesensõesensõesensões






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FUNDOS DE PENSÕES E SEGUROS DE CAPITALIZAÇÃOFUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO

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oãçangiseDotnemitsevnIedoãçiutitsnIsoiráiliboMserolaVmeovitceloC

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De AcçõesDe AcçõesDe AcçõesDe AcçõesDe Acções

CS EF SMALL CAP EUROPE C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2012/09/19 1 396,350 EUR 2012/09/20 1 393,860 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EF USA C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2012/09/19 754,360 USD 2012/09/20 751,460 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EQUITY F.ITALY C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2012/09/19 253,110 EUR 2012/09/20 249,580 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EQUITY F.SMALL/MID CAP GERMANY C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2012/09/19 1 168,840 EUR 2012/09/20 1 170,770 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.BALANCED SFR C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2012/09/19 168,030 CHF 2012/09/20 167,900 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.BALANCED US$ C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2012/09/19 234,030 USD 2012/09/20 231,990 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.GROWTH SFR C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2012/09/19 158,270 CHF 2012/09/20 158,620 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.GROWTH US$ C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2012/09/19 208,590 USD 2012/09/20 207,710 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.INCOME SFR C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2012/09/19 158,640 CHF 2012/09/20 158,570 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.REDDITO EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2012/09/19 115,970 EUR 2012/09/20 115,470 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKDB PLATINUM AGRICULTURE R1C-A DB PLATINUM ADVISORS 2012/09/18 78,140 EUR 2012/09/19 78,730 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM BRANCHEN STARS R1C DB PLATINUM ADVISORS 2012/09/19 137,330 EUR 2012/09/20 136,510 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM COMMODITY EUR I1C DB PLATINUM ADVISORS 2012/09/19 14 173,600 EUR 2012/09/20 14 169,740 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM COMMODITY EUR R1C-A DB PLATINUM ADVISORS 2012/09/19 117,260 EUR 2012/09/20 117,220 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM COMMODITY USD R1C DB PLATINUM ADVISORS 2012/09/19 150,340 USD 2012/09/20 150,250 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM CROCI GERMANY R2C DB PLATINUM ADVISORS 2012/09/19 125,120 EUR 2012/09/20 125,240 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM CROCI WORLD R1C-E DB PLATINUM ADVISORS 2012/09/19 106,610 EUR 2012/09/20 106,820 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM DYNAM AKTIEN PLUS R1C DB PLATINUM ADVISORS 2012/09/19 123,050 EUR 2012/09/20 122,100 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV COMMODITY HARVEST I3C-U DB PLATINUM ADVISORS 2012/01/23 9 175,590 USD 2012/01/24 9 157,290 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV COMMODITY HARVEST R1C-E DB PLATINUM ADVISORS 2012/09/19 93,320 EUR 2012/09/20 93,310 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI EURO I1C DB PLATINUM ADVISORS 2012/09/19 148,340 EUR 2012/09/20 148,110 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI EURO R1C DB PLATINUM ADVISORS 2012/09/19 141,980 EUR 2012/09/20 141,750 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI EURO R2C DB PLATINUM ADVISORS 2012/09/19 136,980 EUR 2012/09/20 136,760 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI JAPAN I1C DB PLATINUM ADVISORS 2012/09/19 8 594,550 JPY 2012/09/20 8 432,670 JPY DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI JAPAN R1C DB PLATINUM ADVISORS 2012/09/19 7 979,640 JPY 2012/09/20 7 829,210 JPY DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI JAPAN R2C DB PLATINUM ADVISORS 2012/09/19 7 938,760 JPY 2012/09/20 7 789,000 JPY DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI US I1C DB PLATINUM ADVISORS 2012/09/19 176,130 USD 2012/09/20 176,160 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI US R1C DB PLATINUM ADVISORS 2012/09/19 164,880 USD 2012/09/20 164,900 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI US R2C DB PLATINUM ADVISORS 2012/09/19 162,150 USD 2012/09/20 162,170 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYN ALT PTF R2C DB PLATINUM ADVISORS 2012/09/14 104,900 EUR 2012/09/18 103,830 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYN ALT PTF R2D DB PLATINUM ADVISORS 2012/09/14 94,320 EUR 2012/09/18 93,360 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV SOVEREIGN PLUS R1C DB PLATINUM ADVISORS 2012/09/19 146,150 EUR 2012/09/20 146,230 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGESP. SANTO AM. GROWTH F. ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2012/09/19 151,680 USD 2012/09/20 151,580 USD KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO EMERGING MARKETS ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2012/09/19 120,830 EUR 2012/09/20 120,580 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO EUROPEAN EQUITY ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2012/09/19 85,100 EUR 2012/09/20 84,710 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO GLOBAL EQUITY ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2012/09/19 81,590 EUR 2012/09/20 81,840 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP.SANTO ABS OPPORTUNITY FUND ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2012/09/19 114,750 EUR 2012/09/20 114,780 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTINVESCO ABSOLUTE RETURN BOND E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/09/19 2,788 EUR 2012/09/20 2,788 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/09/19 10,030 EUR 2012/09/20 9,950 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO ASIA OPPS EQUITY FND E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/09/19 61,840 EUR 2012/09/20 61,280 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO CAPITAL SHIELD 90 (Eur) E-N - EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/09/19 11,030 EUR 2012/09/20 11,010 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EMERGING EUROPE EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/09/19 7,960 EUR 2012/09/20 7,860 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EMERGING LOCAL CUR DEBT E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/09/19 11,728 EUR 2012/09/20 11,708 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EMERGING LOCAL CUR DEBT E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/09/19 11,509 EUR 2012/09/20 11,514 EUR The Bank of New York Mellon (International) Limited, B.I.G./BESTINVESCO ENERGY FUND E-N EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/09/19 17,650 EUR 2012/09/20 17,560 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EUR INFLA-LKD BD FD E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/09/19 14,793 EUR 2012/09/20 14,760 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EURO CORPORATE BOND FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/09/19 14,546 EUR 2012/09/20 14,562 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EURO RESERVE E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/09/19 319,360 EUR 2012/09/20 319,360 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EURO SHORT TERM E-R EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/09/19 10,365 EUR 2012/09/20 10,354 EUR The Bank of New York Mellon (International) Limited, B.I.G./BESTINVESCO EUROPEAN BOND E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/09/19 5,651 EUR 2012/09/20 5,662 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FD E-N EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/09/19 15,910 EUR 2012/09/20 15,930 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GLOBAL BOND FUND E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/09/19 6,176 EUR 2012/09/20 6,196 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GLOBAL EQUITY INCOME FUND INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/09/19 11,540 EUR 2012/09/20 11,600 EUR The Bank of New York Mellon (International) Limited, B.I.G./BESTINVESCO GLOBAL LEISURE E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/09/19 15,540 EUR 2012/09/20 15,760 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GLOBAL SMALLER COMPANIES EQUITY FUND INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/09/19 11,620 EUR 2012/09/20 11,620 EUR The Bank of New York Mellon (International) Limited, B.I.G./BESTINVESCO GLOBAL STRUCTURED EQUITY FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/09/19 25,330 EUR 2012/09/20 25,430 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GREATE R CHINA EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/09/19 23,420 EUR 2012/09/20 23,240 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO INDIA EQ FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/09/19 26,000 EUR 2012/09/20 25,990 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO JAPANESE EQ ADVANTAGE FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/09/19 10,840 EUR 2012/09/20 10,830 EUR The Bank of New York Mellon (International) Limited, B.I.G./BESTINVESCO JAPANESE VALUE EQUITY FUND INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/09/19 9,850 EUR 2012/09/20 9,810 EUR The Bank of New York Mellon (International) Limited, B.I.G./BESTINVESCO NIPPON SM-MID CAP EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/09/19 4,350 EUR 2012/09/20 4,370 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EURO SML CAP EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/09/19 11,850 EUR 2012/09/20 11,840 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EURO STRUCT EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/09/19 9,720 EUR 2012/09/20 9,770 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EUROPEAN EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/09/19 11,510 EUR 2012/09/20 11,530 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EUROPEAN EQ INCOME FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/09/19 8,520 EUR 2012/09/20 8,540 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/09/19 14,540 EUR 2012/09/20 14,560 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO US STRUCTURED EQ FD E-N EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/09/19 11,110 EUR 2012/09/20 11,190 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO US VALUE EQUITY FUND INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/09/19 11,920 EUR 2012/09/20 12,000 EUR The Bank of New York Mellon (International) Limited, B.I.G./BESTINVESCO USD RESERVE FD E-N EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/09/19 66,780 EUR 2012/09/20 67,050 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BEST

De Fundos MistosDe Fundos MistosDe Fundos MistosDe Fundos MistosDe Fundos Mistos

CS PORTFOLIO F. BALANCED EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2012/09/19 141,070 EUR 2012/09/20 141,020 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F. GROWTH EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2012/09/19 127,180 EUR 2012/09/20 127,090 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F. INCOME EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2012/09/19 150,730 EUR 2012/09/20 150,280 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F. INCOME US$ C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2012/09/19 239,070 USD 2012/09/20 239,320 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKEUROPEAN RESPOSIBLE CONS.BALANCE F. ESAF-ESP.SANTO GESTÃO DE PATRIMÓNIOS, SA 2012/09/20 13,428 EUR 2012/09/21 13,365 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BEST

De Obr igaçõesDe Obr igaçõesDe Obr igaçõesDe Obr igaçõesDe Obr igações

CS BOND F.HIGH YIELD US$ C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2012/09/19 230,620 USD 2012/09/20 230,470 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND SFR C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2012/09/19 522,560 CHF 2012/09/20 525,190 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND SHORT TERM SFR C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2012/09/19 133,740 CHF 2012/09/20 133,740 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKESP. SANTO EURO BOND ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2012/09/19 1 370,050 EUR 2012/09/20 1 372,610 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BEST

FUNDOS DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS




2012-09-212012-09-212012-09-212012-09-212012-09-21

ESP. SANTO GLOBAL BOND ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2012/09/19 196,530 EUR 2012/09/20 197,140 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO HIGH YIELD ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2012/09/19 730,840 EUR 2012/09/20 731,430 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BEST

oãçangiseDotnemitsevnIedoãçiutitsnIsoiráiliboMserolaVmeovitceloC

arotseGedaditnE/

oãçapicitraPededadinUadlainomirtaProlaV

oãçiutitsnIairátisopeD

edaditnEarodacoloC

ataD rolaV asiviD ataD rolaV asiviD

FUNDOS DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS (continuação)


PPPPPublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicações


Euronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonSociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA

Aviso nº 1225/12Aviso nº 1225/12Aviso nº 1225/12Aviso nº 1225/12Aviso nº 1225/12

Serão admitidos à negociação em 24 de Setembro, no Easynext Warrants,os seguintes produtos estruturados emitidos pelo(a) BANCO COMERCIALPORTUGUES, S.A.

Quantidade Designação ISIN Simb.Neg Cod.CVM Grupo200000 Put DAX 15000TS 1012P PTBIYAWE0074 5637P BIYAWE UB

Lisboa, 21 de Setembro de 2012



Em 24/09/2012 serão admitidos no NYSE Euronext Lisbon (XLIS) 3.200papel comercial no montante nominal global de 160.000.000 EURemitidos(as) pelo(a) BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA.

A exclusão ocorrerá no dia 17/12/2012 após a sessão de bolsa.Data de emissão: 24/09/2012Data de Maturidade: 18/12/2012Taxa de juro: Fixed/Fixe 0,75Grupo de negociação: R5Garantida: NoCustódia local: InterbolsaDenominação: BCP 001 18DEC2012Código ISIN: PTBC1MJM0012 Código Euronext: PTBC1MJM0012Simbolo de Negociação: N/A Código National: BC1MJM




Em 24/09/2012 serão admitidos no NYSE Euronext Lisbon (XLIS) 580 papelcomercial no montante nominal global de 29.000.000 EUR emitidos(as)pelo(a) SONAE INVESTIMENTOS - SGPS, SA.

A exclusão ocorrerá no dia 28/09/2012 após a sessão de bolsa.Data de emissão: 24/09/2012Data de Maturidade: 01/10/2012Taxa de juro: Fixed/FixeGrupo de negociação: R5Garantida: NoCustódia local: InterbolsaDenominação: SONAE 001 01OCT12Código ISIN: PTMO21JM0010 Código Euronext: PTMO21JM0010Simbolo de Negociação: N/A Código National: MO21JM


Publicações



Em 24/09/2012 serão admitidos no NYSE Euronext Lisbon (XLIS) 600 papelcomercial no montante nominal global de 30.000.000 EUR emitidos(as)pelo(a) BRISA CONCESSAO RODOVIARIA S.A..

A exclusão ocorrerá no dia 05/10/2012 após a sessão de bolsa.Data de emissão: 24/09/2012Data de Maturidade: 08/10/2012Taxa de juro: Fixed/FixeGrupo de negociação: R5Garantida: NoCustódia local: InterbolsaDenominação: BRI001 08OCT12Código ISIN: PTB1SRJM0010 Código Euronext: PTB1SRJM0010Simbolo de Negociação: N/A Código National: B1SRJM




Suspensão da negociação

A negociação das obrigações abaixo mencionadas, emitidas pela(o) CAIXAGERAL DE DEPOSITOS será suspensa no EURONEXT LISBON nas seguintescondições:

Suspensão: 25/09/2012Razão: Pagamento de jurosDenominação: CGD FRN28JUN22Código ISIN: PTCGFD1E0019 Código Euronext: PTCGFD1E0019Símbolo de negociação: BCGFB Código Nacional: CGFD1E

Levantamento da suspensão

A negociação das(os) obrigações abaixo mencionadas pela(o) CAIXA GERALDE DEPOSITOS seráretomada no EURONEXT LISBON nas seguintes condições:Levantamento da suspensão: 28/09/2012Razão: Pagamento de juros / Payment of interestPage 2 of 3Denominação: CGD FRN28JUN22Código ISIN: PTCGFD1E0019 Código Euronext: PTCGFD1E0019Símbolo de negociação: BCGFB Código Nacional: CGFD1E





A negociação das obrigações abaixo mencionadas, emitidas pela(o) CAIXAGERAL DE DEPOSITOS será suspensa no EURONEXT LISBON nas seguintescondições:

Suspensão: 25/09/2012Razão: Pagamento de jurosDenominação: CGD FRN30SEP15Código ISIN: PTCGF41E0004 Código Euronext: PTCGF41E0004Símbolo de negociação: BCGDW Código Nacional: CGF41E


A negociação das(os) obrigações abaixo mencionadas pela(o) CAIXA GERALDE DEPOSITOS será retomada no EURONEXT LISBON nas seguintes condições:

Levantamento da suspensão: 28/09/2012Razão: Pagamento de jurosDenominação: CGD FRN30SEP15Código ISIN: PTCGF41E0004 Código Euronext: PTCGF41E0004Símbolo de negociação: BCGDW Código Nacional: CGF41E





A negociação das obrigações abaixo mencionadas, emitidas pela(o) BANCOBPI S.A. será suspensa no EURONEXT LISBON nas seguintes condições:

Suspensão: 25/09/2012Razão: Pagamento de jurosDenominação: BPI S2 FRN30SEP17Código ISIN: PTBBRHOE0024 Código Euronext: PTBBRHOE0024Símbolo de negociação: BBBRH Código Nacional: BBRHOE


A negociação das(os) obrigações abaixo mencionadas pela(o) BANCO BPIS.A. será retomada no EURONEXT LISBON nas seguintes condições:

Levantamento da suspensão: 28/09/2012Razão: Pagamento de jurosDenominação: BPI S2 FRN30SEP17Código ISIN: PTBBRHOE0024 Código Euronext: PTBBRHOE0024Símbolo de negociação: BBBRH Código Nacional: BBRHOE



OTAÇÕESBOLETIM DECPPPPPublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicações

2012-09-212012-09-212012-09-212012-09-212012-09-21




A negociação das obrigações abaixo mencionadas, emitidas pela(o) BANCOSANTANDER TOTTA S.A. será suspensa no EURONEXT LISBON nas seguintescondições:

Suspensão: 25/09/2012Razão: Pagamento de jurosDenominação: BST 4S5TFRN30MAR14Código ISIN: PTBSPQOE0042 Código Euronext: PTBSPQOE0042Símbolo de negociação: BBSPQ Código Nacional: BSPQOE


A negociação das(os) obrigações abaixo mencionadas pela(o) BANCOSANTANDER TOTTA S.A. será retomada no EURONEXT LISBON nas seguintescondições:

Levantamento da suspensão: 28/09/2012Razão: Pagamento de jurosDenominação: BST 4S5TFRN30MAR14Código ISIN: PTBSPQOE0042 Código Euronext: PTBSPQOE0042Símbolo de negociação: BBSPQ Código Nacional: BSPQOE




Exclusão de Produtos Estruturados

Os seguintes Produtos Estruturados serão excluídos:CITIGROUP GLOBALMARKETS DEUTSCHLAND AG

Maturidade Exclusao ISIN Designação Razão21/09/2012 24/09/2012 DE000CT9G2F0 CAC40 3000TL 0912C maturity21/09/2012 24/09/2012 DE000CT9H085 CAC40 3200TL 0912C maturity21/09/2012 24/09/2012 DE000CT9H0A4 CAC40 3800TS 0912C maturity21/09/2012 24/09/2012 DE000CT9H093 CAC40 3700TS 0912C maturity21/09/2012 24/09/2012 DE000CT9G2E3 CAC40 2975TL 0912C maturity


Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA

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SERVIÇO DE ASERVIÇO DE ASERVIÇO DE ASERVIÇO DE ASERVIÇO DE ATENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTO AO UTILIZADORO AO UTILIZADORO AO UTILIZADORO AO UTILIZADORO AO UTILIZADORTelefone: 21 790 00 39 Telefax: 21 795 20 26

E-mail: [email protected]

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. * Avª.da Liberdade, nº 196- 7º - LisboaCapital social: 8 750 000 Euros * Pessoa colectiva n.º 504 825 330 * Inscrita na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, sob o n.º 8875

DISCLAIMERDISCLAIMERDISCLAIMERDISCLAIMERDISCLAIMERNão sendo possível à Euronext Lisbon proceder, até ao momento da distribuição do Boletim de Cotações, à confirmação, em definitivo, da informação relativa aos negócios efectuados emcada sessão de bolsa, na eventualidade de existirem quaisquer discrepâncias, erros ou omissões relativos à informação ulteriormente apurada, em definitivo, a Euronext Lisbon procederá àdivulgação das correspondentes rectificações, na manhã do dia útil seguinte, bem como à sua publicação no Boletim de Cotações imediatamente subsequente.Assim sendo, a Euronext Lisbon informa que, em caso algum, será responsável por quaisquer prejuízos decorrentes da utilização de informação considerada como não definitiva.

Accent Grave B.V. X X X X XABN AMRO Bank N.V. X X X X X XABN AMRO Clearing Bank N.V. X X X X X X X XADM Investor Services International Limited X X X X XAegon Bank N.V. X X X XAFS Equity & Derivatives B.V. X X X X X X X XAhorro Corporation Financeira SVB/SA X X X XALL Securities B.V. X X X XAlgo Engineering Europe Ltd XBaader Bank AG XBanca IMI S.P.A X X X X XBanco Bilbao Viscaya Argentaria (Portugal), S.A. X XBanco Comercial Português X X X X XBanco LJ Carregosa S.A. X X X X XBanco de Investimento Global, S.A. X X X X XBanco Espírito Santo de Investimento, S.A. X X X X XBanco Invest, S.A. X X X X XBanco Popular Portugal, S.A. X X X X XBanco Português de Investimento, S.A. X X XBanco Santander Totta, S.A. X X X XBanco Santander,S.A. X X X X XBANK Vontobel AG X X X XBANIF - Banco de Investimento, S.A. X X XBarclays Bank PLC X X X X X X X X XBarclays Capital Securities Limited X X X X XBetter Options LLP, X X X XBinckBank N.V. X X X X XBNP Paribas Arbitrage SNC X X X XBNP Paribas Equities France, S.A. X X X X X X X XBTIG Limited X X X XCaixa - Banco de Investimento, S.A. X X X X XCaixaBank S.A. ( LA CAIXA) X X X XCaja de Ahorros Y Pensiones de Barcelona, S.A. X X X XCebulon V.O.F. X X X X XCit Cologne Independent Traders X X X XCitadel Securities (Europe) Ltd X X X X X X X X XCitigroup Global Markets Deutschland AG & CO X X X X XCitigroup Global Markets Limited X X X X XChenavari Securities X X X XCommerzbank AG X X X X X X XCooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank N.V. X X X XCredit Agricole Cheuvreux S.A. X X X XCredit Suisse Securities (Europe) Limited X X X X X X X X XDeutsche Bank, A.G. X X X X XDif Broker - Sociedade Corretora, S.A. XDRW Investments (UK) Ltd. X X X X XExane S.A. X X X X X X X XFincor - Sociedade Corretora, S.A. X X X X XFinibanco, S.A. XFin-Eco Banca ICQ S.p.A. X XFinovesta GmbH X X X XFlorint B.V. X X X XFlow Traders B.V. X X X X X X X X XFXCM Securites Limited X X X X XGesmosa GBI AV, S.A. X X X X XGetco Europe X X X XGFI Securities Ltd X X X X X X X XGlobal Equites S.A. X X X X X X X XGoldman Sachs International X X X X X X X X XGVC Gaesco Valores S.V.,SA X X X XHIQ trading and Liquidity Providing NV X X X XHSBC Bank Plc X X X X X X XHypoVereinsbank X X X XHudson River Trading Europe X X X X X X X X XITC Effecten B.V. X X X XIMC Financial Market X X X X X X X X

ING Bank N.V. X X X X X X X XInstinet Europe Limited X X X XIntermoney Valores - Sociedade de Valores, S.A. X X X XInternacional Algorithmic Trading GmbH X X X X X X X X XInvestment Technology Group Limited X X X XInvest Securities X X X XJ & E Davy X X X XJefferies International Limited X X X X XJefferies Bache Limited X X X X XJP Morgan Securities Ltd X X X X X X X X XJoh. Berenberg,Gossler & Co.KG X X X XJump Trading Inetrnational X X X XKas Bank N.V. X X X X X X XKBC Securities N.V. X X X X X X X XKepler Capital Markets S.A X X X XKnight Capital Europe Limited X X X XKyte Broking Limited X X X X XLeleux Associated Brokers X X X X X X XLiquid Capital Markets Ltd X X X XLiquid Capital Securities, Ltd X X X X XLiquid Capital Trading, LLP X X X XMaple Bank Gmbh X X X X X X X X XMarex Financial Limited X X X X XMarket Wizards BV X X X X X X XMerrill Lynch International Limited X X X X X X X XMorgan Stanley & Co International plc X X X X X X XMunnik Opties & Futures Trading B.V. XNatixis X X X X X X X X XNeonet Securities AB X X X XNewedge Group S.A. X X X X X X X XNyenburgh Holding B.V. X X X X X X X XNomura International Plc X X X X X X X X XOddo Et Cie X X X X X XOptiver V.O.F. X X X X X X X XOTC - Option Trading Company SA /NV X X X X X X X XPanthera Investment GmbH X X X X X X X X XRGM trading Europe Limited X X X X X X X X XRenell Wertpapierhandelsbank X X X XRonin Trading Europe X X X XRBC Europe Limited X X X X X X X X XSanford C.Bernstein Limited X X X XScrocca Option Trading B.V. X X X X X X X XSkandinaviska Enskilda Banken AB X X X X XSG Securities (Paris) SAS X X X X X X XSNS Securities N.V. X X X X X X X X XSociété Générale X X X X X X XSunGard Global Execution Services Limited X X X XSusquehanna International Securities Limited X X X X XThe Royal Bank of Scotland Plc X X X X XThe Kyte Group Limited X X X X XTibra Equities Europe Limited X X X XTibra Trading Europe Limited X X X X X X X X XTibra Trading Netherlands B.V. X X X X X X XTimber Hill (Europe) A.G. X X X XTradition Securities and Futures SA - T.S.A.F X XTurtle Trading BV X X X X XUBS Limited X X X X X X X XVan der Moolen Derivatives Limited X X X X XVirtu Financial Ireland Limited X X X X X X X X XWinterflood Securities Limited X

new boletim de cotaÇÕes · 2012. 9. 21. · euronext lisbon - sociedade gestora de mercados...

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